Extrato CC Setor Palmeira dos Índios

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Extrato da Conta Corrente
Setor de Palmeira dos Índios
Agência 3041-4
Conta: 33662-9

Índice

Lançamentos mês de dezembro de 2019

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
Saldo Anterior 5.659,29 C
02/12/19 02/12/19 Saque no TAA 21316120551314 1.000,00 D
04/12/19 04/12/19 Saque no TAA 41731000551314 600,00 D
06/12/19 06/12/19 Tarifa Pacote de Serviços 893401002172836 42,00 D
10/12/19 10/12/19 TED-Crédito em Conta 4982790 4.033,50 C
11/12/19 11/12/19 Saque no TAA 110907590551314 1.500,00 D
11/12/19 11/12/19 Saque no TAA 110908520551314 1.500,00 D
12/12/19 12/12/19 Saque no TAA 120745080551314 1.500,00 D
12/12/19 12/12/19 Saque no TAA 120746050551314 1.500,00 D
13/12/19 13/12/19 Saque no TAA 130806190551314 1.500,00 D
S A L D O 550,79 C

Lançamentos mês de novembro de 2019

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
Saldo Anterior 36,54 C
05/11/19 05/11/19 Tarifa Pacote de Serviços 883091002342583 36,54 D
11/11/19 11/11/19 TED-Crédito em Conta 4413793 5.164,75 C
11/11/19 11/11/19 Tarifa Pacote de Serviços 873150904478841 5,46 D
12/11/19 12/11/19 Saque no TAA 121021320551314 2.000,00 D
12/11/19 12/11/19 Saque no TAA 121022580551314 1.000,00 D
14/11/19 14/11/19 Saque no TAA 140845000551314 1.100,00 D
20/11/19 20/11/19 TED-Crédito em Conta 5081294 5.600,00 C
27/11/19 27/11/19 Saque no TAA 270820470551314 1.000,00 D
S A L D O 5.659,29 C

Lançamentos mês de outubro de 2019

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
Saldo Anterior 419,31 C
07/10/19 07/10/19 Tarifa Pacote de Serviços 802801001130745 42,00 D
10/10/19 10/10/19 TED-Crédito em Conta 6077075 3.759,23 C
11/10/19 11/10/19 Saque no TAA 111210230551314 1.500,00 D
11/10/19 11/10/19 Saque no TAA 111214550551314 1.500,00 D
21/10/19 21/10/19 Saque no TAA 190939280551314 500,00 D
29/10/19 29/10/19 Saque no TAA 291256560551314 600,00 D
S A L D O 36,54 C

Lançamentos mês de setembro de 2019

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
Saldo Anterior 602,60 C
05/09/19 05/09/19 Tarifa Pacote de Serviços 892481000758731 42,00 D
10/09/19 10/09/19 TED-Crédito em Conta 1446487 4.658,71 C
12/09/19 12/09/19 Saque no TAA 121718560551314 1.500,00 D
13/09/19 13/09/19 Saque no TAA 130938150551314 1.500,00 D
13/09/19 13/09/19 Saque no TAA 130939480551314 1.200,00 D
13/09/19 13/09/19 Saque no TAA 130948230551314 200,00 D
16/09/19 16/09/19 Saque no TAA 141559590551314 400,00 D
S A L D O 419,31 C

Lançamentos mês de agosto de 2019

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
Saldo Anterior 0,00 C
08/08/19 08/08/19 TED-Crédito em Conta 5193934 54,64 C
13/08/19 13/08/19 TED-Crédito em Conta 8722188 5.847,96 C
15/08/19 15/08/19 Saque no TAA 151513100551314 1.500,00 D
15/08/19 15/08/19 Saque no TAA 151514080551314 1.500,00 D
16/08/19 16/08/19 Saque no TAA 161810490551314 1.500,00 D
16/08/19 16/08/19 Saque no TAA 161812080551314 400,00 D
28/08/19 28/08/19 Saque no TAA 281202310551314 400,00 D
S A L D O 602,60 C
Agência 5760-6
Conta: 37.621-3

Lançamentos mês de agosto de 2019

Data Lançamento Dcto. Crédito (R$) Débito (R$) Saldo (R$)
16/07/19 SALDO ANTERIOR 54,64
07/08/19 TED D CC 5343867 -54,64
Total 0,00

Lançamentos mês de julho de 2019

Data Lançamento Dcto. Crédito (R$) Débito (R$) Saldo (R$)
14/06/19 SALDO ANTERIOR R$ 160,40
03/07/19 SAQUE C/C BDN 1389726 -R$ 150,00
10/07/19 TED-TRANSF 1260401 4922,94
10/07/19 SAQUE COM 6192084 -R$ 1.000,00
11/07/19 SAQUE C/C BDN 1304537 -R$ 1.000,00
11/07/19 SAQUE OUTRA 1006192 -R$ 2.000,00
15/07/19 TARIFA BANCARIA 10719 -R$ 78,70
16/07/19 SAQUE C/C BDN 1389625 -R$ 800,00
Total 4922,94 -R$ 5.028,70 R$ 54,64

Lançamentos mês de junho de 2019

Data Lançamento Dcto. Crédito (R$) Débito (R$) Saldo (R$)
29/05/19 SALDO ANTERIOR R$ 1.978,19
05/06/19 SAQUE COM 6192084 -R$ 600,00
06/06/19 SAQUE C/C BDN 1389188 -R$ 400,00
10/06/19 TED-TRANSF ELET 6812065 R$ 6.460,91
12/06/19 SAQUE C/C BDN 7558816 -R$ 1.000,00
12/06/19 SAQUE OUTRA 1026192 -R$ 2.000,00
13/06/19 SAQUE C/C BDN 1389748 -R$ 1.000,00
13/06/19 SAQUE OUTRA AGENCIA 1026192 -R$ 2.000,00
14/06/19 TARIFA BANCARIA 30619 -R$ 78,70
14/06/19 SAQUE COM 6192084 -R$ 1.200,00
Total R$ 6.460,91 -R$ 8.278,70 R$ 160,40

Lançamentos mês de maio de 2019

Data Lançamento Dcto. Crédito (R$) Débito (R$) Saldo (R$)
26/04/19 SALDO ANTERIOR R$ 2.216,31
07/05/19 SAQUE COM 6192084 -1000
10/05/19 TED-TRANSF ELET 2072509 4950,18
10/05/19 SAQUE C/C BDN 8265424 -1000
10/05/19 SAQUE OUTRA 1006192 -2000
10/05/19 SAQUE COM 6192084 -1500
13/05/19 SAQUE COM 6192084 -1500
15/05/19 TARIFA BANCARIA 20519 -78,7
15/05/19 TARIFA BANCARIA 500001 -2,4
15/05/19 TARIFA BANCARIA 500002 -7,2
28/05/19 TED-TRANSF ELET 9757563 2000
29/05/19 SAQUE COM 6192084 -100
Total 6950,18 -7188,3 R$ 1.978,19

Lançamentos mês de abril de 2019

Data Lançamento Dcto. Crédito (R$) Débito (R$) Saldo (R$)
21/03/19 SALDO ANTERIOR R$ 79,07
04/04/19 DOC CREDITO 201929 R$ 2.110,00
10/04/19 TED-TRANSF ELET 7985235 R$ 7.932,74
11/04/19 SAQUE C/C BDN 8265163 -R$ 1.000,00
11/04/19 SAQUE OUTRA AGENCIA 1006192 -R$ 2.000,00
11/04/19 SAQUE COM CARTAO CB 6192084 -R$ 1.500,00
12/04/19 SAQUE C/C BDN 8265802 -R$ 1.000,00
12/04/19 SAQUE OUTRA AGENCIA 1006192 -R$ 2.000,00
15/04/19 TARIFA BANCARIA 400001 -R$ 2,40
15/04/19 TARIFA EMISSAO 110419 -R$ 3,10
17/04/19 SAQUE COM CARTAO CB 6192084 -R$ 200,00
26/04/19 SAQUE COM CARTAO CB 6192084 -R$ 200,00
Total R$ 10.042,74 -R$ 7.905,50 R$ 2.216,31

Lançamentos mês de março de 2019

Data Lançamento Dcto. Crédito (R$) Débito (R$) Saldo (R$)
19/02/19 SALDO ANTERIOR R$ 999,95
07/03/19 SAQUE C/C BDN 7558581 -500
11/03/19 TED-TRANSF ELET DISPON 5055399 3692,92
12/03/19 SAQUE C/C BDN 1389251 -1000
14/03/19 TARIFA EMISSAO EXTRATO 120319 -3,1
15/03/19 TARIFA BANCARIA 300001 -3,5
15/03/19 TARIFA BANCARIA 300003 -7,2
19/03/19 SAQUE COM CARTAO CB 6192084 -1000
20/03/19 SAQUE COM CARTAO CB 6192084 -1500
21/03/19 SAQUE C/C BDN 1389002 -600
Total 3692,92 -4613,8 R$ 79,07

Lançamentos mês de fevereiro de 2019

Data Lançamento Dcto. Crédito (R$) Débito (R$) Saldo (R$)
28/01/19 SALDO ANTERIOR 1145,04
07/02/19 TARIFA BANCARIA 10219 -13,4
07/02/19 SAQUE COM CARTAO CB 6192084 -1000,0
08/02/19 SAQUE COM CARTAO CB 6192084 -100,0
11/02/19 TED-TRANSF ELET DISPON 5272148 9978,41
14/02/19 SAQUE C/C BDN 1389584 -1000,0
15/02/19 TARIFA BANCARIA 200002 -7,0
15/02/19 SAQUE COM CARTAO CB 6192084 -1500,0
18/02/19 SAQUE C/C BDN 1304632 -1000,0
18/02/19 SAQUE OUTRA AGENCIA 1006192 -3000,0
18/02/19 SAQUE COM CARTAO CB 6192084 -1500,0
18/02/19 TARIFA EMISSAO EXTRATO 140219 -3,1
19/02/19 SAQUE C/C BDN 1389018 -1000,0
Total 9978,41 -10123,5 999,95

Lançamentos mês de janeiro de 2019

Data Lançamento Dcto. Crédito (R$) Débito (R$) Saldo (R$)
17/12/18 SALDO ANTERIOR 7.532,74
10/01/19 TED-TRANSF ELET DISPON 4112976 1.623,00
15/01/19 TARIFA BANCARIA 100002 -4,5
18/01/19 SAQUE C/C BDN 1304444 -1000
22/01/19 SAQUE C/C BDN 7558851 -1000
22/01/19 SAQUE OUTRA AGENCIA 1006192 -2000
22/01/19 TARIFA EMISSAO EXTRATO 180119 -3,1
23/01/19 SAQUE COM CARTAO CB 6192084 -1000
24/01/19 SAQUE C/C BDN 1304702 -1000
24/01/19 SAQUE OUTRA AGENCIA 1006192 -2000
28/01/19 TARIFA EMISSAO EXTRATO 240119 -3,1
Total 1.623,00 -8010,7 1.145,04

Lançamentos mês de dezembro de 2018

Data Lançamento Dcto. Crédito (R$) Débito (R$) Saldo (R$)
20/11/18 SALDO ANTERIOR 4.199,29
03/12/18 SAQUE C/C BDN 1389057 -200,00
05/12/18 SAQUE C/C BDN 8265634 -250,00
05/12/18 SAQUE C/C BDN 8265637 -250,00
10/12/18 TED-TRANSF ELET DISPON 1184199 6.853,10
11/12/18 SAQUE C/C BDN 1389924 -1.000,00
13/12/18 TARIFA EMISSAO EXTRATO 111218 -2,65
14/12/18 SAQUE C/C BDN 1389607 -1.000,00
14/12/18 TARIFA BANCARIA 1200001 -3,50
14/12/18 TARIFA BANCARIA 1200006 -13,50
17/12/18 SAQUE C/C BDN 1304036 -800,00
Total 6.853,10 -3.519,65 7.532,74

