De Wiki Pastoral da Criança
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| Extrato da Conta Corrente
|
| Setor de Jacarezinho
|
| Agência:
|
0255
|
| Conta:
|
06608-6
|
Lançamentos mês de janeiro de 2020
| Data
|
Agência
|
Histórico
|
Valor (R$)
|
Saldo
|
|
|
|
Saldo anterior
|
|
491,93
|
|
|
|
Receitas do mês
|
|
3.308,00
|
| 06/01/20
|
5934
|
RSHOP-AUTO POSTO -001107
|
-100,00
|
|
| 06/01/20
|
5934
|
RSHOP-BAGUETTE DE-001107
|
-36,00
|
|
|
|
|
Saldo
|
|
3.663,93
|
Lançamentos mês de dezembro de 2019
| Data
|
Agência
|
Histórico
|
Valor (R$)
|
|
|
|
|
Saldo anterior
|
|
1.887,19
|
|
|
|
Receitas do mês
|
|
2.204,74
|
| 03/12/19
|
5934
|
RSHOP-POSTO SAO R-001107
|
-50,00
|
|
| 12/12/19
|
3711
|
AG. SAQUE 000539.001107
|
-2.500,00
|
|
| 16/12/19
|
5934
|
RSHOP-AUTO POSTO -001107
|
-50,00
|
|
| 20/12/19
|
3774
|
CXE SAQUE 000547.001107
|
-1.000,00
|
|
|
|
|
Saldo
|
|
491,93
|
Lançamentos mês de novembro de 2019
| Data
|
Agência
|
Histórico
|
Valor (R$)
|
|
|
|
|
Saldo anterior
|
|
1.003,76
|
|
|
|
Receitas do mês
|
|
1.357,68
|
| 12/11/19
|
3711
|
CXE SAQUE 000398.001107
|
-300,00
|
|
| 12/11/19
|
5934
|
RSHOP-BAGUETTE DE-001107
|
-36,18
|
|
| 12/11/19
|
5934
|
RSHOP-POSTO CHAPA-001107
|
-50,00
|
|
| 13/11/19
|
5934
|
RSHOP-BAGUETTE DE-001107
|
-33,77
|
|
| 26/11/19
|
5934
|
RSHOP-BAGUETTE DE-001107
|
-20,60
|
|
| 26/11/19
|
5934
|
RSHOP-CORREIOS -001107
|
-33,70
|
|
|
|
|
Saldo
|
|
1.887,19
|
Lançamentos mês de outubro de 2019
| Data
|
Agência
|
Histórico
|
Valor (R$)
|
Saldo
|
|
|
|
Saldo anterior
|
|
1.629,11
|
|
|
|
Receitas do mês
|
|
604,51
|
| 01/10/19
|
3774
|
AG. SAQUE 000281.001107
|
-700,00
|
|
| 01/10/19
|
5934
|
RSHOP-AUTO POSTO -001107
|
-214,00
|
|
| 08/10/19
|
5934
|
RSHOP-BAGUETTE DE-001107
|
-22,60
|
|
| 09/10/19
|
5934
|
RSHOP-BAGUETTE DE-001107
|
-29,60
|
|
| 09/10/19
|
5934
|
RSHOP-MOLINI S -001107
|
-20,97
|
|
| 10/10/19
|
5934
|
RSHOP-BAGUETTE DE-001107
|
-24,10
|
|
| 23/10/19
|
5934
|
RSHOP-AUTO POSTO -001107
|
-195,05
|
|
| 23/10/19
|
5934
|
RSHOP-MINAS DE OU-001107
|
-23,54
|
|
|
|
|
Saldo
|
|
1.003,76
|
Lançamentos mês de setembro de 2019
| Data
|
Agência
|
Histórico
|
Valor (R$)
|
Saldo
|
|
|
|
Saldo anterior
|
|
215,34
|
|
|
|
Receitas do mês
|
|
4.360,82
|
| 04/09/19
|
3711
|
CXE SAQUE 001206.001107
|
-200,00
|
|
| 04/09/19
|
5934
|
RSHOP-BAGUETTE DE-001107
|
-11,60
|
|
| 10/09/19
|
5934
|
RSHOP-BAGUETTE DE-001107
|
-29,10
|
|
| 11/09/19
|
5934
|
RSHOP-BAGUETTE DE-001107
|
-29,10
|
|
| 12/09/19
|
5934
|
RSHOP-MOLINIS -001107
|
-44,89
|
|
| 13/09/19
|
5522
|
CXE SAQUE 000109.001107
|
-500,00
|
|
| 13/09/19
|
5934
|
RSHOP-AC PINHALAO-001107
|
-32,46
|
|
| 24/09/19
|
5934
|
RSHOP-BAGUETTE DE-001107
|
-20,80
|
|
| 25/09/19
|
3711
|
CXE SAQUE 000414.001107
|
-1.000,00
|
|
| 25/09/19
|
3711
|
CXE SAQUE 000422.001107
|
-1.000,00
|
|
| 25/09/19
|
5934
|
RSHOP-BAGUETTE DE-001107
|
-17,40
|
|
| 26/09/19
|
5934
|
RSHOP-BAGUETTE DE-001107
|
-29,60
|
|
| 26/09/19
|
5934
|
RSHOP-CORREIOS -001107
|
-32,10
|
|
|
|
|
Saldo
|
|
1.629,11
|
Lançamentos mês de agosto de 2019
| Data
|
Agência
|
Histórico
|
Valor (R$)
|
Saldo
|
|
|
|
Saldo anterior
|
|
2.428,07
|
|
|
|
Receitas do mês
|
|
786,57
|
| 01/08/19
|
3711
|
CXE SAQUE 001321.001107
|
-100,00
|
|
| 01/08/19
|
3711
|
CXE SAQUE 001685.001107
|
-750,00
|
|
| 01/08/19
|
3711
|
CXE SAQUE 001693.001107
|
-750,00
|
|
| 01/08/19
|
3711
|
CXE SAQUE 001701.001107
|
-750,00
|
|
| 01/08/19
|
5934
|
RSHOP-BAGUETTE DE-001107
|
-25,10
|
|
| 06/08/19
|
5934
|
RSHOP-BAGUETTE DE-001107
|
-27,10
|
|
| 19/08/19
|
3711
|
CXE SAQUE 000778.001107
|
-100,00
|
|
| 27/08/19
|
3711
|
CXE SAQUE 001826.001107
|
-400,00
|
|
| 27/08/19
|
5934
|
RSHOP-MOLINIS -001107
|
-39,90
|
|
| 29/08/19
|
5934
|
RSHOP-BAGUETTE DE-001107
|
-25,10
|
|
| 29/08/19
|
5934
|
RSHOP-CORREIOS -001107
|
-32,10
|
|
|
|
|
Saldo
|
|
215,34
|
Lançamentos mês de julho de 2019
| Data
|
Agência
|
Histórico
|
Valor (R$)
|
Saldo
|
|
|
|
Saldo anterior
|
|
1.470,23
|
|
|
|
Receitas do mês
|
|
1.091,30
|
| 01/07/19
|
5934
|
RSHOP-AC PINHALAO-001107
|
-33,46
|
|
| 26/07/19
|
5934
|
RSHOP-JURANDIR V -001107
|
-100,00
|
|
|
|
|
Saldo
|
|
2.428,07
|
Lançamentos mês de junho de 2019
| Data
|
Agência
|
Histórico
|
Valor (R$)
|
Saldo
|
|
|
|
Saldo anterior
|
|
14,06
|
|
|
|
Receitas do mês
|
|
2.979,67
|
| 11/06/19
|
5934
|
RSHOP-BAGUETTE DE-001107
|
-26,10
|
|
| 17/06/19
|
5934
|
RSHOP-AC PINHALAO-001107
|
-54,88
|
|
| 18/06/19
|
5934
|
RSHOP-BAGUETTE DE-001107
|
-28,40
|
|
| 19/06/19
|
3711
|
CXE SAQUE 000281.001107
|
-750,00
|
|
| 19/06/19
|
3711
|
CXE SAQUE 000299.001107
|
-200,00
|
|
| 19/06/19
|
5934
|
RSHOP-BAGUETTE DE-001107
|
-26,10
|
|
| 24/06/19
|
5934
|
RSHOP-LUANA COSTA-001107
|
-59,00
|
|
| 25/06/19
|
5934
|
RSHOP-BAGUETTE DE-001107
|
-26,10
|
|
| 25/06/19
|
5934
|
RSHOP-POSTO CHAPA-001107
|
-78,65
|
|
| 27/06/19
|
5934
|
RSHOP-MIRANDINHA -001107
|
-42,80
|
|
| 27/06/19
|
5934
|
RSHOP-POSTO SAO R-001107
|
-197,47
|
|
| 28/06/19
|
5934
|
RSHOP-PAG*PAPELAR-001107
|
-34,00
|
|
|
|
|
Saldo
|
|
1.470,23
|
Lançamentos mês de maio de 2019
| Data
|
Agência
|
Histórico
|
Valor (R$)
|
Saldo
|
|
|
|
Saldo anterior
|
|
1.635,94
|
|
|
|
Receitas do mês
|
|
1.040,73
|
| 02/05/19
|
5934
|
RSHOP-BAGUETTE DE-001107
|
-29,10
|
|
| 02/05/19
|
5934
|
RSHOP-PAPELANDIA -001107
|
-45,60
|
|
| 03/05/19
|
5934
|
RSHOP-BAGUETTE DE-001107
|
-24,65
|
|
| 03/05/19
|
5934
|
RSHOP-CORREIOS -001107
|
-32,10
|
|
| 09/05/19
|
5934
|
RSHOP-BAGUETTE DE-001107
|
-22,60
|
|
| 10/05/19
|
5934
|
RSHOP-MOLINIS -001107
|
-49,35
|
|
| 13/05/19
|
5934
|
RSHOP-POSTO CHAPA-001107
|
-100,00
|
|
| 16/05/19
|
3711
|
CXE SAQUE 000257.001107
|
-750,00
|
|
| 16/05/19
|
3711
|
CXE SAQUE 000265.001107
|
-300,00
|
|
| 16/05/19
|
5934
|
RSHOP-BAGUETTE DE-001107
|
-28,40
|
|
| 20/05/19
|
5934
|
RSHOP-AC PINHALAO-001107
|
-62,11
|
|
| 21/05/19
|
5934
|
RSHOP-BAGUETTE DE-001107
|
-20,60
|
|
| 22/05/19
|
5934
|
RSHOP-SUMUP *RES-001107
|
-22,00
|
|
| 24/05/19
|
5522
|
CXE SAQUE 000133.001107
|
-100,00
|
|
| 27/05/19
|
5522
|
CXE SAQUE 000877.001107
|
-300,00
|
|
| 28/05/19
|
3711
|
CXE SAQUE 000976.001107
|
-750,00
|
|
| 28/05/19
|
5934
|
RSHOP-BAGUETTE DE-001107
|
-26,10
|
|
|
|
|
Saldo
|
|
14,06
|
Lançamentos mês de abril de 2019
| Data
|
Agência
|
Histórico
|
Valor (R$)
|
Saldo
|
|
|
|
Saldo anterior
|
|
61,20
|
|
|
|
Receitas do mês
|
|
2.045,54
|
| 24/04/19
|
5934
|
RSHOP-CORREIOS -001107
|
-46,30
|
|
| 25/04/19
|
5934
|
RSHOP-MEIXIN PAST-001107
|
-12,50
|
|
| 25/04/19
|
5934
|
RSHOP-SERGIO HENR-001107
|
-12,00
|
|
| 26/04/19
|
3774
|
CXE SAQUE 000588.001107
|
-300,00
|
|
| 30/04/19
|
5934
|
RSHOP-POSTO SAO P-001107
|
-100,00
|
|
|
|
|
Saldo
|
|
1.635,94
|
Lançamentos mês de março de 2019
| Data
|
Agência
|
Histórico
|
Valor (R$)
|
Saldo
|
|
|
|
Saldo anterior
|
|
1.411,96
|
|
|
|
Receitas do mês
|
|
2.474,99
|
| 01/03/19
|
5934
|
RSHOP-POSTO SAO P-001107
|
-50,00
|
|
| 07/03/19
|
5934
|
RSHOP-BAGUETTE DE-001107
|
-20,60
|
|
| 13/03/19
|
5934
|
RSHOP-BAGUETTE DE-001107
|
-31,10
|
|
| 14/03/19
|
3711
|
CXE SAQUE 000265.001107
|
-750,00
|
|
| 14/03/19
|
3711
|
CXE SAQUE 000273.001107
|
-750,00
|
|
| 14/03/19
|
3711
|
CXE SAQUE 000281.001107
|
-750,00
|
|
| 14/03/19
|
3711
|
CXE SAQUE 000299.001107
|
-750,00
|
|
| 14/03/19
|
5934
|
RSHOP-BAGUETTE DE-001107
|
-23,60
|
|
| 19/03/19
|
5934
|
RSHOP-BAGUETTE DE-001107
|
-7,80
|
|
| 20/03/19
|
5934
|
RSHOP-BAGUETTE DE-001107
|
-20,60
|
|
| 21/03/19
|
5934
|
RSHOP-JCM SUPERME-001107
|
-14,94
|
|
| 22/03/19
|
5522
|
CXE SAQUE 000380.001107
|
-200,00
|
|
| 27/03/19
|
5934
|
RSHOP-BAGUETTE DE-001107
|
-27,00
|
|
| 28/03/19
|
5934
|
RSHOP-BAGUETTE DE-001107
|
-26,00
|
|
| 28/03/19
|
5934
|
RSHOP-CORREIOS -001107
|
-32,10
|
|
| 29/03/19
|
3774
|
CXE SAQUE 000588.001107
|
-200,00
|
|
| 29/03/19
|
5934
|
RSHOP-AUTO POSTO -001107
|
-172,01
|
|
|
|
|
Saldo
|
|
61,20
|
Lançamentos mês de fevereiro de 2019
| Data
|
Agência
|
Histórico
|
Valor (R$)
|
Saldo
|
|
|
|
Saldo anterior
|
|
500,46
|
|
|
|
Receitas do mês
|
|
2.646,19
|
| 04/02/19
|
4039
|
CXE SAQUE 000877.001107
|
-100,00
|
|
| 13/02/19
|
5934
|
RSHOP-BAGUETTE DE-001107
|
-22,60
|
|
| 15/02/19
|
5934
|
RSHOP-AC PINHALAO-001107
|
-31,96
|
|
| 25/02/19
|
5934
|
RSHOP-EXPRESSO JO-001107
|
-57,53
|
|
| 26/02/19
|
3774
|
CXE SAQUE 000752.001107
|
-750,00
|
|
| 26/02/19
|
3774
|
CXE SAQUE 000760.001107
|
-750,00
|
|
| 28/02/19
|
5934
|
RSHOP-BAGUETTE DE-001107
|
-22,60
|
|
|
|
|
Saldo
|
|
1.411,96
|
Lançamentos mês de janeiro de 2019
| Data
|
Agência
|
Histórico
|
Valor (R$)
|
Saldo
|
|
|
|
Saldo anterior
|
|
4.558,76
|
|
|
|
Receitas do mês
|
|
5.704,77
|
| 07/01/19
|
5934
|
RSHOP-POSTO CHAPA-001107
|
-195,08
|
|
| 08/01/19
|
3711
|
AG. SAQUE 000778.001107
|
-3.000,00
|
|
| 08/01/19
|
5934
|
RSHOP-MOLINIS -001107
|
-43,95
|
|
| 09/01/19
|
3711
|
CXE SAQUE 001081.001107
|
-750,00
|
|
| 09/01/19
|
3711
|
CXE SAQUE 001099.001107
|
-500,00
|
|
| 09/01/19
|
5934
|
RSHOP-BAGUETTE DE-001107
|
-18,60
|
|
| 18/01/19
|
3711
|
CXE SAQUE 000315.001107
|
-750,00
|
|
| 18/01/19
|
3711
|
CXE SAQUE 000323.001107
|
-750,00
|
|
| 18/01/19
|
3711
|
CXE SAQUE 000471.001107
|
-750,00
|
|
| 18/01/19
|
3711
|
CXE SAQUE 000489.001107
|
-750,00
|
|
| 18/01/19
|
5934
|
RSHOP-BAGUETTE DE-001107
|
-24,80
|
|
| 18/01/19
|
5934
|
RSHOP-CASA DO DOC-001107
|
-163,00
|
|
| 18/01/19
|
5934
|
RSHOP-MOLINI S SU-001107
|
-295,89
|
|
| 18/01/19
|
5934
|
RSHOP-PAPELANDIA -001107
|
-28,15
|
|
| 22/01/19
|
3711
|
CXE SAQUE 000455.001107
|
-750,00
|
|
| 22/01/19
|
3711
|
CXE SAQUE 000463.001107
|
-750,00
|
|
| 22/01/19
|
5934
|
RSHOP-BAGUETTE DE-001107
|
-18,80
|
|
| 28/01/19
|
5934
|
RSHOP-AUTO POSTO -001107
|
-213,00
|
|
| 29/01/19
|
5934
|
RSHOP-BAGUETTE DE-001107
|
-11,80
|
|
|
|
|
Saldo
|
|
500,46
|
Lançamentos mês de dezembro de 2018
