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| Extrato da Conta Corrente
|
| Setor de Alto Solimões
|
| Agência
|
1244-0
|
| Conta:
|
60.362-7
|
Lançamentos mês de março de 2020
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 27/02/20
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
2.013,72 C
|
| 05/03/20
|
05/03/20
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
880651002106740
|
84,00 D
|
|
| 06/03/20
|
06/03/20
|
TED-Crédito em Conta
|
9090876
|
2.080,00 C
|
|
| 11/03/20
|
11/03/20
|
TED-Crédito em Conta
|
5731906
|
227,00 C
|
|
| 11/03/20
|
11/03/20
|
Saque no TAA
|
111541004741553
|
300,00 D
|
|
| 12/03/20
|
12/03/20
|
TED-Crédito em Conta
|
1827594
|
930,00 C
|
|
| 16/03/20
|
16/03/20
|
Saque no TAA
|
161614204741553
|
200,00 D
|
|
| 19/03/20
|
19/03/20
|
Saque no TAA
|
191200574741553
|
100,00 D
|
|
| 20/03/20
|
20/03/20
|
Saque no TAA
|
201120014741553
|
500,00 D
|
|
| 24/03/20
|
24/03/20
|
Saque no TAA
|
241633434741553
|
200,00 D
|
|
| 31/03/20
|
|
S A L D O
|
|
|
3.866,72 C
|
Lançamentos mês de fevereiro de 2020
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
|
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
3.209,72 C
|
| 03/02/20
|
03/02/20
|
Saque no TAA
|
31403434741553
|
300,00 D
|
|
| 04/02/20
|
04/02/20
|
TED-crédito em Conta
|
4711722
|
540,00 C
|
|
| 05/02/20
|
05/02/20
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
880361000619450
|
42,00 D
|
|
| 11/02/20
|
11/02/20
|
TED-crédito em Conta
|
32490
|
1.056,00 C
|
|
| 11/02/20
|
11/02/20
|
Saque no TAA
|
111912084741553
|
400,00 D
|
|
| 12/02/20
|
12/02/20
|
Saque no TAA
|
121723004741553
|
1.000,00 D
|
|
| 14/02/20
|
14/02/20
|
Saque no TAA
|
141618074741553
|
200,00 D
|
|
| 18/02/20
|
18/02/20
|
Saque no TAA
|
181252174741553
|
800,00 D
|
|
| 27/02/20
|
27/02/20
|
Saque no TAA
|
271604084741553
|
50,00 D
|
|
|
|
|
S A L D O
|
|
|
2.013,72 C
|
Lançamentos mês de janeiro de 2020
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
|
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
1.022,82 C
|
| 06/01/20
|
06/01/20
|
Tarifa Pacote de Serv
|
800061000490348
|
42,00 D
|
|
| 14/01/20
|
14/01/20
|
TED-Crédito em Conta
|
9415875
|
344,00 C
|
|
| 15/01/20
|
15/01/20
|
Saque no TAA
|
151622374741553
|
300,00 D
|
|
| 17/01/20
|
17/01/20
|
Saque no TAA
|
171609504741553
|
100,00 D
|
|
| 21/01/20
|
21/01/20
|
TED-Crédito em Conta
|
8486808
|
3.190,00 C
|
|
| 22/01/20
|
22/01/20
|
Banco 24 Horas
|
1815100698053
|
200,00 D
|
|
| 23/01/20
|
23/01/20
|
SAQUEterminal
|
810231200119358
|
2,55 D
|
|
| 27/01/20
|
27/01/20
|
Banco 24 Horas
|
4651500359653
|
300,00 D
|
|
| 27/01/20
|
27/01/20
|
SAQUEterminal
|
850271200021437
|
2,55 D
|
|
| 29/01/20
|
29/01/20
|
Saque no TAA
|
291452554741553
|
400,00 D
|
|
|
|
|
S A L D O
|
|
|
3.209,72 C
|
Lançamentos mês de dezembro de 2019
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
|
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
2.000,82 C
|
| 03/12/19
|
03/12/19
|
Saque no TAA
|
31133224741553
|
500,00 D
|
|
| 06/12/19
|
06/12/19
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
893401002082932
|
42,00 D
|
|
| 10/12/19
|
10/12/19
|
TED-Crédito em Conta
|
4982713
|
1.364,00 C
|
|
| 11/12/19
|
11/12/19
|
Saque no TAA
|
111148334741553
|
1.000,00 D
|
|
| 23/12/19
|
23/12/19
|
Saque no TAA
|
231041324741553
|
100,00 D
|
|
| 24/12/19
|
24/12/19
|
Saque no TAA
|
241353424741553
|
300,00 D
|
|
| 30/12/19
|
30/12/19
|
Saque no TAA
|
281212204741553
|
400,00 D
|
|
|
|
|
S A L D O
|
|
|
1.022,82 C
|
Lançamentos mês de novembro de 2019
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
|
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
188,82 C
|
| 01/11/19
|
01/11/19
|
TED-Crédito em Conta
|
7427083
|
270,00 C
|
|
| 01/11/19
|
01/11/19
|
Saque no TAA
|
11625394741553
|
50,00 D
|
|
| 04/11/19
|
04/11/19
|
Saque no TAA
|
21232194741553
|
30,00 D
|
|
| 05/11/19
|
05/11/19
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
883091002253686
|
42,00 D
|
|
| 11/11/19
|
11/11/19
|
TED-Crédito em Conta
|
4413923
|
3.914,00 C
|
|
| 12/11/19
|
12/11/19
|
Saque no TAA
|
121343494741553
|
1.000,00 D
|
|
| 14/11/19
|
14/11/19
|
Saque no TAA
|
140919414741553
|
250,00 D
|
|
| 18/11/19
|
18/11/19
|
Banco 24 Horas
|
5517600486953
|
800,00 D
|
|
| 28/11/19
|
28/11/19
|
Saque no TAA
|
281140534741553
|
200,00 D
|
|
|
|
|
S A L D O
|
|
|
2.000,82 C
|
Lançamentos mês de Outubro de 2019
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
|
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
182,82 C
|
| 07/10/19
|
07/10/19
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
802801001040001
|
42,00 D
|
|
| 10/10/19
|
10/10/19
|
TED-Crédito em Conta
|
6077298
|
4.548,00 C
|
|
| 10/10/19
|
10/10/19
|
Saque no TAA
|
101546084741553
|
1.000,00 D
|
|
| 15/10/19
|
15/10/19
|
Saque no TAA
|
151328574741553
|
1.500,00 D
|
|
| 15/10/19
|
15/10/19
|
Saque no TAA
|
151505004741553
|
1.000,00 D
|
|
| 18/10/19
|
18/10/19
|
Saque no TAA
|
181247454741553
|
1.000,00 D
|
|
|
|
|
S A L D O
|
|
|
188,82 C
|
Lançamentos mês de Setembro de 2019
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
|
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
924,82 C
|
| 05/09/19
|
05/09/19
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
892481000670039
|
42,00 D
|
|
| 09/09/19
|
09/09/19
|
Saque no TAA
|
72304394741553
|
200,00 D
|
|
| 10/09/19
|
10/09/19
|
Saque no TAA
|
101317354741553
|
500,00 D
|
|
| 18/09/19
|
18/09/19
|
TED-Crédito em Conta
|
127632
|
800,00 C
|
|
| 30/09/19
|
30/09/19
|
Saque no TAA
|
281633184741553
|
500,00 D
|
|
| 30/09/19
|
30/09/19
|
Banco 24 Horas
|
3743000861953
|
300,00 D
|
|
|
|
|
S A L D O
|
|
|
182,82 C
|
Lançamentos mês de Agosto de 2019
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
|
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
2.958,42 C
|
| 02/08/19
|
02/08/19
|
Saque no TAA
|
21132134741553
|
200,00 D
|
|
| 05/08/19
|
05/08/19
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
802171000246059
|
33,60 D
|
|
| 07/08/19
|
07/08/19
|
Saque no TAA
|
71131264741553
|
700,00 D
|
|
| 07/08/19
|
07/08/19
|
Saque no TAA
|
71608204741553
|
600,00 D
|
|
| 16/08/19
|
16/08/19
|
Saque no TAA
|
161117254741553
|
300,00 D
|
|
| 20/08/19
|
20/08/19
|
Saque no TAA
|
201543004741553
|
200,00 D
|
|
|
|
|
S A L D O
|
|
|
924,82 C
|
Lançamentos mês de julho de 2019
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 10/06/19
|
10/06/19
|
Saldo Anterior
|
|
|
4.179,42 C
|
| 02/07/19
|
02/07/19
|
Saque no TAA
|
21737414741553
|
600,00 D
|
|
| 05/07/19
|
05/07/19
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
891861001619290
|
32,00 D
|
|
| 10/07/19
|
10/07/19
|
TED-Crédito em Conta
|
4741376
|
1.010,00 C
|
|
| 11/07/19
|
11/07/19
|
Saque no TAA
|
111608334741553
|
300,00 D
|
|
| 12/07/19
|
12/07/19
|
TED-Crédito em Conta
|
7119377
|
451,00 C
|
|
| 18/07/19
|
18/07/19
|
Saque no TAA
|
181800444741553
|
400,00 D
|
|
| 19/07/19
|
19/07/19
|
Saque no TAA
|
191800514741553
|
200,00 D
|
|
| 31/07/19
|
31/07/19
|
Saque no TAA
|
311543554741553
|
1.150,00 D
|
|
| 31/07/19
|
|
S A L D O
|
|
|
2.958,42 C
|
Lançamentos mês de junho de 2019
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 29/05/19
|
29/05/19
|
Saldo Anterior
|
|
|
1.646,42 C
|
| 03/06/19
|
03/06/19
|
TED-Crédito em Conta
|
8546575
|
2.850,00 C
|
|
| 03/06/19
|
03/06/19
|
Saque no TAA
|
31222344741553
|
400,00 D
|
|
| 04/06/19
|
04/06/19
|
Saque no TAA
|
41217254741553
|
500,00 D
|
|
| 05/06/19
|
05/06/19
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
891561001122294
|
32,00 D
|
|
| 07/06/19
|
07/06/19
|
Saque no TAA
|
71107424741553
|
1.170,00 D
|
|
| 10/06/19
|
10/06/19
|
TED-Crédito em Conta
|
7792831
|
1.785,00 C
|
|
| 30/06/19
|
|
S A L D O
|
|
|
4.179,42 C
|
Lançamentos mês de maio de 2019
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 23/04/19
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
1.787,42 C
|
| 02/05/19
|
02/05/19
|
Saque no TAA
|
11654144741553
|
300,00 D
|
|
| 06/05/19
|
06/05/19
|
Saque no TAA
|
61331254741553
|
400,00 D
|
|
| 07/05/19
|
07/05/19
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
891271000297505
|
32,00 D
|
|
| 10/05/19
|
10/05/19
|
Recebimentos Diversos
|
45667
|
1.500,00 C
|
|
| 10/05/19
|
10/05/19
|
TED-Crédito em Conta
|
7382079
|
1.293,00 C
|
|
| 13/05/19
|
13/05/19
|
Saque em Corresp Bancário
|
369735
|
300,00 D
|
|
| 13/05/19
|
13/05/19
|
Tarifa Saque Pessoal
|
881331200050140
|
2,00 D
|
|
| 21/05/19
|
21/05/19
|
Saque no TAA
|
211219304741553
|
1.000,00 D
|
|
| 22/05/19
|
22/05/19
|
Saque no TAA
|
221655364741553
|
300,00 D
|
|
| 29/05/19
|
29/05/19
|
Saque no TAA
|
291833104741553
|
600,00 D
|
|
| 31/05/19
|
|
S A L D O
|
|
|
1.646,42 C
|
Lançamentos mês de abril de 2019
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
|
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
0,00 C
|
| 10/04/19
|
10/04/19
|
TED-Crédito em Conta
|
4826004
|
3.716,00 C
|
|
| 10/04/19
|
10/04/19
|
Saque no TAA
|
101330584741553
|
100,00 D
|
|
| 10/04/19
|
10/04/19
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
871000900125314
|
23,38 D
|
|
| 10/04/19
|
10/04/19
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
871000900218163
|
30,40 D
|
|
| 10/04/19
|
10/04/19
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
871000900313243
|
30,40 D
|
|
| 10/04/19
|
10/04/19
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
871000900411804
|
30,40 D
|
|
| 10/04/19
|
10/04/19
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
871000900516760
|
32,00 D
|
|
| 10/04/19
|
10/04/19
