Extrato CC Setor Salgueiro ate 2023

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Extrato da Conta Corrente
Setor de Salgueiro
Agência 1244-0
Conta: 60.301-5

Índice

Lançamentos mês de dezembro de 2019

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
Saldo Anterior 3.332,28 C
02/12/19 02/12/19 Saque no TAA 21701341383862 500,00 D
02/12/19 02/12/19 Saque no TAA 21701551383862 500,00 D
02/12/19 02/12/19 Saque no TAA 21702241383862 600,00 D
06/12/19 06/12/19 Saque no TAA 61011121383862 300,00 D
06/12/19 06/12/19 Tarifa Pacote de Serviços 893401002082920 42,00 D
10/12/19 10/12/19 TED-Crédito em Conta 4982461 11.356,50 C
11/12/19 11/12/19 Saque no TAA 111723561383862 1.000,00 D
11/12/19 11/12/19 Saque no TAA 111724331383862 1.500,00 D
12/12/19 12/12/19 Transferência enviada 220899000013616 100,00 D
12/12/19 12/12/19 Transferência enviada 221059000005669 16,00 D
12/12/19 12/12/19 Transferência enviada 221362000003036 150,00 D
20/12/19 20/12/19 Compra com Cartão 426999 116,10 D
23/12/19 23/12/19 Banco 24 Horas 3196200528862 600,00 D
23/12/19 23/12/19 SAQUEterminal 823571200261049 2,55 D
27/12/19 27/12/19 Saque no TAA 271210171383862 600,00 D
31/12/19 31/12/19 Saque no TAA 311132141383862 520,00 D
31/12/19 31/12/19 Saque no TAA 311133161383862 10,00 D
S A L D O 8.132,13 C

Lançamentos mês de novembro de 2019

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
Saldo Anterior 10.016,38 C
05/11/19 05/11/19 Tarifa Pacote de Serviços 883091002253674 42,00 D
11/11/19 11/11/19 TED-Crédito em Conta 4413821 9.102,90 C
11/11/19 11/11/19 Banco 24 Horas 3196200387962 500,00 D
11/11/19 11/11/19 SAQUEterminal 893151100010678 2,55 D
12/11/19 12/11/19 Saque no TAA 121824531383862 1.500,00 D
12/11/19 12/11/19 Saque no TAA 121826161383862 1.500,00 D
13/11/19 13/11/19 Saque no TAA 131223351383862 1.500,00 D
13/11/19 13/11/19 Saque no TAA 131224231383862 1.500,00 D
14/11/19 14/11/19 Saque no TAA 141207111383862 1.500,00 D
14/11/19 14/11/19 Saque no TAA 141207491383862 1.500,00 D
14/11/19 14/11/19 Transferido para Poupança 220600510019104 300,00 D
14/11/19 14/11/19 Transferido para Poupança 220870510020906 300,00 D
14/11/19 14/11/19 Transferência enviada 220899000013616 200,00 D
14/11/19 14/11/19 Transferência enviada 221059000005669 400,00 D
14/11/19 14/11/19 Transferência enviada 221108000016465 300,00 D
14/11/19 14/11/19 Transferência enviada 221362000003036 400,00 D
14/11/19 14/11/19 TED Transf.Eletr.Disponiv 111401 832,00 D
14/11/19 14/11/19 Tar DOC/TED Eletrênico 813181200382030 10,45 D
18/11/19 18/11/19 Saque no TAA 161750251383862 2.000,00 D
18/11/19 18/11/19 Transferido para Poupança 220899510020085 200,00 D
18/11/19 18/11/19 Transferido para Poupança 221128510014173 400,00 D
29/11/19 29/11/19 Transferido para Poupança 220600510019104 300,00 D
29/11/19 29/11/19 Saque no TAA 291325571383862 600,00 D
S A L D O 3.332,28 C

Lançamentos mês de outubro de 2019

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
Saldo Anterior 9.921,03 C
07/10/19 07/10/19 Saque no TAA 51130111383862 500,00 D
07/10/19 07/10/19 Saque no TAA 51130371383862 300,00 D
07/10/19 07/10/19 Tarifa Pacote de Serviços 802801001039987 42,00 D
10/10/19 10/10/19 TED-Crédito em Conta 6076996 10.351,80 C
14/10/19 14/10/19 Saque no TAA 140957301383862 2.000,00 D
14/10/19 14/10/19 Saque no TAA 140958451383862 1.000,00 D
14/10/19 14/10/19 Transferido para Poupança 220600510019104 250,00 D
14/10/19 14/10/19 Transferência enviada 220899000013616 200,00 D
14/10/19 14/10/19 Transferido para Poupança 220899510020085 250,00 D
14/10/19 14/10/19 Transferência enviada 221059000005669 400,00 D
14/10/19 14/10/19 Transferência enviada 221059000005669 24,00 D
14/10/19 14/10/19 Transferência enviada 221362000003036 350,00 D
14/10/19 14/10/19 TED Transf.Eletr.Disponiv 101401 1.610,00 D
14/10/19 14/10/19 Tar DOC/TED Eletrênico 812871200524560 10,45 D
15/10/19 15/10/19 Saque no TAA 151131261383862 500,00 D
15/10/19 15/10/19 Saque no TAA 151131561383862 520,00 D
18/10/19 18/10/19 Saque no TAA 181108171383862 500,00 D
22/10/19 22/10/19 Saque no TAA 221444181383862 1.800,00 D
S A L D O 10.016,38 C

Lançamentos mês de setembro de 2019

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
Saldo Anterior 8.048,58 C
05/09/19 05/09/19 Tarifa Pacote de Serviços 892481000670025 42,00 D
10/09/19 10/09/19 TED-Crédito em Conta 1446468 15.949,40 C
11/09/19 11/09/19 Saque no Caixa 87000 2.330,00 D
11/09/19 11/09/19 TED 544065 2.500,00 D
11/09/19 11/09/19 Transferido para Poupança 220870510020906 150,00 D
11/09/19 11/09/19 Transferência enviada 220899000013616 150,00 D
11/09/19 11/09/19 Transferido para Poupança 220899510020085 160,00 D
11/09/19 11/09/19 Transferência enviada 221059000005669 120,00 D
11/09/19 11/09/19 Transferência enviada 221362000003036 550,00 D
11/09/19 11/09/19 Tarifa Saque Pessoal 812541200242616 3,00 D
11/09/19 11/09/19 TEDpessoal 812541200339293 21,95 D
13/09/19 13/09/19 Saque no TAA 130936401383862 1.500,00 D
20/09/19 20/09/19 Saque no TAA 201054351383862 700,00 D
20/09/19 20/09/19 Transferido para Poupança 220600510019104 250,00 D
26/09/19 26/09/19 Saque no TAA 260945301383862 1.500,00 D
26/09/19 26/09/19 Saque no TAA 260945581383862 1.500,00 D
27/09/19 27/09/19 Saque no TAA 271324281383862 1.500,00 D
27/09/19 27/09/19 Saque no TAA 271324551383862 500,00 D
30/09/19 30/09/19 Banco 24 Horas 3196200216062 600,00 D
S A L D O 9.921,03 C

Lançamentos mês de agosto de 2019

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
Saldo Anterior 7.003,83 C
05/08/19 05/08/19 Tarifa Pacote de Serviços 802171000246043 33,60 D
07/08/19 07/08/19 Transferência enviada 221061000022805 600,00 D
08/08/19 08/08/19 Saque no TAA 81155231383862 1.000,00 D
09/08/19 09/08/19 Saque no TAA 91136171383862 1.000,00 D
09/08/19 09/08/19 Transferência enviada 221028088300155 100,00 D
13/08/19 13/08/19 TED-Crédito em Conta 8722206 16.242,30 C
14/08/19 14/08/19 Saque no TAA 141855261383862 1.500,00 D
14/08/19 14/08/19 Saque no TAA 141856131383862 1.500,00 D
14/08/19 14/08/19 Transferido para Poupança 220600510019104 150,00 D
14/08/19 14/08/19 Transferido para Poupança 220870510020906 250,00 D
14/08/19 14/08/19 Transferido para Poupança 220899510020085 300,00 D
14/08/19 14/08/19 Transferência enviada 221059000005669 32,00 D
14/08/19 14/08/19 Transferência enviada 221362000003036 300,00 D
15/08/19 15/08/19 TED Devolvida 954806 2.808,00 C
15/08/19 15/08/19 TED 954806 2.808,00 D
15/08/19 15/08/19 Saque no TAA 151414311383862 1.500,00 D
15/08/19 15/08/19 Saque no TAA 151416551383862 500,00 D
15/08/19 15/08/19 TEDpessoal 812271200354907 21,95 D
20/08/19 20/08/19 Saque no TAA 201444451383862 1.000,00 D
20/08/19 20/08/19 Saque no TAA 201445221383862 1.000,00 D
20/08/19 20/08/19 Saque no TAA 201445531383862 810,00 D
23/08/19 23/08/19 Saque no TAA 231714041383862 500,00 D
23/08/19 23/08/19 Saque no TAA 231714481383862 500,00 D
23/08/19 23/08/19 Saque no TAA 231715171383862 300,00 D
27/08/19 27/08/19 Saque no TAA 271514221383862 800,00 D
29/08/19 29/08/19 Saque no TAA 291118331383862 1.000,00 D
29/08/19 29/08/19 Saque no TAA 291119031383862 500,00 D
S A L D O 8.048,58 C

Lançamentos mês de julho de 2019

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
24/06/19 24/06/19 Saldo Anterior 13.098,93 C
01/07/19 01/07/19 Saque no TAA 291044241383862 1.500,00 D
05/07/19 05/07/19 Tarifa Pacote de Serviços 891861001619274 32,00 D
08/07/19 08/07/19 Saque no TAA 61103181383862 1.500,00 D
08/07/19 08/07/19 Saque no TAA 61808471383862 1.000,00 D
10/07/19 10/07/19 TED-Crédito em Conta 4741407 10.736,90 C
12/07/19 12/07/19 Saque no TAA 121220461383862 1.500,00 D
12/07/19 12/07/19 Saque no TAA 121221361383862 1.500,00 D
16/07/19 16/07/19 Saque no TAA 161022261383862 3.000,00 D
16/07/19 16/07/19 Transferido para Poupança 220870510020906 250,00 D
16/07/19 16/07/19 Transferência enviada 221059000005669 1.200,00 D
16/07/19 16/07/19 Transferência enviada 221362000003036 250,00 D
17/07/19 17/07/19 Saque no TAA 171207411383862 2.000,00 D
25/07/19 25/07/19 Saque no TAA 251515511383862 600,00 D
25/07/19 25/07/19 Saque no TAA 251516211383862 600,00 D
25/07/19 25/07/19 Saque no TAA 251516531383862 600,00 D
29/07/19 29/07/19 Saque no TAA 291502251383862 1.000,00 D
29/07/19 29/07/19 Saque no TAA 291502491383862 300,00 D
31/07/19 S A L D O 7.003,83 C

Lançamentos mês de junho de 2019

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
31/05/19 31/05/19 Saldo Anterior 6.520,93 C
05/06/19 05/06/19 Saque no TAA 51817591383862 620,00 D
05/06/19 05/06/19 Saque no TAA 51818391383862 200,00 D
05/06/19 05/06/19 Tarifa Pacote de Serviços 891561001122278 32,00 D
07/06/19 07/06/19 Saque no TAA 70926051383862 1.200,00 D
10/06/19 10/06/19 TED-Crédito em Conta 7792685 6.677,00 C
11/06/19 11/06/19 Saque no TAA 111909561383862 1.000,00 D
12/06/19 12/06/19 TED-Crédito em Conta 6437539 11.823,00 C
14/06/19 14/06/19 Saque no TAA 140801151383862 1.500,00 D
14/06/19 14/06/19 Saque no TAA 140801581383862 1.500,00 D
14/06/19 14/06/19 Transferido para Poupança 220870510020906 250,00 D
14/06/19 14/06/19 Transferido para Poupança 220899510020085 350,00 D
14/06/19 14/06/19 Transferencia enviada 221059000005669 170,00 D
14/06/19 14/06/19 Transferencia enviada 221362000003036 300,00 D
17/06/19 17/06/19 Banco 24 Horas 4056900799062 1.000,00 D
18/06/19 18/06/19 Saque no TAA 181639591383862 1.000,00 D
21/06/19 21/06/19 Saque no TAA 211124381383862 1.200,00 D
24/06/19 24/06/19 Saque no TAA 221050011383862 1.600,00 D
30/06/19 S A L D O 13.098,93 C

Lançamentos mês de maio de 2019

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
26/04/19 Saldo Anterior 12.539,98 C
02/05/19 02/05/19 Saque no TAA 21151581383862 1.500,00 D
02/05/19 02/05/19 Saque no TAA 21152261383862 1.000,00 D
06/05/19 06/05/19 Saque no TAA 61242071383862 1.050,00 D
07/05/19 07/05/19 Tarifa Pacote de Serviços 891271000297489 32,00 D
09/05/19 09/05/19 Saque no TAA 91558381383862 500,00 D
10/05/19 10/05/19 TED-Crédito em Conta 7401261 10.168,00 C
10/05/19 10/05/19 Saque no TAA 101213561383862 1.500,00 D
10/05/19 10/05/19 Saque no TAA 101214451383862 1.000,00 D
16/05/19 16/05/19 TED 301791 4.302,00 D
16/05/19 16/05/19 Saque no TAA 161100101383862 1.250,00 D
16/05/19 16/05/19 Saque no TAA 161100451383862 1.500,00 D
16/05/19 16/05/19 Transferido para Poupança 220600510019104 200,00 D
16/05/19 16/05/19 Transferido para Poupança 220870510020906 300,00 D
16/05/19 16/05/19 Transferência enviada 221059000005669 116,00 D
16/05/19 16/05/19 Transferência enviada 221059000005669 48,00 D
16/05/19 16/05/19 Transferência enviada 221362000003036 350,00 D
16/05/19 16/05/19 TEDpessoal 821361200100769 19,05 D
22/05/19 22/05/19 TED-Crédito em Conta 6684162 550,00 C
27/05/19 27/05/19 Transferido para Poupança 220870510020906 350,00 D
27/05/19 27/05/19 Saque no TAA 271459261383862 600,00 D
27/05/19 27/05/19 Saque no TAA 271459561383862 600,00 D
31/05/19 31/05/19 Transferência enviada 221061000022805 520,00 D
31/05/19 S A L D O 6.520,93 C

Lançamentos mês de abril de 2019

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
Saldo Anterior 12.956,78 C
05/04/19 05/04/19 Saque no TAA 51114451383862 500,00 D
05/04/19 05/04/19 Saque no TAA 51116151383862 600,00 D
05/04/19 05/04/19 Saque no TAA 51116591383862 200,00 D
05/04/19 05/04/19 Tarifa Pacote de Serviços 890951001736217 32,00 D
10/04/19 10/04/19 TED-Crédito em Conta 4828430 4.546,00 C
11/04/19 11/04/19 Saque no TAA 110935541383862 2.000,00 D
11/04/19 11/04/19 Saque no TAA 110936511383862 1.000,00 D
11/04/19 11/04/19 Transferido para Poupança 220600510019104 200,00 D
11/04/19 11/04/19 Transferido para Poupança 220870510020906 300,00 D
11/04/19 11/04/19 Transferência enviada 221362000003036 250,00 D
12/04/19 12/04/19 Saque no TAA 121036381383862 1.500,00 D
12/04/19 12/04/19 Saque no TAA 121037111383862 1.500,00 D
16/04/19 16/04/19 Saque no TAA 161219331383862 800,00 D
23/04/19 23/04/19 Saque no TAA 231030371383862 600,00 D
26/04/19 26/04/19 TED-Crédito em Conta 3722042 5.519,20 C
26/04/19 26/04/19 Saque no TAA 261054391383862 1.000,00 D
S A L D O 12.539,98 C

