De Wiki Pastoral da Criança
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| Extrato da Conta Corrente
|
| Setor de São João Del Rei
|
| Agência
|
0255
|
| Conta:
|
06608-6
|
Lançamentos mês de setembro de 2019
| Data
|
Agência
|
Histórico
|
Valor (R$)
|
Saldo
|
|
|
|
Saldo anterior
|
|
3.293,00
|
|
|
|
Receitas do mês
|
|
2.781,00
|
| 12/09/19
|
594
|
CXE SAQUE 000547.002006
|
-750,00
|
|
|
|
|
Saldo
|
|
5.324,00
|
Lançamentos mês de agosto de 2019
| Data
|
Agência
|
Histórico
|
Valor (R$)
|
Saldo
|
|
|
|
Saldo anterior
|
|
5.413,00
|
|
|
|
Receitas do mês
|
|
80,00
|
| 13/08/19
|
594
|
CXE SAQUE 000786.002006
|
-1.200,00
|
|
| 29/08/19
|
594
|
CXE SAQUE 001107.002006
|
-750,00
|
|
| 29/08/19
|
594
|
CXE SAQUE 001115.002006
|
-250,00
|
|
|
|
|
Saldo
|
|
3.293,00
|
Lançamentos mês de julho de 2019
| Data
|
Agência
|
Histórico
|
Valor (R$)
|
Saldo
|
|
|
|
Saldo anterior
|
|
5.388,00
|
|
|
|
Receitas do mês
|
|
725,00
|
| 12/07/19
|
594
|
CXE SAQUE 000133.002006
|
-300,00
|
|
| 23/07/19
|
594
|
CXE SAQUE 000125.002006
|
-400,00
|
|
|
|
|
Saldo
|
|
5.413,00
|
Lançamentos mês de junho de 2019
| Data
|
Agência
|
Histórico
|
Valor (R$)
|
Saldo
|
|
|
|
Saldo anterior
|
|
5.582,00
|
|
|
|
Receitas do mês
|
|
1.006,00
|
| 17/06/19
|
594
|
CXE SAQUE 000992.002006
|
-750,00
|
|
| 17/06/19
|
594
|
CXE SAQUE 001008.002006
|
-450,00
|
|
|
|
|
Saldo
|
|
5.388,00
|
Lançamentos mês de maio de 2019
| Data
|
Agência
|
Histórico
|
Valor (R$)
|
Saldo
|
|
|
|
Saldo anterior
|
|
4.833,00
|
|
|
|
Receitas do mês
|
|
1.599,00
|
| 16/05/19
|
594
|
CXE SAQUE 000554.002006
|
-750,00
|
|
| 16/05/19
|
594
|
CXE SAQUE 000562.002006
|
-100,00
|
|
|
|
|
Saldo
|
|
5.582,00
|
Lançamentos mês de abril de 2019
| Data
|
Agência
|
Histórico
|
Valor (R$)
|
Saldo
|
|
|
|
Saldo anterior
|
|
4.184,00
|
|
|
|
Receitas do mês
|
|
1.399,00
|
| 12/04/19
|
594
|
CXE SAQUE 000463.002006
|
-750,00
|
|
|
|
|
Saldo
|
|
4.833,00
|
Lançamentos mês de março de 2019
| Data
|
Agência
|
Histórico
|
Valor (R$)
|
Saldo
|
|
|
|
Saldo anterior
|
|
3.971,00
|
|
|
|
Receitas do mês
|
|
3.013,00
|
| 14/03/19
|
594
|
CXE SAQUE 000455.002006
|
-1.500,00
|
|
| 14/03/19
|
594
|
CXE SAQUE 000463.002006
|
-1.300,00
|
|
|
|
|
Saldo
|
|
4.184,00
|
Lançamentos mês de fevereiro de 2019
| Data
|
Agência
|
Histórico
|
Valor (R$)
|
Saldo
|
|
|
|
Saldo anterior
|
|
3.350,00
|
|
|
|
Receitas do mês
|
|
3.521,00
|
| 12/02/19
|
594
|
CXE SAQUE 000307.002006
|
-700,00
|
|
| 12/02/19
|
594
|
CXE SAQUE 000315.002006
|
-750,00
|
|
| 15/02/19
|
594
|
CXE SAQUE 000117.002006
|
-700,00
|
|
| 15/02/19
|
594
|
CXE SAQUE 000125.002006
|
-750,00
|
|
|
|
|
Saldo
|
|
3.971,00
|
Lançamentos mês de janeiro de 2019
| Data
|
Agência
|
Histórico
|
Valor (R$)
|
Saldo
|
|
|
|
Saldo anterior
|
|
3.518,00
|
|
|
|
Receitas do mês
|
|
432,00
|
| 10/01/19
|
594
|
CXE SAQUE 000547.002006
|
-300,00
|
|
| 18/01/19
|
594
|
CXE SAQUE 000570.002006
|
-300,00
|
|
|
|
|
Saldo
|
|
3.350,00
|
Lançamentos mês de dezembro de 2018
| Data
|
Agência
|
Histórico
|
Valor (R$)
|
Saldo
|
|
|
|
Saldo anterior
|
|
4.089,00
|
|
|
|
Receitas do mês
|
|
529,00
|
| 06/12/2018
|
594
|
CXE SAQUE 000711.002006
|
- 700,00
|
|
| 06/12/2018
|
594
|
CXE SAQUE 000729.002006
|
- 400,00
|
|
|
|
|
Saldo
|
|
3.518,00
|
Lançamentos mês de novembro de 2018
| Data
|
Agência
|
Histórico
|
Valor (R$)
|
Saldo
|
|
|
|
Saldo anterior
|
|
1.932,00
|
|
|
|
Receitas do mês
|
|
6.007,00
|
| 09/11/18
|
594
|
CXE SAQUE 000596.002006
|
-700,00
|
|
| 20/11/18
|
594
|
CXE SAQUE 000364.002006
|
-700,00
|
|
| 20/11/18
|
594
|
CXE SAQUE 000372.002006
|
-300,00
|
|
| 22/11/18
|
594
|
CXE SAQUE 000828.002006
|
-700,00
|
|
| 29/11/18
|
594
|
CXE SAQUE 000786.002006
|
-700,00
|
|
| 29/11/18
|
594
|
CXE SAQUE 000794.002006
|
-750,00
|
|
|
|
|
Saldo
|
|
4.089,00
|
Lançamentos mês de outubro de 2018
| Data
|
Agência
|
Histórico
|
Valor (R$)
|
Saldo
|
|
|
|
Saldo anterior
|
|
1.983,00
|
|
|
|
Receitas do mês
|
|
1.849,00
|
| 10/10/18
|
594
|
CXE SAQUE 000380.002006
|
-700,00
|
|
| 10/10/18
|
594
|
CXE SAQUE 000398.002006
|
-500,00
|
|
| 25/10/18
|
594
|
CXE SAQUE 000562.002006
|
-700,00
|
|
|
|
|
Saldo
|
|
1.932,00
|
Lançamentos mês de setembro de 2018
| Data
|
Agência
|
Histórico
|
Valor (R$)
|
Saldo
|
|
|
|
Saldo anterior
|
|
1.827,00
|
|
|
|
Receitas do mês
|
|
1.156,00
|
| 06/09/18
|
594
|
CXE SAQUE 001016.002006
|
-700,00
|
|
| 06/09/18
|
594
|
CXE SAQUE 001024.002006
|
-300,00
|
|
|
|
|
Saldo
|
|
1.983,00
|
Lançamentos mês de agosto de 2018
| Data
|
Agência
|
Histórico
|
Valor (R$)
|
Saldo
|
|
|
|
Saldo anterior
|
|
4.742,00
|
|
|
|
Receitas do mês
|
|
1.235,00
|
| 02/08/18
|
594
|
CXE SAQUE 000885.002006
|
-1.500,00
|
|
| 02/08/18
|
594
|
CXE SAQUE 000893.002006
|
-500,00
|
|
| 03/08/18
|
594
|
CXE SAQUE 001248.002006
|
-700,00
|
|
| 08/08/18
|
594
|
CXE SAQUE 000661.002006
|
-600,00
|
|
| 21/08/18
|
594
|
CXE SAQUE 000794.002006
|
-250,00
|
|
| 29/08/18
|
594
|
CXE SAQUE 001024.002006
|
-600,00
|
|
|
|
|
Saldo
|
|
1.827,00
|
Lançamentos mês de julho de 2018
| Data
|
Agência
|
Histórico
|
Valor (R$)
|
Saldo
|
|
|
|
Saldo anterior
|
|
4.628,00
|
|
|
|
Receitas do mês
|
|
2.014,00
|
| 13/07/18
|
594
|
CXE SAQUE 000562.002006
|
-700,00
|
|
| 13/07/18
|
594
|
CXE SAQUE 000570.002006
|
-500,00
|
|
| 18/07/18
|
594
|
CXE SAQUE 000174.002006
|
-700,00
|
|
|
|
|
Saldo
|
|
4.742,00
|
Lançamentos mês de junho de 2018
| Data
|
Agência
|
Histórico
|
Valor (R$)
|
Saldo
|
|
|
|
Saldo anterior
|
|
4.320,00
|
|
|
|
Receitas do mês
|
|
1.008,00
|
| 11/06/18
|
594
|
CXE SAQUE 001198.002006
|
-700,00
|
|
|
|
|
Saldo
|
|
4.628,00
|
Lançamentos mês de maio de 2018
| Data
|
Agência
|
Histórico
|
Valor (R$)
|
Saldo
|
|
|
|
Saldo anterior
|
|
3.456,00
|
|
|
|
Receitas do mês
|
|
864,00
|
|
|
|
Saldo
|
|
4.320,00
|
Lançamentos mês de abril de 2018
| Data
|
Agência
|
Histórico
|
Valor (R$)
|
Saldo
|
|
|
|
Saldo anterior
|
|
2.740,00
|
|
|
|
Receitas do mês
|
|
3.416,00
|
| 03/04/18
|
594
|
CXE SAQUE 000976.002006
|
-700,00
|
|
| 03/04/18
|
594
|
CXE SAQUE 000984.002006
|
-700,00
|
|
| 06/04/18
|
594
|
CXE SAQUE 000307.002006
|
-700,00
|
|
| 06/04/18
|
594
|
CXE SAQUE 000315.002006
|
-600,00
|
|
|
|
|
Saldo
|
|
3.456,00
|
Lançamentos mês de março de 2018
| Data
|
Agência
|
Histórico
|
Valor (R$)
|
Saldo
|
|
|
|
Saldo anterior
|
|
0,00
|
|
|
|
Receitas do mês
|
|
4.740,00
|
| 14/03/18
|
594
|
CXE SAQUE 000687.002006
|
-700,00
|
|
| 14/03/18
|
594
|
CXE SAQUE 000695.002006
|
-700,00
|
|
| 19/03/18
|
594
|
CXE SAQUE 002329.002006
|
-600,00
|
|
|
|
|
Saldo
|
|
2.740,00
|
| Agência
|
1244-0
|
| Conta:
|
60.094-6
|
Lançamentos mês de abril de 2018
| Dt. balancete
|
Dt. movimento
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 05/03/2018
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
7,57 C
|
| 05/04/2018
|
05/04/2018
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
800.951.100.423.812
|
7,57 D
|
|
| 30/04/2018
|
|
S A L D O
|
|
|
0,00 C
|
Lançamentos mês de março de 2018
