Extrato CC Estadual MG

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Extrato da Conta Corrente
Estado de Minas Gerais
Agência 1244-0
Conta: 59.163-7

Índice

Lançamentos mês de dezembro de 2019

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
Saldo Anterior 2.719,24 C
04/12/19 04/12/19 DOC Crédito em Conta 152175 880,00 C
06/12/19 06/12/19 Tarifa Pacote de Serviços 893401002082907 42,00 D
10/12/19 10/12/19 Recebimentos Diversos 50985 300,00 C
20/12/19 20/12/19 Saque no TAA 201649570403600 200,00 D
S A L D O 3.657,24 C

Lançamentos mês de novembro de 2019

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
Saldo Anterior 1.231,24 C
05/11/19 05/11/19 Tarifa Pacote de Serviços 883091002253661 42,00 D
06/11/19 06/11/19 Saque no TAA 61409540403600 300,00 D
11/11/19 11/11/19 Recebimentos Diversos 59791 300,00 C
18/11/19 18/11/19 Saque no TAA 181727400403600 800,00 D
27/11/19 27/11/19 Saque no TAA 271354060403600 300,00 D
28/11/19 28/11/19 DOC Crédito em Conta 201202 2.630,00 C
S A L D O 2.719,24 C

Lançamentos mês de outubro de 2019

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
Saldo Anterior 16.776,24 C
02/10/19 02/10/19 TED 649151 16.350,00 D
02/10/19 02/10/19 TEDpessoal 822751200022184 21,95 D
07/10/19 07/10/19 Tarifa Pacote de Serviços 802801001039974 42,00 D
17/10/19 17/10/19 Saque no TAA 171405240403600 300,00 D
18/10/19 18/10/19 Recebimentos Diversos 53083 300,00 C
21/10/19 21/10/19 DOC Crédito em Conta 151099 1.000,00 C
24/10/19 24/10/19 Compra com Cartão 135198 131,05 D
S A L D O 1.231,24 C

Lançamentos mês de setembro de 2019

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
Saldo Anterior 2.177,94 C
04/09/19 04/09/19 Saque no TAA 42000450403600 500,00 D
05/09/19 05/09/19 Transferência recebida 551244000012983 30.315,00 C
05/09/19 05/09/19 Tarifa Pacote de Serviços 892481000670012 42,00 D
10/09/19 10/09/19 Recebimentos Diversos 28927 300,00 C
11/09/19 11/09/19 TED Devolvida 354002 16.900,00 C
11/09/19 11/09/19 TED 354002 16.900,00 D
11/09/19 11/09/19 TEDpessoal 812541200339291 21,95 D
12/09/19 12/09/19 TED-Crédito em Conta 7364040 19.090,00 C
16/09/19 16/09/19 TED 940888 16.900,00 D
16/09/19 16/09/19 TEDpessoal 852591200619030 21,95 D
18/09/19 18/09/19 TED 183388 3.000,00 D
18/09/19 18/09/19 TED 227804 5.200,00 D
18/09/19 18/09/19 TED 241020 333,00 D
18/09/19 18/09/19 TED 801158 6.000,00 D
18/09/19 18/09/19 TEDpessoal 822611200246161 21,95 D
18/09/19 18/09/19 TEDpessoal 822611200246163 21,95 D
18/09/19 18/09/19 TEDpessoal 822611200246165 21,95 D
18/09/19 18/09/19 TEDpessoal 822611200246167 21,95 D
26/09/19 26/09/19 Saque no TAA 260938260403600 1.000,00 D
27/09/19 27/09/19 Saque no TAA 270901220403600 1.500,00 D
27/09/19 27/09/19 Saque no TAA 270902170403600 500,00 D
S A L D O 16.776,24 C

Lançamentos mês de agosto de 2019

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
Saldo Anterior 3.311,54 C
01/08/19 01/08/19 Saque no TAA 11342490403600 300,00 D
05/08/19 05/08/19 Tarifa Pacote de Serviços 802171000246027 33,60 D
15/08/19 15/08/19 Saque no TAA 151548460403600 800,00 D
23/08/19 23/08/19 Saque no TAA 231059560403600 300,00 D
29/08/19 29/08/19 Recebimentos Diversos 19366 300,00 C
S A L D O 2.177,94 C

Lançamentos mês de julho de 2019

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
27/06/19 27/06/19 Saldo Anterior 4.025,54 C
05/07/19 05/07/19 Saque no TAA 51522250403600 200,00 D
05/07/19 05/07/19 Saque no TAA 51711400403600 20,00 D
05/07/19 05/07/19 Saque no TAA 51712430403600 500,00 D
05/07/19 05/07/19 Tarifa Pacote de Serviços 891861001619258 32,00 D
10/07/19 10/07/19 Recebimentos Diversos 43185 300,00 C
10/07/19 10/07/19 Recebimentos Diversos 43186 650,00 C
10/07/19 10/07/19 TED-Crédito em Conta 4730616 1.258,00 C
15/07/19 15/07/19 Saque no TAA 151149420403600 750,00 D
15/07/19 15/07/19 Saque no TAA 151326490403600 450,00 D
15/07/19 15/07/19 Transferência enviada 220166000115075 450,00 D
15/07/19 15/07/19 Transferido para Poupança 223210510016648 550,00 D
17/07/19 17/07/19 DOC Crédito em Conta 250925 1.400,00 C
17/07/19 17/07/19 Saque no TAA 171953070403600 500,00 D
29/07/19 29/07/19 Transferência enviada 220104000095223 570,00 D
29/07/19 29/07/19 Saque no TAA 291330360403600 300,00 D
31/07/19 S A L D O 3.311,54 C

Lançamentos mês de junho de 2019

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
30/05/19 30/05/19 Saldo Anterior 6.224,54 C
05/06/19 05/06/19 Saque no TAA 51340080403600 200,00 D
05/06/19 05/06/19 Saque no TAA 51345490403600 100,00 D
05/06/19 05/06/19 Tarifa Pacote de Serviços 891561001122262 32,00 D
06/06/19 06/06/19 Saque no TAA 61508360403600 1.500,00 D
06/06/19 06/06/19 Saque no TAA 61509180403600 1.500,00 D
10/06/19 10/06/19 Recebimentos Diversos 39332 300,00 C
10/06/19 10/06/19 TED-Crédito em Conta 7792745 5.833,00 C
10/06/19 10/06/19 Saque no TAA 81804210403600 1.000,00 D
13/06/19 13/06/19 Saque no TAA 131203290403600 1.230,00 D
13/06/19 13/06/19 Saque no TAA 131428380403600 1.000,00 D
13/06/19 13/06/19 Transferencia enviada 221789000083053 230,00 D
26/06/19 26/06/19 Saque no TAA 261330240403600 630,00 D
27/06/19 27/06/19 Transferencia enviada 220166000115075 350,00 D
27/06/19 27/06/19 Transferido para Poupança 222338510014595 360,00 D
27/06/19 27/06/19 Saque no TAA 271502550403600 200,00 D
30/06/19 S A L D O 4.025,54 C

Lançamentos mês de maio de 2019

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
17/04/19 Saldo Anterior 358,54 C
06/05/19 06/05/19 Saque no TAA 61443560403600 200,00 D
07/05/19 07/05/19 Tarifa Pacote de Serviços 891271000297473 32,00 D
10/05/19 10/05/19 Recebimentos Diversos 45668 300,00 C
10/05/19 10/05/19 Recebimentos Diversos 45669 2.400,00 C
10/05/19 10/05/19 TED-Crédito em Conta 7381445 1.148,00 C
13/05/19 13/05/19 Saque no TAA 131311090403600 200,00 D
13/05/19 13/05/19 Transferência enviada 220166000115075 600,00 D
15/05/19 15/05/19 Recebimentos Diversos 27998 1.150,00 C
16/05/19 16/05/19 Saque no TAA 161402120403600 1.500,00 D
28/05/19 28/05/19 TED-Crédito em Conta 9510514 4.400,00 C
29/05/19 29/05/19 Transferência enviada 220166000115075 600,00 D
30/05/19 30/05/19 Transferência enviada 220166000115075 200,00 D
30/05/19 30/05/19 Saque no TAA 300820020403600 200,00 D
31/05/19 S A L D O 6.224,54 C

Lançamentos mês de abril de 2019

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
Saldo Anterior 90,54 C
05/04/19 05/04/19 Tarifa Pacote de Serviços 890951001736194 32,00 D
15/04/19 15/04/19 TED-Crédito em Conta 3088038 1.970,00 C
15/04/19 15/04/19 TED-Crédito em Conta 3088060 135,00 C
16/04/19 16/04/19 Transferência enviada 225679000075965 2.105,00 D
17/04/19 17/04/19 Recebimentos Diversos 27721 300,00 C
S A L D O 358,54 C

Lançamentos mês de março de 2019

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
28/02/19 Saldo Anterior 3.488,54 C
07/03/19 07/03/19 TED-Crédito em Conta 9836249 1.250,00 C
07/03/19 07/03/19 Tarifa Pacote de Serviços 890661001252437 32,00 D
08/03/19 08/03/19 Recebimentos Diversos 388953 800,00 C
11/03/19 11/03/19 Recebimentos Diversos 37729 300,00 C
11/03/19 11/03/19 TED-Crédito em Conta 3118794 184,00 C
11/03/19 11/03/19 Saque no TAA 101652290403600 450,00 D
11/03/19 11/03/19 Transferência enviada 220166000115075 450,00 D
14/03/19 14/03/19 Transferência enviada 222557000013795 1.800,00 D
18/03/19 18/03/19 Saque no TAA 181401530403600 1.300,00 D
18/03/19 18/03/19 Saque no TAA 181710100403600 600,00 D
25/03/19 25/03/19 Transferência enviada 220166000115075 1.000,00 D
29/03/19 29/03/19 Saque no TAA 291704270403600 300,00 D
31/03/19 S A L D O 90,54 C

Lançamentos mês de fevereiro de 2019

Dt. Movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
31/01/19 Saldo Anterior 1.273,54 C
06/02/19 06/02/19 Tarifa Pacote de Serviços 870371005497818 32,00 D
11/02/19 11/02/19 TED-Crédito em Conta 9112899 821,00 C
11/02/19 11/02/19 TED-Crédito em Conta 9113056 502,00 C
12/02/19 12/02/19 Recebimentos Diversos 118699 477,00 C
12/02/19 12/02/19 Recebimentos Diversos 118700 477,00 C
13/02/19 13/02/19 DOC Crédito em Conta 51294 1.000,00 C
14/02/19 14/02/19 DOC Crédito em Conta 1865 1.800,00 C
14/02/19 14/02/19 Recebimentos Diversos 94725 300,00 C
18/02/19 18/02/19 Saque no TAA 181710330403600 100,00 D
19/02/19 19/02/19 Saque no TAA 191323210403600 1.400,00 D
19/02/19 19/02/19 Transferência enviada 221111000012429 180,00 D
19/02/19 19/02/19 Transferência enviada 222557000013795 1.300,00 D
28/02/19 28/02/19 Saque no TAA 281712560403600 150,00 D
28/02/19 S A L D O 3.488,54 C

Lançamentos mês de janeiro de 2019

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
14/12/18 Saldo Anterior 2.470,94 C
07/01/19 07/01/19 Tarifa Pacote de Serviços 890071004174209 30,40 D
09/01/19 09/01/19 Saque no TAA 91343310403600 1.000,00 D
09/01/19 09/01/19 Transferência enviada 221111000012429 170,00 D
11/01/19 11/01/19 Recebimentos Diversos 92355 300,00 C
18/01/19 18/01/19 Saque no TAA 181428400403600 300,00 D
21/01/19 21/01/19 TED-Crédito em Conta 4031999 120,00 C
21/01/19 21/01/19 TED-Crédito em Conta 4032052 550,00 C
23/01/19 23/01/19 Saque no TAA 231111410403600 500,00 D
25/01/19 25/01/19 TED-Crédito em Conta 3229562 633,00 C
31/01/19 31/01/19 Saque no TAA 311102340403600 500,00 D
31/01/19 31/01/19 Saque no TAA 311103440403600 300,00 D
31/01/19 S A L D O 1.273,54 C

