De Wiki Pastoral da Criança
Ir para navegação
Ir para pesquisar
| Extrato da Conta Corrente
|
| Setor de Passo Fundo
|
| Agência
|
0255
|
| Conta:
|
06608-6
|
Lançamentos mês de novembro de 2019
| Data
|
Agência
|
Histórico
|
Valor (R$)
|
Saldo
|
|
|
|
Saldo anterior
|
|
1.542,00
|
|
|
|
Receitas do mês
|
|
383,00
|
| 21/11/19
|
7396
|
CXE SAQUE 000331.001420
|
-500,00
|
|
|
|
|
Saldo
|
|
1.425,00
|
Lançamentos mês de outubro de 2019
| Data
|
Agência
|
Histórico
|
Valor (R$)
|
Saldo
|
|
|
|
Saldo anterior
|
|
1.826,00
|
|
|
|
Receitas do mês
|
|
416,00
|
| 17/10/19
|
7396
|
CXE SAQUE 000299.001420
|
-500,00
|
|
| 21/10/19
|
7396
|
CXE SAQUE 001669.001420
|
-200,00
|
|
|
|
|
Saldo
|
|
1.542,00
|
Lançamentos mês de setembro de 2019
| Data
|
Agência
|
Histórico
|
Valor (R$)
|
Saldo
|
|
|
|
Saldo anterior
|
|
1.637,00
|
|
|
|
Receitas do mês
|
|
1.189,00
|
| 18/09/19
|
319
|
CXE SAQUE 000604.001420
|
-500,00
|
|
| 30/09/19
|
7396
|
CXE SAQUE 001339.001420
|
-500,00
|
|
|
|
|
Saldo
|
|
1.826,00
|
Lançamentos mês de agosto de 2019
| Data
|
Agência
|
Histórico
|
Valor (R$)
|
Saldo
|
|
|
|
Saldo anterior
|
|
1.646,00
|
|
|
|
Receitas do mês
|
|
491,00
|
| 20/08/19
|
7396
|
CXE SAQUE 000315.001420
|
-500,00
|
|
|
|
|
Saldo
|
|
1.637,00
|
Lançamentos mês de julho de 2019
| Data
|
Agência
|
Histórico
|
Valor (R$)
|
Saldo
|
|
|
|
Saldo anterior
|
|
1.903,00
|
|
|
|
Receitas do mês
|
|
243,00
|
| 24/07/19
|
319
|
CXE SAQUE 000364.001420
|
-500,00
|
|
|
|
|
Saldo
|
|
1.646,00
|
Lançamentos mês de junho de 2019
| Data
|
Agência
|
Histórico
|
Valor (R$)
|
Saldo
|
|
|
|
Saldo anterior
|
|
2.236,00
|
|
|
|
Receitas do mês
|
|
667,00
|
| 04/06/19
|
7396
|
CXE SAQUE 001180.001420
|
-500,00
|
|
| 19/06/19
|
319
|
CXE SAQUE 000661.001420
|
-500,00
|
|
|
|
|
Saldo
|
|
1.903,00
|
Lançamentos mês de maio de 2019
| Data
|
Agência
|
Histórico
|
Valor (R$)
|
Saldo
|
|
|
|
Saldo anterior
|
|
2.570,00
|
|
|
|
Receitas do mês
|
|
166,00
|
| 14/05/19
|
7396
|
CXE SAQUE 000299.001420
|
-500,00
|
|
|
|
|
Saldo
|
|
2.236,00
|
Lançamentos mês de abril de 2019
| Data
|
Agência
|
Histórico
|
Valor (R$)
|
Saldo
|
|
|
|
Saldo anterior
|
|
4.054,00
|
|
|
|
Receitas do mês
|
|
16,00
|
| 02/04/19
|
7396
|
CXE SAQUE 001297.001420
|
-1.000,00
|
|
| 26/04/19
|
7396
|
CXE SAQUE 000984.001420
|
-500,00
|
|
|
|
|
Saldo
|
|
2.570,00
|
Lançamentos mês de março de 2019
| Data
|
Agência
|
Histórico
|
Valor (R$)
|
Saldo
|
|
|
|
Saldo anterior
|
|
3.728,00
|
|
|
|
Receitas do mês
|
|
1.526,00
|
| 12/03/19
|
7396
|
CXE SAQUE 000836.001420
|
-500,00
|
|
| 15/03/19
|
7396
|
CXE SAQUE 001339.001420
|
-500,00
|
|
| 25/03/19
|
7396
|
CXE SAQUE 002519.001420
|
-200,00
|
|
|
|
|
Saldo
|
|
4.054,00
|
Lançamentos mês de fevereiro de 2019
| Data
|
Agência
|
Histórico
|
Valor (R$)
|
Saldo
|
|
|
|
Saldo anterior
|
|
3.523,00
|
|
|
|
Receitas do mês
|
|
705,00
|
| 27/02/19
|
7396
|
CXE SAQUE 000281.001420
|
-500,00
|
|
|
|
|
Saldo
|
|
3.728,00
|
Lançamentos mês de janeiro de 2019
| Data
|
Agência
|
Histórico
|
Valor (R$)
|
Saldo
|
|
|
|
Saldo anterior
|
|
3.945,00
|
|
|
|
Receitas do mês
|
|
78,00
|
| 28/01/19
|
7396
|
CXE SAQUE 001529.001420
|
-500,00
|
|
|
|
|
Saldo
|
|
3.523,00
|
Lançamentos mês de dezembro de 2018
| Data
|
Agência
|
Histórico
|
Valor (R$)
|
Saldo
|
|
|
|
Saldo anterior
|
|
4.098,00
|
|
|
|
Receitas do mês
|
|
347,00
|
| 11/12/2018
|
319
|
CXE SAQUE 000489.001420
|
- 500,00
|
|
|
|
|
Saldo
|
|
3.945,00
|
Lançamentos mês de novembro de 2018
| Data
|
Agência
|
Histórico
|
Valor (R$)
|
Saldo
|
|
|
|
Saldo anterior
|
|
4.050,00
|
|
|
|
Receitas do mês
|
|
48,00
|
|
|
|
Saldo
|
|
4.098,00
|
Lançamentos mês de outubro de 2018
| Data
|
Agência
|
Histórico
|
Valor (R$)
|
Saldo
|
|
|
|
Saldo anterior
|
|
7.504,00
|
|
|
|
Receitas do mês
|
|
546,00
|
| 08/10/18
|
7396
|
AG. SAQUE 000463.001420
|
-4.000,00
|
|
|
|
|
Saldo
|
|
4.050,00
|
Lançamentos mês de setembro de 2018
| Data
|
Agência
|
Histórico
|
Valor (R$)
|
Saldo
|
|
|
|
Saldo anterior
|
|
3.606,00
|
|
|
|
Receitas do mês
|
|
4.398,00
|
| 14/09/18
|
7396
|
CXE SAQUE 000554.001420
|
-500,00
|
|
|
|
|
Saldo
|
|
7.504,00
|
Lançamentos mês de agosto de 2018
| Data
|
Agência
|
Histórico
|
Valor (R$)
|
Saldo
|
|
|
|
Saldo anterior
|
|
3.200,00
|
|
|
|
Receitas do mês
|
|
906,00
|
| 14/08/18
|
7396
|
CXE SAQUE 000497.001420
|
-500,00
|
|
|
|
|
Saldo
|
|
3.606,00
|
Lançamentos mês de julho de 2018
| Data
|
Agência
|
Histórico
|
Valor (R$)
|
Saldo
|
|
|
|
Saldo anterior
|
|
2.977,00
|
|
|
|
Receitas do mês
|
|
723,00
|
| 13/07/18
|
319
|
CXE SAQUE 001156.001420
|
-500,00
|
|
|
|
|
Saldo
|
|
3.200,00
|
Lançamentos mês de junho de 2018
| Data
|
Agência
|
Histórico
|
Valor (R$)
|
Saldo
|
|
|
|
Saldo anterior
|
|
2.877,00
|
|
|
|
Receitas do mês
|
|
600,00
|
| 13/06/18
|
7396
|
CXE SAQUE 000190.001420
|
-500,00
|
|
|
|
|
Saldo
|
|
2.977,00
|
Lançamentos mês de maio de 2018
| Data
|
Agência
|
Histórico
|
Valor (R$)
|
Saldo
|
|
|
|
Saldo anterior
|
|
3.080,00
|
|
|
|
Receitas do mês
|
|
297,00
|
| 16/05/18
|
7396
|
CXE SAQUE 000331.001420
|
-500,00
|
|
|
|
|
Saldo
|
|
2.877,00
|
Lançamentos mês de abril de 2018
| Data
|
Agência
|
Histórico
|
Valor (R$)
|
Saldo
|
|
|
|
Saldo anterior
|
|
2.441,00
|
|
|
|
Receitas do mês
|
|
2.339,00
|
| 03/04/18
|
7396
|
CXE SAQUE 000257.001420
|
-200,00
|
|
| 12/04/18
|
7396
|
CXE SAQUE 000380.001420
|
-500,00
|
|
| 23/04/18
|
7396
|
CXE SAQUE 000455.001420
|
-400,00
|
|
| 26/04/18
|
7396
|
CXE SAQUE 000232.001420
|
-500,00
|
|
| 30/04/18
|
7396
|
CXE SAQUE 000836.001420
|
-100,00
|
|
|
|
|
Saldo
|
|
3.080,00
|
Lançamentos mês de março de 2018
| Data
|
Agência
|
Histórico
|
Valor (R$)
|
Saldo
|
|
|
|
Saldo anterior
|
|
2.200,00
|
|
|
|
Receitas do mês
|
|
741,00
|
| 21/03/18
|
7396
|
CXE SAQUE 000356.001420
|
-500,00
|
|
|
|
|
Saldo
|
|
2.441,00
|
Lançamentos mês de fevereiro de 2018
| Data
|
Agência
|
Histórico
|
Valor (R$)
|
Saldo
|
|
|
|
Saldo anterior
|
|
2.900,00
|
| 16/02/18
|
7396
|
CXE SAQUE 000729.001420
|
-400,00
|
|
| 28/02/18
|
7396
|
CXE SAQUE 001008.001420
|
-300,00
|
|
|
|
|
Saldo
|
|
2.200,00
|
Lançamentos mês de janeiro de 2018
| Data
|
Agência
|
Histórico
|
Valor (R$)
|
Saldo
|
|
|
|
Saldo anterior
|
|
2.159,00
|
|
|
|
Sem movimentação
|
|
|
|
|
|
Saldo
|
|
2.159,00
|
Lançamentos mês de dezembro de 2017
| Data
|
Agência
|
Histórico
|
Valor (R$)
|
Saldo
|
|
|
|
Saldo anterior
|
|
5.400,00
|
| 06/12/17
|
7396
|
AG. SAQUE 000117.001420
|
-2.300,00
|
|
| 12/12/17
|
7396
|
CXE SAQUE 000216.001420
|
-700,00
|
|
| 14/12/17
|
7396
|
CXE SAQUE 000109.001420
|
-200,00
|
|
| 26/12/17
|
319
|
CXE SAQUE 002030.001420
|
-500,00
|
|
|
|
|
Saldo
|
|
1.700,00
|
Lançamentos mês de novembro de 2017
| Data
|
Agência
|
Histórico
|
Valor (R$)
|
Saldo
|
|
|
|
Saldo anterior
|
|
10.641,00
|
| 16/11/17
