Extrato CC Setor Lorena

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Extrato da Conta Corrente
Setor de Lorena
Agência 1244-0
Conta: 52.914-1

Lançamentos mês de março de 2017

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
14/02/2017 Saldo Anterior 2.531,04 C
01/03/2017 01/03/2017 Saque no TAA 271.802.563.656.444 400,00 D
06/03/2017 06/03/2017 Tarifa Pacote de Serviços 890.651.100.612.901 12,30 D
31/03/2017 S A L D O 2.118,74 C

Lançamentos mês de fevereiro de 2017

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
23/01/2017 Saldo Anterior 2.081,57 C
06/02/2017 06/02/2017 Tarifa Pacote de Serviços 890.371.100.396.744 12,30 D
10/02/2017 10/02/2017 Recebimentos Diversos 305.124 178,47 C
13/02/2017 13/02/2017 Saque em Corresp Bancário 525.813 660,00 D
13/02/2017 13/02/2017 Tarifa Saque Pessoal 870.441.200.216.790 1,70 D
14/02/2017 14/02/2017 Transferência on line 551.244.000.023.889 945,00 C
28/02/2017 S A L D O 2.531,04 C

Lançamentos mês de janeiro de 2017

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
14/12/2016 Saldo Anterior 1.760,35 C
05/01/2017 05/01/2017 Tarifa Pacote de Serviços 890.051.100.753.753 11,70 D
10/01/2017 10/01/2017 Recebimentos Diversos 275.419 592,00 C
16/01/2017 16/01/2017 Recebimentos Diversos 209.848 183,32 C
17/01/2017 17/01/2017 Saque no TAA 171.504.393.656.444 100,00 D
17/01/2017 17/01/2017 Tar Extrato Mês-Eletrônic 870.171.200.222.142 2,40 D
23/01/2017 23/01/2017 Saque no TAA 230.934.453.656.444 340,00 D
31/01/2017 S A L D O 2.081,57 C

Lançamentos mês de dezembro de 2016

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
18/11/2016 Saldo Anterior 1.200,74 C
05/12/2016 05/12/2016 Compra com Cartão 170.606 30,39 D
05/12/2016 05/12/2016 Tarifa Pacote de Serviços 893.401.100.304.080 9,75 D
06/12/2016 06/12/2016 Recebimentos Diversos 965.823 48,00 C
12/12/2016 12/12/2016 Recebimentos Diversos 413.636 408,00 C
14/12/2016 14/12/2016 Recebimentos Diversos 240.684 143,75 C
31/12/2016 S A L D O 1.760,35 C

Lançamentos mês de novembro de 2016

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
28/10/2016 Saldo Anterior 1.516,60 C
01/11/2016 01/11/2016 Saque no Caixa 660.100 100,00 D
01/11/2016 01/11/2016 Tarifa Saque Pessoal 893.061.300.060.571 2,40 D
07/11/2016 07/11/2016 Compra com Cartão 163.026 51,36 D
07/11/2016 07/11/2016 Tarifa Pacote de Serviços 803.121.200.142.391 9,75 D
09/11/2016 09/11/2016 Recebimentos Diversos 98.931 350,00 C
10/11/2016 10/11/2016 Saque em Corresp Bancário 525.813 600,00 D
10/11/2016 10/11/2016 Tarifa Saque Pessoal 833.151.300.116.208 1,65 D
11/11/2016 11/11/2016 Compra com Cartão 163.230 42,34 D
14/11/2016 14/11/2016 Compra com Cartão 168.227 27,13 D
18/11/2016 18/11/2016 Recebimentos Diversos 425.606 168,77 C
30/11/2016 S A L D O 1.200,74 C

Lançamentos mês de outubro de 2016

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
28/09/2016 Saldo Anterior 2.357,59 C
05/10/2016 05/10/2016 Tarifa Pacote de Serviços 892.791.100.618.254 9,75 D
10/10/2016 10/10/2016 Recebimentos Diversos 161.902 594,00 C
10/10/2016 10/10/2016 Recebimentos Diversos 161.903 140,00 C
13/10/2016 13/10/2016 Saque em Corresp Bancário 528.434 600,00 D
13/10/2016 13/10/2016 Tarifa Saque Pessoal 802.871.200.164.535 1,65 D
14/10/2016 14/10/2016 Compra com Cartão 138.440 16,80 D
17/10/2016 17/10/2016 Compra com Cartão 159.098 56,01 D
18/10/2016 18/10/2016 Recebimentos Diversos 95.464 172,82 C
19/10/2016 19/10/2016 Compra com Cartão 164.831 18,50 D
21/10/2016 21/10/2016 Saque em Corresp Bancário 143.498 800,00 D
21/10/2016 21/10/2016 Tarifa Saque Pessoal 862.951.200.235.135 1,65 D
27/10/2016 27/10/2016 Compra com Cartão 143.057 41,80 D
28/10/2016 28/10/2016 Saque em Corresp Bancário 525.813 200,00 D
28/10/2016 28/10/2016 Tarifa Saque Pessoal 833.021.200.299.252 1,65 D
31/10/2016 S A L D O 1.516,60 C

Lançamentos mês de setembro de 2016

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
22/08/2016 Saldo Anterior 2.908,67 C
05/09/2016 05/09/2016 Tarifa Pacote de Serviços 892.491.100.555.733 9,75 D
08/09/2016 08/09/2016 Recebimentos Diversos 774.651 200,00 C
09/09/2016 09/09/2016 Recebimentos Diversos 330.007 177,67 C
14/09/2016 14/09/2016 Saque em Corresp Bancário 525.797 900,00 D
14/09/2016 14/09/2016 Tarifa Saque Pessoal 852.581.200.129.758 1,65 D
28/09/2016 28/09/2016 Compra com Cartão 166.567 17,35 D
30/09/2016 S A L D O 2.357,59 C

