De Wiki Pastoral da Criança
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| Extrato da Conta Corrente
|
| Setor de Vitória da Conquista
|
| Agência
|
0255
|
| Conta:
|
06608-6
|
Lançamentos mês de dezembro de 2019
| Data
|
Agência
|
Histórico
|
Valor (R$)
|
Saldo
|
|
|
|
Saldo anterior
|
|
8.829,49
|
|
|
|
Receitas do mês
|
|
2.584,29
|
| 04/12/19
|
519
|
CXE SAQUE 001164.003681
|
-750,00
|
|
| 04/12/19
|
519
|
CXE SAQUE 001172.003681
|
-100,00
|
|
| 10/12/19
|
519
|
CXE SAQUE 000281.003681
|
-700,00
|
|
| 12/12/19
|
519
|
CXE SAQUE 000232.003681
|
-650,00
|
|
| 20/12/19
|
8934
|
CXE SAQUE 000182.003681
|
-300,00
|
|
|
|
|
Saldo
|
|
8.913,78
|
Lançamentos mês de novembro de 2019
| Data
|
Agência
|
Histórico
|
Valor (R$)
|
Saldo
|
|
|
|
Saldo anterior
|
|
4.514,92
|
|
|
|
Receitas do mês
|
|
6.914,57
|
| 06/11/19
|
8934
|
CXE SAQUE 001008.003681
|
-900,00
|
|
| 12/11/19
|
519
|
CXE SAQUE 000018.003681
|
-200,00
|
|
| 26/11/19
|
519
|
CXE SAQUE 000513.003681
|
-400,00
|
|
| 28/11/19
|
8934
|
CXE SAQUE 000182.003681
|
-500,00
|
|
| 29/11/19
|
8934
|
CXE SAQUE 000083.003681
|
-600,00
|
|
|
|
|
Saldo
|
|
8.829,49
|
Lançamentos mês de outubro de 2019
| Data
|
Agência
|
Histórico
|
Valor (R$)
|
Saldo
|
|
|
|
Saldo anterior
|
|
4.751,89
|
|
|
|
Receitas do mês
|
|
1.903,03
|
| 09/10/19
|
519
|
CXE SAQUE 000091.003681
|
-400,00
|
|
| 17/10/19
|
8934
|
CXE SAQUE 000141.003681
|
-540,00
|
|
| 18/10/19
|
8934
|
CXE SAQUE 000588.003681
|
-700,00
|
|
| 31/10/19
|
8934
|
CXE SAQUE 000422.003681
|
-500,00
|
|
|
|
|
Saldo
|
|
4.514,92
|
Lançamentos mês de setembro de 2019
| Data
|
Agência
|
Histórico
|
Valor (R$)
|
Saldo
|
|
|
|
Saldo anterior
|
|
6.767,19
|
|
|
|
Receitas do mês
|
|
1.134,70
|
| 02/09/19
|
8934
|
CXE SAQUE 000844.003681
|
-400,00
|
|
| 03/09/19
|
519
|
CXE SAQUE 001776.003681
|
-350,00
|
|
| 10/09/19
|
8934
|
CXE SAQUE 001396.003681
|
-200,00
|
|
| 20/09/19
|
8934
|
CXE SAQUE 000836.003681
|
-1.000,00
|
|
| 23/09/19
|
8934
|
CXE SAQUE 001222.003681
|
-750,00
|
|
| 30/09/19
|
8934
|
CXE SAQUE 001040.003681
|
-450,00
|
|
|
|
|
Saldo
|
|
4.751,89
|
Lançamentos mês de agosto de 2019
| Data
|
Agência
|
Histórico
|
Valor (R$)
|
Saldo
|
|
|
|
Saldo anterior
|
|
8.728,72
|
|
|
|
Receitas do mês
|
|
538,47
|
| 01/08/19
|
519
|
CXE SAQUE 000844.003681
|
-200,00
|
|
| 05/08/19
|
519
|
CXE SAQUE 000067.003681
|
-650,00
|
|
| 05/08/19
|
519
|
CXE SAQUE 000851.003681
|
-500,00
|
|
| 09/08/19
|
519
|
CXE SAQUE 000331.003681
|
-150,00
|
|
| 13/08/19
|
519
|
CXE SAQUE 000158.003681
|
-300,00
|
|
| 16/08/19
|
8934
|
CXE SAQUE 000059.003681
|
-400,00
|
|
| 19/08/19
|
8934
|
CXE SAQUE 000711.003681
|
-300,00
|
|
|
|
|
Saldo
|
|
6.767,19
|
Lançamentos mês de julho de 2019
| Data
|
Agência
|
Histórico
|
Valor (R$)
|
Saldo
|
|
|
|
Saldo anterior
|
|
9.227,86
|
|
|
|
Receitas do mês
|
|
2.990,86
|
| 01/07/19
|
519
|
CXE SAQUE 000877.003681
|
-500,00
|
|
| 10/07/19
|
519
|
CXE SAQUE 001222.003681
|
-700,00
|
|
| 12/07/19
|
519
|
CXE SAQUE 001156.003681
|
-800,00
|
|
| 17/07/19
|
8934
|
CXE SAQUE 000323.003681
|
-400,00
|
|
| 22/07/19
|
8934
|
CXE SAQUE 000372.003681
|
-120,00
|
|
| 22/07/19
|
519
|
CXE SAQUE 000745.003681
|
-220,00
|
|
| 26/07/19
|
8934
|
CXE SAQUE 000315.003681
|
-300,00
|
|
| 31/07/19
|
519
|
CXE SAQUE 001685.003681
|
-450,00
|
|
|
|
|
Saldo
|
|
8.728,72
|
Lançamentos mês de junho de 2019
| Data
|
Agência
|
Histórico
|
Valor (R$)
|
Saldo
|
|
|
|
Saldo anterior
|
|
7.375,64
|
|
|
|
Receitas do mês
|
|
2.152,22
|
| 12/06/19
|
519
|
CXE SAQUE 000042.003681
|
-300,00
|
|
|
|
|
Saldo
|
|
9.227,86
|
Lançamentos mês de maio de 2019
| Data
|
Agência
|
Histórico
|
Valor (R$)
|
Saldo
|
|
|
|
Saldo anterior
|
|
5.123,88
|
|
|
|
Receitas do mês
|
|
4.151,76
|
| 03/05/19
|
8934
|
CXE SAQUE 000240.003681
|
-250,00
|
|
| 09/05/19
|
8934
|
CXE SAQUE 000067.003681
|
-200,00
|
|
| 15/05/19
|
519
|
CXE SAQUE 000018.003681
|
-750,00
|
|
| 30/05/19
|
8934
|
CXE SAQUE 000133.003681
|
-700,00
|
|
|
|
|
Saldo
|
|
7.375,64
|
Lançamentos mês de abril de 2019
| Data
|
Agência
|
Histórico
|
Valor (R$)
|
Saldo
|
|
|
|
Saldo anterior
|
|
0,00
|
|
|
|
Receitas do mês
|
|
6.323,88
|
| 11/04/19
|
8934
|
CXE SAQUE 000364.003681
|
-500,00
|
|
| 17/04/19
|
8934
|
CXE SAQUE 000018.003681
|
-700,00
|
|
|
|
|
Saldo
|
|
5.123,88
|
| Agência
|
1244-0
|
| Conta:
|
54.131-1
|
Lançamentos mês de abril de 2019
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
|
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
6.322,81 C
|
| 05/04/19
|
05/04/19
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
890951001736150
|
32,00 D
|
|
| 25/04/19
|
25/04/19
|
Transferência enviada
|
551244000013609
|
6.290,81 D
|
|
|
|
|
S A L D O
|
|
|
0,00 C
|
Lançamentos mês de março de 2019
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 26/02/19
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
6.883,12 C
|
| 07/03/19
|
07/03/19
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
890661001252392
|
32,00 D
|
|
| 08/03/19
|
08/03/19
|
Saque no TAA
|
81127462729010
|
1.000,00 D
|
|
| 11/03/19
|
11/03/19
|
TED-Crédito em Conta
|
3118198
|
1.371,69 C
|
|
| 13/03/19
|
13/03/19
|
Transferência recebida
|
551244000012983
|
500,00 C
|
|
| 18/03/19
|
18/03/19
|
Saque no TAA
|
181021082729010
|
1.000,00 D
|
|
| 20/03/19
|
20/03/19
|
Saque no TAA
|
201106492729010
|
400,00 D
|
|
| 31/03/19
|
|
S A L D O
|
|
|
6.322,81 C
|
Lançamentos mês de Fevereiro de 2019
| Dt. Movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 22/01/19
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
5.737,00 C
|
| 01/02/19
|
01/02/19
|
TED-Crédito em Conta
|
3721351
|
650,00 C
|
|
| 04/02/19
|
04/02/19
|
Saque no TAA
|
41137482729010
|
1.000,00 D
|
|
| 06/02/19
|
06/02/19
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
870371005497771
|
32,00 D
|
|
| 08/02/19
|
08/02/19
|
Saque no TAA
|
81201142729010
|
1.000,00 D
|
|
| 11/02/19
|
11/02/19
|
TED-Crédito em Conta
|
9112966
|
3.148,12 C
|
|
| 12/02/19
|
12/02/19
|
Recebimentos Diversos
|
118698
|
500,00 C
|
|
| 20/02/19
|
20/02/19
|
Saque no TAA
|
201022082729010
|
1.000,00 D
|
|
| 26/02/19
|
26/02/19
|
Recebimentos Diversos
|
110776
|
500,00 C
|
|
| 26/02/19
|
26/02/19
|
Saque no TAA
|
261055242729010
|
620,00 D
|
|
| 28/02/19
|
|
S A L D O
|
|
|
6.883,12 C
|
Lançamentos mês de janeiro de 2019
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 27/12/18
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
7.752,98 C
|
| 07/01/19
|
07/01/19
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
890071004174161
|
30,40 D
|
|
| 10/01/19
|
10/01/19
|
TED-Crédito em Conta
|
7096698
|
1.414,42 C
|
|
| 14/01/19
|
14/01/19
|
Saque no TAA
|
141148112729010
|
1.000,00 D
|
|
| 14/01/19
|
14/01/19
|
Saque no TAA
|
141149032729010
|
1.000,00 D
|
|
| 22/01/19
|
22/01/19
|
Saque no TAA
|
221148142729010
|
1.400,00 D
|
|
| 31/01/19
|
|
S A L D O
|
|
|
5.737,00 C
|
Lançamentos mês de dezembro de 2018
| Dt. movimento
|
Dt. Balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 27/11/18
|
|
Saldo Anterior
|
|
7.680,60 C
|
7.680,60 C
|
| 05/12/18
|
05/12/18
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
803391100061628
|
30,40 D
|
|
| 06/12/18
|
06/12/18
|
Saque no TAA
|
61245072729010
|
1.000,00 D
|
|
| 07/12/18
|
07/12/18
|
Saque no TAA
|
71256502729010
|
1.000,00 D
|
|
| 10/12/18
|
10/12/18
|
TED-Crédito em Conta
|
8849785
|
2.202,78 C
|
|
| 19/12/18
|
19/12/18
|
Saque no TAA
|
191031192729010
|
500,00 D
|
|
| 20/12/18
|
20/12/18
|
Transferência recebida
|
551244000012983
|
500,00 C
|
|
| 27/12/18
|
27/12/18
|
Saque no TAA
|
271324412729010
|
100,00 D
|
|
| 31/12/18
|
|
S A L D O
|
|
|
7.752,98 C
|
Lançamentos mês de novembro de 2018
| Dt. movimento
|
Dt. Balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 30/10/18
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
7.646,47 C
|
| 06/11/18
|
06/11/18
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
893101101035781
|
30,40 D
|
|
| 07/11/18
|
07/11/18
|
TED-Crédito em Conta
|
4936997
|
128,00 C
|
|
| 08/11/18
|
08/11/18
|
Saque no TAA
|
81208092729010
|
500,00 D
|
|
| 13/11/18
|
13/11/18
|
TED-Crédito em Conta
|
4974556
|
1.736,53 C
|
|
| 14/11/18
|
14/11/18
|
Recebimentos Diversos
|
111975
|
500,00 C
|
|
| 16/11/18
|
16/11/18
|
Recebimentos Diversos
|
199285
|
2.900,00 C
|
|
| 21/11/18
|
21/11/18
|
Saque no TAA
|
211112592729010
|
2.000,00 D
|
|
| 23/11/18
|
23/11/18
|
Saque no TAA
|
231209352729010
|
2.000,00 D
|
|
| 27/11/18
|
27/11/18
|
Saque no TAA
|
271234222729010
|
700,00 D
|
|
| 30/11/18
|
|
S A L D O
|
|
|
7.680,60 C
|
Lançamentos mês de outubro de 2018
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 21/09/18
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
7.222,77 C
|
| 04/10/18
|
04/10/18
|
Saque no TAA
|
41050362729010
|
1.000,00 D
|
|
| 05/10/18
|
05/10/18
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
802781000820360
|
30,40 D
|
|
| 10/10/18
|
10/10/18
|
TED-Crédito em Conta
|
9599674
|
2.654,10 C
|
|
| 17/10/18
|
17/10/18
|
Recebimentos Diversos
|
52039
|
500,00 C
|
|
| 17/10/18
|
17/10/18
|
Saque no TAA
|
171035482729010
|
1.000,00 D
|
|
| 23/10/18
|
23/10/18
|
Saque no TAA
|
231147192729010
|
500,00 D
|
|
| 30/10/18
|
30/10/18
|
Saque no TAA
|
301132112729010
|
200,00 D
|
|
| 31/10/18
|
|
S A L D O
|
|
|
7.646,47 C
|
Lançamentos mês de setembro de 2018
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 30/08/18
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
7.025,71 C
|
| 04/09/18
|
04/09/18
|
Saque no TAA
|
41111092729010
|
1.000,00 D
|
|
| 05/09/18
|
05/09/18
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
802481000242973
|
30,40 D
|
|
| 11/09/18
|
11/09/18
|
TED-Crédito em Conta
|
3721613
|
2.427,46 C
|
|
| 12/09/18
|
12/09/18
|
Recebimentos Diversos
|
51179
|
500,00 C
|
|
| 19/09/18
|
19/09/18
|
Saque no TAA
|
191130392729010
|
1.500,00 D
|
|
| 21/09/18
|
21/09/18
|
Saque no TAA
|
211113382729010
|
200,00 D
|
|
| 30/09/18
|
|
S A L D O
|
|
|
7.222,77 C
|
Lançamentos mês de agosto de 2018
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 16/07/2018
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
6.818,50 C
|
| 06/08/2018
|
06/08/2018
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
802181000646274
|
26,60 D
|
|
| 07/08/2018
|
07/08/2018
|
Saque no TAA
|
71006392729010
|
500,00 D
|
|
| 08/08/2018
|
08/08/2018
|
Saque no TAA
|
81044052729010
|
500,00 D
|
|
| 09/08/2018
|
09/08/2018
|
Saque no TAA
|
91114082729010
|
1.000,00 D
|
|
| 13/08/2018
|
13/08/2018
|
TED-Crédito em Conta
|
5623299
|
3.133,81 C
|
|
| 16/08/2018
|
16/08/2018
|
Recebimentos Diversos
|
41409
|
500,00 C
|
|
| 16/08/2018
|
16/08/2018
|
Recebimentos Diversos
|
41420
|
500,00 C
|
|
| 16/08/2018
|
16/08/2018
|
Saque no TAA
|
161052362729010
|
1.000,00 D
|
|
| 22/08/2018
|
22/08/2018
|
Saque no TAA
|
221038202729010
|
500,00 D
|
|
| 30/08/2018
|
30/08/2018
|
Saque no TAA
|
301104162729010
|
400,00 D
|
|
| 31/08/2018
|
|
S A L D O
|
|
|
7.025,71 C
|
Lançamentos mês de julho de 2018
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 21/06/2018
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
6.126,13 C
|
| 05/07/2018
|
05/07/2018
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
851.861.100.228.974
|
25,69 D
|
|
| 09/07/2018
|
09/07/2018
|
Saque no TAA
|
91.147.272.729.010
|
2.000,00 D
|
|
| 10/07/2018
|
10/07/2018
|
TED-Crédito em Conta
|
3.049.865
|
3.918,06 C
|
|
| 16/07/2018
|
16/07/2018
|
Saque no TAA
|
161.622.312.729.010
|
1.200,00 D
|
|
| 31/07/2018
|
|
S A L D O
|
|
|
6.818,50 C
|
Lançamentos mês de junho de 2018
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 23/05/2018
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
