| Extrato da Conta Corrente
|
| Setor de Curitiba Sul
|
| Agência
|
5760-6
|
| Conta:
|
37.616-7
|
(OBS: A partir de março/2019 esta conta passou para a Arquidiocese de Curitiba)
Lançamentos mês de março de 2019
| Data
|
Lançamento
|
Dcto.
|
Crédito (R$)
|
Débito (R$)
|
Saldo (R$)
|
| 18/02/19
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
|
2.308,49
|
| 01/03/19
|
SAQUE C/C BDN
|
2877943
|
|
-1.000,00
|
|
| 11/03/19
|
TED-TRANSF ELET DISPON
|
5055471
|
5.838,17
|
|
|
| 11/03/19
|
TARIFA BANCARIA
|
10319
|
|
-13,40
|
|
| 12/03/19
|
SAQUE C/C BDN
|
2902237
|
|
-1.000,00
|
|
| 13/03/19
|
SAQUE C/C BDN
|
2874460
|
|
-1.000,00
|
|
| 14/03/19
|
SAQUE C/C BDN
|
2874657
|
|
-1.000,00
|
|
| 15/03/19
|
SAQUE C/C BDN
|
2877025
|
|
-1.000,00
|
|
| 18/03/19
|
SAQUE C/C BDN
|
2880487
|
|
-1.000,00
|
|
| 21/03/19
|
SAQUE C/C BDN
|
2880307
|
|
-1.000,00
|
|
| 25/03/19
|
SAQUE C/C BDN
|
2898512
|
|
-1.000,00
|
|
| 25/03/19
|
TARIFA EMISSAO EXTRATO
|
210319
|
|
-3,10
|
|
| Total
|
5.838,17
|
-8.016,50
|
130,16
|
Lançamentos mês de fevereiro de 2019
| Data
|
Lançamento
|
Dcto.
|
Crédito (R$)
|
Débito (R$)
|
Saldo (R$)
|
| 28/01/19
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
|
1.801,09
|
| 08/02/19
|
SAQUE C/C BDN
|
2877033
|
|
-1000
|
|
| 11/02/19
|
TED-TRANSF ELET DISPON
|
5272138
|
4307,4
|
|
|
| 11/02/19
|
SAQUE C/C BDN
|
2880183
|
|
-800
|
|
| 15/02/19
|
SAQUE C/C BDN
|
2880958
|
|
-1000
|
|
| 18/02/19
|
SAQUE C/C BDN
|
7274793
|
|
-1000
|
|
| Total
|
4307,4
|
-3800
|
2.308,49
|
Lançamentos mês de janeiro de 2019
| Data
|
Lançamento
|
|
Dcto.
|
Crédito (R$)
|
Débito (R$)
|
Saldo (R$)
|
| 18/12/18
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
|
|
1.646,29
|
| 07/01/19
|
SAQUE C/C BDN
|
|
2877059
|
|
-500
|
|
| 10/01/19
|
TED-TRANSF ELET DISPON
|
|
4113184
|
2.154,80
|
|
|
| 25/01/19
|
SAQUE C/C BDN
|
|
2880391
|
|
-1000
|
|
| 28/01/19
|
SAQUE C/C BDN
|
|
2877417
|
|
-500
|
|
| Total
|
2.154,80
|
-2000
|
1.801,09
|
Lançamentos mês de dezembro de 2018
| Data
|
Lançamento
|
Dcto.
|
Crédito (R$)
|
Débito (R$)
|
Saldo (R$)
|
| 23/11/18
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
|
761,55
|
| 03/12/18
|
SAQUE C/C BDN
|
2877699
|
|
-750,00
|
|
| 07/12/18
|
TARIFA BANCARIA
|
11218
|
|
-11,55
|
|
| 10/12/18
|
TED-TRANSF ELET DISPON
|
1184171
|
1.952,64
|
|
|
| 10/12/18
|
TARIFA BANCARIA
|
11218
|
|
-1,85
|
|
| 14/12/18
|
TARIFA BANCARIA
|
1200002
|
|
-4,50
|
|
| 18/12/18
|
SAQUE C/C BDN
|
2898462
|
|
-300,00
|
|
| Total
|
1.952,64
|
-1.067,90
|
1.646,29
|
Lançamentos mês de novembro de 2018
| Data
|
Lançamento
|
Dcto.
|
Crédito (R$)
|
Débito (R$)
|
Saldo (R$)
|
| 30/10/18
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
|
570,03
|
| 01/11/18
|
SAQUE C/C BDN
|
2874304
|
|
-500,00
|
|
| 05/11/18
|
SAQUE C/C BDN
|
2874618
|
|
-50,00
|
|
| 06/11/18
|
TARIFA EMISSAO EXTRATO
|
11118
|
|
-2,65
|
|
| 13/11/18
|
TED-TRANSF ELET DISPON
|
2480104
|
2.946,42
|
|
|
| 14/11/18
|
TARIFA BANCARIA
|
1100001
|
|
-2,25
|
|
| 16/11/18
|
SAQUE C/C BDN
|
2877706
|
|
-300,00
|
|
| 19/11/18
|
SAQUE C/C BDN
|
2877742
|
|
-1.000,00
|
|
| 20/11/18
|
SAQUE C/C BDN
|
2874043
|
|
-500,00
|
|
| 23/11/18
|
SAQUE C/C BDN
|
2880249
|
|
-400,00
|
|
| Total
|
2.946,42
|
-2.754,9,
|
761,55
|
Lançamentos mês de outubro de 2018
| Data
|
Lançamento
|
Dcto.
|
Crédito (R$)
|
Débito (R$)
|
Saldo (R$)
|
| 24/09/18
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
|
315,98
|
| 01/10/18
|
SAQUE C/C BDN
|
2877430
|
|
-300,00
|
|
| 10/10/18
|
TED-TRANSF ELET DISPON
|
5924113
|
4.054,05
|
|
|
| 10/10/18
|
SAQUE C/C BDN
|
2901511
|
|
-1.000,00
|
|
| 16/10/18
|
SAQUE C/C BDN
|
2874910
|
|
-1.000,00
|
|
| 22/10/18
|
SAQUE C/C BDN
|
2874074
|
|
-1.000,00
|
|
| 30/10/18
|
SAQUE C/C BDN
|
2874127
|
|
-500,00
|
|
| Total
|
|
|
4.054,05
|
-3.800,00
|
570,03
|
Lançamentos mês de setembro de 2018
| Data
|
Lançamento
|
Dcto.
|
Crédito (R$)
|
Débito (R$)
|
Saldo (R$)
|
| 22/08/18
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
|
11,06
|
| 10/09/18
|
TARIFA BANCARIA
|
10918
|
|
-11,06
|
|
| 11/09/18
|
TED-TRANSF ELET DISPON
|
6972228
|
2.720,97
|
|
|
| 11/09/18
|
TARIFA BANCARIA
|
10918
|
|
-2,34
|
|
| 12/09/18
|
SAQUE C/C BDN
|
2877539
|
|
-1.000,00
|
|
| 13/09/18
|
TARIFA EMISSAO EXTRATO
|
110918
|
|
-2,65
|
|
| 17/09/18
|
SAQUE C/C BDN
|
2877424
|
|
-1.000,00
|
|
| 24/09/18
|
SAQUE C/C BDN
|
2901992
|
|
-400,00
|
|
| Total
|
|
|
2.720,97
|
-2.416,05
|
315,98
|
Lançamentos mês de agosto de 2018
| Data
|
Lançamento
|
Dcto.
|
Crédito (R$)
|
Débito (R$)
|
Saldo (R$)
|
| 31/07/2018
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
|
R$ 147,71
|
| 07/08/2018
|
SAQUE C/C BDN
|
7274977
|
|
-R$ 100,00
|
|
| 13/08/2018
|
TED-TRANSF ELET DISPON
|
8737462
|
R$ 2.267,85
|
|
|
| 15/08/2018
|
TARIFA BANCARIA
|
800002
|
|
-R$ 4,50
|
|
| 16/08/2018
|
SAQUE C/C BDN
|
2877106
|
|
-R$ 1.000,00
|
|
| 20/08/2018
|
SAQUE C/C BDN
|
7274661
|
|
-R$ 1.000,00
|
|
| 22/08/2018
|
SAQUE C/C BDN
|
6931215
|
|
-R$ 300,00
|
|
| Total
|
R$ 2.267,85
|
-R$ 2.404,50
|
R$ 11,06
|
Lançamentos mês de julho de 2018
| Data
|
Lançamento
|
Dcto.
|
Crédito (R$)
|
Débito (R$)
|
Saldo (R$)
|
| 29/06/2018
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
|
3.161,39
|
| 02/07/2018
|
SAQUE C/C BDN
|
2874376
|
|
-1.000,00
|
|
| 05/07/2018
|
SAQUE C/C BDN
|
2877235
|
|
-1.000,00
|
|
| 10/07/2018
|
TED-TRANSF ELET DISPON
|
8121692
|
1.786,32
|
|
|
| 12/07/2018
|
SAQUE C/C BDN
|
2880683
|
|
-1.000,00
|
|
| 13/07/2018
|
SAQUE C/C BDN
|
2878977
|
|
-1.000,00
|
|
| 30/07/2018
|
SAQUE C/C BDN
|
2877326
|
|
-500,00
|
|
| 31/07/2018
|
SAQUE C/C BDN
|
2878925
|
|
-300,00
|
|
| Total
|
|
|
1.786,32
|
-4.800,00
|
147,71
|
Lançamentos mês de junho de 2018
| Data
|
Lançamento
|
Dcto.
|
Crédito (R$)
|
Débito (R$)
|
Saldo (R$)
|
| 29/05/2018
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
|
1.931,66
|
| 07/06/2018
|
TARIFA BANCARIA
|
10618
|
|
-13,40
|
|
| 11/06/2018
|
TED-TRANSF ELET DISPON
|
2450910
|
1.083,00
|
|
|
| 15/06/2018
|
TARIFA BANCARIA
|
600001
|
|
-2,25
|
|
| 18/06/2018
|
SAQUE C/C BDN
|
2877254
|
|
-1.000,00
|
|
| 19/06/2018
|
TED-TRANSF ELET DISPON
|
9284245
|
1.162,38
|
|
|
| 19/06/2018
|
SAQUE C/C BDN
|
2874760
|
|
-1.000,00
|
|
| 21/06/2018
|
SAQUE C/C BDN
|
2874575
|
|
-300,00
|
|
| 29/06/2018
|
TED-TRANSF ELET DISPON
|
8837277
|
1.300,00
|
|
|
| Total
|
|
|
3.545,38
|
-2.315,65
|
3.161,39
|
Lançamentos mês de maio de 2018
| Data
|
Lançamento
|
Dcto.
