Extrato CC Setor Campo Mourão

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Extrato da Conta Corrente
Setor de Campo Mourão
Agência 1244-0
Conta: 60.831-9

Índice

Lançamentos mês de dezembro de 2019

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
Saldo Anterior 560,85 C
06/12/19 06/12/19 Tarifa Pacote de Serviços 893401002082948 42,00 D
10/12/19 10/12/19 TED-Crédito em Conta 4982539 9.626,26 C
16/12/19 16/12/19 Saque no TAA 161443401950796 1.500,00 D
16/12/19 16/12/19 Saque no TAA 161444161950796 1.500,00 D
17/12/19 17/12/19 Saque no Caixa 890801 3.000,00 D
17/12/19 17/12/19 Saque no TAA 170920251950796 1.500,00 D
17/12/19 17/12/19 Saque no TAA 170921011950796 1.500,00 D
17/12/19 17/12/19 Tarifa Saque Pessoal 823511200209594 3,00 D
19/12/19 19/12/19 Saque no TAA 191514421950796 50,00 D
S A L D O 1.092,11 C

Lançamentos mês de novembro de 2019

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
Saldo Anterior 661,67 C
05/11/19 05/11/19 Tarifa Pacote de Serviços 883091002253702 42,00 D
11/11/19 11/11/19 TED-Crédito em Conta 4413918 8.641,18 C
12/11/19 12/11/19 Saque no TAA 121330281950796 1.500,00 D
12/11/19 12/11/19 Saque no TAA 121333571950796 1.500,00 D
14/11/19 14/11/19 Saque no TAA 141205171950796 1.500,00 D
14/11/19 14/11/19 Saque no TAA 141205511950796 1.500,00 D
18/11/19 18/11/19 Saque no TAA 181207181950796 1.500,00 D
18/11/19 18/11/19 Saque no TAA 181207501950796 1.000,00 D
21/11/19 21/11/19 Saque no TAA 211206171950796 200,00 D
S A L D O 560,85 C

Lançamentos mês de outubro de 2019

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
Saldo Anterior 210,44 C
07/10/19 07/10/19 Tarifa Pacote de Serviços 802801001040018 42,00 D
09/10/19 09/10/19 Saque no TAA 91208102793051 50,00 D
10/10/19 10/10/19 TED-Crédito em Conta 6077124 10.043,23 C
11/10/19 11/10/19 Saque no TAA 111132382793051 1.500,00 D
11/10/19 11/10/19 Saque no TAA 111133472793051 1.500,00 D
14/10/19 14/10/19 Saque no TAA 131145052793051 1.500,00 D
14/10/19 14/10/19 Saque no TAA 141205432793051 600,00 D
14/10/19 14/10/19 Saque no TAA 141212302793051 1.500,00 D
14/10/19 14/10/19 Saque no TAA 141213352793051 900,00 D
15/10/19 15/10/19 Saque no TAA 150851142793051 1.500,00 D
15/10/19 15/10/19 Saque no TAA 150852232793051 500,00 D
S A L D O 661,67 C

Lançamentos mês de setembro de 2019

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
Saldo Anterior 787,31 C
03/09/19 03/09/19 Saque no TAA 31216002793051 700,00 D
05/09/19 05/09/19 Tarifa Pacote de Serviços 892481000670056 42,00 D
10/09/19 10/09/19 TED-Crédito em Conta 1446135 9.995,13 C
13/09/19 13/09/19 Saque no TAA 131205332793051 1.500,00 D
13/09/19 13/09/19 Saque no TAA 131206092793051 1.500,00 D
16/09/19 16/09/19 Saque no TAA 161205592793051 1.500,00 D
16/09/19 16/09/19 Saque no TAA 161206332793051 1.500,00 D
17/09/19 17/09/19 Saque no TAA 171207342793051 1.500,00 D
17/09/19 17/09/19 Saque no TAA 171208142793051 1.500,00 D
19/09/19 19/09/19 Saque no TAA 191405312793051 830,00 D
S A L D O 210,44 C

Lançamentos mês de agosto de 2019

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
Saldo Anterior 362,89 C
05/08/19 05/08/19 Tarifa Pacote de Serviços 802171000246079 33,60 D
13/08/19 13/08/19 TED-Crédito em Conta 8722152 7.658,02 C
19/08/19 19/08/19 Saque no TAA 191456122793051 1.000,00 D
19/08/19 19/08/19 Saque no TAA 191457152793051 1.000,00 D
20/08/19 20/08/19 Saque no TAA 201459422793051 600,00 D
20/08/19 20/08/19 Saque no TAA 201500192793051 600,00 D
21/08/19 21/08/19 Saque no TAA 211208052793051 1.500,00 D
21/08/19 21/08/19 Saque no TAA 211209262793051 1.500,00 D
22/08/19 22/08/19 Saque no TAA 221208432793051 1.000,00 D
S A L D O 787,31 C

Lançamentos mês de julho de 2019

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
28/06/19 28/06/19 Saldo Anterior 1.903,02 C
05/07/19 05/07/19 Tarifa Pacote de Serviços 891861001619310 32,00 D
10/07/19 10/07/19 TED-Crédito em Conta 4732747 6.494,75 C
15/07/19 15/07/19 Saque no TAA 151118572793051 1.500,00 D
15/07/19 15/07/19 Saque no TAA 151119332793051 1.500,00 D
16/07/19 16/07/19 Saque no TAA 161108062793051 1.500,00 D
16/07/19 16/07/19 Saque no TAA 161109252793051 1.500,00 D
19/07/19 19/07/19 Saque no Caixa 171300 2.000,00 D
19/07/19 19/07/19 Tarifa Saque Pessoal 812001200378754 2,88 D
31/07/19 S A L D O 362,89 C

Lançamentos mês de junho de 2019

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
13/05/19 13/05/19 Saldo Anterior 1.522,60 C
05/06/19 05/06/19 Tarifa Pacote de Serviços 891561001122314 32,00 D
10/06/19 10/06/19 TED-Crédito em Conta 7792492 11.255,30 C
11/06/19 11/06/19 Saque no Caixa 171300 5.000,00 D
11/06/19 11/06/19 Saque no TAA 111207272793051 1.500,00 D
11/06/19 11/06/19 Saque no TAA 111208022793051 1.500,00 D
11/06/19 11/06/19 Tarifa Saque Pessoal 811621200227542 2,88 D
14/06/19 14/06/19 Saque no TAA 141204142793051 1.500,00 D
14/06/19 14/06/19 Saque no TAA 141205542793051 1.140,00 D
28/06/19 28/06/19 Saque no TAA 281207102793051 200,00 D
30/06/19 S A L D O 1.903,02 C

Lançamentos mês de maio de 2019

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
29/04/19 Saldo Anterior 3.070,73 C
07/05/19 07/05/19 Saque no TAA 71208422793051 200,00 D
07/05/19 07/05/19 Tarifa Pacote de Serviços 891271000297525 32,00 D
09/05/19 09/05/19 Saque no TAA 91714162793051 1.000,00 D
09/05/19 09/05/19 Saque no TAA 91714462793051 1.000,00 D
10/05/19 10/05/19 TED-Crédito em Conta 7402058 7.686,75 C
10/05/19 10/05/19 Saque no Caixa 171300 3.000,00 D
10/05/19 10/05/19 Saque no TAA 101203012793051 1.500,00 D
10/05/19 10/05/19 Saque no TAA 101203432793051 1.500,00 D
10/05/19 10/05/19 Tarifa Saque Pessoal 821301200259563 2,88 D
13/05/19 13/05/19 Saque no TAA 131205352793051 1.000,00 D
31/05/19 S A L D O 1.522,60 C

Lançamentos mês de abril de 2019

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
Saldo Anterior 43,77 C
05/04/19 05/04/19 Tarifa Pacote de Serviços 890951001736256 32,00 D
10/04/19 10/04/19 TED-Crédito em Conta 4826002 15.728,96 C
10/04/19 10/04/19 Saque no TAA 101422382793051 1.500,00 D
10/04/19 10/04/19 Saque no TAA 101423432793051 1.500,00 D
11/04/19 11/04/19 Saque no TAA 111207212793051 1.500,00 D
11/04/19 11/04/19 Saque no TAA 111208022793051 1.500,00 D
12/04/19 12/04/19 Saque no TAA 121203152793051 1.500,00 D
12/04/19 12/04/19 Saque no TAA 121203502793051 1.500,00 D
15/04/19 15/04/19 Saque no TAA 131559392793051 1.300,00 D
15/04/19 15/04/19 Saque no TAA 151206582793051 1.410,00 D
25/04/19 25/04/19 Transferência enviada 223786000008829 500,00 D
29/04/19 29/04/19 Saque no TAA 291211332793051 460,00 D
S A L D O 3.070,73 C

Lançamentos mês de março de 2019

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
21/02/19 Saldo Anterior 4,20 C
07/03/19 07/03/19 Tarifa Pacote de Serviços 890661001252500 4,20 D
11/03/19 11/03/19 TED-Crédito em Conta 3118453 4.874,45 C
11/03/19 11/03/19 Tarifa Pacote de Serviços 860700905228164 27,80 D
14/03/19 14/03/19 Saque no Caixa 171300 3.000,00 D
14/03/19 14/03/19 Saque no TAA 141402062793051 1.500,00 D
14/03/19 14/03/19 Tarifa Saque Pessoal 810731200219493 2,88 D
18/03/19 18/03/19 Saque no TAA 181209432793051 300,00 D
31/03/19 S A L D O 43,77 C

Lançamentos mês de fevereiro de 2019

Dt. Movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
22/01/19 Saldo Anterior 4.028,84 C
04/02/19 04/02/19 Saque no TAA 41710322793051 150,00 D
06/02/19 06/02/19 Tarifa Pacote de Serviços 870371005497885 32,00 D
08/02/19 08/02/19 Saque no TAA 81208392793051 200,00 D
11/02/19 11/02/19 TED-Crédito em Conta 9113282 11.750,24 C
14/02/19 14/02/19 Recebimentos Diversos 94721 220,00 C
14/02/19 14/02/19 Saque no TAA 141209002793051 1.500,00 D
14/02/19 14/02/19 Saque no TAA 141209342793051 1.500,00 D
15/02/19 15/02/19 Saque no Caixa 171300 6.000,00 D
15/02/19 15/02/19 Saque no TAA 151212232793051 1.500,00 D
15/02/19 15/02/19 Saque no TAA 151212582793051 1.500,00 D
15/02/19 15/02/19 Tarifa Saque Pessoal 810461200290326 2,88 D
18/02/19 18/02/19 Saque no TAA 161058442793051 1.500,00 D
18/02/19 18/02/19 Saque no TAA 161059442793051 1.000,00 D
18/02/19 18/02/19 Saque no TAA 181210122793051 1.000,00 D
21/02/19 21/02/19 Saque no TAA 211445232793051 110,00 D
28/02/19 S A L D O 4,20 C

Lançamentos mês de janeiro de 2019

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
27/12/18 Saldo Anterior 2,15 C
07/01/19 07/01/19 Tarifa Pacote de Serviços 890071004174276 2,15 D
10/01/19 10/01/19 TED-Crédito em Conta 7096987 12.259,94 C
10/01/19 10/01/19 Tarifa Pacote de Serviços 860100904890564 28,25 D
21/01/19 21/01/19 Saque no TAA 211137522793051 200,00 D
22/01/19 22/01/19 Saque no Caixa 890801 5.000,00 D
22/01/19 22/01/19 Saque no TAA 221006462793051 1.500,00 D
22/01/19 22/01/19 Saque no TAA 221007502793051 1.500,00 D
22/01/19 22/01/19 Tarifa Saque Pessoal 870221200314890 2,85 D
31/01/19 S A L D O 4.028,84 C

Lançamentos mês de dezembro de 2018

Dt. movimento Dt. Balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
23/11/18 Saldo Anterior 1.156,35 C 1.156,35 C
05/12/18 05/12/18 Tarifa Pacote de Serviços 803391100061741 30,40 D
10/12/18 10/12/18 TED-Crédito em Conta 8849402 3.509,05 C
17/12/18 17/12/18 Saque no Caixa 890801 3.000,00 D
17/12/18 17/12/18 Saque no TAA 171023262793051 1.000,00 D
17/12/18 17/12/18 Tarifa Saque Pessoal 853511300141921 2,85 D
27/12/18 27/12/18 Saque no TAA 271009262793051 630,00 D
31/12/18 S A L D O 2,15 C