Lançamentos mês de dezembro de 2018

Dt. movimento Dt. Balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
26/11/18 Saldo Anterior 3.245,34 C 3.245,34 C
05/12/18 05/12/18 Saque no TAA 50846070403600 1.200,00 D
05/12/18 05/12/18 Transferência enviada 220166000115075 150,00 D
05/12/18 05/12/18 Transferido para Poupança 223210510016648 550,00 D
05/12/18 05/12/18 Tarifa Pacote de Serviços 803391100061674 30,40 D
10/12/18 10/12/18 TED-Crédito em Conta 8849862 1.356,00 C
14/12/18 14/12/18 Recebimentos Diversos 219459 300,00 C
14/12/18 14/12/18 Saque no TAA 141254530403600 500,00 D
31/12/18 S A L D O 2.470,94 C

Lançamentos mês de novembro de 2018

Dt. movimento Dt. Balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
26/10/18 Saldo Anterior 3.309,74 C
05/11/18 05/11/18 Transferência enviada 220166000115075 200,00 D
06/11/18 06/11/18 Tarifa Pacote de Serviços 893101101035828 30,40 D
09/11/18 09/11/18 Recebimentos Diversos 143390 500,00 C
09/11/18 09/11/18 Saque no TAA 91254000403600 1.000,00 D
09/11/18 09/11/18 Saque no TAA 91256130403600 500,00 D
12/11/18 12/11/18 Saque no TAA 110918210403600 1.000,00 D
12/11/18 12/11/18 Saque no TAA 111403210403600 200,00 D
12/11/18 12/11/18 Saque no TAA 121742010403600 500,00 D
13/11/18 13/11/18 TED-Crédito em Conta 4974582 1.375,00 C
14/11/18 14/11/18 Recebimentos Diversos 111976 477,00 C
14/11/18 14/11/18 Recebimentos Diversos 111977 477,00 C
14/11/18 14/11/18 Recebimentos Diversos 111978 477,00 C
19/11/18 19/11/18 Recebimentos Diversos 254631 100,00 C
19/11/18 19/11/18 Saque no TAA 181853350403600 500,00 D
19/11/18 19/11/18 Saque no TAA 181855320403600 40,00 D
19/11/18 19/11/18 Transferência enviada 221111000012429 350,00 D
20/11/18 20/11/18 Recebimentos Diversos 90908 300,00 C
21/11/18 21/11/18 Saque no TAA 212121260403600 160,00 D
21/11/18 21/11/18 Transferido para Poupança 222557510011091 20,00 D
26/11/18 26/11/18 Recebimentos Diversos 214023 400,00 C
26/11/18 26/11/18 Recebimentos Diversos 214039 1.330,00 C
26/11/18 26/11/18 Saque no TAA 242112420403600 1.000,00 D
30/11/18 S A L D O 3.245,34 C

Lançamentos mês de outubro de 2018

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
10/09/18 Saldo Anterior 1.534,14 C
01/10/18 01/10/18 Saque no TAA 11508210403600 500,00 D
03/10/18 03/10/18 Saque no TAA 31154100403600 1.000,00 D
04/10/18 04/10/18 Transferência recebida 551244000023889 1.370,00 C
04/10/18 04/10/18 Transferência recebida 551244000023889 965,00 C
04/10/18 04/10/18 Saque no TAA 41318160403600 1.000,00 D
05/10/18 05/10/18 Tarifa Pacote de Serviços 802781000820407 30,40 D
08/10/18 08/10/18 Saque no TAA 81755470403600 500,00 D
09/10/18 09/10/18 DOC Crédito em Conta 401336 250,00 C
10/10/18 10/10/18 TED-Crédito em Conta 9600057 321,00 C
15/10/18 15/10/18 Saque no TAA 121213350403600 500,00 D
17/10/18 17/10/18 Recebimentos Diversos 52034 300,00 C
22/10/18 22/10/18 Saque no TAA 221403590403600 500,00 D
25/10/18 25/10/18 Recebimentos Diversos 216707 300,00 C
26/10/18 26/10/18 Recebimentos Diversos 179381 2.300,00 C
31/10/18 S A L D O 3.309,74 C

Lançamentos mês de setembro de 2018  

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
30/08/18 Saldo Anterior 1.164,54 C
03/09/18 03/09/18 Recebimentos Diversos 508208 100,00 C
05/09/18 05/09/18 Tarifa Pacote de Serviços 802481000243027 30,40 D
10/09/18 10/09/18 Recebimentos Diversos 345696 300,00 C
30/09/18 S A L D O 1.534,14 C

Lançamentos mês de agosto de 2018

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
25/07/2018 Saldo Anterior 618,14 C
06/08/2018 06/08/2018 Tarifa Pacote de Serviços 802181000646333 26,60 D
10/08/2018 10/08/2018 Recebimentos Diversos 283827 300,00 C
13/08/2018 13/08/2018 TED-Crédito em Conta 5623443 1.392,00 C
13/08/2018 13/08/2018 Saque no TAA 121622090403600 500,00 D
16/08/2018 16/08/2018 Recebimentos Diversos 41416 477,00 C
16/08/2018 16/08/2018 Recebimentos Diversos 41417 477,00 C
16/08/2018 16/08/2018 Recebimentos Diversos 41418 477,00 C
16/08/2018 16/08/2018 Recebimentos Diversos 104816 200,00 C
20/08/2018 20/08/2018 Recebimentos Diversos 531626 250,00 C
21/08/2018 21/08/2018 Saque no TAA 211416320403600 500,00 D
22/08/2018 22/08/2018 Saque no TAA 221229470403600 1.000,00 D
30/08/2018 30/08/2018 Saque no TAA 301248520403600 1.000,00 D
31/08/2018 S A L D O 1.164,54 C

Lançamentos mês de julho de 2018

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
22/06/2018 Saldo Anterior 1.280,83 C
05/07/2018 05/07/2018 Tarifa Pacote de Serviços 851.861.100.229.036 25,69 D
10/07/2018 10/07/2018 DOC Crédito em Conta 351.227 300,00 C
10/07/2018 10/07/2018 TED-Crédito em Conta 3.051.221 3.863,00 C
10/07/2018 10/07/2018 Saque no TAA 101.030.350.403.600 1.000,00 D
11/07/2018 11/07/2018 Saque no TAA 111.050.250.403.600 1.000,00 D
12/07/2018 12/07/2018 Saque no TAA 122.102.070.403.600 1.000,00 D
16/07/2018 16/07/2018 Saque no TAA 161.501.090.403.600 200,00 D
17/07/2018 17/07/2018 Saque no TAA 171.916.110.403.600 1.000,00 D
20/07/2018 20/07/2018 Recebimentos Diversos 138.275 2.200,00 C
25/07/2018 25/07/2018 Transferência enviada 222.557.000.013.795 2.200,00 D
25/07/2018 25/07/2018 Saque no TAA 251.330.240.403.600 600,00 D
31/07/2018 S A L D O 618,14 C

Lançamentos mês de junho de 2018

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
25/05/2018 Saldo Anterior 484,52 C
04/06/2018 04/06/2018 Recebimentos Diversos 285.834 100,00 C
05/06/2018 05/06/2018 Tarifa Pacote de Serviços 801.561.100.228.668 25,69 D
07/06/2018 07/06/2018 TED-Crédito em Conta 3.446.116 16,00 C
11/06/2018 11/06/2018 Recebimentos Diversos 214.256 300,00 C
11/06/2018 11/06/2018 TED-Crédito em Conta 8.564.971 2.906,00 C
20/06/2018 20/06/2018 Saque no TAA 201.035.390.403.600 500,00 D
21/06/2018 21/06/2018 Saque no TAA 211.233.140.403.600 1.000,00 D
22/06/2018 22/06/2018 Saque no TAA 221.259.050.403.600 1.000,00 D
30/06/2018 S A L D O 1.280,83 C

Lançamentos mês de maio de 2018

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
19/04/2018 Saldo Anterior 1.210,21 C
04/05/2018 04/05/2018 Saque no TAA 40.824.210.403.600 300,00 D
04/05/2018 04/05/2018 Transferência enviada 220.166.000.115.075 500,00 D
07/05/2018 07/05/2018 Tarifa Pacote de Serviços 801.271.100.220.674 25,69 D
17/05/2018 17/05/2018 Recebimentos Diversos 38.151 300,00 C
25/05/2018 25/05/2018 Saque no TAA 251.254.560.403.600 200,00 D
31/05/2018 S A L D O 484,52 C

Lançamentos mês de abril de 2018

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
27/03/2018 Saldo Anterior 4.235,90 C
04/04/2018 04/04/2018 Saque no TAA 41.426.190.403.600 1.000,00 D
05/04/2018 05/04/2018 Tarifa Pacote de Serviços 800.951.100.423.786 25,69 D
10/04/2018 10/04/2018 Recebimentos Diversos 118.019 300,00 C
13/04/2018 13/04/2018 Saque no TAA 131.217.120.403.600 500,00 D
19/04/2018 19/04/2018 Saque no TAA 191.426.300.403.600 1.500,00 D
19/04/2018 19/04/2018 Transferência enviada 220.166.000.115.075 300,00 D
30/04/2018 S A L D O 1.210,21 C

Lançamentos mês de março de 2018

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
28/02/2018 Saldo Anterior 5.061,59 C
05/03/2018 05/03/2018 Tarifa Pacote de Serviços 800.641.100.461.119 25,69 D
07/03/2018 07/03/2018 Saque no TAA 72.000.400.403.600 500,00 D
27/03/2018 27/03/2018 Saque no TAA 271.608.140.403.600 300,00 D
31/03/2018 S A L D O 4.235,90 C

Lançamentos mês de fevereiro de 2018

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
25/01/2018 Saldo Anterior 7.387,28 C
01/02/2018 01/02/2018 Recebimentos Diversos 453.685 900,00 C
05/02/2018 05/02/2018 Saque no TAA 42.118.390.403.600 1.500,00 D
05/02/2018 05/02/2018 Saque no TAA 51.303.590.403.600 1.500,00 D
05/02/2018 05/02/2018 Tarifa Pacote de Serviços 860.361.300.412.783 25,69 D
15/02/2018 15/02/2018 Recebimentos Diversos 98.030 200,00 C
16/02/2018 16/02/2018 Recebimentos Diversos 147.625 300,00 C
22/02/2018 22/02/2018 Recebimentos Diversos 102.627 300,00 C
28/02/2018 28/02/2018 Saque no TAA 282.136.250.403.600 1.000,00 D
28/02/2018 S A L D O 5.061,59 C

Lançamentos mês de janeiro de 2018

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
19/12/2017 Saldo Anterior 1.312,13 C
02/01/2018 02/01/2018 Saque no TAA 21.147.020.403.600 200,00 D
08/01/2018 08/01/2018 Tarifa Pacote de Serviços 830.080.900.358.289 24,85 D
17/01/2018 17/01/2018 Recebimentos Diversos 39.459 1.000,00 C
25/01/2018 25/01/2018 Recebimentos Diversos 91.616 5.300,00 C
31/01/2018 S A L D O 7.387,28 C

Lançamentos mês de dezembro de 2017

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
27/11/2017 Saldo Anterior 2.792,78 C
04/12/2017 04/12/2017 Saque no TAA 31.629.260.403.600 2.500,00 D
05/12/2017 05/12/2017 Tarifa Pacote de Serviços 803.391.200.633.640 24,85 D
12/12/2017 12/12/2017 Recebimentos Diversos 95.767 1.000,00 C
19/12/2017 19/12/2017 Tarifa Pacote de Serviços 103.530.900.044.070 44,20 C
31/12/2017 S A L D O 1.312,13 C

