Extrato CC Setor Diamantina

Extrato da Conta Corrente

Setor de Diamantina

Agência	1244-0
Conta:	60.646-4

Lançamentos mês de março de 2020

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
28/02/20		Saldo Anterior			1.783,79 C
02/03/20	02/03/20	TED-Crédito em Conta	2037967	5.670,00 C
05/03/20	05/03/20	Tarifa Pacote de Serviços	880651002106750	84,00 D
06/03/20	06/03/20	Saque no TAA	61214142370454	2.000,00 D
06/03/20	06/03/20	Saque no TAA	61215392370454	1.000,00 D
11/03/20	11/03/20	TED-Crédito em Conta	5731947	3.404,00 C
11/03/20	11/03/20	Saque no TAA	111439262370454	2.000,00 D
12/03/20	12/03/20	Saque no TAA	121739372370454	2.000,00 D
17/03/20	17/03/20	Saque no TAA	170945012370454	1.000,00 D
26/03/20	26/03/20	Saque no TAA	261108112370454	1.000,00 D
31/03/20		S A L D O			1.773,79 C

Lançamentos mês de fevereiro de 2020

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
		Saldo Anterior			529,92 C
05/02/20	05/02/20	Compra com Cartão	322461	71,13 D
05/02/20	05/02/20	Tarifa Pacote de Serviços	880361000619460	42,00 D
06/02/20	06/02/20	Saque no TAA	61639562370454	400,00 D
11/02/20	11/02/20	TED-crédito em Conta	32648	6.091,00 C
12/02/20	12/02/20	Saque no TAA	120949342370454	1.500,00 D
12/02/20	12/02/20	Saque no TAA	120951032370454	1.500,00 D
26/02/20	26/02/20	Saque no TAA	241424012370454	1.000,00 D
27/02/20	27/02/20	TED-crédito em Conta	213985	76,00 C
28/02/20	28/02/20	Saque no TAA	280930152370454	100,00 D
28/02/20	28/02/20	Saque no TAA	280931082370454	300,00 D
		S A L D O			1.783,79 C

Lançamentos mês de janeiro de 2020

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
		Saldo Anterior			2.170,52 C
06/01/20	06/01/20	Tarifa Pacote de Serviços	800061000490358	42,00 D
14/01/20	14/01/20	TED-Crédito em Conta	9415764	2.925,00 C
15/01/20	15/01/20	Compra com Cartão	397014	55,60 D
16/01/20	16/01/20	TED-Crédito em Conta	6561990	32,00 C
16/01/20	16/01/20	Saque no TAA	161451162370454	1.000,00 D
16/01/20	16/01/20	Saque no TAA	161452082370454	1.000,00 D
22/01/20	22/01/20	Saque no TAA	221617582370454	1.500,00 D
22/01/20	22/01/20	Saque no TAA	221619002370454	1.000,00 D
		S A L D O			529,92 C

Lançamentos mês de dezembro de 2019

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
		Saldo Anterior			316,52 C
05/12/19	05/12/19	Saque em Corresp Bancário	491152	300,00 D
05/12/19	05/12/19	Tarifa Saque Pessoal	813391200136435	2,00 D
06/12/19	06/12/19	Tarifa Pacote de Serviços	893401002082942	14,52 D
10/12/19	10/12/19	TED-Crédito em Conta	4982697	5.198,00 C
10/12/19	10/12/19	Tarifa Pacote de Serviços	883440902902198	27,48 D
11/12/19	11/12/19	Saque no TAA	111030182370454	1.500,00 D
11/12/19	11/12/19	Saque no TAA	111031382370454	1.500,00 D
		S A L D O			2.170,52 C

Lançamentos mês de novembro de 2019

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
		Saldo Anterior			1.483,02 C
01/11/19	01/11/19	Saque no TAA	11337472370454	400,00 D
05/11/19	05/11/19	Tarifa Pacote de Serviços	883091002253696	42,00 D
11/11/19	11/11/19	TED-Crédito em Conta	4405462	6.022,00 C
11/11/19	11/11/19	Saque no TAA	111025282370454	600,00 D
11/11/19	11/11/19	Saque no TAA	111026302370454	400,00 D
12/11/19	12/11/19	Saque no TAA	121117242370454	2.000,00 D
21/11/19	21/11/19	Saque no TAA	210814262370454	1.000,00 D
22/11/19	22/11/19	Compra com Cartão	755741	210,00 D
25/11/19	25/11/19	Compra com Cartão	367299	33,50 D
25/11/19	25/11/19	Saque no TAA	250723392370454	1.000,00 D
28/11/19	28/11/19	Saque no Caixa	276500	1.500,00 D
28/11/19	28/11/19	Tarifa Saque Pessoal	843321200456572	3,00 D
		S A L D O			316,52 C

Lançamentos mês de outubro de 2019

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
		Saldo Anterior			707,02 C
07/10/19	07/10/19	Tarifa Pacote de Serviços	802801001040012	42,00 D
10/10/19	10/10/19	TED-Crédito em Conta	6077025	5.321,00 C
11/10/19	11/10/19	Saque no Caixa	276500	4.000,00 D
11/10/19	11/10/19	Tarifa Saque Pessoal	822841200262306	3,00 D
16/10/19	16/10/19	Saque no TAA	161740352370454	500,00 D
		S A L D O			1.483,02 C

Lançamentos mês de setembro de 2019

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
		Saldo Anterior			836,27 C
05/09/19	05/09/19	Tarifa Pacote de Serviços	892481000670050	42,00 D
10/09/19	10/09/19	TED-Crédito em Conta	1446220	6.909,00 C
10/09/19	10/09/19	Saque no TAA	100758512370454	790,00 D
11/09/19	11/09/19	Saque no Caixa	276500	4.900,00 D
11/09/19	11/09/19	Tarifa Saque Pessoal	812541200242618	3,00 D
13/09/19	13/09/19	Compra com Cartão	238512	53,25 D
17/09/19	17/09/19	Saque no TAA	170902362370454	900,00 D
24/09/19	24/09/19	Saque no TAA	241053332370454	350,00 D
		S A L D O			707,02 C

Lançamentos mês de agosto de 2019

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
		Saldo Anterior			153,27 C
05/08/19	05/08/19	Tarifa Pacote de Serviços	802171000246073	33,60 D
13/08/19	13/08/19	TED-Crédito em Conta	8722231	6.327,00 C
14/08/19	14/08/19	Saque no Caixa	276500	4.000,00 D
14/08/19	14/08/19	Tarifa Saque Pessoal	812261200245604	3,00 D
20/08/19	20/08/19	Saque em Corresp Bancário	491152	800,00 D
20/08/19	20/08/19	Tarifa Saque Pessoal	822321200301939	2,00 D
26/08/19	26/08/19	Saque em Corresp Bancário	491152	500,00 D
26/08/19	26/08/19	Tarifa Saque Pessoal	862381200208969	2,00 D
30/08/19	30/08/19	Saque em Corresp Bancário	491151	300,00 D
30/08/19	30/08/19	Tarifa Saque Pessoal	822421200362505	2,00 D
30/08/19	30/08/19	Tar Extr Mês em Curs-Agên	822421200362506	1,40 D
		S A L D O			836,27 C

Lançamentos mês de julho de 2019

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
25/06/19	25/06/19	Saldo Anterior			1.430,15 C
02/07/19	02/07/19	Saque no TAA	21409502370454	300,00 D
05/07/19	05/07/19	Tarifa Pacote de Serviços	891861001619304	32,00 D
08/07/19	08/07/19	Saque no TAA	81626052370454	500,00 D
10/07/19	10/07/19	TED-Crédito em Conta	4741316	5.240,00 C
10/07/19	10/07/19	Saque em Corresp Bancário	491152	400,00 D
11/07/19	11/07/19	Saque no Caixa	276500	1.980,00 D
11/07/19	11/07/19	Tarifa Saque Pessoal	821920700000513	2,00 D
11/07/19	11/07/19	Tarifa Saque Pessoal	831921200254563	2,88 D
12/07/19	12/07/19	Saque no TAA	121118282370454	500,00 D
15/07/19	15/07/19	Saque no TAA	151539322370454	300,00 D
15/07/19	15/07/19	Saque no TAA	151540372370454	500,00 D
19/07/19	19/07/19	Saque no TAA	191616082370454	2.000,00 D
31/07/19		S A L D O			153,27 C

Lançamentos mês de junho de 2019

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
27/05/19	27/05/19	Saldo Anterior			5.528,71 C
05/06/19	05/06/19	Saque no TAA	50903282370454	2.000,00 D
05/06/19	05/06/19	Tarifa Pacote de Serviços	891561001122308	32,00 D
07/06/19	07/06/19	Saque no TAA	71229162370454	1.500,00 D
07/06/19	07/06/19	Saque no TAA	71230142370454	1.000,00 D
10/06/19	10/06/19	TED-Crédito em Conta	7792720	6.086,00 C
11/06/19	11/06/19	Saque no Caixa	276500	4.945,00 D
11/06/19	11/06/19	Tarifa Saque Pessoal	811621200227540	2,88 D
24/06/19	24/06/19	Saque no TAA	241722002370454	500,00 D
25/06/19	25/06/19	Compra com Cartão	895330	80,19 D
25/06/19	25/06/19	Compra com Cartão	902418	124,49 D
30/06/19		S A L D O			1.430,15 C

Lançamentos mês de maio de 2019

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/04/19		Saldo Anterior			800,59 C
03/05/19	03/05/19	Saque no TAA	31052382370454	800,00 D
07/05/19	07/05/19	Tarifa Pacote de Serviços	891271000297519	0,59 D
10/05/19	10/05/19	TED-Crédito em Conta	7381683	10.363,00 C
10/05/19	10/05/19	Tarifa Pacote de Serviços	871300900876216	31,41 D
13/05/19	13/05/19	Saque no Caixa	276500	5.900,00 D
13/05/19	13/05/19	Tarifa Saque Pessoal	881331200104850	2,88 D
15/05/19	15/05/19	Saque no TAA	151611392370454	1.000,00 D
15/05/19	15/05/19	Saque no TAA	151613192370454	1.000,00 D
15/05/19	15/05/19	Saque no TAA	151624322370454	500,00 D
17/05/19	17/05/19	Saque no TAA	170803502370454	1.000,00 D
22/05/19	22/05/19	TED-Crédito em Conta	6684133	5.500,00 C
27/05/19	27/05/19	Saque no TAA	270912402370454	900,00 D
31/05/19		S A L D O			5.528,71 C

Lançamentos mês de abril de 2019

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
		Saldo Anterior			18,57 C
05/04/19	05/04/19	TED-Crédito em Conta	3926526	5.030,00 C
05/04/19	05/04/19	Tarifa Pacote de Serviços	890951001736248	32,00 D
09/04/19	09/04/19	Saque em Corresp Bancário	491152	300,00 D
09/04/19	09/04/19	Tarifa Saque Pessoal	810991200163507	2,00 D
10/04/19	10/04/19	TED-Crédito em Conta	4712113	9.417,00 C
11/04/19	11/04/19	Saque no Caixa	276500	10.000,00 D
11/04/19	11/04/19	Tarifa Saque Pessoal	831011200219714	2,88 D
22/04/19	22/04/19	Saque em Corresp Bancário	491151	1.000,00 D
22/04/19	22/04/19	Saque em Corresp Bancário	491151	500,00 D
22/04/19	22/04/19	Tarifa Saque Pessoal	881121200153903	2,00 D
22/04/19	22/04/19	Tarifa Saque Pessoal	881121200153904	2,00 D
25/04/19	25/04/19	Compra com Cartão	785011	240,00 D
25/04/19	25/04/19	Saque no TAA	251341192370454	1.500,00 D
29/04/19	29/04/19	Compra com Cartão	142127	544,00 D
29/04/19	29/04/19	Compra com Cartão	951447	90,10 D
30/04/19	30/04/19	DOC Crédito em Conta	251932	800,00 C
30/04/19	30/04/19	Saque no TAA	300820132370454	250,00 D
		S A L D O			800,59 C

Lançamentos mês de março de 2019

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
21/02/19		Saldo Anterior			4.037,45 C
07/03/19	07/03/19	Tarifa Pacote de Serviços	890661001252492	32,00 D
11/03/19	11/03/19	TED-Crédito em Conta	3118717	3.468,00 C
12/03/19	12/03/19	Saque no Caixa	276500	4.100,00 D
12/03/19	12/03/19	Tarifa Saque Pessoal	810711200227221	2,88 D
14/03/19	14/03/19	Saque em Corresp Bancário	491152	500,00 D
14/03/19	14/03/19	Tarifa Saque Pessoal	810731200177846	2,00 D
18/03/19	18/03/19	Compra com Cartão	779524	990,00 D
18/03/19	18/03/19	Compra com Cartão	788374	1.000,00 D
20/03/19	20/03/19	Saque no TAA	201218122370454	860,00 D
31/03/19		S A L D O			18,57 C

Lançamentos mês de fevereiro de 2019

Dt. Movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
29/01/19		Saldo Anterior			9.333,88 C
04/02/19	04/02/19	Saque em Corresp Bancário	491152	280,00 D
04/02/19	04/02/19	Tarifa Saque Pessoal	810351300093270	2,00 D
06/02/19	06/02/19	Tarifa Pacote de Serviços	870371005497876	32,00 D
11/02/19	11/02/19	TED-Crédito em Conta	9113038	7.473,00 C
11/02/19	11/02/19	Saque no TAA	111317392370454	600,00 D
11/02/19	11/02/19	Saque no TAA	111319052370454	1.500,00 D
11/02/19	11/02/19	Saque no TAA	111320142370454	100,00 D
12/02/19	12/02/19	Saque no Caixa	276500	5.950,00 D
12/02/19	12/02/19	Saque no TAA	120957282370454	1.500,00 D
12/02/19	12/02/19	Saque no TAA	120958312370454	1.500,00 D
12/02/19	12/02/19	Tarifa Saque Pessoal	860431200217452	2,88 D
13/02/19	13/02/19	Compra com Cartão	480136	302,55 D
21/02/19	21/02/19	Saque no TAA	211234162370454	1.000,00 D
28/02/19		S A L D O			4.037,45 C

Lançamentos mês de janeiro de 2019

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
31/12/18		Saldo Anterior			2.020,13 C
07/01/19	07/01/19	Tarifa Pacote de Serviços	890071004174267	30,40 D
08/01/19	08/01/19	Saque no TAA	80837442370454	600,00 D
08/01/19	08/01/19	Saque no TAA	80838542370454	500,00 D
10/01/19	10/01/19	TED-Crédito em Conta	7096315	4.976,00 C
10/01/19	10/01/19	Saque no TAA	101740052370454	1.000,00 D
14/01/19	14/01/19	Saque no TAA	141449422370454	300,00 D
14/01/19	14/01/19	Saque no TAA	141450412370454	300,00 D
14/01/19	14/01/19	Saque no TAA	141451392370454	1.000,00 D
14/01/19	14/01/19	Saque no TAA	141452332370454	1.000,00 D
17/01/19	17/01/19	Saque no TAA	170843442370454	200,00 D
21/01/19	21/01/19	TED-Crédito em Conta	4032023	4.480,00 C
21/01/19	21/01/19	Saque em Corresp Bancário	491152	150,00 D
21/01/19	21/01/19	Compra com Cartão	499777	389,85 D
21/01/19	21/01/19	Saque no TAA	210919392370454	500,00 D
21/01/19	21/01/19	Tarifa Saque Pessoal	850211300068971	2,00 D
22/01/19	22/01/19	Saque no TAA	221307522370454	200,00 D
25/01/19	25/01/19	TED-Crédito em Conta	3228635	4.330,00 C
29/01/19	29/01/19	Saque no TAA	291154342370454	300,00 D
31/01/19		S A L D O			9.333,88 C

Lançamentos mês de dezembro de 2018

Dt. movimento	Dt. Balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
28/11/18		Saldo Anterior		357,23 C	357,23 C
03/12/18	03/12/18	Saque em Corresp Bancário	491152	350,00 D
04/12/18	04/12/18	Tarifa Saque Pessoal	843371300002160	2,00 D
05/12/18	05/12/18	Tarifa Pacote de Serviços	803391100061732	5,23 D
10/12/18	10/12/18	TED-Crédito em Conta	8849567	5.069,00 C
10/12/18	10/12/18	Tarifa Pacote de Serviços	863440903094801	25,17 D
11/12/18	11/12/18	Saque em Corresp Bancário	491152	1.500,00 D
11/12/18	11/12/18	Compra com Cartão	720817	352,83 D
11/12/18	11/12/18	Tarifa Saque Pessoal	863451200203875	2,00 D
12/12/18	12/12/18	Saque em Corresp Bancário	491151	1.000,00 D
12/12/18	12/12/18	Tarifa Saque Pessoal	863461200211447	2,00 D
31/12/18	31/12/18	Compra com Cartão	67959	166,87 D
31/12/18		S A L D O			2.020,13 C

Lançamentos mês de novembro de 2018

Dt. movimento	Dt. Balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
29/10/18		Saldo Anterior			328,15 C
06/11/18	06/11/18	Saque em Corresp Bancário	491151	320,00 D
06/11/18	06/11/18	Tarifa Saque Pessoal	863101200096424	2,00 D
06/11/18	06/11/18	Tar Extr Mês em Curs-Agên	863101200096425	1,40 D
06/11/18	06/11/18	Tarifa Pacote de Serviços	893101101035889	4,75 D
07/11/18	07/11/18	TED-Crédito em Conta	4937698	56,00 C
07/11/18	07/11/18	Tarifa Pacote de Serviços	873110903091323	25,65 D
13/11/18	13/11/18	TED-Crédito em Conta	4974676	5.699,00 C
14/11/18	14/11/18	Compra com Cartão	252933	391,13 D
14/11/18	14/11/18	Saque em Corresp Bancário	491151	1.330,00 D
14/11/18	14/11/18	Saque no TAA	141015492370454	1.500,00 D
14/11/18	14/11/18	Saque no TAA	141016582370454	1.500,00 D
14/11/18	14/11/18	Tarifa Saque Pessoal	853181200217819	2,00 D
14/11/18	14/11/18	Tar Extr Mês em Curs-Agên	853181200217820	1,40 D
22/11/18	22/11/18	Saque em Corresp Bancário	491152	800,00 D
22/11/18	22/11/18	Tarifa Saque Pessoal	863261200281453	2,00 D
26/11/18	26/11/18	Recebimentos Diversos	214019	350,00 C
26/11/18	26/11/18	Compra com Cartão	948198	43,59 D
28/11/18	28/11/18	Saque em Corresp Bancário	491152	150,00 D
28/11/18	28/11/18	Tarifa Saque Pessoal	883321200348839	2,00 D
30/11/18		S A L D O			357,23 C

