Extrato CC Setor Propriá

De wiki2
Revisão de 10h02min de 10 de janeiro de 2020 por Tamiresf (Discussão | contribs)

Ir para: navegação, pesquisa
Extrato da Conta Corrente
Setor de Propriá
Agência 1244-0
Conta: 52.037-3

Índice

Lançamentos mês de dezembro de 2019

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
Saldo Anterior 1.206,71 C
02/12/19 02/12/19 Saque no TAA 300759251297694 300,00 D
06/12/19 06/12/19 Tarifa Pacote de Serviços 893401002082863 42,00 D
10/12/19 10/12/19 TED-Crédito em Conta 4982554 1.291,00 C
16/12/19 16/12/19 Saque no TAA 140816241297694 2.000,00 D
23/12/19 23/12/19 Saque no TAA 210823341297694 100,00 D
S A L D O 55,71 C

Lançamentos mês de novembro de 2019

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
Saldo Anterior 957,71 C
05/11/19 05/11/19 Tarifa Pacote de Serviços 883091002253617 42,00 D
11/11/19 11/11/19 TED-Crédito em Conta 4413736 2.291,00 C
14/11/19 14/11/19 Saque no TAA 140700241297694 2.000,00 D
S A L D O 1.206,71 C

Lançamentos mês de outubro de 2019

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
Saldo Anterior 604,71 C
02/10/19 02/10/19 Saque no TAA 20837091297694 500,00 D
07/10/19 07/10/19 Tarifa Pacote de Serviços 802801001039928 42,00 D
10/10/19 10/10/19 TED-Crédito em Conta 6077299 3.395,00 C
11/10/19 11/10/19 Saque no TAA 110857171297694 2.000,00 D
29/10/19 29/10/19 Saque no TAA 290853431297694 500,00 D
S A L D O 957,71 C

Lançamentos mês de setembro de 2019

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
Saldo Anterior 699,71 C
05/09/19 05/09/19 Tarifa Pacote de Serviços 892481000669967 42,00 D
06/09/19 06/09/19 Saque no TAA 60721361297694 500,00 D
10/09/19 10/09/19 TED-Crédito em Conta 1446082 2.547,00 C
16/09/19 16/09/19 Saque no TAA 141438411297694 1.500,00 D
18/09/19 18/09/19 TED-Crédito em Conta 127544 400,00 C
27/09/19 27/09/19 Saque no TAA 271100291297694 1.000,00 D
S A L D O 604,71 C

Lançamentos mês de agosto de 2019

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
Saldo Anterior 1.555,31 C
05/08/19 05/08/19 Saque no TAA 31149021297694 1.000,00 D
05/08/19 05/08/19 Tarifa Pacote de Serviços 802171000245975 33,60 D
08/08/19 08/08/19 TED-Crédito em Conta 5193940 400,00 C
13/08/19 13/08/19 TED-Crédito em Conta 8722171 2.778,00 C
19/08/19 19/08/19 Saque no TAA 171032311297694 2.000,00 D
26/08/19 26/08/19 Saque no TAA 261010201297694 1.000,00 D
S A L D O 699,71 C

Lançamentos mês de julho de 2019

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
05/06/19 05/06/19 Saldo Anterior 178,31 C
05/07/19 05/07/19 Tarifa Pacote de Serviços 891861001619206 32,00 D
10/07/19 10/07/19 TED-Crédito em Conta 4740908 2.556,00 C
10/07/19 10/07/19 Saque no TAA 100921511297694 2.000,00 D
15/07/19 15/07/19 Saque no TAA 150834091297694 500,00 D
18/07/19 18/07/19 TED-Crédito em Conta 5020996 3.353,00 C
22/07/19 22/07/19 Saque no TAA 200622451297694 2.000,00 D
31/07/19 S A L D O 1.555,31 C

Lançamentos mês de junho de 2019

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
30/05/19 30/05/19 Saldo Anterior 710,31 C
03/06/19 03/06/19 Saque no TAA 10843541297694 500,00 D
05/06/19 05/06/19 Tarifa Pacote de Serviços 891561001122211 32,00 D
30/06/19 S A L D O 178,31 C

Lançamentos mês de maio de 2019

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
30/04/19 Saldo Anterior 2.614,31 C
02/05/19 02/05/19 Saque no TAA 21312321297694 2.000,00 D
07/05/19 07/05/19 Tarifa Pacote de Serviços 891271000297416 32,00 D
10/05/19 10/05/19 TED-Crédito em Conta 7382770 1.628,00 C
16/05/19 16/05/19 Saque no TAA 161506221297694 1.000,00 D
30/05/19 30/05/19 Saque no TAA 301014481297694 500,00 D
31/05/19 S A L D O 710,31 C

Lançamentos mês de abril de 2019

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
Saldo Anterior 3.182,31 C
04/04/19 04/04/19 Saque no TAA 40650371297694 2.500,00 D
05/04/19 05/04/19 Tarifa Pacote de Serviços 890951001736133 32,00 D
10/04/19 10/04/19 TED-Crédito em Conta 4712463 4.964,00 C
16/04/19 16/04/19 Saque no TAA 160642261297694 2.000,00 D
30/04/19 30/04/19 Saque no TAA 301411381297694 1.000,00 D
S A L D O 2.614,31 C

Lançamentos mês de março de 2019

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
25/02/19 Saldo Anterior 2.579,31 C
07/03/19 07/03/19 Tarifa Pacote de Serviços 890661001252375 32,00 D
11/03/19 11/03/19 TED-Crédito em Conta 3118196 4.135,00 C
25/03/19 25/03/19 Saque no TAA 230808211297694 2.500,00 D
25/03/19 25/03/19 Saque no TAA 250855391297694 1.000,00 D
31/03/19 S A L D O 3.182,31 C

Lançamentos mês de fevereiro de 2019

Dt. Movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
21/01/19 Saldo Anterior 2.415,31 C
06/02/19 06/02/19 Tarifa Pacote de Serviços 870371005497752 32,00 D
11/02/19 11/02/19 TED-Crédito em Conta 9113010 1.896,00 C
11/02/19 11/02/19 Saque no TAA 111154444508891 1.000,00 D
11/02/19 11/02/19 Saque no TAA 111156524508891 1.000,00 D
25/02/19 25/02/19 TED-Crédito em Conta 7825622 300,00 C
28/02/19 S A L D O 2.579,31 C

Lançamentos mês de janeiro de 2019

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
31/12/18 Saldo Anterior 2.111,71 C
07/01/19 07/01/19 Tarifa Pacote de Serviços 890071004174142 30,40 D
10/01/19 10/01/19 TED-Crédito em Conta 7096819 1.034,00 C
15/01/19 15/01/19 Saque no TAA 150755544508891 2.500,00 D
21/01/19 21/01/19 TED-Crédito em Conta 4032050 1.800,00 C
31/01/19 S A L D O 2.415,31 C

Lançamentos mês de dezembro de 2018

Dt. movimento Dt. Balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
22/11/18 Saldo Anterior 2.531,11 C 2.531,11 C
05/12/18 05/12/18 Tarifa Pacote de Serviços 803391100061609 30,40 D
07/12/18 07/12/18 Recebimentos Diversos 853673 200,00 C
10/12/18 10/12/18 TED-Crédito em Conta 8849836 2.411,00 C
19/12/18 19/12/18 Saque no TAA 191138194508891 2.500,00 D
31/12/18 31/12/18 Saque no TAA 291022204508891 500,00 D
31/12/18 S A L D O 2.111,71 C

Lançamentos mês de novembro de 2018

Dt. movimento Dt. Balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
31/10/18 Saldo Anterior 3.417,51 C
05/11/18 05/11/18 Saque no TAA 51009534508891 2.500,00 D
06/11/18 06/11/18 Tarifa Pacote de Serviços 893101101035756 30,40 D
07/11/18 07/11/18 TED-Crédito em Conta 4938684 8,00 C
13/11/18 13/11/18 TED-Crédito em Conta 4974546 4.136,00 C
22/11/18 22/11/18 Saque no TAA 221130264508891 2.500,00 D
30/11/18 S A L D O 2.531,11 C

Lançamentos mês de outubro de 2018

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
18/09/18 Saldo Anterior 4.289,91 C
02/10/18 02/10/18 Saque no TAA 20645564508891 2.500,00 D
05/10/18 05/10/18 Tarifa Pacote de Serviços 802781000820335 30,40 D
10/10/18 10/10/18 TED-Crédito em Conta 9599713 3.158,00 C
31/10/18 31/10/18 Saque no TAA 311123194508891 1.500,00 D
31/10/18 S A L D O 3.417,51 C

Lançamentos mês de setembro de 2018  

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
29/08/18 Saldo Anterior 4.579,31 C
05/09/18 05/09/18 Tarifa Pacote de Serviços 802481000242947 30,40 D
11/09/18 11/09/18 TED-Crédito em Conta 3721611 3.241,00 C
17/09/18 17/09/18 Saque no TAA 170959204508891 1.500,00 D
18/09/18 18/09/18 Saque no TAA 180642024508891 2.000,00 D
30/09/18 S A L D O 4.289,91 C

Lançamentos mês de agosto de 2018

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
10/07/2018 Saldo Anterior 5.048,91 C
06/08/2018 06/08/2018 Tarifa Pacote de Serviços 802181000646246 26,60 D
10/08/2018 10/08/2018 Saque no TAA 101421154508891 1.500,00 D
13/08/2018 13/08/2018 TED-Crédito em Conta 5625139 2.657,00 C
20/08/2018 20/08/2018 Recebimentos Diversos 531617 400,00 C
29/08/2018 29/08/2018 Saque no TAA 290641364508891 2.000,00 D
31/08/2018 S A L D O 4.579,31 C