Lançamentos mês de agosto de 2016

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
14/07/2016 Saldo Anterior 2.477,07 C
01/08/2016 01/08/2016 Recebimentos Diversos 732074 8,00 C
05/08/2016 05/08/2016 Tarifa Pacote de Serviços 892181100641793 9,75 D
10/08/2016 10/08/2016 Recebimentos Diversos 397712 495,00 C
10/08/2016 10/08/2016 Recebimentos Diversos 397726 70,00 C
10/08/2016 10/08/2016 Recebimentos Diversos 397923 185,75 C
19/08/2016 19/08/2016 Compra com Cartão 369520 226,60 D
22/08/2016 22/08/2016 Compra com Cartão 173099 90,80 D
31/08/2016 S A L D O 2.908,67 C

Lançamentos mês de julho de 2016

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
30/06/2016 Saldo Anterior 3.202,72 C
05/07/2016 05/07/2016 Tarifa Pacote de Serviços 891871100397004 9,75 D
12/07/2016 12/07/2016 Recebimentos Diversos 131660 197,05 C
14/07/2016 14/07/2016 Saque em Corresp Bancário 525797 911,40 D
14/07/2016 14/07/2016 Tarifa Saque Pessoal 851961200139921 1,55 D
31/07/2016 S A L D O 2.477,07 C

Lançamentos mês de junho de 2016

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
31/05/16 Saldo Anterior 2.670,73 C
06/06/16 06/06/16 Tarifa Pacote de Serviços 891581100897933 11,70 D
10/06/16 10/06/16 Recebimentos Diversos 357983 480,00 C
22/06/16 22/06/16 Recebimentos Diversos 143870 175,24 C
30/06/16 30/06/16 Saque em Corresp Bancário 525555 110,00 D
30/06/16 30/06/16 Tarifa Saque Pessoal 851821200404496 1,55 D
30/06/16 S A L D O 3.202,72 C

Lançamentos mês de maio de 2016

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
19/04/16 Saldo Anterior 2.635,50 C
05/05/16 05/05/16 Tarifa Pacote de Serviços 891261100528562 10,53 D
10/05/16 10/05/16 Recebimentos Diversos 332452 150,00 C
10/05/16 10/05/16 Recebimentos Diversos 332711 677,00 C
11/05/16 11/05/16 Saque em Corresp Bancário 525555 1.000,00 D
12/05/16 12/05/16 Recebimentos Diversos 169096 210,76 C
31/05/16 31/05/16 Recebimentos Diversos 589104 8,00 C
31/05/16 S A L D O 2.670,73 C

Lançamentos mês de abril de 2016

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
24/03/2016 Saldo Anterior 2.188,91 C
04/04/2016 04/04/2016 Recebimentos Diversos 379301 100,00 C
05/04/2016 05/04/2016 Tarifa Pacote de Serviços 890961100308566 10,53 D
11/04/2016 11/04/2016 Recebimentos Diversos 292002 605,00 C
11/04/2016 11/04/2016 Recebimentos Diversos 292436 581,00 C
11/04/2016 11/04/2016 Recebimentos Diversos 292620 8,00 C
12/04/2016 12/04/2016 Saque em Corresp Bancário 525555 700,00 D
15/04/2016 15/04/2016 Saque no TAA 150958073897679 300,00 D
19/04/2016 19/04/2016 Recebimentos Diversos 110917 163,12 C
30/04/2016 S A L D O 2.635,50 C

Lançamentos mês de março de 2016

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
29/02/2016 Saldo Anterior 2.842,55 C
07/03/2016 07/03/2016 Tarifa Pacote de Serviços 860671101305761 10,53 D
09/03/2016 09/03/2016 Recebimentos Diversos 177817 116,31 C
14/03/2016 14/03/2016 Compra com Cartão 152693 39,67 D
14/03/2016 14/03/2016 Saque no TAA 141604433897679 200,00 D
15/03/2016 15/03/2016 Recebimentos Diversos 452467 176,05 C
15/03/2016 15/03/2016 Recebimentos Diversos 452577 12,00 C
21/03/2016 21/03/2016 Compra com Cartão 140912 7,80 D
24/03/2016 24/03/2016 Saque em Corresp Bancário 527905 700,00 D
31/03/2016 S A L D O 2.188,91 C

Lançamentos mês de fevereiro de 2016

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
18/01/2016 Saldo Anterior 2.846,33 C
01/02/2016 01/02/2016 Recebimentos Diversos 899183 100,00 C
05/02/2016 05/02/2016 Tarifa Pacote de Serviços 890361100551992 10,53 D
10/02/2016 10/02/2016 Recebimentos Diversos 257016 164,75 C
10/02/2016 10/02/2016 Recebimentos Diversos 257248 686,00 C
10/02/2016 10/02/2016 Recebimentos Diversos 257454 90,00 C
11/02/2016 11/02/2016 Saque em Corresp Bancário 525555 650,00 D
29/02/2016 29/02/2016 Compra com Cartão 149696 74,00 D
29/02/2016 29/02/2016 Saque em Corresp Bancário 527905 310,00 D
29/02/2016 S A L D O 2.842,55 C

Lançamentos mês de janeiro de 2016

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
16/12/2015 Saldo Anterior 3.181,33 C
06/01/2016 06/01/2016 Tarifa Pacote de Serviços 890061100370034 32,50 D
11/01/2016 11/01/2016 Recebimentos Diversos 390775 358,00 C
14/01/2016 14/01/2016 Saque em Corresp Bancário 527905 640,00 D
18/01/2016 18/01/2016 Compra com Cartão 127192 20,50 D
31/01/2016 S A L D O 2.846,33 C

Lançamentos mês de dezembro de 2015

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
25/11/2015 Saldo Anterior 2.903,58 C
07/12/2015 07/12/2015 Tarifa Pacote de Serviços 803411001277454 9,75 D
10/12/2015 10/12/2015 Recebimentos Diversos 687768 404,00 C
14/12/2015 14/12/2015 Recebimentos Diversos 300413 203,50 C
16/12/2015 16/12/2015 Saque em Corresp Bancário 527905 320,00 D
31/12/2015 S A L D O 3.181,33 C