Lançamentos mês de março de 2019

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
25/02/19 Saldo Anterior 17.293,68 C
07/03/19 07/03/19 Tarifa Pacote de Serviços 890661001252460 32,00 D
08/03/19 08/03/19 Saque no TAA 81228171383862 1.500,00 D
08/03/19 08/03/19 Saque no TAA 81229281383862 1.500,00 D
11/03/19 11/03/19 TED-Crédito em Conta 3118538 1.042,00 C
13/03/19 13/03/19 Saque no TAA 130852081383862 2.700,00 D
14/03/19 14/03/19 Saque no TAA 140916111383862 1.500,00 D
14/03/19 14/03/19 Saque no TAA 140916441383862 1.500,00 D
14/03/19 14/03/19 Transferido para Poupança 220600510019104 200,00 D
14/03/19 14/03/19 Transferência enviada 221362000003036 250,00 D
15/03/19 15/03/19 Saque no TAA 151554311383862 1.000,00 D
15/03/19 15/03/19 Saque no TAA 151554561383862 1.000,00 D
15/03/19 15/03/19 Saque no TAA 151555191383862 1.000,00 D
21/03/19 21/03/19 Transferido para Poupança 220899510020085 200,00 D
21/03/19 21/03/19 Transferência enviada 221059000005669 1.000,00 D
22/03/19 22/03/19 TED-Crédito em Conta 7457719 1.500,00 C
25/03/19 25/03/19 Saque no TAA 251236511383862 1.500,00 D
25/03/19 25/03/19 Saque no TAA 251237221383862 500,00 D
25/03/19 25/03/19 Saque no TAA 251242581383862 50,00 D
27/03/19 27/03/19 TED-Crédito em Conta 8185411 8.553,10 C
31/03/19 S A L D O 12.956,78 C

Lançamentos mês de fevereiro de 2019

Dt. Movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
23/01/19 Saldo Anterior 10.972,48 C
06/02/19 06/02/19 TED-Crédito em Conta 7280703 560,00 C
06/02/19 06/02/19 Tarifa Pacote de Serviços 870371005497842 32,00 D
07/02/19 07/02/19 Saque no TAA 71412351383862 1.000,00 D
07/02/19 07/02/19 Saque no TAA 71413301383862 200,00 D
07/02/19 07/02/19 Saque no TAA 71414071383862 900,00 D
07/02/19 07/02/19 Saque no TAA 71428461383862 500,00 D
11/02/19 11/02/19 TED-Crédito em Conta 9113186 5.067,00 C
12/02/19 12/02/19 Saque no TAA 121238121383862 1.500,00 D
15/02/19 15/02/19 TED-Crédito em Conta 3760022 10.926,20 C
21/02/19 21/02/19 Saque no TAA 211802361383862 2.000,00 D
21/02/19 21/02/19 Saque no TAA 211803551383862 1.000,00 D
21/02/19 21/02/19 Transferido para Poupança 220600510019104 250,00 D
21/02/19 21/02/19 Transferido para Poupança 220870510010005 150,00 D
21/02/19 21/02/19 Transferência enviada 221362000003036 400,00 D
25/02/19 25/02/19 Saque no TAA 251158371383862 1.500,00 D
25/02/19 25/02/19 Saque no TAA 251200241383862 800,00 D
28/02/19 S A L D O 17.293,68 C

Lançamentos mês de janeiro de 2019

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
17/12/18 Saldo Anterior 14.077,88 C
07/01/19 07/01/19 Tarifa Pacote de Serviços 890071004174233 30,40 D
10/01/19 10/01/19 TED-Crédito em Conta 7097237 4.445,00 C
10/01/19 10/01/19 Saque no TAA 101150401383862 1.500,00 D
10/01/19 10/01/19 Transferido para Poupança 220899510020085 300,00 D
15/01/19 15/01/19 Saque no TAA 151310201383862 2.000,00 D
15/01/19 15/01/19 Saque no TAA 151311331383862 1.000,00 D
15/01/19 15/01/19 Transferido para Poupança 220600510019104 500,00 D
15/01/19 15/01/19 Transferido para Poupança 220870510010005 150,00 D
15/01/19 15/01/19 Transferência enviada 221362000003036 300,00 D
18/01/19 18/01/19 Saque no TAA 182001061383862 470,00 D
23/01/19 23/01/19 Saque no TAA 232012341383862 1.300,00 D 10.972,48 C

Lançamentos mês de dezembro de 2018

Dt. movimento Dt. Balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
30/11/18 Saldo Anterior 18.046,28 C 18.046,28 C
05/12/18 05/12/18 Tarifa Pacote de Serviços 803391100061698 30,40 D
10/12/18 10/12/18 TED-Crédito em Conta 8849412 1.814,00 C
14/12/18 14/12/18 Saque no TAA 141147481383862 1.500,00 D
14/12/18 14/12/18 Saque no TAA 141148161383862 1.000,00 D
14/12/18 14/12/18 Saque no TAA 141149051383862 500,00 D
14/12/18 14/12/18 Transferido para Poupança 220870510010005 200,00 D
14/12/18 14/12/18 Transferido para Poupança 220899510020085 200,00 D
14/12/18 14/12/18 Transferência enviada 221059000005669 32,00 D
14/12/18 14/12/18 Transferência enviada 221362000003036 300,00 D
17/12/18 17/12/18 Saque no TAA 171043361383862 520,00 D
17/12/18 17/12/18 Saque no TAA 171045201383862 1.500,00 D
31/12/18 S A L D O 14.077,88 C

Lançamentos mês de novembro de 2018

Dt. movimento Dt. Balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
22/10/18 Saldo Anterior 22.172,53 C
01/11/18 01/11/18 Saque no TAA 11707311383862 1.200,00 D
06/11/18 06/11/18 Tarifa Pacote de Serviços 893101101035853 30,40 D
07/11/18 07/11/18 TED-Crédito em Conta 4964621 64,00 C
07/11/18 07/11/18 Saque no TAA 71924331383862 1.500,00 D
07/11/18 07/11/18 Saque no TAA 71925221383862 1.500,00 D
13/11/18 13/11/18 TED-Crédito em Conta 4974635 9.893,00 C
13/11/18 13/11/18 Saque no TAA 131105541383862 1.500,00 D
13/11/18 13/11/18 Saque no TAA 131106331383862 1.500,00 D
19/11/18 19/11/18 Saque no TAA 171405241383862 500,00 D
20/11/18 20/11/18 Saque no TAA 201624541383862 600,00 D
20/11/18 20/11/18 Saque no TAA 201625351383862 600,00 D
20/11/18 20/11/18 Saque no TAA 201626071383862 600,00 D
20/11/18 20/11/18 Saque no TAA 201626381383862 600,00 D
20/11/18 20/11/18 Saque no TAA 201627071383862 600,00 D
20/11/18 20/11/18 Transferência enviada 221362000003036 350,00 D
23/11/18 23/11/18 Saque no TAA 231230281383862 600,00 D
23/11/18 23/11/18 Saque no TAA 231235231383862 400,00 D
30/11/18 30/11/18 Saque no TAA 302018231383862 1.000,00 D
30/11/18 30/11/18 Saque no TAA 302019021383862 1.000,00 D
30/11/18 30/11/18 Tar Extr Mês em Curso-TAA 863341200489052 2,85 D
30/11/18 S A L D O 18.046,28 C

Lançamentos mês de outubro de 2018

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
27/09/18 Saldo Anterior 25.648,93 C
02/10/18 02/10/18 Saque no TAA 21026371383862 500,00 D
05/10/18 05/10/18 Tarifa Pacote de Serviços 802781000820432 30,40 D
10/10/18 10/10/18 TED-Crédito em Conta 9599796 2.338,00 C
15/10/18 15/10/18 Saque no TAA 131311051383862 1.500,00 D
15/10/18 15/10/18 Saque no TAA 131311441383862 1.000,00 D
15/10/18 15/10/18 Transferido para Poupança 220600510019104 300,00 D
15/10/18 15/10/18 Transferência enviada 221059000005669 24,00 D
15/10/18 15/10/18 Transferência enviada 221108000016465 200,00 D
15/10/18 15/10/18 Transferência enviada 221362000003036 300,00 D
16/10/18 16/10/18 Saque no TAA 161857361383862 560,00 D
16/10/18 16/10/18 Transferido para Poupança 220899510020085 300,00 D
17/10/18 17/10/18 Recebimentos Diversos 52028 1.700,00 C
22/10/18 22/10/18 Saque no TAA 200742131383862 1.500,00 D
22/10/18 22/10/18 Saque no TAA 200742451383862 300,00 D
22/10/18 22/10/18 Saque no TAA 221906351383862 1.000,00 D
31/10/18 S A L D O 22.172,53 C

Lançamentos mês de setembro de 2018

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
30/08/18 Saldo Anterior 18.326,33 C
03/09/18 03/09/18 Saque no TAA 31700161383862 1.000,00 D
05/09/18 05/09/18 Tarifa Pacote de Serviços 802481000243055 30,40 D
11/09/18 11/09/18 TED-Crédito em Conta 3721438 5.315,00 C
12/09/18 12/09/18 Saque no TAA 121119591383862 2.500,00 D
12/09/18 12/09/18 Saque no TAA 121123041383862 500,00 D
12/09/18 12/09/18 Transferido para Poupança 220870510010005 150,00 D
12/09/18 12/09/18 Transferido para Poupança 220899510020085 200,00 D
12/09/18 12/09/18 Transferência enviada 221362000003036 400,00 D
14/09/18 14/09/18 Saque no TAA 140910341383862 2.500,00 D
20/09/18 20/09/18 Saque no TAA 201604221383862 600,00 D
26/09/18 26/09/18 TED-Crédito em Conta 7927087 5.638,00 C
27/09/18 27/09/18 TED-Crédito em Conta 3701046 4.450,00 C
27/09/18 27/09/18 Saque no TAA 271151261383862 200,00 D
30/09/18 S A L D O 25.648,93 C

Lançamentos mês de agosto de 2018

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
26/07/2018 Saldo Anterior 10.152,93 C
06/08/2018 06/08/2018 Tarifa Pacote de Serviços 802181000646363 26,60 D
10/08/2018 10/08/2018 Recebimentos Diversos 133270 5.638,00 C
10/08/2018 10/08/2018 TED-Crédito em Conta 5294196 8.068,00 C
13/08/2018 13/08/2018 TED-Crédito em Conta 5624559 3.794,00 C
15/08/2018 15/08/2018 Saque no TAA 151548181383862 1.000,00 D
15/08/2018 15/08/2018 Saque no TAA 151804001383862 1.500,00 D
15/08/2018 15/08/2018 Saque no TAA 151804561383862 500,00 D
15/08/2018 15/08/2018 Transferido para Poupança 220870510010005 350,00 D
15/08/2018 15/08/2018 Transferência enviada 221362000003036 450,00 D
16/08/2018 16/08/2018 Saque no TAA 161559321383862 2.500,00 D
17/08/2018 17/08/2018 Saque no TAA 171514531383862 500,00 D
30/08/2018 30/08/2018 Saque no TAA 301102541383862 2.000,00 D
30/08/2018 30/08/2018 Saque no TAA 301103311383862 500,00 D
31/08/2018 S A L D O 18.326,33 C

Lançamentos mês de julho de 2018

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
27/06/2018 Saldo Anterior 22.055,62 C
02/07/2018 02/07/2018 Transferência enviada 222.371.000.017.147 1.500,00 D
05/07/2018 05/07/2018 Tarifa Pacote de Serviços 851.861.100.229.067 25,69 D
06/07/2018 06/07/2018 Recebimentos Diversos 295.521 5.638,00 C
06/07/2018 06/07/2018 Saque no TAA 61.202.311.383.862 500,00 D
06/07/2018 06/07/2018 Saque no TAA 61.217.281.383.862 600,00 D
09/07/2018 09/07/2018 Saque no TAA 71.823.191.383.862 700,00 D
10/07/2018 10/07/2018 TED-Crédito em Conta 3.050.833 184,00 C
10/07/2018 10/07/2018 Saque no TAA 101.955.431.383.862 1.500,00 D
10/07/2018 10/07/2018 Saque no TAA 101.956.161.383.862 1.500,00 D
10/07/2018 10/07/2018 Transferido para Poupança 220.870.510.010.005 200,00 D
10/07/2018 10/07/2018 Transferido para Poupança 220.870.510.023.095 2.000,00 D
10/07/2018 10/07/2018 Transferência enviada 221.059.000.005.669 2.121,00 D
10/07/2018 10/07/2018 Transferência enviada 221.362.000.003.036 430,00 D
10/07/2018 10/07/2018 Transferência enviada 222.737.088.300.550 120,00 D
11/07/2018 11/07/2018 Saque no TAA 111.906.491.383.862 2.500,00 D
11/07/2018 11/07/2018 Transferido para Poupança 220.870.510.023.095 340,00 D
12/07/2018 12/07/2018 TED-Crédito em Conta 9.837.511 600,00 C
13/07/2018 13/07/2018 Recebimentos Diversos 342.946 1.940,00 C
16/07/2018 16/07/2018 Saque no TAA 151.005.141.383.862 1.000,00 D
19/07/2018 19/07/2018 Transferência enviada 222.371.000.017.147 3.318,00 D
24/07/2018 24/07/2018 Saque no TAA 241.553.231.383.862 1.700,00 D
26/07/2018 26/07/2018 Recebimentos Diversos 113.966 2.090,00 C
26/07/2018 26/07/2018 Saque no TAA 261.500.061.383.862 2.300,00 D
31/07/2018 S A L D O 10.152,93 C

