Extrato CC Setor Floriano

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Extrato da Conta Corrente
Setor de Floriano
Agência 1244-0
Conta: 60345-7

Índice

Lançamentos mês de março de 2020

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
28/02/20 Saldo Anterior 355,11 C
05/03/20 05/03/20 Tarifa Pacote de Serviços 880651002106734 84,00 D
11/03/20 11/03/20 TED-Crédito em Conta 5731806 7.279,00 C
16/03/20 16/03/20 Saque no TAA 161134196829869 1.000,00 D
16/03/20 16/03/20 Saque no TAA 161135356829869 1.000,00 D
31/03/20 S A L D O 5.550,11 C

Lançamentos mês de fevereiro de 2020

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
Saldo Anterior 138,11 C
05/02/20 05/02/20 Tarifa Pacote de Serviços 880361000619444 42,00 D
11/02/20 11/02/20 TED-crédito em Conta 32531 1.459,00 C
19/02/20 19/02/20 Saque no TAA 190921376829869 1.000,00 D
21/02/20 21/02/20 TED-crédito em Conta 1585807 300,00 C
28/02/20 28/02/20 Saque no TAA 281534236829869 500,00 D
S A L D O 355,11 C

Lançamentos mês de janeiro de 2020

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
Saldo Anterior 528,11 C
06/01/20 06/01/20 Tarifa Pacote de Serviços 800061000490342 42,00 D
14/01/20 14/01/20 TED-Crédito em Conta 9415728 372,00 C
30/01/20 30/01/20 Saque no TAA 301036596829869 520,00 D
30/01/20 30/01/20 Saque no TAA 301038146829869 200,00 D
S A L D O 138,11 C

Lançamentos mês de dezembro de 2019

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
Saldo Anterior 830,11 C
06/12/19 06/12/19 Tarifa Pacote de Serviços 893401002082926 42,00 D
10/12/19 10/12/19 TED-Crédito em Conta 4982526 440,00 C
19/12/19 19/12/19 Saque no TAA 191026526829869 500,00 D
19/12/19 19/12/19 Saque no TAA 191028076829869 200,00 D
S A L D O 528,11 C

Lançamentos mês de novembro de 2019

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
Saldo Anterior 1.408,11 C
05/11/19 05/11/19 Tarifa Pacote de Serviços 883091002253680 42,00 D
11/11/19 11/11/19 TED-Crédito em Conta 4405741 964,00 C
25/11/19 25/11/19 Saque no TAA 251434516829869 1.000,00 D
28/11/19 28/11/19 Saque no TAA 281139056829869 500,00 D
S A L D O 830,11 C

Lançamentos mês de outubro de 2019

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
Saldo Anterior 1.708,11 C
07/10/19 07/10/19 Tarifa Pacote de Serviços 802801001039995 42,00 D
10/10/19 10/10/19 TED-Crédito em Conta 6077005 742,00 C
30/10/19 30/10/19 Saque no TAA 301010306829869 1.000,00 D
S A L D O 1.408,11 C

Lançamentos mês de setembro de 2019

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
Saldo Anterior 4.032,11 C
03/09/19 03/09/19 Saque no TAA 31144216829869 1.000,00 D
04/09/19 04/09/19 Saque no TAA 41750276829869 500,00 D
05/09/19 05/09/19 Saque no TAA 51111016829869 1.000,00 D
05/09/19 05/09/19 Saque no TAA 51112216829869 500,00 D
05/09/19 05/09/19 Tarifa Pacote de Serviços 892481000670033 42,00 D
10/09/19 10/09/19 TED-Crédito em Conta 1446203 718,00 C
S A L D O 1.708,11 C

Lançamentos mês de agosto de 2019

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
Saldo Anterior 4.010,71 C
02/08/19 02/08/19 Saque no TAA 21152016829869 1.000,00 D
05/08/19 05/08/19 Tarifa Pacote de Serviços 802171000246053 33,60 D
08/08/19 08/08/19 Saque no TAA 81042076829869 1.000,00 D
13/08/19 13/08/19 TED-Crédito em Conta 8722170 825,00 C
14/08/19 14/08/19 Recebimentos Diversos 17111 1.230,00 C
S A L D O 4.032,11 C

Lançamentos mês de julho de 2019

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
27/06/19 27/06/19 Saldo Anterior 4.220,71 C
05/07/19 05/07/19 Tarifa Pacote de Serviços 891861001619284 32,00 D
10/07/19 10/07/19 TED-Crédito em Conta 4731112 1.322,00 C
11/07/19 11/07/19 Saque no TAA 111152296829869 1.000,00 D
29/07/19 29/07/19 Saque no TAA 291139176829869 500,00 D
31/07/19 S A L D O 4.010,71 C

Lançamentos mês de junho de 2019

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
24/05/19 24/05/19 Saldo Anterior 3.452,71 C
05/06/19 05/06/19 Tarifa Pacote de Serviços 891561001122288 32,00 D
10/06/19 10/06/19 TED-Credito em Conta 7792460 1.600,00 C
27/06/19 27/06/19 Saque no TAA 270950006829869 500,00 D
27/06/19 27/06/19 Saque no TAA 270951256829869 300,00 D
30/06/19 S A L D O 4.220,71 C

Lançamentos mês de maio de 2019

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
29/04/19 Saldo Anterior 6.855,71 C
02/05/19 02/05/19 Saque no TAA 21228516829869 1.000,00 D
02/05/19 02/05/19 Saque no TAA 21230066829869 1.000,00 D
07/05/19 07/05/19 Tarifa Pacote de Serviços 891271000297499 32,00 D
09/05/19 09/05/19 Saque no TAA 90922356829869 1.000,00 D
10/05/19 10/05/19 TED-Crédito em Conta 7382080 629,00 C
24/05/19 24/05/19 Saque no TAA 241055326829869 1.000,00 D
31/05/19 S A L D O 3.452,71 C

Lançamentos mês de abril de 2019

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
Saldo Anterior 7.969,71 C
05/04/19 05/04/19 Saque no TAA 51150216829869 1.000,00 D
05/04/19 05/04/19 Tarifa Pacote de Serviços 890951001736228 32,00 D
10/04/19 10/04/19 TED-Crédito em Conta 4711684 518,00 C
29/04/19 29/04/19 Saque no TAA 291512476829869 300,00 D
29/04/19 29/04/19 Saque no TAA 291805276829869 300,00 D
S A L D O 6.855,71 C

Lançamentos mês de março de 2019

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
27/02/19 Saldo Anterior 5.101,71 C
07/03/19 07/03/19 Tarifa Pacote de Serviços 890661001252471 32,00 D
11/03/19 11/03/19 TED-Crédito em Conta 3118507 3.900,00 C
12/03/19 12/03/19 Saque no TAA 121143026829869 1.000,00 D
31/03/19 S A L D O 7.969,71 C

Lançamentos mês de fevereiro de 2019

Dt. Movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
10/01/19 Saldo Anterior 6.380,71 C
06/02/19 06/02/19 Tarifa Pacote de Serviços 870371005497853 32,00 D
07/02/19 07/02/19 Saque no TAA 71543456829869 1.000,00 D
11/02/19 11/02/19 TED-Crédito em Conta 9113191 8,00 C
21/02/19 21/02/19 Saque no TAA 210933366829869 300,00 D
25/02/19 25/02/19 TED-Crédito em Conta 7825604 1.645,00 C
26/02/19 26/02/19 Saque no TAA 261153136829869 600,00 D
27/02/19 27/02/19 Saque no TAA 271441156829869 1.000,00 D
28/02/19 S A L D O 5.101,71 C

Lançamentos mês de janeiro de 2019

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
21/12/18 Saldo Anterior 6.395,11 C
07/01/19 07/01/19 Tarifa Pacote de Serviços 890071004174244 30,40 D
10/01/19 10/01/19 TED-Crédito em Conta 7097032 16,00 C
31/01/19 S A L D O 6.380,71 C

Lançamentos mês de dezembro de 2018

Dt. movimento Dt. Balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
13/11/18 Saldo Anterior 9.458,51 C 9.458,51 C
05/12/18 05/12/18 Tarifa Pacote de Serviços 803391100061709 30,40 D
10/12/18 10/12/18 TED-Crédito em Conta 8849443 737,00 C
20/12/18 20/12/18 Transferência enviada 550096000042166 5.000,00 D
21/12/18 21/12/18 Recebimentos Diversos 314045 1.230,00 C
31/12/18 S A L D O 6.395,11 C

Lançamentos mês de novembro de 2018

Dt. movimento Dt. Balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
24/10/18 Saldo Anterior 1.142,60 C
01/11/18 01/11/18 Transferência recebida 551244000052811 12.184,31 C
06/11/18 06/11/18 Tarifa Pacote de Serviços 893101101035865 30,40 D
07/11/18 07/11/18 TED-Crédito em Conta 4963016 24,00 C
07/11/18 07/11/18 Transferência enviada 550096000042166 5.000,00 D
13/11/18 13/11/18 TED-Crédito em Conta 4974663 1.138,00 C
30/11/18 S A L D O 9.458,51 C

Lançamentos mês de outubro de 2018

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
23/07/18 Saldo Anterior 0,00 C
24/10/18 24/10/18 Recebimentos Diversos 89873 1.230,00 C
24/10/18 24/10/18 Tarifa Pacote de Serviços 882970801194811 26,60 D
24/10/18 24/10/18 Tarifa Pacote de Serviços 882970801306847 30,40 D
24/10/18 24/10/18 Tarifa Pacote de Serviços 882970801432739 30,40 D
31/10/18 S A L D O 1.142,60 C
Agência 1244-0
Conta: 52.811-0

Lançamentos mês de novembro de 2018

Dt. movimento Dt. Balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
10/10/18 Saldo Anterior 12.184,31 C
01/11/18 01/11/18 Transferência enviada 551244000060345 12.184,31 D
30/11/18 30/11/18 Transferência recebida 551244000023889 15,20 C
30/11/18 30/11/18 Liq Tarifas no encerramen 113000006 15,20 D
30/11/18 S A L D O 0,00 C

Lançamentos mês de outubro de 2018

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
26/09/18 Saldo Anterior 10.601,71 C
05/10/18 05/10/18 Tarifa Pacote de Serviços 802781000820348 30,40 D
10/10/18 10/10/18 TED-Crédito em Conta 9600000 1.613,00 C
31/10/18 S A L D O 12.184,31 C

Lançamentos mês de setembro de 2018

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
30/08/18 Saldo Anterior 7.375,11 C
05/09/18 05/09/18 Tarifa Pacote de Serviços 802481000242960 30,40 D
11/09/18 11/09/18 TED-Crédito em Conta 3721482 2.027,00 C
26/09/18 26/09/18 Recebimentos Diversos 42258 1.230,00 C
30/09/18 S A L D O 10.601,71 C

Lançamentos mês de agosto de 2018

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
31/07/2018 Saldo Anterior 5.835,71 C
06/08/2018 06/08/2018 Tarifa Pacote de Serviços 802181000646260 26,60 D
13/08/2018 13/08/2018 TED-Crédito em Conta 5622897 776,00 C
20/08/2018 20/08/2018 Recebimentos Diversos 531633 400,00 C
21/08/2018 21/08/2018 Saque no TAA 211103353240728 1.000,00 D
21/08/2018 21/08/2018 Saque no TAA 211104503240728 1.000,00 D
29/08/2018 29/08/2018 Recebimentos Diversos 42444 1.230,00 C
29/08/2018 29/08/2018 Recebimentos Diversos 42445 1.230,00 C
29/08/2018 29/08/2018 Recebimentos Diversos 42446 1.230,00 C
30/08/2018 30/08/2018 Saque no TAA 301842493240728 1.000,00 D
30/08/2018 30/08/2018 Saque no TAA 301844383240728 300,00 D
31/08/2018 S A L D O 7.375,11 C

