Extrato CC Setor Irecê

Extrato da Conta Corrente

Setor de Irecê

Agência	1244-0
Conta:	52.304-6

Lançamentos mês de dezembro de 2019

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
		Saldo Anterior			271,24 C
06/12/19	06/12/19	Tarifa Pacote de Serviços	893401002082864	42,00 D
23/12/19	23/12/19	Saque no TAA	231340515578851	200,00 D
		S A L D O			29,24 C

Lançamentos mês de novembro de 2019

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
		Saldo Anterior			3.313,24 C
05/11/19	05/11/19	Tarifa Pacote de Serviços	883091002253618	42,00 D
25/11/19	25/11/19	Saque no TAA	231112345578851	3.000,00 D
		S A L D O			271,24 C

Lançamentos mês de outubro de 2019

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
		Saldo Anterior			8.355,24 C
07/10/19	07/10/19	Tarifa Pacote de Serviços	802801001039929	42,00 D
25/10/19	25/10/19	Saque no TAA	251745095578851	3.000,00 D
29/10/19	29/10/19	Saque no TAA	290733065578851	2.000,00 D
		S A L D O			3.313,24 C

Lançamentos mês de setembro de 2019

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
		Saldo Anterior			4.212,42 C
05/09/19	05/09/19	Tarifa Pacote de Serviços	892481000669968	42,00 D
10/09/19	10/09/19	TED-Crédito em Conta	1446331	4.559,42 C
16/09/19	16/09/19	Transferência enviada	221099000007911	280,00 D
23/09/19	23/09/19	Compra com Cartão	139067	94,60 D
		S A L D O			8.355,24 C

Lançamentos mês de agosto de 2019

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
		Saldo Anterior			2.933,49 C
05/08/19	05/08/19	Tarifa Pacote de Serviços	802171000245976	33,60 D
13/08/19	13/08/19	TED-Crédito em Conta	8722157	4.915,89 C
14/08/19	14/08/19	Compra com Cartão	154476	103,36 D
21/08/19	21/08/19	Saque no TAA	211338135578851	3.000,00 D
22/08/19	22/08/19	Saque no TAA	221607435578851	500,00 D
		S A L D O			4.212,42 C

Lançamentos mês de julho de 2019

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
18/06/19	18/06/19	Saldo Anterior			4.103,77 C
05/07/19	05/07/19	Tarifa Pacote de Serviços	891861001619207	32,00 D
10/07/19	10/07/19	TED-Crédito em Conta	4739076	1.551,72 C
10/07/19	10/07/19	Saque no TAA	101507045578851	1.000,00 D
12/07/19	12/07/19	TED-Crédito em Conta	7119369	1.310,00 C
25/07/19	25/07/19	Saque no TAA	251815045578851	3.000,00 D
31/07/19		S A L D O			2.933,49 C

Lançamentos mês de junho de 2019

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/05/19	30/05/19	Saldo Anterior			2.249,81 C
05/06/19	05/06/19	Tarifa Pacote de Serviços	891561001122212	32,00 D
10/06/19	10/06/19	TED-Crédito em Conta	7792780	5.541,43 C
13/06/19	13/06/19	Saque no TAA	131819355578851	3.000,00 D
18/06/19	18/06/19	Compra com Cartão	157782	655,47 D
30/06/19		S A L D O			4.103,77 C

Lançamentos mês de maio de 2019

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
25/04/19		Saldo Anterior			2.041,16 C
07/05/19	07/05/19	Tarifa Pacote de Serviços	891271000297417	32,00 D
08/05/19	08/05/19	Compra com Cartão	153599	172,36 D
10/05/19	10/05/19	TED-Crédito em Conta	7382787	5.049,10 C
16/05/19	16/05/19	Compra com Cartão	137746	436,09 D
16/05/19	16/05/19	Saque no TAA	160759485578851	1.500,00 D
21/05/19	21/05/19	Saque no TAA	211359205578851	2.500,00 D
22/05/19	22/05/19	Transferência enviada	220548000045961	100,00 D
30/05/19	30/05/19	Saque no TAA	300834085578851	100,00 D
31/05/19		S A L D O			2.249,81 C

Lançamentos mês de abril de 2019

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
		Saldo Anterior			2.914,57 C
05/04/19	05/04/19	Tarifa Pacote de Serviços	890951001736134	32,00 D
10/04/19	10/04/19	TED-Crédito em Conta	4712299	1.158,59 C
25/04/19	25/04/19	Saque no TAA	251037415578851	2.000,00 D
		S A L D O			2.041,16 C

Lançamentos mês de março de 2019

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
25/02/19		Saldo Anterior			4.183,29 C
07/03/19	07/03/19	Saque no TAA	71315055578851	2.000,00 D
07/03/19	07/03/19	Tarifa Pacote de Serviços	890661001252376	32,00 D
11/03/19	11/03/19	TED-Crédito em Conta	3118236	2.729,89 C
21/03/19	21/03/19	Saque no TAA	211627265578851	1.800,00 D
26/03/19	26/03/19	Compra com Cartão	146990	166,61 D
31/03/19		S A L D O			2.914,57 C

Lançamentos mês de Fevereiro de 2019

Dt. Movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
31/01/19		Saldo Anterior			4.900,75 C
01/02/19	01/02/19	Saque no TAA	11740595578851	3.000,00 D
06/02/19	06/02/19	Tarifa Pacote de Serviços	870371005497753	32,00 D
08/02/19	08/02/19	Saque no TAA	81000235578851	600,00 D
08/02/19	08/02/19	Pagto conta telefone	20801	76,95 D
11/02/19	11/02/19	TED-Crédito em Conta	9113070	1.932,25 C
14/02/19	14/02/19	Compra com Cartão	173543	62,87 D
14/02/19	14/02/19	Transferência enviada	221754000005546	300,00 D
18/02/19	18/02/19	Compra com Cartão	156199	144,10 D
18/02/19	18/02/19	Compra com Cartão	256393	15,30 D
21/02/19	21/02/19	Compra com Cartão	137040	114,49 D
21/02/19	21/02/19	Saque no TAA	210958325578851	1.500,00 D
25/02/19	25/02/19	TED-Crédito em Conta	7825629	3.196,00 C
28/02/19		S A L D O			4.183,29 C

Lançamentos mês de Janeiro de 2019

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
26/12/18		Saldo Anterior			5.260,72 C
03/01/19	03/01/19	Compra com Cartão	131805	107,17 D
03/01/19	03/01/19	Compra com Cartão	255657	114,00 D
03/01/19	03/01/19	Saque no TAA	30836105578851	500,00 D
07/01/19	07/01/19	Compra com Cartão	141514	453,90 D
07/01/19	07/01/19	Saque no TAA	71805185578851	1.000,00 D
07/01/19	07/01/19	Tarifa Pacote de Serviços	890071004174143	30,40 D
09/01/19	09/01/19	Saque no TAA	91445325578851	100,00 D
10/01/19	10/01/19	TED-Crédito em Conta	7096403	4.455,81 C
18/01/19	18/01/19	Compra com Cartão	169505	115,79 D
21/01/19	21/01/19	Compra com Cartão	160605	147,71 D
24/01/19	24/01/19	Saque no TAA	241441415578851	1.000,00 D
30/01/19	30/01/19	Transferência enviada	223842000105674	587,25 D
30/01/19	30/01/19	Saque no TAA	301204395578851	500,00 D
31/01/19	31/01/19	Compra com Cartão	166056	159,56 D
31/01/19		S A L D O			4.900,75 C

Lançamentos mês de dezembro de 2018

Dt. movimento	Dt. Balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
29/11/18		Saldo Anterior		8.786,70 C	8.786,70 C
03/12/18	03/12/18	Compra com Cartão	133429	371,55 D
03/12/18	03/12/18	Compra com Cartão	256013	60,00 D
05/12/18	05/12/18	Compra com Cartão	154607	73,80 D
05/12/18	05/12/18	Pagto conta telefone	120501	70,58 D
05/12/18	05/12/18	Tarifa Pacote de Serviços	803391100061610	30,40 D
06/12/18	06/12/18	Transferência enviada	220548000045961	1.000,00 D
10/12/18	10/12/18	TED-Crédito em Conta	8850120	3.853,97 C
10/12/18	10/12/18	Compra com Cartão	135363	20,09 D
11/12/18	11/12/18	Saque no TAA	111427505578851	1.000,00 D
12/12/18	12/12/18	Compra com Cartão	147962	41,00 D
13/12/18	13/12/18	Compra com Cartão	143385	712,53 D
17/12/18	17/12/18	Saque no TAA	150721065578851	3.000,00 D
26/12/18	26/12/18	Saque no TAA	261814345578851	1.000,00 D
31/12/18		S A L D O			5.260,72 C

Lançamentos mês de novembro de 2018

Dt. movimento	Dt. Balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
29/10/18		Saldo Anterior			11.205,71 C
01/11/18	01/11/18	Compra com Cartão	167945	110,75 D
05/11/18	05/11/18	Compra com Cartão	154386	194,02 D
06/11/18	06/11/18	Compra com Cartão	151326	11,91 D
06/11/18	06/11/18	Tarifa Pacote de Serviços	893101101035759	30,40 D
07/11/18	07/11/18	TED-Crédito em Conta	4926453	8,00 C
07/11/18	07/11/18	Compra com Cartão	148350	12,00 D
07/11/18	07/11/18	Saque no TAA	71437455578851	500,00 D
08/11/18	08/11/18	Pagto conta telefone	110801	96,58 D
13/11/18	13/11/18	TED-Crédito em Conta	4974590	4.384,82 C
13/11/18	13/11/18	Compra com Cartão	150760	78,00 D
13/11/18	13/11/18	Saque no TAA	131413045578851	1.000,00 D
14/11/18	14/11/18	Saque no TAA	141955245578851	3.000,00 D
16/11/18	16/11/18	Compra com Cartão	131167	98,86 D
16/11/18	16/11/18	Saque no TAA	160830005578851	1.500,00 D
23/11/18	23/11/18	Compra com Cartão	130989	120,00 D
29/11/18	29/11/18	Compra com Cartão	170951	59,31 D
30/11/18		S A L D O			8.786,70 C

Lançamentos mês de outubro de 2018

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
21/09/18		Saldo Anterior			10.268,00 C
02/10/18	02/10/18	Saque no TAA	20907135578851	1.000,00 D
05/10/18	05/10/18	Saque no TAA	51355295578851	1.000,00 D
05/10/18	05/10/18	Tarifa Pacote de Serviços	802781000820338	30,40 D
10/10/18	10/10/18	TED-Crédito em Conta	9599690	5.488,35 C
11/10/18	11/10/18	Compra com Cartão	135625	79,20 D
18/10/18	18/10/18	Compra com Cartão	155044	80,60 D
22/10/18	22/10/18	Compra com Cartão	134571	62,89 D
24/10/18	24/10/18	Compra com Cartão	135839	197,55 D
25/10/18	25/10/18	Saque no TAA	251640155578851	1.000,00 D
26/10/18	26/10/18	Saque no TAA	261526345578851	1.000,00 D
29/10/18	29/10/18	Compra com Cartão	151865	100,00 D
31/10/18		S A L D O			11.205,71 C

Lançamentos mês de setembro de 2018

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
20/08/18		Saldo Anterior			6.903,81 C
05/09/18	05/09/18	Tarifa Pacote de Serviços	802481000242950	30,40 D
06/09/18	06/09/18	Saque no TAA	60931225578851	1.000,00 D
11/09/18	11/09/18	TED-Crédito em Conta	3721765	8.791,03 C
11/09/18	11/09/18	Compra com Cartão	154288	73,80 D
13/09/18	13/09/18	Compra com Cartão	148411	62,00 D
18/09/18	18/09/18	Compra com Cartão	153733	68,10 D
18/09/18	18/09/18	Compra com Cartão	264535	192,54 D
18/09/18	18/09/18	Saque no TAA	181509145578851	3.000,00 D
21/09/18	21/09/18	Saque no TAA	211540235578851	1.000,00 D
30/09/18		S A L D O			10.268,00 C

Lançamentos mês de agosto de 2018

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
26/07/2018		Saldo Anterior			4.180,27 C
06/08/2018	06/08/2018	Tarifa Pacote de Serviços	802181000646249	26,60 D
10/08/2018	10/08/2018	Saque no TAA	100826065578851	1.000,00 D
13/08/2018	13/08/2018	TED-Crédito em Conta	5625447	4.005,49 C
14/08/2018	14/08/2018	Compra com Cartão	146022	30,00 D
17/08/2018	17/08/2018	Compra com Cartão	169628	75,35 D
20/08/2018	20/08/2018	Compra com Cartão	171829	150,00 D
31/08/2018		S A L D O			6.903,81 C

Lançamentos mês de julho de 2018

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
26/06/2018		Saldo Anterior			6.071,10 C
03/07/2018	03/07/2018	Compra com Cartão	156.044	133,40 D
04/07/2018	04/07/2018	Saque no TAA	41.345.045.578.851	2.000,00 D
05/07/2018	05/07/2018	Tarifa Pacote de Serviços	851.861.100.228.948	25,69 D
09/07/2018	09/07/2018	Transferência enviada	220.548.000.045.961	500,00 D
10/07/2018	10/07/2018	TED-Crédito em Conta	3.050.697	1.414,90 C
11/07/2018	11/07/2018	Pagto conta telefone	71.101	60,41 D
12/07/2018	12/07/2018	TED-Crédito em Conta	9.837.416	5.535,00 C
16/07/2018	16/07/2018	Saque no TAA	160.738.425.578.851	3.000,00 D
20/07/2018	20/07/2018	Saque no TAA	201.719.445.578.851	3.000,00 D
26/07/2018	26/07/2018	Compra com Cartão	159.123	121,23 D
31/07/2018		S A L D O			4.180,27 C

Lançamentos mês de junho de 2018

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
24/05/2018		Saldo Anterior			10.068,95 C
01/06/2018	01/06/2018	Transferência enviada	220.548.000.045.961	500,00 D
05/06/2018	05/06/2018	Compra com Cartão	143.768	221,50 D
05/06/2018	05/06/2018	Tarifa Pacote de Serviços	801.561.100.228.580	25,69 D
06/06/2018	06/06/2018	Saque no TAA	61.356.235.578.851	500,00 D
07/06/2018	07/06/2018	TED-Crédito em Conta	3.444.714	40,00 C
07/06/2018	07/06/2018	Compra com Cartão	144.275	164,30 D
07/06/2018	07/06/2018	Transferência enviada	220.548.000.045.961	1.000,00 D
11/06/2018	11/06/2018	TED-Crédito em Conta	8.564.812	4.003,15 C
12/06/2018	12/06/2018	Saque no TAA	121.435.465.578.851	3.000,00 D
12/06/2018	12/06/2018	Pagto conta telefone	61.201	61,21 D
13/06/2018	13/06/2018	Compra com Cartão	156.542	68,30 D
21/06/2018	21/06/2018	Transferência enviada	220.548.000.045.961	1.500,00 D
26/06/2018	26/06/2018	Transferência enviada	223.842.000.105.674	1.000,00 D
30/06/2018		S A L D O			6.071,10 C

Lançamentos mês de maio de 2018

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
27/04/2018		Saldo Anterior			11.495,60 C
07/05/2018	07/05/2018	Tarifa Pacote de Serviços	801.271.100.220.570	25,69 D
08/05/2018	08/05/2018	Recebimentos Diversos	464.197	64,00 C
08/05/2018	08/05/2018	Compra com Cartão	148.484	110,70 D
08/05/2018	08/05/2018	Transferido para Poupança	221.766.510.012.848	355,68 D
09/05/2018	09/05/2018	Saque no TAA	91.400.595.578.851	3.000,00 D
11/05/2018	11/05/2018	Recebimentos Diversos	85.788	590,00 C
11/05/2018	11/05/2018	Recebimentos Diversos	85.789	4.472,00 C
16/05/2018	16/05/2018	TED-Crédito em Conta	4.640.772	1.366,23 C
21/05/2018	21/05/2018	Saque no TAA	210.856.565.578.851	1.000,00 D
23/05/2018	23/05/2018	Compra com Cartão	132.000	152,81 D
23/05/2018	23/05/2018	Compra com Cartão	254.344	68,30 D
23/05/2018	23/05/2018	Compra com Cartão	356.221	75,70 D
24/05/2018	24/05/2018	Transferência enviada	223.833.000.012.491	130,00 D
24/05/2018	24/05/2018	Saque no TAA	241.701.005.578.851	3.000,00 D
31/05/2018		S A L D O			10.068,95 C

Lançamentos mês de abril de 2018

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
23/03/2018		Saldo Anterior			4.340,75 C
05/04/2018	05/04/2018	Tarifa Pacote de Serviços	800.951.100.423.683	25,69 D
09/04/2018	09/04/2018	Recebimentos Diversos	128.468	8,00 C
09/04/2018	09/04/2018	Transferência enviada	220.548.000.045.961	1.750,00 D
10/04/2018	10/04/2018	Recebimentos Diversos	252.920	2.153,00 C
10/04/2018	10/04/2018	Recebimentos Diversos	252.972	1.165,00 C
12/04/2018	12/04/2018	Compra com Cartão	149.519	83,50 D
12/04/2018	12/04/2018	Pagto conta telefone	41.201	71,69 D
12/04/2018	12/04/2018	Pagto conta telefone	41.202	2,09 D
16/04/2018	16/04/2018	Recebimentos Diversos	65.552	1.383,00 C
20/04/2018	20/04/2018	DOC Crédito em Conta	150.745	1.128,30 C
23/04/2018	23/04/2018	Recebimentos Diversos	121.180	7.369,00 C
24/04/2018	24/04/2018	Compra com Cartão	155.544	105,60 D
25/04/2018	25/04/2018	TED-Crédito em Conta	7.927.236	369,58 C
26/04/2018	26/04/2018	Transferência enviada	223.842.000.105.674	1.000,00 D
26/04/2018	26/04/2018	Saque no TAA	261.426.025.578.851	1.500,00 D
26/04/2018	26/04/2018	Saque no TAA	261.426.315.578.851	1.500,00 D
27/04/2018	27/04/2018	Compra com Cartão	151.530	382,46 D
30/04/2018		S A L D O			11.495,60 C

Lançamentos mês de março de 2018

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
26/02/2018		Saldo Anterior			4.798,00 C
01/03/2018	01/03/2018	Transferência enviada	220.548.000.045.961	2.000,00 D
02/03/2018	02/03/2018	Compra com Cartão	146.882	115,80 D
05/03/2018	05/03/2018	Transferência enviada	223.842.000.105.674	520,65 D
05/03/2018	05/03/2018	Tarifa Pacote de Serviços	800.641.100.461.016	25,69 D
07/03/2018	07/03/2018	Transferência enviada	220.548.000.045.961	1.000,00 D
12/03/2018	12/03/2018	Recebimentos Diversos	194.054	8.467,00 C
12/03/2018	12/03/2018	Transferência enviada	220.548.000.045.961	1.500,00 D
14/03/2018	14/03/2018	Recebimentos Diversos	127.161	1.680,01 C
16/03/2018	16/03/2018	Compra com Cartão	136.474	296,32 D
16/03/2018	16/03/2018	Compra com Cartão	237.724	77,50 D
16/03/2018	16/03/2018	Saque no TAA	161.441.495.578.851	2.000,00 D
16/03/2018	16/03/2018	Saque no TAA	161.442.225.578.851	1.000,00 D
22/03/2018	22/03/2018	Saque no TAA	221.029.125.578.851	2.000,00 D
23/03/2018	23/03/2018	Compra com Cartão	150.399	68,30 D
31/03/2018		S A L D O			4.340,75 C

Lançamentos mês de fevereiro de 2018

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/01/2018		Saldo Anterior			5.055,78 C
02/02/2018	02/02/2018	Transferência enviada	220.548.000.045.961	3.000,00 D
05/02/2018	05/02/2018	Compra com Cartão	157.302	102,60 D
05/02/2018	05/02/2018	Saque em Corresp Bancário	236.947	1.000,00 D
05/02/2018	05/02/2018	Tarifa Pacote de Serviços	860.361.300.412.679	25,69 D
06/02/2018	06/02/2018	Tarifa Saque Pessoal	820.370.100.095.174	1,80 D
09/02/2018	09/02/2018	Compra com Cartão	151.655	34,00 D
14/02/2018	14/02/2018	Compra com Cartão	138.378	21,95 D
15/02/2018	15/02/2018	Recebimentos Diversos	97.992	112,00 C
16/02/2018	16/02/2018	Recebimentos Diversos	46.380	6.699,00 C
19/02/2018	19/02/2018	Compra com Cartão	132.723	53,73 D
19/02/2018	19/02/2018	Saque no TAA	191.311.515.578.851	1.000,00 D
19/02/2018	19/02/2018	Transferido para Poupança	221.025.510.018.080	307,00 D
23/02/2018	23/02/2018	Recebimentos Diversos	217.962	1.477,99 C
26/02/2018	26/02/2018	Saque no TAA	261.021.265.578.851	3.000,00 D
28/02/2018		S A L D O			4.798,00 C

