De Wiki Pastoral da Criança
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| Extrato da Conta Corrente
|
| Setor de Joaçaba
|
| Agência
|
0255
|
| Conta:
|
06608-6
|
Lançamentos mês de março de 2020
| Data
|
Agência
|
Histórico
|
Valor (R$)
|
Saldo
|
|
|
|
Saldo anterior
|
|
3.132,95
|
|
|
|
Receitas do mês
|
|
1.264,15
|
| 10/03/20
|
5934
|
RSHOP-REST PALADA-001099
|
-72,00
|
|
| 11/03/20
|
631
|
AG. SAQUE 000414.001099
|
-1.200,00
|
|
| 12/03/20
|
5934
|
RSHOP-CAITA SUPER-001099
|
-17,38
|
|
| 13/03/20
|
5934
|
RSHOP-REST PALADA-001099
|
-36,00
|
|
| 16/03/20
|
631
|
AG. SAQUE 000562.001099
|
-1.130,00
|
|
|
|
|
Saldo
|
|
1.941,72
|
Lançamentos mês de fevereiro de 2020
| Data
|
Agência
|
Histórico
|
Valor (R$)
|
Saldo
|
|
|
|
Saldo anterior
|
|
1.935,48
|
|
|
|
Receitas do mês
|
|
2.592,87
|
| 17/02/20
|
631
|
AG. SAQUE 000919.001099
|
-750,00
|
|
| 18/02/20
|
5934
|
RSHOP-NEW POINT I-001099
|
-129,00
|
|
| 18/02/20
|
5934
|
RSHOP-PALADAR BRA-001099
|
-54,00
|
|
| 18/02/20
|
5934
|
RSHOP-PAPELARIA D-001099
|
-149,42
|
|
| 26/02/20
|
5934
|
RSHOP-CAITA SUPER-001099
|
-12,98
|
|
| 27/02/20
|
631
|
AG. SAQUE 000604.001099
|
-200,00
|
|
| 28/02/20
|
631
|
AG. SAQUE 000174.001099
|
-100,00
|
|
|
|
|
Saldo
|
|
3.132,95
|
Lançamentos mês de janeiro de 2020
| Data
|
Agência
|
Histórico
|
Valor (R$)
|
Saldo
|
|
|
|
Saldo anterior
|
|
2.078,16
|
|
|
|
Receitas do mês
|
|
1.045,10
|
| 14/01/20
|
5934
|
RSHOP-PALADAR BRA-001099
|
-36,00
|
|
| 20/01/20
|
631
|
AG. SAQUE 000554.001099
|
-700,00
|
|
| 21/01/20
|
631
|
AG. SAQUE 000299.001099
|
-400,00
|
|
| 21/01/20
|
5934
|
RSHOP-CAITA SUPER-001099
|
-33,78
|
|
| 21/01/20
|
5934
|
RSHOP-PALADAR BRA-001099
|
-18,00
|
|
|
|
|
Saldo
|
|
1.935,48
|
Lançamentos mês de dezembro de 2019
| Data
|
Agência
|
Histórico
|
Valor (R$)
|
|
|
|
|
Saldo anterior
|
|
1.927,44
|
|
|
|
Receitas do mês
|
|
1.462,59
|
| 17/12/19
|
631
|
AG. SAQUE 000018.001099
|
-970,00
|
|
| 17/12/19
|
5934
|
RSHOP-REST PALADA-001099
|
-18,00
|
|
| 18/12/19
|
5934
|
RSHOP-CAITA SUPER-001099
|
-10,99
|
|
| 18/12/19
|
5934
|
RSHOP-CAITA SUPER-001099
|
-12,88
|
|
| 27/12/19
|
631
|
AG. SAQUE 000323.001099
|
-250,00
|
|
| 27/12/19
|
5934
|
RSHOP-NEW POINT I-001099
|
-50,00
|
|
|
|
|
Saldo
|
|
2.078,16
|
Lançamentos mês de novembro de 2019
| Data
|
Agência
|
Histórico
|
Valor (R$)
|
|
|
|
|
Saldo anterior
|
|
1.537,19
|
|
|
|
Receitas do mês
|
|
2.180,25
|
| 18/11/19
|
631
|
AG. SAQUE 000307.001099
|
-1.700,00
|
|
| 27/11/19
|
631
|
CXE SAQUE 000331.001099
|
-90,00
|
|
|
|
|
Saldo
|
|
1.927,44
|
Lançamentos mês de outubro de 2019
| Data
|
Agência
|
Histórico
|
Valor (R$)
|
Saldo
|
|
|
|
Saldo anterior
|
|
2.012,37
|
|
|
|
Receitas do mês
|
|
1.842,82
|
| 15/10/19
|
5934
|
RSHOP-REST PALADA-001099
|
-18,00
|
|
| 17/10/19
|
631
|
AG. SAQUE 000810.001099
|
-2.300,00
|
|
|
|
|
Saldo
|
|
1.537,19
|
Lançamentos mês de setembro de 2019
| Data
|
Agência
|
Histórico
|
Valor (R$)
|
Saldo
|
|
|
|
Saldo anterior
|
|
370,77
|
|
|
|
Receitas do mês
|
|
3.435,10
|
| 03/09/19
|
5934
|
RSHOP-REST PALADA-001099
|
-18,00
|
|
| 10/09/19
|
5934
|
RSHOP-REST PALADA-001099
|
-18,00
|
|
| 11/09/19
|
631
|
AG. SAQUE 000729.001099
|
-1.500,00
|
|
| 12/09/19
|
5934
|
RSHOP-PAPELARIA D-001099
|
-96,50
|
|
| 17/09/19
|
631
|
AG. SAQUE 000448.001099
|
-125,00
|
|
| 17/09/19
|
5934
|
RSHOP-PALADAR BRA-001099
|
-36,00
|
|
|
|
|
Saldo
|
|
2.012,37
|
Lançamentos mês de agosto de 2019
| Data
|
Agência
|
Histórico
|
Valor (R$)
|
Saldo
|
|
|
|
Saldo anterior
|
|
683,77
|
|
|
|
Receitas do mês
|
|
1.831,00
|
| 06/08/19
|
631
|
AG. SAQUE 000208.001099
|
-200,00
|
|
| 06/08/19
|
5934
|
RSHOP-REST PALADA-001099
|
-36,00
|
|
| 14/08/19
|
631
|
AG. SAQUE 000737.001099
|
-1.700,00
|
|
| 23/08/19
|
631
|
AG. SAQUE 000497.001099
|
-130,00
|
|
| 27/08/19
|
5934
|
RSHOP-PAPELARIA D-001099
|
-60,00
|
|
| 27/08/19
|
5934
|
RSHOP-REST PALADA-001099
|
-18,00
|
|
|
|
|
Saldo
|
|
370,77
|
Lançamentos mês de julho de 2019
| Data
|
Agência
|
Histórico
|
Valor (R$)
|
Saldo
|
|
|
|
Saldo anterior
|
|
503,39
|
|
|
|
Receitas do mês
|
|
2.984,38
|
| 01/07/19
|
631
|
CXE SAQUE 000703.001099
|
-500,00
|
|
| 16/07/19
|
631
|
AG. SAQUE 000406.001099
|
-1.800,00
|
|
| 16/07/19
|
5934
|
RSHOP-REST PALADA-001099
|
-36,00
|
|
| 17/07/19
|
631
|
AG. SAQUE 000612.001099
|
-350,00
|
|
| 26/07/19
|
631
|
AG. SAQUE 000331.001099
|
-100,00
|
|
| 30/07/19
|
5934
|
RSHOP-PALADAR BRA-001099
|
-18,00
|
|
|
|
|
Saldo
|
|
683,77
|
Lançamentos mês de junho de 2019
| Data
|
Agência
|
Histórico
|
Valor (R$)
|
Saldo
|
|
|
|
Saldo anterior
|
|
57,43
|
|
|
|
Receitas do mês
|
|
1.215,96
|
| 17/06/19
|
631
|
CXE SAQUE 000893.001099
|
-500,00
|
|
| 18/06/19
|
631
|
AG. SAQUE 000158.001099
|
-270,00
|
|
|
|
|
Saldo
|
|
503,39
|
Lançamentos mês de maio de 2019
| Data
|
Agência
|
Histórico
|
Valor (R$)
|
Saldo
|
|
|
|
Saldo anterior
|
|
408,21
|
|
|
|
Receitas do mês
|
|
1.676,27
|
| 07/05/19
|
631
|
CXE SAQUE 000836.001099
|
-150,00
|
|
| 07/05/19
|
5934
|
RSHOP-OCTAVIANO Z-001099
|
-12,99
|
|
| 07/05/19
|
5934
|
RSHOP-OCTAVIANO Z-001099
|
-16,06
|
|
| 07/05/19
|
5934
|
RSHOP-REST PALADA-001099
|
-36,00
|
|
| 14/05/19
|
631
|
AG. SAQUE 001180.001099
|
-1.000,00
|
|
| 14/05/19
|
631
|
CXE SAQUE 000158.001099
|
-500,00
|
|
| 14/05/19
|
5934
|
RSHOP-REST PALADA-001099
|
-162,00
|
|
| 27/05/19
|
631
|
AG. SAQUE 000406.001099
|
-150,00
|
|
|
|
|
Saldo
|
|
57,43
|
Lançamentos mês de abril de 2019
| Data
|
Agência
|
Histórico
|
Valor (R$)
|
Saldo
|
|
|
|
Saldo anterior
|
|
8,21
|
|
|
|
Receitas do mês
|
|
4.963,29
|
| 09/04/19
|
631
|
AG. SAQUE 000828.001099
|
-1.272,00
|
|
| 09/04/19
|
5934
|
RSHOP-REST PALADA-001099
|
-36,00
|
|
| 16/04/19
|
631
|
CXE SAQUE 000281.001099
|
-1.000,00
|
|
| 16/04/19
|
631
|
CXE SAQUE 000299.001099
|
-700,00
|
|
| 25/04/19
|
631
|
AG. SAQUE 000810.001099
|
-500,00
|
|
| 29/04/19
|
5934
|
RSHOP-CHURRASCARI-001099
|
-65,29
|
|
| 30/04/19
|
631
|
CXE SAQUE 000463.001099
|
-540,00
|
|
| 30/04/19
|
631
|
CXE SAQUE 000539.001099
|
-450,00
|
|
|
|
|
Saldo
|
|
408,21
|
Lançamentos mês de março de 2019
| Data
|
Agência
|
Histórico
|
Valor (R$)
|
Saldo
|
|
|
|
Saldo anterior
|
|
3,04
|
|
|
|
Receitas do mês
|
|
1.465,17
|
| 14/03/19
|
631
|
AG. SAQUE 000711.001099
|
-1.460,00
|
|
|
|
|
Saldo
|
|
8,21
|
Lançamentos mês de fevereiro de 2019
| Data
|
Agência
|
Histórico
|
Valor (R$)
|
Saldo
|
|
|
|
Saldo anterior
|
|
8,46
|
|
|
|
Receitas do mês
|
|
2.532,58
|
| 08/02/19
|
631
|
AG. SAQUE 000695.001099
|
-568,00
|
|
| 18/02/19
|
631
|
CXE SAQUE 000273.001099
|
-1.000,00
|
|
| 18/02/19
|
631
|
CXE SAQUE 000281.001099
|
-970,00
|
|
|
|
|
Saldo
|
|
3,04
|
Lançamentos mês de janeiro de 2019
| Data
|
Agência
|
Histórico
|
Valor (R$)
|
Saldo
|
|
|
|
Saldo anterior
|
|
7,27
|
|
|
|
Receitas do mês
|
|
1.771,19
|
| 15/01/19
|
631
|
AG. SAQUE 000406.001099
|
-1.770,00
|
|
|
|
|
Saldo
|
|
8,46
|
Lançamentos mês de dezembro de 2018
| Data
|
Agência
|
Histórico
|
Valor (R$)
|
Saldo
|
|
|
|
Saldo anterior
|
|
350,55
|
|
|
|
Receitas do mês
|
|
1.846,72
|
| 17/12/2018
|
631
|
AG. SAQUE 001040.001099
|
- 2.190,00
|
|
|
|
|
Saldo
|
|
7,27
|
Lançamentos mês de novembro de 2018
| Data
|
Agência
|
Histórico
|
Valor (R$)
|
Saldo
|
|
|
|
Saldo anterior
|
|
169,38
|
|
|
|
Receitas do mês
|
|
3.181,17
|
| 20/11/18
|
631
|
AG. SAQUE 000042.001099
|
-3.000,00
|
|
|
|
|
Saldo
|
|
350,55
|
Lançamentos mês de outubro de 2018
| Data
|
Agência
|
Histórico
|
Valor (R$)
|
Saldo
|
|
|
|
Saldo anterior
|
|
2,31
|
|
|
|
Receitas do mês
|
|
6.167,07
|
| 15/10/18
|
631
|
AG. SAQUE 001297.001099
|
-3.000,00
|
|
| 18/10/18
|
631
|
AG. SAQUE 000489.001099
|
-3.000,00
|
|
|
|
|
Saldo
|
|
169,38
|
Lançamentos mês de setembro de 2018
| Data
|
Agência
|
Histórico
|
Valor (R$)
|
Saldo
|
|
|
|
Saldo anterior
|
|
1,42
|
|
|
|
Receitas do mês
|
|
3.460,89
|
| 17/09/18
|
631
|
AG. SAQUE 000356.001099
|
-3.000,00
|
|
| 18/09/18
|
631
|
AG. SAQUE 000141.001099
|
-460,00
|
|
|
|
|
Saldo
|
|
2,31
|
Lançamentos mês de agosto de 2018
| Data
|
Agência
|
Histórico
|
Valor (R$)
|
Saldo
|
|
|
|
Saldo anterior
|
|
1.195,53
|
|
|
|
Receitas do mês
|
|
2.185,89
|
| 14/08/18
|
631
|
AG. SAQUE 000059.001099
|
-3.000,00
|
|
| 28/08/18
|
631
|
AG. SAQUE 000026.001099
|
-380,00
|
|
|
|
|
Saldo
|
|
1,42
|
Lançamentos mês de julho de 2018
| Data
|
Agência
|
Histórico
|
Valor (R$)
|
Saldo
|
|
|
|
Saldo anterior
|
|
1.249,97
|
|
|
|
Receitas do mês
|
|
4.145,56
|
| 10/07/18
|
631
|
AG. SAQUE 000265.001099
|
-1.200,00
|
|
| 16/07/18
|
631
|
AG. SAQUE 001230.001099
|
-2.000,00
|
|
| 27/07/18
|
631
|
AG. SAQUE 000869.001099
|
-1.000,00
|
|
|
|
|
Saldo
|
|
1.195,53
|
Lançamentos mês de junho de 2018
| Data
|
Agência
|
Histórico
|
Valor (R$)
|
Saldo
|
|
|
|
Saldo anterior
|
|
592,58
|
|
|
|
Receitas do mês
|
|
4.057,39
|
| 11/06/18
|
631
|
CXE SAQUE 001214.001099
|
-750,00
|
|
| 11/06/18
|
631
|
CXE SAQUE 001222.001099
|
-750,00
|
|
| 11/06/18
|
631
|
CXE SAQUE 001230.001099
|
-500,00
|
|
| 12/06/18
|
631
|
AG. SAQUE 000166.001099
|
-1.400,00
|
|
|
|
|
Saldo
|
|
1.249,97
|
Lançamentos mês de maio de 2018
