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| Extrato da Conta Corrente
|
| Setor de São Raimundo Nonato
|
| Agência
|
3041-4
|
| Conta:
|
33661-0
|
Lançamentos mês de setembro de 2019
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
|
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
432,00 C
|
| 05/09/19
|
05/09/19
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
892481000758730
|
42,00 D
|
|
| 10/09/19
|
10/09/19
|
TED-Crédito em Conta
|
1446218
|
1.761,00 C
|
|
| 16/09/19
|
16/09/19
|
Saque no TAA
|
140943420551355
|
530,00 D
|
|
| 18/09/19
|
18/09/19
|
Saque no TAA
|
181210400551355
|
100,00 D
|
|
| 26/09/19
|
26/09/19
|
Saque em Corresp Bancário
|
907124
|
300,00 D
|
|
| 26/09/19
|
26/09/19
|
Tarifa Saque Pessoal
|
822691200318789
|
2,00 D
|
|
|
|
|
S A L D O
|
|
|
1.219,00 C
|
Lançamentos mês de agosto de 2019
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
|
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
0,00 C
|
| 08/08/19
|
08/08/19
|
TED-Crédito em Conta
|
5193935
|
1.349,00 C
|
|
| 13/08/19
|
13/08/19
|
TED-Crédito em Conta
|
8722135
|
2.193,00 C
|
|
| 14/08/19
|
14/08/19
|
Saque no TAA
|
140929200551355
|
760,00 D
|
|
| 14/08/19
|
14/08/19
|
Saque no TAA
|
141434570551355
|
600,00 D
|
|
| 23/08/19
|
23/08/19
|
Saque no TAA
|
231720220551355
|
500,00 D
|
|
| 26/08/19
|
26/08/19
|
Saque no TAA
|
241342300551355
|
900,00 D
|
|
| 28/08/19
|
28/08/19
|
Saque no TAA
|
281146450551355
|
350,00 D
|
|
|
|
|
S A L D O
|
|
|
432,00 C
|
| Agência
|
1244-0
|
| Conta:
|
56.284-X
|
Lançamentos mês de agosto de 2019
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
|
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
0,00 C
|
| 30/08/19
|
30/08/19
|
Transferência recebida
|
551244000023889
|
18,50 C
|
|
| 30/08/19
|
30/08/19
|
Liq Tarifas no encerramen
|
83000001
|
18,50 D
|
|
|
|
|
S A L D O
|
|
|
0,00 C
|
Lançamentos mês de julho de 2019
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 28/06/19
|
28/06/19
|
Saldo Anterior
|
|
|
2.090,39 C
|
| 05/07/19
|
05/07/19
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
891861001619235
|
32,00 D
|
|
| 10/07/19
|
10/07/19
|
TED-Crédito em Conta
|
4730535
|
1.722,00 C
|
|
| 16/07/19
|
16/07/19
|
Saque em Corresp Bancário
|
905902
|
1.000,00 D
|
|
| 16/07/19
|
16/07/19
|
Tarifa Saque Pessoal
|
821971200257633
|
2,00 D
|
|
| 19/07/19
|
19/07/19
|
Saque em Corresp Bancário
|
905902
|
800,00 D
|
|
| 19/07/19
|
19/07/19
|
Tarifa Saque Pessoal
|
812001200323705
|
2,00 D
|
|
| 25/07/19
|
25/07/19
|
Compra com Cartão
|
141330
|
176,70 D
|
|
| 26/07/19
|
26/07/19
|
Saque em Corresp Bancário
|
903565
|
1.000,00 D
|
|
| 26/07/19
|
26/07/19
|
Tarifa Saque Pessoal
|
812071200415600
|
2,00 D
|
|
| 30/07/19
|
30/07/19
|
Compra com Cartão
|
160101
|
421,00 D
|
|
| 30/07/19
|
30/07/19
|
Compra com Cartão
|
260500
|
250,00 D
|
|
| 31/07/19
|
31/07/19
|
Saque em Corresp Bancário
|
905902
|
126,69 D
|
|
| 31/07/19
|
|
S A L D O
|
|
|
0,00 C
|
Lançamentos mês de junho de 2019
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 31/05/19
|
31/05/19
|
Saldo Anterior
|
|
|
3.571,39 C
|
| 05/06/19
|
05/06/19
|
Saque em Corresp Bancário
|
907124
|
1.400,00 D
|
|
| 05/06/19
|
05/06/19
|
Tarifa Saque Pessoal
|
811561200090718
|
2,00 D
|
|
| 05/06/19
|
05/06/19
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
891561001122239
|
32,00 D
|
|
| 07/06/19
|
07/06/19
|
Saque em Corresp Bancário
|
905902
|
1.400,00 D
|
|
| 07/06/19
|
07/06/19
|
Tarifa Saque Pessoal
|
811581200143825
|
2,00 D
|
|
| 10/06/19
|
10/06/19
|
TED-Crédito em Conta
|
7792723
|
2.614,00 C
|
|
| 17/06/19
|
17/06/19
|
Compra com Cartão
|
162644
|
200,00 D
|
|
| 19/06/19
|
19/06/19
|
Saque em Corresp Bancário
|
905902
|
695,00 D
|
|
| 19/06/19
|
19/06/19
|
Tarifa Saque Pessoal
|
821701200193020
|
2,00 D
|
|
| 27/06/19
|
27/06/19
|
Compra com Cartão
|
148200
|
165,00 D
|
|
| 28/06/19
|
28/06/19
|
Compra com Cartão
|
145998
|
197,00 D
|
|
| 30/06/19
|
|
S A L D O
|
|
|
2.090,39 C
|
Lançamentos mês de maio de 2019
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 26/04/19
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
5.887,83 C
|
| 03/05/19
|
03/05/19
|
Compra com Cartão
|
131367
|
206,00 D
|
|
| 06/05/19
|
06/05/19
|
Compra com Cartão
|
162118
|
214,04 D
|
|
| 06/05/19
|
06/05/19
|
Saque em Corresp Bancário
|
907124
|
1.500,00 D
|
|
| 06/05/19
|
06/05/19
|
Tarifa Saque Pessoal
|
821261200167335
|
2,00 D
|
|
| 07/05/19
|
07/05/19
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
891271000297447
|
32,00 D
|
|
| 10/05/19
|
10/05/19
|
TED-Crédito em Conta
|
7382225
|
1.310,00 C
|
|
| 20/05/19
|
20/05/19
|
Compra com Cartão
|
142558
|
100,00 D
|
|
| 20/05/19
|
20/05/19
|
Compra com Cartão
|
261465
|
154,00 D
|
|
| 21/05/19
|
21/05/19
|
Saque em Corresp Bancário
|
907124
|
700,00 D
|
|
| 21/05/19
|
21/05/19
|
Tarifa Saque Pessoal
|
811411200303224
|
2,00 D
|
|
| 29/05/19
|
29/05/19
|
Saque em Corresp Bancário
|
907124
|
600,00 D
|
|
| 29/05/19
|
29/05/19
|
Tarifa Saque Pessoal
|
841491200372721
|
2,00 D
|
|
| 31/05/19
|
31/05/19
|
Compra com Cartão
|
132205
|
114,40 D
|
|
| 31/05/19
|
|
S A L D O
|
|
|
3.571,39 C
|
Lançamentos mês de abril de 2019
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
|
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
1.784,21 C
|
| 02/04/19
|
02/04/19
|
Compra com Cartão
|
127725
|
100,00 D
|
|
| 02/04/19
|
02/04/19
|
Compra com Cartão
|
242131
|
100,00 D
|
|
| 03/04/19
|
03/04/19
|
Compra com Cartão
|
153724
|
210,63 D
|
|
| 05/04/19
|
05/04/19
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
890951001736167
|
32,00 D
|
|
| 08/04/19
|
08/04/19
|
Compra com Cartão
|
124041
|
100,00 D
|
|
| 10/04/19
|
10/04/19
|
TED-Crédito em Conta
|
4711836
|
4.018,00 C
|
|
| 10/04/19
|
10/04/19
|
Saque em Corresp Bancário
|
907124
|
500,00 D
|
|
| 10/04/19
|
10/04/19
|
Tarifa Saque Pessoal
|
811001200199805
|
2,00 D
|
|
| 11/04/19
|
11/04/19
|
Compra com Cartão
|
148746
|
100,00 D
|
|
| 11/04/19
|
11/04/19
|
Compra com Cartão
|
268932
|
100,00 D
|
|
| 11/04/19
|
11/04/19
|
Saque em Corresp Bancário
|
907124
|
1.000,00 D
|
|
| 11/04/19
|
11/04/19
|
Tarifa Saque Pessoal
|
831011200178438
|
2,00 D
|
|
| 15/04/19
|
15/04/19
|
Compra com Cartão
|
125559
|
150,00 D
|
|
| 15/04/19
|
15/04/19
|
Saque em Corresp Bancário
|
907124
|
300,00 D
|
|
| 15/04/19
|
15/04/19
|
Tarifa Saque Pessoal
|
881051200031157
|
2,00 D
|
|
| 23/04/19
|
23/04/19
|
Compra com Cartão
|
150233
|
100,00 D
|
|
| 25/04/19
|
25/04/19
|
TED-Crédito em Conta
|
8257113
|
3.000,00 C
|
|
| 26/04/19
|
26/04/19
|
Saque em Corresp Bancário
|
907124
|
113,75 D
|
|
| 26/04/19
|
26/04/19
|
Tarifa Saque Pessoal
|
821161200411876
|
2,00 D
|
|
|
|
|
S A L D O
|
|
|
5.887,83 C
|
Lançamentos mês de março de 2019
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 25/02/19
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
2.207,34 C
|
| 06/03/19
|
06/03/19
|
Compra com Cartão
|
147523
|
100,00 D
|
|
| 07/03/19
|
07/03/19
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
890661001252409
|
32,00 D
|
|
| 11/03/19
|
11/03/19
|
TED-Crédito em Conta
|
3118692
|
1.930,00 C
|
|
| 12/03/19
|
12/03/19
|
Saque em Corresp Bancário
|
905902
|
1.500,00 D
|
|
| 12/03/19
|
12/03/19
|
Tarifa Saque Pessoal
|
810711200185610
|
2,00 D
|
|
| 13/03/19
|
13/03/19
|
TED-Crédito em Conta
|
9247578
|
2.900,00 C
|
|
| 13/03/19
|
13/03/19
|
Compra com Cartão
|
137700
|
100,00 D
|
|
| 13/03/19
|
13/03/19
|
Compra com Cartão
|
262993
|
192,55 D
|
|
| 18/03/19
|
18/03/19
|
Compra com Cartão
|
159000
|
147,00 D
|
|
| 18/03/19
|
18/03/19
|
Compra com Cartão
|
244603
|
104,00 D
|
|
| 22/03/19
|
22/03/19
|
Saque no Caixa
|
266000
|
2.900,00 D
|
|
| 22/03/19
|
22/03/19
|
Tarifa Saque Pessoal
|
820811200300587
|
2,88 D
|
|
| 29/03/19
|
29/03/19
|
Compra com Cartão
|
137274
|
172,70 D
|
|
| 31/03/19
|
|
S A L D O
|
|
|
1.784,21 C
|
Lançamentos mês de fevereiro de 2019
| Dt. Movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 11/01/19
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
2.724,34 C
|
| 06/02/19
|
06/02/19
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
870371005497788
|
32,00 D
|
|
| 08/02/19
|
08/02/19
|
Compra com Cartão
|
165681
|
155,00 D
|
|
| 11/02/19
|
11/02/19
|
TED-Crédito em Conta
|
9113045
|
2.014,00 C
|
|
| 11/02/19
|
11/02/19
|
Compra com Cartão
|
168250
|
100,00 D
|
|
| 11/02/19
|
11/02/19
|
Saque em Corresp Bancário
|
905902
|
500,00 D
|
|
| 11/02/19
|
11/02/19
|
Tarifa Saque Pessoal
|
890421200289198
|
2,00 D
|
|
| 12/02/19
|
12/02/19
|
Compra com Cartão
|
149137
|
140,00 D
|
|
| 13/02/19
|
13/02/19
|
Compra com Cartão
|
174201
|
100,00 D
|
|
| 18/02/19
|
18/02/19
|
Saque em Corresp Bancário
|
907124
|
1.300,00 D
|
|
| 18/02/19
|
18/02/19
|
Tarifa Saque Pessoal
|
830491200336208
|
2,00 D
|
|
| 25/02/19
|
25/02/19
|
Compra com Cartão
|
125890
|
100,00 D
|
|
| 25/02/19
|
25/02/19
|
Compra com Cartão
|
246957
|
100,00 D
|
|
| 28/02/19
|
|
S A L D O
|
|
|
2.207,34 C
|
Lançamentos mês de janeiro de 2019
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 24/12/18
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
1.528,74 C
|
| 07/01/19
|
07/01/19
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
890071004174178
|
30,40 D
|
|
| 10/01/19
|
10/01/19
|
TED-Crédito em Conta
|
7096338
|
2.728,00 C
|
|
| 11/01/19
|
11/01/19
|
Saque em Corresp Bancário
|
907124
|
1.500,00 D
|
|
| 11/01/19
|
11/01/19
|
Tarifa Saque Pessoal
|
820111200156399
|
2,00 D
|
|
| 31/01/19
|
|
S A L D O
|
|
|
2.724,34 C
|
Lançamentos mês de dezembro de 2018
| Dt. movimento
|
Dt. Balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 30/11/18
|
|
Saldo Anterior
|
|
2.194,12 C
|
2.194,12 C
|
| 04/12/18
|
04/12/18
|
Saque em Corresp Bancário
|
907124
|
169,88 D
|
|
| 04/12/18
|
04/12/18
|
Tarifa Saque Pessoal
|
853381200073015
|
2,00 D
|
|
| 05/12/18
|
05/12/18
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
803391100061644
|
30,40 D
|
|
| 10/12/18
|
10/12/18
|
TED-Crédito em Conta
|
8849767
|
3.883,00 C
|
|
| 10/12/18
|
10/12/18
|
Compra com Cartão
|
123731
|
100,00 D
|
|
| 10/12/18
|
10/12/18
|
Compra com Cartão
|
222828
|
100,00 D
|
|
| 10/12/18
|
10/12/18
|
Compra com Cartão
|
360743
|
190,01 D
|
|
| 11/12/18
|
11/12/18
|
Saque em Corresp Bancário
|
905902
|
1.500,00 D
|
|
| 11/12/18
|
11/12/18
|
Tarifa Saque Pessoal
|
863451200203873
|
2,00 D
|
|
| 17/12/18
|
17/12/18
|
Compra com Cartão
|
127093
|
100,00 D
|
|
| 17/12/18
|
17/12/18
|
Compra com Cartão
|
228108
|
100,09 D
|
|
| 18/12/18
|
18/12/18
|
Saque em Corresp Bancário
|
907124
|
1.500,00 D
|
|
| 18/12/18
|
18/12/18
|
Tarifa Saque Pessoal
|
863521200302046
|
2,00 D
|
|
| 19/12/18
|
19/12/18
|
Saque em Corresp Bancário
|
907124
|
500,00 D
|
|
| 19/12/18
|
19/12/18
|
Tarifa Saque Pessoal
|
863531200328427
|
2,00 D
|
|
| 20/12/18
|
20/12/18
|
Compra com Cartão
|
161081
|
150,00 D
|
|
| 24/12/18
|