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 28/02/2018
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
2.693,26 C
|
| 02/03/2018
|
02/03/2018
|
Saque no TAA
|
21.401.180.505.093
|
1.500,00 D
|
|
| 05/03/2018
|
05/03/2018
|
Saque no TAA
|
31.212.390.505.093
|
1.160,00 D
|
|
| 05/03/2018
|
05/03/2018
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
800.641.100.461.145
|
25,69 D
|
|
| 31/03/2018
|
|
S A L D O
|
|
|
7,57 C
|
Lançamentos mês de fevereiro de 2018
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 26/01/2018
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
446,95 C
|
| 05/02/2018
|
05/02/2018
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
860.361.300.412.809
|
25,69 D
|
|
| 15/02/2018
|
15/02/2018
|
Recebimentos Diversos
|
97.867
|
1.850,00 C
|
|
| 15/02/2018
|
15/02/2018
|
Recebimentos Diversos
|
97.966
|
72,00 C
|
|
| 28/02/2018
|
28/02/2018
|
Recebimentos Diversos
|
532.570
|
350,00 C
|
|
| 28/02/2018
|
|
S A L D O
|
|
|
2.693,26 C
|
Lançamentos mês de janeiro de 2018
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 20/12/2017
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
702,80 C
|
| 08/01/2018
|
08/01/2018
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
830.080.900.358.316
|
24,85 D
|
|
| 09/01/2018
|
09/01/2018
|
Recebimentos Diversos
|
38.599
|
16,00 C
|
|
| 11/01/2018
|
11/01/2018
|
Recebimentos Diversos
|
80.776
|
303,00 C
|
|
| 15/01/2018
|
15/01/2018
|
Saque no TAA
|
141.424.580.505.093
|
900,00 D
|
|
| 26/01/2018
|
26/01/2018
|
Recebimentos Diversos
|
131.441
|
350,00 C
|
|
| 31/01/2018
|
|
S A L D O
|
|
|
446,95 C
|
Lançamentos mês de dezembro de 2017
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 30/11/2017
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
1.751,45 C
|
| 05/12/2017
|
05/12/2017
|
Saque no TAA
|
51.255.570.505.093
|
1.500,00 D
|
|
| 05/12/2017
|
05/12/2017
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
803.391.200.633.667
|
24,85 D
|
|
| 11/12/2017
|
11/12/2017
|
Recebimentos Diversos
|
336.027
|
40,00 C
|
|
| 12/12/2017
|
12/12/2017
|
Recebimentos Diversos
|
95.700
|
957,00 C
|
|
| 12/12/2017
|
12/12/2017
|
Recebimentos Diversos
|
95.747
|
935,00 C
|
|
| 19/12/2017
|
19/12/2017
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
103.530.900.044.070
|
44,20 C
|
|
| 20/12/2017
|
20/12/2017
|
Saque no TAA
|
201.401.330.505.093
|
1.500,00 D
|
|
| 31/12/2017
|
|
S A L D O
|
|
|
702,80 C
|
Lançamentos mês de novembro de 2017
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 30/10/2017
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
1.888,30 C
|
| 06/11/2017
|
06/11/2017
|
Recebimentos Diversos
|
338.534
|
96,00 C
|
|
| 06/11/2017
|
06/11/2017
|
Recebimentos Diversos
|
338.550
|
200,00 C
|
|
| 06/11/2017
|
06/11/2017
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
803.101.200.175.444
|
24,85 D
|
|
| 10/11/2017
|
10/11/2017
|
Recebimentos Diversos
|
140.148
|
1.292,00 C
|
|
| 17/11/2017
|
17/11/2017
|
Recebimentos Diversos
|
252.392
|
1.300,00 C
|
|
| 17/11/2017
|
17/11/2017
|
Recebimentos Diversos
|
252.394
|
1.400,00 C
|
|
| 20/11/2017
|
20/11/2017
|
Saque no TAA
|
201.546.280.505.093
|
1.400,00 D
|
|
| 28/11/2017
|
28/11/2017
|
Saque no TAA
|
281.307.490.505.093
|
1.500,00 D
|
|
| 30/11/2017
|
30/11/2017
|
Saque no TAA
|
301.619.370.505.093
|
1.500,00 D
|
|
| 30/11/2017
|
|
S A L D O
|
|
|
1.751,45 C
|
Lançamentos mês de outubro de 2017
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 29/09/2017
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
519,15 C
|
| 05/10/2017
|
05/10/2017
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
882.781.200.144.342
|
24,85 D
|
|
| 09/10/2017
|
09/10/2017
|
Recebimentos Diversos
|
136.597
|
32,00 C
|
|
| 09/10/2017
|
09/10/2017
|
Saque no TAA
|
81.140.180.505.093
|
500,00 D
|
|
| 10/10/2017
|
10/10/2017
|
Recebimentos Diversos
|
226.053
|
1.862,00 C
|
|
| 27/10/2017
|
27/10/2017
|
Saque no TAA
|
271.332.250.505.093
|
1.000,00 D
|
|
| 30/10/2017
|
30/10/2017
|
Recebimentos Diversos
|
169.886
|
1.000,00 C
|
|
| 31/10/2017
|
|
S A L D O
|
|
|
1.888,30 C
|
Lançamentos mês de setembro de 2017
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 30/08/2017
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
759,00 C
|
| 06/09/2017
|
06/09/2017
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
882.491.200.049.365
|
24,85 D
|
|
| 11/09/2017
|
11/09/2017
|
Recebimentos Diversos
|
196.265
|
72,00 C
|
|
| 15/09/2017
|
15/09/2017
|
Recebimentos Diversos
|
361.522
|
713,00 C
|
|
| 29/09/2017
|
29/09/2017
|
Saque no TAA
|
291.858.110.505.093
|
1.000,00 D
|
|
| 30/09/2017
|
|
S A L D O
|
|
|
519,15 C
|
Lançamentos mês de agosto de 2017
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 31/07/2017
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
1.846,85 C
|
| 07/08/2017
|
07/08/2017
|
Recebimentos Diversos
|
867.542
|
64,00 C
|
|
| 07/08/2017
|
07/08/2017
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
892.191.200.873.034
|
24,85 D
|
|
| 10/08/2017
|
10/08/2017
|
Recebimentos Diversos
|
129.900
|
673,00 C
|
|
| 15/08/2017
|
15/08/2017
|
Saque no TAA
|
151.127.190.505.093
|
1.000,00 D
|
|
| 23/08/2017
|
23/08/2017
|
Recebimentos Diversos
|
103.682
|
200,00 C
|
|
| 30/08/2017
|
30/08/2017
|
Saque no TAA
|
301.214.470.505.093
|
1.000,00 D
|
|
| 31/08/2017
|
|
S A L D O
|
|
|
759,00 C
|
Lançamentos mês de julho de 2017
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 29/06/2017
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
1.929,85 C
|
| 05/07/2017
|
05/07/2017
|
Recebimentos Diversos
|
404.876
|
400,00 C
|
|
| 05/07/2017
|
05/07/2017
|
Saque no TAA
|
51.803.290.505.093
|
1.000,00 D
|
|
| 05/07/2017
|
05/07/2017
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
801.861.100.142.823
|
68,00 D
|
|
| 10/07/2017
|
10/07/2017
|
Recebimentos Diversos
|
255.082
|
48,00 C
|
|
| 12/07/2017
|
12/07/2017
|
Recebimentos Diversos
|
53.080
|
2.037,00 C
|
|
| 19/07/2017
|
19/07/2017
|
Saque no TAA
|
191.404.040.505.093
|
1.000,00 D
|
|
| 31/07/2017
|
31/07/2017
|
Saque no TAA
|
301.710.010.505.093
|
500,00 D
|
|
| 31/07/2017
|
|
S A L D O
|
|
|
1.846,85 C
|
Lançamentos mês de junho de 2017
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 24/05/2017
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
2.435,85 C
|
| 02/06/2017
|
02/06/2017
|
Saque no TAA
|
21.204.420.505.093
|
500,00 D
|
|
| 05/06/2017
|
05/06/2017
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
801.561.000.019.508
|
17,00 D
|
|
| 06/06/2017
|
06/06/2017
|
Recebimentos Diversos
|
852.504
|
88,00 C
|
|
| 12/06/2017
|
12/06/2017
|
Recebimentos Diversos
|
253.962
|
220,00 C
|
|
| 12/06/2017
|
12/06/2017
|
Recebimentos Diversos
|
254.045
|
1.203,00 C
|
|
| 29/06/2017
|
29/06/2017
|
Saque no TAA
|
291.110.060.505.093
|
1.500,00 D
|
|
| 30/06/2017
|
|
S A L D O
|
|
|
1.929,85 C
|
Lançamentos mês de maio de 2017
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 10/04/2017