Lançamentos mês de janeiro de 2018

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
27/12/2017		Saldo Anterior			4.598,77 C
03/01/2018	03/01/2018	Saque em Corresp Bancário	236.637	1.000,00 D
03/01/2018	03/01/2018	Tarifa Saque Pessoal	890.031.300.049.860	1,75 D
05/01/2018	05/01/2018	Recebimentos Diversos	910.804	1.657,98 C
08/01/2018	08/01/2018	Compra com Cartão	167.288	24,16 D
08/01/2018	08/01/2018	Pagto conta telefone	10.801	66,79 D
08/01/2018	08/01/2018	Tarifa Pacote de Serviços	830.080.900.358.172	24,85 D
09/01/2018	09/01/2018	Recebimentos Diversos	38.607	32,00 C
09/01/2018	09/01/2018	Compra com Cartão	154.769	35,00 D
11/01/2018	11/01/2018	Recebimentos Diversos	80.784	3.946,00 C
12/01/2018	12/01/2018	Saque em Corresp Bancário	236.637	80,50 D
12/01/2018	12/01/2018	Saque no TAA	121.025.445.578.851	1.000,00 D
12/01/2018	12/01/2018	Tarifa Saque Pessoal	860.121.200.156.738	1,75 D
15/01/2018	15/01/2018	Compra com Cartão	124.155	180,02 D
16/01/2018	16/01/2018	Saque no TAA	161.147.075.578.851	3.000,00 D
24/01/2018	24/01/2018	Recebimentos Diversos	102.577	864,00 C
24/01/2018	24/01/2018	Recebimentos Diversos	102.578	340,00 C
26/01/2018	26/01/2018	Saque no TAA	261.854.215.578.851	1.000,00 D
30/01/2018	30/01/2018	Recebimentos Diversos	211.572	130,00 C
30/01/2018	30/01/2018	Compra com Cartão	158.266	98,15 D
31/01/2018		S A L D O			5.055,78 C

Lançamentos mês de dezembro de 2017

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/11/2017		Saldo Anterior			6.111,72 C
04/12/2017	04/12/2017	Transferência enviada	220.548.000.047.788	500,00 D
05/12/2017	05/12/2017	Tarifa Pacote de Serviços	803.391.200.633.519	24,85 D
07/12/2017	07/12/2017	Compra com Cartão	135.992	207,60 D
07/12/2017	07/12/2017	Compra com Cartão	242.952	130,00 D
07/12/2017	07/12/2017	Transferência enviada	220.548.000.028.465	650,00 D
07/12/2017	07/12/2017	Transferência enviada	220.548.000.045.961	1.000,00 D
07/12/2017	07/12/2017	Transferência enviada	220.548.000.045.961	1.000,00 D
11/12/2017	11/12/2017	Recebimentos Diversos	336.067	80,00 C
12/12/2017	12/12/2017	Recebimentos Diversos	95.553	6.008,00 C
12/12/2017	12/12/2017	Recebimentos Diversos	95.625	400,00 C
12/12/2017	12/12/2017	Recebimentos Diversos	95.714	1.735,00 C
12/12/2017	12/12/2017	Recebimentos Diversos	204.506	1.675,85 C
12/12/2017	12/12/2017	Compra com Cartão	144.227	107,80 D
12/12/2017	12/12/2017	Compra com Cartão	260.600	226,27 D
13/12/2017	13/12/2017	Compra com Cartão	143.293	278,28 D
13/12/2017	13/12/2017	Compra com Cartão	243.394	120,68 D
14/12/2017	14/12/2017	Compra com Cartão	151.064	110,52 D
14/12/2017	14/12/2017	Saque no TAA	141.359.025.578.851	3.000,00 D
15/12/2017	15/12/2017	Saque no TAA	151.719.075.578.851	3.000,00 D
19/12/2017	19/12/2017	Tarifa Pacote de Serviços	103.530.900.044.070	44,20 C
27/12/2017	27/12/2017	Saque no TAA	271.638.065.578.851	100,00 D
27/12/2017	27/12/2017	Saque no TAA	271.638.455.578.851	1.000,00 D
31/12/2017		S A L D O			4.598,77 C

Lançamentos mês de novembro de 2017

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
23/10/2017		Saldo Anterior			3.106,94 C
01/11/2017	01/11/2017	Compra com Cartão	133.239	41,37 D
03/11/2017	03/11/2017	Transferência enviada	220.548.000.045.961	1.000,00 D
06/11/2017	06/11/2017	Recebimentos Diversos	338.456	32,00 C
06/11/2017	06/11/2017	Tarifa Pacote de Serviços	803.101.200.175.260	24,85 D
07/11/2017	07/11/2017	Compra com Cartão	144.928	48,00 D
07/11/2017	07/11/2017	Compra com Cartão	248.085	43,46 D
07/11/2017	07/11/2017	Transferência enviada	220.548.000.045.961	600,00 D
07/11/2017	07/11/2017	Transferência enviada	222.141.088.300.118	109,43 D
09/11/2017	09/11/2017	Compra com Cartão	137.060	18,90 D
09/11/2017	09/11/2017	Pagto conta telefone	110.901	66,72 D
13/11/2017	13/11/2017	Recebimentos Diversos	248.063	1.592,70 C
14/11/2017	14/11/2017	Saque no TAA	141.111.385.578.851	500,00 D
14/11/2017	14/11/2017	Transferido para Poupança	223.842.510.105.674	332,92 D
16/11/2017	16/11/2017	Recebimentos Diversos	321	3.900,00 C
16/11/2017	16/11/2017	Compra com Cartão	149.340	46,10 D
17/11/2017	17/11/2017	Recebimentos Diversos	96.926	6.421,00 C
20/11/2017	20/11/2017	Recebimentos Diversos	114.589	1.243,00 C
20/11/2017	20/11/2017	Compra com Cartão	163.878	46,93 D
20/11/2017	20/11/2017	Compra com Cartão	250.913	80,00 D
21/11/2017	21/11/2017	Saque no TAA	211.126.495.578.851	1.500,00 D
22/11/2017	22/11/2017	Saque no TAA	221.642.155.578.851	1.500,00 D
23/11/2017	23/11/2017	Compra com Cartão	171.841	95,53 D
24/11/2017	24/11/2017	Saque no TAA	240.856.065.578.851	3.000,00 D
28/11/2017	28/11/2017	Saque no TAA	281.217.175.578.851	1.000,00 D
30/11/2017	30/11/2017	Compra com Cartão	133.200	28,21 D
30/11/2017	30/11/2017	Compra com Cartão	251.850	53,40 D
30/11/2017	30/11/2017	Compra com Cartão	352.801	48,10 D
30/11/2017		S A L D O			6.111,72 C

Lançamentos mês de outubro de 2017

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
28/09/2017		Saldo Anterior			3.770,84 C
02/10/2017	02/10/2017	Compra com Cartão	135.095	64,00 D
02/10/2017	02/10/2017	Compra com Cartão	242.266	55,48 D
02/10/2017	02/10/2017	Transferência on line	220.548.000.045.961	1.000,00 D
03/10/2017	03/10/2017	Compra com Cartão	132.844	44,00 D
05/10/2017	05/10/2017	Compra com Cartão	153.602	313,31 D
05/10/2017	05/10/2017	Transferência on line	220.548.000.047.594	1.000,00 D
05/10/2017	05/10/2017	Tarifa Pacote de Serviços	882.781.200.144.156	24,85 D
09/10/2017	09/10/2017	Recebimentos Diversos	136.602	40,00 C
10/10/2017	10/10/2017	Recebimentos Diversos	226.070	7.004,00 C
10/10/2017	10/10/2017	Compra com Cartão	163.905	49,90 D
10/10/2017	10/10/2017	Transferência enviada	220.548.000.047.899	300,00 D
11/10/2017	11/10/2017	Compra com Cartão	153.233	50,40 D
16/10/2017	16/10/2017	Recebimentos Diversos	204.245	1.746,89 C
19/10/2017	19/10/2017	Saque no Caixa	384.200	5.000,00 D
19/10/2017	19/10/2017	Saque no TAA	191.026.105.578.851	1.500,00 D
19/10/2017	19/10/2017	Tarifa Saque Pessoal	832.921.200.097.188	2,45 D
23/10/2017	23/10/2017	Compra com Cartão	159.878	50,40 D
31/10/2017		S A L D O			3.106,94 C

Lançamentos mês de setembro de 2017

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/08/2017		Saldo Anterior			3.945,48 C
06/09/2017	06/09/2017	Pagto conta telefone	90.601	64,99 D
06/09/2017	06/09/2017	Tarifa Pacote de Serviços	882.491.200.049.179	24,85 D
08/09/2017	08/09/2017	Compra com Cartão	132.757	97,31 D
08/09/2017	08/09/2017	Compra com Cartão	265.285	134,64 D
11/09/2017	11/09/2017	Recebimentos Diversos	196.262	160,00 C
11/09/2017	11/09/2017	Transferência on line	220.548.000.045.961	1.100,00 D
11/09/2017	11/09/2017	Transferido para Poupança	222.117.510.005.674	1.500,00 D
12/09/2017	12/09/2017	Recebimentos Diversos	122.942	1.685,78 C
13/09/2017	13/09/2017	Compra com Cartão	152.543	151,05 D
15/09/2017	15/09/2017	Recebimentos Diversos	361.519	3.985,00 C
15/09/2017	15/09/2017	Compra com Cartão	153.307	65,55 D
18/09/2017	18/09/2017	Compra com Cartão	169.520	209,00 D
19/09/2017	19/09/2017	Compra com Cartão	126.337	80,00 D
19/09/2017	19/09/2017	Compra com Cartão	227.251	64,50 D
20/09/2017	20/09/2017	Compra com Cartão	140.401	201,22 D
20/09/2017	20/09/2017	Pagto conta telefone	92.001	66,28 D
21/09/2017	21/09/2017	Transferência on line	220.548.000.047.594	1.500,00 D
22/09/2017	22/09/2017	Compra com Cartão	161.823	229,41 D
28/09/2017	28/09/2017	Compra com Cartão	138.334	50,90 D
28/09/2017	28/09/2017	Transferido para Poupança	221.025.510.018.080	224,60 D
28/09/2017	28/09/2017	Transferido para Poupança	222.117.510.005.674	238,67 D
28/09/2017	28/09/2017	Tar Extr até 6 Meses Ant	842.711.200.230.135	2,45 D
30/09/2017		S A L D O			3.770,84 C

Lançamentos mês de agosto de 2017

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
28/07/2017		Saldo Anterior			8.657,22 C
01/08/2017	01/08/2017	Transferência on line	220.548.000.045.961	1.000,00 D
03/08/2017	03/08/2017	Compra com Cartão	151.048	66,55 D
07/08/2017	07/08/2017	Recebimentos Diversos	867.497	24,00 C
07/08/2017	07/08/2017	Transferência on line	220.548.000.045.961	800,00 D
07/08/2017	07/08/2017	Tarifa Pacote de Serviços	892.191.200.872.844	24,85 D
09/08/2017	09/08/2017	Compra com Cartão	138.572	41,10 D
09/08/2017	09/08/2017	Pagto conta telefone	80.901	68,33 D
10/08/2017	10/08/2017	Recebimentos Diversos	129.538	2.551,00 C
10/08/2017	10/08/2017	Recebimentos Diversos	129.895	900,00 C
10/08/2017	10/08/2017	Saque no TAA	100.916.425.578.851	2.000,00 D
10/08/2017	10/08/2017	Transferência on line	223.842.000.010.896	750,00 D
11/08/2017	11/08/2017	Recebimentos Diversos	218.652	1.686,14 C
16/08/2017	16/08/2017	Transferência on line	220.548.000.011.423	1.000,00 D
17/08/2017	17/08/2017	Compra com Cartão	150.828	45,00 D
18/08/2017	18/08/2017	Saque no TAA	181.147.375.578.851	3.000,00 D
24/08/2017	24/08/2017	Compra com Cartão	144.170	36,25 D
30/08/2017	30/08/2017	Compra com Cartão	138.943	40,80 D
30/08/2017	30/08/2017	Transferência on line	220.548.000.045.961	1.000,00 D
31/08/2017		S A L D O			3.945,48 C

Lançamentos mês de julho de 2017

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
22/06/2017		Saldo Anterior			5.748,78 C
03/07/2017	03/07/2017	Compra com Cartão	165.106	273,10 D
04/07/2017	04/07/2017	Compra com Cartão	142.352	35,97 D
04/07/2017	04/07/2017	Pagto conta telefone	70.401	66,77 D
05/07/2017	05/07/2017	Compra com Cartão	141.200	75,80 D
05/07/2017	05/07/2017	Compra com Cartão	248.279	19,75 D
05/07/2017	05/07/2017	Compra com Cartão	379.203	150,53 D
05/07/2017	05/07/2017	Transferência on line	220.548.000.045.961	1.600,00 D
05/07/2017	05/07/2017	Tarifa Pacote de Serviços	801.861.100.142.598	68,00 D
10/07/2017	10/07/2017	Recebimentos Diversos	255.041	96,00 C
10/07/2017	10/07/2017	Compra com Cartão	175.286	29,00 D
10/07/2017	10/07/2017	Pagto conta telefone	71.001	57,88 D
11/07/2017	11/07/2017	Recebimentos Diversos	73.937	1.872,89 C
12/07/2017	12/07/2017	Recebimentos Diversos	52.845	910,00 C
12/07/2017	12/07/2017	Recebimentos Diversos	52.999	8.007,00 C
14/07/2017	14/07/2017	Compra com Cartão	152.232	35,00 D
14/07/2017	14/07/2017	Transferência on line	220.548.000.019.015	100,00 D
14/07/2017	14/07/2017	Transferido para Poupança	222.117.510.005.674	405,59 D
14/07/2017	14/07/2017	Transferência on line	222.141.088.300.118	61,69 D
17/07/2017	17/07/2017	Compra com Cartão	161.121	180,04 D
19/07/2017	19/07/2017	Compra com Cartão	151.413	97,20 D
19/07/2017	19/07/2017	Saque em Corresp Bancário	236.947	1.000,00 D
19/07/2017	19/07/2017	Compra com Cartão	259.123	45,76 D
19/07/2017	19/07/2017	Tarifa Saque Pessoal	832.001.200.124.049	1,70 D
20/07/2017	20/07/2017	Compra com Cartão	141.764	24,75 D
21/07/2017	21/07/2017	Transferência on line	220.548.000.045.961	1.000,00 D
27/07/2017	27/07/2017	Saque no Caixa	384.200	3.000,00 D
27/07/2017	27/07/2017	Transferido para Poupança	222.117.510.005.674	383,63 D
27/07/2017	27/07/2017	Transferência on line	222.141.088.300.118	262,89 D
27/07/2017	27/07/2017	Saque no TAA	271.013.105.578.851	1.500,00 D
27/07/2017	27/07/2017	Tarifa Saque Pessoal	872.081.200.347.066	2,40 D
28/07/2017	28/07/2017	Recebimentos Diversos	654.882	2.500,00 C
31/07/2017		S A L D O			8.657,22 C

Lançamentos mês de junho de 2017

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
26/05/2017		Saldo Anterior			6.607,83 C
01/06/2017	01/06/2017	Compra com Cartão	154.156	102,00 D
02/06/2017	02/06/2017	Compra com Cartão	153.337	50,00 D
05/06/2017	05/06/2017	Tarifa Pacote de Serviços	801.561.000.019.272	17,00 D
06/06/2017	06/06/2017	Recebimentos Diversos	852.456	40,00 C
08/06/2017	08/06/2017	Saque no Caixa	384.200	2.000,00 D
08/06/2017	08/06/2017	Saque no Caixa	384.200	2.500,00 D
08/06/2017	08/06/2017	Transferência on line	223.842.000.009.155	400,00 D
08/06/2017	08/06/2017	Transferência on line	223.842.000.015.588	300,00 D
08/06/2017	08/06/2017	Tarifa Saque Pessoal	861.591.200.115.133	2,40 D
08/06/2017	08/06/2017	Tarifa Saque Pessoal	861.591.200.115.135	2,40 D
09/06/2017	09/06/2017	Recebimentos Diversos	208.426	1.513,28 C
09/06/2017	09/06/2017	Compra com Cartão	142.192	66,56 D
09/06/2017	09/06/2017	Compra com Cartão	242.527	87,62 D
09/06/2017	09/06/2017	Compra com Cartão	356.817	44,50 D
09/06/2017	09/06/2017	Pagto conta telefone	60.901	61,18 D
09/06/2017	09/06/2017	Pagto conta telefone	60.902	64,99 D
12/06/2017	12/06/2017	Recebimentos Diversos	254.043	3.832,00 C
12/06/2017	12/06/2017	Recebimentos Diversos	254.066	160,00 C
14/06/2017	14/06/2017	Compra com Cartão	147.917	115,60 D
14/06/2017	14/06/2017	Compra com Cartão	249.589	30,96 D
16/06/2017	16/06/2017	Compra com Cartão	144.422	19,00 D
16/06/2017	16/06/2017	Transferência on line	220.548.000.045.961	1.000,00 D
19/06/2017	19/06/2017	Compra com Cartão	127.841	140,12 D
21/06/2017	21/06/2017	Recebimentos Diversos	134.769	300,00 C
21/06/2017	21/06/2017	Recebimentos Diversos	134.817	1.800,00 C
22/06/2017	22/06/2017	Transferência on line	220.548.000.045.961	1.500,00 D
30/06/2017		S A L D O			5.748,78 C

Lançamentos mês de maio de 2017

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
28/04/2017		Saldo Anterior			3.545,89 C
02/05/2017	02/05/2017	Compra com Cartão	170.812	25,67 D
02/05/2017	02/05/2017	Compra com Cartão	277.455	63,00 D
04/05/2017	04/05/2017	Saque em Corresp Bancário	237.699	115,60 D
04/05/2017	04/05/2017	Tarifa Saque Pessoal	871.241.200.063.230	1,70 D
05/05/2017	05/05/2017	Compra com Cartão	138.056	52,90 D
05/05/2017	05/05/2017	Tarifa Pacote de Serviços	851.251.100.503.921	17,00 D
08/05/2017	08/05/2017	Recebimentos Diversos	800.664	80,00 C
08/05/2017	08/05/2017	Compra com Cartão	148.884	45,00 D
09/05/2017	09/05/2017	Compra com Cartão	166.953	198,15 D
10/05/2017	10/05/2017	Recebimentos Diversos	234.092	3.916,00 C
10/05/2017	10/05/2017	Recebimentos Diversos	234.137	450,00 C
10/05/2017	10/05/2017	Saque no Caixa	384.200	2.460,00 D
10/05/2017	10/05/2017	Transferência on line	220.548.000.011.423	1.000,00 D
10/05/2017	10/05/2017	Transferido para Poupança	221.025.510.018.080	185,39 D
10/05/2017	10/05/2017	Transferido para Poupança	222.117.510.005.674	333,29 D
10/05/2017	10/05/2017	Transferência on line	222.141.088.300.118	287,58 D
10/05/2017	10/05/2017	Transferido para Poupança	222.231.510.008.071	100,00 D
10/05/2017	10/05/2017	Transferência on line	228.160.000.000.324	860,00 D
10/05/2017	10/05/2017	Tarifa Saque Pessoal	821.301.300.098.384	2,40 D
11/05/2017	11/05/2017	Recebimentos Diversos	188.305	1.880,47 C
16/05/2017	16/05/2017	Compra com Cartão	158.160	102,00 D
18/05/2017	18/05/2017	Compra com Cartão	157.817	278,85 D
23/05/2017	23/05/2017	Compra com Cartão	148.217	36,00 D
24/05/2017	24/05/2017	Saque no TAA	242.005.515.578.851	500,00 D
26/05/2017		Recebimentos Diversos	283.703	3.400,00 C
31/05/2017		S A L D O			6.607,83 C

Lançamentos mês de abril de 2017

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
24/03/2017		Saldo Anterior			8.256,57 C
04/04/2017	04/04/2017	Compra com Cartão	145.534	40,00 D
04/04/2017	04/04/2017	Transferência on line	220.548.000.045.961	1.000,00 D
04/04/2017	04/04/2017	Transferência on line	220.548.000.045.961	1.000,00 D
04/04/2017	04/04/2017	Transferência on line	223.842.000.006.313	400,00 D
05/04/2017	05/04/2017	Saque em Corresp Bancário	10.001	58,88 D
05/04/2017	05/04/2017	Tarifa Pacote de Serviços	800.951.300.229.189	17,00 D
06/04/2017	06/04/2017	Tar Saque Correspondente	810.951.300.726.213	1,70 D
10/04/2017	10/04/2017	Recebimentos Diversos	234.880	24,00 C
10/04/2017	10/04/2017	Recebimentos Diversos	235.015	1.617,81 C
10/04/2017	10/04/2017	Recebimentos Diversos	235.307	2.095,00 C
10/04/2017	10/04/2017	Recebimentos Diversos	235.519	1.337,00 C
11/04/2017	11/04/2017	Compra com Cartão	149.035	35,50 D
12/04/2017	12/04/2017	Compra com Cartão	140.167	92,40 D
12/04/2017	12/04/2017	Saque em Corresp Bancário	236.947	160,91 D
12/04/2017	12/04/2017	Tarifa Saque Pessoal	871.021.200.053.055	1,70 D
24/04/2017	24/04/2017	Saque no Caixa	109.900	5.000,00 D
24/04/2017	24/04/2017	Transferido para Poupança	221.025.510.018.080	258,46 D
24/04/2017	24/04/2017	Transferido para Poupança	222.117.510.005.674	372,96 D
24/04/2017	24/04/2017	Transferência on line	222.141.088.300.118	157,55 D
24/04/2017	24/04/2017	Saque no TAA	241.157.125.578.851	1.000,00 D
24/04/2017	24/04/2017	Tarifa Saque Pessoal	861.141.200.570.394	2,40 D
28/04/2017	28/04/2017	Compra com Cartão	163.677	185,03 D
30/04/2017		S A L D O			3.545,89 C