Lançamentos mês de novembro de 2018

Data Lançamento Dcto. Crédito (R$) Débito (R$) Saldo (R$)
30/10/18 SALDO ANTERIOR 2.320,75
05/11/18 SAQUE COM CARTAO CB 6192084 -1.000,00
07/11/18 TED-TRANSF ELET DISPON 4877856 5.588,00
07/11/18 SAQUE C/C BDN 7558498 -900,00
08/11/18 TARIFA BANCARIA 11118 -13,40
09/11/18 TARIFA EMISSAO EXTRATO 71118 -2,65
12/11/18 SAQUE C/C BDN 1304646 -1.000,00
13/11/18 TED-TRANSF ELET DISPON 2479979 8.218,64
13/11/18 SAQUE COM CARTAO CB 6192094 -1.000,00
14/11/18 SAQUE C/C BDN 1304505 -1.000,00
14/11/18 SAQUE OUTRA AGENCIA 1006192 -2.000,00
14/11/18 TARIFA BANCARIA 1100003 -6,75
14/11/18 SAQUE COM CARTAO CB 6192084 -1.000,00
16/11/18 SAQUE C/C BDN 1389599 -1.000,00
16/11/18 SAQUE C/C BDN 8265121 -1.000,00
16/11/18 TARIFA EMISSAO EXTRATO 131118 -2,65
19/11/18 SAQUE C/C BDN 1389127 -1.000,00
19/11/18 SAQUE C/C BDN 1389676 -1.000,00
20/11/18 TARIFA EMISSAO EXTRATO 151118 -2,65
Total 13.806,64 -11.928,10 4.199,29

Lançamentos mês de outubro de 2018

Data Lançamento Dcto. Crédito (R$) Débito (R$) Saldo (R$)
20/09/18 SALDO ANTERIOR 1.512,65
03/10/18 SAQUE C/C BDN 1304594 -800,00
05/10/18 TARIFA EMISSAO EXTRATO 31018 -2,65
05/10/18 TARIFA EMISSAO EXTRATO 31018 -2,65
08/10/18 SAQUE COM CARTAO CB 6192084 -200,00
10/10/18 TED-TRANSF ELET DISPON 5924021 6.326,20
11/10/18 SAQUE C/C BDN 1304273 -1.000,00
15/10/18 TARIFA BANCARIA 1000001 -3,40
15/10/18 TARIFA BANCARIA 1000003 -6,75
16/10/18 SAQUE COM CARTAO CB 6192084 -1.000,00
16/10/18 TARIFA EMISSAO EXTRATO 111018 -2,65
17/10/18 SAQUE COM CARTAO CB 6192084 -1.000,00
19/10/18 SAQUE COM CARTAO CB 6192084 -1.000,00
30/10/18 SAQUE C/C BDN 1304139 -500,00
Total 6.326,20 -5.518,10 2.320,75

Lançamentos mês de setembro de 2018

Data Lançamento Dcto. Crédito (R$) Débito (R$) Saldo (R$)
23/08/18 SALDO ANTERIOR 8,35
03/09/18 RESGATE INVEST FACIL 2162866 792,65
03/09/18 SAQUE C/C BDN 1304974 -800,00
05/09/18 RESGATE INVEST FACIL 2162866 10,00
05/09/18 TARIFA EMISSAO EXTRATO 30918 -2,65
11/09/18 TED-TRANSF ELET DISPON 6972179 7.562,25
11/09/18 SAQUE C/C BDN 1389008 -1.000,00
12/09/18 SAQUE C/C BDN 1389599 -1.000,00
13/09/18 SAQUE C/C BDN 1389445 -1.000,00
13/09/18 SAQUE OUTRA AGENCIA 1006192 -2.000,00
13/09/18 SAQUE COM CARTAO CB 6192084 -1.000,00
14/09/18 RESGATE INVEST FACIL 2162866 1.355,25
14/09/18 TARIFA BANCARIA 900001 -3,40
14/09/18 TARIFA BANCARIA 900002 -4,50
14/09/18 SAQUE COM CARTAO CB 6192084 -900,00
14/09/18 TARIFA EMISSAO EXTRATO 120918 -2,65
18/09/18 SAQUE C/C BDN 1304601 -500,00
20/09/18 TARIFA EMISSAO EXTRATO 180918 -2,65
Total 9.720,15 -8.215,85 1.512,65
30/09/18 RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA R$ 0,16
30/09/18 SALDO EM APLICAÇÃO FINANCEIRA R$ 0,00

Lançamentos mês de agosto de 2018

Data Lançamento Dcto. Crédito (R$) Débito (R$) Saldo (R$)
24/07/2018 SALDO ANTERIOR R$ 4.193,86
01/08/2018 SAQUE C/C BDN 1389870 -R$ 1.000,00
03/08/2018 SAQUE C/C BDN 1389965 -R$ 500,00
03/08/2018 APLIC.INVEST FACIL 2162866 -R$ 2.692,86
07/08/2018 RESGATE INVEST FACIL 2162866 R$ 16,05
07/08/2018 TARIFA BANCARIA 10818 -R$ 13,40
07/08/2018 TARIFA EMISSAO EXTRATO 30818 -R$ 2,65
13/08/2018 TED-TRANSF ELET DISPON 8737777 R$ 5.006,89
13/08/2018 SAQUE C/C BDN 1389656 -R$ 1.000,00
15/08/2018 SAQUE C/C BDN 1389887 -R$ 1.000,00
15/08/2018 SAQUE OUTRA AGENCIA 1006192 -R$ 2.000,00
15/08/2018 TARIFA BANCARIA 800005 -R$ 11,25
15/08/2018 TARIFA EMISSAO EXTRATO 130818 -R$ 2,65
16/08/2018 RESGATE INVEST FACIL 2162866 R$ 10,00
16/08/2018 SAQUE COM CARTAO CB 6192084 -R$ 1.000,00
16/08/2018 TARIFA EMISSAO EXTRATO 140818 -R$ 2,65
21/08/2018 RESGATE INVEST FACIL 2162866 R$ 499,66
21/08/2018 SAQUE C/C BDN 7558768 -R$ 500,00
23/08/2018 RESGATE INVEST FACIL 2162866 R$ 10,00
23/08/2018 TARIFA EMISSAO EXTRATO 210818 -R$ 2,65
Total R$ 5.542,60 -R$ 9.728,11 R$ 8,35
31/08/18 RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA R$ 0,60
31/08/18 SALDO EM APLICAÇÃO FINANCEIRA R$ 2.157,75

Lançamentos mês de julho de 2018

Data Lançamento Dcto. Crédito (R$) Débito (R$) Saldo (R$)
18/06/2018 SALDO ANTERIOR 6.387,98
04/07/2018 SAQUE C/C BDN 1389147 -1.000,00
05/07/2018 SAQUE COM CARTAO CB 6192084 -1.000,00
10/07/2018 TED-TRANSF ELET DISPON 8122103 6.193,13
12/07/2018 SAQUE COM CARTAO CB 6192084 -750,00
13/07/2018 SAQUE C/C BDN 1389777 -1.000,00
13/07/2018 TARIFA BANCARIA 700002 -6,80
13/07/2018 TARIFA BANCARIA 700010 -22,50
16/07/2018 SAQUE C/C BDN 1389001 -1.000,00
16/07/2018 SAQUE COM CARTAO CB 6192084 -1.000,00
16/07/2018 SAQUE COM CARTAO CB 6192084 -1.000,00
17/07/2018 TARIFA EMISSAO EXTRATO 130718 -2,65
18/07/2018 SAQUE C/C BDN 7558765 -1.000,00
20/07/2018 TARIFA EMISSAO EXTRATO 180718 -2,65
20/07/2018 TARIFA EMISSAO EXTRATO 180718 -2,65
24/07/2018 SAQUE C/C BDN 8265021 -600,00
Total 6.193,13 -8.387,25 4.193,86

Lançamentos mês de junho de 2018

Data Lançamento Dcto. Crédito (R$) Débito (R$) Saldo (R$)
29/05/2018 SALDO ANTERIOR 13.992,80
01/06/2018 SAQUE C/C BDN 7558328 -1.000,00
04/06/2018 SAQUE C/C BDN 7558031 -500,00
05/06/2018 SAQUE C/C BDN 1389764 -1.000,00
06/06/2018 TARIFA EMISSAO EXTRATO 20618 -2,65
07/06/2018 TED-TRANSF ELET DISPON 8955440 24,00
07/06/2018 SAQUE C/C BDN 8265325 -250,00
07/06/2018 SAQUE C/C BDN 8265328 -250,00
07/06/2018 SAQUE C/C BDN 8265331 -200,00
07/06/2018 SAQUE C/C BDN 8265334 -200,00
11/06/2018 TED-TRANSF ELET DISPON 2450307 6.310,23
12/06/2018 SAQUE C/C BDN 7558763 -1.000,00
12/06/2018 SAQUE COM CARTAO CB 6192084 -1.000,00
13/06/2018 SAQUE C/C BDN 1389973 -1.000,00
13/06/2018 SAQUE OUTRA AGENCIA 1006192 -2.000,00
13/06/2018 SAQUE COM CARTAO CB 6192084 -1.000,00
14/06/2018 SAQUE C/C BDN 7558419 -1.000,00
14/06/2018 SAQUE OUTRA AGENCIA 1006192 -2.000,00
14/06/2018 SAQUE COM CARTAO CB 6192084 -1.000,00
15/06/2018 TARIFA BANCARIA 600015 -33,75
15/06/2018 SAQUE COM CARTAO CB 6192084 -500,00
18/06/2018 TARIFA EMISSAO EXTRATO 140618 -2,65
Total 6.334,23 -13.939,05 6.387,98

Lançamentos mês de maio de 2018

Data Lançamento Dcto. Crédito (R$) Débito (R$) Saldo (R$)
30/04/2018 SALDO ANTERIOR 15.320,25
02/05/2018 SAQUE C/C BDN 1389406 -500,00
08/05/2018 TARIFA BANCARIA 10518 -13,40
08/05/2018 SAQUE COM CARTAO CB 6192084 -500,00
11/05/2018 DOC CREDITO AUTOMATICO* 303708 1.600,00
11/05/2018 DOC CREDITO AUTOMATICO* 403795 700,00
11/05/2018 DOC CREDITO AUTOMATICO* 453647 40,00
11/05/2018 TED-TRANSF ELET DISPON 7084195 7.493,00
11/05/2018 SAQUE COM CARTAO CB 6192084 -1.000,00
14/05/2018 SAQUE C/C BDN 1304711 -1.000,00
15/05/2018 TED-TRANSF ELET DISPON 1251350 1.858,86
15/05/2018 TED-TRANSF ELET DISPON 1251422 118,49
15/05/2018 TARIFA BANCARIA 500009 -20,25
15/05/2018 SAQUE COM CARTAO CB 6192084 -500,00
15/05/2018 SAQUE COM CARTAO CB 6192084 -500,00
16/05/2018 SAQUE COM CARTAO CB 6192084 -1.000,00
16/05/2018 TARIFA EMISSAO EXTRATO 140518 -2,65
17/05/2018 SAQUE COM CARTAO CB 6192084 -1.000,00
18/05/2018 SAQUE C/C BDN 1304713 -1.000,00
18/05/2018 SAQUE COM CARTAO CB 6192084 -1.000,00
21/05/2018 SAQUE COM CARTAO CB 6192084 -500,00
22/05/2018 SAQUE C/C BDN 7558517 -1.000,00
22/05/2018 SAQUE COM CARTAO CB 6192084 -500,00
22/05/2018 SAQUE COM CARTAO CB 6192095 -500,00
23/05/2018 TED-TRANSF ELET DISPON 7007897 2.401,15
23/05/2018 SAQUE C/C BDN 7558086 -1.000,00
23/05/2018 SAQUE COM CARTAO CB 6192084 -1.000,00
24/05/2018 SAQUE C/C BDN 1266827 -1.000,00
24/05/2018 SAQUE COM CARTAO CB 6192084 -1.000,00
25/05/2018 TARIFA EMISSAO EXTRATO 230518 -2,65
29/05/2018 SAQUE COM CARTAO CB 6192084 -1.000,00
Total 14.211,50 -15.538,95 13.992,80

