Extrato CC Setor Maceió - Nossa Sra da Conceição

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Extrato da Conta Corrente
Setor de Maceió Nossa Senhora Conceição
Agência 0255
Conta: 06608-6

Índice

Lançamentos mês de janeiro de 2020

Data Agência Histórico Valor (R$) Saldo
Saldo anterior 0,20
Receitas do mês 0,00
27/01/20 - Saque zeramento de conta -0,20
Saldo 0,00

Lançamentos mês de novembro de 2019

Data Agência Histórico Valor (R$) Saldo
Saldo anterior 280,20
Receitas do mês 0,00
Saldo 280,20

Lançamentos mês de outubro de 2019

Data Agência Histórico Valor (R$) Saldo
Saldo anterior 280,20
Receitas do mês 0,00
Saldo 280,20

Lançamentos mês de setembro de 2019

Data Agência Histórico Valor (R$) Saldo
Saldo anterior 1.020,20
Receitas do mês 260,00
02/09/19 8293 CXE SAQUE 000422.001537 -1.000,00
Saldo 280,20

Lançamentos mês de agosto de 2019

Data Agência Histórico Valor (R$) Saldo
Saldo anterior 133,96
Receitas do mês 886,24
Saldo 1.020,20

Lançamentos mês de julho de 2019

Data Agência Histórico Valor (R$) Saldo
Saldo anterior 1.585,33
Receitas do mês 298,63
01/07/19 8293 CXE SAQUE 004291.001537 -750,00
31/07/19 8293 CXE SAQUE 001834.001537 -1.000,00
Saldo 133,96

Lançamentos mês de junho de 2019

Data Agência Histórico Valor (R$) Saldo
Saldo anterior 252,80
Receitas do mês 1.332,53
Saldo 1.585,33

Lançamentos mês de maio de 2019

Data Agência Histórico Valor (R$) Saldo
Saldo anterior 151,33
Receitas do mês 801,47
09/05/19 8293 CXE SAQUE 000612.001537 -100,00
31/05/19 8293 CXE SAQUE 001776.001537 -600,00
Saldo 252,80

Lançamentos mês de abril de 2019

Data Agência Histórico Valor (R$) Saldo
Saldo anterior 817,64
Receitas do mês 133,69
12/04/19 8293 CXE SAQUE 000133.001537 -800,00
Saldo 151,33

Lançamentos mês de março de 2019

Data Agência Histórico Valor (R$) Saldo
Saldo anterior 357,13
Receitas do mês 460,51
Saldo 817,64

Lançamentos mês de fevereiro de 2019

Data Agência Histórico Valor (R$) Saldo
Saldo anterior 395,17
Receitas do mês 1.761,96
01/02/19 1465 CXE SAQUE 001347.001537 -100,00
01/02/19 1465 CXE SAQUE 001354.001537 -200,00
22/02/19 8293 CXE SAQUE 000141.001537 -750,00
22/02/19 8293 CXE SAQUE 000158.001537 -750,00
Saldo 357,13

Lançamentos mês de janeiro de 2019

Data Agência Histórico Valor (R$) Saldo
Saldo anterior 395,17
Receitas do mês 0,00
Saldo 395,17

Lançamentos mês de dezembro de 2018

Data Agência Histórico Valor (R$) Saldo
Saldo anterior 947,75
Receitas do mês 647,42
18/12/2018 8293 CXE SAQUE 000133.001537 - 750,00
18/12/2018 8293 CXE SAQUE 000141.001537 - 450,00
Saldo 395,17

Lançamentos mês de novembro de 2018

Data Agência Histórico Valor (R$) Saldo
Saldo anterior 246,40
Receitas do mês 3.301,35
09/11/18 8293 CXE SAQUE 000265.001537 -100,00
09/11/18 8293 CXE SAQUE 000273.001537 -1.000,00
09/11/18 8293 CXE SAQUE 000281.001537 -1.500,00
Saldo 947,75

Lançamentos mês de outubro de 2018

Data Agência Histórico Valor (R$) Saldo
Saldo anterior 529,73
Receitas do mês 466,67
31/10/18 8293 CXE SAQUE 002147.001537 -750,00
Saldo 246,40

Lançamentos mês de setembro de 2018

Data Agência Histórico Valor (R$) Saldo
Saldo anterior 213,20
Receitas do mês 1.516,53
14/09/18 8293 AG. SAQUE 000240.001537 -1.200,00
Saldo 529,73

Lançamentos mês de agosto de 2018

Data Agência Histórico Valor (R$) Saldo
Saldo anterior 1.366,82
Receitas do mês 136,38
28/08/18 8293 CXE SAQUE 001693.001537 -750,00
28/08/18 8293 CXE SAQUE 001701.001537 -540,00
Saldo 213,20

Lançamentos mês de julho de 2018

Data Agência Histórico Valor (R$) Saldo
Saldo anterior 2.438,28
Receitas do mês 1.428,54
19/07/18 8293 AG. SAQUE 000497.001537 -500,00
19/07/18 8293 CXE SAQUE 000109.001537 -700,00
19/07/18 8293 CXE SAQUE 000117.001537 -700,00
19/07/18 8293 CXE SAQUE 000125.001537 -600,00
Saldo 1.366,82

Lançamentos mês de junho de 2018

Data Agência Histórico Valor (R$) Saldo
Saldo anterior 857,44
Receitas do mês 1.580,84
Saldo 2.438,28

Lançamentos mês de maio de 2018

Data Agência Histórico Valor (R$) Saldo
Saldo anterior 25,85
Receitas do mês 3.081,59
16/05/18 8293 CXE SAQUE 000117.001537 -750,00
16/05/18 8293 CXE SAQUE 000125.001537 -750,00
16/05/18 8293 CXE SAQUE 000133.001537 -750,00
Saldo 857,44

Lançamentos mês de abril de 2018

Data Agência Histórico Valor (R$) Saldo
Saldo anterior 1.071,47
Receitas do mês 154,38
27/04/18 8293 CXE SAQUE 001958.001537 -700,00
27/04/18 8293 CXE SAQUE 001966.001537 -500,00
Saldo 25,85

Lançamentos mês de março de 2018

Data Agência Histórico Valor (R$) Saldo
Saldo anterior 3.585,76
Receitas do mês 485,71
15/03/18 8293 CXE SAQUE 000315.001537 -1.500,00
15/03/18 8293 CXE SAQUE 000323.001537 -1.500,00
Saldo 1.071,47

Lançamentos mês de fevereiro de 2018

Data Agência Histórico Valor (R$) Saldo
Saldo anterior 5.635,76
08/02/18 8293 CXE SAQUE 001594.001537 -700,00
08/02/18 8293 CXE SAQUE 001602.001537 -700,00
23/02/18 8293 CXE SAQUE 000794.001537 -150,00
23/02/18 8293 CXE SAQUE 002204.001537 -500,00
Saldo 3.585,76

Lançamentos mês de janeiro de 2018

Data Agência Histórico Valor (R$) Saldo
Saldo anterior 2.135,64
Sem movimentação
Saldo 2.135,64

Lançamentos mês de dezembro de 2017

Data Agência Histórico Valor (R$) Saldo
Saldo anterior 1.714,18
Sem movimentação
Saldo 1.714,18

