De Wiki Pastoral da Criança
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| Extrato da Conta Corrente
|
| Setor de Leopoldina
|
| Agência
|
0255
|
| Conta:
|
06608-6
|
Lançamentos mês de dezembro de 2019
| Data
|
Agência
|
Histórico
|
Valor (R$)
|
Saldo
|
|
|
|
Saldo anterior
|
|
6.113,00
|
|
|
|
Receitas do mês
|
|
6.714,00
|
| 11/12/19
|
1469
|
CXE SAQUE 001529.002733
|
-1.500,00
|
|
| 11/12/19
|
1469
|
CXE SAQUE 001560.002733
|
-1.500,00
|
|
| 11/12/19
|
1469
|
CXE SAQUE 001628.002733
|
-750,00
|
|
| 12/12/19
|
1469
|
CXE SAQUE 000364.002733
|
-1.500,00
|
|
| 12/12/19
|
1469
|
CXE SAQUE 000372.002733
|
-1.050,00
|
|
| 19/12/19
|
1469
|
CXE SAQUE 000471.002733
|
-150,00
|
|
|
|
|
Saldo
|
|
6.377,00
|
Lançamentos mês de novembro de 2019
| Data
|
Agência
|
Histórico
|
Valor (R$)
|
Saldo
|
|
|
|
Saldo anterior
|
|
6.535,00
|
|
|
|
Receitas do mês
|
|
4.458,00
|
| 18/11/19
|
1469
|
CXE SAQUE 000141.002733
|
-1.500,00
|
|
| 18/11/19
|
1469
|
CXE SAQUE 000158.002733
|
-1.500,00
|
|
| 18/11/19
|
1469
|
CXE SAQUE 000224.002733
|
-30,00
|
|
| 18/11/19
|
1469
|
CXE SAQUE 000232.002733
|
-30,00
|
|
| 18/11/19
|
1469
|
CXE SAQUE 000240.002733
|
-30,00
|
|
| 18/11/19
|
1469
|
CXE SAQUE 000257.002733
|
-30,00
|
|
| 18/11/19
|
1469
|
CXE SAQUE 000265.002733
|
-30,00
|
|
| 18/11/19
|
1469
|
CXE SAQUE 000273.002733
|
-540,00
|
|
| 18/11/19
|
1469
|
CXE SAQUE 000281.002733
|
-100,00
|
|
| 18/11/19
|
1469
|
CXE SAQUE 000349.002733
|
-40,00
|
|
| 18/11/19
|
1469
|
CXE SAQUE 000356.002733
|
-40,00
|
|
| 18/11/19
|
1469
|
CXE SAQUE 000364.002733
|
-40,00
|
|
| 20/11/19
|
1469
|
CXE SAQUE 000265.002733
|
-200,00
|
|
| 20/11/19
|
1469
|
CXE SAQUE 000273.002733
|
-200,00
|
|
| 20/11/19
|
1469
|
CXE SAQUE 000281.002733
|
-300,00
|
|
| 20/11/19
|
1469
|
CXE SAQUE 000299.002733
|
-50,00
|
|
| 21/11/19
|
1469
|
CXE SAQUE 000414.002733
|
-100,00
|
|
| 21/11/19
|
1469
|
CXE SAQUE 000422.002733
|
-100,00
|
|
| 21/11/19
|
1469
|
CXE SAQUE 000430.002733
|
-20,00
|
|
|
|
|
Saldo
|
|
6.113,00
|
Lançamentos mês de outubro de 2019
| Data
|
Agência
|
Histórico
|
Valor (R$)
|
Saldo
|
|
|
|
Saldo anterior
|
|
7.897,00
|
|
|
|
Receitas do mês
|
|
4.878,00
|
| 11/10/19
|
1469
|
CXE SAQUE 000299.002733
|
-1.500,00
|
|
| 11/10/19
|
1469
|
CXE SAQUE 000307.002733
|
-1.500,00
|
|
| 11/10/19
|
1469
|
CXE SAQUE 000448.002733
|
-500,00
|
|
| 11/10/19
|
1469
|
CXE SAQUE 000455.002733
|
-430,00
|
|
| 15/10/19
|
1469
|
CXE SAQUE 000604.002733
|
-750,00
|
|
| 30/10/19
|
275
|
CXE SAQUE 000927.002733
|
-750,00
|
|
| 30/10/19
|
275
|
CXE SAQUE 000935.002733
|
-750,00
|
|
| 30/10/19
|
275
|
CXE SAQUE 000943.002733
|
-60,00
|
|
|
|
|
Saldo
|
|
6.535,00
|
Lançamentos mês de setembro de 2019
| Data
|
Agência
|
Histórico
|
Valor (R$)
|
Saldo
|
|
|
|
Saldo anterior
|
|
6.846,00
|
|
|
|
Receitas do mês
|
|
5.401,00
|
| 16/09/19
|
1469
|
CXE SAQUE 000489.002733
|
-1.000,00
|
|
| 16/09/19
|
1469
|
CXE SAQUE 000497.002733
|
-1.500,00
|
|
| 16/09/19
|
1469
|
CXE SAQUE 000505.002733
|
-1.500,00
|
|
| 24/09/19
|
1469
|
CXE SAQUE 000513.002733
|
-350,00
|
|
|
|
|
Saldo
|
|
7.897,00
|
Lançamentos mês de agosto de 2019
| Data
|
Agência
|
Histórico
|
Valor (R$)
|
Saldo
|
|
|
|
Saldo anterior
|
|
5.990,00
|
|
|
|
Receitas do mês
|
|
8.226,00
|
| 01/08/19
|
1469
|
CXE SAQUE 000851.002733
|
-700,00
|
|
| 09/08/19
|
1469
|
CXE SAQUE 000380.002733
|
-1.500,00
|
|
| 09/08/19
|
1469
|
CXE SAQUE 000398.002733
|
-1.500,00
|
|
| 12/08/19
|
1469
|
CXE SAQUE 001057.002733
|
-1.500,00
|
|
| 12/08/19
|
1469
|
CXE SAQUE 001198.002733
|
-1.500,00
|
|
| 13/08/19
|
1469
|
CXE SAQUE 000141.002733
|
-420,00
|
|
| 30/08/19
|
1469
|
CXE SAQUE 003624.002733
|
-250,00
|
|
|
|
|
Saldo
|
|
6.846,00
|
Lançamentos mês de julho de 2019
| Data
|
Agência
|
Histórico
|
Valor (R$)
|
Saldo
|
|
|
|
Saldo anterior
|
|
5.614,00
|
|
|
|
Receitas do mês
|
|
3.576,00
|
| 08/07/19
|
1469
|
CXE SAQUE 002402.002733
|
-200,00
|
|
| 10/07/19
|
1469
|
CXE SAQUE 000406.002733
|
-1.500,00
|
|
| 10/07/19
|
1469
|
CXE SAQUE 000414.002733
|
-1.500,00
|
|
|
|
|
Saldo
|
|
5.990,00
|
Lançamentos mês de junho de 2019
| Data
|
Agência
|
Histórico
|
Valor (R$)
|
Saldo
|
|
|
|
Saldo anterior
|
|
15.089,00
|
|
|
|
Receitas do mês
|
|
4.405,00
|
| 12/06/19
|
1469
|
CXE SAQUE 000604.002733
|
-1.500,00
|
|
| 12/06/19
|
1469
|
CXE SAQUE 000612.002733
|
-1.500,00
|
|
| 13/06/19
|
1469
|
CXE SAQUE 000208.002733
|
-1.500,00
|
|
| 13/06/19
|
1469
|
CXE SAQUE 000216.002733
|
-1.500,00
|
|
| 14/06/19
|
1469
|
CXE SAQUE 000919.002733
|
-1.500,00
|
|
| 14/06/19
|
1469
|
CXE SAQUE 000927.002733
|
-1.500,00
|
|
| 17/06/19
|
1469
|
CXE SAQUE 000802.002733
|
-1.500,00
|
|
| 17/06/19
|
1469
|
CXE SAQUE 000810.002733
|
-1.500,00
|
|
| 19/06/19
|
1469
|
CXE SAQUE 000323.002733
|
-1.000,00
|
|
| 19/06/19
|
1469
|
CXE SAQUE 000364.002733
|
-750,00
|
|
| 19/06/19
|
1469
|
CXE SAQUE 000372.002733
|
-130,00
|
|
|
|
|
Saldo
|
|
5.614,00
|
Lançamentos mês de maio de 2019
| Data
|
Agência
|
Histórico
|
Valor (R$)
|
Saldo
|
|
|
|
Saldo anterior
|
|
10.463,00
|
|
|
|
Receitas do mês
|
|
10.616,00
|
| 13/05/19
|
1469
|
CXE SAQUE 000190.002733
|
-1.500,00
|
|
| 13/05/19
|
1469
|
CXE SAQUE 000208.002733
|
-1.500,00
|
|
| 13/05/19
|
1469
|
CXE SAQUE 000216.002733
|
-800,00
|
|
| 13/05/19
|
1469
|
CXE SAQUE 001149.002733
|
-100,00
|
|
| 13/05/19
|
1469
|
CXE SAQUE 001156.002733
|
-80,00
|
|
| 15/05/19
|
1469
|
CXE SAQUE 000281.002733
|
-580,00
|
|
| 21/05/19
|
1469
|
CXE SAQUE 000240.002733
|
-150,00
|
|
| 21/05/19
|
1469
|
CXE SAQUE 000257.002733
|
-500,00
|
|
| 21/05/19
|
1469
|
CXE SAQUE 000265.002733
|
-280,00
|
|
| 29/05/19
|
1469
|
CXE SAQUE 000448.002733
|
-500,00
|
|
|
|
|
Saldo
|
|
15.089,00
|
Lançamentos mês de abril de 2019
| Data
|
Agência
|
Histórico
|
Valor (R$)
|
Saldo
|
|
|
|
Saldo anterior
|
|
8.992,00
|
|
|
|
Receitas do mês
|
|
5.111,00
|
| 05/04/19
|
1469
|
CXE SAQUE 000547.002733
|
-80,00
|
|
| 11/04/19
|
1469
|
CXE SAQUE 000166.002733
|
-750,00
|
|
| 11/04/19
|
1469
|
CXE SAQUE 000174.002733
|
-750,00
|
|
| 11/04/19
|
1469
|
CXE SAQUE 000182.002733
|
-150,00
|
|
| 12/04/19
|
1469
|
CXE SAQUE 000273.002733
|
-1.500,00
|
|
| 12/04/19
|
1469
|
CXE SAQUE 000281.002733
|
-10,00
|
|
| 15/04/19
|
1469
|
CXE SAQUE 000182.002733
|
-400,00
|
|
|
|
|
Saldo
|
|
10.463,00
|
Lançamentos mês de março de 2019
| Data
|
Agência
|
Histórico
|
Valor (R$)
|
Saldo
|
|
|
|
Saldo anterior
|
|
8.155,00
|
|
|
|
Receitas do mês
|
|
3.237,00
|
| 11/03/19
|
1469
|
CXE SAQUE 001669.002733
|
-200,00
|
|
| 13/03/19
|
1469
|
CXE SAQUE 000232.002733
|
-750,00
|
|
| 13/03/19
|
1469
|
CXE SAQUE 000240.002733
|
-700,00
|
|
| 25/03/19
|
1469
|
CXE SAQUE 001214.002733
|
-750,00
|
|
|
|
|
Saldo
|
|
8.992,00
|
Lançamentos mês de fevereiro de 2019
| Data
|
Agência
|
Histórico
|
Valor (R$)
|
Saldo
|
|
|
|
Saldo anterior
|
|
7.148,00
|
|
|
|
Receitas do mês
|
|
7.107,00
|
| 05/02/19
|
1469
|
CXE SAQUE 001214.002733
|
-100,00
|
|
| 11/02/19
|
1469
|
CXE SAQUE 001024.002733
|
-1.000,00
|
|
| 11/02/19
|
1469
|
CXE SAQUE 001065.002733
|
-1.000,00
|
|
| 11/02/19
|
1469
|
CXE SAQUE 001073.002733
|
-1.000,00
|
|
| 12/02/19
|
1469
|
CXE SAQUE 000125.002733
|
-1.500,00
|
|
| 12/02/19
|
1469
|
CXE SAQUE 000133.002733
|
-1.500,00
|
|
|
|
|
Saldo
|
|
8.155,00
|
Lançamentos mês de janeiro de 2019
| Data
|
Agência
|
Histórico
|
Valor (R$)
|
Saldo
|
|
|
|
Saldo anterior
|
|
6.234,00
|
|
|
|
Receitas do mês
|
|
3.914,00
|
| 14/01/19
|
1469
|
CXE SAQUE 000323.002733
|
-750,00
|
|
| 14/01/19
|
1469
|
CXE SAQUE 000331.002733
|
-750,00
|
|
| 14/01/19
|
1469
|
CXE SAQUE 000349.002733
|
-750,00
|
|
| 14/01/19
|
1469
|
CXE SAQUE 000356.002733
|
-750,00
|
|
|
|
|
Saldo
|
|
7.148,00
|
Lançamentos mês de dezembro de 2018
| Data
|
Agência
|
Histórico
|
Valor (R$)
|
Saldo
|
|
|
|
Saldo anterior
|
|
5.263,00
|
|
|
|
Receitas do mês
|
|
6.181,00
|
| 03/12/2018
|
1469
|
CXE SAQUE 000844.002733
|
- 400,00
|
|
| 06/12/2018
|
1469
|
CXE SAQUE 000430.002733
|
- 750,00
|
|
| 10/12/2018
|
1469
|
CXE SAQUE 000992.002733
|
- 1.000,00
|
|
| 10/12/2018
|
1469
|
CXE SAQUE 001008.002733
|
- 600,00
|
|
| 10/12/2018
|
1469
|
CXE SAQUE 002485.002733
|
- 1.500,00
|
|
| 10/12/2018
|
1469
|
CXE SAQUE 002493.002733
|
- 600,00
|
|
| 13/12/2018
|
1469
|
CXE SAQUE 000687.002733
|
- 80,00
|
|
| 13/12/2018
|
1469
|
CXE SAQUE 000695.002733
|
- 60,00
|
|
| 13/12/2018
|
1469
|
CXE SAQUE 000703.002733
|
- 80,00
|
|
| 13/12/2018
|
1469
|
CXE SAQUE 000711.002733
|
- 100,00
|
|
| 13/12/2018
|
1469
|
CXE SAQUE 000729.002733
|
- 40,00
|
|
|
|
|
Saldo
|
|
6.234,00
|
Lançamentos mês de novembro de 2018
| Data
|
Agência
|
Histórico
|
Valor (R$)
|
Saldo
|
|
|
|
Saldo anterior
|
|
3.887,00
|
|
|
|
Receitas do mês
|
|
13.266,00
|
| 05/11/18
|
1469
|
CXE SAQUE 003053.002733
|
-750,00
|
|
| 05/11/18
|
1469
|
CXE SAQUE 003061.002733
|
-750,00
|
|
| 07/11/18
|
1469
|
CXE SAQUE 001131.002733
|
-750,00
|
|
| 07/11/18
|
1469
|
CXE SAQUE 001149.002733
|
-750,00
|
|
| 09/11/18
|
1469
|
CXE SAQUE 000018.002733
|
-750,00
|
|
| 09/11/18
|
1469
|
CXE SAQUE 000570.002733
|
-750,00
|
|
| 09/11/18
|
1469
|
CXE SAQUE 000588.002733
|
-750,00
|
|
| 09/11/18
|
1469
|
CXE SAQUE 000596.002733
|
-750,00
|
|
| 12/11/18
|
1469
|
CXE SAQUE 002329.002733
|
-750,00
|
|
| 12/11/18
|
1469
|
CXE SAQUE 002337.002733
|
-750,00
|
|
| 12/11/18
|
1469
|
CXE SAQUE 002345.002733
|
-750,00
|
|
| 14/11/18
|
1469
|
CXE SAQUE 000273.002733
|
-100,00
|
|
| 14/11/18
|
1469
|
CXE SAQUE 000281.002733
|
-1.500,00
|
|
| 14/11/18
|
1469
|
CXE SAQUE 000299.002733
|
-1.500,00
|
|
| 14/11/18
|
1469
|
CXE SAQUE 000307.002733
|
-540,00
|
|
|
|
|
Saldo
|
|
5.263,00
|
Lançamentos mês de outubro de 2018
| Data
|
Agência
|
Histórico
|
Valor (R$)
|
Saldo
|
|
|
|
Saldo anterior
|
|
4.511,00
|
|
|
|
Receitas do mês
|
|
4.796,00
|
| 15/10/18
|
1469
|
CXE SAQUE 000133.002733
|
-600,00
|
|
| 15/10/18
|
1469
|
CXE SAQUE 000141.002733
|
-600,00
|
|
| 15/10/18
|
1469
|
CXE SAQUE 000612.002733
|
-1.200,00
|
|
| 15/10/18
|
1469
|
CXE SAQUE 000620.002733
|
-820,00
|
|
| 15/10/18
|
1469
|
CXE SAQUE 001297.002733
|
-600,00
|
|
| 15/10/18
|
1469
|
CXE SAQUE 001305.002733
|
-600,00
|
|
| 17/10/18
|
1469
|
CXE SAQUE 000067.002733
|
-1.000,00
|
|
|
|
|
Saldo
|
|
3.887,00
|
Lançamentos mês de setembro de 2018
| Data
|
Agência
|
Histórico
|
Valor (R$)
