De Wiki Pastoral da Criança
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| Extrato da Conta Corrente
|
| Setor de Lins
|
| Agência
|
1244-0
|
| Conta:
|
56.913-5
|
Lançamentos mês de dezembro de 2019
| Data
|
Agência
|
Histórico
|
Valor (R$)
|
Saldo
|
|
|
|
Saldo anterior
|
|
4,00
|
|
|
|
Receitas do mês
|
|
657,00
|
| 11/12/19
|
220
|
CXE SAQUE 000133.003939
|
-600,00
|
|
|
|
|
Saldo
|
|
61,00
|
Lançamentos mês de novembro de 2019
| Data
|
Agência
|
Histórico
|
Valor (R$)
|
Saldo
|
|
|
|
Saldo anterior
|
|
0,00
|
|
|
|
Receitas do mês
|
|
364,00
|
| 14/11/19
|
220
|
CXE SAQUE 000604.003939
|
-360,00
|
|
|
|
|
Saldo
|
|
4,00
|
Lançamentos mês de outubro de 2019
| Data
|
Agência
|
Histórico
|
Valor (R$)
|
Saldo
|
|
|
|
Saldo anterior
|
|
15,00
|
|
|
|
Receitas do mês
|
|
435,00
|
| 18/10/19
|
220
|
CXE SAQUE 000513.003939
|
-450,00
|
|
|
|
|
Saldo
|
|
0,00
|
Lançamentos mês de setembro de 2019
| Data
|
Agência
|
Histórico
|
Valor (R$)
|
Saldo
|
|
|
|
Saldo anterior
|
|
891,00
|
|
|
|
Receitas do mês
|
|
344,00
|
| 02/09/19
|
220
|
CXE SAQUE 002154.003939
|
-850,00
|
|
| 19/09/19
|
220
|
CXE SAQUE 000299.003939
|
-370,00
|
|
|
|
|
Saldo
|
|
15,00
|
Lançamentos mês de agosto de 2019
| Data
|
Agência
|
Histórico
|
Valor (R$)
|
Saldo
|
|
|
|
Saldo anterior
|
|
0,00
|
|
|
|
Receitas do mês
|
|
891,00
|
|
|
|
Saldo
|
|
891,00
|
| Agência
|
5760-6
|
| Conta:
|
37.625-6
|
Lançamentos mês de julho de 2019
| Data
|
Lançamento
|
Dcto.
|
Crédito (R$)
|
Débito (R$)
|
Saldo (R$)
|
| 14/06/19
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
|
R$ 0,00
|
| 10/07/19
|
TED-TRANSF ELET
|
1258886
|
550
|
|
|
| 10/07/19
|
TARIFA BANCARIA
|
30619
|
|
-R$ 49,65
|
|
| 15/07/19
|
SAQUE C/C BDN
|
6740491
|
|
-R$ 480,00
|
|
| 15/07/19
|
TARIFA BANCARIA
|
10719
|
|
-R$ 20,35
|
|
| Total
|
550
|
-R$ 550,00
|
R$ 0,00
|
Lançamentos mês de junho de 2019
| Data
|
Lançamento
|
Dcto.
|
Crédito (R$)
|
Débito (R$)
|
Saldo (R$)
|
| 23/05/19
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
|
R$ 19,05
|
| 10/06/19
|
TED-TRANSF ELET
|
6811953
|
R$ 1.170,00
|
|
|
| 11/06/19
|
SAQUE C/C BDN
|
6740646
|
|
-R$ 1.020,00
|
|
| 12/06/19
|
SAQUE C/C BDN
|
6740452
|
|
-R$ 140,00
|
|
| 14/06/19
|
TARIFA BANCARIA
|
30619
|
|
-R$ 29,05
|
|
| Total
|
R$ 1.170,00
|
-R$ 1.189,05
|
R$ 0,00
|
Lançamentos mês de maio de 2019
| Data
|
Lançamento
|
Dcto.
|
Crédito (R$)
|
Débito (R$)
|
Saldo (R$)
|
| 15/04/19
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
|
R$ 36,35
|
| 10/05/19
|
TED-TRANSF ELET
|
2056262
|
465
|
|
|
| 15/05/19
|
TARIFA BANCARIA
|
20519
|
|
-78,7
|
|
| 15/05/19
|
TARIFA BANCARIA
|
500001
|
|
-3,6
|
|
| 23/05/19
|
SAQUE C/C BDN
|
4427833
|
|
-400
|
|
| Total
|
465
|
-482,3
|
R$ 19,05
|
Lançamentos mês de abril de 2019
| Data
|
Lançamento
|
Dcto.
|
Crédito (R$)
|
Débito (R$)
|
Saldo (R$)
|
| 28/03/19
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
|
R$ 1.205,35
|
| 05/04/19
|
SAQUE OUTRA AGENCIA
|
1020022
|
|
-R$ 1.180,00
|
|
| 10/04/19
|
TED-TRANSF ELET DISPON
|
7985608
|
R$ 461,00
|
|
|
| 15/04/19
|
SAQUE C/C BDN
|
4427694
|
|
-R$ 450,00
|
|
| Total
|
R$ 461,00
|
-R$ 1.630,00
|
R$ 36,35
|
Lançamentos mês de março de 2019
| Data
|
Lançamento
|
Dcto.
|
Crédito (R$)
|
Débito (R$)
|
Saldo (R$)
|
| 11/02/19
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
|
R$ 379,35
|
| 11/03/19
|
TED-TRANSF ELET DISPON
|
5055521
|
476
|
|
|
| 11/03/19
|
SAQUE C/C BDN
|
6740904
|
|
-350
|
|
| 19/03/19
|
TED-TRANSF ELET DISPON
|
4220715
|
2000
|
|
|
| 22/03/19
|
SAQUE C/C BDN
|
639820
|
|
-400
|
|
| 28/03/19
|
SAQUE C/C BDN
|
3023835
|
|
-900
|
|
| Total
|
2476
|
-1650
|
R$ 1.205,35
|
Lançamentos mês de fevereiro de 2019
| Data
|
Lançamento
|
Dcto.
|
Crédito (R$)
|
Débito (R$)
|
Saldo (R$)
|
| 25/01/19
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
|
24,75
|
| 07/02/19
|
TARIFA BANCARIA
|
10219
|
|
-13,4
|
|
| 11/02/19
|
TED-TRANSF ELET DISPON
|
5272131
|
368
|
|
|
| Total
|
368
|
-13,4
|
379,35
|
Lançamentos mês de janeiro de 2019
| Data
|
Lançamento
|
|
Dcto.
|
Crédito (R$)
|
Débito (R$)
|
Saldo (R$)
|
| 12/12/18
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
|
|
29,75
|
| 10/01/19
|
TED-TRANSF ELET DISPON
|
|
4113054
|
375,00
|
|
|
| 25/01/19
|
SAQUE C/C BDN
|
|
3163265
|
|
-380
|
|
| Total
|
375,00
|
-380
|
24,75
|
Lançamentos mês de dezembro de 2018
| Data
|
Lançamento
|
Dcto.