Lançamentos mês de julho de 2018

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
21/06/2018 Saldo Anterior 5.591,40 C
05/07/2018 05/07/2018 Tarifa Pacote de Serviços 851.861.100.228.960 25,69 D
10/07/2018 10/07/2018 TED-Crédito em Conta 3.050.894 4.770,00 C
30/07/2018 30/07/2018 Saque no TAA 301.111.103.240.728 1.000,00 D
30/07/2018 30/07/2018 Saque no TAA 301.634.233.240.728 1.000,00 D
30/07/2018 30/07/2018 Saque no TAA 301.635.383.240.728 1.000,00 D
31/07/2018 31/07/2018 Saque no TAA 311.119.363.240.728 1.000,00 D
31/07/2018 31/07/2018 Saque no TAA 311.120.453.240.728 500,00 D
31/07/2018 S A L D O 5.835,71 C

Lançamentos mês de junho de 2018

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
29/05/2018 Saldo Anterior 7.227,09 C
05/06/2018 05/06/2018 Tarifa Pacote de Serviços 801.561.100.228.592 25,69 D
07/06/2018 07/06/2018 TED-Crédito em Conta 3.445.562 24,00 C
11/06/2018 11/06/2018 TED-Crédito em Conta 8.567.241 1.866,00 C
18/06/2018 18/06/2018 Saque no TAA 181.100.553.240.728 1.000,00 D
19/06/2018 19/06/2018 Saque no TAA 190.945.443.240.728 1.000,00 D
21/06/2018 21/06/2018 Saque no TAA 211.041.243.240.728 500,00 D
21/06/2018 21/06/2018 Saque no TAA 211.826.383.240.728 1.000,00 D
30/06/2018 S A L D O 5.591,40 C

Lançamentos mês de maio de 2018

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
30/04/2018 Saldo Anterior 1.596,78 C
07/05/2018 07/05/2018 Tarifa Pacote de Serviços 801.271.100.220.586 25,69 D
08/05/2018 08/05/2018 Recebimentos Diversos 464.276 40,00 C
09/05/2018 09/05/2018 Recebimentos Diversos 46.657 1.230,00 C
09/05/2018 09/05/2018 Recebimentos Diversos 46.658 1.230,00 C
09/05/2018 09/05/2018 Recebimentos Diversos 46.659 1.230,00 C
09/05/2018 09/05/2018 Recebimentos Diversos 46.660 1.230,00 C
11/05/2018 11/05/2018 Recebimentos Diversos 86.039 390,00 C
11/05/2018 11/05/2018 Recebimentos Diversos 86.040 3.806,00 C
18/05/2018 18/05/2018 Saque no TAA 181.045.163.240.728 1.000,00 D
24/05/2018 24/05/2018 Saque no TAA 241.007.113.240.728 1.000,00 D
29/05/2018 29/05/2018 Saque no TAA 291.713.343.240.728 1.000,00 D
29/05/2018 29/05/2018 Saque no TAA 291.714.553.240.728 500,00 D
31/05/2018 S A L D O 7.227,09 C

Lançamentos mês de abril de 2018

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
26/03/2018 Saldo Anterior 1.161,47 C
02/04/2018 02/04/2018 Saque no TAA 311.627.133.240.728 1.000,00 D
05/04/2018 05/04/2018 Tarifa Pacote de Serviços 800.951.100.423.699 25,69 D
10/04/2018 10/04/2018 Recebimentos Diversos 252.795 619,00 C
10/04/2018 10/04/2018 Recebimentos Diversos 252.875 630,00 C
11/04/2018 11/04/2018 Recebimentos Diversos 81.800 300,00 C
13/04/2018 13/04/2018 Saque no TAA 131.637.123.240.728 1.000,00 D
18/04/2018 18/04/2018 Recebimentos Diversos 104.359 390,00 C
23/04/2018 23/04/2018 Recebimentos Diversos 121.319 5.522,00 C
26/04/2018 26/04/2018 Saque no TAA 261.652.053.240.728 1.500,00 D
27/04/2018 27/04/2018 Saque no TAA 271.602.203.240.728 2.000,00 D
30/04/2018 30/04/2018 Saque no TAA 300.900.123.240.728 1.500,00 D
30/04/2018 S A L D O 1.596,78 C

Lançamentos mês de março de 2018

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
28/02/2018 Saldo Anterior 1.360,16 C
05/03/2018 05/03/2018 Tarifa Pacote de Serviços 800.641.100.461.032 25,69 D
09/03/2018 09/03/2018 Saque no TAA 91.137.383.240.728 500,00 D
12/03/2018 12/03/2018 Recebimentos Diversos 194.335 8,00 C
22/03/2018 22/03/2018 Recebimentos Diversos 45.783 1.419,00 C
22/03/2018 22/03/2018 Recebimentos Diversos 45.787 2.400,00 C
22/03/2018 22/03/2018 Saque no TAA 221.049.283.240.728 500,00 D
23/03/2018 23/03/2018 Saque no TAA 231.648.483.240.728 1.000,00 D
23/03/2018 23/03/2018 Saque no TAA 231.650.093.240.728 500,00 D
26/03/2018 26/03/2018 Saque no TAA 240.958.153.240.728 1.500,00 D
31/03/2018 S A L D O 1.161,47 C

Lançamentos mês de fevereiro de 2018

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
31/01/2018 Saldo Anterior 4.284,85 C
05/02/2018 05/02/2018 Tarifa Pacote de Serviços 860.361.300.412.695 25,69 D
15/02/2018 15/02/2018 Recebimentos Diversos 97.732 2.865,00 C
15/02/2018 15/02/2018 Recebimentos Diversos 97.946 16,00 C
15/02/2018 15/02/2018 Saque no TAA 151.108.463.240.728 1.230,00 D
16/02/2018 16/02/2018 Saque no TAA 161.226.063.240.728 1.000,00 D
19/02/2018 19/02/2018 Saque no TAA 191.456.423.240.728 1.000,00 D
21/02/2018 21/02/2018 Saque no TAA 210.909.033.240.728 1.000,00 D
28/02/2018 28/02/2018 Saque no TAA 281.043.283.240.728 1.000,00 D
28/02/2018 28/02/2018 Saque no TAA 281.534.223.240.728 550,00 D
28/02/2018 S A L D O 1.360,16 C

Lançamentos mês de janeiro de 2018

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
28/12/2017 Saldo Anterior 480,70 C
08/01/2018 08/01/2018 Saque no TAA 81.743.533.240.728 450,00 D
08/01/2018 08/01/2018 Tarifa Pacote de Serviços 830.080.900.358.188 24,85 D
09/01/2018 09/01/2018 Recebimentos Diversos 38.635 16,00 C
11/01/2018 11/01/2018 Recebimentos Diversos 80.762 573,00 C
31/01/2018 31/01/2018 Recebimentos Diversos 435.082 1.230,00 C
31/01/2018 31/01/2018 Recebimentos Diversos 435.083 1.230,00 C
31/01/2018 31/01/2018 Recebimentos Diversos 435.086 1.230,00 C
31/01/2018 S A L D O 4.284,85 C

Lançamentos mês de dezembro de 2017

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
30/11/2017 Saldo Anterior 4,35 C
05/12/2017 05/12/2017 Tarifa Pacote de Serviços 803.391.200.633.536 4,35 D
11/12/2017 11/12/2017 Recebimentos Diversos 336.057 72,00 C
11/12/2017 11/12/2017 Tarifa Pacote de Serviços 883.450.802.449.510 20,50 D
12/12/2017 12/12/2017 Recebimentos Diversos 95.340 3.225,00 C
12/12/2017 12/12/2017 Recebimentos Diversos 95.470 160,00 C
14/12/2017 14/12/2017 Saque no TAA 141.834.383.240.728 1.000,00 D
19/12/2017 19/12/2017 Tarifa Pacote de Serviços 103.530.900.044.070 44,20 C
21/12/2017 21/12/2017 Saque no TAA 211.222.183.240.728 1.000,00 D
28/12/2017 28/12/2017 Saque no TAA 281.825.563.240.728 1.000,00 D
31/12/2017 S A L D O 480,70 C

Lançamentos mês de novembro de 2017

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
31/10/2017 Saldo Anterior 123,20 C
06/11/2017 06/11/2017 Recebimentos Diversos 338.593 16,00 C
06/11/2017 06/11/2017 Tarifa Pacote de Serviços 803.101.200.175.281 24,85 D
10/11/2017 10/11/2017 Recebimentos Diversos 140.238 4.220,00 C
10/11/2017 10/11/2017 Saque no TAA 101.717.363.240.728 1.200,00 D
21/11/2017 21/11/2017 Saque no TAA 210.929.283.240.728 1.000,00 D
24/11/2017 24/11/2017 Saque no TAA 241.042.003.240.728 1.000,00 D
28/11/2017 28/11/2017 Transferência recebida 551.244.000.023.889 450,00 C
29/11/2017 29/11/2017 Saque no TAA 291.100.153.240.728 1.000,00 D
30/11/2017 30/11/2017 Saque no TAA 301.816.023.240.728 580,00 D
30/11/2017 S A L D O 4,35 C

Lançamentos mês de outubro de 2017

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
29/09/2017 Saldo Anterior 1.524,05 C
05/10/2017 05/10/2017 Tarifa Pacote de Serviços 882.781.200.144.177 24,85 D
10/10/2017 10/10/2017 Recebimentos Diversos 226.072 1.094,00 C
18/10/2017 18/10/2017 Saque no TAA 180.929.463.240.728 600,00 D
18/10/2017 18/10/2017 Saque no TAA 182.046.103.240.728 1.000,00 D
19/10/2017 19/10/2017 Recebimentos Diversos 54.808 1.230,00 C
20/10/2017 20/10/2017 Saque no TAA 201.312.003.240.728 1.000,00 D
31/10/2017 31/10/2017 Saque no TAA 310.913.203.240.728 1.100,00 D
31/10/2017 S A L D O 123,20 C

Lançamentos mês de setembro de 2017

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
31/08/2017 Saldo Anterior 1.888,90 C
06/09/2017 06/09/2017 Tarifa Pacote de Serviços 882.491.200.049.200 24,85 D
11/09/2017 11/09/2017 Recebimentos Diversos 196.285 40,00 C
12/09/2017 12/09/2017 Recebimentos Diversos 65.446 2.190,00 C
15/09/2017 15/09/2017 Saque no TAA 151.236.203.240.728 1.000,00 D
20/09/2017 20/09/2017 Recebimentos Diversos 524.464 1.230,00 C
25/09/2017 25/09/2017 Saque no TAA 251.359.043.240.728 1.000,00 D
28/09/2017 28/09/2017 Saque no TAA 281.725.183.240.728 1.000,00 D
29/09/2017 29/09/2017 Saque no TAA 290.858.573.240.728 800,00 D
30/09/2017 S A L D O 1.524,05 C

