De Wiki Pastoral da Criança
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| Extrato da Conta Corrente
|
| Setor de União da Vitória
|
| Agência:
|
0255
|
| Conta:
|
6608-6
|
Lançamentos mês de março de 2020
| Data
|
Agência
|
Histórico
|
Valor (R$)
|
Saldo
|
|
|
|
Saldo anterior
|
|
3.267,58
|
|
|
|
Receitas do mês
|
|
3.020,10
|
| 04/03/20
|
3861
|
CXE SAQUE 000638.003921
|
-500,00
|
|
|
|
|
Saldo
|
|
5.787,68
|
Lançamentos mês de fevereiro de 2020
| Data
|
Agência
|
Histórico
|
Valor (R$)
|
Saldo
|
|
|
|
Saldo anterior
|
|
2.886,60
|
|
|
|
Receitas do mês
|
|
4.380,98
|
| 27/02/20
|
3861
|
CXE SAQUE 000745.003921
|
-1.500,00
|
|
| 27/02/20
|
3861
|
CXE SAQUE 000752.003921
|
-1.500,00
|
|
| 27/02/20
|
3861
|
CXE SAQUE 000760.003921
|
-1.000,00
|
|
|
|
|
Saldo
|
|
3.267,58
|
Lançamentos mês de janeiro de 2020
| Data
|
Agência
|
Histórico
|
Valor (R$)
|
Saldo
|
|
|
|
Saldo anterior
|
|
2.936,76
|
|
|
|
Receitas do mês
|
|
5.349,84
|
| 27/01/20
|
3861
|
CXE SAQUE 000844.003921
|
-1.000,00
|
|
| 27/01/20
|
3861
|
CXE SAQUE 000976.003921
|
-1.500,00
|
|
| 27/01/20
|
3861
|
CXE SAQUE 000984.003921
|
-1.500,00
|
|
| 28/01/20
|
3861
|
CXE SAQUE 000885.003921
|
-1.400,00
|
|
|
|
|
Saldo
|
|
2.886,60
|
Lançamentos mês de dezembro de 2019
| Data
|
Agência
|
Histórico
|
Valor (R$)
|
|
|
|
|
Saldo anterior
|
|
2.972,28
|
|
|
|
Receitas do mês
|
|
3.464,48
|
| 16/12/19
|
3861
|
CXE SAQUE 001065.003921
|
-750,00
|
|
| 16/12/19
|
3861
|
CXE SAQUE 001073.003921
|
-750,00
|
|
| 16/12/19
|
3861
|
CXE SAQUE 001081.003921
|
-750,00
|
|
| 16/12/19
|
3861
|
CXE SAQUE 001099.003921
|
-750,00
|
|
| 16/12/19
|
3861
|
CXE SAQUE 001107.003921
|
-500,00
|
|
|
|
|
Saldo
|
|
2.936,76
|
Lançamentos mês de novembro de 2019
| Data
|
Agência
|
Histórico
|
Valor (R$)
|
|
|
|
|
Saldo anterior
|
|
3.487,78
|
|
|
|
Receitas do mês
|
|
9.684,50
|
| 05/11/19
|
3861
|
CXE SAQUE 001008.003921
|
-200,00
|
|
| 20/11/19
|
3861
|
CXE SAQUE 000414.003921
|
-1.500,00
|
|
| 20/11/19
|
3861
|
CXE SAQUE 000422.003921
|
-1.500,00
|
|
| 20/11/19
|
3861
|
CXE SAQUE 000430.003921
|
-1.000,00
|
|
| 21/11/19
|
3861
|
CXE SAQUE 000380.003921
|
-1.500,00
|
|
| 21/11/19
|
3861
|
CXE SAQUE 000398.003921
|
-1.500,00
|
|
| 21/11/19
|
3861
|
CXE SAQUE 000406.003921
|
-1.000,00
|
|
| 22/11/19
|
3861
|
CXE SAQUE 000273.003921
|
-1.000,00
|
|
| 22/11/19
|
3861
|
CXE SAQUE 000281.003921
|
-1.000,00
|
|
|
|
|
Saldo
|
|
2.972,28
|
Lançamentos mês de outubro de 2019
| Data
|
Agência
|
Histórico
|
Valor (R$)
|
Saldo
|
|
|
|
Saldo anterior
|
|
2.069,97
|
|
|
|
Receitas do mês
|
|
5.067,81
|
| 28/10/19
|
3861
|
CXE SAQUE 001198.003921
|
-1.000,00
|
|
| 28/10/19
|
3861
|
CXE SAQUE 001206.003921
|
-950,00
|
|
| 28/10/19
|
3861
|
CXE SAQUE 001214.003921
|
-990,00
|
|
| 28/10/19
|
3861
|
CXE SAQUE 001222.003921
|
-710,00
|
|
|
|
|
Saldo
|
|
3.487,78
|
Lançamentos mês de setembro de 2019
| Data
|
Agência
|
Histórico
|
Valor (R$)
|
Saldo
|
|
|
|
Saldo anterior
|
|
0,00
|
|
|
|
Receitas do mês
|
|
8.569,97
|
| 23/09/19
|
3861
|
AG. SAQUE 000687.003921
|
-4.000,00
|
|
| 24/09/19
|
3861
|
CXE SAQUE 000265.003921
|
-1.500,00
|
|
| 24/09/19
|
3861
|
CXE SAQUE 000273.003921
|
-1.000,00
|
|
|
|
|
Saldo
|
|
2.069,97
|
| Agência:
|
1244-0
|
| Conta:
|
56.685-3
|
Lançamentos mês de agosto de 2019
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
|
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
46,12 C
|
| 05/08/19
|
05/08/19
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
802171000246007
|
33,60 D
|
|
| 13/08/19
|
13/08/19
|
TED-Crédito em Conta
|
8722202
|
4.209,74 C
|
|
| 16/08/19
|
16/08/19
|
Compra com Cartão
|
141695
|
114,85 D
|
|
| 16/08/19
|
16/08/19
|
Compra com Cartão
|
259049
|
37,06 D
|
|
| 22/08/19
|
22/08/19
|
Ch.Avulso entre Agências
|
65500
|
2.999,99 D
|
|
| 22/08/19
|
22/08/19
|
SAQUEpessoal
|
812341200003375
|
3,00 D
|
|
| 23/08/19
|
23/08/19
|
Saque no TAA
|
231415257556103
|
1.000,00 D
|
|
| 30/08/19
|
30/08/19
|
Transferência enviada
|
551244000013609
|
67,36 D
|
|
|
|
|
S A L D O
|
|
|
0,00 C
|
Lançamentos mês de julho de 2019
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 27/06/19
|
27/06/19
|
Saldo Anterior
|
|
|
958,27 C
|
| 01/07/19
|
01/07/19
|
Saque no TAA
|
290923507556103
|
800,00 D
|
|
| 04/07/19
|
04/07/19
|
Compra com Cartão
|
137886
|
30,05 D
|
|
| 05/07/19
|
05/07/19
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
891861001619238
|
32,00 D
|
|
| 10/07/19
|
10/07/19
|
TED-Crédito em Conta
|
4741369
|
3.687,14 C
|
|
| 11/07/19
|
11/07/19
|
Saque no Caixa
|
65500
|
3.700,00 D
|
|
| 11/07/19
|
11/07/19
|
Tarifa Saque Pessoal
|
831921200254561
|
2,88 D
|
|
| 17/07/19
|
17/07/19
|
Compra com Cartão
|
134575
|
34,36 D
|
|
| 31/07/19
|
|
S A L D O
|
|
|
46,12 C
|
Lançamentos mês de junho de 2019
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 28/05/19
|
28/05/19
|
Saldo Anterior
|
|
|
53,03 C
|
| 05/06/19
|
05/06/19
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
891561001122242
|
32,00 D
|
|
| 10/06/19
|
10/06/19
|
TED-Crédito em Conta
|
7792491
|
5.051,37 C
|
|
| 18/06/19
|
18/06/19
|
Compra com Cartão
|
149151
|
132,65 D
|
|
| 19/06/19
|
19/06/19
|
Compra com Cartão
|
143915
|
28,60 D
|
|
| 25/06/19
|
25/06/19
|
Saque no Caixa
|
65500
|
4.500,00 D
|
|
| 25/06/19
|
25/06/19
|
Tarifa Saque Pessoal
|
811761200400855
|
2,88 D
|
|
| 27/06/19
|
27/06/19
|
TED-Crédito em Conta
|
6463737
|
550,00 C
|
|
| 30/06/19
|
|
S A L D O
|
|
|
958,27 C
|
Lançamentos mês de maio de 2019
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 29/04/19
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
651,28 C
|
| 03/05/19
|
03/05/19
|
Compra com Cartão
|
139842
|
72,58 D
|
|
| 06/05/19
|
06/05/19
|
Saque no TAA
|
40845237556103
|
500,00 D
|
|
| 07/05/19
|
07/05/19
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
891271000297451
|
32,00 D
|
|
| 08/05/19
|
08/05/19
|
Compra com Cartão
|
146101
|
40,00 D
|
|
| 10/05/19
|
10/05/19
|
TED-Crédito em Conta
|
7400981
|
4.821,20 C
|
|
| 16/05/19
|
16/05/19
|
Compra com Cartão
|
149630
|
25,60 D
|
|
| 20/05/19
|
20/05/19
|
Compra com Cartão
|
134195
|
37,06 D
|
|
| 21/05/19
|
21/05/19
|
Saque no Caixa
|
65500
|
4.500,00 D
|
|
| 21/05/19
|
21/05/19
|
Compra com Cartão
|
164940
|
109,33 D
|
|
| 21/05/19
|
21/05/19
|
Tarifa Saque Pessoal
|
811411200357124
|
2,88 D
|
|
| 28/05/19
|
28/05/19
|
Saque no TAA
|
281320537556103
|
100,00 D
|
|
| 31/05/19
|
|
S A L D O
|
|
|
53,03 C
|
Lançamentos mês de abril de 2019
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
|
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
32,27 C
|
| 05/04/19
|
05/04/19
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
890951001736171
|
32,00 D
|
|
| 10/04/19
|
10/04/19
|
TED-Crédito em Conta
|
4826192
|
5.863,24 C
|
|
| 16/04/19
|
16/04/19
|
Saque no Caixa
|
65500
|
5.000,00 D
|
|
| 16/04/19
|
16/04/19
|
Tarifa Saque Pessoal
|
821061200310947
|
2,88 D
|
|
| 22/04/19
|
22/04/19
|
DOC Crédito em Conta
|
450647
|
3.125,00 C
|
|
| 22/04/19
|
22/04/19
|
Saque no TAA
|
221314217556103
|
800,00 D
|
|
| 23/04/19
|
23/04/19
|
Saque no TAA
|
230901197556103
|
1.000,00 D
|
|
| 25/04/19
|
25/04/19
|
Compra com Cartão
|
149003
|
34,35 D
|
|
| 29/04/19
|
29/04/19
|
Saque no TAA
|
290926577556103
|
1.500,00 D
|
|
|
|
|
S A L D O
|
|
|
651,28 C
|
Lançamentos mês de março de 2019
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 28/02/19
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
1.261,62 C
|
| 01/03/19
|
01/03/19
|
Compra com Cartão
|
155330
|
30,46 D
|
|
| 07/03/19
|
07/03/19
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
890661001252413
|
32,00 D
|
|
| 11/03/19
|
11/03/19
|
TED-Crédito em Conta
|
3118795
|
4.270,34 C
|
|
| 12/03/19
|
12/03/19
|
Saque no TAA
|
121315367556103
|
1.000,00 D
|
|
| 18/03/19
|
18/03/19
|
Saque no Caixa
|
65500
|
4.000,00 D
|
|
| 18/03/19
|
18/03/19
|
Compra com Cartão
|
135348
|
34,35 D
|
|
| 18/03/19
|
18/03/19
|
Tarifa Saque Pessoal
|
860771200411135
|
2,88 D
|
|
| 25/03/19
|
25/03/19
|
Saque no TAA
|
230812277556103
|
400,00 D
|
|
| 31/03/19
|
|
S A L D O
|
|
|
32,27 C
|
Lançamentos mês de fevereiro de 2019
| Dt. Movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 31/01/19
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
110,72 C
|
| 06/02/19
|
06/02/19
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
870371005497793
|
32,00 D
|
|
| 11/02/19
|
11/02/19
|
TED-Crédito em Conta
|
9112887
|
10.619,03 C
|
|
| 12/02/19
|
12/02/19
|
Compra com Cartão
|
162869
|
87,99 D
|
|
| 13/02/19
|
13/02/19
|
Saque no Caixa
|
65500
|
5.000,00 D
|
|
| 13/02/19
|
13/02/19
|
Tarifa Saque Pessoal
|
830441200227804
|
2,88 D
|
|
| 14/02/19
|
14/02/19
|
Recebimentos Diversos
|
94716
|
530,00 C
|
|
| 18/02/19
|
18/02/19
|
Compra com Cartão
|
141856
|
81,95 D
|
|
| 20/02/19
|
20/02/19
|
Compra com Cartão
|
161422
|
99,65 D
|
|
| 26/02/19
|
26/02/19
|
Saque no TAA
|
261003427556103
|
20,00 D
|
|
| 26/02/19
|
26/02/19
|
Saque no TAA
|
261007557556103
|
1.000,00 D
|
|
| 27/02/19
|
27/02/19
|
Compra com Cartão
|
129749
|
135,00 D
|
|
| 27/02/19
|
27/02/19
|
Compra com Cartão
|
246130
|
433,00 D
|
|
| 27/02/19
|
27/02/19
|
Saque no TAA
|
271300387556103
|
1.500,00 D
|
|
| 27/02/19
|
27/02/19
|
Saque no TAA
|
271302267556103
|
1.500,00 D
|
|
| 28/02/19
|
28/02/19
|
Compra com Cartão
|
166600
|
105,66 D
|
|
| 28/02/19
|
|
S A L D O
|
|
|
1.261,62 C
|
Lançamentos mês de janeiro de 2019
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 17/12/18
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
246,85 C
|
| 02/01/19
|
02/01/19
|
Compra com Cartão
|
137727
|
35,46 D
|
|
| 07/01/19
|
07/01/19
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
890071004174183
|
30,40 D
|
|
| 10/01/19
|
10/01/19
|
TED-Crédito em Conta
|
7097021
|
2.675,67 C
|
|
| 16/01/19
|
16/01/19
|
Saque no TAA
|
161118477556103
|
1.500,00 D
|
|
| 22/01/19
|
22/01/19
|
Compra com Cartão
|
136115
|
30,46 D
|
|
| 25/01/19
|
25/01/19
|
Saque no TAA
|
251436097556103
|
50,00 D
|
|
| 25/01/19
|
25/01/19
|
Saque no TAA
|
251437267556103
|
900,00 D
|
|
| 30/01/19
|
30/01/19
|
Compra com Cartão
|
147463
|
159,00 D
|
|
| 31/01/19
|
31/01/19
|
Compra com Cartão
|
165590
|
106,48 D
|
|
| 31/01/19
|
|
S A L D O
|
|
|
110,72 C
|
Lançamentos mês de dezembro de 2018
| Dt. movimento
|
Dt. Balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 26/11/18
|
|
Saldo Anterior
|
|
634,17 C
|
634,17 C
|
| 05/12/18
|
05/12/18
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
803391100061649
|
30,40 D
|
|
| 10/12/18
|
10/12/18
|
TED-Crédito em Conta
|
8849376
|
4.874,74 C
|
|
| 13/12/18
|
13/12/18
|
Saque no Caixa
|
65500
|
5.000,00 D
|
|
| 13/12/18
|
13/12/18
|
Tarifa Saque Pessoal
|
863471200265447
|
2,85 D
|
|
| 17/12/18
|
17/12/18
|
Compra com Cartão
|
159006
|
109,01 D
|
|
| 17/12/18
|
17/12/18
|
Compra com Cartão