Lançamentos mês de março de 2017

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
23/02/2017		Saldo Anterior			808,57 C
02/03/2017	02/03/2017	Saque no TAA	21.135.215.578.851	500,00 D
06/03/2017	06/03/2017	Tarifa Pacote de Serviços	890.651.100.612.852	17,00 D
07/03/2017	07/03/2017	Recebimentos Diversos	124.970	160,00 C
07/03/2017	07/03/2017	Recebimentos Diversos	125.397	4.240,00 C
10/03/2017	10/03/2017	Recebimentos Diversos	270.273	350,00 C
10/03/2017	10/03/2017	Recebimentos Diversos	270.332	3.923,00 C
10/03/2017	10/03/2017	Pagto conta telefone	31.001	60,97 D
13/03/2017	13/03/2017	Recebimentos Diversos	62.752	1.700,00 C
13/03/2017	13/03/2017	Recebimentos Diversos	145.818	1.957,36 C
15/03/2017	15/03/2017	Compra com Cartão	134.608	9,92 D
17/03/2017	17/03/2017	Saque no TAA	170.914.515.578.851	1.000,00 D
20/03/2017	20/03/2017	Compra com Cartão	156.487	196,14 D
23/03/2017	23/03/2017	Compra com Cartão	155.403	130,00 D
23/03/2017	23/03/2017	Transferência on line	220.548.000.048.108	700,00 D
23/03/2017	23/03/2017	Transferido para Poupança	222.117.510.005.674	98,47 D
23/03/2017	23/03/2017	Transferência on line	222.141.088.300.118	313,65 D
23/03/2017	23/03/2017	Transferido para Poupança	222.231.510.007.557	84,40 D
23/03/2017	23/03/2017	Transferência on line	223.842.000.012.870	460,00 D
23/03/2017	23/03/2017	Transferido para Poupança	223.842.510.009.035	1.000,00 D
24/03/2017	24/03/2017	Compra com Cartão	153.663	257,01 D
24/03/2017	24/03/2017	Compra com Cartão	254.782	54,80 D
31/03/2017		S A L D O			8.256,57 C

Lançamentos mês de fevereiro de 2017

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/01/2017		Saldo Anterior			2.088,39 C
03/02/2017	03/02/2017	Compra com Cartão	140.470	466,57 D
03/02/2017	03/02/2017	Compra com Cartão	240.584	23,37 D
03/02/2017	03/02/2017	Saque no TAA	31.537.355.578.851	1.500,00 D
06/02/2017	06/02/2017	Recebimentos Diversos	998.918	32,00 C
06/02/2017	06/02/2017	Tarifa Pacote de Serviços	890.371.100.396.693	17,00 D
10/02/2017	10/02/2017	Recebimentos Diversos	305.116	1.785,28 C
10/02/2017	10/02/2017	Compra com Cartão	163.193	85,80 D
10/02/2017	10/02/2017	Transferência on line	228.160.000.000.324	54,00 D
13/02/2017	13/02/2017	Saque no TAA	111.839.495.578.851	250,00 D
13/02/2017	13/02/2017	Pagto conta telefone	21.301	105,14 D
16/02/2017	16/02/2017	Transferência on line	551.244.000.023.889	5.195,00 C
20/02/2017	20/02/2017	Compra com Cartão	146.013	183,41 D
20/02/2017	20/02/2017	Saque no TAA	180.920.525.578.851	1.500,00 D
20/02/2017	20/02/2017	Saque no TAA	201.224.345.578.851	1.000,00 D
20/02/2017	20/02/2017	Transferência on line	228.160.000.000.324	500,00 D
22/02/2017	22/02/2017	Saque no TAA	220.758.425.578.851	1.500,00 D
22/02/2017	22/02/2017	Transferido para Poupança	221.025.510.006.572	269,54 D
22/02/2017	22/02/2017	Transferido para Poupança	222.117.510.005.674	279,80 D
22/02/2017	22/02/2017	Transferência on line	222.141.088.300.118	471,67 D
23/02/2017	23/02/2017	Compra com Cartão	157.742	85,80 D
28/02/2017		S A L D O			808,57 C

Lançamentos mês de janeiro de 2017

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
26/12/2016		Saldo Anterior			3.474,15 C
05/01/2017	05/01/2017	Recebimentos Diversos	374.885	88,00 C
05/01/2017	05/01/2017	Tarifa Pacote de Serviços	890.051.100.753.702	15,75 D
06/01/2017	06/01/2017	Pagto conta telefone	10.601	140,56 D
10/01/2017	10/01/2017	Recebimentos Diversos	275.301	2.903,00 C
10/01/2017	10/01/2017	Recebimentos Diversos	275.369	230,00 C
10/01/2017	10/01/2017	Compra com Cartão	163.683	85,80 D
11/01/2017	11/01/2017	Saque no TAA	111.108.295.578.851	1.500,00 D
13/01/2017	13/01/2017	Compra com Cartão	136.378	188,15 D
13/01/2017	13/01/2017	Saque no TAA	130.924.255.578.851	1.500,00 D
16/01/2017	16/01/2017	Transferência on line	222.231.000.008.071	150,00 D
18/01/2017	18/01/2017	Recebimentos Diversos	85.198	1.667,65 C
18/01/2017	18/01/2017	Saque no TAA	180.927.115.578.851	1.000,00 D
23/01/2017	23/01/2017	Saque em Corresp Bancário	239.126	95,40 D
23/01/2017	23/01/2017	Saque no TAA	231.735.065.578.851	1.500,00 D
23/01/2017	23/01/2017	Tarifa Saque Pessoal	850.231.200.135.675	1,65 D
30/01/2017	30/01/2017	Saque em Corresp Bancário	237.757	95,40 D
30/01/2017	30/01/2017	Tarifa Saque Pessoal	840.301.200.517.109	1,70 D
31/01/2017		S A L D O			2.088,39 C

Lançamentos mês de dezembro de 2016

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
28/11/2016		Saldo Anterior			7.019,28 C
01/12/2016	01/12/2016	Recebimentos Diversos	937.849	2.400,00 C
01/12/2016	01/12/2016	Saque no TAA	11.225.365.578.851	1.500,00 D
05/12/2016	05/12/2016	Saque no TAA	51.112.385.578.851	1.500,00 D
05/12/2016	05/12/2016	Transferência on line	220.548.000.047.947	180,00 D
05/12/2016	05/12/2016	Tarifa Pacote de Serviços	893.401.100.304.029	15,75 D
06/12/2016	06/12/2016	Recebimentos Diversos	965.812	128,00 C
06/12/2016	06/12/2016	Compra com Cartão	155.224	67,20 D
06/12/2016	06/12/2016	Saque no TAA	61.536.535.578.851	1.500,00 D
07/12/2016	07/12/2016	Saque no TAA	71.328.155.578.851	1.000,00 D
12/12/2016	12/12/2016	Recebimentos Diversos	413.623	3.944,00 C
12/12/2016	12/12/2016	Recebimentos Diversos	413.624	980,00 C
12/12/2016	12/12/2016	Saque no TAA	121.628.035.578.851	1.500,00 D
15/12/2016	15/12/2016	Recebimentos Diversos	573.665	1.782,35 C
15/12/2016	15/12/2016	Saque no TAA	151.626.305.578.851	1.500,00 D
15/12/2016	15/12/2016	Pagto conta telefone	121.501	145,24 D
19/12/2016	19/12/2016	Saque no TAA	191.827.545.578.851	1.500,00 D
19/12/2016	19/12/2016	Transferência on line	222.141.088.300.118	582,20 D
19/12/2016	19/12/2016	Transferido para Poupança	222.231.510.007.557	710,89 D
20/12/2016	20/12/2016	Compra com Cartão	142.617	78,20 D
26/12/2016	26/12/2016	Saque no TAA	261.418.095.578.851	1.000,00 D
31/12/2016		S A L D O			3.474,15 C

Lançamentos mês de novembro de 2016

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
24/10/2016		Saldo Anterior			3.014,82 C
01/11/2016	01/11/2016	Compra com Cartão	162.653	150,00 D
07/11/2016	07/11/2016	Tarifa Pacote de Serviços	803.121.200.142.340	15,75 D
10/11/2016	10/11/2016	Recebimentos Diversos	384.413	5.387,00 C
10/11/2016	10/11/2016	Recebimentos Diversos	384.418	720,00 C
10/11/2016	10/11/2016	Compra com Cartão	155.404	72,25 D
10/11/2016	10/11/2016	Pagto conta telefone	111.001	102,33 D
11/11/2016	11/11/2016	Recebimentos Diversos	405.762	32,00 C
17/11/2016	17/11/2016	Recebimentos Diversos	164.927	3.700,00 C
17/11/2016	17/11/2016	Saque no TAA	171.755.115.578.851	1.500,00 D
17/11/2016	17/11/2016	Transferido para Poupança	221.025.510.006.572	186,03 D
17/11/2016	17/11/2016	Transferência on line	221.766.000.048.285	340,41 D
17/11/2016	17/11/2016	Transferido para Poupança	222.117.510.005.674	219,70 D
17/11/2016	17/11/2016	Transferência on line	222.141.088.300.118	246,83 D
17/11/2016	17/11/2016	Transferido para Poupança	222.231.510.007.557	437,10 D
17/11/2016	17/11/2016	Transferência on line	223.842.000.010.478	433,64 D
18/11/2016	18/11/2016	Recebimentos Diversos	425.594	1.736,70 C
21/11/2016	21/11/2016	Saque no TAA	211.039.265.578.851	1.500,00 D
21/11/2016	21/11/2016	Transferência on line	220.548.000.045.961	800,00 D
22/11/2016	22/11/2016	Saque no TAA	221.110.265.578.851	1.500,00 D
28/11/2016	28/11/2016	Compra com Cartão	161.220	67,20 D
30/11/2016		S A L D O			7.019,28 C

Lançamentos mês de outubro de 2016

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/09/2016		Saldo Anterior			3.354,20 C
03/10/2016	03/10/2016	Transferência on line	220.548.000.050.861	1.000,00 D
05/10/2016	05/10/2016	Tarifa Pacote de Serviços	892.791.100.618.203	15,75 D
07/10/2016	07/10/2016	Saque em Corresp Bancário	237.342	67,20 D
07/10/2016	07/10/2016	Tarifa Saque Pessoal	862.811.200.089.745	1,65 D
10/10/2016	10/10/2016	Recebimentos Diversos	162.159	4.978,00 C
10/10/2016	10/10/2016	Recebimentos Diversos	162.171	1.340,00 C
10/10/2016	10/10/2016	Compra com Cartão	130.309	180,19 D
10/10/2016	10/10/2016	Compra com Cartão	230.829	15,04 D
11/10/2016	11/10/2016	Recebimentos Diversos	217.961	1.839,64 C
14/10/2016	14/10/2016	Saque no TAA	141.502.253.252.958	1.000,00 D
17/10/2016	17/10/2016	Recebimentos Diversos	231.835	80,00 C
17/10/2016	17/10/2016	Saque no TAA	171.552.363.252.958	1.000,00 D
17/10/2016	17/10/2016	Transferido para Poupança	220.240.510.006.617	100,00 D
17/10/2016	17/10/2016	Transferência on line	220.548.000.034.037	850,00 D
17/10/2016	17/10/2016	Transferência on line	220.548.000.045.961	800,00 D
17/10/2016	17/10/2016	Transferido para Poupança	221.025.510.006.572	165,63 D
17/10/2016	17/10/2016	Transferência on line	221.766.000.048.285	202,19 D
17/10/2016	17/10/2016	Transferido para Poupança	222.117.510.005.674	443,18 D
17/10/2016	17/10/2016	Transferência on line	222.141.088.300.118	402,62 D
17/10/2016	17/10/2016	Transferência on line	223.842.000.010.478	32,50 D
19/10/2016	19/10/2016	Saque no TAA	191.114.573.252.958	1.000,00 D
19/10/2016	19/10/2016	Pagto conta telefone	101.901	125,56 D
21/10/2016	21/10/2016	Compra com Cartão	133.539	31,41 D
21/10/2016	21/10/2016	Compra com Cartão	258.852	105,10 D
21/10/2016	21/10/2016	Saque no TAA	210.904.575.578.851	1.000,00 D
24/10/2016	24/10/2016	Compra com Cartão	133.753	39,00 D
31/10/2016		S A L D O			3.014,82 C

Lançamentos mês de setembro de 2016

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
31/08/2016		Saldo Anterior			3.245,79 C
05/09/2016	05/09/2016	Tarifa Pacote de Serviços	892.491.100.555.682	15,75 D
08/09/2016	08/09/2016	Recebimentos Diversos	774.676	1.771,65 C
12/09/2016	12/09/2016	Recebimentos Diversos	280.484	640,00 C
12/09/2016	12/09/2016	Recebimentos Diversos	280.654	3.741,00 C
12/09/2016	12/09/2016	Saque em Corresp Bancário	239.126	405,10 D
12/09/2016	12/09/2016	Transferência on line	221.766.000.011.399	60,00 D
12/09/2016	12/09/2016	Transferência on line	222.141.088.300.118	154,52 D
12/09/2016	12/09/2016	Transferência on line	223.842.000.010.478	33,27 D
12/09/2016	12/09/2016	Pagto conta telefone	91.201	239,79 D
13/09/2016	13/09/2016	Tarifa Saque Pessoal	842.570.700.122.285	1,65 D
15/09/2016	15/09/2016	Saque no TAA	151.414.073.252.958	1.000,00 D
15/09/2016	15/09/2016	Transferido para Poupança	221.025.510.006.572	184,21 D
15/09/2016	15/09/2016	Transferência on line	221.766.000.048.285	157,93 D
15/09/2016	15/09/2016	Transferido para Poupança	222.117.510.005.674	283,24 D
15/09/2016	15/09/2016	Transferência on line	222.141.088.300.118	270,92 D
15/09/2016	15/09/2016	Transferido para Poupança	222.231.510.007.557	84,43 D
15/09/2016	15/09/2016	Transferência on line	223.842.000.006.313	235,81 D
15/09/2016	15/09/2016	Transferência on line	223.842.000.010.478	30,22 D
19/09/2016	19/09/2016	Recebimentos Diversos	177.093	8,00 C
19/09/2016	19/09/2016	Saque no TAA	191.356.283.252.958	1.000,00 D
20/09/2016	20/09/2016	Compra com Cartão	156.646	95,40 D
20/09/2016	20/09/2016	Saque no TAA	201.633.453.252.958	1.000,00 D
21/09/2016	21/09/2016	Saque no TAA	210.759.023.252.958	600,00 D
21/09/2016	21/09/2016	Transferência on line	220.548.000.045.961	800,00 D
28/09/2016	28/09/2016	Recebimentos Diversos	60.531	1.600,00 C
30/09/2016	30/09/2016	Saque no TAA	301.638.263.252.958	1.000,00 D
30/09/2016		S A L D O			3.354,20 C

Lançamentos mês de agosto de 2016

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
28/07/2016		Saldo Anterior			3.691,63 C
01/08/2016	01/08/2016	Recebimentos Diversos	732035	216,00 C
01/08/2016	01/08/2016	Compra com Cartão	160088	95,40 D
05/08/2016	05/08/2016	Compra com Cartão	156566	127,50 D
05/08/2016	05/08/2016	Saque no TAA	51622353252958	1.000,00 D
05/08/2016	05/08/2016	Tarifa Pacote de Serviços	892181100641742	15,75 D
09/08/2016	09/08/2016	Recebimentos Diversos	162585	1.784,69 C
09/08/2016	09/08/2016	Transferido para Poupança	221766510011473	96,00 D
10/08/2016	10/08/2016	Recebimentos Diversos	397948	5.291,00 C
10/08/2016	10/08/2016	Recebimentos Diversos	397949	240,00 C
10/08/2016	10/08/2016	Pagto conta telefone	81001	120,23 D
11/08/2016	11/08/2016	Transferência on line	221244000047330	1.000,00 C
12/08/2016	12/08/2016	Saque no TAA	120828083252958	1.000,00 D
12/08/2016	12/08/2016	Transferência on line	220548000045961	800,00 D
15/08/2016	15/08/2016	Saque no TAA	131047293252958	500,00 D
15/08/2016	15/08/2016	Saque no TAA	151005593252958	1.000,00 D
17/08/2016	17/08/2016	Compra com Cartão	161370	67,20 D
19/08/2016	19/08/2016	Saque no TAA	191526463252958	1.000,00 D
22/08/2016	22/08/2016	Transferência on line	220548000045961	800,00 D
22/08/2016	22/08/2016	Saque no TAA	221503083252958	1.000,00 D
24/08/2016	24/08/2016	Recebimentos Diversos	110744	32,00 C
25/08/2016	25/08/2016	Saque em Corresp Bancário	239126	385,80 D
25/08/2016	25/08/2016	Tarifa Saque Pessoal	862381200258782	1,65 D
31/08/2016	31/08/2016	Saque no TAA	311723313252958	1.000,00 D
31/08/2016		S A L D O			3.245,79 C

Lançamentos mês de julho de 2016

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/06/2016		Saldo Anterior			8.726,08 C
05/07/2016	05/07/2016	Tarifa Pacote de Serviços	891871100396953	9,75 D
06/07/2016	06/07/2016	Saque no TAA	61708063252958	1.000,00 D
07/07/2016	07/07/2016	Saque no TAA	71747113252958	1.000,00 D
08/07/2016	08/07/2016	Compra com Cartão	158677	85,80 D
08/07/2016	08/07/2016	Saque em Corresp Bancário	237699	1.000,00 D
08/07/2016	08/07/2016	Saque no TAA	81656193252958	1.000,00 D
08/07/2016	08/07/2016	Tarifa Saque Pessoal	861901200095388	1,55 D
11/07/2016	11/07/2016	Recebimentos Diversos	308115	550,00 C
11/07/2016	11/07/2016	Recebimentos Diversos	308166	2.731,00 C
11/07/2016	11/07/2016	Saque no TAA	110933173252958	1.000,00 D
12/07/2016	12/07/2016	Recebimentos Diversos	131625	1.849,33 C
12/07/2016	12/07/2016	Saque no TAA	121626003252958	1.000,00 D
12/07/2016	12/07/2016	Tarifa Saque Terminal	861941200136482	1,95 D
13/07/2016	13/07/2016	Saque no TAA	130905343252958	1.000,00 D
13/07/2016	13/07/2016	Tarifa Saque Terminal	861951200137881	1,95 D
15/07/2016	15/07/2016	Transferido para Poupança	221766510007299	80,00 D
28/07/2016	28/07/2016	Transferência on line	220548000045961	800,00 D
28/07/2016	28/07/2016	Transferido para Poupança	221025510006572	200,07 D
28/07/2016	28/07/2016	Transferência on line	221766000048285	54,85 D
28/07/2016	28/07/2016	Transferido para Poupança	222117510005674	292,79 D
28/07/2016	28/07/2016	Transferência on line	222141088300118	133,63 D
28/07/2016	28/07/2016	Transferido para Poupança	222231510007557	96,65 D
28/07/2016	28/07/2016	Transferência on line	223842000006313	264,57 D
28/07/2016	28/07/2016	Transferência on line	223842000010478	134,02 D
28/07/2016	28/07/2016	Saque no TAA	280809083252958	1.000,00 D
28/07/2016	28/07/2016	Tarifa Saque Terminal	872101200278736	1,95 D
28/07/2016	28/07/2016	Tarifa Transf Recurso-E/I	872101200324385	1,05 D
28/07/2016	28/07/2016	Tarifa Transf Recurso-E/I	872101200324386	1,05 D
28/07/2016	28/07/2016	Tarifa Transf Recurso-E/I	872101200324387	1,05 D
28/07/2016	28/07/2016	Tarifa Transf Recurso-E/I	872101200324388	1,05 D
28/07/2016	28/07/2016	Tarifa Transf Recurso-E/I	872101200324389	1,05 D
31/07/2016		S A L D O			3.691,63 C

Lançamentos mês de junho de 2016

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
31/05/16		Saldo Anterior			1.394,13 C
02/06/16	02/06/16	Saque no TAA	21630523252958	250,00 D
03/06/16	03/06/16	Recebimentos Diversos	495657	2.400,00 C
03/06/16	03/06/16	Compra com Cartão	154092	315,00 D
06/06/16	06/06/16	Tarifa Pacote de Serviços	891581100897881	11,70 D
10/06/16	10/06/16	Recebimentos Diversos	357907	620,00 C
10/06/16	10/06/16	Recebimentos Diversos	358089	2.935,00 C
14/06/16	14/06/16	Recebimentos Diversos	137294	1.763,55 C
20/06/16	20/06/16	Recebimentos Diversos	605420	192,00 C
30/06/16	30/06/16	Tar Extr Mês Anterior-TAA	851821200440594	1,90 D
30/06/16		S A L D O			8.726,08 C

