De Wiki Pastoral da Criança
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| Extrato da Conta Corrente
|
| Setor de Rubiataba Mozarlandia
|
| Agência
|
0255
|
| Conta:
|
06608-6
|
Lançamentos mês de maio de 2019
| Data
|
Agência
|
Histórico
|
Valor (R$)
|
Saldo
|
|
|
|
Saldo anterior
|
|
2.593,05
|
|
|
|
Receitas do mês
|
|
1.452,74
|
| 10/05/19
|
5101
|
CXE SAQUE 000794.001883
|
-60,00
|
|
| 10/05/19
|
5101
|
CXE SAQUE 000927.001883
|
-20,00
|
|
| 24/05/19
|
5101
|
CXE SAQUE 000588.001883
|
-50,00
|
|
| 31/05/19
|
5101
|
AG. SAQUE 000695.001883
|
-1.567,16
|
|
|
|
|
Saldo
|
|
2.348,63
|
Lançamentos mês de abril de 2019
| Data
|
Agência
|
Histórico
|
Valor (R$)
|
Saldo
|
|
|
|
Saldo anterior
|
|
2.392,33
|
|
|
|
Receitas do mês
|
|
1.811,72
|
| 24/04/19
|
5101
|
AG. SAQUE 000448.001883
|
-1.561,00
|
|
| 25/04/19
|
5101
|
CXE SAQUE 000406.001883
|
-50,00
|
|
|
|
|
Saldo
|
|
2.593,05
|
Lançamentos mês de março de 2019
| Data
|
Agência
|
Histórico
|
Valor (R$)
|
Saldo
|
|
|
|
Saldo anterior
|
|
3.480,20
|
|
|
|
Receitas do mês
|
|
1.002,13
|
| 14/03/19
|
5101
|
CXE SAQUE 000695.001883
|
-100,00
|
|
| 18/03/19
|
5101
|
CXE SAQUE 001016.001883
|
-840,00
|
|
| 20/03/19
|
5101
|
CXE SAQUE 000588.001883
|
-1.150,00
|
|
|
|
|
Saldo
|
|
2.392,33
|
Lançamentos mês de fevereiro de 2019
| Data
|
Agência
|
Histórico
|
Valor (R$)
|
Saldo
|
|
|
|
Saldo anterior
|
|
3.755,78
|
|
|
|
Receitas do mês
|
|
1.841,46
|
| 21/02/19
|
5101
|
AG. SAQUE 000448.001883
|
-1.857,04
|
|
| 22/02/19
|
5101
|
CXE SAQUE 000919.001883
|
-200,00
|
|
| 27/02/19
|
5101
|
CXE SAQUE 000539.001883
|
-60,00
|
|
|
|
|
Saldo
|
|
3.480,20
|
Lançamentos mês de janeiro de 2019
| Data
|
Agência
|
Histórico
|
Valor (R$)
|
Saldo
|
|
|
|
Saldo anterior
|
|
3.500,40
|
|
|
|
Receitas do mês
|
|
1.619,03
|
| 28/01/19
|
5101
|
AG. SAQUE 001016.001883
|
-250,00
|
|
| 29/01/19
|
5101
|
AG. SAQUE 000703.001883
|
-1.113,65
|
|
|
|
|
Saldo
|
|
3.755,78
|
Lançamentos mês de dezembro de 2018
| Data
|
Agência
|
Histórico
|
Valor (R$)
|
Saldo
|
|
|
|
Saldo anterior
|
|
3.505,35
|
|
|
|
Receitas do mês
|
|
1.729,34
|
| 06/12/2018
|
5101
|
AG. SAQUE 001057.001883
|
- 350,00
|
|
| 28/12/2018
|
5101
|
AG. SAQUE 000596.001883
|
- 1.324,89
|
|
| 28/12/2018
|
5101
|
AG. SAQUE 000604.001883
|
- 59,40
|
|
|
|
|
Saldo
|
|
3.500,40
|
Lançamentos mês de novembro de 2018
| Data
|
Agência
|
Histórico
|
Valor (R$)
|
Saldo
|
|
|
|
Saldo anterior
|
|
2.237,62
|
|
|
|
Receitas do mês
|
|
4.199,78
|
| 06/11/18
|
5101
|
CXE SAQUE 002030.001883
|
-100,00
|
|
| 08/11/18
|
5101
|
AG. SAQUE 001024.001883
|
-600,00
|
|
| 09/11/18
|
5101
|
CXE SAQUE 000216.001883
|
-200,00
|
|
| 12/11/18
|
5101
|
CXE SAQUE 002337.001883
|
-730,00
|
|
| 27/11/18
|
5101
|
AG. SAQUE 000299.001883
|
-1.302,05
|
|
|
|
|
Saldo
|
|
3.505,35
|
Lançamentos mês de outubro de 2018
| Data
|
Agência
|
Histórico
|
Valor (R$)
|
Saldo
|
|
|
|
Saldo anterior
|
|
2.670,25
|
|
|
|
Receitas do mês
|
|
1.854,36
|
| 04/10/18
|
5934
|
RSHOP-AC MOZARLAN-001883
|
-90,00
|
|
| 18/10/18
|
5101
|
AG. SAQUE 000547.001883
|
-17,40
|
|
| 18/10/18
|
5101
|
AG. SAQUE 000554.001883
|
-573,32
|
|
| 30/10/18
|
5101
|
AG. SAQUE 000562.001883
|
-1.606,27
|
|
|
|
|
Saldo
|
|
2.237,62
|
Lançamentos mês de setembro de 2018
| Data
|
Agência
|
Histórico
|
Valor (R$)
|
Saldo
|
|
|
|
Saldo anterior
|
|
2.521,32
|
|
|
|
Receitas do mês
|
|
1.374,38
|
| 17/09/18
|
5101
|
CXE SAQUE 001305.001883
|
-20,00
|
|
| 21/09/18
|
5101
|
CXE SAQUE 000158.001883
|
-10,00
|
|
| 24/09/18
|
5101
|
CXE SAQUE 001339.001883
|
-20,00
|
|
| 27/09/18
|
5101
|
AG. SAQUE 000729.001883
|
-1.175,45
|
|
|
|
|
Saldo
|
|
2.670,25
|
Lançamentos mês de agosto de 2018
| Data
|
Agência
|
Histórico
|
Valor (R$)
|
Saldo
|
|
|
|
Saldo anterior
|
|
1.675,08
|
|
|
|
Receitas do mês
|
|
1.915,10
|
| 27/08/18
|
5101
|
AG. SAQUE 001339.001883
|
-1.028,86
|
|
| 30/08/18
|
5101
|
AG. SAQUE 000414.001883
|
-40,00
|
|
|
|
|
Saldo
|
|
2.521,32
|
Lançamentos mês de julho de 2018
| Data
|
Agência
|
Histórico
|
Valor (R$)
|
Saldo
|
|
|
|
Saldo anterior
|
|
1.393,18
|
|
|
|
Receitas do mês
|
|
2.069,54
|
| 27/07/18
|
5101
|
AG. SAQUE 000331.001883
|
-1.787,64
|
|
|
|
|
Saldo
|
|
1.675,08
|
Lançamentos mês de junho de 2018
| Data
|
Agência
|
Histórico
|
Valor (R$)
|
Saldo
|
|
|
|
Saldo anterior
|
|
2.521,75
|
|
|
|
Receitas do mês
|
|
1.644,42
|
| 26/06/18
|
5101
|
AG. SAQUE 000802.001883
|
-1.619,99
|
|
| 28/06/18
|
5101
|
AG. SAQUE 000810.001883
|
-1.089,00
|
|
| 29/06/18
|
5101
|
AG. SAQUE 000653.001883
|
-64,00
|
|
|
|
|
Saldo
|
|
1.393,18
|
Lançamentos mês de maio de 2018
| Data
|
Agência
|
Histórico
|
Valor (R$)
|
Saldo
|
|
|
|
Saldo anterior
|
|
2.399,65
|
|
|
|
Receitas do mês
|
|
1.836,20
|
| 17/05/18
|
5101
|
AG. SAQUE 000232.001883
|
-1.384,10
|
|
| 17/05/18
|
5101
|
AG. SAQUE 000240.001883
|
-30,00
|
|
| 23/05/18
|
5101
|
CXE SAQUE 000554.001883
|
-300,00
|
|
|
|
|
Saldo
|
|
2.521,75
|
Lançamentos mês de abril de 2018
| Data
|
Agência
|
Histórico
|
Valor (R$)
|
Saldo
|
|
|
|
Saldo anterior
|
|
930,30
|
|
|
|
Receitas do mês
|
|
3.551,75
|
| 02/04/18
|
5101
|
CXE SAQUE 000927.001883
|
-270,00
|
|
| 20/04/18
|
5101
|
AG. SAQUE 000521.001883
|
-1.699,00
|
|
| 23/04/18
|
5101
|
AG. SAQUE 000711.001883
|
-103,50
|
|
| 30/04/18
|
5101
|
AG. SAQUE 001305.001883
|
-9,90
|
|
|
|
|
Saldo
|
|
2.399,65
|
Lançamentos mês de março de 2018
| Data
|
Agência
|
Histórico
|
Valor (R$)
|
Saldo
|
|
|
|
Saldo anterior
|
|
846,80
|
|
|
|
Receitas do mês
|
|
2.230,75
|
| 15/03/18
|
5101
|
AG. SAQUE 000695.001883
|
-1.690,20
|
|
| 15/03/18
|
5101
|
AG. SAQUE 000703.001883
|
-27,05
|
|
| 19/03/18
|
5101
|
CXE SAQUE 000398.001883
|
-300,00
|
|
| 26/03/18
|
5101
|
CXE SAQUE 000257.001883
|
-130,00
|
|
|
|
|
Saldo
|
|
930,30
|
Lançamentos mês de fevereiro de 2018
| Data
|
Agência
|
Histórico
|
Valor (R$)
|
Saldo
|
|
|
|
Saldo anterior
|
|
2.517,45
|
| 15/02/18
|
5101
|
AG. SAQUE 000034.001883
|
-63,40
|
|
| 21/02/18
|
5101
|
AG. SAQUE 000042.001883
|
-63,60
|
|
| 22/02/18
|
5101
|
AG. SAQUE 000521.001883
|
-1.508,00
|
|
| 27/02/18
|
5101
|
AG. SAQUE 000554.001883
|
-35,65
|
|
|
|
|
Saldo
|
|
846,80
|
Lançamentos mês de janeiro de 2018
| Data
|
Agência
|
Histórico
|
Valor (R$)
|
Saldo
|
|
|
|
Saldo anterior
|
|
780,00
|
| 29/01/18
|
5101
|
CXE SAQUE 002642.001883
|
-270,00
|
|
|
|
|
Saldo
|
|
510,00
|
| Agência
|
1244-0
|
| Conta:
|
50.005-4
|
Lançamentos mês de dezembro de 2017
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 06/11/2017
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
5.554,33 C
|
| 05/12/2017
|
05/12/2017
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
803391200633493
|
24,85 D
|
|
| 21/12/2017
|
21/12/2017
|
Transferência enviada
|
551244000013609
|
5.504,63 D
|
|
| 31/12/2017
|
|
SALDO
|
|
|
0,00 C
|
Lançamentos mês de novembro de 2017
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 05/10/2017
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
5.554,33 C
|
| 06/11/2017
|
06/11/2017
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
803101200175231
|
24,85 D
|
|
| 30/11/2017
|
|
SALDO
|
|
|
5.529,48 C
|
Lançamentos mês de outubro de 2017
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 06/09/2017
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
5.579,18 C
|
| 05/10/2017
|
05/10/2017
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
882781200144128
|
24,85 D
|
|
| 31/10/2017
|
|
SALDO
|
|
|
5.554,33 C
|
Lançamentos mês de setembro de 2017
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 07/08/2017
