De Wiki Pastoral da Criança
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| Extrato da Conta Corrente
|
| Setor de Lages
|
| Agência
|
0255
|
| Conta:
|
06608-6
|
Lançamentos mês de setembro de 2019
| Data
|
Agência
|
Histórico
|
Valor (R$)
|
Saldo
|
|
|
|
Saldo anterior
|
|
1.596,11
|
|
|
|
Receitas do mês
|
|
665,10
|
|
|
|
Saldo
|
|
2.261,21
|
Lançamentos mês de agosto de 2019
| Data
|
Agência
|
Histórico
|
Valor (R$)
|
Saldo
|
|
|
|
Saldo anterior
|
|
1.454,91
|
|
|
|
Receitas do mês
|
|
2.241,20
|
| 14/08/19
|
216
|
CXE SAQUE 000273.003673
|
-700,00
|
|
| 14/08/19
|
216
|
CXE SAQUE 000281.003673
|
-700,00
|
|
| 15/08/19
|
216
|
CXE SAQUE 000034.003673
|
-700,00
|
|
|
|
|
Saldo
|
|
1.596,11
|
Lançamentos mês de julho de 2019
| Data
|
Agência
|
Histórico
|
Valor (R$)
|
Saldo
|
|
|
|
Saldo anterior
|
|
842,34
|
|
|
|
Receitas do mês
|
|
612,57
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Saldo
|
|
1.454,91
|
Lançamentos mês de junho de 2019
| Data
|
Agência
|
Histórico
|
Valor (R$)
|
Saldo
|
|
|
|
Saldo anterior
|
|
951,58
|
|
|
|
Receitas do mês
|
|
590,76
|
| 24/06/19
|
216
|
CXE SAQUE 000802.003673
|
-700,00
|
|
|
|
|
Saldo
|
|
842,34
|
Lançamentos mês de maio de 2019
| Data
|
Agência
|
Histórico
|
Valor (R$)
|
Saldo
|
|
|
|
Saldo anterior
|
|
1.727,89
|
|
|
|
Receitas do mês
|
|
623,69
|
| 06/05/19
|
216
|
CXE SAQUE 000315.003673
|
-700,00
|
|
| 31/05/19
|
216
|
CXE SAQUE 000216.003673
|
-700,00
|
|
|
|
|
Saldo
|
|
951,58
|
Lançamentos mês de maio de 2019
| Data
|
Agência
|
Histórico
|
Valor (R$)
|
Saldo
|
|
|
|
Saldo anterior
|
|
0,00
|
|
|
|
Receitas do mês
|
|
70,00
|
| 03/05/19
|
216
|
CXE SAQUE 000828.001958
|
-70,00
|
|
|
|
|
Saldo
|
|
0,00
|
Lançamentos mês de abril de 2019
| Data
|
Agência
|
Histórico
|
Valor (R$)
|
Saldo
|
|
|
|
Saldo anterior
|
|
0,00
|
|
|
|
Receitas do mês
|
|
1.727,89
|
|
|
|
Saldo
|
|
1.727,89
|
Lançamentos mês de março de 2019
| Data
|
Agência
|
Histórico
|
Valor (R$)
|
Saldo
|
|
|
|
Saldo anterior
|
|
0,00
|
|
|
|
Receitas do mês
|
|
70,00
|
| 03/05/19
|
216
|
CXE SAQUE 000828.001958
|
-70,00
|
|
|
|
|
Saldo
|
|
0,00
|
| Data
|
Agência
|
Histórico
|
Valor (R$)
|
Saldo
|
|
|
|
Saldo anterior
|
|
72,25
|
|
|
|
Receitas do mês
|
|
0,00
|
| 29/04/19
|
|
Saque zeramento de conta
|
-72,25
|
|
|
|
|
Saldo
|
|
0,00
|
| Data
|
Agência
|
Histórico
|
Valor (R$)
|
Saldo
|
|
|
|
Saldo anterior
|
|
1.499,55
|
|
|
|
Receitas do mês
|
|
772,70
|
| 06/03/19
|
216
|
CXE SAQUE 004234.001958
|
-700,00
|
|
| 06/03/19
|
216
|
CXE SAQUE 004242.001958
|
-300,00
|
|
| 27/03/19
|
216
|
CXE SAQUE 000638.001958
|
-700,00
|
|
| 27/03/19
|
216
|
CXE SAQUE 000646.001958
|
-500,00
|
|
|
|
|
Saldo
|
|
72,25
|
Lançamentos mês de fevereiro de 2019
| Data
|
Agência
|
Histórico
|
Valor (R$)
|
Saldo
|
|
|
|
Saldo anterior
|
|
1.151,04
|
|
|
|
Receitas do mês
|
|
3.348,51
|
| 21/02/19
|
216
|
CXE SAQUE 000083.001958
|
-1.500,00
|
|
| 21/02/19
|
216
|
CXE SAQUE 000091.001958
|
-1.500,00
|
|
|
|
|
Saldo
|
|
1.499,55
|
Lançamentos mês de janeiro de 2019
| Data
|
Agência
|
Histórico
|
Valor (R$)
|
Saldo
|
|
|
|
Saldo anterior
|
|
480,78
|
|
|
|
Receitas do mês
|
|
670,26
|
|
|
|
Saldo
|
|
1.151,04
|
Lançamentos mês de dezembro de 2018
| Data
|
Agência
|
Histórico
|
Valor (R$)
|
Saldo
|
|
|
|
Saldo anterior
|
|
60,47
|
|
|
|
Receitas do mês
|
|
420,31
|
|
|
|
Saldo
|
|
480,78
|
Lançamentos mês de novembro de 2018
| Data
|
Agência
|
Histórico
|
Valor (R$)
|
Saldo
|
|
|
|
Saldo anterior
|
|
934,38
|
|
|
|
Receitas do mês
|
|
526,09
|
| 27/11/18
|
216
|
CXE SAQUE 000802.001958
|
-700,00
|
|
| 27/11/18
|
216
|
CXE SAQUE 000810.001958
|
-700,00
|
|
|
|
|
Saldo
|
|
60,47
|
Lançamentos mês de outubro de 2018
| Data
|
Agência
|
Histórico
|
Valor (R$)
|
Saldo
|
|
|
|
Saldo anterior
|
|
2.176,48
|
|
|
|
Receitas do mês
|
|
857,90
|
| 09/10/18
|
216
|
CXE SAQUE 000521.001958
|
-700,00
|
|
| 09/10/18
|
216
|
CXE SAQUE 000539.001958
|
-700,00
|
|
| 23/10/18
|
216
|
CXE SAQUE 000570.001958
|
-700,00
|
|
|
|
|
Saldo
|
|
934,38
|
Lançamentos mês de setembro de 2018
| Data
|
Agência
|
Histórico
|
Valor (R$)
|
Saldo
|
|
|
|
Saldo anterior
|
|
2.250,27
|
|
|
|
Receitas do mês
|
|
626,21
|
| 18/09/18
|
216
|
CXE SAQUE 000398.001958
|
-700,00
|
|
|
|
|
Saldo
|
|
2.176,48
|
Lançamentos mês de agosto de 2018
| Data
|
Agência
|
Histórico
|
Valor (R$)
|
Saldo
|
|
|
|
Saldo anterior
|
|
3.290,37
|
|
|
|
Receitas do mês
|
|
759,90
|
| 02/08/18
|
216
|
CXE SAQUE 000836.001958
|
-400,00
|
|
| 16/08/18
|
216
|
CXE SAQUE 000133.001958
|
-700,00
|
|
| 30/08/18
|
216
|
CXE SAQUE 000711.001958
|
-700,00
|
|
|
|
|
Saldo
|
|
2.250,27
|
Lançamentos mês de julho de 2018
| Data
|
Agência
|
Histórico
|
Valor (R$)
|
Saldo
|
|
|
|
Saldo anterior
|
|
3.189,01
|
|
|
|
Receitas do mês
|
|
1.101,36
|
| 03/07/18
|
216
|
CXE SAQUE 001370.001958
|
-700,00
|
|
| 30/07/18
|
216
|
CXE SAQUE 000539.001958
|
-300,00
|
|
|
|
|
Saldo
|
|
3.290,37
|
Lançamentos mês de junho de 2018
| Data
|
Agência
|
Histórico
|
Valor (R$)
|
Saldo
|
|
|
|
Saldo anterior
|
|
3.039,70
|
|
|
|
Receitas do mês
|
|
849,31
|
| 12/06/18
|
216
|
CXE SAQUE 000281.001958
|
-700,00
|
|
|
|
|
Saldo
|
|
3.189,01
|
Lançamentos mês de maio de 2018
| Data
|
Agência
|
Histórico
|
Valor (R$)
|
Saldo
|
|
|
|
Saldo anterior
|
|
5.048,08
|
|
|
|
Receitas do mês
|
|
791,62
|
| 03/05/18
|
216
|
CXE SAQUE 000703.001958
|
-700,00
|
|
| 11/05/18
|
216
|
CXE SAQUE 000075.001958
|
-700,00
|
|
| 15/05/18
|
216
|
CXE SAQUE 000331.001958
|
-700,00
|
|
| 28/05/18
|
216
|
CXE SAQUE 000976.001958
|
-700,00
|
|
|
|
|
Saldo
|
|
3.039,70
|
Lançamentos mês de abril de 2018
| Data
|
Agência
|
Histórico
|
Valor (R$)
|
Saldo
|
|
|
|
Saldo anterior
|
|
2.368,82
|
|
|
|
Receitas do mês
|
|
2.679,26
|
|
|
|
Saldo
|
|
5.048,08
|
Lançamentos mês de março de 2018
| Data
|
Agência
|
Histórico
|
Valor (R$)
|
Saldo
|
|
|
|
Saldo anterior
|
|
2.665,33
|
|
|
|
Receitas do mês
|
|
1.203,49
|
| 29/03/18
|
216
|
CXE SAQUE 000125.001958
|
-700,00
|
|
| 29/03/18
|
216
|
CXE SAQUE 000133.001958
|
-700,00
|
|
| 29/03/18
|
216
|
CXE SAQUE 000141.001958
|
-100,00
|
|
|
|
|
Saldo
|
|
2.368,82
|
Lançamentos mês de fevereiro de 2018
| Data
|
Agência
|
Histórico
|
Valor (R$)
|
Saldo
|
|
|
|
Saldo anterior
|
|
6.865,33
|
| 06/02/18
|
216
|
CXE SAQUE 000588.001958
|
-700,00
|
|
| 06/02/18
|
216
|
CXE SAQUE 000596.001958
|
-700,00
|
|
| 16/02/18
|
216
|
CXE SAQUE 000059.001958
|
-700,00
|
|
| 16/02/18
|
216
|
CXE SAQUE 000067.001958
|
-700,00
|
|
| 16/02/18
|
216
|
CXE SAQUE 000075.001958
|
-400,00
|
|
| 28/02/18
|
216
|
CXE SAQUE 000372.001958
|
-700,00
|
|
| 28/02/18
|
216
|
CXE SAQUE 000380.001958
|
-300,00
|
|
|
|
|
Saldo
|
|
2.665,33
|
| Agência
|
1244-0
|
| Conta:
|
55.465-0
|
Lançamentos mês de janeiro de 2018
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 19/12/2017
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
32,01 C
|
| 08/01/2018
|
08/01/2018
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
830080900358226
|
24,85 D
|
|
| 29/01/2018
|
29/01/2018
|
Transferência enviada
|
551244000013609
|
7,16 D
|
|
| 31/01/2018
|
|
S A L D O
|
|
|
0,00 C
|
Lançamentos mês de dezembro de 2017
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 14/11/2017
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
14,06 C
|
| 05/12/2017
|
05/12/2017
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
803.391.200.633.574
|
14,06 D
|
|
| 19/12/2017
|
19/12/2017
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
103.530.900.044.070
|
2,70 C
|
|
| 19/12/2017
|
19/12/2017
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
103.530.900.044.070
|
5,20 C
|
|
| 19/12/2017
|
19/12/2017
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
103.530.900.044.070
|
36,30 C
|
|
| 19/12/2017
|
19/12/2017
|
Tar Extr Mês em Curs-Agên
|
853.531.000.580.634
|
1,40 D
|
|
| 19/12/2017
|
19/12/2017
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
883.531.001.651.827
|
10,79 D
|
|
| 31/12/2017
|
|
S A L D O
|
|
|
32,01 C
|
Lançamentos mês de novembro de 2017
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 18/10/2017
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
8,32 C
|
| 01/11/2017
|
01/11/2017
|
Recebimentos Diversos
|
670.088
|
50,00 C
|
|
| 03/11/2017
|
03/11/2017
|
Recebimentos Diversos
|
167.859
|
193,21 C
|
|
| 06/11/2017
|
06/11/2017
|
Recebimentos Diversos
|
338.507
|
64,00 C
|
|
| 06/11/2017
|
06/11/2017
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
803.101.200.175.340
|
24,85 D
|
|
| 10/11/2017
|
10/11/2017
|
Recebimentos Diversos
|
140.189
|
583,00 C
|
|
| 13/11/2017
|
13/11/2017
|
Recebimentos Diversos
|
248.097
|
342,83 C
|
|
| 14/11/2017
|
14/11/2017
|
Saque no Caixa
|
877.208
|
1.200,00 D
|
|
| 14/11/2017
|
14/11/2017
|
Tarifa Saque Pessoal
|
823.181.200.230.787
|
2,45 D
|
|
| 30/11/2017
|
|
S A L D O
|
|
|
14,06 C
|
Lançamentos mês de outubro de 2017
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 22/09/2017
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
1,58 C
|
| 04/10/2017
|
04/10/2017
|
Recebimentos Diversos
|
227.398
|
950,00 C
|
|
| 05/10/2017
|
05/10/2017
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
882.781.200.144.238
|
24,85 D
|
|
| 09/10/2017
|
09/10/2017
|
Recebimentos Diversos
|
136.562
|
56,00 C
|
|
| 10/10/2017
|
10/10/2017
|
Recebimentos Diversos
|
225.920
|
230,00 C
|
|
| 10/10/2017
|
10/10/2017
|
Recebimentos Diversos
|
226.042
|
819,00 C
|
|
| 13/10/2017
|
13/10/2017
|
Saque no Caixa
|
877.208
|
2.030,00 D