Lançamentos mês de outubro de 2018

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
28/09/18		Saldo Anterior			342,95 C
02/10/18	02/10/18	Saque em Corresp Bancário	491151	300,00 D
02/10/18	02/10/18	Tarifa Saque Pessoal	862751200065036	2,00 D
02/10/18	02/10/18	Tar Extr Mês em Curs-Agên	862751200065037	1,40 D
05/10/18	05/10/18	Tarifa Pacote de Serviços	802781000820468	30,40 D
10/10/18	10/10/18	TED-Crédito em Conta	9599679	8.685,00 C
11/10/18	11/10/18	Saque em Corresp Bancário	491151	960,00 D
11/10/18	11/10/18	Saque no TAA	110855342370454	1.500,00 D
11/10/18	11/10/18	Saque no TAA	110857172370454	1.500,00 D
11/10/18	11/10/18	Tarifa Saque Pessoal	852841200214493	2,00 D
15/10/18	15/10/18	Saque em Corresp Bancário	491151	500,00 D
15/10/18	15/10/18	Tarifa Saque Pessoal	812881300461336	2,00 D
18/10/18	18/10/18	Saque no TAA	181356552370454	1.000,00 D
24/10/18	24/10/18	Saque em Corresp Bancário	491152	1.500,00 D
24/10/18	24/10/18	Tarifa Saque Pessoal	862971200296937	2,00 D
26/10/18	26/10/18	Compra com Cartão	643205	150,00 D
29/10/18	29/10/18	Compra com Cartão	274463	750,00 D
29/10/18	29/10/18	Saque no TAA	291320032370454	500,00 D
31/10/18		S A L D O			328,15 C

Lançamentos mês de setembro de 2018  

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
31/08/18		Saldo Anterior			2.021,13 C
05/09/18	05/09/18	Tarifa Pacote de Serviços	802481000243094	30,40 D
06/09/18	06/09/18	Compra com Cartão	896249	152,78 D
06/09/18	06/09/18	Saque no TAA	60950372370454	1.000,00 D
10/09/18	10/09/18	Saque no TAA	80940202370454	500,00 D
10/09/18	10/09/18	Saque no TAA	80941182370454	300,00 D
11/09/18	11/09/18	TED-Crédito em Conta	3721582	5.009,00 C
12/09/18	12/09/18	Saque no TAA	121413452370454	2.000,00 D
13/09/18	13/09/18	Saque em Corresp Bancário	491151	1.000,00 D
13/09/18	13/09/18	Tarifa Saque Pessoal	862561200175928	2,00 D
24/09/18	24/09/18	Saque em Corresp Bancário	491152	1.000,00 D
24/09/18	24/09/18	Tarifa Saque Pessoal	862671200067917	2,00 D
28/09/18	28/09/18	Saque no TAA	281350522370454	700,00 D
30/09/18		S A L D O			342,95 C

Lançamentos mês de agosto de 2018

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
24/07/2018		Saldo Anterior			3.536,73 C
06/08/2018	06/08/2018	Tarifa Pacote de Serviços	802181000646405	26,60 D
13/08/2018	13/08/2018	TED-Crédito em Conta	5622912	5.264,00 C
13/08/2018	13/08/2018	Saque no TAA	111318552370454	300,00 D
14/08/2018	14/08/2018	Saque em Corresp Bancário	491151	1.500,00 D
14/08/2018	14/08/2018	Saque no TAA	140854062370454	1.500,00 D
14/08/2018	14/08/2018	Tarifa Saque Pessoal	822261200191802	2,00 D
15/08/2018	15/08/2018	Compra com Cartão	113929	43,60 D
20/08/2018	20/08/2018	Recebimentos Diversos	531619	600,00 C
20/08/2018	20/08/2018	Saque em Corresp Bancário	491151	1.100,00 D
20/08/2018	20/08/2018	Tarifa Saque Pessoal	862321200270927	2,00 D
23/08/2018	23/08/2018	Saque no TAA	231325022370454	1.000,00 D
23/08/2018	23/08/2018	Saque no TAA	231326002370454	1.000,00 D
28/08/2018	28/08/2018	Saque em Corresp Bancário	531643	200,00 D
28/08/2018	28/08/2018	Compra com Cartão	943721	200,00 D
28/08/2018	28/08/2018	Tarifa Saque Pessoal	842401200341141	2,00 D
31/08/2018	31/08/2018	Saque em Corresp Bancário	491152	500,00 D
31/08/2018	31/08/2018	Tarifa Saque Pessoal	842431200222144	2,00 D
31/08/2018	31/08/2018	Tar Extr Mês em Curs-Agên	842431200222145	1,40 D
31/08/2018		S A L D O			2.021,13 C

Lançamentos mês de julho de 2018

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
26/06/2018		Saldo Anterior			275,62 C
05/07/2018	05/07/2018	Tarifa Pacote de Serviços	851.861.100.229.114	25,69 D
05/07/2018	05/07/2018	Tarif Extrato Mês-Pessoal	851.861.200.026.941	1,40 D
10/07/2018	10/07/2018	TED-Crédito em Conta	3.050.683	88,00 C
12/07/2018	12/07/2018	Saque no TAA	121.722.062.370.454	300,00 D
13/07/2018	13/07/2018	Tar Extr Mês em Curs-Agên	841.941.200.205.297	1,40 D
17/07/2018	17/07/2018	TED-Crédito em Conta	3.683.980	9.576,00 C
20/07/2018	20/07/2018	Saque no Caixa	276.500	5.470,00 D
20/07/2018	20/07/2018	Tarifa Saque Pessoal	862.011.200.136.079	2,60 D
23/07/2018	23/07/2018	Saque em Corresp Bancário	491.152	600,00 D
24/07/2018	24/07/2018	Tarifa Saque Pessoal	822.050.700.195.806	1,80 D
31/07/2018		S A L D O			3.536,73 C

Lançamentos mês de junho de 2018

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
28/05/2018		Saldo Anterior			5.740,25 C
01/06/2018	01/06/2018	Saque no TAA	311.202.412.370.454	1.000,00 D
05/06/2018	05/06/2018	Tarifa Pacote de Serviços	801.561.100.228.746	25,69 D
06/06/2018	06/06/2018	Saque no TAA	61.706.402.370.454	1.000,00 D
07/06/2018	07/06/2018	TED-Crédito em Conta	3.444.864	32,00 C
08/06/2018	08/06/2018	Saque em Corresp Bancário	491.152	1.000,00 D
08/06/2018	08/06/2018	Tarifa Saque Pessoal	861.591.200.000.901	1,80 D
11/06/2018	11/06/2018	TED-Crédito em Conta	8.565.074	1.655,00 C
12/06/2018	12/06/2018	Saque em Corresp Bancário	491.152	1.500,00 D
12/06/2018	12/06/2018	Saque no TAA	121.148.402.370.454	1.000,00 D
12/06/2018	12/06/2018	Saque no TAA	121.153.012.370.454	500,00 D
12/06/2018	12/06/2018	Pagamento de Título	61.201	50,00 D
12/06/2018	12/06/2018	Pagto conta telefone	61.202	69,14 D
12/06/2018	12/06/2018	Tarifa Saque Pessoal	861.631.200.164.037	1,80 D
14/06/2018	14/06/2018	Recebimentos Diversos	98.166	6.100,00 C
19/06/2018	19/06/2018	Saque no TAA	191.245.292.370.454	300,00 D
19/06/2018	19/06/2018	Tar Extr Mês em Curs-Agên	821.700.700.292.741	1,40 D
21/06/2018	21/06/2018	Saque no TAA	210.858.092.370.454	300,00 D
25/06/2018	25/06/2018	Saque no TAA	240.930.522.370.454	1.000,00 D
25/06/2018	25/06/2018	Saque no TAA	240.932.032.370.454	1.500,00 D
25/06/2018	25/06/2018	Saque no TAA	251.152.072.370.454	1.500,00 D
25/06/2018	25/06/2018	Saque no TAA	251.156.572.370.454	1.500,00 D
26/06/2018	26/06/2018	Saque em Corresp Bancário	491.152	1.000,00 D
26/06/2018	26/06/2018	Tarifa Saque Pessoal	871.771.200.020.451	1,80 D
30/06/2018		S A L D O			275,62 C

Lançamentos mês de maio de 2018

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/04/2018		Saldo Anterior			8.003,54 C
03/05/2018	03/05/2018	Saque em Corresp Bancário	491.152	1.000,00 D
03/05/2018	03/05/2018	Tarifa Saque Pessoal	861.231.200.056.984	1,80 D
07/05/2018	07/05/2018	Tarifa Pacote de Serviços	801.271.100.220.756	25,69 D
08/05/2018	08/05/2018	Recebimentos Diversos	464.211	104,00 C
10/05/2018	10/05/2018	Saque no TAA	101.004.062.370.454	600,00 D
10/05/2018	10/05/2018	Saque no TAA	101.007.432.370.454	400,00 D
11/05/2018	11/05/2018	Recebimentos Diversos	85.847	925,00 C
11/05/2018	11/05/2018	Recebimentos Diversos	85.848	4.547,00 C
14/05/2018	14/05/2018	Saque em Corresp Bancário	491.151	1.210,00 D
14/05/2018	14/05/2018	Saque no TAA	141.543.082.370.454	1.500,00 D
14/05/2018	14/05/2018	Tarifa Saque Pessoal	821.341.300.073.820	1,80 D
17/05/2018	17/05/2018	Saque no TAA	171.207.142.370.454	1.500,00 D
23/05/2018	23/05/2018	Saque no TAA	231.333.322.370.454	500,00 D
28/05/2018	28/05/2018	Saque no TAA	261.059.192.370.454	100,00 D
28/05/2018	28/05/2018	Saque no TAA	261.101.172.370.454	1.000,00 D
31/05/2018		S A L D O			5.740,25 C

Lançamentos mês de abril de 2018

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
29/03/2018		Saldo Anterior			4.374,83 C
05/04/2018	05/04/2018	Tarifa Pacote de Serviços	800.951.100.423.870	25,69 D
09/04/2018	09/04/2018	Recebimentos Diversos	128.542	24,00 C
10/04/2018	10/04/2018	Recebimentos Diversos	252.916	3.256,00 C
10/04/2018	10/04/2018	Recebimentos Diversos	252.986	2.415,00 C
10/04/2018	10/04/2018	Saque no TAA	101.010.182.370.454	1.500,00 D
10/04/2018	10/04/2018	Tar Extr Mês em Curs-Agên	891.001.200.155.228	1,40 D
11/04/2018	11/04/2018	Saque em Corresp Bancário	491.152	1.500,00 D
11/04/2018	11/04/2018	Saque no TAA	111.026.292.370.454	1.500,00 D
11/04/2018	11/04/2018	Tarifa Saque Pessoal	861.011.200.152.648	1,80 D
12/04/2018	12/04/2018	Recebimentos Diversos	118.490	2.800,00 C
12/04/2018	12/04/2018	Saque em Corresp Bancário	491.152	1.500,00 D
12/04/2018	12/04/2018	Tarifa Saque Pessoal	861.021.200.157.822	1,80 D
18/04/2018	18/04/2018	Saque no TAA	181.331.412.370.454	800,00 D
23/04/2018	23/04/2018	Recebimentos Diversos	121.211	7.437,00 C
25/04/2018	25/04/2018	Saque no Caixa	276.500	5.070,00 D
25/04/2018	25/04/2018	Tarifa Saque Pessoal	891.151.200.341.573	2,60 D
30/04/2018	30/04/2018	Saque no TAA	300.916.302.370.454	400,00 D
30/04/2018		S A L D O			8.003,54 C

Lançamentos mês de março de 2018

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
28/02/2018		Saldo Anterior			1.103,12 C
01/03/2018	01/03/2018	Recebimentos Diversos	512.628	700,00 C
02/03/2018	02/03/2018	Saque no TAA	21.509.012.370.454	500,00 D
05/03/2018	05/03/2018	Tarifa Pacote de Serviços	800.641.100.461.203	25,69 D
12/03/2018	12/03/2018	Recebimentos Diversos	194.014	5.493,00 C
12/03/2018	12/03/2018	Recebimentos Diversos	194.271	88,00 C
12/03/2018	12/03/2018	Saque no TAA	121.222.512.370.454	600,00 D
13/03/2018	13/03/2018	Saque em Corresp Bancário	491.152	1.500,00 D
13/03/2018	13/03/2018	Tarifa Saque Pessoal	870.721.200.000.448	1,80 D
14/03/2018	14/03/2018	Saque no TAA	141.355.572.370.454	1.500,00 D
14/03/2018	14/03/2018	Saque no TAA	141.357.122.370.454	500,00 D
21/03/2018	21/03/2018	Saque em Corresp Bancário	491.152	680,00 D
21/03/2018	21/03/2018	Tarifa Saque Pessoal	870.801.200.082.593	1,80 D
28/03/2018	28/03/2018	Saque no TAA	280.902.402.370.454	500,00 D
29/03/2018	29/03/2018	Recebimentos Diversos	1.282.983	2.800,00 C
31/03/2018		S A L D O			4.374,83 C

Lançamentos mês de fevereiro de 2018

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/01/2018		Saldo Anterior			2.529,01 C
05/02/2018	05/02/2018	Compra com Cartão	659.623	258,00 D
05/02/2018	05/02/2018	Tarifa Pacote de Serviços	860.361.300.412.867	25,69 D
14/02/2018	14/02/2018	Saque no TAA	141.935.332.370.454	240,00 D
15/02/2018	15/02/2018	Recebimentos Diversos	97.864	4.692,00 C
15/02/2018	15/02/2018	Recebimentos Diversos	97.915	112,00 C
16/02/2018	16/02/2018	Saque no Caixa	276.500	4.700,00 D
16/02/2018	16/02/2018	Tarifa Saque Pessoal	860.471.200.149.283	2,60 D
26/02/2018	26/02/2018	Saque em Corresp Bancário	491.152	300,00 D
26/02/2018	26/02/2018	Tarifa Saque Pessoal	860.571.300.002.281	1,80 D
28/02/2018	28/02/2018	Saque em Corresp Bancário	491.152	700,00 D
28/02/2018	28/02/2018	Tarifa Saque Pessoal	820.591.200.399.422	1,80 D
28/02/2018		S A L D O			1.103,12 C

Lançamentos mês de janeiro de 2018

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
29/12/2017		Saldo Anterior			2.517,71 C
08/01/2018	08/01/2018	Tarifa Pacote de Serviços	830.080.900.358.375	24,85 D
09/01/2018	09/01/2018	Recebimentos Diversos	38.632	24,00 C
09/01/2018	09/01/2018	Saque no TAA	91.059.232.370.454	500,00 D
11/01/2018	11/01/2018	Recebimentos Diversos	80.752	5.561,00 C
15/01/2018	15/01/2018	Saque no Caixa	276.500	4.545,00 D
16/01/2018	16/01/2018	Tarifa Saque Pessoal	820.160.700.293.780	2,45 D
26/01/2018	26/01/2018	Tarif Extrato Mês-Pessoal	860.261.200.313.522	1,40 D
30/01/2018	30/01/2018	Saque no TAA	301.646.032.370.454	500,00 D
31/01/2018		S A L D O			2.529,01 C

Lançamentos mês de dezembro de 2017

Dt. balancete	Dt. movimento	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/11/2017		Saldo Anterior			411,81 C
05/12/2017	05/12/2017	Tarifa Pacote de Serviços	803.391.200.633.726	24,85 D
11/12/2017	11/12/2017	Recebimentos Diversos	336.082	16,00 C
11/12/2017	11/12/2017	Saque no TAA	111.451.212.370.454	400,00 D
12/12/2017	12/12/2017	Recebimentos Diversos	95.542	2.975,00 C
12/12/2017	12/12/2017	Recebimentos Diversos	95.692	6.299,00 C
13/12/2017	13/12/2017	Saque no Caixa	276.500	5.801,00 D
13/12/2017	13/12/2017	Tarifa Saque Pessoal	863.471.200.249.534	2,45 D
19/12/2017	19/12/2017	Tarifa Pacote de Serviços	103.530.900.044.070	6,40 C
19/12/2017	19/12/2017	Tarifa Pacote de Serviços	103.530.900.044.070	37,80 C
26/12/2017	26/12/2017	Saque no TAA	261.620.422.370.454	500,00 D
29/12/2017	29/12/2017	Saque no TAA	291.731.382.370.454	500,00 D
31/12/2017		S A L D O			2.517,71 C

Lançamentos mês de novembro de 2017

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
23/10/2017		Saldo Anterior			2.125,86 C
03/11/2017	03/11/2017	Saque no TAA	30.952.502.370.454	500,00 D
06/11/2017	06/11/2017	Recebimentos Diversos	338.483	350,00 C
06/11/2017	06/11/2017	Recebimentos Diversos	338.532	64,00 C
06/11/2017	06/11/2017	Tarifa Pacote de Serviços	803.101.200.175.505	24,85 D
08/11/2017	08/11/2017	Saque no TAA	81.235.382.370.454	1.500,00 D
10/11/2017	10/11/2017	Recebimentos Diversos	140.081	6.202,00 C
16/11/2017	16/11/2017	Saque no Caixa	276.500	4.401,00 D
16/11/2017	16/11/2017	Tarifa Saque Pessoal	843.201.300.296.003	2,45 D
23/11/2017	23/11/2017	Saque em Corresp Bancário	491.152	400,00 D
23/11/2017	23/11/2017	Tarifa Saque Pessoal	863.271.200.231.305	1,75 D
30/11/2017	30/11/2017	Saque no TAA	301.637.182.370.454	1.500,00 D
30/11/2017		S A L D O			411,81 C