Lançamentos mês de novembro de 2018

Dt. movimento Dt. Balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
26/10/18 Saldo Anterior 2.521,06 C
06/11/18 06/11/18 Tarifa Pacote de Serviços 893101101035898 30,40 D
07/11/18 07/11/18 TED-Crédito em Conta 4960993 144,00 C
13/11/18 13/11/18 TED-Crédito em Conta 4974891 7.521,69 C
20/11/18 20/11/18 Saque no TAA 201725102793051 1.500,00 D
20/11/18 20/11/18 Saque no TAA 201725452793051 1.500,00 D
21/11/18 21/11/18 Saque no TAA 211724562793051 1.500,00 D
21/11/18 21/11/18 Saque no TAA 211725302793051 1.500,00 D
23/11/18 23/11/18 Saque no TAA 231140252793051 1.500,00 D
23/11/18 23/11/18 Saque no TAA 231142062793051 1.500,00 D
30/11/18 S A L D O 1.156,35 C

Lançamentos mês de outubro de 2018

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
17/09/18 Saldo Anterior 2.712,84 C
05/10/18 05/10/18 Tarifa Pacote de Serviços 802781000820477 30,40 D
09/10/18 09/10/18 Saque no TAA 91727202793051 100,00 D
10/10/18 10/10/18 TED-Crédito em Conta 9599975 9.038,62 C
16/10/18 16/10/18 Saque no TAA 161205282793051 1.500,00 D
16/10/18 16/10/18 Saque no TAA 161206042793051 1.500,00 D
17/10/18 17/10/18 Saque no TAA 171205502793051 1.500,00 D
17/10/18 17/10/18 Saque no TAA 171206242793051 1.500,00 D
18/10/18 18/10/18 Saque no TAA 181716542793051 1.500,00 D
18/10/18 18/10/18 Saque no TAA 181717292793051 1.500,00 D
26/10/18 26/10/18 Saque no TAA 261725232793051 100,00 D
31/10/18 S A L D O 2.521,06 C

Lançamentos mês de setembro de 2018

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
20/08/18 Saldo Anterior 2.513,58 C
05/09/18 05/09/18 Tarifa Pacote de Serviços 802481000243104 30,40 D
10/09/18 10/09/18 Recebimentos Diversos 345692 1.200,00 C
11/09/18 11/09/18 TED-Crédito em Conta 3721540 10.029,66 C
12/09/18 12/09/18 Saque no TAA 121724392793051 1.500,00 D
12/09/18 12/09/18 Saque no TAA 121725142793051 1.500,00 D
13/09/18 13/09/18 Saque no TAA 131726142793051 2.000,00 D
13/09/18 13/09/18 Saque no TAA 131728202793051 1.000,00 D
14/09/18 14/09/18 Saque no TAA 141205212793051 1.500,00 D
14/09/18 14/09/18 Saque no TAA 141205562793051 1.500,00 D
17/09/18 17/09/18 Saque no TAA 171209052793051 1.500,00 D
17/09/18 17/09/18 Saque no TAA 171209542793051 500,00 D
30/09/18 S A L D O 2.712,84 C

Lançamentos mês de agosto de 2018

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
23/07/2018 Saldo Anterior 4.467,66 C
06/08/2018 06/08/2018 Tarifa Pacote de Serviços 802181000646416 26,60 D
10/08/2018 10/08/2018 Saque no TAA 101729212793051 1.500,00 D
10/08/2018 10/08/2018 Saque no TAA 101729522793051 1.500,00 D
13/08/2018 13/08/2018 TED-Crédito em Conta 5624225 4.872,52 C
16/08/2018 16/08/2018 Saque no TAA 161713472793051 1.500,00 D
16/08/2018 16/08/2018 Saque no TAA 161714312793051 1.500,00 D
20/08/2018 20/08/2018 Saque no TAA 180954592793051 800,00 D
31/08/2018 S A L D O 2.513,58 C

Lançamentos mês de julho de 2018

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
27/06/2018 Saldo Anterior 3.990,32 C
05/07/2018 05/07/2018 Tarifa Pacote de Serviços 851.861.100.229.125 25,69 D
10/07/2018 10/07/2018 TED-Crédito em Conta 3.056.377 11.805,63 C
13/07/2018 13/07/2018 Saque no TAA 131.646.192.793.051 1.500,00 D
13/07/2018 13/07/2018 Saque no TAA 131.647.362.793.051 1.500,00 D
19/07/2018 19/07/2018 Saque no TAA 191.742.262.793.051 1.500,00 D
20/07/2018 20/07/2018 Saque no Caixa 171.300 3.000,00 D
20/07/2018 20/07/2018 Saque no TAA 201.351.112.793.051 1.500,00 D
20/07/2018 20/07/2018 Saque no TAA 201.351.432.793.051 1.500,00 D
20/07/2018 20/07/2018 Tarifa Saque Pessoal 862.011.200.136.081 2,60 D
23/07/2018 23/07/2018 Saque no TAA 231.354.242.793.051 800,00 D
31/07/2018 S A L D O 4.467,66 C

Lançamentos mês de junho de 2018

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
30/05/2018 Saldo Anterior 11.736,58 C
05/06/2018 05/06/2018 Tarifa Pacote de Serviços 801.561.100.228.757 25,69 D
07/06/2018 07/06/2018 TED-Crédito em Conta 3.446.661 16,00 C
08/06/2018 08/06/2018 Saque no Caixa 171.300 1.400,00 D
08/06/2018 08/06/2018 Saque no TAA 81.215.322.793.051 1.500,00 D
08/06/2018 08/06/2018 Saque no TAA 81.217.002.793.051 1.000,00 D
08/06/2018 08/06/2018 Tarifa Saque Pessoal 861.591.200.038.120 2,60 D
11/06/2018 11/06/2018 TED-Crédito em Conta 8.566.843 3.001,00 C
11/06/2018 11/06/2018 Saque no TAA 91.658.302.793.051 200,00 D
15/06/2018 15/06/2018 Saque no Caixa 171.300 5.000,00 D
15/06/2018 15/06/2018 Saque no TAA 151.210.382.793.051 1.500,00 D
15/06/2018 15/06/2018 Saque no TAA 151.211.142.793.051 1.500,00 D
15/06/2018 15/06/2018 Tarifa Saque Pessoal 841.661.200.144.811 2,60 D
19/06/2018 19/06/2018 TED-Crédito em Conta 9.020.329 1.817,63 C
22/06/2018 22/06/2018 Saque no TAA 221.732.192.793.051 250,00 D
27/06/2018 27/06/2018 Saque no TAA 271.728.542.793.051 200,00 D
30/06/2018 S A L D O 3.990,32 C

Lançamentos mês de maio de 2018

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
27/04/2018 Saldo Anterior 18.384,09 C
04/05/2018 04/05/2018 Saque no TAA 41.724.132.793.051 400,00 D
07/05/2018 07/05/2018 Recebimentos Diversos 860.956 1.500,00 C
07/05/2018 07/05/2018 Saque no TAA 71.717.182.793.051 300,00 D
07/05/2018 07/05/2018 Saque no TAA 71.717.522.793.051 300,00 D
07/05/2018 07/05/2018 Tarifa Pacote de Serviços 801.271.100.220.768 25,69 D
08/05/2018 08/05/2018 Recebimentos Diversos 464.246 248,00 C
11/05/2018 11/05/2018 Recebimentos Diversos 85.957 4.910,00 C
11/05/2018 11/05/2018 Recebimentos Diversos 85.958 8.043,00 C
11/05/2018 11/05/2018 Saque no Caixa 171.300 14.000,00 D
11/05/2018 11/05/2018 Tarifa Saque Pessoal 841.311.200.222.176 2,60 D
15/05/2018 15/05/2018 Saque no TAA 151.234.182.793.051 100,00 D
15/05/2018 15/05/2018 Transferência enviada 220.789.000.006.776 830,00 D
16/05/2018 16/05/2018 TED-Crédito em Conta 4.640.617 2.012,38 C
18/05/2018 18/05/2018 Saque no Caixa 171.300 5.000,00 D
18/05/2018 18/05/2018 Tarifa Saque Pessoal 861.381.200.320.020 2,60 D
21/05/2018 21/05/2018 Saque no TAA 191.029.112.793.051 1.000,00 D
21/05/2018 21/05/2018 Saque no TAA 191.030.052.793.051 900,00 D
28/05/2018 28/05/2018 Saque no TAA 260.842.512.793.051 300,00 D
30/05/2018 30/05/2018 Saque no TAA 301.208.302.793.051 200,00 D
31/05/2018 S A L D O 11.736,58 C

Lançamentos mês de abril de 2018

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
23/03/2018 Saldo Anterior 3.328,90 C
05/04/2018 05/04/2018 Tarifa Pacote de Serviços 800.951.100.423.882 25,69 D
09/04/2018 09/04/2018 Recebimentos Diversos 128.527 160,00 C
09/04/2018 09/04/2018 Saque no TAA 71.514.582.793.051 600,00 D
09/04/2018 09/04/2018 Saque no TAA 71.515.422.793.051 600,00 D
10/04/2018 10/04/2018 Recebimentos Diversos 252.774 4.205,00 C
10/04/2018 10/04/2018 Recebimentos Diversos 252.994 3.397,00 C
11/04/2018 11/04/2018 Saque no Caixa 171.300 4.000,00 D
11/04/2018 11/04/2018 Saque no TAA 111.733.042.793.051 1.000,00 D
11/04/2018 11/04/2018 Tarifa Saque Pessoal 861.011.200.210.407 2,60 D
12/04/2018 12/04/2018 Saque no TAA 121.723.582.793.051 1.500,00 D
12/04/2018 12/04/2018 Saque no TAA 121.724.522.793.051 1.500,00 D
16/04/2018 16/04/2018 Saque no TAA 141.116.422.793.051 1.500,00 D
16/04/2018 16/04/2018 Saque no TAA 141.117.172.793.051 300,00 D
20/04/2018 20/04/2018 DOC Crédito em Conta 784 1.631,48 C
23/04/2018 23/04/2018 Recebimentos Diversos 121.271 16.890,00 C
27/04/2018 27/04/2018 Saque no TAA 271.729.322.793.051 200,00 D
30/04/2018 S A L D O 18.384,09 C

Lançamentos mês de março de 2018

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
26/02/2018 Saldo Anterior 159,68 C
05/03/2018 05/03/2018 Tarifa Pacote de Serviços 800.641.100.461.215 25,69 D
12/03/2018 12/03/2018 Recebimentos Diversos 194.076 11.420,00 C
12/03/2018 12/03/2018 Recebimentos Diversos 194.290 104,00 C
14/03/2018 14/03/2018 Recebimentos Diversos 127.126 1.973,51 C
14/03/2018 14/03/2018 Saque no TAA 141.726.112.793.051 1.500,00 D
15/03/2018 15/03/2018 Saque no TAA 151.935.122.793.051 2.000,00 D
15/03/2018 15/03/2018 Saque no TAA 151.936.262.793.051 1.000,00 D
16/03/2018 16/03/2018 Saque no Caixa 171.300 7.000,00 D
16/03/2018 16/03/2018 Tarifa Saque Pessoal 860.751.200.286.484 2,60 D
23/03/2018 23/03/2018 Recebimentos Diversos 196.031 1.200,00 C
31/03/2018 S A L D O 3.328,90 C

Lançamentos mês de fevereiro de 2018

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
23/01/2018 Saldo Anterior 786,12 C
02/02/2018 02/02/2018 Saque no TAA 21.207.462.793.051 200,00 D
05/02/2018 05/02/2018 Tarifa Pacote de Serviços 860.361.300.412.879 25,69 D
09/02/2018 09/02/2018 Saque no TAA 91.207.042.793.051 300,00 D
14/02/2018 14/02/2018 Saque no TAA 140.825.512.793.051 100,00 D
15/02/2018 15/02/2018 Recebimentos Diversos 97.724 6.989,00 C
15/02/2018 15/02/2018 Recebimentos Diversos 97.920 344,00 C
16/02/2018 16/02/2018 Recebimentos Diversos 147.602 1.898,85 C
16/02/2018 16/02/2018 Saque no TAA 161.204.322.793.051 130,00 D
20/02/2018 20/02/2018 Saque no Caixa 171.300 7.000,00 D
20/02/2018 20/02/2018 Tarifa Saque Pessoal 860.511.200.232.565 2,60 D
22/02/2018 22/02/2018 Saque no TAA 221.206.402.793.051 1.500,00 D
22/02/2018 22/02/2018 Saque no TAA 221.207.502.793.051 400,00 D
26/02/2018 26/02/2018 Saque no TAA 261.723.222.793.051 200,00 D
28/02/2018 S A L D O 159,68 C

