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| Extrato da Conta Corrente
|
| Setor de Porto Nacional
|
| Agência
|
1244-0
|
| Conta:
|
56.686-1
|
Lançamentos mês de março de 2017
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 24/02/2017
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
2.245,08 C
|
| 01/03/2017
|
01/03/2017
|
Compra com Cartão
|
124.622
|
102,43 D
|
|
| 02/03/2017
|
02/03/2017
|
Compra com Cartão
|
132.638
|
26,07 D
|
|
| 06/03/2017
|
06/03/2017
|
Compra com Cartão
|
132.152
|
65,00 D
|
|
| 06/03/2017
|
06/03/2017
|
Compra com Cartão
|
247.245
|
34,70 D
|
|
| 06/03/2017
|
06/03/2017
|
Compra com Cartão
|
368.679
|
281,00 D
|
|
| 06/03/2017
|
06/03/2017
|
Saque em Corresp Bancário
|
871.101
|
181,40 D
|
|
| 06/03/2017
|
06/03/2017
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
890.651.100.613.005
|
17,00 D
|
|
| 07/03/2017
|
07/03/2017
|
Recebimentos Diversos
|
124.949
|
8,00 C
|
|
| 07/03/2017
|
07/03/2017
|
Recebimentos Diversos
|
125.260
|
1.307,00 C
|
|
| 07/03/2017
|
07/03/2017
|
Tarifa Saque Pessoal
|
810.651.300.141.916
|
1,70 D
|
|
| 08/03/2017
|
08/03/2017
|
Recebimentos Diversos
|
67.776
|
150,00 C
|
|
| 08/03/2017
|
08/03/2017
|
Saque em Corresp Bancário
|
871.101
|
150,00 D
|
|
| 08/03/2017
|
08/03/2017
|
Pagto conta telefone
|
30.801
|
62,07 D
|
|
| 08/03/2017
|
08/03/2017
|
Tarifa Saque Pessoal
|
870.671.200.041.756
|
1,70 D
|
|
| 10/03/2017
|
10/03/2017
|
Recebimentos Diversos
|
270.280
|
190,00 C
|
|
| 10/03/2017
|
10/03/2017
|
Recebimentos Diversos
|
270.521
|
673,00 C
|
|
| 10/03/2017
|
10/03/2017
|
Compra com Cartão
|
149.608
|
12,84 D
|
|
| 10/03/2017
|
10/03/2017
|
Saque em Corresp Bancário
|
172.712
|
228,30 D
|
|
| 10/03/2017
|
10/03/2017
|
Tarifa Saque Pessoal
|
850.691.200.162.258
|
1,70 D
|
|
| 13/03/2017
|
13/03/2017
|
Recebimentos Diversos
|
145.793
|
28,05 C
|
|
| 13/03/2017
|
13/03/2017
|
Saque em Corresp Bancário
|
871.101
|
600,00 D
|
|
| 13/03/2017
|
13/03/2017
|
Tarifa Saque Pessoal
|
870.721.300.084.270
|
1,70 D
|
|
| 14/03/2017
|
14/03/2017
|
Compra com Cartão
|
146.280
|
33,03 D
|
|
| 15/03/2017
|
15/03/2017
|
Saque em Corresp Bancário
|
871.101
|
100,00 D
|
|
| 15/03/2017
|
15/03/2017
|
Tarifa Saque Pessoal
|
860.741.200.069.855
|
1,70 D
|
|
| 17/03/2017
|
17/03/2017
|
Saque em Corresp Bancário
|
871.101
|
300,00 D
|
|
| 17/03/2017
|
17/03/2017
|
Tarifa Saque Pessoal
|
870.761.200.090.678
|
1,70 D
|
|
| 22/03/2017
|
22/03/2017
|
Recebimentos Diversos
|
97.088
|
166,60 C
|
|
| 22/03/2017
|
22/03/2017
|
Saque em Corresp Bancário
|
871.101
|
273,90 D
|
|
| 22/03/2017
|
22/03/2017
|
Tarifa Saque Pessoal
|
870.811.200.245.585
|
1,70 D
|
|
| 30/03/2017
|
30/03/2017
|
Compra com Cartão
|
149.505
|
8,30 D
|
|
| 30/03/2017
|
30/03/2017
|
Saque em Corresp Bancário
|
172.711
|
150,00 D
|
|
| 30/03/2017
|
30/03/2017
|
Tarifa Saque Pessoal
|
860.891.200.345.537
|
1,70 D
|
|
| 31/03/2017
|
|
S A L D O
|
|
|
2.128,09 C
|
Lançamentos mês de fevereiro de 2017
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 27/01/2017
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
553,02 C
|
| 01/02/2017
|
01/02/2017
|
Compra com Cartão
|
141.339
|
37,65 D
|
|
| 06/02/2017
|
06/02/2017
|
Recebimentos Diversos
|
998.816
|
8,00 C
|
|
| 06/02/2017
|
06/02/2017
|
Compra com Cartão
|
149.549
|
47,00 D
|
|
| 06/02/2017
|
06/02/2017
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
890.371.100.396.852
|
17,00 D
|
|
| 09/02/2017
|
09/02/2017
|
Recebimentos Diversos
|
106.703
|
3.100,00 C
|
|
| 10/02/2017
|
10/02/2017
|
Recebimentos Diversos
|
305.077
|
27,20 C
|
|
| 14/02/2017
|
14/02/2017
|
Transferência on line
|
551.244.000.023.889
|
2.660,00 C
|
|
| 14/02/2017
|
14/02/2017
|
Saque em Corresp Bancário
|
871.101
|
1.500,00 D
|
|
| 14/02/2017
|
14/02/2017
|
Tarifa Saque Pessoal
|
870.451.200.144.106
|
1,70 D
|
|
| 15/02/2017
|
15/02/2017
|
Estorno de Débito
|
147.992
|
40,20 C
|
|
| 15/02/2017
|
15/02/2017
|
Compra com Cartão
|
147.992
|
40,20 D
|
|
| 15/02/2017
|
15/02/2017
|
Compra com Cartão
|
348.065
|
40,20 D
|
|
| 16/02/2017
|
16/02/2017
|
Compra com Cartão
|
153.404
|
17,00 D
|
|
| 16/02/2017
|
16/02/2017
|
Compra com Cartão
|
261.811
|
69,90 D
|
|
| 17/02/2017
|
17/02/2017
|
Saque em Corresp Bancário
|
871.101
|
364,00 D
|
|
| 17/02/2017
|
17/02/2017
|
Tarifa Saque Pessoal
|
860.481.200.190.068
|
1,70 D
|
|
| 22/02/2017
|
22/02/2017
|
Compra com Cartão
|
159.556
|
264,75 D
|
|
| 22/02/2017
|
22/02/2017
|
Compra com Cartão
|
260.941
|
35,05 D
|
|
| 22/02/2017
|
22/02/2017
|
Saque em Corresp Bancário
|
871.101
|
156,90 D
|
|
| 22/02/2017
|
22/02/2017
|
Tarifa Saque Pessoal
|
870.531.200.106.855
|
1,70 D
|
|
| 23/02/2017
|
23/02/2017
|
Saque em Corresp Bancário
|
871.101
|
1.300,00 D
|
|
| 23/02/2017
|
23/02/2017
|
Tarifa Saque Pessoal
|
870.541.200.221.986
|
1,70 D
|
|
| 24/02/2017
|
24/02/2017
|
Compra com Cartão
|
129.521
|
156,89 D
|
|
| 24/02/2017
|
24/02/2017
|
Compra com Cartão
|
240.990
|
90,00 D
|
|
| 28/02/2017
|
|
S A L D O
|
|
|
2.245,08 C
|
Lançamentos mês de janeiro de 2017
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 28/12/2016
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
361,04 C
|
| 05/01/2017
|
05/01/2017
|
Recebimentos Diversos
|
374.886
|
16,00 C
|
|
| 05/01/2017
|
05/01/2017
|
Compra com Cartão
|
138.541
|
19,40 D
|
|
| 05/01/2017
|
05/01/2017
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
890.051.100.753.866
|
15,75 D
|
|
| 10/01/2017
|
10/01/2017
|
Recebimentos Diversos
|
275.615
|
270,00 C
|
|
| 10/01/2017
|
10/01/2017
|
Recebimentos Diversos
|
275.623
|
1.200,00 C
|
|
| 11/01/2017
|
11/01/2017
|
Saque em Corresp Bancário
|
871.101
|
456,72 D
|
|
| 11/01/2017
|
11/01/2017
|
Tarifa Saque Pessoal
|
860.111.100.111.615
|
1,65 D
|
|
| 13/01/2017
|
13/01/2017
|
Saque em Corresp Bancário
|
172.701
|
200,00 D
|
|
| 13/01/2017
|
13/01/2017
|
Tarifa Saque Pessoal
|
870.131.200.116.865
|
1,65 D
|
|
| 16/01/2017
|
16/01/2017
|
Recebimentos Diversos
|
209.851
|
73,10 C
|
|
| 19/01/2017
|
19/01/2017
|
Saque em Corresp Bancário
|
172.701
|
100,00 D
|
|
| 19/01/2017
|
19/01/2017
|
Tarifa Saque Pessoal
|
870.191.200.173.098
|
1,65 D
|
|
| 23/01/2017
|
23/01/2017
|
Saque em Corresp Bancário
|
871.101
|
200,00 D
|
|
| 23/01/2017
|
23/01/2017
|
Tarifa Saque Pessoal
|
850.231.200.135.676
|
1,65 D
|
|
| 24/01/2017
|
24/01/2017
|
Recebimentos Diversos
|
36.673
|
27,20 C
|
|
| 24/01/2017
|
24/01/2017
|
Saque em Corresp Bancário
|
871.101
|
120,00 D
|
|
| 24/01/2017
|
24/01/2017
|
Tarifa Saque Pessoal
|
870.241.200.235.815
|
1,65 D
|
|
| 27/01/2017
|
27/01/2017
|
Saque em Corresp Bancário
|
871.101
|
272,50 D
|
|
| 27/01/2017
|
27/01/2017
|
Tarifa Saque Pessoal
|
870.271.200.099.524
|
1,70 D
|
|
| 31/01/2017
|
|
S A L D O
|
|
|
553,02 C
|
Lançamentos mês de dezembro de 2016
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 30/11/2016
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
357,74 C
|
| 01/12/2016
|
01/12/2016
|
Tarifa Saque Pessoal
|
873.351.400.004.404
|
1,65 D
|
|
| 05/12/2016
|
05/12/2016
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
893.401.100.304.196
|
15,75 D
|
|
| 06/12/2016
|
06/12/2016
|
Recebimentos Diversos
|
965.753
|
16,00 C
|
|
| 06/12/2016
|
06/12/2016
|
Compra com Cartão
|
150.104
|
41,90 D
|
|
| 09/12/2016
|
09/12/2016
|
Compra com Cartão
|
142.976
|
24,85 D
|
|
| 12/12/2016
|
12/12/2016
|
Recebimentos Diversos
|
413.352
|
450,00 C
|
|
| 12/12/2016
|
12/12/2016
|
Recebimentos Diversos
|
413.505
|
467,00 C
|
|
| 14/12/2016
|
14/12/2016
|
Saque em Corresp Bancário
|
871.101
|
345,00 D
|
|
| 14/12/2016
|
14/12/2016
|
Tarifa Saque Pessoal
|
833.491.200.170.516
|
1,65 D
|
|
| 15/12/2016
|
15/12/2016
|
Compra com Cartão
|
153.489
|
19,00 D
|
|
| 15/12/2016
|
15/12/2016
|
Saque em Corresp Bancário
|
172.709
|
100,00 D
|
|
| 15/12/2016
|
15/12/2016
|
Saque em Corresp Bancário
|
172.709
|
200,00 D
|
|
| 15/12/2016
|
15/12/2016
|
Tarifa Saque Pessoal
|
853.501.200.051.172
|
1,65 D
|
|
| 15/12/2016
|
15/12/2016
|
Tarifa Saque Pessoal
|
853.501.200.051.173
|
1,65 D
|
|
| 16/12/2016
|
16/12/2016
|
Saque em Corresp Bancário
|
871.101
|
20,00 D
|
|
| 16/12/2016
|
16/12/2016
|
Tarifa Saque Pessoal
|
803.511.200.216.987
|
1,65 D
|
|
| 20/12/2016
|
20/12/2016
|
Recebimentos Diversos
|
2.973.191
|
73,10 C
|
|
| 20/12/2016
|
20/12/2016
|
Saque em Corresp Bancário
|
871.101
|
100,00 D
|
|
| 20/12/2016
|
20/12/2016
|
Tarifa Saque Pessoal
|
863.551.200.361.493
|
1,65 D
|
|
| 22/12/2016
|
22/12/2016
|
Recebimentos Diversos
|
315.289
|
17,00 C
|
|
| 22/12/2016
|
22/12/2016
|
Compra com Cartão
|
161.185
|
23,30 D
|
|
| 23/12/2016
|
23/12/2016
|
Saque em Corresp Bancário
|
871.101
|
93,60 D
|
|
| 23/12/2016
|
23/12/2016
|
Tarifa Saque Pessoal
|
853.581.200.269.740
|
1,65 D
|
|
| 28/12/2016
|
28/12/2016
|
Compra com Cartão
|
139.207
|
24,85 D
|
|
| 31/12/2016
|
|
S A L D O
|
|
|
361,04 C
|
Lançamentos mês de novembro de 2016
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 31/10/2016
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
162,92 C
|
| 03/11/2016
|
03/11/2016
|
Saque em Corresp Bancário
|
871.101
|
50,00 D
|
|
| 03/11/2016
|
03/11/2016
|
Tarifa Saque Pessoal
|
813.081.300.053.778
|
1,65 D
|
|
| 07/11/2016
|
07/11/2016
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
803.121.200.142.513
|
15,75 D
|
|
| 10/11/2016
|
10/11/2016
|
Recebimentos Diversos
|
384.290
|
1.908,00 C
|
|
| 10/11/2016
|
10/11/2016
|
Recebimentos Diversos
|
384.349
|
180,00 C
|
|
| 16/11/2016
|
16/11/2016
|
Saque em Corresp Bancário
|
871.101
|
1.000,00 D
|
|
| 16/11/2016
|
16/11/2016
|
Tarifa Saque Pessoal
|
853.211.300.000.807
|
1,65 D
|
|
| 18/11/2016
|
18/11/2016
|
Saque em Corresp Bancário
|
871.101
|
