Extrato CC Setor Rui Barbosa

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Extrato da Conta Corrente
Setor de Rui Barbosa
Agência 1244-0
Conta: 59.611-6

Índice

Lançamentos mês de dezembro de 2019

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
Saldo Anterior 61,88 C
04/12/19 04/12/19 TED-Crédito em Conta 5044922 350,00 C
06/12/19 06/12/19 Tarifa Pacote de Serviços 893401002082914 42,00 D
10/12/19 10/12/19 TED-Crédito em Conta 4982646 2.629,72 C
10/12/19 10/12/19 Saque no TAA 101309431362551 300,00 D
11/12/19 11/12/19 Compra com Cartão 213157 33,90 D
18/12/19 18/12/19 Saque no TAA 180939061362551 1.500,00 D
19/12/19 19/12/19 Saque em Corresp Bancário 10002 200,00 D
19/12/19 19/12/19 Tar Saque Correspondente 823531200037663 2,00 D
27/12/19 27/12/19 Saque no TAA 271400081362551 300,00 D
30/12/19 30/12/19 Saque no TAA 301454381362551 300,00 D
S A L D O 363,70 C

Lançamentos mês de novembro de 2019

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
Saldo Anterior 87,45 C
05/11/19 05/11/19 Tarifa Pacote de Serviços 883091002253668 42,00 D
11/11/19 11/11/19 TED-Crédito em Conta 4405757 1.836,23 C
14/11/19 14/11/19 Saque no TAA 140826431362551 950,00 D
18/11/19 18/11/19 Saque em Corresp Bancário 10002 200,00 D
18/11/19 18/11/19 Tar Saque Correspondente 883221200142324 2,00 D
20/11/19 20/11/19 Compra com Cartão 867628 17,80 D
20/11/19 20/11/19 Saque no TAA 200934281362551 500,00 D
27/11/19 27/11/19 Saque no TAA 271309341362551 150,00 D
S A L D O 61,88 C

Lançamentos mês de outubro de 2019

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
Saldo Anterior 55,64 C
07/10/19 07/10/19 Tarifa Pacote de Serviços 802801001039981 42,00 D
10/10/19 10/10/19 TED-Crédito em Conta 6077282 4.136,91 C
14/10/19 14/10/19 Saque no TAA 141448421362551 300,00 D
14/10/19 14/10/19 Saque no TAA 141449421362551 300,00 D
15/10/19 15/10/19 Compra com Cartão 897305 23,25 D
15/10/19 15/10/19 Saque no TAA 151617151362551 600,00 D
15/10/19 15/10/19 Saque no TAA 151618331362551 600,00 D
15/10/19 15/10/19 Saque no TAA 151619541362551 300,00 D
18/10/19 18/10/19 Saque no TAA 181011311362551 1.300,00 D
21/10/19 21/10/19 Compra com Cartão 955272 39,85 D
21/10/19 21/10/19 Saque no TAA 211054241362551 300,00 D
31/10/19 31/10/19 Saque no TAA 311101141362551 300,00 D
S A L D O 87,45 C

Lançamentos mês de setembro de 2019

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
Saldo Anterior 585,46 C
02/09/19 02/09/19 Saque em Corresp Bancário 10002 140,00 D
05/09/19 05/09/19 Compra com Cartão 185702 37,30 D
05/09/19 05/09/19 Tarifa Pacote de Serviços 892481000670019 42,00 D
10/09/19 10/09/19 TED-Crédito em Conta 1446345 1.486,58 C
13/09/19 13/09/19 Saque no TAA 131139021362551 200,00 D
13/09/19 13/09/19 Saque no TAA 131140401362551 1.000,00 D
19/09/19 19/09/19 Compra com Cartão 20670 43,10 D
19/09/19 19/09/19 Saque no TAA 191616051362551 150,00 D
20/09/19 20/09/19 Tar Saque Correspondente 872630800005847 2,00 D
20/09/19 20/09/19 Tar Saque Correspondente 872630800005848 2,00 D
25/09/19 25/09/19 Saque no TAA 251029131362551 400,00 D
S A L D O 55,64 C

Lançamentos mês de agosto de 2019

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
Saldo Anterior 587,96 C
05/08/19 05/08/19 Tarifa Pacote de Serviços 802171000246034 33,60 D
12/08/19 12/08/19 Saque no TAA 121354311362551 200,00 D
13/08/19 13/08/19 TED-Crédito em Conta 8722196 2.083,10 C
15/08/19 15/08/19 Saque no TAA 150931271362551 1.500,00 D
26/08/19 26/08/19 Saque em Corresp Bancário 10002 150,00 D
26/08/19 26/08/19 Tar Saque Correspondente 862381200287037 2,00 D
30/08/19 30/08/19 Saque em Corresp Bancário 10002 200,00 D
S A L D O 585,46 C

Lançamentos mês de julho de 2019

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
28/06/19 28/06/19 Saldo Anterior 2.496,56 C
03/07/19 03/07/19 Saque no TAA 30936411362551 1.300,00 D
04/07/19 04/07/19 Saque no TAA 41147581362551 500,00 D
05/07/19 05/07/19 Tarifa Pacote de Serviços 891861001619265 32,00 D
08/07/19 08/07/19 Compra com Cartão 49871 36,45 D
09/07/19 09/07/19 Saque no TAA 91109201362551 100,00 D
10/07/19 10/07/19 TED-Crédito em Conta 4741321 2.600,55 C
15/07/19 15/07/19 Saque no TAA 151328021362551 300,00 D
16/07/19 16/07/19 Saque no TAA 161022481362551 500,00 D
23/07/19 23/07/19 Saque no TAA 231628031362551 200,00 D
26/07/19 26/07/19 Saque no TAA 261704221362551 1.500,00 D
31/07/19 31/07/19 Compra com Cartão 470058 40,70 D
31/07/19 S A L D O 587,96 C

Lançamentos mês de junho de 2019

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
30/05/19 30/05/19 Saldo Anterior 2.012,40 C
05/06/19 05/06/19 Tarifa Pacote de Serviços 891561001122269 32,00 D
10/06/19 10/06/19 TED-Crédito em Conta 7792851 2.053,56 C
10/06/19 10/06/19 Saque no TAA 101538541362551 1.300,00 D
11/06/19 11/06/19 Compra com Cartão 819289 37,40 D
13/06/19 13/06/19 Saque no TAA 131518151362551 1.000,00 D
18/06/19 18/06/19 Saque no TAA 181430521362551 1.000,00 D
21/06/19 21/06/19 Saque no TAA 211037301362551 400,00 D
27/06/19 27/06/19 TED-Crédito em Conta 6463725 200,00 C
28/06/19 28/06/19 Transferência recebida 11488000009076 2.000,00 C
30/06/19 S A L D O 2.496,56 C

Lançamentos mês de maio de 2019

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
29/04/19 Saldo Anterior 877,75 C
07/05/19 07/05/19 Tarifa Pacote de Serviços 891271000297480 32,00 D
10/05/19 10/05/19 TED-Crédito em Conta 7400181 5.823,30 C
14/05/19 14/05/19 Compra com Cartão 552396 57,65 D
14/05/19 14/05/19 Saque no TAA 140825491362551 1.500,00 D
15/05/19 15/05/19 Saque no TAA 150859471362551 300,00 D
21/05/19 21/05/19 Saque no TAA 211312061362551 1.500,00 D
22/05/19 22/05/19 TED-Crédito em Conta 6684105 1.600,00 C
22/05/19 22/05/19 Transferido para Poupança 220998510013659 499,00 D
24/05/19 24/05/19 Saque no TAA 241811091362551 1.500,00 D
27/05/19 27/05/19 Saque no TAA 251800291362551 300,00 D
28/05/19 28/05/19 Saque no TAA 281320521362551 300,00 D
30/05/19 30/05/19 Saque no TAA 300752191362551 300,00 D
31/05/19 S A L D O 2.012,40 C

Lançamentos mês de abril de 2019

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
Saldo Anterior 27,21 C
05/04/19 05/04/19 Tarifa Pacote de Serviços 890951001736203 27,21 D
10/04/19 10/04/19 TED-Crédito em Conta 4711441 4.182,54 C
10/04/19 10/04/19 Saque no TAA 100919591362551 1.500,00 D
10/04/19 10/04/19 Tarifa Pacote de Serviços 871000900777096 4,79 D
11/04/19 11/04/19 Saque no TAA 111654481362551 1.400,00 D
23/04/19 23/04/19 Saque no TAA 230826441362551 500,00 D
25/04/19 25/04/19 TED-Crédito em Conta 8257095 800,00 C
29/04/19 29/04/19 Saque no TAA 291742331362551 700,00 D
S A L D O 877,75 C

Lançamentos mês de março de 2019

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
28/02/19 Saldo Anterior 94,99 C
07/03/19 07/03/19 Tarifa Pacote de Serviços 890661001252446 32,00 D
11/03/19 11/03/19 TED-Crédito em Conta 3118313 986,27 C
12/03/19 12/03/19 Saque no TAA 120853221362551 800,00 D
19/03/19 19/03/19 Saque no TAA 190809541362551 200,00 D
27/03/19 27/03/19 Compra com Cartão 226815 22,05 D
31/03/19 S A L D O 27,21 C

Lançamentos mês de fevereiro de 2019

Dt. Movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
23/01/19 Saldo Anterior 123,40 C
06/02/19 06/02/19 Tarifa Pacote de Serviços 870371005497828 32,00 D
11/02/19 11/02/19 TED-Crédito em Conta 9113077 2.503,59 C
12/02/19 12/02/19 Saque no TAA 121046561362551 1.400,00 D
18/02/19 18/02/19 Saque no TAA 161450391362551 600,00 D
28/02/19 28/02/19 Saque no TAA 281639221362551 500,00 D
28/02/19 S A L D O 94,99 C

Lançamentos mês de janeiro de 2019

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
27/12/18 Saldo Anterior 54,52 C
07/01/19 07/01/19 Tarifa Pacote de Serviços 890071004174219 30,40 D
10/01/19 10/01/19 TED-Crédito em Conta 7096290 1.799,28 C
22/01/19 22/01/19 Saque no TAA 221756361362551 20,00 D
22/01/19 22/01/19 Saque no TAA 221758141362551 1.480,00 D
23/01/19 23/01/19 Saque no TAA 230833231362551 200,00 D
31/01/19 S A L D O 123,40 C

Lançamentos mês de dezembro de 2018

Dt. movimento Dt. Balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
21/11/18 Saldo Anterior 241,66 C 241,66 C
04/12/18 04/12/18 Saque no TAA 41547271362551 200,00 D
05/12/18 05/12/18 Tarifa Pacote de Serviços 803391100061684 30,40 D
10/12/18 10/12/18 TED-Crédito em Conta 8849832 5.643,96 C
11/12/18 11/12/18 Saque no TAA 110945461362551 500,00 D
13/12/18 13/12/18 Compra com Cartão 886993 38,90 D
20/12/18 20/12/18 Saque no TAA 201348181362551 1.500,00 D
21/12/18 21/12/18 Saque no TAA 211122201362551 1.500,00 D
26/12/18 26/12/18 Saque no TAA 260802201362551 1.500,00 D
27/12/18 27/12/18 Compra com Cartão 327199 61,80 D
27/12/18 27/12/18 Saque no TAA 270823181362551 500,00 D
31/12/18 S A L D O 54,52 C

Lançamentos mês de novembro de 2018

Dt. movimento Dt. Balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
30/10/18 Saldo Anterior 163,19 C
06/11/18 06/11/18 Tarifa Pacote de Serviços 893101101035839 30,40 D
07/11/18 07/11/18 TED-Crédito em Conta 4928875 112,00 C
13/11/18 13/11/18 TED-Crédito em Conta 4974553 2.507,82 C
16/11/18 16/11/18 Compra com Cartão 115896 20,30 D
16/11/18 16/11/18 Saque no TAA 160804531362551 1.500,00 D
19/11/18 19/11/18 Compra com Cartão 68080 40,65 D
19/11/18 19/11/18 Saque no TAA 170955111362551 800,00 D
21/11/18 21/11/18 Saque no TAA 211341041362551 150,00 D
30/11/18 S A L D O 241,66 C

Lançamentos mês de outubro de 2018

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
25/09/18 Saldo Anterior 496,50 C
05/10/18 05/10/18 Tarifa Pacote de Serviços 802781000820418 30,40 D
10/10/18 10/10/18 TED-Crédito em Conta 9599800 2.435,14 C
17/10/18 17/10/18 Saque no TAA 171622561362551 1.000,00 D
17/10/18 17/10/18 Saque no TAA 171624101362551 500,00 D
18/10/18 18/10/18 Compra com Cartão 794287 38,05 D
18/10/18 18/10/18 Saque no TAA 181220081362551 700,00 D
30/10/18 30/10/18 Saque no TAA 300959071362551 500,00 D
31/10/18 S A L D O 163,19 C

