Extrato CC Setor Jales

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Extrato da Conta Corrente
Setor de Jales
Agência 1244-0
Conta: 52.951-6

Lançamentos mês de março de 2017

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
14/02/2017 Saldo Anterior 575,10 C
06/03/2017 06/03/2017 Tarifa Pacote de Serviços 890.651.100.612.904 17,00 D
07/03/2017 07/03/2017 Recebimentos Diversos 124.957 16,00 C
07/03/2017 07/03/2017 Recebimentos Diversos 125.361 429,00 C
10/03/2017 10/03/2017 Recebimentos Diversos 270.255 338,00 C
10/03/2017 10/03/2017 Recebimentos Diversos 270.524 110,00 C
10/03/2017 10/03/2017 Saque no TAA 101.055.562.433.084 500,00 D
14/03/2017 14/03/2017 Saque no TAA 141.025.342.433.084 600,00 D
28/03/2017 28/03/2017 Saque no TAA 281.031.212.433.084 350,00 D
31/03/2017 S A L D O 1,10 C

Lançamentos mês de fevereiro de 2017

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
13/01/2017 Saldo Anterior 836,10 C
06/02/2017 06/02/2017 Recebimentos Diversos 998.801 32,00 C
06/02/2017 06/02/2017 Tarifa Pacote de Serviços 890.371.100.396.747 17,00 D
13/02/2017 13/02/2017 Saque no TAA 110.935.392.433.084 800,00 D
14/02/2017 14/02/2017 Transferência on line 551.244.000.023.889 524,00 C
28/02/2017 S A L D O 575,10 C

Lançamentos mês de janeiro de 2017

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
28/12/2016 Saldo Anterior 722,85 C
05/01/2017 05/01/2017 Recebimentos Diversos 374.823 16,00 C
05/01/2017 05/01/2017 Tarifa Pacote de Serviços 890.051.100.753.756 15,75 D
10/01/2017 10/01/2017 Recebimentos Diversos 275.399 313,00 C
13/01/2017 13/01/2017 Saque no TAA 131.115.542.433.084 200,00 D
31/01/2017 S A L D O 836,10 C

Lançamentos mês de dezembro de 2016

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
29/11/2016 Saldo Anterior 320,60 C
05/12/2016 05/12/2016 Tarifa Pacote de Serviços 893.401.100.304.083 15,75 D
06/12/2016 06/12/2016 Recebimentos Diversos 965.676 64,00 C
12/12/2016 12/12/2016 Recebimentos Diversos 413.282 534,00 C
12/12/2016 12/12/2016 Recebimentos Diversos 413.287 220,00 C
28/12/2016 28/12/2016 Saque no TAA 281.024.092.433.084 400,00 D
31/12/2016 S A L D O 722,85 C

Lançamentos mês de novembro de 2016

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
31/10/2016 Saldo Anterior 484,35 C
07/11/2016 07/11/2016 Tarifa Pacote de Serviços 803.121.200.142.394 15,75 D
10/11/2016 10/11/2016 Recebimentos Diversos 384.033 336,00 C
11/11/2016 11/11/2016 Recebimentos Diversos 405.672 16,00 C
29/11/2016 29/11/2016 Saque no TAA 291.115.312.433.084 500,00 D
30/11/2016 S A L D O 320,60 C

Lançamentos mês de outubro de 2016

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
19/09/2016 Saldo Anterior 1.237,10 C
05/10/2016 05/10/2016 Tarifa Pacote de Serviços 892.791.100.618.257 15,75 D
07/10/2016 07/10/2016 Recebimentos Diversos 817.305 1.220,00 C
10/10/2016 10/10/2016 Recebimentos Diversos 162.149 337,00 C
10/10/2016 10/10/2016 Recebimentos Diversos 162.219 156,00 C
10/10/2016 10/10/2016 Saque no TAA 101.326.502.433.084 1.000,00 D
14/10/2016 14/10/2016 Saque no TAA 141.115.062.433.084 150,00 D
19/10/2016 19/10/2016 Saque no TAA 191.310.012.433.084 900,00 D
21/10/2016 21/10/2016 Recebimentos Diversos 175.210 100,00 C
31/10/2016 31/10/2016 Saque no TAA 311.153.402.433.084 500,00 D
31/10/2016 S A L D O 484,35 C