6.785,47 C
|
| 05/06/2018
|
05/06/2018
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
801.561.100.228.606
|
25,69 D
|
|
| 06/06/2018
|
06/06/2018
|
Saque no TAA
|
61.105.392.729.010
|
2.000,00 D
|
|
| 07/06/2018
|
07/06/2018
|
TED-Crédito em Conta
|
3.444.528
|
80,00 C
|
|
| 08/06/2018
|
08/06/2018
|
Saque no TAA
|
81.459.392.729.010
|
500,00 D
|
|
| 11/06/2018
|
11/06/2018
|
TED-Crédito em Conta
|
8.565.731
|
1.736,35 C
|
|
| 13/06/2018
|
13/06/2018
|
Recebimentos Diversos
|
38.383
|
500,00 C
|
|
| 14/06/2018
|
14/06/2018
|
Saque no TAA
|
141.130.202.729.010
|
400,00 D
|
|
| 21/06/2018
|
21/06/2018
|
Saque no TAA
|
211.202.412.729.010
|
50,00 D
|
|
| 30/06/2018
|
|
S A L D O
|
|
|
6.126,13 C
|
Lançamentos mês de maio de 2018
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 24/04/2018
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
6.839,69 C
|
| 03/05/2018
|
03/05/2018
|
Saque no TAA
|
31.059.432.729.010
|
2.000,00 D
|
|
| 07/05/2018
|
07/05/2018
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
801.271.100.220.600
|
25,69 D
|
|
| 08/05/2018
|
08/05/2018
|
Recebimentos Diversos
|
464.195
|
88,00 C
|
|
| 08/05/2018
|
08/05/2018
|
Saque no TAA
|
81.007.212.729.010
|
1.000,00 D
|
|
| 09/05/2018
|
09/05/2018
|
Recebimentos Diversos
|
46.655
|
500,00 C
|
|
| 09/05/2018
|
09/05/2018
|
Saque no TAA
|
91.008.382.729.010
|
500,00 D
|
|
| 11/05/2018
|
11/05/2018
|
Recebimentos Diversos
|
85.782
|
1.030,00 C
|
|
| 11/05/2018
|
11/05/2018
|
Recebimentos Diversos
|
85.783
|
1.616,00 C
|
|
| 16/05/2018
|
16/05/2018
|
TED-Crédito em Conta
|
4.640.741
|
537,47 C
|
|
| 23/05/2018
|
23/05/2018
|
Recebimentos Diversos
|
40.015
|
500,00 C
|
|
| 23/05/2018
|
23/05/2018
|
Saque no TAA
|
231.035.562.729.010
|
800,00 D
|
|
| 31/05/2018
|
|
S A L D O
|
|
|
6.785,47 C
|
Lançamentos mês de abril de 2018
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 28/03/2018
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
3.432,62 C
|
| 04/04/2018
|
04/04/2018
|
Saque no TAA
|
41.135.352.729.010
|
2.000,00 D
|
|
| 05/04/2018
|
05/04/2018
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
800.951.100.423.713
|
25,69 D
|
|
| 06/04/2018
|
06/04/2018
|
Recebimentos Diversos
|
1.379.236
|
3.700,00 C
|
|
| 09/04/2018
|
09/04/2018
|
Recebimentos Diversos
|
128.465
|
112,00 C
|
|
| 10/04/2018
|
10/04/2018
|
Recebimentos Diversos
|
252.818
|
920,00 C
|
|
| 10/04/2018
|
10/04/2018
|
Recebimentos Diversos
|
252.919
|
1.219,00 C
|
|
| 11/04/2018
|
11/04/2018
|
Saque no TAA
|
110.945.452.729.010
|
2.000,00 D
|
|
| 13/04/2018
|
13/04/2018
|
Saque no TAA
|
131.123.352.729.010
|
2.000,00 D
|
|
| 20/04/2018
|
20/04/2018
|
DOC Crédito em Conta
|
670
|
254,76 C
|
|
| 23/04/2018
|
23/04/2018
|
Recebimentos Diversos
|
121.177
|
3.877,00 C
|
|
| 24/04/2018
|
24/04/2018
|
Saque no TAA
|
241.024.132.729.010
|
650,00 D
|
|
| 30/04/2018
|
|
S A L D O
|
|
|
6.839,69
|
Lançamentos mês de março de 2018
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 28/02/2018
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
2.943,14 C
|
| 05/03/2018
|
05/03/2018
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
800.641.100.461.046
|
25,69 D
|
|
| 09/03/2018
|
09/03/2018
|
Saque no TAA
|
90.946.402.729.010
|
1.000,00 D
|
|
| 12/03/2018
|
12/03/2018
|
Recebimentos Diversos
|
193.969
|
2.241,00 C
|
|
| 12/03/2018
|
12/03/2018
|
Recebimentos Diversos
|
194.304
|
64,00 C
|
|
| 14/03/2018
|
14/03/2018
|
Recebimentos Diversos
|
127.187
|
2.710,17 C
|
|
| 14/03/2018
|
14/03/2018
|
Saque no TAA
|
141.012.002.729.010
|
2.000,00 D
|
|
| 19/03/2018
|
19/03/2018
|
Saque no TAA
|
190.957.272.729.010
|
2.000,00 D
|
|
| 28/03/2018
|
28/03/2018
|
Recebimentos Diversos
|
291.483
|
500,00 C
|
|
| 31/03/2018
|
|
S A L D O
|
|
|
3.432,62 C
|
Lançamentos mês de fevereiro de 2018
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 31/01/2018
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
2.488,04 C
|
| 05/02/2018
|
05/02/2018
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
860.361.300.412.709
|
25,69 D
|
|
| 15/02/2018
|
15/02/2018
|
Recebimentos Diversos
|
97.871
|
1.984,00 C
|
|
| 15/02/2018
|
15/02/2018
|
Recebimentos Diversos
|
97.973
|
80,00 C
|
|
| 16/02/2018
|
16/02/2018
|
Saque no TAA
|
161.216.102.729.010
|
1.000,00 D
|
|
| 19/02/2018
|
19/02/2018
|
Saque no TAA
|
191.101.092.729.010
|
1.000,00 D
|
|
| 22/02/2018
|
22/02/2018
|
Saque no TAA
|
221.122.132.729.010
|
1.000,00 D
|
|
| 23/02/2018
|
23/02/2018
|
Recebimentos Diversos
|
217.957
|
2.466,79 C
|
|
| 23/02/2018
|
23/02/2018
|
Saque no TAA
|
230.941.182.729.010
|
1.500,00 D
|
|
| 27/02/2018
|
27/02/2018
|
Saque no TAA
|
271.150.182.729.010
|
50,00 D
|
|
| 28/02/2018
|
28/02/2018
|
Recebimentos Diversos
|
532.572
|
500,00 C
|
|
| 28/02/2018
|
|
S A L D O
|
|
|
2.943,14 C
|
Lançamentos mês de janeiro de 2018
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 28/12/2017
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
2.675,55 C
|
| 05/01/2018
|
05/01/2018
|
Recebimentos Diversos
|
910.776
|
2.439,34 C
|
|
| 08/01/2018
|
08/01/2018
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
830.080.900.358.205
|
24,85 D
|
|
| 09/01/2018
|
09/01/2018
|
Recebimentos Diversos
|
38.634
|
24,00 C
|
|
| 09/01/2018
|
09/01/2018
|
Saque no TAA
|
91.225.422.729.010
|
2.000,00 D
|
|
| 11/01/2018
|
11/01/2018
|
Recebimentos Diversos
|
80.746
|
1.374,00 C
|
|
| 23/01/2018
|
23/01/2018
|
Saque no TAA
|
231.106.172.729.010
|
1.000,00 D
|
|
| 26/01/2018
|
26/01/2018
|
Saque no TAA
|
261.148.452.729.010
|
1.500,00 D
|
|
| 31/01/2018
|
31/01/2018
|
Recebimentos Diversos
|
435.088
|
500,00 C
|
|
| 31/01/2018
|
|
S A L D O
|
|
|
2.488,04 C
|
Lançamentos mês de dezembro de 2017
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 29/11/2017
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
4.107,50 C
|
| 01/12/2017
|
01/12/2017
|
Saque no TAA
|
11.057.382.729.010
|
1.000,00 D
|
|
| 01/12/2017
|
01/12/2017
|
Saque no TAA
|
11.134.112.729.010
|
1.000,00 D
|
|
| 05/12/2017
|
05/12/2017
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
803.391.200.633.555
|
24,85 D
|
|
| 07/12/2017
|
07/12/2017
|
Saque no TAA
|
71.138.352.729.010
|
2.000,00 D
|
|
| 11/12/2017
|
11/12/2017
|
Recebimentos Diversos
|
336.065
|
72,00 C
|
|
| 12/12/2017
|
12/12/2017
|
Recebimentos Diversos
|
95.577
|
1.702,00 C
|
|
| 12/12/2017
|
12/12/2017
|
Recebimentos Diversos
|
95.662
|
185,00 C
|
|
| 12/12/2017
|
12/12/2017
|
Recebimentos Diversos
|
204.503
|
2.589,70 C
|
|
| 13/12/2017
|
13/12/2017
|
Saque no TAA
|
131.636.352.729.010
|
500,00 D
|
|
| 19/12/2017
|
19/12/2017
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
103.530.900.044.070
|
44,20 C
|
|
| 22/12/2017
|
22/12/2017
|
Saque no TAA
|
221.230.502.729.010
|
1.500,00 D
|
|
| 27/12/2017
|
27/12/2017
|
Recebimentos Diversos
|
158.940
|
500,00 C
|
|
| 28/12/2017
|
28/12/2017
|
Saque no TAA
|
281.328.422.729.010
|
500,00 D
|
|
| 31/12/2017
|
|
S A L D O
|
|
|
2.675,55 C
|
Lançamentos mês de novembro de 2017
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 26/10/2017
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
6.881,69 C
|
| 06/11/2017
|
06/11/2017
|
Recebimentos Diversos
|
338.586
|
72,00 C
|
|
| 06/11/2017
|
06/11/2017
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
803.101.200.175.311
|
24,85 D
|
|
| 07/11/2017
|
07/11/2017
|
Saque no TAA
|
71.310.092.729.010
|
3.000,00 D
|
|
| 10/11/2017
|
10/11/2017
|
Recebimentos Diversos
|
140.141
|
1.260,00 C
|
|
| 13/11/2017
|
13/11/2017
|
Recebimentos Diversos
|
248.060
|
2.418,66 C
|
|
| 14/11/2017
|
14/11/2017
|
Saque no TAA
|
141.316.212.729.010
|
2.000,00 D
|
|
| 16/11/2017
|
16/11/2017
|
Saque no TAA
|
161.650.562.729.010
|
1.500,00 D
|
|
| 16/11/2017
|
16/11/2017
|
Saque no TAA
|
161.651.382.729.010
|
500,00 D
|
|
| 29/11/2017
|
29/11/2017
|
Recebimentos Diversos
|
108.507
|
500,00 C
|
|
| 30/11/2017
|
|
S A L D O
|
|
|
4.107,50 C
|
Lançamentos mês de outubro de 2017
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 28/09/2017
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
4.255,73 C
|
| 05/10/2017
|
05/10/2017
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
882.781.200.144.208
|
24,85 D
|
|
| 09/10/2017
|
09/10/2017
|
Recebimentos Diversos
|
136.551
|
96,00 C
|
|
| 10/10/2017
|
10/10/2017
|
Recebimentos Diversos
|
225.990
|
1.898,00 C
|
|
| 11/10/2017
|
11/10/2017
|
Saque no TAA
|
111.043.212.729.010
|
3.000,00 D
|
|
| 13/10/2017
|
13/10/2017
|
Saque no TAA
|
131.017.152.729.010
|
1.000,00 D
|
|
| 16/10/2017
|
16/10/2017
|
Recebimentos Diversos
|
204.252
|
2.532,81 C
|
|
| 17/10/2017
|
17/10/2017
|
Saque no TAA
|
171.432.402.729.010
|
500,00 D
|
|
| 19/10/2017
|
19/10/2017
|
Recebimentos Diversos
|
54.809
|
500,00 C
|
|
| 19/10/2017
|
19/10/2017
|
Recebimentos Diversos
|
54.810
|
500,00 C
|
|
| 19/10/2017
|
19/10/2017
|
Recebimentos Diversos
|
54.827
|
224,00 C
|
|
| 19/10/2017
|
19/10/2017
|
Saque no TAA
|
191.125.412.729.010
|
500,00 D
|
|
| 20/10/2017
|
20/10/2017
|
Saque no TAA
|
201.309.282.729.010
|
1.000,00 D
|
|
| 26/10/2017
|
26/10/2017
|
Recebimentos Diversos
|
126.108
|
2.900,00 C
|
|
| 31/10/2017
|
|
S A L D O
|
|
|
6.881,69 C
|
Lançamentos mês de setembro de 2017
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 21/08/2017
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
6.428,96 C
|
| 05/09/2017
|
05/09/2017
|
Saque no TAA
|
51.101.042.729.010
|
1.000,00 D
|
|
| 06/09/2017
|
06/09/2017
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
882.491.200.049.231
|
24,85 D
|
|
| 11/09/2017
|
11/09/2017
|
Recebimentos Diversos
|
196.177
|
40,00 C
|
|
| 12/09/2017
|
12/09/2017
|
Recebimentos Diversos
|
65.471
|
740,00 C
|
|
| 12/09/2017
|
12/09/2017
|
Recebimentos Diversos
|
65.494
|
1.849,00 C
|
|
| 12/09/2017
|
12/09/2017
|
Recebimentos Diversos
|
122.885
|
2.472,62 C
|
|
| 12/09/2017
|
12/09/2017
|
Saque no TAA
|
121.150.322.729.010
|
1.700,00 D
|
|
| 12/09/2017
|
12/09/2017
|
Saque no TAA
|
121.151.422.729.010
|
1.300,00 D
|
|
| 15/09/2017
|
15/09/2017
|
Saque no TAA
|
151.052.432.729.010
|
1.000,00 D
|
|
| 20/09/2017
|
20/09/2017
|
Saque no TAA
|
201.234.002.729.010
|
1.000,00 D
|
|
| 28/09/2017
|
28/09/2017
|
Saque no TAA
|
281.322.242.729.010
|
1.250,00 D
|
|
| 30/09/2017
|
|
S A L D O
|
|
|
4.255,73 C
|
Lançamentos mês de agosto de 2017
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 26/07/2017
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
8.128,30 C
|
| 02/08/2017
|
02/08/2017
|
Recebimentos Diversos
|
99.208
|
500,00 C
|
|
| 07/08/2017
|
07/08/2017
|
Recebimentos Diversos
|
867.567
|
48,00 C
|
|
| 07/08/2017
|
07/08/2017
|
Saque no TAA
|
71.124.082.729.010
|
600,00 D
|
|
| 07/08/2017
|
07/08/2017
|
Saque no TAA
|
71.124.532.729.010
|
600,00 D
|
|
| 07/08/2017
|
07/08/2017
|
Saque no TAA
|
71.125.392.729.010
|
600,00 D
|
|
| 07/08/2017
|
07/08/2017
|
Saque no TAA
|
71.126.562.729.010
|
200,00 D
|
|
| 07/08/2017
|
07/08/2017
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
892.191.200.872.898
|
24,85 D
|
|
| 09/08/2017
|
09/08/2017
|
Saque no TAA
|
91.440.382.729.010
|
2.500,00 D
|
|
| 10/08/2017
|
10/08/2017
|
Recebimentos Diversos
|
129.627
|
715,00 C
|
|
| 10/08/2017
|
10/08/2017
|
Recebimentos Diversos
|
129.851
|
360,00 C
|
|
| 11/08/2017
|
11/08/2017
|
Recebimentos Diversos
|
218.615
|
2.202,51 C
|
|
| 21/08/2017
|
21/08/2017
|
Saque no TAA
|
211.517.482.729.010
|
1.000,00 D
|
|
| 31/08/2017
|
|
S A L D O
|
|
|
6.428,96 C
|
Lançamentos mês de julho de 2017
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 22/06/2017
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
8.226,74 C
|
| 04/07/2017
|
04/07/2017
|
Saque no TAA
|
41.029.412.729.010
|
500,00 D