|
Saldo
|
|
|
|
Saldo anterior
|
|
5.717,00
|
|
|
|
Receitas do mês
|
|
3.594,00
|
| 14/09/18
|
275
|
CXE SAQUE 000877.002733
|
-750,00
|
|
| 14/09/18
|
275
|
CXE SAQUE 000885.002733
|
-750,00
|
|
| 14/09/18
|
275
|
CXE SAQUE 000893.002733
|
-500,00
|
|
| 17/09/18
|
275
|
CXE SAQUE 001073.002733
|
-750,00
|
|
| 17/09/18
|
275
|
CXE SAQUE 001081.002733
|
-750,00
|
|
| 17/09/18
|
275
|
CXE SAQUE 001099.002733
|
-300,00
|
|
| 17/09/18
|
275
|
CXE SAQUE 001479.002733
|
-500,00
|
|
| 17/09/18
|
275
|
CXE SAQUE 001487.002733
|
-500,00
|
|
|
|
|
Saldo
|
|
4.511,00
|
Lançamentos mês de agosto de 2018
| Data
|
Agência
|
Histórico
|
Valor (R$)
|
Saldo
|
|
|
|
Saldo anterior
|
|
6.702,00
|
|
|
|
Receitas do mês
|
|
3.985,00
|
| 16/08/18
|
275
|
CXE SAQUE 000778.002733
|
-750,00
|
|
| 16/08/18
|
275
|
CXE SAQUE 000786.002733
|
-750,00
|
|
| 16/08/18
|
275
|
CXE SAQUE 000794.002733
|
-750,00
|
|
| 17/08/18
|
3063
|
CXE SAQUE 000240.002733
|
-750,00
|
|
| 17/08/18
|
3063
|
CXE SAQUE 000257.002733
|
-1.250,00
|
|
| 23/08/18
|
275
|
CXE SAQUE 000117.002733
|
-720,00
|
|
|
|
|
Saldo
|
|
5.717,00
|
Lançamentos mês de julho de 2018
| Data
|
Agência
|
Histórico
|
Valor (R$)
|
Saldo
|
|
|
|
Saldo anterior
|
|
0,00
|
|
|
|
Receitas do mês
|
|
17.152,00
|
| 11/07/18
|
275
|
CXE SAQUE 000455.002733
|
-750,00
|
|
| 11/07/18
|
275
|
CXE SAQUE 000463.002733
|
-750,00
|
|
| 11/07/18
|
275
|
CXE SAQUE 000471.002733
|
-750,00
|
|
| 12/07/18
|
275
|
CXE SAQUE 000166.002733
|
-550,00
|
|
| 17/07/18
|
275
|
CXE SAQUE 001149.002733
|
-700,00
|
|
| 17/07/18
|
275
|
CXE SAQUE 001156.002733
|
-700,00
|
|
| 18/07/18
|
275
|
CXE SAQUE 000570.002733
|
-1.500,00
|
|
| 18/07/18
|
275
|
CXE SAQUE 000588.002733
|
-500,00
|
|
| 19/07/18
|
275
|
CXE SAQUE 000588.002733
|
-1.500,00
|
|
| 19/07/18
|
275
|
CXE SAQUE 000596.002733
|
-500,00
|
|
| 20/07/18
|
275
|
CXE SAQUE 000281.002733
|
-750,00
|
|
| 20/07/18
|
275
|
CXE SAQUE 000299.002733
|
-750,00
|
|
| 20/07/18
|
275
|
CXE SAQUE 000307.002733
|
-750,00
|
|
|
|
|
Saldo
|
|
6.702,00
|
| Agência
|
1244-0
|
| Conta:
|
60.308-2
|
Lançamentos mês de agosto de 2018
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 05/07/2018
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
205,61 C
|
| 06/08/2018
|
06/08/2018
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
802181000646366
|
26,60 D
|
|
| 28/08/2018
|
28/08/2018
|
Ch.Avulso entre Agências
|
272800
|
179,01 D
|
|
| 31/08/2018
|
|
S A L D O
|
|
|
0,00 C
|
Lançamentos mês de julho de 2018
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 25/06/2018
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
2.131,30 C
|
| 02/07/2018
|
02/07/2018
|
Saque no TAA
|
21.018.541.137.953
|
1.900,00 D
|
|
| 05/07/2018
|
05/07/2018
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
851.861.100.229.070
|
25,69 D
|
|
| 31/07/2018
|
|
S A L D O
|
|
|
205,61 C
|
Lançamentos mês de junho de 2018
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 22/05/2018
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
3.857,58 C
|
| 05/06/2018
|
05/06/2018
|
Pagto conta telefone
|
60.501
|
77,99 D
|
|
| 05/06/2018
|
05/06/2018
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
801.561.100.228.702
|
25,69 D
|
|
| 07/06/2018
|
07/06/2018
|
Saque no TAA
|
71.912.171.137.953
|
500,00 D
|
|
| 07/06/2018
|
07/06/2018
|
Saque no TAA
|
71.913.261.137.953
|
120,00 D
|
|
| 11/06/2018
|
11/06/2018
|
TED-Crédito em Conta
|
8.565.006
|
3.086,00 C
|
|
| 13/06/2018
|
13/06/2018
|
Recebimentos Diversos
|
38.381
|
650,00 C
|
|
| 13/06/2018
|
13/06/2018
|
Saque no Caixa
|
47.100
|
4.486,00 D
|
|
| 13/06/2018
|
13/06/2018
|
Tarifa Saque Pessoal
|
861.641.200.220.925
|
2,60 D
|
|
| 25/06/2018
|
25/06/2018
|
Saque no TAA
|
250.957.561.137.953
|
250,00 D
|
|
| 30/06/2018
|
|
S A L D O
|
|
|
2.131,30 C
|
Lançamentos mês de maio de 2018
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 30/04/2018
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
19.501,18 C
|
| 02/05/2018
|
02/05/2018
|
Saque no TAA
|
10.938.451.137.953
|
2.000,00 D
|
|
| 02/05/2018
|
02/05/2018
|
Saque no TAA
|
10.939.541.137.953
|
1.000,00 D
|
|
| 02/05/2018
|
02/05/2018
|
Saque no TAA
|
21.707.061.137.953
|
2.000,00 D
|
|
| 02/05/2018
|
02/05/2018
|
Saque no TAA
|
21.708.291.137.953
|
1.000,00 D
|
|
| 03/05/2018
|
03/05/2018
|
Transferência enviada
|
220.471.000.015.233
|
759,00 D
|
|
| 03/05/2018
|
03/05/2018
|
Transferência enviada
|
222.303.000.702.622
|
629,00 D
|
|
| 07/05/2018
|
07/05/2018
|
Transferência enviada
|
220.286.006.857.155
|
1.557,00 D
|
|
| 07/05/2018
|
07/05/2018
|
Pagto conta telefone
|
50.701
|
77,99 D
|
|
| 07/05/2018
|
07/05/2018
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
801.271.100.220.711
|
25,69 D
|
|
| 08/05/2018
|
08/05/2018
|
Saque no TAA
|
81.531.451.137.953
|
3.000,00 D
|
|
| 09/05/2018
|
09/05/2018
|
Saque no TAA
|
91.001.281.137.953
|
3.000,00 D
|
|
| 10/05/2018
|
10/05/2018
|
Saque no TAA
|
101.028.131.137.953
|
415,00 D
|
|
| 11/05/2018
|
11/05/2018
|
Recebimentos Diversos
|
85.883
|
4.568,00 C
|
|
| 18/05/2018
|
18/05/2018
|
Compra com Cartão
|
892.361
|
42,92 D
|
|
| 21/05/2018
|
21/05/2018
|
Saque no TAA
|
210.910.121.137.953
|
3.000,00 D
|
|
| 21/05/2018
|
21/05/2018
|
Transferência enviada
|
220.471.000.015.233
|
530,00 D
|
|
| 21/05/2018
|
21/05/2018
|
Transferência enviada
|
222.303.000.702.622
|
100,00 D
|
|
| 22/05/2018
|
22/05/2018
|
Saque no TAA
|
221.443.041.137.953
|
535,00 D
|
|
| 22/05/2018
|
22/05/2018
|
Saque no TAA
|
221.444.451.137.953
|
540,00 D
|
|
| 31/05/2018
|
|
S A L D O
|
|
|
3.857,58 C
|
Lançamentos mês de abril de 2018
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 20/03/2018
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
3.889,13 C
|
| 05/04/2018
|
05/04/2018
|
Saque em Corresp Bancário
|
10.001
|
80,36 D
|
|
| 05/04/2018
|
05/04/2018
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
800.951.100.423.825
|
25,69 D
|
|
| 05/04/2018
|
05/04/2018
|
Tar Saque Correspondente
|
850.951.200.128.031
|
1,80 D
|
|
| 10/04/2018
|
10/04/2018
|
Recebimentos Diversos
|
253.046
|
160,00 C
|
|
| 10/04/2018
|
10/04/2018
|
Recebimentos Diversos
|
253.070
|
8.602,00 C
|
|
| 17/04/2018
|
17/04/2018
|
Transferência enviada
|
220.471.000.015.233
|
620,00 D
|
|
| 17/04/2018
|
17/04/2018
|
Transferência enviada
|
222.303.000.702.622
|
333,00 D
|
|
| 17/04/2018
|
17/04/2018
|
Transferência enviada
|
222.728.000.023.442
|
3.734,00 D
|
|
| 18/04/2018
|
18/04/2018
|
Saque no TAA
|
181.012.421.137.953
|
890,00 D
|
|
| 18/04/2018
|
18/04/2018
|
Saque no TAA
|
181.014.241.137.953
|
400,00 D
|
|
| 18/04/2018
|
18/04/2018
|
Transferência enviada
|
220.025.000.035.135
|
2.371,00 D
|
|
| 19/04/2018
|
19/04/2018
|
Recebimentos Diversos
|
137.824
|
5.500,00 C
|
|
| 20/04/2018
|
20/04/2018
|
Compra com Cartão
|
580.397
|
70,10 D
|
|
| 23/04/2018
|
23/04/2018
|
Recebimentos Diversos
|
121.230
|
12.876,00 C
|
|
| 30/04/2018
|
30/04/2018
|
Saque no TAA
|
301.242.161.137.953
|
3.000,00 D
|
|
| 30/04/2018
|
|
S A L D O
|
|
|
19.501,18 C
|
Lançamentos mês de março de 2018
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 28/02/2018
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
2.397,06 C
|
| 01/03/2018
|
01/03/2018
|
Recebimentos Diversos
|
512.594
|
450,00 C
|
|
| 02/03/2018
|
02/03/2018
|
Recebimentos Diversos
|
408.872
|
400,00 C
|
|
| 05/03/2018
|
05/03/2018
|
Transferência enviada
|
222.728.000.023.442
|
400,00 D
|
|
| 05/03/2018
|
05/03/2018
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
800.641.100.461.158
|
25,69 D
|
|
| 06/03/2018
|
06/03/2018
|
Pagto conta telefone
|
30.601
|
80,36 D
|
|
| 12/03/2018
|
12/03/2018
|
Recebimentos Diversos
|
194.015
|
5.219,00 C
|
|
| 12/03/2018
|
12/03/2018
|
Saque no TAA
|
101.515.211.137.953
|
300,00 D
|
|
| 15/03/2018
|
15/03/2018
|
Transferência enviada
|
220.025.000.035.135
|
990,00 D
|
|
| 15/03/2018
|
15/03/2018
|
Transferência enviada
|
220.286.006.857.155
|
367,00 D
|
|
| 15/03/2018
|
15/03/2018
|
Transferência enviada
|
220.471.000.015.233
|
205,00 D
|
|
| 15/03/2018
|
15/03/2018
|
Transferência enviada
|
222.303.000.702.622
|
160,00 D
|
|
| 15/03/2018
|
15/03/2018
|
Transferência enviada
|
222.728.000.023.442
|
1.911,00 D
|
|
| 19/03/2018
|
19/03/2018
|
Depósito Online
|
2.861.647.800.105
|
2,32 C
|
|
| 20/03/2018
|
20/03/2018
|
Compra com Cartão
|
598.212
|
140,20 D
|
|
| 31/03/2018
|
|
S A L D O
|
|
|
3.889,13 C
|
Lançamentos mês de fevereiro de 2018
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 11/01/2018
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
3.415,76 C
|
| 02/02/2018
|
02/02/2018
|
Saque no TAA
|
21.156.181.137.953
|
400,00 D
|
|
| 05/02/2018
|
05/02/2018
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
860.361.300.412.822
|
25,69 D
|
|
| 07/02/2018
|
07/02/2018
|
Saque em Corresp Bancário
|
10.001
|
80,31 D
|
|
| 07/02/2018
|
07/02/2018
|
Tar Saque Correspondente
|
820.381.300.150.017
|
1,80 D
|
|
| 15/02/2018
|
15/02/2018
|
Recebimentos Diversos
|
97.728
|
5.115,00 C
|
|
| 15/02/2018
|
15/02/2018
|
Recebimentos Diversos
|
97.907
|
16,00 C
|
|
| 19/02/2018
|
19/02/2018
|
Transferência enviada
|
220.471.000.015.233
|
265,00 D
|
|
| 19/02/2018
|
19/02/2018
|
Transferência enviada
|
222.303.000.702.622
|
255,00 D
|
|
| 19/02/2018
|
19/02/2018
|
Transferência enviada
|
222.728.000.023.442
|
2.863,00 D
|
|
| 20/02/2018
|
20/02/2018
|
Transferência enviada
|
220.025.000.035.135
|
1.253,00 D
|
|
| 20/02/2018
|
20/02/2018
|
Transferência enviada
|
220.286.006.857.155
|
495,00 D
|
|
| 22/02/2018
|
22/02/2018
|
Compra com Cartão
|
998.059
|
60,90 D
|
|
| 28/02/2018
|
28/02/2018
|
Transferência enviada
|
220.025.000.035.135
|
450,00 D
|
|
| 28/02/2018
|
|
S A L D O
|
|
|
2.397,06 C
|
Lançamentos mês de janeiro de 2018
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 19/12/2017
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
3.490,39 C
|
| 03/01/2018
|
03/01/2018
|
Transferência enviada
|
222.728.000.023.442
|
220,00 D
|
|
| 03/01/2018
|
03/01/2018
|
Pagto conta telefone
|
10.301
|
77,99 D
|
|
| 03/01/2018
|
03/01/2018
|
Pagto conta telefone
|
10.302
|
77,99 D
|
|
| 04/01/2018
|
04/01/2018
|
Compra com Cartão
|
832.395
|
121,80 D
|
|
| 08/01/2018
|
08/01/2018
