Extrato CC Setor Anápolis

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Extrato da Conta Corrente
Setor de Anápolis
Agência 0255
Conta: 06608-6

Índice

Lançamentos mês de agosto de 2019

Data Agência Histórico Valor (R$) Saldo
Saldo anterior 1,18
Receitas do mês 0,00
26/08/19 - Saque zeramento de conta -1,18
Saldo 0,00

Lançamentos mês de julho de 2019

Data Agência Histórico Valor (R$) Saldo
Saldo anterior 1.786,87
Receitas do mês 259,31
02/07/19 5802 AG. SAQUE 000679.002121 -1.500,00
12/07/19 5802 AG. SAQUE 000778.002121 -545,00
Saldo 1,18

Lançamentos mês de junho de 2019

Data Agência Histórico Valor (R$) Saldo
Saldo anterior 111,53
Receitas do mês 3.475,34
13/06/19 5802 CXE SAQUE 001107.002121 -300,00
26/06/19 5802 AG. SAQUE 000356.002121 -1.500,00
Saldo 1.786,87

Lançamentos mês de maio de 2019

Data Agência Histórico Valor (R$) Saldo
Saldo anterior 95,56
Receitas do mês 315,97
21/05/19 5802 AG. SAQUE 000844.002121 -300,00
Saldo 111,53

Lançamentos mês de abril de 2019

Data Agência Histórico Valor (R$) Saldo
Saldo anterior 166,98
Receitas do mês 1.878,58
05/04/19 5802 AG. SAQUE 000976.002121 -150,00
12/04/19 5802 AG. SAQUE 000216.002121 -1.000,00
23/04/19 5802 AG. SAQUE 000323.002121 -800,00
Saldo 95,56

Lançamentos mês de março de 2019

Data Agência Histórico Valor (R$) Saldo
Saldo anterior 34,01
Receitas do mês 732,97
13/03/19 208 CXE SAQUE 000950.002121 -300,00
22/03/19 208 CXE SAQUE 000588.002121 -300,00
Saldo 166,98

Lançamentos mês de fevereiro de 2019

Data Agência Histórico Valor (R$) Saldo
Saldo anterior 469,92
Receitas do mês 824,09
06/02/19 6556 CXE SAQUE 000034.002121 -400,00
18/02/19 5802 AG. SAQUE 000489.002121 -800,00
19/02/19 5802 CXE SAQUE 000216.002121 -60,00
Saldo 34,01

Lançamentos mês de janeiro de 2019

Data Agência Histórico Valor (R$) Saldo
Saldo anterior 1.386,35
Receitas do mês 1.083,57
11/01/19 6556 CXE SAQUE 000216.002121 -1.000,00
24/01/19 208 CXE SAQUE 000034.002121 -750,00
24/01/19 208 CXE SAQUE 000042.002121 -250,00
Saldo 469,92

Lançamentos mês de dezembro de 2018

Data Agência Histórico Valor (R$) Saldo
Saldo anterior 3.429,82
Receitas do mês 1.372,54
11/12/2018 5934 RSHOP-POSTO CENTR-002121 - 107,01
13/12/2018 5802 AG. SAQUE 000174.002121 - 2.309,00
31/12/2018 4393 CXE SAQUE 000232.002121 - 1.000,00
Saldo 1.386,35

Lançamentos mês de novembro de 2018

Data Agência Histórico Valor (R$) Saldo
Saldo anterior 5.940,31
Receitas do mês 1.289,51
06/11/18 6376 CXE SAQUE 000323.002121 -800,00
12/11/18 6556 CXE SAQUE 001792.002121 -1.000,00
22/11/18 5802 AG. SAQUE 000059.002121 -2.000,00
Saldo 3.429,82

Lançamentos mês de outubro de 2018

Data Agência Histórico Valor (R$) Saldo
Saldo anterior 9.029,23
Receitas do mês 471,20
01/10/18 5934 RSHOP-REDE TIRADE-002121 -105,02
08/10/18 6556 CXE SAQUE 000364.002121 -700,00
10/10/18 5934 RSHOP-REDE TIRADE-002121 -114,00
18/10/18 5934 RSHOP-POSTO SAIDA-002121 -110,00
19/10/18 5934 RSHOP-MERCADOPAGO-002121 -76,00
23/10/18 5934 RSHOP-SUPERM ATEN-002121 -18,41
26/10/18 5802 AG. SAQUE 000638.002121 -2.314,11
31/10/18 5934 RSHOP-POSTO CENTR-002121 -122,58
Saldo 5.940,31

Lançamentos mês de setembro de 2018

Data Agência Histórico Valor (R$) Saldo
Saldo anterior 12.664,05
Receitas do mês 365,18
11/09/18 5802 AG. SAQUE 000216.002121 -4.000,00
Saldo 9.029,23

Lançamentos mês de agosto de 2018

Data Agência Histórico Valor (R$) Saldo
Saldo anterior 12.558,12
Receitas do mês 434,42
22/08/18 6556 CXE SAQUE 000562.002121 -100,00
23/08/18 5934 RSHOP-SUPERM ATEN-002121 -28,49
27/08/18 5802 CXE SAQUE 001578.002121 -200,00
Saldo 12.664,05

Lançamentos mês de julho de 2018

Data Agência Histórico Valor (R$) Saldo
Saldo anterior 7.766,33
Receitas do mês 8.641,79
03/07/18 5802 CXE SAQUE 000703.002121 -850,00
20/07/18 5802 AG. SAQUE 000745.002121 -3.000,00
Saldo 12.558,12

Lançamentos mês de junho de 2018

Data Agência Histórico Valor (R$) Saldo
Saldo anterior 10.111,15
Receitas do mês 1.505,18
19/06/18 6556 AG. SAQUE 000554.002121 -2.000,00
19/06/18 5802 AG. SAQUE 000653.002121 -1.850,00
Saldo 7.766,33

Lançamentos mês de maio de 2018

Data Agência Histórico Valor (R$) Saldo
Saldo anterior 15.116,00
Receitas do mês 1.031,15
02/05/18 5802 AG. SAQUE 000695.002121 -4.000,00
09/05/18 4393 AG. SAQUE 000687.002121 -1.500,00
11/05/18 5934 RSHOP-CASA DE BOL-002121 -36,00
14/05/18 6556 CXE SAQUE 001172.002121 -500,00
Saldo 10.111,15

Lançamentos mês de abril de 2018

Data Agência Histórico Valor (R$) Saldo
Saldo anterior 0,00
Receitas do mês 15.116,00
Saldo 15.116,00
Agência 1244-0
Conta: 60.346-5

Lançamentos mês de janeiro de 2018

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
20/12/2017 Saldo Anterior 113,35 C
05/01/2018 05/01/2018 Recebimentos Diversos 910.749 294,95 C
08/01/2018 08/01/2018 Tarifa Pacote de Serviços 830.080.900.358.344 24,85 D
31/01/2018 S A L D O 383,45 C

A conta não foi encerrada e foi entregue para a Diocese de Livramento com este saldo.

Lançamentos mês de dezembro de 2017

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
27/11/2017 Saldo Anterior 1.409,95 C
05/12/2017 05/12/2017 Tarifa Pacote de Serviços 803.391.200.633.695 24,85 D
11/12/2017 11/12/2017 Saque no TAA 111.723.181.383.961 1.200,00 D
12/12/2017 12/12/2017 Recebimentos Diversos 95.468 2.224,00 C
12/12/2017 12/12/2017 Recebimentos Diversos 95.663 1.490,00 C
12/12/2017 12/12/2017 Recebimentos Diversos 204.496 470,05 C
13/12/2017 13/12/2017 Saque no TAA 131.846.461.383.961 2.000,00 D
18/12/2017 18/12/2017 Saque no TAA 161.613.191.383.961 1.500,00 D
19/12/2017 19/12/2017 Tarifa Pacote de Serviços 103.530.900.044.070 44,20 C
20/12/2017 20/12/2017 Saque no TAA 200.909.551.383.961 800,00 D
31/12/2017 S A L D O 113,35 C

Lançamentos mês de novembro de 2017

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
20/10/2017 Saldo Anterior 256,60 C
06/11/2017 06/11/2017 Tarifa Pacote de Serviços 803.101.200.175.474 24,85 D
10/11/2017 10/11/2017 Recebimentos Diversos 140.109 6.611,00 C
13/11/2017 13/11/2017 Saque no TAA 131.137.061.383.961 1.500,00 D
14/11/2017 14/11/2017 Recebimentos Diversos 308.113 367,20 C
14/11/2017 14/11/2017 Saque no TAA 141.356.021.383.961 2.000,00 D
20/11/2017 20/11/2017 Saque no TAA 201.137.061.383.961 300,00 D
23/11/2017 23/11/2017 Saque no TAA 230.950.441.383.961 1.500,00 D
27/11/2017 27/11/2017 Saque no TAA 270.756.371.383.961 500,00 D
30/11/2017 S A L D O 1.409,95 C

