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| Extrato da Conta Corrente
|
| Setor de São Sebastião do RJ - Leopoldina/Urbano
|
| Agência
|
1244-0
|
| Conta:
|
58.518-1
|
Lançamentos mês de abril de 2019
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 27/02/2019
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
0,00 C
|
| 30/04/2019
|
30/04/2019
|
Transferência recebida
|
551244000023889
|
33,44 C
|
|
| 30/04/2019
|
30/04/2019
|
Liq Tarifas no encerramen
|
43000004
|
33,44 D
|
|
| 30/04/2019
|
|
S A L D O
|
|
|
0,00 C
|
Lançamentos mês de março de 2019
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 27/02/19
|
27/02/19
|
Saldo Anterior
|
|
0,00 C
|
0,00 C
|
| 31/03/19
|
31/03/19
|
S A L D O
|
|
|
0,00 C
|
Lançamentos mês de fevereiro de 2019
| Dt. Movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 23/01/19
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
2.727,99 C
|
| 01/02/19
|
01/02/19
|
Compra com Cartão
|
154529
|
17,39 D
|
|
| 01/02/19
|
01/02/19
|
Saque no TAA
|
11451384688430
|
500,00 D
|
|
| 06/02/19
|
06/02/19
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
870371005497811
|
32,00 D
|
|
| 11/02/19
|
11/02/19
|
TED-Crédito em Conta
|
9113054
|
1.660,00 C
|
|
| 12/02/19
|
12/02/19
|
Saque no TAA
|
121054294688430
|
1.500,00 D
|
|
| 15/02/19
|
15/02/19
|
Compra com Cartão
|
162364
|
28,22 D
|
|
| 27/02/19
|
27/02/19
|
Saque no Caixa
|
781401
|
2.310,38 D
|
|
| 28/02/19
|
|
S A L D O
|
|
|
0,00 C
|
Lançamentos mês de janeiro de 2019
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 18/12/18
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
3.142,28 C
|
| 07/01/19
|
07/01/19
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
890071004174202
|
30,40 D
|
|
| 10/01/19
|
10/01/19
|
TED-Crédito em Conta
|
7096835
|
631,00 C
|
|
| 15/01/19
|
15/01/19
|
Compra com Cartão
|
139621
|
9,40 D
|
|
| 15/01/19
|
15/01/19
|
Saque no TAA
|
151036524688430
|
800,00 D
|
|
| 23/01/19
|
23/01/19
|
Compra com Cartão
|
133588
|
205,49 D
|
|
| 31/01/19
|
|
S A L D O
|
|
|
2.727,99 C
|
Lançamentos mês de dezembro de 2018
| Dt. movimento
|
Dt. Balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 19/11/18
|
|
Saldo Anterior
|
|
3.196,68 C
|
3.196,68 C
|
| 05/12/18
|
05/12/18
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
803391100061667
|
30,40 D
|
|
| 10/12/18
|
10/12/18
|
TED-Crédito em Conta
|
8849954
|
676,00 C
|
|
| 18/12/18
|
18/12/18
|
Saque no TAA
|
181200114688430
|
700,00 D
|
|
| 31/12/18
|
|
S A L D O
|
|
|
3.142,28 C
|
Lançamentos mês de novembro de 2018
| Dt. movimento
|
Dt. Balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 16/10/18
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
3.792,96 C
|
| 05/11/18
|
05/11/18
|
Compra com Cartão
|
150053
|
68,53 D
|
|
| 06/11/18
|
06/11/18
|
Compra com Cartão
|
156120
|
30,35 D
|
|
| 06/11/18
|
06/11/18
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
893101101035821
|
30,40 D
|
|
| 09/11/18
|
09/11/18
|
Compra com Cartão
|
149008
|
240,50 D
|
|
| 12/11/18
|
12/11/18
|
Compra com Cartão
|
150817
|
198,50 D
|
|
| 13/11/18
|
13/11/18
|
TED-Crédito em Conta
|
4974603
|
1.342,00 C
|
|
| 19/11/18
|
19/11/18
|
Saque no TAA
|
191412264688430
|
1.370,00 D
|
|
| 30/11/18
|
|
S A L D O
|
|
|
3.196,68 C
|
Lançamentos mês de outubro de 2018
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 18/09/18
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
3.783,36 C
|
| 05/10/18
|
05/10/18
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
802781000820400
|
30,40 D
|
|
| 10/10/18
|
10/10/18
|
TED-Crédito em Conta
|
9599772
|
1.240,00 C
|
|
| 16/10/18
|
16/10/18
|
Saque no TAA
|
160953594688430
|
1.200,00 D
|
|
| 31/10/18
|
|
S A L D O
|
|
|
3.792,96 C
|
Lançamentos mês de setembro de 2018
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 27/08/18
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
3.964,19 C
|
| 03/09/18
|
03/09/18
|
Compra com Cartão
|
152092
|
75,43 D
|
|
| 05/09/18
|
05/09/18
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
802481000243019
|
30,40 D
|
|
| 11/09/18
|
11/09/18
|
TED-Crédito em Conta
|
3721587
|
1.925,00 C
|
|
| 18/09/18
|
18/09/18
|
Saque no TAA
|
181407364688430
|
1.000,00 D
|
|
| 18/09/18
|
18/09/18
|
Saque no TAA
|
181409434688430
|
1.000,00 D
|
|
| 30/09/18
|
|
S A L D O
|
|
|
3.783,36 C
|
Lançamentos mês de agosto de 2018
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 20/07/2018
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
3.989,79 C
|
| 06/08/2018
|
06/08/2018
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
802181000646324
|
26,60 D
|
|
| 13/08/2018
|
13/08/2018
|
TED-Crédito em Conta
|
5624396
|
1.271,00 C
|
|
| 27/08/2018
|
27/08/2018
|
Saque no TAA
|
271329154688430
|
1.270,00 D
|
|
| 31/08/2018
|
|
S A L D O
|
|
|
3.964,19 C
|
Lançamentos mês de julho de 2018
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 14/06/2018
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
3.645,48 C
|
| 05/07/2018
|
05/07/2018
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
851.861.100.229.026
|
25,69 D
|
|
| 10/07/2018
|
10/07/2018
|
TED-Crédito em Conta
|
3.050.421
|
870,00 C
|
|
| 16/07/2018
|
16/07/2018
|
Saque no TAA
|
161.045.124.688.430
|
20,00 D
|
|
| 16/07/2018
|
16/07/2018
|
Saque no TAA
|
161.047.424.688.430
|
980,00 D
|
|
| 20/07/2018
|
20/07/2018
|
TED-Crédito em Conta
|
9.525.784
|
500,00 C
|
|
| 31/07/2018
|
|
S A L D O
|
|
|
3.989,79 C
|
Lançamentos mês de junho de 2018
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 24/05/2018
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
3.754,17 C
|
| 05/06/2018
|
05/06/2018
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
801.561.100.228.658
|
25,69 D
|
|
| 11/06/2018
|
11/06/2018
|
TED-Crédito em Conta
|
8.565.855
|
1.117,00 C
|
|
| 14/06/2018
|
14/06/2018
|
Saque no TAA
|
141.257.114.688.430
|
1.200,00 D
|
|
| 30/06/2018
|
|
S A L D O
|
|
|
3.645,48 C
|
Lançamentos mês de maio de 2018
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 23/04/2018
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
6.370,04 C
|
| 04/05/2018
|
04/05/2018
|
Compra com Cartão
|
148.574
|
75,68 D
|
|
| 04/05/2018
|
04/05/2018
|
Saque no TAA
|
41.338.194.688.430
|
1.000,00 D
|
|
| 07/05/2018
|
07/05/2018
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
801.271.100.220.662
|
25,69 D
|
|
| 11/05/2018
|
11/05/2018
|
Recebimentos Diversos
|
85.825
|
260,00 C
|
|
| 11/05/2018
|
11/05/2018
|
Recebimentos Diversos
|
85.826
|
1.252,00 C
|
|
| 15/05/2018
|
15/05/2018
|
Saque no TAA
|
151.000.534.688.430
|
2.000,00 D
|
|
| 18/05/2018
|
18/05/2018
|
Saque no TAA
|
181.445.044.688.430
|
1.000,00 D
|
|
| 24/05/2018
|
24/05/2018
|
Compra com Cartão
|
149.485
|
26,50 D
|
|
| 31/05/2018
|
|
S A L D O
|
|
|
3.754,17 C
|
Lançamentos mês de abril de 2018
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 19/03/2018
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
3.856,44 C
|
| 05/04/2018
|
05/04/2018
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
800.951.100.423.774
|
25,69 D
|