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
5.604,03 C
|
| 06/09/2017
|
06/09/2017
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
882491200049151
|
24,85 D
|
|
| 30/09/2017
|
|
SALDO
|
|
|
5.579,18 C
|
Lançamentos mês de agosto de 2017
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 21/07/2017
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
5.628,88 C
|
| 07/08/2017
|
07/08/2017
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
892.191.200.872.814
|
24,85 D
|
|
| 31/08/2017
|
|
S A L D O
|
|
|
5.604,03 C
|
Lançamentos mês de julho de 2017
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 14/06/2017
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
7.461,63 C
|
| 05/07/2017
|
05/07/2017
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
801.861.100.142.562
|
68,00 D
|
|
| 17/07/2017
|
17/07/2017
|
Saque em Corresp Bancário
|
244.119
|
1.460,00 D
|
|
| 18/07/2017
|
18/07/2017
|
Tarifa Saque Pessoal
|
861.990.700.000.807
|
1,70 D
|
|
| 18/07/2017
|
18/07/2017
|
Tar Extr Mês em Curs-Agên
|
861.990.700.000.808
|
1,35 D
|
|
| 21/07/2017
|
21/07/2017
|
Saque em Corresp Bancário
|
244.119
|
300,00 D
|
|
| 21/07/2017
|
21/07/2017
|
Tarifa Saque Pessoal
|
882.021.200.098.177
|
1,70 D
|
|
| 31/07/2017
|
|
S A L D O
|
|
|
5.628,88 C
|
Lançamentos mês de junho de 2017
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 11/05/2017
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
6.069,98 C
|
| 01/06/2017
|
01/06/2017
|
Recebimentos Diversos
|
562.559
|
1.000,00 C
|
|
| 05/06/2017
|
05/06/2017
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
801.561.000.019.236
|
17,00 D
|
|
| 06/06/2017
|
06/06/2017
|
Recebimentos Diversos
|
852.483
|
24,00 C
|
|
| 09/06/2017
|
09/06/2017
|
Recebimentos Diversos
|
208.372
|
1.386,35 C
|
|
| 14/06/2017
|
14/06/2017
|
Saque em Corresp Bancário
|
213.887
|
1.000,00 D
|
|
| 14/06/2017
|
14/06/2017
|
Tarifa Saque Pessoal
|
811.651.200.175.107
|
1,70 D
|
|
| 30/06/2017
|
|
S A L D O
|
|
|
7.461,63 C
|
Lançamentos mês de maio de 2017
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 27/04/2017
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
4.965,08 C
|
| 05/05/2017
|
05/05/2017
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
851.251.100.503.879
|
17,00 D
|
|
| 08/05/2017
|
08/05/2017
|
Recebimentos Diversos
|
800.529
|
48,00 C
|
|
| 10/05/2017
|
10/05/2017
|
Recebimentos Diversos
|
234.020
|
331,00 C
|
|
| 11/05/2017
|
11/05/2017
|
Recebimentos Diversos
|
188.389
|
742,90 C
|
|
| 31/05/2017
|
|
S A L D O
|
|
|
6.069,98 C
|
Lançamentos mês de abril de 2017
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 23/03/2017
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
5.042,33 C
|
| 05/04/2017
|
05/04/2017
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
800.951.300.229.143
|
17,00 D
|
|
| 10/04/2017
|
10/04/2017
|
Recebimentos Diversos
|
234.875
|
24,00 C
|
|
| 10/04/2017
|
10/04/2017
|
Recebimentos Diversos
|
235.011
|
1.665,15 C
|
|
| 10/04/2017
|
10/04/2017
|
Recebimentos Diversos
|
235.372
|
924,00 C
|
|
| 17/04/2017
|
17/04/2017
|
Saque em Corresp Bancário
|
213.887
|
1.500,00 D
|
|
| 17/04/2017
|
17/04/2017
|
Tarifa Saque Pessoal
|
861.071.200.172.053
|
1,70 D
|
|
| 18/04/2017
|
18/04/2017
|
Saque em Corresp Bancário
|
213.887
|
1.470,00 D
|
|
| 18/04/2017
|
18/04/2017
|
Tarifa Saque Pessoal
|
851.081.200.128.744
|
1,70 D
|
|
| 27/04/2017
|
27/04/2017
|
Recebimentos Diversos
|
223.419
|
300,00 C
|
|
| 30/04/2017
|
|
S A L D O
|
|
|
4.965,08 C
|
Lançamentos mês de março de 2017
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 16/02/2017
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
3.301,03 C
|
| 06/03/2017
|
06/03/2017
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
890.651.100.612.802
|
17,00 D
|
|
| 07/03/2017
|
07/03/2017
|
Recebimentos Diversos
|
124.952
|
8,00 C
|
|
| 08/03/2017
|
08/03/2017
|
Recebimentos Diversos
|
67.770
|
540,00 C
|
|
| 09/03/2017
|
09/03/2017
|
Saque em Corresp Bancário
|
213.887
|
1.470,00 D
|
|
| 09/03/2017
|
09/03/2017
|
Tarifa Saque Pessoal
|
860.681.200.121.772
|
1,70 D
|
|
| 10/03/2017
|
10/03/2017
|
Recebimentos Diversos
|
270.495
|
960,00 C
|
|
| 13/03/2017
|
13/03/2017
|
Recebimentos Diversos
|
145.823
|
1.462,00 C
|
|
| 23/03/2017
|
23/03/2017
|
Recebimentos Diversos
|
93.675
|
260,00 C
|
|
| 31/03/2017
|
|
S A L D O
|
|
|
5.042,33 C
|
Lançamentos mês de fevereiro de 2017
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 31/01/2017
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
2.966,83 C
|
| 06/02/2017
|
06/02/2017
|
Recebimentos Diversos
|
998.924
|
16,00 C
|
|
| 06/02/2017
|
06/02/2017
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
890.371.100.396.641
|
17,00 D
|
|
| 10/02/2017
|
10/02/2017
|
Recebimentos Diversos
|
305.120
|
1.456,90 C
|
|
| 16/02/2017
|
16/02/2017
|
Saque em Corresp Bancário
|
213.887
|
1.120,00 D
|
|
| 16/02/2017
|
16/02/2017
|
Tarifa Saque Pessoal
|
870.471.200.156.294
|
1,70 D
|
|
| 28/02/2017
|
|
S A L D O
|
|
|
3.301,03 C
|
Lançamentos mês de janeiro de 2017
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 22/12/2016
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
4.931,88 C
|
| 05/01/2017
|
05/01/2017
|
Recebimentos Diversos
|
374.879
|
48,00 C
|
|
| 05/01/2017
|
05/01/2017
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
890.051.100.753.648
|
15,75 D
|
|
| 23/01/2017
|
23/01/2017
|
Saque em Corresp Bancário
|
213.887
|
1.500,00 D
|
|
| 23/01/2017
|
23/01/2017
|
Tarifa Saque Pessoal
|
850.231.200.135.674
|
1,65 D
|
|
| 24/01/2017
|
24/01/2017
|
Recebimentos Diversos
|
36.678
|
1.072,70 C
|
|
| 24/01/2017
|
24/01/2017
|
Saque em Corresp Bancário
|
213.887
|
770,00 D
|
|
| 24/01/2017
|
24/01/2017
|
Tarifa Saque Pessoal
|
870.241.200.235.814
|
1,65 D
|
|
| 31/01/2017
|
31/01/2017
|
Saque em Corresp Bancário
|
213.887
|
795,00 D
|
|
| 31/01/2017
|
31/01/2017
|
Tarifa Saque Pessoal
|
850.311.200.372.323
|
1,70 D
|
|
| 31/01/2017
|
|
S A L D O
|
|
|
2.966,83 C
|
Lançamentos mês de dezembro de 2016
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 25/11/2016
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
3.288,18 C
|
| 05/12/2016
|
05/12/2016
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
893.401.100.303.972
|
15,75 D
|
|
| 06/12/2016
|
06/12/2016
|
Recebimentos Diversos
|
965.830
|
48,00 C
|
|
| 12/12/2016
|
12/12/2016
|
Recebimentos Diversos
|
413.647
|
380,00 C
|
|
| 12/12/2016
|
12/12/2016
|
Recebimentos Diversos
|
413.661
|
367,00 C
|
|
| 22/12/2016
|
22/12/2016
|
Recebimentos Diversos
|
315.294
|
864,45 C
|
|
| 31/12/2016
|
|
S A L D O
|
|
|
4.931,88 C
|
Lançamentos mês de novembro de 2016
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 28/10/2016
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
6.596,33 C
|
| 07/11/2016
|
07/11/2016
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
803.121.200.142.277
|
15,75 D
|
|
| 10/11/2016
|
10/11/2016
|
Recebimentos Diversos
|
384.496
|
891,00 C
|
|
| 11/11/2016
|
11/11/2016
|
Recebimentos Diversos
|
405.777
|
8,00 C
|
|
| 14/11/2016
|
14/11/2016
|
Saque no Caixa
|
180.600
|
5.702,00 D
|
|
| 16/11/2016
|
16/11/2016
|
Tarifa Saque Pessoal
|
883.210.700.054.561
|
2,40 D
|
|
| 25/11/2016
|
25/11/2016
|
Recebimentos Diversos
|
349.204
|
1.513,00 C
|
|
| 30/11/2016
|
|
S A L D O
|
|
|
3.288,18 C
|
Lançamentos mês de outubro de 2016
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 19/09/2016
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