Lançamentos mês de setembro de 2016

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
24/08/2016 Saldo Anterior 356,85 C
05/09/2016 05/09/2016 Depósito Online 2.523.965.982 260,00 C
05/09/2016 05/09/2016 Tarifa Pacote de Serviços 892.491.100.555.736 15,75 D
12/09/2016 12/09/2016 Recebimentos Diversos 280.578 140,00 C
12/09/2016 12/09/2016 Recebimentos Diversos 280.715 407,00 C
14/09/2016 14/09/2016 Transferência on line 221.244.000.054.652 57,00 C
19/09/2016 19/09/2016 Recebimentos Diversos 177.162 32,00 C
30/09/2016 S A L D O 1.237,10 C

Lançamentos mês de agosto de 2016

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
13/07/2016 Saldo Anterior 968,60 C
01/08/2016 01/08/2016 Recebimentos Diversos 732068 32,00 C
01/08/2016 01/08/2016 Saque no TAA 300919514311324 200,00 D
05/08/2016 05/08/2016 Saque no TAA 51217364311324 400,00 D
05/08/2016 05/08/2016 Tarifa Pacote de Serviços 892181100641796 9,75 D
10/08/2016 10/08/2016 Recebimentos Diversos 397799 334,00 C
23/08/2016 23/08/2016 Saque no TAA 230913034311324 400,00 D
24/08/2016 24/08/2016 Recebimentos Diversos 110720 32,00 C
31/08/2016 S A L D O 356,85 C

Lançamentos mês de julho de 2016

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
20/06/2016 Saldo Anterior 930,35 C
05/07/2016 05/07/2016 Tarifa Pacote de Serviços 891871100397007 9,75 D
11/07/2016 11/07/2016 Recebimentos Diversos 308257 448,00 C
11/07/2016 11/07/2016 Recebimentos Diversos 308340 100,00 C
13/07/2016 13/07/2016 Saque no TAA 131031074311324 500,00 D
31/07/2016 S A L D O 968,60 C

Lançamentos mês de junho de 2016

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
31/05/16 Saldo Anterior 1.261,05 C
03/06/16 03/06/16 Saque no TAA 31244044311324 650,00 D
06/06/16 06/06/16 Saque no TAA 61125244311324 250,00 D
06/06/16 06/06/16 Tarifa Pacote de Serviços 891581100897936 11,70 D
10/06/16 10/06/16 Recebimentos Diversos 357830 549,00 C
20/06/16 20/06/16 Recebimentos Diversos 605368 32,00 C
30/06/16 S A L D O 930,35 C

Lançamentos mês de maio de 2016

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
26/04/16 Saldo Anterior 999,58 C
05/05/16 05/05/16 Tarifa Pacote de Serviços 891261100528565 10,53 D
10/05/16 10/05/16 Recebimentos Diversos 332577 150,00 C
10/05/16 10/05/16 Recebimentos Diversos 332583 324,00 C
12/05/16 12/05/16 Saque no TAA 120938164311324 250,00 D
31/05/16 31/05/16 Recebimentos Diversos 589180 48,00 C
31/05/16 S A L D O 1.261,05 C

Lançamentos mês de abril de 2016

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
15/03/2016 Saldo Anterior 1.071,11 C
04/04/2016 04/04/2016 Recebimentos Diversos 379313 200,00 C
05/04/2016 05/04/2016 Tarifa Pacote de Serviços 890961100308569 10,53 D
08/04/2016 08/04/2016 Saque no TAA 81130404311324 600,00 D
11/04/2016 11/04/2016 Recebimentos Diversos 292031 125,00 C
11/04/2016 11/04/2016 Recebimentos Diversos 292265 722,00 C
11/04/2016 11/04/2016 Recebimentos Diversos 292608 32,00 C
11/04/2016 11/04/2016 Saque no TAA 111105424311324 800,00 D
11/04/2016 11/04/2016 Transferência on line 220440000112919 100,00 D
14/04/2016 14/04/2016 Recebimentos Diversos 65107 200,00 C
14/04/2016 14/04/2016 Saque no TAA 141130384311324 200,00 D
26/04/2016 26/04/2016 Recebimentos Diversos 47453 360,00 C
30/04/2016 S A L D O 999,58 C

Lançamentos mês de março de 2016

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
11/02/2016 Saldo Anterior 1.087,64 C
07/03/2016 07/03/2016 Tarifa Pacote de Serviços 860671101305764 10,53 D
10/03/2016 10/03/2016 Recebimentos Diversos 267012 322,00 C
15/03/2016 15/03/2016 Recebimentos Diversos 452588 72,00 C
15/03/2016 15/03/2016 Saque no TAA 151035474311324 400,00 D
31/03/2016 S A L D O 1.071,11 C

