Extrato CC Setor Grajaú

Extrato da Conta Corrente

Setor de Grajaú

Agência	3041-4
Conta:	33.664-5

Lançamentos mês de dezembro de 2019

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
		Saldo Anterior			1.190,05 C
04/12/19	04/12/19	Saque no TAA	41556520551272	600,00 D
06/12/19	06/12/19	Tarifa Pacote de Serviços	893401002172839	42,00 D
10/12/19	10/12/19	TED-Crédito em Conta	4982508	1.380,00 C
11/12/19	11/12/19	Saque no TAA	111610510551272	500,00 D
17/12/19	17/12/19	Saque no TAA	171100250551272	1.000,00 D
24/12/19	24/12/19	Saque no TAA	240922180551272	300,00 D
		S A L D O			128,05 C

Lançamentos mês de novembro de 2019

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
		Saldo Anterior			2.305,05 C
05/11/19	05/11/19	TED-Crédito em Conta	5730969	2.400,00 C
05/11/19	05/11/19	Saque no TAA	51110360551272	500,00 D
05/11/19	05/11/19	Tarifa Pacote de Serviços	883091002342586	42,00 D
11/11/19	11/11/19	TED-Crédito em Conta	4405668	1.727,00 C
13/11/19	13/11/19	Saque no TAA	131055500551272	1.000,00 D
18/11/19	18/11/19	Saque no TAA	170813000551272	1.000,00 D
22/11/19	22/11/19	Saque no TAA	221456540551272	2.000,00 D
28/11/19	28/11/19	TED-Crédito em Conta	4931817	300,00 C
28/11/19	28/11/19	Saque no TAA	281631560551272	1.000,00 D
		S A L D O			1.190,05 C

Lançamentos mês de outubro de 2019

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
		Saldo Anterior			3.295,05 C
07/10/19	07/10/19	Saque no TAA	51126000551272	1.000,00 D
07/10/19	07/10/19	Tarifa Pacote de Serviços	802801001130748	42,00 D
10/10/19	10/10/19	TED-Crédito em Conta	6077204	1.052,00 C
30/10/19	30/10/19	Saque no TAA	301046400551272	1.000,00 D
		S A L D O			2.305,05 C

Lançamentos mês de setembro de 2019

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
		Saldo Anterior			0,00 C
06/09/19	06/09/19	DOC Crédito em Conta	101783	320,05 C
10/09/19	10/09/19	TED-Crédito em Conta	1446185	5.475,00 C
12/09/19	12/09/19	Saque no TAA	121135520551272	1.500,00 D
18/09/19	18/09/19	Saque no TAA	181757460551272	1.000,00 D
		S A L D O			3.295,05 C

Agência	5760-6
Conta:	37.615-9

Lançamentos mês de agosto de 2019

Data	Lançamento		Dcto.	Crédito (R$)	Débito (R$)	Saldo (R$)
29/07/19	SALDO ANTERIOR					R$ 701,75
01/08/19	SAQUE C/C BDN		8004299		-R$ 500,00
13/08/19	TED-TRANSF ELET		3707633	1197
14/08/19	SAQUE C/C BDN		8006079		-R$ 1.000,00
15/08/19	TARIFA BANCARIA		10819		-R$ 78,70
26/08/19	TED D CC HBANK*		8051531		-R$ 320,05
Total				1197	-R$ 1.898,75	R$ 0,00

Lançamentos mês de julho de 2019

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R$)	Débito (R$)	Saldo (R$)
19/06/19	SALDO ANTERIOR				R$ 2.737,45
02/07/19	SAQUE C/C BDN	6216295		-R$ 1.000,00
10/07/19	TED-TRANSF ELET	1258741	1543
15/07/19	SAQUE C/C BDN	8512934		-R$ 1.000,00
15/07/19	TARIFA BANCARIA	10719		-R$ 78,70
22/07/19	SAQUE C/C BDN	8512758		-R$ 1.000,00
29/07/19	SAQUE C/C BDN	8004256		-R$ 500,00
Total			1543	-R$ 3.578,70	R$ 701,75

Lançamentos mês de junho de 2019

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R$)	Débito (R$)	Saldo (R$)
29/05/19	SALDO ANTERIOR				R$ 1.985,15
03/06/19	TED-TRANSF ELET	6663922	R$ 1.800,00
03/06/19	SAQUE C/C BDN	8512305		-R$ 500,00
07/06/19	SAQUE C/C BDN	8005737		-R$ 1.000,00
10/06/19	TED-TRANSF ELET	6811873	R$ 4.531,00
14/06/19	SAQUE C/C BDN	6196041		-R$ 1.000,00
14/06/19	SAQUE C/C BDN	6196046		-R$ 1.000,00
14/06/19	TARIFA BANCARIA	30619		-R$ 78,70
19/06/19	SAQUE C/C BDN	1831888		-R$ 1.000,00
19/06/19	SAQUE C/C BDN	1831893		-R$ 1.000,00
Total			R$ 6.331,00	-R$ 5.578,70	R$ 2.737,45

Lançamentos mês de maio de 2019

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R$)	Débito (R$)	Saldo (R$)
29/04/19	SALDO ANTERIOR				R$ 493,85
09/05/19	SAQUE C/C BDN	8005649		-400
10/05/19	TED-TRANSF ELET	2057665	1565
14/05/19	SAQUE C/C BDN	8004330		-1000
15/05/19	TARIFA BANCARIA	20519		-78,7
22/05/19	TED-TRANSF ELET	5414210	2405
29/05/19	SAQUE C/C BDN	8512356		-1000
Total			3970	-2478,7	R$ 1.985,15

Lançamentos mês de abril de 2019

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R$)	Débito (R$)	Saldo (R$)
28/03/19	SALDO ANTERIOR				R$ 1.525,85
01/04/19	SAQUE C/C BDN	8004729		-R$ 1.000,00
10/04/19	TED-TRANSF ELET DISPON	8019596	R$ 1.468,00
10/04/19	SAQUE C/C BDN	8004445		-R$ 1.000,00
29/04/19	SAQUE C/C BDN	8005310		-R$ 500,00
Total			R$ 1.468,00	-R$ 2.500,00	R$ 493,85

Lançamentos mês de março de 2019

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R$)	Débito (R$)	Saldo (R$)
28/02/19	SALDO ANTERIOR				R$ 1.047,85
08/03/19	SAQUE C/C BDN	8004988		-500
11/03/19	TED-TRANSF ELET DISPON	5055505	1778
14/03/19	SAQUE C/C BDN	8004406		-1000
22/03/19	TED-TRANSF ELET DISPON	7816095	2200
28/03/19	SAQUE C/C BDN	8004670		-1250
28/03/19	SAQUE C/C BDN	8004674		-750
Total			3978	-3500	R$ 1.525,85

Lançamentos mês de fevereiro de 2019

Data	Lançamento		Dcto.	Crédito (R$)	Débito (R$)	Saldo (R$)
31/01/19	SALDO ANTERIOR					604,25
06/02/19	TED-TRANSF ELET DISPON		9921117	50
07/02/19	TARIFA BANCARIA		10219		-13,4
11/02/19	TED-TRANSF ELET DISPON		5272132	2007
12/02/19	SAQUE C/C BDN		8004866		-1000
28/02/19	SAQUE C/C BDN		6196547		-600
Total				2057	-1613,4	1047,85

Lançamentos mês de janeiro de 2019

Data	Lançamento		Dcto.	Crédito (R$)	Débito (R$)	Saldo (R$)
18/12/18	SALDO ANTERIOR					1.497,25
04/01/19	SAQUE C/C BDN		8004753		-500
10/01/19	TED-TRANSF ELET DISPON		4112923	1.107,00
17/01/19	SAQUE C/C BDN		8004974		-1000
31/01/19	SAQUE C/C BDN		8006153		-500
Total				1.107,00	-2000	604,25

Lançamentos mês de dezembro de 2018

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R$)	Débito (R$)	Saldo (R$)
30/11/18	SALDO ANTERIOR				3.240,00
04/12/18	SAQUE C/C BDN	8004399		-1.000,00
10/12/18	TED-TRANSF ELET DISPON	1184245	1.364,00
12/12/18	SAQUE C/C BDN	8004594		-1.000,00
14/12/18	TARIFA BANCARIA	1200003		-6,75
17/12/18	SAQUE C/C BDN	8004328		-500,00
18/12/18	SAQUE C/C BDN	8004084		-600,00
Total			1.364,00	-3.106,75	1.497,25

Lançamentos mês de novembro de 2018

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R$)	Débito (R$)	Saldo (R$)
29/10/18	SALDO ANTERIOR				11.549,90
05/11/18	SAQUE C/C BDN	8575466		-1.000,00
07/11/18	TED-TRANSF ELET DISPON	4873372	8,00
08/11/18	SAQUE C/C BDN	8005302		-1.000,00
08/11/18	SAQUE C/C BDN	8682597		-1.000,00
08/11/18	TARIFA BANCARIA	11118		-13,40
14/11/18	TARIFA BANCARIA	1100002		-4,50
16/11/18	SAQUE C/C BDN	8004623		-1.000,00
21/11/18	SAQUE C/C BDN	8004549		-2.000,00
28/11/18	SAQUE C/C BDN	8004798		-2.000,00
30/11/18	SAQUE C/C BDN	3082720		-300,00
Total			8,00	-8.317,90	3.240,00

Lançamentos mês de outubro de 2018

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R$)	Débito (R$)	Saldo (R$)
28/09/18	SALDO ANTERIOR				18.044,15
10/10/18	TED-TRANSF ELET DISPON	5923997	8,00
10/10/18	SAQUE C/C BDN	8004243		-2.000,00
15/10/18	TARIFA BANCARIA	1000001		-2,25
19/10/18	SAQUE C/C BDN	8004720		-1.200,00
22/10/18	SAQUE C/C BDN	8004604		-1.200,00
22/10/18	SAQUE C/C BDN	8004608		-100,00
22/10/18	SAQUE C/C BDN	8004615		-1.000,00
29/10/18	SAQUE C/C BDN	6217939		-1.000,00
Total			8,00	-6.502,25	11.549,90

Lançamentos mês de setembro de 2018

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R$)	Débito (R$)	Saldo (R$)
30/08/18	SALDO ANTERIOR				1.981,00
06/09/18	SAQUE C/C BDN	6217975		-1.000,00
11/09/18	TED-TRANSF ELET DISPON	6972217	3.510,00
11/09/18	SAQUE C/C BDN	8004517		-1.000,00
13/09/18	TARIFA EMISSAO EXTRATO	110918		-2,65
14/09/18	RESGATE INVEST FACIL	2162863	15.255,80
14/09/18	SAQUE C/C BDN	188700		-600,00
24/09/18	SAQUE COM CARTAO CB	1983069		-1.000,00
27/09/18	TED-TRANSF ELET DISPON	2141947	1.400,00
28/09/18	SAQUE C/C BDN	8004156		-500,00
Total			20.165,80	-4.102,65	18.044,15

30/09/18	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	R$ 1,69
30/09/18	SALDO EM APLICAÇÃO FINANCEIRA	R$ 0,00

Lançamentos mês de agosto de 2018

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R$)	Débito (R$)	Saldo (R$)
30/07/2018	SALDO ANTERIOR				R$ 19.173,16
02/08/2018	SAQUE C/C BDN	8004950		-R$ 1.500,00
03/08/2018	APLIC.INVEST FACIL	2162863		-R$ 17.672,16
07/08/2018	RESGATE INVEST FACIL	2162863	R$ 13,40
07/08/2018	TARIFA BANCARIA	10818		-R$ 13,40
08/08/2018	RESGATE INVEST FACIL	2162863	R$ 1.500,00
08/08/2018	SAQUE C/C BDN	8004028		-R$ 1.500,00
09/08/2018	RESGATE INVEST FACIL	2162863	R$ 10,00
09/08/2018	TARIFA EMISSAO EXTRATO	70818		-R$ 2,65
13/08/2018	TED-TRANSF ELET DISPON	8737221	R$ 1.594,00
14/08/2018	SAQUE C/C BDN	8005672		-R$ 1.000,00
29/08/2018	RESGATE INVEST FACIL	2162863	R$ 898,65
29/08/2018	SAQUE C/C BDN	8004703		-R$ 1.500,00
30/08/2018	TED-TRANSF ELET DISPON	4171398	R$ 1.980,00
Total			R$ 5.996,05	-R$ 23.188,21	R$ 1.981,00

31/08/18	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	R$ 4,00
31/08/18	SALDO EM APLICAÇÃO FINANCEIRA	R$ 15.254,11

Lançamentos mês de julho de 2018

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R$)	Débito (R$)	Saldo (R$)
26/06/2018	SALDO ANTERIOR				17.918,16
04/07/2018	SAQUE C/C BDN	8006145		-1.000,00
10/07/2018	TED-TRANSF ELET DISPON	8122327	4.255,00
12/07/2018	SAQUE C/C BDN	8005344		-1.000,00
30/07/2018	SAQUE C/C BDN	8005289		-1.000,00
Total			4.255,00	-3.000,00	19.173,16

Lançamentos mês de junho de 2018

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R$)	Débito (R$)	Saldo (R$)
28/05/2018	SALDO ANTERIOR				17.856,06
04/06/2018	TARIFA EMISSAO EXTRATO	300518		-2,65
05/06/2018	SAQUE C/C BDN	962820		-1.000,00
07/06/2018	TED-TRANSF ELET DISPON	8954856	16,00
11/06/2018	TED-TRANSF ELET DISPON	2450863	3.051,00
15/06/2018	SAQUE C/C BDN	9498184		-1.000,00
15/06/2018	TARIFA BANCARIA	600001		-2,25
26/06/2018	SAQUE C/C BDN	8239193		-1.000,00
Total			3.067,00	-3.004,90	17.918,16