Lançamentos mês de novembro de 2015

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
27/10/2015 Saldo Anterior 2.682,91 C
05/11/2015 05/11/2015 Tarifa Pacote de Serviços 893091001559508 9,75 D
10/11/2015 10/11/2015 Recebimentos Diversos 375230 150,00 C
10/11/2015 10/11/2015 Recebimentos Diversos 375242 822,00 C
13/11/2015 13/11/2015 Saque em Corresp Bancário 527905 805,00 D
17/11/2015 17/11/2015 Recebimentos Diversos 143319 182,50 C
25/11/2015 25/11/2015 Compra com Cartão 132757 119,08 D
30/11/2015 S A L D O 2.903,58 C

Lançamentos mês de outubro de 2015

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
22/09/2015 Saldo Anterior 2.083,07 C
05/10/2015 05/10/2015 Compra com Cartão 129210 30,00 D
06/10/2015 06/10/2015 Tarifa Pacote de Serviços 872790900182479 9,75 D
13/10/2015 13/10/2015 Recebimentos Diversos 2630 874,00 C
13/10/2015 13/10/2015 Recebimentos Diversos 2715 240,00 C
14/10/2015 14/10/2015 Saque em Corresp Bancário 527905 650,00 D
19/10/2015 19/10/2015 Recebimentos Diversos 179095 6,00 C
27/10/2015 27/10/2015 Recebimentos Diversos 116168 169,59 C
31/10/2015 S A L D O 2.682,91 C

Lançamentos mês de setembro de 2015

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
26/08/2015 Saldo Anterior 1.538,96 C
08/09/2015 08/09/2015 Tarifa Pacote de Serviços 802511001551393 9,75 D
10/09/2015 10/09/2015 Recebimentos Diversos 352753 550,00 C
15/09/2015 15/09/2015 Saque em Corresp Bancário 525555 200,00 D
18/09/2015 18/09/2015 Recebimentos Diversos 397825 197,86 C
22/09/2015 22/09/2015 Recebimentos Diversos 125781 6,00 C
30/09/2015 S A L D O 2.083,07 C

Lançamentos mês de agosto de 2015

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
20/07/2015 Saldo Anterior 1.690,40 C
05/08/2015 05/08/2015 Tarifa Pacote de Serviços 892171000735790 8,70 D
10/08/2015 10/08/2015 Recebimentos Diversos 1322 709,00 C
10/08/2015 10/08/2015 Recebimentos Diversos 323359 177,67 C
11/08/2015 11/08/2015 Recebimentos Diversos 232367 12,00 C
13/08/2015 13/08/2015 Saque em Corresp Bancário 527905 241,41 D
14/08/2015 14/08/2015 Recebimentos Diversos 444571 1.200,00 C
24/08/2015 24/08/2015 Saque no TAA 241253203897679 1.000,00 D
26/08/2015 26/08/2015 Saque em Corresp Bancário 525555 1.000,00 D
31/08/2015 S A L D O 1.538,96 C
31/08/2015 SALDO EM APLICAÇÃO FINANCEIRA 0,00 C
31/08/2015 RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA 0,00 C

Lançamentos mês de julho de 2015

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
30/06/2015 Saldo Anterior 0,00 C
03/07/2015 03/07/2015 BB Curto Prazo Automático 1200005 1.793,82 C
06/07/2015 06/07/2015 Tarifa Pacote de Serviços 801871001600298 29,00 D
07/07/2015 07/07/2015 Recebimentos Diversos 857019 24,00 C
09/07/2015 09/07/2015 BB Curto Prazo Automático 1200005 1,77 C
09/07/2015 09/07/2015 Tarifa Pacote de Serviços 101900800036166 20,30 C
10/07/2015 10/07/2015 Recebimentos Diversos 353717 347,00 C
14/07/2015 14/07/2015 Recebimentos Diversos 160473 182,51 C
20/07/2015 20/07/2015 Saque no TAA 200836303897679 450,00 D
20/07/2015 20/07/2015 Saque no TAA 200845183897679 200,00 D
31/07/2015 S A L D O 1.690,40 C
31/07/2015 SALDO EM APLICAÇÃO FINANCEIRA 0,00 C
31/07/2015 RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA 0,16 C

Lançamentos mês de junho de 2015

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
27/05/2015 Saldo Anterior 1.169,33 C
02/06/2015 02/06/2015 Tar Manuten Conta Ativa 801530700251053 21,90 D
05/06/2015 05/06/2015 Saque em Corresp Bancário 527905 400,00 D
05/06/2015 05/06/2015 Tarifa Saque Pessoal 811561300092766 1,20 D
08/06/2015 08/06/2015 Tar Ourocard Empresarial 841590700076692 4,50 D
11/06/2015 11/06/2015 Recebimentos Diversos 112262 477,00 C
12/06/2015 12/06/2015 Saque no TAA 121353213897679 510,00 D
16/06/2015 16/06/2015 Recebimentos Diversos 165008 184,93 C
16/06/2015 16/06/2015 Saque no TAA 161259593897679 100,00 D
19/06/2015 19/06/2015 Recebimentos Diversos 563412 1.000,00 C
30/06/2015 30/06/2015 BB Curto Prazo Automático 5 1.793,66 D
30/06/2015 S A L D O 0,00 C
30/06/2015 SALDO EM APLICAÇÃO FINANCEIRA 1.793,66 C
30/06/2015 RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA 0,00 C

Lançamentos mês de maio de 2015

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
28/04/2015 Saldo Anterior 1.014,64 C
05/05/2015 05/05/2015 Tar Manuten Conta Ativa 851250801605007 21,90 D
05/05/2015 05/05/2015 Tar Extr Mês em Curso-TAA 861251200076717 1,57 D
06/05/2015 06/05/2015 Tar Ourocard Empresarial 821260700065599 4,50 D
11/05/2015 11/05/2015 Recebimentos Diversos 179773 654,00 C
15/05/2015 15/05/2015 Saque no TAA 151254593897679 640,00 D
18/05/2015 18/05/2015 Recebimentos Diversos 162606 198,66 C
27/05/2015 27/05/2015 Compra com Cartão 149669 30,00 D
31/05/2015 S A L D O 1.169,33 C