Lançamentos mês de outubro de 2017

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
22/09/2017		Saldo Anterior			3,71 C
05/10/2017	05/10/2017	Tarifa Pacote de Serviços	882.781.200.144.403	3,71 D
09/10/2017	09/10/2017	Recebimentos Diversos	136.610	64,00 C
09/10/2017	09/10/2017	Tarifa Pacote de Serviços	872.820.900.442.946	21,14 D
10/10/2017	10/10/2017	Recebimentos Diversos	226.062	14.540,00 C
10/10/2017	10/10/2017	Saque no TAA	101.549.442.370.454	1.500,00 D
10/10/2017	10/10/2017	Saque no TAA	101.550.472.370.454	1.500,00 D
10/10/2017	10/10/2017	Pagamento de Título	101.001	50,00 D
11/10/2017	11/10/2017	Saque no TAA	111.007.122.370.454	1.500,00 D
11/10/2017	11/10/2017	Saque no TAA	111.008.162.370.454	1.500,00 D
13/10/2017	13/10/2017	Saque no Caixa	276.500	6.041,00 D
13/10/2017	13/10/2017	Tarifa Saque Pessoal	842.861.200.266.615	2,45 D
18/10/2017	18/10/2017	Saque em Corresp Bancário	491.152	500,00 D
18/10/2017	18/10/2017	Tarifa Saque Pessoal	862.911.200.188.885	1,75 D
20/10/2017	20/10/2017	Recebimentos Diversos	550.844	740,00 C
23/10/2017	23/10/2017	Saque no TAA	230.851.232.370.454	600,00 D
23/10/2017	23/10/2017	Tarifa Agenda Financ-TAA	822.961.300.039.390	1,80 D
31/10/2017		S A L D O			2.125,86 C

Lançamentos mês de setembro de 2017

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/08/2017		Saldo Anterior			1.795,01 C
06/09/2017	06/09/2017	Tarifa Pacote de Serviços	882.491.200.049.426	24,85 D
11/09/2017	11/09/2017	Recebimentos Diversos	196.287	56,00 C
12/09/2017	12/09/2017	Recebimentos Diversos	65.527	270,00 C
12/09/2017	12/09/2017	Recebimentos Diversos	65.616	6.116,00 C
12/09/2017	12/09/2017	Saque no TAA	121.244.582.370.454	500,00 D
14/09/2017	14/09/2017	Saque no Caixa	276.500	4.856,00 D
14/09/2017	14/09/2017	Tarifa Saque Pessoal	852.571.200.215.828	2,45 D
19/09/2017	19/09/2017	Saque no TAA	190.910.562.370.454	1.000,00 D
19/09/2017	19/09/2017	Saque no TAA	190.912.552.370.454	1.000,00 D
22/09/2017	22/09/2017	Saque no TAA	220.832.452.370.454	850,00 D
30/09/2017		S A L D O			3,71 C

Lançamentos mês de agosto de 2017

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
25/07/2017		Saldo Anterior			4.016,30 C
07/08/2017	07/08/2017	Recebimentos Diversos	867.492	24,00 C
07/08/2017	07/08/2017	Tarifa Pacote de Serviços	892.191.200.873.100	24,85 D
08/08/2017	08/08/2017	Saque em Corresp Bancário	491.151	500,00 D
08/08/2017	08/08/2017	Pagamento de Título	80.801	50,00 D
08/08/2017	08/08/2017	Impostos	80.802	18,67 D
08/08/2017	08/08/2017	Tarifa Saque Pessoal	892.201.300.101.490	1,75 D
10/08/2017	10/08/2017	Recebimentos Diversos	129.704	2.570,00 C
10/08/2017	10/08/2017	Recebimentos Diversos	129.710	7.690,00 C
11/08/2017	11/08/2017	Recebimentos Diversos	218.564	2.350,00 C
14/08/2017	14/08/2017	Recebimentos Diversos	151.157	3.100,00 C
14/08/2017	14/08/2017	Saque no TAA	141.525.532.370.454	1.500,00 D
14/08/2017	14/08/2017	Saque no TAA	141.527.052.370.454	1.500,00 D
15/08/2017	15/08/2017	Saque no Caixa	276.500	5.955,00 D
15/08/2017	15/08/2017	Saque no TAA	150.856.102.370.454	1.500,00 D
15/08/2017	15/08/2017	Tarifa Saque Pessoal	862.271.200.243.618	2,45 D
24/08/2017	24/08/2017	Saque no TAA	241.502.252.370.454	1.500,00 D
24/08/2017	24/08/2017	Saque no TAA	241.503.472.370.454	1.500,00 D
25/08/2017	25/08/2017	Compra com Cartão	624.536	130,00 D
25/08/2017	25/08/2017	Compra com Cartão	679.661	1.170,00 D
28/08/2017	28/08/2017	Saque no TAA	261.247.442.370.454	1.500,00 D
28/08/2017	28/08/2017	Saque no TAA	261.248.532.370.454	1.000,00 D
30/08/2017	30/08/2017	Pagto conta telefone	83.001	49,99 D
30/08/2017	30/08/2017	Pagto conta telefone	83.002	51,23 D
30/08/2017	30/08/2017	Tar Extr Mês em Curs-Agên	862.421.200.328.351	1,35 D
31/08/2017		S A L D O			1.795,01 C

Lançamentos mês de julho de 2017

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/06/2017		Saldo Anterior			9,84 C
05/07/2017	05/07/2017	Tarifa Pacote de Serviços	801.861.100.142.890	9,84 D
10/07/2017	10/07/2017	Recebimentos Diversos	254.993	96,00 C
10/07/2017	10/07/2017	Tarifa Pacote de Serviços	861.910.901.901.945	58,16 D
12/07/2017	12/07/2017	Recebimentos Diversos	52.759	1.010,00 C
12/07/2017	12/07/2017	Recebimentos Diversos	53.051	8.898,00 C
13/07/2017	13/07/2017	Saque no Caixa	276.500	8.956,00 D
13/07/2017	13/07/2017	Tarifa Saque Pessoal	861.941.200.172.935	2,40 D
17/07/2017	17/07/2017	Recebimentos Diversos	181.663	380,00 C
18/07/2017	18/07/2017	Saque no TAA	181.012.292.370.454	1.000,00 D
20/07/2017	20/07/2017	Recebimentos Diversos	552.921	4.200,00 C
20/07/2017	20/07/2017	Saque no TAA	201.240.252.370.454	500,00 D
25/07/2017	25/07/2017	Pagto conta telefone	72.501	51,14 D
31/07/2017		S A L D O			4.016,30 C

Lançamentos mês de junho de 2017

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
18/05/2017		Saldo Anterior			3,34 C
01/06/2017	01/06/2017	Recebimentos Diversos	562.558	8.600,00 C
05/06/2017	05/06/2017	Saque no TAA	30.856.112.370.454	70,00 D
05/06/2017	05/06/2017	Saque no TAA	30.857.322.370.454	500,00 D
05/06/2017	05/06/2017	Tarifa Pacote de Serviços	801.561.000.019.574	17,00 D
06/06/2017	06/06/2017	Recebimentos Diversos	852.591	48,00 C
08/06/2017	08/06/2017	Saque no TAA	81.545.212.370.454	300,00 D
12/06/2017	12/06/2017	Recebimentos Diversos	254.035	380,00 C
12/06/2017	12/06/2017	Recebimentos Diversos	254.132	7.651,00 C
12/06/2017	12/06/2017	Saque no Caixa	276.500	6.158,00 D
12/06/2017	12/06/2017	Saque no TAA	101.356.552.370.454	1.000,00 D
12/06/2017	12/06/2017	Saque no TAA	101.358.152.370.454	1.000,00 D
12/06/2017	12/06/2017	Saque no TAA	101.359.582.370.454	1.000,00 D
12/06/2017	12/06/2017	Saque no TAA	121.457.402.370.454	1.500,00 D
12/06/2017	12/06/2017	Saque no TAA	121.458.412.370.454	1.500,00 D
13/06/2017	13/06/2017	Saque em Corresp Bancário	491.151	1.500,00 D
13/06/2017	13/06/2017	Tarifa Saque Pessoal	861.640.700.039.363	2,40 D
13/06/2017	13/06/2017	Tarifa Saque Pessoal	871.641.200.145.435	1,70 D
14/06/2017	14/06/2017	Saque em Corresp Bancário	491.152	1.300,00 D
14/06/2017	14/06/2017	Tarifa Saque Pessoal	811.651.200.175.115	1,70 D
16/06/2017	16/06/2017	Compra com Cartão	403.955	220,00 D
21/06/2017	21/06/2017	Saque no TAA	211.537.592.370.454	500,00 D
30/06/2017	30/06/2017	Saque em Corresp Bancário	491.152	100,00 D
30/06/2017	30/06/2017	Tarifa Saque Pessoal	831.811.200.455.917	1,70 D
30/06/2017		S A L D O			9,84 C

Lançamentos mês de maio de 2017

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
25/04/2017		Saldo Anterior			281,34 C
03/05/2017	03/05/2017	Saque no TAA	31.518.412.370.454	250,00 D
05/05/2017	05/05/2017	Tarifa Pacote de Serviços	851.251.100.504.222	17,00 D
08/05/2017	08/05/2017	Recebimentos Diversos	800.542	48,00 C
10/05/2017	10/05/2017	Recebimentos Diversos	234.029	35,00 C
10/05/2017	10/05/2017	Recebimentos Diversos	234.040	3.056,00 C
16/05/2017	16/05/2017	Saque no TAA	160.944.152.370.454	1.500,00 D
16/05/2017	16/05/2017	Saque no TAA	160.945.322.370.454	1.500,00 D
18/05/2017	18/05/2017	Saque no TAA	181.301.592.370.454	150,00 D
31/05/2017		S A L D O			3,34 C

Lançamentos mês de abril de 2017

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/03/2017		Saldo Anterior			1.819,94 C
05/04/2017	05/04/2017	Tarifa Pacote de Serviços	800.951.300.229.499	17,00 D
10/04/2017	10/04/2017	Recebimentos Diversos	234.955	96,00 C
10/04/2017	10/04/2017	Recebimentos Diversos	235.186	8.867,00 C
10/04/2017	10/04/2017	Recebimentos Diversos	235.293	635,00 C
10/04/2017	10/04/2017	Saque no TAA	81.014.242.370.454	300,00 D
10/04/2017	10/04/2017	Saque no TAA	81.015.052.370.454	300,00 D
10/04/2017	10/04/2017	Saque no TAA	81.016.202.370.454	300,00 D
17/04/2017	17/04/2017	Saque no Caixa	276.500	2.155,00 D
17/04/2017	17/04/2017	Saque no Caixa	276.500	1.500,00 D
17/04/2017	17/04/2017	Saque no TAA	171.047.482.370.454	1.500,00 D
17/04/2017	17/04/2017	Saque no TAA	171.048.272.370.454	1.500,00 D
17/04/2017	17/04/2017	Tarifa Saque Pessoal	861.071.200.214.849	2,40 D
17/04/2017	17/04/2017	Tarifa Saque Pessoal	861.071.200.214.851	2,40 D
18/04/2017	18/04/2017	Compra com Cartão	528.552	59,80 D
18/04/2017	18/04/2017	Saque no TAA	181.423.512.370.454	1.000,00 D
25/04/2017	25/04/2017	Saque no TAA	250.937.422.370.454	2.500,00 D
30/04/2017		S A L D O			281,34 C

Lançamentos mês de março de 2017

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
23/02/2017		Saldo Anterior			4.954,34 C
01/03/2017	01/03/2017	Saque no TAA	271.358.422.370.454	3.000,00 D
06/03/2017	06/03/2017	Tarifa Pacote de Serviços	890.651.100.613.172	17,00 D
07/03/2017	07/03/2017	Recebimentos Diversos	125.038	56,00 C
07/03/2017	07/03/2017	Recebimentos Diversos	125.198	4.864,00 C
07/03/2017	07/03/2017	Recebimentos Diversos	125.226	150,00 C
08/03/2017	08/03/2017	Saque no TAA	81.548.332.370.454	2.000,00 D
10/03/2017	10/03/2017	Recebimentos Diversos	270.173	6.781,00 C
13/03/2017	13/03/2017	Saque no Caixa	276.500	1.466,00 D
13/03/2017	13/03/2017	Saque no TAA	131.426.092.370.454	1.500,00 D
13/03/2017	13/03/2017	Saque no TAA	131.426.462.370.454	1.500,00 D
13/03/2017	13/03/2017	Tarifa Saque Pessoal	870.721.300.099.953	2,40 D
17/03/2017	17/03/2017	Saque no TAA	171.037.482.370.454	500,00 D
20/03/2017	20/03/2017	Saque no TAA	201.511.132.370.454	500,00 D
20/03/2017	20/03/2017	Saque no TAA	201.511.472.370.454	500,00 D
22/03/2017	22/03/2017	Saque no TAA	221.314.252.370.454	1.500,00 D
22/03/2017	22/03/2017	Saque no TAA	221.318.092.370.454	500,00 D
30/03/2017	30/03/2017	Saque no TAA	300.905.192.370.454	2.000,00 D
31/03/2017		S A L D O			1.819,94 C

Lançamentos mês de fevereiro de 2017

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
31/01/2017		Saldo Anterior			5.632,83 C
01/02/2017	01/02/2017	Recebimentos Diversos	556.609	878,00 C
01/02/2017	01/02/2017	Saque no TAA	11.652.152.370.454	1.000,00 D
06/02/2017	06/02/2017	Recebimentos Diversos	998.867	56,00 C
06/02/2017	06/02/2017	Saque em Corresp Bancário	491.151	500,00 D
06/02/2017	06/02/2017	Tarifa Pacote de Serviços	890.371.100.397.018	17,00 D
07/02/2017	07/02/2017	Tarifa Saque Pessoal	820.380.700.115.685	1,70 D
10/02/2017	10/02/2017	Compra com Cartão	288.200	140,44 D
13/02/2017	13/02/2017	Saque em Corresp Bancário	497.107	1.500,00 D
13/02/2017	13/02/2017	Compra com Cartão	737.786	103,70 D
13/02/2017	13/02/2017	Tarifa Saque Pessoal	870.441.200.216.794	1,70 D
14/02/2017	14/02/2017	Transferência on line	551.244.000.023.889	740,00 C
14/02/2017	14/02/2017	Transferência on line	551.244.000.023.889	10.269,00 C
14/02/2017	14/02/2017	Saque no Caixa	276.500	2.495,00 D
14/02/2017	14/02/2017	Saque no TAA	141.542.352.370.454	3.000,00 D
14/02/2017	14/02/2017	Tarifa Saque Pessoal	870.451.200.171.631	2,40 D
15/02/2017	15/02/2017	Saque no TAA	151.440.432.370.454	2.000,00 D
15/02/2017	15/02/2017	Saque no TAA	151.441.262.370.454	500,00 D
22/02/2017	22/02/2017	Saque no TAA	221.822.412.370.454	1.000,00 D
23/02/2017	23/02/2017	Compra com Cartão	874.561	359,55 D
28/02/2017		S A L D O			4.954,34 C

Lançamentos mês de janeiro de 2017

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
07/12/2016		Saldo Anterior			0,00 C
16/01/2017	16/01/2017	Recebimentos Diversos	69.127	650,00 C
16/01/2017	16/01/2017	Recebimentos Diversos	69.128	2.012,00 C
16/01/2017	16/01/2017	Recebimentos Diversos	69.129	6.277,00 C
16/01/2017	16/01/2017	Recebimentos Diversos	69.131	4.962,00 C
17/01/2017	17/01/2017	Saque no Caixa	276.500	7.000,00 D
17/01/2017	17/01/2017	Tarifa Saque Pessoal	870.171.200.192.715	2,40 D
24/01/2017	24/01/2017	Saque no TAA	241.228.562.370.454	1.000,00 D
30/01/2017	30/01/2017	Compra com Cartão	12.946	182,02 D
31/01/2017	31/01/2017	Compra com Cartão	250.574	83,75 D
31/01/2017		S A L D O			5.632,83 C

---

Agência	1244-0
Conta:	52.312-7

Lançamentos mês de janeiro de 2017

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
22/12/2016		Saldo Anterior			77,25 C
05/01/2017	05/01/2017	Tarifa Pacote de Serviços	890.051.100.753.707	77,25 D
31/01/2017		S A L D O			0,00 C

Lançamentos mês de dezembro de 2016

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
17/11/2016		Saldo Anterior			927,70 C
01/12/2016	01/12/2016	Recebimentos Diversos	937.824	550,00 C
01/12/2016	01/12/2016	Saque no TAA	11.321.565.578.927	1.450,00 D
05/12/2016	05/12/2016	Tarifa Pacote de Serviços	893.401.100.304.034	26,75 D
06/12/2016	06/12/2016	Recebimentos Diversos	965.688	112,00 C
12/12/2016	12/12/2016	Recebimentos Diversos	413.253	980,00 C
12/12/2016	12/12/2016	Recebimentos Diversos	413.275	9.006,00 C
20/12/2016	20/12/2016	Saque em Corresp Bancário	753.878	1.500,00 D
20/12/2016	20/12/2016	Tarifa Saque Pessoal	863.551.200.361.492	1,65 D
21/12/2016	21/12/2016	Saque em Corresp Bancário	753.878	1.500,00 D
21/12/2016	21/12/2016	Tarifa Saque Pessoal	863.561.200.343.800	1,65 D
22/12/2016	22/12/2016	Saque no Caixa	168.000	4.950,00 D
22/12/2016	22/12/2016	Transferência on line	220.344.000.022.468	160,00 D
22/12/2016	22/12/2016	Transferência on line	220.344.000.022.581	48,00 D
22/12/2016	22/12/2016	Transferido para Poupança	220.482.510.008.203	373,00 D
22/12/2016	22/12/2016	Transferência on line	221.145.000.005.869	835,00 D
22/12/2016	22/12/2016	Transferência on line	221.145.000.013.067	119,00 D
22/12/2016	22/12/2016	Transferência on line	222.160.000.013.381	141,00 D
22/12/2016	22/12/2016	Transferência on line	222.160.000.013.381	250,00 D
22/12/2016	22/12/2016	Transferência on line	222.160.000.025.323	40,00 D
22/12/2016	22/12/2016	Transferência on line	225.697.000.025.619	100,00 D
22/12/2016	22/12/2016	Tarifa Saque Pessoal	873.571.200.377.152	2,40 D
31/12/2016		S A L D O			77,25 C