Lançamentos mês de maio de 2018

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R$)	Débito (R$)	Saldo (R$)
27/04/2018	SALDO ANTERIOR				23.939,46
04/05/2018	SAQUE C/C BDN	8005884		-1.000,00
07/05/2018	SAQUE C/C BDN	8004264		-2.000,00
08/05/2018	TARIFA BANCARIA	10518		-13,40
11/05/2018	DOC CREDITO AUTOMATICO*	153780	1.455,00
11/05/2018	DOC CREDITO AUTOMATICO*	253723	975,00
21/05/2018	SAQUE C/C BDN	8005901		-2.000,00
28/05/2018	SAQUE C/C BDN	8005599		-1.500,00
28/05/2018	SAQUE C/C BDN	8005618		-2.000,00
Total			2.430,00	-8.513,40	17.856,06

Lançamentos mês de abril de 2018

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R$)	Débito (R$)	Saldo (R$)
28/03/2018	SALDO ANTERIOR				17.927,01
06/04/2018	TARIFA EMISSAO EXTRATO	40418		-2,65
06/04/2018	TARIFA EMISSAO EXTRATO	40418		-2,90
11/04/2018	TED-TRANSF ELET DISPON	1671085	345,00
11/04/2018	TED-TRANSF ELET DISPON	1671086	1.377,00
23/04/2018	TED-TRANSF ELET DISPON	1003304	5.296,00
27/04/2018	SAQUE C/C BDN	8006026		-1.000,00
Total			7.018,00	-1.005,55	23.939,46

Lançamentos mês de março de 2018

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R$)	Débito (R$)	Saldo (R$)
26/02/2018	SALDO ANTERIOR				9.604,75
02/03/2018	SAQUE C/C BDN	8005585		-1.000,00
05/03/2018	RECEBIMENTO TED D	8489451	8.968,26
13/03/2018	TED-TRANSF ELET DISPON	6290854	285,00
13/03/2018	TED-TRANSF ELET DISPON	6290872	2.569,00
21/03/2018	SAQUE C/C BDN	8005195		-1.500,00
28/03/2018	SAQUE C/C BDN	8005514		-1.000,00
Total			11.822,26	-3.500,00	17.927,01

Lançamentos mês de fevereiro de 2018

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R$)	Débito (R$)	Saldo (R$)
31/01/2018	SALDO ANTERIOR				3.846,80
07/02/2018	TARIFA BANCARIA	10218		-13,40
15/02/2018	TED-TRANSF ELET DISPON	3961043	2.400,00
15/02/2018	TED-TRANSF ELET DISPON	4146105	3.374,00
26/02/2018	TARIFA EMISSAO EXTRATO	220218		-2,65
Total			5.774,00	-16,05	9.604,75

Lançamentos mês de janeiro de 2017

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R$)	Débito (R$)	Saldo (R$)
15/12/2017	SALDO ANTERIOR				1.415,80
09/01/2018	DOC CREDITO AUTOMATICO*	100021	422,00
17/01/2018	TED-TRANSF ELET DISPON	1814974	1.251,00
17/01/2018	TED-TRANSF ELET DISPON	1815795	75,00
31/01/2018	DOC CREDITO AUTOMATICO*	600016	683,00
Total			2.431,00	0,00	3.846,80

Lançamentos mês de dezembro de 2017

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R$)	Débito (R$)	Saldo (R$)
10/10/2017	SALDO ANTERIOR				0,00
12/12/2017	TED-TRANSF ELET DISPON	9079436	1.150,00
12/12/2017	TED-TRANSF ELET DISPON	9079781	375,00
12/12/2017	TARIFA BANCARIA	11117		-13,40
12/12/2017	TARIFA BANCARIA	11117		-47,90
15/12/2017	TARIFA BANCARIA	11217		-47,90
Total			1.525,00	-109,20	1.415,80

Agência	1244-0
Conta:	60.357-0

Lançamentos mês de março de 2018

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
26/02/2018		Saldo Anterior			8.968,26 C
05/03/2018	05/03/2018	TED	30.501	8.968,26 D
05/03/2018		SALDO			0,00 C

Lançamentos mês de fevereiro de 2018

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
18/01/2018		Saldo Anterior			15.493,95 C
05/02/2018	05/02/2018	Tarifa Pacote de Serviços	860.361.300.412.840	25,69 D
16/02/2018	16/02/2018	Saque no TAA	161.220.311.538.986	1.500,00 D
19/02/2018	19/02/2018	Saque no TAA	170.854.471.538.986	1.500,00 D
19/02/2018	19/02/2018	Saque no TAA	180.750.141.538.986	1.500,00 D
26/02/2018	26/02/2018	Saque no TAA	261.130.241.538.986	1.500,00 D
26/02/2018	26/02/2018	Saque no TAA	261.131.081.538.986	500,00 D
28/02/2018		S A L D O			8.968,26 C

Lançamentos mês de janeiro de 2018

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
05/12/2017		Saldo Anterior			17.018,80 C
08/01/2018	08/01/2018	Tarifa Pacote de Serviços	830.080.900.358.348	24,85 D
18/01/2018	18/01/2018	Saque no TAA	181.138.041.538.986	1.500,00 D
31/01/2018		S A L D O			15.493,95 C

Lançamentos mês de dezembro de 2017

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
10/11/2017		Saldo Anterior			17.043,65 C
05/12/2017	05/12/2017	Tarifa Pacote de Serviços	803.391.200.633.699	24,85 D
31/12/2017		S A L D O			17.018,80 C

Lançamentos mês de novembro de 2017

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
18/10/2017		Saldo Anterior			15.005,50 C
06/11/2017	06/11/2017	Tarifa Pacote de Serviços	803.101.200.175.478	24,85 D
10/11/2017	10/11/2017	Recebimentos Diversos	140.275	2.063,00 C
30/11/2017		S A L D O			17.043,65 C

Lançamentos mês de outubro de 2017

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
06/09/2017		Saldo Anterior			0,00 C
18/10/2017	18/10/2017	Recebimentos Diversos	97.966	5.880,00 C
18/10/2017	18/10/2017	Recebimentos Diversos	97.967	2.719,00 C
18/10/2017	18/10/2017	Recebimentos Diversos	97.968	1.620,00 C
18/10/2017	18/10/2017	Recebimentos Diversos	97.969	1.123,00 C
18/10/2017	18/10/2017	Recebimentos Diversos	97.970	670,00 C
18/10/2017	18/10/2017	Recebimentos Diversos	97.971	3.043,00 C
18/10/2017	18/10/2017	Tarifa Pacote de Serviços	882.910.900.831.218	24,65 D
18/10/2017	18/10/2017	Tarifa Pacote de Serviços	882.910.900.992.386	24,85 D
31/10/2017		S A L D O			15.005,50 C

Agência	1244-0
Conta:	52.968-0

Lançamentos mês de julho de 2017

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
16/06/2017		Saldo Anterior			39,60 C
05/07/2017	05/07/2017	Tarifa Pacote de Serviços	801.861.100.142.646	39,60 D
31/07/2017		S A L D O			0,00 C

Lançamentos mês de junho de 2017

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
26/05/2017		Saldo Anterior			506,60 C
05/06/2017	05/06/2017	Tarifa Pacote de Serviços	801.561.000.019.325	17,00 D
06/06/2017	06/06/2017	Saque no TAA	61.655.103.210.887	400,00 D
16/06/2017	16/06/2017	Saque no TAA	161.355.233.210.887	50,00 D
30/06/2017		S A L D O			39,60 C

Lançamentos mês de maio de 2017

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
19/04/2017		Saldo Anterior			4.613,60 C
02/05/2017	02/05/2017	Saque no TAA	11.240.423.210.887	600,00 D
02/05/2017	02/05/2017	Saque no TAA	11.245.263.210.887	600,00 D
05/05/2017	05/05/2017	Tarifa Pacote de Serviços	851.251.100.503.975	17,00 D
08/05/2017	08/05/2017	Saque no TAA	82.046.043.210.887	200,00 D
15/05/2017	15/05/2017	Saque no TAA	141.016.003.210.887	190,00 D
17/05/2017	17/05/2017	Saque no TAA	170.701.283.210.887	1.000,00 D
25/05/2017	25/05/2017	Saque no TAA	251.514.373.210.887	1.000,00 D
26/05/2017	26/05/2017	Saque no TAA	261.157.203.210.887	500,00 D
31/05/2017		S A L D O			506,60 C

Lançamentos mês de abril de 2017

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
31/03/2017		Saldo Anterior			9.020,60 C
05/04/2017	05/04/2017	Recebimentos Diversos	400.760	160,00 C
05/04/2017	05/04/2017	Tarifa Pacote de Serviços	800.951.300.229.247	17,00 D
19/04/2017	19/04/2017	Saque no TAA	191.854.163.210.887	1.500,00 D
19/04/2017	19/04/2017	Saque no TAA	191.855.083.210.887	1.500,00 D
19/04/2017	19/04/2017	Transferência on line	220.554.000.006.246	200,00 D
19/04/2017	19/04/2017	Transferência on line	220.782.000.030.416	300,00 D
19/04/2017	19/04/2017	Transferência on line	221.119.000.024.989	350,00 D
19/04/2017	19/04/2017	Transferido para Poupança	221.119.510.027.390	300,00 D
19/04/2017	19/04/2017	Transferência on line	222.083.000.005.907	150,00 D
19/04/2017	19/04/2017	Transferido para Poupança	222.743.510.016.918	250,00 D
30/04/2017		S A L D O			4.613,60 C

Lançamentos mês de março de 2017

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
16/02/2017		Saldo Anterior			4.945,60 C
03/03/2017	03/03/2017	Saque no TAA	31.924.273.210.887	440,00 D
06/03/2017	06/03/2017	Saque no TAA	61.936.163.210.887	300,00 D
06/03/2017	06/03/2017	Tarifa Pacote de Serviços	890.651.100.612.915	17,00 D
07/03/2017	07/03/2017	Recebimentos Diversos	124.947	16,00 C
07/03/2017	07/03/2017	Recebimentos Diversos	125.210	160,00 C
07/03/2017	07/03/2017	Recebimentos Diversos	125.215	9.499,00 C
10/03/2017	10/03/2017	Recebimentos Diversos	270.446	4.874,00 C
10/03/2017	10/03/2017	Saque no TAA	101.811.193.210.887	3.000,00 D
13/03/2017	13/03/2017	Transferido para Poupança	221.119.510.027.390	600,00 D
13/03/2017	13/03/2017	Transferido para Poupança	222.031.510.006.984	187,00 D
13/03/2017	13/03/2017	Transferência on line	222.083.000.005.907	150,00 D
13/03/2017	13/03/2017	Transferido para Poupança	222.743.510.016.918	380,00 D
17/03/2017	17/03/2017	Saque no TAA	171.803.483.210.887	3.000,00 D
21/03/2017	21/03/2017	Saque no TAA	211.242.063.210.887	400,00 D
31/03/2017	31/03/2017	Saque no TAA	311.900.063.210.887	2.000,00 D
31/03/2017		S A L D O			9.020,60 C

Lançamentos mês de fevereiro de 2017

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
27/01/2017		Saldo Anterior			6.081,60 C
02/02/2017	02/02/2017	Saque no TAA	21.858.023.210.887	300,00 D
06/02/2017	06/02/2017	Recebimentos Diversos	998.853	96,00 C
06/02/2017	06/02/2017	Saque no TAA	62.023.573.210.887	500,00 D
06/02/2017	06/02/2017	Tarifa Pacote de Serviços	890.371.100.396.758	17,00 D
07/02/2017	07/02/2017	Recebimentos Diversos	748.284	280,00 C
08/02/2017	08/02/2017	Saque no TAA	80.810.413.210.887	640,00 D
09/02/2017	09/02/2017	Saque no TAA	91.232.133.210.887	3.000,00 D
09/02/2017	09/02/2017	Transferido para Poupança	221.119.510.018.375	280,00 D
13/02/2017	13/02/2017	Saque no TAA	111.040.173.210.887	530,00 D
13/02/2017	13/02/2017	Transferência on line	220.554.000.006.246	690,00 D
13/02/2017	13/02/2017	Transferência on line	220.782.000.030.416	500,00 D
14/02/2017	14/02/2017	Transferência on line	551.244.000.023.889	10.480,00 C
15/02/2017	15/02/2017	Saque no TAA	151.350.153.210.887	480,00 D
16/02/2017	16/02/2017	Saque no TAA	160.812.003.210.887	3.000,00 D
16/02/2017	16/02/2017	Transferência on line	221.119.000.024.989	1.100,00 D
16/02/2017	16/02/2017	Transferência on line	222.083.000.005.907	350,00 D
16/02/2017	16/02/2017	Transferido para Poupança	222.743.510.016.918	605,00 D
28/02/2017		S A L D O			4.945,60 C

Lançamentos mês de janeiro de 2017

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
22/12/2016		Saldo Anterior			9.574,35 C
04/01/2017	04/01/2017	Saque no TAA	41.043.573.210.887	300,00 D
05/01/2017	05/01/2017	Recebimentos Diversos	374.867	32,00 C
05/01/2017	05/01/2017	Tarifa Pacote de Serviços	890.051.100.753.767	15,75 D
09/01/2017	09/01/2017	Saque no TAA	81.341.563.210.887	250,00 D
10/01/2017	10/01/2017	Recebimentos Diversos	275.594	7.961,00 C
11/01/2017	11/01/2017	Saque no TAA	112.036.413.210.887	1.500,00 D
11/01/2017	11/01/2017	Saque no TAA	112.037.343.210.887	1.500,00 D
12/01/2017	12/01/2017	Recebimentos Diversos	101.763	1.700,00 C
12/01/2017	12/01/2017	Saque no TAA	121.429.393.210.887	3.000,00 D
16/01/2017	16/01/2017	Transferência on line	220.782.000.030.416	320,00 D
18/01/2017	18/01/2017	Saque no TAA	181.455.333.210.887	1.500,00 D
25/01/2017	25/01/2017	Saque no TAA	251.157.453.210.887	2.800,00 D
27/01/2017	27/01/2017	Saque no TAA	270.813.023.210.887	2.000,00 D
31/01/2017		S A L D O			6.081,60 C