|
Crédito (R$)
|
Débito (R$)
|
Saldo (R$)
|
| 26/11/18
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
|
23,75
|
| 10/12/18
|
TED-TRANSF ELET DISPON
|
1184176
|
336,00
|
|
|
| 12/12/18
|
SAQUE C/C BDN
|
3023001
|
|
-330,00
|
|
| Total
|
336,00
|
-330,00
|
29,75
|
Lançamentos mês de novembro de 2018
| Data
|
Lançamento
|
Dcto.
|
Crédito (R$)
|
Débito (R$)
|
Saldo (R$)
|
| 10/10/18
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
|
350,45
|
| 05/11/18
|
SAQUE C/C BDN
|
3023386
|
|
-330,00
|
|
| 07/11/18
|
TARIFA EMISSAO EXTRATO
|
31118
|
|
-2,65
|
|
| 07/11/18
|
TARIFA EMISSAO EXTRATO
|
51118
|
|
-2,65
|
|
| 08/11/18
|
TARIFA BANCARIA
|
11118
|
|
-13,40
|
|
| 13/11/18
|
TED-TRANSF ELET DISPON
|
2480106
|
312,00
|
|
|
| 26/11/18
|
SAQUE C/C BDN
|
7811052
|
|
-290,00
|
|
| Total
|
312,00
|
-638,70
|
23,75
|
Lançamentos mês de outubro de 2018
| Data
|
Lançamento
|
Dcto.
|
Crédito (R$)
|
Débito (R$)
|
Saldo (R$)
|
| 12/09/18
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
|
27,45
|
| 10/10/18
|
TED-TRANSF ELET DISPON
|
5924109
|
323,00
|
|
|
| Total
|
|
|
323,00
|
0,00
|
350,45
|
Lançamentos mês de setembro de 2018
| Data
|
Lançamento
|
Dcto.
|
Crédito (R$)
|
Débito (R$)
|
Saldo (R$)
|
| 15/08/18
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
|
36,45
|
| 11/09/18
|
TED-TRANSF ELET DISPON
|
6972196
|
481,00
|
|
|
| 12/09/18
|
SAQUE C/C BDN
|
4427854
|
|
-490,00
|
|
| Total
|
|
|
481,00
|
-490,00
|
27,45
|
Lançamentos mês de agosto de 2018
| Data
|
Lançamento
|
Dcto.
|
Crédito (R$)
|
Débito (R$)
|
Saldo (R$)
|
| 30/07/2018
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
|
R$ 1.011,25
|
| 03/08/2018
|
SAQUE C/C BDN
|
3163786
|
|
-R$ 950,00
|
|
| 07/08/2018
|
TARIFA BANCARIA
|
10818
|
|
-R$ 13,40
|
|
| 13/08/2018
|
TED-TRANSF ELET DISPON
|
8737465
|
R$ 892,00
|
|
|
| 15/08/2018
|
SAQUE C/C BDN
|
4427432
|
|
-R$ 900,00
|
|
|
|
TARIFA BANCARIA
|
800001
|
|
-R$ 3,40
|
|
| Total
|
R$ 892,00
|
-R$ 1.866,80
|
R$ 36,45
|
Lançamentos mês de julho de 2018
| Data
|
Lançamento
|
Dcto.
|
Crédito (R$)
|
Débito (R$)
|
Saldo (R$)
|
| 15/06/2018
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
|
50,25
|
| 10/07/2018
|
TED-TRANSF ELET DISPON
|
8122139
|
1.681,00
|
|
|
| 18/07/2018
|
SAQUE OUTRA AGENCIA
|
1000022
|
|
-1.700,00
|
|
| 30/07/2018
|
TED-TRANSF ELET DISPON
|
5856077
|
980,00
|
|
|
| Total
|
|
|
2.661,00
|
-1.700,00
|
1.011,25
|
Lançamentos mês de junho de 2018
| Data
|
Lançamento
|
Dcto.
|
Crédito (R$)
|
Débito (R$)
|
Saldo (R$)
|
| 28/05/2018
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
|
70,25
|
| 11/06/2018
|
TED-TRANSF ELET DISPON
|
2450339
|
160,00
|
|
|
| 15/06/2018
|
SAQUE C/C BDN
|
639177
|
|
-180,00
|
|
| Total
|
|
|
160,00
|
-180,00
|
50,25
|
Lançamentos mês de maio de 2018
| Data
|
Lançamento
|
Dcto.
|
Crédito (R$)
|
Débito (R$)
|
Saldo (R$)
|
| 25/04/2018
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
|
38,65
|
| 08/05/2018
|
TARIFA BANCARIA
|
10518
|
|
-13,40
|
|
| 11/05/2018
|
DOC CREDITO AUTOMATICO*
|
353758
|
745,00
|
|
|
| 15/05/2018
|
SAQUE C/C BDN
|
3163887
|
|
-700,00
|
|
| 18/05/2018
|
TED-TRANSF ELET DISPON
|
3820587
|
590,00
|
|
|
| 23/05/2018
|
TED-TRANSF ELET DISPON
|
7007899
|
410,00
|
|
|
| 28/05/2018
|
SAQUE C/C BDN
|
3023373
|
|
-1.000,00
|
|
| Total
|
|
|
1.745,00
|
-1.713,40
|
70,25
|
Lançamentos mês de abril de 2018
| Data
|
Lançamento
|
Dcto.
|
Crédito (R$)
|
Débito (R$)
|
Saldo (R$)
|
| 13/03/2018
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
|
29,65
|
| 04/04/2018
|
DOC CREDITO AUTOMATICO*
|
202138
|
250,00
|
|
|
| 09/04/2018
|
SAQUE C/C BDN
|
3023197
|
|
-250,00
|
|
| 11/04/2018
|
TED-TRANSF ELET DISPON
|
1671062
|
205,00
|
|
|
| 16/04/2018
|
SAQUE C/C BDN
|
7810986
|
|
-200,00
|
|
| 23/04/2018
|
TED-TRANSF ELET DISPON
|
1003311
|
304,00
|
|
|
| 25/04/2018
|
SAQUE C/C BDN
|
639311
|
|
-300,00
|
|
| Total
|
|
|
759,00
|
-750,00
|
38,65
|
Lançamentos mês de março de 2018
| Data
|
Lançamento
|
Dcto.
|
Crédito (R$)
|
Débito (R$)
|
Saldo (R$)
|
| 07/02/2018
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
|
9,65
|
| 13/03/2018
|
TED-TRANSF ELET DISPON
|
6290909
|
350,00
|
|
|
| 13/03/2018
|
SAQUE C/C BDN
|
3023364
|
|
-330,00
|
|
| Total
|
|
|
350,00
|
-330,00
|
29,65
|
Lançamentos mês de fevereiro de 2018
| Data
|
Lançamento
|
Dcto.
|
Crédito (R$)
|
Débito (R$)
|
Saldo (R$)
|
| 26/01/2018
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
|
23,05
|
| 07/02/2018
|
TARIFA BANCARIA
|
10218
|
|
-13,40
|
|
| Total
|
|
|
0,00
|
-13,40
|
9,65
|
Lançamentos mês de janeiro de 2017
| Data
|
Lançamento
|
Dcto.