300,88 D
|
|
| 18/11/2016
|
18/11/2016
|
Tarifa Saque Pessoal
|
893.231.300.001.555
|
1,65 D
|
|
| 21/11/2016
|
21/11/2016
|
Saque em Corresp Bancário
|
871.101
|
150,00 D
|
|
| 21/11/2016
|
21/11/2016
|
Tarifa Saque Pessoal
|
863.261.300.065.961
|
1,65 D
|
|
| 25/11/2016
|
25/11/2016
|
Recebimentos Diversos
|
349.193
|
24,65 C
|
|
| 25/11/2016
|
25/11/2016
|
Recebimentos Diversos
|
349.195
|
73,10 C
|
|
| 25/11/2016
|
25/11/2016
|
Saque em Corresp Bancário
|
871.101
|
413,40 D
|
|
| 25/11/2016
|
25/11/2016
|
Tarifa Saque Pessoal
|
893.301.300.002.955
|
1,65 D
|
|
| 30/11/2016
|
30/11/2016
|
Saque em Corresp Bancário
|
871.101
|
52,65 D
|
|
| 30/11/2016
|
|
S A L D O
|
|
|
357,74 C
|
Lançamentos mês de outubro de 2016
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 30/09/2016
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
106,07 C
|
| 03/10/2016
|
03/10/2016
|
Recebimentos Diversos
|
618.344
|
91,80 C
|
|
| 05/10/2016
|
05/10/2016
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
892.791.100.618.373
|
15,75 D
|
|
| 06/10/2016
|
06/10/2016
|
Compra com Cartão
|
152.452
|
20,95 D
|
|
| 10/10/2016
|
10/10/2016
|
Recebimentos Diversos
|
162.029
|
140,00 C
|
|
| 10/10/2016
|
10/10/2016
|
Recebimentos Diversos
|
162.173
|
425,00 C
|
|
| 13/10/2016
|
13/10/2016
|
Saque em Corresp Bancário
|
172.701
|
160,00 D
|
|
| 13/10/2016
|
13/10/2016
|
Tarifa Saque Pessoal
|
802.871.200.164.538
|
1,65 D
|
|
| 14/10/2016
|
14/10/2016
|
Compra com Cartão
|
153.389
|
44,02 D
|
|
| 14/10/2016
|
14/10/2016
|
Saque em Corresp Bancário
|
871.101
|
178,00 D
|
|
| 14/10/2016
|
14/10/2016
|
Tarifa Saque Pessoal
|
822.881.200.156.495
|
1,65 D
|
|
| 18/10/2016
|
18/10/2016
|
Compra com Cartão
|
145.939
|
34,40 D
|
|
| 18/10/2016
|
18/10/2016
|
Compra com Cartão
|
253.259
|
11,90 D
|
|
| 18/10/2016
|
18/10/2016
|
Compra com Cartão
|
360.455
|
54,33 D
|
|
| 19/10/2016
|
19/10/2016
|
Saque em Corresp Bancário
|
871.101
|
100,00 D
|
|
| 19/10/2016
|
19/10/2016
|
Tarifa Saque Pessoal
|
842.931.200.177.932
|
1,65 D
|
|
| 28/10/2016
|
28/10/2016
|
Recebimentos Diversos
|
659.612
|
45,90 C
|
|
| 28/10/2016
|
28/10/2016
|
Recebimentos Diversos
|
659.623
|
73,10 C
|
|
| 31/10/2016
|
31/10/2016
|
Compra com Cartão
|
136.237
|
81,25 D
|
|
| 31/10/2016
|
31/10/2016
|
Compra com Cartão
|
238.559
|
13,40 D
|
|
| 31/10/2016
|
|
S A L D O
|
|
|
162,92 C
|
Lançamentos mês de setembro de 2016
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 29/08/2016
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
193,49 C
|
| 05/09/2016
|
05/09/2016
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
892.491.100.555.857
|
15,75 D
|
|
| 09/09/2016
|
09/09/2016
|
Recebimentos Diversos
|
330.024
|
11,90 C
|
|
| 12/09/2016
|
12/09/2016
|
Recebimentos Diversos
|
280.680
|
1.026,00 C
|
|
| 19/09/2016
|
19/09/2016
|
Recebimentos Diversos
|
177.131
|
8,00 C
|
|
| 20/09/2016
|
20/09/2016
|
Compra com Cartão
|
153.224
|
17,15 D
|
|
| 21/09/2016
|
21/09/2016
|
Saque em Corresp Bancário
|
172.709
|
248,53 D
|
|
| 21/09/2016
|
21/09/2016
|
Tarifa Saque Pessoal
|
862.651.200.193.411
|
1,65 D
|
|
| 23/09/2016
|
23/09/2016
|
Compra com Cartão
|
136.880
|
26,05 D
|
|
| 23/09/2016
|
23/09/2016
|
Saque em Corresp Bancário
|
871.101
|
474,00 D
|
|
| 23/09/2016
|
23/09/2016
|
Tarifa Saque Pessoal
|
872.671.200.000.522
|
1,65 D
|
|
| 28/09/2016
|
28/09/2016
|
Compra com Cartão
|
164.280
|
46,89 D
|
|
| 30/09/2016
|
30/09/2016
|
Saque em Corresp Bancário
|
871.101
|
300,00 D
|
|
| 30/09/2016
|
30/09/2016
|
Tarifa Saque Pessoal
|
852.741.200.360.121
|
1,65 D
|
|
| 30/09/2016
|
|
S A L D O
|
|
|
106,07 C
|
Lançamentos mês de agosto de 2016
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 29/07/2016
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
244,01 C
|
| 01/08/2016
|
01/08/2016
|
Recebimentos Diversos
|
732.102
|
24,00 C
|
|
| 05/08/2016
|
05/08/2016
|
Recebimentos Diversos
|
1.571.372
|
91,80 C
|
|
| 05/08/2016
|
05/08/2016
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
892.181.100.641.919
|
15,75 D
|
|
| 08/08/2016
|
08/08/2016
|
Compra com Cartão
|
151.346
|
37,50 D
|
|
| 09/08/2016
|
09/08/2016
|
Recebimentos Diversos
|
162.564
|
22,10 C
|
|
| 10/08/2016
|
10/08/2016
|
Recebimentos Diversos
|
397.738
|
815,00 C
|
|
| 16/08/2016
|
16/08/2016
|
Saque em Corresp Bancário
|
871.101
|
246,00 D
|
|
| 16/08/2016
|
16/08/2016
|
Tarifa Saque Pessoal
|
872.291.200.101.033
|
1,65 D
|
|
| 18/08/2016
|
18/08/2016
|
Pagto conta telefone
|
81.801
|
225,27 D
|
|
| 19/08/2016
|
19/08/2016
|
Compra com Cartão
|
157.681
|
23,65 D
|
|
| 24/08/2016
|
24/08/2016
|
Recebimentos Diversos
|
110.789
|
8,00 C
|
|
| 24/08/2016
|
24/08/2016
|
Saque em Corresp Bancário
|
871.101
|
150,10 D
|
|
| 24/08/2016
|
24/08/2016
|
Tarifa Saque Pessoal
|
872.371.200.105.287
|
1,65 D
|
|
| 26/08/2016
|
26/08/2016
|
Saque em Corresp Bancário
|
172.709
|
400,00 D
|
|
| 26/08/2016
|
26/08/2016
|
Tarifa Saque Pessoal
|
872.391.200.239.262
|
1,65 D
|
|
| 29/08/2016
|
29/08/2016
|
Recebimentos Diversos
|
136.957
|
91,80 C
|
|
| 31/08/2016
|
|
S A L D O
|
|
|
193,49 C
|
Lançamentos mês de julho de 2016
| Dt. balancete
|
Dt. movimento
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 20/06/2016
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
223,68 C
|
| 01/07/2016
|
01/07/2016
|
Tarif Extrato Mês-Pessoal
|
861831200039039
|
1,35 D
|
|
| 05/07/2016
|
05/07/2016
|
Compra com Cartão
|
147395
|
20,36 D
|
|
| 05/07/2016
|
05/07/2016
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
891871100397129
|
9,75 D
|
|
| 11/07/2016
|
11/07/2016
|
Recebimentos Diversos
|
308198
|
1.315,00 C
|
|
| 12/07/2016
|
12/07/2016
|
Recebimentos Diversos
|
131665
|
32,30 C
|
|
| 12/07/2016
|
12/07/2016
|
Saque em Corresp Bancário
|
871101
|
900,00 D
|
|
| 12/07/2016
|
12/07/2016
|
Tarifa Saque Pessoal
|
861941200124437
|
1,55 D
|
|
| 15/07/2016
|
15/07/2016
|
Saque em Corresp Bancário
|
871101
|
100,00 D
|
|
| 15/07/2016
|
15/07/2016
|
Tarifa Saque Pessoal
|
851971200187463
|
1,55 D
|
|
| 21/07/2016
|
21/07/2016
|
Saque em Corresp Bancário
|
871101
|
110,00 D
|
|
| 21/07/2016
|
21/07/2016
|
Tarifa Saque Pessoal
|
862031200210135
|
1,55 D
|
|
| 22/07/2016
|
22/07/2016
|
Compra com Cartão
|
145787
|
73,91 D
|
|
| 29/07/2016
|
29/07/2016
|
Saque em Corresp Bancário
|
871101
|
105,40 D
|
|
| 29/07/2016
|
29/07/2016
|
Tarifa Saque Pessoal
|
822111200399662
|
1,55 D
|
|
| 31/07/2016
|
|
S A L D O
|
|
|
244,01 C
|
Lançamentos mês de junho de 2016
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 31/05/16
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
96,58 C
|
| 06/06/16
|
06/06/16
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
891581100898059
|
11,70 D
|
|
| 14/06/16
|
14/06/16
|
Recebimentos Diversos
|
137266
|
30,60 C
|
|
| 14/06/16
|
14/06/16
|
Recebimentos Diversos
|
137267
|
97,75 C
|
|
| 17/06/16
|
17/06/16
|
Recebimentos Diversos
|
132146
|
1.012,00 C
|
|
| 20/06/16
|
20/06/16
|
Saque em Corresp Bancário
|
871101
|
1.000,00 D
|
|
| 20/06/16
|
20/06/16
|
Tarifa Saque Pessoal
|
881721200383143
|
1,55 D
|
|
| 30/06/16
|
|
S A L D O
|
|
|
223,68 C
|
Lançamentos mês de maio de 2016
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 26/04/16
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
5.467,12 C
|
| 03/05/16
|
03/05/16
|
Pagto conta telefone
|
50301
|
196,23 D
|
|
| 04/05/16
|
04/05/16
|
Saque em Corresp Bancário
|
871101
|
637,00 D
|
|
| 05/05/16
|
05/05/16
|
Saque em Corresp Bancário
|
871101
|
200,00 D
|
|
| 05/05/16
|
05/05/16
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
891261100528691
|
10,53 D
|
|
| 09/05/16
|
09/05/16
|
Recebimentos Diversos
|
232184
|
108,80 C
|
|
| 09/05/16
|
09/05/16
|
Recebimentos Diversos
|
232198
|
18,70 C
|
|
| 09/05/16
|
09/05/16
|
Saque em Corresp Bancário
|
871101
|
1.500,00 D
|
|
| 10/05/16
|
10/05/16
|
Recebimentos Diversos
|
332411
|
1.515,00 C
|
|
| 10/05/16
|
10/05/16
|
Saque em Corresp Bancário
|
172711
|
500,00 D
|
|
| 12/05/16
|
12/05/16
|
Saque em Corresp Bancário
|
871101
|
250,00 D
|
|
| 12/05/16
|
12/05/16
|
Tarifa Saque Pessoal
|
831331200126490
|
1,55 D
|
|
| 12/05/16
|
12/05/16
|
Tarif Extrato Mês-Pessoal
|
831331200126491
|
1,35 D
|
|
| 12/05/16
|
12/05/16
|
Tarif Extrato Mês-Pessoal
|
831331200126492
|
1,35 D
|
|
| 13/05/16
|
13/05/16
|
Compra com Cartão
|
136270
|
92,62 D
|
|
| 13/05/16
|
13/05/16
|
Saque em Corresp Bancário
|
172711
|
1.000,00 D
|
|
| 13/05/16
|
13/05/16
|
Tarifa Saque Pessoal
|
861341200152875
|
1,55 D
|
|
| 16/05/16
|
16/05/16
|
Compra com Cartão
|
126991
|
68,21 D
|
|
| 23/05/16
|
23/05/16
|
Saque em Corresp Bancário
|
871101
|
364,00 D
|
|
| 23/05/16
|
23/05/16
|
Tarifa Saque Pessoal
|
821441300116558
|
1,55 D
|
|
| 30/05/16
|
30/05/16
|
Saque em Corresp Bancário
|
871101
|
1.500,00 D
|
|
| 30/05/16
|
30/05/16
|
Tarifa Saque Pessoal
|
871511200553243
|
1,55 D
|
|
| 31/05/16
|
31/05/16
|
Recebimentos Diversos
|
589215
|
16,00 C
|
|
| 31/05/16
|
31/05/16
|
Saque em Corresp Bancário
|
871101
|
700,00 D
|
|
| 31/05/16
|
31/05/16
|
Tarifa Saque Pessoal
|
831521200412469
|
1,55 D
|
|
| 31/05/16
|
|
S A L D O
|
|
|
96,58 C
|
Lançamentos mês de abril de 2016
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 28/03/2016
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
1.341,92 C
|
| 04/04/2016
|
04/04/2016
|
Compra com Cartão
|
172476
|
34,42 D
|
|
| 05/04/2016
|
05/04/2016
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
890961100308696
|
10,53 D
|
|
| 07/04/2016
|
07/04/2016
|
Recebimentos Diversos
|
866362
|
1.150,00 C
|
|
| 11/04/2016
|
11/04/2016
|
Recebimentos Diversos
|
292256
|
24,65 C
|
|
| 11/04/2016
|
11/04/2016
|
Recebimentos Diversos
|
292261
|
2.661,00 C
|
|
| 11/04/2016
