Extrato CC Estadual BA ate 2023

Extrato da Conta Corrente
Estado da Bahia

Agência	1244-0
Conta:	47.330-8

Índice

1 Lançamentos mês de fevereiro de 2017
2 Lançamentos mês de janeiro de 2017
3 Lançamentos mês de dezembro de 2016
4 Lançamentos mês de novembro de 2016
5 Lançamentos mês de outubro de 2016
6 Lançamentos mês de setembro de 2016
7 Lançamentos mês de agosto de 2016
8 Lançamentos mês de julho de 2016
9 Lançamentos mês de junho de 2016
10 Lançamentos mês de maio de 2016
11 Lançamentos mês de abril de 2016
12 Lançamentos mês de março de 2016
13 Lançamentos mês de fevereiro de 2016
14 Lançamentos mês de janeiro de 2016
15 Lançamentos mês de dezembro de 2015
16 Lançamentos mês de novembro de 2015
17 Lançamentos mês de outubro de 2015
18 Lançamentos mês de setembro de 2015
19 Lançamentos mês de agosto de 2015
20 Lançamentos mês de julho de 2015
21 Lançamentos mês de junho de 2015
22 Lançamentos mês de maio de 2015
23 Lançamentos mês de abril de 2015
24 Lançamentos mês de março de 2015
25 Lançamentos mês de fevereiro de 2015
26 Lançamentos mês de janeiro de 2015
27 Lançamentos mês de dezembro de 2014
28 Lançamentos mês de novembro de 2014
29 Lançamentos mês de outubro de 2014
30 Lançamentos mês de setembro de 2014
31 Lançamentos mês de agosto de 2014
32 Lançamentos mês de julho de 2014
33 Lançamentos mês de junho de 2014
34 Lançamentos mês de maio de 2014
35 Lançamentos mês de abril de 2014
36 Lançamentos mês de março de 2014
37 Lançamentos mês de fevereiro de 2014
38 Lançamentos mês de janeiro de 2014
39 Lançamentos mês de dezembro de 2013
40 Lançamentos mês de novembro de 2013
41 Lançamentos mês de outubro de 2013
42 Lançamentos mês de setembro de 2013
43 Lançamentos mês de agosto de 2013
44 Lançamentos mês de julho de 2013
45 Lançamentos mês de junho de 2013
46 Lançamentos mês de maio de 2013
47 Lançamentos mês de abril de 2013
48 Lançamentos mês de março de 2013
49 Lançamentos mês de fevereiro de 2013
50 Lançamentos mês de janeiro de 2013
51 Lançamentos mês de dezembro de 2012
52 Lançamentos mês de novembro de 2012
53 Lançamentos mês de outubro de 2012
54 Lançamentos mês de setembro de 2012
55 Lançamentos mês de agosto de 2012
56 Lançamentos mês de julho de 2012

Lançamentos mês de fevereiro de 2017

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
31/01/2017		Saldo Anterior			3.292,15 C
01/02/2017	01/02/2017	Saque no TAA	11.655.060.651.760	300,00 D
03/02/2017	03/02/2017	Compra com Cartão	159.813	104,80 D
03/02/2017	03/02/2017	Saque no TAA	31.247.070.651.760	900,00 D
06/02/2017	06/02/2017	DOC Crédito em Conta	80.265	482,40 C
06/02/2017	06/02/2017	Compra com Cartão	180.062	49,67 D
06/02/2017	06/02/2017	Tarifa Pacote de Serviços	890.371.100.396.630	17,00 D
07/02/2017	07/02/2017	Recebimentos Diversos	748.280	200,00 C
07/02/2017	07/02/2017	Transferência on line	220.346.000.066.336	2.000,00 D
08/02/2017	08/02/2017	Saque no TAA	81.728.160.651.760	500,00 D
09/02/2017	09/02/2017	Compra com Cartão	180.659	33,81 D
10/02/2017	10/02/2017	Recebimentos Diversos	305.030	2.193,36 C
10/02/2017	10/02/2017	Recebimentos Diversos	305.036	1.213,87 C
10/02/2017	10/02/2017	Recebimentos Diversos	305.039	1.941,04 C
13/02/2017	13/02/2017	Transferência on line	551.244.000.023.889	999,00 C
13/02/2017	13/02/2017	Transferência on line	551.244.000.023.889	8,00 C
13/02/2017	13/02/2017	Transferência on line	551.244.000.023.889	3.089,00 C
13/02/2017	13/02/2017	Compra com Cartão	151.165	165,60 D
13/02/2017	13/02/2017	Saque no TAA	121.432.000.651.760	1.000,00 D
13/02/2017	13/02/2017	Transferência on line	220.346.000.066.336	2.000,00 D
13/02/2017	13/02/2017	Transferência on line	220.837.000.013.941	2.000,00 D
14/02/2017	14/02/2017	Transferência on line	551.244.000.023.889	3.400,00 C
14/02/2017	14/02/2017	Transferência on line	551.244.000.023.889	1.892,00 C
14/02/2017	14/02/2017	Transferência on line	551.244.000.023.889	577,00 C
14/02/2017	14/02/2017	Transferência on line	551.244.000.023.889	815,00 C
14/02/2017	14/02/2017	Transferência on line	551.244.000.023.889	32,00 C
14/02/2017	14/02/2017	Transferência on line	551.244.000.023.889	450,00 C
14/02/2017	14/02/2017	Transferência on line	551.244.000.023.889	325,00 C
14/02/2017	14/02/2017	Transferência on line	551.244.000.023.889	9.776,00 C
14/02/2017	14/02/2017	Transferência on line	551.244.000.023.889	2.720,09 C
14/02/2017	14/02/2017	Transferência on line	551.244.000.023.889	2.812,06 C
14/02/2017	14/02/2017	Transferência on line	220.346.000.066.336	2.000,00 D
14/02/2017	14/02/2017	Transferência on line	220.837.000.013.941	2.000,00 D
15/02/2017	15/02/2017	Saque no Caixa	79.200	18.762,15 D
15/02/2017	15/02/2017	Saque no TAA	151.005.580.651.760	2.000,00 D
15/02/2017	15/02/2017	Transferido para Poupança	224.623.510.026.024	298,40 D
15/02/2017	15/02/2017	Tarifa Saque Pessoal	860.461.200.105.761	2,40 D
17/02/2017	17/02/2017	Compra com Cartão	129.507	228,70 D
17/02/2017	17/02/2017	Compra com Cartão	229.719	35,44 D
17/02/2017	17/02/2017	Compra com Cartão	376.250	27,62 D
17/02/2017	17/02/2017	Saque no TAA	171.342.190.651.760	1.000,00 D
20/02/2017	20/02/2017	Transferência on line	551.244.000.023.889	2.937,81 C
20/02/2017	20/02/2017	Compra com Cartão	131.773	189,17 D
22/02/2017	22/02/2017	Transferência on line	551.244.000.023.889	429,53 C
22/02/2017	22/02/2017	Transferência on line	551.244.000.023.889	112,00 C
22/02/2017	22/02/2017	Saque no TAA	221.227.290.651.760	2.000,00 D
22/02/2017	22/02/2017	Saque no TAA	221.245.040.651.760	500,00 D
22/02/2017	22/02/2017	Tar Extr Mês em Curso-TAA	870.531.200.129.509	2,40 D
22/02/2017	22/02/2017	Tar Extr Mês em Curso-TAA	870.531.200.129.510	2,40 D
24/02/2017	24/02/2017	Tar Extr Mês em Curso-TAA	830.551.200.019.288	2,40 D
24/02/2017	24/02/2017	Tar Extr Mês em Curso-TAA	830.551.200.019.289	2,40 D
28/02/2017		S A L D O			1.572,95 C

Lançamentos mês de janeiro de 2017

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
20/12/2016		Saldo Anterior			62,17 C
02/01/2017	02/01/2017	Depósito Online	25.091.247.900.005	100,00 C
05/01/2017	05/01/2017	Tarifa Pacote de Serviços	890.051.100.753.637	15,75 D
10/01/2017	10/01/2017	Recebimentos Diversos	275.601	796,00 C
10/01/2017	10/01/2017	Recebimentos Diversos	275.666	3.400,00 C
11/01/2017	11/01/2017	Saque no TAA	111.230.340.651.760	2.000,00 D
11/01/2017	11/01/2017	Transferência on line	220.837.000.013.941	1.000,00 D
12/01/2017	12/01/2017	Recebimentos Diversos	101.768	5.764,00 C
18/01/2017	18/01/2017	Recebimentos Diversos	85.195	1.285,62 C
18/01/2017	18/01/2017	Recebimentos Diversos	85.204	2.052,40 C
18/01/2017	18/01/2017	Recebimentos Diversos	85.208	1.768,86 C
23/01/2017	23/01/2017	Transferência on line	220.346.000.066.336	2.000,00 D
23/01/2017	23/01/2017	Saque no TAA	231.135.290.651.760	500,00 D
24/01/2017	24/01/2017	Transferência on line	220.346.000.066.336	500,00 D
24/01/2017	24/01/2017	Transferência on line	220.837.000.013.941	1.500,00 D
26/01/2017	26/01/2017	Recebimentos Diversos	95.847	4.200,00 C
26/01/2017	26/01/2017	Transferência on line	220.346.000.066.336	2.000,00 D
26/01/2017	26/01/2017	Transferência on line	220.837.000.013.941	2.000,00 D
26/01/2017	26/01/2017	Transferência on line	220.837.000.013.941	1.000,00 D
26/01/2017	26/01/2017	Saque no TAA	261.515.310.651.760	3.000,00 D
30/01/2017	30/01/2017	Saque no TAA	281.259.150.651.760	500,00 D
31/01/2017	31/01/2017	Depósito Online	25.091.247.900.013	100,00 C
31/01/2017	31/01/2017	Compra com Cartão	151.447	185,71 D
31/01/2017	31/01/2017	Compra com Cartão	270.967	35,44 D
31/01/2017		S A L D O			3.292,15 C

Lançamentos mês de dezembro de 2016

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
29/11/2016		Saldo Anterior			626,91 C
01/12/2016	01/12/2016	Recebimentos Diversos	937.830	1.300,00 C
02/12/2016	02/12/2016	Saque no TAA	21.648.580.651.760	1.000,00 D
05/12/2016	05/12/2016	Tarifa Pacote de Serviços	893.401.100.303.960	15,75 D
07/12/2016	07/12/2016	Compra com Cartão	165.151	93,36 D
07/12/2016	07/12/2016	Compra com Cartão	265.373	125,97 D
12/12/2016	12/12/2016	Recebimentos Diversos	413.254	90,00 C
12/12/2016	12/12/2016	Recebimentos Diversos	413.259	971,00 C
12/12/2016	12/12/2016	Recebimentos Diversos	413.286	1.792,00 C
12/12/2016	12/12/2016	Recebimentos Diversos	413.293	3.400,00 C
14/12/2016	14/12/2016	Saque no TAA	141.120.280.651.760	500,00 D
14/12/2016	14/12/2016	Transferido para Poupança	220.228.510.018.063	700,00 D
14/12/2016	14/12/2016	Transferência on line	220.230.000.015.566	634,00 D
14/12/2016	14/12/2016	Transferência on line	220.346.000.066.336	1.500,00 D
14/12/2016	14/12/2016	Transferência on line	220.837.000.013.941	1.500,00 D
14/12/2016	14/12/2016	Transferência on line	221.244.000.052.803	435,94 D
14/12/2016	14/12/2016	Transferência on line	221.244.000.059.574	192,28 D
14/12/2016	14/12/2016	Transferido para Poupança	221.766.510.007.299	172,00 D
15/12/2016	15/12/2016	Recebimentos Diversos	573.643	1.342,73 C
15/12/2016	15/12/2016	Recebimentos Diversos	573.645	2.121,91 C
15/12/2016	15/12/2016	Recebimentos Diversos	573.650	1.863,38 C
15/12/2016	15/12/2016	Compra com Cartão	150.385	71,66 D
15/12/2016	15/12/2016	Saque no TAA	151.418.020.651.760	1.500,00 D
15/12/2016	15/12/2016	Transferência on line	220.346.000.066.336	2.500,00 D
15/12/2016	15/12/2016	Tar Extr Mês em Curso-TAA	853.501.200.071.693	2,40 D
16/12/2016	16/12/2016	Saque no TAA	161.305.120.651.760	1.000,00 D
19/12/2016	19/12/2016	Saque no TAA	191.411.330.651.760	1.500,00 D
20/12/2016	20/12/2016	Tar Extr Mês em Curso-TAA	833.550.700.389.466	2,40 D
31/12/2016		S A L D O			62,17 C

Lançamentos mês de novembro de 2016

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
31/10/2016		Saldo Anterior			340,22 C
03/11/2016	03/11/2016	Saque no TAA	21.742.190.651.760	300,00 D
07/11/2016	07/11/2016	Tarifa Pacote de Serviços	803.121.200.142.265	15,75 D
09/11/2016	09/11/2016	DOC Crédito em Conta	673.806	462,00 C
10/11/2016	10/11/2016	Recebimentos Diversos	383.990	687,00 C
10/11/2016	10/11/2016	Recebimentos Diversos	383.993	1.200,00 C
10/11/2016	10/11/2016	Recebimentos Diversos	384.011	1.665,00 C
10/11/2016	10/11/2016	Recebimentos Diversos	384.059	6.239,00 C
10/11/2016	10/11/2016	Recebimentos Diversos	384.062	3.400,00 C
10/11/2016	10/11/2016	Saque no TAA	101.353.220.651.760	2.500,00 D
10/11/2016	10/11/2016	Transferência on line	220.346.000.066.336	2.500,00 D
10/11/2016	10/11/2016	Transferência on line	220.837.000.013.941	2.500,00 D
14/11/2016	14/11/2016	Saque no TAA	141.112.110.651.760	2.500,00 D
14/11/2016	14/11/2016	Transferência on line	220.837.000.013.941	1.000,00 D
16/11/2016	16/11/2016	Compra com Cartão	168.006	65,17 D
16/11/2016	16/11/2016	Saque no TAA	161.846.370.651.760	500,00 D
17/11/2016	17/11/2016	Pagamento de Título	111.701	877,17 D
18/11/2016	18/11/2016	Recebimentos Diversos	145.509	5.875,62 C
18/11/2016	18/11/2016	Recebimentos Diversos	425.538	2.733,60 C
18/11/2016	18/11/2016	Recebimentos Diversos	425.541	1.905,96 C
18/11/2016	18/11/2016	Compra com Cartão	146.123	275,80 D
18/11/2016	18/11/2016	Saque no TAA	181.130.210.651.760	1.000,00 D
18/11/2016	18/11/2016	Transferência on line	220.837.000.013.941	1.000,00 D
21/11/2016	21/11/2016	Compra com Cartão	121.133	65,20 D
21/11/2016	21/11/2016	Saque no TAA	201.401.390.651.760	500,00 D
21/11/2016	21/11/2016	Transferência on line	220.730.000.027.628	1.100,00 D
21/11/2016	21/11/2016	Pagamento de Título	112.101	264,00 D
21/11/2016	21/11/2016	Pagamento de Título	112.102	901,50 D
24/11/2016	24/11/2016	Recebimentos Diversos	144.632	300,00 C
25/11/2016	25/11/2016	Compra com Cartão	163.536	40,50 D
28/11/2016	28/11/2016	Compra com Cartão	167.150	300,78 D
28/11/2016	28/11/2016	Saque no TAA	261.256.560.651.760	200,00 D
28/11/2016	28/11/2016	Pagamento de Título	112.801	2.937,81 D
28/11/2016	28/11/2016	Pagamento de Título	112.802	2.937,81 D
29/11/2016	29/11/2016	Depósito Online	25.091.430.200.037	100,00 C
30/11/2016		S A L D O			626,91 C

Lançamentos mês de outubro de 2016

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/09/2016		Saldo Anterior			13.224,79 C
04/10/2016	04/10/2016	Pagamento de Título	100.401	126,00 D
05/10/2016	05/10/2016	Transferência on line	221.244.000.023.889	12.822,14 D
05/10/2016	05/10/2016	Tarifa Pacote de Serviços	892.791.100.618.129	15,75 D
06/10/2016	06/10/2016	Saque no TAA	60.934.390.651.760	200,00 D
10/10/2016	10/10/2016	Recebimentos Diversos	162.134	2.904,00 C
10/10/2016	10/10/2016	Recebimentos Diversos	162.323	3.400,00 C
11/10/2016	11/10/2016	Recebimentos Diversos	106.981	1.000,00 C
11/10/2016	11/10/2016	Recebimentos Diversos	217.992	1.580,80 C
11/10/2016	11/10/2016	Recebimentos Diversos	218.010	1.880,38 C
11/10/2016	11/10/2016	Pagamento de Título	101.101	264,00 D
11/10/2016	11/10/2016	Pagto conta telefone	101.102	69,90 D
13/10/2016	13/10/2016	Saque no TAA	131.421.570.651.760	2.000,00 D
13/10/2016	13/10/2016	Transferência on line	220.346.000.066.336	2.500,00 D
13/10/2016	13/10/2016	Transferência on line	220.837.000.013.941	2.500,00 D
13/10/2016	13/10/2016	Pagto conta telefone	101.301	114,31 D
17/10/2016	17/10/2016	Saque no TAA	171.453.420.651.760	600,00 D
17/10/2016	17/10/2016	Pagamento de Título	101.701	198,00 D
18/10/2016	18/10/2016	Pagamento de Título	101.801	1.445,54 D
20/10/2016	20/10/2016	Pagamento de Título	102.001	279,62 D
20/10/2016	20/10/2016	Pagamento conta luz	102.002	176,36 D
24/10/2016	24/10/2016	Saque no TAA	241.756.090.651.760	150,00 D
27/10/2016	27/10/2016	Pagto conta telefone	102.701	88,13 D
31/10/2016	31/10/2016	Depósito Online	57.578.046.480.153	100,00 C
31/10/2016	31/10/2016	Saque no TAA	312.107.370.651.760	200,00 D
31/10/2016		S A L D O			340,22 C