|
|
| 05/07/2017
|
05/07/2017
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
801.861.100.142.675
|
68,00 D
|
|
| 06/07/2017
|
06/07/2017
|
Saque no TAA
|
61.309.482.729.010
|
250,00 D
|
|
| 10/07/2017
|
10/07/2017
|
Recebimentos Diversos
|
255.042
|
32,00 C
|
|
| 11/07/2017
|
11/07/2017
|
Recebimentos Diversos
|
73.906
|
2.479,56 C
|
|
| 12/07/2017
|
12/07/2017
|
Recebimentos Diversos
|
52.947
|
1.508,00 C
|
|
| 12/07/2017
|
12/07/2017
|
Saque no TAA
|
121.101.422.729.010
|
3.000,00 D
|
|
| 14/07/2017
|
14/07/2017
|
Saque no TAA
|
141.256.302.729.010
|
500,00 D
|
|
| 19/07/2017
|
19/07/2017
|
Recebimentos Diversos
|
47.295
|
500,00 C
|
|
| 20/07/2017
|
20/07/2017
|
Recebimentos Diversos
|
552.910
|
1.100,00 C
|
|
| 20/07/2017
|
20/07/2017
|
Saque no TAA
|
201.313.062.729.010
|
800,00 D
|
|
| 21/07/2017
|
21/07/2017
|
Saque no TAA
|
211.443.322.729.010
|
500,00 D
|
|
| 26/07/2017
|
26/07/2017
|
Saque no TAA
|
260.957.282.729.010
|
100,00 D
|
|
| 31/07/2017
|
|
S A L D O
|
|
|
8.128,30 C
|
Lançamentos mês de junho de 2017
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 24/05/2017
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
6.971,76 C
|
| 02/06/2017
|
02/06/2017
|
Saque no TAA
|
21.134.532.729.010
|
1.500,00 D
|
|
| 05/06/2017
|
05/06/2017
|
Saque no TAA
|
51.127.272.729.010
|
3.000,00 D
|
|
| 05/06/2017
|
05/06/2017
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
801.561.000.019.355
|
17,00 D
|
|
| 06/06/2017
|
06/06/2017
|
Recebimentos Diversos
|
852.589
|
72,00 C
|
|
| 07/06/2017
|
07/06/2017
|
Saque no TAA
|
71.043.102.729.010
|
600,00 D
|
|
| 09/06/2017
|
09/06/2017
|
Recebimentos Diversos
|
208.440
|
2.172,98 C
|
|
| 12/06/2017
|
12/06/2017
|
Recebimentos Diversos
|
254.135
|
4.077,00 C
|
|
| 12/06/2017
|
12/06/2017
|
Recebimentos Diversos
|
254.285
|
400,00 C
|
|
| 12/06/2017
|
12/06/2017
|
Saque no TAA
|
120.931.402.729.010
|
1.650,00 D
|
|
| 20/06/2017
|
20/06/2017
|
Saque no TAA
|
201.211.092.729.010
|
800,00 D
|
|
| 21/06/2017
|
21/06/2017
|
Recebimentos Diversos
|
63.554
|
500,00 C
|
|
| 21/06/2017
|
21/06/2017
|
Recebimentos Diversos
|
134.762
|
300,00 C
|
|
| 21/06/2017
|
21/06/2017
|
Recebimentos Diversos
|
134.827
|
1.800,00 C
|
|
| 22/06/2017
|
22/06/2017
|
Saque no TAA
|
220.941.232.729.010
|
200,00 D
|
|
| 22/06/2017
|
22/06/2017
|
Saque no TAA
|
221.142.402.729.010
|
300,00 D
|
|
| 30/06/2017
|
|
S A L D O
|
|
|
8.226,74 C
|
Lançamentos mês de maio de 2017
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 27/04/2017
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
7.651,57 C
|
| 05/05/2017
|
05/05/2017
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
851.251.100.504.005
|
17,00 D
|
|
| 08/05/2017
|
08/05/2017
|
Recebimentos Diversos
|
800.641
|
88,00 C
|
|
| 10/05/2017
|
10/05/2017
|
Recebimentos Diversos
|
234.075
|
4.661,00 C
|
|
| 10/05/2017
|
10/05/2017
|
Saque no TAA
|
101.146.432.729.010
|
3.000,00 D
|
|
| 11/05/2017
|
11/05/2017
|
Recebimentos Diversos
|
188.309
|
2.538,19 C
|
|
| 15/05/2017
|
15/05/2017
|
Saque no TAA
|
151.148.022.729.010
|
1.500,00 D
|
|
| 15/05/2017
|
15/05/2017
|
Saque no TAA
|
151.149.172.729.010
|
500,00 D
|
|
| 17/05/2017
|
17/05/2017
|
Saque no TAA
|
171.125.212.729.010
|
2.700,00 D
|
|
| 24/05/2017
|
24/05/2017
|
Saque no TAA
|
241.128.192.729.010
|
250,00 D
|
|
| 31/05/2017
|
|
S A L D O
|
|
|
6.971,76 C
|
Lançamentos mês de abril de 2017
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 24/03/2017
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
6.832,63 C
|
| 05/04/2017
|
05/04/2017
|
Recebimentos Diversos
|
155.772
|
500,00 C
|
|
| 05/04/2017
|
05/04/2017
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
800.951.300.229.277
|
17,00 D
|
|
| 07/04/2017
|
07/04/2017
|
Saque no TAA
|
71.136.412.729.010
|
2.000,00 D
|
|
| 10/04/2017
|
10/04/2017
|
Recebimentos Diversos
|
234.909
|
160,00 C
|
|
| 10/04/2017
|
10/04/2017
|
Recebimentos Diversos
|
235.055
|
2.034,94 C
|
|
| 10/04/2017
|
10/04/2017
|
Recebimentos Diversos
|
235.192
|
4.971,00 C
|
|
| 10/04/2017
|
10/04/2017
|
Recebimentos Diversos
|
235.317
|
570,00 C
|
|
| 10/04/2017
|
10/04/2017
|
Saque no TAA
|
101.203.402.729.010
|
3.000,00 D
|
|
| 11/04/2017
|
11/04/2017
|
Saque no TAA
|
111.129.392.729.010
|
1.500,00 D
|
|
| 11/04/2017
|
11/04/2017
|
Saque no TAA
|
111.130.492.729.010
|
500,00 D
|
|
| 26/04/2017
|
26/04/2017
|
Recebimentos Diversos
|
56.732
|
500,00 C
|
|
| 27/04/2017
|
27/04/2017
|
Saque no TAA
|
271.144.482.729.010
|
900,00 D
|
|
| 30/04/2017
|
|
S A L D O
|
|
|
7.651,57 C
|
Lançamentos mês de março de 2017
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 22/02/2017
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
2.353,52 C
|
| 06/03/2017
|
06/03/2017
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
890.651.100.612.945
|
17,00 D
|
|
| 07/03/2017
|
07/03/2017
|
Recebimentos Diversos
|
124.985
|
16,00 C
|
|
| 07/03/2017
|
07/03/2017
|
Recebimentos Diversos
|
125.315
|
5.237,00 C
|
|
| 08/03/2017
|
08/03/2017
|
Recebimentos Diversos
|
67.764
|
500,00 C
|
|
| 10/03/2017
|
10/03/2017
|
Recebimentos Diversos
|
270.264
|
3.463,00 C
|
|
| 13/03/2017
|
13/03/2017
|
Recebimentos Diversos
|
145.794
|
2.430,11 C
|
|
| 13/03/2017
|
13/03/2017
|
Saque no TAA
|
131.458.332.729.010
|
1.500,00 D
|
|
| 13/03/2017
|
13/03/2017
|
Saque no TAA
|
131.459.292.729.010
|
1.500,00 D
|
|
| 14/03/2017
|
14/03/2017
|
Saque no TAA
|
140.931.562.729.010
|
3.000,00 D
|
|
| 16/03/2017
|
16/03/2017
|
Saque no TAA
|
160.943.242.729.010
|
1.000,00 D
|
|
| 24/03/2017
|
24/03/2017
|
Saque no TAA
|
241.203.032.729.010
|
150,00 D
|
|
| 31/03/2017
|
|
S A L D O
|
|
|
6.832,63 C
|
Lançamentos mês de fevereiro de 2017
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 31/01/2017
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
1.765,07 C
|
| 06/02/2017
|
06/02/2017
|
Recebimentos Diversos
|
998.810
|
48,00 C
|
|
| 06/02/2017
|
06/02/2017
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
890.371.100.396.789
|
17,00 D
|
|
| 10/02/2017
|
10/02/2017
|
Recebimentos Diversos
|
305.050
|
2.363,45 C
|
|
| 13/02/2017
|
13/02/2017
|
Saque no TAA
|
131.129.222.729.010
|
3.000,00 D
|
|
| 14/02/2017
|
14/02/2017
|
Transferência on line
|
551.244.000.023.889
|
7.494,00 C
|
|
| 16/02/2017
|
16/02/2017
|
Saque no TAA
|
161.237.362.729.010
|
1.500,00 D
|
|
| 16/02/2017
|
16/02/2017
|
Saque no TAA
|
161.238.492.729.010
|
1.500,00 D
|
|
| 21/02/2017
|
21/02/2017
|
Saque no TAA
|
210.916.202.729.010
|
3.000,00 D
|
|
| 22/02/2017
|
22/02/2017
|
Saque no TAA
|
220.851.582.729.010
|
300,00 D
|
|
| 28/02/2017
|
|
S A L D O
|
|
|
2.353,52 C
|
Lançamentos mês de janeiro de 2017
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 15/12/2016
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
1.786,01 C
|
| 05/01/2017
|
05/01/2017
|
Recebimentos Diversos
|
374.862
|
16,00 C
|
|
| 05/01/2017
|
05/01/2017
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
890.051.100.753.799
|
15,75 D
|
|
| 10/01/2017
|
10/01/2017
|
Recebimentos Diversos
|
275.637
|
2.666,00 C
|
|
| 11/01/2017
|
11/01/2017
|
Recebimentos Diversos
|
54.263
|
500,00 C
|
|
| 12/01/2017
|
12/01/2017
|
Saque no TAA
|
121.129.342.729.010
|
2.000,00 D
|
|
| 13/01/2017
|
13/01/2017
|
Saque no TAA
|
131.230.372.729.010
|
2.000,00 D
|
|
| 18/01/2017
|
18/01/2017
|
Recebimentos Diversos
|
85.205
|
2.012,81 C
|
|
| 25/01/2017
|
25/01/2017
|
Recebimentos Diversos
|
84.034
|
500,00 C
|
|
| 31/01/2017
|
31/01/2017
|
Saque no TAA
|
311.231.352.729.010
|
1.500,00 D
|
|
| 31/01/2017
|
31/01/2017
|
Saque no TAA
|
311.232.282.729.010
|
200,00 D
|
|
| 31/01/2017
|
|
S A L D O
|
|
|
1.765,07 C
|
Lançamentos mês de dezembro de 2016
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 18/11/2016
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
5.213,14 C
|
| 02/12/2016
|
02/12/2016
|
Saque no TAA
|
21.250.572.729.010
|
2.000,00 D
|
|
| 05/12/2016
|
05/12/2016
|
Saque no TAA
|
51.457.192.729.010
|
2.000,00 D
|
|
| 05/12/2016
|
05/12/2016
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
893.401.100.304.127
|
15,75 D
|
|
| 06/12/2016
|
06/12/2016
|
Recebimentos Diversos
|
965.694
|
64,00 C
|
|
| 12/12/2016
|
12/12/2016
|
Recebimentos Diversos
|
413.301
|
430,00 C
|
|
| 12/12/2016
|
12/12/2016
|
Recebimentos Diversos
|
413.308
|
5.803,00 C
|
|
| 12/12/2016
|
12/12/2016
|
Saque no TAA
|
121.209.052.729.010
|
2.000,00 D
|
|
| 13/12/2016
|
13/12/2016
|
Saque no TAA
|
131.213.302.729.010
|
2.000,00 D
|
|
| 14/12/2016
|
14/12/2016
|
Saque no TAA
|
141.249.212.729.010
|
2.000,00 D
|
|
| 15/12/2016
|
15/12/2016
|
Recebimentos Diversos
|
573.654
|
2.291,62 C
|
|
| 15/12/2016
|
15/12/2016
|
Saque no TAA
|
151.034.462.729.010
|
2.000,00 D
|
|
| 31/12/2016
|
|
S A L D O
|
|
|
1.786,01 C
|
Lançamentos mês de novembro de 2016
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 28/10/2016
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
5.746,69 C
|
| 01/11/2016
|
01/11/2016
|
Saque no TAA
|
11.116.402.729.010
|
2.000,00 D
|
|
| 03/11/2016
|
03/11/2016
|
Saque no TAA
|
31.037.532.729.010
|
2.000,00 D
|
|
| 04/11/2016
|
04/11/2016
|
Recebimentos Diversos
|
490.866
|
450,00 C
|
|
| 07/11/2016
|
07/11/2016
|
Saque no TAA
|
71.258.052.729.010
|
2.000,00 D
|
|
| 07/11/2016
|
07/11/2016
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
803.121.200.142.438
|
15,75 D
|
|
| 09/11/2016
|
09/11/2016
|
Recebimentos Diversos
|
98.933
|
500,00 C
|
|
| 10/11/2016
|
10/11/2016
|
Recebimentos Diversos
|
384.078
|
5.292,00 C
|
|
| 10/11/2016
|
10/11/2016
|
Saque no TAA
|
101.227.552.729.010
|
2.000,00 D
|
|
| 11/11/2016
|
11/11/2016
|
Recebimentos Diversos
|
405.679
|
24,00 C
|
|
| 16/11/2016
|
16/11/2016
|
Saque no TAA
|
161.421.282.729.010
|
1.000,00 D
|
|
| 18/11/2016
|
18/11/2016
|
Recebimentos Diversos
|
425.547
|
2.216,20 C
|
|
| 30/11/2016
|
|
S A L D O
|
|
|
5.213,14 C
|
Lançamentos mês de outubro de 2016
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 28/09/2016
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
4.551,70 C
|
| 05/10/2016
|
05/10/2016
|
Saque no TAA
|
51.036.332.729.010
|
1.500,00 D
|
|
| 05/10/2016
|
05/10/2016
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
892.791.100.618.302
|
15,75 D
|
|
| 06/10/2016
|
06/10/2016
|
Saque no TAA
|
61.124.012.729.010
|
2.000,00 D
|
|
| 10/10/2016
|
10/10/2016
|
Recebimentos Diversos
|
162.233
|
4.913,00 C
|
|
| 11/10/2016
|
11/10/2016
|
Recebimentos Diversos
|
217.978
|
2.373,74 C
|
|
| 11/10/2016
|
11/10/2016
|
Saque no TAA
|
110.952.562.729.010
|
2.000,00 D
|
|
| 13/10/2016
|
13/10/2016
|
Recebimentos Diversos
|
192.566
|
500,00 C
|
|
| 13/10/2016
|
13/10/2016
|
Saque no TAA
|
131.125.482.729.010
|
2.000,00 D
|
|
| 14/10/2016
|
14/10/2016
|
Saque no TAA
|
141.046.262.729.010
|
1.500,00 D
|
|
| 17/10/2016
|
17/10/2016
|
Recebimentos Diversos
|
231.757
|
24,00 C
|
|
| 27/10/2016
|
27/10/2016
|
Recebimentos Diversos
|
187.162
|
2.700,00 C
|
|
| 28/10/2016
|
28/10/2016
|
Saque no TAA
|
281.209.182.729.010
|
300,00 D
|
|
| 31/10/2016
|
|
S A L D O
|
|
|
5.746,69 C
|
Lançamentos mês de setembro de 2016
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 30/08/2016
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
3.695,58 C
|
| 05/09/2016
|
05/09/2016
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
892.491.100.555.782
|
15,75 D
|
|
| 08/09/2016
|
08/09/2016
|
Recebimentos Diversos
|
774.667
|
2.323,87 C
|
|
| 09/09/2016
|
09/09/2016
|
Saque no TAA
|
91.125.322.729.010
|
2.000,00 D
|
|
| 12/09/2016
|
12/09/2016
|
Recebimentos Diversos
|
280.771
|
4.912,00 C
|
|
| 12/09/2016
|
12/09/2016
|
Recebimentos Diversos
|
280.787
|
120,00 C
|
|
| 12/09/2016
|
12/09/2016
|
