Extrato CC Estadual PA

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Extrato da Conta Corrente
Estado do Pará
Agência 1244-0
Conta: 59.424-5

Índice

Lançamentos mês de dezembro de 2019

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
Saldo Anterior 6.738,67 C
06/12/19 06/12/19 Tarifa Pacote de Serviços 893401002082909 42,00 D
10/12/19 10/12/19 Recebimentos Diversos 50986 300,00 C
10/12/19 10/12/19 TED-Crédito em Conta 4982802 464,20 C
16/12/19 16/12/19 Saque no TAA 161313091544380 3.000,00 D
18/12/19 18/12/19 TED-Crédito em Conta 8317995 3.512,00 C
S A L D O 7.972,87 C

Lançamentos mês de novembro de 2019

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
Saldo Anterior 12.329,87 C
05/11/19 05/11/19 Tarifa Pacote de Serviços 883091002253663 42,00 D
08/11/19 08/11/19 Saque no TAA 81228161544380 300,00 D
11/11/19 11/11/19 Recebimentos Diversos 59792 300,00 C
11/11/19 11/11/19 TED-Crédito em Conta 4413780 450,80 C
12/11/19 12/11/19 Saque no TAA 121230271544380 3.000,00 D
14/11/19 14/11/19 Saque no TAA 140937481544380 3.000,00 D
S A L D O 6.738,67 C

Lançamentos mês de outubro de 2019

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
Saldo Anterior 9.188,67 C
02/10/19 02/10/19 Saque no TAA 21620111544380 300,00 D
07/10/19 07/10/19 Tarifa Pacote de Serviços 802801001039976 42,00 D
10/10/19 10/10/19 TED-Crédito em Conta 6077309 3.133,20 C
16/10/19 16/10/19 Saque no TAA 160834551544380 3.000,00 D
18/10/19 18/10/19 Recebimentos Diversos 53084 300,00 C
24/10/19 24/10/19 TED-Crédito em Conta 7456927 3.050,00 C
S A L D O 12.329,87 C

Lançamentos mês de setembro de 2019

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
Saldo Anterior 7.953,52 C
05/09/19 05/09/19 Tarifa Pacote de Serviços 892481000670014 42,00 D
10/09/19 10/09/19 Recebimentos Diversos 28928 300,00 C
10/09/19 10/09/19 TED-Crédito em Conta 1446231 977,15 C
S A L D O 9.188,67 C

Lançamentos mês de agosto de 2019

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
Saldo Anterior 1.039,12 C
01/08/19 01/08/19 Saque no TAA 11601591544380 500,00 D
05/08/19 05/08/19 Tarifa Pacote de Serviços 802171000246029 33,60 D
23/08/19 23/08/19 TED-Crédito em Conta 8009364 10.148,00 C
28/08/19 28/08/19 Saque no TAA 281228161544380 3.000,00 D
29/08/19 29/08/19 Recebimentos Diversos 19367 300,00 C
S A L D O 7.953,52 C

Lançamentos mês de Julho de 2019

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
27/06/19 27/06/19 Saldo Anterior 21,12 C
05/07/19 05/07/19 Tarifa Pacote de Serviços 891861001619260 21,12 D
10/07/19 10/07/19 Recebimentos Diversos 43187 300,00 C
10/07/19 10/07/19 Recebimentos Diversos 43188 2.850,00 C
10/07/19 10/07/19 Saque no TAA 101757041544380 600,00 D
10/07/19 10/07/19 Tarifa Pacote de Serviços 871910900615495 10,88 D
16/07/19 16/07/19 Saque no TAA 160953011544380 1.000,00 D
18/07/19 18/07/19 Saque no TAA 181706221544380 500,00 D
31/07/19 S A L D O 1.039,12 C

Lançamentos mês de Junho de 2019

Dt. balancete Dt. movimento Histórico Documento Valor R$ Saldo
15/03/2019 Saldo Anterior 0,00 C
10/06/2019 10/06/2019 Recebimentos Diversos 39333 920,00 C
10/06/2019 10/06/2019 Tarifa Saque Pessoal 821610901237335 2,88 D
10/06/2019 10/06/2019 Tarifa Pacote de Serviços 871610900249378 32,00 D
10/06/2019 10/06/2019 Tarifa Pacote de Serviços 871610900367781 32,00 D
10/06/2019 10/06/2019 Tarifa Pacote de Serviços 871610900513565 32,00 D
19/06/2019 19/06/2019 Saque no TAA 191003001544380 500,00 D
27/06/2019 27/06/2019 Saque no TAA 271133111544380 300,00 D
30/06/2019 S A L D O 21,12 C
Agência 1244-0
Conta: 59.424-5

Lançamentos mês de março de 2019

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
22/02/19 Saldo Anterior 4.939,36 C
07/03/19 07/03/19 Saque no TAA 71455351544380 300,00 D
07/03/19 07/03/19 Tarifa Pacote de Serviços 890661001252441 32,00 D
11/03/19 11/03/19 TED-Crédito em Conta 3118506 3.651,65 C
13/03/19 13/03/19 Saque no TAA 130856131544380 2.500,00 D
14/03/19 14/03/19 Saque no TAA 140833051544380 3.000,00 D
15/03/19 15/03/19 Saque no Caixa 781219 2.759,01 D
31/03/19 S A L D O 0,00 C

Lançamentos mês de fevereiro de 2019

Dt. Movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
25/01/19 Saldo Anterior 6.949,71 C
05/02/19 05/02/19 Saque no TAA 51659261544380 200,00 D
06/02/19 06/02/19 Saque no TAA 60916241544380 300,00 D
06/02/19 06/02/19 Tarifa Pacote de Serviços 870371005497823 32,00 D
11/02/19 11/02/19 TED-Crédito em Conta 9113175 821,65 C
13/02/19 13/02/19 Saque no TAA 131053341544380 2.000,00 D
22/02/19 22/02/19 Saque no TAA 221758431544380 300,00 D
28/02/19 S A L D O 4.939,36 C

Lançamentos mês de janeiro de 2019

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
18/12/18 Saldo Anterior 8.542,16 C
07/01/19 07/01/19 Tarifa Pacote de Serviços 890071004174214 30,40 D
10/01/19 10/01/19 TED-Crédito em Conta 7096647 797,95 C
11/01/19 11/01/19 Recebimentos Diversos 92352 4.840,00 C
11/01/19 11/01/19 Saque no TAA 111806521544380 1.700,00 D
21/01/19 21/01/19 Saque no TAA 210927091544380 2.500,00 D
22/01/19 22/01/19 Saque no TAA 221103551544380 1.500,00 D
25/01/19 25/01/19 Saque no TAA 251114341544380 1.500,00 D
31/01/19 S A L D O 6.949,71 C

Lançamentos mês de dezembro de 2018

Dt. movimento Dt. Balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
23/11/2018 Saldo Anterior 6.444,51 C
05/12/2018 05/12/2018 Tarifa Pacote de Serviços 803391100061679 30,40 D
10/12/2018 10/12/2018 TED-Crédito em Conta 8849365 2.328,05 C
13/12/2018 13/12/2018 TED-Crédito em Conta 9678069 2.000,00 C
14/12/2018 14/12/2018 Recebimentos Diversos 219457 300,00 C
18/12/2018 18/12/2018 Saque no TAA 180923561544380 2.500,00 D
31/12/2018 S A L D O 8.542,16 C

Lançamentos mês de novembro de 2018

Dt. movimento Dt. Balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
17/10/18 Saldo Anterior 9.019,56 C
06/11/18 06/11/18 Tarifa Pacote de Serviços 893101101035834 30,40 D
09/11/18 09/11/18 Saque no TAA 90922311544380 300,00 D
13/11/18 13/11/18 TED-Crédito em Conta 4974634 1.955,35 C
16/11/18 16/11/18 TED-Crédito em Conta 3252847 300,00 C
21/11/18 21/11/18 Saque no TAA 211001091544380 2.000,00 D
23/11/18 23/11/18 Saque no TAA 231116591544380 1.500,00 D
23/11/18 23/11/18 Saque no TAA 231508431544380 1.000,00 D
30/11/18 S A L D O 6.444,51 C

Lançamentos mês de outubro de 2018

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
19/09/18 Saldo Anterior 9.106,56 C
05/10/18 05/10/18 Tarifa Pacote de Serviços 802781000820413 30,40 D
10/10/18 10/10/18 TED-Crédito em Conta 9599991 1.343,40 C
17/10/18 17/10/18 Saque no TAA 171003331544380 1.400,00 D
31/10/18 S A L D O 9.019,56 C

Lançamentos mês de setembro de 2018

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
31/08/18 Saldo Anterior 9.572,16 C
05/09/18 05/09/18 Tarifa Pacote de Serviços 802481000243034 30,40 D
11/09/18 11/09/18 TED-Crédito em Conta 3721464 3.164,80 C
11/09/18 11/09/18 Saque no TAA 110921211544380 1.600,00 D
19/09/18 19/09/18 Saque no TAA 191647381544380 2.000,00 D
30/09/18 S A L D O 9.106,56 C

Lançamentos mês de agosto de 2018

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
31/07/2018 Saldo Anterior 6.828,31 C
02/08/2018 02/08/2018 Recebimentos Diversos 228672 2.040,00 C
06/08/2018 06/08/2018 Tarifa Pacote de Serviços 802181000646341 26,60 D
13/08/2018 13/08/2018 TED-Crédito em Conta 5624595 3.030,45 C
14/08/2018 14/08/2018 Saque no TAA 141709171544380 1.000,00 D
21/08/2018 21/08/2018 Saque no TAA 211338051544380 300,00 D
31/08/2018 31/08/2018 Saque no TAA 310812291544380 1.000,00 D
31/08/2018 S A L D O 9.572,16 C

Lançamentos mês de julho de 2018

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
25/06/2018 Saldo Anterior 7.230,70 C
05/07/2018 05/07/2018 Tarifa Pacote de Serviços 851.861.100.229.044 25,69 D
10/07/2018 10/07/2018 TED-Crédito em Conta 3.051.879 2.123,30 C
10/07/2018 10/07/2018 TED-Crédito em Conta 3.055.157 300,00 C
13/07/2018 13/07/2018 Saque no TAA 130.913.581.544.380 2.000,00 D
25/07/2018 25/07/2018 Saque no TAA 251.311.251.544.380 300,00 D
31/07/2018 31/07/2018 Saque no TAA 311.739.161.544.380 500,00 D
31/07/2018 S A L D O 6.828,31 C

Lançamentos mês de junho de 2018

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
22/05/2018 Saldo Anterior 8.256,69 C
01/06/2018 01/06/2018 Saque no TAA 10.842.341.544.380 500,00 D
05/06/2018 05/06/2018 Tarifa Pacote de Serviços 801.561.100.228.676 25,69 D
07/06/2018 07/06/2018 Saque no TAA 70.835.351.544.380 1.200,00 D
11/06/2018 11/06/2018 TED-Crédito em Conta 8.566.105 2.509,00 C
12/06/2018 12/06/2018 Saque no TAA 121.039.561.544.380 1.500,00 D
14/06/2018 14/06/2018 Saque no TAA 141.458.331.544.380 600,00 D
19/06/2018 19/06/2018 TED-Crédito em Conta 9.020.457 590,70 C
25/06/2018 25/06/2018 Saque no TAA 251.549.411.544.380 300,00 D
30/06/2018 S A L D O 7.230,70 C

Lançamentos mês de maio de 2018

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
23/04/2018 Saldo Anterior 9.713,08 C
02/05/2018 02/05/2018 Saque no TAA 21.604.081.544.380 500,00 D
07/05/2018 07/05/2018 Tarifa Pacote de Serviços 801.271.100.220.682 25,69 D
11/05/2018 11/05/2018 Recebimentos Diversos 86.034 1.226,00 C
11/05/2018 11/05/2018 Saque no TAA 110.904.321.544.380 3.000,00 D
14/05/2018 14/05/2018 Saque no TAA 120.754.341.544.380 1.000,00 D
16/05/2018 16/05/2018 TED-Crédito em Conta 4.640.650 533,30 C
17/05/2018 17/05/2018 Recebimentos Diversos 38.146 300,00 C
17/05/2018 17/05/2018 Recebimentos Diversos 38.147 1.000,00 C
17/05/2018 17/05/2018 Recebimentos Diversos 38.148 1.210,00 C
17/05/2018 17/05/2018 Saque no TAA 171.641.501.544.380 600,00 D
22/05/2018 22/05/2018 Saque no TAA 220.924.031.544.380 600,00 D
31/05/2018 S A L D O 8.256,69 C