Lançamentos mês de setembro de 2016

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
31/08/2016		Saldo Anterior			56,30 C
01/09/2016	01/09/2016	Recebimentos Diversos	595.203	1.500,00 C
01/09/2016	01/09/2016	Saque no TAA	12.122.480.651.760	1.000,00 D
01/09/2016	01/09/2016	Pagto conta telefone	90.101	117,31 D
01/09/2016	01/09/2016	Pagamento de Título	90.102	132,00 D
01/09/2016	01/09/2016	Pagto conta telefone	90.103	68,49 D
01/09/2016	01/09/2016	Pagto conta telefone	90.104	63,23 D
01/09/2016	01/09/2016	Pagto conta telefone	90.105	44,90 D
05/09/2016	05/09/2016	Tarifa Pacote de Serviços	892.491.100.555.608	15,75 D
08/09/2016	08/09/2016	Recebimentos Diversos	774.662	700,00 C
08/09/2016	08/09/2016	Recebimentos Diversos	774.688	2.027,91 C
09/09/2016	09/09/2016	Transferência on line	220.346.000.066.336	1.500,00 D
09/09/2016	09/09/2016	Transferência on line	221.244.000.059.574	69,60 D
09/09/2016	09/09/2016	Pagamento de Título	90.901	1.112,79 D
12/09/2016	12/09/2016	Recebimentos Diversos	280.893	3.400,00 C
12/09/2016	12/09/2016	Pagamento de Título	91.201	264,00 D
12/09/2016	12/09/2016	Pagto conta telefone	91.202	114,80 D
12/09/2016	12/09/2016	Pagamento de Título	91.203	915,14 D
12/09/2016	12/09/2016	Pagamento de Título	91.204	924,13 D
12/09/2016	12/09/2016	Pgto conta água	91.205	39,42 D
14/09/2016	14/09/2016	Transferência on line	220.837.000.013.941	1.000,00 D
15/09/2016	15/09/2016	Recebimentos Diversos	153.898	5.875,62 C
19/09/2016	19/09/2016	Pagamento de Título	91.901	2.937,81 D
19/09/2016	19/09/2016	Pagamento de Título	91.902	2.937,81 D
26/09/2016	26/09/2016	Depósito Online	57.578.046.480.126	100,00 C
28/09/2016	28/09/2016	Recebimentos Diversos	60.548	17.822,14 C
30/09/2016	30/09/2016	Transferência on line	220.837.000.013.941	5.000,00 D
30/09/2016		S A L D O			13.224,79 C

Lançamentos mês de agosto de 2016

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
29/07/2016		Saldo Anterior			1.226,13 C
02/08/2016	02/08/2016	Depósito Online	2.301.686.100.240	2.538,00 C
03/08/2016	03/08/2016	Transferência on line	220.837.000.013.941	500,00 D
03/08/2016	03/08/2016	Pagto conta telefone	80.301	170,55 D
04/08/2016	04/08/2016	Recebimentos Diversos	343.547	420,00 C
04/08/2016	04/08/2016	Recebimentos Diversos	343.566	5.875,62 C
04/08/2016	04/08/2016	Saque no TAA	41.705.460.651.760	400,00 D
04/08/2016	04/08/2016	Transferência on line	223.886.000.005.666	3.300,00 D
04/08/2016	04/08/2016	Pagamento de Título	80.401	237,60 D
04/08/2016	04/08/2016	Pagamento de Título	80.402	122,90 D
05/08/2016	05/08/2016	Tarifa Pacote de Serviços	892.181.100.641.665	15,75 D
09/08/2016	09/08/2016	Depósito Online	2.391.550.742	700,00 C
09/08/2016	09/08/2016	Depósito Online	2.406.811.188	2.000,00 C
09/08/2016	09/08/2016	Recebimentos Diversos	162.595	1.965,06 C
10/08/2016	10/08/2016	Recebimentos Diversos	397.960	3.400,00 C
11/08/2016	11/08/2016	Transferência on line	220.231.000.018.179	340,00 D
11/08/2016	11/08/2016	Transferência on line	221.244.000.052.304	1.000,00 D
11/08/2016	11/08/2016	Transferência on line	221.244.000.052.474	200,00 D
11/08/2016	11/08/2016	Transferência on line	222.957.000.016.919	360,00 D
11/08/2016	11/08/2016	Transferência on line	223.886.000.005.666	3.300,00 D
11/08/2016	11/08/2016	Pagamento de Título	81.101	264,00 D
11/08/2016	11/08/2016	Pgto conta água	81.102	32,36 D
11/08/2016	11/08/2016	Pagto conta telefone	81.103	114,80 D
11/08/2016	11/08/2016	Pagamento de Título	81.104	2.937,81 D
11/08/2016	11/08/2016	Pagamento de Título	81.105	2.937,81 D
11/08/2016	11/08/2016	Pagamento de Título	81.106	942,21 D
11/08/2016	11/08/2016	Pagamento de Título	81.107	399,11 D
11/08/2016	11/08/2016	Pagto conta telefone	81.108	61,00 D
12/08/2016	12/08/2016	Recebimentos Diversos	215.753	1.500,00 C
16/08/2016	16/08/2016	Transferência on line	221.244.000.052.474	341,00 C
17/08/2016	17/08/2016	Saque no TAA	171.631.480.651.760	1.000,00 D
17/08/2016	17/08/2016	Pagamento de Título	81.701	787,91 D
17/08/2016	17/08/2016	Pagto conta telefone	81.702	35,70 D
19/08/2016	19/08/2016	Saque no TAA	191.643.440.651.760	200,00 D
22/08/2016	22/08/2016	Transferência on line	220.346.000.066.336	50,00 D
22/08/2016	22/08/2016	Transferência on line	220.837.000.013.941	200,00 D
25/08/2016	25/08/2016	Recebimentos Diversos	228.078	400,00 C
29/08/2016	29/08/2016	Saque no TAA	291.542.490.651.760	300,00 D
30/08/2016	30/08/2016	Depósito Online	57.578.046.480.022	100,00 C
31/08/2016	31/08/2016	Saque no TAA	311.313.560.651.760	200,00 D
31/08/2016		S A L D O			56,30 C

Lançamentos mês de julho de 2016

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
29/06/2016		Saldo Anterior			134,61 C
01/07/2016	01/07/2016	Depósito Online	25091247900047	100,00 C
05/07/2016	05/07/2016	Tarifa Pacote de Serviços	891871100396876	9,75 D
11/07/2016	11/07/2016	Depósito Online	2301687900205	2.250,00 C
11/07/2016	11/07/2016	Depósito Online	57578024600027	430,00 C
11/07/2016	11/07/2016	Recebimentos Diversos	308516	3.400,00 C
11/07/2016	11/07/2016	Saque no TAA	111449140651760	2.000,00 D
11/07/2016	11/07/2016	Transferência on line	220282000002162	114,00 D
11/07/2016	11/07/2016	Transferência on line	222957000018491	640,00 D
11/07/2016	11/07/2016	Pgto conta água	71101	25,30 D
11/07/2016	11/07/2016	Pagamento de Título	71102	400,00 D
11/07/2016	11/07/2016	Pagamento de Título	71103	118,80 D
11/07/2016	11/07/2016	Pagto conta telefone	71104	33,63 D
11/07/2016	11/07/2016	Pagto conta telefone	71105	61,00 D
11/07/2016	11/07/2016	Pagamento de Título	71106	1.189,98 D
11/07/2016	11/07/2016	Pagto conta telefone	71107	72,60 D
11/07/2016	11/07/2016	Pagto conta telefone	71108	68,49 D
12/07/2016	12/07/2016	Recebimentos Diversos	131693	2.091,79 C
12/07/2016	12/07/2016	Pagto conta telefone	71201	114,43 D
13/07/2016	13/07/2016	Transferência on line	223886000005666	3.300,00 D
14/07/2016	14/07/2016	Recebimentos Diversos	159723	680,00 C
18/07/2016	18/07/2016	Saque no TAA	181144020651760	500,00 D
21/07/2016	21/07/2016	Depósito Online	2737413753	590,00 C
21/07/2016	21/07/2016	Depósito Online	57578057200003	624,00 C
21/07/2016	21/07/2016	Recebimentos Diversos	130748	1.500,00 C
21/07/2016	21/07/2016	Transferência on line	220837000013941	200,00 D
21/07/2016	21/07/2016	Pagamento de Título	72101	686,43 D
21/07/2016	21/07/2016	Pagamento de Título	72102	561,29 D
21/07/2016	21/07/2016	Pagamento de Título	72103	311,20 D
21/07/2016	21/07/2016	Pagamento de Título	72104	195,10 D
21/07/2016	21/07/2016	Pagamento de Título	72105	155,02 D
26/07/2016	26/07/2016	Transferência on line	600070000015372	550,00 C
26/07/2016	26/07/2016	Pagamento conta luz	72601	262,15 D
26/07/2016	26/07/2016	Tar Extr Mês em Curso-TAA	832081200274442	2,35 D
27/07/2016	27/07/2016	Depósito Online	2406660627	1.300,00 C
27/07/2016	27/07/2016	Depósito Online	57578024600144	401,60 C
27/07/2016	27/07/2016	Saque no TAA	271011580651760	1.000,00 D
28/07/2016	28/07/2016	Depósito Online	2919244240	600,00 C
28/07/2016	28/07/2016	Saque no TAA	281348120651760	2.000,00 D
28/07/2016	28/07/2016	Tar Extr Mês em Curso-TAA	872101200295891	2,35 D
29/07/2016	29/07/2016	Depósito Online	2658914516	598,00 C
31/07/2016		S A L D O			1.226,13 C

Lançamentos mês de junho de 2016

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
31/05/16		Saldo Anterior			1.605,08 C
01/06/16	01/06/16	Depósito Online	2381636154	100,00 C
01/06/16	01/06/16	Pagto conta telefone	60101	187,85 D
02/06/16	02/06/16	Depósito Online	2401710000415	2.000,00 C
02/06/16	02/06/16	Depósito Online	57578046480192	724,00 C
02/06/16	02/06/16	Saque no TAA	21739590651760	1.500,00 D
02/06/16	02/06/16	Pagamento de Título	60201	2.200,00 D
02/06/16	02/06/16	Pagamento de Título	60202	264,00 D
02/06/16	02/06/16	Pagto conta telefone	60203	44,90 D
02/06/16	02/06/16	Tar Extr Mês em Curso-TAA	801541200049428	2,35 D
02/06/16	02/06/16	Tar Extr Mês em Curso-TAA	801541200049429	2,35 D
06/06/16	06/06/16	Pagamento de Título	60601	84,30 D
06/06/16	06/06/16	Tarifa Pacote de Serviços	891581100897803	11,70 D
10/06/16	10/06/16	Recebimentos Diversos	358114	4.500,00 C
13/06/16	13/06/16	Transferência on line	220837000013941	2.000,00 D
13/06/16	13/06/16	Transferência on line	221244000053908	2.000,00 D
13/06/16	13/06/16	Pagamento de Título	61301	66,00 D
13/06/16	13/06/16	Pagto conta telefone	61302	61,00 D
13/06/16	13/06/16	Pgto conta água	61303	23,23 D
13/06/16	13/06/16	Pagto conta telefone	61304	114,70 D
13/06/16	13/06/16	Pagto conta telefone	61305	73,21 D
13/06/16	13/06/16	Pagto conta telefone	61306	71,56 D
13/06/16	13/06/16	Pagamento de Título	61307	50,00 D
13/06/16	13/06/16	Tar Extr Mês em Curso-TAA	801651200240918	2,35 D
13/06/16	13/06/16	Tar Extr Mês em Curso-TAA	801651200240919	2,35 D
13/06/16	13/06/16	Tar Extr Mês em Curso-TAA	801651200240920	2,35 D
14/06/16	14/06/16	Recebimentos Diversos	137336	1.970,03 C
15/06/16	15/06/16	Saque no TAA	151005360651760	100,00 D
15/06/16	15/06/16	Transferência on line	223511000010416	50,00 D
15/06/16	15/06/16	Pagamento de Título	61501	623,53 D
15/06/16	15/06/16	Pagamento de Título	61502	779,79 D
15/06/16	15/06/16	Pagto conta telefone	61503	35,70 D
15/06/16	15/06/16	Tar Extr Mês em Curso-TAA	851671200195165	2,35 D
15/06/16	15/06/16	Tar Extr Mês em Curso-TAA	851671200195166	2,35 D
17/06/16	17/06/16	Saque no TAA	171700130651760	300,00 D
20/06/16	20/06/16	TED-Crédito em Conta	6288797	435,60 C
20/06/16	20/06/16	Pagto conta telefone	62001	32,86 D
20/06/16	20/06/16	Tar Extr Mês em Curso-TAA	881721200427338	2,35 D
20/06/16	20/06/16	Tar Extr Mês em Curso-TAA	881721200427339	2,35 D
21/06/16	21/06/16	Pagamento de Título	62101	562,27 D
21/06/16	21/06/16	Tar Extr Mês em Curso-TAA	871731200239471	2,35 D
22/06/16	22/06/16	Tar Extr Mês em Curso-TAA	871741200043775	2,35 D
28/06/16	28/06/16	Depósito Online	57181158200120	2.000,00 C
28/06/16	28/06/16	Pagamento de Título	62801	1.667,65 D
29/06/16	29/06/16	Saque no TAA	290900170651760	270,00 D
30/06/16		S A L D O			134,61 C

Lançamentos mês de maio de 2016

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
29/04/16		Saldo Anterior			299,71 C
05/05/16	05/05/16	Recebimentos Diversos	550088	2.000,00 C
05/05/16	05/05/16	Saque no TAA	51100230651760	500,00 D
05/05/16	05/05/16	Transferência on line	220837000013941	1.000,00 D
05/05/16	05/05/16	Tarifa Pacote de Serviços	891261100528430	10,53 D
10/05/16	10/05/16	Recebimentos Diversos	332427	460,00 C
10/05/16	10/05/16	Recebimentos Diversos	332611	1.567,00 C
10/05/16	10/05/16	Recebimentos Diversos	332744	1.352,98 C
10/05/16	10/05/16	Recebimentos Diversos	332781	1.865,36 C
10/05/16	10/05/16	Recebimentos Diversos	332793	4.500,00 C
10/05/16	10/05/16	Saque no TAA	101433110651760	2.000,00 D
10/05/16	10/05/16	Pagamento de Título	51001	158,40 D
10/05/16	10/05/16	Pagamento de Título	51002	50,00 D
10/05/16	10/05/16	Pagamento de Título	51003	40,00 D
10/05/16	10/05/16	Pagamento de Título	51004	1.113,05 D
10/05/16	10/05/16	Pagto conta telefone	51005	61,00 D
10/05/16	10/05/16	Pagamento de Título	51006	221,24 D
11/05/16	11/05/16	Saque no TAA	111507580651760	2.000,00 D
11/05/16	11/05/16	Transferência on line	220230000017001	540,00 D
11/05/16	11/05/16	Pagto conta telefone	51101	114,80 D
11/05/16	11/05/16	Pgto conta água	51102	23,00 D
11/05/16	11/05/16	Pagto conta telefone	51103	146,79 D
11/05/16	11/05/16	Pagto conta telefone	51104	69,99 D
12/05/16	12/05/16	Saque no TAA	121536570651760	2.000,00 D
12/05/16	12/05/16	Transferência on line	221244000052290	500,00 D
16/05/16	16/05/16	Pagamento de Título	51601	132,00 D
16/05/16	16/05/16	Pagamento de Título	51602	408,91 D
16/05/16	16/05/16	Pagamento de Título	51603	622,86 D
19/05/16	19/05/16	Depósito Online	21721885700295	100,00 C
19/05/16	19/05/16	Depósito Online	57578055100006	100,00 C
20/05/16	20/05/16	Depósito Online	48211787800455	100,00 C
20/05/16	20/05/16	Recebimentos Diversos	190223	100,00 C
20/05/16	20/05/16	Recebimentos Diversos	190239	1.400,00 C
20/05/16	20/05/16	Transferência on line	220837000013941	200,00 D
23/05/16	23/05/16	Depósito Online	2645615580	100,00 C
23/05/16	23/05/16	Pagamento conta luz	52301	323,35 D
24/05/16	24/05/16	Depósito Online	2737413308	100,00 C
24/05/16	24/05/16	Depósito Online	57578010400082	100,00 C
25/05/16	25/05/16	Depósito Online	2455718656	100,00 C
25/05/16	25/05/16	Depósito Online	25405549400051	100,00 C
27/05/16	27/05/16	Depósito Online	2735751121	300,00 C
27/05/16	27/05/16	Recebimentos Diversos	324334	950,00 C
27/05/16	27/05/16	Transferência on line	220346000066336	2.000,00 D
27/05/16	27/05/16	Saque no TAA	271439430651760	500,00 D
27/05/16	27/05/16	Tar Extr Mês em Curso-TAA	871481200290351	2,35 D
27/05/16	27/05/16	Tar Extr Mês em Curso-TAA	871481200290352	2,35 D
30/05/16	30/05/16	Depósito Online	2532240963	100,00 C
30/05/16	30/05/16	Depósito Online	2681094609	100,00 C
30/05/16	30/05/16	Depósito Online	57578024600077	100,00 C
30/05/16	30/05/16	Transferência on line	221244000055473	100,00 C
30/05/16	30/05/16	Transferência on line	601719000015441	100,00 C
30/05/16	30/05/16	Transferência on line	222957000016919	47,00 D
30/05/16	30/05/16	Saque no TAA	301418310651760	100,00 D
30/05/16	30/05/16	Tar Extr Mês em Curso-TAA	871511200574316	2,35 D
31/05/16	31/05/16	Depósito Online	2669351526	100,00 C
31/05/16	31/05/16	Depósito Online	25091430200104	100,00 C
31/05/16	31/05/16	Depósito Online	57578048970206	100,00 C
31/05/16	31/05/16	Transferência on line	221244000059574	100,00 C
31/05/16		S A L D O			1.605,08 C

Lançamentos mês de abril de 2016

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
31/03/2016		Saldo Anterior			1.089,94 C
05/04/2016	05/04/2016	Tarifa Pacote de Serviços	890961100308432	10,53 D
07/04/2016	07/04/2016	Pagamento de Título	40701	197,50 D
11/04/2016	11/04/2016	Recebimentos Diversos	292368	3.204,00 C
11/04/2016	11/04/2016	Recebimentos Diversos	292435	1.416,59 C
11/04/2016	11/04/2016	Recebimentos Diversos	292477	4.500,00 C
11/04/2016	11/04/2016	Recebimentos Diversos	292488	2.040,71 C
11/04/2016	11/04/2016	Saque no TAA	91459400651760	2.000,00 D
11/04/2016	11/04/2016	Saque no TAA	111341390651760	2.000,00 D
11/04/2016	11/04/2016	Transferência on line	220346000066336	2.000,00 D
11/04/2016	11/04/2016	Transferência on line	220837000013941	2.000,00 D
11/04/2016	11/04/2016	Transferência on line	221244000059574	450,00 D
11/04/2016	11/04/2016	Pagto conta telefone	41101	55,69 D
11/04/2016	11/04/2016	Pagto conta telefone	41102	72,91 D
11/04/2016	11/04/2016	Pgto conta água	41103	23,00 D
11/04/2016	11/04/2016	Pagto conta telefone	41104	169,69 D
14/04/2016	14/04/2016	Recebimentos Diversos	65187	2.937,81 C
14/04/2016	14/04/2016	Recebimentos Diversos	143901	1.500,00 C
14/04/2016	14/04/2016	Saque no TAA	141329010651760	2.000,00 D
15/04/2016	15/04/2016	Saque no TAA	151247420651760	1.000,00 D
15/04/2016	15/04/2016	Pagamento de Título	41501	2.937,81 D
19/04/2016	19/04/2016	Pagamento conta luz	41901	300,51 D
22/04/2016	22/04/2016	Pagamento de Título	42201	132,00 D
22/04/2016	22/04/2016	Pagamento de Título	42202	155,02 D
25/04/2016	25/04/2016	Saque no TAA	231222560651760	500,00 D
26/04/2016	26/04/2016	Pagto conta telefone	42601	176,38 D
26/04/2016	26/04/2016	Tar Extr Mês em Curso-TAA	871171200177215	2,35 D
28/04/2016	28/04/2016	Pagamento de Título	42801	303,60 D
28/04/2016	28/04/2016	Tar Extr Mês em Curso-TAA	881191200286780	2,35 D
29/04/2016	29/04/2016	Depósito Online	25091430200032	100,00 C
30/04/2016		S A L D O			299,71 C