3.105,98 C
|
| 05/10/2016
|
05/10/2016
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
892.791.100.618.141
|
15,75 D
|
|
| 10/10/2016
|
10/10/2016
|
Recebimentos Diversos
|
162.006
|
50,00 C
|
|
| 10/10/2016
|
10/10/2016
|
Recebimentos Diversos
|
162.010
|
347,00 C
|
|
| 13/10/2016
|
13/10/2016
|
Recebimentos Diversos
|
192.555
|
1.200,00 C
|
|
| 28/10/2016
|
28/10/2016
|
Recebimentos Diversos
|
659.628
|
1.909,10 C
|
|
| 31/10/2016
|
|
S A L D O
|
|
|
6.596,33 C
|
Lançamentos mês de setembro de 2016
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 10/08/2016
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
4.320,38 C
|
| 05/09/2016
|
05/09/2016
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
892.491.100.555.620
|
15,75 D
|
|
| 08/09/2016
|
08/09/2016
|
Saque em Corresp Bancário
|
213.887
|
1.500,00 D
|
|
| 09/09/2016
|
09/09/2016
|
Recebimentos Diversos
|
329.993
|
840,65 C
|
|
| 09/09/2016
|
09/09/2016
|
Saque em Corresp Bancário
|
213.887
|
892,00 D
|
|
| 09/09/2016
|
09/09/2016
|
Tarifa Saque Pessoal
|
802.531.200.080.328
|
1,65 D
|
|
| 09/09/2016
|
09/09/2016
|
Tarifa Saque Pessoal
|
822.530.700.048.720
|
1,65 D
|
|
| 12/09/2016
|
12/09/2016
|
Recebimentos Diversos
|
280.552
|
332,00 C
|
|
| 19/09/2016
|
19/09/2016
|
Recebimentos Diversos
|
177.075
|
24,00 C
|
|
| 30/09/2016
|
|
S A L D O
|
|
|
3.105,98 C
|
Lançamentos mês de agosto de 2016
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 12/07/2016
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
4.259,28 C
|
| 01/08/2016
|
01/08/2016
|
Recebimentos Diversos
|
732.116
|
160,00 C
|
|
| 03/08/2016
|
03/08/2016
|
Saque em Corresp Bancário
|
213.887
|
1.500,00 D
|
|
| 03/08/2016
|
03/08/2016
|
Tarifa Saque Pessoal
|
832.161.200.699.128
|
1,55 D
|
|
| 04/08/2016
|
04/08/2016
|
Saque em Corresp Bancário
|
213.887
|
812,00 D
|
|
| 04/08/2016
|
04/08/2016
|
Tarifa Saque Pessoal
|
862.171.200.057.142
|
1,55 D
|
|
| 05/08/2016
|
05/08/2016
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
892.181.100.641.677
|
15,75 D
|
|
| 09/08/2016
|
09/08/2016
|
Recebimentos Diversos
|
162.526
|
1.348,95 C
|
|
| 10/08/2016
|
10/08/2016
|
Recebimentos Diversos
|
397.814
|
883,00 C
|
|
| 31/08/2016
|
|
S A L D O
|
|
|
4.320,38 C
|
Lançamentos mês de julho de 2016
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 28/06/2016
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
2.397,93 C
|
| 05/07/2016
|
05/07/2016
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
891871100396888
|
9,75 D
|
|
| 11/07/2016
|
11/07/2016
|
Recebimentos Diversos
|
308265
|
324,00 C
|
|
| 11/07/2016
|
11/07/2016
|
Recebimentos Diversos
|
308322
|
315,00 C
|
|
| 12/07/2016
|
12/07/2016
|
Recebimentos Diversos
|
131666
|
1.673,65 C
|
|
| 12/07/2016
|
12/07/2016
|
Saque em Corresp Bancário
|
213887
|
440,00 D
|
|
| 12/07/2016
|
12/07/2016
|
Tarifa Saque Pessoal
|
861941200124429
|
1,55 D
|
|
| 31/07/2016
|
|
S A L D O
|
|
|
4.259,28 C
|
Lançamentos mês de junho de 2016
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 31/05/16
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
1.971,88 C
|
| 06/06/16
|
06/06/16
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
891581100897814
|
11,70 D
|
|
| 14/06/16
|
14/06/16
|
Recebimentos Diversos
|
137289
|
1.615,85 C
|
|
| 14/06/16
|
14/06/16
|
Recebimentos Diversos
|
137359
|
440,00 C
|
|
| 24/06/16
|
24/06/16
|
Saque em Corresp Bancário
|
213887
|
1.500,00 D
|
|
| 24/06/16
|
24/06/16
|
Tarifa Saque Pessoal
|
871761200112937
|
1,55 D
|
|
| 28/06/16
|
28/06/16
|
Saque em Corresp Bancário
|
213887
|
115,00 D
|
|
| 28/06/16
|
28/06/16
|
Tarifa Saque Pessoal
|
881801200271240
|
1,55 D
|
|
| 30/06/16
|
|
S A L D O
|
|
|
2.397,93 C
|
Lançamentos mês de maio de 2016
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 27/04/16
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
2.162,16 C
|
| 05/05/16
|
05/05/16
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
891261100528442
|
10,53 D
|
|
| 06/05/16
|
06/05/16
|
Saque em Corresp Bancário
|
217967
|
376,00 D
|
|
| 09/05/16
|
09/05/16
|
Recebimentos Diversos
|
232188
|
1.330,25 C
|
|
| 10/05/16
|
10/05/16
|
Recebimentos Diversos
|
332514
|
400,00 C
|
|
| 10/05/16
|
10/05/16
|
Recebimentos Diversos
|
332715
|
1.126,00 C
|
|
| 11/05/16
|
11/05/16
|
Recebimentos Diversos
|
224424
|
250,00 C
|
|
| 11/05/16
|
11/05/16
|
Recebimentos Diversos
|
224428
|
250,00 C
|
|
| 19/05/16
|
19/05/16
|
Saque em Corresp Bancário
|
217967
|
1.500,00 D
|
|
| 20/05/16
|
20/05/16
|
Saque em Corresp Bancário
|
217967
|
1.500,00 D
|
|
| 25/05/16
|
25/05/16
|
Saque em Corresp Bancário
|
244119
|
200,00 D
|
|
| 31/05/16
|
31/05/16
|
Recebimentos Diversos
|
589145
|
40,00 C
|
|
| 31/05/16
|
|
S A L D O
|
|
|
1.971,88 C
|
Lançamentos mês de abril de 2016
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 16/03/2016
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
4.165,74 C
|
| 05/04/2016
|
05/04/2016
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
890961100308444
|
10,53 D
|
|
| 06/04/2016
|
06/04/2016
|
Saque em Corresp Bancário
|
217967
|
1.500,00 D
|
|
| 08/04/2016
|
08/04/2016
|
Saque em Corresp Bancário
|
217967
|
445,00 D
|
|
| 11/04/2016
|
11/04/2016
|
Recebimentos Diversos
|
292019
|
1.348,95 C
|
|
| 11/04/2016
|
11/04/2016
|
Recebimentos Diversos
|
292582
|
32,00 C
|
|
| 15/04/2016
|
15/04/2016
|
Recebimentos Diversos
|
184544
|
376,00 C
|
|
| 26/04/2016
|
26/04/2016
|
Saque em Corresp Bancário
|
217967
|
1.500,00 D
|
|
| 27/04/2016
|
27/04/2016
|
Saque em Corresp Bancário
|
217967
|
305,00 D
|
|
| 30/04/2016
|
|
S A L D O
|
|
|
2.162,16 C
|
Lançamentos mês de março de 2016
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 23/02/2016
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
3.187,37 C
|
| 01/03/2016
|
01/03/2016
|
Saque em Corresp Bancário
|
217967
|
1.075,00 D
|
|
| 07/03/2016
|
07/03/2016
|
Recebimentos Diversos
|
971523
|
1.506,20 C
|
|
| 07/03/2016
|
07/03/2016
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
860671101305639
|
10,53 D
|
|
| 11/03/2016
|
11/03/2016
|
Recebimentos Diversos
|
108406
|
310,00 C
|
|
| 15/03/2016
|
15/03/2016
|
Recebimentos Diversos
|
452433
|
1.633,70 C
|
|
| 15/03/2016
|
15/03/2016
|
Recebimentos Diversos
|
452645
|
114,00 C
|
|
| 16/03/2016
|
16/03/2016
|
Saque em Corresp Bancário
|
217967
|
1.500,00 D
|
|
| 31/03/2016
|
|
S A L D O
|
|
|
4.165,74 C
|
Lançamentos mês de fevereiro de 2016
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 11/01/2016
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
2.468,90 C
|
| 05/02/2016
|
05/02/2016
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
890361100551870
|
10,53 D
|
|
| 10/02/2016
|
10/02/2016
|
Recebimentos Diversos
|
257005
|
1.037,00 C
|
|
| 10/02/2016
|
10/02/2016
|
Recebimentos Diversos
|
257285
|
537,00 C
|
|
| 19/02/2016
|
19/02/2016
|
Saque em Corresp Bancário
|
217967
|
345,00 D
|
|
| 23/02/2016
|
23/02/2016
|
Saque em Corresp Bancário
|
217967
|
500,00 D
|
|
| 29/02/2016
|
|
S A L D O
|
|
|
3.187,37 C
|
Lançamentos mês de janeiro de 2016
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 30/12/2015
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
2.155,40 C
|
| 06/01/2016
|
06/01/2016
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
890061100369912
|
32,50 D
|
|
| 11/01/2016
|
11/01/2016
|
Recebimentos Diversos
|
390763
|
346,00 C
|
|
| 31/01/2016
|
|
S A L D O
|
|
|
2.468,90 C
|
Lançamentos mês de dezembro de 2015
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 27/11/2015