|
319
|
CXE SAQUE 001164.001420
|
-1.000,00
|
|
| 21/11/17
|
7396
|
AG. SAQUE 000331.001420
|
-3.900,00
|
|
| 22/11/17
|
319
|
AG. SAQUE 000810.001420
|
-3.900,00
|
|
| 24/11/17
|
319
|
CXE SAQUE 000752.001420
|
-500,00
|
|
| 27/11/17
|
7396
|
CXE SAQUE 002147.001420
|
-1.000,00
|
|
| 28/11/17
|
319
|
CXE SAQUE 000018.001420
|
-200,00
|
|
|
|
|
Saldo
|
|
141,00
|
Lançamentos mês de outubro de 2017
| Data
|
Agência
|
Histórico
|
Valor (R$)
|
Saldo
|
|
|
|
Saldo anterior
|
|
2.113,00
|
| 09/10/17
|
7396
|
CXE SAQUE 002360.001420
|
-500,00
|
|
| 16/10/17
|
319
|
CXE SAQUE 002345.001420
|
-500,00
|
|
|
|
|
Saldo
|
|
1.113,00
|
Lançamentos mês de setembro de 2017
| Data
|
Agência
|
Histórico
|
Valor (R$)
|
Saldo
|
|
|
|
Saldo anterior
|
|
2.318,00
|
| 11/09/17
|
7396
|
CXE SAQUE 000190.001420
|
-500,00
|
|
| 11/09/17
|
319
|
CXE SAQUE 004150.001420
|
-500,00
|
|
| 26/09/17
|
7396
|
CXE SAQUE 000315.001420
|
-200,00
|
|
|
|
|
Saldo
|
|
1.118,00
|
Lançamentos mês de agosto de 2017
| Data
|
Agência
|
Histórico
|
Valor (R$)
|
Saldo
|
|
|
|
Saldo anterior
|
|
3.511,00
|
| 09/08/17
|
7396
|
CXE SAQUE 000109.001420
|
-500,00
|
|
| 11/08/17
|
7396
|
CXE SAQUE 000422.001420
|
-400,00
|
|
| 14/08/17
|
319
|
CXE SAQUE 001172.001420
|
-1.000,00
|
|
| 29/08/17
|
7396
|
CXE SAQUE 000307.001420
|
-300,00
|
|
|
|
|
Saldo
|
|
1.311,00
|
Lançamentos mês de julho de 2017
| Data
|
Agência
|
Histórico
|
Valor (R$)
|
Saldo
|
|
|
|
Saldo anterior
|
|
1.947,00
|
| 24/07/17
|
7396
|
CXE SAQUE 001099.001420
|
-750,00
|
|
| 27/07/17
|
319
|
CXE SAQUE 000497.001420
|
-250,00
|
|
|
|
|
Saldo
|
|
947,00
|
| Agência
|
1244-0
|
| Conta:
|
52.501-4
|
Lançamentos mês de abril de 2017
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 20/03/2017
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
4,99 C
|
| 05/04/2017
|
05/04/2017
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
800.951.300.229.205
|
4,99 D
|
|
| 30/04/2017
|
|
S A L D O
|
|
|
0,00 C
|
Lançamentos mês de março de 2017
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 24/02/2017
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
2.071,99 C
|
| 06/03/2017
|
06/03/2017
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
890.651.100.612.871
|
17,00 D
|
|
| 07/03/2017
|
07/03/2017
|
Saque no TAA
|
71.111.006.049.167
|
1.500,00 D
|
|
| 08/03/2017
|
08/03/2017
|
Saque no TAA
|
81.533.426.049.167
|
500,00 D
|
|
| 20/03/2017
|
20/03/2017
|
Saque no TAA
|
201.304.006.049.167
|
50,00 D
|
|
| 31/03/2017
|
|
S A L D O
|
|
|
4,99 C
|
Lançamentos mês de fevereiro de 2017
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 10/01/2017
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
2.677,99 C
|
| 06/02/2017
|
06/02/2017
|
Recebimentos Diversos
|
998.932
|
112,00 C
|
|
| 06/02/2017
|
06/02/2017
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
890.371.100.396.714
|
17,00 D
|
|
| 14/02/2017
|
14/02/2017
|
Transferência on line
|
551.244.000.023.889
|
200,00 C
|
|
| 14/02/2017
|
14/02/2017
|
Transferência on line
|
551.244.000.023.889
|
599,00 C
|
|
| 24/02/2017
|
24/02/2017
|
Saque no TAA
|
241.239.396.049.167
|
1.500,00 D
|
|
| 28/02/2017
|
|
S A L D O
|
|
|
2.071,99 C
|
Lançamentos mês de janeiro de 2017
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 29/12/2016
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
2.081,74 C
|
| 05/01/2017
|
05/01/2017
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
890.051.100.753.723
|
15,75 D
|
|
| 10/01/2017
|
10/01/2017
|
Recebimentos Diversos
|
275.604
|
572,00 C
|
|
| 10/01/2017
|
10/01/2017
|
Recebimentos Diversos
|
275.642
|
40,00 C
|
|
| 31/01/2017
|
|
S A L D O
|
|
|
2.677,99 C
|
Lançamentos mês de dezembro de 2016
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 30/11/2016
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
1.771,49 C
|
| 05/12/2016
|
05/12/2016
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
893.401.100.304.050
|
15,75 D
|
|
| 06/12/2016
|
06/12/2016
|
Recebimentos Diversos
|
965.836
|
32,00 C
|
|
| 12/12/2016
|
12/12/2016
|
Recebimentos Diversos
|
413.662
|
1.474,00 C
|
|
| 12/12/2016
|
12/12/2016
|
Recebimentos Diversos
|
413.666
|
320,00 C
|
|
| 29/12/2016
|
29/12/2016
|
Saque no TAA
|
291.047.176.049.167
|
1.500,00 D
|
|
| 31/12/2016
|
|
S A L D O
|
|
|
2.081,74 C
|
Lançamentos mês de novembro de 2016
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 18/10/2016
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
2.648,24 C
|
| 07/11/2016
|
07/11/2016
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
803.121.200.142.361
|
15,75 D
|
|
| 10/11/2016
|
10/11/2016
|
Recebimentos Diversos
|
384.439
|
210,00 C
|
|
| 10/11/2016
|
10/11/2016
|
Recebimentos Diversos
|
384.467
|
447,00 C
|
|
| 11/11/2016
|
11/11/2016
|
Recebimentos Diversos
|
405.770
|
32,00 C
|
|
| 16/11/2016
|
16/11/2016
|
Recebimentos Diversos
|
231.637
|
1.450,00 C
|
|
| 18/11/2016
|
18/11/2016
|
Saque no TAA
|
181.208.216.049.167
|
1.000,00 D
|
|
| 25/11/2016
|
25/11/2016
|
Saque no TAA
|
251.012.196.049.167
|
1.000,00 D
|
|
| 30/11/2016
|
30/11/2016
|
Saque no TAA
|
301.829.446.049.167
|
1.000,00 D
|
|
| 30/11/2016
|
|
S A L D O
|
|
|
1.771,49 C
|
Lançamentos mês de outubro de 2016
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 12/09/2016
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
1.149,99 C
|
| 05/10/2016
|
05/10/2016
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
892.791.100.618.224
|
15,75 D
|
|
| 10/10/2016
|
10/10/2016
|
Recebimentos Diversos
|
162.168
|
666,00 C
|
|
| 10/10/2016
|
10/10/2016
|
Recebimentos Diversos
|
162.217
|
180,00 C
|
|
| 17/10/2016
|
17/10/2016
|
Recebimentos Diversos
|
231.855
|
48,00 C
|
|
| 18/10/2016
|
18/10/2016
|
Recebimentos Diversos
|
41.289
|
620,00 C
|
|
| 31/10/2016
|
|
S A L D O
|
|
|
2.648,24 C
|
Lançamentos mês de setembro de 2016
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 30/08/2016
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
1.528,74 C
|
| 05/09/2016
|
05/09/2016
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
892.491.100.555.703
|
15,75 D
|
|
| 06/09/2016
|
06/09/2016
|
Saque no TAA
|
61.829.163.407.495
|
1.500,00 D
|
|
| 12/09/2016
|
12/09/2016
|
Recebimentos Diversos
|
280.493
|
1.137,00 C
|
|
| 30/09/2016
|
|
S A L D O
|
|
|
1.149,99 C
|
Lançamentos mês de agosto de 2016
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 28/07/2016
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
1.247,99 C
|
| 01/08/2016
|
01/08/2016
|
Recebimentos Diversos
|
732138
|
32,00 C
|
|
| 05/08/2016
|
05/08/2016
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
892181100641763
|
9,75 D
|
|
| 10/08/2016
|
10/08/2016
|
Recebimentos Diversos
|
397628
|
1.313,00 C
|
|
| 10/08/2016
|
10/08/2016
|
Recebimentos Diversos
|