Lançamentos mês de março de 2016

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
29/02/2016		Saldo Anterior			2.053,12 C
02/03/2016	02/03/2016	Transferência on line	221244000045176	1.905,00 C
07/03/2016	07/03/2016	Tarifa Pacote de Serviços	860671101305627	10,53 D
08/03/2016	08/03/2016	Transferência on line	220346000066336	1.500,00 D
08/03/2016	08/03/2016	Transferência on line	220837000013941	1.500,00 D
08/03/2016	08/03/2016	Pagamento de Título	30801	458,44 D
10/03/2016	10/03/2016	Recebimentos Diversos	267032	1.046,00 C
10/03/2016	10/03/2016	Recebimentos Diversos	267100	4.500,00 C
10/03/2016	10/03/2016	Transferência on line	220346000066336	2.000,00 D
10/03/2016	10/03/2016	Transferência on line	220837000013941	3.000,00 D
11/03/2016	11/03/2016	Depósito bloquead.1d útil	1373775624	430,80 *
14/03/2016	14/03/2016	Recebimentos Diversos	164189	1.426,81 C
14/03/2016	14/03/2016	Recebimentos Diversos	164195	1.943,28 C
14/03/2016	14/03/2016	Desbloqueio de depósito	1373775624	430,80 C
15/03/2016	15/03/2016	Recebimentos Diversos	452520	1.395,99 C
15/03/2016	15/03/2016	Recebimentos Diversos	452687	2.007,76 C
15/03/2016	15/03/2016	Saque no TAA	151153150651760	2.000,00 D
15/03/2016	15/03/2016	Transferência on line	220346000066336	2.000,00 D
15/03/2016	15/03/2016	Transferência on line	220346000066336	2.000,00 D
15/03/2016	15/03/2016	Pgto conta água	31501	97,17 D
17/03/2016	17/03/2016	Recebimentos Diversos	128290	2.000,00 C
17/03/2016	17/03/2016	Recebimentos Diversos	128291	1.000,00 C
21/03/2016	21/03/2016	Transferência on line	220346000066336	2.000,00 D
21/03/2016	21/03/2016	Transferência on line	220837000013941	2.000,00 D
21/03/2016	21/03/2016	Pagto conta telefone	32101	219,26 D
21/03/2016	21/03/2016	Pagamento conta luz	32102	281,64 D
21/03/2016	21/03/2016	Tar Extr Mês em Curso-TAA	860811200424787	2,35 D
21/03/2016	21/03/2016	Tar Extr Mês em Curso-TAA	860811200424788	2,35 D
22/03/2016	22/03/2016	Pagamento de Título	32201	155,02 D
22/03/2016	22/03/2016	Tar Extr Mês em Curso-TAA	850821200070419	2,35 D
23/03/2016	23/03/2016	Pagto conta telefone	32301	141,01 D
23/03/2016	23/03/2016	Pagamento de Título	32302	264,00 D
23/03/2016	23/03/2016	Tar Extr Mês em Curso-TAA	870831200267616	2,35 D
24/03/2016	24/03/2016	Recebimentos Diversos	376897	280,00 C
28/03/2016	28/03/2016	Tar Extr Mês em Curso-TAA	800881200585288	2,35 D
31/03/2016	31/03/2016	Recebimentos Diversos	1447985	740,00 C
31/03/2016		S A L D O			1.089,94 C

Lançamentos mês de fevereiro de 2016

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
28/01/2016		Saldo Anterior			835,52 C
01/02/2016	01/02/2016	Transferência on line	220837000013941	300,00 D
01/02/2016	01/02/2016	Pagto conta telefone	20101	115,33 D
01/02/2016	01/02/2016	Pgto conta água	20102	29,42 D
01/02/2016	01/02/2016	Pagamento de Título	20103	198,00 D
04/02/2016	04/02/2016	Recebimentos Diversos	378217	1.000,00 C
04/02/2016	04/02/2016	Recebimentos Diversos	378218	660,00 C
05/02/2016	05/02/2016	Tarifa Pacote de Serviços	890361100551858	10,53 D
10/02/2016	10/02/2016	Recebimentos Diversos	257385	3.771,00 C
10/02/2016	10/02/2016	Recebimentos Diversos	257398	120,00 C
10/02/2016	10/02/2016	Recebimentos Diversos	257501	4.500,00 C
10/02/2016	10/02/2016	Saque no TAA	81348350651760	2.000,00 D
10/02/2016	10/02/2016	Transferência on line	220837000013941	3.000,00 D
10/02/2016	10/02/2016	Pagto conta telefone	21001	244,49 D
10/02/2016	10/02/2016	Pgto conta água	21002	23,00 D
11/02/2016	11/02/2016	Recebimentos Diversos	99129	2.200,00 C
11/02/2016	11/02/2016	Transferência on line	220346000066336	2.000,00 D
11/02/2016	11/02/2016	Transferência on line	220837000013941	2.000,00 D
11/02/2016	11/02/2016	Pagamento de Título	21101	261,80 D
12/02/2016	12/02/2016	Recebimentos Diversos	214585	1.500,00 C
12/02/2016	12/02/2016	Transferência on line	220346000066336	1.500,00 D
12/02/2016	12/02/2016	Transferência on line	220837000013941	2.000,00 D
12/02/2016	12/02/2016	Transferência on line	225819000001146	378,40 D
12/02/2016	12/02/2016	Pagamento de Título	21201	264,00 D
18/02/2016	18/02/2016	Recebimentos Diversos	126255	5.875,62 C
18/02/2016	18/02/2016	Transferência on line	220837000013941	3.000,00 D
18/02/2016	18/02/2016	Pagamento de Título	21801	2.937,81 D
18/02/2016	18/02/2016	Tar Extr Mês em Curso-TAA	870491200057032	2,35 D
19/02/2016	19/02/2016	Recebimentos Diversos	423937	1.600,00 C
19/02/2016	19/02/2016	Recebimentos Diversos	423987	1.470,71 C
19/02/2016	19/02/2016	Recebimentos Diversos	424022	2.015,13 C
22/02/2016	22/02/2016	Recebimentos Diversos	121175	23.810,73 C
22/02/2016	22/02/2016	Transferência on line	220346000066336	2.000,00 D
22/02/2016	22/02/2016	Transferência on line	220837000013941	3.000,00 D
22/02/2016	22/02/2016	Saque no TAA	221653420651760	1.500,00 D
22/02/2016	22/02/2016	Tar Extr Mês em Curso-TAA	890531200124877	2,35 D
22/02/2016	22/02/2016	Tar Extr Mês em Curso-TAA	890531200124878	2,35 D
23/02/2016	23/02/2016	Transferência on line	220346000066336	3.000,00 D
23/02/2016	23/02/2016	Saque no TAA	231843560651760	1.500,00 D
23/02/2016	23/02/2016	Pagamento de Título	22301	400,00 D
23/02/2016	23/02/2016	Pagamento de Título	22302	2.937,81 D
23/02/2016	23/02/2016	Pagamento conta luz	22303	364,66 D
23/02/2016	23/02/2016	Pagamento de Título	22304	155,02 D
24/02/2016	24/02/2016	Transferência on line	220346000066336	2.000,00 D
24/02/2016	24/02/2016	Transferência on line	220837000013941	2.000,00 D
24/02/2016	24/02/2016	Saque no TAA	241303010651760	2.000,00 D
25/02/2016	25/02/2016	Recebimentos Diversos	257488	1.000,00 C
26/02/2016	26/02/2016	Transferência on line	220346000066336	2.000,00 D
26/02/2016	26/02/2016	Transferência on line	220837000013941	2.000,00 D
26/02/2016	26/02/2016	Saque no TAA	261908150651760	2.000,00 D
26/02/2016	26/02/2016	Saque no TAA	261910380651760	1.000,00 D
26/02/2016	26/02/2016	Tar Extr Mês em Curso-TAA	870571200012707	2,35 D
29/02/2016	29/02/2016	Pagto conta telefone	22901	96,72 D
29/02/2016	29/02/2016	Pagamento de Título	22902	79,20 D
29/02/2016		S A L D O			2.053,12 C

Lançamentos mês de janeiro de 2016

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
21/12/2015		Saldo Anterior			9,00 C
06/01/2016	06/01/2016	Tarifa Pacote de Serviços	890061100369898	9,00 D
11/01/2016	11/01/2016	Recebimentos Diversos	390508	4.500,00 C
11/01/2016	11/01/2016	Recebimentos Diversos	390557	1.145,00 C
11/01/2016	11/01/2016	Transferência on line	220837000013941	2.000,00 D
11/01/2016	11/01/2016	Pagamento de Título	11101	2.937,81 D
11/01/2016	11/01/2016	Pagto conta telefone	11102	268,77 D
11/01/2016	11/01/2016	Pagamento de Título	11103	129,40 D
11/01/2016	11/01/2016	Tarifa Pacote de Serviços	880110802252130	23,50 D
14/01/2016	14/01/2016	Saque no TAA	141432290651760	200,00 D
28/01/2016	28/01/2016	Recebimentos Diversos	255531	750,00 C
31/01/2016		S A L D O			835,52 C

Lançamentos mês de dezembro de 2015

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/11/2015		Saldo Anterior			263,11 C
01/12/2015	01/12/2015	Pagto conta telefone	120101	155,96 D
01/12/2015	01/12/2015	Desbloqueio de depósito	1190558898	438,00 C
03/12/2015	03/12/2015	Transferência on line	220837000013941	500,00 D
07/12/2015	07/12/2015	Tarifa Pacote de Serviços	803411001277314	9,75 D
10/12/2015	10/12/2015	Recebimentos Diversos	687526	3.290,00 C
10/12/2015	10/12/2015	Recebimentos Diversos	687552	4.500,00 C
10/12/2015	10/12/2015	Saque no TAA	101226520651760	1.500,00 D
10/12/2015	10/12/2015	Transferência on line	220346000066336	2.500,00 D
10/12/2015	10/12/2015	Transferência on line	220837000013941	2.000,00 D
10/12/2015	10/12/2015	Transferência on line	225746000008315	378,40 D
10/12/2015	10/12/2015	Pagto conta telefone	121001	264,90 D
10/12/2015	10/12/2015	Pgto conta água	121002	35,84 D
10/12/2015	10/12/2015	Pagamento de Título	121003	200,60 D
14/12/2015	14/12/2015	Recebimentos Diversos	300333	1.490,87 C
14/12/2015	14/12/2015	Recebimentos Diversos	300335	2.029,68 C
14/12/2015	14/12/2015	Transferência on line	220346000066336	2.000,00 D
14/12/2015	14/12/2015	Transferência on line	220837000013941	2.000,00 D
14/12/2015	14/12/2015	Transferência on line	224278000089905	40,00 D
15/12/2015	15/12/2015	Recebimentos Diversos	265954	5.875,62 C
15/12/2015	15/12/2015	Transferência on line	220837000013941	2.000,00 D
15/12/2015	15/12/2015	Pagamento de Título	121501	155,02 D
17/12/2015	17/12/2015	Saque no TAA	171759440651760	1.100,00 D
17/12/2015	17/12/2015	Pagamento de Título	121701	2.937,81 D
21/12/2015	21/12/2015	Saque no TAA	211218380651760	100,00 D
31/12/2015		S A L D O			9,00 C

Lançamentos mês de novembro de 2015

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
28/10/2015		Saldo Anterior			202,00 C
03/11/2015	03/11/2015	Recebimentos Diversos	746883	1.832,63 C
03/11/2015	03/11/2015	Recebimentos Diversos	746885	1.997,60 C
03/11/2015	03/11/2015	Transferência on line	220346000066336	1.500,00 D
03/11/2015	03/11/2015	Transferência on line	220837000013941	1.500,00 D
03/11/2015	03/11/2015	Pagto conta telefone	110301	111,77 D
05/11/2015	05/11/2015	Recebimentos Diversos	471792	540,00 C
05/11/2015	05/11/2015	Tarifa Pacote de Serviços	893091001559365	9,75 D
09/11/2015	09/11/2015	Recebimentos Diversos	205321	2.186,00 C
09/11/2015	09/11/2015	Transferência on line	220346000066336	2.000,00 D
09/11/2015	09/11/2015	Pagamento de Título	110901	240,00 D
10/11/2015	10/11/2015	Recebimentos Diversos	374929	4.500,00 C
10/11/2015	10/11/2015	Transferência on line	220837000013941	2.000,00 D
10/11/2015	10/11/2015	Pagamento de Título	111001	107,50 D
10/11/2015	10/11/2015	Pgto conta água	111002	61,97 D
10/11/2015	10/11/2015	Pagto conta telefone	111003	261,83 D
10/11/2015	10/11/2015	Pagamento de Título	111004	2.680,78 D
11/11/2015	11/11/2015	Recebimentos Diversos	256251	2.680,78 C
12/11/2015	12/11/2015	Recebimentos Diversos	162712	1.100,00 C
12/11/2015	12/11/2015	Transferência on line	220837000013941	3.000,00 D
12/11/2015	12/11/2015	Transferência on line	225746000008315	361,20 D
13/11/2015	13/11/2015	Recebimentos Diversos	467772	1.500,00 C
16/11/2015	16/11/2015	Recebimentos Diversos	409831	1.423,40 C
16/11/2015	16/11/2015	Recebimentos Diversos	409842	1.999,72 C
16/11/2015	16/11/2015	Saque no TAA	141010114956161	1.500,00 D
18/11/2015	18/11/2015	Recebimentos Diversos	63316	1.485,20 C
18/11/2015	18/11/2015	Recebimentos Diversos	63317	260,00 C
18/11/2015	18/11/2015	Recebimentos Diversos	63318	2.436,00 C
18/11/2015	18/11/2015	Saque no TAA	181254094956161	1.500,00 D
18/11/2015	18/11/2015	Transferência on line	220837000013941	3.000,00 D
23/11/2015	23/11/2015	Transferência on line	220837000013941	1.000,00 D
23/11/2015	23/11/2015	Pagamento de Título	112301	155,02 D
23/11/2015	23/11/2015	Pagamento conta luz	112302	290,40 D
25/11/2015	25/11/2015	Saque no TAA	251553164956161	2.000,00 D
26/11/2015	26/11/2015	Recebimentos Diversos	246425	1.400,00 C
27/11/2015	27/11/2015	Transferência on line	220837000013941	2.000,00 D
30/11/2015	30/11/2015	Depósito bloquead.1d útil	1190558898	438,00 *
30/11/2015		S A L D O			263,11 C

Lançamentos mês de outubro de 2015

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
24/09/2015		Saldo Anterior			2.623,95 C
06/10/2015	06/10/2015	Saque no TAA	61300104956161	2.000,00 D
06/10/2015	06/10/2015	Pagto conta telefone	100601	142,41 D
06/10/2015	06/10/2015	Tarifa Pacote de Serviços	872790900182334	9,75 D
08/10/2015	08/10/2015	Recebimentos Diversos	175838	730,00 C
08/10/2015	08/10/2015	Recebimentos Diversos	175872	2.680,78 C
08/10/2015	08/10/2015	Transferência on line	220837000013941	1.000,00 D
08/10/2015	08/10/2015	Pagamento de Título	100801	2.680,78 D
09/10/2015	09/10/2015	Recebimentos Diversos	326392	1.908,80 C
09/10/2015	09/10/2015	Recebimentos Diversos	326404	2.126,86 C
13/10/2015	13/10/2015	Recebimentos Diversos	2251	270,00 C
13/10/2015	13/10/2015	Recebimentos Diversos	2270	1.650,00 C
13/10/2015	13/10/2015	Recebimentos Diversos	2283	4.500,00 C
13/10/2015	13/10/2015	Transferência on line	220346000066336	1.000,00 D
13/10/2015	13/10/2015	Transferência on line	220837000013941	1.000,00 D
13/10/2015	13/10/2015	Pagto conta telefone	101301	305,98 D
13/10/2015	13/10/2015	Pgto conta água	101302	23,00 D
19/10/2015	19/10/2015	Recebimentos Diversos	178956	12,00 C
19/10/2015	19/10/2015	Transferência on line	220346000066336	2.000,00 D
19/10/2015	19/10/2015	Transferência on line	220837000013941	2.000,00 D
19/10/2015	19/10/2015	Transferência on line	225746000008315	361,20 D
19/10/2015	19/10/2015	Pagto conta telefone	101901	129,97 D
19/10/2015	19/10/2015	Pagto conta telefone	101902	137,16 D
20/10/2015	20/10/2015	Pagamento conta luz	102001	247,12 D
22/10/2015	22/10/2015	Pagamento de Título	102201	155,02 D
26/10/2015	26/10/2015	Saque no TAA	261500284956161	1.000,00 D
28/10/2015	28/10/2015	Transferência on line	220346000066336	1.000,00 D
28/10/2015	28/10/2015	Saque no TAA	281515554956161	1.000,00 D
28/10/2015	28/10/2015	Pagamento de Título	102801	108,00 D
31/10/2015		S A L D O			202,00 C