|
Crédito (R$)
|
Débito (R$)
|
Saldo (R$)
|
| 26/12/2017
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
|
25,95
|
| 16/01/2018
|
TARIFA EMISSAO EXTRATO
|
120118
|
|
-2,90
|
|
| 17/01/2018
|
TED-TRANSF ELET DISPON
|
1816860
|
110,00
|
|
|
| 26/01/2018
|
SAQUE C/C BDN
|
8982976
|
|
-110,00
|
|
| Total
|
|
|
110,00
|
-112,90
|
23,05
|
Lançamentos mês de dezembro de 2017
| Data
|
Lançamento
|
Dcto.
|
Crédito (R$)
|
Débito (R$)
|
Saldo (R$)
|
| 28/11/2017
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
|
621,60
|
| 01/12/2017
|
SAQUE C/C BDN
|
4427425
|
|
-600,00
|
|
| 12/12/2017
|
TED-TRANSF ELET DISPON
|
9082753
|
327,00
|
|
|
| 12/12/2017
|
SAQUE C/C BDN
|
4427926
|
|
-320,00
|
|
| 26/12/2017
|
TARIFA EMISSAO EXTRATO
|
211217
|
|
-2,65
|
|
| Total
|
|
|
327,00
|
-922,65
|
25,95
|
Lançamentos mês de novembro de 2017
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 10/10/2017
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
0,00 C
|
| 28/11/2017
|
28/11/2017
|
DEPOSITO CC BDN
|
4035841
|
210,00 C
|
|
| 28/11/2017
|
28/11/2017
|
DEPOSITO CC BDN
|
4035845
|
84,00 C
|
|
| 28/11/2017
|
28/11/2017
|
DEPOSITO CC BDN
|
4035856
|
341,00 C
|
|
| 28/11/2017
|
28/11/2017
|
TARIFA BANCÁRIA
|
0011117
|
13,40 D
|
|
| 30/11/2017
|
|
SALDO
|
|
|
621,60 C
|
| Agência
|
1244-0
|
| Conta:
|
54.656-9
|
Lançamentos mês de dezembro de 2017
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 24/11/2017
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
36,16 C
|
| 05/12/2017
|
05/12/2017
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
803391200633559
|
24,85 D
|
|
| 19/12/2017
|
19/12/2017
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
103530900044070
|
18,52 C
|
|
| 19/12/2017
|
19/12/2017
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
103530900044070
|
25,68 C
|
|
| 21/12/2017
|
21/12/2017
|
Transferência enviada
|
551244000013609
|
55,51 D
|
|
| 31/12/2014
|
|
S A L D O
|
|
|
0,00 C
|
Lançamentos mês de novembro de 2017
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 18/10/2017
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
38,95 C
|
| 06/11/2017
|
06/11/2017
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
803.101.200.175.320
|
24,85 D
|
|
| 24/11/2017
|
24/11/2017
|
DOC Crédito em Conta
|
25.782
|
22,06 C
|
|
| 30/11/2017
|
|
S A L D O
|
|
|
36,16 C
|
Lançamentos mês de outubro de 2017
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 22/09/2017
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
616,80 C
|
| 05/10/2017
|
05/10/2017
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
882.781.200.144.218
|
24,85 D
|
|
| 06/10/2017
|
06/10/2017
|
Saque no TAA
|
61.218.346.060.966
|
550,00 D
|
|
| 10/10/2017
|
10/10/2017
|
Recebimentos Diversos
|
225.926
|
697,00 C
|
|
| 18/10/2017
|
18/10/2017
|
Saque no TAA
|
181.652.356.060.966
|
700,00 D
|
|
| 31/10/2017
|
|
S A L D O
|
|
|
38,95 C
|
Lançamentos mês de setembro de 2017
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 16/08/2017
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
76,65 C
|
| 06/09/2017
|
06/09/2017
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
882.491.200.049.241
|
24,85 D
|
|
| 12/09/2017
|
12/09/2017
|
Recebimentos Diversos
|
65.456
|
120,00 C
|
|
| 12/09/2017
|
12/09/2017
|
Recebimentos Diversos
|
65.552
|
313,00 C
|
|
| 18/09/2017
|
18/09/2017
|
Saque no TAA
|
161.421.226.060.966
|
420,00 D
|
|
| 22/09/2017
|
22/09/2017
|
Recebimentos Diversos
|
145.850
|
552,00 C
|
|
| 30/09/2017
|
|
S A L D O
|
|
|
616,80 C
|
Lançamentos mês de agosto de 2017
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 14/07/2017
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
89,50 C
|
| 07/08/2017
|
07/08/2017
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
892.191.200.872.908
|
24,85 D
|
|
| 10/08/2017
|
10/08/2017
|
Recebimentos Diversos
|
129.598
|
312,00 C
|
|
| 14/08/2017
|
14/08/2017
|
Recebimentos Diversos
|
151.159
|
400,00 C
|
|
| 16/08/2017
|
16/08/2017
|
Saque no TAA
|
161.550.076.060.966
|
700,00 D
|
|
| 31/08/2017
|
|
S A L D O
|
|
|
76,65 C
|
Lançamentos mês de julho de 2017
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 21/06/2017
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
28,50 C
|
| 05/07/2017
|
05/07/2017
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
801.861.100.142.685
|
28,50 D
|
|
| 07/07/2017
|
07/07/2017
|
Recebimentos Diversos
|
791.280
|
300,00 C
|
|
| 07/07/2017
|
07/07/2017
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
881.880.900.382.775
|
39,50 D
|
|
| 12/07/2017
|
12/07/2017
|
Recebimentos Diversos
|
52.825
|
300,00 C
|
|
| 12/07/2017
|
12/07/2017
|
Recebimentos Diversos
|
53.002
|
329,00 C
|
|
| 14/07/2017
|
14/07/2017
|
Saque no TAA
|
141.704.136.060.966
|
800,00 D
|
|
| 31/07/2017
|
|
S A L D O
|
|
|
89,50 C
|
Lançamentos mês de junho de 2017
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 23/05/2017
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
43,50 C
|
| 05/06/2017
|
05/06/2017
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
801.561.000.019.365
|
17,00 D
|
|
| 12/06/2017
|
12/06/2017
|
Recebimentos Diversos
|
254.201
|
342,00 C
|
|
| 21/06/2017
|
21/06/2017
|
Saque no TAA
|
211.801.096.060.966
|
340,00 D
|
|
| 30/06/2017
|
|
S A L D O
|
|
|
28,50 C
|
Lançamentos mês de maio de 2017
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 25/04/2017
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
47,50 C
|
| 05/05/2017
|
05/05/2017
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
851.251.100.504.014
|
17,00 D
|
|
| 10/05/2017
|
10/05/2017
|
Recebimentos Diversos
|
233.940
|
313,00 C
|
|
| 23/05/2017
|
23/05/2017
|
Saque no TAA
|
231.656.296.060.966
|
300,00 D
|
|
| 31/05/2017
|
|
S A L D O
|
|
|
43,50 C
|
Lançamentos mês de abril de 2017
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 24/03/2017
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
831,50 C
|
| 05/04/2017
|
05/04/2017
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
800.951.300.229.286
|
17,00 D
|
|
| 06/04/2017
|
06/04/2017
|
Saque no TAA
|
61.805.546.060.966
|
800,00 D
|
|
| 10/04/2017
|
10/04/2017
|
Recebimentos Diversos
|
235.450
|
333,00 C
|
|
| 10/04/2017
|
10/04/2017
|
Recebimentos Diversos
|
235.536
|
300,00 C
|
|
| 25/04/2017
|
25/04/2017
|
Saque no TAA
|
251.809.096.060.966
|
600,00 D
|
|
| 30/04/2017
|
|
S A L D O
|
|
|
47,50 C
|
Lançamentos mês de março de 2017
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 17/02/2017