| Data
|
Agência
|
Histórico
|
Valor (R$)
|
Saldo
|
|
|
|
Saldo anterior
|
|
1.997,73
|
|
|
|
Receitas do mês
|
|
3.317,53
|
| 06/12/2018
|
5934
|
RSHOP-TRES MARIAS-001107
|
- 36,25
|
|
| 10/12/2018
|
5934
|
RSHOP-PAG*Viviane-001107
|
- 140,00
|
|
| 11/12/2018
|
5934
|
RSHOP-BAGUETTE DE-001107
|
- 16,60
|
|
| 14/12/2018
|
3774
|
CXE SAQUE 000828.001107
|
- 500,00
|
|
| 19/12/2018
|
5934
|
RSHOP-CORREIOS -001107
|
- 63,65
|
|
|
|
|
Saldo
|
|
4.558,76
|
Lançamentos mês de novembro de 2018
| Data
|
Agência
|
Histórico
|
Valor (R$)
|
Saldo
|
|
|
|
Saldo anterior
|
|
4.298,69
|
|
|
|
Receitas do mês
|
|
4.598,86
|
| 01/11/18
|
5934
|
RSHOP-AC PINHALAO-001107
|
-32,08
|
|
| 01/11/18
|
5934
|
RSHOP-GUGOU INFOR-001107
|
-19,25
|
|
| 05/11/18
|
5522
|
AG. SAQUE 000224.001107
|
-4.000,00
|
|
| 09/11/18
|
5934
|
RSHOP-AC PINHALAO-001107
|
-50,29
|
|
| 14/11/18
|
3711
|
CXE SAQUE 000414.001107
|
-750,00
|
|
| 14/11/18
|
5934
|
RSHOP-BAGUETTE DE-001107
|
-14,60
|
|
| 19/11/18
|
5934
|
RSHOP-AC PINHALAO-001107
|
-33,60
|
|
| 26/11/18
|
3774
|
CXE SAQUE 000422.001107
|
-750,00
|
|
| 26/11/18
|
3774
|
CXE SAQUE 000430.001107
|
-750,00
|
|
| 26/11/18
|
3774
|
CXE SAQUE 000448.001107
|
-500,00
|
|
|
|
|
Saldo
|
|
1.997,73
|
Lançamentos mês de outubro de 2018
| Data
|
Agência
|
Histórico
|
Valor (R$)
|
Saldo
|
|
|
|
Saldo anterior
|
|
4.004,89
|
|
|
|
Receitas do mês
|
|
1.903,97
|
| 03/10/18
|
5934
|
RSHOP-AC PINHALAO-001107
|
-37,47
|
|
| 11/10/18
|
5522
|
CXE SAQUE 000075.001107
|
-1.500,00
|
|
| 17/10/18
|
5934
|
RSHOP-AC PINHALAO-001107
|
-31,60
|
|
| 30/10/18
|
5934
|
RSHOP-DOM ANTONIO-001107
|
-41,10
|
|
|
|
|
Saldo
|
|
4.298,69
|
Lançamentos mês de setembro de 2018
| Data
|
Agência
|
Histórico
|
Valor (R$)
|
Saldo
|
|
|
|
Saldo anterior
|
|
9.212,17
|
|
|
|
Receitas do mês
|
|
1.485,60
|
| 03/09/18
|
5934
|
RSHOP-AUTO POSTO -001107
|
-100,00
|
|
| 06/09/18
|
5934
|
RSHOP-AUTO POSTO -001107
|
-70,00
|
|
| 06/09/18
|
5934
|
RSHOP-BAGUETTE DE-001107
|
-28,20
|
|
| 12/09/18
|
5934
|
RSHOP-CORREIOS -001107
|
-45,88
|
|
| 13/09/18
|
5934
|
RSHOP-BAGUETTE DE-001107
|
-21,40
|
|
| 19/09/18
|
3711
|
AG. SAQUE 000398.001107
|
-4.000,00
|
|
| 19/09/18
|
3711
|
CXE SAQUE 000315.001107
|
-750,00
|
|
| 19/09/18
|
5934
|
RSHOP-AUTO POSTO -001107
|
-50,00
|
|
| 19/09/18
|
5934
|
RSHOP-BAGUETTE DE-001107
|
-8,80
|
|
| 20/09/18
|
5934
|
RSHOP-AUTO POSTO -001107
|
-100,00
|
|
| 21/09/18
|
5934
|
RSHOP-BAGUETTE DE-001107
|
-18,60
|
|
| 26/09/18
|
3711
|
CXE SAQUE 000547.001107
|
-1.500,00
|
|
|
|
|
Saldo
|
|
4.004,89
|
Lançamentos mês de agosto de 2018
| Data
|
Agência
|
Histórico
|
Valor (R$)
|
Saldo
|
|
|
|
Saldo anterior
|
|
9.930,70
|
|
|
|
Receitas do mês
|
|
5.028,66
|
| 02/08/18
|
5934
|
RSHOP-BAGUETE DE -001107
|
-9,80
|
|
| 13/08/18
|
3774
|
CXE SAQUE 002204.001107
|
-750,00
|
|
| 13/08/18
|
5934
|
RSHOP-INDIANARA M-001107
|
-533,00
|
|
| 15/08/18
|
3711
|
AG. SAQUE 000398.001107
|
-4.000,00
|
|
| 15/08/18
|
5934
|
RSHOP-BAGUETE DE -001107
|
-14,35
|
|
| 17/08/18
|
5934
|
RSHOP-INDIANARA M-001107
|
-113,30
|
|
| 17/08/18
|
5934
|
RSHOP-MERCADO AMA-001107
|
-22,59
|
|
| 21/08/18
|
5934
|
RSHOP-AUTO POSTO -001107
|
-100,00
|
|
| 28/08/18
|
5934
|
RSHOP-PAG*Restaur-001107
|
-29,30
|
|
| 28/08/18
|
5934
|
RSHOP-POSTO SAO P-001107
|
-100,00
|
|
| 29/08/18
|
5934
|
RSHOP-AC PINHALAO-001107
|
-74,85
|
|
|
|
|
Saldo
|
|
9.212,17
|
Lançamentos mês de julho de 2018
| Data
|
Agência
|
Histórico
|
Valor (R$)
|
Saldo
|
|
|
|
Saldo anterior
|
|
3.672,48
|
|
|
|
Receitas do mês
|
|
12.886,87
|
| 03/07/18
|
5934
|
RSHOP-AC PINHALAO-001107
|
-64,55
|
|
| 04/07/18
|
3711
|
AG. SAQUE 000489.001107
|
-3.000,00
|
|
| 09/07/18
|
5934
|
RSHOP-AC PINHALAO-001107
|
-54,30
|
|
| 24/07/18
|
5934
|
RSHOP-BAGUETE DE -001107
|
-9,80
|
|
| 26/07/18
|
3711
|
AG. SAQUE 000224.001107
|
-3.500,00
|
|
|
|
|
Saldo
|
|
9.930,70
|
Lançamentos mês de junho de 2018
| Data
|
Agência
|
Histórico
|
Valor (R$)
|
Saldo
|
|
|
|
Saldo anterior
|
|
9,88
|
|
|
|
Receitas do mês
|
|
3.662,60
|
|
|
|
Saldo
|
|
3.672,48
|
Lançamentos mês de maio de 2018
| Data
|
Agência
|
Histórico
|
Valor (R$)
|
Saldo
|
|
|
|
Saldo anterior
|
|
9,88
|
|
|
|
Receitas do mês
|
|
0,00
|
|
|
|
Saldo
|
|
9,88
|
Lançamentos mês de abril de 2018
| Data
|
Agência
|
Histórico
|
Valor (R$)
|
Saldo
|
|
|
|
Saldo anterior
|
|
9,88
|
|
|
|
Receitas do mês
|
|
0,00
|
|
|
|
Saldo
|
|
9,88
|
Lançamentos mês de março de 2018
| Data
|
Agência
|
Histórico
|
Valor (R$)
|
Saldo
|
|
|
|
Saldo anterior
|
|
9,88
|
|
|
|
Receitas do mês
|
|
0,00
|
|
|
|
Saldo
|
|
9,88
|
Lançamentos mês de fevereiro de 2018
| Data
|
Agência
|
Histórico
|
Valor (R$)
|
Saldo
|
|
|
|
Saldo anterior
|
|
1.312,78
|
| 05/02/18
|
5522
|
CXE SAQUE 000208.001107
|
-750,00
|
|
| 07/02/18
|
3711
|
CXE SAQUE 001917.001107
|
-200,00
|
|
| 07/02/18
|
3711
|
CXE SAQUE 001925.001107
|
-300,00
|
|
| 07/02/18
|
5934
|
RSHOP-MOLINIS -001107
|
-22,90
|
|
| 23/02/18
|
5522
|
CXE SAQUE 001438.001107
|
-30,00
|
|
|
|
|
Saldo
|
|
9,88
|
Lançamentos mês de janeiro de 2018
| Data
|
Agência
|
Histórico
|
Valor (R$)
|
Saldo
|
|
|
|
Saldo anterior
|
|
2.029,62
|
| 15/01/18
|
5934
|
RSHOP-AUTO POSTO -001107
|
-50,00
|
|
| 16/01/18
|
5934
|
RSHOP-PAG*Baguett-001107
|
-9,50
|
|
| 18/01/18
|
2933
|
CXE SAQUE 000380.001107
|
-100,00
|
|
| 23/01/18
|
5934
|
RSHOP-MOLINIS -001107
|
-17,94
|
|
| 25/01/18
|
5934
|
RSHOP-CORREIOS -001107
|
-39,40
|
|
| 30/01/18
|
3774
|
CXE SAQUE 001545.001107
|
-500,00
|
|
|
|
|
Saldo
|
|
1.312,78
|
Lançamentos mês de dezembro de 2017
| Data
|
Agência
|
Histórico
|
Valor (R$)
|
Saldo
|
|
|
|
Saldo anterior
|
|
851,77
|
|
|
|
Sem movimentação
|
|
|
|
|
|
Saldo
|
|
851,77
|
Lançamentos mês de novembro de 2017
| Data
|
Agência
|
Histórico
|
Valor (R$)
|
Saldo
|
|
|
|
Saldo anterior
|
|
2.248,43
|
| 17/11/17
|
5522
|
CXE SAQUE 000398.001107
|
-750,00
|
|
| 17/11/17
|
5522
|
CXE SAQUE 000406.001107
|
-250,00
|
|
| 17/11/17
|
5522
|
CXE SAQUE 000414.001107
|
-100,00
|
|
| 21/11/17
|
3774
|
CXE SAQUE 000042.001107
|
-500,00
|
|
| 21/11/17
|
3711
|
CXE SAQUE 000422.001107
|
-500,00
|
|
| 24/11/17
|
5522
|
CXE SAQUE 000398.001107
|
-100,00
|
|
|
|
|
Saldo
|
|
48,43
|
Lançamentos mês de outubro de 2017
| Data
|
Agência
|
Histórico
|
Valor (R$)
|
Saldo
|
|
|
|
Saldo anterior
|
|
1.596,77
|
| 06/10/17
|
3774
|
CXE SAQUE 001099.001107
|
-300,00
|
|
| 16/10/17
|
5522
|
CXE SAQUE 000505.001107
|
-100,00
|
|
| 16/10/17
|
5934
|
RSHOP-AUTO POSTO -001107
|
-50,00
|
|
|
|
|
Saldo
|
|
1.146,77
|
Lançamentos mês de setembro de 2017
| Data
|
Agência
|
Histórico
|
Valor (R$)
|
Saldo
|
|
|
|
Saldo anterior
|
|
1.831,91
|
| 01/09/17
|
5522
|
CXE SAQUE 002170.001107
|
-750,00
|
|
| 01/09/17
|
5522
|
CXE SAQUE 002188.001107
|
-250,00
|
|
| 22/09/17
|
5522
|
CXE SAQUE 000158.001107
|
-200,00
|
|
| 29/09/17
|
5522
|
CXE SAQUE 000836.001107
|
-150,00
|
|
|
|
|
Saldo
|
|
481,91
|
Lançamentos mês de agosto de 2017
| Data
|
Agência
|
Histórico
|
Valor (R$)
|
Saldo
|
|
|
|
Saldo anterior
|
|
4.329,47
|
| 01/08/17
|
3399
|
CXE SAQUE 001586.001107
|
-750,00
|
|
| 01/08/17
|
3399
|
CXE SAQUE 001594.001107
|
-250,00
|
|
| 02/08/17
|
3711
|
CXE SAQUE 001040.001107
|
-750,00
|
|
| 02/08/17
|
3711
|
CXE SAQUE 001057.001107
|
-250,00
|
|
| 04/08/17
|
3774
|
CXE SAQUE 001305.001107
|
-750,00
|
|
| 04/08/17
|
3774
|
CXE SAQUE 001313.001107
|
-250,00
|
|
| 07/08/17
|
5934
|
RSHOP-POSTO BOM J-001107
|
-100,00
|
|
| 11/08/17
|
5522
|
CXE SAQUE 000455.001107
|
-300,00
|
|
| 23/08/17
|
5522
|
CXE SAQUE 000034.001107
|
-200,00
|
|
| 24/08/17
|
5934
|
RSHOP-AUTO POSTO -001107
|
-154,00
|
|
| 28/08/17
|
3774
|
CXE SAQUE 001578.001107
|
-200,00
|
|
| 29/08/17
|
5934
|
RSHOP-AUTO POSTO -001107
|
-50,00
|
|
|
|
|
Saldo
|
|
325,47
|
Lançamentos mês de julho de 2017
| Data
|
Agência
|
Histórico
|
Valor (R$)
|
Saldo
|
|
|
|
Saldo anterior
|
|
5.648,56
|
| 03/07/17
|
5522
|
CXE SAQUE 001966.001107
|
-500,00
|
|
| 05/07/17
|
3711
|
CXE SAQUE 002972.001107
|
-750,00
|
|
| 13/07/17
|
3711
|
CXE SAQUE 000570.001107
|
-500,00
|
|
| 13/07/17
|
5934
|
RSHOP-MOLINI S -001107
|
-21,23
|
|
| 17/07/17
|
5934
|
RSHOP-AUTO POSTO -001107
|
-100,00
|
|
| 18/07/17
|
5934
|
RSHOP-MOLINI S -001107
|
-20,49
|
|
| 24/07/17
|
3774
|
CXE SAQUE 001388.001107
|
-100,00
|
|
| 31/07/17
|
3711
|
CXE SAQUE 000232.001107
|
-100,00
|
|
| 31/07/17
|
5934
|
RSHOP-HOTEL CANTA-001107
|
-100,00
|
|
|
|
|
Saldo
|
|
3.456,84
|
| Agência:
|
1244-0
|
| Conta:
|
52.809-9
|
Lançamentos mês de julho de 2017
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 26/06/2017
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
11,79 C
|
| 05/07/2017
|
05/07/2017
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
801.861.100.142.630
|
11,79 D
|
|
| 31/07/2017
|
|
S A L D O
|
|
|
0,00 C
|
Lançamentos mês de junho de 2017
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 26/05/2017
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
832,02 C
|
| 05/06/2017
|
05/06/2017
|
Compra com Cartão
|
160.942
|
127,97 D
|
|
| 05/06/2017
|
05/06/2017
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
801.561.000.019.308
|
17,00 D
|
|
| 06/06/2017
|
06/06/2017
|
Recebimentos Diversos
|
852.447
|
16,00 C
|
|
| 06/06/2017
|
06/06/2017
|
Saque no TAA
|
61.402.483.240.660
|
700,00 D
|
|
| 09/06/2017
|
09/06/2017
|
Recebimentos Diversos
|
208.366
|
908,74 C
|
|
| 16/06/2017
|
16/06/2017
|
Compra com Cartão
|
130.641
|
100,00 D
|
|
| 26/06/2017
|
26/06/2017
|
Saque no TAA
|
241.100.253.240.660
|
800,00 D
|
|
| 30/06/2017
|
|
S A L D O
|
|
|
11,79 C
|
Lançamentos mês de maio de 2017
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 18/04/2017
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
1.948,66 C
|
| 02/05/2017
|
02/05/2017
|
Compra com Cartão
|
157.810
|