Lançamentos mês de junho de 2018

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
24/05/2018 Saldo Anterior 31.034,46 C
05/06/2018 05/06/2018 Tarifa Pacote de Serviços 801.561.100.228.699 25,69 D
06/06/2018 06/06/2018 Saque no TAA 61.045.111.383.862 800,00 D
06/06/2018 06/06/2018 Saque no TAA 61.753.011.383.862 1.500,00 D
07/06/2018 07/06/2018 TED-Crédito em Conta 3.446.422 112,00 C
11/06/2018 11/06/2018 TED-Crédito em Conta 8.567.154 5.292,00 C
13/06/2018 13/06/2018 Saque no TAA 130.753.281.383.862 300,00 D
14/06/2018 14/06/2018 Saque no Caixa 87.000 600,00 D
14/06/2018 14/06/2018 Saque no TAA 141.226.351.383.862 1.500,00 D
14/06/2018 14/06/2018 Saque no TAA 141.227.321.383.862 1.500,00 D
14/06/2018 14/06/2018 Transferido para Poupança 220.600.510.019.104 200,00 D
14/06/2018 14/06/2018 Transferido para Poupança 220.870.510.010.005 200,00 D
14/06/2018 14/06/2018 Transferido para Poupança 220.899.510.020.085 200,00 D
14/06/2018 14/06/2018 Transferência enviada 221.059.000.005.669 832,00 D
14/06/2018 14/06/2018 Transferência enviada 221.108.000.016.465 200,00 D
14/06/2018 14/06/2018 Transferência enviada 221.362.000.003.036 400,00 D
14/06/2018 14/06/2018 Tarifa Saque Pessoal 851.651.200.240.133 2,60 D
15/06/2018 15/06/2018 Transferido para Poupança 220.870.510.023.095 2.000,00 D
15/06/2018 15/06/2018 Transferido para Poupança 220.870.510.023.095 2.500,00 D
21/06/2018 21/06/2018 Saque no TAA 210.802.071.383.862 400,00 D
21/06/2018 21/06/2018 Saque no TAA 210.802.371.383.862 200,00 D
21/06/2018 21/06/2018 Saque no TAA 211.740.221.383.862 520,00 D
27/06/2018 27/06/2018 Saque no TAA 271.215.221.383.862 500,00 D
27/06/2018 27/06/2018 Tar Extr Mês Anterior-TAA 861.781.200.327.319 2,55 D
30/06/2018 S A L D O 22.055,62 C

Lançamentos mês de maio de 2018

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
24/04/2018 Saldo Anterior 26.753,15 C
03/05/2018 03/05/2018 Saque no TAA 31.052.341.383.862 700,00 D
04/05/2018 04/05/2018 Saque no TAA 41.453.281.383.862 1.500,00 D
07/05/2018 07/05/2018 Tarifa Pacote de Serviços 801.271.100.220.708 25,69 D
08/05/2018 08/05/2018 Recebimentos Diversos 464.277 72,00 C
10/05/2018 10/05/2018 Saque no TAA 101.151.371.383.862 1.200,00 D
11/05/2018 11/05/2018 Recebimentos Diversos 86.041 1.740,00 C
11/05/2018 11/05/2018 Recebimentos Diversos 86.042 4.322,00 C
16/05/2018 16/05/2018 Saque no TAA 161.342.031.383.862 2.000,00 D
16/05/2018 16/05/2018 Transferido para Poupança 220.870.510.010.005 150,00 D
16/05/2018 16/05/2018 Transferido para Poupança 220.899.510.020.085 272,00 D
16/05/2018 16/05/2018 Transferência enviada 221.059.000.005.669 643,00 D
16/05/2018 16/05/2018 Transferência enviada 221.362.000.003.036 200,00 D
21/05/2018 21/05/2018 Saque no TAA 190.800.311.383.862 800,00 D
24/05/2018 24/05/2018 Recebimentos Diversos 98.884 5.638,00 C
31/05/2018 S A L D O 31.034,46 C

Lançamentos mês de abril de 2018

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
28/03/2018 Saldo Anterior 22.318,84 C
03/04/2018 03/04/2018 Saque no TAA 31.429.271.383.862 400,00 D
03/04/2018 03/04/2018 Transferido para Poupança 221.128.510.014.173 360,00 D
05/04/2018 05/04/2018 Saque no TAA 51.853.001.383.862 2.700,00 D
05/04/2018 05/04/2018 Saque no TAA 51.854.351.383.862 100,00 D
05/04/2018 05/04/2018 Tarifa Pacote de Serviços 800.951.100.423.822 25,69 D
06/04/2018 06/04/2018 Saque no TAA 61.953.091.383.862 1.500,00 D
06/04/2018 06/04/2018 Saque no TAA 61.956.391.383.862 600,00 D
09/04/2018 09/04/2018 Depósito Online 2.589.238.506 500,00 C
09/04/2018 09/04/2018 Recebimentos Diversos 128.547 120,00 C
10/04/2018 10/04/2018 Recebimentos Diversos 252.843 5.354,00 C
10/04/2018 10/04/2018 Recebimentos Diversos 253.029 811,00 C
12/04/2018 12/04/2018 Saque no TAA 121.229.541.383.862 500,00 D
12/04/2018 12/04/2018 Transferido para Poupança 220.870.510.010.005 200,00 D
12/04/2018 12/04/2018 Transferido para Poupança 220.899.510.020.085 200,00 D
12/04/2018 12/04/2018 Transferência enviada 221.059.000.005.669 2.283,00 D
12/04/2018 12/04/2018 Transferência enviada 221.059.000.005.669 32,00 D
12/04/2018 12/04/2018 Transferência enviada 221.108.000.016.465 400,00 D
12/04/2018 12/04/2018 Transferência enviada 221.362.000.003.036 380,00 D
19/04/2018 19/04/2018 Recebimentos Diversos 137.823 1.990,00 C
23/04/2018 23/04/2018 Recebimentos Diversos 121.320 13.250,00 C
24/04/2018 24/04/2018 Transferido para Poupança 220.870.510.010.005 200,00 D
24/04/2018 24/04/2018 Transferido para Poupança 220.899.510.020.085 230,00 D
24/04/2018 24/04/2018 Transferência enviada 221.059.000.005.669 3.579,00 D
24/04/2018 24/04/2018 Transferência enviada 221.108.000.016.465 500,00 D
24/04/2018 24/04/2018 Transferência enviada 221.362.000.003.036 401,00 D
24/04/2018 24/04/2018 Saque no TAA 241.146.481.383.862 2.500,00 D
24/04/2018 24/04/2018 Saque no TAA 241.147.221.383.862 500,00 D
30/04/2018 S A L D O 26.753,15 C

Lançamentos mês de março de 2018

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
20/02/2018 Saldo Anterior 14.068,53 C
05/03/2018 05/03/2018 Tarifa Pacote de Serviços 800.641.100.461.155 25,69 D
06/03/2018 06/03/2018 Saque no TAA 61.617.531.383.862 1.500,00 D
09/03/2018 09/03/2018 Recebimentos Diversos 244.399 1.940,00 C
12/03/2018 12/03/2018 Recebimentos Diversos 194.004 8.452,00 C
12/03/2018 12/03/2018 Recebimentos Diversos 194.326 32,00 C
12/03/2018 12/03/2018 Saque no TAA 101.514.111.383.862 1.800,00 D
15/03/2018 15/03/2018 Saque no TAA 151.710.581.383.862 2.300,00 D
15/03/2018 15/03/2018 Transferido para Poupança 220.870.510.010.005 150,00 D
15/03/2018 15/03/2018 Transferido para Poupança 220.899.510.020.085 230,00 D
15/03/2018 15/03/2018 Transferência enviada 221.059.000.005.669 1.346,00 D
15/03/2018 15/03/2018 Transferência enviada 221.362.000.003.036 210,00 D
16/03/2018 16/03/2018 Depósito Online 2.652.151.552 250,00 C
28/03/2018 28/03/2018 Recebimentos Diversos 291.487 5.638,00 C
28/03/2018 28/03/2018 Saque no TAA 281.405.121.383.862 300,00 D
28/03/2018 28/03/2018 Saque no TAA 281.406.321.383.862 200,00 D
31/03/2018 S A L D O 22.318,84 C

Lançamentos mês de fevereiro de 2018

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
30/01/2018 Saldo Anterior 8.990,22 C
02/02/2018 02/02/2018 Depósito Online 2.462.086.451 400,00 C
02/02/2018 02/02/2018 Depósito Online 2.462.086.469 400,00 C
02/02/2018 02/02/2018 Depósito Online 2.462.086.501 700,00 C
05/02/2018 05/02/2018 Transferido da poupança 870.510.006.616 300,00 C
05/02/2018 05/02/2018 Tarifa Pacote de Serviços 860.361.300.412.819 25,69 D
07/02/2018 07/02/2018 Saque no TAA 71.328.361.383.862 600,00 D
15/02/2018 15/02/2018 Recebimentos Diversos 97.919 200,00 C
15/02/2018 15/02/2018 Recebimentos Diversos 98.012 400,00 C
15/02/2018 15/02/2018 Recebimentos Diversos 265.997 3.600,00 C
15/02/2018 15/02/2018 Saque no TAA 151.645.011.383.862 760,00 D
16/02/2018 16/02/2018 Recebimentos Diversos 46.379 5.982,00 C
16/02/2018 16/02/2018 Saque no TAA 161.131.021.383.862 400,00 D
16/02/2018 16/02/2018 Transferido para Poupança 220.899.510.020.085 200,00 D
19/02/2018 19/02/2018 Saque no TAA 171.813.591.383.862 2.630,00 D
19/02/2018 19/02/2018 Saque no TAA 171.814.451.383.862 200,00 D
19/02/2018 19/02/2018 Transferido para Poupança 220.870.510.010.005 126,00 D
19/02/2018 19/02/2018 Transferência enviada 221.059.000.005.669 532,00 D
19/02/2018 19/02/2018 Transferência enviada 221.108.000.016.465 100,00 D
19/02/2018 19/02/2018 Transferência enviada 221.362.000.003.036 200,00 D
20/02/2018 20/02/2018 Depósito Online 2.590.602.617 200,00 C
20/02/2018 20/02/2018 Saque no TAA 201.127.201.383.862 1.130,00 D
20/02/2018 20/02/2018 Transferido para Poupança 220.600.510.019.104 200,00 D
28/02/2018 S A L D O 14.068,53 C

Lançamentos mês de janeiro de 2018

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
21/12/2017 Saldo Anterior 10.510,07 C
02/01/2018 02/01/2018 Saque no TAA 21.120.491.383.862 100,00 D
05/01/2018 05/01/2018 Saque no TAA 51.354.141.383.862 600,00 D
08/01/2018 08/01/2018 Tarifa Pacote de Serviços 830.080.900.358.326 24,85 D
09/01/2018 09/01/2018 Recebimentos Diversos 38.613 80,00 C
09/01/2018 09/01/2018 Saque no TAA 91.703.471.383.862 150,00 D
11/01/2018 11/01/2018 Recebimentos Diversos 80.876 3.415,00 C
16/01/2018 16/01/2018 Saque no TAA 161.843.231.383.862 1.000,00 D
16/01/2018 16/01/2018 Transferido para Poupança 220.870.510.010.005 100,00 D
16/01/2018 16/01/2018 Transferência enviada 221.059.000.005.669 1.000,00 D
30/01/2018 30/01/2018 Saque no TAA 301.303.551.383.862 2.040,00 D
31/01/2018 S A L D O 8.990,22 C

Lançamentos mês de dezembro de 2017

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
24/11/2017 Saldo Anterior 8.009,72 C
04/12/2017 04/12/2017 Saque no TAA 20.946.361.383.862 700,00 D
05/12/2017 05/12/2017 Tarifa Pacote de Serviços 803.391.200.633.677 24,85 D
07/12/2017 07/12/2017 Transferência recebida 551.244.000.023.889 600,00 C
08/12/2017 08/12/2017 Saque no TAA 81.631.141.383.862 130,00 D
11/12/2017 11/12/2017 Recebimentos Diversos 336.015 56,00 C
12/12/2017 12/12/2017 Recebimentos Diversos 95.444 3.911,00 C
12/12/2017 12/12/2017 Recebimentos Diversos 95.670 2.114,00 C
12/12/2017 12/12/2017 Saque no TAA 121.448.561.383.862 700,00 D
19/12/2017 19/12/2017 Tarifa Pacote de Serviços 103.530.900.044.070 44,20 C
20/12/2017 20/12/2017 Transferido para Poupança 220.870.510.010.005 100,00 D
20/12/2017 20/12/2017 Transferência enviada 221.059.000.005.669 1.414,00 D
20/12/2017 20/12/2017 Transferência enviada 221.362.000.003.036 206,00 D
21/12/2017 21/12/2017 Depósito Online 2.102.022.437 660,00 C
21/12/2017 21/12/2017 Saque no TAA 211.400.011.383.862 1.460,00 D
21/12/2017 21/12/2017 Transferido para Poupança 220.600.510.019.104 150,00 D
31/12/2017 S A L D O 10.510,07 C

Lançamentos mês de novembro de 2017

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
26/10/2017 Saldo Anterior 6.195,57 C
06/11/2017 06/11/2017 Recebimentos Diversos 338.489 104,00 C
06/11/2017 06/11/2017 Tarifa Pacote de Serviços 803.101.200.175.455 24,85 D
08/11/2017 08/11/2017 Saque no TAA 81.237.201.383.862 500,00 D
08/11/2017 08/11/2017 Saque no TAA 81.237.471.383.862 200,00 D
09/11/2017 09/11/2017 Transferência enviada 220.870.000.006.616 300,00 D
10/11/2017 10/11/2017 Recebimentos Diversos 140.162 5.682,00 C
16/11/2017 16/11/2017 Saque no TAA 161.033.321.383.862 2.500,00 D
16/11/2017 16/11/2017 Transferido para Poupança 220.870.510.010.005 100,00 D
16/11/2017 16/11/2017 Transferido para Poupança 220.870.510.019.635 370,00 D
16/11/2017 16/11/2017 Transferência enviada 221.059.000.005.669 1.360,00 D
16/11/2017 16/11/2017 Transferência enviada 221.108.000.016.465 150,00 D
16/11/2017 16/11/2017 Transferência enviada 221.362.000.003.036 200,00 D
17/11/2017 17/11/2017 Saque no TAA 171.612.191.383.862 600,00 D
20/11/2017 20/11/2017 Recebimentos Diversos 114.590 5.483,00 C
22/11/2017 22/11/2017 Saque no TAA 221.224.271.383.862 2.200,00 D
24/11/2017 24/11/2017 Transferido para Poupança 220.600.510.019.104 300,00 D
24/11/2017 24/11/2017 Saque no TAA 241.242.181.383.862 650,00 D
30/11/2017 S A L D O 8.009,72 C

Lançamentos mês de outubro de 2017

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
21/09/2017 Saldo Anterior 4.810,77 C
02/10/2017 02/10/2017 Saque no TAA 301.358.051.383.862 400,00 D
05/10/2017 05/10/2017 Recebimentos Diversos 480.798 1.800,00 C
05/10/2017 05/10/2017 Recebimentos Diversos 480.810 2.500,00 C
05/10/2017 05/10/2017 Tarifa Pacote de Serviços 882.781.200.144.353 24,85 D
06/10/2017 06/10/2017 Saque no TAA 61.301.351.383.862 260,00 D
06/10/2017 06/10/2017 Saque no TAA 61.816.571.383.862 100,00 D
06/10/2017 06/10/2017 Transferência enviada 220.870.000.009.716 100,00 D
09/10/2017 09/10/2017 Recebimentos Diversos 136.549 168,00 C
10/10/2017 10/10/2017 Recebimentos Diversos 226.121 8.351,00 C
10/10/2017 10/10/2017 Saque no TAA 101.812.531.383.862 800,00 D
16/10/2017 16/10/2017 Saque no TAA 161.312.131.383.862 220,00 D
18/10/2017 18/10/2017 Saque no TAA 181.222.021.383.862 1.500,00 D
18/10/2017 18/10/2017 Saque no TAA 181.237.181.383.862 1.000,00 D
18/10/2017 18/10/2017 Transferido para Poupança 220.600.510.019.104 120,00 D
18/10/2017 18/10/2017 Transferido para Poupança 220.870.510.010.005 100,00 D
18/10/2017 18/10/2017 Transferido para Poupança 220.870.510.019.635 24,00 D
18/10/2017 18/10/2017 Transferência enviada 221.059.000.005.669 2.016,00 D
18/10/2017 18/10/2017 Transferência enviada 221.108.000.016.465 150,00 D
18/10/2017 18/10/2017 Transferência enviada 221.362.000.003.036 380,00 D
18/10/2017 18/10/2017 Transferência enviada 222.090.000.005.532 32,00 D
20/10/2017 20/10/2017 Recebimentos Diversos 550.849 300,00 C
20/10/2017 20/10/2017 Saque no TAA 201.929.081.383.862 2.000,00 D
23/10/2017 23/10/2017 Saque no TAA 220.936.491.383.862 2.000,00 D
23/10/2017 23/10/2017 Saque no TAA 232.007.011.383.862 500,00 D
23/10/2017 23/10/2017 Tar Extr Mês em Curso-TAA 822.961.300.056.127 2,45 D
26/10/2017 26/10/2017 Tar Extr Mês em Curso-TAA 862.991.200.298.103 2,45 D
26/10/2017 26/10/2017 Tar Extr Mês Anterior-TAA 862.991.200.298.104 2,45 D
31/10/2017 S A L D O 6.195,57 C