397806
|
410,00 C
|
|
| 10/08/2016
|
10/08/2016
|
Saque no TAA
|
101801133407495
|
1.500,00 D
|
|
| 24/08/2016
|
24/08/2016
|
Recebimentos Diversos
|
110707
|
40,00 C
|
|
| 30/08/2016
|
30/08/2016
|
Tar Ourocard Empresarial
|
862431200312081
|
4,50 D
|
|
| 31/08/2016
|
|
S A L D O
|
|
|
1.528,74 C
|
Lançamentos mês de julho de 2016
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 10/06/2016
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
747,74 C
|
| 05/07/2016
|
05/07/2016
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
891871100396974
|
9,75 D
|
|
| 11/07/2016
|
11/07/2016
|
Recebimentos Diversos
|
308162
|
1.710,00 C
|
|
| 19/07/2016
|
19/07/2016
|
Saque no TAA
|
191143463407495
|
1.500,00 D
|
|
| 28/07/2016
|
28/07/2016
|
Recebimentos Diversos
|
243533
|
300,00 C
|
|
| 31/07/2016
|
|
S A L D O
|
|
|
1.247,99 C
|
Lançamentos mês de junho de 2016
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 31/05/16
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
421,44 C
|
| 06/06/16
|
06/06/16
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
891581100897902
|
11,70 D
|
|
| 10/06/16
|
10/06/16
|
Recebimentos Diversos
|
357903
|
338,00 C
|
|
| 30/06/16
|
|
S A L D O
|
|
|
747,74 C
|
Lançamentos mês de maio de 2016
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 26/04/16
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
1.427,97 C
|
| 05/05/16
|
05/05/16
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
891261100528530
|
10,53 D
|
|
| 09/05/16
|
09/05/16
|
Saque no TAA
|
91025083407495
|
500,00 D
|
|
| 10/05/16
|
10/05/16
|
Recebimentos Diversos
|
332614
|
680,00 C
|
|
| 30/05/16
|
30/05/16
|
Saque no TAA
|
301041573407495
|
1.200,00 D
|
|
| 31/05/16
|
31/05/16
|
Recebimentos Diversos
|
589139
|
24,00 C
|
|
| 31/05/16
|
|
S A L D O
|
|
|
421,44 C
|
Lançamentos mês de abril de 2016
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 15/03/2016
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
827,50 C
|
| 05/04/2016
|
05/04/2016
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
890961100308534
|
10,53 D
|
|
| 07/04/2016
|
07/04/2016
|
Saque no TAA
|
71420503407495
|
500,00 D
|
|
| 08/04/2016
|
08/04/2016
|
Recebimentos Diversos
|
287553
|
314,50 C
|
|
| 08/04/2016
|
08/04/2016
|
Recebimentos Diversos
|
287562
|
314,50 C
|
|
| 11/04/2016
|
11/04/2016
|
Recebimentos Diversos
|
292266
|
2.182,00 C
|
|
| 14/04/2016
|
14/04/2016
|
Recebimentos Diversos
|
65109
|
400,00 C
|
|
| 15/04/2016
|
15/04/2016
|
Saque no TAA
|
151050513407495
|
1.500,00 D
|
|
| 20/04/2016
|
20/04/2016
|
Saque no TAA
|
201503133407495
|
1.500,00 D
|
|
| 26/04/2016
|
26/04/2016
|
Recebimentos Diversos
|
47433
|
900,00 C
|
|
| 30/04/2016
|
|
S A L D O
|
|
|
1.427,97 C
|
Lançamentos mês de março de 2016
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 24/02/2016
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
1.091,03 C
|
| 02/03/2016
|
02/03/2016
|
Recebimentos Diversos
|
138876
|
280,00 C
|
|
| 07/03/2016
|
07/03/2016
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
860671101305729
|
10,53 D
|
|
| 09/03/2016
|
09/03/2016
|
Saque no TAA
|
91505283407495
|
1.300,00 D
|
|
| 10/03/2016
|
10/03/2016
|
Recebimentos Diversos
|
267010
|
957,00 C
|
|
| 11/03/2016
|
11/03/2016
|
Recebimentos Diversos
|
108391
|
810,00 C
|
|
| 15/03/2016
|
15/03/2016
|
Saque no TAA
|
151342143407495
|
1.000,00 D
|
|
| 31/03/2016
|
|
S A L D O
|
|
|
827,50 C
|
Lançamentos mês de fevereiro de 2016
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 18/01/2016
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
1.746,56 C
|
| 05/02/2016
|
05/02/2016
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
890361100551960
|
10,53 D
|
|
| 10/02/2016
|
10/02/2016
|
Recebimentos Diversos
|
257311
|
1.515,00 C
|
|
| 10/02/2016
|
10/02/2016
|
Recebimentos Diversos
|
257467
|
140,00 C
|
|
| 17/02/2016
|
17/02/2016
|
Saque no TAA
|
171134093407495
|
1.500,00 D
|
|
| 22/02/2016
|
22/02/2016
|
Recebimentos Diversos
|
121172
|
300,00 C
|
|
| 22/02/2016
|
22/02/2016
|
Recebimentos Diversos
|
121173
|
200,00 C
|
|
| 23/02/2016
|
23/02/2016
|
Recebimentos Diversos
|
125967
|
200,00 C
|
|
| 24/02/2016
|
24/02/2016
|
Saque no TAA
|
241756423407495
|
1.500,00 D
|
|
| 29/02/2016
|
|
S A L D O
|
|
|
1.091,03 C
|
Lançamentos mês de janeiro de 2016
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 22/12/2015
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
1.519,71 C
|
| 06/01/2016
|
06/01/2016
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
890061100370002
|
32,50 D
|
|
| 11/01/2016
|
11/01/2016
|
Recebimentos Diversos
|
390797
|
1.261,00 C
|
|
| 18/01/2016
|
18/01/2016
|
Saque no TAA
|
181455383407495
|
1.000,00 D
|
|
| 18/01/2016
|
18/01/2016
|
Tar Extr Mês Anterior-TAA
|
800181200013348
|
1,65 D
|
|
| 31/01/2016
|
|
S A L D O
|
|
|
1.746,56 C
|
Lançamentos mês de dezembro de 2015
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 26/11/2015
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
1.689,46 C
|
| 07/12/2015
|
07/12/2015
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
803411001277422
|
9,75 D
|
|
| 10/12/2015
|
10/12/2015
|
Recebimentos Diversos
|
687733
|
768,00 C
|
|
| 14/12/2015
|
14/12/2015
|
Recebimentos Diversos
|
300547
|
72,00 C
|
|
| 22/12/2015
|
22/12/2015
|
Saque no TAA
|
221126023407495
|
1.000,00 D
|
|
| 31/12/2015
|
|
S A L D O
|
|
|
1.519,71 C
|
Lançamentos mês de novembro de 2015
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 30/10/2015
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
4.760,21 C
|
| 05/11/2015
|
05/11/2015
|
Saque no TAA
|
51204473407495
|
1.000,00 D
|
|
| 05/11/2015
|
05/11/2015
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
893091001559476
|
9,75 D
|
|
| 06/11/2015
|
06/11/2015
|
Saque no TAA
|
61449313407495
|
1.000,00 D
|
|
| 09/11/2015
|
09/11/2015
|
Saque no TAA
|
91131163407495
|
1.000,00 D
|
|
| 10/11/2015
|
10/11/2015
|
Recebimentos Diversos
|
375262
|
1.859,00 C
|
|
| 10/11/2015
|
10/11/2015
|
Recebimentos Diversos
|
375289
|
210,00 C
|
|
| 20/11/2015
|
20/11/2015
|
Recebimentos Diversos
|
177633
|
370,00 C
|
|
| 25/11/2015
|
25/11/2015
|
Saque no TAA
|
251730233407495
|
1.500,00 D
|
|
| 26/11/2015
|
26/11/2015
|
Saque no TAA
|
261153303407495
|
1.000,00 D
|
|
| 30/11/2015
|
|
S A L D O
|
|
|
1.689,46 C
|
Lançamentos mês de outubro de 2015
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 30/09/2015
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
5.198,96 C
|
| 05/10/2015
|
05/10/2015
|
Saque no TAA
|
51738213407495
|
1.000,00 D
|
|
| 06/10/2015
|
06/10/2015
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
872790900182447
|
9,75 D
|
|
| 13/10/2015
|
13/10/2015
|
Recebimentos Diversos
|
2638
|
1.301,00 C
|
|
| 13/10/2015