100,00 D
|
|
| 02/05/2017
|
02/05/2017
|
Saque no TAA
|
21.425.513.240.660
|
1.100,00 D
|
|
| 03/05/2017
|
03/05/2017
|
Compra com Cartão
|
143.390
|
107,06 D
|
|
| 05/05/2017
|
05/05/2017
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
851.251.100.503.958
|
17,00 D
|
|
| 08/05/2017
|
08/05/2017
|
Recebimentos Diversos
|
800.632
|
40,00 C
|
|
| 08/05/2017
|
08/05/2017
|
Saque no TAA
|
81.625.043.240.660
|
500,00 D
|
|
| 10/05/2017
|
10/05/2017
|
Recebimentos Diversos
|
233.794
|
220,00 C
|
|
| 10/05/2017
|
10/05/2017
|
Recebimentos Diversos
|
234.088
|
1.581,00 C
|
|
| 11/05/2017
|
11/05/2017
|
Recebimentos Diversos
|
188.393
|
1.221,54 C
|
|
| 12/05/2017
|
12/05/2017
|
Recebimentos Diversos
|
153.046
|
3.350,00 C
|
|
| 15/05/2017
|
15/05/2017
|
Compra com Cartão
|
127.358
|
124,06 D
|
|
| 15/05/2017
|
15/05/2017
|
Saque no TAA
|
151.044.073.240.660
|
600,00 D
|
|
| 16/05/2017
|
16/05/2017
|
Recebimentos Diversos
|
100.341
|
500,00 C
|
|
| 19/05/2017
|
19/05/2017
|
Compra com Cartão
|
166.646
|
150,00 D
|
|
| 23/05/2017
|
23/05/2017
|
Saque no TAA
|
231.126.193.240.660
|
1.500,00 D
|
|
| 23/05/2017
|
23/05/2017
|
Saque no TAA
|
231.127.233.240.660
|
500,00 D
|
|
| 24/05/2017
|
24/05/2017
|
Saque no TAA
|
241.236.593.240.660
|
2.000,00 D
|
|
| 26/05/2017
|
26/05/2017
|
Compra com Cartão
|
149.438
|
149,00 D
|
|
| 26/05/2017
|
26/05/2017
|
Compra com Cartão
|
273.249
|
182,06 D
|
|
| 26/05/2017
|
26/05/2017
|
Saque no TAA
|
261.723.013.240.660
|
1.000,00 D
|
|
| 31/05/2017
|
|
S A L D O
|
|
|
832,02 C
|
Lançamentos mês de abril de 2017
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 31/03/2017
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
2.803,22 C
|
| 05/04/2017
|
05/04/2017
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
800.951.300.229.230
|
17,00 D
|
|
| 10/04/2017
|
10/04/2017
|
Recebimentos Diversos
|
235.046
|
720,04 C
|
|
| 10/04/2017
|
10/04/2017
|
Saque no TAA
|
80.909.163.240.660
|
600,00 D
|
|
| 10/04/2017
|
10/04/2017
|
Saque no TAA
|
81.310.523.240.660
|
800,00 D
|
|
| 11/04/2017
|
11/04/2017
|
Recebimentos Diversos
|
71.394
|
677,00 C
|
|
| 13/04/2017
|
13/04/2017
|
Saque no TAA
|
131.643.543.240.660
|
100,00 D
|
|
| 18/04/2017
|
18/04/2017
|
Compra com Cartão
|
152.035
|
134,60 D
|
|
| 18/04/2017
|
18/04/2017
|
Saque no TAA
|
181.409.133.240.660
|
600,00 D
|
|
| 30/04/2017
|
|
S A L D O
|
|
|
1.948,66 C
|
Lançamentos mês de março de 2017
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 21/02/2017
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
1.225,16 C
|
| 03/03/2017
|
03/03/2017
|
Saque no TAA
|
31.010.253.240.660
|
1.000,00 D
|
|
| 06/03/2017
|
06/03/2017
|
Transferência on line
|
551.244.000.023.889
|
200,00 C
|
|
| 06/03/2017
|
06/03/2017
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
890.651.100.612.898
|
17,00 D
|
|
| 07/03/2017
|
07/03/2017
|
Recebimentos Diversos
|
125.254
|
340,00 C
|
|
| 08/03/2017
|
08/03/2017
|
Recebimentos Diversos
|
67.766
|
2.468,00 C
|
|
| 10/03/2017
|
10/03/2017
|
Recebimentos Diversos
|
270.272
|
2.813,00 C
|
|
| 10/03/2017
|
10/03/2017
|
Recebimentos Diversos
|
270.398
|
1.091,95 C
|
|
| 10/03/2017
|
10/03/2017
|
Compra com Cartão
|
179.431
|
125,00 D
|
|
| 17/03/2017
|
17/03/2017
|
Compra com Cartão
|
130.022
|
144,89 D
|
|
| 17/03/2017
|
17/03/2017
|
Compra com Cartão
|
250.058
|
48,00 D
|
|
| 20/03/2017
|
20/03/2017
|
Saque no TAA
|
181.025.313.240.660
|
500,00 D
|
|
| 20/03/2017
|
20/03/2017
|
Saque no TAA
|
191.504.013.240.660
|
500,00 D
|
|
| 24/03/2017
|
24/03/2017
|
Saque no TAA
|
241.244.343.240.660
|
900,00 D
|
|
| 30/03/2017
|
30/03/2017
|
Saque no TAA
|
300.835.413.240.660
|
1.000,00 D
|
|
| 30/03/2017
|
30/03/2017
|
Saque no TAA
|
300.839.053.240.660
|
500,00 D
|
|
| 31/03/2017
|
31/03/2017
|
Saque no TAA
|
311.345.333.240.660
|
600,00 D
|
|
| 31/03/2017
|
|
S A L D O
|
|
|
2.803,22 C
|
Lançamentos mês de fevereiro de 2017
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 23/01/2017
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
2.546,22 C
|
| 01/02/2017
|
01/02/2017
|
Recebimentos Diversos
|
556.593
|
250,00 C
|
|
| 01/02/2017
|
01/02/2017
|
Saque no TAA
|
11.656.503.240.660
|
500,00 D
|
|
| 06/02/2017
|
06/02/2017
|
Recebimentos Diversos
|
998.854
|
32,00 C
|
|
| 06/02/2017
|
06/02/2017
|
Saque no TAA
|
61.616.593.240.660
|
500,00 D
|
|
| 06/02/2017
|
06/02/2017
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
890.371.100.396.741
|
17,00 D
|
|
| 07/02/2017
|
07/02/2017
|
Saque no TAA
|
71.445.523.240.660
|
500,00 D
|
|
| 08/02/2017
|
08/02/2017
|
Saque no TAA
|
80.853.293.240.660
|
600,00 D
|
|
| 09/02/2017
|
09/02/2017
|
Recebimentos Diversos
|
106.724
|
1.363,94 C
|
|
| 09/02/2017
|
09/02/2017
|
Compra com Cartão
|
161.899
|
50,00 D
|
|
| 13/02/2017
|
13/02/2017
|
Saque no TAA
|
111.043.503.240.660
|
100,00 D
|
|
| 14/02/2017
|
14/02/2017
|
Compra com Cartão
|
153.399
|
50,00 D
|
|
| 15/02/2017
|
15/02/2017
|
Compra com Cartão
|
138.754
|
50,00 D
|
|
| 17/02/2017
|
17/02/2017
|
Saque no TAA
|
171.500.443.240.660
|
300,00 D
|
|
| 21/02/2017
|
21/02/2017
|
Saque no TAA
|
211.924.163.240.660
|
300,00 D
|
|
| 28/02/2017
|
|
S A L D O
|
|
|
1.225,16 C
|
Lançamentos mês de janeiro de 2017
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 27/12/2016
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
1.148,06 C
|
| 05/01/2017
|
05/01/2017
|
Recebimentos Diversos
|
374.835
|
72,00 C
|
|
| 05/01/2017
|
05/01/2017
|
Compra com Cartão
|
135.860
|
16,04 D
|
|
| 05/01/2017
|
05/01/2017
|
Saque no TAA
|
51.105.093.240.660
|
600,00 D
|
|
| 05/01/2017
|
05/01/2017
|
Saque no TAA
|
51.106.173.240.660
|
600,00 D
|
|
| 05/01/2017
|
05/01/2017
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
890.051.100.753.750
|
4,02 D
|
|
| 10/01/2017
|
10/01/2017
|
Recebimentos Diversos
|
275.347
|
1.245,00 C
|
|
| 10/01/2017
|
10/01/2017
|
Recebimentos Diversos
|
275.410
|
688,00 C
|
|
| 10/01/2017
|
10/01/2017
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
860.100.901.847.063
|
11,73 D
|
|
| 16/01/2017
|
16/01/2017
|
Recebimentos Diversos
|
209.818
|
1.224,95 C
|
|
| 23/01/2017
|
23/01/2017
|
Saque no TAA
|
221.053.303.240.660
|
600,00 D
|
|
| 31/01/2017
|
|
S A L D O
|
|
|
2.546,22 C
|
Lançamentos mês de dezembro de 2016
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 21/11/2016
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
2.688,29 C
|
| 01/12/2016
|
01/12/2016
|
Compra com Cartão
|
166.586
|
50,00 D
|
|
| 01/12/2016
|
01/12/2016
|
Saque no TAA
|
11.856.393.240.660
|
500,00 D
|
|
| 05/12/2016
|
05/12/2016
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
893.401.100.304.077
|
15,75 D
|
|
| 06/12/2016
|
06/12/2016
|
Recebimentos Diversos
|
965.797
|
16,00 C
|
|
| 09/12/2016
|
09/12/2016
|
Saque no TAA
|
91.406.583.240.660
|
200,00 D
|
|
| 12/12/2016
|
12/12/2016
|
Recebimentos Diversos
|
413.230
|
1.156,52 C
|
|
| 12/12/2016
|
12/12/2016
|
Saque no TAA
|
121.340.203.240.660
|
800,00 D
|
|
| 19/12/2016
|
19/12/2016
|
Saque no TAA
|
191.358.573.240.660
|
1.000,00 D
|
|
| 27/12/2016
|
27/12/2016
|
Compra com Cartão
|
141.733
|
147,00 D
|
|
| 31/12/2016
|
|
S A L D O
|
|
|
1.148,06 C
|
Lançamentos mês de novembro de 2016
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 31/10/2016
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
786,18 C
|
| 01/11/2016
|
01/11/2016
|
Saque no TAA
|
11.247.443.240.660
|
200,00 D
|
|
| 01/11/2016
|
01/11/2016
|
Tarifa Saque Pessoal
|
893.060.800.844.184
|
1,65 D
|
|
| 03/11/2016
|
03/11/2016
|
Compra com Cartão
|
141.573
|
44,00 D
|
|
| 03/11/2016
|
03/11/2016
|
Saque no TAA
|
31.541.023.240.660
|
300,00 D
|
|
| 07/11/2016
|
07/11/2016
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
803.121.200.142.388
|
15,75 D
|
|
| 18/11/2016
|
18/11/2016
|
Recebimentos Diversos
|
145.529
|
1.853,00 C
|
|
| 18/11/2016
|
18/11/2016
|
Recebimentos Diversos
|
425.561
|
1.210,51 C
|
|
| 18/11/2016
|
18/11/2016
|
Saque no TAA
|
181.018.373.240.660
|
400,00 D
|
|
| 21/11/2016
|
21/11/2016
|
Saque no TAA
|
211.739.183.240.660
|
200,00 D
|
|
| 30/11/2016
|
|
S A L D O
|
|
|
2.688,29 C
|
Lançamentos mês de outubro de 2016
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 26/09/2016
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
4.656,77 C
|
| 05/10/2016
|
05/10/2016
|
Saque no TAA
|
50.955.333.240.660
|
1.500,00 D
|
|
| 05/10/2016
|
05/10/2016
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
892.791.100.618.251
|
15,75 D
|
|
| 06/10/2016
|
06/10/2016
|
Saque no TAA
|
61.556.523.240.660
|
600,00 D
|
|
| 10/10/2016
|
10/10/2016
|
Recebimentos Diversos
|
162.216
|
363,00 C
|
|
| 10/10/2016
|
10/10/2016
|
Saque no TAA
|
101.306.113.240.660
|
1.000,00 D
|
|
| 11/10/2016
|
11/10/2016
|
Recebimentos Diversos
|
217.968
|
1.214,76 C
|
|
| 18/10/2016
|
18/10/2016
|
Depósito Online
|
16.151.102.900.214
|
4.987,40 C
|
|
| 18/10/2016
|
18/10/2016
|
Saque no TAA
|
181.147.223.240.660
|
1.500,00 D
|
|
| 20/10/2016
|
20/10/2016
|
Saque no TAA
|
201.343.203.240.660
|
1.500,00 D
|
|
| 28/10/2016
|
28/10/2016
|
Recebimentos Diversos
|
659.603
|
180,00 C
|
|
| 28/10/2016
|
28/10/2016
|
Saque no TAA
|
280.941.233.240.660
|
1.500,00 D
|
|
| 31/10/2016
|
31/10/2016
|
Saque em Corresp Bancário
|
49.599
|
1.500,00 D
|
|
| 31/10/2016
|
31/10/2016
|
Saque no TAA
|
311.020.173.240.660
|
1.500,00 D
|
|
| 31/10/2016
|
|
S A L D O
|
|
|
786,18 C
|
Lançamentos mês de setembro de 2016
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 29/08/2016
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
904,93 C
|
| 05/09/2016
|
05/09/2016
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
892.491.100.555.730
|
15,75 D
|
|
| 08/09/2016
|
08/09/2016
|
Saque no TAA
|
81.030.053.240.660
|
500,00 D