|
|
| 13/10/2017
|
13/10/2017
|
Tarifa Saque Pessoal
|
842.861.200.266.607
|
1,73 D
|
|
| 17/10/2017
|
17/10/2017
|
Recebimentos Diversos
|
105.011
|
340,79 C
|
|
| 17/10/2017
|
17/10/2017
|
Tarifa Saque Pessoal
|
832.900.901.347.573
|
0,72 D
|
|
| 18/10/2017
|
18/10/2017
|
Saque em Corresp Bancário
|
742.918
|
330,00 D
|
|
| 18/10/2017
|
18/10/2017
|
Tarifa Saque Pessoal
|
862.911.200.188.880
|
1,75 D
|
|
| 31/10/2017
|
|
S A L D O
|
|
|
8,32 C
|
Lançamentos mês de setembro de 2017
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 21/08/2017
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
237,01 C
|
| 06/09/2017
|
06/09/2017
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
882.491.200.049.261
|
24,85 D
|
|
| 11/09/2017
|
11/09/2017
|
Recebimentos Diversos
|
196.203
|
88,00 C
|
|
| 11/09/2017
|
11/09/2017
|
Recebimentos Diversos
|
196.304
|
344,87 C
|
|
| 12/09/2017
|
12/09/2017
|
Recebimentos Diversos
|
65.612
|
599,00 C
|
|
| 12/09/2017
|
12/09/2017
|
Recebimentos Diversos
|
65.711
|
30,00 C
|
|
| 22/09/2017
|
22/09/2017
|
Saque no Caixa
|
877.208
|
1.270,00 D
|
|
| 22/09/2017
|
22/09/2017
|
Tarifa Saque Pessoal
|
862.651.200.289.499
|
2,45 D
|
|
| 30/09/2017
|
|
S A L D O
|
|
|
1,58 C
|
Lançamentos mês de agosto de 2017
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 19/07/2017
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
5,92 C
|
| 07/08/2017
|
07/08/2017
|
Recebimentos Diversos
|
867.579
|
160,00 C
|
|
| 07/08/2017
|
07/08/2017
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
892.191.200.872.928
|
24,85 D
|
|
| 10/08/2017
|
10/08/2017
|
Recebimentos Diversos
|
129.568
|
335,39 C
|
|
| 10/08/2017
|
10/08/2017
|
Recebimentos Diversos
|
129.587
|
1.233,00 C
|
|
| 11/08/2017
|
11/08/2017
|
Ch.Avulso entre Agências
|
1.269.723
|
1.700,00 D
|
|
| 11/08/2017
|
11/08/2017
|
SAQUEpessoal
|
872.231.200.005.315
|
2,45 D
|
|
| 21/08/2017
|
21/08/2017
|
Transferência on line
|
551.244.000.023.889
|
230,00 C
|
|
| 31/08/2017
|
|
S A L D O
|
|
|
237,01 C
|
Lançamentos mês de julho de 2017
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 22/06/2017
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
4,16 C
|
| 05/07/2017
|
05/07/2017
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
801.861.100.142.706
|
4,16 D
|
|
| 10/07/2017
|
10/07/2017
|
Recebimentos Diversos
|
255.047
|
8,00 C
|
|
| 10/07/2017
|
10/07/2017
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
861.910.901.901.917
|
8,00 D
|
|
| 11/07/2017
|
11/07/2017
|
Recebimentos Diversos
|
73.936
|
358,86 C
|
|
| 11/07/2017
|
11/07/2017
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
881.920.900.536.532
|
55,84 D
|
|
| 12/07/2017
|
12/07/2017
|
Recebimentos Diversos
|
52.772
|
60,00 C
|
|
| 12/07/2017
|
12/07/2017
|
Recebimentos Diversos
|
53.124
|
1.217,00 C
|
|
| 12/07/2017
|
12/07/2017
|
Saque em Corresp Bancário
|
743.842
|
300,00 D
|
|
| 12/07/2017
|
12/07/2017
|
Tarifa Saque Pessoal
|
851.931.200.096.866
|
1,70 D
|
|
| 14/07/2017
|
14/07/2017
|
Saque no TAA
|
140.948.078.271.235
|
1.270,00 D
|
|
| 17/07/2017
|
17/07/2017
|
Recebimentos Diversos
|
68.979
|
950,00 C
|
|
| 17/07/2017
|
17/07/2017
|
Recebimentos Diversos
|
68.983
|
1.070,00 C
|
|
| 19/07/2017
|
19/07/2017
|
Saque no Caixa
|
877.208
|
2.020,00 D
|
|
| 19/07/2017
|
19/07/2017
|
Tarifa Saque Pessoal
|
832.001.200.178.683
|
2,40 D
|
|
| 31/07/2017
|
|
S A L D O
|
|
|
5,92 C
|
Lançamentos mês de junho de 2017
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 22/05/2017
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
5,30 C
|
| 05/06/2017
|
05/06/2017
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
801.561.000.019.386
|
5,30 D
|
|
| 06/06/2017
|
06/06/2017
|
Recebimentos Diversos
|
852.479
|
72,00 C
|
|
| 06/06/2017
|
06/06/2017
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
891.571.000.397.652
|
11,70 D
|
|
| 09/06/2017
|
09/06/2017
|
Recebimentos Diversos
|
208.328
|
334,66 C
|
|
| 12/06/2017
|
12/06/2017
|
Recebimentos Diversos
|
253.894
|
1.335,00 C
|
|
| 12/06/2017
|
12/06/2017
|
Saque em Corresp Bancário
|
742.966
|
550,00 D
|
|
| 13/06/2017
|
13/06/2017
|
Saque no Caixa
|
877.208
|
1.170,00 D
|
|
| 13/06/2017
|
13/06/2017
|
Tarifa Saque Pessoal
|
861.640.700.000.614
|
1,70 D
|
|
| 13/06/2017
|
13/06/2017
|
Tarifa Saque Pessoal
|
871.641.200.169.452
|
2,40 D
|
|
| 19/06/2017
|
19/06/2017
|
Recebimentos Diversos
|
105.711
|
950,00 C
|
|
| 22/06/2017
|
22/06/2017
|
Saque em Corresp Bancário
|
742.918
|
950,00 D
|
|
| 22/06/2017
|
22/06/2017
|
Tarifa Saque Pessoal
|
871.731.200.160.139
|
1,70 D
|
|
| 30/06/2017
|
|
S A L D O
|
|
|
4,16 C
|
Lançamentos mês de maio de 2017
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 12/04/2017
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
86,10 C
|
| 05/05/2017
|
05/05/2017
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
851.251.100.504.034
|
17,00 D
|
|
| 08/05/2017
|
08/05/2017
|
Recebimentos Diversos
|
800.590
|
24,00 C
|
|
| 10/05/2017
|
10/05/2017
|
Recebimentos Diversos
|
233.719
|
388,60 C
|
|
| 10/05/2017
|
10/05/2017
|
Recebimentos Diversos
|
234.123
|
366,00 C
|
|
| 11/05/2017
|
11/05/2017
|
Saque no Caixa
|
877.208
|
840,00 D
|
|
| 11/05/2017
|
11/05/2017
|
Tarifa Saque Pessoal
|
871.311.200.165.257
|
2,40 D
|
|
| 16/05/2017
|
16/05/2017
|
Recebimentos Diversos
|
100.372
|
250,00 C
|
|
| 22/05/2017
|
22/05/2017
|
Saque no TAA
|
220.914.448.271.235
|
250,00 D
|
|
| 31/05/2017
|
|
S A L D O
|
|
|
5,30 C
|
Lançamentos mês de abril de 2017
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 23/03/2017
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
8,01 C
|
| 05/04/2017
|
05/04/2017
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
800.951.300.229.307
|
8,01 D
|
|
| 10/04/2017
|
10/04/2017
|
Recebimentos Diversos
|
234.892
|
72,00 C
|
|
| 10/04/2017
|
10/04/2017
|
Recebimentos Diversos
|
235.016
|
304,49 C
|
|
| 10/04/2017
|
10/04/2017
|
Recebimentos Diversos
|
235.154
|
1.521,00 C
|
|
| 10/04/2017
|
10/04/2017
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
861.000.901.514.042
|
8,99 D
|
|
| 12/04/2017
|
12/04/2017
|
Saque no Caixa
|
877.208
|
1.800,00 D
|
|
| 12/04/2017
|
12/04/2017
|
Tarifa Saque Pessoal
|
871.021.200.079.378
|
2,40 D
|
|
| 30/04/2017
|
|
S A L D O
|
|
|
86,10 C
|
Lançamentos mês de março de 2017
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 20/02/2017
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
7,79 C
|
| 06/03/2017
|
06/03/2017
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
890.651.100.612.976
|
7,79 D
|
|
| 07/03/2017
|
07/03/2017
|
Recebimentos Diversos
|
125.015
|
8,00 C
|
|
| 07/03/2017
|
07/03/2017
|
Recebimentos Diversos
|
125.359
|
1.071,00 C
|
|
| 07/03/2017
|
07/03/2017
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
870.660.901.806.054
|
9,21 D
|
|
| 08/03/2017
|
08/03/2017
|
Saque no TAA
|
81.340.438.271.235
|
1.000,00 D
|
|
| 10/03/2017
|
10/03/2017
|
Recebimentos Diversos
|
270.197
|
100,00 C
|
|
| 10/03/2017
|
10/03/2017
|
Recebimentos Diversos
|
270.286
|
628,00 C
|
|
| 14/03/2017
|
14/03/2017
|
Saque no TAA
|
140.920.148.271.235
|
790,00 D
|
|
| 16/03/2017
|
16/03/2017
|
Recebimentos Diversos
|
113.561
|
361,92 C
|
|
| 23/03/2017
|
23/03/2017
|
Saque em Corresp Bancário
|
742.904
|
360,00 D
|
|
| 23/03/2017
|
23/03/2017
|
Tarifa Saque Pessoal
|
870.821.200.088.585
|
1,70 D
|
|
| 31/03/2017
|
|
S A L D O
|
|
|
8,01 C
|
Lançamentos mês de fevereiro de 2017
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 30/01/2017
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
26,85 C
|
| 06/02/2017
|
06/02/2017
|
Recebimentos Diversos
|
998.861
|
16,00 C
|
|
| 06/02/2017
|
06/02/2017
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
890.371.100.396.821
|
17,00 D
|
|
| 13/02/2017
|
13/02/2017
|
Recebimentos Diversos
|
143.925
|
362,94 C
|
|
| 14/02/2017
|
14/02/2017
|
Transferência on line
|
551.244.000.023.889
|
200,00 C
|
|
| 14/02/2017
|
14/02/2017
|
Transferência on line
|
551.244.000.023.889
|
679,00 C
|
|
| 14/02/2017
|
14/02/2017
|
Saque no TAA
|
141.429.488.271.235
|
330,00 D
|
|
| 20/02/2017
|
20/02/2017
|
Saque no TAA
|
201.318.238.271.235
|
930,00 D
|
|
| 28/02/2017
|
|
S A L D O
|
|
|
7,79 C
|
Lançamentos mês de janeiro de 2017
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 15/12/2016
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
8,10 C
|
| 05/01/2017
|
05/01/2017
|
Recebimentos Diversos
|
374.859
|
40,00 C
|
|
| 05/01/2017
|
05/01/2017
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
890.051.100.753.832
|
15,75 D
|
|
| 10/01/2017
|
10/01/2017
|
Recebimentos Diversos
|
275.466
|
727,00 C
|
|
| 10/01/2017
|
10/01/2017
|
Recebimentos Diversos
|
275.500
|
100,00 C
|
|
| 16/01/2017
|
16/01/2017
|
Recebimentos Diversos
|
209.894
|
269,20 C
|
|
| 30/01/2017
|
30/01/2017
|
Saque em Corresp Bancário
|
742.874
|
1.100,00 D
|
|
| 30/01/2017
|
30/01/2017
|
Tarifa Saque Pessoal
|
840.301.200.517.110
|
1,70 D
|
|
| 31/01/2017
|
|
S A L D O
|
|
|
26,85 C
|
Lançamentos mês de dezembro de 2016
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 17/11/2016
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
7,79 C
|
| 05/12/2016
|
05/12/2016
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
893.401.100.304.160
|
7,79 D
|
|
| 06/12/2016
|
06/12/2016
|
Recebimentos Diversos
|
965.721
|
56,00 C
|
|
| 06/12/2016
|
06/12/2016
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
883.410.901.417.139