|
261646
|
119,80 D
|
|
| 31/12/18
|
|
S A L D O
|
|
|
246,85 C
|
Lançamentos mês de novembro de 2018
| Dt. movimento
|
Dt. Balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 31/10/18
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
2.595,10 C
|
| 06/11/18
|
06/11/18
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
893101101035802
|
30,40 D
|
|
| 07/11/18
|
07/11/18
|
TED-Crédito em Conta
|
4960618
|
8,00 C
|
|
| 07/11/18
|
07/11/18
|
Compra com Cartão
|
137138
|
170,72 D
|
|
| 08/11/18
|
08/11/18
|
Compra com Cartão
|
140914
|
32,88 D
|
|
| 13/11/18
|
13/11/18
|
TED-Crédito em Conta
|
4974642
|
7.343,70 C
|
|
| 20/11/18
|
20/11/18
|
Saque no Caixa
|
65500
|
7.000,00 D
|
|
| 20/11/18
|
20/11/18
|
Tarifa Saque Pessoal
|
863241200284940
|
2,85 D
|
|
| 21/11/18
|
21/11/18
|
Compra com Cartão
|
156401
|
42,90 D
|
|
| 26/11/18
|
26/11/18
|
Compra com Cartão
|
134997
|
32,88 D
|
|
| 26/11/18
|
26/11/18
|
Saque no TAA
|
261529107556103
|
1.000,00 D
|
|
| 26/11/18
|
26/11/18
|
Saque no TAA
|
261530187556103
|
1.000,00 D
|
|
| 30/11/18
|
|
S A L D O
|
|
|
634,17 C
|
Lançamentos mês de outubro de 2018
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 27/09/18
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
2.138,03 C
|
| 05/10/18
|
05/10/18
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
802781000820381
|
30,40 D
|
|
| 09/10/18
|
09/10/18
|
Recebimentos Diversos
|
99165
|
1.250,00 C
|
|
| 10/10/18
|
10/10/18
|
TED-Crédito em Conta
|
9599651
|
3.420,94 C
|
|
| 18/10/18
|
18/10/18
|
Compra com Cartão
|
161246
|
77,20 D
|
|
| 19/10/18
|
19/10/18
|
Compra com Cartão
|
135083
|
35,48 D
|
|
| 23/10/18
|
23/10/18
|
Saque no TAA
|
231316267556103
|
3.000,00 D
|
|
| 25/10/18
|
25/10/18
|
Compra com Cartão
|
153749
|
79,86 D
|
|
| 25/10/18
|
25/10/18
|
Saque no TAA
|
251428537556103
|
50,00 D
|
|
| 25/10/18
|
25/10/18
|
Saque no TAA
|
251429437556103
|
500,00 D
|
|
| 26/10/18
|
26/10/18
|
Compra com Cartão
|
146343
|
353,00 D
|
|
| 31/10/18
|
31/10/18
|
Compra com Cartão
|
139920
|
50,93 D
|
|
| 31/10/18
|
31/10/18
|
Compra com Cartão
|
247015
|
37,00 D
|
|
| 31/10/18
|
|
S A L D O
|
|
|
2.595,10 C
|
Lançamentos mês de setembro de 2018
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 29/08/18
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
3.439,81 C
|
| 05/09/18
|
05/09/18
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
802481000242997
|
30,40 D
|
|
| 11/09/18
|
11/09/18
|
TED-Crédito em Conta
|
3721522
|
5.703,70 C
|
|
| 11/09/18
|
11/09/18
|
Compra com Cartão
|
148479
|
92,80 D
|
|
| 12/09/18
|
12/09/18
|
Compra com Cartão
|
145039
|
50,00 D
|
|
| 17/09/18
|
17/09/18
|
Compra com Cartão
|
138239
|
35,47 D
|
|
| 19/09/18
|
19/09/18
|
Saque no Caixa
|
65500
|
5.000,00 D
|
|
| 19/09/18
|
19/09/18
|
Tarifa Saque Pessoal
|
862621200282761
|
2,85 D
|
|
| 25/09/18
|
25/09/18
|
Compra com Cartão
|
162873
|
114,76 D
|
|
| 25/09/18
|
25/09/18
|
Saque no TAA
|
251308507556103
|
50,00 D
|
|
| 25/09/18
|
25/09/18
|
Saque no TAA
|
251309367556103
|
1.000,00 D
|
|
| 26/09/18
|
26/09/18
|
Compra com Cartão
|
146071
|
414,00 D
|
|
| 27/09/18
|
27/09/18
|
Compra com Cartão
|
127760
|
153,00 D
|
|
| 27/09/18
|
27/09/18
|
Compra com Cartão
|
231887
|
27,20 D
|
|
| 27/09/18
|
27/09/18
|
Compra com Cartão
|
346402
|
35,00 D
|
|
| 30/09/18
|
|
S A L D O
|
|
|
2.138,03 C
|
Lançamentos mês de agosto de 2018
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 19/07/2018
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
4.088,80 C
|
| 03/08/2018
|
03/08/2018
|
Compra com Cartão
|
153222
|
72,75 D
|
|
| 06/08/2018
|
06/08/2018
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
802181000646300
|
26,60 D
|
|
| 13/08/2018
|
13/08/2018
|
TED-Crédito em Conta
|
5624034
|
6.651,30 C
|
|
| 14/08/2018
|
14/08/2018
|
Saque no Caixa
|
65500
|
5.000,00 D
|
|
| 14/08/2018
|
14/08/2018
|
Tarifa Saque Pessoal
|
822261200248865
|
2,85 D
|
|
| 16/08/2018
|
16/08/2018
|
Compra com Cartão
|
127636
|
150,64 D
|
|
| 17/08/2018
|
17/08/2018
|
Compra com Cartão
|
153494
|
32,53 D
|
|
| 28/08/2018
|
28/08/2018
|
Compra com Cartão
|
163204
|
132,92 D
|
|
| 28/08/2018
|
28/08/2018
|
Saque no TAA
|
281317587556103
|
1.500,00 D
|
|
| 29/08/2018
|
29/08/2018
|
Compra com Cartão
|
146433
|
382,00 D
|
|
| 31/08/2018
|
|
S A L D O
|
|
|
3.439,81 C
|
Lançamentos mês de julho de 2018
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 28/06/2018
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
5.174,06 C
|
| 05/07/2018
|
05/07/2018
|
Compra com Cartão
|
138.658
|
30,12 D
|
|
| 05/07/2018
|
05/07/2018
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
851.861.100.229.001
|
25,69 D
|
|
| 10/07/2018
|
10/07/2018
|
TED-Crédito em Conta
|
3.051.693
|
4.131,57 C
|
|
| 12/07/2018
|
12/07/2018
|
Saque no Caixa
|
65.500
|
5.000,00 D
|
|
| 12/07/2018
|
12/07/2018
|
Tarifa Saque Pessoal
|
861.931.200.215.267
|
2,60 D
|
|
| 16/07/2018
|
16/07/2018
|
Compra com Cartão
|
141.003
|
130,60 D
|
|
| 19/07/2018
|
19/07/2018
|
Compra com Cartão
|
134.747
|
27,82 D
|
|
| 31/07/2018
|
|
S A L D O
|
|
|
4.088,80 C
|
Lançamentos mês de junho de 2018
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 25/05/2018
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
4.102,97 C
|
| 04/06/2018
|
04/06/2018
|
Compra com Cartão
|
132.561
|
116,08 D
|
|
| 04/06/2018
|
04/06/2018
|
Compra com Cartão
|
235.838
|
89,16 D
|
|
| 05/06/2018
|
05/06/2018
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
801.561.100.228.633
|
25,69 D
|
|
| 07/06/2018
|
07/06/2018
|
TED-Crédito em Conta
|
3.446.634
|
8,00 C
|
|
| 11/06/2018
|
11/06/2018
|
TED-Crédito em Conta
|
8.565.924
|
5.770,00 C
|
|
| 18/06/2018
|
18/06/2018
|
Saque no Caixa
|
65.500
|
5.000,00 D
|
|
| 19/06/2018
|
19/06/2018
|
TED-Crédito em Conta
|
9.020.190
|
1.182,10 C
|
|
| 19/06/2018
|
19/06/2018
|
Compra com Cartão
|
139.038
|
32,52 D
|
|
| 19/06/2018
|
19/06/2018
|
Compra com Cartão
|
247.169
|
111,67 D
|
|
| 19/06/2018
|
19/06/2018
|
Tarifa Saque Pessoal
|
821.700.700.400.759
|
2,60 D
|
|
| 22/06/2018
|
22/06/2018
|
Compra com Cartão
|
146.809
|
265,00 D
|
|
| 26/06/2018
|
26/06/2018
|
Compra com Cartão
|
164.109
|
76,26 D
|
|
| 28/06/2018
|
28/06/2018
|
Compra com Cartão
|
147.028
|
98,23 D
|
|
| 28/06/2018
|
28/06/2018
|
Compra com Cartão
|
261.146
|
71,80 D
|
|
| 30/06/2018
|
|
S A L D O
|
|
|
5.174,06 C
|
Lançamentos mês de maio de 2018
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 24/04/2018
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
14.377,91 C
|
| 07/05/2018
|
07/05/2018
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
801.271.100.220.633
|
25,69 D
|
|
| 08/05/2018
|
08/05/2018
|
Recebimentos Diversos
|
464.242
|
16,00 C
|
|
| 10/05/2018
|
10/05/2018
|
Compra com Cartão
|
124.322
|
43,70 D
|
|
| 11/05/2018
|
11/05/2018
|
Recebimentos Diversos
|
85.942
|
270,00 C
|
|
| 11/05/2018
|
11/05/2018
|
Recebimentos Diversos
|
85.943
|
4.849,00 C
|
|
| 16/05/2018
|
16/05/2018
|
TED-Crédito em Conta
|
4.640.597
|
1.264,72 C
|
|
| 16/05/2018
|
16/05/2018
|
Saque no Caixa
|
65.500
|
10.000,00 D
|
|
| 16/05/2018
|
16/05/2018
|
Tarifa Saque Pessoal
|
831.361.200.262.094
|
2,60 D
|
|
| 18/05/2018
|
18/05/2018
|
Compra com Cartão
|
138.506
|
32,52 D
|
|
| 22/05/2018
|
22/05/2018
|
Compra com Cartão
|
148.730
|
67,55 D
|
|
| 22/05/2018
|
22/05/2018
|
Saque no TAA
|
221.313.277.556.103
|
1.500,00 D
|
|
| 25/05/2018
|
25/05/2018
|
Saque no Caixa
|
65.500
|
5.000,00 D
|
|
| 25/05/2018
|
25/05/2018
|
Tarifa Saque Pessoal
|
841.451.200.304.950
|
2,60 D
|
|
| 31/05/2018
|
|
S A L D O
|
|
|
4.102,97 C
|
Lançamentos mês de abril de 2018
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 21/03/2018
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
326,77 C
|
| 02/04/2018
|
02/04/2018
|
Compra com Cartão
|
149.612
|
104,58 D
|
|
| 05/04/2018
|
05/04/2018
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
800.951.100.423.746
|
25,69 D
|
|
| 10/04/2018
|
10/04/2018
|
Recebimentos Diversos
|
252.933
|
6.839,00 C
|
|
| 10/04/2018
|
10/04/2018
|
Recebimentos Diversos
|
252.993
|
490,00 C
|
|
| 10/04/2018
|
10/04/2018
|
Compra com Cartão
|
149.752
|
53,35 D
|
|
| 17/04/2018
|
17/04/2018
|
Saque no Caixa
|
65.500
|
5.000,00 D
|
|
| 17/04/2018
|
17/04/2018
|
Compra com Cartão
|
135.347
|
32,52 D
|
|
| 17/04/2018
|
17/04/2018
|
Tarifa Saque Pessoal
|
871.071.200.106.559
|
2,60 D
|
|
| 18/04/2018
|
18/04/2018
|
Compra com Cartão
|
165.435
|
92,20 D
|
|
| 19/04/2018
|
19/04/2018
|
Compra com Cartão
|
146.161
|
366,00 D
|
|
| 20/04/2018
|
20/04/2018
|
DOC Crédito em Conta
|
300.732
|
1.051,90 C
|
|
| 20/04/2018
|
20/04/2018
|
Saque no TAA
|
201.327.537.556.103
|
1.500,00 D
|
|
| 23/04/2018
|
23/04/2018
|
Recebimentos Diversos
|
121.264
|
12.875,00 C
|
|
| 24/04/2018
|
24/04/2018
|
Compra com Cartão
|
140.467
|
27,82 D
|
|
| 30/04/2018
|
|
S A L D O
|
|
|
14.377,91 C
|
Lançamentos mês de março de 2018
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 27/02/2018
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
1.830,33 C
|
| 02/03/2018
|
02/03/2018
|
Recebimentos Diversos
|
408.852
|
450,00 C
|
|
| 02/03/2018
|
02/03/2018
|
Compra com Cartão
|
129.784
|
81,16 D
|
|
| 02/03/2018
|
02/03/2018
|
Compra com Cartão
|
246.170
|
46,00 D
|
|
| 05/03/2018
|
05/03/2018
|
Compra com Cartão
|
135.683
|
83,60 D
|
|
| 05/03/2018
|
05/03/2018
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
800.641.100.461.079
|
25,69 D
|
|
| 06/03/2018
|
06/03/2018
|
Compra com Cartão
|
136.997
|
30,12 D
|
|
| 12/03/2018
|
12/03/2018
|
Recebimentos Diversos
|
194.325
|
32,00 C
|
|
| 14/03/2018
|
14/03/2018
|
Recebimentos Diversos
|
127.110
|
1.500,00 C
|
|
| 14/03/2018
|
14/03/2018
|
Recebimentos Diversos
|
127.144
|
1.135,44 C
|
|
| 14/03/2018
|
14/03/2018
|
Recebimentos Diversos
|
127.227
|
1.779,00 C
|
|
| 14/03/2018
|
14/03/2018
|
Saque no Caixa
|
65.500
|
5.000,00 D
|
|
| 14/03/2018
|
14/03/2018
|
Tarifa Saque Pessoal
|
860.731.200.235.744
|
2,60 D
|
|
| 15/03/2018
|
15/03/2018
|
Compra com Cartão
|
147.297
|
91,00 D
|
|
| 19/03/2018
|
19/03/2018
|
Compra com Cartão
|
137.428
|
30,12 D
|
|
| 20/03/2018
|
20/03/2018
|
Saque no TAA
|
201.319.207.556.103
|
1.000,00 D
|
|
| 21/03/2018
|
21/03/2018
|
Compra com Cartão
|
140.082
|
9,71 D
|
|
| 31/03/2018
|
|
S A L D O
|
|
|
326,77 C
|
Lançamentos mês de fevereiro de 2018
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 30/01/2018
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
1.085,85 C
|
| 05/02/2018
|
05/02/2018
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
860.361.300.412.743
|
25,69 D
|
|
| 06/02/2018
|
06/02/2018
|
Compra com Cartão
|
172.570
|
211,44 D
|
|
| 08/02/2018
|
08/02/2018
|
Compra com Cartão
|
146.059
|
110,50 D
|
|
| 15/02/2018
|
15/02/2018
|
Recebimentos Diversos
|
97.746
|
6.946,00 C
|
|
| 16/02/2018