Lançamentos mês de setembro de 2018

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
20/08/18 Saldo Anterior 1.971,92 C
03/09/18 03/09/18 Saque no TAA 31118361362551 500,00 D
05/09/18 05/09/18 Tarifa Pacote de Serviços 802481000243039 30,40 D
06/09/18 06/09/18 Compra com Cartão 938961 37,30 D
11/09/18 11/09/18 TED-Crédito em Conta 3721715 1.946,18 C
14/09/18 14/09/18 Saque no TAA 141728151362551 1.000,00 D
14/09/18 14/09/18 Saque no TAA 141729181362551 500,00 D
17/09/18 17/09/18 Recebimentos Diversos 183883 600,00 C
18/09/18 18/09/18 Compra com Cartão 772175 53,90 D
18/09/18 18/09/18 Saque no TAA 181025401362551 500,00 D
18/09/18 18/09/18 Saque no TAA 181027061362551 300,00 D
21/09/18 21/09/18 Saque no TAA 210958421362551 500,00 D
21/09/18 21/09/18 Saque no TAA 211002271362551 300,00 D
25/09/18 25/09/18 Saque no TAA 251657131362551 300,00 D
30/09/18 S A L D O 496,50 C

Lançamentos mês de agosto de 2018

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
27/07/2018 Saldo Anterior 4.235,72 C
03/08/2018 03/08/2018 Saque no TAA 31017271362551 500,00 D
03/08/2018 03/08/2018 Saque no TAA 31019581362551 200,00 D
06/08/2018 06/08/2018 Tarifa Pacote de Serviços 802181000646346 26,60 D
13/08/2018 13/08/2018 TED-Crédito em Conta 5625396 2.262,80 C
13/08/2018 13/08/2018 Saque no TAA 131326481362551 1.000,00 D
13/08/2018 13/08/2018 Saque no TAA 131332161362551 500,00 D
14/08/2018 14/08/2018 Saque no TAA 141426561362551 500,00 D
14/08/2018 14/08/2018 Saque no TAA 141428541362551 300,00 D
20/08/2018 20/08/2018 Saque no TAA 201105131362551 1.000,00 D
20/08/2018 20/08/2018 Saque no TAA 201106151362551 500,00 D
31/08/2018 S A L D O 1.971,92 C

Lançamentos mês de julho de 2018

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
28/06/2018 Saldo Anterior 7.272,73 C
03/07/2018 03/07/2018 Saque no TAA 30.927.031.362.551 100,00 D
03/07/2018 03/07/2018 Saque no TAA 30.927.521.362.551 1.000,00 D
03/07/2018 03/07/2018 Saque no TAA 30.929.231.362.551 200,00 D
05/07/2018 05/07/2018 Compra com Cartão 400.209 34,20 D
05/07/2018 05/07/2018 Saque no TAA 50.812.541.362.551 1.000,00 D
05/07/2018 05/07/2018 Tarifa Pacote de Serviços 851.861.100.229.049 25,69 D
09/07/2018 09/07/2018 Saque no TAA 91.634.131.362.551 1.000,00 D
09/07/2018 09/07/2018 Saque no TAA 91.635.381.362.551 500,00 D
10/07/2018 10/07/2018 TED-Crédito em Conta 3.050.537 3.822,88 C
10/07/2018 10/07/2018 Saque no TAA 101.734.001.362.551 1.000,00 D
10/07/2018 10/07/2018 Saque no TAA 101.736.451.362.551 500,00 D
19/07/2018 19/07/2018 Saque no TAA 191.724.341.362.551 500,00 D
27/07/2018 27/07/2018 Saque no TAA 270.850.551.362.551 1.000,00 D
31/07/2018 S A L D O 4.235,72 C

Lançamentos mês de junho de 2018

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
30/05/2018 Saldo Anterior 4.570,78 C
05/06/2018 05/06/2018 Tarifa Pacote de Serviços 801.561.100.228.681 25,69 D
07/06/2018 07/06/2018 TED-Crédito em Conta 3.444.545 128,00 C
11/06/2018 11/06/2018 TED-Crédito em Conta 8.566.440 2.840,44 C
12/06/2018 12/06/2018 Saque no Caixa 59.500 3.000,00 D
12/06/2018 12/06/2018 Compra com Cartão 662.434 38,20 D
12/06/2018 12/06/2018 Tarifa Saque Pessoal 861.631.200.219.383 2,60 D
28/06/2018 28/06/2018 Recebimentos Diversos 107.456 2.800,00 C
30/06/2018 S A L D O 7.272,73 C

Lançamentos mês de maio de 2018

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
24/04/2018 Saldo Anterior 7.760,65 C
02/05/2018 02/05/2018 Saque no TAA 20.825.491.362.551 600,00 D
02/05/2018 02/05/2018 Saque no TAA 21.152.431.362.551 900,00 D
03/05/2018 03/05/2018 Recebimentos Diversos 344.283 1.100,00 C
07/05/2018 07/05/2018 Saque no TAA 71.708.411.362.551 1.500,00 D
07/05/2018 07/05/2018 Tarifa Pacote de Serviços 801.271.100.220.687 25,69 D
08/05/2018 08/05/2018 Recebimentos Diversos 464.193 80,00 C
08/05/2018 08/05/2018 Compra com Cartão 141.062 38,20 D
11/05/2018 11/05/2018 Recebimentos Diversos 85.778 500,00 C
11/05/2018 11/05/2018 Recebimentos Diversos 85.779 1.825,00 C
14/05/2018 14/05/2018 Saque no TAA 140.930.191.362.551 1.000,00 D
15/05/2018 15/05/2018 TED-Crédito em Conta 9.780.274 387,01 C
16/05/2018 16/05/2018 TED-Crédito em Conta 4.640.720 398,96 C
18/05/2018 18/05/2018 Saque no TAA 180.758.251.362.551 600,00 D
21/05/2018 21/05/2018 Compra com Cartão 761.565 16,95 D
21/05/2018 21/05/2018 Saque no TAA 210.755.221.362.551 800,00 D
24/05/2018 24/05/2018 Saque no TAA 241.714.191.362.551 500,00 D
30/05/2018 30/05/2018 Saque no TAA 300.817.191.362.551 1.000,00 D
30/05/2018 30/05/2018 Saque no TAA 300.819.591.362.551 500,00 D
31/05/2018 S A L D O 4.570,78 C

Lançamentos mês de abril de 2018

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
23/03/2018 Saldo Anterior 1.115,84 C
05/04/2018 05/04/2018 Recebimentos Diversos 446.820 2.610,00 C
05/04/2018 05/04/2018 Saque no TAA 51.436.421.362.551 1.000,00 D
05/04/2018 05/04/2018 Tarifa Pacote de Serviços 800.951.100.423.800 25,69 D
09/04/2018 09/04/2018 Recebimentos Diversos 128.532 48,00 C
10/04/2018 10/04/2018 Recebimentos Diversos 252.914 3.250,00 C
10/04/2018 10/04/2018 Recebimentos Diversos 252.931 2.703,00 C
11/04/2018 11/04/2018 Saque no TAA 111.437.031.362.551 1.500,00 D
12/04/2018 12/04/2018 Compra com Cartão 803.390 33,50 D
12/04/2018 12/04/2018 Saque no TAA 120.811.221.362.551 1.500,00 D
13/04/2018 13/04/2018 Depósito Online 5.951.221.300.025 2.000,00 C
18/04/2018 18/04/2018 Saque no TAA 180.819.371.362.551 1.500,00 D
19/04/2018 19/04/2018 Saque no TAA 190.804.151.362.551 1.000,00 D
23/04/2018 23/04/2018 Recebimentos Diversos 121.175 5.593,00 C
23/04/2018 23/04/2018 Saque no TAA 231.627.201.362.551 1.500,00 D
24/04/2018 24/04/2018 Saque no TAA 240.818.471.362.551 1.500,00 D
30/04/2018 S A L D O 7.760,65 C

Lançamentos mês de março de 2018

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
23/02/2018 Saldo Anterior 1.227,28 C
02/03/2018 02/03/2018 Recebimentos Diversos 408.845 1.000,00 C
02/03/2018 02/03/2018 Saque no TAA 21.751.031.362.551 500,00 D
05/03/2018 05/03/2018 Tarifa Pacote de Serviços 800.641.100.461.133 25,69 D
09/03/2018 09/03/2018 Recebimentos Diversos 244.426 81,00 C
09/03/2018 09/03/2018 Recebimentos Diversos 244.434 122,00 C
13/03/2018 13/03/2018 Recebimentos Diversos 35.052 915,00 C
13/03/2018 13/03/2018 Recebimentos Diversos 35.056 32,00 C
13/03/2018 13/03/2018 Recebimentos Diversos 35.062 2.080,00 C
13/03/2018 13/03/2018 Saque no TAA 130.824.321.362.551 1.500,00 D
14/03/2018 14/03/2018 Recebimentos Diversos 127.186 737,60 C
14/03/2018 14/03/2018 Compra com Cartão 460.314 35,80 D
14/03/2018 14/03/2018 Saque no TAA 140.819.101.362.551 1.500,00 D
15/03/2018 15/03/2018 Saque no TAA 150.807.041.362.551 500,00 D
22/03/2018 22/03/2018 Saque no TAA 220.805.161.362.551 1.000,00 D
23/03/2018 23/03/2018 Compra com Cartão 592.638 17,55 D
31/03/2018 S A L D O 1.115,84 C

Lançamentos mês de fevereiro de 2018

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
26/01/2018 Saldo Anterior 1.192,03 C
05/02/2018 05/02/2018 Tarifa Pacote de Serviços 860.361.300.412.797 25,69 D
08/02/2018 08/02/2018 Recebimentos Diversos 168.463 1.100,00 C
08/02/2018 08/02/2018 Saque no Caixa 59.500 1.500,00 D
08/02/2018 08/02/2018 Tarifa Saque Pessoal 860.391.200.159.204 2,60 D
15/02/2018 15/02/2018 Recebimentos Diversos 97.870 2.743,00 C
15/02/2018 15/02/2018 Recebimentos Diversos 97.960 88,00 C
20/02/2018 20/02/2018 Compra com Cartão 681.115 35,85 D
20/02/2018 20/02/2018 Saque no TAA 201.723.361.362.551 1.500,00 D
21/02/2018 21/02/2018 Saque no TAA 210.811.071.362.551 1.500,00 D
23/02/2018 23/02/2018 Recebimentos Diversos 217.981 668,39 C
28/02/2018 S A L D O 1.227,28 C

Lançamentos mês de janeiro de 2018

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
28/12/2017 Saldo Anterior 960,05 C
05/01/2018 05/01/2018 Recebimentos Diversos 910.818 672,93 C
08/01/2018 08/01/2018 Tarifa Pacote de Serviços 830.080.900.358.304 24,85 D
09/01/2018 09/01/2018 Recebimentos Diversos 38.534 96,00 C
11/01/2018 11/01/2018 Recebimentos Diversos 80.761 1.023,00 C
25/01/2018 25/01/2018 Saque no TAA 250.945.141.362.551 1.500,00 D
26/01/2018 26/01/2018 Compra com Cartão 79.932 35,10 D
31/01/2018 S A L D O 1.192,03 C

Lançamentos mês de dezembro de 2017

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
30/11/2017 Saldo Anterior 750,91 C
05/12/2017 05/12/2017 Saque no TAA 51.726.211.362.551 700,00 D
05/12/2017 05/12/2017 Tarifa Pacote de Serviços 803.391.200.633.655 24,85 D
11/12/2017 11/12/2017 Recebimentos Diversos 336.052 104,00 C
12/12/2017 12/12/2017 Recebimentos Diversos 95.520 1.270,00 C
12/12/2017 12/12/2017 Recebimentos Diversos 95.584 2.444,00 C
12/12/2017 12/12/2017 Recebimentos Diversos 204.515 710,09 C
18/12/2017 18/12/2017 Saque no Caixa 59.500 3.000,00 D
18/12/2017 18/12/2017 Tarifa Saque Pessoal 823.521.300.370.068 2,45 D
19/12/2017 19/12/2017 Tarifa Pacote de Serviços 103.530.900.044.070 44,20 C
19/12/2017 19/12/2017 Compra com Cartão 145.780 35,85 D
21/12/2017 21/12/2017 Saque no TAA 210.921.531.362.551 300,00 D
28/12/2017 28/12/2017 Saque no TAA 281.825.431.362.551 300,00 D
31/12/2017 S A L D O 960,05 C

Lançamentos mês de novembro de 2017

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
25/10/2017 Saldo Anterior 1.269,40 C
03/11/2017 03/11/2017 Saque no TAA 20.910.301.362.551 800,00 D
06/11/2017 06/11/2017 Recebimentos Diversos 338.553 128,00 C
06/11/2017 06/11/2017 Tarifa Pacote de Serviços 803.101.200.175.430 24,85 D
08/11/2017 08/11/2017 Transferência recebida 221.244.000.047.330 931,40 C
08/11/2017 08/11/2017 Compra com Cartão 720.694 36,65 D
08/11/2017 08/11/2017 Saque no TAA 81.603.461.362.551 300,00 D
10/11/2017 10/11/2017 Recebimentos Diversos 140.093 3.513,00 C
10/11/2017 10/11/2017 Saque no TAA 101.852.141.362.551 1.500,00 D
13/11/2017 13/11/2017 Recebimentos Diversos 248.055 674,11 C
16/11/2017 16/11/2017 Saque no TAA 160.912.081.362.551 1.500,00 D
17/11/2017 17/11/2017 Saque no TAA 170.908.091.362.551 1.200,00 D
23/11/2017 23/11/2017 Saque em Corresp Bancário 10.003 200,00 D
23/11/2017 23/11/2017 Tar Saque Correspondente 863.271.200.304.863 1,75 D
30/11/2017 30/11/2017 Saque em Corresp Bancário 10.003 200,00 D
30/11/2017 30/11/2017 Tar Saque Correspondente 843.341.200.107.238 1,75 D
30/11/2017 S A L D O 750,91 C