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
4.050,85 C
|
| 02/05/2017
|
02/05/2017
|
Saque no TAA
|
291.819.550.505.093
|
1.000,00 D
|
|
| 05/05/2017
|
05/05/2017
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
851.251.100.504.156
|
17,00 D
|
|
| 08/05/2017
|
08/05/2017
|
Recebimentos Diversos
|
800.564
|
16,00 C
|
|
| 10/05/2017
|
10/05/2017
|
Recebimentos Diversos
|
234.047
|
60,00 C
|
|
| 10/05/2017
|
10/05/2017
|
Recebimentos Diversos
|
234.139
|
326,00 C
|
|
| 24/05/2017
|
24/05/2017
|
Saque no TAA
|
241.049.320.505.093
|
1.000,00 D
|
|
| 31/05/2017
|
|
S A L D O
|
|
|
2.435,85 C
|
Lançamentos mês de abril de 2017
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 29/03/2017
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
3.228,85 C
|
| 05/04/2017
|
05/04/2017
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
800.951.300.229.433
|
17,00 D
|
|
| 06/04/2017
|
06/04/2017
|
Recebimentos Diversos
|
881.162
|
400,00 C
|
|
| 10/04/2017
|
10/04/2017
|
Recebimentos Diversos
|
234.985
|
72,00 C
|
|
| 10/04/2017
|
10/04/2017
|
Recebimentos Diversos
|
235.523
|
367,00 C
|
|
| 30/04/2017
|
|
S A L D O
|
|
|
4.050,85 C
|
Lançamentos mês de março de 2017
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 24/02/2017
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
1.611,25 C
|
| 06/03/2017
|
06/03/2017
|
Saque no TAA
|
41.102.240.505.093
|
500,00 D
|
|
| 06/03/2017
|
06/03/2017
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
890.651.100.613.106
|
17,00 D
|
|
| 07/03/2017
|
07/03/2017
|
Recebimentos Diversos
|
125.037
|
40,00 C
|
|
| 07/03/2017
|
07/03/2017
|
Recebimentos Diversos
|
125.209
|
935,00 C
|
|
| 10/03/2017
|
10/03/2017
|
Recebimentos Diversos
|
107.248
|
545,00 C
|
|
| 10/03/2017
|
10/03/2017
|
Recebimentos Diversos
|
270.263
|
1.022,00 C
|
|
| 15/03/2017
|
15/03/2017
|
Saque no TAA
|
151.117.300.505.093
|
1.000,00 D
|
|
| 17/03/2017
|
17/03/2017
|
Recebimentos Diversos
|
158.709
|
1.300,00 C
|
|
| 29/03/2017
|
29/03/2017
|
Compra com Cartão
|
208.917
|
207,40 D
|
|
| 29/03/2017
|
29/03/2017
|
Saque no TAA
|
291.041.470.505.093
|
500,00 D
|
|
| 31/03/2017
|
|
S A L D O
|
|
|
3.228,85 C
|
Lançamentos mês de fevereiro de 2017
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 10/01/2017
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
986,25 C
|
| 06/02/2017
|
06/02/2017
|
Recebimentos Diversos
|
998.874
|
80,00 C
|
|
| 06/02/2017
|
06/02/2017
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
890.371.100.396.954
|
17,00 D
|
|
| 14/02/2017
|
14/02/2017
|
Transferência on line
|
551.244.000.023.889
|
562,00 C
|
|
| 16/02/2017
|
16/02/2017
|
Transferência on line
|
551.244.000.023.889
|
400,00 C
|
|
| 24/02/2017
|
24/02/2017
|
Saque no TAA
|
241.731.170.505.093
|
400,00 D
|
|
| 28/02/2017
|
|
S A L D O
|
|
|
1.611,25 C
|
Lançamentos mês de janeiro de 2017
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 15/12/2016
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
662,00 C
|
| 05/01/2017
|
05/01/2017
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
890.051.100.753.969
|
15,75 D
|
|
| 10/01/2017
|
10/01/2017
|
Recebimentos Diversos
|
275.536
|
340,00 C
|
|
| 31/01/2017
|
|
S A L D O
|
|
|
986,25 C
|
Lançamentos mês de dezembro de 2016
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 30/11/2016
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
1.073,00 C
|
| 02/12/2016
|
02/12/2016
|
Saque no TAA
|
20.923.490.505.093
|
1.000,00 D
|
|
| 05/12/2016
|
05/12/2016
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
893.401.100.304.300
|
63,00 D
|
|
| 06/12/2016
|
06/12/2016
|
Recebimentos Diversos
|
965.717
|
88,00 C
|
|
| 12/12/2016
|
12/12/2016
|
Recebimentos Diversos
|
413.508
|
1.564,00 C
|
|
| 15/12/2016
|
15/12/2016
|
Saque no TAA
|
151.632.050.505.093
|
1.000,00 D
|
|
| 31/12/2016
|
|
S A L D O
|
|
|
662,00 C
|
Lançamentos mês de novembro de 2016
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 28/10/2016
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
16,00 C
|
| 07/11/2016
|
07/11/2016
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
803.121.200.142.625
|
16,00 D
|
|
| 10/11/2016
|
10/11/2016
|
Recebimentos Diversos
|
384.190
|
642,00 C
|
|
| 10/11/2016
|
10/11/2016
|
Recebimentos Diversos
|
384.386
|
30,00 C
|
|
| 10/11/2016
|
10/11/2016
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
883.150.900.836.501
|
47,00 D
|
|
| 11/11/2016
|
11/11/2016
|
Recebimentos Diversos
|
405.697
|
48,00 C
|
|
| 18/11/2016
|
18/11/2016
|
Recebimentos Diversos
|
425.530
|
1.400,00 C
|
|
| 22/11/2016
|
22/11/2016
|
Saque no TAA
|
221.732.250.505.093
|
500,00 D
|
|
| 30/11/2016
|
30/11/2016
|
Saque no TAA
|
300.855.020.505.093
|
500,00 D
|
|
| 30/11/2016
|
|
S A L D O
|
|
|
1.073,00 C
|
Lançamentos mês de outubro de 2016
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 30/09/2016
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
397,00 C
|
| 05/10/2016
|
05/10/2016
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
892.791.100.618.484
|
63,00 D
|
|
| 06/10/2016
|
06/10/2016
|
Saque no TAA
|
60.950.540.505.093
|
250,00 D
|
|
| 10/10/2016
|
10/10/2016
|
Recebimentos Diversos
|
162.170
|
1.116,00 C
|
|
| 17/10/2016
|
17/10/2016
|
Recebimentos Diversos
|
231.774
|
16,00 C
|
|
| 24/10/2016
|
24/10/2016
|
Saque no TAA
|
241.845.180.505.093
|
1.000,00 D
|
|
| 28/10/2016
|
28/10/2016
|
Saque no TAA
|
281.215.500.505.093
|
200,00 D
|
|
| 31/10/2016
|
|
S A L D O
|
|
|
16,00 C
|
Lançamentos mês de setembro de 2016
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 24/08/2016
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
48,00 C
|
| 01/09/2016
|
01/09/2016
|
Recebimentos Diversos
|
595.251
|
250,00 C
|
|
| 05/09/2016
|
05/09/2016
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
892.491.100.555.969
|
63,00 D
|
|
| 12/09/2016
|
12/09/2016
|
Recebimentos Diversos
|
280.536
|
148,00 C
|
|
| 12/09/2016
|
12/09/2016
|
Recebimentos Diversos
|
280.802
|
2.434,00 C
|
|
| 19/09/2016
|
19/09/2016
|
Recebimentos Diversos
|
177.171
|
80,00 C
|
|
| 27/09/2016
|
27/09/2016
|
Saque no TAA
|
271.402.190.505.093
|
1.000,00 D
|
|
| 28/09/2016
|
28/09/2016
|
Saque no TAA
|
280.748.530.505.093
|
1.000,00 D
|
|
| 30/09/2016
|
30/09/2016
|
Saque no TAA
|
301.553.360.505.093
|
500,00 D
|
|
| 30/09/2016
|
|
S A L D O
|
|
|
397,00 C
|
Lançamentos mês de agosto de 2016
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 06/07/2016
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
0,00 C
|
| 24/08/2016
|
24/08/2016
|
Recebimentos Diversos
|
110760
|
48,00 C
|
|
| 31/08/2016
|
|
S A L D O
|
|
|
48,00 C
|
| Agência
|
1244-0
|
| Conta:
|
58.363-4
|
Lançamentos mês de agosto de 2016
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 15/07/2016
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
1.220,49 C
|
| 01/08/2016
|
01/08/2016
|
Recebimentos Diversos
|
732.049
|
48,00 C
|
|
| 01/08/2016
|
01/08/2016
|
Saque no TAA
|