|
16/02/2018
|
Recebimentos Diversos
|
147.607
|
1.217,05 C
|
|
| 26/02/2018
|
26/02/2018
|
Saque no Caixa
|
65.500
|
5.000,00 D
|
|
| 26/02/2018
|
26/02/2018
|
Tarifa Saque Pessoal
|
860.571.300.109.400
|
2,60 D
|
|
| 27/02/2018
|
27/02/2018
|
Saque no Caixa
|
65.500
|
2.000,00 D
|
|
| 27/02/2018
|
27/02/2018
|
Compra com Cartão
|
162.482
|
65,74 D
|
|
| 27/02/2018
|
27/02/2018
|
Tarifa Saque Pessoal
|
860.581.200.324.754
|
2,60 D
|
|
| 28/02/2018
|
|
S A L D O
|
|
|
1.830,33 C
|
Lançamentos mês de janeiro de 2018
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 19/12/2017
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
815,38 C
|
| 05/01/2018
|
05/01/2018
|
Recebimentos Diversos
|
910.770
|
1.239,15 C
|
|
| 08/01/2018
|
08/01/2018
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
830.080.900.358.246
|
24,85 D
|
|
| 10/01/2018
|
10/01/2018
|
Compra com Cartão
|
146.558
|
37,00 D
|
|
| 11/01/2018
|
11/01/2018
|
Recebimentos Diversos
|
80.740
|
545,00 C
|
|
| 18/01/2018
|
18/01/2018
|
Compra com Cartão
|
139.261
|
28,32 D
|
|
| 18/01/2018
|
18/01/2018
|
Compra com Cartão
|
263.600
|
83,10 D
|
|
| 18/01/2018
|
18/01/2018
|
Saque no TAA
|
181.058.147.556.103
|
1.000,00 D
|
|
| 22/01/2018
|
22/01/2018
|
Recebimentos Diversos
|
325.491
|
500,00 C
|
|
| 29/01/2018
|
29/01/2018
|
Compra com Cartão
|
152.768
|
140,41 D
|
|
| 30/01/2018
|
30/01/2018
|
Saque no TAA
|
301.438.157.556.103
|
700,00 D
|
|
| 31/01/2018
|
|
S A L D O
|
|
|
1.085,85 C
|
Lançamentos mês de dezembro de 2017
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 28/11/2017
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
661,94 C
|
| 05/12/2017
|
05/12/2017
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
803.391.200.633.594
|
24,85 D
|
|
| 07/12/2017
|
07/12/2017
|
Compra com Cartão
|
135.800
|
79,20 D
|
|
| 11/12/2017
|
11/12/2017
|
Recebimentos Diversos
|
336.081
|
16,00 C
|
|
| 11/12/2017
|
11/12/2017
|
Recebimentos Diversos
|
336.122
|
1.058,51 C
|
|
| 12/12/2017
|
12/12/2017
|
Recebimentos Diversos
|
95.512
|
1.260,00 C
|
|
| 12/12/2017
|
12/12/2017
|
Recebimentos Diversos
|
95.684
|
4.978,00 C
|
|
| 15/12/2017
|
15/12/2017
|
Saque no Caixa
|
65.500
|
7.000,00 D
|
|
| 15/12/2017
|
15/12/2017
|
Compra com Cartão
|
135.390
|
25,20 D
|
|
| 15/12/2017
|
15/12/2017
|
Tarifa Saque Pessoal
|
863.491.200.056.438
|
2,45 D
|
|
| 18/12/2017
|
18/12/2017
|
Compra com Cartão
|
147.410
|
71,57 D
|
|
| 19/12/2017
|
19/12/2017
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
103.530.900.044.070
|
44,20 C
|
|
| 31/12/2017
|
|
S A L D O
|
|
|
815,38 C
|
Lançamentos mês de novembro de 2017
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 30/10/2017
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
1.084,87 C
|
| 01/11/2017
|
01/11/2017
|
Compra com Cartão
|
141.953
|
97,43 D
|
|
| 03/11/2017
|
03/11/2017
|
Compra com Cartão
|
136.003
|
143,10 D
|
|
| 06/11/2017
|
06/11/2017
|
Compra com Cartão
|
149.318
|
102,75 D
|
|
| 06/11/2017
|
06/11/2017
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
803.101.200.175.363
|
24,85 D
|
|
| 10/11/2017
|
10/11/2017
|
Recebimentos Diversos
|
140.142
|
5.599,00 C
|
|
| 13/11/2017
|
13/11/2017
|
Recebimentos Diversos
|
248.027
|
1.104,82 C
|
|
| 13/11/2017
|
13/11/2017
|
Recebimentos Diversos
|
248.095
|
3.560,00 C
|
|
| 17/11/2017
|
17/11/2017
|
Compra com Cartão
|
133.688
|
30,22 D
|
|
| 24/11/2017
|
24/11/2017
|
Saque no Caixa
|
65.500
|
5.000,00 D
|
|
| 24/11/2017
|
24/11/2017
|
Tarifa Saque Pessoal
|
803.281.100.138.597
|
2,45 D
|
|
| 27/11/2017
|
27/11/2017
|
Saque no Caixa
|
65.500
|
5.000,00 D
|
|
| 27/11/2017
|
27/11/2017
|
Compra com Cartão
|
165.588
|
56,75 D
|
|
| 27/11/2017
|
27/11/2017
|
Tarifa Saque Pessoal
|
863.311.300.116.795
|
2,45 D
|
|
| 28/11/2017
|
28/11/2017
|
Compra com Cartão
|
132.727
|
122,73 D
|
|
| 28/11/2017
|
28/11/2017
|
Compra com Cartão
|
236.972
|
104,02 D
|
|
| 30/11/2017
|
|
S A L D O
|
|
|
661,94 C
|
Lançamentos mês de outubro de 2017
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 19/09/2017
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
350,55 C
|
| 03/10/2017
|
03/10/2017
|
Compra com Cartão
|
148.392
|
132,00 D
|
|
| 03/10/2017
|
03/10/2017
|
Compra com Cartão
|
261.921
|
104,20 D
|
|
| 04/10/2017
|
04/10/2017
|
Compra com Cartão
|
146.702
|
38,80 D
|
|
| 05/10/2017
|
05/10/2017
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
882.781.200.144.261
|
24,85 D
|
|
| 09/10/2017
|
09/10/2017
|
Recebimentos Diversos
|
136.644
|
16,00 C
|
|
| 10/10/2017
|
10/10/2017
|
Recebimentos Diversos
|
225.966
|
7.973,00 C
|
|
| 13/10/2017
|
13/10/2017
|
Compra com Cartão
|
141.158
|
60,00 D
|
|
| 16/10/2017
|
16/10/2017
|
Recebimentos Diversos
|
204.264
|
1.211,13 C
|
|
| 18/10/2017
|
18/10/2017
|
Saque no Caixa
|
65.500
|
8.000,00 D
|
|
| 18/10/2017
|
18/10/2017
|
Compra com Cartão
|
138.614
|
29,52 D
|
|
| 18/10/2017
|
18/10/2017
|
Tarifa Saque Pessoal
|
862.911.200.255.570
|
2,45 D
|
|
| 23/10/2017
|
23/10/2017
|
Compra com Cartão
|
138.275
|
48,67 D
|
|
| 30/10/2017
|
30/10/2017
|
Compra com Cartão
|
138.704
|
25,32 D
|
|
| 31/10/2017
|
|
S A L D O
|
|
|
1.084,87 C
|
Lançamentos mês de setembro de 2017
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 29/08/2017
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
179,98 C
|
| 06/09/2017
|
06/09/2017
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
882.491.200.049.284
|
24,85 D
|
|
| 11/09/2017
|
11/09/2017
|
Recebimentos Diversos
|
196.163
|
16,00 C
|
|
| 12/09/2017
|
12/09/2017
|
Recebimentos Diversos
|
65.705
|
4.053,00 C
|
|
| 12/09/2017
|
12/09/2017
|
Recebimentos Diversos
|
122.948
|
1.158,39 C
|
|
| 18/09/2017
|
18/09/2017
|
Compra com Cartão
|
153.103
|
29,52 D
|
|
| 19/09/2017
|
19/09/2017
|
Saque no Caixa
|
65.500
|
5.000,00 D
|
|
| 19/09/2017
|
19/09/2017
|
Tarifa Saque Pessoal
|
872.621.200.151.639
|
2,45 D
|
|
| 30/09/2017
|
|
S A L D O
|
|
|
350,55 C
|
Lançamentos mês de agosto de 2017
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 28/07/2017
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
560,90 C
|
| 07/08/2017
|
07/08/2017
|
Recebimentos Diversos
|
867.592
|
32,00 C
|
|
| 07/08/2017
|
07/08/2017
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
892.191.200.872.951
|
24,85 D
|
|
| 10/08/2017
|
10/08/2017
|
Recebimentos Diversos
|
129.762
|
4.371,00 C
|
|
| 11/08/2017
|
11/08/2017
|
Recebimentos Diversos
|
218.641
|
1.168,15 C
|
|
| 18/08/2017
|
18/08/2017
|
Compra com Cartão
|
134.502
|
43,92 D
|
|
| 22/08/2017
|
22/08/2017
|
Saque no Caixa
|
65.500
|
5.000,00 D
|
|
| 22/08/2017
|
22/08/2017
|
Tarifa Saque Pessoal
|
872.341.200.311.329
|
2,45 D
|
|
| 23/08/2017
|
23/08/2017
|
Compra com Cartão
|
137.165
|
80,85 D
|
|
| 29/08/2017
|
29/08/2017
|
Saque no TAA
|
291.316.397.556.103
|
800,00 D
|
|
| 31/08/2017
|
|
S A L D O
|
|
|
179,98 C
|
Lançamentos mês de julho de 2017
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 28/06/2017
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
287,24 C
|
| 05/07/2017
|
05/07/2017
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
801.861.100.142.731
|
68,00 D
|
|
| 07/07/2017
|
07/07/2017
|
Compra com Cartão
|
133.615
|
81,90 D
|
|
| 10/07/2017
|
10/07/2017
|
Recebimentos Diversos
|
255.075
|
16,00 C
|
|
| 11/07/2017
|
11/07/2017
|
Recebimentos Diversos
|
73.963
|
1.242,96 C
|
|
| 12/07/2017
|
12/07/2017
|
Recebimentos Diversos
|
53.063
|
3.487,00 C
|
|
| 14/07/2017
|
14/07/2017
|
Saque no Caixa
|
65.500
|
4.000,00 D
|
|
| 14/07/2017
|
14/07/2017
|
Tarifa Saque Pessoal
|
861.951.200.202.472
|
2,40 D
|
|
| 17/07/2017
|
17/07/2017
|
Saque no TAA
|
170.902.547.556.103
|
700,00 D
|
|
| 28/07/2017
|
28/07/2017
|
Recebimentos Diversos
|
654.878
|
380,00 C
|
|
| 31/07/2017
|
|
S A L D O
|
|
|
560,90 C
|
Lançamentos mês de junho de 2017
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 23/05/2017
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
33,63 C
|
| 05/06/2017
|
05/06/2017
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
801.561.000.019.412
|
17,00 D
|
|
| 09/06/2017
|
09/06/2017
|
Recebimentos Diversos
|
208.373
|
1.180,93 C
|
|
| 12/06/2017
|
12/06/2017
|
Recebimentos Diversos
|
253.952
|
6.968,00 C
|
|
| 12/06/2017
|
12/06/2017
|
Recebimentos Diversos
|
254.109
|
550,00 C
|
|
| 16/06/2017
|
16/06/2017
|
Compra com Cartão
|
149.337
|
94,00 D
|
|
| 16/06/2017
|
16/06/2017
|
Compra com Cartão
|
236.945
|
29,52 D
|
|
| 20/06/2017
|
20/06/2017
|
Saque no Caixa
|
65.500
|
5.000,00 D
|
|
| 20/06/2017
|
20/06/2017
|
Tarifa Saque Pessoal
|
841.711.300.026.080
|
2,40 D
|
|
| 27/06/2017
|
27/06/2017
|
Saque no Caixa
|
65.500
|
3.000,00 D
|
|
| 27/06/2017
|
27/06/2017
|
Tarifa Saque Pessoal
|
851.781.200.154.042
|
2,40 D
|
|
| 28/06/2017
|
28/06/2017
|
Compra com Cartão
|
145.850
|
300,00 D
|
|
| 30/06/2017
|
|
S A L D O
|
|
|
287,24 C
|
Lançamentos mês de maio de 2017
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 27/04/2017
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
3.025,90 C
|
| 03/05/2017
|
03/05/2017
|
Compra com Cartão
|
124.248
|
43,12 D
|
|
| 03/05/2017
|
03/05/2017
|
Compra com Cartão
|
248.261
|
42,00 D
|
|
| 04/05/2017
|
04/05/2017
|
Compra com Cartão
|
133.423
|
29,89 D
|
|
| 05/05/2017
|
05/05/2017
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
851.251.100.504.061
|
17,00 D
|
|
| 08/05/2017
|
08/05/2017
|
Recebimentos Diversos
|
800.673
|
16,00 C
|
|
| 10/05/2017
|
10/05/2017
|
Recebimentos Diversos
|
233.980
|
1.581,00 C
|
|
| 10/05/2017
|
10/05/2017
|
Saque no Caixa
|
65.500
|
4.000,00 D
|
|
| 10/05/2017
|
10/05/2017
|
Tarifa Saque Pessoal
|
821.301.300.098.390
|
2,40 D
|
|
| 11/05/2017
|
11/05/2017
|
Recebimentos Diversos
|
188.341
|
1.525,16 C
|
|
| 16/05/2017
|
16/05/2017
|
Recebimentos Diversos
|
100.364
|
50,00 C
|
|
| 18/05/2017
|
18/05/2017
|
Compra com Cartão
|
132.893
|
27,62 D
|
|
| 23/05/2017
|
23/05/2017
|
Saque no Caixa
|
65.500
|
2.000,00 D
|
|
| 23/05/2017
|
23/05/2017
|
Tarifa Saque Pessoal
|
851.431.200.122.308
|
2,40 D
|
|
| 31/05/2017
|
|
S A L D O
|
|
|
33,63 C
|
Lançamentos mês de abril de 2017
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 29/03/2017
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
2.954,77 C
|
| 05/04/2017
|
05/04/2017
|
Compra com Cartão
|
125.757
|
93,92 D
|
|
| 05/04/2017
|
05/04/2017
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
800.951.300.229.334
|
17,00 D
|
|
| 10/04/2017
|
10/04/2017
|
Recebimentos Diversos
|
234.881
|
16,00 C
|
|
| 10/04/2017
|
10/04/2017
|
Recebimentos Diversos
|
235.007
|
902,99 C
|
|
| 10/04/2017
|
10/04/2017
|
Recebimentos Diversos
|
235.333
|
4.651,00 C
|
|
| 10/04/2017
|
10/04/2017
|
Recebimentos Diversos
|
235.403
|
156,00 C
|
|
| 18/04/2017
|
18/04/2017
|
Saque no Caixa
|
65.500
|
5.000,00 D
|
|
| 18/04/2017
|
18/04/2017
|
Compra com Cartão