|
7,96 D
|
|
| 12/12/2016
|
12/12/2016
|
Recebimentos Diversos
|
413.368
|
1.494,00 C
|
|
| 12/12/2016
|
12/12/2016
|
Recebimentos Diversos
|
413.587
|
560,00 C
|
|
| 12/12/2016
|
12/12/2016
|
Saque em Corresp Bancário
|
742.966
|
500,00 D
|
|
| 13/12/2016
|
13/12/2016
|
Recebimentos Diversos
|
235.648
|
371,76 C
|
|
| 13/12/2016
|
13/12/2016
|
Saque no Caixa
|
521.500
|
1.500,00 D
|
|
| 13/12/2016
|
13/12/2016
|
Tarifa Saque Pessoal
|
813.480.700.378.544
|
1,65 D
|
|
| 13/12/2016
|
13/12/2016
|
Tarifa Saque Pessoal
|
873.481.200.192.658
|
2,40 D
|
|
| 15/12/2016
|
15/12/2016
|
Saque em Corresp Bancário
|
743.842
|
460,00 D
|
|
| 15/12/2016
|
15/12/2016
|
Tarifa Saque Pessoal
|
853.501.200.051.171
|
1,65 D
|
|
| 31/12/2016
|
|
S A L D O
|
|
|
8,10 C
|
Lançamentos mês de novembro de 2016
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 18/10/2016
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
8,05 C
|
| 07/11/2016
|
07/11/2016
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
803.121.200.142.477
|
8,05 D
|
|
| 10/11/2016
|
10/11/2016
|
Recebimentos Diversos
|
384.246
|
1.079,00 C
|
|
| 10/11/2016
|
10/11/2016
|
Recebimentos Diversos
|
384.247
|
190,00 C
|
|
| 10/11/2016
|
10/11/2016
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
883.150.900.836.475
|
7,70 D
|
|
| 14/11/2016
|
14/11/2016
|
Saque no Caixa
|
521.500
|
1.200,00 D
|
|
| 16/11/2016
|
16/11/2016
|
Recebimentos Diversos
|
74.781
|
370,54 C
|
|
| 16/11/2016
|
16/11/2016
|
Tarifa Saque Pessoal
|
883.210.700.054.565
|
2,40 D
|
|
| 17/11/2016
|
17/11/2016
|
Saque em Corresp Bancário
|
742.966
|
420,00 D
|
|
| 17/11/2016
|
17/11/2016
|
Tarifa Saque Pessoal
|
863.221.200.175.072
|
1,65 D
|
|
| 30/11/2016
|
|
S A L D O
|
|
|
7,79 C
|
Lançamentos mês de outubro de 2016
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 26/09/2016
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
26,15 C
|
| 03/10/2016
|
03/10/2016
|
Recebimentos Diversos
|
618.332
|
50,00 C
|
|
| 05/10/2016
|
05/10/2016
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
892.791.100.618.337
|
15,75 D
|
|
| 10/10/2016
|
10/10/2016
|
Recebimentos Diversos
|
161.881
|
390,00 C
|
|
| 10/10/2016
|
10/10/2016
|
Recebimentos Diversos
|
162.058
|
772,00 C
|
|
| 13/10/2016
|
13/10/2016
|
Recebimentos Diversos
|
192.575
|
380,05 C
|
|
| 17/10/2016
|
17/10/2016
|
Recebimentos Diversos
|
231.807
|
8,00 C
|
|
| 17/10/2016
|
17/10/2016
|
Saque no Caixa
|
521.500
|
1.600,00 D
|
|
| 18/10/2016
|
18/10/2016
|
Tarifa Saque Pessoal
|
872.920.700.067.429
|
2,40 D
|
|
| 31/10/2016
|
|
S A L D O
|
|
|
8,05 C
|
Lançamentos mês de setembro de 2016
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 24/08/2016
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
803,51 C
|
| 05/09/2016
|
05/09/2016
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
892.491.100.555.816
|
15,75 D
|
|
| 08/09/2016
|
08/09/2016
|
Saque no TAA
|
81.131.408.271.235
|
750,00 D
|
|
| 09/09/2016
|
09/09/2016
|
Recebimentos Diversos
|
329.990
|
368,39 C
|
|
| 12/09/2016
|
12/09/2016
|
Recebimentos Diversos
|
280.445
|
430,00 C
|
|
| 12/09/2016
|
12/09/2016
|
Recebimentos Diversos
|
280.535
|
882,00 C
|
|
| 14/09/2016
|
14/09/2016
|
Saque no TAA
|
140.837.338.271.235
|
1.000,00 D
|
|
| 19/09/2016
|
19/09/2016
|
Recebimentos Diversos
|
177.139
|
8,00 C
|
|
| 26/09/2016
|
26/09/2016
|
Saque no TAA
|
261.704.258.271.235
|
700,00 D
|
|
| 30/09/2016
|
|
S A L D O
|
|
|
26,15 C
|
Lançamentos mês de agosto de 2016
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 27/07/2016
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
4.077,26 C
|
| 01/08/2016
|
01/08/2016
|
Recebimentos Diversos
|
732137
|
32,00 C
|
|
| 01/08/2016
|
01/08/2016
|
Saque no TAA
|
301640158271235
|
1.000,00 D
|
|
| 05/08/2016
|
05/08/2016
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
892181100641877
|
9,75 D
|
|
| 08/08/2016
|
08/08/2016
|
Saque em Corresp Bancário
|
742966
|
1.000,00 D
|
|
| 09/08/2016
|
09/08/2016
|
Saque no Caixa
|
521500
|
2.000,00 D
|
|
| 09/08/2016
|
09/08/2016
|
Tarifa Saque Pessoal
|
822220700245883
|
1,65 D
|
|
| 10/08/2016
|
10/08/2016
|
Recebimentos Diversos
|
397501
|
518,00 C
|
|
| 10/08/2016
|
10/08/2016
|
Recebimentos Diversos
|
397742
|
1.135,00 C
|
|
| 10/08/2016
|
10/08/2016
|
Recebimentos Diversos
|
397847
|
170,00 C
|
|
| 17/08/2016
|
17/08/2016
|
Saque em Corresp Bancário
|
742867
|
1.500,00 D
|
|
| 17/08/2016
|
17/08/2016
|
Tarifa Saque Pessoal
|
872301200179876
|
1,65 D
|
|
| 24/08/2016
|
24/08/2016
|
Recebimentos Diversos
|
41157
|
384,30 C
|
|
| 31/08/2016
|
|
S A L D O
|
|
|
803,51 C
|
Lançamentos mês de julho de 2016
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 22/06/2016
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
1.120,55 C
|
| 05/07/2016
|
05/07/2016
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
891871100397087
|
9,75 D
|
|
| 07/07/2016
|
07/07/2016
|
Saque no Caixa
|
521500
|
1.100,00 D
|
|
| 11/07/2016
|
11/07/2016
|
Recebimentos Diversos
|
308331
|
1.420,00 C
|
|
| 11/07/2016
|
11/07/2016
|
Recebimentos Diversos
|
308449
|
230,00 C
|
|
| 11/07/2016
|
11/07/2016
|
Saque no TAA
|
91715178271235
|
660,00 D
|
|
| 12/07/2016
|
12/07/2016
|
Recebimentos Diversos
|
131662
|
476,46 C
|
|
| 27/07/2016
|
27/07/2016
|
Recebimentos Diversos
|
111618
|
2.600,00 C
|
|
| 31/07/2016
|
|
S A L D O
|
|
|
4.077,26 C
|
Lançamentos mês de junho de 2016
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 31/05/16
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
620,79 C
|
| 06/06/16
|
06/06/16
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
891581100898017
|
11,70 D
|
|
| 10/06/16
|
10/06/16
|
Recebimentos Diversos
|
357743
|
1.577,00 C
|
|
| 13/06/16
|
13/06/16
|
Saque no Caixa
|
521500
|
1.600,00 D
|
|
| 20/06/16
|
20/06/16
|
Recebimentos Diversos
|
605418
|
8,00 C
|
|
| 22/06/16
|
22/06/16
|
Recebimentos Diversos
|
143851
|
50,00 C
|
|
| 22/06/16
|
22/06/16
|
Recebimentos Diversos
|
143874
|
476,46 C
|
|
| 30/06/16
|
|
S A L D O
|
|
|
1.120,55 C
|
Lançamentos mês de maio de 2016
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 26/04/16
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
884,86 C
|
| 05/05/16
|
05/05/16
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
891261100528647
|
10,53 D
|
|
| 09/05/16
|
09/05/16
|
Recebimentos Diversos
|
232216
|
476,46 C
|
|
| 10/05/16
|
10/05/16
|
Recebimentos Diversos
|
332425
|
630,00 C
|
|
| 10/05/16
|
10/05/16
|
Recebimentos Diversos
|
332582
|
624,00 C
|
|
| 13/05/16
|
13/05/16
|
Saque no Caixa
|
521500
|
2.000,00 D
|
|
| 31/05/16
|
31/05/16
|
Recebimentos Diversos
|
589211
|
16,00 C
|
|
| 31/05/16
|
|
S A L D O
|
|
|
620,79 C
|
Lançamentos mês de abril de 2016
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 15/03/2016
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
3.144,47 C
|
| 05/04/2016
|
05/04/2016
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
890961100308651
|
10,53 D
|
|
| 08/04/2016
|
08/04/2016
|
Saque no Caixa
|
521500
|
1.510,00 D
|
|
| 11/04/2016
|
11/04/2016
|
Recebimentos Diversos
|
291917
|
200,00 C
|
|
| 11/04/2016
|
11/04/2016
|
Recebimentos Diversos
|
292152
|
476,46 C
|
|
| 11/04/2016
|
11/04/2016
|
Recebimentos Diversos
|
292548
|
8,00 C
|
|
| 14/04/2016
|
14/04/2016
|
Saque em Corresp Bancário
|
742884
|
500,00 D
|
|
| 19/04/2016
|
19/04/2016
|
Recebimentos Diversos
|
110925
|
476,46 C
|
|
| 20/04/2016
|
20/04/2016
|
Saque no Caixa
|
521500
|
2.200,00 D
|
|
| 26/04/2016
|
26/04/2016
|
Recebimentos Diversos
|
47432
|
800,00 C
|
|
| 30/04/2016
|
|
S A L D O
|
|
|
884,86 C
|
Lançamentos mês de março de 2016
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 26/02/2016
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
3.091,54 C
|
| 04/03/2016
|
04/03/2016
|
Saque no Caixa
|
521500
|
2.000,00 D
|
|
| 07/03/2016
|
07/03/2016
|
Recebimentos Diversos
|
971544
|
476,46 C
|
|
| 07/03/2016
|
07/03/2016
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
860671101305851
|
10,53 D
|
|
| 10/03/2016
|
10/03/2016
|
Recebimentos Diversos
|
266715
|
150,00 C
|
|
| 10/03/2016
|
10/03/2016
|
Recebimentos Diversos
|
267016
|
1.389,00 C
|
|
| 15/03/2016
|
15/03/2016
|
Recebimentos Diversos
|
452474
|
48,00 C
|
|
| 31/03/2016
|
|
S A L D O
|
|
|
3.144,47 C
|
Lançamentos mês de fevereiro de 2016
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 26/01/2016
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
2.133,15 C
|
| 05/02/2016
|
05/02/2016
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
890361100552086
|
10,53 D
|
|
| 10/02/2016
|
10/02/2016
|
Recebimentos Diversos
|
256981
|
476,46 C
|
|
| 10/02/2016
|
10/02/2016
|
Recebimentos Diversos
|
257109
|
190,00 C
|
|
| 10/02/2016
|
10/02/2016
|
Recebimentos Diversos
|
257312
|
1.296,00 C
|
|
| 12/02/2016
|
12/02/2016
|
Saque no Caixa
|
521500
|
1.520,00 D
|
|
| 19/02/2016
|
19/02/2016
|
Recebimentos Diversos
|
423986
|
476,46 C
|
|
| 23/02/2016
|
23/02/2016
|
Recebimentos Diversos
|
125965
|
1.050,00 C
|
|
| 26/02/2016
|
26/02/2016
|
Saque em Corresp Bancário
|
742867
|
1.000,00 D
|
|
| 29/02/2016
|
|
S A L D O
|
|
|
3.091,54 C
|
Lançamentos mês de janeiro de 2016
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 23/12/2015
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
2.329,65 C
|
| 06/01/2016
|
06/01/2016
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
890061100370131
|
32,50 D
|
|
| 11/01/2016
|
11/01/2016
|
Recebimentos Diversos
|
390625