Lançamentos mês de outubro de 2017

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
19/09/2017 Saldo Anterior 1.076,80 C
05/10/2017 05/10/2017 Tarifa Pacote de Serviços 882.781.200.144.372 24,85 D
10/10/2017 10/10/2017 Recebimentos Diversos 226.111 823,00 C
13/10/2017 13/10/2017 Saque no TAA 131.011.141.383.961 1.000,00 D
16/10/2017 16/10/2017 Recebimentos Diversos 204.299 381,65 C
20/10/2017 20/10/2017 Saque no TAA 201.029.561.383.961 1.000,00 D
31/10/2017 S A L D O 256,60 C

Lançamentos mês de setembro de 2017

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
31/08/2017 Saldo Anterior 3.878,20 C
06/09/2017 06/09/2017 Tarifa Pacote de Serviços 882.491.200.049.395 24,85 D
11/09/2017 11/09/2017 Recebimentos Diversos 196.224 16,00 C
12/09/2017 12/09/2017 Recebimentos Diversos 65.532 2.938,00 C
12/09/2017 12/09/2017 Recebimentos Diversos 122.886 269,45 C
12/09/2017 12/09/2017 Saque no TAA 121.451.211.383.961 1.500,00 D
13/09/2017 13/09/2017 Saque no TAA 130.844.251.383.961 1.500,00 D
15/09/2017 15/09/2017 Saque no TAA 150.753.561.383.961 1.500,00 D
19/09/2017 19/09/2017 Saque no TAA 191.621.411.383.961 1.500,00 D
30/09/2017 S A L D O 1.076,80 C

Lançamentos mês de agosto de 2017

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
19/07/2017 Saldo Anterior 3.818,50 C
07/08/2017 07/08/2017 Recebimentos Diversos 867.524 16,00 C
07/08/2017 07/08/2017 Tarifa Pacote de Serviços 892.191.200.873.064 24,85 D
10/08/2017 10/08/2017 Recebimentos Diversos 129.850 480,00 C
10/08/2017 10/08/2017 Recebimentos Diversos 129.920 4.212,00 C
11/08/2017 11/08/2017 Recebimentos Diversos 218.627 376,55 C
14/08/2017 14/08/2017 Saque no TAA 141.404.141.383.961 1.500,00 D
15/08/2017 15/08/2017 Saque no TAA 150.753.031.383.961 1.500,00 D
16/08/2017 16/08/2017 Saque no TAA 160.752.071.383.961 1.500,00 D
31/08/2017 31/08/2017 Saque no TAA 311.552.591.383.961 500,00 D
31/08/2017 S A L D O 3.878,20 C

Lançamentos mês de julho de 2017

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
28/06/2017 Saldo Anterior 4.272,50 C
05/07/2017 05/07/2017 Tarifa Pacote de Serviços 801.861.100.142.854 68,00 D
12/07/2017 12/07/2017 Recebimentos Diversos 52.818 560,00 C
12/07/2017 12/07/2017 Recebimentos Diversos 53.167 2.578,00 C
14/07/2017 14/07/2017 Recebimentos Diversos 320.887 476,00 C
14/07/2017 14/07/2017 Saque no TAA 141.721.201.383.961 2.000,00 D
19/07/2017 19/07/2017 Saque no TAA 191.149.171.383.961 2.000,00 D
31/07/2017 S A L D O 3.818,50

Lançamentos mês de junho de 2017

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
31/05/2017 Saldo Anterior 5.631,20 C
05/06/2017 05/06/2017 Tarifa Pacote de Serviços 801.561.000.019.539 17,00 D
09/06/2017 09/06/2017 Recebimentos Diversos 208.369 389,30 C
12/06/2017 12/06/2017 Recebimentos Diversos 254.101 3.129,00 C
12/06/2017 12/06/2017 Recebimentos Diversos 254.220 140,00 C
12/06/2017 12/06/2017 Saque no TAA 120.803.401.383.961 1.500,00 D
13/06/2017 13/06/2017 Saque no TAA 131.430.311.383.961 1.500,00 D
22/06/2017 22/06/2017 Saque no TAA 221.420.521.383.961 1.000,00 D
28/06/2017 28/06/2017 Saque no TAA 281.144.131.383.961 1.000,00 D
30/06/2017 S A L D O 4.272,50 C

Lançamentos mês de maio de 2017

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
18/04/2017 Saldo Anterior 7.478,70 C
05/05/2017 05/05/2017 Tarifa Pacote de Serviços 851.251.100.504.187 17,00 D
08/05/2017 08/05/2017 Recebimentos Diversos 800.534 16,00 C
10/05/2017 10/05/2017 Recebimentos Diversos 233.863 310,00 C
10/05/2017 10/05/2017 Recebimentos Diversos 234.053 2.114,00 C
11/05/2017 11/05/2017 Recebimentos Diversos 188.321 229,50 C
11/05/2017 11/05/2017 Saque no TAA 111.340.241.383.961 1.500,00 D
12/05/2017 12/05/2017 Saque no TAA 121.526.371.383.961 1.500,00 D
29/05/2017 29/05/2017 Saque no TAA 281.427.251.383.961 1.000,00 D
31/05/2017 31/05/2017 Saque no TAA 311.017.251.383.961 500,00 D
31/05/2017 S A L D O 5.631,20 C

Lançamentos mês de abril de 2017

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
03/04/2017 Saldo Anterior 0,00 C
10/04/2017 10/04/2017 Recebimentos Diversos 235.132 867,00 C
10/04/2017 10/04/2017 Recebimentos Diversos 235.193 2.127,00 C
10/04/2017 10/04/2017 Recebimentos Diversos 235.281 460,00 C
10/04/2017 10/04/2017 Recebimentos Diversos 235.318 334,90 C
10/04/2017 10/04/2017 Recebimentos Diversos 235.346 3.602,00 C
10/04/2017 10/04/2017 Recebimentos Diversos 235.362 1.883,00 C
10/04/2017 10/04/2017 Recebimentos Diversos 235.380 220,00 C
10/04/2017 10/04/2017 Recebimentos Diversos 235.413 16,00 C
10/04/2017 10/04/2017 Recebimentos Diversos 235.445 3.336,00 C
10/04/2017 10/04/2017 Recebimentos Diversos 235.503 120,00 C
10/04/2017 10/04/2017 Saque no TAA 101.355.231.383.961 1.000,00 D
10/04/2017 10/04/2017 Tarifa Pacote de Serviços 861.000.901.514.066 17,00 D
11/04/2017 11/04/2017 Saque no TAA 111.418.191.383.961 2.000,00 D
12/04/2017 12/04/2017 Saque no TAA 120.950.051.383.961 1.850,00 D
17/04/2017 17/04/2017 Saque no TAA 170.756.561.383.961 1.000,00 D
18/04/2017 18/04/2017 Recebimentos Diversos 36.866 16,00 C
18/04/2017 18/04/2017 Recebimentos Diversos 36.869 363,80 C
30/04/2017 S A L D O 7.478,70 C
Agência 1244-0
Conta: 50.021-6

Lançamentos mês de março de 2017

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
17/02/2017 Saldo Anterior 1.428,15 C
06/03/2017 06/03/2017 Tarifa Pacote de Serviços 890.651.100.612.804 17,00 D
31/03/2017 S A L D O 1.411,15 C

Lançamentos mês de fevereiro de 2017

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
31/01/2017 Saldo Anterior 1.754,65 C
06/02/2017 06/02/2017 Recebimentos Diversos 998.809 32,00 C
06/02/2017 06/02/2017 Tarifa Pacote de Serviços 890.371.100.396.643 17,00 D
10/02/2017 10/02/2017 Recebimentos Diversos 305.047 297,50 C
13/02/2017 13/02/2017 Saque no TAA 130.808.304.550.661 1.500,00 D
14/02/2017 14/02/2017 Transferência on line 551.244.000.023.889 410,00 C
14/02/2017 14/02/2017 Transferência on line 551.244.000.023.889 4.851,00 C
14/02/2017 14/02/2017 Saque no TAA 142.126.134.550.661 1.500,00 D
15/02/2017 15/02/2017 Saque no TAA 150.752.554.550.661 1.500,00 D
17/02/2017 17/02/2017 Saque no TAA 171.321.294.550.661 1.400,00 D
28/02/2017 S A L D O 1.428,15 C

Lançamentos mês de janeiro de 2017

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
28/12/2016 Saldo Anterior 3.629,75 C
05/01/2017 05/01/2017 Tarifa Pacote de Serviços 890.051.100.753.650 15,75 D
10/01/2017 10/01/2017 Recebimentos Diversos 275.416 327,00 C
10/01/2017 10/01/2017 Saque no TAA 100.758.294.550.661 2.000,00 D
24/01/2017 24/01/2017 Recebimentos Diversos 36.666 313,65 C
31/01/2017 31/01/2017 Saque no TAA 312.132.134.550.661 500,00 D
31/01/2017 S A L D O 1.754,65 C