|
| 10/04/2018
|
10/04/2018
|
Recebimentos Diversos
|
253.042
|
460,00 C
|
|
| 10/04/2018
|
10/04/2018
|
Recebimentos Diversos
|
253.075
|
1.218,00 C
|
|
| 10/04/2018
|
10/04/2018
|
Compra com Cartão
|
150.586
|
61,71 D
|
|
| 10/04/2018
|
10/04/2018
|
Saque no TAA
|
101.349.084.688.430
|
1.500,00 D
|
|
| 23/04/2018
|
23/04/2018
|
Recebimentos Diversos
|
121.199
|
2.423,00 C
|
|
| 30/04/2018
|
|
S A L D O
|
|
|
6.370,04 C
|
Lançamentos mês de março de 2018
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 21/02/2018
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
3.644,83 C
|
| 02/03/2018
|
02/03/2018
|
Compra com Cartão
|
148.686
|
44,70 D
|
|
| 05/03/2018
|
05/03/2018
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
800.641.100.461.107
|
25,69 D
|
|
| 12/03/2018
|
12/03/2018
|
Recebimentos Diversos
|
193.950
|
1.282,00 C
|
|
| 19/03/2018
|
19/03/2018
|
Saque no TAA
|
191.341.334.688.430
|
1.000,00 D
|
|
| 31/03/2018
|
|
S A L D O
|
|
|
3.856,44 C
|
Lançamentos mês de fevereiro de 2018
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 11/01/2018
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
3.522,31 C
|
| 05/02/2018
|
05/02/2018
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
860.361.300.412.771
|
25,69 D
|
|
| 15/02/2018
|
15/02/2018
|
Recebimentos Diversos
|
97.715
|
1.226,00 C
|
|
| 19/02/2018
|
19/02/2018
|
Compra com Cartão
|
139.815
|
60,00 D
|
|
| 19/02/2018
|
19/02/2018
|
Saque no TAA
|
191.352.434.688.430
|
1.000,00 D
|
|
| 21/02/2018
|
21/02/2018
|
Compra com Cartão
|
134.499
|
17,79 D
|
|
| 28/02/2018
|
|
S A L D O
|
|
|
3.644,83 C
|
Lançamentos mês de janeiro de 2018
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 19/12/2017
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
2.957,16 C
|
| 08/01/2018
|
08/01/2018
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
830.080.900.358.277
|
24,85 D
|
|
| 11/01/2018
|
11/01/2018
|
Recebimentos Diversos
|
80.718
|
590,00 C
|
|
| 31/01/2018
|
|
S A L D O
|
|
|
3.522,31 C
|
Lançamentos mês de dezembro de 2017
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 24/11/2017
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
2.726,81 C
|
| 05/12/2017
|
05/12/2017
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
803.391.200.633.626
|
24,85 D
|
|
| 12/12/2017
|
12/12/2017
|
Recebimentos Diversos
|
95.403
|
822,00 C
|
|
| 12/12/2017
|
12/12/2017
|
Recebimentos Diversos
|
95.706
|
389,00 C
|
|
| 15/12/2017
|
15/12/2017
|
Saque no TAA
|
151.107.184.688.430
|
1.000,00 D
|
|
| 19/12/2017
|
19/12/2017
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
103.530.900.044.070
|
44,20 C
|
|
| 31/12/2017
|
|
S A L D O
|
|
|
2.957,16 C
|
Lançamentos mês de novembro de 2017
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 11/10/2017
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
5.125,56 C
|
| 06/11/2017
|
06/11/2017
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
803.101.200.175.399
|
24,85 D
|
|
| 09/11/2017
|
09/11/2017
|
Compra com Cartão
|
137.505
|
90,00 D
|
|
| 10/11/2017
|
10/11/2017
|
Recebimentos Diversos
|
140.179
|
1.301,00 C
|
|
| 10/11/2017
|
10/11/2017
|
Compra com Cartão
|
156.980
|
84,90 D
|
|
| 10/11/2017
|
10/11/2017
|
Saque no TAA
|
101.553.454.688.430
|
1.000,00 D
|
|
| 23/11/2017
|
23/11/2017
|
Saque no TAA
|
231.402.024.688.430
|
1.500,00 D
|
|
| 24/11/2017
|
24/11/2017
|
Saque no TAA
|
241.333.294.688.430
|
1.000,00 D
|
|
| 30/11/2017
|
|
S A L D O
|
|
|
2.726,81 C
|
Lançamentos mês de outubro de 2017
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 18/09/2017
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
4.967,41 C
|
| 05/10/2017
|
05/10/2017
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
882.781.200.144.297
|
24,85 D
|
|
| 10/10/2017
|
10/10/2017
|
Recebimentos Diversos
|
226.112
|
2.183,00 C
|
|
| 11/10/2017
|
11/10/2017
|
Saque no TAA
|
111.045.254.688.430
|
2.000,00 D
|
|
| 31/10/2017
|
|
S A L D O
|
|
|
5.125,56 C
|
Lançamentos mês de setembro de 2017
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 24/08/2017
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
5.560,40 C
|
| 06/09/2017
|
06/09/2017
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
882.491.200.049.320
|
24,85 D
|
|
| 13/09/2017
|
13/09/2017
|
Compra com Cartão
|
152.418
|
70,14 D
|
|
| 15/09/2017
|
15/09/2017
|
Recebimentos Diversos
|
361.525
|
502,00 C
|
|
| 18/09/2017
|
18/09/2017
|
Saque no TAA
|
181.327.154.688.430
|
1.000,00 D
|
|
| 30/09/2017
|
|
S A L D O
|
|
|
4.967,41 C
|
Lançamentos mês de agosto de 2017
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 21/07/2017
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
5.634,13 C
|
| 07/08/2017
|
07/08/2017
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
892.191.200.872.989
|
24,85 D
|
|
| 10/08/2017
|
10/08/2017
|
Recebimentos Diversos
|
129.605
|
1.132,00 C
|
|
| 10/08/2017
|
10/08/2017
|
Recebimentos Diversos
|
129.906
|
1.340,00 C
|
|
| 15/08/2017
|
15/08/2017
|
Saque no TAA
|
151.043.024.688.430
|
1.500,00 D
|
|
| 24/08/2017
|
24/08/2017
|
Compra com Cartão
|
138.607
|
20,88 D
|
|
| 24/08/2017
|
24/08/2017
|
Saque no TAA
|
241.034.024.688.430
|
1.000,00 D
|
|
| 31/08/2017
|
|
S A L D O
|
|
|
5.560,40 C
|
Lançamentos mês de julho de 2017
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 30/06/2017
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
6.223,94 C
|
| 05/07/2017
|
05/07/2017
|
Recebimentos Diversos
|
404.862
|
345,00 C
|
|
| 05/07/2017
|
05/07/2017
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
801.861.100.142.774
|
68,00 D
|
|
| 12/07/2017
|
12/07/2017
|
Recebimentos Diversos
|
53.092
|
1.185,00 C
|
|
| 13/07/2017
|
13/07/2017
|
Saque no TAA
|
131.527.524.688.430
|
1.000,00 D
|
|
| 13/07/2017
|
13/07/2017
|
Saque no TAA
|
131.529.144.688.430
|
500,00 D
|
|
| 21/07/2017
|
21/07/2017
|
Compra com Cartão
|
147.749
|
51,81 D
|
|
| 21/07/2017
|
21/07/2017
|
Saque no TAA
|
211.318.554.688.430
|
500,00 D
|
|
| 31/07/2017
|
|
S A L D O
|
|
|
5.634,13 C
|
Lançamentos mês de junho de 2017
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 19/05/2017
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
7.039,06 C
|
| 02/06/2017
|
02/06/2017
|
Recebimentos Diversos
|
301.078
|
702,00 C
|
|
| 05/06/2017
|
05/06/2017
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
801.561.000.019.458
|
17,00 D
|
|
| 07/06/2017
|
07/06/2017
|
Compra com Cartão
|
154.560
|
63,20 D
|
|
| 07/06/2017
|
07/06/2017
|
Saque no TAA
|
71.447.494.688.430
|
1.000,00 D
|
|
| 13/06/2017
|
13/06/2017
|
Compra com Cartão
|
148.632
|
15,00 D
|
|
| 14/06/2017
|
14/06/2017
|
Saque no TAA
|
141.407.474.688.430
|
1.000,00 D
|
|
| 26/06/2017
|
26/06/2017
|
Compra com Cartão
|
145.670
|
103,92 D
|
|
| 27/06/2017
|
27/06/2017
|
Compra com Cartão
|
150.970
|
20,00 D
|
|
| 30/06/2017
|
30/06/2017
|
Recebimentos Diversos
|
1.405.125
|
702,00 C
|
|
| 30/06/2017
|
|
S A L D O
|
|
|
6.223,94 C
|
Lançamentos mês de maio de 2017
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 10/04/2017
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
