Extrato CC Setor Santa Cruz do Sul

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Extrato da Conta Corrente
Setor de Santa Cruz do Sul
Agência 1244-0
Conta: 58.931-4

Índice

Lançamentos mês de março de 2017

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
14/02/2017 Saldo Anterior 1.307,98 C
06/03/2017 06/03/2017 Tarifa Pacote de Serviços 890.651.100.613.065 17,00 D
07/03/2017 07/03/2017 Recebimentos Diversos 125.191 590,00 C
10/03/2017 10/03/2017 Recebimentos Diversos 270.158 280,00 C
10/03/2017 10/03/2017 Recebimentos Diversos 270.318 768,00 C
16/03/2017 16/03/2017 Saque no TAA 161.317.095.397.627 500,00 D
29/03/2017 29/03/2017 Saque no TAA 291.143.195.397.627 600,00 D
31/03/2017 S A L D O 1.828,98 C

Lançamentos mês de fevereiro de 2017

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
10/01/2017 Saldo Anterior 1.194,98 C
06/02/2017 06/02/2017 Tarifa Pacote de Serviços 890.371.100.396.913 17,00 D
13/02/2017 13/02/2017 Saque no TAA 122.003.095.397.627 300,00 D
14/02/2017 14/02/2017 Transferência on line 551.244.000.023.889 430,00 C
28/02/2017 S A L D O 1.307,98 C

Lançamentos mês de janeiro de 2017

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
12/12/2016 Saldo Anterior 1.223,73 C
05/01/2017 05/01/2017 Tarifa Pacote de Serviços 890.051.100.753.928 15,75 D
09/01/2017 09/01/2017 Saque no TAA 90.843.035.397.627 400,00 D
10/01/2017 10/01/2017 Recebimentos Diversos 275.309 387,00 C
31/01/2017 S A L D O 1.194,98 C

Lançamentos mês de dezembro de 2016

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
21/11/2016 Saldo Anterior 529,48 C
05/12/2016 05/12/2016 Tarifa Pacote de Serviços 893.401.100.304.259 15,75 D
12/12/2016 12/12/2016 Recebimentos Diversos 413.410 120,00 C
12/12/2016 12/12/2016 Recebimentos Diversos 413.483 1.190,00 C
12/12/2016 12/12/2016 Saque no TAA 121.101.365.397.627 600,00 D
31/12/2016 S A L D O 1.223,73 C

Lançamentos mês de novembro de 2016

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
27/10/2016 Saldo Anterior 645,23 C
04/11/2016 04/11/2016 Recebimentos Diversos 209.085 450,00 C
07/11/2016 07/11/2016 Tarifa Pacote de Serviços 803.121.200.142.584 15,75 D
08/11/2016 08/11/2016 Saque no TAA 81.242.545.397.627 150,00 D
16/11/2016 16/11/2016 Saque no TAA 151.257.205.397.627 300,00 D
21/11/2016 21/11/2016 Saque no TAA 211.241.185.397.627 100,00 D
30/11/2016 S A L D O 529,48 C

Lançamentos mês de outubro de 2016

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
12/09/2016 Saldo Anterior 1.460,98 C
05/10/2016 05/10/2016 Tarifa Pacote de Serviços 892.791.100.618.443 15,75 D
13/10/2016 13/10/2016 Saque no TAA 131.227.205.397.627 600,00 D
25/10/2016 25/10/2016 Saque no TAA 250.859.085.397.627 100,00 D
27/10/2016 27/10/2016 Saque no TAA 271.306.475.397.627 100,00 D
31/10/2016 S A L D O 645,23 C

Lançamentos mês de setembro de 2016

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
22/08/2016 Saldo Anterior 1.322,73 C
05/09/2016 05/09/2016 Tarifa Pacote de Serviços 892.491.100.555.928 15,75 D
12/09/2016 12/09/2016 Recebimentos Diversos 280.742 354,00 C
12/09/2016 12/09/2016 Saque no TAA 121.257.565.397.627 200,00 D
30/09/2016 S A L D O 1.460,98 C

Lançamentos mês de agosto de 2016

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
28/07/2016 Saldo Anterior 1.884,48 C
05/08/2016 05/08/2016 Tarifa Pacote de Serviços 892181100641990 15,75 D
08/08/2016 08/08/2016 Saque no TAA 81156205397627 600,00 D
10/08/2016 10/08/2016 Recebimentos Diversos 397662 354,00 C
22/08/2016 22/08/2016 Saque no TAA 221947565397627 300,00 D
31/08/2016 S A L D O 1.322,73 C

Lançamentos mês de julho de 2016

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$
23/06/2016 Saldo Anterior 1.684,13 C
05/07/2016 05/07/2016 Tarifa Pacote de Serviços 891871100397201 9,75 D
11/07/2016 11/07/2016 Recebimentos Diversos 308479 812,00 C
28/07/2016 28/07/2016 Saque no TAA 281258365397627 600,00 D
28/07/2016 28/07/2016 Tar Extr Mês Anterior-TAA 872101200295893 1,90 D
31/07/2016 S A L D O 1.884,48 C

Lançamentos mês de junho de 2016

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
25/05/16 Saldo Anterior 1.367,73 C
06/06/16 06/06/16 Tarifa Pacote de Serviços 891581100898131 11,70 D
10/06/16 10/06/16 Recebimentos Diversos 357834 420,00 C
10/06/16 10/06/16 Recebimentos Diversos 358080 410,00 C
17/06/16 17/06/16 Tar Extr Mês Anterior-TAA 871691200027410 1,90 D
23/06/16 23/06/16 Saque no TAA 231631235397627 500,00 D
30/06/16 S A L D O 1.684,13 C

Lançamentos mês de maio de 2016

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
19/04/16 Saldo Anterior 2.548,26 C
02/05/16 02/05/16 Saque no TAA 21300075397627 300,00 D
05/05/16 05/05/16 Tarifa Pacote de Serviços 891261100528758 10,53 D
12/05/16 12/05/16 Recebimentos Diversos 90485 330,00 C
18/05/16 18/05/16 Saque no TAA 181019325397627 700,00 D
25/05/16 25/05/16 Saque no TAA 251001055397627 500,00 D
31/05/16 S A L D O 1.367,73 C