Lançamentos mês de setembro de 2017

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
23/08/2017 Saldo Anterior 6.864,62 C
05/09/2017 05/09/2017 Saque no TAA 51.156.351.383.862 100,00 D
05/09/2017 05/09/2017 Saque no TAA 51.159.021.383.862 600,00 D
06/09/2017 06/09/2017 Tarifa Pacote de Serviços 882.491.200.049.376 24,85 D
11/09/2017 11/09/2017 Recebimentos Diversos 196.158 168,00 C
12/09/2017 12/09/2017 Recebimentos Diversos 65.550 4.269,00 C
12/09/2017 12/09/2017 Recebimentos Diversos 65.628 100,00 C
12/09/2017 12/09/2017 Transferência on line 222.737.000.005.602 200,00 D
14/09/2017 14/09/2017 Recebimentos Diversos 54.254 220,00 C
14/09/2017 14/09/2017 Saque no TAA 141.031.241.383.862 1.600,00 D
14/09/2017 14/09/2017 Transferência on line 222.737.088.300.550 200,00 D
18/09/2017 18/09/2017 Saque no TAA 160.830.111.383.862 1.600,00 D
19/09/2017 19/09/2017 Transferido para Poupança 220.870.510.010.005 100,00 D
19/09/2017 19/09/2017 Transferência on line 221.059.000.005.669 866,00 D
19/09/2017 19/09/2017 Transferência on line 221.108.000.016.465 220,00 D
19/09/2017 19/09/2017 Transferência on line 221.362.000.003.036 500,00 D
21/09/2017 21/09/2017 Saque no TAA 211.442.001.383.862 800,00 D
30/09/2017 S A L D O 4.810,77 C

Lançamentos mês de agosto de 2017

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
20/07/2017 Saldo Anterior 8.917,47 C
04/08/2017 04/08/2017 Saque no TAA 41.239.451.383.862 190,00 D
07/08/2017 07/08/2017 Recebimentos Diversos 867.476 184,00 C
07/08/2017 07/08/2017 Saque no TAA 51.427.121.383.862 850,00 D
07/08/2017 07/08/2017 Saque no TAA 71.214.081.383.862 135,00 D
07/08/2017 07/08/2017 Tarifa Pacote de Serviços 892.191.200.873.045 24,85 D
10/08/2017 10/08/2017 Recebimentos Diversos 129.882 3.781,00 C
10/08/2017 10/08/2017 Recebimentos Diversos 129.886 440,00 C
14/08/2017 14/08/2017 Saque no TAA 121.147.411.383.862 350,00 D
16/08/2017 16/08/2017 Saque no TAA 161.340.091.383.862 1.500,00 D
16/08/2017 16/08/2017 Saque no TAA 161.340.441.383.862 500,00 D
16/08/2017 16/08/2017 Transferido para Poupança 220.600.510.019.104 390,00 D
16/08/2017 16/08/2017 Transferido para Poupança 220.870.510.010.005 100,00 D
16/08/2017 16/08/2017 Transferência on line 221.059.000.005.669 956,00 D
16/08/2017 16/08/2017 Transferência on line 221.108.000.016.465 300,00 D
16/08/2017 16/08/2017 Transferência on line 221.362.000.003.036 150,00 D
16/08/2017 16/08/2017 Transferência on line 222.090.000.005.532 32,00 D
17/08/2017 17/08/2017 Saque no TAA 171.145.571.383.862 500,00 D
23/08/2017 23/08/2017 Saque no TAA 231.507.181.383.862 480,00 D
31/08/2017 S A L D O 6.864,62 C

Lançamentos mês de julho de 2017

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
29/06/2017 Saldo Anterior 8.877,47 C
04/07/2017 04/07/2017 Saque no TAA 41.135.181.383.862 1.200,00 D
05/07/2017 05/07/2017 Tarifa Pacote de Serviços 801.861.100.142.834 68,00 D
10/07/2017 10/07/2017 Recebimentos Diversos 255.006 152,00 C
10/07/2017 10/07/2017 Saque no TAA 101.852.221.383.862 50,00 D
12/07/2017 12/07/2017 Recebimentos Diversos 52.880 735,00 C
12/07/2017 12/07/2017 Recebimentos Diversos 52.926 5.140,00 C
17/07/2017 17/07/2017 Saque no TAA 151.126.241.383.862 2.000,00 D
19/07/2017 19/07/2017 Saque no TAA 190.957.081.383.862 3.000,00 D
19/07/2017 19/07/2017 Transferido para Poupança 220.600.510.019.104 235,00 D
19/07/2017 19/07/2017 Transferência on line 221.059.000.005.669 934,00 D
19/07/2017 19/07/2017 Transferência on line 221.108.000.016.465 400,00 D
19/07/2017 19/07/2017 Transferência on line 221.362.000.003.036 200,00 D
19/07/2017 19/07/2017 Transferência on line 222.371.000.017.147 900,00 D
20/07/2017 20/07/2017 Recebimentos Diversos 552.920 3.000,00 C
31/07/2017 S A L D O 8.917,47 C

Lançamentos mês de junho de 2017

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
30/05/2017 Saldo Anterior 7.978,47 C
02/06/2017 02/06/2017 Saque no TAA 21.813.251.383.862 700,00 D
02/06/2017 02/06/2017 Saque no TAA 21.813.491.383.862 200,00 D
05/06/2017 05/06/2017 Tarifa Pacote de Serviços 801.561.000.019.519 17,00 D
06/06/2017 06/06/2017 Recebimentos Diversos 852.588 144,00 C
09/06/2017 09/06/2017 Transferido para Poupança 220.870.510.019.635 490,00 D
12/06/2017 12/06/2017 Recebimentos Diversos 254.075 10.992,00 C
12/06/2017 12/06/2017 Recebimentos Diversos 254.122 610,00 C
13/06/2017 13/06/2017 Saque no TAA 131.513.031.383.862 1.500,00 D
13/06/2017 13/06/2017 Saque no TAA 131.514.061.383.862 1.000,00 D
13/06/2017 13/06/2017 Transferido para Poupança 220.600.510.019.104 100,00 D
13/06/2017 13/06/2017 Transferido para Poupança 220.870.510.010.005 100,00 D
13/06/2017 13/06/2017 Transferência on line 221.059.000.005.669 1.540,00 D
13/06/2017 13/06/2017 Transferência on line 221.108.000.016.465 100,00 D
13/06/2017 13/06/2017 Transferência on line 221.362.000.003.036 150,00 D
13/06/2017 13/06/2017 Transferência on line 222.090.000.005.532 590,00 D
13/06/2017 13/06/2017 Transferência on line 222.371.000.017.147 100,00 D
13/06/2017 13/06/2017 Transferência on line 222.737.088.300.550 700,00 D
14/06/2017 14/06/2017 Saque no TAA 141.619.331.383.862 3.000,00 D
16/06/2017 16/06/2017 Recebimentos Diversos 221.458 500,00 C
16/06/2017 16/06/2017 Saque no TAA 151.947.561.383.862 1.500,00 D
19/06/2017 19/06/2017 Saque no TAA 191.859.281.383.862 50,00 D
21/06/2017 21/06/2017 Recebimentos Diversos 134.782 250,00 C
23/06/2017 23/06/2017 Depósito Online 2.202.620.171 320,00 C
29/06/2017 29/06/2017 Saque no TAA 291.720.481.383.862 80,00 D
30/06/2017 S A L D O 8.877,47 C

Lançamentos mês de maio de 2017

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
25/04/2017 Saldo Anterior 9.738,87 C
05/05/2017 05/05/2017 Saque no TAA 51.853.301.383.862 700,00 D
05/05/2017 05/05/2017 Tarifa Pacote de Serviços 851.251.100.504.167 17,00 D
08/05/2017 08/05/2017 Recebimentos Diversos 800.551 16,00 C
08/05/2017 08/05/2017 Saque no TAA 81.828.431.383.862 700,00 D
10/05/2017 10/05/2017 Recebimentos Diversos 233.836 240,00 C
10/05/2017 10/05/2017 Recebimentos Diversos 233.875 6.903,00 C
15/05/2017 15/05/2017 Saque no TAA 130.813.311.383.862 500,00 D
15/05/2017 15/05/2017 Saque no TAA 151.110.581.383.862 2.300,00 D
15/05/2017 15/05/2017 Transferido para Poupança 220.600.510.019.104 100,00 D
15/05/2017 15/05/2017 Transferido para Poupança 220.870.510.010.005 100,00 D
15/05/2017 15/05/2017 Transferência on line 221.059.000.005.669 200,00 D
15/05/2017 15/05/2017 Transferência on line 221.108.000.016.465 100,00 D
15/05/2017 15/05/2017 Transferência on line 221.362.000.003.036 150,00 D
15/05/2017 15/05/2017 Transferência on line 222.090.000.005.532 150,00 D
15/05/2017 15/05/2017 Transferência on line 222.371.000.017.147 1.900,00 D
15/05/2017 15/05/2017 Transferência on line 222.737.000.008.642 100,00 D
18/05/2017 18/05/2017 Saque no TAA 180.916.121.383.862 900,00 D
18/05/2017 18/05/2017 Transferência on line 221.059.000.005.669 400,00 D
29/05/2017 29/05/2017 Depósito Online 2.183.233.846 2.300,00 C
29/05/2017 29/05/2017 Transferência on line 220.870.000.009.716 100,00 C
29/05/2017 29/05/2017 Saque no TAA 271.106.151.383.862 3.000,00 D
30/05/2017 30/05/2017 Tar Extr Mês em Curso-TAA 821.501.200.355.063 2,40 D
31/05/2017 S A L D O 7.978,47 C

Lançamentos mês de abril de 2017

Dt. balancete Dt. movimento Histórico Documento Valor R$ Saldo
30/03/2017 Saldo Anterior 11.685,03 C
03/04/2017 03/04/2017 Recebimentos Diversos 548.218 350,00 C
05/04/2017 05/04/2017 Tarifa Pacote de Serviços 800.951.300.229.444 17,00 D
10/04/2017 10/04/2017 Recebimentos Diversos 234.974 192,00 C
10/04/2017 10/04/2017 Recebimentos Diversos 235.156 10.625,00 C
10/04/2017 10/04/2017 Recebimentos Diversos 235.328 460,00 C
10/04/2017 10/04/2017 Pagamento de Título 41.001 1.821,58 D
10/04/2017 10/04/2017 Pagamento de Título 41.002 1.821,58 D
12/04/2017 12/04/2017 Saque no TAA 121.107.081.383.862 500,00 D
18/04/2017 18/04/2017 Saque no TAA 181.120.271.383.862 200,00 D
18/04/2017 18/04/2017 Saque no TAA 181.822.041.383.862 2.500,00 D
18/04/2017 18/04/2017 Saque no TAA 181.823.341.383.862 300,00 D
18/04/2017 18/04/2017 Transferido para Poupança 220.600.510.019.104 200,00 D
18/04/2017 18/04/2017 Transferido para Poupança 220.870.510.010.005 150,00 D
18/04/2017 18/04/2017 Transferência on line 221.059.000.005.669 1.240,00 D
18/04/2017 18/04/2017 Transferência on line 221.108.000.016.465 250,00 D
18/04/2017 18/04/2017 Transferência on line 221.362.000.003.036 250,00 D
18/04/2017 18/04/2017 Transferência on line 222.090.000.005.532 748,00 D
18/04/2017 18/04/2017 Transferência on line 222.737.000.008.642 1.100,00 D
19/04/2017 19/04/2017 Saque no TAA 191.955.291.383.862 700,00 D
20/04/2017 20/04/2017 Saque no TAA 201.246.501.383.862 1.500,00 D
24/04/2017 24/04/2017 Recebimentos Diversos 158.936 500,00 C
24/04/2017 24/04/2017 Recebimentos Diversos 158.938 500,00 C
24/04/2017 24/04/2017 Saque no TAA 211.814.261.383.862 1.600,00 D
24/04/2017 24/04/2017 Saque no TAA 211.815.031.383.862 200,00 D
25/04/2017 25/04/2017 Transferência on line 220.870.000.009.716 1.000,00 C
25/04/2017 25/04/2017 Saque no TAA 251.323.281.383.862 330,00 D
25/04/2017 25/04/2017 Saque no TAA 251.845.271.383.862 145,00 D
30/04/2017 S A L D O 9.738,87 C

Lançamentos mês de março de 2017

Dt. balancete Dt. movimento Histórico Documento Valor R$ Saldo
21/02/2017 Saldo Anterior 4.414,07 C
06/03/2017 06/03/2017 Transferência on line 551.244.000.037.138 3.646,16 C
06/03/2017 06/03/2017 Saque no TAA 41.108.221.383.862 2.200,00 D
06/03/2017 06/03/2017 Tarifa Pacote de Serviços 890.651.100.613.117 17,00 D
07/03/2017 07/03/2017 Recebimentos Diversos 125.054 104,00 C
07/03/2017 07/03/2017 Recebimentos Diversos 125.103 90,00 C
07/03/2017 07/03/2017 Recebimentos Diversos 125.231 9.196,00 C
10/03/2017 10/03/2017 Recebimentos Diversos 270.259 660,00 C
10/03/2017 10/03/2017 Recebimentos Diversos 270.471 8.634,00 C
15/03/2017 15/03/2017 Saque no TAA 151.131.561.383.862 3.000,00 D
16/03/2017 16/03/2017 Saque no TAA 161.536.361.383.862 2.500,00 D
16/03/2017 16/03/2017 Transferido para Poupança 220.600.510.019.104 500,00 D
17/03/2017 17/03/2017 Recebimentos Diversos 158.707 550,00 C
17/03/2017 17/03/2017 Saque no TAA 171.217.521.383.862 1.500,00 D
17/03/2017 17/03/2017 Saque no TAA 171.220.481.383.862 1.500,00 D
17/03/2017 17/03/2017 Transferido para Poupança 220.870.510.010.005 300,00 D
17/03/2017 17/03/2017 Transferência on line 221.059.000.005.669 1.135,00 D
17/03/2017 17/03/2017 Transferência on line 221.108.000.016.465 500,00 D
17/03/2017 17/03/2017 Transferência on line 221.362.000.003.036 600,00 D
17/03/2017 17/03/2017 Transferência on line 222.090.000.005.532 600,00 D
17/03/2017 17/03/2017 Transferência on line 222.737.000.008.642 800,00 D
23/03/2017 23/03/2017 Saque no TAA 231.754.391.383.862 1.200,00 D
28/03/2017 28/03/2017 Depósito Online 2.204.609.008 550,00 C
29/03/2017 29/03/2017 Tar Extr Mês em Curso-TAA 870.881.200.143.804 2,40 D
29/03/2017 29/03/2017 Tar Extr Mês Anterior-TAA 870.881.200.143.805 2,40 D
30/03/2017 30/03/2017 Transferência on line 220.870.000.009.716 200,00 C
30/03/2017 30/03/2017 Tar Extr Mês em Curso-TAA 860.891.200.373.088 2,40 D
31/03/2017 S A L D O 11.685,03 C