Lançamentos mês de setembro de 2015

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
31/08/2015		Saldo Anterior			169,56 C
04/09/2015	04/09/2015	Depósito bloq.2dias úteis	57121880000684	378,00 *
08/09/2015	08/09/2015	Tarifa Pacote de Serviços	802511001551247	9,75 D
09/09/2015	09/09/2015	Desbloqueio de depósito	57121880000684	378,00 C
10/09/2015	10/09/2015	Recebimentos Diversos	352318	2.600,00 C
10/09/2015	10/09/2015	Recebimentos Diversos	352322	2.300,00 C
10/09/2015	10/09/2015	Recebimentos Diversos	352387	5.744,00 C
10/09/2015	10/09/2015	Recebimentos Diversos	352400	4.500,00 C
10/09/2015	10/09/2015	Saque no TAA	101618334956161	500,00 D
10/09/2015	10/09/2015	Transferência on line	220837000013941	3.000,00 D
10/09/2015	10/09/2015	Transferência on line	222957000018491	590,00 D
10/09/2015	10/09/2015	Pagto conta telefone	91001	281,96 D
10/09/2015	10/09/2015	Pgto conta água	91002	35,84 D
11/09/2015	11/09/2015	Saque no Caixa	571877	10.709,24 D
15/09/2015	15/09/2015	Recebimentos Diversos	184858	1.817,86 C
15/09/2015	15/09/2015	Recebimentos Diversos	184859	1.829,72 C
15/09/2015	15/09/2015	Recebimentos Diversos	184864	1.000,00 C
16/09/2015	16/09/2015	Recebimentos Diversos	148168	5.140,00 C
16/09/2015	16/09/2015	Recebimentos Diversos	148169	10.709,24 C
16/09/2015	16/09/2015	Transferência on line	220346000066336	2.500,00 D
16/09/2015	16/09/2015	Transferência on line	220837000013941	2.500,00 D
17/09/2015	17/09/2015	Saque no TAA	171305174956161	2.000,00 D
17/09/2015	17/09/2015	Transferência on line	220346000066336	3.000,00 D
17/09/2015	17/09/2015	Transferência on line	225746000008315	361,20 D
17/09/2015	17/09/2015	Pagamento de Título	91701	1.325,11 D
18/09/2015	18/09/2015	Saque no TAA	180933464956161	1.500,00 D
21/09/2015	21/09/2015	Pagamento conta luz	92101	347,33 D
22/09/2015	22/09/2015	Recebimentos Diversos	125684	24,00 C
23/09/2015	23/09/2015	Saque no Caixa	571877	5.000,00 D
24/09/2015	24/09/2015	Depósito Online	25091430200220	72,00 C
30/09/2015		S A L D O			2.623,95 C

Lançamentos mês de agosto de 2015

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
31/07/2015		Saldo Anterior			38,63 C
05/08/2015	05/08/2015	Tarifa Pacote de Serviços	892171000735643	8,70 D
10/08/2015	10/08/2015	Recebimentos Diversos	917	5.361,56 C
10/08/2015	10/08/2015	Recebimentos Diversos	918	4.500,00 C
10/08/2015	10/08/2015	Recebimentos Diversos	323253	2.077,72 C
10/08/2015	10/08/2015	Transferência on line	220837000013941	2.000,00 D
11/08/2015	11/08/2015	Transferência on line	220346000066336	2.000,00 D
11/08/2015	11/08/2015	Pagamento de Título	81101	2.680,78 D
11/08/2015	11/08/2015	Pagto conta telefone	81102	61,00 D
11/08/2015	11/08/2015	Pagto conta telefone	81103	296,32 D
11/08/2015	11/08/2015	Pgto conta água	81104	29,42 D
11/08/2015	11/08/2015	Pagamento de Título	81105	2.680,78 D
12/08/2015	12/08/2015	Transferência on line	221774000043450	936,00 D
12/08/2015	12/08/2015	Transferência on line	225746000008315	378,40 D
13/08/2015	13/08/2015	Recebimentos Diversos	127925	800,00 C
13/08/2015	13/08/2015	Transferência on line	220837000013941	1.000,00 D
14/08/2015	14/08/2015	Recebimentos Diversos	444566	910,00 C
17/08/2015	17/08/2015	Transferência on line	220837000013941	1.000,00 D
24/08/2015	24/08/2015	Depósito Online	25091430200108	72,00 C
24/08/2015	24/08/2015	Transferência on line	220837000013941	400,00 D
27/08/2015	27/08/2015	Recebimentos Diversos	177534	1.200,00 C
27/08/2015	27/08/2015	Pagamento de Título	82701	155,02 D
27/08/2015	27/08/2015	Pagto conta telefone	82702	163,93 D
31/08/2015	31/08/2015	Saque no TAA	300612444956161	1.000,00 D
31/08/2015		S A L D O			169,56 C

31/08/2015	SALDO EM APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,00 C
31/08/2015	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,00 C

Lançamentos mês de julho de 2015

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
29/06/2015		Saldo Anterior			0,00 C
02/07/2015	02/07/2015	Recebimentos Diversos	317945	1.600,00 C
02/07/2015	02/07/2015	Transferência on line	220837000013941	1.500,00 D
02/07/2015	02/07/2015	BB Curto Prazo Automático	5	100,00 D
03/07/2015	03/07/2015	BB Curto Prazo Automático	1200005	217,74 C
06/07/2015	06/07/2015	Tarifa Pacote de Serviços	801871001600145	29,00 D
08/07/2015	08/07/2015	BB Curto Prazo Automático	5	0,16 C
09/07/2015	09/07/2015	Recebimentos Diversos	112282	1.200,00 C
10/07/2015	10/07/2015	Recebimentos Diversos	353354	4.500,00 C
10/07/2015	10/07/2015	Saque no TAA	100925274956161	500,00 D
10/07/2015	10/07/2015	Transferência on line	220346000066336	2.000,00 D
10/07/2015	10/07/2015	Transferência on line	220837000013941	2.000,00 D
13/07/2015	13/07/2015	Transferência on line	225746000008315	344,00 D
13/07/2015	13/07/2015	Pagamento de Título	71301	204,00 D
13/07/2015	13/07/2015	Pagto conta telefone	71302	268,42 D
13/07/2015	13/07/2015	Pagamento de Título	71303	84,25 D
13/07/2015	13/07/2015	Pgto conta água	71304	48,68 D
14/07/2015	14/07/2015	Recebimentos Diversos	76799	5.361,56 C
15/07/2015	15/07/2015	Transferência on line	220837000013941	2.000,00 D
15/07/2015	15/07/2015	Pagamento de Título	71501	2.680,78 D
21/07/2015	21/07/2015	Depósito Online	25091430200182	72,00 C
22/07/2015	22/07/2015	Transferência on line	220837000013941	1.000,00 D
23/07/2015	23/07/2015	Recebimentos Diversos	146487	450,00 C
23/07/2015	23/07/2015	Tarifa Pacote de Serviços	102040800038784	20,30 C
27/07/2015	27/07/2015	Recebimentos Diversos	212921	1.996,00 C
27/07/2015	27/07/2015	Transferência on line	220837000013941	2.000,00 D
27/07/2015	27/07/2015	Saque no TAA	252025004956161	520,00 D
30/07/2015	30/07/2015	Recebimentos Diversos	671935	400,00 C
31/07/2015	31/07/2015	Saque no TAA	311434074956161	500,00 D
31/07/2015		S A L D O			38,63 C

31/07/2015	SALDO EM APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,00 C
31/07/2015	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,01 C

Lançamentos mês de junho de 2015

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
27/05/2015		Saldo Anterior			779,16 C
01/06/2015	01/06/2015	Saque no TAA	11021284956161	300,00 D
03/06/2015	03/06/2015	Saque no TAA	31459384956161	300,00 D
05/06/2015	05/06/2015	Recebimentos Diversos	1230984	1.360,00 C
05/06/2015	05/06/2015	Transferência on line	220837000013941	500,00 D
05/06/2015	05/06/2015	Pagamento de Título	60501	180,00 D
05/06/2015	05/06/2015	Tarifa Pacote de Serviços	801561000507572	46,00 D
08/06/2015	08/06/2015	Recebimentos Diversos	889624	2.038,15 C
10/06/2015	10/06/2015	Saque no TAA	100909044956161	300,00 D
11/06/2015	11/06/2015	Recebimentos Diversos	111903	4.500,00 C
11/06/2015	11/06/2015	Saque no TAA	111828154956161	1.000,00 D
11/06/2015	11/06/2015	Transferência on line	220346000066336	2.000,00 D
11/06/2015	11/06/2015	Transferência on line	220837000013941	2.000,00 D
11/06/2015	11/06/2015	Pagamento de Título	61101	206,60 D
12/06/2015	12/06/2015	Saque no TAA	121130384956161	1.000,00 D
16/06/2015	16/06/2015	Saque no TAA	161553144956161	200,00 D
16/06/2015	16/06/2015	Transferência on line	220346000066336	100,00 D
17/06/2015	17/06/2015	Transferência on line	225746000008315	344,00 D
22/06/2015	22/06/2015	Depósito Online	25091116100259	72,00 C
26/06/2015	26/06/2015	Pagamento de Título	62601	155,02 D
29/06/2015	29/06/2015	BB Curto Prazo Automático	5	117,69 D
30/06/2015		S A L D O			0,00 C

30/06/2015	SALDO EM APLICAÇÃO FINANCEIRA	117,73 C
30/06/2015	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,04 C

Lançamentos mês de maio de 2015

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/04/2015		Saldo Anterior			82,47 C
06/05/2015	06/05/2015	Tarifa Pacote de Serviços	871261100874215	46,00 D
07/05/2015	07/05/2015	Depósito bloquead.1d útil	1705466553	384,00 *
07/05/2015	07/05/2015	Recebimentos Diversos	449759	1.400,00 C
08/05/2015	08/05/2015	Transferência on line	220837000013941	1.000,00 D
08/05/2015	08/05/2015	Desbloqueio de depósito	1705466553	384,00 C
11/05/2015	11/05/2015	Recebimentos Diversos	179589	4.500,00 C
11/05/2015	11/05/2015	Saque no TAA	111631474956161	500,00 D
11/05/2015	11/05/2015	Transferência on line	220346000066336	2.000,00 D
11/05/2015	11/05/2015	Transferência on line	224278000089905	150,00 D
11/05/2015	11/05/2015	Transferência on line	225746000008315	309,60 D
11/05/2015	11/05/2015	Pagto conta telefone	51101	78,82 D
11/05/2015	11/05/2015	Pagto conta telefone	51102	75,80 D
11/05/2015	11/05/2015	Pagamento de Título	51103	293,95 D
11/05/2015	11/05/2015	Pagto conta telefone	51104	289,39 D
11/05/2015	11/05/2015	Pgto conta água	51105	20,90 D
14/05/2015	14/05/2015	Recebimentos Diversos	130861	580,00 C
18/05/2015	18/05/2015	Saque no TAA	180755244956161	500,00 D
18/05/2015	18/05/2015	Transferência on line	220346000066336	1.000,00 D
19/05/2015	19/05/2015	Transferência on line	221244000045175	400,00 D
20/05/2015	20/05/2015	Recebimentos Diversos	685597	2.194,68 C
20/05/2015	20/05/2015	Transferência on line	220346000066336	2.000,00 D
25/05/2015	25/05/2015	Depósito Online	2466523418	72,00 C
25/05/2015	25/05/2015	Pagamento conta luz	52501	330,28 D
26/05/2015	26/05/2015	Recebimentos Diversos	52262	5.361,56 C
27/05/2015	27/05/2015	Transferência on line	220346000066336	2.000,00 D
27/05/2015	27/05/2015	Pagamento de Título	52701	2.680,78 D
27/05/2015	27/05/2015	Pagto conta telefone	52702	120,03 D
31/05/2015		S A L D O			779,16 C

Lançamentos mês de abril de 2015

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/03/2015		Saldo Anterior			7.717,83 C
01/04/2015	01/04/2015	Saque no TAA	11154474956161	1.000,00 D
01/04/2015	01/04/2015	Transferência on line	220070000015372	425,00 D
01/04/2015	01/04/2015	Transferência on line	220231000052748	425,00 D
01/04/2015	01/04/2015	Transferência on line	220346000066336	2.000,00 D
01/04/2015	01/04/2015	Transferido para Poupança	221766510007299	73,60 D
01/04/2015	01/04/2015	Pagamento conta luz	40101	377,99 D
01/04/2015	01/04/2015	Pgto conta água	40102	102,41 D
01/04/2015	01/04/2015	Pagto conta telefone	40103	129,80 D
02/04/2015	02/04/2015	Recebimentos Diversos	610064	1.220,00 C
06/04/2015	06/04/2015	Tarifa Pacote de Serviços	800961000691207	46,00 D
07/04/2015	07/04/2015	Transferência on line	221244000050023	1.250,00 D
08/04/2015	08/04/2015	Saque no TAA	81529564956161	500,00 D
08/04/2015	08/04/2015	Pagamento de Título	40801	221,90 D
09/04/2015	09/04/2015	Pagto conta telefone	40901	299,74 D
10/04/2015	10/04/2015	Recebimentos Diversos	133643	4.500,00 C
13/04/2015	13/04/2015	Recebimentos Diversos	170301	1.965,31 C
13/04/2015	13/04/2015	Transferência on line	220346000066336	2.000,00 D
13/04/2015	13/04/2015	Pagamento de Título	41301	2.680,78 D
13/04/2015	13/04/2015	Pagamento de Título	41302	2.680,78 D
13/04/2015	13/04/2015	Pgto conta água	41303	26,74 D
14/04/2015	14/04/2015	Transferência on line	220346000066336	1.000,00 D
20/04/2015	20/04/2015	Depósito Online	25091116100249	72,00 C
20/04/2015	20/04/2015	Transferência on line	220837000013941	200,00 D
30/04/2015	30/04/2015	Recebimentos Diversos	703545	1.500,00 C
30/04/2015	30/04/2015	Recebimentos Diversos	703547	1.300,00 C
30/04/2015	30/04/2015	Transferência on line	220188000008067	765,00 D
30/04/2015	30/04/2015	Transferência on line	220837000013941	1.000,00 D
30/04/2015	30/04/2015	Transferência on line	221244000050024	358,70 D
30/04/2015	30/04/2015	Pagamento conta luz	43001	323,09 D
30/04/2015	30/04/2015	Pagto conta telefone	43002	151,12 D
30/04/2015	30/04/2015	Pagamento de Título	43003	155,02 D
30/04/2015		S A L D O			82,47 C

Lançamentos mês de março de 2015

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
27/02/2015		Saldo Anterior			940,42 C
02/03/2015	02/03/2015	Saque no TAA	281331164956161	800,00 D
03/03/2015	03/03/2015	Transferência on line	220231007504150	50,00 D
05/03/2015	05/03/2015	Recebimentos Diversos	526145	1.300,00 C
05/03/2015	05/03/2015	Tarifa Pacote de Serviços	800641100061677	46,00 D
09/03/2015	09/03/2015	Recebimentos Diversos	232278	1.931,81 C
10/03/2015	10/03/2015	Recebimentos Diversos	221625	4.500,00 C
10/03/2015	10/03/2015	Transferência on line	220346000066336	1.500,00 D
10/03/2015	10/03/2015	Transferência on line	220837000013941	1.500,00 D
11/03/2015	11/03/2015	Saque no TAA	111416564956161	400,00 D
11/03/2015	11/03/2015	Transferência on line	225746000008315	602,00 D
11/03/2015	11/03/2015	Pagto conta telefone	31101	256,74 D
12/03/2015	12/03/2015	Pagamento de Título	31201	60,70 D
13/03/2015	13/03/2015	Saque no TAA	131522294956161	1.000,00 D
13/03/2015	13/03/2015	Transferência on line	220231000042098	56,35 D
13/03/2015	13/03/2015	Transferência on line	221129000007933	200,00 D
13/03/2015	13/03/2015	Transferência on line	222526000005021	100,00 D
13/03/2015	13/03/2015	Transferência on line	222997000007694	250,00 D
16/03/2015	16/03/2015	Transferência on line	220346000066336	1.000,00 D
16/03/2015	16/03/2015	Pagamento de Título	31601	288,00 D
17/03/2015	17/03/2015	Recebimentos Diversos	73467	2.177,16 C
17/03/2015	17/03/2015	Transferência on line	220346000066336	1.000,00 D
18/03/2015	18/03/2015	Transferência on line	220346000066336	1.000,00 D
18/03/2015	18/03/2015	Transferência on line	220346000066336	100,00 D
19/03/2015	19/03/2015	Dep Cheque BB Liquidado	57121332900257	360,00 C
19/03/2015	19/03/2015	Saque no TAA	191741064956161	500,00 D
19/03/2015	19/03/2015	Pagamento de Título	31901	155,02 D
23/03/2015	23/03/2015	Depósito Online	25091116100296	72,00 C
23/03/2015	23/03/2015	Transferência on line	220346000066336	100,00 D
23/03/2015	23/03/2015	Saque no TAA	231050594956161	200,00 D
27/03/2015	27/03/2015	Depósito Online	57578032240075	394,00 C
30/03/2015	30/03/2015	Recebimentos Diversos	311267	5.361,56 C
30/03/2015	30/03/2015	Recebimentos Diversos	311341	2.145,69 C
30/03/2015	30/03/2015	Saque no TAA	291939084956161	300,00 D
31/03/2015		S A L D O			7.717,83 C

Lançamentos mês de fevereiro de 2015

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
26/01/2015		Saldo Anterior			29,13 C
05/02/2015	05/02/2015	Tarifa Pacote de Serviços	850361100767151	29,13 D
06/02/2015	06/02/2015	Transferência on line	220346000066336	50,00 C
06/02/2015	06/02/2015	Tarifa Pacote de Serviços	890370800132295	12,87 D
10/02/2015	10/02/2015	Recebimentos Diversos	129834	1.866,00 C
10/02/2015	10/02/2015	Recebimentos Diversos	238526	630,00 C
10/02/2015	10/02/2015	Recebimentos Diversos	238705	631,00 C
10/02/2015	10/02/2015	Recebimentos Diversos	239015	4.500,00 C
10/02/2015	10/02/2015	Saque no TAA	101715574956161	700,00 D
10/02/2015	10/02/2015	Transferência on line	220346000066336	1.500,00 D
10/02/2015	10/02/2015	Transferência on line	220837000013941	1.500,00 D
10/02/2015	10/02/2015	Pagto conta telefone	21001	247,36 D
10/02/2015	10/02/2015	Pagamento conta luz	21002	315,43 D
10/02/2015	10/02/2015	Pagamento de Título	21003	143,60 D
10/02/2015	10/02/2015	Pagamento de Título	21004	120,00 D
13/02/2015	13/02/2015	Transferência on line	220837000013941	1.500,00 D
18/02/2015	18/02/2015	Saque no TAA	151022194956161	100,00 D
18/02/2015	18/02/2015	Transferência on line	220837000013941	1.000,00 D
18/02/2015	18/02/2015	Transferido para Poupança	223445510018420	300,00 D
19/02/2015	19/02/2015	Recebimentos Diversos	39830	2.200,00 C
19/02/2015	19/02/2015	Recebimentos Diversos	88814	1.320,00 C
20/02/2015	20/02/2015	Depósito Online	41001001700240	167,50 C
20/02/2015	20/02/2015	Recebimentos Diversos	218489	150,00 C
20/02/2015	20/02/2015	Transferência on line	220837000013941	1.500,00 D
23/02/2015	23/02/2015	Depósito Online	2754355069	72,00 C
23/02/2015	23/02/2015	Saque no TAA	231309504956161	500,00 D
23/02/2015	23/02/2015	Saque no TAA	231739464956161	300,00 D
23/02/2015	23/02/2015	Pagamento conta luz	22301	400,50 D
23/02/2015	23/02/2015	Pgto conta água	22302	26,74 D
25/02/2015	25/02/2015	Depósito Online	2536604446	394,00 C
25/02/2015	25/02/2015	Transferência on line	220231000042419	580,00 D
25/02/2015	25/02/2015	Transferência on line	220346000066336	100,00 D
26/02/2015	26/02/2015	Recebimentos Diversos	472617	1.100,00 C
27/02/2015	27/02/2015	Transferência on line	220346000066336	1.000,00 D
27/02/2015	27/02/2015	Pagto conta telefone	22701	130,98 D
27/02/2015	27/02/2015	Pagto conta telefone	22702	7,58 D
27/02/2015	27/02/2015	Pagamento de Título	22703	155,02 D
28/02/2015		S A L D O			940,42 C