Lançamentos mês de julho de 2018

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
14/06/2018 Saldo Anterior 7.200,60 C
03/07/2018 03/07/2018 Saque no TAA 30.639.534.508.891 2.500,00 D
04/07/2018 04/07/2018 Saque no TAA 41.237.124.508.891 2.500,00 D
05/07/2018 05/07/2018 Tarifa Pacote de Serviços 851.861.100.228.945 25,69 D
09/07/2018 09/07/2018 Saque no TAA 91.052.144.508.891 1.500,00 D
10/07/2018 10/07/2018 TED-Crédito em Conta 3.050.637 4.374,00 C
31/07/2018 S A L D O 5.048,91 C

Lançamentos mês de junho de 2018

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
18/05/2018 Saldo Anterior 11.175,29 C
04/06/2018 04/06/2018 Saque no TAA 41.150.024.508.891 1.500,00 D
05/06/2018 05/06/2018 Saque no TAA 50.642.044.508.891 2.500,00 D
05/06/2018 05/06/2018 Tarifa Pacote de Serviços 801.561.100.228.577 25,69 D
07/06/2018 07/06/2018 TED-Crédito em Conta 3.445.251 48,00 C
11/06/2018 11/06/2018 TED-Crédito em Conta 8.564.945 2.503,00 C
14/06/2018 14/06/2018 Saque no TAA 141.111.344.508.891 2.500,00 D
30/06/2018 S A L D O 7.200,60 C

Lançamentos mês de maio de 2018

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
24/04/2018 Saldo Anterior 14.524,98 C
07/05/2018 07/05/2018 Tarifa Pacote de Serviços 801.271.100.220.567 25,69 D
08/05/2018 08/05/2018 Recebimentos Diversos 464.201 16,00 C
10/05/2018 10/05/2018 Saque no TAA 100.642.254.508.891 2.000,00 D
10/05/2018 10/05/2018 Saque no TAA 101.253.534.508.891 500,00 D
11/05/2018 11/05/2018 Recebimentos Diversos 85.798 4.160,00 C
14/05/2018 14/05/2018 Saque no TAA 120.724.024.508.891 2.500,00 D
18/05/2018 18/05/2018 Saque no TAA 181.426.454.508.891 2.500,00 D
31/05/2018 S A L D O 11.175,29 C

Lançamentos mês de abril de 2018

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
19/03/2018 Saldo Anterior 5.363,67 C
02/04/2018 02/04/2018 Saque no TAA 310.708.394.508.891 1.000,00 D
05/04/2018 05/04/2018 Tarifa Pacote de Serviços 800.951.100.423.680 25,69 D
06/04/2018 06/04/2018 Saque no TAA 60.933.204.508.891 2.000,00 D
09/04/2018 09/04/2018 Recebimentos Diversos 128.509 16,00 C
10/04/2018 10/04/2018 Recebimentos Diversos 253.031 1.175,00 C
10/04/2018 10/04/2018 Recebimentos Diversos 253.038 6.746,00 C
10/04/2018 10/04/2018 Saque no TAA 100.854.284.508.891 2.000,00 D
23/04/2018 23/04/2018 Recebimentos Diversos 121.185 8.250,00 C
24/04/2018 24/04/2018 Saque no TAA 240.946.094.508.891 2.000,00 D
30/04/2018 S A L D O 14.524,98 C

Lançamentos mês de março de 2018

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
28/02/2018 Saldo Anterior 1.351,36 C
02/03/2018 02/03/2018 Recebimentos Diversos 408.844 300,00 C
05/03/2018 05/03/2018 Tarifa Pacote de Serviços 800.641.100.461.013 25,69 D
12/03/2018 12/03/2018 Recebimentos Diversos 193.987 7.722,00 C
12/03/2018 12/03/2018 Recebimentos Diversos 194.258 16,00 C
13/03/2018 13/03/2018 Saque no TAA 130.642.274.508.891 2.000,00 D
19/03/2018 19/03/2018 Saque no TAA 190.839.034.508.891 2.000,00 D
31/03/2018 S A L D O 5.363,67 C

Lançamentos mês de fevereiro de 2018

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
24/01/2018 Saldo Anterior 2.078,85 C
05/02/2018 05/02/2018 Tarifa Pacote de Serviços 860.361.300.412.676 25,69 D
15/02/2018 15/02/2018 Recebimentos Diversos 97.856 1.476,00 C
15/02/2018 15/02/2018 Recebimentos Diversos 97.983 24,00 C
19/02/2018 19/02/2018 Saque no TAA 171.352.484.508.891 2.000,00 D
20/02/2018 20/02/2018 Recebimentos Diversos 136.539 1.800,00 C
20/02/2018 20/02/2018 Saque em Corresp Bancário 985.657 1.000,00 D
20/02/2018 20/02/2018 Tarifa Saque Pessoal 860.511.200.152.007 1,80 D
28/02/2018 28/02/2018 Saque no TAA 281.002.434.508.891 1.000,00 D
28/02/2018 S A L D O 1.351,36 C

Lançamentos mês de janeiro de 2018

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
26/12/2017 Saldo Anterior 4.132,45 C
02/01/2018 02/01/2018 Saque no TAA 300.820.024.508.891 1.000,00 D
05/01/2018 05/01/2018 Saque no TAA 51.417.334.508.891 1.000,00 D
08/01/2018 08/01/2018 Tarifa Pacote de Serviços 830.080.900.358.169 24,85 D
09/01/2018 09/01/2018 Recebimentos Diversos 38.630 16,00 C
11/01/2018 11/01/2018 Recebimentos Diversos 80.864 457,00 C
24/01/2018 24/01/2018 Saque em Corresp Bancário 985.657 500,00 D
24/01/2018 24/01/2018 Tarifa Saque Pessoal 870.241.200.164.430 1,75 D
31/01/2018 S A L D O 2.078,85 C

Lançamentos mês de dezembro de 2017

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
23/11/2017 Saldo Anterior 11,10 C
05/12/2017 05/12/2017 Tarifa Pacote de Serviços 803.391.200.633.516 11,10 D
12/12/2017 12/12/2017 Recebimentos Diversos 95.527 8.169,00 C
12/12/2017 12/12/2017 Recebimentos Diversos 95.643 765,00 C
12/12/2017 12/12/2017 Recebimentos Diversos 95.690 350,00 C
12/12/2017 12/12/2017 Tarifa Pacote de Serviços 883.460.900.544.069 13,75 D
18/12/2017 18/12/2017 Saque no TAA 180.927.334.508.891 2.000,00 D
18/12/2017 18/12/2017 Transferido para Poupança 221.402.510.095.723 788,00 D
18/12/2017 18/12/2017 Transferência enviada 222.345.000.012.476 112,00 D
18/12/2017 18/12/2017 Transferido para Poupança 222.471.510.000.779 382,00 D
18/12/2017 18/12/2017 Transferido para Poupança 223.748.510.005.329 400,00 D
19/12/2017 19/12/2017 Tarifa Pacote de Serviços 103.530.900.044.070 44,20 C
26/12/2017 26/12/2017 Saque no TAA 231.231.574.508.891 1.500,00 D
31/12/2017 S A L D O 4.132,45 C

Lançamentos mês de novembro de 2017

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
25/10/2017 Saldo Anterior 4.645,95 C
06/11/2017 06/11/2017 Saque no TAA 41.300.204.508.891 300,00 D
06/11/2017 06/11/2017 Tarifa Pacote de Serviços 803.101.200.175.256 24,85 D
10/11/2017 10/11/2017 Transferido para Poupança 220.822.510.012.511 130,00 D
10/11/2017 10/11/2017 Transferido para Poupança 220.822.510.012.511 250,00 D
16/11/2017 16/11/2017 Saque no TAA 161.141.304.508.891 1.450,00 D
16/11/2017 16/11/2017 Transferência enviada 220.117.000.018.609 800,00 D
16/11/2017 16/11/2017 Transferido para Poupança 220.822.510.012.511 300,00 D
16/11/2017 16/11/2017 Transferido para Poupança 221.402.510.095.723 180,00 D
16/11/2017 16/11/2017 Transferido para Poupança 222.337.510.015.689 500,00 D
16/11/2017 16/11/2017 Transferência enviada 222.345.000.012.476 100,00 D
16/11/2017 16/11/2017 Transferido para Poupança 222.471.510.000.779 200,00 D
23/11/2017 23/11/2017 Transferido para Poupança 220.822.510.012.511 400,00 D
30/11/2017 S A L D O 11,10 C

Lançamentos mês de outubro de 2017

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
29/09/2017 Saldo Anterior 5.301,87 C
05/10/2017 05/10/2017 Tarifa Pacote de Serviços 882.781.200.144.152 24,85 D
06/10/2017 06/10/2017 Compra com Cartão 148.485 170,00 D
09/10/2017 09/10/2017 Recebimentos Diversos 136.653 8,00 C
10/10/2017 10/10/2017 Recebimentos Diversos 225.956 2.964,00 C
20/10/2017 20/10/2017 Compra com Cartão 135.901 178,07 D
24/10/2017 24/10/2017 Transferido para Poupança 221.402.510.095.723 230,00 D
24/10/2017 24/10/2017 Saque no TAA 241.658.424.508.891 800,00 D
25/10/2017 25/10/2017 Transferido para Poupança 222.337.510.016.919 1.000,00 D
25/10/2017 25/10/2017 Transferência enviada 222.345.000.012.476 100,00 D
25/10/2017 25/10/2017 Transferido para Poupança 222.471.510.000.779 325,00 D
25/10/2017 25/10/2017 Saque no TAA 251.326.024.508.891 800,00 D
31/10/2017 S A L D O 4.645,95 C