Lançamentos mês de agosto de 2017

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
31/07/2017 Saldo Anterior 3.481,75 C
07/08/2017 07/08/2017 Recebimentos Diversos 867.532 24,00 C
07/08/2017 07/08/2017 Saque no TAA 51.912.463.240.728 1.000,00 D
07/08/2017 07/08/2017 Tarifa Pacote de Serviços 892.191.200.872.867 24,85 D
10/08/2017 10/08/2017 Recebimentos Diversos 129.916 1.728,00 C
11/08/2017 11/08/2017 Recebimentos Diversos 85.736 1.230,00 C
22/08/2017 22/08/2017 Saque no TAA 220.923.113.240.728 1.000,00 D
25/08/2017 25/08/2017 Saque no TAA 251.936.563.240.728 1.000,00 D
28/08/2017 28/08/2017 Saque no TAA 261.029.543.240.728 1.000,00 D
31/08/2017 31/08/2017 Saque no TAA 311.628.033.240.728 550,00 D
31/08/2017 S A L D O 1.888,90 C

Lançamentos mês de julho de 2017

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
30/06/2017 Saldo Anterior 3.301,75 C
05/07/2017 05/07/2017 Tarifa Pacote de Serviços 801.861.100.142.632 68,00 D
10/07/2017 10/07/2017 Recebimentos Diversos 255.003 64,00 C
12/07/2017 12/07/2017 Recebimentos Diversos 52.817 100,00 C
12/07/2017 12/07/2017 Recebimentos Diversos 52.918 1.230,00 C
12/07/2017 12/07/2017 Recebimentos Diversos 53.150 2.254,00 C
20/07/2017 20/07/2017 Saque no TAA 201.744.513.240.728 1.000,00 D
28/07/2017 28/07/2017 Saque no TAA 280.839.453.240.728 1.000,00 D
31/07/2017 31/07/2017 Saque no TAA 311.113.233.240.728 1.300,00 D
31/07/2017 31/07/2017 Saque no TAA 311.831.213.240.728 100,00 D
31/07/2017 S A L D O 3.481,75 C

Lançamentos mês de junho de 2017

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
31/05/2017 Saldo Anterior 2.806,75 C
01/06/2017 01/06/2017 Recebimentos Diversos 562.588 325,00 C
02/06/2017 02/06/2017 Recebimentos Diversos 116.114 924,00 C
02/06/2017 02/06/2017 Saque no TAA 21.723.503.240.728 1.000,00 D
05/06/2017 05/06/2017 Tarifa Pacote de Serviços 801.561.000.019.310 17,00 D
06/06/2017 06/06/2017 Recebimentos Diversos 852.461 40,00 C
07/06/2017 07/06/2017 Recebimentos Diversos 720.721 1.230,00 C
12/06/2017 12/06/2017 Recebimentos Diversos 253.943 290,00 C
12/06/2017 12/06/2017 Recebimentos Diversos 254.296 2.303,00 C
21/06/2017 21/06/2017 Saque no TAA 211.732.573.240.728 1.000,00 D
28/06/2017 28/06/2017 Saque no TAA 281.725.543.240.728 1.230,00 D
29/06/2017 29/06/2017 Saque no TAA 291.717.593.240.728 1.000,00 D
30/06/2017 30/06/2017 Saque no TAA 301.722.323.240.728 370,00 D
30/06/2017 S A L D O 3.301,75 C

Lançamentos mês de maio de 2017

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
26/04/2017 Saldo Anterior 3.663,50 C
05/05/2017 05/05/2017 Tarifa Pacote de Serviços 851.251.100.503.960 17,00 D
08/05/2017 08/05/2017 Recebimentos Diversos 800.561 40,00 C
09/05/2017 09/05/2017 Saque no TAA 90.808.393.240.728 300,00 D
09/05/2017 09/05/2017 Saque no TAA 90.817.083.240.728 700,00 D
10/05/2017 10/05/2017 Recebimentos Diversos 234.111 1.092,00 C
17/05/2017 17/05/2017 Recebimentos Diversos 39.859 1.230,00 C
26/05/2017 26/05/2017 Saque no TAA 261.605.433.240.728 1.000,00 D
30/05/2017 30/05/2017 Saque no TAA 301.722.523.240.728 700,00 D
30/05/2017 30/05/2017 Tarifa Agenda Financ-TAA 821.501.200.334.796 1,75 D
31/05/2017 31/05/2017 Saque no TAA 311.715.393.240.728 500,00 D
31/05/2017 S A L D O 2.806,75 C

Lançamentos mês de abril de 2017

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
30/03/2017 Saldo Anterior 2.657,50 C
05/04/2017 05/04/2017 Recebimentos Diversos 155.771 1.230,00 C
05/04/2017 05/04/2017 Tarifa Pacote de Serviços 800.951.300.229.232 17,00 D
10/04/2017 10/04/2017 Transferência on line 551.244.000.023.889 300,00 C
10/04/2017 10/04/2017 Recebimentos Diversos 234.937 8,00 C
10/04/2017 10/04/2017 Recebimentos Diversos 235.161 2.265,00 C
10/04/2017 10/04/2017 Recebimentos Diversos 235.440 220,00 C
18/04/2017 18/04/2017 Saque no TAA 180.924.173.240.728 1.000,00 D
20/04/2017 20/04/2017 Saque no TAA 200.940.403.240.728 1.000,00 D
26/04/2017 26/04/2017 Saque no TAA 261.755.353.240.728 1.000,00 D
30/04/2017 S A L D O 3.663,50 C

Lançamentos mês de março de 2017

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
22/02/2017 Saldo Anterior 1.876,50 C
03/03/2017 03/03/2017 Saque no TAA 31.712.153.240.728 1.000,00 D
06/03/2017 06/03/2017 Saque no TAA 61.822.333.240.728 600,00 D
06/03/2017 06/03/2017 Tarifa Pacote de Serviços 890.651.100.612.900 17,00 D
07/03/2017 07/03/2017 Recebimentos Diversos 125.020 72,00 C
07/03/2017 07/03/2017 Recebimentos Diversos 125.207 1.764,00 C
07/03/2017 07/03/2017 Recebimentos Diversos 125.327 2.300,00 C
07/03/2017 07/03/2017 Saque no TAA 70.937.283.240.728 254,00 D
07/03/2017 07/03/2017 Saque no TAA 70.942.093.240.728 5,00 D
08/03/2017 08/03/2017 Recebimentos Diversos 67.762 1.230,00 C
08/03/2017 08/03/2017 Saque no TAA 81.732.473.240.728 1.000,00 D
09/03/2017 09/03/2017 Saque no TAA 91.830.283.240.728 1.000,00 D
10/03/2017 10/03/2017 Recebimentos Diversos 270.167 2.521,00 C
13/03/2017 13/03/2017 Saque no TAA 111.322.073.240.728 1.000,00 D
24/03/2017 24/03/2017 Saque no TAA 241.644.543.240.728 1.000,00 D
30/03/2017 30/03/2017 Saque no TAA 301.512.443.240.728 1.230,00 D
31/03/2017 S A L D O 2.657,50 C

Lançamentos mês de fevereiro de 2017

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
31/01/2017 Saldo Anterior 664,50 C
03/02/2017 03/02/2017 Saque no TAA 31.901.293.240.728 230,00 D
06/02/2017 06/02/2017 Recebimentos Diversos 998.890 48,00 C
06/02/2017 06/02/2017 Tarifa Pacote de Serviços 890.371.100.396.743 17,00 D
13/02/2017 13/02/2017 Transferência on line 551.244.000.012.983 1.230,00 C
14/02/2017 14/02/2017 Transferência on line 551.244.000.023.889 2.181,00 C
14/02/2017 14/02/2017 Saque no TAA 141.426.343.240.728 1.000,00 D
15/02/2017 15/02/2017 Saque no TAA 151.613.263.240.728 1.230,00 D
21/02/2017 21/02/2017 Saque no TAA 211.726.103.240.728 1.000,00 D
22/02/2017 22/02/2017 Transferência on line 551.244.000.012.983 1.230,00 C
28/02/2017 S A L D O 1.876,50 C

Lançamentos mês de janeiro de 2017

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
23/12/2016 Saldo Anterior 1.560,25 C
05/01/2017 05/01/2017 Recebimentos Diversos 374.821 16,00 C
05/01/2017 05/01/2017 Tarifa Pacote de Serviços 890.051.100.753.752 15,75 D
10/01/2017 10/01/2017 Recebimentos Diversos 275.350 1.104,00 C
24/01/2017 24/01/2017 Saque no TAA 241.244.513.240.728 1.000,00 D
31/01/2017 31/01/2017 Saque no TAA 311.702.413.240.728 1.000,00 D
31/01/2017 S A L D O 664,50 C

Lançamentos mês de dezembro de 2016

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
17/11/2016 Saldo Anterior 0,00 C
14/12/2016 14/12/2016 Recebimentos Diversos 117.855 1.507,00 C
14/12/2016 14/12/2016 Recebimentos Diversos 117.857 482,00 C
14/12/2016 14/12/2016 Recebimentos Diversos 117.858 1.187,00 C
14/12/2016 14/12/2016 Tarifa Pacote de Serviços 883.490.901.403.532 15,75 D
21/12/2016 21/12/2016 Saque no TAA 211.859.523.240.728 600,00 D
23/12/2016 23/12/2016 Saque no TAA 231.825.253.240.728 1.000,00 D
31/12/2016 S A L D O 1.560,25 C
Agência 1244-0
Conta: 52.797-1

Lançamentos mês de dezembro de 2016

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
30/11/2016 Saldo Anterior 2.021,44 C
01/12/2016 01/12/2016 Saque no TAA 11.302.200.868.158 500,00 D
05/12/2016 05/12/2016 Tarifa Pacote de Serviços 893.401.100.304.069 15,75 D
07/12/2016 07/12/2016 Saque em Corresp Bancário 12.206 120,00 D
07/12/2016 07/12/2016 Tarifa Saque Pessoal 863.421.200.095.281 1,65 D
08/12/2016 08/12/2016 Saque no TAA 81.626.090.868.158 400,00 D
15/12/2016 15/12/2016 Saque no TAA 151.218.110.868.158 500,00 D
16/12/2016 16/12/2016 Saque no TAA 161.032.290.868.158 250,00 D
19/12/2016 19/12/2016 Saque no TAA 171.358.540.868.158 200,00 D
21/12/2016 21/12/2016 Saque no TAA 211.311.350.868.158 30,00 D
21/12/2016 21/12/2016 Transferência on line 220.096.000.035.755 4,04 D
31/12/2016 S A L D O 0,00 C

Lançamentos mês de novembro de 2016

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
10/10/2016 Saldo Anterior 3.865,19 C
07/11/2016 07/11/2016 Tarifa Pacote de Serviços 803.121.200.142.380 15,75 D
10/11/2016 10/11/2016 Recebimentos Diversos 384.462 1.522,00 C
22/11/2016 22/11/2016 Saque no TAA 221.129.400.868.158 1.500,00 D
23/11/2016 23/11/2016 Saque no TAA 231.110.090.868.158 1.500,00 D
30/11/2016 30/11/2016 Saque no TAA 301.231.080.868.158 350,00 D
30/11/2016 S A L D O 2.021,44 C

Lançamentos mês de outubro de 2016

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
30/09/2016 Saldo Anterior 1.950,94 C
05/10/2016 05/10/2016 Tarifa Pacote de Serviços 892.791.100.618.243 15,75 D
10/10/2016 10/10/2016 Recebimentos Diversos 162.077 420,00 C
10/10/2016 10/10/2016 Recebimentos Diversos 162.240 1.510,00 C
31/10/2016 S A L D O 3.865,19 C