Lançamentos mês de novembro de 2017

Data Agência Histórico Valor (R$) Saldo
Saldo anterior 5.284,49
10/11/17 8293 CXE SAQUE 000075.001537 -700,00
10/11/17 8293 CXE SAQUE 000083.001537 -700,00
10/11/17 8293 CXE SAQUE 000091.001537 -600,00
17/11/17 8293 CXE SAQUE 000257.001537 -1.500,00
17/11/17 8293 CXE SAQUE 000265.001537 -500,00
Saldo 1.284,49

Lançamentos mês de outubro de 2017

Data Agência Histórico Valor (R$) Saldo
Saldo anterior 7.173,10
10/10/17 8293 CXE SAQUE 000505.001537 -700,00
10/10/17 8293 CXE SAQUE 000513.001537 -700,00
10/10/17 8293 CXE SAQUE 000521.001537 -100,00
27/10/17 8293 CXE SAQUE 001230.001537 -750,00
27/10/17 8293 CXE SAQUE 001248.001537 -750,00
27/10/17 8293 CXE SAQUE 001255.001537 -500,00
Saldo 3.673,10

Lançamentos mês de setembro de 2017

Data Agência Histórico Valor (R$) Saldo
Saldo anterior 2.469,46
Sem movimentação
Saldo 2.469,46

Lançamentos mês de agosto de 2017

Data Agência Histórico Valor (R$) Saldo
Saldo anterior 2.563,49
21/08/17 8293 CXE SAQUE 001198.001537 -750,00
21/08/17 8293 CXE SAQUE 001206.001537 -750,00
21/08/17 8293 CXE SAQUE 001214.001537 -500,00
Saldo 563,49

Lançamentos mês de julho de 2017

Data Agência Histórico Valor (R$) Saldo
Saldo anterior 2.799,12
21/07/17 8293 CXE SAQUE 000174.001537 -1.500,00
21/07/17 8293 CXE SAQUE 000182.001537 -500,00
Saldo 799,12
Agência 1244-0
Conta: 53.800-0

Lançamentos mês de abril de 2017

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
14/03/2017 Saldo Anterior 2,36 C
05/04/2017 05/04/2017 Tarifa Pacote de Serviços 800.951.300.229.262 2,36 D
10/04/2017 10/04/2017 Recebimentos Diversos 234.949 8,00 C
10/04/2017 10/04/2017 Recebimentos Diversos 235.061 375,71 C
10/04/2017 10/04/2017 Recebimentos Diversos 235.274 2.485,00 C
10/04/2017 10/04/2017 Recebimentos Diversos 235.508 820,00 C
10/04/2017 10/04/2017 Tarifa Pacote de Serviços 861.000.901.514.037 14,64 D
19/04/2017 19/04/2017 Saque no Caixa 113.900 1.000,00 D
19/04/2017 19/04/2017 Saque no TAA 191.051.476.166.052 600,00 D
20/04/2017 20/04/2017 Compra com Cartão 149.976 146,74 D
20/04/2017 20/04/2017 Tarifa Saque Pessoal 821.091.302.047.486 2,40 D
26/04/2017 26/04/2017 Saque no Caixa 113.900 1.924,93 D
30/04/2017 S A L D O 0,00 C

Lançamentos mês de março de 2017

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
20/02/2017 Saldo Anterior 1.844,42 C
06/03/2017 06/03/2017 Tarifa Pacote de Serviços 890.651.100.612.930 17,00 D
07/03/2017 07/03/2017 Recebimentos Diversos 124.964 8,00 C
07/03/2017 07/03/2017 Recebimentos Diversos 125.118 2.631,00 C
10/03/2017 10/03/2017 Recebimentos Diversos 270.172 969,00 C
10/03/2017 10/03/2017 Recebimentos Diversos 270.430 369,34 C
10/03/2017 10/03/2017 Saque no TAA 101.047.236.166.052 1.800,00 D
14/03/2017 14/03/2017 Saque no Caixa 113.900 4.000,00 D
14/03/2017 14/03/2017 Tarifa Saque Pessoal 860.731.100.207.393 2,40 D
31/03/2017 S A L D O 2,36 C

Lançamentos mês de fevereiro de 2017

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
18/01/2017 Saldo Anterior 151,82 C
06/02/2017 06/02/2017 Recebimentos Diversos 998.795 8,00 C
06/02/2017 06/02/2017 Tarifa Pacote de Serviços 890.371.100.396.774 17,00 D
10/02/2017 10/02/2017 Recebimentos Diversos 305.033 411,42 C
14/02/2017 14/02/2017 Transferência on line 551.244.000.023.889 100,00 C
14/02/2017 14/02/2017 Transferência on line 551.244.000.023.889 3.371,00 C
16/02/2017 16/02/2017 Saque no Caixa 113.900 4.000,00 D
16/02/2017 16/02/2017 Tarifa Saque Pessoal 870.471.200.185.417 2,40 D
20/02/2017 20/02/2017 Transferência on line 551.244.000.023.889 1.821,58 C
28/02/2017 S A L D O 1.844,42 C

Lançamentos mês de janeiro de 2017

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
28/12/2016 Saldo Anterior 314,20 C
05/01/2017 05/01/2017 Tarifa Pacote de Serviços 890.051.100.753.784 15,75 D
10/01/2017 10/01/2017 Recebimentos Diversos 275.484 80,00 C
10/01/2017 10/01/2017 Recebimentos Diversos 275.512 1.390,00 C
16/01/2017 16/01/2017 Recebimentos Diversos 209.889 383,37 C
18/01/2017 18/01/2017 Saque no TAA 181.152.486.166.052 2.000,00 D
31/01/2017 S A L D O 151,82 C

Lançamentos mês de dezembro de 2016

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
30/11/2016 Saldo Anterior 639,16 C
01/12/2016 01/12/2016 Tarifa Saque Pessoal 873.351.400.040.458 2,40 D
05/12/2016 05/12/2016 Tarifa Pacote de Serviços 893.401.100.304.111 15,75 D
06/12/2016 06/12/2016 Recebimentos Diversos 965.683 8,00 C
12/12/2016 12/12/2016 Recebimentos Diversos 413.189 407,59 C
12/12/2016 12/12/2016 Recebimentos Diversos 413.266 2.960,00 C
12/12/2016 12/12/2016 Recebimentos Diversos 413.268 820,00 C
12/12/2016 12/12/2016 Saque no Caixa 113.900 4.000,00 D
13/12/2016 13/12/2016 Tarifa Saque Pessoal 813.480.700.446.712 2,40 D
28/12/2016 28/12/2016 Saque no TAA 281.241.456.166.052 500,00 D
31/12/2016 S A L D O 314,20 C

Lançamentos mês de novembro de 2016

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
28/10/2016 Saldo Anterior 2.290,19 C
07/11/2016 07/11/2016 Tarifa Pacote de Serviços 803.121.200.142.422 15,75 D
10/11/2016 10/11/2016 Recebimentos Diversos 384.027 536,00 C
10/11/2016 10/11/2016 Recebimentos Diversos 384.038 1.087,00 C
11/11/2016 11/11/2016 Recebimentos Diversos 405.669 16,00 C
11/11/2016 11/11/2016 Saque no Caixa 113.900 3.600,00 D
11/11/2016 11/11/2016 Tarifa Saque Pessoal 893.161.300.158.615 2,40 D
14/11/2016 14/11/2016 Recebimentos Diversos 365.330 328,12 C
18/11/2016 18/11/2016 Recebimentos Diversos 145.507 3.643,16 C
30/11/2016 30/11/2016 Saque no Caixa 113.900 1.643,16 D
30/11/2016 30/11/2016 Saque no TAA 301.055.005.293.950 2.000,00 D
30/11/2016 S A L D O 639,16 C