| Data
|
Agência
|
Histórico
|
Valor (R$)
|
Saldo
|
|
|
|
Saldo anterior
|
|
0,72
|
|
|
|
Receitas do mês
|
|
3.791,86
|
| 14/05/18
|
631
|
AG. SAQUE 001057.001099
|
-2.000,00
|
|
| 15/05/18
|
631
|
AG. SAQUE 000406.001099
|
-1.200,00
|
|
|
|
|
Saldo
|
|
592,58
|
Lançamentos mês de abril de 2018
| Data
|
Agência
|
Histórico
|
Valor (R$)
|
Saldo
|
|
|
|
Saldo anterior
|
|
5,84
|
|
|
|
Receitas do mês
|
|
10.898,88
|
| 10/04/18
|
631
|
AG. SAQUE 000570.001099
|
-3.000,00
|
|
| 12/04/18
|
631
|
AG. SAQUE 000562.001099
|
-930,00
|
|
| 23/04/18
|
631
|
CXE SAQUE 001032.001099
|
-700,00
|
|
| 24/04/18
|
631
|
AG. SAQUE 000083.001099
|
-4.000,00
|
|
| 25/04/18
|
631
|
AG. SAQUE 000026.001099
|
-2.274,00
|
|
|
|
|
Saldo
|
|
0,72
|
Lançamentos mês de março de 2018
| Data
|
Agência
|
Histórico
|
Valor (R$)
|
Saldo
|
|
|
|
Saldo anterior
|
|
485,15
|
|
|
|
Receitas do mês
|
|
3.518,69
|
| 13/03/18
|
631
|
AG. SAQUE 000273.001099
|
-3.000,00
|
|
| 20/03/18
|
631
|
AG. SAQUE 000158.001099
|
-518,00
|
|
| 27/03/18
|
631
|
AG. SAQUE 000109.001099
|
-480,00
|
|
|
|
|
Saldo
|
|
5,84
|
Lançamentos mês de fevereiro de 2018
| Data
|
Agência
|
Histórico
|
Valor (R$)
|
Saldo
|
|
|
|
Saldo anterior
|
|
3.685,15
|
| 01/02/18
|
631
|
CXE SAQUE 000638.001099
|
-500,00
|
|
| 20/02/18
|
631
|
AG. SAQUE 000331.001099
|
-2.000,00
|
|
| 27/02/18
|
631
|
CXE SAQUE 000240.001099
|
-700,00
|
|
|
|
|
Saldo
|
|
485,15
|
Lançamentos mês de janeiro de 2018
| Data
|
Agência
|
Histórico
|
Valor (R$)
|
Saldo
|
|
|
|
Saldo anterior
|
|
2.346,83
|
| 26/01/18
|
631
|
CXE SAQUE 000414.001099
|
-700,00
|
|
| 26/01/18
|
631
|
CXE SAQUE 000422.001099
|
-700,00
|
|
| 29/01/18
|
631
|
CXE SAQUE 000232.001099
|
-360,00
|
|
|
|
|
Saldo
|
|
586,83
|
Lançamentos mês de dezembro de 2017
| Data
|
Agência
|
Histórico
|
Valor (R$)
|
Saldo
|
|
|
|
Saldo anterior
|
|
2.378,81
|
| 12/12/17
|
631
|
AG. SAQUE 000695.001099
|
-1.620,00
|
|
| 26/12/17
|
631
|
AG. SAQUE 001149.001099
|
-758,00
|
|
|
|
|
Saldo
|
|
0,81
|
Lançamentos mês de novembro de 2017
| Data
|
Agência
|
Histórico
|
Valor (R$)
|
Saldo
|
|
|
|
Saldo anterior
|
|
4.646,21
|
| 06/11/17
|
631
|
CXE SAQUE 000240.001099
|
-240,00
|
|
| 14/11/17
|
631
|
AG. SAQUE 000257.001099
|
-2.000,00
|
|
| 21/11/17
|
631
|
CXE SAQUE 000208.001099
|
-500,00
|
|
| 21/11/17
|
631
|
CXE SAQUE 000216.001099
|
-1.500,00
|
|
| 29/11/17
|
631
|
CXE SAQUE 000117.001099
|
-400,00
|
|
|
|
|
Saldo
|
|
6,21
|
Lançamentos mês de outubro de 2017
| Data
|
Agência
|
Histórico
|
Valor (R$)
|
Saldo
|
|
|
|
Saldo anterior
|
|
7.066,48
|
| 17/10/17
|
631
|
AG. SAQUE 000125.001099
|
-3.000,00
|
|
| 18/10/17
|
631
|
AG. SAQUE 000018.001099
|
-3.000,00
|
|
| 24/10/17
|
631
|
AG. SAQUE 000430.001099
|
-450,00
|
|
|
|
|
Saldo
|
|
616,48
|
Lançamentos mês de setembro de 2017
| Data
|
Agência
|
Histórico
|
Valor (R$)
|
Saldo
|
|
|
|
Saldo anterior
|
|
5.770,98
|
| 12/09/17
|
631
|
AG. SAQUE 000331.001099
|
-2.500,00
|
|
| 19/09/17
|
631
|
AG. SAQUE 000497.001099
|
-2.500,00
|
|
| 28/09/17
|
631
|
CXE SAQUE 000455.001099
|
-400,00
|
|
|
|
|
Saldo
|
|
370,98
|
Lançamentos mês de agosto de 2017
| Data
|
Agência
|
Histórico
|
Valor (R$)
|
Saldo
|
|
|
|
Saldo anterior
|
|
5.216,30
|
| 14/08/17
|
631
|
CXE SAQUE 000638.001099
|
-1.500,00
|
|
| 14/08/17
|
631
|
CXE SAQUE 000646.001099
|
-500,00
|
|
| 15/08/17
|
631
|
AG. SAQUE 000828.001099
|
-2.000,00
|
|
|
|
|
Saldo
|
|
1.216,30
|
Lançamentos mês de julho de 2017
| Data
|
Agência
|
Histórico
|
Valor (R$)
|
Saldo
|
|
|
|
Saldo anterior
|
|
3.514,29
|
| 11/07/17
|
631
|
CXE SAQUE 000224.001099
|
-750,00
|
|
| 26/07/17
|
631
|
AG. SAQUE 000265.001099
|
-2.000,00
|
|
|
|
|
Saldo
|
|
764,29
|
| Agência
|
1244-0
|
| Conta:
|
60.899-8
|
Lançamentos mês de agosto de 2017
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 26/07/2017
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
1,98 C
|
| 07/08/2017
|
07/08/2017
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
892.191.200.873.117
|
1,98 D
|
|
| 07/08/2017
|
|
S A L D O
|
|
|
0,00 C
|
Lançamentos mês de julho de 2017
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 27/06/2017
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
1.009,98 C
|
| 05/07/2017
|
05/07/2017
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
801.861.100.142.906
|
68,00 D
|
|
| 26/07/2017
|
26/07/2017
|
Saque no TAA
|
261.031.382.887.101
|
940,00 D
|
|
| 31/07/2017
|
|
S A L D O
|
|
|
1,98 C
|
Lançamentos mês de junho de 2017
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 17/05/2017
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
1.517,25 C
|
| 05/06/2017
|
05/06/2017
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
801.561.000.019.589
|
68,00 D
|
|
| 06/06/2017
|
06/06/2017
|
Recebimentos Diversos
|
852.530
|
88,00 C
|
|
| 07/06/2017
|
07/06/2017
|
Saque no TAA
|
71.429.202.887.101
|
1.500,00 D
|
|
| 08/06/2017
|
08/06/2017
|
Recebimentos Diversos
|
115.052
|
1.000,00 C
|
|
| 09/06/2017
|
09/06/2017
|
Recebimentos Diversos
|
208.368
|
588,73 C
|
|
| 12/06/2017
|
12/06/2017
|
Recebimentos Diversos
|
254.197
|
1.974,00 C
|
|
| 12/06/2017
|
12/06/2017
|
Saque no TAA
|
121.441.422.887.101
|
1.500,00 D
|
|
| 26/06/2017
|
26/06/2017
|
Saque no TAA
|
261.337.042.887.101
|
500,00 D
|
|
| 27/06/2017
|
27/06/2017
|
Saque no TAA
|
271.208.562.887.101
|
590,00 D
|
|
| 30/06/2017
|
|
S A L D O
|
|
|
1.009,98 C
|
Lançamentos mês de maio de 2017
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 25/04/2017
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
2.812,65 C
|
| 05/05/2017
|
05/05/2017
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
851.251.100.504.236
|
68,00 D
|
|
| 08/05/2017
|
08/05/2017
|
Recebimentos Diversos
|
800.540
|
16,00 C
|
|
| 09/05/2017
|
09/05/2017
|
Saque no TAA
|
91.421.132.887.101
|
1.500,00 D
|
|
| 10/05/2017
|
10/05/2017
|
Recebimentos Diversos
|
233.715
|
683,60 C
|
|
| 10/05/2017
|
10/05/2017
|
Recebimentos Diversos
|
233.948
|
661,00 C
|
|
| 11/05/2017
|
11/05/2017
|
Recebimentos Diversos
|
65.481
|
112,00 C
|
|
| 16/05/2017
|
16/05/2017
|
Recebimentos Diversos
|
100.352
|
300,00 C
|
|
| 17/05/2017
|
17/05/2017
|
Saque no TAA
|
171.455.562.887.101
|
1.500,00 D
|
|
| 31/05/2017
|
|
S A L D O
|
|
|
1.517,25 C
|
Lançamentos mês de abril de 2017
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 03/03/2017
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
0,00 C
|
| 19/04/2017
|
19/04/2017
|
Recebimentos Diversos
|
43.478
|
1.699,00 C
|
|
| 19/04/2017
|
19/04/2017
|
Recebimentos Diversos
|
43.479
|
1.435,00 C
|
|
| 19/04/2017
|
19/04/2017
|
Recebimentos Diversos
|
43.480
|
583,00 C
|
|
| 19/04/2017
|
19/04/2017
|
Recebimentos Diversos
|
43.481
|
535,65 C
|
|
| 19/04/2017
|
19/04/2017
|
Recebimentos Diversos
|
43.482
|
60,00 C
|
|
| 24/04/2017
|
24/04/2017
|
Recebimentos Diversos
|
158.969
|
1.000,00 C
|
|
| 24/04/2017
|
24/04/2017
|
Saque no TAA
|
241.834.502.887.101
|
1.500,00 D
|
|
| 25/04/2017
|
25/04/2017
|
Saque no TAA
|
251.437.542.887.101
|
1.000,00 D
|
|
| 30/04/2017
|
|
S A L D O
|
|
|
2.812,65 C
|
| Agência
|
1244-0
|
| Conta:
|
53.714-4
|
Lançamentos mês de abril de 2017
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 28/03/2017
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
4,63 C
|
| 05/04/2017
|
05/04/2017
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
800.951.300.229.260
|
4,63 D
|
|
| 30/04/2017
|
|
S A L D O
|
|
|
0,00 C
|
Lançamentos mês de março de 2017
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 20/02/2017
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
242,95 C
|
| 06/03/2017
|
06/03/2017
|
Saque no TAA
|
61.022.466.166.045
|
200,00 D
|
|
| 06/03/2017
|
06/03/2017
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
890.651.100.612.928
|
17,00 D
|
|
| 07/03/2017
|
07/03/2017
|
Recebimentos Diversos
|
124.959
|
40,00 C
|
|
| 07/03/2017
|
07/03/2017
|
Recebimentos Diversos
|
125.264
|
1.765,00 C
|
|
| 10/03/2017
|
10/03/2017
|
Recebimentos Diversos
|
270.527
|
1.237,00 C
|
|
| 16/03/2017
|
16/03/2017
|
Recebimentos Diversos
|
113.566
|
636,68 C
|
|
| 20/03/2017
|
20/03/2017
|
Saque no TAA
|
200.831.596.166.045
|
1.500,00 D
|
|
| 21/03/2017
|
21/03/2017
|
Saque no TAA
|
211.517.176.166.045
|
1.000,00 D
|
|
| 28/03/2017
|
28/03/2017
|
Saque no TAA
|
281.201.436.166.045
|
1.200,00 D
|
|
| 31/03/2017
|
|
S A L D O
|
|
|
4,63 C
|
Lançamentos mês de fevereiro de 2017
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 26/01/2017
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
22,91 C
|
| 06/02/2017
|
06/02/2017
|
Recebimentos Diversos
|
998.792
|
48,00 C
|
|
| 06/02/2017
|
06/02/2017
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
890.371.100.396.772
|
17,00 D
|
|
| 07/02/2017
|
07/02/2017
|
Recebimentos Diversos
|
748.279
|
300,00 C
|
|
| 07/02/2017
|
07/02/2017
|
Saque no TAA
|
71.336.306.166.045
|
300,00 D
|
|
| 13/02/2017
|
13/02/2017
|
Recebimentos Diversos
|
143.923
|
1.112,04 C
|
|
| 13/02/2017
|
13/02/2017
|
Saque no TAA
|
130.845.416.166.045
|
600,00 D
|
|
| 14/02/2017
|
14/02/2017