Lançamentos mês de setembro de 2016

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
30/08/2016 Saldo Anterior 2.320,40 C
02/09/2016 02/09/2016 Compra com Cartão 138.622 79,80 D
05/09/2016 05/09/2016 Tarifa Pacote de Serviços 892.491.100.555.722 15,75 D
08/09/2016 08/09/2016 Saque em Corresp Bancário 12.207 400,00 D
09/09/2016 09/09/2016 Tarifa Saque Pessoal 822.530.700.048.721 1,65 D
12/09/2016 12/09/2016 Recebimentos Diversos 280.522 170,00 C
12/09/2016 12/09/2016 Recebimentos Diversos 280.687 2.220,00 C
12/09/2016 12/09/2016 Saque no TAA 121.004.440.868.158 500,00 D
13/09/2016 13/09/2016 Saque no TAA 131.216.440.868.158 150,00 D
15/09/2016 15/09/2016 Recebimentos Diversos 153.870 3.643,16 C
15/09/2016 15/09/2016 Saque em Corresp Bancário 12.207 300,00 D
15/09/2016 15/09/2016 Tarifa Saque Pessoal 852.591.200.154.253 1,65 D
19/09/2016 19/09/2016 Recebimentos Diversos 177.189 24,00 C
19/09/2016 19/09/2016 Saque no TAA 170.914.350.868.158 400,00 D
20/09/2016 20/09/2016 Compra com Cartão 156.023 78,50 D
20/09/2016 20/09/2016 Pagamento de Título 92.001 1.821,58 D
20/09/2016 20/09/2016 Pagamento de Título 92.002 1.821,58 D
22/09/2016 22/09/2016 Compra com Cartão 143.571 73,80 D
22/09/2016 22/09/2016 Saque no TAA 221.551.200.868.158 150,00 D
22/09/2016 22/09/2016 Saque no TAA 221.552.190.868.158 500,00 D
22/09/2016 22/09/2016 Pagto conta telefone 92.201 182,31 D
30/09/2016 30/09/2016 Recebimentos Diversos 1.625.448 50,00 C
30/09/2016 S A L D O 1.950,94 C

Lançamentos mês de agosto de 2016

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
21/07/2016 Saldo Anterior 2.273,80 C
01/08/2016 01/08/2016 Recebimentos Diversos 732.029 96,00 C
01/08/2016 01/08/2016 Saque no TAA 11.435.200.868.158 200,00 D
03/08/2016 03/08/2016 Saque em Corresp Bancário 10.620 50,00 D
03/08/2016 03/08/2016 Tarifa Saque Pessoal 832.161.200.699.129 1,55 D
05/08/2016 05/08/2016 Recebimentos Diversos 386.819 3.643,16 C
05/08/2016 05/08/2016 Tarifa Pacote de Serviços 892.181.100.641.782 9,75 D
09/08/2016 09/08/2016 Saque no Caixa 9.600 3.643,16 D
10/08/2016 10/08/2016 Recebimentos Diversos 397.845 2.307,00 C
10/08/2016 10/08/2016 Recebimentos Diversos 397.901 310,00 C
12/08/2016 12/08/2016 Saque em Corresp Bancário 13.663 150,00 D
12/08/2016 12/08/2016 Tarifa Saque Pessoal 852.251.200.150.116 1,65 D
15/08/2016 15/08/2016 Saque no TAA 130.906.260.868.158 370,00 D
15/08/2016 15/08/2016 Saque no TAA 131.106.030.868.158 300,00 D
15/08/2016 15/08/2016 Saque no TAA 131.124.080.868.158 100,00 D
15/08/2016 15/08/2016 Saque no TAA 151.402.210.868.158 200,00 D
15/08/2016 15/08/2016 Tarifa Saque Terminal 802.281.200.294.987 2,00 D
17/08/2016 17/08/2016 Saque em Corresp Bancário 12.207 50,00 D
17/08/2016 17/08/2016 Tarifa Saque Pessoal 872.301.200.179.875 1,65 D
19/08/2016 19/08/2016 Saque no TAA 190.938.540.868.158 350,00 D
19/08/2016 19/08/2016 Tarifa Saque Terminal 872.321.200.040.214 2,00 D
22/08/2016 22/08/2016 Compra com Cartão 125.720 109,00 D
24/08/2016 24/08/2016 Recebimentos Diversos 110.754 40,00 C
24/08/2016 24/08/2016 Saque no TAA 241.133.530.868.158 400,00 D
24/08/2016 24/08/2016 Tarifa Saque Terminal 872.371.200.119.260 2,00 D
30/08/2016 30/08/2016 Saque no TAA 301.033.090.868.158 400,00 D
30/08/2016 30/08/2016 Tarifa Saque Terminal 862.431.200.319.078 2,00 D
30/08/2016 30/08/2016 Tar Extr Mês em Curso-TAA 862.431.200.328.720 2,40 D
30/08/2016 30/08/2016 Tar Extr Mês em Curso-TAA 862.431.200.328.721 2,40 D
31/08/2016 S A L D O 2.320,40 C

Lançamentos mês de julho de 2016

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
30/06/2016 Saldo Anterior 2.124,52 C
01/07/2016 01/07/2016 Saque em Corresp Bancário 13663 154,80 D
01/07/2016 01/07/2016 Saque no TAA 11532150868158 400,00 D
01/07/2016 01/07/2016 Tarifa Saque Pessoal 861831200039037 1,55 D
05/07/2016 05/07/2016 Tarifa Pacote de Serviços 891871100396993 9,75 D
06/07/2016 06/07/2016 Recebimentos Diversos 987493 640,00 C
11/07/2016 11/07/2016 Recebimentos Diversos 308295 2.278,00 C
11/07/2016 11/07/2016 Recebimentos Diversos 308372 40,00 C
11/07/2016 11/07/2016 Saque em Corresp Bancário 12796 500,00 D
12/07/2016 12/07/2016 Tarifa Saque Pessoal 821940700082812 1,55 D
14/07/2016 14/07/2016 Saque no TAA 141629350868158 100,00 D
18/07/2016 18/07/2016 Compra com Cartão 128266 50,00 D
19/07/2016 19/07/2016 Compra com Cartão 140278 135,00 D
19/07/2016 19/07/2016 Saque no TAA 190813350868158 500,00 D
19/07/2016 19/07/2016 Saque no TAA 191021330868158 500,00 D
20/07/2016 20/07/2016 Saque no TAA 201012320868158 300,00 D
20/07/2016 20/07/2016 Tarifa Saque Terminal 862021200234362 1,95 D
21/07/2016 21/07/2016 Compra com Cartão 126779 154,12 D
31/07/2016 S A L D O 2.273,80 C

Lançamentos mês de junho de 2016

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
31/05/16 Saldo Anterior 2.835,22 C
06/06/16 06/06/16 Tarifa Pacote de Serviços 891581100897922 11,70 D
09/06/16 09/06/16 Saque no TAA 91109160868158 1.000,00 D
10/06/16 10/06/16 Recebimentos Diversos 358076 1.801,00 C
13/06/16 13/06/16 Saque no TAA 131151080868158 700,00 D
28/06/16 28/06/16 Saque no TAA 281519550868158 300,00 D
30/06/16 30/06/16 Saque no TAA 301143110868158 500,00 D
30/06/16 S A L D O 2.124,52 C

Lançamentos mês de maio de 2016

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
29/04/16 Saldo Anterior 2.897,87 C
02/05/16 02/05/16 Saque no TAA 21646440868158 300,00 D
05/05/16 05/05/16 Compra com Cartão 156585 6,85 D
05/05/16 05/05/16 Saque no TAA 51556110868158 300,00 D
05/05/16 05/05/16 Tarifa Pacote de Serviços 891261100528551 10,53 D
09/05/16 09/05/16 Saque no TAA 70835320868158 400,00 D
10/05/16 10/05/16 Recebimentos Diversos 332454 340,00 C
10/05/16 10/05/16 Recebimentos Diversos 332736 2.939,00 C
10/05/16 10/05/16 Compra com Cartão 125218 110,00 D
13/05/16 13/05/16 Saque no TAA 131219570868158 300,00 D
16/05/16 16/05/16 Saque no TAA 161517350868158 500,00 D
17/05/16 17/05/16 Compra com Cartão 140515 6,85 D
20/05/16 20/05/16 Compra com Cartão 156326 13,40 D
25/05/16 25/05/16 Saque no TAA 251121270868158 800,00 D
27/05/16 27/05/16 Compra com Cartão 135964 158,02 D
30/05/16 30/05/16 Saque no TAA 301535460868158 500,00 D
31/05/16 31/05/16 Recebimentos Diversos 589079 64,00 C
31/05/16 S A L D O 2.835,22 C

Lançamentos mês de abril de 2016

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
31/03/2016 Saldo Anterior 4.025,42 C
01/04/2016 01/04/2016 Compra com Cartão 140549 6,10 D
01/04/2016 01/04/2016 Saque no TAA 11145140868158 500,00 D
01/04/2016 01/04/2016 Pagto conta telefone 40101 156,92 D
05/04/2016 05/04/2016 Saque no TAA 51546040868158 300,00 D
05/04/2016 05/04/2016 Tarifa Pacote de Serviços 890961100308555 10,53 D
08/04/2016 08/04/2016 Saque no TAA 81341020868158 1.000,00 D
11/04/2016 11/04/2016 Recebimentos Diversos 292063 264,00 C
11/04/2016 11/04/2016 Recebimentos Diversos 292245 1.556,00 C
11/04/2016 11/04/2016 Recebimentos Diversos 292526 24,00 C
14/04/2016 14/04/2016 Recebimentos Diversos 65119 252,00 C
14/04/2016 14/04/2016 Recebimentos Diversos 65168 1.821,58 C
20/04/2016 20/04/2016 Pagamento de Título 42001 1.821,58 D
25/04/2016 25/04/2016 Saque no TAA 230823070868158 500,00 D
25/04/2016 25/04/2016 Saque no TAA 230824350868158 200,00 D
29/04/2016 29/04/2016 Saque no TAA 291044480868158 550,00 D
30/04/2016 S A L D O 2.897,87 C

Lançamentos mês de março de 2016

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
26/02/2016 Saldo Anterior 6.077,30 C
07/03/2016 07/03/2016 Saque no TAA 71719550868158 400,00 D
07/03/2016 07/03/2016 Tarifa Pacote de Serviços 860671101305750 10,53 D
10/03/2016 10/03/2016 Recebimentos Diversos 266825 1.524,00 C
10/03/2016 10/03/2016 Recebimentos Diversos 266871 160,00 C
11/03/2016 11/03/2016 Saque no TAA 111015460868158 1.000,00 D
14/03/2016 14/03/2016 Saque em Corresp Bancário 12202 150,00 D
14/03/2016 14/03/2016 Saque no TAA 121459000868158 1.000,00 D
14/03/2016 14/03/2016 Saque no TAA 121501270868158 500,00 D
14/03/2016 14/03/2016 Saque no TAA 141527030868158 150,00 D
15/03/2016 15/03/2016 Recebimentos Diversos 452547 132,00 C
22/03/2016 22/03/2016 Compra com Cartão 153106 68,50 D
30/03/2016 30/03/2016 Saque em Corresp Bancário 12207 88,85 D
31/03/2016 31/03/2016 Saque no TAA 310946590868158 500,00 D
31/03/2016 S A L D O 4.025,42 C