Lançamentos mês de abril de 2018

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
19/03/2018 Saldo Anterior 7.756,22 C
05/04/2018 05/04/2018 Tarifa Pacote de Serviços 800.951.100.423.795 25,69 D
06/04/2018 06/04/2018 Saque no TAA 61.951.361.544.380 600,00 D
10/04/2018 10/04/2018 Recebimentos Diversos 118.010 300,00 C
10/04/2018 10/04/2018 Recebimentos Diversos 253.013 609,00 C
10/04/2018 10/04/2018 Recebimentos Diversos 253.015 1.623,00 C
16/04/2018 16/04/2018 Saque no TAA 141.109.021.544.380 2.600,00 D
17/04/2018 17/04/2018 Saque no TAA 171.253.031.544.380 1.000,00 D
20/04/2018 20/04/2018 DOC Crédito em Conta 50.863 567,55 C
23/04/2018 23/04/2018 Recebimentos Diversos 121.316 3.083,00 C
30/04/2018 S A L D O 9.713,08 C
Agência 0255
Conta: 06608-6

Lançamentos mês de abril de 2018

Data Agência Histórico Valor (R$) Saldo
Saldo anterior 1.320,38
Receitas do mês 0,00
29/04/19 Saque zeramento de conta -1.320,38
Saldo 0,00
Data Agência Histórico Valor (R$) Saldo
Saldo anterior 2.820,38
Receitas do mês 0,00
16/04/18 7590 CXE SAQUE 001966.001354 -500,00
19/04/18 1352 CXE SAQUE 000349.001354 -700,00
25/04/18 8529 CXE SAQUE 000760.001354 -300,00
Saldo 1.320,38

Lançamentos mês de março de 2018

Data Agência Histórico Valor (R$) Saldo
Saldo anterior 3.492,37
Receitas do mês 5.977,75
13/03/18 7590 CXE SAQUE 000372.001354 -60,00
15/03/18 946 CXE SAQUE 000299.001354 -700,00
15/03/18 946 CXE SAQUE 000307.001354 -700,00
15/03/18 946 CXE SAQUE 000315.001354 -700,00
15/03/18 946 CXE SAQUE 000323.001354 -400,00
19/03/18 7834 CXE SAQUE 001230.001354 -700,00
19/03/18 7834 CXE SAQUE 001248.001354 -700,00
19/03/18 5934 RSHOP-TRANSPORTE -001354 -190,74
19/03/18 5934 RSHOP-TRANSPORTE -001354 -190,74
19/03/18 5934 ESTORNO RSHOP 190,74
20/03/18 946 CXE SAQUE 000182.001354 -750,00
20/03/18 946 CXE SAQUE 000190.001354 -750,00
22/03/18 5934 RSHOP-MAGAZAN PAT-001354 -999,00
Saldo 2.820,38

Lançamentos mês de fevereiro de 2018

Data Agência Histórico Valor (R$) Saldo
Saldo anterior 10.185,27
14/02/18 1351 CXE SAQUE 002394.001354 -700,00
15/02/18 1351 CXE SAQUE 001339.001354 -450,00
15/02/18 1351 CXE SAQUE 001495.001354 -150,00
19/02/18 1351 CXE SAQUE 002378.001354 -300,00
21/02/18 946 CXE SAQUE 000604.001354 -700,00
21/02/18 946 CXE SAQUE 000612.001354 -700,00
22/02/18 946 CXE SAQUE 000430.001354 -300,00
22/02/18 946 CXE SAQUE 000448.001354 -400,00
26/02/18 8683 CXE SAQUE 002220.001354 -1.500,00
26/02/18 5934 RSHOP-SOL PATIO B-001354 -52,90
26/02/18 5934 RSHOP-SOL PATIO B-001354 -1.440,00
Saldo 3.492,37

Lançamentos mês de janeiro de 2018

Data Agência Histórico Valor (R$) Saldo
Saldo anterior 6.337,39
08/01/18 8683 CXE SAQUE 005660.001354 -400,00
12/01/18 2939 CXE SAQUE 000034.001354 -350,00
19/01/18 5934 RSHOP-BRAZZ BRAZZ-001354 -85,37
23/01/18 7590 CXE SAQUE 000828.001354 -500,00
30/01/18 2939 CXE SAQUE 000166.001354 -350,00
31/01/18 8683 CXE SAQUE 000679.001354 -300,00
Saldo 4.352,02

Lançamentos mês de dezembro de 2017

Data Agência Histórico Valor (R$) Saldo
Saldo anterior 4.757,34
01/12/17 8683 CXE SAQUE 003178.001354 -60,00
11/12/17 2939 CXE SAQUE 001859.001354 -250,00
12/12/17 7590 CXE SAQUE 000919.001354 -500,00
12/12/17 7590 TEF 1675.27707-1 001354 -150,00
14/12/17 7590 CXE SAQUE 000273.001354 -70,00
15/12/17 7590 CXE SAQUE 000455.001354 -300,00
Saldo 3.427,34

Lançamentos mês de novembro de 2017

Data Agência Histórico Valor (R$) Saldo
Saldo anterior 3.827,96
03/11/17 40 CXE SAQUE 001560.001354 -600,00
06/11/17 5934 RSHOP-COMERCIAL A-001354 -208,32
14/11/17 1351 CXE SAQUE 001339.001354 -200,00
21/11/17 5934 RSHOP-E INFORMATI-001354 -122,00
23/11/17 7590 CXE SAQUE 000463.001354 -300,00
23/11/17 7590 CXE SAQUE 001206.001354 -300,00
27/11/17 7590 CXE SAQUE 000364.001354 -250,00
Saldo 1.847,64

Lançamentos mês de outubro de 2017

Data Agência Histórico Valor (R$) Saldo
Saldo anterior 6.721,29
05/10/17 3891 CXE SAQUE 001750.001354 -100,00
11/10/17 7590 CXE SAQUE 001230.001354 -100,00
13/10/17 5934 RSHOP-SOL PATIO B-001354 -2.133,03
16/10/17 7590 CXE SAQUE 001461.001354 -400,00
20/10/17 2780 CXE SAQUE 000083.001354 -200,00
24/10/17 2780 CXE SAQUE 000323.001354 -1.000,00
Saldo 2.788,26

Lançamentos mês de setembro de 2017

Data Agência Histórico Valor (R$) Saldo
Saldo anterior 6.260,29
01/09/17 1136 CXE SAQUE 001529.001354 -200,00
04/09/17 1136 CXE SAQUE 002865.001354 -300,00
11/09/17 8683 CXE SAQUE 000430.001354 -200,00
11/09/17 7590 CXE SAQUE 002311.001354 -1.400,00
13/09/17 5934 RSHOP-VIACAO TAPA-001354 -28,00
19/09/17 1351 CXE SAQUE 000182.001354 -300,00
Saldo 3.832,29

Lançamentos mês de agosto de 2017

Data Agência Histórico Valor (R$) Saldo
Saldo anterior 4.619,32
09/08/17 946 CXE SAQUE 000315.001354 -100,00
09/08/17 946 CXE SAQUE 000323.001354 -400,00
16/08/17 2939 CXE SAQUE 000307.001354 -300,00
21/08/17 7590 CXE SAQUE 000786.001354 -300,00
Saldo 3.519,32
Agência 1244-0
Conta: 56.701-9

Lançamentos mês de dezembro de 2017

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
06/11/2017 Saldo Anterior 1.568,78 C
05/12/2017 05/12/2017 Tarifa Pacote de Serviços 803391200633603 24,85 D
18/12/2017 18/12/2017 Transferência enviada 551244000013609 1.543,93 D
31/12/2017 SALDO 0,00 C

Lançamentos mês de novembro de 2017

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
05/10/2017 Saldo Anterior 1.593,63 C
06/11/2017 06/11/2017 Tarifa Pacote de Serviços 803101200175372 24,85 D
30/11/2017 SALDO 1.568,78 C

Lançamentos mês de outubro de 2017

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
06/09/2017 Saldo Anterior 1.618,48 C
05/10/2017 05/10/2017 Tarifa Pacote de Serviços 882781200144270 24,85 D
31/10/2017 SALDO 1.593,63 C

Lançamentos mês de setembro de 2017

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
07/08/2017 Saldo Anterior 1.643,33 C
06/09/2017 06/09/2017 Tarifa Pacote de Serviços 882491200049293 24,85 D
30/09/2017 SALDO 1.618,48 C

Lançamentos mês de agosto de 2017

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
05/07/2017 Saldo Anterior 1.668,18 C
07/08/2017 07/08/2017 Tarifa Pacote de Serviços 892191200872960 24,85 D
31/08/2017 SALDO 1.643,33 C

Lançamentos mês de julho de 2017

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
19/06/2017 Saldo Anterior 1.736,18 C
05/07/2017 05/07/2017 Tarifa Pacote de Serviços 801.861.100.142.740 68,00 D
31/07/2017 S A L D O 1.668,18 C

Lançamentos mês de junho de 2017

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
31/05/2017 Saldo Anterior 2.475,94 C
05/06/2017 05/06/2017 Pagto conta telefone 60.501 222,76 D
05/06/2017 05/06/2017 Tarifa Pacote de Serviços 801.561.000.019.423 17,00 D
19/06/2017 19/06/2017 Saque no TAA 191.002.251.833.872 500,00 D
30/06/2017 S A L D O 1.736,18 C

Lançamentos mês de maio de 2017

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
26/04/2017 Saldo Anterior 1.448,25 C
02/05/2017 02/05/2017 Saque no TAA 11.011.011.833.872 300,00 D
05/05/2017 05/05/2017 Tarifa Pacote de Serviços 851.251.100.504.072 17,00 D
10/05/2017 10/05/2017 Recebimentos Diversos 234.175 1.759,00 C
12/05/2017 12/05/2017 Recebimentos Diversos 153.051 610,00 C
16/05/2017 16/05/2017 Recebimentos Diversos 100.409 941,52 C
17/05/2017 17/05/2017 Saque no TAA 170.906.511.833.872 1.000,00 D
19/05/2017 19/05/2017 Recebimentos Diversos 353.736 1.034,17 C
30/05/2017 30/05/2017 Saque no TAA 301.058.071.833.872 1.000,00 D
31/05/2017 31/05/2017 Saque no TAA 311.457.581.833.872 1.000,00 D
31/05/2017 S A L D O 2.475,94 C

Lançamentos mês de abril de 2017

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
31/03/2017 Saldo Anterior 3.043,82 C
05/04/2017 05/04/2017 Tarifa Pacote de Serviços 800.951.300.229.345 17,00 D
10/04/2017 10/04/2017 Recebimentos Diversos 235.548 1.759,00 C
11/04/2017 11/04/2017 Saque no TAA 111.821.051.833.872 1.000,00 D
19/04/2017 19/04/2017 Saque no TAA 191.424.211.833.872 1.000,00 D
26/04/2017 26/04/2017 Saque no TAA 261.147.271.833.872 1.000,00 D
26/04/2017 26/04/2017 Pagto conta telefone 42.601 337,57 D
30/04/2017 S A L D O 1.448,25 C

Lançamentos mês de março de 2017

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
21/02/2017 Saldo Anterior 7.289,92 C
02/03/2017 02/03/2017 Pagamento de Título 30.201 2.937,81 D
02/03/2017 02/03/2017 Pagto conta telefone 30.202 335,78 D
06/03/2017 06/03/2017 Tarifa Pacote de Serviços 890.651.100.613.016 17,00 D
10/03/2017 10/03/2017 Recebimentos Diversos 270.555 1.759,00 C
10/03/2017 10/03/2017 Recebimentos Diversos 270.568 885,49 C
14/03/2017 14/03/2017 Saque no TAA 140.751.541.833.872 500,00 D
16/03/2017 16/03/2017 Saque no TAA 161.651.591.833.872 1.000,00 D
22/03/2017 22/03/2017 Saque no TAA 221.313.111.833.872 1.000,00 D
24/03/2017 24/03/2017 Saque no TAA 241.548.461.833.872 500,00 D
31/03/2017 31/03/2017 Saque no TAA 310.911.531.833.872 600,00 D
31/03/2017 S A L D O 3.043,82 C