Lançamentos mês de setembro de 2017

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
29/08/2017 Saldo Anterior 5.979,47 C
06/09/2017 06/09/2017 Tarifa Pacote de Serviços 882.491.200.049.175 24,85 D
08/09/2017 08/09/2017 Recebimentos Diversos 744.497 1.500,00 C
11/09/2017 11/09/2017 Recebimentos Diversos 196.234 16,00 C
12/09/2017 12/09/2017 Recebimentos Diversos 65.572 7.151,00 C
13/09/2017 13/09/2017 Saque no TAA 131.133.384.508.891 2.000,00 D
15/09/2017 15/09/2017 Saque em Corresp Bancário 735.362 1.500,00 D
15/09/2017 15/09/2017 Tarifa Saque Pessoal 862.581.200.137.610 1,75 D
19/09/2017 19/09/2017 Transferido para Poupança 220.822.510.012.511 450,00 D
19/09/2017 19/09/2017 Transferido para Poupança 221.402.510.095.723 180,00 D
19/09/2017 19/09/2017 Transferido para Poupança 222.337.510.016.919 500,00 D
19/09/2017 19/09/2017 Transferido para Poupança 222.471.510.000.779 388,00 D
21/09/2017 21/09/2017 Saque no TAA 211.132.304.508.891 2.000,00 D
22/09/2017 22/09/2017 Saque no TAA 221.209.464.508.891 2.000,00 D
29/09/2017 29/09/2017 Transferência on line 220.117.000.018.609 300,00 D
30/09/2017 S A L D O 5.301,87 C

Lançamentos mês de agosto de 2017

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
31/07/2017 Saldo Anterior 6.971,35 C
01/08/2017 01/08/2017 Saque no TAA 11.643.064.508.891 1.500,00 D
01/08/2017 01/08/2017 Transferência on line 222.345.000.012.476 120,00 D
03/08/2017 03/08/2017 Compra com Cartão 164.610 433,95 D
07/08/2017 07/08/2017 Recebimentos Diversos 867.547 8,00 C
07/08/2017 07/08/2017 Tarifa Pacote de Serviços 892.191.200.872.840 24,85 D
10/08/2017 10/08/2017 Recebimentos Diversos 129.607 3.436,00 C
10/08/2017 10/08/2017 Recebimentos Diversos 129.913 2.735,00 C
10/08/2017 10/08/2017 Compra com Cartão 125.812 100,00 D
11/08/2017 11/08/2017 Saque no TAA 111.151.544.508.891 550,00 D
14/08/2017 14/08/2017 Compra com Cartão 161.204 172,08 D
23/08/2017 23/08/2017 Saque no TAA 231.214.244.508.891 2.000,00 D
25/08/2017 25/08/2017 Saque no TAA 251.057.304.508.891 2.000,00 D
28/08/2017 28/08/2017 Transferência on line 222.345.000.012.476 100,00 D
29/08/2017 29/08/2017 Transferido para Poupança 221.402.510.095.723 170,00 D
31/08/2017 S A L D O 5.979,47 C

Lançamentos mês de julho de 2017

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
14/06/2017 Saldo Anterior 789,35 C
05/07/2017 05/07/2017 Tarifa Pacote de Serviços 801.861.100.142.591 68,00 D
10/07/2017 10/07/2017 Recebimentos Diversos 255.074 8,00 C
12/07/2017 12/07/2017 Saque no TAA 121.338.384.508.891 400,00 D
26/07/2017 26/07/2017 Recebimentos Diversos 57.135 11.320,00 C
28/07/2017 28/07/2017 Saque no TAA 281.219.274.508.891 1.500,00 D
31/07/2017 31/07/2017 Transferência on line 220.117.000.018.609 800,00 D
31/07/2017 31/07/2017 Transferido para Poupança 220.822.510.012.511 305,00 D
31/07/2017 31/07/2017 Transferido para Poupança 221.402.510.095.723 373,00 D
31/07/2017 31/07/2017 Transferido para Poupança 222.337.510.016.919 900,00 D
31/07/2017 31/07/2017 Transferido para Poupança 222.471.510.000.779 500,00 D
31/07/2017 31/07/2017 Saque no TAA 311.722.204.508.891 300,00 D
31/07/2017 S A L D O 6.971,35 C

Lançamentos mês de junho de 2017

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
08/05/2017 Saldo Anterior 376,35 C
05/06/2017 05/06/2017 Tarifa Pacote de Serviços 801.561.000.019.265 17,00 D
14/06/2017 14/06/2017 Recebimentos Diversos 525.468 430,00 C
30/06/2017 S A L D O 789,35 C

Lançamentos mês de maio de 2017

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
05/04/2017 Saldo Anterior 478,70 C
02/05/2017 02/05/2017 Saque no TAA 290.644.384.508.891 200,00 D
03/05/2017 03/05/2017 Tar Extrato Movimento-C 891.230.800.118.461 1,35 D
04/05/2017 04/05/2017 Recebimentos Diversos 274.607 1.500,00 C
05/05/2017 05/05/2017 Tarifa Pacote de Serviços 851.251.100.503.910 17,00 D
08/05/2017 08/05/2017 Recebimentos Diversos 800.661 16,00 C
08/05/2017 08/05/2017 Saque no TAA 60.641.524.508.891 1.000,00 D
08/05/2017 08/05/2017 Saque no TAA 81.057.434.508.891 400,00 D
31/05/2017 S A L D O 376,35 C

Lançamentos mês de abril de 2017

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
30/03/2017 Saldo Anterior 495,70 C
05/04/2017 05/04/2017 Tarifa Pacote de Serviços 800.951.300.229.178 17,00 D
30/04/2017 S A L D O 478,70 C

Lançamentos mês de março de 2017

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
24/02/2017 Saldo Anterior 6.441,70 C
01/03/2017 01/03/2017 Saque no TAA 251.205.074.508.891 1.000,00 D
02/03/2017 02/03/2017 Saque no TAA 21.015.474.508.891 1.000,00 D
06/03/2017 06/03/2017 Transferência on line 551.244.000.023.889 500,00 C
06/03/2017 06/03/2017 Tarifa Pacote de Serviços 890.651.100.612.840 17,00 D
07/03/2017 07/03/2017 Recebimentos Diversos 124.973 8,00 C
07/03/2017 07/03/2017 Recebimentos Diversos 125.120 5.563,00 C
07/03/2017 07/03/2017 Saque no TAA 70.707.194.508.891 1.000,00 D
09/03/2017 09/03/2017 Recebimentos Diversos 109.412 1.500,00 C
13/03/2017 13/03/2017 Saque no TAA 110.845.404.508.891 1.500,00 D
13/03/2017 13/03/2017 Saque no TAA 130.741.474.508.891 1.000,00 D
14/03/2017 14/03/2017 Saque no TAA 140.703.434.508.891 1.000,00 D
17/03/2017 17/03/2017 Saque no TAA 171.042.384.508.891 1.000,00 D
20/03/2017 20/03/2017 Saque no TAA 200.919.464.508.891 1.000,00 D
23/03/2017 23/03/2017 Saque no TAA 230.803.044.508.891 1.500,00 D
24/03/2017 24/03/2017 Saque no TAA 241.738.454.508.891 1.000,00 D
27/03/2017 27/03/2017 Saque no TAA 251.210.304.508.891 1.000,00 D
27/03/2017 27/03/2017 Saque no TAA 271.539.504.508.891 1.000,00 D
30/03/2017 30/03/2017 Saque no TAA 301.200.294.508.891 500,00 D
31/03/2017 S A L D O 495,70 C

Lançamentos mês de fevereiro de 2017

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
18/01/2017 Saldo Anterior 7.604,50 C
02/02/2017 02/02/2017 Saque em Corresp Bancário 985.657 1.500,00 D
02/02/2017 02/02/2017 Tarifa Saque Pessoal 870.331.200.001.410 1,70 D
03/02/2017 03/02/2017 Saque no TAA 31.100.054.508.891 1.000,00 D
06/02/2017 06/02/2017 Recebimentos Diversos 998.858 16,00 C
06/02/2017 06/02/2017 Recebimentos Diversos 998.949 250,00 C
06/02/2017 06/02/2017 Saque em Corresp Bancário 985.657 1.000,00 D
06/02/2017 06/02/2017 Tarifa Pacote de Serviços 890.371.100.396.681 17,00 D
07/02/2017 07/02/2017 Tarifa Saque Pessoal 820.380.700.115.683 1,70 D
14/02/2017 14/02/2017 Saque em Corresp Bancário 985.657 1.000,00 D
14/02/2017 14/02/2017 Tarifa Saque Pessoal 870.451.200.144.104 1,70 D
16/02/2017 16/02/2017 Transferência on line 551.244.000.023.889 6.095,00 C
20/02/2017 20/02/2017 Saque no TAA 201.116.274.508.891 1.000,00 D
23/02/2017 23/02/2017 Saque no TAA 230.701.354.508.891 1.000,00 D
24/02/2017 24/02/2017 Saque em Corresp Bancário 718.109 1.000,00 D
24/02/2017 24/02/2017 Tarifa Saque Pessoal 830.551.200.000.723 1,70 D
28/02/2017 S A L D O 6.441,70 C