Lançamentos mês de abril de 2016

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
17/03/2016 Saldo Anterior 1.855,79 C
05/04/2016 05/04/2016 Tarifa Pacote de Serviços 890961100308763 10,53 D
08/04/2016 08/04/2016 Recebimentos Diversos 287551 395,00 C
11/04/2016 11/04/2016 Recebimentos Diversos 292605 808,00 C
19/04/2016 19/04/2016 Saque no TAA 191258295397627 500,00 D
30/04/2016 S A L D O 2.548,26 C

Lançamentos mês de março de 2016

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
19/02/2016 Saldo Anterior 2.316,32 C
04/03/2016 04/03/2016 Saque no TAA 41225015397627 1.500,00 D
07/03/2016 07/03/2016 Tarifa Pacote de Serviços 860671101305965 10,53 D
10/03/2016 10/03/2016 Recebimentos Diversos 266801 730,00 C
10/03/2016 10/03/2016 Recebimentos Diversos 266835 820,00 C
17/03/2016 17/03/2016 Saque no TAA 171255585397627 500,00 D
31/03/2016 S A L D O 1.855,79 C

Lançamentos mês de fevereiro de 2016

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
11/01/2016 Saldo Anterior 627,00 C
05/02/2016 05/02/2016 Tarifa Pacote de Serviços 890361100552200 10,53 D
10/02/2016 10/02/2016 Recebimentos Diversos 257352 130,00 C
10/02/2016 10/02/2016 Recebimentos Diversos 257479 353,00 C
11/02/2016 11/02/2016 Transferência on line 221244000056928 508,75 C
18/02/2016 18/02/2016 Saque no TAA 181507505397627 300,00 D
18/02/2016 18/02/2016 Tar Extr até 6 Meses Ant 870491200057033 1,90 D
19/02/2016 19/02/2016 Recebimentos Diversos 423940 1.010,00 C
29/02/2016 S A L D O 2.316,32 C

Lançamentos mês de janeiro de 2016

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
14/12/2015 Saldo Anterior 221,00 C
05/01/2016 05/01/2016 Tar Manuten Conta Ativa 850050801423348 29,00 D
11/01/2016 11/01/2016 Recebimentos Diversos 390712 435,00 C
31/01/2016 S A L D O 627,00 C

Lançamentos mês de dezembro de 2015

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
20/11/2015 Saldo Anterior 183,00 C
02/12/2015 02/12/2015 Tar Manuten Conta Ativa 803360700170081 29,00 D
10/12/2015 10/12/2015 Recebimentos Diversos 687685 397,00 C
10/12/2015 10/12/2015 Recebimentos Diversos 687817 20,00 C
14/12/2015 14/12/2015 Saque no TAA 141628045397627 350,00 D
31/12/2015 S A L D O 221,00 C
Agência 1244-0
Conta: 56.928-3

Lançamentos mês de outubro de 2015

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
29/09/2015 Saldo Anterior 1.809,68 C
01/10/2015 01/10/2015 Recebimentos Diversos 383046 1.000,00 C
02/10/2015 02/10/2015 Saque no TAA 21413472780338 1.500,00 D
06/10/2015 06/10/2015 Tarifa Pacote de Serviços 872790900182671 9,75 D
13/10/2015 13/10/2015 Recebimentos Diversos 2363 540,00 C
13/10/2015 13/10/2015 Recebimentos Diversos 2500 692,00 C
13/10/2015 13/10/2015 Saque no TAA 131243152780338 700,00 D
16/10/2015 16/10/2015 Saque no TAA 161242562780338 200,00 D
21/10/2015 21/10/2015 Recebimentos Diversos 69441 132,00 C
21/10/2015 21/10/2015 Saque no TAA 210858302780338 200,00 D
21/10/2015 21/10/2015 Saque no TAA 211002072780338 1.000,00 D
21/10/2015 21/10/2015 Tar Extr Mês Anterior-TAA 862941200226640 1,65 D
31/10/2015 S A L D O 562,28 C

Lançamentos mês de setembro de 2015

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
19/08/2015 Saldo Anterior 1.963,43 C
02/09/2015 02/09/2015 Saque no TAA 21555032780338 250,00 D
08/09/2015 08/09/2015 Tarifa Pacote de Serviços 802511001551591 9,75 D
11/09/2015 11/09/2015 Recebimentos Diversos 118468 506,00 C
22/09/2015 22/09/2015 Saque no TAA 221109122780338 200,00 D
29/09/2015 29/09/2015 Saque no TAA 291047172780338 200,00 D
30/09/2015 S A L D O 1.809,68 C

Lançamentos mês de agosto de 2015

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
27/07/2015 Saldo Anterior 2.172,13 C
05/08/2015 05/08/2015 Tarifa Pacote de Serviços 892171000735990 8,70 D
19/08/2015 19/08/2015 Saque no TAA 191325092780338 200,00 D
31/08/2015 S A L D O 1.963,43 C
31/08/2015 SALDO EM APLICAÇÃO FINANCEIRA 0,00 C
31/08/2015 RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA 0,00 C

Lançamentos mês de julho de 2015

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
30/06/2015 Saldo Anterior 0,00 C
03/07/2015 03/07/2015 BB Curto Prazo Automático 1200005 1.892,83 C
06/07/2015 06/07/2015 Tarifa Pacote de Serviços 801871001600500 29,00 D
10/07/2015 10/07/2015 Recebimentos Diversos 353574 338,00 C
10/07/2015 10/07/2015 Recebimentos Diversos 353610 350,00 C
23/07/2015 23/07/2015 Tarifa Pacote de Serviços 102040800038784 20,30 C
27/07/2015 27/07/2015 Saque no TAA 272020202780338 400,00 D
31/07/2015 S A L D O 2.172,13 C
31/07/2015 SALDO EM APLICAÇÃO FINANCEIRA 0,00 C
31/07/2015 RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA 0,16 C