Lançamentos mês de fevereiro de 2017

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
30/01/2017 Saldo Anterior 4.421,07 C
01/02/2017 01/02/2017 Recebimentos Diversos 556.614 350,00 C
06/02/2017 06/02/2017 Recebimentos Diversos 998.830 88,00 C
06/02/2017 06/02/2017 Saque no TAA 41.234.081.383.862 1.700,00 D
06/02/2017 06/02/2017 Tarifa Pacote de Serviços 890.371.100.396.965 17,00 D
14/02/2017 14/02/2017 Saque no TAA 142.014.281.383.862 500,00 D
16/02/2017 16/02/2017 Transferência on line 551.244.000.023.889 10.442,00 C
17/02/2017 17/02/2017 Transferido para Poupança 220.870.510.010.005 150,00 D
17/02/2017 17/02/2017 Transferência on line 221.059.000.005.669 1.050,00 D
17/02/2017 17/02/2017 Transferência on line 221.108.000.016.465 400,00 D
17/02/2017 17/02/2017 Transferência on line 221.362.000.003.036 200,00 D
17/02/2017 17/02/2017 Transferência on line 221.764.000.006.102 300,00 D
17/02/2017 17/02/2017 Transferência on line 222.090.000.005.532 270,00 D
17/02/2017 17/02/2017 Transferência on line 222.371.000.017.147 1.700,00 D
20/02/2017 20/02/2017 Saque no TAA 201.910.501.383.862 2.000,00 D
20/02/2017 20/02/2017 Transferência on line 221.362.000.003.036 300,00 D
20/02/2017 20/02/2017 Transferência on line 222.737.000.008.642 1.000,00 D
21/02/2017 21/02/2017 Saque no TAA 211.835.011.383.862 1.300,00 D
28/02/2017 S A L D O 4.414,07 C

Lançamentos mês de janeiro de 2017

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
29/12/2016 Saldo Anterior 4.180,82 C
02/01/2017 02/01/2017 Depósito Online 2.345.870.626 1.400,00 C
05/01/2017 05/01/2017 Recebimentos Diversos 374.872 48,00 C
05/01/2017 05/01/2017 Tarifa Pacote de Serviços 890.051.100.753.980 15,75 D
06/01/2017 06/01/2017 Saque no TAA 61.425.411.383.862 500,00 D
10/01/2017 10/01/2017 Recebimentos Diversos 275.282 3.718,00 C
12/01/2017 12/01/2017 Saque no TAA 121.936.061.383.862 1.500,00 D
12/01/2017 12/01/2017 Transferência on line 221.362.000.003.036 150,00 D
12/01/2017 12/01/2017 Transferência on line 221.764.000.006.102 250,00 D
13/01/2017 13/01/2017 Saque no TAA 131.657.361.383.862 2.000,00 D
16/01/2017 16/01/2017 Saque no TAA 161.714.241.383.862 250,00 D
18/01/2017 18/01/2017 Saque no TAA 181.944.371.383.862 80,00 D
20/01/2017 20/01/2017 Recebimentos Diversos 551.295 500,00 C
26/01/2017 26/01/2017 Saque no TAA 261.758.081.383.862 200,00 D
26/01/2017 26/01/2017 Saque no TAA 261.758.471.383.862 200,00 D
30/01/2017 30/01/2017 Transferência on line 222.371.000.017.147 80,00 D
30/01/2017 30/01/2017 Saque no TAA 291.236.111.383.862 200,00 D
31/01/2017 S A L D O 4.421,07 C

Lançamentos mês de dezembro de 2016

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
29/11/2016 Saldo Anterior 4.547,82 C
02/12/2016 02/12/2016 Saque no TAA 22.130.231.383.862 300,00 D
05/12/2016 05/12/2016 Saque no TAA 51.950.091.383.862 800,00 D
05/12/2016 05/12/2016 Transferência on line 220.870.000.013.826 100,00 D
05/12/2016 05/12/2016 Transferência on line 221.362.000.003.036 300,00 D
05/12/2016 05/12/2016 Transferência on line 222.737.000.008.642 300,00 D
05/12/2016 05/12/2016 Tarifa Pacote de Serviços 893.401.100.304.310 63,00 D
06/12/2016 06/12/2016 Recebimentos Diversos 965.809 88,00 C
12/12/2016 12/12/2016 Recebimentos Diversos 413.515 390,00 C
12/12/2016 12/12/2016 Recebimentos Diversos 413.562 7.054,00 C
12/12/2016 12/12/2016 Saque no TAA 120.859.051.383.862 200,00 D
14/12/2016 14/12/2016 Saque no TAA 142.030.411.383.862 3.000,00 D
14/12/2016 14/12/2016 Transferência on line 221.059.000.005.669 450,00 D
14/12/2016 14/12/2016 Transferência on line 221.362.000.003.036 216,00 D
14/12/2016 14/12/2016 Transferência on line 221.764.000.006.102 200,00 D
14/12/2016 14/12/2016 Transferência on line 222.090.000.005.532 260,00 D
14/12/2016 14/12/2016 Transferência on line 222.737.000.008.642 1.000,00 D
15/12/2016 15/12/2016 Saque no TAA 152.004.461.383.862 1.400,00 D
29/12/2016 29/12/2016 Transferência on line 220.870.000.009.716 690,00 C
31/12/2016 S A L D O 4.180,82 C

Lançamentos mês de novembro de 2016

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
25/08/2016 Saldo Anterior 0,00 C
10/11/2016 10/11/2016 Recebimentos Diversos 383.995 1.350,00 C
10/11/2016 10/11/2016 Recebimentos Diversos 384.150 320,00 C
10/11/2016 10/11/2016 Recebimentos Diversos 384.387 6.507,00 C
11/11/2016 11/11/2016 Recebimentos Diversos 405.744 16,00 C
22/11/2016 22/11/2016 Transferência on line 221.244.000.052.045 454,82 C
22/11/2016 22/11/2016 Saque no TAA 221.742.381.383.862 700,00 D
23/11/2016 23/11/2016 Saque no TAA 231.402.081.383.862 200,00 D
24/11/2016 24/11/2016 Saque no TAA 242.044.471.383.862 3.000,00 D
25/11/2016 25/11/2016 Saque no TAA 251.425.541.383.862 1.500,00 D
29/11/2016 29/11/2016 Depósito Online 2.348.046.935 1.300,00 C
30/11/2016 S A L D O 4.547,82 C
Agência 1244-0
Conta: 52.045-4

Lançamentos mês de novembro de 2016

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
31/10/2016 Saldo Anterior 5.850,57 C
01/11/2016 01/11/2016 Depósito Online 2.800.364.602 550,00 C
04/11/2016 04/11/2016 Saque no TAA 41.159.004.508.958 80,00 D
07/11/2016 07/11/2016 Tarifa Pacote de Serviços 803.121.200.142.331 15,75 D
11/11/2016 11/11/2016 Saque no TAA 111.636.044.508.958 2.100,00 D
11/11/2016 11/11/2016 Transferido para Poupança 220.600.510.019.104 200,00 D
11/11/2016 11/11/2016 Transferência on line 221.059.000.005.669 400,00 D
11/11/2016 11/11/2016 Transferência on line 221.362.000.003.036 200,00 D
11/11/2016 11/11/2016 Transferência on line 221.764.000.006.102 750,00 D
11/11/2016 11/11/2016 Transferido para Poupança 222.069.510.010.512 800,00 D
16/11/2016 16/11/2016 Saque no TAA 151.408.154.508.958 1.400,00 D
22/11/2016 22/11/2016 Transferência on line 221.244.000.060.301 454,82 D
30/11/2016 S A L D O 0,00 C

Lançamentos mês de outubro de 2016

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
29/09/2016 Saldo Anterior 11.333,06 C
05/10/2016 05/10/2016 Recebimentos Diversos 157.774 300,00 C
05/10/2016 05/10/2016 Tarifa Pacote de Serviços 892.791.100.618.194 15,75 D
10/10/2016 10/10/2016 Recebimentos Diversos 161.884 10.332,00 C
10/10/2016 10/10/2016 Recebimentos Diversos 162.139 400,00 C
11/10/2016 11/10/2016 Recebimentos Diversos 106.976 900,00 C
14/10/2016 14/10/2016 Recebimentos Diversos 165.273 300,00 C
17/10/2016 17/10/2016 Recebimentos Diversos 231.801 64,00 C
17/10/2016 17/10/2016 Saque no TAA 151.602.564.508.958 3.000,00 D
17/10/2016 17/10/2016 Transferido para Poupança 220.600.510.019.104 200,00 D
17/10/2016 17/10/2016 Transferência on line 220.870.000.010.005 200,00 D
17/10/2016 17/10/2016 Transferência on line 221.059.000.005.669 824,00 D
17/10/2016 17/10/2016 Transferência on line 221.108.000.016.465 200,00 D
17/10/2016 17/10/2016 Transferência on line 221.362.000.003.036 448,00 D
17/10/2016 17/10/2016 Transferência on line 221.764.000.006.102 500,00 D
17/10/2016 17/10/2016 Transferido para Poupança 222.069.510.010.512 1.016,00 D
17/10/2016 17/10/2016 Transferência on line 222.090.000.005.532 500,00 D
17/10/2016 17/10/2016 Transferência on line 222.737.000.008.642 700,00 D
19/10/2016 19/10/2016 Transferência on line 221.764.000.006.102 70,00 D
19/10/2016 19/10/2016 Transferência on line 222.371.000.017.147 2.440,00 D
20/10/2016 20/10/2016 Depósito Online 2.434.891.152 1.000,00 C
27/10/2016 27/10/2016 Pagamento de Título 102.701 1.821,58 D
27/10/2016 27/10/2016 Pagamento de Título 102.702 1.821,58 D
27/10/2016 27/10/2016 Pagamento de Título 102.703 1.821,58 D
28/10/2016 28/10/2016 Saque no TAA 281.627.574.508.958 2.500,00 D
31/10/2016 31/10/2016 Transferido para Poupança 222.069.510.010.512 700,00 D
31/10/2016 S A L D O 5.850,57 C

Lançamentos mês de setembro de 2016

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
31/08/2016 Saldo Anterior 9.916,07 C
01/09/2016 01/09/2016 Recebimentos Diversos 595.222 100,00 C
05/09/2016 05/09/2016 Saque no TAA 31.250.082.799.595 1.500,00 D
05/09/2016 05/09/2016 Tarifa Pacote de Serviços 892.491.100.555.673 15,75 D
12/09/2016 12/09/2016 Recebimentos Diversos 280.527 9.100,00 C
12/09/2016 12/09/2016 Recebimentos Diversos 280.716 180,00 C
13/09/2016 13/09/2016 Saque no TAA 131.947.402.799.595 900,00 D
15/09/2016 15/09/2016 Transferência on line 222.371.000.017.147 3.000,00 D
16/09/2016 16/09/2016 Saque no TAA 161.907.362.799.595 3.000,00 D
19/09/2016 19/09/2016 Recebimentos Diversos 177.159 88,00 C
20/09/2016 20/09/2016 Transferência on line 220.870.000.010.005 100,00 D
20/09/2016 20/09/2016 Transferência on line 221.059.000.005.669 800,00 D
20/09/2016 20/09/2016 Transferência on line 221.108.000.016.465 100,00 D
20/09/2016 20/09/2016 Transferência on line 221.362.000.003.036 100,00 D
20/09/2016 20/09/2016 Transferência on line 222.090.000.005.532 400,00 D
20/09/2016 20/09/2016 Transferência on line 222.737.000.008.642 600,00 D
21/09/2016 21/09/2016 Transferido para Poupança 222.069.510.010.512 1.100,00 D
22/09/2016 22/09/2016 Depósito Online 2.434.891.079 1.100,00 C
26/09/2016 26/09/2016 Recebimentos Diversos 65.234 5.464,74 C
29/09/2016 29/09/2016 Saque no TAA 291.915.212.799.595 3.000,00 D
30/09/2016 S A L D O 11.333,06 C

Lançamentos mês de agosto de 2016

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
05/05/2016 Saldo Anterior 0,00 C
10/08/2016 10/08/2016 Recebimentos Diversos 187.694 2.249,00 C
10/08/2016 10/08/2016 Recebimentos Diversos 187.695 5.623,00 C
10/08/2016 10/08/2016 Recebimentos Diversos 397.634 13.524,00 C
10/08/2016 10/08/2016 Recebimentos Diversos 397.677 560,00 C
10/08/2016 10/08/2016 Tarifa Pacote de Serviços 892.230.800.101.834 7,53 D
10/08/2016 10/08/2016 Tarifa Pacote de Serviços 892.230.800.228.413 11,70 D
10/08/2016 10/08/2016 Tarifa Pacote de Serviços 892.230.800.375.946 9,75 D
10/08/2016 10/08/2016 Tarifa Pacote de Serviços 892.230.800.563.602 9,75 D
11/08/2016 11/08/2016 Saque no TAA 111.219.382.799.595 3.000,00 D
11/08/2016 11/08/2016 Transferido para Poupança 220.870.510.010.005 250,00 D
11/08/2016 11/08/2016 Transferência on line 221.059.000.005.669 900,00 D
11/08/2016 11/08/2016 Transferência on line 221.108.000.016.465 250,00 D
11/08/2016 11/08/2016 Transferência on line 221.362.000.003.036 500,00 D
11/08/2016 11/08/2016 Transferido para Poupança 222.069.510.010.512 1.200,00 D
11/08/2016 11/08/2016 Transferência on line 222.090.000.005.532 650,00 D
11/08/2016 11/08/2016 Transferência on line 222.737.000.008.642 1.000,00 D
11/08/2016 11/08/2016 Tarifa Transf Recurso-E/I 872.241.200.161.630 1,05 D
11/08/2016 11/08/2016 Tarifa Transf Recurso-E/I 872.241.200.161.631 1,05 D
11/08/2016 11/08/2016 Tarifa Transf Recurso-E/I 872.241.200.161.632 1,05 D
12/08/2016 12/08/2016 Saque no TAA 120.927.292.799.595 410,00 D
12/08/2016 12/08/2016 Transferência on line 222.371.000.017.147 3.635,00 D
12/08/2016 12/08/2016 Tarifa Transf Recurso-E/I 852.251.200.190.997 1,05 D
24/08/2016 24/08/2016 Recebimentos Diversos 110.693 48,00 C
29/08/2016 29/08/2016 Saque no TAA 271.137.032.799.595 50,00 D
31/08/2016 31/08/2016 Saque no TAA 311.050.162.799.595 200,00 D
31/08/2016 S A L D O 9.916,07 C
Agência 2371-X
Conta: 17.142-5