Lançamentos mês de novembro de 2017

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
31/10/2017 Saldo Anterior 8.114,63 C
01/11/2017 01/11/2017 Saque no TAA 11.402.510.403.600 300,00 D
03/11/2017 03/11/2017 Recebimentos Diversos 392.126 575,00 C
06/11/2017 06/11/2017 Recebimentos Diversos 338.474 8,00 C
06/11/2017 06/11/2017 Recebimentos Diversos 338.511 450,00 C
06/11/2017 06/11/2017 Recebimentos Diversos 338.595 350,00 C
06/11/2017 06/11/2017 Saque no TAA 61.710.490.403.600 1.500,00 D
06/11/2017 06/11/2017 Saque no TAA 61.737.060.403.600 1.500,00 D
06/11/2017 06/11/2017 Tarifa Pacote de Serviços 803.101.200.175.414 24,85 D
07/11/2017 07/11/2017 Saque no TAA 71.334.270.403.600 3.000,00 D
09/11/2017 09/11/2017 Recebimentos Diversos 113.773 500,00 C
09/11/2017 09/11/2017 Recebimentos Diversos 113.775 550,00 C
13/11/2017 13/11/2017 Recebimentos Diversos 93.969 1.000,00 C
16/11/2017 16/11/2017 Saque no TAA 161.737.150.403.600 1.500,00 D
17/11/2017 17/11/2017 Recebimentos Diversos 96.934 400,00 C
22/11/2017 22/11/2017 Recebimentos Diversos 168.976 1.170,00 C
22/11/2017 22/11/2017 Saque no TAA 221.400.130.403.600 1.800,00 D
27/11/2017 27/11/2017 Saque no TAA 251.953.400.403.600 700,00 D
30/11/2017 S A L D O 2.792,78 C

Lançamentos mês de outubro de 2017

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
28/09/2017 Saldo Anterior 1.743,48 C
02/10/2017 02/10/2017 Saque no TAA 11.937.000.403.600 1.200,00 D
05/10/2017 05/10/2017 Tarifa Pacote de Serviços 882.781.200.144.312 24,85 D
06/10/2017 06/10/2017 Saque no TAA 61.951.350.403.600 400,00 D
09/10/2017 09/10/2017 Recebimentos Diversos 136.588 32,00 C
10/10/2017 10/10/2017 Recebimentos Diversos 226.093 10.612,00 C
10/10/2017 10/10/2017 Recebimentos Diversos 226.137 1.000,00 C
11/10/2017 11/10/2017 Saque no TAA 111.505.180.403.600 1.500,00 D
11/10/2017 11/10/2017 Saque no TAA 111.506.100.403.600 1.500,00 D
13/10/2017 13/10/2017 Saque no TAA 131.436.210.403.600 3.000,00 D
16/10/2017 16/10/2017 Saque no TAA 152.045.520.403.600 3.000,00 D
17/10/2017 17/10/2017 Saque no TAA 171.139.490.403.600 1.500,00 D
20/10/2017 20/10/2017 Recebimentos Diversos 155.098 670,00 C
26/10/2017 26/10/2017 Recebimentos Diversos 126.114 500,00 C
30/10/2017 30/10/2017 Recebimentos Diversos 169.879 850,00 C
30/10/2017 30/10/2017 Recebimentos Diversos 169.880 380,00 C
30/10/2017 30/10/2017 Recebimentos Diversos 169.883 307,00 C
30/10/2017 30/10/2017 Recebimentos Diversos 169.885 3.595,00 C
31/10/2017 31/10/2017 Recebimentos Diversos 83.048 550,00 C
31/10/2017 S A L D O 8.114,63 C

Lançamentos mês de setembro de 2017

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
29/08/2017 Saldo Anterior 1.999,33 C
05/09/2017 05/09/2017 Recebimentos Diversos 165.392 5.160,00 C
05/09/2017 05/09/2017 Saque no TAA 51.537.210.403.600 1.000,00 D
06/09/2017 06/09/2017 Tarifa Pacote de Serviços 882.491.200.049.335 24,85 D
11/09/2017 11/09/2017 Recebimentos Diversos 196.236 16,00 C
11/09/2017 11/09/2017 Saque no TAA 111.400.530.403.600 1.500,00 D
11/09/2017 11/09/2017 Saque no TAA 111.401.530.403.600 1.500,00 D
12/09/2017 12/09/2017 Recebimentos Diversos 65.478 7.243,00 C
12/09/2017 12/09/2017 Recebimentos Diversos 65.753 1.000,00 C
12/09/2017 12/09/2017 Saque no TAA 121.341.020.403.600 1.700,00 D
15/09/2017 15/09/2017 Saque no TAA 151.517.140.403.600 3.000,00 D
18/09/2017 18/09/2017 Saque no TAA 180.915.270.403.600 1.500,00 D
18/09/2017 18/09/2017 Saque no TAA 180.916.420.403.600 1.500,00 D
20/09/2017 20/09/2017 Saque no TAA 200.935.430.403.600 750,00 D
21/09/2017 21/09/2017 Saque no TAA 211.357.090.403.600 800,00 D
28/09/2017 28/09/2017 Saque no TAA 281.414.000.403.600 400,00 D
30/09/2017 S A L D O 1.743,48 C

Lançamentos mês de agosto de 2017

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
25/07/2017 Saldo Anterior 122,18 C
07/08/2017 07/08/2017 Recebimentos Diversos 138.066 500,00 C
07/08/2017 07/08/2017 Saque no TAA 52.121.190.403.600 100,00 D
07/08/2017 07/08/2017 Tarifa Pacote de Serviços 892.191.200.873.004 24,85 D
09/08/2017 09/08/2017 Saque no TAA 91.344.100.403.600 400,00 D
10/08/2017 10/08/2017 Recebimentos Diversos 129.663 32,00 C
10/08/2017 10/08/2017 Recebimentos Diversos 129.682 315,00 C
10/08/2017 10/08/2017 Recebimentos Diversos 129.883 3.360,00 C
10/08/2017 10/08/2017 Recebimentos Diversos 129.985 1.000,00 C
15/08/2017 15/08/2017 Saque no TAA 151.814.130.403.600 1.500,00 D
16/08/2017 16/08/2017 Saque no TAA 161.454.190.403.600 1.500,00 D
17/08/2017 17/08/2017 Recebimentos Diversos 46.548 350,00 C
17/08/2017 17/08/2017 Recebimentos Diversos 100.089 2.545,00 C
23/08/2017 23/08/2017 Recebimentos Diversos 103.692 300,00 C
25/08/2017 25/08/2017 Saque no TAA 250.900.520.403.600 1.500,00 D
29/08/2017 29/08/2017 Saque no TAA 291.812.080.403.600 1.500,00 D
31/08/2017 S A L D O 1.999,33 C

Lançamentos mês de julho de 2017

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
30/06/2017 Saldo Anterior 1.150,18 C
05/07/2017 05/07/2017 Recebimentos Diversos 404.886 1.040,00 C
05/07/2017 05/07/2017 Tarifa Pacote de Serviços 801.861.100.142.791 68,00 D
10/07/2017 10/07/2017 Saque no TAA 101.806.210.403.600 2.000,00 D
12/07/2017 12/07/2017 Recebimentos Diversos 52.911 1.000,00 C
25/07/2017 25/07/2017 Saque no TAA 251.105.390.403.600 1.000,00 D
31/07/2017 S A L D O 122,18 C

Lançamentos mês de junho de 2017

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
26/05/2017 Saldo Anterior 2.167,18 C
05/06/2017 05/06/2017 Tarifa Pacote de Serviços 801.561.000.019.475 17,00 D
09/06/2017 09/06/2017 Saque no TAA 90.724.340.403.600 500,00 D
12/06/2017 12/06/2017 Recebimentos Diversos 254.319 1.000,00 C
16/06/2017 16/06/2017 Saque no TAA 152.128.460.403.600 300,00 D
19/06/2017 19/06/2017 Saque no TAA 191.925.300.403.600 500,00 D
30/06/2017 30/06/2017 Recebimentos Diversos 1.405.130 300,00 C
30/06/2017 30/06/2017 Saque no TAA 301.958.080.403.600 1.000,00 D
30/06/2017 S A L D O 1.150,18 C

Lançamentos mês de maio de 2017

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
10/04/2017 Saldo Anterior 1.104,18 C
02/05/2017 02/05/2017 Recebimentos Diversos 580.249 160,00 C
05/05/2017 05/05/2017 Saque no TAA 51.053.040.403.600 800,00 D
05/05/2017 05/05/2017 Tarifa Pacote de Serviços 851.251.100.504.124 17,00 D
10/05/2017 10/05/2017 Recebimentos Diversos 234.167 1.000,00 C
23/05/2017 23/05/2017 Recebimentos Diversos 88.652 1.170,00 C
26/05/2017 26/05/2017 Saque no TAA 262.034.000.403.600 450,00 D
31/05/2017 S A L D O 2.167,18 C

Lançamentos mês de abril de 2017

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
31/03/2017 Saldo Anterior 421,18 C
05/04/2017 05/04/2017 Tarifa Pacote de Serviços 800.951.300.229.400 17,00 D
06/04/2017 06/04/2017 Saque no TAA 61.827.180.403.600 300,00 D
10/04/2017 10/04/2017 Recebimentos Diversos 235.549 1.000,00 C
30/04/2017 S A L D O 1.104,18 C

Lançamentos mês de março de 2017

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
15/02/2017 Saldo Anterior 1.688,18 C
01/03/2017 01/03/2017 Saque no TAA 260.948.130.403.600 250,00 D
06/03/2017 06/03/2017 Tarifa Pacote de Serviços 890.651.100.613.073 17,00 D
08/03/2017 08/03/2017 Saque no TAA 82.115.430.403.600 500,00 D
10/03/2017 10/03/2017 Recebimentos Diversos 270.561 1.000,00 C
13/03/2017 13/03/2017 Saque no TAA 132.021.510.403.600 1.000,00 D
31/03/2017 31/03/2017 Saque no TAA 310.932.460.403.600 500,00 D
31/03/2017 S A L D O 421,18 C

Lançamentos mês de fevereiro de 2017

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
25/01/2017 Saldo Anterior 2.905,18 C
01/02/2017 01/02/2017 Recebimentos Diversos 226.405 500,00 C
06/02/2017 06/02/2017 Saque no TAA 62.112.170.403.600 1.200,00 D
06/02/2017 06/02/2017 Tarifa Pacote de Serviços 890.371.100.396.921 17,00 D
14/02/2017 14/02/2017 Transferência on line 551.244.000.023.889 1.000,00 C
15/02/2017 15/02/2017 Saque no TAA 152.045.490.403.600 1.500,00 D
28/02/2017 S A L D O 1.688,18 C

Lançamentos mês de janeiro de 2017

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
29/12/2016 Saldo Anterior 2.420,93 C
05/01/2017 05/01/2017 Tarifa Pacote de Serviços 890.051.100.753.936 15,75 D
09/01/2017 09/01/2017 Recebimentos Diversos 134.781 400,00 C
10/01/2017 10/01/2017 Recebimentos Diversos 275.656 1.000,00 C
16/01/2017 16/01/2017 Recebimentos Diversos 69.132 800,00 C
16/01/2017 16/01/2017 Saque no TAA 152.128.340.403.600 1.000,00 D
24/01/2017 24/01/2017 Transferência on line 220.692.088.300.414 500,00 D
24/01/2017 24/01/2017 Saque no TAA 240.809.590.403.600 700,00 D
25/01/2017 25/01/2017 Recebimentos Diversos 186.874 500,00 C
31/01/2017 S A L D O 2.905,18 C