|
11/04/2016
|
Recebimentos Diversos
|
292302
|
80,00 C
|
|
| 11/04/2016
|
11/04/2016
|
Recebimentos Diversos
|
292578
|
24,00 C
|
|
| 19/04/2016
|
19/04/2016
|
Recebimentos Diversos
|
110923
|
110,50 C
|
|
| 26/04/2016
|
26/04/2016
|
Recebimentos Diversos
|
47471
|
120,00 C
|
|
| 30/04/2016
|
|
S A L D O
|
|
|
5.467,12 C
|
Lançamentos mês de março de 2016
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 29/02/2016
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
105,02 C
|
| 03/03/2016
|
03/03/2016
|
Recebimentos Diversos
|
305872
|
1.200,00 C
|
|
| 07/03/2016
|
07/03/2016
|
Recebimentos Diversos
|
971518
|
24,65 C
|
|
| 07/03/2016
|
07/03/2016
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
860671101305896
|
10,53 D
|
|
| 10/03/2016
|
10/03/2016
|
Recebimentos Diversos
|
266805
|
680,00 C
|
|
| 11/03/2016
|
11/03/2016
|
Recebimentos Diversos
|
232365
|
110,50 C
|
|
| 14/03/2016
|
14/03/2016
|
Saque em Corresp Bancário
|
871102
|
620,60 D
|
|
| 15/03/2016
|
15/03/2016
|
Recebimentos Diversos
|
452463
|
30,60 C
|
|
| 15/03/2016
|
15/03/2016
|
Recebimentos Diversos
|
452487
|
18,00 C
|
|
| 18/03/2016
|
18/03/2016
|
Compra com Cartão
|
143188
|
38,00 D
|
|
| 23/03/2016
|
23/03/2016
|
Compra com Cartão
|
156736
|
53,27 D
|
|
| 28/03/2016
|
28/03/2016
|
Saque em Corresp Bancário
|
871102
|
104,45 D
|
|
| 31/03/2016
|
|
S A L D O
|
|
|
1.341,92 C
|
Lançamentos mês de fevereiro de 2016
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 22/01/2016
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
32,85 C
|
| 05/02/2016
|
05/02/2016
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
890361100552132
|
10,53 D
|
|
| 10/02/2016
|
10/02/2016
|
Recebimentos Diversos
|
256973
|
56,95 C
|
|
| 10/02/2016
|
10/02/2016
|
Recebimentos Diversos
|
257010
|
24,65 C
|
|
| 10/02/2016
|
10/02/2016
|
Recebimentos Diversos
|
257053
|
50,00 C
|
|
| 10/02/2016
|
10/02/2016
|
Recebimentos Diversos
|
257302
|
1.524,00 C
|
|
| 11/02/2016
|
11/02/2016
|
Recebimentos Diversos
|
179906
|
400,00 C
|
|
| 11/02/2016
|
11/02/2016
|
Saque em Corresp Bancário
|
871102
|
1.113,64 D
|
|
| 19/02/2016
|
19/02/2016
|
Recebimentos Diversos
|
423956
|
66,30 C
|
|
| 24/02/2016
|
24/02/2016
|
Recebimentos Diversos
|
60622
|
3.000,00 C
|
|
| 24/02/2016
|
24/02/2016
|
Saque em Corresp Bancário
|
871102
|
100,00 D
|
|
| 25/02/2016
|
25/02/2016
|
Compra com Cartão
|
167187
|
255,10 D
|
|
| 25/02/2016
|
25/02/2016
|
Saque em Corresp Bancário
|
172712
|
1.500,00 D
|
|
| 26/02/2016
|
26/02/2016
|
Compra com Cartão
|
136823
|
179,12 D
|
|
| 26/02/2016
|
26/02/2016
|
Compra com Cartão
|
247114
|
100,00 D
|
|
| 26/02/2016
|
26/02/2016
|
Compra com Cartão
|
350028
|
291,34 D
|
|
| 29/02/2016
|
29/02/2016
|
Saque em Corresp Bancário
|
871102
|
1.500,00 D
|
|
| 29/02/2016
|
|
S A L D O
|
|
|
105,02 C
|
Lançamentos mês de janeiro de 2016
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 30/12/2015
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
360,90 C
|
| 05/01/2016
|
05/01/2016
|
Compra com Cartão
|
149968
|
19,80 D
|
|
| 06/01/2016
|
06/01/2016
|
Compra com Cartão
|
151473
|
20,75 D
|
|
| 06/01/2016
|
06/01/2016
|
Saque em Corresp Bancário
|
172711
|
100,00 D
|
|
| 06/01/2016
|
06/01/2016
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
890061100370177
|
32,50 D
|
|
| 11/01/2016
|
11/01/2016
|
Recebimentos Diversos
|
390642
|
595,00 C
|
|
| 13/01/2016
|
13/01/2016
|
Compra com Cartão
|
173510
|
50,00 D
|
|
| 22/01/2016
|
22/01/2016
|
Saque em Corresp Bancário
|
871102
|
700,00 D
|
|
| 31/01/2016
|
|
S A L D O
|
|
|
32,85 C
|
Lançamentos mês de dezembro de 2015
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 30/11/2015
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
0,26 C
|
| 01/12/2015
|
01/12/2015
|
Tarifa Saque Pessoal
|
883351200277541
|
0,26 D
|
|
| 10/12/2015
|
10/12/2015
|
Recebimentos Diversos
|
687622
|
1.339,00 C
|
|
| 10/12/2015
|
10/12/2015
|
Tarifa Saque Pessoal
|
843440800713148
|
1,14 D
|
|
| 10/12/2015
|
10/12/2015
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
883440800141977
|
9,75 D
|
|
| 11/12/2015
|
11/12/2015
|
Pagto conta telefone
|
121101
|
194,08 D
|
|
| 14/12/2015
|
14/12/2015
|
Recebimentos Diversos
|
300355
|
28,90 C
|
|
| 14/12/2015
|
14/12/2015
|
Recebimentos Diversos
|
300361
|
32,30 C
|
|
| 14/12/2015
|
14/12/2015
|
Saque em Corresp Bancário
|
871102
|
100,00 D
|
|
| 15/12/2015
|
15/12/2015
|
Saque em Corresp Bancário
|
871102
|
638,00 D
|
|
| 18/12/2015
|
18/12/2015
|
Compra com Cartão
|
149229
|
28,33 D
|
|
| 30/12/2015
|
30/12/2015
|
Compra com Cartão
|
145447
|
35,50 D
|
|
| 30/12/2015
|
30/12/2015
|
Compra com Cartão
|
280399
|
32,50 D
|
|
| 31/12/2015
|
|
S A L D O
|
|
|
360,90 C
|
Lançamentos mês de novembro de 2015
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 27/10/2015
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
233,72 C
|
| 05/11/2015
|
05/11/2015
|
Saque em Corresp Bancário
|
871102
|
150,00 D
|
|
| 05/11/2015
|
05/11/2015
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
893091001559661
|
9,75 D
|
|
| 09/11/2015
|
09/11/2015
|
Compra com Cartão
|
154805
|
29,39 D
|
|
| 10/11/2015
|
10/11/2015
|
Recebimentos Diversos
|
375030
|
1.419,00 C
|
|
| 11/11/2015
|
11/11/2015
|
Saque em Corresp Bancário
|
871102
|
250,00 D
|
|
| 13/11/2015
|
13/11/2015
|
Saque em Corresp Bancário
|
172709
|
800,00 D
|
|
| 16/11/2015
|
16/11/2015
|
Compra com Cartão
|
128397
|
100,00 D
|
|
| 17/11/2015
|
17/11/2015
|
Recebimentos Diversos
|
143293
|
19,55 C
|
|
| 18/11/2015
|
18/11/2015
|
Compra com Cartão
|
150027
|
15,87 D
|
|
| 25/11/2015
|
25/11/2015
|
Saque em Corresp Bancário
|
871102
|
100,00 D
|
|
| 30/11/2015
|
30/11/2015
|
Saque em Corresp Bancário
|
871102
|
217,00 D
|
|
| 30/11/2015
|
|
S A L D O
|
|
|
0,26 C
|
Lançamentos mês de outubro de 2015
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 30/09/2015
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
67,44 C
|
| 06/10/2015
|
06/10/2015
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
872790900182634
|
9,75 D
|
|
| 07/10/2015
|
07/10/2015
|
Compra com Cartão
|
130740
|
26,12 D
|
|
| 09/10/2015
|
09/10/2015
|
Recebimentos Diversos
|
326435
|
28,90 C
|
|
| 13/10/2015
|
13/10/2015
|
Recebimentos Diversos
|
2373
|
1.893,00 C
|
|
| 14/10/2015
|
14/10/2015
|
Saque em Corresp Bancário
|
871102
|
1.500,00 D
|
|
| 16/10/2015
|
16/10/2015
|
Compra com Cartão
|
169831
|
70,00 D
|
|
| 19/10/2015
|
19/10/2015
|
Recebimentos Diversos
|
179019
|
12,00 C
|
|
| 20/10/2015
|
20/10/2015
|
Saque em Corresp Bancário
|
871102
|
100,00 D
|
|
| 21/10/2015
|
21/10/2015
|
Recebimentos Diversos
|
153563
|
9,35 C
|
|
| 26/10/2015
|
26/10/2015
|
Saque em Corresp Bancário
|
871102
|
100,00 D
|
|
| 27/10/2015
|
27/10/2015
|
Recebimentos Diversos
|
116127
|
28,90 C
|
|
| 31/10/2015
|
|
S A L D O
|
|
|
233,72 C
|
Lançamentos mês de setembro de 2015
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 25/08/2015
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
324,54 C
|
| 03/09/2015
|
03/09/2015
|
Saque em Corresp Bancário
|
871103
|
250,00 D
|
|
| 04/09/2015
|
04/09/2015
|
Recebimentos Diversos
|
1326509
|
32,30 C
|
|
| 08/09/2015
|
08/09/2015
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
802511001551554
|
9,75 D
|
|
| 10/09/2015
|
10/09/2015
|
Recebimentos Diversos
|
352461
|
1.771,00 C
|
|
| 10/09/2015
|
10/09/2015
|
Recebimentos Diversos
|
352651
|
40,00 C
|
|
| 15/09/2015
|
15/09/2015
|
Saque em Corresp Bancário
|
172712
|
1.256,00 D
|
|
| 16/09/2015
|
16/09/2015
|
Saque em Corresp Bancário
|
871102
|
519,16 D
|
|
| 18/09/2015
|
18/09/2015
|
Recebimentos Diversos
|
397808
|
13,60 C
|
|
| 22/09/2015
|
22/09/2015
|
Compra com Cartão
|
176070
|
42,00 D
|
|
| 30/09/2015
|
30/09/2015
|
Compra com Cartão
|
147865
|
37,09 D
|
|
| 30/09/2015
|
|
S A L D O
|
|
|
67,44 C
|
Lançamentos mês de agosto de 2015
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 29/07/2015
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
112,39 C
|
| 05/08/2015
|
05/08/2015
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
892171000735953
|
8,70 D
|
|
| 10/08/2015
|
10/08/2015
|
Recebimentos Diversos
|
323324
|
12,75 C
|
|
| 11/08/2015
|
11/08/2015
|
Recebimentos Diversos
|
232322
|
12,00 C
|
|
| 13/08/2015
|
13/08/2015
|
Recebimentos Diversos
|
127929
|
1.286,00 C
|
|
| 17/08/2015
|
17/08/2015
|
Saque em Corresp Bancário
|
871103
|
656,00 D
|
|
| 18/08/2015
|
18/08/2015
|
Compra com Cartão
|
161065
|
57,15 D
|
|
| 18/08/2015
|
18/08/2015
|
Saque em Corresp Bancário
|
871103
|
200,00 D
|
|
| 19/08/2015
|
19/08/2015
|
Compra com Cartão
|
163264
|
60,00 D
|
|
| 19/08/2015
|
19/08/2015
|
Compra com Cartão
|
275390
|
63,75 D
|
|
| 25/08/2015
|
25/08/2015
|
Recebimentos Diversos
|
113888
|
200,00 C
|
|
| 25/08/2015
|
25/08/2015
|
Saque em Corresp Bancário
|
871103
|
253,00 D
|
|
| 31/08/2015
|
|
S A L D O
|
|
|
324,54 C
|
| 31/08/2015
|
SALDO EM APLICAÇÃO FINANCEIRA
|
0,00 C
|
| 31/08/2015
|
RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA
|
0,00 C
|
Lançamentos mês de julho de 2015
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 29/06/2015
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
0,00 C
|
| 03/07/2015
|
03/07/2015
|
BB Curto Prazo Automático
|
1200005
|
245,79 C
|
|
| 03/07/2015
|
03/07/2015
|
Compra com Cartão
|
143001
|
59,46 D
|
|
| 06/07/2015
|
06/07/2015
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
801871001600463
|
29,00 D
|
|
| 08/07/2015
|
08/07/2015
|
BB Curto Prazo Automático
|
5
|
0,31 C
|
|
| 10/07/2015
|
10/07/2015
|
Recebimentos Diversos
|
353468
|
846,00 C
|
|
| 13/07/2015
|
13/07/2015
|
Saque em Corresp Bancário
|
871103
|
594,00 D
|
|
| 14/07/2015
|
14/07/2015
|