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
5.505,00 C
|
| 07/12/2015
|
07/12/2015
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
803411001277331
|
9,75 D
|
|
| 10/12/2015
|
10/12/2015
|
Recebimentos Diversos
|
687752
|
1.542,00 C
|
|
| 14/12/2015
|
14/12/2015
|
Recebimentos Diversos
|
300409
|
1.651,55 C
|
|
| 14/12/2015
|
14/12/2015
|
Recebimentos Diversos
|
300549
|
36,00 C
|
|
| 23/12/2015
|
23/12/2015
|
Saque em Corresp Bancário
|
217967
|
1.500,00 D
|
|
| 24/12/2015
|
24/12/2015
|
Saque em Corresp Bancário
|
217967
|
1.500,00 D
|
|
| 28/12/2015
|
28/12/2015
|
Saque em Corresp Bancário
|
217967
|
1.500,00 D
|
|
| 29/12/2015
|
29/12/2015
|
Saque em Corresp Bancário
|
217967
|
1.500,00 D
|
|
| 30/12/2015
|
30/12/2015
|
Saque em Corresp Bancário
|
217967
|
568,00 D
|
|
| 30/12/2015
|
30/12/2015
|
Tarifa Saque Pessoal
|
873641200031090
|
1,40 D
|
|
| 31/12/2015
|
|
S A L D O
|
|
|
2.155,40 C
|
Lançamentos mês de novembro de 2015
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 30/10/2015
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
4.399,75 C
|
| 05/11/2015
|
05/11/2015
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
893091001559383
|
9,75 D
|
|
| 10/11/2015
|
10/11/2015
|
Recebimentos Diversos
|
374871
|
380,00 C
|
|
| 10/11/2015
|
10/11/2015
|
Recebimentos Diversos
|
375244
|
335,00 C
|
|
| 16/11/2015
|
16/11/2015
|
Recebimentos Diversos
|
409917
|
200,00 C
|
|
| 27/11/2015
|
27/11/2015
|
Recebimentos Diversos
|
764525
|
200,00 C
|
|
| 30/11/2015
|
|
S A L D O
|
|
|
5.505,00 C
|
Lançamentos mês de outubro de 2015
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 22/09/2015
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
4.499,10 C
|
| 06/10/2015
|
06/10/2015
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
872790900182353
|
9,75 D
|
|
| 09/10/2015
|
09/10/2015
|
Recebimentos Diversos
|
326453
|
1.660,90 C
|
|
| 14/10/2015
|
14/10/2015
|
Saque em Corresp Bancário
|
217967
|
1.500,00 D
|
|
| 15/10/2015
|
15/10/2015
|
Saque em Corresp Bancário
|
217967
|
433,80 D
|
|
| 19/10/2015
|
19/10/2015
|
Recebimentos Diversos
|
179078
|
36,00 C
|
|
| 27/10/2015
|
27/10/2015
|
Recebimentos Diversos
|
116166
|
1.647,30 C
|
|
| 30/10/2015
|
30/10/2015
|
Saque em Corresp Bancário
|
217967
|
1.500,00 D
|
|
| 31/10/2015
|
|
S A L D O
|
|
|
4.399,75 C
|
Lançamentos mês de setembro de 2015
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 28/08/2015
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
2.776,25 C
|
| 02/09/2015
|
02/09/2015
|
Saque em Corresp Bancário
|
217967
|
201,20 D
|
|
| 04/09/2015
|
04/09/2015
|
Recebimentos Diversos
|
1326536
|
1.672,80 C
|
|
| 08/09/2015
|
08/09/2015
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
802511001551266
|
9,75 D
|
|
| 10/09/2015
|
10/09/2015
|
Recebimentos Diversos
|
352756
|
225,00 C
|
|
| 22/09/2015
|
22/09/2015
|
Recebimentos Diversos
|
125805
|
36,00 C
|
|
| 30/09/2015
|
|
S A L D O
|
|
|
4.499,10 C
|
Lançamentos mês de agosto de 2015
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 27/07/2015
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
6.005,25 C
|
| 04/08/2015
|
04/08/2015
|
Saque em Corresp Bancário
|
217967
|
1.500,00 D
|
|
| 05/08/2015
|
05/08/2015
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
892171000735662
|
8,70 D
|
|
| 10/08/2015
|
10/08/2015
|
Saque em Corresp Bancário
|
217967
|
643,30 D
|
|
| 11/08/2015
|
11/08/2015
|
Recebimentos Diversos
|
232368
|
42,00 C
|
|
| 13/08/2015
|
13/08/2015
|
Recebimentos Diversos
|
127940
|
381,00 C
|
|
| 28/08/2015
|
28/08/2015
|
Saque em Corresp Bancário
|
217967
|
1.500,00 D
|
|
| 31/08/2015
|
|
S A L D O
|
|
|
2.776,25 C
|
| 31/08/2015
|
SALDO EM APLICAÇÃO FINANCEIRA
|
0,00 C
|
| 31/08/2015
|
RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA
|
0,00 C
|
Lançamentos mês de julho de 2015
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 29/06/2015
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
0,00 C
|
| 03/07/2015
|
03/07/2015
|
BB Curto Prazo Automático
|
1200005
|
2.152,41 C
|
|
| 06/07/2015
|
06/07/2015
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
801871001600164
|
29,00 D
|
|
| 07/07/2015
|
07/07/2015
|
Recebimentos Diversos
|
856992
|
54,00 C
|
|
| 09/07/2015
|
09/07/2015
|
BB Curto Prazo Automático
|
1200005
|
2,64 C
|
|
| 09/07/2015
|
09/07/2015
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
101900800036166
|
20,30 C
|
|
| 10/07/2015
|
10/07/2015
|
Recebimentos Diversos
|
353725
|
512,00 C
|
|
| 14/07/2015
|
14/07/2015
|
Recebimentos Diversos
|
160477
|
1.633,70 C
|
|
| 27/07/2015
|
27/07/2015
|
Recebimentos Diversos
|
212971
|
1.659,20 C
|
|
| 31/07/2015
|
|
S A L D O
|
|
|
6.005,25 C
|
| 31/07/2015
|
SALDO EM APLICAÇÃO FINANCEIRA
|
0,00 C
|
| 31/07/2015
|
RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA
|
0,00 C
|
| 31/07/2015
|
COBRANÇA IOF
|
0,42 D
|
Lançamentos mês de junho de 2015
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 29/05/2015
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
6.752,52 C
|
| 03/06/2015
|
03/06/2015
|
Saque em Corresp Bancário
|
217967
|
1.500,00 D
|
|
| 05/06/2015
|
05/06/2015
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
801561000507584
|
46,00 D
|
|
| 08/06/2015
|
08/06/2015
|
Recebimentos Diversos
|
889664
|
1.430,55 C
|
|
| 09/06/2015
|
09/06/2015
|
Saque em Corresp Bancário
|
217967
|
65,20 D
|
|
| 15/06/2015
|
15/06/2015
|
Recebimentos Diversos
|
536876
|
36,00 C
|
|
| 23/06/2015
|
23/06/2015
|
Saque em Corresp Bancário
|
217967
|
1.500,00 D
|
|
| 24/06/2015
|
24/06/2015
|
Saque em Corresp Bancário
|
217967
|
1.500,00 D
|
|
| 25/06/2015
|
25/06/2015
|
Saque em Corresp Bancário
|
217967
|
1.454,60 D
|
|
| 25/06/2015
|
25/06/2015
|
Tarifa Saque Pessoal
|
861761200151425
|
1,20 D
|
|
| 29/06/2015
|
29/06/2015
|
BB Curto Prazo Automático
|
5
|
2.152,07 D
|
|
| 30/06/2015
|
|
S A L D O
|
|
|
0,00 C
|
| 30/06/2015
|
SALDO EM APLICAÇÃO FINANCEIRA
|
2.152,83 C
|
| 30/06/2015
|
RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA
|
0,76 C
|
Lançamentos mês de maio de 2015
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 23/04/2015
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
7.103,27 C
|
| 06/05/2015
|
06/05/2015
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
871261100874227
|
46,00 D
|
|
| 07/05/2015
|
07/05/2015
|
Recebimentos Diversos
|
1202997
|
1.517,25 C
|
|
| 11/05/2015
|
11/05/2015
|
Recebimentos Diversos
|
335866
|
36,00 C
|
|
| 26/05/2015
|
26/05/2015
|
Saque em Corresp Bancário
|
217967
|
1.500,00 D
|
|
| 29/05/2015
|
29/05/2015
|
Saque em Corresp Bancário
|
217967
|
358,00 D
|
|
| 31/05/2015
|
|
S A L D O
|
|
|
6.752,52 C
|
Lançamentos mês de abril de 2015
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 31/03/2015
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
8.117,22 C
|
| 06/04/2015
|
06/04/2015
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
800961000691219
|
46,00 D
|
|
| 07/04/2015
|
07/04/2015
|
Recebimentos Diversos
|
1016293
|
200,00 C
|
|
| 10/04/2015
|
10/04/2015
|
Recebimentos Diversos
|
133322
|
372,00 C
|
|
| 13/04/2015
|
13/04/2015
|
Recebimentos Diversos
|
170250
|
1.575,05 C
|
|
| 20/04/2015
|
20/04/2015
|
Saque em Corresp Bancário
|
217967
|
1.475,00 D
|
|
| 22/04/2015
|
22/04/2015
|
Saque em Corresp Bancário
|
217967
|
1.500,00 D
|
|
| 23/04/2015
|
23/04/2015
|
Saque em Corresp Bancário
|
217967
|
140,00 D
|
|
| 30/04/2015
|
|
S A L D O
|
|
|
7.103,27 C
|
Lançamentos mês de março de 2015