Lançamentos mês de novembro de 2016

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
19/10/2016		Saldo Anterior			45,55 C
07/11/2016	07/11/2016	Tarifa Pacote de Serviços	803.121.200.142.345	26,75 D
10/11/2016	10/11/2016	Recebimentos Diversos	383.991	5.950,00 C
10/11/2016	10/11/2016	Recebimentos Diversos	384.021	2.530,00 C
10/11/2016	10/11/2016	Recebimentos Diversos	384.052	8.238,00 C
10/11/2016	10/11/2016	Saque no Caixa	168.000	5.000,00 D
10/11/2016	10/11/2016	Transferência on line	220.344.000.022.581	50,00 D
10/11/2016	10/11/2016	Transferência on line	220.396.000.005.595	100,00 D
10/11/2016	10/11/2016	Transferência on line	220.396.000.011.758	50,00 D
10/11/2016	10/11/2016	Transferido para Poupança	220.482.510.008.203	1.100,00 D
10/11/2016	10/11/2016	Transferência on line	221.145.000.005.869	418,00 D
10/11/2016	10/11/2016	Transferência on line	221.145.000.013.067	118,00 D
10/11/2016	10/11/2016	Transferência on line	222.160.000.013.381	150,00 D
10/11/2016	10/11/2016	Transferência on line	222.160.000.025.323	42,00 D
10/11/2016	10/11/2016	Transferência on line	225.697.000.025.619	45,00 D
10/11/2016	10/11/2016	Tarifa Saque Pessoal	833.151.300.143.161	2,40 D
11/11/2016	11/11/2016	Recebimentos Diversos	405.664	72,00 C
11/11/2016	11/11/2016	Saque em Corresp Bancário	753.878	1.500,00 D
11/11/2016	11/11/2016	Tarifa Saque Pessoal	893.161.300.130.925	1,65 D
14/11/2016	14/11/2016	Saque em Corresp Bancário	756.827	1.000,00 D
14/11/2016	14/11/2016	Saque no TAA	121.006.175.578.927	1.500,00 D
16/11/2016	16/11/2016	Recebimentos Diversos	74.759	200,00 C
16/11/2016	16/11/2016	Tarifa Saque Pessoal	883.210.700.000.503	1,65 D
17/11/2016	17/11/2016	Saque no Caixa	168.000	5.000,00 D
17/11/2016	17/11/2016	Tarifa Saque Pessoal	863.221.200.204.529	2,40 D
30/11/2016		S A L D O			927,70 C

Lançamentos mês de outubro de 2016

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
19/09/2016		Saldo Anterior			71,35 C
05/10/2016	05/10/2016	Tarifa Pacote de Serviços	892.791.100.618.208	26,75 D
10/10/2016	10/10/2016	Recebimentos Diversos	162.165	800,00 C
10/10/2016	10/10/2016	Recebimentos Diversos	162.213	9.776,00 C
10/10/2016	10/10/2016	Saque no TAA	101.828.073.253.121	1.000,00 D
10/10/2016	10/10/2016	Transferência on line	220.344.000.022.468	350,00 D
10/10/2016	10/10/2016	Transferência on line	220.344.000.022.581	60,00 D
10/10/2016	10/10/2016	Transferência on line	220.396.000.005.595	52,00 D
10/10/2016	10/10/2016	Transferência on line	220.396.000.005.595	200,00 D
10/10/2016	10/10/2016	Transferência on line	220.396.000.011.758	50,00 D
10/10/2016	10/10/2016	Transferência on line	220.482.000.013.738	106,00 D
10/10/2016	10/10/2016	Transferência on line	221.145.000.005.869	1.200,00 D
10/10/2016	10/10/2016	Transferência on line	221.145.000.013.067	118,00 D
10/10/2016	10/10/2016	Transferência on line	222.160.000.013.381	198,00 D
10/10/2016	10/10/2016	Transferência on line	222.160.000.025.323	104,00 D
10/10/2016	10/10/2016	Transferência on line	222.160.000.025.323	200,00 D
10/10/2016	10/10/2016	Transferência on line	225.697.000.025.619	90,00 D
11/10/2016	11/10/2016	Saque no Caixa	168.000	5.000,00 D
11/10/2016	11/10/2016	Saque em Corresp Bancário	756.827	1.500,00 D
11/10/2016	11/10/2016	Tarifa Saque Pessoal	872.851.200.081.394	1,65 D
11/10/2016	11/10/2016	Tarifa Saque Pessoal	872.851.200.110.135	2,40 D
14/10/2016	14/10/2016	Compra com Cartão	147.759	49,00 D
17/10/2016	17/10/2016	Recebimentos Diversos	231.744	16,00 C
19/10/2016	19/10/2016	Saque no TAA	191.442.473.253.121	310,00 D
31/10/2016		S A L D O			45,55 C

Lançamentos mês de setembro de 2016

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
24/08/2016		Saldo Anterior			97,05 C
01/09/2016	01/09/2016	Recebimentos Diversos	595.243	370,00 C
05/09/2016	05/09/2016	Saque no TAA	50.929.263.253.121	400,00 D
05/09/2016	05/09/2016	Tarifa Pacote de Serviços	892.491.100.555.687	26,75 D
12/09/2016	12/09/2016	Recebimentos Diversos	280.683	820,00 C
12/09/2016	12/09/2016	Recebimentos Diversos	280.794	5.345,00 C
12/09/2016	12/09/2016	Saque no TAA	121.225.003.253.121	1.000,00 D
13/09/2016	13/09/2016	Saque em Corresp Bancário	756.827	1.000,00 D
13/09/2016	13/09/2016	Saque no TAA	131.124.573.253.121	1.000,00 D
13/09/2016	13/09/2016	Transferência on line	220.344.000.022.581	60,00 D
13/09/2016	13/09/2016	Transferência on line	220.396.000.011.758	15,00 D
13/09/2016	13/09/2016	Transferência on line	220.396.000.011.758	16,00 D
13/09/2016	13/09/2016	Transferência on line	221.145.000.013.067	125,00 D
13/09/2016	13/09/2016	Transferência on line	222.160.000.013.381	155,00 D
13/09/2016	13/09/2016	Transferência on line	225.697.000.025.619	90,00 D
13/09/2016	13/09/2016	Tarifa Saque Pessoal	872.571.200.122.189	1,65 D
14/09/2016	14/09/2016	Saque em Corresp Bancário	753.878	1.500,00 D
14/09/2016	14/09/2016	Tarifa Saque Pessoal	852.581.200.129.757	1,65 D
15/09/2016	15/09/2016	Saque em Corresp Bancário	756.827	1.200,00 D
15/09/2016	15/09/2016	Tarifa Saque Pessoal	852.591.200.154.251	1,65 D
19/09/2016	19/09/2016	Recebimentos Diversos	177.175	32,00 C
30/09/2016		S A L D O			71,35 C

Lançamentos mês de agosto de 2016

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
28/07/2016		Saldo Anterior			1.604,12 C
01/08/2016	01/08/2016	Recebimentos Diversos	732080	88,00 C
01/08/2016	01/08/2016	Compra com Cartão	147475	158,72 D
01/08/2016	01/08/2016	Saque no TAA	10921443253121	1.000,00 D
05/08/2016	05/08/2016	Saque no TAA	50907563253121	400,00 D
05/08/2016	05/08/2016	Tarifa Pacote de Serviços	892181100641747	9,75 D
10/08/2016	10/08/2016	Recebimentos Diversos	397773	6.531,00 C
10/08/2016	10/08/2016	Recebimentos Diversos	397894	150,00 C
10/08/2016	10/08/2016	Saque no Caixa	168000	5.000,00 D
10/08/2016	10/08/2016	Tar Extr Mês Anterior-TAA	852231200149742	1,95 D
11/08/2016	11/08/2016	Saque no TAA	111335123253121	1.500,00 D
19/08/2016	19/08/2016	Saque em Corresp Bancário	753878	300,00 D
19/08/2016	19/08/2016	Tarifa Saque Pessoal	872321200025908	1,65 D
24/08/2016	24/08/2016	Recebimentos Diversos	110704	96,00 C
31/08/2016		S A L D O			97,05 C

Lançamentos mês de julho de 2016

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
20/06/2016		Saldo Anterior			778,42 C
04/07/2016	04/07/2016	Saque no TAA	41315473253121	750,00 D
05/07/2016	05/07/2016	Tarifa Pacote de Serviços	891871100396958	9,75 D
11/07/2016	11/07/2016	Recebimentos Diversos	308343	8.557,00 C
11/07/2016	11/07/2016	Recebimentos Diversos	308466	620,00 C
11/07/2016	11/07/2016	Saque no Caixa	168000	5.000,00 D
11/07/2016	11/07/2016	Saque no TAA	111254553253121	1.000,00 D
12/07/2016	12/07/2016	Saque em Corresp Bancário	753878	1.500,00 D
12/07/2016	12/07/2016	Tarifa Saque Pessoal	861941200124432	1,55 D
18/07/2016	18/07/2016	Saque no TAA	170933283253121	1.000,00 D
28/07/2016	28/07/2016	Recebimentos Diversos	243531	4.110,00 C
28/07/2016	28/07/2016	Saque no Caixa	168000	3.200,00 D
31/07/2016		S A L D O			1.604,12 C

Lançamentos mês de junho de 2016

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
31/05/16		Saldo Anterior			1.202,37 C
01/06/16	01/06/16	Saque no TAA	11541253253121	1.000,00 D
06/06/16	06/06/16	Tarifa Pacote de Serviços	891581100897886	11,70 D
10/06/16	10/06/16	Recebimentos Diversos	357774	8.155,00 C
10/06/16	10/06/16	Recebimentos Diversos	357913	60,00 C
10/06/16	10/06/16	Saque no Caixa	168000	5.000,00 D
10/06/16	10/06/16	Transferência on line	220344000022581	140,00 D
10/06/16	10/06/16	Transferência on line	220396000011758	50,00 D
10/06/16	10/06/16	Transferido para Poupança	220482510008203	506,00 D
10/06/16	10/06/16	Transferência on line	221145000005869	1.000,00 D
10/06/16	10/06/16	Transferência on line	221145000013067	50,00 D
10/06/16	10/06/16	Transferência on line	222160000013381	141,00 D
10/06/16	10/06/16	Transferência on line	222160000013381	200,00 D
10/06/16	10/06/16	Transferência on line	222160000025323	486,00 D
10/06/16	10/06/16	Transferência on line	225697000025619	81,00 D
10/06/16	10/06/16	Tarifa Transf Recurso-E/I	831621200166602	1,05 D
10/06/16	10/06/16	Tarifa Transf Recurso-E/I	831621200166603	1,05 D
10/06/16	10/06/16	Tarifa Transf Recurso-E/I	831621200166604	1,05 D
10/06/16	10/06/16	Tarifa Transf Recurso-E/I	831621200166605	1,05 D
10/06/16	10/06/16	Tarifa Transf Recurso-E/I	831621200166606	1,05 D
20/06/16	20/06/16	Recebimentos Diversos	605491	32,00 C
30/06/16		S A L D O			778,42 C

Lançamentos mês de maio de 2016

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
25/04/16		Saldo Anterior			2.540,90 C
04/05/16	04/05/16	Saque em Corresp Bancário	757403	1.500,00 D
05/05/16	05/05/16	Tarifa Pacote de Serviços	891261100528514	10,53 D
10/05/16	10/05/16	Recebimentos Diversos	332554	6.422,00 C
10/05/16	10/05/16	Recebimentos Diversos	332769	570,00 C
10/05/16	10/05/16	Saque no Caixa	168000	5.000,00 D
10/05/16	10/05/16	Transferência on line	220396000005595	80,00 D
10/05/16	10/05/16	Transferência on line	220396000011758	50,00 D
10/05/16	10/05/16	Transferência on line	221145000013067	62,00 D
10/05/16	10/05/16	Transferência on line	222160000013381	170,00 D
10/05/16	10/05/16	Transferência on line	225697000025619	80,00 D
11/05/16	11/05/16	Saque em Corresp Bancário	757482	1.500,00 D
23/05/16	23/05/16	Saque no TAA	211431043253121	500,00 D
25/05/16	25/05/16	Recebimentos Diversos	296001	7.550,00 C
30/05/16	30/05/16	Saque no Caixa	168000	5.000,00 D
30/05/16	30/05/16	Transferência on line	220396000005595	50,00 D
30/05/16	30/05/16	Transferência on line	220396000011758	1.350,00 D
30/05/16	30/05/16	Transferido para Poupança	220482510008203	300,00 D
30/05/16	30/05/16	Transferência on line	221145000013067	100,00 D
30/05/16	30/05/16	Transferência on line	222160000013381	200,00 D
31/05/16	31/05/16	Recebimentos Diversos	589088	72,00 C
31/05/16		S A L D O			1.202,37 C

Lançamentos mês de abril de 2016

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
29/03/2016		Saldo Anterior			3.106,43 C
05/04/2016	05/04/2016	Saque no TAA	51127193253121	1.500,00 D
05/04/2016	05/04/2016	Tarifa Pacote de Serviços	890961100308518	10,53 D
11/04/2016	11/04/2016	Recebimentos Diversos	292037	185,00 C
11/04/2016	11/04/2016	Recebimentos Diversos	292243	11.913,00 C
11/04/2016	11/04/2016	Recebimentos Diversos	292668	128,00 C
11/04/2016	11/04/2016	Saque no Caixa	168000	5.000,00 D
12/04/2016	12/04/2016	Saque no Caixa	168000	3.000,00 D
12/04/2016	12/04/2016	Transferência on line	220344000022468	485,00 D
12/04/2016	12/04/2016	Transferência on line	220344000022468	250,00 D
12/04/2016	12/04/2016	Transferência on line	220396000011758	200,00 D
12/04/2016	12/04/2016	Transferido para Poupança	220482510008203	472,00 D
12/04/2016	12/04/2016	Transferido para Poupança	220482510008203	67,00 D
12/04/2016	12/04/2016	Transferência on line	221145000005869	304,00 D
12/04/2016	12/04/2016	Transferência on line	221145000013067	261,00 D
12/04/2016	12/04/2016	Transferência on line	222160000013381	160,00 D
12/04/2016	12/04/2016	Transferência on line	225697000025619	82,00 D
25/04/2016	25/04/2016	Saque no TAA	241558183253121	1.000,00 D
30/04/2016		S A L D O			2.540,90 C

Lançamentos mês de março de 2016

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
26/02/2016		Saldo Anterior			603,96 C
07/03/2016	07/03/2016	Saque no TAA	71407303253121	550,00 D
07/03/2016	07/03/2016	Tarifa Pacote de Serviços	860671101305713	10,53 D
10/03/2016	10/03/2016	Recebimentos Diversos	266781	8.333,00 C
10/03/2016	10/03/2016	Recebimentos Diversos	266889	320,00 C
11/03/2016	11/03/2016	Saque em Corresp Bancário	757403	1.500,00 D
14/03/2016	14/03/2016	Saque no Caixa	168000	4.500,00 D
14/03/2016	14/03/2016	Saque no TAA	131107363253121	1.500,00 D
15/03/2016	15/03/2016	Recebimentos Diversos	452677	60,00 C
17/03/2016	17/03/2016	Recebimentos Diversos	128287	2.750,00 C
17/03/2016	17/03/2016	Recebimentos Diversos	128288	4.500,00 C
29/03/2016	29/03/2016	Recebimentos Diversos	50065	550,00 C
29/03/2016	29/03/2016	Recebimentos Diversos	50066	550,00 C
29/03/2016	29/03/2016	Saque no Caixa	168000	5.000,00 D
29/03/2016	29/03/2016	Saque no TAA	291027553253121	1.500,00 D
31/03/2016		S A L D O			3.106,43 C

Lançamentos mês de fevereiro de 2016

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
26/01/2016		Saldo Anterior			2,39 C
05/02/2016	05/02/2016	Tarifa Pacote de Serviços	890361100551944	2,39 D
10/02/2016	10/02/2016	Recebimentos Diversos	257280	6.534,00 C
10/02/2016	10/02/2016	Recebimentos Diversos	257478	1.190,00 C
10/02/2016	10/02/2016	Tarifa Pacote de Serviços	880410802210077	8,14 D
11/02/2016	11/02/2016	Saque no Caixa	168000	5.000,00 D
12/02/2016	12/02/2016	Saque em Corresp Bancário	757482	1.500,00 D
22/02/2016	22/02/2016	Saque no TAA	221003473253121	1.000,00 D
24/02/2016	24/02/2016	Tar Extr Mês Anterior-TAA	870551200239640	1,90 D
26/02/2016	26/02/2016	Recebimentos Diversos	375744	390,00 C
29/02/2016		S A L D O			603,96 C

Lançamentos mês de janeiro de 2016

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
28/12/2015		Saldo Anterior			420,89 C
06/01/2016	06/01/2016	Tarifa Pacote de Serviços	890061100369986	32,50 D
11/01/2016	11/01/2016	Recebimentos Diversos	390550	6.514,00 C
11/01/2016	11/01/2016	Saque no Caixa	168000	5.000,00 D
13/01/2016	13/01/2016	Saque em Corresp Bancário	757403	1.000,00 D
26/01/2016	26/01/2016	Saque no TAA	261235363253121	900,00 D
31/01/2016		S A L D O			2,39 C

Lançamentos mês de dezembro de 2015

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
12/11/2015		Saldo Anterior			792,64 C
03/12/2015	03/12/2015	Saque no TAA	31006473253121	790,00 D
07/12/2015	07/12/2015	Tarifa Pacote de Serviços	803411001277406	2,64 D
08/12/2015	08/12/2015	Recebimentos Diversos	70488	360,00 C
08/12/2015	08/12/2015	Tarifa Pacote de Serviços	873420801135288	7,11 D
10/12/2015	10/12/2015	Recebimentos Diversos	687530	5.706,00 C
10/12/2015	10/12/2015	Recebimentos Diversos	687792	120,00 C
10/12/2015	10/12/2015	Saque no Caixa	168000	4.000,00 D
10/12/2015	10/12/2015	Saque em Corresp Bancário	757482	1.200,00 D
14/12/2015	14/12/2015	Recebimentos Diversos	300434	42,00 C
28/12/2015	28/12/2015	Saque no TAA	271152393253121	600,00 D
31/12/2015		S A L D O			420,89 C

