Extrato CC Setor Ituiutaba

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Extrato da Conta Corrente
Setor de Ituiutaba
Agência 1244-0
Conta: 60.340-6

Índice

Lançamentos mês de novembro de 2019

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
Saldo Anterior 1.004,26 C
05/11/19 05/11/19 Tarifa Pacote de Serviços 883091002253675 42,00 D
11/11/19 11/11/19 TED-Crédito em Conta 4405497 1.285,00 C
19/11/19 19/11/19 Saque no TAA 191737551383912 350,00 D
21/11/19 21/11/19 Saque no TAA 211244591383912 1.000,00 D
26/11/19 26/11/19 Saque no TAA 261244231383912 800,00 D
S A L D O 97,26 C

Lançamentos mês de outubro de 2019

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
Saldo Anterior 990,26 C
07/10/19 07/10/19 Tarifa Pacote de Serviços 802801001039990 42,00 D
10/10/19 10/10/19 TED-Crédito em Conta 6077112 1.556,00 C
16/10/19 16/10/19 Saque no TAA 160959521383912 500,00 D
16/10/19 16/10/19 Saque no TAA 161001251383912 1.000,00 D
S A L D O 1.004,26 C

Lançamentos mês de setembro de 2019

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
Saldo Anterior 2.581,26 C
05/09/19 05/09/19 Tarifa Pacote de Serviços 892481000670028 42,00 D
10/09/19 10/09/19 TED-Crédito em Conta 1446244 451,00 C
23/09/19 23/09/19 Saque no TAA 231748201383912 2.000,00 D
S A L D O 990,26 C

Lançamentos mês de agosto de 2019

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
Saldo Anterior 2.517,86 C
05/08/19 05/08/19 Tarifa Pacote de Serviços 802171000246048 33,60 D
13/08/19 13/08/19 TED-Crédito em Conta 8722197 597,00 C
23/08/19 23/08/19 Saque no TAA 231455311383912 500,00 D
S A L D O 2.581,26 C

Lançamentos mês de julho de 2019

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
10/06/19 10/06/19 Saldo Anterior 3.709,86 C
02/07/19 02/07/19 Saque no TAA 21239301383912 500,00 D
05/07/19 05/07/19 Tarifa Pacote de Serviços 891861001619279 32,00 D
10/07/19 10/07/19 TED-Crédito em Conta 4741564 340,00 C
23/07/19 23/07/19 Saque no TAA 231240131383912 1.000,00 D
31/07/19 S A L D O 2.517,86 C

Lançamentos mês de junho de 2019

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
30/05/19 30/05/19 Saldo Anterior 2.551,86 C
05/06/19 05/06/19 Tarifa Pacote de Serviços 891561001122283 32,00 D
10/06/19 10/06/19 TED-Crédito em Conta 7792843 1.190,00 C
30/06/19 S A L D O 3.709,86 C

Lançamentos mês de maio de 2019

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
25/04/19 Saldo Anterior 3.036,86 C
07/05/19 07/05/19 Tarifa Pacote de Serviços 891271000297494 32,00 D
10/05/19 10/05/19 TED-Crédito em Conta 7400906 2.347,00 C
14/05/19 14/05/19 Saque no TAA 141215581383912 300,00 D
20/05/19 20/05/19 Saque no TAA 181509091383912 500,00 D
20/05/19 20/05/19 Saque no TAA 201227491383912 1.000,00 D
30/05/19 30/05/19 Saque no TAA 301049101383912 1.000,00 D
31/05/19 S A L D O 2.551,86 C

Lançamentos mês de abril de 2019

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
Saldo Anterior 814,86 C
05/04/19 05/04/19 Tarifa Pacote de Serviços 890951001736223 32,00 D
10/04/19 10/04/19 TED-Crédito em Conta 4828336 1.304,00 C
25/04/19 25/04/19 TED-Crédito em Conta 8257119 950,00 C
S A L D O 3.036,86 C

Lançamentos mês de março de 2019

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
25/02/19 Saldo Anterior 1.914,86 C
07/03/19 07/03/19 Tarifa Pacote de Serviços 890661001252466 32,00 D
11/03/19 11/03/19 TED-Crédito em Conta 3118602 532,00 C
21/03/19 21/03/19 Saque no TAA 211637351383912 1.100,00 D
27/03/19 27/03/19 Saque no TAA 271250131383912 500,00 D
31/03/19 S A L D O 814,86 C

Lançamentos mês de fevereiro de 2019

Dt. Movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
10/01/19 Saldo Anterior 618,86 C
06/02/19 06/02/19 Tarifa Pacote de Serviços 870371005497848 32,00 D
08/02/19 08/02/19 Saque no TAA 81817421383912 200,00 D
11/02/19 11/02/19 TED-Crédito em Conta 9112912 348,00 C
25/02/19 25/02/19 TED-Crédito em Conta 7825670 1.180,00 C
28/02/19 S A L D O 1.914,86 C

Lançamentos mês de janeiro de 2019

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
18/12/18 Saldo Anterior 335,26 C
07/01/19 07/01/19 Tarifa Pacote de Serviços 890071004174239 30,40 D
10/01/19 10/01/19 TED-Crédito em Conta 7097169 314,00 C
31/01/19 S A L D O 618,86 C

Lançamentos mês de dezembro de 2018

Dt. movimento Dt. Balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
27/11/18 Saldo Anterior 1.115,66 C 1.115,66 C
05/12/18 05/12/18 Tarifa Pacote de Serviços 803391100061704 30,40 D
10/12/18 10/12/18 TED-Crédito em Conta 8849719 1.250,00 C
11/12/18 11/12/18 Saque no TAA 110751131383912 1.000,00 D
18/12/18 18/12/18 Saque no TAA 180755331383912 1.000,00 D
31/12/18 S A L D O 335,26 C

Lançamentos mês de novembro de 2018

Dt. movimento Dt. Balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
23/10/18 Saldo Anterior 1.878,06 C
06/11/18 06/11/18 Tarifa Pacote de Serviços 893101101035860 30,40 D
07/11/18 07/11/18 TED-Crédito em Conta 4926534 16,00 C
13/11/18 13/11/18 TED-Crédito em Conta 4974729 972,00 C
13/11/18 13/11/18 Saque no TAA 131106481383912 1.000,00 D
23/11/18 23/11/18 Saque no TAA 231042091383912 500,00 D
26/11/18 26/11/18 Recebimentos Diversos 214033 300,00 C
27/11/18 27/11/18 Saque no TAA 271142001383912 520,00 D
30/11/18 S A L D O 1.115,66 C

Lançamentos mês de outubro de 2018

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
24/09/18 Saldo Anterior 2.082,46 C
05/10/18 05/10/18 Tarifa Pacote de Serviços 802781000820439 30,40 D
10/10/18 10/10/18 TED-Crédito em Conta 9599931 326,00 C
23/10/18 23/10/18 Saque no TAA 231137201383912 500,00 D
31/10/18 S A L D O 1.878,06 C

Lançamentos mês de setembro de 2018

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
29/08/18 Saldo Anterior 3.064,86 C
05/09/18 05/09/18 Tarifa Pacote de Serviços 802481000243063 30,40 D
10/09/18 10/09/18 Saque no TAA 100743511383912 500,00 D
11/09/18 11/09/18 TED-Crédito em Conta 3721608 48,00 C
24/09/18 24/09/18 Saque no TAA 240736011383912 500,00 D
30/09/18 S A L D O 2.082,46 C

Lançamentos mês de agosto de 2018

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
20/07/2018 Saldo Anterior 3.942,46 C
06/08/2018 06/08/2018 Tarifa Pacote de Serviços 802181000646372 26,60 D
13/08/2018 13/08/2018 TED-Crédito em Conta 5624523 349,00 C
20/08/2018 20/08/2018 Saque no TAA 201104201383912 200,00 D
29/08/2018 29/08/2018 Saque no TAA 290751321383912 1.000,00 D
31/08/2018 S A L D O 3.064,86 C

Lançamentos mês de julho de 2018

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
28/06/2018 Saldo Anterior 5.631,15 C
05/07/2018 05/07/2018 Saque no TAA 50.755.571.383.912 800,00 D
05/07/2018 05/07/2018 Tarifa Pacote de Serviços 851.861.100.229.078 25,69 D
10/07/2018 10/07/2018 TED-Crédito em Conta 3.051.335 387,00 C
13/07/2018 13/07/2018 Saque no TAA 130.748.491.383.912 500,00 D
17/07/2018 17/07/2018 Saque no TAA 171.255.051.383.912 500,00 D
20/07/2018 20/07/2018 Saque no TAA 201.107.301.383.912 250,00 D
31/07/2018 S A L D O 3.942,46 C