Saque no TAA
|
121.010.222.729.010
|
2.000,00 D
|
|
| 13/09/2016
|
13/09/2016
|
Saque no TAA
|
131.024.312.729.010
|
2.000,00 D
|
|
| 14/09/2016
|
14/09/2016
|
Saque no TAA
|
140.924.202.729.010
|
2.000,00 D
|
|
| 19/09/2016
|
19/09/2016
|
Recebimentos Diversos
|
177.106
|
16,00 C
|
|
| 28/09/2016
|
28/09/2016
|
Recebimentos Diversos
|
60.545
|
1.500,00 C
|
|
| 30/09/2016
|
|
S A L D O
|
|
|
4.551,70 C
|
Lançamentos mês de agosto de 2016
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 13/07/2016
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
3.567,88 C
|
| 01/08/2016
|
01/08/2016
|
Recebimentos Diversos
|
732165
|
104,00 C
|
|
| 04/08/2016
|
04/08/2016
|
Saque no TAA
|
41035012729010
|
2.000,00 D
|
|
| 05/08/2016
|
05/08/2016
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
892181100641842
|
9,75 D
|
|
| 09/08/2016
|
09/08/2016
|
Recebimentos Diversos
|
162529
|
2.304,45 C
|
|
| 10/08/2016
|
10/08/2016
|
Recebimentos Diversos
|
187676
|
1.000,00 C
|
|
| 10/08/2016
|
10/08/2016
|
Recebimentos Diversos
|
397512
|
4.755,00 C
|
|
| 10/08/2016
|
10/08/2016
|
Recebimentos Diversos
|
397864
|
20,00 C
|
|
| 11/08/2016
|
11/08/2016
|
Saque no TAA
|
111037492729010
|
2.000,00 D
|
|
| 12/08/2016
|
12/08/2016
|
Saque no TAA
|
121036252729010
|
2.000,00 D
|
|
| 16/08/2016
|
16/08/2016
|
Saque no TAA
|
161040552729010
|
2.000,00 D
|
|
| 24/08/2016
|
24/08/2016
|
Recebimentos Diversos
|
110736
|
56,00 C
|
|
| 30/08/2016
|
30/08/2016
|
Saque no TAA
|
301059132729010
|
100,00 D
|
|
| 30/08/2016
|
30/08/2016
|
Tarifa Saque Terminal
|
862431200319083
|
2,00 D
|
|
| 31/08/2016
|
|
S A L D O
|
|
|
3.695,58 C
|
Lançamentos mês de julho de 2016
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 14/06/2016
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
4.018,33 C
|
| 05/07/2016
|
05/07/2016
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
891871100397052
|
9,75 D
|
|
| 06/07/2016
|
06/07/2016
|
Saque no TAA
|
61051345656859
|
1.500,00 D
|
|
| 08/07/2016
|
08/07/2016
|
Saque no TAA
|
81107355656859
|
1.500,00 D
|
|
| 11/07/2016
|
11/07/2016
|
Recebimentos Diversos
|
308148
|
5.033,00 C
|
|
| 11/07/2016
|
11/07/2016
|
Recebimentos Diversos
|
308339
|
570,00 C
|
|
| 11/07/2016
|
11/07/2016
|
Saque no TAA
|
111045425656859
|
1.500,00 D
|
|
| 12/07/2016
|
12/07/2016
|
Recebimentos Diversos
|
131614
|
2.458,25 C
|
|
| 12/07/2016
|
12/07/2016
|
Saque no TAA
|
121042415656859
|
2.000,00 D
|
|
| 13/07/2016
|
13/07/2016
|
Saque no TAA
|
130931205656859
|
2.000,00 D
|
|
| 13/07/2016
|
13/07/2016
|
Tarifa Saque Terminal
|
861951200137884
|
1,95 D
|
|
| 31/07/2016
|
|
S A L D O
|
|
|
3.567,88 C
|
Lançamentos mês de junho de 2016
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 31/05/16
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
3.625,07 C
|
| 01/06/16
|
01/06/16
|
Tar Extr Mês Anterior-TAA
|
871531200046665
|
1,90 D
|
|
| 02/06/16
|
02/06/16
|
Saque no TAA
|
21101045656859
|
1.500,00 D
|
|
| 06/06/16
|
06/06/16
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
891581100897982
|
11,70 D
|
|
| 08/06/16
|
08/06/16
|
Recebimentos Diversos
|
103756
|
500,00 C
|
|
| 10/06/16
|
10/06/16
|
Recebimentos Diversos
|
357867
|
5.130,00 C
|
|
| 10/06/16
|
10/06/16
|
Saque no TAA
|
101009095656859
|
2.000,00 D
|
|
| 13/06/16
|
13/06/16
|
Saque no TAA
|
131028305656859
|
2.000,00 D
|
|
| 14/06/16
|
14/06/16
|
Recebimentos Diversos
|
137280
|
2.276,86 C
|
|
| 14/06/16
|
14/06/16
|
Saque no TAA
|
141124295656859
|
2.000,00 D
|
|
| 30/06/16
|
|
S A L D O
|
|
|
4.018,33 C
|
Lançamentos mês de maio de 2016
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 28/04/16
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
3.959,84 C
|
| 05/05/16
|
05/05/16
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
891261100528611
|
10,53 D
|
|
| 09/05/16
|
09/05/16
|
Saque no TAA
|
90953545656859
|
1.500,00 D
|
|
| 10/05/16
|
10/05/16
|
Recebimentos Diversos
|
332415
|
320,00 C
|
|
| 10/05/16
|
10/05/16
|
Recebimentos Diversos
|
332444
|
2.127,76 C
|
|
| 10/05/16
|
10/05/16
|
Recebimentos Diversos
|
332447
|
6.120,00 C
|
|
| 10/05/16
|
10/05/16
|
Saque no TAA
|
101108315656859
|
1.500,00 D
|
|
| 11/05/16
|
11/05/16
|
Recebimentos Diversos
|
123343
|
500,00 C
|
|
| 12/05/16
|
12/05/16
|
Saque no TAA
|
121035325656859
|
2.000,00 D
|
|
| 13/05/16
|
13/05/16
|
Saque no TAA
|
131149345656859
|
2.000,00 D
|
|
| 16/05/16
|
16/05/16
|
Saque no TAA
|
161008085656859
|
2.000,00 D
|
|
| 20/05/16
|
20/05/16
|
Recebimentos Diversos
|
190221
|
600,00 C
|
|
| 30/05/16
|
30/05/16
|
Saque no TAA
|
301043585656859
|
1.000,00 D
|
|
| 31/05/16
|
31/05/16
|
Recebimentos Diversos
|
589159
|
8,00 C
|
|
| 31/05/16
|
|
S A L D O
|
|
|
3.625,07 C
|
Lançamentos mês de abril de 2016
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 28/03/2016
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
3.661,84 C
|
| 05/04/2016
|
05/04/2016
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
890961100308615
|
10,53 D
|
|
| 08/04/2016
|
08/04/2016
|
Saque no TAA
|
81025305656859
|
2.000,00 D
|
|
| 11/04/2016
|
11/04/2016
|
Recebimentos Diversos
|
292080
|
300,00 C
|
|
| 11/04/2016
|
11/04/2016
|
Recebimentos Diversos
|
292122
|
2.394,53 C
|
|
| 11/04/2016
|
11/04/2016
|
Recebimentos Diversos
|
292318
|
6.582,00 C
|
|
| 11/04/2016
|
11/04/2016
|
Recebimentos Diversos
|
292647
|
32,00 C
|
|
| 11/04/2016
|
11/04/2016
|
Saque no TAA
|
110925445656859
|
2.000,00 D
|
|
| 12/04/2016
|
12/04/2016
|
Saque no TAA
|
121032035656859
|
1.500,00 D
|
|
| 13/04/2016
|
13/04/2016
|
Saque no TAA
|
131108075656859
|
2.000,00 D
|
|
| 14/04/2016
|
14/04/2016
|
Recebimentos Diversos
|
65193
|
500,00 C
|
|
| 14/04/2016
|
14/04/2016
|
Recebimentos Diversos
|
65197
|
500,00 C
|
|
| 15/04/2016
|
15/04/2016
|
Saque no TAA
|
151113195656859
|
1.500,00 D
|
|
| 26/04/2016
|
26/04/2016
|
Saque no TAA
|
261043415656859
|
500,00 D
|
|
| 28/04/2016
|
28/04/2016
|
Saque no TAA
|
281051385656859
|
500,00 D
|
|
| 30/04/2016
|
|
S A L D O
|
|
|
3.959,84 C
|
Lançamentos mês de março de 2016
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 26/02/2016
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
5.683,46 C
|
| 04/03/2016
|
04/03/2016
|
Saque no TAA
|
41026435656859
|
1.500,00 D
|
|
| 07/03/2016
|
07/03/2016
|
Saque no TAA
|
71116455656859
|
1.500,00 D
|
|
| 07/03/2016
|
07/03/2016
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
860671101305812
|
10,53 D
|
|
| 09/03/2016
|
09/03/2016
|
Recebimentos Diversos
|
177819
|
500,00 C
|
|
| 10/03/2016
|
10/03/2016
|
Recebimentos Diversos
|
266796
|
720,00 C
|
|
| 10/03/2016
|
10/03/2016
|
Recebimentos Diversos
|
266986
|
4.148,00 C
|
|
| 14/03/2016
|
14/03/2016
|
Recebimentos Diversos
|
164162
|
2.218,87 C
|
|
| 14/03/2016
|
14/03/2016
|
Saque no TAA
|
141006015656859
|
1.500,00 D
|
|
| 15/03/2016
|
15/03/2016
|
Recebimentos Diversos
|
452488
|
66,00 C
|
|
| 15/03/2016
|
15/03/2016
|
Recebimentos Diversos
|
452614
|
2.336,04 C
|
|
| 15/03/2016
|
15/03/2016
|
Saque no TAA
|
151005145656859
|
1.500,00 D
|
|
| 16/03/2016
|
16/03/2016
|
Saque no TAA
|
161451195656859
|
1.500,00 D
|
|
| 17/03/2016
|
17/03/2016
|
Saque no TAA
|
170936165656859
|
1.500,00 D
|
|
| 18/03/2016
|
18/03/2016
|
Saque no TAA
|
181105215656859
|
1.500,00 D
|
|
| 28/03/2016
|
28/03/2016
|
Saque no TAA
|
281040335656859
|
1.500,00 D
|
|
| 31/03/2016
|
|
S A L D O
|
|
|
3.661,84 C
|
Lançamentos mês de fevereiro de 2016
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 29/01/2016
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
2.200,33 C
|
| 05/02/2016
|
05/02/2016
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
890361100552047
|
10,53 D
|
|
| 10/02/2016
|
10/02/2016
|
Recebimentos Diversos
|
257043
|
6.956,00 C
|
|
| 10/02/2016
|
10/02/2016
|
Recebimentos Diversos
|
257324
|
660,00 C
|
|
| 11/02/2016
|
11/02/2016
|
Recebimentos Diversos
|
99120
|
3.030,00 C
|
|
| 11/02/2016
|
11/02/2016
|
Saque no TAA
|
111208595656859
|
1.500,00 D
|
|
| 12/02/2016
|
12/02/2016
|
Saque no TAA
|
121224305656859
|
1.500,00 D
|
|
| 15/02/2016
|
15/02/2016
|
Saque no TAA
|
151054385656859
|
1.500,00 D
|
|
| 16/02/2016
|
16/02/2016
|
Saque no TAA
|
161213535656859
|
1.500,00 D
|
|
| 17/02/2016
|
17/02/2016
|
Saque no TAA
|
171145305656859
|
1.500,00 D
|
|
| 19/02/2016
|
19/02/2016
|
Recebimentos Diversos
|
423990
|
2.347,66 C
|
|
| 19/02/2016
|
19/02/2016
|
Saque no TAA
|
191142025656859
|
1.500,00 D
|
|
| 26/02/2016
|
26/02/2016
|
Saque no TAA
|
261117345656859
|
500,00 D
|
|
| 29/02/2016
|
|
S A L D O
|
|
|
5.683,46 C
|
Lançamentos mês de janeiro de 2016
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 28/12/2015
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
1.889,83 C
|
| 06/01/2016
|
06/01/2016
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
890061100370090
|
32,50 D
|
|
| 11/01/2016
|
11/01/2016
|
Recebimentos Diversos
|
390571
|
2.843,00 C
|
|
| 15/01/2016
|
15/01/2016
|
Saque no TAA
|
151122595656859
|
1.500,00 D
|
|
| 29/01/2016
|
29/01/2016
|
Saque no TAA
|
291106535656859
|
1.000,00 D
|
|
| 31/01/2016
|
|
S A L D O
|
|
|
2.200,33 C
|
Lançamentos mês de dezembro de 2015
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 19/11/2015
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
3.547,69 C
|
| 01/12/2015
|
01/12/2015
|
Saque no TAA
|
11224555656859
|
1.500,00 D
|
|
| 03/12/2015
|
03/12/2015
|
Saque no TAA
|
31131075656859
|
1.000,00 D
|
|
| 07/12/2015
|
07/12/2015
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
803411001277512
|
9,75 D
|
|
| 09/12/2015
|
09/12/2015
|
Recebimentos Diversos
|
173958
|
500,00 C
|
|
| 09/12/2015
|
09/12/2015
|
Saque no TAA
|
91503055656859
|
1.500,00 D
|
|
| 10/12/2015
|
10/12/2015
|
Recebimentos Diversos
|
687571
|
6.897,00 C
|
|
| 10/12/2015
|
10/12/2015
|
Saque no TAA
|
101026515656859
|
1.500,00 D
|
|
| 14/12/2015
|
14/12/2015
|
Recebimentos Diversos
|
300345
|
2.418,89 C
|
|
| 14/12/2015
|
14/12/2015
|
Recebimentos Diversos
|
300454
|
36,00 C
|
|
| 15/12/2015
|
15/12/2015
|
Saque no Caixa
|
18800
|
5.000,00 D
|
|
| 28/12/2015
|
28/12/2015
|
Saque no TAA
|
281229295656859
|
1.000,00 D
|
|
| 31/12/2015
|
|
S A L D O
|
|
|
1.889,83 C
|
Lançamentos mês de novembro de 2015
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 30/10/2015
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
3.569,45 C
|
| 03/11/2015
|
03/11/2015
|
Recebimentos Diversos
|
746888
|
2.336,16 C
|
|
| 05/11/2015
|
05/11/2015
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
893091001559567
|
9,75 D
|
|
| 10/11/2015
|
10/11/2015
|
Recebimentos Diversos
|
374954
|
4.818,00 C
|
|
| 11/11/2015
|
11/11/2015
|
Recebimentos Diversos
|
135501
|
500,00 C
|
|
| 11/11/2015
|
11/11/2015
|
Recebimentos Diversos
|
135502
|
500,00 C
|
|
| 11/11/2015
|
11/11/2015
|
Saque no TAA
|
111218405656859
|
1.500,00 D
|
|
| 12/11/2015
|
12/11/2015
|
Saque no TAA
|
121200315656859
|
1.500,00 D
|
|
| 13/11/2015
|
13/11/2015
|
Saque no TAA
|
131803205656859
|
1.500,00 D
|
|
| 16/11/2015
|
16/11/2015
|
Recebimentos Diversos
|
409853
|
2.333,83 C
|
|
| 16/11/2015
|
16/11/2015
|
Saque no TAA
|
161043365656859
|
1.500,00 D
|
|
| 17/11/2015
|
17/11/2015
|
Saque no TAA
|
171020315656859
|
1.500,00 D
|
|
| 18/11/2015
|
18/11/2015
|
Saque no TAA
|
181022365656859
|
1.500,00 D
|
|
| 19/11/2015
|
19/11/2015
|
Saque no TAA
|
191242205656859
|
1.500,00 D
|
|
| 30/11/2015
|
|
S A L D O
|
|
|
3.547,69 C
|
Lançamentos mês de outubro de 2015
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 24/09/2015
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
2.408,78 C
|
| 06/10/2015
|
06/10/2015
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
872790900182540
|
9,75 D
|
|