Lançamentos mês de dezembro de 2016

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
25/11/2016 Saldo Anterior 3.927,40 C
01/12/2016 01/12/2016 Saque no TAA 11.145.244.550.661 1.000,00 D
05/12/2016 05/12/2016 Tarifa Pacote de Serviços 893.401.100.303.974 15,75 D
06/12/2016 06/12/2016 Recebimentos Diversos 965.700 32,00 C
12/12/2016 12/12/2016 Recebimentos Diversos 413.303 6.068,00 C
12/12/2016 12/12/2016 Recebimentos Diversos 413.314 390,00 C
12/12/2016 12/12/2016 Saque no TAA 120.713.084.550.661 1.500,00 D
12/12/2016 12/12/2016 Saque no TAA 120.714.164.550.661 600,00 D
13/12/2016 13/12/2016 Saque no TAA 131.351.014.550.661 2.000,00 D
22/12/2016 22/12/2016 Recebimentos Diversos 315.282 328,10 C
28/12/2016 28/12/2016 Saque no TAA 281.009.424.550.661 2.000,00 D
31/12/2016 S A L D O 3.629,75 C

Lançamentos mês de novembro de 2016

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
28/10/2016 Saldo Anterior 2.039,70 C
03/11/2016 03/11/2016 Recebimentos Diversos 284.597 1.380,00 C
07/11/2016 07/11/2016 Tarifa Pacote de Serviços 803.121.200.142.279 15,75 D
09/11/2016 09/11/2016 Saque no TAA 90.759.154.550.661 2.000,00 D
10/11/2016 10/11/2016 Recebimentos Diversos 384.072 6.709,00 C
10/11/2016 10/11/2016 Recebimentos Diversos 384.092 460,00 C
11/11/2016 11/11/2016 Saque no TAA 110.803.284.550.661 2.000,00 D
16/11/2016 16/11/2016 Saque no TAA 151.954.474.550.661 1.500,00 D
21/11/2016 21/11/2016 Saque no TAA 202.040.004.550.661 1.500,00 D
25/11/2016 25/11/2016 Recebimentos Diversos 349.187 354,45 C
30/11/2016 S A L D O 3.927,40 C

Lançamentos mês de outubro de 2016

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
29/09/2016 Saldo Anterior 2.716,15 C
05/10/2016 05/10/2016 Tarifa Pacote de Serviços 892.791.100.618.143 15,75 D
10/10/2016 10/10/2016 Recebimentos Diversos 161.970 330,00 C
10/10/2016 10/10/2016 Recebimentos Diversos 162.094 501,00 C
11/10/2016 11/10/2016 Saque no TAA 110.920.244.550.661 2.000,00 D
28/10/2016 28/10/2016 Recebimentos Diversos 659.610 508,30 C
31/10/2016 S A L D O 2.039,70 C

Lançamentos mês de setembro de 2016

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
16/08/2016 Saldo Anterior 2.664,55 C
05/09/2016 05/09/2016 Saque no TAA 51.620.160.425.268 1.000,00 D
05/09/2016 05/09/2016 Tarifa Pacote de Serviços 892.491.100.555.622 15,75 D
09/09/2016 09/09/2016 Recebimentos Diversos 329.994 179,35 C
12/09/2016 12/09/2016 Recebimentos Diversos 280.583 190,00 C
12/09/2016 12/09/2016 Recebimentos Diversos 280.706 3.682,00 C
12/09/2016 12/09/2016 Saque no TAA 101.937.074.550.661 1.000,00 D
12/09/2016 12/09/2016 Saque no TAA 111.921.094.550.661 1.000,00 D
19/09/2016 19/09/2016 Recebimentos Diversos 177.094 16,00 C
29/09/2016 29/09/2016 Saque no TAA 290.814.184.550.661 1.000,00 D
30/09/2016 S A L D O 2.716,15 C

Lançamentos mês de agosto de 2016

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
13/07/2016 Saldo Anterior 4.850,30 C
01/08/2016 01/08/2016 Recebimentos Diversos 732.168 16,00 C
05/08/2016 05/08/2016 Tarifa Pacote de Serviços 892.181.100.641.679 15,75 D
09/08/2016 09/08/2016 Recebimentos Diversos 162.539 289,00 C
09/08/2016 09/08/2016 Saque no TAA 91.705.110.425.268 1.000,00 D
10/08/2016 10/08/2016 Recebimentos Diversos 397.515 140,00 C
10/08/2016 10/08/2016 Recebimentos Diversos 397.892 385,00 C
12/08/2016 12/08/2016 Saque no TAA 120.806.110.425.268 1.000,00 D
16/08/2016 16/08/2016 Saque no TAA 161.125.130.425.268 1.000,00 D
31/08/2016 S A L D O 2.664,55 C

Lançamentos mês de julho de 2016

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
20/06/2016 Saldo Anterior 4.051,30 C
01/07/2016 01/07/2016 Tar Extr Mês Anterior-TAA 861831200052936 1,90 D
05/07/2016 05/07/2016 Saque no TAA 51714580425268 1.000,00 D
05/07/2016 05/07/2016 Tarifa Pacote de Serviços 891871100396891 9,75 D
08/07/2016 08/07/2016 Saque no TAA 81513320425268 1.000,00 D
11/07/2016 11/07/2016 Recebimentos Diversos 308226 5.408,00 C
11/07/2016 11/07/2016 Saque no TAA 110807090425268 1.000,00 D
12/07/2016 12/07/2016 Recebimentos Diversos 131649 404,60 C
12/07/2016 12/07/2016 Saque no TAA 121632570425268 1.000,00 D
13/07/2016 13/07/2016 Saque no TAA 130759290425268 1.000,00 D
13/07/2016 13/07/2016 Tarifa Saque Terminal 861951200137880 1,95 D
31/07/2016 S A L D O 4.850,30 C

Lançamentos mês de junho de 2016

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
31/05/16 Saldo Anterior 4.056,35 C
06/06/16 06/06/16 Tarifa Pacote de Serviços 891581100897817 11,70 D
08/06/16 08/06/16 Saque no TAA 80747290425268 1.000,00 D
09/06/16 09/06/16 Saque no TAA 91029440425268 1.000,00 D
10/06/16 10/06/16 Recebimentos Diversos 357814 2.288,00 C
10/06/16 10/06/16 Recebimentos Diversos 357993 330,00 C
14/06/16 14/06/16 Recebimentos Diversos 137292 364,65 C
15/06/16 15/06/16 Saque no TAA 151543190425268 1.000,00 D
20/06/16 20/06/16 Recebimentos Diversos 605488 24,00 C
30/06/16 S A L D O 4.051,30 C

Lançamentos mês de maio de 2016

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
12/04/16 Saldo Anterior 5.467,13 C
04/05/16 04/05/16 Saque no TAA 41559040425268 1.000,00 D
05/05/16 05/05/16 Tarifa Pacote de Serviços 891261100528445 10,53 D
06/05/16 06/05/16 Saque no TAA 61804490425268 1.000,00 D
09/05/16 09/05/16 Recebimentos Diversos 232181 267,75 C
10/05/16 10/05/16 Recebimentos Diversos 332537 1.962,00 C
10/05/16 10/05/16 Recebimentos Diversos 332682 200,00 C
10/05/16 10/05/16 Saque no TAA 100801290425268 1.000,00 D
11/05/16 11/05/16 Recebimentos Diversos 224421 65,00 C
11/05/16 11/05/16 Recebimentos Diversos 224431 65,00 C
24/05/16 24/05/16 Saque no TAA 240848010425268 1.000,00 D
31/05/16 31/05/16 Recebimentos Diversos 589177 40,00 C
31/05/16 S A L D O 4.056,35 C

Lançamentos mês de abril de 2016

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
24/03/2016 Saldo Anterior 6.479,31 C
04/04/2016 04/04/2016 Saque no TAA 41517420425268 1.000,00 D
05/04/2016 05/04/2016 Tarifa Pacote de Serviços 890961100308447 10,53 D
11/04/2016 11/04/2016 Recebimentos Diversos 292172 185,00 C
11/04/2016 11/04/2016 Recebimentos Diversos 292258 2.500,00 C
11/04/2016 11/04/2016 Recebimentos Diversos 292307 281,35 C
11/04/2016 11/04/2016 Recebimentos Diversos 292542 32,00 C
11/04/2016 11/04/2016 Saque no TAA 91906230425268 1.000,00 D
11/04/2016 11/04/2016 Saque no TAA 111641210425268 1.000,00 D
12/04/2016 12/04/2016 Saque no TAA 121830310425268 1.000,00 D
30/04/2016 S A L D O 5.467,13 C