Lançamentos mês de junho de 2018

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
18/05/2018 Saldo Anterior 2.959,84 C
05/06/2018 05/06/2018 Tarifa Pacote de Serviços 801.561.100.228.710 25,69 D
07/06/2018 07/06/2018 TED-Crédito em Conta 3.444.917 48,00 C
11/06/2018 11/06/2018 TED-Crédito em Conta 8.565.032 739,00 C
15/06/2018 15/06/2018 Saque no TAA 151.130.141.383.912 950,00 D
28/06/2018 28/06/2018 Recebimentos Diversos 228.269 2.860,00 C
30/06/2018 S A L D O 5.631,15 C

Lançamentos mês de maio de 2018

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
23/04/2018 Saldo Anterior 3.963,53 C
02/05/2018 02/05/2018 Saque no TAA 21.738.381.383.912 900,00 D
07/05/2018 07/05/2018 Tarifa Pacote de Serviços 801.271.100.220.720 25,69 D
08/05/2018 08/05/2018 Recebimentos Diversos 464.220 72,00 C
11/05/2018 11/05/2018 Recebimentos Diversos 85.876 350,00 C
18/05/2018 18/05/2018 Saque no TAA 181.108.031.383.912 500,00 D
31/05/2018 S A L D O 2.959,84 C

Lançamentos mês de abril de 2018

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
12/03/2018 Saldo Anterior 1.683,22 C
05/04/2018 05/04/2018 Saque no TAA 51.746.261.383.912 600,00 D
05/04/2018 05/04/2018 Tarifa Pacote de Serviços 800.951.100.423.834 25,69 D
10/04/2018 10/04/2018 Recebimentos Diversos 253.017 374,00 C
10/04/2018 10/04/2018 Recebimentos Diversos 253.044 1.940,00 C
10/04/2018 10/04/2018 Saque no TAA 101.014.371.383.912 500,00 D
20/04/2018 20/04/2018 Saque no TAA 201.119.271.383.912 200,00 D
23/04/2018 23/04/2018 Recebimentos Diversos 121.226 1.292,00 C
30/04/2018 S A L D O 3.963,53 C

Lançamentos mês de março de 2018

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
22/02/2018 Saldo Anterior 1.526,91 C
01/03/2018 01/03/2018 Recebimentos Diversos 512.622 600,00 C
01/03/2018 01/03/2018 Saque no TAA 11.001.531.383.912 1.500,00 D
02/03/2018 02/03/2018 Recebimentos Diversos 408.853 300,00 C
05/03/2018 05/03/2018 Tarifa Pacote de Serviços 800.641.100.461.167 25,69 D
12/03/2018 12/03/2018 Recebimentos Diversos 194.065 758,00 C
12/03/2018 12/03/2018 Recebimentos Diversos 194.340 24,00 C
31/03/2018 S A L D O 1.683,22 C

Lançamentos mês de fevereiro de 2018

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
22/01/2018 Saldo Anterior 565,60 C
05/02/2018 05/02/2018 Tarifa Pacote de Serviços 860.361.300.412.830 25,69 D
07/02/2018 07/02/2018 Saque no TAA 71.051.061.383.912 350,00 D
15/02/2018 15/02/2018 Recebimentos Diversos 97.699 341,00 C
15/02/2018 15/02/2018 Recebimentos Diversos 97.902 16,00 C
16/02/2018 16/02/2018 Saque no TAA 160.810.511.383.912 350,00 D
22/02/2018 22/02/2018 Recebimentos Diversos 102.624 1.330,00 C
28/02/2018 S A L D O 1.526,91 C

Lançamentos mês de janeiro de 2018

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
19/12/2017 Saldo Anterior 444,45 C
08/01/2018 08/01/2018 Tarifa Pacote de Serviços 830.080.900.358.338 24,85 D
09/01/2018 09/01/2018 Recebimentos Diversos 38.628 24,00 C
11/01/2018 11/01/2018 Recebimentos Diversos 80.798 322,00 C
22/01/2018 22/01/2018 Saque no TAA 221.708.441.383.912 200,00 D
31/01/2018 S A L D O 565,60 C

Lançamentos mês de dezembro de 2017

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
14/11/2017 Saldo Anterior 294,10 C
05/12/2017 05/12/2017 Tarifa Pacote de Serviços 803.391.200.633.689 24,85 D
11/12/2017 11/12/2017 Recebimentos Diversos 336.068 40,00 C
12/12/2017 12/12/2017 Recebimentos Diversos 95.345 300,00 C
12/12/2017 12/12/2017 Recebimentos Diversos 95.667 891,00 C
18/12/2017 18/12/2017 Saque no TAA 172.044.071.383.912 1.100,00 D
19/12/2017 19/12/2017 Tarifa Pacote de Serviços 103.530.900.044.070 44,20 C
31/12/2017 S A L D O 444,45 C

Lançamentos mês de novembro de 2017

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
30/10/2017 Saldo Anterior 131,95 C
06/11/2017 06/11/2017 Recebimentos Diversos 338.472 32,00 C
06/11/2017 06/11/2017 Tarifa Pacote de Serviços 803.101.200.175.468 24,85 D
10/11/2017 10/11/2017 Recebimentos Diversos 140.150 700,00 C
10/11/2017 10/11/2017 Recebimentos Diversos 140.226 555,00 C
14/11/2017 14/11/2017 Saque no TAA 141.008.571.383.912 1.100,00 D
30/11/2017 S A L D O 294,10 C

Lançamentos mês de outubro de 2017

Dt. balancete Dt. movimento Histórico Documento Valor R$ Saldo
19/09/2017 Saldo Anterior 939,80 C
05/10/2017 05/10/2017 Tarifa Pacote de Serviços 882.781.200.144.366 24,85 D
09/10/2017 09/10/2017 Recebimentos Diversos 136.572 32,00 C
10/10/2017 10/10/2017 Recebimentos Diversos 226.127 485,00 C
16/10/2017 16/10/2017 Saque no TAA 140.814.301.383.912 1.000,00 D
30/10/2017 30/10/2017 Saque no TAA 280.927.301.383.912 300,00 D
31/10/2017 S A L D O 131,95 C

Lançamentos mês de setembro de 2017

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
21/08/2017 Saldo Anterior 1.242,65 C
06/09/2017 06/09/2017 Tarifa Pacote de Serviços 882.491.200.049.389 24,85 D
11/09/2017 11/09/2017 Recebimentos Diversos 196.243 32,00 C
12/09/2017 12/09/2017 Recebimentos Diversos 65.692 490,00 C
19/09/2017 19/09/2017 Saque no TAA 191.004.081.383.912 800,00 D
30/09/2017 S A L D O 939,80 C

Lançamentos mês de agosto de 2017

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
21/07/2017 Saldo Anterior 2.273,50 C
02/08/2017 02/08/2017 Saque no TAA 22.143.161.383.912 1.500,00 D
07/08/2017 07/08/2017 Recebimentos Diversos 867.510 48,00 C
07/08/2017 07/08/2017 Tarifa Pacote de Serviços 892.191.200.873.058 24,85 D
10/08/2017 10/08/2017 Recebimentos Diversos 129.743 556,00 C
10/08/2017 10/08/2017 Recebimentos Diversos 129.912 390,00 C
21/08/2017 21/08/2017 Saque no TAA 192.034.341.383.912 500,00 D
31/08/2017 S A L D O 1.242,65 C

Lançamentos mês de julho de 2017

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
22/06/2017 Saldo Anterior 2.551,50 C
05/07/2017 05/07/2017 Recebimentos Diversos 404.856 300,00 C
05/07/2017 05/07/2017 Tarifa Pacote de Serviços 801.861.100.142.848 68,00 D
10/07/2017 10/07/2017 Recebimentos Diversos 255.076 64,00 C
11/07/2017 11/07/2017 Recebimentos Diversos 73.904 400,00 C
12/07/2017 12/07/2017 Recebimentos Diversos 53.078 526,00 C
20/07/2017 20/07/2017 Saque no TAA 201.013.471.383.912 1.300,00 D
21/07/2017 21/07/2017 Saque no TAA 212.137.491.383.912 200,00 D
31/07/2017 S A L D O 2.273,50 C

Lançamentos mês de junho de 2017

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
18/05/2017 Saldo Anterior 561,50 C
05/06/2017 05/06/2017 Tarifa Pacote de Serviços 801.561.000.019.533 17,00 D
12/06/2017 12/06/2017 Recebimentos Diversos 253.950 1.087,00 C
12/06/2017 12/06/2017 Recebimentos Diversos 254.192 470,00 C
20/06/2017 20/06/2017 Saque no TAA 200.808.091.383.912 1.000,00 D
22/06/2017 22/06/2017 Recebimentos Diversos 162.882 1.450,00 C
30/06/2017 S A L D O 2.551,50 C