Lançamentos mês de agosto de 2016

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
14/07/2016 Saldo Anterior 108,50 C
01/08/2016 01/08/2016 Recebimentos Diversos 732.108 112,00 C
02/08/2016 02/08/2016 Cheque 850.134 199,16 D
03/08/2016 03/08/2016 Cheque 850.135 21,34 D
31/08/2016 S A L D O 0,00

Lançamentos mês de julho de 2016

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
20/06/2016 Saldo Anterior 3.366,51 C
05/07/2016 05/07/2016 Tarifa Pacote de Serviços 891871100452337 15,75 D
07/07/2016 07/07/2016 Recebimentos Diversos 869653 5.464,74 C
11/07/2016 11/07/2016 Recebimentos Diversos 308358 2.085,00 C
11/07/2016 11/07/2016 Recebimentos Diversos 308498 8.878,00 C
13/07/2016 13/07/2016 Recebimentos Diversos 68360 330,00 C
14/07/2016 14/07/2016 Cheque 850136 20.000,00 D
31/07/2016 S A L D O 108,50 C

Lançamentos mês de junho de 2016

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
31/05/2016 Saldo Anterior 3.323,41 C
01/06/2016 01/06/2016 Recebimentos Diversos 0585506 926,00 C
01/06/2016 01/06/2016 Recebimentos Diversos 0585514 1.852,00 C
01/06/2016 01/06/2016 Cheque 0850131 6.000,00 D
06/06/2016 06/06/2016 Tarifa Pacote de Serviços 891581100953641 18,90 D
10/06/2016 10/06/2016 Recebimentos Diversos 0357981 14.244,00 C
13/06/2016 13/06/2016 Cheque 0850132 11.000,00 D
20/06/2016 20/06/2016 Recebimentos Diversos 0605399 40,00 C
30/06/2016 SALDO 3.366,51 C

Lançamentos mês de maio de 2016

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
28/04/2016 Saldo Anterior 5.330,42 C
05/05/2016 05/05/2016 Tarifa Pacote de Serviços 891261100583343 17,01 D
10/05/2016 10/05/2016 Recebimentos Diversos 332525 470,00 C
10/05/2016 10/05/2016 Recebimentos Diversos 332541 6.854,00 C
18/05/2016 18/05/2016 Cheque 850129 9.000,00 D
27/05/2016 27/05/2016 Recebimentos Diversos 324331 3.050,00 C
30/05/2016 30/05/2016 Cheque 850130 3.500,00 D
31/05/2016 31/05/2016 Recebimentos Diversos 589128 136,00 C
31/05/2016 SALDO 3.323,41 C

Lançamentos mês de abril de 2016

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
30/03/2016 Saldo Anterior 10.398,65 C
04/04/2016 04/04/2016 Cheque 0850123 5.000,00 D
05/04/2016 05/04/2016 Tarifa Pacote de Serviços 890961100363664 17,01 D
11/04/2016 11/04/2016 Recebimentos Diversos 0291991 10.025,00 C
11/04/2016 11/04/2016 Recebimentos Diversos 0292410 100,00 C
11/04/2016 11/04/2016 Recebimentos Diversos 0292669 24,00 C
13/04/2016 13/04/2016 Cheque 0850124 10.000,00 D
15/04/2016 15/04/2016 Recebimentos Diversos 0184538 5.299,78 C
28/04/2016 28/04/2016 Cheque 0850125 5.500,00 D
30/04/2016 SALDO 5.330,42 C

Lançamentos mês de março de 2016

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
16/02/2016 Saldo Anterior 1.639,94 C
07/03/2016 07/03/2016 Tarifa Pacote de Serviços 860671101362307 17,01 D
10/03/2016 10/03/2016 Recebimentos Diversos 0266896 16.622,00 C
10/03/2016 10/03/2016 Recebimentos Diversos 0267074 80,00 C
10/03/2016 10/03/2016 Cheque 0850120 15.000,00 D
15/03/2016 15/03/2016 Recebimentos Diversos 0452502 156,00 C
16/03/2016 16/03/2016 Recebimentos Diversos 0143013 5.500,00 C
18/03/2016 18/03/2016 Cheque 0850121 202,14 D
24/03/2016 24/03/2016 Recebimentos Diversos 0376887 1.650,00 C
29/03/2016 29/03/2016 Recebimentos Diversos 0050051 4.969,86 C
30/03/2016 30/03/2016 Cheque 0850122 5.000,00 D
31/03/2016 SALDO 10.398,65 C

Lançamentos mês de fevereiro de 2016

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
15/01/2016 Saldo Anterior 427,95 C
05/02/2016 05/02/2016 Tarifa Pacote de Serviços 890361100607288 17,01 D
10/02/2016 10/02/2016 Recebimentos Diversos 257290 920,00 C
10/02/2016 10/02/2016 Recebimentos Diversos 257441 4.849,00 C
12/02/2016 12/02/2016 Cheque 850118 6.000,00 D
16/02/2016 16/02/2016 Recebimentos Diversos 129567 1.460,00 C
29/02/2016 SALDO 1.639,94 C

Lançamentos mês de janeiro de 2016

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
29/12/2015 Saldo Anterior 8,45 C
06/01/2016 06/01/2016 Tarifa Pacote de Serviços 890061100426516 8,45 D
11/01/2016 11/01/2016 Recebimentos Diversos 0390741 10.972,00 C
11/01/2016 11/01/2016 Tarifa Pacote de Serviços 880110802263229 44,05 D
15/01/2016 15/01/2016 Cheque 0850117 10.500,00 D
31/01/2016 SALDO 427,95 C

Lançamentos mês de dezembro de 2015

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
26/11/2015 Saldo Anterior 408,20 C
07/12/2015 07/12/2015 Tarifa Pacote de Serviços 803411001334624 15,75 D
10/12/2015 10/12/2015 Recebimentos Diversos 687719 9.298,00 C
10/12/2015 10/12/2015 Recebimentos Diversos 687849 120,00 C
14/12/2015 14/12/2015 Recebimentos Diversos 300539 48,00 C
15/12/2015 15/12/2015 Cheque 850115 9.500,00 D
26/12/2015 26/12/2015 Cheque 850116 350,00 D
31/12/2015 SALDO 8,45 C

Lançamentos mês de novembro de 2015

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
30/11/2015 Saldo Anterior 730,71 C
05/11/2015 05/11/2015 Tarifa Pacote de Serviços 893091001615381 15,75 D
10/11/2015 10/11/2015 Recebimentos Diversos 375211 120,00 C
10/11/2015 10/11/2015 Recebimentos Diversos 375213 16.910,00 C
12/11/2015 12/11/2015 Recebimentos Diversos 162728 1.350,00 C
12/11/2015 12/11/2015 Cheque 850113 18.000,00 D
13/11/2015 13/11/2015 Recebimentos Diversos 467791 3.313,24 C
26/11/2015 26/11/2015 Cheque 850114 4.000,00 D
30/11/2015 TOTAL 408,20 C

Lançamentos mês de outubro de 2015

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
22/09/2015 Saldo Anterior 1.739,83 C
06/10/2015 06/10/2015 Tarifa Pacote de Serviços 872790900239442 15,75 D
13/10/2015 13/10/2015 Recebimentos Diversos 002607 9.458,00 C
13/10/2015 13/10/2015 Recebimentos Diversos 002609 780,00 C
15/10/2015 15/10/2015 Cheque 850107 10.000,00 D
19/10/2015 19/10/2015 Recebimentos Diversos 179062 48,00 C
22/10/2015 22/10/2015 Cheque 850108 379,37 D
30/10/2015 30/10/2015 Cheque 850111 900,00 D
31/10/2015 TOTAL 730,71 C

Lançamentos mês de setembro de 2015

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
31/08/2015 Saldo Anterior 216,03 C
08/09/2015 08/09/2015 Tarifa Pacote de Serviços 802511001609626 15,75 D
10/09/2015 10/09/2015 Recebimentos Diversos 352694 440,00 C
10/09/2015 10/09/2015 Recebimentos Diversos 352696 13.042,00 C
10/09/2015 10/09/2015 Tarifa Extrato Solic na Ag 852531100110741 2,45 D
15/09/2015 15/09/2015 Cheque 850110 12.000,00 D
22/09/2015 22/09/2015 Recebimentos Diversos 125773 60,00 C
30/09/2015 TOTAL 1.739,83 C

Lançamentos mês de agosto de 2015

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
21/07/2015 Saldo Anterior 0,00 C
05/08/2015 05/08/2015 Tarifa Pacote de Serviços 892171000792127 13,80 D
05/08/2015 05/08/2015 Renda Fixa 2 50,00 C
10/08/2015 10/08/2015 Recebimentos Diversos 1252 310,00 C
10/08/2015 10/08/2015 Recebimentos Diversos 1254 10.597,00 C
11/08/2015 11/08/2015 Recebimentos Diversos 232333 36,00 C
13/08/2015 13/08/2015 Cheque 850109 10.000,00 D
26/08/2015 26/08/2015 Renda Fixa 1200002 80,21 C
28/08/2015 28/08/2015 Recebimentos Diversos 456425 1.656,62 C
31/08/2015 31/08/2015 Cheque 850106 2.500,00 D
31/08/2015 SALDO 216,03

Lançamentos mês de julho de 2015

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
15/06/2015 Saldo Anterior 0,00 C
06/07/2015 06/07/2015 Tarifa Pacote de Serviços 801871001656245 46,00 D
06/07/2015 06/07/2015 BB Renda Fixa LP 100 000002 50,00 C
07/07/2015 07/07/2015 Recebimentos Diversos 856987 30,00 C
10/07/2015 10/07/2015 Recebimentos Diversos 353639 530,00 C
10/07/2015 10/07/2015 Recebimentos Diversos 353641 7.377,00 C
10/07/2015 10/07/2015 Cheque 850104 8.000,00 D
10/07/2015 10/07/2015 BB Renda Fixa LP 100 000002 59,00 C
15/07/2015 15/07/2015 Recebimentos Diversos 543641 3.313,24 C
15/07/2015 15/07/2015 BB Renda Fixa LP 100 000002 3.313,24 D
20/07/2015 20/07/2015 Tarifa Extrato Solic na Agênci 802011200293246 2,23 D
20/07/2015 20/07/2015 BB Renda Fixa LP 100 000002 50,00 C
21/07/2015 21/07/2015 Cheque 850105 3.313,24 D
21/07/2015 21/07/2015 BB Renda Fixa LP 100 000002 3.265,47 C
31/07/2015 SALDO 0,00 C

Lançamentos mês de junho de 2015

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
29/05/2015 Saldo Anterior 0,00 C
05/06/2015 05/06/2015 Tarifa Pacote de Serviços 801561000562774 46,00 D
05/06/2015 05/06/2015 BB Renda Fixa LP 100 000002 50,00 C
11/06/2015 11/06/2015 Recebimentos Diversos 112193 4.916,00 C
11/06/2015 11/06/2015 Recebimentos Diversos 112194 630,00 C
11/06/2015 11/06/2015 Cheque 850103 5.500,00 D
11/06/2015 11/06/2015 BB Renda Fixa LP 100 000002 50,00 D
15/06/2015 15/06/2015 Recebimentos Diversos 536856 84,00 C
15/06/2015 15/06/2015 BB Renda Fixa LP 100 000002 84,00 D
30/06/2015 SALDO 0,00 C

Lançamentos mês de maio de 2015

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
30/04/2015 Saldo Anterior 0,00 C
04/05/2015 04/05/2015 BB Renda Fixa LP 100 000002 33,00 C
06/05/2015 06/05/2015 Tarifa de Pacote de Serviços 8712611009306290 33,00 D
11/05/2015 11/05/2015 Recebimentos Diversos 179756 10.501,00 C
11/05/2015 11/05/2015 Recebimentos Diversos 335839 78,00 C
11/05/2015 11/05/2015 Tarifa de Pacote de Serviços 891310800187305 13,00 D
11/05/2015 11/05/2015 BB Renda Fixa LP 100 000002 10.566,00 D
12/05/2015 12/05/2015 Recebimentos Diversos 086753 60,00 C
12/05/2015 12/05/2015 BB Renda Fixa LP 100 000002 60,00 D
13/05/2015 13/05/2015 Cheque 850101 10.600,00 D
13/05/2015 13/05/2015 BB Renda Fixa LP 100 000002 10.600,00 C
14/05/2015 14/05/2015 BB Renda Fixa LP 100 000002 26,41 C
21/05/2015 21/05/2015 Recebimentos Diversos 066504 1.656,62 C
21/05/2015 21/05/2015 BB Renda Fixa LP 100 000002 1.683,03 D
29/05/2015 29/05/2015 Cheque 850102 1.530,00 D
29/05/2015 29/05/2015 BB Renda Fixa LP 100 000002 1.530,00 C
30/05/2015 SALDO ATUAL 0,00 C

Lançamentos mês de abril de 2015

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
25/03/2015 Saldo Anterior 44,91 C
06/04/2015 06/04/2015 Tarifa de Pacote de Serviços 800961000740644 44,91 D
09/04/2015 09/04/2015 Recebimentos Diversos 120871 850,00 C
09/04/2015 09/04/2015 Tarifa de Pacote de Serviços 880990800635065 1,09 D
09/04/2015 09/04/2015 BB Renda Fixa LP 100 000002 848,91 D
10/04/2015 10/04/2015 Recebimentos Diversos 133316 640,00 C
10/04/2015 10/04/2015 Recebimentos Diversos 133562 6.709,00 C
10/04/2015 10/04/2015 Recebimentos Diversos 263227 700,00 C
10/04/2015 10/04/2015 BB Renda Fixa LP 100 000002 8.049,00 D
15/04/2015 15/04/2015 Cheque 850099 7.000,00 D
15/04/2015 15/04/2015 BB Renda Fixa LP 100 000002 7.000,00 C
30/04/2015 30/04/2015 Cheque 850100 1.870,00 D
30/04/2015 30/04/2015 BB Renda Fixa LP 100 000002 1.870,00 C
30/04/2015 SALDO ATUAL 0,00 C

Lançamentos mês de março de 2015

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
11/02/2015 Saldo Anterior 530,59 C
04/03/2015 04/03/2015 TAR EXTRATO AG 860.631.200.069.887 2,10 D
04/03/2015 04/03/2015 TAR EXTRATO AG 860.631.200.069.888 2,10 D
04/03/2015 04/03/2015 TAR EXTRATO AG 860.631.200.069.889 2,10 D
05/03/2015 05/03/2015 TAR PACOTE SERV 800.641.100.110.455 46,00 D
09/03/2015 09/03/2015 RECEB DIVERSOS 232.438 162,00 C
10/03/2015 10/03/2015 RECEB DIVERSOS 221.235 3.436,00 C
12/03/2015 12/03/2015 RENDA FIXA 2 4.076,29 D
13/03/2015 13/03/2015 RECEB DIVERSOS 151.199 3.313,24 C
13/03/2015 13/03/2015 RENDA FIXA 2 3.313,24 D
24/03/2015 24/03/2015 CHEQUE 850.098 7.350,00 D
24/03/2015 24/03/2015 RENDA FIXA 2 7.350,00 C
25/03/2015 25/03/2015 RENDA FIXA 2 44,91 C
31/03/2015 SALDO 44,91 C