Lançamentos mês de maio de 2016

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
28/04/16		Saldo Anterior			1.577,71 C
05/05/16	05/05/16	Tarifa Pacote de Serviços	891261100528509	10,53 D
09/05/16	09/05/16	Saque no TAA	70724563252958	1.000,00 D
10/05/16	10/05/16	Recebimentos Diversos	332458	270,00 C
10/05/16	10/05/16	Recebimentos Diversos	332654	1.714,02 C
10/05/16	10/05/16	Recebimentos Diversos	332767	6.049,00 C
11/05/16	11/05/16	Saque no TAA	111510403252958	500,00 D
12/05/16	12/05/16	Saque no TAA	121207523252958	1.000,00 D
16/05/16	16/05/16	Saque no TAA	161643113252958	1.000,00 D
16/05/16	16/05/16	Transferido para Poupança	221025510006572	222,99 D
16/05/16	16/05/16	Transferência on line	221766000048285	306,30 D
16/05/16	16/05/16	Transferido para Poupança	222117510005674	584,00 D
16/05/16	16/05/16	Transferência on line	222141088300118	412,52 D
16/05/16	16/05/16	Transferido para Poupança	222231510007557	193,94 D
16/05/16	16/05/16	Transferência on line	223842000006313	451,84 D
16/05/16	16/05/16	Transferência on line	223842000010478	281,34 D
16/05/16	16/05/16	Pagto conta telefone	51601	95,04 D
20/05/16	20/05/16	Recebimentos Diversos	190215	600,00 C
20/05/16	20/05/16	Saque no TAA	200752313252958	1.000,00 D
23/05/16	23/05/16	Saque no TAA	231652383252958	1.000,00 D
24/05/16	24/05/16	Saque no TAA	241420003252958	600,00 D
27/05/16	27/05/16	Saque em Corresp Bancário	237699	294,10 D
31/05/16	31/05/16	Recebimentos Diversos	589127	136,00 C
31/05/16		S A L D O			1.394,13 C

Lançamentos mês de abril de 2016

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
31/03/2016		Saldo Anterior			1.309,86 C
05/04/2016	05/04/2016	Tarifa Pacote de Serviços	890961100308513	10,53 D
08/04/2016	08/04/2016	Compra com Cartão	158080	79,70 D
08/04/2016	08/04/2016	Saque em Corresp Bancário	237699	157,88 D
11/04/2016	11/04/2016	Recebimentos Diversos	292320	970,00 C
11/04/2016	11/04/2016	Recebimentos Diversos	292441	4.133,00 C
11/04/2016	11/04/2016	Recebimentos Diversos	292474	1.878,45 C
11/04/2016	11/04/2016	Recebimentos Diversos	292650	96,00 C
11/04/2016	11/04/2016	Compra com Cartão	154653	22,00 D
11/04/2016	11/04/2016	Saque no TAA	111704053252958	300,00 D
15/04/2016	15/04/2016	Saque no TAA	151458433252958	1.000,00 D
15/04/2016	15/04/2016	Transferência on line	220548000045961	800,00 D
18/04/2016	18/04/2016	Saque no TAA	181016153252958	1.000,00 D
20/04/2016	20/04/2016	Saque no TAA	200756343252958	1.000,00 D
20/04/2016	20/04/2016	Transferido para Poupança	221025510006572	247,91 D
20/04/2016	20/04/2016	Transferência on line	221766000048285	207,24 D
20/04/2016	20/04/2016	Transferido para Poupança	222117510005674	543,64 D
20/04/2016	20/04/2016	Transferência on line	222141088300118	129,36 D
20/04/2016	20/04/2016	Transferido para Poupança	222231510007557	414,11 D
20/04/2016	20/04/2016	Transferência on line	223842000006313	297,23 D
25/04/2016	25/04/2016	Saque no TAA	251614493252958	100,00 D
28/04/2016	28/04/2016	Saque no TAA	281645523252958	500,00 D
30/04/2016		S A L D O			1.577,71 C

Lançamentos mês de março de 2016

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
29/02/2016		Saldo Anterior			6,60 C
07/03/2016	07/03/2016	Tarifa Pacote de Serviços	860671101305708	6,60 D
10/03/2016	10/03/2016	Recebimentos Diversos	266679	3.590,00 C
10/03/2016	10/03/2016	Recebimentos Diversos	266962	1.840,00 C
10/03/2016	10/03/2016	Tarifa Pacote de Serviços	890700800032119	3,93 D
11/03/2016	11/03/2016	Saque no TAA	111644273252958	500,00 D
11/03/2016	11/03/2016	Pagto conta telefone	31101	106,48 D
14/03/2016	14/03/2016	Recebimentos Diversos	164165	1.759,41 C
15/03/2016	15/03/2016	Recebimentos Diversos	452492	1.762,29 C
15/03/2016	15/03/2016	Recebimentos Diversos	452566	138,00 C
18/03/2016	18/03/2016	Saque no TAA	181049433252958	500,00 D
21/03/2016	21/03/2016	Saque no TAA	191450213252958	1.000,00 D
21/03/2016	21/03/2016	Saque no TAA	211633053252958	1.000,00 D
22/03/2016	22/03/2016	Saque no TAA	220734503252958	1.000,00 D
22/03/2016	22/03/2016	Transferência on line	221766000048285	203,61 D
22/03/2016	22/03/2016	Transferido para Poupança	222117510005674	192,76 D
22/03/2016	22/03/2016	Transferência on line	222141088300118	295,25 D
22/03/2016	22/03/2016	Transferido para Poupança	222231510007557	183,37 D
22/03/2016	22/03/2016	Transferência on line	223842000006313	375,68 D
22/03/2016	22/03/2016	Transferência on line	223842000010478	316,51 D
23/03/2016	23/03/2016	Saque em Corresp Bancário	236947	102,25 D
23/03/2016	23/03/2016	Saque no TAA	230754193252958	1.000,00 D
28/03/2016	28/03/2016	Saque no TAA	281718273252958	500,00 D
31/03/2016	31/03/2016	Saque no TAA	310713543252958	500,00 D
31/03/2016		S A L D O			1.309,86 C

Lançamentos mês de fevereiro de 2016

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
28/01/2016		Saldo Anterior			591,51 C
05/02/2016	05/02/2016	Tarifa Pacote de Serviços	890361100551939	10,53 D
10/02/2016	10/02/2016	Recebimentos Diversos	257119	1.110,00 C
10/02/2016	10/02/2016	Recebimentos Diversos	257287	5.459,00 C
10/02/2016	10/02/2016	Compra com Cartão	163101	1.650,00 D
10/02/2016	10/02/2016	Saque no TAA	101505053252958	1.000,00 D
11/02/2016	11/02/2016	Recebimentos Diversos	99115	2.870,00 C
11/02/2016	11/02/2016	Pagto conta telefone	21101	111,95 D
12/02/2016	12/02/2016	Saque no TAA	121815363252958	300,00 D
15/02/2016	15/02/2016	Tar Extr Mês Anterior-TAA	890461200302927	1,90 D
16/02/2016	16/02/2016	Saque no TAA	161612193252958	500,00 D
17/02/2016	17/02/2016	Compra com Cartão	158791	125,97 D
18/02/2016	18/02/2016	Compra com Cartão	182328	251,94 D
18/02/2016	18/02/2016	Saque no TAA	181656503252958	1.000,00 D
18/02/2016	18/02/2016	Transferido para Poupança	221025510006572	496,23 D
18/02/2016	18/02/2016	Transferência on line	221766000048285	179,89 D
18/02/2016	18/02/2016	Transferido para Poupança	222117510005674	611,75 D
18/02/2016	18/02/2016	Transferência on line	222141088300118	596,23 D
18/02/2016	18/02/2016	Transferido para Poupança	222231510007557	474,66 D
18/02/2016	18/02/2016	Transferência on line	223842000006313	291,12 D
18/02/2016	18/02/2016	Transferência on line	223842000010478	83,28 D
19/02/2016	19/02/2016	Recebimentos Diversos	424004	1.834,74 C
22/02/2016	22/02/2016	Saque no TAA	221535333252958	1.000,00 D
23/02/2016	23/02/2016	Saque em Corresp Bancário	237699	800,00 D
23/02/2016	23/02/2016	Saque no TAA	230748593252958	1.000,00 D
25/02/2016	25/02/2016	Compra com Cartão	157107	103,20 D
26/02/2016	26/02/2016	Saque no TAA	260811213252958	270,00 D
29/02/2016	29/02/2016	Saque no Caixa	54800	1.000,00 D
29/02/2016		S A L D O			6,60 C

Lançamentos mês de janeiro de 2016

Dt. balancete	Dt. movimento	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/12/2015		Saldo Anterior			1.426,91 C
06/01/2016	06/01/2016	Tarifa Pacote de Serviços	890061100369981	32,50 D
11/01/2016	11/01/2016	Recebimentos Diversos	390747	4.357,00 C
11/01/2016	11/01/2016	Pagto conta telefone	11101	135,55 D
12/01/2016	12/01/2016	Saque no TAA	120918063252958	300,00 D
15/01/2016	15/01/2016	Saque em Corresp Bancário	237757	84,35 D
18/01/2016	18/01/2016	Saque no TAA	180904343252958	1.000,00 D
19/01/2016	19/01/2016	Saque no TAA	190908463252958	1.000,00 D
20/01/2016	20/01/2016	Saque no TAA	201048193252958	1.000,00 D
20/01/2016	20/01/2016	Transferido para Poupança	222117510005674	220,00 D
20/01/2016	20/01/2016	Transferência on line	222141088300118	470,00 D
20/01/2016	20/01/2016	Transferido para Poupança	222231510007557	250,00 D
20/01/2016	20/01/2016	Transferência on line	223842000010478	100,00 D
28/01/2016	28/01/2016	Saque no TAA	281648343252958	600,00 D
31/01/2016		S A L D O			591,51 C

Lançamentos mês de dezembro de 2015

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/11/2015		Saldo Anterior			4.917,24 C
01/12/2015	01/12/2015	Saque no TAA	11815223252958	1.000,00 D
04/12/2015	04/12/2015	Saque no TAA	41432363252958	1.000,00 D
07/12/2015	07/12/2015	Tarifa Pacote de Serviços	803411001277401	9,75 D
08/12/2015	08/12/2015	Saque no TAA	81732163252958	200,00 D
10/12/2015	10/12/2015	Recebimentos Diversos	687759	2.454,00 C
10/12/2015	10/12/2015	Recebimentos Diversos	687867	40,00 C
10/12/2015	10/12/2015	Saque no TAA	101654453252958	200,00 D
11/12/2015	11/12/2015	Compra com Cartão	128504	235,20 D
14/12/2015	14/12/2015	Recebimentos Diversos	300399	1.899,09 C
14/12/2015	14/12/2015	Recebimentos Diversos	300564	114,00 C
15/12/2015	15/12/2015	Saque no TAA	151038083252958	400,00 D
16/12/2015	16/12/2015	Saque no TAA	161814433252958	1.000,00 D
16/12/2015	16/12/2015	Transferido para Poupança	221025510006572	74,90 D
16/12/2015	16/12/2015	Transferência on line	221766000048285	146,62 D
16/12/2015	16/12/2015	Transferido para Poupança	222117510005674	268,29 D
16/12/2015	16/12/2015	Transferência on line	222141088300118	70,55 D
16/12/2015	16/12/2015	Transferido para Poupança	222231510007557	91,66 D
16/12/2015	16/12/2015	Transferência on line	223842000006313	250,44 D
16/12/2015	16/12/2015	Transferência on line	223842000010478	35,96 D
18/12/2015	18/12/2015	Saque no TAA	180837393252958	1.000,00 D
18/12/2015	18/12/2015	Transferência on line	220548000045961	800,00 D
23/12/2015	23/12/2015	Saque no TAA	231310143252958	1.000,00 D
28/12/2015	28/12/2015	Transferência on line	223842000006313	150,00 D
28/12/2015	28/12/2015	Tar Extr Mês Anterior-TAA	803621200067709	1,65 D
30/12/2015	30/12/2015	Saque em Corresp Bancário	237757	62,40 D
31/12/2015		S A L D O			1.426,91 C

Lançamentos mês de novembro de 2015

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
28/10/2015		Saldo Anterior			1.071,20 C
03/11/2015	03/11/2015	Recebimentos Diversos	746901	1.833,17 C
05/11/2015	05/11/2015	Tarifa Pacote de Serviços	893091001559455	9,75 D
10/11/2015	10/11/2015	Recebimentos Diversos	375222	8.066,00 C
10/11/2015	10/11/2015	Recebimentos Diversos	375303	390,00 C
10/11/2015	10/11/2015	Transferido para Poupança	223842510010478	100,00 D
12/11/2015	12/11/2015	Recebimentos Diversos	162731	3.000,00 C
12/11/2015	12/11/2015	Saque no TAA	121548573252958	300,00 D
13/11/2015	13/11/2015	Saque em Corresp Bancário	237342	66,75 D
13/11/2015	13/11/2015	Saque em Corresp Bancário	237342	300,00 D
16/11/2015	16/11/2015	Recebimentos Diversos	409921	1.860,36 C
23/11/2015	23/11/2015	Saque no TAA	231932533252958	1.000,00 D
26/11/2015	26/11/2015	Compra com Cartão	139343	169,00 D
26/11/2015	26/11/2015	Transferido para Poupança	221025510006572	293,30 D
26/11/2015	26/11/2015	Transferência on line	221766000048285	235,09 D
26/11/2015	26/11/2015	Transferido para Poupança	222117510005674	321,51 D
26/11/2015	26/11/2015	Transferência on line	222141088300118	216,44 D
26/11/2015	26/11/2015	Transferido para Poupança	222231510007557	1.690,57 D
26/11/2015	26/11/2015	Transferência on line	223842000006313	583,42 D
26/11/2015	26/11/2015	Transferido para Poupança	223842510010478	417,66 D
26/11/2015	26/11/2015	Saque no TAA	260959243252958	1.000,00 D
27/11/2015	27/11/2015	Transferência on line	220548000045961	800,00 D
27/11/2015	27/11/2015	Saque no TAA	270958273252958	1.000,00 D
30/11/2015	30/11/2015	Transferência on line	220548000045961	800,00 D
30/11/2015	30/11/2015	Saque no TAA	280734023252958	1.000,00 D
30/11/2015	30/11/2015	Saque no TAA	290827363252958	600,00 D
30/11/2015	30/11/2015	Saque no TAA	290829053252958	400,00 D
30/11/2015		S A L D O			4.917,24 C

Lançamentos mês de outubro de 2015

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
28/09/2015		Saldo Anterior			620,81 C
02/10/2015	02/10/2015	Saque no TAA	21538073252958	300,00 D
06/10/2015	06/10/2015	Tarifa Pacote de Serviços	872790900182425	9,75 D
09/10/2015	09/10/2015	Recebimentos Diversos	326455	1.945,87 C
13/10/2015	13/10/2015	Recebimentos Diversos	2619	680,00 C
13/10/2015	13/10/2015	Recebimentos Diversos	2711	6.626,00 C
13/10/2015	13/10/2015	Saque no TAA	101137483252958	1.000,00 D
13/10/2015	13/10/2015	Saque no TAA	131723293252958	1.000,00 D
13/10/2015	13/10/2015	Transferido para Poupança	221025510006572	112,00 D
14/10/2015	14/10/2015	Saque no TAA	141123043252958	1.000,00 D
16/10/2015	16/10/2015	Saque no TAA	161433143252958	1.000,00 D
16/10/2015	16/10/2015	Transferência on line	220548000045961	800,00 D
16/10/2015	16/10/2015	Transferência on line	221766000048285	261,15 D
16/10/2015	16/10/2015	Transferido para Poupança	222117510005674	491,67 D
16/10/2015	16/10/2015	Transferência on line	222141088300118	562,55 D
16/10/2015	16/10/2015	Transferido para Poupança	222231510007557	261,75 D
16/10/2015	16/10/2015	Transferido para Poupança	223842510010478	438,61 D
19/10/2015	19/10/2015	Recebimentos Diversos	179069	36,00 C
19/10/2015	19/10/2015	Saque no TAA	191347253252958	1.000,00 D
28/10/2015	28/10/2015	Saque no TAA	281625223252958	600,00 D
31/10/2015		S A L D O			1.071,20 C

Lançamentos mês de setembro de 2015

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
31/08/2015		Saldo Anterior			1.886,36 C
02/09/2015	02/09/2015	Saque no TAA	21456143252958	500,00 D
08/09/2015	08/09/2015	Tarifa Pacote de Serviços	802511001551339	9,75 D
09/09/2015	09/09/2015	Recebimentos Diversos	150842	2.940,00 C
10/09/2015	10/09/2015	Recebimentos Diversos	352775	580,00 C
10/09/2015	10/09/2015	Recebimentos Diversos	352788	3.016,00 C
10/09/2015	10/09/2015	Compra com Cartão	156507	267,80 D
10/09/2015	10/09/2015	Compra com Cartão	258435	150,00 D
14/09/2015	14/09/2015	Saque no TAA	121118203252958	1.000,00 D
16/09/2015	16/09/2015	Saque no TAA	160644003252958	1.000,00 D
18/09/2015	18/09/2015	Saque no TAA	181104193252958	500,00 D
21/09/2015	21/09/2015	Saque no TAA	200942593252958	500,00 D
21/09/2015	21/09/2015	Saque no TAA	211333043252958	1.000,00 D
22/09/2015	22/09/2015	Recebimentos Diversos	125799	36,00 C
22/09/2015	22/09/2015	Saque no TAA	221707363252958	500,00 D
24/09/2015	24/09/2015	Saque no TAA	240823553252958	1.000,00 D
25/09/2015	25/09/2015	Transferência on line	222141088300118	390,00 D
28/09/2015	28/09/2015	Saque no TAA	280812053252958	20,00 D
28/09/2015	28/09/2015	Saque no TAA	281641293252958	1.000,00 D
30/09/2015		S A L D O			620,81 C

Lançamentos mês de agosto de 2015

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/07/2015		Saldo Anterior			8,61 C
05/08/2015	05/08/2015	Tarifa Pacote de Serviços	892171000735735	8,61 D
10/08/2015	10/08/2015	Recebimentos Diversos	1300	480,00 C
10/08/2015	10/08/2015	Recebimentos Diversos	1315	5.398,00 C
10/08/2015	10/08/2015	Recebimentos Diversos	323357	1.863,72 C
10/08/2015	10/08/2015	Tarifa Pacote de Serviços	882221201896458	0,09 D
11/08/2015	11/08/2015	Recebimentos Diversos	232369	222,00 C
11/08/2015	11/08/2015	Saque no TAA	110932183252958	150,00 D
18/08/2015	18/08/2015	Saque no TAA	180646133252958	1.000,00 D
18/08/2015	18/08/2015	Transferência on line	220548000045961	800,00 D
24/08/2015	24/08/2015	Transferido para Poupança	222231510007557	321,66 D
24/08/2015	24/08/2015	Saque no TAA	241543443252958	1.000,00 D
25/08/2015	25/08/2015	Saque no TAA	250918443252958	1.000,00 D
27/08/2015	27/08/2015	Saque no TAA	271508323252958	1.000,00 D
31/08/2015	31/08/2015	Transferência on line	221766000048285	75,95 D
31/08/2015	31/08/2015	Transferência on line	223842000006313	429,66 D
31/08/2015	31/08/2015	Transferência on line	224184000005812	300,00 D
31/08/2015		S A L D O			1.886,36 C

31/08/2015	SALDO EM APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,00 C
31/08/2015	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,00 C

Lançamentos mês de julho de 2015

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
29/06/2015		Saldo Anterior			0,00 C
03/07/2015	03/07/2015	BB Curto Prazo Automático	1200005	283,27 C
06/07/2015	06/07/2015	Tarifa Pacote de Serviços	801871001600239	29,00 D
07/07/2015	07/07/2015	Recebimentos Diversos	857022	18,00 C
08/07/2015	08/07/2015	BB Curto Prazo Automático	5	0,35 C
09/07/2015	09/07/2015	Tarifa Pacote de Serviços	101900800036166	20,30 C
10/07/2015	10/07/2015	Saque no TAA	100746593252958	290,00 D
15/07/2015	15/07/2015	Recebimentos Diversos	188183	1.706,00 C
16/07/2015	16/07/2015	Saque no TAA	161030373252958	200,00 D
20/07/2015	20/07/2015	Saque no TAA	200843243252958	1.000,00 D
20/07/2015	20/07/2015	Transferência on line	221766000048285	50,66 D
20/07/2015	20/07/2015	Transferência on line	222231000008071	161,75 D
27/07/2015	27/07/2015	Recebimentos Diversos	212973	1.786,74 C
27/07/2015	27/07/2015	Transferido para Poupança	221025510006572	112,32 D
27/07/2015	27/07/2015	Transferência on line	221766000048285	289,67 D
27/07/2015	27/07/2015	Transferido para Poupança	222117510005674	262,04 D
27/07/2015	27/07/2015	Transferência on line	223842000006313	136,96 D
27/07/2015	27/07/2015	Transferido para Poupança	223842510010478	33,65 D
27/07/2015	27/07/2015	Saque no TAA	271448363252958	1.000,00 D
30/07/2015	30/07/2015	Saque no TAA	301508013252958	240,00 D
31/07/2015		S A L D O			8,61 C

31/07/2015	SALDO EM APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,00 C
31/07/2015	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,00 C
31/07/2015	COBRANÇA IOF	0,04 D