|
|
| 12/09/2016
|
12/09/2016
|
Recebimentos Diversos
|
280.823
|
2.878,00 C
|
|
| 19/09/2016
|
19/09/2016
|
Recebimentos Diversos
|
177.154
|
32,00 C
|
|
| 22/09/2016
|
22/09/2016
|
Saque no TAA
|
221.017.323.240.660
|
200,00 D
|
|
| 23/09/2016
|
23/09/2016
|
Recebimentos Diversos
|
213.831
|
1.757,59 C
|
|
| 26/09/2016
|
26/09/2016
|
Saque no TAA
|
240.724.133.240.660
|
200,00 D
|
|
| 30/09/2016
|
|
S A L D O
|
|
|
4.656,77 C
|
Lançamentos mês de agosto de 2016
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 28/07/2016
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
1.370,68 C
|
| 01/08/2016
|
01/08/2016
|
Recebimentos Diversos
|
732130
|
48,00 C
|
|
| 02/08/2016
|
02/08/2016
|
Tar Extr Mês Anterior-TAA
|
832150700337576
|
1,90 D
|
|
| 05/08/2016
|
05/08/2016
|
Compra com Cartão
|
152696
|
50,00 D
|
|
| 05/08/2016
|
05/08/2016
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
892181100641790
|
9,75 D
|
|
| 08/08/2016
|
08/08/2016
|
Compra com Cartão
|
129563
|
144,00 D
|
|
| 09/08/2016
|
09/08/2016
|
Recebimentos Diversos
|
162584
|
1.761,40 C
|
|
| 10/08/2016
|
10/08/2016
|
Saque no TAA
|
101627153240660
|
1.500,00 D
|
|
| 19/08/2016
|
19/08/2016
|
Recebimentos Diversos
|
139367
|
300,00 C
|
|
| 22/08/2016
|
22/08/2016
|
Compra com Cartão
|
134666
|
169,50 D
|
|
| 22/08/2016
|
22/08/2016
|
Saque no TAA
|
220908363240660
|
600,00 D
|
|
| 29/08/2016
|
29/08/2016
|
Saque no TAA
|
280955403240660
|
100,00 D
|
|
| 31/08/2016
|
|
S A L D O
|
|
|
904,93 C
|
Lançamentos mês de julho de 2016
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 20/06/2016
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
3.589,07 C
|
| 05/07/2016
|
05/07/2016
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
891871100397001
|
9,75 D
|
|
| 08/07/2016
|
08/07/2016
|
Saque no TAA
|
81319403240660
|
2.000,00 D
|
|
| 11/07/2016
|
11/07/2016
|
Recebimentos Diversos
|
308065
|
1.739,31 C
|
|
| 11/07/2016
|
11/07/2016
|
Recebimentos Diversos
|
308185
|
2.054,00 C
|
|
| 11/07/2016
|
11/07/2016
|
Saque no TAA
|
91449173240660
|
500,00 D
|
|
| 15/07/2016
|
15/07/2016
|
Saque no TAA
|
151441173240660
|
2.000,00 D
|
|
| 25/07/2016
|
25/07/2016
|
Saque no TAA
|
231235303240660
|
500,00 D
|
|
| 28/07/2016
|
28/07/2016
|
Saque no TAA
|
281142143240660
|
1.000,00 D
|
|
| 28/07/2016
|
28/07/2016
|
Tarifa Saque Terminal
|
872101200278739
|
1,95 D
|
|
| 31/07/2016
|
|
S A L D O
|
|
|
1.370,68 C
|
Lançamentos mês de junho de 2016
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 31/05/16
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
3.823,32 C
|
| 02/06/16
|
02/06/16
|
Saque no TAA
|
21036303646761
|
1.000,00 D
|
|
| 03/06/16
|
03/06/16
|
Saque no TAA
|
30832183646761
|
600,00 D
|
|
| 03/06/16
|
03/06/16
|
Saque no TAA
|
30833443646761
|
400,00 D
|
|
| 06/06/16
|
06/06/16
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
891581100897930
|
11,70 D
|
|
| 14/06/16
|
14/06/16
|
Recebimentos Diversos
|
137283
|
1.721,45 C
|
|
| 20/06/16
|
20/06/16
|
Recebimentos Diversos
|
605460
|
56,00 C
|
|
| 30/06/16
|
|
S A L D O
|
|
|
3.589,07 C
|
Lançamentos mês de maio de 2016
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 28/04/16
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
7.919,56 C
|
| 02/05/16
|
02/05/16
|
Saque no TAA
|
301257373646761
|
100,00 D
|
|
| 03/05/16
|
03/05/16
|
Saque no TAA
|
31037233646761
|
1.500,00 D
|
|
| 05/05/16
|
05/05/16
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
891261100528559
|
10,53 D
|
|
| 06/05/16
|
06/05/16
|
Saque no TAA
|
61514053646761
|
500,00 D
|
|
| 10/05/16
|
10/05/16
|
Recebimentos Diversos
|
332579
|
673,00 C
|
|
| 10/05/16
|
10/05/16
|
Recebimentos Diversos
|
332675
|
380,00 C
|
|
| 10/05/16
|
10/05/16
|
Recebimentos Diversos
|
332718
|
1.961,59 C
|
|
| 10/05/16
|
10/05/16
|
Tar Extr Mês Anterior-TAA
|
851310700321093
|
1,90 D
|
|
| 10/05/16
|
10/05/16
|
Tar Extrato Mês-Eletrônic
|
851310700333790
|
2,35 D
|
|
| 12/05/16
|
12/05/16
|
Tarif Extrato Mês-Pessoal
|
831331200126488
|
1,35 D
|
|
| 12/05/16
|
12/05/16
|
Tarif Extrato Mês-Pessoal
|
831331200126489
|
1,35 D
|
|
| 13/05/16
|
13/05/16
|
Saque no TAA
|
131057093646761
|
1.500,00 D
|
|
| 13/05/16
|
13/05/16
|
Saque no TAA
|
131101483646761
|
1.500,00 D
|
|
| 19/05/16
|
19/05/16
|
Saque no TAA
|
191413383646761
|
1.500,00 D
|
|
| 20/05/16
|
20/05/16
|
Tarif Extrato Mês-Pessoal
|
861411200239424
|
1,35 D
|
|
| 25/05/16
|
25/05/16
|
Saque no TAA
|
250844373646761
|
500,00 D
|
|
| 31/05/16
|
31/05/16
|
Recebimentos Diversos
|
589154
|
8,00 C
|
|
| 31/05/16
|
|
S A L D O
|
|
|
3.823,32 C
|
Lançamentos mês de abril de 2016
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 29/03/2016
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
6.680,53 C
|
| 01/04/2016
|
01/04/2016
|
Saque no TAA
|
11147263646761
|
2.000,00 D
|
|
| 05/04/2016
|
05/04/2016
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
890961100308563
|
10,53 D
|
|
| 07/04/2016
|
07/04/2016
|
Recebimentos Diversos
|
866368
|
158,80 C
|
|
| 07/04/2016
|
07/04/2016
|
Saque no TAA
|
70850383646761
|
500,00 D
|
|
| 11/04/2016
|
11/04/2016
|
Recebimentos Diversos
|
291919
|
682,00 C
|
|
| 11/04/2016
|
11/04/2016
|
Recebimentos Diversos
|
291924
|
1.685,76 C
|
|
| 11/04/2016
|
11/04/2016
|
Recebimentos Diversos
|
292501
|
1.999,00 C
|
|
| 11/04/2016
|
11/04/2016
|
Recebimentos Diversos
|
292525
|
24,00 C
|
|
| 22/04/2016
|
22/04/2016
|
Saque no TAA
|
221128473646761
|
500,00 D
|
|
| 28/04/2016
|
28/04/2016
|
Saque no TAA
|
281650593646761
|
200,00 D
|
|
| 28/04/2016
|
28/04/2016
|
Saque no TAA
|
281824573646761
|
100,00 D
|
|
| 30/04/2016
|
|
S A L D O
|
|
|
7.919,56 C
|
Lançamentos mês de março de 2016
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 29/02/2016
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
1.465,10 C
|
| 02/03/2016
|
02/03/2016
|
Saque no TAA
|
21108543646761
|
600,00 D
|
|
| 07/03/2016
|
07/03/2016
|
Saque no TAA
|
70847313646761
|
600,00 D
|
|
| 07/03/2016
|
07/03/2016
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
860671101305758
|
10,53 D
|
|
| 10/03/2016
|
10/03/2016
|
Recebimentos Diversos
|
266802
|
9.234,00 C
|
|
| 10/03/2016
|
10/03/2016
|
Recebimentos Diversos
|
267093
|
620,00 C
|
|
| 11/03/2016
|
11/03/2016
|
Saque no TAA
|
111456503646761
|
600,00 D
|
|
| 14/03/2016
|
14/03/2016
|
Recebimentos Diversos
|
164188
|
1.865,93 C
|
|
| 14/03/2016
|
14/03/2016
|
Saque no TAA
|
121327383646761
|
600,00 D
|
|
| 14/03/2016
|
14/03/2016
|
Saque no TAA
|
141513183646761
|
800,00 D
|
|
| 15/03/2016
|
15/03/2016
|
Recebimentos Diversos
|
452484
|
72,00 C
|
|
| 15/03/2016
|
15/03/2016
|
Saque no TAA
|
150938493646761
|
800,00 D
|
|
| 16/03/2016
|
16/03/2016
|
Saque no TAA
|
161340363646761
|
2.000,00 D
|
|
| 18/03/2016
|
18/03/2016
|
Recebimentos Diversos
|
393297
|
2.900,00 C
|
|
| 21/03/2016
|
21/03/2016
|
Recebimentos Diversos
|
400446
|
1.534,03 C
|
|
| 22/03/2016
|
22/03/2016
|
Saque no TAA
|
220850333646761
|
2.000,00 D
|
|
| 29/03/2016
|
29/03/2016
|
Saque no TAA
|
291033173646761
|
3.000,00 D
|
|
| 31/03/2016
|
|
S A L D O
|
|
|
6.680,53 C
|
Lançamentos mês de fevereiro de 2016
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 20/01/2016
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
2.886,68 C
|
| 01/02/2016
|
01/02/2016
|
Saque no TAA
|
301451433646761
|
500,00 D
|
|
| 05/02/2016
|
05/02/2016
|
Saque no TAA
|
51637103646761
|
300,00 D
|
|
| 05/02/2016
|
05/02/2016
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
890361100551989
|
10,53 D
|
|
| 10/02/2016
|
10/02/2016
|
Saque no TAA
|
81237013646761
|
500,00 D
|
|
| 16/02/2016
|
16/02/2016
|
Saque no TAA
|
161356093646761
|
100,00 D
|
|
| 18/02/2016
|
18/02/2016
|
Saque no TAA
|
181918593646761
|
800,00 D
|
|
| 23/02/2016
|
23/02/2016
|
Saque no TAA
|
231410493646761
|
100,00 D
|
|
| 24/02/2016
|
24/02/2016
|
Recebimentos Diversos
|
141548
|
1.691,30 C
|
|
| 26/02/2016
|
26/02/2016
|
Saque no TAA
|
261246433646761
|
150,00 D
|
|
| 26/02/2016
|
26/02/2016
|
Tar Extrato Mês-Eletrônic
|
870571200031983
|
2,35 D
|
|
| 29/02/2016
|
29/02/2016
|
Saque no TAA
|
271607503646761
|
50,00 D
|
|
| 29/02/2016
|
29/02/2016
|
Saque no TAA
|
291327493646761
|
600,00 D
|
|
| 29/02/2016
|
|
S A L D O
|
|
|
1.465,10 C
|
Lançamentos mês de janeiro de 2016
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 21/12/2015
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
3.779,18 C
|
| 06/01/2016
|
06/01/2016
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
890061100370031
|
32,50 D
|
|
| 11/01/2016
|
11/01/2016
|
Recebimentos Diversos
|
390622
|
340,00 C
|
|
| 14/01/2016
|
14/01/2016
|
Saque no TAA
|
141557263646761
|
200,00 D
|
|
| 20/01/2016
|
20/01/2016
|
Saque em Corresp Bancário
|
42139
|
1.000,00 D
|
|
| 31/01/2016
|
|
S A L D O
|
|
|
2.886,68 C
|
Lançamentos mês de dezembro de 2015
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 26/11/2015
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
4.821,78 C
|
| 03/12/2015
|
03/12/2015
|
Saque em Corresp Bancário
|
49599
|
1.500,00 D
|
|
| 04/12/2015
|
04/12/2015
|
Saque no TAA
|
41504143646761
|
1.000,00 D
|
|
| 07/12/2015
|
07/12/2015
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
803411001277451
|
9,75 D
|
|
| 10/12/2015
|
10/12/2015
|
Recebimentos Diversos
|
687657
|
562,00 C
|
|
| 14/12/2015
|
14/12/2015
|
Recebimentos Diversos
|
300508
|
60,00 C
|
|
| 18/12/2015
|
18/12/2015
|
Recebimentos Diversos
|
2866559
|
1.845,15 C
|
|
| 21/12/2015
|
21/12/2015
|
Saque no TAA
|
211400243646761
|
1.000,00 D
|
|
| 31/12/2015
|
|
S A L D O
|
|
|
3.779,18 C
|
Lançamentos mês de novembro de 2015
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 20/10/2015
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