Lançamentos mês de janeiro de 2015

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
29/12/2014		Saldo Anterior			2.098,82 C
02/01/2015	02/01/2015	Transferência on line	220346000066336	700,00 D
02/01/2015	02/01/2015	Pagto conta telefone	10201	126,27 D
02/01/2015	02/01/2015	Pagto conta telefone	10202	78,06 D
05/01/2015	05/01/2015	Transferência on line	222526000005021	212,02 D
06/01/2015	06/01/2015	Pagamento de Título	10601	269,20 D
06/01/2015	06/01/2015	Pagamento de Título	10602	147,27 D
06/01/2015	06/01/2015	Tarifa Pacote de Serviços	890061002255782	42,00 D
12/01/2015	12/01/2015	Recebimentos Diversos	294129	4.500,00 C
12/01/2015	12/01/2015	Saque no TAA	111027594956161	500,00 D
14/01/2015	14/01/2015	Saque no TAA	141946474956161	500,00 D
15/01/2015	15/01/2015	Saque no TAA	152005244956161	400,00 D
15/01/2015	15/01/2015	Transferido para Poupança	223445510018420	300,00 D
15/01/2015	15/01/2015	Pagto conta telefone	11501	272,06 D
16/01/2015	16/01/2015	Recebimentos Diversos	65699	5.361,56 C
16/01/2015	16/01/2015	Transferência on line	220837000013941	1.500,00 D
16/01/2015	16/01/2015	Transferência on line	222997000007694	295,21 D
16/01/2015	16/01/2015	Pagamento de Título	11601	2.680,78 D
16/01/2015	16/01/2015	Pagamento de Título	11602	2.680,78 D
20/01/2015	20/01/2015	Depósito Online	25091430200158	72,40 C
22/01/2015	22/01/2015	Saque no TAA	221641214956161	300,00 D
26/01/2015	26/01/2015	Transferência on line	220837000013941	1.000,00 D
31/01/2015		S A L D O			29,13 C

Lançamentos mês de dezembro de 2014

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
27/11/2014		Saldo Anterior			114,28 C
04/12/2014	04/12/2014	Recebimentos Diversos	403620	7.300,00 C
04/12/2014	04/12/2014	Saque no TAA	41945304956161	300,00 D
04/12/2014	04/12/2014	Transferência on line	220837000013941	2.000,00 D
04/12/2014	04/12/2014	Transferência on line	221244000052474	3.000,00 D
05/12/2014	05/12/2014	Tarifa Pacote de Serviços	863391100005062	42,00 D
10/12/2014	10/12/2014	Recebimentos Diversos	439482	1.357,00 C
10/12/2014	10/12/2014	Recebimentos Diversos	439712	4.500,00 C
10/12/2014	10/12/2014	Saque no TAA	101846214956161	1.000,00 D
10/12/2014	10/12/2014	Transferência on line	220346000066336	1.500,00 D
10/12/2014	10/12/2014	Transferência on line	220837000013941	1.500,00 D
10/12/2014	10/12/2014	Transferência on line	221244000053712	300,00 D
10/12/2014	10/12/2014	Transferência on line	224278000089905	150,00 D
10/12/2014	10/12/2014	Pgto conta água	121001	32,58 D
10/12/2014	10/12/2014	Pagto conta telefone	121002	279,09 D
10/12/2014	10/12/2014	Pagamento de Título	121003	153,17 D
18/12/2014	18/12/2014	Recebimentos Diversos	367740	1.950,00 C
22/12/2014	22/12/2014	Depósito Online	25091116100159	72,40 C
22/12/2014	22/12/2014	Transferência on line	220346000066336	1.000,00 D
22/12/2014	22/12/2014	Transferência on line	220837000013941	1.000,00 D
22/12/2014	22/12/2014	Transferido para Poupança	221062510013499	566,35 D
22/12/2014	22/12/2014	Transferência on line	221129000007933	525,87 D
22/12/2014	22/12/2014	Transferência on line	221244000052474	1.000,00 D
22/12/2014	22/12/2014	Transferência on line	225746000008315	258,00 D
22/12/2014	22/12/2014	Pagamento de Título	122201	67,20 D
22/12/2014	22/12/2014	Pagamento conta luz	122202	248,54 D
22/12/2014	22/12/2014	Pgto conta água	122203	62,45 D
26/12/2014	26/12/2014	Recebimentos Diversos	167669	1.245,20 C
26/12/2014	26/12/2014	Recebimentos Diversos	167690	2.145,19 C
26/12/2014	26/12/2014	Transferência on line	220346000066336	1.000,00 D
29/12/2014	29/12/2014	Transferência on line	220837000013941	600,00 D
31/12/2014		S A L D O			2.098,82 C

Lançamentos mês de novembro de 2014

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/10/2014		Saldo Anterior			756,26 C
03/11/2014	03/11/2014	Transferência on line	224278000089905	140,00 D
03/11/2014	03/11/2014	Pagto conta telefone	110301	78,06 D
03/11/2014	03/11/2014	Pagto conta telefone	110302	118,67 D
03/11/2014	03/11/2014	Pagamento de Título	110303	147,27 D
03/11/2014	03/11/2014	Pagamento de Título	110304	134,40 D
05/11/2014	05/11/2014	Tarifa Pacote de Serviços	893091000656098	42,00 D
10/11/2014	10/11/2014	Recebimentos Diversos	143241	1.699,00 C
10/11/2014	10/11/2014	Recebimentos Diversos	143632	4.500,00 C
13/11/2014	13/11/2014	Transferência on line	220837000013941	3.000,00 D
13/11/2014	13/11/2014	Pagamento de Título	111301	2.488,78 D
13/11/2014	13/11/2014	Pgto conta água	111302	20,90 D
13/11/2014	13/11/2014	Pagto conta telefone	111303	273,94 D
24/11/2014	24/11/2014	Recebimentos Diversos	207827	1.224,19 C
24/11/2014	24/11/2014	Recebimentos Diversos	207879	2.200,20 C
24/11/2014	24/11/2014	Transferência on line	220346000066336	1.500,00 D
24/11/2014	24/11/2014	Transferência on line	220346000066336	1.000,00 D
24/11/2014	24/11/2014	Saque no TAA	221602034956161	200,00 D
24/11/2014	24/11/2014	Pagamento de Título	112401	145,60 D
24/11/2014	24/11/2014	Pagamento conta luz	112402	210,95 D
25/11/2014	25/11/2014	Dep Cheque BB Liquidado	57121332900290	235,20 C
26/11/2014	26/11/2014	Transferência on line	221244000052474	3.000,00 C
27/11/2014	27/11/2014	Transferência on line	220346000066336	1.500,00 D
27/11/2014	27/11/2014	Transferência on line	220837000013941	1.500,00 D
27/11/2014	27/11/2014	Saque no TAA	272053244956161	1.000,00 D
30/11/2014		S A L D O			114,28 C

Lançamentos mês de outubro de 2014

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
18/09/2014		Saldo Anterior			385,37 C
02/10/2014	02/10/2014	Recebimentos Diversos	301159	780,00 C
03/10/2014	03/10/2014	Saque no TAA	31037034956161	1.000,00 D
03/10/2014	03/10/2014	Pagto conta telefone	100301	75,80 D
06/10/2014	06/10/2014	Tarifa Pacote de Serviços	802791001482448	42,00 D
09/10/2014	09/10/2014	Recebimentos Diversos	130374	940,00 C
09/10/2014	09/10/2014	Pagto conta telefone	100901	149,03 D
09/10/2014	09/10/2014	Pagto conta telefone	100902	278,55 D
09/10/2014	09/10/2014	Pagto conta telefone	100903	32,57 D
09/10/2014	09/10/2014	Pgto conta água	100904	20,90 D
10/10/2014	10/10/2014	Recebimentos Diversos	147348	4.044,00 C
10/10/2014	10/10/2014	Recebimentos Diversos	295049	4.500,00 C
10/10/2014	10/10/2014	Transferência on line	220346000066336	2.000,00 D
10/10/2014	10/10/2014	Transferência on line	224278000089905	145,00 D
10/10/2014	10/10/2014	Pagamento de Título	101001	112,00 D
10/10/2014	10/10/2014	Pagamento de Título	101002	573,65 D
10/10/2014	10/10/2014	Pagamento de Título	101003	147,27 D
13/10/2014	13/10/2014	Depósito Online	2876275591	69,00 C
13/10/2014	13/10/2014	Saque no TAA	131354094956161	1.000,00 D
16/10/2014	16/10/2014	Saque no TAA	161505184956161	1.000,00 D
17/10/2014	17/10/2014	Recebimentos Diversos	177486	4.977,56 C
17/10/2014	17/10/2014	Transferência on line	220346000066336	1.000,00 D
17/10/2014	17/10/2014	Transferência on line	220837000013941	1.000,00 D
17/10/2014	17/10/2014	Transferência on line	221244000053712	3.500,00 D
17/10/2014	17/10/2014	Pagamento de Título	101701	280,00 D
20/10/2014	20/10/2014	Transferência on line	220346000066336	1.500,00 D
20/10/2014	20/10/2014	Transferência on line	220346000066336	700,00 D
20/10/2014	20/10/2014	Pagamento conta luz	102001	261,94 D
21/10/2014	21/10/2014	Recebimentos Diversos	139901	1.065,53 C
21/10/2014	21/10/2014	Recebimentos Diversos	139950	2.102,29 C
21/10/2014	21/10/2014	Saque no TAA	212147544956161	500,00 D
21/10/2014	21/10/2014	Pagamento de Título	102101	2.488,78 D
27/10/2014	27/10/2014	Saque no TAA	251053464956161	800,00 D
30/10/2014	30/10/2014	Recebimentos Diversos	491712	1.300,00 C
30/10/2014	30/10/2014	Transferência on line	220346000066336	300,00 D
30/10/2014	30/10/2014	Transferência on line	220837000013941	500,00 D
31/10/2014		S A L D O			756,26 C

Lançamentos mês de setembro de 2014

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
28/08/2014		Saldo Anterior			2.766,63 C
01/09/2014	01/09/2014	Saque no TAA	301907474956161	600,00 D
02/09/2014	02/09/2014	Transferência on line	220744000012000	25,00 D
05/09/2014	05/09/2014	Tarifa Pacote de Serviços	852481101748794	42,00 D
08/09/2014	08/09/2014	Transferência on line	222509000007879	67,00 C
08/09/2014	08/09/2014	Recebimentos Diversos	170273	1.254,84 C
08/09/2014	08/09/2014	Recebimentos Diversos	170357	2.233,21 C
08/09/2014	08/09/2014	Pagamento de Título	90801	179,20 D
08/09/2014	08/09/2014	Pagamento de Título	90802	219,60 D
08/09/2014	08/09/2014	Pagto conta telefone	90803	296,05 D
10/09/2014	10/09/2014	Recebimentos Diversos	253246	4.376,00 C
10/09/2014	10/09/2014	Recebimentos Diversos	253666	4.500,00 C
10/09/2014	10/09/2014	Saque no TAA	101353374956161	1.000,00 D
10/09/2014	10/09/2014	Transferência on line	220837000013941	4.000,00 D
10/09/2014	10/09/2014	Pgto conta água	91001	32,58 D
11/09/2014	11/09/2014	Recebimentos Diversos	187112	960,00 C
12/09/2014	12/09/2014	Saque no TAA	121149004956161	1.000,00 D
12/09/2014	12/09/2014	Transferência on line	220837000013941	3.000,00 D
15/09/2014	15/09/2014	Saque no TAA	151155324956161	1.000,00 D
15/09/2014	15/09/2014	Transferência on line	220346000066336	2.000,00 D
16/09/2014	16/09/2014	Saque no TAA	161149004956161	1.000,00 D
16/09/2014	16/09/2014	Pagamento de Título	91601	622,06 D
18/09/2014	18/09/2014	Pagamento de Título	91801	246,40 D
18/09/2014	18/09/2014	Pagamento conta luz	91802	209,42 D
18/09/2014	18/09/2014	Pagamento de Título	91803	300,00 D
30/09/2014		S A L D O			385,37 C

Lançamentos mês de agosto de 2014

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
31/07/2014		Saldo Anterior			2.653,62 C
05/08/2014	05/08/2014	Tarifa Pacote de Serviços	872171100635385	42,00 D
06/08/2014	06/08/2014	Depósito Online	2264611738	69,00 C
07/08/2014	07/08/2014	Depósito bloquead.1d útil	35801782700209	3.500,00 *
07/08/2014	07/08/2014	Depósito bloquead.1d útil	35801782700210	3.983,17 *
07/08/2014	07/08/2014	Depósito bloquead.1d útil	35801782700211	3.800,00 *
07/08/2014	07/08/2014	Recebimentos Diversos	840990	1.160,00 C
08/08/2014	08/08/2014	Saque no TAA	80912124956161	1.000,00 D
08/08/2014	08/08/2014	Transferência on line	220837000013941	1.500,00 D
08/08/2014	08/08/2014	Pagamento de Título	80801	173,60 D
08/08/2014	08/08/2014	Pgto conta água	80802	20,90 D
08/08/2014	08/08/2014	Pagamento de Título	80803	168,30 D
08/08/2014	08/08/2014	Pagto conta telefone	80804	253,92 D
08/08/2014	08/08/2014	Desbloqueio de depósito	35801782700209	3.500,00 C
08/08/2014	08/08/2014	Desbloqueio de depósito	35801782700210	3.983,17 C
08/08/2014	08/08/2014	Desbloqueio de depósito	35801782700211	3.800,00 C
11/08/2014	11/08/2014	Recebimentos Diversos	262594	496,00 C
11/08/2014	11/08/2014	Recebimentos Diversos	262850	4.500,00 C
12/08/2014	12/08/2014	Saque no TAA	121747024956161	1.000,00 D
12/08/2014	12/08/2014	Transferência on line	220346000066336	1.000,00 D
12/08/2014	12/08/2014	Transferência on line	220837000013941	2.500,00 D
14/08/2014	14/08/2014	Dep Cheque BB Liquidado	57121095200681	310,40 C
14/08/2014	14/08/2014	Recebimentos Diversos	150090	4.977,56 C
14/08/2014	14/08/2014	Saque no TAA	141524124956161	1.000,00 D
15/08/2014	15/08/2014	Recebimentos Diversos	485452	1.000,00 C
15/08/2014	15/08/2014	Saque no TAA	151904034956161	1.000,00 D
15/08/2014	15/08/2014	Transferência on line	220346000066336	2.000,00 D
15/08/2014	15/08/2014	Transferência on line	220837000013941	1.000,00 D
18/08/2014	18/08/2014	Transferência on line	220346000066336	3.500,00 D
18/08/2014	18/08/2014	Pagamento de Título	81801	252,00 D
19/08/2014	19/08/2014	Transferido para Poupança	221129510007933	400,00 D
19/08/2014	19/08/2014	Transferência on line	221244000053803	1.000,00 D
19/08/2014	19/08/2014	Transferência on line	225746000008315	378,40 D
19/08/2014	19/08/2014	Pagamento conta luz	81901	197,88 D
19/08/2014	19/08/2014	Pagamento de Título	81902	2.488,78 D
19/08/2014	19/08/2014	Pagamento de Título	81903	2.488,78 D
21/08/2014	21/08/2014	Transferência on line	220744000012000	25,00 D
21/08/2014	21/08/2014	Transferência on line	224278000089905	130,00 D
21/08/2014	21/08/2014	Pagto conta telefone	82101	75,80 D
21/08/2014	21/08/2014	Pagto conta telefone	82102	141,79 D
21/08/2014	21/08/2014	Pagamento de Título	82103	130,22 D
26/08/2014	26/08/2014	Recebimentos Diversos	98165	1.152,44 C
26/08/2014	26/08/2014	Recebimentos Diversos	98189	2.048,61 C
26/08/2014	26/08/2014	Saque no TAA	261222354956161	1.000,00 D
26/08/2014	26/08/2014	Pagamento de Título	82601	16,80 D
27/08/2014	27/08/2014	Transferência on line	220837000013941	1.000,00 D
27/08/2014	27/08/2014	Saque no TAA	271540454956161	1.000,00 D
28/08/2014	28/08/2014	Recebimentos Diversos	441884	1.000,00 C
28/08/2014	28/08/2014	Saque no TAA	281528584956161	1.000,00 D
31/08/2014		S A L D O			2.766,63 C