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
871000900633422
|
32,00 D
|
|
| 12/04/19
|
12/04/19
|
Saque no TAA
|
121238344741553
|
300,00 D
|
|
| 15/04/19
|
15/04/19
|
Saque no TAA
|
151849274741553
|
100,00 D
|
|
| 18/04/19
|
18/04/19
|
Saque no TAA
|
181817234741553
|
100,00 D
|
|
| 23/04/19
|
23/04/19
|
Saque no TAA
|
231703034741553
|
1.150,00 D
|
|
|
|
|
S A L D O
|
|
|
1.787,42 C
|
| Agência
|
1244-0
|
| Conta:
|
56.673-x
|
Lançamentos mês de março de 2019
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 26/02/19
|
|
Saldo Anterior
|
|
0,00 C
|
0,00 C
|
| 31/03/19
|
|
S A L D O
|
|
|
0,00 C
|
Lançamentos mês de fevereiro de 2019
| Dt. Movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 16/01/19
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
7,47 C
|
| 06/02/19
|
06/02/19
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
870371005497791
|
7,47 D
|
|
| 26/02/19
|
26/02/19
|
Transferência recebida
|
551244000023889
|
12,26 C
|
|
| 26/02/19
|
26/02/19
|
Liq Tarifas no encerramen
|
22600005
|
12,26 D
|
|
| 28/02/19
|
|
S A L D O
|
|
|
0,00 C
|
Lançamentos mês de janeiro de 2019
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 12/12/18
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
1.157,87 C
|
| 07/01/19
|
07/01/19
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
890071004174181
|
30,40 D
|
|
| 16/01/19
|
16/01/19
|
Saque no TAA
|
161325281823915
|
1.120,00 D
|
|
| 31/01/19
|
|
S A L D O
|
|
|
7,47 C
|
Lançamentos mês de dezembro de 2018
| Dt. movimento
|
Dt. Balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 14/11/18
|
|
Saldo Anterior
|
|
3.125,27 C
|
3.125,27 C
|
| 05/12/18
|
05/12/18
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
803391100061647
|
30,40 D
|
|
| 06/12/18
|
06/12/18
|
Saque no TAA
|
61842071823915
|
490,00 D
|
|
| 10/12/18
|
10/12/18
|
TED-Crédito em Conta
|
8850024
|
683,00 C
|
|
| 12/12/18
|
12/12/18
|
Saque no TAA
|
121306011823915
|
2.130,00 D
|
|
| 31/12/18
|
|
S A L D O
|
|
|
1.157,87 C
|
Lançamentos mês de novembro de 2018
| Dt. movimento
|
Dt. Balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 31/10/18
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
836,67 C
|
| 01/11/18
|
01/11/18
|
Recebimentos Diversos
|
563098
|
270,00 C
|
|
| 06/11/18
|
06/11/18
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
893101101035800
|
30,40 D
|
|
| 13/11/18
|
13/11/18
|
TED-Crédito em Conta
|
4974641
|
659,00 C
|
|
| 13/11/18
|
13/11/18
|
Saque no TAA
|
131353521823915
|
270,00 D
|
|
| 14/11/18
|
14/11/18
|
Recebimentos Diversos
|
111970
|
1.660,00 C
|
|
| 30/11/18
|
|
S A L D O
|
|
|
3.125,27 C
|
Lançamentos mês de outubro de 2018
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 27/09/18
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
2.608,92 C
|
| 04/10/18
|
04/10/18
|
Recebimentos Diversos
|
111206
|
4.020,00 C
|
|
| 05/10/18
|
05/10/18
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
802781000820379
|
30,40 D
|
|
| 10/10/18
|
10/10/18
|
TED-Crédito em Conta
|
9600021
|
1.063,00 C
|
|
| 15/10/18
|
15/10/18
|
Saque no Caixa
|
77400
|
5.167,00 D
|
|
| 15/10/18
|
15/10/18
|
Tarifa Saque Pessoal
|
812881300513299
|
2,85 D
|
|
| 31/10/18
|
31/10/18
|
Saque no TAA
|
311225531823915
|
1.655,00 D
|
|
| 31/10/18
|
|
S A L D O
|
|
|
836,67 C
|
Lançamentos mês de setembro de 2018
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 15/08/18
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
1.375,17 C
|
| 03/09/18
|
03/09/18
|
Recebimentos Diversos
|
508207
|
1.540,00 C
|
|
| 05/09/18
|
05/09/18
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
802481000242995
|
30,40 D
|
|
| 11/09/18
|
11/09/18
|
TED-Crédito em Conta
|
3721782
|
3.829,00 C
|
|
| 27/09/18
|
27/09/18
|
Saque no Caixa
|
77400
|
4.102,00 D
|
|
| 27/09/18
|
27/09/18
|
Tarifa Saque Pessoal
|
862701200390198
|
2,85 D
|
|
| 30/09/18
|
|
S A L D O
|
|
|
2.608,92 C
|
Lançamentos mês de agosto de 2018
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 25/07/2018
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
2.331,77 C
|
| 06/08/2018
|
06/08/2018
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
802181000646298
|
26,60 D
|
|
| 09/08/2018
|
09/08/2018
|
Saque no TAA
|
91126321823915
|
1.500,00 D
|
|
| 09/08/2018
|
09/08/2018
|
Saque no TAA
|
91127421823915
|
140,00 D
|
|
| 15/08/2018
|
15/08/2018
|
Recebimentos Diversos
|
88842
|
710,00 C
|
|
| 31/08/2018
|
|
S A L D O
|
|
|
1.375,17 C
|
Lançamentos mês de julho de 2018
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 29/06/2018
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
477,46 C
|
| 05/07/2018
|
05/07/2018
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
851.861.100.228.999
|
25,69 D
|
|
| 10/07/2018
|
10/07/2018
|
TED-Crédito em Conta
|
3.050.319
|
1.442,00 C
|
|
| 20/07/2018
|
20/07/2018
|
Recebimentos Diversos
|
544.212
|
1.640,00 C
|
|
| 25/07/2018
|
25/07/2018
|
Saque no TAA
|
251.147.541.823.915
|
1.202,00 D
|
|
| 31/07/2018
|
|
S A L D O
|
|
|
2.331,77 C
|
Lançamentos mês de junho de 2018
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 24/05/2018
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
3.188,75 C
|
| 05/06/2018
|
05/06/2018
|
Saque no TAA
|
51.349.381.823.915
|
1.000,00 D
|
|
| 05/06/2018
|
05/06/2018
|
Saque no TAA
|
51.352.091.823.915
|
1.000,00 D
|
|
| 05/06/2018
|
05/06/2018
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
801.561.100.228.631
|
25,69 D
|
|
| 11/06/2018
|
11/06/2018
|
TED-Crédito em Conta
|
8.564.765
|
225,00 C
|
|
| 22/06/2018
|
22/06/2018
|
Recebimentos Diversos
|
156.077
|
2.880,00 C
|
|
| 29/06/2018
|
29/06/2018
|
Saque no Caixa
|
77.400
|
3.788,00 D
|
|
| 29/06/2018
|
29/06/2018
|
Tarifa Saque Pessoal
|
861.801.200.554.741
|
2,60 D
|
|
| 30/06/2018
|
|
S A L D O
|
|
|
477,46 C
|
Lançamentos mês de maio de 2018
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 25/04/2018
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
4.517,04 C
|
| 02/05/2018
|
02/05/2018
|
Saque no TAA
|
11.105.221.823.915
|
1.300,00 D
|
|
| 07/05/2018
|
07/05/2018
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
801.271.100.220.629
|
25,69 D
|
|
| 11/05/2018
|
11/05/2018
|
Recebimentos Diversos
|
85.698
|
3.773,00 C
|
|
| 24/05/2018
|
24/05/2018
|
Saque no Caixa
|
77.400
|
3.773,00 D
|
|
| 24/05/2018
|
24/05/2018
|
Tarifa Saque Pessoal
|
861.441.200.334.911
|
2,60 D
|
|
| 31/05/2018
|
|
S A L D O
|
|
|
3.188,75 C
|
Lançamentos mês de abril de 2018
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 28/03/2018
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
1.077,33 C
|
| 02/04/2018
|
02/04/2018
|
Recebimentos Diversos
|
458.644
|
2.255,00 C
|
|
| 05/04/2018
|
05/04/2018
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
800.951.100.423.742
|
25,69 D
|
|
| 09/04/2018
|
09/04/2018
|
Recebimentos Diversos
|
128.449
|
1.260,00 C
|
|
| 10/04/2018
|
10/04/2018
|
Recebimentos Diversos
|
253.009
|
908,00 C
|
|
| 10/04/2018
|
10/04/2018
|
Recebimentos Diversos
|
253.073
|
300,00 C
|
|
| 23/04/2018
|
23/04/2018
|
Recebimentos Diversos
|
121.124
|
2.100,00 C
|
|
| 23/04/2018
|
23/04/2018
|
Recebimentos Diversos
|
121.125
|
2.235,00 C
|
|
| 23/04/2018
|
23/04/2018
|
Recebimentos Diversos
|
121.127
|
2.184,00 C
|
|
| 25/04/2018
|
25/04/2018
|
Saque no Caixa
|
77.400
|
7.774,00 D
|
|
| 25/04/2018
|
25/04/2018
|
Tarifa Saque Pessoal
|
891.151.200.341.567
|
2,60 D
|
|
| 30/04/2018
|
|
S A L D O
|
|
|
4.517,04 C
|
Lançamentos mês de março de 2018
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 21/02/2018
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
0,62 C
|
| 05/03/2018
|
05/03/2018
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
800.641.100.461.075
|
0,62 D
|
|
| 06/03/2018
|
06/03/2018
|
Recebimentos Diversos
|
867.868
|
1.260,00 C
|
|
| 06/03/2018
|
06/03/2018
|
Recebimentos Diversos
|
867.869
|
1.495,00 C
|
|
| 06/03/2018
|
06/03/2018
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
880.650.801.363.783
|
25,07 D
|
|
| 13/03/2018
|
13/03/2018
|
Recebimentos Diversos
|
75.796
|
810,00 C
|
|
| 14/03/2018
|
14/03/2018
|
Saque no Caixa
|
77.400
|
3.538,00 D
|
|
| 14/03/2018
|
14/03/2018
|
Tarifa Saque Pessoal
|
860.731.200.235.742
|
1,93 D
|
|
| 22/03/2018
|
22/03/2018
|
Recebimentos Diversos
|
45.779
|
2.023,00 C
|
|
| 22/03/2018
|
22/03/2018
|
Tarifa Saque Pessoal
|
830.810.801.120.467
|
0,67 D
|
|
| 28/03/2018
|
28/03/2018
|
Recebimentos Diversos
|
512.226
|
1.055,00 C
|
|
| 28/03/2018
|
28/03/2018
|
Saque no TAA
|
281.158.201.823.915
|
2.000,00 D
|
|
| 31/03/2018
|
|
S A L D O
|
|
|
1.077,33 C
|
Lançamentos mês de fevereiro de 2018
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 18/01/2018
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
406,31 C
|
| 05/02/2018
|
05/02/2018
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
860.361.300.412.739
|
25,69 D
|
|
| 21/02/2018
|
21/02/2018
|
Saque no TAA
|
211.213.461.823.915
|
380,00 D
|
|
| 28/02/2018
|
|
S A L D O
|
|
|
0,62 C
|
Lançamentos mês de janeiro de 2018
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 19/12/2017
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
441,16 C
|
| 08/01/2018
|
08/01/2018
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
830.080.900.358.242
|
24,85 D
|
|
| 11/01/2018
|
11/01/2018
|
Recebimentos Diversos
|
80.830
|
1.540,00 C
|
|
| 18/01/2018
|
18/01/2018
|
Saque no TAA
|
181.131.371.823.915
|
1.550,00 D
|
|
| 31/01/2018
|
|
S A L D O
|
|
|
406,31 C
|
Lançamentos mês de dezembro de 2017
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 17/11/2017