6.546,06 C
|
| 05/05/2017
|
05/05/2017
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
851.251.100.504.107
|
17,00 D
|
|
| 10/05/2017
|
10/05/2017
|
Recebimentos Diversos
|
233.976
|
698,00 C
|
|
| 10/05/2017
|
10/05/2017
|
Recebimentos Diversos
|
234.028
|
110,00 C
|
|
| 16/05/2017
|
16/05/2017
|
Saque no TAA
|
161.132.534.688.430
|
1.000,00 D
|
|
| 19/05/2017
|
19/05/2017
|
Recebimentos Diversos
|
353.719
|
702,00 C
|
|
| 31/05/2017
|
|
S A L D O
|
|
|
7.039,06 C
|
Lançamentos mês de abril de 2017
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 24/03/2017
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
5.880,06 C
|
| 05/04/2017
|
05/04/2017
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
800.951.300.229.383
|
17,00 D
|
|
| 10/04/2017
|
10/04/2017
|
Recebimentos Diversos
|
235.241
|
523,00 C
|
|
| 10/04/2017
|
10/04/2017
|
Recebimentos Diversos
|
235.300
|
160,00 C
|
|
| 30/04/2017
|
|
S A L D O
|
|
|
6.546,06 C
|
Lançamentos mês de março de 2017
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 16/02/2017
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
7.433,70 C
|
| 06/03/2017
|
06/03/2017
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
890.651.100.613.056
|
17,00 D
|
|
| 07/03/2017
|
07/03/2017
|
Recebimentos Diversos
|
125.060
|
16,00 C
|
|
| 07/03/2017
|
07/03/2017
|
Recebimentos Diversos
|
125.163
|
982,00 C
|
|
| 10/03/2017
|
10/03/2017
|
Saque no TAA
|
101.056.484.688.430
|
600,00 D
|
|
| 10/03/2017
|
10/03/2017
|
Saque no TAA
|
101.058.344.688.430
|
400,00 D
|
|
| 24/03/2017
|
24/03/2017
|
Compra com Cartão
|
152.793
|
34,64 D
|
|
| 24/03/2017
|
24/03/2017
|
Saque no TAA
|
241.415.474.688.430
|
1.000,00 D
|
|
| 24/03/2017
|
24/03/2017
|
Saque no TAA
|
241.417.564.688.430
|
500,00 D
|
|
| 31/03/2017
|
|
S A L D O
|
|
|
5.880,06 C
|
Lançamentos mês de fevereiro de 2017
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 19/01/2017
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
5.917,70 C
|
| 02/02/2017
|
02/02/2017
|
Saque no TAA
|
21.120.024.688.430
|
1.000,00 D
|
|
| 06/02/2017
|
06/02/2017
|
Recebimentos Diversos
|
998.947
|
1.444,00 C
|
|
| 06/02/2017
|
06/02/2017
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
890.371.100.396.904
|
17,00 D
|
|
| 16/02/2017
|
16/02/2017
|
Transferência on line
|
551.244.000.023.889
|
1.089,00 C
|
|
| 28/02/2017
|
|
S A L D O
|
|
|
7.433,70 C
|
Lançamentos mês de janeiro de 2017
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 14/12/2016
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
7.746,65 C
|
| 05/01/2017
|
05/01/2017
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
890.051.100.753.919
|
15,75 D
|
|
| 10/01/2017
|
10/01/2017
|
Recebimentos Diversos
|
275.448
|
906,00 C
|
|
| 10/01/2017
|
10/01/2017
|
Recebimentos Diversos
|
275.486
|
20,00 C
|
|
| 19/01/2017
|
19/01/2017
|
Saque no Caixa
|
781.401
|
1.736,80 D
|
|
| 19/01/2017
|
19/01/2017
|
Saque no TAA
|
191.111.374.688.430
|
1.000,00 D
|
|
| 19/01/2017
|
19/01/2017
|
Tarifa Saque Pessoal
|
870.191.200.206.222
|
2,40 D
|
|
| 31/01/2017
|
|
S A L D O
|
|
|
5.917,70 C
|
Lançamentos mês de dezembro de 2016
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 14/11/2016
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
7.081,14 C
|
| 05/12/2016
|
05/12/2016
|
Compra com Cartão
|
140.022
|
19,74 D
|
|
| 05/12/2016
|
05/12/2016
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
893.401.100.304.250
|
15,75 D
|
|
| 14/12/2016
|
14/12/2016
|
Recebimentos Diversos
|
240.694
|
701,00 C
|
|
| 31/12/2016
|
|
S A L D O
|
|
|
7.746,65 C
|
Lançamentos mês de novembro de 2016
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 19/10/2016
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
5.922,09 C
|
| 04/11/2016
|
04/11/2016
|
Saque no TAA
|
41.414.154.688.430
|
1.000,00 D
|
|
| 07/11/2016
|
07/11/2016
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
803.121.200.142.575
|
15,75 D
|
|
| 10/11/2016
|
10/11/2016
|
Recebimentos Diversos
|
383.997
|
1.736,80 C
|
|
| 10/11/2016
|
10/11/2016
|
Recebimentos Diversos
|
384.207
|
90,00 C
|
|
| 10/11/2016
|
10/11/2016
|
Recebimentos Diversos
|
384.317
|
1.348,00 C
|
|
| 14/11/2016
|
14/11/2016
|
Saque no TAA
|
141.102.274.688.430
|
1.000,00 D
|
|
| 30/11/2016
|
|
S A L D O
|
|
|
7.081,14 C
|
Lançamentos mês de outubro de 2016
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 30/09/2016
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
5.599,84 C
|
| 05/10/2016
|
05/10/2016
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
892.791.100.618.434
|
15,75 D
|
|
| 07/10/2016
|
07/10/2016
|
Saque no TAA
|
71.321.424.688.430
|
1.000,00 D
|
|
| 10/10/2016
|
10/10/2016
|
Recebimentos Diversos
|
162.003
|
938,00 C
|
|
| 10/10/2016
|
10/10/2016
|
Recebimentos Diversos
|
162.017
|
220,00 C
|
|
| 19/10/2016
|
19/10/2016
|
Recebimentos Diversos
|
55.315
|
180,00 C
|
|
| 31/10/2016
|
|
S A L D O
|
|
|
5.922,09 C
|
Lançamentos mês de setembro de 2016
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 17/08/2016
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
3.216,74 C
|
| 05/09/2016
|
05/09/2016
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
892.491.100.555.918
|
15,75 D
|
|
| 12/09/2016
|
12/09/2016
|
Recebimentos Diversos
|
280.782
|
518,00 C
|
|
| 12/09/2016
|
12/09/2016
|
Recebimentos Diversos
|
280.812
|
50,00 C
|
|
| 14/09/2016
|
14/09/2016
|
Recebimentos Diversos
|
143.289
|
2.200,00 C
|
|
| 15/09/2016
|
15/09/2016
|
Compra com Cartão
|
156.321
|
35,63 D
|
|
| 15/09/2016
|
15/09/2016
|
Compra com Cartão
|
258.184
|
20,00 D
|
|
| 16/09/2016
|
16/09/2016
|
Recebimentos Diversos
|
58.854
|
600,00 C
|
|
| 27/09/2016
|
27/09/2016
|
Compra com Cartão
|
138.035
|
63,52 D
|
|
| 28/09/2016
|
28/09/2016
|
Saque no TAA
|
281.337.344.688.430
|
500,00 D
|
|
| 30/09/2016
|
30/09/2016
|
Compra com Cartão
|
148.280
|
350,00 D
|
|
| 30/09/2016
|
|
S A L D O
|
|
|
5.599,84 C
|
Lançamentos mês de agosto de 2016
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 11/07/2016
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
2.377,16 C
|
| 03/08/2016
|
03/08/2016
|
Compra com Cartão
|
157184
|
56,67 D
|
|
| 05/08/2016
|
05/08/2016
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
892181100641980
|
9,75 D
|
|
| 10/08/2016
|
10/08/2016
|
Recebimentos Diversos
|
187681
|
1.880,00 C
|
|
| 10/08/2016
|
10/08/2016
|
Recebimentos Diversos
|
397587
|
1.410,00 C
|
|
| 10/08/2016
|
10/08/2016
|
Saque no TAA
|
101031264688430
|
500,00 D
|
|
| 10/08/2016
|
10/08/2016
|
Saque no TAA
|
101033084688430
|
500,00 D
|
|
| 11/08/2016
|
11/08/2016
|
Compra com Cartão
|
147220
|
195,28 D
|
|
| 12/08/2016
|
12/08/2016
|
Compra com Cartão
|
148941
|
188,72 D
|
|
| 17/08/2016
|
17/08/2016
|
Saque no TAA
|
171032364688430
|
500,00 D
|
|
| 17/08/2016
|
17/08/2016
|
Saque no TAA
|
171033514688430
|
500,00 D
|
|
| 31/08/2016
|
|
S A L D O
|
|
|
3.216,74 C
|
Lançamentos mês de julho de 2016
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 29/06/2016
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