Lançamentos mês de maio de 2017

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
17/04/2017 Saldo Anterior 971,50 C
05/05/2017 05/05/2017 Tarifa Pacote de Serviços 851.251.100.504.181 17,00 D
08/05/2017 08/05/2017 Recebimentos Diversos 800.611 24,00 C
10/05/2017 10/05/2017 Recebimentos Diversos 233.990 313,00 C
10/05/2017 10/05/2017 Recebimentos Diversos 234.133 270,00 C
18/05/2017 18/05/2017 Saque no TAA 181.011.061.383.912 1.000,00 D
31/05/2017 S A L D O 561,50 C

Lançamentos mês de abril de 2017

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
15/03/2017 Saldo Anterior 1.065,50 C
05/04/2017 05/04/2017 Tarifa Pacote de Serviços 800.951.300.229.458 17,00 D
10/04/2017 10/04/2017 Recebimentos Diversos 234.869 32,00 C
10/04/2017 10/04/2017 Recebimentos Diversos 235.243 270,00 C
10/04/2017 10/04/2017 Recebimentos Diversos 235.517 621,00 C
17/04/2017 17/04/2017 Saque no TAA 151.014.051.383.912 1.000,00 D
30/04/2017 S A L D O 971,50 C

Lançamentos mês de março de 2017

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
21/02/2017 Saldo Anterior 2.645,08 C
06/03/2017 06/03/2017 Tarifa Pacote de Serviços 890.651.100.613.131 17,00 D
07/03/2017 07/03/2017 Recebimentos Diversos 125.039 40,00 C
07/03/2017 07/03/2017 Recebimentos Diversos 125.405 558,00 C
10/03/2017 10/03/2017 Saque no TAA 101.956.411.383.912 700,00 D
13/03/2017 13/03/2017 Recebimentos Diversos 62.751 601,00 C
15/03/2017 15/03/2017 Saque no TAA 151.021.221.383.912 240,00 D
15/03/2017 15/03/2017 Pagamento de Título 31.501 1.821,58 D
31/03/2017 S A L D O 1.065,50 C

Lançamentos mês de fevereiro de 2017

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
31/01/2017 Saldo Anterior 1.082,25 C
01/02/2017 01/02/2017 Recebimentos Diversos 556.616 700,00 C
06/02/2017 06/02/2017 Recebimentos Diversos 998.903 32,00 C
06/02/2017 06/02/2017 Saque no TAA 61.802.121.383.912 100,00 D
06/02/2017 06/02/2017 Tarifa Pacote de Serviços 890.371.100.396.979 17,00 D
07/02/2017 07/02/2017 Saque no TAA 71.118.291.383.912 700,00 D
14/02/2017 14/02/2017 Transferência on line 551.244.000.023.889 328,00 C
20/02/2017 20/02/2017 Transferência on line 551.244.000.023.889 1.821,58 C
21/02/2017 21/02/2017 Saque no TAA 210.751.381.383.912 500,00 D
21/02/2017 21/02/2017 Tarifa Agenda Financ-TAA 870.521.200.222.861 1,75 D
28/02/2017 S A L D O 2.645,08 C

Lançamentos mês de janeiro de 2017

Dt. balancete Dt. movimento Histórico Documento Valor R$ Saldo
19/12/2016 Saldo Anterior 0,00 C
13/01/2017 13/01/2017 Recebimentos Diversos 306.604 453,00 C
13/01/2017 13/01/2017 Recebimentos Diversos 306.605 513,00 C
13/01/2017 13/01/2017 Recebimentos Diversos 306.607 182,00 C
13/01/2017 13/01/2017 Recebimentos Diversos 306.609 24,00 C
13/01/2017 13/01/2017 Recebimentos Diversos 306.610 240,00 C
13/01/2017 13/01/2017 Recebimentos Diversos 306.612 566,00 C
13/01/2017 13/01/2017 Tarifa Pacote de Serviços 880.130.900.273.723 15,75 D
24/01/2017 24/01/2017 Saque no TAA 241.744.111.383.912 380,00 D
31/01/2017 31/01/2017 Saque no TAA 311.739.341.383.912 500,00 D
31/01/2017 S A L D O 1.082,25 C
Agência 1244-0
Conta: 50.406-8

Lançamentos mês de janeiro de 2017

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
05/12/2016 Saldo Anterior 10,71 C
05/01/2017 05/01/2017 Tarifa Pacote de Serviços 890.051.100.753.656 10,71 D
31/01/2017 S A L D O 1.566,20 C

Lançamentos mês de dezembro de 2016

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
24/11/2016 Saldo Anterior 26,46 C
05/12/2016 05/12/2016 Tarifa Pacote de Serviços 893.401.100.303.981 15,75 D
31/12/2016 S A L D O 10,71 C

Lançamentos mês de novembro de 2016

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
17/10/2016 Saldo Anterior 582,05 C
07/11/2016 07/11/2016 Saque no TAA 50.905.590.997.290 500,00 D
07/11/2016 07/11/2016 Tarifa Pacote de Serviços 803.121.200.142.286 15,75 D
10/11/2016 10/11/2016 Recebimentos Diversos 384.436 740,00 C
10/11/2016 10/11/2016 Recebimentos Diversos 384.442 723,00 C
11/11/2016 11/11/2016 Recebimentos Diversos 405.782 24,00 C
11/11/2016 11/11/2016 Saque no TAA 111.419.170.997.290 1.400,00 D
16/11/2016 16/11/2016 Saque no TAA 160.918.570.997.290 100,00 D
18/11/2016 18/11/2016 Recebimentos Diversos 145.551 3.643,16 C
22/11/2016 22/11/2016 Saque no TAA 220.946.520.997.290 3.000,00 D
24/11/2016 24/11/2016 Saque no TAA 241.020.200.997.290 670,00 D
30/11/2016 S A L D O 26,46 C

Lançamentos mês de outubro de 2016

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
27/09/2016 Saldo Anterior 704,80 C
05/10/2016 05/10/2016 Recebimentos Diversos 157.765 260,00 C
05/10/2016 05/10/2016 Tarifa Pacote de Serviços 892.791.100.618.150 15,75 D
10/10/2016 10/10/2016 Recebimentos Diversos 162.263 593,00 C
14/10/2016 14/10/2016 Saque no TAA 140.811.280.997.290 1.000,00 D
17/10/2016 17/10/2016 Recebimentos Diversos 231.852 40,00 C
31/10/2016 S A L D O 582,05 C

Lançamentos mês de setembro de 2016

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
24/08/2016 Saldo Anterior 542,39 C
01/09/2016 01/09/2016 Recebimentos Diversos 595.236 630,00 C
05/09/2016 05/09/2016 Saque no TAA 51.437.310.997.290 630,00 D
05/09/2016 05/09/2016 Tarifa Pacote de Serviços 892.491.100.555.629 15,75 D
12/09/2016 12/09/2016 Recebimentos Diversos 280.726 725,00 C
12/09/2016 12/09/2016 Recebimentos Diversos 280.828 510,00 C
15/09/2016 15/09/2016 Recebimentos Diversos 153.883 3.643,16 C
15/09/2016 15/09/2016 Saque no TAA 151.532.480.997.290 1.000,00 D
26/09/2016 26/09/2016 Saque no TAA 240.909.580.997.290 1.500,00 D
26/09/2016 26/09/2016 Saque no TAA 240.911.030.997.290 1.000,00 D
27/09/2016 27/09/2016 Saque no TAA 272.019.220.997.290 1.200,00 D
30/09/2016 S A L D O 704,80 C

Lançamentos mês de agosto de 2016

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
19/07/2016 Saldo Anterior 832,98 C
01/08/2016 01/08/2016 Recebimentos Diversos 732024 8,00 C
05/08/2016 05/08/2016 Recebimentos Diversos 386849 3.643,16 C
05/08/2016 05/08/2016 Tarifa Pacote de Serviços 892181100641686 15,75 D
09/08/2016 09/08/2016 Saque no TAA 92034580997290 2.500,00 D
10/08/2016 10/08/2016 Recebimentos Diversos 397699 750,00 C
11/08/2016 11/08/2016 Saque no TAA 110733360997290 1.500,00 D
11/08/2016 11/08/2016 Saque no TAA 110734390997290 700,00 D
24/08/2016 24/08/2016 Recebimentos Diversos 110738 24,00 C
31/08/2016 S A L D O 542,39 C