Lançamentos mês de janeiro de 2018

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
27/12/2017 Saldo Anterior 7.658,38 C
05/01/2018 05/01/2018 Recebimentos Diversos 910.744 1.900,04 C
08/01/2018 08/01/2018 Tarifa Pacote de Serviços 830.080.900.358.387 24,85 D
09/01/2018 09/01/2018 Recebimentos Diversos 38.546 40,00 C
11/01/2018 11/01/2018 Recebimentos Diversos 80.785 515,00 C
18/01/2018 18/01/2018 Saque no Caixa 890.801 5.000,00 D
18/01/2018 18/01/2018 Saque no TAA 181.053.112.793.051 1.500,00 D
18/01/2018 18/01/2018 Saque no TAA 181.053.482.793.051 1.500,00 D
18/01/2018 18/01/2018 Tarifa Saque Pessoal 860.181.200.258.550 2,45 D
22/01/2018 22/01/2018 Recebimentos Diversos 325.489 200,00 C
23/01/2018 23/01/2018 Saque no TAA 231.215.092.793.051 1.500,00 D
31/01/2018 S A L D O 786,12 C

Lançamentos mês de dezembro de 2017

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
20/11/2017 Saldo Anterior 1.059,18 C
05/12/2017 05/12/2017 Tarifa Pacote de Serviços 803.391.200.633.738 24,85 D
11/12/2017 11/12/2017 Recebimentos Diversos 336.087 128,00 C
11/12/2017 11/12/2017 Recebimentos Diversos 336.102 1.634,85 C
11/12/2017 11/12/2017 Saque no TAA 111.707.012.793.051 500,00 D
11/12/2017 11/12/2017 Transferência enviada 224.744.000.016.255 170,00 D
12/12/2017 12/12/2017 Recebimentos Diversos 95.424 6.562,00 C
12/12/2017 12/12/2017 Recebimentos Diversos 95.448 1.355,00 C
18/12/2017 18/12/2017 Saque no TAA 181.829.322.793.051 300,00 D
19/12/2017 19/12/2017 Tarifa Pacote de Serviços 103.530.900.044.070 44,20 C
22/12/2017 22/12/2017 Saque no TAA 221.132.372.793.051 1.500,00 D
22/12/2017 22/12/2017 Saque no TAA 221.133.202.793.051 500,00 D
27/12/2017 27/12/2017 Saque no TAA 271.543.252.793.051 130,00 D
31/12/2017 S A L D O 7.658,38 C

Lançamentos mês de novembro de 2017

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
23/10/2017 Saldo Anterior 1.520,00 C
03/11/2017 03/11/2017 Saque no TAA 31.419.092.793.051 150,00 D
06/11/2017 06/11/2017 Recebimentos Diversos 338.574 272,00 C
06/11/2017 06/11/2017 Tarifa Pacote de Serviços 803.101.200.175.517 24,85 D
10/11/2017 10/11/2017 Recebimentos Diversos 140.167 6.843,00 C
13/11/2017 13/11/2017 Recebimentos Diversos 248.064 1.699,03 C
13/11/2017 13/11/2017 Saque no TAA 131.725.092.793.051 1.000,00 D
13/11/2017 13/11/2017 Saque no TAA 131.726.252.793.051 1.000,00 D
14/11/2017 14/11/2017 Saque no TAA 141.244.502.793.051 1.500,00 D
14/11/2017 14/11/2017 Saque no TAA 141.245.432.793.051 1.500,00 D
16/11/2017 16/11/2017 Saque no TAA 161.702.012.793.051 1.500,00 D
20/11/2017 20/11/2017 Saque no TAA 180.841.122.793.051 1.600,00 D
20/11/2017 20/11/2017 Saque no TAA 180.842.442.793.051 1.000,00 D
30/11/2017 S A L D O 1.059,18 C

Lançamentos mês de outubro de 2017

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
29/09/2017 Saldo Anterior 1.089,94 C
02/10/2017 02/10/2017 Saque no TAA 301.112.452.793.051 400,00 D
05/10/2017 05/10/2017 Tarifa Pacote de Serviços 882.781.200.144.415 24,85 D
09/10/2017 09/10/2017 Recebimentos Diversos 136.569 16,00 C
09/10/2017 09/10/2017 Saque no TAA 71.252.412.793.051 250,00 D
10/10/2017 10/10/2017 Recebimentos Diversos 226.122 10.216,00 C
13/10/2017 13/10/2017 Saque no Caixa 890.801 8.000,00 D
13/10/2017 13/10/2017 Saque no TAA 131.209.252.793.051 1.500,00 D
13/10/2017 13/10/2017 Saque no TAA 131.211.002.793.051 400,00 D
13/10/2017 13/10/2017 Tarifa Saque Pessoal 842.861.200.266.617 2,45 D
16/10/2017 16/10/2017 Recebimentos Diversos 204.280 1.895,36 C
18/10/2017 18/10/2017 Saque no TAA 181.714.102.793.051 120,00 D
23/10/2017 23/10/2017 Saque no TAA 231.700.492.793.051 1.000,00 D
31/10/2017 S A L D O 1.520,00 C

Lançamentos mês de setembro de 2017

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
24/08/2017 Saldo Anterior 1.672,66 C
01/09/2017 01/09/2017 Saque no TAA 11.705.212.793.051 200,00 D
06/09/2017 06/09/2017 Tarifa Pacote de Serviços 882.491.200.049.438 24,85 D
11/09/2017 11/09/2017 Recebimentos Diversos 196.238 384,00 C
12/09/2017 12/09/2017 Recebimentos Diversos 65.506 5.632,00 C
12/09/2017 12/09/2017 Recebimentos Diversos 65.621 220,00 C
12/09/2017 12/09/2017 Recebimentos Diversos 122.889 1.808,58 C
14/09/2017 14/09/2017 Saque no Caixa 890.801 8.000,00 D
14/09/2017 14/09/2017 Saque no TAA 141.207.042.793.051 100,00 D
14/09/2017 14/09/2017 Tarifa Saque Pessoal 852.571.200.215.834 2,45 D
18/09/2017 18/09/2017 Saque no TAA 161.245.502.793.051 100,00 D
29/09/2017 29/09/2017 Saque no TAA 291.204.182.793.051 200,00 D
30/09/2017 S A L D O 1.089,94 C

Lançamentos mês de agosto de 2017

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
28/07/2017 Saldo Anterior 3.212,07 C
07/08/2017 07/08/2017 Recebimentos Diversos 867.588 152,00 C
07/08/2017 07/08/2017 Tarifa Pacote de Serviços 892.191.200.873.112 24,85 D
10/08/2017 10/08/2017 Recebimentos Diversos 129.696 9.662,00 C
10/08/2017 10/08/2017 Recebimentos Diversos 129.955 210,00 C
10/08/2017 10/08/2017 Saque no TAA 101.705.102.793.051 300,00 D
11/08/2017 11/08/2017 Recebimentos Diversos 218.630 1.863,89 C
11/08/2017 11/08/2017 Recebimentos Diversos 218.646 200,00 C
14/08/2017 14/08/2017 Saque no TAA 120.934.342.793.051 2.000,00 D
17/08/2017 17/08/2017 Saque no Caixa 171.300 10.000,00 D
17/08/2017 17/08/2017 Saque no TAA 171.213.222.793.051 1.000,00 D
17/08/2017 17/08/2017 Tarifa Saque Pessoal 862.291.200.254.305 2,45 D
24/08/2017 24/08/2017 Saque no TAA 241.701.472.793.051 300,00 D
31/08/2017 S A L D O 1.672,66 C

Lançamentos mês de julho de 2017

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
16/06/2017 Saldo Anterior 4.952,12 C
03/07/2017 03/07/2017 Saque no TAA 31.908.472.793.051 500,00 D
05/07/2017 05/07/2017 Tarifa Pacote de Serviços 801.861.100.142.902 68,00 D
10/07/2017 10/07/2017 Recebimentos Diversos 255.001 24,00 C
11/07/2017 11/07/2017 Recebimentos Diversos 73.878 2.014,35 C
12/07/2017 12/07/2017 Recebimentos Diversos 53.151 4.992,00 C
18/07/2017 18/07/2017 Saque no Caixa 890.801 8.000,00 D
19/07/2017 19/07/2017 Tarifa Saque Pessoal 822.000.700.104.311 2,40 D
20/07/2017 20/07/2017 Saque no TAA 201.249.492.793.051 300,00 D
28/07/2017 28/07/2017 Recebimentos Diversos 654.883 100,00 C
31/07/2017 S A L D O 3.212,07 C

Lançamentos mês de junho de 2017

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
29/05/2017 Saldo Anterior 10.036,91 C
05/06/2017 05/06/2017 Tarifa Pacote de Serviços 801.561.000.019.586 68,00 D
06/06/2017 06/06/2017 Recebimentos Diversos 852.511 336,00 C
09/06/2017 09/06/2017 Recebimentos Diversos 208.337 1.967,61 C
12/06/2017 12/06/2017 Recebimentos Diversos 253.900 9.992,00 C
12/06/2017 12/06/2017 Recebimentos Diversos 254.195 2.690,00 C
16/06/2017 16/06/2017 Saque no Caixa 890.801 20.000,00 D
16/06/2017 16/06/2017 Tarifa Saque Pessoal 801.671.200.213.438 2,40 D
30/06/2017 S A L D O 4.952,12 C

Lançamentos mês de maio de 2017

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
18/04/2017 Saldo Anterior 17.435,16 C
05/05/2017 05/05/2017 Recebimentos Diversos 1.034.591 400,00 C
05/05/2017 05/05/2017 Tarifa Pacote de Serviços 851.251.100.504.233 68,00 D
08/05/2017 08/05/2017 Recebimentos Diversos 800.574 8,00 C
10/05/2017 10/05/2017 Recebimentos Diversos 233.942 917,00 C
10/05/2017 10/05/2017 Recebimentos Diversos 233.982 1.590,00 C
10/05/2017 10/05/2017 Saque no Caixa 890.801 10.000,00 D
10/05/2017 10/05/2017 Tarifa Saque Pessoal 821.301.300.098.398 2,40 D
11/05/2017 11/05/2017 Recebimentos Diversos 188.323 2.359,55 C
16/05/2017 16/05/2017 Recebimentos Diversos 100.353 500,00 C
22/05/2017 22/05/2017 Saque no TAA 200.818.452.793.051 1.000,00 D
22/05/2017 22/05/2017 Saque no TAA 200.819.412.793.051 500,00 D
22/05/2017 22/05/2017 Saque no TAA 200.820.312.793.051 500,00 D
23/05/2017 23/05/2017 Transferência on line 220.789.000.006.776 600,00 D
29/05/2017 29/05/2017 Saque no TAA 271.401.522.793.051 500,00 D
29/05/2017 29/05/2017 Tar Extr Mês em Curso-TAA 881.491.200.139.489 2,40 D
31/05/2017 S A L D O 10.036,91 C

Lançamentos mês de abril de 2017

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
07/02/2017 Saldo Anterior 0,00 C
10/04/2017 10/04/2017 Recebimentos Diversos 235.221 300,00 C
10/04/2017 10/04/2017 Recebimentos Diversos 235.298 8.849,00 C
10/04/2017 10/04/2017 Recebimentos Diversos 235.335 4.803,00 C
10/04/2017 10/04/2017 Recebimentos Diversos 235.493 1.918,00 C
18/04/2017 18/04/2017 Recebimentos Diversos 36.865 1.309,16 C
18/04/2017 18/04/2017 Recebimentos Diversos 36.877 256,00 C
30/04/2017 S A L D O 17.435,16 C
Agência 1244-0
Conta: 55.789-7