24/12/18
|
Compra com Cartão
|
163877
|
100,00 D
|
|
| 31/12/18
|
|
S A L D O
|
|
|
1.528,74 C
|
Lançamentos mês de novembro de 2018
| Dt. movimento
|
Dt. Balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 31/10/18
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
1.886,37 C
|
| 05/11/18
|
05/11/18
|
Compra com Cartão
|
126324
|
155,00 D
|
|
| 06/11/18
|
06/11/18
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
893101101035797
|
30,40 D
|
|
| 07/11/18
|
07/11/18
|
Recebimentos Diversos
|
265722
|
1.950,00 C
|
|
| 07/11/18
|
07/11/18
|
TED-Crédito em Conta
|
4929257
|
8,00 C
|
|
| 13/11/18
|
13/11/18
|
TED-Crédito em Conta
|
4974616
|
1.837,00 C
|
|
| 14/11/18
|
14/11/18
|
Saque no Caixa
|
266000
|
3.257,00 D
|
|
| 14/11/18
|
14/11/18
|
Tarifa Saque Pessoal
|
853181200268502
|
2,85 D
|
|
| 16/11/18
|
16/11/18
|
Recebimentos Diversos
|
199289
|
760,00 C
|
|
| 21/11/18
|
21/11/18
|
Estorno de Débito
|
156393
|
100,00 C
|
|
| 21/11/18
|
21/11/18
|
Compra com Cartão
|
156393
|
100,00 D
|
|
| 21/11/18
|
21/11/18
|
Compra com Cartão
|
256507
|
100,00 D
|
|
| 30/11/18
|
30/11/18
|
Saque em Corresp Bancário
|
907124
|
700,00 D
|
|
| 30/11/18
|
30/11/18
|
Tarifa Saque Pessoal
|
863341200417261
|
2,00 D
|
|
| 30/11/18
|
|
S A L D O
|
|
|
2.194,12 C
|
Lançamentos mês de outubro de 2018
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 17/09/18
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
2.591,95 C
|
| 01/10/18
|
01/10/18
|
Compra com Cartão
|
135458
|
165,00 D
|
|
| 02/10/18
|
02/10/18
|
Saque em Corresp Bancário
|
907124
|
100,00 D
|
|
| 02/10/18
|
02/10/18
|
Tarifa Saque Pessoal
|
862751200065034
|
2,00 D
|
|
| 05/10/18
|
05/10/18
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
802781000820376
|
30,40 D
|
|
| 08/10/18
|
08/10/18
|
Saque em Corresp Bancário
|
905902
|
400,00 D
|
|
| 08/10/18
|
08/10/18
|
Tarifa Saque Pessoal
|
812811300227185
|
2,00 D
|
|
| 09/10/18
|
09/10/18
|
Compra com Cartão
|
121959
|
160,00 D
|
|
| 09/10/18
|
09/10/18
|
Compra com Cartão
|
239917
|
100,00 D
|
|
| 10/10/18
|
10/10/18
|
TED-Crédito em Conta
|
9599694
|
2.536,00 C
|
|
| 10/10/18
|
10/10/18
|
Compra com Cartão
|
175479
|
160,00 D
|
|
| 15/10/18
|
15/10/18
|
Compra com Cartão
|
126814
|
100,00 D
|
|
| 18/10/18
|
18/10/18
|
Saque em Corresp Bancário
|
907124
|
1.000,00 D
|
|
| 18/10/18
|
18/10/18
|
Tarifa Saque Pessoal
|
862911200239699
|
2,00 D
|
|
| 19/10/18
|
19/10/18
|
Compra com Cartão
|
157590
|
240,22 D
|
|
| 23/10/18
|
23/10/18
|
Saque em Corresp Bancário
|
905902
|
105,58 D
|
|
| 23/10/18
|
23/10/18
|
Tarifa Saque Pessoal
|
862961200298012
|
2,00 D
|
|
| 29/10/18
|
29/10/18
|
Compra com Cartão
|
124497
|
100,00 D
|
|
| 31/10/18
|
31/10/18
|
Compra com Cartão
|
145150
|
70,38 D
|
|
| 31/10/18
|
31/10/18
|
Saque em Corresp Bancário
|
905902
|
500,00 D
|
|
| 31/10/18
|
31/10/18
|
Tarifa Saque Pessoal
|
863041100547447
|
2,00 D
|
|
| 31/10/18
|
|
S A L D O
|
|
|
1.886,37 C
|
Lançamentos mês de setembro de 2018
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 29/08/18
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
2.482,65 C
|
| 05/09/18
|
05/09/18
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
802481000242990
|
30,40 D
|
|
| 11/09/18
|
11/09/18
|
TED-Crédito em Conta
|
3721809
|
1.845,00 C
|
|
| 11/09/18
|
11/09/18
|
Compra com Cartão
|
152842
|
103,30 D
|
|
| 14/09/18
|
14/09/18
|
Saque em Corresp Bancário
|
907124
|
1.500,00 D
|
|
| 14/09/18
|
14/09/18
|
Tarifa Saque Pessoal
|
852571200056198
|
2,00 D
|
|
| 17/09/18
|
17/09/18
|
Compra com Cartão
|
162685
|
100,00 D
|
|
| 30/09/18
|
|
S A L D O
|
|
|
2.591,95 C
|
Lançamentos mês de agosto de 2018
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 18/07/2018
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
5.156,25 C
|
| 03/08/2018
|
03/08/2018
|
Compra com Cartão
|
156433
|
100,00 D
|
|
| 03/08/2018
|
03/08/2018
|
Saque em Corresp Bancário
|
905902
|
1.000,00 D
|
|
| 03/08/2018
|
03/08/2018
|
Tarifa Saque Pessoal
|
892151200065074
|
2,00 D
|
|
| 06/08/2018
|
06/08/2018
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
802181000646292
|
26,60 D
|
|
| 13/08/2018
|
13/08/2018
|
TED-Crédito em Conta
|
5623285
|
2.046,00 C
|
|
| 17/08/2018
|
17/08/2018
|
Compra com Cartão
|
177231
|
100,00 D
|
|
| 20/08/2018
|
20/08/2018
|
Recebimentos Diversos
|
531629
|
515,00 C
|
|
| 20/08/2018
|
20/08/2018
|
Saque em Corresp Bancário
|
903565
|
1.500,00 D
|
|
| 20/08/2018
|
20/08/2018
|
Tarifa Saque Pessoal
|
862321200270926
|
2,00 D
|
|
| 24/08/2018
|
24/08/2018
|
Saque em Corresp Bancário
|
905902
|
1.500,00 D
|
|
| 24/08/2018
|
24/08/2018
|
Tarifa Saque Pessoal
|
862361200336159
|
2,00 D
|
|
| 29/08/2018
|
29/08/2018
|
Saque em Corresp Bancário
|
905902
|
1.000,00 D
|
|
| 29/08/2018
|
29/08/2018
|
Tarifa Saque Pessoal
|
872411200008358
|
2,00 D
|
|
| 31/08/2018
|
|
S A L D O
|
|
|
2.482,65 C
|
Lançamentos mês de julho de 2018
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 21/06/2018
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
4.816,13 C
|
| 02/07/2018
|
02/07/2018
|
Compra com Cartão
|
138.805
|
195,00 D
|
|
| 05/07/2018
|
05/07/2018
|
Compra com Cartão
|
132.915
|
137,55 D
|
|
| 05/07/2018
|
05/07/2018
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
851.861.100.228.993
|
25,69 D
|
|
| 10/07/2018
|
10/07/2018
|
TED-Crédito em Conta
|
3.050.459
|
5.945,00 C
|
|
| 11/07/2018
|
11/07/2018
|
Compra com Cartão
|
135.821
|
100,00 D
|
|
| 11/07/2018
|
11/07/2018
|
Compra com Cartão
|
260.668
|
164,04 D
|
|
| 16/07/2018
|
16/07/2018
|
Compra com Cartão
|
145.901
|
100,00 D
|
|
| 18/07/2018
|
18/07/2018
|
Saque no Caixa
|
266.000
|
4.880,00 D
|
|
| 18/07/2018
|
18/07/2018
|
Tarifa Saque Pessoal
|
821.991.200.298.329
|
2,60 D
|
|
| 31/07/2018
|
|
S A L D O
|
|
|
5.156,25 C
|
Lançamentos mês de junho de 2018
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 29/05/2018
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
3.794,22 C
|
| 05/06/2018
|
05/06/2018
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
801.561.100.228.625
|
25,69 D
|
|
| 06/06/2018
|
06/06/2018
|
Recebimentos Diversos
|
247.913
|
1.940,00 C
|
|
| 07/06/2018
|
07/06/2018
|
TED-Crédito em Conta
|
3.444.980
|
64,00 C
|
|
| 11/06/2018
|
11/06/2018
|
TED-Crédito em Conta
|
8.565.046
|
2.649,00 C
|
|
| 13/06/2018
|
13/06/2018
|
Saque em Corresp Bancário
|
907.124
|
1.500,00 D
|
|
| 13/06/2018
|
13/06/2018
|
Tarifa Saque Pessoal
|
861.641.200.168.367
|
1,80 D
|
|
| 15/06/2018
|
15/06/2018
|
Compra com Cartão
|
123.287
|
100,00 D
|
|
| 19/06/2018
|
19/06/2018
|
Saque em Corresp Bancário
|
907.124
|
1.500,00 D
|
|
| 19/06/2018
|
19/06/2018
|
Tarifa Saque Pessoal
|
871.701.200.001.084
|
1,80 D
|
|
| 21/06/2018
|
21/06/2018
|
Saque em Corresp Bancário
|
903.565
|
500,00 D
|
|
| 21/06/2018
|
21/06/2018
|
Tarifa Saque Pessoal
|
861.721.200.288.064
|
1,80 D
|
|
| 30/06/2018
|
|
S A L D O
|
|
|
4.816,13 C
|
Lançamentos mês de maio de 2018
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 30/04/2018
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
9.483,96 C
|
| 02/05/2018
|
02/05/2018
|
Tarifa Saque Pessoal
|
861.220.700.000.813
|
1,80 D
|
|
| 03/05/2018
|
03/05/2018
|
Compra com Cartão
|
132.379
|
157,05 D
|
|
| 03/05/2018
|
03/05/2018
|
Saque em Corresp Bancário
|
907.124
|
1.500,00 D
|
|
| 03/05/2018
|
03/05/2018
|
Tarifa Saque Pessoal
|
861.231.200.056.978
|
1,80 D
|
|
| 07/05/2018
|
07/05/2018
|
Compra com Cartão
|
132.884
|
183,03 D
|
|
| 07/05/2018
|
07/05/2018
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
801.271.100.220.623
|
25,69 D
|
|
| 08/05/2018
|
08/05/2018
|
Recebimentos Diversos
|
464.203
|
96,00 C
|
|
| 11/05/2018
|
11/05/2018
|
Recebimentos Diversos
|
85.818
|
350,00 C
|
|
| 11/05/2018
|
11/05/2018
|
Recebimentos Diversos
|
85.819
|
1.660,00 C
|
|
| 17/05/2018
|
17/05/2018
|
Saque em Corresp Bancário
|
905.902
|
1.500,00 D
|
|
| 17/05/2018
|
17/05/2018
|
Tarifa Saque Pessoal
|
861.371.200.195.227
|
1,80 D
|
|
| 18/05/2018
|
18/05/2018
|
Compra com Cartão
|
155.680
|
150,00 D
|
|
| 21/05/2018
|
21/05/2018
|
Saque em Corresp Bancário
|
903.565
|
161,42 D
|
|
| 21/05/2018
|
21/05/2018
|
Tarifa Saque Pessoal
|
801.411.200.089.571
|
1,80 D
|
|
| 29/05/2018
|
29/05/2018
|
Compra com Cartão
|
143.609
|
108,75 D
|
|
| 29/05/2018
|
29/05/2018
|
Saque no Caixa
|
266.000
|
4.000,00 D
|
|
| 29/05/2018
|
29/05/2018
|
Tarifa Saque Pessoal
|
871.491.200.137.803
|
2,60 D
|
|
| 31/05/2018
|
|
S A L D O
|
|
|
3.794,22 C
|
Lançamentos mês de abril de 2018
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 26/03/2018
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
2.984,60 C
|
| 05/04/2018
|
05/04/2018
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
800.951.100.423.736
|
25,69 D
|
|
| 06/04/2018
|
06/04/2018
|
Saque em Corresp Bancário
|
905.902
|
500,00 D
|
|
| 06/04/2018
|
06/04/2018
|
Tarifa Saque Pessoal
|
840.961.200.113.471
|
1,80 D
|
|
| 09/04/2018
|
09/04/2018
|
Recebimentos Diversos
|
128.502
|
152,00 C
|
|
| 10/04/2018
|
10/04/2018
|
Recebimentos Diversos
|
252.889
|
60,00 C
|
|
| 10/04/2018
|
10/04/2018
|
Recebimentos Diversos
|
252.969
|
4.850,00 C
|
|
| 12/04/2018
|
12/04/2018
|
Saque em Corresp Bancário
|
903.565
|
1.500,00 D
|
|
| 12/04/2018
|
12/04/2018
|
Tarifa Saque Pessoal
|
861.021.200.157.820
|
1,80 D
|
|
| 13/04/2018
|
13/04/2018
|
Saque em Corresp Bancário
|
903.565
|
1.038,57 D
|
|
| 13/04/2018
|
13/04/2018
|
Tarifa Saque Pessoal
|
861.031.200.188.784
|
1,80 D
|
|
| 18/04/2018
|
18/04/2018
|
Recebimentos Diversos
|
104.354
|
600,00 C
|
|
| 18/04/2018
|
18/04/2018
|
Saque no Caixa
|
266.000
|
2.600,00 D
|
|
| 18/04/2018
|
18/04/2018
|
Tarifa Saque Pessoal
|
841.081.200.286.468
|
2,60 D
|
|
| 19/04/2018
|
19/04/2018
|
Saque em Corresp Bancário
|
907.124
|
118,58 D
|
|
| 19/04/2018
|
19/04/2018
|
Tarifa Saque Pessoal
|
861.091.200.227.287
|
1,80 D
|
|
| 23/04/2018
|
23/04/2018
|
Recebimentos Diversos
|
121.195
|
8.280,00 C
|
|
| 23/04/2018
|
23/04/2018
|
Compra com Cartão
|
157.411
|
150,00 D
|
|
| 30/04/2018
|
30/04/2018
|
Saque em Corresp Bancário
|
903.565
|
1.500,00 D
|
|
| 30/04/2018
|
|
S A L D O
|
|
|
9.483,96
|
Lançamentos mês de março de 2018
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 26/02/2018
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
3.474,40 C
|
| 02/03/2018
|
02/03/2018
|
Compra com Cartão
|
153.693
|
50,00 D
|
|
| 05/03/2018
|
05/03/2018
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
800.641.100.461.069
|
25,69 D
|
|
| 06/03/2018
|
06/03/2018
|
Pagamento conta luz
|
30.601
|
61,31 D
|
|
| 07/03/2018
|
07/03/2018
|
Recebimentos Diversos
|
122.249
|
2.040,00 C
|
|
| 07/03/2018
|
07/03/2018
|
Recebimentos Diversos
|
122.251
|
2.600,00 C
|
|
| 09/03/2018
|
09/03/2018
|
Saque em Corresp Bancário
|
903.565
|
300,00 D
|
|
| 09/03/2018
|
09/03/2018
|
Tarifa Saque Pessoal
|
890.681.200.132.654
|
1,80 D
|
|
| 12/03/2018