301.226.064.369.072
|
300,00 D
|
|
| 04/08/2016
|
04/08/2016
|
Saque no TAA
|
41.006.034.369.072
|
500,00 D
|
|
| 05/08/2016
|
05/08/2016
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
892.181.100.641.974
|
9,75 D
|
|
| 10/08/2016
|
10/08/2016
|
Recebimentos Diversos
|
397.606
|
522,00 C
|
|
| 22/08/2016
|
22/08/2016
|
Saque no TAA
|
221.520.494.369.072
|
500,00 D
|
|
| 26/08/2016
|
26/08/2016
|
Saque no TAA
|
261.438.094.369.072
|
480,00 D
|
|
| 31/08/2016
|
|
S A L D O
|
|
|
0,74 C
|
Lançamentos mês de julho de 2016
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 20/06/2016
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
1.329,24 C
|
| 05/07/2016
|
05/07/2016
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
891871100397185
|
9,75 D
|
|
| 06/07/2016
|
06/07/2016
|
Saque no TAA
|
61236104369072
|
300,00 D
|
|
| 12/07/2016
|
12/07/2016
|
Recebimentos Diversos
|
131706
|
1.201,00 C
|
|
| 13/07/2016
|
13/07/2016
|
Saque no TAA
|
131843094369072
|
500,00 D
|
|
| 15/07/2016
|
15/07/2016
|
Saque no TAA
|
151554054369072
|
500,00 D
|
|
| 31/07/2016
|
|
S A L D O
|
|
|
1.220,49 C
|
Lançamentos mês de junho de 2016
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 31/05/16
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
1.308,94 C
|
| 06/06/16
|
06/06/16
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
891581100898115
|
11,70 D
|
|
| 20/06/16
|
20/06/16
|
Recebimentos Diversos
|
605494
|
32,00 C
|
|
| 30/06/16
|
|
S A L D O
|
|
|
1.329,24 C
|
Lançamentos mês de maio de 2016
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 29/04/16
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
1.389,47 C
|
| 02/05/16
|
02/05/16
|
Saque no TAA
|
301052314369072
|
200,00 D
|
|
| 05/05/16
|
05/05/16
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
891261100528743
|
10,53 D
|
|
| 06/05/16
|
06/05/16
|
Recebimentos Diversos
|
1607950
|
1.500,00 C
|
|
| 10/05/16
|
10/05/16
|
Recebimentos Diversos
|
332474
|
120,00 C
|
|
| 10/05/16
|
10/05/16
|
Recebimentos Diversos
|
332572
|
614,00 C
|
|
| 19/05/16
|
19/05/16
|
Saque no TAA
|
191150494369072
|
700,00 D
|
|
| 20/05/16
|
20/05/16
|
Saque no TAA
|
201154354369072
|
500,00 D
|
|
| 31/05/16
|
31/05/16
|
Recebimentos Diversos
|
589109
|
96,00 C
|
|
| 31/05/16
|
31/05/16
|
Saque no TAA
|
311757364369072
|
1.000,00 D
|
|
| 31/05/16
|
|
S A L D O
|
|
|
1.308,94 C
|
Lançamentos mês de abril de 2016
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 22/03/2016
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
0,00 C
|
| 07/04/2016
|
07/04/2016
|
Recebimentos Diversos
|
866366
|
298,00 C
|
|
| 07/04/2016
|
07/04/2016
|
Recebimentos Diversos
|
866367
|
682,00 C
|
|
| 07/04/2016
|
07/04/2016
|
Recebimentos Diversos
|
866369
|
84,00 C
|
|
| 07/04/2016
|
07/04/2016
|
Recebimentos Diversos
|
866370
|
751,00 C
|
|
| 07/04/2016
|
07/04/2016
|
Recebimentos Diversos
|
866371
|
50,00 C
|
|
| 07/04/2016
|
07/04/2016
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
890980800730128
|
10,53 D
|
|
| 11/04/2016
|
11/04/2016
|
Recebimentos Diversos
|
292460
|
1.243,00 C
|
|
| 11/04/2016
|
11/04/2016
|
Recebimentos Diversos
|
292591
|
48,00 C
|
|
| 14/04/2016
|
14/04/2016
|
Saque no Caixa
|
16200
|
766,00 D
|
|
| 27/04/2016
|
27/04/2016
|
Saque no TAA
|
271015454369072
|
490,00 D
|
|
| 29/04/2016
|
29/04/2016
|
Saque no TAA
|
291206044369072
|
500,00 D
|
|
| 30/04/2016
|
|
S A L D O
|
|
|
1.389,47 C
|
| Agência
|
1244-0
|
| Conta:
|
56.327-7
|
Lançamentos mês de abril de 2016
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 31/03/2016
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
28,25 C
|
| 05/04/2016
|
05/04/2016
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
890961100308683
|
10,53 D
|
|
| 30/04/2016
|
|
S A L D O
|
|
|
17,72 C
|
Lançamentos mês de março de 2016
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 26/02/2016
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
388,78 C
|
| 07/03/2016
|
07/03/2016
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
860671101305883
|
10,53 D
|
|
| 21/03/2016
|
21/03/2016
|
Saque no TAA
|
191253140213852
|
300,00 D
|
|
| 31/03/2016
|
31/03/2016
|
Saque no TAA
|
311656240213852
|
50,00 D
|
|
| 31/03/2016
|
|
S A L D O
|
|
|
28,25 C
|
Lançamentos mês de fevereiro de 2016
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 29/01/2016
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
1.562,51 C
|
| 02/02/2016
|
02/02/2016
|
Pagto conta telefone
|
20201
|
122,23 D
|
|
| 05/02/2016
|
05/02/2016
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
890361100552119
|
10,53 D
|
|
| 10/02/2016
|
10/02/2016
|
Recebimentos Diversos
|
257470
|
1.568,00 C
|
|
| 15/02/2016
|
15/02/2016
|
Saque no TAA
|
131021010213852
|
2.000,00 D
|
|
| 15/02/2016
|
15/02/2016
|
Saque no TAA
|
131022240213852
|
900,00 D
|
|
| 25/02/2016
|
25/02/2016
|
Pagto conta telefone
|
22501
|
8,97 D
|
|
| 26/02/2016
|
26/02/2016
|
Recebimentos Diversos
|
375771
|
300,00 C
|
|
| 29/02/2016
|
|
S A L D O
|
|
|
388,78 C
|
Lançamentos mês de janeiro de 2016
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 14/12/2015
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
1.439,82 C
|
| 06/01/2016
|
06/01/2016
|
Saque no TAA
|
61721000213852
|
1.000,00 D
|
|
| 06/01/2016
|
06/01/2016
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
890061100370164
|
32,50 D
|
|
| 07/01/2016
|
07/01/2016
|
Pagto conta telefone
|
10701
|
105,81 D
|
|
| 11/01/2016
|
11/01/2016
|
Recebimentos Diversos
|
390643
|
1.061,00 C
|
|
| 11/01/2016
|
11/01/2016
|
Saque no TAA
|
111742550213852
|
500,00 D
|
|
| 29/01/2016
|
29/01/2016
|
Recebimentos Diversos
|
1596914
|
700,00 C
|
|
| 31/01/2016
|
|
S A L D O
|
|
|
1.562,51 C
|
Lançamentos mês de dezembro de 2015
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 10/11/2015
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
1.144,19 C
|
| 07/12/2015
|
07/12/2015
|
Pagto conta telefone
|
120701
|
149,62 D
|
|
| 07/12/2015
|
07/12/2015
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
803411001277593
|
9,75 D
|
|
| 08/12/2015
|
08/12/2015
|
Recebimentos Diversos
|
70495
|
200,00 C
|
|
| 08/12/2015
|
08/12/2015
|
Recebimentos Diversos
|
70502
|
220,00 C
|
|
| 08/12/2015
|
08/12/2015
|
Recebimentos Diversos
|
70504
|
200,00 C
|
|
| 10/12/2015
|
10/12/2015
|
Recebimentos Diversos
|
687585
|
381,00 C
|
|
| 10/12/2015
|
10/12/2015
|
Saque no TAA
|
101450370213852
|
600,00 D
|
|
| 14/12/2015
|
14/12/2015
|
Recebimentos Diversos
|
300511
|
54,00 C
|
|
| 31/12/2015
|
|
S A L D O
|
|
|
1.439,82 C
|
Lançamentos mês de novembro de 2015
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 23/10/2015
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
1.924,79 C
|
| 03/11/2015
|
03/11/2015
|
Saque no TAA
|
311200020213852
|
1.260,00 D
|
|
| 05/11/2015
|
05/11/2015
|
Pagto conta telefone
|
110501
|
118,85 D
|
|
| 05/11/2015
|
05/11/2015
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
893091001559648