Lançamentos mês de abril de 2018

Data Lançamento Dcto. Crédito (R$) Débito (R$) Saldo (R$)
23/03/2018 SALDO ANTERIOR 2.575,54
10/04/2018 SAQUE C/C BDN 7558930 -1.000,00
10/04/2018 SAQUE COM CARTAO CB 6192095 -500,00
11/04/2018 TED-TRANSF ELET DISPON 1671010 1.065,00
11/04/2018 TED-TRANSF ELET DISPON 1671026 16,00
11/04/2018 TED-TRANSF ELET DISPON 1671034 5.336,00
12/04/2018 SAQUE C/C BDN 1304948 -1.000,00
12/04/2018 SAQUE COM CARTAO CB 6192095 -500,00
12/04/2018 SAQUE COM CARTAO CB 6192095 -500,00
12/04/2018 TARIFA EMISSAO EXTRATO 100418 -2,65
13/04/2018 TARIFA BANCARIA 400008 -18,00
13/04/2018 SAQUE COM CARTAO CB 6192084 -1.000,00
16/04/2018 TED-TRANSF ELET DISPON 5080545 2.050,00
16/04/2018 SAQUE COM CARTAO CB 6192084 -1.000,00
16/04/2018 TARIFA EMISSAO EXTRATO 120418 -2,65
16/04/2018 TARIFA EMISSAO EXTRATO 120418 -2,65
17/04/2018 SAQUE C/C BDN 7558013 -1.000,00
17/04/2018 SAQUE COM CARTAO CB 6192084 -1.000,00
18/04/2018 SAQUE COM CARTAO CB 6192084 -1.000,00
19/04/2018 SAQUE C/C BDN 1389971 -1.000,00
19/04/2018 TARIFA EMISSAO EXTRATO 170418 -2,65
20/04/2018 SAQUE COM CARTAO CB 6192084 -500,00
23/04/2018 TED-TRANSF ELET DISPON 1003357 13.170,00
23/04/2018 TED-TRANSF ELET DISPON 1003381 2.138,96
27/04/2018 TARIFA EMISSAO EXTRATO 250418 -2,65
30/04/2018 SAQUE C/C BDN 1304028 -1.000,00
Total 23.775,96 -11.031,25 15.320,25

Lançamentos mês de março de 2018

Data Lançamento Dcto. Crédito (R$) Débito (R$) Saldo (R$)
28/02/2018 SALDO ANTERIOR 1.633,15
01/03/2018 TARIFA EMISSAO EXTRATO 270218 -2,65
06/03/2018 TED-TRANSF ELET DISPON 9369854 2.050,00
06/03/2018 SAQUE COM CARTAO CB 6192084 -600,00
08/03/2018 TARIFA EMISSAO EXTRATO 60318 -2,65
13/03/2018 TED-TRANSF ELET DISPON 6290878 5.692,00
13/03/2018 TED-TRANSF ELET DISPON 6290917 340,00
13/03/2018 SAQUE COM CARTAO CB 6192084 -1.000,00
14/03/2018 DOC CREDITO AUTOMATICO* 800010 3.918,14
15/03/2018 SAQUE C/C BDN 7558254 -1.000,00
15/03/2018 TARIFA BANCARIA 300001 -3,40
15/03/2018 TARIFA BANCARIA 300007 -15,75
15/03/2018 SAQUE COM CARTAO CB 6192084 -1.000,00
16/03/2018 TED-TRANSF ELET DISPON 9421389 72,00
16/03/2018 SAQUE C/C BDN 7558923 -1.000,00
16/03/2018 SAQUE COM CARTAO CB 6192084 -1.000,00
19/03/2018 SAQUE C/C BDN 7558410 -1.000,00
19/03/2018 SAQUE COM CARTAO CB 6192084 -1.000,00
19/03/2018 SAQUE COM CARTAO CB 6192084 -1.000,00
19/03/2018 TARIFA EMISSAO EXTRATO 150318 -2,65
19/03/2018 TARIFA EMISSAO EXTRATO 150318 -2,65
20/03/2018 SAQUE COM CARTAO CB 6192084 -1.000,00
22/03/2018 SAQUE COM CARTAO CB 6192084 -1.000,00
23/03/2018 SAQUE COM CARTAO CB 6192084 -500,00
Total 12.072,14 -11.129,75 2.575,54

Lançamentos mês de fevereiro de 2018

Data Lançamento Dcto. Crédito (R$) Débito (R$) Saldo (R$)
31/01/2018 SALDO ANTERIOR 2.467,83
05/02/2018 TARIFA EMISSAO EXTRATO 10218 -2,90
07/02/2018 SAQUE C/C BDN 1389669 -1.000,00
07/02/2018 TARIFA BANCARIA 10218 -13,40
15/02/2018 TED-TRANSF ELET DISPON 3949807 112,00
15/02/2018 TED-TRANSF ELET DISPON 3950996 8.996,00
15/02/2018 SAQUE COM CARTAO CB 6192084 -1.000,00
16/02/2018 SAQUE C/C BDN 8265716 -1.200,00
16/02/2018 SAQUE COM CARTAO CB 6192084 -1.000,00
19/02/2018 SAQUE COM CARTAO CB 6192084 -1.000,00
19/02/2018 TARIFA EMISSAO EXTRATO 150218 -2,65
20/02/2018 SAQUE C/C BDN 7558654 -1.600,00
20/02/2018 TARIFA EMISSAO EXTRATO 160218 -2,65
21/02/2018 SAQUE OUTRA AGENCIA 1006192 -2.000,00
21/02/2018
22/02/2018 SAQUE C/C BDN 1389995 -1.000,00
22/02/2018 SAQUE COM CARTAO CB 6192084 -1.000,00
23/02/2018 SAQUE COM CARTAO CB 6192084 -750,00
26/02/2018 DOC CREDITO AUTOMATICO* 300019 3.634,22
27/02/2018 SAQUE C/C BDN 7558796 -1.000,00
27/02/2018 SAQUE COM CARTAO CB 6192084 -1.000,00
27/02/2018 TARIFA EMISSAO EXTRATO 230218 -2,65
28/02/2018 TARIFA EMISSAO EXTRATO 260218 -2,65
Total 12.742,22 -13.576,90 1.633,15

Lançamentos mês de janeiro de 2017

Data Lançamento Dcto. Crédito (R$) Débito (R$) Saldo (R$)
28/12/2017 SALDO ANTERIOR 2.745,51
02/01/2018 TARIFA EMISSAO EXTRATO 271217 -2,65
03/01/2018 SAQUE C/C BDN 5142218 -1.200,00
09/01/2018 DOC CREDITO AUTOMATICO* 400018 32,00
12/01/2018 SAQUE C/C BDN 8265710 -1.570,00
15/01/2018 TARIFA BANCARIA 100001 -3,30
16/01/2018 TARIFA EMISSAO EXTRATO 120118 -1,56
17/01/2018 TED-TRANSF ELET DISPON 1810677 730,00
17/01/2018 PEND.TARIFAS BANCARIA 100004 -9,00
17/01/2018 TARIFA EMISSAO EXTRATO 120118 -1,09
17/01/2018 TARIFA EMISSAO EXTRATO 120118 -2,90
19/01/2018 SAQUE COM CARTAO CB 6192084 -700,00
23/01/2018 DOC CREDITO AUTOMATICO* 500013 1.961,42
23/01/2018 TARIFA EMISSAO EXTRATO 190118 -2,65
24/01/2018 TARIFA EMISSAO EXTRATO 220118 -2,65
25/01/2018 TARIFA EMISSAO EXTRATO 230118 -2,65
29/01/2018 SAQUE C/C BDN 1389042 -900,00
29/01/2018 TARIFA EMISSAO EXTRATO 250118 -2,65
31/01/2018 DOC CREDITO AUTOMATICO* 400011 1.061,00
31/01/2018 DOC CREDITO AUTOMATICO* 600017 339,00
Total 4.123,42 -4.401,10 2.467,83

Lançamentos mês de dezembro de 2017

Data Lançamento Dcto. Crédito (R$) Débito (R$) Saldo (R$)
10/10/2017 SALDO ANTERIOR 0,00
18/12/2017 TED-TRANSF ELET DISPON 5222446 3.521,00
18/12/2017 TED-TRANSF ELET DISPON 5224209 1.415,00
18/12/2017 TED-TRANSF ELET DISPON 5224855 1.315,00
18/12/2017 TARIFA BANCARIA 11117 -13,40
18/12/2017 TARIFA EMISSAO EXTRATO 131217 -2,65
20/12/2017 TED-TRANSF ELET DISPON 8073712 6.690,00
21/12/2017 SAQUE C/C BDN 7558404 -1.600,00
22/12/2017 SAQUE C/C BDN 3621263 -1.600,00
26/12/2017 SAQUE OUTRA AGENCIA 1006192 -2.000,00
26/12/2017 SAQUE COM CARTAO CB 6192084 -179,44
26/12/2017 SAQUE COM CARTAO CB 6192084 -600,00
27/12/2017 SAQUE C/C BDN 1304301 -1.000,00
27/12/2017 SAQUE C/C BDN 1304305 -600,00
27/12/2017 SAQUE COM CARTAO CB 6192084 -1.000,00
28/12/2017 SAQUE C/C BDN 1304324 -1.600,00
Total 12.941,00 -10.195,49 2.745,51
Agência 1244-0
Conta: 54.952-5

Lançamentos mês de outubro de 2017

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
26/09/2017 Saldo Anterior 6,88 C
02/10/2017 02/10/2017 Saque em Corresp Bancário 10.001 6,88 D
31/10/2017 S A L D O 0,00 C

Lançamentos mês de setembro de 2017

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
30/08/2017 Saldo Anterior 1.870,64 C
06/09/2017 06/09/2017 Tarifa Pacote de Serviços 882.491.200.049.252 24,85 D
11/09/2017 11/09/2017 Recebimentos Diversos 196.296 64,00 C
12/09/2017 12/09/2017 Recebimentos Diversos 65.517 535,00 C
12/09/2017 12/09/2017 Recebimentos Diversos 65.521 4.456,00 C
12/09/2017 12/09/2017 Recebimentos Diversos 122.945 2.012,03 C
12/09/2017 12/09/2017 Saque no TAA 121.340.097.329.224 3.000,00 D
14/09/2017 14/09/2017 Ch.Avulso entre Agências 33.100 2.999,99 D
14/09/2017 14/09/2017 SAQUEpessoal 852.571.200.005.483 2,45 D
19/09/2017 19/09/2017 Saque em Corresp Bancário 10.001 200,00 D
19/09/2017 19/09/2017 Tar Saque Correspondente 872.621.200.151.637 1,75 D
20/09/2017 20/09/2017 Saque em Corresp Bancário 10.001 200,00 D
20/09/2017 20/09/2017 Tar Saque Correspondente 862.631.200.301.983 1,75 D
22/09/2017 22/09/2017 Saque no TAA 221.514.097.329.224 1.000,00 D
26/09/2017 26/09/2017 Saque no TAA 261.649.487.329.224 1.500,00 D
30/09/2017 S A L D O 6,88 C

Lançamentos mês de agosto de 2017

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
14/07/2017 Saldo Anterior 1.710,59 C
04/08/2017 04/08/2017 Saque no TAA 41.447.377.329.224 1.000,00 D
07/08/2017 07/08/2017 Tarifa Pacote de Serviços 892.191.200.872.919 24,85 D
14/08/2017 14/08/2017 Recebimentos Diversos 70.442 1.200,00 C
16/08/2017 16/08/2017 Recebimentos Diversos 46.834 2.443,00 C
16/08/2017 16/08/2017 Recebimentos Diversos 46.835 2.750,65 C
16/08/2017 16/08/2017 Recebimentos Diversos 46.836 147,00 C
16/08/2017 16/08/2017 Recebimentos Diversos 46.837 40,00 C
16/08/2017 16/08/2017 Recebimentos Diversos 46.838 2.175,00 C
16/08/2017 16/08/2017 Recebimentos Diversos 46.839 450,00 C
16/08/2017 16/08/2017 Saque no TAA 160.842.197.329.224 1.000,00 D
17/08/2017 17/08/2017 Saque em Corresp Bancário 10.002 200,00 D
17/08/2017 17/08/2017 Tar Saque Correspondente 862.291.200.254.300 1,75 D
18/08/2017 18/08/2017 Saque no TAA 181.638.027.329.224 1.500,00 D
21/08/2017 21/08/2017 Saque no TAA 191.328.557.329.224 1.000,00 D
21/08/2017 21/08/2017 Saque no TAA 191.330.077.329.224 500,00 D
21/08/2017 21/08/2017 Saque no TAA 191.331.157.329.224 280,00 D
24/08/2017 24/08/2017 Saque no TAA 241.655.467.329.224 1.000,00 D
24/08/2017 24/08/2017 Saque no TAA 241.656.527.329.224 500,00 D
24/08/2017 24/08/2017 Saque no TAA 241.658.277.329.224 490,00 D
25/08/2017 25/08/2017 Saque no TAA 251.631.167.329.224 1.500,00 D
29/08/2017 29/08/2017 Recebimentos Diversos 80.704 313,00 C
29/08/2017 29/08/2017 Recebimentos Diversos 80.707 250,00 C
29/08/2017 29/08/2017 Recebimentos Diversos 80.713 188,00 C
30/08/2017 30/08/2017 Saque no TAA 301.224.187.329.224 800,00 D
31/08/2017 S A L D O 1.870,64 C