Lançamentos mês de junho de 2015

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
21/05/2015 Saldo Anterior 1.579,05 C
02/06/2015 02/06/2015 Tar Manuten Conta Ativa 801530700251252 21,90 D
11/06/2015 11/06/2015 Recebimentos Diversos 111961 337,00 C
15/06/2015 15/06/2015 Tar Extrato Mês-Eletrônic 891661200363892 1,48 D
30/06/2015 30/06/2015 BB Curto Prazo Automático 5 1.892,67 D
30/06/2015 S A L D O 0,00 C
30/06/2015 SALDO EM APLICAÇÃO FINANCEIRA 1.892,67 C
30/06/2015 RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA 0,00 C

Lançamentos mês de maio de 2015

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
30/04/2015 Saldo Anterior 1.072,95 C
05/05/2015 05/05/2015 Tar Manuten Conta Ativa 851250801605209 21,90 D
11/05/2015 11/05/2015 Recebimentos Diversos 179657 408,00 C
12/05/2015 12/05/2015 Recebimentos Diversos 86728 420,00 C
21/05/2015 21/05/2015 Saque no TAA 210918302780338 300,00 D
31/05/2015 S A L D O 1.579,05 C

Lançamentos mês de abril de 2015

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
10/03/2015 Saldo Anterior 318,10 C
01/04/2015 01/04/2015 Recebimentos Diversos 306546 330,00 C
01/04/2015 01/04/2015 Recebimentos Diversos 306553 134,00 C
02/04/2015 02/04/2015 Tar Manuten Conta Ativa 820920700183003 21,90 D
10/04/2015 10/04/2015 Recebimentos Diversos 133282 120,00 C
10/04/2015 10/04/2015 Recebimentos Diversos 133476 494,00 C
14/04/2015 14/04/2015 Saque no TAA 141053242780338 200,00 D
27/04/2015 27/04/2015 Saque no TAA 271157572780338 100,00 D
30/04/2015 30/04/2015 Tar Extr Mês em Curs-Agên 801201200102139 1,25 D
30/04/2015 S A L D O 1.072,95 C
Agência 1244-0
Conta: 56.916-x

Lançamentos mês de março de 2015

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
20/02/2015 Saldo Anterior 656,85 C
02/03/2015 02/03/2015 Saque no TAA 21240512779967 50,00 D
02/03/2015 02/03/2015 Saque no TAA 280922382779967 600,00 D
03/03/2015 03/03/2015 Tar Manuten Conta Ativa 830620900214981 6,85 D
09/03/2015 09/03/2015 Recebimentos Diversos 232272 625,60 C
09/03/2015 09/03/2015 Recebimentos Diversos 232360 42,00 C
09/03/2015 09/03/2015 Tar Manuten Conta Ativa 830680801238764 15,05 D
09/03/2015 09/03/2015 Tar Extr Mês em Curso-TAA 830680801405993 1,48 D
10/03/2015 10/03/2015 Recebimentos Diversos 221391 1.315,00 C
12/03/2015 12/03/2015 Saque no TAA 121240342779967 1.000,00 D
17/03/2015 17/03/2015 Recebimentos Diversos 73335 643,45 C
19/03/2015 19/03/2015 Saque no TAA 191015462779967 900,00 D
19/03/2015 19/03/2015 Saque no TAA 191017172779967 60,00 D
19/03/2015 19/03/2015 Tarifa Saque Terminal 870781200048382 1,52 D
25/03/2015 25/03/2015 Saque no TAA 251301022779967 600,00 D
25/03/2015 25/03/2015 Saque no TAA 251302492779967 40,00 D
25/03/2015 25/03/2015 Tarifa Saque Terminal 860841200262327 1,52 D
25/03/2015 25/03/2015 Tarifa Saque Terminal 860841200262328 1,52 D
25/03/2015 25/03/2015 Tar Extr Mês em Curso-TAA 860841200268124 1,48 D
31/03/2015 S A L D O 3,48 C
Agência 1244-0
Conta: 55.466-9

Lançamentos mês de janeiro de 2015

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
31/12/2014 Saldo Anterior 2.129,70 C
02/01/2015 02/01/2015 Depósito Online 421363400117 60,00 C
07/01/2015 07/01/2015 Depósito Online 2740884420 300,00 C
12/01/2015 12/01/2015 Recebimentos Diversos 294117 1.891,00 C
16/01/2015 16/01/2015 Recebimentos Diversos 65625 409,00 C
16/01/2015 16/01/2015 Recebimentos Diversos 65667 391,00 C
16/01/2015 16/01/2015 Recebimentos Diversos 65707 5.361,56 C
16/01/2015 16/01/2015 Saque em Corresp Bancário 848035 1.000,00 D
16/01/2015 16/01/2015 Tarifa Saque Pessoal 870161200015781 1,20 D
22/01/2015 22/01/2015 Recebimentos Diversos 115486 1.200,00 C
26/01/2015 26/01/2015 Compra com Cartão 133349 104,60 D
28/01/2015 28/01/2015 Compra com Cartão 134329 99,01 D
29/01/2015 29/01/2015 Pagamento de Título 12901 2.680,78 D
29/01/2015 29/01/2015 Pagamento de Título 12902 2.680,78 D
29/01/2015 29/01/2015 Pagamento de Título 12903 1.656,62 D
29/01/2015 29/01/2015 Pagamento de Título 12904 1.656,62 D
31/01/2015 S A L D O 1.862,65 C