Lançamentos mês de abril de 2017

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
15/03/2017 Saldo Anterior 5.527,55 C
05/04/2017 05/04/2017 Tarifa Pacote de Serviços 800.951.300.229.320 17,00 D
10/04/2017 10/04/2017 Saque no TAA 101.028.468.780.060 510,00 D
12/04/2017 12/04/2017 Saque no Caixa 78.900 5.000,00 D
12/04/2017 12/04/2017 Tarifa Saque Pessoal 871.021.200.079.380 0,55 D
30/04/2017 S A L D O 0,00 C

Lançamentos mês de março de 2017

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
14/02/2017 Saldo Anterior 11.678,02 C
06/03/2017 06/03/2017 Transferência on line 551.244.000.023.889 130,00 C
06/03/2017 06/03/2017 Saque no Caixa 78.900 6.000,00 D
06/03/2017 06/03/2017 Saque no TAA 61.446.108.780.060 1.500,00 D
06/03/2017 06/03/2017 Tarifa Pacote de Serviços 890.651.100.612.989 17,00 D
07/03/2017 07/03/2017 Recebimentos Diversos 125.009 64,00 C
07/03/2017 07/03/2017 Recebimentos Diversos 125.269 5.296,00 C
07/03/2017 07/03/2017 Saque no TAA 70.823.368.780.060 1.500,00 D
07/03/2017 07/03/2017 Tarifa Saque Pessoal 810.651.300.165.292 2,40 D
10/03/2017 10/03/2017 Recebimentos Diversos 270.297 6.548,00 C
10/03/2017 10/03/2017 Recebimentos Diversos 270.548 1.833,33 C
10/03/2017 10/03/2017 Saque no TAA 101.305.438.780.060 1.500,00 D
14/03/2017 14/03/2017 Saque no Caixa 805.900 5.000,00 D
14/03/2017 14/03/2017 Saque no TAA 141.327.398.780.060 2.000,00 D
14/03/2017 14/03/2017 Saque no TAA 141.330.048.780.060 1.000,00 D
14/03/2017 14/03/2017 Tarifa Saque Pessoal 860.731.100.207.396 2,40 D
15/03/2017 15/03/2017 Saque no TAA 151.619.088.780.060 1.500,00 D
31/03/2017 S A L D O 5.527,55 C

Lançamentos mês de fevereiro de 2017

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
16/01/2017 Saldo Anterior 3.059,21 C
01/02/2017 01/02/2017 Recebimentos Diversos 556.589 130,00 C
06/02/2017 06/02/2017 Recebimentos Diversos 998.864 88,00 C
06/02/2017 06/02/2017 Tarifa Pacote de Serviços 890.371.100.396.834 17,00 D
09/02/2017 09/02/2017 Recebimentos Diversos 106.719 1.785,81 C
14/02/2017 14/02/2017 Transferência on line 551.244.000.023.889 6.632,00 C
28/02/2017 S A L D O 11.678,02 C

Lançamentos mês de janeiro de 2017

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
22/12/2016 Saldo Anterior 2.249,74 C
05/01/2017 05/01/2017 Tarifa Pacote de Serviços 890.051.100.753.846 15,75 D
16/01/2017 16/01/2017 Recebimentos Diversos 209.806 1.825,22 C
16/01/2017 16/01/2017 Saque no TAA 161.310.088.780.060 1.000,00 D
31/01/2017 S A L D O 3.059,21 C

Lançamentos mês de dezembro de 2016

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
18/11/2016 Saldo Anterior 3.081,34 C
05/12/2016 05/12/2016 Tarifa Pacote de Serviços 893.401.100.304.174 15,75 D
06/12/2016 06/12/2016 Recebimentos Diversos 965.757 104,00 C
12/12/2016 12/12/2016 Recebimentos Diversos 413.226 1.823,55 C
12/12/2016 12/12/2016 Recebimentos Diversos 413.354 5.499,00 C
12/12/2016 12/12/2016 Recebimentos Diversos 413.370 460,00 C
14/12/2016 14/12/2016 Saque no Caixa 40.600 5.000,00 D
14/12/2016 14/12/2016 Saque no TAA 141.346.108.780.060 2.000,00 D
14/12/2016 14/12/2016 Tarifa Saque Pessoal 833.491.200.200.955 2,40 D
20/12/2016 20/12/2016 Saque no TAA 201.443.468.780.060 1.000,00 D
22/12/2016 22/12/2016 Saque no TAA 221.322.498.780.060 700,00 D
31/12/2016 S A L D O 2.249,74 C

Lançamentos mês de novembro de 2016

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
28/10/2016 Saldo Anterior 2.110,01 C
07/11/2016 07/11/2016 Tarifa Pacote de Serviços 803.121.200.142.491 15,75 D
10/11/2016 10/11/2016 Recebimentos Diversos 384.243 540,00 C
10/11/2016 10/11/2016 Recebimentos Diversos 384.302 5.579,00 C
11/11/2016 11/11/2016 Recebimentos Diversos 405.714 72,00 C
17/11/2016 17/11/2016 Saque no TAA 170.939.558.780.060 2.000,00 D
18/11/2016 18/11/2016 Recebimentos Diversos 425.582 1.798,48 C
18/11/2016 18/11/2016 Saque no Caixa 40.600 5.000,00 D
18/11/2016 18/11/2016 Tarifa Saque Pessoal 893.231.300.034.574 2,40 D
30/11/2016 S A L D O 3.081,34 C

Lançamentos mês de outubro de 2016

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$
27/09/2016 Saldo Anterior 837,35 C
05/10/2016 05/10/2016 Tarifa Pacote de Serviços 892.791.100.618.351 15,75 D
10/10/2016 10/10/2016 Recebimentos Diversos 162.087 5.089,00 C
10/10/2016 10/10/2016 Recebimentos Diversos 162.253 1.685,00 C
10/10/2016 10/10/2016 Saque no TAA 80.753.098.780.060 300,00 D
11/10/2016 11/10/2016 Recebimentos Diversos 217.922 1.860,81 C
14/10/2016 14/10/2016 Saque no Caixa 40.600 5.000,00 D
14/10/2016 14/10/2016 Saque no TAA 141.119.078.780.060 2.000,00 D
14/10/2016 14/10/2016 Tarifa Saque Pessoal 822.881.200.186.731 2,40 D
17/10/2016 17/10/2016 Recebimentos Diversos 231.763 96,00 C
21/10/2016 21/10/2016 Saque no TAA 210.825.578.780.060 300,00 D
28/10/2016 28/10/2016 Recebimentos Diversos 659.598 160,00 C
31/10/2016 S A L D O 2.110,01 C

Lançamentos mês de setembro de 2016

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
30/08/2016 Saldo Anterior 887,19 C
05/09/2016 05/09/2016 Tarifa Pacote de Serviços 892.491.100.555.832 15,75 D
08/09/2016 08/09/2016 Saque no TAA 81.227.468.780.060 60,00 D
12/09/2016 12/09/2016 Recebimentos Diversos 280.480 5.024,00 C
12/09/2016 12/09/2016 Recebimentos Diversos 280.517 525,00 C
12/09/2016 12/09/2016 Saque no TAA 121.507.548.780.060 840,00 D
13/09/2016 13/09/2016 Saque no TAA 131.052.438.780.060 2.000,00 D
16/09/2016 16/09/2016 Saque no TAA 160.901.458.780.060 2.000,00 D
19/09/2016 19/09/2016 Recebimentos Diversos 177.181 64,00 C
19/09/2016 19/09/2016 Saque no TAA 191.121.318.780.060 200,00 D
20/09/2016 20/09/2016 Saque no TAA 201.035.248.780.060 500,00 D
23/09/2016 23/09/2016 Recebimentos Diversos 213.841 1.952,91 C
27/09/2016 27/09/2016 Saque no TAA 271.415.258.780.060 2.000,00 D
30/09/2016 S A L D O 837,35 C

Lançamentos mês de agosto de 2016

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
25/07/2016 Saldo Anterior 3.117,65 C
01/08/2016 01/08/2016 Recebimentos Diversos 732123 88,00 C
01/08/2016 01/08/2016 Saque no TAA 11018408780060 350,00 D
05/08/2016 05/08/2016 Tarifa Pacote de Serviços 892181100641894 15,75 D
09/08/2016 09/08/2016 Recebimentos Diversos 162577 1.989,29 C
10/08/2016 10/08/2016 Recebimentos Diversos 397871 5.002,00 C
12/08/2016 12/08/2016 Saque no Caixa 40600 5.000,00 D
12/08/2016 12/08/2016 Saque no TAA 121313378780060 2.000,00 D
17/08/2016 17/08/2016 Saque no TAA 171341208780060 800,00 D
19/08/2016 19/08/2016 Recebimentos Diversos 139377 320,00 C
22/08/2016 22/08/2016 Saque no TAA 221039078780060 400,00 D
24/08/2016 24/08/2016 Recebimentos Diversos 110767 136,00 C
30/08/2016 30/08/2016 Saque no TAA 300836268780060 1.200,00 D
31/08/2016 S A L D O 887,19 C

Lançamentos mês de julho de 2016

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
28/06/2016 Saldo Anterior 2.973,78 C
05/07/2016 05/07/2016 Tarifa Pacote de Serviços 891871100397103 9,75 D
08/07/2016 08/07/2016 Saque no TAA 80831078780060 300,00 D
11/07/2016 11/07/2016 Recebimentos Diversos 308067 1.967,62 C
11/07/2016 11/07/2016 Recebimentos Diversos 308176 5.691,00 C
11/07/2016 11/07/2016 Recebimentos Diversos 308470 895,00 C
13/07/2016 13/07/2016 Saque no Caixa 40600 5.000,00 D
13/07/2016 13/07/2016 Saque no TAA 131130188780060 1.000,00 D
15/07/2016 15/07/2016 Saque no TAA 151042238780060 1.500,00 D
25/07/2016 25/07/2016 Saque no TAA 230935218780060 600,00 D
31/07/2016 S A L D O 3.117,65 C

Lançamentos mês de junho de 2016

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
31/05/16 Saldo Anterior 3.565,47 C
06/06/16 06/06/16 Saque no TAA 61038488780060 560,00 D
06/06/16 06/06/16 Tarifa Pacote de Serviços 891581100898033 11,70 D
10/06/16 10/06/16 Recebimentos Diversos 357737 5.850,00 C
14/06/16 14/06/16 Recebimentos Diversos 137307 1.843,96 C
14/06/16 14/06/16 Saque no Caixa 40600 5.000,00 D
14/06/16 14/06/16 Saque no TAA 141453488780060 1.000,00 D
20/06/16 20/06/16 Recebimentos Diversos 605376 88,00 C
21/06/16 21/06/16 Saque no TAA 211043188780060 1.000,00 D
27/06/16 27/06/16 Saque no TAA 271300268780060 400,00 D
28/06/16 28/06/16 Saque no TAA 281525418780060 400,00 D
28/06/16 28/06/16 Tarifa Saque Terminal 881801200285857 1,95 D
30/06/16 S A L D O 2.973,78 C

Lançamentos mês de maio de 2016

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
19/04/16 Saldo Anterior 5.950,86 C
05/05/16 05/05/16 Tarifa Pacote de Serviços 891261100528665 10,53 D
10/05/16 10/05/16 Recebimentos Diversos 332431 2.308,14 C
10/05/16 10/05/16 Recebimentos Diversos 332568 4.347,00 C
10/05/16 10/05/16 Recebimentos Diversos 332584 1.090,00 C
10/05/16 10/05/16 Saque no Caixa 40600 5.000,00 D
10/05/16 10/05/16 Saque no TAA 101149418780060 1.000,00 D
13/05/16 13/05/16 Saque no Caixa 40600 3.500,00 D
17/05/16 17/05/16 Saque no TAA 170828558780060 500,00 D
30/05/16 30/05/16 Saque no TAA 300955588780060 200,00 D
31/05/16 31/05/16 Recebimentos Diversos 589105 80,00 C
31/05/16 S A L D O 3.565,47 C

Lançamentos mês de abril de 2016

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
22/03/2016 Saldo Anterior 6.001,61 C
05/04/2016 05/04/2016 Tarifa Pacote de Serviços 890961100308669 10,53 D
11/04/2016 11/04/2016 Recebimentos Diversos 291916 746,00 C
11/04/2016 11/04/2016 Recebimentos Diversos 291956 1.872,78 C
11/04/2016 11/04/2016 Recebimentos Diversos 292283 250,00 C
11/04/2016 11/04/2016 Recebimentos Diversos 292398 3.971,00 C
11/04/2016 11/04/2016 Recebimentos Diversos 292539 120,00 C
15/04/2016 15/04/2016 Saque no Caixa 40600 5.000,00 D
19/04/2016 19/04/2016 Saque no Caixa 40600 2.000,00 D
30/04/2016 S A L D O 5.950,86 C