Lançamentos mês de julho de 2017

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
21/06/2017 Saldo Anterior 896,24 C
03/07/2017 03/07/2017 Recebimentos Diversos 206.465 328,00 C
05/07/2017 05/07/2017 Tarifa Pacote de Serviços 801.861.100.142.696 68,00 D
10/07/2017 10/07/2017 Recebimentos Diversos 255.087 48,00 C
11/07/2017 11/07/2017 Recebimentos Diversos 73.955 1.803,75 C
12/07/2017 12/07/2017 Recebimentos Diversos 52.767 405,00 C
12/07/2017 12/07/2017 Recebimentos Diversos 53.018 3.300,00 C
14/07/2017 14/07/2017 Saque no Caixa 33.100 5.000,00 D
14/07/2017 14/07/2017 Tarifa Saque Pessoal 861.951.200.202.464 2,40 D
31/07/2017 S A L D O 1.710,59 C

Lançamentos mês de junho de 2017

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
17/05/2017 Saldo Anterior 1.299,69 C
01/06/2017 01/06/2017 Recebimentos Diversos 562.561 2.000,00 C
05/06/2017 05/06/2017 Saque no TAA 31.101.057.329.224 500,00 D
05/06/2017 05/06/2017 Tarifa Pacote de Serviços 801.561.000.019.376 17,00 D
06/06/2017 06/06/2017 Recebimentos Diversos 852.472 56,00 C
09/06/2017 09/06/2017 Recebimentos Diversos 208.408 1.374,95 C
09/06/2017 09/06/2017 Saque no TAA 91.628.457.329.224 1.000,00 D
12/06/2017 12/06/2017 Recebimentos Diversos 253.927 4.820,00 C
12/06/2017 12/06/2017 Recebimentos Diversos 253.930 165,00 C
14/06/2017 14/06/2017 Saque no Caixa 33.100 5.000,00 D
14/06/2017 14/06/2017 Saque no TAA 141.107.367.329.224 1.000,00 D
14/06/2017 14/06/2017 Tarifa Saque Pessoal 811.651.200.202.557 2,40 D
16/06/2017 16/06/2017 Saque no TAA 161.445.157.329.224 800,00 D
21/06/2017 21/06/2017 Recebimentos Diversos 134.795 500,00 C
21/06/2017 21/06/2017 Saque no TAA 211.214.477.329.224 1.000,00 D
30/06/2017 S A L D O 896,24 C

Lançamentos mês de maio de 2017

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
26/04/2017 Saldo Anterior 5.155,16 C
05/05/2017 05/05/2017 Tarifa Pacote de Serviços 851.251.100.504.025 17,00 D
08/05/2017 08/05/2017 Recebimentos Diversos 800.626 32,00 C
08/05/2017 08/05/2017 Saque no TAA 61.302.477.329.224 1.000,00 D
10/05/2017 10/05/2017 Recebimentos Diversos 233.774 110,00 C
10/05/2017 10/05/2017 Recebimentos Diversos 233.938 1.494,00 C
11/05/2017 11/05/2017 Recebimentos Diversos 188.344 1.527,93 C
12/05/2017 12/05/2017 Saque no Caixa 33.100 5.000,00 D
12/05/2017 12/05/2017 Tarifa Saque Pessoal 871.321.200.114.835 2,40 D
17/05/2017 17/05/2017 Saque no TAA 171.213.177.329.224 1.000,00 D
31/05/2017 S A L D O 1.299,69 C

Lançamentos mês de abril de 2017

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
29/03/2017 Saldo Anterior 6.814,06 C
05/04/2017 05/04/2017 Tarifa Pacote de Serviços 800.951.300.229.298 17,00 D
07/04/2017 07/04/2017 Saque no TAA 71.529.307.329.224 1.000,00 D
10/04/2017 10/04/2017 Recebimentos Diversos 234.893 64,00 C
10/04/2017 10/04/2017 Recebimentos Diversos 235.013 1.315,00 C
10/04/2017 10/04/2017 Recebimentos Diversos 235.219 7.587,00 C
10/04/2017 10/04/2017 Recebimentos Diversos 235.251 100,00 C
11/04/2017 11/04/2017 Saque no Caixa 33.100 5.000,00 D
11/04/2017 11/04/2017 Saque no TAA 111.132.467.329.224 2.000,00 D
11/04/2017 11/04/2017 Tarifa Saque Pessoal 851.011.200.025.626 2,40 D
13/04/2017 13/04/2017 Recebimentos Diversos 313.249 94,50 C
18/04/2017 18/04/2017 Saque no TAA 181.228.037.329.224 2.000,00 D
26/04/2017 26/04/2017 Saque no TAA 261.022.307.329.224 800,00 D
30/04/2017 S A L D O 5.155,16 C

Lançamentos mês de março de 2017

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
21/02/2017 Saldo Anterior 3.132,45 C
06/03/2017 06/03/2017 Tarifa Pacote de Serviços 890.651.100.612.966 17,00 D
07/03/2017 07/03/2017 Recebimentos Diversos 124.992 152,00 C
07/03/2017 07/03/2017 Recebimentos Diversos 125.236 6.954,00 C
08/03/2017 08/03/2017 Saque no TAA 81.158.237.329.224 1.020,00 D
09/03/2017 09/03/2017 Saque no Caixa 33.100 5.000,00 D
09/03/2017 09/03/2017 Saque no TAA 91.449.517.329.224 1.000,00 D
09/03/2017 09/03/2017 Saque no TAA 91.451.037.329.224 1.000,00 D
09/03/2017 09/03/2017 Tarifa Saque Pessoal 860.681.200.146.099 2,40 D
10/03/2017 10/03/2017 Recebimentos Diversos 270.510 5.517,00 C
10/03/2017 10/03/2017 Recebimentos Diversos 270.543 1.298,01 C
16/03/2017 16/03/2017 Saque no TAA 161.346.387.329.224 1.000,00 D
22/03/2017 22/03/2017 Saque no TAA 221.244.287.329.224 2.000,00 D
23/03/2017 23/03/2017 Recebimentos Diversos 93.667 1.400,00 C
29/03/2017 29/03/2017 Saque no TAA 291.010.137.329.224 600,00 D
31/03/2017 S A L D O 6.814,06 C

Lançamentos mês de fevereiro de 2017

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
19/01/2017 Saldo Anterior 3.002,48 C
06/02/2017 06/02/2017 Recebimentos Diversos 998.855 80,00 C
06/02/2017 06/02/2017 Recebimentos Diversos 998.950 1.000,00 C
06/02/2017 06/02/2017 Tarifa Pacote de Serviços 890.371.100.396.810 17,00 D
10/02/2017 10/02/2017 Recebimentos Diversos 305.072 1.630,37 C
13/02/2017 13/02/2017 Transferência on line 551.244.000.023.889 1.150,00 C
14/02/2017 14/02/2017 Transferência on line 551.244.000.023.889 9.089,00 C
14/02/2017 14/02/2017 Saque no TAA 141.756.177.329.224 2.000,00 D
16/02/2017 16/02/2017 Saque no Caixa 110.300 5.000,00 D
16/02/2017 16/02/2017 Saque no TAA 161.428.487.329.224 1.000,00 D
16/02/2017 16/02/2017 Saque no TAA 161.430.137.329.224 1.000,00 D
16/02/2017 16/02/2017 Tarifa Saque Pessoal 870.471.200.185.425 2,40 D
17/02/2017 17/02/2017 Saque no TAA 171.715.577.329.224 1.800,00 D
21/02/2017 21/02/2017 Saque no TAA 211.237.577.329.224 2.000,00 D
28/02/2017 S A L D O 3.132,45 C

Lançamentos mês de janeiro de 2017

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
14/12/2016 Saldo Anterior 4.006,58 C
05/01/2017 05/01/2017 Recebimentos Diversos 374.850 8,00 C
05/01/2017 05/01/2017 Tarifa Pacote de Serviços 890.051.100.753.820 15,75 D
10/01/2017 10/01/2017 Recebimentos Diversos 275.449 4.107,00 C
10/01/2017 10/01/2017 Recebimentos Diversos 275.506 570,00 C
11/01/2017 11/01/2017 Saque no Caixa 33.100 5.000,00 D
11/01/2017 11/01/2017 Tarifa Saque Pessoal 860.111.100.136.463 2,40 D
16/01/2017 16/01/2017 Recebimentos Diversos 209.853 1.329,05 C
16/01/2017 16/01/2017 Saque no TAA 141.411.437.329.224 1.000,00 D
19/01/2017 19/01/2017 Saque no TAA 191.252.427.329.224 1.000,00 D
31/01/2017 S A L D O 3.002,48 C

Lançamentos mês de dezembro de 2016

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
21/11/2016 Saldo Anterior 2.212,12 C
05/12/2016 05/12/2016 Tarifa Pacote de Serviços 893.401.100.304.148 15,75 D
06/12/2016 06/12/2016 Recebimentos Diversos 965.760 152,00 C
12/12/2016 12/12/2016 Recebimentos Diversos 413.221 1.382,61 C
12/12/2016 12/12/2016 Recebimentos Diversos 413.456 240,00 C
12/12/2016 12/12/2016 Recebimentos Diversos 413.528 8.038,00 C
12/12/2016 12/12/2016 Saque no Caixa 33.100 5.000,00 D
12/12/2016 12/12/2016 Saque no TAA 121.501.217.329.224 2.000,00 D
13/12/2016 13/12/2016 Tarifa Saque Pessoal 813.480.700.446.716 2,40 D
14/12/2016 14/12/2016 Saque no TAA 141.240.427.329.224 1.000,00 D
31/12/2016 S A L D O 4.006,58 C

Lançamentos mês de novembro de 2016

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
19/10/2016 Saldo Anterior 2.664,33 C
03/11/2016 03/11/2016 Recebimentos Diversos 284.601 1.800,00 C
07/11/2016 07/11/2016 Saque no TAA 51.255.057.329.224 600,00 D
07/11/2016 07/11/2016 Tarifa Pacote de Serviços 803.121.200.142.460 15,75 D
10/11/2016 10/11/2016 Recebimentos Diversos 384.210 1.205,00 C
10/11/2016 10/11/2016 Recebimentos Diversos 384.367 5.866,00 C
11/11/2016 11/11/2016 Recebimentos Diversos 405.721 56,00 C
14/11/2016 14/11/2016 Recebimentos Diversos 365.349 1.238,94 C
14/11/2016 14/11/2016 Saque no TAA 141.513.077.329.224 3.000,00 D
17/11/2016 17/11/2016 Saque no Caixa 33.100 3.000,00 D
17/11/2016 17/11/2016 Saque no TAA 171.511.177.329.224 600,00 D
17/11/2016 17/11/2016 Saque no TAA 171.512.347.329.224 600,00 D
17/11/2016 17/11/2016 Saque no TAA 171.518.487.329.224 1.800,00 D
17/11/2016 17/11/2016 Tarifa Saque Pessoal 863.221.200.204.531 2,40 D
21/11/2016 21/11/2016 Saque no TAA 211.221.487.329.224 1.000,00 D
30/11/2016 S A L D O 2.212,12 C