2.582,29 C
|
| 05/07/2016
|
05/07/2016
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
891871100397191
|
9,75 D
|
|
| 06/07/2016
|
06/07/2016
|
Estorno de Débito
|
154599
|
25,38 C
|
|
| 06/07/2016
|
06/07/2016
|
Compra com Cartão
|
154599
|
25,38 D
|
|
| 06/07/2016
|
06/07/2016
|
Compra com Cartão
|
354628
|
25,38 D
|
|
| 06/07/2016
|
06/07/2016
|
Saque no TAA
|
61436564688430
|
600,00 D
|
|
| 06/07/2016
|
06/07/2016
|
Saque no TAA
|
61438314688430
|
400,00 D
|
|
| 11/07/2016
|
11/07/2016
|
Recebimentos Diversos
|
308131
|
770,00 C
|
|
| 11/07/2016
|
11/07/2016
|
Recebimentos Diversos
|
308276
|
60,00 C
|
|
| 31/07/2016
|
|
S A L D O
|
|
|
2.377,16 C
|
Lançamentos mês de junho de 2016
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 10/05/16
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
2.892,99 C
|
| 06/06/16
|
06/06/16
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
891581100898121
|
11,70 D
|
|
| 10/06/16
|
10/06/16
|
Recebimentos Diversos
|
357894
|
1.011,00 C
|
|
| 10/06/16
|
10/06/16
|
Recebimentos Diversos
|
357969
|
120,00 C
|
|
| 14/06/16
|
14/06/16
|
Saque no TAA
|
141352044688430
|
1.000,00 D
|
|
| 14/06/16
|
14/06/16
|
Saque no TAA
|
141354184688430
|
500,00 D
|
|
| 29/06/16
|
29/06/16
|
Recebimentos Diversos
|
113773
|
70,00 C
|
|
| 30/06/16
|
|
S A L D O
|
|
|
2.582,29 C
|
Lançamentos mês de maio de 2016
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 26/04/16
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
2.894,52 C
|
| 03/05/16
|
03/05/16
|
Saque no TAA
|
31423234688430
|
1.000,00 D
|
|
| 05/05/16
|
05/05/16
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
891261100528749
|
10,53 D
|
|
| 10/05/16
|
10/05/16
|
Recebimentos Diversos
|
332810
|
1.009,00 C
|
|
| 31/05/16
|
|
S A L D O
|
|
|
2.892,99 C
|
Lançamentos mês de abril de 2016
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 10/03/2016
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
2.894,25 C
|
| 04/04/2016
|
04/04/2016
|
Saque no TAA
|
31201074688430
|
1.000,00 D
|
|
| 05/04/2016
|
05/04/2016
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
890961100308754
|
10,53 D
|
|
| 11/04/2016
|
11/04/2016
|
Recebimentos Diversos
|
292197
|
1.046,00 C
|
|
| 26/04/2016
|
26/04/2016
|
Compra com Cartão
|
148926
|
28,80 D
|
|
| 26/04/2016
|
26/04/2016
|
Compra com Cartão
|
249789
|
6,40 D
|
|
| 30/04/2016
|
|
S A L D O
|
|
|
2.894,52 C
|
Lançamentos mês de março de 2016
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 29/02/2016
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
1.864,78 C
|
| 07/03/2016
|
07/03/2016
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
860671101305956
|
10,53 D
|
|
| 10/03/2016
|
10/03/2016
|
Recebimentos Diversos
|
267028
|
1.040,00 C
|
|
| 31/03/2016
|
|
S A L D O
|
|
|
2.894,25 C
|
Lançamentos mês de fevereiro de 2016
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 11/01/2016
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
1.035,31 C
|
| 05/02/2016
|
05/02/2016
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
890361100552191
|
10,53 D
|
|
| 10/02/2016
|
10/02/2016
|
Recebimentos Diversos
|
257388
|
1.300,00 C
|
|
| 10/02/2016
|
10/02/2016
|
Recebimentos Diversos
|
257403
|
240,00 C
|
|
| 11/02/2016
|
11/02/2016
|
Recebimentos Diversos
|
99088
|
100,00 C
|
|
| 19/02/2016
|
19/02/2016
|
Saque no TAA
|
191513004688430
|
1.000,00 D
|
|
| 29/02/2016
|
29/02/2016
|
Recebimentos Diversos
|
1571696
|
200,00 C
|
|
| 29/02/2016
|
|
S A L D O
|
|
|
1.864,78 C
|
Lançamentos mês de janeiro de 2016
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 15/12/2015
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
616,81 C
|
| 06/01/2016
|
06/01/2016
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
890061100370236
|
32,50 D
|
|
| 11/01/2016
|
11/01/2016
|
Recebimentos Diversos
|
390682
|
451,00 C
|
|
| 31/01/2016
|
|
S A L D O
|
|
|
1.035,31 C
|
Lançamentos mês de dezembro de 2015
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 24/11/2015
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
2.155,56 C
|
| 07/12/2015
|
07/12/2015
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
803411001277666
|
9,75 D
|
|
| 08/12/2015
|
08/12/2015
|
Saque no TAA
|
81411244688430
|
500,00 D
|
|
| 08/12/2015
|
08/12/2015
|
Saque no TAA
|
81413024688430
|
500,00 D
|
|
| 10/12/2015
|
10/12/2015
|
Recebimentos Diversos
|
687596
|
941,00 C
|
|
| 10/12/2015
|
10/12/2015
|
Recebimentos Diversos
|
687824
|
30,00 C
|
|
| 15/12/2015
|
15/12/2015
|
Saque no TAA
|
151101544688430
|
500,00 D
|
|
| 15/12/2015
|
15/12/2015
|
Saque no TAA
|
151103414688430
|
500,00 D
|
|
| 15/12/2015
|
15/12/2015
|
Saque no TAA
|
151105174688430
|
500,00 D
|
|
| 31/12/2015
|
|
S A L D O
|
|
|
616,81 C
|
Lançamentos mês de novembro de 2015
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 21/10/2015
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
441,51 C
|
| 05/11/2015
|
05/11/2015
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
893091001559720
|
9,75 D
|
|
| 10/11/2015
|
10/11/2015
|
Recebimentos Diversos
|
374992
|
1.317,00 C
|
|
| 10/11/2015
|
10/11/2015
|
Recebimentos Diversos
|
375172
|
170,00 C
|
|
| 24/11/2015
|
24/11/2015
|
Recebimentos Diversos
|
58575
|
1.736,80 C
|
|
| 24/11/2015
|
24/11/2015
|
Saque no TAA
|
241150464688430
|
1.000,00 D
|
|
| 24/11/2015
|
24/11/2015
|
Saque no TAA
|
241153084688430
|
500,00 D
|
|
| 30/11/2015
|
|
S A L D O
|
|
|
2.155,56 C
|
Lançamentos mês de outubro de 2015
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 23/06/2015
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
0,00 C
|
| 06/10/2015
|
06/10/2015
|
Transferência on line
|
221244000042603
|
316,41 C
|
|
| 06/10/2015
|
06/10/2015
|
Tar Manuten Conta Ativa
|
852790801191373
|
21,90 D
|
|
| 13/10/2015
|
13/10/2015
|
Recebimentos Diversos
|
2393
|
1.027,00 C
|
|
| 13/10/2015
|
13/10/2015
|
Recebimentos Diversos
|
2411
|
120,00 C
|
|
| 21/10/2015
|
21/10/2015
|
Saque no TAA
|
211008234688430
|
500,00 D
|
|
| 21/10/2015
|
21/10/2015
|
Saque no TAA
|
211009594688430
|
500,00 D
|
|
| 31/10/2015
|
|
S A L D O
|
|
|
441,51 C
|
| Agência
|
1244-0
|
| Conta:
|
42.603-2
|
Lançamentos mês de setembro de 2015
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 18/08/2015
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
1.307,16 C
|
| 03/09/2015
|
03/09/2015
|
Saque no TAA
|
31426179222914
|
1.000,00 D
|
|
| 08/09/2015
|
08/09/2015
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
802511001551220
|
9,75 D
|
|
| 10/09/2015
|
10/09/2015
|
Recebimentos Diversos
|
352514
|
150,00 C
|
|
| 10/09/2015
|
10/09/2015
|
Recebimentos Diversos
|
352596
|
469,00 C
|
|
| 30/09/2015
|
|
S A L D O
|
|
|
916,41 C
|
Lançamentos mês de agosto de 2015
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 10/07/2015
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
1.530,86 C
|
| 05/08/2015
|
05/08/2015
|
Saque no TAA
|
51526589222914
|
200,00 D
|
|
| 05/08/2015
|
05/08/2015
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
892171000735616
|
8,70 D
|
|