Lançamentos mês de fevereiro de 2016

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
14/01/2016 Saldo Anterior 4.683,83 C
05/02/2016 05/02/2016 Saque no TAA 51021510868158 100,00 D
05/02/2016 05/02/2016 Saque no TAA 51025030868158 500,00 D
05/02/2016 05/02/2016 Tarifa Pacote de Serviços 890361100551981 10,53 D
10/02/2016 10/02/2016 Recebimentos Diversos 257434 2.224,00 C
12/02/2016 12/02/2016 Saque no TAA 121446520868158 1.000,00 D
17/02/2016 17/02/2016 Saque em Corresp Bancário 12202 120,00 D
18/02/2016 18/02/2016 Recebimentos Diversos 126231 3.643,16 C
18/02/2016 18/02/2016 Saque no TAA 181208210868158 1.000,00 D
18/02/2016 18/02/2016 Saque no TAA 181901200868158 250,00 D
22/02/2016 22/02/2016 Pagamento de Título 22201 1.821,58 D
22/02/2016 22/02/2016 Pagamento de Título 22202 1.821,58 D
24/02/2016 24/02/2016 Saque em Corresp Bancário 13663 50,00 D
26/02/2016 26/02/2016 Recebimentos Diversos 375736 2.200,00 C
29/02/2016 S A L D O 6.077,30 C

Lançamentos mês de janeiro de 2016

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
18/12/2015 Saldo Anterior 5.274,33 C
06/01/2016 06/01/2016 Tarifa Pacote de Serviços 890061100370023 32,50 D
11/01/2016 11/01/2016 Recebimentos Diversos 390779 1.092,00 C
11/01/2016 11/01/2016 Saque no TAA 111151180868158 1.000,00 D
14/01/2016 14/01/2016 Saque no TAA 141209050868158 650,00 D
31/01/2016 S A L D O 4.683,83 C

Lançamentos mês de dezembro de 2015

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
30/11/2015 Saldo Anterior 5.651,59 C
07/12/2015 07/12/2015 Tarifa Pacote de Serviços 803411001277443 9,75 D
10/12/2015 10/12/2015 Recebimentos Diversos 687766 1.921,00 C
14/12/2015 14/12/2015 Recebimentos Diversos 300565 72,00 C
15/12/2015 15/12/2015 Recebimentos Diversos 266024 3.643,16 C
16/12/2015 16/12/2015 Ch.Avulso entre Agências 9600 2.999,99 D
16/12/2015 16/12/2015 SAQUEpessoal 863501200004748 2,05 D
18/12/2015 18/12/2015 Ch.Avulso entre Agências 153227 2.999,58 D
18/12/2015 18/12/2015 SAQUEpessoal 863521200010692 2,05 D
31/12/2015 S A L D O 5.274,33 C

Lançamentos mês de novembro de 2015

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
28/10/2015 Saldo Anterior 7.608,96 C
05/11/2015 05/11/2015 Tarifa Pacote de Serviços 893091001559497 9,75 D
06/11/2015 06/11/2015 Saque no TAA 61036003646647 500,00 D
06/11/2015 06/11/2015 Saque no TAA 61037113646647 500,00 D
09/11/2015 09/11/2015 Saque no TAA 81420313646647 500,00 D
09/11/2015 09/11/2015 Saque no TAA 81421503646647 500,00 D
10/11/2015 10/11/2015 Recebimentos Diversos 375254 2.323,00 C
10/11/2015 10/11/2015 Recebimentos Diversos 375299 30,00 C
11/11/2015 11/11/2015 Recebimentos Diversos 256297 1.656,62 C
11/11/2015 11/11/2015 Compra com Cartão 160995 15,60 D
11/11/2015 11/11/2015 Saque no TAA 111050153646647 300,00 D
11/11/2015 11/11/2015 Saque no TAA 111052173646647 500,00 D
16/11/2015 16/11/2015 Saque no TAA 161558593646647 400,00 D
20/11/2015 20/11/2015 Compra com Cartão 147425 76,60 D
23/11/2015 23/11/2015 Saque em Corresp Bancário 13663 7,50 D
23/11/2015 23/11/2015 Saque no TAA 231622453646647 200,00 D
23/11/2015 23/11/2015 Pagamento de Título 112301 1.656,62 D
25/11/2015 25/11/2015 Compra com Cartão 145593 6,90 D
27/11/2015 27/11/2015 Saque no TAA 271120523646647 800,00 D
30/11/2015 30/11/2015 BB Curto Prazo Automático 1200005 5,98 C
30/11/2015 S A L D O 5.651,59 C
30/11/2015 SALDO EM APLICAÇÃO FINANCEIRA 0,00 C
30/11/2015 RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA 0,05 C

Lançamentos mês de outubro de 2015

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
30/09/2015 Saldo Anterior 3.627,71 C
06/10/2015 06/10/2015 Tarifa Pacote de Serviços 872790900182468 9,75 D
08/10/2015 08/10/2015 Recebimentos Diversos 175917 1.656,62 C
13/10/2015 13/10/2015 Recebimentos Diversos 2615 440,00 C
13/10/2015 13/10/2015 Recebimentos Diversos 2714 1.739,00 C
13/10/2015 13/10/2015 Saque em Corresp Bancário 12206 300,00 D
13/10/2015 13/10/2015 Pagamento de Título 101301 1.656,62 D
14/10/2015 14/10/2015 Compra com Cartão 153918 100,00 D
19/10/2015 19/10/2015 Recebimentos Diversos 179084 12,00 C
21/10/2015 21/10/2015 Saque no TAA 211054313646647 600,00 D
21/10/2015 21/10/2015 Saque no TAA 211055213646647 400,00 D
23/10/2015 23/10/2015 Recebimentos Diversos 232454 3.700,00 C
28/10/2015 28/10/2015 Saque no TAA 281224263646647 500,00 D
31/10/2015 S A L D O 7.608,96 C
31/10/2015 SALDO EM APLICAÇÃO FINANCEIRA 5,93 C
31/10/2015 RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA 0,05 C

Lançamentos mês de setembro de 2015

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
28/08/2015 Saldo Anterior 4.642,49 C
08/09/2015 08/09/2015 Saque no TAA 51251123646647 150,00 D
08/09/2015 08/09/2015 Tarifa Pacote de Serviços 802511001551382 9,75 D
10/09/2015 10/09/2015 Recebimentos Diversos 352749 60,00 C
10/09/2015 10/09/2015 Recebimentos Diversos 352777 1.561,00 C
10/09/2015 10/09/2015 Saque no TAA 101631563646647 500,00 D
11/09/2015 11/09/2015 Recebimentos Diversos 118482 3.313,24 C
16/09/2015 16/09/2015 Compra com Cartão 123695 125,00 D
17/09/2015 17/09/2015 Recebimentos Diversos 133286 280,00 C
17/09/2015 17/09/2015 Compra com Cartão 171949 101,03 D
22/09/2015 22/09/2015 Recebimentos Diversos 125789 78,00 C
22/09/2015 22/09/2015 Pagamento de Título 92201 1.656,62 D
22/09/2015 22/09/2015 Pagamento de Título 92202 1.656,62 D
24/09/2015 24/09/2015 Saque no TAA 240958243646647 500,00 D
25/09/2015 25/09/2015 Compra com Cartão 145952 6,30 D
28/09/2015 28/09/2015 Saque no TAA 281537363646647 400,00 D
30/09/2015 30/09/2015 Saque no TAA 301433513646647 800,00 D
30/09/2015 30/09/2015 Saque no TAA 301656433646647 400,00 D
30/09/2015 30/09/2015 Tar Extrato Mês-Eletrônic 842731200463243 1,70 D
30/09/2015 S A L D O 3.627,71 C
30/09/2015 SALDO EM APLICAÇÃO FINANCEIRA 5,88 C
30/09/2015 RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA 0,04 C

Lançamentos mês de agosto de 2015

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
31/07/2015 Saldo Anterior 4.308,69 C
05/08/2015 05/08/2015 Tarifa Pacote de Serviços 892171000735779 8,70 D
10/08/2015 10/08/2015 Recebimentos Diversos 1266 230,00 C
10/08/2015 10/08/2015 Recebimentos Diversos 1270 6.626,48 C
10/08/2015 10/08/2015 Recebimentos Diversos 1291 2.524,00 C
10/08/2015 10/08/2015 Saque no TAA 101623253646647 400,00 D
11/08/2015 11/08/2015 Recebimentos Diversos 232347 36,00 C
13/08/2015 13/08/2015 Saque em Corresp Bancário 12202 400,00 D
14/08/2015 14/08/2015 Saque no TAA 141634533646647 400,00 D
20/08/2015 20/08/2015 Saque no Caixa 9600 6.773,98 D
20/08/2015 20/08/2015 Saque no TAA 201054513646647 1.000,00 D
26/08/2015 26/08/2015 Saque no TAA 261435373646647 600,00 D
28/08/2015 28/08/2015 Recebimentos Diversos 819087 500,00 C
31/08/2015 S A L D O 4.642,49 C
31/08/2015 SALDO EM APLICAÇÃO FINANCEIRA 5,84 C
31/08/2015 RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA 0,05 C

Lançamentos mês de julho de 2015

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
30/06/2015 Saldo Anterior 0,00 C
03/07/2015 03/07/2015 BB Curto Prazo Automático 1200005 5.802,60 C
06/07/2015 06/07/2015 Compra com Cartão 140636 72,90 D
06/07/2015 06/07/2015 Tarifa Pacote de Serviços 801871001600286 29,00 D
07/07/2015 07/07/2015 Recebimentos Diversos 856999 48,00 C
09/07/2015 09/07/2015 Tarifa Pacote de Serviços 101900800036166 29,00 C
10/07/2015 10/07/2015 Compra com Cartão 123087 74,01 D
14/07/2015 14/07/2015 Recebimentos Diversos 76860 6.626,48 C
14/07/2015 14/07/2015 Compra com Cartão 119977 95,00 D
16/07/2015 16/07/2015 Saque no Caixa 9600 6.626,48 D
17/07/2015 17/07/2015 Saque no TAA 170927103646647 300,00 D
23/07/2015 23/07/2015 Compra com Cartão 149354 50,00 D
24/07/2015 24/07/2015 Saque no TAA 241225313646647 300,00 D
31/07/2015 31/07/2015 Saque no TAA 310909143646647 650,00 D
31/07/2015 S A L D O 4.308,69 C
31/07/2015 SALDO EM APLICAÇÃO FINANCEIRA 5,79 C
31/07/2015 RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA 0,53 C

Lançamentos mês de junho de 2015

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
29/05/2015 Saldo Anterior 6.701,51 C
01/06/2015 01/06/2015 Compra com Cartão 163863 80,00 D
02/06/2015 02/06/2015 Saque no TAA 20732153646647 150,00 D
02/06/2015 02/06/2015 Tar Manuten Conta Ativa 801530700251041 21,90 D
09/06/2015 09/06/2015 Tar Ourocard Empresarial 821600700064501 4,50 D
11/06/2015 11/06/2015 Recebimentos Diversos 112211 1.121,00 C
15/06/2015 15/06/2015 Recebimentos Diversos 536877 36,00 C
15/06/2015 15/06/2015 Saque no TAA 151117003646647 800,00 D
25/06/2015 25/06/2015 Saque no TAA 251256403646647 200,00 D
30/06/2015 30/06/2015 Saque no TAA 300924033646647 800,00 D
30/06/2015 30/06/2015 BB Curto Prazo Automático 5 5.802,11 D
30/06/2015 S A L D O 0,00 C
30/06/2015 SALDO EM APLICAÇÃO FINANCEIRA 5.802,11 C
30/06/2015 RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA 0,00 C