Lançamentos mês de março de 2016

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
26/02/2016 Saldo Anterior 5.455,02 C
07/03/2016 07/03/2016 Tarifa Pacote de Serviços 860671101305869 10,53 D
10/03/2016 10/03/2016 Recebimentos Diversos 266725 5.576,00 C
10/03/2016 10/03/2016 Recebimentos Diversos 267048 1.510,00 C
11/03/2016 11/03/2016 Saque no Caixa 40600 5.000,00 D
14/03/2016 14/03/2016 Recebimentos Diversos 164169 2.125,29 C
15/03/2016 15/03/2016 Recebimentos Diversos 452552 186,00 C
16/03/2016 16/03/2016 Saque no TAA 161616578780060 840,00 D
18/03/2016 18/03/2016 Saque no Caixa 40600 4.000,00 D
21/03/2016 21/03/2016 Recebimentos Diversos 400451 1.719,83 C
22/03/2016 22/03/2016 Saque no TAA 221109018780060 720,00 D
31/03/2016 S A L D O 6.001,61 C

Lançamentos mês de fevereiro de 2016

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
21/01/2016 Saldo Anterior 2.662,29 C
05/02/2016 05/02/2016 Tarifa Pacote de Serviços 890361100552105 10,53 D
10/02/2016 10/02/2016 Recebimentos Diversos 257050 9.183,00 C
10/02/2016 10/02/2016 Recebimentos Diversos 257353 210,00 C
17/02/2016 17/02/2016 Saque no Caixa 78900 5.000,00 D
18/02/2016 18/02/2016 Saque no TAA 181611548780060 1.000,00 D
24/02/2016 24/02/2016 Recebimentos Diversos 141549 1.910,26 C
24/02/2016 24/02/2016 Saque no TAA 241046528780060 500,00 D
26/02/2016 26/02/2016 Saque no Caixa 40600 2.000,00 D
29/02/2016 S A L D O 5.455,02 C

Lançamentos mês de janeiro de 2016

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
18/12/2015 Saldo Anterior 5.994,79 C
06/01/2016 06/01/2016 Tarifa Pacote de Serviços 890061100370150 32,50 D
18/01/2016 18/01/2016 Saque no Caixa 40600 3.000,00 D
21/01/2016 21/01/2016 Saque no TAA 211312348780060 300,00 D
31/01/2016 S A L D O 2.662,29 C

Lançamentos mês de dezembro de 2015

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
20/11/2015 Saldo Anterior 5.252,24 C
04/12/2015 04/12/2015 Saque no Caixa 40600 5.000,00 D
07/12/2015 07/12/2015 Tarifa Pacote de Serviços 803411001277579 9,75 D
10/12/2015 10/12/2015 Recebimentos Diversos 687634 5.614,00 C
14/12/2015 14/12/2015 Recebimentos Diversos 300494 132,00 C
16/12/2015 16/12/2015 Saque no TAA 161122598780060 1.000,00 D
18/12/2015 18/12/2015 Recebimentos Diversos 2866560 2.006,30 C
18/12/2015 18/12/2015 Saque no TAA 180943588780060 1.000,00 D
31/12/2015 S A L D O 5.994,79 C

Lançamentos mês de novembro de 2015

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
29/10/2015 Saldo Anterior 4.314,68 C
05/11/2015 05/11/2015 Tarifa Pacote de Serviços 893091001559634 9,75 D
10/11/2015 10/11/2015 Recebimentos Diversos 375129 6.001,00 C
10/11/2015 10/11/2015 Recebimentos Diversos 375154 440,00 C
10/11/2015 10/11/2015 Saque no Caixa 40600 5.000,00 D
16/11/2015 16/11/2015 Recebimentos Diversos 409885 2.006,31 C
20/11/2015 20/11/2015 Saque no Caixa 40600 2.500,00 D
30/11/2015 S A L D O 5.252,24 C

Lançamentos mês de outubro de 2015

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
30/09/2015 Saldo Anterior 116,10 C
02/10/2015 02/10/2015 Recebimentos Diversos 418297 110,00 C
06/10/2015 06/10/2015 Tarifa Pacote de Serviços 872790900182607 9,75 D
13/10/2015 13/10/2015 Recebimentos Diversos 2378 300,00 C
13/10/2015 13/10/2015 Recebimentos Diversos 2506 11.760,00 C
19/10/2015 19/10/2015 Recebimentos Diversos 179031 66,00 C
20/10/2015 20/10/2015 Saque no TAA 200833068780060 1.000,00 D
21/10/2015 21/10/2015 Saque no TAA 211255048780060 1.000,00 D
22/10/2015 22/10/2015 Saque no TAA 221253548780060 1.000,00 D
23/10/2015 23/10/2015 Saque no TAA 230905338780060 1.000,00 D
26/10/2015 26/10/2015 Saque no TAA 261252168780060 1.000,00 D
27/10/2015 27/10/2015 Recebimentos Diversos 116147 1.972,33 C
27/10/2015 27/10/2015 Saque no TAA 270830408780060 1.000,00 D
29/10/2015 29/10/2015 Saque no Caixa 78900 4.000,00 D
31/10/2015 S A L D O 4.314,68 C

Lançamentos mês de setembro de 2015

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
31/08/2015 Saldo Anterior 1.643,17 C
04/09/2015 04/09/2015 Saque no TAA 41148238780060 640,00 D
08/09/2015 08/09/2015 Tarifa Pacote de Serviços 802511001551526 9,75 D
10/09/2015 10/09/2015 Recebimentos Diversos 352484 2.009,00 C
18/09/2015 18/09/2015 Recebimentos Diversos 397757 2.139,33 C
18/09/2015 18/09/2015 Saque no TAA 181241518780060 650,00 D
18/09/2015 18/09/2015 Tar Extr Mês Anterior-TAA 862611200213005 1,65 D
22/09/2015 22/09/2015 Recebimentos Diversos 125717 126,00 C
24/09/2015 24/09/2015 Saque no Caixa 78900 4.000,00 D
30/09/2015 30/09/2015 Saque no TAA 300938018780060 500,00 D
30/09/2015 S A L D O 116,10 C

Lançamentos mês de agosto de 2015

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
20/07/2015 Saldo Anterior 0,00 C
05/08/2015 05/08/2015 Tar Extr até 6 Meses Ant 852171200059254 1,65 D
05/08/2015 05/08/2015 Tarifa Pacote de Serviços 892171000735925 8,70 D
05/08/2015 05/08/2015 BB Curto Prazo Automático 5 10,35 C
10/08/2015 10/08/2015 Recebimentos Diversos 1069 7.010,00 C
10/08/2015 10/08/2015 Recebimentos Diversos 1178 3.530,00 C
10/08/2015 10/08/2015 Recebimentos Diversos 323284 2.070,50 C
10/08/2015 10/08/2015 BB Curto Prazo Automático 5 12.610,50 D
11/08/2015 11/08/2015 Recebimentos Diversos 232293 114,00 C
11/08/2015 11/08/2015 BB Curto Prazo Automático 5 114,00 D
20/08/2015 20/08/2015 Tar Extr Mês Anterior-TAA 862321200015964 1,65 D
20/08/2015 20/08/2015 BB Curto Prazo Automático 5 1,65 C
21/08/2015 21/08/2015 Saque no TAA 211334268780060 1.000,00 D
21/08/2015 21/08/2015 BB Curto Prazo Automático 5 1.000,00 C
24/08/2015 24/08/2015 Saque no Caixa 40600 5.000,00 D
24/08/2015 24/08/2015 BB Curto Prazo Automático 5 5.000,00 C
25/08/2015 25/08/2015 Saque no Caixa 40600 5.000,00 D
25/08/2015 25/08/2015 BB Curto Prazo Automático 5 5.000,00 C
31/08/2015 31/08/2015 BB Curto Prazo Automático 1200005 2.643,17 C
31/08/2015 31/08/2015 Saque no TAA 311134568780060 1.000,00 D
31/08/2015 S A L D O 1.643,17 C
31/08/2015 SALDO EM APLICAÇÃO FINANCEIRA 0,00 C
31/08/2015 RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA 59,51 C

Lançamentos mês de julho de 2015

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
19/06/2015 Saldo Anterior 0,00 C
03/07/2015 03/07/2015 Recebimentos Diversos 529710 140,00 C
03/07/2015 03/07/2015 Recebimentos Diversos 529723 430,00 C
03/07/2015 03/07/2015 Tar Extr Mês em Curso-TAA 851840800383223 1,57 D
03/07/2015 03/07/2015 BB Curto Prazo Automático 5 568,43 D
06/07/2015 06/07/2015 Tarifa Pacote de Serviços 801871001600435 29,00 D
06/07/2015 06/07/2015 BB Curto Prazo Automático 5 29,00 C
07/07/2015 07/07/2015 Recebimentos Diversos 856979 96,00 C
07/07/2015 07/07/2015 BB Curto Prazo Automático 5 96,00 D
10/07/2015 10/07/2015 Recebimentos Diversos 353398 3.145,00 C
10/07/2015 10/07/2015 BB Curto Prazo Automático 5 3.145,00 D
14/07/2015 14/07/2015 Recebimentos Diversos 160440 2.063,23 C
14/07/2015 14/07/2015 BB Curto Prazo Automático 5 2.063,23 D
16/07/2015 16/07/2015 Tarifa Pacote de Serviços 101970800043364 20,30 C
20/07/2015 20/07/2015 Saque no Caixa 78900 5.000,00 D
20/07/2015 20/07/2015 BB Curto Prazo Automático 5 4.979,70 C
31/07/2015 S A L D O 0,00 C
31/07/2015 SALDO EM APLICAÇÃO FINANCEIRA 871,16 C
31/07/2015 RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA 7,20 C

Lançamentos mês de junho de 2015

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
19/05/2015 Saldo Anterior 0,55 C
02/06/2015 02/06/2015 Tar Manuten Conta Ativa 801530700251188 0,55 D
03/06/2015 03/06/2015 Recebimentos Diversos 490922 200,00 C
03/06/2015 03/06/2015 Tar Manuten Conta Ativa 851540800485679 21,35 D
08/06/2015 08/06/2015 Recebimentos Diversos 889611 200,00 C
11/06/2015 11/06/2015 Recebimentos Diversos 111991 930,00 C
11/06/2015 11/06/2015 Recebimentos Diversos 112110 2.631,00 C
11/06/2015 11/06/2015 Saque no TAA 111617268780060 178,00 D
15/06/2015 15/06/2015 Recebimentos Diversos 536813 186,00 C
16/06/2015 16/06/2015 Recebimentos Diversos 164995 2.097,35 C
19/06/2015 19/06/2015 Saque no Caixa 40600 6.045,00 D
30/06/2015 S A L D O 0,00 C
30/06/2015 SALDO EM APLICAÇÃO FINANCEIRA 0,00 C
30/06/2015 RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA 0,00 C

Lançamentos mês de maio de 2015

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
30/04/2015 Saldo Anterior 6,91 C
05/05/2015 05/05/2015 Tar Manuten Conta Ativa 851250801605144 6,91 D
07/05/2015 07/05/2015 Recebimentos Diversos 1202951 1.742,30 C
07/05/2015 07/05/2015 Tar Manuten Conta Ativa 851270800683881 14,99 D
11/05/2015 11/05/2015 Recebimentos Diversos 179673 2.862,00 C
11/05/2015 11/05/2015 Recebimentos Diversos 335778 102,00 C
12/05/2015 12/05/2015 Recebimentos Diversos 86731 420,00 C
15/05/2015 15/05/2015 Saque no Caixa 78900 5.000,00 D
18/05/2015 18/05/2015 Recebimentos Diversos 162594 2.003,24 C
19/05/2015 19/05/2015 Saque no Caixa 40600 2.114,00 D
31/05/2015 S A L D O 0,55 C