|
Transferência on line
|
551.244.000.023.889
|
1.677,00 C
|
|
| 14/02/2017
|
14/02/2017
|
Saque no TAA
|
141.030.126.166.045
|
500,00 D
|
|
| 20/02/2017
|
20/02/2017
|
Saque no TAA
|
200.819.546.166.045
|
1.500,00 D
|
|
| 28/02/2017
|
|
S A L D O
|
|
|
242,95 C
|
Lançamentos mês de janeiro de 2017
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 15/12/2016
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
85,66 C
|
| 05/01/2017
|
05/01/2017
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
890.051.100.753.781
|
15,75 D
|
|
| 10/01/2017
|
10/01/2017
|
Recebimentos Diversos
|
275.561
|
1.403,00 C
|
|
| 10/01/2017
|
10/01/2017
|
Saque no TAA
|
101.141.576.166.045
|
1.300,00 D
|
|
| 26/01/2017
|
26/01/2017
|
Saque no TAA
|
260.952.076.166.045
|
150,00 D
|
|
| 31/01/2017
|
|
S A L D O
|
|
|
22,91 C
|
Lançamentos mês de dezembro de 2016
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 30/11/2016
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
54,42 C
|
| 05/12/2016
|
05/12/2016
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
893.401.100.304.108
|
15,75 D
|
|
| 06/12/2016
|
06/12/2016
|
Recebimentos Diversos
|
965.686
|
88,00 C
|
|
| 12/12/2016
|
12/12/2016
|
Recebimentos Diversos
|
413.244
|
1.825,00 C
|
|
| 12/12/2016
|
12/12/2016
|
Recebimentos Diversos
|
413.262
|
180,00 C
|
|
| 13/12/2016
|
13/12/2016
|
Recebimentos Diversos
|
235.628
|
653,99 C
|
|
| 13/12/2016
|
13/12/2016
|
Saque no TAA
|
131.009.246.166.045
|
1.500,00 D
|
|
| 15/12/2016
|
15/12/2016
|
Saque no TAA
|
151.020.266.166.045
|
1.200,00 D
|
|
| 31/12/2016
|
|
S A L D O
|
|
|
85,66 C
|
Lançamentos mês de novembro de 2016
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 24/10/2016
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
353,34 C
|
| 07/11/2016
|
07/11/2016
|
Saque no TAA
|
70.858.505.293.919
|
300,00 D
|
|
| 07/11/2016
|
07/11/2016
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
803.121.200.142.419
|
15,75 D
|
|
| 10/11/2016
|
10/11/2016
|
Recebimentos Diversos
|
384.013
|
260,00 C
|
|
| 10/11/2016
|
10/11/2016
|
Recebimentos Diversos
|
384.049
|
1.381,00 C
|
|
| 11/11/2016
|
11/11/2016
|
Recebimentos Diversos
|
405.676
|
24,00 C
|
|
| 16/11/2016
|
16/11/2016
|
Recebimentos Diversos
|
74.767
|
651,83 C
|
|
| 16/11/2016
|
16/11/2016
|
Saque no TAA
|
160.945.485.293.919
|
1.500,00 D
|
|
| 21/11/2016
|
21/11/2016
|
Saque no TAA
|
210.857.105.293.919
|
600,00 D
|
|
| 30/11/2016
|
30/11/2016
|
Saque no TAA
|
301.705.155.293.919
|
200,00 D
|
|
| 30/11/2016
|
|
S A L D O
|
|
|
54,42 C
|
Lançamentos mês de outubro de 2016
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 29/09/2016
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
3.437,92 C
|
| 03/10/2016
|
03/10/2016
|
Recebimentos Diversos
|
618.333
|
240,00 C
|
|
| 05/10/2016
|
05/10/2016
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
892.791.100.618.283
|
15,75 D
|
|
| 10/10/2016
|
10/10/2016
|
Recebimentos Diversos
|
162.050
|
2.141,00 C
|
|
| 10/10/2016
|
10/10/2016
|
Recebimentos Diversos
|
162.284
|
580,00 C
|
|
| 10/10/2016
|
10/10/2016
|
Saque no TAA
|
100.830.055.293.919
|
1.500,00 D
|
|
| 11/10/2016
|
11/10/2016
|
Saque no Caixa
|
13.700
|
3.000,00 D
|
|
| 11/10/2016
|
11/10/2016
|
Tarifa Saque Pessoal
|
872.851.200.110.136
|
2,40 D
|
|
| 13/10/2016
|
13/10/2016
|
Recebimentos Diversos
|
192.577
|
668,57 C
|
|
| 17/10/2016
|
17/10/2016
|
Recebimentos Diversos
|
231.749
|
104,00 C
|
|
| 20/10/2016
|
20/10/2016
|
Saque no TAA
|
200.850.385.293.919
|
1.500,00 D
|
|
| 24/10/2016
|
24/10/2016
|
Saque no TAA
|
240.844.255.293.919
|
800,00 D
|
|
| 31/10/2016
|
|
S A L D O
|
|
|
353,34 C
|
Lançamentos mês de setembro de 2016
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 31/08/2016
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
672,61 C
|
| 05/09/2016
|
05/09/2016
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
892.491.100.555.763
|
15,75 D
|
|
| 09/09/2016
|
09/09/2016
|
Recebimentos Diversos
|
330.027
|
648,06 C
|
|
| 12/09/2016
|
12/09/2016
|
Recebimentos Diversos
|
280.500
|
420,00 C
|
|
| 12/09/2016
|
12/09/2016
|
Recebimentos Diversos
|
280.634
|
2.613,00 C
|
|
| 12/09/2016
|
12/09/2016
|
Saque no TAA
|
111.020.165.293.919
|
500,00 D
|
|
| 12/09/2016
|
12/09/2016
|
Saque no TAA
|
121.016.505.293.919
|
1.000,00 D
|
|
| 13/09/2016
|
13/09/2016
|
Saque no TAA
|
131.433.355.293.919
|
1.500,00 D
|
|
| 29/09/2016
|
29/09/2016
|
Recebimentos Diversos
|
255.256
|
2.100,00 C
|
|
| 30/09/2016
|
|
S A L D O
|
|
|
3.437,92 C
|
Lançamentos mês de agosto de 2016
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 22/07/2016
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
240,32 C
|
| 01/08/2016
|
01/08/2016
|
Recebimentos Diversos
|
732154
|
152,00 C
|
|
| 01/08/2016
|
01/08/2016
|
Saque no TAA
|
311019285293919
|
350,00 D
|
|
| 05/08/2016
|
05/08/2016
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
892181100641823
|
15,75 D
|
|
| 10/08/2016
|
10/08/2016
|
Recebimentos Diversos
|
397500
|
254,00 C
|
|
| 10/08/2016
|
10/08/2016
|
Recebimentos Diversos
|
397665
|
2.028,00 C
|
|
| 11/08/2016
|
11/08/2016
|
Saque no TAA
|
110843365293919
|
1.500,00 D
|
|
| 15/08/2016
|
15/08/2016
|
Saque no TAA
|
151545115293919
|
500,00 D
|
|
| 22/08/2016
|
22/08/2016
|
Saque no TAA
|
220842515293919
|
200,00 D
|
|
| 24/08/2016
|
24/08/2016
|
Recebimentos Diversos
|
41161
|
676,04 C
|
|
| 24/08/2016
|
24/08/2016
|
Recebimentos Diversos
|
110803
|
88,00 C
|
|
| 31/08/2016
|
31/08/2016
|
Saque no TAA
|
310849155293919
|
200,00 D
|
|
| 31/08/2016
|
|
S A L D O
|
|
|
672,61 C
|
Lançamentos mês de julho de 2016
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 30/06/2016
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
193,90 C
|
| 05/07/2016
|
05/07/2016
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
891871100397034
|
9,75 D
|
|
| 11/07/2016
|
11/07/2016
|
Recebimentos Diversos
|
308116
|
1.718,00 C
|
|
| 12/07/2016
|
12/07/2016
|
Recebimentos Diversos
|
131641
|
838,17 C
|
|
| 19/07/2016
|
19/07/2016
|
Saque no TAA
|
191202215293919
|
1.500,00 D
|
|
| 22/07/2016
|
22/07/2016
|
Saque no TAA
|
220855455293919
|
1.000,00 D
|
|
| 31/07/2016
|
|
S A L D O
|
|
|
240,32 C
|
Lançamentos mês de junho de 2016
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 31/05/16
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
307,13 C
|
| 02/06/16
|
02/06/16
|
Recebimentos Diversos
|
269948
|
1.000,00 C
|
|
| 06/06/16
|
06/06/16
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
891581100897963
|
11,70 D
|
|
| 07/06/16
|
07/06/16
|
Saque no TAA
|
71219365293919
|
1.000,00 D
|
|
| 10/06/16
|
10/06/16
|
Recebimentos Diversos
|
357736
|
2.097,00 C
|
|
| 10/06/16
|
10/06/16
|
Recebimentos Diversos
|
357755
|
180,00 C
|
|
| 13/06/16
|
13/06/16
|
Saque no TAA
|
111002575293919
|
1.500,00 D
|
|
| 13/06/16
|
13/06/16
|
Tar Extrato Mês-Eletrônic
|
801651200300799
|
2,35 D
|
|
| 20/06/16
|
20/06/16
|
Recebimentos Diversos
|
605438
|
48,00 C
|
|
| 22/06/16
|
22/06/16
|
Recebimentos Diversos
|
143847
|
240,00 C
|
|
| 22/06/16
|
22/06/16
|
Recebimentos Diversos
|
143884
|
838,17 C
|
|
| 23/06/16
|
23/06/16
|
Saque no TAA
|
231010155293919
|
1.500,00 D
|
|
| 30/06/16
|
30/06/16
|
Saque no TAA
|
301435475293919
|
500,00 D
|
|
| 30/06/16
|
30/06/16
|
Tar Extrato Mês-Eletrônic
|
851821200548901
|
2,35 D
|
|
| 30/06/16
|
|
S A L D O
|
|
|
193,90 C
|
Lançamentos mês de maio de 2016
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 26/04/16
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
2.596,54 C
|
| 02/05/16
|
02/05/16
|
Saque no TAA
|
301557155293919
|
1.000,00 D
|
|
| 03/05/16
|
03/05/16
|
Tar Extrato Mês-Eletrônic
|
871241200058821
|
2,35 D
|
|
| 05/05/16
|
05/05/16
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
891261100528592
|
10,53 D
|
|
| 09/05/16
|
09/05/16
|
Recebimentos Diversos
|
232177
|
838,17 C
|
|
| 09/05/16
|
09/05/16
|
Saque no TAA
|
91017535293919
|
1.500,00 D
|
|
| 10/05/16
|
10/05/16
|
Recebimentos Diversos
|
332676
|
720,00 C
|
|
| 10/05/16
|
10/05/16
|
Recebimentos Diversos
|
332723
|
82,00 C
|
|
| 19/05/16
|
19/05/16
|
Saque no TAA
|
190842035293919
|
1.000,00 D
|
|
| 19/05/16
|
19/05/16
|
Tar Extrato Mês-Eletrônic
|
871401200064410
|
2,35 D
|
|
| 30/05/16
|
30/05/16
|
Saque no TAA
|
301008215293919
|
500,00 D
|
|
| 31/05/16
|
31/05/16
|
Recebimentos Diversos
|
589098
|
88,00 C
|
|
| 31/05/16
|
31/05/16
|
Tar Extrato Mês-Eletrônic
|
831521200455814
|
2,35 D
|
|
| 31/05/16
|
|
S A L D O
|
|
|
307,13 C
|
Lançamentos mês de abril de 2016
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 31/03/2016
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
1.219,08 C
|
| 05/04/2016
|
05/04/2016
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
890961100308596
|
10,53 D
|
|
| 11/04/2016
|
11/04/2016
|
Recebimentos Diversos
|
291900
|
330,00 C
|
|
| 11/04/2016
|
11/04/2016
|
Recebimentos Diversos
|
292156
|
1.956,00 C
|
|
| 11/04/2016
|
11/04/2016
|
Recebimentos Diversos
|
292351
|
838,17 C
|
|
| 11/04/2016
|
11/04/2016
|
Recebimentos Diversos
|