Lançamentos mês de janeiro de 2017

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
19/12/2016 Saldo Anterior 8.289,55 C
02/01/2017 02/01/2017 Saque no TAA 21.133.094.508.891 1.000,00 D
05/01/2017 05/01/2017 Saque no TAA 51.040.524.508.891 1.000,00 D
05/01/2017 05/01/2017 Tarifa Pacote de Serviços 890.051.100.753.690 15,75 D
06/01/2017 06/01/2017 Saque no TAA 61.518.454.508.891 1.000,00 D
10/01/2017 10/01/2017 Recebimentos Diversos 275.386 450,00 C
10/01/2017 10/01/2017 Recebimentos Diversos 275.481 5.884,00 C
10/01/2017 10/01/2017 Saque em Corresp Bancário 985.657 1.000,00 D
10/01/2017 10/01/2017 Tarifa Saque Pessoal 810.101.300.106.026 1,65 D
12/01/2017 12/01/2017 Saque no TAA 121.303.344.508.891 1.000,00 D
17/01/2017 17/01/2017 Saque no TAA 171.118.374.508.891 1.000,00 D
18/01/2017 18/01/2017 Saque em Corresp Bancário 985.657 1.000,00 D
18/01/2017 18/01/2017 Tarifa Saque Pessoal 870.181.200.154.564 1,65 D
31/01/2017 S A L D O 7.604,50 C

Lançamentos mês de dezembro de 2016

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
29/11/2016 Saldo Anterior 9.144,95 C
05/12/2016 05/12/2016 Tarifa Pacote de Serviços 893.401.100.304.017 15,75 D
06/12/2016 06/12/2016 Recebimentos Diversos 965.804 24,00 C
12/12/2016 12/12/2016 Recebimentos Diversos 413.516 4.542,00 C
12/12/2016 12/12/2016 Saque em Corresp Bancário 985.657 1.000,00 D
13/12/2016 13/12/2016 Saque no TAA 131.118.524.508.891 1.000,00 D
13/12/2016 13/12/2016 Transferido para Poupança 220.117.510.017.811 469,00 D
13/12/2016 13/12/2016 Transferido para Poupança 221.402.510.095.723 320,00 D
13/12/2016 13/12/2016 Transferido para Poupança 222.320.510.010.479 100,00 D
13/12/2016 13/12/2016 Transferido para Poupança 222.337.510.016.919 471,00 D
13/12/2016 13/12/2016 Transferência on line 222.345.000.012.476 44,00 D
13/12/2016 13/12/2016 Tarifa Saque Pessoal 813.480.700.378.543 1,65 D
15/12/2016 15/12/2016 Saque no TAA 151.019.234.508.891 1.000,00 D
19/12/2016 19/12/2016 Saque no TAA 191.025.164.508.891 1.000,00 D
31/12/2016 S A L D O 8.289,55 C

Lançamentos mês de novembro de 2016

31/10/2016 Saldo Anterior 9.776,35 C
03/11/2016 03/11/2016 Saque no TAA 31.238.234.508.891 1.000,00 D
07/11/2016 07/11/2016 Tarifa Pacote de Serviços 803.121.200.142.326 15,75 D
10/11/2016 10/11/2016 Recebimentos Diversos 384.133 3.941,00 C
10/11/2016 10/11/2016 Recebimentos Diversos 384.168 245,00 C
14/11/2016 14/11/2016 Estorno de Débito 5.000,00 C
14/11/2016 14/11/2016 Saque no Caixa 82.200 5.000,00 D
14/11/2016 14/11/2016 Saque em Corresp Bancário 985.657 1.000,00 D
16/11/2016 16/11/2016 Tarifa Saque Pessoal 883.210.700.000.502 1,65 D
17/11/2016 17/11/2016 Recebimentos Diversos 164.924 200,00 C
25/11/2016 25/11/2016 Saque no TAA 251.022.374.508.891 1.000,00 D
28/11/2016 28/11/2016 Saque no TAA 281.030.424.508.891 1.000,00 D
29/11/2016 29/11/2016 Saque no TAA 291.239.024.508.891 1.000,00 D
30/11/2016 S A L D O 9.144,95 C

Lançamentos mês de outubro de 2016

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
19/09/2016 Saldo Anterior 10.840,75 C
05/10/2016 05/10/2016 Saque no TAA 51.328.214.508.891 1.000,00 D
05/10/2016 05/10/2016 Tarifa Pacote de Serviços 892.791.100.618.189 15,75 D
10/10/2016 10/10/2016 Recebimentos Diversos 162.224 4.953,00 C
10/10/2016 10/10/2016 Saque no TAA 101.315.424.508.891 1.000,00 D
11/10/2016 11/10/2016 Saque em Corresp Bancário 985.657 1.000,00 D
11/10/2016 11/10/2016 Tarifa Saque Pessoal 872.851.200.081.393 1,65 D
19/10/2016 19/10/2016 Saque no TAA 190.927.584.508.891 1.000,00 D
26/10/2016 26/10/2016 Saque no TAA 261.024.134.508.891 1.000,00 D
31/10/2016 31/10/2016 Saque no TAA 311.207.444.508.891 1.000,00 D
31/10/2016 S A L D O 9.776,35 C

Lançamentos mês de setembro de 2016

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
30/06/2016 Saldo Anterior 0,00 C
01/09/2016 01/09/2016 Recebimentos Diversos 595.220 2.785,00 C
01/09/2016 01/09/2016 Recebimentos Diversos 595.225 1.130,00 C
01/09/2016 01/09/2016 Saque no TAA 11.156.034.508.891 1.000,00 D
01/09/2016 01/09/2016 Tarifa Pacote de Serviços 892.450.800.861.976 9,75 D
01/09/2016 01/09/2016 Tarifa Pacote de Serviços 892.450.801.021.136 9,75 D
02/09/2016 02/09/2016 Saque no TAA 20.931.284.508.891 1.000,00 D
05/09/2016 05/09/2016 Tarifa Pacote de Serviços 892.491.100.555.668 15,75 D
08/09/2016 08/09/2016 Saque no TAA 81.255.354.508.891 600,00 D
09/09/2016 09/09/2016 Recebimentos Diversos 330.042 7.178,00 C
09/09/2016 09/09/2016 Recebimentos Diversos 330.045 130,00 C
12/09/2016 12/09/2016 Recebimentos Diversos 280.481 100,00 C
12/09/2016 12/09/2016 Recebimentos Diversos 280.537 4.145,00 C
15/09/2016 15/09/2016 Saque no TAA 151.230.154.508.891 1.000,00 D
16/09/2016 16/09/2016 Saque no TAA 160.917.194.508.891 1.000,00 D
19/09/2016 19/09/2016 Recebimentos Diversos 177.126 8,00 C
30/09/2016 S A L D O 10.840,75 C

Lançamentos mês de agosto de 2016

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
30/06/2016 Saldo Anterior 0,00 C
31/08/2016 S A L D O 0,00 C
Agência 1244-0
Conta: 52.030-6

Lançamentos mês de agosto de 2016

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
12/07/2016 Saldo Anterior 20,58 C
01/08/2016 01/08/2016 Recebimentos Diversos 732.086 24,00 C
05/08/2016 05/08/2016 Tarifa Pacote de Serviços 892.181.100.641.724 15,75 D
09/08/2016 09/08/2016 Saque no TAA 90.911.372.892.481 20,00 D
31/08/2016 S A L D O 8,83 C

Lançamentos mês de julho de 2016

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
29/06/2016 Saldo Anterior 262,23 C
05/07/2016 05/07/2016 Tarifa Pacote de Serviços 891871100396935 9,75 D
12/07/2016 12/07/2016 Saque no TAA 120844472892481 230,00 D
12/07/2016 12/07/2016 Tar Extr Mês Anterior-TAA 861941200144503 1,90 D
31/07/2016 S A L D O 20,58 C

Lançamentos mês de junho de 2016

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
31/05/16 Saldo Anterior 49,73 C
06/06/16 06/06/16 Tarifa Pacote de Serviços 891581100897863 11,70 D
14/06/16 14/06/16 Tar Extr Mês Anterior-TAA 861661200165929 1,90 D
14/06/16 14/06/16 Tar Extr até 6 Meses Ant 861661200165930 1,90 D
20/06/16 20/06/16 Recebimentos Diversos 605385 16,00 C
23/06/16 23/06/16 Recebimentos Diversos 203581 10.512,00 C
23/06/16 23/06/16 Saque no Caixa 11700 8.500,00 D
23/06/16 23/06/16 Saque no TAA 230815002892481 1.000,00 D
29/06/16 29/06/16 Saque no TAA 290911492892481 800,00 D
30/06/16 S A L D O 262,23 C

Lançamentos mês de maio de 2016

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
13/04/16 Saldo Anterior 61,26 C
05/05/16 05/05/16 Tarifa Pacote de Serviços 891261100528491 10,53 D
10/05/16 10/05/16 Recebimentos Diversos 332701 7.963,00 C
10/05/16 10/05/16 Recebimentos Diversos 332722 670,00 C
10/05/16 10/05/16 Saque no TAA 100824002892481 1.000,00 D
11/05/16 11/05/16 Saque no Caixa 11700 4.500,00 D
12/05/16 12/05/16 Saque no TAA 120836472892481 1.000,00 D
16/05/16 16/05/16 Recebimentos Diversos 96902 1.200,00 C
18/05/16 18/05/16 Saque no TAA 181101532892481 1.000,00 D
19/05/16 19/05/16 Saque no TAA 191326012892481 1.000,00 D
20/05/16 20/05/16 Recebimentos Diversos 622954 500,00 C
24/05/16 24/05/16 Saque no TAA 241327122892481 1.000,00 D
27/05/16 27/05/16 Saque no TAA 270913492892481 850,00 D
31/05/16 31/05/16 Recebimentos Diversos 589186 16,00 C
31/05/16 S A L D O 49,73 C