Lançamentos mês de junho de 2015

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
29/05/2015		Saldo Anterior			3.099,20 C
02/06/2015	02/06/2015	Transferência on line	220548000045961	400,00 D
02/06/2015	02/06/2015	Tar Manuten Conta Ativa	801530700250992	21,90 D
05/06/2015	05/06/2015	Saque no TAA	51652033252958	1.000,00 D
08/06/2015	08/06/2015	Recebimentos Diversos	889662	1.802,50 C
08/06/2015	08/06/2015	Saque no TAA	61327313252958	500,00 D
11/06/2015	11/06/2015	Recebimentos Diversos	112215	380,00 C
11/06/2015	11/06/2015	Recebimentos Diversos	112267	2.492,00 C
12/06/2015	12/06/2015	Saque no TAA	121430453252958	1.000,00 D
12/06/2015	12/06/2015	Transferência on line	220548000045961	800,00 D
12/06/2015	12/06/2015	Transferido para Poupança	221025510006572	218,65 D
12/06/2015	12/06/2015	Transferido para Poupança	222117510005674	219,22 D
12/06/2015	12/06/2015	Transferência on line	222141088300118	351,61 D
12/06/2015	12/06/2015	Transferência on line	222231000008071	189,86 D
12/06/2015	12/06/2015	Transferência on line	223842000006313	207,83 D
12/06/2015	12/06/2015	Transferido para Poupança	223842510010478	50,50 D
15/06/2015	15/06/2015	Recebimentos Diversos	536864	276,00 C
15/06/2015	15/06/2015	Saque no TAA	130630063252958	1.000,00 D
15/06/2015	15/06/2015	Transferência on line	220548000045961	800,00 D
15/06/2015	15/06/2015	Tarifa Transf Recurso-E/I	891661200362063	0,90 D
18/06/2015	18/06/2015	Tar Ourocard Empresarial	841690700042658	4,50 D
23/06/2015	23/06/2015	Saque no TAA	230919393252958	1.000,00 D
23/06/2015	23/06/2015	Tarifa Saque Terminal	861741200288533	1,52 D
29/06/2015	29/06/2015	BB Curto Prazo Automático	5	283,21 D
30/06/2015		S A L D O			0,00 C

30/06/2015	SALDO EM APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,10 C
30/06/2015	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	283,31 C

Lançamentos mês de maio de 2015

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
24/04/2015		Saldo Anterior			494,83 C
04/05/2015	04/05/2015	Saque no TAA	41616563252958	490,00 D
05/05/2015	05/05/2015	Tar Manuten Conta Ativa	851250801604944	4,83 D
11/05/2015	11/05/2015	Recebimentos Diversos	179814	3.188,00 C
11/05/2015	11/05/2015	Recebimentos Diversos	335845	78,00 C
11/05/2015	11/05/2015	Saque no TAA	90815163252958	1.000,00 D
11/05/2015	11/05/2015	Tar Manuten Conta Ativa	841310801277815	17,07 D
12/05/2015	12/05/2015	Recebimentos Diversos	86791	280,00 C
12/05/2015	12/05/2015	Tar Extr Mês em Curso-TAA	871320700051348	1,57 D
18/05/2015	18/05/2015	Saque no TAA	181503483252958	1.000,00 D
19/05/2015	19/05/2015	Saque no TAA	191705263252958	1.000,00 D
19/05/2015	19/05/2015	Tar Ourocard Empresarial	821390700062460	4,50 D
20/05/2015	20/05/2015	Recebimentos Diversos	685616	1.879,79 C
21/05/2015	21/05/2015	Saque no TAA	210849023252958	1.000,00 D
21/05/2015	21/05/2015	Transferência on line	221766000048285	182,19 D
21/05/2015	21/05/2015	Transferido para Poupança	222117510005674	256,07 D
21/05/2015	21/05/2015	Transferência on line	223842000006313	310,83 D
21/05/2015	21/05/2015	Transferido para Poupança	223842510010478	98,23 D
21/05/2015	21/05/2015	Tarifa Saque Terminal	841411200242012	1,52 D
22/05/2015	22/05/2015	Saque no TAA	220801063252958	500,00 D
25/05/2015	25/05/2015	Tarifa Saque Terminal	821421200313693	1,52 D
29/05/2015	29/05/2015	Recebimentos Diversos	1219218	3.100,00 C
29/05/2015	29/05/2015	Saque no TAA	291647573252958	50,00 D
29/05/2015	29/05/2015	Tarifa Saque Terminal	841491200458209	1,52 D
29/05/2015	29/05/2015	Tar Extr Mês em Curso-TAA	841491200464526	1,57 D
31/05/2015		S A L D O			3.099,20 C

Lançamentos mês de abril de 2015

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
31/03/2015		Saldo Anterior			1.381,67 C
02/04/2015	02/04/2015	Tar Manuten Conta Ativa	820920700182735	21,90 D
10/04/2015	10/04/2015	Recebimentos Diversos	133497	210,00 C
10/04/2015	10/04/2015	Recebimentos Diversos	133501	3.139,00 C
10/04/2015	10/04/2015	Saque no TAA	101142513252958	500,00 D
13/04/2015	13/04/2015	Recebimentos Diversos	170260	1.652,09 C
14/04/2015	14/04/2015	Transferência on line	220548000045961	253,00 D
17/04/2015	17/04/2015	Saque no TAA	170841323252958	600,00 D
17/04/2015	17/04/2015	Tar Ourocard Empresarial	861071200224864	4,50 D
20/04/2015	20/04/2015	Saque no TAA	201352233252958	1.000,00 D
20/04/2015	20/04/2015	Transferência on line	221766000048285	127,24 D
20/04/2015	20/04/2015	Transferido para Poupança	222117510005674	235,88 D
20/04/2015	20/04/2015	Transferência on line	222141088300118	142,90 D
20/04/2015	20/04/2015	Transferência on line	223842000006313	288,09 D
20/04/2015	20/04/2015	Transferido para Poupança	223842510010478	112,90 D
22/04/2015	22/04/2015	Transferência on line	220548000045961	600,00 D
22/04/2015	22/04/2015	Saque no TAA	220705463252958	1.000,00 D
24/04/2015	24/04/2015	Saque no TAA	240739353252958	1.000,00 D
24/04/2015	24/04/2015	Tarifa Saque Terminal	891141200299873	1,52 D
30/04/2015		S A L D O			494,83 C

Lançamentos mês de março de 2015

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
25/02/2015		Saldo Anterior			16,75 C
03/03/2015	03/03/2015	Tar Manuten Conta Ativa	830620900214720	16,75 D
09/03/2015	09/03/2015	Recebimentos Diversos	232232	1.548,32 C
09/03/2015	09/03/2015	Recebimentos Diversos	232352	36,00 C
09/03/2015	09/03/2015	Tar Manuten Conta Ativa	830680801238705	5,15 D
09/03/2015	09/03/2015	Tar Extr Mês em Curso-TAA	830680801405990	1,48 D
10/03/2015	10/03/2015	Recebimentos Diversos	221338	2.486,00 C
10/03/2015	10/03/2015	Recebimentos Diversos	221601	230,00 C
10/03/2015	10/03/2015	Saque no TAA	101343053252958	500,00 D
12/03/2015	12/03/2015	Recebimentos Diversos	140987	2.400,00 C
13/03/2015	13/03/2015	Saque no TAA	131111573252958	500,00 D
17/03/2015	17/03/2015	Recebimentos Diversos	73373	1.808,89 C
17/03/2015	17/03/2015	Saque no TAA	171313393252958	1.000,00 D
17/03/2015	17/03/2015	Tar Ourocard Empresarial	830761100209933	4,50 D
20/03/2015	20/03/2015	Saque no TAA	200920173252958	1.000,00 D
20/03/2015	20/03/2015	Transferência on line	220548000047594	200,00 D
24/03/2015	24/03/2015	Saque no TAA	241410183252958	1.000,00 D
24/03/2015	24/03/2015	Tarifa Saque Terminal	870831200146249	1,52 D
25/03/2015	25/03/2015	Transferido para Poupança	220251510007074	40,00 D
25/03/2015	25/03/2015	Transferência on line	221766000048285	260,00 D
25/03/2015	25/03/2015	Transferência on line	222141088300118	300,00 D
25/03/2015	25/03/2015	Transferência on line	223842000006313	500,00 D
25/03/2015	25/03/2015	Transferido para Poupança	223842510010478	180,00 D
25/03/2015	25/03/2015	Saque no TAA	251343493252958	1.000,00 D
25/03/2015	25/03/2015	Tarifa Saque Terminal	860841200262315	1,52 D
26/03/2015	26/03/2015	Compra com Cartão	133973	237,72 D
27/03/2015	27/03/2015	Transferido para Poupança	222117510005674	370,00 D
27/03/2015	27/03/2015	Transferência on line	222231000008071	300,00 D
27/03/2015	27/03/2015	Saque no TAA	271200563252958	500,00 D
27/03/2015	27/03/2015	Saque no TAA	271714003252958	500,00 D
27/03/2015	27/03/2015	Tarifa Saque Terminal	860861200362819	1,52 D
27/03/2015	27/03/2015	Tarifa Saque Terminal	860861200362820	1,52 D
30/03/2015	30/03/2015	Recebimentos Diversos	311311	1.778,91 C
31/03/2015	31/03/2015	Saque no TAA	310727483252958	500,00 D
31/03/2015	31/03/2015	Tarifa Saque Terminal	850901200497088	1,52 D
31/03/2015		S A L D O			1.381,67 C

Lançamentos mês de fevereiro de 2015

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/01/2015		Saldo Anterior			6,79 C
10/02/2015	10/02/2015	Recebimentos Diversos	238597	1.390,00 C
10/02/2015	10/02/2015	Recebimentos Diversos	238613	2.873,00 C
10/02/2015	10/02/2015	Saque no TAA	101410513252958	250,00 D
12/02/2015	12/02/2015	Saque no TAA	120903473252958	100,00 D
13/02/2015	13/02/2015	Saque no TAA	131203023252958	200,00 D
19/02/2015	19/02/2015	Saque no TAA	190925363252958	1.000,00 D
20/02/2015	20/02/2015	Saque no TAA	201041353252958	1.000,00 D
23/02/2015	23/02/2015	Transferido para Poupança	220251510007074	50,00 D
23/02/2015	23/02/2015	Transferência on line	221766000048285	100,00 D
23/02/2015	23/02/2015	Transferência on line	222231000008071	200,00 D
23/02/2015	23/02/2015	Transferência on line	222231000008071	150,00 D
23/02/2015	23/02/2015	Transferido para Poupança	224098510010608	200,00 D
23/02/2015	23/02/2015	Saque no TAA	231406213252958	500,00 D
23/02/2015	23/02/2015	Tarifa Saque Terminal	850541200148842	1,52 D
25/02/2015	25/02/2015	Saque no TAA	250843523252958	500,00 D
25/02/2015	25/02/2015	Tarifa Saque Terminal	860561200291987	1,52 D
28/02/2015		S A L D O			16,75 C

Lançamentos mês de janeiro de 2015

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/12/2014		Saldo Anterior			756,41 C
06/01/2015	06/01/2015	Saque no TAA	60850073252958	600,00 D
09/01/2015	09/01/2015	Saque no TAA	90810373252958	150,00 D
16/01/2015	16/01/2015	Recebimentos Diversos	65687	3.836,00 C
23/01/2015	23/01/2015	Saque no TAA	231632163252958	200,00 D
26/01/2015	26/01/2015	Saque no TAA	260944523252958	600,00 D
27/01/2015	27/01/2015	Transferência on line	221766000048285	80,00 D
27/01/2015	27/01/2015	Transferido para Poupança	223842510010478	150,00 D
27/01/2015	27/01/2015	Saque no TAA	270954363252958	1.000,00 D
28/01/2015	28/01/2015	Saque no TAA	281044083252958	200,00 D
30/01/2015	30/01/2015	Saque no Caixa	54800	1.535,62 D
30/01/2015	30/01/2015	Saque no TAA	301734593252958	70,00 D
31/01/2015		S A L D O			6,79 C

Lançamentos mês de dezembro de 2014

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
27/11/2014		Saldo Anterior			1.007,18 C
01/12/2014	01/12/2014	Transferência on line	220548000048552	50,00 D
01/12/2014	01/12/2014	Saque no TAA	290738143252958	950,00 D
09/12/2014	09/12/2014	Recebimentos Diversos	137107	18,00 C
10/12/2014	10/12/2014	Recebimentos Diversos	439334	3.116,00 C
10/12/2014	10/12/2014	Recebimentos Diversos	439598	550,00 C
10/12/2014	10/12/2014	Saque no TAA	100951463252958	300,00 D
11/12/2014	11/12/2014	Compra com Cartão	144234	431,76 D
18/12/2014	18/12/2014	Recebimentos Diversos	367736	700,00 C
19/12/2014	19/12/2014	Saque no TAA	191631063252958	500,00 D
22/12/2014	22/12/2014	Saque no TAA	221200153252958	1.000,00 D
23/12/2014	23/12/2014	Transferência on line	223842000006313	640,00 D
23/12/2014	23/12/2014	Saque no TAA	231238413252958	500,00 D
26/12/2014	26/12/2014	Recebimentos Diversos	167679	1.756,99 C
26/12/2014	26/12/2014	Transferência on line	221766000048285	120,00 D
26/12/2014	26/12/2014	Transferido para Poupança	222117510005674	240,00 D
26/12/2014	26/12/2014	Transferência on line	222231000008071	240,00 D
26/12/2014	26/12/2014	Transferido para Poupança	223842510010478	100,00 D
26/12/2014	26/12/2014	Saque no TAA	261008213252958	500,00 D
29/12/2014	29/12/2014	Saque no TAA	270811533252958	500,00 D
30/12/2014	30/12/2014	Transferência on line	222141088300118	120,00 D
30/12/2014	30/12/2014	Saque no TAA	301705193252958	200,00 D
31/12/2014		S A L D O			756,41 C

Lançamentos mês de novembro de 2014

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
28/10/2014		Saldo Anterior			0,54 C
10/11/2014	10/11/2014	Recebimentos Diversos	143268	2.391,00 C
10/11/2014	10/11/2014	Recebimentos Diversos	143495	110,00 C
10/11/2014	10/11/2014	Recebimentos Diversos	284571	24,00 C
12/11/2014	12/11/2014	Saque no TAA	121753203252958	200,00 D
14/11/2014	14/11/2014	Recebimentos Diversos	463451	1.850,00 C
18/11/2014	18/11/2014	Saque no TAA	181143113252958	1.000,00 D
24/11/2014	24/11/2014	Recebimentos Diversos	207818	1.839,64 C
24/11/2014	24/11/2014	Saque no TAA	241033413252958	1.000,00 D
25/11/2014	25/11/2014	Compra com Cartão	158511	38,00 D
25/11/2014	25/11/2014	Transferido para Poupança	220251510007074	70,00 D
25/11/2014	25/11/2014	Transferência on line	221766000048285	170,00 D
25/11/2014	25/11/2014	Transferido para Poupança	222117510005674	100,00 D
25/11/2014	25/11/2014	Transferência on line	222141088300118	70,00 D
25/11/2014	25/11/2014	Transferência on line	222231000008071	180,00 D
25/11/2014	25/11/2014	Transferência on line	223842000006313	340,00 D
25/11/2014	25/11/2014	Transferido para Poupança	223842510010478	90,00 D
25/11/2014	25/11/2014	Saque no TAA	251634133252958	1.000,00 D
27/11/2014	27/11/2014	Saque no TAA	271201313252958	950,00 D
30/11/2014		S A L D O			1.007,18 C

Lançamentos mês de outubro de 2014

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
26/09/2014		Saldo Anterior			362,78 C
07/10/2014	07/10/2014	Saque no TAA	71355213252958	360,00 D
10/10/2014	10/10/2014	Recebimentos Diversos	295020	376,00 C
10/10/2014	10/10/2014	Recebimentos Diversos	295023	7.733,00 C
10/10/2014	10/10/2014	Saque no TAA	101136013252958	500,00 D
13/10/2014	13/10/2014	Saque no TAA	131027363252958	1.000,00 D
16/10/2014	16/10/2014	Saque no TAA	161622553252958	500,00 D
17/10/2014	17/10/2014	Saque no TAA	171514503252958	1.000,00 D
17/10/2014	17/10/2014	Transferência on line	220548000045961	800,00 D
21/10/2014	21/10/2014	Recebimentos Diversos	139925	1.844,38 C
22/10/2014	22/10/2014	Saque no Caixa	54800	1.535,62 D
23/10/2014	23/10/2014	Saque no TAA	230752443252958	1.000,00 D
24/10/2014	24/10/2014	Transferido para Poupança	222117510005674	400,00 D
24/10/2014	24/10/2014	Transferência on line	222141088300118	220,00 D
24/10/2014	24/10/2014	Transferência on line	222231000008071	350,00 D
24/10/2014	24/10/2014	Transferência on line	223842000006313	350,00 D
24/10/2014	24/10/2014	Transferido para Poupança	223842510010478	130,00 D
24/10/2014	24/10/2014	Saque no TAA	241001193252958	1.000,00 D
27/10/2014	27/10/2014	Saque no TAA	250756383252958	500,00 D
28/10/2014	28/10/2014	Saque no TAA	280857243252958	670,00 D
31/10/2014		S A L D O			0,54 C

Lançamentos mês de setembro de 2014

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
29/08/2014		Saldo Anterior			483,74 C
08/09/2014	08/09/2014	Recebimentos Diversos	170328	1.821,04 C
08/09/2014	08/09/2014	Saque no TAA	81407563252958	1.000,00 D
09/09/2014	09/09/2014	Saque no TAA	90946063252958	800,00 D
10/09/2014	10/09/2014	Recebimentos Diversos	131410	200,00 C
10/09/2014	10/09/2014	Recebimentos Diversos	253245	36,00 C
10/09/2014	10/09/2014	Recebimentos Diversos	253339	4.427,00 C
11/09/2014	11/09/2014	Saque no TAA	111538083252958	500,00 D
12/09/2014	12/09/2014	Saque no TAA	121427293252958	1.000,00 D
12/09/2014	12/09/2014	Transferido para Poupança	220251510007074	90,00 D
12/09/2014	12/09/2014	Transferido para Poupança	221766510048285	150,00 D
12/09/2014	12/09/2014	Transferido para Poupança	222117510005674	240,00 D
12/09/2014	12/09/2014	Transferência on line	222231000008071	220,00 D
12/09/2014	12/09/2014	Transferência on line	223842000006313	225,00 D
12/09/2014	12/09/2014	Transferido para Poupança	223842510010478	180,00 D
15/09/2014	15/09/2014	Saque no TAA	151138283252958	1.000,00 D
19/09/2014	19/09/2014	Saque no TAA	191756143252958	1.000,00 D
26/09/2014	26/09/2014	Saque no TAA	260832053252958	200,00 D
30/09/2014		S A L D O			362,78 C

Lançamentos mês de agosto de 2014

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/07/2014		Saldo Anterior			3.808,63 C
01/08/2014	01/08/2014	Saque no TAA	11303103252958	1.000,00 D
01/08/2014	01/08/2014	Transferência on line	220548000045961	1.000,00 D
05/08/2014	05/08/2014	Transferência on line	220548000045961	1.000,00 D
08/08/2014	08/08/2014	Saque no TAA	81531243252958	400,00 D
11/08/2014	11/08/2014	Recebimentos Diversos	119706	270,00 C
11/08/2014	11/08/2014	Recebimentos Diversos	262683	5.859,00 C
12/08/2014	12/08/2014	Recebimentos Diversos	149203	42,00 C
18/08/2014	18/08/2014	Saque no TAA	181705573252958	800,00 D
19/08/2014	19/08/2014	Saque no TAA	190932083252958	500,00 D
19/08/2014	19/08/2014	Tar Ourocard Empresarial	822310700050397	4,50 D
25/08/2014	25/08/2014	Compra com Cartão	135843	130,18 D
25/08/2014	25/08/2014	Transferido para Poupança	221025510006572	230,00 D
25/08/2014	25/08/2014	Transferência on line	221766000048285	210,00 D
25/08/2014	25/08/2014	Transferido para Poupança	222117510005674	510,00 D
25/08/2014	25/08/2014	Transferência on line	222141088300118	370,00 D
25/08/2014	25/08/2014	Transferência on line	222231000008071	360,00 D
25/08/2014	25/08/2014	Transferência on line	223842000006313	560,00 D
25/08/2014	25/08/2014	Transferido para Poupança	223842510010478	170,00 D
25/08/2014	25/08/2014	Saque no TAA	250920123252958	1.000,00 D
25/08/2014	25/08/2014	Tarifa Transf Recurso-E/I	802371200356834	0,90 D
26/08/2014	26/08/2014	Recebimentos Diversos	98149	1.685,31 C
26/08/2014	26/08/2014	Saque no TAA	260721113252958	1.000,00 D
28/08/2014	28/08/2014	Saque no TAA	281343143252958	400,00 D
29/08/2014	29/08/2014	Saque no Caixa	54800	1.535,62 D
31/08/2014		S A L D O			483,74 C

Lançamentos mês de julho de 2014

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag Origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/06/2014				SALDO ANTERIOR			375,59 C
03/07/2014	03/07/2014	1244-0		0612 RECEB DIVERSOS	354580	1.649,04 C
04/07/2014	04/07/2014	1244-0		Saque no TAA	41401443252958	150,00 D
08/07/2014	08/07/2014	1244-0		Saque no TAA	81021373252958	1.000,00 D
10/07/2014	10/07/2014	1244-0		0612 RECEB DIVERSOS	233541	2.804,00 C
10/07/2014	10/07/2014	1244-0		0612 RECEB DIVERSOS	233681	130,00 C
14/07/2014	14/07/2014	1244-0		0612 RECEB DIVERSOS	135642	42,00 C
15/07/2014	15/07/2014	1244-0		Saque no TAA	151607483252958	1.000,00 D
18/07/2014	18/07/2014	1244-0		0120 TRANSFER PARA POUPANÇA	222117510005674	360,00 D
18/07/2014	18/07/2014	1244-0		0470 TRF ON LINE	222141088300118	280,00 D
18/07/2014	18/07/2014	1244-0		0470 TRF ON LINE	222231000008071	310,00 D
18/07/2014	18/07/2014	1244-0		0470 TRF ON LINE	223842000006313	420,00 D
18/07/2014	18/07/2014	1244-0		0120 TRANSFER PARA POUPANÇA	223842510010478	180,00 D
21/07/2014	21/07/2014	1244-0		0612 RECEB DIVERSOS	440180	1.931,48 C
21/07/2014	21/07/2014	1244-0		0234 COMPRA C/ CARTAO	153934	123,48 D
21/07/2014	21/07/2014	1244-0		Saque no TAA	211353283252958	1.000,00 D
22/07/2014	22/07/2014	1244-0		0470 TRF ON LINE	220548000045961	150,00 D
22/07/2014	22/07/2014	1244-0		Saque no TAA	221516543252958	1.000,00 D
24/07/2014	24/07/2014	1244-0		Saque no TAA	241133563252958	160,00 D
29/07/2014	29/07/2014	1244-0		0511 DEP BLOQ 1 DIA UTIL	35801473700244	3.800,00 *
30/07/2014	30/07/2014	1244-0		Saque no TAA	300904173252958	790,00 D
30/07/2014	30/07/2014	1244-0		0631 DESBLOQ DEPOS	35801473700244	3.800,00 C
31/07/2014				SALDO ATUAL			3.808,63 C