|
1.336,00 C
|
|
| 26/01/2016
|
26/01/2016
|
Saque no Caixa
|
521500
|
1.500,00 D
|
|
| 31/01/2016
|
|
S A L D O
|
|
|
2.133,15 C
|
Lançamentos mês de dezembro de 2015
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 17/11/2015
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
2.861,64 C
|
| 04/12/2015
|
04/12/2015
|
Saque no Caixa
|
521500
|
2.000,00 D
|
|
| 07/12/2015
|
07/12/2015
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
803411001277559
|
9,75 D
|
|
| 10/12/2015
|
10/12/2015
|
Recebimentos Diversos
|
687681
|
902,00 C
|
|
| 14/12/2015
|
14/12/2015
|
Recebimentos Diversos
|
300489
|
12,00 C
|
|
| 18/12/2015
|
18/12/2015
|
Recebimentos Diversos
|
2866591
|
476,46 C
|
|
| 22/12/2015
|
22/12/2015
|
Tar Extrato Mês-Eletrônic
|
873561200413096
|
1,70 D
|
|
| 23/12/2015
|
23/12/2015
|
Recebimentos Diversos
|
199749
|
89,00 C
|
|
| 31/12/2015
|
|
S A L D O
|
|
|
2.329,65 C
|
Lançamentos mês de novembro de 2015
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 27/10/2015
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
3.348,98 C
|
| 05/11/2015
|
05/11/2015
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
893091001559614
|
9,75 D
|
|
| 10/11/2015
|
10/11/2015
|
Recebimentos Diversos
|
375179
|
1.048,00 C
|
|
| 17/11/2015
|
17/11/2015
|
Recebimentos Diversos
|
143309
|
476,46 C
|
|
| 17/11/2015
|
17/11/2015
|
Ch.Avulso entre Agências
|
231
|
2.000,00 D
|
|
| 17/11/2015
|
17/11/2015
|
SAQUEpessoal
|
853211200007709
|
2,05 D
|
|
| 30/11/2015
|
|
S A L D O
|
|
|
2.861,64 C
|
Lançamentos mês de outubro de 2015
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 25/09/2015
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
2.015,81 C
|
| 06/10/2015
|
06/10/2015
|
Saque no Caixa
|
521500
|
1.000,00 D
|
|
| 06/10/2015
|
06/10/2015
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
872790900182587
|
9,75 D
|
|
| 07/10/2015
|
07/10/2015
|
Recebimentos Diversos
|
859983
|
1.900,00 C
|
|
| 08/10/2015
|
08/10/2015
|
Recebimentos Diversos
|
175860
|
476,46 C
|
|
| 13/10/2015
|
13/10/2015
|
Recebimentos Diversos
|
2360
|
370,00 C
|
|
| 13/10/2015
|
13/10/2015
|
Recebimentos Diversos
|
2561
|
1.404,00 C
|
|
| 16/10/2015
|
16/10/2015
|
Saque no TAA
|
161431248271235
|
1.000,00 D
|
|
| 19/10/2015
|
19/10/2015
|
Recebimentos Diversos
|
179021
|
6,00 C
|
|
| 20/10/2015
|
20/10/2015
|
Saque em Corresp Bancário
|
740913
|
1.000,00 D
|
|
| 23/10/2015
|
23/10/2015
|
Recebimentos Diversos
|
232451
|
210,00 C
|
|
| 27/10/2015
|
27/10/2015
|
Recebimentos Diversos
|
116123
|
476,46 C
|
|
| 27/10/2015
|
27/10/2015
|
Saque no TAA
|
271500348271235
|
500,00 D
|
|
| 31/10/2015
|
|
S A L D O
|
|
|
3.348,98 C
|
Lançamentos mês de setembro de 2015
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 19/08/2015
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
2.482,10 C
|
| 04/09/2015
|
04/09/2015
|
Recebimentos Diversos
|
1326529
|
476,46 C
|
|
| 08/09/2015
|
08/09/2015
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
802511001551504
|
9,75 D
|
|
| 10/09/2015
|
10/09/2015
|
Recebimentos Diversos
|
352579
|
1.015,00 C
|
|
| 15/09/2015
|
15/09/2015
|
Saque no Caixa
|
521500
|
1.000,00 D
|
|
| 17/09/2015
|
17/09/2015
|
Saque em Corresp Bancário
|
746712
|
500,00 D
|
|
| 22/09/2015
|
22/09/2015
|
Recebimentos Diversos
|
125696
|
12,00 C
|
|
| 25/09/2015
|
25/09/2015
|
Saque em Corresp Bancário
|
740913
|
460,00 D
|
|
| 30/09/2015
|
|
S A L D O
|
|
|
2.015,81 C
|
Lançamentos mês de agosto de 2015
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 27/07/2015
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
2.247,34 C
|
| 05/08/2015
|
05/08/2015
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
892171000735903
|
8,70 D
|
|
| 07/08/2015
|
07/08/2015
|
Saque em Corresp Bancário
|
741998
|
476,00 D
|
|
| 10/08/2015
|
10/08/2015
|
Recebimentos Diversos
|
1073
|
720,00 C
|
|
| 10/08/2015
|
10/08/2015
|
Recebimentos Diversos
|
1159
|
1.517,00 C
|
|
| 10/08/2015
|
10/08/2015
|
Recebimentos Diversos
|
323321
|
476,46 C
|
|
| 11/08/2015
|
11/08/2015
|
Recebimentos Diversos
|
232291
|
6,00 C
|
|
| 14/08/2015
|
14/08/2015
|
Saque no Caixa
|
521500
|
1.500,00 D
|
|
| 19/08/2015
|
19/08/2015
|
Saque no TAA
|
190955018271235
|
500,00 D
|
|
| 31/08/2015
|
|
S A L D O
|
|
|
2.482,10 C
|
| 31/08/2015
|
SALDO EM APLICAÇÃO FINANCEIRA
|
0,00 C
|
| 31/08/2015
|
RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA
|
0,00 C
|
Lançamentos mês de julho de 2015
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 30/06/2015
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
0,00 C
|
| 01/07/2015
|
01/07/2015
|
Saque em Corresp Bancário
|
741998
|
500,00 D
|
|
| 01/07/2015
|
01/07/2015
|
BB Curto Prazo Automático
|
5
|
500,00 C
|
|
| 02/07/2015
|
02/07/2015
|
Recebimentos Diversos
|
317950
|
350,00 C
|
|
| 02/07/2015
|
02/07/2015
|
BB Curto Prazo Automático
|
5
|
350,00 D
|
|
| 03/07/2015
|
03/07/2015
|
BB Curto Prazo Automático
|
1200005
|
2.701,58 C
|
|
| 03/07/2015
|
03/07/2015
|
Saque no TAA
|
31008578271235
|
1.000,00 D
|
|
| 06/07/2015
|
06/07/2015
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
801871001600411
|
29,00 D
|
|
| 10/07/2015
|
10/07/2015
|
Recebimentos Diversos
|
353408
|
823,00 C
|
|
| 10/07/2015
|
10/07/2015
|
Recebimentos Diversos
|
353433
|
120,00 C
|
|
| 16/07/2015
|
16/07/2015
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
101970800043364
|
20,30 C
|
|
| 17/07/2015
|
17/07/2015
|
Saque em Corresp Bancário
|
742648
|
865,00 D
|
|
| 27/07/2015
|
27/07/2015
|
Recebimentos Diversos
|
212944
|
476,46 C
|
|
| 31/07/2015
|
|
S A L D O
|
|
|
2.247,34 C
|
| 31/07/2015
|
SALDO EM APLICAÇÃO FINANCEIRA
|
0,00 C
|
| 31/07/2015
|
RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA
|
0,23 C
|
Lançamentos mês de junho de 2015
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 19/05/2015
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
0,24 C
|
| 02/06/2015
|
02/06/2015
|
Tarif Extrato Mês-Pessoal
|
801530700127088
|
0,24 D
|
|
| 08/06/2015
|
08/06/2015
|
Recebimentos Diversos
|
889640
|
476,46 C
|
|
| 08/06/2015
|
08/06/2015
|
Tarif Extrato Mês-Pessoal
|
851590800874756
|
1,01 D
|
|
| 08/06/2015
|
08/06/2015
|
Tar Manuten Conta Ativa
|
851590801286274
|
21,90 D
|
|
| 10/06/2015
|
10/06/2015
|
Saque em Corresp Bancário
|
742648
|
450,00 D
|
|
| 10/06/2015
|
10/06/2015
|
Tarifa Saque Pessoal
|
831611200141535
|
1,20 D
|
|
| 11/06/2015
|
11/06/2015
|
Recebimentos Diversos
|
112090
|
431,00 C
|
|
| 15/06/2015
|
15/06/2015
|
Recebimentos Diversos
|
536779
|
12,00 C
|
|
| 16/06/2015
|
16/06/2015
|
Saque no TAA
|
161440228271235
|
420,00 D
|
|
| 30/06/2015
|
30/06/2015
|
Recebimentos Diversos
|
557709
|
2.826,00 C
|
|
| 30/06/2015
|
30/06/2015
|
BB Curto Prazo Automático
|
5
|
2.851,35 D
|
|
| 30/06/2015
|
|
S A L D O
|
|
|
0,00 C
|
| 30/06/2015
|
SALDO EM APLICAÇÃO FINANCEIRA
|
2.851,35 C
|
| 30/06/2015
|
RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA
|
0,00 C
|
Lançamentos mês de maio de 2015
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 30/04/2015
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
3,68 C
|
| 05/05/2015
|
05/05/2015
|
Tar Manuten Conta Ativa
|
851250801605118
|
3,68 D
|
|
| 11/05/2015
|
11/05/2015
|
Recebimentos Diversos
|
179696
|
670,00 C
|
|
| 11/05/2015
|
11/05/2015
|
Recebimentos Diversos
|
335794
|
12,00 C
|
|
| 11/05/2015
|
11/05/2015
|
Tar Manuten Conta Ativa
|
841310801277859
|
18,22 D
|
|
| 12/05/2015
|
12/05/2015
|
Recebimentos Diversos
|
86742
|
100,00 C
|
|
| 12/05/2015
|
12/05/2015
|
Saque no Caixa
|
521500
|
660,00 D
|
|
| 19/05/2015
|
19/05/2015
|
Recebimentos Diversos
|
115482
|
476,46 C
|
|
| 19/05/2015
|
19/05/2015
|
Saque no TAA
|
190927298271235
|
580,00 D
|
|
| 31/05/2015
|
|
S A L D O
|
|
|
0,24 C
|
Lançamentos mês de abril de 2015
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 31/03/2015
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
2,98 C
|
| 02/04/2015
|
02/04/2015
|
Tar Manuten Conta Ativa
|
820920700182913
|
2,98 D
|
|
| 10/04/2015
|
10/04/2015
|
Recebimentos Diversos
|
133405
|
130,00 C
|
|
| 10/04/2015
|
10/04/2015
|
Recebimentos Diversos
|
133427
|
895,00 C
|
|
| 10/04/2015
|
10/04/2015
|
Tar Manuten Conta Ativa
|
841000801247289
|
18,92 D
|
|
| 13/04/2015
|
13/04/2015
|
Saque no TAA
|
111741408271235
|
800,00 D
|
|
| 14/04/2015
|
14/04/2015
|
Saque em Corresp Bancário
|
749089
|
50,00 D
|
|
| 14/04/2015
|
14/04/2015
|
Tarifa Saque Pessoal
|
831041200155547
|
1,20 D
|
|
| 30/04/2015
|
30/04/2015
|
Saque em Corresp Bancário
|
741182
|
150,00 D
|
|
| 30/04/2015
|
30/04/2015
|
Tarifa Saque Pessoal
|
801201200102136
|
1,20 D
|
|
| 30/04/2015
|
|
S A L D O
|
|
|
3,68 C
|
Lançamentos mês de março de 2015
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 13/02/2015
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
3,29 C
|
| 02/03/2015
|
02/03/2015
|
Recebimentos Diversos
|
380632
|
850,00 C
|
|
| 03/03/2015
|
03/03/2015
|
Saque em Corresp Bancário
|
742648
|
800,00 D
|
|
| 03/03/2015
|
03/03/2015
|
Tar Manuten Conta Ativa
|
830620900214902
|
21,90 D
|
|
| 03/03/2015
|
03/03/2015
|
Tarifa Saque Pessoal
|
860621200057933
|
1,20 D
|
|
| 04/03/2015
|
04/03/2015
|
Recebimentos Diversos
|
224656
|
476,46 C
|
|
| 06/03/2015
|
06/03/2015
|
Tar Extr Mês em Curso-TAA
|
820651300027921
|
1,48 D
|
|
| 09/03/2015
|
09/03/2015
|
Recebimentos Diversos
|
232379
|
30,00 C
|
|
| 10/03/2015
|
10/03/2015
|
Recebimentos Diversos
|
221577
|
385,00 C
|
|