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
32,50 C
|
| 06/03/2017
|
06/03/2017
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
890.651.100.612.954
|
17,00 D
|
|
| 07/03/2017
|
07/03/2017
|
Recebimentos Diversos
|
125.342
|
341,00 C
|
|
| 10/03/2017
|
10/03/2017
|
Recebimentos Diversos
|
270.460
|
70,00 C
|
|
| 10/03/2017
|
10/03/2017
|
Recebimentos Diversos
|
270.485
|
305,00 C
|
|
| 17/03/2017
|
17/03/2017
|
Saque no TAA
|
171.739.386.060.966
|
700,00 D
|
|
| 24/03/2017
|
24/03/2017
|
Recebimentos Diversos
|
212.673
|
800,00 C
|
|
| 31/03/2017
|
|
S A L D O
|
|
|
831,50 C
|
Lançamentos mês de fevereiro de 2017
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 10/01/2017
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
388,50 C
|
| 06/02/2017
|
06/02/2017
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
890.371.100.396.798
|
17,00 D
|
|
| 14/02/2017
|
14/02/2017
|
Transferência on line
|
551.244.000.023.889
|
331,00 C
|
|
| 14/02/2017
|
14/02/2017
|
Saque no TAA
|
141.021.166.060.966
|
370,00 D
|
|
| 17/02/2017
|
17/02/2017
|
Saque no TAA
|
171.815.386.060.966
|
300,00 D
|
|
| 28/02/2017
|
|
S A L D O
|
|
|
32,50 C
|
Lançamentos mês de janeiro de 2017
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 23/12/2016
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
99,25 C
|
| 05/01/2017
|
05/01/2017
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
890.051.100.753.809
|
15,75 D
|
|
| 10/01/2017
|
10/01/2017
|
Recebimentos Diversos
|
275.563
|
305,00 C
|
|
| 31/01/2017
|
|
S A L D O
|
|
|
388,50 C
|
Lançamentos mês de dezembro de 2016
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 22/11/2016
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
160,00 C
|
| 05/12/2016
|
05/12/2016
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
893.401.100.304.137
|
15,75 D
|
|
| 12/12/2016
|
12/12/2016
|
Recebimentos Diversos
|
413.575
|
30,00 C
|
|
| 12/12/2016
|
12/12/2016
|
Recebimentos Diversos
|
413.583
|
325,00 C
|
|
| 23/12/2016
|
23/12/2016
|
Saque no TAA
|
231.312.156.060.966
|
400,00 D
|
|
| 31/12/2016
|
|
S A L D O
|
|
|
99,25 C
|
Lançamentos mês de novembro de 2016
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 18/10/2016
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
258,75 C
|
| 07/11/2016
|
07/11/2016
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
803.121.200.142.448
|
15,75 D
|
|
| 10/11/2016
|
10/11/2016
|
Recebimentos Diversos
|
384.234
|
317,00 C
|
|
| 22/11/2016
|
22/11/2016
|
Saque no TAA
|
221.832.456.544.062
|
400,00 D
|
|
| 30/11/2016
|
|
S A L D O
|
|
|
160,00 C
|
Lançamentos mês de outubro de 2016
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 27/09/2016
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
292,50 C
|
| 05/10/2016
|
05/10/2016
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
892.791.100.618.312
|
15,75 D
|
|
| 10/10/2016
|
10/10/2016
|
Recebimentos Diversos
|
162.054
|
322,00 C
|
|
| 10/10/2016
|
10/10/2016
|
Recebimentos Diversos
|
162.226
|
60,00 C
|
|
| 18/10/2016
|
18/10/2016
|
Saque no TAA
|
181.544.556.544.062
|
400,00 D
|
|
| 31/10/2016
|
|
S A L D O
|
|
|
258,75 C
|
Lançamentos mês de setembro de 2016
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 10/08/2016
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
403,25 C
|
| 05/09/2016
|
05/09/2016
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
892.491.100.555.792
|
15,75 D
|
|
| 08/09/2016
|
08/09/2016
|
Recebimentos Diversos
|
774.660
|
250,00 C
|
|
| 12/09/2016
|
12/09/2016
|
Recebimentos Diversos
|
280.550
|
325,00 C
|
|
| 21/09/2016
|
21/09/2016
|
Saque no TAA
|
211.819.256.544.062
|
500,00 D
|
|
| 27/09/2016
|
27/09/2016
|
Saque no TAA
|
271.724.086.544.062
|
170,00 D
|
|
| 30/09/2016
|
|
S A L D O
|
|
|
292,50 C
|
Lançamentos mês de agosto de 2016
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 20/07/2016
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
38,00 C
|
| 05/08/2016
|
05/08/2016
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
892181100641852
|
9,75 D
|
|
| 10/08/2016
|
10/08/2016
|
Recebimentos Diversos
|
397697
|
335,00 C
|
|
| 10/08/2016
|
10/08/2016
|
Recebimentos Diversos
|
397900
|
40,00 C
|
|
| 31/08/2016
|
|
S A L D O
|
|
|
403,25 C
|
Lançamentos mês de julho de 2016
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 29/06/2016
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
930,75 C
|
| 01/07/2016
|
01/07/2016
|
Saque no TAA
|
10955166544062
|
800,00 D
|
|
| 05/07/2016
|
05/07/2016
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
891871100397061
|
9,75 D
|
|
| 11/07/2016
|
11/07/2016
|
Recebimentos Diversos
|
308386
|
317,00 C
|
|
| 20/07/2016
|
20/07/2016
|
Saque no TAA
|
201217236544062
|
400,00 D
|
|
| 31/07/2016
|
|
S A L D O
|
|
|
38,00 C
|
Lançamentos mês de junho de 2016
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 27/05/16
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
48,45 C
|
| 06/06/16
|
06/06/16
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
891581100897991
|
11,70 D
|
|
| 10/06/16
|
10/06/16
|
Recebimentos Diversos
|
357856
|
566,00 C
|
|
| 15/06/16
|
15/06/16
|
Saque no TAA
|
151223566544062
|
320,00 D
|
|
| 29/06/16
|
29/06/16
|
Recebimentos Diversos
|
113770
|
648,00 C
|
|
| 30/06/16
|
|
S A L D O
|
|
|
930,75 C
|
Lançamentos mês de maio de 2016
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 19/04/16
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
491,98 C
|
| 05/05/16
|
05/05/16
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
891261100528620
|
10,53 D
|
|
| 10/05/16
|
10/05/16
|
Recebimentos Diversos
|
332730
|
80,00 C
|
|
| 20/05/16
|
20/05/16
|
Saque no TAA
|
201809166544062
|
400,00 D
|
|
| 27/05/16
|
27/05/16
|
Transferência on line
|
220160000300590
|
113,00 D
|
|
| 31/05/16
|
|
S A L D O
|
|
|
48,45 C
|
Lançamentos mês de abril de 2016
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 28/03/2016
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
553,51 C
|
| 05/04/2016
|
05/04/2016
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
890961100308624
|
10,53 D
|
|
| 11/04/2016
|
11/04/2016
|
Recebimentos Diversos
|
292093
|
135,00 C
|
|
| 11/04/2016
|
11/04/2016
|
Recebimentos Diversos
|
292444
|
304,00 C
|
|
| 15/04/2016
|
15/04/2016
|
Saque no TAA
|
151812276544062
|
320,00 D
|
|
| 19/04/2016
|
19/04/2016
|
Saque no TAA
|
191807146544062
|
170,00 D
|
|
| 30/04/2016
|
|
S A L D O
|
|
|
491,98 C
|
Lançamentos mês de março de 2016
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 29/02/2016