Lançamentos mês de março de 2016

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
26/02/2016 Saldo Anterior 2.836,99 C
07/03/2016 07/03/2016 Recebimentos Diversos 971516 337,45 C
07/03/2016 07/03/2016 Tarifa Pacote de Serviços 860671101305642 10,53 D
08/03/2016 08/03/2016 Saque no TAA 81619350425268 500,00 D
08/03/2016 08/03/2016 Saque no TAA 81620590425268 500,00 D
09/03/2016 09/03/2016 Saque no TAA 91006290425268 1.000,00 D
10/03/2016 10/03/2016 Recebimentos Diversos 266783 5.345,00 C
10/03/2016 10/03/2016 Recebimentos Diversos 266788 680,00 C
10/03/2016 10/03/2016 Saque no TAA 101608330425268 1.000,00 D
11/03/2016 11/03/2016 Saque no TAA 111601030425268 1.000,00 D
15/03/2016 15/03/2016 Recebimentos Diversos 452450 360,40 C
15/03/2016 15/03/2016 Recebimentos Diversos 452615 30,00 C
24/03/2016 24/03/2016 Recebimentos Diversos 376891 900,00 C
31/03/2016 S A L D O 6.479,31 C

Lançamentos mês de fevereiro de 2016

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
22/01/2016 Saldo Anterior 3.566,62 C
05/02/2016 05/02/2016 Tarifa Pacote de Serviços 890361100551873 10,53 D
10/02/2016 10/02/2016 Recebimentos Diversos 256992 249,90 C
10/02/2016 10/02/2016 Recebimentos Diversos 257177 1.851,00 C
10/02/2016 10/02/2016 Recebimentos Diversos 257219 180,00 C
11/02/2016 11/02/2016 Saque no TAA 110753490425268 1.000,00 D
16/02/2016 16/02/2016 Saque no TAA 161102380425268 1.000,00 D
26/02/2016 26/02/2016 Saque no TAA 261819290425268 1.000,00 D
29/02/2016 S A L D O 2.836,99 C

Lançamentos mês de janeiro de 2016

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
31/12/2015 Saldo Anterior 2.191,12 C
06/01/2016 06/01/2016 Tarifa Pacote de Serviços 890061100369915 32,50 D
11/01/2016 11/01/2016 Recebimentos Diversos 390565 4.408,00 C
15/01/2016 15/01/2016 Saque no TAA 150831520425268 1.000,00 D
19/01/2016 19/01/2016 Saque no TAA 190812300425268 1.000,00 D
22/01/2016 22/01/2016 Saque no TAA 220813470425268 1.000,00 D
31/01/2016 S A L D O 3.566,62 C

Lançamentos mês de dezembro de 2015

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
24/11/2015 Saldo Anterior 5.624,22 C
03/12/2015 03/12/2015 Saque no TAA 31806140425268 1.000,00 D
07/12/2015 07/12/2015 Tarifa Pacote de Serviços 803411001277335 9,75 D
08/12/2015 08/12/2015 Saque no TAA 81713360425268 1.000,00 D
10/12/2015 10/12/2015 Recebimentos Diversos 687575 328,00 C
14/12/2015 14/12/2015 Recebimentos Diversos 300346 330,65 C
14/12/2015 14/12/2015 Recebimentos Diversos 300451 18,00 C
14/12/2015 14/12/2015 Saque no TAA 140820530425268 600,00 D
15/12/2015 15/12/2015 Saque no TAA 151835050425268 1.000,00 D
31/12/2015 31/12/2015 Saque no TAA 311650210425268 500,00 D
31/12/2015 S A L D O 2.191,12 C

Lançamentos mês de novembro de 2015

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
27/10/2015 Saldo Anterior 2.646,97 C
05/11/2015 05/11/2015 Tarifa Pacote de Serviços 893091001559387 9,75 D
09/11/2015 09/11/2015 Saque no TAA 91558000425268 1.000,00 D
10/11/2015 10/11/2015 Recebimentos Diversos 374864 250,00 C
10/11/2015 10/11/2015 Recebimentos Diversos 374939 6.082,00 C
10/11/2015 10/11/2015 Recebimentos Diversos 374951 225,00 C
11/11/2015 11/11/2015 Saque no TAA 111425190425268 1.000,00 D
12/11/2015 12/11/2015 Saque no TAA 121523370425268 1.000,00 D
13/11/2015 13/11/2015 Saque no TAA 131440050425268 1.000,00 D
16/11/2015 16/11/2015 Recebimentos Diversos 409857 80,00 C
20/11/2015 20/11/2015 Recebimentos Diversos 622216 1.350,00 C
24/11/2015 24/11/2015 Saque no TAA 241834200425268 1.000,00 D
30/11/2015 S A L D O 5.624,22 C

Lançamentos mês de outubro de 2015

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
28/09/2015 Saldo Anterior 1.351,92 C
06/10/2015 06/10/2015 Tarifa Pacote de Serviços 872790900182357 9,75 D
09/10/2015 09/10/2015 Recebimentos Diversos 326454 338,30 C
09/10/2015 09/10/2015 Saque no TAA 91418050425268 1.000,00 D
13/10/2015 13/10/2015 Recebimentos Diversos 2626 2.311,00 C
13/10/2015 13/10/2015 Recebimentos Diversos 2697 300,00 C
19/10/2015 19/10/2015 Recebimentos Diversos 178972 24,00 C
27/10/2015 27/10/2015 Recebimentos Diversos 116117 331,50 C
27/10/2015 27/10/2015 Saque no TAA 271410080425268 1.000,00 D
31/10/2015 S A L D O 2.646,97 C

Lançamentos mês de setembro de 2015

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
28/08/2015 Saldo Anterior 3.547,62 C
04/09/2015 04/09/2015 Recebimentos Diversos 1326540 334,05 C
04/09/2015 04/09/2015 Saque no TAA 41107340425268 600,00 D
08/09/2015 08/09/2015 Tarifa Pacote de Serviços 802511001551271 9,75 D
10/09/2015 10/09/2015 Recebimentos Diversos 352741 1.498,00 C
10/09/2015 10/09/2015 Recebimentos Diversos 352816 70,00 C
14/09/2015 14/09/2015 Saque no TAA 121830200425268 1.000,00 D
16/09/2015 16/09/2015 Saque no TAA 160806260425268 1.000,00 D
18/09/2015 18/09/2015 Saque no TAA 181729590425268 1.000,00 D
22/09/2015 22/09/2015 Recebimentos Diversos 125806 12,00 C
28/09/2015 28/09/2015 Saque no TAA 271421210425268 500,00 D
30/09/2015 S A L D O 1.351,92 C

Lançamentos mês de agosto de 2015

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
27/07/2015 Saldo Anterior 2.653,32 C
05/08/2015 05/08/2015 Tarifa Pacote de Serviços 892171000735667 8,70 D
10/08/2015 10/08/2015 Recebimentos Diversos 1323 4.873,00 C
11/08/2015 11/08/2015 Recebimentos Diversos 232348 30,00 C
19/08/2015 19/08/2015 Saque no TAA 191847270425268 1.000,00 D
20/08/2015 20/08/2015 Saque no TAA 200947470425268 1.000,00 D
24/08/2015 24/08/2015 Saque no TAA 240911010425268 1.000,00 D
28/08/2015 28/08/2015 Saque no TAA 281720190425268 1.000,00 D
31/08/2015 S A L D O 3.547,62 C
31/08/2015 SALDO EM APLICAÇÃO FINANCEIRA 0,00 C
31/08/2015 RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA 0,00 C

Lançamentos mês de julho de 2015

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
29/06/2015 Saldo Anterior 0,00 C
03/07/2015 03/07/2015 BB Curto Prazo Automático 1200005 907,22 C
06/07/2015 06/07/2015 Tarifa Pacote de Serviços 801871001600169 29,00 D
07/07/2015 07/07/2015 Recebimentos Diversos 857001 18,00 C
08/07/2015 08/07/2015 Saque no TAA 81636070425268 800,00 D
09/07/2015 09/07/2015 BB Curto Prazo Automático 1200005 1,15 C
09/07/2015 09/07/2015 Tarifa Pacote de Serviços 101900800036166 20,30 C
10/07/2015 10/07/2015 Recebimentos Diversos 353718 1.865,00 C
14/07/2015 14/07/2015 Recebimentos Diversos 160476 332,35 C
27/07/2015 27/07/2015 Recebimentos Diversos 212979 338,30 C
31/07/2015 S A L D O 2.653,32 C
31/07/2015 SALDO EM APLICAÇÃO FINANCEIRA 0,00 C
31/07/2015 RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA 0,00 C
31/07/2015 COBRANÇA IOF 0,17 D