|
9,75 D
|
|
| 10/11/2015
|
10/11/2015
|
Recebimentos Diversos
|
375139
|
608,00 C
|
|
| 30/11/2015
|
|
S A L D O
|
|
|
1.144,19 C
|
Lançamentos mês de outubro de 2015
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 22/09/2015
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
737,13 C
|
| 01/10/2015
|
01/10/2015
|
Pagto conta telefone
|
100101
|
105,59 D
|
|
| 06/10/2015
|
06/10/2015
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
872790900182621
|
9,75 D
|
|
| 13/10/2015
|
13/10/2015
|
Recebimentos Diversos
|
2371
|
2.654,00 C
|
|
| 13/10/2015
|
13/10/2015
|
Recebimentos Diversos
|
2439
|
435,00 C
|
|
| 13/10/2015
|
13/10/2015
|
Saque no TAA
|
131107340213852
|
510,00 D
|
|
| 15/10/2015
|
15/10/2015
|
Pagamento de Título
|
101501
|
72,00 D
|
|
| 19/10/2015
|
19/10/2015
|
Recebimentos Diversos
|
179053
|
36,00 C
|
|
| 20/10/2015
|
20/10/2015
|
Saque no TAA
|
200834520213852
|
1.500,00 D
|
|
| 21/10/2015
|
21/10/2015
|
Saque no TAA
|
210708030213852
|
1.000,00 D
|
|
| 23/10/2015
|
23/10/2015
|
Recebimentos Diversos
|
232442
|
1.260,00 C
|
|
| 31/10/2015
|
|
S A L D O
|
|
|
1.924,79 C
|
Lançamentos mês de setembro de 2015
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 31/08/2015
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
626,90 C
|
| 04/09/2015
|
04/09/2015
|
Pagto conta telefone
|
90401
|
116,02 D
|
|
| 08/09/2015
|
08/09/2015
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
802511001551540
|
9,75 D
|
|
| 10/09/2015
|
10/09/2015
|
Recebimentos Diversos
|
352504
|
2.194,00 C
|
|
| 15/09/2015
|
15/09/2015
|
Saque no TAA
|
151151350213852
|
2.000,00 D
|
|
| 22/09/2015
|
22/09/2015
|
Recebimentos Diversos
|
125710
|
42,00 C
|
|
| 30/09/2015
|
|
S A L D O
|
|
|
737,13 C
|
Lançamentos mês de agosto de 2015
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 16/07/2015
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
20,30 C
|
| 05/08/2015
|
05/08/2015
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
892171000735939
|
8,70 D
|
|
| 10/08/2015
|
10/08/2015
|
Recebimentos Diversos
|
1009
|
308,00 C
|
|
| 10/08/2015
|
10/08/2015
|
BB Curto Prazo Automático
|
5
|
319,60 D
|
|
| 11/08/2015
|
11/08/2015
|
Recebimentos Diversos
|
232305
|
66,00 C
|
|
| 11/08/2015
|
11/08/2015
|
BB Curto Prazo Automático
|
5
|
66,00 D
|
|
| 31/08/2015
|
31/08/2015
|
BB Curto Prazo Automático
|
1200005
|
626,90 C
|
|
| 31/08/2015
|
|
S A L D O
|
|
|
626,90 C
|
| 31/08/2015
|
SALDO EM APLICAÇÃO FINANCEIRA
|
0,00 C
|
| 31/08/2015
|
RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA
|
4,03 C
|
Lançamentos mês de julho de 2015
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 15/06/2015
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
48,58 C
|
| 06/07/2015
|
06/07/2015
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
801871001600449
|
29,00 D
|
|
| 07/07/2015
|
07/07/2015
|
Recebimentos Diversos
|
856967
|
36,00 C
|
|
| 07/07/2015
|
07/07/2015
|
BB Curto Prazo Automático
|
5
|
55,58 D
|
|
| 09/07/2015
|
09/07/2015
|
Recebimentos Diversos
|
112290
|
1.300,00 C
|
|
| 09/07/2015
|
09/07/2015
|
BB Curto Prazo Automático
|
5
|
1.300,00 D
|
|
| 10/07/2015
|
10/07/2015
|
Recebimentos Diversos
|
353502
|
760,00 C
|
|
| 10/07/2015
|
10/07/2015
|
Recebimentos Diversos
|
353520
|
120,00 C
|
|
| 10/07/2015
|
10/07/2015
|
BB Curto Prazo Automático
|
5
|
880,00 D
|
|
| 15/07/2015
|
15/07/2015
|
Saque no TAA
|
151849070213852
|
1.000,00 D
|
|
| 15/07/2015
|
15/07/2015
|
Saque no TAA
|
151850100213852
|
1.000,00 D
|
|
| 15/07/2015
|
15/07/2015
|
BB Curto Prazo Automático
|
5
|
2.000,00 C
|
|
| 16/07/2015
|
16/07/2015
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
101970800043364
|
20,30 C
|
|
| 31/07/2015
|
|
S A L D O
|
|
|
20,30 C
|
| 31/07/2015
|
SALDO EM APLICAÇÃO FINANCEIRA
|
237,27 C
|
| 31/07/2015
|
RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA
|
1,69 C
|
Lançamentos mês de junho de 2015
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 25/05/2015
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
1,05 C
|
| 02/06/2015
|
02/06/2015
|
Tar Manuten Conta Ativa
|
801530700251202
|
1,05 D
|
|
| 11/06/2015
|
11/06/2015
|
Recebimentos Diversos
|
112080
|
319,00 C
|
|
| 11/06/2015
|
11/06/2015
|
Tar Manuten Conta Ativa
|
831620801022148
|
20,85 D
|
|
| 12/06/2015
|
12/06/2015
|
Saque no TAA
|
121116370213852
|
290,00 D
|
|
| 12/06/2015
|
12/06/2015
|
Tar Extr Mês em Curso-TAA
|
851631200180862
|
1,57 D
|
|
| 15/06/2015
|
15/06/2015
|
Recebimentos Diversos
|
536795
|
42,00 C
|
|
| 30/06/2015
|
|
S A L D O
|
|
|
48,58 C
|
| 30/06/2015
|
SALDO EM APLICAÇÃO FINANCEIRA
|
0,00 C
|
| 30/06/2015
|
RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA
|
0,00 C
|
Lançamentos mês de maio de 2015
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 14/04/2015
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
5,52 C
|
| 05/05/2015
|
05/05/2015
|
Tar Manuten Conta Ativa
|
851250801605159
|
5,52 D
|
|
| 11/05/2015
|
11/05/2015
|
Recebimentos Diversos
|
179729
|
349,00 C
|
|
| 11/05/2015
|
11/05/2015
|
Recebimentos Diversos
|
335787
|
60,00 C
|
|
| 11/05/2015
|
11/05/2015
|
Tar Manuten Conta Ativa
|
841310801277868
|
16,38 D
|
|
| 11/05/2015
|
11/05/2015
|
Tar Extr Mês em Curso-TAA
|
841310801458457
|
1,57 D
|
|
| 12/05/2015
|
12/05/2015
|
Recebimentos Diversos
|
86687
|
110,00 C
|
|
| 14/05/2015
|
14/05/2015
|
Recebimentos Diversos
|
130880
|
120,00 C
|
|
| 15/05/2015
|
15/05/2015
|
Saque no TAA
|
150858250213852
|
500,00 D
|
|
| 25/05/2015
|
25/05/2015
|
Saque no TAA
|
251534050213852
|
120,00 D
|
|
| 31/05/2015
|
|
S A L D O
|
|
|
1,05 C
|
Lançamentos mês de abril de 2015
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 11/03/2015
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
2,90 C
|
| 02/04/2015
|
02/04/2015
|
Tar Manuten Conta Ativa
|
820920700182954
|
2,90 D
|
|
| 10/04/2015
|
10/04/2015
|
Recebimentos Diversos
|
133231
|
366,00 C
|
|
| 10/04/2015
|
10/04/2015
|
Tar Manuten Conta Ativa
|
841000801247297
|
19,00 D
|
|
| 14/04/2015
|
14/04/2015
|
Saque no TAA
|
141526180213852
|
340,00 D
|
|
| 14/04/2015
|
14/04/2015
|
Tar Extr Mês em Curso-TAA
|
831041200167090
|
1,48 D
|
|
| 30/04/2015
|
|
S A L D O
|
|
|
5,52 C
|
Lançamentos mês de março de 2015
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 24/02/2015
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
8,28 C
|
| 03/03/2015
|
03/03/2015
|
Tar Manuten Conta Ativa
|
830620900214943
|
8,28 D
|
|
| 09/03/2015
|
09/03/2015
|
Recebimentos Diversos
|
232414
|
108,00 C
|
|
| 09/03/2015
|
09/03/2015
|
Tar Manuten Conta Ativa
|
830680801238756
|
13,62 D
|
|
| 09/03/2015
|
09/03/2015
|
Tar Extr Mês em Curso-TAA
|
830680801406350
|
1,48 D
|
|
| 10/03/2015
|
10/03/2015
|
Recebimentos Diversos
|
221392
|
470,00 C
|
|
| 11/03/2015
|
11/03/2015
|
Saque no TAA
|
111453300213852
|
560,00 D
|
|
| 31/03/2015
|
|
S A L D O
|
|
|
2,90 C
|
Lançamentos mês de fevereiro de 2015
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 12/01/2015