| 10/03/2015
|
10/03/2015
|
Saque em Corresp Bancário
|
742648
|
600,00 D
|
|
| 10/03/2015
|
10/03/2015
|
Tarifa Saque Pessoal
|
860691100138246
|
1,20 D
|
|
| 16/03/2015
|
16/03/2015
|
Saque no Caixa
|
521500
|
300,00 D
|
|
| 17/03/2015
|
17/03/2015
|
Recebimentos Diversos
|
73348
|
476,46 C
|
|
| 31/03/2015
|
31/03/2015
|
Saque em Corresp Bancário
|
749089
|
490,00 D
|
|
| 31/03/2015
|
31/03/2015
|
Tarifa Saque Pessoal
|
850901200488882
|
1,20 D
|
|
| 31/03/2015
|
31/03/2015
|
Tar Extr Mês em Curs-Agên
|
850901200488883
|
1,25 D
|
|
| 31/03/2015
|
|
S A L D O
|
|
|
2,98 C
|
Lançamentos mês de fevereiro de 2015
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 12/01/2015
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
575,69 C
|
| 03/02/2015
|
03/02/2015
|
Saque em Corresp Bancário
|
742648
|
570,00 D
|
|
| 03/02/2015
|
03/02/2015
|
Tarif Extrato Mês-Pessoal
|
800340800131828
|
1,25 D
|
|
| 03/02/2015
|
03/02/2015
|
Tarif Extrato Mês-Pessoal
|
800340800131829
|
1,25 D
|
|
| 03/02/2015
|
03/02/2015
|
Tar Extr Mês em Curs-Agên
|
800340800131830
|
1,25 D
|
|
| 03/02/2015
|
03/02/2015
|
Tarifa Saque Pessoal
|
870341200044245
|
1,20 D
|
|
| 10/02/2015
|
10/02/2015
|
Recebimentos Diversos
|
238637
|
370,00 C
|
|
| 10/02/2015
|
10/02/2015
|
Recebimentos Diversos
|
238969
|
884,00 C
|
|
| 11/02/2015
|
11/02/2015
|
Saque em Corresp Bancário
|
749089
|
1.000,00 D
|
|
| 11/02/2015
|
11/02/2015
|
Tarifa Saque Pessoal
|
860421200141364
|
1,20 D
|
|
| 11/02/2015
|
11/02/2015
|
Tarif Extrato Mês-Pessoal
|
860421200152196
|
1,25 D
|
|
| 13/02/2015
|
13/02/2015
|
Saque no Caixa
|
521500
|
249,00 D
|
|
| 28/02/2015
|
|
S A L D O
|
|
|
3,29 C
|
Lançamentos mês de janeiro de 2015
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 29/12/2014
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
9,69 C
|
| 12/01/2015
|
12/01/2015
|
Recebimentos Diversos
|
294009
|
566,00 C
|
|
| 31/01/2015
|
|
S A L D O
|
|
|
575,69 C
|
Lançamentos mês de dezembro de 2014
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 24/11/2014
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
32,13 C
|
| 09/12/2014
|
09/12/2014
|
Recebimentos Diversos
|
137015
|
18,00 C
|
|
| 09/12/2014
|
09/12/2014
|
Tarif Extrato Mês-Pessoal
|
833431200146256
|
1,25 D
|
48,88 C
|
| 10/12/2014
|
10/12/2014
|
Recebimentos Diversos
|
439388
|
958,00 C
|
1.006,88 C
|
| 12/12/2014
|
12/12/2014
|
Saque em Corresp Bancário
|
749089
|
800,00 D
|
|
| 12/12/2014
|
12/12/2014
|
Tarifa Saque Pessoal
|
853461200206453
|
1,20 D
|
205,68 C
|
| 18/12/2014
|
18/12/2014
|
Recebimentos Diversos
|
740527
|
200,00 C
|
|
| 18/12/2014
|
18/12/2014
|
Saque em Corresp Bancário
|
746712
|
400,00 D
|
|
| 18/12/2014
|
18/12/2014
|
Tarifa Saque Pessoal
|
863521200326035
|
1,20 D
|
|
| 18/12/2014
|
18/12/2014
|
Tar Extr Mês em Curs-Agên
|
863521200326036
|
1,25 D
|
3,23 C
|
| 24/12/2014
|
24/12/2014
|
Recebimentos Diversos
|
201201
|
476,46 C
|
479,69 C
|
| 29/12/2014
|
29/12/2014
|
Saque no TAA
|
271642248271235
|
470,00 D
|
9,69 C
|
| 31/12/2014
|
|
S A L D O
|
|
|
9,69 C
|
Lançamentos mês de novembro de 2014
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 29/10/2014
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
448,12 C
|
| 03/11/2014
|
03/11/2014
|
Saque em Corresp Bancário
|
742648
|
400,00 D
|
|
| 04/11/2014
|
04/11/2014
|
Tarifa Saque Pessoal
|
863080900117162
|
1,20 D
|
|
| 04/11/2014
|
04/11/2014
|
Tarif Extrato Mês-Pessoal
|
863080900117163
|
1,25 D
|
|
| 10/11/2014
|
10/11/2014
|
Recebimentos Diversos
|
143238
|
552,00 C
|
|
| 10/11/2014
|
10/11/2014
|
Recebimentos Diversos
|
284664
|
18,00 C
|
|
| 14/11/2014
|
14/11/2014
|
Saque no TAA
|
141114188271235
|
560,00 D
|
|
| 24/11/2014
|
24/11/2014
|
Recebimentos Diversos
|
207789
|
476,46 C
|
|
| 24/11/2014
|
24/11/2014
|
Saque no TAA
|
231218048271235
|
500,00 D
|
|
| 30/11/2014
|
|
S A L D O
|
|
|
32,13 C
|
Lançamentos mês de outubro de 2014
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 30/09/2014
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
85,06 C
|
| 09/10/2014
|
09/10/2014
|
Recebimentos Diversos
|
130367
|
1.000,00 C
|
|
| 10/10/2014
|
10/10/2014
|
Recebimentos Diversos
|
295015
|
1.439,00 C
|
|
| 13/10/2014
|
13/10/2014
|
Saque no TAA
|
131255318271235
|
1.000,00 D
|
|
| 15/10/2014
|
15/10/2014
|
Saque em Corresp Bancário
|
740913
|
200,00 D
|
|
| 15/10/2014
|
15/10/2014
|
Tarifa Saque Pessoal
|
802881200063401
|
1,20 D
|
|
| 20/10/2014
|
20/10/2014
|
Saque no TAA
|
201343218271235
|
1.000,00 D
|
|
| 21/10/2014
|
21/10/2014
|
Recebimentos Diversos
|
139924
|
476,46 C
|
|
| 28/10/2014
|
28/10/2014
|
Saque em Corresp Bancário
|
740913
|
500,00 D
|
|
| 28/10/2014
|
28/10/2014
|
Tarifa Saque Pessoal
|
883011200196781
|
1,20 D
|
|
| 29/10/2014
|
29/10/2014
|
Recebimentos Diversos
|
140881
|
150,00 C
|
|
| 31/10/2014
|
|
S A L D O
|
|
|
448,12 C
|
Lançamentos mês de setembro de 2014
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 26/08/2014
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
998,65 C
|
| 01/09/2014
|
01/09/2014
|
Compra com Cartão
|
148853
|
9,00 D
|
|
| 01/09/2014
|
01/09/2014
|
Saque em Corresp Bancário
|
741182
|
500,00 D
|
|
| 02/09/2014
|
02/09/2014
|
Tarifa Saque Pessoal
|
852450800058310
|
1,20 D
|
|
| 02/09/2014
|
02/09/2014
|
Tarif Extrato Mês-Pessoal
|
852450800058311
|
1,25 D
|
|
| 08/09/2014
|
08/09/2014
|
Recebimentos Diversos
|
170289
|
476,46 C
|
|
| 10/09/2014
|
10/09/2014
|
Recebimentos Diversos
|
131354
|
210,00 C
|
|
| 10/09/2014
|
10/09/2014
|
Recebimentos Diversos
|
253291
|
12,00 C
|
|
| 10/09/2014
|
10/09/2014
|
Recebimentos Diversos
|
253424
|
1.253,00 C
|
|
| 10/09/2014
|
10/09/2014
|
Saque em Corresp Bancário
|
741182
|
1.000,00 D
|
|
| 10/09/2014
|
10/09/2014
|
Tarifa Saque Pessoal
|
822531200140825
|
1,20 D
|
|
| 16/09/2014
|
16/09/2014
|
Saque no TAA
|
161030378271235
|
500,00 D
|
|
| 24/09/2014
|
24/09/2014
|
Saque em Corresp Bancário
|
740913
|
500,00 D
|
|
| 24/09/2014
|
24/09/2014
|
Tarifa Saque Pessoal
|
842671200270004
|
1,20 D
|
|
| 30/09/2014
|
30/09/2014
|
Saque em Corresp Bancário
|
741182
|
350,00 D
|
|
| 30/09/2014
|
30/09/2014
|
Tarifa Saque Pessoal
|
852731200017659
|
1,20 D
|
|
| 30/09/2014
|
|
S A L D O
|
|
|
85,06 C
|
Lançamentos mês de agosto de 2014
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 29/07/2014
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
709,04 C
|
| 06/08/2014
|
06/08/2014
|
Tarif Extrato Mês-Pessoal
|
862181200066695
|
1,25 D
|
|
| 11/08/2014
|
11/08/2014
|
Recebimentos Diversos
|
262836
|
1.812,00 C
|
|
| 12/08/2014
|
12/08/2014
|
Recebimentos Diversos
|
149174
|
6,00 C
|
|
| 14/08/2014
|
14/08/2014
|
Saque em Corresp Bancário
|
740913
|
1.000,00 D
|
|
| 14/08/2014
|
14/08/2014
|
Tarifa Saque Pessoal
|
852261200153775
|
1,20 D
|
|
| 18/08/2014
|
18/08/2014
|
Saque em Corresp Bancário
|
746718
|
500,00 D
|
|
| 18/08/2014
|
18/08/2014
|
Tarifa Saque Pessoal
|
862301200210421
|
1,20 D
|
|
| 20/08/2014
|
20/08/2014
|
Saque em Corresp Bancário
|
741998
|
500,00 D
|
|
| 20/08/2014
|
20/08/2014
|
Tarifa Saque Pessoal
|
852321200251943
|
1,20 D
|
|
| 26/08/2014
|
26/08/2014
|
Recebimentos Diversos
|
98160
|
476,46 C
|
|
| 31/08/2014
|
|
S A L D O
|
|
|
998,65 C
|
Lançamentos mês de julho de 2014
| Dt Movimento
|
Dt Balancete
|
Ag Origem
|
Lote
|
Historico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 30/06/2014
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
652,62 C
|
| 01/07/2014
|
01/07/2014
|
1244-0
|
|
Saque em Corresp Bancário
|
746712
|
640,00 D
|
|
| 01/07/2014
|
01/07/2014
|
1244-0
|
|
0181 TAR SAQUE PESSOAL
|
831821200036083
|
1,20 D
|
|
| 03/07/2014
|
03/07/2014
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
354573
|
476,46 C
|
|
| 03/07/2014
|
03/07/2014
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
354603
|
2.080,00 C
|
|
| 08/07/2014
|
08/07/2014
|
1244-0
|
|
Tarif Extrato Mês-Pessoal
|
861891200072712
|
1,25 D
|
|
| 10/07/2014
|
10/07/2014
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
233827
|
372,00 C
|
|
| 11/07/2014
|
11/07/2014
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
217435
|
50,00 C
|
|
| 11/07/2014
|
11/07/2014
|
1244-0
|
|
Saque em Corresp Bancário
|
746718
|
500,00 D
|
|
| 11/07/2014
|
11/07/2014
|
1244-0
|
|
0181 TAR SAQUE PESSOAL
|
861921200137173
|
1,20 D
|
|
| 14/07/2014
|
14/07/2014
|
1244-0
|
|
Saque em Corresp Bancário
|
746712
|
1.000,00 D
|
|
| 15/07/2014
|
15/07/2014
|
1244-0
|
|
Saque em Corresp Bancário
|
746718
|
400,00 D
|
|
| 15/07/2014
|
15/07/2014
|
1244-0
|
|
0181 TAR SAQUE PESSOAL
|
831960700287211
|
1,20 D
|
|
| 15/07/2014
|
15/07/2014
|
1244-0
|
|
0181 TAR SAQUE PESSOAL
|
851961200196261
|
1,20 D
|
|
| 15/07/2014
|
15/07/2014
|
1244-0
|
|
Tar Extr Mês em Curs-Agên
|
851961200196262
|
1,25 D
|
|
| 21/07/2014
|
21/07/2014
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
440181
|
476,46 C
|
|
| 24/07/2014
|
24/07/2014
|
1244-0
|
|
Saque em Corresp Bancário
|
740913
|
350,00 D
|
|
| 24/07/2014
|
24/07/2014
|
1244-0
|
|
0181 TAR SAQUE PESSOAL
|
862051200268228
|
1,20 D
|
|
| 29/07/2014
|
29/07/2014
|
1244-0
|
|
Saque no Caixa
|
521500
|
500,00 D
|
|
| 31/07/2014
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
709,04 C
|
Lançamentos mês de junho de 2014
| Dt Movimento
|
Dt Balancete
|
Ag Origem
|
Lote
|
Historico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 20/05/14
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
83,82 C
|
| 06/06/14