|
13/10/2015
|
Recebimentos Diversos
|
2704
|
150,00 C
|
|
| 21/10/2015
|
21/10/2015
|
Recebimentos Diversos
|
69452
|
370,00 C
|
|
| 30/10/2015
|
30/10/2015
|
Saque no TAA
|
301139293407495
|
1.000,00 D
|
|
| 30/10/2015
|
30/10/2015
|
Saque no TAA
|
301141303407495
|
250,00 D
|
|
| 31/10/2015
|
|
S A L D O
|
|
|
4.760,21 C
|
Lançamentos mês de setembro de 2015
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 31/08/2015
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
68,41 C
|
| 01/09/2015
|
01/09/2015
|
Tar Extrato Mês-Eletrônic
|
852440802341293
|
1,70 D
|
|
| 08/09/2015
|
08/09/2015
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
802511001551361
|
9,75 D
|
|
| 10/09/2015
|
10/09/2015
|
Recebimentos Diversos
|
352764
|
450,00 C
|
|
| 10/09/2015
|
10/09/2015
|
Recebimentos Diversos
|
352767
|
2.126,00 C
|
|
| 10/09/2015
|
10/09/2015
|
Saque no TAA
|
101404013407495
|
1.000,00 D
|
|
| 22/09/2015
|
22/09/2015
|
Recebimentos Diversos
|
125798
|
30,00 C
|
|
| 30/09/2015
|
30/09/2015
|
Recebimentos Diversos
|
1157683
|
4.536,00 C
|
|
| 30/09/2015
|
30/09/2015
|
Saque no TAA
|
301452383407495
|
1.000,00 D
|
|
| 30/09/2015
|
|
S A L D O
|
|
|
5.198,96 C
|
Lançamentos mês de agosto de 2015
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 29/07/2015
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
7,11 C
|
| 04/08/2015
|
04/08/2015
|
Recebimentos Diversos
|
346923
|
500,00 C
|
|
| 05/08/2015
|
05/08/2015
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
892171000735757
|
8,70 D
|
|
| 10/08/2015
|
10/08/2015
|
Recebimentos Diversos
|
1284
|
528,00 C
|
|
| 10/08/2015
|
10/08/2015
|
Recebimentos Diversos
|
1355
|
90,00 C
|
|
| 11/08/2015
|
11/08/2015
|
Recebimentos Diversos
|
232358
|
132,00 C
|
|
| 17/08/2015
|
17/08/2015
|
Saque no TAA
|
171623293407495
|
1.000,00 D
|
|
| 19/08/2015
|
19/08/2015
|
Recebimentos Diversos
|
53211
|
420,00 C
|
|
| 31/08/2015
|
31/08/2015
|
Saque no TAA
|
311557233407495
|
600,00 D
|
|
| 31/08/2015
|
|
S A L D O
|
|
|
68,41 C
|
| 31/08/2015
|
SALDO EM APLICAÇÃO FINANCEIRA
|
0,00 C
|
| 31/08/2015
|
RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA
|
0,00 C
|
Lançamentos mês de julho de 2015
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 30/06/2015
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
0,00 C
|
| 01/07/2015
|
01/07/2015
|
Saque no TAA
|
11752423407495
|
360,00 D
|
|
| 01/07/2015
|
01/07/2015
|
BB Curto Prazo Automático
|
5
|
360,00 C
|
|
| 02/07/2015
|
02/07/2015
|
BB Curto Prazo Automático
|
1200005
|
4,63 C
|
|
| 06/07/2015
|
06/07/2015
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
801871001600264
|
4,63 D
|
|
| 07/07/2015
|
07/07/2015
|
Recebimentos Diversos
|
857015
|
42,00 C
|
|
| 07/07/2015
|
07/07/2015
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
891880800386120
|
24,37 D
|
|
| 08/07/2015
|
08/07/2015
|
BB Curto Prazo Automático
|
5
|
0,11 C
|
|
| 09/07/2015
|
09/07/2015
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
101900800036166
|
24,37 C
|
|
| 10/07/2015
|
10/07/2015
|
Recebimentos Diversos
|
353702
|
120,00 C
|
|
| 10/07/2015
|
10/07/2015
|
Recebimentos Diversos
|
353703
|
335,00 C
|
|
| 29/07/2015
|
29/07/2015
|
Saque no TAA
|
291105333407495
|
490,00 D
|
|
| 31/07/2015
|
|
S A L D O
|
|
|
7,11 C
|
| 31/07/2015
|
SALDO EM APLICAÇÃO FINANCEIRA
|
0,00 C
|
| 31/07/2015
|
RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA
|
0,02 C
|
Lançamentos mês de junho de 2015
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 29/05/2015
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
8,01 C
|
| 02/06/2015
|
02/06/2015
|
Tar Ourocard Empresarial
|
801530700211232
|
4,50 D
|
|
| 02/06/2015
|
02/06/2015
|
Tar Manuten Conta Ativa
|
801530700251020
|
3,51 D
|
|
| 11/06/2015
|
11/06/2015
|
Recebimentos Diversos
|
112287
|
341,00 C
|
|
| 11/06/2015
|
11/06/2015
|
Tar Manuten Conta Ativa
|
831620801022111
|
18,39 D
|
|
| 15/06/2015
|
15/06/2015
|
Recebimentos Diversos
|
536865
|
42,00 C
|
|
| 30/06/2015
|
30/06/2015
|
BB Curto Prazo Automático
|
5
|
364,61 D
|
|
| 30/06/2015
|
|
S A L D O
|
|
|
0,00 C
|
| 30/06/2015
|
SALDO EM APLICAÇÃO FINANCEIRA
|
364,61 C
|
| 30/06/2015
|
RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA
|
0,00 C
|
Lançamentos mês de maio de 2015
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 30/04/2015
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
222,91 C
|
| 05/05/2015
|
05/05/2015
|
Tar Manuten Conta Ativa
|
851250801604972
|
21,90 D
|
|
| 11/05/2015
|
11/05/2015
|
Recebimentos Diversos
|
179765
|
353,00 C
|
|
| 11/05/2015
|
11/05/2015
|
Recebimentos Diversos
|
335861
|
84,00 C
|
|
| 12/05/2015
|
12/05/2015
|
Recebimentos Diversos
|
86776
|
30,00 C
|
|
| 29/05/2015
|
29/05/2015
|
Saque no TAA
|
291006443407495
|
660,00 D
|
|
| 31/05/2015
|
|
S A L D O
|
|
|
8,01 C
|
Lançamentos mês de abril de 2015
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 31/03/2015
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
4,79 C
|
| 02/04/2015
|
02/04/2015
|
Tar Manuten Conta Ativa
|
820920700182764
|
4,79 D
|
|
| 10/04/2015
|
10/04/2015
|
Recebimentos Diversos
|
133271
|
100,00 C
|
|
| 10/04/2015
|
10/04/2015
|
Recebimentos Diversos
|
133351
|
336,00 C
|
|
| 10/04/2015
|
10/04/2015
|
Tar Manuten Conta Ativa
|
841000801247252
|
17,11 D
|
|
| 22/04/2015
|
22/04/2015
|
Saque no TAA
|
221103573407495
|
410,00 D
|
|
| 22/04/2015
|
22/04/2015
|
Tar Extr Mês em Curso-TAA
|
841121200360127
|
1,48 D
|
|
| 28/04/2015
|
28/04/2015
|
Recebimentos Diversos
|
121909
|
220,00 C
|
|
| 30/04/2015
|
30/04/2015
|
Tar Ourocard Empresarial
|
801201200109055
|
4,50 D
|
|
| 30/04/2015
|
|
S A L D O
|
|
|
222,91 C
|
Lançamentos mês de março de 2015
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 27/02/2015
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
497,69 C
|
| 03/03/2015
|
03/03/2015
|
Tar Ourocard Empresarial
|
830620900174066
|
4,50 D
|
|
| 03/03/2015
|
03/03/2015
|
Tar Manuten Conta Ativa
|
830620900214751
|
21,90 D
|
|
| 09/03/2015
|
09/03/2015
|
Recebimentos Diversos
|
232387
|
30,00 C
|
|
| 10/03/2015
|
10/03/2015
|
Recebimentos Diversos
|
221250
|
318,00 C
|
|
| 10/03/2015
|
10/03/2015
|
Recebimentos Diversos
|
221425
|
150,00 C
|
|
| 17/03/2015
|
17/03/2015
|
Saque no TAA
|
171044353407495
|
960,00 D
|
|
| 31/03/2015
|
31/03/2015
|
Tar Ourocard Empresarial
|
890900700078822
|
4,50 D
|
|
| 31/03/2015
|
|
S A L D O
|
|
|
4,79 C
|
Lançamentos mês de fevereiro de 2015
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 12/01/2015
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
345,17 C
|
| 04/02/2015
|
04/02/2015
|
Saque no TAA
|
41204363407495
|
340,00 D
|
|
| 10/02/2015
|
10/02/2015
|
Recebimentos Diversos
|
238962
|
814,00 C
|
|
| 11/02/2015
|
11/02/2015
|