Lançamentos mês de outubro de 2016

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
21/09/2016 Saldo Anterior 1.516,28 C
05/10/2016 05/10/2016 Tarifa Pacote de Serviços 892.791.100.618.323 15,75 D
10/10/2016 10/10/2016 Recebimentos Diversos 161.920 570,00 C
10/10/2016 10/10/2016 Recebimentos Diversos 162.176 7.113,00 C
11/10/2016 11/10/2016 Recebimentos Diversos 217.954 1.379,20 C
13/10/2016 13/10/2016 Saque no Caixa 33.100 5.000,00 D
13/10/2016 13/10/2016 Saque no TAA 131.350.477.329.224 2.000,00 D
13/10/2016 13/10/2016 Tarifa Saque Pessoal 802.871.200.201.612 2,40 D
17/10/2016 17/10/2016 Recebimentos Diversos 231.825 104,00 C
19/10/2016 19/10/2016 Saque no TAA 191.224.457.329.224 1.000,00 D
31/10/2016 S A L D O 2.664,33 C

Lançamentos mês de setembro de 2016

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
24/08/2016 Saldo Anterior 1.529,04 C
05/09/2016 05/09/2016 Tarifa Pacote de Serviços 892.491.100.555.803 15,75 D
09/09/2016 09/09/2016 Recebimentos Diversos 330.016 1.388,95 C
12/09/2016 12/09/2016 Recebimentos Diversos 280.791 7.738,00 C
14/09/2016 14/09/2016 Saque no TAA 140.812.387.329.224 1.500,00 D
15/09/2016 15/09/2016 Saque no TAA 151.416.387.329.224 1.500,00 D
15/09/2016 15/09/2016 Saque no TAA 151.417.457.329.224 500,00 D
15/09/2016 15/09/2016 Saque no TAA 151.418.527.329.224 800,00 D
15/09/2016 15/09/2016 Saque no TAA 151.421.057.329.224 200,00 D
15/09/2016 15/09/2016 Pagto conta telefone 91.501 87,96 D
19/09/2016 19/09/2016 Recebimentos Diversos 177.074 64,00 C
19/09/2016 19/09/2016 Saque no TAA 171.257.507.329.224 500,00 D
19/09/2016 19/09/2016 Saque no TAA 171.300.267.329.224 600,00 D
19/09/2016 19/09/2016 Saque no TAA 171.301.367.329.224 600,00 D
19/09/2016 19/09/2016 Saque no TAA 171.302.327.329.224 600,00 D
19/09/2016 19/09/2016 Saque no TAA 171.303.567.329.224 500,00 D
19/09/2016 19/09/2016 Saque no TAA 171.306.377.329.224 200,00 D
20/09/2016 20/09/2016 Saque no TAA 201.156.177.329.224 1.000,00 D
21/09/2016 21/09/2016 Saque no TAA 211.125.547.329.224 600,00 D
30/09/2016 S A L D O 1.516,28 C

Lançamentos mês de agosto de 2016

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
20/07/2016 Saldo Anterior 1.316,31 C
01/08/2016 01/08/2016 Recebimentos Diversos 732163 160,00 C
03/08/2016 03/08/2016 Saque no TAA 31421337329224 300,00 D
05/08/2016 05/08/2016 Tarifa Pacote de Serviços 892181100641864 9,75 D
09/08/2016 09/08/2016 Recebimentos Diversos 162568 1.428,48 C
10/08/2016 10/08/2016 Recebimentos Diversos 397753 5.598,00 C
10/08/2016 10/08/2016 Recebimentos Diversos 397908 280,00 C
17/08/2016 17/08/2016 Saque no Caixa 33100 5.000,00 D
17/08/2016 17/08/2016 Saque no TAA 171405187329224 1.000,00 D
18/08/2016 18/08/2016 Saque no TAA 181346327329224 1.000,00 D
24/08/2016 24/08/2016 Recebimentos Diversos 110701 56,00 C
31/08/2016 S A L D O 1.529,04 C

Lançamentos mês de julho de 2016

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
22/06/2016 Saldo Anterior 1.785,16 C
05/07/2016 05/07/2016 Saque no TAA 51217377329224 800,00 D
05/07/2016 05/07/2016 Tarifa Pacote de Serviços 891871100397072 9,75 D
06/07/2016 06/07/2016 Recebimentos Diversos 987504 1.170,07 C
11/07/2016 11/07/2016 Recebimentos Diversos 308123 7.209,00 C
11/07/2016 11/07/2016 Recebimentos Diversos 308391 75,00 C
12/07/2016 12/07/2016 Recebimentos Diversos 131634 1.386,83 C
13/07/2016 13/07/2016 Saque no Caixa 33100 5.000,00 D
13/07/2016 13/07/2016 Saque no TAA 131251217329224 2.000,00 D
18/07/2016 18/07/2016 Saque no TAA 161326357329224 1.500,00 D
20/07/2016 20/07/2016 Saque no TAA 201443557329224 1.000,00 D
31/07/2016 S A L D O 1.316,31 C

Lançamentos mês de junho de 2016

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
31/05/16 Saldo Anterior 2.800,86 C
06/06/16 06/06/16 Saque no TAA 41019347329224 800,00 D
06/06/16 06/06/16 Tarifa Pacote de Serviços 891581100898002 11,70 D
10/06/16 10/06/16 Recebimentos Diversos 357922 6.222,00 C
10/06/16 10/06/16 Recebimentos Diversos 358054 210,00 C
13/06/16 13/06/16 Saque no Caixa 33100 5.000,00 D
13/06/16 13/06/16 Saque no TAA 131403347329224 1.500,00 D
20/06/16 20/06/16 Recebimentos Diversos 605381 64,00 C
20/06/16 20/06/16 Saque no TAA 181410077329224 1.000,00 D
22/06/16 22/06/16 Recebimentos Diversos 143846 800,00 C
30/06/16 S A L D O 1.785,16 C

Lançamentos mês de maio de 2016

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
26/04/16 Saldo Anterior 3.881,60 C
05/05/16 05/05/16 Tarifa Pacote de Serviços 891261100528632 10,53 D
06/05/16 06/05/16 Saque no TAA 61331507329224 500,00 D
09/05/16 09/05/16 Recebimentos Diversos 232218 1.321,79 C
10/05/16 10/05/16 Recebimentos Diversos 332414 6.960,00 C
11/05/16 11/05/16 Saque no Caixa 33100 5.000,00 D
11/05/16 11/05/16 Saque no TAA 111327207329224 2.000,00 D
18/05/16 18/05/16 Saque no TAA 181427427329224 1.500,00 D
20/05/16 20/05/16 Recebimentos Diversos 190220 520,00 C
25/05/16 25/05/16 Saque no TAA 251320487329224 1.000,00 D
31/05/16 31/05/16 Recebimentos Diversos 589072 128,00 C
31/05/16 S A L D O 2.800,86 C

Lançamentos mês de abril de 2016

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
28/03/2016 Saldo Anterior 6.532,08 C
05/04/2016 05/04/2016 Tarifa Pacote de Serviços 890961100308636 10,53 D
06/04/2016 06/04/2016 Saque no TAA 61427297329224 1.500,00 D
11/04/2016 11/04/2016 Recebimentos Diversos 292087 80,00 C
11/04/2016 11/04/2016 Recebimentos Diversos 292287 8.232,00 C
11/04/2016 11/04/2016 Recebimentos Diversos 292618 96,00 C
12/04/2016 12/04/2016 Saque no Caixa 33100 5.000,00 D
12/04/2016 12/04/2016 Saque no TAA 121456367329224 2.000,00 D
14/04/2016 14/04/2016 Saque no TAA 141415347329224 1.500,00 D
19/04/2016 19/04/2016 Saque no TAA 191157317329224 1.000,00 D
20/04/2016 20/04/2016 Recebimentos Diversos 682489 952,05 C
26/04/2016 26/04/2016 Saque no TAA 261355227329224 1.000,00 D
30/04/2016 S A L D O 3.881,60 C

Lançamentos mês de março de 2016

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
24/02/2016 Saldo Anterior 7.278,06 C
03/03/2016 03/03/2016 Saque no TAA 31524147329224 1.500,00 D
07/03/2016 07/03/2016 Tarifa Pacote de Serviços 860671101305836 10,53 D
10/03/2016 10/03/2016 Recebimentos Diversos 266921 7.277,00 C
10/03/2016 10/03/2016 Recebimentos Diversos 267040 800,00 C
11/03/2016 11/03/2016 Saque no Caixa 33100 5.000,00 D
11/03/2016 11/03/2016 Saque no TAA 111417027329224 1.900,00 D
11/03/2016 11/03/2016 Saque no TAA 111418197329224 100,00 D
15/03/2016 15/03/2016 Recebimentos Diversos 452568 264,00 C
15/03/2016 15/03/2016 Saque no TAA 151203097329224 1.500,00 D
21/03/2016 21/03/2016 Saque no TAA 191326467329224 1.000,00 D
28/03/2016 28/03/2016 Recebimentos Diversos 169414 1.923,55 C
31/03/2016 S A L D O 6.532,08 C

Lançamentos mês de fevereiro de 2016

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
14/01/2016 Saldo Anterior 6.568,21 C
05/02/2016 05/02/2016 Tarifa Pacote de Serviços 890361100552071 10,53 D
10/02/2016 10/02/2016 Recebimentos Diversos 256999 896,38 C
10/02/2016 10/02/2016 Recebimentos Diversos 257350 9.504,00 C
10/02/2016 10/02/2016 Recebimentos Diversos 257429 320,00 C
10/02/2016 10/02/2016 Saque no TAA 61059167329224 1.000,00 D
11/02/2016 11/02/2016 Recebimentos Diversos 179902 1.000,00 C
15/02/2016 15/02/2016 Saque no Caixa 33100 5.000,00 D
15/02/2016 15/02/2016 Saque no TAA 131652177329224 2.000,00 D
15/02/2016 15/02/2016 Saque no TAA 151510257329224 1.000,00 D
16/02/2016 16/02/2016 Saque no TAA 161319557329224 1.000,00 D
24/02/2016 24/02/2016 Saque no Caixa 33100 1.000,00 D
29/02/2016 S A L D O 7.278,06 C

Lançamentos mês de janeiro de 2016

Dt. movimento Dt. Balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
18/12/2015 Saldo Anterior 7.416,71 C
06/01/2016 06/01/2016 Tarifa Pacote de Serviços 890061100370116 32,50 D
11/01/2016 11/01/2016 Recebimentos Diversos 390605 4.184,00 C
14/01/2016 14/01/2016 Saque no Caixa 33100 5.000,00 D
31/01/2016 S A L D O 6.568,21 C

Lançamentos mês de dezembro de 2015

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
26/11/2015 Saldo Anterior 5.295,05 C
07/12/2015 07/12/2015 Tarifa Pacote de Serviços 803411001277543 9,75 D
09/12/2015 09/12/2015 Saque no TAA 91338257329224 1.500,00 D
10/12/2015 10/12/2015 Recebimentos Diversos 275171 200,00 C
10/12/2015 10/12/2015 Recebimentos Diversos 687600 4.989,00 C
10/12/2015 10/12/2015 Saque no TAA 101555167329224 2.000,00 D
14/12/2015 14/12/2015 Recebimentos Diversos 300365 634,57 C
14/12/2015 14/12/2015 Recebimentos Diversos 300527 108,00 C
14/12/2015 14/12/2015 Saque no TAA 121425397329224 1.000,00 D
14/12/2015 14/12/2015 Saque no TAA 121426547329224 500,00 D
18/12/2015 18/12/2015 Recebimentos Diversos 2866578 1.199,84 C
31/12/2015 S A L D O 7.416,71 C

Lançamentos mês de novembro de 2015

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
29/10/2015 Saldo Anterior 7.675,80 C
05/11/2015 05/11/2015 Saque no Caixa 128500 1.500,00 D
05/11/2015 05/11/2015 Tarifa Pacote de Serviços 893091001559598 9,75 D
10/11/2015 10/11/2015 Recebimentos Diversos 375025 9.129,00 C
10/11/2015 10/11/2015 Recebimentos Diversos 375044 1.000,00 C
10/11/2015 10/11/2015 Saque no Caixa 128500 5.000,00 D
10/11/2015 10/11/2015 Saque no TAA 101250337329224 2.000,00 D
12/11/2015 12/11/2015 Saque no TAA 121459097329224 2.000,00 D
17/11/2015 17/11/2015 Saque no TAA 171221337329224 1.000,00 D
26/11/2015 26/11/2015 Saque no TAA 260944347329224 1.000,00 D
30/11/2015 S A L D O 5.295,05 C