Lançamentos mês de junho de 2014

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag Origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/05/2014				SALDO ANTERIOR			2.312,11 C
05/06/2014	05/06/2014	1244-0		Saque no TAA	51410103252958	1.000,00 D
11/06/2014	11/06/2014	1244-0		0612 RECEB DIVERSOS	127879	9.012,00 C
11/06/2014	11/06/2014	1244-0		0612 RECEB DIVERSOS	127920	60,00 C
11/06/2014	11/06/2014	1244-0		0612 RECEB DIVERSOS	128241	350,00 C
11/06/2014	11/06/2014	1244-0		0234 COMPRA C/CARTAO	152755	116,10 D
11/06/2014	11/06/2014	1244-0		Saque no TAA	111722253252958	1.000,00 D
13/06/2014	13/06/2014	1244-0		Saque no TAA	130938453252958	1.000,00 D
16/06/2014	16/06/2014	1244-0		0612 RECEB DIVERSOS	233578	700,00 C
16/06/2014	16/06/2014	1244-0		Saque no TAA	141344033252958	1.000,00 D
16/06/2014	16/06/2014	1244-0		Saque no TAA	161340543252958	1.000,00 D
16/06/2014	16/06/2014	1244-0		0470 TRF ONLINE	220548000045961	800,00 D
16/06/2014	16/06/2014	1244-0		0470 TRF ONLINE	220548000045961	800,00 D
16/06/2014	16/06/2014	1244-0		0470 TRF ONLINE	222117000005674	350,00 D
16/06/2014	16/06/2014	1244-0		0470 TRF ONLINE	222141088300118	250,00 D
16/06/2014	16/06/2014	1244-0		0470 TRF ONLINE	223842000006313	350,00 D
16/06/2014	16/06/2014	1244-0		0120 TRANSF POUPANCA	223842510010478	165,00 D
23/06/2014	23/06/2014	1244-0		0109 PAG TITULO	62301	1.535,62 D
25/06/2014	25/06/2014	1244-0		0120 TRANSF POUPANCA	222117510005674	360,00 D
25/06/2014	25/06/2014	1244-0		0470 TRF ONLINE	222141088300118	270,00 D
25/06/2014	25/06/2014	1244-0		0470 TRF ONLINE	223842000006313	360,00 D
25/06/2014	25/06/2014	1244-0		Saque no TAA	251442283252958	700,00 D
25/06/2014	25/06/2014	1244-0		0170 TARIFA TRANSF RECURSO E/I	861761200156733	0,90 D
25/06/2014	25/06/2014	1244-0		0170 TARIFA TRANSF RECURSO E/I	861761200156734	0,90 D
30/06/2014	30/06/2014	1244-0		Saque no TAA	301449313252958	1.000,00 D
30/06/2014				SALDO ATUAL			375,59 C

Lançamentos mês de maio de 2014

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag Origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
23/04/2014				SALDO ANTERIOR			8,14 C
09/05/2014	09/05/2014	1244-0		0612 RECEB DIVERSOS	261372	960,00 C
09/05/2014	09/05/2014	1244-0		0612 RECEB DIVERSOS	261403	5.912,00 C
09/05/2014	09/05/2014	1244-0		Saque no TAA	91124293252958	800,00 D
12/05/2014	12/05/2014	1244-0		0612 RECEB DIVERSOS	231688	72,00 C
12/05/2014	12/05/2014	1244-0		Saque no TAA	121633533252958	100,00 D
12/05/2014	12/05/2014	1244-0		0120 TRANSF POUPANCA	222117510005674	250,00 D
15/05/2014	15/05/2014	1244-0		Saque no TAA	150939163252958	1.000,00 D
19/05/2014	19/05/2014	1244-0		Saque no TAA	191614523252958	1.000,00 D
19/05/2014	19/05/2014	1244-0		0470 TRF ONLINE	220346000066336	800,00 D
20/05/2014	20/05/2014	1244-0		0612 RECEB DIVERSOS	697560	1.819,75 C
20/05/2014	20/05/2014	1244-0		Saque no TAA	200757283252958	1.000,00 D
20/05/2014	20/05/2014	1244-0		0470 TRF ONLINE	220548000045961	800,00 D
22/05/2014	22/05/2014	1244-0		Saque no TAA	221104403252958	500,00 D
22/05/2014	22/05/2014	1244-0		0470 TRF ONLINE	222141088300118	170,00 D
22/05/2014	22/05/2014	1244-0		0470 TRF ONLINE	223842000006313	400,00 D
22/05/2014	22/05/2014	1244-0		0120 TRANSF POUPANCA	223842510010478	130,00 D
26/05/2014	26/05/2014	1244-0		Saque no TAA	261425003252958	500,00 D
29/05/2014	29/05/2014	1244-0		0612 RECEB DIVERSOS	487408	2.300,00 C
30/05/2014	30/05/2014	1244-0		0109 PAG TITULO	53001	1.309,78 D
31/05/2014				SALDO ATUAL			2.312,11 C

Lançamentos mês de abril de 2014

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag Origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
28/03/2014				SALDO ANTERIOR			174,92 C
03/04/2014	03/04/2014	1244-0		Saque no TAA	31520083252958	170,00 D
07/04/2014	07/04/2014	1244-0		0612 RECEB DIVERSOS	1041478	174,00 C
09/04/2014	09/04/2014	1244-0		Saque no TAA	91153403252958	170,00 D
11/04/2014	11/04/2014	1244-0		0612 RECEB DIVERSOS	108086	3.637,00 C
11/04/2014	11/04/2014	1244-0		Saque no TAA	111639523252958	600,00 D
14/04/2014	14/04/2014	1244-0		0612 RECEB DIVERSOS	160440	1.700,47 C
14/04/2014	14/04/2014	1244-0		Saque no TAA	140917583252958	200,00 D
15/04/2014	15/04/2014	1244-0		0470 TRF ONLINE	221244000047330	1.000,00 C
15/04/2014	15/04/2014	1244-0		0234 COMPRA C/CARTAO	129821	44,50 D
15/04/2014	15/04/2014	1244-0		Saque no TAA	151743553252958	1.000,00 D
15/04/2014	15/04/2014	1244-0		0470 TRF ONLINE	221766000048285	130,00 D
15/04/2014	15/04/2014	1244-0		0470 TRF ONLINE	222141088300118	150,00 D
15/04/2014	15/04/2014	1244-0		0120 TRANSF POUPANCA	223842510010478	110,00 D
16/04/2014	16/04/2014	1244-0		Saque no Caixa	54800	1.511,75 D
16/04/2014	16/04/2014	1244-0		Saque no TAA	161140173252958	500,00 D
22/04/2014	22/04/2014	1244-0		Saque no TAA	220707033252958	1.000,00 D
22/04/2014	22/04/2014	1244-0		0470 TRF ONLINE	222231000008071	292,00 D
23/04/2014	23/04/2014	1244-0		Saque no TAA	231325123252958	800,00 D
30/04/2014				SALDO ATUAL			8,14 C

Lançamentos mês de março de 2014

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag Origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
28/02/2014				SALDO ANTERIOR			13,62 C
05/03/2014	05/03/2014	1244-0		0612 RECEB DIVERSOS	817243	72,00 C
10/03/2014	10/03/2014	1244-0		0612 RECEB DIVERSOS	227300	6.279,00 C
10/03/2014	10/03/2014	1244-0		0612 RECEB DIVERSOS	227648	200,00 C
11/03/2014	11/03/2014	1244-0		Saque no TAA	111614543252958	1.000,00 D
12/03/2014	12/03/2014	1244-0		Saque no TAA	121540253252958	500,00 D
12/03/2014	12/03/2014	1244-0		0470 TRF ONLINE	220548000011423	330,00 D
14/03/2014	14/03/2014	1244-0		Saque no TAA	141432523252958	200,00 D
17/03/2014	17/03/2014	1244-0		Saque no TAA	171048083252958	500,00 D
18/03/2014	18/03/2014	1244-0		Saque no TAA	181023303252958	1.000,00 D
20/03/2014	20/03/2014	1244-0		Saque no Caixa	54800	1.342,31 D
21/03/2014	21/03/2014	1244-0		0612 RECEB DIVERSOS	201100	1.711,81 C
21/03/2014	21/03/2014	1244-0		0612 RECEB DIVERSOS	201103	1.910,80 C
21/03/2014	21/03/2014	1244-0		Saque no TAA	211634263252958	100,00 D
24/03/2014	24/03/2014	1244-0		Saque no TAA	240810233252958	1.000,00 D
25/03/2014	25/03/2014	1244-0		Saque no TAA	250700533252958	1.000,00 D
26/03/2014	26/03/2014	1244-0		Saque no TAA	261632273252958	1.000,00 D
28/03/2014	28/03/2014	1244-0		0120 TRANSF POUPANCA	221025510010935	180,00 D
28/03/2014	28/03/2014	1244-0		0470 TRF ONLINE	221766000048285	150,00 D
28/03/2014	28/03/2014	1244-0		0470 TRF ONLINE	222141088300118	200,00 D
28/03/2014	28/03/2014	1244-0		0470 TRF ONLINE	223842000006313	510,00 D
28/03/2014	28/03/2014	1244-0		Saque no TAA	280839323252958	1.000,00 D
31/03/2014				SALDO ATUAL			174,92 C

Lançamentos mês de fevereiro de 2014

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag Origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
27/01/2014				SALDO ANTERIOR			3,97 C
10/02/2014	10/02/2014	1244-0		0612 RECEB DIVERSOS	139075	6.683,00 C
10/02/2014	10/02/2014	1244-0		0612 RECEB DIVERSOS	139087	460,00 C
11/02/2014	11/02/2014	1244-0		Saque no TAA	110910003252958	1.000,00 D
13/02/2014	13/02/2014	1244-0		Saque no TAA	131604383252958	1.000,00 D
14/02/2014	14/02/2014	1244-0		Saque no TAA	140949513252958	1.000,00 D
17/02/2014	17/02/2014	1244-0		Saque no TAA	170828473252958	1.000,00 D
18/02/2014	18/02/2014	1244-0		Saque no TAA	180751063252958	1.000,00 D
19/02/2014	19/02/2014	1244-0		0612 RECEB DIVERSOS	124782	1.736,65 C
19/02/2014	19/02/2014	1244-0		Saque no TAA	191104123252958	1.000,00 D
20/02/2014	20/02/2014	1244-0		0120 TRANSF POUPANCA	221025510010935	180,00 D
20/02/2014	20/02/2014	1244-0		0470 TRF ONLINE	221766000048285	200,00 D
20/02/2014	20/02/2014	1244-0		0470 TRF ONLINE	223842000006313	440,00 D
21/02/2014	21/02/2014	1244-0		Saque no TAA	211143373252958	1.000,00 D
24/02/2014	24/02/2014	1244-0		Saque no TAA	220847173252958	350,00 D
27/02/2014	27/02/2014	1244-0		Saque no TAA	270821213252958	200,00 D
28/02/2014	28/02/2014	1244-0		Saque no TAA	281641523252958	500,00 D
28/02/2014				SALDO ATUAL			13,62 C

Lançamentos mês de janeiro de 2014

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag Origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/12/2013				SALDO ANTERIOR			1.441,97 C
02/01/2014	02/01/2014	1244-0		Saque no TAA	21155373252958	400,00 D
06/01/2014	06/01/2014	1244-0		Saque no TAA	61848323252958	500,00 D
10/01/2014	10/01/2014	1244-0		Saque no TAA	101821323252958	150,00 D
13/01/2014	13/01/2014	1244-0		0612 RECEB DIVERSOS	124715	2.632,00 C
14/01/2014	14/01/2014	1244-0		Saque no TAA	141803423252958	150,00 D
20/01/2014	20/01/2014	1244-0		Saque no TAA	201548113252958	200,00 D
23/01/2014	23/01/2014	1244-0		Saque no TAA	231757413252958	1.000,00 D
24/01/2014	24/01/2014	1244-0		0120 TRANSF POUPANCA	221025510010935	80,00 D
24/01/2014	24/01/2014	1244-0		0470 TRF ONLINE	221766000048285	80,00 D
24/01/2014	24/01/2014	1244-0		0470 TRF ONLINE	222117000005712	150,00 D
24/01/2014	24/01/2014	1244-0		0470 TRF ONLINE	222141088300118	80,00 D
24/01/2014	24/01/2014	1244-0		0120 TRANSF POUPANCA	223842510010478	100,00 D
24/01/2014	24/01/2014	1244-0		Saque no TAA	240907153252958	1.000,00 D
27/01/2014	27/01/2014	1244-0		Saque no TAA	251429243252958	180,00 D
31/01/2014				SALDO ATUAL			3,97 C

Lançamentos mês de dezembro de 2013

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag Origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
29/11/2013				SALDO ANTERIOR			4,14 C
11/12/2013	11/12/2013	1244-0		0612 RECEB DIVERSOS	197295	8.876,00 C
12/12/2013	12/12/2013	1244-0		Saque no TAA	121301083252958	800,00 D
16/12/2013	16/12/2013	1244-0		0234 COMPRA C/CARTAO	138780	59,50 D
16/12/2013	16/12/2013	1244-0		Saque no TAA	161529593252958	1.000,00 D
17/12/2013	17/12/2013	1244-0		Saque no TAA	171629473252958	500,00 D
18/12/2013	18/12/2013	1244-0		0612 RECEB DIVERSOS	308358	66,00 C
19/12/2013	19/12/2013	1244-0		Saque no TAA	191205133252958	1.000,00 D
20/12/2013	20/12/2013	1244-0		0612 RECEB DIVERSOS	3268596	2.016,00 C
20/12/2013	20/12/2013	1244-0		Saque no TAA	200939133252958	1.000,00 D
20/12/2013	20/12/2013	1244-0		0120 TRANSF POUPANCA	221025510010935	290,00 D
20/12/2013	20/12/2013	1244-0		0470 TRF ONLINE	221766000048285	210,00 D
20/12/2013	20/12/2013	1244-0		0470 TRF ONLINE	222117000005712	600,00 D
20/12/2013	20/12/2013	1244-0		0470 TRF ONLINE	222141088300118	360,00 D
20/12/2013	20/12/2013	1244-0		0120 TRANSF POUPANCA	223842510010478	400,00 D
23/12/2013	23/12/2013	1244-0		Saque no TAA	231153443252958	1.000,00 D
26/12/2013	26/12/2013	1244-0		0612 RECEB DIVERSOS	135462	1.818,09 C
26/12/2013	26/12/2013	1244-0		0330 SAQUE C/CARTAO	54800	2.519,18 D
26/12/2013	26/12/2013	1244-0		0234 COMPRA C/CARTAO	163538	199,58 D
27/12/2013	27/12/2013	1244-0		Saque no TAA	271640263252958	1.000,00 D
30/12/2013	30/12/2013	1244-0		Saque no TAA	301424203252958	400,00 D
31/12/2013				SALDO ATUAL			1.441,97 C

Lançamentos mês de novembro de 2013

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag Origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
29/10/2013				SALDO ANTERIOR			8,13 C
11/11/2013	11/11/2013	1244-0		0470 TRF ONLINE	221244000047330	1.000,00 C
11/11/2013	11/11/2013	1244-0		0612 RECEB DIVERSOS	285223	1.779,79 C
11/11/2013	11/11/2013	1244-0		0612 RECEB DIVERSOS	285324	120,00 C
11/11/2013	11/11/2013	1244-0		0612 RECEB DIVERSOS	285555	2.876,00 C
11/11/2013	11/11/2013	1244-0		Saque no TAA	111756083252958	1.000,00 D
13/11/2013	13/11/2013	1244-0		0612 RECEB DIVERSOS	65323	1.180,00 C
14/11/2013	14/11/2013	1244-0		Saque no TAA	141045403252958	500,00 D
14/11/2013	14/11/2013	1244-0		0470 TRF ONLINE	221766000007299	210,00 D
18/11/2013	18/11/2013	1244-0		Saque no TAA	160821533252958	100,00 D
18/11/2013	18/11/2013	1244-0		Saque no TAA	180903213252958	1.000,00 D
18/11/2013	18/11/2013	1244-0		0120 TRANSF POUPANCA	221025510010935	160,00 D
18/11/2013	18/11/2013	1244-0		0470 TRF ONLINE	222117000005712	300,00 D
18/11/2013	18/11/2013	1244-0		0470 TRF ONLINE	222141088300118	150,00 D
18/11/2013	18/11/2013	1244-0		0120 TRANSF POUPANCA	222749510009372	110,00 D
18/11/2013	18/11/2013	1244-0		0470 TRF ONLINE	223842000006313	340,00 D
18/11/2013	18/11/2013	1244-0		0120 TRANSF POUPANCA	223842510010478	130,00 D
19/11/2013	19/11/2013	1244-0		Saque no TAA	190714363252958	1.000,00 D
21/11/2013	21/11/2013	1244-0		Saque no TAA	210726553252958	300,00 D
22/11/2013	22/11/2013	1244-0		Saque no TAA	221330273252958	300,00 D
26/11/2013	26/11/2013	1244-0		0330 SAQUE C/CARTAO	54800	1.309,78 D
26/11/2013	26/11/2013	1244-0		Saque no TAA	261541123252958	50,00 D
27/11/2013	27/11/2013	1244-0		0612 RECEB DIVERSOS	240129	600,00 C
28/11/2013	28/11/2013	1244-0		Saque no TAA	281054503252958	300,00 D
29/11/2013	29/11/2013	1244-0		Saque no TAA	291643133252958	300,00 D
30/11/2013				SALDO ATUAL			4,14 C

Lançamentos mês de outubro de 2013

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag Origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
23/09/2013				SALDO ANTERIOR			3,53 C
02/10/2013	02/10/2013	1244-0		0612 RECEB DIVERSOS	270426	1.861,14 C
02/10/2013	02/10/2013	1244-0		Saque no TAA	20916523252958	100,00 D
04/10/2013	04/10/2013	1244-0		0234 COMPRA C/CARTAO	130040	110,00 D
07/10/2013	07/10/2013	1244-0		Saque no TAA	70845093252958	200,00 D
07/10/2013	07/10/2013	1244-0		0120 TRANSF POUPANCA	221025510010935	90,00 D
07/10/2013	07/10/2013	1244-0		0470 TRF ONLINE	221766000048285	200,00 D
07/10/2013	07/10/2013	1244-0		0470 TRF ONLINE	222117000005712	100,00 D
07/10/2013	07/10/2013	1244-0		0470 TRF ONLINE	223842000006313	130,00 D
09/10/2013	09/10/2013	1244-0		Saque no TAA	90802223252958	500,00 D
10/10/2013	10/10/2013	1244-0		0612 RECEB DIVERSOS	156479	6.379,00 C
10/10/2013	10/10/2013	1244-0		0612 RECEB DIVERSOS	156637	800,00 C
11/10/2013	11/10/2013	1244-0		Saque no TAA	110839213252958	300,00 D
15/10/2013	15/10/2013	1244-0		Saque no TAA	150813183252958	1.000,00 D
16/10/2013	16/10/2013	1244-0		0612 RECEB DIVERSOS	116643	1.836,94 C
21/10/2013	21/10/2013	1244-0		Saque no TAA	211159263252958	1.000,00 D
21/10/2013	21/10/2013	1244-0		0120 TRANSF POUPANCA	221025510010935	110,00 D
21/10/2013	21/10/2013	1244-0		0120 TRANSF POUPANCA	221025510010935	90,00 D
21/10/2013	21/10/2013	1244-0		0470 TRF ONLINE	221766000048285	180,00 D
21/10/2013	21/10/2013	1244-0		0470 TRF ONLINE	222117000005712	510,00 D
21/10/2013	21/10/2013	1244-0		0470 TRF ONLINE	223842000006313	470,00 D
21/10/2013	21/10/2013	1244-0		0120 TRANSF POUPANCA	223842510010478	340,00 D
21/10/2013	21/10/2013	1244-0		0120 TRANSF POUPANCA	224184510005245	120,00 D
21/10/2013	21/10/2013	1244-0		0170 TARIFA TRANSF RECURSO E/I	842941300412544	0,90 D
22/10/2013	22/10/2013	1244-0		0470 TRF ONLINE	220548000011423	260,00 D
22/10/2013	22/10/2013	1244-0		0470 TRF ONLINE	220548000045961	800,00 D
22/10/2013	22/10/2013	1244-0		Saque no TAA	220727193252958	1.000,00 D
22/10/2013	22/10/2013	1244-0		0170 TARIFA TRANSF RECURSO E/I	862951200244969	0,90 D
22/10/2013	22/10/2013	1244-0		0170 TARIFA TRANSF RECURSO E/I	862951200244970	0,90 D
23/10/2013	23/10/2013	1244-0		Saque no TAA	231816273252958	1.000,00 D
24/10/2013	24/10/2013	1244-0		Saque no TAA	241125223252958	800,00 D
25/10/2013	25/10/2013	1244-0		0331 SAQUE COM CARTÃO	54800	1.309,78 D
29/10/2013	29/10/2013	1244-0		Saque no TAA	291711543252958	150,00 D
31/10/2013				SALDO ATUAL			8,13 C