Lançamentos mês de abril de 2016

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
28/03/2016 Saldo Anterior 815,79 C
04/04/2016 04/04/2016 Saque no TAA 21140522892481 800,00 D
05/04/2016 05/04/2016 Tarifa Pacote de Serviços 890961100308494 10,53 D
11/04/2016 11/04/2016 Recebimentos Diversos 292098 4.645,00 C
11/04/2016 11/04/2016 Recebimentos Diversos 292475 40,00 C
11/04/2016 11/04/2016 Recebimentos Diversos 292594 16,00 C
13/04/2016 13/04/2016 Saque no Caixa 11700 3.645,00 D
13/04/2016 13/04/2016 Saque no TAA 130844272892481 1.000,00 D
30/04/2016 S A L D O 61,26 C

Lançamentos mês de março de 2016

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
11/02/2016 Saldo Anterior 34,32 C
07/03/2016 07/03/2016 Tarifa Pacote de Serviços 860671101305688 10,53 D
11/03/2016 11/03/2016 Recebimentos Diversos 108401 5.765,00 C
14/03/2016 14/03/2016 Saque no Caixa 11700 4.565,00 D
14/03/2016 14/03/2016 Saque no TAA 120841522892481 1.000,00 D
15/03/2016 15/03/2016 Recebimentos Diversos 452606 72,00 C
23/03/2016 23/03/2016 Saque no TAA 230941102892481 80,00 D
28/03/2016 28/03/2016 Recebimentos Diversos 78693 600,00 C
31/03/2016 S A L D O 815,79 C

Lançamentos mês de fevereiro de 2016

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
12/01/2016 Saldo Anterior 52,85 C
05/02/2016 05/02/2016 Tarifa Pacote de Serviços 890361100551919 10,53 D
10/02/2016 10/02/2016 Recebimentos Diversos 257459 1.542,00 C
10/02/2016 10/02/2016 Saque no TAA 101134272892481 800,00 D
11/02/2016 11/02/2016 Saque no TAA 110938432892481 750,00 D
29/02/2016 S A L D O 34,32 C

Lançamentos mês de janeiro de 2016

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
14/12/2015 Saldo Anterior 87,00 C
06/01/2016 06/01/2016 Tarifa Pacote de Serviços 890061100369961 32,50 D
11/01/2016 11/01/2016 Recebimentos Diversos 390784 3.160,00 C
12/01/2016 12/01/2016 Saque no Caixa 11700 3.160,00 D
12/01/2016 12/01/2016 Tar Extr até 6 Meses Ant 870121200115687 1,65 D
31/01/2016 S A L D O 52,85 C

Lançamentos mês de dezembro de 2015

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
13/11/2015 Saldo Anterior 16,75 C
01/12/2015 01/12/2015 Recebimentos Diversos 400616 4.639,00 C
02/12/2015 02/12/2015 Saque no Caixa 11700 724,00 D
02/12/2015 02/12/2015 Saque no Caixa 11700 3.276,00 D
04/12/2015 04/12/2015 Saque no TAA 41522482892481 600,00 D
07/12/2015 07/12/2015 Tarifa Pacote de Serviços 803411001277381 9,75 D
10/12/2015 10/12/2015 Recebimentos Diversos 687727 2.657,00 C
10/12/2015 10/12/2015 Saque no Caixa 11700 2.640,00 D
14/12/2015 14/12/2015 Recebimentos Diversos 300554 24,00 C
31/12/2015 S A L D O 87,00 C

Lançamentos mês de novembro de 2015

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
30/10/2015 Saldo Anterior 124,55 C
05/11/2015 05/11/2015 Tarifa Pacote de Serviços 893091001559434 9,75 D
13/11/2015 13/11/2015 Compra com Cartão 162866 98,05 D
30/11/2015 S A L D O 16,75 C

Lançamentos mês de outubro de 2015

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
22/09/2015 Saldo Anterior 656,10 C
06/10/2015 06/10/2015 Tarifa Pacote de Serviços 872790900182404 9,75 D
08/10/2015 08/10/2015 Saque em Corresp Bancário 128865 500,00 D
08/10/2015 08/10/2015 Tar Saque Correspondente 862811200088600 1,40 D
13/10/2015 13/10/2015 Recebimentos Diversos 2652 6.350,00 C
13/10/2015 13/10/2015 Recebimentos Diversos 2698 20,00 C
14/10/2015 14/10/2015 Saque em Corresp Bancário 128865 500,00 D
14/10/2015 14/10/2015 Tar Saque Correspondente 862871200154703 1,40 D
15/10/2015 15/10/2015 Saque em Corresp Bancário 128865 500,00 D
15/10/2015 15/10/2015 Tar Saque Correspondente 852881200175539 1,40 D
16/10/2015 16/10/2015 Saque em Corresp Bancário 128865 500,00 D
16/10/2015 16/10/2015 Tar Saque Correspondente 862891200134223 1,40 D
19/10/2015 19/10/2015 Recebimentos Diversos 179077 18,00 C
19/10/2015 19/10/2015 Saque em Corresp Bancário 128865 500,00 D
19/10/2015 19/10/2015 Tar Saque Correspondente 802921200031786 1,40 D
20/10/2015 20/10/2015 Saque em Corresp Bancário 128865 500,00 D
20/10/2015 20/10/2015 Tar Saque Correspondente 862931200238805 1,40 D
21/10/2015 21/10/2015 Saque em Corresp Bancário 128865 500,00 D
21/10/2015 21/10/2015 Tar Saque Correspondente 862941200234525 1,40 D
30/10/2015 30/10/2015 Saque no Caixa 11700 3.400,00 D
31/10/2015 S A L D O 124,55 C

Lançamentos mês de setembro de 2015

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
17/08/2015 Saldo Anterior 87,25 C
08/09/2015 08/09/2015 Tarifa Pacote de Serviços 802511001551318 9,75 D
15/09/2015 15/09/2015 Recebimentos Diversos 184862 7.614,00 C
15/09/2015 15/09/2015 Saque em Corresp Bancário 128865 70,00 D
15/09/2015 15/09/2015 Tar Saque Correspondente 852581200183890 1,40 D
16/09/2015 16/09/2015 Saque no Caixa 11700 7.000,00 D
22/09/2015 22/09/2015 Recebimentos Diversos 125804 36,00 C
30/09/2015 S A L D O 656,10 C

Lançamentos mês de agosto de 2015

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
16/07/2015 Saldo Anterior 34,35 C
05/08/2015 05/08/2015 Tarifa Pacote de Serviços 892171000735714 8,70 D
06/08/2015 06/08/2015 Transferência on line 221244000052964 400,00 C
07/08/2015 07/08/2015 Saque no TAA 71313432892481 200,00 D
07/08/2015 07/08/2015 Saque no TAA 71536082892481 200,00 D
10/08/2015 10/08/2015 Recebimentos Diversos 1287 40,00 C
10/08/2015 10/08/2015 Recebimentos Diversos 1350 6.569,00 C
11/08/2015 11/08/2015 Recebimentos Diversos 232344 54,00 C
11/08/2015 11/08/2015 Saque no Caixa 11700 6.200,00 D
17/08/2015 17/08/2015 Saque em Corresp Bancário 128865 400,00 D
17/08/2015 17/08/2015 Tar Saque Correspondente 892291200345321 1,40 D
31/08/2015 S A L D O 87,25 C
31/08/2015 SALDO EM APLICAÇÃO FINANCEIRA 0,00 C
31/08/2015 RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA 0,00 C

Lançamentos mês de julho de 2015

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
30/06/2015 Saldo Anterior 0,00 C
03/07/2015 03/07/2015 BB Curto Prazo Automático 1200005 651,23 C
06/07/2015 06/07/2015 Tarifa Pacote de Serviços 801871001600218 29,00 D
07/07/2015 07/07/2015 Recebimentos Diversos 857026 12,00 C
08/07/2015 08/07/2015 BB Curto Prazo Automático 5 0,82 C
09/07/2015 09/07/2015 Tarifa Pacote de Serviços 101900800036166 20,30 C
10/07/2015 10/07/2015 Recebimentos Diversos 353673 1.080,00 C
10/07/2015 10/07/2015 Recebimentos Diversos 353674 2.999,00 C
10/07/2015 10/07/2015 Saque no Caixa 11700 4.500,00 D
16/07/2015 16/07/2015 Saque no TAA 161113432892481 200,00 D
31/07/2015 S A L D O 34,35 C
31/07/2015 SALDO EM APLICAÇÃO FINANCEIRA 0,00 C
31/07/2015 RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA 0,00 C
31/07/2015 COBRANÇA IOF 0,12 D