Lançamentos mês de abril de 2015

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
30/03/2015 Saldo Anterior 1.262,12 C
01/04/2015 01/04/2015 Tar Extr Mês em Curso-TAA 860911200051868 1,48 D
02/04/2015 02/04/2015 Tar Manuten Conta Ativa 820920700182799 21,90 D
07/04/2015 07/04/2015 Tar Ourocard Empresarial 840970801086545 4,50 D
10/04/2015 10/04/2015 Recebimentos Diversos 133414 150,00 C
10/04/2015 10/04/2015 Recebimentos Diversos 133505 354,00 C
13/04/2015 13/04/2015 Recebimentos Diversos 170232 191,40 C
13/04/2015 13/04/2015 Saque no TAA 131236033897679 800,00 D
27/04/2015 27/04/2015 Saque no TAA 271046093897679 200,00 D
28/04/2015 28/04/2015 Recebimentos Diversos 121892 85,00 C
30/04/2015 S A L D O 1.014,64 C

Lançamentos mês de março de 2015

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
25/02/2015 Saldo Anterior 871,93 C
02/03/2015 02/03/2015 Recebimentos Diversos 380626 140,00 C
03/03/2015 03/03/2015 Tar Extr Mês em Curs-Agên 830620900133898 1,25 D
03/03/2015 03/03/2015 Tar Manuten Conta Ativa 830620900214786 21,90 D
06/03/2015 06/03/2015 Tar Ourocard Empresarial 870650700024006 4,50 D
09/03/2015 09/03/2015 Recebimentos Diversos 232243 182,49 C
09/03/2015 09/03/2015 Recebimentos Diversos 232361 54,00 C
10/03/2015 10/03/2015 Recebimentos Diversos 221433 492,00 C
17/03/2015 17/03/2015 Compra com Cartão 174412 5,50 D
24/03/2015 24/03/2015 Recebimentos Diversos 82357 140,00 C
24/03/2015 24/03/2015 Saque em Corresp Bancário 524853 560,00 D
24/03/2015 24/03/2015 Saque no TAA 241305213897679 200,00 D
24/03/2015 24/03/2015 Tarifa Saque Pessoal 870831200137187 1,20 D
30/03/2015 30/03/2015 Recebimentos Diversos 311295 176,05 C
31/03/2015 S A L D O 1.262,12 C

Lançamentos mês de fevereiro de 2015

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
22/01/2015 Saldo Anterior 207,99 C
10/02/2015 10/02/2015 RECEB DIVERSOS 238.604 391,00 C
10/02/2015 10/02/2015 RECEB DIVERSOS 238.870 460,00 C
20/02/2015 20/02/2015 RECEB DIVERSOS 687.091 142,94 C
20/02/2015 20/02/2015 SAQUE NO TAA 201.421.443.897.679 270,00 D
25/02/2015 25/02/2015 SAQUE NO TAA 251.304.283.897.679 60,00 D
28/02/2015 SALDO 871,93 C

Lançamentos mês de janeiro de 2015

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
24/12/2014 Saldo Anterior 1.376,48 C
02/01/2015 02/01/2015 Tar Extr Mês em Curs-Agên 800021200036041 1,25 D
09/01/2015 09/01/2015 Saque em Corresp Bancário 521843 200,00 D
09/01/2015 09/01/2015 Tarifa Saque Pessoal 860091200101132 1,20 D
12/01/2015 12/01/2015 Recebimentos Diversos 293939 389,00 C
16/01/2015 16/01/2015 Saque no TAA 161255423897679 690,00 D
16/01/2015 16/01/2015 Saque no TAA 161256473897679 50,00 D
20/01/2015 20/01/2015 Compra com Cartão 138863 113,84 D
22/01/2015 22/01/2015 Saque em Corresp Bancário 521843 500,00 D
22/01/2015 22/01/2015 Tarifa Saque Pessoal 870221200134973 1,20 D
31/01/2015 S A L D O 207,99 C

Lançamentos mês de dezembro de 2014

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
24/11/2014 Saldo Anterior 1.253,38 C
09/12/2014 09/12/2014 Recebimentos Diversos 137034 12,00 C
10/12/2014 10/12/2014 Recebimentos Diversos 439285 395,00 C
16/12/2014 16/12/2014 Compra com Cartão 142202 117,63 D
16/12/2014 16/12/2014 Saque no TAA 160811513897679 400,00 D
18/12/2014 18/12/2014 Saque em Corresp Bancário 527905 200,00 D
18/12/2014 18/12/2014 Tarifa Saque Pessoal 863521200326033 1,20 D
22/12/2014 22/12/2014 Recebimentos Diversos 787191 250,00 C
24/12/2014 24/12/2014 Recebimentos Diversos 201226 184,93 C
31/12/2014 S A L D O 1.376,48 C

Lançamentos mês de novembro de 2014

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
21/10/2014 Saldo Anterior 1.320,17 C
10/11/2014 10/11/2014 Recebimentos Diversos 143493 590,00 C
10/11/2014 10/11/2014 Compra com Cartão 138222 132,45 D
10/11/2014 10/11/2014 Saque no TAA 100721093897679 200,00 D
20/11/2014 20/11/2014 Saque em Corresp Bancário 521843 500,00 D
20/11/2014 20/11/2014 Tarifa Saque Pessoal 863241200216232 1,20 D
24/11/2014 24/11/2014 Recebimentos Diversos 207863 176,86 C
30/11/2014 S A L D O 1.253,38 C

Lançamentos mês de outubro de 2014

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
29/09/2014 Saldo Anterior 615,43 C
10/10/2014 10/10/2014 Recebimentos Diversos 294643 1.164,00 C
10/10/2014 10/10/2014 Saque no TAA 101320543897679 620,00 D
21/10/2014 21/10/2014 Recebimentos Diversos 139942 160,74 C
31/10/2014 S A L D O 1.320,17 C