| 10/08/2015
|
10/08/2015
|
Recebimentos Diversos
|
1101
|
1.465,00 C
|
|
| 10/08/2015
|
10/08/2015
|
Recebimentos Diversos
|
1109
|
20,00 C
|
|
| 13/08/2015
|
13/08/2015
|
Saque no TAA
|
131339509222914
|
1.000,00 D
|
|
| 18/08/2015
|
18/08/2015
|
Saque no TAA
|
181434269222914
|
500,00 D
|
|
| 31/08/2015
|
|
S A L D O
|
|
|
1.307,16 C
|
| 31/08/2015
|
SALDO EM APLICAÇÃO FINANCEIRA
|
39,87 C
|
| 31/08/2015
|
RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA
|
0,26 C
|
Lançamentos mês de julho de 2015
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 30/06/2015
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
0,00 C
|
| 03/07/2015
|
03/07/2015
|
BB Curto Prazo Automático
|
1200005
|
937,21 C
|
|
| 06/07/2015
|
06/07/2015
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
801871001600118
|
29,00 D
|
|
| 09/07/2015
|
09/07/2015
|
BB Curto Prazo Automático
|
1200005
|
1,35 C
|
|
| 09/07/2015
|
09/07/2015
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
101900800036166
|
20,30 C
|
|
| 10/07/2015
|
10/07/2015
|
Recebimentos Diversos
|
353496
|
551,00 C
|
|
| 10/07/2015
|
10/07/2015
|
Recebimentos Diversos
|
353564
|
50,00 C
|
|
| 31/07/2015
|
|
S A L D O
|
|
|
1.530,86 C
|
| 31/07/2015
|
SALDO EM APLICAÇÃO FINANCEIRA
|
0,00 C
|
| 31/07/2015
|
RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA
|
0,00 C
|
| 31/07/2015
|
COBRANÇA IOF
|
0,18 D
|
Lançamentos mês de junho de 2015
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 26/05/2015
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
1.049,04 C
|
| 05/06/2015
|
05/06/2015
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
801561000507549
|
46,00 D
|
|
| 11/06/2015
|
11/06/2015
|
Recebimentos Diversos
|
112105
|
434,00 C
|
|
| 29/06/2015
|
29/06/2015
|
BB Curto Prazo Automático
|
5
|
1.437,04 D
|
|
| 30/06/2015
|
30/06/2015
|
Saque no TAA
|
301414319222914
|
500,00 D
|
|
| 30/06/2015
|
30/06/2015
|
BB Curto Prazo Automático
|
5
|
500,00 C
|
|
| 30/06/2015
|
|
S A L D O
|
|
|
0,00 C
|
| 30/06/2015
|
SALDO EM APLICAÇÃO FINANCEIRA
|
937,39 C
|
| 30/06/2015
|
RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA
|
0,35 C
|
Lançamentos mês de maio de 2015
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 30/04/2015
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
779,04 C
|
| 06/05/2015
|
06/05/2015
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
871261100874192
|
46,00 D
|
|
| 11/05/2015
|
11/05/2015
|
Recebimentos Diversos
|
179624
|
616,00 C
|
|
| 12/05/2015
|
12/05/2015
|
Recebimentos Diversos
|
86707
|
100,00 C
|
|
| 26/05/2015
|
26/05/2015
|
Saque no TAA
|
261404549222914
|
10,00 D
|
|
| 26/05/2015
|
26/05/2015
|
Saque no TAA
|
261406189222914
|
390,00 D
|
|
| 31/05/2015
|
|
S A L D O
|
|
|
1.049,04 C
|
Lançamentos mês de abril de 2015
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 31/03/2015
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
856,52 C
|
| 06/04/2015
|
06/04/2015
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
800961000691184
|
46,00 D
|
|
| 10/04/2015
|
10/04/2015
|
Recebimentos Diversos
|
133202
|
450,00 C
|
|
| 10/04/2015
|
10/04/2015
|
Recebimentos Diversos
|
133541
|
20,00 C
|
|
| 30/04/2015
|
30/04/2015
|
Saque no TAA
|
301444169222914
|
500,00 D
|
|
| 30/04/2015
|
30/04/2015
|
Tar Extrato Mês-Eletrônic
|
801201200130508
|
1,48 D
|
|
| 30/04/2015
|
|
S A L D O
|
|
|
779,04 C
|
Lançamentos mês de março de 2015
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 05/02/2015
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
0,00 C
|
| 16/03/2015
|
16/03/2015
|
Recebimentos Diversos
|
72617
|
30,00 C
|
|
| 16/03/2015
|
16/03/2015
|
Recebimentos Diversos
|
72618
|
362,00 C
|
|
| 16/03/2015
|
16/03/2015
|
Recebimentos Diversos
|
72619
|
362,00 C
|
|
| 16/03/2015
|
16/03/2015
|
Recebimentos Diversos
|
72620
|
10,00 C
|
|
| 16/03/2015
|
16/03/2015
|
Recebimentos Diversos
|
72621
|
752,00 C
|
|
| 16/03/2015
|
16/03/2015
|
Recebimentos Diversos
|
72622
|
921,00 C
|
|
| 16/03/2015
|
16/03/2015
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
880750801251489
|
34,48 D
|
|
| 16/03/2015
|
16/03/2015
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
880750801406956
|
46,00 D
|
|
| 24/03/2015
|
24/03/2015
|
Saque no TAA
|
241548319222914
|
1.000,00 D
|
|
| 31/03/2015
|
31/03/2015
|
Saque no TAA
|
311035059222914
|
500,00 D
|
|
| 31/03/2015
|
|
S A L D O
|
|
|
856,52 C
|
| Agência
|
1244-0
|
| Conta:
|
52.477-8
|
Lançamentos mês de fevereiro de 2015
Lançamentos mês de janeiro de 2015
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 26/12/2014
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
1.518,97 C
|
| 07/01/2015
|
07/01/2015
|
Saque no TAA
|
71636013406984
|
120,00 D
|
|
| 08/01/2015
|
08/01/2015
|
Saque no TAA
|
81611113406984
|
120,00 D
|
|
| 12/01/2015
|
12/01/2015
|
Saque no TAA
|
111026543406984
|
100,00 D
|
|
| 12/01/2015
|
12/01/2015
|
Saque no TAA
|
121951373406984
|
60,00 D
|
|
| 16/01/2015
|
16/01/2015
|
Recebimentos Diversos
|
65675
|
243,00 C
|
|
| 21/01/2015
|
21/01/2015
|
Saque no Caixa
|
482026
|
1.360,00 D
|
|
| 31/01/2015
|
|
S A L D O
|
|
|
1,97 C
|
Lançamentos mês de dezembro de 2014
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 19/11/2014
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
1.230,97 C
|
| 10/12/2014
|
10/12/2014
|
Recebimentos Diversos
|
439363
|
648,00 C
|
|
| 16/12/2014
|
16/12/2014
|
Saque no Caixa
|
482026
|
610,00 D
|
|
| 18/12/2014
|
18/12/2014
|
Recebimentos Diversos
|
740441
|
350,00 C
|
|
| 26/12/2014
|
26/12/2014
|
Saque no TAA
|
251054333406984
|
100,00 D
|
|
| 31/12/2014
|
|
S A L D O
|
|
|
1.518,97 C
|
Lançamentos mês de novembro de 2014
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 24/10/2014
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
1.067,73 C
|
| 03/11/2014
|
03/11/2014
|
Saque no TAA
|
31535473406984
|
50,00 D
|
|
| 10/11/2014
|
10/11/2014
|
Recebimentos Diversos
|
143240
|
480,00 C
|
|
| 10/11/2014
|
10/11/2014
|
Recebimentos Diversos
|
143316
|
493,00 C
|
|
| 14/11/2014
|
14/11/2014
|
Compra com Cartão
|
170519
|
24,76 D
|
|
| 17/11/2014
|
17/11/2014
|
Saque no TAA
|
171134533406984
|
180,00 D
|
|
| 19/11/2014
|
19/11/2014
|
Saque no Caixa
|
482026
|
555,00 D
|
|
| 30/11/2014
|
|
S A L D O
|
|
|
1.230,97 C
|
Lançamentos mês de outubro de 2014
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 26/09/2014
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
843,73 C
|
| 10/10/2014
|
10/10/2014
|
Recebimentos Diversos
|
294608
|
1.409,00 C
|
|
| 15/10/2014
|
15/10/2014
|
Saque no TAA
|
151921043406984
|
150,00 D
|
|
| 16/10/2014
|
16/10/2014
|
Recebimentos Diversos
|
115966
|
140,00 C
|
|
| 21/10/2014
|
21/10/2014
|
Saque no Caixa
|
482026
|
1.025,00 D
|
|
| 21/10/2014
|
21/10/2014
|
Saque no Caixa
|
482026
|
60,00 D
|
|
| 24/10/2014
|
24/10/2014
|
Saque no TAA
|
241528593406984
|
90,00 D
|
|
| 31/10/2014
|
|
S A L D O
|
|
|
1.067,73 C
|
Lançamentos mês de setembro de 2014
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 28/08/2014
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