Lançamentos mês de fevereiro de 2017

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
30/01/2017 Saldo Anterior 3.314,64 C
01/02/2017 01/02/2017 Pagto conta telefone 20.101 341,44 D
06/02/2017 06/02/2017 Tarifa Pacote de Serviços 890.371.100.396.863 17,00 D
10/02/2017 10/02/2017 Recebimentos Diversos 305.113 936,91 C
14/02/2017 14/02/2017 Transferência on line 551.244.000.023.889 1.759,00 C
15/02/2017 15/02/2017 Saque no TAA 150.904.221.833.872 300,00 D
20/02/2017 20/02/2017 Transferência on line 551.244.000.023.889 2.937,81 C
21/02/2017 21/02/2017 Saque no TAA 211.510.341.833.872 1.000,00 D
28/02/2017 S A L D O 7.289,92 C

Lançamentos mês de janeiro de 2017

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
19/12/2016 Saldo Anterior 4.046,53 C
04/01/2017 04/01/2017 Saque no TAA 41.449.541.833.872 1.000,00 D
04/01/2017 04/01/2017 Pagto conta telefone 10.401 334,51 D
05/01/2017 05/01/2017 Recebimentos Diversos 374.893 500,00 C
05/01/2017 05/01/2017 Tarifa Pacote de Serviços 890.051.100.753.877 15,75 D
10/01/2017 10/01/2017 Recebimentos Diversos 275.661 1.759,00 C
16/01/2017 16/01/2017 Recebimentos Diversos 209.911 859,37 C
18/01/2017 18/01/2017 Saque no TAA 181.806.071.833.872 1.000,00 D
25/01/2017 25/01/2017 Saque no TAA 251.922.451.833.872 1.000,00 D
30/01/2017 30/01/2017 Saque no TAA 281.239.461.833.872 500,00 D
31/01/2017 S A L D O 3.314,64 C

Lançamentos mês de dezembro de 2016

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
29/11/2016 Saldo Anterior 5.787,93 C
01/12/2016 01/12/2016 Recebimentos Diversos 937.821 500,00 C
05/12/2016 05/12/2016 Tarifa Pacote de Serviços 893.401.100.304.208 15,75 D
13/12/2016 13/12/2016 Recebimentos Diversos 235.662 774,35 C
14/12/2016 14/12/2016 Saque no TAA 141.612.391.833.872 1.000,00 D
16/12/2016 16/12/2016 Saque no TAA 161.428.041.833.872 1.000,00 D
19/12/2016 19/12/2016 Saque no TAA 191.242.261.833.872 1.000,00 D
31/12/2016 S A L D O 4.046,53 C

Lançamentos mês de novembro de 2016

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
26/10/2016 Saldo Anterior 4.618,74 C
01/11/2016 01/11/2016 Recebimentos Diversos 610.849 500,00 C
07/11/2016 07/11/2016 Tarifa Pacote de Serviços 803.121.200.142.525 15,75 D
10/11/2016 10/11/2016 Recebimentos Diversos 384.411 1.759,00 C
14/11/2016 14/11/2016 Recebimentos Diversos 365.360 752,70 C
18/11/2016 18/11/2016 Recebimentos Diversos 145.545 5.875,62 C
24/11/2016 24/11/2016 Saque no TAA 241.844.481.833.872 500,00 D
29/11/2016 29/11/2016 Saque no TAA 291.037.301.833.872 1.000,00 D
29/11/2016 29/11/2016 Pagamento de Título 112.901 2.937,81 D
29/11/2016 29/11/2016 Pagamento de Título 112.902 2.937,81 D
29/11/2016 29/11/2016 Pagto conta telefone 112.903 326,76 D
30/11/2016 S A L D O 5.787,93 C

Lançamentos mês de outubro de 2016

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
29/09/2016 Saldo Anterior 5.613,98 C
03/10/2016 03/10/2016 Saque no TAA 31.257.001.833.872 1.000,00 D
05/10/2016 05/10/2016 Tarifa Pacote de Serviços 892.791.100.618.385 15,75 D
06/10/2016 06/10/2016 Saque no TAA 61.316.151.833.872 1.000,00 D
10/10/2016 10/10/2016 Recebimentos Diversos 161.875 500,00 C
10/10/2016 10/10/2016 Recebimentos Diversos 162.321 1.759,00 C
11/10/2016 11/10/2016 Recebimentos Diversos 218.006 761,51 C
19/10/2016 19/10/2016 Saque no TAA 191.240.011.833.872 1.000,00 D
26/10/2016 26/10/2016 Saque no TAA 261.725.151.833.872 1.000,00 D
31/10/2016 S A L D O 4.618,74 C

Lançamentos mês de setembro de 2016

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
31/08/2016 Saldo Anterior 4.191,59 C
01/09/2016 01/09/2016 Recebimentos Diversos 595.229 300,00 C
01/09/2016 01/09/2016 Saque no TAA 11.539.371.833.872 1.000,00 D
05/09/2016 05/09/2016 Tarifa Pacote de Serviços 892.491.100.555.869 15,75 D
06/09/2016 06/09/2016 Saque no TAA 61.602.271.833.872 1.000,00 D
12/09/2016 12/09/2016 Recebimentos Diversos 280.888 1.759,00 C
15/09/2016 15/09/2016 Recebimentos Diversos 153.909 5.875,62 C
16/09/2016 16/09/2016 Recebimentos Diversos 164.309 2.800,00 C
21/09/2016 21/09/2016 Recebimentos Diversos 68.034 560,00 C
23/09/2016 23/09/2016 Recebimentos Diversos 213.863 782,53 C
23/09/2016 23/09/2016 Saque no TAA 231.125.151.833.872 1.000,00 D
27/09/2016 27/09/2016 Compra com Cartão 136.595 432,23 D
29/09/2016 29/09/2016 Saque no TAA 291.046.211.833.872 1.000,00 D
29/09/2016 29/09/2016 Pagamento de Título 92.901 2.937,81 D
29/09/2016 29/09/2016 Pagamento de Título 92.902 2.937,81 D
29/09/2016 29/09/2016 Pagto conta telefone 92.903 331,16 D
30/09/2016 S A L D O 5.613,98 C

Lançamentos mês de agosto de 2016

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
28/07/2016 Saldo Anterior 7.072,38 C
04/08/2016 04/08/2016 Recebimentos Diversos 343.556 5.875,62 C
05/08/2016 05/08/2016 Tarifa Pacote de Serviços 892.181.100.641.931 15,75 D
09/08/2016 09/08/2016 Saque no TAA 91.409.091.833.872 1.000,00 D
09/08/2016 09/08/2016 Transferido para Poupança 220.914.510.017.852 2.000,00 D
09/08/2016 09/08/2016 Pagamento de Título 80.901 2.937,81 D
09/08/2016 09/08/2016 Pagamento de Título 80.902 2.937,81 D
10/08/2016 10/08/2016 Recebimentos Diversos 397.959 1.759,00 C
10/08/2016 10/08/2016 Recebimentos Diversos 397.977 626,28 C
11/08/2016 11/08/2016 Saque no TAA 111.447.031.833.872 500,00 D
17/08/2016 17/08/2016 Recebimentos Diversos 126.175 447,00 C
19/08/2016 19/08/2016 Saque no TAA 191.101.141.833.872 500,00 D
26/08/2016 26/08/2016 Recebimentos Diversos 154.792 1.100,00 C
29/08/2016 29/08/2016 Transferido para Poupança 220.914.510.017.852 1.342,32 D
29/08/2016 29/08/2016 Saque no TAA 291.339.501.833.872 1.000,00 D
31/08/2016 31/08/2016 Recebimentos Diversos 1.475.912 545,00 C
31/08/2016 31/08/2016 Saque no TAA 311.013.521.833.872 1.000,00 D
31/08/2016 S A L D O 4.191,59 C

Lançamentos mês de julho de 2016

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
28/06/2016 Saldo Anterior 1.991,70 C
05/07/2016 05/07/2016 Tarifa Pacote de Serviços 891871100397141 9,75 D
07/07/2016 07/07/2016 Recebimentos Diversos 869674 500,00 C
08/07/2016 08/07/2016 Saque no TAA 81555541833872 800,00 D
11/07/2016 11/07/2016 Recebimentos Diversos 308140 130,00 C
11/07/2016 11/07/2016 Recebimentos Diversos 308209 1.047,00 C
11/07/2016 11/07/2016 Recebimentos Diversos 308519 1.759,00 C
12/07/2016 12/07/2016 Recebimentos Diversos 131608 704,82 C
12/07/2016 12/07/2016 Recebimentos Diversos 131689 819,61 C
14/07/2016 14/07/2016 Transferência on line 220003000039458 1.500,00 D
22/07/2016 22/07/2016 Recebimentos Diversos 161589 750,00 C
28/07/2016 28/07/2016 Recebimentos Diversos 243525 1.680,00 C
31/07/2016 S A L D O 7.072,38 C

Lançamentos mês de junho de 2016

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
31/05/16 Saldo Anterior 1.052,88 C
02/06/16 02/06/16 Saque no TAA 20842491833872 1.000,00 D
02/06/16 02/06/16 Saque no TAA 21713231833872 50,00 D
02/06/16 02/06/16 Tar Extr Mês Anterior-TAA 801541200049442 1,90 D
03/06/16 03/06/16 Recebimentos Diversos 212014 1.500,00 C
06/06/16 06/06/16 Tarifa Pacote de Serviços 891581100898071 11,70 D
09/06/16 09/06/16 Saque no TAA 91309051833872 1.000,00 D
10/06/16 10/06/16 Recebimentos Diversos 358116 1.759,00 C
14/06/16 14/06/16 Recebimentos Diversos 137360 1.205,00 C
15/06/16 15/06/16 Saque no TAA 151033201833872 1.000,00 D
16/06/16 16/06/16 Transferido para Poupança 220914510017852 1.205,00 D
27/06/16 27/06/16 Recebimentos Diversos 263656 960,50 C
27/06/16 27/06/16 Recebimentos Diversos 263666 1.129,35 C
28/06/16 28/06/16 Saque no TAA 280844471833872 1.000,00 D
28/06/16 28/06/16 Pagto conta telefone 62801 344,48 D
28/06/16 28/06/16 Tarifa Saque Terminal 881801200285860 1,95 D
30/06/16 S A L D O 1.991,70 C

Lançamentos mês de maio de 2016

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
29/04/16 Saldo Anterior 5.804,70 C
05/05/16 05/05/16 Tarifa Pacote de Serviços 891261100528705 10,53 D
10/05/16 10/05/16 Recebimentos Diversos 332526 1.000,00 C
10/05/16 10/05/16 Recebimentos Diversos 332531 110,00 C
10/05/16 10/05/16 Recebimentos Diversos 332783 1.759,00 C
12/05/16 12/05/16 Recebimentos Diversos 90473 521,00 C
12/05/16 12/05/16 Recebimentos Diversos 90474 1.840,00 C
13/05/16 13/05/16 Saque no TAA 130935241833872 1.000,00 D
13/05/16 13/05/16 Transferido para Poupança 220914510017852 1.000,00 D
17/05/16 17/05/16 Saque no TAA 171042151833872 1.000,00 D
24/05/16 24/05/16 Saque no TAA 241029041833872 800,00 D
24/05/16 24/05/16 Pagto conta telefone 52401 331,29 D
30/05/16 30/05/16 Transferido para Poupança 220914510017852 2.000,00 D
30/05/16 30/05/16 Transferência on line 224451000739596 1.840,00 D
30/05/16 30/05/16 Saque no TAA 301734321833872 1.000,00 D
31/05/16 31/05/16 Saque no TAA 311826021833872 1.000,00 D
31/05/16 S A L D O 1.052,88 C