|
06/06/14
|
1244-0
|
|
EXTRATO MỀS – P
|
871570700010296
|
2,00 D
|
|
| 11/06/14
|
11/06/14
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
127672
|
1.836,00 C
|
|
| 11/06/14
|
11/06/14
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
128005
|
6,00 C
|
|
| 11/06/14
|
11/06/14
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
128121
|
30,00 C
|
|
| 11/06/14
|
11/06/14
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
224799
|
500,00 C
|
|
| 16/06/14
|
16/06/14
|
1244-0
|
|
SAQUE NO TAA
|
161124528271235
|
1.000,00 D
|
|
| 20/06/14
|
20/06/14
|
1244-0
|
|
SAQUE NO TAA
|
201841098271235
|
1.000,00 D
|
|
| 23/06/14
|
23/06/14
|
1244-0
|
|
SAQUE NO TAA
|
210927008271235
|
250,00 D
|
|
| 25/06/14
|
25/06/14
|
1244-0
|
|
SAQUE EM COBAN
|
746718
|
200,00 D
|
|
| 25/06/14
|
25/06/14
|
1244-0
|
|
TARIFA SAQUE – P
|
861761200132747
|
1,20 D
|
|
| 30/06/14
|
30/06/14
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
645480
|
650,00 C
|
|
| 30/06/14
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
652,62 C
|
Lançamentos mês de maio de 2014
| Dt Movimento
|
Dt Balancete
|
Ag Origem
|
Lote
|
Historico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo R$
|
| 30/04/14
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
116,56 C
|
| 09/05/14
|
09/05/14
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
261489
|
1.180,00 C
|
|
| 12/05/14
|
12/05/14
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
231637
|
12,00 C
|
|
| 12/05/14
|
12/05/14
|
1244-0
|
|
0331 SAQUE TAA
|
100938158271235
|
1.000,00 D
|
|
| 20/05/14
|
20/05/14
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
697568
|
476,46 C
|
|
| 20/05/14
|
20/05/14
|
1244-0
|
|
0330 SAQUE NO CAIXA
|
746716
|
700,00 D
|
|
| 20/05/14
|
20/05/14
|
1244-0
|
|
0187 TAR SAQUE PESSOAL
|
861401200242808
|
1,20 D
|
|
| 31/05/14
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
83,82 C
|
Lançamentos mês de abril de 2014
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Ag Origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 31/03/14
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
1.074,10 C
|
| 01/04/14
|
01/04/14
|
1244-0
|
|
0181 TAR SAQUE PESSOAL
|
870910800602995
|
1,20 D
|
|
| 03/04/14
|
03/04/14
|
1244-0
|
|
SAQUE EM COBAN
|
746714
|
500,00 D
|
|
| 03/04/14
|
03/04/14
|
1244-0
|
|
0181 TAR SAQUE PESSOAL
|
860931200034972
|
1,20 D
|
|
| 07/04/14
|
07/04/14
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
1041404
|
42,00 C
|
|
| 08/04/14
|
08/04/14
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
147915
|
180,00 C
|
|
| 14/04/14
|
14/04/14
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
160445
|
476,46 C
|
|
| 16/04/14
|
16/04/14
|
1244-0
|
|
SAQUE EM COBAN
|
746714
|
500,00 D
|
|
| 16/04/14
|
16/04/14
|
1244-0
|
|
0181 TAR SAQUE PESSOAL
|
831061200213848
|
1,20 D
|
|
| 25/04/14
|
25/04/14
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
292278
|
1.050,00 C
|
|
| 28/04/14
|
28/04/14
|
1244-0
|
|
SAQUE EM COBAN
|
746721
|
800,00 D
|
|
| 28/04/14
|
28/04/14
|
1244-0
|
|
0181 TAR SAQUE PESSOAL
|
801181200553590
|
1,20 D
|
|
| 29/04/14
|
29/04/14
|
1244-0
|
|
SAQUE NO TAA
|
290851148271235
|
900,00 D
|
|
| 30/04/14
|
30/04/14
|
1244-0
|
|
0263 TARIFA EXTRATO SOLIC AGENCIA
|
851201200226726
|
1,20 D
|
|
| 30/04/14
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
116,56 C
|
Lançamentos mês de março de 2014
| Dt Movimento
|
Dt Balancete
|
Ag Origem
|
Lote
|
Historico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo R$
|
| 05/02/14
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
0,00 C
|
| 10/03/14
|
10/03/14
|
1244-0
|
|
0870 TRANSF ONLINE
|
221244000052967
|
901,24 C
|
|
| 14/03/14
|
14/03/14
|
1244-0
|
|
0870 TRANSF ONLINE
|
221244000052967
|
2.876,46 C
|
|
| 18/03/14
|
18/03/14
|
1244-0
|
|
0330 SAQUE NO CAIXA
|
746712
|
500,00 D
|
|
| 18/03/14
|
18/03/14
|
1244-0
|
|
0187 TAR SAQUE PESSOAL
|
870771200099739
|
1,20 D
|
|
| 21/03/14
|
21/03/14
|
1244-0
|
|
0330 SAQUE NO CAIXA
|
746712
|
700,00 D
|
|
| 21/03/14
|
21/03/14
|
1244-0
|
|
0187 TAR SAQUE PESSOAL
|
86080120256277
|
1,20 D
|
|
| 26/03/14
|
26/03/14
|
1244-0
|
|
0330 SAQUE NO CAIXA
|
746716
|
1.000,00 D
|
|
| 26/03/14
|
26/03/14
|
1244-0
|
|
0187 TAR SAQUE PESSOAL
|
860851200266879
|
1,20 D
|
|
| 31/03/14
|
31/03/14
|
1244-0
|
|
0330 SAQUE NO CAIXA
|
741182
|
500,00 D
|
|
| 31/03/14
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
1.074,10 C
|
| Agência
|
1244-0
|
| Conta:
|
52.967-2
|
Lançamentos mês de março de 2014
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Ag Origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 24/02/2014
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
1.896,44 C
|
| 05/03/2014
|
05/03/2014
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
817304
|
6,00 C
|
|
| 07/03/2014
|
07/03/2014
|
1244-0
|
|
Saque em Corresp Bancário
|
746714
|
1.000,00 D
|
|
| 07/03/2014
|
07/03/2014
|
1244-0
|
|
0181 TAR SAQUE PESSOAL
|
810661300068778
|
1,20 D
|
|
| 10/03/2014
|
10/03/2014
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
227339
|
1.700,00 C
|
|
| 10/03/2014
|
10/03/2014
|
1244-0
|
|
0470 TRF ONLINE
|
221244000055465
|
901,24 D
|
|
| 12/03/2014
|
12/03/2014
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
135517
|
700,00 C
|
|
| 14/03/2014
|
14/03/2014
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
447873
|
476,46 C
|
|
| 14/03/2014
|
14/03/2014
|
1244-0
|
|
0470 TRF ONLINE
|
221244000055465
|
2.876,46 D
|
|
| 31/03/2014
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
0,00 C
|
Lançamentos mês de fevereiro de 2014
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Ag Origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 29/01/2014
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
2.073,92 C
|
| 05/02/2014
|
05/02/2014
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
509264
|
476,46 C
|
|
| 10/02/2014
|
10/02/2014
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
138873
|
190,00 C
|
|
| 10/02/2014
|
10/02/2014
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
139253
|
682,00 C
|
|
| 18/02/2014
|
18/02/2014
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
81110
|
476,46 C
|
|
| 19/02/2014
|
19/02/2014
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
191319584229237
|
1.000,00 D
|
|
| 24/02/2014
|
24/02/2014
|
1244-0
|
|
Saque em Corresp Bancário
|
746721
|
400,00 D
|
|
| 24/02/2014
|
24/02/2014
|
1244-0
|
|
Saque em Corresp Bancário
|
746721
|
600,00 D
|
|
| 24/02/2014
|
24/02/2014
|
1244-0
|
|
0181 TAR SAQUE PESSOAL
|
860551200088729
|
1,20 D
|
|
| 24/02/2014
|
24/02/2014
|
1244-0
|
|
0181 TAR SAQUE PESSOAL
|
860551200088730
|
1,20 D
|
|
| 28/02/2014
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
1.896,44 C
|
Lançamentos mês de janeiro de 2014
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Ag Origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 23/12/2013
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
2.314,92 C
|
| 13/01/2014
|
13/01/2014
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
124674
|
759,00 C
|
|
| 29/01/2014
|
29/01/2014
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
290955254229237
|
1.000,00 D
|
|
| 31/01/2014
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
2.073,92 C
|
Lançamentos mês de dezembro de 2013
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Ag Origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 20/11/2013
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
1.382,00 C
|
| 10/12/2013
|
10/12/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
382354
|
476,46 C
|
|
| 11/12/2013
|
11/12/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
197281
|
724,00 C
|
|
| 18/12/2013
|
18/12/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
308372
|
6,00 C
|
|
| 19/12/2013
|
19/12/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
805726
|
476,46 C
|
|
| 20/12/2013
|
20/12/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
3268566
|
250,00 C
|
|
| 23/12/2013
|
23/12/2013
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
231024374229237
|
1.000,00 D
|
|
| 31/12/2013
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
2.314,92 C
|
Lançamentos mês de novembro de 2013
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Ag Origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 12/08/2013
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
0,00 C
|
| 20/11/2013
|
20/11/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
235916
|
400,00 C
|
|
| 20/11/2013
|
20/11/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
235918
|
982,00 C
|
|
| 30/11/2013
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
1.382,00 C
|
| Agência
|
1244-0
|
| Conta:
|
44.797-8
|
Lançamentos mês de janeiro de 2014
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Ag Origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 04/12/2013
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
43,22 C
|
| 09/01/2014
|
09/01/2014
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
91459592538342
|
40,00 D
|
|
| 31/01/2014
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
3,22 C
|
Lançamentos mês de dezembro de 2013
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Ag Origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 29/11/2013
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
293,22 C
|
| 04/12/2013
|
04/12/2013
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
41348062538342
|
250,00 D
|
|