| 09/10/2015
|
09/10/2015
|
Recebimentos Diversos
|
326411
|
2.465,42 C
|
|
| 13/10/2015
|
13/10/2015
|
Recebimentos Diversos
|
2303
|
520,00 C
|
|
| 13/10/2015
|
13/10/2015
|
Recebimentos Diversos
|
2315
|
8.600,00 C
|
|
| 13/10/2015
|
13/10/2015
|
Saque no TAA
|
131002265656859
|
1.500,00 D
|
|
| 14/10/2015
|
14/10/2015
|
Saque no TAA
|
141122565656859
|
1.500,00 D
|
|
| 15/10/2015
|
15/10/2015
|
Saque no TAA
|
151041555656859
|
1.500,00 D
|
|
| 16/10/2015
|
16/10/2015
|
Saque no TAA
|
161012215656859
|
1.500,00 D
|
|
| 19/10/2015
|
19/10/2015
|
Recebimentos Diversos
|
178978
|
48,00 C
|
|
| 19/10/2015
|
19/10/2015
|
Saque no TAA
|
191055085656859
|
1.500,00 D
|
|
| 20/10/2015
|
20/10/2015
|
Saque no TAA
|
201216515656859
|
1.500,00 D
|
|
| 23/10/2015
|
23/10/2015
|
Saque no TAA
|
231053465656859
|
1.500,00 D
|
|
| 29/10/2015
|
29/10/2015
|
Recebimentos Diversos
|
522201
|
1.037,00 C
|
|
| 30/10/2015
|
30/10/2015
|
Saque no TAA
|
301247365656859
|
1.000,00 D
|
|
| 31/10/2015
|
|
S A L D O
|
|
|
3.569,45 C
|
Lançamentos mês de setembro de 2015
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 27/08/2015
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
1.947,53 C
|
| 08/09/2015
|
08/09/2015
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
802511001551455
|
9,75 D
|
|
| 09/09/2015
|
09/09/2015
|
Recebimentos Diversos
|
150827
|
3.646,00 C
|
|
| 10/09/2015
|
10/09/2015
|
Recebimentos Diversos
|
352424
|
5.715,00 C
|
|
| 10/09/2015
|
10/09/2015
|
Recebimentos Diversos
|
352431
|
80,00 C
|
|
| 10/09/2015
|
10/09/2015
|
Saque no TAA
|
101143045656859
|
1.500,00 D
|
|
| 11/09/2015
|
11/09/2015
|
Saque no TAA
|
110943225656859
|
1.500,00 D
|
|
| 14/09/2015
|
14/09/2015
|
Saque no TAA
|
141009505656859
|
1.500,00 D
|
|
| 15/09/2015
|
15/09/2015
|
Saque no TAA
|
151021025656859
|
1.500,00 D
|
|
| 16/09/2015
|
16/09/2015
|
Saque no TAA
|
161027005656859
|
1.500,00 D
|
|
| 17/09/2015
|
17/09/2015
|
Saque no TAA
|
171146135656859
|
500,00 D
|
|
| 21/09/2015
|
21/09/2015
|
Saque no TAA
|
211112125656859
|
1.500,00 D
|
|
| 22/09/2015
|
22/09/2015
|
Recebimentos Diversos
|
125691
|
30,00 C
|
|
| 24/09/2015
|
24/09/2015
|
Recebimentos Diversos
|
56657
|
500,00 C
|
|
| 30/09/2015
|
|
S A L D O
|
|
|
2.408,78 C
|
Lançamentos mês de agosto de 2015
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 31/07/2015
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
1.875,28 C
|
| 05/08/2015
|
05/08/2015
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
892171000735853
|
8,70 D
|
|
| 07/08/2015
|
07/08/2015
|
Saque no TAA
|
71109355656859
|
1.000,00 D
|
|
| 10/08/2015
|
10/08/2015
|
Recebimentos Diversos
|
933
|
300,00 C
|
|
| 10/08/2015
|
10/08/2015
|
Recebimentos Diversos
|
941
|
7.814,00 C
|
|
| 10/08/2015
|
10/08/2015
|
Recebimentos Diversos
|
323258
|
2.460,95 C
|
|
| 10/08/2015
|
10/08/2015
|
Saque no TAA
|
101115345656859
|
1.000,00 D
|
|
| 11/08/2015
|
11/08/2015
|
Recebimentos Diversos
|
232239
|
6,00 C
|
|
| 11/08/2015
|
11/08/2015
|
Saque no TAA
|
111051585656859
|
1.500,00 D
|
|
| 12/08/2015
|
12/08/2015
|
Saque no TAA
|
121036545656859
|
1.500,00 D
|
|
| 14/08/2015
|
14/08/2015
|
Saque no TAA
|
141046525656859
|
1.500,00 D
|
|
| 17/08/2015
|
17/08/2015
|
Saque no TAA
|
171100175656859
|
1.500,00 D
|
|
| 19/08/2015
|
19/08/2015
|
Saque no TAA
|
191044105656859
|
1.500,00 D
|
|
| 27/08/2015
|
27/08/2015
|
Saque no TAA
|
271039405656859
|
1.000,00 D
|
|
| 31/08/2015
|
|
S A L D O
|
|
|
1.947,53 C
|
| 31/08/2015
|
SALDO EM APLICAÇÃO FINANCEIRA
|
0,00 C
|
| 31/08/2015
|
RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA
|
0,00 C
|
Lançamentos mês de julho de 2015
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 30/06/2015
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
0,00 C
|
| 01/07/2015
|
01/07/2015
|
Saque no TAA
|
11140105656859
|
1.000,00 D
|
|
| 01/07/2015
|
01/07/2015
|
BB Curto Prazo Automático
|
5
|
1.000,00 C
|
|
| 03/07/2015
|
03/07/2015
|
BB Curto Prazo Automático
|
1200005
|
4.773,74 C
|
|
| 03/07/2015
|
03/07/2015
|
Saque no TAA
|
30906305656859
|
1.000,00 D
|
|
| 06/07/2015
|
06/07/2015
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
801871001600361
|
29,00 D
|
|
| 07/07/2015
|
07/07/2015
|
Recebimentos Diversos
|
856906
|
48,00 C
|
|
| 07/07/2015
|
07/07/2015
|
Saque no TAA
|
71114405656859
|
1.000,00 D
|
|
| 09/07/2015
|
09/07/2015
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
101900800036166
|
20,30 C
|
|
| 10/07/2015
|
10/07/2015
|
Recebimentos Diversos
|
353381
|
2.153,00 C
|
|
| 10/07/2015
|
10/07/2015
|
Saque no TAA
|
101049205656859
|
1.000,00 D
|
|
| 13/07/2015
|
13/07/2015
|
Saque no TAA
|
130922255656859
|
1.000,00 D
|
|
| 14/07/2015
|
14/07/2015
|
Saque no TAA
|
140918505656859
|
1.000,00 D
|
|
| 27/07/2015
|
27/07/2015
|
Recebimentos Diversos
|
212927
|
2.409,24 C
|
|
| 28/07/2015
|
28/07/2015
|
Saque no TAA
|
281000375656859
|
1.000,00 D
|
|
| 29/07/2015
|
29/07/2015
|
Recebimentos Diversos
|
74008
|
500,00 C
|
|
| 30/07/2015
|
30/07/2015
|
Saque no TAA
|
301136145656859
|
1.000,00 D
|
|
| 31/07/2015
|
31/07/2015
|
Saque no TAA
|
310919125656859
|
1.000,00 D
|
|
| 31/07/2015
|
|
S A L D O
|
|
|
1.875,28 C
|
| 31/07/2015
|
SALDO EM APLICAÇÃO FINANCEIRA
|
0,00 C
|
| 31/07/2015
|
RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA
|
0,43 C
|
Lançamentos mês de junho de 2015
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 27/05/2015
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
3.592,11 C
|
| 02/06/2015
|
02/06/2015
|
Saque no TAA
|
21031565656859
|
1.000,00 D
|
|
| 02/06/2015
|
02/06/2015
|
Tar Manuten Conta Ativa
|
801530700251119
|
21,90 D
|
|
| 05/06/2015
|
05/06/2015
|
Saque no TAA
|
51139275656859
|
1.000,00 D
|
|
| 08/06/2015
|
08/06/2015
|
Recebimentos Diversos
|
889629
|
2.396,10 C
|
|
| 11/06/2015
|
11/06/2015
|
Recebimentos Diversos
|
111919
|
300,00 C
|
|
| 11/06/2015
|
11/06/2015
|
Recebimentos Diversos
|
111932
|
2.507,00 C
|
|
| 30/06/2015
|
30/06/2015
|
Saque no TAA
|
300922315656859
|
1.000,00 D
|
|
| 30/06/2015
|
30/06/2015
|
BB Curto Prazo Automático
|
5
|
5.773,31 D
|
|
| 30/06/2015
|
|
S A L D O
|
|
|
0,00 C
|
| 30/06/2015
|
SALDO EM APLICAÇÃO FINANCEIRA
|
5.773,31 C
|
| 30/06/2015
|
RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA
|
0,00 C
|
Lançamentos mês de maio de 2015
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 28/04/2015
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
1.536,52 C
|
| 05/05/2015
|
05/05/2015
|
Tar Manuten Conta Ativa
|
851250801605075
|
21,90 D
|
|
| 11/05/2015
|
11/05/2015
|
Recebimentos Diversos
|
179594
|
4.029,00 C
|
|
| 12/05/2015
|
12/05/2015
|
Saque no TAA
|
121027255656859
|
1.000,00 D
|
|
| 13/05/2015
|
13/05/2015
|
Saque no TAA
|
131106575656859
|
1.000,00 D
|
|
| 14/05/2015
|
14/05/2015
|
Saque no TAA
|
141558435656859
|
1.000,00 D
|
|
| 15/05/2015
|
15/05/2015
|
Saque no TAA
|
151035085656859
|
1.000,00 D
|
|
| 20/05/2015
|
20/05/2015
|
Recebimentos Diversos
|
685601
|
2.551,58 C
|
|
| 21/05/2015
|
21/05/2015
|
Recebimentos Diversos
|
66514
|
500,00 C
|
|
| 27/05/2015
|
27/05/2015
|
Saque no TAA
|
270902495656859
|
1.000,00 D
|
|
| 27/05/2015
|
27/05/2015
|
Tarifa Saque Terminal
|
821471200292665
|
1,52 D
|
|
| 27/05/2015
|
27/05/2015
|
Tar Extr Mês em Curso-TAA
|
821471200298208
|
1,57 D
|
|
| 31/05/2015
|
|
S A L D O
|
|
|
3.592,11 C
|
Lançamentos mês de abril de 2015
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 30/03/2015
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
5.635,19 C
|
| 02/04/2015
|
02/04/2015
|
Tar Manuten Conta Ativa
|
820920700182869
|
21,90 D
|
|
| 07/04/2015
|
07/04/2015
|
Saque no TAA
|
71137305656859
|
1.000,00 D
|
|
| 08/04/2015
|
08/04/2015
|
Saque no TAA
|
81015355656859
|
1.000,00 D
|
|
| 09/04/2015
|
09/04/2015
|
Saque no TAA
|
91426165656859
|
1.000,00 D
|
|
| 10/04/2015
|
10/04/2015
|
Recebimentos Diversos
|
133486
|
2.715,00 C
|
|
| 10/04/2015
|
10/04/2015
|
Recebimentos Diversos
|
133550
|
440,00 C
|
|
| 10/04/2015
|
10/04/2015
|
Saque no TAA
|
100818135656859
|
1.000,00 D
|
|
| 13/04/2015
|
13/04/2015
|
Recebimentos Diversos
|
170228
|
2.277,35 C
|
|
| 14/04/2015
|
14/04/2015
|
Saque no TAA
|
141030375656859
|
1.000,00 D
|
|
| 14/04/2015
|
14/04/2015
|
Tarifa Saque Terminal
|
831041200164152
|
1,52 D
|
|
| 15/04/2015
|
15/04/2015
|
Saque no TAA
|
151115415656859
|
1.000,00 D
|
|
| 15/04/2015
|
15/04/2015
|
Tarifa Saque Terminal
|
841051100022676
|
1,52 D
|
|
| 16/04/2015
|
16/04/2015
|
Recebimentos Diversos
|
56655
|
500,00 C
|
|
| 23/04/2015
|
23/04/2015
|
Saque no TAA
|
231624025656859
|
1.000,00 D
|
|
| 23/04/2015
|
23/04/2015
|
Tarifa Saque Terminal
|
871131200121071
|
1,52 D
|
|
| 24/04/2015
|
24/04/2015
|
Saque no TAA
|
241015075656859
|
1.000,00 D
|
|
| 24/04/2015
|
24/04/2015
|
Tarifa Saque Terminal
|
891141200299879
|
1,52 D
|
|
| 27/04/2015
|
27/04/2015
|
Saque no TAA
|
271005205656859
|
1.000,00 D
|
|
| 27/04/2015
|
27/04/2015
|
Tarifa Saque Terminal
|
891171200011825
|
1,52 D
|
|
| 28/04/2015
|
28/04/2015
|
Saque no TAA
|
281045445656859
|
1.000,00 D
|
|
| 28/04/2015
|
28/04/2015
|
Tarifa Saque Terminal
|
821181200319757
|
1,52 D
|
|
| 30/04/2015
|
|
S A L D O
|
|
|
1.536,52 C
|
Lançamentos mês de março de 2015
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 27/02/2015
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
1.221,91 C
|
| 03/03/2015
|
03/03/2015
|
Tar Manuten Conta Ativa
|
830620900214858
|
21,90 D
|
|
| 04/03/2015
|
04/03/2015
|
Recebimentos Diversos
|
109670
|
500,00 C
|
|
| 04/03/2015
|
04/03/2015
|
Recebimentos Diversos
|
109674
|
500,00 C
|
|
| 04/03/2015
|
04/03/2015
|
Saque no TAA
|
40956205656859
|
1.000,00 D
|
|
| 06/03/2015
|
06/03/2015
|
Saque no TAA
|
61052565656859
|
1.000,00 D
|
|
| 09/03/2015
|
09/03/2015
|
Recebimentos Diversos
|
232222
|
2.257,95 C
|
|
| 10/03/2015
|
10/03/2015
|
Recebimentos Diversos
|
221326
|
3.897,00 C
|
|
| 13/03/2015
|
13/03/2015
|
Saque no TAA
|
130944305656859
|
1.000,00 D
|
|
| 16/03/2015
|
16/03/2015
|
Saque no TAA
|
160907355656859
|
1.000,00 D
|
|
| 17/03/2015
|
17/03/2015
|
Recebimentos Diversos
|
73349
|
2.504,77 C
|
|
| 17/03/2015
|
17/03/2015
|
Saque no TAA
|
170911115656859
|
1.000,00 D
|
|
| 17/03/2015
|
17/03/2015
|
Tarifa Saque Terminal
|
830761100211457
|
1,52 D
|
|
| 20/03/2015
|
20/03/2015
|
Saque no Caixa
|
18800
|
4.500,00 D
|
|
| 26/03/2015
|
26/03/2015
|
Recebimentos Diversos
|
152659
|
2.300,00 C
|
|
| 27/03/2015
|
27/03/2015
|
Saque no TAA
|
271059555656859
|
500,00 D
|
|
| 27/03/2015
|
27/03/2015
|
Tarifa Saque Terminal
|
860861200362825
|
1,52 D
|
|
| 27/03/2015
|
27/03/2015
|
Tar Extr Mês em Curso-TAA
|
860861200369005
|
1,48 D
|
|
| 30/03/2015
|
30/03/2015
|
Recebimentos Diversos
|
311296
|
2.479,98 C
|
|
| 31/03/2015
|
|
S A L D O
|
|
|
5.635,19 C
|
Lançamentos mês de fevereiro de 2015
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 23/01/2015
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
1.228,39 C
|
| 02/02/2015
|
02/02/2015
|
Saque no TAA
|
21212595656859
|
100,00 D
|
|
| 06/02/2015
|
06/02/2015
|
Saque no TAA
|
61617115656859
|
1.000,00 D
|
|
| 10/02/2015
|
10/02/2015
|
Recebimentos Diversos
|
238708
|
360,00 C
|
|
| 10/02/2015
|
10/02/2015
|
Recebimentos Diversos
|
238985
|
3.735,00 C
|
|
| 11/02/2015
|
11/02/2015
|
Saque no TAA
|
111039295656859
|
1.000,00 D
|
|
| 12/02/2015
|
12/02/2015
|
Saque no TAA
|
121045555656859
|
1.000,00 D
|
|
| 19/02/2015
|
19/02/2015
|
Saque no TAA
|
191039095656859
|
1.000,00 D
|
|
| 27/02/2015
|
27/02/2015
|
Tar Extr Mês em Curso-TAA
|
850581200439695
|
1,48 D
|
|
| 28/02/2015
|
|
S A L D O
|
|
|
1.221,91 C
|
Lançamentos mês de janeiro de 2015