Lançamentos mês de julho de 2016

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
23/06/2016 Saldo Anterior 2.563,63 C
04/07/2016 04/07/2016 Tar Extr Mês Anterior-TAA 841861200077923 1,90 D
05/07/2016 05/07/2016 Saque no TAA 51327580997290 2.000,00 D
05/07/2016 05/07/2016 Tarifa Pacote de Serviços 891871100396898 9,75 D
11/07/2016 11/07/2016 Recebimentos Diversos 308272 731,00 C
11/07/2016 11/07/2016 Recebimentos Diversos 308332 150,00 C
14/07/2016 14/07/2016 Saque no TAA 141608550997290 300,00 D
19/07/2016 19/07/2016 Saque no TAA 191545300997290 300,00 D
31/07/2016 S A L D O 832,98 C

Lançamentos mês de junho de 2016

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
31/05/16 Saldo Anterior 563,18 C
01/06/16 01/06/16 Saque no TAA 10928270997290 20,00 D
01/06/16 01/06/16 Tar Extr Mês Anterior-TAA 871531200046655 1,90 D
06/06/16 06/06/16 Saque no TAA 40827150997290 150,00 D
06/06/16 06/06/16 Tarifa Pacote de Serviços 891581100897825 11,70 D
10/06/16 10/06/16 Recebimentos Diversos 357791 528,00 C
16/06/16 16/06/16 Saque no TAA 161429510997290 500,00 D
20/06/16 20/06/16 Recebimentos Diversos 605493 48,00 C
20/06/16 20/06/16 Saque no TAA 182030280997290 150,00 D
20/06/16 20/06/16 Saque no TAA 201442540997290 100,00 D
20/06/16 20/06/16 Tarifa Saque Terminal 881721200400836 1,95 D
23/06/16 23/06/16 Recebimentos Diversos 203574 2.360,00 C
30/06/16 S A L D O 2.563,63 C

Lançamentos mês de maio de 2016

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
18/04/16 Saldo Anterior 502,71 C
05/05/16 05/05/16 Tarifa Pacote de Serviços 891261100528453 10,53 D
10/05/16 10/05/16 Recebimentos Diversos 332561 597,00 C
13/05/16 13/05/16 Saque no TAA 132029510997290 550,00 D
31/05/16 31/05/16 Recebimentos Diversos 589076 24,00 C
31/05/16 S A L D O 563,18 C

Lançamentos mês de abril de 2016

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
15/03/2016 Saldo Anterior 1.251,66 C
01/04/2016 01/04/2016 Saque no TAA 10851570997290 1.000,00 D
05/04/2016 05/04/2016 Tarifa Pacote de Serviços 890961100308456 10,53 D
07/04/2016 07/04/2016 Recebimentos Diversos 866365 300,00 C
11/04/2016 11/04/2016 Recebimentos Diversos 292042 498,00 C
11/04/2016 11/04/2016 Recebimentos Diversos 292120 610,00 C
11/04/2016 11/04/2016 Recebimentos Diversos 292644 32,00 C
11/04/2016 11/04/2016 Saque no TAA 101045190997290 300,00 D
11/04/2016 11/04/2016 Saque no TAA 101046290997290 200,00 D
14/04/2016 14/04/2016 Recebimentos Diversos 65165 1.821,58 C
18/04/2016 18/04/2016 Saque no TAA 170936340997290 2.000,00 D
18/04/2016 18/04/2016 Saque no TAA 170937520997290 500,00 D
30/04/2016 S A L D O 502,71 C

Lançamentos mês de março de 2016

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
26/02/2016 Saldo Anterior 902,19 C
04/03/2016 04/03/2016 Saque no TAA 41326530997290 700,00 D
07/03/2016 07/03/2016 Tarifa Pacote de Serviços 860671101305650 10,53 D
10/03/2016 10/03/2016 Recebimentos Diversos 266672 1.130,00 C
10/03/2016 10/03/2016 Recebimentos Diversos 266777 518,00 C
15/03/2016 15/03/2016 Recebimentos Diversos 452600 12,00 C
15/03/2016 15/03/2016 Saque no TAA 151414570997290 500,00 D
15/03/2016 15/03/2016 Saque no TAA 151415440997290 100,00 D
31/03/2016 S A L D O 1.251,66 C

Lançamentos mês de fevereiro de 2016

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
29/01/2016 Saldo Anterior 439,56 C
05/02/2016 05/02/2016 Saque no TAA 52102270997290 50,00 D
05/02/2016 05/02/2016 Tarifa Pacote de Serviços 890361100551881 10,53 D
10/02/2016 10/02/2016 Recebimentos Diversos 257349 840,00 C
15/02/2016 15/02/2016 Saque no TAA 131648380997290 700,00 D
18/02/2016 18/02/2016 Recebimentos Diversos 126236 3.643,16 C
22/02/2016 22/02/2016 Saque no TAA 221426130997290 1.500,00 D
22/02/2016 22/02/2016 Saque no TAA 221429200997290 500,00 D
22/02/2016 22/02/2016 Saque no TAA 221430180997290 200,00 D
22/02/2016 22/02/2016 Saque no TAA 221431130997290 600,00 D
23/02/2016 23/02/2016 Saque no TAA 230826100997290 1.050,00 D
26/02/2016 26/02/2016 Recebimentos Diversos 375752 590,00 C
29/02/2016 S A L D O 902,19 C

Lançamentos mês de janeiro de 2016

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
17/12/2015 Saldo Anterior 402,06 C
06/01/2016 06/01/2016 Tarifa Pacote de Serviços 890061100369923 32,50 D
08/01/2016 08/01/2016 Saque no TAA 81635110997290 200,00 D
11/01/2016 11/01/2016 Recebimentos Diversos 390792 556,00 C
22/01/2016 22/01/2016 Saque no TAA 221357460997290 300,00 D
28/01/2016 28/01/2016 Recebimentos Diversos 119227 564,00 C
29/01/2016 29/01/2016 Saque no TAA 290934500997290 550,00 D
31/01/2016 S A L D O 439,56 C

Lançamentos mês de dezembro de 2015

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
25/11/2015 Saldo Anterior 475,65 C
07/12/2015 07/12/2015 Tarifa Pacote de Serviços 803411001277343 9,75 D
08/12/2015 08/12/2015 Recebimentos Diversos 70516 502,00 C
10/12/2015 10/12/2015 Recebimentos Diversos 687764 851,00 C
10/12/2015 10/12/2015 Recebimentos Diversos 687860 210,00 C
10/12/2015 10/12/2015 Saque no TAA 101039200997290 1.000,00 D
14/12/2015 14/12/2015 Recebimentos Diversos 300573 36,00 C
15/12/2015 15/12/2015 Recebimentos Diversos 266021 3.643,16 C
15/12/2015 15/12/2015 Recebimentos Diversos 266023 444,00 C
15/12/2015 15/12/2015 Saque no TAA 151446170997290 250,00 D
16/12/2015 16/12/2015 Saque no TAA 160939060997290 2.000,00 D
17/12/2015 17/12/2015 Saque no TAA 172035490997290 2.500,00 D
31/12/2015 S A L D O 402,06 C

Lançamentos mês de novembro de 2015

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
22/10/2015 Saldo Anterior 513,78 C
05/11/2015 05/11/2015 Tarifa Pacote de Serviços 893091001559395 9,75 D
10/11/2015 10/11/2015 Recebimentos Diversos 375241 1.195,00 C
10/11/2015 10/11/2015 Recebimentos Diversos 375252 570,00 C
10/11/2015 10/11/2015 Saque no TAA 102036280997290 1.000,00 D
11/11/2015 11/11/2015 Recebimentos Diversos 256296 1.656,62 C
12/11/2015 12/11/2015 Recebimentos Diversos 162732 1.550,00 C
18/11/2015 18/11/2015 Saque no TAA 181642380997290 1.000,00 D
23/11/2015 23/11/2015 Saque no TAA 211225100997290 1.000,00 D
24/11/2015 24/11/2015 Saque no TAA 241017010997290 1.000,00 D
25/11/2015 25/11/2015 Saque no TAA 251101060997290 1.000,00 D
30/11/2015 S A L D O 475,65 C