1.785,28 C
|
| 10/09/2014
|
10/09/2014
|
Recebimentos Diversos
|
131420
|
230,00 C
|
|
| 10/09/2014
|
10/09/2014
|
Recebimentos Diversos
|
253518
|
909,00 C
|
|
| 18/09/2014
|
18/09/2014
|
Compra com Cartão
|
158374
|
21,78 D
|
|
| 19/09/2014
|
19/09/2014
|
Compra com Cartão
|
171969
|
33,86 D
|
|
| 19/09/2014
|
19/09/2014
|
Saque no TAA
|
191534483406984
|
150,00 D
|
|
| 22/09/2014
|
22/09/2014
|
Compra com Cartão
|
148032
|
156,41 D
|
|
| 23/09/2014
|
23/09/2014
|
Compra com Cartão
|
161958
|
68,00 D
|
|
| 23/09/2014
|
23/09/2014
|
Saque no Caixa
|
482026
|
820,00 D
|
|
| 24/09/2014
|
24/09/2014
|
Compra com Cartão
|
147802
|
339,00 D
|
|
| 24/09/2014
|
24/09/2014
|
Compra com Cartão
|
265249
|
45,64 D
|
|
| 25/09/2014
|
25/09/2014
|
Compra com Cartão
|
148720
|
275,86 D
|
|
| 26/09/2014
|
26/09/2014
|
Saque no TAA
|
261950383406984
|
170,00 D
|
|
| 30/09/2014
|
|
S A L D O
|
|
|
843,73 C
|
Lançamentos mês de agosto de 2014
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 24/07/2014
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
1.737,92 C
|
| 11/08/2014
|
11/08/2014
|
Recebimentos Diversos
|
119760
|
160,00 C
|
|
| 11/08/2014
|
11/08/2014
|
Recebimentos Diversos
|
262735
|
1.712,00 C
|
|
| 14/08/2014
|
14/08/2014
|
Compra com Cartão
|
147568
|
15,14 D
|
|
| 14/08/2014
|
14/08/2014
|
Saque no TAA
|
140856063406984
|
60,00 D
|
|
| 19/08/2014
|
19/08/2014
|
Saque no Caixa
|
482026
|
1.395,00 D
|
|
| 19/08/2014
|
19/08/2014
|
Tar Ourocard Empresarial
|
862311200219123
|
4,50 D
|
|
| 21/08/2014
|
21/08/2014
|
Saque no TAA
|
211545263406984
|
150,00 D
|
|
| 28/08/2014
|
28/08/2014
|
Saque no TAA
|
281941413406984
|
200,00 D
|
|
| 31/08/2014
|
|
S A L D O
|
|
|
1.785,28 C
|
Lançamentos mês de julho de 2014
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Ag Origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 30/06/2014
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
1.414,92 C
|
| 07/07/2014
|
07/07/2014
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
60917543406984
|
70,00 D
|
|
| 10/07/2014
|
10/07/2014
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
233539
|
713,00 C
|
|
| 11/07/2014
|
11/07/2014
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
111734043406984
|
60,00 D
|
|
| 15/07/2014
|
15/07/2014
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
151447093406984
|
250,00 D
|
|
| 16/07/2014
|
16/07/2014
|
1244-0
|
|
Saque no Caixa
|
482026
|
390,00 D
|
|
| 22/07/2014
|
22/07/2014
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
221205103406984
|
60,00 D
|
|
| 24/07/2014
|
24/07/2014
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
117811
|
440,00 C
|
|
| 31/07/2014
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
1.737,92 C
|
Lançamentos mês de junho de 2014
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Ag Origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 21/05/2014
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
1.577,29 C
|
| 03/06/2014
|
03/06/2014
|
1244-0
|
|
Tar Extrato Mês-Eletrônic
|
861540801723056
|
1,40 D
|
|
| 05/06/2014
|
05/06/2014
|
1244-0
|
|
0234 COMPRA C/CARTAO
|
168470
|
8,97 D
|
|
| 11/06/2014
|
11/06/2014
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
127912
|
1.018,00 C
|
|
| 11/06/2014
|
11/06/2014
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
128101
|
70,00 C
|
|
| 16/06/2014
|
16/06/2014
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
161347183406984
|
50,00 D
|
|
| 20/06/2014
|
20/06/2014
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
201045043406984
|
40,00 D
|
|
| 26/06/2014
|
26/06/2014
|
1244-0
|
|
Saque no Caixa
|
482026
|
950,00 D
|
|
| 30/06/2014
|
30/06/2014
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
301451223406984
|
200,00 D
|
|
| 30/06/2014
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
1.414,92 C
|
Lançamentos mês de maio de 2014
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Ag Origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 30/04/2014
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
1.600,61 C
|
| 09/05/2014
|
09/05/2014
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
261421
|
981,00 C
|
|
| 09/05/2014
|
09/05/2014
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
261556
|
140,00 C
|
|
| 12/05/2014
|
12/05/2014
|
1244-0
|
|
0234 COMPRA C/CARTAO
|
164297
|
14,32 D
|
|
| 14/05/2014
|
14/05/2014
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
141223573406984
|
350,00 D
|
|
| 21/05/2014
|
21/05/2014
|
1244-0
|
|
Saque no Caixa
|
482026
|
780,00 D
|
|
| 31/05/2014
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
1.577,29 C
|
Lançamentos mês de abril de 2014
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Ag Origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 17/03/2014
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
1.645,01 C
|
| 01/04/2014
|
01/04/2014
|
1244-0
|
|
Tar Extrato Mês-Eletrônic
|
830911200029717
|
1,40 D
|
|
| 10/04/2014
|
10/04/2014
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
226806
|
1.172,00 C
|
|
| 11/04/2014
|
11/04/2014
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
111520023406984
|
120,00 D
|
|
| 15/04/2014
|
15/04/2014
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
151847283406984
|
360,00 D
|
|
| 15/04/2014
|
15/04/2014
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
151848533406984
|
150,00 D
|
|
| 16/04/2014
|
16/04/2014
|
1244-0
|
|
Saque no Caixa
|
482026
|
525,00 D
|
|
| 30/04/2014
|
30/04/2014
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
301558593406984
|
60,00 D
|
|
| 30/04/2014
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
1.600,61 C
|
Lançamentos mês de março de 2014
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Ag Origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 26/02/2014
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
1.521,01 C
|
| 10/03/2014
|
10/03/2014
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
227424
|
1.114,00 C
|
|
| 10/03/2014
|
10/03/2014
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
227550
|
310,00 C
|
|
| 17/03/2014
|
17/03/2014
|
1244-0
|
|
Saque no Caixa
|
482026
|
1.260,00 D
|
|
| 17/03/2014
|
17/03/2014
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
151212163406984
|
40,00 D
|
|
| 31/03/2014
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
1.645,01 C
|
Lançamentos mês de fevereiro de 2014
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Ag Origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 29/01/2014
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
1.586,01 C
|
| 10/02/2014
|
10/02/2014
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
139014
|
865,00 C
|
|
| 10/02/2014
|
10/02/2014
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
139016
|
210,00 C
|
|
| 19/02/2014
|
19/02/2014
|
1244-0
|
|
Saque no Caixa
|
482026
|
860,00 D
|
|
| 21/02/2014
|
21/02/2014
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
211510323406984
|
60,00 D
|
|
| 24/02/2014
|
24/02/2014
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