Recebimentos Diversos
|
160420
|
20,40 C
|
|
| 14/07/2015
|
14/07/2015
|
Recebimentos Diversos
|
160421
|
32,30 C
|
|
| 20/07/2015
|
20/07/2015
|
Saque em Corresp Bancário
|
172710
|
300,00 D
|
|
| 23/07/2015
|
23/07/2015
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
102040800038784
|
20,30 C
|
|
| 27/07/2015
|
27/07/2015
|
Recebimentos Diversos
|
212945
|
29,75 C
|
|
| 29/07/2015
|
29/07/2015
|
Saque em Corresp Bancário
|
871103
|
100,00 D
|
|
| 31/07/2015
|
|
S A L D O
|
|
|
112,39 C
|
| 31/07/2015
|
SALDO EM APLICAÇÃO FINANCEIRA
|
0,00 C
|
| 31/07/2015
|
RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA
|
0,00 C
|
| 31/07/2015
|
COBRANÇA IOF
|
0,05 D
|
Lançamentos mês de junho de 2015
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 29/05/2015
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
485,89 C
|
| 02/06/2015
|
02/06/2015
|
Tar Manuten Conta Ativa
|
801530700251216
|
21,90 D
|
|
| 08/06/2015
|
08/06/2015
|
Recebimentos Diversos
|
889644
|
32,30 C
|
|
| 08/06/2015
|
08/06/2015
|
Recebimentos Diversos
|
889691
|
22,95 C
|
|
| 08/06/2015
|
08/06/2015
|
Saque em Corresp Bancário
|
871103
|
50,00 D
|
|
| 09/06/2015
|
09/06/2015
|
Pagto conta telefone
|
60901
|
208,64 D
|
|
| 09/06/2015
|
09/06/2015
|
Tarifa Saque Pessoal
|
821600700027398
|
1,20 D
|
|
| 09/06/2015
|
09/06/2015
|
Tarif Extrato Mês-Pessoal
|
821600700027399
|
1,25 D
|
|
| 12/06/2015
|
12/06/2015
|
Recebimentos Diversos
|
189338
|
774,00 C
|
|
| 15/06/2015
|
15/06/2015
|
Recebimentos Diversos
|
536794
|
24,00 C
|
|
| 16/06/2015
|
16/06/2015
|
Saque em Corresp Bancário
|
871103
|
458,00 D
|
|
| 16/06/2015
|
16/06/2015
|
Tarifa Saque Pessoal
|
871671200002124
|
1,20 D
|
|
| 18/06/2015
|
18/06/2015
|
Saque em Corresp Bancário
|
871103
|
350,00 D
|
|
| 18/06/2015
|
18/06/2015
|
Tarifa Saque Pessoal
|
821691100217071
|
1,20 D
|
|
| 29/06/2015
|
29/06/2015
|
BB Curto Prazo Automático
|
5
|
245,75 D
|
|
| 30/06/2015
|
|
S A L D O
|
|
|
0,00 C
|
| 30/06/2015
|
SALDO EM APLICAÇÃO FINANCEIRA
|
245,84 C
|
| 30/06/2015
|
RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA
|
0,09 C
|
Lançamentos mês de maio de 2015
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 23/04/2015
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
131,54 C
|
| 04/05/2015
|
04/05/2015
|
Compra com Cartão
|
137762
|
27,00 D
|
|
| 05/05/2015
|
05/05/2015
|
Tar Manuten Conta Ativa
|
851250801605173
|
21,90 D
|
|
| 06/05/2015
|
06/05/2015
|
Compra com Cartão
|
141972
|
12,04 D
|
|
| 07/05/2015
|
07/05/2015
|
Recebimentos Diversos
|
1202958
|
32,30 C
|
|
| 11/05/2015
|
11/05/2015
|
Recebimentos Diversos
|
179721
|
817,00 C
|
|
| 11/05/2015
|
11/05/2015
|
Recebimentos Diversos
|
335784
|
18,00 C
|
|
| 11/05/2015
|
11/05/2015
|
Compra com Cartão
|
147531
|
29,26 D
|
|
| 12/05/2015
|
12/05/2015
|
Recebimentos Diversos
|
86712
|
20,00 C
|
|
| 14/05/2015
|
14/05/2015
|
Saque em Corresp Bancário
|
871103
|
500,00 D
|
|
| 14/05/2015
|
14/05/2015
|
Tarifa Saque Pessoal
|
861341200147287
|
1,20 D
|
|
| 14/05/2015
|
14/05/2015
|
Tarif Extrato Mês-Pessoal
|
861341200147288
|
1,25 D
|
|
| 15/05/2015
|
15/05/2015
|
Recebimentos Diversos
|
565382
|
600,00 C
|
|
| 19/05/2015
|
19/05/2015
|
Recebimentos Diversos
|
115481
|
24,65 C
|
|
| 26/05/2015
|
26/05/2015
|
Compra com Cartão
|
167183
|
50,00 D
|
|
| 27/05/2015
|
27/05/2015
|
Pagto conta telefone
|
52701
|
213,74 D
|
|
| 29/05/2015
|
29/05/2015
|
Compra com Cartão
|
169839
|
100,01 D
|
|
| 29/05/2015
|
29/05/2015
|
Saque em Corresp Bancário
|
871103
|
200,00 D
|
|
| 29/05/2015
|
29/05/2015
|
Tarifa Saque Pessoal
|
841491200449898
|
1,20 D
|
|
| 31/05/2015
|
|
S A L D O
|
|
|
485,89 C
|
Lançamentos mês de abril de 2015
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 30/03/2015
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
200,04 C
|
| 02/04/2015
|
02/04/2015
|
Tar Manuten Conta Ativa
|
820920700182968
|
21,90 D
|
|
| 09/04/2015
|
09/04/2015
|
Compra com Cartão
|
157233
|
43,80 D
|
|
| 10/04/2015
|
10/04/2015
|
Recebimentos Diversos
|
133191
|
432,00 C
|
|
| 13/04/2015
|
13/04/2015
|
Recebimentos Diversos
|
170230
|
22,95 C
|
|
| 13/04/2015
|
13/04/2015
|
Recebimentos Diversos
|
170234
|
32,30 C
|
|
| 13/04/2015
|
13/04/2015
|
Saque em Corresp Bancário
|
172712
|
201,00 D
|
|
| 13/04/2015
|
13/04/2015
|
Pagto conta telefone
|
41301
|
135,40 D
|
|
| 13/04/2015
|
13/04/2015
|
Tarifa Saque Pessoal
|
871031200244119
|
1,20 D
|
|
| 13/04/2015
|
13/04/2015
|
Tarif Extrato Mês-Pessoal
|
871031200244120
|
1,25 D
|
|
| 23/04/2015
|
23/04/2015
|
Saque em Corresp Bancário
|
871103
|
150,00 D
|
|
| 23/04/2015
|
23/04/2015
|
Tarifa Saque Pessoal
|
871131200112275
|
1,20 D
|
|
| 30/04/2015
|
|
S A L D O
|
|
|
131,54 C
|
Lançamentos mês de março de 2015
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 19/02/2015
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
4,60 C
|
| 03/03/2015
|
03/03/2015
|
Tar Manuten Conta Ativa
|
830620900214957
|
4,60 D
|
|
| 04/03/2015
|
04/03/2015
|
Recebimentos Diversos
|
224655
|
26,35 C
|
|
| 04/03/2015
|
04/03/2015
|
Tar Manuten Conta Ativa
|
840630800324889
|
17,30 D
|
|
| 09/03/2015
|
09/03/2015
|
Recebimentos Diversos
|
232254
|
28,05 C
|
|
| 09/03/2015
|
09/03/2015
|
Recebimentos Diversos
|
232339
|
12,00 C
|
|
| 10/03/2015
|
10/03/2015
|
Recebimentos Diversos
|
221293
|
656,00 C
|
|
| 12/03/2015
|
12/03/2015
|
Pagto conta telefone
|
31201
|
288,46 D
|
|
| 12/03/2015
|
12/03/2015
|
Tarif Extrato Mês-Pessoal
|
830711200072687
|
1,25 D
|
|
| 13/03/2015
|
13/03/2015
|
Saque em Corresp Bancário
|
871103
|
300,00 D
|
|
| 13/03/2015
|
13/03/2015
|
Tarifa Saque Pessoal
|
860721200171865
|
1,20 D
|
|
| 17/03/2015
|
17/03/2015
|
Recebimentos Diversos
|
73339
|
33,15 C
|
|
| 17/03/2015
|
17/03/2015
|
Recebimentos Diversos
|
73379
|
21,25 C
|
|
| 30/03/2015
|
30/03/2015
|
Recebimentos Diversos
|
311333
|
31,45 C
|
|
| 31/03/2015
|
|
S A L D O
|
|
|
200,04 C
|
Lançamentos mês de fevereiro de 2015
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 26/01/2015
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
255,99 C
|
| 03/02/2015
|
03/02/2015
|
Compra com Cartão
|
147036
|
15,74 D
|
|
| 05/02/2015
|
05/02/2015
|
Saque em Corresp Bancário
|
871103
|
150,00 D
|
|
| 05/02/2015
|
05/02/2015
|
Tarifa Saque Pessoal
|
850361200070918
|
1,20 D
|
|
| 05/02/2015
|
05/02/2015
|
Tarif Extrato Mês-Pessoal
|
850361200070919
|
1,25 D
|
|
| 10/02/2015
|
10/02/2015
|
Recebimentos Diversos
|
238983
|
539,00 C
|
|
| 12/02/2015
|
12/02/2015
|
Saque em Corresp Bancário
|
871103
|
500,00 D
|
|
| 12/02/2015
|
12/02/2015
|
Tarifa Saque Pessoal
|
860431200153618
|
1,20 D
|
|
| 19/02/2015
|
19/02/2015
|
Pagto conta telefone
|
21901
|
121,00 D
|
|
| 28/02/2015
|
|
S A L D O
|
|
|
4,60 C
|
Lançamentos mês de janeiro de 2015
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 24/12/2014
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
621,61 C
|
| 12/01/2015
|
12/01/2015
|
Recebimentos Diversos
|
293923
|
702,00 C
|
|
| 15/01/2015
|
15/01/2015
|
Compra com Cartão
|
166873
|
44,00 D
|
|
| 16/01/2015
|
16/01/2015
|
Saque em Corresp Bancário
|
871103
|
500,00 D
|
|
| 16/01/2015
|
16/01/2015
|
Tarifa Saque Pessoal
|
870161200015782
|
1,20 D
|
|
| 16/01/2015
|
16/01/2015
|
Tarif Extrato Mês-Pessoal
|
870161200015783
|
1,25 D
|
|
| 19/01/2015
|
19/01/2015
|
Compra com Cartão
|
150376
|
33,84 D
|
|
| 23/01/2015
|
23/01/2015
|
Compra com Cartão
|
140894
|
27,00 D
|
|
| 23/01/2015
|
23/01/2015
|
Saque em Corresp Bancário
|
172702
|
332,00 D
|
|
| 23/01/2015
|
23/01/2015
|
Compra com Cartão
|
241955
|
13,40 D
|
|
| 23/01/2015
|
23/01/2015
|
Tarifa Saque Pessoal
|
870231200065556
|
1,20 D
|
|
| 26/01/2015
|
26/01/2015
|
Compra com Cartão
|
141368
|
12,53 D
|
|
| 26/01/2015
|
26/01/2015
|
Saque em Corresp Bancário
|
172713
|
100,00 D
|
|
| 26/01/2015
|
26/01/2015
|
Tarifa Saque Pessoal
|
850261300547661
|
1,20 D
|
|
| 31/01/2015
|
|
S A L D O
|
|
|
255,99 C
|
Lançamentos mês de dezembro de 2014
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 24/11/2014
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
760,31 C
|
| 09/12/2014
|
09/12/2014
|
Recebimentos Diversos
|
137056
|
12,00 C
|
|
| 10/12/2014
|
10/12/2014
|
Recebimentos Diversos
|
439625
|
999,00 C
|
|
| 11/12/2014
|
11/12/2014
|
Recebimentos Diversos
|
367019
|
22,10 C
|
|
| 12/12/2014
|
12/12/2014
|
Saque em Corresp Bancário
|
172713
|
1.000,00 D
|
|
| 12/12/2014
|
12/12/2014
|
Tarifa Saque Pessoal
|
853461200206455
|
1,20 D
|
|
| 18/12/2014
|
18/12/2014
|
Recebimentos Diversos
|
367702
|
280,00 C
|
|
| 19/12/2014
|
19/12/2014
|
Saque em Corresp Bancário
|
172713
|
480,00 D
|
|
| 22/12/2014
|
22/12/2014
|
Tarifa Saque Pessoal
|
853560700020928
|
1,20 D
|
|
| 24/12/2014
|
24/12/2014
|
Recebimentos Diversos
|
201183
|
30,60 C
|
|
| 31/12/2014
|
|
S A L D O
|
|
|
621,61 C
|
| Agência
|
1244-0
|
| Conta:
|
51.794-1
|
Lançamentos mês de novembro de 2014
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 21/10/2014
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
1.597,88 C
|
| 03/11/2014
|
03/11/2014
|
Recebimentos Diversos
|
551431
|
30,60 C
|
|
| 04/11/2014
|
04/11/2014
|
Compra com Cartão
|
151933
|
30,42 D
|
|
| 04/11/2014
|
04/11/2014
|
Saque no TAA
|
41311492484057
|
1.000,00 D
|
|
| 05/11/2014
|
05/11/2014
|
Saque no TAA
|
50739492484057
|
590,00 D
|
|
| 10/11/2014
|
10/11/2014
|
Recebimentos Diversos
|
143192
|
240,00 C
|
|
| 10/11/2014
|
10/11/2014
|
Recebimentos Diversos
|
143546
|
1.490,00 C
|
|
| 10/11/2014
|
10/11/2014
|
Recebimentos Diversos
|
284614
|
18,00 C
|
|
| 14/11/2014
|
14/11/2014
|
Recebimentos Diversos
|
463448
|
350,00 C
|
|
| 14/11/2014
|
14/11/2014
|
Saque em Corresp Bancário
|
172713
|
378,40 D
|
|