Lançamentos mês de abril de 2016

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
21/03/2016 Saldo Anterior 4.077,89 C
04/04/2016 04/04/2016 Saque no TAA 41722501833872 100,00 D
05/04/2016 05/04/2016 Tarifa Pacote de Serviços 890961100308710 10,53 D
06/04/2016 06/04/2016 Recebimentos Diversos 1063884 690,00 C
08/04/2016 08/04/2016 Recebimentos Diversos 287557 690,00 C
08/04/2016 08/04/2016 Saque no TAA 81113111833872 500,00 D
11/04/2016 11/04/2016 Recebimentos Diversos 292491 1.759,00 C
11/04/2016 11/04/2016 Recebimentos Diversos 292492 672,80 C
11/04/2016 11/04/2016 Saque no TAA 111553251833872 1.000,00 D
14/04/2016 14/04/2016 Recebimentos Diversos 65176 2.937,81 C
15/04/2016 15/04/2016 Recebimentos Diversos 184542 1.820,00 C
15/04/2016 15/04/2016 Recebimentos Diversos 184546 575,45 C
19/04/2016 19/04/2016 Saque no TAA 191053511833872 1.000,00 D
20/04/2016 20/04/2016 Saque no TAA 201046091833872 1.000,00 D
20/04/2016 20/04/2016 Transferido para Poupança 220914510017852 2.000,00 D
25/04/2016 25/04/2016 Saque no TAA 251143311833872 1.000,00 D
26/04/2016 26/04/2016 Recebimentos Diversos 47454 1.300,00 C
29/04/2016 29/04/2016 Recebimentos Diversos 1627257 600,00 C
29/04/2016 29/04/2016 Recebimentos Diversos 1627272 50,00 C
29/04/2016 29/04/2016 Recebimentos Diversos 1627273 500,00 C
29/04/2016 29/04/2016 Pagto conta telefone 42901 319,91 D
29/04/2016 29/04/2016 Pagamento de Título 42902 2.937,81 D
30/04/2016 S A L D O 5.804,70 C

Lançamentos mês de março de 2016

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
24/02/2016 Saldo Anterior 1.377,47 C
01/03/2016 01/03/2016 Transferido para Poupança 220914510017852 1.000,00 D
03/03/2016 03/03/2016 Saque no TAA 30842111833872 200,00 D
07/03/2016 07/03/2016 Recebimentos Diversos 971532 574,60 C
07/03/2016 07/03/2016 Recebimentos Diversos 971551 705,20 C
07/03/2016 07/03/2016 Tarifa Pacote de Serviços 860671101305910 10,53 D
10/03/2016 10/03/2016 Recebimentos Diversos 266683 705,00 C
10/03/2016 10/03/2016 Recebimentos Diversos 266946 60,00 C
10/03/2016 10/03/2016 Recebimentos Diversos 267108 1.759,00 C
10/03/2016 10/03/2016 Saque no TAA 101747211833872 1.000,00 D
11/03/2016 11/03/2016 Saque no TAA 111824401833872 1.000,00 D
15/03/2016 15/03/2016 Recebimentos Diversos 452462 616,25 C
15/03/2016 15/03/2016 Recebimentos Diversos 452469 690,90 C
16/03/2016 16/03/2016 Depósito Online 57578015810071 2.900,00 C
18/03/2016 18/03/2016 Saque no TAA 181511211833872 600,00 D
18/03/2016 18/03/2016 Saque no TAA 181651271833872 500,00 D
21/03/2016 21/03/2016 Saque no TAA 191143491833872 1.000,00 D
31/03/2016 S A L D O 4.077,89 C

Lançamentos mês de fevereiro de 2016

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
29/01/2016 Saldo Anterior 3.859,15 C
05/02/2016 05/02/2016 Pagto conta telefone 20501 304,55 D
05/02/2016 05/02/2016 Pagto conta telefone 20502 337,55 D
05/02/2016 05/02/2016 Tarifa Pacote de Serviços 890361100552146 10,53 D
10/02/2016 10/02/2016 Recebimentos Diversos 257024 731,65 C
10/02/2016 10/02/2016 Recebimentos Diversos 257512 1.759,00 C
11/02/2016 11/02/2016 Saque no TAA 111140311833872 800,00 D
15/02/2016 15/02/2016 Saque no TAA 151950401833872 1.000,00 D
16/02/2016 16/02/2016 Recebimentos Diversos 60618 3.155,75 C
19/02/2016 19/02/2016 Recebimentos Diversos 145538 2.937,81 C
22/02/2016 22/02/2016 Saque no TAA 201209571833872 300,00 D
22/02/2016 22/02/2016 Saque no TAA 221017091833872 1.000,00 D
22/02/2016 22/02/2016 Transferência on line 222517000030124 246,00 D
22/02/2016 22/02/2016 Transferido para Poupança 223318510015726 94,00 D
22/02/2016 22/02/2016 Transferência on line 223813000055859 146,80 D
23/02/2016 23/02/2016 Saque no TAA 231756441833872 1.000,00 D
23/02/2016 23/02/2016 Pagamento de Título 22301 2.937,81 D
23/02/2016 23/02/2016 Pagamento de Título 22302 2.937,81 D
23/02/2016 23/02/2016 Pagto conta telefone 22303 207,87 D
24/02/2016 24/02/2016 Recebimentos Diversos 60626 257,03 C
29/02/2016 S A L D O 1.377,47 C

Lançamentos mês de janeiro de 2016

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
18/12/2015 Saldo Anterior 3.458,20 C
06/01/2016 06/01/2016 Tarifa Pacote de Serviços 890061100370191 32,50 D
07/01/2016 07/01/2016 Recebimentos Diversos 1043968 1.000,00 C
11/01/2016 11/01/2016 Recebimentos Diversos 390523 1.759,00 C
11/01/2016 11/01/2016 Pagto conta telefone 11101 325,55 D
18/01/2016 18/01/2016 Saque no TAA 160956031833872 500,00 D
26/01/2016 26/01/2016 Saque no TAA 261728301833872 1.000,00 D
29/01/2016 29/01/2016 Saque no TAA 291112321833872 500,00 D
31/01/2016 S A L D O 3.859,15 C

Lançamentos mês de dezembro de 2015

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
30/11/2015 Saldo Anterior 3.924,33 C
03/12/2015 03/12/2015 Pagto conta telefone 120301 339,23 D
07/12/2015 07/12/2015 Saque no TAA 71911401833872 500,00 D
07/12/2015 07/12/2015 Tarifa Pacote de Serviços 803411001277620 9,75 D
10/12/2015 10/12/2015 Recebimentos Diversos 687702 1.759,00 C
15/12/2015 15/12/2015 Recebimentos Diversos 266007 5.875,62 C
16/12/2015 16/12/2015 Saque no TAA 161602451833872 500,00 D
16/12/2015 16/12/2015 Pagamento de Título 121601 2.937,81 D
16/12/2015 16/12/2015 Pagamento de Título 121602 2.937,81 D
17/12/2015 17/12/2015 Saque no TAA 171835451833872 500,00 D
17/12/2015 17/12/2015 Saque no TAA 171836191833872 500,00 D
18/12/2015 18/12/2015 Recebimentos Diversos 2866594 723,85 C
18/12/2015 18/12/2015 Saque no TAA 181813461833872 600,00 D
31/12/2015 S A L D O 3.458,20 C

Lançamentos mês de novembro de 2015

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
27/10/2015 Saldo Anterior 132,13 C
05/11/2015 05/11/2015 Tarifa Pacote de Serviços 893091001559675 9,75 D
10/11/2015 10/11/2015 Recebimentos Diversos 375189 1.759,00 C
11/11/2015 11/11/2015 Recebimentos Diversos 256291 2.680,78 C
13/11/2015 13/11/2015 Saque no TAA 130955231833872 1.000,00 D
17/11/2015 17/11/2015 Recebimentos Diversos 143316 751,95 C
26/11/2015 26/11/2015 Saque no TAA 261144081833872 400,00 D
30/11/2015 30/11/2015 BB Curto Prazo Automático 1200005 10,22 C
30/11/2015 S A L D O 3.924,33 C
30/11/2015 SALDO EM APLICAÇÃO FINANCEIRA 0,00 C
30/11/2015 RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA 0,07 C

Lançamentos mês de outubro de 2015

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
29/09/2015 Saldo Anterior 2.594,51 C
01/10/2015 01/10/2015 Saque no TAA 11327551833872 400,00 D
06/10/2015 06/10/2015 Saque no TAA 60941241833872 1.000,00 D
06/10/2015 06/10/2015 Tarifa Pacote de Serviços 872790900182648 9,75 D
08/10/2015 08/10/2015 Recebimentos Diversos 175905 2.680,78 C
13/10/2015 13/10/2015 Recebimentos Diversos 2586 1.759,00 C
13/10/2015 13/10/2015 Saque no TAA 131107521833872 600,00 D
26/10/2015 26/10/2015 Recebimentos Diversos 244221 200,00 C
27/10/2015 27/10/2015 Recebimentos Diversos 116159 769,15 C
27/10/2015 27/10/2015 Saque no TAA 271601081833872 500,00 D
27/10/2015 27/10/2015 Pagamento de Título 102701 2.680,78 D
27/10/2015 27/10/2015 Pagamento de Título 102702 2.680,78 D
31/10/2015 S A L D O 132,13 C
31/10/2015 SALDO EM APLICAÇÃO FINANCEIRA 10,15 C
31/10/2015 RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA 0,08 C

Lançamentos mês de setembro de 2015

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
26/08/2015 Saldo Anterior 1.623,34 C
03/09/2015 03/09/2015 Saque no TAA 31354341833872 500,00 D
03/09/2015 03/09/2015 Pagto conta telefone 90301 315,81 D
04/09/2015 04/09/2015 Transferência on line 221244000054126 1.600,00 C
04/09/2015 04/09/2015 Recebimentos Diversos 1326533 683,95 C
08/09/2015 08/09/2015 Tarifa Pacote de Serviços 802511001551568 9,75 D
09/09/2015 09/09/2015 Saque no TAA 91305321833872 500,00 D
10/09/2015 10/09/2015 Recebimentos Diversos 352669 1.759,00 C
18/09/2015 18/09/2015 Recebimentos Diversos 397820 769,15 C
21/09/2015 21/09/2015 Saque no TAA 191122091833872 1.000,00 D
22/09/2015 22/09/2015 Saque no TAA 221007491833872 1.000,00 D
29/09/2015 29/09/2015 Saque no TAA 291706411833872 200,00 D
29/09/2015 29/09/2015 Pagto conta telefone 92901 315,37 D
30/09/2015 S A L D O 2.594,51 C
30/09/2015 SALDO EM APLICAÇÃO FINANCEIRA 10,07 C C
30/09/2015 RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA 0,08 C

Lançamentos mês de agosto de 2015

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
30/07/2015 Saldo Anterior 3.195,49 C
05/08/2015 05/08/2015 Tarifa Pacote de Serviços 892171000735967 8,70 D
06/08/2015 06/08/2015 Saque no TAA 60855031833872 600,00 D
06/08/2015 06/08/2015 Saque no TAA 60856171833872 400,00 D
10/08/2015 10/08/2015 Recebimentos Diversos 1225 1.759,00 C
10/08/2015 10/08/2015 Recebimentos Diversos 1228 5.361,56 C
10/08/2015 10/08/2015 Recebimentos Diversos 323338 677,55 C
11/08/2015 11/08/2015 Saque no TAA 110919441833872 500,00 D
11/08/2015 11/08/2015 Saque no TAA 111450451833872 500,00 D
13/08/2015 13/08/2015 Saque no TAA 130832241833872 800,00 D
13/08/2015 13/08/2015 Pagamento de Título 81301 2.680,78 D
13/08/2015 13/08/2015 Pagamento de Título 81302 2.680,78 D
14/08/2015 14/08/2015 Saque no TAA 140951121833872 300,00 D
20/08/2015 20/08/2015 Saque no TAA 201740011833872 1.000,00 D
26/08/2015 26/08/2015 Recebimentos Diversos 112582 100,00 C
31/08/2015 S A L D O 1.623,34 C
31/08/2015 SALDO EM APLICAÇÃO FINANCEIRA 9,99 C
31/08/2015 RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA 0,08 C

Lançamentos mês de julho de 2015

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
29/06/2015 Saldo Anterior 0,00 C
02/07/2015 02/07/2015 Saque no TAA 21438381833872 500,00 D
02/07/2015 02/07/2015 BB Curto Prazo Automático 5 500,00 C
03/07/2015 03/07/2015 BB Curto Prazo Automático 1200005 7.331,32 C
06/07/2015 06/07/2015 Tarifa Pacote de Serviços 801871001600477 29,00 D
09/07/2015 09/07/2015 Saque no TAA 91003241833872 800,00 D
09/07/2015 09/07/2015 Transferência on line 221244000054126 1.600,00 D
14/07/2015 14/07/2015 Recebimentos Diversos 76840 5.361,56 C
24/07/2015 24/07/2015 Tarifa Pacote de Serviços 102050800038145 20,30 C
27/07/2015 27/07/2015 Recebimentos Diversos 212963 752,30 C
29/07/2015 29/07/2015 Saque no TAA 291455331833872 1.000,00 D
29/07/2015 29/07/2015 Pagamento de Título 72901 2.680,78 D
29/07/2015 29/07/2015 Pagamento de Título 72902 2.680,78 D
30/07/2015 30/07/2015 Saque no TAA 301213171833872 1.000,00 D
30/07/2015 30/07/2015 Pagto conta telefone 73001 479,43 D
31/07/2015 S A L D O 3.195,49 C
31/07/2015 SALDO EM APLICAÇÃO FINANCEIRA 9,91 C
31/07/2015 RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA 0,00 C
31/07/2015 COBRANÇA IOF 1,53 D