Lançamentos mês de dezembro de 2014

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
28/11/2014 Saldo Anterior 3.644,72 C
02/12/2014 02/12/2014 Depósito Online 421363400122 525,00 C
03/12/2014 03/12/2014 Saque em Corresp Bancário 848035 1.000,00 D
03/12/2014 03/12/2014 Tarifa Saque Pessoal 863371200066281 1,20 D
04/12/2014 04/12/2014 Saque em Corresp Bancário 848035 1.000,00 D
04/12/2014 04/12/2014 Tarifa Saque Pessoal 863381200069378 1,20 D
05/12/2014 05/12/2014 Saque em Corresp Bancário 848035 1.500,00 D
05/12/2014 05/12/2014 Tarifa Saque Pessoal 823391300007934 1,20 D
08/12/2014 08/12/2014 Compra com Cartão 144461 93,96 D
10/12/2014 10/12/2014 Recebimentos Diversos 439252 100,00 C
10/12/2014 10/12/2014 Recebimentos Diversos 439385 130,00 C
10/12/2014 10/12/2014 Recebimentos Diversos 439438 337,00 C
10/12/2014 10/12/2014 Recebimentos Diversos 439479 645,00 C
10/12/2014 10/12/2014 Recebimentos Diversos 439707 1.891,00 C
10/12/2014 10/12/2014 Compra com Cartão 154104 100,00 D
12/12/2014 12/12/2014 Saque em Corresp Bancário 848035 300,00 D
12/12/2014 12/12/2014 Pagto conta telefone 121201 277,17 D
12/12/2014 12/12/2014 Tarifa Saque Pessoal 853461200206454 1,20 D
15/12/2014 15/12/2014 Depósito Online 2498990809 165,00 C
15/12/2014 15/12/2014 Saque em Corresp Bancário 848035 1.500,00 D
16/12/2014 16/12/2014 Tarifa Saque Pessoal 833500801277169 1,20 D
17/12/2014 17/12/2014 Transferência on line 220772000017600 60,00 C
17/12/2014 17/12/2014 Recebimentos Diversos 269091 500,00 C
17/12/2014 17/12/2014 Compra com Cartão 155356 129,82 D
18/12/2014 18/12/2014 Recebimentos Diversos 740436 350,00 C
18/12/2014 18/12/2014 Recebimentos Diversos 740493 450,00 C
18/12/2014 18/12/2014 Recebimentos Diversos 740574 1.350,00 C
18/12/2014 18/12/2014 Recebimentos Diversos 740582 450,00 C
19/12/2014 19/12/2014 Saque em Corresp Bancário 848035 750,00 D
22/12/2014 22/12/2014 Depósito Online 57578020160008 1.200,00 C
22/12/2014 22/12/2014 Transferência on line 220680000030452 120,00 C
22/12/2014 22/12/2014 Saque em Corresp Bancário 848035 800,00 D
22/12/2014 22/12/2014 Tarifa Saque Pessoal 853560700020927 1,20 D
22/12/2014 22/12/2014 Tarif Extrato Mês-Pessoal 853560700051343 1,25 D
23/12/2014 23/12/2014 Saque em Corresp Bancário 848035 1.500,00 D
23/12/2014 23/12/2014 Tarifa Saque Pessoal 833570801797775 1,20 D
23/12/2014 23/12/2014 Tarifa Saque Pessoal 863571200127188 1,20 D
29/12/2014 29/12/2014 Depósito Online 2012058455 180,00 C
30/12/2014 30/12/2014 Transferência on line 220034000011652 360,00 C
30/12/2014 30/12/2014 Saque em Corresp Bancário 848035 1.500,00 D
30/12/2014 30/12/2014 Tarifa Saque Pessoal 863641200656084 1,20 D
30/12/2014 30/12/2014 Tar Extr Mês em Curs-Agên 863641200656085 1,25 D
31/12/2014 31/12/2014 Depósito Online 57578019710012 136,23 C
31/12/2014 S A L D O 2.129,70 C

Lançamentos mês de novembro de 2014

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
30/10/2014 Saldo Anterior 9.031,46 C
03/11/2014 03/11/2014 Compra com Cartão 161181 97,01 D
04/11/2014 04/11/2014 Pagamento de Título 110401 50,00 D
04/11/2014 04/11/2014 Pagamento de Título 110402 2.488,78 D
04/11/2014 04/11/2014 Pagamento de Título 110403 2.488,78 D
04/11/2014 04/11/2014 Pagamento de Título 110404 1.447,85 D
04/11/2014 04/11/2014 Pagamento de Título 110405 1.447,85 D
05/11/2014 05/11/2014 Recebimentos Diversos 537683 650,00 C
06/11/2014 06/11/2014 Compra com Cartão 169891 107,03 D
06/11/2014 06/11/2014 Saque em Corresp Bancário 848035 650,00 D
06/11/2014 06/11/2014 Tarifa Saque Pessoal 863101200060443 1,20 D
06/11/2014 06/11/2014 Tar Extr Mês em Curs-Agên 863101200060444 1,25 D
10/11/2014 10/11/2014 Recebimentos Diversos 143370 1.500,00 C
10/11/2014 10/11/2014 Recebimentos Diversos 143411 359,00 C
10/11/2014 10/11/2014 Recebimentos Diversos 143621 1.891,00 C
10/11/2014 10/11/2014 Saque em Corresp Bancário 848035 233,53 D
11/11/2014 11/11/2014 Saque em Corresp Bancário 848035 1.000,00 D
11/11/2014 11/11/2014 Tarifa Saque Pessoal 833150800045298 1,20 D
11/11/2014 11/11/2014 Tarifa Saque Pessoal 863151200123879 1,20 D
12/11/2014 12/11/2014 Saque em Corresp Bancário 848035 1.000,00 D
12/11/2014 12/11/2014 Tarifa Saque Pessoal 863161200063902 1,20 D
13/11/2014 13/11/2014 Recebimentos Diversos 124370 600,00 C
13/11/2014 13/11/2014 Recebimentos Diversos 124371 1.100,00 C
13/11/2014 13/11/2014 Saque em Corresp Bancário 848035 1.500,00 D
13/11/2014 13/11/2014 Tarifa Saque Pessoal 813171300961317 1,20 D
14/11/2014 14/11/2014 Compra com Cartão 147360 100,01 D
18/11/2014 18/11/2014 Recebimentos Diversos 44851 350,00 C
18/11/2014 18/11/2014 Recebimentos Diversos 44854 400,00 C
20/11/2014 20/11/2014 Recebimentos Diversos 627661 300,00 C
20/11/2014 20/11/2014 Recebimentos Diversos 627665 150,00 C
24/11/2014 24/11/2014 Compra com Cartão 159360 100,00 D
24/11/2014 24/11/2014 Saque em Corresp Bancário 848035 1.500,00 D
24/11/2014 24/11/2014 Tarifa Saque Pessoal 803281200326994 1,20 D
24/11/2014 24/11/2014 Tar Extr Mês em Curs-Agên 803281200326995 1,25 D
26/11/2014 26/11/2014 Recebimentos Diversos 177442 335,00 C
27/11/2014 27/11/2014 Recebimentos Diversos 565307 200,00 C
27/11/2014 27/11/2014 Saque em Corresp Bancário 848035 500,00 D
27/11/2014 27/11/2014 Tarifa Saque Pessoal 863311200295551 1,20 D
28/11/2014 28/11/2014 Recebimentos Diversos 2428798 1.500,00 C
30/11/2014 S A L D O 3.644,72 C
Agência 1244-0
Conta: 50.007-0