Lançamentos mês de fevereiro de 2015

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
19/01/2015 Saldo Anterior 524,59 C
02/02/2015 02/02/2015 CHEQUE 850089 495,00 D
05/02/2015 05/02/2015 TAR PACOTE SERV 850361100822778 29,59 D
10/02/2015 10/02/2015 RECEB DIVERSOS 238572 210,00 C
10/02/2015 10/02/2015 RECEB DIVERSOS 238848 10.333,00 C
10/02/2015 10/02/2015 TAR PACOTE SERV 880410801709801 12,41 D
11/02/2015 11/02/2015 CHEQUE 850097 10.000,00 D
28/02/2015 SALDO 530,59 C

Lançamentos mês de janeiro de 2015

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
23/12/2014 Saldo Anterior 980,59 C
06/01/2015 06/01/2015 TAR PACOTE SERV 890.061.002.312.353 42,00 D
12/01/2015 12/01/2015 RECEB DIVERSOS 293.997 6.586,00 C
19/01/2015 19/01/2015 CHEQUE 850.096 7.000,00 D
31/01/2015 SALDO 524,59 C

Lançamentos mês de dezembro de 2014

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
25/11/2014 Saldo Anterior 0,00 C
04/12/2014 04/12/2014 BB CP AUTOMATIC 1.200.005 1.008,55 C
04/12/2014 04/12/2014 BB CP AUTOMATIC 5 1.008,55 C
05/12/2014 05/12/2014 TAR PACOTE SERV 863.391.100.060.884 42,00 D
05/12/2014 05/12/2014 BB CP AUTOMATIC 5 42,00 C
09/12/2014 09/12/2014 RECEB DIVERSOS 137.044 96,00 C
10/12/2014 10/12/2014 RECEB DIVERSOS 439.293 230,00 C
10/12/2014 10/12/2014 RECEB DIVERSOS 439.430 5.690,00 C
17/12/2014 17/12/2014 RECEB DIVERSOS 269.074 3.071,24 C
18/12/2014 18/12/2014 RECEB DIVERSOS 740.499 925,00 C
22/12/2014 22/12/2014 CHEQUE 850.095 10.000,00 D
23/12/2014 23/12/2014 BB CP AUTOMATIC 1.200.005 968,35 C
31/12/2014 SALDO 980,59 C

Lançamentos mês de novembro de 2014

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
31/10/2014 Saldo Anterior 0,00 C
05/11/2014 05/11/2014 TAR PACOTE SERV 893.091.000.711.789 42,00 D
05/11/2014 05/11/2014 BB CP AUTOMATIC 5 42,00 D
10/11/2014 10/11/2014 RECEB DIVERSOS 143.236 10.542,00 C
10/11/2014 10/11/2014 RECEB DIVERSOS 143.422 575,00 C
10/11/2014 10/11/2014 RECEB DIVERSOS 284.536 216,00 C
10/11/2014 10/11/2014 BB CP AUTOMATIC 5 11.333,00 D
13/11/2014 13/11/2014 TAR EXTR AGENCI 813.171.301.514.045 2,10 D
13/11/2014 13/11/2014 TAR EXTRATO AG 813.171.301.514.046 2,10 D
13/11/2014 13/11/2014 BB CP AUTOMATIC 5 4,20 C
25/11/2014 25/11/2014 CHEQUE 850,093 11.000,00 D
25/11/2014 25/11/2014 BB CP AUTOMATIC 5 11.000,00 C
30/11/2014 SALDO 0,00 C

Lançamentos mês de outubro de 2014

Dt. movimento Dt. balancete Dep. Origem Histórico Documento Valor R$ Saldo
30/09/2014 Saldo Anterior 0,00 C
06/10/2014 06/10/2014 TAR PACOTE SERV 802.791.001.538.714 42,00 D
06/10/2014 06/10/2014 BB CP AUTOMATIC 5 42,00 C
09/10/2014 09/10/2014 2371-X CHEQUE 850.091 3.000,00 D
09/10/2014 09/10/2014 BB CP AUTOMATIC 5 3.000,00 C
10/10/2014 10/10/2014 RECEB DIVERSOS 294.699 220,00 C
10/10/2014 10/10/2014 RECEB DIVERSOS 294.751 14.817,00 C
10/10/2014 10/10/2014 BB CP AUTOMATIC 5 15.037,00 D
14/10/2014 14/10/2014 2371-X DEP CH BB LIQ 23.711.313.500.105 10.000,00 C
14/10/2014 14/10/2014 2371-X CHEQUE 850.092 15.000,00 D
14/10/2014 14/10/2014 2371-X EST AUTO RECEB 23.711.313.500.105 10.000,00 D
14/10/2014 14/10/2014 BB CP AUTOMATIC 5 15.000,00 C
31/10/2014 31/10/2014 2371-X TRANSF. ON LINE 223.371.000.017.147 560,00 C
31/10/2014 31/10/2014 BB CP AUTOMATIC 5 560,00 D
31/10/2014 SALDO 0,00 C

Lançamentos mês de setembro de 2014

Dt. movimento Dt. balancete Dep. Origem Histórico Documento Valor R$ Saldo
29/08/2014 Saldo Anterior 0,00 C
05/09/2014 05/09/2014 TAR PACOTE SERV 852.481.101.804.181 42,00 D
05/09/2014 05/09/2014 BB CP AUTOMATIC 5 42,00 C
10/09/2014 10/09/2014 RECEB DIVERSOS 253.324 8.023,00 C
10/09/2014 10/09/2014 RECEB DIVERSOS 253.516 54,00 C
10/09/2014 10/09/2014 BB CP AUTOMATIC 5 8.077,00 D
12/09/2014 12/09/2014 2371-X CHEQUE 850.088 9.000,00 D
12/09/2014 12/09/2014 BB CP AUTOMATIC 5 9.000,00 C
16/09/2014 16/09/2014 TAR EXTR AGENCI 882.590.700.072.473 2,10 D
16/09/2014 16/09/2014 BB CP AUTOMATIC 5 2,10 C
29/09/2014 29/09/2014 RECEB DIVERSOS 403.639 3.071,24 C
29/09/2014 29/09/2014 BB CP AUTOMATIC 5 3.071,24 D
30/09/2014 30/09/2014 2371-X CHEQUE 850.090 300,00 D
30/09/2014 30/09/2014 BB CP AUTOMATIC 5 300,00 C
30/09/2014 SALDO 0,00 C

Lançamentos mês de agosto de 2014

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
25/07/14 Saldo Anterior 0,00 C
05/08/14 05/08/14 Tarifa. Pacote Serv. 872171100690682 42,00 D
05/08/14 05/08/14 BB CP Automático 5 42,00 C
08/08/14 08/08/14 Cheque 850085 1078,67 D
08/08/14 08/08/14 BB CP Automático 5 1078,67 C
11/08/14 11/08/14 Recebimentos Diversos 119885 854,00 C
11/08/14 11/08/14 Recebimentos Diversos 262738 16573,00 C
11/08/14 11/08/14 BB CP Automático 5 17427,00 D
12/08/14 12/08/14 Recebimentos Diversos 149134 60,00 C
12/08/14 12/08/14 BB CP Automático 5 60,00 D
13/08/14 13/08/14 Cheque 850086 15000,00 D
13/08/14 13/08/14 BB CP Automático 5 15000,00 C
29/08/14 29/08/14 Cheque 850087 2271,42 D
29/08/14 29/08/14 BB CP Automático 5 2271,42 C
31/08/14 S A L D O 0,00 C

Lançamentos mês de junho de 2014

Dt Movimento Dt. balancete Ag Origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo
16/05/14 SALDO ANTERIOR 2.838,47 C
11/06/14 11/06/14 2371-X 0612 RECEB DIVERSOS 127771 19.690,00 C
11/06/14 11/06/14 2371-X 0612 RECEB DIVERSOS 128051 108,00 C
11/06/14 11/06/14 2371-X 0612 RECEB DIVERSOS 128318 108,00 C
13/06/14 13/06/14 2371-X 0855 BB CP AUTOMATIC 5 22.744,47 D
16/06/14 16/06/14 2371-X 0502 DEPOSITO 23711340700460 4.464,38 C
16/06/14 16/06/14 2371-X 0002 CHEQUE 850082 18.000,00 D
16/06/14 16/06/14 2371-X 0989 RESGATE BB CDB DI 98 1.000,00 C
16/06/14 16/06/14 2371-X 0855 BB CP AUTOMATIC 5 12.535,62 C
17/06/14 17/06/14 2371-X 0989 RESGATE BB CDB DI 1010013439119 155,10 C
17/06/14 17/06/14 2371-X ESTORNO RESGATE AUT 5 12.535,62 D
17/06/14 17/06/14 2371-X 0855 BB CP AUTOMATIC 5 12.380,52 C
18/06/14 18/06/14 2371-X 0612 RECEB DIVERSOS 79368 1.535,62 C
18/06/14 18/06/14 2371-X 0002 CHEQUE 850081 673,20 D
18/06/14 18/06/14 2371-X 0855 BB CP AUTOMATIC 5 862,42 D
20/06/14 20/06/14 2371-X 0002 CHEQUE 850083 4.500,00 D
20/06/14 20/06/14 2371-X 0855 BB CP AUTOMATIC 5 4.500,00 C
30/06/14 SALDO ATUAL 0,00 C

Lançamentos mês de maio de 2014

Dt Movimento Dt. balancete Ag Origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo
28/04/14 SALDO ANTERIOR 6.747,85 C
09/05/14 09/05/14 2371-X 0612 RECEB DIVERSOS 261517 8.951,00 C
09/05/14 09/05/14 2371-X 0612 RECEB DIVERSOS 261577 448,00 C
12/05/14 12/05/14 2371-X 0612 RECEB DIVERSOS 231581 156,00 C
16/05/14 16/05/14 2371-X 0612 RECEB DIVERSOS 167805 1.535,62 C
16/05/14 16/05/14 2371-X 0002 CHEQUE 850079 15.000,00 D
31/05/14 SALDO ATUAL 2.838,47 C

Lançamentos mês de abril de 2014

Dt Movimento Dt Balancete Ag Origem Lote Historico Documento Valor R$ Saldo
31/03/14 SALDO ANTERIOR 3.323,23 C
07/04/14 07/04/14 2371-X 0612 RECEB DIVERSOS 1041458 36,00 C
10/04/14 10/04/14 2371-X 0612 RECEB DIVERSOS 118870 1.500,00 C
10/04/14 10/04/14 2371-X 0612 RECEB DIVERSOS 226813 18.353,00 C
11/04/14 11/04/14 2371-X 0103 CH PAGO AG 850077 15.000,00 D
24/04/14 24/04/14 2371-X 0612 RECEB DIVERSOS 53089 1.535,62 C
28/04/14 28/04/14 2371-X 0002 CHEQUE 850078 3.000,00 D
30/04/14 SALDO ATUAL 6.747,85 C

Lançamentos mês de março de 2014

Dt Movimento Dt Balancete Ag Origem Lote Historico Documento Valor R$ Saldo
13/02/14 SALDO ANTERIOR 4.842,83 C
05/03/14 05/03/14 2371-X 0612 RECEB DIVERSOS 817184 156,00 C
05/03/14 05/03/14 2371-X 0002 CHEQUE 850074 1.214,38 D
10/03/14 10/03/14 2371-X 0612 RECEB DIVERSOS 227416 11.781,00 C
10/03/14 10/03/14 2371-X 0612 RECEB DIVERSOS 227639 448,00 C
21/03/14 21/03/14 2371-X 0002 CHEQUE 850075 12.000,00 D
25/03/14 25/03/14 2371-X 0612 RECEB DIVERSOS 102534 1.309,78 C
28/03/14 28/03/14 2371-X 0612 RECEB DIVERSOS 410466 2.000,00 C
31/03/14 31/03/14 2371-X 0002 CHEQUE 850076 4.000,00 D
31/03/14 SALDO ATUAL 3.323,23 C

Lançamentos mês de fevereiro de 2014

Dt. Movimento Dt. balancete Ag Origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo
31/01/14 SALDO ANTERIOR 1.199,27 C
05/02/14 05/02/14 2371-x 0612 RECEB DIVERSOS 509301 2.619,56 C
10/02/14 10/02/14 2371-x 0612 RECEB DIVERSOS 139085 13.024,00 C
13/02/14 13/02/14 2371-x 0002 CHEQUE 850072 12.000,00 D
28/02/14 SALDO ATUAL 4.842,83 C

Lançamentos mês de janeiro de 2014

Dt. Movimento Dt. balancete Ag Origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo
20/12/13 SALDO ANTERIOR 2.953,69 C
13/01/14 13/01/14 2371-X 0612 RECEB DIVERSOS 124720 9.984,00 C
17/01/14 17/01/14 2371-X 0002 CHEQUE 850070 10.000,00 D
31/01/14 31/01/14 2371-X 0002 CHEQUE 850071 1.738,42 C
31/01/14 SALDO ATUAL 1.199,27 C

Lançamentos mês de dezembro de 2013

Dt. movimento Dt. balancete Ag Origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo
29/11/13 SALDO ANTERIOR 53,31 C
06/12/13 06/12/13 2371-X 0263 TAR EXTRATO MÊS – TAA 853400100065451 1,40 D
11/12/13 11/12/13 2371-X 0612 RECEB DIVERSOS 197153 11.107,00 C
18/12/13 18/12/13 2371-X 0612 RECEB DIVERSOS 308312 60,00 C
18/12/13 18/12/13 2371-X 0612 RECEB DIVERSOS 308443 1.309,78 C
18/12/13 18/12/13 2371-X 0002 CHEQUE 850069 10.000,00 D
20/12/13 20/12/13 2371-X 0612 RECEB DIVERSOS 3268515 425,00 C
31/12/13 SALDO ATUAL 2.953,69 C

Lançamentos mês de novembro de 2013

Dt. movimento Dt. balancete Ag Origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo
28/10/13 SALDO ANTERIOR 3.228,92 C
11/11/13 11/11/13 2371-X 0612 RECEB DIVERSOS 285287 174,00 C
11/11/13 11/11/13 2371-X 0612 RECEB DIVERSOS 285490 13.442,00 C
13/11/13 13/11/13 2371-X 0612 RECEB DIVERSOS 65225 1.309,78 C
13/11/13 13/11/13 2371-X 0612 RECEB DIVERSOS 65296 970,00 C
20/11/13 20/11/13 2371-X 0002 CHEQUE 850066 15.000,00 D
21/11/13 21/11/13 2371-X 0612 RECEB DIVERSOS 198505 1.380,00 C
28/11/13 28/11/13 2371-X 0002 CHEQUE 850065 6.000,00 D
28/11/13 28/11/13 2371-X 0989 RESGATE BB CDB DI 98 500,00 C
28/11/13 29/11/13 2371-X 0798 RESGATE BB CDB DI 101001343119 48,61 C
30/11/13 SALDO ATUAL 53,31 C