Lançamentos mês de junho de 2015

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
19/05/2015 Saldo Anterior 2.200,47 C
01/06/2015 01/06/2015 Saque no TAA 301202160425268 700,00 D
05/06/2015 05/06/2015 Tarifa Pacote de Serviços 801561000507587 46,00 D
08/06/2015 08/06/2015 Recebimentos Diversos 889667 336,60 C
10/06/2015 10/06/2015 Saque no TAA 100812420425268 1.000,00 D
11/06/2015 11/06/2015 Recebimentos Diversos 112284 1.462,00 C
15/06/2015 15/06/2015 Recebimentos Diversos 536872 24,00 C
15/06/2015 15/06/2015 Saque no TAA 131221050425268 370,00 D
22/06/2015 22/06/2015 Saque no TAA 221630410425268 1.000,00 D
29/06/2015 29/06/2015 BB Curto Prazo Automático 5 907,07 D
30/06/2015 S A L D O 0,00 C
30/06/2015 SALDO EM APLICAÇÃO FINANCEIRA 907,39 C
30/06/2015 RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA 0,32 C

Lançamentos mês de maio de 2015

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
30/04/2015 Saldo Anterior 4.486,52 C
06/05/2015 06/05/2015 Saque no TAA 61632240425268 1.000,00 D
06/05/2015 06/05/2015 Tarifa Pacote de Serviços 871261100874230 46,00 D
07/05/2015 07/05/2015 Recebimentos Diversos 1202992 345,95 C
07/05/2015 07/05/2015 Saque no TAA 72117050425268 1.000,00 D
08/05/2015 08/05/2015 Saque no TAA 81655390425268 1.000,00 D
11/05/2015 11/05/2015 Recebimentos Diversos 179792 1.890,00 C
11/05/2015 11/05/2015 Recebimentos Diversos 335868 24,00 C
14/05/2015 14/05/2015 Saque no TAA 141703310425268 500,00 D
19/05/2015 19/05/2015 Saque no TAA 191729480425268 100,00 D
19/05/2015 19/05/2015 Saque no TAA 191731340425268 900,00 D
31/05/2015 S A L D O 2.200,47 C

Lançamentos mês de abril de 2015

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
31/03/2015 Saldo Anterior 3.610,32 C
06/04/2015 06/04/2015 Tarifa Pacote de Serviços 800961000691222 46,00 D
09/04/2015 09/04/2015 Saque no TAA 91123530425268 500,00 D
10/04/2015 10/04/2015 Recebimentos Diversos 133329 2.979,00 C
10/04/2015 10/04/2015 Recebimentos Diversos 133543 510,00 C
13/04/2015 13/04/2015 Recebimentos Diversos 170271 333,20 C
14/04/2015 14/04/2015 Saque no TAA 141751480425268 1.000,00 D
15/04/2015 15/04/2015 Saque no TAA 150840410425268 1.000,00 D
30/04/2015 30/04/2015 Saque no TAA 301616410425268 400,00 D
30/04/2015 S A L D O 4.486,52 C

Lançamentos mês de março de 2015

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
11/02/2015 Saldo Anterior 4.007,37 C
02/03/2015 02/03/2015 Saque no TAA 281127120425268 700,00 D
05/03/2015 05/03/2015 Tarifa Pacote de Serviços 800641100061692 46,00 D
09/03/2015 09/03/2015 Recebimentos Diversos 232317 18,00 C
10/03/2015 10/03/2015 Recebimentos Diversos 221243 535,00 C
10/03/2015 10/03/2015 Recebimentos Diversos 221530 1.110,00 C
10/03/2015 10/03/2015 Saque no TAA 101010080425268 1.000,00 D
17/03/2015 17/03/2015 Recebimentos Diversos 73453 342,55 C
30/03/2015 30/03/2015 Recebimentos Diversos 311328 343,40 C
31/03/2015 31/03/2015 Saque no TAA 311552270425268 1.000,00 D
31/03/2015 S A L D O 3.610,32 C

Lançamentos mês de fevereiro de 2015

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
29/01/2015 Saldo Anterior 2.778,37 C
05/02/2015 05/02/2015 Tarifa Pacote de Serviços 850361100767166 42,00 D
09/02/2015 09/02/2015 Saque no TAA 91733140425268 1.000,00 D
10/02/2015 10/02/2015 Recebimentos Diversos 238521 670,00 C
10/02/2015 10/02/2015 Recebimentos Diversos 238547 1.901,00 C
11/02/2015 11/02/2015 Saque no TAA 111123120425268 300,00 D
28/02/2015 S A L D O 4.007,37 C

Lançamentos mês de janeiro de 2015

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
24/12/2014 Saldo Anterior 3.555,85 C
06/01/2015 06/01/2015 Tar Extrato Mês-Eletrônic 870061200013066 1,48 D
06/01/2015 06/01/2015 Tarifa Pacote de Serviços 890061002255797 42,00 D
08/01/2015 08/01/2015 Saque no TAA 81440500425268 800,00 D
12/01/2015 12/01/2015 Recebimentos Diversos 293898 2.066,00 C
26/01/2015 26/01/2015 Saque no TAA 260739020425268 1.000,00 D
27/01/2015 27/01/2015 Saque no TAA 271223000425268 500,00 D
29/01/2015 29/01/2015 Saque no TAA 291623120425268 500,00 D
31/01/2015 S A L D O 2.778,37 C

Lançamentos mês de dezembro de 2014

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
28/11/2014 Saldo Anterior 5.436,00 C
05/12/2014 05/12/2014 Tarifa Pacote de Serviços 863391100005077 42,00 D
09/12/2014 09/12/2014 Recebimentos Diversos 137064 12,00 C
10/12/2014 10/12/2014 Recebimentos Diversos 439488 309,00 C
10/12/2014 10/12/2014 Saque no TAA 101654450425268 1.000,00 D
11/12/2014 11/12/2014 Saque no TAA 110819250425268 1.000,00 D
18/12/2014 18/12/2014 Recebimentos Diversos 367735 300,00 C
23/12/2014 23/12/2014 Saque no TAA 231436450425268 800,00 D
24/12/2014 24/12/2014 Recebimentos Diversos 201202 340,85 C
31/12/2014 S A L D O 3.555,85 C

Lançamentos mês de novembro de 2014

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
30/10/2014 Saldo Anterior 7.114,90 C
03/11/2014 03/11/2014 Recebimentos Diversos 551448 309,40 C
05/11/2014 05/11/2014 Tarifa Pacote de Serviços 893091000656114 42,00 D
06/11/2014 06/11/2014 Saque no TAA 61745110425268 1.000,00 D
10/11/2014 10/11/2014 Recebimentos Diversos 143601 3.570,00 C
10/11/2014 10/11/2014 Recebimentos Diversos 284589 42,00 C
10/11/2014 10/11/2014 Saque no TAA 101807470425268 1.000,00 D
14/11/2014 14/11/2014 Recebimentos Diversos 463454 100,00 C
14/11/2014 14/11/2014 Saque no TAA 140817320425268 1.000,00 D
20/11/2014 20/11/2014 Saque no TAA 201125350425268 1.000,00 D
21/11/2014 21/11/2014 Recebimentos Diversos 230057 341,70 C
24/11/2014 24/11/2014 Saque no TAA 221858350425268 1.000,00 D
28/11/2014 28/11/2014 Saque no TAA 281713310425268 1.000,00 D
30/11/2014 S A L D O 5.436,00 C

Lançamentos mês de outubro de 2014

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
22/09/2014 Saldo Anterior 5.497,90 C
06/10/2014 06/10/2014 Tarifa Pacote de Serviços 802791001482464 42,00 D
07/10/2014 07/10/2014 Saque no TAA 71741290425268 1.000,00 D
09/10/2014 09/10/2014 Saque no TAA 91126180425268 1.000,00 D
10/10/2014 10/10/2014 Recebimentos Diversos 294606 300,00 C
10/10/2014 10/10/2014 Recebimentos Diversos 294655 2.059,00 C
24/10/2014 24/10/2014 Recebimentos Diversos 256652 1.800,00 C
30/10/2014 30/10/2014 Saque no TAA 301606150425268 500,00 D
31/10/2014 S A L D O 7.114,90 C

Lançamentos mês de setembro de 2014

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
27/08/2014 Saldo Anterior 3.903,00 C
05/09/2014 05/09/2014 Saque no TAA 51804140425268 1.000,00 D
05/09/2014 05/09/2014 Tarifa Pacote de Serviços 852481101748810 42,00 D
08/09/2014 08/09/2014 Recebimentos Diversos 170295 311,10 C
09/09/2014 09/09/2014 Saque no TAA 91635120425268 1.000,00 D
10/09/2014 10/09/2014 Recebimentos Diversos 131378 1.370,00 C
10/09/2014 10/09/2014 Recebimentos Diversos 253452 3.348,00 C
10/09/2014 10/09/2014 Recebimentos Diversos 253604 12,00 C
11/09/2014 11/09/2014 Saque no TAA 111410200425268 1.000,00 D
12/09/2014 12/09/2014 Saque no TAA 121505260425268 700,00 D
22/09/2014 22/09/2014 Recebimentos Diversos 379760 295,80 C
30/09/2014 S A L D O 5.497,90 C