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
830.080.900.358.329
|
24,85 D
|
|
| 11/01/2018
|
11/01/2018
|
Recebimentos Diversos
|
80.753
|
448,00 C
|
|
| 31/01/2018
|
|
S A L D O
|
|
|
3.415,76 C
|
Lançamentos mês de dezembro de 2017
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 29/11/2017
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
24,44 C
|
| 05/12/2017
|
05/12/2017
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
803.391.200.633.680
|
24,44 D
|
|
| 06/12/2017
|
06/12/2017
|
Recebimentos Diversos
|
927.453
|
650,00 C
|
|
| 06/12/2017
|
06/12/2017
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
883.400.900.804.751
|
0,41 D
|
|
| 12/12/2017
|
12/12/2017
|
Recebimentos Diversos
|
95.562
|
820,00 C
|
|
| 12/12/2017
|
12/12/2017
|
Recebimentos Diversos
|
95.581
|
8.783,00 C
|
|
| 18/12/2017
|
18/12/2017
|
Saque no TAA
|
161.344.311.137.953
|
850,00 D
|
|
| 18/12/2017
|
18/12/2017
|
Saque no TAA
|
161.346.401.137.953
|
1.005,00 D
|
|
| 18/12/2017
|
18/12/2017
|
Transferência enviada
|
220.471.000.015.233
|
207,00 D
|
|
| 18/12/2017
|
18/12/2017
|
Transferência enviada
|
222.303.000.702.622
|
701,00 D
|
|
| 18/12/2017
|
18/12/2017
|
Transferência enviada
|
222.728.000.023.442
|
795,00 D
|
|
| 18/12/2017
|
18/12/2017
|
Transferência enviada
|
222.728.000.023.442
|
2.000,00 D
|
|
| 18/12/2017
|
18/12/2017
|
Transferência enviada
|
222.728.000.023.442
|
1.248,40 D
|
|
| 19/12/2017
|
19/12/2017
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
103.530.900.044.070
|
44,20 C
|
|
| 31/12/2017
|
|
S A L D O
|
|
|
3.490,39 C
|
Lançamentos mês de novembro de 2017
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 11/10/2017
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
864,73 C
|
| 03/11/2017
|
03/11/2017
|
Pagto conta telefone
|
110.301
|
77,99 D
|
|
| 06/11/2017
|
06/11/2017
|
Recebimentos Diversos
|
338.568
|
350,00 C
|
|
| 06/11/2017
|
06/11/2017
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
803.101.200.175.459
|
24,85 D
|
|
| 08/11/2017
|
08/11/2017
|
Transferência enviada
|
222.728.000.023.442
|
350,00 D
|
|
| 09/11/2017
|
09/11/2017
|
Recebimentos Diversos
|
113.764
|
2.650,00 C
|
|
| 10/11/2017
|
10/11/2017
|
Recebimentos Diversos
|
140.184
|
3.706,00 C
|
|
| 13/11/2017
|
13/11/2017
|
Recebimentos Diversos
|
248.000
|
4.076,00 C
|
|
| 14/11/2017
|
14/11/2017
|
Saque no Caixa
|
47.100
|
7.782,00 D
|
|
| 14/11/2017
|
14/11/2017
|
Tarifa Saque Pessoal
|
823.181.200.230.797
|
2,45 D
|
|
| 24/11/2017
|
24/11/2017
|
Saque no TAA
|
241.008.131.137.953
|
2.000,00 D
|
|
| 24/11/2017
|
24/11/2017
|
Saque no TAA
|
241.515.291.137.953
|
650,00 D
|
|
| 29/11/2017
|
29/11/2017
|
Transferência enviada
|
222.728.000.015.680
|
650,00 D
|
|
| 29/11/2017
|
29/11/2017
|
Saque no TAA
|
291.408.451.137.953
|
85,00 D
|
|
| 30/11/2017
|
|
S A L D O
|
|
|
24,44 C
|
Lançamentos mês de outubro de 2017
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 14/09/2017
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
2.200,42 C
|
| 03/10/2017
|
03/10/2017
|
Saque no TAA
|
31.607.591.137.953
|
1.000,00 D
|
|
| 03/10/2017
|
03/10/2017
|
Transferência on line
|
220.471.000.015.233
|
400,00 D
|
|
| 03/10/2017
|
03/10/2017
|
Pagto conta telefone
|
100.301
|
77,99 D
|
|
| 05/10/2017
|
05/10/2017
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
882.781.200.144.357
|
24,85 D
|
|
| 09/10/2017
|
09/10/2017
|
Recebimentos Diversos
|
136.645
|
16,00 C
|
|
| 10/10/2017
|
10/10/2017
|
Recebimentos Diversos
|
226.114
|
10.542,00 C
|
|
| 11/10/2017
|
11/10/2017
|
Saque no Caixa
|
47.100
|
10.388,40 D
|
|
| 11/10/2017
|
11/10/2017
|
Tarifa Saque Pessoal
|
862.841.200.211.875
|
2,45 D
|
|
| 31/10/2017
|
|
S A L D O
|
|
|
864,73 C
|
Lançamentos mês de setembro de 2017
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 29/08/2017
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
2.983,26 C
|
| 04/09/2017
|
04/09/2017
|
Pagto conta telefone
|
90.401
|
77,99 D
|
|
| 06/09/2017
|
06/09/2017
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
882.491.200.049.380
|
24,85 D
|
|
| 11/09/2017
|
11/09/2017
|
Recebimentos Diversos
|
196.182
|
24,00 C
|
|
| 12/09/2017
|
12/09/2017
|
Recebimentos Diversos
|
65.701
|
100,00 C
|
|
| 12/09/2017
|
12/09/2017
|
Recebimentos Diversos
|
65.706
|
3.545,00 C
|
|
| 14/09/2017
|
14/09/2017
|
Saque no TAA
|
141.107.571.137.953
|
745,00 D
|
|
| 14/09/2017
|
14/09/2017
|
Saque no TAA
|
141.108.561.137.953
|
1.080,00 D
|
|
| 14/09/2017
|
14/09/2017
|
Transferência on line
|
220.471.000.015.233
|
116,00 D
|
|
| 14/09/2017
|
14/09/2017
|
Transferência on line
|
222.303.000.702.622
|
233,00 D
|
|
| 14/09/2017
|
14/09/2017
|
Transferência on line
|
222.728.000.023.442
|
2.175,00 D
|
|
| 30/09/2017
|
|
S A L D O
|
|
|
2.200,42 C
|
Lançamentos mês de agosto de 2017
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 17/07/2017
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
3.253,11 C
|
| 07/08/2017
|
07/08/2017
|
Recebimentos Diversos
|
867.481
|
24,00 C
|
|
| 07/08/2017
|
07/08/2017
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
892.191.200.873.049
|
24,85 D
|
|
| 10/08/2017
|
10/08/2017
|
Recebimentos Diversos
|
129.741
|
60,00 C
|
|
| 10/08/2017
|
10/08/2017
|
Recebimentos Diversos
|
129.957
|
3.632,00 C
|
|
| 11/08/2017
|
11/08/2017
|
Saque no TAA
|
111.132.471.137.953
|
180,00 D
|
|
| 11/08/2017
|
11/08/2017
|
Saque no TAA
|
111.133.481.137.953
|
120,00 D
|
|
| 11/08/2017
|
11/08/2017
|
Saque no TAA
|
111.134.401.137.953
|
95,00 D
|
|
| 11/08/2017
|
11/08/2017
|
Saque no TAA
|
111.135.371.137.953
|
130,00 D
|
|
| 11/08/2017
|
11/08/2017
|
Saque no TAA
|
111.136.311.137.953
|
280,00 D
|
|
| 17/08/2017
|
17/08/2017
|
Saque no TAA
|
171.358.541.137.953
|
1.025,00 D
|
|
| 17/08/2017
|
17/08/2017
|
Transferência on line
|
220.471.000.015.233
|
136,00 D
|
|
| 17/08/2017
|
17/08/2017
|
Transferência on line
|
222.728.000.023.442
|
415,00 D
|
|
| 17/08/2017
|
17/08/2017
|
Transferência on line
|
222.728.000.023.442
|
1.380,00 D
|
|
| 23/08/2017
|
23/08/2017
|
Recebimentos Diversos
|
103.685
|
450,00 C
|
|
| 24/08/2017
|
24/08/2017
|
Saque no TAA
|
241.033.291.137.953
|
200,00 D
|
|
| 29/08/2017
|
29/08/2017
|
Saque no TAA
|
291.119.391.137.953
|
450,00 D
|
|
| 31/08/2017
|
|
S A L D O
|
|
|
2.983,26 C
|
Lançamentos mês de julho de 2017
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 23/06/2017
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
5.560,10 C
|
| 04/07/2017
|
04/07/2017
|
Pagto conta telefone
|
70.401
|
77,99 D
|
|
| 05/07/2017
|
05/07/2017
|
Recebimentos Diversos
|
404.868
|
400,00 C
|
|
| 05/07/2017
|
05/07/2017
|
Saque no TAA
|
51.231.421.137.953
|
1.150,00 D
|
|
| 05/07/2017
|
05/07/2017
|
Saque no TAA
|
51.232.381.137.953
|
1.000,00 D
|
|
| 05/07/2017
|
05/07/2017
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
801.861.100.142.838
|
68,00 D
|
|
| 06/07/2017
|
06/07/2017
|
Saque no TAA
|
61.754.021.137.953
|
750,00 D
|
|
| 11/07/2017
|
11/07/2017
|
Transferência on line
|
222.728.000.023.442
|
2.802,00 D
|
|
| 12/07/2017
|
12/07/2017
|
Recebimentos Diversos
|
53.132
|
5.865,00 C
|
|
| 17/07/2017
|
17/07/2017
|
Saque no TAA
|
171.112.571.137.953
|
1.105,00 D
|
|
| 17/07/2017
|
17/07/2017
|
Saque no TAA
|
171.113.581.137.953
|
1.470,00 D
|
|
| 17/07/2017
|
17/07/2017
|
Transferência on line
|
220.471.000.015.233
|
149,00 D
|
|
| 31/07/2017
|
|
S A L D O
|
|
|
3.253,11 C
|
Lançamentos mês de junho de 2017
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 17/05/2017
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
10.632,78 C
|
| 05/06/2017
|
05/06/2017
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
801.561.000.019.523
|
17,00 D
|
|
| 06/06/2017
|
06/06/2017
|
Recebimentos Diversos
|
852.466
|
8,00 C
|
|
| 16/06/2017
|
16/06/2017
|
Transferência on line
|
220.471.000.015.233
|
275,00 D
|
|
| 16/06/2017
|
16/06/2017
|
Transferência on line
|
222.728.000.023.442
|
2.536,00 D
|
|
| 19/06/2017
|
19/06/2017
|
Saque no TAA
|
191.431.021.137.953
|
1.600,00 D
|
|
| 19/06/2017
|
19/06/2017
|
Saque no TAA
|
191.431.581.137.953
|
590,00 D
|
|
| 19/06/2017
|
19/06/2017
|
Saque no TAA
|
191.451.311.137.953
|
65,00 D
|
|
| 23/06/2017
|
23/06/2017
|
Depósito Online
|
2.861.477.800.430
|
2,32 C
|
|
| 30/06/2017
|
|
S A L D O
|
|
|
5.560,10 C
|
Lançamentos mês de maio de 2017
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 25/04/2017
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
16.963,49 C
|
| 03/05/2017
|
03/05/2017
|
Saque no TAA
|
31.347.161.137.953
|
250,00 D
|
|
| 03/05/2017
|
03/05/2017
|
Saque no TAA
|
31.348.081.137.953
|
380,00 D
|
|
| 03/05/2017
|
03/05/2017
|
Saque no TAA
|
31.349.261.137.953
|
2.350,00 D
|
|
| 03/05/2017
|
03/05/2017
|
Transferência on line
|
222.728.000.023.442
|
2.151,00 D
|
|
| 05/05/2017
|
05/05/2017
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
851.251.100.504.171
|
17,00 D
|
|
| 08/05/2017
|
08/05/2017
|
Recebimentos Diversos
|
800.614
|
8,00 C
|
|
| 10/05/2017
|
10/05/2017
|
Recebimentos Diversos
|
233.876
|
3.803,00 C
|
|
| 11/05/2017
|
11/05/2017
|
Pagto conta telefone
|
51.101
|
80,31 D
|
|
| 17/05/2017
|
17/05/2017
|
Saque no Caixa
|
47.100
|
4.911,00 D
|
|
| 17/05/2017
|
17/05/2017
|
Tarifa Saque Pessoal
|
861.371.200.220.833
|
2,40 D
|
|
| 31/05/2017
|
|
S A L D O
|
|
|
10.632,78 C
|
Lançamentos mês de abril de 2017
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 29/03/2017
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
10.689,88 C
|
| 05/04/2017
|
05/04/2017
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
800.951.300.229.448
|
17,00 D
|
|
| 10/04/2017
|
10/04/2017
|
Recebimentos Diversos
|
234.848
|
16,00 C
|
|
| 10/04/2017
|
10/04/2017
|
Recebimentos Diversos
|
235.217
|
5.570,00 C
|
|
| 10/04/2017
|
10/04/2017
|
Recebimentos Diversos
|
235.308
|
1.220,00 C
|
|
| 10/04/2017
|
10/04/2017
|
Pagto conta telefone
|
41.001
|
77,99 D
|
|
| 11/04/2017
|
11/04/2017
|
Saque no Caixa
|
47.100
|
5.836,00 D
|
|
| 11/04/2017
|
11/04/2017
|
Tarifa Saque Pessoal
|
851.011.200.025.644
|
2,40 D
|
|
| 13/04/2017
|
13/04/2017
|
Recebimentos Diversos
|
313.242
|
1.520,00 C
|
|
| 19/04/2017
|
19/04/2017
|
Recebimentos Diversos
|
127.953
|
900,00 C
|
|
| 20/04/2017
|
20/04/2017
|
Recebimentos Diversos