Lançamentos mês de fevereiro de 2016

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
29/01/2016 Saldo Anterior 931,17 C
05/02/2016 05/02/2016 Tarifa Pacote de Serviços 890361100551995 10,53 D
10/02/2016 10/02/2016 Recebimentos Diversos 257135 270,00 C
10/02/2016 10/02/2016 Recebimentos Diversos 257337 397,00 C
11/02/2016 11/02/2016 Saque no TAA 111022224311324 500,00 D
29/02/2016 S A L D O 1.087,64 C

Lançamentos mês de janeiro de 2016

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
30/12/2015 Saldo Anterior 811,77 C
06/01/2016 06/01/2016 Tarifa Pacote de Serviços 890061100370037 32,50 D
11/01/2016 11/01/2016 Recebimentos Diversos 390530 309,00 C
29/01/2016 29/01/2016 Recebimentos Diversos 1596913 642,90 C
29/01/2016 29/01/2016 Saque no TAA 291105134311324 800,00 D
31/01/2016 S A L D O 931,17 C

Lançamentos mês de dezembro de 2015

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
16/11/2015 Saldo Anterior 568,52 C
07/12/2015 07/12/2015 Tarifa Pacote de Serviços 803411001277457 9,75 D
10/12/2015 10/12/2015 Recebimentos Diversos 687535 335,00 C
14/12/2015 14/12/2015 Recebimentos Diversos 300427 18,00 C
30/12/2015 30/12/2015 Saque no TAA 301150474311324 100,00 D
31/12/2015 S A L D O 811,77 C

Lançamentos mês de novembro de 2015

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
27/10/2015 Saldo Anterior 905,27 C
05/11/2015 05/11/2015 Tarifa Pacote de Serviços 893091001559511 9,75 D
10/11/2015 10/11/2015 Recebimentos Diversos 374919 763,00 C
10/11/2015 10/11/2015 Recebimentos Diversos 374923 160,00 C
10/11/2015 10/11/2015 Saque no TAA 101117574311324 150,00 D
12/11/2015 12/11/2015 Saque no TAA 121201234311324 800,00 D
16/11/2015 16/11/2015 Saque no TAA 161121324311324 300,00 D
30/11/2015 S A L D O 568,52 C

Lançamentos mês de outubro de 2015

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
29/09/2015 Saldo Anterior 786,02 C
06/10/2015 06/10/2015 Saque no TAA 60944374311324 200,00 D
06/10/2015 06/10/2015 Tarifa Pacote de Serviços 872790900182482 9,75 D
13/10/2015 13/10/2015 Recebimentos Diversos 2246 405,00 C
13/10/2015 13/10/2015 Recebimentos Diversos 2272 100,00 C
19/10/2015 19/10/2015 Recebimentos Diversos 178965 24,00 C
27/10/2015 27/10/2015 Saque no TAA 271101354311324 200,00 D
31/10/2015 S A L D O 905,27 C

Lançamentos mês de setembro de 2015

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
19/08/2015 Saldo Anterior 662,77 C
08/09/2015 08/09/2015 Tarifa Pacote de Serviços 802511001551396 9,75 D
10/09/2015 10/09/2015 Recebimentos Diversos 352389 335,00 C
10/09/2015 10/09/2015 Recebimentos Diversos 352395 424,00 C
22/09/2015 22/09/2015 Recebimentos Diversos 125683 24,00 C
24/09/2015 24/09/2015 Saque no TAA 241021224311324 550,00 D
29/09/2015 29/09/2015 Saque no TAA 291044594311324 100,00 D
30/09/2015 S A L D O 786,02 C

Lançamentos mês de agosto de 2015

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
28/07/2015 Saldo Anterior 1.121,47 C
05/08/2015 05/08/2015 Tarifa Pacote de Serviços 892171000735793 8,70 D
06/08/2015 06/08/2015 Recebimentos Diversos 1079462 200,00 C
10/08/2015 10/08/2015 Recebimentos Diversos 911 326,00 C
11/08/2015 11/08/2015 Recebimentos Diversos 232231 24,00 C
18/08/2015 18/08/2015 Saque no TAA 181039014311324 900,00 D
19/08/2015 19/08/2015 Saque no TAA 191055364311324 100,00 D
31/08/2015 S A L D O 662,77 C
31/08/2015 SALDO EM APLICAÇÃO FINANCEIRA 0,00 C
31/08/2015 RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA 0,00 C