Lançamentos mês de setembro de 2014

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
21/08/2014 Saldo Anterior 5,95 C
30/09/2014 S A L D O 5,95 C

Lançamentos mês de agosto de 2014

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
29/07/2014 Saldo Anterior 2,45 C
11/08/2014 11/08/2014 Recebimentos Diversos 262744 348,00 C
11/08/2014 11/08/2014 Saque no TAA 101927041046048 100,00 D
20/08/2014 20/08/2014 Tar Ourocard Empresarial 852321200258850 4,50 D
21/08/2014 21/08/2014 Saque no TAA 210905161046048 240,00 D
31/08/2014 S A L D O 5,95 C

Lançamentos mês de julho de 2014

Dt. movimento Dt. balancete Ag Origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo
17/06/2014 SALDO ANTERIOR 364,45 C
01/07/2014 01/07/2014 1244-0 Saque no TAA 11615451046048 360,00 D
10/07/2014 10/07/2014 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 233670 70,00 C
10/07/2014 10/07/2014 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 233757 381,00 C
10/07/2014 10/07/2014 1244-0 Saque no TAA 101429221046048 300,00 D
11/07/2014 11/07/2014 1244-0 Saque no TAA 111119341046048 40,00 D
14/07/2014 14/07/2014 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 135612 72,00 C
17/07/2014 17/07/2014 1244-0 Saque no TAA 171519051046048 100,00 D
18/07/2014 18/07/2014 1244-0 Saque no TAA 181606331046048 70,00 D
29/07/2014 29/07/2014 1244-0 Saque no TAA 291454161046048 15,00 D
31/07/2014 SALDO ATUAL 2,45 C

Lançamentos mês de junho de 2014

Dt. movimento Dt. balancete Ag Origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo
30/05/2014 SALDO ANTERIOR 284,45 C
03/06/2014 03/06/2014 1244-0 Saque no TAA 31626541046048 280,00 D
11/06/2014 11/06/2014 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 127814 770,00 C
11/06/2014 11/06/2014 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 128203 190,00 C
11/06/2014 11/06/2014 1244-0 Saque no TAA 111716301046048 100,00 D
13/06/2014 13/06/2014 1244-0 Saque no TAA 131537441046048 100,00 D
17/06/2014 17/06/2014 1244-0 Saque no TAA 171034071046048 400,00 D
30/06/2014 SALDO ATUAL 364,45 C

Lançamentos mês de maio de 2014

Dt. movimento Dt. balancete Ag Origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo
30/04/2014 SALDO ANTERIOR 41,45 C
08/05/2014 08/05/2014 1244-0 Saque no TAA 81327331046048 40,00 D
09/05/2014 09/05/2014 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 261608 353,00 C
15/05/2014 15/05/2014 1244-0 Saque no TAA 150914241046048 300,00 D
23/05/2014 23/05/2014 1244-0 Saque no TAA 231000301046048 50,00 D
30/05/2014 30/05/2014 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 1522896 280,00 C
31/05/2014 SALDO ATUAL 284,45 C

Lançamentos mês de abril de 2014

Dt. movimento Dt. balancete Ag Origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo
25/03/2014 SALDO ANTERIOR 290,45 C
01/04/2014 01/04/2014 1244-0 Saque no TAA 11144201046048 200,00 D
03/04/2014 03/04/2014 1244-0 Saque no TAA 31311591046048 80,00 D
08/04/2014 08/04/2014 1244-0 Saque no TAA 81436151046048 10,00 D
11/04/2014 11/04/2014 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 108080 361,00 C
15/04/2014 15/04/2014 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 493275 390,00 C
15/04/2014 15/04/2014 1244-0 Saque no TAA 151605111046048 260,00 D
25/04/2014 25/04/2014 1244-0 Saque no TAA 251616401046048 350,00 D
30/04/2014 30/04/2014 1244-0 Saque no TAA 301612051046048 100,00 D
30/04/2014 SALDO ATUAL 41,45 C

Lançamentos mês de março de 2014

Dt. movimento Dt. balancete Ag Origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo
26/02/2014 SALDO ANTERIOR 12,45 C
05/03/2014 05/03/2014 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 817279 72,00 C
06/03/2014 06/03/2014 1244-0 Saque no TAA 61120561046048 50,00 D
10/03/2014 10/03/2014 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 227406 356,00 C
13/03/2014 13/03/2014 1244-0 Saque no TAA 131523241046048 100,00 D
24/03/2014 24/03/2014 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 136374 100,00 C
25/03/2014 25/03/2014 1244-0 Saque no TAA 251312061046048 100,00 D
31/03/2014 SALDO ATUAL 290,45 C

Lançamentos mês de fevereiro de 2014

Dt. movimento Dt. balancete Ag Origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo
16/01/2014 SALDO ANTERIOR 58,45 C
04/02/2014 04/02/2014 1244-0 Saque no TAA 41606271046048 50,00 D
10/02/2014 10/02/2014 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 139239 524,00 C
11/02/2014 11/02/2014 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 175317 280,00 C
12/02/2014 12/02/2014 1244-0 Saque no TAA 121552391046048 100,00 D
18/02/2014 18/02/2014 1244-0 Saque no TAA 181508581046048 600,00 D
26/02/2014 26/02/2014 1244-0 Saque no TAA 261541201046048 100,00 D
28/02/2014 SALDO ATUAL 12,45 C

Lançamentos mês de janeiro de 2014

Dt. movimento Dt. balancete Ag Origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo
26/12/2013 SALDO ANTERIOR 4,45 C
13/01/2014 13/01/2014 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 124667 304,00 C
14/01/2014 14/01/2014 1244-0 Saque no TAA 141848541046048 100,00 D
16/01/2014 16/01/2014 1244-0 Saque no TAA 161528211046048 150,00 D
31/01/2014 SALDO ATUAL 58,45 C