Lançamentos mês de junho de 2015

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
26/05/2015 Saldo Anterior 168,23 C
02/06/2015 02/06/2015 Tar Manuten Conta Ativa 801530700250972 21,90 D
10/06/2015 10/06/2015 Tar Extr Mês em Curso-TAA 831611200151819 1,57 D
11/06/2015 11/06/2015 Recebimentos Diversos 112210 3.746,00 C
11/06/2015 11/06/2015 Recebimentos Diversos 112239 1.860,00 C
11/06/2015 11/06/2015 Saque no Caixa 11700 3.746,00 D
11/06/2015 11/06/2015 Tar Extr Mês em Curso-TAA 871621200045059 1,57 D
15/06/2015 15/06/2015 Recebimentos Diversos 536863 54,00 C
18/06/2015 18/06/2015 Saque no Caixa 11700 1.400,00 D
24/06/2015 24/06/2015 Tar Ourocard Empresarial 861751200252196 4,50 D
25/06/2015 25/06/2015 Recebimentos Diversos 311551 1.000,00 C
29/06/2015 29/06/2015 Saque no TAA 271102262892481 1.000,00 D
29/06/2015 29/06/2015 BB Curto Prazo Automático 5 652,69 D
30/06/2015 30/06/2015 Tar Extr Mês em Curso-TAA 841810700306273 1,57 D
30/06/2015 30/06/2015 BB Curto Prazo Automático 5 1,57 C
30/06/2015 S A L D O 0,00 C
30/06/2015 SALDO EM APLICAÇÃO FINANCEIRA 651,35 C
30/06/2015 RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA 0,23 C

Lançamentos mês de maio de 2015

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
24/04/2015 Saldo Anterior 47,20 C
05/05/2015 05/05/2015 Tar Manuten Conta Ativa 851250801604924 21,90 D
11/05/2015 11/05/2015 Recebimentos Diversos 179800 4.583,00 C
11/05/2015 11/05/2015 Recebimentos Diversos 335846 66,00 C
11/05/2015 11/05/2015 Saque no Caixa 11700 4.500,00 D
12/05/2015 12/05/2015 Tar Extr Mês em Curso-TAA 871320700051347 1,57 D
26/05/2015 26/05/2015 Tar Ourocard Empresarial 871460700178545 4,50 D
31/05/2015 S A L D O 168,23 C

Lançamentos mês de abril de 2015

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
26/03/2015 Saldo Anterior 376,56 C
02/04/2015 02/04/2015 Tar Manuten Conta Ativa 820920700182715 21,90 D
08/04/2015 08/04/2015 Saque no TAA 80944382892481 300,00 D
08/04/2015 08/04/2015 Tar Extr Mês em Curso-TAA 860981200102575 1,48 D
10/04/2015 10/04/2015 Recebimentos Diversos 133313 120,00 C
10/04/2015 10/04/2015 Recebimentos Diversos 133587 2.184,00 C
10/04/2015 10/04/2015 Recebimentos Diversos 263236 350,00 C
13/04/2015 13/04/2015 Saque no Caixa 11700 2.654,00 D
13/04/2015 13/04/2015 Tar Extr Mês em Curso-TAA 871031200256232 1,48 D
24/04/2015 24/04/2015 Tar Ourocard Empresarial 891141200298204 4,50 D
30/04/2015 S A L D O 47,20 C

Lançamentos mês de março de 2015

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
27/02/2015 Saldo Anterior 89,44 C
03/03/2015 03/03/2015 Tar Manuten Conta Ativa 830620900214699 21,90 D
09/03/2015 09/03/2015 Recebimentos Diversos 232404 30,00 C
10/03/2015 10/03/2015 Recebimentos Diversos 221432 5.555,00 C
10/03/2015 10/03/2015 Recebimentos Diversos 221558 280,00 C
12/03/2015 12/03/2015 Saque no Caixa 833004 5.850,00 D
12/03/2015 12/03/2015 Tar Extr Mês em Curso-TAA 830711200084077 1,48 D
24/03/2015 24/03/2015 Tar Ourocard Empresarial 870831200144805 4,50 D
26/03/2015 26/03/2015 Recebimentos Diversos 152657 300,00 C
31/03/2015 S A L D O 376,56 C

Lançamentos mês de fevereiro de 2015

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
20/01/2015 Saldo Anterior 96,90 C
24/02/2015 24/02/2015 Tar Ourocard Empresarial 870551200042188 4,50 D
27/02/2015 27/02/2015 Recebimentos Diversos 1233670 2.810,00 C
27/02/2015 27/02/2015 Saque no Caixa 11700 2.810,00 D
27/02/2015 27/02/2015 Tar Extr Mês em Curso-TAA 850581200439685 1,48 D
27/02/2015 27/02/2015 Tar Extr Mês em Curso-TAA 850581200439686 1,48 D
28/02/2015 S A L D O 89,44 C

Lançamentos mês de janeiro de 2015

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
22/12/2014 Saldo Anterior 96,90 C
16/01/2015 16/01/2015 Recebimentos Diversos 65681 3.710,00 C
20/01/2015 20/01/2015 Saque no Caixa 11700 3.710,00 D
31/01/2015 S A L D O 96,90 C

Lançamentos mês de dezembro de 2014

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
26/11/2014 Saldo Anterior 78,90 C
09/12/2014 09/12/2014 Recebimentos Diversos 137038 18,00 C
10/12/2014 10/12/2014 Recebimentos Diversos 439496 5.592,00 C
10/12/2014 10/12/2014 Saque no Caixa 11700 5.592,00 D
18/12/2014 18/12/2014 Recebimentos Diversos 367729 300,00 C
22/12/2014 22/12/2014 Saque no TAA 221415032892481 300,00 D
31/12/2014 S A L D O 96,90 C

Lançamentos mês de novembro de 2014

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
23/10/2014 Saldo Anterior 513,90 C
04/11/2014 04/11/2014 Saque no TAA 41343182892481 400,00 D
06/11/2014 06/11/2014 Recebimentos Diversos 1179368 800,00 C
10/11/2014 10/11/2014 Recebimentos Diversos 143591 5.641,00 C
10/11/2014 10/11/2014 Recebimentos Diversos 143612 100,00 C
10/11/2014 10/11/2014 Recebimentos Diversos 284636 24,00 C
12/11/2014 12/11/2014 Saque no Caixa 11700 5.600,00 D
19/11/2014 19/11/2014 Saque no TAA 191414302892481 800,00 D
26/11/2014 26/11/2014 Saque no TAA 261004382892481 200,00 D
30/11/2014 S A L D O 78,90 C

Lançamentos mês de outubro de 2014

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
16/09/2014 Saldo Anterior 447,90 C
10/10/2014 10/10/2014 Recebimentos Diversos 294582 300,00 C
10/10/2014 10/10/2014 Recebimentos Diversos 294598 80,00 C
10/10/2014 10/10/2014 Recebimentos Diversos 294835 9.186,00 C
10/10/2014 10/10/2014 Saque no Caixa 11700 8.000,00 D
16/10/2014 16/10/2014 Saque no TAA 160741132892481 1.000,00 D
23/10/2014 23/10/2014 Saque no TAA 231104112892481 500,00 D
31/10/2014 S A L D O 513,90 C

Lançamentos mês de setembro de 2014

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
29/08/2014 Saldo Anterior 2.333,90 C
10/09/2014 10/09/2014 Recebimentos Diversos 131449 340,00 C
10/09/2014 10/09/2014 Recebimentos Diversos 253354 5.220,00 C
10/09/2014 10/09/2014 Recebimentos Diversos 253482 54,00 C
16/09/2014 16/09/2014 Saque no Caixa 11700 6.500,00 D
16/09/2014 16/09/2014 Saque no TAA 160757392892481 1.000,00 D
30/09/2014 S A L D O 447,90 C

Lançamentos mês de agosto de 2014

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
17/07/2014 Saldo Anterior 232,90 C
11/08/2014 11/08/2014 Recebimentos Diversos 119705 1.790,00 C
11/08/2014 11/08/2014 Recebimentos Diversos 262633 10.501,00 C
11/08/2014 11/08/2014 Saque no Caixa 11700 9.500,00 D
12/08/2014 12/08/2014 Recebimentos Diversos 149118 12,00 C
15/08/2014 15/08/2014 Ch.Avulso entre Agências 11700 1.000,00 D
15/08/2014 15/08/2014 Tarifa Saque Pessoal 852271200006993 2,00 D
29/08/2014 29/08/2014 Recebimentos Diversos 674835 300,00 C
31/08/2014 S A L D O 2.333,90 C

Lançamentos mês de julho de 2014

Dt. movimento Dt. balancete Ag Origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo
23/06/2014 SALDO ANTERIOR 112,90 C
03/07/2014 03/07/2014 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 354524 1.250,00 C
07/07/2014 07/07/2014 1244-0 Saque no TAA 71236282892481 500,00 D
10/07/2014 10/07/2014 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 233882 392,00 C
10/07/2014 10/07/2014 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 233889 7.230,00 C
10/07/2014 10/07/2014 1244-0 Saque no Caixa 11700 7.000,00 D
14/07/2014 14/07/2014 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 135652 48,00 C
14/07/2014 14/07/2014 1244-0 Saque no TAA 121056222892481 300,00 D
14/07/2014 14/07/2014 1244-0 Saque no TAA 121103412892481 200,00 D
17/07/2014 17/07/2014 1244-0 Saque no TAA 171034152892481 800,00 D
31/07/2014 SALDO ATUAL 232,90 C