Lançamentos mês de setembro de 2014

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
29/08/2014 Saldo Anterior 1.049,26 C
10/09/2014 10/09/2014 Recebimentos Diversos 131506 10,00 C
10/09/2014 10/09/2014 Recebimentos Diversos 253446 915,00 C
11/09/2014 11/09/2014 Compra com Cartão 148063 198,59 D
11/09/2014 11/09/2014 Saque no TAA 111626143897679 800,00 D
22/09/2014 22/09/2014 Recebimentos Diversos 379782 81,57 C
23/09/2014 23/09/2014 Saque em Corresp Bancário 527905 400,00 D
23/09/2014 23/09/2014 Tarifa Saque Pessoal 862661200263204 1,20 D
29/09/2014 29/09/2014 Compra com Cartão 138587 14,07 D
29/09/2014 29/09/2014 Compra com Cartão 239252 15,62 D
29/09/2014 29/09/2014 Compra com Cartão 358458 10,92 D
30/09/2014 S A L D O 615,43 C

Lançamentos mês de agosto de 2014

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
21/07/2014 Saldo Anterior 65,94 C
05/08/2014 05/08/2014 Recebimentos Diversos 527042 100,00 C
11/08/2014 11/08/2014 Recebimentos Diversos 262688 594,00 C
15/08/2014 15/08/2014 Saque em Corresp Bancário 527905 500,00 D
15/08/2014 15/08/2014 Tarifa Saque Pessoal 852271200186131 1,20 D
18/08/2014 18/08/2014 Compra com Cartão 167568 70,87 D
25/08/2014 25/08/2014 Recebimentos Diversos 249957 61,39 C
29/08/2014 29/08/2014 Recebimentos Diversos 1338779 1.300,00 C
29/08/2014 29/08/2014 Saque no TAA 291020173897679 500,00 D
31/08/2014 S A L D O 1.049,26 C

Lançamentos mês de julho de 2014

Dt. movimento Dt. balancete Ag Origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo
24/06/2014 SALDO ANTERIOR 101,09 C
01/07/2014 01/07/2014 1244-0 Tarif Extrato Mês-Pessoal 831821200036080 1,25 D
10/07/2014 10/07/2014 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 233853 852,00 C
10/07/2014 10/07/2014 1244-0 Tarif Extrato Mês-Pessoal 841911200122979 1,25 D
14/07/2014 14/07/2014 1244-0 Saque no TAA 141309533897679 900,00 D
21/07/2014 21/07/2014 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 440215 15,35 C
31/07/2014 SALDO ATUAL 65,94 C

Lançamentos mês de junho de 2014

Dt. movimento Dt. balancete Ag Origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo
20/05/2014 SALDO ANTERIOR 95,74 C
03/06/2014 03/06/2014 1244-0 Tarif Extrato Mês-Pessoal 861540800944054 2,00 D
11/06/2014 11/06/2014 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 127650 6,00 C
11/06/2014 11/06/2014 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 127882 986,00 C
16/06/2014 16/06/2014 1244-0 Saque no TAA 161311013897679 1.000,00 D
24/06/2014 24/06/2014 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 100294 15,35 C
30/06/2014 SALDO ATUAL 101,09 C

Lançamentos mês de maio de 2014

Dt. movimento Dt. balancete Ag Origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo
30/04/2014 SALDO ANTERIOR 286,36 C
08/05/2014 08/05/2014 1244-0 Saque em Corresp Bancário 527905 150,00 D
08/05/2014 08/05/2014 1244-0 0181 TAR SAQUE PESSOAL 861281200088205 1,20 D
09/05/2014 09/05/2014 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 261413 30,00 C
09/05/2014 09/05/2014 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 261469 830,00 C
12/05/2014 12/05/2014 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 231702 24,00 C
15/05/2014 15/05/2014 1244-0 Saque no TAA 151435593897679 640,00 D
20/05/2014 20/05/2014 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 697559 17,78 C
20/05/2014 20/05/2014 1244-0 Saque em Corresp Bancário 521843 300,00 D
20/05/2014 20/05/2014 1244-0 0181 TAR SAQUE PESSOAL 861401200242807 1,20 D
31/05/2014 SALDO ATUAL 95,74 C

Lançamentos mês de abril de 2014

Dt. movimento Dt. balancete Ag Origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo
18/03/2014 SALDO ANTERIOR 381,04 C
02/04/2014 02/04/2014 1244-0 Tarif Extrato Mês-Pessoal 830921200031720 2,00 D
10/04/2014 10/04/2014 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 226638 772,00 C
10/04/2014 10/04/2014 1244-0 0234 COMPRA C/CARTAO 160611 125,87 D
14/04/2014 14/04/2014 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 160501 41,19 C
14/04/2014 14/04/2014 1244-0 Saque no TAA 141517213897679 680,00 D
30/04/2014 30/04/2014 1244-0 Saque no TAA 301530573897679 100,00 D
30/04/2014 SALDO ATUAL 286,36 C

Lançamentos mês de março de 2014

Dt. movimento Dt. balancete Ag Origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo
18/02/2014 SALDO ANTERIOR 392,60 C
06/03/2014 06/03/2014 1244-0 Tarif Extrato Mês-Pessoal 810651300057026 2,00 D
06/03/2014 06/03/2014 1244-0 Tar Extr Mês em Curs-Agên 810651300057027 1,20 D
10/03/2014 10/03/2014 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 227472 1.084,00 C
13/03/2014 13/03/2014 1244-0 Saque no TAA 131015333897679 1.000,00 D
14/03/2014 14/03/2014 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 447856 88,84 C
18/03/2014 18/03/2014 1244-0 Saque em Corresp Bancário 521843 180,00 D
18/03/2014 18/03/2014 1244-0 0181 TAR SAQUE PESSOAL 870771200099737 1,20 D
31/03/2014 SALDO ATUAL 381,04 C