Lançamentos mês de dezembro de 2016

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
25/11/2016		Saldo Anterior			8.064,10 C
01/12/2016	01/12/2016	Recebimentos Diversos	937.847	270,00 C
05/12/2016	05/12/2016	Tarifa Pacote de Serviços	893.401.100.304.094	15,75 D
06/12/2016	06/12/2016	Recebimentos Diversos	965.730	56,00 C
14/12/2016	14/12/2016	Recebimentos Diversos	240.687	8.285,00 C
14/12/2016	14/12/2016	Saque no TAA	142.031.253.210.887	1.100,00 D
14/12/2016	14/12/2016	Transferência on line	220.782.000.030.416	190,00 D
14/12/2016	14/12/2016	Transferência on line	221.119.000.024.989	1.425,00 D
15/12/2016	15/12/2016	Transferência on line	220.554.000.006.246	1.770,00 D
15/12/2016	15/12/2016	Transferido para Poupança	221.119.510.027.390	458,00 D
15/12/2016	15/12/2016	Transferido para Poupança	222.031.510.005.751	200,00 D
15/12/2016	15/12/2016	Transferência on line	222.083.000.005.907	200,00 D
15/12/2016	15/12/2016	Transferido para Poupança	222.743.510.016.918	392,00 D
19/12/2016	19/12/2016	Saque no TAA	190.819.303.210.887	850,00 D
22/12/2016	22/12/2016	Saque no TAA	221.621.313.210.887	500,00 D
31/12/2016		S A L D O			9.574,35 C

Lançamentos mês de novembro de 2016

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
24/10/2016		Saldo Anterior			8.207,85 C
07/11/2016	07/11/2016	Tarifa Pacote de Serviços	803.121.200.142.405	15,75 D
10/11/2016	10/11/2016	Recebimentos Diversos	384.209	7.516,00 C
10/11/2016	10/11/2016	Saque no TAA	101.648.263.210.887	3.000,00 D
11/11/2016	11/11/2016	Recebimentos Diversos	405.758	56,00 C
11/11/2016	11/11/2016	Saque no TAA	111.359.263.210.887	3.000,00 D
17/11/2016	17/11/2016	Transferência on line	220.200.000.020.061	800,00 D
25/11/2016	25/11/2016	Saque no TAA	250.817.263.210.887	900,00 D
30/11/2016		S A L D O			8.064,10 C

Lançamentos mês de outubro de 2016

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
19/09/2016		Saldo Anterior			12.790,60 C
05/10/2016	05/10/2016	Tarifa Pacote de Serviços	892.791.100.618.268	15,75 D
10/10/2016	10/10/2016	Recebimentos Diversos	161.944	350,00 C
10/10/2016	10/10/2016	Recebimentos Diversos	162.130	6.955,00 C
13/10/2016	13/10/2016	Saque no TAA	121.749.373.210.887	3.000,00 D
14/10/2016	14/10/2016	Transferência on line	220.782.000.022.501	150,00 D
17/10/2016	17/10/2016	Transferência on line	220.200.000.020.061	2.000,00 D
17/10/2016	17/10/2016	Transferência on line	220.782.000.030.416	250,00 D
17/10/2016	17/10/2016	Transferência on line	221.119.000.024.989	300,00 D
17/10/2016	17/10/2016	Transferido para Poupança	221.119.510.009.607	2.172,00 D
18/10/2016	18/10/2016	Transferência on line	220.200.000.020.061	2.000,00 D
21/10/2016	21/10/2016	Saque no TAA	211.955.303.210.887	1.500,00 D
24/10/2016	24/10/2016	Saque no TAA	221.948.103.210.887	500,00 D
31/10/2016		S A L D O			8.207,85 C

Lançamentos mês de setembro de 2016

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
05/08/2016		Saldo Anterior			551,35 C
01/09/2016	01/09/2016	Recebimentos Diversos	595.211	200,00 C
01/09/2016	01/09/2016	Recebimentos Diversos	595.215	2.733,00 C
01/09/2016	01/09/2016	Recebimentos Diversos	595.223	16,00 C
01/09/2016	01/09/2016	Recebimentos Diversos	595.227	6.639,00 C
05/09/2016	05/09/2016	Transferência on line	221.244.000.013.609	551,35 D
05/09/2016	05/09/2016	Tarifa Pacote de Serviços	892.491.100.555.747	15,75 D
06/09/2016	06/09/2016	Saque no TAA	61.412.393.210.887	900,00 D
12/09/2016	12/09/2016	Recebimentos Diversos	280.773	11.693,00 C
12/09/2016	12/09/2016	Recebimentos Diversos	280.817	520,00 C
12/09/2016	12/09/2016	Saque no TAA	101.300.103.210.887	2.000,00 D
13/09/2016	13/09/2016	Recebimentos Diversos	114.591	600,00 C
13/09/2016	13/09/2016	Transferência on line	221.119.000.024.989	1.309,00 D
14/09/2016	14/09/2016	Transferência on line	223.649.000.007.907	2.000,00 D
15/09/2016	15/09/2016	Saque em Corresp Bancário	173.811	1.500,00 D
15/09/2016	15/09/2016	Tarifa Saque Pessoal	852.591.200.154.254	1,65 D
19/09/2016	19/09/2016	Recebimentos Diversos	177.167	16,00 C
19/09/2016	19/09/2016	Transferência on line	220.200.000.020.061	1.900,00 D
30/09/2016		S A L D O			12.790,60 C

Lançamentos mês de agosto de 2016

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
14/07/2016		Saldo Anterior			561,10 C
05/08/2016	05/08/2016	Tarifa Pacote de Serviços	892181100641807	9,75 D
31/08/2016		S A L D O			551,35 C

---

Agência	1244-0
Conta:	52.486-7

Lançamentos mês de agosto de 2016

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
26/07/2016		Saldo Anterior			1.223,19 C
01/08/2016	01/08/2016	Recebimentos Diversos	732.094	16,00 C
01/08/2016	01/08/2016	Saque no TAA	11.803.453.407.297	300,00 D
01/08/2016	01/08/2016	Saque no TAA	11.806.213.407.297	300,00 D
05/08/2016	05/08/2016	Tarifa Pacote de Serviços	892.181.100.641.755	15,75 D
08/08/2016	08/08/2016	Saque no TAA	81.637.463.407.297	450,00 D
10/08/2016	10/08/2016	Recebimentos Diversos	397.559	300,00 C
10/08/2016	10/08/2016	Recebimentos Diversos	397.560	9.478,00 C
12/08/2016	12/08/2016	Saque no TAA	122.122.203.407.297	1.000,00 D
12/08/2016	12/08/2016	Saque no TAA	122.123.073.407.297	1.000,00 D
12/08/2016	12/08/2016	Saque no TAA	122.123.533.407.297	1.000,00 D
15/08/2016	15/08/2016	Saque no Caixa	111.900	6.951,44 D
31/08/2016		S A L D O			0,00 C

Lançamentos mês de julho de 2016

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
27/06/2016		Saldo Anterior			1.861,24 C
01/07/2016	01/07/2016	Saque no TAA	11833433407297	1.000,00 D
01/07/2016	01/07/2016	Saque no TAA	11834413407297	190,00 D
05/07/2016	05/07/2016	Tarifa Pacote de Serviços	891871100396966	9,75 D
06/07/2016	06/07/2016	Recebimentos Diversos	987470	580,00 C
07/07/2016	07/07/2016	Transferência on line	223649000007907	5,80 D
08/07/2016	08/07/2016	Saque no TAA	81900533407297	150,00 D
08/07/2016	08/07/2016	Transferência on line	223649000007907	580,00 D
11/07/2016	11/07/2016	Saque no TAA	111809163407297	290,00 D
12/07/2016	12/07/2016	Recebimentos Diversos	131718	11.957,00 C
14/07/2016	14/07/2016	Saque em Corresp Bancário	803710	26,65 D
14/07/2016	14/07/2016	Tarifa Saque Pessoal	851961200139920	1,55 D
15/07/2016	15/07/2016	Saque no TAA	151743273407297	150,00 D
15/07/2016	15/07/2016	Tarifa Saque Terminal	851971200200865	1,95 D
18/07/2016	18/07/2016	Saque no Caixa	111900	6.800,00 D
18/07/2016	18/07/2016	Saque no TAA	161038243407297	1.000,00 D
18/07/2016	18/07/2016	Saque no TAA	161039323407297	950,00 D
18/07/2016	18/07/2016	Saque no TAA	181629553407297	200,00 D
18/07/2016	18/07/2016	Transferência on line	223649000007907	610,00 D
18/07/2016	18/07/2016	Tarifa Saque Terminal	802001200330441	1,95 D
18/07/2016	18/07/2016	Tarifa Saque Terminal	802001200330442	1,95 D
18/07/2016	18/07/2016	Tarifa Saque Terminal	802001200330443	1,95 D
22/07/2016	22/07/2016	Saque em Corresp Bancário	803705	600,00 D
22/07/2016	22/07/2016	Tarifa Saque Pessoal	872041200094542	1,55 D
26/07/2016	26/07/2016	Saque no TAA	261232163407297	600,00 D
26/07/2016	26/07/2016	Tarifa Saque Terminal	832081200257791	1,95 D
31/07/2016		S A L D O			1.223,19 C

Lançamentos mês de junho de 2016

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
31/05/16		Saldo Anterior			196,99 C
02/06/16	02/06/16	Saque no TAA	21849343407297	80,00 D
06/06/16	06/06/16	Tarifa Pacote de Serviços	891581100897894	11,70 D
10/06/16	10/06/16	Recebimentos Diversos	357883	2.240,00 C
10/06/16	10/06/16	Recebimentos Diversos	357902	10.075,00 C
13/06/16	13/06/16	Saque no TAA	111139113407297	1.000,00 D
13/06/16	13/06/16	Saque no TAA	111140233407297	1.000,00 D
13/06/16	13/06/16	Saque no TAA	131635263407297	1.000,00 D
13/06/16	13/06/16	Saque no TAA	131637153407297	1.000,00 D
13/06/16	13/06/16	Tarifa Saque Terminal	801651200226661	1,95 D
14/06/16	14/06/16	Saque no TAA	141806193407297	1.000,00 D
14/06/16	14/06/16	Saque no TAA	141807153407297	1.000,00 D
14/06/16	14/06/16	Tarifa Saque Terminal	861661200155642	1,95 D
14/06/16	14/06/16	Tarifa Saque Terminal	861661200155643	1,95 D
16/06/16	16/06/16	Saque no TAA	162046433407297	1.000,00 D
16/06/16	16/06/16	Saque no TAA	162047303407297	1.000,00 D
16/06/16	16/06/16	Saque no TAA	162048403407297	300,00 D
16/06/16	16/06/16	Tarifa Saque Terminal	871681200079928	1,95 D
16/06/16	16/06/16	Tarifa Saque Terminal	871681200079929	1,95 D
16/06/16	16/06/16	Tarifa Saque Terminal	871681200079930	1,95 D
20/06/16	20/06/16	Recebimentos Diversos	605485	32,00 C
20/06/16	20/06/16	Saque no TAA	201622463407297	600,00 D
20/06/16	20/06/16	Tarifa Saque Terminal	881721200400838	1,95 D
21/06/16	21/06/16	Saque em Corresp Bancário	803710	480,00 D
21/06/16	21/06/16	Tarifa Saque Pessoal	871731200209411	1,55 D
22/06/16	22/06/16	Saque no TAA	221616203407297	1.000,00 D
22/06/16	22/06/16	Saque no TAA	221618033407297	20,00 D
22/06/16	22/06/16	Tarifa Saque Terminal	871741200027846	1,95 D
22/06/16	22/06/16	Tarifa Saque Terminal	871741200027847	1,95 D
27/06/16	27/06/16	Saque no TAA	261053133407297	170,00 D
27/06/16	27/06/16	Tarifa Saque Terminal	801791200153869	1,95 D
30/06/16		S A L D O			1.861,24 C

Lançamentos mês de maio de 2016

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
27/04/16		Saldo Anterior			138,77 C
04/05/16	04/05/16	Saque no TAA	41620413407297	30,00 D
05/05/16	05/05/16	Recebimentos Diversos	550084	2.190,00 C
05/05/16	05/05/16	Tarifa Pacote de Serviços	891261100528522	10,53 D
10/05/16	10/05/16	Recebimentos Diversos	332678	9.246,00 C
10/05/16	10/05/16	Saque no TAA	101635063407297	1.000,00 D
10/05/16	10/05/16	Saque no TAA	101636033407297	1.000,00 D
10/05/16	10/05/16	Saque no TAA	101637143407297	400,00 D
11/05/16	11/05/16	Saque no TAA	111728123407297	1.000,00 D
11/05/16	11/05/16	Saque no TAA	111732173407297	1.000,00 D
11/05/16	11/05/16	Saque no TAA	111735343407297	500,00 D
12/05/16	12/05/16	Saque no TAA	121702543407297	600,00 D
12/05/16	12/05/16	Transferência on line	223649000007907	912,00 D
16/05/16	16/05/16	Saque no TAA	161611303407297	1.000,00 D
16/05/16	16/05/16	Saque no TAA	161612373407297	900,00 D
16/05/16	16/05/16	Transferência on line	221613000038036	100,00 D
18/05/16	18/05/16	Saque em Corresp Bancário	803710	81,25 D
18/05/16	18/05/16	Saque no TAA	181727553407297	1.000,00 D
18/05/16	18/05/16	Saque no TAA	181729503407297	1.000,00 D
18/05/16	18/05/16	Saque no TAA	181731073407297	500,00 D
20/05/16	20/05/16	Saque no TAA	201704503407297	400,00 D
31/05/16	31/05/16	Recebimentos Diversos	589097	56,00 C
31/05/16		S A L D O			196,99 C