241122413406984
|
40,00 D
|
|
| 26/02/2014
|
26/02/2014
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
260902313406984
|
180,00 D
|
|
| 28/02/2014
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
1.521,01 C
|
Lançamentos mês de janeiro de 2014
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Ag Origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 30/12/2013
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
1.565,79 C
|
| 13/01/2014
|
13/01/2014
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
124605
|
561,00 C
|
|
| 22/01/2014
|
22/01/2014
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
221422173406984
|
170,00 D
|
|
| 28/01/2014
|
28/01/2014
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
280931173406984
|
200,00 D
|
|
| 29/01/2014
|
29/01/2014
|
1244-0
|
|
0234 COMPRA C/CARTAO
|
164397
|
20,78 D
|
|
| 29/01/2014
|
29/01/2014
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
291412123406984
|
150,00 D
|
|
| 31/01/2014
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
1.586,01 C
|
Lançamentos mês de dezembro de 2013
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Ag Origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 29/11/2013
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
1.816,41 C
|
| 03/12/2013
|
03/12/2013
|
1244-0
|
|
Tar Extrato Mês-Eletrônic
|
863371200049839
|
1,40 D
|
|
| 04/12/2013
|
04/12/2013
|
1244-0
|
|
0234 COMPRA C/CARTAO
|
151816
|
16,22 D
|
|
| 11/12/2013
|
11/12/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
197294
|
2.187,00 C
|
|
| 16/12/2013
|
16/12/2013
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
161052093406984
|
60,00 D
|
|
| 18/12/2013
|
18/12/2013
|
1244-0
|
|
0330 SAQUE C/CARTAO
|
482026
|
2.410,00 D
|
|
| 20/12/2013
|
20/12/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
3268460
|
400,00 C
|
|
| 30/12/2013
|
30/12/2013
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
301308193406984
|
350,00 D
|
|
| 31/12/2013
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
1.565,79 C
|
Lançamentos mês de novembro de 2013
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Ag Origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 31/10/2013
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
943,01 C
|
| 01/11/2013
|
01/11/2013
|
1244-0
|
|
Tar Extrato Mês-Eletrônic
|
833051300036831
|
1,40 D
|
|
| 13/11/2013
|
13/11/2013
|
1244-0
|
|
0234 COMPRA C/CARTAO
|
150928
|
66,25 D
|
|
| 26/11/2013
|
26/11/2013
|
1244-0
|
|
0234 COMPRA C/CARTAO
|
172617
|
49,02 D
|
|
| 27/11/2013
|
27/11/2013
|
1244-0
|
|
0234 COMPRA C/CARTAO
|
146786
|
208,52 D
|
|
| 27/11/2013
|
27/11/2013
|
1244-0
|
|
0234 COMPRA C/CARTAO
|
273625
|
21,41 D
|
|
| 27/11/2013
|
27/11/2013
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
271948543406984
|
420,00 D
|
|
| 29/11/2013
|
29/11/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
2523101
|
1.950,00 C
|
|
| 29/11/2013
|
29/11/2013
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
291607183406984
|
310,00 D
|
|
| 30/11/2013
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
1.816,41 C
|
Lançamentos mês de outubro de 2013
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Ag Origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 18/09/2013
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
1.957,68 C
|
| 25/10/2013
|
25/10/2013
|
1244-0
|
|
0234 COMPRA C/CARTAO
|
174620
|
14,67 D
|
|
| 25/10/2013
|
25/10/2013
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
251949363406984
|
480,00 D
|
|
| 31/10/2013
|
31/10/2013
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
312034583406984
|
520,00 D
|
|
| 31/10/2013
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
943,01 C
|
Lançamentos mês de setembro de 2013
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Ag Origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 28/08/2013
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
2.008,68 C
|
| 02/09/2013
|
02/09/2013
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
311810593406984
|
50,00 D
|
|
| 10/09/2013
|
10/09/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
264725
|
689,00 C
|
|
| 18/09/2013
|
18/09/2013
|
1244-0
|
|
0331 SAQUE COM CARTÃO
|
482026
|
690,00 D
|
|
| 30/09/2013
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
1.957,68 C
|
Lançamentos mês de agosto de 2013
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Ag Origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 29/07/2013
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
2.912,98 C
|
| 02/08/2013
|
02/08/2013
|
1244-0
|
|
0234 COMPRA C/CARTAO
|
170883
|
14,30 D
|
|
| 07/08/2013
|
07/08/2013
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
71603233406984
|
120,00 D
|
|
| 14/08/2013
|
14/08/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
57302
|
130,00 C
|
|
| 21/08/2013
|
21/08/2013
|
1244-0
|
|
0331 SAQUE COM CARTÃO
|
482026
|
800,00 D
|
|
| 28/08/2013
|
28/08/2013
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
281027593406984
|
100,00 D
|
|
| 31/08/2013
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
2.008,68 C
|
Lançamentos mês de julho de 2013
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Ag Origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 19/06/2013
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
2.766,93 C
|
| 08/07/2013
|
08/07/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
232094
|
200,00 C
|
|
| 10/07/2013
|
10/07/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
245488
|
604,00 C
|
|
| 17/07/2013
|
17/07/2013
|
1244-0
|
|
0331 SAQUE COM CARTÃO
|
482026
|
565,00 D
|
|
| 29/07/2013
|
29/07/2013
|
1244-0
|
|
0234 COMPRA COM CARTÃO
|
139259
|
12,95 D
|
|
| 29/07/2013
|
29/07/2013
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
271328403406984
|
80,00 D
|
|
| 31/07/2013
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
2.912,98 C
|
Lançamentos mês de junho de 2013
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Ag Origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 22/05/2013
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
2.461,93 C
|
| 10/06/2013
|
10/06/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
99409
|
100,00 C
|
|
| 10/06/2013
|
10/06/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
99766
|
1.190,00 C
|
|
| 19/06/2013
|
19/06/2013
|
1244-0
|
|
0331 SAQUE COM CARTÃO
|
482026
|
985,00 D
|
|
| 30/06/2013
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
2.766,93 C
|
Lançamentos mês de maio de 2013
| Dt. Movimento
|
Dt. Balancete
|
Ag Origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 25/04/2013
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
1.803,93 C
|
| 10/05/2013
|
10/05/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
362268
|
430,00 C
|
|
| 10/05/2013
|
10/05/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
362536
|
1.578,00 C
|
|
| 13/05/2013
|
13/05/2013
|
1244-0
|
|
0331 SAQUE COM CARTÃO
|
131939533406984
|
35,00 D
|
|
| 22/05/2013
|
22/05/2013
|
1244-0
|
|
0331 SAQUE COM CARTÃO
|
482026
|