Lançamentos mês de junho de 2015

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
26/05/2015 Saldo Anterior 13.954,60 C
02/06/2015 02/06/2015 Tar Manuten Conta Ativa 801530700251230 21,90 D
05/06/2015 05/06/2015 Saque no TAA 50942021833872 700,00 D
11/06/2015 11/06/2015 Recebimentos Diversos 112170 1.759,00 C
18/06/2015 18/06/2015 Saque no TAA 181625171833872 1.000,00 D
19/06/2015 19/06/2015 Pagamento de Título 61901 2.680,78 D
19/06/2015 19/06/2015 Pagamento de Título 61902 2.680,78 D
23/06/2015 23/06/2015 Saque no TAA 231629271833872 800,00 D
29/06/2015 29/06/2015 BB Curto Prazo Automático 5 7.830,14 D
30/06/2015 S A L D O 0,00 C
30/06/2015 SALDO EM APLICAÇÃO FINANCEIRA 7.832,92 C
30/06/2015 RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA 2,78 C

Lançamentos mês de maio de 2015

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
30/04/2015 Saldo Anterior 7.964,99 C
05/05/2015 05/05/2015 Tar Manuten Conta Ativa 851250801605187 21,90 D
07/05/2015 07/05/2015 Recebimentos Diversos 1202985 697,10 C
11/05/2015 11/05/2015 Recebimentos Diversos 179745 1.759,00 C
13/05/2015 13/05/2015 Saque no TAA 131634281833872 1.000,00 D
19/05/2015 19/05/2015 Recebimentos Diversos 115501 793,85 C
19/05/2015 19/05/2015 Saque no TAA 191837291833872 300,00 D
22/05/2015 22/05/2015 Saque no TAA 220915381833872 500,00 D
26/05/2015 26/05/2015 Recebimentos Diversos 52305 5.361,56 C
26/05/2015 26/05/2015 Saque no TAA 260753241833872 800,00 D
31/05/2015 S A L D O 13.954,60 C

Lançamentos mês de abril de 2015

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
31/03/2015 Saldo Anterior 10.030,89 C
01/04/2015 01/04/2015 Tar Extr Mês em Curso-TAA 860911200051882 1,48 D
02/04/2015 02/04/2015 Tar Manuten Conta Ativa 820920700182982 21,90 D
10/04/2015 10/04/2015 Recebimentos Diversos 133651 1.759,00 C
22/04/2015 22/04/2015 Saque no TAA 221115211833872 500,00 D
24/04/2015 24/04/2015 Saque no TAA 241358291833872 1.000,00 D
27/04/2015 27/04/2015 Saque no TAA 251500121833872 300,00 D
28/04/2015 28/04/2015 Saque no TAA 281732101833872 1.000,00 D
30/04/2015 30/04/2015 Saque no TAA 301829171833872 1.000,00 D
30/04/2015 30/04/2015 Tarifa Saque Terminal 801201200110753 1,52 D
30/04/2015 S A L D O 7.964,99 C

Lançamentos mês de março de 2015

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
24/02/2015 Saldo Anterior 9.630,65 C
03/03/2015 03/03/2015 Recebimentos Diversos 277694 3.300,00 C
03/03/2015 03/03/2015 Tar Manuten Conta Ativa 830620900214971 21,90 D
05/03/2015 05/03/2015 Saque no TAA 50820561833872 1.000,00 D
09/03/2015 09/03/2015 Recebimentos Diversos 232284 773,30 C
10/03/2015 10/03/2015 Recebimentos Diversos 221640 1.759,00 C
17/03/2015 17/03/2015 Recebimentos Diversos 73459 772,10 C
18/03/2015 18/03/2015 Saque no TAA 181411451833872 500,00 D
30/03/2015 30/03/2015 Recebimentos Diversos 311269 5.361,56 C
30/03/2015 30/03/2015 Pagamento de Título 33001 2.680,78 D
30/03/2015 30/03/2015 Pagamento de Título 33002 2.680,78 D
31/03/2015 31/03/2015 Transferência on line 220253000034750 1.000,00 D
31/03/2015 31/03/2015 Saque no TAA 311302451833872 1.000,00 D
31/03/2015 31/03/2015 Pagamento de Título 33101 2.680,78 D
31/03/2015 31/03/2015 Tar Extr Mês em Curso-TAA 850901200504995 1,48 D
31/03/2015 S A L D O 10.030,89 C
Agência 1244-0
Conta: 52.303-8

Lançamentos mês de janeiro de 2015

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
30/12/2014 Saldo Anterior 995,40 C
02/01/2015 02/01/2015 Transferência on line 221244000056701 995,40 D
31/01/2015 S A L D O 0,00 C

Lançamentos mês de dezembro de 2014

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
26/11/2014 Saldo Anterior 5.495,40 C
02/12/2014 02/12/2014 Saque no TAA 21853483252941 500,00 D
09/12/2014 09/12/2014 Saque no TAA 91850073252941 1.000,00 D
22/12/2014 22/12/2014 Saque no TAA 221013493252941 1.000,00 D
23/12/2014 23/12/2014 Saque no TAA 231013213252941 1.000,00 D
30/12/2014 30/12/2014 Saque no TAA 301813433252941 1.000,00 D
31/12/2014 S A L D O 995,40 C

Lançamentos mês de novembro de 2014

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
29/10/2014 Saldo Anterior 5.343,75 C
03/11/2014 03/11/2014 Recebimentos Diversos 551468 726,55 C
03/11/2014 03/11/2014 Saque no TAA 32026043252941 1.000,00 D
04/11/2014 04/11/2014 Saque no TAA 41657243252941 1.000,00 D
10/11/2014 10/11/2014 Recebimentos Diversos 143628 1.759,00 C
20/11/2014 20/11/2014 Saque no TAA 201110393252941 500,00 D
24/11/2014 24/11/2014 Recebimentos Diversos 207874 766,10 C
26/11/2014 26/11/2014 Saque no TAA 260906513252941 300,00 D
26/11/2014 26/11/2014 Saque no TAA 260908103252941 300,00 D
30/11/2014 S A L D O 5.495,40 C

Lançamentos mês de outubro de 2014

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
17/09/2014 Saldo Anterior 0,00 C
01/10/2014 01/10/2014 Recebimentos Diversos 294470 3.300,00 C
01/10/2014 01/10/2014 Recebimentos Diversos 294471 784,75 C
02/10/2014 02/10/2014 Saque no TAA 20806153252941 1.000,00 D
10/10/2014 10/10/2014 Recebimentos Diversos 295038 1.759,00 C
13/10/2014 13/10/2014 Saque no TAA 131522303252941 500,00 D
17/10/2014 17/10/2014 Recebimentos Diversos 177498 7.466,34 C
24/10/2014 24/10/2014 Pagamento de Título 102401 2.488,78 D
24/10/2014 24/10/2014 Pagamento de Título 102402 2.488,78 D
28/10/2014 28/10/2014 Saque no TAA 280913343252941 1.000,00 D
28/10/2014 28/10/2014 Pagamento de Título 102801 2.488,78 D
29/10/2014 29/10/2014 Recebimentos Diversos 68909 2.000,00 C
31/10/2014 S A L D O 5.343,75 C

Lançamentos mês de setembro de 2014

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
27/08/2014 Saldo Anterior 7.069,99 C
05/09/2014 05/09/2014 Saque no TAA 50807133252941 1.000,00 D
10/09/2014 10/09/2014 Recebimentos Diversos 253670 1.759,00 C
15/09/2014 15/09/2014 Saque no TAA 130803523252941 1.000,00 D
15/09/2014 15/09/2014 Saque no TAA 150803473252941 1.000,00 D
16/09/2014 16/09/2014 Saque no TAA 160807143252941 1.000,00 D
17/09/2014 17/09/2014 Saque no Caixa 781208 4.828,99 D
30/09/2014 S A L D O 0,00 C

Lançamentos mês de agosto de 2014

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
31/07/2014 Saldo Anterior 3.803,60 C
01/08/2014 01/08/2014 Recebimentos Diversos 269410 9.955,12 C
01/08/2014 01/08/2014 Saque no TAA 10810293252941 1.000,00 D
05/08/2014 05/08/2014 Recebimentos Diversos 196269 1.400,00 C
05/08/2014 05/08/2014 Recebimentos Diversos 196270 12.000,00 C
05/08/2014 05/08/2014 Saque no Caixa 781208 9.955,12 D
05/08/2014 05/08/2014 Saque no Caixa 781208 2.800,00 D
11/08/2014 11/08/2014 Saque no TAA 91605063252941 1.000,00 D
11/08/2014 11/08/2014 Saque no TAA 110759463252941 1.000,00 D
12/08/2014 12/08/2014 Saque no TAA 121315243252941 1.000,00 D
14/08/2014 14/08/2014 Recebimentos Diversos 150085 4.977,56 C
19/08/2014 19/08/2014 Saque no TAA 192100263252941 1.000,00 D
19/08/2014 19/08/2014 Tarifa Saque Terminal 862311200220824 1,27 D
25/08/2014 25/08/2014 Saque no TAA 251312443252941 1.000,00 D
26/08/2014 26/08/2014 Recebimentos Diversos 98188 690,10 C
27/08/2014 27/08/2014 Saque no Caixa 781208 6.000,00 D
27/08/2014 27/08/2014 Saque no TAA 271144203252941 1.000,00 D
31/08/2014 S A L D O 7.069,99 C

Lançamentos mês de julho de 2014

Dt. movimento Dt. balancete Ag Origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo
30/06/2014 SALDO ANTERIOR 7.222,55 C
02/07/2014 02/07/2014 1244-0 Saque no TAA 21343323252941 1.000,00 D
03/07/2014 03/07/2014 1244-0 0830 DEPOS.ONLINE 17351015900313 500,00 C
03/07/2014 03/07/2014 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 354601 714,35 C
03/07/2014 03/07/2014 1244-0 Saque no TAA 30752533252941 1.000,00 D
07/07/2014 07/07/2014 1244-0 Saque no TAA 71811513252941 1.000,00 D
09/07/2014 09/07/2014 1244-0 Saque no TAA 91931443252941 1.000,00 D
14/07/2014 14/07/2014 1244-0 Saque no TAA 140933163252941 1.000,00 D
15/07/2014 15/07/2014 1244-0 Saque no TAA 150756583252941 1.000,00 D
17/07/2014 17/07/2014 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 128330 600,00 C
21/07/2014 21/07/2014 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 440231 766,70 C
25/07/2014 25/07/2014 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 147440 2.000,00 C
30/07/2014 30/07/2014 1244-0 Saque no TAA 300754193252941 1.000,00 D
31/07/2014 31/07/2014 1244-0 Saque no TAA 310757353252941 1.000,00 D
31/07/2014 SALDO ATUAL 3.803,60 C

Lançamentos mês de junho de 2014

Dt. movimento Dt. balancete Ag Origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo
30/05/2014 SALDO ANTERIOR 15.463,55 C
02/06/2014 02/06/2014 1244-0 Saque no TAA 311551093252941 1.000,00 D
11/06/2014 11/06/2014 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 128066 1.759,00 C
20/06/2014 20/06/2014 1244-0 Saque no TAA 201517043252941 1.000,00 D
23/06/2014 23/06/2014 1244-0 Saque no TAA 231436393252941 1.000,00 D
24/06/2014 24/06/2014 1244-0 Saque no TAA 241323253252941 1.000,00 D
30/06/2014 30/06/2014 1244-0 Saque no Caixa 781208 5.000,00 D
30/06/2014 30/06/2014 1244-0 Saque no TAA 291649383252941 1.000,00 D
30/06/2014 SALDO ATUAL 7.222,55 C