Lançamentos mês de dezembro de 2013

Dt. movimento Dt. balancete Ag Origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo
14/11/2013 SALDO ANTERIOR 514,45 C
04/12/2013 04/12/2013 1244-0 Saque no TAA 41218151046048 500,00 D
11/12/2013 11/12/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 197271 370,00 C
12/12/2013 12/12/2013 1244-0 Saque no TAA 121537031046048 300,00 D
18/12/2013 18/12/2013 1244-0 Saque no TAA 181611111046048 80,00 D
20/12/2013 20/12/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 3268587 90,00 C
26/12/2013 26/12/2013 1244-0 Saque no TAA 261334261046048 90,00 D
31/12/2013 SALDO ATUAL 4,45 C

Lançamentos mês de novembro de 2013

Dt. movimento Dt. balancete Ag Origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo
18/10/2013 SALDO ANTERIOR 9,45 C
11/11/2013 11/11/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 285284 485,00 C
13/11/2013 13/11/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 147079 120,00 C
14/11/2013 14/11/2013 1244-0 Saque no TAA 141442261046048 100,00 D
30/11/2013 SALDO ATUAL 514,45 C

Lançamentos mês de outubro de 2013

Dt. movimento Dt. balancete Ag Origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo
24/09/2013 SALDO ANTERIOR 186,45 C
01/10/2013 01/10/2013 1244-0 Saque no TAA 11451381046048 80,00 D
08/10/2013 08/10/2013 1244-0 Saque no TAA 81554591046048 100,00 D
10/10/2013 10/10/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 156304 30,00 C
10/10/2013 10/10/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 156328 403,00 C
11/10/2013 11/10/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 261514 100,00 C
15/10/2013 15/10/2013 1244-0 Saque no TAA 151603141046048 500,00 D
18/10/2013 18/10/2013 1244-0 Saque no TAA 181440151046048 30,00 D
31/10/2013 SALDO ATUAL 9,45 C

Lançamentos mês de setembro de 2013

Dt. movimento Dt. balancete Ag Origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo
20/08/2013 SALDO ANTERIOR 17,45 C
10/09/2013 10/09/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 264713 369,00 C
10/09/2013 10/09/2013 1244-0 Saque no TAA 101540231046048 50,00 D
17/09/2013 17/09/2013 1244-0 Saque no TAA 171226161046048 50,00 D
24/09/2013 24/09/2013 1244-0 Saque no TAA 241235511046048 100,00 D
30/09/2013 SALDO ATUAL 186,45 C

Lançamentos mês de agosto de 2013

Dt. movimento Dt. balancete Ag Origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo
30/07/2013 SALDO ANTERIOR 48,45 C
12/08/2013 12/08/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 251421 609,00 C
12/08/2013 12/08/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 251466 30,00 C
15/08/2013 15/08/2013 1244-0 Saque no TAA 151535481046048 500,00 D
20/08/2013 20/08/2013 1244-0 Saque no TAA 201407591046048 170,00 D
31/08/2013 SALDO ATUAL 17,45 C

Lançamentos mês de julho de 2013

Dt. movimento Dt. balancete Ag Origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo
25/06/2013 SALDO ANTERIOR 23,45 C
01/07/2013 01/07/2013 1244-0 0331 SAQUE COM CARTÃO 291023111046048 20,00 D
08/07/2013 08/07/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 232153 150,00 C
09/07/2013 09/07/2013 1244-0 0331 SAQUE COM CARTÃO 91422471046048 50,00 D
10/07/2013 10/07/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 245272 20,00 C
10/07/2013 10/07/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 245660 625,00 C
16/07/2013 16/07/2013 1244-0 Saque no TAA 161428311046048 100,00 D
17/07/2013 17/07/2013 1244-0 Saque no TAA 171635351046048 400,00 D
26/07/2013 26/07/2013 1244-0 Saque no TAA 261638341046048 100,00 D
30/07/2013 30/07/2013 1244-0 Saque no TAA 301745521046048 100,00 D
31/07/2013 SALDO ATUAL 48,45 C

Lançamentos mês de junho de 2013

Dt. movimento Dt. balancete Ag Origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo
29/05/2013 SALDO ANTERIOR 97,45 C
04/06/2013 04/06/2013 1244-0 0331 SAQUE COM CARTÃO 41436591046048 50,00 D
06/06/2013 06/06/2013 1244-0 0331 SAQUE COM CARTÃO 61647331046048 30,00 D
10/06/2013 10/06/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 99438 332,00 C
11/06/2013 11/06/2013 1244-0 0331 SAQUE COM CARTÃO 111417051046048 50,00 D
12/06/2013 12/06/2013 1244-0 0331 SAQUE COM CARTÃO 121527251046048 170,00 D
13/06/2013 13/06/2013 1244-0 0331 SAQUE COM CARTÃO 131652341046048 70,00 D
17/06/2013 17/06/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 153265 24,00 C
25/06/2013 25/06/2013 1244-0 0331 SAQUE COM CARTÃO 251429571046048 60,00 D
30/06/2013 SALDO ATUAL 23,45 C

Lançamentos mês de maio de 2013

Dt. Movimento Dt. Balancete Ag Origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo
30/04/2013 SALDO ANTERIOR 701,65 C
07/05/2013 07/05/2013 1244-0 0331 SAQUE COM CARTÃO 71608581046048 100,00 D
08/05/2013 08/05/2013 1244-0 0331 SAQUE COM CARTÃO 81604411046048 590,00 D
10/05/2013 10/05/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 362353 70,00 C
10/05/2013 10/05/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 362512 786,00 C
13/05/2013 13/05/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 92245 125,00 C
13/05/2013 13/05/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 206456 6,00 C
14/05/2013 14/05/2013 1244-0 0331 SAQUE COM CARTÃO 141429091046048 100,00 D
15/05/2013 15/05/2013 1244-0 0331 SAQUE COM CARTÃO 199108 300,00 D
15/05/2013 15/05/2013 1244-0 0181 TAR SAQUE PESSOAL 831351200150390 1,20 D
17/05/2013 17/05/2013 1244-0 0331 SAQUE COM CARTÃO 171545241046048 100,00 D
20/05/2013 20/05/2013 1244-0 0331 SAQUE COM CARTÃO 201026321046048 100,00 D
21/05/2013 21/05/2013 1244-0 0331 SAQUE COM CARTÃO 211638301046048 100,00 D
29/05/2013 29/05/2013 1244-0 0331 SAQUE COM CARTÃO 291428201046048 200,00 D
31/05/2013 SALDO ATUAL 97,45 C