Lançamentos mês de abril de 2016

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
29/03/2016		Saldo Anterior			3.019,55 C
01/04/2016	01/04/2016	Saque no TAA	11054493407297	600,00 D
01/04/2016	01/04/2016	Saque no TAA	11055433407297	600,00 D
01/04/2016	01/04/2016	Saque no TAA	11056423407297	600,00 D
01/04/2016	01/04/2016	Saque no TAA	11057443407297	440,00 D
04/04/2016	04/04/2016	Transferência on line	220242000009103	250,00 D
05/04/2016	05/04/2016	Tarifa Pacote de Serviços	890961100308526	10,53 D
08/04/2016	08/04/2016	Saque no TAA	81613593407297	230,00 D
11/04/2016	11/04/2016	Recebimentos Diversos	292319	840,00 C
11/04/2016	11/04/2016	Recebimentos Diversos	292442	11.927,00 C
11/04/2016	11/04/2016	Recebimentos Diversos	292505	24,00 C
11/04/2016	11/04/2016	Saque no Caixa	111900	5.800,00 D
11/04/2016	11/04/2016	Saque no TAA	91714503407297	100,00 D
11/04/2016	11/04/2016	Saque no TAA	91726043407297	1.000,00 D
11/04/2016	11/04/2016	Saque no TAA	91727093407297	1.000,00 D
11/04/2016	11/04/2016	Saque no TAA	111246403407297	950,00 D
12/04/2016	12/04/2016	Saque no TAA	121549483407297	1.000,00 D
12/04/2016	12/04/2016	Saque no TAA	121551003407297	700,00 D
15/04/2016	15/04/2016	Saque no TAA	151709373407297	990,00 D
22/04/2016	22/04/2016	Saque no TAA	211447293407297	1.000,00 D
22/04/2016	22/04/2016	Saque no TAA	211450013407297	320,00 D
27/04/2016	27/04/2016	Saque em Corresp Bancário	803705	81,25 D
30/04/2016		S A L D O			138,77 C

Lançamentos mês de março de 2016

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
23/02/2016		Saldo Anterior			90,08 C
07/03/2016	07/03/2016	Saque no TAA	71733073407297	50,00 D
07/03/2016	07/03/2016	Tarifa Pacote de Serviços	860671101305721	10,53 D
10/03/2016	10/03/2016	Recebimentos Diversos	266759	1.000,00 C
10/03/2016	10/03/2016	Recebimentos Diversos	267005	15.181,00 C
10/03/2016	10/03/2016	Saque no Caixa	111900	6.400,00 D
11/03/2016	11/03/2016	Saque no Caixa	111900	4.700,00 D
14/03/2016	14/03/2016	Saque no TAA	141804093407297	1.000,00 D
14/03/2016	14/03/2016	Transferência on line	223649000007907	1.087,00 D
15/03/2016	15/03/2016	Recebimentos Diversos	452548	60,00 C
17/03/2016	17/03/2016	Recebimentos Diversos	128289	2.146,00 C
18/03/2016	18/03/2016	Saque no TAA	180802433407297	1.000,00 D
18/03/2016	18/03/2016	Saque no TAA	180803403407297	140,00 D
23/03/2016	23/03/2016	Saque em Corresp Bancário	803705	580,00 D
29/03/2016	29/03/2016	Saque no TAA	291502233407297	490,00 D
31/03/2016		S A L D O			3.019,55 C

Lançamentos mês de fevereiro de 2016

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
27/01/2016		Saldo Anterior			100,51 C
02/02/2016	02/02/2016	Tar Extr Mês Anterior-TAA	830331200054605	1,90 D
05/02/2016	05/02/2016	Tarifa Pacote de Serviços	890361100551952	10,53 D
10/02/2016	10/02/2016	Recebimentos Diversos	257092	7.903,00 C
10/02/2016	10/02/2016	Recebimentos Diversos	257387	510,00 C
10/02/2016	10/02/2016	Saque no TAA	101824443407297	1.000,00 D
11/02/2016	11/02/2016	Saque no TAA	111214483407297	600,00 D
11/02/2016	11/02/2016	Saque no TAA	111215463407297	600,00 D
11/02/2016	11/02/2016	Saque no TAA	111216553407297	600,00 D
16/02/2016	16/02/2016	Saque no TAA	161716253407297	600,00 D
16/02/2016	16/02/2016	Saque no TAA	161717203407297	600,00 D
16/02/2016	16/02/2016	Saque no TAA	161718113407297	600,00 D
16/02/2016	16/02/2016	Saque no TAA	161719253407297	600,00 D
17/02/2016	17/02/2016	Saque no TAA	171209453407297	1.000,00 D
17/02/2016	17/02/2016	Saque no TAA	171210543407297	1.000,00 D
23/02/2016	23/02/2016	Transferência on line	220242000009103	791,00 D
23/02/2016	23/02/2016	Saque no TAA	231053023407297	420,00 D
29/02/2016		S A L D O			90,08 C

Lançamentos mês de janeiro de 2016

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
29/12/2015		Saldo Anterior			254,01 C
04/01/2016	04/01/2016	Saque no TAA	41912193407297	150,00 D
06/01/2016	06/01/2016	Tarifa Pacote de Serviços	890061100369994	32,50 D
11/01/2016	11/01/2016	Recebimentos Diversos	390787	7.390,00 C
11/01/2016	11/01/2016	Saque no TAA	111747533407297	1.000,00 D
11/01/2016	11/01/2016	Saque no TAA	111748483407297	1.000,00 D
11/01/2016	11/01/2016	Saque no TAA	111749403407297	1.000,00 D
12/01/2016	12/01/2016	Saque no TAA	122027263407297	100,00 D
13/01/2016	13/01/2016	Saque no TAA	131245293407297	1.000,00 D
13/01/2016	13/01/2016	Saque no TAA	131246483407297	1.000,00 D
13/01/2016	13/01/2016	Saque no TAA	131248113407297	350,00 D
14/01/2016	14/01/2016	Recebimentos Diversos	165221	1.200,00 C
18/01/2016	18/01/2016	Saque no TAA	181825303407297	980,00 D
25/01/2016	25/01/2016	Transferência on line	220242000009103	811,00 D
25/01/2016	25/01/2016	Saque no TAA	231946523407297	200,00 D
27/01/2016	27/01/2016	Saque no TAA	271744413407297	1.000,00 D
27/01/2016	27/01/2016	Saque no TAA	271747213407297	120,00 D
31/01/2016		S A L D O			100,51 C

Lançamentos mês de dezembro de 2015

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/11/2015		Saldo Anterior			1.011,76 C
03/12/2015	03/12/2015	Saque no TAA	31719573407297	400,00 D
04/12/2015	04/12/2015	Saque no TAA	41434393407297	250,00 D
07/12/2015	07/12/2015	Saque no TAA	51124233407297	150,00 D
07/12/2015	07/12/2015	Tarifa Pacote de Serviços	803411001277414	9,75 D
10/12/2015	10/12/2015	Recebimentos Diversos	275184	210,00 C
10/12/2015	10/12/2015	Recebimentos Diversos	687755	9.463,00 C
10/12/2015	10/12/2015	Recebimentos Diversos	687859	225,00 C
10/12/2015	10/12/2015	Saque no TAA	101244393407297	1.500,00 D
10/12/2015	10/12/2015	Saque no TAA	101246403407297	1.000,00 D
14/12/2015	14/12/2015	Recebimentos Diversos	300569	6,00 C
15/12/2015	15/12/2015	Saque no TAA	151728383407297	1.500,00 D
15/12/2015	15/12/2015	Saque no TAA	151733283407297	1.500,00 D
15/12/2015	15/12/2015	Transferência on line	223649000007907	652,00 D
16/12/2015	16/12/2015	Saque em Corresp Bancário	805362	1.500,00 D
18/12/2015	18/12/2015	Saque no TAA	181751133407297	1.400,00 D
23/12/2015	23/12/2015	Saque no TAA	231945073407297	600,00 D
29/12/2015	29/12/2015	Saque no TAA	291317533407297	200,00 D
31/12/2015		S A L D O			254,01 C

Lançamentos mês de novembro de 2015

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/10/2015		Saldo Anterior			279,53 C
05/11/2015	05/11/2015	Tarifa Pacote de Serviços	893091001559468	9,75 D
06/11/2015	06/11/2015	Saque no TAA	61734313407297	150,00 D
06/11/2015	06/11/2015	Tar Extr Mês Anterior-TAA	833101200079042	1,65 D
10/11/2015	10/11/2015	Recebimentos Diversos	375234	16.396,00 C
10/11/2015	10/11/2015	Recebimentos Diversos	375258	1.630,00 C
10/11/2015	10/11/2015	Saque no TAA	102010123407297	1.500,00 D
10/11/2015	10/11/2015	Saque no TAA	102011263407297	500,00 D
10/11/2015	10/11/2015	Saque no TAA	102012333407297	1.000,00 D
11/11/2015	11/11/2015	Saque no Caixa	111900	4.640,00 D
11/11/2015	11/11/2015	Saque em Corresp Bancário	805362	268,37 D
12/11/2015	12/11/2015	Saque no TAA	121838473407297	770,00 D
12/11/2015	12/11/2015	Transferência on line	221119000016555	1.010,00 D
16/11/2015	16/11/2015	Saque no TAA	161752483407297	1.000,00 D
16/11/2015	16/11/2015	Saque no TAA	161753593407297	1.000,00 D
16/11/2015	16/11/2015	Transferência on line	223649000007907	1.214,00 D
18/11/2015	18/11/2015	Saque no TAA	181223563407297	1.000,00 D
18/11/2015	18/11/2015	Saque no TAA	181230093407297	1.200,00 D
19/11/2015	19/11/2015	Saque no TAA	191756233407297	500,00 D
20/11/2015	20/11/2015	Saque no TAA	201618083407297	500,00 D
25/11/2015	25/11/2015	Saque em Corresp Bancário	805362	120,00 D
25/11/2015	25/11/2015	Saque no TAA	251908573407297	110,00 D
30/11/2015	30/11/2015	Saque no TAA	301319023407297	800,00 D
30/11/2015		S A L D O			1.011,76 C

Lançamentos mês de outubro de 2015

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/09/2015		Saldo Anterior			407,25 C
06/10/2015	06/10/2015	Tarifa Pacote de Serviços	872790900182438	9,75 D
07/10/2015	07/10/2015	Saque em Corresp Bancário	805362	300,00 D
13/10/2015	13/10/2015	Recebimentos Diversos	2699	1.220,00 C
13/10/2015	13/10/2015	Recebimentos Diversos	2700	16.569,00 C
14/10/2015	14/10/2015	Saque no TAA	141647033407297	2.000,00 D
14/10/2015	14/10/2015	Saque no TAA	141648203407297	500,00 D
15/10/2015	15/10/2015	Recebimentos Diversos	514094	2.210,00 C
15/10/2015	15/10/2015	Transferência on line	221119000016555	2.000,00 D
16/10/2015	16/10/2015	Saque no TAA	161549123407297	1.000,00 D
16/10/2015	16/10/2015	Transferência on line	223649000007907	1.270,00 D
19/10/2015	19/10/2015	Recebimentos Diversos	179091	24,00 C
19/10/2015	19/10/2015	Saque no TAA	171940373407297	2.000,00 D
19/10/2015	19/10/2015	Saque no TAA	171943333407297	500,00 D
19/10/2015	19/10/2015	Saque no TAA	191633513407297	2.000,00 D
19/10/2015	19/10/2015	Saque no TAA	191635213407297	500,00 D
19/10/2015	19/10/2015	Saque no TAA	191636413407297	500,00 D
19/10/2015	19/10/2015	Transferência on line	220242000009103	745,00 D
20/10/2015	20/10/2015	Saque no TAA	201101323407297	600,00 D
20/10/2015	20/10/2015	Saque no TAA	201113573407297	2.000,00 D
22/10/2015	22/10/2015	Saque no TAA	221621133407297	500,00 D
27/10/2015	27/10/2015	Saque em Corresp Bancário	805362	425,97 D
27/10/2015	27/10/2015	Saque em Corresp Bancário	805362	600,00 D
27/10/2015	27/10/2015	Saque em Corresp Bancário	805362	400,00 D
29/10/2015	29/10/2015	Saque no TAA	291328353407297	1.500,00 D
30/10/2015	30/10/2015	Saque no TAA	301413043407297	800,00 D
31/10/2015		S A L D O			279,53 C

Lançamentos mês de setembro de 2015

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
25/08/2015		Saldo Anterior			1.573,00 C
01/09/2015	01/09/2015	Saque no TAA	11317353407297	560,00 D
08/09/2015	08/09/2015	Saque no TAA	81335033407297	500,00 D
08/09/2015	08/09/2015	Tarifa Pacote de Serviços	802511001551352	9,75 D
10/09/2015	10/09/2015	Recebimentos Diversos	352339	158,00 C
10/09/2015	10/09/2015	Recebimentos Diversos	352736	728,00 C
10/09/2015	10/09/2015	Recebimentos Diversos	352748	5.768,00 C
10/09/2015	10/09/2015	Saque no TAA	101138243407297	1.800,00 D
14/09/2015	14/09/2015	Saque no Caixa	111900	3.000,00 D
14/09/2015	14/09/2015	Saque no TAA	141601183407297	1.000,00 D
17/09/2015	17/09/2015	Saque no TAA	171500263407297	450,00 D
18/09/2015	18/09/2015	Saque em Corresp Bancário	805362	300,00 D
22/09/2015	22/09/2015	Recebimentos Diversos	67262	1.120,00 C
24/09/2015	24/09/2015	Saque em Corresp Bancário	805362	220,00 D
24/09/2015	24/09/2015	Saque no TAA	241759143407297	300,00 D
30/09/2015	30/09/2015	Saque no TAA	301126103407297	800,00 D
30/09/2015		S A L D O			407,25 C