| 31/12/2013
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
43,22 C
|
Lançamentos mês de novembro de 2013
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Ag Origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 30/10/2013
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
1.378,22 C
|
| 04/11/2013
|
04/11/2013
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
41350242538342
|
300,00 D
|
|
| 07/11/2013
|
07/11/2013
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
71344552538342
|
300,00 D
|
|
| 11/11/2013
|
11/11/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
285481
|
24,00 C
|
|
| 11/11/2013
|
11/11/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
285529
|
1.121,00 C
|
|
| 13/11/2013
|
13/11/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
65329
|
170,00 C
|
|
| 18/11/2013
|
18/11/2013
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
181321452538342
|
500,00 D
|
|
| 19/11/2013
|
19/11/2013
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
191236302538342
|
1.000,00 D
|
|
| 29/11/2013
|
29/11/2013
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
291601042538342
|
300,00 D
|
|
| 30/11/2013
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
293,22 C
|
Lançamentos mês de outubro de 2013
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Ag Origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 18/09/2013
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
547,87 C
|
| 10/10/2013
|
10/10/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
156360
|
372,00 C
|
|
| 10/10/2013
|
10/10/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
156751
|
1.699,00 C
|
|
| 10/10/2013
|
10/10/2013
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
101326502538342
|
200,00 D
|
|
| 15/10/2013
|
15/10/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
526752
|
476,46 C
|
|
| 23/10/2013
|
23/10/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
99380
|
476,46 C
|
|
| 23/10/2013
|
23/10/2013
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
231148162538342
|
500,00 D
|
|
| 24/10/2013
|
24/10/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
128153
|
375,43 C
|
|
| 28/10/2013
|
28/10/2013
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
281346372538342
|
1.000,00 D
|
|
| 29/10/2013
|
29/10/2013
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
290855142538342
|
1.000,00 D
|
|
| 30/10/2013
|
30/10/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
584455
|
131,00 C
|
|
| 31/10/2013
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
1.378,22 C
|
Lançamentos mês de setembro de 2013
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Ag Origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 29/08/2013
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
1.043,87 C
|
| 05/09/2013
|
05/09/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
261346
|
160,00 C
|
|
| 09/09/2013
|
09/09/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
165289
|
42,00 C
|
|
| 10/09/2013
|
10/09/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
264806
|
1.202,00 C
|
|
| 10/09/2013
|
10/09/2013
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
101743252538342
|
200,00 D
|
|
| 17/09/2013
|
17/09/2013
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
171159552538342
|
1.000,00 D
|
|
| 18/09/2013
|
18/09/2013
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
181129532538342
|
700,00 D
|
|
| 30/09/2013
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
547,87 C
|
Lançamentos mês de agosto de 2013
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Ag Origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 26/07/2013
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
1.220,41 C
|
| 12/08/2013
|
12/08/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
251293
|
230,00 C
|
|
| 12/08/2013
|
12/08/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
251572
|
417,00 C
|
|
| 15/08/2013
|
15/08/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
504787
|
476,46 C
|
|
| 20/08/2013
|
20/08/2013
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
201111592538342
|
100,00 D
|
|
| 26/08/2013
|
26/08/2013
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
261418502538342
|
1.000,00 D
|
|
| 29/08/2013
|
29/08/2013
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
291743422538342
|
200,00 D
|
|
| 31/08/2013
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
1.043,87 C
|
Lançamentos mês de julho de 2013
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Ag Origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 24/06/2013
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
2.796,95 C
|
| 08/07/2013
|
08/07/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
232104
|
150,00 C
|
|
| 08/07/2013
|
08/07/2013
|
1244-0
|
|
0331 SAQUE COM CARTÃO
|
81111362538342
|
200,00 D
|
|
| 10/07/2013
|
10/07/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
245434
|
120,00 C
|
|
| 10/07/2013
|
10/07/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
245657
|
1.853,00 C
|
|
| 15/07/2013
|
15/07/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
533881
|
24,00 C
|
|
| 15/07/2013
|
15/07/2013
|
1244-0
|
|
0331 SAQUE COM CARTÃO
|
151719372538342
|
1.000,00 D
|
|
| 16/07/2013
|
16/07/2013
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
161205562538342
|
1.000,00 D
|
|
| 24/07/2013
|
24/07/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
213211
|
476,46 C
|
|
| 25/07/2013
|
25/07/2013
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
251626152538342
|
1.000,00 D
|
|
| 26/07/2013
|
26/07/2013
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
261043042538342
|
1.000,00 D
|
|
| 31/07/2013
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
1.220,41 C
|
Lançamentos mês de junho de 2013
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Ag Origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 29/05/2013
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
2.773,49 C
|
| 04/06/2013
|
04/06/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
287924
|
476,46 C
|
|
| 05/06/2013
|
05/06/2013
|
1244-0
|
|
0435 TAR PACOTE SERV
|
881561101208054
|
36,00 D
|
|
| 10/06/2013
|
10/06/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
99381
|
380,00 C
|
|
| 10/06/2013
|
10/06/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
99508
|
916,00 C
|
|
| 12/06/2013
|
12/06/2013
|
1244-0
|
|
0331 SAQUE COM CARTÃO
|
121747472538342
|
500,00 D
|
|
| 17/06/2013
|
17/06/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
153168
|
24,00 C
|
|
| 20/06/2013
|
20/06/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
782145
|
263,00 C
|
|
| 21/06/2013
|
21/06/2013
|
1244-0
|
|
0331 SAQUE COM CARTÃO
|
211357222538342
|
1.000,00 D
|
|
| 24/06/2013
|
24/06/2013
|
1244-0
|
|
0331 SAQUE COM CARTÃO
|
241410432538342
|
500,00 D
|
|
| 30/06/2013
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
2.796,95 C
|
Lançamentos mês de maio de 2013
| Dt. Movimento
|
Dt. Balancete
|
Ag Origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 24/04/2013
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
2.095,03 C
|
| 03/05/2013
|
03/05/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
560114
|
476,46 C
|
|
| 06/05/2013
|
06/05/2013
|
1244-0
|
|
0435 TAR PACOTE SERV
|
871261101200021
|
36,00 D
|
|
| 10/05/2013
|
10/05/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
362693
|
1.796,00 C
|
|
| 13/05/2013
|
13/05/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
206388
|
12,00 C
|
|
| 20/05/2013
|
20/05/2013
|
1244-0
|
|
0331 SAQUE COM CARTÃO
|
201100112538342
|
1.000,00 D
|
|
| 21/05/2013
|
21/05/2013
|
1244-0
|
|
0331 SAQUE COM CARTÃO
|
211153502538342
|
1.000,00 D
|
|
| 29/05/2013
|
29/05/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
1031980
|
430,00 C
|
|
| 31/05/2013
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
2.773,49 C
|
Lançamentos mês de abril de 2013
| Dt Movimento
|
Dt Balancete
|
Ag origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo R$
|
| 21/03/2013
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
1.609,44 C
|
| 05/04/2013
|
05/04/2013
|
1244-0
|
|
0331 SAQUE COM CARTÃO
|
51732542538342
|
500,00 D
|
|
| 05/04/2013
|
05/04/2013
|
1244-0
|
|
0435 TAR PACOTE SERV
|
890951100745021
|
36,00 D
|
|
| 10/04/2013
|
10/04/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
224567
|
899,00 C
|
|
| 15/04/2013
|
15/04/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
524992
|
42,00 C
|
|
| 16/04/2013
|
16/04/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
139813
|
476,46 C
|
|
| 17/04/2013
|
17/04/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
97054
|
304,13 C
|
|
| 17/04/2013
|
17/04/2013
|
1244-0
|
|
0331 SAQUE COM CARTÃO
|
171349052538342
|
100,00 D
|
|
| 24/04/2013
|
24/04/2013
|
1244-0
|
|
0331 SAQUE COM CARTÃO
|
240932042538342
|
600,00 D
|
|
| 30/04/2013
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
2.095,03 C
|
Lançamentos mês de março de 2013
| Dt Movimento
|
Dt Balancete
|
Ag origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo R$
|
| 21/02/2013
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
2.013,98 C
|
| 05/03/2013
|
05/03/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
564804
|
476,46 C
|
|
| 05/03/2013
|
05/03/2013
|
1244-0
|
|
0435 TAR PACOTE SERV
|
800641100521146
|
36,00 D
|
|
| 06/03/2013
|
06/03/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
1218622
|
360,00 C
|
|
| 11/03/2013