Lançamentos mês de abril de 2013

Dt Movimento Dt Balancete Ag origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo R$
26/03/2013 SALDO ANTERIOR 1,65 C
01/04/2013 01/04/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 591692 900,00 C
02/04/2013 02/04/2013 1244-0 0331 SAQUE COM CARTÃO 21601191046048 50,00 D
03/04/2013 03/04/2013 1244-0 0331 SAQUE COM CARTÃO 31523081046048 250,00 D
10/04/2013 10/04/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 224860 400,00 C
16/04/2013 16/04/2013 1244-0 0331 SAQUE COM CARTÃO 161424001046048 100,00 D
17/04/2013 17/04/2013 1244-0 0331 SAQUE COM CARTÃO 171113001046048 100,00 D
22/04/2013 22/04/2013 1244-0 0331 SAQUE COM CARTÃO 221430371046048 50,00 D
30/04/2013 30/04/2013 1244-0 0331 SAQUE COM CARTÃO 301617051046048 50,00 D
30/04/2013 SALDO ATUAL 701,65 C

Lançamentos mês de março de 2013

Dt Movimento Dt Balancete Ag origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo R$
26/02/2013 SALDO ANTERIOR 125,65 C
05/03/2013 05/03/2013 1244-0 0331 SAQUE COM CARTÃO 51611351046048 20,00 D
07/03/2013 07/03/2013 1244-0 0331 SAQUE COM CARTÃO 71540221046048 50,00 D
11/03/2013 11/03/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 226946 476,00 C
13/03/2013 13/03/2013 1244-0 0331 SAQUE COM CARTÃO 131433321046048 400,00 D
22/03/2013 22/03/2013 1244-0 0331 SAQUE COM CARTÃO 221120511046048 70,00 D
26/03/2013 26/03/2013 1244-0 0331 SAQUE COM CARTÃO 260935541046048 50,00 D
26/03/2013 26/03/2013 1244-0 0331 SAQUE COM CARTÃO 261740001046048 10,00 D
31/03/2013 SALDO ATUAL 1,65 C

Lançamentos mês de fevereiro de 2013

Dt Movimento Dt Balancete Ag origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo R$
23/01/2013 SALDO ANTERIOR 4,05 C
13/02/2013 13/02/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 225693 796,00 C
13/02/2013 13/02/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 225947 66,00 C
13/02/2013 13/02/2013 1244-0 0331 SAQUE COM CARTÃO 131443201046048 500,00 D
14/02/2013 14/02/2013 1244-0 0263 TAR EXTR MÊS TAA 840450802444375 1,40 D
18/02/2013 18/02/2013 1244-0 0331 SAQUE COM CARTÃO 181614221046048 160,00 D
20/02/2013 20/02/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 712061 571,00 C
20/02/2013 20/02/2013 1244-0 0331 SAQUE COM CARTÃO 201025251046048 200,00 D
21/02/2013 21/02/2013 1244-0 0331 SAQUE COM CARTÃO 211651411046048 400,00 D
26/02/2013 26/02/2013 1244-0 0331 SAQUE COM CARTÃO 261550331046048 50,00 D
28/02/2013 SALDO ATUAL 125,65 C

Lançamentos mês de janeiro de 2013

Dt Movimento Dt Balancete Ag origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo R$
19/12/2012 SALDO ANTERIOR 5,25 C
04/01/2013 04/01/2013 1244-0 Tar Extr até 6 Meses Ant 830041200083089 1,40 D
10/01/2013 10/01/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 241494 338,00 C
10/01/2013 10/01/2013 1244-0 0331 SAQUE COM CARTÃO 101039111046048 145,00 D
11/01/2013 11/01/2013 1244-0 0331 SAQUE COM CARTÃO 111411351046048 180,00 D
11/01/2013 11/01/2013 1244-0 0263 TAR EXTR MÊS TAA 840111200155524 1,40 D
14/01/2013 14/01/2013 1244-0 0263 TAR EXTR MÊS TAA 850141300306695 1,40 D
23/01/2013 23/01/2013 1244-0 0331 SAQUE COM CARTÃO 231715441046048 10,00 D
31/01/2013 SALDO ATUAL 4,05 C

Lançamentos mês de dezembro de 2012

Dt Movimento Dt Balancete Ag origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo R$
29/11/2012 SALDO ANTERIOR 1,25 C
10/12/2012 10/12/2012 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 208816 604,00 C
11/12/2012 11/12/2012 1244-0 0330 SAQUE C/CARTAO 111212201046048 200,00 D
14/12/2012 14/12/2012 1244-0 0330 SAQUE C/CARTAO 141247071046048 150,00 D
18/12/2012 18/12/2012 1244-0 0330 SAQUE C/CARTAO 181100061046048 70,00 D
19/12/2012 19/12/2012 1244-0 0330 SAQUE C/CARTAO 190933201046048 180,00 D
31/12/2012 SALDO ATUAL 5,25 C

Lançamentos mês de novembro de 2012

Dt Movimento Dt Balancete Ag origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo R$
18/10/2012 SALDO ANTERIOR 0,00 C
12/11/2012 12/11/2012 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 330692 797,00 C
13/11/2012 13/11/2012 1244-0 0330 SAQUE C/CARTAO 131049371046048 150,00 D
13/11/2012 13/11/2012 1244-0 Tar Extr até 6 Meses Ant 853181200122694 1,40 D
13/11/2012 13/11/2012 1244-0 Tar Extr até 6 Meses Ant 853181200122695 1,40 D
13/11/2012 13/11/2012 1244-0 Tar Extr até 6 Meses Ant 853181200122696 1,40 D
13/11/2012 13/11/2012 1244-0 Tar Extr até 6 Meses Ant 853181200122697 1,40 D
16/11/2012 16/11/2012 1244-0 0330 SAQUE C/CARTAO 161251441046048 60,00 D
19/11/2012 19/11/2012 1244-0 0330 SAQUE C/CARTAO 191357491046048 180,00 D
20/11/2012 20/11/2012 1244-0 0330 SAQUE C/CARTAO 200959121046048 150,00 D
22/11/2012 22/11/2012 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 179976 120,00 C
23/11/2012 23/11/2012 1244-0 0330 SAQUE C/CARTAO 231025521046048 370,00 D
28/11/2012 28/11/2012 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 302100 29,85 C
29/11/2012 29/11/2012 1244-0 0330 SAQUE C/CARTAO 291201441046048 30,00 D
30/11/2012 SALDO ATUAL 1,25 C