Lançamentos mês de agosto de 2015

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
21/07/2015		Saldo Anterior			109,70 C
03/08/2015	03/08/2015	Saque no TAA	31358393407297	70,00 D
05/08/2015	05/08/2015	Tarifa Pacote de Serviços	892171000735748	8,70 D
10/08/2015	10/08/2015	Recebimentos Diversos	1272	21.206,00 C
10/08/2015	10/08/2015	Recebimentos Diversos	1354	240,00 C
11/08/2015	11/08/2015	Recebimentos Diversos	232339	36,00 C
11/08/2015	11/08/2015	Saque no TAA	111700173407297	2.000,00 D
11/08/2015	11/08/2015	Saque no TAA	111732343407297	500,00 D
12/08/2015	12/08/2015	Saque no Caixa	111900	6.450,00 D
13/08/2015	13/08/2015	Saque no TAA	131557003407297	2.000,00 D
14/08/2015	14/08/2015	Saque no Caixa	111900	2.000,00 D
14/08/2015	14/08/2015	Saque no TAA	140800403407297	2.000,00 D
14/08/2015	14/08/2015	Saque no TAA	140802273407297	500,00 D
17/08/2015	17/08/2015	Saque no TAA	171642503407297	2.000,00 D
18/08/2015	18/08/2015	Saque no TAA	181841473407297	2.000,00 D
19/08/2015	19/08/2015	Recebimentos Diversos	129669	210,00 C
25/08/2015	25/08/2015	Saque no TAA	251012213407297	700,00 D
31/08/2015		S A L D O			1.573,00 C

31/08/2015	SALDO EM APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,00 C
31/08/2015	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,00 C

Lançamentos mês de julho de 2015

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/06/2015		Saldo Anterior			0,00 C
02/07/2015	02/07/2015	Saque no TAA	21733083407297	40,00 D
02/07/2015	02/07/2015	BB Curto Prazo Automático	5	40,00 C
03/07/2015	03/07/2015	BB Curto Prazo Automático	1200005	64,32 C
06/07/2015	06/07/2015	Tarifa Pacote de Serviços	801871001600254	29,00 D
07/07/2015	07/07/2015	Recebimentos Diversos	857021	24,00 C
08/07/2015	08/07/2015	BB Curto Prazo Automático	5	0,08 C
09/07/2015	09/07/2015	Tarifa Pacote de Serviços	101900800036166	20,30 C
10/07/2015	10/07/2015	Recebimentos Diversos	353687	9.010,00 C
10/07/2015	10/07/2015	Recebimentos Diversos	353693	2.330,00 C
10/07/2015	10/07/2015	Saque no Caixa	111900	6.470,00 D
10/07/2015	10/07/2015	Saque no TAA	101122193407297	1.000,00 D
13/07/2015	13/07/2015	Saque no TAA	121722353407297	1.000,00 D
15/07/2015	15/07/2015	Saque no TAA	150940583407297	2.000,00 D
20/07/2015	20/07/2015	Saque no TAA	181501233407297	540,00 D
21/07/2015	21/07/2015	Saque no TAA	211729443407297	300,00 D
31/07/2015		S A L D O			109,70 C

31/07/2015	SALDO EM APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,00 C
31/07/2015	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,02 C

Lançamentos mês de junho de 2015

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
21/05/2015		Saldo Anterior			199,52 C
01/06/2015	01/06/2015	Saque no TAA	301139253407297	100,00 D
02/06/2015	02/06/2015	Tar Manuten Conta Ativa	801530700251010	21,90 D
02/06/2015	02/06/2015	Tar Extr Mês em Curso-TAA	801530700320859	1,57 D
09/06/2015	09/06/2015	Saque no TAA	91723243407297	20,00 D
11/06/2015	11/06/2015	Recebimentos Diversos	112216	5.313,00 C
11/06/2015	11/06/2015	Recebimentos Diversos	112247	2.290,00 C
12/06/2015	12/06/2015	Saque no Caixa	111900	3.600,00 D
12/06/2015	12/06/2015	Saque no TAA	121436323407297	740,00 D
12/06/2015	12/06/2015	Tar Ourocard Empresarial	811630700069242	4,50 D
15/06/2015	15/06/2015	Recebimentos Diversos	536868	24,00 C
15/06/2015	15/06/2015	Saque no TAA	131747093407297	1.000,00 D
15/06/2015	15/06/2015	Saque no TAA	151657413407297	200,00 D
15/06/2015	15/06/2015	Tarifa Saque Terminal	891661200348787	1,52 D
15/06/2015	15/06/2015	Tar Extr Mês em Curso-TAA	891661200353773	1,57 D
18/06/2015	18/06/2015	Recebimentos Diversos	142570	460,00 C
18/06/2015	18/06/2015	Saque no TAA	181747483407297	1.000,00 D
18/06/2015	18/06/2015	Tarifa Saque Terminal	821691100225352	1,52 D
19/06/2015	19/06/2015	Saque em Corresp Bancário	803310	1.000,00 D
19/06/2015	19/06/2015	Tarifa Saque Pessoal	861701200163408	1,20 D
26/06/2015	26/06/2015	Saque em Corresp Bancário	805362	232,63 D
26/06/2015	26/06/2015	Tarifa Saque Pessoal	861771200359841	1,20 D
29/06/2015	29/06/2015	Saque no TAA	271446463407297	150,00 D
30/06/2015	30/06/2015	Saque no TAA	301709123407297	100,00 D
30/06/2015	30/06/2015	Tarifa Saque Terminal	841810700297558	1,52 D
30/06/2015	30/06/2015	Tarifa Saque Terminal	841811200495327	1,52 D
30/06/2015	30/06/2015	Tar Extr Mês em Curso-TAA	841811200502714	1,57 D
30/06/2015	30/06/2015	BB Curto Prazo Automático	5	104,30 D
30/06/2015		S A L D O			0,00 C

30/06/2015	SALDO EM APLICAÇÃO FINANCEIRA	104,30 C
30/06/2015	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,00 C

Lançamentos mês de maio de 2015

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/04/2015		Saldo Anterior			198,12 C
05/05/2015	05/05/2015	Tar Manuten Conta Ativa	851250801604962	21,90 D
07/05/2015	07/05/2015	Saque no TAA	71724093407297	100,00 D
08/05/2015	08/05/2015	Recebimentos Diversos	248696	2.000,00 C
11/05/2015	11/05/2015	Recebimentos Diversos	179788	8.837,00 C
11/05/2015	11/05/2015	Recebimentos Diversos	335851	42,00 C
11/05/2015	11/05/2015	Saque no TAA	111721023407297	1.000,00 D
12/05/2015	12/05/2015	Recebimentos Diversos	86765	140,00 C
12/05/2015	12/05/2015	Saque no Caixa	111900	4.000,00 D
12/05/2015	12/05/2015	Tar Ourocard Empresarial	861320700145638	4,50 D
14/05/2015	14/05/2015	Saque no Caixa	111900	4.500,00 D
19/05/2015	19/05/2015	Saque no TAA	191404343407297	200,00 D
19/05/2015	19/05/2015	Transferência on line	220242000009103	810,00 D
21/05/2015	21/05/2015	Saque em Corresp Bancário	803310	380,00 D
21/05/2015	21/05/2015	Tarifa Saque Pessoal	841411200233893	1,20 D
31/05/2015		S A L D O			199,52 C

Lançamentos mês de abril de 2015

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
31/03/2015		Saldo Anterior			75,33 C
02/04/2015	02/04/2015	Tar Manuten Conta Ativa	820920700182753	21,90 D
10/04/2015	10/04/2015	Recebimentos Diversos	133284	13.298,00 C
10/04/2015	10/04/2015	Recebimentos Diversos	133367	180,00 C
13/04/2015	13/04/2015	Saque no Caixa	111900	5.000,00 D
13/04/2015	13/04/2015	Saque no TAA	111100403407297	1.000,00 D
13/04/2015	13/04/2015	Saque no TAA	131434083407297	1.000,00 D
14/04/2015	14/04/2015	Transferência on line	222957000016919	50,00 C
14/04/2015	14/04/2015	Saque no TAA	141612313407297	1.000,00 D
14/04/2015	14/04/2015	Tar Ourocard Empresarial	821040700110417	4,50 D
16/04/2015	16/04/2015	Saque no Caixa	111900	2.900,00 D
17/04/2015	17/04/2015	Recebimentos Diversos	276728	200,00 C
22/04/2015	22/04/2015	Saque no TAA	211215463407297	1.000,00 D
22/04/2015	22/04/2015	Saque no TAA	220904583407297	800,00 D
22/04/2015	22/04/2015	Saque no TAA	221755123407297	200,00 D
22/04/2015	22/04/2015	Tarifa Saque Terminal	841121200354008	1,52 D
22/04/2015	22/04/2015	Tarifa Saque Terminal	841121200354009	1,52 D
22/04/2015	22/04/2015	Tar Extr Mês em Curso-TAA	841121200360125	1,48 D
24/04/2015	24/04/2015	Saque em Corresp Bancário	803310	270,00 D
24/04/2015	24/04/2015	Tarifa Saque Pessoal	891141200291000	1,20 D
30/04/2015	30/04/2015	Saque no TAA	301009273407297	400,00 D
30/04/2015	30/04/2015	Tarifa Saque Terminal	801201200110740	1,52 D
30/04/2015	30/04/2015	Tar Extr Mês em Curso-TAA	801201200117625	1,57 D
30/04/2015		S A L D O			198,12 C

Lançamentos mês de março de 2015

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
26/02/2015		Saldo Anterior			3.115,17 C
02/03/2015	02/03/2015	Saque no TAA	22152543407297	380,00 D
02/03/2015	02/03/2015	Saque no TAA	281700563407297	1.000,00 D
03/03/2015	03/03/2015	Tar Manuten Conta Ativa	830620900214739	21,90 D
03/03/2015	03/03/2015	Tar Extr Mês em Curso-TAA	830620900261777	1,48 D
09/03/2015	09/03/2015	Recebimentos Diversos	232454	78,00 C
09/03/2015	09/03/2015	Tar Extr Mês em Curso-TAA	840681300190773	1,48 D
10/03/2015	10/03/2015	Recebimentos Diversos	221298	510,00 C
10/03/2015	10/03/2015	Recebimentos Diversos	221449	8.428,00 C
10/03/2015	10/03/2015	Saque no Caixa	111900	3.930,00 D
10/03/2015	10/03/2015	Saque no TAA	101345123407297	1.000,00 D
10/03/2015	10/03/2015	Tar Extr Mês em Curso-TAA	860691100148997	1,48 D
11/03/2015	11/03/2015	Saque no TAA	111826083407297	1.000,00 D
11/03/2015	11/03/2015	Tar Ourocard Empresarial	870701200018433	4,50 D
16/03/2015	16/03/2015	Saque no TAA	161246383407297	1.000,00 D
16/03/2015	16/03/2015	Transferência on line	223975000007469	1.000,00 D
16/03/2015	16/03/2015	Tarifa Saque Terminal	880751300365823	1,52 D
16/03/2015	16/03/2015	Tar Extr Mês em Curso-TAA	880751300371360	1,48 D
19/03/2015	19/03/2015	Recebimentos Diversos	97978	144,00 C
19/03/2015	19/03/2015	Saque no Caixa	111900	2.000,00 D
19/03/2015	19/03/2015	Tar Extr Mês em Curso-TAA	870781200052470	1,48 D
23/03/2015	23/03/2015	Saque no TAA	221647593407297	800,00 D
23/03/2015	23/03/2015	Tarifa Saque Terminal	840821200524875	1,52 D
31/03/2015	31/03/2015	Saque no TAA	311554063407297	50,00 D
31/03/2015	31/03/2015	Tarifa Saque Terminal	850901200497089	1,52 D
31/03/2015	31/03/2015	Tar Extr Mês em Curso-TAA	850901200504956	1,48 D
31/03/2015		S A L D O			75,33 C

Lançamentos mês de fevereiro de 2015

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
23/01/2015		Saldo Anterior			56,85 C
10/02/2015	10/02/2015	Recebimentos Diversos	238514	16.609,00 C
10/02/2015	10/02/2015	Recebimentos Diversos	238672	2.412,00 C
10/02/2015	10/02/2015	Saque no TAA	101949193407297	1.000,00 D
11/02/2015	11/02/2015	Saque no Caixa	111900	11.060,00 D
11/02/2015	11/02/2015	Saque no TAA	111548593407297	1.000,00 D
12/02/2015	12/02/2015	Saque no Caixa	111900	4.800,00 D
12/02/2015	12/02/2015	Saque no TAA	121124363407297	1.000,00 D
25/02/2015	25/02/2015	Recebimentos Diversos	120222	2.000,00 C
26/02/2015	26/02/2015	Recebimentos Diversos	472619	1.900,00 C
26/02/2015	26/02/2015	Saque em Corresp Bancário	805362	1.000,00 D
26/02/2015	26/02/2015	Tarifa Saque Pessoal	860571200295758	1,20 D
26/02/2015	26/02/2015	Tar Extr Mês em Curso-TAA	860571200310161	1,48 D
28/02/2015		S A L D O			3.115,17 C

Lançamentos mês de janeiro de 2015

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
31/12/2014		Saldo Anterior			314,85 C
07/01/2015	07/01/2015	Saque no TAA	71154343407297	250,00 D
12/01/2015	12/01/2015	Recebimentos Diversos	293905	2.312,00 C
16/01/2015	16/01/2015	Saque no Caixa	111900	2.200,00 D
23/01/2015	23/01/2015	Saque no TAA	231851333407297	120,00 D
31/01/2015		S A L D O			56,85 C

Lançamentos mês de dezembro de 2014

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
17/11/2014		Saldo Anterior			855,85 C
01/12/2014	01/12/2014	Saque no TAA	291349013407297	210,00 D
04/12/2014	04/12/2014	Saque no TAA	41446223407297	560,00 D
09/12/2014	09/12/2014	Recebimentos Diversos	137000	36,00 C
10/12/2014	10/12/2014	Recebimentos Diversos	439544	10.673,00 C
10/12/2014	10/12/2014	Recebimentos Diversos	439662	180,00 C
10/12/2014	10/12/2014	Saque no Caixa	111900	7.800,00 D
10/12/2014	10/12/2014	Transferência on line	220242000009103	710,00 D
11/12/2014	11/12/2014	Saque no TAA	111944493407297	1.000,00 D
15/12/2014	15/12/2014	Saque no TAA	131121193407297	1.000,00 D
18/12/2014	18/12/2014	Recebimentos Diversos	367719	250,00 C
18/12/2014	18/12/2014	Saque no TAA	181456483407297	200,00 D
31/12/2014	31/12/2014	Saque no TAA	311838033407297	200,00 D
31/12/2014		S A L D O			314,85 C