Lançamentos mês de julho de 2015

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
30/06/2015 Saldo Anterior 0,00 C
03/07/2015 03/07/2015 BB Curto Prazo Automático 1200005 1.076,11 C
06/07/2015 06/07/2015 Tarifa Pacote de Serviços 801871001600301 29,00 D
07/07/2015 07/07/2015 Recebimentos Diversos 856893 18,00 C
09/07/2015 09/07/2015 BB Curto Prazo Automático 1200005 1,06 C
09/07/2015 09/07/2015 Tarifa Pacote de Serviços 101900800036166 20,30 C
10/07/2015 10/07/2015 Recebimentos Diversos 353330 335,00 C
28/07/2015 28/07/2015 Saque no TAA 280920204311324 300,00 D
31/07/2015 S A L D O 1.121,47 C
31/07/2015 SALDO EM APLICAÇÃO FINANCEIRA 0,00 C
31/07/2015 RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA 0,10 C

Lançamentos mês de junho de 2015

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
18/05/2015 Saldo Anterior 1.188,98 C
02/06/2015 02/06/2015 Tar Manuten Conta Ativa 801530700251056 21,90 D
05/06/2015 05/06/2015 Tar Ourocard Empresarial 811560700089208 4,50 D
09/06/2015 09/06/2015 Tar Extr Mês em Curso-TAA 831601201547735 1,57 D
11/06/2015 11/06/2015 Recebimentos Diversos 111849 323,00 C
11/06/2015 11/06/2015 Recebimentos Diversos 111873 100,00 C
15/06/2015 15/06/2015 Recebimentos Diversos 536741 42,00 C
16/06/2015 16/06/2015 Saque no TAA 161017134311324 550,00 D
30/06/2015 30/06/2015 BB Curto Prazo Automático 5 1.076,01 D
30/06/2015 S A L D O 0,00 C
30/06/2015 SALDO EM APLICAÇÃO FINANCEIRA 1.076,01 C
30/06/2015 RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA 0,00 C

Lançamentos mês de maio de 2015

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
30/04/2015 Saldo Anterior 2.302,95 C
05/05/2015 05/05/2015 Tar Ourocard Empresarial 851250801213602 4,50 D
05/05/2015 05/05/2015 Tar Manuten Conta Ativa 851250801605010 21,90 D
11/05/2015 11/05/2015 Recebimentos Diversos 179568 340,00 C
11/05/2015 11/05/2015 Recebimentos Diversos 335736 24,00 C
13/05/2015 13/05/2015 Saque no TAA 130842464311324 1.000,00 D
18/05/2015 18/05/2015 Saque no TAA 181116004311324 450,00 D
18/05/2015 18/05/2015 Tar Extr Mês em Curso-TAA 801381200019757 1,57 D
31/05/2015 S A L D O 1.188,98 C

Lançamentos mês de abril de 2015

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
25/03/2015 Saldo Anterior 2.927,35 C
02/04/2015 02/04/2015 Tar Manuten Conta Ativa 820920700182802 21,90 D
07/04/2015 07/04/2015 Tar Ourocard Empresarial 840970801086546 4,50 D
10/04/2015 10/04/2015 Recebimentos Diversos 133366 347,00 C
10/04/2015 10/04/2015 Recebimentos Diversos 133415 90,00 C
16/04/2015 16/04/2015 Recebimentos Diversos 56667 165,00 C
23/04/2015 23/04/2015 Saque no TAA 231046094311324 200,00 D
30/04/2015 30/04/2015 Saque no TAA 300845304311324 1.000,00 D
30/04/2015 S A L D O 2.302,95 C

Lançamentos mês de março de 2015

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
25/02/2015 Saldo Anterior 3.443,23 C
03/03/2015 03/03/2015 Tar Manuten Conta Ativa 830620900214789 21,90 D
03/03/2015 03/03/2015 Tar Ourocard Empresarial 860621200064908 4,50 D
09/03/2015 09/03/2015 Recebimentos Diversos 232407 60,00 C
11/03/2015 11/03/2015 Recebimentos Diversos 85890 402,00 C
16/03/2015 16/03/2015 Tar Extr Mês em Curso-TAA 880751300371363 1,48 D
18/03/2015 18/03/2015 Saque no TAA 181159424311324 700,00 D
25/03/2015 25/03/2015 Saque no TAA 251301184311324 250,00 D
31/03/2015 S A L D O 2.927,35 C