Lançamentos mês de novembro de 2015

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/10/2015		Saldo Anterior			6.349,39 C
05/11/2015	05/11/2015	Saque no TAA	51452433253121	1.000,00 D
05/11/2015	05/11/2015	Transferência on line	220396000011758	2.550,00 D
05/11/2015	05/11/2015	Tarifa Pacote de Serviços	893091001559460	9,75 D
09/11/2015	09/11/2015	Saque em Corresp Bancário	757482	1.500,00 D
09/11/2015	09/11/2015	Pagamento de Título	110901	758,61 D
10/11/2015	10/11/2015	Depósito Online	57578009750164	758,61 C
10/11/2015	10/11/2015	Recebimentos Diversos	374878	50,00 C
10/11/2015	10/11/2015	Recebimentos Diversos	374908	8.496,00 C
10/11/2015	10/11/2015	Saque no Caixa	168000	5.000,00 D
10/11/2015	10/11/2015	Saque no TAA	100932213253121	1.000,00 D
10/11/2015	10/11/2015	Transferência on line	220344000022468	318,00 D
10/11/2015	10/11/2015	Transferência on line	220344000022468	150,00 D
10/11/2015	10/11/2015	Transferência on line	220344000022581	60,00 D
10/11/2015	10/11/2015	Transferência on line	220396000005595	50,00 D
10/11/2015	10/11/2015	Transferência on line	221145000005869	100,00 D
10/11/2015	10/11/2015	Transferência on line	221145000013067	52,00 D
10/11/2015	10/11/2015	Transferência on line	222160000013381	732,00 D
10/11/2015	10/11/2015	Transferência on line	225697000025619	81,00 D
12/11/2015	12/11/2015	Saque em Corresp Bancário	757482	1.500,00 D
30/11/2015		S A L D O			792,64 C

Lançamentos mês de outubro de 2015

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
22/09/2015		Saldo Anterior			202,14 C
05/10/2015	05/10/2015	Saque no TAA	31610013253121	150,00 D
06/10/2015	06/10/2015	Tarifa Pacote de Serviços	872790900182430	9,75 D
13/10/2015	13/10/2015	Recebimentos Diversos	2266	8.379,00 C
13/10/2015	13/10/2015	Recebimentos Diversos	2279	990,00 C
14/10/2015	14/10/2015	Saque no TAA	140951103253121	1.000,00 D
14/10/2015	14/10/2015	Transferência on line	220344000022581	60,00 D
14/10/2015	14/10/2015	Transferência on line	220396000005595	33,00 D
14/10/2015	14/10/2015	Transferência on line	220396000011758	58,00 D
14/10/2015	14/10/2015	Transferido para Poupança	220482510008203	391,00 D
14/10/2015	14/10/2015	Transferido para Poupança	220482510008203	89,00 D
14/10/2015	14/10/2015	Transferência on line	221145000013067	50,00 D
14/10/2015	14/10/2015	Transferência on line	222160000013381	246,00 D
14/10/2015	14/10/2015	Transferência on line	225697000025619	107,00 D
15/10/2015	15/10/2015	Saque no TAA	151013593253121	1.000,00 D
16/10/2015	16/10/2015	Saque no TAA	161023353253121	1.000,00 D
16/10/2015	16/10/2015	Transferência on line	221009000091720	702,00 D
19/10/2015	19/10/2015	Recebimentos Diversos	178962	24,00 C
19/10/2015	19/10/2015	Saque no Caixa	168000	4.000,00 D
29/10/2015	29/10/2015	Recebimentos Diversos	522199	6.250,00 C
30/10/2015	30/10/2015	Saque em Corresp Bancário	757482	600,00 D
31/10/2015		S A L D O			6.349,39 C

Lançamentos mês de setembro de 2015

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
28/08/2015		Saldo Anterior			674,89 C
01/09/2015	01/09/2015	Saque no TAA	11154483253121	500,00 D
08/09/2015	08/09/2015	Tarifa Pacote de Serviços	802511001551344	9,75 D
10/09/2015	10/09/2015	Recebimentos Diversos	352356	160,00 C
10/09/2015	10/09/2015	Recebimentos Diversos	352357	9.835,00 C
11/09/2015	11/09/2015	Saque no Caixa	168000	5.000,00 D
11/09/2015	11/09/2015	Saque no TAA	111445223253121	1.000,00 D
14/09/2015	14/09/2015	Saque no Caixa	168000	3.500,00 D
22/09/2015	22/09/2015	Recebimentos Diversos	125672	42,00 C
22/09/2015	22/09/2015	Saque em Corresp Bancário	757403	500,00 D
30/09/2015		S A L D O			202,14 C

Lançamentos mês de agosto de 2015

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
24/07/2015		Saldo Anterior			33,94 C
05/08/2015	05/08/2015	Tarifa Pacote de Serviços	892171000735740	8,70 D
10/08/2015	10/08/2015	Recebimentos Diversos	854	910,00 C
10/08/2015	10/08/2015	Recebimentos Diversos	879	8.567,00 C
11/08/2015	11/08/2015	Recebimentos Diversos	232226	36,00 C
11/08/2015	11/08/2015	Saque no Caixa	168000	5.000,00 D
11/08/2015	11/08/2015	Transferência on line	220344000022468	97,00 D
11/08/2015	11/08/2015	Transferência on line	220344000022468	120,00 D
11/08/2015	11/08/2015	Transferência on line	220344000022581	100,00 D
11/08/2015	11/08/2015	Transferência on line	220396000011758	100,00 D
11/08/2015	11/08/2015	Transferência on line	221009000091720	496,00 D
11/08/2015	11/08/2015	Transferência on line	221145000005869	475,00 D
11/08/2015	11/08/2015	Transferência on line	221145000005869	100,00 D
11/08/2015	11/08/2015	Transferência on line	222160000013381	50,00 D
11/08/2015	11/08/2015	Transferência on line	222160000025323	98,00 D
11/08/2015	11/08/2015	Transferência on line	225697000025619	193,00 D
13/08/2015	13/08/2015	Saque no TAA	131548213253121	1.000,00 D
19/08/2015	19/08/2015	Saque no TAA	191212423253121	700,00 D
25/08/2015	25/08/2015	Compra com Cartão	136686	204,35 D
27/08/2015	27/08/2015	Saque no TAA	271834283253121	500,00 D
28/08/2015	28/08/2015	Recebimentos Diversos	456435	370,00 C
31/08/2015		S A L D O			674,89 C

31/08/2015	SALDO EM APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,00 C
31/08/2015	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,00 C

Lançamentos mês de julho de 2015

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
29/06/2015		Saldo Anterior			0,00 C
01/07/2015	01/07/2015	Saque em Corresp Bancário	757403	1.000,00 D
01/07/2015	01/07/2015	BB Curto Prazo Automático	5	1.000,00 C
02/07/2015	02/07/2015	Saque em Corresp Bancário	757403	1.000,00 D
02/07/2015	02/07/2015	BB Curto Prazo Automático	5	1.000,00 C
03/07/2015	03/07/2015	BB Curto Prazo Automático	1200005	1.935,52 C
06/07/2015	06/07/2015	Tarifa Pacote de Serviços	801871001600244	29,00 D
07/07/2015	07/07/2015	Recebimentos Diversos	856883	30,00 C
09/07/2015	09/07/2015	BB Curto Prazo Automático	1200005	4,12 C
09/07/2015	09/07/2015	Tarifa Pacote de Serviços	101900800036166	20,30 C
10/07/2015	10/07/2015	Recebimentos Diversos	353317	490,00 C
10/07/2015	10/07/2015	Recebimentos Diversos	353350	3.183,00 C
10/07/2015	10/07/2015	Saque no Caixa	168000	5.000,00 D
24/07/2015	24/07/2015	Saque no TAA	241540083253121	600,00 D
31/07/2015		S A L D O			33,94 C

31/07/2015	SALDO EM APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,00 C
31/07/2015	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,00 C
31/07/2015	COBRANÇA IOF	0,96 D

Lançamentos mês de junho de 2015

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
27/05/2015		Saldo Anterior			166,95 C
02/06/2015	02/06/2015	Tar Manuten Conta Ativa	801530700250997	21,90 D
11/06/2015	11/06/2015	Recebimentos Diversos	111862	818,00 C
11/06/2015	11/06/2015	Recebimentos Diversos	111878	3.180,00 C
11/06/2015	11/06/2015	Saque no Caixa	168000	3.400,00 D
11/06/2015	11/06/2015	Transferência on line	220344000022581	25,00 D
11/06/2015	11/06/2015	Transferência on line	220396000011758	45,00 D
11/06/2015	11/06/2015	Transferência on line	221145000005869	120,00 D
11/06/2015	11/06/2015	Transferência on line	222160000013381	300,00 D
11/06/2015	11/06/2015	Transferência on line	222160000013381	42,00 D
11/06/2015	11/06/2015	Transferência on line	225697000025619	51,00 D
11/06/2015	11/06/2015	Tar Ourocard Empresarial	821620700082367	4,50 D
11/06/2015	11/06/2015	Tar Extr Mês em Curso-TAA	871621200045062	1,57 D
11/06/2015	11/06/2015	Tarifa Transf Recurso-E/I	871621200049278	0,90 D
15/06/2015	15/06/2015	Recebimentos Diversos	536746	42,00 C
26/06/2015	26/06/2015	Recebimentos Diversos	415492	4.740,00 C
26/06/2015	26/06/2015	Saque no TAA	261850403253121	1.000,00 D
29/06/2015	29/06/2015	BB Curto Prazo Automático	5	3.935,08 D
30/06/2015		S A L D O			0,00 C

30/06/2015	SALDO EM APLICAÇÃO FINANCEIRA	3.936,48 C
30/06/2015	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	1,40 C

Lançamentos mês de maio de 2015

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
14/04/2015		Saldo Anterior			495,21 C
05/05/2015	05/05/2015	Saque no TAA	51348083253121	400,00 D
05/05/2015	05/05/2015	Tar Manuten Conta Ativa	851250801604949	21,90 D
11/05/2015	11/05/2015	Recebimentos Diversos	179557	5.979,00 C
11/05/2015	11/05/2015	Recebimentos Diversos	335733	36,00 C
11/05/2015	11/05/2015	Saque no TAA	111522223253121	1.000,00 D
12/05/2015	12/05/2015	Recebimentos Diversos	86664	460,00 C
12/05/2015	12/05/2015	Saque no Caixa	168000	3.500,00 D
12/05/2015	12/05/2015	Transferência on line	220344000022581	48,00 D
12/05/2015	12/05/2015	Transferência on line	220396000011758	59,00 D
12/05/2015	12/05/2015	Transferência on line	221145000005869	375,00 D
12/05/2015	12/05/2015	Transferência on line	222160000025323	36,00 D
12/05/2015	12/05/2015	Transferência on line	225697000025619	133,00 D
12/05/2015	12/05/2015	Tar Ourocard Empresarial	861320700145635	4,50 D
12/05/2015	12/05/2015	Tar Extr Mês em Curso-TAA	871320700051349	1,57 D
14/05/2015	14/05/2015	Recebimentos Diversos	130867	282,00 C
15/05/2015	15/05/2015	Saque no TAA	151222123253121	1.000,00 D
15/05/2015	15/05/2015	Tar Extr Mês em Curso-TAA	851351200201056	1,57 D
27/05/2015	27/05/2015	Compra com Cartão	129021	203,15 D
27/05/2015	27/05/2015	Saque no TAA	271022553253121	300,00 D
27/05/2015	27/05/2015	Tar Extr Mês em Curso-TAA	821471200298206	1,57 D
31/05/2015		S A L D O			166,95 C

Lançamentos mês de abril de 2015

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
26/03/2015		Saldo Anterior			40,77 C
02/04/2015	02/04/2015	Recebimentos Diversos	610059	4.050,00 C
02/04/2015	02/04/2015	Tar Manuten Conta Ativa	820920700182740	21,90 D
06/04/2015	06/04/2015	Saque no Caixa	168000	4.000,00 D
07/04/2015	07/04/2015	Tar Extr Mês em Curso-TAA	840970801612420	1,48 D
10/04/2015	10/04/2015	Recebimentos Diversos	133460	1.203,00 C
10/04/2015	10/04/2015	Recebimentos Diversos	133574	2.865,00 C
10/04/2015	10/04/2015	Tar Ourocard Empresarial	881001200133266	4,50 D
13/04/2015	13/04/2015	Saque no TAA	110909143253121	1.000,00 D
13/04/2015	13/04/2015	Saque no TAA	131021123253121	1.000,00 D
13/04/2015	13/04/2015	Transferência on line	220344000022468	48,00 D
13/04/2015	13/04/2015	Transferência on line	220344000022581	60,00 D
13/04/2015	13/04/2015	Transferência on line	221145000005869	360,00 D
13/04/2015	13/04/2015	Transferência on line	222160000025323	125,00 D
13/04/2015	13/04/2015	Transferência on line	225697000025619	40,00 D
13/04/2015	13/04/2015	Tar Extr Mês em Curso-TAA	871031200256234	1,48 D
14/04/2015	14/04/2015	Saque em Corresp Bancário	757403	1.000,00 D
14/04/2015	14/04/2015	Tarifa Saque Pessoal	831041200155543	1,20 D
30/04/2015		S A L D O			495,21 C

Lançamentos mês de março de 2015

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
26/02/2015		Saldo Anterior			3.138,65 C
03/03/2015	03/03/2015	Tar Manuten Conta Ativa	830620900214725	21,90 D
09/03/2015	09/03/2015	Recebimentos Diversos	232359	102,00 C
10/03/2015	10/03/2015	Recebimentos Diversos	221325	4.956,00 C
10/03/2015	10/03/2015	Recebimentos Diversos	221588	120,00 C
10/03/2015	10/03/2015	Tar Ourocard Empresarial	860691100144928	4,50 D
11/03/2015	11/03/2015	Saque no Caixa	168000	4.900,00 D
11/03/2015	11/03/2015	Transferência on line	220344000022468	64,00 D
11/03/2015	11/03/2015	Transferência on line	220396000011758	104,00 D
11/03/2015	11/03/2015	Transferência on line	222160000016300	47,00 D
11/03/2015	11/03/2015	Transferência on line	225697000025619	33,00 D
11/03/2015	11/03/2015	Tar Extr Mês em Curso-TAA	870701200022370	1,48 D
26/03/2015	26/03/2015	Transferência on line	220396000011758	3.000,00 D
26/03/2015	26/03/2015	Saque no TAA	261118143253121	100,00 D
31/03/2015		S A L D O			40,77 C

Lançamentos mês de fevereiro de 2015

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
29/01/2015		Saldo Anterior			27,53 C
10/02/2015	10/02/2015	Recebimentos Diversos	238799	1.565,00 C
10/02/2015	10/02/2015	Recebimentos Diversos	238956	3.035,00 C
10/02/2015	10/02/2015	Saque no Caixa	168000	3.700,00 D
10/02/2015	10/02/2015	Transferência on line	220344000022468	120,00 D
10/02/2015	10/02/2015	Transferência on line	220344000022581	116,00 D
10/02/2015	10/02/2015	Transferência on line	220396000011758	300,00 D
10/02/2015	10/02/2015	Transferência on line	221145000005869	34,00 D
10/02/2015	10/02/2015	Transferência on line	225697000025619	80,00 D
11/02/2015	11/02/2015	Recebimentos Diversos	226340	3.000,00 C
20/02/2015	20/02/2015	Recebimentos Diversos	218485	1.500,00 C
25/02/2015	25/02/2015	Recebimentos Diversos	120229	865,00 C
25/02/2015	25/02/2015	Saque em Corresp Bancário	757403	1.500,00 D
25/02/2015	25/02/2015	Tarifa Saque Pessoal	860561200283290	1,20 D
25/02/2015	25/02/2015	Tar Extr Mês em Curso-TAA	860561200297225	1,48 D
26/02/2015	26/02/2015	Saque em Corresp Bancário	757402	1.000,00 D
26/02/2015	26/02/2015	Tarifa Saque Pessoal	860571200295757	1,20 D
28/02/2015		S A L D O			3.138,65 C

Lançamentos mês de janeiro de 2015

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
18/12/2014		Saldo Anterior			447,73 C
06/01/2015	06/01/2015	Saque em Corresp Bancário	757403	400,00 D
06/01/2015	06/01/2015	Tarifa Saque Pessoal	870061200000695	1,20 D
12/01/2015	12/01/2015	Recebimentos Diversos	293984	4.081,00 C
16/01/2015	16/01/2015	Recebimentos Diversos	65620	1.100,00 C
16/01/2015	16/01/2015	Saque no Caixa	168000	4.100,00 D
28/01/2015	28/01/2015	Saque no TAA	280858523253121	1.000,00 D
29/01/2015	29/01/2015	Saque no TAA	291200103253121	100,00 D
31/01/2015		S A L D O			27,53 C

Lançamentos mês de dezembro de 2014

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
24/11/2014		Saldo Anterior			779,73 C
04/12/2014	04/12/2014	Saque no TAA	41026133253121	750,00 D
09/12/2014	09/12/2014	Recebimentos Diversos	137101	30,00 C
10/12/2014	10/12/2014	Recebimentos Diversos	439280	435,00 C
10/12/2014	10/12/2014	Recebimentos Diversos	439502	4.663,00 C
10/12/2014	10/12/2014	Saque no Caixa	168000	5.000,00 D
18/12/2014	18/12/2014	Recebimentos Diversos	740512	290,00 C
31/12/2014		S A L D O			447,73 C

Lançamentos mês de novembro de 2014

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/10/2014		Saldo Anterior			9.203,73 C
03/11/2014	03/11/2014	Saque no Caixa	168000	5.000,00 D
10/11/2014	10/11/2014	Recebimentos Diversos	143392	7.107,00 C
10/11/2014	10/11/2014	Recebimentos Diversos	143572	90,00 C
10/11/2014	10/11/2014	Recebimentos Diversos	284611	54,00 C
11/11/2014	11/11/2014	Saque no Caixa	168000	5.000,00 D
11/11/2014	11/11/2014	Saque no TAA	111228563253121	1.000,00 D
12/11/2014	12/11/2014	Saque no Caixa	168000	3.000,00 D
12/11/2014	12/11/2014	Transferência on line	220344000022468	150,00 D
12/11/2014	12/11/2014	Transferência on line	220344000022581	70,00 D
12/11/2014	12/11/2014	Transferência on line	220396000011758	150,00 D
12/11/2014	12/11/2014	Transferência on line	221145000005869	398,00 D
12/11/2014	12/11/2014	Transferência on line	222160000016300	121,00 D
12/11/2014	12/11/2014	Transferência on line	222160000025323	70,00 D
12/11/2014	12/11/2014	Transferência on line	225697000025619	121,00 D
12/11/2014	12/11/2014	Tarifa Transf Recurso-E/I	863161200079716	0,90 D
12/11/2014	12/11/2014	Tarifa Transf Recurso-E/I	863161200079717	0,90 D
18/11/2014	18/11/2014	Recebimentos Diversos	113168	350,00 C
20/11/2014	20/11/2014	Compra com Cartão	138581	92,30 D
24/11/2014	24/11/2014	Transferência on line	221145000005869	450,00 D
24/11/2014	24/11/2014	Saque no TAA	240928433253121	400,00 D
24/11/2014	24/11/2014	Tarifa Transf Recurso-E/I	803281200358729	0,90 D
30/11/2014		S A L D O			779,73 C