Lançamentos mês de julho de 2014

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag Origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
25/06/2014				SALDO ANTERIOR			5.160,90 C
01/07/2014	01/07/2014	1244-0		0830 DEPOS.ONLINE	2884080538	67,00 C
01/07/2014	01/07/2014	1244-0		0612 RECEB DIVERSOS	697352	4.977,56 C
01/07/2014	01/07/2014	1244-0		0470 TRF ON LINE	224278000089905	135,00 D
01/07/2014	01/07/2014	1244-0		0363 PAGTO TELEFONE	70101	78,07 D
01/07/2014	01/07/2014	1244-0		0363 PAGTO TELEFONE	70102	75,80 D
01/07/2014	01/07/2014	1244-0		0363 PAGTO TELEFONE	70103	75,72 D
03/07/2014	03/07/2014	1244-0		0612 RECEB DIVERSOS	354531	1.140,83 C
03/07/2014	03/07/2014	1244-0		0612 RECEB DIVERSOS	354598	2.062,34 C
03/07/2014	03/07/2014	1244-0		0612 RECEB DIVERSOS	354604	400,00 C
03/07/2014	03/07/2014	1244-0		Saque no Caixa	358004	5.500,00 D
03/07/2014	03/07/2014	1244-0		0109 PAGTO TITULO	70301	2.488,78 D
03/07/2014	03/07/2014	1244-0		0109 PAGTO TITULO	70302	2.488,78 D
04/07/2014	04/07/2014	1244-0		0109 PAGTO TITULO	70401	327,10 D
07/07/2014	07/07/2014	1244-0		Saque no TAA	72211024956161	300,00 D
07/07/2014	07/07/2014	1244-0		0109 PAGTO TITULO	70701	140,00 D
07/07/2014	07/07/2014	1244-0		0231 TAR PACOTE SERV	871881100243599	42,00 D
10/07/2014	10/07/2014	1244-0		0612 RECEB DIVERSOS	233502	3.984,00 C
10/07/2014	10/07/2014	1244-0		0612 RECEB DIVERSOS	233683	330,00 C
10/07/2014	10/07/2014	1244-0		0612 RECEB DIVERSOS	233920	4.500,00 C
10/07/2014	10/07/2014	1244-0		0109 PAGTO TITULO	71001	218,40 D
10/07/2014	10/07/2014	1244-0		0361 PAGTO CONTA AGUA	71002	20,90 D
10/07/2014	10/07/2014	1244-0		0363 PAGTO TELEFONE	71003	284,76 D
14/07/2014	14/07/2014	1244-0		0612 RECEB DIVERSOS	58948	600,00 C
16/07/2014	16/07/2014	1244-0		Saque no TAA	161124454956161	1.000,00 D
16/07/2014	16/07/2014	1244-0		0109 PAGTO TITULO	71601	1.914,44 D
16/07/2014	16/07/2014	1244-0		0109 PAGTO TITULO	71602	848,94 D
17/07/2014	17/07/2014	1244-0		0470 TRF ON LINE	221244000053712	6.500,00 D
18/07/2014	18/07/2014	1244-0		0362 PAGTO CONTA LUZ	71801	152,88 D
18/07/2014	18/07/2014	1244-0		0363 PAGTO TELEFONE	71802	75,80 D
18/07/2014	18/07/2014	1244-0		0363 PAGTO TELEFONE	71803	29,90 D
21/07/2014	21/07/2014	1244-0		0612 RECEB DIVERSOS	440194	1.192,58 C
21/07/2014	21/07/2014	1244-0		0612 RECEB DIVERSOS	440233	2.155,81 C
22/07/2014	22/07/2014	1244-0		0470 TRF ON LINE	220837000013941	500,00 D
22/07/2014	22/07/2014	1244-0		Saque no TAA	221503324956161	500,00 D
22/07/2014	22/07/2014	1244-0		0363 PAGTO TELEFONE	72201	85,11 D
22/07/2014	22/07/2014	1244-0		0109 PAGTO TITULO	72202	155,02 D
29/07/2014	29/07/2014	1244-0		0470 TRF ON LINE	220837000013941	300,00 D
30/07/2014	30/07/2014	1244-0		Saque no TAA	300554444956161	300,00 D
31/07/2014	31/07/2014	1244-0		0612 RECEB DIVERSOS	1286868	620,00 C
31/07/2014				SALDO ATUAL			2.653,62 C

Lançamentos mês de junho de 2014

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag Origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/05/2014				SALDO ANTERIOR			2.292,10 C
04/06/2014	04/06/2014	1244-0		0612 RECEB DIVERSOS	106311	1.000,00 C
04/06/2014	04/06/2014	1244-0		0109 PAG TITULO	60401	89,60 D
05/06/2014	05/06/2014	1244-0		0830 DEPOS.ONLINE	2284604333	67,00 C
10/06/2014	10/06/2014	1244-0		0109 PAG TITULO	61001	204,55 D
11/06/2014	11/06/2014	1244-0		0612 RECEB DIVERSOS	127719	4.728,00 C
11/06/2014	11/06/2014	1244-0		0612 RECEB DIVERSOS	128075	4.500,00 C
11/06/2014	11/06/2014	1244-0		Transferência	8320362010100	1.111,08 C
11/06/2014	11/06/2014	1244-0		0363 PAGTO TELEFONE	61101	323,64 D
11/06/2014	11/06/2014	1244-0		Impostos	61102	92,28 D
11/06/2014	11/06/2014	1244-0		0361 PAGTO CONTA AGUA	61103	19,45 D
11/06/2014	11/06/2014	1244-0		0109 PAG TITULO	61104	458,62 D
11/06/2014	11/06/2014	1244-0		0109 PAG TITULO	61105	583,16 D
11/06/2014	11/06/2014	1244-0		0363 PAGTO TELEFONE	61106	32,90 D
11/06/2014	11/06/2014	1244-0		0109 PAG TITULO	61107	780,24 D
11/06/2014	11/06/2014	1244-0		0109 PAG TITULO	61108	320,09 D
11/06/2014	11/06/2014	1244-0		0109 PAG TITULO	61109	356,04 D
11/06/2014	11/06/2014	1244-0		0109 PAG TITULO	61110	140,00 D
12/06/2014	12/06/2014	1244-0		0612 RECEB DIVERSOS	189730	500,00 C
16/06/2014	16/06/2014	1244-0		0612 RECEB DIVERSOS	233604	1.000,00 C
20/06/2014	20/06/2014	1244-0		Saque no TAA	201037484956161	300,00 D
20/06/2014	20/06/2014	1244-0		0470 TRF ONLINE	221244000053712	4.400,00 D
20/06/2014	20/06/2014	1244-0		0362 PAGTO CONTA LUZ	62001	206,38 D
20/06/2014	20/06/2014	1244-0		0363 PAGTO TELEFONE	62002	82,64 D
20/06/2014	20/06/2014	1244-0		0363 PAGTO TELEFONE	62003	136,75 D
20/06/2014	20/06/2014	1244-0		0109 PAG TITULO	62004	732,72 D
23/06/2014	23/06/2014	1244-0		0109 PAG TITULO	62301	123,20 D
24/06/2014	24/06/2014	1244-0		0470 TRF ONLINE	220346000060900	500,00 C
25/06/2014	25/06/2014	1244-0		Saque no TAA	251523194956161	1.000,00 D
25/06/2014	25/06/2014	1244-0		0109 PAG TITULO	62501	155,02 D
30/06/2014				SALDO ATUAL			5.160,90 C

Lançamentos mês de maio de 2014

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag Origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
28/04/2014				SALDO ANTERIOR			344,06 C
05/05/2014	05/05/2014	1244-0		0830 DEPOS.ONLINE	2284619679	67,00 C
07/05/2014	07/05/2014	1244-0		0612 RECEB DIVERSOS	1214612	2.262,82 C
07/05/2014	07/05/2014	1244-0		0612 RECEB DIVERSOS	1214615	4.977,56 C
07/05/2014	07/05/2014	1244-0		0109 PAG TITULO	50701	1.131,41 D
07/05/2014	07/05/2014	1244-0		0109 PAG TITULO	50702	2.488,78 D
07/05/2014	07/05/2014	1244-0		0109 PAG TITULO	50703	263,20 D
07/05/2014	07/05/2014	1244-0		0363 PAGTO TELEFONE	50704	259,47 D
07/05/2014	07/05/2014	1244-0		0361 PAGTO CONTA AGUA	50705	19,40 D
07/05/2014	07/05/2014	1244-0		0362 PAGTO CONTA LUZ	50706	223,16 D
08/05/2014	08/05/2014	1244-0		0612 RECEB DIVERSOS	782216	900,00 C
09/05/2014	09/05/2014	1244-0		0612 RECEB DIVERSOS	261667	4.500,00 C
09/05/2014	09/05/2014	1244-0		0470 TRF ONLINE	220285000019667	786,00 D
09/05/2014	09/05/2014	1244-0		0470 TRF ONLINE	221244000052290	1.500,00 D
09/05/2014	09/05/2014	1244-0		0109 PAG TITULO	50901	1.131,41 D
09/05/2014	09/05/2014	1244-0		0109 PAG TITULO	50902	2.488,78 D
12/05/2014	12/05/2014	1244-0		0109 PAG TITULO	51201	162,40 D
13/05/2014	13/05/2014	1244-0		0612 RECEB DIVERSOS	49539	1.880,00 C
13/05/2014	13/05/2014	1244-0		Saque no TAA	131226564956161	1.000,00 D
13/05/2014	13/05/2014	1244-0		0470 TRF ONLINE	220744000012000	25,00 D
13/05/2014	13/05/2014	1244-0		0109 PAG TITULO	51301	429,95 D
14/05/2014	14/05/2014	1244-0		0612 RECEB DIVERSOS	47112	15.000,00 C
15/05/2014	15/05/2014	1244-0		0612 RECEB DIVERSOS	172244	4.249,00 C
15/05/2014	15/05/2014	1244-0		Saque no TAA	151339184956161	1.000,00 D
15/05/2014	15/05/2014	1244-0		0470 TRF ONLINE	220346000066336	1.500,00 D
15/05/2014	15/05/2014	1244-0		0470 TRF ONLINE	220837000013941	1.500,00 D
15/05/2014	15/05/2014	1244-0		0109 PAG TITULO	51501	10.000,00 D
16/05/2014	16/05/2014	1244-0		0612 RECEB DIVERSOS	59534	36,00 C
16/05/2014	16/05/2014	1244-0		Saque no TAA	161315114956161	1.000,00 D
19/05/2014	19/05/2014	1244-0		Saque no TAA	171425314956161	1.000,00 D
19/05/2014	19/05/2014	1244-0		0470 TRF ONLINE	220346000066336	1.000,00 D
19/05/2014	19/05/2014	1244-0		0470 TRF ONLINE	220837000013941	1.000,00 D
19/05/2014	19/05/2014	1244-0		0470 TRF ONLINE	220837000013941	1.000,00 D
19/05/2014	19/05/2014	1244-0		0120 TRANSF POUPANCA	221062510013499	558,74 D
19/05/2014	19/05/2014	1244-0		0363 PAGTO TELEFONE	51901	81,12 D
19/05/2014	19/05/2014	1244-0		0363 PAGTO TELEFONE	51902	99,01 D
19/05/2014	19/05/2014	1244-0		0109 PAG TITULO	51903	155,02 D
20/05/2014	20/05/2014	1244-0		0612 RECEB DIVERSOS	697553	1.138,99 C
20/05/2014	20/05/2014	1244-0		0612 RECEB DIVERSOS	697563	1.967,16 C
20/05/2014	20/05/2014	1244-0		0612 RECEB DIVERSOS	697572	2.110,44 C
20/05/2014	20/05/2014	1244-0		0470 TRF ONLINE	220346000065608	210,00 D
20/05/2014	20/05/2014	1244-0		0470 TRF ONLINE	221244000051537	4.158,73 D
21/05/2014	21/05/2014	1244-0		0612 RECEB DIVERSOS	59279	10.000,00 C
22/05/2014	22/05/2014	1244-0		0470 TRF ONLINE	220346000066336	3.000,00 D
22/05/2014	22/05/2014	1244-0		0470 TRF ONLINE	220346000066336	200,00 D
23/05/2014	23/05/2014	1244-0		Saque no TAA	231305134956161	1.000,00 D
26/05/2014	26/05/2014	1244-0		0612 RECEB DIVERSOS	114982	3.147,00 C
26/05/2014	26/05/2014	1244-0		0470 TRF ONLINE	220837000013941	500,00 D
26/05/2014	26/05/2014	1244-0		Saque no TAA	261326184956161	1.000,00 D
29/05/2014	29/05/2014	1244-0		0470 TRF ONLINE	221244000042610	3.147,00 D
29/05/2014	29/05/2014	1244-0		0109 PAG TITULO	52901	2.549,90 D
29/05/2014	29/05/2014	1244-0		0362 PAGTO CONTA LUZ	52902	219,45 D
30/05/2014	30/05/2014	1244-0		0470 TRF ONLINE	221244000052290	2.500,00 D
31/05/2014				SALDO ATUAL			2.292,10 C

Lançamentos mês de abril de 2014

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag Origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
31/03/2014				SALDO ANTERIOR			4.060,72 C
01/04/2014	01/04/2014	1244-0		Saque no TAA	11028014956161	1.000,00 D
01/04/2014	01/04/2014	1244-0		0470 TRF ONLINE	220837000013941	2.000,00 D
04/04/2014	04/04/2014	1244-0		0830 DEPOS.ONLINE	2278157744	60,00 C
07/04/2014	07/04/2014	1244-0		0612 RECEB DIVERSOS	1041448	36,00 C
09/04/2014	09/04/2014	1244-0		0470 TRF ONLINE	221244000052290	1.034,00 D
10/04/2014	10/04/2014	1244-0		0612 RECEB DIVERSOS	118905	4.500,00 C
10/04/2014	10/04/2014	1244-0		0612 RECEB DIVERSOS	226627	900,00 C
10/04/2014	10/04/2014	1244-0		0612 RECEB DIVERSOS	226672	2.317,00 C
10/04/2014	10/04/2014	1244-0		0612 RECEB DIVERSOS	226682	4.904,00 C
10/04/2014	10/04/2014	1244-0		0612 RECEB DIVERSOS	226795	5.181,00 C
14/04/2014	14/04/2014	1244-0		0612 RECEB DIVERSOS	160491	1.936,34 C
14/04/2014	14/04/2014	1244-0		0612 RECEB DIVERSOS	160502	1.127,76 C
14/04/2014	14/04/2014	1244-0		0612 RECEB DIVERSOS	160511	2.573,36 C
14/04/2014	14/04/2014	1244-0		0612 RECEB DIVERSOS	160532	2.037,33 C
14/04/2014	14/04/2014	1244-0		Saque no Caixa	358004	5.000,00 D
14/04/2014	14/04/2014	1244-0		Saque no TAA	121241214956161	1.000,00 D
14/04/2014	14/04/2014	1244-0		0470 TRF ONLINE	220346000066336	2.000,00 D
14/04/2014	14/04/2014	1244-0		0470 TRF ONLINE	220837000013941	3.000,00 D
14/04/2014	14/04/2014	1244-0		0363 PAGTO TELEFONE	41401	340,62 D
14/04/2014	14/04/2014	1244-0		0361 PAGAMENTO CONTA AGUA	41402	24,82 D
14/04/2014	14/04/2014	1244-0		0109 PAG TITULO	41403	168,00 D
15/04/2014	15/04/2014	1244-0		Saque no TAA	151819364956161	1.000,00 D
15/04/2014	15/04/2014	1244-0		0470 TRF ONLINE	220346000066336	1.500,00 D
15/04/2014	15/04/2014	1244-0		0470 TRF ONLINE	220837000013941	1.000,00 D
15/04/2014	15/04/2014	1244-0		0470 TRF ONLINE	221171000010054	82,00 D
15/04/2014	15/04/2014	1244-0		0470 TRF ONLINE	221244000050023	575,03 D
15/04/2014	15/04/2014	1244-0		0470 TRF ONLINE	221244000051537	1.068,60 D
15/04/2014	15/04/2014	1244-0		0470 TRF ONLINE	221244000052304	1.000,00 D
15/04/2014	15/04/2014	1244-0		0470 TRF ONLINE	221454000009021	495,17 D
15/04/2014	15/04/2014	1244-0		0470 TRF ONLINE	222489000073281	1.440,00 D
15/04/2014	15/04/2014	1244-0		0109 PAG TITULO	41501	155,02 D
15/04/2014	15/04/2014	1244-0		0363 PAGTO TELEFONE	41502	120,77 D
15/04/2014	15/04/2014	1244-0		0363 PAGTO TELEFONE	41503	157,73 D
17/04/2014	17/04/2014	1244-0		0470 TRF ONLINE	220837000013941	300,00 D
17/04/2014	17/04/2014	1244-0		0363 PAGTO TELEFONE	41701	176,56 D
17/04/2014	17/04/2014	1244-0		0363 PAGTO TELEFONE	41702	150,34 D
17/04/2014	17/04/2014	1244-0		0109 PAG TITULO	41703	300,00 D
17/04/2014	17/04/2014	1244-0		0109 PAG TITULO	41704	300,00 D
17/04/2014	17/04/2014	1244-0		0109 PAG TITULO	41705	500,00 D
17/04/2014	17/04/2014	1244-0		0109 PAG TITULO	41706	1.135,79 D
22/04/2014	22/04/2014	1244-0		0470 TRF ONLINE	221244000052290	2.500,00 D
24/04/2014	24/04/2014	1244-0		0612 RECEB DIVERSOS	119578	890,00 C
25/04/2014	25/04/2014	1244-0		0470 TRF ONLINE	224278000089905	155,00 D
28/04/2014	28/04/2014	1244-0		0470 TRF ONLINE	220837000013941	500,00 D
30/04/2014				SALDO ATUAL			344,06 C