Lançamentos mês de dezembro de 2016

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
21/11/2016 Saldo Anterior 1.936,68 C
05/12/2016 05/12/2016 Saque no TAA 51.846.100.403.600 1.500,00 D
05/12/2016 05/12/2016 Tarifa Pacote de Serviços 893.401.100.304.267 15,75 D
12/12/2016 12/12/2016 Recebimentos Diversos 413.621 1.000,00 C
29/12/2016 29/12/2016 Depósito Online 2.124.272.796 1.000,00 C
31/12/2016 S A L D O 2.420,93 C

Lançamentos mês de novembro de 2016

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
18/10/2016 Saldo Anterior 2.152,43 C
07/11/2016 07/11/2016 Recebimentos Diversos 931.917 500,00 C
07/11/2016 07/11/2016 Saque no TAA 61.958.150.403.600 1.200,00 D
07/11/2016 07/11/2016 Tarifa Pacote de Serviços 803.121.200.142.592 15,75 D
10/11/2016 10/11/2016 Recebimentos Diversos 384.402 1.000,00 C
21/11/2016 21/11/2016 Saque no TAA 191.944.440.403.600 500,00 D
30/11/2016 S A L D O 1.936,68 C

Lançamentos mês de outubro de 2016

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
12/09/2016 Saldo Anterior 1.988,18 C
05/10/2016 05/10/2016 Saque no TAA 51.829.590.403.600 1.000,00 D
05/10/2016 05/10/2016 Tarifa Pacote de Serviços 892.791.100.618.451 15,75 D
10/10/2016 10/10/2016 Recebimentos Diversos 162.319 1.000,00 C
18/10/2016 18/10/2016 Recebimentos Diversos 41.285 180,00 C
31/10/2016 S A L D O 2.152,43 C

Lançamentos mês de setembro de 2016

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
25/08/2016 Saldo Anterior 1.003,93 C
01/09/2016 01/09/2016 Recebimentos Diversos 595.202 750,00 C
02/09/2016 02/09/2016 Recebimentos Diversos 362.113 400,00 C
05/09/2016 05/09/2016 Tarifa Pacote de Serviços 892.491.100.555.936 15,75 D
09/09/2016 09/09/2016 Saque no TAA 90.748.450.403.600 1.150,00 D
12/09/2016 12/09/2016 Recebimentos Diversos 280.895 1.000,00 C
30/09/2016 S A L D O 1.988,18 C

Lançamentos mês de agosto de 2016

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
25/07/2016 Saldo Anterior 1.649,68 C
01/08/2016 01/08/2016 Recebimentos Diversos 732.104 256,00 C
05/08/2016 05/08/2016 Tarifa Pacote de Serviços 892.181.100.641.998 15,75 D
08/08/2016 08/08/2016 Saque no TAA 71.521.500.403.600 1.500,00 D
08/08/2016 08/08/2016 Saque no TAA 71.522.300.403.600 286,00 D
10/08/2016 10/08/2016 Recebimentos Diversos 397.975 1.000,00 C
25/08/2016 25/08/2016 Saque no TAA 251.319.080.403.600 100,00 D
31/08/2016 S A L D O 1.003,93 C

Lançamentos mês de julho de 2016

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
27/06/2016 Saldo Anterior 65,43 C
05/07/2016 05/07/2016 Tarifa Pacote de Serviços 891871100397209 9,75 D
11/07/2016 11/07/2016 Recebimentos Diversos 308200 3.214,00 C
11/07/2016 11/07/2016 Recebimentos Diversos 308497 930,00 C
11/07/2016 11/07/2016 Recebimentos Diversos 308499 1.000,00 C
21/07/2016 21/07/2016 Saque no TAA 211447260403600 3.000,00 D
25/07/2016 25/07/2016 Saque no TAA 231724260403600 550,00 D
31/07/2016 S A L D O 1.649,68 C

Lançamentos mês de junho de 2016

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
31/05/16 Saldo Anterior 905,88 C
02/06/16 02/06/16 Saque no TAA 21917060403600 500,00 D
06/06/16 06/06/16 Recebimentos Diversos 1059209 400,00 C
06/06/16 06/06/16 Tarifa Pacote de Serviços 891581100898139 11,70 D
08/06/16 08/06/16 Transferência on line 551244000023889 1.794,00 C
08/06/16 08/06/16 Saque no TAA 81848210403600 1.000,00 D
08/06/16 08/06/16 Tar Extr Mês Anterior-TAA 861601200101952 1,90 D
10/06/16 10/06/16 Recebimentos Diversos 358117 1.000,00 C
14/06/16 14/06/16 Recebimentos Diversos 137346 2.369,00 C
20/06/16 20/06/16 Recebimentos Diversos 605429 176,00 C
21/06/16 21/06/16 Saque no TAA 211438500403600 1.500,00 D
21/06/16 21/06/16 Saque no TAA 211440430403600 100,00 D
27/06/16 27/06/16 Saque no TAA 261610450403600 2.000,00 D
27/06/16 27/06/16 Saque no TAA 261703420403600 860,00 D
27/06/16 27/06/16 Saque no TAA 271458010403600 600,00 D
27/06/16 27/06/16 Tarifa Saque Terminal 801791200153882 1,95 D
27/06/16 27/06/16 Tarifa Saque Terminal 801791200153883 1,95 D
27/06/16 27/06/16 Tarifa Saque Terminal 801791200153884 1,95 D
30/06/16 S A L D O 65,43 C

Lançamentos mês de maio de 2016

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
28/04/16 Saldo Anterior 588,41 C
05/05/16 05/05/16 Tarifa Pacote de Serviços 891261100528766 10,53 D
09/05/16 09/05/16 Saque no TAA 92147570403600 400,00 D
10/05/16 10/05/16 Recebimentos Diversos 332788 1.000,00 C
27/05/16 27/05/16 Saque no TAA 260941310403600 1.000,00 D
31/05/16 31/05/16 Recebimentos Diversos 589064 400,00 C
31/05/16 31/05/16 Recebimentos Diversos 589115 328,00 C
31/05/16 S A L D O 905,88 C

Lançamentos mês de abril de 2016

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
31/03/2016 Saldo Anterior 1.398,94 C
05/04/2016 05/04/2016 Tarifa Pacote de Serviços 890961100308771 10,53 D
08/04/2016 08/04/2016 Transferência on line 221244000051792 500,00 D
11/04/2016 11/04/2016 Recebimentos Diversos 292483 1.000,00 C
20/04/2016 20/04/2016 Saque no TAA 201020110403600 1.000,00 D
28/04/2016 28/04/2016 Saque no TAA 280641040403600 300,00 D
30/04/2016 S A L D O 588,41 C

Lançamentos mês de março de 2016

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
26/02/2016 Saldo Anterior 1.509,47 C
02/03/2016 02/03/2016 Saque no TAA 21450280403600 1.000,00 D
07/03/2016 07/03/2016 Tarifa Pacote de Serviços 860671101305973 10,53 D
10/03/2016 10/03/2016 Recebimentos Diversos 267110 1.000,00 C
14/03/2016 14/03/2016 Recebimentos Diversos 81119 450,00 C
28/03/2016 28/03/2016 Saque no TAA 281055470403600 200,00 D
31/03/2016 31/03/2016 Saque no TAA 312118500403600 350,00 D
31/03/2016 S A L D O 1.398,94 C

Lançamentos mês de fevereiro de 2016

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
28/01/2016 Saldo Anterior 2.000,00 C
05/02/2016 05/02/2016 Tarifa Pacote de Serviços 890361100552208 10,53 D
10/02/2016 10/02/2016 Recebimentos Diversos 257506 1.000,00 C
18/02/2016 18/02/2016 Saque no TAA 180725350403600 1.500,00 D
24/02/2016 24/02/2016 Recebimentos Diversos 60625 750,00 C
25/02/2016 25/02/2016 Saque no TAA 250855350403600 1.000,00 D
26/02/2016 26/02/2016 Recebimentos Diversos 375773 270,00 C
29/02/2016 S A L D O 1.509,47 C

Lançamentos mês de janeiro de 2016

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
28/10/2015 Saldo Anterior 0,00 C
26/01/2016 26/01/2016 Recebimentos Diversos 53098 1.000,00 C
26/01/2016 26/01/2016 Recebimentos Diversos 53099 2.000,00 C
28/01/2016 28/01/2016 Saque no TAA 282141250403600 1.000,00 D
31/01/2016 S A L D O 2.000,00 C
Agência 1244-0
Conta: 50.027-5

Lançamentos mês de dezembro de 2015

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
30/11/2015 Saldo Anterior 752,04 C
07/12/2015 07/12/2015 Saque no TAA 71710570425474 50,00 D
07/12/2015 07/12/2015 Pagto conta telefone 120701 181,71 D
07/12/2015 07/12/2015 Tarifa Pacote de Serviços 803411001277339 9,75 D
09/12/2015 09/12/2015 Saque no TAA 91627540425474 500,00 D
10/12/2015 10/12/2015 Recebimentos Diversos 687782 1.000,00 C
14/12/2015 14/12/2015 Saque em Corresp Bancário 80689 500,00 D
16/12/2015 16/12/2015 Saque no TAA 161154150425474 450,00 D
18/12/2015 18/12/2015 Saque em Corresp Bancário 80706 60,58 D
31/12/2015 S A L D O 0,00 C

Lançamentos mês de novembro de 2015

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
21/10/2015 Saldo Anterior 473,88 C
05/11/2015 05/11/2015 Tarifa Pacote de Serviços 893091001559391 9,75 D
10/11/2015 10/11/2015 Recebimentos Diversos 375321 1.000,00 C
11/11/2015 11/11/2015 Recebimentos Diversos 256307 1.357,79 C
18/11/2015 18/11/2015 Pagamento de Título 111801 1.357,79 D
18/11/2015 18/11/2015 Pagto conta telefone 111802 210,95 D
18/11/2015 18/11/2015 Pagamento conta luz 111803 71,14 D
19/11/2015 19/11/2015 Saque no TAA 191141540425474 400,00 D
19/11/2015 19/11/2015 Transferência on line 220395000001391 110,00 D
24/11/2015 24/11/2015 Saque no TAA 241258140425474 50,00 D
26/11/2015 26/11/2015 Recebimentos Diversos 246432 1.100,00 C
26/11/2015 26/11/2015 Saque no TAA 260932210425474 450,00 D
27/11/2015 27/11/2015 Transferência on line 220395000001391 110,00 C
27/11/2015 27/11/2015 Saque no TAA 271151210425474 520,00 D
30/11/2015 30/11/2015 Saque no TAA 301621310425474 110,00 D
30/11/2015 S A L D O 752,04 C

Lançamentos mês de outubro de 2015

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
30/09/2015 Saldo Anterior 783,63 C
05/10/2015 05/10/2015 Saque no TAA 31727290425474 300,00 D
06/10/2015 06/10/2015 Tarifa Pacote de Serviços 872790900182361 9,75 D
08/10/2015 08/10/2015 Recebimentos Diversos 175925 1.357,79 C
13/10/2015 13/10/2015 Recebimentos Diversos 2731 1.000,00 C
21/10/2015 21/10/2015 Saque em Corresp Bancário 80709 1.000,00 D
21/10/2015 21/10/2015 Pagamento de Título 102101 1.357,79 D
31/10/2015 S A L D O 473,88 C

Lançamentos mês de setembro de 2015

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
27/08/2015 Saldo Anterior 1.100,73 C
03/09/2015 03/09/2015 Saque no TAA 30825360425474 300,00 D
08/09/2015 08/09/2015 Tarifa Pacote de Serviços 802511001551275 9,75 D
10/09/2015 10/09/2015 Recebimentos Diversos 352803 1.000,00 C
10/09/2015 10/09/2015 Saque no TAA 101753280425474 50,00 D
10/09/2015 10/09/2015 Pagto conta telefone 91001 328,61 D
14/09/2015 14/09/2015 Transferência on line 221244000056691 111,26 C
15/09/2015 15/09/2015 Saque no TAA 151023330425474 50,00 D
16/09/2015 16/09/2015 Saque no TAA 160840190425474 200,00 D
16/09/2015 16/09/2015 Saque no TAA 161638540425474 160,00 D
24/09/2015 24/09/2015 Saque no TAA 240834150425474 120,00 D
30/09/2015 30/09/2015 Saque no TAA 300852450425474 150,00 D
30/09/2015 30/09/2015 Saque no TAA 301557580425474 60,00 D
30/09/2015 S A L D O 783,63 C