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
327,13 C
|
| 03/02/2015
|
03/02/2015
|
Pagto conta telefone
|
20301
|
99,85 D
|
|
| 10/02/2015
|
10/02/2015
|
Recebimentos Diversos
|
238837
|
381,00 C
|
|
| 24/02/2015
|
24/02/2015
|
Saque no TAA
|
241316020213852
|
600,00 D
|
|
| 28/02/2015
|
|
S A L D O
|
|
|
8,28 C
|
Lançamentos mês de janeiro de 2015
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 18/12/2014
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
309,13 C
|
| 09/01/2015
|
09/01/2015
|
Saque no TAA
|
91007360213852
|
300,00 D
|
|
| 12/01/2015
|
12/01/2015
|
Recebimentos Diversos
|
294053
|
318,00 C
|
|
| 31/01/2015
|
|
S A L D O
|
|
|
327,13 C
|
Lançamentos mês de dezembro de 2014
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 25/11/2014
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
7,13 C
|
| 09/12/2014
|
09/12/2014
|
Recebimentos Diversos
|
136998
|
36,00 C
|
|
| 10/12/2014
|
10/12/2014
|
Recebimentos Diversos
|
439332
|
40,00 C
|
|
| 10/12/2014
|
10/12/2014
|
Recebimentos Diversos
|
439382
|
626,00 C
|
|
| 11/12/2014
|
11/12/2014
|
Saque no TAA
|
111337310213852
|
700,00 D
|
|
| 18/12/2014
|
18/12/2014
|
Recebimentos Diversos
|
740445
|
300,00 C
|
|
| 31/12/2014
|
|
S A L D O
|
|
|
309,13 C
|
Lançamentos mês de novembro de 2014
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 15/10/2014
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
39,13 C
|
| 10/11/2014
|
10/11/2014
|
Recebimentos Diversos
|
143228
|
584,00 C
|
|
| 10/11/2014
|
10/11/2014
|
Recebimentos Diversos
|
284619
|
54,00 C
|
|
| 14/11/2014
|
14/11/2014
|
Recebimentos Diversos
|
463447
|
1.400,00 C
|
|
| 18/11/2014
|
18/11/2014
|
Recebimentos Diversos
|
113185
|
400,00 C
|
|
| 18/11/2014
|
18/11/2014
|
Saque no TAA
|
181213520213852
|
1.000,00 D
|
|
| 19/11/2014
|
19/11/2014
|
Saque no TAA
|
191010270213852
|
1.000,00 D
|
|
| 25/11/2014
|
25/11/2014
|
Saque no TAA
|
251201510213852
|
470,00 D
|
|
| 30/11/2014
|
|
S A L D O
|
|
|
7,13 C
|
Lançamentos mês de outubro de 2014
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 29/09/2014
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
269,13 C
|
| 10/10/2014
|
10/10/2014
|
Recebimentos Diversos
|
294607
|
1.050,00 C
|
|
| 10/10/2014
|
10/10/2014
|
Recebimentos Diversos
|
294792
|
120,00 C
|
|
| 14/10/2014
|
14/10/2014
|
Saque no TAA
|
141356490213852
|
1.000,00 D
|
|
| 15/10/2014
|
15/10/2014
|
Saque no TAA
|
151153380213852
|
400,00 D
|
|
| 31/10/2014
|
|
S A L D O
|
|
|
39,13 C
|
| Agência
|
0162-7
|
| Conta:
|
45.285-8
|
Lançamentos mês de outubro de 2014
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Dep. Origem
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 05/09/2014
|
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
18,57 C
|
| 06/10/2014
|
06/10/2014
|
|
TAR PACOTE SERV
|
802.791.001.392.652
|
15,57 D
|
|
| 31/10/2014
|
|
|
SALDO
|
|
|
0,00 C
|
Lançamentos mês de setembro de 2014
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Dep. Origem
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 13/08/2014
|
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
60,57 C
|
| 05/09/2014
|
05/09/2014
|
|
TAR PACOTE SERV
|
852.481.101.660.462
|
42,00 D
|
|
| 30/09/2014
|
|
|
SALDO
|
|
|
18,57 C
|
Lançamentos mês de agosto de 2014
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Dep. Origem
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 22/07/2014
|
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
598,67 C
|
| 01/08/2014
|
01/08/2014
|
|
RECEB DIVERSOS
|
628.433
|
700,00 C
|
|
| 01/08/2014
|
01/08/2014
|
|
RECEB DIVERSOS
|
628.437
|
600,00 C
|
|
| 01/08/2014
|
01/08/2014
|
|
RECEB DIVERSOS
|
628.439
|
1.000,00 C
|
|
| 05/082014
|
05/082014
|
|
TAR EXTRATO AG
|
832.170.700.134.756
|
2,10 D
|
|
| 05/082014
|
05/082014
|
|
TAR PACOTE SERV
|
872.171.100.547.211
|
42,00 D
|
|
| 11/08/2014
|
11/08/2014
|
|
RECEB DIVERSOS
|
119.838
|
330,00 C
|
|
| 11/08/2014
|
11/08/2014
|
|
RECEB DIVERSOS
|
262.771
|
1.034,00 C
|
|
| 12/08/2014
|
12/08/2014
|
|
RECEB DIVERSOS
|
149.147
|
42,00 D
|
|
| 13/08/2014
|
13/08/2014
|
|
CHEQUE
|
850.086
|
4.200,00 D
|
|
| 31/08/2014
|
|
|
SALDO
|
|
|
60,57 C
|
Lançamentos mês de julho de 2014
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Ag Origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 16/06/14
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
624,67 C
|
| 07/07/14
|
07/07/14
|
0162-7
|
|
0435 TAR PACOTE SERV
|
871881100153093
|
42,00 D
|
|
| 10/07/14
|
10/07/14
|
0162-7
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
233478
|
980,00 C
|
|
| 14/07/14
|
14/07/14
|
0162-7
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
135645
|
36,00 C
|
|
| 22/07/14
|
22/07/14
|
0162-7
|
|
0102 CH COMPENSADO
|
850085
|
1.000,00 D
|
|
| 31/07/14
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
598,67 C
|
Lançamentos mês de junho de 2014
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Ag Origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 23/05/14
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
619,67 C
|
| 11/06/14
|
11/06/14
|
0162-7
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
127701
|
72,00 C
|
|
| 11/06/14
|
11/06/14
|
0162-7
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
127940
|
1.283,00 C
|
|
| 16/06/14
|
16/06/14
|
0162-7
|
|
0102 CH COMPENSADO
|
850084
|
1.350,00 D
|
|
| 30/06/14
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
624,67 C
|
Lançamentos mês de maio de 2014
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Ag Origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 10/04/14
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
1.246,67 C
|
| 09/05/14
|
09/05/14
|
0162-7
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
261337
|
250,00 C
|
|
| 09/05/14
|
09/05/14
|
0162-7
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
261501
|
1.015,00 C
|
|
| 12/05/14
|
12/05/14
|
0162-7
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
231589
|
108,00 C
|
|
| 23/05/14
|
23/05/14
|
0162-7
|
|
0102 CH COMPENSADO
|
850083
|
2.000,00 D
|
|
| 31/05/14
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
619,67 C
|
Lançamentos mês de abril de 2014
| Dt Movimento
|
Dt Balancete
|
Ag Origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 18/03/14
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
1,67 C
|
| 07/04/14
|
07/04/14
|
0162-7
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
1041435
|
24,00 C
|
|
| 10/04/14
|
10/04/14
|
0162-7
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
226658
|
1.221,00 C
|
|
| 30/04/14
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
1.246,67 C
|
Lançamentos mês de março de 2014
| Dt Movimento
|
Dt Balancete
|
Ag Origem
|
Lote
|
Historico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 28/02/14
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
1.305,67 C
|
| 06/03/14
|
06/03/14
|
0162-7
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