Lançamentos mês de outubro de 2015

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
23/09/2015 Saldo Anterior 305,91 C
01/10/2015 01/10/2015 Saque no TAA 10803380997290 150,00 D
06/10/2015 06/10/2015 Tarifa Pacote de Serviços 872790900182365 9,75 D
08/10/2015 08/10/2015 Recebimentos Diversos 175915 1.656,62 C
13/10/2015 13/10/2015 Recebimentos Diversos 2683 460,00 C
13/10/2015 13/10/2015 Recebimentos Diversos 2695 359,00 C
14/10/2015 14/10/2015 Saque no TAA 141442150997290 350,00 D
19/10/2015 19/10/2015 Recebimentos Diversos 179075 42,00 C
20/10/2015 20/10/2015 Saque no TAA 202208570997290 300,00 D
22/10/2015 22/10/2015 Saque no TAA 222107090997290 1.000,00 D
22/10/2015 22/10/2015 Saque no TAA 222108180997290 500,00 D
31/10/2015 S A L D O 513,78 C

Lançamentos mês de setembro de 2015

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
28/08/2015 Saldo Anterior 264,66 C
08/09/2015 08/09/2015 Tarifa Pacote de Serviços 802511001551279 9,75 D
10/09/2015 10/09/2015 Recebimentos Diversos 352720 1.327,00 C
14/09/2015 14/09/2015 Saque no TAA 120846240997290 1.000,00 D
14/09/2015 14/09/2015 Saque no TAA 131954340997290 100,00 D
22/09/2015 22/09/2015 Recebimentos Diversos 125794 24,00 C
23/09/2015 23/09/2015 Saque no TAA 231634330997290 200,00 D
30/09/2015 S A L D O 305,91 C

Lançamentos mês de agosto de 2015

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
27/07/2015 Saldo Anterior 113,12 C
05/08/2015 05/08/2015 Recebimentos Diversos 194277 500,00 C
05/08/2015 05/08/2015 Tarifa Pacote de Serviços 892171000735675 8,70 D
07/08/2015 07/08/2015 Saque no TAA 71630490997290 500,00 D
10/08/2015 10/08/2015 Recebimentos Diversos 1303 3.313,24 C
10/08/2015 10/08/2015 Recebimentos Diversos 1321 240,00 C
10/08/2015 10/08/2015 Recebimentos Diversos 1330 1.103,00 C
11/08/2015 11/08/2015 Recebimentos Diversos 232352 24,00 C
14/08/2015 14/08/2015 Saque no TAA 142112500997290 1.000,00 D
14/08/2015 14/08/2015 Saque no TAA 142114060997290 1.000,00 D
17/08/2015 17/08/2015 Saque no TAA 171955040997290 2.000,00 D
17/08/2015 17/08/2015 Saque no TAA 171956580997290 250,00 D
19/08/2015 19/08/2015 Saque no TAA 190949180997290 200,00 D
25/08/2015 25/08/2015 Recebimentos Diversos 113894 430,00 C
28/08/2015 28/08/2015 Saque no TAA 282041240997290 500,00 D
31/08/2015 S A L D O 264,66 C
31/08/2015 SALDO EM APLICAÇÃO FINANCEIRA 0,00 C
31/08/2015 RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA 0,00 C

Lançamentos mês de julho de 2015

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
29/06/2015 Saldo Anterior 0,00 C
03/07/2015 03/07/2015 BB Curto Prazo Automático 1200005 192,34 C
06/07/2015 06/07/2015 Tarifa Pacote de Serviços 801871001600177 29,00 D
07/07/2015 07/07/2015 Recebimentos Diversos 857012 6,00 C
08/07/2015 08/07/2015 BB Curto Prazo Automático 5 0,24 C
09/07/2015 09/07/2015 Tarifa Pacote de Serviços 101900800036166 20,30 C
10/07/2015 10/07/2015 Recebimentos Diversos 353699 360,00 C
10/07/2015 10/07/2015 Saque no TAA 101836490997290 350,00 D
14/07/2015 14/07/2015 Recebimentos Diversos 76862 3.313,24 C
24/07/2015 24/07/2015 Saque no TAA 241129490997290 1.000,00 D
27/07/2015 27/07/2015 Saque no TAA 251223340997290 1.000,00 D
27/07/2015 27/07/2015 Saque no TAA 261637480997290 1.000,00 D
27/07/2015 27/07/2015 Saque no TAA 271255070997290 400,00 D
31/07/2015 S A L D O 113,12 C
31/07/2015 SALDO EM APLICAÇÃO FINANCEIRA 0,00 C
31/07/2015 RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA 0,00 C
31/07/2015 COBRANÇA IOF 0,03 D

Lançamentos mês de junho de 2015

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
27/05/2015 Saldo Anterior 86,70 C
02/06/2015 02/06/2015 Tar Manuten Conta Ativa 801530700250943 21,90 D
11/06/2015 11/06/2015 Recebimentos Diversos 112271 652,00 C
15/06/2015 15/06/2015 Recebimentos Diversos 536873 30,00 C
18/06/2015 18/06/2015 Saque no TAA 181821080997290 400,00 D
22/06/2015 22/06/2015 Saque no TAA 221833360997290 150,00 D
23/06/2015 23/06/2015 Tar Ourocard Empresarial 871740700068188 4,50 D
29/06/2015 29/06/2015 BB Curto Prazo Automático 5 192,30 D
30/06/2015 S A L D O 0,00 C
30/06/2015 SALDO EM APLICAÇÃO FINANCEIRA 192,37 C
30/06/2015 RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA 0,07 C

Lançamentos mês de maio de 2015

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
22/04/2015 Saldo Anterior 113,10 C
05/05/2015 05/05/2015 Tar Manuten Conta Ativa 851250801604895 21,90 D
11/05/2015 11/05/2015 Recebimentos Diversos 179789 358,00 C
11/05/2015 11/05/2015 Recebimentos Diversos 335862 42,00 C
12/05/2015 12/05/2015 Saque no TAA 121403070997290 400,00 D
14/05/2015 14/05/2015 Recebimentos Diversos 130889 50,00 C
14/05/2015 14/05/2015 Recebimentos Diversos 130896 150,00 C
21/05/2015 21/05/2015 Tar Ourocard Empresarial 871410700098531 4,50 D
25/05/2015 25/05/2015 Saque no TAA 252027280997290 200,00 D
26/05/2015 26/05/2015 Recebimentos Diversos 52324 3.313,24 C
27/05/2015 27/05/2015 Saque no Caixa 20400 3.313,24 D
31/05/2015 S A L D O 86,70 C

Lançamentos mês de abril de 2015

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
31/03/2015 Saldo Anterior 135,50 C
02/04/2015 02/04/2015 Tar Manuten Conta Ativa 820920700182686 21,90 D
10/04/2015 10/04/2015 Recebimentos Diversos 133268 474,00 C
13/04/2015 13/04/2015 Saque no TAA 130900490997290 300,00 D
20/04/2015 20/04/2015 Saque no TAA 180932560997290 170,00 D
22/04/2015 22/04/2015 Tar Ourocard Empresarial 861120700152185 4,50 D
30/04/2015 S A L D O 113,10 C

Lançamentos mês de março de 2015

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
27/02/2015 Saldo Anterior 204,38 C
03/03/2015 03/03/2015 Tar Manuten Conta Ativa 830620900214668 21,90 D
09/03/2015 09/03/2015 Recebimentos Diversos 232333 54,00 C
10/03/2015 10/03/2015 Recebimentos Diversos 221384 325,00 C
12/03/2015 12/03/2015 Saque no TAA 120835490997290 400,00 D
20/03/2015 20/03/2015 Tar Ourocard Empresarial 860791200290401 4,50 D
30/03/2015 30/03/2015 Recebimentos Diversos 311235 3.313,24 C
31/03/2015 31/03/2015 Saque no Caixa 20400 3.313,24 D
31/03/2015 31/03/2015 Saque no TAA 311046310997290 20,00 D
31/03/2015 31/03/2015 Tar Extr Mês em Curso-TAA 850901200504949 1,48 D
31/03/2015 S A L D O 135,50 C

Lançamentos mês de fevereiro de 2015

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
20/01/2015 Saldo Anterior 231,65 C
10/02/2015 10/02/2015 Recebimentos Diversos 238505 545,00 C
10/02/2015 10/02/2015 Recebimentos Diversos 238643 357,00 C
10/02/2015 10/02/2015 Saque no TAA 102031370997290 500,00 D
20/02/2015 20/02/2015 Saque no TAA 201923420997290 150,00 D
27/02/2015 27/02/2015 Compra com Cartão 171146 79,27 D
27/02/2015 27/02/2015 Saque no TAA 272041530997290 200,00 D
28/02/2015 S A L D O 204,38 C