Lançamentos mês de junho de 2014

Dt. movimento Dt. balancete Ag Origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo
16/05/2014 SALDO ANTERIOR 44,90 C
11/06/2014 11/06/2014 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 128003 24,00 C
11/06/2014 11/06/2014 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 128036 9.114,00 C
11/06/2014 11/06/2014 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 128104 280,00 C
12/06/2014 12/06/2014 1244-0 Saque no Caixa 11700 8.500,00 D
12/06/2014 12/06/2014 1244-0 Saque no TAA 120720042892481 500,00 D
17/06/2014 17/06/2014 1244-0 Saque no TAA 170816202892481 250,00 D
23/06/2014 23/06/2014 1244-0 Saque no TAA 230903332892481 100,00 D
30/06/2014 SALDO ATUAL 112,90 C

Lançamentos mês de maio de 2014

Dt. movimento Dt. balancete Ag Origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo
22/04/2014 SALDO ANTERIOR 114,90 C
08/05/2014 08/05/2014 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 782199 300,00 C
08/05/2014 08/05/2014 1244-0 Saque no TAA 81412122892481 300,00 D
09/05/2014 09/05/2014 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 261512 8.128,00 C
09/05/2014 09/05/2014 1244-0 Saque no Caixa 11700 7.500,00 D
12/05/2014 12/05/2014 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 231630 102,00 C
13/05/2014 13/05/2014 1244-0 Saque no TAA 130903342892481 700,00 D
16/05/2014 16/05/2014 1244-0 Saque no TAA 160828572892481 100,00 D
31/05/2014 SALDO ATUAL 44,90 C

Lançamentos mês de abril de 2014

Dt. movimento Dt. balancete Ag Origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo
27/03/2014 SALDO ANTERIOR 112,90 C
07/04/2014 07/04/2014 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 1041381 18,00 C
10/04/2014 10/04/2014 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 226820 8.384,00 C
10/04/2014 10/04/2014 1244-0 Saque no Caixa 11700 7.500,00 D
14/04/2014 14/04/2014 1244-0 Saque no TAA 140915282892481 600,00 D
16/04/2014 16/04/2014 1244-0 Saque no TAA 161239082892481 150,00 D
22/04/2014 22/04/2014 1244-0 Saque no TAA 221455522892481 150,00 D
30/04/2014 SALDO ATUAL 114,90 C

Lançamentos mês de março de 2014

Dt. movimento Dt. balancete Ag Origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo
20/02/2014 SALDO ANTERIOR 316,90 C
05/03/2014 05/03/2014 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 817322 72,00 C
07/03/2014 07/03/2014 1244-0 Saque no TAA 71319112892481 150,00 D
10/03/2014 10/03/2014 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 227374 6.544,00 C
10/03/2014 10/03/2014 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 227673 180,00 C
11/03/2014 11/03/2014 1244-0 Saque no Caixa 11700 6.000,00 D
13/03/2014 13/03/2014 1244-0 Saque no TAA 130853572892481 650,00 D
14/03/2014 14/03/2014 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 167305 1.450,00 C
17/03/2014 17/03/2014 1244-0 Saque no TAA 171138142892481 500,00 D
20/03/2014 20/03/2014 1244-0 Saque no TAA 201339572892481 200,00 D
25/03/2014 25/03/2014 1244-0 Saque no TAA 250924302892481 250,00 D
27/03/2014 27/03/2014 1244-0 Saque no TAA 271240442892481 700,00 D
31/03/2014 SALDO ATUAL 112,90 C

Lançamentos mês de fevereiro de 2014

Dt. movimento Dt. balancete Ag Origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo
12/11/2013 SALDO ANTERIOR 304,70 C
10/02/2014 10/02/2014 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 139136 8.775,00 C
10/02/2014 10/02/2014 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 139231 590,00 C
11/02/2014 11/02/2014 1244-0 Saque no Caixa 11700 7.500,00 D
17/02/2014 17/02/2014 1244-0 0234 COMPRA C/CARTAO 143190 52,80 D
17/02/2014 17/02/2014 1244-0 Saque no TAA 150912172892481 600,00 D
18/02/2014 18/02/2014 1244-0 Saque no TAA 180958152892481 700,00 D
20/02/2014 20/02/2014 1244-0 Saque no TAA 201246052892481 500,00 D
28/02/2014 SALDO ATUAL 316,90 C

Lançamentos mês de janeiro de 2014

Dt. movimento Dt. balancete Ag Origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo
12/11/2013 SALDO ANTERIOR 304,70 C
31/01/2014 SALDO ATUAL 304,70 C

Lançamentos mês de dezembro de 2013

Dt. movimento Dt. balancete Ag Origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo
12/11/2013 SALDO ANTERIOR 304,70 C
31/12/2013 SALDO ATUAL 304,70 C

Lançamentos mês de novembro de 2013

Dt. movimento Dt. balancete Ag Origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo
15/10/2013 SALDO ANTERIOR 306,10 C
12/11/2013 12/11/2013 1244-0 0263 TAR EXTRATO MÊS – TAA 833160800248840 1,40 D
30/11/2013 SALDO ATUAL 304,70 C

Lançamentos mês de outubro de 2013

Dt. movimento Dt. balancete Ag Origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo
09/09/2013 SALDO ANTERIOR 256,10 C
02/10/2013 02/10/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 270424 1.250,00 C
10/10/2013 10/10/2013 1244-0 Saque no TAA 101716012892481 200,00 D
15/10/2013 15/10/2013 1244-0 Saque no TAA 151323332892481 1.000,00 D
31/10/2013 SALDO ATUAL 306,10 C

Lançamentos mês de setembro de 2013

Dt. movimento Dt. balancete Ag Origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo
14/08/2013 SALDO ANTERIOR 220,10 C
09/09/2013 09/09/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 165157 36,00 C
30/09/2013 SALDO ATUAL 256,10 C

Lançamentos mês de agosto de 2013

Dt. movimento Dt. balancete Ag Origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo
26/07/2013 SALDO ANTERIOR 1.370,10 C
06/08/2013 06/08/2013 1244-0 Saque no TAA 60920532892481 600,00 D
14/08/2013 14/08/2013 1244-0 Saque no TAA 141252282892481 550,00 D
31/08/2013 SALDO ATUAL 220,10 C

Lançamentos mês de julho de 2013

Dt. movimento Dt. balancete Ag Origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo
20/06/2013 SALDO ANTERIOR 401,10 C
02/07/2013 02/07/2013 1244-0 0331 SAQUE COM CARTÃO 20850022892481 350,00 D
02/07/2013 02/07/2013 1244-0 0331 SAQUE COM CARTÃO 20850572892481 40,00 D
10/07/2013 10/07/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 245267 1.240,00 C
10/07/2013 10/07/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 245279 5.983,00 C
10/07/2013 10/07/2013 1244-0 0331 SAQUE COM CARTÃO 11700 5.900,00 D
15/07/2013 15/07/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 533851 36,00 C
19/07/2013 19/07/2013 1244-0 Saque no TAA 191214492892481 400,00 D
23/07/2013 23/07/2013 1244-0 Saque no TAA 230848042892481 500,00 D
25/07/2013 25/07/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 92009 1.100,00 C
26/07/2013 26/07/2013 1244-0 Saque no TAA 261236032892481 200,00 D
31/07/2013 SALDO ATUAL 1.370,10 C

Lançamentos mês de junho de 2013

Dt. movimento Dt. balancete Ag Origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo
24/05/2013 SALDO ANTERIOR 335,10 C
04/06/2013 04/06/2013 1244-0 0331 SAQUE COM CARTÃO 40900372892481 300,00 D
17/06/2013 17/06/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 153214 60,00 C
18/06/2013 18/06/2013 1244-0 0331 SAQUE COM CARTÃO 180837292892481 50,00 D
20/06/2013 20/06/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 273963 8.656,00 C
20/06/2013 20/06/2013 1244-0 0331 SAQUE COM CARTÃO 11700 8.300,00 D
30/06/2013 SALDO ATUAL 401,10 C

Lançamentos mês de maio de 2013

Dt. Movimento Dt. Balancete Ag Origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo
30/04/2013 SALDO ANTERIOR 618,10 C
02/05/2013 02/05/2013 1244-0 0331 SAQUE COM CARTÃO 21329402892481 400,00 D
10/05/2013 10/05/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 362371 2.480,00 C
10/05/2013 10/05/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 362599 10.619,00 C
10/05/2013 10/05/2013 1244-0 0331 SAQUE COM CARTÃO 11700 9.000,00 D
13/05/2013 13/05/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 206444 18,00 C
14/05/2013 14/05/2013 1244-0 0331 SAQUE COM CARTÃO 141313282892481 1.000,00 D
20/05/2013 20/05/2013 1244-0 0331 SAQUE COM CARTÃO 201607222892481 1.000,00 D
23/05/2013 23/05/2013 1244-0 0331 SAQUE COM CARTÃO 230918522892481 1.000,00 D
24/05/2013 24/05/2013 1244-0 0331 SAQUE COM CARTÃO 241121452892481 1.000,00 D
31/05/2013 SALDO ATUAL 335,10 C

Lançamentos mês de abril de 2013

Dt. movimento Dt. balancete Ag Origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo
26/03/2013 SALDO ANTERIOR 1.178,10 C
01/04/2013 01/04/2013 1244-0 0331 SAQUE COM CARTÃO 11026502892481 1.000,00 D
15/04/2013 15/04/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 525076 24,00 C
22/04/2013 22/04/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 420405 5,00 C
23/04/2013 23/04/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 54274 1.435,00 C
23/04/2013 23/04/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 54276 6.860,00 C
25/04/2013 25/04/2013 1244-0 0331 SAQUE COM CARTÃO 11700 5.884,00 D
25/04/2013 25/04/2013 1244-0 0331 SAQUE COM CARTÃO 250827552892481 1.000,00 D
30/04/2013 30/04/2013 1244-0 0331 SAQUE COM CARTÃO 301526242892481 1.000,00 D
30/04/2013 SALDO ATUAL 618,10 C