|
133.737
|
29,89 D
|
|
| 18/04/2017
|
18/04/2017
|
Compra com Cartão
|
248.103
|
81,25 D
|
|
| 18/04/2017
|
18/04/2017
|
Tarifa Saque Pessoal
|
851.081.200.160.626
|
2,40 D
|
|
| 25/04/2017
|
25/04/2017
|
Compra com Cartão
|
163.913
|
133,19 D
|
|
| 25/04/2017
|
25/04/2017
|
Saque no TAA
|
251.320.051.834.532
|
1.000,00 D
|
|
| 26/04/2017
|
26/04/2017
|
Recebimentos Diversos
|
56.734
|
1.000,00 C
|
|
| 26/04/2017
|
26/04/2017
|
Compra com Cartão
|
145.468
|
206,50 D
|
|
| 27/04/2017
|
27/04/2017
|
Compra com Cartão
|
131.187
|
90,71 D
|
|
| 30/04/2017
|
|
S A L D O
|
|
|
3.025,90 C
|
Lançamentos mês de março de 2017
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 20/02/2017
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
242,75 C
|
| 06/03/2017
|
06/03/2017
|
Transferência on line
|
551.244.000.023.889
|
560,00 C
|
|
| 06/03/2017
|
06/03/2017
|
Compra com Cartão
|
128.223
|
40,12 D
|
|
| 06/03/2017
|
06/03/2017
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
890.651.100.613.004
|
17,00 D
|
|
| 07/03/2017
|
07/03/2017
|
Recebimentos Diversos
|
125.006
|
16,00 C
|
|
| 07/03/2017
|
07/03/2017
|
Recebimentos Diversos
|
125.201
|
4.251,00 C
|
|
| 10/03/2017
|
10/03/2017
|
Recebimentos Diversos
|
270.410
|
4.407,00 C
|
|
| 10/03/2017
|
10/03/2017
|
Recebimentos Diversos
|
270.417
|
1.139,74 C
|
|
| 13/03/2017
|
13/03/2017
|
Compra com Cartão
|
133.833
|
33,50 D
|
|
| 14/03/2017
|
14/03/2017
|
Saque no Caixa
|
65.500
|
7.000,00 D
|
|
| 14/03/2017
|
14/03/2017
|
Tarifa Saque Pessoal
|
860.731.100.207.398
|
2,40 D
|
|
| 16/03/2017
|
16/03/2017
|
Compra com Cartão
|
150.603
|
29,52 D
|
|
| 20/03/2017
|
20/03/2017
|
Compra com Cartão
|
150.189
|
93,09 D
|
|
| 22/03/2017
|
22/03/2017
|
Compra com Cartão
|
152.363
|
27,62 D
|
|
| 28/03/2017
|
28/03/2017
|
Compra com Cartão
|
164.089
|
88,47 D
|
|
| 29/03/2017
|
29/03/2017
|
Compra com Cartão
|
145.774
|
330,00 D
|
|
| 31/03/2017
|
|
S A L D O
|
|
|
2.954,77 C
|
Lançamentos mês de fevereiro de 2017
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 30/01/2017
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
586,45 C
|
| 02/02/2017
|
02/02/2017
|
Compra com Cartão
|
158.437
|
117,39 D
|
|
| 06/02/2017
|
06/02/2017
|
Recebimentos Diversos
|
998.845
|
24,00 C
|
|
| 06/02/2017
|
06/02/2017
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
890.371.100.396.851
|
17,00 D
|
|
| 09/02/2017
|
09/02/2017
|
Recebimentos Diversos
|
106.727
|
1.279,51 C
|
|
| 14/02/2017
|
14/02/2017
|
Transferência on line
|
551.244.000.023.889
|
3.016,00 C
|
|
| 17/02/2017
|
17/02/2017
|
Compra com Cartão
|
139.593
|
26,42 D
|
|
| 20/02/2017
|
20/02/2017
|
Saque no Caixa
|
65.500
|
4.500,00 D
|
|
| 20/02/2017
|
20/02/2017
|
Tarifa Saque Pessoal
|
890.511.200.407.940
|
2,40 D
|
|
| 28/02/2017
|
|
S A L D O
|
|
|
242,75 C
|
Lançamentos mês de janeiro de 2017
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 30/12/2016
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
416,97 C
|
| 05/01/2017
|
05/01/2017
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
890.051.100.753.865
|
15,75 D
|
|
| 09/01/2017
|
09/01/2017
|
Compra com Cartão
|
140.968
|
26,42 D
|
|
| 10/01/2017
|
10/01/2017
|
Recebimentos Diversos
|
275.424
|
5.322,00 C
|
|
| 16/01/2017
|
16/01/2017
|
Recebimentos Diversos
|
209.821
|
1.135,45 C
|
|
| 20/01/2017
|
20/01/2017
|
Compra com Cartão
|
153.416
|
29,35 D
|
|
| 23/01/2017
|
23/01/2017
|
Saque no Caixa
|
65.500
|
5.000,00 D
|
|
| 23/01/2017
|
23/01/2017
|
Tarifa Saque Pessoal
|
850.231.200.187.229
|
2,40 D
|
|
| 24/01/2017
|
24/01/2017
|
Compra com Cartão
|
163.432
|
73,91 D
|
|
| 26/01/2017
|
26/01/2017
|
Compra com Cartão
|
156.159
|
26,42 D
|
|
| 26/01/2017
|
26/01/2017
|
Saque no TAA
|
260.923.321.834.532
|
1.000,00 D
|
|
| 30/01/2017
|
30/01/2017
|
Compra com Cartão
|
155.395
|
24,32 D
|
|
| 30/01/2017
|
30/01/2017
|
Compra com Cartão
|
255.844
|
89,40 D
|
|
| 31/01/2017
|
|
S A L D O
|
|
|
586,45 C
|
Lançamentos mês de dezembro de 2016
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 29/11/2016
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
238,85 C
|
| 02/12/2016
|
02/12/2016
|
Compra com Cartão
|
149.332
|
24,32 D
|
|
| 05/12/2016
|
05/12/2016
|
Compra com Cartão
|
155.873
|
104,55 D
|
|
| 05/12/2016
|
05/12/2016
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
893.401.100.304.195
|
15,75 D
|
|
| 06/12/2016
|
06/12/2016
|
Recebimentos Diversos
|
965.764
|
16,00 C
|
|
| 12/12/2016
|
12/12/2016
|
Recebimentos Diversos
|
413.228
|
1.189,85 C
|
|
| 12/12/2016
|
12/12/2016
|
Recebimentos Diversos
|
413.461
|
180,00 C
|
|
| 12/12/2016
|
12/12/2016
|
Recebimentos Diversos
|
413.467
|
4.173,00 C
|
|
| 14/12/2016
|
14/12/2016
|
Saque no Caixa
|
65.500
|
5.000,00 D
|
|
| 14/12/2016
|
14/12/2016
|
Tarifa Saque Pessoal
|
833.491.200.200.959
|
2,40 D
|
|
| 15/12/2016
|
15/12/2016
|
Compra com Cartão
|
125.385
|
105,83 D
|
|
| 15/12/2016
|
15/12/2016
|
Compra com Cartão
|
242.578
|
34,00 D
|
|
| 16/12/2016
|
16/12/2016
|
Compra com Cartão
|
140.004
|
28,33 D
|
|
| 30/12/2016
|
30/12/2016
|
Compra com Cartão
|
133.188
|
65,55 D
|
|
| 31/12/2016
|
|
S A L D O
|
|
|
416,97 C
|
Lançamentos mês de novembro de 2016
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 25/10/2016
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
42,12 C
|
| 07/11/2016
|
07/11/2016
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
803.121.200.142.512
|
15,75 D
|
|
| 10/11/2016
|
10/11/2016
|
Recebimentos Diversos
|
384.172
|
220,00 C
|
|
| 10/11/2016
|
10/11/2016
|
Recebimentos Diversos
|
384.200
|
5.537,00 C
|
|
| 11/11/2016
|
11/11/2016
|
Recebimentos Diversos
|
405.747
|
8,00 C
|
|
| 17/11/2016
|
17/11/2016
|
Compra com Cartão
|
142.357
|
93,76 D
|
|
| 18/11/2016
|
18/11/2016
|
Recebimentos Diversos
|
425.564
|
1.149,91 C
|
|
| 18/11/2016
|
18/11/2016
|
Compra com Cartão
|
140.520
|
26,43 D
|
|
| 24/11/2016
|
24/11/2016
|
Saque no Caixa
|
65.500
|
6.000,00 D
|
|
| 24/11/2016
|
24/11/2016
|
Tarifa Saque Pessoal
|
883.291.300.254.536
|
2,40 D
|
|
| 25/11/2016
|
25/11/2016
|
Saque no TAA
|
250.923.081.834.532
|
500,00 D
|
|
| 29/11/2016
|
29/11/2016
|
Compra com Cartão
|
168.480
|
79,84 D
|
|
| 30/11/2016
|
|
S A L D O
|
|
|
238,85 C
|
Lançamentos mês de outubro de 2016
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 30/09/2016
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
1.418,79 C
|
| 03/10/2016
|
03/10/2016
|
Saque no TAA
|
30.901.051.834.532
|
1.000,00 D
|
|
| 05/10/2016
|
05/10/2016
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
892.791.100.618.372
|
15,75 D
|
|
| 06/10/2016
|
06/10/2016
|
Compra com Cartão
|
146.562
|
137,80 D
|
|
| 10/10/2016
|
10/10/2016
|
Recebimentos Diversos
|
162.197
|
3.626,00 C
|
|
| 10/10/2016
|
10/10/2016
|
Recebimentos Diversos
|
162.265
|
200,00 C
|
|
| 11/10/2016
|
11/10/2016
|
Recebimentos Diversos
|
217.933
|
1.105,28 C
|
|
| 17/10/2016
|
17/10/2016
|
Recebimentos Diversos
|
231.806
|
48,00 C
|
|
| 20/10/2016
|
20/10/2016
|
Saque no Caixa
|
65.500
|
5.000,00 D
|
|
| 20/10/2016
|
20/10/2016
|
Tarifa Saque Pessoal
|
862.941.200.252.322
|
2,40 D
|
|
| 25/10/2016
|
25/10/2016
|
Saque no TAA
|
251.316.021.834.532
|
200,00 D
|
|
| 31/10/2016
|
|
S A L D O
|
|
|
42,12 C
|
Lançamentos mês de setembro de 2016
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 31/08/2016
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
1.188,49 C
|
| 05/09/2016
|
05/09/2016
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
892.491.100.555.856
|
15,75 D
|
|
| 08/09/2016
|
08/09/2016
|
Compra com Cartão
|
148.338
|
79,85 D
|
|
| 12/09/2016
|
12/09/2016
|
Recebimentos Diversos
|
280.781
|
4.354,00 C
|
|
| 19/09/2016
|
19/09/2016
|
Recebimentos Diversos
|
177.152
|
32,00 C
|
|
| 22/09/2016
|
22/09/2016
|
Saque no TAA
|
221.431.551.834.532
|
1.500,00 D
|
|
| 23/09/2016
|
23/09/2016
|
Recebimentos Diversos
|
213.843
|
1.322,92 C
|
|
| 23/09/2016
|
23/09/2016
|
Saque no TAA
|
231.316.411.834.532
|
1.500,00 D
|
|
| 27/09/2016
|
27/09/2016
|
Saque no TAA
|
271.325.351.834.532
|
1.000,00 D
|
|
| 28/09/2016
|
28/09/2016
|
Compra com Cartão
|
145.656
|
349,02 D
|
|
| 30/09/2016
|
30/09/2016
|
Compra com Cartão
|
143.529
|
34,00 D
|
|
| 30/09/2016
|
30/09/2016
|
Saque no TAA
|
301.303.471.834.532
|
1.000,00 D
|
|
| 30/09/2016
|
|
S A L D O
|
|
|
1.418,79 C
|
Lançamentos mês de agosto de 2016
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 20/07/2016
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
842,81 C
|
| 01/08/2016
|
01/08/2016
|
Recebimentos Diversos
|
732145
|
32,00 C
|
|
| 02/08/2016
|
02/08/2016
|
Compra com Cartão
|
126368
|
127,99 D
|
|
| 04/08/2016
|
04/08/2016
|
Compra com Cartão
|
153089
|
24,33 D
|
|
| 05/08/2016
|
05/08/2016
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
892181100641918
|
15,75 D
|
|
| 09/08/2016
|
09/08/2016
|
Recebimentos Diversos
|
162528
|
1.332,69 C
|
|
| 10/08/2016
|
10/08/2016
|
Recebimentos Diversos
|
397538
|
5.461,00 C
|
|
| 15/08/2016
|
15/08/2016
|
Compra com Cartão
|
146437
|
34,00 D
|
|
| 18/08/2016
|
18/08/2016
|
Estorno de Débito
|
134448
|
42,02 C
|
|
| 18/08/2016
|
18/08/2016
|
Compra com Cartão
|
134448
|
42,02 D
|
|
| 18/08/2016
|
18/08/2016
|
Compra com Cartão
|
334560
|
42,02 D
|
|
| 19/08/2016
|
19/08/2016
|
Recebimentos Diversos
|
139360
|
220,00 C
|
|
| 24/08/2016
|
24/08/2016
|
Recebimentos Diversos
|
110740
|
32,00 C
|
|
| 29/08/2016
|
29/08/2016
|
Saque no Caixa
|
65500
|
5.000,00 D
|
|
| 30/08/2016
|
30/08/2016
|
Compra com Cartão
|
163419
|
109,58 D
|
|
| 30/08/2016
|
30/08/2016
|
Compra com Cartão
|
266115
|
103,45 D
|
|
| 31/08/2016
|
31/08/2016
|
Compra com Cartão
|
146162
|
274,89 D
|
|
| 31/08/2016
|
31/08/2016
|
Saque no TAA
|
311746201834532
|
1.000,00 D
|
|
| 31/08/2016
|
|
S A L D O
|
|
|
1.188,49 C
|
Lançamentos mês de julho de 2016
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 22/06/2016
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
128,35 C
|
| 05/07/2016
|
05/07/2016
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
891871100397128
|
9,75 D
|
|
| 11/07/2016
|
11/07/2016
|
Recebimentos Diversos
|
308063
|
1.326,73 C
|
|
| 11/07/2016
|
11/07/2016
|
Recebimentos Diversos
|
308489
|
4.593,00 C
|
|
| 11/07/2016
|
11/07/2016
|
Compra com Cartão
|
134321
|
96,25 D
|
|
| 12/07/2016
|
12/07/2016
|
Saque no Caixa
|
65500
|
5.000,00 D
|
|
| 18/07/2016
|
18/07/2016
|
Compra com Cartão
|
158931
|
97,37 D
|
|
| 20/07/2016
|
20/07/2016
|
Tar Extr Mês Anterior-TAA
|
862021200249424
|
1,90 D
|
|
| 31/07/2016
|
|
S A L D O
|
|
|
842,81 C
|
Lançamentos mês de junho de 2016
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 31/05/16
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
1.198,70 C
|
| 02/06/16
|
02/06/16
|
Compra com Cartão
|
140412
|
149,22 D
|
|
| 02/06/16
|
02/06/16
|
Compra com Cartão