Lançamentos mês de outubro de 2016

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
28/09/2016 Saldo Anterior 342,12 C
05/10/2016 05/10/2016 Saque no TAA 51.527.315.293.950 300,00 D
05/10/2016 05/10/2016 Tarifa Pacote de Serviços 892.791.100.618.286 15,75 D
10/10/2016 10/10/2016 Recebimentos Diversos 161.991 2.452,00 C
11/10/2016 11/10/2016 Recebimentos Diversos 217.987 405,47 C
11/10/2016 11/10/2016 Saque no TAA 111.208.295.293.950 2.000,00 D
17/10/2016 17/10/2016 Recebimentos Diversos 231.743 8,00 C
18/10/2016 18/10/2016 Saque em Corresp Bancário 600.406 700,00 D
18/10/2016 18/10/2016 Tarifa Saque Pessoal 832.921.200.182.379 1,65 D
28/10/2016 28/10/2016 Recebimentos Diversos 659.597 2.100,00 C
31/10/2016 S A L D O 2.290,19 C

Lançamentos mês de setembro de 2016

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
18/08/2016 Saldo Anterior 129,37 C
05/09/2016 05/09/2016 Tarifa Pacote de Serviços 892.491.100.555.766 15,75 D
09/09/2016 09/09/2016 Recebimentos Diversos 329.987 325,15 C
12/09/2016 12/09/2016 Recebimentos Diversos 280.675 3.905,00 C
15/09/2016 15/09/2016 Recebimentos Diversos 153.868 3.643,16 C
19/09/2016 19/09/2016 Saque no TAA 191.251.035.293.950 1.000,00 D
20/09/2016 20/09/2016 Saque no TAA 201.028.485.293.950 1.000,00 D
20/09/2016 20/09/2016 Saque no TAA 201.033.215.293.950 1.000,00 D
22/09/2016 22/09/2016 Saque em Corresp Bancário 600.406 1.000,00 D
22/09/2016 22/09/2016 Tarifa Saque Pessoal 852.661.200.204.551 1,65 D
28/09/2016 28/09/2016 Pagamento de Título 92.801 1.821,58 D
28/09/2016 28/09/2016 Pagamento de Título 92.802 1.821,58 D
30/09/2016 S A L D O 342,12 C

Lançamentos mês de agosto de 2016

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
18/07/2016 Saldo Anterior 651,43 C
01/08/2016 01/08/2016 Recebimentos Diversos 732.089 8,00 C
05/08/2016 05/08/2016 Recebimentos Diversos 386.854 3.643,16 C
05/08/2016 05/08/2016 Tarifa Pacote de Serviços 892.181.100.641.826 15,75 D
09/08/2016 09/08/2016 Recebimentos Diversos 162.510 344,69 C
10/08/2016 10/08/2016 Recebimentos Diversos 397.848 2.141,00 C
18/08/2016 18/08/2016 Saque no Caixa 113.900 6.643,16 D
31/08/2016 S A L D O 129,37 C

Lançamentos mês de julho de 2016

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
30/06/2016 Saldo Anterior 210,66 C
05/07/2016 05/07/2016 Tarifa Pacote de Serviços 891871100397036 9,75 D
06/07/2016 06/07/2016 Recebimentos Diversos 987506 318,79 C
11/07/2016 11/07/2016 Recebimentos Diversos 308147 3.773,00 C
12/07/2016 12/07/2016 Recebimentos Diversos 131605 358,73 C
18/07/2016 18/07/2016 Saque no Caixa 113900 4.000,00 D
31/07/2016 S A L D O 651,43 C

Lançamentos mês de junho de 2016

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
31/05/16 Saldo Anterior 62,26 C
06/06/16 06/06/16 Tarifa Pacote de Serviços 891581100897966 11,70 D
10/06/16 10/06/16 Recebimentos Diversos 357861 2.098,00 C
10/06/16 10/06/16 Recebimentos Diversos 357873 348,00 C
17/06/16 17/06/16 Saque no TAA 171049085293950 1.500,00 D
17/06/16 17/06/16 Tar Extr Mês Anterior-TAA 871691200027408 1,90 D
20/06/16 20/06/16 Recebimentos Diversos 605432 16,00 C
30/06/16 30/06/16 Saque no TAA 301153245293950 800,00 D
30/06/16 S A L D O 210,66 C

Lançamentos mês de maio de 2016

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
26/04/16 Saldo Anterior 10,67 C
05/05/16 05/05/16 Tarifa Pacote de Serviços 891261100528595 10,53 D
09/05/16 09/05/16 Recebimentos Diversos 232219 311,12 C
10/05/16 10/05/16 Recebimentos Diversos 332448 2.949,00 C
18/05/16 18/05/16 Saque no Caixa 113900 3.200,00 D
20/05/16 20/05/16 Recebimentos Diversos 190225 470,00 C
30/05/16 30/05/16 Saque no TAA 301051455293950 500,00 D
31/05/16 31/05/16 Recebimentos Diversos 589174 32,00 C
31/05/16 S A L D O 62,26 C

Lançamentos mês de abril de 2016

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
28/03/2016 Saldo Anterior 572,62 C
05/04/2016 05/04/2016 Tarifa Pacote de Serviços 890961100308599 10,53 D
11/04/2016 11/04/2016 Recebimentos Diversos 292560 8,00 C
14/04/2016 14/04/2016 Recebimentos Diversos 65138 1.821,58 C
14/04/2016 14/04/2016 Saque no TAA 141152485293950 500,00 D
20/04/2016 20/04/2016 Recebimentos Diversos 682490 240,58 C
26/04/2016 26/04/2016 Saque no Caixa 113900 1.821,58 D
26/04/2016 26/04/2016 Saque no Caixa 113900 300,00 D
30/04/2016 S A L D O 10,67 C

Lançamentos mês de março de 2016

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
23/02/2016 Saldo Anterior 125,60 C
07/03/2016 07/03/2016 Tarifa Pacote de Serviços 860671101305796 10,53 D
10/03/2016 10/03/2016 Recebimentos Diversos 266752 120,00 C
10/03/2016 10/03/2016 Recebimentos Diversos 267066 2.813,00 C
15/03/2016 15/03/2016 Recebimentos Diversos 452613 12,00 C
18/03/2016 18/03/2016 Saque no Caixa 113900 3.000,00 D
28/03/2016 28/03/2016 Recebimentos Diversos 169411 512,55 C
31/03/2016 S A L D O 572,62 C

Lançamentos mês de fevereiro de 2016

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
28/01/2016 Saldo Anterior 473,68 C
05/02/2016 05/02/2016 Tarifa Pacote de Serviços 890361100552030 10,53 D
10/02/2016 10/02/2016 Recebimentos Diversos 256995 221,45 C
10/02/2016 10/02/2016 Recebimentos Diversos 257465 140,00 C
10/02/2016 10/02/2016 Recebimentos Diversos 257473 2.401,00 C
15/02/2016 15/02/2016 Saque no Caixa 113900 2.500,00 D
18/02/2016 18/02/2016 Recebimentos Diversos 126241 3.643,16 C
19/02/2016 19/02/2016 Saque no TAA 191223195293950 600,00 D
23/02/2016 23/02/2016 Saque no Caixa 113900 3.643,16 D
29/02/2016 S A L D O 125,60 C