|
592.879
|
2.350,00 C
|
|
| 24/04/2017
|
24/04/2017
|
Recebimentos Diversos
|
158.963
|
2.151,00 C
|
|
| 25/04/2017
|
25/04/2017
|
Saque no TAA
|
251.110.151.137.953
|
1.520,00 D
|
|
| 30/04/2017
|
|
S A L D O
|
|
|
16.963,49 C
|
Lançamentos mês de março de 2017
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 14/02/2017
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
7.910,27 C
|
| 03/03/2017
|
03/03/2017
|
Pagto conta telefone
|
30.301
|
77,99 D
|
|
| 06/03/2017
|
06/03/2017
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
890.651.100.613.121
|
17,00 D
|
|
| 07/03/2017
|
07/03/2017
|
Recebimentos Diversos
|
125.001
|
256,00 C
|
|
| 07/03/2017
|
07/03/2017
|
Recebimentos Diversos
|
125.105
|
4.197,00 C
|
|
| 10/03/2017
|
10/03/2017
|
Recebimentos Diversos
|
270.319
|
4.301,00 C
|
|
| 16/03/2017
|
16/03/2017
|
Saque no Caixa
|
47.100
|
5.107,00 D
|
|
| 16/03/2017
|
16/03/2017
|
Tarifa Saque Pessoal
|
870.751.200.222.172
|
2,40 D
|
|
| 17/03/2017
|
17/03/2017
|
Saque no TAA
|
171.509.431.137.953
|
370,00 D
|
|
| 29/03/2017
|
29/03/2017
|
Transferência on line
|
222.728.000.012.740
|
400,00 D
|
|
| 31/03/2017
|
|
S A L D O
|
|
|
10.689,88 C
|
Lançamentos mês de fevereiro de 2017
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 17/01/2017
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
7.929,67 C
|
| 06/02/2017
|
06/02/2017
|
Recebimentos Diversos
|
998.823
|
48,00 C
|
|
| 06/02/2017
|
06/02/2017
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
890.371.100.396.969
|
17,00 D
|
|
| 13/02/2017
|
13/02/2017
|
Saque no Caixa
|
272.800
|
6.991,00 D
|
|
| 13/02/2017
|
13/02/2017
|
Tarifa Saque Pessoal
|
870.441.200.250.396
|
2,40 D
|
|
| 14/02/2017
|
14/02/2017
|
Transferência on line
|
551.244.000.023.889
|
6.943,00 C
|
|
| 28/02/2017
|
|
S A L D O
|
|
|
7.910,27 C
|
Lançamentos mês de janeiro de 2017
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 15/12/2016
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
8.647,82 C
|
| 05/01/2017
|
05/01/2017
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
890.051.100.753.984
|
15,75 D
|
|
| 10/01/2017
|
10/01/2017
|
Recebimentos Diversos
|
275.641
|
1.026,00 C
|
|
| 17/01/2017
|
17/01/2017
|
Saque no Caixa
|
272.800
|
1.726,00 D
|
|
| 17/01/2017
|
17/01/2017
|
Tarifa Saque Pessoal
|
870.171.200.192.713
|
2,40 D
|
|
| 31/01/2017
|
|
S A L D O
|
|
|
7.929,67 C
|
Lançamentos mês de dezembro de 2016
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 24/11/2016
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
8.200,21 C
|
| 05/12/2016
|
05/12/2016
|
Pagto conta telefone
|
120.501
|
77,99 D
|
|
| 05/12/2016
|
05/12/2016
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
893.401.100.304.313
|
63,00 D
|
|
| 06/12/2016
|
06/12/2016
|
Recebimentos Diversos
|
965.774
|
16,00 C
|
|
| 12/12/2016
|
12/12/2016
|
Recebimentos Diversos
|
413.477
|
2.662,00 C
|
|
| 15/12/2016
|
15/12/2016
|
Saque no Caixa
|
47.100
|
2.087,00 D
|
|
| 15/12/2016
|
15/12/2016
|
Tarifa Saque Pessoal
|
853.501.200.084.061
|
2,40 D
|
|
| 31/12/2016
|
|
S A L D O
|
|
|
8.647,82 C
|
Lançamentos mês de novembro de 2016
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 26/10/2016
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
4.864,60 C
|
| 07/11/2016
|
07/11/2016
|
Pagto conta telefone
|
110.701
|
77,99 D
|
|
| 07/11/2016
|
07/11/2016
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
803.121.200.142.634
|
63,00 D
|
|
| 10/11/2016
|
10/11/2016
|
Recebimentos Diversos
|
383.998
|
2.350,00 C
|
|
| 10/11/2016
|
10/11/2016
|
Recebimentos Diversos
|
384.109
|
6.125,00 C
|
|
| 10/11/2016
|
10/11/2016
|
Recebimentos Diversos
|
384.345
|
600,00 C
|
|
| 14/11/2016
|
14/11/2016
|
Recebimentos Diversos
|
365.327
|
3.051,00 C
|
|
| 14/11/2016
|
14/11/2016
|
Recebimentos Diversos
|
365.328
|
3.051,00 C
|
|
| 14/11/2016
|
14/11/2016
|
Saque no Caixa
|
47.100
|
6.197,00 D
|
|
| 16/11/2016
|
16/11/2016
|
Tarifa Saque Pessoal
|
883.210.700.054.570
|
2,40 D
|
|
| 17/11/2016
|
17/11/2016
|
Transferência on line
|
222.728.000.012.740
|
3.501,00 D
|
|
| 23/11/2016
|
23/11/2016
|
Saque no TAA
|
231.717.081.137.953
|
1.000,00 D
|
|
| 24/11/2016
|
24/11/2016
|
Saque no TAA
|
241.528.041.137.953
|
1.000,00 D
|
|
| 30/11/2016
|
|
S A L D O
|
|
|
8.200,21 C
|
Lançamentos mês de outubro de 2016
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 25/08/2016
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
0,00 C
|
| 14/10/2016
|
14/10/2016
|
Recebimentos Diversos
|
165.271
|
3.525,00 C
|
|
| 14/10/2016
|
14/10/2016
|
Recebimentos Diversos
|
165.272
|
1.620,00 C
|
|
| 14/10/2016
|
14/10/2016
|
Recebimentos Diversos
|
165.274
|
1.392,00 C
|
|
| 14/10/2016
|
14/10/2016
|
Recebimentos Diversos
|
165.278
|
3.801,00 C
|
|
| 17/10/2016
|
17/10/2016
|
Recebimentos Diversos
|
231.863
|
24,00 C
|
|
| 17/10/2016
|
17/10/2016
|
Saque no Caixa
|
47.100
|
3.825,00 D
|
|
| 18/10/2016
|
18/10/2016
|
Tarifa Saque Pessoal
|
872.920.700.067.430
|
2,40 D
|
|
| 25/10/2016
|
25/10/2016
|
Saque no TAA
|
251.531.581.137.953
|
1.000,00 D
|
|
| 26/10/2016
|
26/10/2016
|
Saque no TAA
|
261.201.391.137.953
|
670,00 D
|
|
| 31/10/2016
|
|
S A L D O
|
|
|
4.864,60 C
|
| Agência
|
1244-0
|
| Conta:
|
55.795-1
|
Lançamentos mês de novembro de 2016
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 26/10/2016
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
599,70 C
|
| 07/11/2016
|
07/11/2016
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
803.121.200.142.493
|
15,75 D
|
|
| 17/11/2016
|
17/11/2016
|
Saque no Caixa
|
47.100
|
583,95 D
|
|
| 30/11/2016
|
|
S A L D O
|
|
|
0,00 C
|
Lançamentos mês de outubro de 2016
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 27/09/2016
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
295,89 C
|
| 04/10/2016
|
04/10/2016
|
Pagto conta telefone
|
100.401
|
77,03 D
|
|
| 05/10/2016
|
05/10/2016
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
892.791.100.618.353
|
15,75 D
|
|
| 06/10/2016
|
06/10/2016
|
Recebimentos Diversos
|
937.925
|
800,00 C
|
|
| 19/10/2016
|
19/10/2016
|
Saque no TAA
|
191.022.278.780.128
|
900,00 D
|
|
| 20/10/2016
|
20/10/2016
|
Transferência on line
|
220.286.006.857.155
|
103,11 D
|
|
| 26/10/2016
|
26/10/2016
|
Depósito Online
|
2.861.478.800.134
|
599,70 C
|
|
| 31/10/2016
|
|
S A L D O
|
|
|
599,70 C
|
Lançamentos mês de setembro de 2016
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 24/08/2016
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
2.522,01 C
|
| 01/09/2016
|
01/09/2016
|
Recebimentos Diversos
|
595.241
|
800,00 C
|
|
| 05/09/2016
|
05/09/2016
|
Pagto conta telefone
|
90.501
|
75,37 D
|
|
| 05/09/2016
|
05/09/2016
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
892.491.100.555.834
|
15,75 D
|
|
| 12/09/2016
|
12/09/2016
|
Recebimentos Diversos
|
280.502
|
1.860,00 C
|
|
| 12/09/2016
|
12/09/2016
|
Recebimentos Diversos
|
280.819
|
4.302,00 C
|
|
| 12/09/2016
|
12/09/2016
|
Saque no TAA
|
111.921.058.780.128
|
1.000,00 D
|
|
| 12/09/2016
|
12/09/2016
|
Saque no TAA
|
121.111.158.780.128
|
1.000,00 D
|
|
| 13/09/2016
|
13/09/2016
|
Saque no TAA
|
131.603.278.780.128
|
1.000,00 D
|
|
| 15/09/2016
|
15/09/2016
|
Saque no TAA
|
151.625.548.780.128
|
1.000,00 D
|
|
| 16/09/2016
|
16/09/2016
|
Saque no TAA
|
161.624.548.780.128
|
134,00 D
|
|
| 19/09/2016
|
19/09/2016
|
Recebimentos Diversos
|
177.073
|
56,00 C
|
|
| 19/09/2016
|
19/09/2016
|
Transferência on line
|
220.471.000.015.233
|
165,00 D
|
|
| 19/09/2016
|
19/09/2016
|
Transferência on line
|
222.728.000.012.740
|
292,00 D
|
|
| 20/09/2016
|
20/09/2016
|
Saque no TAA
|
201.038.238.780.128
|
990,00 D
|
|
| 21/09/2016
|
21/09/2016
|
Transferência on line
|
222.728.000.012.740
|
1.000,00 D
|
|
| 22/09/2016
|
22/09/2016
|
Transferência on line
|
222.728.000.012.740
|
1.000,00 D
|
|
| 23/09/2016
|
23/09/2016
|
Transferência on line
|
222.728.000.012.740
|
142,00 D
|
|
| 23/09/2016
|
23/09/2016
|
Saque no TAA
|
231.112.058.780.128
|
430,00 D
|
|
| 27/09/2016
|
27/09/2016
|
Saque no TAA
|
271.454.448.780.128
|
1.000,00 D
|
|
| 30/09/2016
|
|
S A L D O
|
|
|
295,89 C
|
Lançamentos mês de agosto de 2016
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 29/07/2016
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
2.852,13 C
|
| 03/08/2016
|
03/08/2016
|
Pagto conta telefone
|
80301
|
75,37 D
|
|
| 05/08/2016
|
05/08/2016
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
892181100641896
|
9,75 D
|
|
| 08/08/2016
|
08/08/2016
|
Saque no TAA
|
61025028780128
|
200,00 D
|
|
| 10/08/2016
|
10/08/2016
|
Recebimentos Diversos
|
397703
|
5.527,00 C
|
|
| 11/08/2016
|
11/08/2016
|
Saque no TAA
|
111301068780128
|
1.000,00 D
|
|
| 15/08/2016
|
15/08/2016
|
Saque no Caixa
|
47100
|
3.636,00 D
|
|
| 15/08/2016
|
15/08/2016
|
Saque no TAA
|
131043168780128
|
1.000,00 D
|
|
| 16/08/2016
|
16/08/2016
|
Recebimentos Diversos
|
38057
|
450,00 C
|
|
| 16/08/2016
|
16/08/2016
|
Saque no TAA
|
161026458780128
|
450,00 D
|
|
| 24/08/2016
|
24/08/2016
|
Recebimentos Diversos
|
110708
|
64,00 C
|
|
| 31/08/2016
|
|
S A L D O
|
|
|
2.522,01 C
|
Lançamentos mês de julho de 2016
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 20/06/2016
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
3.954,15 C
|
| 05/07/2016
|
05/07/2016
|
Pagto conta telefone
|
70501
|
75,37 D
|
|
| 05/07/2016
|
05/07/2016
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
891871100397105
|
9,75 D
|
|
| 11/07/2016
|
11/07/2016
|
Recebimentos Diversos
|
308098
|
270,00 C
|
|
| 11/07/2016
|
11/07/2016
|
Recebimentos Diversos
|
308434
|
3.787,00 C
|
|
| 18/07/2016
|
18/07/2016
|
Saque no TAA
|
181448038780128
|
1.000,00 D
|
|
| 19/07/2016
|
19/07/2016
|
Saque no TAA
|
191435318780128
|
1.000,00 D
|
|
| 20/07/2016
|
20/07/2016
|
Saque no TAA
|
201329598780128
|
1.000,00 D
|
|
| 21/07/2016
|
21/07/2016
|
Saque no TAA
|
211620118780128
|
1.000,00 D
|
|
| 22/07/2016
|
22/07/2016
|
Saque no TAA
|
221127388780128
|
1.000,00 D
|
|
| 22/07/2016
|
22/07/2016
|
Tarifa Saque Terminal
|
872041200108966
|
1,95 D
|
|
| 29/07/2016
|
29/07/2016
|
Saque no TAA
|
291536238780128
|
70,00 D
|
|
| 29/07/2016
|
29/07/2016
|
Tarifa Saque Terminal
|
822111200414670
|
1,95 D
|
|
| 31/07/2016
|
|
S A L D O
|
|
|