Lançamentos mês de maio de 2014

Dt. movimento Dt. balancete Ag Origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo
28/04/2014 SALDO ANTERIOR 7.341,50 C
08/05/2014 08/05/2014 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 782214 3.300,00 C
09/05/2014 09/05/2014 1244-0 0830 DEPOS.ONLINE 2531701500276 5.000,00 C
09/05/2014 09/05/2014 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 261661 1.759,00 C
12/05/2014 12/05/2014 1244-0 0830 DEPOS.ONLINE 2472558408 220,00 C
13/05/2014 13/05/2014 1244-0 0470 TRF ONLINE 223410000001121 500,00 C
14/05/2014 14/05/2014 1244-0 0470 TRF ONLINE 223410000001121 500,00 C
16/05/2014 16/05/2014 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 167792 743,05 C
19/05/2014 19/05/2014 1244-0 Saque no TAA 170939173252941 1.000,00 D
19/05/2014 19/05/2014 1244-0 Saque no TAA 191726233252941 1.000,00 D
20/05/2014 20/05/2014 1244-0 Saque no TAA 200805233252941 1.000,00 D
21/05/2014 21/05/2014 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 125784 5.100,00 C
21/05/2014 21/05/2014 1244-0 Saque no TAA 210805253252941 1.000,00 D
26/05/2014 26/05/2014 1244-0 Saque no TAA 261401273252941 1.000,00 D
27/05/2014 27/05/2014 1244-0 Saque no TAA 270805193252941 1.000,00 D
28/05/2014 28/05/2014 1244-0 Saque no TAA 281420563252941 1.000,00 D
29/05/2014 29/05/2014 1244-0 Saque no TAA 290803553252941 1.000,00 D
30/05/2014 30/05/2014 1244-0 Saque no TAA 300924173252941 1.000,00 D
31/05/2014 SALDO ATUAL 15.463,55 C

Lançamentos mês de abril de 2014

Dt. movimento Dt. balancete Ag Origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo
25/03/2014 SALDO ANTERIOR 5.867,00 C
02/04/2014 02/04/2014 1244-0 Saque no TAA 20757123252941 1.000,00 D
03/04/2014 03/04/2014 1244-0 Saque no TAA 30805543252941 1.000,00 D
09/04/2014 09/04/2014 1244-0 Saque no TAA 90802113252941 1.000,00 D
10/04/2014 10/04/2014 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 118892 1.759,00 C
10/04/2014 10/04/2014 1244-0 Saque no TAA 100807043252941 1.000,00 D
11/04/2014 11/04/2014 1244-0 Saque no TAA 110802363252941 1.000,00 D
22/04/2014 22/04/2014 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 366150 715,50 C
22/04/2014 22/04/2014 1244-0 Saque no TAA 220755303252941 1.000,00 D
28/04/2014 28/04/2014 1244-0 0830 DEPOS.ONLINE 2451693846 2.500,00 C
28/04/2014 28/04/2014 1244-0 0830 DEPOS.ONLINE 2451693853 2.500,00 C
30/04/2014 SALDO ATUAL 7.341,50 C

Lançamentos mês de março de 2014

Dt. movimento Dt. balancete Ag Origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo
26/02/2014 SALDO ANTERIOR 5.492,40 C
06/03/2014 06/03/2014 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 878974 4.461,40 C
10/03/2014 10/03/2014 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 227507 1.215,00 C
10/03/2014 10/03/2014 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 227611 110,00 C
10/03/2014 10/03/2014 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 227712 1.759,00 C
10/03/2014 10/03/2014 1244-0 Saque no Caixa 781208 4.461,40 D
10/03/2014 10/03/2014 1244-0 Saque no Caixa 781208 3.000,00 D
10/03/2014 10/03/2014 1244-0 Saque no TAA 90847083252941 1.000,00 D
11/03/2014 11/03/2014 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 209841 4.100,00 C
14/03/2014 14/03/2014 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 447874 381,65 C
14/03/2014 14/03/2014 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 447940 808,95 C
17/03/2014 17/03/2014 1244-0 Saque no TAA 170749423252941 1.000,00 D
19/03/2014 19/03/2014 1244-0 Saque no TAA 190806163252941 1.000,00 D
20/03/2014 20/03/2014 1244-0 Saque no TAA 200802353252941 1.000,00 D
25/03/2014 25/03/2014 1244-0 Saque no TAA 251730073252941 1.000,00 D
31/03/2014 SALDO ATUAL 5.867,00 C

Lançamentos mês de fevereiro de 2014

Dt. movimento Dt. balancete Ag Origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo
30/01/2014 SALDO ANTERIOR 8.521,95 C
03/02/2014 03/02/2014 1244-0 Saque no TAA 20949253252941 1.000,00 D
03/02/2014 03/02/2014 1244-0 Saque no TAA 30849343252941 1.000,00 D
05/02/2014 05/02/2014 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 509252 321,30 C
05/02/2014 05/02/2014 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 509289 736,20 C
07/02/2014 07/02/2014 1244-0 Saque no TAA 71730403252941 1.000,00 D
10/02/2014 10/02/2014 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 138860 735,00 C
10/02/2014 10/02/2014 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 139054 1.297,00 C
10/02/2014 10/02/2014 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 139318 1.759,00 C
10/02/2014 10/02/2014 1244-0 Saque no TAA 91146033252941 1.000,00 D
11/02/2014 11/02/2014 1244-0 Saque no TAA 110840313252941 1.000,00 D
12/02/2014 12/02/2014 1244-0 Saque no TAA 120903203252941 1.000,00 D
13/02/2014 13/02/2014 1244-0 Saque no TAA 130856123252941 1.000,00 D
18/02/2014 18/02/2014 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 81167 319,60 C
18/02/2014 18/02/2014 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 81221 802,35 C
18/02/2014 18/02/2014 1244-0 Saque no TAA 180806533252941 1.000,00 D
26/02/2014 26/02/2014 1244-0 Saque no TAA 260751513252941 1.000,00 D
28/02/2014 SALDO ATUAL 5.492,40 C

Lançamentos mês de janeiro de 2014

Dt. movimento Dt. balancete Ag Origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo
27/12/2013 SALDO ANTERIOR 3.076,95 C
06/01/2014 06/01/2014 1244-0 Saque no TAA 61000353252941 1.000,00 D
13/01/2014 13/01/2014 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 124829 1.086,00 C
13/01/2014 13/01/2014 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 124892 1.759,00 C
20/01/2014 20/01/2014 1244-0 Saque no TAA 191628133252941 1.000,00 D
20/01/2014 20/01/2014 1244-0 Saque no TAA 201229503252941 1.000,00 D
21/01/2014 21/01/2014 1244-0 Saque no TAA 211905303252941 1.000,00 D
28/01/2014 28/01/2014 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 117330 3.300,00 C
30/01/2014 30/01/2014 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 656356 3.300,00 C
31/01/2014 SALDO ATUAL 8.521,95 C

Lançamentos mês de dezembro de 2013

Dt. movimento Dt. balancete Ag Origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo
26/11/2013 SALDO ANTERIOR 7.109,20 C
02/12/2013 02/12/2013 1244-0 Saque no TAA 21416523252941 1.000,00 D
02/12/2013 02/12/2013 1244-0 Saque no TAA 301234453252941 1.000,00 D
10/12/2013 10/12/2013 1244-0 Saque no TAA 101234353252941 600,00 D
11/12/2013 11/12/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 197083 1.092,00 C
11/12/2013 11/12/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 197360 1.759,00 C
16/12/2013 16/12/2013 1244-0 Saque no TAA 161536543252941 1.000,00 D
18/12/2013 18/12/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 308532 4.461,40 C
18/12/2013 18/12/2013 1244-0 0330 SAQUE C/CARTAO 781208 4.461,40 D
18/12/2013 18/12/2013 1244-0 0330 SAQUE C/CARTAO 781208 1.500,00 D
19/12/2013 19/12/2013 1244-0 Saque no TAA 190818553252941 1.000,00 D
20/12/2013 20/12/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 3268389 120,00 C
26/12/2013 26/12/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 135467 336,60 C
26/12/2013 26/12/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 135500 760,15 C
26/12/2013 26/12/2013 1244-0 Saque no TAA 261119293252941 1.000,00 D
27/12/2013 27/12/2013 1244-0 Saque no TAA 271434543252941 1.000,00 D
31/12/2013 SALDO ATUAL 3.076,95 C

Lançamentos mês de novembro de 2013

Dt. movimento Dt. balancete Ag Origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo
31/10/2013 SALDO ANTERIOR 15.587,80 C
01/11/2013 01/11/2013 1244-0 Saque no TAA 10856003252941 1.000,00 D
04/11/2013 04/11/2013 1244-0 Saque no TAA 31009373252941 1.000,00 D
11/11/2013 11/11/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 285277 762,40 C
11/11/2013 11/11/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 285743 1.759,00 C
11/11/2013 11/11/2013 1244-0 Saque no TAA 91807213252941 1.000,00 D
11/11/2013 11/11/2013 1244-0 Saque no TAA 110907513252941 1.000,00 D
18/11/2013 18/11/2013 1244-0 Saque no TAA 151630193252941 1.000,00 D
18/11/2013 18/11/2013 1244-0 Saque no TAA 170924313252941 1.000,00 D
18/11/2013 18/11/2013 1244-0 Saque no TAA 181455553252941 1.000,00 D
19/11/2013 19/11/2013 1244-0 Saque no TAA 191544563252941 1.000,00 D
21/11/2013 21/11/2013 1244-0 Saque no TAA 211356373252941 1.000,00 D
25/11/2013 25/11/2013 1244-0 Saque no TAA 231434003252941 1.000,00 D
26/11/2013 26/11/2013 1244-0 Saque no TAA 261845103252941 1.000,00 D
30/11/2013 SALDO ATUAL 7.109,20 C

Lançamentos mês de outubro de 2013

Dt. movimento Dt. balancete Ag Origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo
26/09/2013 SALDO ANTERIOR 14.841,10 C
02/10/2013 02/10/2013 1244-0 Saque no TAA 21654303252941 600,00 D
02/10/2013 02/10/2013 1244-0 Saque no TAA 22023323252941 400,00 D
07/10/2013 07/10/2013 1244-0 Saque no TAA 70753453252941 1.000,00 D
08/10/2013 08/10/2013 1244-0 Saque no TAA 81145093252941 300,00 D
08/10/2013 08/10/2013 1244-0 Saque no TAA 81754293252941 600,00 D
09/10/2013 09/10/2013 1244-0 Saque no TAA 90700413252941 1.000,00 D
10/10/2013 10/10/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 156760 1.759,00 C
10/10/2013 10/10/2013 1244-0 Saque no TAA 100807523252941 1.000,00 D
14/10/2013 14/10/2013 1244-0 Saque no TAA 141711133252941 1.000,00 D
16/10/2013 16/10/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 116694 726,30 C
16/10/2013 16/10/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 116701 4.000,00 C
17/10/2013 17/10/2013 1244-0 Saque no TAA 171509443252941 1.000,00 D
18/10/2013 18/10/2013 1244-0 Saque no TAA 181446363252941 1.000,00 D
21/10/2013 21/10/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 131862 4.461,40 C
21/10/2013 21/10/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 466298 3.700,00 C
21/10/2013 21/10/2013 1244-0 Saque no TAA 211756253252941 1.000,00 D
22/10/2013 22/10/2013 1244-0 Saque no TAA 221211533252941 1.000,00 D
23/10/2013 23/10/2013 1244-0 Saque no TAA 230856063252941 1.000,00 D
24/10/2013 24/10/2013 1244-0 Saque no TAA 240901503252941 1.000,00 D
30/10/2013 30/10/2013 1244-0 Saque no TAA 300847313252941 1.000,00 D
31/10/2013 31/10/2013 1244-0 Saque no TAA 311731473252941 1.000,00 D
31/10/2013 SALDO ATUAL 15.587,80 C