292498
|
128,00 C
|
|
| 11/04/2016
|
11/04/2016
|
Saque no TAA
|
111010075293919
|
1.500,00 D
|
|
| 12/04/2016
|
12/04/2016
|
Saque no TAA
|
120949535293919
|
1.500,00 D
|
|
| 12/04/2016
|
12/04/2016
|
Tar Extrato Mês-Eletrônic
|
851031200129573
|
2,35 D
|
|
| 18/04/2016
|
18/04/2016
|
Saque no TAA
|
181021255293919
|
1.000,00 D
|
|
| 19/04/2016
|
19/04/2016
|
Recebimentos Diversos
|
110919
|
838,17 C
|
|
| 26/04/2016
|
26/04/2016
|
Recebimentos Diversos
|
47439
|
1.300,00 C
|
|
| 30/04/2016
|
|
S A L D O
|
|
|
2.596,54 C
|
Lançamentos mês de março de 2016
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 24/02/2016
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
2.271,84 C
|
| 02/03/2016
|
02/03/2016
|
Saque no TAA
|
21603505293919
|
1.500,00 D
|
|
| 07/03/2016
|
07/03/2016
|
Recebimentos Diversos
|
971534
|
838,17 C
|
|
| 07/03/2016
|
07/03/2016
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
860671101305792
|
10,53 D
|
|
| 08/03/2016
|
08/03/2016
|
Saque no TAA
|
81036465293919
|
1.500,00 D
|
|
| 08/03/2016
|
08/03/2016
|
Tar Extrato Mês-Eletrônic
|
870681200102621
|
2,35 D
|
|
| 10/03/2016
|
10/03/2016
|
Recebimentos Diversos
|
266999
|
1.621,00 C
|
|
| 15/03/2016
|
15/03/2016
|
Recebimentos Diversos
|
452554
|
108,00 C
|
|
| 17/03/2016
|
17/03/2016
|
Saque no TAA
|
170813595293919
|
1.500,00 D
|
|
| 17/03/2016
|
17/03/2016
|
Tar Extrato Mês-Eletrônic
|
860771200198647
|
2,35 D
|
|
| 17/03/2016
|
17/03/2016
|
Tar Extrato Mês-Eletrônic
|
860771200198648
|
2,35 D
|
|
| 31/03/2016
|
31/03/2016
|
Recebimentos Diversos
|
1447976
|
900,00 C
|
|
| 31/03/2016
|
31/03/2016
|
Tar Extrato Mês-Eletrônic
|
840911200440650
|
2,35 D
|
|
| 31/03/2016
|
|
S A L D O
|
|
|
1.219,08 C
|
Lançamentos mês de fevereiro de 2016
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 27/01/2016
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
136,38 C
|
| 05/02/2016
|
05/02/2016
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
890361100552024
|
10,53 D
|
|
| 10/02/2016
|
10/02/2016
|
Recebimentos Diversos
|
256993
|
838,17 C
|
|
| 10/02/2016
|
10/02/2016
|
Recebimentos Diversos
|
257049
|
1.402,00 C
|
|
| 10/02/2016
|
10/02/2016
|
Recebimentos Diversos
|
257056
|
70,00 C
|
|
| 11/02/2016
|
11/02/2016
|
Saque no TAA
|
111141135293919
|
1.000,00 D
|
|
| 11/02/2016
|
11/02/2016
|
Saque no TAA
|
111142415293919
|
500,00 D
|
|
| 15/02/2016
|
15/02/2016
|
Saque no TAA
|
130939355293919
|
800,00 D
|
|
| 15/02/2016
|
15/02/2016
|
Tar Extrato Mês-Eletrônic
|
890461200322563
|
2,35 D
|
|
| 19/02/2016
|
19/02/2016
|
Recebimentos Diversos
|
424017
|
838,17 C
|
|
| 24/02/2016
|
24/02/2016
|
Recebimentos Diversos
|
141526
|
1.300,00 C
|
|
| 29/02/2016
|
|
S A L D O
|
|
|
2.271,84 C
|
Lançamentos mês de janeiro de 2016
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 29/12/2015
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
952,28 C
|
| 06/01/2016
|
06/01/2016
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
890061100370066
|
32,50 D
|
|
| 11/01/2016
|
11/01/2016
|
Recebimentos Diversos
|
390536
|
1.020,00 C
|
|
| 12/01/2016
|
12/01/2016
|
Saque no TAA
|
120958225293919
|
1.000,00 D
|
|
| 12/01/2016
|
12/01/2016
|
Tar Extrato Mês-Eletrônic
|
870121200127806
|
1,70 D
|
|
| 13/01/2016
|
13/01/2016
|
Saque no TAA
|
131505345293919
|
800,00 D
|
|
| 27/01/2016
|
27/01/2016
|
Tar Extrato Mês-Eletrônic
|
870271200280853
|
1,70 D
|
|
| 31/01/2016
|
|
S A L D O
|
|
|
136,38 C
|
Lançamentos mês de dezembro de 2015
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 26/11/2015
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
62,56 C
|
| 02/12/2015
|
02/12/2015
|
Tar Extrato Mês-Eletrônic
|
813351300060340
|
1,70 D
|
|
| 07/12/2015
|
07/12/2015
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
803411001277487
|
9,75 D
|
|
| 10/12/2015
|
10/12/2015
|
Recebimentos Diversos
|
687527
|
1.561,00 C
|
|
| 14/12/2015
|
14/12/2015
|
Recebimentos Diversos
|
300436
|
102,00 C
|
|
| 14/12/2015
|
14/12/2015
|
Saque no TAA
|
141527145293919
|
1.000,00 D
|
|
| 18/12/2015
|
18/12/2015
|
Recebimentos Diversos
|
2866550
|
838,17 C
|
|
| 29/12/2015
|
29/12/2015
|
Saque no TAA
|
291541035293919
|
600,00 D
|
|
| 31/12/2015
|
|
S A L D O
|
|
|
952,28 C
|
Lançamentos mês de novembro de 2015
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 29/10/2015
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
450,14 C
|
| 03/11/2015
|
03/11/2015
|
Recebimentos Diversos
|
310979
|
1.000,00 C
|
|
| 05/11/2015
|
05/11/2015
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
893091001559541
|
9,75 D
|
|
| 10/11/2015
|
10/11/2015
|
Recebimentos Diversos
|
374912
|
2.184,00 C
|
|
| 17/11/2015
|
17/11/2015
|
Recebimentos Diversos
|
143285
|
838,17 C
|
|
| 17/11/2015
|
17/11/2015
|
Saque no Caixa
|
13700
|
4.000,00 D
|
|
| 26/11/2015
|
26/11/2015
|
Saque no TAA
|
260954415293919
|
400,00 D
|
|
| 30/11/2015
|
|
S A L D O
|
|
|
62,56 C
|
Lançamentos mês de outubro de 2015
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 30/09/2015
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
56,55 C
|
| 01/10/2015
|
01/10/2015
|
Recebimentos Diversos
|
795976
|
900,00 C
|
|
| 06/10/2015
|
06/10/2015
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
872790900182514
|
9,75 D
|
|
| 08/10/2015
|
08/10/2015
|
Recebimentos Diversos
|
175854
|
838,17 C
|
|
| 08/10/2015
|
08/10/2015
|
Saque no TAA
|
80953525293919
|
1.000,00 D
|
|
| 09/10/2015
|
09/10/2015
|
Saque no TAA
|
90824235293919
|
700,00 D
|
|
| 13/10/2015
|
13/10/2015
|
Recebimentos Diversos
|
2256
|
2.281,00 C
|
|
| 16/10/2015
|
16/10/2015
|
Saque no TAA
|
161507545293919
|
1.000,00 D
|
|
| 19/10/2015
|
19/10/2015
|
Recebimentos Diversos
|
178966
|
48,00 C
|
|
| 19/10/2015
|
19/10/2015
|
Saque no TAA
|
171028145293919
|
1.000,00 D
|
|
| 23/10/2015
|
23/10/2015
|
Recebimentos Diversos
|
232438
|
198,00 C
|
|
| 27/10/2015
|
27/10/2015
|
Recebimentos Diversos
|
116110
|
838,17 C
|
|
| 29/10/2015
|
29/10/2015
|
Saque no TAA
|
290927125293919
|
1.000,00 D
|
|
| 31/10/2015
|
|
S A L D O
|
|
|
450,14 C
|
Lançamentos mês de setembro de 2015
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 24/08/2015
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
461,13 C
|
| 04/09/2015
|
04/09/2015
|
Recebimentos Diversos
|
1326496
|
838,17 C
|
|
| 08/09/2015
|
08/09/2015
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
802511001551429
|
9,75 D
|
|
| 10/09/2015
|
10/09/2015
|
Recebimentos Diversos
|
352317
|
210,00 C
|
|
| 10/09/2015
|
10/09/2015
|
Recebimentos Diversos
|
352367
|
1.929,00 C
|
|
| 10/09/2015
|
10/09/2015
|
Saque no TAA
|
100940275293919
|
1.000,00 D
|
|
| 11/09/2015
|
11/09/2015
|
Saque no TAA
|
111402175293919
|
1.000,00 D
|
|
| 15/09/2015
|
15/09/2015
|
Saque no TAA
|
151024315293919
|
1.000,00 D
|
|
| 22/09/2015
|
22/09/2015
|
Recebimentos Diversos
|
125678
|
78,00 C
|
|
| 30/09/2015
|
30/09/2015
|
Saque no TAA
|
301654035293919
|
450,00 D
|
|
| 30/09/2015
|
|
S A L D O
|
|
|
56,55 C
|
Lançamentos mês de agosto de 2015
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 31/07/2015
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
282,66 C
|
| 05/08/2015
|
05/08/2015
|
Saque no TAA
|
50931025293919
|
200,00 D
|
|
| 05/08/2015
|
05/08/2015
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
892171000735827
|
8,70 D
|
|
| 10/08/2015
|
10/08/2015
|
Recebimentos Diversos
|
860
|
2.985,00 C
|
|
| 10/08/2015
|
10/08/2015
|
Recebimentos Diversos
|
906
|
480,00 C
|
|
| 10/08/2015
|
10/08/2015
|
Recebimentos Diversos
|
323245
|
838,17 C
|
|
| 11/08/2015
|
11/08/2015
|
Recebimentos Diversos
|
232222
|
84,00 C
|
|
| 11/08/2015
|
11/08/2015
|
Saque no Caixa
|
13700
|
3.500,00 D
|
|
| 24/08/2015
|
24/08/2015
|
Saque no TAA
|
240923155293919
|
500,00 D
|
|
| 31/08/2015
|
|
S A L D O
|
|
|
461,13 C
|
| 31/08/2015
|
SALDO EM APLICAÇÃO FINANCEIRA
|
0,00 C
|
| 31/08/2015
|
RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA
|
0,00 C
|
Lançamentos mês de julho de 2015
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 30/06/2015
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
0,00 C
|
| 03/07/2015
|
03/07/2015
|
BB Curto Prazo Automático
|
1200005
|
236,19 C
|
|
| 06/07/2015
|
06/07/2015
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
801871001600335
|
29,00 D
|
|
| 07/07/2015
|
07/07/2015
|
Recebimentos Diversos
|
856886
|
72,00 C
|
|
| 09/07/2015
|
09/07/2015
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
101900800036166
|
20,30 C
|
|
| 10/07/2015
|
10/07/2015
|
Recebimentos Diversos
|
353314
|
845,00 C
|
|
| 13/07/2015
|
13/07/2015
|
Saque no TAA
|
130944405293919
|
600,00 D
|
|
| 27/07/2015
|
27/07/2015
|
Recebimentos Diversos
|
212916
|
838,17 C
|
|
| 27/07/2015
|
27/07/2015
|
Saque no TAA
|
271036295293919
|
600,00 D
|
|
| 30/07/2015
|
30/07/2015
|
Saque no TAA
|
301446345293919
|
300,00 D
|
|
| 31/07/2015
|
31/07/2015
|
Saque no TAA
|
311009245293919
|
200,00 D
|
|
| 31/07/2015
|
|
S A L D O
|
|
|
282,66 C
|
| 31/07/2015
|
SALDO EM APLICAÇÃO FINANCEIRA
|
0,00 C
|
| 31/07/2015
|
RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA
|
0,02 C
|
Lançamentos mês de junho de 2015
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 28/05/2015
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
955,61 C
|
| 02/06/2015
|
02/06/2015
|
Tar Manuten Conta Ativa
|
801530700251094
|
21,90 D
|
|
| 02/06/2015
|
02/06/2015
|
Tar Extr Mês em Curso-TAA
|
801530700320868
|
1,57 D
|
|
| 08/06/2015
|
08/06/2015
|
Recebimentos Diversos
|
889620
|
838,17 C
|
|
| 11/06/2015
|
11/06/2015
|
Recebimentos Diversos
|
111895
|
1.215,00 C
|
|
| 11/06/2015
|
11/06/2015
|
Saque no TAA
|
111011155293919
|
1.000,00 D
|
|
| 11/06/2015
|
11/06/2015
|
Tar Extr Mês em Curso-TAA
|
871621200045064
|
1,57 D
|
|
| 15/06/2015
|
15/06/2015
|
Recebimentos Diversos
|
536740
|
54,00 C
|
|
| 16/06/2015
|
16/06/2015
|
Saque no TAA
|
161222525293919
|
1.000,00 D
|
|
| 18/06/2015
|
18/06/2015
|
Saque no TAA
|
180936005293919
|
300,00 D
|
|
| 22/06/2015
|
22/06/2015
|
Saque no TAA
|
220948405293919
|
500,00 D
|
|
| 30/06/2015
|
30/06/2015
|
Tar Extr Mês em Curso-TAA
|
841811200502724
|
1,57 D
|
|
| 30/06/2015
|
30/06/2015
|
BB Curto Prazo Automático
|
5
|
236,17 D
|
|
| 30/06/2015
|
|
S A L D O
|
|
|
0,00 C
|
| 30/06/2015
|
SALDO EM APLICAÇÃO FINANCEIRA
|
236,17 C
|
| 30/06/2015
|
RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA
|
0,00 C
|
Lançamentos mês de maio de 2015
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 30/04/2015
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
2.962,82 C
|
| 05/05/2015
|
05/05/2015
|
Tar Manuten Conta Ativa
|
851250801605048
|
21,90 D
|
|
| 05/05/2015
|
05/05/2015
|
Tar Extrato Mês-Eletrônic
|
861251200081488
|
1,48 D
|
|
| 11/05/2015
|
11/05/2015
|
Recebimentos Diversos
|
179552
|
1.332,00 C
|
|
| 11/05/2015
|
11/05/2015
|
Recebimentos Diversos
|
335738
|
96,00 C
|
|
| 12/05/2015
|
12/05/2015
|
Recebimentos Diversos
|
86648
|
50,00 C
|
|
| 12/05/2015
|
12/05/2015
|
Saque no Caixa
|
13700
|
3.500,00 D
|
|
| 19/05/2015
|
19/05/2015
|
Recebimentos Diversos
|
115471
|
838,17 C
|
|
| 26/05/2015
|
26/05/2015
|
Saque no TAA
|
261114005293919
|
1.000,00 D
|
|
| 28/05/2015
|
28/05/2015
|
Recebimentos Diversos
|
273790
|
200,00 C
|
|
| 31/05/2015
|
|
S A L D O
|
|
|
955,61 C
|
Lançamentos mês de abril de 2015
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 30/03/2015
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
1.249,20 C
|
| 02/04/2015
|
02/04/2015
|
Tar Manuten Conta Ativa
|
820920700182841
|
21,90 D
|
|
| 10/04/2015
|
10/04/2015
|
Recebimentos Diversos
|
133567
|
977,00 C
|
|
| 13/04/2015
|
13/04/2015
|
Saque no TAA
|
130935355293919
|
300,00 D
|
|
| 17/04/2015
|
17/04/2015
|
Saque no TAA
|
171506035293919
|
600,00 D
|
|
| 27/04/2015
|
27/04/2015
|
Tar Extr Mês em Curso-TAA
|
891171200019471
|
1,48 D
|
|
| 30/04/2015
|
30/04/2015
|
Recebimentos Diversos
|
703570
|
1.660,00 C
|
|
| 30/04/2015
|
|
S A L D O
|
|
|
2.962,82 C
|
Lançamentos mês de março de 2015
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 23/02/2015
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
98,72 C
|
| 03/03/2015
|
03/03/2015
|
Tar Manuten Conta Ativa
|
830620900214829
|
21,90 D
|
|
| 04/03/2015
|
04/03/2015
|
Recebimentos Diversos
|
224644
|
838,17 C
|
|
| 05/03/2015
|
05/03/2015
|
Saque no TAA
|
50802325293919
|
500,00 D
|
|
| 05/03/2015
|
05/03/2015
|
Tar Extr Mês em Curso-TAA
|
850641200079494
|
1,48 D
|
|
| 09/03/2015
|
09/03/2015
|
Recebimentos Diversos
|
232449
|
114,00 C
|
|
| 10/03/2015
|
10/03/2015
|
Recebimentos Diversos
|
221403
|
1.788,00 C
|
|
| 10/03/2015
|
10/03/2015
|
Tar Extrato Mês-Eletrônic
|
860691100154913
|
1,48 D
|
|
| 12/03/2015
|
12/03/2015
|
Saque no TAA
|
120804055293919
|
1.000,00 D
|
|
| 16/03/2015
|
16/03/2015
|
Saque no TAA
|
160925235293919
|
500,00 D
|
|
| 17/03/2015
|
17/03/2015
|
Recebimentos Diversos
|
73449
|
838,17 C
|
|
| 23/03/2015
|
23/03/2015
|
Saque no TAA
|
231822395293919
|
1.000,00 D
|
|
| 24/03/2015
|
24/03/2015
|
Depósito Online
|
2816861765
|
200,00 C
|
|
| 26/03/2015
|
26/03/2015
|
Recebimentos Diversos
|
152655
|
1.400,00 C
|
|
| 30/03/2015
|
30/03/2015
|
Saque no TAA
|
300930115293919
|
1.000,00 D
|
|
| 30/03/2015
|
30/03/2015
|
Tarifa Saque Terminal
|
840891200729119
|
1,52 D
|
|
| 30/03/2015
|
30/03/2015
|
Tar Extr Mês em Curso-TAA
|
840891200740239
|
1,48 D
|
|
| 31/03/2015
|
|
S A L D O
|
|
|
1.249,20 C
|
Lançamentos mês de fevereiro de 2015
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 28/01/2015
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
75,72 C
|
| 02/02/2015
|
02/02/2015
|
Saque no TAA
|
311405345293919
|
70,00 D
|
|
| 10/02/2015
|
10/02/2015
|
Recebimentos Diversos
|
238646
|
360,00 C
|
|
| 10/02/2015
|
10/02/2015
|
Recebimentos Diversos
|
238777
|
933,00 C
|
|
| 12/02/2015
|
12/02/2015
|
Saque no TAA
|
120803575293919
|
300,00 D
|
|
| 19/02/2015
|
19/02/2015
|
Saque no TAA
|
190932055293919
|
300,00 D
|
|
| 23/02/2015
|
23/02/2015
|
Saque no TAA
|
230923465293919
|
600,00 D
|
|
| 28/02/2015
|
|
S A L D O
|
|
|
98,72 C
|
Lançamentos mês de janeiro de 2015
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 31/12/2014
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
336,72 C
|
| 12/01/2015
|
12/01/2015
|
Recebimentos Diversos
|
294075
|
939,00 C
|
|
| 16/01/2015
|
16/01/2015
|
Saque no TAA
|
161049415293919
|
1.000,00 D
|
|
| 28/01/2015
|
28/01/2015
|
Saque no TAA
|
281015145293919
|
200,00 D
|
|
| 31/01/2015
|
|
S A L D O
|
|
|
75,72 C
|
Lançamentos mês de dezembro de 2014
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 24/11/2014
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
1.337,55 C
|
| 01/12/2014
|
01/12/2014
|
Saque no TAA
|
12036295293919
|
950,00 D
|
|
| 01/12/2014
|
01/12/2014
|
Saque no TAA
|
301017275293919
|
300,00 D
|
|
| 09/12/2014
|
09/12/2014
|
Recebimentos Diversos
|
137012
|
120,00 C
|
|
| 10/12/2014
|
10/12/2014
|
Recebimentos Diversos
|
439358
|
1.391,00 C
|
|
| 15/12/2014
|
15/12/2014
|
Saque no TAA
|
131035555293919
|
1.000,00 D
|
|
| 15/12/2014
|
15/12/2014
|
Saque no TAA
|
152037585293919
|
500,00 D
|
|
| 18/12/2014
|
18/12/2014
|
Recebimentos Diversos
|
740454
|
400,00 C
|
|
| 24/12/2014
|
24/12/2014
|
Recebimentos Diversos
|
201227
|
838,17 C
|
|
| 31/12/2014
|
31/12/2014
|
Saque no TAA
|
310945355293919
|
1.000,00 D
|
|
| 31/12/2014
|
|
S A L D O
|
|
|
336,72 C
|
Lançamentos mês de novembro de 2014
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 31/10/2014
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
303,38 C
|
| 10/11/2014
|
10/11/2014
|
Recebimentos Diversos
|
143245
|
1.812,00 C
|
|
| 10/11/2014
|
10/11/2014
|
Recebimentos Diversos
|
143332
|
330,00 C
|
|
| 10/11/2014
|
10/11/2014
|
Recebimentos Diversos
|
284567
|
54,00 C
|
|
| 17/11/2014
|
17/11/2014
|
Saque no TAA
|
161016055293919
|
1.000,00 D
|
|
| 17/11/2014
|
17/11/2014
|
Saque no TAA
|
170935185293919
|
1.000,00 D
|
|
| 24/11/2014
|
24/11/2014
|
Recebimentos Diversos
|
207786
|
838,17 C
|
|
| 30/11/2014
|
|
S A L D O
|
|
|
1.337,55 C
|
Lançamentos mês de outubro de 2014
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 29/09/2014
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
522,21 C
|
| 09/10/2014
|
09/10/2014
|
Saque no TAA
|
90934515293919
|
500,00 D
|
|
| 10/10/2014
|
10/10/2014
|
Recebimentos Diversos
|
294590
|
900,00 C
|
|
| 10/10/2014
|
10/10/2014
|
Recebimentos Diversos
|
294811
|
2.573,00 C
|
|
| 10/10/2014
|
10/10/2014
|
Recebimentos Diversos
|
295004
|
350,00 C
|
|
| 14/10/2014
|
14/10/2014
|
Saque no TAA
|
141540475293919
|
1.000,00 D
|
|
| 20/10/2014
|
20/10/2014
|
Saque no TAA
|
201821355293919
|
1.000,00 D
|
|
| 21/10/2014
|
21/10/2014
|
Recebimentos Diversos
|
139932
|
838,17 C
|
|
| 21/10/2014
|
21/10/2014
|
Saque no TAA
|
210912095293919
|
1.000,00 D
|
|
| 29/10/2014
|
29/10/2014
|
Recebimentos Diversos
|
140873
|
220,00 C
|
|
| 30/10/2014
|
30/10/2014
|
Saque no TAA
|
301114085293919
|
1.000,00 D
|
|
| 31/10/2014
|
31/10/2014
|
Saque no TAA
|
310928405293919
|
600,00 D
|
|
| 31/10/2014
|
|
S A L D O
|
|
|
303,38 C
|
Lançamentos mês de setembro de 2014
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 29/08/2014
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
39,04 C
|
| 05/09/2014
|
05/09/2014
|
Recebimentos Diversos
|
1936030
|
200,00 C
|
|
| 05/09/2014
|
05/09/2014
|
Recebimentos Diversos
|
1936036
|
500,00 C
|
|
| 08/09/2014
|
08/09/2014
|
Recebimentos Diversos
|
170304
|
838,17 C
|
|
| 10/09/2014
|
10/09/2014
|
Recebimentos Diversos
|
131429
|
240,00 C
|
|
| 10/09/2014
|
10/09/2014
|
Recebimentos Diversos
|
253247
|
2.175,00 C
|
|
| 10/09/2014
|
10/09/2014
|
Recebimentos Diversos
|
253342
|
30,00 C
|
|
| 15/09/2014
|
15/09/2014
|
Saque no TAA
|
151822105293919
|
1.000,00 D
|
|
| 16/09/2014
|
16/09/2014
|
Saque no TAA
|
161427245293919
|
1.000,00 D
|
|
| 19/09/2014
|
19/09/2014
|
Saque no TAA
|
191459465293919
|
1.000,00 D
|
|
| 29/09/2014
|
29/09/2014
|
Saque no TAA
|
291818045293919
|
500,00 D
|
|
| 30/09/2014
|
|
S A L D O
|
|
|
522,21 C
|
Lançamentos mês de agosto de 2014