Recebimentos Diversos
|
106304
|
500,00 C
|
|
| 27/02/2015
|
27/02/2015
|
Recebimentos Diversos
|
1233667
|
180,00 C
|
|
| 27/02/2015
|
27/02/2015
|
Saque no TAA
|
271012533407495
|
1.000,00 D
|
|
| 27/02/2015
|
27/02/2015
|
Tar Extr Mês em Curso-TAA
|
850581200439689
|
1,48 D
|
|
| 28/02/2015
|
|
S A L D O
|
|
|
497,69 C
|
Lançamentos mês de janeiro de 2015
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 18/12/2014
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
354,17 C
|
| 07/01/2015
|
07/01/2015
|
Saque no TAA
|
71747503407495
|
350,00 D
|
|
| 12/01/2015
|
12/01/2015
|
Recebimentos Diversos
|
293966
|
341,00 C
|
|
| 31/01/2015
|
|
S A L D O
|
|
|
345,17 C
|
Lançamentos mês de dezembro de 2014
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 27/11/2014
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
65,17 C
|
| 09/12/2014
|
09/12/2014
|
Recebimentos Diversos
|
136996
|
60,00 C
|
|
| 10/12/2014
|
10/12/2014
|
Recebimentos Diversos
|
439533
|
659,00 C
|
|
| 12/12/2014
|
12/12/2014
|
Saque no TAA
|
121546183407495
|
780,00 D
|
|
| 18/12/2014
|
18/12/2014
|
Recebimentos Diversos
|
740519
|
350,00 C
|
|
| 31/12/2014
|
|
S A L D O
|
|
|
354,17 C
|
Lançamentos mês de novembro de 2014
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 31/10/2014
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
9,17 C
|
| 10/11/2014
|
10/11/2014
|
Recebimentos Diversos
|
143174
|
626,00 C
|
|
| 10/11/2014
|
10/11/2014
|
Recebimentos Diversos
|
143355
|
140,00 C
|
|
| 10/11/2014
|
10/11/2014
|
Recebimentos Diversos
|
284566
|
90,00 C
|
|
| 27/11/2014
|
27/11/2014
|
Saque no TAA
|
271044413407495
|
800,00 D
|
|
| 30/11/2014
|
|
S A L D O
|
|
|
65,17 C
|
Lançamentos mês de outubro de 2014
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 22/09/2014
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
2.047,17 C
|
| 03/10/2014
|
03/10/2014
|
Saque no TAA
|
31337343407495
|
1.000,00 D
|
|
| 08/10/2014
|
08/10/2014
|
Saque no TAA
|
81029403407495
|
1.000,00 D
|
|
| 10/10/2014
|
10/10/2014
|
Recebimentos Diversos
|
294596
|
1.162,00 C
|
|
| 14/10/2014
|
14/10/2014
|
Recebimentos Diversos
|
117668
|
780,00 C
|
|
| 15/10/2014
|
15/10/2014
|
Recebimentos Diversos
|
175352
|
500,00 C
|
|
| 23/10/2014
|
23/10/2014
|
Saque no TAA
|
231640263407495
|
1.000,00 D
|
|
| 28/10/2014
|
28/10/2014
|
Saque no TAA
|
281528193407495
|
1.000,00 D
|
|
| 31/10/2014
|
31/10/2014
|
Saque no TAA
|
311103253407495
|
480,00 D
|
|
| 31/10/2014
|
|
S A L D O
|
|
|
9,17 C
|
Lançamentos mês de setembro de 2014
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 20/08/2014
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
303,17 C
|
| 09/09/2014
|
09/09/2014
|
Recebimentos Diversos
|
141276
|
560,00 C
|
|
| 09/09/2014
|
09/09/2014
|
Saque no TAA
|
91118513407495
|
800,00 D
|
|
| 10/09/2014
|
10/09/2014
|
Recebimentos Diversos
|
131462
|
280,00 C
|
|
| 10/09/2014
|
10/09/2014
|
Recebimentos Diversos
|
253361
|
36,00 C
|
|
| 10/09/2014
|
10/09/2014
|
Recebimentos Diversos
|
253580
|
1.068,00 C
|
|
| 12/09/2014
|
12/09/2014
|
Recebimentos Diversos
|
73343
|
500,00 C
|
|
| 18/09/2014
|
18/09/2014
|
Recebimentos Diversos
|
94334
|
1.100,00 C
|
|
| 22/09/2014
|
22/09/2014
|
Saque no TAA
|
221327573407495
|
1.000,00 D
|
|
| 30/09/2014
|
|
S A L D O
|
|
|
2.047,17 C
|
Lançamentos mês de agosto de 2014
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 30/07/2014
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
576,65 C
|
| 11/08/2014
|
11/08/2014
|
Recebimentos Diversos
|
262695
|
1.632,00 C
|
|
| 12/08/2014
|
12/08/2014
|
Recebimentos Diversos
|
149095
|
96,00 C
|
|
| 15/08/2014
|
15/08/2014
|
Saque no TAA
|
151124413407495
|
1.000,00 D
|
|
| 20/08/2014
|
20/08/2014
|
Saque no TAA
|
201203283407495
|
1.000,00 D
|
|
| 20/08/2014
|
20/08/2014
|
Tar Extr Mês em Curso-TAA
|
852321200265633
|
1,48 D
|
|
| 31/08/2014
|
|
S A L D O
|
|
|
303,17 C
|
Lançamentos mês de julho de 2014
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Ag Origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 18/06/2014
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
813,65 C
|
| 07/07/2014
|
07/07/2014
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
71458233407495
|
300,00 D
|
|
| 07/07/2014
|
07/07/2014
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
71500423407495
|
300,00 D
|
|
| 09/07/2014
|
09/07/2014
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
41432
|
500,00 C
|
|
| 10/07/2014
|
10/07/2014
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
233783
|
40,00 C
|
|
| 10/07/2014
|
10/07/2014
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
233873
|
1.393,00 C
|
|
| 14/07/2014
|
14/07/2014
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
135641
|
150,00 C
|
|
| 18/07/2014
|
18/07/2014
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
181039373407495
|
1.000,00 D
|
|
| 25/07/2014
|
25/07/2014
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
282505
|
280,00 C
|
|
| 30/07/2014
|
30/07/2014
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
301542593407495
|
1.000,00 D
|
|
| 31/07/2014
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
576,65 C
|
Lançamentos mês de junho de 2014
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Ag Origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 30/05/2014
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
4,65 C
|
| 11/06/2014
|
11/06/2014
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
127679
|
36,00 C
|
|
| 11/06/2014
|
11/06/2014
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
128019
|
1.263,00 C
|
|
| 11/06/2014
|
11/06/2014
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
128137
|
510,00 C
|
|
| 18/06/2014
|
18/06/2014
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
181150373407495
|
1.000,00 D
|
|
| 30/06/2014
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
813,65 C
|
Lançamentos mês de maio de 2014
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Ag Origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 30/04/2014
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
964,65 C
|
| 07/05/2014
|
07/05/2014
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
71902223407495
|
900,00 D
|
|
| 09/05/2014
|
09/05/2014
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
261569
|
476,00 C
|
|
| 12/05/2014
|
12/05/2014
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
231674
|
144,00 C
|
|
| 29/05/2014
|
29/05/2014
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
291414533407495
|
680,00 D
|
|
| 30/05/2014
|
30/05/2014
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
1522891
|
780,00 C
|
|
| 30/05/2014
|
30/05/2014
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
301402593407495
|
780,00 D
|
|