Lançamentos mês de setembro de 2013

Dt. movimento Dt. balancete Ag Origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo
30/08/2013 SALDO ANTERIOR 8.507,95 C
03/09/2013 03/09/2013 1244-0 Saque no TAA 30758513252941 600,00 D
04/09/2013 04/09/2013 1244-0 Saque no TAA 41324333252941 1.000,00 D
05/09/2013 05/09/2013 1244-0 Saque no TAA 51715483252941 1.000,00 D
09/09/2013 09/09/2013 1244-0 Saque no TAA 71535073252941 1.000,00 D
10/09/2013 10/09/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 264883 1.759,00 C
10/09/2013 10/09/2013 1244-0 Saque no TAA 100800223252941 1.000,00 D
12/09/2013 12/09/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 154073 3.600,00 C
12/09/2013 12/09/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 154085 5.000,00 C
19/09/2013 19/09/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 186963 3.800,00 C
20/09/2013 20/09/2013 1244-0 Saque no TAA 201603343252941 1.000,00 D
23/09/2013 23/09/2013 1244-0 Saque no TAA 220821253252941 1.000,00 D
24/09/2013 24/09/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 110369 774,15 C
25/09/2013 25/09/2013 1244-0 Saque no TAA 250751353252941 1.000,00 D
26/09/2013 26/09/2013 1244-0 Saque no TAA 260750153252941 1.000,00 D
30/09/2013 SALDO ATUAL 14.841,10 C

Lançamentos mês de agosto de 2013

Dt. movimento Dt. balancete Ag Origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo
26/07/2013 SALDO ANTERIOR 3.475,90 C
07/08/2013 07/08/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 787661 711,65 C
12/08/2013 12/08/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 251779 1.759,00 C
14/08/2013 14/08/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 57311 3.100,00 C
14/08/2013 14/08/2013 1244-0 Saque no TAA 140750343252941 1.000,00 D
19/08/2013 19/08/2013 1244-0 Saque no TAA 191529003252941 1.000,00 D
20/08/2013 20/08/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 723257 4.461,40 C
21/08/2013 21/08/2013 1244-0 Saque no TAA 211736573252941 1.000,00 D
22/08/2013 22/08/2013 1244-0 Saque no TAA 221145453252941 1.000,00 D
30/08/2013 30/08/2013 1244-0 Saque no TAA 301717243252941 1.000,00 D
31/08/2013 SALDO ATUAL 8.507,95 C

Lançamentos mês de julho de 2013

Dt. movimento Dt. balancete Ag Origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo
14/09/2012 SALDO ANTERIOR 0,00 C
09/07/2013 09/07/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 103108 716,90 C
10/07/2013 10/07/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 245731 1.759,00 C
23/07/2013 23/07/2013 1244-0 Saque no TAA 231552563252941 1.000,00 D
24/07/2013 24/07/2013 1244-0 Saque no TAA 241514313252941 1.000,00 D
26/07/2013 26/07/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 209324 3.000,00 C
31/07/2013 SALDO ATUAL 3.475,90 C
Agência 4451-2
Conta: 6.481-5

Lançamentos mês de novembro de 2013

Dt Movimento Dt Balancete Ag origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo R$
15/10/2013 SALDO ANTERIOR 3.762,50 C
20/11/2013 20/11/2013 4451-2 0103 CH PAGO AG 850201 3.762,50 D
30/11/2013 SALDO ATUAL 0,00 C

Lançamentos mês de outubro de 2013

Dt Movimento Dt Balancete Ag origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo R$
23/09/2013 SALDO ANTERIOR 18.762,50 C
15/10/2013 15/10/2013 4451-2 0103 CH PAGO AG 850200 15.000,00 D
31/10/2013 SALDO ATUAL 3.762,50 C

Lançamentos mês de setembro de 2013

Dt Movimento Dt Balancete Ag origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo R$
29/08/2013 SALDO ANTERIOR 9.237,50 C
02/09/2013 02/09/2013 4451-2 0875 TRF POUPANCA 914510005504 1.000,00 C
05/09/2013 05/09/2013 4451-2 0830 DEPOS.ONLINE 10001021400284 5.000,00 C
09/09/2013 09/09/2013 4451-2 0830 DEPOS.ONLINE 10001507000175 2.400,00 C
09/09/2013 09/09/2013 4451-2 0102 CHEQ COMPENSADO 850198 10.000,00 D
10/09/2013 09/09/2013 4451-2 0718 CHQ DEVOLVIDO 850198 10.000,00 C
10/09/2013 10/09/2013 4451-2 0830 DEPOS.ONLINE 2184357875 800,00 C
20/09/2013 20/09/2013 4451-2 0102 CHEQ COMPENSADO 850199 10.000,00 D
23/09/2013 20/09/2013 4451-2 0718 CHQ DEVOLVIDO 850199 10.000,00 C
23/09/2013 23/09/2013 4451-2 0870 TRANSF.ON LINE 223201000024342 325,00 C
30/09/2013 SALDO ATUAL 18.762,50 C

Lançamentos mês de agosto de 2013

Dt Movimento Dt Balancete Ag origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo R$
01/07/2013 SALDO ANTERIOR 7.957,50 C
01/08/2013 01/08/2013 4451-2 0875 TRF POUPANCA 1342510019591 600,00 C
02/08/2013 02/08/2013 4451-2 0875 TRF POUPANCA 1342510019591 400,00 C
05/08/2013 05/08/2013 4451-2 0830 DEPOS.ONLINE 32011314900325 680,00 C
12/08/2013 12/08/2013 4451-2 0830 DEPOS.ONLINE 2535733410 1.000,00 C
13/08/2013 13/08/2013 4451-2 0830 DEPOS.ONLINE 57578010140026 300,00 C
13/08/2013 13/08/2013 4451-2 0830 DEPOS.ONLINE 57578010140029 300,00 C
13/08/2013 13/08/2013 4451-2 0830 DEPOS.ONLINE 57578010140032 200,00 C
13/08/2013 13/08/2013 4451-2 0870 TRANSF.ON LINE 221735000007738 1.000,00 C
13/08/2013 13/08/2013 4451-2 0103 CH PAGO AG 850197 11.400,00 D
14/08/2013 14/08/2013 4451-2 0830 DEPOS.ONLINE 2937790406 2.000,00 C
14/08/2013 14/08/2013 4451-2 0875 TRF POUPANCA 2786510005805 1.000,00 C
16/08/2013 16/08/2013 4451-2 0830 DEPOS.ONLINE 2092308457 1.000,00 C
16/08/2013 16/08/2013 4451-2 0830 DEPOS.ONLINE 2714200231 1.000,00 C
16/08/2013 16/08/2013 4451-2 0830 DEPOS.ONLINE 57578010140093 200,00 C
23/08/2013 23/08/2013 4451-2 0830 DEPOS.ONLINE 9141723000163 2.000,00 C
29/08/2013 29/08/2013 4451-2 0875 TRF POUPANCA 12786510013187 1.000,00 C
31/08/2013 SALDO ATUAL 9.237,50 C

Lançamentos mês de julho de 2013

Dt Movimento Dt Balancete Ag origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo R$
27/06/2013 SALDO ANTERIOR 3.496,10 C
01/07/2013 01/07/2013 4451-2 0612 RECEB DIVERSOS 808858 4.461,40 C
31/07/2013 SALDO ATUAL 7.957,50 C

Lançamentos mês de junho de 2013

Dt Movimento Dt Balancete Ag origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo R$
31/05/2013 SALDO ANTERIOR 14.978,20 C
03/06/2013 03/06/2013 4451-2 0830 DEPOS.ONLINE 57578017560173 500,00 C
04/06/2013 04/06/2013 4451-2 0612 RECEB DIVERSOS 287971 758,90 C
05/06/2013 05/06/2013 4451-2 0830 DEPOS.ONLINE 2938158249 500,00 C
10/06/2013 10/06/2013 4451-2 0612 RECEB DIVERSOS 99307 1.759,00 C
11/06/2013 11/06/2013 4451-2 0830 DEPOS.ONLINE 57578004140011 300,00 C
11/06/2013 11/06/2013 4451-2 0830 DEPOS.ONLINE 57578004140014 200,00 C
18/06/2013 18/06/2013 4451-2 0830 DEPOS.ONLINE 57578009380269 780,00 C
18/06/2013 18/06/2013 4451-2 0103 CH PAGO AG 850196 18.000,00 D
19/06/2013 19/06/2013 4451-2 0830 DEPOS.ONLINE 2281251781 500,00 C
19/06/2013 19/06/2013 4451-2 0830 DEPOS.ONLINE 2281251799 250,00 C
19/06/2013 19/06/2013 4451-2 0830 DEPOS.ONLINE 2281255485 250,00 C
25/06/2013 25/06/2013 4451-2 0830 DEPOS.ONLINE 2572364863 250,00 C
26/06/2013 26/06/2013 4451-2 0830 DEPOS.ONLINE 2181786415 290,00 C
27/06/2013 27/06/2013 4451-2 0830 DEPOS.ONLINE 57578009380011 180,00 C
30/06/2013 SALDO ATUAL 3.496,10 C

Lançamentos mês de maio de 2013

Dt Movimento Dt Balancete Ag origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo R$
18/04/2013 SALDO ANTERIOR 11.157,65 C
03/05/2013 03/05/2013 4451-2 0612 RECEB DIVERSOS 560185 720,15 C
06/05/2013 06/05/2013 4451-2 0830 DEPOS.ONLINE 2070385436 500,00 C
10/05/2013 10/05/2013 4451-2 0612 RECEB DIVERSOS 362484 1.759,00 C
14/05/2013 14/05/2013 4451-2 0830 DEPOS.ONLINE 78011726500035 1.300,00 C
14/05/2013 14/05/2013 4451-2 0830 DEPOS.ONLINE 78011726500039 700,00 C
14/05/2013 14/05/2013 4451-2 0976 TED TRANSF.ELET 9133577 2.580,00 C
14/05/2013 14/05/2013 4451-2 0280 EST.CREDTO 78011726500035 1.300,00 D
17/05/2013 17/05/2013 4451-2 0830 DEPOS.ONLINE 57578004140206 300,00 C
17/05/2013 17/05/2013 4451-2 0830 DEPOS.ONLINE 57578004140209 200,00 C
21/05/2013 21/05/2013 4451-2 0830 DEPOS.ONLINE 2076560230 250,00 C
21/05/2013 21/05/2013 4451-2 0830 DEPOS.ONLINE 2185928203 1.200,00 C
21/05/2013 21/05/2013 4451-2 0870 TRANSF.ON LINE 222517000026605 250,00 C
21/05/2013 21/05/2013 4451-2 0103 CH PAGO AG 850195 17.000,00 D
22/05/2013 22/05/2013 4451-2 0612 RECEB DIVERSOS 136245 4.461,40 C
23/05/2013 23/05/2013 4451-2 0612 RECEB DIVERSOS 117316 3.200,00 C
24/05/2013 24/05/2013 4451-2 0830 DEPOS.ONLINE 21441726600354 1.000,00 C
31/05/2013 31/05/2013 4451-2 0612 RECEB DIVERSOS 1292720 3.700,00 C
31/05/2013 SALDO ATUAL 14.978,20 C

Lançamentos mês de abril de 2013

Dt Movimento Dt Balancete Ag origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo R$
27/03/2013 SALDO ANTERIOR 2.697,15 C
01/04/2013 01/04/2013 4451-2 0830 DEPOS.ONLINE 57578039380077 800,00 C
03/04/2013 03/04/2013 4451-2 0830 DEPOS.ONLINE 2367932189 615,00 C
04/04/2013 04/04/2013 4451-2 0830 DEPOS.ONLINE 2906605262 60,00 C
04/04/2013 04/04/2013 4451-2 0830 DEPOS.ONLINE 2906605270 1.000,00 C
04/04/2013 04/04/2013 4451-2 0830 DEPOS.ONLINE 1301353400344 200,00 C
10/04/2013 10/04/2013 4451-2 0830 DEPOS.ONLINE 2100132998 330,00 C
10/04/2013 10/04/2013 4451-2 0612 RECEB DIVERSOS 224964 1.759,00 C
11/04/2013 11/04/2013 4451-2 0612 RECEB DIVERSOS 152993 687,90 C
15/04/2013 15/04/2013 4451-2 0830 DEPOS.ONLINE 48331122600194 390,00 C
16/04/2013 16/04/2013 4451-2 0830 DEPOS.ONLINE 2094066194 1.000,00 C
18/04/2013 18/04/2013 4451-2 0830 DEPOS.ONLINE 45491434000047 1.620,00 C
18/04/2013 18/04/2013 4451-2 0263 TAR EXTRATO TAA 841081200117925 1,40 D
30/04/2013 SALDO ATUAL 11.157,65 C