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 30/07/2014
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
67,35 C
|
| 05/08/2014
|
05/08/2014
|
Saque no TAA
|
51543405293919
|
50,00 D
|
|
| 11/08/2014
|
11/08/2014
|
Recebimentos Diversos
|
262643
|
2.613,00 C
|
|
| 11/08/2014
|
11/08/2014
|
Saque no TAA
|
112036585293919
|
1.000,00 D
|
|
| 12/08/2014
|
12/08/2014
|
Recebimentos Diversos
|
149135
|
72,00 C
|
|
| 12/08/2014
|
12/08/2014
|
Saque no TAA
|
121450115293919
|
1.000,00 D
|
|
| 18/08/2014
|
18/08/2014
|
Saque no TAA
|
180952465293919
|
500,00 D
|
|
| 18/08/2014
|
18/08/2014
|
Tar Extr Mês em Curso-TAA
|
862301200225003
|
1,48 D
|
|
| 26/08/2014
|
26/08/2014
|
Recebimentos Diversos
|
98159
|
838,17 C
|
|
| 29/08/2014
|
29/08/2014
|
Saque no TAA
|
291003505293919
|
1.000,00 D
|
|
| 31/08/2014
|
|
S A L D O
|
|
|
39,04 C
|
Lançamentos mês de julho de 2014
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Ag Origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 26/06/2014
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
18,91 C
|
| 03/07/2014
|
03/07/2014
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
354550
|
838,17 C
|
|
| 07/07/2014
|
07/07/2014
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
70946115293919
|
300,00 D
|
|
| 09/07/2014
|
09/07/2014
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
91446455293919
|
500,00 D
|
|
| 10/07/2014
|
10/07/2014
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
233690
|
2.490,00 C
|
|
| 10/07/2014
|
10/07/2014
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
100922595293919
|
1.000,00 D
|
|
| 11/07/2014
|
11/07/2014
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
217443
|
128,10 C
|
|
| 14/07/2014
|
14/07/2014
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
135698
|
54,00 C
|
|
| 14/07/2014
|
14/07/2014
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
140926565293919
|
1.000,00 D
|
|
| 15/07/2014
|
15/07/2014
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
151052375293919
|
500,00 D
|
|
| 21/07/2014
|
21/07/2014
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
440182
|
838,17 C
|
|
| 21/07/2014
|
21/07/2014
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
211608185293919
|
800,00 D
|
|
| 30/07/2014
|
30/07/2014
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
300919215293919
|
200,00 D
|
|
| 31/07/2014
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
67,35 C
|
Lançamentos mês de junho de 2014
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Ag Origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 20/05/2014
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
1.344,91 C
|
| 05/06/2014
|
05/06/2014
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
50939495293919
|
1.000,00 D
|
|
| 11/06/2014
|
11/06/2014
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
127856
|
2.550,00 C
|
|
| 11/06/2014
|
11/06/2014
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
127937
|
54,00 C
|
|
| 12/06/2014
|
12/06/2014
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
120944575293919
|
1.000,00 D
|
|
| 13/06/2014
|
13/06/2014
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
130926315293919
|
1.000,00 D
|
|
| 16/06/2014
|
16/06/2014
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
160942345293919
|
800,00 D
|
|
| 26/06/2014
|
26/06/2014
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
260924175293919
|
130,00 D
|
|
| 30/06/2014
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
18,91 C
|
Lançamentos mês de maio de 2014
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Ag Origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 28/04/2014
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
381,74 C
|
| 09/05/2014
|
09/05/2014
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
261487
|
2.517,00 C
|
|
| 12/05/2014
|
12/05/2014
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
231558
|
108,00 C
|
|
| 19/05/2014
|
19/05/2014
|
1244-0
|
|
Saque no Caixa
|
64400
|
2.500,00 D
|
|
| 20/05/2014
|
20/05/2014
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
697536
|
838,17 C
|
|
| 31/05/2014
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
1.344,91 C
|
Lançamentos mês de abril de 2014
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Ag Origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 31/03/2014
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
569,57 C
|
| 07/04/2014
|
07/04/2014
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
1041424
|
108,00 C
|
|
| 08/04/2014
|
08/04/2014
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
147913
|
80,00 C
|
|
| 10/04/2014
|
10/04/2014
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
226769
|
2.486,00 C
|
|
| 10/04/2014
|
10/04/2014
|
1244-0
|
|
Saque no Caixa
|
13700
|
3.200,00 D
|
|
| 14/04/2014
|
14/04/2014
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
160455
|
838,17 C
|
|
| 28/04/2014
|
28/04/2014
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
280941245293919
|
500,00 D
|
|
| 30/04/2014
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
381,74 C
|
Lançamentos mês de março de 2014
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Ag Origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 26/02/2014
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
55,40 C
|
| 05/03/2014
|
05/03/2014
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
817189
|
114,00 C
|
|
| 10/03/2014
|
10/03/2014
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
227484
|
2.662,00 C
|
|
| 11/03/2014
|
11/03/2014
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
110917515293919
|
1.000,00 D
|
|
| 12/03/2014
|
12/03/2014
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
120838415293919
|
1.000,00 D
|
|
| 13/03/2014
|
13/03/2014
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
130806255293919
|
600,00 D
|
|
| 14/03/2014
|
14/03/2014
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
447917
|
838,17 C
|
|
| 20/03/2014
|
20/03/2014
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
201428285293919
|
500,00 D
|
|
| 28/03/2014
|
28/03/2014
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
810445
|
500,00 C
|
|
| 28/03/2014
|
28/03/2014
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
810449
|
500,00 C
|
|
| 31/03/2014
|
31/03/2014
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
311749465293919
|
1.000,00 D
|
|
| 31/03/2014
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
569,57 C
|
Lançamentos mês de fevereiro de 2014
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Ag Origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 14/01/2014
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
581,06 C
|
| 05/02/2014
|
05/02/2014
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
509260
|
838,17 C
|
|
| 07/02/2014
|
07/02/2014
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
70909035293919
|
1.000,00 D
|
|
| 10/02/2014
|
10/02/2014
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
139021
|
1.918,00 C
|
|
| 10/02/2014
|
10/02/2014
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
139259
|
180,00 C
|
|
| 11/02/2014
|
11/02/2014
|
1244-0
|
|
Saque no Caixa
|
13700
|
1.400,00 D
|
|
| 11/02/2014
|
11/02/2014
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
110855595293919
|
1.000,00 D
|
|
| 18/02/2014
|
18/02/2014
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
81203
|
838,17 C
|
|
| 24/02/2014
|
24/02/2014
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
240921265293919
|
500,00 D
|
|
| 26/02/2014
|
26/02/2014
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
261508105293919
|
400,00 D
|
|
| 28/02/2014
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
55,40 C
|
Lançamentos mês de janeiro de 2014
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Ag Origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 30/12/2013
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
325,06 C
|
| 13/01/2014
|
13/01/2014
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
124824
|
2.256,00 C
|
|
| 14/01/2014
|
14/01/2014
|
1244-0
|
|
0330 SAQUE C/CARTAO
|
13700
|
2.000,00 D
|
|
| 31/01/2014
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
581,06 C
|
Lançamentos mês de dezembro de 2013
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Ag Origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 29/11/2013
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
109,72 C
|
| 10/12/2013
|
10/12/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
382352
|
838,17 C
|
|
| 11/12/2013
|
11/12/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
197309
|
2.685,00 C
|
|
| 12/12/2013
|
12/12/2013
|
1244-0
|
|
0330 SAQUE C/CARTAO
|
531300
|
2.000,00 D
|
|
| 16/12/2013
|
16/12/2013
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
161017395293919
|
600,00 D
|
|
| 18/12/2013
|
18/12/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
308392
|
54,00 C
|
|
| 19/12/2013
|
19/12/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
805728
|
838,17 C
|
|
| 24/12/2013
|
24/12/2013