Lançamentos mês de agosto de 2014

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
28/07/2014 Saldo Anterior 2.849,05 C
05/08/2014 05/08/2014 Recebimentos Diversos 527022 226,95 C
05/08/2014 05/08/2014 Tarifa Pacote de Serviços 872171100635402 42,00 D
11/08/2014 11/08/2014 Recebimentos Diversos 119849 785,00 C
11/08/2014 11/08/2014 Recebimentos Diversos 262569 1.100,00 C
11/08/2014 11/08/2014 Recebimentos Diversos 262571 200,00 C
11/08/2014 11/08/2014 Recebimentos Diversos 262842 2.696,00 C
12/08/2014 12/08/2014 Recebimentos Diversos 149202 18,00 C
12/08/2014 12/08/2014 Saque no TAA 120858400425268 1.000,00 D
13/08/2014 13/08/2014 Saque no TAA 131607440425268 1.000,00 D
14/08/2014 14/08/2014 Saque no TAA 141821380425268 1.000,00 D
20/08/2014 20/08/2014 Saque no TAA 201104140425268 1.000,00 D
27/08/2014 27/08/2014 Recebimentos Diversos 137604 70,00 C
31/08/2014 S A L D O 3.903,00 C

Lançamentos mês de julho de 2014

Dt. movimento Dt. balancete Ag Origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo
24/06/2014 SALDO ANTERIOR 3.239,05 C
07/07/2014 07/07/2014 1244-0 Saque no TAA 71143160425268 1.000,00 D
07/07/2014 07/07/2014 1244-0 0231 TAR PACOTE SERV 871881100243616 42,00 D
10/07/2014 10/07/2014 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 233492 1.472,00 C
10/07/2014 10/07/2014 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 233610 380,00 C
14/07/2014 14/07/2014 1244-0 Saque no TAA 130951430425268 1.000,00 D
15/07/2014 15/07/2014 1244-0 Saque no TAA 151650280425268 1.000,00 D
28/07/2014 28/07/2014 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 165943 800,00 C
31/07/2014 SALDO ATUAL 2.849,05 C

Lançamentos mês de junho de 2014

Dt. movimento Dt. balancete Ag Origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo
30/05/2014 SALDO ANTERIOR 3.019,05 C
11/06/2014 11/06/2014 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 127935 12,00 C
11/06/2014 11/06/2014 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 128119 3.372,00 C
11/06/2014 11/06/2014 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 128124 466,00 C
11/06/2014 11/06/2014 1244-0 Saque no TAA 111355110425268 1.000,00 D
13/06/2014 13/06/2014 1244-0 Saque no TAA 131657570425268 1.000,00 D
16/06/2014 16/06/2014 1244-0 Saque no TAA 141727220425268 1.000,00 D
18/06/2014 18/06/2014 1244-0 Saque no TAA 180917370425268 300,00 D
18/06/2014 18/06/2014 1244-0 Saque no TAA 180923460425268 300,00 D
18/06/2014 18/06/2014 1244-0 Saque no TAA 180924540425268 200,00 D
24/06/2014 24/06/2014 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 100266 170,00 C
30/06/2014 SALDO ATUAL 3.239,05 C

Lançamentos mês de maio de 2014

Dt. movimento Dt. balancete Ag Origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo
15/04/2014 SALDO ANTERIOR 3.504,60 C
05/05/2014 05/05/2014 1244-0 Saque no TAA 51739120425268 500,00 D
09/05/2014 09/05/2014 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 130150 2.977,00 C
12/05/2014 12/05/2014 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 231594 30,00 C
14/05/2014 14/05/2014 1244-0 Saque no TAA 140626390425268 1.000,00 D
15/05/2014 15/05/2014 1244-0 Saque no TAA 151547590425268 1.000,00 D
22/05/2014 22/05/2014 1244-0 Saque no TAA 221150560425268 1.000,00 D
23/05/2014 23/05/2014 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 206160 100,00 C
26/05/2014 26/05/2014 1244-0 Saque no TAA 260815580425268 1.000,00 D
27/05/2014 27/05/2014 1244-0 Saque no TAA 271651560425268 700,00 D
29/05/2014 29/05/2014 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 487410 1.440,00 C
30/05/2014 30/05/2014 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 1522867 167,45 C
31/05/2014 SALDO ATUAL 3.019,05 C

Lançamentos mês de abril de 2014

Dt. movimento Dt. balancete Ag Origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo
28/03/2014 SALDO ANTERIOR 4.041,35 C
07/04/2014 07/04/2014 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 1041335 71,40 C
07/04/2014 07/04/2014 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 1041393 18,00 C
09/04/2014 09/04/2014 1244-0 Saque no TAA 92108030425268 1.000,00 D
10/04/2014 10/04/2014 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 226691 3.061,00 C
10/04/2014 10/04/2014 1244-0 Saque no TAA 101507540425268 1.000,00 D
14/04/2014 14/04/2014 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 160474 102,85 C
14/04/2014 14/04/2014 1244-0 Saque no TAA 140818130425268 1.000,00 D
15/04/2014 15/04/2014 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 493244 80,00 C
15/04/2014 15/04/2014 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 493258 130,00 C
15/04/2014 15/04/2014 1244-0 Saque no TAA 151805280425268 1.000,00 D
30/04/2014 SALDO ATUAL 3.504,60 C

Lançamentos mês de março de 2014

Dt. movimento Dt. balancete Ag Origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo
26/02/2014 SALDO ANTERIOR 1.274,40 C
05/03/2014 05/03/2014 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 817270 18,00 C
05/03/2014 05/03/2014 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 817347 158,95 C
10/03/2014 10/03/2014 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 227496 2.470,00 C
10/03/2014 10/03/2014 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 227576 620,00 C
11/03/2014 11/03/2014 1244-0 Saque no TAA 110855210425268 1.000,00 D
13/03/2014 13/03/2014 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 140635 1.920,00 C
18/03/2014 18/03/2014 1244-0 Saque no TAA 180947540425268 1.000,00 D
27/03/2014 27/03/2014 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 183306 1.580,00 C
27/03/2014 27/03/2014 1244-0 Saque no TAA 271137290425268 1.000,00 D
28/03/2014 28/03/2014 1244-0 Saque no TAA 281015580425268 1.000,00 D
31/03/2014 SALDO ATUAL 4.041,35 C

Lançamentos mês de fevereiro de 2014

Dt. movimento Dt. balancete Ag Origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo
29/01/2014 SALDO ANTERIOR 855,45 C
10/02/2014 10/02/2014 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 139252 3.163,00 C
10/02/2014 10/02/2014 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 139288 80,00 C
13/02/2014 13/02/2014 1244-0 Saque no TAA 130821170425268 1.000,00 D
14/02/2014 14/02/2014 1244-0 Saque no TAA 140809500425268 1.000,00 D
18/02/2014 18/02/2014 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 81172 175,95 C
26/02/2014 26/02/2014 1244-0 Saque no TAA 261122090425268 1.000,00 D
28/02/2014 SALDO ATUAL 1.274,40 C

Lançamentos mês de janeiro de 2014

Dt. movimento Dt. balancete Ag Origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo
23/12/2013 SALDO ANTERIOR 1.293,45 C
03/01/2014 03/01/2014 1244-0 Saque no TAA 30853490425268 500,00 D
13/01/2014 13/01/2014 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 124814 562,00 C
29/01/2014 29/01/2014 1244-0 Saque no TAA 291430510425268 500,00 D
31/01/2014 SALDO ATUAL 855,45 C

Lançamentos mês de dezembro de 2013

Dt. movimento Dt. balancete Ag Origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo
25/11/2013 SALDO ANTERIOR 1.184,75 C
02/12/2013 02/12/2013 1244-0 Saque no TAA 300859380425268 200,00 D
05/12/2013 05/12/2013 1244-0 Saque no TAA 50855360425268 500,00 D
11/12/2013 11/12/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 197096 2.170,00 C
16/12/2013 16/12/2013 1244-0 Saque no TAA 160904470425268 1.000,00 D
18/12/2013 18/12/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 308283 24,00 C
19/12/2013 19/12/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 805729 154,70 C
20/12/2013 20/12/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 3268499 460,00 C
23/12/2013 23/12/2013 1244-0 Saque no TAA 210904210425268 1.000,00 D
31/12/2013 SALDO ATUAL 1.293,45 C

Lançamentos mês de novembro de 2013

Dt. movimento Dt. balancete Ag Origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo
31/10/2013 SALDO ANTERIOR 1.381,95 C
04/11/2013 04/11/2013 1244-0 Saque no TAA 40926500425268 1.000,00 D
06/11/2013 06/11/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 534852 174,25 C
11/11/2013 11/11/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 285290 3.333,00 C
11/11/2013 11/11/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 285397 30,00 C
11/11/2013 11/11/2013 1244-0 Saque no TAA 110848420425268 1.000,00 D
12/11/2013 12/11/2013 1244-0 Saque no TAA 120751270425268 1.000,00 D
13/11/2013 13/11/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 65384 210,00 C
13/11/2013 13/11/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 147072 550,00 C
14/11/2013 14/11/2013 1244-0 Saque no TAA 141438100425268 850,00 D
22/11/2013 22/11/2013 1244-0 Saque no TAA 221056040425268 800,00 D
25/11/2013 25/11/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 311046 155,55 C
30/11/2013 SALDO ATUAL 1.184,75 C