Lançamentos mês de fevereiro de 2015

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
28/01/2015 Saldo Anterior 3.952,71 C
09/02/2015 09/02/2015 RECEB DIVERSOS 114.026 250,00 C
10/02/2015 10/02/2015 RECEB DIVERSOS 238.781 332,00 C
10/02/2015 10/02/2015 RECEB DIVERSOS 238.868 110,00 C
19/02/2015 19/02/2015 SAQUE NO TAA 191.604.264.311.324 800,00 D
25/02/2015 25/02/2015 SAQUE NO TAA 251.147.304.311.324 400,00 D
25/02/2015 25/02/2015 TARIFA EXTRATO 860.561.200.297.229 1,48 D
28/02/2015 SALDO 3.443,23 C

Lançamentos mês de janeiro de 2015

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
22/12/2014 Saldo Anterior 4.822,71 C
22/01/2015 22/01/2015 Saque no TAA 221001494311324 1.000,00 D
23/01/2015 23/01/2015 Recebimentos Diversos 215613 328,00 C
23/01/2015 23/01/2015 Saque no TAA 231252024311324 500,00 D
28/01/2015 28/01/2015 Depósito Online 2610554129 302,00 C
31/01/2015 S A L D O 3.952,71 C

Lançamentos mês de dezembro de 2014

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
12/11/2014 Saldo Anterior 3.920,71 C
09/12/2014 09/12/2014 Recebimentos Diversos 136988 36,00 C
10/12/2014 10/12/2014 Recebimentos Diversos 439424 366,00 C
22/12/2014 22/12/2014 Recebimentos Diversos 787198 500,00 C
31/12/2014 S A L D O 4.822,71 C

Lançamentos mês de novembro de 2014

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
24/10/2014 Saldo Anterior 6.102,71 C
03/11/2014 03/11/2014 Saque no TAA 31119544311324 1.000,00 D
05/11/2014 05/11/2014 Saque no TAA 51105044311324 600,00 D
05/11/2014 05/11/2014 Transferência on line 226785000012919 100,00 D
06/11/2014 06/11/2014 Saque no TAA 60913444311324 200,00 D
10/11/2014 10/11/2014 Recebimentos Diversos 143488 342,00 C
10/11/2014 10/11/2014 Recebimentos Diversos 143503 340,00 C
10/11/2014 10/11/2014 Recebimentos Diversos 284644 36,00 C
12/11/2014 12/11/2014 Saque no TAA 121112474311324 1.000,00 D
30/11/2014 S A L D O 3.920,71 C

Lançamentos mês de outubro de 2014

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
23/09/2014 Saldo Anterior 1.632,71 C
10/10/2014 10/10/2014 Recebimentos Diversos 294732 645,00 C
10/10/2014 10/10/2014 Recebimentos Diversos 294775 620,00 C
24/10/2014 24/10/2014 Recebimentos Diversos 256649 3.455,00 C
24/10/2014 24/10/2014 Saque no TAA 240909084311324 250,00 D
31/10/2014 S A L D O 6.102,71 C

Lançamentos mês de setembro de 2014

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
12/08/2014 Saldo Anterior 1.789,71 C
10/09/2014 10/09/2014 Recebimentos Diversos 131337 90,00 C
10/09/2014 10/09/2014 Recebimentos Diversos 253283 30,00 C
10/09/2014 10/09/2014 Recebimentos Diversos 253530 953,00 C
12/09/2014 12/09/2014 Saque no TAA 121042024311324 350,00 D
23/09/2014 23/09/2014 Transferência on line 226785000012919 30,00 D
23/09/2014 23/09/2014 Saque no TAA 231037044311324 850,00 D
30/09/2014 S A L D O 1.632,71 C

Lançamentos mês de agosto de 2014

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
18/07/2014 Saldo Anterior 842,71 C
05/08/2014 05/08/2014 Recebimentos Diversos 527037 200,00 C
11/08/2014 11/08/2014 Recebimentos Diversos 119863 310,00 C
11/08/2014 11/08/2014 Recebimentos Diversos 262761 993,00 C
12/08/2014 12/08/2014 Recebimentos Diversos 149107 24,00 C
12/08/2014 12/08/2014 Saque no TAA 121120084311324 550,00 D
12/08/2014 12/08/2014 Transferência on line 226785000012919 30,00 D
31/08/2014 S A L D O 1.789,71 C

Lançamentos mês de julho de 2014

Dt. movimento Dt. balancete Ag Origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo
24/06/2014 SALDO ANTERIOR 2.118,71 C
14/07/2014 14/07/2014 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 135754 24,00 C
17/07/2014 17/07/2014 1244-0 Saque no TAA 170920044311324 1.000,00 D
18/07/2014 18/07/2014 1244-0 Saque no TAA 181043574311324 300,00 D
31/07/2014 SALDO ATUAL 842,71 C