|
Crédito (R$)
|
Débito (R$)
|
Saldo (R$)
|
| 27/04/2018
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
|
3.338,18
|
| 08/05/2018
|
SAQUE C/C BDN
|
2880741
|
|
-1.000,00
|
|
| 11/05/2018
|
DOC CREDITO AUTOMATICO*
|
253730
|
1.110,00
|
|
|
| 11/05/2018
|
DOC CREDITO AUTOMATICO*
|
253731
|
566,00
|
|
|
| 11/05/2018
|
SAQUE C/C BDN
|
2874823
|
|
-1.000,00
|
|
| 15/05/2018
|
TED-TRANSF ELET DISPON
|
1251315
|
1.217,48
|
|
|
| 21/05/2018
|
SAQUE C/C BDN
|
2880353
|
|
-800,00
|
|
| 28/05/2018
|
SAQUE C/C BDN
|
2880041
|
|
-1.000,00
|
|
| 29/05/2018
|
SAQUE C/C BDN
|
2877196
|
|
-500,00
|
|
| Total
|
|
|
2.893,48
|
-4.300,00
|
1.931,66
|
Lançamentos mês de abril de 2018
| Data
|
Lançamento
|
Dcto.
|
Crédito (R$)
|
Débito (R$)
|
Saldo (R$)
|
| 26/03/2018
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
|
1.789,82
|
| 10/04/2018
|
SAQUE C/C BDN
|
2880293
|
|
-500,00
|
|
| 11/04/2018
|
TED-TRANSF ELET DISPON
|
1670997
|
359,00
|
|
|
| 11/04/2018
|
TED-TRANSF ELET DISPON
|
1670999
|
335,00
|
|
|
| 16/04/2018
|
SAQUE C/C BDN
|
2878457
|
|
-1.000,00
|
|
| 19/04/2018
|
TARIFA EMISSAO EXTRATO
|
170418
|
|
-2,65
|
|
| 23/04/2018
|
TED-TRANSF ELET DISPON
|
1003328
|
2.368,00
|
|
|
| 23/04/2018
|
TED-TRANSF ELET DISPON
|
1003354
|
989,01
|
|
|
| 27/04/2018
|
SAQUE C/C BDN
|
2880406
|
|
-1.000,00
|
|
| Total
|
|
|
4.051,01
|
-2.502,65
|
3.338,18
|
Lançamentos mês de março de 2018
| Data
|
Lançamento
|
Dcto.
|
Crédito (R$)
|
Débito (R$)
|
Saldo (R$)
|
| 20/02/2018
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
|
774,96
|
| 06/03/2018
|
TED-TRANSF ELET DISPON
|
9369868
|
150,00
|
|
|
| 09/03/2018
|
SAQUE C/C BDN
|
2877998
|
|
-800,00
|
|
| 13/03/2018
|
TED-TRANSF ELET DISPON
|
6290857
|
330,00
|
|
|
| 13/03/2018
|
TED-TRANSF ELET DISPON
|
6290883
|
1.126,00
|
|
|
| 14/03/2018
|
DOC CREDITO AUTOMATICO*
|
800016
|
1.128,86
|
|
|
| 16/03/2018
|
TED-TRANSF ELET DISPON
|
9421394
|
850,00
|
|
|
| 16/03/2018
|
SAQUE C/C BDN
|
2874278
|
|
-1.000,00
|
|
| 19/03/2018
|
SAQUE C/C BDN
|
2877912
|
|
-1.000,00
|
|
| 20/03/2018
|
SAQUE C/C BDN
|
2880428
|
|
-1.000,00
|
|
| 26/03/2018
|
DOC CREDITO AUTOMATICO*
|
50533
|
950,00
|
|
|
| 26/03/2018
|
DOC CREDITO AUTOMATICO*
|
150482
|
280,00
|
|
|
| Total
|
|
|
4.814,86
|
-3.800,00
|
1.789,82
|
Lançamentos mês de fevereiro de 2018
| Data
|
Lançamento
|
Dcto.
|
Crédito (R$)
|
Débito (R$)
|
Saldo (R$)
|
| 31/01/2018
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
|
910,92
|
| 01/02/2018
|
TARIFA EMISSAO EXTRATO
|
300118
|
|
-2,90
|
|
| 07/02/2018
|
TARIFA BANCARIA
|
10218
|
|
-13,40
|
|
| 15/02/2018
|
DOC CREDITO AUTOMATICO*
|
500017
|
1.176,89
|
|
|
| 15/02/2018
|
TED-TRANSF ELET DISPON
|
3977167
|
509,00
|
|
|
| 16/02/2018
|
TARIFA EMISSAO EXTRATO
|
140218
|
|
-2,65
|
|
| 16/02/2018
|
TARIFA EMISSAO EXTRATO
|
140218
|
|
-2,90
|
|
| 19/02/2018
|
SAQUE C/C BDN
|
2874716
|
|
-1.000,00
|
|
| 20/02/2018
|
SAQUE C/C BDN
|
2880755
|
|
-800,00
|
|
| Total
|
|
|
1.685,89
|
-1.821,85
|
774,96
|
Lançamentos mês de janeiro de 2018
| Data
|
Lançamento
|
Dcto.
|
Crédito (R$)
|
Débito (R$)
|
Saldo (R$)
|
| 18/12/2017
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
|
97,59
|
| 17/01/2018
|
TED-TRANSF ELET DISPON
|
1817465
|
704,00
|
|
|
| 17/01/2018
|
TARIFA EMISSAO EXTRATO
|
150118
|
|
-2,65
|
|
| 23/01/2018
|
DOC CREDITO AUTOMATICO*
|
300795
|
530,00
|
|
|
| 23/01/2018
|
DOC CREDITO AUTOMATICO*
|
450823
|
400,00
|
|
|
| 23/01/2018
|
DOC CREDITO AUTOMATICO*
|
700006
|
1.181,98
|
|
|
| 26/01/2018
|
SAQUE C/C BDN
|
2880244
|
|
-1.000,00
|
|
| 31/01/2018
|
SAQUE C/C BDN
|
2878182
|
|
-1.000,00
|
|
| Total
|
|
|
2.815,98
|
-2.002,65
|
910,92
|
Lançamentos mês de dezembro de 2017
| Data
|
Lançamento
|
Dcto.
|
Crédito (R$)
|
Débito (R$)
|
Saldo (R$)
|
| 30/11/2017
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
|
129,51
|
| 05/12/2017
|
ENCARGO SALDO VINCULADO
|
7140339
|
|
-0,25
|
|
| 12/12/2017
|
DOC CREDITO AUTOMATICO*
|
500022
|
1.278,48
|
|
|
| 12/12/2017
|
TED-TRANSF ELET DISPON
|
9083760
|
540,00
|
|
|
| 13/12/2017
|
SAQUE C/C BDN
|
2880384
|
|
-1.000,00
|
|
| 15/12/2017
|
TARIFA BANCARIA
|
11217
|
|
-47,90
|
|
| 15/12/2017
|
TARIFA BANCARIA
|
1200001
|
|
-2,25
|
|
| 18/12/2017
|
SAQUE C/C BDN
|
2874409
|
|
-800,00
|
|
| Total
|
|
|
1.818,48
|
-1.850,40
|
97,59
|
Lançamentos mês de novembro de 2017
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 10/10/2017
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
0,00 C
|
| 20/11/2017
|
20/11/2017
|
DEPOSITO CC BDN
|
0327451
|
1.046,85 C
|
|
| 20/11/2017
|
20/11/2017
|
DEPOSITO CC BDN
|
0327455
|
1.014,96 C
|
|
| 20/11/2017
|
20/11/2017
|
DEPOSITO CC BDN
|
0327459
|
608,00 C
|
|
| 20/11/2017
|
20/11/2017
|
DEPOSITO CC BDN
|
0327463
|
244,00 C
|
|
| 20/11/2017
|
20/11/2017
|
DEPOSITO CC BDN
|
0327467
|
753,00 C
|
|
| 20/11/2017
|
20/11/2017
|
DEPOSITO CC BDN
|
0327471
|
924,00 C
|
|
| 20/11/2017
|
20/11/2017
|
TARIFA BANCÁRIA
|
0011117
|
13,40 D
|
|
| 20/11/2017
|
20/11/2017
|
TARIFA BANCÁRIA
|
0011117
|
47,90 D
|
|
| 23/11/2017
|
23/11/2017
|
SAQUE C/C BDN
|
2874800
|
1.000,00 D
|
|
| 24/11/2017
|
24/11/2017
|
SAQUE C/C BDN
|
2880624
|
1.000,00 D
|
|
| 27/11/2017
|
27/11/2017
|
SAQUE C/C BDN
|
2880362
|
1.000,00 D
|
|
| 27/11/2017
|
27/11/2017
|
SAQUE C/C BDN
|
2880713
|
1.000,00 D
|
|
| 30/11/2017
|
30/11/2017
|
SAQUE C/C BDN
|
2880310
|
400,00 D
|
|
| 30/11/2017
|
|
TOTAL
|
|
|
129,51 C
|
| Agência
|
1244-0
|
| Conta:
|
50.030-5
|
Lançamentos mês de dezembro de 2017
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 06/11/2017
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
244,92 C
|
| 05/12/2017
|
05/12/2017
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
803391200633495
|
24,85 D
|
|
| 19/12/2017
|
19/12/2017
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
103530900044070
|
44,20 C
|
|
| 21/12/2017
|
21/12/2017
|
Transferência enviada
|
551244000013609
|
264,27 D
|
|
| 31/12/2017
|
|
S A L D O
|
|
|
0,00 C
|
Lançamentos mês de novembro de 2017
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 05/10/2017
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
269,77 C
|
| 06/11/2017
|
06/11/2017
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
803.101.200.175.233
|
24,85 D
|
|
| 30/11/2017
|
|
S A L D O
|
|
|
244,92 C
|
Lançamentos mês de outubro de 2017
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 25/09/2017
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
294,62 C
|
| 05/10/2017
|
05/10/2017
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
882.781.200.144.130
|
24,85 D
|
|
| 31/10/2017
|
|
S A L D O
|
|
|
269,77 C
|
Lançamentos mês de setembro de 2017
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 18/08/2017
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
2.013,16 C
|
| 01/09/2017
|
01/09/2017
|
Recebimentos Diversos
|
523.127
|
615,00 C
|
|
| 06/09/2017
|
06/09/2017
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
882.491.200.049.153
|
24,85 D
|
|
| 12/09/2017
|
12/09/2017
|
Recebimentos Diversos
|
65.534
|
1.233,00 C
|
|
| 12/09/2017
|
12/09/2017
|
Recebimentos Diversos
|
122.921
|
1.058,31 C
|
|
| 19/09/2017
|
19/09/2017
|
Saque no TAA
|
191.633.544.586.491
|
1.500,00 D
|
|
| 19/09/2017
|
19/09/2017
|
Saque no TAA
|
191.634.304.586.491
|
1.000,00 D
|
|
| 20/09/2017
|
20/09/2017
|
Recebimentos Diversos
|
524.456
|
150,00 C
|
|
| 20/09/2017
|
20/09/2017
|
Saque no TAA
|
201.710.564.586.491
|
1.250,00 D
|
|
| 25/09/2017
|
25/09/2017
|
Saque no TAA
|
241.526.484.586.491
|
1.000,00 D
|
|
| 30/09/2017
|
|
S A L D O
|
|
|
294,62 C
|
Lançamentos mês de agosto de 2017
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 18/07/2017
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
1.183,97 C
|
| 07/08/2017
|
07/08/2017
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
892.191.200.872.816
|
24,85 D
|
|
| 10/08/2017
|
10/08/2017
|
Recebimentos Diversos
|
129.569
|
700,00 C
|
|
| 10/08/2017
|
10/08/2017
|
Recebimentos Diversos
|
129.799
|
910,00 C
|
|
| 11/08/2017
|
11/08/2017
|
Recebimentos Diversos
|
218.609
|
1.390,24 C
|
|
| 15/08/2017
|
15/08/2017
|
Saque no TAA
|
151.609.584.586.491
|
2.000,00 D
|
|
| 18/08/2017
|
18/08/2017
|
Compra com Cartão
|
156.942
|
146,20 D
|
|
| 31/08/2017
|
|
S A L D O
|
|
|
2.013,16 C
|
Lançamentos mês de julho de 2017
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 20/06/2017
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
2.140,56 C
|
| 03/07/2017
|
03/07/2017
|
Saque no TAA
|
10.953.344.586.491
|
500,00 D
|
|
| 05/07/2017
|
05/07/2017
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
801.861.100.142.565
|
68,00 D
|
|
| 11/07/2017
|
11/07/2017
|
Recebimentos Diversos
|
73.966
|
1.131,41 C
|
|
| 12/07/2017
|
12/07/2017
|
Recebimentos Diversos
|
53.001
|
980,00 C
|
|
| 18/07/2017
|
18/07/2017
|
Saque no TAA
|
181.510.244.586.491
|
1.500,00 D
|
|
| 18/07/2017
|
18/07/2017
|
Saque no TAA
|
181.511.224.586.491
|
1.000,00 D
|
|
| 31/07/2017
|
|
S A L D O
|
|
|
1.183,97 C
|
Lançamentos mês de junho de 2017