Lançamentos mês de março de 2013

Dt Movimento Dt Balancete Ag origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo R$
28/02/2013 SALDO ANTERIOR 4.950,25 C
08/03/2013 08/03/2013 4451-2 0612 RECEB DIVERSOS 128846 1.600,00 C
08/03/2013 08/03/2013 4451-2 0612 RECEB DIVERSOS 128853 1.600,00 C
11/03/2013 11/03/2013 4451-2 0612 RECEB DIVERSOS 226986 690,00 C
11/03/2013 11/03/2013 4451-2 0612 RECEB DIVERSOS 227375 1.759,00 C
13/03/2013 13/03/2013 4451-2 0830 DEPOS.ONLINE 57578004140085 300,00 C
13/03/2013 13/03/2013 4451-2 0830 DEPOS.ONLINE 57578004140088 200,00 C
13/03/2013 13/03/2013 4451-2 0103 CH PAGO AG 850194 10.500,00 D
18/03/2013 18/03/2013 4451-2 0612 RECEB DIVERSOS 162554 749,30 C
25/03/2013 25/03/2013 4451-2 0263 TAR EXTRATO TAA 830841200123634 1,40 D
26/03/2013 26/03/2013 4451-2 0830 DEPOS.ONLINE 57578039380115 1.000,00 C
27/03/2013 27/03/2013 4451-2 0870 TRANSF.ON LINE 223900000012632 350,00 C
31/03/2013 SALDO ATUAL 2.697,15 C

Lançamentos mês de fevereiro de 2013

Dt Movimento Dt Balancete Ag origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo R$
17/01/2013 SALDO ANTERIOR 6.723,82 C
01/02/2013 01/02/2013 4451-2 0612 RECEB DIVERSOS 651335 277,10 C
01/02/2013 01/02/2013 4451-2 0612 RECEB DIVERSOS 651383 697,80 C
05/02/2013 05/02/2013 4451-2 0870 TRANSF.ON LINE 220794000021390 1.500,00 C
06/02/2013 06/02/2013 4451-2 0612 RECEB DIVERSOS 460904 3.700,00 C
07/02/2013 07/02/2013 4451-2 0612 RECEB DIVERSOS 835162 150,00 C
07/02/2013 07/02/2013 4451-2 0102 CHEQ COMPENSADO 850191 5.000,00 D
08/02/2013 08/02/2013 4451-2 0870 TRANSF.ON LINE 222517000019329 1.000,00 C
13/02/2013 13/02/2013 4451-2 0612 RECEB DIVERSOS 225571 1.896,00 C
13/02/2013 13/02/2013 4451-2 0612 RECEB DIVERSOS 225868 1.759,00 C
13/02/2013 13/02/2013 4451-2 0612 RECEB DIVERSOS 226057 238,00 C
13/02/2013 13/02/2013 4451-2 0612 RECEB DIVERSOS 226132 728,05 C
13/02/2013 13/02/2013 4451-2 0103 CH PAGO AG 850192 5.000,00 D
14/02/2013 14/02/2013 4451-2 0612 RECEB DIVERSOS 127951 1.700,00 C
20/02/2013 20/02/2013 4451-2 0612 RECEB DIVERSOS 712098 260,00 C
22/02/2013 22/02/2013 4451-2 0830 DEPOS.ONLINE 33181717100090 2.000,00 C
22/02/2013 22/02/2013 4451-2 0830 DEPOS.ONLINE 57578017560022 500,00 C
25/02/2013 25/02/2013 4451-2 0830 DEPOS.ONLINE 2373941398 500,00 C
26/02/2013 26/02/2013 4451-2 0830 DEPOS.ONLINE 2373944566 250,00 C
26/02/2013 26/02/2013 4451-2 0612 RECEB DIVERSOS 144563 4.119,48 C
27/02/2013 27/02/2013 4451-2 0103 CH PAGO AG 850193 17.999,00 D
28/02/2013 28/02/2013 4451-2 0830 DEPOS.ONLINE 2472722525 400,00 C
28/02/2013 28/02/2013 4451-2 0830 DEPOS.ONLINE 2472722533 400,00 C
28/02/2013 28/02/2013 4451-2 0612 RECEB DIVERSOS 1481076 150,00 C
28/02/2013 28/02/2013 4451-2 0612 RECEB DIVERSOS 1481102 4.000,00 C
28/02/2013 SALDO ATUAL 4.950,25 C

Lançamentos mês de janeiro de 2013

Dt Movimento Dt Balancete Ag origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo R$
18/12/2012 SALDO ANTERIOR 294,82 C
10/01/2013 10/01/2013 4451-2 0612 RECEB DIVERSOS 241519 320,00 C
10/01/2013 10/01/2013 4451-2 0612 RECEB DIVERSOS 241676 1.759,00 C
17/01/2013 17/01/2013 4451-2 0612 RECEB DIVERSOS 127072 150,00 C
17/01/2013 17/01/2013 4451-2 0612 RECEB DIVERSOS 127073 4.200,00 C
31/01/2013 SALDO ATUAL 6.723,82 C

Lançamentos mês de dezembro de 2012

Dt Movimento Dt Balancete Ag origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo R$
30/11/2012 SALDO ANTERIOR 7.382,34 C
05/12/2012 05/12/2012 4451-2 0830 DEPOS.ONLINE 57578005730215 500,00 C
05/12/2012 05/12/2012 4451-2 0830 DEPOS.ONLINE 57578005730218 500,00 C
06/12/2012 06/12/2012 4451-2 0830 DEPOS.ONLINE 57578005730191 362,00 C
10/12/2012 10/12/2012 4451-2 0612 RECEB DIVERSOS 208963 1.759,00 C
14/12/2012 14/12/2012 4451-2 0612 RECEB DIVERSOS 1040231 2.672,00 C
14/12/2012 14/12/2012 4451-2 0612 RECEB DIVERSOS 1040275 4.119,48 C
18/12/2012 18/12/2012 4451-2 0103 CH PAGO AG 850190 17.000,00 D
31/12/2012 SALDO ATUAL 294,82 C

Lançamentos mês de novembro de 2012

Dt Movimento Dt Balancete Ag origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo R$
17/10/2012 SALDO ANTERIOR 10.734,64 C
12/11/2012 12/11/2012 4451-2 0612 RECEB DIVERSOS 330769 331,00 C
12/11/2012 12/11/2012 4451-2 0612 RECEB DIVERSOS 330846 1.759,00 C
14/11/2012 14/11/2012 4451-2 0612 RECEB DIVERSOS 210689 452,20 C
14/11/2012 14/11/2012 4451-2 0612 RECEB DIVERSOS 210699 1.000,00 C
14/11/2012 14/11/2012 4451-2 0612 RECEB DIVERSOS 509678 257,55 C
14/11/2012 14/11/2012 4451-2 0612 RECEB DIVERSOS 509721 654,50 C
14/11/2012 14/11/2012 4451-2 0103 CH PAGO AG 850189 13.000,00 D
22/11/2012 22/11/2012 4451-2 0612 RECEB DIVERSOS 179832 2.600,00 C
22/11/2012 22/11/2012 4451-2 0612 RECEB DIVERSOS 179846 379,00 C
22/11/2012 22/11/2012 4451-2 0612 RECEB DIVERSOS 179909 732,00 C
30/11/2012 30/11/2012 4451-2 0612 RECEB DIVERSOS 2533159 243,10 C
30/11/2012 30/11/2012 4451-2 0612 RECEB DIVERSOS 2533165 480,25 C
30/11/2012 30/11/2012 4451-2 0612 RECEB DIVERSOS 2533203 759,10 C
30/11/2012 SALDO ATUAL 7.382,34 C

Lançamentos mês de outubro de 2012

Dt Movimento Dt Balancete Ag origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo R$
26/09/2012 SALDO ANTERIOR 14.638,11 C
03/10/2012 03/10/2012 4451-2 0612 RECEB DIVERSOS 133178 50,00 C
08/10/2012 08/10/2012 4451-2 0612 RECEB DIVERSOS 204196 243,95 C
08/10/2012 08/10/2012 4451-2 0612 RECEB DIVERSOS 204220 207,40 C
08/10/2012 08/10/2012 4451-2 0612 RECEB DIVERSOS 204234 713,70 C
09/10/2012 09/10/2012 4451-2 0612 RECEB DIVERSOS 109876 2.100,00 C
10/10/2012 10/10/2012 4451-2 0612 RECEB DIVERSOS 226289 350,00 C
10/10/2012 10/10/2012 4451-2 0612 RECEB DIVERSOS 226298 150,00 C
11/10/2012 11/10/2012 4451-2 0612 RECEB DIVERSOS 373991 4.699,00 C
11/10/2012 11/10/2012 4451-2 0612 RECEB DIVERSOS 374092 1.704,00 C
11/10/2012 11/10/2012 4451-2 0612 RECEB DIVERSOS 374241 1.759,00 C
11/10/2012 11/10/2012 4451-2 0103 CH PAGO AG 850186 20.000,00 D
17/10/2012 17/10/2012 4451-2 0612 RECEB DIVERSOS 114685 4.119,48 C
31/10/2012 SALDO ATUAL 10.734,64 C

Lançamentos mês de setembro de 2012

Dt Movimento Dt Balancete Ag origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo R$
30/08/2012 SALDO ANTERIOR 2.461,21 C
11/09/2012 11/09/2012 4451-2 0830 DEPOS.ONLINE 57578003070164 130,00 C
12/09/2012 12/09/2012 4451-2 0612 RECEB DIVERSOS 179045 1.235,00 C
13/09/2012 13/09/2012 4451-2 0910 DEP CH BB LIQ 57121332900310 890,00 C
13/09/2012 13/09/2012 4451-2 0612 RECEB DIVERSOS 69882 1.759,00 C
13/09/2012 13/09/2012 4451-2 0612 RECEB DIVERSOS 145822 4.092,00 C
14/09/2012 14/09/2012 4451-2 0830 DEPOS.ONLINE 32011314900037 2.000,00 C
14/09/2012 14/09/2012 4451-2 0612 RECEB DIVERSOS 486472 832,00 C
26/09/2012 26/09/2012 4451-2 0612 RECEB DIVERSOS 145738 258,40 C
26/09/2012 26/09/2012 4451-2 0612 RECEB DIVERSOS 145747 274,55 C
26/09/2012 26/09/2012 4451-2 0612 RECEB DIVERSOS 145753 705,95 C
30/09/2012 SALDO ATUAL 14.638,11 C

Lançamentos mês de agosto de 2012

Dt Movimento Dt Balancete Ag origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo R$
19/07/2012 SALDO ANTERIOR 4.018,83 C
01/08/2012 01/08/2012 4451-2 0612 RECEB DIVERSOS 249894 50,00 C
01/08/2012 01/08/2012 4451-2 0612 RECEB DIVERSOS 604725 650,90 C
02/08/2012 02/08/2012 4451-2 0612 RECEB DIVERSOS 324669 3.900,00 C
08/08/2012 08/08/2012 4451-2 0612 RECEB DIVERSOS 145144 4.100,00 C
10/08/2012 10/08/2012 4451-2 0612 RECEB DIVERSOS 307159 1.753,00 C
10/08/2012 10/08/2012 4451-2 0612 RECEB DIVERSOS 307176 1.759,00 C
15/08/2012 15/08/2012 4451-2 0612 RECEB DIVERSOS 212226 410,00 C
16/08/2012 16/08/2012 4451-2 0612 RECEB DIVERSOS 132396 2.600,00 C
17/08/2012 17/08/2012 4451-2 0830 DEPOS.ONLINE 48761966400299 2.000,00 C
24/08/2012 24/08/2012 4451-2 0612 RECEB DIVERSOS 249487 4.119,48 C
28/08/2012 28/08/2012 4451-2 0103 CH PAGO AG 850187 25.000,00 D
30/08/2012 30/08/2012 4451-2 0612 RECEB DIVERSOS 719713 2.100,00 C
31/08/2012 SALDO ATUAL 2.461,21 C

Lançamentos mês de julho de 2012

Dt Movimento Dt Balancete Ag origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo R$
29/06/12 SALDO ANTERIOR 7.359,83 C
10/07/12 10/07/12 4451-2 0612 RECEB DIVERSOS 94700 1.759,00 C
13/07/12 13/07/12 4451-2 0830 DEPOS.ONLINE 48761966400222 2.000,00 C
17/07/12 17/07/12 4451-2 0103 CH PAGO AG 850185 11.000,00 D
19/07/12 19/07/12 4451-2 0612 RECEB DIVERSOS 148877 3.900,00 C
31/07/12 SALDO ATUAL 4.018,83 C
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