Lançamentos mês de janeiro de 2015

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
19/12/2014 Saldo Anterior 469,65 C
06/01/2015 06/01/2015 Saque no TAA 60949320997290 250,00 D
12/01/2015 12/01/2015 Recebimentos Diversos 294051 412,00 C
16/01/2015 16/01/2015 Recebimentos Diversos 65655 3.313,24 C
20/01/2015 20/01/2015 Saque no Caixa 20400 3.313,24 D
20/01/2015 20/01/2015 Saque no Caixa 20400 400,00 D
31/01/2015 S A L D O 231,65 C

Lançamentos mês de dezembro de 2014

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
28/11/2014 Saldo Anterior 226,65 C
17/12/2014 17/12/2014 Saque no TAA 172025110997290 110,00 D
18/12/2014 18/12/2014 Recebimentos Diversos 367711 717,00 C
18/12/2014 18/12/2014 Recebimentos Diversos 367714 36,00 C
18/12/2014 18/12/2014 Recebimentos Diversos 367728 250,00 C
19/12/2014 19/12/2014 Saque no TAA 192054230997290 650,00 D
31/12/2014 S A L D O 469,65 C

Lançamentos mês de novembro de 2014

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
23/10/2014 Saldo Anterior 383,65 C
07/11/2014 07/11/2014 Recebimentos Diversos 874645 1.332,00 C
10/11/2014 10/11/2014 Recebimentos Diversos 143520 557,00 C
10/11/2014 10/11/2014 Recebimentos Diversos 143593 310,00 C
10/11/2014 10/11/2014 Recebimentos Diversos 284655 24,00 C
12/11/2014 12/11/2014 Recebimentos Diversos 80556 200,00 C
13/11/2014 13/11/2014 Saque no TAA 130726460997290 1.000,00 D
14/11/2014 14/11/2014 Saque no TAA 140829420997290 160,00 D
18/11/2014 18/11/2014 Recebimentos Diversos 113192 660,00 C
18/11/2014 18/11/2014 Saque no TAA 180706130997290 600,00 D
19/11/2014 19/11/2014 Saque no TAA 191747320997290 60,00 D
27/11/2014 27/11/2014 Saque no TAA 271046090997290 1.000,00 D
28/11/2014 28/11/2014 Saque no TAA 281433290997290 420,00 D
30/11/2014 S A L D O 226,65 C

Lançamentos mês de outubro de 2014

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
19/09/2014 Saldo Anterior 356,41 C
01/10/2014 01/10/2014 Saque no TAA 10758530997290 100,00 D
10/10/2014 10/10/2014 Recebimentos Diversos 294820 1.376,00 C
10/10/2014 10/10/2014 Recebimentos Diversos 294837 360,00 C
10/10/2014 10/10/2014 Saque no TAA 101703120997290 1.000,00 D
14/10/2014 14/10/2014 Saque no TAA 142122310997290 750,00 D
15/10/2014 15/10/2014 Recebimentos Diversos 175353 200,00 C
17/10/2014 17/10/2014 Recebimentos Diversos 177440 3.071,24 C
20/10/2014 20/10/2014 Saque no TAA 201742290997290 1.000,00 D
21/10/2014 21/10/2014 Saque no TAA 210900050997290 1.000,00 D
22/10/2014 22/10/2014 Saque no TAA 221658470997290 1.000,00 D
23/10/2014 23/10/2014 Saque no TAA 230904170997290 130,00 D
31/10/2014 S A L D O 383,65 C

Lançamentos mês de setembro de 2014

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
27/08/2014 Saldo Anterior 650,41 C
10/09/2014 10/09/2014 Recebimentos Diversos 131452 400,00 C
10/09/2014 10/09/2014 Recebimentos Diversos 253228 30,00 C
10/09/2014 10/09/2014 Recebimentos Diversos 253574 676,00 C
11/09/2014 11/09/2014 Saque no TAA 110859500997290 600,00 D
15/09/2014 15/09/2014 Saque no TAA 141801340997290 600,00 D
19/09/2014 19/09/2014 Saque no TAA 191046340997290 200,00 D
30/09/2014 S A L D O 356,41 C

Lançamentos mês de agosto de 2014

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
30/07/2014 Saldo Anterior 579,18 C
05/08/2014 05/08/2014 Saque no TAA 50750450997290 50,00 D
07/08/2014 07/08/2014 Saque no TAA 70752420997290 200,00 D
11/08/2014 11/08/2014 Recebimentos Diversos 262614 1.585,00 C
12/08/2014 12/08/2014 Recebimentos Diversos 149188 24,00 C
12/08/2014 12/08/2014 Saque no TAA 120754480997290 1.000,00 D
13/08/2014 13/08/2014 Recebimentos Diversos 43800 200,00 C
13/08/2014 13/08/2014 Saque no TAA 130735310997290 500,00 D
15/08/2014 15/08/2014 Recebimentos Diversos 485442 1.620,00 C
20/08/2014 20/08/2014 Saque no TAA 200910430997290 100,00 D
20/08/2014 20/08/2014 Tar Ourocard Empresarial 852321200258851 4,50 D
20/08/2014 20/08/2014 Tarifa Saque Terminal 852321200260642 1,27 D
22/08/2014 22/08/2014 Recebimentos Diversos 152739 3.071,24 C
27/08/2014 27/08/2014 Saque no Caixa 20400 3.071,24 D
27/08/2014 27/08/2014 Saque no Caixa 20400 1.000,00 D
27/08/2014 27/08/2014 Saque no TAA 271023020997290 500,00 D
27/08/2014 27/08/2014 Tarifa Saque Pessoal 862391200305577 2,00 D
31/08/2014 S A L D O 650,41 C

Lançamentos mês de julho de 2014

Dt. movimento Dt. balancete Ag Origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo
23/06/2014 SALDO ANTERIOR 1.545,09 C
01/07/2014 01/07/2014 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 697329 3.071,24 C
04/07/2014 04/07/2014 1244-0 Saque no Caixa 20400 3.455,15 D
07/07/2014 07/07/2014 1244-0 Saque no TAA 50925520997290 150,00 D
10/07/2014 10/07/2014 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 233497 350,00 C
14/07/2014 14/07/2014 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 135724 18,00 C
14/07/2014 14/07/2014 1244-0 Saque no TAA 140711380997290 500,00 D
24/07/2014 24/07/2014 1244-0 Saque no TAA 241004430997290 200,00 D
30/07/2014 30/07/2014 1244-0 Saque no TAA 300822470997290 100,00 D
31/07/2014 SALDO ATUAL 579,18 C

Lançamentos mês de junho de 2014

Dt. movimento Dt. balancete Ag Origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo
26/05/2014 SALDO ANTERIOR 717,09 C
04/06/2014 04/06/2014 1244-0 Saque no TAA 41659050997290 100,00 D
11/06/2014 11/06/2014 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 127674 1.772,00 C
11/06/2014 11/06/2014 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 127998 36,00 C
11/06/2014 11/06/2014 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 128158 670,00 C
16/06/2014 16/06/2014 1244-0 Saque no TAA 151429410997290 1.000,00 D
18/06/2014 18/06/2014 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 79371 200,00 C
23/06/2014 23/06/2014 1244-0 Saque no TAA 211108560997290 750,00 D
30/06/2014 SALDO ATUAL 1.545,09 C

Lançamentos mês de maio de 2014

Dt. movimento Dt. balancete Ag Origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo
25/04/2014 SALDO ANTERIOR 1.005,91 C
07/05/2014 07/05/2014 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 1214581 3.071,24 C
09/05/2014 09/05/2014 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 261558 380,00 C
09/05/2014 09/05/2014 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 261628 359,00 C
12/05/2014 12/05/2014 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 231654 60,00 C
12/05/2014 12/05/2014 1244-0 Saque no Caixa 20400 3.839,06 D
12/05/2014 12/05/2014 1244-0 Saque no TAA 121342480997290 600,00 D
14/05/2014 14/05/2014 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 47108 700,00 C
19/05/2014 19/05/2014 1244-0 Saque no TAA 191427550997290 300,00 D
26/05/2014 26/05/2014 1244-0 Saque no TAA 251147510997290 120,00 D
31/05/2014 SALDO ATUAL 717,09 C

Lançamentos mês de abril de 2014

Dt. movimento Dt. balancete Ag Origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo
19/03/2014 SALDO ANTERIOR 359,91 C
04/04/2014 04/04/2014 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 472262 400,00 C
04/04/2014 04/04/2014 1244-0 Saque no TAA 41838290997290 400,00 D
10/04/2014 10/04/2014 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 226765 946,00 C
10/04/2014 10/04/2014 1244-0 Saque no TAA 102022160997290 900,00 D
14/04/2014 14/04/2014 1244-0 Saque no TAA 142134250997290 150,00 D
25/04/2014 25/04/2014 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 153561 450,00 C
25/04/2014 25/04/2014 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 292284 300,00 C
30/04/2014 SALDO ATUAL 1.005,91 C