2.852,13 C
|
Lançamentos mês de junho de 2016
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 31/05/16
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
2.935,12 C
|
| 02/06/16
|
02/06/16
|
Tar Extr Mês Anterior-TAA
|
801541200049440
|
1,90 D
|
|
| 06/06/16
|
06/06/16
|
Pagto conta telefone
|
60601
|
75,37 D
|
|
| 06/06/16
|
06/06/16
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
891581100898035
|
11,70 D
|
|
| 10/06/16
|
10/06/16
|
Recebimentos Diversos
|
357851
|
7.405,00 C
|
|
| 16/06/16
|
16/06/16
|
Saque no Caixa
|
47100
|
6.215,00 D
|
|
| 20/06/16
|
20/06/16
|
Recebimentos Diversos
|
605478
|
8,00 C
|
|
| 20/06/16
|
20/06/16
|
Saque no TAA
|
201400078780128
|
90,00 D
|
|
| 30/06/16
|
|
S A L D O
|
|
|
3.954,15 C
|
Lançamentos mês de maio de 2016
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 26/04/16
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
3.067,65 C
|
| 05/05/16
|
05/05/16
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
891261100528667
|
10,53 D
|
|
| 10/05/16
|
10/05/16
|
Recebimentos Diversos
|
332660
|
3.526,00 C
|
|
| 12/05/16
|
12/05/16
|
Saque no Caixa
|
272800
|
3.680,00 D
|
|
| 31/05/16
|
31/05/16
|
Recebimentos Diversos
|
589135
|
32,00 C
|
|
| 31/05/16
|
|
S A L D O
|
|
|
2.935,12 C
|
Lançamentos mês de abril de 2016
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 15/03/2016
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
185,55 C
|
| 04/04/2016
|
04/04/2016
|
Pagto conta telefone
|
40401
|
75,37 D
|
|
| 05/04/2016
|
05/04/2016
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
890961100308671
|
10,53 D
|
|
| 11/04/2016
|
11/04/2016
|
Recebimentos Diversos
|
292324
|
4.788,00 C
|
|
| 11/04/2016
|
11/04/2016
|
Recebimentos Diversos
|
292463
|
1.205,00 C
|
|
| 11/04/2016
|
11/04/2016
|
Recebimentos Diversos
|
292600
|
24,00 C
|
|
| 19/04/2016
|
19/04/2016
|
Saque no Caixa
|
47100
|
4.349,00 D
|
|
| 22/04/2016
|
22/04/2016
|
Recebimentos Diversos
|
201035
|
5.100,00 C
|
|
| 25/04/2016
|
25/04/2016
|
Saque no TAA
|
231549418780128
|
1.000,00 D
|
|
| 26/04/2016
|
26/04/2016
|
Recebimentos Diversos
|
47482
|
1.300,00 C
|
|
| 26/04/2016
|
26/04/2016
|
Saque no Caixa
|
47100
|
4.100,00 D
|
|
| 30/04/2016
|
|
S A L D O
|
|
|
3.067,65 C
|
Lançamentos mês de março de 2016
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 26/02/2016
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
755,08 C
|
| 04/03/2016
|
04/03/2016
|
Saque no TAA
|
41034498780128
|
520,00 D
|
|
| 07/03/2016
|
07/03/2016
|
Saque no TAA
|
71355158780128
|
80,00 D
|
|
| 07/03/2016
|
07/03/2016
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
860671101305871
|
10,53 D
|
|
| 10/03/2016
|
10/03/2016
|
Recebimentos Diversos
|
266867
|
3.279,00 C
|
|
| 10/03/2016
|
10/03/2016
|
Recebimentos Diversos
|
267037
|
460,00 C
|
|
| 14/03/2016
|
14/03/2016
|
Saque no TAA
|
121239258780128
|
1.000,00 D
|
|
| 14/03/2016
|
14/03/2016
|
Saque no TAA
|
132053068780128
|
1.000,00 D
|
|
| 14/03/2016
|
14/03/2016
|
Saque no TAA
|
141908088780128
|
1.000,00 D
|
|
| 15/03/2016
|
15/03/2016
|
Recebimentos Diversos
|
452609
|
132,00 C
|
|
| 15/03/2016
|
15/03/2016
|
Saque no TAA
|
151323198780128
|
830,00 D
|
|
| 31/03/2016
|
|
S A L D O
|
|
|
185,55 C
|
Lançamentos mês de fevereiro de 2016
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 14/01/2016
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
975,61 C
|
| 05/02/2016
|
05/02/2016
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
890361100552107
|
10,53 D
|
|
| 10/02/2016
|
10/02/2016
|
Recebimentos Diversos
|
257378
|
6.875,00 C
|
|
| 11/02/2016
|
11/02/2016
|
Saque no TAA
|
111857398780128
|
150,00 D
|
|
| 15/02/2016
|
15/02/2016
|
Saque no Caixa
|
272800
|
7.455,00 D
|
|
| 26/02/2016
|
26/02/2016
|
Recebimentos Diversos
|
375750
|
520,00 C
|
|
| 29/02/2016
|
|
S A L D O
|
|
|
755,08 C
|
Lançamentos mês de janeiro de 2016
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 18/12/2015
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
766,11 C
|
| 06/01/2016
|
06/01/2016
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
890061100370152
|
32,50 D
|
|
| 11/01/2016
|
11/01/2016
|
Recebimentos Diversos
|
390759
|
542,00 C
|
|
| 14/01/2016
|
14/01/2016
|
Saque no TAA
|
141853138780128
|
300,00 D
|
|
| 31/01/2016
|
|
S A L D O
|
|
|
975,61 C
|
Lançamentos mês de dezembro de 2015
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 26/11/2015
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
146,56 C
|
| 02/12/2015
|
02/12/2015
|
Tar Extrato Mês-Eletrônic
|
813351300060342
|
1,70 D
|
|
| 07/12/2015
|
07/12/2015
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
803411001277581
|
9,75 D
|
|
| 08/12/2015
|
08/12/2015
|
Recebimentos Diversos
|
70515
|
520,00 C
|
|
| 10/12/2015
|
10/12/2015
|
Recebimentos Diversos
|
687763
|
5.263,00 C
|
|
| 10/12/2015
|
10/12/2015
|
Recebimentos Diversos
|
687855
|
260,00 C
|
|
| 10/12/2015
|
10/12/2015
|
Saque no TAA
|
101113378780128
|
520,00 D
|
|
| 10/12/2015
|
10/12/2015
|
Saque no TAA
|
101120518780128
|
1.000,00 D
|
|
| 11/12/2015
|
11/12/2015
|
Saque no TAA
|
111511458780128
|
1.000,00 D
|
|
| 14/12/2015
|
14/12/2015
|
Recebimentos Diversos
|
300550
|
78,00 C
|
|
| 14/12/2015
|
14/12/2015
|
Saque no TAA
|
121645068780128
|
1.000,00 D
|
|
| 14/12/2015
|
14/12/2015
|
Saque no TAA
|
131953128780128
|
1.000,00 D
|
|
| 14/12/2015
|
14/12/2015
|
Saque no TAA
|
141321368780128
|
770,00 D
|
|
| 18/12/2015
|
18/12/2015
|
Saque no TAA
|
181124048780128
|
200,00 D
|
|
| 31/12/2015
|
|
S A L D O
|
|
|
766,11 C
|
Lançamentos mês de novembro de 2015
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 26/10/2015
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
743,26 C
|
| 04/11/2015
|
04/11/2015
|
Pagto conta telefone
|
110401
|
73,25 D
|
|
| 04/11/2015
|
04/11/2015
|
Tar Extrato Mês-Eletrônic
|
863080800312188
|
1,70 D
|
|
| 05/11/2015
|
05/11/2015
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
893091001559636
|
9,75 D
|
|
| 10/11/2015
|
10/11/2015
|
Recebimentos Diversos
|
375235
|
910,00 C
|
|
| 10/11/2015
|
10/11/2015
|
Recebimentos Diversos
|
375284
|
7.434,00 C
|
|
| 11/11/2015
|
11/11/2015
|
Saque no TAA
|
111518458780128
|
1.000,00 D
|
|
| 12/11/2015
|
12/11/2015
|
Recebimentos Diversos
|
162729
|
1.950,00 C
|
|
| 12/11/2015
|
12/11/2015
|
Saque no TAA
|
121320088780128
|
1.000,00 D
|
|
| 13/11/2015
|
13/11/2015
|
Saque no TAA
|
131308168780128
|
1.000,00 D
|
|
| 17/11/2015
|
17/11/2015
|
Saque no Caixa
|
47100
|
6.306,00 D
|
|
| 20/11/2015
|
20/11/2015
|
Recebimentos Diversos
|
622224
|
1.600,00 C
|
|
| 23/11/2015
|
23/11/2015
|
Saque no TAA
|
231058018780128
|
1.000,00 D
|
|
| 24/11/2015
|
24/11/2015
|
Saque no TAA
|
240949498780128
|
600,00 D
|
|
| 25/11/2015
|
25/11/2015
|
Saque no TAA
|
250938518780128
|
1.000,00 D
|
|
| 26/11/2015
|
26/11/2015
|
Saque no TAA
|
261641368780128
|
500,00 D
|
|
| 30/11/2015
|
|
S A L D O
|
|
|
146,56 C
|
Lançamentos mês de outubro de 2015
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 22/09/2015
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
1.208,91 C
|
| 01/10/2015
|
01/10/2015
|
Saque no TAA
|
11950338780128
|
700,00 D
|
|
| 05/10/2015
|
05/10/2015
|
Pagto conta telefone
|
100501
|
73,25 D
|
|
| 06/10/2015
|
06/10/2015
|
Tar Extr Mês Anterior-TAA
|
862791200067616
|
1,65 D
|
|
| 06/10/2015
|
06/10/2015
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
872790900182609
|
9,75 D
|
|
| 09/10/2015
|
09/10/2015
|
Recebimentos Diversos
|
326467
|
650,00 C
|
|
| 13/10/2015
|
13/10/2015
|
Recebimentos Diversos
|
2654
|
1.670,00 C
|
|
| 13/10/2015
|
13/10/2015
|
Recebimentos Diversos
|
2669
|
4.149,00 C
|
|
| 13/10/2015
|
13/10/2015
|
Saque no TAA
|
121832308780128
|
1.000,00 D
|
|
| 14/10/2015
|
14/10/2015
|
Saque no TAA
|
141619138780128
|
1.000,00 D
|
|
| 15/10/2015
|
15/10/2015
|
Saque no TAA
|
151234408780128
|
1.000,00 D
|
|
| 16/10/2015
|
16/10/2015
|
Saque no TAA
|
161052068780128
|
1.000,00 D
|
|
| 19/10/2015
|
19/10/2015
|
Saque no TAA
|
191624218780128
|
1.000,00 D
|
|
| 20/10/2015
|
20/10/2015
|
Saque no TAA
|
201043518780128
|
1.000,00 D
|
|
| 26/10/2015
|
26/10/2015
|
Saque no TAA
|
261923058780128
|
150,00 D
|
|
| 31/10/2015
|
|
S A L D O
|
|
|
743,26 C
|
Lançamentos mês de setembro de 2015
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 12/08/2015
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
177,04 C
|
| 03/09/2015
|
03/09/2015
|
Recebimentos Diversos
|
340671
|
700,00 C
|
|
| 04/09/2015
|
04/09/2015
|
Saque no Caixa
|
272800
|
74,38 D
|
|
| 08/09/2015
|
08/09/2015
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
802511001551528
|
9,75 D
|
|
| 10/09/2015
|
10/09/2015
|
Recebimentos Diversos
|
352735
|
3.236,00 C
|
|
| 10/09/2015
|
10/09/2015
|
Recebimentos Diversos
|
352786
|
760,00 C
|
|
| 11/09/2015
|
11/09/2015
|
Saque no Caixa
|
272800
|
3.586,00 D
|
|
| 22/09/2015
|
22/09/2015
|
Recebimentos Diversos
|
125793
|
6,00 C
|
|
| 30/09/2015
|
|
S A L D O
|
|
|
1.208,91 C
|
Lançamentos mês de agosto de 2015
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 16/07/2015
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
661,39 C
|
| 05/08/2015
|
05/08/2015
|
Pagto conta telefone
|
80501
|
75,65 D
|
|
| 05/08/2015
|
05/08/2015
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
892171000735927
|
8,70 D
|
|
| 10/08/2015
|
10/08/2015
|
Recebimentos Diversos
|
1280
|
200,00 C
|
|
| 10/08/2015
|
10/08/2015
|
Recebimentos Diversos
|
1298
|
4.982,00 C
|
|
| 11/08/2015
|
11/08/2015
|
Recebimentos Diversos
|
232340
|
108,00 C
|
|
| 12/08/2015
|
12/08/2015
|
Saque no Caixa
|
47100
|
5.690,00 D
|
|
| 31/08/2015
|
|
S A L D O
|
|
|
177,04 C
|
| 31/08/2015
|
SALDO EM APLICAÇÃO FINANCEIRA
|
0,00 C
|
| 31/08/2015
|
RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA
|
0,00 C
|
Lançamentos mês de julho de 2015
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 29/06/2015
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
0,00 C
|
| 03/07/2015
|
03/07/2015
|
BB Curto Prazo Automático
|
1200005
|
1.152,53 C
|
|
| 06/07/2015
|
06/07/2015
|
Pagto conta telefone
|
70601
|
71,91 D
|
|
| 06/07/2015
|
06/07/2015
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
801871001600437
|
29,00 D
|
|
| 07/07/2015
|
07/07/2015