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
0,00 C
|
| 12/12/2017
|
12/12/2017
|
Recebimentos Diversos
|
95.374
|
420,00 C
|
|
| 12/12/2017
|
12/12/2017
|
Recebimentos Diversos
|
95.569
|
1.484,00 C
|
|
| 12/12/2017
|
12/12/2017
|
Tarifa Saque Pessoal
|
833.460.901.126.261
|
2,19 D
|
|
| 12/12/2017
|
12/12/2017
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
883.460.900.544.079
|
24,85 D
|
|
| 15/12/2017
|
15/12/2017
|
Saque no TAA
|
151.119.081.823.915
|
1.480,00 D
|
|
| 19/12/2017
|
19/12/2017
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
103.530.900.044.070
|
44,20 C
|
|
| 31/12/2017
|
|
S A L D O
|
|
|
441,16 C
|
Lançamentos mês de novembro de 2017
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 31/10/2017
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
1,11 C
|
| 06/11/2017
|
06/11/2017
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
803.101.200.175.359
|
1,11 D
|
|
| 10/11/2017
|
10/11/2017
|
Recebimentos Diversos
|
140.087
|
990,00 C
|
|
| 10/11/2017
|
10/11/2017
|
Recebimentos Diversos
|
140.211
|
3.168,00 C
|
|
| 10/11/2017
|
10/11/2017
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
873.140.900.379.611
|
23,74 D
|
|
| 17/11/2017
|
17/11/2017
|
Saque no Caixa
|
77.400
|
4.134,00 D
|
|
| 17/11/2017
|
17/11/2017
|
Tarifa Saque Pessoal
|
863.211.200.276.816
|
0,26 D
|
|
| 30/11/2017
|
|
S A L D O
|
|
|
0,00 C
|
Lançamentos mês de outubro de 2017
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 21/09/2017
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
5,96 C
|
| 05/10/2017
|
05/10/2017
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
882.781.200.144.257
|
5,96 D
|
|
| 10/10/2017
|
10/10/2017
|
Recebimentos Diversos
|
226.099
|
610,00 C
|
|
| 10/10/2017
|
10/10/2017
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
872.830.901.991.624
|
18,89 D
|
|
| 16/10/2017
|
16/10/2017
|
Saque no TAA
|
161.255.491.823.915
|
590,00 D
|
|
| 27/10/2017
|
27/10/2017
|
Recebimentos Diversos
|
353.042
|
270,00 C
|
|
| 31/10/2017
|
31/10/2017
|
Saque no TAA
|
311.405.181.823.915
|
270,00 D
|
|
| 31/10/2017
|
|
S A L D O
|
|
|
1,11 C
|
Lançamentos mês de setembro de 2017
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 14/08/2017
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
0,81 C
|
| 06/09/2017
|
06/09/2017
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
882.491.200.049.280
|
0,81 D
|
|
| 11/09/2017
|
11/09/2017
|
Recebimentos Diversos
|
196.207
|
8,00 C
|
|
| 11/09/2017
|
11/09/2017
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
862.540.900.848.625
|
8,00 D
|
|
| 19/09/2017
|
19/09/2017
|
Recebimentos Diversos
|
49.454
|
1.622,00 C
|
|
| 19/09/2017
|
19/09/2017
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
882.620.900.796.575
|
16,04 D
|
|
| 21/09/2017
|
21/09/2017
|
Saque no TAA
|
211.441.161.823.915
|
1.600,00 D
|
|
| 30/09/2017
|
|
S A L D O
|
|
|
5,96 C
|
Lançamentos mês de agosto de 2017
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 18/07/2017
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
6,66 C
|
| 07/08/2017
|
07/08/2017
|
Recebimentos Diversos
|
867.480
|
8,00 C
|
|
| 07/08/2017
|
07/08/2017
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
892.191.200.872.947
|
14,66 D
|
|
| 10/08/2017
|
10/08/2017
|
Recebimentos Diversos
|
129.903
|
781,00 C
|
|
| 10/08/2017
|
10/08/2017
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
862.220.902.005.027
|
10,19 D
|
|
| 14/08/2017
|
14/08/2017
|
Saque no TAA
|
141.115.541.823.915
|
770,00 D
|
|
| 31/08/2017
|
|
S A L D O
|
|
|
0,81 C
|
Lançamentos mês de julho de 2017
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 14/06/2017
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
288,66 C
|
| 05/07/2017
|
05/07/2017
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
801.861.100.142.727
|
68,00 D
|
|
| 10/07/2017
|
10/07/2017
|
Recebimentos Diversos
|
254.969
|
8,00 C
|
|
| 12/07/2017
|
12/07/2017
|
Recebimentos Diversos
|
52.793
|
199,00 C
|
|
| 12/07/2017
|
12/07/2017
|
Recebimentos Diversos
|
53.106
|
1.099,00 C
|
|
| 14/07/2017
|
14/07/2017
|
Saque no TAA
|
141.238.571.823.915
|
1.320,00 D
|
|
| 18/07/2017
|
18/07/2017
|
Saque no TAA
|
181.239.471.823.915
|
200,00 D
|
|
| 31/07/2017
|
|
S A L D O
|
|
|
6,66 C
|
Lançamentos mês de junho de 2017
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 12/05/2017
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
9,66 C
|
| 05/06/2017
|
05/06/2017
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
801.561.000.019.408
|
9,66 D
|
|
| 12/06/2017
|
12/06/2017
|
Recebimentos Diversos
|
253.956
|
2.046,00 C
|
|
| 12/06/2017
|
12/06/2017
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
861.630.900.944.063
|
7,34 D
|
|
| 14/06/2017
|
14/06/2017
|
Saque no TAA
|
141.252.371.823.915
|
1.750,00 D
|
|
| 30/06/2017
|
|
S A L D O
|
|
|
288,66 C
|
Lançamentos mês de maio de 2017
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 28/04/2017
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
1,66 C
|
| 05/05/2017
|
05/05/2017
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
851.251.100.504.057
|
1,66 D
|
|
| 09/05/2017
|
09/05/2017
|
Recebimentos Diversos
|
108.796
|
440,00 C
|
|
| 09/05/2017
|
09/05/2017
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
881.291.002.413.070
|
15,34 D
|
|
| 10/05/2017
|
10/05/2017
|
Recebimentos Diversos
|
233.844
|
825,00 C
|
|
| 10/05/2017
|
10/05/2017
|
Recebimentos Diversos
|
233.947
|
740,00 C
|
|
| 12/05/2017
|
12/05/2017
|
Saque no TAA
|
121.322.591.823.915
|
1.980,00 D
|
|
| 31/05/2017
|
|
S A L D O
|
|
|
9,66 C
|
Lançamentos mês de abril de 2017
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 20/03/2017
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
0,00 C
|
| 06/04/2017
|
06/04/2017
|
Recebimentos Diversos
|
881.152
|
3.720,00 C
|
|
| 06/04/2017
|
06/04/2017
|
Tarifa Saque Pessoal
|
830.960.901.199.434
|
1,94 D
|
|
| 06/04/2017
|
06/04/2017
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
880.960.901.289.113
|
17,00 D
|
|
| 11/04/2017
|
11/04/2017
|
Saque no Caixa
|
77.400
|
3.700,00 D
|
|
| 11/04/2017
|
11/04/2017
|
Tarifa Saque Pessoal
|
851.011.200.025.630
|
1,06 D
|
|
| 18/04/2017
|
18/04/2017
|
Recebimentos Diversos
|
36.871
|
913,00 C
|
|
| 18/04/2017
|
18/04/2017
|
Tarifa Saque Pessoal
|
831.080.901.225.189
|
1,34 D
|
|
| 28/04/2017
|
28/04/2017
|
Saque no TAA
|
281.457.491.823.915
|
910,00 D
|
|
| 30/04/2017
|
|
S A L D O
|
|
|
1,66 C
|
Lançamentos mês de março de 2017
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 24/02/2017
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
1.817,46 C
|
| 06/03/2017
|
06/03/2017
|
Saque no TAA
|
61.357.041.823.915
|
1.810,00 D
|
|
| 06/03/2017
|
06/03/2017
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
890.651.100.613.000
|
7,46 D
|
|
| 07/03/2017
|
07/03/2017
|
Recebimentos Diversos
|
125.138
|
1.667,00 C
|
|
| 07/03/2017
|
07/03/2017
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
870.660.901.806.061
|
9,54 D
|
|
| 10/03/2017
|
10/03/2017
|
Recebimentos Diversos
|
270.224
|
84,00 C
|
|
| 10/03/2017
|
10/03/2017
|
Recebimentos Diversos
|
270.246
|
474,00 C
|
|
| 20/03/2017
|
20/03/2017
|
Saque no Caixa
|
77.400
|
2.215,00 D
|
|
| 20/03/2017
|
20/03/2017
|
Tarifa Saque Pessoal
|
800.791.200.042.181
|
0,46 D
|
|
| 31/03/2017
|
|
S A L D O
|
|
|
0,00 C
|
Lançamentos mês de fevereiro de 2017
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 05/01/2017
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
0,00 C
|
| 01/02/2017
|
01/02/2017
|
Recebimentos Diversos
|
556.583
|
270,00 C
|
|
| 01/02/2017
|
01/02/2017
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
880.321.101.120.266
|
9,32 D
|
|
| 06/02/2017
|
06/02/2017
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
890.371.100.396.847
|
17,00 D
|
|
| 13/02/2017
|
13/02/2017
|
Saque no Caixa
|
77.400
|
243,00 D
|
|
| 13/02/2017
|
13/02/2017
|
Tarifa Saque Pessoal
|
870.441.200.250.394
|
0,68 D
|
|
| 14/02/2017
|
14/02/2017
|
Transferência on line
|
551.244.000.023.889
|
2.263,00 C
|
|
| 14/02/2017
|
14/02/2017
|
Tarifa Saque Pessoal
|
820.450.901.820.972
|
1,72 D
|
|
| 20/02/2017
|
20/02/2017
|
Transferência on line
|
551.244.000.023.889
|
1.821,58 C
|
|
| 24/02/2017
|
24/02/2017
|
Saque no Caixa
|
77.400
|
2.263,00 D
|
|
| 24/02/2017
|
24/02/2017
|
Tarifa Saque Pessoal
|
830.551.200.029.929
|
2,40 D
|
|
| 28/02/2017
|
|
S A L D O
|
|
|
1.817,46 C
|
Lançamentos mês de janeiro de 2017
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 27/12/2016
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
6,43 C
|
| 05/01/2017
|
05/01/2017
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
890.051.100.753.860
|
6,43 D
|
|
| 31/01/2017
|
|
S A L D O
|
|
|
0,00 C
|
Lançamentos mês de dezembro de 2016
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 30/11/2016
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
700,83 C
|
| 05/12/2016
|
05/12/2016
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
893.401.100.304.190
|
15,75 D
|
|
| 14/12/2016
|
14/12/2016
|
Saque no TAA
|
141.804.021.823.915
|
680,00 D
|
|
| 21/12/2016
|
21/12/2016
|
Recebimentos Diversos
|
171.876
|
1.753,00 C
|
|
| 27/12/2016
|
27/12/2016
|
Saque em Corresp Bancário
|
676.603
|
1.500,00 D
|
|
| 27/12/2016
|
27/12/2016
|
Saque no TAA
|
271.828.371.823.915
|
250,00 D
|
|
| 27/12/2016
|
27/12/2016
|
Tarifa Saque Pessoal
|
873.621.200.316.343
|
1,65 D
|
|
| 31/12/2016
|
|
S A L D O
|
|
|
6,43 C
|
Lançamentos mês de novembro de 2016
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 27/10/2016