0,00 C
|
| 10/11/2015
|
10/11/2015
|
Recebimentos Diversos
|
375059
|
3.727,00 C
|
|
| 10/11/2015
|
10/11/2015
|
Recebimentos Diversos
|
375120
|
165,00 C
|
|
| 10/11/2015
|
10/11/2015
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
883140802197114
|
9,75 D
|
|
| 12/11/2015
|
12/11/2015
|
Saque em Corresp Bancário
|
49599
|
1.000,00 D
|
|
| 13/11/2015
|
13/11/2015
|
Recebimentos Diversos
|
467779
|
1.698,09 C
|
|
| 16/11/2015
|
16/11/2015
|
Recebimentos Diversos
|
409866
|
1.741,44 C
|
|
| 19/11/2015
|
19/11/2015
|
Saque em Corresp Bancário
|
48813
|
500,00 D
|
|
| 26/11/2015
|
26/11/2015
|
Saque em Corresp Bancário
|
590303
|
1.000,00 D
|
|
| 30/11/2015
|
|
S A L D O
|
|
|
4.821,78 C
|
| Agência:
|
1244-0
|
| Conta:
|
56.692-6
|
Lançamentos mês de outubro de 2015
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 22/09/2015
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
3.449,57 C
|
| 05/10/2015
|
05/10/2015
|
Depósito Online
|
2812267447
|
510,00 C
|
|
| 06/10/2015
|
06/10/2015
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
872790900182640
|
9,75 D
|
|
| 31/10/2015
|
|
S A L D O
|
|
|
3.949,82 C
|
| 31/10/2015
|
SALDO EM APLICAÇÃO FINANCEIRA
|
5,51 C
|
| 31/10/2015
|
RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA
|
0,05 C
|
Lançamentos mês de setembro de 2015
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 26/08/2015
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
1.487,86 C
|
| 08/09/2015
|
08/09/2015
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
802511001551560
|
9,75 D
|
|
| 18/09/2015
|
18/09/2015
|
Recebimentos Diversos
|
397753
|
1.857,46 C
|
|
| 22/09/2015
|
22/09/2015
|
Recebimentos Diversos
|
125762
|
114,00 C
|
|
| 30/09/2015
|
|
S A L D O
|
|
|
3.449,57 C
|
| 30/09/2015
|
SALDO EM APLICAÇÃO FINANCEIRA
|
5,46 C
|
| 30/09/2015
|
RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA
|
0,04 C
|
Lançamentos mês de agosto de 2015
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 31/07/2015
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
3.543,95 C
|
| 03/08/2015
|
03/08/2015
|
Saque no TAA
|
30837141834433
|
200,00 D
|
|
| 05/08/2015
|
05/08/2015
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
892171000735959
|
8,70 D
|
|
| 07/08/2015
|
07/08/2015
|
Saque em Corresp Bancário
|
669985
|
25,75 D
|
|
| 10/08/2015
|
10/08/2015
|
Recebimentos Diversos
|
323276
|
1.798,36 C
|
|
| 10/08/2015
|
10/08/2015
|
Saque no TAA
|
101718041834433
|
300,00 D
|
|
| 11/08/2015
|
11/08/2015
|
Recebimentos Diversos
|
232280
|
30,00 C
|
|
| 13/08/2015
|
13/08/2015
|
Saque no Caixa
|
219800
|
2.500,00 D
|
|
| 26/08/2015
|
26/08/2015
|
Saque no TAA
|
261639031834433
|
850,00 D
|
|
| 31/08/2015
|
|
S A L D O
|
|
|
1.487,86 C
|
| 31/08/2015
|
SALDO EM APLICAÇÃO FINANCEIRA
|
5,42 C
|
| 31/08/2015
|
RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA
|
0,04 C
|
Lançamentos mês de julho de 2015
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 29/06/2015
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
0,00 C
|
| 03/07/2015
|
03/07/2015
|
Recebimentos Diversos
|
529712
|
180,00 C
|
|
| 03/07/2015
|
03/07/2015
|
BB Curto Prazo Automático
|
1200005
|
4.193,99 C
|
|
| 06/07/2015
|
06/07/2015
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
801871001600469
|
29,00 D
|
|
| 07/07/2015
|
07/07/2015
|
Recebimentos Diversos
|
856935
|
42,00 C
|
|
| 10/07/2015
|
10/07/2015
|
Recebimentos Diversos
|
353411
|
806,00 C
|
|
| 14/07/2015
|
14/07/2015
|
Recebimentos Diversos
|
160437
|
1.833,66 C
|
|
| 20/07/2015
|
20/07/2015
|
Saque no TAA
|
180906071834433
|
300,00 D
|
|
| 23/07/2015
|
23/07/2015
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
102040800038784
|
20,30 C
|
|
| 24/07/2015
|
24/07/2015
|
Saque no Caixa
|
219800
|
1.614,00 D
|
|
| 24/07/2015
|
24/07/2015
|
Saque no Caixa
|
219800
|
1.089,00 D
|
|
| 31/07/2015
|
31/07/2015
|
Saque no Caixa
|
219800
|
500,00 D
|
|
| 31/07/2015
|
|
S A L D O
|
|
|
3.543,95 C
|
| 31/07/2015
|
SALDO EM APLICAÇÃO FINANCEIRA
|
5,38 C
|
| 31/07/2015
|
RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA
|
0,00 C
|
| 31/07/2015
|
COBRANÇA IOF
|
0,79 D
|
Lançamentos mês de junho de 2015
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 29/05/2015
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
3.688,98 C
|
| 02/06/2015
|
02/06/2015
|
Tar Manuten Conta Ativa
|
801530700251222
|
21,90 D
|
|
| 02/06/2015
|
02/06/2015
|
Tar Extr Mês em Curso-TAA
|
801530700320884
|
1,57 D
|
|
| 11/06/2015
|
11/06/2015
|
Recebimentos Diversos
|
111981
|
2.080,00 C
|
|
| 11/06/2015
|
11/06/2015
|
Recebimentos Diversos
|
111987
|
180,00 C
|
|
| 15/06/2015
|
15/06/2015
|
Recebimentos Diversos
|
536778
|
168,00 C
|
|
| 16/06/2015
|
16/06/2015
|
Recebimentos Diversos
|
165004
|
1.849,82 C
|
|
| 18/06/2015
|
18/06/2015
|
Saque no Caixa
|
219800
|
1.650,00 D
|
|
| 26/06/2015
|
26/06/2015
|
Saque no Caixa
|
219800
|
2.100,00 D
|
|
| 29/06/2015
|
29/06/2015
|
BB Curto Prazo Automático
|
5
|
4.193,33 D
|
|
| 30/06/2015
|
|
S A L D O
|
|
|
0,00 C
|
| 30/06/2015
|
SALDO EM APLICAÇÃO FINANCEIRA
|
4.194,82 C
|
| 30/06/2015
|
RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA
|
1,49 C
|
Lançamentos mês de maio de 2015
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 30/04/2015
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
4.822,73 C
|
| 05/05/2015
|
05/05/2015
|
Tar Manuten Conta Ativa
|
851250801605179
|
21,90 D
|
|
| 07/05/2015
|
07/05/2015
|
Recebimentos Diversos
|
1202949
|
1.536,99 C
|
|
| 11/05/2015
|
11/05/2015
|
Recebimentos Diversos
|
179682
|
1.746,00 C
|
|
| 11/05/2015
|
11/05/2015
|
Recebimentos Diversos
|
335810
|
42,00 C
|
|
| 12/05/2015
|
12/05/2015
|
Recebimentos Diversos
|
86744
|
580,00 C
|
|
| 18/05/2015
|
18/05/2015
|
Recebimentos Diversos
|
162573
|
1.784,36 C
|
|
| 20/05/2015
|
20/05/2015
|
Saque em Corresp Bancário
|
665505
|
100,00 D
|
|
| 20/05/2015
|
20/05/2015
|
Tarifa Saque Pessoal
|
841401200239275
|
1,20 D
|
|
| 21/05/2015
|
21/05/2015
|
Saque no Caixa
|
219800
|
6.500,00 D
|
|
| 29/05/2015
|
29/05/2015
|
Saque no TAA
|
291820241834433
|
200,00 D
|
|
| 31/05/2015
|
|
S A L D O
|
|
|
3.688,98 C
|
Lançamentos mês de abril de 2015
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 31/03/2015
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
8.447,38 C
|
| 02/04/2015
|
02/04/2015
|
Tar Manuten Conta Ativa
|
820920700182974
|
21,90 D
|
|
| 13/04/2015
|
13/04/2015
|
Recebimentos Diversos
|
170197
|
1.798,82 C
|
|
| 17/04/2015
|
17/04/2015
|
Saque no TAA
|
171221001834433
|
400,00 D
|
|
| 20/04/2015
|
20/04/2015
|
Saque no Caixa
|
219800
|
5.000,00 D
|
|
| 30/04/2015
|
30/04/2015
|
Tar Extr Mês em Curso-TAA
|
801201200117655
|
1,57 D
|
|
| 30/04/2015
|
|
S A L D O
|
|
|
4.822,73 C
|
Lançamentos mês de março de 2015
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 25/02/2015
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
6.604,70 C
|
| 03/03/2015
|
03/03/2015
|
Tar Manuten Conta Ativa
|
830620900214963
|
21,90 D
|
|
| 03/03/2015
|
03/03/2015
|
Tar Extr Mês em Curso-TAA
|
830620900261803
|
1,48 D
|
|
| 04/03/2015
|
04/03/2015
|
Saque no TAA
|
40926121834433
|
250,00 D
|
|
| 09/03/2015
|
09/03/2015
|
Recebimentos Diversos
|
232421
|
36,00 C
|
|
| 10/03/2015
|
10/03/2015
|
Recebimentos Diversos
|
221269
|
1.461,00 C
|
|
| 13/03/2015
|
13/03/2015
|
Saque no TAA
|
131140301834433
|
1.000,00 D
|
|
| 17/03/2015
|
17/03/2015
|
Recebimentos Diversos
|
73377
|
3.120,54 C
|
|
| 17/03/2015
|
17/03/2015
|
Saque no TAA
|
171911491834433
|
1.000,00 D
|
|
| 20/03/2015
|
20/03/2015
|
Saque no TAA
|
201110151834433
|
500,00 D
|
|
| 31/03/2015
|
31/03/2015
|
Tar Extr Mês em Curso-TAA
|
850901200504990
|
1,48 D
|
|
| 31/03/2015
|
|
S A L D O
|
|
|
8.447,38 C
|
Lançamentos mês de fevereiro de 2015
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
10.890,70 C
|
| 27/01/2015
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
|
| 04/02/2015
|
04/02/2015
|
Saque no Caixa
|
219800
|
4.500,00 D
|
|
| 06/02/2015
|
06/02/2015
|
Saque no Caixa
|
219800
|
1.700,00 D
|
|
| 06/02/2015
|
06/02/2015
|
Saque no TAA
|
61604531834433
|
300,00 D
|
|
| 09/02/2015
|
09/02/2015
|
Saque no TAA
|
91716451834433
|
250,00 D
|
|
| 10/02/2015
|
10/02/2015
|
Recebimentos Diversos
|
238773
|
1.358,00 C
|
|
| 10/02/2015
|
10/02/2015
|
Recebimentos Diversos
|
238890
|
276,00 C
|
|
| 11/02/2015
|
11/02/2015
|
Depósito bloquead.1d útil
|
1983082106
|
2.130,00 *
|
|
| 12/02/2015
|
12/02/2015
|
Desbloqueio de depósito
|
1983082106
|
2.130,00 C
|
|
| 23/02/2015
|
23/02/2015
|
Saque no TAA
|
210843171834433
|
300,00 D
|
|
| 25/02/2015
|
25/02/2015
|
Saque no TAA
|
251318041834433
|
1.000,00 D
|
|
| 28/02/2015
|
|
S A L D O
|
|
|
6.604,70 C
|
Lançamentos mês de janeiro de 2015
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 24/12/2014
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
7.346,51 C
|
| 05/01/2015
|
05/01/2015
|
Saque no TAA
|
50923551834433
|
500,00 D
|
|
| 23/01/2015
|
23/01/2015
|
Recebimentos Diversos
|
215612
|
2.392,00 C
|
|
| 27/01/2015
|
27/01/2015
|
Recebimentos Diversos
|
82499
|
1.652,19 C
|
|
| 31/01/2015
|
|
S A L D O
|
|
|
10.890,70 C
|
Lançamentos mês de dezembro de 2014
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 24/11/2014
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
8.889,43 C
|
| 03/12/2014
|
03/12/2014
|
Recebimentos Diversos
|
127650
|
5.726,18 C
|
|
| 04/12/2014
|
04/12/2014
|
Saque no Caixa
|
219800
|
3.000,00 D
|
|
| 08/12/2014
|
08/12/2014
|
Saque em Corresp Bancário
|
665505
|
1.000,00 D
|
|
| 09/12/2014
|
09/12/2014
|
Recebimentos Diversos
|
136999
|
54,00 C
|
|
| 09/12/2014
|
09/12/2014
|
Tarifa Saque Pessoal
|
823430700208785
|
1,20 D
|
|
| 10/12/2014
|
10/12/2014
|
Recebimentos Diversos
|