Lançamentos mês de junho de 2014

Dt. movimento Dt. balancete Ag Origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo
27/05/2014 SALDO ANTERIOR 1.127,71 C
06/06/2014 06/06/2014 1244-0 Saque no TAA 61046234311324 400,00 D
11/06/2014 11/06/2014 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 127963 42,00 C
24/06/2014 24/06/2014 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 50293 1.349,00 C
30/06/2014 SALDO ATUAL 2.118,71 C

Lançamentos mês de maio de 2014

Dt. movimento Dt. balancete Ag Origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo
29/04/2014 SALDO ANTERIOR 2.389,71 C
07/05/2014 07/05/2014 1244-0 Saque no TAA 71136104311324 1.000,00 D
09/05/2014 09/05/2014 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 261444 364,00 C
09/05/2014 09/05/2014 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 261550 120,00 C
12/05/2014 12/05/2014 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 231678 54,00 C
13/05/2014 13/05/2014 1244-0 Saque no TAA 130940164311324 300,00 D
27/05/2014 27/05/2014 1244-0 Saque no TAA 271032424311324 500,00 D
31/05/2014 SALDO ATUAL 1.127,71 C

Lançamentos mês de abril de 2014

Dt. movimento Dt. balancete Ag Origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo
25/03/2014 SALDO ANTERIOR 954,71 C
07/04/2014 07/04/2014 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 1041358 12,00 C
10/04/2014 10/04/2014 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 226826 1.018,00 C
14/04/2014 14/04/2014 1244-0 Saque no TAA 141012534311324 300,00 D
17/04/2014 17/04/2014 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 563031 2.305,00 C
25/04/2014 25/04/2014 1244-0 Saque no TAA 250901394311324 800,00 D
29/04/2014 29/04/2014 1244-0 Saque no TAA 290927214311324 800,00 D
30/04/2014 SALDO ATUAL 2.389,71 C

Lançamentos mês de março de 2014

Dt. movimento Dt. balancete Ag Origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo
10/02/2014 SALDO ANTERIOR 906,71 C
05/03/2014 05/03/2014 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 817314 18,00 C
10/03/2014 10/03/2014 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 227515 530,00 C
25/03/2014 25/03/2014 1244-0 Saque no TAA 250911014311324 500,00 D
31/03/2014 SALDO ATUAL 954,71 C

Lançamentos mês de fevereiro de 2014

Dt. movimento Dt. balancete Ag Origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo
21/01/2014 SALDO ANTERIOR 708,71 C
07/02/2014 07/02/2014 1244-0 Saque no TAA 71102324311324 700,00 D
10/02/2014 10/02/2014 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 139167 898,00 C
28/02/2014 SALDO ATUAL 906,71 C

Lançamentos mês de janeiro de 2014

Dt. movimento Dt. balancete Ag Origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo
18/12/2013 SALDO ANTERIOR 620,71 C
13/01/2014 13/01/2014 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 124616 338,00 C
21/01/2014 21/01/2014 1244-0 Saque no TAA 210950594311324 250,00 D
31/01/2014 SALDO ATUAL 708,71 C

Lançamentos mês de dezembro de 2013

Dt. movimento Dt. balancete Ag Origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo
19/11/2013 SALDO ANTERIOR 52,71 C
11/12/2013 11/12/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 197227 544,00 C
18/12/2013 18/12/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 308352 24,00 C
31/12/2013 SALDO ATUAL 620,71 C

Lançamentos mês de novembro de 2013

Dt. movimento Dt. balancete Ag Origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo
30/10/2013 SALDO ANTERIOR 1.219,71 C
07/11/2013 07/11/2013 1244-0 Saque no TAA 71047014311324 800,00 D
11/11/2013 11/11/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 285305 48,00 C
11/11/2013 11/11/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 285720 735,00 C
12/11/2013 12/11/2013 1244-0 Saque no TAA 120810334311324 500,00 D
19/11/2013 19/11/2013 1244-0 Saque no TAA 190815184311324 650,00 D
30/11/2013 SALDO ATUAL 52,71 C

Lançamentos mês de outubro de 2013

Dt. movimento Dt. balancete Ag Origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo
20/09/2013 SALDO ANTERIOR 325,71 C
10/10/2013 10/10/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 156483 989,00 C
10/10/2013 10/10/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 156693 555,00 C
23/10/2013 23/10/2013 1244-0 Saque no TAA 230958374311324 500,00 D
30/10/2013 30/10/2013 1244-0 Saque no TAA 300951514311324 150,00 D
31/10/2013 SALDO ATUAL 1.219,71 C