Lançamentos mês de janeiro de 2016

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
18/12/2015 Saldo Anterior 455,18 C
06/01/2016 06/01/2016 Tarifa Pacote de Serviços 890061100370072 32,50 D
11/01/2016 11/01/2016 Recebimentos Diversos 390561 1.251,00 C
28/01/2016 28/01/2016 Saque no TAA 281556165293950 1.200,00 D
31/01/2016 S A L D O 473,68 C

Lançamentos mês de dezembro de 2015

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
19/11/2015 Saldo Anterior 419,62 C
07/12/2015 07/12/2015 Tarifa Pacote de Serviços 803411001277494 9,75 D
10/12/2015 10/12/2015 Recebimentos Diversos 275164 150,00 C
10/12/2015 10/12/2015 Recebimentos Diversos 687540 2.003,00 C
11/12/2015 11/12/2015 Tar Extr Mês Anterior-TAA 863451200161265 1,65 D
14/12/2015 14/12/2015 Recebimentos Diversos 300327 168,75 C
14/12/2015 14/12/2015 Recebimentos Diversos 300439 6,00 C
15/12/2015 15/12/2015 Recebimentos Diversos 265948 3.643,16 C
17/12/2015 17/12/2015 Saque em Corresp Bancário 600406 1.000,00 D
18/12/2015 18/12/2015 Recebimentos Diversos 2866552 319,21 C
18/12/2015 18/12/2015 Saque no Caixa 113900 5.243,16 D
31/12/2015 S A L D O 455,18 C

Lançamentos mês de novembro de 2015

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
30/10/2015 Saldo Anterior 159,37 C
05/11/2015 05/11/2015 Recebimentos Diversos 471791 1.900,00 C
05/11/2015 05/11/2015 Tarifa Pacote de Serviços 893091001559548 9,75 D
10/11/2015 10/11/2015 Recebimentos Diversos 374903 4.370,00 C
11/11/2015 11/11/2015 Recebimentos Diversos 256246 1.656,62 C
16/11/2015 16/11/2015 Saque no Caixa 113900 6.656,62 D
19/11/2015 19/11/2015 Saque no TAA 191239455293950 1.000,00 D
30/11/2015 S A L D O 419,62 C

Lançamentos mês de outubro de 2015

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
22/09/2015 Saldo Anterior 746,78 C
06/10/2015 06/10/2015 Tarifa Pacote de Serviços 872790900182521 9,75 D
08/10/2015 08/10/2015 Recebimentos Diversos 175867 1.656,62 C
09/10/2015 09/10/2015 Recebimentos Diversos 326396 318,34 C
13/10/2015 13/10/2015 Recebimentos Diversos 2230 100,00 C
13/10/2015 13/10/2015 Recebimentos Diversos 2257 1.692,00 C
15/10/2015 15/10/2015 Saque no TAA 151534205293950 1.000,00 D
19/10/2015 19/10/2015 Recebimentos Diversos 178953 12,00 C
23/10/2015 23/10/2015 Saque em Corresp Bancário 600406 1.000,00 D
30/10/2015 30/10/2015 Saque no Caixa 113900 1.656,62 D
30/10/2015 30/10/2015 Saque no TAA 301342525293950 700,00 D
31/10/2015 S A L D O 159,37 C

Lançamentos mês de setembro de 2015

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
18/08/2015 Saldo Anterior 1.277,81 C
04/09/2015 04/09/2015 Recebimentos Diversos 1326497 226,12 C
04/09/2015 04/09/2015 Tar Extr Mês Anterior-TAA 862471200063032 1,65 D
08/09/2015 08/09/2015 Tarifa Pacote de Serviços 802511001551436 9,75 D
10/09/2015 10/09/2015 Recebimentos Diversos 352394 2.005,00 C
11/09/2015 11/09/2015 Recebimentos Diversos 118457 3.313,24 C
14/09/2015 14/09/2015 Saque no Caixa 113900 3.000,00 D
18/09/2015 18/09/2015 Recebimentos Diversos 397787 225,25 C
22/09/2015 22/09/2015 Recebimentos Diversos 125669 24,00 C
22/09/2015 22/09/2015 Saque no Caixa 113900 3.313,24 D
30/09/2015 S A L D O 746,78 C

Lançamentos mês de agosto de 2015

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
27/07/2015 Saldo Anterior 5.502,16 C
05/08/2015 05/08/2015 Tarifa Pacote de Serviços 892171000735834 8,70 D
10/08/2015 10/08/2015 Recebimentos Diversos 885 4.774,00 C
10/08/2015 10/08/2015 Recebimentos Diversos 323244 307,29 C
11/08/2015 11/08/2015 Recebimentos Diversos 232227 18,00 C
12/08/2015 12/08/2015 Saque no Caixa 113900 7.313,24 D
12/08/2015 12/08/2015 Tar Extrato Mês-Eletrônic 862241200144070 1,70 D
18/08/2015 18/08/2015 Saque no Caixa 113900 2.000,00 D
31/08/2015 S A L D O 1.277,81 C
31/08/2015 SALDO EM APLICAÇÃO FINANCEIRA 0,00 C
31/08/2015 RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA 0,00 C

Lançamentos mês de julho de 2015

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
30/06/2015 Saldo Anterior 0,00 C
01/07/2015 01/07/2015 Recebimentos Diversos 741701 253,74 C
01/07/2015 01/07/2015 BB Curto Prazo Automático 5 253,74 D
02/07/2015 02/07/2015 Saque no TAA 21420475293950 750,00 D
02/07/2015 02/07/2015 Tar Extrato Mês-Eletrônic 861831200057295 1,48 D
02/07/2015 02/07/2015 BB Curto Prazo Automático 5 751,48 C
03/07/2015 03/07/2015 BB Curto Prazo Automático 1200005 311,12 C
06/07/2015 06/07/2015 Tarifa Pacote de Serviços 801871001600342 29,00 D
08/07/2015 08/07/2015 Recebimentos Diversos 240087 253,74 C
09/07/2015 09/07/2015 Tarifa Pacote de Serviços 101900800036166 20,30 C
10/07/2015 10/07/2015 Recebimentos Diversos 353297 883,00 C
14/07/2015 14/07/2015 Recebimentos Diversos 76793 3.313,24 C
14/07/2015 14/07/2015 Recebimentos Diversos 160385 253,74 C
20/07/2015 20/07/2015 Recebimentos Diversos 706153 253,74 C
27/07/2015 27/07/2015 Recebimentos Diversos 212920 242,28 C
31/07/2015 S A L D O 5.502,16 C
31/07/2015 SALDO EM APLICAÇÃO FINANCEIRA 0,00 C
31/07/2015 RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA 0,08 C