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
1,04 C
|
| 07/03/2016
|
07/03/2016
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
860671101305823
|
1,04 D
|
|
| 10/03/2016
|
10/03/2016
|
Recebimentos Diversos
|
266799
|
307,00 C
|
|
| 10/03/2016
|
10/03/2016
|
Recebimentos Diversos
|
267007
|
248,00 C
|
|
| 10/03/2016
|
10/03/2016
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
890700800032140
|
9,49 D
|
|
| 15/03/2016
|
15/03/2016
|
Saque no TAA
|
151817126544062
|
300,00 D
|
|
| 23/03/2016
|
23/03/2016
|
Saque no TAA
|
231804336544062
|
200,00 D
|
|
| 28/03/2016
|
28/03/2016
|
Recebimentos Diversos
|
169397
|
508,00 C
|
|
| 31/03/2016
|
|
S A L D O
|
|
|
553,51 C
|
Lançamentos mês de fevereiro de 2016
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 06/01/2016
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
0,00 C
|
| 10/02/2016
|
10/02/2016
|
Recebimentos Diversos
|
257042
|
50,00 C
|
|
| 10/02/2016
|
10/02/2016
|
Recebimentos Diversos
|
257201
|
343,00 C
|
|
| 10/02/2016
|
10/02/2016
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
880410802024922
|
31,43 D
|
|
| 10/02/2016
|
10/02/2016
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
880410802210102
|
10,53 D
|
|
| 18/02/2016
|
18/02/2016
|
Saque no TAA
|
181558346544062
|
320,00 D
|
|
| 29/02/2016
|
29/02/2016
|
Saque no TAA
|
291138406544062
|
30,00 D
|
|
| 29/02/2016
|
|
S A L D O
|
|
|
1,04 C
|
Lançamentos mês de janeiro de 2016
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 14/12/2015
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
1,07 C
|
| 06/01/2016
|
06/01/2016
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
890061100370102
|
1,07 D
|
|
| 31/01/2016
|
|
S A L D O
|
|
|
0,00 C
|
Lançamentos mês de dezembro de 2015
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 16/11/2015
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
8,82 C
|
| 07/12/2015
|
07/12/2015
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
803411001277526
|
8,82 D
|
|
| 10/12/2015
|
10/12/2015
|
Recebimentos Diversos
|
687592
|
332,00 C
|
|
| 10/12/2015
|
10/12/2015
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
883440800141967
|
0,93 D
|
|
| 14/12/2015
|
14/12/2015
|
Saque no TAA
|
121201206544062
|
330,00 D
|
|
| 31/12/2015
|
|
S A L D O
|
|
|
1,07 C
|
Lançamentos mês de novembro de 2015
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 15/10/2015
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
21,57 C
|
| 05/11/2015
|
05/11/2015
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
893091001559581
|
9,75 D
|
|
| 10/11/2015
|
10/11/2015
|
Recebimentos Diversos
|
374982
|
317,00 C
|
|
| 16/11/2015
|
16/11/2015
|
Saque no TAA
|
161056346544062
|
320,00 D
|
|
| 30/11/2015
|
|
S A L D O
|
|
|
8,82 C
|
Lançamentos mês de outubro de 2015
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 11/09/2015
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
12,32 C
|
| 06/10/2015
|
06/10/2015
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
872790900182554
|
9,75 D
|
|
| 13/10/2015
|
13/10/2015
|
Recebimentos Diversos
|
2516
|
659,00 C
|
|
| 15/10/2015
|
15/10/2015
|
Saque no TAA
|
151122586544062
|
640,00 D
|
|
| 31/10/2015
|
|
S A L D O
|
|
|
21,57 C
|
Lançamentos mês de setembro de 2015
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 24/08/2015
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
0,00 C
|
| 08/09/2015
|
08/09/2015
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
802511001551470
|
9,75 D
|
|
| 08/09/2015
|
08/09/2015
|
BB Curto Prazo Automático
|
5
|
9,75 C
|
|
| 09/09/2015
|
09/09/2015
|
BB Curto Prazo Automático
|
1200005
|
0,32 C
|
|
| 10/09/2015
|
10/09/2015
|
Recebimentos Diversos
|
352641
|
312,00 C
|
|
| 11/09/2015
|
11/09/2015
|
Saque no TAA
|
110934256544062
|
300,00 D
|
|
| 30/09/2015
|
|
S A L D O
|
|
|
12,32 C
|
| 30/09/2015
|
SALDO EM APLICAÇÃO FINANCEIRA
|
0,00 C
|
| 30/09/2015
|
RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA
|
0,02 C
|
Lançamentos mês de agosto de 2015
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 20/07/2015
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
0,00 C
|
| 05/08/2015
|
05/08/2015
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
892171000735868
|
8,70 D
|
|
| 05/08/2015
|
05/08/2015
|
BB Curto Prazo Automático
|
5
|
8,70 C
|
|
| 10/08/2015
|
10/08/2015
|
Recebimentos Diversos
|
1102
|
306,00 C
|
|
| 10/08/2015
|
10/08/2015
|
Recebimentos Diversos
|
1142
|
90,00 C
|
|
| 10/08/2015
|
10/08/2015
|
BB Curto Prazo Automático
|
5
|
396,00 D
|
|
| 17/08/2015
|
17/08/2015
|
Saque no TAA
|
151736146544062
|
400,00 D
|
|
| 17/08/2015
|
17/08/2015
|
BB Curto Prazo Automático
|
5
|
400,00 C
|
|
| 24/08/2015
|
24/08/2015
|
Saque no TAA
|
241805076544062
|
30,00 D
|
|
| 24/08/2015
|
24/08/2015
|
BB Curto Prazo Automático
|
5
|
30,00 C
|
|
| 31/08/2015
|
|
S A L D O
|
|
|
0,00 C
|
| 31/08/2015
|
SALDO EM APLICAÇÃO FINANCEIRA
|
10,05 C
|
| 31/08/2015
|
RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA
|
1,01 C
|
Lançamentos mês de julho de 2015
| 15/06/2015
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
28,86 C
|
| 06/07/2015
|
06/07/2015
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
801871001600376
|
28,86 D
|
|
| 09/07/2015
|
09/07/2015
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
101900800036166
|
20,30 C
|
|
| 09/07/2015
|
09/07/2015
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
881900801279878
|
0,14 D
|
|
| 10/07/2015
|
10/07/2015
|
Recebimentos Diversos
|
353560
|
311,00 C
|
|
| 10/07/2015
|
10/07/2015
|
Recebimentos Diversos
|
353606
|
220,00 C
|
|
| 10/07/2015
|
10/07/2015
|
BB Curto Prazo Automático
|
5
|
551,16 D
|
|
| 20/07/2015
|
20/07/2015
|
Saque no TAA
|
201829156544062
|
500,00 D
|
|
| 20/07/2015
|
20/07/2015
|
BB Curto Prazo Automático
|
5
|
500,00 C
|
|
| 31/07/2015
|
|
S A L D O
|
|
|
0,00 C
|
| 31/07/2015
|
SALDO EM APLICAÇÃO FINANCEIRA
|
51,74 C
|
| 31/07/2015
|
RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA
|
0,58 C
|
Lançamentos mês de junho de 2015
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 14/05/2015
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
43,76 C
|
| 02/06/2015
|
02/06/2015
|
Tar Manuten Conta Ativa
|
801530700251135
|
21,90 D
|
|
| 11/06/2015
|
11/06/2015
|
Recebimentos Diversos
|
111983
|
317,00 C
|
|
| 15/06/2015
|
15/06/2015
|
Saque no TAA
|
150848476544062
|
310,00 D
|
|
| 30/06/2015
|
|
S A L D O
|
|
|
28,86 C
|
| 30/06/2015
|