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 16/05/2017
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
2.084,95 C
|
| 05/06/2017
|
05/06/2017
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
801.561.000.019.239
|
17,00 D
|
|
| 09/06/2017
|
09/06/2017
|
Recebimentos Diversos
|
208.348
|
1.005,61 C
|
|
| 12/06/2017
|
12/06/2017
|
Recebimentos Diversos
|
253.955
|
1.062,00 C
|
|
| 12/06/2017
|
12/06/2017
|
Recebimentos Diversos
|
254.128
|
505,00 C
|
|
| 20/06/2017
|
20/06/2017
|
Saque no TAA
|
201.458.414.586.491
|
1.500,00 D
|
|
| 20/06/2017
|
20/06/2017
|
Saque no TAA
|
201.500.014.586.491
|
1.000,00 D
|
|
| 30/06/2017
|
|
S A L D O
|
|
|
2.140,56 C
|
Lançamentos mês de maio de 2017
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 17/04/2017
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
2.330,67 C
|
| 02/05/2017
|
02/05/2017
|
Recebimentos Diversos
|
580.246
|
1.174,00 C
|
|
| 05/05/2017
|
05/05/2017
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
851.251.100.503.882
|
17,00 D
|
|
| 08/05/2017
|
08/05/2017
|
Saque no TAA
|
61.054.204.586.491
|
500,00 D
|
|
| 10/05/2017
|
10/05/2017
|
Recebimentos Diversos
|
233.827
|
50,00 C
|
|
| 10/05/2017
|
10/05/2017
|
Recebimentos Diversos
|
233.925
|
664,00 C
|
|
| 11/05/2017
|
11/05/2017
|
Recebimentos Diversos
|
188.380
|
1.353,28 C
|
|
| 16/05/2017
|
16/05/2017
|
Recebimentos Diversos
|
100.354
|
30,00 C
|
|
| 16/05/2017
|
16/05/2017
|
Saque no TAA
|
161.506.324.586.491
|
1.500,00 D
|
|
| 16/05/2017
|
16/05/2017
|
Saque no TAA
|
161.508.234.586.491
|
1.500,00 D
|
|
| 31/05/2017
|
|
S A L D O
|
|
|
2.084,95 C
|
Lançamentos mês de abril de 2017
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 14/03/2017
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
3.306,15 C
|
| 05/04/2017
|
05/04/2017
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
800.951.300.229.147
|
17,00 D
|
|
| 10/04/2017
|
10/04/2017
|
Recebimentos Diversos
|
235.018
|
830,52 C
|
|
| 10/04/2017
|
10/04/2017
|
Recebimentos Diversos
|
235.264
|
386,00 C
|
|
| 10/04/2017
|
10/04/2017
|
Recebimentos Diversos
|
235.412
|
325,00 C
|
|
| 17/04/2017
|
17/04/2017
|
Saque no TAA
|
171.533.264.586.491
|
2.500,00 D
|
|
| 30/04/2017
|
|
S A L D O
|
|
|
2.330,67 C
|
Lançamentos mês de março de 2017
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 14/02/2017
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
2.328,61 C
|
| 06/03/2017
|
06/03/2017
|
Transferência on line
|
551.244.000.023.889
|
520,00 C
|
|
| 06/03/2017
|
06/03/2017
|
Saque no TAA
|
61.516.414.586.491
|
400,00 D
|
|
| 06/03/2017
|
06/03/2017
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
890.651.100.612.806
|
17,00 D
|
|
| 07/03/2017
|
07/03/2017
|
Recebimentos Diversos
|
125.099
|
30,00 C
|
|
| 07/03/2017
|
07/03/2017
|
Recebimentos Diversos
|
125.235
|
829,00 C
|
|
| 07/03/2017
|
07/03/2017
|
Recebimentos Diversos
|
125.277
|
615,00 C
|
|
| 10/03/2017
|
10/03/2017
|
Recebimentos Diversos
|
270.331
|
1.116,54 C
|
|
| 10/03/2017
|
10/03/2017
|
Recebimentos Diversos
|
270.413
|
784,00 C
|
|
| 14/03/2017
|
14/03/2017
|
Saque no TAA
|
141.527.204.586.491
|
1.500,00 D
|
|
| 14/03/2017
|
14/03/2017
|
Saque no TAA
|
141.528.114.586.491
|
1.000,00 D
|
|
| 31/03/2017
|
|
S A L D O
|
|
|
3.306,15 C
|
Lançamentos mês de fevereiro de 2017
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 16/01/2017
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
3.127,47 C
|
| 06/02/2017
|
06/02/2017
|
Saque no TAA
|
51.547.064.586.491
|
200,00 D
|
|
| 06/02/2017
|
06/02/2017
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
890.371.100.396.645
|
17,00 D
|
|
| 09/02/2017
|
09/02/2017
|
Recebimentos Diversos
|
106.711
|
1.164,14 C
|
|
| 13/02/2017
|
13/02/2017
|
Saque no TAA
|
131.511.384.586.491
|
2.000,00 D
|
|
| 14/02/2017
|
14/02/2017
|
Transferência on line
|
551.244.000.023.889
|
904,00 C
|
|
| 14/02/2017
|
14/02/2017
|
Transferência on line
|
551.244.000.023.889
|
350,00 C
|
|
| 14/02/2017
|
14/02/2017
|
Saque no TAA
|
141.525.594.586.491
|
1.000,00 D
|
|
| 28/02/2017
|
|
S A L D O
|
|
|
2.328,61 C
|
Lançamentos mês de janeiro de 2017
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 14/12/2016
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
1.540,04 C
|
| 05/01/2017
|
05/01/2017
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
890.051.100.753.652
|
15,75 D
|
|
| 10/01/2017
|
10/01/2017
|
Recebimentos Diversos
|
275.281
|
305,00 C
|
|
| 10/01/2017
|
10/01/2017
|
Recebimentos Diversos
|
275.317
|
120,00 C
|
|
| 16/01/2017
|
16/01/2017
|
Recebimentos Diversos
|
209.805
|
1.178,18 C
|
|
| 31/01/2017
|
|
S A L D O
|
|
|
3.127,47 C
|
Lançamentos mês de dezembro de 2016
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 18/11/2016
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
1.609,22 C
|
| 05/12/2016
|
05/12/2016
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
893.401.100.303.977
|
15,75 D
|
|
| 12/12/2016
|
12/12/2016
|
Recebimentos Diversos
|
413.197
|
1.207,07 C
|
|
| 12/12/2016
|
12/12/2016
|
Recebimentos Diversos
|
413.319
|
818,00 C
|
|
| 12/12/2016
|
12/12/2016
|
Recebimentos Diversos
|
413.329
|
205,00 C
|
|
| 13/12/2016
|
13/12/2016
|
Compra com Cartão
|
160.034
|
83,50 D
|
|
| 13/12/2016
|
13/12/2016
|
Saque no TAA
|
131.607.564.586.491
|
2.000,00 D
|
|
| 14/12/2016
|
14/12/2016
|
Saque no TAA
|
141.601.134.586.491
|
200,00 D
|
|
| 31/12/2016
|
|
S A L D O
|
|
|
1.540,04 C
|
Lançamentos mês de novembro de 2016
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 18/10/2016
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
2.630,19 C
|
| 07/11/2016
|
07/11/2016
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
803.121.200.142.282
|
15,75 D
|
|
| 08/11/2016
|
08/11/2016
|
Compra com Cartão
|
157.902
|
124,00 D
|
|
| 10/11/2016
|
10/11/2016
|
Recebimentos Diversos
|
384.075
|
1.122,00 C
|
|
| 10/11/2016
|
10/11/2016
|
Recebimentos Diversos
|
384.089
|
390,00 C
|
|
| 10/11/2016
|
10/11/2016
|
Saque no TAA
|
101.820.224.586.491
|
1.000,00 D
|
|
| 16/11/2016
|
16/11/2016
|
Saque no TAA
|
151.854.404.586.491
|
2.500,00 D
|
|
| 18/11/2016
|
18/11/2016
|
Recebimentos Diversos
|
425.550
|
1.106,78 C
|
|
| 30/11/2016
|
|
S A L D O
|
|
|
1.609,22 C
|
Lançamentos mês de outubro de 2016
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 23/09/2016
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
3.733,15 C
|
| 05/10/2016
|
05/10/2016
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
892.791.100.618.146
|
15,75 D
|
|
| 10/10/2016
|
10/10/2016
|
Recebimentos Diversos
|
162.278
|
610,00 C
|
|
| 11/10/2016
|
11/10/2016
|
Recebimentos Diversos
|
218.001
|
1.054,91 C
|
|
| 13/10/2016
|
13/10/2016
|
Saque no TAA
|
131.401.524.586.491
|
2.500,00 D
|
|
| 18/10/2016
|
18/10/2016
|
Compra com Cartão
|
170.983
|
252,12 D
|
|
| 31/10/2016
|
|
S A L D O
|
|
|
2.630,19 C
|
Lançamentos mês de setembro de 2016
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 19/08/2016
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
3.443,21 C
|
| 05/09/2016
|
05/09/2016
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
892.491.100.555.625
|
15,75 D
|
|
| 12/09/2016
|
12/09/2016
|
Recebimentos Diversos
|
280.666
|
1.046,00 C
|
|
| 12/09/2016
|
12/09/2016
|
Recebimentos Diversos
|
280.797
|
410,00 C
|
|
| 19/09/2016
|
19/09/2016
|
Saque no TAA
|
191.722.530.438.980
|
1.500,00 D
|
|
| 19/09/2016
|
19/09/2016
|
Saque no TAA
|
191.724.090.438.980
|
800,00 D
|
|
| 21/09/2016
|
21/09/2016
|
Saque no TAA
|
211.148.070.438.980
|
400,00 D
|
|
| 23/09/2016
|
23/09/2016
|
Recebimentos Diversos
|
213.858
|
1.549,69 C
|
|
| 30/09/2016
|
|
S A L D O
|
|
|
3.733,15 C
|
Lançamentos mês de agosto de 2016
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 18/07/2016
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
3.582,22 C
|
| 05/08/2016
|
05/08/2016
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
892181100641682
|
15,75 D
|
|
| 09/08/2016
|
09/08/2016
|
Recebimentos Diversos
|
162530
|
1.597,74 C
|
|
| 10/08/2016
|
10/08/2016
|
Recebimentos Diversos
|
397574
|
429,00 C
|
|
| 10/08/2016
|
10/08/2016
|
Recebimentos Diversos
|
397857
|
100,00 C
|
|
| 15/08/2016
|
15/08/2016
|
Saque no TAA
|
151744220438980
|
1.500,00 D
|
|
| 15/08/2016
|
15/08/2016
|
Saque no TAA
|
151746110438980
|
800,00 D
|
|
| 19/08/2016
|
19/08/2016
|
Recebimentos Diversos
|
139379
|
50,00 C
|
|
| 31/08/2016
|
|
S A L D O
|
|
|
3.443,21 C
|
Lançamentos mês de julho de 2016
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 14/06/2016
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
4.468,23 C
|
| 04/07/2016
|
04/07/2016
|
Saque no TAA
|
20939240438980
|
500,00 D
|
|
| 04/07/2016
|
04/07/2016
|
Tar Extr até 6 Meses Ant
|
841861200077921
|
1,90 D
|
|
| 04/07/2016
|
04/07/2016
|
Tar Extr até 6 Meses Ant
|
841861200077922
|
1,90 D
|
|
| 05/07/2016
|
05/07/2016
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
891871100396894
|
9,75 D
|
|
| 11/07/2016
|
11/07/2016
|
Recebimentos Diversos
|
308060