Lançamentos mês de junho de 2015

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
28/05/2015 Saldo Anterior 3.593,97 C
02/06/2015 02/06/2015 Tar Manuten Conta Ativa 801530700251101 21,90 D
03/06/2015 03/06/2015 Tar Extrato Mês-Eletrônic 831541200070288 1,48 D
08/06/2015 08/06/2015 Saque no Caixa 113900 3.313,24 D
11/06/2015 11/06/2015 Recebimentos Diversos 111875 1.087,00 C
11/06/2015 11/06/2015 Recebimentos Diversos 111882 460,00 C
15/06/2015 15/06/2015 Recebimentos Diversos 536753 6,00 C
18/06/2015 18/06/2015 Saque no TAA 181024435293950 1.000,00 D
18/06/2015 18/06/2015 Tar Extr Mês em Curso-TAA 821691100229283 1,57 D
30/06/2015 30/06/2015 BB Curto Prazo Automático 5 808,78 D
30/06/2015 S A L D O 0,00 C
30/06/2015 SALDO EM APLICAÇÃO FINANCEIRA 808,78 C
30/06/2015 RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA 0,00 C

Lançamentos mês de maio de 2015

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
30/04/2015 Saldo Anterior 106,88 C
05/05/2015 05/05/2015 Tar Manuten Conta Ativa 851250801605055 21,90 D
05/05/2015 05/05/2015 Tar Extrato Mês-Eletrônic 851250801869770 1,48 D
11/05/2015 11/05/2015 Recebimentos Diversos 179556 1.894,00 C
19/05/2015 19/05/2015 Tar Extr Mês em Curso-TAA 831391200213258 1,57 D
26/05/2015 26/05/2015 Recebimentos Diversos 52257 6,00 C
26/05/2015 26/05/2015 Recebimentos Diversos 52258 3.313,24 C
26/05/2015 26/05/2015 Saque no TAA 261112415293950 1.000,00 D
28/05/2015 28/05/2015 Saque em Corresp Bancário 600406 700,00 D
28/05/2015 28/05/2015 Tarifa Saque Pessoal 841481200229571 1,20 D
31/05/2015 S A L D O 3.593,97 C

Lançamentos mês de abril de 2015

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
30/03/2015 Saldo Anterior 4.786,81 C
02/04/2015 02/04/2015 Tar Manuten Conta Ativa 820920700182848 21,90 D
07/04/2015 07/04/2015 Tar Extrato Mês-Eletrônic 850971200093167 1,48 D
08/04/2015 08/04/2015 Recebimentos Diversos 168463 253,74 C
10/04/2015 10/04/2015 Recebimentos Diversos 133298 350,00 C
10/04/2015 10/04/2015 Recebimentos Diversos 133524 3.256,00 C
14/04/2015 14/04/2015 Saque no TAA 141059315293950 1.000,00 D
14/04/2015 14/04/2015 Tar Extr Mês em Curso-TAA 831041200167083 1,48 D
15/04/2015 15/04/2015 Saque no Caixa 113900 7.513,24 D
30/04/2015 30/04/2015 Tar Extr Mês em Curso-TAA 801201200117638 1,57 D
30/04/2015 S A L D O 106,88 C

Lançamentos mês de março de 2015

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
26/02/2015 Saldo Anterior 114,23 C
03/03/2015 03/03/2015 Tar Manuten Conta Ativa 830620900214837 21,90 D
04/03/2015 04/03/2015 Recebimentos Diversos 224635 253,74 C
09/03/2015 09/03/2015 Recebimentos Diversos 232423 42,00 C
10/03/2015 10/03/2015 Recebimentos Diversos 221224 544,00 C
11/03/2015 11/03/2015 Tar Extr Mês em Curso-TAA 870701200022372 1,48 D
19/03/2015 19/03/2015 Recebimentos Diversos 97975 290,72 C
23/03/2015 23/03/2015 Tar Extr Mês em Curso-TAA 840821200533432 1,48 D
30/03/2015 30/03/2015 Recebimentos Diversos 311253 3.313,24 C
30/03/2015 30/03/2015 Recebimentos Diversos 311330 253,74 C
31/03/2015 S A L D O 4.786,81 C

Lançamentos mês de fevereiro de 2015

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
28/01/2015 Saldo Anterior 163,23 C
10/02/2015 10/02/2015 Recebimentos Diversos 238910 1.391,00 C
10/02/2015 10/02/2015 Recebimentos Diversos 238958 210,00 C
25/02/2015 25/02/2015 Saque no TAA 251221395293950 1.000,00 D
26/02/2015 26/02/2015 Saque no TAA 261113235293950 650,00 D
28/02/2015 S A L D O 114,23 C

Lançamentos mês de janeiro de 2015

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
26/12/2014 Saldo Anterior 194,23 C
12/01/2015 12/01/2015 Recebimentos Diversos 293924 769,00 C
16/01/2015 16/01/2015 Recebimentos Diversos 65678 3.313,24 C
28/01/2015 28/01/2015 Saque no Caixa 113900 3.313,24 D
28/01/2015 28/01/2015 Saque no TAA 281245525293950 800,00 D
31/01/2015 S A L D O 163,23 C

Lançamentos mês de dezembro de 2014

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
26/11/2014 Saldo Anterior 1.594,23 C
09/12/2014 09/12/2014 Recebimentos Diversos 136994 6,00 C
10/12/2014 10/12/2014 Recebimentos Diversos 439616 1.464,00 C
12/12/2014 12/12/2014 Saque no Caixa 113900 2.700,00 D
18/12/2014 18/12/2014 Recebimentos Diversos 740457 130,00 C
26/12/2014 26/12/2014 Saque no TAA 261427035293950 300,00 D
31/12/2014 S A L D O 194,23 C

Lançamentos mês de novembro de 2014

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
17/10/2014 Saldo Anterior 5.466,69 C
03/11/2014 03/11/2014 Recebimentos Diversos 551436 253,74 C
04/11/2014 04/11/2014 Tar Extrato Mês-Eletrônic 863081200061486 1,48 D
10/11/2014 10/11/2014 Recebimentos Diversos 143291 1.886,00 C
10/11/2014 10/11/2014 Recebimentos Diversos 284631 12,00 C
10/11/2014 10/11/2014 Saque no Caixa 113900 3.071,24 D
18/11/2014 18/11/2014 Saque no Caixa 113900 3.000,00 D
24/11/2014 24/11/2014 Tar Extrato Mês-Eletrônic 803281200360404 1,48 D
26/11/2014 26/11/2014 Recebimentos Diversos 177432 50,00 C
30/11/2014 S A L D O 1.594,23 C

Lançamentos mês de outubro de 2014

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
22/09/2014 Saldo Anterior 531,93 C
02/10/2014 02/10/2014 Recebimentos Diversos 301148 1.700,00 C
02/10/2014 02/10/2014 Tar Extrato Mês-Eletrônic 862751200043920 1,48 D
10/10/2014 10/10/2014 Recebimentos Diversos 294700 4.895,00 C
10/10/2014 10/10/2014 Recebimentos Diversos 294826 270,00 C
16/10/2014 16/10/2014 Saque no Caixa 113900 5.000,00 D
17/10/2014 17/10/2014 Recebimentos Diversos 177464 3.071,24 C
31/10/2014 S A L D O 5.466,69 C