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 10/02/2015
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
6.329,52 C
|
| 05/03/2015
|
05/03/2015
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
800641100061689
|
46,00 D
|
|
| 09/03/2015
|
09/03/2015
|
Recebimentos Diversos
|
232430
|
90,00 C
|
|
| 10/03/2015
|
10/03/2015
|
Recebimentos Diversos
|
221286
|
402,00 C
|
|
| 10/03/2015
|
10/03/2015
|
Saque em Corresp Bancário
|
217967
|
1.432,00 D
|
|
| 17/03/2015
|
17/03/2015
|
Recebimentos Diversos
|
73342
|
1.630,30 C
|
|
| 30/03/2015
|
30/03/2015
|
Recebimentos Diversos
|
311324
|
1.635,40 C
|
|
| 30/03/2015
|
30/03/2015
|
Saque em Corresp Bancário
|
217967
|
100,00 D
|
|
| 31/03/2015
|
31/03/2015
|
Saque em Corresp Bancário
|
217967
|
392,00 D
|
|
| 31/03/2015
|
|
S A L D O
|
|
|
8.117,22 C
|
Lançamentos mês de fevereiro de 2015
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 23/01/2015
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
5.269,52 C
|
| 05/02/2015
|
05/02/2015
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
850361100767163
|
42,00 D
|
|
| 10/02/2015
|
10/02/2015
|
Recebimentos Diversos
|
238853
|
632,00 C
|
|
| 10/02/2015
|
10/02/2015
|
Recebimentos Diversos
|
238920
|
470,00 C
|
|
| 28/02/2015
|
|
S A L D O
|
|
|
6.329,52 C
|
Lançamentos mês de janeiro de 2015
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 24/12/2014
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
6.994,12 C
|
| 06/01/2015
|
06/01/2015
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
890061002255794
|
42,00 D
|
|
| 12/01/2015
|
12/01/2015
|
Recebimentos Diversos
|
293969
|
330,00 C
|
|
| 22/01/2015
|
22/01/2015
|
Saque em Corresp Bancário
|
217967
|
1.500,00 D
|
|
| 23/01/2015
|
23/01/2015
|
Saque em Corresp Bancário
|
217967
|
512,60 D
|
|
| 31/01/2015
|
|
S A L D O
|
|
|
5.269,52 C
|
Lançamentos mês de dezembro de 2014
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 26/11/2014
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
6.828,72 C
|
| 05/12/2014
|
05/12/2014
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
863391100005074
|
42,00 D
|
|
| 10/12/2014
|
10/12/2014
|
Recebimentos Diversos
|
439250
|
120,00 C
|
|
| 10/12/2014
|
10/12/2014
|
Recebimentos Diversos
|
439310
|
390,00 C
|
|
| 19/12/2014
|
19/12/2014
|
Saque em Corresp Bancário
|
217967
|
300,00 D
|
|
| 22/12/2014
|
22/12/2014
|
Saque em Corresp Bancário
|
217967
|
1.500,00 D
|
|
| 24/12/2014
|
24/12/2014
|
Recebimentos Diversos
|
201222
|
1.703,40 C
|
|
| 24/12/2014
|
24/12/2014
|
Saque em Corresp Bancário
|
217967
|
206,00 D
|
|
| 31/12/2014
|
|
S A L D O
|
|
|
6.994,12 C
|
Lançamentos mês de novembro de 2014
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 30/10/2014
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
7.414,67 C
|
| 03/11/2014
|
03/11/2014
|
Recebimentos Diversos
|
551459
|
1.694,90 C
|
|
| 05/11/2014
|
05/11/2014
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
893091000656111
|
42,00 D
|
|
| 10/11/2014
|
10/11/2014
|
Recebimentos Diversos
|
143399
|
20,00 C
|
|
| 10/11/2014
|
10/11/2014
|
Recebimentos Diversos
|
143429
|
397,00 C
|
|
| 10/11/2014
|
10/11/2014
|
Recebimentos Diversos
|
284658
|
48,00 C
|
|
| 12/11/2014
|
12/11/2014
|
Saque em Corresp Bancário
|
217967
|
1.500,00 D
|
|
| 13/11/2014
|
13/11/2014
|
Saque em Corresp Bancário
|
217967
|
1.500,00 D
|
|
| 21/11/2014
|
21/11/2014
|
Recebimentos Diversos
|
230061
|
1.541,05 C
|
|
| 26/11/2014
|
26/11/2014
|
Saque em Corresp Bancário
|
217967
|
1.244,90 D
|
|
| 30/11/2014
|
|
S A L D O
|
|
|
6.828,72 C
|
Lançamentos mês de outubro de 2014
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 22/09/2014
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
12.774,67 C
|
| 06/10/2014
|
06/10/2014
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
802791001482461
|
42,00 D
|
|
| 10/10/2014
|
10/10/2014
|
Recebimentos Diversos
|
294640
|
945,00 C
|
|
| 10/10/2014
|
10/10/2014
|
Recebimentos Diversos
|
294766
|
155,00 C
|
|
| 15/10/2014
|
15/10/2014
|
Saque no Caixa
|
180600
|
4.500,00 D
|
|
| 15/10/2014
|
15/10/2014
|
Saque em Corresp Bancário
|
217967
|
619,00 D
|
|
| 27/10/2014
|
27/10/2014
|
Saque em Corresp Bancário
|
217967
|
1.017,00 D
|
|
| 30/10/2014
|
30/10/2014
|
Saque em Corresp Bancário
|
217967
|
282,00 D
|
|
| 31/10/2014
|
|
S A L D O
|
|
|
7.414,67 C
|
Lançamentos mês de setembro de 2014
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 29/08/2014
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
3.110,92 C
|
| 03/09/2014
|
03/09/2014
|
Recebimentos Diversos
|
123396
|
3.100,00 C
|
|
| 04/09/2014
|
04/09/2014
|
Saque em Corresp Bancário
|
217967
|
1.500,00 D
|
|
| 05/09/2014
|
05/09/2014
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
852481101748807
|
42,00 D
|
|
| 08/09/2014
|
08/09/2014
|
Recebimentos Diversos
|
170315
|
1.869,15 C
|
|
| 10/09/2014
|
10/09/2014
|
Recebimentos Diversos
|
131446
|
150,00 C
|
|
| 10/09/2014
|
10/09/2014
|
Recebimentos Diversos
|
253380
|
605,00 C
|
|
| 10/09/2014
|
10/09/2014
|
Recebimentos Diversos
|
253527
|
18,00 C
|
|
| 11/09/2014
|
11/09/2014
|
Recebimentos Diversos
|
187107
|
4.000,00 C
|
|
| 15/09/2014
|
15/09/2014
|
Saque em Corresp Bancário
|
217967
|
250,00 D
|
|
| 22/09/2014
|
22/09/2014
|
Recebimentos Diversos
|
379819
|
1.713,60 C
|
|
| 30/09/2014
|
|
S A L D O
|
|
|
12.774,67 C
|
Lançamentos mês de agosto de 2014
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 14/07/2014
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
2.475,92 C
|
| 05/08/2014
|
05/08/2014
|
Recebimentos Diversos
|
527015
|
1.587,80 C
|
|
| 05/08/2014
|
05/08/2014
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
872171100635399
|
42,00 D
|
|
| 11/08/2014
|
11/08/2014
|
Recebimentos Diversos
|
262574
|
180,00 C
|
|
| 12/08/2014
|
12/08/2014
|
Recebimentos Diversos
|
149129
|
42,00 C
|
|
| 12/08/2014
|
12/08/2014
|
Saque em Corresp Bancário
|
217967
|
916,00 D
|
|
| 18/08/2014
|
18/08/2014
|
Recebimentos Diversos
|
49588
|
921,00 C
|
|
| 27/08/2014
|
27/08/2014
|
Recebimentos Diversos
|
137607
|
160,00 C
|
|
| 29/08/2014
|
29/08/2014
|
Saque em Corresp Bancário
|
217967
|
1.297,80 D
|
|
| 31/08/2014
|
|
S A L D O
|
|
|
3.110,92 C
|
Lançamentos mês de julho de 2014
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Ag Origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 24/06/2014
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
6.729,52 C
|
| 02/07/2014
|
02/07/2014
|
1244-0
|
|
Saque no Caixa
|
483404
|
4.497,60 D
|
|
| 07/07/2014
|
07/07/2014
|
1244-0
|
|
0231 TAR PACOTE SERV
|
871881100243613
|
42,00 D
|
|
| 10/07/2014
|
10/07/2014
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
233495
|
419,00 C
|
|
| 10/07/2014
|
10/07/2014
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
233805
|
275,00 C
|
|
| 14/07/2014
|
14/07/2014
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
135727
|
42,00 C
|
|
| 14/07/2014
|
14/07/2014
|
1244-0
|
|
Saque em Corresp Bancário
|
217967
|
450,00 D
|
|
| 31/07/2014
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
2.475,92 C
|
Lançamentos mês de junho de 2014
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Ag Origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 30/05/2014
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
4.672,22 C
|
| 02/06/2014
|
02/06/2014
|
1244-0
|
|
Saque em Corresp Bancário
|
217967
|
748,00 D
|
|
| 11/06/2014
|
11/06/2014
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
127688
|
24,00 C