|
1.604,54 C
|
|
| 11/07/2016
|
11/07/2016
|
Recebimentos Diversos
|
308282
|
523,00 C
|
|
| 18/07/2016
|
18/07/2016
|
Saque no TAA
|
181817320438980
|
1.500,00 D
|
|
| 18/07/2016
|
18/07/2016
|
Saque no TAA
|
181819350438980
|
1.000,00 D
|
|
| 31/07/2016
|
|
S A L D O
|
|
|
3.582,22 C
|
Lançamentos mês de junho de 2016
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 17/05/16
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
4.056,53 C
|
| 06/06/16
|
06/06/16
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
891581100897821
|
11,70 D
|
|
| 10/06/16
|
10/06/16
|
Recebimentos Diversos
|
357994
|
1.189,00 C
|
|
| 14/06/16
|
14/06/16
|
Recebimentos Diversos
|
137271
|
1.534,40 C
|
|
| 14/06/16
|
14/06/16
|
Saque no TAA
|
141709340438980
|
1.500,00 D
|
|
| 14/06/16
|
14/06/16
|
Saque no TAA
|
141711030438980
|
800,00 D
|
|
| 30/06/16
|
|
S A L D O
|
|
|
4.468,23 C
|
Lançamentos mês de maio de 2016
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 20/04/16
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
3.907,46 C
|
| 05/05/16
|
05/05/16
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
891261100528449
|
10,53 D
|
|
| 10/05/16
|
10/05/16
|
Recebimentos Diversos
|
332451
|
90,00 C
|
|
| 10/05/16
|
10/05/16
|
Recebimentos Diversos
|
332518
|
624,00 C
|
|
| 10/05/16
|
10/05/16
|
Recebimentos Diversos
|
332768
|
1.745,60 C
|
|
| 16/05/16
|
16/05/16
|
Saque no TAA
|
151947090438980
|
1.500,00 D
|
|
| 17/05/16
|
17/05/16
|
Saque no TAA
|
171742430438980
|
800,00 D
|
|
| 31/05/16
|
|
S A L D O
|
|
|
4.056,53 C
|
Lançamentos mês de abril de 2016
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 21/03/2016
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
4.066,57 C
|
| 05/04/2016
|
05/04/2016
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
890961100308452
|
10,53 D
|
|
| 11/04/2016
|
11/04/2016
|
Recebimentos Diversos
|
291905
|
360,00 C
|
|
| 11/04/2016
|
11/04/2016
|
Recebimentos Diversos
|
291949
|
1.483,42 C
|
|
| 11/04/2016
|
11/04/2016
|
Recebimentos Diversos
|
292105
|
225,00 C
|
|
| 11/04/2016
|
11/04/2016
|
Recebimentos Diversos
|
292255
|
783,00 C
|
|
| 18/04/2016
|
18/04/2016
|
Saque no TAA
|
161602510438980
|
2.000,00 D
|
|
| 20/04/2016
|
20/04/2016
|
Saque no TAA
|
200821340438980
|
1.000,00 D
|
|
| 30/04/2016
|
|
S A L D O
|
|
|
3.907,46 C
|
Lançamentos mês de março de 2016
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 24/02/2016
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
2.019,89 C
|
| 07/03/2016
|
07/03/2016
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
860671101305647
|
10,53 D
|
|
| 10/03/2016
|
10/03/2016
|
Recebimentos Diversos
|
266830
|
390,00 C
|
|
| 10/03/2016
|
10/03/2016
|
Recebimentos Diversos
|
266967
|
1.591,00 C
|
|
| 14/03/2016
|
14/03/2016
|
Recebimentos Diversos
|
164160
|
1.584,10 C
|
|
| 14/03/2016
|
14/03/2016
|
Saque no TAA
|
131902200438980
|
1.500,00 D
|
|
| 14/03/2016
|
14/03/2016
|
Saque no TAA
|
140937480438980
|
1.300,00 D
|
|
| 21/03/2016
|
21/03/2016
|
Recebimentos Diversos
|
400443
|
1.292,11 C
|
|
| 31/03/2016
|
|
S A L D O
|
|
|
4.066,57 C
|
Lançamentos mês de fevereiro de 2016
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 11/01/2016
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
2.300,71 C
|
| 05/02/2016
|
05/02/2016
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
890361100551878
|
10,53 D
|
|
| 10/02/2016
|
10/02/2016
|
Recebimentos Diversos
|
257106
|
814,00 C
|
|
| 10/02/2016
|
10/02/2016
|
Recebimentos Diversos
|
257211
|
70,00 C
|
|
| 15/02/2016
|
15/02/2016
|
Saque no TAA
|
151917520438980
|
1.500,00 D
|
|
| 16/02/2016
|
16/02/2016
|
Saque no TAA
|
161917520438980
|
1.000,00 D
|
|
| 24/02/2016
|
24/02/2016
|
Recebimentos Diversos
|
141533
|
1.345,71 C
|
|
| 29/02/2016
|
|
S A L D O
|
|
|
2.019,89 C
|
Lançamentos mês de janeiro de 2016
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 18/12/2015
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
2.024,21 C
|
| 06/01/2016
|
06/01/2016
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
890061100369920
|
32,50 D
|
|
| 11/01/2016
|
11/01/2016
|
Recebimentos Diversos
|
390575
|
309,00 C
|
|
| 31/01/2016
|
|
S A L D O
|
|
|
2.300,71 C
|
Lançamentos mês de dezembro de 2015
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 18/11/2015
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
2.441,40 C
|
| 02/12/2015
|
02/12/2015
|
Recebimentos Diversos
|
132120
|
660,00 C
|
|
| 02/12/2015
|
02/12/2015
|
Saque no TAA
|
21603130438980
|
660,00 D
|
|
| 04/12/2015
|
04/12/2015
|
Saque no TAA
|
41447460438980
|
400,00 D
|
|
| 07/12/2015
|
07/12/2015
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
803411001277340
|
9,75 D
|
|
| 10/12/2015
|
10/12/2015
|
Recebimentos Diversos
|
687562
|
1.044,00 C
|
|
| 15/12/2015
|
15/12/2015
|
Saque no TAA
|
150730440438980
|
1.500,00 D
|
|
| 16/12/2015
|
16/12/2015
|
Saque no TAA
|
161726210438980
|
1.000,00 D
|
|
| 18/12/2015
|
18/12/2015
|
Recebimentos Diversos
|
2866556
|
1.448,56 C
|
|
| 31/12/2015
|
|
S A L D O
|
|
|
2.024,21 C
|
Lançamentos mês de novembro de 2015
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 27/10/2015
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
4.909,90 C
|
| 05/11/2015
|
05/11/2015
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
893091001559392
|
9,75 D
|
|
| 06/11/2015
|
06/11/2015
|
Saque no TAA
|
61657140438980
|
500,00 D
|
|
| 06/11/2015
|
06/11/2015
|
Pagamento de Título
|
110601
|
1.656,62 D
|
|
| 10/11/2015
|
10/11/2015
|
Recebimentos Diversos
|
374944
|
1.129,00 C
|
|
| 13/11/2015
|
13/11/2015
|
Transferência on line
|
551244000023889
|
400,00 C
|
|
| 13/11/2015
|
13/11/2015
|
Compra com Cartão
|
158289
|
64,05 D
|
|
| 13/11/2015
|
13/11/2015
|
Saque no TAA
|
131620140438980
|
1.000,00 D
|
|
| 16/11/2015
|
16/11/2015
|
Recebimentos Diversos
|
409851
|
1.319,36 C
|
|
| 16/11/2015
|
16/11/2015
|
Compra com Cartão
|
146329
|
86,44 D
|
|
| 17/11/2015
|
17/11/2015
|
Saque no TAA
|
171618510438980
|
1.500,00 D
|
|
| 18/11/2015
|
18/11/2015
|
Saque no TAA
|
180732380438980
|
500,00 D
|
|
| 30/11/2015
|
|
S A L D O
|
|
|
2.441,40 C
|
Lançamentos mês de outubro de 2015
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 18/09/2015
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
5.629,82 C
|
| 02/10/2015
|
02/10/2015
|
Saque no TAA
|
21519270438980
|
500,00 D
|
|
| 02/10/2015
|
02/10/2015
|
Pagamento de Título
|
100201
|
1.656,62 D
|
|
| 02/10/2015
|
02/10/2015
|
Pagamento de Título
|
100202
|
1.656,62 D
|
|
| 06/10/2015
|
06/10/2015
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
872790900182362
|
9,75 D
|
|
| 08/10/2015
|
08/10/2015
|
Recebimentos Diversos
|
175883
|
1.656,62 C
|
|
| 13/10/2015
|
13/10/2015
|
Recebimentos Diversos
|
2300
|
340,00 C
|
|
| 13/10/2015
|
13/10/2015
|
Recebimentos Diversos
|
2308
|
2.269,00 C
|
|
| 13/10/2015
|
13/10/2015
|
Compra com Cartão
|
141184
|
26,97 D
|
|
| 19/10/2015
|
19/10/2015
|
Saque no TAA
|
191630540438980
|
1.500,00 D
|
|
| 20/10/2015
|
20/10/2015
|
Saque no TAA
|
201638010438980
|
1.000,00 D
|
|
| 27/10/2015
|
27/10/2015
|
Recebimentos Diversos
|
116115
|
1.364,42 C
|
|
| 31/10/2015
|
|
S A L D O
|
|
|
4.909,90 C
|
Lançamentos mês de setembro de 2015
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 25/08/2015
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
2.839,33 C
|
| 08/09/2015
|
08/09/2015
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
802511001551276
|
9,75 D
|
|
| 10/09/2015
|
10/09/2015
|
Recebimentos Diversos
|
352420
|
10,00 C
|
|
| 10/09/2015
|
10/09/2015
|
Recebimentos Diversos
|
352422
|
365,00 C
|
|
| 11/09/2015
|
11/09/2015
|
Recebimentos Diversos
|
118460
|
3.313,24 C
|
|
| 14/09/2015
|
14/09/2015
|
Saque no TAA
|
141716270438980
|
1.500,00 D
|
|
| 15/09/2015
|
15/09/2015
|
Saque no TAA
|
151639200438980
|
800,00 D
|
|
| 18/09/2015
|
18/09/2015
|
Recebimentos Diversos
|
397737
|
1.412,00 C
|
|
| 30/09/2015
|
|
S A L D O
|
|
|
5.629,82 C
|
Lançamentos mês de agosto de 2015
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 14/07/2015
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
4.940,78 C
|
| 05/08/2015
|
05/08/2015
|
Saque no Caixa
|
571276
|
3.313,24 D
|
|
| 05/08/2015
|
05/08/2015
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
892171000735672
|
8,70 D
|
|
| 10/08/2015
|
10/08/2015
|
Recebimentos Diversos
|
957
|
1.156,00 C
|
|
| 10/08/2015
|
10/08/2015
|
Recebimentos Diversos
|
966
|
820,00 C
|
|
| 10/08/2015
|
10/08/2015
|
Recebimentos Diversos
|
323268
|
1.346,14 C
|
|
| 18/08/2015
|
18/08/2015
|
Saque no TAA
|
181710380438980
|
1.000,00 D
|
|
| 19/08/2015
|
19/08/2015
|
Saque no TAA
|
190730190438980
|
1.000,00 D
|
|
| 25/08/2015
|
25/08/2015
|
Saque no TAA
|
251741150438980
|
100,00 D
|
|
| 25/08/2015
|
25/08/2015
|
Tar Extr Mês Anterior-TAA
|
862371200276159
|
1,65 D
|
|
| 31/08/2015
|
|
S A L D O
|
|
|
2.839,33 C
|
| 31/08/2015
|
SALDO EM APLICAÇÃO FINANCEIRA
|
0,00 C
|
| 31/08/2015
|
RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA
|
0,00 C
|
Lançamentos mês de julho de 2015
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 29/06/2015
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
0,00 C
|
| 03/07/2015
|
03/07/2015
|
BB Curto Prazo Automático
|
1200005
|
1.529,86 C
|
|
| 06/07/2015
|
06/07/2015
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
801871001600174
|
29,00 D
|
|
| 09/07/2015
|
09/07/2015
|
BB Curto Prazo Automático
|
1200005
|
1,94 C
|
|
| 09/07/2015
|
09/07/2015
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
101900800036166
|
20,30 C
|
|
| 10/07/2015
|
10/07/2015
|
Recebimentos Diversos
|
353386
|
619,00 C
|
|
| 10/07/2015
|
10/07/2015
|
Recebimentos Diversos
|
353391
|
90,00 C
|
|
| 13/07/2015
|
13/07/2015
|
Saque no TAA
|
121154040438980
|
1.000,00 D
|
|
| 13/07/2015
|
13/07/2015
|
Saque no TAA
|
131622340438980
|
1.000,00 D
|
|
| 14/07/2015
|
14/07/2015
|
Recebimentos Diversos
|
76807
|
3.313,24 C
|
|
| 14/07/2015
|
14/07/2015
|
Recebimentos Diversos
|
160411
|
1.395,44 C
|
|
| 31/07/2015
|
|
S A L D O
|
|
|
4.940,78 C
|
| 31/07/2015
|
SALDO EM APLICAÇÃO FINANCEIRA
|
0,00 C
|
| 31/07/2015
|
RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA
|
0,00 C
|
| 31/07/2015
|
COBRANÇA IOF
|
0,29 D
|
Lançamentos mês de junho de 2015
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 26/05/2015
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
5.575,85 C
|
| 05/06/2015
|
05/06/2015
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
801561000507591
|
46,00 D
|
|
| 10/06/2015
|
10/06/2015
|
Saque no TAA
|
100706080438980
|
300,00 D
|
|
| 11/06/2015
|
11/06/2015
|
Recebimentos Diversos
|
111945
|
300,00 C
|
|
| 11/06/2015
|
11/06/2015
|
Saque no Caixa
|
571276
|
3.313,24 D
|
|
| 15/06/2015
|
15/06/2015
|
Saque no TAA
|
141147380438980
|
1.000,00 D
|
|
| 15/06/2015
|
15/06/2015
|
Saque no TAA
|
150730530438980
|
1.000,00 D
|
|
| 16/06/2015
|
16/06/2015
|
Recebimentos Diversos
|
164990
|
1.315,96 C
|
|
| 25/06/2015
|
25/06/2015
|
Tar Extr Mês Anterior-TAA
|
861761200165318
|
1,48 D
|
|
| 25/06/2015
|
25/06/2015
|
Tar Extr até 6 Meses Ant
|
861761200165319
|
1,48 D
|
|
| 29/06/2015
|
29/06/2015
|
BB Curto Prazo Automático
|
5
|
1.529,61 D
|
|
| 30/06/2015
|
|
S A L D O
|
|
|
0,00 C
|
| 30/06/2015
|
SALDO EM APLICAÇÃO FINANCEIRA
|
1.530,15 C
|
| 30/06/2015
|
RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA
|
0,54 C
|
Lançamentos mês de maio de 2015
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 30/04/2015
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
2.178,03 C
|
| 06/05/2015
|
06/05/2015
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
871261100874234
|
46,00 D
|
|
| 07/05/2015
|
07/05/2015
|
Recebimentos Diversos
|
1202945
|
1.002,72 C
|
|
| 11/05/2015
|
11/05/2015
|
Recebimentos Diversos
|
179617
|
851,00 C
|
|
| 18/05/2015
|
18/05/2015
|
Recebimentos Diversos
|
162571
|
1.276,86 C
|
|
| 25/05/2015
|
25/05/2015
|
Saque no TAA
|
231632550438980
|
1.000,00 D
|
|
| 25/05/2015
|
25/05/2015
|
Saque no TAA
|
251733230438980
|
1.000,00 D
|
|
| 26/05/2015
|
26/05/2015
|
Recebimentos Diversos
|
52275
|
3.313,24 C
|
|
| 26/05/2015
|
26/05/2015
|
Saque no TAA
|
261322000438980
|
1.000,00 D
|
|
| 31/05/2015
|
|
S A L D O
|
|
|
5.575,85 C
|
Lançamentos mês de abril de 2015
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 30/03/2015
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
5.568,41 C
|
| 06/04/2015
|
06/04/2015
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
800961000691226
|
46,00 D
|
|
| 08/04/2015
|
08/04/2015
|
Saque no Caixa
|
571276
|
3.313,24 D
|
|
| 10/04/2015
|
10/04/2015
|
Recebimentos Diversos
|
133359
|
722,00 C
|
|
| 10/04/2015
|
10/04/2015
|
Recebimentos Diversos
|
133517
|
350,00 C
|
|
| 13/04/2015
|
13/04/2015
|
Recebimentos Diversos
|
170219
|
1.098,34 C
|
|
| 13/04/2015
|
13/04/2015
|
Saque no TAA
|
111036550438980
|
1.000,00 D
|
|
| 15/04/2015
|
15/04/2015
|
Saque no TAA
|
150710560438980
|
1.000,00 D
|
|
| 29/04/2015
|
29/04/2015
|
Saque no TAA
|
291544380438980
|
200,00 D
|
|
| 30/04/2015
|
30/04/2015
|
Tar Extr até 6 Meses Ant
|
801201200117617
|
1,48 D
|
|
| 30/04/2015
|
|
S A L D O
|
|
|
2.178,03 C
|
Lançamentos mês de março de 2015
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 18/02/2015
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
1.514,71 C
|
| 05/03/2015
|
05/03/2015
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
800641100061696
|
46,00 D
|
|
| 10/03/2015
|
10/03/2015
|
Recebimentos Diversos
|
221323
|
598,00 C
|
|
| 10/03/2015
|
10/03/2015
|
Recebimentos Diversos
|
221388
|
210,00 C
|
|
| 16/03/2015
|
16/03/2015
|
Saque no TAA
|
151825390438980
|
1.000,00 D
|
|
| 17/03/2015
|
17/03/2015
|
Recebimentos Diversos
|
73386
|
1.978,46 C
|
|
| 18/03/2015
|
18/03/2015
|
Saque no TAA
|
180724210438980
|
1.000,00 D
|
|
| 30/03/2015
|
30/03/2015
|
Recebimentos Diversos
|
311237
|
3.313,24 C
|
|
| 31/03/2015
|
|
S A L D O
|
|
|
5.568,41 C
|
Lançamentos mês de fevereiro de 2015
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 27/01/2015
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
3.161,71 C
|
| 05/02/2015
|
05/02/2015
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
850361100767170
|
42,00 D
|
|
| 10/02/2015
|
10/02/2015
|
Recebimentos Diversos
|
238534
|
665,00 C
|
|
| 10/02/2015
|
10/02/2015
|
Recebimentos Diversos
|
238657
|
230,00 C
|
|
| 18/02/2015
|
18/02/2015
|
Saque no TAA
|
161744000438980
|
1.000,00 D
|
|
| 18/02/2015
|
18/02/2015
|
Saque no TAA
|
171747480438980
|
1.000,00 D
|
|
| 18/02/2015
|
18/02/2015
|
Saque no TAA
|
181018030438980
|
500,00 D
|
|
| 28/02/2015
|
|
S A L D O
|
|
|
1.514,71 C
|
Lançamentos mês de janeiro de 2015
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 18/12/2014
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
1.869,37 C
|
| 06/01/2015
|
06/01/2015
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
890061002255801
|
42,00 D
|
|
| 12/01/2015
|
12/01/2015
|
Recebimentos Diversos
|
293914
|
301,00 C
|
|
| 16/01/2015
|
16/01/2015
|
Recebimentos Diversos
|
65642
|
3.313,24 C
|
|
| 21/01/2015
|
21/01/2015
|
Saque no Caixa
|
571276
|
3.313,24 D
|
|
| 27/01/2015
|
27/01/2015
|
Recebimentos Diversos
|
82509
|
1.033,34 C
|
|
| 31/01/2015
|
|
S A L D O
|
|
|
3.161,71 C
|
Lançamentos mês de dezembro de 2014
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 24/11/2014
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
2.146,03 C
|
| 05/12/2014
|
05/12/2014
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
863391100005081
|
42,00 D
|
|
| 10/12/2014
|
10/12/2014
|
Recebimentos Diversos
|
439323
|
745,00 C
|
|
| 11/12/2014
|
11/12/2014
|
Recebimentos Diversos
|
366988
|
1.220,34 C
|
|
| 15/12/2014
|
15/12/2014
|
Saque no TAA
|
131608410438980
|
1.000,00 D
|
|
| 16/12/2014
|
16/12/2014
|
Saque no TAA
|
160754140438980
|
1.000,00 D
|
|
| 17/12/2014
|
17/12/2014
|
Saque no TAA
|
170806480438980
|
300,00 D
|
|
| 18/12/2014
|
18/12/2014
|
Recebimentos Diversos
|
740545
|
100,00 C
|
|
| 31/12/2014
|
|
S A L D O
|
|
|
1.869,37 C
|
Lançamentos mês de novembro de 2014
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 28/10/2014
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
4.575,08 C
|
| 03/11/2014
|
03/11/2014
|
Recebimentos Diversos
|
551417
|
1.077,52 C
|
|
| 03/11/2014
|
03/11/2014
|
Saque no Caixa
|
571276
|
3.071,24 D
|
|
| 05/11/2014
|
05/11/2014
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
893091000656118
|
42,00 D
|
|
| 10/11/2014
|
10/11/2014
|
Recebimentos Diversos
|
143246
|
568,00 C
|
|
| 10/11/2014
|
10/11/2014
|
Recebimentos Diversos
|
143595
|
60,00 C
|
|
| 17/11/2014
|
17/11/2014
|
Saque no TAA
|
161930250438980
|
600,00 D
|
|
| 17/11/2014
|
17/11/2014
|
Saque no TAA
|
161931120438980
|
400,00 D
|
|
| 18/11/2014
|
18/11/2014
|
Saque no TAA
|
181616160438980
|
1.000,00 D
|
|
| 24/11/2014
|
24/11/2014
|
Recebimentos Diversos
|
207824
|
1.178,67 C
|
|
| 24/11/2014
|
24/11/2014
|
Saque no TAA
|
240820060438980
|
200,00 D
|
|
| 30/11/2014
|
|
S A L D O
|
|
|
2.146,03 C
|
Lançamentos mês de outubro de 2014
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 22/09/2014
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
3.390,84 C
|
| 06/10/2014
|
06/10/2014
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
802791001482468
|
42,00 D
|
|
| 10/10/2014
|
10/10/2014
|
Recebimentos Diversos
|
294838
|
855,00 C
|
|
| 13/10/2014
|
13/10/2014
|
Saque no TAA
|
121958380438980
|
1.000,00 D
|
|
| 13/10/2014
|
13/10/2014
|
Saque no TAA
|
130820160438980
|
1.000,00 D
|
|
| 14/10/2014
|
14/10/2014
|
Saque no TAA
|
140824060438980
|
500,00 D
|
|
| 17/10/2014
|
17/10/2014
|
Recebimentos Diversos
|
177438
|
3.071,24 C
|
|
| 28/10/2014
|
28/10/2014
|
Saque no TAA
|
281659290438980
|
200,00 D
|
|
| 31/10/2014
|
|
S A L D O
|
|
|
4.575,08 C
|
Lançamentos mês de setembro de 2014
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 22/08/2014
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
5.790,54 C
|
| 04/09/2014
|
04/09/2014