SALDO EM APLICAÇÃO FINANCEIRA
|
0,00 C
|
| 30/06/2015
|
RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA
|
0,00 C
|
Lançamentos mês de maio de 2015
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 24/04/2015
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
434,66 C
|
| 05/05/2015
|
05/05/2015
|
Tar Manuten Conta Ativa
|
851250801605091
|
21,90 D
|
|
| 11/05/2015
|
11/05/2015
|
Recebimentos Diversos
|
179738
|
331,00 C
|
|
| 14/05/2015
|
14/05/2015
|
Saque no TAA
|
141544596544062
|
700,00 D
|
|
| 31/05/2015
|
|
S A L D O
|
|
|
43,76 C
|
Lançamentos mês de abril de 2015
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 18/03/2015
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
5,76 C
|
| 02/04/2015
|
02/04/2015
|
Tar Manuten Conta Ativa
|
820920700182886
|
5,76 D
|
|
| 10/04/2015
|
10/04/2015
|
Recebimentos Diversos
|
133306
|
100,00 C
|
|
| 10/04/2015
|
10/04/2015
|
Recebimentos Diversos
|
263232
|
355,00 C
|
|
| 10/04/2015
|
10/04/2015
|
Tar Manuten Conta Ativa
|
841000801247282
|
16,14 D
|
|
| 24/04/2015
|
24/04/2015
|
Tar Extrato Solic Agência
|
891141200290445
|
2,10 D
|
|
| 24/04/2015
|
24/04/2015
|
Tar Extr Mês em Curs-Agên
|
891141200305151
|
2,10 D
|
|
| 30/04/2015
|
|
S A L D O
|
|
|
434,66 C
|
Lançamentos mês de março de 2015
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 25/02/2015
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
191,62 C
|
| 02/03/2015
|
02/03/2015
|
Saque no TAA
|
21805196544062
|
190,00 D
|
|
| 03/03/2015
|
03/03/2015
|
Tar Manuten Conta Ativa
|
830620900214875
|
1,62 D
|
|
| 11/03/2015
|
11/03/2015
|
Recebimentos Diversos
|
85882
|
329,00 C
|
|
| 11/03/2015
|
11/03/2015
|
Tar Manuten Conta Ativa
|
830700800971815
|
20,28 D
|
|
| 11/03/2015
|
11/03/2015
|
Tar Extr Mês em Curso-TAA
|
830700801133218
|
1,48 D
|
|
| 18/03/2015
|
18/03/2015
|
Saque no TAA
|
181801316544062
|
300,00 D
|
|
| 18/03/2015
|
18/03/2015
|
Tar Extr Mês em Curso-TAA
|
860771200215244
|
1,48 D
|
|
| 31/03/2015
|
|
S A L D O
|
|
|
5,76 C
|
Lançamentos mês de fevereiro de 2015
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 23/12/2014
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
433,10 C
|
| 10/02/2015
|
10/02/2015
|
Recebimentos Diversos
|
238992
|
160,00 C
|
|
| 25/02/2015
|
25/02/2015
|
Saque no TAA
|
251024206544062
|
400,00 D
|
|
| 25/02/2015
|
25/02/2015
|
Tar Extr Mês em Curso-TAA
|
860561200297231
|
1,48 D
|
|
| 28/02/2015
|
|
S A L D O
|
|
|
191,62 C
|
Lançamentos mês de janeiro de 2015
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 23/12/2014
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
433,10 C
|
| 31/01/2015
|
|
S A L D O
|
|
|
433,10 C
|
Lançamentos mês de dezembro de 2014
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 28/11/2014
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
325,10 C
|
| 10/12/2014
|
10/12/2014
|
Recebimentos Diversos
|
439423
|
308,00 C
|
|
| 22/12/2014
|
22/12/2014
|
Recebimentos Diversos
|
787188
|
400,00 C
|
|
| 23/12/2014
|
23/12/2014
|
Saque no TAA
|
231227466544062
|
600,00 D
|
|
| 31/12/2014
|
|
S A L D O
|
|
|
433,10 C
|
Lançamentos mês de novembro de 2014
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 23/10/2014
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
1.025,10 C
|
| 11/11/2014
|
11/11/2014
|
Saque no TAA
|
111058046544062
|
400,00 D
|
|
| 28/11/2014
|
28/11/2014
|
Saque no TAA
|
281540586544062
|
300,00 D
|
|
| 30/11/2014
|
|
S A L D O
|
|
|
325,10 C
|
Lançamentos mês de outubro de 2014
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 16/09/2014
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
1.002,10 C
|
| 10/10/2014
|
10/10/2014
|
Recebimentos Diversos
|
294605
|
323,00 C
|
|
| 23/10/2014
|
23/10/2014
|
Saque no TAA
|
231800506544062
|
300,00 D
|
|
| 31/10/2014
|
|
S A L D O
|
|
|
1.025,10 C
|
Lançamentos mês de setembro de 2014
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 18/08/2014
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
1.162,10 C
|
| 10/09/2014
|
10/09/2014
|
Recebimentos Diversos
|
131514
|
20,00 C
|
|
| 10/09/2014
|
10/09/2014
|
Recebimentos Diversos
|
253594
|
320,00 C
|
|
| 16/09/2014
|
16/09/2014
|
Saque no TAA
|
161830266544062
|
500,00 D
|
|
| 30/09/2014
|
|
S A L D O
|
|
|
1.002,10 C
|
Lançamentos mês de agosto de 2014
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 16/07/2014
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
688,10 C
|
| 05/08/2014
|
05/08/2014
|
Recebimentos Diversos
|
527034
|
150,00 C
|
|
| 08/08/2014
|
08/08/2014
|
Saque no TAA
|
81119156544062
|
300,00 D
|
|
| 11/08/2014
|
11/08/2014
|
Recebimentos Diversos
|
262623
|
324,00 C
|
|
| 18/08/2014
|
18/08/2014
|
Recebimentos Diversos
|
49582
|
300,00 C
|
|
| 31/08/2014
|
|
S A L D O
|
|
|
1.162,10 C
|
Lançamentos mês de julho de 2014
| Dt Movimento
|
Dt Balancete
|
Ag origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo R$
|
| 18/06/2014
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
381,10 C
|
| 04/07/2014
|
04/07/2014
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
1307526
|
980,00 C
|
|
| 10/07/2014
|
10/07/2014
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
233714
|
327,00 C
|
|
| 16/07/2014
|
16/07/2014
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
161315156544062
|
1.000,00 D
|
|
| 31/07/2014
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
688,10 C
|
Lançamentos mês de junho de 2014
| Dt Movimento
|
Dt Balancete
|
Ag origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo R$
|
| 29/05/2014
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
191,10 C
|
| 11/06/2014
|
11/06/2014
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
127902
|
320,00 C
|
|
| 11/06/2014
|
11/06/2014
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
128226
|
170,00 C
|
|
| 18/06/2014
|
18/06/2014
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
181803546544062
|
300,00 D
|
|
| 30/06/2014
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
381,10 C
|
Lançamentos mês de maio de 2014
| Dt Movimento
|
Dt Balancete
|
Ag origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo R$
|
| 27/03/2014
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
25,10 C
|
| 09/05/2014
|
09/05/2014
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
261706
|
316,00 C
|
|
| 29/05/2014
|
29/05/2014
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
291615326544062
|
150,00 D
|
|
| 31/05/2014
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
191,10 C
|