Lançamentos mês de setembro de 2013

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag Origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/08/2013				SALDO ANTERIOR			299,66 C
02/09/2013	02/09/2013	1244-0		0612 RECEB DIVERSOS	370941	500,00 C
04/09/2013	04/09/2013	1244-0		Saque no TAA	41623343252958	300,00 D
06/09/2013	06/09/2013	1244-0		0120 TRANSF POUPANCA	223842510010478	300,00 D
09/09/2013	09/09/2013	1244-0		0612 RECEB DIVERSOS	165297	114,00 C
10/09/2013	10/09/2013	1244-0		0612 RECEB DIVERSOS	264688	6.722,00 C
10/09/2013	10/09/2013	1244-0		Saque no TAA	101419123252958	300,00 D
11/09/2013	11/09/2013	1244-0		Saque no TAA	110807293252958	400,00 D
13/09/2013	13/09/2013	1244-0		0331 SAQUE COM CARTÃO	54800	1.612,13 D
13/09/2013	13/09/2013	1244-0		Saque no TAA	131027203252958	300,00 D
16/09/2013	16/09/2013	1244-0		Saque no TAA	150748193252958	500,00 D
16/09/2013	16/09/2013	1244-0		Saque no TAA	161834043252958	1.000,00 D
17/09/2013	17/09/2013	1244-0		Saque no TAA	171214093252958	1.000,00 D
20/09/2013	20/09/2013	1244-0		Saque no TAA	201141093252958	1.000,00 D
20/09/2013	20/09/2013	1244-0		0120 TRANSF POUPANCA	221025510010935	200,00 D
20/09/2013	20/09/2013	1244-0		0470 TRF ONLINE	221766000048285	100,00 D
20/09/2013	20/09/2013	1244-0		0120 TRANSF POUPANCA	223842510010478	200,00 D
23/09/2013	23/09/2013	1244-0		Saque no TAA	220828093252958	400,00 D
23/09/2013	23/09/2013	1244-0		Saque no TAA	230848533252958	20,00 D
30/09/2013				SALDO ATUAL			3,53 C

Lançamentos mês de agosto de 2013

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag Origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
25/07/2013				SALDO ANTERIOR			12,28 C
12/08/2013	12/08/2013	1244-0		0612 RECEB DIVERSOS	251417	2.850,00 C
12/08/2013	12/08/2013	1244-0		0612 RECEB DIVERSOS	251453	5.480,00 C
12/08/2013	12/08/2013	1244-0		Saque no TAA	121101443252958	1.000,00 D
14/08/2013	14/08/2013	1244-0		Saque no TAA	140911403252958	300,00 D
15/08/2013	15/08/2013	1244-0		0612 RECEB DIVERSOS	504799	1.767,16 C
16/08/2013	16/08/2013	1244-0		0331 SAQUE COM CARTÃO	54800	1.309,78 D
16/08/2013	16/08/2013	1244-0		Saque no TAA	161558273252958	200,00 D
19/08/2013	19/08/2013	1244-0		Saque no TAA	191550263252958	1.000,00 D
20/08/2013	20/08/2013	1244-0		Saque no TAA	201246153252958	1.000,00 D
21/08/2013	21/08/2013	1244-0		Saque no TAA	211020313252958	1.000,00 D
21/08/2013	21/08/2013	1244-0		0120 TRANSF POUPANCA	220251510007074	70,00 D
21/08/2013	21/08/2013	1244-0		0120 TRANSF POUPANCA	221025510010935	200,00 D
21/08/2013	21/08/2013	1244-0		0470 TRF ONLINE	221766000048285	170,00 D
21/08/2013	21/08/2013	1244-0		0470 TRF ONLINE	222117000005712	690,00 D
21/08/2013	21/08/2013	1244-0		0470 TRF ONLINE	222141088300118	160,00 D
21/08/2013	21/08/2013	1244-0		0120 TRANSF POUPANCA	222749510009372	130,00 D
21/08/2013	21/08/2013	1244-0		0470 TRF ONLINE	223842000006313	430,00 D
21/08/2013	21/08/2013	1244-0		0120 TRANSF POUPANCA	223842510010478	220,00 D
21/08/2013	21/08/2013	1244-0		0470 TRF ONLINE	224184000005245	130,00 D
23/08/2013	23/08/2013	1244-0		Saque no TAA	231836453252958	200,00 D
29/08/2013	29/08/2013	1244-0		Saque no TAA	291015223252958	600,00 D
30/08/2013	30/08/2013	1244-0		Saque no TAA	300737393252958	1.000,00 D
31/08/2013				SALDO ATUAL			299,66 C

Lançamentos mês de julho de 2013

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag Origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
25/06/2013				SALDO ANTERIOR			162,41 C
01/07/2013	01/07/2013	1244-0		0331 SAQUE COM CARTÃO	11201093252958	160,00 D
09/07/2013	09/07/2013	1244-0		0612 RECEB DIVERSOS	40125	600,00 C
09/07/2013	09/07/2013	1244-0		0612 RECEB DIVERSOS	103068	1.850,10 C
09/07/2013	09/07/2013	1244-0		0331 SAQUE COM CARTÃO	91423363252958	600,00 D
10/07/2013	10/07/2013	1244-0		0612 RECEB DIVERSOS	245471	8.961,00 C
10/07/2013	10/07/2013	1244-0		0331 SAQUE COM CARTÃO	101356243252958	1.000,00 D
15/07/2013	15/07/2013	1244-0		0612 RECEB DIVERSOS	533816	36,00 C
15/07/2013	15/07/2013	1244-0		0331 SAQUE COM CARTÃO	54800	327,45 D
15/07/2013	15/07/2013	1244-0		0331 SAQUE COM CARTÃO	54800	1.309,78 D
15/07/2013	15/07/2013	1244-0		0331 SAQUE COM CARTÃO	131407063252958	600,00 D
15/07/2013	15/07/2013	1244-0		0331 SAQUE COM CARTÃO	151116083252958	1.000,00 D
15/07/2013	15/07/2013	1244-0		0120 TRANSF POUPANCA	221025510010935	210,00 D
15/07/2013	15/07/2013	1244-0		0120 TRANSF POUPANCA	222117510005712	460,00 D
15/07/2013	15/07/2013	1244-0		0470 TRF ONLINE	222141088300118	310,00 D
15/07/2013	15/07/2013	1244-0		0120 TRANSF POUPANCA	222749510009372	130,00 D
15/07/2013	15/07/2013	1244-0		0120 TRANSF POUPANCA	223842510010478	240,00 D
15/07/2013	15/07/2013	1244-0		0470 TRF ONLINE	224184000005245	120,00 D
16/07/2013	16/07/2013	1244-0		Saque no TAA	160754233252958	1.000,00 D
18/07/2013	18/07/2013	1244-0		Saque no TAA	180916243252958	1.000,00 D
18/07/2013	18/07/2013	1244-0		0120 TRANSF POUPANCA	222231510008071	450,00 D
18/07/2013	18/07/2013	1244-0		0470 TRF ONLINE	223842000006313	380,00 D
19/07/2013	19/07/2013	1244-0		Saque no TAA	190932203252958	1.000,00 D
23/07/2013	23/07/2013	1244-0		Saque no TAA	231218143252958	300,00 D
25/07/2013	25/07/2013	1244-0		0470 TRF ONLINE	221696000013293	700,00 D
25/07/2013	25/07/2013	1244-0		Saque no TAA	250752463252958	300,00 D
31/07/2013				SALDO ATUAL			12,28 C

Lançamentos mês de junho de 2013

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag Origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
31/05/2013				SALDO ANTERIOR			1.866,51 C
03/06/2013	03/06/2013	1244-0		0331 SAQUE COM CARTÃO	31521373252958	200,00 D
04/06/2013	04/06/2013	1244-0		0612 RECEB DIVERSOS	287949	1.906,13 C
04/06/2013	04/06/2013	1244-0		0331 SAQUE COM CARTÃO	41850253252958	300,00 D
06/06/2013	06/06/2013	1244-0		0331 SAQUE COM CARTÃO	60752023252958	600,00 D
10/06/2013	10/06/2013	1244-0		0612 RECEB DIVERSOS	99363	6.799,00 C
10/06/2013	10/06/2013	1244-0		0612 RECEB DIVERSOS	99684	850,00 C
10/06/2013	10/06/2013	1244-0		0331 SAQUE COM CARTÃO	101408163252958	800,00 D
12/06/2013	12/06/2013	1244-0		0331 SAQUE COM CARTÃO	121458553252958	1.000,00 D
12/06/2013	12/06/2013	1244-0		0120 TRANSFER PARA POUPANÇA	220251510007074	120,00 D
12/06/2013	12/06/2013	1244-0		0120 TRANSFER PARA POUPANÇA	221025510010935	110,00 D
12/06/2013	12/06/2013	1244-0		470 TRF ONLINE	221766000048285	190,00 D
12/06/2013	12/06/2013	1244-0		470 TRF ONLINE	222117000005712	450,00 D
12/06/2013	12/06/2013	1244-0		470 TRF ONLINE	222141088300118	170,00 D
12/06/2013	12/06/2013	1244-0		0120 TRANSFER PARA POUPANÇA	222749510009372	110,00 D
12/06/2013	12/06/2013	1244-0		0120 TRANSFER PARA POUPANÇA	223842510010478	240,00 D
12/06/2013	12/06/2013	1244-0		470 TRF ONLINE	224184000005245	100,00 D
13/06/2013	13/06/2013	1244-0		0331 SAQUE COM CARTÃO	131407573252958	1.000,00 D
14/06/2013	14/06/2013	1244-0		0331 SAQUE COM CARTÃO	140746033252958	1.000,00 D
17/06/2013	17/06/2013	1244-0		0612 RECEB DIVERSOS	153213	168,00 C
17/06/2013	17/06/2013	1244-0		0331 SAQUE COM CARTÃO	54800	1.637,23 D
17/06/2013	17/06/2013	1244-0		0331 SAQUE COM CARTÃO	160925013252958	1.000,00 D
17/06/2013	17/06/2013	1244-0		0331 SAQUE COM CARTÃO	170726393252958	1.000,00 D
17/06/2013	17/06/2013	1244-0		470 TRF ONLINE	221766000007299	200,00 D
20/06/2013	20/06/2013	1244-0		0331 SAQUE COM CARTÃO	200759353252958	200,00 D
25/06/2013	25/06/2013	1244-0		0331 SAQUE COM CARTÃO	251545203252958	1.000,00 D
30/06/2013				SALDO ATUAL			162,41 C

Lançamentos mês de maio de 2013

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag Origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
29/04/2013				SALDO ANTERIOR			9,20 C
03/05/2013	03/05/2013	1244-0		0612 RECEB DIVERSOS	560136	1.762,37 C
03/05/2013	03/05/2013	1244-0		0331 SAQUE COM CARTÃO	30827213252958	1.000,00 D
06/05/2013	06/05/2013	1244-0		0331 SAQUE COM CARTÃO	61227143252958	400,00 D
06/05/2013	06/05/2013	1244-0		0470 TRF ONLINE	222117000005712	290,00 D
10/05/2013	10/05/2013	1244-0		0612 RECEB DIVERSOS	362421	520,00 C
10/05/2013	10/05/2013	1244-0		0612 RECEB DIVERSOS	362614	9.570,00 C
10/05/2013	10/05/2013	1244-0		0331 SAQUE COM CARTÃO	101315433252958	1.000,00 D
13/05/2013	13/05/2013	1244-0		0612 RECEB DIVERSOS	206375	18,00 C
14/05/2013	14/05/2013	1244-0		0331 SAQUE COM CARTÃO	140821543252958	700,00 D
15/05/2013	15/05/2013	1244-0		0331 SAQUE COM CARTÃO	151015573252958	500,00 D
17/05/2013	17/05/2013	1244-0		0331 SAQUE COM CARTÃO	170838053252958	1.000,00 D
17/05/2013	17/05/2013	1244-0		0120 TRANSFER PARA POUPANÇA	221025510010935	280,00 D
17/05/2013	17/05/2013	1244-0		0470 TRF ONLINE	221766000048285	200,00 D
17/05/2013	17/05/2013	1244-0		0470 TRF ONLINE	222117000005712	440,00 D
17/05/2013	17/05/2013	1244-0		0470 TRF ONLINE	222141088300118	260,00 D
17/05/2013	17/05/2013	1244-0		0120 TRANSFER PARA POUPANÇA	222231510005015	500,00 D
17/05/2013	17/05/2013	1244-0		0120 TRANSFER PARA POUPANÇA	222749510009372	170,00 D
17/05/2013	17/05/2013	1244-0		0120 TRANSFER PARA POUPANÇA	223842510010478	240,00 D
17/05/2013	17/05/2013	1244-0		0470 TRF ONLINE	224184000005245	60,00 D
20/05/2013	20/05/2013	1244-0		0331 SAQUE COM CARTÃO	180728493252958	800,00 D
21/05/2013	21/05/2013	1244-0		0331 SAQUE COM CARTÃO	210722473252958	1.000,00 D
22/05/2013	22/05/2013	1244-0		0612 RECEB DIVERSOS	136254	26,94 C
22/05/2013	22/05/2013	1244-0		0331 SAQUE COM CARTÃO	220729583252958	1.000,00 D
24/05/2013	24/05/2013	1244-0		0612 RECEB DIVERSOS	276682	400,00 C
27/05/2013	27/05/2013	1244-0		0331 SAQUE COM CARTÃO	250821503252958	1.000,00 D
28/05/2013	28/05/2013	1244-0		0331 SAQUE COM CARTÃO	54800	1.400,00 D
31/05/2013	31/05/2013	1244-0		0612 RECEB DIVERSOS	1292709	1.800,00 C
31/05/2013				SALDO ATUAL			1.866,51 C

Lançamentos mês de abril de 2013

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag Origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
27/03/2013				SALDO ANTERIOR			33,11 C
10/04/2013	10/04/2013	1244-0		0612 RECEB DIVERSOS	224607	540,00 C
10/04/2013	10/04/2013	1244-0		0612 RECEB DIVERSOS	224758	3.275,00 C
12/04/2013	12/04/2013	1244-0		Depósito bloquead.1d útil	35801473700495	3.775,00 *
12/04/2013	12/04/2013	1244-0		0331 SAQUE COM CARTÃO	121001203252958	700,00 D
12/04/2013	12/04/2013	1244-0		0120 TRANSFER PARA POUPANÇA	224184510005245	200,00 D
15/04/2013	15/04/2013	1244-0		0612 RECEB DIVERSOS	525130	234,00 C
15/04/2013	15/04/2013	1244-0		Desbloqueio de depósito	35801473700495	3.775,00 C
17/04/2013	17/04/2013	1244-0		0612 RECEB DIVERSOS	97051	1.730,09 C
19/04/2013	19/04/2013	1244-0		0331 SAQUE COM CARTÃO	191450343252958	500,00 D
23/04/2013	23/04/2013	1244-0		0120 TRANSFER PARA POUPANÇA	222231510005015	390,00 D
23/04/2013	23/04/2013	1244-0		0331 SAQUE COM CARTÃO	230727393252958	1.000,00 D
24/04/2013	24/04/2013	1244-0		0331 SAQUE COM CARTÃO	240719193252958	1.000,00 D
25/04/2013	25/04/2013	1244-0		0234 COMPRA COM CARTÃO	135015	1.615,00 D
25/04/2013	25/04/2013	1244-0		0120 TRANSFER PARA POUPANÇA	221025510010935	180,00 D
25/04/2013	25/04/2013	1244-0		0470 TRF ONLINE	222141088300118	210,00 D
25/04/2013	25/04/2013	1244-0		0120 TRANSFER PARA POUPANÇA	222749510009372	110,00 D
25/04/2013	25/04/2013	1244-0		0120 TRANSFER PARA POUPANÇA	223842510010478	130,00 D
25/04/2013	25/04/2013	1244-0		0331 SAQUE COM CARTÃO	251353103252958	1.000,00 D
26/04/2013	26/04/2013	1244-0		0331 SAQUE COM CARTÃO	260942583252958	600,00 D
29/04/2013	29/04/2013	1244-0		0331 SAQUE COM CARTÃO	54800	400,00 D
29/04/2013	29/04/2013	1244-0		0234 COMPRA COM CARTÃO	156131	1.541,00 D
29/04/2013	29/04/2013	1244-0		0181 TAR SAQUE PESSOAL	851191200258286	2,00 D
30/04/2013				SALDO ATUAL			9,20 C

Lançamentos mês de março de 2013

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag Origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
28/02/2013				SALDO ANTERIOR			1.406,66 C
04/03/2013	04/03/2013	1244-0		0331 SAQUE COM CARTÃO	21142563252958	400,00 D
05/03/2013	05/03/2013	1244-0		0612 RECEB DIVERSOS	564783	1.960,14 C
06/03/2013	06/03/2013	1244-0		0331 SAQUE COM CARTÃO	60908493252958	1.000,00 D
11/03/2013	11/03/2013	1244-0		0612 RECEB DIVERSOS	226795	30,00 C
11/03/2013	11/03/2013	1244-0		0612 RECEB DIVERSOS	226992	960,00 C
11/03/2013	11/03/2013	1244-0		0612 RECEB DIVERSOS	227065	5.626,00 C
13/03/2013	13/03/2013	1244-0		0234 COMPRA COM CARTÃO	131697	197,94 D
13/03/2013	13/03/2013	1244-0		0331 SAQUE COM CARTÃO	131630443252958	500,00 D
15/03/2013	15/03/2013	1244-0		0331 SAQUE COM CARTÃO	151636133252958	1.000,00 D
15/03/2013	15/03/2013	1244-0		0470 TRF ONLINE	222117000005712	410,00 D
15/03/2013	15/03/2013	1244-0		0120 TRANSFER PARA POUPANÇA	222749510009372	220,00 D
18/03/2013	18/03/2013	1244-0		0612 RECEB DIVERSOS	58102	1.300,00 C
18/03/2013	18/03/2013	1244-0		0331 SAQUE COM CARTÃO	180737123252958	1.000,00 D
19/03/2013	19/03/2013	1244-0		0331 SAQUE COM CARTÃO	190747253252958	500,00 D
19/03/2013	19/03/2013	1244-0		0331 SAQUE COM CARTÃO	190748393252958	500,00 D
20/03/2013	20/03/2013	1244-0		0331 SAQUE COM CARTÃO	201834013252958	1.000,00 D
21/03/2013	21/03/2013	1244-0		0331 SAQUE COM CARTÃO	210824593252958	500,00 D
21/03/2013	21/03/2013	1244-0		0120 TRANSFER PARA POUPANÇA	221025510010935	300,00 D
21/03/2013	21/03/2013	1244-0		0470 TRF ONLINE	221766000048285	160,00 D
21/03/2013	21/03/2013	1244-0		0470 TRF ONLINE	222141088300118	260,00 D
21/03/2013	21/03/2013	1244-0		0120 TRANSFER PARA POUPANÇA	222231510005015	410,00 D
21/03/2013	21/03/2013	1244-0		0120 TRANSFER PARA POUPANÇA	222749510009372	220,00 D
21/03/2013	21/03/2013	1244-0		0120 TRANSFER PARA POUPANÇA	223842510010478	150,00 D
21/03/2013	21/03/2013	1244-0		0470 TRF ONLINE	224184000005245	110,00 D
25/03/2013	25/03/2013	1244-0		0331 SAQUE COM CARTÃO	251258003252958	500,00 D
27/03/2013	27/03/2013	1244-0		0331 SAQUE COM CARTÃO	54800	1.511,75 D
27/03/2013	27/03/2013	1244-0		0331 SAQUE COM CARTÃO	271449283252958	400,00 D
31/03/2013				SALDO ATUAL			33,11 C