|
12/03/2018
|
Recebimentos Diversos
|
194.269
|
32,00 C
|
|
| 15/03/2018
|
15/03/2018
|
Recebimentos Diversos
|
114.177
|
1.885,00 C
|
|
| 16/03/2018
|
16/03/2018
|
Saque no Caixa
|
266.000
|
2.600,00 D
|
|
| 16/03/2018
|
16/03/2018
|
Tarifa Saque Pessoal
|
860.751.200.286.480
|
2,60 D
|
|
| 22/03/2018
|
22/03/2018
|
Saque em Corresp Bancário
|
903.565
|
1.500,00 D
|
|
| 22/03/2018
|
22/03/2018
|
Tarifa Saque Pessoal
|
870.811.200.001.250
|
1,80 D
|
|
| 23/03/2018
|
23/03/2018
|
Saque em Corresp Bancário
|
905.902
|
1.000,00 D
|
|
| 23/03/2018
|
23/03/2018
|
Tarifa Saque Pessoal
|
840.821.200.300.778
|
1,80 D
|
|
| 26/03/2018
|
26/03/2018
|
Saque em Corresp Bancário
|
903.565
|
1.500,00 D
|
|
| 26/03/2018
|
26/03/2018
|
Tarifa Saque Pessoal
|
890.851.200.476.502
|
1,80 D
|
|
| 31/03/2018
|
|
S A L D O
|
|
|
2.984,60 C
|
Lançamentos mês de fevereiro de 2018
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 29/01/2018
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
4.360,15 C
|
| 05/02/2018
|
05/02/2018
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
860.361.300.412.733
|
25,69 D
|
|
| 07/02/2018
|
07/02/2018
|
Compra com Cartão
|
159.475
|
100,00 D
|
|
| 08/02/2018
|
08/02/2018
|
Saque em Corresp Bancário
|
905.902
|
200,00 D
|
|
| 08/02/2018
|
08/02/2018
|
Saque em Corresp Bancário
|
907.124
|
300,00 D
|
|
| 08/02/2018
|
08/02/2018
|
Tarifa Saque Pessoal
|
860.391.200.110.565
|
1,80 D
|
|
| 08/02/2018
|
08/02/2018
|
Tarifa Saque Pessoal
|
860.391.200.110.566
|
1,80 D
|
|
| 09/02/2018
|
09/02/2018
|
Compra com Cartão
|
139.302
|
100,04 D
|
|
| 09/02/2018
|
09/02/2018
|
Compra com Cartão
|
265.332
|
124,00 D
|
|
| 15/02/2018
|
15/02/2018
|
Recebimentos Diversos
|
97.764
|
2.645,00 C
|
|
| 15/02/2018
|
15/02/2018
|
Recebimentos Diversos
|
97.928
|
88,00 C
|
|
| 20/02/2018
|
20/02/2018
|
Saque em Corresp Bancário
|
907.124
|
1.000,00 D
|
|
| 20/02/2018
|
20/02/2018
|
Saque em Corresp Bancário
|
907.124
|
500,00 D
|
|
| 20/02/2018
|
20/02/2018
|
Tarifa Saque Pessoal
|
860.511.200.152.009
|
1,80 D
|
|
| 20/02/2018
|
20/02/2018
|
Tarifa Saque Pessoal
|
860.511.200.152.010
|
1,80 D
|
|
| 21/02/2018
|
21/02/2018
|
Compra com Cartão
|
159.783
|
100,00 D
|
|
| 21/02/2018
|
21/02/2018
|
Saque em Corresp Bancário
|
903.565
|
800,00 D
|
|
| 21/02/2018
|
21/02/2018
|
Tarifa Saque Pessoal
|
870.521.200.051.033
|
1,80 D
|
|
| 22/02/2018
|
22/02/2018
|
Compra com Cartão
|
160.687
|
160,02 D
|
|
| 23/02/2018
|
23/02/2018
|
Compra com Cartão
|
166.386
|
100,00 D
|
|
| 26/02/2018
|
26/02/2018
|
Compra com Cartão
|
123.904
|
100,00 D
|
|
| 28/02/2018
|
|
S A L D O
|
|
|
3.474,40 C
|
Lançamentos mês de janeiro de 2018
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 21/12/2017
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
3.012,80 C
|
| 08/01/2018
|
08/01/2018
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
830.080.900.358.236
|
24,85 D
|
|
| 09/01/2018
|
09/01/2018
|
Recebimentos Diversos
|
38.536
|
72,00 C
|
|
| 11/01/2018
|
11/01/2018
|
Recebimentos Diversos
|
80.897
|
2.802,00 C
|
|
| 29/01/2018
|
29/01/2018
|
Saque em Corresp Bancário
|
905.902
|
1.500,00 D
|
|
| 29/01/2018
|
29/01/2018
|
Tarifa Saque Pessoal
|
870.291.300.536.205
|
1,80 D
|
|
| 31/01/2018
|
|
S A L D O
|
|
|
4.360,15 C
|
Lançamentos mês de dezembro de 2017
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 30/11/2017
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
2.381,70 C
|
| 01/12/2017
|
01/12/2017
|
Compra com Cartão
|
139.642
|
160,00 D
|
|
| 05/12/2017
|
05/12/2017
|
Compra com Cartão
|
166.239
|
140,00 D
|
|
| 05/12/2017
|
05/12/2017
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
803.391.200.633.584
|
24,85 D
|
|
| 11/12/2017
|
11/12/2017
|
Recebimentos Diversos
|
336.066
|
56,00 C
|
|
| 12/12/2017
|
12/12/2017
|
Recebimentos Diversos
|
95.682
|
830,00 C
|
|
| 12/12/2017
|
12/12/2017
|
Recebimentos Diversos
|
95.709
|
2.287,00 C
|
|
| 12/12/2017
|
12/12/2017
|
Saque em Corresp Bancário
|
907.124
|
856,00 D
|
|
| 12/12/2017
|
12/12/2017
|
Tarifa Saque Pessoal
|
863.461.300.002.010
|
1,75 D
|
|
| 15/12/2017
|
15/12/2017
|
Saque em Corresp Bancário
|
905.902
|
1.000,00 D
|
|
| 15/12/2017
|
15/12/2017
|
Tarifa Saque Pessoal
|
863.491.200.000.534
|
1,75 D
|
|
| 19/12/2017
|
19/12/2017
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
103.530.900.044.070
|
44,20 C
|
|
| 21/12/2017
|
21/12/2017
|
Saque em Corresp Bancário
|
907.124
|
400,00 D
|
|
| 21/12/2017
|
21/12/2017
|
Tarifa Saque Pessoal
|
873.551.200.020.151
|
1,75 D
|
|
| 31/12/2017
|
|
S A L D O
|
|
|
3.012,80 C
|
Lançamentos mês de novembro de 2017
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 23/10/2017
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
2.535,40 C
|
| 03/11/2017
|
03/11/2017
|
Recebimentos Diversos
|
392.105
|
2.250,00 C
|
|
| 06/11/2017
|
06/11/2017
|
Recebimentos Diversos
|
338.460
|
88,00 C
|
|
| 06/11/2017
|
06/11/2017
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
803.101.200.175.353
|
24,85 D
|
|
| 10/11/2017
|
10/11/2017
|
Recebimentos Diversos
|
140.224
|
3.375,00 C
|
|
| 13/11/2017
|
13/11/2017
|
Saque em Corresp Bancário
|
903.565
|
1.000,00 D
|
|
| 13/11/2017
|
13/11/2017
|
Tarifa Saque Pessoal
|
833.171.300.250.748
|
1,75 D
|
|
| 17/11/2017
|
17/11/2017
|
Saque no Caixa
|
266.000
|
2.225,00 D
|
|
| 17/11/2017
|
17/11/2017
|
Tarifa Saque Pessoal
|
863.211.200.276.814
|
2,45 D
|
|
| 20/11/2017
|
20/11/2017
|
Saque em Corresp Bancário
|
905.902
|
1.000,00 D
|
|
| 20/11/2017
|
20/11/2017
|
Tarifa Saque Pessoal
|
823.241.300.342.474
|
1,75 D
|
|
| 23/11/2017
|
23/11/2017
|
Saque em Corresp Bancário
|
905.902
|
1.000,00 D
|
|
| 23/11/2017
|
23/11/2017
|
Saque em Corresp Bancário
|
907.124
|
142,65 D
|
|
| 23/11/2017
|
23/11/2017
|
Tarifa Saque Pessoal
|
863.271.200.231.301
|
1,75 D
|
|
| 23/11/2017
|
23/11/2017
|
Tarifa Saque Pessoal
|
863.271.200.231.302
|
1,75 D
|
|
| 30/11/2017
|
30/11/2017
|
Saque em Corresp Bancário
|
907.124
|
463,00 D
|
|
| 30/11/2017
|
30/11/2017
|
Tarifa Saque Pessoal
|
843.341.200.003.222
|
1,75 D
|
|
| 30/11/2017
|
|
S A L D O
|
|
|
2.381,70 C
|
Lançamentos mês de outubro de 2017
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 26/09/2017
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
2.713,70 C
|
| 05/10/2017
|
05/10/2017
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
882.781.200.144.251
|
24,85 D
|
|
| 09/10/2017
|
09/10/2017
|
Recebimentos Diversos
|
136.592
|
96,00 C
|
|
| 10/10/2017
|
10/10/2017
|
Recebimentos Diversos
|
226.009
|
4.343,00 C
|
|
| 11/10/2017
|
11/10/2017
|
Saque no Caixa
|
266.000
|
4.439,00 D
|
|
| 11/10/2017
|
11/10/2017
|
Tarifa Saque Pessoal
|
862.841.200.211.865
|
2,45 D
|
|
| 23/10/2017
|
23/10/2017
|
Compra com Cartão
|
140.901
|
151,00 D
|
|
| 31/10/2017
|
|
S A L D O
|
|
|
2.535,40 C
|
Lançamentos mês de setembro de 2017
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 24/08/2017
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
4.105,40 C
|
| 06/09/2017
|
06/09/2017
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
882.491.200.049.274
|
24,85 D
|
|
| 11/09/2017
|
11/09/2017
|
Recebimentos Diversos
|
196.161
|
232,00 C
|
|
| 12/09/2017
|
12/09/2017
|
Recebimentos Diversos
|
65.740
|
2.251,00 C
|
|
| 12/09/2017
|
12/09/2017
|
Saque em Corresp Bancário
|
907.124
|
578,00 D
|
|
| 12/09/2017
|
12/09/2017
|
Tarifa Saque Pessoal
|
872.551.200.143.089
|
1,75 D
|
|
| 13/09/2017
|
13/09/2017
|
Compra com Cartão
|
142.136
|
116,60 D
|
|
| 13/09/2017
|
13/09/2017
|
Saque em Corresp Bancário
|
905.902
|
1.500,00 D
|
|
| 13/09/2017
|
13/09/2017
|
Tarifa Saque Pessoal
|
862.561.200.147.886
|
1,75 D
|
|
| 22/09/2017
|
22/09/2017
|
Compra com Cartão
|
166.031
|
150,00 D
|
|
| 26/09/2017
|
26/09/2017
|
Saque em Corresp Bancário
|
905.902
|
1.500,00 D
|
|
| 26/09/2017
|
26/09/2017
|
Tarifa Saque Pessoal
|
872.691.200.041.773
|
1,75 D
|
|
| 30/09/2017
|
|
S A L D O
|
|
|
2.713,70 C
|
Lançamentos mês de agosto de 2017
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 27/07/2017
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
3.580,70 C
|
| 07/08/2017
|
07/08/2017
|
Recebimentos Diversos
|
867.504
|
40,00 C
|
|
| 07/08/2017
|
07/08/2017
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
892.191.200.872.941
|
24,85 D
|
|
| 10/08/2017
|
10/08/2017
|
Recebimentos Diversos
|
129.686
|
2.712,00 C
|
|
| 11/08/2017
|
11/08/2017
|
Saque no Caixa
|
266.000
|
3.000,00 D
|
|
| 11/08/2017
|
11/08/2017
|
Tarifa Saque Pessoal
|
872.231.200.215.860
|
2,45 D
|
|
| 24/08/2017
|
24/08/2017
|
Recebimentos Diversos
|
97.449
|
800,00 C
|
|
| 31/08/2017
|
|
S A L D O
|
|
|
4.105,40 C
|
Lançamentos mês de julho de 2017
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 21/06/2017
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
4.225,76 C
|
| 05/07/2017
|
05/07/2017
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
801.861.100.142.721
|
68,00 D
|
|
| 10/07/2017
|
10/07/2017
|
Recebimentos Diversos
|
255.015
|
112,00 C
|
|
| 12/07/2017
|
12/07/2017
|
Recebimentos Diversos
|
53.112
|
1.472,00 C
|
|
| 12/07/2017
|
12/07/2017
|
Saque em Corresp Bancário
|
907.124
|
1.300,00 D
|
|
| 12/07/2017
|
12/07/2017
|
Tarifa Saque Pessoal
|
851.931.200.096.867
|
1,70 D
|
|
| 14/07/2017
|
14/07/2017
|
Compra com Cartão
|
128.760
|
126,00 D
|
|
| 17/07/2017
|
17/07/2017
|
Saque em Corresp Bancário
|
907.124
|
55,71 D
|
|
| 18/07/2017
|
18/07/2017
|
Tarifa Saque Pessoal
|
861.990.700.000.810
|
1,70 D
|
|
| 19/07/2017
|
19/07/2017
|
Saque em Corresp Bancário
|
907.124
|
42,99 D
|
|
| 19/07/2017
|
19/07/2017
|
Tarifa Saque Pessoal
|
832.001.200.124.051
|
1,70 D
|
|
| 21/07/2017
|
21/07/2017
|
Saque em Corresp Bancário
|
907.124
|
500,00 D
|
|
| 21/07/2017
|
21/07/2017
|
Tarifa Saque Pessoal
|
882.021.200.098.178
|
1,70 D
|
|
| 27/07/2017
|
27/07/2017
|
Compra com Cartão
|
142.590
|
129,56 D
|
|
| 31/07/2017
|
|
S A L D O
|
|
|
3.580,70 C
|
Lançamentos mês de junho de 2017
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 23/05/2017
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
4.572,44 C
|
| 01/06/2017
|
01/06/2017
|
Recebimentos Diversos
|
562.587
|
315,00 C
|
|
| 05/06/2017
|
05/06/2017
|
Compra com Cartão
|
143.804
|
101,50 D
|
|
| 05/06/2017
|
05/06/2017
|
Saque em Corresp Bancário
|
907.124
|
1.500,00 D
|
|
| 05/06/2017
|
05/06/2017
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
801.561.000.019.401
|
17,00 D
|
|
| 06/06/2017
|
06/06/2017
|
Recebimentos Diversos
|
852.468
|
216,00 C
|
|
| 06/06/2017
|
06/06/2017
|
Tarifa Saque Pessoal
|
821.570.700.113.547
|
1,70 D
|
|
| 12/06/2017
|
12/06/2017
|
Recebimentos Diversos
|
254.117
|
2.944,00 C
|
|
| 12/06/2017
|
12/06/2017
|
Recebimentos Diversos
|
254.252
|
220,00 C
|
|
| 19/06/2017
|
19/06/2017
|
Compra com Cartão
|
137.737
|
103,03 D
|
|
| 20/06/2017
|
20/06/2017
|
Saque no Caixa
|
266.000
|
2.278,00 D
|
|
| 20/06/2017
|