Lançamentos mês de março de 2014

Dt. movimento Dt. balancete Ag Origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo
17/02/2014 SALDO ANTERIOR 544,36 C
05/03/2014 05/03/2014 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 817197 54,00 C
06/03/2014 06/03/2014 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 878939 2.619,56 C
07/03/2014 07/03/2014 1244-0 Saque no TAA 71727290997290 100,00 D
10/03/2014 10/03/2014 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 227306 589,00 C
13/03/2014 13/03/2014 1244-0 Saque no Caixa 20400 2.947,01 D
13/03/2014 13/03/2014 1244-0 Saque no TAA 131035340997290 600,00 D
19/03/2014 19/03/2014 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 125600 200,00 C
31/03/2014 SALDO ATUAL 359,91 C

Lançamentos mês de fevereiro de 2014

Dt. movimento Dt. balancete Ag Origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo
24/01/2014 SALDO ANTERIOR 549,36 C
04/02/2014 04/02/2014 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 246758 560,00 C
06/02/2014 06/02/2014 1244-0 Saque no TAA 62116360997290 150,00 D
10/02/2014 10/02/2014 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 139151 680,00 C
10/02/2014 10/02/2014 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 139189 505,00 C
13/02/2014 13/02/2014 1244-0 Saque no TAA 130712510997290 1.000,00 D
17/02/2014 17/02/2014 1244-0 Saque no TAA 171738500997290 600,00 D
28/02/2014 SALDO ATUAL 544,36 C

Lançamentos mês de janeiro de 2014

Dt. movimento Dt. balancete Ag Origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo
20/12/2013 SALDO ANTERIOR 915,36 C
13/01/2014 13/01/2014 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 124737 334,00 C
15/01/2014 15/01/2014 1244-0 Saque no TAA 150735180997290 450,00 D
16/01/2014 16/01/2014 1244-0 Saque no TAA 161558440997290 450,00 D
24/01/2014 24/01/2014 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 131028 200,00 C
31/01/2014 SALDO ATUAL 549,36 C

Lançamentos mês de dezembro de 2013

Dt. movimento Dt. balancete Ag Origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo
28/11/2013 SALDO ANTERIOR 1.840,26 C
04/12/2013 04/12/2013 1244-0 Saque no TAA 42059100997290 500,00 D
10/12/2013 10/12/2013 1244-0 Saque no TAA 101957270997290 1.000,00 D
11/12/2013 11/12/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 197117 1.228,00 C
18/12/2013 18/12/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 308422 12,00 C
18/12/2013 18/12/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 308467 2.619,56 C
19/12/2013 19/12/2013 1244-0 0330 SAQUE C/CARTAO 20400 3.574,46 D
20/12/2013 20/12/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 3268399 290,00 C
31/12/2013 SALDO ATUAL 915,36 C

Lançamentos mês de novembro de 2013

Dt. movimento Dt. balancete Ag Origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo
22/10/2013 SALDO ANTERIOR 2.684,88 C
08/11/2013 08/11/2013 1244-0 0234 COMPRA C/CARTAO 174665 282,62 D
11/11/2013 11/11/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 285430 876,00 C
11/11/2013 11/11/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 285505 12,00 C
11/11/2013 11/11/2013 1244-0 Saque no TAA 90754490997290 1.000,00 D
14/11/2013 14/11/2013 1244-0 Saque no TAA 141559520997290 500,00 D
25/11/2013 25/11/2013 1244-0 Saque no TAA 230850060997290 250,00 D
28/11/2013 28/11/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 296778 300,00 C
30/11/2013 SALDO ATUAL 1.840,26 C

Lançamentos mês de outubro de 2013

Dt. movimento Dt. balancete Ag Origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo
30/09/2013 SALDO ANTERIOR 2.582,26 C
10/10/2013 10/10/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 156574 1.081,00 C
10/10/2013 10/10/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 277633 2.490,00 C
11/10/2013 11/10/2013 1244-0 Saque no TAA 112103140997290 1.000,00 D
17/10/2013 17/10/2013 1244-0 0234 COMPRA C/CARTAO 145520 140,93 D
17/10/2013 17/10/2013 1244-0 Saque no TAA 171044020997290 1.000,00 D
18/10/2013 18/10/2013 1244-0 Saque no TAA 180832210997290 1.000,00 D
21/10/2013 21/10/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 131801 2.619,56 C
22/10/2013 22/10/2013 1244-0 0331 SAQUE COM CARTÃO 20400 2.947,01 D
31/10/2013 SALDO ATUAL 2.684,88 C

Lançamentos mês de setembro de 2013

Dt. movimento Dt. balancete Ag Origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo
27/08/2013 SALDO ANTERIOR 2.906,67 C
02/09/2013 02/09/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 370969 300,00 C
02/09/2013 02/09/2013 1244-0 0234 COMPRA C/CARTAO 174135 60,00 D
09/09/2013 09/09/2013 1244-0 Saque no TAA 71037340997290 400,00 D
10/09/2013 10/09/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 264746 709,00 C
13/09/2013 13/09/2013 1244-0 Saque no TAA 131159240997290 800,00 D
18/09/2013 18/09/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 51119 300,00 C
20/09/2013 20/09/2013 1244-0 Saque no TAA 202058010997290 250,00 D
30/09/2013 30/09/2013 1244-0 0234 COMPRA C/CARTAO 175074 123,41 D
30/09/2013 SALDO ATUAL 2.582,26 C

Lançamentos mês de agosto de 2013

Dt. movimento Dt. balancete Ag Origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo
25/07/2013 SALDO ANTERIOR 2.334,15 C
12/08/2013 12/08/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 251540 550,00 C
12/08/2013 12/08/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 251652 890,00 C
13/08/2013 13/08/2013 1244-0 Saque no TAA 130714070997290 800,00 D
14/08/2013 14/08/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 57296 960,00 C
16/08/2013 16/08/2013 1244-0 Saque no TAA 161351580997290 300,00 D
19/08/2013 19/08/2013 1244-0 Saque no TAA 191848500997290 200,00 D
20/08/2013 20/08/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 723224 2.619,56 C
26/08/2013 26/08/2013 1244-0 0234 COMPRA C/CARTAO 150317 100,03 D
27/08/2013 27/08/2013 1244-0 0331 SAQUE COM CARTÃO 20400 3.047,01 D
31/08/2013 SALDO ATUAL 2.906,67 C

Lançamentos mês de julho de 2013

Dt. movimento Dt. balancete Ag Origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo
19/06/2013 SALDO ANTERIOR 2.997,60 C
01/07/2013 01/07/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 808826 2.619,56 C
08/07/2013 08/07/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 232083 495,00 C
10/07/2013 10/07/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 245720 339,00 C
10/07/2013 10/07/2013 1244-0 0331 SAQUE COM CARTÃO 20400 3.047,01 D
16/07/2013 16/07/2013 1244-0 Saque no TAA 160817590997290 450,00 D
19/07/2013 19/07/2013 1244-0 Saque no TAA 191001320997290 220,00 D
25/07/2013 25/07/2013 1244-0 Saque no TAA 251517310997290 400,00 D
31/07/2013 SALDO ATUAL 2.334,15 C

Lançamentos mês de junho de 2013

Dt. movimento Dt. balancete Ag Origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo
31/05/2013 SALDO ANTERIOR 3.377,05 C
07/06/2013 07/06/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 854033 750,00 C
10/06/2013 10/06/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 99531 1.171,00 C
10/06/2013 10/06/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 99643 320,00 C
11/06/2013 11/06/2013 1244-0 0331 SAQUE COM CARTÃO 112101080997290 800,00 D
12/06/2013 12/06/2013 1244-0 0331 SAQUE COM CARTÃO 121129470997290 200,00 D
14/06/2013 14/06/2013 1244-0 0234 COMPRA COM CARTÃO 168349 247,90 D
17/06/2013 17/06/2013 1244-0 0331 SAQUE COM CARTÃO 151058500997290 1.000,00 D
19/06/2013 19/06/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 57751 327,45 C
19/06/2013 19/06/2013 1244-0 0331 SAQUE COM CARTÃO 191700400997290 700,00 D
30/06/2013 SALDO ATUAL 2.997,60 C