Lançamentos mês de outubro de 2013

Dt. movimento Dt. balancete Ag Origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo
26/09/13 SALDO ANTERIOR 2.918,14 C
10/10/13 10/10/13 2371-x 0612 RECEB DIVERSOS 156386 13.311,00 C
10/10/13 10/10/13 2371-x 0612 RECEB DIVERSOS 156394 1.690,00 C
18/10/13 18/10/13 2371-x 0002 CHEQUE 850068 12.000,00 D
21/10/13 21/10/13 2371-x 0612 RECEB DIVERSOS 131780 1.309,78 C
28/10/13 28/10/13 2371-x 0002 CHEQUE 850067 4.000,00 D
31/10/13 SALDO ATUAL 3.228,92 C

Lançamentos mês de setembro de 2013

Dt. movimento Dt. balancete Ag Origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo
29/08/13 SALDO ANTERIOR 4.921,36 C
09/09/13 09/09/13 2371-x 0612 RECEB DIVERSOS 165191 156,00 C
10/09/13 10/09/13 2371-x 0612 RECEB DIVERSOS 264767 7.431,00 C
12/09/13 12/09/13 2371-x 0002 CHEQUE 850063 10.000,00 D
13/09/13 13/09/13 2371-x 0612 RECEB DIVERSOS 171891 1.309,78 C
13/09/13 13/09/13 2371-x 0612 RECEB DIVERSOS 437096 1.100,00 C
16/09/13 16/09/13 2371-x 0612 RECEB DIVERSOS 275935 2.000,00 C
26/09/13 26/09/13 2371-x 0002 CHEQUE 850064 4.000,00 D
30/09/13 SALDO ATUAL 2.918,14 C

Lançamentos mês de agosto de 2013

Dt Movimento Dt Balancete Ag origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo R$
25/07/13 SALDO ANTERIOR 4.284,88 C
12/08/13 12/08/13 2371-X 0612 RECEB DIVERSOS 251303 1.135,00 C
12/08/13 12/08/13 2371-X 0612 RECEB DIVERSOS 251337 15.378,00 C
14/08/13 14/08/13 2371-X 0612 RECEB DIVERSOS 57331 1.309,78 C
15/08/13 15/08/13 2371-X 0002 CHEQUE 850060 126,30 D
15/08/13 15/08/13 2371-X 0002 CHEQUE 850061 12.000,00 D
27/08/13 27/08/13 2371-X 0002 CHEQUE 850062 6.560,00 D
29/08/13 29/08/13 2371-X 0729 TRANSFERENCIA 12371000017147 1.500,00 C
31/08/13 SALDO ATUAL 4.921,36 C

Lançamentos mês de julho de 2013

Dt Movimento Dt Balancete Ag origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo R$
28/06/13 SALDO ANTERIOR 8.340,70 C
02/07/13 02/07/13 2371-X 0002 CHEQUE 850057 2.085,60 D
08/07/13 08/07/13 2371-X 0612 RECEB DIVERSOS 232109 560,00 C
10/07/13 10/07/13 2371-X 0612 RECEB DIVERSOS 245429 877,00 C
10/07/13 10/07/13 2371-X 0612 RECEB DIVERSOS 245667 8.223,00 C
12/07/13 12/07/13 2371-X 0002 CHEQUE 850058 12.000,00 D
15/07/13 15/07/13 2371-X 0612 RECEB DIVERSOS 533927 60,00 C
17/07/13 17/07/13 2371-X 0612 RECEB DIVERSOS 56006 1.309,78 C
19/07/13 19/07/13 2371-X 0612 RECEB DIVERSOS 601047 1.000,00 C
25/07/13 25/07/13 2371-X 0002 CHEQUE 850059 2.000,00 D
31/07/13 SALDO ATUAL 4.284,88 C

Lançamentos mês de junho de 2013

Dt Movimento Dt Balancete Ag Origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo
31/05/13 SALDO ANTERIOR 5.897,55 C
05/06/13 05/06/13 2371-X 0002 CHEQUE 850054 478,63 D
10/06/13 10/06/13 2371-X 0612 RECEB DIVERSOS 99367 11.397,00 C
10/06/13 10/06/13 2371-X 0612 RECEB DIVERSOS 53640 2.165,00 C
13/06/13 13/06/13 2371-X 0612 RECEB DIVERSOS 850055 1.309,78 C
13/06/13 13/06/13 2371-X 0002 CHEQUE 153286 12.000,00 D
17/06/13 17/06/13 2371-X 0612 RECEB DIVERSOS 485153 120,00 C
27/06/13 27/06/13 2371-X 0612 RECEB DIVERSOS 485154 980,00 C
27/06/13 27/06/13 2371-X 0612 RECEB DIVERSOS 850056 950,00 C
28/06/13 28/06/13 2371-X 0002 CHEQUE 2.000,00 D
30/06/13 SALDO ATUAL 8.340,70 C

Lançamentos mês de maio de 2013

Dt Movimento Dt Balancete Ag Origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo R$
29/04/13 SALDO ANTERIOR 4.501,77 C
10/05/13 10/05/13 2371-X 0612 RECEB DIVERSOS 362624 11.226,00 C
13/05/13 13/05/13 2371-X 0612 RECEB DIVERSOS 206338 90,00 C
15/05/13 15/05/13 2371-X 0002 CHEQUE 850052 12.000,00 D
24/05/13 24/05/13 2371-X 0612 RECEB DIVERSOS 106490 1.309,78 C
27/05/13 27/05/13 2371-X 0002 CHEQUE 850053 1.400,00 D
31/05/13 31/05/13 2371-X 0830 DEPOS ONLINE 2336862251 600,00 C
31/05/13 31/05/13 2371-X 0612 RECEB DIVERSOS 1292723 1.570,00 C
31/05/13 SALDO ATUAL 5.987,55 C

Lançamentos mês de abril de 2013

Dt Movimento Dt Balancete Ag Origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo R$
26/03/13 SALDO ANTERIOR 5.976,97 C
09/04/13 09/04/13 2371-X 0002 CHEQUE 850049 2.000,00 D
10/04/13 10/04/13 2371-X 0612 RECEB DIVERSOS 224609 360,00 C
10/04/13 10/04/13 2371-X 0612 RECEB DIVERSOS 224881 9.684,00 C
15/04/13 15/04/13 2371-X 0612 RECEB DIVERSOS 525164 126,00 C
16/04/13 16/04/13 2371-X 0002 CHEQUE 850050 10.000,00 D
17/04/13 17/04/13 2371-X 0612 RECEB DIVERSOS 97083 300,00 D
23/04/13 23/04/13 2371-X 0612 RECEB DIVERSOS 54290 1.309,78 C
29/04/13 29/04/13 2371-X 0002 CHEQUE 850051 1.254,98 C
30/04/13 SALDO ATUAL 4.501,77 C

Lançamentos mês de março de 2013

Dt Movimento Dt Balancete Ag origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo R$
28/02/13 SALDO ANTERIOR 7.079,97 C
11/03/13 11/03/13 2371-X 0612 RECEB DIVERSOS 226898 36,00 C
11/03/13 11/03/13 2371-X 0612 RECEB DIVERSOS 227045 12.270,00 C
11/03/13 11/03/13 2371-X 0612 RECEB DIVERSOS 227282 1.175,00 C
14/03/13 14/03/13 2371-X 0002 CHEQUE 850047 12.000,00 D
20/03/13 20/03/13 2371-X 0612 RECEB DIVERSOS 695873 1.000,00 C
26/03/13 26/03/13 2371-X 0002 CHEQUE 850048 3.584,00 D
31/03/13 SALDO ATUAL 5.976,97 C

Lançamentos mês de fevereiro de 2013

Dt Movimento Dt Balancete Ag origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo R$
11/01/2013 SALDO ANTERIOR 980,12 C
13/02/2013 28/02/2013 2371-X 612-RECEB DIVERSOS 0225592 12.524,00C
13/02/2013 28/02/2013 2371-X 612-RECEB DIVERSOS 0226048 90,00C
15/02/2013 28/02/2013 2371-X 002-CHEQUE 0850045 10.000,00D
19/02/2013 28/02/2013 2371-X 612-RECEB DIVERSOS 0132325 1.209,40C
20/02/2013 28/02/2013 2371-X 612-RECEB DIVERSOS 0712020 2.230,00C
22/02/2013 28/02/2013 2371-X 612-RECEB DIVERSOS 0181248 1.346,45C
25/02/2013 28/02/2013 2371-X 002-CHEQUE 0850046 3.000,00D
28/02/2013 28/02/2013 2371-X 612-RECEB DIVERSOS 1481086 1.700,00C
28022013 SALDO ATUAL 7.079,97 C

Lançamentos mês de janeiro de 2013

Dt Movimento Dt Balancete Ag origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo R$
24/12/12 SALDO ANTERIOR 3.273,32 C
08/01/13 08/01/13 2371-X 0612 RECEB DIVERSOS 721783 2.418,80 C
10/01/13 10/01/13 2371-X 0612 RECEB DIVERSOS 241541 5.788,00 C
11/01/13 11/01/13 2371-X 0002 CHEQUE 850044 10.500,00 D
31/01/13 SALDO ATUAL 980,12 C

Lançamentos mês de dezembro de 2012

Dt Movimento Dt Balancete Ag origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo R$
27/11/12 SALDO ANTERIOR 6.202,32 C
05/12/12 05/12/12 2371-X 0435 TAR PACOTE SERV 8734015200129030 36,00 D
10/12/12 10/12/12 2371-X 0612 RECEB DIVERSOS 208932 10.089,00 C
11/12/12 11/12/12 2371-X 0002 CHEQUE 850042 12.000,00 D
20/12/12 20/12/12 2371-X 0002 CHEQUE 850043 1.000,00 D
24/12/12 24/12/12 2371-X 0612 RECEB DIVERSOS 305257 18,00 C
31/12/12 SALDO ATUAL 3.273,32 C

Lançamentos mês de novembro de 2012

Dt Movimento Dt Balancete Ag Origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo R$
26/10/12 SALDO ANTERIOR 4.759,32 C
06/11/12 06/11/12 2371-X 612 RECEB DIVERSOS 436942 24,00 C
06/11/12 06/11/12 2371-X 435 TAR PACOTE SERV 893111301162195 36,00 D
14/11/12 14/11/12 2371-X 612 RECEB DIVERSOS 509639 4.455,00 C
22/11/12 22/11/12 2371-X 002 CHEQUE 850041 5.000,00 D
27/11/12 27/11/12 2371-X 612 RECEB DIVERSOS 156431 2.000,00 C
30/11/12 SALDO ATUAL 6.202,32 C

Lançamentos mês de outubro de 2012

Dt Movimento Dt Balancete Ag origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo R$
28/09/2012 SALDO ANTERIOR 2.789,66 C
05/10/2012 05/10/2012 2371-X 435 TARIFA PACOTES DE SERVIÇOS 892791101651411 36,00 D
10/10/2012 10/10/2012 2371-X 612 RECEBIMENTOS DIVERSOS 95426 60,00 C
19/10/2012 19/10/2012 2371-X 002 CHEQUE 850039 7.000,00 D
19/10/2012 19/10/2012 2371-X 989 RESGATE BB CDB DI 98 4.500,00 C
19/10/2012 19/10/2012 2371-X 798 RESGATE BB CDB DI 1010013439119 58,86 C
24/10/2012 24/10/2012 2371-X 612 RECEBIMENTOS DIVERSOS 109473 1.400,00 C
24/10/2012 24/10/2012 2371-X 612 RECEBIMENTOS DIVERSOS 109476 2,.418,80 C
25/10/2012 25/10/2012 2371-X 612 RECEBIMENTOS DIVERSOS 103600 7.568,00 C
26/10/2012 26/10/2012 2371-X 002 CHEQUE 850040 7.000,00 D
31/10/2012 SALDO ATUAL 4.759,32 C

Lançamentos mês de setembro de 2012

Dt Movimento Dt Balancete Ag origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo R$
21/08/12 SALDO ANTERIOR 2.378,86 C
04/09/12 04/09/12 2371-X 612 RECEB DIVERSOS 305601 48,00 C
05/09/12 05/09/12 2371-X 612 RECEB DIVERSOS 696341 700,00 C
05/09/12 05/09/12 2371-X 612 RECEB DIVERSOS 696342 700,00 C
05/09/12 05/09/12 2371-X 435 TAR DE PCT DE SERVIÇO 872491301093756 36,00 D
06/09/12 06/09/12 2371-X 612 RECEB DIVERSOS 1688957 2.980,00 C
12/09/12 12/09/12 2371-X 612 RECEB DIVERSOS 179127 8.100,00 C
14/09/12 14/09/12 2371-X 002 CHEQUE 850037 10.000,00 D
21/09/12 21/09/12 2371-X 612 RECEB DIVERSOS 89995 2.418,80 C
28/09/12 28/09/12 2371-X 002 CHEQUE 850038 4.500,00 D
30/09/12 SALDO ATUAL 2.789,66 C

Lançamentos mês de agosto de 2012

Dt Movimento Dt Balancete Ag origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo R$
30/07/12 SALDO ANTERIOR 2.892,89 C
01/08/12 01/08/12 2371-X 612 RECEB DIVERSOS 604694 200,00 C
06/08/02 06/08/02 2371-X 435 TAR PACOTE SERV 802191101449208 36,00 D
10/08/12 10/08/12 2371-X 612 RECEB DIVERSOS 307127 9.022,00 C
10/08/12 10/08/12 2371-X 612 RECEB DIVERSOS 307136 2.980,00 C
13/08/12 13/08/12 2371-X 351 APLIC BB CDB DI 101001343919 15.000,00 D
15/08/12 15/08/12 2371-X 612 RECEB DIVERSOS 212244 3.436,00 C
16/08/12 16/08/12 2371-X 002 CHEQUE 850036 12.000,00 D
16/08/12 16/08/12 2371-X 989 RESG BB CDB DI 98 9.000,00 C
16/08/12 16/08/12 2371-X 798 RESG BB CDB DI 1010013439119 7.74 C
17/08/12 17/08/12 2371-X 612 RECEB DIVERSOS 213495 54,00 C
17/08/12 17/08/12 2371-X 612 RECEB DIVERSOS 213497 300,00 C
21/08/12 21/08/12 2371-X 612 RECEB DIVERSOS 174289 1.522,23 C
31/08/12 SALDO ATUAL 2.378,86 C

Lançamentos mês de julho de 2012

Dt Movimento Dt Balancete Ag origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo R$
28/06/12 SALDO ANTERIOR 9.665,09 C
04/07/12 04/07/12 2371-X 002 CHEQUE 850028 2.000,00 D
05/07/12 05/07/12 2371-X 435 TAR PACOTE SERV 891871100863685 36,00 D
10/07/12 10/07/12 2371-X 612 RECEB DIVERSOS 242845 7.285,00 C
11/07/12 11/07/12 2371-X 002 CHEQUE 850033 10.000,00 D
19/07/12 19/07/12 1970 102 CHEQ COMPENSADO 850034 1.440,00 D
24/07/12 24/07/12 2371-X 612 RECEB DIVERSOS 115952 2.418,80 C
26/07/12 26/07/12 2371-X 612 RECEB DIVERSOS 127084 1.000,00 C
30/07/12 30/07/12 2371-X 002 CHEQUE 850035 4.000,00 D
31/07/12 SALDO ATUAL 2.892,89 C
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