Lançamentos mês de maio de 2015

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
30/04/2015 Saldo Anterior 9.187,87 C
05/05/2015 05/05/2015 Tar Manuten Conta Ativa 851250801604994 21,90 D
07/05/2015 07/05/2015 Tar Ourocard Empresarial 811270700059692 4,50 D
08/05/2015 08/05/2015 Saque no TAA 81422533646647 800,00 D
11/05/2015 11/05/2015 Recebimentos Diversos 179771 547,00 C
11/05/2015 11/05/2015 Recebimentos Diversos 335860 54,00 C
12/05/2015 12/05/2015 Recebimentos Diversos 86757 170,00 C
13/05/2015 13/05/2015 Saque no TAA 131221273646647 800,00 D
18/05/2015 18/05/2015 Saque no TAA 161302173646647 500,00 D
20/05/2015 20/05/2015 Compra com Cartão 142677 8,10 D
21/05/2015 21/05/2015 Saque no TAA 211220063646647 400,00 D
21/05/2015 21/05/2015 Tar Extr Mês em Curso-TAA 841411200246192 1,57 D
26/05/2015 26/05/2015 Recebimentos Diversos 52325 4.606,86 C
27/05/2015 27/05/2015 Saque em Corresp Bancário 330022 216,87 D
27/05/2015 27/05/2015 Saque no TAA 271003283646647 500,00 D
27/05/2015 27/05/2015 Tarifa Saque Terminal 821471200292660 1,52 D
27/05/2015 27/05/2015 Tar Saque Correspondente 821471200306286 1,33 D
29/05/2015 29/05/2015 Saque no Caixa 9600 4.606,86 D
29/05/2015 29/05/2015 Tar Extr Mês em Curso-TAA 841491200464528 1,57 D
31/05/2015 S A L D O 6.701,51 C

Lançamentos mês de abril de 2015

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
31/03/2015 Saldo Anterior 6.294,41 C
02/04/2015 02/04/2015 Tar Manuten Conta Ativa 820920700182786 21,90 D
07/04/2015 07/04/2015 Tar Ourocard Empresarial 840970801086543 4,50 D
08/04/2015 08/04/2015 Tar Extrato Mês-Eletrônic 860981200107273 1,48 D
10/04/2015 10/04/2015 Recebimentos Diversos 133395 713,00 C
13/04/2015 13/04/2015 Compra com Cartão 146293 96,36 D
20/04/2015 20/04/2015 Compra com Cartão 127152 128,73 D
20/04/2015 20/04/2015 Saque no TAA 190920193646647 150,00 D
20/04/2015 20/04/2015 Saque no TAA 201017293646647 300,00 D
29/04/2015 29/04/2015 Saque no TAA 290824183646647 650,00 D
30/04/2015 30/04/2015 Recebimentos Diversos 703560 3.300,00 C
30/04/2015 30/04/2015 Recebimentos Diversos 703569 280,00 C
30/04/2015 30/04/2015 Saque no TAA 301248283646647 45,00 D
30/04/2015 30/04/2015 Tar Extr Mês em Curso-TAA 801201200117630 1,57 D
30/04/2015 S A L D O 9.187,87 C

Lançamentos mês de março de 2015

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
27/02/2015 Saldo Anterior 4.786,63 C
02/03/2015 02/03/2015 Saque no TAA 280843233646647 425,00 D
03/03/2015 03/03/2015 Tar Manuten Conta Ativa 830620900214773 21,90 D
06/03/2015 06/03/2015 Recebimentos Diversos 533780 1.590,00 C
06/03/2015 06/03/2015 Recebimentos Diversos 533783 1.730,00 C
06/03/2015 06/03/2015 Saque no TAA 61220173646647 200,00 D
06/03/2015 06/03/2015 Tar Ourocard Empresarial 820651300024816 4,50 D
06/03/2015 06/03/2015 Tar Extrato Mês-Eletrônic 820651300032233 1,48 D
09/03/2015 09/03/2015 Recebimentos Diversos 232400 162,00 C
10/03/2015 10/03/2015 Recebimentos Diversos 221295 130,00 C
10/03/2015 10/03/2015 Recebimentos Diversos 221536 1.124,00 C
12/03/2015 12/03/2015 Saque no TAA 121038043646647 1.000,00 D
23/03/2015 23/03/2015 Recebimentos Diversos 62488 165,00 C
23/03/2015 23/03/2015 Saque no TAA 211014033646647 1.000,00 D
27/03/2015 27/03/2015 Compra com Cartão 157820 87,30 D
30/03/2015 30/03/2015 Saque no TAA 280903433646647 100,00 D
30/03/2015 30/03/2015 Tarifa Saque Terminal 840891200729115 1,52 D
31/03/2015 31/03/2015 Saque no TAA 311600033646647 550,00 D
31/03/2015 31/03/2015 Tarifa Saque Terminal 850901200497091 1,52 D
31/03/2015 S A L D O 6.294,41 C

Lançamentos mês de fevereiro de 2015

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
29/01/2015 Saldo Anterior 4.509,11 C
10/02/2015 10/02/2015 RECEB DIVERSOS 238.591 300,00 C
10/02/2015 10/02/2015 RECEB DIVERSOS 238.642 1.379,00 C
10/02/2015 10/02/2015 SAQUE NO TAA 101.555.173.646.647 500,00 D
13/02/2015 13/02/2015 SAQUE NO TAA 131.240.013.646.647 200,00 D
27/02/2015 27/02/2015 SAQUE NO TAA 271.107.473.646.647 700,00 D
27/02/2015 27/02/2015 TARIFA EXTRATO 850.581.200.439.691 1,48 D
28/02/2015 SALDO 4.786,63 C

Lançamentos mês de janeiro de 2015

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
30/12/2014 Saldo Anterior 5.780,11 C
06/01/2015 06/01/2015 Saque no TAA 61132213646647 500,00 D
08/01/2015 08/01/2015 Saque no TAA 81135163646647 300,00 D
12/01/2015 12/01/2015 Recebimentos Diversos 294006 739,00 C
14/01/2015 14/01/2015 Saque no TAA 141905413646647 70,00 D
27/01/2015 27/01/2015 Saque no TAA 270941223646647 500,00 D
29/01/2015 29/01/2015 Saque no TAA 291637133646647 640,00 D
31/01/2015 S A L D O 4.509,11 C

Lançamentos mês de dezembro de 2014

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
27/11/2014 Saldo Anterior 7.005,41 C
01/12/2014 01/12/2014 Saque no TAA 11302563646647 500,00 D
05/12/2014 05/12/2014 Saque em Corresp Bancário 12207 64,40 D
05/12/2014 05/12/2014 Tarifa Saque Pessoal 823391300007930 1,20 D
08/12/2014 08/12/2014 Saque no TAA 81217183646647 500,00 D
09/12/2014 09/12/2014 Recebimentos Diversos 137130 18,00 C
10/12/2014 10/12/2014 Recebimentos Diversos 439613 799,00 C
10/12/2014 10/12/2014 Saque no TAA 101331333646647 500,00 D
16/12/2014 16/12/2014 Compra com Cartão 149902 64,40 D
18/12/2014 18/12/2014 Recebimentos Diversos 740510 310,00 C
23/12/2014 23/12/2014 Saque em Corresp Bancário 12207 150,00 D
23/12/2014 23/12/2014 Tarifa Saque Pessoal 863571200127187 1,20 D
30/12/2014 30/12/2014 Compra com Cartão 139182 11,10 D
30/12/2014 30/12/2014 Saque no TAA 301124493646647 560,00 D
31/12/2014 S A L D O 5.780,11 C

Lançamentos mês de novembro de 2014

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
31/10/2014 Saldo Anterior 8.716,41 C
10/11/2014 10/11/2014 Recebimentos Diversos 143607 2.029,00 C
10/11/2014 10/11/2014 Recebimentos Diversos 284653 60,00 C
10/11/2014 10/11/2014 Saque no TAA 81952393646647 1.000,00 D
10/11/2014 10/11/2014 Saque no TAA 101024093646647 1.000,00 D
14/11/2014 14/11/2014 Saque no TAA 141007183646647 1.000,00 D
27/11/2014 27/11/2014 Saque no TAA 271054553646647 800,00 D
30/11/2014 S A L D O 7.005,41 C

Lançamentos mês de outubro de 2014

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
24/09/2014 Saldo Anterior 6.123,61 C
10/10/2014 10/10/2014 Recebimentos Diversos 295022 1.224,00 C
13/10/2014 13/10/2014 Saque em Corresp Bancário 12796 300,00 D
13/10/2014 13/10/2014 Tarifa Saque Pessoal 802861200059398 1,20 D
15/10/2014 15/10/2014 Saque no TAA 150922173646647 500,00 D
17/10/2014 17/10/2014 Recebimentos Diversos 177420 270,00 C
24/10/2014 24/10/2014 Recebimentos Diversos 256646 2.000,00 C
28/10/2014 28/10/2014 Saque no TAA 281321213646647 1.000,00 D
31/10/2014 31/10/2014 Recebimentos Diversos 1105885 1.700,00 C
31/10/2014 31/10/2014 Saque no TAA 311250053646647 800,00 D
31/10/2014 S A L D O 8.716,41 C

Lançamentos mês de setembro de 2014

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
26/08/2014 Saldo Anterior 6.823,61 C
10/09/2014 10/09/2014 Recebimentos Diversos 253495 18,00 C
10/09/2014 10/09/2014 Recebimentos Diversos 253634 1.082,00 C
16/09/2014 16/09/2014 Saque no TAA 161116063646647 1.000,00 D
24/09/2014 24/09/2014 Saque no TAA 241129003646647 800,00 D
30/09/2014 S A L D O 6.123,61 C

Lançamentos mês de agosto de 2014

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
31/07/2014 Saldo Anterior 6.473,61 C
01/08/2014 01/08/2014 Recebimentos Diversos 628431 400,00 C
11/08/2014 11/08/2014 Recebimentos Diversos 119795 270,00 C
11/08/2014 11/08/2014 Recebimentos Diversos 262737 3.656,00 C
12/08/2014 12/08/2014 Recebimentos Diversos 149213 24,00 C
13/08/2014 13/08/2014 Saque no TAA 131053573646647 1.000,00 D
14/08/2014 14/08/2014 Recebimentos Diversos 150078 1.535,62 C
14/08/2014 14/08/2014 Saque no TAA 140957223646647 1.000,00 D
19/08/2014 19/08/2014 Pagamento de Título 81901 1.535,62 D
21/08/2014 21/08/2014 Saque no TAA 211108493646647 1.000,00 D
26/08/2014 26/08/2014 Saque no TAA 261119093646647 1.000,00 D
31/08/2014 S A L D O 6.823,61 C

Lançamentos mês de julho de 2014

Dt. movimento Dt. balancete Ag Origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo
23/06/2014 SALDO ANTERIOR 6.632,34 C
01/07/2014 01/07/2014 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 697319 3.071,24 C
01/07/2014 01/07/2014 1244-0 Saque no Caixa 9600 3.071,24 D
01/07/2014 01/07/2014 1244-0 Tar Extrato Mês-Eletrônic 801820800180449 1,48 D
10/07/2014 10/07/2014 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 233667 857,00 C
10/07/2014 10/07/2014 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 233787 270,00 C
10/07/2014 10/07/2014 1244-0 Saque em Corresp Bancário 12206 38,05 D
10/07/2014 10/07/2014 1244-0 0181 TAR SAQUE PESSOAL 841911200122977 1,20 D
14/07/2014 14/07/2014 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 135662 30,00 C
16/07/2014 16/07/2014 1244-0 Saque no TAA 160932053646647 1.000,00 D
31/07/2014 31/07/2014 1244-0 Saque no TAA 311109383646647 275,00 D
31/07/2014 SALDO ATUAL 6.473,61 C