|
245151
|
32,00 D
|
|
| 06/06/16
|
06/06/16
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
891581100898058
|
11,70 D
|
|
| 09/06/16
|
09/06/16
|
Tar Extr Mês Anterior-TAA
|
861611200107917
|
1,90 D
|
|
| 10/06/16
|
10/06/16
|
Recebimentos Diversos
|
357988
|
2.882,00 C
|
|
| 14/06/16
|
14/06/16
|
Recebimentos Diversos
|
137287
|
1.264,69 C
|
|
| 16/06/16
|
16/06/16
|
Saque no Caixa
|
65500
|
5.000,00 D
|
|
| 20/06/16
|
20/06/16
|
Recebimentos Diversos
|
605464
|
16,00 C
|
|
| 22/06/16
|
22/06/16
|
Compra com Cartão
|
133684
|
38,22 D
|
|
| 30/06/16
|
|
S A L D O
|
|
|
128,35 C
|
Lançamentos mês de maio de 2016
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 11/04/16
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
9.984,07 C
|
| 03/05/16
|
03/05/16
|
Saque no TAA
|
31049281834532
|
100,00 D
|
|
| 05/05/16
|
05/05/16
|
Saque no TAA
|
51123401834532
|
1.000,00 D
|
|
| 05/05/16
|
05/05/16
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
891261100528690
|
10,53 D
|
|
| 09/05/16
|
09/05/16
|
Saque no Caixa
|
65500
|
8.000,00 D
|
|
| 10/05/16
|
10/05/16
|
Recebimentos Diversos
|
332521
|
1.581,75 C
|
|
| 10/05/16
|
10/05/16
|
Recebimentos Diversos
|
332710
|
5.413,00 C
|
|
| 11/05/16
|
11/05/16
|
Compra com Cartão
|
134400
|
25,47 D
|
|
| 11/05/16
|
11/05/16
|
Compra com Cartão
|
236088
|
142,40 D
|
|
| 12/05/16
|
12/05/16
|
Saque no Caixa
|
65500
|
5.000,00 D
|
|
| 16/05/16
|
16/05/16
|
Saque no TAA
|
161509401834532
|
500,00 D
|
|
| 18/05/16
|
18/05/16
|
Compra com Cartão
|
165121
|
130,65 D
|
|
| 18/05/16
|
18/05/16
|
Compra com Cartão
|
266331
|
54,65 D
|
|
| 19/05/16
|
19/05/16
|
Compra com Cartão
|
147048
|
318,00 D
|
|
| 25/05/16
|
25/05/16
|
Saque no TAA
|
250917281834532
|
500,00 D
|
|
| 30/05/16
|
30/05/16
|
Compra com Cartão
|
138983
|
22,42 D
|
|
| 31/05/16
|
31/05/16
|
Recebimentos Diversos
|
589141
|
24,00 C
|
|
| 31/05/16
|
|
S A L D O
|
|
|
1.198,70 C
|
Lançamentos mês de abril de 2016
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 30/03/2016
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
1.808,05 C
|
| 05/04/2016
|
05/04/2016
|
Recebimentos Diversos
|
182128
|
1.400,00 C
|
|
| 05/04/2016
|
05/04/2016
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
890961100308695
|
10,53 D
|
|
| 06/04/2016
|
06/04/2016
|
Recebimentos Diversos
|
372305
|
2.060,00 C
|
|
| 08/04/2016
|
08/04/2016
|
Saque no TAA
|
80935471834532
|
600,00 D
|
|
| 11/04/2016
|
11/04/2016
|
Recebimentos Diversos
|
291920
|
360,00 C
|
|
| 11/04/2016
|
11/04/2016
|
Recebimentos Diversos
|
291925
|
1.228,55 C
|
|
| 11/04/2016
|
11/04/2016
|
Recebimentos Diversos
|
292200
|
3.668,00 C
|
|
| 11/04/2016
|
11/04/2016
|
Recebimentos Diversos
|
292226
|
70,00 C
|
|
| 30/04/2016
|
|
S A L D O
|
|
|
9.984,07 C
|
Lançamentos mês de março de 2016
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 29/02/2016
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
1.639,00 C
|
| 07/03/2016
|
07/03/2016
|
Saque em Corresp Bancário
|
449348
|
21,22 D
|
|
| 07/03/2016
|
07/03/2016
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
860671101305895
|
10,53 D
|
|
| 09/03/2016
|
09/03/2016
|
Compra com Cartão
|
161073
|
113,59 D
|
|
| 10/03/2016
|
10/03/2016
|
Recebimentos Diversos
|
266862
|
460,00 C
|
|
| 10/03/2016
|
10/03/2016
|
Recebimentos Diversos
|
266954
|
2.967,00 C
|
|
| 14/03/2016
|
14/03/2016
|
Recebimentos Diversos
|
164155
|
1.481,04 C
|
|
| 15/03/2016
|
15/03/2016
|
Recebimentos Diversos
|
452653
|
24,00 C
|
|
| 21/03/2016
|
21/03/2016
|
Recebimentos Diversos
|
400441
|
1.148,20 C
|
|
| 23/03/2016
|
23/03/2016
|
Compra com Cartão
|
134302
|
22,42 D
|
|
| 28/03/2016
|
28/03/2016
|
Saque no Caixa
|
65500
|
5.000,00 D
|
|
| 29/03/2016
|
29/03/2016
|
Recebimentos Diversos
|
103776
|
600,00 C
|
|
| 29/03/2016
|
29/03/2016
|
Compra com Cartão
|
162046
|
68,60 D
|
|
| 29/03/2016
|
29/03/2016
|
Saque no TAA
|
291323261834532
|
1.000,00 D
|
|
| 30/03/2016
|
30/03/2016
|
Compra com Cartão
|
146175
|
274,83 D
|
|
| 31/03/2016
|
|
S A L D O
|
|
|
1.808,05 C
|
Lançamentos mês de fevereiro de 2016
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 26/01/2016
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
30,88 C
|
| 05/02/2016
|
05/02/2016
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
890361100552131
|
10,53 D
|
|
| 10/02/2016
|
10/02/2016
|
Recebimentos Diversos
|
257122
|
480,00 C
|
|
| 10/02/2016
|
10/02/2016
|
Recebimentos Diversos
|
257445
|
6.830,00 C
|
|
| 18/02/2016
|
18/02/2016
|
Saque no Caixa
|
65500
|
5.000,00 D
|
|
| 22/02/2016
|
22/02/2016
|
Saque no TAA
|
220851161834532
|
1.000,00 D
|
|
| 24/02/2016
|
24/02/2016
|
Recebimentos Diversos
|
60623
|
200,00 C
|
|
| 24/02/2016
|
24/02/2016
|
Recebimentos Diversos
|
141544
|
1.214,52 C
|
|
| 24/02/2016
|
24/02/2016
|
Compra com Cartão
|
128424
|
139,20 D
|
|
| 24/02/2016
|
24/02/2016
|
Compra com Cartão
|
246352
|
262,80 D
|
|
| 24/02/2016
|
24/02/2016
|
Saque no TAA
|
241521521834532
|
600,00 D
|
|
| 29/02/2016
|
29/02/2016
|
Compra com Cartão
|
134724
|
82,65 D
|
|
| 29/02/2016
|
29/02/2016
|
Compra com Cartão
|
238497
|
21,22 D
|
|
| 29/02/2016
|
|
S A L D O
|
|
|
1.639,00 C
|
Lançamentos mês de janeiro de 2016
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 28/12/2015
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
75,19 C
|
| 04/01/2016
|
04/01/2016
|
Compra com Cartão
|
134661
|
35,72 D
|
|
| 06/01/2016
|
06/01/2016
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
890061100370176
|
32,50 D
|
|
| 11/01/2016
|
11/01/2016
|
Recebimentos Diversos
|
390650
|
1.820,00 C
|
|
| 13/01/2016
|
13/01/2016
|
Compra com Cartão
|
147430
|
96,09 D
|
|
| 26/01/2016
|
26/01/2016
|
Saque no Caixa
|
65500
|
1.700,00 D
|
|
| 31/01/2016
|
|
S A L D O
|
|
|
30,88 C
|
Lançamentos mês de dezembro de 2015
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 30/11/2015
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
349,34 C
|
| 07/12/2015
|
07/12/2015
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
803411001277605
|
9,75 D
|
|
| 10/12/2015
|
10/12/2015
|
Recebimentos Diversos
|
687580
|
4.510,00 C
|
|
| 14/12/2015
|
14/12/2015
|
Recebimentos Diversos
|
300525
|
12,00 C
|
|
| 18/12/2015
|
18/12/2015
|
Recebimentos Diversos
|
2866558
|
1.434,28 C
|
|
| 18/12/2015
|
18/12/2015
|
Compra com Cartão
|
147152
|
120,68 D
|
|
| 21/12/2015
|
21/12/2015
|
Saque no Caixa
|
65500
|
5.000,00 D
|
|
| 22/12/2015
|
22/12/2015
|
Saque no TAA
|
221528151834532
|
1.000,00 D
|
|
| 28/12/2015
|
28/12/2015
|
Saque no TAA
|
280910371834532
|
100,00 D
|
|
| 31/12/2015
|
|
S A L D O
|
|
|
75,19 C
|
Lançamentos mês de novembro de 2015
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 28/10/2015
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
1.302,25 C
|
| 03/11/2015
|
03/11/2015
|
Saque no TAA
|
310930451834532
|
1.000,00 D
|
|
| 04/11/2015
|
04/11/2015
|
Saque no TAA
|
41745261834532
|
250,00 D
|
|
| 05/11/2015
|
05/11/2015
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
893091001559660
|
9,75 D
|
|
| 10/11/2015
|
10/11/2015
|
Recebimentos Diversos
|
374971
|
220,00 C
|
|
| 10/11/2015
|
10/11/2015
|
Recebimentos Diversos
|
375183
|
6.347,00 C
|
|
| 12/11/2015
|
12/11/2015
|
Recebimentos Diversos
|
79902
|
550,00 C
|
|
| 16/11/2015
|
16/11/2015
|
Recebimentos Diversos
|
409892
|
1.295,74 C
|
|
| 19/11/2015
|
19/11/2015
|
Saque no Caixa
|
65500
|
5.000,00 D
|
|
| 20/11/2015
|
20/11/2015
|
Saque no TAA
|
201006551834532
|
1.000,00 D
|
|
| 23/11/2015
|
23/11/2015
|
Saque no TAA
|
231042431834532
|
1.000,00 D
|
|
| 24/11/2015
|
24/11/2015
|
Saque no TAA
|
241001221834532
|
1.000,00 D
|
|
| 30/11/2015
|
30/11/2015
|
Compra com Cartão
|
134571
|
105,90 D
|
|
| 30/11/2015
|
|
S A L D O
|
|
|
349,34 C
|
Lançamentos mês de outubro de 2015
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 30/09/2015
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
44,74 C
|
| 06/10/2015
|
06/10/2015
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
872790900182633
|
9,75 D
|
|
| 13/10/2015
|
13/10/2015
|
Recebimentos Diversos
|
2365
|
2.272,00 C
|
|
| 13/10/2015
|
13/10/2015
|
Recebimentos Diversos
|
2535
|
410,00 C
|
|
| 13/10/2015
|
13/10/2015
|
Compra com Cartão
|
148307
|
24,12 D
|
|
| 22/10/2015
|
22/10/2015
|
Compra com Cartão
|
146795
|
60,00 D
|
|
| 26/10/2015
|
26/10/2015
|
Compra com Cartão
|
153388
|
51,62 D
|
|
| 26/10/2015
|
26/10/2015
|
Saque no TAA
|
251028111834532
|
1.000,00 D
|
|
| 26/10/2015
|
26/10/2015
|
Saque no TAA
|
261429251834532
|
1.000,00 D
|
|
| 27/10/2015
|
27/10/2015
|
Recebimentos Diversos
|
116150
|
1.306,78 C
|
|
| 27/10/2015
|
27/10/2015
|
Compra com Cartão
|
140423
|
50,00 D
|
|
| 27/10/2015
|
27/10/2015
|
Saque no TAA
|
271102381834532
|
500,00 D
|
|
| 28/10/2015
|
28/10/2015
|
Compra com Cartão
|
136270
|
35,78 D
|
|
| 31/10/2015
|
|
S A L D O
|
|
|
1.302,25 C
|
Lançamentos mês de setembro de 2015
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 31/08/2015
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
24,36 C
|
| 08/09/2015
|
08/09/2015
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
802511001551553
|
9,75 D
|
|
| 10/09/2015
|
10/09/2015
|
Recebimentos Diversos
|
352496
|
330,00 C
|
|
| 10/09/2015
|
10/09/2015
|
Recebimentos Diversos
|
352646
|
2.189,00 C
|
|
| 18/09/2015
|
18/09/2015
|
Recebimentos Diversos
|
397751
|
1.449,13 C
|
|
| 22/09/2015
|
22/09/2015
|
Recebimentos Diversos
|
125732
|
12,00 C
|
|
| 25/09/2015
|
25/09/2015
|
Saque no Caixa
|
65500
|
3.900,00 D
|
|
| 30/09/2015
|
30/09/2015
|
Compra com Cartão
|
126373
|
50,00 D
|
|
| 30/09/2015
|
|
S A L D O
|
|
|
44,74 C
|
Lançamentos mês de agosto de 2015
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 24/07/2015
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
0,00 C
|
| 05/08/2015
|
05/08/2015
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
892171000735952
|
8,70 D
|
|
| 05/08/2015
|
05/08/2015
|
BB Curto Prazo Automático
|
5
|
8,70 C
|
|
| 10/08/2015
|
10/08/2015
|
Recebimentos Diversos
|
1011
|
4.852,00 C
|
|
| 10/08/2015
|
10/08/2015
|
Recebimentos Diversos
|
323290
|
1.351,38 C
|
|
| 10/08/2015
|
10/08/2015
|
BB Curto Prazo Automático
|
5
|
6.203,38 D
|
|
| 11/08/2015
|
11/08/2015
|
Recebimentos Diversos
|
232254
|
6,00 C
|
|
| 14/08/2015
|
14/08/2015
|
Compra com Cartão
|
133412
|
38,62 D
|
|
| 14/08/2015
|
14/08/2015
|
BB Curto Prazo Automático
|
5
|
32,62 C
|
|
| 24/08/2015
|
24/08/2015
|
Saque no Caixa
|
65500
|
5.000,00 D
|
|
| 24/08/2015
|
24/08/2015
|
Compra com Cartão
|
138824
|
126,98 D
|
|
| 24/08/2015
|
24/08/2015
|
BB Curto Prazo Automático
|
5
|
5.126,98 C
|
|
| 25/08/2015
|
25/08/2015
|
Compra com Cartão
|
162984
|
83,69 D
|
|
| 25/08/2015
|
25/08/2015
|
Saque no TAA
|
251658551834532
|
600,00 D
|
|
| 25/08/2015
|
25/08/2015
|
BB Curto Prazo Automático
|
5
|
683,69 C
|
|