|
Recebimentos Diversos
|
856998
|
18,00 C
|
|
| 09/07/2015
|
09/07/2015
|
BB Curto Prazo Automático
|
1200005
|
1,47 C
|
|
| 10/07/2015
|
10/07/2015
|
Recebimentos Diversos
|
353678
|
2.250,00 C
|
|
| 10/07/2015
|
10/07/2015
|
Saque no TAA
|
101936198780128
|
1.000,00 D
|
|
| 14/07/2015
|
14/07/2015
|
Saque no TAA
|
141900318780128
|
1.000,00 D
|
|
| 16/07/2015
|
16/07/2015
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
101970800043364
|
20,30 C
|
|
| 16/07/2015
|
16/07/2015
|
Saque no TAA
|
161123298780128
|
680,00 D
|
|
| 31/07/2015
|
|
S A L D O
|
|
|
661,39 C
|
| 31/07/2015
|
SALDO EM APLICAÇÃO FINANCEIRA
|
0,00 C
|
| 31/07/2015
|
RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA
|
0,00 C
|
| 31/07/2015
|
COBRANÇA IOF
|
0,23 D
|
Lançamentos mês de junho de 2015
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 27/05/2015
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
1.546,55 C
|
| 02/06/2015
|
02/06/2015
|
Saque no TAA
|
21311348780128
|
1.000,00 D
|
|
| 02/06/2015
|
02/06/2015
|
Tar Manuten Conta Ativa
|
801530700251190
|
21,90 D
|
|
| 02/06/2015
|
02/06/2015
|
Tar Extr Mês em Curso-TAA
|
851531200064049
|
1,57 D
|
|
| 02/06/2015
|
02/06/2015
|
Tar Extrato Mês-Eletrônic
|
851531200068290
|
1,48 D
|
|
| 03/06/2015
|
03/06/2015
|
Pagto conta telefone
|
60301
|
72,25 D
|
|
| 11/06/2015
|
11/06/2015
|
Recebimentos Diversos
|
112237
|
1.643,00 C
|
|
| 12/06/2015
|
12/06/2015
|
Saque no TAA
|
121647288780128
|
1.000,00 D
|
|
| 15/06/2015
|
15/06/2015
|
Recebimentos Diversos
|
536888
|
60,00 C
|
|
| 29/06/2015
|
29/06/2015
|
BB Curto Prazo Automático
|
5
|
1.152,35 D
|
|
| 30/06/2015
|
|
S A L D O
|
|
|
0,00 C
|
| 30/06/2015
|
SALDO EM APLICAÇÃO FINANCEIRA
|
1.152,76 C
|
| 30/06/2015
|
RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA
|
0,41 C
|
Lançamentos mês de maio de 2015
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 30/04/2015
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
4.924,45 C
|
| 05/05/2015
|
05/05/2015
|
Tar Manuten Conta Ativa
|
851250801605146
|
21,90 D
|
|
| 11/05/2015
|
11/05/2015
|
Recebimentos Diversos
|
179786
|
3.342,00 C
|
|
| 11/05/2015
|
11/05/2015
|
Recebimentos Diversos
|
335858
|
42,00 C
|
|
| 11/05/2015
|
11/05/2015
|
Saque no TAA
|
91018318780128
|
1.000,00 D
|
|
| 11/05/2015
|
11/05/2015
|
Saque no TAA
|
111357118780128
|
1.000,00 D
|
|
| 12/05/2015
|
12/05/2015
|
Recebimentos Diversos
|
86759
|
160,00 C
|
|
| 12/05/2015
|
12/05/2015
|
Saque no TAA
|
121005438780128
|
1.000,00 D
|
|
| 12/05/2015
|
12/05/2015
|
Tar Extrato Mês-Eletrônic
|
871320700058597
|
1,48 D
|
|
| 13/05/2015
|
13/05/2015
|
Saque no TAA
|
131224198780128
|
1.000,00 D
|
|
| 14/05/2015
|
14/05/2015
|
Recebimentos Diversos
|
130892
|
320,00 C
|
|
| 14/05/2015
|
14/05/2015
|
Saque no TAA
|
141344588780128
|
1.000,00 D
|
|
| 14/05/2015
|
14/05/2015
|
Tarifa Saque Terminal
|
861341200154863
|
1,52 D
|
|
| 15/05/2015
|
15/05/2015
|
Saque no TAA
|
151011018780128
|
1.000,00 D
|
|
| 15/05/2015
|
15/05/2015
|
Tarifa Saque Terminal
|
851351200198182
|
1,52 D
|
|
| 18/05/2015
|
18/05/2015
|
Saque no TAA
|
170944268780128
|
550,00 D
|
|
| 18/05/2015
|
18/05/2015
|
Tarifa Saque Terminal
|
801381200014520
|
1,52 D
|
|
| 20/05/2015
|
20/05/2015
|
Saque no TAA
|
201038428780128
|
670,00 D
|
|
| 20/05/2015
|
20/05/2015
|
Tarifa Saque Terminal
|
841401200245946
|
1,52 D
|
|
| 27/05/2015
|
27/05/2015
|
Depósito Online
|
2861136000076
|
7,56 C
|
|
| 31/05/2015
|
|
S A L D O
|
|
|
1.546,55 C
|
Lançamentos mês de abril de 2015
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 13/03/2015
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
1.370,83 C
|
| 02/04/2015
|
02/04/2015
|
Tar Manuten Conta Ativa
|
820920700182941
|
21,90 D
|
|
| 09/04/2015
|
09/04/2015
|
Saque no TAA
|
91108178780128
|
70,00 D
|
|
| 09/04/2015
|
09/04/2015
|
Tar Extrato Mês-Eletrônic
|
860991200114672
|
1,48 D
|
|
| 10/04/2015
|
10/04/2015
|
Recebimentos Diversos
|
133234
|
2.927,00 C
|
|
| 13/04/2015
|
13/04/2015
|
Saque no TAA
|
131226448780128
|
1.000,00 D
|
|
| 15/04/2015
|
15/04/2015
|
Saque no TAA
|
151328418780128
|
1.000,00 D
|
|
| 16/04/2015
|
16/04/2015
|
Saque no TAA
|
161043188780128
|
730,00 D
|
|
| 30/04/2015
|
30/04/2015
|
Recebimentos Diversos
|
703556
|
3.450,00 C
|
|
| 30/04/2015
|
|
S A L D O
|
|
|
4.924,45 C
|
Lançamentos mês de março de 2015
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 20/02/2015
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
1.274,21 C
|
| 03/03/2015
|
03/03/2015
|
Saque no TAA
|
31252258780128
|
70,00 D
|
|
| 03/03/2015
|
03/03/2015
|
Tar Manuten Conta Ativa
|
830620900214930
|
21,90 D
|
|
| 09/03/2015
|
09/03/2015
|
Recebimentos Diversos
|
232308
|
180,00 C
|
|
| 10/03/2015
|
10/03/2015
|
Recebimentos Diversos
|
221300
|
1.130,00 C
|
|
| 10/03/2015
|
10/03/2015
|
Recebimentos Diversos
|
221487
|
320,00 C
|
|
| 12/03/2015
|
12/03/2015
|
Saque no TAA
|
121642188780128
|
1.000,00 D
|
|
| 12/03/2015
|
12/03/2015
|
Tar Extrato Mês-Eletrônic
|
830711200089580
|
1,48 D
|
|
| 13/03/2015
|
13/03/2015
|
Saque no TAA
|
131214328780128
|
440,00 D
|
|
| 31/03/2015
|
|
S A L D O
|
|
|
1.370,83 C
|
Lançamentos mês de fevereiro de 2015
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 12/01/2015
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
2.205,21 C
|
| 10/02/2015
|
10/02/2015
|
Recebimentos Diversos
|
238751
|
3.175,00 C
|
|
| 10/02/2015
|
10/02/2015
|
Recebimentos Diversos
|
238814
|
310,00 C
|
|
| 19/02/2015
|
19/02/2015
|
Saque no Caixa
|
272800
|
1.616,00 D
|
|
| 20/02/2015
|
20/02/2015
|
Saque no Caixa
|
272800
|
2.800,00 D
|
|
| 28/02/2015
|
|
S A L D O
|
|
|
1.274,21 C
|
Lançamentos mês de janeiro de 2015
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 23/12/2014
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
2.458,21 C
|
| 07/01/2015
|
07/01/2015
|
Saque no TAA
|
71657248780128
|
650,00 D
|
|
| 12/01/2015
|
12/01/2015
|
Recebimentos Diversos
|
294016
|
397,00 C
|
|
| 31/01/2015
|
|
S A L D O
|
|
|
2.205,21 C
|
Lançamentos mês de dezembro de 2014
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 24/11/2014
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
1.360,18 C
|
| 04/12/2014
|
04/12/2014
|
Pagto conta telefone
|
120401
|
71,97 D
|
|
| 09/12/2014
|
09/12/2014
|
Recebimentos Diversos
|
137058
|
12,00 C
|
|
| 10/12/2014
|
10/12/2014
|
Recebimentos Diversos
|
439303
|
3.392,00 C
|
|
| 10/12/2014
|
10/12/2014
|
Recebimentos Diversos
|
439396
|
970,00 C
|
|
| 11/12/2014
|
11/12/2014
|
Saque no TAA
|
111648108780128
|
1.000,00 D
|
|
| 15/12/2014
|
15/12/2014
|
Saque no TAA
|
131208158780128
|
1.000,00 D
|
|
| 15/12/2014
|
15/12/2014
|
Saque no TAA
|
151243248780128
|
1.000,00 D
|
|
| 16/12/2014
|
16/12/2014
|
Saque no Caixa
|
47100
|
454,00 D
|
|
| 18/12/2014
|
18/12/2014
|
Recebimentos Diversos
|
740460
|
650,00 C
|
|
| 23/12/2014
|
23/12/2014
|
Saque no TAA
|
231824258780128
|
400,00 D
|
|
| 31/12/2014
|
|
S A L D O
|
|
|
2.458,21 C
|
Lançamentos mês de novembro de 2014
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 20/10/2014
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
1.941,18 C
|
| 05/11/2014
|
05/11/2014
|
Saque no TAA
|
51136178780128
|
70,00 D
|
|
| 10/11/2014
|
10/11/2014
|
Recebimentos Diversos
|
143182
|
1.925,00 C
|
|
| 10/11/2014
|
10/11/2014
|
Recebimentos Diversos
|
143237
|
2.600,00 C
|
|
| 10/11/2014
|
10/11/2014
|
Recebimentos Diversos
|
284610
|
72,00 C
|
|
| 13/11/2014
|
13/11/2014
|
Recebimentos Diversos
|
124359
|
3.200,00 C
|
|
| 14/11/2014
|
14/11/2014
|
Saque no Caixa
|
47100
|
5.108,00 D
|
|
| 18/11/2014
|
18/11/2014
|
Recebimentos Diversos
|
113188
|
550,00 C
|
|
| 19/11/2014
|
19/11/2014
|
Saque no TAA
|
191658268780128
|
750,00 D
|
|
| 20/11/2014
|
20/11/2014
|
Saque no TAA
|
201056358780128
|
1.000,00 D
|
|
| 21/11/2014
|
21/11/2014
|
Saque no TAA
|
211052238780128
|
1.000,00 D
|
|
| 24/11/2014
|
24/11/2014
|
Saque no TAA
|
241407068780128
|
1.000,00 D
|
|
| 30/11/2014
|
|
S A L D O
|
|
|
1.360,18 C
|
Lançamentos mês de outubro de 2014
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 22/09/2014
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
539,10 C
|
| 02/10/2014
|
02/10/2014
|
Tar Extrato Mês-Eletrônic
|
862751200043921
|
1,48 D
|
|
| 06/10/2014
|
06/10/2014
|
Pagto conta telefone
|
100601
|
70,44 D
|
|
| 10/10/2014
|
10/10/2014
|
Recebimentos Diversos
|
147362
|
4.560,00 C
|
|
| 14/10/2014
|
14/10/2014
|
Saque no TAA
|
141408288780128
|
1.000,00 D
|
|
| 15/10/2014
|
15/10/2014
|
Saque no Caixa
|
47100
|
3.766,00 D
|
|
| 20/10/2014
|
20/10/2014
|
Recebimentos Diversos
|
641182
|
2.050,00 C
|
|
| 20/10/2014
|
20/10/2014
|
Saque no TAA
|
182048488780128
|
370,00 D
|
|
| 31/10/2014
|
|
S A L D O
|
|
|
1.941,18 C
|
Lançamentos mês de setembro de 2014
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 28/08/2014
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
1.887,10 C
|
| 04/09/2014
|
04/09/2014
|
Saque no TAA
|
41711388780128
|
1.000,00 D
|
|
| 10/09/2014
|
10/09/2014
|
Recebimentos Diversos
|
131435
|
1.570,00 C
|
|
| 10/09/2014
|
10/09/2014
|
Recebimentos Diversos
|
253255
|
30,00 C
|
|
| 10/09/2014
|
10/09/2014
|
Recebimentos Diversos
|
253458
|
4.048,00 C
|
|
| 11/09/2014
|
11/09/2014
|
Saque no Caixa
|
28600
|
4.696,00 D
|
|
| 11/09/2014
|
11/09/2014
|
Saque no TAA
|
111023568780128
|
1.000,00 D
|
|
| 22/09/2014
|
22/09/2014
|
Saque no TAA
|
201320068780128
|
300,00 D
|
|
| 30/09/2014
|
|
S A L D O
|
|
|
539,10 C
|
Lançamentos mês de agosto de 2014
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 14/07/2014
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
12,10 C
|
| 11/08/2014
|
11/08/2014
|
Recebimentos Diversos
|
119785
|
1.590,00 C
|
|
| 11/08/2014
|
11/08/2014
|
Recebimentos Diversos
|
262739
|
4.787,00 C
|
|
| 12/08/2014
|
12/08/2014
|
Recebimentos Diversos
|
149165
|
96,00 C
|
|
| 12/08/2014
|
12/08/2014
|
Saque no Caixa
|
47100
|
6.018,00 D
|
|
| 28/08/2014
|
28/08/2014
|
Recebimentos Diversos
|
441876
|
1.420,00 C
|
|
| 31/08/2014
|
|
S A L D O
|
|
|
1.887,10 C
|
Lançamentos mês de julho de 2014
| Dt Movimento
|
Dt Balancete
|
Ag Origem
|
Lote
|
Historico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 12/06/2014
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