Lançamentos mês de fevereiro de 2014

Dt. movimento Dt. balancete Ag Origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo
23/01/2014 SALDO ANTERIOR 488,06 C
06/02/2014 06/02/2014 1244-0 0234 COMPRA C/CARTAO 151966 58,48 D
06/02/2014 06/02/2014 1244-0 0234 COMPRA C/CARTAO 256850 77,87 D
07/02/2014 07/02/2014 1244-0 Saque em Corresp Bancário 527905 300,00 D
07/02/2014 07/02/2014 1244-0 0181 TAR SAQUE PESSOAL 820381300028218 1,20 D
10/02/2014 10/02/2014 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 138925 170,00 C
10/02/2014 10/02/2014 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 139242 1.292,00 C
11/02/2014 11/02/2014 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 175329 82,37 C
12/02/2014 12/02/2014 1244-0 Saque no Caixa 660100 1.300,00 D
18/02/2014 18/02/2014 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 81173 97,72 C
28/02/2014 SALDO ATUAL 392,60 C

Lançamentos mês de janeiro de 2014

Dt. movimento Dt. balancete Ag Origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo
26/12/2013 SALDO ANTERIOR 907,82 C
07/01/2014 07/01/2014 1244-0 Tarif Extrato Mês-Pessoal 840070800863092 2,00 D
13/01/2014 13/01/2014 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 124726 371,00 C
14/01/2014 14/01/2014 1244-0 Saque no TAA 141451463897679 550,00 D
21/01/2014 21/01/2014 1244-0 0234 COMPRA C/CARTAO 140696 122,26 D
22/01/2014 22/01/2014 1244-0 0234 COMPRA C/CARTAO 124756 16,50 D
23/01/2014 23/01/2014 1244-0 Saque no TAA 231414323897679 100,00 D
31/01/2014 SALDO ATUAL 488,06 C

Lançamentos mês de dezembro de 2013

Dt. movimento Dt. balancete Ag Origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo
26/11/2013 SALDO ANTERIOR 706,10 C
11/12/2013 11/12/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 197128 872,00 C
11/12/2013 11/12/2013 1244-0 Saque no TAA 111457523897679 870,00 D
17/12/2013 17/12/2013 1244-0 0234 COMPRA C/CARTAO 130278 26,58 D
17/12/2013 17/12/2013 1244-0 0234 COMPRA C/CARTAO 241423 130,56 D
17/12/2013 17/12/2013 1244-0 0234 COMPRA C/CARTAO 344591 20,06 D
17/12/2013 17/12/2013 1244-0 Saque no TAA 171642353897679 60,00 D
18/12/2013 18/12/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 308336 12,00 C
18/12/2013 18/12/2013 1244-0 0234 COMPRA C/CARTAO 124323 19,40 D
20/12/2013 20/12/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 3268402 345,00 C
26/12/2013 26/12/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 135473 99,32 C
31/12/2013 SALDO ATUAL 907,82 C

Lançamentos mês de novembro de 2013

Dt. movimento Dt. balancete Ag Origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo
31/10/2013 SALDO ANTERIOR 1.119,66 C
08/11/2013 08/11/2013 1244-0 0234 COMPRA C/CARTAO 163837 14,30 D
11/11/2013 11/11/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 285440 42,00 C
11/11/2013 11/11/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 285463 633,00 C
13/11/2013 13/11/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 65302 70,00 C
13/11/2013 13/11/2013 1244-0 0330 SAQUE C/CARTAO 521843 675,00 D
13/11/2013 13/11/2013 1244-0 0181 TAR SAQUE PESSOAL 813171200121655 1,20 D
19/11/2013 19/11/2013 1244-0 0234 COMPRA C/CARTAO 159102 289,01 D
19/11/2013 19/11/2013 1244-0 Saque no TAA 191410223897679 100,00 D
20/11/2013 20/11/2013 1244-0 0234 COMPRA C/CARTAO 128053 28,50 D
20/11/2013 20/11/2013 1244-0 Saque no TAA 200837313897679 50,00 D
25/11/2013 25/11/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 311068 89,65 C
26/11/2013 26/11/2013 1244-0 0330 SAQUE C/CARTAO 521843 89,00 D
26/11/2013 26/11/2013 1244-0 0181 TAR SAQUE PESSOAL 863301200260781 1,20 D
30/11/2013 SALDO ATUAL 706,10 C

Lançamentos mês de outubro de 2013

Dt. movimento Dt. balancete Ag Origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo
27/09/2013 SALDO ANTERIOR 952,30 C
10/10/2013 10/10/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 156388 1.149,00 C
10/10/2013 10/10/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 156717 470,00 C
15/10/2013 15/10/2013 1244-0 0331 SAQUE COM CARTÃO 521843 1.149,00 D
15/10/2013 15/10/2013 1244-0 0181 TAR SAQUE PESSOAL 892881200055089 1,20 D
18/10/2013 18/10/2013 1244-0 0331 SAQUE COM CARTÃO 521843 300,00 D
18/10/2013 18/10/2013 1244-0 0181 TAR SAQUE PESSOAL 812911200200823 1,20 D
23/10/2013 23/10/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 99397 79,95 C
28/10/2013 28/10/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 250008 0,01 C
31/10/2013 31/10/2013 1244-0 0331 SAQUE COM CARTÃO 521843 79,00 D
31/10/2013 31/10/2013 1244-0 0181 TAR SAQUE PESSOAL 873041200142915 1,20 D
31/10/2013 SALDO ATUAL 1.119,66 C