Lançamentos mês de setembro de 2014

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
26/08/2014 Saldo Anterior 342,02 C
03/09/2014 03/09/2014 Tar Extrato Mês-Eletrônic 872461200065933 1,48 D
04/09/2014 04/09/2014 Saque no TAA 40929175293950 220,00 D
10/09/2014 10/09/2014 Recebimentos Diversos 131323 815,00 C
10/09/2014 10/09/2014 Recebimentos Diversos 253332 12,00 C
10/09/2014 10/09/2014 Recebimentos Diversos 253612 2.291,00 C
17/09/2014 17/09/2014 Saque no Caixa 113900 2.500,00 D
19/09/2014 19/09/2014 Saque no TAA 191318395293950 400,00 D
22/09/2014 22/09/2014 Recebimentos Diversos 379796 193,39 C
30/09/2014 S A L D O 531,93 C

Lançamentos mês de agosto de 2014

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
18/07/2014 Saldo Anterior 748,50 C
05/08/2014 05/08/2014 Tar Extrato Mês-Eletrônic 842170700019031 1,48 D
11/08/2014 11/08/2014 Recebimentos Diversos 119877 580,00 C
11/08/2014 11/08/2014 Recebimentos Diversos 262762 2.811,00 C
12/08/2014 12/08/2014 Recebimentos Diversos 149117 24,00 C
14/08/2014 14/08/2014 Recebimentos Diversos 150082 3.071,24 C
15/08/2014 15/08/2014 Saque no Caixa 113900 4.000,00 D
22/08/2014 22/08/2014 Recebimentos Diversos 152735 180,00 C
26/08/2014 26/08/2014 Saque no Caixa 113900 3.071,24 D
31/08/2014 S A L D O 342,02 C

Lançamentos mês de julho de 2014

Dt. movimento Dt. balancete Ag Origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo
27/06/2014 SALDO ANTERIOR 1.239,18 C
01/07/2014 01/07/2014 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 697324 3.071,24 C
04/07/2014 04/07/2014 1244-0 Tar Extrato Mês-Eletrônic 861851200050643 1,48 D
10/07/2014 10/07/2014 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 233706 1.604,00 C
14/07/2014 14/07/2014 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 135683 6,00 C
15/07/2014 15/07/2014 1244-0 Saque no Caixa 113900 3.071,24 D
15/07/2014 15/07/2014 1244-0 Saque no Caixa 113900 2.500,00 D
18/07/2014 18/07/2014 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 483152 400,80 C
31/07/2014 SALDO ATUAL 748,50 C

Lançamentos mês de junho de 2014

Dt. movimento Dt. balancete Ag Origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo
30/05/2014 SALDO ANTERIOR 872,89 C
03/06/2014 03/06/2014 1244-0 Tar Extrato Mês-Eletrônic 861540801723058 1,40 D
11/06/2014 11/06/2014 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 127806 5.382,00 C
11/06/2014 11/06/2014 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 127853 12,00 C
11/06/2014 11/06/2014 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 128309 680,00 C
18/06/2014 18/06/2014 1244-0 Saque no Caixa 113900 5.000,00 D
24/06/2014 24/06/2014 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 100242 293,69 C
27/06/2014 27/06/2014 1244-0 Saque no TAA 271339245293950 1.000,00 D
30/06/2014 SALDO ATUAL 1.239,18 C

Lançamentos mês de maio de 2014

Dt. movimento Dt. balancete Ag Origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo
30/04/2014 SALDO ANTERIOR 1.707,69 C
07/05/2014 07/05/2014 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 1214561 3.071,24 C
08/05/2014 08/05/2014 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 782203 180,00 C
09/05/2014 09/05/2014 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 261601 3.513,00 C
12/05/2014 12/05/2014 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 231724 12,00 C
14/05/2014 14/05/2014 1244-0 Saque no Caixa 113900 4.000,00 D
14/05/2014 14/05/2014 1244-0 Tar Extrato Mês-Eletrônic 821341200174597 1,40 D
20/05/2014 20/05/2014 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 697519 188,72 C
30/05/2014 30/05/2014 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 1522872 272,88 C
30/05/2014 30/05/2014 1244-0 Saque no Caixa 113900 3.071,24 D
30/05/2014 30/05/2014 1244-0 Saque no TAA 301512465293950 1.000,00 D
31/05/2014 SALDO ATUAL 872,89 C

Lançamentos mês de abril de 2014

Dt. movimento Dt. balancete Ag Origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo
20/03/2014 SALDO ANTERIOR 6.839,65 C
09/04/2014 09/04/2014 1244-0 Saque no Caixa 113900 2.619,56 D
10/04/2014 10/04/2014 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 226709 2.489,00 C
23/04/2014 23/04/2014 1244-0 Saque no Caixa 113900 5.000,00 D
30/04/2014 30/04/2014 1244-0 Tar Extrato Mês-Eletrônic 851201200254467 1,40 D
30/04/2014 SALDO ATUAL 1.707,69 C

Lançamentos mês de março de 2014

Dt. movimento Dt. balancete Ag Origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo
28/02/2014 SALDO ANTERIOR 4.477,50 C
05/03/2014 05/03/2014 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 817335 268,18 C
06/03/2014 06/03/2014 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 878927 2.619,56 C
10/03/2014 10/03/2014 1244-0 0830 DEPOS.ONLINE 57578006600137 700,00 C
10/03/2014 10/03/2014 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 227383 2.965,00 C
14/03/2014 14/03/2014 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 447885 309,41 C
20/03/2014 20/03/2014 1244-0 Saque no Caixa 113900 4.500,00 D
31/03/2014 SALDO ATUAL 6.839,65 C

Lançamentos mês de fevereiro de 2014

Dt. movimento Dt. balancete Ag Origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo
22/01/2014 SALDO ANTERIOR 5.604,90 C
04/02/2014 04/02/2014 1244-0 Tar Extrato Mês-Eletrônic 840350801654754 1,40 D
10/02/2014 10/02/2014 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 139181 2.228,00 C
18/02/2014 18/02/2014 1244-0 Saque no Caixa 113900 4.000,00 D
28/02/2014 28/02/2014 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 1876148 646,00 C
28/02/2014 SALDO ATUAL 4.477,50 C

Lançamentos mês de janeiro de 2014

Dt. movimento Dt. balancete Ag Origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo
27/12/2013 SALDO ANTERIOR 5.805,08 C
03/01/2014 03/01/2014 1244-0 Tar Extrato Mês-Eletrônic 810031300039950 1,40 D
09/01/2014 09/01/2014 1244-0 0109 PAG TITULO 10901 1.309,78 D
13/01/2014 13/01/2014 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 124870 2.111,00 C
22/01/2014 22/01/2014 1244-0 Saque no TAA 221450585293950 1.000,00 D
31/01/2014 SALDO ATUAL 5.604,90 C

Lançamentos mês de dezembro de 2013

Dt. movimento Dt. balancete Ag Origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo
29/11/2013 SALDO ANTERIOR 4.741,76 C
11/12/2013 11/12/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 197326 4.081,00 C
18/12/2013 18/12/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 308365 12,00 C
18/12/2013 18/12/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 308510 2.619,56 C
18/12/2013 18/12/2013 1244-0 0330 SAQUE C/CARTAO 113900 4.000,00 D
20/12/2013 20/12/2013 1244-0 Saque no TAA 201827085293950 600,00 D
26/12/2013 26/12/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 135485 260,54 C
27/12/2013 27/12/2013 1244-0 0330 SAQUE C/CARTAO 113900 1.309,78 D
31/12/2013 SALDO ATUAL 5.805,08 C