| 14/11/2014
|
14/11/2014
|
Tarifa Saque Pessoal
|
853181200016317
|
1,20 D
|
|
| 17/11/2014
|
17/11/2014
|
Saque em Corresp Bancário
|
172713
|
1.000,00 D
|
|
| 17/11/2014
|
17/11/2014
|
Tarifa Saque Pessoal
|
853211200329226
|
1,20 D
|
|
| 21/11/2014
|
21/11/2014
|
Recebimentos Diversos
|
230080
|
34,85 C
|
|
| 21/11/2014
|
21/11/2014
|
Recebimentos Diversos
|
230082
|
22,10 C
|
|
| 24/11/2014
|
24/11/2014
|
Transferência on line
|
221244000056686
|
782,21 D
|
|
| 30/11/2014
|
|
S A L D O
|
|
|
0,00 C
|
Lançamentos mês de outubro de 2014
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 30/09/2014
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
1.836,13 C
|
| 10/10/2014
|
10/10/2014
|
Recebimentos Diversos
|
147354
|
180,00 C
|
|
| 10/10/2014
|
10/10/2014
|
Recebimentos Diversos
|
294782
|
2.420,00 C
|
|
| 10/10/2014
|
10/10/2014
|
Recebimentos Diversos
|
294848
|
140,00 C
|
|
| 17/10/2014
|
17/10/2014
|
Recebimentos Diversos
|
177390
|
22,95 C
|
|
| 17/10/2014
|
17/10/2014
|
Saque em Corresp Bancário
|
172709
|
1.000,00 D
|
|
| 17/10/2014
|
17/10/2014
|
Tarifa Saque Pessoal
|
862901200208037
|
1,20 D
|
|
| 20/10/2014
|
20/10/2014
|
Saque no TAA
|
201530572484057
|
1.000,00 D
|
|
| 21/10/2014
|
21/10/2014
|
Saque no TAA
|
211627192484057
|
600,00 D
|
|
| 21/10/2014
|
21/10/2014
|
Saque no TAA
|
211629482484057
|
400,00 D
|
|
| 31/10/2014
|
|
S A L D O
|
|
|
1.597,88 C
|
Lançamentos mês de setembro de 2014
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 28/08/2014
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
7.559,52 C
|
| 03/09/2014
|
03/09/2014
|
Saque em Corresp Bancário
|
172709
|
100,00 D
|
|
| 03/09/2014
|
03/09/2014
|
Tarifa Saque Pessoal
|
872461200052661
|
1,20 D
|
|
| 08/09/2014
|
08/09/2014
|
Recebimentos Diversos
|
170297
|
22,95 C
|
|
| 08/09/2014
|
08/09/2014
|
Recebimentos Diversos
|
170311
|
36,55 C
|
|
| 09/09/2014
|
09/09/2014
|
Saque em Corresp Bancário
|
172702
|
378,40 D
|
|
| 09/09/2014
|
09/09/2014
|
Tarifa Saque Pessoal
|
862521200118067
|
1,20 D
|
|
| 10/09/2014
|
10/09/2014
|
Recebimentos Diversos
|
253636
|
6,00 C
|
|
| 15/09/2014
|
15/09/2014
|
Saque no TAA
|
151736332484057
|
1.000,00 D
|
|
| 17/09/2014
|
17/09/2014
|
Compra com Cartão
|
151573
|
369,00 D
|
|
| 17/09/2014
|
17/09/2014
|
Saque no TAA
|
171738132484057
|
600,00 D
|
|
| 17/09/2014
|
17/09/2014
|
Saque no TAA
|
171740012484057
|
400,00 D
|
|
| 18/09/2014
|
18/09/2014
|
Saque em Corresp Bancário
|
172709
|
700,00 D
|
|
| 18/09/2014
|
18/09/2014
|
Saque no TAA
|
181618192484057
|
300,00 D
|
|
| 18/09/2014
|
18/09/2014
|
Tarifa Saque Pessoal
|
862611200207405
|
1,20 D
|
|
| 19/09/2014
|
19/09/2014
|
Compra com Cartão
|
140880
|
310,71 D
|
|
| 19/09/2014
|
19/09/2014
|
Compra com Cartão
|
241116
|
189,76 D
|
|
| 19/09/2014
|
19/09/2014
|
Compra com Cartão
|
341298
|
163,05 D
|
|
| 19/09/2014
|
19/09/2014
|
Compra com Cartão
|
646607
|
99,00 D
|
|
| 19/09/2014
|
19/09/2014
|
Compra com Cartão
|
750991
|
62,12 D
|
|
| 19/09/2014
|
19/09/2014
|
Compra com Cartão
|
860878
|
28,00 D
|
|
| 19/09/2014
|
19/09/2014
|
Saque no TAA
|
191309262484057
|
100,00 D
|
|
| 22/09/2014
|
22/09/2014
|
Recebimentos Diversos
|
379813
|
30,60 C
|
|
| 25/09/2014
|
25/09/2014
|
Saque em Corresp Bancário
|
172702
|
14,65 D
|
|
| 25/09/2014
|
25/09/2014
|
Tarifa Saque Pessoal
|
862681200296064
|
1,20 D
|
|
| 30/09/2014
|
30/09/2014
|
Saque no TAA
|
301025012484057
|
1.000,00 D
|
|
| 30/09/2014
|
|
S A L D O
|
|
|
1.836,13 C
|
Lançamentos mês de agosto de 2014
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 23/07/2014
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
2.499,40 C
|
| 05/08/2014
|
05/08/2014
|
Recebimentos Diversos
|
527012
|
31,45 C
|
|
| 06/08/2014
|
06/08/2014
|
Saque no TAA
|
61743302484057
|
50,00 D
|
|
| 07/08/2014
|
07/08/2014
|
Saque no TAA
|
71228302484057
|
650,00 D
|
|
| 08/08/2014
|
08/08/2014
|
Saque no TAA
|
80828302484057
|
200,00 D
|
|
| 08/08/2014
|
08/08/2014
|
Saque no TAA
|
80950092484057
|
200,00 D
|
|
| 08/08/2014
|
08/08/2014
|
Saque no TAA
|
81343062484057
|
100,00 D
|
|
| 11/08/2014
|
11/08/2014
|
Recebimentos Diversos
|
262711
|
3.026,00 C
|
|
| 12/08/2014
|
12/08/2014
|
Recebimentos Diversos
|
149151
|
6,00 C
|
|
| 18/08/2014
|
18/08/2014
|
Recebimentos Diversos
|
110723
|
25,50 C
|
|
| 19/08/2014
|
19/08/2014
|
Compra com Cartão
|
150188
|
27,56 D
|
|
| 19/08/2014
|
19/08/2014
|
Saque no TAA
|
191407092484057
|
1.000,00 D
|
|
| 19/08/2014
|
19/08/2014
|
Tarifa Saque Terminal
|
862311200220813
|
1,27 D
|
|
| 27/08/2014
|
27/08/2014
|
Saque no TAA
|
271513222484057
|
1.000,00 D
|
|
| 28/08/2014
|
28/08/2014
|
Recebimentos Diversos
|
441874
|
5.200,00 C
|
|
| 31/08/2014
|
|
S A L D O
|
|
|
7.559,52 C
|
Lançamentos mês de julho de 2014
| Dt Movimento
|
Dt Balancete
|
Ag origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo R$
|
| 24/06/2014
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
2.729,75 C
|
| 03/07/2014
|
03/07/2014
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
30815352484057
|
200,00 D
|
|
| 03/07/2014
|
03/07/2014
|
1244-0
|
|
0470 TRF ON LINE
|
221867000023388
|
200,00 D
|
|
| 08/07/2014
|
08/07/2014
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
135050
|
1.060,00 C
|
|
| 10/07/2014
|
10/07/2014
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
233558
|
1.045,00 C
|
|
| 14/07/2014
|
14/07/2014
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
141111242484057
|
1.000,00 D
|
|
| 15/07/2014
|
15/07/2014
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
151126382484057
|
1.000,00 D
|
|
| 18/07/2014
|
18/07/2014
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
483129
|
23,80 C
|
|
| 23/07/2014
|
23/07/2014
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
48831
|
34,85 C
|
|
| 23/07/2014
|
23/07/2014
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
48832
|
6,00 C
|
|
| 31/07/2014
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
2.499,40 C
|
Lançamentos mês de junho de 2014
| Dt Movimento
|
Dt Balancete
|
Ag origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo R$
|
| 30/05/2014
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
2.361,85 C
|
| 09/06/2014
|
09/06/2014
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
91545522484057
|
220,00 D
|
|
| 11/06/2014
|
11/06/2014
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
127828
|
24,00 C
|
|
| 11/06/2014
|
11/06/2014
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
127924
|
861,00 C
|
|
| 11/06/2014
|
11/06/2014
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
128268
|
610,00 C
|
|
| 16/06/2014
|
16/06/2014
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
161522302484057
|
1.000,00 D
|
|
| 23/06/2014
|
23/06/2014
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
208290
|
350,00 C
|
|
| 23/06/2014
|
23/06/2014
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
230610152484057
|
320,00 D
|
|
| 24/06/2014
|
24/06/2014
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
100235
|
35,70 C
|
|
| 24/06/2014
|
24/06/2014
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
100281
|
27,20 C
|
|
| 30/06/2014
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
2.729,75 C
|
Lançamentos mês de maio de 2014
| Dt Movimento
|
Dt Balancete
|
Ag origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo R$
|
| 30/04/2014
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
1.165,45 C
|
| 06/05/2014
|
06/05/2014
|
1244-0
|
|
0234 COMPRA C/CARTAO
|
174006
|
57,00 D
|
|
| 09/05/2014
|
09/05/2014
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
261538
|
500,00 C
|
|
| 09/05/2014
|
09/05/2014
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
261574
|
2.011,00 C
|
|
| 12/05/2014
|
12/05/2014
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
231709
|
18,00 C
|
|
| 14/05/2014
|
14/05/2014
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
112211
|
170,00 C
|
|
| 15/05/2014
|
15/05/2014
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
151318362484057
|
1.000,00 D
|
|
| 16/05/2014
|
16/05/2014
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
160951302484057
|
800,00 D
|
|
| 16/05/2014
|
16/05/2014
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
160954462484057
|
200,00 D
|
|
| 20/05/2014
|
20/05/2014
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
697525
|
19,55 C
|
|
| 28/05/2014
|
28/05/2014
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
186698
|
600,00 C
|
|
| 30/05/2014
|
30/05/2014
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
1522881
|
34,85 C
|
|
| 30/05/2014
|
30/05/2014
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
301331202484057
|
100,00 D
|
|
| 31/05/2014
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
2.361,85 C
|
Lançamentos mês de abril de 2014
| Dt Movimento
|
Dt Balancete
|
Ag origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo R$
|
| 31/03/2014
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
919,00 C
|
| 02/04/2014
|
02/04/2014
|
1244-0
|
|
0910 DEPOSITO CH BB LIQUIDADO
|
57121332600040
|
650,00 C
|
|
| 02/04/2014
|
02/04/2014
|
1244-0
|
|
0910 DEPOSITO CH BB LIQUIDADO
|
57121332600041
|
21,25 C
|
|
| 07/04/2014
|
07/04/2014
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
1041336
|
24,65 C
|
|
| 07/04/2014
|
07/04/2014
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
1041417
|
6,00 C
|
|
| 10/04/2014
|
10/04/2014
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
226824
|
1.356,00 C
|
|
| 14/04/2014
|
14/04/2014
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
160512
|
28,05 C
|
|
| 15/04/2014
|
15/04/2014
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
493238
|
880,00 C
|
|
| 15/04/2014
|
15/04/2014