Lançamentos mês de agosto de 2015

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
29/07/2015 Saldo Anterior 1.036,22 C
05/08/2015 05/08/2015 Tarifa Pacote de Serviços 892171000735671 8,70 D
10/08/2015 10/08/2015 Recebimentos Diversos 1376 2.715,58 C
10/08/2015 10/08/2015 Recebimentos Diversos 1377 1.000,00 C
10/08/2015 10/08/2015 Saque no TAA 101709450425474 150,00 D
10/08/2015 10/08/2015 Pagamento conta luz 81001 54,89 D
10/08/2015 10/08/2015 Pagto conta telefone 81002 11,90 D
11/08/2015 11/08/2015 Saque no TAA 111550100425474 600,00 D
11/08/2015 11/08/2015 Pagamento de Título 81101 1.357,79 D
11/08/2015 11/08/2015 Pagamento de Título 81102 1.357,79 D
13/08/2015 13/08/2015 Recebimentos Diversos 127920 340,00 C
13/08/2015 13/08/2015 Recebimentos Diversos 127921 340,00 C
25/08/2015 25/08/2015 Saque no TAA 250833220425474 320,00 D
25/08/2015 25/08/2015 Saque no TAA 251709530425474 680,00 D
26/08/2015 26/08/2015 Saque no TAA 261059080425474 390,00 D
27/08/2015 27/08/2015 Depósito Online 2876515129 600,00 C
31/08/2015 S A L D O 1.100,73 C
31/08/2015 SALDO EM APLICAÇÃO FINANCEIRA 0,00 C
31/08/2015 RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA 0,00 C

Lançamentos mês de julho de 2015

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
30/06/2015 Saldo Anterior 0,00 C
03/07/2015 03/07/2015 BB Curto Prazo Automático 1200005 1.572,75 C
06/07/2015 06/07/2015 Tarifa Pacote de Serviços 801871001600173 29,00 D
09/07/2015 09/07/2015 BB Curto Prazo Automático 1200005 2,17 C
10/07/2015 10/07/2015 Recebimentos Diversos 353742 1.000,00 C
10/07/2015 10/07/2015 Saque no TAA 101613200425474 500,00 D
14/07/2015 14/07/2015 Recebimentos Diversos 76867 2.715,58 C
21/07/2015 21/07/2015 Saque no TAA 210841350425474 400,00 D
21/07/2015 21/07/2015 Saque no TAA 211200310425474 30,00 D
21/07/2015 21/07/2015 Pagamento de Título 72101 1.357,79 D
21/07/2015 21/07/2015 Pagamento de Título 72102 1.357,79 D
23/07/2015 23/07/2015 Tarifa Pacote de Serviços 102040800038784 20,30 C
28/07/2015 28/07/2015 Saque no TAA 281726300425474 1.000,00 D
29/07/2015 29/07/2015 Recebimentos Diversos 151991 400,00 C
31/07/2015 S A L D O 1.036,22 C
31/07/2015 SALDO EM APLICAÇÃO FINANCEIRA 0,00 C
31/07/2015 RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA 0,00 C
31/07/2015 COBRANÇA IOF 0,31 D

Lançamentos mês de junho de 2015

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
28/05/2015 Saldo Anterior 2.007,17 C
02/06/2015 02/06/2015 Tar Manuten Conta Ativa 801530700250940 21,90 D
10/06/2015 10/06/2015 Pagto conta telefone 61001 255,75 D
11/06/2015 11/06/2015 Recebimentos Diversos 112310 1.000,00 C
25/06/2015 25/06/2015 Saque no TAA 250846510425474 650,00 D
29/06/2015 29/06/2015 BB Curto Prazo Automático 5 2.079,52 D
30/06/2015 30/06/2015 Saque em Corresp Bancário 272256 500,00 D
30/06/2015 30/06/2015 Tar Ourocard Empresarial 841810700288026 4,50 D
30/06/2015 30/06/2015 Tar Extrato Movimento-C 841811200502705 1,20 D
30/06/2015 30/06/2015 Tar Saque Correspondente 841811200513696 1,33 D
30/06/2015 30/06/2015 BB Curto Prazo Automático 5 507,03 C
30/06/2015 S A L D O 0,00 C
30/06/2015 SALDO EM APLICAÇÃO FINANCEIRA 1.573,06 C
30/06/2015 RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA 0,57 C

Lançamentos mês de maio de 2015

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
30/04/2015 Saldo Anterior 2.863,57 C
05/05/2015 05/05/2015 Tar Manuten Conta Ativa 851250801604892 21,90 D
11/05/2015 11/05/2015 Recebimentos Diversos 179831 1.000,00 C
13/05/2015 13/05/2015 Saque no TAA 130843260425474 310,00 D
14/05/2015 14/05/2015 Recebimentos Diversos 130865 150,00 C
14/05/2015 14/05/2015 Recebimentos Diversos 130894 630,00 C
22/05/2015 22/05/2015 Saque no TAA 220959030425474 900,00 D
26/05/2015 26/05/2015 Recebimentos Diversos 52331 2.715,58 C
26/05/2015 26/05/2015 Saque no TAA 261721410425474 1.000,00 D
26/05/2015 26/05/2015 Pagamento de Título 52601 1.357,79 D
26/05/2015 26/05/2015 Pagamento de Título 52602 1.357,79 D
27/05/2015 27/05/2015 Saque no TAA 271405010425474 400,00 D
28/05/2015 28/05/2015 Tar Ourocard Empresarial 831480700043255 4,50 D
31/05/2015 S A L D O 2.007,17 C

Lançamentos mês de abril de 2015

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
30/03/2015 Saldo Anterior 3.239,26 C
01/04/2015 01/04/2015 Saque no TAA 10905000425474 50,00 D
02/04/2015 02/04/2015 Tar Manuten Conta Ativa 820920700182683 21,90 D
07/04/2015 07/04/2015 Saque no TAA 71639210425474 200,00 D
07/04/2015 07/04/2015 Pagto conta telefone 40701 255,88 D
10/04/2015 10/04/2015 Recebimentos Diversos 133637 1.000,00 C
24/04/2015 24/04/2015 Saque no TAA 241022320425474 400,00 D
24/04/2015 24/04/2015 Pagamento conta luz 42401 120,32 D
28/04/2015 28/04/2015 Tar Ourocard Empresarial 851180700107184 4,50 D
29/04/2015 29/04/2015 Saque no TAA 291003430425474 110,00 D
29/04/2015 29/04/2015 Saque no TAA 291610360425474 110,00 D
29/04/2015 29/04/2015 Tarifa Saque Terminal 851191200347921 1,52 D
30/04/2015 30/04/2015 Transferência on line 223297000011319 100,00 D
30/04/2015 30/04/2015 Tar Extr Mês em Curso-TAA 801201200117616 1,57 D
30/04/2015 S A L D O 2.863,57 C

Lançamentos mês de março de 2015

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
27/02/2015 Saldo Anterior 2.740,52 C
03/03/2015 03/03/2015 Tar Manuten Conta Ativa 830620900214665 21,90 D
09/03/2015 09/03/2015 Saque no TAA 91752200425474 60,00 D
09/03/2015 09/03/2015 Pagto conta telefone 30901 4,86 D
10/03/2015 10/03/2015 Recebimentos Diversos 221639 1.000,00 C
18/03/2015 18/03/2015 Saque no TAA 181741210425474 250,00 D
27/03/2015 27/03/2015 Saque no TAA 270859250425474 160,00 D
27/03/2015 27/03/2015 Pagamento de Título 32701 1.357,79 D
27/03/2015 27/03/2015 Pagamento de Título 32702 1.357,79 D
27/03/2015 27/03/2015 Tar Ourocard Empresarial 860861200361189 4,50 D
30/03/2015 30/03/2015 Recebimentos Diversos 311272 2.715,58 C
31/03/2015 S A L D O 3.239,26 C

Lançamentos mês de fevereiro de 2015

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
30/01/2015 Saldo Anterior 1.986,24 C
05/02/2015 05/02/2015 Saque no TAA 50831450425474 600,00 D
05/02/2015 05/02/2015 Pagamento conta luz 20501 39,74 D
10/02/2015 10/02/2015 Recebimentos Diversos 239012 1.000,00 C
10/02/2015 10/02/2015 Tar Extr até 6 Meses Ant 850410700182215 1,48 D
13/02/2015 13/02/2015 Saque no TAA 131214080425474 100,00 D
19/02/2015 19/02/2015 Recebimentos Diversos 39828 700,00 C
26/02/2015 26/02/2015 Saque no TAA 261632490425474 200,00 D
27/02/2015 27/02/2015 Tar Ourocard Empresarial 850581200431939 4,50 D
28/02/2015 S A L D O 2.740,52 C

Lançamentos mês de janeiro de 2015

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
19/12/2014 Saldo Anterior 1.186,24 C
12/01/2015 12/01/2015 Recebimentos Diversos 294114 1.000,00 C
16/01/2015 16/01/2015 Recebimentos Diversos 65714 2.715,58 C
28/01/2015 28/01/2015 Saque no TAA 281533010425474 100,00 D
28/01/2015 28/01/2015 Pagamento de Título 12801 1.357,79 D
28/01/2015 28/01/2015 Pagamento de Título 12802 1.357,79 D
30/01/2015 30/01/2015 Saque no TAA 300852510425474 80,00 D
30/01/2015 30/01/2015 Saque no TAA 301248490425474 20,00 D
31/01/2015 S A L D O 1.986,24 C

Lançamentos mês de dezembro de 2014

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
28/11/2014 Saldo Anterior 2.890,52 C
02/12/2014 02/12/2014 Depósito Online 57578033710164 635,00 C
04/12/2014 04/12/2014 Saque no TAA 40959480425474 910,00 D
04/12/2014 04/12/2014 Saque no TAA 41713080425474 90,00 D
04/12/2014 04/12/2014 Transferência on line 223297000011319 30,30 D
10/12/2014 10/12/2014 Recebimentos Diversos 439697 1.000,00 C
10/12/2014 10/12/2014 Saque no TAA 101207530425474 350,00 D
10/12/2014 10/12/2014 Saque no TAA 101208550425474 100,00 D
10/12/2014 10/12/2014 Pagto conta telefone 121001 5,45 D
10/12/2014 10/12/2014 Pagto conta telefone 121002 239,76 D
15/12/2014 15/12/2014 Saque no TAA 150904290425474 100,00 D
17/12/2014 17/12/2014 Saque no TAA 171052020425474 500,00 D
17/12/2014 17/12/2014 Transferência on line 220283000026977 110,00 D
17/12/2014 17/12/2014 Transferência on line 220283003780791 40,00 D
17/12/2014 17/12/2014 Transferido para Poupança 220494510006466 723,77 D
17/12/2014 17/12/2014 Transferido para Poupança 220494510006466 110,00 D
17/12/2014 17/12/2014 Transferido para Poupança 220816510017036 40,00 D
17/12/2014 17/12/2014 Transferido para Poupança 220945510007028 40,00 D
17/12/2014 17/12/2014 Transferido para Poupança 222149510022078 110,00 D
18/12/2014 18/12/2014 Recebimentos Diversos 367737 350,00 C
19/12/2014 19/12/2014 Transferido para Poupança 220494510006466 190,00 D
31/12/2014 S A L D O 1.186,24 C