Lançamentos mês de março de 2014

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag Origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
27/02/2014				SALDO ANTERIOR			207,30 C
05/03/2014	05/03/2014	1244-0		0612 RECEB DIVERSOS	817180	18,00 C
06/03/2014	06/03/2014	1244-0		0612 RECEB DIVERSOS	878964	1.837,46 C
06/03/2014	06/03/2014	1244-0		0612 RECEB DIVERSOS	878978	4.461,40 C
06/03/2014	06/03/2014	1244-0		Tar Extr Mês Anterior-TAA	860650801017625	1,40 D
10/03/2014	10/03/2014	1244-0		0612 RECEB DIVERSOS	227376	2.441,00 C
10/03/2014	10/03/2014	1244-0		0612 RECEB DIVERSOS	227500	327,00 C
10/03/2014	10/03/2014	1244-0		0612 RECEB DIVERSOS	227520	1.000,00 C
10/03/2014	10/03/2014	1244-0		0612 RECEB DIVERSOS	227521	900,00 C
10/03/2014	10/03/2014	1244-0		0612 RECEB DIVERSOS	227522	1.425,00 C
10/03/2014	10/03/2014	1244-0		0612 RECEB DIVERSOS	227697	4.500,00 C
10/03/2014	10/03/2014	1244-0		0109 PAG TITULO	31001	2.230,70 D
10/03/2014	10/03/2014	1244-0		0109 PAG TITULO	31002	918,73 D
10/03/2014	10/03/2014	1244-0		0109 PAG TITULO	31003	2.230,70 D
10/03/2014	10/03/2014	1244-0		0109 PAG TITULO	31004	918,73 D
11/03/2014	11/03/2014	1244-0		0830 DEPOS.ONLINE	2284415607	240,00 C
11/03/2014	11/03/2014	1244-0		0830 DEPOS.ONLINE	2284419088	75,00 C
11/03/2014	11/03/2014	1244-0		0612 RECEB DIVERSOS	209844	2.000,00 C
11/03/2014	11/03/2014	1244-0		Saque no TAA	112024304956161	1.000,00 D
13/03/2014	13/03/2014	1244-0		0612 RECEB DIVERSOS	140634	1.000,00 C
13/03/2014	13/03/2014	1244-0		Saque no TAA	130729024956161	1.000,00 D
13/03/2014	13/03/2014	1244-0		0470 TRF ONLINE	221143000011090	542,00 D
13/03/2014	13/03/2014	1244-0		0363 PAGTO TELEFONE	31301	62,38 D
13/03/2014	13/03/2014	1244-0		0109 PAG TITULO	31302	644,76 D
13/03/2014	13/03/2014	1244-0		0109 PAG TITULO	31303	520,92 D
13/03/2014	13/03/2014	1244-0		0363 PAGTO TELEFONE	31304	32,90 D
14/03/2014	14/03/2014	1244-0		0612 RECEB DIVERSOS	447945	990,00 C
14/03/2014	14/03/2014	1244-0		0612 RECEB DIVERSOS	447946	1.400,00 C
14/03/2014	14/03/2014	1244-0		0470 TRF ONLINE	221244000052290	4.000,00 D
14/03/2014	14/03/2014	1244-0		0363 PAGTO TELEFONE	31401	413,62 D
14/03/2014	14/03/2014	1244-0		0361 PAGAMENTO CONTA AGUA	31402	41,08 D
17/03/2014	17/03/2014	1244-0		Saque no TAA	151320494956161	1.000,00 D
17/03/2014	17/03/2014	1244-0		0470 TRF ONLINE	220346000066336	1.000,00 D
17/03/2014	17/03/2014	1244-0		0470 TRF ONLINE	220837000013941	2.000,00 D
18/03/2014	18/03/2014	1244-0		0612 RECEB DIVERSOS	38612	2.301,00 C
18/03/2014	18/03/2014	1244-0		Saque no TAA	181356494956161	1.000,00 D
18/03/2014	18/03/2014	1244-0		0470 TRF ONLINE	220837000013941	2.000,00 D
18/03/2014	18/03/2014	1244-0		Impostos	31801	9,78 D
18/03/2014	18/03/2014	1244-0		Impostos	31802	750,00 D
18/03/2014	18/03/2014	1244-0		Impostos	31803	92,58 D
19/03/2014	19/03/2014	1244-0		Saque no TAA	191425004956161	1.000,00 D
19/03/2014	19/03/2014	1244-0		0470 TRF ONLINE	220837000013941	1.000,00 D
19/03/2014	19/03/2014	1244-0		0363 PAGTO TELEFONE	31901	75,66 D
19/03/2014	19/03/2014	1244-0		0363 PAGTO TELEFONE	31902	128,17 D
20/03/2014	20/03/2014	1244-0		0612 RECEB DIVERSOS	665337	520,00 C
20/03/2014	20/03/2014	1244-0		0612 RECEB DIVERSOS	665339	1.320,00 C
20/03/2014	20/03/2014	1244-0		0612 RECEB DIVERSOS	665340	1.320,00 C
20/03/2014	20/03/2014	1244-0		Saque no TAA	201453024956161	1.000,00 D
20/03/2014	20/03/2014	1244-0		0470 TRF ONLINE	220837000013941	1.500,00 D
20/03/2014	20/03/2014	1244-0		0470 TRF ONLINE	221171000010054	155,00 D
20/03/2014	20/03/2014	1244-0		0109 PAG TITULO	32001	155,02 D
20/03/2014	20/03/2014	1244-0		0109 PAG TITULO	32002	112,00 D
21/03/2014	21/03/2014	1244-0		0612 RECEB DIVERSOS	201090	2.825,61 C
21/03/2014	21/03/2014	1244-0		0612 RECEB DIVERSOS	201092	2.811,67 C
21/03/2014	21/03/2014	1244-0		0612 RECEB DIVERSOS	201117	2.066,49 C
21/03/2014	21/03/2014	1244-0		0612 RECEB DIVERSOS	201120	1.976,05 C
21/03/2014	21/03/2014	1244-0		0612 RECEB DIVERSOS	201121	1.243,22 C
21/03/2014	21/03/2014	1244-0		0612 RECEB DIVERSOS	201133	1.206,58 C
21/03/2014	21/03/2014	1244-0		0612 RECEB DIVERSOS	201134	2.221,04 C
21/03/2014	21/03/2014	1244-0		0612 RECEB DIVERSOS	201135	2.163,03 C
21/03/2014	21/03/2014	1244-0		Saque no TAA	211333144956161	1.000,00 D
24/03/2014	24/03/2014	1244-0		0470 TRF ONLINE	220346000066336	2.000,00 D
24/03/2014	24/03/2014	1244-0		0470 TRF ONLINE	220837000013941	2.000,00 D
24/03/2014	24/03/2014	1244-0		0470 TRF ONLINE	221244000050023	1.400,00 D
24/03/2014	24/03/2014	1244-0		Saque no TAA	221652054956161	1.000,00 D
25/03/2014	25/03/2014	1244-0		0470 TRF ONLINE	221244000052290	4.000,00 D
25/03/2014	25/03/2014	1244-0		Saque no TAA	252154024956161	800,00 D
31/03/2014	31/03/2014	1244-0		Saque no TAA	291737034956161	1.000,00 D
31/03/2014				SALDO ATUAL			4.060,72 C

Lançamentos mês de fevereiro de 2014

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag Origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
31/01/2014				SALDO ANTERIOR			1.728,02 C
03/02/2014	03/02/2014	1244-0		0612 RECEB DIVERSOS	224546	1.900,00 C
03/02/2014	03/02/2014	1244-0		Saque no TAA	31737524956161	700,00 D
03/02/2014	03/02/2014	1244-0		0470 TRF ONLINE	220548000045961	230,00 D
03/02/2014	03/02/2014	1244-0		0470 TRF ONLINE	220837000008463	300,00 D
03/02/2014	03/02/2014	1244-0		0470 TRF ONLINE	224278000089905	164,00 D
03/02/2014	03/02/2014	1244-0		0363 PAGTO TELEFONE	20301	29,90 D
03/02/2014	03/02/2014	1244-0		0109 PAG TITULO	20302	140,00 D
04/02/2014	04/02/2014	1244-0		0470 TRF ONLINE	221244000052290	500,00 D
10/02/2014	10/02/2014	1244-0		0612 RECEB DIVERSOS	138882	1.080,00 C
10/02/2014	10/02/2014	1244-0		0612 RECEB DIVERSOS	138887	4.214,00 C
10/02/2014	10/02/2014	1244-0		0612 RECEB DIVERSOS	138967	5.241,00 C
10/02/2014	10/02/2014	1244-0		0612 RECEB DIVERSOS	138977	270,00 C
10/02/2014	10/02/2014	1244-0		0612 RECEB DIVERSOS	138989	500,00 C
10/02/2014	10/02/2014	1244-0		0612 RECEB DIVERSOS	139020	3.731,00 C
10/02/2014	10/02/2014	1244-0		0612 RECEB DIVERSOS	139271	1.035,00 C
10/02/2014	10/02/2014	1244-0		0612 RECEB DIVERSOS	139311	4.500,00 C
10/02/2014	10/02/2014	1244-0		Saque no TAA	101812334956161	1.000,00 D
10/02/2014	10/02/2014	1244-0		0470 TRF ONLINE	220837000013941	3.000,00 D
11/02/2014	11/02/2014	1244-0		0830 DEPOS.ONLINE	25091116100148	67,80 C
11/02/2014	11/02/2014	1244-0		Saque no TAA	111231594956161	1.000,00 D
11/02/2014	11/02/2014	1244-0		0470 TRF ONLINE	220346000066336	1.500,00 D
12/02/2014	12/02/2014	1244-0		0470 TRF ONLINE	221244000052290	12.000,00 D
12/02/2014	12/02/2014	1244-0		0109 PAG TITULO	21201	427,45 D
12/02/2014	12/02/2014	1244-0		0361 PAGAMENTO CONTA AGUA	21202	19,40 D
12/02/2014	12/02/2014	1244-0		0363 PAGTO TELEFONE	21203	215,81 D
12/02/2014	12/02/2014	1244-0		0363 PAGTO TELEFONE	21204	29,90 D
12/02/2014	12/02/2014	1244-0		0109 PAG TITULO	21205	336,07 D
13/02/2014	13/02/2014	1244-0		Saque no TAA	131633224956161	600,00 D
13/02/2014	13/02/2014	1244-0		0470 TRF ONLINE	221143000001596	542,00 D
14/02/2014	14/02/2014	1244-0		0910 DEPOSITO CH BB LIQUIDADO	57121086900044	944,00 C
14/02/2014	14/02/2014	1244-0		Saque no TAA	141757284956161	1.000,00 D
14/02/2014	14/02/2014	1244-0		0470 TRF ONLINE	220837000013941	1.000,00 D
17/02/2014	17/02/2014	1244-0		0109 PAG TITULO	21701	392,00 D
19/02/2014	19/02/2014	1244-0		0612 RECEB DIVERSOS	124764	1.829,44 C
19/02/2014	19/02/2014	1244-0		0612 RECEB DIVERSOS	124772	2.548,95 C
19/02/2014	19/02/2014	1244-0		0612 RECEB DIVERSOS	124773	560,90 C
19/02/2014	19/02/2014	1244-0		0612 RECEB DIVERSOS	124784	2.018,12 C
19/02/2014	19/02/2014	1244-0		Saque no TAA	191227264956161	300,00 D
19/02/2014	19/02/2014	1244-0		0470 TRF ONLINE	220346000066336	500,00 D
19/02/2014	19/02/2014	1244-0		0470 TRF ONLINE	221244000051537	1.171,80 D
19/02/2014	19/02/2014	1244-0		0363 PAGTO TELEFONE	21901	75,66 D
19/02/2014	19/02/2014	1244-0		0363 PAGTO TELEFONE	21902	107,46 D
21/02/2014	21/02/2014	1244-0		Saque no TAA	211837404956161	1.000,00 D
21/02/2014	21/02/2014	1244-0		0470 TRF ONLINE	223445000014779	377,00 D
24/02/2014	24/02/2014	1244-0		0470 TRF ONLINE	221171000010054	77,00 D
24/02/2014	24/02/2014	1244-0		Saque no TAA	221308524956161	1.000,00 D
24/02/2014	24/02/2014	1244-0		0362 PAGAMENTO CONTA LUZ	22401	201,97 D
24/02/2014	24/02/2014	1244-0		0109 PAG TITULO	22402	500,00 D
24/02/2014	24/02/2014	1244-0		0109 PAG TITULO	22403	155,02 D
24/02/2014	24/02/2014	1244-0		0109 PAG TITULO	22404	1.000,00 D
25/02/2014	25/02/2014	1244-0		0830 DEPOS.ONLINE	35801471100178	250,00 C
27/02/2014	27/02/2014	1244-0		0612 RECEB DIVERSOS	657317	820,00 C
27/02/2014	27/02/2014	1244-0		0109 PAG TITULO	22701	1.438,49 D
28/02/2014				SALDO ATUAL			207,30 C

Lançamentos mês de janeiro de 2014

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag Origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
31/12/2013				SALDO ANTERIOR			304,75 C
08/01/2014	08/01/2014	1244-0		0830 DEPOS.ONLINE	2866457308	400,00 C
10/01/2014	10/01/2014	1244-0		0363 PAGTO TELEFONE	11001	260,76 D
10/01/2014	10/01/2014	1244-0		0363 PAGTO TELEFONE	11002	29,90 D
10/01/2014	10/01/2014	1244-0		0109 PAG TITULO	11003	362,91 D
13/01/2014	13/01/2014	1244-0		0830 DEPOS.ONLINE	25091116100044	67,80 C
13/01/2014	13/01/2014	1244-0		0612 RECEB DIVERSOS	124651	2.092,00 C
13/01/2014	13/01/2014	1244-0		0612 RECEB DIVERSOS	124671	2.617,00 C
13/01/2014	13/01/2014	1244-0		0612 RECEB DIVERSOS	124894	4.500,00 C
13/01/2014	13/01/2014	1244-0		0470 TRF ONLINE	221143000001596	30,00 D
14/01/2014	14/01/2014	1244-0		0470 TRF ONLINE	220346000066336	100,00 D
14/01/2014	14/01/2014	1244-0		0470 TRF ONLINE	220837000013941	100,00 D
14/01/2014	14/01/2014	1244-0		0109 PAG TITULO	11401	918,73 D
14/01/2014	14/01/2014	1244-0		0109 PAG TITULO	11402	2.230,70 D
14/01/2014	14/01/2014	1244-0		0361 PAGAMENTO CONTA AGUA	11403	58,10 D
14/01/2014	14/01/2014	1244-0		0109 PAG TITULO	11404	166,49 D
15/01/2014	15/01/2014	1244-0		0470 TRF ONLINE	221171000004037	335,53 D
15/01/2014	15/01/2014	1244-0		0470 TRF ONLINE	221244000051537	1.315,00 D
15/01/2014	15/01/2014	1244-0		0470 TRF ONLINE	223445000014779	90,00 D
15/01/2014	15/01/2014	1244-0		0109 PAG TITULO	11501	976,73 D
17/01/2014	17/01/2014	1244-0		Saque no TAA	171045484956161	300,00 D
17/01/2014	17/01/2014	1244-0		0470 TRF ONLINE	220346000066336	200,00 D
22/01/2014	22/01/2014	1244-0		0470 TRF ONLINE	220837000005531	231,00 D
22/01/2014	22/01/2014	1244-0		0470 TRF ONLINE	224278000089905	145,00 D
22/01/2014	22/01/2014	1244-0		0363 PAGTO TELEFONE	12201	207,61 D
22/01/2014	22/01/2014	1244-0		0363 PAGTO TELEFONE	12202	75,66 D
22/01/2014	22/01/2014	1244-0		0109 PAG TITULO	12203	246,40 D
22/01/2014	22/01/2014	1244-0		0109 PAG TITULO	12204	494,79 D
23/01/2014	23/01/2014	1244-0		Saque no TAA	231440494956161	300,00 D
23/01/2014	23/01/2014	1244-0		0362 PAGAMENTO CONTA LUZ	12301	178,22 D
28/01/2014	28/01/2014	1244-0		0470 TRF ONLINE	220837000013941	100,00 D
31/01/2014	31/01/2014	1244-0		0612 RECEB DIVERSOS	1295219	1.200,00 C
31/01/2014				SALDO ATUAL			1.728,02 C

Lançamentos mês de dezembro de 2013

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag Origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
29/11/2013				SALDO ANTERIOR			657,41 C
02/12/2013	02/12/2013	1244-0		0109 PAG TITULO	120201	560,00 D
05/12/2013	05/12/2013	1244-0		0612 RECEB DIVERSOS	722846	700,00 C
05/12/2013	05/12/2013	1244-0		0612 RECEB DIVERSOS	722847	460,00 C
05/12/2013	05/12/2013	1244-0		0612 RECEB DIVERSOS	722848	540,00 C
05/12/2013	05/12/2013	1244-0		0612 RECEB DIVERSOS	722849	1.180,00 C
05/12/2013	05/12/2013	1244-0		0612 RECEB DIVERSOS	722850	1.500,00 C
05/12/2013	05/12/2013	1244-0		0612 RECEB DIVERSOS	722851	560,00 C
05/12/2013	05/12/2013	1244-0		Saque no TAA	51519044956161	200,00 D
05/12/2013	05/12/2013	1244-0		0470 TRF ONLINE	221244000052290	2.800,00 D
05/12/2013	05/12/2013	1244-0		0470 TRF ONLINE	224278000089905	1.275,00 D
06/12/2013	06/12/2013	1244-0		0470 TRF ONLINE	220346000066336	2.000,00 C
06/12/2013	06/12/2013	1244-0		0330 SAQUE C/CARTAO	358004	2.000,00 D
06/12/2013	06/12/2013	1244-0		0363 PAGTO TELEFONE	120601	251,71 D
06/12/2013	06/12/2013	1244-0		0361 PAGAMENTO CONTA AGUA	120602	58,10 D
09/12/2013	09/12/2013	1244-0		Saque no TAA	91624354956161	200,00 D
09/12/2013	09/12/2013	1244-0		0109 PAG TITULO	120901	224,00 D
11/12/2013	11/12/2013	1244-0		0612 RECEB DIVERSOS	197191	2.308,00 C
11/12/2013	11/12/2013	1244-0		0612 RECEB DIVERSOS	197328	5.372,00 C
11/12/2013	11/12/2013	1244-0		0612 RECEB DIVERSOS	197363	4.500,00 C
11/12/2013	11/12/2013	1244-0		Saque no TAA	111606234956161	1.000,00 D
11/12/2013	11/12/2013	1244-0		0470 TRF ONLINE	220231000031107	650,00 D
11/12/2013	11/12/2013	1244-0		0470 TRF ONLINE	221244000045176	2.000,00 D
11/12/2013	11/12/2013	1244-0		0470 TRF ONLINE	221244000050885	300,00 D
11/12/2013	11/12/2013	1244-0		0470 TRF ONLINE	221244000052290	5.372,00 D
16/12/2013	16/12/2013	1244-0		0511 DEP BLOQ 1 DIA UTIL	35801391600366	9.000,00 *
16/12/2013	16/12/2013	1244-0		0109 PAG TITULO	121601	661,88 D
16/12/2013	16/12/2013	1244-0		0109 PAG TITULO	121602	1.073,44 D
17/12/2013	17/12/2013	1244-0		0109 PAG TITULO	121701	168,00 D
17/12/2013	17/12/2013	1244-0		0631 DESBL DE DEPOSITO	35801391600366	9.000,00 C
18/12/2013	18/12/2013	1244-0		0612 RECEB DIVERSOS	308381	78,00 C
18/12/2013	18/12/2013	1244-0		0612 RECEB DIVERSOS	308470	3.668,00 C
18/12/2013	18/12/2013	1244-0		0612 RECEB DIVERSOS	308523	4.461,40 C
18/12/2013	18/12/2013	1244-0		0612 RECEB DIVERSOS	308524	1.837,46 C
18/12/2013	18/12/2013	1244-0		0612 RECEB DIVERSOS	308546	464,00 C
18/12/2013	18/12/2013	1244-0		0470 TRF ONLINE	221244000052290	464,00 D
19/12/2013	19/12/2013	1244-0		Saque no TAA	191133104956161	1.000,00 D
19/12/2013	19/12/2013	1244-0		0470 TRF ONLINE	220346000066336	2.000,00 D
19/12/2013	19/12/2013	1244-0		0470 TRF ONLINE	220837000013941	2.000,00 D
19/12/2013	19/12/2013	1244-0		0109 PAG TITULO	121901	1.776,94 D
20/12/2013	20/12/2013	1244-0		0830 DEPOS.ONLINE	2255756385	410,00 C
20/12/2013	20/12/2013	1244-0		0612 RECEB DIVERSOS	3268466	130,00 C
20/12/2013	20/12/2013	1244-0		0612 RECEB DIVERSOS	3268475	600,00 C
20/12/2013	20/12/2013	1244-0		Saque no TAA	201640224956161	1.000,00 D
20/12/2013	20/12/2013	1244-0		Impostos	122001	1.470,00 D
20/12/2013	20/12/2013	1244-0		0363 PAGTO TELEFONE	122002	75,66 D
23/12/2013	23/12/2013	1244-0		0830 DEPOS.ONLINE	2255753861	100,00 C
23/12/2013	23/12/2013	1244-0		0310 TAR DOC/TED-E	381478	13,20 D
23/12/2013	23/12/2013	1244-0		TED	381478	9.000,00 D
23/12/2013	23/12/2013	1244-0		0470 TRF ONLINE	220346000066336	1.500,00 D
23/12/2013	23/12/2013	1244-0		Saque no TAA	222137564956161	1.000,00 D
26/12/2013	26/12/2013	1244-0		0612 RECEB DIVERSOS	135450	1.997,15 C
26/12/2013	26/12/2013	1244-0		0612 RECEB DIVERSOS	135470	2.796,81 C
26/12/2013	26/12/2013	1244-0		0612 RECEB DIVERSOS	135488	601,12 C
26/12/2013	26/12/2013	1244-0		0612 RECEB DIVERSOS	135498	2.204,29 C
26/12/2013	26/12/2013	1244-0		0470 TRF ONLINE	221532000045794	1.526,75 D
26/12/2013	26/12/2013	1244-0		0470 TRF ONLINE	222159000080249	500,00 D
26/12/2013	26/12/2013	1244-0		0109 PAG TITULO	122601	389,88 D
26/12/2013	26/12/2013	1244-0		0109 PAG TITULO	122602	155,02 D
26/12/2013	26/12/2013	1244-0		0362 PAGAMENTO CONTA LUZ	122603	233,98 D
26/12/2013	26/12/2013	1244-0		0363 PAGTO TELEFONE	122604	29,90 D
27/12/2013	27/12/2013	1244-0		0109 PAG TITULO	122701	2.230,70 D
27/12/2013	27/12/2013	1244-0		0109 PAG TITULO	122702	918,73 D
30/12/2013	30/12/2013	1244-0		0470 TRF ONLINE	220837000013941	1.500,00 D
30/12/2013	30/12/2013	1244-0		Saque no TAA	301830184956161	100,00 D
30/12/2013	30/12/2013	1244-0		0109 PAG TITULO	123001	112,00 D
31/12/2013	31/12/2013	1244-0		Saque no TAA	311020324956161	30,00 D
31/12/2013				SALDO ATUAL			304,75 C