| 26/08/2015
|
26/08/2015
|
Compra com Cartão
|
146104
|
195,00 D
|
|
| 26/08/2015
|
26/08/2015
|
BB Curto Prazo Automático
|
5
|
195,00 C
|
|
| 28/08/2015
|
28/08/2015
|
Compra com Cartão
|
153379
|
35,42 D
|
|
| 28/08/2015
|
28/08/2015
|
BB Curto Prazo Automático
|
5
|
35,42 C
|
|
| 31/08/2015
|
31/08/2015
|
BB Curto Prazo Automático
|
1200005
|
194,36 C
|
|
| 31/08/2015
|
31/08/2015
|
Saque no TAA
|
311447171834532
|
170,00 D
|
|
| 31/08/2015
|
|
S A L D O
|
|
|
24,36 C
|
| 31/08/2015
|
SALDO EM APLICAÇÃO FINANCEIRA
|
0,00 C
|
| 31/08/2015
|
RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA
|
24,37 C
|
Lançamentos mês de julho de 2015
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 29/06/2015
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
47,99 C
|
| 03/07/2015
|
03/07/2015
|
Recebimentos Diversos
|
529714
|
200,00 C
|
|
| 03/07/2015
|
03/07/2015
|
BB Curto Prazo Automático
|
5
|
247,99 D
|
|
| 06/07/2015
|
06/07/2015
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
801871001600462
|
29,00 D
|
|
| 06/07/2015
|
06/07/2015
|
BB Curto Prazo Automático
|
5
|
29,00 C
|
|
| 07/07/2015
|
07/07/2015
|
Recebimentos Diversos
|
856958
|
12,00 C
|
|
| 10/07/2015
|
10/07/2015
|
Recebimentos Diversos
|
353549
|
2.466,00 C
|
|
| 10/07/2015
|
10/07/2015
|
BB Curto Prazo Automático
|
5
|
2.478,00 D
|
|
| 14/07/2015
|
14/07/2015
|
Recebimentos Diversos
|
160431
|
1.402,84 C
|
|
| 14/07/2015
|
14/07/2015
|
BB Curto Prazo Automático
|
5
|
1.402,84 D
|
|
| 21/07/2015
|
21/07/2015
|
Compra com Cartão
|
126206
|
36,29 D
|
|
| 21/07/2015
|
21/07/2015
|
BB Curto Prazo Automático
|
5
|
36,29 C
|
|
| 23/07/2015
|
23/07/2015
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
102040800038784
|
20,30 C
|
|
| 23/07/2015
|
23/07/2015
|
Compra com Cartão
|
148875
|
39,98 D
|
|
| 23/07/2015
|
23/07/2015
|
BB Curto Prazo Automático
|
5
|
19,68 C
|
|
| 24/07/2015
|
24/07/2015
|
Saque no Caixa
|
65500
|
4.000,00 D
|
|
| 24/07/2015
|
24/07/2015
|
BB Curto Prazo Automático
|
5
|
4.000,00 C
|
|
| 31/07/2015
|
|
S A L D O
|
|
|
0,00 C
|
| 31/07/2015
|
SALDO EM APLICAÇÃO FINANCEIRA
|
49,02 C
|
| 31/07/2015
|
RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA
|
5,16 C
|
Lançamentos mês de junho de 2015
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 27/05/2015
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
640,36 C
|
| 02/06/2015
|
02/06/2015
|
Tar Manuten Conta Ativa
|
801530700251215
|
21,90 D
|
|
| 03/06/2015
|
03/06/2015
|
Recebimentos Diversos
|
490917
|
150,00 C
|
|
| 08/06/2015
|
08/06/2015
|
Recebimentos Diversos
|
889610
|
150,00 C
|
|
| 10/06/2015
|
10/06/2015
|
Saque no TAA
|
100857161834532
|
600,00 D
|
|
| 11/06/2015
|
11/06/2015
|
Recebimentos Diversos
|
112082
|
709,00 C
|
|
| 15/06/2015
|
15/06/2015
|
Recebimentos Diversos
|
536772
|
18,00 C
|
|
| 16/06/2015
|
16/06/2015
|
Recebimentos Diversos
|
165000
|
1.379,02 C
|
|
| 23/06/2015
|
23/06/2015
|
Saque no Caixa
|
65500
|
2.000,00 D
|
|
| 25/06/2015
|
25/06/2015
|
Compra com Cartão
|
128976
|
50,00 D
|
|
| 29/06/2015
|
29/06/2015
|
Compra com Cartão
|
139178
|
102,00 D
|
|
| 29/06/2015
|
29/06/2015
|
Compra com Cartão
|
239883
|
24,49 D
|
|
| 29/06/2015
|
29/06/2015
|
Saque no TAA
|
291112061834532
|
200,00 D
|
|
| 30/06/2015
|
|
S A L D O
|
|
|
47,99 C
|
| 30/06/2015
|
SALDO EM APLICAÇÃO FINANCEIRA
|
0,00 C
|
| 30/06/2015
|
RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA
|
0,00 C
|
Lançamentos mês de maio de 2015
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 30/04/2015
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
61,55 C
|
| 05/05/2015
|
05/05/2015
|
Tar Manuten Conta Ativa
|
851250801605172
|
21,90 D
|
|
| 07/05/2015
|
07/05/2015
|
Recebimentos Diversos
|
1202977
|
1.148,18 C
|
|
| 11/05/2015
|
11/05/2015
|
Recebimentos Diversos
|
179671
|
4.304,00 C
|
|
| 11/05/2015
|
11/05/2015
|
Recebimentos Diversos
|
335809
|
12,00 C
|
|
| 18/05/2015
|
18/05/2015
|
Recebimentos Diversos
|
162580
|
1.336,53 C
|
|
| 25/05/2015
|
25/05/2015
|
Saque no Caixa
|
65500
|
5.000,00 D
|
|
| 26/05/2015
|
26/05/2015
|
Saque no TAA
|
261604211834532
|
1.000,00 D
|
|
| 27/05/2015
|
27/05/2015
|
Compra com Cartão
|
146397
|
200,00 D
|
|
| 31/05/2015
|
|
S A L D O
|
|
|
640,36 C
|
Lançamentos mês de abril de 2015
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 25/03/2015
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
69,13 C
|
| 02/04/2015
|
02/04/2015
|
Tar Manuten Conta Ativa
|
820920700182967
|
21,90 D
|
|
| 10/04/2015
|
10/04/2015
|
Recebimentos Diversos
|
133384
|
1.882,00 C
|
|
| 10/04/2015
|
10/04/2015
|
Recebimentos Diversos
|
133598
|
30,00 C
|
|
| 13/04/2015
|
13/04/2015
|
Recebimentos Diversos
|
170243
|
100,00 C
|
|
| 13/04/2015
|
13/04/2015
|
Recebimentos Diversos
|
170262
|
1.337,80 C
|
|
| 20/04/2015
|
20/04/2015
|
Saque no Caixa
|
65500
|
3.000,00 D
|
|
| 22/04/2015
|
22/04/2015
|
Recebimentos Diversos
|
78559
|
1.260,00 C
|
|
| 27/04/2015
|
27/04/2015
|
Compra com Cartão
|
136106
|
52,20 D
|
|
| 27/04/2015
|
27/04/2015
|
Compra com Cartão
|
237474
|
33,60 D
|
|
| 27/04/2015
|
27/04/2015
|
Compra com Cartão
|
346619
|
109,68 D
|
|
| 27/04/2015
|
27/04/2015
|
Saque no TAA
|
271635571834532
|
1.000,00 D
|
|
| 30/04/2015
|
30/04/2015
|
Saque no TAA
|
301351171834532
|
400,00 D
|
|
| 30/04/2015
|
|
S A L D O
|
|
|
61,55 C
|
Lançamentos mês de março de 2015
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 24/02/2015
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
196,22 C
|
| 03/03/2015
|
03/03/2015
|
Tar Manuten Conta Ativa
|
830620900214956
|
21,90 D
|
|
| 10/03/2015
|
10/03/2015
|
Recebimentos Diversos
|
221551
|
2.301,00 C
|
|
| 17/03/2015
|
17/03/2015
|
Recebimentos Diversos
|
73333
|
2.334,81 C
|
|
| 24/03/2015
|
24/03/2015
|
Saque no Caixa
|
65500
|
4.500,00 D
|
|
| 25/03/2015
|
25/03/2015
|
Compra com Cartão
|
145814
|
241,00 D
|
|
| 31/03/2015
|
|
S A L D O
|
|
|
69,13 C
|
Lançamentos mês de fevereiro de 2015
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 27/01/2015
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
341,22 C
|
| 10/02/2015
|
10/02/2015
|
Recebimentos Diversos
|
238709
|
1.139,00 C
|
|
| 10/02/2015
|
10/02/2015
|
Recebimentos Diversos
|
238803
|
216,00 C
|
|
| 24/02/2015
|
24/02/2015
|
Saque no Caixa
|
65500
|
1.500,00 D
|
|
| 28/02/2015
|
|
S A L D O
|
|
|
196,22 C
|
Lançamentos mês de janeiro de 2015
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 29/12/2014
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
801,30 C
|
| 23/01/2015
|
23/01/2015
|
Recebimentos Diversos
|
215598
|
3.271,00 C
|
|
| 27/01/2015
|
27/01/2015
|
Recebimentos Diversos
|
82501
|
1.268,92 C
|
|
| 27/01/2015
|
27/01/2015
|
Saque no Caixa
|
65500
|
5.000,00 D
|
|
| 31/01/2015
|
|
S A L D O
|
|
|
341,22 C
|
Lançamentos mês de dezembro de 2014
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 24/11/2014
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
7.024,18 C
|
| 04/12/2014
|
04/12/2014
|
Saque no Caixa
|
65500
|
5.000,00 D
|
|
| 10/12/2014
|
10/12/2014
|
Recebimentos Diversos
|
439548
|
156,00 C
|
|
| 10/12/2014
|
10/12/2014
|
Recebimentos Diversos
|
439550
|
2.566,00 C
|
|
| 10/12/2014
|
10/12/2014
|
Compra com Cartão
|
146277
|
349,70 D
|
|
| 11/12/2014
|
11/12/2014
|
Recebimentos Diversos
|
366978
|
1.504,82 C
|
|
| 17/12/2014
|
17/12/2014
|
Saque no TAA
|
171446311834532
|
400,00 D
|
|
| 18/12/2014
|
18/12/2014
|
Recebimentos Diversos
|
740468
|
300,00 C
|
|
| 29/12/2014
|
29/12/2014
|
Saque no Caixa
|
65500
|
5.000,00 D
|
|
| 31/12/2014
|
|
S A L D O
|
|
|
801,30 C
|
Lançamentos mês de novembro de 2014
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 10/10/2014
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
13.701,21 C
|
| 03/11/2014
|
03/11/2014
|
Recebimentos Diversos
|
551432
|
1.295,32 C
|
|
| 07/11/2014
|
07/11/2014
|
Saque no Caixa
|
65500
|
12.000,00 D
|
|
| 10/11/2014
|
10/11/2014
|
Recebimentos Diversos
|
143481
|
310,00 C
|
|
| 10/11/2014
|
10/11/2014
|
Recebimentos Diversos
|
143531
|
2.574,00 C
|
|
| 13/11/2014
|
13/11/2014
|
Compra com Cartão
|
145667
|
242,40 D
|
|
| 20/11/2014
|
20/11/2014
|
Compra com Cartão
|
144811
|
47,80 D
|
|
| 24/11/2014
|
24/11/2014
|
Recebimentos Diversos
|
207814
|
1.433,85 C
|
|
| 30/11/2014
|
|
S A L D O
|
|
|
7.024,18 C
|
Lançamentos mês de outubro de 2014
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 25/08/2014
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
0,00 C
|
| 01/10/2014
|
01/10/2014
|
Recebimentos Diversos
|
294454
|
3.041,00 C
|
|
| 01/10/2014
|
01/10/2014
|
Recebimentos Diversos
|
294459
|
2.234,00 C
|
|
| 01/10/2014
|
01/10/2014
|
Recebimentos Diversos
|
294460
|
1.205,00 C
|
|
| 01/10/2014
|
01/10/2014
|
Recebimentos Diversos
|
294468
|
1.333,11 C
|
|
| 01/10/2014
|
01/10/2014
|
Tar Manuten Conta Ativa
|
852740801322871
|
21,90 D
|
|
| 10/10/2014
|
10/10/2014
|
Recebimentos Diversos
|
295003
|
5.910,00 C
|
|
| 31/10/2014
|
|
S A L D O
|
|
|
13.701,21 C
|
| Agência
|
0217-8
|
| Conta:
|
23.879-1
|
Lançamentos mês de agosto de 2014
| Dt Movimento
|
Dt Balancete
|
Ag origem
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo R$
|
| 18/07/2014
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
10.749,27 C
|
| 05/08/2014
|
05/08/2014
|
217-8
|
0435 TAR PACOTE SERV
|
872171100551805
|
42,00 D
|
|
| 11/08/2014
|
11/08/2014
|
217-8
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
119819
|
210,00 C
|
|
| 11/08/2014
|
11/08/2014
|
217-8
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
262712
|
5.245,00 C
|
|
| 14/08/2014
|
14/08/2014
|
217-8
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
150044
|
1.535,62 C
|
|
| 15/08/2014
|
15/08/2014
|
217-8
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
485447
|
300,00 C
|
|
| 18/08/2014
|
18/08/2014
|
217-8
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
110715
|
1.611,95 C
|
|
| 18/08/2014
|
18/08/2014
|
217-8
|
0002 CHEQUE
|
850098
|
9.000,00 D
|
|
| 29/08/2014
|
29/08/2014
|
217-8
|
0002 CHEQUE
|
850099
|
10.509,00 D
|
|
| 31/08/2014
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
100,84 C
|
Lançamentos mês de julho de 2014
| Dt Movimento
|
Dt Balancete
|
Ag origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo R$
|
| 25/06/2014
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
3.057,55 C
|
| 01/07/2014
|
01/07/2014
|
217-8
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
697317
|
3.071,24 C
|
|
| 07/07/2014
|
07/07/2014
|
217-8
|
|
0435 TAR PACOTE SERV
|
871881100157828
|
42,00 D
|
|
| 10/07/2014
|
10/07/2014
|
217-8
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
233886
|
3.032,00 C
|
|
| 18/07/2014
|
18/07/2014
|
217-8
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
483110
|
220,00 C
|
|
| 18/07/2014
|
18/07/2014
|
217-8
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