20/06/2017
|
Tarifa Saque Pessoal
|
841.711.300.026.076
|
2,40 D
|
|
| 21/06/2017
|
21/06/2017
|
Compra com Cartão
|
155.928
|
38,05 D
|
|
| 30/06/2017
|
|
S A L D O
|
|
|
4.225,76 C
|
Lançamentos mês de maio de 2017
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 11/04/2017
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
4.475,84 C
|
| 05/05/2017
|
05/05/2017
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
851.251.100.504.050
|
17,00 D
|
|
| 08/05/2017
|
08/05/2017
|
Recebimentos Diversos
|
800.556
|
88,00 C
|
|
| 10/05/2017
|
10/05/2017
|
Recebimentos Diversos
|
233.957
|
150,00 C
|
|
| 10/05/2017
|
10/05/2017
|
Recebimentos Diversos
|
234.038
|
1.978,00 C
|
|
| 10/05/2017
|
10/05/2017
|
Saque no Caixa
|
266.000
|
3.000,00 D
|
|
| 10/05/2017
|
10/05/2017
|
Tarifa Saque Pessoal
|
821.301.300.098.388
|
2,40 D
|
|
| 23/05/2017
|
23/05/2017
|
Recebimentos Diversos
|
39.248
|
900,00 C
|
|
| 31/05/2017
|
|
S A L D O
|
|
|
4.572,44 C
|
Lançamentos mês de abril de 2017
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 28/03/2017
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
5.736,24 C
|
| 05/04/2017
|
05/04/2017
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
800.951.300.229.323
|
17,00 D
|
|
| 10/04/2017
|
10/04/2017
|
Recebimentos Diversos
|
234.962
|
208,00 C
|
|
| 10/04/2017
|
10/04/2017
|
Recebimentos Diversos
|
235.185
|
70,00 C
|
|
| 10/04/2017
|
10/04/2017
|
Recebimentos Diversos
|
235.492
|
1.857,00 C
|
|
| 11/04/2017
|
11/04/2017
|
Saque no Caixa
|
266.000
|
3.376,00 D
|
|
| 11/04/2017
|
11/04/2017
|
Tarifa Saque Pessoal
|
851.011.200.025.628
|
2,40 D
|
|
| 30/04/2017
|
|
S A L D O
|
|
|
4.475,84 C
|
Lançamentos mês de março de 2017
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 24/02/2017
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
3.529,92 C
|
| 06/03/2017
|
06/03/2017
|
Pagamento de Título
|
30.601
|
1.821,58 D
|
|
| 06/03/2017
|
06/03/2017
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
890.651.100.612.993
|
17,00 D
|
|
| 07/03/2017
|
07/03/2017
|
Recebimentos Diversos
|
125.053
|
88,00 C
|
|
| 07/03/2017
|
07/03/2017
|
Recebimentos Diversos
|
125.380
|
2.938,00 C
|
|
| 10/03/2017
|
10/03/2017
|
Recebimentos Diversos
|
270.455
|
4.024,00 C
|
|
| 14/03/2017
|
14/03/2017
|
Saque em Corresp Bancário
|
903.565
|
1.000,00 D
|
|
| 14/03/2017
|
14/03/2017
|
Tarifa Saque Pessoal
|
860.731.100.177.179
|
1,70 D
|
|
| 21/03/2017
|
21/03/2017
|
Saque em Corresp Bancário
|
905.902
|
1.000,00 D
|
|
| 21/03/2017
|
21/03/2017
|
Tarifa Saque Pessoal
|
870.801.200.246.426
|
1,70 D
|
|
| 28/03/2017
|
28/03/2017
|
Saque em Corresp Bancário
|
905.902
|
1.000,00 D
|
|
| 28/03/2017
|
28/03/2017
|
Tarifa Saque Pessoal
|
850.871.200.219.520
|
1,70 D
|
|
| 31/03/2017
|
|
S A L D O
|
|
|
5.736,24 C
|
Lançamentos mês de fevereiro de 2017
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 26/01/2017
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
2.034,44 C
|
| 06/02/2017
|
06/02/2017
|
Recebimentos Diversos
|
998.923
|
176,00 C
|
|
| 06/02/2017
|
06/02/2017
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
890.371.100.396.838
|
17,00 D
|
|
| 10/02/2017
|
10/02/2017
|
Saque em Corresp Bancário
|
903.565
|
1.500,00 D
|
|
| 10/02/2017
|
10/02/2017
|
Tarifa Saque Pessoal
|
850.411.200.128.951
|
1,70 D
|
|
| 13/02/2017
|
13/02/2017
|
Saque em Corresp Bancário
|
903.565
|
691,00 D
|
|
| 13/02/2017
|
13/02/2017
|
Tarifa Saque Pessoal
|
870.441.200.216.791
|
0,74 D
|
|
| 14/02/2017
|
14/02/2017
|
Transferência on line
|
551.244.000.023.889
|
2.111,00 C
|
|
| 14/02/2017
|
14/02/2017
|
Transferência on line
|
551.244.000.023.889
|
100,00 C
|
|
| 14/02/2017
|
14/02/2017
|
Tarifa Saque Pessoal
|
820.450.901.231.846
|
0,96 D
|
|
| 20/02/2017
|
20/02/2017
|
Transferência on line
|
551.244.000.023.889
|
1.821,58 C
|
|
| 24/02/2017
|
24/02/2017
|
Saque em Corresp Bancário
|
907.124
|
500,00 D
|
|
| 24/02/2017
|
24/02/2017
|
Tarifa Saque Pessoal
|
830.551.200.000.725
|
1,70 D
|
|
| 28/02/2017
|
|
S A L D O
|
|
|
3.529,92 C
|
Lançamentos mês de janeiro de 2017
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 21/12/2016
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
2.053,54 C
|
| 05/01/2017
|
05/01/2017
|
Recebimentos Diversos
|
374.863
|
152,00 C
|
|
| 05/01/2017
|
05/01/2017
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
890.051.100.753.851
|
15,75 D
|
|
| 10/01/2017
|
10/01/2017
|
Recebimentos Diversos
|
275.413
|
2.014,00 C
|
|
| 10/01/2017
|
10/01/2017
|
Recebimentos Diversos
|
275.598
|
80,00 C
|
|
| 25/01/2017
|
25/01/2017
|
Saque em Corresp Bancário
|
905.902
|
1.500,00 D
|
|
| 25/01/2017
|
25/01/2017
|
Tarifa Saque Pessoal
|
870.251.200.204.306
|
1,65 D
|
|
| 26/01/2017
|
26/01/2017
|
Saque em Corresp Bancário
|
905.902
|
746,00 D
|
|
| 26/01/2017
|
26/01/2017
|
Tarifa Saque Pessoal
|
860.261.200.231.804
|
1,70 D
|
|
| 31/01/2017
|
|
S A L D O
|
|
|
2.034,44 C
|
Lançamentos mês de dezembro de 2016
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 24/11/2016
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
1.301,59 C
|
| 05/12/2016
|
05/12/2016
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
893.401.100.304.179
|
15,75 D
|
|
| 06/12/2016
|
06/12/2016
|
Recebimentos Diversos
|
965.835
|
176,00 C
|
|
| 12/12/2016
|
12/12/2016
|
Recebimentos Diversos
|
413.669
|
2.295,00 C
|
|
| 14/12/2016
|
14/12/2016
|
Saque em Corresp Bancário
|
905.902
|
1.500,00 D
|
|
| 14/12/2016
|
14/12/2016
|
Tarifa Saque Pessoal
|
833.491.200.170.515
|
1,65 D
|
|
| 21/12/2016
|
21/12/2016
|
Saque em Corresp Bancário
|
905.902
|
200,00 D
|
|
| 21/12/2016
|
21/12/2016
|
Tarifa Saque Pessoal
|
863.561.200.343.801
|
1,65 D
|
|
| 31/12/2016
|
|
S A L D O
|
|
|
2.053,54 C
|
Lançamentos mês de novembro de 2016
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 21/10/2016
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
1.548,04 C
|
| 07/11/2016
|
07/11/2016
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
803.121.200.142.496
|
15,75 D
|
|
| 10/11/2016
|
10/11/2016
|
Recebimentos Diversos
|
384.448
|
265,00 C
|
|
| 10/11/2016
|
10/11/2016
|
Recebimentos Diversos
|
384.457
|
2.838,00 C
|
|
| 11/11/2016
|
11/11/2016
|
Recebimentos Diversos
|
405.772
|
24,00 C
|
|
| 11/11/2016
|
11/11/2016
|
Recebimentos Diversos
|
405.784
|
3.348,00 C
|
|
| 14/11/2016
|
14/11/2016
|
Saque em Corresp Bancário
|
907.124
|
1.500,00 D
|
|
| 16/11/2016
|
16/11/2016
|
Saque no Caixa
|
266.000
|
4.000,00 D
|
|
| 16/11/2016
|
16/11/2016
|
Tarifa Saque Pessoal
|
853.211.300.029.954
|
2,40 D
|
|
| 16/11/2016
|
16/11/2016
|
Tarifa Saque Pessoal
|
883.210.700.000.506
|
1,65 D
|
|
| 17/11/2016
|
17/11/2016
|
Saque em Corresp Bancário
|
903.565
|
1.200,00 D
|
|
| 17/11/2016
|
17/11/2016
|
Tarifa Saque Pessoal
|
863.221.200.175.074
|
1,65 D
|
|
| 18/11/2016
|
18/11/2016
|
Recebimentos Diversos
|
145.552
|
3.643,16 C
|
|
| 24/11/2016
|
24/11/2016
|
Pagamento de Título
|
112.401
|
1.821,58 D
|
|
| 24/11/2016
|
24/11/2016
|
Pagamento de Título
|
112.402
|
1.821,58 D
|
|
| 30/11/2016
|
|
S A L D O
|
|
|
1.301,59 C
|
Lançamentos mês de outubro de 2016
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 30/09/2016
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
2.492,74 C
|
| 05/10/2016
|
05/10/2016
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
892.791.100.618.356
|
15,75 D
|
|
| 10/10/2016
|
10/10/2016
|
Recebimentos Diversos
|
162.249
|
2.568,00 C
|
|
| 11/10/2016
|
11/10/2016
|
Saque em Corresp Bancário
|
903.565
|
500,00 D
|
|
| 11/10/2016
|
11/10/2016
|
Tarifa Saque Pessoal
|
872.851.200.081.395
|
1,65 D
|
|
| 17/10/2016
|
17/10/2016
|
Recebimentos Diversos
|
231.850
|
8,00 C
|
|
| 18/10/2016
|
18/10/2016
|
Saque em Corresp Bancário
|
903.565
|
1.500,00 D
|
|
| 18/10/2016
|
18/10/2016
|
Tarifa Saque Pessoal
|
832.921.200.182.380
|
1,65 D
|
|
| 21/10/2016
|
21/10/2016
|
Saque em Corresp Bancário
|
907.124
|
1.500,00 D
|
|
| 21/10/2016
|
21/10/2016
|
Tarifa Saque Pessoal
|
862.951.200.235.136
|
1,65 D
|
|
| 31/10/2016
|
|
S A L D O
|
|
|
1.548,04 C
|
Lançamentos mês de setembro de 2016
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 30/08/2016
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
1.588,79 C
|
| 05/09/2016
|
05/09/2016
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
892.491.100.555.837
|
15,75 D
|
|
| 12/09/2016
|
12/09/2016
|
Recebimentos Diversos
|
280.563
|
3.123,00 C
|
|
| 12/09/2016
|
12/09/2016
|
Recebimentos Diversos
|
280.624
|
440,00 C
|
|
| 13/09/2016
|
13/09/2016
|
Saque em Corresp Bancário
|
905.902
|
1.500,00 D
|
|
| 13/09/2016
|
13/09/2016
|
Tarifa Saque Pessoal
|
872.571.200.122.190
|
1,65 D
|
|
| 14/09/2016
|
14/09/2016
|
Saque em Corresp Bancário
|
907.124
|
1.500,00 D
|
|
| 14/09/2016
|
14/09/2016
|
Tarifa Saque Pessoal
|
852.581.200.129.763
|
1,65 D
|
|
| 15/09/2016
|
15/09/2016
|
Recebimentos Diversos
|
153.876
|
3.643,16 C
|
|
| 19/09/2016
|
19/09/2016
|
Recebimentos Diversos
|
177.132
|
144,00 C
|
|
| 20/09/2016
|
20/09/2016
|
Pagamento de Título
|
92.001
|
1.821,58 D
|
|
| 23/09/2016
|
23/09/2016
|
Pagamento de Título
|
92.301
|
1.821,58 D
|
|
| 30/09/2016
|
30/09/2016
|
Recebimentos Diversos
|
1.625.449
|
216,00 C
|
|
| 30/09/2016
|
|
S A L D O
|
|
|
2.492,74 C
|
Lançamentos mês de agosto de 2016
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 21/07/2016
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
1.756,74 C
|
| 01/08/2016
|
01/08/2016
|
Recebimentos Diversos
|
732100
|
256,00 C
|
|
| 02/08/2016
|
02/08/2016
|
Saque no Caixa
|
266000
|
700,00 D
|
|
| 02/08/2016
|
02/08/2016
|
Tarifa Saque Pessoal
|
802151200064831
|
2,20 D
|
|
| 05/08/2016
|
05/08/2016
|
Recebimentos Diversos
|
386827
|
3.643,16 C
|
|
| 05/08/2016
|
05/08/2016
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
892181100641899
|
15,75 D
|
|
| 10/08/2016
|
10/08/2016
|
Recebimentos Diversos
|
397748
|
150,00 C
|
|
| 10/08/2016
|
10/08/2016
|
Recebimentos Diversos
|
397902
|
3.979,00 C
|
|
| 19/08/2016
|
19/08/2016
|
Saque no Caixa
|
266000
|
3.979,00 D
|
|
| 24/08/2016
|
24/08/2016
|
Recebimentos Diversos
|
110779
|
144,00 C
|
|
| 29/08/2016
|
29/08/2016
|
Pagamento de Título
|
82901
|
1.821,58 D
|
|
| 30/08/2016
|
30/08/2016
|
Pagamento de Título
|
83001
|
1.821,58 D
|
|
| 31/08/2016
|
|
S A L D O
|
|
|
1.588,79 C
|
Lançamentos mês de julho de 2016
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 24/06/2016
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
779,17 C
|
| 05/07/2016
|
05/07/2016
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
891871100397108
|
9,75 D
|
|
| 06/07/2016
|
06/07/2016
|
Recebimentos Diversos
|
987478
|
670,00 C
|
|
| 08/07/2016
|
08/07/2016
|
Saque em Corresp Bancário
|
903565
|
700,00 D
|
|
| 08/07/2016
|
08/07/2016
|
Tarifa Saque Pessoal
|
861901200095390
|
1,55 D
|
|
| 11/07/2016
|
11/07/2016
|
Recebimentos Diversos
|
308172
|
3.912,00 C
|
|