Lançamentos mês de junho de 2014

Dt. movimento Dt. balancete Ag Origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo
30/05/2014 SALDO ANTERIOR 7.348,84 C
03/06/2014 03/06/2014 1244-0 Saque no TAA 31032113646647 300,00 D
11/06/2014 11/06/2014 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 127707 2.354,00 C
11/06/2014 11/06/2014 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 128033 6,00 C
13/06/2014 13/06/2014 1244-0 Saque no TAA 130847323646647 1.000,00 D
16/06/2014 16/06/2014 1244-0 Saque no TAA 151247163646647 1.000,00 D
20/06/2014 20/06/2014 1244-0 Saque em Corresp Bancário 12201 75,30 D
20/06/2014 20/06/2014 1244-0 0181 TAR SAQUE PESSOAL 851711200406054 1,20 D
23/06/2014 23/06/2014 1244-0 Saque no TAA 231052143646647 700,00 D
30/06/2014 SALDO ATUAL 6.632,34 C

Lançamentos mês de maio de 2014

Dt. movimento Dt. balancete Ag Origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo
29/04/2014 SALDO ANTERIOR 4.040,60 C
07/05/2014 07/05/2014 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 1214569 3.071,24 C
09/05/2014 09/05/2014 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 261514 2.021,00 C
09/05/2014 09/05/2014 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 261591 100,00 C
09/05/2014 09/05/2014 1244-0 Saque no Caixa 9600 3.500,00 D
12/05/2014 12/05/2014 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 231607 126,00 C
16/05/2014 16/05/2014 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 59532 340,00 C
19/05/2014 19/05/2014 1244-0 Saque no TAA 191237273646647 500,00 D
26/05/2014 26/05/2014 1244-0 Saque no TAA 261134273646647 350,00 D
30/05/2014 30/05/2014 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 1522859 2.000,00 C
31/05/2014 SALDO ATUAL 7.348,84 C

Lançamentos mês de abril de 2014

Dt. movimento Dt. balancete Ag Origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo
13/03/2014 SALDO ANTERIOR 8.095,51 C
01/04/2014 01/04/2014 1244-0 0234 COMPRA C/CARTAO 144798 9,30 D
01/04/2014 01/04/2014 1244-0 Saque no TAA 11239103646647 500,00 D
02/04/2014 02/04/2014 1244-0 Saque no TAA 21214093646647 300,00 D
07/04/2014 07/04/2014 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 1041387 24,00 C
07/04/2014 07/04/2014 1244-0 Saque no TAA 71401283646647 300,00 D
09/04/2014 09/04/2014 1244-0 Saque no Caixa 9600 2.619,56 D
09/04/2014 09/04/2014 1244-0 Saque em Corresp Bancário 12206 150,00 D
09/04/2014 09/04/2014 1244-0 0181 TAR SAQUE PESSOAL 800991200095640 1,20 D
10/04/2014 10/04/2014 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 226700 2.028,00 C
10/04/2014 10/04/2014 1244-0 Saque no TAA 101559393646647 500,00 D
15/04/2014 15/04/2014 1244-0 Saque no TAA 151008443646647 600,00 D
23/04/2014 23/04/2014 1244-0 Saque no TAA 231051373646647 400,00 D
25/04/2014 25/04/2014 1244-0 Saque em Corresp Bancário 13663 64,80 D
25/04/2014 25/04/2014 1244-0 Saque no TAA 251201593646647 150,00 D
25/04/2014 25/04/2014 1244-0 0181 TAR SAQUE PESSOAL 861151200113880 1,20 D
29/04/2014 29/04/2014 1244-0 0234 COMPRA C/CARTAO 142435 10,85 D
29/04/2014 29/04/2014 1244-0 Saque no TAA 291154553646647 500,00 D
30/04/2014 SALDO ATUAL 4.040,60 C

Lançamentos mês de março de 2014

Dt. movimento Dt. balancete Ag Origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo
28/02/2014 SALDO ANTERIOR 3.296,95 C
05/03/2014 05/03/2014 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 817285 30,00 C
06/03/2014 06/03/2014 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 878935 2.619,56 C
07/03/2014 07/03/2014 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 1110626 1.100,00 C
10/03/2014 10/03/2014 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 227354 1.789,00 C
10/03/2014 10/03/2014 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 227658 60,00 C
13/03/2014 13/03/2014 1244-0 Saque no TAA 131420503646647 800,00 D
31/03/2014 SALDO ATUAL 8.095,51 C

Lançamentos mês de fevereiro de 2014

Dt. movimento Dt. balancete Ag Origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo
30/01/2014 SALDO ANTERIOR 3.770,95 C
07/02/2014 07/02/2014 1244-0 Saque no TAA 71034473646647 200,00 D
10/02/2014 10/02/2014 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 138910 390,00 C
10/02/2014 10/02/2014 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 139129 2.736,00 C
13/02/2014 13/02/2014 1244-0 Saque no TAA 131146433646647 1.000,00 D
14/02/2014 14/02/2014 1244-0 Saque no TAA 141218403646647 1.000,00 D
18/02/2014 18/02/2014 1244-0 Saque no TAA 181157423646647 600,00 D
20/02/2014 20/02/2014 1244-0 Saque no TAA 201150253646647 400,00 D
25/02/2014 25/02/2014 1244-0 Saque no TAA 251542183646647 200,00 D
28/02/2014 28/02/2014 1244-0 Saque no TAA 281102583646647 200,00 D
28/02/2014 SALDO ATUAL 3.296,95 C

Lançamentos mês de janeiro de 2014

Dt. movimento Dt. balancete Ag Origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo
20/12/2013 SALDO ANTERIOR 6.620,95 C
06/01/2014 06/01/2014 1244-0 0330 SAQUE C/CARTAO 9600 3.000,00 D
13/01/2014 13/01/2014 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 124704 850,00 C
30/01/2014 30/01/2014 1244-0 Saque no TAA 301303403646647 700,00 D
31/01/2014 SALDO ATUAL 3.770,95 C

Lançamentos mês de dezembro de 2013

Dt. movimento Dt. balancete Ag Origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo
27/11/2013 SALDO ANTERIOR 4.195,39 C
05/12/2013 05/12/2013 1244-0 Saque no TAA 51125263646647 400,00 D
11/12/2013 11/12/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 197249 2.096,00 C
11/12/2013 11/12/2013 1244-0 Saque no TAA 111455403646647 500,00 D
16/12/2013 16/12/2013 1244-0 Saque no TAA 161248243646647 1.000,00 D
18/12/2013 18/12/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 308304 30,00 C
18/12/2013 18/12/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 308508 2.619,56 C
19/12/2013 19/12/2013 1244-0 Saque no TAA 191051283646647 600,00 D
20/12/2013 20/12/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 3268433 180,00 C
31/12/2013 SALDO ATUAL 6.620,95 C

Lançamentos mês de novembro de 2013

Dt. movimento Dt. balancete Ag Origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo
29/10/2013 SALDO ANTERIOR 4.347,19 C
01/11/2013 01/11/2013 1244-0 Saque no TAA 11150163646647 200,00 D
04/11/2013 04/11/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 294142 1.900,00 C
08/11/2013 08/11/2013 1244-0 Saque no TAA 81708173646647 1.000,00 D
11/11/2013 11/11/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 285554 48,00 C
11/11/2013 11/11/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 285718 1.893,00 C
11/11/2013 11/11/2013 1244-0 Saque no TAA 91421013646647 1.000,00 D
12/11/2013 12/11/2013 1244-0 Saque no TAA 121256063646647 600,00 D
13/11/2013 13/11/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 65264 110,00 C
18/11/2013 18/11/2013 1244-0 Saque no TAA 181256383646647 200,00 D
19/11/2013 19/11/2013 1244-0 0330 SAQUE C/CARTAO 9600 500,80 D
19/11/2013 19/11/2013 1244-0 0181 TAR SAQUE PESSOAL 863231200209797 2,00 D
27/11/2013 27/11/2013 1244-0 Saque no TAA 271053553646647 600,00 D
30/11/2013 SALDO ATUAL 4.195,39 C

Lançamentos mês de outubro de 2013

Dt. movimento Dt. balancete Ag Origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo
26/09/2013 SALDO ANTERIOR 4.258,63 C
10/10/2013 10/10/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 156317 2.699,00 C
10/10/2013 10/10/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 156690 670,00 C
11/10/2013 11/10/2013 1244-0 Saque no TAA 111109553646647 500,00 D
15/10/2013 15/10/2013 1244-0 Saque no TAA 151017413646647 1.000,00 D
16/10/2013 16/10/2013 1244-0 Saque no TAA 161056133646647 1.000,00 D
18/10/2013 18/10/2013 1244-0 Saque no TAA 181011523646647 200,00 D
21/10/2013 21/10/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 131831 2.619,56 C
24/10/2013 24/10/2013 1244-0 0331 SAQUE COM CARTÃO 9600 3.000,00 D
29/10/2013 29/10/2013 1244-0 Saque no TAA 291158163646647 200,00 D
31/10/2013 SALDO ATUAL 4.347,19 C

Lançamentos mês de setembro de 2013

Dt. movimento Dt. balancete Ag Origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo
30/08/2013 SALDO ANTERIOR 5.407,63 C
05/09/2013 05/09/2013 1244-0 Saque no TAA 51233223646647 300,00 D
06/09/2013 06/09/2013 1244-0 Saque no TAA 61251573646647 300,00 D
09/09/2013 09/09/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 165150 36,00 C
10/09/2013 10/09/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 264614 1.715,00 C
11/09/2013 11/09/2013 1244-0 Saque no TAA 110824453646647 1.000,00 D
19/09/2013 19/09/2013 1244-0 Saque no TAA 191117423646647 300,00 D
26/09/2013 26/09/2013 1244-0 Saque no TAA 261207293646647 1.000,00 D
30/09/2013 SALDO ATUAL 4.258,63 C

Lançamentos mês de agosto de 2013

Dt. movimento Dt. balancete Ag Origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo
26/07/2013 SALDO ANTERIOR 5.150,68 C
02/08/2013 02/08/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 389140 750,00 C
05/08/2013 05/08/2013 1244-0 Saque no TAA 30751003646647 50,00 D
12/08/2013 12/08/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 251629 450,00 C
12/08/2013 12/08/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 251678 2.219,00 C
20/08/2013 20/08/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 723226 2.619,56 C
21/08/2013 21/08/2013 1244-0 Saque no TAA 210827453646647 1.000,00 D
22/08/2013 22/08/2013 1244-0 Saque no TAA 221306493646647 1.000,00 D
29/08/2013 29/08/2013 1244-0 0331 SAQUE COM CARTÃO 9600 2.619,56 D
29/08/2013 29/08/2013 1244-0 Saque no TAA 291107023646647 700,00 D
30/08/2013 30/08/2013 1244-0 0331 SAQUE COM CARTÃO 9600 410,05 D
30/08/2013 30/08/2013 1244-0 0181 TAR SAQUE PESSOAL 852421200487636 2,00 D
31/08/2013 SALDO ATUAL 5.407,63 C