Lançamentos mês de setembro de 2013

Dt. movimento Dt. balancete Ag Origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo
23/07/2013 SALDO ANTERIOR 577,71 C
09/09/2013 09/09/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 165208 48,00 C
10/09/2013 10/09/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 264741 800,00 C
13/09/2013 13/09/2013 1244-0 Saque no TAA 130914084311324 800,00 D
20/09/2013 20/09/2013 1244-0 Saque no TAA 201101064311324 300,00 D
30/09/2013 SALDO ATUAL 325,71 C

Lançamentos mês de agosto de 2013

Dt. movimento Dt. balancete Ag Origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo
23/07/2013 SALDO ANTERIOR 577,71 C
31/08/2013 SALDO ATUAL 577,71 C

Lançamentos mês de julho de 2013

Dt. movimento Dt. balancete Ag Origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo
17/06/2013 SALDO ANTERIOR 2.312,71 C
08/07/2013 08/07/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 232041 400,00 C
08/07/2013 08/07/2013 1244-0 0331 SAQUE COM CARTÃO 80907494311324 1.000,00 D
10/07/2013 10/07/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 245571 585,00 C
11/07/2013 11/07/2013 1244-0 0331 SAQUE COM CARTÃO 111114354311324 1.000,00 D
12/07/2013 12/07/2013 1244-0 0331 SAQUE COM CARTÃO 120819574311324 500,00 D
15/07/2013 15/07/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 533931 30,00 C
23/07/2013 23/07/2013 1244-0 Saque no TAA 231047274311324 250,00 D
31/07/2013 SALDO ATUAL 577,71 C

Lançamentos mês de junho de 2013

Dt. movimento Dt. balancete Ag Origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo
20/12/2012 SALDO ANTERIOR 0,00 C
03/06/2013 03/06/2013 1244-0 0910 DEPOSITO CH BB LIQUIDADO 4111966800087 1.345,61 C
03/06/2013 03/06/2013 1244-0 0231 TAR MANUT CONTA 851540802930423 21,90 D
10/06/2013 10/06/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 99560 130,00 C
10/06/2013 10/06/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 99631 835,00 C
17/06/2013 17/06/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 153187 24,00 C
30/06/2013 SALDO ATUAL 2.312,71 C
Agência 0411-1
Conta: 22.856-7

Lançamentos mês de junho de 2013

Dt Movimento Dt Balancete Ag Origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo
20/05/13 SALDO ANTERIOR 1.345,61 C
03/06/13 03/06/13 0411-1 0002 CHEQUE 850058 1.345,61 D
30/06/13 SALDO ATUAL 0,00 C

Lançamentos mês de maio de 2013

Dt Movimento Dt Balancete Ag Origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo R$
15/04/13 SALDO ANTERIOR 1.315,61 C
10/05/13 10/05/13 0411-1 0612 RECEB DIVERSOS 362638 1.028,00 C
13/05/13 13/05/13 0411-1 0612 RECEB DIVERSOS 92273 190,00 C
13/05/13 13/05/13 0411-1 0612 RECEB DIVERSOS 206475 12,00 C
20/05/13 20/05/13 0411-1 0002 CHEQUE 850057 1.200,00 D
31/05/13 SALDO ATUAL 1.345,61 C

Lançamentos mês de abril de 2013

Dt Movimento Dt Balancete Ag Origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo R$
20/03/13 SALDO ANTERIOR 1.846,61 C
10/04/13 10/04/13 0411-1 0612 RECEB DIVERSOS 224918 645,00 C
11/04/13 11/04/13 0411-1 0002 CHEQUE 850056 1.200,00 D
15/04/13 15/04/13 0411-1 0612 RECEB DIVERSOS 525045 24,00 C
30/01/13 SALDO ATUAL 1.315,61 C

Lançamentos mês de março de 2013

Dt Movimento Dt Balancete Ag origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo R$
20/02/13 SALDO ANTERIOR 1.385,61 C
11/03/13 11/03/13 0411-1 0612 RECEB DIVERSOS 226858 24,00 C
11/03/13 11/03/13 0411-1 0612 RECEB DIVERSOS 227106 270,00 C
11/03/13 11/03/13 0411-1 0612 RECEB DIVERSOS 227159 867,00 C
20/03/13 20/03/13 0411-1 0002 CHEQUE 850055 700,00 D
31/03/13 SALDO ATUAL 1.846,61 C