| 11/07/2016
|
11/07/2016
|
Recebimentos Diversos
|
308398
|
250,00 C
|
|
| 13/07/2016
|
13/07/2016
|
Saque em Corresp Bancário
|
907124
|
1.500,00 D
|
|
| 13/07/2016
|
13/07/2016
|
Tarifa Saque Pessoal
|
861951200133223
|
1,55 D
|
|
| 14/07/2016
|
14/07/2016
|
Saque em Corresp Bancário
|
907124
|
1.500,00 D
|
|
| 14/07/2016
|
14/07/2016
|
Tarifa Saque Pessoal
|
851961200139923
|
1,55 D
|
|
| 21/07/2016
|
21/07/2016
|
Compra com Cartão
|
127304
|
140,03 D
|
|
| 31/07/2016
|
|
S A L D O
|
|
|
1.756,74 C
|
Lançamentos mês de junho de 2016
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 31/05/16
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
1.470,97 C
|
| 06/06/16
|
06/06/16
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
891581100898038
|
11,70 D
|
|
| 10/06/16
|
10/06/16
|
Recebimentos Diversos
|
357749
|
70,00 C
|
|
| 10/06/16
|
10/06/16
|
Recebimentos Diversos
|
358077
|
1.225,00 C
|
|
| 13/06/16
|
13/06/16
|
Saque em Corresp Bancário
|
907124
|
1.500,00 D
|
|
| 13/06/16
|
13/06/16
|
Tarifa Saque Pessoal
|
801651200212644
|
1,55 D
|
|
| 20/06/16
|
20/06/16
|
Recebimentos Diversos
|
605415
|
128,00 C
|
|
| 24/06/16
|
24/06/16
|
Saque em Corresp Bancário
|
907124
|
600,00 D
|
|
| 24/06/16
|
24/06/16
|
Tarifa Saque Pessoal
|
871761200112939
|
1,55 D
|
|
| 30/06/16
|
|
S A L D O
|
|
|
779,17 C
|
Lançamentos mês de maio de 2016
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 20/04/16
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
2.152,60 C
|
| 04/05/16
|
04/05/16
|
Saque em Corresp Bancário
|
907124
|
500,00 D
|
|
| 05/05/16
|
05/05/16
|
Recebimentos Diversos
|
550080
|
1.200,00 C
|
|
| 05/05/16
|
05/05/16
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
891261100528670
|
10,53 D
|
|
| 10/05/16
|
10/05/16
|
Recebimentos Diversos
|
332396
|
80,00 C
|
|
| 10/05/16
|
10/05/16
|
Recebimentos Diversos
|
332608
|
2.440,00 C
|
|
| 12/05/16
|
12/05/16
|
Saque em Corresp Bancário
|
903565
|
1.000,00 D
|
|
| 13/05/16
|
13/05/16
|
Saque em Corresp Bancário
|
905902
|
1.000,00 D
|
|
| 19/05/16
|
19/05/16
|
Saque em Corresp Bancário
|
905902
|
1.200,00 D
|
|
| 25/05/16
|
25/05/16
|
Saque em Corresp Bancário
|
903565
|
300,00 D
|
|
| 25/05/16
|
25/05/16
|
Tarifa Saque Pessoal
|
861461200083424
|
1,55 D
|
|
| 31/05/16
|
31/05/16
|
Recebimentos Diversos
|
589168
|
112,00 C
|
|
| 31/05/16
|
31/05/16
|
Saque em Corresp Bancário
|
907124
|
500,00 D
|
|
| 31/05/16
|
31/05/16
|
Tarifa Saque Pessoal
|
831521200412468
|
1,55 D
|
|
| 31/05/16
|
|
S A L D O
|
|
|
1.470,97 C
|
Lançamentos mês de abril de 2016
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 17/03/2016
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
2.973,68 C
|
| 05/04/2016
|
05/04/2016
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
890961100308674
|
10,53 D
|
|
| 07/04/2016
|
07/04/2016
|
Saque em Corresp Bancário
|
903565
|
500,00 D
|
|
| 08/04/2016
|
08/04/2016
|
Saque em Corresp Bancário
|
907124
|
300,00 D
|
|
| 11/04/2016
|
11/04/2016
|
Recebimentos Diversos
|
292003
|
3.345,00 C
|
|
| 11/04/2016
|
11/04/2016
|
Recebimentos Diversos
|
292383
|
90,00 C
|
|
| 11/04/2016
|
11/04/2016
|
Recebimentos Diversos
|
292550
|
88,00 C
|
|
| 12/04/2016
|
12/04/2016
|
Saque em Corresp Bancário
|
905902
|
1.500,00 D
|
|
| 14/04/2016
|
14/04/2016
|
Recebimentos Diversos
|
65121
|
468,00 C
|
|
| 14/04/2016
|
14/04/2016
|
Recebimentos Diversos
|
65167
|
1.821,58 C
|
|
| 14/04/2016
|
14/04/2016
|
Saque em Corresp Bancário
|
905902
|
1.500,00 D
|
|
| 14/04/2016
|
14/04/2016
|
Pagamento de Título
|
41401
|
1.821,58 D
|
|
| 20/04/2016
|
20/04/2016
|
Saque em Corresp Bancário
|
907124
|
1.000,00 D
|
|
| 20/04/2016
|
20/04/2016
|
Tarifa Saque Pessoal
|
821111300007355
|
1,55 D
|
|
| 30/04/2016
|
|
S A L D O
|
|
|
2.152,60 C
|
Lançamentos mês de março de 2016
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 18/02/2016
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
353,21 C
|
| 07/03/2016
|
07/03/2016
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
860671101305874
|
10,53 D
|
|
| 08/03/2016
|
08/03/2016
|
Recebimentos Diversos
|
63561
|
2.863,00 C
|
|
| 10/03/2016
|
10/03/2016
|
Saque em Corresp Bancário
|
907124
|
1.500,00 D
|
|
| 11/03/2016
|
11/03/2016
|
Recebimentos Diversos
|
108399
|
5.402,00 C
|
|
| 14/03/2016
|
14/03/2016
|
Saque em Corresp Bancário
|
907124
|
1.500,00 D
|
|
| 15/03/2016
|
15/03/2016
|
Recebimentos Diversos
|
452660
|
366,00 C
|
|
| 15/03/2016
|
15/03/2016
|
Saque em Corresp Bancário
|
907124
|
1.500,00 D
|
|
| 17/03/2016
|
17/03/2016
|
Saque em Corresp Bancário
|
907124
|
1.500,00 D
|
|
| 31/03/2016
|
|
S A L D O
|
|
|
2.973,68 C
|
Lançamentos mês de fevereiro de 2016
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 27/01/2016
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
363,74 C
|
| 05/02/2016
|
05/02/2016
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
890361100552110
|
10,53 D
|
|
| 18/02/2016
|
18/02/2016
|
Recebimentos Diversos
|
126234
|
3.643,16 C
|
|
| 18/02/2016
|
18/02/2016
|
Pagamento de Título
|
21801
|
1.821,58 D
|
|
| 18/02/2016
|
18/02/2016
|
Pagamento de Título
|
21802
|
1.821,58 D
|
|
| 29/02/2016
|
|
S A L D O
|
|
|
353,21 C
|
Lançamentos mês de janeiro de 2016
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 23/12/2015
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
437,24 C
|
| 06/01/2016
|
06/01/2016
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
890061100370155
|
32,50 D
|
|
| 11/01/2016
|
11/01/2016
|
Recebimentos Diversos
|
390699
|
1.377,00 C
|
|
| 27/01/2016
|
27/01/2016
|
Saque em Corresp Bancário
|
907124
|
1.418,00 D
|
|
| 31/01/2016
|
|
S A L D O
|
|
|
363,74 C
|
Lançamentos mês de dezembro de 2015
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 30/11/2015
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
92,99 C
|
| 07/12/2015
|
07/12/2015
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
803411001277584
|
9,75 D
|
|
| 10/12/2015
|
10/12/2015
|
Recebimentos Diversos
|
687655
|
1.912,00 C
|
|
| 14/12/2015
|
14/12/2015
|
Recebimentos Diversos
|
300506
|
180,00 C
|
|
| 15/12/2015
|
15/12/2015
|
Recebimentos Diversos
|
265979
|
3.643,16 C
|
|
| 16/12/2015
|
16/12/2015
|
Saque em Corresp Bancário
|
905902
|
738,00 D
|
|
| 16/12/2015
|
16/12/2015
|
Pagamento de Título
|
121601
|
1.821,58 D
|
|
| 16/12/2015
|
16/12/2015
|
Pagamento de Título
|
121602
|
1.821,58 D
|
|
| 23/12/2015
|
23/12/2015
|
Saque em Corresp Bancário
|
905902
|
1.000,00 D
|
|
| 31/12/2015
|
|
S A L D O
|
|
|
437,24 C
|
Lançamentos mês de novembro de 2015
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 28/10/2015
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
51,79 C
|
| 05/11/2015
|
05/11/2015
|
Recebimentos Diversos
|
471799
|
3.050,00 C
|
|
| 05/11/2015
|
05/11/2015
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
893091001559639
|
9,75 D
|
|
| 10/11/2015
|
10/11/2015
|
Recebimentos Diversos
|
375079
|
4.579,00 C
|
|
| 11/11/2015
|
11/11/2015
|
Recebimentos Diversos
|
256283
|
1.656,62 C
|
|
| 16/11/2015
|
16/11/2015
|
Saque no Caixa
|
266000
|
1.750,67 D
|
|
| 16/11/2015
|
16/11/2015
|
Saque no Caixa
|
266000
|
4.484,00 D
|
|
| 26/11/2015
|
26/11/2015
|
Saque no Caixa
|
266000
|
2.500,00 D
|
|
| 30/11/2015
|
30/11/2015
|
Saque em Corresp Bancário
|
905902
|
500,00 D
|
|
| 30/11/2015
|
|
S A L D O
|
|
|
92,99 C
|
Lançamentos mês de outubro de 2015
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 22/09/2015
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
656,13 C
|
| 06/10/2015
|
06/10/2015
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
872790900182612
|
9,75 D
|
|
| 08/10/2015
|
08/10/2015
|
Recebimentos Diversos
|
175893
|
1.656,62 C
|
|
| 13/10/2015
|
13/10/2015
|
Recebimentos Diversos
|
2548
|
3.710,00 C
|
|
| 13/10/2015
|
13/10/2015
|
Recebimentos Diversos
|
2560
|
210,00 C
|
|
| 16/10/2015
|
16/10/2015
|
Pagamento de Título
|
101601
|
1.656,62 D
|
|
| 16/10/2015
|
16/10/2015
|
Pagto conta telefone
|
101602
|
147,59 D
|
|
| 19/10/2015
|
19/10/2015
|
Recebimentos Diversos
|
179006
|
180,00 C
|
|
| 23/10/2015
|
23/10/2015
|
Saque em Corresp Bancário
|
903565
|
1.047,00 D
|
|
| 26/10/2015
|
26/10/2015
|
Saque em Corresp Bancário
|
903565
|
1.000,00 D
|
|
| 27/10/2015
|
27/10/2015
|
Saque em Corresp Bancário
|
907124
|
1.000,00 D
|
|
| 28/10/2015
|
28/10/2015
|
Saque no Caixa
|
266000
|
1.500,00 D
|
|
| 31/10/2015
|
|
S A L D O
|
|
|
51,79 C
|
Lançamentos mês de setembro de 2015
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 14/08/2015
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
39,88 C
|
| 01/09/2015
|
01/09/2015
|
Recebimentos Diversos
|
633367
|
2.442,00 C
|
|
| 08/09/2015
|
08/09/2015
|
Compra com Cartão
|
151361
|
100,00 D
|
|
| 08/09/2015
|
08/09/2015
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
802511001551531
|
9,75 D
|
|
| 10/09/2015
|
10/09/2015
|
Recebimentos Diversos
|
352548
|
2.653,00 C
|
|
| 10/09/2015
|
10/09/2015
|
Recebimentos Diversos
|
352616
|
530,00 C
|
|
| 10/09/2015
|
10/09/2015
|
Saque no Caixa
|
266000
|
733,00 D
|
|
| 10/09/2015
|
10/09/2015
|
Saque no Caixa
|
266000
|
4.692,00 D
|
|
| 17/09/2015
|
17/09/2015
|
Recebimentos Diversos
|
133280
|
328,00 C
|
|
| 22/09/2015
|
22/09/2015
|
Recebimentos Diversos
|
125749
|
198,00 C
|
|
| 30/09/2015
|
|
S A L D O
|
|
|
656,13 C
|
Lançamentos mês de agosto de 2015
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 16/07/2015
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
48,58 C
|
| 05/08/2015
|
05/08/2015
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
892171000735930
|
8,70 D
|
|
| 10/08/2015
|
10/08/2015
|
Recebimentos Diversos
|
1183
|
3.313,24 C
|
|
| 11/08/2015
|
11/08/2015
|
Recebimentos Diversos
|
232292
|
216,00 C
|
|
| 13/08/2015
|
13/08/2015
|
Recebimentos Diversos
|
127931
|
3.199,00 C
|
|
| 14/08/2015
|
14/08/2015
|
Saque no Caixa
|
266000
|
6.728,24 D
|
|
| 31/08/2015
|
|
S A L D O
|
|
|
39,88 C
|
| 31/08/2015
|
SALDO EM APLICAÇÃO FINANCEIRA
|
0,00 C
|
| 31/08/2015
|
RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA
|
0,00 C
|
Lançamentos mês de julho de 2015
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 29/06/2015
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
0,00 C
|
| 03/07/2015
|
03/07/2015
|
BB Curto Prazo Automático
|
1200005
|
57,22 C
|
|
| 06/07/2015
|
06/07/2015
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
801871001600440
|
29,00 D
|
|
| 07/07/2015
|
07/07/2015
|
Recebimentos Diversos
|
856964
|
114,00 C
|
|
| 08/07/2015
|
08/07/2015
|
BB Curto Prazo Automático
|
5
|
0,06 C
|
|
| 10/07/2015
|
10/07/2015
|
Recebimentos Diversos
|
353510
|
1.440,00 C
|
|
| 14/07/2015
|
14/07/2015
|
Recebimentos Diversos
|
76833
|
3.313,24 C
|
|
| 16/07/2015
|
16/07/2015
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
101970800043364
|
20,30 C
|
|
| 16/07/2015
|
16/07/2015
|
Saque no Caixa
|
266000
|
4.867,24 D
|
|