0,10 C
|
| 10/07/2014
|
10/07/2014
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
233466
|
4.026,00 C
|
|
| 10/07/2014
|
10/07/2014
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
233809
|
205,00 C
|
|
| 11/07/2014
|
11/07/2014
|
1244-0
|
|
Saque no Caixa
|
47100
|
4.231,00 D
|
|
| 14/07/2014
|
14/07/2014
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
135634
|
12,00 C
|
|
| 31/07/2014
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
12,10 C
|
Lançamentos mês de junho de 2014
| Dt Movimento
|
Dt Balancete
|
Ag Origem
|
Lote
|
Historico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 14/05/14
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
4,10 C
|
| 11/06/14
|
11/06/14
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
127992
|
54,00 C
|
|
| 11/06/14
|
11/06/14
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
128042
|
6.442,00 C
|
|
| 12/06/14
|
12/06/14
|
1244-0
|
|
SAQUE NO CAIXA
|
28600
|
6.500,00 D
|
|
| 30/06/14
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
0,10 C
|
Lançamentos mês de maio de 2014
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Ag Origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 28/03/14
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
0,00 C
|
| 12/05/14
|
12/05/14
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
231603
|
18,00 C
|
|
| 12/05/14
|
12/05/14
|
1244-0
|
|
0231 TAR MANUT CONTA
|
841320800226763
|
18,00 D
|
|
| 13/05/14
|
13/05/14
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
49542
|
3.723,00 C
|
|
| 13/05/14
|
13/05/14
|
1244-0
|
|
0231 TAR MANUT CONTA
|
821330801173213
|
3,90 D
|
|
| 14/05/14
|
14/05/14
|
1244-0
|
|
SAQUE NO CAIXA
|
47100
|
3.715,00 D
|
|
| 31/05/14
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
4,10 C
|
| Agência
|
0471-5
|
| Conta:
|
17.994-9
|
Lançamentos mês de julho de 2014
| Dt Movimento
|
Dt Balancete
|
Ag origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo R$
|
| 14/05/2014
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
6,77 C
|
| 07/07/2014
|
07/07/2014
|
471-5
|
|
0435 TAR PACOTE SERV
|
871881100181883
|
6,77 D
|
|
| 31/07/2014
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
0,00 C
|
Lançamentos mês de maio de 2014
| Dt Movimento
|
Dt Balancete
|
Ag origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo R$
|
| 14/05/2014
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
6,77 C
|
| 30/06/2014
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
6,77 C
|
Lançamentos mês de maio de 2014
| Dt Movimento
|
Dt Balancete
|
Ag origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo R$
|
| 15/04/2014
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
2.466,77 C
|
| 08/05/2014
|
08/05/2014
|
471-5
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
782201
|
1.300,00 C
|
|
| 14/05/2014
|
14/05/2014
|
471-5
|
|
0002 CHEQUE
|
850118
|
3.760,00 D
|
|
| 31/05/2014
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
6,77 C
|
Lançamentos mês de abril de 2014
| Dt Movimento
|
Dt Balancete
|
Ag origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo R$
|
| 14/03/2014
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
1.207,17 C
|
| 03/04/2014
|
03/04/2014
|
471-5
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
273728
|
550,00 C
|
|
| 07/04/2014
|
07/04/2014
|
471-5
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
1041331
|
3.540,00 C
|
|
| 07/04/2014
|
07/04/2014
|
471-5
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
1041353
|
78,00 C
|
|
| 10/04/2014
|
10/04/2014
|
471-5
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
226618
|
3.150,00 C
|
|
| 10/04/2014
|
10/04/2014
|
471-5
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
226689
|
3.510,00 C
|
|
| 10/04/2014
|
10/04/2014
|
471-5
|
|
0002 CHEQUE
|
850114
|
6.418,40 D
|
|
| 15/04/2014
|
15/04/2014
|
471-5
|
|
0002 CHEQUE
|
850116
|
3.150,00 D
|
|
| 30/04/2014
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
2.466,77 C
|
Lançamentos mês de março de 2014
| Dt Movimento
|
Dt Balancete
|
Ag origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo R$
|
| 21/02/2014
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
2.350,17 C
|
| 05/03/2014
|
05/03/2014
|
471-5
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
817211
|
60,00 C
|
|
| 10/03/2014
|
10/03/2014
|
471-5
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
227365
|
4.535,00 C
|
|
| 10/03/2014
|
10/03/2014
|
471-5
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
227547
|
210,00 C
|
|
| 14/03/2014
|
14/03/2014
|
471-5
|
|
0002 CHEQUE
|
850113
|
5.948,00 D
|
|
| 31/03/2014
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
1.207,17 C
|
Lançamentos mês de fevereiro de 2014
| Dt Movimento
|
Dt Balancete
|
Ag origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo R$
|
| 14/01/2014
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
1.246,81 C
|
| 04/02/2014
|
04/02/2014
|
471-5
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
246753
|
485,00 C
|
|
| 05/02/2014
|
05/02/2014
|
471-5
|
|
0002 CHEQUE
|
850110
|
557,64 D
|
|
| 06/02/2014
|
06/02/2014
|
471-5
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
1205242
|
1.630,00 C
|
|
| 10/02/2014
|
10/02/2014
|
471-5
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
138881
|
1.145,00 C
|
|
| 10/02/2014
|
10/02/2014
|
471-5
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
139007
|
5.913,00 C
|
|
| 12/02/2014
|
12/02/2014
|
471-5
|
|
0002 CHEQUE
|
850117
|
5.882,00 D
|
|
| 21/02/2014
|
21/02/2014
|
471-5
|
|
0002 CHEQUE
|
850112
|
1.630,00 D
|
|
| 28/02/2014
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
2.350,17 C
|
Lançamentos mês de janeiro de 2014
| Dt Movimento
|
Dt Balancete
|
Ag origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo R$
|
| 20/12/2013
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
1.153,81 C
|
| 13/01/2014
|
13/01/2014
|
471-5
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
124826
|
1.976,00 C
|
|
| 14/01/2014
|
14/01/2014
|
471-5
|
|
0002 CHEQUE
|
850111
|
1.883,00 D
|
|
| 31/01/2014
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
1.246,81 C
|
Lançamentos mês de dezembro de 2013
| Dt Movimento
|
Dt Balancete
|
Ag origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo R$
|
| 21/11/2013
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
813,81 C
|
| 11/12/2013
|
11/12/2013
|
471-5
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
197229
|
2.473,00 C
|
|
| 16/12/2013
|
16/12/2013
|
471-5
|
|
0002 CHEQUE
|
850108
|
2.473,00 D
|
|
| 16/12/2013
|
16/12/2013
|
471-5
|
|
0002 CHEQUE
|
850109
|
24,00 D
|
|
| 18/12/2013
|
18/12/2013
|
471-5
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
308380
|
24,00 C
|
|
| 20/12/2013
|
20/12/2013
|
471-5
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
3268420
|
340,00 C
|
|
| 31/12/2013
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
1.153,81 C
|
Lançamentos mês de novembro de 2013
| Dt Movimento
|
Dt Balancete
|
Ag origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo R$
|
| 15/10/2013
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
358,81 C
|
| 11/11/2013
|
11/11/2013
|
471-5
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
285368
|
24,00 C
|
|
| 11/11/2013
|
11/11/2013
|
471-5
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
285695
|
4.539,00 C
|
|
| 12/11/2013
|
12/11/2013
|
471-5
|
|
0002 CHEQUE
|
850106
|
4.563,00 D
|
|
| 13/11/2013
|
13/11/2013
|
471-5
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
65421
|
455,00 C
|
|
| 14/11/2013
|
14/11/2013
|
471-5
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
587933
|
2.850,00 C
|
|
| 21/11/2013
|
21/11/2013
|
471-5
|
|
0002 CHEQUE
|
850107
|
2.850,00 D
|
|
| 30/11/2013
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
813,81 C
|
Lançamentos mês de outubro de 2013
| Dt Movimento
|
Dt Balancete
|
Ag origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo R$
|
| 12/09/2013
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
2.153,81 C
|
| 11/10/2013
|
11/10/2013
|
471-5
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
127397
|
5.017,00 C
|
|
| 15/10/2013
|
15/10/2013
|
471-5
|
|
0002 CHEQUE
|
850105
|
6.812,00 D
|
|
| 31/10/2013
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
358,81 C
|
Lançamentos mês de setembro de 2013
| Dt Movimento
|
Dt Balancete
|
Ag origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo R$
|
| 30/08/2013
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
3.072,81 C
|
| 09/09/2013
|
09/09/2013
|
471-5
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
165249
|
132,00 C
|
|
| 10/09/2013
|
10/09/2013
|
471-5
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
264902
|
4.739,00 C
|
|
| 12/09/2013
|
12/09/2013
|
471-5
|
|
0002 CHEQUE
|
850103
|
5.790,00 D
|
|
| 30/09/2013
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
2.153,81 C
|
Lançamentos mês de agosto de 2013
| Dt Movimento
|
Dt Balancete
|
Ag origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo R$
|
| 15/07/2013
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
1.406,81 C
|
| 12/08/2013
|
12/08/2013
|
471-5
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
251504
|
475,00 C
|
|
| 12/08/2013
|
12/08/2013
|
471-5
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
251649
|
4.725,00 C
|
|
| 13/08/2013
|
13/08/2013
|
471-5
|
|
0002 CHEQUE
|
850101
|
4.504,00 D
|
|
| 30/08/2013
|
30/08/2013
|
471-5
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
1464300
|
430,00 C
|
|
| 30/08/2013
|
30/08/2013
|
471-5
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
1464306
|
540,00 C
|
|
| 31/08/2013
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
3.072,81 C
|
Lançamentos mês de julho de 2013
| Dt Movimento
|
Dt Balancete
|
Ag origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo R$
|
| 25/06/2013
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
1.016,81 C
|
| 08/07/2013
|
08/07/2013
|
471-5
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
232030
|
400,00 C
|
|
| 10/07/2013
|
10/07/2013
|
471-5
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
245387
|
240,00 C
|
|
| 10/07/2013
|
10/07/2013
|
471-5
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
245592
|
4.960,00 C
|
|
| 11/07/2013
|