Lançamentos mês de outubro de 2017

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
29/09/2017 Saldo Anterior 2.000,61 C
03/10/2017 03/10/2017 Compra com Cartão 334.320 19,00 D
03/10/2017 03/10/2017 Saque em Corresp Bancário 978.411 500,00 D
03/10/2017 03/10/2017 Tarifa Saque Pessoal 892.761.300.056.578 1,75 D
04/10/2017 04/10/2017 Compra com Cartão 578.317 17,45 D
04/10/2017 04/10/2017 Saque em Corresp Bancário 978.411 500,00 D
04/10/2017 04/10/2017 Saque em Corresp Bancário 978.411 500,00 D
04/10/2017 04/10/2017 Tarifa Saque Pessoal 862.771.200.064.583 1,75 D
04/10/2017 04/10/2017 Tarifa Saque Pessoal 862.771.200.064.584 1,75 D
05/10/2017 05/10/2017 Recebimentos Diversos 480.801 1.120,00 C
05/10/2017 05/10/2017 Tarifa Pacote de Serviços 882.781.200.144.328 24,85 D
09/10/2017 09/10/2017 Recebimentos Diversos 136.622 104,00 C
10/10/2017 10/10/2017 Recebimentos Diversos 225.946 3.197,00 C
16/10/2017 16/10/2017 Recebimentos Diversos 204.260 749,24 C
17/10/2017 17/10/2017 Compra com Cartão 704.633 14,25 D
18/10/2017 18/10/2017 Saque no Caixa 59.500 3.000,00 D
18/10/2017 18/10/2017 Tarifa Saque Pessoal 862.911.200.255.574 2,45 D
19/10/2017 19/10/2017 Saque no TAA 190.930.061.362.551 800,00 D
23/10/2017 23/10/2017 Saque no TAA 211.415.361.362.551 450,00 D
23/10/2017 23/10/2017 Transferência enviada 220.595.000.023.215 50,00 D
25/10/2017 25/10/2017 Compra com Cartão 391.383 18,20 D
31/10/2017 S A L D O 1.269,40 C

Lançamentos mês de setembro de 2017

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
22/08/2017 Saldo Anterior 1.448,89 C
01/09/2017 01/09/2017 Saque em Corresp Bancário 972.199 400,00 D
01/09/2017 01/09/2017 Tarifa Saque Pessoal 862.441.200.039.029 1,75 D
06/09/2017 06/09/2017 Tarifa Pacote de Serviços 882.491.200.049.351 24,85 D
11/09/2017 11/09/2017 Recebimentos Diversos 196.241 216,00 C
12/09/2017 12/09/2017 Recebimentos Diversos 65.435 80,00 C
12/09/2017 12/09/2017 Recebimentos Diversos 65.669 2.733,00 C
12/09/2017 12/09/2017 Recebimentos Diversos 122.856 719,82 C
14/09/2017 14/09/2017 Recebimentos Diversos 54.251 2.020,00 C
14/09/2017 14/09/2017 Saque em Corresp Bancário 978.411 1.500,00 D
14/09/2017 14/09/2017 Tarifa Saque Pessoal 852.571.200.152.811 1,75 D
15/09/2017 15/09/2017 Saque em Corresp Bancário 978.411 1.500,00 D
15/09/2017 15/09/2017 Tarifa Saque Pessoal 862.581.200.137.613 1,75 D
18/09/2017 18/09/2017 Saque em Corresp Bancário 978.411 1.000,00 D
18/09/2017 18/09/2017 Tarifa Saque Pessoal 822.611.300.140.546 1,75 D
21/09/2017 21/09/2017 Recebimentos Diversos 115.685 2.020,00 C
21/09/2017 21/09/2017 Saque em Corresp Bancário 978.411 800,00 D
21/09/2017 21/09/2017 Tarifa Saque Pessoal 872.641.200.154.618 1,75 D
27/09/2017 27/09/2017 Saque em Corresp Bancário 978.411 500,00 D
27/09/2017 27/09/2017 Saque em Corresp Bancário 978.411 500,00 D
27/09/2017 27/09/2017 Tarifa Saque Pessoal 862.701.200.261.808 1,75 D
27/09/2017 27/09/2017 Tarifa Saque Pessoal 862.701.200.261.809 1,75 D
29/09/2017 29/09/2017 Saque no TAA 291.307.271.362.551 1.000,00 D
30/09/2017 S A L D O 2.000,61 C

Lançamentos mês de agosto de 2017

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
31/07/2017 Saldo Anterior 3.747,67 C
07/08/2017 07/08/2017 Recebimentos Diversos 867.555 96,00 C
07/08/2017 07/08/2017 Tarifa Pacote de Serviços 892.191.200.873.020 24,85 D
10/08/2017 10/08/2017 Recebimentos Diversos 129.752 320,00 C
10/08/2017 10/08/2017 Recebimentos Diversos 129.866 2.899,00 C
10/08/2017 10/08/2017 Compra com Cartão 300.136 17,45 D
10/08/2017 10/08/2017 Saque em Corresp Bancário 978.411 1.500,00 D
11/08/2017 11/08/2017 Recebimentos Diversos 218.624 656,27 C
11/08/2017 11/08/2017 Tarifa Saque Pessoal 822.230.700.053.295 1,75 D
15/08/2017 15/08/2017 Compra com Cartão 425.475 19,00 D
15/08/2017 15/08/2017 Saque em Corresp Bancário 972.199 1.500,00 D
15/08/2017 15/08/2017 Tarifa Saque Pessoal 862.271.200.174.902 1,75 D
16/08/2017 16/08/2017 Saque em Corresp Bancário 972.199 1.500,00 D
16/08/2017 16/08/2017 Tarifa Saque Pessoal 802.281.200.125.423 1,75 D
17/08/2017 17/08/2017 Saque em Corresp Bancário 972.199 1.000,00 D
17/08/2017 17/08/2017 Tarifa Saque Pessoal 862.291.200.181.329 1,75 D
22/08/2017 22/08/2017 Saque em Corresp Bancário 972.199 700,00 D
22/08/2017 22/08/2017 Tarifa Saque Pessoal 872.341.200.228.801 1,75 D
31/08/2017 S A L D O 1.448,89 C

Lançamentos mês de julho de 2017

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
21/06/2017 Saldo Anterior 4.913,74 C
03/07/2017 03/07/2017 Saque em Corresp Bancário 978.411 1.500,00 D
04/07/2017 04/07/2017 Tarifa Saque Pessoal 871.850.800.122.265 1,70 D
05/07/2017 05/07/2017 Saque em Corresp Bancário 978.411 1.500,00 D
05/07/2017 05/07/2017 Tarifa Pacote de Serviços 801.861.100.142.808 68,00 D
05/07/2017 05/07/2017 Tarifa Saque Pessoal 861.861.200.054.651 1,70 D
06/07/2017 06/07/2017 Depósito Online 57.578.048.970.147 300,00 C
06/07/2017 06/07/2017 Recebimentos Diversos 854.689 800,00 C
06/07/2017 06/07/2017 Saque em Corresp Bancário 978.411 1.500,00 D
06/07/2017 06/07/2017 Tarifa Saque Pessoal 821.871.300.015.217 1,70 D
10/07/2017 10/07/2017 Recebimentos Diversos 255.046 64,00 C
11/07/2017 11/07/2017 Recebimentos Diversos 73.888 741,68 C
12/07/2017 12/07/2017 Recebimentos Diversos 52.856 160,00 C
12/07/2017 12/07/2017 Recebimentos Diversos 53.049 2.893,00 C
18/07/2017 18/07/2017 Compra com Cartão 812.191 33,30 D
24/07/2017 24/07/2017 Saque em Corresp Bancário 978.411 1.500,00 D
24/07/2017 24/07/2017 Tarifa Saque Pessoal 892.051.200.239.351 1,70 D
31/07/2017 31/07/2017 Compra com Cartão 529.108 16,65 D
31/07/2017 S A L D O 3.747,67 C

Lançamentos mês de junho de 2017

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
24/05/2017 Saldo Anterior 3.279,44 C
05/06/2017 05/06/2017 Tarifa Pacote de Serviços 801.561.000.019.493 17,00 D
06/06/2017 06/06/2017 Recebimentos Diversos 852.488 64,00 C
09/06/2017 09/06/2017 Recebimentos Diversos 208.433 673,20 C
12/06/2017 12/06/2017 Recebimentos Diversos 253.901 360,00 C
12/06/2017 12/06/2017 Recebimentos Diversos 253.947 3.478,00 C
12/06/2017 12/06/2017 Compra com Cartão 790.844 19,80 D
12/06/2017 12/06/2017 Saque em Corresp Bancário 978.411 1.500,00 D
13/06/2017 13/06/2017 Tarifa Saque Pessoal 861.640.700.000.616 1,70 D
14/06/2017 14/06/2017 Saque no Caixa 59.500 4.500,00 D
14/06/2017 14/06/2017 Tarifa Saque Pessoal 811.651.200.202.567 2,40 D
16/06/2017 16/06/2017 Depósito Online 57.578.048.970.032 1.400,00 C
21/06/2017 21/06/2017 Recebimentos Diversos 134.784 200,00 C
21/06/2017 21/06/2017 Recebimentos Diversos 134.804 1.500,00 C
30/06/2017 S A L D O 4.913,74 C

Lançamentos mês de maio de 2017

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
27/04/2017 Saldo Anterior 3.740,53 C
05/05/2017 05/05/2017 Tarifa Pacote de Serviços 851.251.100.504.142 17,00 D
08/05/2017 08/05/2017 Recebimentos Diversos 800.587 104,00 C
09/05/2017 09/05/2017 Saque em Corresp Bancário 978.411 1.500,00 D
09/05/2017 09/05/2017 Tarifa Saque Pessoal 841.291.200.117.364 1,70 D
10/05/2017 10/05/2017 Recebimentos Diversos 233.762 570,00 C
10/05/2017 10/05/2017 Recebimentos Diversos 233.802 3.009,00 C
11/05/2017 11/05/2017 Recebimentos Diversos 188.387 779,71 C
16/05/2017 16/05/2017 Saque em Corresp Bancário 978.411 1.500,00 D
16/05/2017 16/05/2017 Tarifa Saque Pessoal 871.361.200.164.291 1,70 D
17/05/2017 17/05/2017 Saque em Corresp Bancário 978.411 1.200,00 D
17/05/2017 17/05/2017 Tarifa Saque Pessoal 861.371.200.190.273 1,70 D
24/05/2017 24/05/2017 Recebimentos Diversos 39.741 800,00 C
24/05/2017 24/05/2017 Saque em Corresp Bancário 978.411 1.500,00 D
24/05/2017 24/05/2017 Tarifa Saque Pessoal 861.441.200.172.735 1,70 D
31/05/2017 S A L D O 3.279,44 C

Lançamentos mês de abril de 2017

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
24/03/2017 Saldo Anterior 4.959,32 C
05/04/2017 05/04/2017 Tarifa Pacote de Serviços 800.951.300.229.418 17,00 D
10/04/2017 10/04/2017 Recebimentos Diversos 234.947 48,00 C
10/04/2017 10/04/2017 Recebimentos Diversos 235.073 676,86 C
10/04/2017 10/04/2017 Recebimentos Diversos 235.505 605,00 C
10/04/2017 10/04/2017 Recebimentos Diversos 235.525 2.588,00 C
10/04/2017 10/04/2017 Saque no Caixa 59.500 4.500,00 D
10/04/2017 10/04/2017 Compra com Cartão 184.540 15,55 D
11/04/2017 11/04/2017 Tarifa Saque Pessoal 851.010.700.089.373 2,40 D
27/04/2017 27/04/2017 Saque em Corresp Bancário 978.411 600,00 D
27/04/2017 27/04/2017 Tarifa Saque Pessoal 871.171.200.101.153 1,70 D
30/04/2017 S A L D O 3.740,53 C

Lançamentos mês de março de 2017

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
22/02/2017 Saldo Anterior 3.834,81 C
06/03/2017 06/03/2017 Saque em Corresp Bancário 978.411 1.500,00 D
06/03/2017 06/03/2017 Tarifa Pacote de Serviços 890.651.100.613.091 17,00 D
07/03/2017 07/03/2017 Recebimentos Diversos 125.066 88,00 C
07/03/2017 07/03/2017 Recebimentos Diversos 125.159 3.239,00 C
07/03/2017 07/03/2017 Tarifa Saque Pessoal 810.651.300.141.917 1,70 D
10/03/2017 10/03/2017 Recebimentos Diversos 107.249 1.582,00 C
13/03/2017 13/03/2017 Recebimentos Diversos 145.817 739,31 C
13/03/2017 13/03/2017 Saque em Corresp Bancário 978.411 1.500,00 D
13/03/2017 13/03/2017 Tarifa Saque Pessoal 870.721.300.084.271 1,70 D
14/03/2017 14/03/2017 Saque em Corresp Bancário 972.199 1.000,00 D
14/03/2017 14/03/2017 Tarifa Saque Pessoal 860.731.100.177.180 1,70 D
24/03/2017 24/03/2017 Saque em Corresp Bancário 978.411 500,00 D
24/03/2017 24/03/2017 Tarifa Saque Pessoal 870.831.200.162.825 1,70 D
31/03/2017 S A L D O 4.959,32 C