Lançamentos mês de novembro de 2013

Dt. movimento Dt. balancete Ag Origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo
31/10/2013 SALDO ANTERIOR 5.408,07 C
05/11/2013 05/11/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 495150 167,89 C
11/11/2013 11/11/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 149588 2.020,00 C
14/11/2013 14/11/2013 1244-0 0330 SAQUE C/CARTAO 113900 5.000,00 D
25/11/2013 25/11/2013 1244-0 0263 TAR EXTRATO MÊS – TAA 843291300045708 1,40 D
25/11/2013 25/11/2013 1244-0 Tar Extr até 6 Meses Ant 843291300045709 1,40 D
25/11/2013 25/11/2013 1244-0 Tar Extr até 6 Meses Ant 843291300045710 1,40 D
27/11/2013 27/11/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 240114 150,00 C
29/11/2013 29/11/2013 1244-0 0830 DEPOS.ONLINE 11391288500454 2.000,00 C
30/11/2013 SALDO ATUAL 4.741,76 C

Lançamentos mês de outubro de 2013

Dt. movimento Dt. balancete Ag Origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo
18/09/2013 SALDO ANTERIOR 6.939,26 C
01/10/2013 01/10/2013 1244-0 0263 TAR EXTRATO MÊS – TAA 832741300030218 1,40 D
08/10/2013 08/10/2013 1244-0 Saque no TAA 80958435293950 1.000,00 D
10/10/2013 10/10/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 156322 90,00 C
10/10/2013 10/10/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 156654 3.776,00 C
11/10/2013 11/10/2013 1244-0 Saque no TAA 111531535293950 1.000,00 D
15/10/2013 15/10/2013 1244-0 0331 SAQUE COM CARTÃO 600406 800,00 D
15/10/2013 15/10/2013 1244-0 0181 TAR SAQUE PESSOAL 892881200055091 1,20 D
16/10/2013 16/10/2013 1244-0 Saque no TAA 161557595293950 1.000,00 D
21/10/2013 21/10/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 131825 2.619,56 C
22/10/2013 22/10/2013 1244-0 Saque no TAA 221336325293950 1.000,00 D
29/10/2013 29/10/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 120293 105,41 C
29/10/2013 29/10/2013 1244-0 0331 SAQUE COM CARTÃO 113900 4.619,56 D
31/10/2013 31/10/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 1290957 1.300,00 C
31/10/2013 SALDO ATUAL 5.408,07 C

Lançamentos mês de setembro de 2013

Dt. movimento Dt. balancete Ag Origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo
29/08/2013 SALDO ANTERIOR 7.134,82 C
10/09/2013 10/09/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 264900 2.264,00 C
11/09/2013 11/09/2013 1244-0 0331 SAQUE COM CARTÃO 113900 2.619,56 D
18/09/2013 18/09/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 113386 160,00 C
30/09/2013 SALDO ATUAL 6.939,26 C

Lançamentos mês de agosto de 2013

Dt. movimento Dt. balancete Ag Origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo
23/07/2013 SALDO ANTERIOR 7.832,26 C
12/08/2013 12/08/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 251401 4.867,00 C
12/08/2013 12/08/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 251601 170,00 C
12/08/2013 12/08/2013 1244-0 0331 SAQUE COM CARTÃO 113900 5.000,00 D
15/08/2013 15/08/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 504791 646,00 C
20/08/2013 20/08/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 723239 2.619,56 C
27/08/2013 27/08/2013 1244-0 0331 SAQUE COM CARTÃO 113900 3.000,00 D
29/08/2013 29/08/2013 1244-0 Saque no TAA 291135275293950 1.000,00 D
31/08/2013 SALDO ATUAL 7.134,82 C

Lançamentos mês de julho de 2013

Dt. Movimento Dt. Balancete Ag Origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo
24/06/2013 SALDO ANTERIOR 624,10 C
01/07/2013 01/07/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 808812 2.619,56 C
10/07/2013 10/07/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 245296 2.055,00 C
10/07/2013 10/07/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 245712 210,00 C
23/07/2013 23/07/2013 1244-0 0910 DEPOSITO CH BB LIQUIDADO 1470364744 1.677,60 C
23/07/2013 23/07/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 116577 646,00 C
31/07/2013 SALDO ATUAL 7.832,26 C

Lançamentos mês de junho de 2013

Dt. Movimento Dt. Balancete Ag Origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo
24/04/2013 SALDO ANTERIOR 0,00 C
24/06/2013 24/06/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 154576 646,00 C
24/06/2013 24/06/2013 1244-0 0231 TAR MANUT CONTA 821750902552370 21,90 D
30/06/2013 SALDO ATUAL 624,10 C
Agência 1139-8
Conta: 23.614-4

Lançamentos mês de julho de 2013

Dt Movimento Dt Balancete Ag origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo R$
18/06/01 SALDO ANTERIOR 8.297,16 C
09/07/13 09/07/13 1139-8 0002 CHEQUE 850079 2.619,56 D
09/07/13 09/07/13 1139-8 0002 CHEQUE 850082 4.000,00 D
23/07/13 23/07/13 1139-8 0002 CHEQUE 850081 1.667,60 D
31/07/13 SALDO ATUAL 0,00 C

Lançamentos mês de junho de 2013

Dt Movimento Dt Balancete Ag Origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo
14/05/13 SALDO ANTERIOR 7.699,16 C
04/06/13 04/06/13 1139-8 0612 RECEB DIVERSOS 287876 646,00 C
05/06/13 05/06/13 1139-8 0435 TAR PACOTE SERV 881561101198937 36,00 D
10/06/13 10/06/13 1139-8 0612 RECEB DIVERSOS 99554 4.988,00 C
18/06/13 18/06/13 1139-8 0002 CHEQUE 850078 5.000,00 D
30/06/13 SALDO ATUAL 8.297,16 C

Lançamentos mês de maio de 2013

Dt Movimento Dt Balancete Ag Origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo R$
25/04/13 SALDO ANTERIOR 8.608,16 C
06/05/13 06/05/13 1139-8 0435 TAR PACOTE SERV 871261101190795 36,00 D
10/05/13 10/05/13 1139-8 0612 RECEB DIVERSOS 362352 210,00 C
10/05/13 10/05/13 1139-8 0612 RECEB DIVERSOS 362612 3.417,00 C
14/05/13 14/05/13 1139-8 0002 CHEQUE 850076 4.500,00 D
31/05/13 SALDO ATUAL 7.699,16 C

Lançamentos mês de abril de 2013

Dt Movimento Dt Balancete Ag Origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo R$
19/03/13 SALDO ANTERIOR 4.941,60 C
05/04/13 05/04/13 1139-8 0435 TAR PACOTE SERV 890951100735978 36,00 D
10/04/13 10/04/13 1139-8 0612 RECEB DIVERSOS 224913 3.937,00 C
11/04/13 11/04/13 1139-8 0612 RECEB DIVERSOS 152969 646,00 C
22/04/13 22/04/13 1139-8 0002 CHEQUE 850075 3.500,00 D
25/04/13 25/04/13 1139-8 0612 RECEB DIVERSOS 252605 2.619,56 C
30/04/13 SALDO ATUAL 8.608,16 C