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
240928395293919
|
600,00 D
|
|
| 30/12/2013
|
30/12/2013
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
301359405293919
|
1.000,00 D
|
|
| 31/12/2013
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
325,06 C
|
Lançamentos mês de novembro de 2013
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Ag Origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 30/10/2013
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
1.704,72 C
|
| 07/11/2013
|
07/11/2013
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
70939415293919
|
230,00 D
|
|
| 11/11/2013
|
11/11/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
285513
|
102,00 C
|
|
| 11/11/2013
|
11/11/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
285557
|
2.533,00 C
|
|
| 19/11/2013
|
19/11/2013
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
191056035293919
|
1.000,00 D
|
|
| 21/11/2013
|
21/11/2013
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
211018205293919
|
1.000,00 D
|
|
| 26/11/2013
|
26/11/2013
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
260933455293919
|
1.000,00 D
|
|
| 29/11/2013
|
29/11/2013
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
290917075293919
|
1.000,00 D
|
|
| 30/11/2013
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
109,72 C
|
Lançamentos mês de outubro de 2013
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Ag Origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 12/09/2013
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
1.507,38 C
|
| 04/10/2013
|
04/10/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
1417697
|
900,00 C
|
|
| 09/10/2013
|
09/10/2013
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
90905485293919
|
1.000,00 D
|
|
| 10/10/2013
|
10/10/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
156544
|
2.493,00 C
|
|
| 10/10/2013
|
10/10/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
156649
|
900,00 C
|
|
| 10/10/2013
|
10/10/2013
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
101446335293919
|
1.000,00 D
|
|
| 14/10/2013
|
14/10/2013
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
140926565293919
|
1.000,00 D
|
|
| 15/10/2013
|
15/10/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
526747
|
838,17 C
|
|
| 16/10/2013
|
16/10/2013
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
160931125293919
|
1.000,00 D
|
|
| 17/10/2013
|
17/10/2013
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
171122255293919
|
1.000,00 D
|
|
| 23/10/2013
|
23/10/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
99419
|
838,17 C
|
|
| 28/10/2013
|
28/10/2013
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
261036205293919
|
1.000,00 D
|
|
| 30/10/2013
|
30/10/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
584451
|
228,00 C
|
|
| 31/10/2013
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
1.704,72 C
|
Lançamentos mês de setembro de 2013
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Ag Origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 30/08/2013
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
2.135,38 C
|
| 02/09/2013
|
02/09/2013
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
311515305293919
|
500,00 D
|
|
| 05/09/2013
|
05/09/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
261344
|
200,00 C
|
|
| 09/09/2013
|
09/09/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
165242
|
126,00 C
|
|
| 10/09/2013
|
10/09/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
264705
|
2.546,00 C
|
|
| 12/09/2013
|
12/09/2013
|
1244-0
|
|
0331 SAQUE COM CARTÃO
|
13700
|
3.000,00 D
|
|
| 30/09/2013
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
1.507,38 C
|
Lançamentos mês de agosto de 2013
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Ag Origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 24/07/2013
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
1.814,21 C
|
| 12/08/2013
|
12/08/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
251346
|
2.533,00 C
|
|
| 12/08/2013
|
12/08/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
251485
|
100,00 C
|
|
| 13/08/2013
|
13/08/2013
|
1244-0
|
|
0331 SAQUE COM CARTÃO
|
13700
|
4.200,00 D
|
|
| 15/08/2013
|
15/08/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
504807
|
838,17 C
|
|
| 19/08/2013
|
19/08/2013
|
1244-0
|
|
0830 DEPOS.ONLINE
|
2176079925
|
450,00 C
|
|
| 28/08/2013
|
28/08/2013
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
280920095293919
|
500,00 D
|
|
| 30/08/2013
|
30/08/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
1464308
|
900,00 C
|
|
| 30/08/2013
|
30/08/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
1464309
|
200,00 C
|
|
| 31/08/2013
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
2.135,38 C
|
Lançamentos mês de julho de 2013
| Dt. Movimento
|
Dt. Balancete
|
Ag Origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 24/06/2013
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
1.688,04 C
|
| 01/07/2013
|
01/07/2013
|
1244-0
|
|
0331 SAQUE COM CARTÃO
|
11719025293919
|
500,00 D
|
|
| 08/07/2013
|
08/07/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
232096
|
180,00 C
|
|
| 08/07/2013
|
08/07/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
232237
|
260,00 C
|
|
| 10/07/2013
|
10/07/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
245373
|
2.704,00 C
|
|
| 15/07/2013
|
15/07/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
533933
|
144,00 C
|
|
| 16/07/2013
|
16/07/2013
|
1244-0
|
|
0331 SAQUE COM CARTÃO
|
13700
|
3.000,00 D
|
|
| 23/07/2013
|
23/07/2013
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
231030355293919
|
500,00 D
|
|
| 24/07/2013
|
24/07/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
213209
|
838,17 C
|
|
| 31/07/2013
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
1.814,21 C
|
Lançamentos mês de junho de 2013
| Dt. Movimento
|
Dt. Balancete
|
Ag Origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 10/04/2013
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
0,00 C
|
| 04/06/2013
|
04/06/2013
|
1244-0
|
|
0470 TRANSFERENCIA ON LINE
|
221244000051804
|
2.654,94 C
|
|
| 04/06/2013
|
04/06/2013
|
1244-0
|
|
0231 TAR MANUT CONTA
|
831550803201230
|
21,90 D
|
|
| 10/06/2013
|
10/06/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
99580
|
1.971,00 C
|
|
| 11/06/2013
|
11/06/2013
|
1244-0
|
|
0331 SAQUE COM CARTÃO
|
13700
|
2.500,00 D
|
|
| 17/06/2013
|
17/06/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
153256
|
84,00 C
|
|
| 24/06/2013
|
24/06/2013
|
1244-0
|
|
0331 SAQUE COM CARTÃO
|
241007535293919
|
500,00 D
|
|
| 30/06/2013
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
1.688,04 C
|
| Agência
|
1244-0
|
| Conta:
|
51.804-2
|
Lançamentos mês de julho de 2013
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Ag Origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 20/06/2013
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
450,00 C
|
| 10/07/2013
|
10/07/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
245747
|
442,00 C
|
|
| 15/07/2013
|
15/07/2013
|
1244-0
|
|
0331 SAQUE COM CARTÃO
|
151503212484073
|
890,00 D
|
|
| 31/07/2013
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
2,00 C
|
Lançamentos mês de junho de 2013
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Ag Origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 13/05/2013
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
2.816,77 C
|
| 03/06/2013
|
03/06/2013
|
1244-0
|
|
0331 SAQUE COM CARTÃO
|
21754192484073
|
500,00 D
|
|
| 04/06/2013
|
04/06/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
287919
|
838,17 C
|
|
| 04/06/2013
|
04/06/2013
|
1244-0
|
|
0331 SAQUE COM CARTÃO
|
41441462484073
|
500,00 D
|
|
| 04/06/2013
|
04/06/2013
|
1244-0
|
|
470 TRF ONLINE
|
221244000053714
|
2.654,94 D
|
|
| 20/06/2013
|
20/06/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
782139
|
450,00 C
|
|
| 30/06/2013
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
450,00 C
|
Lançamentos mês de maio de 2013
| Dt. Movimento
|
Dt. Balancete
|
Ag Origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 19/02/2013
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
0,00 C
|
| 06/05/2013
|
06/05/2013
|
1244-0
|
|
0910 DEPOSITO CH BB LIQUIDADO
|
57121094400272
|
838,17 C
|
|
| 06/05/2013
|
06/05/2013
|
1244-0
|
|
0263 TAR EXTRATO MÊS – TAA
|
841260803106876
|
1,40 D
|
|
| 07/05/2013
|
07/05/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
447916
|
2.158,00 C
|
|
| 07/05/2013
|
07/05/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
447917
|
882,00 C
|
|
| 10/05/2013
|
10/05/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
362289
|
90,00 C
|
|
| 10/05/2013
|
10/05/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
362613
|
2.514,00 C
|
|
| 13/05/2013
|
13/05/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
206342
|
36,00 C
|
|
| 13/05/2013
|
13/05/2013
|
1244-0
|
|
0331 SAQUE COM CARTÃO
|
13700
|
3.700,00 D
|
|
| 31/05/2013
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