Lançamentos mês de novembro de 2014

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
31/10/2014		Saldo Anterior			122,85 C
03/11/2014	03/11/2014	Saque no TAA	11303053407297	50,00 D
10/11/2014	10/11/2014	Recebimentos Diversos	143322	12.485,00 C
10/11/2014	10/11/2014	Recebimentos Diversos	143580	750,00 C
10/11/2014	10/11/2014	Recebimentos Diversos	284608	48,00 C
13/11/2014	13/11/2014	Saque no TAA	131126503407297	1.000,00 D
14/11/2014	14/11/2014	Saque no TAA	141124143407297	200,00 D
14/11/2014	14/11/2014	Transferido para Poupança	221119510009607	800,00 D
17/11/2014	17/11/2014	Saque no Caixa	111900	9.500,00 D
17/11/2014	17/11/2014	Saque no TAA	171320223407297	1.000,00 D
30/11/2014		S A L D O			855,85 C

Lançamentos mês de outubro de 2014

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
29/09/2014		Saldo Anterior			1.176,10 C
02/10/2014	02/10/2014	Saque no TAA	21748073407297	1.000,00 D
10/10/2014	10/10/2014	Recebimentos Diversos	294752	16.798,00 C
17/10/2014	17/10/2014	Recebimentos Diversos	177447	150,00 C
20/10/2014	20/10/2014	Saque no Caixa	111900	8.000,00 D
20/10/2014	20/10/2014	Saque no TAA	201201083407297	100,00 D
20/10/2014	20/10/2014	Saque no TAA	201202033407297	900,00 D
21/10/2014	21/10/2014	Saque no Caixa	111900	7.800,00 D
22/10/2014	22/10/2014	Saque no TAA	221312183407297	200,00 D
31/10/2014	31/10/2014	Tar Extr Mês em Curs-Agên	833041200473888	1,25 D
31/10/2014		S A L D O			122,85 C

Lançamentos mês de setembro de 2014

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
27/08/2014		Saldo Anterior			101,10 C
10/09/2014	10/09/2014	Recebimentos Diversos	131423	300,00 C
10/09/2014	10/09/2014	Recebimentos Diversos	253374	6,00 C
10/09/2014	10/09/2014	Recebimentos Diversos	253494	17.839,00 C
10/09/2014	10/09/2014	Saque no Caixa	111900	10.000,00 D
11/09/2014	11/09/2014	Saque no Caixa	111900	5.000,00 D
19/09/2014	19/09/2014	Saque no TAA	191343463407297	220,00 D
26/09/2014	26/09/2014	Recebimentos Diversos	203381	150,00 C
29/09/2014	29/09/2014	Saque no TAA	271029103407297	1.000,00 D
29/09/2014	29/09/2014	Saque no TAA	291239583407297	1.000,00 D
30/09/2014		S A L D O			1.176,10 C

Lançamentos mês de agosto de 2014

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
29/07/2014		Saldo Anterior			100,10 C
11/08/2014	11/08/2014	Recebimentos Diversos	119817	2.242,00 C
11/08/2014	11/08/2014	Recebimentos Diversos	262676	12.959,00 C
11/08/2014	11/08/2014	Saque no Caixa	111900	6.500,00 D
12/08/2014	12/08/2014	Recebimentos Diversos	149081	30,00 C
12/08/2014	12/08/2014	Saque no TAA	121726013407297	1.000,00 D
14/08/2014	14/08/2014	Saque no Caixa	111900	6.000,00 D
15/08/2014	15/08/2014	Saque no TAA	151801423407297	1.000,00 D
25/08/2014	25/08/2014	Saque no TAA	231524203407297	480,00 D
27/08/2014	27/08/2014	Saque no TAA	271458333407297	250,00 D
31/08/2014		S A L D O			101,10 C

Lançamentos mês de julho de 2014

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag Origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
16/06/2014				SALDO ANTERIOR			103,10 C
10/07/2014	10/07/2014	1244-0		0612 RECEB DIVERSOS	233454	1.850,00 C
10/07/2014	10/07/2014	1244-0		0612 RECEB DIVERSOS	233788	1.110,00 C
10/07/2014	10/07/2014	1244-0		0612 RECEB DIVERSOS	233864	21.455,00 C
10/07/2014	10/07/2014	1244-0		Saque no Caixa	111900	6.830,00 D
10/07/2014	10/07/2014	1244-0		Saque no TAA	101205583407297	1.000,00 D
14/07/2014	14/07/2014	1244-0		0612 RECEB DIVERSOS	135750	12,00 C
14/07/2014	14/07/2014	1244-0		Saque no TAA	121135593407297	1.000,00 D
15/07/2014	15/07/2014	1244-0		Saque no TAA	151832303407297	1.000,00 D
16/07/2014	16/07/2014	1244-0		Saque no Caixa	111900	5.600,00 D
21/07/2014	21/07/2014	1244-0		Saque no TAA	191231163407297	1.000,00 D
21/07/2014	21/07/2014	1244-0		Saque no TAA	211318453407297	1.000,00 D
23/07/2014	23/07/2014	1244-0		Saque no Caixa	111900	5.500,00 D
24/07/2014	24/07/2014	1244-0		Saque no TAA	241251373407297	600,00 D
28/07/2014	28/07/2014	1244-0		Saque no TAA	270939533407297	300,00 D
28/07/2014	28/07/2014	1244-0		Saque no TAA	270941413407297	300,00 D
29/07/2014	29/07/2014	1244-0		Saque no TAA	291657213407297	300,00 D
31/07/2014				SALDO ATUAL			100,10 C

Lançamentos mês de junho de 2014

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag Origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
23/05/2014				SALDO ANTERIOR			209,10 C
02/06/2014	02/06/2014	1244-0		Saque no TAA	311215353407297	100,00 D
11/06/2014	11/06/2014	1244-0		0612 RECEB DIVERSOS	127714	10.696,00 C
11/06/2014	11/06/2014	1244-0		0612 RECEB DIVERSOS	127964	18,00 C
11/06/2014	11/06/2014	1244-0		0612 RECEB DIVERSOS	128183	1.980,00 C
12/06/2014	12/06/2014	1244-0		Saque no Caixa	111900	8.000,00 D
16/06/2014	16/06/2014	1244-0		Saque no Caixa	111900	4.700,00 D
30/06/2014				SALDO ATUAL			103,10 C

Lançamentos mês de maio de 2014

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag Origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/04/2014				SALDO ANTERIOR			75,10 C
08/05/2014	08/05/2014	1244-0		0612 RECEB DIVERSOS	782195	400,00 C
09/05/2014	09/05/2014	1244-0		0612 RECEB DIVERSOS	261430	550,00 C
09/05/2014	09/05/2014	1244-0		0612 RECEB DIVERSOS	261626	17.043,00 C
12/05/2014	12/05/2014	1244-0		0612 RECEB DIVERSOS	231641	78,00 C
12/05/2014	12/05/2014	1244-0		Saque no Caixa	111900	7.900,00 D
14/05/2014	14/05/2014	1244-0		Saque no Caixa	111900	5.000,00 D
14/05/2014	14/05/2014	1244-0		Saque no TAA	141018473407297	1.000,00 D
19/05/2014	19/05/2014	1244-0		Saque no TAA	191646033407297	1.000,00 D
23/05/2014	23/05/2014	1244-0		Saque no Caixa	111900	3.037,00 D
31/05/2014				SALDO ATUAL			209,10 C

Lançamentos mês de abril de 2014

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag Origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
31/03/2014				SALDO ANTERIOR			342,10 C
01/04/2014	01/04/2014	1244-0		Saque no TAA	11548103407297	300,00 D
07/04/2014	07/04/2014	1244-0		0612 RECEB DIVERSOS	1041401	36,00 C
10/04/2014	10/04/2014	1244-0		0612 RECEB DIVERSOS	226719	18.447,00 C
14/04/2014	14/04/2014	1244-0		Saque no Caixa	111900	8.500,00 D
14/04/2014	14/04/2014	1244-0		Saque no TAA	121915513407297	1.000,00 D
14/04/2014	14/04/2014	1244-0		Saque no TAA	141457003407297	1.000,00 D
16/04/2014	16/04/2014	1244-0		Saque no Caixa	111900	6.300,00 D
22/04/2014	22/04/2014	1244-0		Saque no TAA	211103363407297	1.000,00 D
25/04/2014	25/04/2014	1244-0		Saque no TAA	251234523407297	600,00 D
30/04/2014	30/04/2014	1244-0		Saque no TAA	301611423407297	50,00 D
30/04/2014				SALDO ATUAL			75,10 C

Lançamentos mês de março de 2014

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag Origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
26/02/2014				SALDO ANTERIOR			510,10 C
05/03/2014	05/03/2014	1244-0		0612 RECEB DIVERSOS	817196	12,00 C
05/03/2014	05/03/2014	1244-0		Saque no TAA	11226183407297	260,00 D
10/03/2014	10/03/2014	1244-0		0612 RECEB DIVERSOS	227369	12.600,00 C
10/03/2014	10/03/2014	1244-0		0612 RECEB DIVERSOS	227554	560,00 C
10/03/2014	10/03/2014	1244-0		Saque no TAA	101613033407297	250,00 D
11/03/2014	11/03/2014	1244-0		Saque no Caixa	111900	7.980,00 D
11/03/2014	11/03/2014	1244-0		Saque no TAA	111338583407297	1.000,00 D
13/03/2014	13/03/2014	1244-0		Saque no TAA	131814363407297	1.000,00 D
14/03/2014	14/03/2014	1244-0		Saque no TAA	141420273407297	1.000,00 D
21/03/2014	21/03/2014	1244-0		Saque no TAA	211002033407297	1.000,00 D
28/03/2014	28/03/2014	1244-0		Saque no TAA	281442593407297	500,00 D
31/03/2014	31/03/2014	1244-0		Saque no TAA	311141093407297	350,00 D
31/03/2014				SALDO ATUAL			342,10 C

Lançamentos mês de fevereiro de 2014

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag Origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
31/01/2014				SALDO ANTERIOR			50,10 C
06/02/2014	06/02/2014	1244-0		0612 RECEB DIVERSOS	1205241	1.900,00 C
07/02/2014	07/02/2014	1244-0		0612 RECEB DIVERSOS	908532	340,00 C
10/02/2014	10/02/2014	1244-0		0612 RECEB DIVERSOS	139086	19.006,00 C
10/02/2014	10/02/2014	1244-0		0612 RECEB DIVERSOS	139270	290,00 C
10/02/2014	10/02/2014	1244-0		Saque no TAA	101435013407297	1.000,00 D
11/02/2014	11/02/2014	1244-0		Saque no Caixa	111900	5.383,00 D
11/02/2014	11/02/2014	1244-0		Saque no TAA	110856103407297	700,00 D
13/02/2014	13/02/2014	1244-0		Saque no TAA	131045093407297	910,00 D
17/02/2014	17/02/2014	1244-0		Saque no Caixa	111900	5.500,00 D
17/02/2014	17/02/2014	1244-0		Saque no TAA	171315583407297	1.000,00 D
18/02/2014	18/02/2014	1244-0		Saque no TAA	181723353407297	1.000,00 D
19/02/2014	19/02/2014	1244-0		Saque no TAA	191333493407297	1.000,00 D
20/02/2014	20/02/2014	1244-0		Saque no Caixa	111900	3.483,00 D
20/02/2014	20/02/2014	1244-0		Saque no TAA	201336133407297	1.000,00 D
26/02/2014	26/02/2014	1244-0		Saque no TAA	261510293407297	100,00 D
28/02/2014				SALDO ATUAL			510,10 C

Lançamentos mês de janeiro de 2014

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag Origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/12/2013				SALDO ANTERIOR			919,10 C
06/01/2014	06/01/2014	1244-0		Saque no TAA	61604263407297	200,00 D
13/01/2014	13/01/2014	1244-0		0612 RECEB DIVERSOS	124579	1.890,00 C
13/01/2014	13/01/2014	1244-0		0612 RECEB DIVERSOS	124760	13.941,00 C
14/01/2014	14/01/2014	1244-0		0330 SAQUE C/CARTAO	111900	8.600,00 D
14/01/2014	14/01/2014	1244-0		Saque no TAA	140950103407297	1.000,00 D
16/01/2014	16/01/2014	1244-0		0330 SAQUE C/CARTAO	111900	5.500,00 D
16/01/2014	16/01/2014	1244-0		Saque no TAA	161132103407297	1.000,00 D
27/01/2014	27/01/2014	1244-0		Saque no TAA	251752323407297	200,00 D
31/01/2014	31/01/2014	1244-0		Saque no TAA	311633393407297	200,00 D
31/01/2014				SALDO ATUAL			50,10 C

Lançamentos mês de dezembro de 2013

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag Origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
27/11/2013				SALDO ANTERIOR			2.036,10 C
02/12/2013	02/12/2013	1244-0		Saque no TAA	300724563407297	150,00 D
03/12/2013	03/12/2013	1244-0		Saque no TAA	31759143407297	80,00 D
06/12/2013	06/12/2013	1244-0		Saque no TAA	61612023407297	400,00 D
10/12/2013	10/12/2013	1244-0		0330 SAQUE C/CARTAO	111900	1.300,00 D
11/12/2013	11/12/2013	1244-0		0612 RECEB DIVERSOS	197173	9.383,00 C
12/12/2013	12/12/2013	1244-0		0330 SAQUE C/CARTAO	111900	6.600,00 D
12/12/2013	12/12/2013	1244-0		Saque no TAA	121235403407297	1.000,00 D
18/12/2013	18/12/2013	1244-0		0612 RECEB DIVERSOS	308349	30,00 C
30/12/2013	30/12/2013	1244-0		Saque no TAA	301723523407297	1.000,00 D
31/12/2013				SALDO ATUAL			919,10 C