|
Saque no Caixa
|
571276
|
3.071,24 D
|
|
| 05/09/2014
|
05/09/2014
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
852481101748814
|
42,00 D
|
|
| 10/09/2014
|
10/09/2014
|
Recebimentos Diversos
|
131504
|
620,00 C
|
|
| 10/09/2014
|
10/09/2014
|
Recebimentos Diversos
|
253563
|
1.098,00 C
|
|
| 12/09/2014
|
12/09/2014
|
Recebimentos Diversos
|
73345
|
302,35 C
|
|
| 12/09/2014
|
12/09/2014
|
Recebimentos Diversos
|
167303
|
80,00 C
|
|
| 12/09/2014
|
12/09/2014
|
Saque no TAA
|
121631180438980
|
500,00 D
|
|
| 16/09/2014
|
16/09/2014
|
Saque no TAA
|
161838210438980
|
1.000,00 D
|
|
| 17/09/2014
|
17/09/2014
|
Saque no TAA
|
170809130438980
|
1.000,00 D
|
|
| 22/09/2014
|
22/09/2014
|
Recebimentos Diversos
|
379798
|
1.113,19 C
|
|
| 30/09/2014
|
|
S A L D O
|
|
|
3.390,84 C
|
Lançamentos mês de agosto de 2014
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 28/07/2014
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
5.688,71 C
|
| 05/08/2014
|
05/08/2014
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
872171100635406
|
42,00 D
|
|
| 08/08/2014
|
08/08/2014
|
Saque no Caixa
|
571276
|
3.071,24 D
|
|
| 11/08/2014
|
11/08/2014
|
Recebimentos Diversos
|
119884
|
90,00 C
|
|
| 11/08/2014
|
11/08/2014
|
Recebimentos Diversos
|
262774
|
1.060,00 C
|
|
| 15/08/2014
|
15/08/2014
|
Recebimentos Diversos
|
485448
|
100,00 C
|
|
| 15/08/2014
|
15/08/2014
|
Saque no TAA
|
151638190438980
|
1.000,00 D
|
|
| 18/08/2014
|
18/08/2014
|
Recebimentos Diversos
|
110743
|
1.293,83 C
|
|
| 18/08/2014
|
18/08/2014
|
Saque no TAA
|
171910200438980
|
1.000,00 D
|
|
| 22/08/2014
|
22/08/2014
|
Recebimentos Diversos
|
152741
|
3.071,24 C
|
|
| 22/08/2014
|
22/08/2014
|
Saque no TAA
|
220754090438980
|
400,00 D
|
|
| 31/08/2014
|
|
S A L D O
|
|
|
5.790,54 C
|
Lançamentos mês de julho de 2014
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Ag Origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 24/06/2014
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
3.535,71 C
|
| 01/07/2014
|
01/07/2014
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
697289
|
3.071,24 C
|
|
| 04/07/2014
|
04/07/2014
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
42056020438980
|
500,00 D
|
|
| 07/07/2014
|
07/07/2014
|
1244-0
|
|
0231 TAR PACOTE SERV
|
871881100243620
|
42,00 D
|
|
| 10/07/2014
|
10/07/2014
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
233509
|
797,00 C
|
|
| 10/07/2014
|
10/07/2014
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
233753
|
60,00 C
|
|
| 14/07/2014
|
14/07/2014
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
141827360438980
|
1.000,00 D
|
|
| 15/07/2014
|
15/07/2014
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
151603550438980
|
1.000,00 D
|
|
| 18/07/2014
|
18/07/2014
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
483166
|
1.166,76 C
|
|
| 28/07/2014
|
28/07/2014
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
261838590438980
|
400,00 D
|
|
| 31/07/2014
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
5.688,71 C
|
Lançamentos mês de junho de 2014
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Ag Origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 22/05/2014
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
3.133,93 C
|
| 11/06/2014
|
11/06/2014
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
128122
|
1.018,00 C
|
|
| 11/06/2014
|
11/06/2014
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
128292
|
200,00 C
|
|
| 13/06/2014
|
13/06/2014
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
131816470438980
|
1.000,00 D
|
|
| 17/06/2014
|
17/06/2014
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
171159110438980
|
1.000,00 D
|
|
| 24/06/2014
|
24/06/2014
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
100244
|
1.183,78 C
|
|
| 30/06/2014
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
3.535,71 C
|
Lançamentos mês de maio de 2014
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Ag Origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 25/04/2014
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
3.469,97 C
|
| 05/05/2014
|
05/05/2014
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
516990
|
550,00 C
|
|
| 07/05/2014
|
07/05/2014
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
1214578
|
3.071,24 C
|
|
| 08/05/2014
|
08/05/2014
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
81652440438980
|
350,00 D
|
|
| 16/05/2014
|
16/05/2014
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
167758
|
1.223,31 C
|
|
| 19/05/2014
|
19/05/2014
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
191618460438980
|
1.000,00 D
|
|
| 20/05/2014
|
20/05/2014
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
697584
|
843,00 C
|
|
| 20/05/2014
|
20/05/2014
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
200831400438980
|
1.000,00 D
|
|
| 21/05/2014
|
21/05/2014
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
210831550438980
|
300,00 D
|
|
| 22/05/2014
|
22/05/2014
|
1244-0
|
|
Saque no Caixa
|
571276
|
3.373,59 D
|
|
| 31/05/2014
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
3.133,93 C
|
Lançamentos mês de abril de 2014
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Ag Origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 21/03/2014
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
3.500,88 C
|
| 03/04/2014
|
03/04/2014
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
30831450438980
|
200,00 D
|
|
| 10/04/2014
|
10/04/2014
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
226716
|
1.568,00 C
|
|
| 10/04/2014
|
10/04/2014
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
101535310438980
|
1.000,00 D
|
|
| 14/04/2014
|
14/04/2014
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
160448
|
1.098,74 C
|
|
| 14/04/2014
|
14/04/2014
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
131840250438980
|
1.000,00 D
|
|
| 15/04/2014
|
15/04/2014
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
151406420438980
|
500,00 D
|
|
| 22/04/2014
|
22/04/2014
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
221618430438980
|
300,00 D
|
|
| 25/04/2014
|
25/04/2014
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
153557
|
302,35 C
|
|
| 30/04/2014
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
3.469,97 C
|
Lançamentos mês de março de 2014
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Ag Origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 19/02/2014
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
3.792,74 C
|
| 06/03/2014
|
06/03/2014
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
878955
|
2.619,56 C
|
|
| 10/03/2014
|
10/03/2014
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
227348
|
1.067,00 C
|
|
| 14/03/2014
|
14/03/2014
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
447929
|
1.241,14 C
|
|
| 17/03/2014
|
17/03/2014
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
151117560438980
|
1.000,00 D
|
|
| 17/03/2014
|
17/03/2014
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
170822010438980
|
1.000,00 D
|
|
| 18/03/2014
|
18/03/2014
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
181619390438980
|
500,00 D
|
|
| 21/03/2014
|
21/03/2014
|
1244-0
|
|
Saque no Caixa
|
571276
|
2.719,56 D
|
|
| 31/03/2014
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
3.500,88 C
|
Lançamentos mês de fevereiro de 2014
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Ag Origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 27/01/2014
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
3.838,36 C
|
| 05/02/2014
|
05/02/2014
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
509279
|
1.148,92 C
|
|
| 10/02/2014
|
10/02/2014
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
138924
|
1.052,00 C
|
|
| 13/02/2014
|
13/02/2014
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
131431040438980
|
1.000,00 D
|
|
| 17/02/2014
|
17/02/2014
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
170834110438980
|
1.000,00 D
|
|
| 18/02/2014
|
18/02/2014
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
81192
|
1.253,46 C
|
|
| 18/02/2014
|
18/02/2014
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
180833320438980
|
1.000,00 D
|
|
| 19/02/2014
|
19/02/2014
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
190844000438980
|
500,00 D
|
|
| 28/02/2014
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
3.792,74 C
|
Lançamentos mês de janeiro de 2014
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Ag Origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 18/12/2013
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
6.156,92 C
|
| 13/01/2014
|
13/01/2014
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
124676
|
301,00 C
|
|
| 27/01/2014
|
27/01/2014
|
1244-0
|
|
0330 SAQUE C/CARTAO
|
571276
|
2.619,56 D
|
|
| 31/01/2014
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
3.838,36 C
|
Lançamentos mês de dezembro de 2013