Lançamentos mês de abril de 2014
| Dt Movimento
|
Dt Balancete
|
Ag origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo R$
|
| 27/03/2014
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
25,10 C
|
| 30/04/2014
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
25,10 C
|
Lançamentos mês de março de 2014
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Ag Origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 10/02/2014
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
394,10 C
|
| 10/03/2014
|
10/03/2014
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
227366
|
331,00 C
|
|
| 10/03/2014
|
10/03/2014
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
227599
|
80,00 C
|
|
| 14/03/2014
|
14/03/2014
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
141842496544062
|
380,00 D
|
|
| 27/03/2014
|
27/03/2014
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
271846016544062
|
400,00 D
|
|
| 31/03/2014
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
25,10 C
|
Lançamentos mês de fevereiro de 2014
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Ag Origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 28/01/2014
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
44,10 C
|
| 10/02/2014
|
10/02/2014
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
139199
|
350,00 C
|
|
| 28/02/2014
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
394,10 C
|
Lançamentos mês de janeiro de 2014
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Ag Origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 19/12/2013
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
29,10 C
|
| 13/01/2014
|
13/01/2014
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
124603
|
315,00 C
|
|
| 28/01/2014
|
28/01/2014
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
281828156544062
|
300,00 D
|
|
| 31/01/2014
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
44,10 C
|
Lançamentos mês de dezembro de 2013
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Ag Origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 11/11/2013
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
306,10 C
|
| 11/12/2013
|
11/12/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
197172
|
323,00 C
|
|
| 12/12/2013
|
12/12/2013
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
121627536544062
|
300,00 D
|
|
| 19/12/2013
|
19/12/2013
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
191619036544062
|
300,00 D
|
|
| 31/12/2013
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
29,10 C
|
Lançamentos mês de novembro de 2013
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Ag Origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 16/08/2013
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
0,00 C
|
| 11/11/2013
|
11/11/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
285559
|
328,00 C
|
|
| 11/11/2013
|
11/11/2013
|
1244-0
|
|
0231 TAR MANUT CONTA
|
813150901336042
|
21,90 D
|
|
| 30/11/2013
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
306,10 C
|
| Agência
|
0347-6
|
| Conta:
|
41.414-x
|
Lançamentos mês de dezembro de 2013
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Ag Origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 27/11/13
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
6,70 C
|
| 03/12/13
|
03/12/13
|
0347-6
|
|
0231 TAR MANUT CONTA
|
843370801349284
|
6,70 D
|
|
| 19/12/13
|
19/12/13
|
0347-6
|
|
0502 DEPOS EM DINHEIRO
|
3471545600402
|
15,20 C
|
|
| 19/12/13
|
19/12/13
|
0347-6
|
|
0500 LIQ TARIFAS NO ENCERRAMENTO
|
121900003
|
15,20 D
|
|
| 31/12/13
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
0,00 C
|
Lançamentos mês de novembro de 2013
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Ag Origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 10/10/13
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
618,60 C
|
| 04/11/13
|
04/11/13
|
0347-6
|
|
0231 TAR MANUT CONTA
|
813080700152637
|
21,90 D
|
|
| 27/11/13
|
27/11/13
|
0347-6
|
|
0502 DEPOS EM DINHEIRO
|
3471545600333
|
10,00 C
|
|
| 27/11/13
|
27/11/13
|
0347-6
|
|
0002 CHEQUE
|
850017
|
600,00 D
|
|
| 30/11/13
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
6,70 C
|
Lançamentos mês de outubro de 2013
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Ag Origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 23/09/13
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
308,50 C
|
| 02/10/13
|
02/10/13
|
0347-6
|
|
0231 TAR MANUT CONTA
|
822750700042489
|
21,90 D
|
|
| 10/10/13
|
10/10/13
|
0347-6
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
156503
|
332,00 C
|
|
| 31/10/13
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
618,60 C
|
Lançamentos mês de setembro de 2013
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Ag Origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 12/08/13
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
310,40 C
|
| 03/09/13
|
03/09/13
|
0347-6
|
|
0231 TAR MANUT CONTA
|
802460800302205
|
21,90 D
|
|
| 10/09/13
|
10/09/13
|
0347-6
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
264779
|
320,00 C
|
|
| 23/09/13
|
23/09/13
|
0347-6
|
|
0102 CH COMPENSADO
|
850015
|
300,00 D
|
|
| 30/09/13
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
308,50 C
|
Lançamentos mês de agosto de 2013
| Dt Movimento
|
Dt Balancete
|
Ag origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo R$
|
| 17/07/13
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
12,30 C
|
| 02/08/13
|
02/08/13
|
0347-6
|
|
0231 TAR MANUT CONTA
|
872140700168331
|
12,30 D
|
|
| 12/08/13
|
12/08/13
|
0347-6
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
251727
|
320,00 C
|
|
| 12/08/13
|
12/08/13
|
0347-6
|
|
0231 TAR MANUT CONTA
|
832240900100660
|
9,60 D
|
|
| 31/08/13
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
310,40 C
|
Lançamentos mês de julho de 2013
| Dt Movimento
|
Dt Balancete
|
Ag origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo R$
|
| 17/06/13
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
73,20 C
|
| 02/07/13
|
02/07/13
|
0347-6
|
|
0231 TAR MANUT CONTA
|
821830700196275
|
21,90 D
|
|
| 08/07/13
|
08/07/13
|
0347-6
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
231999
|
300,00 C
|
|
| 10/07/13
|
10/07/13
|
0347-6
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
245450
|
361,00 C
|
|
| 17/07/13
|
17/07/13
|
0347-6
|
|
0102 CH COMPENSADO
|
850014
|
700,00 D
|
|
| 31/07/13
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
12,30 C
|