| 31/07/2015
|
|
S A L D O
|
|
|
48,58 C
|
| 31/07/2015
|
SALDO EM APLICAÇÃO FINANCEIRA
|
0,00 C
|
| 31/07/2015
|
RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA
|
0,00 C
|
Lançamentos mês de junho de 2015
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 27/05/2015
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
80,10 C
|
| 02/06/2015
|
02/06/2015
|
Tar Manuten Conta Ativa
|
801530700251193
|
21,90 D
|
|
| 11/06/2015
|
11/06/2015
|
Recebimentos Diversos
|
112113
|
2.650,00 C
|
|
| 11/06/2015
|
11/06/2015
|
Recebimentos Diversos
|
112119
|
140,00 C
|
|
| 15/06/2015
|
15/06/2015
|
Recebimentos Diversos
|
536815
|
114,00 C
|
|
| 16/06/2015
|
16/06/2015
|
Saque no Caixa
|
266000
|
2.204,00 D
|
|
| 22/06/2015
|
22/06/2015
|
Compra com Cartão
|
161817
|
151,00 D
|
|
| 22/06/2015
|
22/06/2015
|
Saque no TAA
|
211738470213910
|
550,00 D
|
|
| 29/06/2015
|
29/06/2015
|
BB Curto Prazo Automático
|
5
|
57,20 D
|
|
| 30/06/2015
|
|
S A L D O
|
|
|
0,00 C
|
| 30/06/2015
|
SALDO EM APLICAÇÃO FINANCEIRA
|
57,22 C
|
| 30/06/2015
|
RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA
|
0,02 C
|
Lançamentos mês de maio de 2015
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 29/04/2015
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
108,00 C
|
| 05/05/2015
|
05/05/2015
|
Tar Manuten Conta Ativa
|
851250801605150
|
21,90 D
|
|
| 11/05/2015
|
11/05/2015
|
Recebimentos Diversos
|
335795
|
246,00 C
|
|
| 26/05/2015
|
26/05/2015
|
Recebimentos Diversos
|
52284
|
3.313,24 C
|
|
| 27/05/2015
|
27/05/2015
|
Saque no Caixa
|
266000
|
3.565,24 D
|
|
| 31/05/2015
|
|
S A L D O
|
|
|
80,10 C
|
Lançamentos mês de abril de 2015
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 30/03/2015
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
3.321,18 C
|
| 02/04/2015
|
02/04/2015
|
Tar Manuten Conta Ativa
|
820920700182945
|
21,90 D
|
|
| 10/04/2015
|
10/04/2015
|
Recebimentos Diversos
|
133214
|
170,00 C
|
|
| 10/04/2015
|
10/04/2015
|
Recebimentos Diversos
|
133453
|
1.703,00 C
|
|
| 14/04/2015
|
14/04/2015
|
Saque no Caixa
|
266000
|
3.860,98 D
|
|
| 14/04/2015
|
14/04/2015
|
Saque no Caixa
|
266000
|
1.311,30 D
|
|
| 16/04/2015
|
16/04/2015
|
Recebimentos Diversos
|
56688
|
1.808,00 C
|
|
| 28/04/2015
|
28/04/2015
|
Transferido para Poupança
|
220906510024042
|
250,00 D
|
|
| 29/04/2015
|
29/04/2015
|
Saque no Caixa
|
266000
|
1.450,00 D
|
|
| 30/04/2015
|
|
S A L D O
|
|
|
108,00 C
|
Lançamentos mês de março de 2015
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 11/02/2015
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
229,84 C
|
| 03/03/2015
|
03/03/2015
|
Tar Manuten Conta Ativa
|
830620900214934
|
21,90 D
|
|
| 09/03/2015
|
09/03/2015
|
Recebimentos Diversos
|
232330
|
228,00 C
|
|
| 10/03/2015
|
10/03/2015
|
Recebimentos Diversos
|
221535
|
1.034,00 C
|
|
| 17/03/2015
|
17/03/2015
|
Saque no Caixa
|
266000
|
1.462,00 D
|
|
| 30/03/2015
|
30/03/2015
|
Recebimentos Diversos
|
311221
|
3.313,24 C
|
|
| 31/03/2015
|
|
S A L D O
|
|
|
3.321,18 C
|
Lançamentos mês de fevereiro de 2015
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 27/01/2015
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
5,84 C
|
| 10/02/2015
|
10/02/2015
|
Recebimentos Diversos
|
238767
|
1.145,00 C
|
|
| 10/02/2015
|
10/02/2015
|
Recebimentos Diversos
|
238784
|
380,00 C
|
|
| 11/02/2015
|
11/02/2015
|
Saque no TAA
|
111634420213910
|
1.000,00 D
|
|
| 11/02/2015
|
11/02/2015
|
Transferido para Poupança
|
220519510009561
|
60,00 D
|
|
| 11/02/2015
|
11/02/2015
|
Transferido para Poupança
|
220519610026000
|
67,00 D
|
|
| 11/02/2015
|
11/02/2015
|
Transferido para Poupança
|
220519610026092
|
69,00 D
|
|
| 11/02/2015
|
11/02/2015
|
Transferido para Poupança
|
220906510013869
|
47,00 D
|
|
| 11/02/2015
|
11/02/2015
|
Transferido para Poupança
|
222660510016052
|
58,00 D
|
|
| 28/02/2015
|
|
S A L D O
|
|
|
229,84 C
|
Lançamentos mês de janeiro de 2015
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 18/12/2014
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
574,60 C
|
| 12/01/2015
|
12/01/2015
|
Recebimentos Diversos
|
294049
|
1.361,00 C
|
|
| 16/01/2015
|
16/01/2015
|
Recebimentos Diversos
|
65657
|
3.313,24 C
|
|
| 23/01/2015
|
23/01/2015
|
Transferido para Poupança
|
220519510001431
|
75,00 D
|
|
| 23/01/2015
|
23/01/2015
|
Transferido para Poupança
|
220519510009561
|
115,00 D
|
|
| 23/01/2015
|
23/01/2015
|
Transferido para Poupança
|
220519610026000
|
21,00 D
|
|
| 23/01/2015
|
23/01/2015
|
Transferido para Poupança
|
220519610026092
|
66,00 D
|
|
| 23/01/2015
|
23/01/2015
|
Transferido para Poupança
|
222660510009111
|
31,00 D
|
|
| 23/01/2015
|
23/01/2015
|
Transferido para Poupança
|
222660510022825
|
51,00 D
|
|
| 23/01/2015
|
23/01/2015
|
Saque no TAA
|
231916290213910
|
500,00 D
|
|
| 27/01/2015
|
27/01/2015
|
Saque no Caixa
|
266000
|
4.384,00 D
|
|
| 31/01/2015
|
|
S A L D O
|
|
|
5,84 C
|
Lançamentos mês de dezembro de 2014
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 26/11/2014
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
1.314,60 C
|
| 05/12/2014
|
05/12/2014
|
Saque no Caixa
|
266000
|
1.100,00 D
|
|
| 09/12/2014
|
09/12/2014
|
Recebimentos Diversos
|
137018
|
42,00 C
|
|
| 10/12/2014
|
10/12/2014
|
Recebimentos Diversos
|
439456
|
1.216,00 C
|
|
| 12/12/2014
|
12/12/2014
|
Saque no Caixa
|
266000
|
1.258,00 D
|
|
| 18/12/2014
|
18/12/2014
|
Recebimentos Diversos
|
740474
|
360,00 C
|
|
| 31/12/2014
|
|
S A L D O
|
|
|
574,60 C
|
Lançamentos mês de novembro de 2014
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 23/10/2014
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
1.298,00 C
|
| 06/11/2014
|
06/11/2014
|
Recebimentos Diversos
|
1179366
|
1.900,00 C
|
|
| 10/11/2014
|
10/11/2014
|
Recebimentos Diversos
|
143250
|
2.207,00 C
|
|
| 10/11/2014
|
10/11/2014
|
Recebimentos Diversos
|
143269
|
220,00 C
|
|
| 10/11/2014
|
10/11/2014
|
Recebimentos Diversos
|
284609
|
324,00 C
|
|
| 12/11/2014
|
12/11/2014
|
Saque no Caixa
|
266000
|
828,92 D
|
|
| 12/11/2014
|
12/11/2014
|
Saque no Caixa
|
266000
|
1.904,00 D
|
|
| 20/11/2014
|
20/11/2014
|
Saque no Caixa
|
266000
|
1.900,00 D
|
|
| 26/11/2014
|
26/11/2014
|
Tar Extrato Mês-Eletrônic
|
863301200317881
|
1,48 D
|
|
| 30/11/2014
|
|
S A L D O
|
|
|
1.314,60 C
|
Lançamentos mês de outubro de 2014
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 11/09/2014
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
3.449,00 C
|
| 09/10/2014
|
09/10/2014
|
Saque no TAA
|
91348160213910
|
1.000,00 D
|
|
| 09/10/2014
|
09/10/2014
|
Transferido para Poupança
|
220519610026092
|
358,00 D
|
|
| 10/10/2014
|
10/10/2014
|
Recebimentos Diversos
|
294599
|
3.818,00 C
|
|
| 10/10/2014
|
10/10/2014
|
Recebimentos Diversos
|
294711
|
120,00 C
|
|
| 10/10/2014
|
10/10/2014
|
Saque no Caixa
|
266000
|
3.260,00 D
|
|
| 10/10/2014
|
10/10/2014
|
Saque no Caixa
|
266000
|
767,00 D
|
|
| 13/10/2014
|
13/10/2014
|
Recebimentos Diversos
|
93795
|
806,00 C
|
|
| 17/10/2014
|
17/10/2014
|
Recebimentos Diversos
|
177419
|
490,00 C
|
|
| 23/10/2014
|
23/10/2014
|
Saque no Caixa
|
266000
|
2.000,00 D
|
|
| 31/10/2014
|
|
S A L D O
|
|
|
1.298,00 C
|
Lançamentos mês de setembro de 2014
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 29/08/2014
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
3.039,00 C
|
| 10/09/2014
|
10/09/2014
|
Recebimentos Diversos
|
131519
|
410,00 C
|
|
| 10/09/2014
|
10/09/2014
|
Recebimentos Diversos
|
253273
|
252,00 C
|
|
| 10/09/2014
|
10/09/2014
|
Recebimentos Diversos
|
253590
|
3.210,00 C
|
|
| 11/09/2014
|
11/09/2014
|
Saque no Caixa
|
266000
|
3.462,00 D
|
|
| 30/09/2014
|
|
S A L D O
|
|
|
3.449,00 C
|
Lançamentos mês de agosto de 2014
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 18/06/2014
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
0,00 C
|
| 28/08/2014
|
28/08/2014
|
Recebimentos Diversos
|
441887
|
168,00 C
|
|
| 28/08/2014
|
28/08/2014
|
Recebimentos Diversos
|
441888
|
2.408,00 C
|
|
| 28/08/2014
|
28/08/2014
|
Recebimentos Diversos
|
441889
|
1.366,00 C
|
|
| 28/08/2014
|
28/08/2014
|
Recebimentos Diversos
|
441890
|
975,00 C
|
|
| 28/08/2014
|
28/08/2014
|
Recebimentos Diversos
|
441891
|
544,00 C
|
|
| 28/08/2014
|
28/08/2014
|
Recebimentos Diversos
|
441892
|
156,00 C
|
|
| 28/08/2014
|
28/08/2014
|
Saque no Caixa
|
266000
|
2.408,00 D
|
|
| 29/08/2014
|
29/08/2014
|
Saque no TAA
|
291306340213910
|
170,00 D
|
|
| 31/08/2014
|
|
S A L D O
|
|
|
3.039,00 C
|
| Agência
|
1244-0
|
| Conta:
|
52.287-2
|
Lançamentos mês de setembro de 2014
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 29/07/2014
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
163,57 C
|
| 11/09/2014
|
11/09/2014
|
Ch.Avulso entre Agências
|
266000
|
100,00 D
|
|
| 11/09/2014
|
11/09/2014
|
Tarifa Saque Pessoal
|
842541200006273
|
2,00 D
|
|
| 30/09/2014
|
|
S A L D O
|
|
|
61,57 C
|
Lançamentos mês de agosto de 2014
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 29/07/2014
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
163,57 C
|
| 31/08/2014
|
|
S A L D O
|
|
|
163,57 C
|
Lançamentos mês de julho de 2014
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Ag Origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 27/06/2014
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
471,95 C
|
| 01/07/2014
|
01/07/2014
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
697294
|
3.071,24 C
|
|
| 10/07/2014
|
10/07/2014
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
233516
|
2.549,00 C
|
|
| 10/07/2014
|
10/07/2014
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
233876
|
650,00 C
|
|
| 10/07/2014
|
10/07/2014
|
1244-0
|
|
Saque no Caixa
|
266000
|
4.084,62 D
|
|
| 14/07/2014
|
14/07/2014
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
135729
|
6,00 C
|
|
| 29/07/2014
|
29/07/2014
|
1244-0
|
|
Saque no Caixa
|
266000
|
2.500,00 D
|
|
| 31/07/2014
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
163,57 C
|
Lançamentos mês de junho de 2014
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Ag Origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 28/05/2014
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
353,02 C
|
| 03/06/2014
|
03/06/2014
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
260917
|
679,00 C
|
|
| 03/06/2014
|
03/06/2014
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
260918
|
650,00 C
|
|
| 05/06/2014
|
05/06/2014
|
1244-0
|
|
Saque no Caixa
|
266000
|
650,00 D
|
|
| 10/06/2014
|
10/06/2014
|
1244-0
|
|
Saque no Caixa
|
266000
|
1.032,00 D
|
|
| 11/06/2014
|
11/06/2014
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
127645
|
3.850,00 C
|
|
| 11/06/2014
|
11/06/2014
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
127829
|
102,00 C
|
|
| 11/06/2014
|
11/06/2014
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
128212
|
680,00 C
|
|
| 11/06/2014
|