|
|
| 11/06/2014
|
11/06/2014
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
127857
|
706,00 C
|
|
| 11/06/2014
|
11/06/2014
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
128145
|
360,00 C
|
|
| 24/06/2014
|
24/06/2014
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
100288
|
1.715,30 C
|
|
| 30/06/2014
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
6.729,52 C
|
Lançamentos mês de maio de 2014
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Ag Origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 28/04/2014
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
2.315,92 C
|
| 06/05/2014
|
06/05/2014
|
1244-0
|
|
Saque em Corresp Bancário
|
217967
|
214,00 D
|
|
| 09/05/2014
|
09/05/2014
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
261296
|
723,00 C
|
|
| 09/05/2014
|
09/05/2014
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
261451
|
90,00 C
|
|
| 12/05/2014
|
12/05/2014
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
231706
|
42,00 C
|
|
| 23/05/2014
|
23/05/2014
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
206162
|
250,00 C
|
|
| 29/05/2014
|
29/05/2014
|
1244-0
|
|
Saque em Corresp Bancário
|
217967
|
250,00 D
|
|
| 30/05/2014
|
30/05/2014
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
1522871
|
1.715,30 C
|
|
| 31/05/2014
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
4.672,22 C
|
Lançamentos mês de abril de 2014
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Ag Origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 28/03/2014
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
3.936,87 C
|
| 01/04/2014
|
01/04/2014
|
1244-0
|
|
Saque em Corresp Bancário
|
217967
|
1.500,00 D
|
|
| 02/04/2014
|
02/04/2014
|
1244-0
|
|
Saque em Corresp Bancário
|
217967
|
135,80 D
|
|
| 07/04/2014
|
07/04/2014
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
1041339
|
1.314,95 C
|
|
| 07/04/2014
|
07/04/2014
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
1041480
|
6,00 C
|
|
| 10/04/2014
|
10/04/2014
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
226737
|
1.027,00 C
|
|
| 11/04/2014
|
11/04/2014
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
108089
|
306,00 C
|
|
| 14/04/2014
|
14/04/2014
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
160499
|
1.375,30 C
|
|
| 15/04/2014
|
15/04/2014
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
493253
|
250,00 C
|
|
| 22/04/2014
|
22/04/2014
|
1244-0
|
|
Saque em Corresp Bancário
|
217967
|
1.500,00 D
|
|
| 23/04/2014
|
23/04/2014
|
1244-0
|
|
Saque em Corresp Bancário
|
217967
|
357,00 D
|
|
| 25/04/2014
|
25/04/2014
|
1244-0
|
|
Saque em Corresp Bancário
|
217967
|
1.500,00 D
|
|
| 25/04/2014
|
25/04/2014
|
1244-0
|
|
0181 TAR SAQUE PESSOAL
|
861151200113875
|
1,20 D
|
|
| 28/04/2014
|
28/04/2014
|
1244-0
|
|
Saque em Corresp Bancário
|
217967
|
905,00 D
|
|
| 28/04/2014
|
28/04/2014
|
1244-0
|
|
0181 TAR SAQUE PESSOAL
|
801181200553587
|
1,20 D
|
|
| 30/04/2014
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
2.315,92 C
|
Lançamentos mês de março de 2014
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Ag Origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 25/02/2014
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
3.880,52 C
|
| 05/03/2014
|
05/03/2014
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
817218
|
24,00 C
|
|
| 05/03/2014
|
05/03/2014
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
817323
|
1.658,35 C
|
|
| 11/03/2014
|
11/03/2014
|
1244-0
|
|
Saque em Corresp Bancário
|
217967
|
1.500,00 D
|
|
| 12/03/2014
|
12/03/2014
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
63278
|
650,00 C
|
|
| 12/03/2014
|
12/03/2014
|
1244-0
|
|
Saque em Corresp Bancário
|
217967
|
1.140,00 D
|
|
| 28/03/2014
|
28/03/2014
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
410450
|
364,00 C
|
|
| 31/03/2014
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
3.936,87 C
|
Lançamentos mês de fevereiro de 2014
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Ag Origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 13/01/2014
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
2.307,27 C
|
| 06/02/2014
|
06/02/2014
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
1205239
|
3.000,00 C
|
|
| 10/02/2014
|
10/02/2014
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
138941
|
170,00 C
|
|
| 10/02/2014
|
10/02/2014
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
139179
|
715,00 C
|
|
| 18/02/2014
|
18/02/2014
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
81165
|
1.755,25 C
|
|
| 18/02/2014
|
18/02/2014
|
1244-0
|
|
Saque em Corresp Bancário
|
219403
|
1.500,00 D
|
|
| 19/02/2014
|
19/02/2014
|
1244-0
|
|
Saque em Corresp Bancário
|
217967
|
1.500,00 D
|
|
| 21/02/2014
|
21/02/2014
|
1244-0
|
|
Saque em Corresp Bancário
|
217967
|
715,00 D
|
|
| 25/02/2014
|
25/02/2014
|
1244-0
|
|
Saque em Corresp Bancário
|
217967
|
352,00 D
|
|
| 28/02/2014
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
3.880,52 C
|
Lançamentos mês de janeiro de 2014
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Ag Origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 19/12/2013
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
4.283,92 C
|
| 09/01/2014
|
09/01/2014
|
1244-0
|
|
0330 SAQUE C/CARTAO
|
219403
|
1.500,00 D
|
|
| 10/01/2014
|
10/01/2014
|
1244-0
|
|
0330 SAQUE C/CARTAO
|
219403
|
828,65 D
|
|
| 13/01/2014
|
13/01/2014
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
124622
|
352,00 C
|
|
| 31/01/2014
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
2.307,27 C
|
Lançamentos mês de dezembro de 2013
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Ag Origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 29/11/2013
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
4.481,27 C
|
| 09/12/2013
|
09/12/2013
|
1244-0
|
|
0330 SAQUE C/CARTAO
|
219403
|
796,00 D
|
|
| 16/12/2013
|
16/12/2013
|
1244-0
|
|
0330 SAQUE C/CARTAO
|
219403
|
1.500,00 D
|
|
| 17/12/2013
|
17/12/2013
|
1244-0
|
|
0330 SAQUE C/CARTAO
|
219403
|
230,00 D
|
|
| 18/12/2013
|
18/12/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
308280
|
24,00 C
|
|
| 18/12/2013
|
18/12/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
308471
|
614,00 C
|
|
| 19/12/2013
|
19/12/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
805745
|
1.690,65 C
|
|
| 31/12/2013
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
4.283,92 C
|
Lançamentos mês de novembro de 2013
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Ag Origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 23/10/2013
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
3.005,52 C
|
| 01/11/2013
|
01/11/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
266860
|
280,00 C
|
|
| 06/11/2013
|
06/11/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
534854
|
1.750,15 C
|
|
| 07/11/2013
|
07/11/2013
|
1244-0
|
|
0330 SAQUE C/CARTAO
|
219403
|
1.207,00 D
|
|
| 11/11/2013
|
11/11/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
285392
|
24,00 C
|
|
| 11/11/2013
|
11/11/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
285566
|
378,00 C
|
|
| 13/11/2013
|
13/11/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
65349
|
390,00 C
|
|
| 22/11/2013
|
22/11/2013
|
1244-0
|
|
0330 SAQUE C/CARTAO
|
219403
|
215,00 D
|
|
| 25/11/2013
|
25/11/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
311060
|
1.730,60 C
|
|
| 28/11/2013
|
28/11/2013
|
1244-0
|
|
0330 SAQUE C/CARTAO
|
219403