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Ag Origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 25/11/2013
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
3.896,54 C
|
| 12/12/2013
|
12/12/2013
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
120828490438980
|
1.000,00 D
|
|
| 13/12/2013
|
13/12/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
947969
|
1.378,82 C
|
|
| 16/12/2013
|
16/12/2013
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
160826020438980
|
1.000,00 D
|
|
| 18/12/2013
|
18/12/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
308476
|
2.619,56 C
|
|
| 18/12/2013
|
18/12/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
308520
|
1.262,00 C
|
|
| 18/12/2013
|
18/12/2013
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
180825170438980
|
1.000,00 D
|
|
| 31/12/2013
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
6.156,92 C
|
Lançamentos mês de novembro de 2013
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Ag Origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 21/10/2013
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
6.748,58 C
|
| 11/11/2013
|
11/11/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
285474
|
845,00 C
|
|
| 11/11/2013
|
11/11/2013
|
1244-0
|
|
0330 SAQUE C/CARTAO
|
571276
|
3.121,91 D
|
|
| 13/11/2013
|
13/11/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
65211
|
302,35 C
|
|
| 13/11/2013
|
13/11/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
65336
|
280,00 C
|
|
| 19/11/2013
|
19/11/2013
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
190826190438980
|
1.000,00 D
|
|
| 20/11/2013
|
20/11/2013
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
200829040438980
|
1.000,00 D
|
|
| 25/11/2013
|
25/11/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
311064
|
1.142,52 C
|
|
| 25/11/2013
|
25/11/2013
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
231304540438980
|
300,00 D
|
|
| 30/11/2013
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
3.896,54 C
|
Lançamentos mês de outubro de 2013
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Ag Origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 18/09/2013
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
3.552,59 C
|
| 02/10/2013
|
02/10/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
128020
|
302,35 C
|
|
| 10/10/2013
|
10/10/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
156580
|
991,00 C
|
|
| 14/10/2013
|
14/10/2013
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
131519180438980
|
1.000,00 D
|
|
| 14/10/2013
|
14/10/2013
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
140828350438980
|
1.000,00 D
|
|
| 16/10/2013
|
16/10/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
116683
|
1.284,48 C
|
|
| 21/10/2013
|
21/10/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
131807
|
2.619,56 C
|
|
| 21/10/2013
|
21/10/2013
|
1244-0
|
|
0263 TAR EXTRATO MÊS – TAA
|
842941300400958
|
1,40 D
|
|
| 31/10/2013
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
6.748,58 C
|
Lançamentos mês de setembro de 2013
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Ag Origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 20/08/2013
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
5.807,90 C
|
| 09/09/2013
|
09/09/2013
|
1244-0
|
|
0331 SAQUE COM CARTÃO
|
571276
|
2.619,56 D
|
|
| 10/09/2013
|
10/09/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
264537
|
1.229,25 C
|
|
| 10/09/2013
|
10/09/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
264597
|
1.580,00 C
|
|
| 13/09/2013
|
13/09/2013
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
130824120438980
|
1.000,00 D
|
|
| 16/09/2013
|
16/09/2013
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
151648180438980
|
1.000,00 D
|
|
| 18/09/2013
|
18/09/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
113405
|
355,00 C
|
|
| 18/09/2013
|
18/09/2013
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
180831370438980
|
500,00 D
|
|
| 18/09/2013
|
18/09/2013
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
181345150438980
|
300,00 D
|
|
| 30/09/2013
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
3.552,59 C
|
Lançamentos mês de agosto de 2013
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Ag Origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 26/07/2013
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
3.059,68 C
|
| 07/08/2013
|
07/08/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
787644
|
1.266,66 C
|
|
| 12/08/2013
|
12/08/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
251366
|
600,00 C
|
|
| 12/08/2013
|
12/08/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
251539
|
662,00 C
|
|
| 12/08/2013
|
12/08/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
251608
|
100,00 C
|
|
| 19/08/2013
|
19/08/2013
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
171955440438980
|
1.000,00 D
|
|
| 19/08/2013
|
19/08/2013
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
190825560438980
|
1.000,00 D
|
|
| 20/08/2013
|
20/08/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
723236
|
2.619,56 C
|
|
| 20/08/2013
|
20/08/2013
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
200714350438980
|
500,00 D
|
|
| 31/08/2013
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
5.807,90 C
|
Lançamentos mês de julho de 2013
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Ag Origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 24/06/2013
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
3.523,46 C
|
| 01/07/2013
|
01/07/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
808848
|
2.619,56 C
|
|
| 08/07/2013
|
08/07/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
232202
|
350,00 C
|
|
| 09/07/2013
|
09/07/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
103090
|
1.144,22 C
|
|
| 10/07/2013
|
10/07/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
115989
|
302,35 C
|
|
| 10/07/2013
|
10/07/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
245407
|
842,00 C
|
|
| 10/07/2013
|
10/07/2013
|
1244-0
|
|
0331 SAQUE COM CARTÃO
|
571276
|
2.921,91 D
|
|
| 15/07/2013
|
15/07/2013
|
1244-0
|
|
0331 SAQUE COM CARTÃO
|
150832350438980
|
1.000,00 D
|
|
| 16/07/2013
|
16/07/2013
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
160829590438980
|
1.000,00 D
|
|
| 17/07/2013
|
17/07/2013
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
170828320438980
|
300,00 D
|
|
| 26/07/2013
|
26/07/2013
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
261716360438980
|
500,00 D
|
|
| 31/07/2013
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
3.059,68 C
|
Lançamentos mês de junho de 2013
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Ag Origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 23/05/2013
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
2.579,68 C
|
| 04/06/2013
|
04/06/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
287922
|
1.242,43 C
|
|
| 05/06/2013
|
05/06/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
232385
|
302,35 C
|
|
| 10/06/2013
|
10/06/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
99475
|
1.899,00 C
|
|
| 17/06/2013
|
17/06/2013
|
1244-0
|
|
0331 SAQUE COM CARTÃO
|
171736000438980
|
1.000,00 D
|
|
| 18/06/2013
|
18/06/2013
|
1244-0
|
|
0331 SAQUE COM CARTÃO
|
181719520438980
|
1.000,00 D
|
|
| 24/06/2013
|
24/06/2013
|
1244-0
|
|
0331 SAQUE COM CARTÃO
|
241453480438980
|
500,00 D
|
|
| 30/06/2013
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
3.523,46 C
|
Lançamentos mês de maio de 2013
| Dt. Movimento
|
Dt. Balancete
|
Ag Origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 29/04/2013
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
5.789,31 C
|
| 03/05/2013
|
03/05/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
560087
|
1.267,93 C
|
|
| 06/05/2013
|
06/05/2013
|
1244-0
|
|
0331 SAQUE COM CARTÃO
|
571276
|
2.919,56 D
|
|
| 10/05/2013
|
10/05/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
362316
|
80,00 C
|
|
| 10/05/2013
|
10/05/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
362734
|
1.662,00 C
|
|
| 13/05/2013
|
13/05/2013
|
1244-0
|
|
0331 SAQUE COM CARTÃO
|
111815480438980
|
1.000,00 D
|
|
| 14/05/2013
|
14/05/2013
|
1244-0
|
|
0331 SAQUE COM CARTÃO
|
141045060438980
|
1.000,00 D
|
|
| 15/05/2013
|
15/05/2013
|
1244-0
|
|
0331 SAQUE COM CARTÃO
|
151705340438980
|
300,00 D
|
|
| 23/05/2013
|
23/05/2013
|
1244-0
|
|
0331 SAQUE COM CARTÃO
|
231449450438980
|
1.000,00 D
|
|
| 31/05/2013
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
2.579,68 C
|
Lançamentos mês de abril de 2013
| Dt Movimento
|
Dt Balancete
|
Ag origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo R$
|
| 20/03/2013
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
4.252,93 C
|
| 02/04/2013
|
02/04/2013
|
1244-0
|
|
0331 SAQUE COM CARTÃO
|
21404210438980
|
1.000,00 D
|
|
| 10/04/2013
|
10/04/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
224953
|
517,00 C
|
|
| 11/04/2013
|
11/04/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