Lançamentos mês de abril de 2015

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
27/03/2015 Saldo Anterior 0,00 C
10/04/2015 10/04/2015 Recebimentos Diversos 133197 900,00 C
10/04/2015 10/04/2015 Recebimentos Diversos 133578 2.733,00 C
10/04/2015 10/04/2015 Tar Manuten Conta Ativa 841000801247295 21,90 D
13/04/2015 13/04/2015 Recebimentos Diversos 170253 2.078,86 C
17/04/2015 17/04/2015 Saque no Caixa 40600 5.000,00 D
24/04/2015 24/04/2015 Saque no TAA 241108298780060 680,00 D
24/04/2015 24/04/2015 Tar Extr Mês em Curso-TAA 891141200305152 1,48 D
30/04/2015 30/04/2015 Tar Extr Mês em Curso-TAA 801201200117644 1,57 D
30/04/2015 S A L D O 6,91 C

Lançamentos mês de março de 2015

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
20/02/2015 Saldo Anterior 500,20 C
03/03/2015 03/03/2015 Tar Manuten Conta Ativa 830620900214928 21,90 D
09/03/2015 09/03/2015 Recebimentos Diversos 232397 198,00 C
10/03/2015 10/03/2015 Recebimentos Diversos 221520 3.013,00 C
17/03/2015 17/03/2015 Recebimentos Diversos 73388 3.631,82 C
23/03/2015 23/03/2015 Saque no Caixa 78900 5.000,00 D
27/03/2015 27/03/2015 Saque no Caixa 40600 2.321,12 D
31/03/2015 S A L D O 0,00 C

Lançamentos mês de fevereiro de 2015

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
27/01/2015 Saldo Anterior 2.604,20 C
05/02/2015 05/02/2015 Saque no Caixa 78900 2.500,00 D
09/02/2015 09/02/2015 Saque no TAA 91101268780060 50,00 D
10/02/2015 10/02/2015 Recebimentos Diversos 238742 3.715,00 C
10/02/2015 10/02/2015 Recebimentos Diversos 238865 1.020,00 C
20/02/2015 20/02/2015 Saque no Caixa 78900 4.289,00 D
28/02/2015 S A L D O 500,20 C

Lançamentos mês de janeiro de 2015

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
23/12/2014 Saldo Anterior 7.805,91 C
07/01/2015 07/01/2015 Saque no TAA 71332038780060 500,00 D
20/01/2015 20/01/2015 Saque no Caixa 78900 7.000,00 D
23/01/2015 23/01/2015 Recebimentos Diversos 215601 332,00 C
27/01/2015 27/01/2015 Recebimentos Diversos 82508 1.966,29 C
31/01/2015 S A L D O 2.604,20 C

Lançamentos mês de dezembro de 2014

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
28/11/2014 Saldo Anterior 0,00 C
09/12/2014 09/12/2014 Recebimentos Diversos 137047 66,00 C
10/12/2014 10/12/2014 Saque no TAA 101143238780060 60,00 D
11/12/2014 11/12/2014 Recebimentos Diversos 366979 2.266,91 C
18/12/2014 18/12/2014 Recebimentos Diversos 740535 580,00 C
22/12/2014 22/12/2014 Saque no TAA 221503408780060 580,00 D
23/12/2014 23/12/2014 Recebimentos Diversos 169681 5.533,00 C
31/12/2014 S A L D O 7.805,91 C

Lançamentos mês de novembro de 2014

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
20/10/2014 Saldo Anterior 1.034,49 C
03/11/2014 03/11/2014 Recebimentos Diversos 551407 1.990,57 C
10/11/2014 10/11/2014 Recebimentos Diversos 143273 480,00 C
10/11/2014 10/11/2014 Recebimentos Diversos 143335 1.634,00 C
10/11/2014 10/11/2014 Recebimentos Diversos 284593 180,00 C
20/11/2014 20/11/2014 Saque no Caixa 78900 5.000,00 D
24/11/2014 24/11/2014 Recebimentos Diversos 207791 2.228,13 C
24/11/2014 24/11/2014 Saque no TAA 241613598780060 300,00 D
28/11/2014 28/11/2014 Saque no Caixa 78900 2.247,19 D
30/11/2014 S A L D O 0,00 C

Lançamentos mês de outubro de 2014

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
26/09/2014 Saldo Anterior 1.105,49 C
02/10/2014 02/10/2014 Saque no TAA 21025058780060 300,00 D
10/10/2014 10/10/2014 Recebimentos Diversos 294589 300,00 C
10/10/2014 10/10/2014 Recebimentos Diversos 294734 600,00 C
10/10/2014 10/10/2014 Recebimentos Diversos 294972 5.929,00 C
10/10/2014 10/10/2014 Saque no TAA 101613128780060 200,00 D
16/10/2014 16/10/2014 Saque no Caixa 78900 6.000,00 D
20/10/2014 20/10/2014 Saque no TAA 201133538780060 400,00 D
31/10/2014 S A L D O 1.034,49 C

Lançamentos mês de setembro de 2014

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
25/08/2014 Saldo Anterior 2.999,82 C
05/09/2014 05/09/2014 Recebimentos Diversos 1936031 300,00 C
10/09/2014 10/09/2014 Recebimentos Diversos 253365 114,00 C
11/09/2014 11/09/2014 Saque no TAA 111107048780060 1.000,00 D
12/09/2014 12/09/2014 Recebimentos Diversos 73347 5.301,00 C
12/09/2014 12/09/2014 Saque no TAA 121332258780060 500,00 D
16/09/2014 16/09/2014 Saque no TAA 161401408780060 500,00 D
22/09/2014 22/09/2014 Recebimentos Diversos 379804 1.890,67 C
23/09/2014 23/09/2014 Saque no Caixa 78900 6.500,00 D
26/09/2014 26/09/2014 Saque no TAA 261713358780060 1.000,00 D
30/09/2014 S A L D O 1.105,49 C

Lançamentos mês de agosto e 2014

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
28/03/2014 Saldo Anterior 0,00 C
11/08/2014 11/08/2014 Recebimentos Diversos 119860 570,00 C
11/08/2014 11/08/2014 Recebimentos Diversos 262764 9.282,00 C
11/08/2014 11/08/2014 Tar Manuten Conta Ativa 842230800333647 21,90 D
12/08/2014 12/08/2014 Recebimentos Diversos 149071 138,00 C
15/08/2014 15/08/2014 Recebimentos Diversos 485449 580,00 C
18/08/2014 18/08/2014 Recebimentos Diversos 110716 2.451,72 C
21/08/2014 21/08/2014 Saque no TAA 211410548780060 1.000,00 D
25/08/2014 25/08/2014 Saque no Caixa 78900 9.000,00 D
31/08/2014 S A L D O 2.999,82 C
Agência 0789-7
Conta: 18.316-4

Lançamentos mês de julho de 2014

Dt Movimento Dt. balancete Ag Origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo
16/05/14 SALDO ANTERIOR 0,00 C
06/06/14 06/06/14 0789-7 0612 RECEB DIVERSOS 1758193 70,00 C
06/06/14 06/06/14 0789-7 0231 TAR MANUT CONTA 851570801210378 21,90 D
06/06/14 06/06/14 0789-7 0345 BB CP ADMIN SUPR 70 48,10 D
11/06/14 11/06/14 0789-7 0612 RECEB DIVERSOS 127908 174,00 C
11/06/14 11/06/14 0789-7 0612 RECEB DIVERSOS 128282 9.381,00 C
11/06/14 11/06/14 0789-7 0612 RECEB DIVERSOS 128291 1.345,00 C
11/06/14 24/06/14 0789-7 0345 BB CP ADMIN SUPR 70 10.900,00 D
24/06/14 24/06/14 0789-7 0612 RECEB DIVERSOS 100254 2.178,86 C
24/06/14 26/06/14 0789-7 0345 BB CP ADMIN SUPR 70 2.178,86 D
26/06/14 26/06/14 0789-7 0002 CHEQUE 850070 10.000,00 D
26/06/14 27/06/14 0789-7 0345 BB CP ADMIN SUPR 70 10.000,00 C
27/06/14 27/06/14 0789-7 0612 RECEB DIVERSOS 641331 110,00 C
27/06/14 27/06/14 0789-7 0345 BB CP ADMIN SUPR 70 110,00 D
30/06/14 SALDO ATUAL 0,00 C

Lançamentos mês de junho de 2014

Dt Movimento Dt. balancete Ag Origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo
16/05/14 SALDO ANTERIOR 0,00 C
06/06/14 06/06/14 0789-7 0612 RECEB DIVERSOS 1758193 70,00 C
06/06/14 06/06/14 0789-7 0231 TAR MANUT CONTA 851570801210378 21,90 D
06/06/14 06/06/14 0789-7 0345 BB CP ADMIN SUPR 70 48,10 D
11/06/14 11/06/14 0789-7 0612 RECEB DIVERSOS 127908 174,00 C
11/06/14 11/06/14 0789-7 0612 RECEB DIVERSOS 128282 9.381,00 C
11/06/14 11/06/14 0789-7 0612 RECEB DIVERSOS 128291 1.345,00 C
11/06/14 24/06/14 0789-7 0345 BB CP ADMIN SUPR 70 10.900,00 D
24/06/14 24/06/14 0789-7 0612 RECEB DIVERSOS 100254 2.178,86 C
24/06/14 26/06/14 0789-7 0345 BB CP ADMIN SUPR 70 2.178,86 D
26/06/14 26/06/14 0789-7 0002 CHEQUE 850070 10.000,00 D
26/06/14 27/06/14 0789-7 0345 BB CP ADMIN SUPR 70 10.000,00 C
27/06/14 27/06/14 0789-7 0612 RECEB DIVERSOS 641331 110,00 C
27/06/14 27/06/14 0789-7 0345 BB CP ADMIN SUPR 70 110,00 D
30/06/14 SALDO ATUAL 0,00 C

Lançamentos mês de maio de 2014

Dt Movimento Dt. balancete Ag Origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo
24/04/14 SALDO ANTERIOR 0,00 C
02/05/14 02/05/14 0789-7 0002 CHEQUE 850068 2.545,00 D
02/05/14 02/05/14 0789-7 0345 BB CP ADM SUPR 70 2.545,00 C
05/05/14 05/05/14 0789-7 0612 RECEB DIVERSOS 516988 200,00 C
05/05/14 05/05/14 0789-7 0231 TAR MANUT CONTA 851250801513668 21,90 D
05/05/14 05/05/14 0789-7 0345 BB CP ADM SUPR 70 178,10 D
09/05/14 09/05/14 0789-7 0612 RECEB DIVERSOS 261335 1.298,00 C
09/05/14 09/05/14 0789-7 0612 RECEB DIVERSOS 261564 1.795,00 C
09/05/14 09/05/14 0789-7 0345 BB CP ADM SUPR 70 3.093,00 D
12/05/14 12/05/14 0789-7 0612 RECEB DIVERSOS 231601 120,00 C
12/05/14 12/05/14 0789-7 0345 BB CP ADM SUPR 70 120,00 D
16/05/14 16/05/14 0789-7 0612 RECEB DIVERSOS 167781 2.297,87 C
16/05/14 16/05/14 0789-7 0002 CHEQUE 850069 6.692,73 D
16/05/14 16/05/14 0789-7 0345 BB CP ADM SUPR 70 4.394,86 C
31/05/14 SALDO ATUAL 0,00 C

Lançamentos mês de abril de 2014

Dt Movimento Dt Balancete Ag Origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo
20/03/14 SALDO ANTERIOR 0,00 C
07/04/14 07/04/14 0789-7 0612 RECEB DIVERSOS 1041490 84,00 C
07/04/14 07/04/14 0789-7 0231 TAR MANUT CONTA 820970900364408 21,90 D
07/04/14 07/04/14 0789-7 0345 BB CP ADM SUPR 70 62,10 D
10/04/14 10/04/14 0789-7 0612 RECEB DIVERSOS 226843 10.202,00 C
10/04/14 10/04/14 0789-7 0345 BB CP ADM SUPR 70 10.202,00 D
14/04/14 14/04/14 0789-7 0612 RECEB DIVERSOS 160443 2.069,20 C
14/04/14 14/04/14 0789-7 0345 BB CP ADM SUPR 70 2.069,20 D
15/04/14 15/04/14 0789-7 0612 RECEB DIVERSOS 493,259 110,00 C
15/04/14 15/04/14 0789-7 0345 BB CP ADM SUPR 70 110,00 D
17/04/14 17/04/14 0789-7 0612 RECEB DIVERSOS 563041 90,00 C
17/04/14 17/04/14 0789-7 0345 BB CP ADM SUPR 70 90,00 D
24/04/14 24/04/14 0789-7 0002 CHEQUE 850067 9.000,00 D
24/04/14 24/04/14 0789-7 0345 BB CP ADM SUPR 70 9.000,00 C
30/04/14 SALDO ATUAL 0,00 C