| 31/05/2014
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
4,65 C
|
Lançamentos mês de abril de 2014
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Ag Origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 31/03/2014
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
921,65 C
|
| 07/04/2014
|
07/04/2014
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
1041443
|
72,00 C
|
|
| 10/04/2014
|
10/04/2014
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
226679
|
1.271,00 C
|
|
| 16/04/2014
|
16/04/2014
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
161247423407495
|
1.000,00 D
|
|
| 17/04/2014
|
17/04/2014
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
563030
|
700,00 C
|
|
| 30/04/2014
|
30/04/2014
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
301027173407495
|
1.000,00 D
|
|
| 30/04/2014
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
964,65 C
|
Lançamentos mês de março de 2014
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Ag Origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 28/02/2014
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
1.104,65 C
|
| 05/03/2014
|
05/03/2014
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
817219
|
60,00 C
|
|
| 06/03/2014
|
06/03/2014
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
306535
|
500,00 C
|
|
| 10/03/2014
|
10/03/2014
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
227286
|
1.657,00 C
|
|
| 12/03/2014
|
12/03/2014
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
121039503407495
|
1.000,00 D
|
|
| 13/03/2014
|
13/03/2014
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
131345073407495
|
1.000,00 D
|
|
| 24/03/2014
|
24/03/2014
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
136383
|
600,00 C
|
|
| 31/03/2014
|
31/03/2014
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
311049123407495
|
1.000,00 D
|
|
| 31/03/2014
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
921,65 C
|
Lançamentos mês de fevereiro de 2014
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Ag Origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 29/01/2014
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
1,65 C
|
| 10/02/2014
|
10/02/2014
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
139043
|
195,00 C
|
|
| 10/02/2014
|
10/02/2014
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
139137
|
1.043,00 C
|
|
| 11/02/2014
|
11/02/2014
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
175316
|
350,00 C
|
|
| 17/02/2014
|
17/02/2014
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
171135583407495
|
1.000,00 D
|
|
| 24/02/2014
|
24/02/2014
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
128250
|
440,00 C
|
|
| 24/02/2014
|
24/02/2014
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
128255
|
440,00 C
|
|
| 26/02/2014
|
26/02/2014
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
261313003407495
|
1.000,00 D
|
|
| 28/02/2014
|
28/02/2014
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
899435
|
1.100,00 C
|
|
| 28/02/2014
|
28/02/2014
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
281416293407495
|
465,00 D
|
|
| 28/02/2014
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
1.104,65 C
|
Lançamentos mês de janeiro de 2014
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Ag Origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 26/12/2013
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
3,65 C
|
| 13/01/2014
|
13/01/2014
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
124646
|
588,00 C
|
|
| 16/01/2014
|
16/01/2014
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
161111233407495
|
590,00 D
|
|
| 24/01/2014
|
24/01/2014
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
131025
|
500,00 C
|
|
| 29/01/2014
|
29/01/2014
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
291038453407495
|
500,00 D
|
|
| 31/01/2014
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
1,65 C
|
Lançamentos mês de dezembro de 2013
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Ag Origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 28/11/2013
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
13,65 C
|
| 11/12/2013
|
11/12/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
197354
|
1.312,00 C
|
|
| 18/12/2013
|
18/12/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
308424
|
18,00 C
|
|
| 18/12/2013
|
18/12/2013
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
181258103407495
|
1.000,00 D
|
|
| 20/12/2013
|
20/12/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
3268459
|
150,00 C
|
|
| 26/12/2013
|
26/12/2013
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
261033253407495
|
490,00 D
|
|
| 31/12/2013
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
3,65 C
|
Lançamentos mês de novembro de 2013
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Ag Origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 30/10/2013
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
4,65 C
|
| 11/11/2013
|
11/11/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
285314
|
54,00 C
|
|
| 11/11/2013
|
11/11/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
285357
|
1.095,00 C
|
|
| 13/11/2013
|
13/11/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
65357
|
60,00 C
|
|
| 13/11/2013
|
13/11/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
147073
|
1.200,00 C
|
|
| 20/11/2013
|
20/11/2013
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
201135093407495
|
1.000,00 D
|
|
| 27/11/2013
|
27/11/2013
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
271442123407495
|
1.000,00 D
|
|
| 28/11/2013
|
28/11/2013
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
281127263407495
|
400,00 D
|
|
| 30/11/2013
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
13,65 C
|
Lançamentos mês de outubro de 2013
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Ag Origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 26/09/2013
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
254,65 C
|
| 09/10/2013
|
09/10/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
48737
|
200,00 C
|
|
| 10/10/2013
|
10/10/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
156551
|
720,00 C
|
|
| 10/10/2013
|
10/10/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
156600
|
180,00 C
|
|
| 11/10/2013
|
11/10/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
261512
|
850,00 C
|
|
| 14/10/2013
|
14/10/2013
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
141719363407495
|
1.000,00 D
|
|
| 18/10/2013
|
18/10/2013
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
181403043407495
|
1.000,00 D
|
|
| 23/10/2013
|
23/10/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
48567
|
500,00 C
|
|
| 30/10/2013
|