Lançamentos mês de novembro de 2014

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
29/10/2014 Saldo Anterior 10.485,97 C
05/11/2014 05/11/2014 Saque no TAA 50916470425474 1.000,00 D
05/11/2014 05/11/2014 Transferência on line 220283003780791 148,00 D
05/11/2014 05/11/2014 Transferido para Poupança 220494510006466 328,00 D
05/11/2014 05/11/2014 Pagto conta telefone 110501 5,45 D
06/11/2014 06/11/2014 Saque no TAA 61153460425474 1.000,00 D
06/11/2014 06/11/2014 Transferido para Poupança 220816510017036 79,00 D
10/11/2014 10/11/2014 Recebimentos Diversos 143613 1.000,00 C
17/11/2014 17/11/2014 Saque no TAA 170925360425474 600,00 D
17/11/2014 17/11/2014 Saque no TAA 171547070425474 400,00 D
17/11/2014 17/11/2014 Transferência on line 220283000026977 140,00 D
17/11/2014 17/11/2014 Transferência on line 220283000026977 160,00 D
17/11/2014 17/11/2014 Transferido para Poupança 220494510006466 140,00 D
17/11/2014 17/11/2014 Transferido para Poupança 220494510006466 476,00 D
17/11/2014 17/11/2014 Transferido para Poupança 220494510006466 695,00 D
17/11/2014 17/11/2014 Transferido para Poupança 220945510007028 306,00 D
17/11/2014 17/11/2014 Transferido para Poupança 220945510007028 113,00 D
18/11/2014 18/11/2014 Saque no TAA 181730430425474 840,00 D
18/11/2014 18/11/2014 Transferência on line 220283003780791 181,00 D
18/11/2014 18/11/2014 Transferido para Poupança 220494510006466 474,00 D
18/11/2014 18/11/2014 Transferido para Poupança 222149510022078 160,00 D
18/11/2014 18/11/2014 Transferido para Poupança 222149510022078 140,00 D
20/11/2014 20/11/2014 Saque no TAA 200853540425474 650,00 D
28/11/2014 28/11/2014 Saque no TAA 280935140425474 360,00 D
28/11/2014 28/11/2014 Saque no TAA 281621540425474 200,00 D
30/11/2014 S A L D O 2.890,52 C

Lançamentos mês de outubro de 2014

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
19/09/2014 Saldo Anterior 2.461,40 C
03/10/2014 03/10/2014 Saque no TAA 30919300425474 100,00 D
03/10/2014 03/10/2014 Pagto conta telefone 100301 271,25 D
07/10/2014 07/10/2014 Saque no TAA 70830410425474 110,00 D
10/10/2014 10/10/2014 Recebimentos Diversos 147341 3.385,00 C
10/10/2014 10/10/2014 Recebimentos Diversos 147343 720,00 C
10/10/2014 10/10/2014 Recebimentos Diversos 147355 4.400,00 C
10/10/2014 10/10/2014 Recebimentos Diversos 147357 2.987,00 C
10/10/2014 10/10/2014 Recebimentos Diversos 147361 66,00 C
10/10/2014 10/10/2014 Recebimentos Diversos 295035 1.000,00 C
10/10/2014 10/10/2014 Saque no TAA 101503030425474 60,00 D
15/10/2014 15/10/2014 Saque no TAA 150849400425474 850,00 D
17/10/2014 17/10/2014 Recebimentos Diversos 177504 2.515,04 C
20/10/2014 20/10/2014 Saque no Caixa 28300 2.000,00 D
20/10/2014 20/10/2014 Saque no TAA 181420220425474 1.000,00 D
29/10/2014 29/10/2014 Saque no TAA 291730240425474 150,00 D
29/10/2014 29/10/2014 Pagamento de Título 102901 1.253,61 D
29/10/2014 29/10/2014 Pagamento de Título 102902 1.253,61 D
31/10/2014 S A L D O 10.485,97 C

Lançamentos mês de setembro de 2014

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
29/08/2014 Saldo Anterior 1.341,40 C
02/09/2014 02/09/2014 Saque no TAA 21321530425474 400,00 D
10/09/2014 10/09/2014 Recebimentos Diversos 253662 1.000,00 C
10/09/2014 10/09/2014 Saque no TAA 101731470425474 150,00 D
11/09/2014 11/09/2014 Recebimentos Diversos 187114 950,00 C
19/09/2014 19/09/2014 Saque no TAA 190948240425474 80,00 D
19/09/2014 19/09/2014 Transferência on line 220462000016658 200,00 D
30/09/2014 S A L D O 2.461,40 C

Lançamentos mês de agosto de 2014

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
31/07/2014 Saldo Anterior 677,69 C
11/08/2014 11/08/2014 Recebimentos Diversos 262857 1.000,00 C
14/08/2014 14/08/2014 Recebimentos Diversos 150099 2.507,22 C
20/08/2014 20/08/2014 Saque no TAA 201621370425474 180,00 D
20/08/2014 20/08/2014 Pagamento conta luz 82001 26,29 D
21/08/2014 21/08/2014 Pagamento de Título 82101 1.253,61 D
21/08/2014 21/08/2014 Pagamento de Título 82102 1.253,61 D
25/08/2014 25/08/2014 Saque no TAA 250943160425474 100,00 D
29/08/2014 29/08/2014 Saque no TAA 290849460425474 30,00 D
31/08/2014 S A L D O 1.341,40 C

Lançamentos mês de julho de 2014

Dt. movimento Dt. balancete Ag Origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo
17/06/2014 SALDO ANTERIOR 2.825,64 C
01/07/2014 01/07/2014 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 697337 2.507,22 C
01/07/2014 01/07/2014 1244-0 0109 PAGTO TITULO 70101 1.253,61 D
01/07/2014 01/07/2014 1244-0 0109 PAGTO TITULO 70102 1.253,61 D
03/07/2014 03/07/2014 1244-0 Saque no TAA 30850020425474 1.000,00 D
04/07/2014 04/07/2014 1244-0 0234 COMPRA C/ CARTAO 148254 49,30 D
07/07/2014 07/07/2014 1244-0 0234 COMPRA C/ CARTAO 180274 74,44 D
07/07/2014 07/07/2014 1244-0 0234 COMPRA C/ CARTAO 277188 39,20 D
10/07/2014 10/07/2014 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 233462 4.110,00 C
10/07/2014 10/07/2014 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 233913 1.000,00 C
10/07/2014 10/07/2014 1244-0 Saque no TAA 100902080425474 1.000,00 D
11/07/2014 11/07/2014 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 217432 420,00 C
11/07/2014 11/07/2014 1244-0 Saque no TAA 110848550425474 1.000,00 D
11/07/2014 11/07/2014 1244-0 0363 PAGTO TELEFONE 71101 235,01 D
14/07/2014 14/07/2014 1244-0 Saque no TAA 140901510425474 1.000,00 D
15/07/2014 15/07/2014 1244-0 Saque no TAA 151642130425474 1.000,00 D
16/07/2014 16/07/2014 1244-0 Saque no TAA 160843370425474 730,00 D
17/07/2014 17/07/2014 1244-0 Saque no TAA 170851540425474 500,00 D
25/07/2014 25/07/2014 1244-0 Saque no TAA 250849240425474 650,00 D
29/07/2014 29/07/2014 1244-0 Saque no TAA 291738450425474 220,00 D
31/07/2014 31/07/2014 1244-0 Saque no TAA 311127420425474 180,00 D
31/07/2014 SALDO ATUAL 677,69 C

Lançamentos mês de junho de 2014

Dt. movimento Dt. balancete Ag Origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo
29/05/2014 SALDO ANTERIOR 2.775,64 C
03/06/2014 03/06/2014 1244-0 Saque no TAA 31633560425474 200,00 D
05/06/2014 05/06/2014 1244-0 Saque no TAA 50827390425474 100,00 D
11/06/2014 11/06/2014 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 128057 1.000,00 C
17/06/2014 17/06/2014 1244-0 Saque no TAA 171002000425474 650,00 D
30/06/2014 SALDO ATUAL 2.825,64 C

Lançamentos mês de maio de 2014

Dt. movimento Dt. balancete Ag Origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo
25/04/2014 SALDO ANTERIOR 3.838,11 C
07/05/2014 07/05/2014 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 1214604 2.507,22 C
07/05/2014 07/05/2014 1244-0 Saque no TAA 71656070425474 300,00 D
09/05/2014 09/05/2014 1244-0 0830 DEPOS.ONLINE 2473837041 72,00 C
09/05/2014 09/05/2014 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 261660 1.000,00 C
13/05/2014 13/05/2014 1244-0 Saque no TAA 131654190425474 80,00 D
13/05/2014 13/05/2014 1244-0 0109 PAG TITULO 51301 1.253,61 D
13/05/2014 13/05/2014 1244-0 0109 PAG TITULO 51302 1.253,61 D
20/05/2014 20/05/2014 1244-0 Saque no TAA 201702410425474 70,00 D
23/05/2014 23/05/2014 1244-0 Saque no TAA 230812560425474 650,00 D
26/05/2014 26/05/2014 1244-0 Saque no TAA 261658300425474 150,00 D
27/05/2014 27/05/2014 1244-0 0830 DEPOS.ONLINE 2122745900033 15,53 C
29/05/2014 29/05/2014 1244-0 0470 TRF ONLINE 220462000016658 250,00 D
29/05/2014 29/05/2014 1244-0 Saque no TAA 290824140425474 650,00 D
31/05/2014 SALDO ATUAL 2.775,64 C

Lançamentos mês de abril de 2014

Dt. movimento Dt. balancete Ag Origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo
31/03/2014 SALDO ANTERIOR 4.418,11 C
10/04/2014 10/04/2014 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 118906 1.000,00 C
11/04/2014 11/04/2014 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 213786 420,00 C
24/04/2014 24/04/2014 1244-0 Saque no TAA 240833060425474 680,00 D
24/04/2014 24/04/2014 1244-0 Saque no TAA 241832270425474 320,00 D
25/04/2014 25/04/2014 1244-0 Saque no TAA 250805340425474 1.000,00 D
30/04/2014 SALDO ATUAL 3.838,11 C

Lançamentos mês de março de 2014

Dt. movimento Dt. balancete Ag Origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo
28/02/2014 SALDO ANTERIOR 5.493,56 C
06/03/2014 06/03/2014 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 306559 1.772,00 C
06/03/2014 06/03/2014 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 878983 2.082,14 C
06/03/2014 06/03/2014 1244-0 0109 PAG TITULO 30601 1.041,07 D
06/03/2014 06/03/2014 1244-0 0109 PAG TITULO 30602 1.041,07 D
10/03/2014 10/03/2014 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 227700 1.000,00 C
11/03/2014 11/03/2014 1244-0 Saque no TAA 110822360425474 100,00 D
13/03/2014 13/03/2014 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 140639 2.477,00 C
14/03/2014 14/03/2014 1244-0 Saque no TAA 141116130425474 250,00 D
19/03/2014 19/03/2014 1244-0 Saque no TAA 191710020425474 1.000,00 D
20/03/2014 20/03/2014 1244-0 Saque no TAA 200824140425474 1.000,00 D
21/03/2014 21/03/2014 1244-0 Saque no TAA 211124540425474 500,00 D
25/03/2014 25/03/2014 1244-0 0470 TRF ONLINE 223297000011319 200,00 D
25/03/2014 25/03/2014 1244-0 Saque no TAA 250936520425474 950,00 D
26/03/2014 26/03/2014 1244-0 Saque no TAA 260817130425474 1.000,00 D
27/03/2014 27/03/2014 1244-0 Saque no TAA 270819020425474 1.000,00 D
28/03/2014 28/03/2014 1244-0 0234 COMPRA C/CARTAO 129617 270,60 D
31/03/2014 31/03/2014 1244-0 0234 COMPRA C/CARTAO 150130 53,85 D
31/03/2014 SALDO ATUAL 4.418,11 C