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
3.285,98 C
|
| 07/11/2016
|
07/11/2016
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
803.121.200.142.507
|
15,75 D
|
|
| 10/11/2016
|
10/11/2016
|
Recebimentos Diversos
|
384.174
|
1.167,00 C
|
|
| 10/11/2016
|
10/11/2016
|
Recebimentos Diversos
|
384.202
|
75,00 C
|
|
| 11/11/2016
|
11/11/2016
|
Saque no TAA
|
111.656.381.823.915
|
2.000,00 D
|
|
| 14/11/2016
|
14/11/2016
|
Saque no TAA
|
141.005.391.823.915
|
430,00 D
|
|
| 18/11/2016
|
18/11/2016
|
Recebimentos Diversos
|
145.525
|
3.643,16 C
|
|
| 18/11/2016
|
18/11/2016
|
Saque no Caixa
|
77.400
|
2.019,00 D
|
|
| 18/11/2016
|
18/11/2016
|
Saque no TAA
|
181.155.261.823.915
|
60,00 D
|
|
| 18/11/2016
|
18/11/2016
|
Tarifa Saque Pessoal
|
893.231.300.034.575
|
2,40 D
|
|
| 24/11/2016
|
24/11/2016
|
Recebimentos Diversos
|
144.634
|
700,00 C
|
|
| 30/11/2016
|
30/11/2016
|
Pagamento de Título
|
113.001
|
1.821,58 D
|
|
| 30/11/2016
|
30/11/2016
|
Pagamento de Título
|
113.002
|
1.821,58 D
|
|
| 30/11/2016
|
|
S A L D O
|
|
|
700,83 C
|
Lançamentos mês de outubro de 2016
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 23/09/2016
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
5.459,13 C
|
| 05/10/2016
|
05/10/2016
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
892.791.100.618.367
|
15,75 D
|
|
| 06/10/2016
|
06/10/2016
|
Saque no Caixa
|
77.400
|
5.133,00 D
|
|
| 06/10/2016
|
06/10/2016
|
Tarifa Saque Pessoal
|
862.801.200.075.569
|
2,40 D
|
|
| 10/10/2016
|
10/10/2016
|
Recebimentos Diversos
|
162.018
|
746,00 C
|
|
| 13/10/2016
|
13/10/2016
|
Saque no TAA
|
121.647.001.823.915
|
1.050,00 D
|
|
| 17/10/2016
|
17/10/2016
|
Recebimentos Diversos
|
231.815
|
32,00 C
|
|
| 20/10/2016
|
20/10/2016
|
Recebimentos Diversos
|
563.333
|
2.430,00 C
|
|
| 27/10/2016
|
27/10/2016
|
Recebimentos Diversos
|
187.166
|
820,00 C
|
|
| 31/10/2016
|
|
S A L D O
|
|
|
3.285,98 C
|
Lançamentos mês de setembro de 2016
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 31/08/2016
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
1.772,88 C
|
| 02/09/2016
|
02/09/2016
|
Recebimentos Diversos
|
362.108
|
1.965,00 C
|
|
| 02/09/2016
|
02/09/2016
|
Recebimentos Diversos
|
362.109
|
1.700,00 C
|
|
| 05/09/2016
|
05/09/2016
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
892.491.100.555.849
|
15,75 D
|
|
| 15/09/2016
|
15/09/2016
|
Recebimentos Diversos
|
153.863
|
3.643,16 C
|
|
| 16/09/2016
|
16/09/2016
|
Recebimentos Diversos
|
58.856
|
1.337,00 C
|
|
| 22/09/2016
|
22/09/2016
|
Saque no TAA
|
221.138.471.823.915
|
1.300,00 D
|
|
| 23/09/2016
|
23/09/2016
|
Pagamento de Título
|
92.301
|
1.821,58 D
|
|
| 23/09/2016
|
23/09/2016
|
Pagamento de Título
|
92.302
|
1.821,58 D
|
|
| 30/09/2016
|
|
S A L D O
|
|
|
5.459,13 C
|
Lançamentos mês de agosto de 2016
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 29/07/2016
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
1.640,63 C
|
| 04/08/2016
|
04/08/2016
|
Recebimentos Diversos
|
343543
|
1.114,00 C
|
|
| 05/08/2016
|
05/08/2016
|
Recebimentos Diversos
|
386842
|
3.643,16 C
|
|
| 05/08/2016
|
05/08/2016
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
892181100641911
|
15,75 D
|
|
| 10/08/2016
|
10/08/2016
|
Recebimentos Diversos
|
397881
|
2.857,00 C
|
|
| 12/08/2016
|
12/08/2016
|
Saque no Caixa
|
77400
|
8.934,16 D
|
|
| 31/08/2016
|
31/08/2016
|
Recebimentos Diversos
|
1475911
|
1.468,00 C
|
|
| 31/08/2016
|
|
S A L D O
|
|
|
1.772,88 C
|
Lançamentos mês de julho de 2016
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 29/06/2016
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
10,38 C
|
| 05/07/2016
|
05/07/2016
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
891871100397121
|
9,75 D
|
|
| 08/07/2016
|
08/07/2016
|
Recebimentos Diversos
|
333537
|
1.286,00 C
|
|
| 11/07/2016
|
11/07/2016
|
Recebimentos Diversos
|
308302
|
320,00 C
|
|
| 11/07/2016
|
11/07/2016
|
Recebimentos Diversos
|
308385
|
784,00 C
|
|
| 12/07/2016
|
12/07/2016
|
Saque no Caixa
|
77400
|
2.070,00 D
|
|
| 22/07/2016
|
22/07/2016
|
Recebimentos Diversos
|
161584
|
610,00 C
|
|
| 29/07/2016
|
29/07/2016
|
Recebimentos Diversos
|
1405029
|
710,00 C
|
|
| 31/07/2016
|
|
S A L D O
|
|
|
1.640,63 C
|
Lançamentos mês de junho de 2016
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 12/05/16
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
622,08 C
|
| 06/06/16
|
06/06/16
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
891581100898051
|
11,70 D
|
|
| 07/06/16
|
07/06/16
|
Saque no TAA
|
71316571823915
|
600,00 D
|
|
| 10/06/16
|
10/06/16
|
Recebimentos Diversos
|
357804
|
2.897,00 C
|
|
| 13/06/16
|
13/06/16
|
Saque no Caixa
|
77400
|
2.897,00 D
|
|
| 14/06/16
|
14/06/16
|
Recebimentos Diversos
|
137250
|
3.180,00 C
|
|
| 27/06/16
|
27/06/16
|
Saque no TAA
|
270845591823915
|
1.500,00 D
|
|
| 27/06/16
|
27/06/16
|
Saque no TAA
|
270847491823915
|
500,00 D
|
|
| 29/06/16
|
29/06/16
|
Saque no TAA
|
290836081823915
|
1.180,00 D
|
|
| 30/06/16
|
|
S A L D O
|
|
|
10,38 C
|
Lançamentos mês de maio de 2016
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 26/04/16
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
1.321,61 C
|
| 04/05/16
|
04/05/16
|
Saque no TAA
|
41328441823915
|
330,00 D
|
|
| 05/05/16
|
05/05/16
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
891261100528683
|
10,53 D
|
|
| 10/05/16
|
10/05/16
|
Recebimentos Diversos
|
332693
|
1.341,00 C
|
|
| 12/05/16
|
12/05/16
|
Saque no TAA
|
121241221823915
|
1.500,00 D
|
|
| 12/05/16
|
12/05/16
|
Saque no TAA
|
121242411823915
|
200,00 D
|
|
| 31/05/16
|
|
S A L D O
|
|
|
622,08 C
|
Lançamentos mês de abril de 2016
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 10/03/2016
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
3.957,14 C
|
| 05/04/2016
|
05/04/2016
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
890961100308688
|
10,53 D
|
|
| 11/04/2016
|
11/04/2016
|
Recebimentos Diversos
|
292262
|
2.683,00 C
|
|
| 11/04/2016
|
11/04/2016
|
Recebimentos Diversos
|
292558
|
24,00 C
|
|
| 14/04/2016
|
14/04/2016
|
Recebimentos Diversos
|
65161
|
1.821,58 C
|
|
| 14/04/2016
|
14/04/2016
|
Saque no Caixa
|
77400
|
5.692,00 D
|
|
| 18/04/2016
|
18/04/2016
|
Saque no Caixa
|
77400
|
1.821,58 D
|
|
| 26/04/2016
|
26/04/2016
|
Recebimentos Diversos
|
47469
|
360,00 C
|
|
| 30/04/2016
|
|
S A L D O
|
|
|
1.321,61 C
|
Lançamentos mês de março de 2016
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 29/02/2016
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
3.457,67 C
|
| 07/03/2016
|
07/03/2016
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
860671101305888
|
10,53 D
|
|
| 10/03/2016
|
10/03/2016
|
Recebimentos Diversos
|
266859
|
510,00 C
|
|
| 31/03/2016
|
|
S A L D O
|
|
|
3.957,14 C
|
Lançamentos mês de fevereiro de 2016
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 06/01/2016
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
0,00 C
|
| 02/02/2016
|
02/02/2016
|
Recebimentos Diversos
|
136753
|
930,00 C
|
|
| 02/02/2016
|
02/02/2016
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
890330802071853
|
23,80 D
|
|
| 03/02/2016
|
03/02/2016
|
Recebimentos Diversos
|
111461
|
687,00 C
|
|
| 03/02/2016
|
03/02/2016
|
Recebimentos Diversos
|
111464
|
2.475,00 C
|
|
| 04/02/2016
|
04/02/2016
|
Saque no TAA
|
41440141823915
|
1.470,00 D
|
|
| 05/02/2016
|
05/02/2016
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
890361100552124
|
10,53 D
|
|
| 10/02/2016
|
10/02/2016
|
Recebimentos Diversos
|
257176
|
2.100,00 C
|
|
| 10/02/2016
|
10/02/2016
|
Recebimentos Diversos
|
257203
|
330,00 C
|
|
| 15/02/2016
|
15/02/2016
|
Saque no TAA
|
151348071823915
|
630,00 D
|
|
| 18/02/2016
|
18/02/2016
|
Recebimentos Diversos
|
126247
|
3.643,16 C
|
|
| 22/02/2016
|
22/02/2016
|
Saque no TAA
|
221312571823915
|
930,00 D
|
|
| 29/02/2016
|
29/02/2016
|
Saque no Caixa
|
77400
|
3.643,16 D
|
|
| 29/02/2016
|
|
S A L D O
|
|
|
3.457,67 C
|
Lançamentos mês de janeiro de 2016
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 28/12/2015
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
8,70 C
|
| 06/01/2016
|
06/01/2016
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
890061100370169
|
8,70 D
|
|
| 31/01/2016
|
|
S A L D O
|
|
|
0,00 C
|
Lançamentos mês de dezembro de 2015
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 30/11/2015
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
1.873,45 C
|
| 07/12/2015
|
07/12/2015
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
803411001277598
|
9,75 D
|
|
| 10/12/2015
|
10/12/2015
|
Recebimentos Diversos
|
687618
|
1.554,00 C
|
|
| 11/12/2015
|
11/12/2015
|
Saque no TAA
|
111951411823915
|
1.600,00 D
|
|
| 15/12/2015
|
15/12/2015
|
Recebimentos Diversos
|
265971
|
3.643,16 C
|
|
| 21/12/2015
|
21/12/2015
|
Estorno de Débito
|
|
3.892,26 C
|
|
| 21/12/2015
|
21/12/2015
|
Saque no Caixa
|
77400
|
3.892,26 D
|
|
| 21/12/2015
|
21/12/2015
|
Saque no Caixa
|
77400
|
3.643,16 D
|
|
| 21/12/2015
|
21/12/2015
|
Saque no Caixa
|
77400
|
249,00 D
|
|
| 28/12/2015
|
28/12/2015
|
Saque no TAA
|
282021011823915
|
1.560,00 D
|
|
| 31/12/2015
|
|
S A L D O
|
|
|
8,70 C
|
Lançamentos mês de novembro de 2015
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 16/10/2015
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
1.883,20 C
|
| 05/11/2015
|
05/11/2015
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
893091001559653
|
9,75 D
|
|
| 10/11/2015
|
10/11/2015
|
Recebimentos Diversos
|
375125
|
1.361,00 C
|
|
| 11/11/2015
|
11/11/2015
|