30/10/2013
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
301246503407495
|
700,00 D
|
|
| 31/10/2013
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
4,65 C
|
Lançamentos mês de setembro de 2013
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Ag Origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 30/08/2013
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
781,65 C
|
| 09/09/2013
|
09/09/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
165234
|
42,00 C
|
|
| 10/09/2013
|
10/09/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
264828
|
1.081,00 C
|
|
| 12/09/2013
|
12/09/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
154065
|
850,00 C
|
|
| 18/09/2013
|
18/09/2013
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
181002293407495
|
1.000,00 D
|
|
| 25/09/2013
|
25/09/2013
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
251654513407495
|
1.000,00 D
|
|
| 26/09/2013
|
26/09/2013
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
261138483407495
|
500,00 D
|
|
| 30/09/2013
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
254,65 C
|
Lançamentos mês de agosto de 2013
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Ag Origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 22/07/2013
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
1.614,65 C
|
| 09/08/2013
|
09/08/2013
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
91314573407495
|
1.000,00 D
|
|
| 12/08/2013
|
12/08/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
251560
|
310,00 C
|
|
| 12/08/2013
|
12/08/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
251604
|
1.757,00 C
|
|
| 14/08/2013
|
14/08/2013
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
141205593407495
|
1.000,00 D
|
|
| 21/08/2013
|
21/08/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
151238
|
600,00 C
|
|
| 22/08/2013
|
22/08/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
58280
|
500,00 C
|
|
| 23/08/2013
|
23/08/2013
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
231625593407495
|
1.000,00 D
|
|
| 30/08/2013
|
30/08/2013
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
301632313407495
|
1.000,00 D
|
|
| 31/08/2013
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
781,65 C
|
Lançamentos mês de julho de 2013
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Ag Origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 20/06/2013
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
1.718,65 C
|
| 01/07/2013
|
01/07/2013
|
1244-0
|
|
0331 SAQUE COM CARTÃO
|
11438073407495
|
1.000,00 D
|
|
| 05/07/2013
|
05/07/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
748649
|
500,00 C
|
|
| 08/07/2013
|
08/07/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
232027
|
500,00 C
|
|
| 10/07/2013
|
10/07/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
245332
|
140,00 C
|
|
| 10/07/2013
|
10/07/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
245626
|
458,00 C
|
|
| 15/07/2013
|
15/07/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
533841
|
48,00 C
|
|
| 19/07/2013
|
19/07/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
601025
|
250,00 C
|
|
| 22/07/2013
|
22/07/2013
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
221553413407495
|
1.000,00 D
|
|
| 31/07/2013
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
1.614,65 C
|
Lançamentos mês de junho de 2013
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Ag Origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 31/05/2013
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
836,65 C
|
| 06/06/2013
|
06/06/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
486045
|
200,00 C
|
|
| 06/06/2013
|
06/06/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
1253847
|
500,00 C
|
|
| 10/06/2013
|
10/06/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
99384
|
834,00 C
|
|
| 10/06/2013
|
10/06/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
99577
|
348,00 C
|
|
| 20/06/2013
|
20/06/2013
|
1244-0
|
|
0331 SAQUE COM CARTÃO
|
201309163407495
|
1.000,00 D
|
|
| 30/06/2013
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
1.718,65 C
|
Lançamentos mês de maio de 2013
| Dt. Movimento
|
Dt. Balancete
|
Ag Origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 30/04/2013
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
847,65 C
|
| 10/05/2013
|
10/05/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
362287
|
90,00 C
|
|
| 10/05/2013
|
10/05/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
362523
|
1.895,00 C
|
|
| 13/05/2013
|
13/05/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
92275
|
968,00 C
|
|
| 13/05/2013
|
13/05/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
206433
|
36,00 C
|
|
| 22/05/2013
|
22/05/2013
|
1244-0
|
|
0331 SAQUE COM CARTÃO
|
221634223407495
|
1.000,00 D
|
|
| 27/05/2013
|
27/05/2013
|
1244-0
|
|
0331 SAQUE COM CARTÃO
|
271531163407495
|
1.000,00 D
|
|
| 31/05/2013
|
31/05/2013
|
1244-0
|
|
0331 SAQUE COM CARTÃO
|
311013503407495
|
1.000,00 D
|
|
| 31/05/2013
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
836,65 C
|
Lançamentos mês de abril de 2013
| Dt Movimento
|
Dt Balancete
|
Ag origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo R$
|
| 27/03/2013
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
241,65 C
|
| 04/04/2013
|
04/04/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
393901
|
900,00 C
|
|
| 10/04/2013
|
10/04/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
224825
|
676,00 C
|
|
| 12/04/2013
|
12/04/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
184247
|
500,00 C
|
|
| 12/04/2013
|
12/04/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
184248
|
500,00 C
|
|
| 15/04/2013
|
15/04/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
524973
|
30,00 C
|
|
| 18/04/2013
|
18/04/2013
|
1244-0
|
|
0331 SAQUE COM CARTÃO
|
181424293407495
|
1.000,00 D
|
|
| 30/04/2013
|
30/04/2013
|
1244-0
|
|
0331 SAQUE COM CARTÃO
|
301026043407495
|
1.000,00 D
|
|
| 30/04/2013
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
847,65 C
|
Lançamentos mês de março de 2013
| Dt Movimento
|
Dt Balancete
|
Ag origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo R$
|
| 25/02/2013
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
1.983,65 C
|
| 08/03/2013
|
08/03/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
288219
|
600,00 C
|
|
| 11/03/2013
|
11/03/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
226798
|
18,00 C
|
|
| 11/03/2013
|
11/03/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
227215
|
720,00 C
|
|
| 15/03/2013
|
15/03/2013
|
1244-0
|
|
0331 SAQUE COM CARTÃO
|
151209253407495
|
1.000,00 D
|
|
| 18/03/2013
|
18/03/2013
|
1244-0
|
|
0331 SAQUE COM CARTÃO
|
181710163407495
|
1.000,00 D