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
151632092484057
|
1.000,00 D
|
|
| 16/04/2014
|
16/04/2014
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
160820212484057
|
1.000,00 D
|
|
| 22/04/2014
|
22/04/2014
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
366120
|
25,50 C
|
|
| 22/04/2014
|
22/04/2014
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
221640032484057
|
500,00 D
|
|
| 29/04/2014
|
29/04/2014
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
291523172484057
|
145,00 D
|
|
| 30/04/2014
|
30/04/2014
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
301514042484057
|
100,00 D
|
|
| 30/04/2014
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
1.165,45 C
|
Lançamentos mês de março de 2014
| Dt Movimento
|
Dt Balancete
|
Ag origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo R$
|
| 29/01/2014
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
0,00 C
|
| 31/03/2014
|
31/03/2014
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
719925
|
60,00 C
|
|
| 31/03/2014
|
31/03/2014
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
719926
|
859,00 C
|
|
| 31/03/2014
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
919,00 C
|
| Agência
|
2781-2
|
| Conta:
|
14.484-3
|
Lançamentos mês de junho de 2014
| Dt Movimento
|
Dt Balancete
|
Ag origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo R$
|
| 22/05/2014
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
300,00 C
|
| 17/06/2014
|
17/06/2014
|
2781-2
|
|
0103 CH PAGO AG
|
850196
|
300,00 D
|
|
| 30/06/2014
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
0,00 C
|
Lançamentos mês de maio de 2014
| Dt Movimento
|
Dt Balancete
|
Ag origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo R$
|
| 22/04/2014
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
335,65 C
|
| 02/05/2014
|
02/05/2014
|
2781-2
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
789288
|
4.600,00 C
|
|
| 06/05/2014
|
06/05/2014
|
2781-2
|
|
0103 CH PAGO AG
|
850182
|
4.935,65 D
|
|
| 07/05/2014
|
07/05/2014
|
2781-2
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
1214614
|
4.977,56 C
|
|
| 09/05/2014
|
09/05/2014
|
2781-2
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
261674
|
1.230,00 C
|
|
| 13/05/2014
|
13/05/2014
|
2781-2
|
|
0103 CH PAGO AG
|
850185
|
6.207,56 D
|
|
| 22/05/2014
|
22/05/2014
|
2781-2
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
109412
|
300,00 C
|
|
| 31/05/2014
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
300,00 C
|
Lançamentos mês de abril de 2014
| Dt Movimento
|
Dt Balancete
|
Ag origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo R$
|
| 20/03/2014
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
333,20 C
|
| 07/04/2014
|
07/04/2014
|
2781-2
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
1041343
|
1,45 C
|
|
| 10/04/2014
|
10/04/2014
|
2781-2
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
0118907
|
1.230,00 C
|
|
| 11/04/2014
|
11/04/2014
|
2781-2
|
|
0103 CH PAGO AG
|
0850184
|
1.564,60 D
|
|
| 14/04/2014
|
14/04/2014
|
2781-2
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
0160527
|
1,65 C
|
|
| 17/04/2014
|
17/04/2014
|
2781-2
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
0563033
|
300,00 C
|
|
| 22/04/2014
|
22/04/2014
|
2781-2
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
0366149
|
33,95 C
|
|
| 30/04/2014
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
335,65 C
|
Lançamentos mês de março de 2014
| Dt Movimento
|
Dt Balancete
|
Ag origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo R$
|
| 20/02/2014
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
182,05 C
|
| 05/03/2014
|
05/03/2014
|
2781-2
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
817350
|
2,05 C
|
|
| 06/03/2014
|
06/03/2014
|
2781-2
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
878965
|
4.461,40 C
|
|
| 10/03/2014
|
10/03/2014
|
2781-2
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
227707
|
1.230,00 C
|
|
| 18/03/2014
|
18/03/2014
|
2781-2
|
|
0103 CH PAGO AG
|
850183
|
5.875,50 D
|
|
| 20/03/2014
|
20/03/2014
|
2781-2
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
665314
|
300,00 C
|
|
| 20/03/2014
|
20/03/2014
|
2781-2
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
665332
|
33,20 C
|
|
| 31/03/2014
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
333,20 C
|
Lançamentos mês de fevereiro de 2014
| Dt Movimento
|
Dt Balancete
|
Ag origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo R$
|
| 14/01/2014
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
0,00 C
|
| 05/02/2014
|
05/02/2014
|
2781-2
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
509257
|
22,95 C
|
|
| 05/02/2014
|
05/02/2014
|
2781-2
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
509284
|
30,50 C
|
|
| 10/02/2014
|
10/02/2014
|
2781-2
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
138928
|
40,00 C
|
|
| 10/02/2014
|
10/02/2014
|
2781-2
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
139102
|
1.661,00 C
|
|
| 10/02/2014
|
10/02/2014
|
2781-2
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
139299
|
1.230,00 C
|
|
| 13/02/2014
|
13/02/2014
|
2781-2
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
99629
|
300,00 C
|
|
| 17/02/2014
|
17/02/2014
|
2781-2
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
211587
|
800,00 C
|
|
| 18/02/2014
|
18/02/2014
|
2781-2
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
81116
|
26,35 C
|
|
| 18/02/2014
|
18/02/2014
|
2781-2
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
81132
|
34,85 C
|
|
| 18/02/2014
|
18/02/2014
|
2781-2
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
81214
|
34,35 C
|
|
| 18/02/2014
|
18/02/2014
|
2781-2
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
81222
|
2,05 C
|
|
| 20/02/2014
|
20/02/2014
|
2781-2
|
|
0103 CH PAGO AG
|
850181
|
4.000,00 D
|
|
| 28/02/2014
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
182,05 C
|
Lançamentos mês de janeiro de 2013
| Dt Movimento
|
Dt Balancete
|
Ag origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo R$
|
| 24/12/2013
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
2.782,60 C
|
| 13/01/2014
|
13/01/2014
|
2781-2
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
124832
|
862,00 C
|
|
| 13/01/2014
|
13/01/2014
|
2781-2
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
124890
|
1.230,00 C
|
|
| 14/01/2014
|
14/01/2014
|
2781-2
|
|
0103 CH PAGO AG
|
850180
|
4.874,60 D
|
|
| 31/01/2014
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
0,00 C
|
Lançamentos mês de dezembro de 2013
| Dt Movimento
|
Dt Balancete
|
Ag origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo R$
|
| 25/11/2013
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
4.317,55 C
|
| 05/12/2013
|
05/12/2013
|
2781-2
|
|
0103 CH PAGO AG
|
850176
|
550,00 D
|
|
| 11/12/2013
|
11/12/2013
|
2781-2
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
197293
|
2.372,00 C
|
|
| 11/12/2013
|
11/12/2013
|
2781-2
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
197366
|
1.230,00 C
|
|
| 12/12/2013
|
12/12/2013
|
2781-2
|
|
0103 CH PAGO AG
|
850177
|
2.000,00 D
|
|
| 16/12/2013
|
16/12/2013
|
2781-2
|
|
0103 CH PAGO AG
|
850178
|
2.369,00 D
|
|
| 18/12/2013
|
18/12/2013
|
2781-2
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
308426
|
6,00 C
|
|
| 18/12/2013
|
18/12/2013
|
2781-2
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
308541
|
4.461,40 C
|
|
| 19/12/2013
|
19/12/2013
|
2781-2
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
805724
|
37,40 C
|
|
| 19/12/2013
|
19/12/2013
|
2781-2
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
805735
|
24,65 C
|
|
| 19/12/2013
|
19/12/2013
|
2781-2
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
805748
|
2,20 C
|
|
| 19/12/2013
|
19/12/2013
|
2781-2
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
805749
|
31,80 C
|
|
| 20/12/2013
|
20/12/2013
|
2781-2
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
3268396
|
80,00 C
|
|
| 24/12/2013
|
24/12/2013
|
2781-2
|
|
0103 CH PAGO AG
|
850179
|
4.861,40 D
|
|
| 31/12/2013
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
2.782,60 C
|
Lançamentos mês de novembro de 2013
| Dt Movimento
|
Dt Balancete
|
Ag origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo R$
|
| 31/10/2013
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
3.000,00 C
|
| 04/11/2013
|
04/11/2013
|
2781-2
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
294145
|
250,00 C
|
|
| 04/11/2013
|
04/11/2013
|
2781-2
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
294152
|
300,00 C
|
|
| 06/11/2013
|
06/11/2013
|
2781-2
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
534859
|
37,40 C
|
|
| 06/11/2013
|
06/11/2013
|
2781-2
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
534861
|
2,20 C
|
|
| 11/11/2013
|
11/11/2013
|
2781-2
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
285602
|
108,00 C
|
|
| 11/11/2013
|
11/11/2013
|
2781-2
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
285632
|
1.520,00 C
|
|
| 11/11/2013
|
11/11/2013
|
2781-2
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
285745
|
1.230,00 C
|
|
| 12/11/2013
|
12/11/2013
|
2781-2
|
|
0103 CH PAGO AG
|
850175
|
2.897,60 D
|
|
| 13/11/2013
|
13/11/2013
|
2781-2
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
65389
|
170,00 C
|
|
| 21/11/2013
|
21/11/2013
|
2781-2
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
198511
|
500,00 C
|
|
| 25/11/2013
|
25/11/2013
|
2781-2
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
311070
|
35,70 C
|
|
| 25/11/2013
|
25/11/2013
|
2781-2
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
311077
|
25,50 C
|
|
| 25/11/2013
|
25/11/2013
|