Recebimentos Diversos
|
256264
|
1.656,62 C
|
|
| 16/11/2015
|
16/11/2015
|
Recebimentos Diversos
|
409824
|
400,00 C
|
|
| 19/11/2015
|
19/11/2015
|
Saque no Caixa
|
77400
|
3.017,62 D
|
|
| 30/11/2015
|
30/11/2015
|
Saque no TAA
|
301915561823915
|
400,00 D
|
|
| 30/11/2015
|
|
S A L D O
|
|
|
1.873,45 C
|
Lançamentos mês de outubro de 2015
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 28/09/2015
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
7.870,65 C
|
| 01/10/2015
|
01/10/2015
|
Recebimentos Diversos
|
795979
|
1.360,00 C
|
|
| 05/10/2015
|
05/10/2015
|
Recebimentos Diversos
|
492650
|
935,00 C
|
|
| 06/10/2015
|
06/10/2015
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
872790900182626
|
9,75 D
|
|
| 08/10/2015
|
08/10/2015
|
Recebimentos Diversos
|
175891
|
1.656,62 C
|
|
| 09/10/2015
|
09/10/2015
|
Saque no TAA
|
91755211823915
|
2.000,00 D
|
|
| 14/10/2015
|
14/10/2015
|
Saque no Caixa
|
77400
|
1.656,62 D
|
|
| 14/10/2015
|
14/10/2015
|
Saque no Caixa
|
77400
|
7.194,00 D
|
|
| 14/10/2015
|
14/10/2015
|
Tar Extrato Mês-Eletrônic
|
862871200165737
|
1,70 D
|
|
| 16/10/2015
|
16/10/2015
|
Recebimentos Diversos
|
255987
|
3.173,00 C
|
|
| 16/10/2015
|
16/10/2015
|
Saque no Caixa
|
77400
|
2.250,00 D
|
|
| 31/10/2015
|
|
S A L D O
|
|
|
1.883,20 C
|
Lançamentos mês de setembro de 2015
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 31/08/2015
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
1.286,40 C
|
| 03/09/2015
|
03/09/2015
|
Saque no TAA
|
31256471823915
|
600,00 D
|
|
| 08/09/2015
|
08/09/2015
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
802511001551545
|
9,75 D
|
|
| 11/09/2015
|
11/09/2015
|
Recebimentos Diversos
|
118474
|
3.313,24 C
|
|
| 24/09/2015
|
24/09/2015
|
Recebimentos Diversos
|
56668
|
2.044,00 C
|
|
| 24/09/2015
|
24/09/2015
|
Recebimentos Diversos
|
56669
|
1.900,00 C
|
|
| 24/09/2015
|
24/09/2015
|
Recebimentos Diversos
|
56670
|
1.790,00 C
|
|
| 24/09/2015
|
24/09/2015
|
Saque no Caixa
|
77400
|
3.313,24 D
|
|
| 28/09/2015
|
28/09/2015
|
Recebimentos Diversos
|
206565
|
1.460,00 C
|
|
| 30/09/2015
|
|
S A L D O
|
|
|
7.870,65 C
|
Lançamentos mês de agosto de 2015
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 16/07/2015
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
20,30 C
|
| 05/08/2015
|
05/08/2015
|
Saque no Caixa
|
77400
|
3.313,24 D
|
|
| 05/08/2015
|
05/08/2015
|
Tar Extrato Mês-Eletrônic
|
852171200074889
|
1,70 D
|
|
| 05/08/2015
|
05/08/2015
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
892171000735944
|
8,70 D
|
|
| 05/08/2015
|
05/08/2015
|
BB Curto Prazo Automático
|
5
|
3.303,34 C
|
|
| 10/08/2015
|
10/08/2015
|
Recebimentos Diversos
|
1023
|
2.610,00 C
|
|
| 10/08/2015
|
10/08/2015
|
Recebimentos Diversos
|
1144
|
360,00 C
|
|
| 10/08/2015
|
10/08/2015
|
BB Curto Prazo Automático
|
5
|
2.970,00 D
|
|
| 11/08/2015
|
11/08/2015
|
Saque no TAA
|
111119301823915
|
2.000,00 D
|
|
| 11/08/2015
|
11/08/2015
|
BB Curto Prazo Automático
|
5
|
2.000,00 C
|
|
| 13/08/2015
|
13/08/2015
|
Saque no TAA
|
131320171823915
|
610,00 D
|
|
| 13/08/2015
|
13/08/2015
|
BB Curto Prazo Automático
|
5
|
610,00 C
|
|
| 25/08/2015
|
25/08/2015
|
Recebimentos Diversos
|
250227
|
600,00 C
|
|
| 25/08/2015
|
25/08/2015
|
BB Curto Prazo Automático
|
5
|
600,00 D
|
|
| 31/08/2015
|
31/08/2015
|
BB Curto Prazo Automático
|
1200005
|
1.286,40 C
|
|
| 31/08/2015
|
|
S A L D O
|
|
|
1.286,40 C
|
| 31/08/2015
|
SALDO EM APLICAÇÃO FINANCEIRA
|
0,00 C
|
| 31/08/2015
|
RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA
|
1,37 C
|
Lançamentos mês de julho de 2015
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 30/06/2015
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
0,00 C
|
| 01/07/2015
|
01/07/2015
|
BB Curto Prazo Automático
|
1200005
|
1,96 C
|
|
| 06/07/2015
|
06/07/2015
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
801871001600454
|
1,96 D
|
|
| 10/07/2015
|
10/07/2015
|
Recebimentos Diversos
|
353416
|
320,00 C
|
|
| 10/07/2015
|
10/07/2015
|
Recebimentos Diversos
|
353425
|
485,00 C
|
|
| 10/07/2015
|
10/07/2015
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
881910800404284
|
27,04 D
|
|
| 10/07/2015
|
10/07/2015
|
BB Curto Prazo Automático
|
5
|
777,96 D
|
|
| 13/07/2015
|
13/07/2015
|
Saque no TAA
|
131225431823915
|
480,00 D
|
|
| 13/07/2015
|
13/07/2015
|
BB Curto Prazo Automático
|
5
|
480,00 C
|
|
| 14/07/2015
|
14/07/2015
|
Recebimentos Diversos
|
76815
|
3.313,24 C
|
|
| 14/07/2015
|
14/07/2015
|
BB Curto Prazo Automático
|
5
|
3.313,24 D
|
|
| 16/07/2015
|
16/07/2015
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
101970800043364
|
20,30 C
|
|
| 31/07/2015
|
|
S A L D O
|
|
|
20,30 C
|
| 31/07/2015
|
SALDO EM APLICAÇÃO FINANCEIRA
|
3.628,37 C
|
| 31/07/2015
|
RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA
|
17,17 C
|
Lançamentos mês de junho de 2015
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 29/05/2015
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
4,33 C
|
| 02/06/2015
|
02/06/2015
|
Tar Manuten Conta Ativa
|
801530700251207
|
4,33 D
|
|
| 11/06/2015
|
11/06/2015
|
Recebimentos Diversos
|
112072
|
100,00 C
|
|
| 11/06/2015
|
11/06/2015
|
Recebimentos Diversos
|
112136
|
758,00 C
|
|
| 11/06/2015
|
11/06/2015
|
Tar Manuten Conta Ativa
|
831620801022149
|
17,57 D
|
|
| 12/06/2015
|
12/06/2015
|
Transferência
|
13286000064664
|
869,20 C
|
|
| 15/06/2015
|
15/06/2015
|
Saque no TAA
|
151233021823915
|
1.000,00 D
|
|
| 15/06/2015
|
15/06/2015
|
Tar Extr Mês em Curso-TAA
|
891661200353783
|
1,57 D
|
|
| 17/06/2015
|
17/06/2015
|
Recebimentos Diversos
|
182177
|
2.420,00 C
|
|
| 17/06/2015
|
17/06/2015
|
Saque no TAA
|
170857181823915
|
1.000,00 D
|
|
| 18/06/2015
|
18/06/2015
|
Recebimentos Diversos
|
142564
|
5.150,00 C
|
|
| 18/06/2015
|
18/06/2015
|
Saque no TAA
|
180858101823915
|
1.000,00 D
|
|
| 24/06/2015
|
24/06/2015
|
Saque no TAA
|
240856451823915
|
1.000,00 D
|
|
| 25/06/2015
|
25/06/2015
|
Saque no TAA
|
250853411823915
|
2.000,00 D
|
|
| 25/06/2015
|
25/06/2015
|
Tarifa Saque Terminal
|
861761200159582
|
1,52 D
|
|
| 26/06/2015
|
26/06/2015
|
Saque no TAA
|
260849191823915
|
2.000,00 D
|
|
| 26/06/2015
|
26/06/2015
|
Tarifa Saque Terminal
|
861771200367934
|
1,52 D
|
|
| 29/06/2015
|
29/06/2015
|
BB Curto Prazo Automático
|
5
|
1.275,02 D
|
|
| 30/06/2015
|
30/06/2015
|
Saque no TAA
|
302016171823915
|
1.270,00 D
|
|
| 30/06/2015
|
30/06/2015
|
Tarifa Saque Terminal
|
841811200495336
|
1,52 D
|
|
| 30/06/2015
|
30/06/2015
|
Tar Extr Mês em Curso-TAA
|
841811200502737
|
1,57 D
|
|
| 30/06/2015
|
30/06/2015
|
BB Curto Prazo Automático
|
5
|
1.273,09 C
|
|
| 30/06/2015
|
|
S A L D O
|
|
|
0,00 C
|
| 30/06/2015
|
SALDO EM APLICAÇÃO FINANCEIRA
|
1,96 C
|
| 30/06/2015
|
RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA
|
0,03 C
|
Lançamentos mês de maio de 2015
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 14/04/2015
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
7,28 C
|
| 05/05/2015
|
05/05/2015
|
Tar Manuten Conta Ativa
|
851250801605164
|
7,28 D
|
|
| 11/05/2015
|
11/05/2015
|
Recebimentos Diversos
|
179653
|
1.552,00 C
|
|
| 11/05/2015
|
11/05/2015
|
Tar Manuten Conta Ativa
|
841310801277869
|
14,62 D
|
|
| 11/05/2015
|
11/05/2015
|
Tar Extrato Mês-Eletrônic
|
841310801472383
|
1,48 D
|
|
| 13/05/2015
|
13/05/2015
|
Saque no TAA
|
131540041823915
|
1.000,00 D
|
|
| 14/05/2015
|
14/05/2015
|
Saque no TAA
|
140916321823915
|
530,00 D
|
|
| 26/05/2015
|
26/05/2015
|
Recebimentos Diversos
|
52279
|
3.313,24 C
|
|
| 27/05/2015
|
27/05/2015
|
Saque no Caixa
|
77400
|
3.313,24 D
|
|
| 29/05/2015
|
29/05/2015
|
Tar Extr Mês em Curso-TAA
|
841491200464536
|
1,57 D
|
|
| 31/05/2015
|
|
S A L D O
|
|
|
4,33 C
|
Lançamentos mês de abril de 2015
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 31/03/2015
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
3.466,90 C
|
| 02/04/2015
|
02/04/2015
|
Tar Manuten Conta Ativa
|
820920700182959
|
21,90 D
|
|
| 07/04/2015
|
07/04/2015
|
Saque no Caixa
|
77400
|
3.313,24 D
|
|
| 08/04/2015
|
08/04/2015
|
Depósito Online
|
48381531400071
|
3.630,00 C
|
|
| 09/04/2015
|
09/04/2015
|
Saque no TAA
|
91604521823915
|
1.000,00 D
|
|
| 09/04/2015
|
09/04/2015
|
Tar Extr Mês em Curso-TAA
|
860991200109963
|
1,48 D
|
|
| 10/04/2015
|
10/04/2015
|
Recebimentos Diversos
|
133308
|
517,00 C
|
|
| 10/04/2015
|
10/04/2015
|
Recebimentos Diversos
|
133601
|
460,00 C
|
|
| 10/04/2015
|
10/04/2015
|
Saque no Caixa
|
77400
|
2.760,00 D
|
|
| 14/04/2015
|
14/04/2015
|
Saque no TAA
|
141142581823915
|
970,00 D
|
|
| 30/04/2015
|
|
S A L D O
|
|
|
7,28 C
|
Lançamentos mês de março de 2015
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 19/02/2015
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
7,52 C
|
| 03/03/2015
|
03/03/2015
|
Tar Manuten Conta Ativa
|
830620900214948
|
7,52 D
|
|
| 10/03/2015
|
10/03/2015
|
Recebimentos Diversos
|
221266
|
1.071,00 C
|
|
| 10/03/2015
|
10/03/2015
|
Recebimentos Diversos
|
221412
|
100,00 C
|
|
| 10/03/2015
|
10/03/2015
|
Tar Manuten Conta Ativa
|
840690801119259
|
14,38 D
|
|
| 12/03/2015
|
12/03/2015
|
Saque no TAA
|
121538091823915
|
1.000,00 D
|
|
| 18/03/2015
|
18/03/2015
|
Tar Extrato Mês-Eletrônic
|
860771200223078
|
1,48 D
|
|
| 30/03/2015
|
30/03/2015
|
Recebimentos Diversos
|
311228
|
3.313,24 C
|
|
| 31/03/2015
|
31/03/2015
|
Tar Extr Mês em Curso-TAA
|
850901200504988
|
1,48 D
|
|
| 31/03/2015
|
|
S A L D O
|
|
|
3.466,90 C
|
Lançamentos mês de fevereiro de 2015
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 21/01/2015