Lançamentos mês de março de 2013

Dt Movimento Dt Balancete Ag origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo R$
28/02/13 SALDO ANTERIOR 3.584,60 C
05/03/13 05/03/13 1139-8 0435 TAR PACOTE SERV 800641100512185 36,00 D
11/03/13 11/03/13 1139-8 0612 RECEB DIVERSOS 226912 48,00 C
11/03/13 11/03/13 1139-8 0612 RECEB DIVERSOS 226958 4.489,00 C
11/03/13 11/03/13 1139-8 0612 RECEB DIVERSOS 227207 210,00 C
18/03/13 18/03/13 1139-8 0612 RECEB DIVERSOS 162552 646,00 C
19/03/13 19/03/13 1139-8 0002 CHEQUE 850074 4.000,00 D
31/03/13 SALDO ATUAL 4.941,60 C

Lançamentos mês de fevereiro de 2013

Dt Movimento Dt Balancete Ag origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo R$
31/01/13 SALDO ANTERIOR 4.231,60 C
01/02/13 01/02/13 1139-8 612-RECEB DIVERSOS 0651311 646,00 C
05/02/13 05/02/13 1139-8 435-TAR PACOTE SERV 890361101536853 36,00 D
13/02/13 13/02/13 1139-8 612-RECEB DIVERSOS 0225679 2.057,00 C
13/02/13 13/02/13 1139-8 612-RECEB DIVERSOS 0225999 646,00 C
20/02/13 20/02/13 1139-8 612-RECEB DIVERSOS 0712004 240,00 C
20/02/13 20/02/13 1139-8 002-CHEQUE 0850072 4.200,00 D
26/02/13 26/02/13 1139-8 612-RECEB DIVERSOS 0144522 2.418,80 C
28/02/13 28/02/13 1139-8 002-CHEQUE 0850073 2.418,80 D
28/02/13 SALDO ATUAL 3.584,60 C

Lançamentos mês de janeiro de 2013

Dt Movimento Dt Balancete Ag origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo R$
17/12/12 SALDO ANTERIOR 4.547,40 C
07/01/13 07/01/13 1139-8 0435 TAR PACOTE SERV 800071100808681 36,00 D
10/01/13 10/01/13 1139-8 0612 RECEB DIVERSOS 241645 2.139,00 C
31/01/13 31/01/13 1139-8 0002 CHEQUE 850071 2.418,80 D
31/01/13 SALDO ATUAL 4.231,60 C

Lançamentos mês de dezembro de 2012

Dt Movimento Dt Balancete Ag origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo R$
22/11/12 SALDO ANTERIOR 2.711,60 C
05/12/12 05/12/12 1139-8 0435 TAR PACOTE SERV 873401200069299 36,00 D
10/12/12 10/12/12 1139-8 0612 RECEB DIVERSOS 208744 3.071,00 C
13/12/12 13/12/12 1139-8 0002 CHEQUE 850070 4.300,00 D
14/12/12 14/12/12 1139-8 0612 RECEB DIVERSOS 1040202 2.418,80 C
17/12/12 17/12/12 1139-8 0612 RECEB DIVERSOS 543262 646,00 C
17/12/12 17/12/12 1139-8 0670 TAR PACOTE SERV 103520800071200 36,00 C
31/12/12 SALDO ATUAL 4.547,40 C

Lançamentos mês de novembro de 2012

Dt Movimento Dt Balancete Ag Origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo R$
19/10/12 SALDO ANTERIOR 4.251,40 C
06/11/12 06/11/12 1139-8 435 TAR PACOTE SERV 893111301102054 36,00 D
09/11/12 09/11/12 1139-8 612 RECEB DIVERSOS 294874 3.550,00 C
12/11/12 12/11/12 1139-8 612 RECEB DIVERSOS 330689 2.898,00 C
13/11/12 13/11/12 1139-8 002 CHEQUE 850067 2.418,80 D
13/11/12 13/11/12 1139-8 002 CHEQUE 850068 3.000,00 D
14/11/12 14/11/12 1139-8 612 RECEB DIVERSOS 509717 646,00 C
22/11/12 22/11/12 1139-8 612 RECEB DIVERSOS 179876 280,00 C
22/11/12 22/11/12 1139-8 002 CHEQUE 850069 3.550,00 D
30/11/12 SALDO ATUAL 2.711,60 C

Lançamentos mês de outubro de 2012

Dt Movimento Dt Balancete Ag origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo R$
27/09/2012 SALDO ANTERIOR 4.379,60 C
05/10/2012 05/10/2012 1139-8 435 TARIFA PACOTES DE SERVIÇOS 892791101592385 36,00 D
11/10/2012 11/10/2012 1139-8 612 RECEBIMENTOS DIVERSOS 374056 1.543,00 C
16/10/2012 16/10/2012 1139-8 612 RECEBIMENTOS DIVERSOS 135296 646,00 C
17/10/2012 17/10/2012 1139-8 612 RECEBIMENTOS DIVERSOS 114645 2.418,80 C
19/10/2012 19/10/2012 1139-8 002 CHEQUE 850066 4.700,00 D
31/10/2012 SALDO ATUAL 4.251,40 C

Lançamentos mês de setembro de 2012

Dt Movimento Dt Balancete Ag origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo R$
24/08/12 SALDO ANTERIOR 5.833,60 C
04/09/12 04/09/12 1139-8 612 RECEB DIVERSOS 305576 90,00 C
05/09/12 05/09/12 1139-8 435 TAR DE PCT DE SERVIÇO 872491301035058 36,00 D
10/09/12 10/09/12 1139-8 612 RECEB DIVERSOS 469791 90,00 C
11/09/12 11/09/12 1139-8 612 RECEB DIVERSOS 235105 70,00 C
12/09/12 12/09/12 1139-8 612 RECEB DIVERSOS 178979 4.276,00 C
25/09/12 25/09/12 1139-8 612 RECEB DIVERSOS 229526 110,00 C
26/09/12 26/06/12 1139-8 612 RECEB DIVERSOS 145750 646,00 C
27/09/12 27/09/12 1139-8 002 CHEQUE 850064 4.200,00 D
27/09/12 27/09/12 1139-8 002 CHEQUE 850065 2.500,00 D
30/09/12 SALDO ATUAL 4.379,60 C

Lançamentos mês de agosto de 2012

Dt Movimento Dt Balancete Ag origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo R$
16/07/12 SALDO ANTERIOR 2.569,80 C
10/08/12 10/08/12 1139-8 612 RECEB DIVERSOS 307141 2.739,00 C
13/08/12 13/08/12 1139-8 612 RECEB DIVERSOS 232470 646,00 C
14/08/12 14/08/12 1139-8 002 CHEQUE 850063 4.000,00 D
15/08/12 15/08/12 1139-8 612 RECEB DIVERSOS 212265 1.460,00 C
24/08/12 24/08/12 1139-8 612 RECEB DIVERSOS 249467 2.418,80 C
31/08/12 SALDO ATUAL 5.833,60 C

Lançamentos mês de julho de 2012

Dt Movimento Dt Balancete Ag origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo R$
20/06/12 SALDO ANTERIOR 4.835,80 C
10/07/12 10/07/12 1139-8 612 RECEB DIVERSOS 242672 646,00 C
10/07/12 10/07/12 1139-8 612 RECEB DIVERSOS 242740 1.688,00 C
16/07/12 16/07/12 1139-8 002 CHEQUE 850062 4.600,00 D
31/07/12 SALDO ATUAL 2.569,80 C
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