Lançamentos mês de fevereiro de 2013

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag Origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
25/01/2013				SALDO ANTERIOR			10,80 C
05/02/2013	05/02/2013	1244-0		0612 RECEB DIVERSOS	248760	1.868,71 C
06/02/2013	06/02/2013	1244-0		0331 SAQUE COM CARTÃO	60931253252958	1.000,00 D
07/02/2013	07/02/2013	1244-0		0331 SAQUE COM CARTÃO	71608273252958	800,00 D
13/02/2013	13/02/2013	1244-0		0612 RECEB DIVERSOS	225853	9.721,00 C
13/02/2013	13/02/2013	1244-0		0612 RECEB DIVERSOS	226113	78,00 C
13/02/2013	13/02/2013	1244-0		0331 SAQUE COM CARTÃO	130849123252958	100,00 D
14/02/2013	14/02/2013	1244-0		0331 SAQUE COM CARTÃO	141405123252958	1.000,00 D
18/02/2013	18/02/2013	1244-0		0331 SAQUE COM CARTÃO	181142463252958	1.000,00 D
18/02/2013	18/02/2013	1244-0		0470 TRF ONLINE	221766000048285	250,00 D
18/02/2013	18/02/2013	1244-0		0470 TRF ONLINE	222117000005712	420,00 D
18/02/2013	18/02/2013	1244-0		0120 TRANSFER PARA POUPANÇA	222231510005015	560,00 D
18/02/2013	18/02/2013	1244-0		0120 TRANSFER PARA POUPANÇA	222749510009372	250,00 D
18/02/2013	18/02/2013	1244-0		0120 TRANSFER PARA POUPANÇA	223842510010478	240,00 D
18/02/2013	18/02/2013	1244-0		Tarifa Saque Terminal	840491300345147	1,20 D
19/02/2013	19/02/2013	1244-0		0331 SAQUE COM CARTÃO	190736393252958	600,00 D
19/02/2013	19/02/2013	1244-0		0331 SAQUE COM CARTÃO	190738023252958	400,00 D
19/02/2013	19/02/2013	1244-0		Tar Ourocard Empresarial	830500700029670	4,50 D
19/02/2013	19/02/2013	1244-0		Tarifa Saque Terminal	840501200192339	1,20 D
19/02/2013	19/02/2013	1244-0		Tarifa Saque Terminal	840501200192340	1,20 D
20/02/2013	20/02/2013	1244-0		0612 RECEB DIVERSOS	712220	1.220,00 C
20/02/2013	20/02/2013	1244-0		0331 SAQUE COM CARTÃO	201013193252958	600,00 D
20/02/2013	20/02/2013	1244-0		0331 SAQUE COM CARTÃO	201014153252958	400,00 D
21/02/2013	21/02/2013	1244-0		0612 RECEB DIVERSOS	162344	48,00 C
21/02/2013	21/02/2013	1244-0		0331 SAQUE COM CARTÃO	211451393252958	600,00 D
21/02/2013	21/02/2013	1244-0		0331 SAQUE COM CARTÃO	211452173252958	400,00 D
22/02/2013	22/02/2013	1244-0		0331 SAQUE COM CARTÃO	220727293252958	600,00 D
22/02/2013	22/02/2013	1244-0		0331 SAQUE COM CARTÃO	220728383252958	400,00 D
25/02/2013	25/02/2013	1244-0		0331 SAQUE COM CARTÃO	250712103252958	600,00 D
25/02/2013	25/02/2013	1244-0		0331 SAQUE COM CARTÃO	250713123252958	400,00 D
27/02/2013	27/02/2013	1244-0		0331 SAQUE COM CARTÃO	54800	1.511,75 D
28/02/2013	28/02/2013	1244-0		0612 RECEB DIVERSOS	1481077	600,00 C
28/02/2013				SALDO ATUAL			1.406,66 C

Lançamentos mês de janeiro de 2013

Dt Movimento	Dt Balancete	Ag Origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo R$
31/12/2012				SALDO ANTERIOR			2.485,67 C
03/01/2013	03/01/2013	1244-0		0331 SAQUE COM CARTÃO	54800	1.815,87 D
10/01/2013	10/01/2013	1244-0		0612 RECEB DIVERSOS	241460	4.191,00 C
10/01/2013	10/01/2013	1244-0		0331 SAQUE COM CARTÃO	101041153252958	600,00 D
11/01/2013	11/01/2013	1244-0		0331 SAQUE COM CARTÃO	111711053252958	350,00 D
16/01/2013	16/01/2013	1244-0		0331 SAQUE COM CARTÃO	161232093252958	1.000,00 D
18/01/2013	18/01/2013	1244-0		0331 SAQUE COM CARTÃO	181019503252958	1.000,00 D
21/01/2013	21/01/2013	1244-0		0331 SAQUE COM CARTÃO	210838113252958	1.000,00 D
23/01/2013	23/01/2013	1244-0		0331 SAQUE COM CARTÃO	231621083252958	100,00 D
25/01/2013	25/01/2013	1244-0		0331 SAQUE COM CARTÃO	250822413252958	800,00 D
31/01/2013				SALDO ATUAL			10,80 C

Lançamentos mês de dezembro de 2012

Dt Movimento	Dt Balancete	Ag Origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo R$
14/09/2012				SALDO ANTERIOR			0,00 C
10/12/2012	10/12/2012	1244-0		0612 RECEB DIVERSOS	208908	6.077,00 C
12/12/2012	12/12/2012	1244-0		0612 RECEB DIVERSOS	170089	200,00 C
17/12/2012	17/12/2012	1244-0		0330 SAQUE C/ CARTÃO	54800	1.650,00 D
17/12/2012	17/12/2012	1244-0		0330 SAQUE C/ CARTÃO	171248143252958	1.000,00 D
19/12/2012	19/12/2012	1244-0		0330 SAQUE C/ CARTÃO	190841263252958	1.000,00 D
20/12/2012	20/12/2012	1244-0		0612 RECEB DIVERSOS	2968368	1.840,67 C
24/12/2012	24/12/2012	1244-0		0612 RECEB DIVERSOS	305245	18,00 C
28/12/2012	28/12/2012	1244-0		0330 SAQUE C/ CARTÃO	280906583252958	1.000,00 D
31/12/2012	31/12/2012	1244-0		0330 SAQUE C/ CARTÃO	290852503252958	1.000,00 D
31/12/2012				SALDO ATUAL			2.485,67 C

---

Agência	0548-7
Conta:	43.164-8

Lançamentos mês de janeiro de 2013

Dt Movimento	Dt Balancete	Ag Origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
18/12/12				SALDO ANTERIOR			147,16 C
03/01/13	03/01/13	0548-7		0502 DEPOS EM DINHEIRO	5481331300069	304,12 C
04/01/13	04/01/13	0548-7		0002 CHEQUE	850070	450,00 D
31/01/13				SALDO ATUAL			1,28 C

Lançamentos mês de dezembro de 2012

Dt Movimento	Dt Balancete	Ag Origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/11/12				SALDO ANTERIOR			4.156,01 C
04/12/12	04/12/12	0548-7		0102 CH COMPENSADO	850067	2.000,00 D
05/12/12	05/12/12	0548-7		0435 TAR PACOTE SERV	873401200027023	36,00 D
12/12/12	12/12/12	0548-7		0002 CHEQUE	850068	2.000,00 D
17/12/12	17/12/12	0548-7		0670 TAR PACOTE SERV	103520800039084	36,00 C
17/12/12	17/12/12	0548-7		0002 CHEQUE	850069	120,00 D
18/12/12	18/12/12	0548-7		0670 TAR PACOTE SERV	103530800025796	3,15 C
18/12/12	18/12/12	0548-7		0670 TAR PACOTE SERV	103530800025796	36,00 C
18/12/12	18/12/12	0548-7		0670 TAR PACOTE SERV	103530800025796	36,00 C
18/12/12	18/12/12	0548-7		0670 TAR PACOTE SERV	103530800025796	36,00 C
31/12/12				SALDO ATUAL			147,16 C

Lançamentos mês de novembro de 2012

Dt Movimento	Dt Balancete	Ag Origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo R$
25/10/12				SALDO ANTERIOR			482,16 C
05/11/12	05/11/12	0548-7		612 RECEB DIVERSOS	531223	1.679,52 C
06/11/12	06/11/12	0548-7		612 RECEB DIVERSOS	436904	18,00 C
06/11/12	06/11/12	0548-7		435 TAR PACOTE SERV	893111301059387	36,00 D
12/11/12	12/11/12	0548-7		612 RECEB DIVERSOS	330640	3.091,00 C
12/11/12	12/11/12	0548-7		002 CHEQUE	850041	5.200,00 D
22/11/12	22/11/12	0548-7		612 RECEB DIVERSOS	179932	3.996,00 C
22/11/12	22/11/12	0548-7		002 CHEQUE	850065	4.000,00 D
23/11/12	23/11/12	0548-7		612 RECEB DIVERSOS	315544	7.100,00 C
28/11/12	28/11/12	0548-7		002 CHEQUE	850066	5.000,00 D
30/11/12	30/11/12	0548-7		612 RECEB DIVERSOS	2533172	2.025,33 C
30/11/12				SALDO ATUAL			4.156,01 C

Lançamentos mês de outubro de 2012

Dt Movimento	Dt Balancete	Ag origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo R$
12/09/12				SALDO ANTERIOR			4.390,15 C
01/10/12	01/10/12	0548-7		002 CHEQUE	850043	4.300,00 D
05/10/12	05/10/12	0548-7		435 TAR PACOTE SERV	892791101550512	36,00 D
08/10/12	08/10/12	0548-7		612 RECEB DIVERSOS	204154	600,00 C
08/10/12	08/10/12	0548-7		612 RECEB DIVERSOS	204227	1.952,41 C
10/10/12	10/10/12	0548-7		612 RECEB DIVERSOS	95406	60,00 C
11/10/12	11/10/12	0548-7		612 RECEB DIVERSOS	374083	5.317,00 C
18/10/12	18/10/12	0548-7		002 CHEQUE	850044	7.500,00 D
25/10/12	25/10/12	0548-7		263 TAR EXTR MÊS TAA	832991200184001	1,40 D
31/10/12				SALDO ATUAL			482,16 C

Lançamentos mês de setembro de 2012

Dt Movimento	Dt Balancete	Ag origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo R$
05/07/12				SALDO ANTERIOR			0,00 C
04/09/12	04/09/12	0548-7		612 RECEB DIVERSOS	305509	18,00 C
04/09/12	04/09/12	0548-7		435 TAR DE PCT DE SERVIÇO	802480800839923	18,00 D
12/09/12	12/09/12	0548-7		612 RECEB DIVERSOS	178965	4.477,00 C
12/09/12	12/09/12	0548-7		435 TAR DE PCT DE SERVIÇO	892560901164104	14,85 D
12/09/12	12/09/12	0548-7		435 TAR DE PCT DE SERVIÇO	892560901285708	36,00 D
12/09/12	12/09/12	0548-7		435 TAR DE PCT DE SERVIÇO	892560901427345	36,00 D
30/09/12				SALDO ATUAL			4.390,15 C

---

Agência	1244-0
Conta:	47.330-8

Lançamentos mês de novembro de 2012

Dt Movimento	Dt Balancete	Ag origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo R$
31/10/2012				SALDO ANTERIOR			707,57 C
01/11/2012	01/11/2012	1244-0		0612 RECEB DIVERSOS	710300	3.150,00 C
05/11/2012	05/11/2012	1244-0		0612 RECEB DIVERSOS	531252	976,25 C
05/11/2012	05/11/2012	1244-0		0612 RECEB DIVERSOS	531276	2.030,10 C
05/11/2012	05/11/2012	1244-0		0330 SAQUE C/CARTAO	41903304956161	500,00 D
05/11/2012	05/11/2012	1244-0		0470 TRANSF.ON LINE	220837000013941	500,00 D
05/11/2012	05/11/2012	1244-0		0470 TRANSF.ON LINE	222957000016919	898,09 D
06/11/2012	06/11/2012	1244-0		0612 RECEB DIVERSOS	437005	42,00 C
06/11/2012	06/11/2012	1244-0		0435 TAR PACOTE SERV	893111301111185	36,00 D
07/11/2012	07/11/2012	1244-0		0470 TRANSF.ON LINE	220837000013941	4.000,00 D
08/11/2012	08/11/2012	1244-0		0612 RECEB DIVERSOS	206956	1.880,00 C
12/11/2012	12/11/2012	1244-0		0612 RECEB DIVERSOS	330790	1.625,00 C
12/11/2012	12/11/2012	1244-0		0612 RECEB DIVERSOS	330845	4.500,00 C
19/11/2012	19/11/2012	1244-0		0470 TRANSF.ON LINE	220346000066336	1.000,00 D
19/11/2012	19/11/2012	1244-0		0470 TRANSF.ON LINE	220837000013941	2.000,00 D
19/11/2012	19/11/2012	1244-0		0470 TRANSF.ON LINE	220837000013941	2.000,00 D
20/11/2012	20/11/2012	1244-0		0910 DEP CH BB LIQ	57121332900458	392,00 C
20/11/2012	20/11/2012	1244-0		0470 TRANSF.ON LINE	220621000046533	3.150,00 D
21/11/2012	21/11/2012	1244-0		0470 TRANSF.ON LINE	220837000013941	500,00 D
21/11/2012	21/11/2012	1244-0		0470 TRANSF.ON LINE	222957000016919	272,00 D
26/11/2012	26/11/2012	1244-0		0830 DEPOS.ONLINE	41001180200080	30,00 C
29/11/2012	29/11/2012	1244-0		0612 RECEB DIVERSOS	689178	4.600,00 C
30/11/2012	30/11/2012	1244-0		0612 RECEB DIVERSOS	2533206	2.362,73 C
30/11/2012	30/11/2012	1244-0		0470 TRANSF.ON LINE	220837000013941	2.000,00 D
30/11/2012				SALDO ATUAL			5.439,56 C

Lançamentos mês de outubro de 2012

Dt Movimento	Dt Balancete	Ag origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo R$
28/09/2012				SALDO ANTERIOR			113,27 C
05/10/2012	05/10/2012	1244-0		0435 TAR PACOTE SERV	892791101601333	36,00 D
08/10/2012	08/10/2012	1244-0		0612 RECEB DIVERSOS	204233	2.247,65 C
11/10/2012	11/10/2012	1244-0		0612 RECEB DIVERSOS	374242	4.500,00 C
11/10/2012	11/10/2012	1244-0		0331 SAQUE C/CARTAO	111812434956161	500,00 D
11/10/2012	11/10/2012	1244-0		0470 TRANSF.ON LINE	220346000066336	2.000,00 D
11/10/2012	11/10/2012	1244-0		0470 TRANSF.ON LINE	222957000016919	1.729,43 D
17/10/2012	17/10/2012	1244-0		0612 RECEB DIVERSOS	114684	4.119,48 C
18/10/2012	18/10/2012	1244-0		0331 SAQUE C/CARTAO	180845574956161	500,00 D
22/10/2012	22/10/2012	1244-0		0470 TRANSF.ON LINE	220837000013941	2.000,00 D
24/10/2012	24/10/2012	1244-0		0470 TRANSF.ON LINE	220346000066336	500,00 D
29/10/2012	29/10/2012	1244-0		0612 RECEB DIVERSOS	288951	2.560,00 C
29/10/2012	29/10/2012	1244-0		0612 RECEB DIVERSOS	288953	30,00 C
30/10/2012	30/10/2012	1244-0		0470 TRANSF.ON LINE	220346000066336	3.000,00 D
31/10/2012	31/10/2012	1244-0		Emissão de DOC	103101	2.590,00 D
31/10/2012	31/10/2012	1244-0		Tar DOC/TED Eletrônico	833051200414597	7,40 D
31/10/2012				SALDO ATUAL			707,57 C

Lançamentos mês de setembro de 2012

Dt Movimento	Dt Balancete	Ag origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo R$
31/08/2012				SALDO ANTERIOR			643,27 C
03/09/2012	03/09/2012	1244-0		0331 SAQUE C/CARTAO	31431364956161	500,00 D
05/09/2012	05/09/2012	1244-0		0435 TAR PACOTE SERV	872491301044006	36,00 D
11/09/2012	11/09/2012	1244-0		0612 RECEB DIVERSOS	235101	606,00 C
11/09/2012	11/09/2012	1244-0		0470 TRANSF.ON LINE	220837000013941	500,00 D
13/09/2012	13/09/2012	1244-0		0612 RECEB DIVERSOS	69890	4.500,00 C
13/09/2012	13/09/2012	1244-0		0470 TRANSF.ON LINE	220346000066336	2.500,00 D
17/09/2012	17/09/2012	1244-0		0470 TRANSF.ON LINE	220548000011423	1.500,00 D
18/09/2012	18/09/2012	1244-0		0331 SAQUE C/CARTAO	181200154956161	500,00 D
24/09/2012	24/09/2012	1244-0		0331 SAQUE C/CARTAO	231102414956161	100,00 D
25/09/2012	25/09/2012	1244-0		0612 RECEB DIVERSOS	229530	5.000,00 C
25/09/2012	25/09/2012	1244-0		0470 TRANSF.ON LINE	220346000066336	3.000,00 D
25/09/2012	25/09/2012	1244-0		0470 TRANSF.ON LINE	220837000013941	1.500,00 D
25/09/2012	25/09/2012	1244-0		0331 SAQUE C/CARTAO	251400124956161	100,00 D
28/09/2012	28/09/2012	1244-0		0331 SAQUE C/CARTAO	281105104956161	400,00 D
30/09/2012				SALDO ATUAL			113,27 C

Lançamentos mês de agosto de 2012

Dt Movimento	Dt Balancete	Ag origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo R$
31/07/12				SALDO ANTERIOR			260,77 C
06/08/12	06/08/12	1244-0		612 RECEB DIVERSOS	1299369	72,00 C
06/08/12	06/08/12	1244-0		435 TAR PACOTE SERV	802191101399172	36,00 D
10/08/12	10/08/12	1244-0		612 RECEB DIVERSOS	307029	7.119,00 C
10/08/12	10/08/12	1244-0		612 RECEB DIVERSOS	307181	4.500,00 C
13/08/12	13/08/12	5718		331 SAQUE COM CARTÃO	121745034956161	1.000,00 D
13/08/12	13/08/12	3580		331 SAQUE COM CARTÃO	131622404956161	500,00 D
13/08/12	13/08/12	5718		470 TRF ONLINE	220346000065608	140,00 D
13/08/12	13/08/12	5718		470 TRF ONLINE	220548000011423	3.500,00 D
13/08/12	13/08/12	5718		470 TRF ONLINE	222957000016919	1.278,00 D
14/08/12	14/08/12	3580		331 SAQUE COM CARTÃO	141411254956161	800,00 D
14/08/12	14/08/12	3580		470 TRF ONLINE	220548000011423	3.691,00 D
15/08/12	15/08/12	1244-0		612 RECEB DIVERSOS	212333	2.170,00 C
17/08/12	17/08/12	837		331 SAQUE COM CARTÃO	171308114956161	1.000,00 D
20/08/12	20/08/12	3580		470 TRF ONLINE	220837000013941	1.300,00 D
22/08/12	22/08/12	3580		470 TRF ONLINE	220837000013941	500,00 D
24/08/12	24/08/12	1244-0		612 RECEB DIVERSOS	249484	4119,48
24/08/12	24/08/12	744		331 SAQUE COM CARTÃO	241013194956161	400,00 D
27/08/12	27/08/12	744		470 TRF ONLINE	220346000060900	500,00 D
27/08/12	27/08/12	744		331 SAQUE COM CARTÃO	261444174956161	1.000,00 D
28/08/12	28/08/12	1289		830 DEPOS ONLINE	12891967800043	160,00 C
30/08/12	30/08/12	1244-0		612 RECEB DIVERSOS	719728	606,00 C
31/08/12	31/08/12	1244-0		612 RECEB DIVERSOS	1358034	1.967,41 C
31/08/12	31/08/12	1244-0		612 RECEB DIVERSOS	1358081	2.313,61 C
31/08/12	31/08/12	3580		330 SAQUE COM CARTÃO	358004	7.000,00 D
31/08/12				SALDO ATUAL			643,27 C

Lançamentos mês de julho de 2012

Dt Movimento	Dt Balancete	Ag origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo R$
28/06/12				SALDO ANTERIOR			2.042,31 C
02/07/12	02/07/12	3580		470 TRF ONLINE	220837000013941	1.000,00 D
03/07/12	03/07/12	2509		830 DEPOS ONLINE	2486324557	25,00 C
05/07/12	05/07/12	1244-0		435 TAR PACOTE SERV	891871100814474	36,00 D
06/07/12	06/07/12	1244-0		612 RECEB DIVERSOS	1751936	1.852,04 C
06/07/12	06/07/12	1244-0		612 RECEB DIVERSOS	1751948	2.202,38 C
10/07/12	10/07/12	1244-0		612 RECEB DIVERSOS	94705	4.500,00 C
10/07/12	10/07/12	1244-0		612 RECEB DIVERSOS	242697	2.895,00 C
11/07/12	11/07/12	7838		470 TRF ONLINE	220548000011423	5.000,00 D
12/07/12	12/07/12	3580		470 TRF ONLINE	220346000066336	1.500,00 D
12/07/12	12/07/12	3580		470 TRF ONLINE	220837000013941	1.500,00 D
13/07/12	13/07/12	3580		331 SAQUE COM CARTÃO	131712414956161	400,00 D
16/07/12	16/07/12	5712		830 DEPOS ONLINE	57121332901313	672,00 C
16/07/12	16/07/12	3580		470 TRF ONLINE	220837000013941	2.000,00 D
17/07/12	17/07/12	3580		470 TRF ONLINE	222957000016919	475,00 D
23/07/12	23/07/12	7838		470 TRF ONLINE	220837000013941	1.000,00 D
24/07/12	24/07/12	3580		470 TRF ONLINE	222957000016919	200,00 D
27/07/12	27/07/12	1244-0		612 RECEB DIVERSOS	245674	1.889,05 C
27/07/12	27/07/12	1244-0		612 RECEB DIVERSOS	245695	2.117,04 C
30/07/12	30/07/12	2509		830 DEPOS ONLINE	2318355555	25,00 C
30/07/12	30/07/12	3580		331 SAQUE COM CARTÃO	281025214956161	500,00 D
31/07/12	31/07/12	3580		470 TRF ONLINE	220346000066336	1.000,00 D
31/07/12	31/07/12	3580		470 TRF ONLINE	220548000011423	1.889,05 D
31/07/12	31/07/12	3580		470 TRF ONLINE	222957000016919	459,00 D
31/07/12	31/07/12	3580		331 SAQUE COM CARTÃO	310945314956161	1.000,00 D
31/07/12				SALDO ATUAL			260,77 C