Lançamentos mês de fevereiro de 2013

Dt Movimento Dt Balancete Ag origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo R$
15/01/2013 SALDO ANTERIOR 1.954,61 C
13/02/2013 13/02/2013 0411-1 612-RECEB DIVERSOS 0225817 1.145,00 C
13/02/2013 13/02/2013 0411-1 612-RECEB DIVERSOS 0225995 96,00 C
19/02/2013 19/02/2013 0411-1 002-CHEQUE 0850054 2.000,00 D
20/02/2013 20/02/2013 0411-1 612-RECEB DIVERSOS 0712153 190,00 C
28/02/2013 SALDO ATUAL 1.385,61 C

Lançamentos mês de janeiro de 2013

Dt Movimento Dt Balancete Ag origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo R$
24/12/12 SALDO ANTERIOR 1.502,61 C
15/01/13 15/01/13 0411-1 0612 RECEB DIVERSOS 175379 452,00 C
31/01/13 SALDO ATUAL 1.954,61 C

Lançamentos mês de dezembro de 2012

Dt Movimento Dt Balancete Ag origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo R$
23/11/12 SALDO ANTERIOR 1.418,61 C
18/12/12 18/12/12 0411-1 0670 TAR PACOTE SERV 1035308000019740 36,00 C
24/12/12 24/12/12 0411-1 0612 RECEB DIVERSOS 305295 48,00 C
31/12/12 SALDO ATUAL 1.502,61 C

Lançamentos mês de novembro de 2012

Dt Movimento Dt Balancete Ag Origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo R$
30/10/12 SALDO ANTERIOR 3.740,71 C
05/11/12 05/11/12 1981 102 CH COMPENSADO 850050 480,00 D
06/11/12 06/11/12 6731 103 CH PAGO AG 850051 720,00 D
12/11/12 12/11/12 0411-1 612 RECEB DIVERSOS 330750 365,00 C
12/11/12 12/11/12 1981 102 CH COMPENSADO 850052 780,00 D
22/11/12 22/11/12 0411-1 612 RECEB DIVERSOS 179925 430,00 C
23/11/12 23/11/12 0411-1 002 CHEQUE 850053 1.137,10 D
30/11/12 SALDO ATUAL 1.418,61 C

Lançamentos mês de outubro de 2012

Dt Movimento Dt Balancete Ag origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo R$
28/09/2012 SALDO ANTERIOR 2.937,71 C
10/10/2012 10/10/2012 0411-1 612 RECEBIMENTOS DIVERSOS 95424 36,00 C
11/10/2012 11/10/2012 0411-1 612 RECEBIMENTOS DIVERSOS 374102 642,00 C
18/10/2012 18/10/2012 0411-1 002 CHEQUE 850048 500,00 D
19/10/2012 19/10/2012 0411-1 612 RECEBIMENTOS DIVERSOS 548449 3.225,00 C
30/10/2012 30/10/2012 0411-1 002 CHEQUE 850049 2.600,00 D
31/10/2012 SALDO ATUAL 3.740,71 C

Lançamentos mês de setembro de 2012

Dt Movimento Dt Balancete Ag origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo R$
15/08/12 SALDO ANTERIOR 2.475,71 C
04/09/12 04/09/12 0411-1 612 RECEB DIVERSOS 305585 48,00 C
05/09/12 05/09/12 0411-1 435 TAR DE PCT DE SERVIÇO 872491300984011 36,00 D
12/09/12 12/09/12 0411-1 612 RECEB DIVERSOS 178980 780,00 C
20/09/12 20/09/12 0411-1 002 CHEQUE 850047 600,00 D
28/09/12 28/09/12 0411-1 612 RECEB DIVERSOS 1433349 270,00 C
30/09/12 SALDO ATUAL 2.937,71 C

Lançamentos mês de agosto de 2012

Dt Movimento Dt Balancete Ag origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo R$
10/07/12 SALDO ANTERIOR 2.805,71 C
06/08/12 06/08/12 0411-1 612 RECEB DIVERSOS 1299315 54,00 C
08/08/12 08/08/12 0411-1 002 CHEQUE 850046 1.900,00 D
10/08/12 10/08/12 0411-1 612 RECEB DIVERSOS 307166 808,00 C
15/08/12 15/08/12 0411-1 612 RECEB DIVERSOS 212312 708,00 C
31/08/12 SALDO ATUAL 2.475,71 C

Lançamentos mês de julho de 2012

Dt Movimento Dt Balancete Ag origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo R$
19/06/12 SALDO ANTERIOR 1.960,71 C
10/07/12 10/07/12 0411-1 612 RECEB DIVERSOS 242743 845,00 C
31/07/12 SALDO ATUAL 2.805,71 C
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