483153
|
1.410,48 C
|
|
| 31/07/2014
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
10.749,27 C
|
Lançamentos mês de junho de 2014
| Dt Movimento
|
Dt Balancete
|
Ag origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo R$
|
| 27/05/2014
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
2.765,52 C
|
| 11/06/2014
|
11/06/2014
|
217-8
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
127760
|
6.589,00 C
|
|
| 11/06/2014
|
11/06/2014
|
217-8
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
128247
|
470,00 C
|
|
| 16/06/2014
|
16/06/2014
|
217-8
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
233596
|
200,00 C
|
|
| 24/06/2014
|
24/06/2014
|
217-8
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
100274
|
1.413,03 C
|
|
| 25/06/2014
|
25/06/2014
|
217-8
|
|
0002 CHEQUE
|
850097
|
8.380,00 D
|
|
| 30/06/2014
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
3.057,55 C
|
Lançamentos mês de maio de 2014
| Dt Movimento
|
Dt Balancete
|
Ag origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo R$
|
| 28/04/2014
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
2.299,25 C
|
| 05/05/2014
|
05/05/2014
|
217-8
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
516991
|
660,00 C
|
|
| 07/05/2014
|
07/05/2014
|
217-8
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
1214558
|
3.071,24 C
|
|
| 09/05/2014
|
09/05/2014
|
217-8
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
261286
|
456,00 C
|
|
| 09/05/2014
|
09/05/2014
|
217-8
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
261336
|
395,00 C
|
|
| 16/05/2014
|
16/05/2014
|
217-8
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
167749
|
1.484,03 C
|
|
| 27/05/2014
|
27/05/2014
|
217-8
|
|
0002 CHEQUE
|
850096
|
5.600,00 D
|
|
| 31/05/2014
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
2.765,52 C
|
Lançamentos mês de abril de 2014
| Dt Movimento
|
Dt Balancete
|
Ag origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo R$
|
| 20/03/2014
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
2.057,77 C
|
| 09/04/2014
|
09/04/2014
|
217-8
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
46732
|
1.265,00 C
|
|
| 11/04/2014
|
11/04/2014
|
217-8
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
108072
|
6.211,00 C
|
|
| 14/04/2014
|
14/04/2014
|
217-8
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
160468
|
1.345,48 C
|
|
| 15/04/2014
|
15/04/2014
|
217-8
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
493257
|
220,00 C
|
|
| 28/04/2014
|
28/04/2014
|
217-8
|
|
0002 CHEQUE
|
850095
|
8.800,00 D
|
|
| 30/04/2014
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
2.299,25 C
|
Lançamentos mês de março de 2014
| Dt Movimento
|
Dt Balancete
|
Ag origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo R$
|
| 24/02/2014
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
2.088,87 C
|
| 06/03/2014
|
06/03/2014
|
217-8
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
878963
|
2.619,56 C
|
|
| 10/03/2014
|
10/03/2014
|
217-8
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
227277
|
3.939,00 C
|
|
| 10/03/2014
|
10/03/2014
|
217-8
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
227681
|
60,00 C
|
|
| 14/03/2014
|
14/03/2014
|
217-8
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
167308
|
900,00 C
|
|
| 14/03/2014
|
14/03/2014
|
217-8
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
447890
|
1.530,34 C
|
|
| 20/03/2014
|
20/03/2014
|
217-8
|
|
0002 CHEQUE
|
850094
|
9.080,00 D
|
|
| 31/03/2014
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
2.057,77 C
|
Lançamentos mês de fevereiro de 2014
| Dt Movimento
|
Dt Balancete
|
Ag origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo R$
|
| 27/01/2014
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
2.029,59 C
|
| 05/02/2014
|
05/02/2014
|
217-8
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
509262
|
1.437,69 C
|
|
| 14/02/2014
|
14/02/2014
|
217-8
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
171962
|
5.184,00 C
|
|
| 18/02/2014
|
18/02/2014
|
217-8
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
81154
|
1.537,59 C
|
|
| 24/02/2014
|
24/02/2014
|
217-8
|
|
0002 CHEQUE
|
850093
|
8.100,00 D
|
|
| 28/02/2014
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
2.088,87 C
|
Lançamentos mês de janeiro de 2014
| Dt Movimento
|
Dt Balancete
|
Ag origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo R$
|
| 20/12/2013
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
8.221,59 C
|
| 13/01/2014
|
13/01/2014
|
217-8
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
124659
|
308,00 C
|
|
| 27/01/2014
|
27/01/2014
|
217-8
|
|
0002 CHEQUE
|
850092
|
6.500,00 D
|
|
| 31/01/2014
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
2.029,59 C
|
Lançamentos mês de dezembro de 2013
| Dt Movimento
|
Dt Balancete
|
Ag origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo R$
|
| 25/11/2013
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
6.466,32 C
|
| 11/12/2013
|
11/12/2013
|
217-8
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
197225
|
3.408,00 C
|
|
| 13/12/2013
|
13/12/2013
|
217-8
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
948008
|
1.587,71 C
|
|
| 16/12/2013
|
16/12/2013
|
217-8
|
|
0002 CHEQUE
|
850091
|
6.370,00 D
|
|
| 18/12/2013
|
18/12/2013
|
217-8
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
308354
|
60,00 C
|
|
| 18/12/2013
|
18/12/2013
|
217-8
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
308516
|
2.619,56 C
|
|
| 20/12/2013
|
20/12/2013
|
217-8
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
3268554
|
450,00 C
|
|
| 31/12/2013
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
8.221,59 C
|
Lançamentos mês de novembro de 2013
| Dt Movimento
|
Dt Balancete
|
Ag origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo R$
|
| 28/10/2013
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
354,53 C
|
| 22/11/2013
|
22/11/2013
|
217-8
|
|
0798 RESG BB CDB DI
|
4610017604992
|
9.500,00 C
|
|
| 22/11/2013
|
22/11/2013
|
217-8
|
|
0798 RESG BB CDB DI
|
4610017604992
|
230,66 C
|
|
| 25/11/2013
|
25/11/2013
|
217-8
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
311050
|
1.381,13 C
|
|
| 25/11/2013
|
25/11/2013
|
217-8
|
|
0002 CHEQUE
|
850090
|
5.000,00 D
|
|
| 30/11/2013
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
6.466,32 C
|
Lançamentos mês de outubro de 2013
| Dt Movimento
|
Dt Balancete
|
Ag origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo R$
|
| 23/09/2013
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
910,31 C
|
| 09/10/2013
|
09/10/2013
|
217-8
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
48713
|
200,00 C
|
|
| 10/10/2013
|
10/10/2013
|
217-8
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
156629
|
4.426,00 C
|
|
| 10/10/2013
|
10/10/2013
|
217-8
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
156715
|
150,00 C
|
|
| 16/10/2013
|
16/10/2013
|
217-8
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
116668
|
1.548,66 C
|
|
| 21/10/2013
|
21/10/2013
|
217-8
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
131826
|
2.619,56 C
|
|
| 28/10/2013
|
28/10/2013
|
217-8
|
|
0002 CHEQUE
|
850089
|
9.500,00 D
|
|
| 31/10/2013
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
354,53 C
|
Lançamentos mês de setembro de 2013
| Dt Movimento
|
Dt Balancete
|
Ag origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo R$
|
| 20/08/2013
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
2.842,60 C
|
| 02/09/2013
|
02/09/2013
|
217-8
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
370940
|
250,00 C
|
|
| 10/09/2013
|
10/09/2013
|
217-8
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
264563
|
1.525,71 C
|
|
| 10/09/2013
|
10/09/2013
|
217-8
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
264669
|
4.162,00 C
|
|
| 23/09/2013
|
23/09/2013
|
217-8
|
|
0002 CHEQUE
|
850088
|
7.870,00 D
|
|
| 30/09/2013
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
910,31 C
|
Lançamentos mês de agosto de 2013
| Dt Movimento
|
Dt Balancete
|
Ag origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo R$
|
| 23/07/2013
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
9.473,83 C
|
| 07/08/2013
|
07/08/2013
|
217-8
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
787655
|
1.517,17 C
|
|
| 08/08/2013
|
08/08/2013
|
217-8
|
|
0351 APLIC BB CDB DI
|
4610017604992
|
10.000,00 D
|
|
| 12/08/2013
|
12/08/2013
|
217-8
|
|
0502 DEPOSITO
|
2171161300477
|
678,00 C
|
|
| 12/08/2013
|
12/08/2013
|
217-8
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
251580
|
300,00 C
|
|
| 12/08/2013
|
12/08/2013
|
217-8
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
251645
|
4.789,00 C
|
|
| 12/08/2013
|
12/08/2013
|
217-8
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
251695
|
330,00 C
|
|
| 13/08/2013
|
13/08/2013
|
217-8
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
126595
|
2.434,00 C
|
|
| 19/08/2013
|
19/08/2013
|
217-8
|
|
0798 RESG BB CDB DI
|
4610017604992
|
500,00 C
|
|
| 19/08/2013
|
19/08/2013
|
217-8
|
|
0798 RESG BB CDB DI
|
4610017604992
|
1,04 C
|
|
| 19/08/2013
|
19/08/2013
|
217-8
|
|
0002 CHEQUE
|
850087
|
9.800,00 D
|
|
| 20/08/2013
|
20/08/2013
|
217-8
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
723255
|
2.619,56 C
|
|
| 31/08/2013
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
2.842,60 C
|
Lançamentos mês de julho de 2013
| Dt Movimento
|
Dt Balancete
|
Ag origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo R$
|
| 10/06/2013
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
15.383,45 C
|
| 01/07/2013
|
01/07/2013
|
217-8
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
808828
|
2.619,56 C
|
|
| 01/07/2013
|
01/07/2013
|
217-8
|
|
0002 CHEQUE
|
850085
|
6.500,00 D
|
|
| 09/07/2013
|
09/07/2013
|
217-8
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
103052
|
1.476,82 C
|
|
| 10/07/2013
|
10/07/2013
|
217-8
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
245598
|
300,00 C
|
|
| 10/07/2013
|
10/07/2013
|
217-8
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
245678
|
3.654,00 C
|
|
| 18/07/2013
|
18/07/2013
|
217-8
|
|
0002 CHEQUE
|
850086
|
8.200,00 D
|
|
| 23/07/2013
|
23/07/2013
|
217-8
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
116576
|
740,00 C
|
|
| 31/07/2013
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
9.473,83 C
|
Lançamentos mês de junho de 2013
| Dt Movimento
|
Dt Balancete
|
Ag origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo R$
|
| 20/05/2013
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
8.422,20 C
|
| 04/06/2013
|
04/06/2013
|
217-8
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
287854
|
500,00 C
|
|
| 04/06/2013
|
04/06/2013
|
217-8
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
287900
|
1.559,25 C