|
1.500,00 D
|
|
| 29/11/2013
|
29/11/2013
|
1244-0
|
|
0330 SAQUE C/CARTAO
|
219403
|
155,00 D
|
|
| 30/11/2013
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
4.481,27 C
|
Lançamentos mês de outubro de 2013
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Ag Origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 20/09/2013
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
228,47 C
|
| 10/10/2013
|
10/10/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
156613
|
998,00 C
|
|
| 23/10/2013
|
23/10/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
99410
|
1.779,05 C
|
|
| 31/10/2013
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
3.005,52 C
|
Lançamentos mês de setembro de 2013
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Ag Origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 28/08/2013
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
1.457,52 C
|
| 09/09/2013
|
09/09/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
165321
|
78,00 C
|
|
| 10/09/2013
|
10/09/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
264626
|
770,00 C
|
|
| 12/09/2013
|
12/09/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
154079
|
3.700,00 C
|
|
| 17/09/2013
|
17/09/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
44855
|
1.722,95 C
|
|
| 20/09/2013
|
20/09/2013
|
1244-0
|
|
0331 SAQUE COM CARTÃO
|
180600
|
6.000,00 D
|
|
| 20/09/2013
|
20/09/2013
|
1244-0
|
|
0331 SAQUE COM CARTÃO
|
219403
|
1.500,00 D
|
|
| 30/09/2013
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
228,47 C
|
Lançamentos mês de agosto de 2013
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Ag Origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 22/07/2013
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
514,07 C
|
| 07/08/2013
|
07/08/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
787636
|
1.646,45 C
|
|
| 09/08/2013
|
09/08/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
246518
|
950,00 C
|
|
| 12/08/2013
|
12/08/2013
|
1244-0
|
|
0331 SAQUE COM CARTÃO
|
219403
|
600,00 D
|
|
| 14/08/2013
|
14/08/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
57284
|
501,00 C
|
|
| 23/08/2013
|
23/08/2013
|
1244-0
|
|
0331 SAQUE COM CARTÃO
|
219403
|
1.204,00 D
|
|
| 28/08/2013
|
28/08/2013
|
1244-0
|
|
0331 SAQUE COM CARTÃO
|
219403
|
350,00 D
|
|
| 31/08/2013
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
1.457,52 C
|
Lançamentos mês de julho de 2013
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Ag Origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 24/06/2013
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
3.491,07 C
|
| 05/07/2013
|
05/07/2013
|
1244-0
|
|
0331 SAQUE COM CARTÃO
|
219403
|
1.500,00 D
|
|
| 08/07/2013
|
08/07/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
232035
|
300,00 C
|
|
| 09/07/2013
|
09/07/2013
|
1244-0
|
|
0331 SAQUE COM CARTÃO
|
219403
|
1.216,00 D
|
|
| 10/07/2013
|
10/07/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
245276
|
762,00 C
|
|
| 10/07/2013
|
10/07/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
245699
|
115,00 C
|
|
| 15/07/2013
|
15/07/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
533888
|
42,00 C
|
|
| 17/07/2013
|
17/07/2013
|
1244-0
|
|
0331 SAQUE COM CARTÃO
|
219403
|
300,00 D
|
|
| 22/07/2013
|
22/07/2013
|
1244-0
|
|
0331 SAQUE COM CARTÃO
|
219403
|
1.180,00 D
|
|
| 31/07/2013
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
514,07 C
|
Lançamentos mês de junho de 2013
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Ag Origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 29/05/2013
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
3.363,22 C
|
| 06/06/2013
|
06/06/2013
|
1244-0
|
|
0331 SAQUE COM CARTÃO
|
219403
|
1.046,00 D
|
|
| 10/06/2013
|
10/06/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
99486
|
1.164,00 C
|
|
| 10/06/2013
|
10/06/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
99547
|
70,00 C
|
|
| 11/06/2013
|
11/06/2013
|
1244-0
|
|
0331 SAQUE COM CARTÃO
|
219403
|
1.500,00 D
|
|
| 13/06/2013
|
13/06/2013
|
1244-0
|
|
0331 SAQUE COM CARTÃO
|
219403
|
112,00 D
|
|
| 17/06/2013
|
17/06/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
153234
|
72,00 C
|
|
| 24/06/2013
|
24/06/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
154561
|
1.479,85 C
|
|
| 30/06/2013
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
3.491,07 C
|
Lançamentos mês de maio de 2013
| Dt. Movimento
|
Dt. Balancete
|
Ag Origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 23/04/2013
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
1.410,08 C
|
| 02/05/2013
|
02/05/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
749118
|
1.720,40 C
|
|
| 09/05/2013
|
09/05/2013
|
1244-0
|
|
0331 SAQUE COM CARTÃO
|
219403
|
700,00 D
|
|
| 10/05/2013
|
10/05/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
362283
|
310,00 C
|
|
| 13/05/2013
|
13/05/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
92271
|
724,14 C
|
|
| 13/05/2013
|
13/05/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
206349
|
12,00 C
|
|
| 16/05/2013
|
16/05/2013
|
1244-0
|
|
0331 SAQUE COM CARTÃO
|
219403
|
1.500,00 D
|
|
| 17/05/2013
|
17/05/2013
|
1244-0
|
|
0331 SAQUE COM CARTÃO
|
219403
|
225,00 D
|
|
| 29/05/2013
|
29/05/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
1031985
|
1.611,60 C
|
|
| 31/05/2013
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
3.363,22 C
|
Lançamentos mês de abril de 2013
| Dt Movimento
|
Dt Balancete
|
Ag origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo R$
|
| 28/03/2013
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
711,88 C
|
| 01/04/2013
|
01/04/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
591717
|
1.693,20 C
|
|
| 09/04/2013
|
09/04/2013
|
1244-0
|
|
0331 SAQUE COM CARTÃO
|
219403
|
1.500,00 D
|
|
| 11/04/2013
|
11/04/2013
|
1244-0
|
|
0331 SAQUE COM CARTÃO
|
219403
|
195,00 D
|
|
| 15/04/2013
|
15/04/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
525149
|
72,00 C
|
|
| 23/04/2013
|
23/04/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
54278
|
628,00 C
|
|
| 30/04/2013
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
1.410,08 C
|
Lançamentos mês de março de 2013
| Dt Movimento
|
Dt Balancete
|
Ag origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo R$
|
| 26/02/2013
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
3.248,58 C
|
| 11/03/2013
|
11/03/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
226906
|
48,00 C
|
|
| 13/03/2013
|
13/03/2013
|
1244-0
|
|
0331 SAQUE COM CARTÃO
|
219403
|
1.500,00 D
|
|
| 15/03/2013
|
15/03/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
543694
|
434,00 C
|
|
| 15/03/2013
|
15/03/2013
|
1244-0
|
|
0331 SAQUE COM CARTÃO
|
219403
|
1.083,50 D
|
|
| 21/03/2013
|
21/03/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
140739
|
250,00 C
|
|
| 25/03/2013
|
25/03/2013
|
1244-0
|
|
0331 SAQUE COM CARTÃO
|
219403
|
400,00 D
|
|
| 27/03/2013
|
27/03/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
665238
|
150,00 C
|
|
| 27/03/2013
|
27/03/2013
|
1244-0
|
|
0331 SAQUE COM CARTÃO
|
219403
|
170,00 D
|
|
| 28/03/2013
|
28/03/2013
|
1244-0
|
|
0331 SAQUE COM CARTÃO
|
219403
|
264,00 D
|
|
| 28/03/2013
|
28/03/2013
|
1244-0
|
|
0181 TAR SAQUE PESSOAL
|
830871200195781
|
1,20 D
|
|
| 31/03/2013
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
711,88 C
|
Lançamentos mês de fevereiro de 2013
| Dt Movimento
|
Dt Balancete
|
Ag origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo R$