439442
|
216,00 C
|
|
| 10/12/2014
|
10/12/2014
|
Recebimentos Diversos
|
439557
|
2.016,00 C
|
|
| 11/12/2014
|
11/12/2014
|
Recebimentos Diversos
|
367020
|
1.926,30 C
|
|
| 18/12/2014
|
18/12/2014
|
Recebimentos Diversos
|
740513
|
375,00 C
|
|
| 19/12/2014
|
19/12/2014
|
Saque no Caixa
|
219800
|
7.055,20 D
|
|
| 24/12/2014
|
24/12/2014
|
Saque no TAA
|
241107101834433
|
800,00 D
|
|
| 31/12/2014
|
|
S A L D O
|
|
|
7.346,51 C
|
Lançamentos mês de novembro de 2014
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 10/10/2014
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
19.490,79 C
|
| 03/11/2014
|
03/11/2014
|
Recebimentos Diversos
|
551437
|
1.714,26 C
|
|
| 04/11/2014
|
04/11/2014
|
Saque no Caixa
|
219800
|
6.019,00 D
|
|
| 05/11/2014
|
05/11/2014
|
Saque no Caixa
|
219800
|
6.092,70 D
|
|
| 07/11/2014
|
07/11/2014
|
Saque no Caixa
|
219800
|
1.750,00 D
|
|
| 10/11/2014
|
10/11/2014
|
Recebimentos Diversos
|
284597
|
90,00 C
|
|
| 10/11/2014
|
10/11/2014
|
Saque no TAA
|
102027111834433
|
500,00 D
|
|
| 24/11/2014
|
24/11/2014
|
Recebimentos Diversos
|
207864
|
1.956,08 C
|
|
| 30/11/2014
|
|
S A L D O
|
|
|
8.889,43 C
|
Lançamentos mês de outubro de 2014
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 25/08/2014
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
0,00 C
|
| 01/10/2014
|
01/10/2014
|
Recebimentos Diversos
|
294449
|
13.582,00 C
|
|
| 01/10/2014
|
01/10/2014
|
Recebimentos Diversos
|
294455
|
114,00 C
|
|
| 01/10/2014
|
01/10/2014
|
Recebimentos Diversos
|
294457
|
811,00 C
|
|
| 01/10/2014
|
01/10/2014
|
Recebimentos Diversos
|
294458
|
1.998,00 C
|
|
| 01/10/2014
|
01/10/2014
|
Recebimentos Diversos
|
294462
|
660,00 C
|
|
| 01/10/2014
|
01/10/2014
|
Recebimentos Diversos
|
294466
|
1.697,69 C
|
|
| 01/10/2014
|
01/10/2014
|
Recebimentos Diversos
|
294467
|
350,00 C
|
|
| 01/10/2014
|
01/10/2014
|
Tar Manuten Conta Ativa
|
852740801322878
|
21,90 D
|
|
| 10/10/2014
|
10/10/2014
|
Recebimentos Diversos
|
294587
|
300,00 C
|
|
| 31/10/2014
|
|
S A L D O
|
|
|
19.490,79 C
|
| Agência
|
1244-0
|
| Conta:
|
51.796-8
|
Lançamentos mês de outubro de 2014
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 15/09/2014
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
0,00 C
|
| 31/10/2014
|
|
S A L D O
|
|
|
0,00 C
|
Lançamentos mês de setembro de 2014
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 18/08/2014
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
5.944,61 C
|
| 15/09/2014
|
15/09/2014
|
Transferência
|
9269275010100
|
5.944,61 D
|
|
| 30/09/2014
|
|
S A L D O
|
|
|
0,00 C
|
Lançamentos mês de agosto de 2014
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 18/07/2014
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
4.497,32 C
|
| 06/08/2014
|
06/08/2014
|
Ch.Avulso entre Agências
|
60200
|
1.000,00 D
|
|
| 06/08/2014
|
06/08/2014
|
Tarifa Saque Pessoal
|
862181200005544
|
2,00 D
|
|
| 12/08/2014
|
12/08/2014
|
Recebimentos Diversos
|
149190
|
12,00 C
|
|
| 15/08/2014
|
15/08/2014
|
Recebimentos Diversos
|
485451
|
375,00 C
|
|
| 18/08/2014
|
18/08/2014
|
Recebimentos Diversos
|
110705
|
2.062,29 C
|
|
| 31/08/2014
|
|
S A L D O
|
|
|
5.944,61 C
|
Lançamentos mês de julho de 2014
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Ag Origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 27/06/2014
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
2.320,29 C
|
| 01/07/2014
|
01/07/2014
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
697282
|
350,00 C
|
|
| 14/07/2014
|
14/07/2014
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
135638
|
24,00 C
|
|
| 18/07/2014
|
18/07/2014
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
483170
|
1.803,03 C
|
|
| 31/07/2014
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
4.497,32 C
|
Lançamentos mês de junho de 2014
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Ag Origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 29/05/2014
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
1.981,43 C
|
| 02/06/2014
|
02/06/2014
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
21456462483851
|
1.000,00 D
|
|
| 11/06/2014
|
11/06/2014
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
127691
|
78,00 C
|
|
| 24/06/2014
|
24/06/2014
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
100267
|
1.860,86 C
|
|
| 27/06/2014
|
27/06/2014
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
271905442483851
|
600,00 D
|
|
| 30/06/2014
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
2.320,29 C
|
Lançamentos mês de maio de 2014
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Ag Origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 25/04/2014
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
5.357,54 C
|
| 12/05/2014
|
12/05/2014
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
231561
|
66,00 C
|
|
| 15/05/2014
|
15/05/2014
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
151517512483851
|
340,00 D
|
|
| 16/05/2014
|
16/05/2014
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
167756
|
1.935,69 C
|
|
| 16/05/2014
|
16/05/2014
|
1244-0
|
|
Saque no Caixa
|
60200
|
2.000,00 D
|
|
| 28/05/2014
|
28/05/2014
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
280922332483851
|
1.000,00 D
|
|
| 29/05/2014
|
29/05/2014
|
1244-0
|
|
Saque em Corresp Bancário
|
49599
|
36,60 D
|
|
| 29/05/2014
|
29/05/2014
|
1244-0
|
|
Saque no Caixa
|
60200
|
2.000,00 D
|
|
| 29/05/2014
|
29/05/2014
|
1244-0
|
|
0181 TAR SAQUE PESSOAL
|
871491200037358
|
1,20 D
|
|
| 31/05/2014
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
1.981,43 C
|
Lançamentos mês de abril de 2014
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Ag Origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 24/03/2014
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
9.934,95 C
|
| 01/04/2014
|
01/04/2014
|
1244-0
|
|
Saque no Caixa
|
60200
|
4.638,00 D
|
|
| 02/04/2014
|
02/04/2014
|
1244-0
|
|
0234 COMPRA C/CARTAO
|
151275
|
100,00 D
|
|
| 07/04/2014
|
07/04/2014
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
1041415
|
66,00 C
|
|
| 09/04/2014
|
09/04/2014
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
91656382483851
|
650,00 D
|
|
| 11/04/2014
|
11/04/2014
|
1244-0
|
|
0234 COMPRA C/CARTAO
|
151560
|
104,79 D
|
|
| 11/04/2014
|
11/04/2014
|
1244-0
|
|
0234 COMPRA C/CARTAO
|
253076
|
270,00 D
|
|
| 14/04/2014
|
14/04/2014
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
160456
|
1.719,38 C
|
|
| 25/04/2014
|
25/04/2014
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
250842372483851
|
600,00 D
|
|
| 30/04/2014
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
5.357,54 C
|
Lançamentos mês de março de 2014
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Ag Origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 26/02/2014
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
5.090,33 C
|
| 05/03/2014
|
05/03/2014
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
817297
|
78,00 C
|
|
| 10/03/2014
|
10/03/2014
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
227430
|
3.260,00 C
|
|
| 14/03/2014
|
14/03/2014
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
447891
|
1.979,89 C
|
|
| 18/03/2014
|
18/03/2014
|
1244-0
|
|
0234 COMPRA C/CARTAO
|
152132
|
50,00 D
|
|
| 21/03/2014
|
21/03/2014
|
1244-0
|
|
0234 COMPRA C/CARTAO
|
162577
|
50,02 D
|
|
| 24/03/2014
|
24/03/2014
|
1244-0
|
|
Saque em Corresp Bancário
|
48812
|
338,80 D
|
|
| 24/03/2014
|
24/03/2014
|
1244-0
|
|
0234 COMPRA C/CARTAO
|
137519
|
33,25 D
|
|
| 24/03/2014
|
24/03/2014
|
1244-0
|
|
0181 TAR SAQUE PESSOAL
|
840831200535433
|
1,20 D
|
|
| 31/03/2014
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
9.934,95 C
|
Lançamentos mês de fevereiro de 2014
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Ag Origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 29/01/2014
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
3.173,73 C
|
| 05/02/2014
|
05/02/2014
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
509230
|
1.880,00 C
|
|
| 10/02/2014
|
10/02/2014
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
138956
|
3.658,00 C
|
|
| 10/02/2014
|
10/02/2014
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
139251
|
675,00 C
|
|
| 18/02/2014
|
18/02/2014
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
81159
|
1.981,60 C
|
|
| 24/02/2014
|
24/02/2014
|
1244-0
|
|
Saque no Caixa
|
60200
|
6.221,00 D
|
|
| 26/02/2014
|
26/02/2014
|
1244-0
|
|
0234 COMPRA C/CARTAO
|
126185
|
57,00 D
|
|
| 28/02/2014
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
5.090,33 C
|
Lançamentos mês de janeiro de 2014
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Ag Origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 31/12/2013
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
6.181,83 C
|
| 07/01/2014
|
07/01/2014
|
1244-0
|
|
0330 SAQUE C/CARTAO
|
60200
|
4.200,00 D
|
|
| 13/01/2014
|
13/01/2014
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
124762
|
2.057,00 C
|
|
| 13/01/2014
|
13/01/2014
|
1244-0
|
|
0234 COMPRA C/CARTAO
|
136270
|
152,95 D
|
|
| 27/01/2014
|
27/01/2014
|
1244-0
|
|
0234 COMPRA C/CARTAO
|
135366
|
77,75 D
|
|
| 27/01/2014
|
27/01/2014
|
1244-0
|
|
0234 COMPRA C/CARTAO
|
245528
|
184,40 D
|
|
| 29/01/2014
|
29/01/2014
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
291438072483851
|
450,00 D
|
|
| 31/01/2014
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
3.173,73 C
|
Lançamentos mês de dezembro de 2013
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Ag Origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 25/11/2013
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
6.587,78 C
|
| 02/12/2013
|
02/12/2013
|
1244-0
|
|