Lançamentos mês de fevereiro de 2017

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
25/01/2017 Saldo Anterior 3.688,27 C
06/02/2017 06/02/2017 Recebimentos Diversos 998.880 200,00 C
06/02/2017 06/02/2017 Tarifa Pacote de Serviços 890.371.100.396.939 17,00 D
09/02/2017 09/02/2017 Saque em Corresp Bancário 978.411 1.500,00 D
09/02/2017 09/02/2017 Tarifa Saque Pessoal 860.401.200.095.677 1,70 D
10/02/2017 10/02/2017 Recebimentos Diversos 305.081 728,64 C
14/02/2017 14/02/2017 Saque em Corresp Bancário 978.411 1.500,00 D
14/02/2017 14/02/2017 Tarifa Saque Pessoal 870.451.200.144.107 1,70 D
15/02/2017 15/02/2017 Saque em Corresp Bancário 978.411 1.400,00 D
15/02/2017 15/02/2017 Tarifa Saque Pessoal 860.461.200.075.353 1,70 D
16/02/2017 16/02/2017 Transferência on line 551.244.000.023.889 4.640,00 C
22/02/2017 22/02/2017 Saque no TAA 220.856.091.362.551 1.000,00 D
28/02/2017 S A L D O 3.834,81 C

Lançamentos mês de janeiro de 2017

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
15/12/2016 Saldo Anterior 1.711,00 C
05/01/2017 05/01/2017 Recebimentos Diversos 374.861 32,00 C
05/01/2017 05/01/2017 Tarifa Pacote de Serviços 890.051.100.753.954 15,75 D
10/01/2017 10/01/2017 Recebimentos Diversos 275.628 2.257,00 C
18/01/2017 18/01/2017 Recebimentos Diversos 85.202 704,02 C
25/01/2017 25/01/2017 Saque no TAA 250.933.511.362.551 1.000,00 D
31/01/2017 S A L D O 3.688,27 C

Lançamentos mês de dezembro de 2016

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
18/11/2016 Saldo Anterior 2.882,68 C
05/12/2016 05/12/2016 Tarifa Pacote de Serviços 893.401.100.304.285 15,75 D
06/12/2016 06/12/2016 Recebimentos Diversos 965.781 104,00 C
06/12/2016 06/12/2016 Saque em Corresp Bancário 978.411 1.500,00 D
06/12/2016 06/12/2016 Tarifa Saque Pessoal 873.411.200.081.844 1,65 D
12/12/2016 12/12/2016 Recebimentos Diversos 413.372 645,00 C
12/12/2016 12/12/2016 Recebimentos Diversos 413.437 3.411,00 C
13/12/2016 13/12/2016 Saque em Corresp Bancário 978.411 1.500,00 D
13/12/2016 13/12/2016 Tarifa Saque Pessoal 873.481.200.163.100 1,65 D
14/12/2016 14/12/2016 Saque em Corresp Bancário 978.411 1.500,00 D
14/12/2016 14/12/2016 Tarifa Saque Pessoal 833.491.200.170.518 1,65 D
15/12/2016 15/12/2016 Recebimentos Diversos 573.659 690,67 C
15/12/2016 15/12/2016 Saque em Corresp Bancário 978.411 1.500,00 D
15/12/2016 15/12/2016 Tarifa Saque Pessoal 853.501.200.051.174 1,65 D
31/12/2016 S A L D O 1.711,00 C

Lançamentos mês de novembro de 2016

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
26/10/2016 Saldo Anterior 2.103,19 C
04/11/2016 04/11/2016 Saque em Corresp Bancário 978.411 1.500,00 D
04/11/2016 04/11/2016 Tarifa Saque Pessoal 893.091.300.056.902 1,65 D
07/11/2016 07/11/2016 Tarifa Pacote de Serviços 803.121.200.142.610 15,75 D
10/11/2016 10/11/2016 Recebimentos Diversos 384.214 1.345,00 C
10/11/2016 10/11/2016 Recebimentos Diversos 384.390 3.131,00 C
11/11/2016 11/11/2016 Recebimentos Diversos 405.748 64,00 C
11/11/2016 11/11/2016 Saque em Corresp Bancário 978.411 1.500,00 D
11/11/2016 11/11/2016 Tarifa Saque Pessoal 893.161.300.130.926 1,65 D
14/11/2016 14/11/2016 Saque no TAA 120.943.441.973.043 1.500,00 D
18/11/2016 18/11/2016 Recebimentos Diversos 425.580 758,54 C
30/11/2016 S A L D O 2.882,68 C

Lançamentos mês de outubro de 2016

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
28/09/2016 Saldo Anterior 3.369,92 C
05/10/2016 05/10/2016 Tarifa Pacote de Serviços 892.791.100.618.469 15,75 D
06/10/2016 06/10/2016 Recebimentos Diversos 937.908 1.230,00 C
10/10/2016 10/10/2016 Recebimentos Diversos 161.966 2.249,00 C
10/10/2016 10/10/2016 Recebimentos Diversos 161.990 790,00 C
11/10/2016 11/10/2016 Recebimentos Diversos 217.989 756,27 C
11/10/2016 11/10/2016 Saque em Corresp Bancário 978.411 1.500,00 D
11/10/2016 11/10/2016 Tarifa Saque Pessoal 872.851.200.081.397 1,65 D
13/10/2016 13/10/2016 Saque em Corresp Bancário 978.411 1.500,00 D
13/10/2016 13/10/2016 Tarifa Saque Pessoal 802.871.200.164.540 1,65 D
14/10/2016 14/10/2016 Saque em Corresp Bancário 978.411 1.500,00 D
14/10/2016 14/10/2016 Tarifa Saque Pessoal 822.881.200.156.496 1,65 D
17/10/2016 17/10/2016 Recebimentos Diversos 231.808 32,00 C
18/10/2016 18/10/2016 Saque em Corresp Bancário 978.411 1.000,00 D
18/10/2016 18/10/2016 Tarifa Saque Pessoal 832.921.200.182.382 1,65 D
26/10/2016 26/10/2016 Saque em Corresp Bancário 978.411 800,00 D
26/10/2016 26/10/2016 Tarifa Saque Pessoal 893.001.300.031.418 1,65 D
31/10/2016 S A L D O 2.103,19 C

Lançamentos mês de setembro de 2016

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
24/08/2016 Saldo Anterior 2.980,79 C
01/09/2016 01/09/2016 Saque em Corresp Bancário 978.411 1.500,00 D
01/09/2016 01/09/2016 Tarifa Saque Pessoal 872.451.200.037.892 1,65 D
05/09/2016 05/09/2016 Tarifa Pacote de Serviços 892.491.100.555.954 15,75 D
08/09/2016 08/09/2016 Recebimentos Diversos 774.679 750,43 C
13/09/2016 13/09/2016 Recebimentos Diversos 114.579 3.462,00 C
14/09/2016 14/09/2016 Saque em Corresp Bancário 972.199 1.500,00 D
14/09/2016 14/09/2016 Tarifa Saque Pessoal 852.581.200.129.767 1,65 D
16/09/2016 16/09/2016 Saque em Corresp Bancário 972.199 1.500,00 D
16/09/2016 16/09/2016 Tarifa Saque Pessoal 862.601.200.165.493 1,65 D
19/09/2016 19/09/2016 Recebimentos Diversos 177.168 80,00 C
20/09/2016 20/09/2016 Saque em Corresp Bancário 978.411 1.000,00 D
20/09/2016 20/09/2016 Tarifa Saque Pessoal 862.641.200.201.494 1,65 D
27/09/2016 27/09/2016 Compra com Cartão 410.347 30,95 D
27/09/2016 27/09/2016 Saque no TAA 271.238.351.973.043 500,00 D
28/09/2016 28/09/2016 Recebimentos Diversos 60.532 2.000,00 C
28/09/2016 28/09/2016 Recebimentos Diversos 60.538 150,00 C
30/09/2016 S A L D O 3.369,92 C

Lançamentos mês de agosto de 2016

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
20/07/2016 Saldo Anterior 2.153,05 C
01/08/2016 01/08/2016 Recebimentos Diversos 732093 64,00 C
05/08/2016 05/08/2016 Tarifa Pacote de Serviços 892181100642015 9,75 D
09/08/2016 09/08/2016 Recebimentos Diversos 162527 703,14 C
10/08/2016 10/08/2016 Recebimentos Diversos 397782 80,00 C
10/08/2016 10/08/2016 Recebimentos Diversos 397812 2.912,00 C
22/08/2016 22/08/2016 Saque no TAA 221330561973043 1.500,00 D
23/08/2016 23/08/2016 Saque em Corresp Bancário 978411 1.500,00 D
23/08/2016 23/08/2016 Tarifa Saque Pessoal 802361200111080 1,65 D
24/08/2016 24/08/2016 Recebimentos Diversos 110818 80,00 C
31/08/2016 S A L D O 2.980,79 C

Lançamentos mês de julho de 2016

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
20/06/2016 Saldo Anterior 10.940,13 C
01/07/2016 01/07/2016 Saque no Caixa 59500 7.000,00 D
05/07/2016 05/07/2016 Tarifa Pacote de Serviços 891871100397226 9,75 D
11/07/2016 11/07/2016 Recebimentos Diversos 308350 470,00 C
11/07/2016 11/07/2016 Recebimentos Diversos 308368 3.480,00 C
12/07/2016 12/07/2016 Recebimentos Diversos 131670 772,67 C
19/07/2016 19/07/2016 Saque no TAA 191032041973043 1.500,00 D
20/07/2016 20/07/2016 Saque no Caixa 59500 5.000,00 D
31/07/2016 S A L D O 2.153,05 C

Lançamentos mês de junho de 2016

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
31/05/16 Saldo Anterior 5.664,95 C
06/06/16 06/06/16 Tarifa Pacote de Serviços 891581100898156 39,00 D
10/06/16 10/06/16 Recebimentos Diversos 357826 4.280,00 C
10/06/16 10/06/16 Recebimentos Diversos 358050 180,00 C
14/06/16 14/06/16 Recebimentos Diversos 137298 798,18 C
20/06/16 20/06/16 Recebimentos Diversos 605403 56,00 C
30/06/16 S A L D O 10.940,13 C

Lançamentos mês de maio de 2016

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
22/04/16 Saldo Anterior 6.331,32 C
05/05/16 05/05/16 Saque em Corresp Bancário 978411 1.500,00 D
05/05/16 05/05/16 Tarifa Pacote de Serviços 891261100528780 35,10 D
06/05/16 06/05/16 Saque em Corresp Bancário 978411 1.500,00 D
09/05/16 09/05/16 Saque em Corresp Bancário 978411 1.500,00 D
10/05/16 10/05/16 Recebimentos Diversos 332372 710,13 C
10/05/16 10/05/16 Recebimentos Diversos 332394 2.416,00 C
10/05/16 10/05/16 Recebimentos Diversos 332398 260,00 C
12/05/16 12/05/16 Recebimentos Diversos 169093 1.730,00 C
12/05/16 12/05/16 Saque em Corresp Bancário 978411 33,40 D
20/05/16 20/05/16 Recebimentos Diversos 190219 150,00 C
27/05/16 27/05/16 Saque no TAA 271218061973043 1.500,00 D
31/05/16 31/05/16 Recebimentos Diversos 589082 136,00 C
31/05/16 S A L D O 5.664,95 C

Lançamentos mês de abril de 2016

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
31/03/2016 Saldo Anterior 4.040,27 C
05/04/2016 05/04/2016 Tarifa Pacote de Serviços 890961100308785 35,10 D
11/04/2016 11/04/2016 Recebimentos Diversos 292252 810,00 C
11/04/2016 11/04/2016 Recebimentos Diversos 292254 741,55 C
11/04/2016 11/04/2016 Recebimentos Diversos 292373 4.156,00 C
11/04/2016 11/04/2016 Recebimentos Diversos 292559 152,00 C
18/04/2016 18/04/2016 Saque em Corresp Bancário 978411 1.500,00 D
22/04/2016 22/04/2016 Saque em Corresp Bancário 978411 700,00 D
22/04/2016 22/04/2016 Saque em Corresp Bancário 978411 33,40 D
22/04/2016 22/04/2016 Saque no TAA 220852121973043 1.300,00 D
30/04/2016 S A L D O 6.331,32 C