11/06/2014
|
1244-0
|
|
Tar Extr Mês em Curs-Agên
|
861621200142576
|
1,20 D
|
|
| 12/06/2014
|
12/06/2014
|
1244-0
|
|
Saque no Caixa
|
266000
|
2.500,00 D
|
|
| 27/06/2014
|
27/06/2014
|
1244-0
|
|
Saque no Caixa
|
266000
|
1.658,87 D
|
|
| 30/06/2014
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
471,95 C
|
Lançamentos mês de maio de 2014
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Ag Origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 29/04/2014
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
10,00 C
|
| 02/05/2014
|
02/05/2014
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
789255
|
1.240,00 C
|
|
| 07/05/2014
|
07/05/2014
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
1214566
|
3.071,24 C
|
|
| 09/05/2014
|
09/05/2014
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
261374
|
50,00 C
|
|
| 09/05/2014
|
09/05/2014
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
261453
|
2.930,00 C
|
|
| 09/05/2014
|
09/05/2014
|
1244-0
|
|
Saque no Caixa
|
266000
|
3.086,00 D
|
|
| 12/05/2014
|
12/05/2014
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
231590
|
156,00 C
|
|
| 14/05/2014
|
14/05/2014
|
1244-0
|
|
Tar Extrato Mês-Eletrônic
|
821341200174595
|
1,40 D
|
|
| 15/05/2014
|
15/05/2014
|
1244-0
|
|
Saque no Caixa
|
266000
|
2.480,00 D
|
|
| 27/05/2014
|
27/05/2014
|
1244-0
|
|
Tar Extr Mês em Curs-Agên
|
871471200233656
|
1,20 D
|
|
| 28/05/2014
|
28/05/2014
|
1244-0
|
|
Saque no Caixa
|
266000
|
1.535,62 D
|
|
| 31/05/2014
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
353,02 C
|
Lançamentos mês de abril de 2014
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Ag Origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 11/03/2014
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
3.628,34 C
|
| 02/04/2014
|
02/04/2014
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
21243463252529
|
600,00 D
|
|
| 02/04/2014
|
02/04/2014
|
1244-0
|
|
Tar Extrato Mês-Eletrônic
|
830921200038926
|
1,40 D
|
|
| 07/04/2014
|
07/04/2014
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
1041372
|
96,00 C
|
|
| 08/04/2014
|
08/04/2014
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
81136213252529
|
600,00 D
|
|
| 10/04/2014
|
10/04/2014
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
226763
|
2.219,00 C
|
|
| 10/04/2014
|
10/04/2014
|
1244-0
|
|
Saque no Caixa
|
266000
|
2.315,00 D
|
|
| 29/04/2014
|
29/04/2014
|
1244-0
|
|
Saque no Caixa
|
266000
|
2.416,94 D
|
|
| 30/04/2014
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
10,00 C
|
Lançamentos mês de março de 2014
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Ag Origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 28/02/2014
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
2.618,78 C
|
| 05/03/2014
|
05/03/2014
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
817193
|
78,00 C
|
|
| 06/03/2014
|
06/03/2014
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
878961
|
2.619,56 C
|
|
| 10/03/2014
|
10/03/2014
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
227270
|
2.439,00 C
|
|
| 10/03/2014
|
10/03/2014
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
227560
|
240,00 C
|
|
| 11/03/2014
|
11/03/2014
|
1244-0
|
|
Saque no Caixa
|
266000
|
4.367,00 D
|
|
| 31/03/2014
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
3.628,34 C
|
Lançamentos mês de fevereiro de 2014
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Ag Origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 27/01/2014
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
4.078,56 C
|
| 14/02/2014
|
14/02/2014
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
171968
|
2.673,00 C
|
|
| 14/02/2014
|
14/02/2014
|
1244-0
|
|
Saque no Caixa
|
266000
|
3.982,78 D
|
|
| 28/02/2014
|
28/02/2014
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
899434
|
1.850,00 C
|
|
| 28/02/2014
|
28/02/2014
|
1244-0
|
|
Saque no Caixa
|
266000
|
2.000,00 D
|
|
| 28/02/2014
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
2.618,78 C
|
Lançamentos mês de janeiro de 2014
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Ag Origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 20/12/2013
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
6.388,34 C
|
| 13/01/2014
|
13/01/2014
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
124738
|
1.120,00 C
|
|
| 24/01/2014
|
24/01/2014
|
1244-0
|
|
0330 SAQUE C/CARTAO
|
266000
|
1.120,00 D
|
|
| 27/01/2014
|
27/01/2014
|
1244-0
|
|
0330 SAQUE C/CARTAO
|
266000
|
1.309,78 D
|
|
| 27/01/2014
|
27/01/2014
|
1244-0
|
|
0330 SAQUE C/CARTAO
|
266000
|
1.000,00 D
|
|
| 31/01/2014
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
4.078,56 C
|
Lançamentos mês de dezembro de 2013
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Ag Origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 29/11/2013
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
3.753,98 C
|
| 11/12/2013
|
11/12/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
197322
|
3.062,00 C
|
|
| 11/12/2013
|
11/12/2013
|
1244-0
|
|
0330 SAQUE C/CARTAO
|
266000
|
3.062,00 D
|
|
| 18/12/2013
|
18/12/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
308338
|
96,00 C
|
|
| 18/12/2013
|
18/12/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
308462
|
2.619,56 C
|
|
| 19/12/2013
|
19/12/2013
|
1244-0
|
|
0330 SAQUE C/CARTAO
|
905902
|
1.000,00 D
|
|
| 19/12/2013
|
19/12/2013
|
1244-0
|
|
0181 TAR SAQUE PESSOAL
|
863531200294734
|
1,20 D
|
|
| 20/12/2013
|
20/12/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
3268576
|
920,00 C
|
|
| 31/12/2013
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
6.388,34 C
|
Lançamentos mês de novembro de 2013
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Ag Origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 31/10/2013
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
7.591,76 C
|
| 07/11/2013
|
07/11/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
1625156
|
1.700,00 C
|
|
| 11/11/2013
|
11/11/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
285318
|
1.143,00 C
|
|
| 11/11/2013
|
11/11/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
285374
|
162,00 C
|
|
| 12/11/2013
|
12/11/2013
|
1244-0
|
|
0330 SAQUE C/CARTAO
|
266000
|
4.152,78 D
|
|
| 13/11/2013
|
13/11/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
65306
|
310,00 C
|
|
| 29/11/2013
|
29/11/2013
|
1244-0
|
|
0330 SAQUE C/CARTAO
|
266000
|
3.000,00 D
|
|
| 30/11/2013
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
3.753,98 C
|
Lançamentos mês de outubro de 2013
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Ag Origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 10/09/2013
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
5.507,98 C
|
| 09/10/2013
|
09/10/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
48729
|
797,00 C
|
|
| 10/10/2013
|
10/10/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
156375
|
830,00 C
|
|
| 10/10/2013
|
10/10/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
156669
|
3.159,00 C
|
|
| 15/10/2013
|
15/10/2013
|
1244-0
|
|
0331 SAQUE COM CARTÃO
|
266000
|
4.321,78 D
|
|
| 21/10/2013
|
21/10/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
131794
|
2.619,56 C
|
|
| 31/10/2013
|
31/10/2013
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
311602413252529
|
1.000,00 D
|
|
| 31/10/2013
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
7.591,76 C
|
Lançamentos mês de setembro de 2013
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Ag Origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 10/09/2013
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
5.507,98 C
|
| 09/10/2013
|
09/10/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
48729
|
797,00 C
|
|
| 10/10/2013
|
10/10/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
156375
|
830,00 C
|
|
| 10/10/2013
|
10/10/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
156669
|
3.159,00 C
|
|
| 15/10/2013
|
15/10/2013
|
1244-0
|
|
0331 SAQUE COM CARTÃO
|
266000
|
4.321,78 D
|
|
| 21/10/2013
|
21/10/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
131794
|
2.619,56 C
|
|
| 31/10/2013
|
31/10/2013
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
311602413252529
|
1.000,00 D
|
|
| 31/10/2013
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
7.591,76 C
|
Lançamentos mês de setembro de 2013
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Ag Origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 21/08/2013
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
6.775,98 C
|
| 09/09/2013
|
09/09/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
165226
|
294,00 C
|
|
| 09/09/2013
|
09/09/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
165240
|
600,00 C
|
|
| 09/09/2013
|
09/09/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
165263
|
1.950,00 C
|
|
| 10/09/2013
|
10/09/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
264664
|
1.888,00 C
|
|
| 10/09/2013
|
10/09/2013
|
1244-0
|
|
0331 SAQUE COM CARTÃO
|
266000
|
6.000,00 D
|
|
| 30/09/2013
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
5.507,98 C
|
Lançamentos mês de agosto de 2013
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Ag Origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 25/07/2013
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
4.299,42 C
|
| 12/08/2013
|
12/08/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
251323
|
2.050,00 C
|
|
| 12/08/2013
|
12/08/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
251376
|
2.603,00 C
|
|
| 12/08/2013
|
12/08/2013
|
1244-0
|
|
0331 SAQUE COM CARTÃO
|
266000
|
3.912,00 D
|
|
| 20/08/2013
|
20/08/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
723218
|
2.619,56 C
|
|
| 21/08/2013
|
21/08/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
151245
|
1.116,00 C
|
|
| 21/08/2013
|
21/08/2013
|
1244-0
|
|
0331 SAQUE COM CARTÃO
|
266000
|
2.000,00 D
|
|
| 31/08/2013
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
6.775,98 C
|
Lançamentos mês de julho de 2013
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Ag Origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 27/06/2013
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
3.297,59 C
|
| 01/07/2013
|
01/07/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
808837
|
2.619,56 C
|
|
| 05/07/2013
|
05/07/2013
|
1244-0
|
|
0331 SAQUE COM CARTÃO
|
51132513252529
|
500,00 D
|
|
| 08/07/2013
|
08/07/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
231986
|
322,00 C
|
|
| 10/07/2013
|
10/07/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
245256
|
2.123,00 C
|
|
| 10/07/2013
|
10/07/2013
|
1244-0
|
|
0331 SAQUE COM CARTÃO
|
266000
|
3.754,78 D
|
|
| 15/07/2013
|
15/07/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
533924
|
192,00 C
|
|
| 25/07/2013
|
25/07/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
199873
|
0,05 C