Lançamentos mês de outubro de 2015

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
22/09/2015 Saldo Anterior 14.775,26 C
02/10/2015 02/10/2015 Saque no TAA 21538247329224 1.000,00 D
05/10/2015 05/10/2015 Saque no Caixa 128500 5.000,00 D
06/10/2015 06/10/2015 Tarifa Pacote de Serviços 872790900182571 9,75 D
08/10/2015 08/10/2015 Saque no TAA 81516137329224 1.500,00 D
09/10/2015 09/10/2015 Recebimentos Diversos 326442 993,29 C
09/10/2015 09/10/2015 Saque no TAA 90951217329224 2.000,00 D
13/10/2015 13/10/2015 Recebimentos Diversos 2399 6.552,00 C
13/10/2015 13/10/2015 Recebimentos Diversos 2558 705,00 C
13/10/2015 13/10/2015 Saque no TAA 131041197329224 2.000,00 D
15/10/2015 15/10/2015 Saque no TAA 151348357329224 980,00 D
15/10/2015 15/10/2015 Saque no TAA 151350317329224 1.020,00 D
19/10/2015 19/10/2015 Recebimentos Diversos 179012 60,00 C
21/10/2015 21/10/2015 Saque no TAA 211531587329224 2.000,00 D
28/10/2015 28/10/2015 Saque no TAA 281232367329224 110,00 D
28/10/2015 28/10/2015 Saque no TAA 281234187329224 990,00 D
29/10/2015 29/10/2015 Recebimentos Diversos 522203 1.200,00 C
31/10/2015 S A L D O 7.675,80 C

Lançamentos mês de setembro de 2015

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
26/08/2015 Saldo Anterior 4.379,11 C
04/09/2015 04/09/2015 Recebimentos Diversos 1326530 718,75 C
08/09/2015 08/09/2015 Tarifa Pacote de Serviços 802511001551487 9,75 D
10/09/2015 10/09/2015 Recebimentos Diversos 352332 800,00 C
10/09/2015 10/09/2015 Recebimentos Diversos 352452 7.788,00 C
10/09/2015 10/09/2015 Recebimentos Diversos 352531 260,00 C
18/09/2015 18/09/2015 Recebimentos Diversos 397805 815,15 C
22/09/2015 22/09/2015 Recebimentos Diversos 125700 24,00 C
30/09/2015 S A L D O 14.775,26 C

Lançamentos mês de agosto de 2015

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
27/07/2015 Saldo Anterior 5.566,49 C
05/08/2015 05/08/2015 Tarifa Pacote de Serviços 892171000735885 8,70 D
10/08/2015 10/08/2015 Recebimentos Diversos 980 7.856,00 C
10/08/2015 10/08/2015 Recebimentos Diversos 323312 953,32 C
11/08/2015 11/08/2015 Recebimentos Diversos 232296 12,00 C
17/08/2015 17/08/2015 Saque no Caixa 128500 5.000,00 D
17/08/2015 17/08/2015 Saque no TAA 171154507329224 1.000,00 D
18/08/2015 18/08/2015 Saque no TAA 181205257329224 1.000,00 D
25/08/2015 25/08/2015 Saque no TAA 251048177329224 1.500,00 D
26/08/2015 26/08/2015 Saque no TAA 261234487329224 1.500,00 D
31/08/2015 S A L D O 4.379,11 C
31/08/2015 SALDO EM APLICAÇÃO FINANCEIRA 0,00 C
31/08/2015 RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA 0,00 C

Lançamentos mês de julho de 2015

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
30/06/2015 Saldo Anterior 0,00 C
01/07/2015 01/07/2015 Recebimentos Diversos 741704 853,48 C
01/07/2015 01/07/2015 BB Curto Prazo Automático 5 853,48 D
03/07/2015 03/07/2015 BB Curto Prazo Automático 1200005 3.783,63 C
06/07/2015 06/07/2015 Tarifa Pacote de Serviços 801871001600393 29,00 D
07/07/2015 07/07/2015 Recebimentos Diversos 856940 36,00 C
08/07/2015 08/07/2015 Recebimentos Diversos 240089 853,48 C
09/07/2015 09/07/2015 Recebimentos Diversos 112284 1.100,00 C
09/07/2015 09/07/2015 Tarifa Pacote de Serviços 101900800036166 20,30 C
09/07/2015 09/07/2015 Saque no TAA 91519487329224 500,00 D
10/07/2015 10/07/2015 Recebimentos Diversos 353511 3.317,00 C
14/07/2015 14/07/2015 Recebimentos Diversos 160452 853,48 C
15/07/2015 15/07/2015 Saque no TAA 151017187329224 1.000,00 D
20/07/2015 20/07/2015 Recebimentos Diversos 706157 853,48 C
22/07/2015 22/07/2015 Saque no Caixa 33100 4.800,00 D
22/07/2015 22/07/2015 Saque no TAA 220947097329224 1.000,00 D
22/07/2015 22/07/2015 Saque no TAA 221106157329224 500,00 D
23/07/2015 23/07/2015 Recebimentos Diversos 146490 1.700,00 C
27/07/2015 27/07/2015 Recebimentos Diversos 212934 878,12 C
31/07/2015 S A L D O 5.566,49 C
31/07/2015 SALDO EM APLICAÇÃO FINANCEIRA 0,00 C
31/07/2015 RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA 0,30 C

Lançamentos mês de junho de 2015

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
27/05/2015 Saldo Anterior 4.087,80 C
02/06/2015 02/06/2015 Tar Manuten Conta Ativa 801530700251149 21,90 D
02/06/2015 02/06/2015 Tar Extrato Mês-Eletrônic 801530700326725 1,48 D
11/06/2015 11/06/2015 Recebimentos Diversos 112116 3.337,00 C
15/06/2015 15/06/2015 Recebimentos Diversos 536786 30,00 C
15/06/2015 15/06/2015 Saque no Caixa 128500 4.000,00 D
26/06/2015 26/06/2015 Saque no TAA 261139147329224 500,00 D
30/06/2015 30/06/2015 Tar Extr Mês em Curso-TAA 841811200502729 1,57 D
30/06/2015 30/06/2015 BB Curto Prazo Automático 5 2.929,85 D
30/06/2015 S A L D O 0,00 C
30/06/2015 SALDO EM APLICAÇÃO FINANCEIRA 2.929,85 C
30/06/2015 RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA 0,00 C

Lançamentos mês de maio de 2015

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
27/04/2015 Saldo Anterior 5.797,70 C
04/05/2015 04/05/2015 Saque no TAA 41526437329224 1.000,00 D
05/05/2015 05/05/2015 Tar Manuten Conta Ativa 851250801605105 21,90 D
11/05/2015 11/05/2015 Recebimentos Diversos 179720 5.154,00 C
11/05/2015 11/05/2015 Recebimentos Diversos 335764 18,00 C
12/05/2015 12/05/2015 Recebimentos Diversos 86720 440,00 C
12/05/2015 12/05/2015 Saque no Caixa 128500 4.500,00 D
18/05/2015 18/05/2015 Saque no TAA 181550407329224 800,00 D
27/05/2015 27/05/2015 Saque no TAA 271350447329224 1.000,00 D
31/05/2015 S A L D O 4.087,80 C

Lançamentos mês de abril de 2015

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
30/03/2015 Saldo Anterior 5.222,12 C
02/04/2015 02/04/2015 Tar Manuten Conta Ativa 820920700182900 21,90 D
08/04/2015 08/04/2015 Recebimentos Diversos 168459 853,48 C
10/04/2015 10/04/2015 Recebimentos Diversos 133220 4.234,00 C
10/04/2015 10/04/2015 Recebimentos Diversos 133288 2.010,00 C
13/04/2015 13/04/2015 Saque no Caixa 128500 4.500,00 D
15/04/2015 15/04/2015 Saque no TAA 151120237329224 1.000,00 D
27/04/2015 27/04/2015 Saque no TAA 251357167329224 1.000,00 D
30/04/2015 S A L D O 5.797,70 C

Lançamentos mês de março de 2015

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
26/02/2015 Saldo Anterior 4.439,70 C
03/03/2015 03/03/2015 Tar Manuten Conta Ativa 830620900214889 21,90 D
04/03/2015 04/03/2015 Recebimentos Diversos 224645 853,48 C
09/03/2015 09/03/2015 Recebimentos Diversos 232357 48,00 C
10/03/2015 10/03/2015 Recebimentos Diversos 221439 5.531,00 C
11/03/2015 11/03/2015 Saque no TAA 111258507329224 1.000,00 D
12/03/2015 12/03/2015 Saque no Caixa 128500 4.500,00 D
13/03/2015 13/03/2015 Saque no TAA 131449207329224 1.000,00 D
19/03/2015 19/03/2015 Recebimentos Diversos 97974 1.018,36 C
19/03/2015 19/03/2015 Saque no TAA 191423527329224 1.000,00 D
30/03/2015 30/03/2015 Recebimentos Diversos 311305 853,48 C
31/03/2015 S A L D O 5.222,12 C

Lançamentos mês de fevereiro de 2015

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
29/01/2015 Saldo Anterior 4.835,18 C
06/02/2015 06/02/2015 Tar Extrato Mês-Eletrônic 860371200107042 1,48 D
10/02/2015 10/02/2015 Recebimentos Diversos 238527 430,00 C
10/02/2015 10/02/2015 Recebimentos Diversos 238690 2.976,00 C
12/02/2015 12/02/2015 Saque no TAA 121410037329224 1.000,00 D
19/02/2015 19/02/2015 Saque no TAA 191624537329224 1.000,00 D
23/02/2015 23/02/2015 Saque no TAA 231033327329224 1.000,00 D
26/02/2015 26/02/2015 Saque no TAA 261414087329224 800,00 D
28/02/2015 S A L D O 4.439,70 C

Lançamentos mês de janeiro de 2015

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
18/12/2014 Saldo Anterior 6.649,66 C
06/01/2015 06/01/2015 Tar Extrato Mês-Eletrônic 870061200013070 1,48 D
12/01/2015 12/01/2015 Recebimentos Diversos 294054 2.187,00 C
27/01/2015 27/01/2015 Saque no Caixa 128500 3.000,00 D
29/01/2015 29/01/2015 Saque no TAA 291107487329224 1.000,00 D
31/01/2015 S A L D O 4.835,18 C

Lançamentos mês de dezembro de 2014

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
26/11/2014 Saldo Anterior 7.111,14 C
02/12/2014 02/12/2014 Saque no TAA 21617367329224 1.000,00 D
02/12/2014 02/12/2014 Tar Extrato Mês-Eletrônic 893360800321811 1,48 D
09/12/2014 09/12/2014 Recebimentos Diversos 137073 24,00 C
10/12/2014 10/12/2014 Recebimentos Diversos 439307 4.988,00 C
10/12/2014 10/12/2014 Recebimentos Diversos 439686 328,00 C
11/12/2014 11/12/2014 Saque no Caixa 128500 5.000,00 D
18/12/2014 18/12/2014 Recebimentos Diversos 740550 200,00 C
31/12/2014 S A L D O 6.649,66 C

Lançamentos mês de novembro de 2014

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
30/10/2014 Saldo Anterior 8.295,14 C
03/11/2014 03/11/2014 Recebimentos Diversos 551419 853,48 C
04/11/2014 04/11/2014 Tar Extrato Mês-Eletrônic 863080900308205 1,48 D
10/11/2014 10/11/2014 Recebimentos Diversos 143349 160,00 C
10/11/2014 10/11/2014 Recebimentos Diversos 143480 6.375,00 C
10/11/2014 10/11/2014 Recebimentos Diversos 284525 54,00 C
11/11/2014 11/11/2014 Saque no TAA 111210117329224 1.000,00 D
13/11/2014 13/11/2014 Saque no Caixa 128500 7.000,00 D
17/11/2014 17/11/2014 Saque no TAA 151015537329224 800,00 D
26/11/2014 26/11/2014 Recebimentos Diversos 177429 175,00 C
30/11/2014 S A L D O 7.111,14 C