|
|
| 07/06/2013
|
07/06/2013
|
217-8
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
854039
|
450,00 C
|
|
| 10/06/2013
|
10/06/2013
|
217-8
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
99716
|
180,00 C
|
|
| 10/06/2013
|
10/06/2013
|
217-8
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
99734
|
4.272,00 C
|
|
| 30/06/2013
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
15.383,45 C
|
Lançamentos mês de maio de 2013
| Dt Movimento
|
Dt Balancete
|
Ag origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo R$
|
| 29/04/2013
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
10.803,99 C
|
| 03/05/2013
|
03/05/2013
|
217-8
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
560133
|
1.528,21 C
|
|
| 10/05/2013
|
10/05/2013
|
217-8
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
362527
|
5.890,00 C
|
|
| 20/05/2013
|
20/05/2013
|
217-8
|
|
0002 CHEQUE
|
850084
|
9.800,00 D
|
|
| 31/05/2013
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
8.422,20 C
|
Lançamentos mês de abril de 2013
| Dt Movimento
|
Dt Balancete
|
Ag origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo R$
|
| 25/03/2013
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
7.887,11 C
|
| 03/04/2013
|
03/04/2013
|
217-8
|
|
0830 DEPOS.ONLINE
|
24901669500148
|
69,00 C
|
|
| 03/04/2013
|
03/04/2013
|
217-8
|
|
0830 DEPOS.ONLINE
|
24901669500149
|
69,00 C
|
|
| 03/04/2013
|
03/04/2013
|
217-8
|
|
0830 DEPOS.ONLINE
|
24901669500150
|
69,00 C
|
|
| 10/04/2013
|
10/04/2013
|
217-8
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
224700
|
756,00 C
|
|
| 10/04/2013
|
10/04/2013
|
217-8
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
224885
|
4.342,00 C
|
|
| 11/04/2013
|
11/04/2013
|
217-8
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
152977
|
1.692,32 C
|
|
| 22/04/2013
|
22/04/2013
|
217-8
|
|
0002 CHEQUE
|
850083
|
7.000,00 D
|
|
| 25/04/2013
|
25/04/2013
|
217-8
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
252601
|
2.619,56 C
|
|
| 29/04/2013
|
29/04/2013
|
217-8
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
561916
|
300,00 C
|
|
| 30/04/2013
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
10.803,99 C
|
Lançamentos mês de março de 2013
| Dt Movimento
|
Dt Balancete
|
Ag origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo R$
|
| 26/02/2013
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
9.133,59 C
|
| 04/03/2013
|
04/03/2013
|
217-8
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
196306
|
1.410,00 C
|
|
| 05/03/2013
|
05/03/2013
|
217-8
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
564751
|
1.393,52 C
|
|
| 11/03/2013
|
11/03/2013
|
217-8
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
226951
|
1.820,00 C
|
|
| 11/03/2013
|
11/03/2013
|
217-8
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
226974
|
230,00 C
|
|
| 11/03/2013
|
11/03/2013
|
217-8
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
227056
|
100,00 C
|
|
| 25/03/2013
|
25/03/2013
|
217-8
|
|
0002 CHEQUE
|
850082
|
6.200,00 D
|
|
| 31/03/2013
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
7.887,11 C
|
Lançamentos mês de fevereiro de 2013
| Dt Movimento
|
Dt Balancete
|
Ag origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo R$
|
| 28/01/2013
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
6.699,02 C
|
| 05/02/2013
|
05/02/2013
|
217-8
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
248786
|
1.550,77 C
|
|
| 13/02/2013
|
13/02/2013
|
217-8
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
225651
|
7.513,00 C
|
|
| 14/02/2013
|
14/02/2013
|
217-8
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
127926
|
1.562,00 C
|
|
| 20/02/2013
|
20/02/2013
|
217-8
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
712089
|
280,00 C
|
|
| 25/02/2013
|
25/02/2013
|
217-8
|
|
0002 CHEQUE
|
850081
|
10.890,00 D
|
|
| 26/02/2013
|
26/02/2013
|
217-8
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
144536
|
2.418,80 C
|
|
| 28/02/2013
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
9.133,59 C
|
Lançamentos mês de janeiro de 2013
| Dt Movimento
|
Dt Balancete
|
Ag origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo R$
|
| 20/12/2012
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
10.690,02 C
|
| 10/01/2013
|
10/01/2013
|
217-8
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
241506
|
3.549,00 C
|
|
| 28/01/2013
|
28/01/2013
|
217-8
|
|
0002 CHEQUE
|
850080
|
7.540,00 D
|
|
| 31/01/2013
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
6.699,02 C
|
Lançamentos mês de dezembro de 2012
| Dt Movimento
|
Dt Balancete
|
Ag origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo R$
|
| 30/11/2012
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
9.005,15 C
|
| 10/12/2012
|
10/12/2012
|
217-8
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
208801
|
1.460,00 C
|
|
| 14/12/2012
|
14/12/2012
|
217-8
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
1040247
|
2.418,80 C
|
|
| 18/12/2012
|
18/12/2012
|
217-8
|
|
0002 CHEQUE
|
850079
|
4.760,00 D
|
|
| 19/12/2012
|
19/12/2012
|
217-8
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
350040
|
1.000,00 C
|
|
| 20/12/2012
|
20/12/2012
|
217-8
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
2968341
|
1.566,07 C
|
|
| 31/12/2012
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
10.690,02 C
|
Lançamentos mês de novembro de 2012
| Dt Movimento
|
Dt Balancete
|
Ag origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo R$
|
| 31/10/2012
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
6.237,72 C
|
| 05/11/2012
|
05/11/2012
|
217-8
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
531228
|
1.506,53 C
|
|
| 12/11/2012
|
12/11/2012
|
217-8
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
330586
|
5.765,00 C
|
|
| 22/11/2012
|
22/11/2012
|
217-8
|
|
0830 DEPOS.ONLINE
|
24901665800287
|
400,00 C
|
|
| 22/11/2012
|
22/11/2012
|
217-8
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
180018
|
662,00 C
|
|
| 23/11/2012
|
23/11/2012
|
217-8
|
|
0002 CHEQUE
|
850078
|
7.170,00 D
|
|
| 30/11/2012
|
30/11/2012
|
217-8
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
2533118
|
1.603,90 C
|
|
| 30/11/2012
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
9.005,15 C
|
Lançamentos mês de outubro de 2012
| Dt Movimento
|
Dt Balancete
|
Ag origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo R$
|
| 27/09/2012
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
5.789,72 C
|
| 01/10/2012
|
01/10/2012
|
217-8
|
|
0502 DEPOSITO
|
2171062200111
|
122,00 C
|
|
| 01/10/2012
|
01/10/2012
|
217-8
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
814990
|
50,00 C
|
|
| 08/10/2012
|
08/10/2012
|
217-8
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
204221
|
1.499,34 C
|
|
| 11/10/2012
|
11/10/2012
|
217-8
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
373995
|
217,50 C
|
|
| 11/10/2012
|
11/10/2012
|
217-8
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
374209
|
3.633,00 C
|
|
| 17/10/2012
|
17/10/2012
|
217-8
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
114665
|
2.418,80 C
|
|
| 29/10/2012
|
29/10/2012
|
217-8
|
|
0002 CHEQUE
|
850077
|
7.768,64 D
|
|
| 31/10/2012
|
31/10/2012
|
217-8
|
|
0830 DEPOS.ONLINE
|
24901667900129
|
69,00 C
|
|
| 31/10/2012
|
31/10/2012
|
217-8
|
|
0830 DEPOS.ONLINE
|
24901667900132
|
69,00 C
|
|
| 31/10/2012
|
31/10/2012
|
217-8
|
|
0830 DEPOS.ONLINE
|
24901667900133
|
69,00 C
|
|
| 31/10/2012
|
31/10/2012
|
217-8
|
|
0830 DEPOS.ONLINE
|
24901667900134
|
69,00 C
|
|
| 31/10/2012
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
6.237,72 C
|
Lançamentos mês de setembro de 2012
| Dt Movimento
|
Dt Balancete
|
Ag origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo R$
|
| 27/08/2012
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
5.653,24 C
|
| 05/09/2012
|
05/09/2012
|
217-8
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
297049
|
1.000,00 C
|
|
| 05/09/2012
|
05/09/2012
|
217-8
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
297051
|
1.000,00 C
|
|
| 05/09/2012
|
05/09/2012
|
217-8
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
696360
|
1.690,15 C
|
|
| 11/09/2012
|
11/09/2012
|
217-8
|
|
0830 DEPOS.ONLINE
|
57578017350120
|
133,33 C
|
|
| 12/09/2012
|
12/09/2012
|
217-8
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
178983
|
4.313,00 C
|
|
| 24/09/2012
|
24/09/2012
|
217-8
|
|
0002 CHEQUE
|
850076
|
8.400,00 D
|
|
| 27/09/2012
|
27/09/2012
|
217-8
|
|
0830 DEPOS.ONLINE
|
24901821900587
|
400,00 C
|
|
| 30/09/2012
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
5.789,72 C
|
Lançamentos mês de agosto de 2012
| Dt Movimento
|
Dt Balancete
|
Ag origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo R$
|
| 27/07/2012
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
7.127,11 C
|
| 06/08/2012
|
06/08/2012
|
217-8
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
1299330
|
30,00 C
|
|
| 10/08/2012
|
10/08/2012
|
217-8
|
|
0502 DEPOSITO
|
2171062200131
|
100,00 C
|
|
| 10/08/2012
|
10/08/2012
|
217-8
|
|
0830 DEPOS.ONLINE
|
20201029800289
|
133,33 C
|
|
| 10/08/2012
|
10/08/2012
|
217-8
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
307169
|
3.884,00 C
|
|
| 15/08/2012
|
15/08/2012
|
217-8
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
212269
|
110,00 C
|
|
| 27/08/2012
|
27/08/2012
|
217-8
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
98832
|
2.418,80 C
|
|
| 27/08/2012
|
27/08/2012
|
217-8
|
|
0002 CHEQUE
|
850075
|
8.150,00 D
|
|
| 31/08/2012
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
5.653,24 C
|
Lançamentos mês de julho de 2012
| Dt Movimento
|
Dt Balancete
|
Ag origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo R$
|
| 28/06/12
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
9.965,30 C
|
| 02/07/12
|
02/07/12
|
217-8
|
|
0502 DEPOSITO
|
2171172500142
|
166,66 C
|
|
| 04/07/12
|
04/07/12
|
217-8
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
134687
|
1.454,85 C
|
|
| 10/07/12
|
10/07/12
|
217-8
|
|
0830 DEPOS.ONLINE
|
20201930100276
|
133,33 C
|
|
| 10/07/12
|
10/07/12
|
217-8
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
242844
|
3.719,00 C
|
|
| 11/07/12
|
11/07/12
|
217-8
|
|
0502 DEPOSITO
|
2171062200085
|
100,00 C
|
|
| 11/07/12
|
11/07/12
|
217-8
|
|
0502 DEPOSITO
|
2171062200087
|
100,00 C
|
|
| 11/07/12
|
11/07/12
|
217-8
|
|
0080 EST AUT RECEB
|
2171062200085
|
100,00 D
|
|
| 19/07/12
|
19/07/12
|
217-8
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
148892
|
1.520,19 C
|
|
| 23/07/12
|
23/07/12
|
217-8
|
|
0002 CHEQUE
|
850074
|
11.500,00 D
|
|
| 27/07/12
|
27/07/12
|
217-8
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
245644
|
1.567,78 C
|
|
| 31/07/12
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
7.127,11 C
|