Lançamentos mês de março de 2016

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
15/02/2016 Saldo Anterior 0,00 C
11/03/2016 11/03/2016 Recebimentos Diversos 108390 1.605,00 C
11/03/2016 11/03/2016 Recebimentos Diversos 108403 4.965,00 C
11/03/2016 11/03/2016 Recebimentos Diversos 108409 751,00 C
14/03/2016 14/03/2016 Recebimentos Diversos 81118 1.863,00 C
14/03/2016 14/03/2016 Recebimentos Diversos 164199 757,45 C
14/03/2016 14/03/2016 Saque no TAA 140913261973043 600,00 D
14/03/2016 14/03/2016 Saque no TAA 140914031973043 600,00 D
14/03/2016 14/03/2016 Saque no TAA 140914391973043 300,00 D
15/03/2016 15/03/2016 Recebimentos Diversos 452634 782,82 C
15/03/2016 15/03/2016 Recebimentos Diversos 452649 216,00 C
16/03/2016 16/03/2016 Saque no TAA 161806371973043 1.500,00 D
17/03/2016 17/03/2016 Saque em Corresp Bancário 978411 1.400,00 D
17/03/2016 17/03/2016 Saque no TAA 171726101973043 1.500,00 D
31/03/2016 31/03/2016 Saque em Corresp Bancário 978411 1.000,00 D
31/03/2016 S A L D O 4.040,27 C
Agência 1244-0
Conta: 45.176-2

Lançamentos mês de março de 2016

29/02/2016 Saldo Anterior 1.905,00 C
02/03/2016 02/03/2016 Transferência on line 221244000047330 1.905,00 D
31/03/2016 S A L D O 0,00 C

Lançamentos mês de fevereiro de 2016

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
25/01/2016 Saldo Anterior 3.994,85 C
05/02/2016 05/02/2016 Tarifa Pacote de Serviços 890361100551849 10,53 D
10/02/2016 10/02/2016 Recebimentos Diversos 257089 660,00 C
10/02/2016 10/02/2016 Recebimentos Diversos 257346 1.786,00 C
11/02/2016 11/02/2016 Recebimentos Diversos 99127 4.210,00 C
18/02/2016 18/02/2016 Recebimentos Diversos 126235 3.643,16 C
19/02/2016 19/02/2016 Recebimentos Diversos 423977 764,68 C
25/02/2016 25/02/2016 Saque no TAA 251758008897542 1.500,00 D
26/02/2016 26/02/2016 Saque no Caixa 59500 10.643,16 D
29/02/2016 29/02/2016 Saque no TAA 271724448897542 1.000,00 D
29/02/2016 S A L D O 1.905,00 C

Lançamentos mês de janeiro de 2016

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
16/12/2015 Saldo Anterior 4.455,35 C
06/01/2016 06/01/2016 Tarifa Pacote de Serviços 890061100369889 32,50 D
11/01/2016 11/01/2016 Recebimentos Diversos 390739 1.072,00 C
25/01/2016 25/01/2016 Saque no TAA 231213118897542 1.500,00 D
31/01/2016 S A L D O 3.994,85 C

Lançamentos mês de dezembro de 2015

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
26/11/2015 Saldo Anterior 3.128,15 C
02/12/2015 02/12/2015 Saque no TAA 21248388897542 1.500,00 D
03/12/2015 03/12/2015 Saque no TAA 31138188897542 1.500,00 D
07/12/2015 07/12/2015 Tarifa Pacote de Serviços 803411001277304 9,75 D
10/12/2015 10/12/2015 Recebimentos Diversos 687717 4.531,00 C
14/12/2015 14/12/2015 Recebimentos Diversos 300397 775,95 C
14/12/2015 14/12/2015 Recebimentos Diversos 300538 162,00 C
15/12/2015 15/12/2015 Recebimentos Diversos 266012 3.643,16 C
15/12/2015 15/12/2015 Recebimentos Diversos 266013 400,00 C
15/12/2015 15/12/2015 Saque em Corresp Bancário 978411 1.500,00 D
15/12/2015 15/12/2015 Pagamento de Título 121501 1.821,58 D
15/12/2015 15/12/2015 Pagamento de Título 121502 1.821,58 D
16/12/2015 16/12/2015 Saque em Corresp Bancário 978411 32,00 D
31/12/2015 S A L D O 4.455,35 C

Lançamentos mês de novembro de 2015

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
20/10/2015 Saldo Anterior 1.978,45 C
03/11/2015 03/11/2015 Recebimentos Diversos 746900 791,68 C
03/11/2015 03/11/2015 Saque no TAA 311301278897542 300,00 D
03/11/2015 03/11/2015 Saque no TAA 311302568897542 200,00 D
05/11/2015 05/11/2015 Tarifa Pacote de Serviços 893091001559355 9,75 D
09/11/2015 09/11/2015 Saque em Corresp Bancário 978411 500,00 D
09/11/2015 09/11/2015 Pagamento de Título 110901 1.656,62 D
10/11/2015 10/11/2015 Recebimentos Diversos 375209 790,00 C
10/11/2015 10/11/2015 Recebimentos Diversos 375210 3.384,00 C
11/11/2015 11/11/2015 Recebimentos Diversos 256295 1.656,62 C
12/11/2015 12/11/2015 Saque em Corresp Bancário 978411 1.500,00 D
13/11/2015 13/11/2015 Saque no TAA 130929398897542 1.500,00 D
16/11/2015 16/11/2015 Recebimentos Diversos 409905 747,37 C
16/11/2015 16/11/2015 Saque no TAA 141402048897542 500,00 D
19/11/2015 19/11/2015 Saque em Corresp Bancário 978411 44,25 D
26/11/2015 26/11/2015 Saque em Corresp Bancário 978411 9,35 D
30/11/2015 S A L D O 3.128,15 C

Lançamentos mês de outubro de 2015

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
30/09/2015 Saldo Anterior 3.036,08 C
05/10/2015 05/10/2015 Saque no TAA 51836358897542 1.500,00 D
06/10/2015 06/10/2015 Compra com Cartão 157148 40,50 D
06/10/2015 06/10/2015 Tarifa Pacote de Serviços 872790900182324 9,75 D
08/10/2015 08/10/2015 Recebimentos Diversos 175912 1.656,62 C
08/10/2015 08/10/2015 Saque em Corresp Bancário 978411 14,15 D
08/10/2015 08/10/2015 Saque no TAA 81136208897542 1.000,00 D
08/10/2015 08/10/2015 Saque no TAA 81138098897542 480,00 D
09/10/2015 09/10/2015 Recebimentos Diversos 326447 802,02 C
09/10/2015 09/10/2015 Saque em Corresp Bancário 978411 108,75 D
09/10/2015 09/10/2015 Pagamento de Título 100901 1.656,62 D
13/10/2015 13/10/2015 Recebimentos Diversos 2604 4.308,00 C
13/10/2015 13/10/2015 Recebimentos Diversos 2605 410,00 C
15/10/2015 15/10/2015 Saque em Corresp Bancário 978411 1.500,00 D
16/10/2015 16/10/2015 Saque em Corresp Bancário 978411 1.020,50 D
19/10/2015 19/10/2015 Recebimentos Diversos 179060 96,00 C
20/10/2015 20/10/2015 Saque no TAA 201101528897542 1.000,00 D
31/10/2015 S A L D O 1.978,45 C

Lançamentos mês de setembro de 2015

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
31/08/2015 Saldo Anterior 4.090,55 C
03/09/2015 03/09/2015 Recebimentos Diversos 340669 1.125,00 C
08/09/2015 08/09/2015 Tarifa Pacote de Serviços 802511001551237 9,75 D
09/09/2015 09/09/2015 Recebimentos Diversos 150838 2.845,00 C
09/09/2015 09/09/2015 Compra com Cartão 139536 11,15 D
09/09/2015 09/09/2015 Saque em Corresp Bancário 978411 1.000,00 D
10/09/2015 10/09/2015 Recebimentos Diversos 352692 270,00 C
10/09/2015 10/09/2015 Recebimentos Diversos 352693 3.058,00 C
14/09/2015 14/09/2015 Saque no TAA 121033028897542 1.000,00 D
14/09/2015 14/09/2015 Saque no TAA 121034158897542 500,00 D
14/09/2015 14/09/2015 Saque no TAA 141701128897542 1.000,00 D
14/09/2015 14/09/2015 Saque no TAA 141702358897542 500,00 D
15/09/2015 15/09/2015 Saque no TAA 150908208897542 1.000,00 D
15/09/2015 15/09/2015 Saque no TAA 150909538897542 500,00 D
22/09/2015 22/09/2015 Recebimentos Diversos 125771 102,00 C
22/09/2015 22/09/2015 Saque no Caixa 59500 2.111,87 D
23/09/2015 23/09/2015 Compra com Cartão 133430 21,70 D
30/09/2015 30/09/2015 Saque no TAA 301807368897542 800,00 D
30/09/2015 S A L D O 3.036,08 C

Lançamentos mês de agosto de 2015

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
30/07/2015 Saldo Anterior 3.500,25 C
05/08/2015 05/08/2015 Tarifa Pacote de Serviços 892171000735633 8,70 D
07/08/2015 07/08/2015 Saque no TAA 71934128897542 1.000,00 D
10/08/2015 10/08/2015 Recebimentos Diversos 1248 130,00 C
10/08/2015 10/08/2015 Recebimentos Diversos 1249 4.555,00 C
10/08/2015 10/08/2015 Recebimentos Diversos 1250 3.313,24 C
10/08/2015 10/08/2015 Recebimentos Diversos 323342 761,03 C
10/08/2015 10/08/2015 Saque no TAA 81148368897542 1.000,00 D
11/08/2015 11/08/2015 Recebimentos Diversos 232332 162,00 C
12/08/2015 12/08/2015 Compra com Cartão 155142 35,25 D
12/08/2015 12/08/2015 Saque em Corresp Bancário 978411 500,00 D
12/08/2015 12/08/2015 Pagamento de Título 81201 1.656,62 D
12/08/2015 12/08/2015 Pagamento de Título 81202 100,00 D
18/08/2015 18/08/2015 Saque em Corresp Bancário 978411 1.000,00 D
20/08/2015 20/08/2015 Saque no TAA 201735478897542 1.000,00 D
21/08/2015 21/08/2015 Saque no TAA 211732178897542 1.000,00 D
24/08/2015 24/08/2015 Saque em Corresp Bancário 20214 30,40 D
31/08/2015 31/08/2015 Saque no TAA 311443538897542 1.000,00 D
31/08/2015 S A L D O 4.090,55 C
31/08/2015 SALDO EM APLICAÇÃO FINANCEIRA 0,00 C
31/08/2015 RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA 0,00 C

Lançamentos mês de julho de 2015

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
30/06/2015 Saldo Anterior 0,00 C
03/07/2015 03/07/2015 BB Curto Prazo Automático 1200005 2.918,19 C
03/07/2015 03/07/2015 Tar Extr Mês Anterior-TAA 881841300063367 1,48 D
06/07/2015 06/07/2015 Tarifa Pacote de Serviços 801871001600135 29,00 D
07/07/2015 07/07/2015 Recebimentos Diversos 856986 180,00 C
08/07/2015 08/07/2015 Compra com Cartão 154232 14,75 D
08/07/2015 08/07/2015 Saque em Corresp Bancário 978411 1.000,00 D
09/07/2015 09/07/2015 BB Curto Prazo Automático 1200005 4,23 C
09/07/2015 09/07/2015 Tarifa Pacote de Serviços 101900800036166 20,30 C
10/07/2015 10/07/2015 Recebimentos Diversos 353637 1.899,00 C
10/07/2015 10/07/2015 Saque em Corresp Bancário 978411 1.000,00 D
10/07/2015 10/07/2015 Pagamento de Título 71001 1.656,62 D
10/07/2015 10/07/2015 Pagamento de Título 71002 100,00 D
14/07/2015 14/07/2015 Recebimentos Diversos 76850 3.313,24 C
21/07/2015 21/07/2015 Compra com Cartão 153059 19,30 D
21/07/2015 21/07/2015 Saque em Corresp Bancário 978411 1.500,00 D
27/07/2015 27/07/2015 Recebimentos Diversos 212968 788,44 C
30/07/2015 30/07/2015 Saque em Corresp Bancário 978411 302,00 D
31/07/2015 S A L D O 3.500,25 C
31/07/2015 SALDO EM APLICAÇÃO FINANCEIRA 0,00 C
31/07/2015 RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA 0,00 C
31/07/2015 COBRANÇA IOF 0,56 D

Lançamentos mês de junho de 2015

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
26/05/2015 Saldo Anterior 9.794,16 C
02/06/2015 02/06/2015 Saque no TAA 21133548897542 1.000,00 D
03/06/2015 03/06/2015 Saque no TAA 31800588897542 1.000,00 D
05/06/2015 05/06/2015 Saque em Corresp Bancário 978411 1.500,00 D
05/06/2015 05/06/2015 Pagamento de Título 60501 1.656,62 D
05/06/2015 05/06/2015 Pagamento de Título 60502 1.656,62 D
05/06/2015 05/06/2015 Tarifa Pacote de Serviços 801561000507563 46,00 D
08/06/2015 08/06/2015 Recebimentos Diversos 889658 822,13 C
09/06/2015 09/06/2015 Saque no TAA 91437338897542 1.000,00 D
10/06/2015 10/06/2015 Compra com Cartão 156859 33,20 D
10/06/2015 10/06/2015 Pagamento de Título 61001 90,00 D
11/06/2015 11/06/2015 Recebimentos Diversos 112191 160,00 C
11/06/2015 11/06/2015 Recebimentos Diversos 112192 1.027,00 C
15/06/2015 15/06/2015 Recebimentos Diversos 536855 108,00 C
24/06/2015 24/06/2015 Recebimentos Diversos 60052 500,00 C
29/06/2015 29/06/2015 BB Curto Prazo Automático 5 4.428,85 D
30/06/2015 30/06/2015 Compra com Cartão 157598 11,15 D
30/06/2015 30/06/2015 Saque em Corresp Bancário 978411 1.500,00 D
30/06/2015 30/06/2015 BB Curto Prazo Automático 5 1.511,15 C
30/06/2015 S A L D O 0,00 C
30/06/2015 SALDO EM APLICAÇÃO FINANCEIRA 2.918,76 C
30/06/2015 RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA 1,06 C

v

Lançamentos mês de maio de 2015

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
28/04/2015 Saldo Anterior 3.897,94 C
06/05/2015 06/05/2015 Tarifa Pacote de Serviços 871261100874206 46,00 D
11/05/2015 11/05/2015 Recebimentos Diversos 179755 1.909,00 C
11/05/2015 11/05/2015 Recebimentos Diversos 335838 78,00 C
12/05/2015 12/05/2015 Recebimentos Diversos 86751 855,00 C
20/05/2015 20/05/2015 Recebimentos Diversos 685610 827,38 C
22/05/2015 22/05/2015 Compra com Cartão 152722 40,40 D
22/05/2015 22/05/2015 Saque em Corresp Bancário 978411 1.000,00 D
26/05/2015 26/05/2015 Recebimentos Diversos 52312 3.313,24 C
31/05/2015 S A L D O 9.794,16 C