306544
|
84,00 C
|
|
| 10/03/14
|
10/03/14
|
0162-7
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
227421
|
1.062,00 C
|
|
| 12/03/14
|
12/03/14
|
0162-7
|
|
0002 CHEQUE
|
850081
|
2.450,00 D
|
|
| 13/03/14
|
13/03/14
|
0162-7
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
140638
|
2.500,00 C
|
|
| 18/03/14
|
18/03/14
|
0162-7
|
|
0002 CHEQUE
|
850082
|
2.500,00 D
|
|
| 31/03/14
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
1,67 C
|
Lançamentos mês de fevereiro de 2014
| Dt. Movimento
|
Dt. balancete
|
Ag Origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 15/01/14
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
4,67 C
|
| 04/02/14
|
04/02/14
|
0162-7
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
246773
|
200,00 C
|
|
| 10/02/14
|
10/02/14
|
0162-7
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
138875
|
370,00 C
|
|
| 10/02/14
|
10/02/14
|
0162-7
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
139038
|
1.391,00 C
|
|
| 14/02/14
|
14/02/14
|
0162-7
|
|
0002 CHEQUE
|
850080
|
1.960,00 D
|
|
| 19/02/14
|
19/02/14
|
0162-7
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
56081
|
200,00 C
|
|
| 28/02/14
|
28/02/14
|
0162-7
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
1876145
|
1.100,00 C
|
|
| 28/02/14
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
1.305,67 C
|
Lançamentos mês de janeiro de 2014
| Dt. Movimento
|
Dt. balancete
|
Ag Origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 18/12/13
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
40,67 C
|
| 13/01/14
|
13/01/14
|
0162-7
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
124803
|
379,00 C
|
|
| 15/01/14
|
15/01/14
|
0162-7
|
|
0102 CH COMPENSADO
|
850079
|
415,00 D
|
|
| 31/01/14
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
4,67 C
|
Lançamentos mês de dezembro de 2013
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Ag Origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 28/11/13
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
951,67 C
|
| 06/12/13
|
06/12/13
|
0162-7
|
|
0102 CH COMPENSADO
|
850077
|
950,00 D
|
|
| 11/12/13
|
11/12/13
|
0162-7
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
197347
|
948,00 C
|
|
| 17/12/13
|
17/12/13
|
0162-7
|
|
0002 CHEQUE
|
850078
|
945,00 D
|
|
| 18/12/13
|
18/12/13
|
0162-7
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
308309
|
36,00 C
|
|
| 31/12/13
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
40,67 C
|
Lançamentos mês de novembro de 2013
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Ag Origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 15/10/13
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
280,67 C
|
| 08/11/13
|
08/11/13
|
0162-7
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
310083
|
1.300,00 C
|
|
| 11/11/13
|
11/11/13
|
0162-7
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
285366
|
1.143,00 C
|
|
| 11/11/13
|
11/11/13
|
0162-7
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
285705
|
78,00 C
|
|
| 13/11/13
|
13/11/13
|
0162-7
|
|
0002 CHEQUE
|
850076
|
2.800,00 D
|
|
| 28/11/13
|
28/11/13
|
0162-7
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
296776
|
950,00 C
|
|
| 30/11/13
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
951,67 C
|
Lançamentos mês de outubro de 2013
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Ag Origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 16/09/13
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
923,07 C
|
| 10/10/13
|
10/10/13
|
0162-7
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
156409
|
1.359,00 C
|
|
| 14/10/13
|
14/10/13
|
0162-7
|
|
0102 CH COMPENSADO
|
850075
|
2.000,00 D
|
|
| 15/10/13
|
15/10/13
|
0162-7
|
|
0263 TAR EXTRATO SOLIC AG
|
822880800293855
|
1,40 D
|
|
| 31/10/13
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
280,67 C
|
Lançamentos mês de setembro de 2013
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Ag Origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 26/08/13
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
923,07 C
|
| 09/09/13
|
09/09/13
|
0162-7
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
165259
|
72,00 C
|
|
| 10/09/13
|
10/09/13
|
0162-7
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
264682
|
1.051,00 C
|
|
| 16/09/13
|
16/09/13
|
0162-7
|
|
0002 CHEQUE
|
850074
|
1.123,00 D
|
|
| 30/09/13
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
923,07 C
|
Lançamentos mês de agosto de 2013
| Dt Movimento
|
Dt Balancete
|
Ag origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo R$
|
| 16/07/13
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
923,07 C
|
| 12/08/13
|
12/08/13
|
0162-7
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
251340
|
994,00 C
|
|
| 26/08/13
|
26/08/13
|
0162-7
|
|
0102 CH COMPENSADO
|
850073
|
994,00 D
|
|
| 31/08/13
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
923,07 C
|
Lançamentos mês de julho de 2013
| Dt Movimento
|
Dt Balancete
|
Ag origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo R$
|
| 17/06/13
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
714,47 C
|
| 08/07/13
|
08/07/13
|
0162-7
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
232016
|
340,00 C
|
|
| 10/07/13
|
10/07/13
|
0162-7
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
245322
|
1.219,00 C
|
|
| 10/07/13
|
10/07/13
|
0162-7
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
245423
|
210,00 C
|
|
| 15/07/13
|
15/07/13
|
0162-7
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
233959
|
36,00 C
|
|
| 15/07/13
|
15/07/13
|
0162-7
|
|
0002 CHEQUE
|
850072
|
1.595,00 D
|
|
| 16/07/13
|
16/07/13
|
0162-7
|
|
0263 TAR EXTRATO MÊS – TAA
|
821970801936200
|
1,40 D
|
|
| 31/07/13
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
923,07 C
|
Lançamentos mês de junho de 2013
| Dt Movimento
|
Dt Balancete
|
Ag Origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 24/05/13
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
1.378,47 C
|
| 05/06/13
|
05/06/13
|
0162-7
|
|
0102 CH COMPENSADO
|
850070
|
700,00 D
|
|
| 10/06/13
|
10/06/13
|
0162-7
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
99758
|
1.406,00 C
|
|
| 17/06/13
|
17/06/13
|
0162-7
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
153226
|
300,00 D
|
|
| 17/06/13
|
17/06/13
|
0162-7
|
|
0002 CHEQUE
|
850071
|
1.400,00 D
|
|
| 30/06/13
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
714,47 C
|
Lançamentos mês de maio de 2013
| Dt Movimento
|
Dt Balancete
|
Ag Origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo R$
|
| 23/04/13
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
1.691,09 C
|
| 10/05/13
|
10/05/13
|
0162-7
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
362651
|
1.352,00 C
|
|
| 13/05/13
|
13/05/13
|
0162-7
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
206353
|
36,00 C
|
|
| 15/05/13
|
15/05/13
|
0162-7
|
|
0102 CH COMPENSADO