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
3,00 C
|
| 03/02/2015
|
03/02/2015
|
Tar Extrato Mês-Eletrônic
|
870341200057786
|
1,48 D
|
|
| 10/02/2015
|
10/02/2015
|
Recebimentos Diversos
|
238518
|
1.316,00 C
|
|
| 18/02/2015
|
18/02/2015
|
Saque no TAA
|
181822031823915
|
1.000,00 D
|
|
| 19/02/2015
|
19/02/2015
|
Saque no TAA
|
191001071823915
|
310,00 D
|
|
| 28/02/2015
|
|
S A L D O
|
|
|
7,52 C
|
Lançamentos mês de janeiro de 2015
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 18/12/2014
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
480,00 C
|
| 06/01/2015
|
06/01/2015
|
Saque no TAA
|
61937531823915
|
480,00 D
|
|
| 12/01/2015
|
12/01/2015
|
Recebimentos Diversos
|
294086
|
453,00 C
|
|
| 16/01/2015
|
16/01/2015
|
Recebimentos Diversos
|
65668
|
3.313,24 C
|
|
| 20/01/2015
|
20/01/2015
|
Saque no TAA
|
201229331823915
|
450,00 D
|
|
| 21/01/2015
|
21/01/2015
|
Saque no Caixa
|
77400
|
3.313,24 D
|
|
| 31/01/2015
|
|
S A L D O
|
|
|
3,00 C
|
Lançamentos mês de dezembro de 2014
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 28/11/2014
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
2.211,48 C
|
| 10/12/2014
|
10/12/2014
|
Recebimentos Diversos
|
439489
|
1.240,00 C
|
|
| 11/12/2014
|
11/12/2014
|
Saque no Caixa
|
77400
|
3.000,00 D
|
|
| 11/12/2014
|
11/12/2014
|
Saque no TAA
|
111222141823915
|
450,00 D
|
|
| 11/12/2014
|
11/12/2014
|
Tar Extrato Mês-Eletrônic
|
863451200193824
|
1,48 D
|
|
| 18/12/2014
|
18/12/2014
|
Recebimentos Diversos
|
740438
|
480,00 C
|
|
| 31/12/2014
|
|
S A L D O
|
|
|
480,00 C
|
| Agência
|
1244-0
|
| Conta:
|
52.037-3
|
Lançamentos mês de novembro de 2014
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 31/10/2014
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
13.612,86 C
|
| 04/11/2014
|
04/11/2014
|
Saque no TAA
|
40956182799470
|
1.000,00 D
|
|
| 05/11/2014
|
05/11/2014
|
Saque no TAA
|
51419092799470
|
1.000,00 D
|
|
| 06/11/2014
|
06/11/2014
|
Saque no TAA
|
60940472799470
|
1.000,00 D
|
|
| 07/11/2014
|
07/11/2014
|
Saque no TAA
|
70941092799470
|
1.000,00 D
|
|
| 10/11/2014
|
10/11/2014
|
Saque no TAA
|
100939552799470
|
1.000,00 D
|
|
| 11/11/2014
|
11/11/2014
|
Saque no TAA
|
110930002799470
|
1.000,00 D
|
|
| 12/11/2014
|
12/11/2014
|
Saque no TAA
|
120935392799470
|
1.000,00 D
|
|
| 13/11/2014
|
13/11/2014
|
Saque no TAA
|
130932582799470
|
1.000,00 D
|
|
| 14/11/2014
|
14/11/2014
|
Saque no TAA
|
140936352799470
|
1.000,00 D
|
|
| 17/11/2014
|
17/11/2014
|
Saque no TAA
|
170940222799470
|
1.000,00 D
|
|
| 18/11/2014
|
18/11/2014
|
Saque no TAA
|
180938112799470
|
1.000,00 D
|
|
| 19/11/2014
|
19/11/2014
|
Saque no TAA
|
190938102799470
|
1.000,00 D
|
|
| 19/11/2014
|
19/11/2014
|
Tar Extrato Mês-Eletrônic
|
863231200239190
|
1,48 D
|
|
| 20/11/2014
|
20/11/2014
|
Saque no TAA
|
201210342799470
|
1.000,00 D
|
|
| 20/11/2014
|
20/11/2014
|
Transferência on line
|
221244000056673
|
611,38 D
|
|
| 30/11/2014
|
|
S A L D O
|
|
|
0,00 C
|
Lançamentos mês de outubro de 2014
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 16/09/2014
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
4.186,58 C
|
| 01/10/2014
|
01/10/2014
|
Saque no TAA
|
10839522799470
|
760,00 D
|
|
| 01/10/2014
|
01/10/2014
|
Tar Extrato Mês-Eletrônic
|
832741200043818
|
1,48 D
|
|
| 08/10/2014
|
08/10/2014
|
Recebimentos Diversos
|
186513
|
8.230,00 C
|
|
| 10/10/2014
|
10/10/2014
|
Recebimentos Diversos
|
147358
|
676,00 C
|
|
| 13/10/2014
|
13/10/2014
|
Recebimentos Diversos
|
179609
|
1.472,00 C
|
|
| 15/10/2014
|
15/10/2014
|
Saque no TAA
|
151543482799470
|
670,00 D
|
|
| 15/10/2014
|
15/10/2014
|
Tar Extrato Mês-Eletrônic
|
802881200082615
|
1,48 D
|
|
| 17/10/2014
|
17/10/2014
|
Recebimentos Diversos
|
177437
|
3.071,24 C
|
|
| 23/10/2014
|
23/10/2014
|
Saque no TAA
|
231627202799470
|
1.000,00 D
|
|
| 27/10/2014
|
27/10/2014
|
Saque no TAA
|
270931152799470
|
1.000,00 D
|
|
| 31/10/2014
|
31/10/2014
|
Saque no TAA
|
310922062799470
|
590,00 D
|
|
| 31/10/2014
|
|
S A L D O
|
|
|
13.612,86 C
|
Lançamentos mês de setembro de 2014
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 29/08/2014
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
4.830,54 C
|
| 01/09/2014
|
01/09/2014
|
Recebimentos Diversos
|
741912
|
2.590,00 C
|
|
| 01/09/2014
|
01/09/2014
|
Saque no TAA
|
10846402799470
|
1.000,00 D
|
|
| 02/09/2014
|
02/09/2014
|
Saque no TAA
|
20914462799470
|
1.000,00 D
|
|
| 02/09/2014
|
02/09/2014
|
Tar Extrato Mês-Eletrônic
|
852450800410601
|
1,48 D
|
|
| 03/09/2014
|
03/09/2014
|
Saque no TAA
|
30838262799470
|
1.000,00 D
|
|
| 04/09/2014
|
04/09/2014
|
Saque no TAA
|
40847002799470
|
1.000,00 D
|
|
| 10/09/2014
|
10/09/2014
|
Recebimentos Diversos
|
253455
|
1.769,00 C
|
|
| 16/09/2014
|
16/09/2014
|
Saque no TAA
|
160845002799470
|
1.000,00 D
|
|
| 16/09/2014
|
16/09/2014
|
Tar Extrato Mês-Eletrônic
|
842591200216233
|
1,48 D
|
|
| 30/09/2014
|
|
S A L D O
|
|
|
4.186,58 C
|
Lançamentos mês de agosto de 2014
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 31/07/2014
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
5.067,00 C
|
| 01/08/2014
|
01/08/2014
|
Saque no TAA
|
11609302799470
|
1.000,00 D
|
|
| 04/08/2014
|
04/08/2014
|
Saque no TAA
|
41525042799470
|
1.000,00 D
|
|
| 05/08/2014
|
05/08/2014
|
Saque no TAA
|
51541552799470
|
1.000,00 D
|
|
| 11/08/2014
|
11/08/2014
|
Recebimentos Diversos
|
119813
|
1.410,00 C
|
|
| 11/08/2014
|
11/08/2014
|
Recebimentos Diversos
|
262570
|
2.050,00 C
|
|
| 11/08/2014
|
11/08/2014
|
Recebimentos Diversos
|
262679
|
1.608,00 C
|
|
| 12/08/2014
|
12/08/2014
|
Recebimentos Diversos
|
149121
|
24,00 C
|
|
| 14/08/2014
|
14/08/2014
|
Recebimentos Diversos
|
150055
|
7.678,10 C
|
|
| 18/08/2014
|
18/08/2014
|
Saque no TAA
|
181203302799470
|
1.000,00 D
|
|
| 19/08/2014
|
19/08/2014
|
Saque no TAA
|
191536202799470
|
1.000,00 D
|
|
| 19/08/2014
|
19/08/2014
|
Tarifa Saque Terminal
|
862311200220823
|
1,27 D
|
|
| 19/08/2014
|
19/08/2014
|
Tar Extrato Mês-Eletrônic
|
862311200233398
|
1,48 D
|
|
| 20/08/2014
|
20/08/2014
|
Saque no TAA
|
201537402799470
|
1.000,00 D
|
|
| 20/08/2014
|
20/08/2014
|
Tarifa Saque Terminal
|
852321200260647
|
1,27 D
|
|
| 21/08/2014
|
21/08/2014
|
Saque no TAA
|
210840372799470
|
1.000,00 D
|
|
| 21/08/2014
|
21/08/2014
|
Tarifa Saque Terminal
|
862331200255372
|
1,27 D
|
|
| 22/08/2014
|
22/08/2014
|
Saque no TAA
|
220837182799470
|
1.000,00 D
|
|
| 22/08/2014
|
22/08/2014
|
Tarifa Saque Terminal
|
822341200296083
|
1,27 D
|
|
| 25/08/2014
|
25/08/2014
|
Saque no TAA
|
251521082799470
|
1.000,00 D
|
|
| 26/08/2014
|
26/08/2014
|
Saque no TAA
|
261532132799470
|
1.000,00 D
|
|
| 27/08/2014
|
27/08/2014
|
Saque no TAA
|
270838462799470
|
1.000,00 D
|
|
| 28/08/2014
|
28/08/2014
|
Saque no TAA
|
280846332799470
|
1.000,00 D
|
|
| 29/08/2014
|
29/08/2014
|
Saque no TAA
|
290841212799470
|
1.000,00 D
|
|
| 31/08/2014
|
|
S A L D O
|
|
|
4.830,54 C
|
Lançamentos mês de julho de 2014
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Ag Origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 13/06/2014
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
0,00 C
|
| 10/07/2014
|
10/07/2014
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
233521
|
1.907,00 C
|
|
| 10/07/2014
|
10/07/2014
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
233676
|
180,00 C
|
|
| 14/07/2014
|
14/07/2014
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
135609
|
3.260,00 C
|
|
| 15/07/2014
|
15/07/2014
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
151235282799470
|
1.000,00 D
|
|
| 16/07/2014
|
16/07/2014
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
161009012799470
|
1.000,00 D
|
|
| 25/07/2014
|
25/07/2014
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
147436
|
2.410,00 C
|
|
| 25/07/2014
|
25/07/2014
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
147439
|
2.310,00 C
|
|
| 29/07/2014
|
29/07/2014
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
291129362799470
|
1.000,00 D
|
|
| 30/07/2014
|
30/07/2014
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
301609392799470
|
1.000,00 D
|
|
| 31/07/2014
|
31/07/2014
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
311559092799470
|
1.000,00 D
|
|
| 31/07/2014
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
5.067,00 C
|
Lançamentos mês de junho de 2014
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Ag Origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 23/05/2014
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
8,00 C
|
| 11/06/2014
|
11/06/2014
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
127687
|
12,00 C
|
|
| 11/06/2014
|
11/06/2014
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
127726
|
1.540,00 C
|
|
| 11/06/2014
|
11/06/2014
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
128267
|
360,00 C
|
|
| 12/06/2014
|
12/06/2014
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
120837322799470
|
1.000,00 D
|
|
| 13/06/2014
|
13/06/2014
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
130947502799470
|
920,00 D
|
|
| 30/06/2014
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
0,00 C
|
Lançamentos mês de maio de 2014
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Ag Origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 29/04/2014
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
7,00 C
|
| 09/05/2014
|
09/05/2014
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
261290
|
1.437,00 C
|
|
| 12/05/2014
|
12/05/2014
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