2.816,77 C
|
| Agência
|
0137-6
|
| Conta:
|
19.882-X
|
Lançamentos mês de maio de 2013
| Dt Movimento
|
Dt Balancete
|
Ag origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo R$
|
| 30/04/2013
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
2.957,74 C
|
| 20/05/2013
|
20/05/2013
|
137-6
|
|
0103 CH PAGO AG
|
850094
|
2.957,74 D
|
|
| 31/05/2013
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
0,00 C
|
Lançamentos mês de abril de 2013
| Dt Movimento
|
Dt Balancete
|
Ag origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo R$
|
| 20/03/2013
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
5.518,57 C
|
| 01/04/2013
|
01/04/2013
|
137-6
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
591690
|
500,00 C
|
|
| 09/04/2013
|
09/04/2013
|
137-6
|
|
0002 CHEQUE
|
850090
|
4.000,00 D
|
|
| 10/04/2013
|
10/04/2013
|
137-6
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
224744
|
3.141,00 C
|
|
| 12/04/2013
|
12/04/2013
|
137-6
|
|
0002 CHEQUE
|
850091
|
2.000,00 D
|
|
| 15/04/2013
|
15/04/2013
|
137-6
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
525021
|
60,00 C
|
|
| 16/04/2013
|
16/04/2013
|
137-6
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
139802
|
838,17 C
|
|
| 29/04/2013
|
29/04/2013
|
137-6
|
|
0103 CH PAGO AG
|
850092
|
800,00 D
|
|
| 30/04/2013
|
30/04/2013
|
137-6
|
|
0002 CHEQUE
|
850093
|
300,00 D
|
|
| 30/04/2013
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
2.957,74 C
|
Lançamentos mês de março de 2013
| Dt Movimento
|
Dt Balancete
|
Ag origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo R$
|
| 26/02/2013
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
6.611,40 C
|
| 05/03/2013
|
05/03/2013
|
137-6
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
564755
|
838,17 C
|
|
| 11/03/2013
|
11/03/2013
|
137-6
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
226826
|
54,00 C
|
|
| 11/03/2013
|
11/03/2013
|
137-6
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
226941
|
20,00 C
|
|
| 11/03/2013
|
11/03/2013
|
137-6
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
227304
|
1.530,00 C
|
|
| 14/03/2013
|
14/03/2013
|
137-6
|
|
0103 CH PAGO AG
|
850089
|
4.000,00 D
|
|
| 18/03/2013
|
18/03/2013
|
137-6
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
162532
|
460,00 C
|
|
| 20/03/2013
|
20/03/2013
|
137-6
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
695857
|
5,00 C
|
|
| 31/03/2013
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
5.518,57 C
|
Lançamentos mês de fevereiro de 2013
| Dt Movimento
|
Dt Balancete
|
Ag origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo R$
|
| 10/01/2013
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
4.593,06 C
|
| 01/02/2013
|
01/02/2013
|
137-6
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
651317
|
838,17 C
|
|
| 06/02/2013
|
06/02/2013
|
137-6
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
460917
|
600,00 C
|
|
| 13/02/2013
|
13/02/2013
|
137-6
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
225725
|
1.968,00 C
|
|
| 13/02/2013
|
13/02/2013
|
137-6
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
225914
|
838,17 C
|
|
| 13/02/2013
|
13/02/2013
|
137-6
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
226025
|
186,00 C
|
|
| 19/02/2013
|
19/02/2013
|
137-6
|
|
0002 CHEQUE
|
850088
|
4.000,00 D
|
|
| 20/02/2013
|
20/02/2013
|
137-6
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
712031
|
1.088,00 C
|
|
| 26/02/2013
|
26/02/2013
|
137-6
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
144506
|
500,00 C
|
|
| 28/02/2013
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
6.611,40 C
|
Lançamentos mês de janeiro de 2013
| Dt Movimento
|
Dt Balancete
|
Ag origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo R$
|
| 24/12/2012
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
3.963,06 C
|
| 04/01/2013
|
04/01/2013
|
137-6
|
|
0002 CHEQUE
|
850087
|
2.000,00 D
|
|
| 10/01/2013
|
10/01/2013
|
137-6
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
241550
|
2.630,00 C
|
|
| 31/01/2013
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
4.593,06 C
|
Lançamentos mês de dezembro de 2012
| Dt Movimento
|
Dt Balancete
|
Ag origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo R$
|
| 30/11/2012
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
4.841,89 C
|
| 07/12/2012
|
07/12/2012
|
137-6
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
916673
|
838,17 C
|
|
| 10/12/2012
|
10/12/2012
|
137-6
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
208768
|
3.071,00 C
|
|
| 13/12/2012
|
13/12/2012
|
137-6
|
|
0002 CHEQUE
|
850086
|
4.800,00 D
|
|
| 24/12/2012
|
24/12/2012
|
137-6
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
305305
|
12,00 C
|
|
| 31/12/2012
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
3.963,06 C
|
Lançamentos mês de novembro de 2012
| Dt Movimento
|
Dt Balancete
|
Ag origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo R$
|
| 29/10/2012
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
4.203,55 C
|
| 06/11/2012
|
06/11/2012
|
137-6
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
436996
|
84,00 C
|
|
| 12/11/2012
|
12/11/2012
|
137-6
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
330763
|
2.158,00 C
|
|
| 13/11/2012
|
13/11/2012
|
137-6
|
|
0002 CHEQUE
|
850085
|
4.800,00 D
|
|
| 14/11/2012
|
14/11/2012
|
137-6
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
509676
|
838,17 C
|
|
| 22/11/2012
|
22/11/2012
|
137-6
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
179962
|
1.520,00 C
|
|
| 30/11/2012
|
30/11/2012
|
137-6
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
2533155
|
838,17 C
|
|
| 30/11/2012
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
4.841,89 C
|
Lançamentos mês de outubro de 2012
| Dt Movimento
|
Dt Balancete
|
Ag origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo R$
|
| 13/09/2012
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
2.394,21 C
|
| 04/10/2012
|
04/10/2012
|
137-6
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
475067
|
1.000,00 C
|
|
| 05/10/2012
|
05/10/2012
|
137-6
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
2046469
|
838,17 C
|
|
| 10/10/2012
|
10/10/2012
|
137-6
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
95394
|
54,00 C
|
|
| 11/10/2012
|
11/10/2012
|
137-6
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
374160
|
2.744,00 C
|
|
| 16/10/2012
|
16/10/2012
|
137-6
|
|
0002 CHEQUE
|
850084
|
4.000,00 D
|
|
| 22/10/2012
|
22/10/2012
|
137-6
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
413669
|
335,00 C
|
|
| 29/10/2012
|
29/10/2012
|
137-6
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
536010
|
838,17 C
|
|
| 31/10/2012
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
4.203,55 C
|
Lançamentos mês de setembro de 2012
| Dt Movimento
|
Dt Balancete
|
Ag origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo R$
|
| 31/08/2012
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
5.413,21 C
|
| 04/09/2012
|
04/09/2012
|
137-6
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
305511
|
150,00 C
|
|
| 06/09/2012
|
06/09/2012
|
137-6
|
|
0103 CH PAGO AG
|
850082
|
2.000,00 D
|
|
| 12/09/2012
|
12/09/2012
|
137-6
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
178969
|
2.831,00 C
|
|
| 13/09/2012
|
13/09/2012
|
137-6
|
|
0002 CHEQUE
|
850083
|
4.000,00 D
|
|
| 30/09/2012
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
2.394,21 C
|
Lançamentos mês de agosto de 2012
| Dt Movimento
|
Dt Balancete
|
Ag origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo R$
|
| 27/07/2012
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
2.386,21 C
|
| 06/08/2012
|
06/08/2012
|
137-6
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
1299375
|
54,00 C
|
|
| 09/08/2012
|
09/08/2012
|
137-6
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
130204
|
900,00 C
|
|
| 10/08/2012
|
10/08/2012
|
137-6
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
307019
|
2.823,00 C
|
|
| 14/08/2012
|
14/08/2012
|
137-6
|
|
0002 CHEQUE
|
850081
|
3.500,00 D
|
|
| 15/08/2012
|
15/08/2012
|
137-6
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
212380
|
1.850,00 C
|
|
| 31/08/2012
|
31/08/2012
|
137-6
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
1358006
|
900,00 C
|
|
| 31/08/2012
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
5.413,21 C
|
Lançamentos mês de julho de 2012
| Dt Movimento
|
Dt Balancete
|
Ag origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo R$
|
| 25/06/12
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
5.004,73 C
|
| 02/07/12
|
02/07/12
|
137-6
|
|
0002 CHEQUE
|
850079
|
4.000,00 D
|
|
| 10/07/12
|
10/07/12
|
137-6
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
242748
|
2.839,00 C
|
|
| 25/07/12
|
25/07/12
|
137-6
|
|
0002 CHEQUE
|
850080
|
2.500,00 D
|
|
| 27/07/12
|
27/07/12
|
137-6
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
245637
|
1.042,48 C
|
|
| 31/07/12
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
2.386,21 C
|