Lançamentos mês de março de 2014

Dt Movimento Dt Balancete Ag Origem Lote Historico Documento Valor R$ Saldo
25/02/14 SALDO ANTERIOR 0,00 C
05/03/14 05/03/14 0789-7 0612 RECEB DIVERSOS 817288 162,00 C
05/03/14 05/03/14 0789-7 0345 BB CP ADMIN SUPREMO 70 162,00 D
06/03/14 06/03/14 0789-7 0231 TAR MANUT CONTA 860650800775481 21,90 D
06/03/14 06/03/14 0789-7 0345 BB CP ADMIN SUPREMO 70 21,90 C
10/03/14 10/03/14 0789-7 0612 RECEB DIVERSOS 227387 3.353,00 C
10/03/14 10/03/14 0789-7 0345 BB CP ADMIN SUPREMO 70 3.353,00 D
14/03/14 14/03/14 0789-7 0612 RECEB DIVERSOS 447854 2.375,30 C
14/03/14 14/03/14 0789-7 0345 BB CP ADMIN SUPREMO 70 2.375,30 D
20/03/14 20/03/14 0789-7 0002 CHEQUE 850066 5.870,61 D
20/03/14 20/03/14 0789-7 0345 BB CP ADMIN SUPREMO 70 5.870,61 C
31/03/14 SALDO ATUAL 0,00 C

Lançamentos mês de fevereiro de 2014

Dt. Movimento Dt. balancete Ag Origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo
28/01/14 SALDO ANTERIOR 0,00 C
05/02/14 05/02/14 0789-7 0612 RECEB DIVERSOS 509235 2.194,17 C
05/02/14 05/02/14 0789-7 0231 TAR MANUT CONTA 8203960900317380 21,90 D
05/02/14 05/02/14 0789-7 0345 BB CP ADMIN SUPREMO 70 2.172,27 D
06/02/14 06/02/14 0789-7 0002 CHEQUE 850063 2.172,29 D
06/02/14 06/02/14 0789-7 0855 BB CP ADMIN SUPREMO 70 2.172,29 C
10/02/14 10/02/14 0789-7 0612 RECEB DIVERSOS 138869 780,00 C
10/02/14 10/02/14 0789-7 0612 RECEB DIVERSOS 138969 5.959,00 C
10/02/14 10/02/14 0789-7 0345 BB CP ADMIN SUPREMO 70 6.739,00 D
18/02/14 18/02/14 0789-7 0612 RECEB DIVERSOS 81152 2.339,01 C
18/02/14 18/02/14 0789-7 0002 CHEQUE 850064 6.739,00 D
18/02/14 18/02/14 0789-7 0855 BB CP ADMIN SUPREMO 70 4.399,99 C
25/02/14 25/02/14 0789-7 0002 CHEQUE 850065 2.342,58 D
25/02/14 25/02/14 0789-7 0855 BB CP ADMIN SUPREMO 70 2.342,58 C
28/02/14 SALDO ATUAL 0,00 C

Lançamentos mês de janeiro de 2014

Dt. movimento Dt. balancete Ag Origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo
18/12/13 SALDO ANTERIOR 0,00 C
03/01/14 03/01/14 0789-7 0231 TAR MANUT CONTA 830030700169239 21,90 D
03/01/14 03/01/14 0789-7 0855 BB CP ADMINISTRAT SUPREMO 70 21,90 C
13/01/14 13/01/14 0789-7 0612 RECEB DIVERSOS 124741 4.737,00 C
13/01/14 13/01/14 0789-7 0855 BB CP ADMINISTRAT SUPREMO 70 4.737,00 D
28/01/14 28/01/14 0789-7 0002 CHEQUE 850062 4.809,98 C
28/01/14 28/01/14 0789-7 0855 BB CP ADMINISTRAT SUPREMO 70 4.809,98 C
31/01/14 SALDO ATUAL 0,00 C

Lançamentos mês de dezembro de 2013

Dt. movimento Dt. balancete Ag Origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo
26/11/13 SALDO ANTERIOR 0,00 C
03/12/13 03/12/13 0789-7 0231 TAR MANUT CONTA 843370801360006 21,90 D
03/12/13 03/12/13 0789-7 0855 BB CP ADMINISTRAT SUPREMO 70 21,90 C
05/12/13 05/12/13 0789-7 0002 CHEQUE 850060 1.000,00 D
05/12/13 05/12/13 0789-7 0855 BB CP ADMINISTRAT SUPREMO 70 1.000,00 C
11/12/13 11/12/13 0789-7 0612 RECEB DIVERSOS 197314 3.221,00 C
11/12/13 11/12/13 0789-7 0345 BB RENDA FIXA 500 70 3.221,00 D
13/12/13 13/12/13 0789-7 0612 RECEB DIVERSOS 948016 2.383,28 C
13/12/13 13/12/13 0789-7 0345 BB RENDA FIXA 500 70 2.383,28 D
16/12/13 16/12/13 0789-7 0002 CHEQUE 850061 6.412,69 D
16/12/13 16/12/13 0789-7 0855 BB CP ADMINISTRAT SUPREMO 70 6.412,69 C
18/12/13 18/12/13 0789-7 0612 RECEB DIVERSOS 308340 90,00 C
18/12/13 18/12/13 0789-7 0345 BB RENDA FIXA 500 70 90,00 D
31/12/13 SALDO ATUAL 0,00 C

Lançamentos mês de novembro de 2013

Dt. movimento Dt. balancete Ag Origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo
24/10/13 SALDO ANTERIOR 0,00 C
04/11/13 04/11/13 0789-7 0231 TAR MANUT CONTA 813080700164076 21,90 D
04/11/13 04/11/13 0789-7 0855 BB CP ADMINISTRAT SUPREMO 70 21,90 C
07/11/13 07/11/13 0789-7 0002 CHEQUE 850058 610,06 D
07/11/13 07/11/13 0789-7 0855 BB CP ADMINISTRAT SUPREMO 70 610,06 C
11/11/13 11/11/13 0789-7 0612 RECEB DIVERSOS 285333 216,00 C
11/11/13 11/11/13 0789-7 0612 RECEB DIVERSOS 285563 5.554,00 C
11/11/13 11/11/13 0789-7 0345 BB RENDA FIXA 500 70 5.770,00 D
13/11/13 13/11/13 0789-7 0612 RECEB DIVERSOS 65413 880,00 C
13/11/13 13/11/13 0789-7 0345 BB RENDA FIXA 500 70 880,00 D
25/11/13 25/11/13 0789-7 0612 RECEB DIVERSOS 311073 2.189,50 C
25/11/13 25/11/13 0789-7 0002 CHEQUE 850059 7.000,00 D
25/11/13 25/11/13 0789-7 0855 BB CP ADMINISTRAT SUPREMO 70 4.810,50 C
26/11/13 26/11/13 0789-7 0127 TAR FORNEC CHEQUE 81330070004732 17,60 D
26/11/13 26/11/13 0789-7 0855 BB CP ADMINISTRAT SUPREMO 70 17,60 C
30/11/13 SALDO ATUAL 0,00 C

Lançamentos mês de outubro de 2013

Dt. movimento Dt. balancete Ag Origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo
18/09/13 SALDO ANTERIOR 0,00 C
09/10/13 09/10/13 0789-7 0612 RECEB DIVERSOS 48720 850,00 C
09/10/13 09/10/13 0789-7 0231 TAR MANUT CONTA 852821000044389 21,90 D
10/10/13 10/10/13 0789-7 0612 RECEB DIVERSOS 156539 880,00 C
10/10/13 10/10/13 0789-7 0612 RECEB DIVERSOS 156563 6.554,00 C
16/10/13 16/10/13 0789-7 0612 RECEB DIVERSOS 116628 2.369,26 C
17/10/13 17/10/13 0789-7 0002 CHEQUE 850056 2.000,00 D
23/10/13 23/10/13 0789-7 0345 BB CP ADMIN SUPREMO 70 8.631,36 C
24/10/13 24/10/13 0789-7 0002 CHEQUE 850057 8.000,00 C
24/10/13 24/10/13 0789-7 0855 BB CP ADMIN SUPREMO 70 8.000,00 C
31/10/13 SALDO ATUAL 0,00 C

Lançamentos mês de setembro de 2013

Dt. movimento Dt. balancete Ag Origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo
14/08/13 SALDO ANTERIOR 0,00 C
02/09/13 02/09/13 0789-7 0612 RECEB DIVERSOS 370965 750,00 C
03/09/13 03/09/13 0789-7 0231 TAR MANUT CONTA 802460800313424 21,90 D
04/09/13 04/09/13 0789-7 0002 CHEQUE 850054 700,00 D
09/09/13 09/09/13 0789-7 0612 RECEB DIVERSOS 165174 234,00 C
10/09/13 10/09/13 0789-7 0612 RECEB DIVERSOS 264551 2.301,65 C
10/09/13 10/09/13 0789-7 0612 RECEB DIVERSOS 264643 5.710,00 C
18/09/13 18/09/13 0789-7 0002 CHEQUE 850055 8.273,75 C
30/09/13 SALDO ATUAL 0,00 C

Lançamentos mês de agosto de 2013

Dt Movimento Dt Balancete Ag origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo R$
15/07/13 SALDO ANTERIOR 3,87 C
02/08/13 02/08/13 0789-7 0231 TAR MANUT CONTA 872140700179364 3,87 D
07/08/13 07/08/13 0789-7 0612 RECEB DIVERSOS 787615 2.382,43 C
07/08/13 07/08/13 0789-7 0231 TAR MANUT CONTA 822190900209635 18,03 D
12/08/13 12/08/13 0789-7 0612 RECEB DIVERSOS 251460 360,00 C
12/08/13 12/08/13 0789-7 0612 RECEB DIVERSOS 251598 6.131,00 C
12/08/13 12/08/13 0789-7 0612 RECEB DIVERSOS 251616 580,00 C
12/08/13 12/08/13 0789-7 0612 RECEB DIVERSOS 850053 360,00 C
14/08/13 14/08/13 0789-7 0002 CHEQUE 9.795,40 D
31/08/13 SALDO ATUAL 0,00 C

Lançamentos mês de julho de 2013

Dt Movimento Dt Balancete Ag origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo R$
25/06/13 SALDO ANTERIOR 72,61 C
02/07/13 02/07/13 0789-7 0231 TAR MANUT CONTA 821830700227063 21,90 D
09/07/13 09/07/13 0789-7 0612 RECEB DIVERSOS 103027 2.273,16 C
10/07/13 10/07/13 0789-7 0612 RECEB DIVERSOS 245521 540,00 C
10/07/13 10/07/13 0789-7 0612 RECEB DIVERSOS 245714 4.882,00 C
15/07/13 15/07/13 0789-7 0612 RECEB DIVERSOS 53926 138,00 C
15/07/13 15/07/13 0789-7 0002 CHEQUE 850051 7.880,00 D
31/07/13 SALDO ATUAL 3,87 C

Lançamentos mês de junho de 2013

Dt Movimento Dt Balancete Ag Origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo
15/05/13 SALDO ANTERIOR 422,85 C
04/06/13 04/06/13 0789-7 0612 RECEB DIVERSOS 287913 2.488,66 C
04/06/13 04/06/13 0789-7 0231 TAR MANUT CONTA 831550803238377 21,90 D
10/06/13 10/06/13 0789-7 0612 RECEB DIVERSOS 99520 225,00 C
10/06/13 10/06/13 0789-7 0612 RECEB DIVERSOS 99736 6.530,00 C
13/06/13 13/06/13 0789-7 0231 TAR MANUT CONTA 850049 9.000,00 D
17/06/13 17/06/13 0789-7 0612 RECEB DIVERSOS 153215 228,00 C
25/06/13 25/06/13 0789-7 0002 CHEQUE 850050 800,00 D
30/06/13 SALDO ATUAL 72,61 C