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 26/12/2014
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
3.345,39 C
|
| 12/01/2015
|
12/01/2015
|
Recebimentos Diversos
|
294101
|
2.383,00 C
|
|
| 21/01/2015
|
21/01/2015
|
Recebimentos Diversos
|
141703
|
500,00 C
|
|
| 21/01/2015
|
21/01/2015
|
Saque no Caixa
|
18800
|
3.000,00 D
|
|
| 23/01/2015
|
23/01/2015
|
Saque no Caixa
|
18800
|
1.000,00 D
|
|
| 23/01/2015
|
23/01/2015
|
Saque no TAA
|
230944285656859
|
1.000,00 D
|
|
| 31/01/2015
|
|
S A L D O
|
|
|
1.228,39 C
|
Lançamentos mês de dezembro de 2014
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 27/11/2014
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
986,08 C
|
| 03/12/2014
|
03/12/2014
|
Recebimentos Diversos
|
127656
|
500,00 C
|
|
| 10/12/2014
|
10/12/2014
|
Recebimentos Diversos
|
439653
|
5.023,00 C
|
|
| 10/12/2014
|
10/12/2014
|
Saque no TAA
|
101046115656859
|
1.000,00 D
|
|
| 12/12/2014
|
12/12/2014
|
Saque no TAA
|
121203095656859
|
1.000,00 D
|
|
| 15/12/2014
|
15/12/2014
|
Saque no TAA
|
151211285656859
|
1.000,00 D
|
|
| 16/12/2014
|
16/12/2014
|
Saque no TAA
|
161224435656859
|
1.000,00 D
|
|
| 17/12/2014
|
17/12/2014
|
Saque no TAA
|
171149475656859
|
1.000,00 D
|
|
| 18/12/2014
|
18/12/2014
|
Recebimentos Diversos
|
367707
|
300,00 C
|
|
| 23/12/2014
|
23/12/2014
|
Saque no TAA
|
231016075656859
|
1.000,00 D
|
|
| 26/12/2014
|
26/12/2014
|
Recebimentos Diversos
|
167661
|
2.536,31 C
|
|
| 31/12/2014
|
|
S A L D O
|
|
|
3.345,39 C
|
Lançamentos mês de novembro de 2014
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 31/10/2014
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
3.402,69 C
|
| 05/11/2014
|
05/11/2014
|
Saque no TAA
|
51119035656859
|
1.000,00 D
|
|
| 06/11/2014
|
06/11/2014
|
Saque no TAA
|
61128445656859
|
1.000,00 D
|
|
| 07/11/2014
|
07/11/2014
|
Saque no TAA
|
71144145656859
|
1.000,00 D
|
|
| 10/11/2014
|
10/11/2014
|
Recebimentos Diversos
|
143471
|
490,00 C
|
|
| 10/11/2014
|
10/11/2014
|
Recebimentos Diversos
|
143499
|
3.941,00 C
|
|
| 12/11/2014
|
12/11/2014
|
Saque no TAA
|
121018575656859
|
1.000,00 D
|
|
| 13/11/2014
|
13/11/2014
|
Saque no TAA
|
131211525656859
|
1.000,00 D
|
|
| 14/11/2014
|
14/11/2014
|
Saque no TAA
|
141026415656859
|
1.000,00 D
|
|
| 18/11/2014
|
18/11/2014
|
Saque no TAA
|
181135315656859
|
500,00 D
|
|
| 24/11/2014
|
24/11/2014
|
Recebimentos Diversos
|
207810
|
2.652,39 C
|
|
| 24/11/2014
|
24/11/2014
|
Saque no TAA
|
241214185656859
|
1.000,00 D
|
|
| 26/11/2014
|
26/11/2014
|
Saque no TAA
|
261122015656859
|
1.000,00 D
|
|
| 27/11/2014
|
27/11/2014
|
Saque no TAA
|
270954325656859
|
1.000,00 D
|
|
| 30/11/2014
|
|
S A L D O
|
|
|
986,08 C
|
Lançamentos mês de outubro de 2014
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 30/09/2014
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
1.842,46 C
|
| 01/10/2014
|
01/10/2014
|
Saque no TAA
|
10929135656859
|
500,00 D
|
|
| 09/10/2014
|
09/10/2014
|
Saque no TAA
|
91126185656859
|
500,00 D
|
|
| 10/10/2014
|
10/10/2014
|
Recebimentos Diversos
|
294881
|
6.946,00 C
|
|
| 15/10/2014
|
15/10/2014
|
Saque no TAA
|
150901415656859
|
1.000,00 D
|
|
| 16/10/2014
|
16/10/2014
|
Saque no TAA
|
161005285656859
|
1.000,00 D
|
|
| 20/10/2014
|
20/10/2014
|
Saque no TAA
|
201129115656859
|
1.000,00 D
|
|
| 21/10/2014
|
21/10/2014
|
Recebimentos Diversos
|
139902
|
2.614,23 C
|
|
| 21/10/2014
|
21/10/2014
|
Saque no TAA
|
211113265656859
|
1.000,00 D
|
|
| 22/10/2014
|
22/10/2014
|
Recebimentos Diversos
|
57396
|
500,00 C
|
|
| 22/10/2014
|
22/10/2014
|
Saque no TAA
|
221218005656859
|
1.000,00 D
|
|
| 23/10/2014
|
23/10/2014
|
Saque no TAA
|
231233275656859
|
1.000,00 D
|
|
| 24/10/2014
|
24/10/2014
|
Saque no Caixa
|
18800
|
3.000,00 D
|
|
| 30/10/2014
|
30/10/2014
|
Recebimentos Diversos
|
491720
|
2.000,00 C
|
|
| 31/10/2014
|
31/10/2014
|
Saque no TAA
|
311152485656859
|
500,00 D
|
|
| 31/10/2014
|
|
S A L D O
|
|
|
3.402,69 C
|
Lançamentos mês de setembro de 2014
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 27/08/2014
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
4.593,98 C
|
| 03/09/2014
|
03/09/2014
|
Saque no TAA
|
31122065656859
|
1.000,00 D
|
|
| 08/09/2014
|
08/09/2014
|
Recebimentos Diversos
|
170326
|
2.602,93 C
|
|
| 08/09/2014
|
08/09/2014
|
Saque no TAA
|
80906125656859
|
1.000,00 D
|
|
| 09/09/2014
|
09/09/2014
|
Saque no TAA
|
90932495656859
|
1.000,00 D
|
|
| 10/09/2014
|
10/09/2014
|
Recebimentos Diversos
|
131482
|
810,00 C
|
|
| 10/09/2014
|
10/09/2014
|
Recebimentos Diversos
|
253267
|
6.840,00 C
|
|
| 11/09/2014
|
11/09/2014
|
Saque no Caixa
|
18800
|
5.000,00 D
|
|
| 11/09/2014
|
11/09/2014
|
Saque no TAA
|
110927535656859
|
1.000,00 D
|
|
| 16/09/2014
|
16/09/2014
|
Saque no TAA
|
160938205656859
|
1.000,00 D
|
|
| 18/09/2014
|
18/09/2014
|
Recebimentos Diversos
|
44652
|
500,00 C
|
|
| 18/09/2014
|
18/09/2014
|
Recebimentos Diversos
|
44658
|
500,00 C
|
|
| 18/09/2014
|
18/09/2014
|
Saque no TAA
|
181111325656859
|
1.000,00 D
|
|
| 26/09/2014
|
26/09/2014
|
Saque no Caixa
|
18800
|
1.000,00 D
|
|
| 26/09/2014
|
26/09/2014
|
Saque no TAA
|
261026115656859
|
1.000,00 D
|
|
| 26/09/2014
|
26/09/2014
|
Tarifa Saque Pessoal
|
862691200316141
|
2,00 D
|
|
| 30/09/2014
|
30/09/2014
|
Saque em Corresp Bancário
|
832896
|
1.000,00 D
|
|
| 30/09/2014
|
30/09/2014
|
Tarifa Saque Pessoal
|
852731200017657
|
1,20 D
|
|
| 30/09/2014
|
30/09/2014
|
Tar Extr Mês em Curs-Agên
|
852731200017658
|
1,25 D
|
|
| 30/09/2014
|
|
S A L D O
|
|
|
1.842,46 C
|
Lançamentos mês de agosto de 2014
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 31/07/2014
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
7.522,81 C
|
| 04/08/2014
|
04/08/2014
|
Saque no TAA
|
41048515656859
|
1.000,00 D
|
|
| 05/08/2014
|
05/08/2014
|
Saque no TAA
|
51204235656859
|
1.000,00 D
|
|
| 06/08/2014
|
06/08/2014
|
Saque no TAA
|
61028485656859
|
1.000,00 D
|
|
| 07/08/2014
|
07/08/2014
|
Saque no TAA
|
71029515656859
|
1.000,00 D
|
|
| 08/08/2014
|
08/08/2014
|
Saque no TAA
|
81034465656859
|
1.000,00 D
|
|
| 11/08/2014
|
11/08/2014
|
Recebimentos Diversos
|
262748
|
5.482,00 C
|
|
| 12/08/2014
|
12/08/2014
|
Saque no TAA
|
121103335656859
|
1.000,00 D
|
|
| 13/08/2014
|
13/08/2014
|
Saque no TAA
|
131026065656859
|
1.000,00 D
|
|
| 14/08/2014
|
14/08/2014
|
Recebimentos Diversos
|
150039
|
1.220,00 C
|
|
| 18/08/2014
|
18/08/2014
|
Saque no TAA
|
181028275656859
|
1.000,00 D
|
|
| 18/08/2014
|
18/08/2014
|
Tarifa Saque Terminal
|
862301200218924
|
1,27 D
|
|
| 19/08/2014
|
19/08/2014
|
Saque no TAA
|
191110305656859
|
1.000,00 D
|
|
| 19/08/2014
|
19/08/2014
|
Tarifa Saque Terminal
|
862311200220834
|
1,27 D
|
|
| 20/08/2014
|
20/08/2014
|
Saque no TAA
|
201029595656859
|
1.000,00 D
|
|
| 20/08/2014
|
20/08/2014
|
Tarifa Saque Terminal
|
852321200260659
|
1,27 D
|
|
| 22/08/2014
|
22/08/2014
|
Saque no TAA
|
221121045656859
|
1.000,00 D
|
|
| 22/08/2014
|
22/08/2014
|
Tarifa Saque Terminal
|
822341200296090
|
1,27 D
|
|
| 22/08/2014
|
22/08/2014
|
Tar Extr Mês em Curso-TAA
|
822341200301180
|
1,48 D
|
|
| 26/08/2014
|
26/08/2014
|
Recebimentos Diversos
|
98170
|
2.375,73 C
|
|
| 27/08/2014
|
27/08/2014
|
Saque no TAA
|
271031535656859
|
1.000,00 D
|
|
| 31/08/2014
|
|
S A L D O
|
|
|
4.593,98 C
|
Lançamentos mês de julho de 2014
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Ag Origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 27/06/2014
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
1.863,37 C
|
| 03/07/2014
|
03/07/2014
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
354588
|
2.389,38 C
|
|
| 07/07/2014
|
07/07/2014
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
71224405656859
|
1.000,00 D
|
|
| 08/07/2014
|
08/07/2014
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
81008165656859
|
1.000,00 D
|
|
| 10/07/2014
|
10/07/2014
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
233647
|
4.173,00 C
|
|
| 10/07/2014
|
10/07/2014
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
233712
|
430,00 C
|
|
| 15/07/2014
|
15/07/2014
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
151112265656859
|
1.000,00 D
|
|
| 16/07/2014
|
16/07/2014
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
161118395656859
|
1.000,00 D
|
|
| 17/07/2014
|
17/07/2014
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
170907085656859
|
1.000,00 D
|
|
| 18/07/2014
|
18/07/2014
|
1244-0
|
|
Saque no Caixa
|
18800
|
2.000,00 D
|
|
| 18/07/2014
|
18/07/2014
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
181134355656859
|
1.000,00 D
|
|
| 21/07/2014
|
21/07/2014
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
440170
|
2.567,06 C
|
|
| 29/07/2014
|
29/07/2014
|
1244-0
|
|
0511 DEP BLOQ 1 DIA UTIL
|
35801473700243
|
1.100,00 *
|
|
| 29/07/2014
|
29/07/2014
|
1244-0
|
|
0511 DEP BLOQ 1 DIA UTIL
|
35801473700259
|
4.000,00 *
|
|
| 30/07/2014
|
30/07/2014
|
1244-0
|
|
0631 DESBLOQ DEPOS
|
35801473700243
|
1.100,00 C
|
|
| 30/07/2014
|
30/07/2014
|
1244-0
|
|
0631 DESBLOQ DEPOS
|
35801473700259
|
4.000,00 C
|
|
| 31/07/2014
|
31/07/2014
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
310930365656859
|
1.000,00 D
|
|
| 31/07/2014
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
7.522,81 C
|
Lançamentos mês de junho de 2014
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Ag Origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 26/05/2014
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
4.334,37 C
|
| 05/06/2014
|
05/06/2014
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
50945565656859
|
1.000,00 D
|
|
| 06/06/2014
|
06/06/2014
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
61157095656859
|
1.000,00 D
|
|
| 09/06/2014
|
09/06/2014
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
91121025656859
|
1.000,00 D
|
|
| 10/06/2014
|
10/06/2014
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
101007205656859
|
1.000,00 D
|
|
| 11/06/2014
|
11/06/2014
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
127666
|
8.829,00 C
|
|
| 12/06/2014
|
12/06/2014
|
1244-0
|
|
Saque no Caixa
|
18800
|
4.000,00 D
|
|
| 12/06/2014
|
12/06/2014
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
121023215656859
|
1.000,00 D
|
|
| 13/06/2014
|
13/06/2014
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
130957035656859
|
1.000,00 D
|
|
| 16/06/2014
|
16/06/2014
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
233580
|
700,00 C
|
|
| 20/06/2014
|
20/06/2014
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
201109235656859
|
1.000,00 D
|
|
| 27/06/2014
|
27/06/2014
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
271043595656859
|
1.000,00 D
|
|
| 30/06/2014
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
1.863,37 C
|
Lançamentos mês de maio de 2014
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Ag Origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 30/04/2014
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
5.584,50 C
|
| 08/05/2014
|
08/05/2014
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
81034145656859
|
1.000,00 D
|
|
| 09/05/2014
|
09/05/2014
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
261549
|
5.219,00 C
|
|
| 09/05/2014
|
09/05/2014
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
91149395656859
|
1.000,00 D
|
|
| 13/05/2014
|
13/05/2014
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
131045005656859
|
1.000,00 D
|
|
| 19/05/2014
|
19/05/2014
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
191129515656859
|
1.000,00 D
|
|
| 20/05/2014
|
20/05/2014
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
697529
|
2.530,87 C
|
|
| 20/05/2014
|
20/05/2014