0234 COMPRA C/CARTAO
|
131995
|
150,00 D
|
|
| 02/12/2013
|
02/12/2013
|
1244-0
|
|
0234 COMPRA C/CARTAO
|
236807
|
130,00 D
|
|
| 05/12/2013
|
05/12/2013
|
1244-0
|
|
0330 SAQUE C/CARTAO
|
60200
|
5.000,00 D
|
|
| 10/12/2013
|
10/12/2013
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
101115292483851
|
1.000,00 D
|
|
| 11/12/2013
|
11/12/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
197325
|
2.593,00 C
|
|
| 13/12/2013
|
13/12/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
948015
|
2.027,05 C
|
|
| 18/12/2013
|
18/12/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
308342
|
24,00 C
|
|
| 20/12/2013
|
20/12/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
3268441
|
1.530,00 C
|
|
| 31/12/2013
|
31/12/2013
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
311004362483851
|
300,00 D
|
|
| 31/12/2013
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
6.181,83 C
|
Lançamentos mês de novembro de 2013
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Ag Origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 22/10/2013
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
4.837,19 C
|
| 11/11/2013
|
11/11/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
285400
|
72,00 C
|
|
| 21/11/2013
|
21/11/2013
|
1244-0
|
|
0234 COMPRA C/CARTAO
|
132945
|
150,00 D
|
|
| 25/11/2013
|
25/11/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
311053
|
1.828,59 C
|
|
| 30/11/2013
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
6.587,78 C
|
Lançamentos mês de outubro de 2013
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Ag Origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 10/09/2013
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
10.388,59 C
|
| 16/10/2013
|
16/10/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
116639
|
1.989,27 C
|
|
| 17/10/2013
|
17/10/2013
|
1244-0
|
|
0234 COMPRA C/CARTAO
|
153183
|
82,40 D
|
|
| 18/10/2013
|
18/10/2013
|
1244-0
|
|
0331 SAQUE COM CARTÃO
|
60200
|
5.345,00 D
|
|
| 18/10/2013
|
18/10/2013
|
1244-0
|
|
0331 SAQUE COM CARTÃO
|
60200
|
1.989,27 D
|
|
| 22/10/2013
|
22/10/2013
|
1244-0
|
|
0234 COMPRA C/CARTAO
|
169269
|
124,00 D
|
|
| 31/10/2013
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
4.837,19 C
|
Lançamentos mês de setembro de 2013
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Ag Origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 30/08/2013
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
5.747,22 C
|
| 04/09/2013
|
04/09/2013
|
1244-0
|
|
0234 COMPRA C/CARTAO
|
156895
|
420,00 D
|
|
| 09/09/2013
|
09/09/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
165275
|
114,00 C
|
|
| 10/09/2013
|
10/09/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
264570
|
1.977,37 C
|
|
| 10/09/2013
|
10/09/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
264650
|
2.970,00 C
|
|
| 30/09/2013
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
10.388,59 C
|
Lançamentos mês de agosto de 2013
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Ag Origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 19/07/2013
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
12.236,77 C
|
| 07/08/2013
|
07/08/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
787606
|
2.090,00 C
|
|
| 12/08/2013
|
12/08/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
251461
|
2.213,00 C
|
|
| 12/08/2013
|
12/08/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
251605
|
375,00 C
|
|
| 12/08/2013
|
12/08/2013
|
1244-0
|
|
0234 COMPRA C/CARTAO
|
129495
|
151,09 D
|
|
| 15/08/2013
|
15/08/2013
|
1244-0
|
|
0331 SAQUE COM CARTÃO
|
60200
|
6.039,00 D
|
|
| 19/08/2013
|
19/08/2013
|
1244-0
|
|
0234 COMPRA C/CARTAO
|
149703
|
125,53 D
|
|
| 28/08/2013
|
28/08/2013
|
1244-0
|
|
0234 COMPRA C/CARTAO
|
153504
|
47,05 D
|
|
| 29/08/2013
|
29/08/2013
|
1244-0
|
|
0331 SAQUE COM CARTÃO
|
60200
|
4.499,00 D
|
|
| 30/08/2013
|
30/08/2013
|
1244-0
|
|
0234 COMPRA C/CARTAO
|
147540
|
305,88 D
|
|
| 31/08/2013
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
5.747,22 C
|
Lançamentos mês de julho de 2013
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Ag Origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 26/06/2013
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
7.129,64 C
|
| 01/07/2013
|
01/07/2013
|
1244-0
|
|
0331 SAQUE COM CARTÃO
|
290757572483851
|
320,00 D
|
|
| 09/07/2013
|
09/07/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
103059
|
1.902,13 C
|
|
| 10/07/2013
|
10/07/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
245556
|
8.465,00 C
|
|
| 15/07/2013
|
15/07/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
533829
|
60,00 C
|
|
| 19/07/2013
|
19/07/2013
|
1244-0
|
|
0331 SAQUE COM CARTÃO
|
60200
|
5.000,00 D
|
|
| 31/07/2013
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
12.236,77 C
|
Lançamentos mês de junho de 2013
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Ag Origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 24/05/2013
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
10.847,80 C
|
| 04/06/2013
|
04/06/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
287908
|
2.062,75 C
|
|
| 11/06/2013
|
11/06/2013
|
1244-0
|
|
0331 SAQUE COM CARTÃO
|
60200
|
4.941,55 D
|
|
| 17/06/2013
|
17/06/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
153264
|
72,00 C
|
|
| 17/06/2013
|
17/06/2013
|
1244-0
|
|
0234 COMPRA COM CARTÃO
|
149904
|
46,96 D
|
|
| 17/06/2013
|
17/06/2013
|
1244-0
|
|
0234 COMPRA COM CARTÃO
|
250481
|
204,70 D
|
|
| 18/06/2013
|
18/06/2013
|
1244-0
|
|
0331 SAQUE COM CARTÃO
|
181332212483851
|
150,00 D
|
|
| 18/06/2013
|
18/06/2013
|
1244-0
|
|
0331 SAQUE COM CARTÃO
|
181514552483851
|
50,00 D
|
|
| 21/06/2013
|
21/06/2013
|
1244-0
|
|
0331 SAQUE COM CARTÃO
|
211440342483851
|
290,00 D
|
|
| 26/06/2013
|
26/06/2013
|
1244-0
|
|
0234 COMPRA COM CARTÃO
|
134778
|
49,70 D
|
|
| 26/06/2013
|
26/06/2013
|
1244-0
|
|
0331 SAQUE COM CARTÃO
|
261001012483851
|
120,00 D
|
|
| 30/06/2013
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
7.129,64 C
|
Lançamentos mês de maio de 2013
| Dt. Movimento
|
Dt. Balancete
|
Ag Origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 24/04/2013
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
8.507,03 C
|
| 03/05/2013
|
03/05/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
560116
|
1.977,77 C
|
|
| 10/05/2013
|
10/05/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
362343
|
1.446,00 C
|
|
| 13/05/2013
|
13/05/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
206458
|
12,00 C
|
|
| 13/05/2013
|
13/05/2013
|
1244-0
|
|
0331 SAQUE COM CARTÃO
|
121709292483851
|
375,00 D
|
|
| 16/05/2013
|
16/05/2013
|
1244-0
|
|
0331 SAQUE COM CARTÃO
|
161446132483851
|
400,00 D
|
|
| 23/05/2013
|
23/05/2013
|
1244-0
|
|
0234 COMPRA COM CARTÃO
|
156595
|
50,00 D
|
|
| 24/05/2013
|
24/05/2013
|
1244-0
|
|
0331 SAQUE COM CARTÃO
|
240915202483851
|
270,00 D
|
|
| 31/05/2013
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
10.847,80 C
|
Lançamentos mês de abril de 2013
| Dt Movimento
|
Dt Balancete
|
Ag origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo R$
|
| 25/03/2013
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
12.480,61 C
|
| 11/04/2013
|
11/04/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
152944
|
2.087,42 C
|
|
| 15/04/2013
|
15/04/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
525142
|
54,00 C
|
|
| 16/04/2013
|
16/04/2013
|
1244-0
|
|
0234 COMPRA COM CARTÃO
|
126162
|
115,00 D
|
|
| 16/04/2013
|
16/04/2013
|
1244-0
|
|
0331 SAQUE COM CARTÃO
|
160723062483851
|
500,00 D
|
|
| 24/04/2013
|
24/04/2013
|
1244-0
|
|
0331 SAQUE COM CARTÃO
|
60200
|
5.500,00 D
|
|
| 30/04/2013
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
8.507,03 C
|
Lançamentos mês de março de 2013
| Dt Movimento
|
Dt Balancete
|
Ag origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo R$
|
| 25/02/2013
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
13.906,16 C
|
| 05/03/2013
|
05/03/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
564765
|
1.870,25 C
|
|
| 07/03/2013
|
07/03/2013
|
1244-0
|
|
0234 COMPRA COM CARTÃO
|
164195
|
44,30 D
|
|
| 08/03/2013
|
08/03/2013
|
1244-0
|
|
0331 SAQUE COM CARTÃO
|
48813
|
30,80 D
|
|
| 08/03/2013
|
08/03/2013
|
1244-0
|
|
0181 TAR SAQUE PESSOAL
|
860671300080116
|
1,20 D
|
|
| 11/03/2013
|
11/03/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
226893
|
18,00 C
|
|
| 11/03/2013
|
11/03/2013
|
1244-0
|
|
0234 COMPRA COM CARTÃO
|
135644
|
45,00 D
|
|
| 15/03/2013
|
15/03/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
543698
|
6.788,00 C
|
|
| 15/03/2013
|
15/03/2013
|
1244-0
|
|
0234 COMPRA COM CARTÃO
|
157242
|
20,00 D
|
|
| 18/03/2013
|
18/03/2013
|
1244-0
|
|
0234 COMPRA COM CARTÃO
|
143731
|
111,00 D
|
|
| 18/03/2013
|
18/03/2013
|
1244-0
|
|
0331 SAQUE COM CARTÃO
|
161401352483851
|
1.000,00 D
|
|
| 20/03/2013
|
20/03/2013
|
1244-0
|
|
0331 SAQUE COM CARTÃO
|
60200
|
8.704,00 D
|
|
| 25/03/2013
|
25/03/2013
|
1244-0
|
|
0234 COMPRA COM CARTÃO
|
134777
|
145,50 D
|
|
| 31/03/2013
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
12.480,61 C
|
Lançamentos mês de fevereiro de 2013
| Dt Movimento
|
Dt Balancete
|
Ag origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo R$
|
| 24/12/2012
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
12.388,89 C
|
| 05/02/2013
|
05/02/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
248778
|
2.004,57 C
|
|
| 13/02/2013
|
13/02/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
226020
|
156,00 C
|
|
| 18/02/2013
|
18/02/2013
|
1244-0
|
|
0234 COMPRA COM CARTÃO
|
145215
|
11,90 D
|
|
| 18/02/2013
|
18/02/2013
|
1244-0
|
|
0263 TAR EXTR MÊS TAA
|
840491300349864
|
1,40 D
|
|
| 25/02/2013
|
25/02/2013