Lançamentos mês de outubro de 2013

Dt. movimento Dt. balancete Ag Origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo
30/09/2013 SALDO ANTERIOR 1.648,00 C
04/10/2013 04/10/2013 1244-0 Saque no TAA 41545530425268 800,00 D
09/10/2013 09/10/2013 1244-0 Saque no TAA 91642210425268 200,00 D
10/10/2013 10/10/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 156312 70,00 C
10/10/2013 10/10/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 156455 2.608,00 C
11/10/2013 11/10/2013 1244-0 Saque no TAA 110854370425268 1.000,00 D
15/10/2013 15/10/2013 1244-0 Saque no TAA 150821540425268 1.000,00 D
23/10/2013 23/10/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 99400 175,95 C
30/10/2013 30/10/2013 1244-0 Saque no TAA 301051450425268 200,00 D
31/10/2013 31/10/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 1290939 80,00 C
31/10/2013 SALDO ATUAL 1.381,95 C

Lançamentos mês de setembro de 2013

Dt. movimento Dt. balancete Ag Origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo
29/08/2013 SALDO ANTERIOR 467,15 C
09/09/2013 09/09/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 165304 24,00 C
10/09/2013 10/09/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 264742 5.141,00 C
10/09/2013 10/09/2013 1244-0 Saque no TAA 100821060425268 1.000,00 D
11/09/2013 11/09/2013 1244-0 Saque no TAA 111006120425268 300,00 D
11/09/2013 11/09/2013 1244-0 Saque no TAA 111007000425268 300,00 D
11/09/2013 11/09/2013 1244-0 Saque no TAA 111007460425268 300,00 D
13/09/2013 13/09/2013 1244-0 Saque no TAA 131035140425268 1.000,00 D
17/09/2013 17/09/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 44862 170,85 C
17/09/2013 17/09/2013 1244-0 Saque no TAA 170812540425268 1.000,00 D
20/09/2013 20/09/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 720838 1.745,00 C
26/09/2013 26/09/2013 1244-0 Saque no TAA 261134330425268 1.000,00 D
27/09/2013 27/09/2013 1244-0 Saque no TAA 271112540425268 700,00 D
30/09/2013 30/09/2013 1244-0 Saque no TAA 301647470425268 300,00 D
30/09/2013 SALDO ATUAL 1.648,00 C

Lançamentos mês de agosto de 2013

Dt. movimento Dt. balancete Ag Origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo
25/07/2013 SALDO ANTERIOR 325,65 C
07/08/2013 07/08/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 787639 144,50 C
12/08/2013 12/08/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 251434 3.877,00 C
12/08/2013 12/08/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 251681 120,00 C
12/08/2013 12/08/2013 1244-0 Saque no TAA 120816590425268 1.000,00 D
14/08/2013 14/08/2013 1244-0 Saque no TAA 140809000425268 1.000,00 D
16/08/2013 16/08/2013 1244-0 Saque no TAA 160804350425268 1.000,00 D
29/08/2013 29/08/2013 1244-0 Saque no TAA 291324000425268 1.000,00 D
31/08/2013 SALDO ATUAL 467,15 C

Lançamentos mês de julho de 2013

Dt. movimento Dt. balancete Ag Origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo
24/06/2013 SALDO ANTERIOR 1.938,65 C
08/07/2013 08/07/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 232190 130,00 C
08/07/2013 08/07/2013 1244-0 0331 SAQUE COM CARTÃO 81747010425268 1.000,00 D
10/07/2013 10/07/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 245251 1.199,00 C
10/07/2013 10/07/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 245355 40,00 C
10/07/2013 10/07/2013 1244-0 0331 SAQUE COM CARTÃO 100802410425268 1.000,00 D
12/07/2013 12/07/2013 1244-0 0331 SAQUE COM CARTÃO 121907030425268 700,00 D
15/07/2013 15/07/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 533872 18,00 C
25/07/2013 25/07/2013 1244-0 Saque no TAA 251044550425268 300,00 D
31/07/2013 SALDO ATUAL 325,65 C

Lançamentos mês de junho de 2013

Dt. movimento Dt. balancete Ag Origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo
29/05/2013 SALDO ANTERIOR 3.718,25 C
03/06/2013 03/06/2013 1244-0 0331 SAQUE COM CARTÃO 31424500425268 1.000,00 D
10/06/2013 10/06/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 99607 2.756,00 C
10/06/2013 10/06/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 99781 90,00 C
10/06/2013 10/06/2013 1244-0 0331 SAQUE COM CARTÃO 100833120425268 1.000,00 D
12/06/2013 12/06/2013 1244-0 0331 SAQUE COM CARTÃO 120823470425268 1.000,00 D
17/06/2013 17/06/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 153250 18,00 C
18/06/2013 18/06/2013 1244-0 0331 SAQUE COM CARTÃO 180816050425268 1.000,00 D
24/06/2013 24/06/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 154577 156,40 C
24/06/2013 24/06/2013 1244-0 0331 SAQUE COM CARTÃO 221420010425268 300,00 D
24/06/2013 24/06/2013 1244-0 0331 SAQUE COM CARTÃO 240902440425268 500,00 D
30/06/2013 SALDO ATUAL 1.938,65 C

Lançamentos mês de maio de 2013

Dt. Movimento Dt. Balancete Ag Origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo
30/04/2013 SALDO ANTERIOR 2.198,25 C
02/05/2013 02/05/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 749126 169,15 C
06/05/2013 06/05/2013 1244-0 0331 SAQUE COM CARTÃO 60846470425268 700,00 D
10/05/2013 10/05/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 362473 350,00 C
10/05/2013 10/05/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 362706 5.187,00 C
10/05/2013 10/05/2013 1244-0 0331 SAQUE COM CARTÃO 100956250425268 1.000,00 D
13/05/2013 13/05/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 206336 18,00 C
13/05/2013 13/05/2013 1244-0 0331 SAQUE COM CARTÃO 130911280425268 1.000,00 D
15/05/2013 15/05/2013 1244-0 0331 SAQUE COM CARTÃO 150843530425268 1.000,00 D
16/05/2013 16/05/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 68951 325,00 C
17/05/2013 17/05/2013 1244-0 0331 SAQUE COM CARTÃO 172041370425268 1.000,00 D
29/05/2013 29/05/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 1031992 170,85 C
31/05/2013 SALDO ATUAL 3.718,25 C

Lançamentos mês de abril de 2013

Dt Movimento Dt Balancete Ag origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo R$
27/03/2013 SALDO ANTERIOR 3.252,00 C
01/04/2013 01/04/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 591703 157,25 C
09/04/2013 09/04/2013 1244-0 0331 SAQUE COM CARTÃO 91012400425268 1.000,00 D
10/04/2013 10/04/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 224656 1.476,00 C
10/04/2013 10/04/2013 1244-0 0331 SAQUE COM CARTÃO 100935570425268 1.000,00 D
11/04/2013 11/04/2013 1244-0 0331 SAQUE COM CARTÃO 110950040425268 1.000,00 D
15/04/2013 15/04/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 524968 18,00 C
15/04/2013 15/04/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 525099 540,00 C
15/04/2013 15/04/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 525145 1.755,00 C
29/04/2013 29/04/2013 1244-0 0331 SAQUE COM CARTÃO 291657230425268 1.000,00 D
30/04/2013 30/04/2013 1244-0 0331 SAQUE COM CARTÃO 300921530425268 1.000,00 D
30/04/2013 SALDO ATUAL 2.198,25 C

Lançamentos mês de março de 2013

Dt Movimento Dt Balancete Ag origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo R$
26/02/2013 SALDO ANTERIOR 5.150,00 C
08/03/2013 08/03/2013 1244-0 0331 SAQUE COM CARTÃO 81058050425268 700,00 D
11/03/2013 11/03/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 226909 18,00 C
11/03/2013 11/03/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 227061 260,00 C
11/03/2013 11/03/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 227095 1.244,00 C
11/03/2013 11/03/2013 1244-0 0331 SAQUE COM CARTÃO 110820280425268 1.000,00 D
18/03/2013 18/03/2013 1244-0 0331 SAQUE COM CARTÃO 180828250425268 1.000,00 D
21/03/2013 21/03/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 140743 100,00 C
27/03/2013 27/03/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 665237 80,00 C
27/03/2013 27/03/2013 1244-0 0331 SAQUE COM CARTÃO 271502090425268 900,00 D
31/03/2013 SALDO ATUAL 3.252,00 C