Lançamentos mês de maio de 2013

Dt. Movimento Dt. Balancete Ag Origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo
29/04/2013 SALDO ANTERIOR 603,00 C
07/05/2013 07/05/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 447912 327,45 C
09/05/2013 09/05/2013 1244-0 0331 SAQUE COM CARTÃO 20400 814,90 D
10/05/2013 10/05/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 362265 160,00 C
10/05/2013 10/05/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 362509 1.139,00 C
10/05/2013 10/05/2013 1244-0 0331 SAQUE COM CARTÃO 102034180997290 1.000,00 D
16/05/2013 16/05/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 68926 327,00 C
24/05/2013 24/05/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 276670 2.820,52 C
24/05/2013 24/05/2013 1244-0 0331 SAQUE COM CARTÃO 242129040997290 50,00 D
31/05/2013 31/05/2013 1244-0 0234 COMPRA COM CARTÃO 140135 135,02 D
31/05/2013 SALDO ATUAL 3.377,05 C

Lançamentos mês de abril de 2013

Dt Movimento Dt Balancete Ag origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo R$
21/03/2013 SALDO ANTERIOR 927,00 C
01/04/2013 01/04/2013 1244-0 0331 SAQUE COM CARTÃO 301330190997290 30,00 D
05/04/2013 05/04/2013 1244-0 0331 SAQUE COM CARTÃO 51737140997290 250,00 D
10/04/2013 10/04/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 224851 386,00 C
11/04/2013 11/04/2013 1244-0 0331 SAQUE COM CARTÃO 111957500997290 350,00 D
17/04/2013 17/04/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 41636 480,00 C
17/04/2013 17/04/2013 1244-0 0331 SAQUE COM CARTÃO 172052440997290 480,00 D
25/04/2013 25/04/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 252565 2.619,56 C
29/04/2013 29/04/2013 1244-0 0331 SAQUE COM CARTÃO 20400 2.619,56 D
29/04/2013 29/04/2013 1244-0 0331 SAQUE COM CARTÃO 291237380997290 80,00 D
30/04/2013 SALDO ATUAL 603,00 C

Lançamentos mês de março de 2013

Dt Movimento Dt Balancete Ag origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo R$
27/02/2013 SALDO ANTERIOR 3.761,15 C
05/03/2013 05/03/2013 1244-0 0331 SAQUE COM CARTÃO 20400 3.023,50 D
05/03/2013 05/03/2013 1244-0 0331 SAQUE COM CARTÃO 20400 450,00 D
07/03/2013 07/03/2013 1244-0 0331 SAQUE COM CARTÃO 71027280997290 60,00 D
11/03/2013 11/03/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 227297 1.647,00 C
12/03/2013 12/03/2013 1244-0 0331 SAQUE COM CARTÃO 121222560997290 1.000,00 D
13/03/2013 13/03/2013 1244-0 0331 SAQUE COM CARTÃO 131626040997290 100,00 D
20/03/2013 20/03/2013 1244-0 0331 SAQUE COM CARTÃO 200934120997290 150,00 D
21/03/2013 21/03/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 69743 302,35 C
31/03/2013 SALDO ATUAL 927,00 C

Lançamentos mês de fevereiro de 2013

Dt Movimento Dt Balancete Ag origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo R$
29/01/2013 SALDO ANTERIOR 206,00 C
01/02/2013 01/02/2013 1244-0 0331 SAQUE COM CARTÃO 11443310997290 10,00 D
13/02/2013 13/02/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 225564 1.224,00 C
13/02/2013 13/02/2013 1244-0 0331 SAQUE COM CARTÃO 120927500997290 1.000,00 D
18/02/2013 18/02/2013 1244-0 0331 SAQUE COM CARTÃO 181048170997290 100,00 D
20/02/2013 20/02/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 712163 270,00 C
26/02/2013 26/02/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 144529 2.418,80 C
27/02/2013 27/02/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 207227 450,00 C
27/02/2013 27/02/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 415073 302,35 C
28/02/2013 SALDO ATUAL 3.761,15 C

Lançamentos mês de janeiro de 2013

Dt Movimento Dt Balancete Ag origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo R$
20/12/2012 SALDO ANTERIOR 736,00 C
03/01/2013 03/01/2013 1244-0 0331 SAQUE COM CARTÃO 31328260997290 40,00 D
11/01/2013 11/01/2013 1244-0 0331 SAQUE COM CARTÃO 111524270997290 310,00 D
15/01/2013 15/01/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 175373 400,00 C
15/01/2013 15/01/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 175374 400,00 C
15/01/2013 15/01/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 175375 200,00 C
15/01/2013 15/01/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 175376 600,00 C
18/01/2013 18/01/2013 1244-0 0331 SAQUE COM CARTÃO 180931230997290 1.000,00 D
21/01/2013 21/01/2013 1244-0 0331 SAQUE COM CARTÃO 190916290997290 600,00 D
21/01/2013 21/01/2013 1244-0 0331 SAQUE COM CARTÃO 190951300997290 130,00 D
29/01/2013 29/01/2013 1244-0 0331 SAQUE COM CARTÃO 291750570997290 50,00 D
31/01/2013 SALDO ATUAL 206,00 C

Lançamentos mês de dezembro de 2012

Dt Movimento Dt Balancete Ag origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo R$
02/02/2012 SALDO ANTERIOR 0,00 C
10/12/2012 10/12/2012 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 208762 762,00 C
12/12/2012 12/12/2012 1244-0 0330 SAQUE C/CARTAO 120933270997290 570,00 D
19/12/2012 19/12/2012 1244-0 0330 SAQUE C/CARTAO 191355180997290 150,00 D
20/12/2012 20/12/2012 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 2968335 498,00 C
20/12/2012 20/12/2012 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 2968343 196,00 C
31/12/2012 SALDO ATUAL 736,00 C
Agência 0204-6
Conta: 27.310-4

Lançamentos mês de novembro de 2012

Dt Movimento Dt Balancete Ag origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo R$
25/10/2012 SALDO ANTERIOR 139,15 C
01/11/2012 01/11/2012 204-6 0612 RECEB DIVERSOS 710297 2.700,00 C
08/11/2012 08/11/2012 204-6 0002 CHEQUE 850210 2.700,00 D
09/11/2012 09/11/2012 204-6 0002 CHEQUE 850212 133,00 D
16/11/2012 16/11/2012 204-6 0002 CHEQUE 850213 6,15 D
30/11/2012 SALDO ATUAL 0,00 C

Lançamentos mês de outubro de 2012

Dt Movimento Dt Balancete Ag origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo R$
19/09/2012 SALDO ANTERIOR 89,15 C
11/10/2012 11/10/2012 204-6 0612 RECEB DIVERSOS 374048 1.200,00 C
17/10/2012 17/10/2012 204-6 0002 CHEQUE 850208 1.200,00 D
24/10/2012 24/10/2012 204-6 0612 RECEB DIVERSOS 45560 450,00 C
25/10/2012 25/10/2012 204-6 0002 CHEQUE 850209 400,00 D
31/10/2012 SALDO ATUAL 139,15 C

Lançamentos mês de setembro de 2012

Dt Movimento Dt Balancete Ag origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo R$
29/08/2012 SALDO ANTERIOR 179,15 C
12/09/2012 12/09/2012 204-6 0612 RECEB DIVERSOS 179053 810,00 C
19/09/2012 19/09/2012 204-6 0002 CHEQUE 850207 900,00 D
30/09/2012 SALDO ATUAL 89,15 C

Lançamentos mês de agosto de 2012

Dt Movimento Dt Balancete Ag origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo R$
20/07/2012 SALDO ANTERIOR 0,97 C
10/08/2012 10/08/2012 204-6 0612 RECEB DIVERSOS 307163 1.357,00 C
13/08/2012 13/08/2012 204-6 0612 RECEB DIVERSOS 232478 13,18 C
15/08/2012 15/08/2012 204-6 0612 RECEB DIVERSOS 212187 1.065,00 C
17/08/2012 17/08/2012 204-6 0002 CHEQUE 850204 1.357,00 D
22/08/2012 22/08/2012 204-6 0002 CHEQUE 850205 600,00 D
29/08/2012 29/08/2012 204-6 0002 CHEQUE 850206 300,00 D
31/08/2012 SALDO ATUAL 179,15 C

Lançamentos mês de julho de 2012

Dt Movimento Dt Balancete Ag origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo R$
21/06/12 SALDO ANTERIOR 5.514,97 C
04/07/12 04/07/12 204-6 0002 CHEQUE 850202 5.500,00 D
10/07/12 10/07/12 204-6 0612 RECEB DIVERSOS 242751 528,00 C
20/07/12 20/07/12 204-6 0002 CHEQUE 850203 542,00 D
31/07/12 SALDO ATUAL 0,97 C
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