Lançamentos mês de outubro de 2014

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
26/09/2014		Saldo Anterior			203,73 C
09/10/2014	09/10/2014	Saque em Corresp Bancário	757403	150,00 D
09/10/2014	09/10/2014	Tarifa Saque Pessoal	862821200048085	1,20 D
10/10/2014	10/10/2014	Recebimentos Diversos	294636	40,00 C
10/10/2014	10/10/2014	Recebimentos Diversos	294667	7.077,00 C
10/10/2014	10/10/2014	Saque no Caixa	168000	5.000,00 D
10/10/2014	10/10/2014	Transferência on line	220344000022468	370,00 D
10/10/2014	10/10/2014	Transferência on line	220344000022581	50,00 D
10/10/2014	10/10/2014	Transferência on line	220396000011758	75,00 D
10/10/2014	10/10/2014	Transferência on line	221145000005869	548,00 D
10/10/2014	10/10/2014	Transferência on line	221145000010222	80,00 D
10/10/2014	10/10/2014	Transferência on line	222160000016300	166,00 D
10/10/2014	10/10/2014	Transferência on line	225697000025619	75,00 D
10/10/2014	10/10/2014	Tarifa Transf Recurso-E/I	822831300026215	0,90 D
10/10/2014	10/10/2014	Tarifa Transf Recurso-E/I	822831300026216	0,90 D
30/10/2014	30/10/2014	Recebimentos Diversos	491714	8.400,00 C
31/10/2014		S A L D O			9.203,73 C

Lançamentos mês de setembro de 2014

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
25/08/2014		Saldo Anterior			241,13 C
10/09/2014	10/09/2014	Recebimentos Diversos	131465	240,00 C
10/09/2014	10/09/2014	Recebimentos Diversos	253317	30,00 C
10/09/2014	10/09/2014	Recebimentos Diversos	253606	6.695,00 C
10/09/2014	10/09/2014	Saque no Caixa	168000	5.000,00 D
11/09/2014	11/09/2014	Saque em Corresp Bancário	757403	1.000,00 D
11/09/2014	11/09/2014	Tarifa Saque Pessoal	842541200128187	1,20 D
26/09/2014	26/09/2014	Saque em Corresp Bancário	757402	1.000,00 D
26/09/2014	26/09/2014	Tarifa Saque Pessoal	862691200291998	1,20 D
30/09/2014		S A L D O			203,73 C

Lançamentos mês de agosto de 2014

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
15/07/2014		Saldo Anterior			932,13 C
01/08/2014	01/08/2014	Saque no TAA	11129333253121	900,00 D
04/08/2014	04/08/2014	Recebimentos Diversos	257754	1.900,00 C
07/08/2014	07/08/2014	Saque no Caixa	168000	1.900,00 D
11/08/2014	11/08/2014	Recebimentos Diversos	119716	1.770,00 C
11/08/2014	11/08/2014	Recebimentos Diversos	262777	6.930,00 C
12/08/2014	12/08/2014	Recebimentos Diversos	149148	18,00 C
12/08/2014	12/08/2014	Saque no TAA	120837443253121	1.000,00 D
13/08/2014	13/08/2014	Saque no TAA	131505173253121	1.000,00 D
14/08/2014	14/08/2014	Saque no Caixa	168000	5.000,00 D
14/08/2014	14/08/2014	Transferência on line	220344000022581	70,00 D
14/08/2014	14/08/2014	Transferência on line	220396000011758	45,00 D
14/08/2014	14/08/2014	Transferência on line	221145000005869	300,00 D
14/08/2014	14/08/2014	Transferência on line	222160000016300	172,00 D
14/08/2014	14/08/2014	Transferência on line	225697000025619	122,00 D
25/08/2014	25/08/2014	Saque no TAA	251321333253121	800,00 D
31/08/2014		S A L D O			241,13 C

Lançamentos mês de julho de 2014

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag Origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
23/06/2014				SALDO ANTERIOR			2.580,93 C
01/07/2014	01/07/2014	1244-0		Saque no TAA	11246343253121	1.000,00 D
04/07/2014	04/07/2014	1244-0		Saque no TAA	40910053253121	1.000,00 D
10/07/2014	10/07/2014	1244-0		0612 RECEB DIVERSOS	233500	70,00 C
10/07/2014	10/07/2014	1244-0		0612 RECEB DIVERSOS	233868	6.409,00 C
14/07/2014	14/07/2014	1244-0		0612 RECEB DIVERSOS	135613	24,00 C
14/07/2014	14/07/2014	1244-0		Saque no Caixa	168000	5.000,00 D
14/07/2014	14/07/2014	1244-0		0470 TRF ON LINE	220344000022468	150,00 D
14/07/2014	14/07/2014	1244-0		0470 TRF ON LINE	220344000022581	70,00 D
14/07/2014	14/07/2014	1244-0		0470 TRF ON LINE	220396000011758	75,00 D
14/07/2014	14/07/2014	1244-0		0470 TRF ON LINE	221145000005869	504,00 D
14/07/2014	14/07/2014	1244-0		0470 TRF ON LINE	221145000010222	20,00 D
14/07/2014	14/07/2014	1244-0		0470 TRF ON LINE	222160000016300	201,00 D
14/07/2014	14/07/2014	1244-0		0470 TRF ON LINE	225697000025619	130,00 D
15/07/2014	15/07/2014	1244-0		0170 TARIFA TRANSF RECURSO E/I	831960700327773	0,90 D
15/07/2014	15/07/2014	1244-0		0170 TARIFA TRANSF RECURSO E/I	831960700327774	0,90 D
31/07/2014				SALDO ATUAL			932,13 C

Lançamentos mês de junho de 2014

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag Origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
29/05/2014				SALDO ANTERIOR			3.568,93 C
06/06/2014	06/06/2014	1244-0		Saque no TAA	61028053253121	1.000,00 D
09/06/2014	09/06/2014	1244-0		Saque no TAA	90918223253121	1.000,00 D
10/06/2014	10/06/2014	1244-0		Saque no TAA	101053233253121	1.000,00 D
11/06/2014	11/06/2014	1244-0		0612 RECEB DIVERSOS	127826	30,00 C
11/06/2014	11/06/2014	1244-0		0612 RECEB DIVERSOS	127933	9.976,00 C
11/06/2014	11/06/2014	1244-0		0612 RECEB DIVERSOS	128125	2.546,00 C
11/06/2014	11/06/2014	1244-0		Saque em Corresp Bancário	757402	500,00 D
11/06/2014	11/06/2014	1244-0		0181 TAR SAQUE PESSOAL	861621200142577	1,20 D
11/06/2014	11/06/2014	1244-0		Tar Extr Mês em Curs-Agên	861621200142578	1,20 D
12/06/2014	12/06/2014	1244-0		Saque no Caixa	168000	4.600,00 D
12/06/2014	12/06/2014	1244-0		0470 TRF ONLINE	220344000022468	350,00 D
12/06/2014	12/06/2014	1244-0		0470 TRF ONLINE	220344000022581	100,00 D
12/06/2014	12/06/2014	1244-0		0470 TRF ONLINE	220396000011758	60,00 D
12/06/2014	12/06/2014	1244-0		0470 TRF ONLINE	221145000005869	821,00 D
12/06/2014	12/06/2014	1244-0		0470 TRF ONLINE	221145000005869	200,00 D
12/06/2014	12/06/2014	1244-0		0470 TRF ONLINE	221145000010222	50,00 D
12/06/2014	12/06/2014	1244-0		0470 TRF ONLINE	222160000016300	189,00 D
12/06/2014	12/06/2014	1244-0		0470 TRF ONLINE	225697000025619	134,00 D
12/06/2014	12/06/2014	1244-0		0170 TARIFA TRANSF RECURSO E/I	861631200123756	0,90 D
12/06/2014	12/06/2014	1244-0		0170 TARIFA TRANSF RECURSO E/I	861631200123757	0,90 D
12/06/2014	12/06/2014	1244-0		0170 TARIFA TRANSF RECURSO E/I	861631200123758	0,90 D
23/06/2014	23/06/2014	1244-0		Saque no Caixa	168000	3.500,00 D
23/06/2014	23/06/2014	1244-0		0470 TRF ONLINE	220396000011758	30,00 D
23/06/2014	23/06/2014	1244-0		0170 TARIFA TRANSF RECURSO E/I	861741200338618	0,90 D
30/06/2014				SALDO ATUAL			2.580,93 C

Lançamentos mês de maio de 2014

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag Origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/04/2014				SALDO ANTERIOR			260,23 C
02/05/2014	02/05/2014	1244-0		Saque em Corresp Bancário	968587	200,00 D
05/05/2014	05/05/2014	1244-0		0181 TAR SAQUE PESSOAL	851250800990364	1,20 D
09/05/2014	09/05/2014	1244-0		0612 RECEB DIVERSOS	261618	6.585,00 C
09/05/2014	09/05/2014	1244-0		0612 RECEB DIVERSOS	261633	360,00 C
09/05/2014	09/05/2014	1244-0		0612 RECEB DIVERSOS	261721	500,00 C
12/05/2014	12/05/2014	1244-0		0612 RECEB DIVERSOS	231591	96,00 C
12/05/2014	12/05/2014	1244-0		Saque no Caixa	168000	1.000,00 D
12/05/2014	12/05/2014	1244-0		Saque no Caixa	168000	4.000,00 D
12/05/2014	12/05/2014	1244-0		0470 TRF ONLINE	220344000022581	31,00 D
12/05/2014	12/05/2014	1244-0		0470 TRF ONLINE	220396000011758	75,00 D
12/05/2014	12/05/2014	1244-0		0470 TRF ONLINE	221145000010222	160,00 D
12/05/2014	12/05/2014	1244-0		0470 TRF ONLINE	222160000016300	100,00 D
12/05/2014	12/05/2014	1244-0		0470 TRF ONLINE	225697000025619	163,00 D
13/05/2014	13/05/2014	1244-0		Saque em Corresp Bancário	757403	1.000,00 D
13/05/2014	13/05/2014	1244-0		0181 TAR SAQUE PESSOAL	861331200142138	1,20 D
15/05/2014	15/05/2014	1244-0		0612 RECEB DIVERSOS	473776	7.800,00 C
20/05/2014	20/05/2014	1244-0		Saque no Caixa	168000	5.000,00 D
20/05/2014	20/05/2014	1244-0		Saque no TAA	201001463253121	1.000,00 D
20/05/2014	20/05/2014	1244-0		0470 TRF ONLINE	220344000031200	100,00 D
20/05/2014	20/05/2014	1244-0		0170 TARIFA TRANSF RECURSO E/I	861401200264352	0,90 D
27/05/2014	27/05/2014	1244-0		Saque no Caixa	168000	2.500,00 D
29/05/2014	29/05/2014	1244-0		0612 RECEB DIVERSOS	487404	3.300,00 C
31/05/2014				SALDO ATUAL			3.568,93 C

Lançamentos mês de abril de 2014

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag Origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
28/03/2014				SALDO ANTERIOR			500,13 C
07/04/2014	07/04/2014	1244-0		0612 RECEB DIVERSOS	1041427	30,00 C
08/04/2014	08/04/2014	1244-0		Saque no TAA	81208143253121	500,00 D
10/04/2014	10/04/2014	1244-0		0612 RECEB DIVERSOS	226842	9.225,00 C
11/04/2014	11/04/2014	1244-0		Saque no TAA	111303423253121	1.000,00 D
11/04/2014	11/04/2014	1244-0		0470 TRF ONLINE	220344000022581	100,00 D
11/04/2014	11/04/2014	1244-0		0470 TRF ONLINE	220396000011758	65,00 D
11/04/2014	11/04/2014	1244-0		0470 TRF ONLINE	221145000005869	653,00 D
11/04/2014	11/04/2014	1244-0		0470 TRF ONLINE	222160000016300	329,00 D
11/04/2014	11/04/2014	1abri244-0		0470 TRF ONLINE	225697000025619	273,00 D
14/04/2014	14/04/2014	1244-0		Saque no Caixa	168000	5.000,00 D
14/04/2014	14/04/2014	1244-0		Saque no TAA	121324263253121	1.000,00 D
14/04/2014	14/04/2014	1244-0		0470 TRF ONLINE	221145000005869	324,00 D
15/04/2014	15/04/2014	1244-0		0170 TARIFA TRANSF RECURSO E/I	831050700318982	0,90 D
17/04/2014	17/04/2014	1244-0		0612 RECEB DIVERSOS	563046	1.250,00 C
22/04/2014	22/04/2014	1244-0		Saque no TAA	221812183253121	500,00 D
30/04/2014	30/04/2014	1244-0		Saque no TAA	300837523253121	1.000,00 D
30/04/2014				SALDO ATUAL			260,23 C

Lançamentos mês de março de 2014

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag Origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
20/02/2014				SALDO ANTERIOR			3.190,13 C
05/03/2014	05/03/2014	1244-0		0612 RECEB DIVERSOS	817316	120,00 C
07/03/2014	07/03/2014	1244-0		Saque no TAA	71114103253121	1.000,00 D
07/03/2014	07/03/2014	1244-0		Tar Extr até 6 Meses Ant	810661300077946	1,40 D
07/03/2014	07/03/2014	1244-0		Tar Extr até 6 Meses Ant	810661300077947	1,40 D
07/03/2014	07/03/2014	1244-0		Tar Extr até 6 Meses Ant	810661300077948	1,40 D
07/03/2014	07/03/2014	1244-0		Tar Extr até 6 Meses Ant	810661300077949	1,40 D
10/03/2014	10/03/2014	1244-0		0612 RECEB DIVERSOS	227399	7.414,00 C
10/03/2014	10/03/2014	1244-0		0612 RECEB DIVERSOS	227535	872,00 C
11/03/2014	11/03/2014	1244-0		Saque no Caixa	168000	5.000,00 D
11/03/2014	11/03/2014	1244-0		Saque no TAA	110830593253121	1.000,00 D
11/03/2014	11/03/2014	1244-0		0470 TRF ONLINE	220344000022581	70,00 D
11/03/2014	11/03/2014	1244-0		0470 TRF ONLINE	220396000011758	149,00 D
11/03/2014	11/03/2014	1244-0		0470 TRF ONLINE	221145000005869	414,00 D
11/03/2014	11/03/2014	1244-0		0470 TRF ONLINE	225697000025619	28,00 D
18/03/2014	18/03/2014	1244-0		Saque em Corresp Bancário	757402	1.000,00 D
18/03/2014	18/03/2014	1244-0		0181 TAR SAQUE PESSOAL	870771200099736	1,20 D
19/03/2014	19/03/2014	1244-0		Saque em Corresp Bancário	757402	1.000,00 D
19/03/2014	19/03/2014	1244-0		0181 TAR SAQUE PESSOAL	860781200192068	1,20 D
24/03/2014	24/03/2014	1244-0		0234 COMPRA C/CARTAO	137507	161,00 D
26/03/2014	26/03/2014	1244-0		0234 COMPRA C/CARTAO	128996	266,00 D
28/03/2014	28/03/2014	1244-0		Saque no TAA	281212403253121	1.000,00 D
31/03/2014				SALDO ATUAL			500,13 C

Lançamentos mês de fevereiro de 2014

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag Origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
28/01/2014				SALDO ANTERIOR			103,23 C
03/02/2014	03/02/2014	1244-0		0612 RECEB DIVERSOS	532528	4.650,00 C
04/02/2014	04/02/2014	1244-0		0612 RECEB DIVERSOS	246768	320,00 C
04/02/2014	04/02/2014	1244-0		Saque no TAA	41222143253121	1.000,00 D
07/02/2014	07/02/2014	1244-0		Saque em Corresp Bancário	757403	1.000,00 D
07/02/2014	07/02/2014	1244-0		0181 TAR SAQUE PESSOAL	820381300028217	1,20 D
10/02/2014	10/02/2014	1244-0		0612 RECEB DIVERSOS	139126	495,00 C
10/02/2014	10/02/2014	1244-0		0612 RECEB DIVERSOS	139207	9.332,00 C
10/02/2014	10/02/2014	1244-0		Saque em Corresp Bancário	757402	1.000,00 D
11/02/2014	11/02/2014	1244-0		Saque no Caixa	168000	5.000,00 D
11/02/2014	11/02/2014	1244-0		0470 TRF ONLINE	220344000022581	62,00 D
11/02/2014	11/02/2014	1244-0		0470 TRF ONLINE	220396000011758	40,00 D
11/02/2014	11/02/2014	1244-0		0470 TRF ONLINE	221145000005869	1.045,00 D
11/02/2014	11/02/2014	1244-0		0470 TRF ONLINE	222160000016300	203,00 D
11/02/2014	11/02/2014	1244-0		0470 TRF ONLINE	225697000025619	263,00 D
11/02/2014	11/02/2014	1244-0		0181 TAR SAQUE PESSOAL	860420800115566	1,20 D
17/02/2014	17/02/2014	1244-0		Saque em Corresp Bancário	757402	1.000,00 D
18/02/2014	18/02/2014	1244-0		0181 TAR SAQUE PESSOAL	880490700000229	1,20 D
20/02/2014	20/02/2014	1244-0		0234 COMPRA C/CARTAO	136040	92,30 D
20/02/2014	20/02/2014	1244-0		Saque em Corresp Bancário	757402	1.000,00 D
20/02/2014	20/02/2014	1244-0		0181 TAR SAQUE PESSOAL	820511200247318	1,20 D
28/02/2014				SALDO ATUAL			3.190,13 C