Lançamentos mês de fevereiro de 2013

Dt Movimento Dt Balancete Ag origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo R$
29/01/2013 SALDO ANTERIOR 2.439,10 C
01/02/2013 01/02/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 651367 163,20 C
13/02/2013 13/02/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 225783 5.849,00 C
13/02/2013 13/02/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 225918 54,00 C
14/02/2013 14/02/2013 1244-0 0331 SAQUE COM CARTÃO 141007330425268 1.000,00 D
15/02/2013 15/02/2013 1244-0 0331 SAQUE COM CARTÃO 152029260425268 1.000,00 D
18/02/2013 18/02/2013 1244-0 0331 SAQUE COM CARTÃO 161137200425268 1.000,00 D
20/02/2013 20/02/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 712183 430,00 C
21/02/2013 21/02/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 162351 60,00 C
21/02/2013 21/02/2013 1244-0 0331 SAQUE COM CARTÃO 210825420425268 1.000,00 D
26/02/2013 26/02/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 144515 154,70 C
28/02/2013 SALDO ATUAL 5.150,00 C

Lançamentos mês de janeiro de 2013

Dt Movimento Dt Balancete Ag origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo R$
24/12/2012 SALDO ANTERIOR 4.147,10 C
10/01/2013 10/01/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 241479 2.292,00 C
15/01/2013 15/01/2013 1244-0 0331 SAQUE COM CARTÃO 150813440425268 1.000,00 D
16/01/2013 16/01/2013 1244-0 0331 SAQUE COM CARTÃO 160807230425268 1.000,00 D
25/01/2013 25/01/2013 1244-0 0331 SAQUE COM CARTÃO 251340020425268 1.000,00 D
29/01/2013 29/01/2013 1244-0 0331 SAQUE COM CARTÃO 291517180425268 1.000,00 D
31/01/2013 SALDO ATUAL 2.439,10 C

Lançamentos mês de dezembro de 2012

Dt Movimento Dt Balancete Ag origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo R$
30/11/2012 SALDO ANTERIOR 3.028,20 C
04/12/2012 04/12/2012 1244-0 0330 SAQUE C/CARTAO 40720430425268 500,00 D
10/12/2012 10/12/2012 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 208698 3.541,00 C
10/12/2012 10/12/2012 1244-0 0330 SAQUE C/CARTAO 100826370425268 1.000,00 D
11/12/2012 11/12/2012 1244-0 0330 SAQUE C/CARTAO 110808580425268 1.000,00 D
12/12/2012 12/12/2012 1244-0 0330 SAQUE C/CARTAO 120742300425268 1.000,00 D
19/12/2012 19/12/2012 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 350050 170,85 C
21/12/2012 21/12/2012 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 838875 130,00 C
21/12/2012 21/12/2012 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 838889 455,00 C
21/12/2012 21/12/2012 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 838906 164,05 C
21/12/2012 21/12/2012 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 838925 140,00 C
24/12/2012 24/12/2012 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 305359 18,00 C
31/12/2012 SALDO ATUAL 4.147,10 C

Lançamentos mês de novembro de 2012

Dt Movimento Dt Balancete Ag origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo R$
31/10/2012 SALDO ANTERIOR 3.835,10 C
05/11/2012 05/11/2012 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 531198 158,10 C
07/11/2012 07/11/2012 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 1184423 100,00 C
07/11/2012 07/11/2012 1244-0 0330 SAQUE C/CARTAO 70805340425268 1.000,00 D
12/11/2012 12/11/2012 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 330743 700,00 C
12/11/2012 12/11/2012 1244-0 0330 SAQUE C/CARTAO 120812050425268 1.000,00 D
22/11/2012 22/11/2012 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 180015 410,00 C
23/11/2012 23/11/2012 1244-0 0330 SAQUE C/CARTAO 231118420425268 500,00 D
28/11/2012 28/11/2012 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 302116 1.325,00 C
30/11/2012 30/11/2012 1244-0 0330 SAQUE C/CARTAO 301919200425268 1.000,00 D
30/11/2012 SALDO ATUAL 3.028,20 C

Lançamentos mês de outubro de 2012

Dt Movimento Dt Balancete Ag origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo R$
27/09/2012 SALDO ANTERIOR 3.009,75 C
02/10/2012 02/10/2012 1244-0 0330 SAQUE C/CARTAO 20954280425268 500,00 D
10/10/2012 10/10/2012 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 95428 36,00 C
10/10/2012 10/10/2012 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 95454 80,00 C
15/10/2012 15/10/2012 1244-0 0330 SAQUE C/CARTAO 151922570425268 1.000,00 D
17/10/2012 17/10/2012 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 114640 175,95 C
17/10/2012 17/10/2012 1244-0 0330 SAQUE C/CARTAO 170939360425268 1.000,00 D
19/10/2012 19/10/2012 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 197104 260,00 C
25/10/2012 25/10/2012 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 103603 2.400,00 C
26/10/2012 26/10/2012 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 369539 200,00 C
31/10/2012 31/10/2012 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 1092666 173,40 C
31/10/2012 SALDO ATUAL 3.835,10 C

Lançamentos mês de setembro de 2012

Dt Movimento Dt Balancete Ag origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo R$
28/08/12 SALDO ANTERIOR 4.578,75 C
03/09/12 03/09/12 3206 331 SAQUE COM CARTÃO 21744010425268 1.000,00 D
03/09/12 03/09/12 3206 331 SAQUE COM CARTÃO 31915330425268 1.000,00 D
04/09/12 04/09/12 1244-0 612 RECEB DIVERSOS 147948 260,00 C
04/09/12 04/09/12 1244-0 612 RECEB DIVERSOS 147950 1.040,00 C
04/09/12 04/09/12 1244-0 612 RECEB DIVERSOS 147962 320,00 C
04/09/12 04/09/12 1244-0 612 RECEB DIVERSOS 305546 18,00 C
04/09/12 04/09/12 3206 331 SAQUE COM CARTÃO 41550230425268 1.000,00 D
05/09/12 05/09/12 3206 331 SAQUE COM CARTÃO 51916300425268 700,00 D
12/09/12 12/09/12 1244-0 612 RECEB DIVERSOS 179183 4.493,00 C
14/09/12 14/09/12 3005 331 SAQUE COM CARTÃO 140843350425268 1.000,00 D
18/09/12 18/09/12 3005 331 SAQUE COM CARTÃO 180810010425268 1.000,00 D
19/09/12 19/09/12 3005 331 SAQUE COM CARTÃO 190757510425268 1.000,00 D
27/09/12 27/09/12 3005 331 SAQUE COM CARTÃO 271118510425268 1.000,00 D
30/09/12 SALDO ATUAL 3.009,75 C

Lançamentos mês de agosto de 2012

Dt Movimento Dt Balancete Ag origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo R$
30/07/12 SALDO ANTERIOR 6.998,70 C
06/08/12 06/08/12 1244-0 612 RECEB DIVERSOS 1299289 6,00 C
07/08/12 07/08/12 1244-0 612 RECEB DIVERSOS 245606 1.755,00 C
07/08/12 07/08/12 1244-0 612 RECEB DIVERSOS 245622 260,00 C
07/08/12 07/08/12 1244-0 612 RECEB DIVERSOS 245638 540,00 C
13/08/12 13/08/12 1244-0 612 RECEB DIVERSOS 232491 164,05 C
13/08/12 13/08/12 3005 331 SAQUE COM CARTÃO 130808060425268 1.000,00 D
14/08/12 14/08/12 3005 331 SAQUE COM CARTÃO 140843370425268 1.000,00 D
15/08/12 15/08/12 1244-0 612 RECEB DIVERSOS 212230 705,00 C
15/08/12 15/08/12 3005 331 SAQUE COM CARTÃO 150804430425268 1.000,00 D
16/08/12 16/08/12 3005 331 SAQUE COM CARTÃO 161157730425268 1.000,00 D
20/08/12 20/08/12 1244-0 612 RECEB DIVERSOS 730777 150,00 C
22/08/12 22/08/12 3005 331 SAQUE COM CARTÃO 221046210425268 1.000,00 D
28/08/12 28/08/12 3005 331 SAQUE COM CARTÃO 281013430425268 1.000,00 D
31/08/12 SALDO ATUAL 4.578,75 C

Lançamentos mês de julho de 2012

Dt Movimento Dt Balancete Ag origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo R$
28/06/12 SALDO ANTERIOR 7.697,70 C
10/07/12 10/07/12 1244-0 612 RECEB DIVERSOS 242783 3.201,00 C
11/07/12 11/07/12 3005 331 SAQUE COM CARTÃO 110803470425268 1.000,00 D
12/07/12 12/07/12 3005 331 SAQUE COM CARTÃO 121123560425268 1.000,00 D
13/07/12 13/07/12 3005 331 SAQUE COM CARTÃO 130813230425268 1.000,00 D
17/07/12 17/07/12 324 331 SAQUE COM CARTÃO 171705420425268 200,00 D
30/07/12 30/07/12 3206 331 SAQUE COM CARTÃO 300954510425268 700,00 D
31/07/12 SALDO ATUAL 6.998,70 C
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