Lançamentos mês de março de 2013

Dt. movimento Dt. balancete Ag Origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo
28/02/2013 SALDO ANTERIOR 3.652,60 C
07/03/2013 07/03/2013 1244-0 0331 SAQUE COM CARTÃO 70911562892481 1.000,00 D
11/03/2013 11/03/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 226764 36,00 C
14/03/2013 14/03/2013 1244-0 0331 SAQUE COM CARTÃO 140957582892481 1.000,00 D
15/03/2013 15/03/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 543687 7.346,00 C
15/03/2013 15/03/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 543693 383,00 C
15/03/2013 15/03/2013 1244-0 0331 SAQUE COM CARTÃO 11700 7.300,00 D
21/03/2013 21/03/2013 1244-0 0331 SAQUE COM CARTÃO 211040192892481 1.000,00 D
26/03/2013 26/03/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 178711 60,50 C
31/03/2013 SALDO ATUAL 1.178,10 C

Lançamentos mês de fevereiro de 2013

Dt. movimento Dt. balancete Ag Origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo
30/01/2013 SALDO ANTERIOR 4.339,00 C
06/02/2013 06/02/2013 1244-0 0331 SAQUE COM CARTÃO 61713022892481 300,00 D
13/02/2013 13/02/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 225742 1.415,00 C
13/02/2013 13/02/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 226045 192,00 C
13/02/2013 13/02/2013 1244-0 0331 SAQUE COM CARTÃO 131416552892481 1.000,00 D
14/02/2013 14/02/2013 1244-0 0263 TAR EXTR MÊS TAA 840450802444385 1,40 D
15/02/2013 15/02/2013 1244-0 0331 SAQUE COM CARTÃO 11700 3.000,00 D
21/02/2013 21/02/2013 1244-0 0331 SAQUE COM CARTÃO 11700 1.600,00 D
25/02/2013 25/02/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 314912 10.938,00 C
26/02/2013 26/02/2013 1244-0 0331 SAQUE COM CARTÃO 11700 8.000,00 D
28/02/2013 28/02/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 1481091 670,00 C
28/02/2013 SALDO ATUAL 3.652,60 C

Lançamentos mês de janeiro de 2013

Dt. movimento Dt. balancete Ag Origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo
26/12/2012 SALDO ANTERIOR 2.889,00 C
07/01/2013 07/01/2013 1244-0 0330 SAQUE C/ CARTÃO 51031242892481 1.000,00 D
10/01/2013 10/01/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 241468 3.590,00 C
10/01/2013 10/01/2013 1244-0 0330 SAQUE C/ CARTÃO 11700 3.590,00 D
21/01/2013 21/01/2013 1244-0 0330 SAQUE C/ CARTÃO 191159562892481 880,00 D
29/01/2013 29/01/2013 1244-0 0330 SAQUE C/ CARTÃO 291400092892481 700,00 D
30/01/2013 30/01/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 279976 4.030,00 C
31/01/2013 SALDO ATUAL 4.339,00 C

Lançamentos mês de dezembro de 2012

Dt. movimento Dt. balancete Ag Origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo
29/11/2012 SALDO ANTERIOR 3.165,00 C
10/12/2012 10/12/2012 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 208756 8.744,00 C
12/12/2012 12/12/2012 1244-0 0330 SAQUE C/ CARTÃO 11700 8.000,00 D
21/12/2012 21/12/2012 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 838881 650,00 C
21/12/2012 21/12/2012 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 838885 130,00 C
21/12/2012 21/12/2012 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 838933 200,00 C
21/12/2012 21/12/2012 1244-0 0330 SAQUE C/ CARTÃO 210916152892481 1.000,00 D
26/12/2012 26/12/2012 1244-0 0330 SAQUE C/ CARTÃO 261007502892481 1.000,00 D
31/12/2012 SALDO ATUAL 2.889,00 C

Lançamentos mês de novembro de 2012

Dt Movimento Dt Balancete Ag origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo R$
24/10/2012 SALDO ANTERIOR 1.146,00 C
23/11/2012 23/11/2012 1244-0 0729 TRF P/ CTA CORR 1818432010100 4.089,00 C
23/11/2012 23/11/2012 1244-0 0330 SAQUE COM CARTÃO 231349242892481 1.000,00 D
27/11/2012 27/11/2012 1244-0 0910 DEPOSITO CH BB LIQUIDADO 57121332900185 1.772,00 C
27/11/2012 27/11/2012 1244-0 0910 DEPOSITO CH BB LIQUIDADO 57121332900187 4.388,00 C
27/11/2012 27/11/2012 1244-0 0729 TRF P/ CTA CORR 1844208010100 2.870,00 C
28/11/2012 28/11/2012 1244-0 0330 SAQUE COM CARTÃO 11700 4.820,00 D
28/11/2012 28/11/2012 1244-0 0330 SAQUE COM CARTÃO 11700 1.180,00 D
29/11/2012 29/11/2012 1244-0 0330 SAQUE COM CARTÃO 11700 4.100,00 D
30/11/2012 SALDO ATUAL 3.165,00 C
Agência 1244-0
Conta: 51.800-X

Lançamentos mês de outubro de 2012

Dt Movimento Dt Balancete Ag origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo R$
14/09/2012 SALDO ANTERIOR 3.439,00 C
10/10/2012 10/10/2012 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 95446 220,00 C
10/10/2012 10/10/2012 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 95458 42,00 C
11/10/2012 11/10/2012 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 374226 10.095,00 C
11/10/2012 11/10/2012 1244-0 0330 SAQUE C/CARTAO 11700 9.500,00 D
11/10/2012 11/10/2012 1244-0 0330 SAQUE C/CARTAO 11700 2.000,00 D
15/10/2012 15/10/2012 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 541149 150,00 C
19/10/2012 19/10/2012 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 197084 715,00 C
19/10/2012 19/10/2012 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 197100 195,00 C
24/10/2012 24/10/2012 1244-0 0330 SAQUE C/CARTAO 11700 3.356,00 D
31/10/2012 SALDO ATUAL 0,00 C

Lançamentos mês de setembro de 2012

Dt Movimento Dt Balancete Ag origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo R$
24/07/2012 SALDO ANTERIOR 0,00 C
04/09/2012 04/09/2012 Recebimentos Diversos 147.951 2.275,00 C
04/09/2012 04/09/2012 Recebimentos Diversos 147.953 455,00 C
04/09/2012 04/09/2012 Recebimentos Diversos 147.960 700,00 C
04/09/2012 04/09/2012 Recebimentos Diversos 305.568 24,00 C
06/09/2012 06/09/2012 Recebimentos Diversos 1.688.967 2.210,00 C
06/09/2012 06/09/2012 Saque com cartão 11.700 3.450,00 D
12/09/2012 12/09/2012 Saque com cartão 11.700 250,00 D
13/09/2012 13/09/2012 Recebimentos Diversos 69.909 13.325,00 C
14/09/2012 14/09/2012 Recebimentos Diversos 486.451 50,00 C
14/09/2012 14/09/2012 Saque com cartão 11.700 12.000,00 D
30/09/2012 SALDO ATUAL 3.439,00 C
Agência 0117-1
Conta: 14.506-8

Lançamentos mês de agosto de 2012

Dt Movimento Dt Balancete Ag origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo R$
18/07/2012 SALDO ANTERIOR 10.557,00 C
06/08/2012 06/08/2012 117-1 0612 RECEB DIVERSOS 1299347 30,00 C
07/08/2012 07/08/2012 117-1 0612 RECEB DIVERSOS 245612 195,00 C
07/08/2012 07/08/2012 117-1 0612 RECEB DIVERSOS 245616 1.105,00 C
07/08/2012 07/08/2012 117-1 0612 RECEB DIVERSOS 245642 340,00 C
09/08/2012 09/08/2012 117-1 0351 APLIC BB CDB DI 1610013406232 12.000,00 D
14/08/2012 14/08/2012 117-1 0002 CHEQUE 850176 10.000,00 D
14/08/2012 14/08/2012 117-1 0989 RESG BB CDB DI 98 10.000,00 C
15/08/2012 14/08/2012 117-1 0798 RESG BB CDB DI 1610013406232 8,60 C
23/08/2012 23/08/2012 117-1 0002 CHEQUE 850175 2.227,00 D
23/08/2012 23/08/2012 117-1 0989 RESG BB CDB DI 98 2.000,00 C
24/08/2012 23/08/2012 117-1 0798 RESG BB CDB DI 1610013406232 5,80 C
28/08/2012 28/08/2012 117-1 0002 CHEQUE 850174 14,40 D
31/08/2012 SALDO ATUAL 0,00 C

Lançamentos mês de julho de 2012

Dt Movimento Dt Balancete Ag origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo R$
20/06/2012 SALDO ANTERIOR 12.284,00 C
10/07/2012 10/07/2012 117-1 0612 RECEB DIVERSOS 242803 5.299,00 C
12/07/2012 12/07/2012 117-1 0002 CHEQUE 850170 5.299,00 D
18/07/2012 18/07/2012 117-1 0002 CHEQUE 850169 1.727,00 D
31/07/2012 SALDO ATUAL 10.557,00 C
Disponível em "https://wiki2.pastoraldacrianca.org.br/index.php?title=Extrato_CC_Setor_Propriá&oldid=16937"