|
| 18/01/2013
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
0,28 C
|
| 01/02/2013
|
01/02/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
651361
|
1.709,35 C
|
|
| 13/02/2013
|
13/02/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
225580
|
770,00 C
|
|
| 13/02/2013
|
13/02/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
226123
|
108,00 C
|
|
| 20/02/2013
|
20/02/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
712216
|
570,00 C
|
|
| 21/02/2013
|
21/02/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
162343
|
250,00 C
|
|
| 22/02/2013
|
22/02/2013
|
1244-0
|
|
0331 SAQUE COM CARTÃO
|
219403
|
1.500,00 D
|
|
| 25/02/2013
|
25/02/2013
|
1244-0
|
|
0331 SAQUE COM CARTÃO
|
219403
|
365,00 D
|
|
| 26/02/2013
|
26/02/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
144557
|
1.705,95 C
|
|
| 28/02/2013
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
3.248,58 C
|
Lançamentos mês de janeiro de 2013
| Dt Movimento
|
Dt Balancete
|
Ag origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo R$
|
| 24/12/2012
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
3.815,28 C
|
| 10/01/2013
|
10/01/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
241629
|
430,00 C
|
|
| 14/01/2013
|
14/01/2013
|
1244-0
|
|
0331 SAQUE COM CARTÃO
|
219403
|
1.500,00 D
|
|
| 16/01/2013
|
16/01/2013
|
1244-0
|
|
0331 SAQUE COM CARTÃO
|
219403
|
1.500,00 D
|
|
| 18/01/2013
|
18/01/2013
|
1244-0
|
|
0331 SAQUE COM CARTÃO
|
219403
|
245,00 D
|
|
| 18/01/2013
|
18/01/2013
|
1244-0
|
|
0331 SAQUE COM CARTÃO
|
219403
|
1.000,00 D
|
|
| 31/01/2013
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
0,28 C
|
Lançamentos mês de dezembro de 2012
| Dt Movimento
|
Dt Balancete
|
Ag origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo R$
|
| 22/11/2012
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
0,00 C
|
| 10/12/2012
|
10/12/2012
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
208782
|
391,00 C
|
|
| 10/12/2012
|
10/12/2012
|
1244-0
|
|
Tarifa Saque Pessoal
|
843451002167318
|
0,22 D
|
|
| 10/12/2012
|
10/12/2012
|
1244-0
|
|
Tarif Extrato Mês-Pessoal
|
843451002910903
|
1,20 D
|
|
| 19/12/2012
|
19/12/2012
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
350045
|
1.728,90 C
|
|
| 21/12/2012
|
21/12/2012
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
838919
|
1.672,80 C
|
|
| 24/12/2012
|
24/12/2012
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
305248
|
24,00 C
|
|
| 31/12/2012
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
3.815,28 C
|
Lançamentos mês de novembro de 2012
| Dt Movimento
|
Dt Balancete
|
Ag origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo R$
|
| 31/10/2012
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
1.700,98 C
|
| 05/11/2012
|
05/11/2012
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
531245
|
1.649,00 C
|
|
| 06/11/2012
|
06/11/2012
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
436927
|
6,00 C
|
|
| 07/11/2012
|
07/11/2012
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
1184416
|
320,00 C
|
|
| 12/11/2012
|
12/11/2012
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
330770
|
399,00 C
|
|
| 13/11/2012
|
13/11/2012
|
1244-0
|
|
0330 SAQUE C/CARTAO
|
219403
|
1.500,00 D
|
|
| 14/11/2012
|
14/11/2012
|
1244-0
|
|
0330 SAQUE C/CARTAO
|
219403
|
1.500,00 D
|
|
| 16/11/2012
|
16/11/2012
|
1244-0
|
|
0830 DEPOS.ONLINE
|
2934531654
|
600,00 C
|
|
| 16/11/2012
|
16/11/2012
|
1244-0
|
|
0330 SAQUE C/CARTAO
|
219403
|
645,00 D
|
|
| 16/11/2012
|
16/11/2012
|
1244-0
|
|
0330 SAQUE C/CARTAO
|
219403
|
400,00 D
|
|
| 22/11/2012
|
22/11/2012
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
179953
|
630,00 C
|
|
| 22/11/2012
|
22/11/2012
|
1244-0
|
|
0330 SAQUE C/CARTAO
|
219403
|
1.259,00 D
|
|
| 22/11/2012
|
22/11/2012
|
1244-0
|
|
0187 TARIFA SAQUE-P
|
833271200199963
|
0,98 D
|
|
| 30/11/2012
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
0,00 C
|
Lançamentos mês de outubro de 2012
| Dt Movimento
|
Dt Balancete
|
Ag origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo R$
|
| 24/09/2012
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
0,33 C
|
| 10/10/2012
|
10/10/2012
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
95481
|
48,00 C
|
48,33 C
|
| 11/10/2012
|
11/10/2012
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
373964
|
3.600,00 C
|
|
| 11/10/2012
|
11/10/2012
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
374169
|
781,00 C
|
|
| 17/10/2012
|
17/10/2012
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
114669
|
1.716,15 C
|
|
| 22/10/2012
|
22/10/2012
|
1244-0
|
|
0330 SAQUE C/CARTAO
|
219403
|
1.500,00 D
|
|
| 23/10/2012
|
23/10/2012
|
1244-0
|
|
0330 SAQUE C/CARTAO
|
219403
|
1.500,00 D
|
|
| 24/10/2012
|
24/10/2012
|
1244-0
|
|
0330 SAQUE C/CARTAO
|
219403
|
1.500,00 D
|
|
| 25/10/2012
|
25/10/2012
|
1244-0
|
|
0330 SAQUE C/CARTAO
|
219403
|
1.500,00 D
|
|
| 26/10/2012
|
26/10/2012
|
1244-0
|
|
0330 SAQUE C/CARTAO
|
219403
|
145,00 D
|
|
| 26/10/2012
|
26/10/2012
|
1244-0
|
|
0187 TARIFA SAQUE-P
|
823001200041475
|
0,48 D
|
|
| 31/10/2012
|
31/10/2012
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
1092673
|
1.701,70 C
|
|
| 31/10/2012
|
31/10/2012
|
1244-0
|
|
0187 TARIFA SAQUE-P
|
843050901744983
|
0,72 D
|
|
| 31/10/2012
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
1.700,98 C
|
Lançamentos mês de setembro de 2012
| Dt Movimento
|
Dt Balancete
|
Ag origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo R$
|
| 30/08/12
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
0,33 C
|
| 04/09/12
|
04/09/12
|
1244-0
|
|
612 RECEB DIVERSOS
|
305533
|
90,00 C
|
|
| 12/09/12
|
12/09/12
|
1244-0
|
|
612 RECEB DIVERSOS
|
179077
|
868,00 C
|
|
| 24/09/12
|
24/09/12
|
1806
|
|
330 SAQUE COM CARTÃO
|
219403
|
958,00 D
|
|
| 30/09/12
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
0,33 C
|
Lançamentos mês de agosto de 2012
| Dt Movimento
|
Dt Balancete
|
Ag origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo R$
|
| 23/07/12
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
0,98 C
|
| 06/08/12
|
06/08/12
|
1244-0
|
|
612 RECEB DIVERSOS
|
1299368
|
48,00 C
|
|
| 10/08/12
|
10/08/12
|
1244-0
|
|
612 RECEB DIVERSOS
|
307037
|
551,00 C
|
|
| 13/08/12
|
13/08/12
|
1244-0
|
|
612 RECEB DIVERSOS
|
232488
|
1.709,35 C
|
|
| 15/08/12
|
15/08/12
|
1244-0
|
|
612 RECEB DIVERSOS
|
212285
|
180,00 C
|
|
| 24/08/12
|
24/08/12
|
1806
|
|
330 SAQUE COM CARTÃO
|
219403
|
1.500,00 D
|
|
| 27/08/12
|
27/08/12
|
1806
|
|
330 SAQUE COM CARTÃO
|
219403
|
989,00 D
|
|
| 29/08/12
|
29/08/12
|
9623
|
|
830 DEPOS ONLINE
|
96231685100186
|
200,00 C
|
|
| 30/08/12
|
30/08/12
|
1806
|
|
330 SAQUE COM CARTÃO
|
219403
|
200,00 D
|
|
| 31/08/12
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
0,33 C
|
Lançamentos mês de julho de 2012
| Dt Movimento
|
Dt Balancete
|
Ag origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo R$
|
| 27/06/12
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
3.179,98 C
|
| 10/07/12
|
10/07/12
|
1244-0
|
|
612 RECEB DIVERSOS
|
242899
|
385,00 C
|
|
| 10/07/12
|
10/07/12
|
1806
|
|
330 SAQUE COM CARTÃO
|
219403
|
230,00 D
|
|
| 12/07/12
|
12/07/12
|
1806
|
|
330 SAQUE COM CARTÃO
|
219403
|
1.500,00 D
|
|
| 20/07/12
|
20/07/12
|
1806
|
|
330 SAQUE COM CARTÃO
|
219403
|
1.449,00 D
|
|
| 23/07/12
|
23/07/12
|
1806
|
|
330 SAQUE COM CARTÃO
|
219403
|
385,00 D
|
|
| 31/07/12
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
0,98 C
|