Lançamentos mês de janeiro de 2014

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag Origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
20/12/2013				SALDO ANTERIOR			5.818,83 C
09/01/2014	09/01/2014	1244-0		0330 SAQUE C/CARTAO	168000	5.000,00 D
09/01/2014	09/01/2014	1244-0		Saque no TAA	91208153253121	800,00 D
13/01/2014	13/01/2014	1244-0		0612 RECEB DIVERSOS	124867	2.859,00 C
13/01/2014	13/01/2014	1244-0		Saque no TAA	131740023253121	1.000,00 D
14/01/2014	14/01/2014	1244-0		0330 SAQUE C/CARTAO	757402	1.000,00 D
14/01/2014	14/01/2014	1244-0		0181 TAR SAQUE PESSOAL	850141200131659	1,20 D
20/01/2014	20/01/2014	1244-0		Saque no TAA	201256423253121	500,00 D
20/01/2014	20/01/2014	1244-0		0470 TRF ONLINE	220396000011758	61,00 D
20/01/2014	20/01/2014	1244-0		0470 TRF ONLINE	222160000016300	211,00 D
28/01/2014	28/01/2014	1244-0		0263 TAR EXTRATO MÊS – TAA	840281200233559	1,40 D
31/01/2014				SALDO ATUAL			103,23 C

Lançamentos mês de dezembro de 2013

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag Origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
26/11/2013				SALDO ANTERIOR			2.182,03 C
02/12/2013	02/12/2013	1244-0		0910 DEPOSITO CH BB LIQUIDADO	57121396500366	4.767,00 C
02/12/2013	02/12/2013	1244-0		0910 DEPOSITO CH BB LIQUIDADO	57121396500382	600,00 C
02/12/2013	02/12/2013	1244-0		0910 DEPOSITO CH BB LIQUIDADO	57121396500384	1.000,00 C
03/12/2013	03/12/2013	1244-0		Saque no TAA	31333493253121	1.000,00 D
06/12/2013	06/12/2013	1244-0		0330 SAQUE C/CARTAO	515101	1.000,00 D
06/12/2013	06/12/2013	1244-0		0181 TAR SAQUE PESSOAL	893401300071493	1,20 D
11/12/2013	11/12/2013	1244-0		0612 RECEB DIVERSOS	197288	7.394,00 C
11/12/2013	11/12/2013	1244-0		0330 SAQUE C/CARTAO	168000	4.000,00 D
11/12/2013	11/12/2013	1244-0		Saque no TAA	111111103253121	1.000,00 D
11/12/2013	11/12/2013	1244-0		0470 TRF ONLINE	220344000022581	60,00 D
11/12/2013	11/12/2013	1244-0		0470 TRF ONLINE	221145000005869	583,00 D
11/12/2013	11/12/2013	1244-0		0470 TRF ONLINE	222160000016300	188,00 D
11/12/2013	11/12/2013	1244-0		0470 TRF ONLINE	225697000025619	134,00 D
12/12/2013	12/12/2013	1244-0		0330 SAQUE C/CARTAO	168000	3.000,00 D
18/12/2013	18/12/2013	1244-0		0612 RECEB DIVERSOS	308319	42,00 C
20/12/2013	20/12/2013	1244-0		0612 RECEB DIVERSOS	3268484	800,00 C
31/12/2013				SALDO ATUAL			5.818,83 C

Lançamentos mês de novembro de 2013

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag Origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
31/10/2013				SALDO ANTERIOR			13.695,93 C
01/11/2013	01/11/2013	1244-0		0330 SAQUE C/CARTAO	12500	5.000,00 D
01/11/2013	01/11/2013	1244-0		Saque no TAA	11356373253121	1.000,00 D
04/11/2013	04/11/2013	1244-0		Saque no TAA	41231413253121	1.000,00 D
04/11/2013	04/11/2013	1244-0		0470 TRF ONLINE	220344000022468	100,00 D
04/11/2013	04/11/2013	1244-0		0470 TRF ONLINE	220344000022581	40,00 D
04/11/2013	04/11/2013	1244-0		0470 TRF ONLINE	220396000011758	60,00 D
04/11/2013	04/11/2013	1244-0		0470 TRF ONLINE	222160000016300	60,00 D
11/11/2013	11/11/2013	1244-0		0612 RECEB DIVERSOS	285470	144,00 C
11/11/2013	11/11/2013	1244-0		0612 RECEB DIVERSOS	285480	8.108,00 C
11/11/2013	11/11/2013	1244-0		0330 SAQUE C/CARTAO	757403	1.000,00 D
12/11/2013	12/11/2013	1244-0		0330 SAQUE C/CARTAO	168000	5.000,00 D
12/11/2013	12/11/2013	1244-0		0470 TRF ONLINE	220396000011758	60,00 D
12/11/2013	12/11/2013	1244-0		0470 TRF ONLINE	221145000005869	582,00 D
12/11/2013	12/11/2013	1244-0		0470 TRF ONLINE	222160000016300	96,00 D
12/11/2013	12/11/2013	1244-0		0470 TRF ONLINE	225697000025619	134,00 D
12/11/2013	12/11/2013	1244-0		0181 TAR SAQUE PESSOAL	833160800215471	1,20 D
12/11/2013	12/11/2013	1244-0		0170 TARIFA TRANSF RECURSO E/I	843161200127886	0,90 D
12/11/2013	12/11/2013	1244-0		0170 TARIFA TRANSF RECURSO E/I	843161200127887	0,90 D
12/11/2013	12/11/2013	1244-0		0170 TARIFA TRANSF RECURSO E/I	843161200127888	0,90 D
13/11/2013	13/11/2013	1244-0		0612 RECEB DIVERSOS	65322	470,00 C
19/11/2013	19/11/2013	1244-0		Saque no TAA	190815123253121	1.000,00 D
22/11/2013	22/11/2013	1244-0		0330 SAQUE C/CARTAO	168000	4.600,00 D
26/11/2013	26/11/2013	1244-0		Saque no TAA	260812453253121	500,00 D
30/11/2013				SALDO ATUAL			2.182,03 C

Lançamentos mês de outubro de 2013

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag Origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
18/09/2013				SALDO ANTERIOR			949,93 C
01/10/2013	01/10/2013	1244-0		0331 SAQUE COM CARTÃO	757403	900,00 D
01/10/2013	01/10/2013	1244-0		0181 TAR SAQUE PESSOAL	832741300018816	1,20 D
10/10/2013	10/10/2013	1244-0		0612 RECEB DIVERSOS	156323	2.430,00 C
10/10/2013	10/10/2013	1244-0		0612 RECEB DIVERSOS	156557	7.838,00 C
11/10/2013	11/10/2013	1244-0		Saque no TAA	110912393253121	1.000,00 D
11/10/2013	11/10/2013	1244-0		0470 TRF ONLINE	221145000005869	946,00 D
11/10/2013	11/10/2013	1244-0		0470 TRF ONLINE	222160000016300	141,00 D
11/10/2013	11/10/2013	1244-0		0470 TRF ONLINE	225697000025619	142,00 D
14/10/2013	14/10/2013	1244-0		0331 SAQUE COM CARTÃO	168000	4.700,00 D
14/10/2013	14/10/2013	1244-0		0331 SAQUE COM CARTÃO	757403	1.000,00 D
14/10/2013	14/10/2013	1244-0		0470 TRF ONLINE	220344000022581	29,00 D
14/10/2013	14/10/2013	1244-0		0470 TRF ONLINE	220396000011758	58,00 D
15/10/2013	15/10/2013	1244-0		0181 TAR SAQUE PESSOAL	822880800260399	1,20 D
22/10/2013	22/10/2013	1244-0		0331 SAQUE COM CARTÃO	757402	1.000,00 D
22/10/2013	22/10/2013	1244-0		0181 TAR SAQUE PESSOAL	862951200221728	1,20 D
25/10/2013	25/10/2013	1244-0		0910 DEPOSITO CH BB LIQUIDADO	57121332600158	700,00 C
30/10/2013	30/10/2013	1244-0		0331 SAQUE COM CARTÃO	757403	700,00 D
30/10/2013	30/10/2013	1244-0		0181 TAR SAQUE PESSOAL	833031200324849	1,20 D
30/10/2013	30/10/2013	1244-0		Tar Extr Mês em Curs-Agên	833031200324850	1,20 D
31/10/2013	31/10/2013	1244-0		0612 RECEB DIVERSOS	1290963	12.400,00 C
31/10/2013				SALDO ATUAL			13.695,93 C

Lançamentos mês de setembro de 2013

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag Origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
20/08/2013				SALDO ANTERIOR			998,73 C
05/09/2013	05/09/2013	1244-0		0612 RECEB DIVERSOS	261345	3.600,00 C
09/09/2013	09/09/2013	1244-0		0612 RECEB DIVERSOS	165156	72,00 C
09/09/2013	09/09/2013	1244-0		0331 SAQUE COM CARTÃO	168000	4.500,00 D
10/09/2013	10/09/2013	1244-0		0612 RECEB DIVERSOS	264816	8.321,00 C
10/09/2013	10/09/2013	1244-0		0331 SAQUE COM CARTÃO	168000	5.000,00 D
10/09/2013	10/09/2013	1244-0		0470 TRF ONLINE	220344000022581	103,00 D
10/09/2013	10/09/2013	1244-0		0470 TRF ONLINE	220396000011758	64,00 D
10/09/2013	10/09/2013	1244-0		0470 TRF ONLINE	221145000005869	400,00 D
10/09/2013	10/09/2013	1244-0		0470 TRF ONLINE	221145000005869	400,00 D
10/09/2013	10/09/2013	1244-0		0470 TRF ONLINE	221145000005869	307,00 D
10/09/2013	10/09/2013	1244-0		0470 TRF ONLINE	222160000016300	130,00 D
10/09/2013	10/09/2013	1244-0		0470 TRF ONLINE	225697000025619	136,00 D
10/09/2013	10/09/2013	1244-0		0170 TARIFA TRANSF RECURSO E/I	832531200150284	0,90 D
10/09/2013	10/09/2013	1244-0		0170 TARIFA TRANSF RECURSO E/I	832531200150285	0,90 D
18/09/2013	18/09/2013	1244-0		Saque no TAA	181230203253121	1.000,00 D
30/09/2013				SALDO ATUAL			949,93 C

Lançamentos mês de agosto de 2013

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag Origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
23/07/2013				SALDO ANTERIOR			2.379,53 C
05/08/2013	05/08/2013	1244-0		Saque no TAA	51246503253121	1.000,00 D
07/08/2013	07/08/2013	1244-0		0331 SAQUE COM CARTÃO	750026	1.000,00 D
07/08/2013	07/08/2013	1244-0		0181 TAR SAQUE PESSOAL	812191300065284	1,20 D
12/08/2013	12/08/2013	1244-0		0612 RECEB DIVERSOS	251500	2.150,00 C
12/08/2013	12/08/2013	1244-0		0612 RECEB DIVERSOS	251640	6.622,00 C
13/08/2013	13/08/2013	1244-0		0331 SAQUE COM CARTÃO	168000	5.000,00 D
13/08/2013	13/08/2013	1244-0		0470 TRF ONLINE	220344000022581	30,00 D
13/08/2013	13/08/2013	1244-0		0470 TRF ONLINE	221145000005869	700,00 D
13/08/2013	13/08/2013	1244-0		0470 TRF ONLINE	222160000016300	121,00 D
13/08/2013	13/08/2013	1244-0		0470 TRF ONLINE	222160000016300	200,00 D
13/08/2013	13/08/2013	1244-0		0470 TRF ONLINE	225697000025619	97,00 D
15/08/2013	15/08/2013	1244-0		0331 SAQUE COM CARTÃO	757402	1.000,00 D
15/08/2013	15/08/2013	1244-0		0181 TAR SAQUE PESSOAL	842271200137566	1,20 D
16/08/2013	16/08/2013	1244-0		0910 DEPOSITO CH BB LIQUIDADO	57121332900074	10.439,00 C
19/08/2013	19/08/2013	1244-0		0331 SAQUE COM CARTÃO	168000	5.000,00 D
19/08/2013	19/08/2013	1244-0		0331 SAQUE COM CARTÃO	168000	5.439,00 D
19/08/2013	19/08/2013	1244-0		0331 SAQUE COM CARTÃO	757403	1.000,00 D
20/08/2013	20/08/2013	1244-0		0181 TAR SAQUE PESSOAL	822320700178779	1,20 D
20/08/2013	20/08/2013	1244-0		0263 TAR EXTRATO MÊS	822320700178780	1,20 D
31/08/2013				SALDO ATUAL			998,73 C

Lançamentos mês de julho de 2013

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag Origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
26/06/2013				SALDO ANTERIOR			2.170,53 C
02/07/2013	02/07/2013	1244-0		0331 SAQUE COM CARTÃO	168000	2.000,00 D
08/07/2013	08/07/2013	1244-0		0612 RECEB DIVERSOS	232141	340,00 C
10/07/2013	10/07/2013	1244-0		0612 RECEB DIVERSOS	245486	8.507,00 C
10/07/2013	10/07/2013	1244-0		0612 RECEB DIVERSOS	245577	1.440,00 C
11/07/2013	11/07/2013	1244-0		0331 SAQUE COM CARTÃO	168000	5.000,00 D
11/07/2013	11/07/2013	1244-0		0470 TRF ONLINE	220396000011758	62,00 D
11/07/2013	11/07/2013	1244-0		0120 TRANSF POUPANCA	220482510008203	428,00 D
11/07/2013	11/07/2013	1244-0		0120 TRANSF POUPANCA	220482510008203	350,00 D
11/07/2013	11/07/2013	1244-0		0120 TRANSF POUPANCA	220482510008203	45,00 D
11/07/2013	11/07/2013	1244-0		0470 TRF ONLINE	222160000016300	120,00 D
11/07/2013	11/07/2013	1244-0		0470 TRF ONLINE	225697000025619	133,00 D
15/07/2013	15/07/2013	1244-0		0612 RECEB DIVERSOS	533814	60,00 C
15/07/2013	15/07/2013	1244-0		0331 SAQUE COM CARTÃO	130750323253121	1.000,00 D
15/07/2013	15/07/2013	1244-0		0331 SAQUE COM CARTÃO	151022443253121	500,00 D
23/07/2013	23/07/2013	1244-0		Saque no TAA	230840123253121	500,00 D
31/07/2013				SALDO ATUAL			2.379,53 C

Lançamentos mês de junho de 2013

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag Origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
27/05/2013				SALDO ANTERIOR			873,10 C
10/06/2013	10/06/2013	1244-0		0612 RECEB DIVERSOS	99503	1.670,00 C
10/06/2013	10/06/2013	1244-0		0612 RECEB DIVERSOS	99644	7.876,00 C
11/06/2013	11/06/2013	1244-0		0331 SAQUE COM CARTÃO	168000	5.000,00 D
11/06/2013	11/06/2013	1244-0		0331 SAQUE COM CARTÃO	111152453253121	1.000,00 D
11/06/2013	11/06/2013	1244-0		0120 TRANSFER PARA POUPANÇA	220482510008203	576,00 D
11/06/2013	11/06/2013	1244-0		0120 TRANSFER PARA POUPANÇA	220482510008203	34,00 D
11/06/2013	11/06/2013	1244-0		470 TRF ONLINE	222160000016300	126,00 D
11/06/2013	11/06/2013	1244-0		470 TRF ONLINE	222160000016300	100,00 D
12/06/2013	12/06/2013	1244-0		0331 SAQUE COM CARTÃO	120625133253121	1.000,00 D
13/06/2013	13/06/2013	1244-0		0612 RECEB DIVERSOS	125359	2.700,00 C
17/06/2013	17/06/2013	1244-0		0612 RECEB DIVERSOS	153298	42,00 C
17/06/2013	17/06/2013	1244-0		0234 COMPRA COM CARTÃO	124547	255,60 D
17/06/2013	17/06/2013	1244-0		0331 SAQUE COM CARTÃO	162101023253121	1.000,00 D
19/06/2013	19/06/2013	1244-0		470 TRF ONLINE	225697000025619	76,00 D
24/06/2013	24/06/2013	1244-0		470 TRF ONLINE	225697000025619	18,00 D
25/06/2013	25/06/2013	1244-0		0612 RECEB DIVERSOS	236698	595,03 C
26/06/2013	26/06/2013	1244-0		0331 SAQUE COM CARTÃO	168000	2.400,00 D
30/06/2013				SALDO ATUAL			2.170,53 C

Lançamentos mês de maio de 2013

Dt. Movimento	Dt. Balancete	Ag Origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
29/04/2013				SALDO ANTERIOR			1.233,70 C
02/05/2013	02/05/2013	1244-0		0612 RECEB DIVERSOS	749100	7.200,00 C
02/05/2013	02/05/2013	1244-0		0331 SAQUE COM CARTÃO	757403	1.000,00 D
03/05/2013	03/05/2013	1244-0		0181 TAR SAQUE PESSOAL	821221300031333	1,20 D
03/05/2013	03/05/2013	1244-0		Tarif Extrato Mês-Pessoal	821221300031334	2,00 D
06/05/2013	06/05/2013	1244-0		0331 SAQUE COM CARTÃO	168000	5.000,00 D
06/05/2013	06/05/2013	1244-0		0331 SAQUE COM CARTÃO	757403	1.000,00 D
06/05/2013	06/05/2013	1244-0		0470 TRF ONLINE	220103000025619	50,00 D
06/05/2013	06/05/2013	1244-0		0120 TRANSFER PARA POUPANÇA	220482510008203	100,00 D
06/05/2013	06/05/2013	1244-0		0120 TRANSFER PARA POUPANÇA	220482510008203	570,00 D
06/05/2013	06/05/2013	1244-0		0181 TAR SAQUE PESSOAL	821261200066011	1,20 D
10/05/2013	10/05/2013	1244-0		0612 RECEB DIVERSOS	362447	1.535,00 C
10/05/2013	10/05/2013	1244-0		0612 RECEB DIVERSOS	362580	7.138,00 C
13/05/2013	13/05/2013	1244-0		0612 RECEB DIVERSOS	206341	12,00 C
14/05/2013	14/05/2013	1244-0		0331 SAQUE COM CARTÃO	168000	5.000,00 D
14/05/2013	14/05/2013	1244-0		0331 SAQUE COM CARTÃO	757403	1.000,00 D
14/05/2013	14/05/2013	1244-0		0470 TRF ONLINE	220103000025619	104,00 D
14/05/2013	14/05/2013	1244-0		0120 TRANSFER PARA POUPANÇA	220482510008203	177,00 D
14/05/2013	14/05/2013	1244-0		0120 TRANSFER PARA POUPANÇA	220482510008203	86,00 D
14/05/2013	14/05/2013	1244-0		0470 TRF ONLINE	222160000016300	153,00 D
14/05/2013	14/05/2013	1244-0		0181 TAR SAQUE PESSOAL	831341200080652	1,20 D
20/05/2013	20/05/2013	1244-0		0331 SAQUE COM CARTÃO	168000	1.500,00 D
27/05/2013	27/05/2013	1244-0		0331 SAQUE COM CARTÃO	250612263253121	500,00 D
31/05/2013				SALDO ATUAL			873,10 C