Lançamentos mês de fevereiro de 2014

Dt. movimento Dt. balancete Ag Origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo
31/01/2014 SALDO ANTERIOR 6.143,56 C
04/02/2014 04/02/2014 1244-0 Saque no TAA 40841090425474 300,00 D
06/02/2014 06/02/2014 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 1205246 750,00 C
10/02/2014 10/02/2014 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 139320 1.000,00 C
11/02/2014 11/02/2014 1244-0 Saque no TAA 111012310425474 100,00 D
13/02/2014 13/02/2014 1244-0 Saque no TAA 131121320425474 100,00 D
18/02/2014 18/02/2014 1244-0 Saque no TAA 180842220425474 500,00 D
19/02/2014 19/02/2014 1244-0 Saque no TAA 190818060425474 300,00 D
19/02/2014 19/02/2014 1244-0 Saque no TAA 191708570425474 300,00 D
25/02/2014 25/02/2014 1244-0 Saque no TAA 251044250425474 720,00 D
27/02/2014 27/02/2014 1244-0 Saque no TAA 271129400425474 60,00 D 5.513,56 C
28/02/2014 28/02/2014 1244-0 Saque no TAA 281727050425474 20,00 D
28/02/2014 SALDO ATUAL 5.493,56 C

Lançamentos mês de janeiro de 2014

Dt. movimento Dt. balancete Ag Origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo
18/12/2013 SALDO ANTERIOR 5.743,56 C
13/01/2014 13/01/2014 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 124874 1.000,00 C
24/01/2014 24/01/2014 1244-0 Saque no TAA 241701310425474 50,00 D
28/01/2014 28/01/2014 1244-0 Saque no TAA 280814490425474 90,00 D
30/01/2014 30/01/2014 1244-0 Saque no TAA 300808500425474 30,00 D
30/01/2014 30/01/2014 1244-0 Saque no TAA 301725450425474 80,00 D
31/01/2014 31/01/2014 1244-0 Saque no TAA 311641360425474 350,00 D
31/01/2014 SALDO ATUAL 6.143,56 C

Lançamentos mês de dezembro de 2013

Dt. movimento Dt. balancete Ag Origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo
25/11/2013 SALDO ANTERIOR 6.919,16 C
04/12/2013 04/12/2013 1244-0 Saque no TAA 41508100425474 200,00 D
05/12/2013 05/12/2013 1244-0 Saque no TAA 50843520425474 550,00 D
09/12/2013 09/12/2013 1244-0 Saque no TAA 91712280425474 350,00 D
11/12/2013 11/12/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 197369 1.000,00 C
16/12/2013 16/12/2013 1244-0 Saque no TAA 161707140425474 90,00 D
16/12/2013 16/12/2013 1244-0 0470 TRF ONLINE 221626000046540 55,60 D
17/12/2013 17/12/2013 1244-0 Saque no TAA 170852410425474 80,00 D
17/12/2013 17/12/2013 1244-0 Saque no TAA 171130550425474 500,00 D
18/12/2013 18/12/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 308547 2.082,14 C
18/12/2013 18/12/2013 1244-0 Saque no TAA 181656390425474 350,00 D
18/12/2013 18/12/2013 1244-0 0109 PAG TITULO 121801 1.041,07 D
18/12/2013 18/12/2013 1244-0 0109 PAG TITULO 121802 1.041,07 D
31/12/2013 SALDO ATUAL 5.743,56 C

Lançamentos mês de novembro de 2013

Dt. movimento Dt. balancete Ag Origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo
29/10/2013 SALDO ANTERIOR 8.629,16 C
04/11/2013 04/11/2013 1244-0 0470 TRF ONLINE 221626000046540 500,00 D
07/11/2013 07/11/2013 1244-0 0470 TRF ONLINE 223297000011319 400,00 D
11/11/2013 11/11/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 285740 1.000,00 C
11/11/2013 11/11/2013 1244-0 Saque no TAA 111653230425474 240,00 D
13/11/2013 13/11/2013 1244-0 Saque no TAA 131700130425474 240,00 D
13/11/2013 13/11/2013 1244-0 0470 TRF ONLINE 220462000016658 610,00 D
20/11/2013 20/11/2013 1244-0 Saque no TAA 200920240425474 700,00 D
22/11/2013 22/11/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 276295 200,00 C
25/11/2013 25/11/2013 1244-0 Saque no TAA 251723090425474 220,00 D
30/11/2013 SALDO ATUAL 6.919,16 C

Lançamentos mês de outubro de 2013

Dt. movimento Dt. balancete Ag Origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo
24/09/2013 SALDO ANTERIOR 8.529,16 C
02/10/2013 02/10/2013 1244-0 Saque no TAA 20822050425474 150,00 D
07/10/2013 07/10/2013 1244-0 Saque no TAA 71742390425474 210,00 D
10/10/2013 10/10/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 156764 1.000,00 C
16/10/2013 16/10/2013 1244-0 0331 SAQUE COM CARTÃO 20007 350,00 D
21/10/2013 21/10/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 131851 2.082,14 C
25/10/2013 25/10/2013 1244-0 Saque no TAA 251716150425474 90,00 D
25/10/2013 25/10/2013 1244-0 0109 PAG TITULO 102501 1.041,07 D
25/10/2013 25/10/2013 1244-0 0109 PAG TITULO 102502 1.041,07 D
29/10/2013 29/10/2013 1244-0 Saque no TAA 290811340425474 100,00 D
31/10/2013 SALDO ATUAL 8.629,16 C

Lançamentos mês de setembro de 2013

Dt. movimento Dt. balancete Ag Origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo
29/08/2013 SALDO ANTERIOR 6.660,81 C
02/09/2013 02/09/2013 1244-0 Saque no TAA 21108380425474 200,00 D
04/09/2013 04/09/2013 1244-0 Saque no TAA 40912420425474 60,00 D
06/09/2013 06/09/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 1743505 1.600,00 C
10/09/2013 10/09/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 264882 1.000,00 C
10/09/2013 10/09/2013 1244-0 Saque no TAA 100938050425474 200,00 D
10/09/2013 10/09/2013 1244-0 0470 TRF ONLINE 221626000046540 150,00 D
12/09/2013 12/09/2013 1244-0 Saque no TAA 120824370425474 50,00 D
23/09/2013 23/09/2013 1244-0 0830 DEPOS.ONLINE 4431855800026 178,35 C
24/09/2013 24/09/2013 1244-0 Saque no TAA 240808390425474 250,00 D
30/09/2013 SALDO ATUAL 8.529,16 C

Lançamentos mês de agosto de 2013

Dt. movimento Dt. balancete Ag Origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo
26/07/2013 SALDO ANTERIOR 6.220,81 C
12/08/2013 12/08/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 251762 1.000,00 C
20/08/2013 20/08/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 723278 2.082,14 C
20/08/2013 20/08/2013 1244-0 0470 TRF ONLINE 220462000016658 400,00 D
20/08/2013 20/08/2013 1244-0 0109 PAG TITULO 82001 1.041,07 D
20/08/2013 20/08/2013 1244-0 0109 PAG TITULO 82002 1.041,07 D
21/08/2013 21/08/2013 1244-0 Saque no TAA 210809300425474 70,00 D
29/08/2013 29/08/2013 1244-0 Saque no TAA 290850240425474 90,00 D
31/08/2013 SALDO ATUAL 6.660,81 C

Lançamentos mês de julho de 2013

Dt. movimento Dt. balancete Ag Origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo
27/06/2013 SALDO ANTERIOR 11.830,41 C
01/07/2013 01/07/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 808876 2.082,14 C
01/07/2013 01/07/2013 1244-0 0470 TRF ONLINE 220152000024091 4.150,00 D
01/07/2013 01/07/2013 1244-0 0109 PAG TITULO 70101 1.041,07 D
01/07/2013 01/07/2013 1244-0 0109 PAG TITULO 70102 1.041,07 D
05/07/2013 05/07/2013 1244-0 0331 SAQUE COM CARTÃO 51748480425474 500,00 D
08/07/2013 08/07/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 232213 380,00 C
08/07/2013 08/07/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 232242 230,00 C
09/07/2013 09/07/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 40135 450,40 C
10/07/2013 10/07/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 245745 1.000,00 C
10/07/2013 10/07/2013 1244-0 0331 SAQUE COM CARTÃO 100903520425474 450,00 D
11/07/2013 11/07/2013 1244-0 0830 DEPOS.ONLINE 57578016600025 300,00 C
11/07/2013 11/07/2013 1244-0 0331 SAQUE COM CARTÃO 111120230425474 1.000,00 D
15/07/2013 15/07/2013 1244-0 0331 SAQUE COM CARTÃO 151156280425474 630,00 D
19/07/2013 19/07/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 601032 60,00 C
22/07/2013 22/07/2013 1244-0 Saque no TAA 220838000425474 50,00 D
25/07/2013 25/07/2013 1244-0 Saque no TAA 251654260425474 1.000,00 D
26/07/2013 26/07/2013 1244-0 Saque no TAA 261635380425474 250,00 D
31/07/2013 SALDO ATUAL 6.220,81 C

Lançamentos mês de junho de 2013

Dt. movimento Dt. balancete Ag Origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo
31/05/2013 SALDO ANTERIOR 9.530,41 C
05/06/2013 05/06/2013 1244-0 0331 SAQUE COM CARTÃO 50842100425474 30,00 D
10/06/2013 10/06/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 99303 1.000,00 C
11/06/2013 11/06/2013 1244-0 0331 SAQUE COM CARTÃO 110810420425474 270,00 D
14/06/2013 14/06/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 523542 1.600,00 C
26/06/2013 26/06/2013 1244-0 0331 SAQUE COM CARTÃO 261653410425474 1.000,00 D
27/06/2013 27/06/2013 1244-0 0830 DEPOS.ONLINE 2121414700014 1.600,00 C
27/06/2013 27/06/2013 1244-0 0331 SAQUE COM CARTÃO 271052340425474 600,00 D
30/06/2013 SALDO ATUAL 11.830,41 C

Lançamentos mês de maio de 2013

Dt. Movimento Dt. Balancete Ag Origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo
25/04/2013 SALDO ANTERIOR 7.847,01 C
06/05/2013 06/05/2013 1244-0 0331 SAQUE COM CARTÃO 61650580425474 600,00 D
07/05/2013 07/05/2013 1244-0 0830 DEPOS.ONLINE 2122745900047 223,40 C
07/05/2013 07/05/2013 1244-0 0331 SAQUE COM CARTÃO 71108140425474 1.000,00 D
08/05/2013 08/05/2013 1244-0 0331 SAQUE COM CARTÃO 81114580425474 1.000,00 D
09/05/2013 09/05/2013 1244-0 0331 SAQUE COM CARTÃO 90809280425474 100,00 D
10/05/2013 10/05/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 362483 1.000,00 C
17/05/2013 17/05/2013 1244-0 0331 SAQUE COM CARTÃO 170905350425474 100,00 D
17/05/2013 17/05/2013 1244-0 0331 SAQUE COM CARTÃO 171644410425474 320,00 D
23/05/2013 23/05/2013 1244-0 0331 SAQUE COM CARTÃO 230807130425474 350,00 D
24/05/2013 24/05/2013 1244-0 0331 SAQUE COM CARTÃO 241052390425474 220,00 D
31/05/2013 31/05/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 1292719 4.150,00 C
31/05/2013 SALDO ATUAL 9.530,41 C

Lançamentos mês de abril de 2013

Dt Movimento Dt Balancete Ag origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo R$
28/03/2013 SALDO ANTERIOR 10.434,87 C
01/04/2013 01/04/2013 1244-0 0470 TRF ONLINE 220152000024091 4.800,00 D
09/04/2013 09/04/2013 1244-0 0331 SAQUE COM CARTÃO 90810130425474 100,00 D
10/04/2013 10/04/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 224979 1.000,00 C
16/04/2013 16/04/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 48185 580,00 C
16/04/2013 16/04/2013 1244-0 0331 SAQUE COM CARTÃO 161402590425474 490,00 D
18/04/2013 18/04/2013 1244-0 0331 SAQUE COM CARTÃO 180852390425474 200,00 D
23/04/2013 23/04/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 54283 300,00 C
24/04/2013 24/04/2013 1244-0 0331 SAQUE COM CARTÃO 241416280425474 960,00 D
25/04/2013 25/04/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 252611 2.082,14 C
30/04/2013 SALDO ATUAL 7.847,01 C