2781-2
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
311082
|
2,10 C
|
|
| 25/11/2013
|
25/11/2013
|
2781-2
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
311087
|
34,25 C
|
|
| 30/11/2013
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
4.317,55 C
|
Lançamentos mês de outubro de 2013
| Dt Movimento
|
Dt Balancete
|
Ag origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo R$
|
| 17/09/2013
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
1.059,60 C
|
| 10/10/2013
|
10/10/2013
|
2781-2
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
156379
|
180,00 C
|
|
| 10/10/2013
|
10/10/2013
|
2781-2
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
156565
|
1.613,00 C
|
|
| 10/10/2013
|
10/10/2013
|
2781-2
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
156775
|
1.230,00 C
|
|
| 14/10/2013
|
14/10/2013
|
2781-2
|
|
0830 DEPOS.ONLINE
|
83641085500110
|
0,40 C
|
|
| 14/10/2013
|
14/10/2013
|
2781-2
|
|
0103 CH PAGO AG
|
850173
|
4.083,00 D
|
|
| 21/10/2013
|
21/10/2013
|
2781-2
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
131863
|
4.461,40 C
|
|
| 23/10/2013
|
23/10/2013
|
2781-2
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
99396
|
21,25 C
|
|
| 23/10/2013
|
23/10/2013
|
2781-2
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
99398
|
39,10 C
|
|
| 23/10/2013
|
23/10/2013
|
2781-2
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
99426
|
2,30 C
|
|
| 23/10/2013
|
23/10/2013
|
2781-2
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
99428
|
30,45 C
|
|
| 24/10/2013
|
24/10/2013
|
2781-2
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
128156
|
3.000,00 C
|
|
| 31/10/2013
|
31/10/2013
|
2781-2
|
|
0103 CH PAGO AG
|
850174
|
4.554,50 D
|
|
| 31/10/2013
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
3.000,00 C
|
Lançamentos mês de setembro de 2013
| Dt Movimento
|
Dt Balancete
|
Ag origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo R$
|
| 27/08/2013
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
46,75 C
|
| 02/09/2013
|
02/09/2013
|
2781-2
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
370957
|
850,00 C
|
|
| 09/09/2013
|
09/09/2013
|
2781-2
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
165244
|
30,00 C
|
|
| 10/09/2013
|
10/09/2013
|
2781-2
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
264562
|
28,05 C
|
|
| 10/09/2013
|
10/09/2013
|
2781-2
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
264572
|
32,75 C
|
|
| 10/09/2013
|
10/09/2013
|
2781-2
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
264865
|
1.589,00 C
|
|
| 10/09/2013
|
10/09/2013
|
2781-2
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
264884
|
1.230,00 C
|
|
| 12/09/2013
|
12/09/2013
|
2781-2
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
154074
|
170,00 C
|
|
| 12/09/2013
|
12/09/2013
|
2781-2
|
|
0103 CH PAGO AG
|
850172
|
2.956,55 D
|
|
| 17/09/2013
|
17/09/2013
|
2781-2
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
44850
|
37,40 C
|
|
| 17/09/2013
|
17/09/2013
|
2781-2
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
44866
|
2,20 C
|
|
| 30/09/2013
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
1.059,60 C
|
Lançamentos mês de agosto de 2013
| Dt Movimento
|
Dt Balancete
|
Ag origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo R$
|
| 11/07/2013
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
0,00 C
|
| 07/08/2013
|
07/08/2013
|
2781-2
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
787612
|
26,35 C
|
|
| 07/08/2013
|
07/08/2013
|
2781-2
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
787648
|
20,40 C
|
|
| 07/08/2013
|
07/08/2013
|
2781-2
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
787656
|
27,55 C
|
|
| 07/08/2013
|
07/08/2013
|
2781-2
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
787657
|
1,55 C
|
|
| 12/08/2013
|
12/08/2013
|
2781-2
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
251409
|
964,00 C
|
|
| 12/08/2013
|
12/08/2013
|
2781-2
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
251547
|
30,00 C
|
|
| 12/08/2013
|
12/08/2013
|
2781-2
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
251774
|
1.230,00 C
|
|
| 12/08/2013
|
12/08/2013
|
2781-2
|
|
0103 CH PAGO AG
|
850170
|
2.253,10 D
|
|
| 20/08/2013
|
20/08/2013
|
2781-2
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
723277
|
4.461,40 C
|
|
| 27/08/2013
|
27/08/2013
|
2781-2
|
|
0103 CH PAGO AG
|
850171
|
4.461,40 D
|
|
| 31/08/2013
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
46,75 C
|
Lançamentos mês de julho de 2013
| Dt Movimento
|
Dt Balancete
|
Ag origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo R$
|
| 26/06/2013
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
72,96 C
|
| 01/07/2013
|
01/07/2013
|
2781-2
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
808855
|
4.461,40 C
|
|
| 08/07/2013
|
08/07/2013
|
2781-2
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
232155
|
135,00 C
|
|
| 08/07/2013
|
08/07/2013
|
2781-2
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
232221
|
20,00 C
|
|
| 09/07/2013
|
09/07/2013
|
2781-2
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
103029
|
22,10 C
|
|
| 09/07/2013
|
09/07/2013
|
2781-2
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
103107
|
27,65 C
|
|
| 10/07/2013
|
10/07/2013
|
2781-2
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
245484
|
2.856,00 C
|
|
| 10/07/2013
|
10/07/2013
|
2781-2
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
245736
|
1.230,00 C
|
|
| 11/07/2013
|
11/07/2013
|
2781-2
|
|
0103 CH PAGO AG
|
850169
|
8.825,11 D
|
|
| 31/07/2013
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
0,00 C
|
Lançamentos mês de junho de 2013
| Dt Movimento
|
Dt Balancete
|
Ag origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo R$
|
| 29/05/2013
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
450,40 C
|
| 04/06/2013
|
04/06/2013
|
2781-2
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
287946
|
28,05 C
|
|
| 04/06/2013
|
04/06/2013
|
2781-2
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
287973
|
34,05 C
|
|
| 10/06/2013
|
10/06/2013
|
2781-2
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
99305
|
1.230,00 C
|
|
| 10/06/2013
|
10/06/2013
|
2781-2
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
99385
|
90,00 C
|
|
| 10/06/2013
|
10/06/2013
|
2781-2
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
99640
|
2.648,00 C
|
|
| 11/06/2013
|
11/06/2013
|
2781-2
|
|
0103 CH PAGO AG
|
850168
|
4.480,50 D
|
|
| 17/06/2013
|
17/06/2013
|
2781-2
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
153220
|
12,00 C
|
|
| 24/06/2013
|
24/06/2013
|
2781-2
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
154571
|
38,25 C
|
|
| 24/06/2013
|
24/06/2013
|
2781-2
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
154586
|
2,25 C
|
|
| 26/06/2013
|
26/06/2013
|
2781-2
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
162553
|
15,81 C
|
|
| 26/06/2013
|
26/06/2013
|
2781-2
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
162554
|
4,65 C
|
|
| 30/06/2013
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
72,96 C
|
Lançamentos mês de maio de 2013
| Dt Movimento
|
Dt Balancete
|
Ag origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo R$
|
| 25/04/2013
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
4.522,40 C
|
| 02/05/2013
|
02/05/2013
|
2781-2
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
749116
|
37,40 C
|
|
| 02/05/2013
|
02/05/2013
|
2781-2
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
749127
|
2,20 C
|
|
| 03/05/2013
|
03/05/2013
|
2781-2
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
560085
|
24,65 C
|
|
| 03/05/2013
|
03/05/2013
|
2781-2
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
560187
|
27,10 C
|
|
| 09/05/2013
|
09/05/2013
|
2781-2
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
140997
|
170,00 C
|
|
| 09/05/2013
|
09/05/2013
|
2781-2
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
140999
|
170,00 C
|
|
| 10/05/2013
|
10/05/2013
|
2781-2
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
362441
|
230,00 C
|
|
| 10/05/2013
|
10/05/2013
|
2781-2
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
362491
|
1.230,00 C
|
|
| 10/05/2013
|
10/05/2013
|
2781-2
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
362596
|
2.074,00 C
|
|
| 13/05/2013
|
13/05/2013
|
2781-2
|
|
0103 CH PAGO AG
|
850167
|
8.478,75 D
|
|
| 23/05/2013
|
23/05/2013
|
2781-2
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
117309
|
200,00 C
|
|
| 23/05/2013
|
23/05/2013
|
2781-2
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
117310
|
200,00 C
|
|
| 29/05/2013
|
29/05/2013
|
2781-2
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
1031993
|
39,10 C
|
|
| 29/05/2013
|
29/05/2013
|
2781-2
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
1031998
|
2,30 C
|
|
| 31/05/2013
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
450,40 C
|
Lançamentos mês de abril de 2013
| Dt Movimento
|
Dt Balancete
|
Ag origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo R$
|
| 28/03/2013
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
1.326,70 C
|
| 01/04/2013
|
01/04/2013
|
2781-2
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
591710
|
24,65 C
|
|
| 01/04/2013
|
01/04/2013
|
2781-2
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
591716
|
37,40 C
|
|
| 01/04/2013
|
01/04/2013
|
2781-2
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
591730
|
2,20 C
|
|
| 01/04/2013
|
01/04/2013
|
2781-2
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
591731
|
31,00 C
|
|
| 10/04/2013
|
10/04/2013
|
2781-2
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
224863