Lançamentos mês de maio de 2013

Dt Movimento Dt Balancete Ag Origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo R$
29/04/13 SALDO ANTERIOR 905,99 C
03/05/13 03/05/13 0789-7 0612 RECEB DIVERSOS 560141 2.386,76 C
03/05/13 03/05/13 0789-7 0231 TAR MANUT CONTA 801230700201648 21,90 D
10/05/13 10/05/13 0789-7 0612 RECEB DIVERSOS 362470 1.350,00 C
10/05/13 10/05/13 0789-7 0612 RECEB DIVERSOS 362744 5.766,00 C
13/05/13 13/05/13 0789-7 0612 RECEB DIVERSOS 206365 36,00 C
15/05/13 15/05/13 0789-7 0002 CHEQUE 850048 10.000,00 D
31/05/13 SALDO ATUAL 422,85 C

Lançamentos mês de abril de 2013

Dt Movimento Dt Balancete Ag Origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo R$
20/03/13 SALDO ANTERIOR 373,60 C
02/04/13 02/04/13 0789-7 0231 TAR MANUT CONTA 870920801654748 21,90 D
10/04/13 10/04/13 0789-7 0612 RECEB DIVERSOS 224627 5.761,00 C
11/04/13 11/04/13 0789-7 0612 RECEB DIVERSOS 152985 2.486,55 C
12/04/13 12/04/13 0789-7 0002 CHEQUE 850046 8.000,00 D
15/04/13 15/04/13 0789-7 0612 RECEB DIVERSOS 525006 216,00 C
23/04/13 23/04/13 0789-7 0002 CHEQUE 850047 2.000,00 D
23/04/13 23/04/13 0789-7 0989 RESGATE BB CDB DI 98 1.500,00 C
23/04/13 24/04/13 0789-7 0798 RESGATE BB CDB DI 2500600158149 10,74 C
29/04/13 29/04/13 0789-7 0612 RECEB DIVERSOS 561931 580,00 C
30/04/13 SALDO ATUAL 905,99 C

Lançamentos mês de março de 2013

Dt Movimento Dt Balancete Ag origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo R$
20/02/13 SALDO ANTERIOR 2.240,54 C
04/03/13 04/03/13 0789-7 0231 TAR MANUT CONTA 840630700066801 21,90 D
05/03/13 05/03/13 0789-7 0612 RECEB DIVERSOS 564795 2.275,32 C
11/03/13 11/03/13 0789-7 0612 RECEB DIVERSOS 226837 174,00 C
11/03/13 11/03/13 0789-7 0612 RECEB DIVERSOS 226982 8.663,00 C
11/03/13 11/03/13 0789-7 0612 RECEB DIVERSOS 227216 528,00 C
12/03/13 12/03/13 0789-7 0351 APLICAÇÃO BB CDB DI 2500600135149 13.500,00 D
19/03/13 19/03/13 0789-7 0002 CHEQUE 850045 12.000,00 D
19/03/13 19/03/13 0789-7 0989 RESGATE BB CDB DI 98 12.000,00 C
19/03/13 20/03/13 0789-7 0798 RESGATE CDB DI 8500600135149 14,64 C
31/03/13 SALDO ATUAL 373,60 C

Lançamentos mês de fevereiro de 2013

Dt Movimento Dt Balancete Ag origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo R$
22/01/2013 SALDO ANTERIOR 29,85 C
05/02/2013 05/02/2013 0789-7 612-RECEB DIVERSOS 0248752 2.432,59 C
05/02/2013 05/02/2013 0789-7 231-TAR MANUT CONTA 800351400045897 21,90 D
13/02/2013 13/02/2013 0789-7 612-RECEB DIVERSOS 0225824 5.991,00 C
13/02/2013 13/02/2013 0789-7 612-RECEB DIVERSOS 0226043 444,00 C
15/02/2013 15/02/2013 0789-7 002-CHEQUE 0850043 2.500,00 D
18/02/2013 18/02/2013 0789-7 002-CHEQUE 0850044 5.000,00 D
20/02/2013 20/02/2013 0789-7 612-RECEB DIVERSOS 0712226 865,00 C
28/02/2013 SALDO ATUAL 2.240,54 C

Lançamentos mês de janeiro de 2013

Dt Movimento Dt Balancete Ag origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo R$
24/12/12 SALDO ANTERIOR 3.222,29 C
03/01/13 03/01/13 0789-7 0231 TAR MANUT CONTA 840030700105291 21,90 D
10/01/13 10/01/13 0789-7 0612 RECEB DIVERSOS 241543 2.315,00 C
21/01/13 21/01/13 0789-7 0002 CHEQUE 850042 6.500,00 D
21/01/13 21/01/13 0789-7 0989 RESGATE BB CDB DI 000098 1.000,00 C
21/01/13 22/01/13 0789-7 0798 RESGATE BB CDB DI 3300596342165 14,46 C
31/01/13 SALDO ATUAL 29,85 C

Lançamentos mês de dezembro de 2012

Dt Movimento Dt Balancete Ag origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo R$
30/11/12 SALDO ANTERIOR 5.111,30 C
04/12/12 04/12/12 0789-7 0231 TAR MANUT CONTA 893390800281206 21,90 D
10/12/12 10/12/12 0789-7 0612 RECEB DIVERSOS 208773 3.678,00 C
17/12/12 17/12/12 0789-7 0127 TAR FORNEC CHEQUE 84352070040287 17,60 D
18/12/12 18/12/12 0789-7 0002 CHEQUE 850040 8.000,00 D
20/12/12 20/12/12 0789-7 0612 RECEB DIVERSOS 2968356 2.424,49 C
24/12/12 24/12/12 0789-7 0612 RECEB DIVERSOS 305317 48,00 C
31/12/12 SALDO ATUAL 3.222,29 C

Lançamentos mês de novembro de 2012

Dt Movimento Dt Balancete Ag Origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo R$
31/10/12 SALDO ANTERIOR 234,74 C
05/11/12 05/11/12 0789-7 612 RECEB DIVERSOS 531232 2.365,42 C
05/11/12 05/11/12 0789-7 231 TAR MANUT CONTA 833100900240150 21,90 D
06/11/12 06/11/12 0789-7 612 RECEB DIVERSOS 436969 468,00 C
09/11/12 09/11/12 0789-7 002 CHEQUE 850037 2.500,00 D
12/11/12 12/11/12 0789-7 612 RECEB DIVERSOS 330764 6.570,00 C
20/11/12 20/11/12 0789-7 002 CHEQUE 850038 7.000,00 D
22/11/12 22/11/12 0789-7 612 RECEB DIVERSOS 179875 2.380,00 C
28/11/12 28/11/12 0789-7 612 RECEB DIVERSOS 302119 2.418,80 C
30/11/12 30/11/12 0789-7 612 RECEB DIVERSOS 2533110 2.576,24 C
30/11/12 30/11/12 0789-7 002 CHEQUE 850039 2.380,00 D
30/11/12 SALDO ATUAL 5.111,30 C

Lançamentos mês de outubro de 2012

Dt Movimento Dt Balancete Ag origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo R$
28/09/12 SALDO ANTERIOR 182,98 C
01/10/12 01/10/12 0789-7 612 RECEB DIVERSOS 814984 1.600,00 C
02/10/12 02/10/12 0789-7 231 TAR MANUT CONTA 812760700235472 21,90 D
08/10/12 08/10/12 0789-7 612 RECEB DIVERSOS 204169 2.434,70 C
10/10/12 10/10/12 0789-7 612 RECEB DIVERSOS 95452 222,00 C
11/10/12 11/10/12 0789-7 612 RECEB DIVERSOS 374205 4.989,00 C
15/10/12 15/10/12 0789-7 351 APLICAÇÃO BB CDB DI 3300596342165 8.000,00 D
16/10/12 16/10/12 0789-7 002 CHEQUE 850034 3.000,00 D
16/10/12 16/10/12 0789-7 989 RESGATE B CDB DI 98 2.000,00 C
16/10/12 17/10/12 0789-7 798 RESGATE BB CDB DI 5000584580100 12,00 C
22/10/12 22/10/12 0789-7 002 CHEQUE 850035 7.000,00 D
22/10/12 22/10/12 0789-7 989 RESGATE B CDB DI 98 7.000,00 C
22/10/12 23/10/12 0789-7 798 RESGATE BB CDB DI 3300596342165 6,48 C
22/10/12 23/10/12 0789-7 798 RESGATE BB CDB DI 5000584580100 7,06 C
30/10/12 30/10/12 0789-7 002 CHEQUE 850036 1.200,00 D
30/10/12 30/10/12 0789-7 989 RESGATE B CDB DI 998 1.000,00 C
30/10/12 31/10/12 0789-7 798 RESGATE BB CDB DI 3300596342165 2,42 C
31/10/12 SALDO ATUAL 234,74 C

Lançamentos mês de setembro de 2012

Dt Movimento Dt Balancete Ag origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo R$
17/08/12 SALDO ANTERIOR 2.916,48 C
04/09/12 04/09/12 0789-7 612 RECEB DIVERSOS 305527 144,00 C
04/09/12 04/09/12 0789-7 231 TAR MANUT CONTA 822480700155985 21,90 D
05/09/12 05/09/12 0789-7 612 RECEB DIVERSOS 696349 2.577,50 C
06/09/12 06/09/12 0789-7 351 APLICAÇÃO BB CDB DI 1300583962526 5.500,00 D
11/09/12 11/09/12 0789-7 002 CHEQUE 850032 8.500,00 D
11/09/12 11/09/12 0789-7 989 RESGATE BB CDB DI 98 8.500,00 C
11/09/12 11/09/12 0789-7 798 RESGATE BB CDB DI 1300583962526 2,70 C
11/09/12 11/09/12 0789-7 798 RESGATE BB CDB DI 4200580693084 30,17 C
12/09/12 12/09/12 0789-7 612 RECEB DIVERSOS 179024 9.097,00 C
13/09/12 13/09/12 0789-7 351 APLICAÇÃO BB CDB DI 5000584580100 9.000,00 D
14/09/12 14/09/12 0789-7 612 RECEB DIVERSOS 486459 2.418,80 C
27/09/12 27/09/12 0789-7 002 CHEQUE 850033 9.000,00 D
27/09/12 27/09/12 0789-7 989 RESGATE BB CDB DI 98 6.500,00 C
27/09/12 27/09/12 0789-7 798 RESGATE BB CDB DI 1300583962526 1,91 C
27/09/12 27/09/12 0789-7 798 RESGATE BB CDB DI 5000584580100 16,32 C
30/09/12 SALDO ATUAL 182,98 C

Lançamentos mês de agosto de 2012

Dt Movimento Dt Balancete Ag origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo R$
30/07/12 SALDO ANTERIOR 477,50 C
02/08/12 02/08/12 0789-7 231 TAR MANUT CONTA 8221507000155370 21,90 D
06/08/12 06/08/12 0789-7 612 RECEB DIVERSOS 1299339 180,00 C
06/08/12 06/08/12 0789-7 002 CHEQUE 850030 2.500,00 D
06/08/12 06/08/12 0789-7 989 RESG BB CDB DI 98 2.000,00 C
06/08/12 07/08/12 0789-7 798 RESG BB CDB DI 4200580693084 2,88 C
10/08/12 10/08/12 0789-7 612 RECEB DIVERSOS 307095 3.628,00 C
15/08/12 15/08/12 0789-7 612 RECEB DIVERSOS 212253 5.150,00 C
17/08/12 17/08/12 0789-7 002 CHEQUE 850031 6.000,00 D
31/08/12 SALDO ATUAL 2.916,48 C

Lançamentos mês de julho de 2012

Dt Movimento Dt Balancete Ag origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo R$
20/06/12 SALDO ANTERIOR 2.165,81 C
02/07/12 02/07/12 0789-7 002 CHEQUE 850027 1.000,00 D
03/07/12 03/07/12 0789-7 231 TAR MANUT CONTA 841850700044793 21,90 D
10/07/12 10/07/12 0789-7 612 RECEB DIVERSOS 242887 7.554,00 C
16/07/21 16/07/21 0789-7 002 CHEQUE 850028 5.000,00 D
19/07/12 19/07/12 0789-7 612 RECEB DIVERSOS 148890 2.268,99 C
26/07/12 26/07/12 0789-7 002 CHEQUE 850029 2.300,00 D
27/07/12 27/07/12 0789-7 612 RECEB DIVERSOS |24568/9 |2.310,60 C
30/07/12 30/07/12 0789-7 351 APLIC BB CDB DI 4200580693084 5.500,00 D
31/07/12 SALDO ATUAL 477,50 C
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