Lançamentos mês de outubro de 2014

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
22/09/2014 Saldo Anterior 8.622,62 C
03/10/2014 03/10/2014 Saque no TAA 31230467329224 1.000,00 D
03/10/2014 03/10/2014 Tar Extrato Mês-Eletrônic 852761200048580 1,48 D
10/10/2014 10/10/2014 Recebimentos Diversos 294621 8.194,00 C
10/10/2014 10/10/2014 Recebimentos Diversos 294779 80,00 C
14/10/2014 14/10/2014 Saque no Caixa 128500 7.000,00 D
17/10/2014 17/10/2014 Saque no TAA 171432457329224 1.000,00 D
27/10/2014 27/10/2014 Saque no TAA 271135567329224 800,00 D
30/10/2014 30/10/2014 Recebimentos Diversos 491713 1.200,00 C
31/10/2014 S A L D O 8.295,14 C

Lançamentos mês de setembro de 2014

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
27/08/2014 Saldo Anterior 7.390,63 C
02/09/2014 02/09/2014 Tar Extrato Mês-Eletrônic 852450800410604 1,48 D
05/09/2014 05/09/2014 Saque no TAA 51323187329224 1.000,00 D
10/09/2014 10/09/2014 Recebimentos Diversos 131489 2.603,00 C
10/09/2014 10/09/2014 Recebimentos Diversos 253358 18,00 C
10/09/2014 10/09/2014 Recebimentos Diversos 253560 6.099,00 C
10/09/2014 10/09/2014 Saque no Caixa 128500 6.000,00 D
19/09/2014 19/09/2014 Saque no TAA 191003347329224 1.000,00 D
22/09/2014 22/09/2014 Recebimentos Diversos 379807 513,47 C
30/09/2014 S A L D O 8.622,62 C

Lançamentos mês de agosto de 2014

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
23/07/2014 Saldo Anterior 8.763,63 C
05/08/2014 05/08/2014 Saque no Caixa 128500 800,00 D
11/08/2014 11/08/2014 Recebimentos Diversos 119767 490,00 C
11/08/2014 11/08/2014 Recebimentos Diversos 262806 8.481,00 C
12/08/2014 12/08/2014 Recebimentos Diversos 149064 6,00 C
14/08/2014 14/08/2014 Saque no Caixa 128500 7.000,00 D
19/08/2014 19/08/2014 Saque no Caixa 33100 1.500,00 D
22/08/2014 22/08/2014 Recebimentos Diversos 152729 250,00 C
25/08/2014 25/08/2014 Saque no TAA 251518537329224 300,00 D
27/08/2014 27/08/2014 Saque no TAA 271140077329224 1.000,00 D
31/08/2014 S A L D O 7.390,63 C

Lançamentos mês de julho de 2014

Dt. Movimento Dt. balancete Ag Origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo
24/06/2014 SALDO ANTERIOR 9.747,75 C
01/07/2014 01/07/2014 1244-0 Saque no TAA 11052297329224 600,00 D
10/07/2014 10/07/2014 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 233789 5.393,00 C
10/07/2014 10/07/2014 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 233825 240,00 C
14/07/2014 14/07/2014 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 135637 24,00 C
14/07/2014 14/07/2014 1244-0 Saque no Caixa 33100 5.000,00 D
15/07/2014 15/07/2014 1244-0 Saque no TAA 151509367329224 1.000,00 D
18/07/2014 18/07/2014 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 483147 958,88 C
23/07/2014 23/07/2014 1244-0 Saque no Caixa 33100 1.000,00 D
31/07/2014 SALDO ATUAL 8.763,63 C

Lançamentos mês de junho de 2014

Dt. Movimento Dt. balancete Ag Origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo
30/05/2014 SALDO ANTERIOR 6.890,76 C
09/06/2014 09/06/2014 1244-0 Saque no TAA 91349557329224 1.000,00 D
10/06/2014 10/06/2014 1244-0 Saque no Caixa 110300 5.000,00 D
11/06/2014 11/06/2014 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 127659 24,00 C
11/06/2014 11/06/2014 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 127848 10.153,00 C
11/06/2014 11/06/2014 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 128284 1.540,00 C
16/06/2014 16/06/2014 1244-0 Saque no TAA 141458337329224 300,00 D
16/06/2014 16/06/2014 1244-0 Saque no TAA 141459587329224 300,00 D
17/06/2014 17/06/2014 1244-0 Saque no Caixa 33100 2.000,00 D
17/06/2014 17/06/2014 1244-0 Saque no TAA 170906007329224 1.000,00 D
24/06/2014 24/06/2014 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 100230 739,99 C
30/06/2014 SALDO ATUAL 9.747,75 C

Lançamentos mês de maio de 2014

Dt. Movimento Dt. balancete Ag Origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo
22/04/2014 SALDO ANTERIOR 7.473,33 C
05/05/2014 05/05/2014 1244-0 Tar Extrato Mês-Eletrônic 851250801801241 1,40 D
08/05/2014 08/05/2014 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 782197 250,00 C
09/05/2014 09/05/2014 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 261357 140,00 C
09/05/2014 09/05/2014 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 261455 7.875,00 C
12/05/2014 12/05/2014 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 231704 78,00 C
12/05/2014 12/05/2014 1244-0 Saque no Caixa 33100 5.000,00 D
12/05/2014 12/05/2014 1244-0 Saque no TAA 101131207329224 1.000,00 D
13/05/2014 13/05/2014 1244-0 Saque no TAA 131300127329224 1.000,00 D
14/05/2014 14/05/2014 1244-0 Saque no TAA 141436197329224 1.000,00 D
20/05/2014 20/05/2014 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 697540 519,00 C
21/05/2014 21/05/2014 1244-0 Saque no TAA 211101497329224 350,00 D
21/05/2014 21/05/2014 1244-0 Saque no TAA 211103077329224 300,00 D
26/05/2014 26/05/2014 1244-0 Saque no TAA 241003437329224 1.000,00 D
26/05/2014 26/05/2014 1244-0 Saque no TAA 261404307329224 500,00 D
30/05/2014 30/05/2014 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 1522869 706,83 C
31/05/2014 SALDO ATUAL 6.890,76 C

Lançamentos mês de abril de 2014

Dt. Movimento Dt. balancete Ag Origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo
31/03/2014 SALDO ANTERIOR 8.751,33 C
07/04/2014 07/04/2014 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 1041355 24,00 C
10/04/2014 10/04/2014 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 226739 7.198,00 C
14/04/2014 14/04/2014 1244-0 Saque no Caixa 33100 4.500,00 D
14/04/2014 14/04/2014 1244-0 Saque no TAA 141403507329224 1.000,00 D
16/04/2014 16/04/2014 1244-0 Saque no TAA 161344537329224 1.000,00 D
22/04/2014 22/04/2014 1244-0 Saque no Caixa 33100 2.000,00 D
30/04/2014 SALDO ATUAL 7.473,33 C

Lançamentos mês de março de 2014

Dt. Movimento Dt. balancete Ag Origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo
28/02/2014 SALDO ANTERIOR 12.909,10 C
05/03/2014 05/03/2014 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 817254 24,00 C
05/03/2014 05/03/2014 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 817340 717,90 C
06/03/2014 06/03/2014 1244-0 Saque no TAA 61744487329224 800,00 D
06/03/2014 06/03/2014 1244-0 Tar Extrato Mês-Eletrônic 810651300071328 1,40 D
10/03/2014 10/03/2014 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 227459 6.791,00 C
10/03/2014 10/03/2014 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 227609 450,00 C
14/03/2014 14/03/2014 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 447865 763,37 C
14/03/2014 14/03/2014 1244-0 Saque no TAA 141750037329224 1.000,00 D
14/03/2014 14/03/2014 1244-0 0363 PAGTO TELEFONE 31401 102,64 D
17/03/2014 17/03/2014 1244-0 Saque no Caixa 128500 1.000,00 D
17/03/2014 17/03/2014 1244-0 Saque no TAA 171032377329224 1.000,00 D
18/03/2014 18/03/2014 1244-0 Saque no Caixa 33100 4.000,00 D
18/03/2014 18/03/2014 1244-0 Saque no TAA 180854537329224 1.000,00 D
19/03/2014 19/03/2014 1244-0 Saque no TAA 191420137329224 1.000,00 D
21/03/2014 21/03/2014 1244-0 Saque no TAA 211722397329224 1.000,00 D
25/03/2014 25/03/2014 1244-0 Saque no TAA 251724157329224 1.000,00 D
31/03/2014 31/03/2014 1244-0 Saque no TAA 311703067329224 1.000,00 D
31/03/2014 SALDO ATUAL 8.751,33 C

Lançamentos mês de fevereiro de 2014

Dt. Movimento Dt. balancete Ag Origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo
22/10/2013 SALDO ANTERIOR 0,00 C
10/02/2014 10/02/2014 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 138898 12.056,00 C
10/02/2014 10/02/2014 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 139130 900,00 C
13/02/2014 13/02/2014 1244-0 Saque no TAA 130956507329224 1.000,00 D
14/02/2014 14/02/2014 1244-0 Saque no TAA 141521227329224 1.000,00 D
17/02/2014 17/02/2014 1244-0 Saque no Caixa 128500 4.500,00 D
17/02/2014 17/02/2014 1244-0 Saque no TAA 151535007329224 1.000,00 D
17/02/2014 17/02/2014 1244-0 Saque no TAA 171143027329224 1.000,00 D
21/02/2014 21/02/2014 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 190469 900,00 C
25/02/2014 25/02/2014 1244-0 0144 TRANSFERENCIA 7164280010100 7.707,10 C
26/02/2014 26/02/2014 1244-0 Saque no TAA 261052347329224 800,00 D
28/02/2014 28/02/2014 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 1876150 646,00 C
28/02/2014 SALDO ATUAL 12.909,10 C
Agência 1285-8
Conta: 9.940-6

Lançamentos mês de fevereiro de 2014

Dt. Movimento Dt. balancete Ag Origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo
20/01/14 SALDO ANTERIOR | |7.707,10 C
25/02/14 25/02/14 1285-8 0144 TRANSFERÊNCIA 7164280010100 7.707,10 D
28/02/14 SALDO ATUAL 0,00 C

Lançamentos mês de janeiro de 2014

Dt. Movimento Dt. balancete Ag Origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo
26/12/13 SALDO ANTERIOR 10.135,10 C
13/01/14 13/01/14 1285-8 0612 RECEB DIVERSOS 124597 2.574,00 C
13/01/14 13/01/14 1285-8 0263 TAR EXTRATO SOLICITADO NA AGÊNCIA 830131100047847 2,00 D
20/01/14 20/01/14 1285-8 0002 CHEQUE 850094 5.000,00 D
31/01/14 SALDO ATUAL 7.707,10 C

Lançamentos mês de dezembro de 2013

Dt. movimento Dt. balancete Ag Origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo
27/11/13 SALDO ANTERIOR 10.097,51 C
11/12/13 11/12/13 1285-8 0612 RECEB DIVERSOS 197164 6.446,00 C
12/12/13 12/12/13 1285-8 0002 CHEQUE 850093 8.000,00 D
18/12/13 18/12/13 1285-8 0612 RECEB DIVERSOS 308362 24,00 C
20/12/13 20/12/13 1285-8 0612 RECEB DIVERSOS 3268439 780,00 C
26/12/13 26/12/13 1285-8 0612 RECEB DIVERSOS 135486 787,59 C
31/12/13 SALDO ATUAL 10.135,10 C

Lançamentos mês de novembro de 2013

Dt. movimento Dt. balancete Ag Origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo
29/10/13 SALDO ANTERIOR 10.431,13 C
05/11/13 05/11/13 1285-8 0612 RECEB DIVERSOS 495151 522,38 C
07/11/13 07/11/13 1285-8 0612 RECEB DIVERSOS 1625165 1.100,00 C
11/11/13 11/11/13 1285-8 0612 RECEB DIVERSOS 285467 66,00 C
11/11/13 11/11/13 1285-8 0612 RECEB DIVERSOS 285579 7.768,00 C
11/11/13 11/11/13 1285-8 0612 RECEB DIVERSOS 65364 900,00 D
21/11/13 21/11/13 1285-8 0002 CHEQUE 850092 10.000,00 D
27/11/13 27/11/13 1285-8 0612 RECEB DIVERSOS 240116 120,00 C
30/11/13 SALDO ATUAL 10.097,51 C