Lançamentos mês de novembro de 2013

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag Origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
31/10/2013				SALDO ANTERIOR			2.011,10 C
04/11/2013	04/11/2013	1244-0		Saque no TAA	41641393407297	1.000,00 D
07/11/2013	07/11/2013	1244-0		0612 RECEB DIVERSOS	1625160	1.900,00 C
07/11/2013	07/11/2013	1244-0		Saque no TAA	71208373407297	200,00 D
07/11/2013	07/11/2013	1244-0		Saque no TAA	71209563407297	200,00 D
11/11/2013	11/11/2013	1244-0		0612 RECEB DIVERSOS	285365	30,00 C
11/11/2013	11/11/2013	1244-0		0612 RECEB DIVERSOS	285622	15.123,00 C
11/11/2013	11/11/2013	1244-0		Saque no TAA	111616173407297	1.000,00 D
12/11/2013	12/11/2013	1244-0		0330 SAQUE C/CARTAO	111900	5.620,00 D
12/11/2013	12/11/2013	1244-0		Saque no TAA	121441553407297	1.000,00 D
13/11/2013	13/11/2013	1244-0		0612 RECEB DIVERSOS	65342	2.092,00 C
13/11/2013	13/11/2013	1244-0		0330 SAQUE C/CARTAO	111900	2.700,00 D
18/11/2013	18/11/2013	1244-0		Saque no TAA	181812393407297	750,00 D
21/11/2013	21/11/2013	1244-0		0330 SAQUE C/CARTAO	111900	5.250,00 D
25/11/2013	25/11/2013	1244-0		Saque no TAA	231632273407297	1.000,00 D
27/11/2013	27/11/2013	1244-0		Saque no TAA	271650423407297	400,00 D
30/11/2013				SALDO ATUAL			2.036,10 C

Lançamentos mês de outubro de 2013

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag Origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/09/2013				SALDO ANTERIOR			2.118,30 C
02/10/2013	02/10/2013	1244-0		0470 TRF ONLINE	221119000008986	1.000,00 D
04/10/2013	04/10/2013	1244-0		Saque no TAA	41216203407297	400,00 D
09/10/2013	09/10/2013	1244-0		Saque no TAA	91644013407297	300,00 D
10/10/2013	10/10/2013	1244-0		0612 RECEB DIVERSOS	156608	2.720,00 C
10/10/2013	10/10/2013	1244-0		0612 RECEB DIVERSOS	156672	19.514,00 C
10/10/2013	10/10/2013	1244-0		0612 RECEB DIVERSOS	277624	1.910,00 C
10/10/2013	10/10/2013	1244-0		0331 SAQUE COM CARTÃO	111900	2.200,00 D
11/10/2013	11/10/2013	1244-0		0612 RECEB DIVERSOS	261531	280,00 C
11/10/2013	11/10/2013	1244-0		0331 SAQUE COM CARTÃO	681209	1.500,00 D
11/10/2013	11/10/2013	1244-0		0181 TAR SAQUE PESSOAL	842841200027188	1,20 D
14/10/2013	14/10/2013	1244-0		0331 SAQUE COM CARTÃO	111900	7.000,00 D
14/10/2013	14/10/2013	1244-0		Saque no TAA	120815243407297	1.000,00 D
14/10/2013	14/10/2013	1244-0		Saque no TAA	141746003407297	1.000,00 D
15/10/2013	15/10/2013	1244-0		Saque no TAA	151654283407297	1.000,00 D
16/10/2013	16/10/2013	1244-0		0331 SAQUE COM CARTÃO	111900	4.100,00 D
18/10/2013	18/10/2013	1244-0		Saque no TAA	180901513407297	320,00 D
23/10/2013	23/10/2013	1244-0		0331 SAQUE COM CARTÃO	111900	3.910,00 D
28/10/2013	28/10/2013	1244-0		Saque no TAA	281744413407297	600,00 D
31/10/2013	31/10/2013	1244-0		Saque no TAA	311004343407297	200,00 D
31/10/2013				SALDO ATUAL			2.011,10 C

Lançamentos mês de setembro de 2013

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag Origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
29/08/2013				SALDO ANTERIOR			9.435,30 C
03/09/2013	03/09/2013	1244-0		0331 SAQUE COM CARTÃO	111900	3.000,00 D
03/09/2013	03/09/2013	1244-0		Saque no TAA	31326093407297	700,00 D
09/09/2013	09/09/2013	1244-0		0612 RECEB DIVERSOS	165185	260,00 C
09/09/2013	09/09/2013	1244-0		0612 RECEB DIVERSOS	165264	2.145,00 C
09/09/2013	09/09/2013	1244-0		0612 RECEB DIVERSOS	165280	48,00 C
09/09/2013	09/09/2013	1244-0		0612 RECEB DIVERSOS	165305	660,00 C
10/09/2013	10/09/2013	1244-0		0612 RECEB DIVERSOS	264827	14.310,00 C
10/09/2013	10/09/2013	1244-0		0331 SAQUE COM CARTÃO	111900	7.270,00 D
11/09/2013	11/09/2013	1244-0		0331 SAQUE COM CARTÃO	111900	5.620,00 D
11/09/2013	11/09/2013	1244-0		Saque no TAA	111213163407297	1.000,00 D
12/09/2013	12/09/2013	1244-0		Saque no TAA	121331393407297	1.000,00 D
16/09/2013	16/09/2013	1244-0		Saque no TAA	141509263407297	1.000,00 D
16/09/2013	16/09/2013	1244-0		Saque no TAA	161721503407297	1.000,00 D
17/09/2013	17/09/2013	1244-0		Saque no TAA	171700133407297	1.000,00 D
19/09/2013	19/09/2013	1244-0		Saque no TAA	191904393407297	1.000,00 D
20/09/2013	20/09/2013	1244-0		Saque no TAA	201722323407297	250,00 D
23/09/2013	23/09/2013	1244-0		Saque no TAA	211632103407297	300,00 D
23/09/2013	23/09/2013	1244-0		Saque no TAA	221835223407297	200,00 D
25/09/2013	25/09/2013	1244-0		Saque no TAA	251700563407297	1.000,00 D
30/09/2013	30/09/2013	1244-0		Saque no TAA	301845453407297	400,00 D
30/09/2013				SALDO ATUAL			2.118,30 C

Lançamentos mês de agosto de 2013

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag Origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
25/07/2013				SALDO ANTERIOR			1.005,30 C
01/08/2013	01/08/2013	1244-0		Saque no TAA	11241593407297	30,00 D
09/08/2013	09/08/2013	1244-0		Saque no TAA	91225433407297	300,00 D
12/08/2013	12/08/2013	1244-0		0612 RECEB DIVERSOS	251353	7.777,00 C
12/08/2013	12/08/2013	1244-0		0612 RECEB DIVERSOS	251390	19.853,00 C
12/08/2013	12/08/2013	1244-0		0331 SAQUE COM CARTÃO	111900	6.500,00 D
12/08/2013	12/08/2013	1244-0		0331 SAQUE COM CARTÃO	111900	6.000,00 D
15/08/2013	15/08/2013	1244-0		0331 SAQUE COM CARTÃO	111900	6.500,00 D
16/08/2013	16/08/2013	1244-0		Saque no TAA	161516583407297	700,00 D
20/08/2013	20/08/2013	1244-0		Saque no TAA	201434033407297	300,00 D
23/08/2013	23/08/2013	1244-0		Saque no TAA	231106523407297	300,00 D
26/08/2013	26/08/2013	1244-0		Saque no TAA	261608563407297	380,00 D
29/08/2013	29/08/2013	1244-0		0612 RECEB DIVERSOS	453413	1.810,00 C
31/08/2013				SALDO ATUAL			9.435,30 C

Lançamentos mês de julho de 2013

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag Origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
19/06/2013				SALDO ANTERIOR			2.317,30 C
03/07/2013	03/07/2013	1244-0		0331 SAQUE COM CARTÃO	31859003407297	1.000,00 D
04/07/2013	04/07/2013	1244-0		0331 SAQUE COM CARTÃO	41312103407297	1.000,00 D
08/07/2013	08/07/2013	1244-0		0612 RECEB DIVERSOS	232052	360,00 C
10/07/2013	10/07/2013	1244-0		0612 RECEB DIVERSOS	245436	13.438,00 C
15/07/2013	15/07/2013	1244-0		0612 RECEB DIVERSOS	533938	30,00 C
15/07/2013	15/07/2013	1244-0		0331 SAQUE COM CARTÃO	111900	10.000,00 D
15/07/2013	15/07/2013	1244-0		0331 SAQUE COM CARTÃO	131932463407297	1.000,00 D
19/07/2013	19/07/2013	1244-0		Saque no TAA	191350073407297	1.000,00 D
22/07/2013	22/07/2013	1244-0		Saque no TAA	221652573407297	700,00 D
25/07/2013	25/07/2013	1244-0		Saque no TAA	251419293407297	440,00 D
31/07/2013				SALDO ATUAL			1.005,30 C

Lançamentos mês de junho de 2013

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag Origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
31/05/2013				SALDO ANTERIOR			2.468,30 C
06/06/2013	06/06/2013	1244-0		0331 SAQUE COM CARTÃO	61431253407297	900,00 D
10/06/2013	10/06/2013	1244-0		0612 RECEB DIVERSOS	99447	16.815,00 C
11/06/2013	11/06/2013	1244-0		0331 SAQUE COM CARTÃO	111900	11.000,00 D
11/06/2013	11/06/2013	1244-0		0331 SAQUE COM CARTÃO	111256363407297	1.000,00 D
13/06/2013	13/06/2013	1244-0		0331 SAQUE COM CARTÃO	131428303407297	650,00 D
14/06/2013	14/06/2013	1244-0		0331 SAQUE COM CARTÃO	141655483407297	590,00 D
17/06/2013	17/06/2013	1244-0		0612 RECEB DIVERSOS	153170	24,00 C
19/06/2013	19/06/2013	1244-0		0331 SAQUE COM CARTÃO	111900	2.850,00 D
30/06/2013				SALDO ATUAL			2.317,30 C

Lançamentos mês de maio de 2013

Dt. Movimento	Dt. Balancete	Ag Origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
29/04/2013				SALDO ANTERIOR			502,30 C
10/05/2013	10/05/2013	1244-0		0612 RECEB DIVERSOS	362710	24.763,00 C
13/05/2013	13/05/2013	1244-0		0612 RECEB DIVERSOS	206384	18,00 C
13/05/2013	13/05/2013	1244-0		0331 SAQUE COM CARTÃO	111236253407297	1.000,00 D
13/05/2013	13/05/2013	1244-0		0331 SAQUE COM CARTÃO	131424313407297	750,00 D
13/05/2013	13/05/2013	1244-0		0331 SAQUE COM CARTÃO	131425333407297	250,00 D
14/05/2013	14/05/2013	1244-0		0331 SAQUE COM CARTÃO	111900	11.250,00 D
16/05/2013	16/05/2013	1244-0		0612 RECEB DIVERSOS	68949	4.355,00 C
16/05/2013	16/05/2013	1244-0		0331 SAQUE COM CARTÃO	78200	10.200,00 D
16/05/2013	16/05/2013	1244-0		0331 SAQUE COM CARTÃO	161448573407297	750,00 D
17/05/2013	17/05/2013	1244-0		0331 SAQUE COM CARTÃO	171308053407297	1.000,00 D
20/05/2013	20/05/2013	1244-0		0331 SAQUE COM CARTÃO	181638483407297	700,00 D
21/05/2013	21/05/2013	1244-0		0331 SAQUE COM CARTÃO	211524573407297	710,00 D
23/05/2013	23/05/2013	1244-0		0331 SAQUE COM CARTÃO	231708503407297	400,00 D
27/05/2013	27/05/2013	1244-0		0331 SAQUE COM CARTÃO	271222113407297	100,00 D
29/05/2013	29/05/2013	1244-0		0612 RECEB DIVERSOS	1032001	440,00 C
31/05/2013	31/05/2013	1244-0		0331 SAQUE COM CARTÃO	311252253407297	500,00 D
31/05/2013				SALDO ATUAL			2.468,30 C

Lançamentos mês de abril de 2013

Dt Movimento	Dt Balancete	Ag Origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo R$
25/03/2013				SALDO ANTERIOR			2.743,30 C
01/04/2013	01/04/2013	1244-0		0331 SAQUE COM CARTÃO	111900	2.600,00 D
10/04/2013	10/04/2013	1244-0		0612 RECEB DIVERSOS	224629	12.797,00 C
10/04/2013	10/04/2013	1244-0		0331 SAQUE COM CARTÃO	111900	9.230,00 D
15/04/2013	15/04/2013	1244-0		0612 RECEB DIVERSOS	525057	42,00 C
15/04/2013	15/04/2013	1244-0		0612 RECEB DIVERSOS	525137	10.920,00 C
15/04/2013	15/04/2013	1244-0		0612 RECEB DIVERSOS	525170	3.360,00 C
15/04/2013	15/04/2013	1244-0		0331 SAQUE COM CARTÃO	111900	4.700,00 D
15/04/2013	15/04/2013	1244-0		0331 SAQUE COM CARTÃO	151551323407297	300,00 D
17/04/2013	17/04/2013	1244-0		0331 SAQUE COM CARTÃO	170936273407297	1.000,00 D
18/04/2013	18/04/2013	1244-0		0331 SAQUE COM CARTÃO	180944293407297	1.000,00 D
19/04/2013	19/04/2013	1244-0		0331 SAQUE COM CARTÃO	191246403407297	800,00 D
22/04/2013	22/04/2013	1244-0		0331 SAQUE COM CARTÃO	211149003407297	670,00 D
24/04/2013	24/04/2013	1244-0		0331 SAQUE COM CARTÃO	241120113407297	60,00 D
29/04/2013	29/04/2013	1244-0		0331 SAQUE COM CARTÃO	111900	9.000,00 D
30/04/2013				SALDO ATUAL			502,30 C