|
|
| 20/03/2013
|
20/03/2013
|
1244-0
|
|
0331 SAQUE COM CARTÃO
|
201152383407495
|
800,00 D
|
|
| 27/03/2013
|
27/03/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
665246
|
220,00 C
|
|
| 27/03/2013
|
27/03/2013
|
1244-0
|
|
0331 SAQUE COM CARTÃO
|
271404283407495
|
500,00 D
|
|
| 31/03/2013
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
241,65 C
|
Lançamentos mês de fevereiro de 2013
| Dt Movimento
|
Dt Balancete
|
Ag origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo R$
|
| 30/01/2013
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
503,95 C
|
| 06/02/2013
|
06/02/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
1190186
|
450,00 C
|
|
| 13/02/2013
|
13/02/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
225614
|
650,00 C
|
|
| 13/02/2013
|
13/02/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
225996
|
114,00 C
|
|
| 14/02/2013
|
14/02/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
127946
|
600,00 C
|
|
| 18/02/2013
|
18/02/2013
|
1244-0
|
|
0331 SAQUE COM CARTÃO
|
181355503407495
|
1.000,00 D
|
|
| 18/02/2013
|
18/02/2013
|
1244-0
|
|
0263 TAR EXTR MÊS TAA
|
840491300349874
|
1,40 D
|
|
| 22/02/2013
|
22/02/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
181276
|
780,00 C
|
|
| 25/02/2013
|
25/02/2013
|
1244-0
|
|
0234 COMPRA COM CARTÃO
|
161976
|
112,90 D
|
|
| 28/02/2013
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
1.983,65 C
|
Lançamentos mês de janeiro de 2013
| Dt Movimento
|
Dt Balancete
|
Ag origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo R$
|
| 23/10/2012
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
0,00 C
|
| 30/01/2013
|
30/01/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
279994
|
500,00 C
|
|
| 30/01/2013
|
30/01/2013
|
1244-0
|
|
0144 TRANSFERENCIA
|
2566034010100
|
3,95 C
|
|
| 31/01/2013
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
503,95 C
|
| Agência
|
0092-2
|
| Conta:
|
27.136-5
|
Lançamentos mês de janeiro de 2013
| Dt Movimento
|
Dt Balancete
|
Ag origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo R$
|
| 14/12/12
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
358,95 C
|
| 10/01/13
|
10/01/13
|
0092-2
|
|
0603 CH DEVOLVIDO SEM FUNDOS
|
241599
|
1.385,00 C
|
|
| 24/01/13
|
24/01/13
|
0092-2
|
|
0103 CH PAGO AG
|
850040
|
1.740,00 D
|
|
| 30/01/13
|
30/01/13
|
0092-2
|
|
0144 TRANSFERÊNCIA
|
2566034010100
|
3,95 D
|
|
| 31/01/13
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
0,00 C
|
Lançamentos mês de dezembro de 2012
| Dt Movimento
|
Dt Balancete
|
Ag origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo R$
|
| 22/11/12
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
1.577,95 C
|
| 10/12/12
|
10/12/12
|
0092-2
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
208806
|
781,00 C
|
|
| 14/12/12
|
14/12/12
|
0092-2
|
|
0103 CH PAGO AG
|
850039
|
2.000,00 D
|
|
| 31/12/12
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
358,95 C
|
Lançamentos mês de novembro de 2012
| Dt Movimento
|
Dt Balancete
|
Ag Origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo R$
|
| 22/10/12
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
1.123,95 C
|
| 06/11/12
|
06/11/12
|
0092-2
|
|
612 RECEB DIVERSOS
|
436972
|
12,00 C
|
|
| 08/11/12
|
08/11/12
|
0092-2
|
|
612 RECEB DIVERSOS
|
743471
|
500,00 C
|
|
| 12/11/12
|
12/11/12
|
0092-2
|
|
612 RECEB DIVERSOS
|
330826
|
702,00 C
|
|
| 14/11/12
|
14/11/12
|
0092-2
|
|
612 RECEB DIVERSOS
|
509640
|
300,00 C
|
|
| 14/11/12
|
14/11/12
|
8367
|
|
103 CH PAGO AG
|
850038
|
2.500,00 D
|
|
| 21/11/12
|
21/11/12
|
0092-2
|
|
612 RECEB DIVERSOS
|
227173
|
400,00 C
|
|
| 21/11/12
|
21/11/12
|
0092-2
|
|
612 RECEB DIVERSOS
|
227179
|
500,00 C
|
|
| 22/11/12
|
22/11/12
|
0092-2
|
|
612 RECEB DIVERSOS
|
179974
|
540,00 C
|
|
| 30/11/12
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
1.577,95 C
|
Lançamentos mês de outubro de 2012
| Dt Movimento
|
Dt Balancete
|
Ag origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo R$
|
| 20/09/2012
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
5.204,95 C
|
| 01/10/2012
|
01/10/2012
|
8367
|
|
103 CHEQUE PAGO EM OUTRA AGÊNCIA
|
850036
|
3.000,00 D
|
|
| 10/10/2012
|
10/10/2012
|
0092-2
|
|
612 RECEBIMENTOS DIVERSOS
|
95476
|
6,00 C
|
|
| 11/10/2012
|
11/10/2012
|
0092-2
|
|
612 RECEBIMENTOS DIVERSOS
|
374049
|
863,00 C
|
|
| 15/10/2012
|
15/10/2012
|
0092-2
|
|
612 RECEBIMENTOS DIVERSOS
|
541155
|
200,00 C
|
|
| 17/10/2012
|
17/10/2012
|
0092-2
|
|
612 RECEBIMENTOS DIVERSOS
|
114611
|
550,00 C
|
|
| 22/10/2012
|
22/10/2012
|
8367
|
|
103 CHEQUE PAGO EM OUTRA AGÊNCIA
|
850037
|
2.750,00 D
|
|
| 31/10/2012
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
1.123,95 C
|
Lançamentos mês de setembro de 2012
| Dt Movimento
|
Dt Balancete
|
Ag origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo R$
|
| 20/08/12
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
2.835,95 C
|
| 04/09/12
|
04/09/12
|
0092-2
|
|
612 RECEB DIVERSOS
|
305565
|
42,00 C
|
|
| 10/09/12
|
10/09/12
|
0092-2
|
|
612 RECEB DIVERSOS
|
469795
|
400,00 C
|
|
| 10/09/12
|
10/09/12
|
8367
|
|
103 CHEQUE PG EM OUTRA AGEN
|
850035
|
2.500,00 D
|
|
| 12/09/12
|
12/09/12
|
0092-2
|
|
612 RECEB DIVERSOS
|
179157
|
1.679,00 C
|
|
| 13/09/12
|
13/09/12
|
0092-2
|
|
612 RECEB DIVERSOS
|
69871
|
500,00 C
|
|
| 13/09/12
|
13/09/12
|
0092-2
|
|
612 RECEB DIVERSOS
|
69872
|
500,00 C
|
|
| 20/09/12
|
20/09/12
|
0092-2
|
|
612 RECEB DIVERSOS
|
690377
|
1.748,00 C
|
|
| 30/09/12
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
5.204,95 C
|
Lançamentos mês de agosto de 2012
| Dt Movimento
|
Dt Balancete
|
Ag origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo R$
|
| 23/07/12
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
432,95 C
|
| 03/08/12
|
03/08/12
|
0092-2
|
|
612 RECEB DIVERSOS
|
653398
|
200,00 C
|
|
| 06/08/12
|
06/08/12
|
0092-2
|
|
612 RECEB DIVERSOS
|
1299380
|
60,00 C
|
|
| 10/08/12
|
10/08/12
|
0092-2
|
|
612 RECEB DIVERSOS
|
306943
|
807,00 C
|
|
| 15/08/12
|
15/08/12
|
0092-2
|
|
612 RECEB DIVERSOS
|
212379
|
856,00 C
|
|
| 20/08/12
|
20/08/12
|
0092-2
|
|
612 RECEB DIVERSOS
|
730778
|
480,00 C
|
|
| 31/08/12
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
2.835,95 C
|
Lançamentos mês de julho de 2012
| Dt Movimento
|
Dt Balancete
|
Ag origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo R$
|
| 25/06/12
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
297,95 C
|
| 10/07/12
|
10/07/12
|
0092-2
|
|
612 RECEB DIVERSOS
|
242915
|
1.135,00 C
|
|
| 19/07/12
|
19/07/12
|
0092-2
|
|
612 RECEB DIVERSOS
|
148874
|
1.000,00 C
|
|
| 23/07/12
|
23/07/12
|
8367
|
|
103 CHEQUE PAGO AG
|
850034
|
2.000,00 D
|
|
| 31/07/12
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
432,95 C
|