Lançamentos mês de março de 2013

Dt Movimento Dt Balancete Ag origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo R$
28/02/2013 SALDO ANTERIOR 5.924,87 C
01/03/2013 01/03/2013 1244-0 0331 SAQUE COM CARTÃO 11058120425474 100,00 D
04/03/2013 04/03/2013 1244-0 0331 SAQUE COM CARTÃO 41049300425474 100,00 D
06/03/2013 06/03/2013 1244-0 0331 SAQUE COM CARTÃO 60811420425474 800,00 D
07/03/2013 07/03/2013 1244-0 0331 SAQUE COM CARTÃO 70934360425474 600,00 D
11/03/2013 11/03/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 227374 1.000,00 C
13/03/2013 13/03/2013 1244-0 0830 DEPOS.ONLINE 57578038180120 800,00 C
13/03/2013 13/03/2013 1244-0 0331 SAQUE COM CARTÃO 130804430425474 450,00 D
27/03/2013 27/03/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 665248 4.800,00 C
28/03/2013 28/03/2013 1244-0 0331 SAQUE COM CARTÃO 281147040425474 40,00 D
31/03/2013 SALDO ATUAL 10.434,87 C

Lançamentos mês de fevereiro de 2013

Dt Movimento Dt Balancete Ag origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo R$
31/01/2013 SALDO ANTERIOR 5.074,87 C
05/02/2013 05/02/2013 1244-0 0331 SAQUE COM CARTÃO 50848120425474 320,00 D
13/02/2013 13/02/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 225855 1.000,00 C
13/02/2013 13/02/2013 1244-0 0331 SAQUE COM CARTÃO 131538220425474 220,00 D
14/02/2013 14/02/2013 1244-0 0331 SAQUE COM CARTÃO 141632160425474 120,00 D
20/02/2013 20/02/2013 1244-0 0331 SAQUE COM CARTÃO 200825030425474 70,00 D
25/02/2013 25/02/2013 1244-0 0331 SAQUE COM CARTÃO 251311560425474 90,00 D
26/02/2013 26/02/2013 1244-0 0331 SAQUE COM CARTÃO 261148000425474 100,00 D
27/02/2013 27/02/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 415079 1.070,00 C
27/02/2013 27/02/2013 1244-0 0331 SAQUE COM CARTÃO 271624150425474 150,00 D
28/02/2013 28/02/2013 1244-0 0331 SAQUE COM CARTÃO 281615520425474 150,00 D
28/02/2013 SALDO ATUAL 5.924,87 C

Lançamentos mês de janeiro de 2013

Dt Movimento Dt Balancete Ag origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo R$
28/12/2012 SALDO ANTERIOR 6.634,87 C
03/01/2013 03/01/2013 1244-0 0331 SAQUE COM CARTÃO 31320350425474 100,00 D
04/01/2013 04/01/2013 1244-0 0331 SAQUE COM CARTÃO 41633260425474 50,00 D
10/01/2013 10/01/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 241671 1.000,00 C
17/01/2013 17/01/2013 1244-0 0331 SAQUE COM CARTÃO 171320170425474 600,00 D
21/01/2013 21/01/2013 1244-0 0234 COMPRA COM CARTÃO 128543 274,20 D
21/01/2013 21/01/2013 1244-0 0234 COMPRA COM CARTÃO 234843 95,80 D
21/01/2013 21/01/2013 1244-0 0331 SAQUE COM CARTÃO 202114400425474 400,00 D
25/01/2013 25/01/2013 1244-0 0331 SAQUE COM CARTÃO 251741450425474 490,00 D
31/01/2013 31/01/2013 1244-0 0331 SAQUE COM CARTÃO 310807250425474 550,00 D
31/01/2013 SALDO ATUAL 5.074,87 C

Lançamentos mês de dezembro de 2012

Dt Movimento Dt Balancete Ag origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo R$
30/11/2012 SALDO ANTERIOR 8.411,34 C
04/12/2012 04/12/2012 1244-0 0330 SAQUE C/ CARTÃO 41130230425474 650,00 D
06/12/2012 06/12/2012 1244-0 0470 TRF ONLINE 221626000046540 18,49 D
06/12/2012 06/12/2012 1244-0 0470 TRF ONLINE 222279000017398 293,55 D
10/12/2012 10/12/2012 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 208973 1.000,00 C
10/12/2012 10/12/2012 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 437809 5,57 C
19/12/2012 19/12/2012 1244-0 0330 SAQUE C/ CARTÃO 191309070425474 900,00 D
20/12/2012 20/12/2012 1244-0 0330 SAQUE C/ CARTÃO 201430340425474 20,00 D
27/12/2012 27/12/2012 1244-0 0330 SAQUE C/ CARTÃO 271547080425474 330,00 D
28/12/2012 28/12/2012 1244-0 0330 SAQUE C/ CARTÃO 281457060425474 570,00 D
31/12/2012 SALDO ATUAL 6.634,87 C

Lançamentos mês de novembro de 2012

Dt Movimento Dt Balancete Ag origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo R$
31/10/2012 SALDO ANTERIOR 10.012,85 C
01/11/2012 01/11/2012 1244-0 0330 SAQUE COM CARTÃO 11015480425474 100,00 D
07/11/2012 07/11/2012 1244-0 0330 SAQUE COM CARTÃO 71127510425474 150,00 D
08/11/2012 08/11/2012 1244-0 470 TRF ONLINE 221626000046540 400,00 D
12/11/2012 12/11/2012 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 330856 1.000,00 C
21/11/2012 21/11/2012 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 227183 580,00 C
21/11/2012 21/11/2012 1244-0 0330 SAQUE COM CARTÃO 211730210425474 800,00 D
26/11/2012 26/11/2012 1244-0 0234 COMPRA C/CARTAO 152011 2.250,00 D
29/11/2012 29/11/2012 1244-0 0330 SAQUE COM CARTÃO 291053410425474 150,00 D
30/11/2012 30/11/2012 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 2533102 650,00 C
30/11/2012 30/11/2012 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 2533202 18,49 C
30/11/2012 SALDO ATUAL 8.411,34 C

Lançamentos mês de outubro de 2012

Dt Movimento Dt Balancete Ag origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo R$
20/09/2012 SALDO ANTERIOR 13.329,62 C
02/10/2012 02/10/2012 1244-0 0330 SAQUE C/CARTAO 21750330425474 350,00 D
08/10/2012 08/10/2012 1244-0 0234 COMPRA C/CARTAO 144024 778,67 D
09/10/2012 09/10/2012 1244-0 0330 SAQUE C/CARTAO 91723220425474 350,00 D
10/10/2012 10/10/2012 1244-0 0870 TRANSF.ON LINE 221626000046540 188,10 D
11/10/2012 11/10/2012 1244-0 0330 SAQUE C/CARTAO 111105260425474 100,00 D
18/10/2012 18/10/2012 1244-0 0330 SAQUE C/CARTAO 181605440425474 150,00 D
22/10/2012 22/10/2012 1244-0 0330 SAQUE C/CARTAO 221139180425474 350,00 D
24/10/2012 24/10/2012 1244-0 0330 SAQUE C/CARTAO 241650570425474 400,00 D
25/10/2012 25/10/2012 1244-0 0330 SAQUE C/CARTAO 250921380425474 400,00 D
31/10/2012 31/10/2012 1244-0 0330 SAQUE C/CARTAO 311549010425474 250,00 D
31/10/2012 SALDO ATUAL 10.012,85 C

Lançamentos mês de setembro de 2012

Dt Movimento Dt Balancete Ag origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo R$
31/08/12 SALDO ANTERIOR 35.245,90 C
04/09/12 04/09/12 1244-0 612 RECEB DIVERSOS 305603 36,00 C
18/09/12 18/09/12 1244-0 612 RECEB DIVERSOS 40278 643,51 C
18/09/12 18/09/12 212 330 SAQUE COM CARTÃO 21200 24.095,79 D
20/09/12 20/09/12 1244-0 612 RECEB DIVERSOS 690376 1.500,00 C
30/09/12 SALDO ATUAL 13.329,62 C

Lançamentos mês de agosto de 2012

Dt Movimento Dt Balancete Ag origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo R$
25/07/12 SALDO ANTERIOR 33.592,10 C
01/08/12 01/08/12 212 331 SAQUE COM CARTÃO 11500520425474 700,00 D
03/08/12 03/08/12 1244-0 612 RECEB DIVERSOS 281456 2.100,00 C
03/08/12 03/08/12 1244-0 612 RECEB DIVERSOS 653380 650,00 C
06/08/12 06/08/12 1244-0 612 RECEB DIVERSOS 1299428 96,00 C
06/08/12 06/08/12 212 331 SAQUE COM CARTÃO 61506580425474 390,00 D
08/08/12 08/08/12 212 470 TRF ONLINE 221626000046540 2.100,00 D
09/08/12 09/08/12 212 331 SAQUE COM CARTÃO 91053280425474 400,00 D
13/08/12 13/08/12 212 331 SAQUE COM CARTÃO 131309190425474 100,00 D
15/08/12 15/08/12 1244-0 612 RECEB DIVERSOS 212134 3.085,00 C
15/08/12 15/08/12 1244-0 612 RECEB DIVERSOS 212260 1.420,00 C
17/08/12 17/08/12 212 331 SAQUE COM CARTÃO 171321280425474 500,00 D
21/08/12 21/08/12 212 470 TRF ONLINE 220462000016658 500,00 D
21/08/12 21/08/12 212 470 TRF ONLINE 221626000046540 500,00 D
23/08/12 23/08/12 212 331 SAQUE COM CARTÃO 231822560425474 1.000,00 D
24/08/12 24/08/12 1244-0 612 RECEB DIVERSOS 10998 1.500,00 C
24/08/12 24/08/12 212 331 SAQUE COM CARTÃO 25086560425474 1.000,00 D
28/08/12 28/08/12 1244-0 263 TARIFA EXTRATO 832411200087676 1,80 D
28/08/12 28/08/12 1244-0 263 TARIFA EXTRATO 832411200087677 1,80 D
28/08/12 28/08/12 1244-0 263 TARIFA EXTRATO 83241200087678 1,80 D
28/08/12 28/08/12 1244-0 263 TARIFA EXTRATO 832411200087679 1,80 D
30/08/12 30/08/12 1244-0 612 RECEB DIVERSOS 372762 5.470,00 C
30/08/12 30/08/12 212 470 TRF ONLINE 221626000046540 2.470,00 D
31/08/12 31/08/12 212 470 TRF ONLINE 221626000046540 3.000,00 D
31/08/12 SALDO ATUAL 35.245,90 C

Lançamentos mês de julho de 2012

Dt Movimento Dt Balancete Ag origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo R$
28/06/12 SALDO ANTERIOR 14.546,10 C
05/07/12 05/07/12 212 331 SAQUE COM CARTÃO 51026120425474 250,00 D
10/07/12 10/07/12 1244-0 612 RECEB DIVERSOS 94682 18.546,00 C
10/07/12 10/07/12 1244-0 612 RECEB DIVERSOS 94706 1.000,00 C
23/07/12 23/07/12 212 331 SAQUE COM CARTÃO 231150010425474 250,00 D
23/07/12 23/07/12 1244-0 109 PAGAMENTO DE TITULO 72301 2.500,00 D
25/07/12 25/07/12 1244-0 612 RECEB DIVERSOS 100547 2.500,00 C
31/07/12 SALDO ATUAL 33.592,10 C
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