Lançamentos mês de julho de 2013

Dt. movimento Dt. balancete Ag Origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo
28/06/2013 SALDO ANTERIOR 5.688,68 C
01/07/2013 01/07/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 808815 2.619,56 C
05/07/2013 05/07/2013 1244-0 0331 SAQUE COM CARTÃO 9600 2.619,56 D
08/07/2013 08/07/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 232037 210,00 C
10/07/2013 10/07/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 245468 1.904,00 C
12/07/2013 12/07/2013 1244-0 0331 SAQUE COM CARTÃO 121311193646647 300,00 D
15/07/2013 15/07/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 533916 48,00 C
15/07/2013 15/07/2013 1244-0 0331 SAQUE COM CARTÃO 151320013646647 300,00 D
18/07/2013 18/07/2013 1244-0 Saque no TAA 180838133646647 1.000,00 D
25/07/2013 25/07/2013 1244-0 Saque no TAA 251028213646647 1.000,00 D
26/07/2013 26/07/2013 1244-0 Saque no TAA 261035483646647 100,00 D
31/07/2013 SALDO ATUAL 5.150,68 C

Lançamentos mês de junho de 2013

Dt. movimento Dt. balancete Ag Origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo
29/05/2013 SALDO ANTERIOR 7.217,68 C
07/06/2013 07/06/2013 1244-0 0331 SAQUE COM CARTÃO 71249143646647 1.000,00 D
10/06/2013 10/06/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 99675 2.227,00 C
10/06/2013 10/06/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 99677 690,00 C
10/06/2013 10/06/2013 1244-0 0331 SAQUE COM CARTÃO 81349253646647 1.000,00 D
17/06/2013 17/06/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 153200 54,00 C
24/06/2013 24/06/2013 1244-0 0331 SAQUE COM CARTÃO 241157403646647 500,00 D
24/06/2013 24/06/2013 1244-0 0331 SAQUE COM CARTÃO 241225333646647 500,00 D
27/06/2013 27/06/2013 1244-0 0331 SAQUE COM CARTÃO 271107023646647 500,00 D
28/06/2013 28/06/2013 1244-0 0331 SAQUE COM CARTÃO 281506393646647 1.000,00 D
30/06/2013 SALDO ATUAL 5.688,68 C

Lançamentos mês de maio de 2013

Dt. Movimento Dt. Balancete Ag Origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo
30/04/2013 SALDO ANTERIOR 6.868,11 C
07/05/2013 07/05/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 1226742 41,18 C
10/05/2013 10/05/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 362356 740,00 C
10/05/2013 10/05/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 362667 2.551,00 C
10/05/2013 10/05/2013 1244-0 0331 SAQUE COM CARTÃO 9600 2.619,56 D
13/05/2013 13/05/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 206432 12,00 C
15/05/2013 15/05/2013 1244-0 0331 SAQUE COM CARTÃO 151152343646647 1.000,00 D
16/05/2013 16/05/2013 1244-0 0331 SAQUE COM CARTÃO 12206 173,85 D
16/05/2013 16/05/2013 1244-0 0181 TAR SAQUE PESSOAL 841361200147061 1,20 D
24/05/2013 24/05/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 276673 1.800,00 C
28/05/2013 28/05/2013 1244-0 0331 SAQUE COM CARTÃO 281128143646647 500,00 D
29/05/2013 29/05/2013 1244-0 0331 SAQUE COM CARTÃO 291149133646647 500,00 D
31/05/2013 SALDO ATUAL 7.217,68 C

Lançamentos mês de abril de 2013

Dt Movimento Dt Balancete Ag origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo R$
25/03/2013 SALDO ANTERIOR 4.658,60 C
02/04/2013 02/04/2013 1244-0 0331 SAQUE COM CARTÃO 21141053646647 200,00 D
05/04/2013 05/04/2013 1244-0 0331 SAQUE COM CARTÃO 12201 206,85 D
08/04/2013 08/04/2013 1244-0 0181 TAR SAQUE PESSOAL 870951300068204 1,20 D
10/04/2013 10/04/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 224919 2.180,00 C
15/04/2013 15/04/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 525085 18,00 C
17/04/2013 17/04/2013 1244-0 0331 SAQUE COM CARTÃO 171106403646647 1.000,00 D
18/04/2013 18/04/2013 1244-0 0331 SAQUE COM CARTÃO 181126513646647 800,00 D
25/04/2013 25/04/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 252591 2.619,56 C
30/04/2013 30/04/2013 1244-0 0331 SAQUE COM CARTÃO 301111223646647 400,00 D
30/04/2013 SALDO ATUAL 6.868,11 C

Lançamentos mês de março de 2013

Dt Movimento Dt Balancete Ag origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo R$
26/02/2013 SALDO ANTERIOR 6.561,80 C
06/03/2013 06/03/2013 1244-0 0331 SAQUE COM CARTÃO 9600 2.918,80 D
11/03/2013 11/03/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 226999 1.768,00 C
18/03/2013 18/03/2013 1244-0 0331 SAQUE COM CARTÃO 12206 450,00 D
19/03/2013 19/03/2013 1244-0 0181 TAR SAQUE PESSOAL 860780700022305 1,20 D
25/03/2013 25/03/2013 1244-0 0331 SAQUE COM CARTÃO 12206 300,00 D
25/03/2013 25/03/2013 1244-0 0181 TAR SAQUE PESSOAL 830841200096862 1,20 D
31/03/2013 SALDO ATUAL 4.658,60 C

Lançamentos mês de fevereiro de 2013

Dt Movimento Dt Balancete Ag origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo R$
27/11/2012 SALDO ANTERIOR 0,00 C
13/02/2013 13/02/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 225587 370,00 C
13/02/2013 13/02/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 225656 2.971,00 C
13/02/2013 13/02/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 226087 42,00 C
20/02/2013 20/02/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 712178 110,00 C
22/02/2013 22/02/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 181260 650,00 C
26/02/2013 26/02/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 144525 2.418,80 C
28/02/2013 SALDO ATUAL 6.561,80 C
Agência 0096-5
Conta: 35.087-7

Lançamentos mês de março de 2013

Dt Movimento Dt Balancete Ag origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo R$
22/02/13 SALDO ANTERIOR 2.215,48 C
01/03/13 01/03/13 0096-5 0002 CHEQUE 850048 650,00 D
12/03/13 12/03/13 0096-5 0002 CHEQUE 850049 1565,48 D
31/03/13 SALDO ATUAL 0,00 C

Lançamentos mês de fevereiro de 2013

Dt Movimento Dt Balancete Ag origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo R$
24/01/13 SALDO ANTERIOR 4.716,88 C
20/02/13 20/02/13 0096-5 002-CHEQUE 0850047 2.500,00 D
22/02/13 22/02/13 0096-5 263-TAR EXTRATO TAA 840531200245135 1,40 D
28/02/13 SALDO ATUAL 2.215,48 C

Lançamentos mês de janeiro de 2013

Dt Movimento Dt Balancete Ag origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo R$
17/12/12 SALDO ANTERIOR 4.824,88 C
10/01/13 10/01/13 0096-5 0612 RECEB DIVERSOS 241641 2.692,00 C
24/01/13 24/01/13 0096-5 0002 CHEQUE 850046 2.800,00 D
31/01/13 SALDO ATUAL 4.716,88 C

Lançamentos mês de dezembro de 2012

Dt Movimento Dt Balancete Ag origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo R$
22/11/12 SALDO ANTERIOR 4.778,88 C
10/12/12 10/12/12 0096-5 0612 RECEB DIVERSOS 208926 2.346,00 C
14/12/12 14/12/12 0096-5 0612 RECEB DIVERSOS 1040244 2.418,80 C
17/12/12 17/12/12 0096-5 0002 CHEQUE 850044 2.300,00 D
17/12/12 17/12/12 0096-5 0002 CHEQUE 850045 2.418,80 D
31/12/12 SALDO ATUAL 4.824,88 C

Lançamentos mês de novembro de 2012

Dt Movimento Dt Balancete Ag Origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo R$
29/10/12 SALDO ANTERIOR 6.669,68 C
01/11/12 01/11/12 0096-5 612 RECEB DIVERSOS 710296 2.050,00 C
06/11/12 06/11/12 0096-5 612 RECEB DIVERSOS 436925 12,00 C
07/11/12 07/11/12 0096-5 002 CHEQUE 850040 2.418,80 D
12/11/12 12/11/12 0096-5 612 RECEB DIVERSOS 330594 776,00 C
14/11/12 14/11/12 0096-5 002 CHEQUE 850041 2.050,00 D
16/11/12 16/11/12 0096-5 002 CHEQUE 850043 1.000,00 D
22/11/12 22/11/12 0096-5 612 RECEB DIVERSOS 179840 740,00 C
30/11/12 SALDO ATUAL 4.778,88 C

Lançamentos mês de outubro de 2012

Dt Movimento Dt Balancete Ag origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo R$
12/09/2012 SALDO ANTERIOR 4.061,88 C
10/10/2012 10/10/2012 0096-5 612 RECEBIMENTOS DIVERSOS 95501 12,00 C
11/10/2012 11/10/2012 0096-5 612 RECEBIMENTOS DIVERSOS 374011 2.677,00 C
17/10/2012 17/10/2012 0096-5 612 RECEBIMENTOS DIVERSOS 114628 2.418,80 C
29/10/2012 29/10/2012 0096-5 002 CHEQUE 850039 2.500,00 D
31/10/2012 SALDO ATUAL 6.669,68 C

Lançamentos mês de setembro de 2012

Dt Movimento Dt Balancete Ag origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo R$
28/08/12 SALDO ANTERIOR 4.917,88 C
04/09/12 04/09/12 0096-5 612 RECEB DIVERSOS 305512 12,00 C
11/09/12 11/09/12 0096-5 002 CHEQUE 850038 2.500,00 D
12/09/12 12/09/12 0096-5 612 RECEB DIVERSOS 179061 1.632,00 C
30/09/12 SALDO ATUAL 4.061,88 C

Lançamentos mês de agosto de 2012

Dt Movimento Dt Balancete Ag origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo R$
10/07/12 SALDO ANTERIOR 3.751,88 C
06/08/12 06/08/12 0096-5 612 RECEB DIVERSOS 1299394 78,00 C
10/08/12 10/08/12 0096-5 612 RECEB DIVERSOS 306940 2.408,00 C
15/08/12 15/08/12 0096-5 612 RECEB DIVERSOS 212194 1.280,00 C
24/08/12 24/08/12 0096-5 612 RECEB DIVERSOS 249459 2.418,80 C
24/08/12 24/08/12 0096-5 002 CHEQUE 850036 2.600,00 D
28/08/12 28/08/12 0096-5 002 CHEQUE 850037 2.418,80 D
31/08/12 SALDO ATUAL 4.917,88 C

Lançamentos mês de julho de 2012

Dt Movimento Dt Balancete Ag origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo R$
20/06/12 SALDO ANTERIOR 5.796,48 C
04/07/12 04/07/12 0096-5 002 CHEQUE 850034 2.418,80 D
05/07/12 05/07/12 0096-5 612 RECEB DIVERSOS 701465 0,20 C
10/07/12 10/07/12 0096-5 612 RECEB DIVERSOS 242786 3;374,00 C
13/07/12 13/07/12 0096-5 002 CHEQUE 850035 3.000,00 D
31/07/12 SALDO ATUAL 3.751,88 C
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