|
1244-0
|
|
0331 SAQUE COM CARTÃO
|
251143182483851
|
630,00 D
|
|
| 28/02/2013
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
13.906,16 C
|
Lançamentos mês de janeiro de 2013
| Dt Movimento
|
Dt Balancete
|
Ag origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo R$
|
| 24/12/2012
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
12.388,89 C
|
| 31/01/2013
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
12.388,89 C
|
Lançamentos mês de dezembro de 2012
| Dt Movimento
|
Dt Balancete
|
Ag origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo R$
|
| 30/11/2012
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
15.064,98 C
|
| 06/12/2012
|
06/12/2012
|
1244-0
|
|
0234 COMPRA C/CARTAO
|
128471
|
50,00 D
|
|
| 14/12/2012
|
14/12/2012
|
1244-0
|
|
0330 SAQUE C/ CARTÃO
|
48812
|
53,80 D
|
|
| 14/12/2012
|
14/12/2012
|
1244-0
|
|
0330 SAQUE C/ CARTÃO
|
60200
|
1.835,50 D
|
|
| 14/12/2012
|
14/12/2012
|
1244-0
|
|
0181 TAR SAQUE PESSOAL
|
833491200184322
|
1,20 D
|
|
| 17/12/2012
|
17/12/2012
|
1244-0
|
|
0234 COMPRA C/CARTAO
|
138691
|
53,55 D
|
|
| 18/12/2012
|
18/12/2012
|
1244-0
|
|
0330 SAQUE C/ CARTÃO
|
60200
|
2.685,00 D
|
|
| 18/12/2012
|
18/12/2012
|
1244-0
|
|
0234 COMPRA C/CARTAO
|
151368
|
105,00 D
|
|
| 20/12/2012
|
20/12/2012
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
2968321
|
2.035,96 C
|
|
| 24/12/2012
|
24/12/2012
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
305288
|
72,00 C
|
|
| 31/12/2012
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
12.388,89 C
|
Lançamentos mês de novembro de 2012
| Dt Movimento
|
Dt Balancete
|
Ag origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo R$
|
| 29/10/2012
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
9.233,01 C
|
| 05/11/2012
|
05/11/2012
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
531272
|
1.905,09 C
|
|
| 06/11/2012
|
06/11/2012
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
436991
|
12,00 C
|
|
| 12/11/2012
|
12/11/2012
|
1244-0
|
|
0234 COMPRA C/CARTAO
|
147915
|
84,90 D
|
|
| 14/11/2012
|
14/11/2012
|
1244-0
|
|
0363 PAGTO TELEFONE
|
111401
|
131,69 D
|
|
| 28/11/2012
|
28/11/2012
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
302118
|
2.418,80 C
|
|
| 28/11/2012
|
28/11/2012
|
1244-0
|
|
0234 COMPRA C/CARTAO
|
148314
|
36,80 D
|
|
| 29/11/2012
|
29/11/2012
|
1244-0
|
|
0330 SAQUE C/CARTAO
|
291009352483851
|
220,00 D
|
|
| 30/11/2012
|
30/11/2012
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
2533117
|
2.149,47 C
|
|
| 30/11/2012
|
30/11/2012
|
1244-0
|
|
0330 SAQUE C/CARTAO
|
301207352483851
|
180,00 D
|
|
| 30/11/2012
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
15.064,98 C
|
Lançamentos mês de outubro de 2012
| Dt Movimento
|
Dt Balancete
|
Ag origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo R$
|
| 28/09/2012
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
13.126,03 C
|
| 01/10/2012
|
01/10/2012
|
1244-0
|
|
0234 COMPRA C/CARTAO
|
136717
|
21,90 D
|
|
| 02/10/2012
|
02/10/2012
|
1244-0
|
|
0330 SAQUE C/CARTAO
|
60200
|
1.249,00 D
|
|
| 05/10/2012
|
05/10/2012
|
1244-0
|
|
0330 SAQUE C/CARTAO
|
60200
|
1.139,00 D
|
|
| 08/10/2012
|
08/10/2012
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
204198
|
1.989,68 C
|
|
| 08/10/2012
|
08/10/2012
|
1244-0
|
|
0234 COMPRA C/CARTAO
|
162540
|
87,00 D
|
|
| 09/10/2012
|
09/10/2012
|
1244-0
|
|
0330 SAQUE C/CARTAO
|
60200
|
1.000,00 D
|
|
| 09/10/2012
|
09/10/2012
|
1244-0
|
|
0330 SAQUE C/CARTAO
|
91827282483851
|
100,00 D
|
|
| 10/10/2012
|
10/10/2012
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
95505
|
30,00 C
|
|
| 11/10/2012
|
11/10/2012
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
373992
|
310,00 C
|
|
| 11/10/2012
|
11/10/2012
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
374108
|
4.522,00 C
|
|
| 15/10/2012
|
15/10/2012
|
1244-0
|
|
0120 TRANSF POUPANCA
|
220602510005890
|
401,80 D
|
|
| 15/10/2012
|
15/10/2012
|
1244-0
|
|
0470 TRANSF.ON LINE
|
222198000006074
|
310,00 D
|
|
| 16/10/2012
|
16/10/2012
|
1244-0
|
|
0330 SAQUE C/CARTAO
|
60200
|
1.170,00 D
|
|
| 16/10/2012
|
16/10/2012
|
1244-0
|
|
0234 COMPRA C/CARTAO
|
139620
|
44,20 D
|
|
| 22/10/2012
|
22/10/2012
|
1244-0
|
|
0330 SAQUE C/CARTAO
|
221816112483851
|
200,00 D
|
|
| 23/10/2012
|
23/10/2012
|
1244-0
|
|
0330 SAQUE C/CARTAO
|
60200
|
953,00 D
|
|
| 24/10/2012
|
24/10/2012
|
1244-0
|
|
0234 COMPRA C/CARTAO
|
125803
|
50,00 D
|
|
| 24/10/2012
|
24/10/2012
|
1244-0
|
|
0234 COMPRA C/CARTAO
|
242629
|
14,00 D
|
|
| 24/10/2012
|
24/10/2012
|
1244-0
|
|
0234 COMPRA C/CARTAO
|
359068
|
12,00 D
|
|
| 24/10/2012
|
24/10/2012
|
1244-0
|
|
0330 SAQUE C/CARTAO
|
241407282483851
|
100,00 D
|
|
| 26/10/2012
|
26/10/2012
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
369542
|
720,00 C
|
|
| 26/10/2012
|
26/10/2012
|
1244-0
|
|
0330 SAQUE C/CARTAO
|
60200
|
2.472,80 D
|
|
| 29/10/2012
|
29/10/2012
|
1244-0
|
|
0330 SAQUE C/CARTAO
|
60200
|
2.140,00 D
|
|
| 31/10/2012
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
9.233,01 C
|
Lançamentos mês de setembro de 2012
| Dt Movimento
|
Dt Balancete
|
Ag origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo R$
|
| 24/07/12
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
0,00 C
|
| 04/09/12
|
04/09/12
|
5712
|
|
910 DEPOSITO CHEQUE BB LIQ
|
57121332700388
|
36,00 C
|
|
| 04/09/12
|
04/06/12
|
1244-0
|
|
612 RECEB DIVERSOS
|
147957
|
3.737,00 C
|
|
| 04/09/12
|
04/09/12
|
1244-0
|
|
612 RECEB DIVERSOS
|
147958
|
1.516,00 C
|
|
| 05/09/12
|
05/09/12
|
5712
|
|
910 DEPOSITO CHEQUE BB LIQ
|
57121332700734
|
2.203,03 C
|
|
| 12/09/12
|
12/09/12
|
1244-0
|
|
612 RECEB DIVERSOS
|
179185
|
5.371,00 C
|
|
| 14/09/12
|
14/09/12
|
1244-0
|
|
612 RECEB DIVERSOS
|
486458
|
2.418,80 C
|
|
| 24/09/12
|
24/09/12
|
1244-0
|
|
234 COMPRA COM CARTÃO
|
138967
|
28,60 D
|
|
| 28/09/12
|
28/09/12
|
602
|
|
330 SAQUE COM CARTÃO
|
60200
|
2.060,60 D
|
|
| 28/09/12
|
28/09/12
|
1244-0
|
|
234 COMPRA COM CARTÃO
|
143274
|
66,60 D
|
|
| 30/09/12
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
13.126,03 C
|
| Agência
|
0100-7
|
| Conta:
|
34.725-6
|
Lançamentos mês de outubro de 2012
| Dt Movimento
|
Dt Balancete
|
Ag origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo R$
|
| 27/09/12
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
,00 C
|
| 05/10/12
|
05/10/12
|
0100-7
|
|
855 BB RENDA FIXA LP 100
|
1200002
|
2.324,52 C
|
|
| 05/10/12
|
05/10/12
|
0100-7
|
|
002 CHEQUE
|
850075
|
2.324,15 D
|
|
| 31/10/12
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
0,37 C
|
Lançamentos mês de setembro de 2012
| Dt Movimento
|
Dt Balancete
|
Ag origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo R$
|
| 28/08/12
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
0,00 C
|
| 12/09/12
|
12/09/12
|
0100-7
|
|
002 CHEQUE
|
850073
|
1.000,00 D
|
|
| 12/09/12
|
12/09/12
|
0100-7
|
|
855 BB RENDA FIXA LP 100
|
2
|
1.000,00 C
|
|
| 25/09/12
|
25/09/12
|
0100-7
|
|
435 TAR PACOTE SERV
|
862690900427909
|
22,00 D
|
|
| 25/09/12
|
25/09/12
|
0100-7
|
|
855 BB RENDA FIXA LP 100
|
2
|
50,00 C
|
|
| 27/09/12
|
27/09/12
|
0100-7
|
|
103 CH PAGO AG
|
850074
|
600,00 D
|
|
| 27/09/12
|
27/09/12
|
602
|
855 BB RENDA FIXA LP 100
|
2
|
572,00 C
|
|
| 30/09/12
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
|
0,00 C
|
Lançamentos mês de agosto de 2012
| Dt Movimento
|
Dt Balancete
|
Ag origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo R$
|
| 27/07/12
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
0,00 C
|
| 06/08/12
|
06/08/12
|
0100-7
|
|
612 RECEB DIVERSOS
|
1299322
|
30,00 C
|
|
| 10/08/12
|
10/08/12
|
0100-7
|
|
612 RECEB DIVERSOS
|
307114
|
10.313,00 C
|
|
| 10/08/12
|
10/08/12
|
0100-7
|
|
345 BB RENDA FIXA LP 100
|
2
|
10.343,00 D
|
|
| 13/08/12
|
13/08/12
|
0100-7
|
|
102 CHEQ COMPENSADO
|
850070
|
5.000,00 D
|
|
| 13/08/12
|
13/08/12
|
0100-7
|
|
855 RESGATE BB FIX
|
2
|
5.000,00 C
|
|
| 15/08/12
|
15/08/12
|
0100-7
|
|
612 RECEB DIVERSOS
|
212357
|
1.310,00 C
|
|
| 15/08/12
|
15/08/12
|
0100-7
|
|
002 CHEQUE
|
850071
|
4.000,00 D
|
|
| 15/08/12
|
15/08/12
|
0100-7
|
|
855 RESGATE BB FIX
|
2
|
2.690,00 C
|
|
| 27/08/12
|
27/08/12
|
0100-7
|
|
435 TAR PACOTE SERV
|
872400800839854
|
22,00 D
|
|
| 27/08/12
|
27/08/12
|
0100-7
|
|
855 RESGATE BB FIX
|
2
|
50,00 C
|
|
| 28/08/12
|
28/08/12
|
0100-7
|
|
002 CHEQUE
|
850072
|
1.000,00 D
|
|
| 28/08/12
|
28/08/12
|
0100-7
|
|
855 RESGATE BB FIX
|
2
|
972,00 C
|
|
| 31/08/12
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
0,00 C
|
Lançamentos mês de julho de 2012
| Dt Movimento
|
Dt Balancete
|
Ag origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo R$
|
| 26/06/21
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
0,00 C
|
| 02/07/12
|
02/07/12
|
0100-7
|
|
002 CHEQUE
|
850066
|
4.000,00 D
|
|
| 02/07/12
|
02/07/12
|
0100-7
|
|
855 RESGATE BB FIX
|
2
|
4.000,00 C
|
|
| 06/07/12
|
06/07/12
|
0100-7
|
|
002 CHEQUE
|
850068
|
3.500,00 D
|
|
| 06/07/12
|
06/07/12
|
0100-7
|
|
855 RESGATE BB FIX
|
2
|
3.500,00 C
|
|
| 19/07/12
|
19/07/12
|
0100-7
|
|
612 RECEB DIVERSOS
|
148905
|
2.058,94 C
|
|
| 19/07/12
|
19/07/12
|
0100-7
|
|
345 BB RENDA FIXA LP 100
|
2
|
2.058,94 D
|
|
| 20/07/12
|
20/07/12
|
0100-7
|
|
002 CHEQUE
|
850069
|
3.000,00 D
|
|
| 20/07/12
|
20/07/12
|
0100-7
|
|
855 RESGATE BB FIX
|
2
|
3.000,00 C
|
|
| 25/07/12
|
25/07/12
|
0100-7
|
|
435 TAR PACOTE SERV
|
8/52070900310916
|
22,00 D
|
|
| 25/07/12
|
25/07/12
|
0100-7
|
|
855 RESGATE BB FIX
|
2
|
50,00 C
|
|
| 27/07/12
|
27/07/12
|
0100-7
|
|
612 RECEB DIVERSOS
|
245692
|
2.031,32 C
|
|
| 27/07/12
|
27/07/12
|
0100-7
|
|
345 BB RENDA FIXA LP 100
|
2
|
2.059,32 D
|
|
| 31/07/12
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
0,00 C
|