|
11/03/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
227342
|
645,00 C
|
|
| 18/03/2013
|
18/03/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
162527
|
150,00 C
|
|
| 20/03/2013
|
20/03/2013
|
1244-0
|
|
0331 SAQUE COM CARTÃO
|
200927052538342
|
1.000,00 D
|
|
| 21/03/2013
|
21/03/2013
|
1244-0
|
|
0331 SAQUE COM CARTÃO
|
210834442538342
|
1.000,00 D
|
|
| 31/03/2013
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
1.609,44 C
|
Lançamentos mês de fevereiro de 2013
| Dt Movimento
|
Dt Balancete
|
Ag origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo R$
|
| 24/01/2013
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
2.643,06 C
|
| 01/02/2013
|
01/02/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
651363
|
476,46 C
|
|
| 05/02/2013
|
05/02/2013
|
1244-0
|
|
0435 TAR PACOTE SERV
|
890361101545825
|
36,00 D
|
|
| 13/02/2013
|
13/02/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
225718
|
1.376,00 C
|
|
| 13/02/2013
|
13/02/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
226019
|
78,00 C
|
|
| 13/02/2013
|
13/02/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
226061
|
476,46 C
|
|
| 14/02/2013
|
14/02/2013
|
1244-0
|
|
0331 SAQUE COM CARTÃO
|
140919182538342
|
200,00 D
|
|
| 18/02/2013
|
18/02/2013
|
1244-0
|
|
0331 SAQUE COM CARTÃO
|
181736082538342
|
1.000,00 D
|
|
| 19/02/2013
|
19/02/2013
|
1244-0
|
|
0331 SAQUE COM CARTÃO
|
191723052538342
|
1.000,00 D
|
|
| 21/02/2013
|
21/02/2013
|
1244-0
|
|
0331 SAQUE COM CARTÃO
|
211344122538342
|
800,00 D
|
|
| 28/02/2013
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
2.013,98 C
|
Lançamentos mês de janeiro de 2013
| Dt Movimento
|
Dt Balancete
|
Ag origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo R$
|
| 24/12/2012
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
3.112,06 C
|
| 07/01/2013
|
07/01/2013
|
1244-0
|
|
0435 TAR PACOTE SERV
|
800071100817912
|
36,00 D
|
|
| 10/01/2013
|
10/01/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
241532
|
1.207,00 C
|
|
| 16/01/2013
|
16/01/2013
|
1244-0
|
|
0331 SAQUE COM CARTÃO
|
161609152538342
|
140,00 D
|
|
| 23/01/2013
|
23/01/2013
|
1244-0
|
|
0331 SAQUE COM CARTÃO
|
231027062538342
|
1.000,00 D
|
|
| 24/01/2013
|
24/01/2013
|
1244-0
|
|
0331 SAQUE COM CARTÃO
|
241407022538342
|
500,00 D
|
|
| 31/01/2013
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
2.643,06 C
|
Lançamentos mês de dezembro de 2012
| Dt Movimento
|
Dt Balancete
|
Ag origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo R$
|
| 30/11/2012
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
3.193,60 C
|
| 05/12/2012
|
05/12/2012
|
1244-0
|
|
0435 TAR PACOTE SERV
|
873401200078272
|
36,00 D
|
|
| 07/12/2012
|
07/12/2012
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
916678
|
476,46 C
|
|
| 10/12/2012
|
10/12/2012
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
208701
|
1.354,00 C
|
|
| 11/12/2012
|
11/12/2012
|
1244-0
|
|
0330 SAQUE C/CARTAO
|
111610422538342
|
100,00 D
|
|
| 18/12/2012
|
18/12/2012
|
1244-0
|
|
0330 SAQUE C/CARTAO
|
181059452538342
|
1.000,00 D
|
|
| 19/12/2012
|
19/12/2012
|
1244-0
|
|
0330 SAQUE C/CARTAO
|
191438492538342
|
800,00 D
|
|
| 24/12/2012
|
24/12/2012
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
305280
|
24,00 C
|
|
| 31/12/2012
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
3.112,06 C
|
Lançamentos mês de novembro de 2012
| Dt Movimento
|
Dt Balancete
|
Ag origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo R$
|
| 29/10/2012
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
3.908,68 C
|
| 01/11/2012
|
01/11/2012
|
1244-0
|
|
0330 SAQUE C/CARTAO
|
11547052538342
|
1.000,00 D
|
|
| 06/11/2012
|
06/11/2012
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
436913
|
24,00 C
|
|
| 06/11/2012
|
06/11/2012
|
1244-0
|
|
0435 TAR PACOTE SERV
|
893111301111164
|
36,00 D
|
|
| 12/11/2012
|
12/11/2012
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
330589
|
944,00 C
|
|
| 14/11/2012
|
14/11/2012
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
509709
|
476,46 C
|
|
| 16/11/2012
|
16/11/2012
|
1244-0
|
|
0330 SAQUE C/CARTAO
|
161031492538342
|
1.000,00 D
|
|
| 20/11/2012
|
20/11/2012
|
1244-0
|
|
0330 SAQUE C/CARTAO
|
201745172538342
|
500,00 D
|
|
| 22/11/2012
|
22/11/2012
|
1244-0
|
|
0330 SAQUE C/CARTAO
|
221726022538342
|
100,00 D
|
|
| 30/11/2012
|
30/11/2012
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
2533160
|
476,46 C
|
|
| 30/11/2012
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
3.193,60 C
|
Lançamentos mês de outubro de 2012
| Dt Movimento
|
Dt Balancete
|
Ag origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo R$
|
| 19/09/2012
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
5.220,76 C
|
| 03/10/2012
|
03/10/2012
|
1244-0
|
|
0331 SAQUE C/CARTAO
|
31726482538342
|
1.000,00 D
|
|
| 04/10/2012
|
04/10/2012
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
475061
|
3.375,00 C
|
|
| 04/10/2012
|
04/10/2012
|
1244-0
|
|
0331 SAQUE C/CARTAO
|
41509182538342
|
500,00 D
|
|
| 05/10/2012
|
05/10/2012
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
2046452
|
476,46 C
|
|
| 05/10/2012
|
05/10/2012
|
1244-0
|
|
0435 TAR PACOTE SERV
|
892791101601312
|
36,00 D
|
|
| 10/10/2012
|
10/10/2012
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
95473
|
36,00 C
|
|
| 17/10/2012
|
17/10/2012
|
1244-0
|
|
0331 SAQUE C/CARTAO
|
171742502538342
|
1.000,00 D
|
|
| 18/10/2012
|
18/10/2012
|
1244-0
|
|
0331 SAQUE C/CARTAO
|
181710042538342
|
1.000,00 D
|
|
| 19/10/2012
|
19/10/2012
|
1244-0
|
|
0331 SAQUE C/CARTAO
|
190908512538342
|
1.000,00 D
|
|
| 22/10/2012
|
22/10/2012
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
413666
|
160,00 C
|
|
| 23/10/2012
|
23/10/2012
|
1244-0
|
|
0331 SAQUE C/CARTAO
|
231014562538342
|
1.000,00 D
|
|
| 25/10/2012
|
25/10/2012
|
1244-0
|
|
0331 SAQUE C/CARTAO
|
251745012538342
|
300,00 D
|
|
| 29/10/2012
|
29/10/2012
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
536008
|
476,46 C
|
|
| 31/10/2012
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
3.908,68 C
|
Lançamentos mês de setembro de 2012
| Dt Movimento
|
Dt Balancete
|
Ag origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo R$
|
| 31/08/12
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
6.198,76 C
|
| 04/09/12
|
04/09/12
|
1244-0
|
|
612 RECEB DIVERSOS
|
305519
|
6,00 C
|
|
| 05/09/12
|
05/09/12
|
1244-0
|
|
435 TAR DE PAC DE SERVIÇOS
|
872491301043985
|
36,00 D
|
|
| 06/09/12
|
06/09/12
|
5215
|
|
331 SAQUE COM CARTÃO
|
61929032538342
|
800,00 D
|
|
| 12/09/12
|
12/09/12
|
1244-0
|
|
612 RECEB DIVERSOS
|
179000
|
1.852,00 C
|
|
| 13/09/12
|
13/09/12
|
5215
|
|
331 SAQUE COM CARTÃO
|
131726012538342
|
1.000,00 D
|
|
| 19/09/12
|
19/09/12
|
307
|
|
331 SAQUE COM CARTÃO
|
191655032538342
|
1.000,00 D
|
|
| 30/09/12
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
5.220,76 C
|
Lançamentos mês de agosto de 2012
| Dt Movimento
|
Dt Balancete
|
Ag origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo R$
|
| 27/07/12
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
6.064,76 C
|
| 01/08/12
|
01/08/12
|
5215
|
|
331 SAQUE COM CARTÃO
|
11705042538342
|
1.000,00 D
|
|
| 06/08/12
|
06/08/12
|
1244-0
|
|
612 RECEB DIVERSOS
|
1299342
|
54,00 C
|
|
| 08/08/12
|
08/08/12
|
5215
|
|
331 SAQUE COM CARTÃO
|
81703482538342
|
700,00 D
|
|
| 15/08/12
|
15/08/12
|
1244-0
|
|
612 RECEB DIVERSOS
|
212369
|
640,00 C
|
|
| 16/08/12
|
16/08/12
|
307
|
|
331 SAQUE COM CARTÃO
|
160908002538342
|
1.000,00 D
|
|
| 17/08/12
|
17/08/12
|
307
|
|
331 SAQUE COM CARTÃO
|
171253152538342
|
500,00 D
|
|
| 20/08/12
|
20/08/12
|
1244-0
|
|
612 RECEB DIVERSOS
|
730782
|
170,00 C
|
|
| 24/08/12
|
24/08/12
|
5215
|
|
331 SAQUE COM CARTÃO
|
241437502538342
|
700,00 D
|
|
| 27/08/12
|
27/08/12
|
|1244-0
|
|
612 RECEB DIVERSOS
|
98824
|
170,00 C
|
|
| 31/08/12
|
31/08/12
|
5215
|
|
870 TRANSFER ONLINE
|
225215000374062
|
3.000,00 C
|
|
| 31/08/12
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
6.198,76 C
|
Lançamentos mẽs de julho de 2012
| Dt Movimento
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Dt Balancete
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Ag origem
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Lote
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Histórico
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Documento
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Valor R$
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Saldo R$
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| 28/06/12
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SALDO ANTERIOR
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4.808,58 C
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| 25/07/12
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25/07/12
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1244-0
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612 RECEB DIVERSOS
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256322
|
678,00 C
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| 27/07/12
|
27/07/12
|
1244-0
|
|
612 RECEB DIVERSOS
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245693
|
578,18 C
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| 31/07/12
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SALDO ATUAL
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|
6.064,76 C
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