Lançamentos mês de abril de 2013

Dt Movimento	Dt Balancete	Ag origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo R$
13/03/2013				SALDO ANTERIOR			7.058,10 C
01/04/2013	01/04/2013	1244-0		0331 SAQUE COM CARTÃO	168000	3.000,00 D
01/04/2013	01/04/2013	1244-0		0331 SAQUE COM CARTÃO	11325083253121	1.000,00 D
03/04/2013	03/04/2013	1244-0		0331 SAQUE COM CARTÃO	757403	1.000,00 D
03/04/2013	03/04/2013	1244-0		0181 TAR SAQUE PESSOAL	820931200041614	1,20 D
03/04/2013	03/04/2013	1244-0		Tarif Extrato Mês-Pessoal	820931200041615	2,00 D
10/04/2013	10/04/2013	1244-0		0612 RECEB DIVERSOS	224894	6.640,00 C
10/04/2013	10/04/2013	1244-0		0612 RECEB DIVERSOS	224959	30,00 C
11/04/2013	11/04/2013	1244-0		0331 SAQUE COM CARTÃO	168000	4.000,00 D
11/04/2013	11/04/2013	1244-0		0331 SAQUE COM CARTÃO	111007063253121	1.000,00 D
11/04/2013	11/04/2013	1244-0		0470 TRF ONLINE	220103000025619	111,00 D
11/04/2013	11/04/2013	1244-0		0120 TRANSFER PARA POUPANÇA	220482510008203	608,00 D
11/04/2013	11/04/2013	1244-0		0470 TRF ONLINE	222160000016300	83,00 D
15/04/2013	15/04/2013	1244-0		0612 RECEB DIVERSOS	525010	12,00 C
15/04/2013	15/04/2013	1244-0		0331 SAQUE COM CARTÃO	130923133253121	1.000,00 D
17/04/2013	17/04/2013	1244-0		0910 DEPOSITO CH BB LIQUIDADO	57121332700192	1.250,00 C
17/04/2013	17/04/2013	1244-0		0910 DEPOSITO CH BB LIQUIDADO	57121332700194	1.050,00 C
17/04/2013	17/04/2013	1244-0		0331 SAQUE COM CARTÃO	171253183253121	1.000,00 D
18/04/2013	18/04/2013	1244-0		0331 SAQUE COM CARTÃO	181104493253121	1.000,00 D
22/04/2013	22/04/2013	1244-0		0331 SAQUE COM CARTÃO	220848243253121	1.000,00 D
29/04/2013	29/04/2013	1244-0		Tar Extr Mês em Curs-Agên	851191200222822	1,20 D
30/04/2013				SALDO ATUAL			1.233,70 C

Lançamentos mês de março de 2013

Dt Movimento	Dt Balancete	Ag origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo R$
27/02/2013				SALDO ANTERIOR			2.741,30 C
01/03/2013	01/03/2013	1244-0		0331 SAQUE COM CARTÃO	10824343253121	1.000,00 D
06/03/2013	06/03/2013	1244-0		0331 SAQUE COM CARTÃO	61329173253121	300,00 D
07/03/2013	07/03/2013	1244-0		0612 RECEB DIVERSOS	857906	3.730,00 C
11/03/2013	11/03/2013	1244-0		0612 RECEB DIVERSOS	226770	24,00 C
11/03/2013	11/03/2013	1244-0		0612 RECEB DIVERSOS	227026	1.810,00 C
11/03/2013	11/03/2013	1244-0		0612 RECEB DIVERSOS	227263	6.072,00 C
11/03/2013	11/03/2013	1244-0		0470 TRANSFERENCIA ON LINE	220103000025619	100,00 D
11/03/2013	11/03/2013	1244-0		0120 TRANSFER PARA POUPANÇA	220482510008203	241,00 D
11/03/2013	11/03/2013	1244-0		0470 TRANSFERENCIA ON LINE	222160000016300	77,00 D
12/03/2013	12/03/2013	1244-0		0331 SAQUE COM CARTÃO	168000	5.000,00 D
13/03/2013	13/03/2013	1244-0		0331 SAQUE COM CARTÃO	757403	600,00 D
13/03/2013	13/03/2013	1244-0		0181 TAR SAQUE PESSOAL	860721200115224	1,20 D
31/03/2013				SALDO ATUAL			7.058,10 C

Lançamentos mês de fevereiro de 2013

Dt Movimento	Dt Balancete	Ag origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo R$
30/01/2013				SALDO ANTERIOR			202,40 C
06/02/2013	06/02/2013	1244-0		0612 RECEB DIVERSOS	460922	2.120,00 C
07/02/2013	07/02/2013	1244-0		0331 SAQUE COM CARTÃO	71027593253121	1.000,00 D
13/02/2013	13/02/2013	1244-0		0612 RECEB DIVERSOS	225741	9.252,00 C
13/02/2013	13/02/2013	1244-0		0612 RECEB DIVERSOS	225915	102,00 C
13/02/2013	13/02/2013	1244-0		0331 SAQUE COM CARTÃO	12500	5.000,00 D
13/02/2013	13/02/2013	1244-0		0331 SAQUE COM CARTÃO	101514253253121	1.000,00 D
13/02/2013	13/02/2013	1244-0		120 TRANSFER PARA POUPANÇA	220482510008203	400,00 D
13/02/2013	13/02/2013	1244-0		470 TRANSFERENCIA ON LINE	222160000016300	123,00 D
14/02/2013	14/02/2013	1244-0		0331 SAQUE COM CARTÃO	141835003253121	1.000,00 D
14/02/2013	14/02/2013	1244-0		Tar Ourocard Empresarial	840450801766479	4,50 D
14/02/2013	14/02/2013	1244-0		0263 TAR EXTR MÊS TAA	840450802444386	1,40 D
15/02/2013	15/02/2013	1244-0		0331 SAQUE COM CARTÃO	150743373253121	1.000,00 D
18/02/2013	18/02/2013	1244-0		0331 SAQUE COM CARTÃO	171710233253121	1.000,00 D
18/02/2013	18/02/2013	1244-0		Tarifa Saque Terminal	840491300345148	1,20 D
20/02/2013	20/02/2013	1244-0		0612 RECEB DIVERSOS	712130	2.295,00 C
26/02/2013	26/02/2013	1244-0		0331 SAQUE COM CARTÃO	261331133253121	1.000,00 D
27/02/2013	27/02/2013	1244-0		0612 RECEB DIVERSOS	207228	300,00 C
28/02/2013				SALDO ATUAL			2.741,30 C

Lançamentos mês de janeiro de 2013

Dt Movimento	Dt Balancete	Ag origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo R$
13/12/2012				SALDO ANTERIOR			686,00 C
10/01/2013	10/01/2013	1244-0		0612 RECEB DIVERSOS	241515	4.325,00 C
11/01/2013	11/01/2013	1244-0		0331 SAQUE COM CARTÃO	111722323253121	1.000,00 D
15/01/2013	15/01/2013	1244-0		0331 SAQUE COM CARTÃO	150924573253121	1.000,00 D
16/01/2013	16/01/2013	1244-0		0331 SAQUE COM CARTÃO	161337043253121	1.000,00 D
16/01/2013	16/01/2013	1244-0		0470 TRF ONLINE	220103000025619	114,00 D
16/01/2013	16/01/2013	1244-0		0120 TRANSF PARA POUPANÇA	220482510008203	528,00 D
16/01/2013	16/01/2013	1244-0		0470 TRF ONLINE	222160000016300	166,00 D
18/01/2013	18/01/2013	1244-0		0331 SAQUE COM CARTÃO	757403	800,00 D
18/01/2013	18/01/2013	1244-0		0181 TAR SAQUE PESSOAL	850181200191699	1,20 D
29/01/2013	29/01/2013	1244-0		0331 SAQUE COM CARTÃO	757403	200,00 D
29/01/2013	29/01/2013	1244-0		0181 TAR SAQUE PESSOAL	840291200121205	1,20 D
30/01/2013	30/01/2013	1244-0		0612 RECEB DIVERSOS	279969	6,00 C
30/01/2013	30/01/2013	1244-0		0263 TAR EXTR MÊS TAA	840301200345182	1,40 D
30/01/2013	30/01/2013	1244-0		Tar Extr até 6 Meses Ant	840301200345183	1,40 D
30/01/2013	30/01/2013	1244-0		Tar Extr até 6 Meses Ant	840301200345184	1,40 D
31/01/2013				SALDO ATUAL			202,40 C

Lançamentos mês de dezembro de 2012

Dt Movimento	Dt Balancete	Ag origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo R$
14/09/2012				SALDO ANTERIOR			0,00 C
10/12/2012	10/12/2012	1244-0		0612 RECEB DIVERSOS	208799	6.383,00 C
11/12/2012	11/12/2012	1244-0		0330 SAQUE C/ CARTÃO	168000	5.000,00 D
11/12/2012	11/12/2012	1244-0		0470 TRF ONLINE	220103000025619	103,00 D
11/12/2012	11/12/2012	1244-0		120 TRANSFER PARA POUPANÇA	220482510008203	399,00 D
11/12/2012	11/12/2012	1244-0		0470 TRF ONLINE	222160000016300	95,00 D
13/12/2012	13/12/2012	1244-0		0470 TRF ONLINE	220344000022468	100,00 D
31/12/2012				SALDO ATUAL			686,00 C

---

Agência	1680-2
Conta:	12.095-2

Lançamentos mês de dezembro de 2012

Dt Movimento	Dt Balancete	Ag origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo R$
28/11/2012				SALDO ANTERIOR			0,00 C
17/12/2012	17/12/2012	1680-2		0502 DEPOSITO	016801778700050	0,10 C
17/12/2012	17/12/2012	1680-2		0002 CHEQUE	0850864	1.294,97 D
17/12/2012	17/12/2012	1680-2		0855 BB CP AUTOMATIC	0000005	1.294,87 C
31/12/2012				SALDO ATUAL			0,00 C

Lançamentos mês de novembro de 2012

Dt Movimento	Dt Balancete	Ag origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo R$
31/10/2012				SALDO ANTERIOR			0,00 C
01/11/2012	01/11/2012	1680-2		0002 CHEQUE	850853	7.100,00 D
01/11/2012	01/11/2012	1680-2		0855 BB CP AUTOMATIC	5	7.100,00 C
07/11/2012	07/11/2012	1680-2		0102 CHEQ COMPENSADO	850846	267,00 D
07/11/2012	07/11/2012	1680-2		0855 BB CP AUTOMATIC	5	267,00 C
08/11/2012	08/11/2012	1680-2		0002 CHEQUE	850856	1.500,00 D
08/11/2012	08/11/2012	1680-2		0855 BB CP AUTOMATIC	5	1.500,00 C
09/11/2012	09/11/2012	1680-2		0002 CHEQUE	850857	4.300,00 D
09/11/2012	09/11/2012	1680-2		0855 BB CP AUTOMATIC	5	4.300,00 C
12/11/2012	12/11/2012	1680-2		0612 RECEB DIVERSOS	330595	5.860,00 C
12/11/2012	12/11/2012	1680-2		0345 BB CP AUTOMATIC	5	5.860,00 D
16/11/2012	16/11/2012	1680-2		0102 CHEQ COMPENSADO	850854	6.500,00 D
16/11/2012	16/11/2012	1680-2		0855 BB CP AUTOMATIC	5	6.500,00 C
19/11/2012	19/11/2012	1680-2		0392 TARIFA ADIC CH	813240700055439	7,15 D
19/11/2012	19/11/2012	1680-2		0855 BB CP AUTOMATIC	5	7,15 C
20/11/2012	20/11/2012	1680-2		0612 RECEB DIVERSOS	199226	280,00 C
20/11/2012	20/11/2012	1680-2		0345 BB CP AUTOMATIC	5	280,00 D
22/11/2012	22/11/2012	1680-2		0612 RECEB DIVERSOS	179951	2.140,00 C
22/11/2012	22/11/2012	1680-2		0002 CHEQUE	850859	2.000,00 D
22/11/2012	22/11/2012	1680-2		0345 BB CP AUTOMATIC	5	140,00 D
28/11/2012	28/11/2012	1680-2		0002 CHEQUE	850860	1.500,00 D
28/11/2012	28/11/2012	1680-2		0855 BB CP AUTOMATIC	5	1.500,00 C
30/11/2012				SALDO ATUAL			0,00 C

Lançamentos mês de outubro de 2012

Dt Movimento	Dt Balancete	Ag origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo R$
20/09/2012				SALDO ANTERIOR			0,00 C
10/10/2012	10/10/2012	1680-2		0612 RECEB DIVERSOS	95396	36,00 C
18/10/2012	18/10/2012	1680-2		0612 RECEB DIVERSOS	127199	7.100,00 C
18/10/2012	18/10/2012	1680-2		0345 BB CP AUTOMATIC	5	7.136,00 D
19/10/2012	19/10/2012	1680-2		0612 RECEB DIVERSOS	548452	6.698,00 C
19/10/2012	19/10/2012	1680-2		0345 BB CP AUTOMATIC	5	6.698,00 D
23/10/2012	23/10/2012	1680-2		0612 RECEB DIVERSOS	125512	10.000,00 C
23/10/2012	23/10/2012	1680-2		0345 BB CP AUTOMATIC	5	10.000,00 D
24/10/2012	24/10/2012	1680-2		0612 RECEB DIVERSOS	45585	270,00 C
24/10/2012	24/10/2012	1680-2		0345 BB CP AUTOMATIC	5	270,00 D
25/10/2012	25/10/2012	1680-2		0002 CHEQUE	850852	3.800,00 D
25/10/2012	25/10/2012	1680-2		0855 BB CP AUTOMATIC	5	3.800,00 C
26/10/2012	26/10/2012	1680-2		0002 CHEQUE	850843	333,00 D
26/10/2012	26/10/2012	1680-2		0102 CHEQ COMPENSADO	850841	496,00 D
26/10/2012	26/10/2012	1680-2		0102 CHEQ COMPENSADO	850842	576,00 D
26/10/2012	26/10/2012	1680-2		0855 BB CP AUTOMATIC	5	1.405,00 C
29/10/2012	29/10/2012	1680-2		0102 CHEQ COMPENSADO	850844	257,00 D
29/10/2012	29/10/2012	1680-2		0102 CHEQ COMPENSADO	850845	220,00 D
29/10/2012	29/10/2012	1680-2		0102 CHEQ COMPENSADO	850847	182,00 D
29/10/2012	29/10/2012	1680-2		0102 CHEQ COMPENSADO	850848	216,00 D
29/10/2012	29/10/2012	1680-2		0102 CHEQ COMPENSADO	850849	151,00 D
29/10/2012	29/10/2012	1680-2		0102 CHEQ COMPENSADO	850850	148,00 D
29/10/2012	29/10/2012	1680-2		0102 CHEQ COMPENSADO	850851	106,00 D
29/10/2012	29/10/2012	1680-2		0855 BB CP AUTOMATIC	5	1.280,00 C
31/10/2012	31/10/2012	1680-2		0002 CHEQUE	850855	1.500,00 D
31/10/2012	31/10/2012	1680-2		0855 BB CP AUTOMATIC	5	1.500,00 C
31/10/2012				SALDO ATUAL			0,00 C

Lançamentos mês de setembro de 2012

Dt Movimento	Dt Balancete	Ag origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo R$
23/08/2012				SALDO ANTERIOR			0,00 C
04/09/2012	04/09/2012	1680-2		0612 RECEB DIVERSOS	305616	18,00 C
19/09/2012	19/09/2012	1680-2		0612 RECEB DIVERSOS	70773	7.928,00 C
19/09/2012	19/09/2012	1680-2		0345 BB CP AUTOMATIC	5	7.946,00 D
20/09/2012	20/09/2012	1680-2		0002 CHEQUE	850839	8.100,00 D
20/09/2012	20/09/2012	1680-2		0855 BB CP AUTOMATIC	5	8.100,00 C
30/09/2012				SALDO ATUAL			0,00 C

Lançamentos mês de agosto de 2012

Dt Movimento	Dt Balancete	Ag origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo R$
25/07/2012				SALDO ANTERIOR			0,00 C
06/08/2012	06/08/2012	1680-2		0612 RECEB DIVERSOS	1299273	42,00 C
07/08/2012	07/08/2012	1680-2		0002 CHEQUE	850835	1.240,00 D
07/08/2012	07/08/2012	1680-2		0855 BB CP AUTOMATIC	5	1.198,00 C
10/08/2012	10/08/2012	1680-2		0612 RECEB DIVERSOS	306948	5.339,00 C
10/08/2012	10/08/2012	1680-2		0002 CHEQUE	850836	5.300,00 D
15/08/2012	15/08/2012	1680-2		0612 RECEB DIVERSOS	212329	2.112,00 C
15/08/2012	15/08/2012	1680-2		0345 BB CP AUTOMATIC	5	2.151,00 D
23/08/2012	23/08/2012	1680-2		0002 CHEQUE	850840	2.000,00 D
23/08/2012	23/08/2012	1680-2		0855 BB CP AUTOMATIC	5	2.000,00 C
31/08/2012				SALDO ATUAL			0,00 C

Lançamentos mês de julho de 2012

Dt Movimento	Dt Balancete	Ag origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo R$
28/06/12				SALDO ANTERIOR			28,00 C
10/07/12	10/07/12	1680-2		0612 RECEB DIVERSOS	242841	7.639,00 C
10/07/12	10/07/12	1680-2		0002 CHEQUE	850837	6.400,00 D
10/07/12	10/07/12	1680-2		0002 CHEQUE	850838	691,00 D
10/07/12	10/07/12	1680-2		0102 CHEQ COMPENSADO	850834	614,00 D
10/07/12	10/07/12	1680-2		0855 RESGATE BB FIX	5	38,00 C
25/07/12	25/07/12	1680-2		0612 RECEB DIVERSOS	256325	178,07 C
25/07/12	25/07/12	1680-2		0345 BB CP AUTOMATIC	5	178,07 D
31/07/12				SALDO ATUAL			0,00 C