152954
|
1.299,82 C
|
|
| 15/04/2013
|
15/04/2013
|
1244-0
|
|
0331 SAQUE COM CARTÃO
|
151213120438980
|
1.000,00 D
|
|
| 16/04/2013
|
16/04/2013
|
1244-0
|
|
0331 SAQUE COM CARTÃO
|
161659240438980
|
1.000,00 D
|
|
| 25/04/2013
|
25/04/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
252599
|
2.619,56 C
|
|
| 29/04/2013
|
29/04/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
561919
|
100,00 C
|
|
| 30/04/2013
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
5.789,31 C
|
Lançamentos mês de março de 2013
| Dt Movimento
|
Dt Balancete
|
Ag origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo R$
|
| 28/02/2013
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
3.323,08 C
|
| 05/03/2013
|
05/03/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
564756
|
1.120,85 C
|
|
| 11/03/2013
|
11/03/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
227025
|
10,00 C
|
|
| 11/03/2013
|
11/03/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
227180
|
150,00 C
|
|
| 11/03/2013
|
11/03/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
227194
|
1.849,00 C
|
|
| 12/03/2013
|
12/03/2013
|
1244-0
|
|
0331 SAQUE COM CARTÃO
|
121528430438980
|
500,00 D
|
|
| 19/03/2013
|
19/03/2013
|
1244-0
|
|
0331 SAQUE COM CARTÃO
|
191449530438980
|
1.000,00 D
|
|
| 20/03/2013
|
20/03/2013
|
1244-0
|
|
0331 SAQUE COM CARTÃO
|
201641380438980
|
700,00 D
|
|
| 31/03/2013
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
4.252,93 C
|
Lançamentos mês de fevereiro de 2013
| Dt Movimento
|
Dt Balancete
|
Ag origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo R$
|
| 29/01/2013
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
2.530,39 C
|
| 05/02/2013
|
05/02/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
248773
|
1.161,69 C
|
|
| 13/02/2013
|
13/02/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
225586
|
1.131,00 C
|
|
| 19/02/2013
|
19/02/2013
|
1244-0
|
|
0331 SAQUE COM CARTÃO
|
191155010438980
|
1.000,00 D
|
|
| 20/02/2013
|
20/02/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
712150
|
500,00 C
|
|
| 20/02/2013
|
20/02/2013
|
1244-0
|
|
0331 SAQUE COM CARTÃO
|
200759010438980
|
1.000,00 D
|
|
| 26/02/2013
|
26/02/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
144538
|
2.418,80 C
|
|
| 28/02/2013
|
28/02/2013
|
1244-0
|
|
0331 SAQUE COM CARTÃO
|
571276
|
2.418,80 D
|
|
| 28/02/2013
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
3.323,08 C
|
Lançamentos mês de janeiro de 2013
| Dt Movimento
|
Dt Balancete
|
Ag origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo R$
|
| 21/12/2012
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
5.643,19 C
|
| 09/01/2013
|
09/01/2013
|
1244-0
|
|
0331 SAQUE COM CARTÃO
|
571276
|
2.418,80 D
|
|
| 10/01/2013
|
10/01/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
241528
|
306,00 C
|
|
| 29/01/2013
|
29/01/2013
|
1244-0
|
|
0331 SAQUE COM CARTÃO
|
291438140438980
|
1.000,00 D
|
|
| 31/01/2013
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
2.530,39 C
|
Lançamentos mês de dezembro de 2012
| Dt Movimento
|
Dt Balancete
|
Ag origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo R$
|
| 30/11/2012
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
4.091,29 C
|
| 05/12/2012
|
05/12/2012
|
1244-0
|
|
0330 SAQUE C/CARTAO
|
51650200438980
|
500,00 D
|
|
| 10/12/2012
|
10/12/2012
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
208842
|
903,00 C
|
|
| 14/12/2012
|
14/12/2012
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
1040237
|
2.418,80 C
|
|
| 17/12/2012
|
17/12/2012
|
1244-0
|
|
0330 SAQUE C/CARTAO
|
171545110438980
|
1.000,00 D
|
|
| 18/12/2012
|
18/12/2012
|
1244-0
|
|
0330 SAQUE C/CARTAO
|
181825340438980
|
1.000,00 D
|
|
| 20/12/2012
|
20/12/2012
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
2968336
|
1.230,10 C
|
|
| 21/12/2012
|
21/12/2012
|
1244-0
|
|
0330 SAQUE C/CARTAO
|
211547160438980
|
500,00 D
|
|
| 31/12/2012
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
5.643,19 C
|
Lançamentos mês de novembro de 2012
| Dt Movimento
|
Dt Balancete
|
Ag origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo R$
|
| 31/10/2012
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
3.450,55 C
|
| 05/11/2012
|
05/11/2012
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
531249
|
1.156,99 C
|
|
| 12/11/2012
|
12/11/2012
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
330698
|
1.086,00 C
|
|
| 14/11/2012
|
14/11/2012
|
1244-0
|
|
0330 SAQUE C/CARTAO
|
141528050438980
|
400,00 D
|
|
| 16/11/2012
|
16/11/2012
|
1244-0
|
|
0330 SAQUE C/CARTAO
|
161421260438980
|
1.000,00 D
|
|
| 19/11/2012
|
19/11/2012
|
1244-0
|
|
0330 SAQUE C/CARTAO
|
191828360438980
|
1.000,00 D
|
|
| 20/11/2012
|
20/11/2012
|
1244-0
|
|
0910 DEP CH BB LIQ
|
57121332900469
|
54,00 C
|
|
| 20/11/2012
|
20/11/2012
|
1244-0
|
|
0910 DEP CH BB LIQ
|
57121332900471
|
4.035,00 C
|
|
| 20/11/2012
|
20/11/2012
|
1244-0
|
|
0330 SAQUE C/CARTAO
|
201628590438980
|
400,00 D
|
|
| 22/11/2012
|
22/11/2012
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
179993
|
640,00 C
|
|
| 22/11/2012
|
22/11/2012
|
1244-0
|
|
0330 SAQUE C/CARTAO
|
221732020438980
|
500,00 D
|
|
| 23/11/2012
|
23/11/2012
|
1244-0
|
|
0910 DEP CH BB LIQ
|
57121396500365
|
2.870,00 C
|
|
| 23/11/2012
|
23/11/2012
|
1244-0
|
|
Transfer da Conta Corrent
|
1818432010100
|
4.089,00 D
|
|
| 27/11/2012
|
27/11/2012
|
1244-0
|
|
Transfer da Conta Corrent
|
1844208010100
|
2.870,00 D
|
|
| 30/11/2012
|
30/11/2012
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
2533115
|
1.257,75 C
|
|
| 30/11/2012
|
30/11/2012
|
1244-0
|
|
0330 SAQUE C/CARTAO
|
301552090438980
|
200,00 D
|
|
| 30/11/2012
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
4.091,29 C
|
Lançamentos mês de outubro de 2012
| Dt Movimento
|
Dt Balancete
|
Ag origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo R$
|
| 19/09/2012
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
3.332,93 C
|
| 03/10/2012
|
03/10/2012
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
133179
|
302,35 C
|
|
| 08/10/2012
|
08/10/2012
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
204219
|
1.221,62 C
|
|
| 09/10/2012
|
09/10/2012
|
1244-0
|
|
0330 SAQUE C/CARTAO
|
571276
|
302,35 D
|
|
| 11/10/2012
|
11/10/2012
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
374031
|
896,00 C
|
|
| 16/10/2012
|
16/10/2012
|
1244-0
|
|
0330 SAQUE C/CARTAO
|
571276
|
2.000,00 D
|
|
| 17/10/2012
|
17/10/2012
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
114671
|
2.418,80 C
|
|
| 31/10/2012
|
31/10/2012
|
1244-0
|
|
0330 SAQUE C/CARTAO
|
571276
|
2.418,80 D
|
|
| 31/10/2012
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
3.450,55 C
|
Lançamentos mês de setembro de 2012
| Dt Movimento
|
Dt Balancete
|
Ag origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo R$
|
| 27/08/12
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
5.619,20 C
|
| 03/09/12
|
03/09/12
|
5712
|
|
330 SAQUE COM CARTÃO
|
571276
|
2.418,80 D
|
|
| 05/09/12
|
05/09/12
|
1244-0
|
|
612 RECEB DIVERSOS
|
696361
|
1.278,53 C
|
|
| 12/09/12
|
12/09/12
|
1244-0
|
|
612 RECEB DIVERSOS
|
179102
|
854,00 C
|
|
| 17/09/12
|
17/09/12
|
5712
|
|
331 SAQUE COM CARTÃO
|
171336310438980
|
1.000,00 D
|
|
| 19/09/12
|
19/09/12
|
5712
|
|
331 SAQUE COM CARTÃO
|
191020110438980
|
1.000,00 D
|
|
| 30/09/12
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
3.332,93 C
|
Lançamentos mês de agosto de 2012
| Dt Movimento
|
Dt Balancete
|
Ag origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo R$
|
| 30/07/12
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
3.297,40 C
|
| 10/08/12
|
10/08/12
|
1244-0
|
|
612 RECEB DIVERSOS
|
307096
|
1.103,00 C
|
|
| 13/08/12
|
13/08/12
|
5712
|
|
331 SAQUE COM CARTÃO
|
131817070438980
|
1.000,00 D
|
|
| 14/08/12
|
14/08/12
|
5712
|
|
331 SAQUE COM CARTÃO
|
141343530438980
|
1.000,00 D
|
|
| 15/08/12
|
15/08/12
|
1244-0
|
|
612 RECEB DIVERSOS
|
212192
|
800,00 C
|
|
| 27/08/12
|
27/08/12
|
1244-0
|
|
612 RECEB DIVERSOS
|
98840
|
2.418,80 C
|
|
| 31/08/12
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
5.619,20 C
|
Lançamentos mês de julho de 2012
| Dt Movimento
|
Dt Balancete
|
Ag origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo R$
|
| 29/06/12
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
2.014,84 C
|
| 10/07/12
|
10/07/12
|
1244-0
|
|
612 RECEB DIVERSOS
|
242839
|
1.040,00 C
|
|
| 16/07/12
|
16/07/12
|
5712
|
|
331 SAQUE COM CARTÃO
|
161434440438980
|
1.000,00 D
|
|
| 17/07/21
|
17/07/21
|
5712
|
|
331 SAQUE COM CARTÃO
|
171630360438980
|
1.000,00 D
|
|
| 18/07/12
|
18/07/12
|
1244-0
|
|
612 RECEB DIVERSOS
|
56049
|
302,35 C
|
|
| 19/07/12
|
19/07/12
|
1244-0
|
|
612 RECEB DIVERSOS
|
148888
|
1.273,01 C
|
|
| 27/07/12
|
27/07/12
|
1244-0
|
|
612 RECEB DIVERSOS
|
245643
|
1.167,20 C
|
|
| 30/07/12
|
30/07/12
|
5712
|
|
331 SAQUE COM CARTÃO
|
301515100438980
|
500,00 D
|
|
| 31/07/12
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
3.297,40 C
|