231703
|
24,00 C
|
|
| 21/05/2014
|
21/05/2014
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
210937052799470
|
1.000,00 D
|
|
| 23/05/2014
|
23/05/2014
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
230939252799470
|
460,00 D
|
|
| 31/05/2014
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
8,00 C
|
Lançamentos mês de abril de 2014
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Ag Origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 13/03/2014
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
592,00 C
|
| 10/04/2014
|
10/04/2014
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
226734
|
1.845,00 C
|
|
| 11/04/2014
|
11/04/2014
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
110946112799470
|
1.000,00 D
|
|
| 23/04/2014
|
23/04/2014
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
231609012799470
|
1.000,00 D
|
|
| 29/04/2014
|
29/04/2014
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
291532162799470
|
430,00 D
|
|
| 30/04/2014
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
7,00 C
|
Lançamentos mês de março de 2014
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Ag Origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 14/02/2014
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
1.008,00 C
|
| 06/03/2014
|
06/03/2014
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
61008592799470
|
1.000,00 D
|
|
| 10/03/2014
|
10/03/2014
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
227513
|
1.074,00 C
|
|
| 10/03/2014
|
10/03/2014
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
227631
|
510,00 C
|
|
| 13/03/2014
|
13/03/2014
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
131555422799470
|
1.000,00 D
|
|
| 31/03/2014
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
592,00 C
|
Lançamentos mês de fevereiro de 2014
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Ag Origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 19/12/2013
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
0,00 C
|
| 07/02/2014
|
07/02/2014
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
908547
|
906,00 C
|
|
| 07/02/2014
|
07/02/2014
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
908548
|
362,00 C
|
|
| 10/02/2014
|
10/02/2014
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
139255
|
2.210,00 C
|
|
| 11/02/2014
|
11/02/2014
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
175336
|
530,00 C
|
|
| 11/02/2014
|
11/02/2014
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
111119122799470
|
1.000,00 D
|
|
| 13/02/2014
|
13/02/2014
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
131258462799470
|
1.000,00 D
|
|
| 14/02/2014
|
14/02/2014
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
141527542799470
|
1.000,00 D
|
|
| 28/02/2014
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
1.008,00 C
|
| Agência
|
1244-0
|
| Conta:
|
42.607-5
|
Lançamentos mês de janeiro de 2014
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Ag Origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 20/12/2013
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
1.287,00 C
|
| 13/01/2014
|
13/01/2014
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
124582
|
621,00 C
|
|
| 16/01/2014
|
16/01/2014
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
161436561592819
|
1.000,00 D
|
|
| 17/01/2014
|
17/01/2014
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
171242291592819
|
900,00 D
|
|
| 31/01/2014
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
8,00 C
|
Lançamentos mês de dezembro de 2013
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Ag Origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 29/11/2013
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
0,00 C
|
| 11/12/2013
|
11/12/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
197116
|
1.007,00 C
|
|
| 17/12/2013
|
17/12/2013
|
1244-0
|
|
0330 SAQUE C/CARTAO
|
77400
|
1.000,00 D
|
|
| 20/12/2013
|
20/12/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
3268480
|
1.280,00 C
|
|
| 31/12/2013
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
1.287,00 C
|
Lançamentos mês de novembro de 2013
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Ag Origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 17/10/2013
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
3,00 C
|
| 06/11/2013
|
06/11/2013
|
1244-0
|
|
Tar Extr até 6 Meses Ant
|
833101300058418
|
1,40 D
|
|
| 06/11/2013
|
06/11/2013
|
1244-0
|
|
Tar Extr até 6 Meses Ant
|
833101300058419
|
1,40 D
|
|
| 06/11/2013
|
06/11/2013
|
1244-0
|
|
Tar Extr até 6 Meses Ant
|
833101300058420
|
0,20 D
|
|
| 11/11/2013
|
11/11/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
285581
|
12,00 C
|
|
| 11/11/2013
|
11/11/2013
|
1244-0
|
|
Tar Extr até 6 Meses Ant
|
813150901583303
|
1,20 D
|
|
| 11/11/2013
|
11/11/2013
|
1244-0
|
|
Tar Extr até 6 Meses Ant
|
813150901583304
|
1,40 D
|
|
| 11/11/2013
|
11/11/2013
|
1244-0
|
|
Tar Extr até 6 Meses Ant
|
813150901583305
|
1,40 D
|
|
| 11/11/2013
|
11/11/2013
|
1244-0
|
|
Tar Extr até 6 Meses Ant
|
813150901583306
|
1,40 D
|
|
| 11/11/2013
|
11/11/2013
|
1244-0
|
|
Tar Extr até 6 Meses Ant
|
813150901583307
|
1,40 D
|
|
| 11/11/2013
|
11/11/2013
|
1244-0
|
|
Tar Extr até 6 Meses Ant
|
813150901583308
|
1,40 D
|
|
| 12/11/2013
|
12/11/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
167872
|
6.327,40 C
|
|
| 27/11/2013
|
27/11/2013
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
271712421592819
|
1.000,00 D
|
|
| 27/11/2013
|
27/11/2013
|
1244-0
|
|
0263 TAR EXTRATO MÊS – TAA
|
863311200054942
|
1,40 D
|
|
| 27/11/2013
|
27/11/2013
|
1244-0
|
|
0263 TAR EXTRATO MÊS – TAA
|
863311200054943
|
1,40 D
|
|
| 27/11/2013
|
27/11/2013
|
1244-0
|
|
Tar Extr até 6 Meses Ant
|
863311200054944
|
1,40 D
|
|
| 28/11/2013
|
28/11/2013
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
281659231592819
|
1.000,00 D
|
|
| 29/11/2013
|
29/11/2013
|
1244-0
|
|
0330 SAQUE C/CARTAO
|
77400
|
4.327,00 D
|
|
| 30/11/2013
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
0,00 C
|
Lançamentos mês de outubro de 2013
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Ag Origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 20/09/2013
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
8.423,00 C
|
| 07/10/2013
|
07/10/2013
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
71207561592819
|
1.000,00 D
|
|
| 08/10/2013
|
08/10/2013
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
81220011592819
|
600,00 D
|
|
| 09/10/2013
|
09/10/2013
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
91307221592819
|
1.000,00 D
|
|
| 10/10/2013
|
10/10/2013
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
101213081592819
|
1.000,00 D
|
|
| 11/10/2013
|
11/10/2013
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
111247271592819
|
1.000,00 D
|
|
| 14/10/2013
|
14/10/2013
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
141311441592819
|
1.000,00 D
|
|
| 15/10/2013
|
15/10/2013
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
151308051592819
|
1.000,00 D
|
|
| 16/10/2013
|
16/10/2013
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
160910171592819
|
1.000,00 D
|
|
| 17/10/2013
|
17/10/2013
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
171324511592819
|
820,00 D
|
|
| 31/10/2013
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
3,00 C
|
Lançamentos mês de setembro de 2013
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Ag Origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 23/08/2013
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
9.500,00 C
|
| 04/09/2013
|
04/09/2013
|
1244-0
|
|
0331 SAQUE COM CARTÃO
|
77400
|
5.000,00 D
|
|
| 09/09/2013
|
09/09/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
165220
|
24,00 C
|
|
| 10/09/2013
|
10/09/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
264835
|
1.699,00 C
|
|
| 10/09/2013
|
10/09/2013
|
1244-0
|
|
0331 SAQUE COM CARTÃO
|
77400
|
4.500,00 D
|
|
| 20/09/2013
|
20/09/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
720835
|
6.700,00 C
|
|
| 30/09/2013
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
8.423,00 C
|
Lançamentos mês de agosto de 2013
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Ag Origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 22/07/2013
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
0,00 C
|
| 16/08/2013
|
16/08/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
161765
|
3.272,00 C
|
|
| 16/08/2013
|
16/08/2013
|
1244-0
|
|
0331 SAQUE COM CARTÃO
|
77400
|
3.272,00 D
|
|
| 23/08/2013
|
23/08/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
129298
|
9.500,00 C
|
|
| 31/08/2013
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
9.500,00 C
|
Lançamentos mês de julho de 2013
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Ag Origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 27/06/2013
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
0,69 C
|
| 08/07/2013
|
08/07/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
232061
|
1.493,70 C
|
|
| 15/07/2013
|
15/07/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
533883
|
12,00 C
|
|
| 17/07/2013
|
17/07/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
113545
|
5,50 C
|
|
| 22/07/2013
|
22/07/2013
|
1244-0
|
|
0331 SAQUE COM CARTÃO
|
77400
|
1.511,89 D
|
|
| 31/07/2013
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
0,00 C
|
Lançamentos mês de junho de 2013
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Ag Origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 12/03/2013