Lançamentos mês de junho de 2013
| Dt Movimento
|
Dt Balancete
|
Ag Origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 23/05/13
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
274,10 C
|
| 04/06/13
|
04/06/13
|
0347-6
|
|
0231 TAR MANUT CONTA
|
831550803227793
|
21,90 D
|
|
| 10/06/13
|
10/06/13
|
0347-6
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
99699
|
321,00 C
|
|
| 17/06/13
|
17/06/13
|
0347-6
|
|
0102 CH COMPENSADO
|
850013
|
500,00 D
|
|
| 30/06/13
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
73,20 C
|
Lançamentos mês de maio de 2013
| Dt Movimento
|
Dt Balancete
|
Ag Origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo R$
|
| 23/04/13
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
333,00 C
|
| 03/05/13
|
03/05/13
|
0347-6
|
|
0231 TAR MANUT CONTA
|
801230700191148
|
21,90 C
|
|
| 10/05/13
|
10/05/13
|
0347-6
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
362389
|
170,00 C
|
|
| 10/05/13
|
10/05/13
|
0347-6
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
362530
|
323,00 C
|
|
| 23/05/13
|
23/05/13
|
0347-6
|
|
0102 CH COMPENSADO
|
850016
|
530,00 D
|
|
| 31/05/13
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
274,10 C
|
Lançamentos mês de abril de 2013
| Dt Movimento
|
Dt Balancete
|
Ag Origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo R$
|
| 25/03/13
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
468,90 C
|
| 02/04/13
|
02/04/13
|
0347-6
|
|
0231 TAR MANUT CONTA
|
870920801644276
|
21,90 D
|
|
| 10/04/13
|
10/04/13
|
0347-6
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
224810
|
326,00 C
|
|
| 23/04/13
|
23/04/13
|
0347-6
|
|
0102 CH COMPENSADO
|
850012
|
440,00 D
|
|
| 30/04/13
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
333,00 C
|
Lançamentos mês de março de 2013
| Dt Movimento
|
Dt Balancete
|
Ag origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo R$
|
| 22/02/13
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
750,80 C
|
| 04/03/13
|
04/03/13
|
0347-6
|
|
0231 TAR MANUT CONTA
|
840630700056988
|
21,90 D
|
|
| 11/03/13
|
11/03/13
|
0347-6
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
227037
|
120,00 C
|
|
| 11/03/13
|
11/03/13
|
0347-6
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
227110
|
320,00 C
|
|
| 25/03/13
|
25/03/13
|
0347-6
|
|
0102 CH COMPENSADO
|
850011
|
700,00 D
|
|
| 31/03/13
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
468,90 C
|
Lançamentos mês de fevereiro de 2013
| Dt Movimento
|
Dt Balancete
|
Ag origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo R$
|
| 03/01/2013
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
400,70 C
|
| 05/02/2013
|
05/02/2013
|
0347-6
|
|
231-TAR MANUT CONTA
|
800351400035443
|
21,90 D
|
|
| 13/02/2013
|
13/02/2013
|
0347-6
|
|
612-RECEB DIVERSOS
|
0225639
|
327,00 C
|
|
| 20/02/2013
|
20/02/2013
|
0347-6
|
|
612-RECEB DIVERSOS
|
0712054
|
415,00 C
|
|
| 22/02/2013
|
22/02/2013
|
0347-6
|
|
102-CHEQ COMPENSADO
|
0850010
|
370,00 D
|
|
| 28/02/2013
|
|
|
|
SALDO FINAL
|
|
|
750,80 C
|
Lançamentos mês de janeiro de 2013
| Dt Movimento
|
Dt Balancete
|
Ag origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo R$
|
| 04/12/12
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
422,60 C
|
| 03/01/13
|
03/01/13
|
0347-6
|
|
0231 TAR MANUT CONTA
|
840030700094632
|
21,90 D
|
|
| 31/01/13
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
400,70 C
|
Lançamentos mês de dezembro de 2012
| Dt Movimento
|
Dt Balancete
|
Ag origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo R$
|
| 12/11/12
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
444,50 C
|
| 04/12/12
|
04/12/12
|
0347-6
|
|
0231 TAR MANUT CONTA
|
893390800270910
|
21,90 D
|
|
| 31/12/12
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
422,60 C
|
Lançamentos mês de novembro de 2012
| Dt Movimento
|
Dt Balancete
|
Ag Origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo R$
|
| 11/10/12
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
738,40 C
|
| 05/11/12
|
05/11/12
|
0347-6
|
|
231 TAR MANUT CONTA
|
833100900229854
|
21,90 D
|
|
| 07/11/12
|
07/11/12
|
0347-6
|
|
002 CHEQUE
|
850009
|
600,00 D
|
|
| 12/11/12
|
12/11/12
|
0347-6
|
|
612 RECEB DIVERSOS
|
330788
|
328,00 C
|
|
| 30/11/12
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
444,50 C
|
Lançamentos mês de outubro de 2012
| Dt Movimento
|
Dt Balancete
|
Ag origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo R$
|
| 28/09/2012
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
444,30 C
|
| 02/10/2012
|
02/10/2012
|
0347-6
|
|
231 TARIFA MANUTENÇÃO DE CONTA
|
81276070022567
|
21,90 D
|
|
| 11/10/2012
|
11/10/2012
|
0347-6
|
|
612 RECEBIMENTOS DIVERSOS
|
95421
|
316,00 C
|
|
| 31/10/2012
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
738,40 C
|
Lançamentos mês de setembro de 2012
| Dt Movimento
|
Dt Balancete
|
Ag origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo R$
|
| 16/08/12
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
133,20 C
|
| 04/09/12
|
04/09/12
|
0347-6
|
|
231 TAR MANUT CONTA
|
822480700145775
|
21,90 D
|
|
| 12/09/12
|
12/09/12
|
0347-6
|
|
612 RECEB DIVERSOS
|
179145
|
313,00 C
|
|
| 17/09/12
|
17/09/12
|
1981
|
|
102 CHEQUE COMPENSADO
|
850008
|
300,00 D
|
|
| 28/09/12
|
28/09/12
|
0347-6
|
|
612 RECEB DIVERSOS
|
1433319
|
320,00 C
|
|
| 30/09/12
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
444,30 C
|
Lançamentos mês de agosto de 2012
| Dt Movimento
|
Dt Balancete
|
Ag origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo R$
|
| 19/07/2012
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
110,10 C
|
| 02/08/2012
|
02/08/2012
|
0347-6
|
|
231 TAR MANUT CONTA
|
822150700145335
|
21,90 D
|
|
| 10/08/2012
|
10/08/2012
|
0347-6
|
|
612 RECEB DIVERSOS
|
307006
|
345,00 C
|
|
| 16/08/2012
|
16/08/2012
|
1981
|
|
102 CH COMPENSADO
|
850007
|
300,00 D
|
|
| 31/08/2012
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
133,20 C
|
Lançamentos mês de julho de 2012
| Dt Movimento
|
Dt Balancete
|
Ag origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo R$
|
| 20/06/2012
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
415,00 C
|
| 03/07/2012
|
03/07/2012
|
0347-6
|
|
231 TAR MANUT CONTA
|
841850700035240
|
21,90 D
|
|
| 10/07/2012
|
10/07/2012
|
0347-6
|
|
612 RECEB DIVERSOS
|
242855
|
317,00 C
|
|
| 19/07/2012
|
19/07/2012
|
0347-6
|
|
102 CH COMPENSADO
|
850006
|
600,00 D
|
|
| 31/07/2012
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
110,10 C
|