Lançamentos mês de setembro de 2013

Dt. movimento Dt. balancete Ag Origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo
30/08/2013 SALDO ANTERIOR 991,67 C
03/09/2013 03/09/2013 1244-0 0263 TAR EXTRATO MÊS 802460800190927 1,20 D
05/09/2013 05/09/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 261348 1.700,00 C
05/09/2013 05/09/2013 1244-0 Saque no TAA 51040143897679 100,00 D
09/09/2013 09/09/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 165189 12,00 C
09/09/2013 09/09/2013 1244-0 0331 SAQUE COM CARTÃO 521843 4,45 D
09/09/2013 09/09/2013 1244-0 Saque no TAA 71029563897679 1.000,00 D
10/09/2013 10/09/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 264702 914,00 C
10/09/2013 10/09/2013 1244-0 0331 SAQUE COM CARTÃO 85700 1.526,00 D
10/09/2013 10/09/2013 1244-0 0234 COMPRA C/CARTAO 147072 37,03 D
10/09/2013 10/09/2013 1244-0 0181 TAR SAQUE PESSOAL 892530800204430 1,20 D
24/09/2013 24/09/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 110357 94,51 C
27/09/2013 27/09/2013 1244-0 Saque no TAA 271232463897679 90,00 D
30/09/2013 SALDO ATUAL 952,30 C

Lançamentos mês de agosto de 2013

Dt. movimento Dt. balancete Ag Origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo
24/07/2013 SALDO ANTERIOR 1.001,32 C
09/08/2013 09/08/2013 1244-0 0234 COMPRA C/CARTAO 164628 13,45 D
12/08/2013 12/08/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 251735 735,00 C
14/08/2013 14/08/2013 1244-0 Saque no TAA 141019093897679 730,00 D
29/08/2013 29/08/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 453423 402,15 C
30/08/2013 30/08/2013 1244-0 0331 SAQUE COM CARTÃO 527905 402,15 D
30/08/2013 30/08/2013 1244-0 0181 TAR SAQUE PESSOAL 852421200463235 1,20 D
31/08/2013 SALDO ATUAL 991,67 C

Lançamentos mês de julho de 2013

Dt. movimento Dt. balancete Ag Origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo
28/06/2013 SALDO ANTERIOR 1.028,60 C
02/07/2013 02/07/2013 1244-0 Tar Extr Mês em Curs-Agên 821830700104381 1,20 D
05/07/2013 05/07/2013 1244-0 0234 COMPRA COM CARTÃO 139140 11,45 D
05/07/2013 05/07/2013 1244-0 0234 COMPRA COM CARTÃO 264226 13,45 D
08/07/2013 08/07/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 232162 80,00 C
10/07/2013 10/07/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 245661 956,00 C
15/07/2013 15/07/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 533897 24,00 C
19/07/2013 19/07/2013 1244-0 0331 SAQUE COM CARTÃO 521843 1.060,00 D
19/07/2013 19/07/2013 1244-0 0181 TAR SAQUE PESSOAL 822001200229541 1,20 D
23/07/2013 23/07/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 116580 130,02 C
24/07/2013 24/07/2013 1244-0 Saque no TAA 240954063897679 130,00 D
31/07/2013 SALDO ATUAL 1.001,32 C

Lançamentos mês de junho de 2013

Dt. movimento Dt. balancete Ag Origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo
22/05/2013 SALDO ANTERIOR 1.048,80 C
07/06/2013 07/06/2013 1244-0 0234 COMPRA COM CARTÃO 139047 11,45 D
10/06/2013 10/06/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 99714 986,00 C
10/06/2013 10/06/2013 1244-0 0331 SAQUE COM CARTÃO 521843 986,00 D
11/06/2013 11/06/2013 1244-0 0181 TAR SAQUE PESSOAL 821620802510609 1,20 D
11/06/2013 11/06/2013 1244-0 Tar Extr Mês em Curs-Agên 821620802510610 1,20 D
17/06/2013 17/06/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 153163 36,00 C
18/06/2013 18/06/2013 1244-0 0234 COMPRA COM CARTÃO 147809 11,20 D
18/06/2013 18/06/2013 1244-0 0331 SAQUE COM CARTÃO 181242183897679 30,00 D
24/06/2013 24/06/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 154569 176,05 C
28/06/2013 28/06/2013 1244-0 0331 SAQUE COM CARTÃO 521843 176,00 D
28/06/2013 28/06/2013 1244-0 0181 TAR SAQUE PESSOAL 831791200437286 1,20 D
30/06/2013 SALDO ATUAL 1.028,60 C

Lançamentos mês de maio de 2013

Dt. Movimento Dt. Balancete Ag Origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo
30/04/2013 SALDO ANTERIOR 880,00 C
10/05/2013 10/05/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 362359 170,00 C
10/05/2013 10/05/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 362607 1.125,00 C
13/05/2013 13/05/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 92243 120,00 C
13/05/2013 13/05/2013 1244-0 0331 SAQUE COM CARTÃO 527905 1.125,00 D
13/05/2013 13/05/2013 1244-0 0181 TAR SAQUE PESSOAL 821331200224151 1,20 D
14/05/2013 14/05/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 122983 51,70 C
14/05/2013 14/05/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 122985 66,22 C
14/05/2013 14/05/2013 1244-0 0331 SAQUE COM CARTÃO 660100 117,92 D
22/05/2013 22/05/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 136251 40,38 C
22/05/2013 22/05/2013 1244-0 0331 SAQUE COM CARTÃO 660100 160,38 D
31/05/2013 SALDO ATUAL 1.048,80 C

Lançamentos mês de abril de 2013

Dt Movimento Dt Balancete Ag origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo R$
11/03/2013 SALDO ANTERIOR 880,00 C
10/04/2013 10/04/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 224887 721,00 C
12/04/2013 12/04/2013 1244-0 0331 SAQUE COM CARTÃO 521843 721,00 D
12/04/2013 12/04/2013 1244-0 0181 TAR SAQUE PESSOAL 821021200127487 1,20 D
12/04/2013 12/04/2013 1244-0 Tar Extr Mês em Curs-Agên 821021200127488 1,20 D
15/04/2013 15/04/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 525157 18,00 C
30/04/2013 30/04/2013 1244-0 0331 SAQUE COM CARTÃO 660100 15,60 D
30/04/2013 SALDO ATUAL 880,00 C