Lançamentos mês de março de 2013

Dt Movimento	Dt Balancete	Ag Origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo R$
25/02/2013				SALDO ANTERIOR			2.707,30 C
01/03/2013	01/03/2013	1244-0		0331 SAQUE COM CARTÃO	11241323407297	400,00 D
06/03/2013	06/03/2013	1244-0		0331 SAQUE COM CARTÃO	61601383407297	300,00 D
11/03/2013	11/03/2013	1244-0		0612 RECEB DIVERSOS	226888	30,00 C
11/03/2013	11/03/2013	1244-0		0612 RECEB DIVERSOS	227082	14.127,00 C
11/03/2013	11/03/2013	1244-0		0612 RECEB DIVERSOS	227277	579,00 C
11/03/2013	11/03/2013	1244-0		0331 SAQUE COM CARTÃO	111900	10.600,00 D
13/03/2013	13/03/2013	1244-0		0331 SAQUE COM CARTÃO	130922573407297	400,00 D
20/03/2013	20/03/2013	1244-0		0331 SAQUE COM CARTÃO	201245213407297	1.000,00 D
21/03/2013	21/03/2013	1244-0		0331 SAQUE COM CARTÃO	211626203407297	1.000,00 D
25/03/2013	25/03/2013	1244-0		0331 SAQUE COM CARTÃO	231028343407297	1.000,00 D
31/03/2013				SALDO ATUAL			2.743,30 C

Lançamentos mês de fevereiro de 2013

Dt Movimento	Dt Balancete	Ag Origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo R$
21/01/2013				SALDO ANTERIOR			2.304,00 C
04/02/2013	04/02/2013	1244-0		0331 SAQUE COM CARTÃO	21550543407297	100,00 D
13/02/2013	13/02/2013	1244-0		0612 RECEB DIVERSOS	225558	378,00 C
13/02/2013	13/02/2013	1244-0		0612 RECEB DIVERSOS	225610	18.869,00 C
13/02/2013	13/02/2013	1244-0		0612 RECEB DIVERSOS	226114	72,00 C
13/02/2013	13/02/2013	1244-0		0331 SAQUE COM CARTÃO	111317223407297	900,00 D
14/02/2013	14/02/2013	1244-0		0331 SAQUE COM CARTÃO	111900	11.500,00 D
14/02/2013	14/02/2013	1244-0		0331 SAQUE COM CARTÃO	141143273407297	1.000,00 D
14/02/2013	14/02/2013	1244-0		0263 TAR EXTR MÊS TAA	810451200155453	1,40 D
14/02/2013	14/02/2013	1244-0		Tar Ourocard Empresarial	840450801766481	4,50 D
14/02/2013	14/02/2013	1244-0		0263 TAR EXTR MÊS TAA	840450802444387	1,40 D
18/02/2013	18/02/2013	1244-0		0331 SAQUE COM CARTÃO	111900	4.000,00 D
18/02/2013	18/02/2013	1244-0		0263 TAR EXTR MÊS TAA	840491300349872	1,40 D
20/02/2013	20/02/2013	1244-0		0612 RECEB DIVERSOS	712199	2.650,00 C
20/02/2013	20/02/2013	1244-0		243 CH AVULSO ENTRE AGÊNCIAS	78200	1.800,00 D
20/02/2013	20/02/2013	1244-0		0331 SAQUE COM CARTÃO	111900	900,00 D
20/02/2013	20/02/2013	1244-0		0331 SAQUE COM CARTÃO	200839363407297	1.000,00 D
20/02/2013	20/02/2013	1244-0		0181 TAR SAQUE PESSOAL	850511200010917	2,00 D
21/02/2013	21/02/2013	1244-0		0331 SAQUE COM CARTÃO	211617323407297	200,00 D
22/02/2013	22/02/2013	1244-0		0612 RECEB DIVERSOS	181250	2.200,00 C
25/02/2013	25/02/2013	1244-0		0331 SAQUE COM CARTÃO	111900	2.275,00 D
25/02/2013	25/02/2013	1244-0		0331 SAQUE COM CARTÃO	251121373407297	80,00 D
28/02/2013				SALDO ATUAL			2.707,30 C

Lançamentos mês de janeiro de 2013

Dt Movimento	Dt Balancete	Ag Origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo R$
31/12/2012				SALDO ANTERIOR			19.827,00 C
03/01/2013	03/01/2013	1244-0		0331 SAQUE COM CARTÃO	41652213407297	650,00 D
08/01/2013	08/01/2013	1244-0		0612 RECEB DIVERSOS	52589	1.630,00 C
10/01/2013	10/01/2013	1244-0		0612 RECEB DIVERSOS	241518	12.557,00 C
14/01/2013	14/01/2013	1244-0		0331 SAQUE COM CARTÃO	111900	19.000,00 D
14/01/2013	14/01/2013	1244-0		0331 SAQUE COM CARTÃO	111900	6.150,00 D
14/01/2013	14/01/2013	1244-0		0331 SAQUE COM CARTÃO	111900	5.000,00 D
15/01/2013	15/01/2013	1244-0		0331 SAQUE COM CARTÃO	211139413407297	910,00 D
31/01/2013				SALDO ATUAL			2.304,00 C

Lançamentos mês de dezembro de 2012

Dt Movimento	Dt Balancete	Ag Origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo R$
23/10/2012				SALDO ANTERIOR			0,00 C
10/12/2012	10/12/2012	1244-0		0612 RECEB DIVERSOS	208717	18.704,00 C
11/12/2012	11/12/2012	1244-0		0830 DEPOS.ONLINE	11191625100395	199,00 C
11/12/2012	11/12/2012	1244-0		0330 SAQUE C/ CARTÃO	111900	13.700,00 D
13/12/2012	13/12/2012	1244-0		0330 SAQUE C/ CARTÃO	78200	4.446,00 D
19/12/2012	19/12/2012	1244-0		0330 SAQUE C/ CARTÃO	191426153407297	150,00 D
21/12/2012	21/12/2012	1244-0		0612 RECEB DIVERSOS	838866	1.105,00 C
21/12/2012	21/12/2012	1244-0		0612 RECEB DIVERSOS	838870	14.365,00 C
21/12/2012	21/12/2012	1244-0		0612 RECEB DIVERSOS	838872	5.590,00 C
21/12/2012	21/12/2012	1244-0		0612 RECEB DIVERSOS	838905	340,00 C
21/12/2012	21/12/2012	1244-0		0612 RECEB DIVERSOS	838917	4.420,00 C
21/12/2012	21/12/2012	1244-0		0330 SAQUE C/ CARTÃO	111900	5.600,00 D
31/12/2012	31/12/2012	1244-0		0330 SAQUE C/ CARTÃO	291259503407297	1.000,00 D
31/12/2012				SALDO ATUAL			19.827,00 C

---

Agência	1119-3
Conta:	21.377-2

Lançamentos mês de junho de 2013

Dt Movimento	Dt Balancete	Ag Origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
17/12/12				SALDO ANTERIOR			34,00 C
28/06/13	28/06/13	1119-3		0231 TAR MANUT CONTA	18,90 D
30/06/13				SALDO ATUAL			15,10 C

Lançamentos mês de maio de 2013

Dt Movimento	Dt Balancete	Ag Origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
17/12/12				SALDO ANTERIOR			34,00 C
31/05/13				SALDO ATUAL			34,00 C

Lançamentos mês de abril de 2013

Dt Movimento	Dt Balancete	Ag Origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
17/12/12				SALDO ANTERIOR			34,00 C
30/04/13				SALDO ATUAL			34,00 C

Lançamentos mês de março de 2013

Dt Movimento	Dt Balancete	Ag Origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
17/12/12				SALDO ANTERIOR			34,00 C
31/03/13				SALDO ATUAL			34,00 C

Lançamentos mês de fevereiro de 2013

Dt Movimento	Dt Balancete	Ag Origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
17/12/12				SALDO ANTERIOR			34,00 C
28/02/13				SALDO ATUAL			34,00 C

Lançamentos mês de janeiro de 2013

Dt Movimento	Dt Balancete	Ag Origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
17/12/12				SALDO ANTERIOR			34,00 C
31/01/13				SALDO ATUAL			34,00 C

Lançamentos mês de dezembro de 2012

Dt Movimento	Dt Balancete	Ag Origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/11/12				SALDO ANTERIOR			237,00 C
03/12/12	03/12/12	1119-3		0612 RECEB DIVERSOS	810673	815,00 C
05/12/12	05/12/12	1119-3		0435 TAR PACOTE SERV	873401200068040	36,00 D
06/12/12	06/12/12	1119-3		0004 SAQUE CONTRA RECIBO	111900	815,00 D
06/12/12	06/12/12	1119-3		0181 TAR SAQUE PESSOAL	843411300008488	2,00 D
11/12/12	11/12/12	1119-3		0004 SAQUE CONTRA RECIBO	111900	199,00 D
17/12/12	17/12/12	1119-3		0670 TAR PACOTE SERV	103520800070492	36,00 C
17/12/12	17/12/12	1119-3		0181 TAR SAQUE PESSOAL	853520801576243	2,00 D
31/12/12				SALDO ATUAL			34,00 C

Lançamentos mês de novembro de 2012

Dt Movimento	Dt Balancete	Ag Origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo R$
11/10/12	11/10/12			SALDO ANTERIOR			867,00 C
06/11/12	06/11/12	0119-3		612 RECEB DIVERSOS	436993	6,00 C
06/11/12	06/11/12	0119-3		435 TAR PACOTE SERV	893111301100786	36,00 D
12/11/12	12/11/12	0119-3		612 RECEB DIVERSOS	330668	11.204,00 C
12/11/12	12/11/12	0119-3		004 SAQUE CONTRA REC	111900	11.500,00 D
13/11/12	13/11/12	0119-3		181 TAR SAQUE PESSOAL	873180800015715	2,00 D
30/11/12	30/11/12	0119-3		004 SAQUE CONTRA REC	111900	300,00 D
30/11/12	30/11/12	0119-3		181 TAR SAQUE PESSOAL	853351300015302	2,00 D
30/11/12				SALDO ATUAL			237,00 C

Lançamentos mês de outubro de 2012

Dt Movimento	Dt Balancete	Ag origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo R$
18/09/12				SALDO ANTERIOR			9.532,00 C
05/10/12	05/10/12	1119-3		435 TAR PACOTE SERV	892791101591150	36,00 D
10/10/12	10/10/12	1119-3		612 RECEB DIVERSOS	95399	102,00 C
10/10/12	10/10/12	1119-3		612 RECEB DIVERSOS	95402	260,00 C
11/10/12	11/10/12	1119-3		612 RECEB DIVERSOS	373980	13.359,00 C
11/10/12	11/10/12	1119-3		002 CHEQUE	850040	22.350,00 D
31/10/12				SALDO ATUAL			867,00 C

Lançamentos mês de setembro de 2012

Dt Movimento	Dt Balancete	Ag origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo R$
27/08/12				SALDO ANTERIOR			5.749,60 C
03/09/12	03/09/12	1119-3		612 RECEB DIVERSOS	549323	440,00 C
04/09/12	04/09/12	1119-3		612 RECEB DIVERSOS	147933	130,00 C
04/09/12	04/09/12	1119-3		612 RECEB DIVERSOS	147966	40,00 C
04/09/12	04/09/12	1119-3		612 RECEB DIVERSOS	305501	72,00 C
05/09/12	08/09/12	1119-3		435 TAR DE PCT DE SERVIÇO	872491301033837	36,00 D
12/09/12	12/09/12	1119-3		612 RECEB DIVERSOS	179074	19.140,00 C
12/09/12	12/09/12	1119-3		002 CHEQUE	850039	16.000,00 D
18/09/12	18/09/12	1119-3		263 TAR EXT ATÉ 6 MESES ANT	822621200138280	1,80 D
18/09/12	18/09/12	1119-3		263 TAR EXT ATÉ 6 MESES ANT	822621200138281	1,80 D
30/08/12				SALDO ATUAL			9.532,00 C

Lançamentos mês de agosto de 2012

Dt Movimento	Dt Balancete	Ag origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo R$
26/07/12				SALDO ANTERIOR			10.410,40 C
03/08/12	03/08/12	1119-3		002 CHEQUE	850033	1.200,00 D
06/08/12	06/08/12	1119-3		612 RECEB DIVERSOS	1299417	60,00 C
06/08/12	06/08/12	1119-3		435 TAR PACOTE SERV	802191101388941	36,00 D
07/08/12	07/08/12	1119-3		612 RECEB DIVERSOS	245611	520,00 C
07/08/12	07/08/12	1119-3		612 RECEB DIVERSOS	245635	160,00 C
08/08/12	08/08/12	1119-3		002 CHEQUE	850034	9.500,00 D
09/08/12	09/08/12	1119-3		612 RECEB DIVERSOS	130205	3.505,00 C
09/08/12	09/08/12	1119-3		263 TARIFA EXTRATO	832221200073538	1,80 D
10/08/12	10/08/12	1119-3		612 RECEB DIVERSOS	307148	15.852,00 C
10/08/12	10/08/12	1119-3		002 CHEQUE	850035	5.790,00 D
15/08/12	15/08/12	1119-3		612 RECEB DIVERSOS	212352	4.060,00 C
16/08/12	16/08/12	1119-3		002 CHEQUE	850036	7.685,00 D
23/08/12	23/08/12	1119-3		002 CHEQUE	850037	3.505,00 D
27/08/12	27/08/12	1119-3		002 CHEQUE	850038	1.100,00 D
31/08/12				SALDO ATUAL			5.749,60 C

Lançamentos mês de julho de 2012

Dt Movimento	Dt Balancete	Ag origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo R$
20/06/12				SALDO ANTERIOR			6.816,40 C
05/07/02	05/07/02	1119-3		435 TAR PACOTE SERV	891871100804420	36,00 D
10/07/12	10/07/12	1119-3		612 RECEB DIVERSOS	242659	300,00 C
10/07/12	10/07/12	1119-3		612 RECEB DIVERSOS	242822	14.585,00 C
10/07/12	10/07/12	1119-3		002 CHEQUE	850031	15.885,00 D
12/07/12	12/07/12	1119-3		612 RECEB DIVERSOS	89803	3.040,00 C
18/07/12	18/07/12	1119-3		002 CHEQUE	850032	2.000,00 D
26/07/12	26/07/12	1119-3		612 RECEB DIVERSOS	127070	3.590,00 C
31/07/12				SALDO ATUAL			10.410,40 C