11/07/2013
|
471-5
|
|
0002 CHEQUE
|
850102
|
5.234,00 D
|
|
| 15/07/2013
|
15/07/2013
|
471-5
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
533859
|
24,00 C
|
|
| 31/07/2013
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
1.406,81 C
|
Lançamentos mês de junho de 2013
| Dt Movimento
|
Dt Balancete
|
Ag origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo R$
|
| 31/05/2013
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
2.110,81 C
|
| 10/06/2013
|
10/06/2013
|
471-5
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
99535
|
4.084,00 C
|
|
| 13/06/2013
|
13/06/2013
|
471-5
|
|
0002 CHEQUE
|
850099
|
4.430,00 D
|
|
| 17/06/2013
|
17/06/2013
|
471-5
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
153197
|
12,00 C
|
|
| 25/06/2013
|
25/06/2013
|
471-5
|
|
0002 CHEQUE
|
850100
|
760,00 D
|
|
| 30/06/2013
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
1.016,81 C
|
Lançamentos mês de maio de 2013
| Dt Movimento
|
Dt Balancete
|
Ag origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo R$
|
| 15/04/2013
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
886,81 C
|
| 10/05/2013
|
10/05/2013
|
471-5
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
362311
|
550,00 C
|
|
| 10/05/2013
|
10/05/2013
|
471-5
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
362676
|
6.861,00 C
|
|
| 13/05/2013
|
13/05/2013
|
471-5
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
206362
|
12,00 C
|
|
| 13/05/2013
|
13/05/2013
|
471-5
|
|
0002 CHEQUE
|
850095
|
6.549,00 D
|
|
| 16/05/2013
|
16/05/2013
|
471-5
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
128680
|
430,00 C
|
|
| 27/05/2013
|
27/05/2013
|
471-5
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
209544
|
560,00 C
|
|
| 27/05/2013
|
27/05/2013
|
471-5
|
|
0002 CHEQUE
|
850098
|
1.000,00 D
|
|
| 31/05/2013
|
31/05/2013
|
471-5
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
1292725
|
360,00 C
|
|
| 31/05/2013
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
2.110,81 C
|
Lançamentos mês de abril de 2013
| Dt Movimento
|
Dt Balancete
|
Ag origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo R$
|
| 28/03/2013
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
2.424,81 C
|
| 08/04/2013
|
08/04/2013
|
471-5
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
231168
|
560,00 C
|
|
| 10/04/2013
|
10/04/2013
|
471-5
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
224737
|
420,00 C
|
|
| 10/04/2013
|
10/04/2013
|
471-5
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
224742
|
2.701,00 C
|
|
| 12/04/2013
|
12/04/2013
|
471-5
|
|
0002 CHEQUE
|
850094
|
5.273,00 D
|
|
| 15/04/2013
|
15/04/2013
|
471-5
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
525069
|
54,00 C
|
|
| 30/04/2013
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
886,81 C
|
Lançamentos mês de março de 2013
| Dt Movimento
|
Dt Balancete
|
Ag origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo R$
|
| 28/02/2013
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
1.992,81 C
|
| 01/03/2013
|
01/03/2013
|
471-5
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
758405
|
550,00 C
|
|
| 08/03/2013
|
08/03/2013
|
471-5
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
288235
|
410,00 C
|
|
| 11/03/2013
|
11/03/2013
|
471-5
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
226813
|
36,00 C
|
|
| 11/03/2013
|
11/03/2013
|
471-5
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
227050
|
420,00 C
|
|
| 11/03/2013
|
11/03/2013
|
471-5
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
227140
|
2.876,00 C
|
|
| 14/03/2013
|
14/03/2013
|
471-5
|
|
0002 CHEQUE
|
850093
|
4.672,00 D
|
|
| 19/03/2013
|
19/03/2013
|
471-5
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
56242
|
402,00 C
|
|
| 28/03/2013
|
28/03/2013
|
471-5
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
1579284
|
410,00 C
|
|
| 31/03/2013
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
2.424,81 C
|
Lançamentos mês de fevereiro de 2013
| Dt Movimento
|
Dt Balancete
|
Ag origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo R$
|
| 14/01/2013
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
807,81 C
|
| 13/02/2013
|
13/02/2013
|
471-5
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
225590
|
8.435,00 C
|
|
| 13/02/2013
|
13/02/2013
|
471-5
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
225644
|
1.490,00 C
|
|
| 13/02/2013
|
13/02/2013
|
471-5
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
225902
|
102,00 C
|
|
| 15/02/2013
|
15/02/2013
|
471-5
|
|
0002 CHEQUE
|
850091
|
10.312,00 D
|
|
| 20/02/2013
|
20/02/2013
|
471-5
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
712007
|
1.770,00 C
|
|
| 22/02/2013
|
22/02/2013
|
471-5
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
181273
|
1.200,00 C
|
|
| 27/02/2013
|
27/02/2013
|
471-5
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
207231
|
300,00 C
|
|
| 28/02/2013
|
28/02/2013
|
471-5
|
|
0002 CHEQUE
|
850092
|
1.800,00 D
|
|
| 28/02/2013
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
1.992,81 C
|
Lançamentos mês de janeiro de 2013
| Dt Movimento
|
Dt Balancete
|
Ag origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo R$
|
| 24/12/2012
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
807,81 C
|
| 10/01/2013
|
10/01/2013
|
471-5
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
241575
|
3.343,00 C
|
|
| 14/01/2013
|
14/01/2013
|
471-5
|
|
0002 CHEQUE
|
850097
|
3.343,00 D
|
|
| 31/01/2013
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
807,81 C
|
Lançamentos mês de dezembro de 2012
| Dt Movimento
|
Dt Balancete
|
Ag origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo R$
|
| 27/11/2012
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
777,81 C
|
| 10/12/2012
|
10/12/2012
|
471-5
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
208695
|
2.015,00 C
|
|
| 13/12/2012
|
13/12/2012
|
471-5
|
|
0002 CHEQUE
|
850090
|
2.015,00 D
|
|
| 24/12/2012
|
24/12/2012
|
471-5
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
305272
|
30,00 C
|
|
| 31/12/2012
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
807,81 C
|
Lançamentos mês de novembro de 2012
| Dt Movimento
|
Dt Balancete
|
Ag origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo R$
|
| 24/10/2012
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
581,81 C
|
| 06/11/2012
|
06/11/2012
|
471-5
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
436923
|
30,00 C
|
|
| 12/11/2012
|
12/11/2012
|
471-5
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
330613
|
4.597,00 C
|
|
| 13/11/2012
|
13/11/2012
|
471-5
|
|
0002 CHEQUE
|
850088
|
4.651,00 D
|
|
| 22/11/2012
|
22/11/2012
|
471-5
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
179886
|
220,00 C
|
|
| 23/11/2012
|
23/11/2012
|
471-5
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
315547
|
3.100,00 C
|
|
| 27/11/2012
|
27/11/2012
|
471-5
|
|
0002 CHEQUE
|
850089
|
3.100,00 D
|
|
| 30/11/2012
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
777,81 C
|
Lançamentos mês de outubro de 2012
| Dt Movimento
|
Dt Balancete
|
Ag origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo R$
|
| 13/09/2012
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
2.886,81 C
|
| 10/10/2012
|
10/10/2012
|
471-5
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
95541
|
24,00 C
|
|
| 11/10/2012
|
11/10/2012
|
471-5
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
374223
|
4.989,00 C
|
|
| 15/10/2012
|
15/10/2012
|
471-5
|
|
0002 CHEQUE
|
850086
|
7.618,00 D
|
|
| 24/10/2012
|
24/10/2012
|
471-5
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
45587
|
300,00 C
|
|
| 31/10/2012
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
581,81 C
|
Lançamentos mês de setembro de 2012
| Dt Movimento
|
Dt Balancete
|
Ag origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo R$
|
| 23/08/2012
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
2.106,81 C
|
| 04/09/2012
|
04/09/2012
|
471-5
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
305607
|
60,00 C
|
|
| 06/09/2012
|
06/09/2012
|
471-5
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
1688963
|
1.650,00 C
|
|
| 12/09/2012
|
12/09/2012
|
471-5
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
179040
|
5.216,00 C
|
|
| 13/09/2012
|
13/09/2012
|
471-5
|
|
0002 CHEQUE
|
850087
|
6.146,00 D
|
|
| 30/09/2012
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
2.886,81 C
|
Lançamentos mês de agosto de 2012
| Dt Movimento
|
Dt Balancete
|
Ag origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo R$
|
| 13/07/2012
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
2.000,81 C
|
| 03/08/2012
|
03/08/2012
|
471-5
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
653375
|
420,00 C
|
|
| 03/08/2012
|
03/08/2012
|
471-5
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
653377
|
380,00 C
|
|
| 06/08/2012
|
06/08/2012
|
471-5
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
1299414
|
60,00 C
|
|
| 10/08/2012
|
10/08/2012
|
471-5
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
307135
|
6.182,00 C
|
|
| 14/08/2012
|
14/08/2012
|
471-5
|
|
0002 CHEQUE
|
850083
|
6.696,00 D
|
|
| 15/08/2012
|
15/08/2012
|
471-5
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
212290
|
1.400,00 C
|
|
| 23/08/2012
|
23/08/2012
|
471-5
|
|
0002 CHEQUE
|
850084
|
840,00 D
|
|
| 23/08/2012
|
23/08/2012
|
471-5
|
|
0002 CHEQUE
|
850085
|
800,00 D
|
|
| 31/08/2012
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
2.106,81 C
|
Lançamentos mês de julho de 2012
| Dt Movimento
|
Dt Balancete
|
Ag origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo R$
|
| 18/06/12
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
1.645,81 C
|
| 06/07/12
|
06/07/12
|
471-5
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
1751952
|
55,54 C
|
|
| 10/07/12
|
10/07/12
|
471-5
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
242827
|
4.416,00 C
|
|
| 12/07/12
|
12/07/12
|
471-5
|
|
0002 CHEQUE
|
850081
|
4.356,54 D
|
|
| 12/07/12
|
12/07/12
|
471-5
|
|
0002 CHEQUE
|
850082
|
360,00 D
|
|
| 13/07/12
|
13/07/12
|
471-5
|
|
0830 DEPOS.ONLINE
|
2861070600274
|
600,00 C
|
|
| 31/07/12
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
2.000,81 C
|