Lançamentos mês de outubro de 2012

Dt Movimento Dt Balancete Ag origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo R$
28/09/2012 SALDO ANTERIOR 39,40 C
02/10/2012 02/10/2012 1244-0 0330 SAQUE C/CARTAO 20820161046048 30,00 D
04/10/2012 04/10/2012 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 475069 4.530,00 C
09/10/2012 09/10/2012 1244-0 0330 SAQUE C/CARTAO 90959471046048 300,00 D
11/10/2012 11/10/2012 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 374155 462,00 C
11/10/2012 11/10/2012 1244-0 0330 SAQUE C/CARTAO 111546381046048 100,00 D
15/10/2012 15/10/2012 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 541160 100,00 C
17/10/2012 17/10/2012 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 114607 180,00 C
17/10/2012 17/10/2012 1244-0 0330 SAQUE C/CARTAO 171039191046048 500,00 D
17/10/2012 17/10/2012 1244-0 0330 SAQUE C/CARTAO 171704501046048 500,00 D
18/10/2012 18/10/2012 1244-0 0330 SAQUE C/CARTAO 30400 2.881,40 D
18/10/2012 18/10/2012 1244-0 0330 SAQUE C/CARTAO 180827461046048 1.000,00 D
31/10/2012 SALDO ATUAL 0,00 C

Lançamentos mês de setembro de 2012

Dt Movimento Dt Balancete Ag origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo R$
23/08/12 SALDO ANTERIOR 19,40 C
04/09/12 04/09/12 1244-0 612 RECEB DIVERSOS 305628 24,00 C
05/09/12 05/09/12 304 331 SAQUE COM CARTÃO 51321071046048 40,00 D
12/09/12 12/09/12 1244-0 612 RECEB DIVERSOS 179011 1.186,00 C
12/09/12 12/09/12 304 331 SAQUE COM CARTÃO 121204571046048 350,00 D
14/09/12 14/09/12 304 331 SAQUE COM CARTÃO 141800081046048 100,00 D
17/09/12 17/09/12 304 331 SAQUE COM CARTÃO 151140091046048 50,00 D
17/09/12 17/09/12 304 331 SAQUE COM CARTÃO 171410491046048 300,00 D
21/09/12 21/09/12 304 331 SAQUE COM CARTÃO 211606201046048 150,00 D
28/09/12 28/09/12 304 331 SAQUE COM CARTÃO 281459431046048 200,00 D
30/09/12 SALDO ATUAL 39,40 C

Lançamentos mês de agosto de 2012

Dt Movimento Dt Balancete Ag origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo R$
27/07/12 SALDO ANTERIOR 17,10 C
03/08/12 03/08/12 1244-0 612 RECEB DIVERSOS 653395 250,00 C
06/08/12 06/08/12 1244-0 612 RECEB DIVERSOS 1299250 3.250,00 C
06/08/12 06/08/12 1244-0 612 RECEB DIVERSOS 1299295 24,00 C
06/08/12 06/08/12 304 330 SAQUE COM CARTÃO 30400 380,00 D
06/08/12 06/08/12 304 331 SAQUE COM CARTÃO 61109551046048 1.000,00 D
08/08/12 08/08/12 304 331 SAQUE COM CARTÃO 81426481046048 150,00 D
09/08/12 09/08/12 304 331 SAQUE COM CARTÃO 91319561046048 150,00 D
10/08/12 10/08/12 1276 331 SAQUE COM CARTÃO 101104151046048 150,00 D
10/08/12 10/08/12 1244-0 170 TARIFA TRANSF RECURSO E/I 812231200093994 1,70 D
14/08/12 14/08/12 304 331 SAQUE COM CARTÃO 141715441046048 220,00 D
15/08/12 15/08/12 1244-0 612 RECEB DIVERSOS 212336 190,00 C
17/08/12 17/08/12 304 330 SAQUE COM CARTÃO 30400 1.650,00 D
20/08/12 20/08/12 1244-0 612 RECEB DIVERSOS 730781 240,00 C
20/08/12 20/08/12 304 331 SAQUE COM CARTÃO 201341381046048 50,00 D
23/08/12 23/08/12 304 331 SAQUE COM CARTÃO 231348001046048 200,00 D
31/08/12 SALDO ATUAL 19,40 C

Lançamentos mês de julho de 2012

Dt Movimento Dt Balancete Ag origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo R$
29/06/12 SALDO ANTERIOR 607,10 C
04/07/12 04/07/12 304 331 SAQUE COM CARTÃO 41516121046048 100,00 D
10/07/12 10/07/12 1244-0 612 RECEB DIVERSOS 242719 800,00 C
12/07/02 12/07/02 304 331 SAQUE COM CARTÃO 121448591046048 100,00 D
16/07/12 16/07/12 304 331 SAQUE COM CARTÃO 160954191046048 570,00 D
18/07/12 18/07/12 304 331 SAQUE COM CARTÃO 181439471046048 50,00 D
19/07/12 19/07/12 304 331 SAQUE COM CARTÃO 191459121046048 100,00 D
23/07/12 23/07/12 304 331 SAQUE COM CARTÃO 231405311046048 50,00 D
25/07/12 25/07/12 304 331 SAQUE COM CARTÃO 251113491046048 170,00 D
26/07/12 26/07/12 304 331 SAQUE COM CARTÃO 261341161046048 100,00 D
27/07/12 27/07/12 304 331 SAQUE COM CARTÃO 271056431046048 50,00 D
27/07/12 27/07/12 180 331 SAQUE COM CARTÃO 271631131046048 100,00 D
31/07/12 SALDO ATUAL 17,10 C
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