Lançamentos mês de abril de 2015

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
30/03/2015 Saldo Anterior 8.950,94 C
06/04/2015 06/04/2015 Tarifa Pacote de Serviços 800961000691198 46,00 D
10/04/2015 10/04/2015 Pagamento de Título 41001 90,00 D
10/04/2015 10/04/2015 Pagamento de Título 41002 1.656,62 D
13/04/2015 13/04/2015 Recebimentos Diversos 170196 739,62 C
17/04/2015 17/04/2015 Saque no TAA 171813128897542 1.000,00 D
20/04/2015 20/04/2015 Saque no TAA 181217298897542 1.000,00 D
22/04/2015 22/04/2015 Saque no TAA 221440278897542 1.000,00 D
28/04/2015 28/04/2015 Saque no TAA 280723218897542 1.000,00 D
30/04/2015 S A L D O 3.897,94 C

Lançamentos mês de março de 2015

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
25/02/2015 Saldo Anterior 8.588,20 C
04/03/2015 04/03/2015 Saque no TAA 41734578897542 1.000,00 D
05/03/2015 05/03/2015 Tarifa Pacote de Serviços 800641100061668 46,00 D
09/03/2015 09/03/2015 Recebimentos Diversos 232233 748,17 C
09/03/2015 09/03/2015 Recebimentos Diversos 232370 258,00 C
09/03/2015 09/03/2015 Saque no TAA 91008198897542 1.000,00 D
10/03/2015 10/03/2015 Recebimentos Diversos 221256 629,00 C
10/03/2015 10/03/2015 Pagamento de Título 31001 1.656,62 D
11/03/2015 11/03/2015 Pagamento de Título 31101 90,00 D
17/03/2015 17/03/2015 Recebimentos Diversos 73327 832,73 C
17/03/2015 17/03/2015 Saque no TAA 171035238897542 1.000,00 D
23/03/2015 23/03/2015 Saque no TAA 231200388897542 1.000,00 D
27/03/2015 27/03/2015 Saque em Corresp Bancário 978411 500,00 D
30/03/2015 30/03/2015 Recebimentos Diversos 311255 3.313,24 C
30/03/2015 30/03/2015 Recebimentos Diversos 311308 874,22 C
31/03/2015 S A L D O 8.950,94 C

Lançamentos mês de fevereiro de 2015

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
16/01/2015 Saldo Anterior 15.655,06 C
05/02/2015 05/02/2015 Tarifa Pacote de Serviços 850361100767142 42,00 D
09/02/2015 09/02/2015 Saque em Corresp Bancário 978411 1.500,00 D
09/02/2015 09/02/2015 Pagamento de Título 20901 1.656,62 D
09/02/2015 09/02/2015 Pagamento de Título 20902 1.656,62 D
09/02/2015 09/02/2015 Pagamento de Título 20903 1.656,62 D
10/02/2015 10/02/2015 Recebimentos Diversos 238517 1.272,00 C
10/02/2015 10/02/2015 Recebimentos Diversos 238972 673,00 C
11/02/2015 11/02/2015 Saque no TAA 111542368897542 1.000,00 D
19/02/2015 19/02/2015 Saque em Corresp Bancário 978411 500,00 D
25/02/2015 25/02/2015 Saque no Caixa 148800 1.000,00 D
28/02/2015 S A L D O 8.588,20 C

Lançamentos mês de janeiro de 2015

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
26/12/2014 Saldo Anterior 10.361,82 C
06/01/2015 06/01/2015 Tarifa Pacote de Serviços 890061002255772 42,00 D
12/01/2015 12/01/2015 Recebimentos Diversos 293994 2.022,00 C
16/01/2015 16/01/2015 Recebimentos Diversos 65662 3.313,24 C
31/01/2015 S A L D O 15.655,06 C

Lançamentos mês de dezembro de 2014

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
24/11/2014 Saldo Anterior 7.380,65 C
05/12/2014 05/12/2014 Tarifa Pacote de Serviços 863391100005052 42,00 D
09/12/2014 09/12/2014 Recebimentos Diversos 137092 108,00 C
10/12/2014 10/12/2014 Recebimentos Diversos 439473 740,00 C
10/12/2014 10/12/2014 Recebimentos Diversos 439604 2.265,00 C
17/12/2014 17/12/2014 Saque no TAA 171818348897542 1.000,00 D
26/12/2014 26/12/2014 Recebimentos Diversos 167670 910,17 C
31/12/2014 S A L D O 10.361,82 C

Lançamentos mês de novembro de 2014

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
29/10/2014 Saldo Anterior 7.222,19 C
05/11/2014 05/11/2014 Tarifa Pacote de Serviços 893091000656088 42,00 D
06/11/2014 06/11/2014 Saque no TAA 61642088897542 1.000,00 D
10/11/2014 10/11/2014 Recebimentos Diversos 143406 3.702,00 C
10/11/2014 10/11/2014 Recebimentos Diversos 284607 144,00 C
14/11/2014 14/11/2014 Saque em Corresp Bancário 978411 1.500,00 D
20/11/2014 20/11/2014 Pagamento de Título 112001 1.535,62 D
24/11/2014 24/11/2014 Recebimentos Diversos 207860 890,08 C
24/11/2014 24/11/2014 Saque no TAA 240848158897542 500,00 D
30/11/2014 S A L D O 7.380,65 C

Lançamentos mês de outubro de 2014

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
16/09/2014 Saldo Anterior 7.545,45 C
02/10/2014 02/10/2014 Saque no TAA 21811478897542 1.000,00 D
03/10/2014 03/10/2014 Saque em Corresp Bancário 20214 1.500,00 D
06/10/2014 06/10/2014 Tarifa Pacote de Serviços 802791001482438 42,00 D
07/10/2014 07/10/2014 Saque no TAA 71753518897542 1.000,00 D
10/10/2014 10/10/2014 Recebimentos Diversos 294809 290,00 C
10/10/2014 10/10/2014 Recebimentos Diversos 295027 3.477,00 C
10/10/2014 10/10/2014 Pagamento de Título 101001 1.535,62 D
16/10/2014 16/10/2014 Saque em Corresp Bancário 978411 750,00 D
17/10/2014 17/10/2014 Recebimentos Diversos 177443 3.071,24 C
21/10/2014 21/10/2014 Recebimentos Diversos 139913 816,12 C
23/10/2014 23/10/2014 Recebimentos Diversos 97307 1.350,00 C
27/10/2014 27/10/2014 Saque no TAA 251251208897542 1.000,00 D
28/10/2014 28/10/2014 Saque em Corresp Bancário 978411 1.500,00 D
29/10/2014 29/10/2014 Saque no TAA 291840348897542 1.000,00 D
31/10/2014 S A L D O 7.222,19 C

Lançamentos mês setembro de 2014

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
28/08/2014 Saldo Anterior 6.833,43 C
04/09/2014 04/09/2014 Compra com Cartão 156739 1.270,00 D
05/09/2014 05/09/2014 Saque no TAA 51643358897542 1.000,00 D
05/09/2014 05/09/2014 Tarifa Pacote de Serviços 852481101748784 42,00 D
08/09/2014 08/09/2014 Recebimentos Diversos 170332 863,64 C
10/09/2014 10/09/2014 Recebimentos Diversos 131416 160,00 C
10/09/2014 10/09/2014 Recebimentos Diversos 253453 138,00 C
10/09/2014 10/09/2014 Recebimentos Diversos 253617 4.398,00 C
16/09/2014 16/09/2014 Saque em Corresp Bancário 978411 1.000,00 D
16/09/2014 16/09/2014 Pagamento de Título 91601 1.535,62 D
30/09/2014 S A L D O 7.545,45 C

Lançamentos mês agosto de 2014

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
30/07/2014 Saldo Anterior 10.497,59 C
05/08/2014 05/08/2014 Tarifa Pacote de Serviços 872171100635375 42,00 D
08/08/2014 08/08/2014 Recebimentos Diversos 275533 2.500,00 C
11/08/2014 11/08/2014 Recebimentos Diversos 119805 900,00 C
11/08/2014 11/08/2014 Recebimentos Diversos 262647 3.506,00 C
11/08/2014 11/08/2014 Saque no TAA 111527508897542 1.000,00 D
11/08/2014 11/08/2014 Pagamento de Título 81101 1.535,62 D
12/08/2014 12/08/2014 Recebimentos Diversos 149195 168,00 C
12/08/2014 12/08/2014 Saque em Corresp Bancário 978411 1.500,00 D
14/08/2014 14/08/2014 Recebimentos Diversos 150052 3.071,24 C
15/08/2014 15/08/2014 Compra com Cartão 156042 18,30 D
15/08/2014 15/08/2014 Saque em Corresp Bancário 978411 1.500,00 D
19/08/2014 19/08/2014 Saque no TAA 191931428897542 1.000,00 D
20/08/2014 20/08/2014 Saque no TAA 200659188897542 1.000,00 D
21/08/2014 21/08/2014 Saque no TAA 210842558897542 1.000,00 D
26/08/2014 26/08/2014 Recebimentos Diversos 98171 786,52 C
26/08/2014 26/08/2014 Saque no Caixa 59500 5.000,00 D
28/08/2014 28/08/2014 Saque no TAA 281751588897542 1.000,00 D
31/08/2014 S A L D O 6.833,43 C

Lançamentos mês de julho de 2014

Dt. movimento Dt. balancete Ag Origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo
30/06/2014 SALDO ANTERIOR 8.505,31 C
01/07/2014 01/07/2014 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 697302 3.071,24 C
03/07/2014 03/07/2014 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 354522 800,00 C
03/07/2014 03/07/2014 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 354585 787,70 C
07/07/2014 07/07/2014 1244-0 0231 TAR PACOTE SERV 871881100243589 42,00 D
10/07/2014 10/07/2014 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 233598 50,00 C
10/07/2014 10/07/2014 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 233767 4.370,00 C
11/07/2014 11/07/2014 1244-0 Saque em Corresp Bancário 978411 1.500,00 D
11/07/2014 11/07/2014 1244-0 0109 PAGTO TITULO 71101 1.535,62 D
11/07/2014 11/07/2014 1244-0 0109 PAGTO TITULO 71102 90,00 D
14/07/2014 14/07/2014 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 135654 36,00 C
14/07/2014 14/07/2014 1244-0 Saque no TAA 121425558897542 1.000,00 D
18/07/2014 18/07/2014 1244-0 Saque em Corresp Bancário 978411 1.500,00 D
21/07/2014 21/07/2014 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 440175 814,96 C
21/07/2014 21/07/2014 1244-0 Saque no TAA 191051078897542 1.000,00 D
22/07/2014 22/07/2014 1244-0 Saque em Corresp Bancário 978411 1.500,00 D
24/07/2014 24/07/2014 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 117810 830,00 C
28/07/2014 28/07/2014 1244-0 Saque no TAA 261456088897542 1.000,00 D
28/07/2014 28/07/2014 1244-0 Saque no TAA 281652138897542 1.000,00 D
29/07/2014 29/07/2014 1244-0 0511 DEP BLOQ 1 DIA UTIL 35801473700248 2.900,00 *
29/07/2014 29/07/2014 1244-0 Saque em Corresp Bancário 978411 1.500,00 D
30/07/2014 30/07/2014 1244-0 0631 DESBLOQ DEPOS 35801473700248 2.900,00 C
31/07/2014 SALDO ATUAL 10.497,59 C

Lançamentos mês de junho de 2014

Dt. movimento Dt. balancete Ag Origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo
29/05/2014 SALDO ANTERIOR 7.877,93 C
10/06/2014 10/06/2014 1244-0 Saque em Corresp Bancário 978411 1.000,00 D
10/06/2014 10/06/2014 1244-0 Saque em Corresp Bancário 978411 500,00 D
11/06/2014 11/06/2014 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 128030 3.891,00 C
11/06/2014 11/06/2014 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 128047 132,00 C
11/06/2014 11/06/2014 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 128142 730,00 C
11/06/2014 11/06/2014 1244-0 0109 PAG TITULO 61101 1.535,62 D
11/06/2014 11/06/2014 1244-0 0109 PAG TITULO 61102 90,00 D
30/06/2014 30/06/2014 1244-0 Saque no TAA 301931038897542 500,00 D
30/06/2014 30/06/2014 1244-0 Saque no TAA 301932058897542 500,00 D
30/06/2014 SALDO ATUAL 8.505,31 C