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
0,69 C
|
| 10/06/2013
|
10/06/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
99366
|
1.807,00 C
|
|
| 27/06/2013
|
27/06/2013
|
1244-0
|
|
0331 SAQUE COM CARTÃO
|
77400
|
1.807,00 D
|
|
| 30/06/2013
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
0,69 C
|
| Agência
|
1244-0
|
| Conta:
|
52.038-1
|
Lançamentos mês de junho de 2013
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Ag Origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 31/05/2013
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
5.207,46 C
|
| 04/06/2013
|
04/06/2013
|
1244-0
|
|
0331 SAQUE COM CARTÃO
|
41815422799496
|
1.000,00 D
|
|
| 05/06/2013
|
05/06/2013
|
1244-0
|
|
0331 SAQUE COM CARTÃO
|
51224142799496
|
1.000,00 D
|
|
| 07/06/2013
|
07/06/2013
|
1244-0
|
|
0331 SAQUE COM CARTÃO
|
71727272799496
|
1.000,00 D
|
|
| 10/06/2013
|
10/06/2013
|
1244-0
|
|
0331 SAQUE COM CARTÃO
|
101657332799496
|
1.000,00 D
|
|
| 17/06/2013
|
17/06/2013
|
1244-0
|
|
0331 SAQUE COM CARTÃO
|
171720522799496
|
1.000,00 D
|
|
| 21/06/2013
|
21/06/2013
|
1244-0
|
|
0331 SAQUE COM CARTÃO
|
211231022799496
|
200,00 D
|
|
| 30/06/2013
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
7,46 C
|
Lançamentos mês de maio de 2013
| Dt. Movimento
|
Dt. Balancete
|
Ag Origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 30/04/2013
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
4.233,46 C
|
| 09/05/2013
|
09/05/2013
|
1244-0
|
|
0331 SAQUE COM CARTÃO
|
91445332799496
|
1.000,00 D
|
|
| 10/05/2013
|
10/05/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
362678
|
2.428,00 C
|
|
| 16/05/2013
|
16/05/2013
|
1244-0
|
|
0331 SAQUE COM CARTÃO
|
161756322799496
|
1.000,00 D
|
|
| 17/05/2013
|
17/05/2013
|
1244-0
|
|
0331 SAQUE COM CARTÃO
|
171839212799496
|
1.000,00 D
|
|
| 29/05/2013
|
29/05/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
1031981
|
3.546,00 C
|
|
| 29/05/2013
|
29/05/2013
|
1244-0
|
|
0331 SAQUE COM CARTÃO
|
291058582799496
|
1.000,00 D
|
|
| 31/05/2013
|
31/05/2013
|
1244-0
|
|
0331 SAQUE COM CARTÃO
|
311237062799496
|
1.000,00 D
|
|
| 31/05/2013
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
5.207,46 C
|
Lançamentos mês de abril de 2013
| Dt. Movimento
|
Dt. Balancete
|
Ag Origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 19/03/2013
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
4.322,90 C
|
| 10/04/2013
|
10/04/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
224647
|
1.291,00 C
|
|
| 25/04/2013
|
25/04/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
252564
|
2.619,56 C
|
|
| 25/04/2013
|
25/04/2013
|
1244-0
|
|
0331 SAQUE COM CARTÃO
|
251458082799496
|
1.000,00 D
|
|
| 26/04/2013
|
26/04/2013
|
1244-0
|
|
0331 SAQUE COM CARTÃO
|
261248032799496
|
1.000,00 D
|
|
| 29/04/2013
|
29/04/2013
|
1244-0
|
|
0331 SAQUE COM CARTÃO
|
291718042799496
|
1.000,00 D
|
|
| 30/04/2013
|
30/04/2013
|
1244-0
|
|
0331 SAQUE COM CARTÃO
|
301757052799496
|
1.000,00 D
|
|
| 30/04/2013
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
4.233,46 C
|
Lançamentos mês de março de 2013
| Dt. Movimento
|
Dt. Balancete
|
Ag Origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 14/02/2013
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
0,00 C
|
| 13/03/2013
|
13/03/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
47701
|
1.320,00 C
|
|
| 13/03/2013
|
13/03/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
47711
|
1.677,00 C
|
|
| 13/03/2013
|
13/03/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
47713
|
70,00 C
|
|
| 13/03/2013
|
13/03/2013
|
1244-0
|
|
Tar Ourocard Empresarial
|
830720802359896
|
0,10 D
|
|
| 19/03/2013
|
19/03/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
152403
|
896,00 C
|
|
| 19/03/2013
|
19/03/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
152407
|
360,00 C
|
|
| 31/03/2013
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
4.322,90 C
|
| Agência
|
1244-0
|
| Conta:
|
42.607-5
|
Lançamentos mês de março de 2013
| Dt Movimento
|
Dt Balancete
|
Ag origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo R$
|
| 20/02/2013
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
4.752,34 C
|
| 01/03/2013
|
01/03/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
758400
|
850,00 C
|
|
| 08/03/2013
|
08/03/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
288231
|
188,95 C
|
|
| 08/03/2013
|
08/03/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
288233
|
231,40 C
|
|
| 12/03/2013
|
12/03/2013
|
1244-0
|
|
0330 SAQUE C/CARTAO
|
77400
|
5.022,00 D
|
|
| 12/03/2013
|
12/03/2013
|
1244-0
|
|
0331 SAQUE C/CARTAO
|
121026521592819
|
1.000,00 D
|
|
| 31/03/2013
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
0,69 C
|
Lançamentos mês de fevereiro de 2013
| Dt Movimento
|
Dt Balancete
|
Ag origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo R$
|
| 30/01/2013
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
947,34 C
|
| 13/02/2013
|
13/02/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
225677
|
3.357,00 C
|
|
| 13/02/2013
|
13/02/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
226013
|
48,00 C
|
|
| 20/02/2013
|
20/02/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
712108
|
400,00 C
|
|
| 28/02/2013
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
4.752,34 C
|
Lançamentos mês de janeiro de 2013
| Dt Movimento
|
Dt Balancete
|
Ag origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo R$
|
| 31/12/2012
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
856,34 C
|
| 10/01/2013
|
10/01/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
241452
|
828,00 C
|
|
| 10/01/2013
|
10/01/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
241490
|
947,00 C
|
|
| 22/01/2013
|
22/01/2013
|
1244-0
|
|
0330 SAQUE C/CARTAO
|
77400
|
2.594,00 D
|
|
| 30/01/2013
|
30/01/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
279978
|
910,00 C
|
|
| 31/01/2013
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
947,34 C
|
Lançamentos mês de dezembro de 2012
| Dt Movimento
|
Dt Balancete
|
Ag origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo R$
|
| 28/11/2012
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
52,34 C
|
| 14/12/2012
|
14/12/2012
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
1040245
|
1.823,00 C
|
|
| 28/12/2012
|
28/12/2012
|
1244-0
|
|
0330 SAQUE C/CARTAO
|
77400
|
1.823,00 D
|
|
| 31/12/2012
|
31/12/2012
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
463933
|
804,00 C
|
|
| 31/12/2012
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
856,34 C
|
Lançamentos mês de novembro de 2012
| Dt Movimento
|
Dt Balancete
|
Ag origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo R$
|
| 30/10/2012
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
1.722,34 C
|
| 14/11/2012
|
14/11/2012
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
210694
|
360,00 C
|
|
| 21/11/2012
|
21/11/2012
|
1244-0
|
|
0330 SAQUE C/CARTAO
|
77400
|
1.500,00 D
|
|
| 21/11/2012
|
21/11/2012
|
1244-0
|
|
0330 SAQUE C/CARTAO
|
77400
|
500,00 D
|
|
| 23/11/2012
|
23/11/2012
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
116011
|
1.800,00 C
|
|
| 28/11/2012
|
28/11/2012
|
1244-0
|
|
0330 SAQUE C/CARTAO
|
77400
|
1.830,00 D
|
|
| 30/11/2012
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
52,34 C
|
Lançamentos mês de outubro de 2012
| Dt Movimento
|
Dt Balancete
|
Ag origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo R$
|
| 12/09/2012
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
4.485,00 C
|
| 10/10/2012
|
10/10/2012
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
95510
|
12,00 C
|
|
| 26/10/2012
|
26/10/2012
|
1244-0
|
|
0330 SAQUE C/CARTAO
|
77400
|
1.580,00 D
|
|
| 30/10/2012
|
30/10/2012
|
1244-0
|
|
0330 SAQUE C/CARTAO
|
77400
|
1.194,66 D
|
|
| 31/10/2012
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
1.722,34 C
|
Lançamentos mês de setembro de 2012
| Dt Movimento
|
Dt Balancete
|
Ag origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo R$
|
| 17/08/2012
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
3.945,00 C
|
| 12/09/2012
|
12/09/2012
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
179090
|
1.580,00 C
|
|
| 12/09/2012
|
12/09/2012
|
1244-0
|
|
0330 SAQUE C/CARTAO
|
77400
|
1.040,00 D
|
|
| 30/09/2012
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
4.485,00 C
|
Lançamentos mês de agosto de 2012
| Dt Movimento
|
Dt Balancete
|
Ag origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo R$
|
| 12/07/2012
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
4.460,00 C
|
| 03/08/2012
|
03/08/2012
|
1244-0
|
|
0330 SAQUE C/CARTAO
|
77400
|
2.500,00 D
|
|
| 17/08/2012
|
17/08/2012
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
213493
|
875,00 C
|
|
| 17/08/2012
|
17/08/2012
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
213498
|
1.110,00 C
|
|
| 31/08/2012
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
3.945,00 C
|
Lançamentos mês de julho de 2012
| Dt Movimento
|
Dt Balancete
|
Ag origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo R$
|
| 29/06/2012
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
2.470,00 C
|
| 05/07/2012
|
05/07/2012
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
701458
|
8.325,00 C
|
|
| 10/07/2012
|
10/07/2012
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
94674
|
1.990,00 C
|
|
| 12/07/2012
|
12/07/2012
|
1244-0
|
|
0330 SAQUE C/CARTAO
|
77400
|
8.325,00 D
|
|
| 31/07/2012
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
4.460,00 C
|