|
|
| 31/07/2013
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
4.299,42 C
|
Lançamentos mês de junho de 2013
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Ag Origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 28/05/2013
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
5.948,37 C
|
| 10/06/2013
|
10/06/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
99319
|
130,00 C
|
|
| 10/06/2013
|
10/06/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
99426
|
3.295,00 C
|
|
| 10/06/2013
|
10/06/2013
|
1244-0
|
|
0331 SAQUE COM CARTÃO
|
266000
|
5.000,00 D
|
|
| 17/06/2013
|
17/06/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
153252
|
234,00 C
|
|
| 27/06/2013
|
27/06/2013
|
1244-0
|
|
0331 SAQUE COM CARTÃO
|
266000
|
1.309,78 D
|
|
| 30/06/2013
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
3.297,59 C
|
Lançamentos mês de maio de 2013
| Dt. Movimento
|
Dt. Balancete
|
Ag Origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 25/04/2013
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
5.242,93 C
|
| 10/05/2013
|
10/05/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
362290
|
390,00 C
|
|
| 10/05/2013
|
10/05/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
362559
|
2.733,00 C
|
|
| 13/05/2013
|
13/05/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
206438
|
96,00 C
|
|
| 16/05/2013
|
16/05/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
68948
|
2.535,00 C
|
|
| 16/05/2013
|
16/05/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
128682
|
1.700,00 C
|
|
| 22/05/2013
|
22/05/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
136249
|
106,00 C
|
|
| 28/05/2013
|
28/05/2013
|
1244-0
|
|
0331 SAQUE COM CARTÃO
|
266000
|
6.854,56 D
|
|
| 31/05/2013
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
5.948,37 C
|
Lançamentos mês de abril de 2013
| Dt Movimento
|
Dt Balancete
|
Ag Origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo R$
|
| 27/03/2013
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
2.273,37 C
|
| 10/04/2013
|
10/04/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
224749
|
2.021,00 C
|
|
| 10/04/2013
|
10/04/2013
|
1244-0
|
|
0331 SAQUE COM CARTÃO
|
266000
|
2.021,00 D
|
|
| 15/04/2013
|
15/04/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
524993
|
198,00 C
|
|
| 15/04/2013
|
15/04/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
525089
|
2.580,00 C
|
|
| 15/04/2013
|
15/04/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
525132
|
8.385,00 C
|
|
| 23/04/2013
|
23/04/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
54273
|
350,00 C
|
|
| 24/04/2013
|
24/04/2013
|
1244-0
|
|
0331 SAQUE COM CARTÃO
|
266000
|
11.163,00 D
|
|
| 25/04/2013
|
25/04/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
252579
|
2.619,56 C
|
|
| 30/04/2013
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
5.242,93 C
|
Lançamentos mês de março de 2013
| Dt Movimento
|
Dt Balancete
|
Ag Origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo R$
|
| 28/02/2013
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
5.901,57 C
|
| 11/03/2013
|
11/03/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
226780
|
24,00 C
|
|
| 14/03/2013
|
14/03/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
117993
|
1.050,00 C
|
|
| 15/03/2013
|
15/03/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
543686
|
1.781,00 C
|
|
| 19/03/2013
|
19/03/2013
|
1244-0
|
|
0331 SAQUE COM CARTÃO
|
266000
|
2.855,00 D
|
|
| 27/03/2013
|
27/03/2013
|
1244-0
|
|
0331 SAQUE COM CARTÃO
|
266000
|
3.628,20 D
|
|
| 31/03/2013
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
2.273,37 C
|
Lançamentos mês de fevereiro de 2013
| Dt Movimento
|
Dt Balancete
|
Ag Origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo R$
|
| 10/01/2013
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
13.797,80 C
|
| 13/02/2013
|
13/02/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
225698
|
3.437,00 C
|
|
| 13/02/2013
|
13/02/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
225814
|
434,00 C
|
|
| 13/02/2013
|
13/02/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
225929
|
168,00 C
|
|
| 15/02/2013
|
15/02/2013
|
1244-0
|
|
0331 SAQUE COM CARTÃO
|
266000
|
11.822,63 D
|
|
| 15/02/2013
|
15/02/2013
|
1244-0
|
|
0263 TAR EXTR MÊS TAA
|
860461200184187
|
1,40 D
|
|
| 20/02/2013
|
20/02/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
712022
|
470,00 C
|
|
| 26/02/2013
|
26/02/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
144508
|
2.418,80 C
|
|
| 28/02/2013
|
28/02/2013
|
1244-0
|
|
0331 SAQUE COM CARTÃO
|
266000
|
3.000,00 D
|
|
| 28/02/2013
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
5.901,57 C
|
Lançamentos mês de janeiro de 2013
| Dt Movimento
|
Dt Balancete
|
Ag Origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo R$
|
| 24/12/2012
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
12.582,80 C
|
| 10/01/2013
|
10/01/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
241576
|
1.215,00 C
|
|
| 31/01/2013
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
13.797,80 C
|
Lançamentos mês de dezembro de 2012
| Dt Movimento
|
Dt Balancete
|
Ag Origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo R$
|
| 14/09/2012
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
0,00 C
|
| 10/12/2012
|
10/12/2012
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
208832
|
2.412,00 C
|
|
| 14/12/2012
|
14/12/2012
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
1040215
|
2.418,80 C
|
|
| 21/12/2012
|
21/12/2012
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
838876
|
845,00 C
|
|
| 21/12/2012
|
21/12/2012
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
838880
|
5.200,00 C
|
|
| 21/12/2012
|
21/12/2012
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
838882
|
65,00 C
|
|
| 21/12/2012
|
21/12/2012
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
838913
|
1.600,00 C
|
|
| 24/12/2012
|
24/12/2012
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
305300
|
42,00 C
|
|
| 31/12/2012
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
12.582,80 C
|
| Agência
|
2660-3
|
| Conta:
|
29.621-X
|
Lançamentos mês de fevereiro de 2013
| Dt Movimento
|
Dt Balancete
|
Ag Origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 30/11/12
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
277,50 C
|
| 28/02/13
|
28/02/13
|
2660-3
|
|
0002 CHEQUE
|
850062
|
277,50 D
|
|
| 28/02/13
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
0,00 C
|
Lançamentos mês de janeiro de 2013
| Dt Movimento
|
Dt Balancete
|
Ag Origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 30/11/12
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
277,50 C
|
| 31/01/13
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
277,50 C
|
Lançamentos mês de dezembro de 2012
| Dt Movimento
|
Dt Balancete
|
Ag Origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 30/11/12
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
277,50 C
|
| 31/12/12
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
277,50 C
|
Lançamentos mês de novembro de 2012
| Dt Movimento
|
Dt Balancete
|
Ag Origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo R$
|
| 30/10/12
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
1.940,50 C
|
| 06/11/12
|
06/11/12
|
2660-3
|
|
612 RECEB DIVERSOS
|
436958
|
84,00 C
|
|
| 08/11/12
|
08/11/12
|
2660-3
|
|
612 RECEB DIVERSOS
|
743473
|
1.700,00 C
|
|
| 12/11/12
|
12/11/12
|
2660-3
|
|
612 RECEB DIVERSOS
|
330719
|
2.423,00 C
|
|
| 12/11/12
|
12/11/12
|
2660-3
|
|
002 CHEQUE
|
850060
|
4.000,00 D
|
|
| 22/11/12
|
22/11/12
|
2660-3
|
|
612 RECEB DIVERSOS
|
179926
|
1.130,00 C
|
|
| 30/11/12
|
30/11/12
|
2660-3
|
|
002 CHEQUE
|
850061
|
3.000,00 D
|
|
| 30/11/12
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
277,50 C
|
Lançamentos mês de outubro de 2012
| Dt Movimento
|
Dt Balancete
|
Ag origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo R$
|
| 14/09/12
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
243,70 C
|
| 10/10/12
|
10/10/12
|
2660-3
|
|
612 RECEB DIVERSOS
|
95404
|
700,00 C
|
|
| 10/10/12
|
10/10/12
|
2660-3
|
|
612 RECEB DIVERSOS
|
95411
|
100,00 C
|
|
| 10/10/12
|
10/10/12
|
2660-3
|
|
612 RECEB DIVERSOS
|
95471
|
150,00 C
|
|
| 11/10/12
|
11/10/12
|
2660-3
|
|
612 RECEB DIVERSOS
|
373979
|
2.467,00 C
|
|
| 17/10/12
|
17/10/12
|
2660-3
|
|
612 RECEB DIVERSOS
|
114650
|
2.418,80 C
|
|
| 19/10/12
|
19/10/12
|
2660-3
|
|
612 RECEB DIVERSOS
|
197088
|
260,00 C
|
|
| 19/10/12
|
19/10/12
|
2660-3
|
|
612 RECEB DIVERSOS
|
197096
|
2.275,00 C
|
|
| 19/10/12
|
19/10/12
|
2660-3
|
|
612 RECEB DIVERSOS
|
197101
|
325,00 C
|
|
| 29/10/12
|
29/10/12
|
2660-3
|
|
612 RECEB DIVERSOS
|
536003
|
1,00 C
|
|
| 30/10/12
|
30/10/12
|
2660-3
|
|
002 CHEQUE
|
850059
|
7.000,00 D
|
|
| 31/10/12
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
1.940,50 C
|
Lançamentos mês de setembro de 2012
| Dt Movimento
|
Dt Balancete
|
Ag origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo R$
|
| 30/08/12
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
36,70 C
|
| 03/09/12
|
03/09/12
|
2660-3
|
|
612 RECEB DIVERSOS
|
549322
|
392,00 C
|
|
| 03/09/12
|
03/09/12
|
2660-3
|
|
612 RECEB DIVERSOS
|
147931
|
6.890,00 C
|
|
| 04/09/12
|
04/09/12
|
2660-3
|
|
612 RECEB DIVERSOS
|
147936
|
1.170,00 C
|
|
| 04/09/12
|
04/09/12
|
2660-3
|
|
612 RECEB DIVERSOS
|
147955
|
2.120,00 C
|
|
| 04/09/12
|
04/09/12
|
2660-3
|
|
612 RECEB DIVERSOS
|
305497
|
78,00 C
|
|
| 06/09/12
|
06/09/12
|
2660-3
|
|
612 RECEB DIVERSOS
|
1688966
|
1.550,00 C
|
|
| 12/09/12
|
12/09/12
|
2660-3
|
|
612 RECEB DIVERSOS
|
179165
|
3.017,00 C
|
|
| 14/09/12
|
14/09/12
|
2660-3
|
|
002 CHEQUE
|
850058
|
15.000,00 D
|
|
| 30/09/12
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
243,70 C
|
Lançamentos mês de agosto de 2012
| Dt Movimento
|
Dt Balancete
|
Ag origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo R$
|
| 31/07/12
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
944,70 C
|
| 24/08/12
|
24/08/12
|
2660-3
|
|
612 RECEB DIVERSOS
|
101004
|
90,00 C
|
|
| 24/08/12
|
24/08/12
|
2660-3
|
|
612 RECEB DIVERSOS
|
101005
|
2.332,00 C
|
|
| 24/08/12
|
24/08/12
|
2660-3
|
|
612 RECEB DIVERSOS
|
101006
|
970,00 C
|
|
| 30/08/12
|
30/08/12
|
2660-3
|
|
002 CHEQUE
|
850057
|
4.300,00 D
|
|
| 31/08/12
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
36,70 C
|
Lançamentos mês de julho de 2012
| Dt Movimento
|
Dt Balancete
|
Ag origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo R$
|
| 28/06/12
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
4.930,70 C
|
| 10/07/12
|
10/07/12
|
2660-3
|
|
612 RECEB DIVERSOS
|
242717
|
2.414,00 C
|
|
| 10/07/12
|
10/07/12
|
2660-3
|
|
002 CHEQUE
|
850055
|
2.400,00 D
|
|
| 31/07/12
|
31/07/12
|
2660-3
|
|
002 CHEQUE
|
850056
|
4.000,00 D
|
|
| 31/07/12
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
944,70 C
|