|
850068
|
1.048,62 D
|
|
| 20/05/13
|
20/05/13
|
0162-7
|
|
0002 CHEQUE
|
850069
|
1.352,00 D
|
|
| 24/05/13
|
24/05/13
|
0162-7
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
276669
|
700,00 C
|
|
| 31/05/13
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
1.378,47 C
|
Lançamentos mês de abril de 2013
| Dt Movimento
|
Dt Balancete
|
Ag Origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo R$
|
| 25/03/13
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
633,47 C
|
| 10/04/13
|
10/04/13
|
0162-7
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
224896
|
1.011,00 C
|
|
| 15/04/13
|
15/04/13
|
0162-7
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
525049
|
54,00 C
|
|
| 17/04/13
|
17/04/13
|
0162-7
|
|
0102 CH COMPENSADO
|
850067
|
1.048,00 D
|
|
| 23/04/13
|
23/04/13
|
0162-7
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
54277
|
1.040,62 C
|
|
| 30/04/13
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
1.691,09 C
|
Lançamentos mês de março de 2013
| Dt Movimento
|
Dt Balancete
|
Ag origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo R$
|
| 27/02/13
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
791,47 C
|
| 11/03/13
|
11/03/13
|
0162-7
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
226880
|
42,00 C
|
|
| 11/03/13
|
11/03/13
|
0162-7
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
227270
|
800,00 C
|
|
| 12/03/13
|
12/03/13
|
0162-7
|
|
0102 CH COMPENSADO
|
850064
|
200,00 D
|
|
| 19/03/13
|
19/03/13
|
0162-7
|
|
0102 CH COMPENSADO
|
850065
|
800,00 D
|
|
| 22/03/13
|
22/03/13
|
0162-7
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
179734
|
1.100,00 C
|
|
| 25/03/13
|
25/03/13
|
0162-7
|
|
0102 CH COMPENSADO
|
850066
|
1.100,00 D
|
|
| 31/03/13
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
633,47 C
|
Lançamentos mês de fevereiro de 2013
| Dt Movimento
|
Dt Balancete
|
Ag origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo R$
|
| 17/01/2013
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
5,60 C
|
| 08/02/2013
|
08/02/2013
|
0162-7
|
|
612-RECEB DIVERSOS
|
0420561
|
475,87 C
|
|
| 13/02/2013
|
13/02/2013
|
0162-7
|
|
612-RECEB DIVERSOS
|
0086241
|
3.000,00 C
|
|
| 13/02/2013
|
13/02/2013
|
0162-7
|
|
612-RECEB DIVERSOS
|
0225637
|
2.334,00 C
|
|
| 13/02/2013
|
13/02/2013
|
0162-7
|
|
612-RECEB DIVERSOS
|
0225951
|
114,00 C
|
|
| 19/02/2013
|
19/02/2013
|
0162-7
|
|
002-CHEQUE
|
0850061
|
3.000,00 D
|
|
| 19/02/2013
|
19/02/2013
|
0162-7
|
|
002-CHEQUE
|
0850063
|
2.448,00 D
|
|
| 20/02/2013
|
20/02/2013
|
0162-7
|
|
612-RECEB DIVERSOS
|
0712081
|
110,00 C
|
|
| 27/02/2013
|
27/02/2013
|
0162-7
|
|
612-RECEB DIVERSOS
|
0207252
|
200,00 C
|
|
| 28/02/2013
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
791,47 C
|
Lançamentos mês de janeiro de 2013
| Dt Movimento
|
Dt Balancete
|
Ag origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo R$
|
| 24/12/12
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
40,60 C
|
| 10/01/13
|
10/01/13
|
0162-7
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
241555
|
435,00 C
|
|
| 17/01/13
|
17/01/13
|
0162-7
|
|
0102 CH COMPENSADO
|
850060
|
470,00 D
|
|
| 31/01/13
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
5,60 C
|
Lançamentos mês de dezembro de 2012
| Dt Movimento
|
Dt Balancete
|
Ag origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo R$
|
| 22/11/12
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
723,60 C
|
| 10/12/12
|
10/12/12
|
0162-7
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
208766
|
1.101,00 C
|
|
| 11/12/12
|
11/12/12
|
0162-7
|
|
0102 CH COMPENSADO
|
850058
|
720,00 D
|
|
| 17/12/12
|
17/12/12
|
0162-7
|
|
0102 CH COMPENSADO
|
850059
|
1.110,00 D
|
|
| 24/12/12
|
24/12/12
|
0162-7
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
305321
|
36,00 C
|
|
| 31/12/12
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
40,60 C
|
Lançamentos mês de novembro de 2012
| Dt Movimento
|
Dt Balancete
|
Ag Origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo R$
|
| 31/10/12
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
3,60 C
|
| 09/11/12
|
09/11/12
|
0162-7
|
|
612 RECEB DIVERSOS
|
294877
|
2.300,00 C
|
|
| 12/11/12
|
12/11/12
|
0162-7
|
|
612 RECEB DIVERSOS
|
330688
|
1.185,00 C
|
|
| 20/11/12
|
20/11/12
|
0162-7
|
|
612 RECEB DIVERSOS
|
199227
|
300,00 C
|
|
| 20/11/12
|
20/11/12
|
0162-7
|
|
002 CHEQUE
|
850057
|
3.485,00 D
|
|
| 22/11/12
|
22/11/12
|
0162-7
|
|
612 RECEB DIVERSOS
|
180068
|
420,00 C
|
|
| 30/11/12
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
723,60 C
|
Lançamentos mês de outubro de 2012
| Dt Movimento
|
Dt Balancete
|
Ag origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo R$
|
| 13/09/12
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
6,00 C
|
| 10/10/12
|
10/10/12
|
0162-7
|
|
612 RECEB DIVERSOS
|
95459
|
30,00 C
|
|
| 11/10/12
|
11/10/12
|
0162-7
|
|
612 RECEB DIVERSOS
|
374055
|
1.189,00 C
|
|
| 17/10/12
|
17/10/12
|
0162-7
|
|
002 CHEQUE
|
850055
|
1.220,00 D
|
|
| 17/10/12
|
17/10/12
|
0162-7
|
|
263 TAR EXTR MÊS TAA
|
832911200182732
|
1,40 D
|
|
| 24/10/12
|
24/10/12
|
0162-7
|
|
612 RECEB DIVERSOS
|
45572
|
200,00 C
|
|
| 31/10/12
|
31/10/12
|
1908
|
|
102 CH COMPENSADO
|
850056
|
200,00 D
|
|
| 31/10/12
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
3,60 C
|
Lançamentos mês de setembro de 2012
| Dt Movimento
|
Dt Balancete
|
Ag origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo R$
|
| 31/08/12
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
2.099,00 C
|
| 04/09/12
|
04/09/12
|
0162-7
|
|
612 RECEB DIVERSOS
|
305547
|
54,00 C
|
|
| 12/09/12
|
12/09/12
|
0162-7
|
|
612 RECEB DIVERSOS
|
179029
|
1.493,00 C
|
|
| 13/09/12
|
13/09/12
|
0162-7
|
|
002 CHEQUE
|
850053
|
3.640,00 D
|
|
| 30/09/12
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
6,00 C
|
Lançamentos mês de agosto de 2012
| Dt Movimento
|
Dt Balancete
|
Ag origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo R$
|
| 31/07/12
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
1,00 C
|
| 06/08/12
|
06/08/12
|
0162-7
|
|
612 RECEB DIVERSOS
|
1299389
|
48,00 C
|
|
| 10/08/12
|
10/08/12
|
0162-7
|
|
612 RECEB DIVERSOS
|
307101
|
1.290,00 C
|
|
| 15/08/12
|
15/08/12
|
0162-7
|
|
612 RECEB DIVERSOS
|
212160
|
760,00 C
|
|
| 16/08/12
|
16/08/12
|
0162-7
|
|
002 CHEQUE
|
850052
|
2.000,00 D
|
|
| 31/08/12
|
31/08/12
|
0162-7
|
|
612 RECEB DIVERSOS
|
1358015
|
2.000,00 C
|
|
| 31/08/12
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
2.099,00 C
|
Lançamentos mês de julho de 2012
| Dt Movimento
|
Dt Balancete
|
Ag origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo R$
|
| 19/06/12
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
9,00 C
|
| 10/07/12
|
10/07/12
|
0162-7
|
|
612 RECEB DIVERSOS
|
242927
|
1.212,00 C
|
|
| 31/07/12
|
31/07/12
|
0162-7
|
|
002 CHEQUE
|
850051
|
1.220,00 D
|
|
| 31/07/12
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
1,00 C
|