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
200912175656859
|
1.000,00 D
|
|
| 21/05/2014
|
21/05/2014
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
211035355656859
|
1.000,00 D
|
|
| 22/05/2014
|
22/05/2014
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
221439075656859
|
1.000,00 D
|
|
| 23/05/2014
|
23/05/2014
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
230838475656859
|
1.000,00 D
|
|
| 26/05/2014
|
26/05/2014
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
240822105656859
|
1.000,00 D
|
|
| 31/05/2014
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
4.334,37 C
|
Lançamentos mês de abril de 2014
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Ag Origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 28/03/2014
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
7.017,12 C
|
| 01/04/2014
|
01/04/2014
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
10849335656859
|
1.000,00 D
|
|
| 02/04/2014
|
02/04/2014
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
21128155656859
|
1.000,00 D
|
|
| 04/04/2014
|
04/04/2014
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
40944505656859
|
1.000,00 D
|
|
| 10/04/2014
|
10/04/2014
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
226830
|
6.066,00 C
|
|
| 11/04/2014
|
11/04/2014
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
110948045656859
|
1.000,00 D
|
|
| 14/04/2014
|
14/04/2014
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
160444
|
2.441,38 C
|
|
| 14/04/2014
|
14/04/2014
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
140925355656859
|
1.000,00 D
|
|
| 15/04/2014
|
15/04/2014
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
150941495656859
|
1.000,00 D
|
|
| 16/04/2014
|
16/04/2014
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
160952105656859
|
1.000,00 D
|
|
| 22/04/2014
|
22/04/2014
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
221017225656859
|
1.000,00 D
|
|
| 23/04/2014
|
23/04/2014
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
230943525656859
|
1.000,00 D
|
|
| 24/04/2014
|
24/04/2014
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
240920235656859
|
1.000,00 D
|
|
| 25/04/2014
|
25/04/2014
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
292268
|
1.060,00 C
|
|
| 30/04/2014
|
30/04/2014
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
301202135656859
|
1.000,00 D
|
|
| 30/04/2014
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
5.584,50 C
|
Lançamentos mês de março de 2014
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Ag Origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 25/02/2014
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
6.228,89 C
|
| 06/03/2014
|
06/03/2014
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
61020015656859
|
1.000,00 D
|
|
| 10/03/2014
|
10/03/2014
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
227358
|
6.174,00 C
|
|
| 10/03/2014
|
10/03/2014
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
100928305656859
|
1.000,00 D
|
|
| 11/03/2014
|
11/03/2014
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
111037495656859
|
1.000,00 D
|
|
| 12/03/2014
|
12/03/2014
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
120844255656859
|
1.000,00 D
|
|
| 14/03/2014
|
14/03/2014
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
447851
|
1.100,00 C
|
|
| 14/03/2014
|
14/03/2014
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
140939085656859
|
1.000,00 D
|
|
| 14/03/2014
|
14/03/2014
|
1244-0
|
|
0470 TRF ONLINE
|
220837000013941
|
700,00 D
|
|
| 17/03/2014
|
17/03/2014
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
170855165656859
|
1.000,00 D
|
|
| 21/03/2014
|
21/03/2014
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
201124
|
2.571,98 C
|
|
| 21/03/2014
|
21/03/2014
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
201125
|
2.642,25 C
|
|
| 24/03/2014
|
24/03/2014
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
240939595656859
|
1.000,00 D
|
|
| 25/03/2014
|
25/03/2014
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
250941575656859
|
1.000,00 D
|
|
| 26/03/2014
|
26/03/2014
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
261030045656859
|
1.000,00 D
|
|
| 27/03/2014
|
27/03/2014
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
271138405656859
|
1.000,00 D
|
|
| 28/03/2014
|
28/03/2014
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
281010115656859
|
1.000,00 D
|
|
| 31/03/2014
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
7.017,12 C
|
Lançamentos mês de fevereiro de 2014
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Ag Origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 21/01/2014
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
6.702,09 C
|
| 05/02/2014
|
05/02/2014
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
50929055656859
|
1.000,00 D
|
|
| 10/02/2014
|
10/02/2014
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
139010
|
6.136,00 C
|
|
| 11/02/2014
|
11/02/2014
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
110930435656859
|
1.000,00 D
|
|
| 12/02/2014
|
12/02/2014
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
121013155656859
|
1.000,00 D
|
|
| 13/02/2014
|
13/02/2014
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
131117195656859
|
1.000,00 D
|
|
| 14/02/2014
|
14/02/2014
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
141122505656859
|
1.000,00 D
|
|
| 19/02/2014
|
19/02/2014
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
124774
|
2.390,80 C
|
|
| 19/02/2014
|
19/02/2014
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
190948385656859
|
1.000,00 D
|
|
| 20/02/2014
|
20/02/2014
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
200825075656859
|
1.000,00 D
|
|
| 21/02/2014
|
21/02/2014
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
210834075656859
|
1.000,00 D
|
|
| 25/02/2014
|
25/02/2014
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
250847435656859
|
1.000,00 D
|
|
| 28/02/2014
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
6.228,89 C
|
Lançamentos mês de janeiro de 2014
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Ag Origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 26/12/2013
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
7.351,09 C
|
| 03/01/2014
|
03/01/2014
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
30952225656859
|
1.000,00 D
|
|
| 13/01/2014
|
13/01/2014
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
124635
|
4.351,00 C
|
|
| 14/01/2014
|
14/01/2014
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
141129265656859
|
1.000,00 D
|
|
| 15/01/2014
|
15/01/2014
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
151051495656859
|
1.000,00 D
|
|
| 16/01/2014
|
16/01/2014
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
160928535656859
|
1.000,00 D
|
|
| 21/01/2014
|
21/01/2014
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
210930505656859
|
1.000,00 D
|
|
| 31/01/2014
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
6.702,09 C
|
Lançamentos mês de dezembro de 2013
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Ag Origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 14/11/2013
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
6.175,17 C
|
| 02/12/2013
|
02/12/2013
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
21009335656859
|
1.000,00 D
|
|
| 04/12/2013
|
04/12/2013
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
40952545656859
|
1.000,00 D
|
|
| 05/12/2013
|
05/12/2013
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
51105265656859
|
1.000,00 D
|
|
| 06/12/2013
|
06/12/2013
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
61145335656859
|
1.000,00 D
|
|
| 11/12/2013
|
11/12/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
197224
|
3.062,00 C
|
|
| 16/12/2013
|
16/12/2013
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
160953095656859
|
1.000,00 D
|
|
| 20/12/2013
|
20/12/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
3268491
|
480,00 C
|
|
| 26/12/2013
|
26/12/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
135469
|
2.633,92 C
|
|
| 31/12/2013
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
7.351,09 C
|
Lançamentos mês de novembro de 2013
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Ag Origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 31/10/2013
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
7.718,71 C
|
| 05/11/2013
|
05/11/2013
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
51103065656859
|
1.000,00 D
|
|
| 06/11/2013
|
06/11/2013
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
61104225656859
|
1.000,00 D
|
|
| 11/11/2013
|
11/11/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
285259
|
2.507,46 C
|
|
| 11/11/2013
|
11/11/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
285359
|
4.949,00 C
|
|
| 11/11/2013
|
11/11/2013
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
110955445656859
|
1.000,00 D
|
|
| 14/11/2013
|
14/11/2013
|
1244-0
|
|
0330 SAQUE C/CARTAO
|
18800
|
5.000,00 D
|
|
| 14/11/2013
|
14/11/2013
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
140956575656859
|
1.000,00 D
|
|
| 30/11/2013
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
6.175,17 C
|
Lançamentos mês de outubro de 2013
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Ag Origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 16/09/2013
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
2.271,00 C
|
| 02/10/2013
|
02/10/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
270434
|
2.805,56 C
|
|
| 04/10/2013
|
04/10/2013
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
40917025656859
|
1.000,00 D
|
|
| 09/10/2013
|
09/10/2013
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
91301585656859
|
1.000,00 D
|
|
| 10/10/2013
|
10/10/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
156350
|
2.220,00 C
|
|
| 10/10/2013
|
10/10/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
156529
|
7.802,00 C
|
|
| 10/10/2013
|
10/10/2013
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
101011295656859
|
1.000,00 D
|
|
| 14/10/2013
|
14/10/2013
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
140907155656859
|
1.000,00 D
|
|
| 15/10/2013
|
15/10/2013
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
150927005656859
|
1.000,00 D
|
|
| 16/10/2013
|
16/10/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
116658
|
2.520,15 C
|
|
| 21/10/2013
|
21/10/2013
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
210934455656859
|
1.000,00 D
|
|
| 22/10/2013
|
22/10/2013
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
220919025656859
|
1.000,00 D
|
|
| 23/10/2013
|
23/10/2013
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
230921225656859
|
1.000,00 D
|
|
| 24/10/2013
|
24/10/2013
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
240939585656859
|
1.000,00 D
|
|
| 25/10/2013
|
25/10/2013
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
250926505656859
|
1.000,00 D
|
|
| 28/10/2013
|
28/10/2013
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
280954345656859
|
1.000,00 D
|
|
| 29/10/2013
|
29/10/2013
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
291142105656859
|
1.000,00 D
|
|
| 31/10/2013
|
31/10/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
1290943
|
2.100,00 C
|
|
| 31/10/2013
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
7.718,71 C
|
Lançamentos mês de setembro de 2013
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Ag Origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 22/08/2013
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
7.970,00 C
|
| 02/09/2013
|