Lançamentos mês de março de 2013

Dt Movimento Dt Balancete Ag origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo R$
14/12/2012 SALDO ANTERIOR 0,00 C
01/03/2013 01/03/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 758410 303,00 C
01/03/2013 01/03/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 758414 752,00 C
04/03/2013 04/03/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 385214 74,29 C
05/03/2013 05/03/2013 1244-0 0331 SAQUE COM CARTÃO 660100 1.129,29 D
11/03/2013 11/03/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 226831 12,00 C
11/03/2013 11/03/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 227000 748,00 C
11/03/2013 11/03/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 227176 880,00 C
11/03/2013 11/03/2013 1244-0 0331 SAQUE COM CARTÃO 111533143897679 760,00 D
31/03/2013 SALDO ATUAL 880,00 C
Agência 0449-9
Conta: 3.150-X

Lançamentos mês de março de 2013

Dt Movimento Dt Balancete Ag origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo R$
28/02/13 SALDO ANTERIOR 24,48 C
31/03/13 SALDO ATUAL 24,48 C

Lançamentos mês de fevereiro de 2013

Dt Movimento Dt Balancete Ag origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo R$
16/01/13 SALDO ANTERIOR 2.158,48 C
13/02/2013 13/02/2013 0449-9 612-RECEB DIVERSOS 0225990 66,00 C
15/02/2013 15/02/2013 0449-9 002-CHEQUE 0850108 2.200,00 D
28/02/13 SALDO ATUAL 24,48 C

Lançamentos mês de janeiro de 2013

Dt Movimento Dt Balancete Ag origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo R$
24/12/12 SALDO ANTERIOR 2.271,48 C
10/01/13 10/01/13 0449-9 0612 RECEB DIVERSOS 241449 637,00 C
16/01/13 16/01/13 0449-9 0002 CHEQUE 850107 750,00 D
31/01/13 SALDO ATUAL 2.158,48 C

Lançamentos mês de dezembro de 2012

Dt Movimento Dt Balancete Ag origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo R$
30/11/12 SALDO ANTERIOR 2.250,33 C
07/12/12 07/12/12 0449-9 0002 CHEQUE 850106 670,00 D
10/12/12 10/12/12 0449-9 0612 RECEB DIVERSOS 208779 579,00 C
21/12/12 21/12/12 0449-9 0612 RECEB DIVERSOS 838923 100,15 C
24/12/12 24/12/12 0449-9 0612 RECEB DIVERSOS 305242 12,00 C
31/12/12 SALDO ATUAL 2.271,48 C

Lançamentos mês de novembro de 2012

Dt Movimento Dt Balancete Ag Origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo R$
18/10/12 SALDO ANTERIOR 1.623,51 C
12/11/12 12/11/12 0449-9 612 RECEB DIVERSOS 330762 825,00 C
12/11/12 12/11/12 1981 102 CH COMPENSADO 850104 189,00 D
14/11/12 14/11/12 0449-9 612 RECEB DIVERSOS 509666 93,67 C
16/11/12 16/11/12 0449-9 002 CHEQUE 850105 910,00 D
22/11/12 22/11/12 0449-9 612 RECEB DIVERSOS 179984 680,00 C
27/11/12 27/11/12 0449-9 612 RECEB DIVERSOS 156428 29,43 C
30/11/12 30/11/12 0449-9 612 RECEB DIVERSOS 2533126 97,72 C
30/11/12 SALDO ATUAL 2.250,33 C

Lançamentos mês de outubro de 2012

Dt Movimento Dt Balancete Ag origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo R$
28/09/2012 SALDO ANTERIOR 1.799,79 C
08/10/2012 08/10/2012 3150-X 612 RECEB DIVERSOS 204218 97,72 C
10/10/2012 10/10/2012 3150-X 612 RECEB DIVERSOS 095527 18,00 C
10/10/2012 10/10/2012 3150-X 002 CHEQUE 850102 260,00 D
11/10/2012 11/10/2012 3150-X 612 RECEB DIVERSOS 374091 968,00 C
18/10/2012 18/10/2012 3150-X 002 CHEQUE 850103 1.000,00 D
31/10/2012 SALDO ATUAL 1.623,51 C

Lançamentos mês de setembro de 2012

Dt Movimento Dt Balancete Ag origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo R$
31/08/12 SALDO ANTERIOR 1.759,79 C
04/09/12 04/09/12 0449-9 612 RECEB DIVERSOS 305595 18,00 C
11/09/12 11/09/12 0449-9 612 RECEB DIVERSOS 235094 950,00 C
12/09/12 12/09/12 0449-9 612 RECEB DIVERSOS 179171 1.092,00 C
13/09/12 13/09/12 0449-9 002 CHEQUE 850101 2.180,00 D
28/09/12 28/09/12 0449-9 612 RECEB DIVERSOS 1433318 160,00 C
30/09/12 SALDO ATUAL 1.799,79 C

Lançamentos mês de agosto de 2012

Dt Movimento Dt Balancete Ag origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo R$
13/07/12 SALDO ANTERIOR 4,04 C
10/08/12 10/08/12 0449-9 612 RECEB DIVERSOS 307139 824,00 C
13/08/12 13/08/12 0449-9 612 RECEB DIVERSOS 232483 94,50 C
15/08/12 15/08/12 0449-9 612 RECEB DIVERSOS 212177 1.625,00 C
15/08/12 15/08/12 0449-9 002 CHEQUE 850100 900,00 D
31/08/12 31/08/12 0449-9 612 RECEB DIVERSOS 1358092 112,25 C
31/08/12 SALDO ATUAL 1.759,79 C

Lançamentos mês de julho de 2012

Dt Movimento Dt Balancete Ag origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo R$
15/06/12 SALDO ANTERIOR 134,16 C
05/07/12 05/07/12 0449-9 002 CHEQUE 850098 120,00 D
10/07/12 10/07/12 0449-9 612 RECEB DIVERSOS 242673 113,88 C
10/07/12 10/07/12 0449-9 612 RECEB DIVERSOS 242830 756,00 C
13/07/12 13/07/12 0449-9 002 CHEQUE 850099 880,00 D
31/07/12 SALDO ATUAL 4,04 C
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