1.315,00 D
|
|
| 31/05/2013
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
2.461,93 C
|
Lançamentos mês de abril de 2013
| Dt Movimento
|
Dt Balancete
|
Ag origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo R$
|
| 20/03/2013
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
1.777,93 C
|
| 09/04/2013
|
09/04/2013
|
1244-0
|
|
0331 SAQUE COM CARTÃO
|
91731243406984
|
130,00 D
|
|
| 10/04/2013
|
10/04/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
224707
|
801,00 C
|
|
| 10/04/2013
|
10/04/2013
|
1244-0
|
|
0331 SAQUE COM CARTÃO
|
101330063406984
|
50,00 D
|
|
| 17/04/2013
|
17/04/2013
|
1244-0
|
|
0331 SAQUE COM CARTÃO
|
482026
|
565,00 D
|
|
| 25/04/2013
|
25/04/2013
|
1244-0
|
|
0331 SAQUE COM CARTÃO
|
251803403406984
|
30,00 D
|
|
| 30/04/2013
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
1.803,93 C
|
Lançamentos mês de março de 2013
| Dt Movimento
|
Dt Balancete
|
Ag origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo R$
|
| 20/02/2013
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
2.300,00 C
|
| 05/03/2013
|
05/03/2013
|
1244-0
|
|
0234 COMPRA COM CARTÃO
|
143922
|
29,35 D
|
|
| 06/03/2013
|
06/03/2013
|
1244-0
|
|
0331 SAQUE COM CARTÃO
|
61607223406984
|
220,00 D
|
|
| 11/03/2013
|
11/03/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
227006
|
100,00 C
|
|
| 11/03/2013
|
11/03/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
227197
|
581,00 C
|
|
| 14/03/2013
|
14/03/2013
|
1244-0
|
|
0234 COMPRA COM CARTÃO
|
161333
|
72,02 D
|
|
| 15/03/2013
|
15/03/2013
|
1244-0
|
|
0234 COMPRA COM CARTÃO
|
149569
|
45,00 D
|
|
| 15/03/2013
|
15/03/2013
|
1244-0
|
|
0234 COMPRA COM CARTÃO
|
250205
|
31,90 D
|
|
| 15/03/2013
|
15/03/2013
|
1244-0
|
|
0234 COMPRA COM CARTÃO
|
368101
|
24,80 D
|
|
| 18/03/2013
|
18/03/2013
|
1244-0
|
|
0331 SAQUE COM CARTÃO
|
161653293406984
|
220,00 D
|
|
| 20/03/2013
|
20/03/2013
|
1244-0
|
|
0331 SAQUE COM CARTÃO
|
482026
|
560,00 D
|
|
| 31/03/2013
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
1.777,93 C
|
Lançamentos mês de fevereiro de 2013
| Dt Movimento
|
Dt Balancete
|
Ag origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo R$
|
| 23/10/2012
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
0,00 C
|
| 01/02/2013
|
01/02/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
651312
|
426,00 C
|
|
| 01/02/2013
|
01/02/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
651322
|
1.088,00 C
|
|
| 13/02/2013
|
13/02/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
225650
|
1.600,00 C
|
|
| 19/02/2013
|
19/02/2013
|
1244-0
|
|
0331 SAQUE COM CARTÃO
|
482026
|
1.120,00 D
|
|
| 20/02/2013
|
20/02/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
712214
|
306,00 C
|
|
| 28/02/2013
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
2.300,00 C
|
| Agência
|
3111-9
|
| Conta:
|
17.783-0
|
Lançamentos mês de janeiro de 2013
| Dt Movimento
|
Dt Balancete
|
Ag origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo R$
|
| 18/12/2012
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
404,02 C
|
| 10/01/2013
|
10/01/2013
|
3111-9
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
241591
|
616,00 C
|
|
| 15/01/2013
|
15/01/2013
|
3111-9
|
|
0103 CH PAGO AG
|
850151
|
800,00 D
|
|
| 21/01/2013
|
21/01/2013
|
3111-9
|
|
0103 CH PAGO AG
|
850152
|
220,02 D
|
|
| 31/01/2013
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
0,00 C
|
Lançamentos mês de dezembro de 2012
| Dt Movimento
|
Dt Balancete
|
Ag origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo R$
|
| 22/11/2012
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
467,02 C
|
| 10/12/2012
|
10/12/2012
|
3111-9
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
208738
|
1.637,00 C
|
|
| 18/12/2012
|
18/12/2012
|
3111-9
|
|
0103 CH PAGO AG
|
850150
|
1.700,00 D
|
|
| 31/12/2012
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
404,02 C
|
Lançamentos mês de novembro de 2012
| Dt Movimento
|
Dt Balancete
|
Ag origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo R$
|
| 30/10/2012
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
187,02 C
|
| 12/11/2012
|
12/11/2012
|
3111-9
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
330723
|
550,00 C
|
|
| 19/11/2012
|
19/11/2012
|
3111-9
|
|
0103 CH PAGO AG
|
850149
|
700,00 D
|
|
| 22/11/2012
|
22/11/2012
|
3111-9
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
83677
|
250,00 C
|
|
| 22/11/2012
|
22/11/2012
|
3111-9
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
180011
|
180,00 C
|
|
| 30/11/2012
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
467,02 C
|
Lançamentos mês de outubro de 2012
| Dt Movimento
|
Dt Balancete
|
Ag origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo R$
|
| 12/09/2012
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
1.952,02 C
|
| 03/10/2012
|
03/10/2012
|
3111-9
|
|
0103 CH PAGO AG
|
850146
|
1.400,00 D
|
|
| 11/10/2012
|
11/10/2012
|
3111-9
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
374029
|
685,00 C
|
|
| 23/10/2012
|
23/10/2012
|
3111-9
|
|
0103 CH PAGO AG
|
850147
|
850,00 D
|
|
| 30/10/2012
|
30/10/2012
|
3111-9
|
|
0103 CH PAGO AG
|
850148
|
200,00 D
|
|
| 31/10/2012
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
187,02 C
|
Lançamentos mês de setembro de 2012
| Dt Movimento
|
Dt Balancete
|
Ag origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo R$
|
| 24/08/2012
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
717,02 C
|
| 04/09/2012
|
04/09/2012
|
3111-9
|
|
0103 CH PAGO AG
|
850145
|
200,00 D
|
|
| 12/09/2012
|
12/09/2012
|
3111-9
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
179177
|
1.435,00 C
|
|
| 30/09/2012
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
1.952,02 C
|
Lançamentos mês de agosto de 2012
| Dt Movimento
|
Dt Balancete
|
Ag origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo R$
|
| 13/07/2012
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
772,02 C
|
| 10/08/2012
|
10/08/2012
|
3111-9
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
307016
|
565,00 C
|
|
| 14/08/2012
|
14/08/2012
|
3111-9
|
|
0103 CH PAGO AG
|
850143
|
600,00 D
|
|
| 15/08/2012
|
15/08/2012
|
3111-9
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
212221
|
180,00 C
|
|
| 24/08/2012
|
24/08/2012
|
3111-9
|
|
0103 CH PAGO AG
|
850144
|
200,00 D
|
|
| 31/08/2012
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
717,02 C
|
Lançamentos mês de julho de 2012
| Dt Movimento
|
Dt Balancete
|
Ag origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo R$
|
| 18/06/12
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
763,02 C
|
| 03/07/12
|
03/07/12
|
3111-9
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
335718
|
1.880,00 C
|
|
| 10/07/12
|
10/07/12
|
3111-9
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
242768
|
1.139,00 C
|
|
| 13/07/12
|
13/07/12
|
3111-9
|
|
0103 CH PAGO AG
|
850141
|
1.130,00 D
|
|
| 13/07/12
|
13/07/12
|
3111-9
|
|
0103 CH PAGO AG
|
850142
|
1.880,00 D
|
|
| 31/07/12
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
772,02 C
|