Lançamentos mês de maio de 2014

Dt. movimento Dt. balancete Ag Origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo
29/04/2014 SALDO ANTERIOR 8.290,22 C
02/05/2014 02/05/2014 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 789271 730,00 C
06/05/2014 06/05/2014 1244-0 Saque no TAA 60750573264146 1.000,00 D
07/05/2014 07/05/2014 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 1214556 3.071,24 C
07/05/2014 07/05/2014 1244-0 Saque no TAA 71929233264146 1.000,00 D
08/05/2014 08/05/2014 1244-0 Saque em Corresp Bancário 978411 1.500,00 D
08/05/2014 08/05/2014 1244-0 0109 PAG TITULO 50801 1.535,62 D
09/05/2014 09/05/2014 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 261255 608,00 C
09/05/2014 09/05/2014 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 261704 6.790,00 C
09/05/2014 09/05/2014 1244-0 Saque em Corresp Bancário 978411 1.500,00 D
12/05/2014 12/05/2014 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 231695 144,00 C
15/05/2014 15/05/2014 1244-0 Saque no TAA 151746513264146 500,00 D
15/05/2014 15/05/2014 1244-0 Saque no TAA 151748103264146 500,00 D
20/05/2014 20/05/2014 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 697532 780,09 C
22/05/2014 22/05/2014 1244-0 Saque no TAA 221220383264146 1.000,00 D
29/05/2014 29/05/2014 1244-0 Saque no Caixa 59500 4.000,00 D
31/05/2014 SALDO ATUAL 7.877,93 C

Lançamentos mês de abril de 2014

Dt. movimento Dt. balancete Ag Origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo
27/03/2014 SALDO ANTERIOR 10.044,54 C
01/04/2014 01/04/2014 1244-0 Tar Extrato Mês-Eletrônic 830911200029715 1,40 D
07/04/2014 07/04/2014 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 1041400 96,00 C
11/04/2014 11/04/2014 1244-0 Saque em Corresp Bancário 978411 1.000,00 D
14/04/2014 14/04/2014 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 160517 776,70 C
14/04/2014 14/04/2014 1244-0 0109 PAG TITULO 41401 1.535,62 D
17/04/2014 17/04/2014 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 563035 910,00 C
17/04/2014 17/04/2014 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 563036 1.000,00 C
28/04/2014 28/04/2014 1244-0 Saque no TAA 280734083264146 500,00 D
28/04/2014 28/04/2014 1244-0 Saque no TAA 280735383264146 500,00 D
29/04/2014 29/04/2014 1244-0 Saque em Corresp Bancário 978411 1.000,00 D
30/04/2014 SALDO ATUAL 8.290,22 C

Lançamentos mês de março de 2014

Dt. movimento Dt. balancete Ag Origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo
26/02/2014 SALDO ANTERIOR 6.763,07 C
05/03/2014 05/03/2014 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 817306 108,00 C
21/03/2014 21/03/2014 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 201095 788,23 C
21/03/2014 21/03/2014 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 201131 841,68 C
21/03/2014 21/03/2014 1244-0 Saque em Corresp Bancário 978411 1.000,00 D
26/03/2014 26/03/2014 1244-0 Saque no Caixa 59500 5.000,00 D
27/03/2014 27/03/2014 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 94689 2.619,56 C
27/03/2014 27/03/2014 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 94691 4.924,00 C
31/03/2014 SALDO ATUAL 10.044,54 C

Lançamentos mês de fevereiro de 2014

Dt. movimento Dt. balancete Ag Origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo
30/01/2014 SALDO ANTERIOR 8.820,60 C
07/02/2014 07/02/2014 1244-0 0109 PAG TITULO 20701 90,00 D
07/02/2014 07/02/2014 1244-0 0109 PAG TITULO 20702 1.309,78 D
10/02/2014 10/02/2014 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 138920 550,00 C
10/02/2014 10/02/2014 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 139061 2.040,00 C
19/02/2014 19/02/2014 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 124759 752,25 C
26/02/2014 26/02/2014 1244-0 Saque no Caixa 59500 4.000,00 D
28/02/2014 SALDO ATUAL 6.763,07 C

Lançamentos mês de janeiro de 2014

Dt. movimento Dt. balancete Ag Origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo
26/12/2013 SALDO ANTERIOR 7.873,60 C
13/01/2014 13/01/2014 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 124729 5.947,00 C
30/01/2014 30/01/2014 1244-0 Saque no Caixa 59500 5.000,00 D
31/01/2014 SALDO ATUAL 8.820,60 C

Lançamentos mês de dezembro de 2013

Dt. movimento Dt. balancete Ag Origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo
28/11/2013 SALDO ANTERIOR 7.760,82 C
06/12/2013 06/12/2013 1244-0 0109 PAG TITULO 120601 1.309,78 D
06/12/2013 06/12/2013 1244-0 0109 PAG TITULO 120602 1.309,78 D
11/12/2013 11/12/2013 1244-0 0511 DEP BLOQ 1 DIA UTIL 35801473900379 2.000,00 *
11/12/2013 11/12/2013 1244-0 0470 TRF ONLINE 221244000047330 2.000,00 C
11/12/2013 11/12/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 197214 1.466,00 C
12/12/2013 12/12/2013 1244-0 0631 DESBL DE DEPOSITO 35801473900379 2.000,00 C
16/12/2013 16/12/2013 1244-0 0330 SAQUE C/CARTAO 59500 4.000,00 D
18/12/2013 18/12/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 308417 84,00 C
18/12/2013 18/12/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 308505 2.619,56 C
18/12/2013 18/12/2013 1244-0 0330 SAQUE C/CARTAO 59500 2.000,00 D
18/12/2013 18/12/2013 1244-0 0330 SAQUE C/CARTAO 59500 300,00 D
20/12/2013 20/12/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 3268558 60,00 C
26/12/2013 26/12/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 135494 802,78 C
31/12/2013 SALDO ATUAL 7.873,60 C

Lançamentos mês de novembro de 2013

Dt. movimento Dt. balancete Ag Origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo
29/10/2013 SALDO ANTERIOR 7.907,29 C
07/11/2013 07/11/2013 1244-0 0330 SAQUE C/CARTAO 59500 6.389,78 D
11/11/2013 11/11/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 285264 767,56 C
11/11/2013 11/11/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 285552 4.691,00 C
11/11/2013 11/11/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 285614 48,00 C
13/11/2013 13/11/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 65411 1.800,00 C
28/11/2013 28/11/2013 1244-0 0234 COMPRA C/CARTAO 142121 63,25 D
28/11/2013 28/11/2013 1244-0 0330 SAQUE C/CARTAO 978411 1.000,00 D
30/11/2013 SALDO ATUAL 7.760,82 C

Lançamentos mês de outubro de 2013

Dt. movimento Dt. balancete Ag Origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo
27/09/2013 SALDO ANTERIOR 10.244,79 C
02/10/2013 02/10/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 270443 803,19 C
09/10/2013 09/10/2013 1244-0 0331 SAQUE COM CARTÃO 979306 1.500,00 D
09/10/2013 09/10/2013 1244-0 0109 PAG TITULO 100901 1.309,78 D
09/10/2013 09/10/2013 1244-0 0109 PAG TITULO 100902 80,00 D
15/10/2013 15/10/2013 1244-0 Saque no TAA 151137463264146 1.000,00 D
16/10/2013 16/10/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 116653 799,53 C
17/10/2013 17/10/2013 1244-0 0331 SAQUE COM CARTÃO 59500 3.000,00 D
21/10/2013 21/10/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 131821 2.619,56 C
24/10/2013 24/10/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 128146 1.330,00 C
29/10/2013 29/10/2013 1244-0 0331 SAQUE COM CARTÃO 979306 1.000,00 D
31/10/2013 SALDO ATUAL 7.907,29 C

Lançamentos mês de setembro de 2013

Dt. movimento Dt. balancete Ag Origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo
23/08/2013 SALDO ANTERIOR 13.927,57 C
09/09/2013 09/09/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 165170 36,00 C
10/09/2013 10/09/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 264903 4.091,00 C
10/09/2013 10/09/2013 1244-0 0331 SAQUE COM CARTÃO 787803 1.500,00 D
10/09/2013 10/09/2013 1244-0 0109 PAG TITULO 91001 1.309,78 D
18/09/2013 18/09/2013 1244-0 0331 SAQUE COM CARTÃO 979306 1.000,00 D
23/09/2013 23/09/2013 1244-0 Saque no TAA 231514533264146 1.000,00 D
26/09/2013 26/09/2013 1244-0 0331 SAQUE COM CARTÃO 979306 1.500,00 D
27/09/2013 27/09/2013 1244-0 0331 SAQUE COM CARTÃO 979306 1.500,00 D
30/09/2013 SALDO ATUAL 10.244,79 C

Lançamentos mês de agosto de 2013

Dt. movimento Dt. balancete Ag Origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo
26/07/2013 SALDO ANTERIOR 10.857,41 C
05/08/2013 05/08/2013 1244-0 0331 SAQUE COM CARTÃO 973204 1.000,00 D
05/08/2013 05/08/2013 1244-0 0109 PAG TITULO 80501 1.309,78 D
08/08/2013 08/08/2013 1244-0 0331 SAQUE COM CARTÃO 59500 3.000,00 D
12/08/2013 12/08/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 251452 2.249,00 C
12/08/2013 12/08/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 251469 5.228,00 C
15/08/2013 15/08/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 504783 783,38 C
15/08/2013 15/08/2013 1244-0 0331 SAQUE COM CARTÃO 59500 2.500,00 D
20/08/2013 20/08/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 723232 2.619,56 C
23/08/2013 23/08/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 129301 5.000,00 C
23/08/2013 23/08/2013 1244-0 0331 SAQUE COM CARTÃO 59500 5.000,00 D
31/08/2013 SALDO ATUAL 13.927,57 C

Lançamentos mês de julho de 2013

Dt. movimento Dt. balancete Ag Origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo
27/06/2013 SALDO ANTERIOR 15.663,17 C
01/07/2013 01/07/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 808833 2.619,56 C
04/07/2013 04/07/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 422955 860,00 C
04/07/2013 04/07/2013 1244-0 0331 SAQUE COM CARTÃO 973204 1.500,00 D
09/07/2013 09/07/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 40120 150,00 C
09/07/2013 09/07/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 103038 771,32 C
09/07/2013 09/07/2013 1244-0 0109 PAG TITULO 70901 1.309,78 D
10/07/2013 10/07/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 245702 2.920,00 C
10/07/2013 10/07/2013 1244-0 0331 SAQUE COM CARTÃO 59500 1.100,26 D
12/07/2013 12/07/2013 1244-0 0234 COMPRA COM CARTÃO 134507 246,60 D
15/07/2013 15/07/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 533846 30,00 C
17/07/2013 17/07/2013 1244-0 0331 SAQUE COM CARTÃO 973204 1.000,00 D
19/07/2013 19/07/2013 1244-0 0331 SAQUE COM CARTÃO 973204 1.000,00 D
22/07/2013 22/07/2013 1244-0 0331 SAQUE COM CARTÃO 973204 1.000,00 D
26/07/2013 26/07/2013 1244-0 0470 TRF ONLINE 221244000047330 5.000,00 D
31/07/2013 SALDO ATUAL 10.857,41 C

Lançamentos mês de junho de 2013

Dt. movimento Dt. balancete Ag Origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo
29/05/2013 SALDO ANTERIOR 13.181,87 C
04/06/2013 04/06/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 287911 801,38 C
05/06/2013 05/06/2013 1244-0 0435 TAR PACOTE SERV 881561101208060 36,00 D
06/06/2013 06/06/2013 1244-0 0234 COMPRA COM CARTÃO 129432 27,70 D
06/06/2013 06/06/2013 1244-0 0109 PAG TITULO 60601 1.309,78 D
06/06/2013 06/06/2013 1244-0 0109 PAG TITULO 60602 80,00 D
10/06/2013 10/06/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 99437 4.177,00 C
12/06/2013 12/06/2013 1244-0 0331 SAQUE COM CARTÃO 59500 924,60 D
17/06/2013 17/06/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 153260 6,00 C
20/06/2013 20/06/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 782146 875,00 C
27/06/2013 27/06/2013 1244-0 0331 SAQUE COM CARTÃO 271538203264146 1.000,00 D
30/06/2013 SALDO ATUAL 15.663,17 C