Lançamentos mês de outubro de 2013

Dt. movimento Dt. balancete Ag Origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo
18/09/13 SALDO ANTERIOR 11.921,00 C
01/10/13 01/10/13 1285-8 0002 CHEQUE 850089 1.000,00 D
10/10/13 10/10/13 1285-8 0612 RECEB DIVERSOS 156635 830,00 C
10/10/13 10/10/13 1285-8 0612 RECEB DIVERSOS 156702 9.315,00 C
10/10/13 10/10/13 1285-8 0002 CHEQUE 850090 9.000,00 D
24/10/13 24/10/13 1285-8 0002 CHEQUE 850091 2.000,00 D
29/10/13 29/10/13 1285-8 0612 RECEB DIVERSOS 120296 365,13 C
31/10/13 SALDO ATUAL 10.431,13 C

Lançamentos mês de setembro de 2013

Dt. movimento Dt. balancete Ag Origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo
30/08/13 SALDO ANTERIOR 14.082,00 C
09/09/13 09/09/13 1285-8 0612 RECEB DIVERSOS 165129 30,00 C
10/09/13 10/09/13 1285-8 0612 RECEB DIVERSOS 264709 6.609,00 C
13/09/13 13/09/13 1285-8 0002 CHEQUE 850088 9.000,00 D
18/09/13 18/09/13 1285-8 0612 RECEB DIVERSOS 113396 200,00 C
30/09/13 SALDO ATUAL 11.921,00 C

Lançamentos mês de agosto de 2013

Dt Movimento Dt Balancete Ag origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo R$
23/07/13 SALDO ANTERIOR 14.307,00 C
12/08/13 12/08/13 1285-8 0612 RECEB DIVERSOS 251395 7.349,00 C
12/08/13 12/08/13 1285-8 0612 RECEB DIVERSOS 251512 980,00 C
15/08/13 15/08/13 1285-8 0612 RECEB DIVERSOS 504803 646,00 C
20/08/13 20/08/13 1285-8 0002 CHEQUE 850086 8.000,00 D
30/08/13 30/08/13 1285-8 0002 CHEQUE 850087 1.200,00 D
31/08/13 SALDO ATUAL 14.082,00 C

Lançamentos mês de julho de 2013

Dt Movimento Dt Balancete Ag origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo R$
24/06/13 SALDO ANTERIOR 11.261,00 C
05/07/13 05/07/13 1285-8 0002 CHEQUE 850085 7.500,00 D
10/07/13 10/07/13 1285-8 0612 RECEB DIVERSOS 245342 1.430,00 C
10/07/13 10/07/13 1285-8 0612 RECEB DIVERSOS 245507 8.440,00 C
15/07/13 15/07/13 1285-8 0612 RECEB DIVERSOS 533840 30,00 C
23/07/13 23/07/13 1285-8 0612 RECEB DIVERSOS 116589 646,00 C
31/07/13 SALDO ATUAL 14.307,00 C

Lançamentos mês de junho de 2013

Dt Movimento Dt Balancete Ag Origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo
22/05/13 SALDO ANTERIOR 9.471,00 C
04/06/13 04/06/13 1285-8 0612 RECEB DIVERSOS 287859 646,00 C
10/06/13 10/06/13 1285-8 0612 RECEB DIVERSOS 99342 8.386,00 C
17/06/13 17/06/13 1285-8 0612 RECEB DIVERSOS 153153 12.531,44 D
17/06/13 17/06/13 1285-8 0002 CHEQUE 850084 9.000,00 D
20/06/13 20/06/13 1285-8 0612 RECEB DIVERSOS 782150 1.100,00 C
24/06/13 24/06/13 1285-8 0612 RECEB DIVERSOS 154573 646,00 C
30/06/13 SALDO ATUAL 11.261,00 C

Lançamentos mês de maio de 2013

Dt Movimento Dt Balancete Ag Origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo R$
15/04/13 SALDO ANTERIOR 10.982,00 C
10/05/13 10/05/13 1285-8 0612 RECEB DIVERSOS 362296 180,00 C
10/05/13 10/05/13 1285-8 0612 RECEB DIVERSOS 362646 7.303,00 C
13/05/13 13/05/13 1285-8 0612 RECEB DIVERSOS 206383 6,00 C
21/05/13 21/05/13 1285-8 0103 CH PAGO AG 850082 4.000,00 D
22/05/13 22/05/13 1285-8 0002 CHEQUE 850083 5.000,00 D
31/05/13 SALDO ATUAL 9.471,00 C

Lançamentos mês de abril de 2013

Dt Movimento Dt Balancete Ag Origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo R$
22/03/13 SALDO ANTERIOR 9.911,00 C
10/04/13 10/04/13 1285-8 0612 RECEB DIVERSOS 224713 8.373,00 C
10/04/13 10/04/13 1285-8 0612 RECEB DIVERSOS 224733 540,00 C
11/04/13 11/04/13 1285-8 0612 RECEB DIVERSOS 152965 646,00 C
15/04/13 15/04/13 1285-8 0612 RECEB DIVERSOS 525067 12,00 C
15/04/13 15/04/13 1285-8 0002 CHEQUE 850081 8.500,00 D
30/04/13 SALDO ATUAL 10.982,00 C

Lançamentos mês de março de 2013

Dt Movimento Dt Balancete Ag origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo R$
20/02/2013 SALDO ANTERIOR 13.221,00 C
11/03/2013 11/03/2013 1285-8 0612 RECEB DIVERSOS 226777 12,00 C
11/03/2013 11/03/2013 1285-8 0612 RECEB DIVERSOS 227141 6.392,00 C
11/03/2013 11/03/2013 1285-8 0612 RECEB DIVERSOS 227306 140,00 C
18/03/2013 18/03/2013 1285-8 0612 RECEB DIVERSOS 162541 646,00 C
18/03/2013 18/03/2013 1285-8 0103 CH PAGO AG 850079 7.500,00 D
22/03/2013 22/03/2013 1285-8 0103 CH PAGO AG 850080 3.000,00 D
31/03/2013 SALDO ATUAL 9.911,00 C

Lançamentos mês de fevereiro de 2013

Dt Movimento Dt Balancete Ag origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo R$
17/01/2013 SALDO ANTERIOR 10.455,00 C
01/02/2013 01/02/2013 1285-8 612-RECEB DIVERSOS 0651354 646,00 C
13/02/2013 13/02/2013 1285-8 612-RECEB DIVERSOS 0225753 10.326,00 C
13/02/2013 13/02/2013 1285-8 612-RECEB DIVERSOS 0225912 646,00 C
13/02/2013 13/02/2013 1285-8 612-RECEB DIVERSOS 0226124 78,00 C
15/02/2013 15/02/2013 1285-8 780-ESTORNO DEBITO 0850078 8.500,00 C
15/02/2013 15/02/2013 1285-8 103-CH PAGO AG 0850078 8.500,00 D
15/02/2013 15/02/2013 1285-8 103-CH PAGO AG 0850078 9.500,00 D
20/02/2013 20/02/2013 1285-8 612-RECEB DIVERSOS 0712184 570,00 C
28/02/2013 SALDO ATUAL 13.221,00 C

Lançamentos mês de janeiro de 2013

Dt Movimento Dt Balancete Ag origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo R$
24/12/12 SALDO ANTERIOR 11.816,00 C
10/01/13 10/01/13 1285-8 0612 RECEB DIVERSOS 241588 5.139,00 C
17/01/13 17/01/13 1285-8 0002 CHEQUE 850077 6.500,00 D
31/01/13 SALDO ATUAL 10.455,00 C

Lançamentos mês de dezembro de 2012

Dt Movimento Dt Balancete Ag origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo R$
29/11/12 SALDO ANTERIOR 13.650,00 C
10/12/12 10/12/12 1285-8 0612 RECEB DIVERSOS 208892 8.946,00 C
12/12/12 12/12/12 1285-8 0612 RECEB DIVERSOS 170090 150,00 D
13/12/12 13/12/12 1285-8 0002 CHEQUE 850074 8.500,00 D
17/12/12 17/12/12 1285-8 0612 RECEB DIVERSOS 543260 646,00 C
19/12/12 19/12/12 1285-8 0002 CHEQUE 850076 3.100,00 D
24/12/12 24/12/12 1285-8 0612 RECEB DIVERSOS 305271 24,00 C
31/12/12 SALDO ATUAL 11.816,00 C

Lançamentos mês de novembro de 2012

Dt Movimento Dt Balancete Ag Origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo R$
16/10/12 SALDO ANTERIOR 11.488,00 C
06/11/12 06/11/12 1285-8 612 RECEB DIVERSOS 436888 12,00 C
12/11/12 12/11/12 1285-8 612 RECEB DIVERSOS 330761 5.224,00 C
13/11/12 13/11/12 1285-8 002 CHEQUE 850073 6.500,00 D
14/11/12 14/11/12 1285-8 612 RECEB DIVERSOS 509704 646,00 C
22/11/12 22/11/12 1285-8 612 RECEB DIVERSOS 179964 780,00 C
29/11/12 29/11/12 1285-8 612 RECEB DIVERSOS 689174 2.000,00 C
30/11/12 SALDO ATUAL 13.650,00 C

Lançamentos mês de outubro de 2012

Dt Movimento Dt Balancete Ag origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo R$
26/09/12 SALDO ANTERIOR 11.768,00 C
11/10/12 11/10/12 1285-8 612 RECEB DIVERSOS 374212 4.574,00 C
15/10/12 15/10/12 1285-8 002 CHEQUE 850072 5.500,00 D
16/10/12 16/10/12 1285-8 612 RECEB DIVERSOS 135297 646,00 C
31/10/12 SALDO ATUAL 11.488,00 C

Lançamentos mês de setembro de 2012

Dt Movimento Dt Balancete Ag origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo R$
15/08/12 SALDO ANTERIOR 12.436,00 C
04/09/12 04/09/12 1285-8 612 RECEB DIVERSOS 305579 36,00 C
05/09/12 05/09/12 1285-8 435 TAR DE PCT DE SERVIÇO 872491301046545 36,00 D
06/09/12 06/09/12 1285-8 002 CHEQUE 850070 1.200,00 D
10/09/12 10/09/12 1285-8 612 RECEB DIVERSOS 469785 180,00 C
11/09/12 11/09/12 1285-8 612 RECEB DIVERSOS 235108 160,00 C
12/09/12 12/09/12 1285-8 612 RECEB DIVERSOS 179087 7.796,00 C
17/09/12 17/09/12 1285-8 002 CHEQUE 850071 8.500,00 D
25/09/12 25/09/12 1285-8 612 RECEB DIVERSOS 229527 250,00 C
26/09/12 26/09/12 1285-8 612 RECEB DIVERSOS 145749 646,00 C
30/09/12 SALDO ATUAL 11.768,00 C

Lançamentos mês de agosto de 2012

Dt Movimento Dt Balancete Ag origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo R$
16/07/12 SALDO ANTERIOR 11.257,00 C
06/08/12 06/08/12 1285-8 612 RECEB DIVERSOS 1299272 12,00 C
10/08/12 10/08/12 1285-8 612 RECEB DIVERSOS 307132 5.251,00 C
13/08/12 13/08/12 1285-8 612 RECEB DIVERSOS 232487 646,00 C
15/08/12 15/08/12 1285-8 612 RECEB DIVERSOS 212391 1.270,00 C
15/08/12 15/08/12 1285-8 002 CHEQUE 850069 6.000,00 D
31/08/12 SALDO ATUAL 12.436,00 C

Lançamentos mês de julho de 2012

Dt Movimento Dt Balancete Ag origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo R$
18/06/12 SALDO ANTERIOR 10.935,00 C
10/07/12 10/07/12 1285-8 612 RECEB DIVERSOS 242671 646,00 C
10/07/12 10/07/12 1285-8 612 RECEB DIVERSOS 242888 5.676,00 C
16/07/12 16/07/12 1285-8 002 CHEQUE 850068 6.000,00 D
31/07/12 SALDO ATUAL 11.257,00 C
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