02/09/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
370946
|
600,00 C
|
|
| 10/09/2013
|
10/09/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
264684
|
3.701,00 C
|
|
| 13/09/2013
|
13/09/2013
|
1244-0
|
|
0331 SAQUE COM CARTÃO
|
18800
|
7.000,00 D
|
|
| 16/09/2013
|
16/09/2013
|
1244-0
|
|
0331 SAQUE COM CARTÃO
|
18800
|
3.000,00 D
|
|
| 30/09/2013
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
2.271,00 C
|
Lançamentos mês de agosto de 2013
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Ag Origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 12/06/2013
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
0,00 C
|
| 22/08/2013
|
22/08/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
58273
|
2.787,00 C
|
|
| 22/08/2013
|
22/08/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
58274
|
3.700,00 C
|
|
| 22/08/2013
|
22/08/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
58275
|
1.483,00 C
|
|
| 31/08/2013
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
7.970,00 C
|
| Agência
|
0188-0
|
| Conta:
|
57.667-0
|
Lançamentos mês de agosto de 2013
| Dt Movimento
|
Dt Balancete
|
Ag origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo R$
|
| 12/07/2013
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
0,92 C
|
| 12/08/2013
|
12/08/2013
|
188-0
|
|
0363 PAGTO TELEFONE
|
41634
|
77,92 D
|
|
| 12/08/2013
|
12/08/2013
|
188-0
|
|
0807 ESTORNO DEBITO
|
41634
|
77,92 C
|
|
| 15/08/2013
|
15/08/2013
|
188-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
504808
|
2.506,50 C
|
|
| 16/08/2013
|
16/08/2013
|
188-0
|
|
0002 CHEQUE
|
850119
|
2.500,00 D
|
|
| 31/08/2013
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
7,42 C
|
Lançamentos mês de julho de 2013
| Dt Movimento
|
Dt Balancete
|
Ag origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo R$
|
| 13/06/2013
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
83,88 C
|
| 09/07/2013
|
09/07/2013
|
188-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
40116
|
100,00 C
|
|
| 09/07/2013
|
09/07/2013
|
188-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
103089
|
2.602,04 C
|
|
| 10/07/2013
|
10/07/2013
|
188-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
245513
|
30,00 C
|
|
| 10/07/2013
|
10/07/2013
|
188-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
245524
|
5.631,00 C
|
|
| 10/07/2013
|
10/07/2013
|
188-0
|
|
0002 CHEQUE
|
850118
|
8.446,00 D
|
|
| 12/07/2013
|
12/07/2013
|
188-0
|
|
0363 PAGTO TELEFONE
|
41634
|
75,66 D
|
|
| 12/07/2013
|
12/07/2013
|
188-0
|
|
0807 ESTORNO DEBITO
|
41634
|
75,66 C
|
|
| 31/07/2013
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
0,92 C
|
Lançamentos mês de junho de 2013
| Dt Movimento
|
Dt Balancete
|
Ag origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo R$
|
| 13/05/2013
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
37,74 C
|
| 04/06/2013
|
04/06/2013
|
188-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
287883
|
2.695,67 C
|
|
| 10/06/2013
|
10/06/2013
|
188-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
99507
|
6.234,00 C
|
|
| 10/06/2013
|
10/06/2013
|
188-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
99706
|
1.110,00 C
|
|
| 12/06/2013
|
12/06/2013
|
188-0
|
|
0363 PAGTO TELEFONE
|
41634
|
93,53 D
|
|
| 13/06/2013
|
13/06/2013
|
188-0
|
|
0002 CHEQUE
|
850117
|
9.900,00 D
|
|
| 30/06/2013
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
83,88 C
|
Lançamentos mês de maio de 2013
| Dt Movimento
|
Dt Balancete
|
Ag origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo R$
|
| 26/04/2013
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
74,94 C
|
| 03/05/2013
|
03/05/2013
|
188-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
560172
|
2.551,83 C
|
|
| 10/05/2013
|
10/05/2013
|
188-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
362647
|
5.947,00 C
|
|
| 10/05/2013
|
10/05/2013
|
188-0
|
|
0002 CHEQUE
|
850116
|
8.400,00 D
|
|
| 13/05/2013
|
13/05/2013
|
188-0
|
|
0363 PAGTO TELEFONE
|
41634
|
136,03 D
|
|
| 31/05/2013
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
37,74 C
|
Lançamentos mês de abril de 2013
| Dt Movimento
|
Dt Balancete
|
Ag origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo R$
|
| 18/03/2013
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
573,30 C
|
| 10/04/2013
|
10/04/2013
|
188-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
224833
|
5.144,00 C
|
|
| 12/04/2013
|
12/04/2013
|
188-0
|
|
0911 DEP.BL.1D UTIL
|
35801473700497
|
1300
|
|
| 12/04/2013
|
12/04/2013
|
188-0
|
|
0911 DEP.BL.1D UTIL
|
35801473700498
|
4170
|
|
| 12/04/2013
|
12/04/2013
|
188-0
|
|
0002 CHEQUE
|
850114
|
5.400,00 D
|
|
| 12/04/2013
|
12/04/2013
|
188-0
|
|
0363 PAGTO TELEFONE
|
41634
|
141,27 D
|
|
| 15/04/2013
|
15/04/2013
|
188-0
|
|
0631 DESBL. DEPOSITO
|
35801473700497
|
1.300,00 C
|
|
| 15/04/2013
|
15/04/2013
|
188-0
|
|
0631 DESBL. DEPOSITO
|
35801473700498
|
4.170,00 C
|
|
| 17/04/2013
|
17/04/2013
|
188-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
97079
|
2.428,91 C
|
|
| 26/04/2013
|
26/04/2013
|
188-0
|
|
0002 CHEQUE
|
850115
|
8.000,00 D
|
|
| 30/04/2013
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
74,94 C
|
Lançamentos mês de março de 2013
| Dt Movimento
|
Dt Balancete
|
Ag origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo R$
|
| 20/02/2013
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
1.738,29 C
|
| 05/03/2013
|
05/03/2013
|
188-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
564800
|
2.873,77 C
|
|
| 11/03/2013
|
11/03/2013
|
188-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
226961
|
2.323,00 C
|
|
| 12/03/2013
|
12/03/2013
|
188-0
|
|
0363 PAGTO TELEFONE
|
41634
|
61,76 D
|
|
| 15/03/2013
|
15/03/2013
|
188-0
|
|
0002 CHEQUE
|
850113
|
6.800,00 D
|
|
| 18/03/2013
|
18/03/2013
|
188-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
58095
|
500,00 C
|
|
| 31/03/2013
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
573,30 C
|
Lançamentos mês de fevereiro de 2013
| Dt Movimento
|
Dt Balancete
|
Ag origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo R$
|
| 14/01/2013
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
3.729,66 C
|
| 05/02/2013
|
05/02/2013
|
188-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
248763
|
2.757,92 C
|
|
| 13/02/2013
|
13/02/2013
|
188-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
225660
|
10.283,00 C
|
|
| 13/02/2013
|
13/02/2013
|
188-0
|
|
0363 PAGTO TELEFONE
|
41634
|
42,29 D
|
|
| 15/02/2013
|
15/02/2013
|
188-0
|
|
0002 CHEQUE
|
850112
|
16.000,00 D
|
|
| 20/02/2013
|
20/02/2013
|
188-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
712128
|
1.010,00 C
|
|
| 28/02/2013
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
1.738,29 C
|
Lançamentos mês de janeiro de 2013
| Dt Movimento
|
Dt Balancete
|
Ag origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo R$
|
| 20/12/2012
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
2.867,16 C
|
| 03/01/2013
|
03/01/2013
|
188-0
|
|
0002 CHEQUE
|
0850111
|
2.500,00 D
|
|
| 10/01/2013
|
10/01/2013
|
188-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
0241548
|
3.620,00 C
|
|
| 14/01/2013
|
14/01/2013
|
188-0
|
|
0363 PAGTO TELEFONE
|
0041634
|
257,50 D
|
|
| 31/01/2013
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
3.729,66 C
|
Lançamentos mês de dezembro de 2012
| Dt Movimento
|
Dt Balancete
|
Ag origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo R$
|
| 30/11/2012
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
67,53 C
|
| 10/12/2012
|
10/12/2012
|
188-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
208765
|
5.837,00 C
|
|
| 12/12/2012
|
12/12/2012
|
188-0
|
|
0363 PAGTO TELEFONE
|
41634
|
154,67 D
|
|
| 13/12/2012
|
13/12/2012
|
188-0
|
|
0002 CHEQUE
|
850110
|
5.500,00 D
|
|
| 20/12/2012
|
20/12/2012
|
188-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
2968372
|
2.617,30 C
|
|
| 31/12/2012
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
2.867,16 C
|
Lançamentos mês de novembro de 2012
| Dt Movimento
|
Dt Balancete
|
Ag origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo R$
|
| 23/10/2012
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
546,71 C
|
| 05/11/2012
|
05/11/2012
|
188-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
531271
|
2.535,51 C
|
|
| 12/11/2012
|
12/11/2012
|
188-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
330802
|
4.935,00 C
|
|
| 12/11/2012
|
12/11/2012
|
188-0
|
|
0363 PAGTO TELEFONE
|
41634
|
135,64 D
|
|
| 14/11/2012
|
14/11/2012
|
188-0
|
|
0002 CHEQUE
|
850108
|
7.500,00 D
|
|
| 22/11/2012
|
22/11/2012
|
188-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
179941
|
710,00 C
|
|
| 30/11/2012
|
30/11/2012
|
188-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
2533178
|
2.775,95 C
|
|
| 30/11/2012
|
30/11/2012
|
188-0
|
|
0002 CHEQUE
|
850109
|
3.800,00 D
|
|
| 30/11/2012
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
67,53 C
|
Lançamentos mês de outubro de 2012
| Dt Movimento
|
Dt Balancete
|
Ag origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo R$
|
| 27/09/2012
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
424,28 C
|
| 08/10/2012
|
08/10/2012
|
188-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
204148
|
200,00 C
|
|
| 08/10/2012
|
08/10/2012
|
188-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
204172
|
2.726,43 C
|
|
| 11/10/2012
|
11/10/2012
|
188-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
374145
|
6.196,00 C
|
|
| 23/10/2012
|
23/10/2012
|
188-0
|
|
0002 CHEQUE
|
850107
|
9.000,00 D
|
|
| 31/10/2012
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
546,71 C
|
Lançamentos mês de setembro de 2012
| Dt Movimento
|
Dt Balancete
|
Ag origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo R$
|
| 31/08/2012
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
2.832,28 C
|
| 11/09/2012
|
11/09/2012
|
188-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
235095
|
396,00 C
|
|
| 13/09/2012
|
13/09/2012
|
188-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
69901
|
5.696,00 C
|
|
| 27/09/2012
|
27/09/2012
|
188-0
|
|
0002 CHEQUE
|
850106
|
8.500,00 D
|
|
| 30/09/2012
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
424,28 C
|
Lançamentos mês de agosto de 2012
| Dt Movimento
|
Dt Balancete
|
Ag origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo R$
|
| 27/07/2012
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
2.634,86 C
|
| 23/08/2012
|
23/08/2012
|
188-0
|
|
0002 CHEQUE
|
850104
|
2.600,00 D
|
|
| 27/08/2012
|
27/08/2012
|
188-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
98783
|
5.806,00 C
|
|
| 30/08/2012
|
30/08/2012
|
188-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
719724
|
198,00 C
|
|
| 30/08/2012
|
30/08/2012
|
188-0
|
|
0002 CHEQUE
|
850105
|
6.000,00 D
|
|
| 31/08/2012
|
31/08/2012
|
188-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
1358048
|
2.793,42 C
|
|
| 31/08/2012
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
2.832,28 C
|
Lançamentos mês de julho de 2012
| Dt Movimento
|
Dt Balancete
|
Ag origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo R$
|
| 20/06/12
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
0,06 C
|
| 06/07/12
|
06/07/12
|
188-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
1751922
|
2.553,32 C
|
|
| 10/07/12
|
10/07/12
|
188-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
242735
|
3.506,00 C
|
|
| 25/07/12
|
25/07/12
|
188-0
|
|
0002 CHEQUE
|
850103
|
6.000,00 D
|
|
| 27/07/12
|
27/07/12
|
188-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
245683
|
2.575,48 C
|
|
| 31/07/12
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
2.634,86 C
|