Lançamentos mês de maio de 2013

Dt. Movimento Dt. Balancete Ag Origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo
25/04/2013 SALDO ANTERIOR 20.882,47 C
02/05/2013 02/05/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 749102 845,00 C
03/05/2013 03/05/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 560118 18,10 C
03/05/2013 03/05/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 560169 766,86 C
03/05/2013 03/05/2013 1244-0 0331 SAQUE COM CARTÃO 59500 3.000,00 D
06/05/2013 06/05/2013 1244-0 0435 TAR PACOTE SERV 871261101200027 36,00 D
07/05/2013 07/05/2013 1244-0 0109 PAG TITULO 50701 3.000,00 D
07/05/2013 07/05/2013 1244-0 0109 PAG TITULO 50702 1.309,78 D
07/05/2013 07/05/2013 1244-0 0109 PAG TITULO 50703 1.309,78 D
07/05/2013 07/05/2013 1244-0 0109 PAG TITULO 50704 80,00 D
08/05/2013 08/05/2013 1244-0 0331 SAQUE COM CARTÃO 59500 373,00 D
09/05/2013 09/05/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 140992 900,00 C
10/05/2013 10/05/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 362654 4.889,00 C
16/05/2013 16/05/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 68934 3.000,00 C
22/05/2013 22/05/2013 1244-0 0331 SAQUE COM CARTÃO 59500 5.511,00 D
28/05/2013 28/05/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 116644 5.000,00 C
29/05/2013 29/05/2013 1244-0 0331 SAQUE COM CARTÃO 59500 5.000,00 D
29/05/2013 29/05/2013 1244-0 0331 SAQUE COM CARTÃO 59500 3.500,00 D
31/05/2013 SALDO ATUAL 13.181,87 C

Lançamentos mês de abril de 2013

Dt Movimento Dt Balancete Ag origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo R$
22/03/2013 SALDO ANTERIOR 12.009,41 C
04/04/2013 04/04/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 393905 900,00 C
05/04/2013 05/04/2013 1244-0 0435 TAR PACOTE SERV 890951100745027 36,00 D
09/04/2013 09/04/2013 1244-0 0331 SAQUE COM CARTÃO 787803 1.500,00 D
10/04/2013 10/04/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 224865 5.455,00 C
12/04/2013 12/04/2013 1244-0 Depósito bloquead.1d útil 35801473700489 2.175,00 *
15/04/2013 15/04/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 525066 36,00 C
15/04/2013 15/04/2013 1244-0 Desbloqueio de depósito 35801473700489 2.175,00 C
17/04/2013 17/04/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 97064 723,50 C
18/04/2013 18/04/2013 1244-0 0830 DEPOS.ONLINE 57578003220184 1.000,00 C
18/04/2013 18/04/2013 1244-0 0331 SAQUE COM CARTÃO 973204 1.500,00 D
19/04/2013 19/04/2013 1244-0 0830 DEPOS.ONLINE 57578003220102 1.000,00 C
19/04/2013 19/04/2013 1244-0 0331 SAQUE COM CARTÃO 973204 1.500,00 D
22/04/2013 22/04/2013 1244-0 0830 DEPOS.ONLINE 57578003220232 1.000,00 C
25/04/2013 25/04/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 252598 2.619,56 C
25/04/2013 25/04/2013 1244-0 0331 SAQUE COM CARTÃO 973204 1.500,00 D
30/04/2013 SALDO ATUAL 20.882,47 C

Lançamentos mês de março de 2013

Dt Movimento Dt Balancete Ag origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo R$
28/02/2013 SALDO ANTERIOR 16.260,36 C
05/03/2013 05/03/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 564750 805,45 C
05/03/2013 05/03/2013 1244-0 0435 TAR PACOTE SERV 800641100521152 36,00 D
07/03/2013 07/03/2013 1244-0 0331 SAQUE COM CARTÃO 59500 2.789,40 D
07/03/2013 07/03/2013 1244-0 0234 COMPRA COM CARTÃO 143205 74,00 D
08/03/2013 08/03/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 128848 5.000,00 C
11/03/2013 11/03/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 226905 12,00 C
11/03/2013 11/03/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 227062 2.831,00 C
12/03/2013 12/03/2013 1244-0 0331 SAQUE COM CARTÃO 59500 5.000,00 D
14/03/2013 14/03/2013 1244-0 0331 SAQUE COM CARTÃO 973204 1.500,00 D
15/03/2013 15/03/2013 1244-0 0331 SAQUE COM CARTÃO 973204 1.500,00 D
18/03/2013 18/03/2013 1244-0 0331 SAQUE COM CARTÃO 161318043264146 1.000,00 D
22/03/2013 22/03/2013 1244-0 0331 SAQUE COM CARTÃO 221424333264146 1.000,00 D
31/03/2013 SALDO ATUAL 12.009,41 C

Lançamentos mês de fevereiro de 2013

Dt Movimento Dt Balancete Ag origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo R$
10/01/2013 SALDO ANTERIOR 16.751,28 C
05/02/2013 05/02/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 248775 765,68 C
05/02/2013 05/02/2013 1244-0 0435 TAR PACOTE SERV 890361101545831 36,00 D
13/02/2013 13/02/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 225802 3.818,00 C
13/02/2013 13/02/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 226007 72,00 C
14/02/2013 14/02/2013 1244-0 0331 SAQUE COM CARTÃO 141504223264146 1.000,00 D
18/02/2013 18/02/2013 1244-0 0331 SAQUE COM CARTÃO 161835423264146 1.000,00 D
18/02/2013 18/02/2013 1244-0 0331 SAQUE COM CARTÃO 180853003264146 1.000,00 D
20/02/2013 20/02/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 712104 20,00 C
21/02/2013 21/02/2013 1244-0 0331 SAQUE COM CARTÃO 973204 1.500,00 D
21/02/2013 21/02/2013 1244-0 0109 PAG TITULO 22101 1.209,40 D
26/02/2013 26/02/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 144514 2.418,80 C
26/02/2013 26/02/2013 1244-0 0331 SAQUE COM CARTÃO 973204 1.500,00 D
28/02/2013 28/02/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 1481097 1.160,00 C
28/02/2013 28/02/2013 1244-0 0331 SAQUE COM CARTÃO 221036 600,00 D
28/02/2013 28/02/2013 1244-0 0331 SAQUE COM CARTÃO 287815 900,00 D
28/02/2013 SALDO ATUAL 16.260,36 C

Lançamentos mês de janeiro de 2013

Dt Movimento Dt Balancete Ag origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo R$
28/12/2012 SALDO ANTERIOR 15.076,28 C
07/01/2013 07/01/2013 1244-0 0331 SAQUE COM CARTÃO 973204 1.200,00 D
07/01/2013 07/01/2013 1244-0 0109 PAG TITULO 10701 80,00 D
07/01/2013 07/01/2013 1244-0 0435 TAR PACOTE SERV 800071100817918 36,00 D
10/01/2013 10/01/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 241631 2.991,00 C
31/01/2013 SALDO ATUAL 16.751,28 C

Lançamentos mês de dezembro de 2012

Dt Movimento Dt Balancete Ag origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo R$
30/11/2012 SALDO ANTERIOR 34.384,84 C
03/12/2012 03/12/2012 1244-0 0330 SAQUE C/CARTAO 59500 3.709,40 D
03/12/2012 03/12/2012 1244-0 0330 SAQUE C/CARTAO 59500 20.000,00 D
05/12/2012 05/12/2012 1244-0 0435 TAR PACOTE SERV 873401200078278 36,00 D
06/12/2012 06/12/2012 1244-0 0330 SAQUE C/CARTAO 973204 1.000,00 D
10/12/2012 10/12/2012 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 208866 3.955,00 C
14/12/2012 14/12/2012 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 1040204 2.418,80 C
20/12/2012 20/12/2012 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 2968373 760,44 C
24/12/2012 24/12/2012 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 305307 12,00 C
28/12/2012 28/12/2012 1244-0 0330 SAQUE C/CARTAO 973204 500,00 D
28/12/2012 28/12/2012 1244-0 0109 PAG TITULO 122801 1.209,40 D
31/12/2012 SALDO ATUAL 15.076,28 C

Lançamentos mês de novembro de 2012

Dt Movimento Dt Balancete Ag origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo R$
30/10/2012 SALDO ANTERIOR 17.092,27 C
05/11/2012 05/11/2012 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 531263 714,29 C
05/11/2012 05/11/2012 1244-0 0109 PAG TITULO 110501 1.209,40 D
05/11/2012 05/11/2012 1244-0 0109 PAG TITULO 110502 80,00 D
06/11/2012 06/11/2012 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 436920 6,00 C
06/11/2012 06/11/2012 1244-0 0435 TAR PACOTE SERV 893111301111170 36,00 D
08/11/2012 08/11/2012 1244-0 0330 SAQUE C/CARTAO 973204 1.500,00 D
12/11/2012 12/11/2012 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 330687 2.646,00 C
19/11/2012 19/11/2012 1244-0 0330 SAQUE C/CARTAO 59500 1.913,59 D
19/11/2012 19/11/2012 1244-0 0330 SAQUE C/CARTAO 973204 1.500,00 D
22/11/2012 22/11/2012 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 179947 2.370,00 C
23/11/2012 23/11/2012 1244-0 0976 TED TRANSF.ELET 9131124 20.000,00 C
27/11/2012 27/11/2012 1244-0 0330 SAQUE C/CARTAO 973204 2.000,00 D
30/11/2012 30/11/2012 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 2533135 795,27 C
30/11/2012 30/11/2012 1244-0 0330 SAQUE C/CARTAO 301847573264146 1.000,00 D
30/11/2012 SALDO ATUAL 34.384,84 C

Lançamentos mês de outubro de 2012

Dt Movimento Dt Balancete Ag origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo R$
24/09/2012 SALDO ANTERIOR 17.253,16 C
05/10/2012 05/10/2012 1244-0 0435 TAR PACOTE SERV 892791101601318 36,00 D
08/10/2012 08/10/2012 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 204202 751,31 C
09/10/2012 09/10/2012 1244-0 0331 SAQUE C/CARTAO 59500 1.500,00 D
17/10/2012 17/10/2012 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 114627 2.418,80 C
17/10/2012 17/10/2012 1244-0 0331 SAQUE C/CARTAO 973204 1.500,00 D
19/10/2012 19/10/2012 1244-0 0331 SAQUE C/CARTAO 973204 1.500,00 D
19/10/2012 19/10/2012 1244-0 0331 SAQUE C/CARTAO 191241073264146 1.000,00 D
25/10/2012 25/10/2012 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 253647 4.705,00 C
30/10/2012 30/10/2012 1244-0 0331 SAQUE C/CARTAO 973204 1.500,00 D
30/10/2012 30/10/2012 1244-0 0331 SAQUE C/CARTAO 301231013264146 1.000,00 D
31/10/2012 SALDO ATUAL 17.092,27 C

Lançamentos mês de setembro de 2012

Dt Movimento Dt Balancete Ag origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo R$
31/08/12 SALDO ANTERIOR 21.921,78 C
03/09/12 03/09/12 595 330 SAQUE COM CARTÃO 59500 1.832,62 D
05/09/12 05/09/12 1244-0 435 TAR DE PAC DE SERVIÇOS 872491301043991 36,00 D
11/09/12 11/09/12 1244-0 612 RECEB DIVERSOS 235099 200,00 C
19/09/12 19/09/12 595 330 SAQUE COM CARTÃO 973204 1.500,00 D
24/09/12 24/09/12 595 330 SAQUE COM CARTÃO 973204 1.500,00 D
30/09/12 SALDO ATUAL 17.253,16 C

Lançamentos mês de agosto de 2012

Dt Movimento Dt Balancete Ag origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo R$
27/07/12 SALDO ANTERIOR 22.857,16 C
09/08/12 09/08/12 595 330 SAQUE COM CARTÃO 59500 4.000,00 D
10/08/12 10/08/12 4147 875 TRANSFERIDO DA POUPANÇA 4147510005033 25,00 C
10/08/12 10/08/12 1244-0 612 RECEB DIVERSOS 306980 4.156,00 C
15/08/12 15/08/12 1244-0 612 RECEB DIVERSOS 212344 990,00 C
24/08/12 24/08/12 1244-0 612 RECEB DIVERSOS 249476 2.418,80 C
29/08/12 29/08/12 595 330 SAQUE COM CARTÃO 595000 5.000,00 D
31/08/12 31/08/12 1244-0 612 RECEB DIVERSOS 1358056 744,82 C
31/08/12 SALDO ATUAL 21.921,78 C

Lançamentos mês de julho de 2012

Dt Movimento Dt Balancete Ag origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo R$
20/06/12 SALDO ANTERIOR 23.253,79 C
03/07/12 03/07/12 595 330 SAQUE COM CARTÃO 59500 5.291,45 D
06/07/12 06/07/12 1244-0 612 RECEB DIVERSOS 1751943 647,09 C
10/07/12 10/07/12 1244-0 612 RECEB DIVERSOS 242820 2.016,00 C
12/07/12 12/07/12 1244-0 612 RECEB DIVERSOS 182737 1.700,00 C
24/07/12 24/07/12 595 330 SAQUE COM CARTÃO 59500 5.000,00 D
25/07/12 25/07/12 3580 911 DEPOS BLOQUEADO 1 DIA UTIL 35801473900387 2.600,00 *
26/07/12 26/07/12 1244-0 612 RECEB DIVERSOS 127066 1.932,00 C
26/07/12 26/07/12 1244-0 631 DESBLOQ DEPOSITO 35801473900387 2.600,00 C
27/07/12 27/07/12 1244-0 612 RECEB DIVERSOS 245664 729,73 C
31/07/12 SALDO ATUAL 22.857,16 C
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