|
566,00 C
|
|
| 10/04/2013
|
10/04/2013
|
2781-2
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
224971
|
1.230,00 C
|
|
| 11/04/2013
|
11/04/2013
|
2781-2
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
152932
|
170,00 C
|
|
| 12/04/2013
|
12/04/2013
|
2781-2
|
|
0103 CH PAGO AG
|
850166
|
3.387,95 D
|
|
| 15/04/2013
|
15/04/2013
|
2781-2
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
525034
|
12,00 C
|
|
| 16/04/2013
|
16/04/2013
|
2781-2
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
139811
|
22,10 C
|
|
| 16/04/2013
|
16/04/2013
|
2781-2
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
139818
|
26,90 C
|
|
| 25/04/2013
|
25/04/2013
|
2781-2
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
252606
|
4.461,40 C
|
|
| 30/04/2013
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
4.522,40 C
|
Lançamentos mês de março de 2013
| Dt Movimento
|
Dt Balancete
|
Ag origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo R$
|
| 27/02/2013
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
938,70 C
|
| 04/03/2013
|
04/03/2013
|
2781-2
|
|
0103 CH PAGO AG
|
850164
|
938,00 D
|
|
| 11/03/2013
|
11/03/2013
|
2781-2
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
226879
|
6,00 C
|
|
| 11/03/2013
|
11/03/2013
|
2781-2
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
227382
|
1.230,00 C
|
|
| 22/03/2013
|
22/03/2013
|
2781-2
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
83894
|
1.551,00 C
|
|
| 26/03/2013
|
26/03/2013
|
2781-2
|
|
0103 CH PAGO AG
|
850165
|
2.781,00 D
|
|
| 28/03/2013
|
28/03/2013
|
2781-2
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
1579282
|
1.320,00 C
|
|
| 31/03/2013
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
1.326,70 C
|
Lançamentos mês de fevereiro de 2013
| Dt Movimento
|
Dt Balancete
|
Ag origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo R$
|
| 10/01/2013
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
2.534,00 C
|
| 01/02/2013
|
01/02/2013
|
2781-2
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
651334
|
20,40 C
|
|
| 01/02/2013
|
01/02/2013
|
2781-2
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
651370
|
39,10 C
|
|
| 01/02/2013
|
01/02/2013
|
2781-2
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
651380
|
2,30 C
|
|
| 01/02/2013
|
01/02/2013
|
2781-2
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
651381
|
28,45 C
|
|
| 08/02/2013
|
08/02/2013
|
2781-2
|
|
0103 CH PAGO AG
|
850161
|
2.534,00 D
|
|
| 13/02/2013
|
13/02/2013
|
2781-2
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
225740
|
1.806,00 C
|
|
| 13/02/2013
|
13/02/2013
|
2781-2
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
225861
|
170,00 C
|
|
| 13/02/2013
|
13/02/2013
|
2781-2
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
225873
|
1.230,00 C
|
|
| 13/02/2013
|
13/02/2013
|
2781-2
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
225946
|
18,00 C
|
|
| 13/02/2013
|
13/02/2013
|
2781-2
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
226144
|
22,95 C
|
|
| 13/02/2013
|
13/02/2013
|
2781-2
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
226154
|
28,30 C
|
|
| 18/02/2013
|
18/02/2013
|
2781-2
|
|
0103 CH PAGO AG
|
850162
|
3.365,50 D
|
|
| 20/02/2013
|
20/02/2013
|
2781-2
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
712060
|
900,00 C
|
|
| 26/02/2013
|
26/02/2013
|
2781-2
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
144561
|
36,55 C
|
|
| 26/02/2013
|
26/02/2013
|
2781-2
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
144571
|
4.119,48 C
|
|
| 26/02/2013
|
26/02/2013
|
2781-2
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
144578
|
2,15 C
|
|
| 27/02/2013
|
27/02/2013
|
2781-2
|
|
0103 CH PAGO AG
|
850163
|
4.119,48 D
|
|
| 28/02/2013
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
938,70 C
|
Lançamentos mês de janeiro de 2013
| Dt Movimento
|
Dt Balancete
|
Ag origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo R$
|
| 21/12/2012
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
4.440,00 C
|
| 08/01/2013
|
08/01/2013
|
2781-2
|
|
0103 CH PAGO AG
|
850140
|
4.440,00 D
|
|
| 10/01/2013
|
10/01/2013
|
2781-2
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
241509
|
1.304,00 C
|
|
| 10/01/2013
|
10/01/2013
|
2781-2
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
241691
|
1.230,00 C
|
|
| 31/01/2013
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
2.534,00 C
|
| Agência
|
1117-7
|
| Conta:
|
29.801-8
|
Lançamentos mês de dezembro de 2012
| Dt Movimento
|
Dt Balancete
|
Ag origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo R$
|
| 29/11/12
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
995,16 C
|
| 17/12/12
|
17/12/12
|
1117-7
|
|
0002 CHEQUE
|
850045
|
995,16 D
|
|
| 31/12/12
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
0,00 C
|
Lançamentos mês de novembro de 2012
| Dt Movimento
|
Dt Balancete
|
Ag Origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo R$
|
| 31/10/12
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
1.146,34 C
|
| 05/11/12
|
05/11/12
|
1117-7
|
|
612 RECEB DIVERSOS
|
531200
|
40,80 C
|
|
| 05/11/12
|
05/11/12
|
1117-7
|
|
612 RECEB DIVERSOS
|
531207
|
22,95 C
|
|
| 08/11/12
|
08/11/12
|
1117-7
|
|
002 CHEQUE
|
850040
|
986,00 D
|
|
| 12/11/12
|
12/11/12
|
1117-7
|
|
612 RECEB DIVERSOS
|
330642
|
932,00 C
|
|
| 21/11/12
|
21/11/12
|
1117-7
|
|
002 CHEQUE
|
850041
|
842,80 D
|
|
| 22/11/12
|
22/11/12
|
1117-7
|
|
502 DEPOSITO EM DINHEIRO
|
11171828400192
|
801,07 C
|
|
| 22/11/12
|
22/11/12
|
1117-7
|
|
612 RECEB DIVERSOS
|
179965
|
440,00 C
|
|
| 22/11/12
|
22/11/12
|
1117-7
|
|
002 CHEQUE
|
850042
|
59,20 D
|
|
| 23/11/12
|
23/11/12
|
1117-7
|
|
002 CHEQUE
|
850043
|
500,00 D
|
|
| 27/11/12
|
27/11/12
|
1117-7
|
|
612 RECEB DIVERSOS
|
69700
|
450,00 C
|
|
| 29/11/12
|
29/11/12
|
1117-7
|
|
002 CHEQUE
|
850044
|
450,00 D
|
|
| 30/11/12
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
995,16 C
|
Lançamentos mês de outubro de 2012
| Dt Movimento
|
Dt Balancete
|
Ag origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo R$
|
| 28/09/2012
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
775,79 C
|
| 03/10/2012
|
03/10/2012
|
1117-7
|
|
263 TARIFA EXTRATO SOLIC AGENCIA
|
832771200039713
|
2,00 D
|
|
| 05/10/2012
|
05/10/2012
|
1117-7
|
|
612 RECEBIMENTOS DIVERSOS
|
2046461
|
25,50 C
|
|
| 10/10/2012
|
10/10/2012
|
1117-7
|
|
612 RECEBIMENTOS DIVERSOS
|
95502
|
18,00 C
|
|
| 11/10/2012
|
11/10/2012
|
1117-7
|
|
612 RECEBIMENTOS DIVERSOS
|
373966
|
3.050,00 C
|
|
| 11/10/2012
|
11/10/2012
|
1117-7
|
|
612 RECEBIMENTOS DIVERSOS
|
374126
|
1.642,00 C
|
|
| 11/10/2012
|
11/10/2012
|
1117-7
|
|
002 CHEQUE
|
850036
|
250,00 D
|
|
| 15/10/2012
|
15/10/2012
|
1117-7
|
|
002 CHEQUE
|
850037
|
994,40 D
|
|
| 17/10/2012
|
17/10/2012
|
1117-7
|
|
612 RECEBIMENTOS DIVERSOS
|
114616
|
41,65 C
|
|
| 18/10/2012
|
18/10/2012
|
1117-7
|
|
002 CHEQUE
|
850038
|
151,00 D
|
|
| 23/10/2012
|
23/10/2012
|
1117-7
|
|
002 CHEQUE
|
850039
|
3.050,00 D
|
|
| 31/10/2012
|
31/10/2012
|
1117-7
|
|
612 RECEBIMENTOS DIVERSOS
|
1092669
|
40,80 C
|
|
| 31/10/2012
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
1.146,34 C
|
Lançamentos mês de setembro de 2012
| Dt Movimento
|
Dt Balancete
|
Ag origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo R$
|
| 30/08/12
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
1.626,59 C
|
| 04/09/12
|
04/09/12
|
1117-7
|
|
612 RECEB DIVERSOS
|
305563
|
6,00 C
|
|
| 04/09/12
|
04/09/02
|
1117-7
|
|
002 CHEQUE
|
850033
|
1.000,00 D
|
|
| 05/09/12
|
05/09/12
|
1117-7
|
|
612 RECEB DIVERSOS
|
696369
|
27,20 C
|
|
| 12/09/12
|
12/09/12
|
1117-7
|
|
612 RECEB DIVERSOS
|
178991
|
1.558,00 C
|
|
| 13/09/12
|
13/09/12
|
1117-7
|
|
002 CHEQUE
|
850034
|
1.092,00 D
|
|
| 28/09/12
|
28/09/12
|
1117-7
|
|
002 CHEQUE
|
850035
|
350,00 D
|
|
| 30/09/12
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
775,79 C
|
Lançamentos mês de agosto de 2012
| Dt Movimento
|
Dt Balancete
|
Ag origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo R$
|
| 24/07/2012
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
1.528,59 C
|
| 02/08/2012
|
02/08/2012
|
1117-7
|
|
002 CHEQUE
|
850028
|
400,00 D
|
|
| 06/08/2012
|
06/08/2012
|
1117-7
|
|
612 RECEB DIVERSOS
|
1299310
|
6,00 C
|
|
| 06/08/2012
|
06/08/2012
|
1117-7
|
|
002 CHEQUE
|
850029
|
300,00 D
|
|
| 07/08/2012
|
07/08/2012
|
1117-7
|
|
263 TAR EXTRATO
|
882201300024077
|
2,00 D
|
|
| 08/08/2012
|
08/08/2012
|
1117-7
|
|
612 RECEB DIVERSOS
|
145151
|
22,10 C
|
|
| 13/08/2012
|
13/08/2012
|
1117-7
|
|
612 RECEB DIVERSOS
|
232476
|
39,10 C
|
|
| 15/08/2012
|
15/08/2012
|
1117-7
|
|
612 RECEB DIVERSOS
|
212310
|
1.320,00 C
|
|
| 22/08/2012
|
22/08/2012
|
1117-7
|
|
612 RECEB DIVERSOS
|
058203
|
2.091,00 C
|
|
| 23/08/2012
|
23/08/2012
|
1117-7
|
|
002 CHEQUE
|
850030
|
1.427,00 D
|
|
| 27/08/2012
|
27/08/2012
|
1117-7
|
|
002 CHEQUE
|
850031
|
700,00 D
|
|
| 30/08/2012
|
30/08/2012
|
01920
|
|
102 CH COMPENSADO
|
850032
|
551,20 D
|
|
| 31/08/2012
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
1.626,59 C
|
Lançamentos mês de julho de 2012
| Dt Movimento
|
Dt Balancete
|
Ag origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo R$
|
| 26/06/2012
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
1.186,34 C
|
| 06/07/2012
|
06/07/2012
|
1117-7
|
|
612 RECEB DIVERSOS
|
1751918
|
28,05 C
|
|
| 10/07/2012
|
10/07/2012
|
1117-7
|
|
612 RECEB DIVERSOS
|
242829
|
2.267,00 C
|
|
| 18/07/2012
|
18/07/2012
|
1117-7
|
|
002 CHEQUE
|
850026
|
1.352,80 D
|
|
| 24/07/2012
|
24/07/2012
|
1117-7
|
|
002 CHEQUE
|
850027
|
600,00 D
|
|
| 31/07/2012
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
1.528,59 C
|