Lançamentos mês de novembro de 2013

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag Origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/10/2013				SALDO ANTERIOR			32,59 C
11/11/2013	11/11/2013	1244-0		0910 DEPOSITO CH BB LIQUIDADO	57121396500429	560,00 C
11/11/2013	11/11/2013	1244-0		0612 RECEB DIVERSOS	285214	1.892,81 C
11/11/2013	11/11/2013	1244-0		0612 RECEB DIVERSOS	285273	627,87 C
11/11/2013	11/11/2013	1244-0		0612 RECEB DIVERSOS	285276	2.129,50 C
11/11/2013	11/11/2013	1244-0		0612 RECEB DIVERSOS	285401	5.932,00 C
11/11/2013	11/11/2013	1244-0		0612 RECEB DIVERSOS	285416	66,00 C
11/11/2013	11/11/2013	1244-0		0612 RECEB DIVERSOS	285421	6,00 C
11/11/2013	11/11/2013	1244-0		0612 RECEB DIVERSOS	285750	4.500,00 C
11/11/2013	11/11/2013	1244-0		Saque no TAA	100844254956161	30,00 D
11/11/2013	11/11/2013	1244-0		Saque no TAA	111809184956161	1.000,00 D
11/11/2013	11/11/2013	1244-0		0470 TRF ONLINE	221084000013530	200,00 D
11/11/2013	11/11/2013	1244-0		0470 TRF ONLINE	221244000052290	6.478,81 D
11/11/2013	11/11/2013	1244-0		0470 TRF ONLINE	221244000052304	1.000,00 D
11/11/2013	11/11/2013	1244-0		0109 PAG TITULO	111101	196,00 D
11/11/2013	11/11/2013	1244-0		0363 PAGTO TELEFONE	111102	29,90 D
11/11/2013	11/11/2013	1244-0		0109 PAG TITULO	111103	918,73 D
11/11/2013	11/11/2013	1244-0		0109 PAG TITULO	111104	2.230,70 D
11/11/2013	11/11/2013	1244-0		0109 PAG TITULO	111105	627,78 D
11/11/2013	11/11/2013	1244-0		0109 PAG TITULO	111106	314,45 D
11/11/2013	11/11/2013	1244-0		0363 PAGTO TELEFONE	111107	83,63 D
11/11/2013	11/11/2013	1244-0		0363 PAGTO TELEFONE	111108	219,91 D
11/11/2013	11/11/2013	1244-0		0361 PAGAMENTO CONTA AGUA	111109	41,08 D
12/11/2013	12/11/2013	1244-0		Saque no TAA	121418544956161	300,00 D
12/11/2013	12/11/2013	1244-0		0470 TRF ONLINE	221143000001596	542,00 D
13/11/2013	13/11/2013	1244-0		0612 RECEB DIVERSOS	65266	1.455,00 C
18/11/2013	18/11/2013	1244-0		0109 PAG TITULO	111801	782,43 D
18/11/2013	18/11/2013	1244-0		0109 PAG TITULO	111802	750,00 D
18/11/2013	18/11/2013	1244-0		0109 PAG TITULO	111803	400,00 D
19/11/2013	19/11/2013	1244-0		Saque no TAA	191344554956161	400,00 D
19/11/2013	19/11/2013	1244-0		0470 TRF ONLINE	223445000014779	90,00 D
19/11/2013	19/11/2013	1244-0		0470 TRF ONLINE	224278000089905	138,00 D
20/11/2013	20/11/2013	1244-0		0910 DEPOSITO CH BB LIQUIDADO	57121094400492	900,00 C
20/11/2013	20/11/2013	1244-0		0612 RECEB DIVERSOS	235927	5.849,00 C
20/11/2013	20/11/2013	1244-0		0109 PAG TITULO	112001	386,40 D
21/11/2013	21/11/2013	1244-0		0983 TED DEVOLVIDA	373548	4.000,00 C
21/11/2013	21/11/2013	1244-0		0330 SAQUE C/CARTAO	358004	5.000,00 D
21/11/2013	21/11/2013	1244-0		0470 TRF ONLINE	220231000031107	650,00 D
21/11/2013	21/11/2013	1244-0		0470 TRF ONLINE	221143000009437	511,00 D
21/11/2013	21/11/2013	1244-0		0363 PAGTO TELEFONE	112101	75,66 D
21/11/2013	21/11/2013	1244-0		0363 PAGTO TELEFONE	112102	173,97 D
22/11/2013	22/11/2013	1244-0		0830 DEPOS.ONLINE	2690063413	520,00 C
22/11/2013	22/11/2013	1244-0		0330 SAQUE C/CARTAO	358004	4.000,00 D
22/11/2013	22/11/2013	1244-0		0470 TRF ONLINE	220019000040614	800,00 D
25/11/2013	25/11/2013	1244-0		0910 DEPOSITO CH BB LIQUIDADO	57121086900059	1.700,00 C
26/11/2013	26/11/2013	1244-0		0109 PAG TITULO	112601	950,00 D
27/11/2013	27/11/2013	1244-0		0612 RECEB DIVERSOS	240133	500,00 C
27/11/2013	27/11/2013	1244-0		0612 RECEB DIVERSOS	240139	400,00 C
27/11/2013	27/11/2013	1244-0		0612 RECEB DIVERSOS	240143	500,00 C
28/11/2013	28/11/2013	1244-0		0612 RECEB DIVERSOS	620298	800,00 C
29/11/2013	29/11/2013	1244-0		Saque no TAA	291334264956161	500,00 D
29/11/2013	29/11/2013	1244-0		0109 PAG TITULO	112901	1.737,89 D
29/11/2013	29/11/2013	1244-0		0109 PAG TITULO	112902	155,02 D
30/11/2013				SALDO ATUAL			657,41 C

Lançamentos mês de outubro de 2013

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag Origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
24/09/2013				SALDO ANTERIOR			181,94 C
01/10/2013	01/10/2013	1244-0		0910 DEPOSITO CH BB LIQUIDADO	1127085106	8.000,00 C
02/10/2013	02/10/2013	1244-0		0612 RECEB DIVERSOS	270437	656,47 C
02/10/2013	02/10/2013	1244-0		0612 RECEB DIVERSOS	270450	2.198,53 C
02/10/2013	02/10/2013	1244-0		Saque no TAA	20855064956161	600,00 D
02/10/2013	02/10/2013	1244-0		0470 TRF ONLINE	220837000013941	3.000,00 D
02/10/2013	02/10/2013	1244-0		0470 TRF ONLINE	221719000015441	458,50 D
02/10/2013	02/10/2013	1244-0		0470 TRF ONLINE	224278000089905	150,00 D
02/10/2013	02/10/2013	1244-0		0109 PAG TITULO	100201	224,00 D
02/10/2013	02/10/2013	1244-0		0362 PAGAMENTO CONTA LUZ	100202	196,67 D
02/10/2013	02/10/2013	1244-0		0363 PAGTO TELEFONE	100203	29,90 D
02/10/2013	02/10/2013	1244-0		0363 PAGTO TELEFONE	100204	67,60 D
02/10/2013	02/10/2013	1244-0		0363 PAGTO TELEFONE	100205	106,62 D
03/10/2013	03/10/2013	1244-0		0612 RECEB DIVERSOS	322853	600,00 C
03/10/2013	03/10/2013	1244-0		Saque no TAA	30824384956161	1.000,00 D
03/10/2013	03/10/2013	1244-0		0470 TRF ONLINE	220346000066336	1.000,00 D
03/10/2013	03/10/2013	1244-0		0470 TRF ONLINE	220837000013941	1.000,00 D
04/10/2013	04/10/2013	1244-0		Saque no TAA	41015454956161	1.000,00 D
04/10/2013	04/10/2013	1244-0		0470 TRF ONLINE	221244000050885	1.903,00 D
04/10/2013	04/10/2013	1244-0		0470 TRF ONLINE	222159000080249	650,00 D
10/10/2013	10/10/2013	1244-0		0612 RECEB DIVERSOS	156765	4.500,00 C
11/10/2013	11/10/2013	1244-0		0612 RECEB DIVERSOS	261515	1.620,00 C
14/10/2013	14/10/2013	1244-0		0470 TRF ONLINE	220346000066336	2.000,00 D
14/10/2013	14/10/2013	1244-0		0470 TRF ONLINE	221171000004037	500,00 D
14/10/2013	14/10/2013	1244-0		0120 TRANSF POUPANCA	222079510005829	600,00 D
14/10/2013	14/10/2013	1244-0		0361 PAGAMENTO CONTA AGUA	101401	30,24 D
14/10/2013	14/10/2013	1244-0		0109 PAG TITULO	101402	155,02 D
14/10/2013	14/10/2013	1244-0		0363 PAGTO TELEFONE	101403	223,62 D
14/10/2013	14/10/2013	1244-0		0109 PAG TITULO	101404	333,55 D
14/10/2013	14/10/2013	1244-0		0109 PAG TITULO	101405	501,62 D
14/10/2013	14/10/2013	1244-0		0363 PAGTO TELEFONE	101406	29,90 D
14/10/2013	14/10/2013	1244-0		0109 PAG TITULO	101407	500,00 D
16/10/2013	16/10/2013	1244-0		0612 RECEB DIVERSOS	116680	586,37 C
16/10/2013	16/10/2013	1244-0		0612 RECEB DIVERSOS	116692	2.138,03 C
21/10/2013	21/10/2013	1244-0		0612 RECEB DIVERSOS	131815	10.220,00 C
21/10/2013	21/10/2013	1244-0		0612 RECEB DIVERSOS	131845	1.837,46 C
21/10/2013	21/10/2013	1244-0		0612 RECEB DIVERSOS	131865	4.461,40 C
21/10/2013	21/10/2013	1244-0		0470 TRF ONLINE	221143000009437	1.500,00 D
21/10/2013	21/10/2013	1244-0		0363 PAGTO TELEFONE	102101	97,49 D
21/10/2013	21/10/2013	1244-0		0363 PAGTO TELEFONE	102102	75,66 D
21/10/2013	21/10/2013	1244-0		0109 PAG TITULO	102103	1.186,89 D
21/10/2013	21/10/2013	1244-0		0109 PAG TITULO	102104	1.044,85 D
22/10/2013	22/10/2013	1244-0		0470 TRF ONLINE	220346000066336	1.000,00 D
22/10/2013	22/10/2013	1244-0		0470 TRF ONLINE	220837000013941	1.000,00 D
22/10/2013	22/10/2013	1244-0		Saque no TAA	220936514956161	500,00 D
22/10/2013	22/10/2013	1244-0		0470 TRF ONLINE	221244000047714	500,00 D
22/10/2013	22/10/2013	1244-0		0470 TRF ONLINE	224278000089905	130,00 D
22/10/2013	22/10/2013	1244-0		0109 PAG TITULO	102201	1.006,67 D
22/10/2013	22/10/2013	1244-0		0109 PAG TITULO	102202	2.230,70 D
22/10/2013	22/10/2013	1244-0		0109 PAG TITULO	102203	918,73 D
24/10/2013	24/10/2013	1244-0		0470 TRF ONLINE	221244000052290	7.050,00 D
24/10/2013	24/10/2013	1244-0		Saque no TAA	241708104956161	300,00 D
24/10/2013	24/10/2013	1244-0		Saque no TAA	241709064956161	600,00 D
25/10/2013	25/10/2013	1244-0		0470 TRF ONLINE	222367000009743	200,00 D
25/10/2013	25/10/2013	1244-0		Saque no TAA	251133194956161	300,00 D
29/10/2013	29/10/2013	1244-0		0109 PAG TITULO	102901	336,00 D
29/10/2013	29/10/2013	1244-0		0362 PAGAMENTO CONTA LUZ	102902	230,38 D
30/10/2013	30/10/2013	1244-0		0470 TRF ONLINE	220346000066336	500,00 D
31/10/2013				SALDO ATUAL			32,59 C

Lançamentos mês de setembro de 2013

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico		Documento	Valor R$	Saldo
30/08/2013			SALDO ANTERIOR			5.449,10 C
02/09/2013	02/09/2013	1244-0	Saque no TAA	20844434956161	600,00 D
02/09/2013	02/09/2013	1244-0	0470 TRF ONLINE	220231000031107	380,00 D
02/09/2013	02/09/2013	1244-0	0470 TRF ONLINE	220744000030631	400,00 D
02/09/2013	02/09/2013	1244-0	0109 PAG TITULO	90201	2.230,70 D
02/09/2013	02/09/2013	1244-0	0109 PAG TITULO	90202	918,73 D
03/09/2013	03/09/2013	1244-0	Saque no TAA	31319094956161	300,00 D
05/09/2013	05/09/2013	1244-0	Saque no TAA	51432074956161	500,00 D
09/09/2013	09/09/2013	1244-0	0612 RECEB DIVERSOS	165308	60,00 C
09/09/2013	09/09/2013	1244-0	0612 RECEB DIVERSOS	165314	12,00 C
10/09/2013	10/09/2013	1244-0	0612 RECEB DIVERSOS	264608	2.655,00 C
10/09/2013	10/09/2013	1244-0	0612 RECEB DIVERSOS	264838	2.770,00 C
10/09/2013	10/09/2013	1244-0	0612 RECEB DIVERSOS	264870	4.500,00 C
11/09/2013	11/09/2013	1244-0	0612 RECEB DIVERSOS	101117	500,00 C
11/09/2013	11/09/2013	1244-0	Saque no TAA	111346274956161	500,00 D
11/09/2013	11/09/2013	1244-0	0470 TRF ONLINE	220346000066336	3.000,00 D
11/09/2013	11/09/2013	1244-0	0363 PAGTO TELEFONE	91101	139,11 D
11/09/2013	11/09/2013	1244-0	0363 PAGTO TELEFONE	91102	84,92 D
11/09/2013	11/09/2013	1244-0	0361 PAGAMENTO CONTA AGUA	91103	41,08 D
11/09/2013	11/09/2013	1244-0	0363 PAGTO TELEFONE	91104	268,69 D
12/09/2013	12/09/2013	1244-0	0612 RECEB DIVERSOS	154084	600,00 C
12/09/2013	12/09/2013	1244-0	Saque no TAA	121219004956161	500,00 D
12/09/2013	12/09/2013	1244-0	0470 TRF ONLINE	221143000009437	5.000,00 D
20/09/2013	20/09/2013	1244-0	0470 TRF ONLINE	220225000042006	226,00 D
20/09/2013	20/09/2013	1244-0	0109 PAG TITULO	92001	561,62 D
20/09/2013	20/09/2013	1244-0	0109 PAG TITULO	92002	122,31 D
20/09/2013	20/09/2013	1244-0	0363 PAGTO TELEFONE	92003	38,00 D
20/09/2013	20/09/2013	1244-0	0109 PAG TITULO	92004	91,82 D
24/09/2013	24/09/2013	1244-0	0109 PAG TITULO	92401	461,18 D
30/09/2013			SALDO ATUAL			181,94 C

Lançamentos mês de agosto de 2013

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag Origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
29/07/2013				SALDO ANTERIOR			2.387,95 C
02/08/2013	02/08/2013	1244-0		Saque no TAA	20816164956161	1.000,00 D
05/08/2013	05/08/2013	1244-0		0470 TRF ONLINE	220837000021404	50,00 D
05/08/2013	05/08/2013	1244-0		0363 PAGTO TELEFONE	80501	29,90 D
05/08/2013	05/08/2013	1244-0		0363 PAGTO TELEFONE	80502	261,70 D
06/08/2013	06/08/2013	1244-0		Saque no TAA	61324064956161	500,00 D
08/08/2013	08/08/2013	1244-0		Saque no TAA	81038444956161	500,00 D
09/08/2013	09/08/2013	1244-0		0612 RECEB DIVERSOS	246519	4.319,12 C
12/08/2013	12/08/2013	1244-0		0612 RECEB DIVERSOS	251777	4.500,00 C
12/08/2013	12/08/2013	1244-0		Saque no TAA	121546314956161	800,00 D
12/08/2013	12/08/2013	1244-0		0470 TRF ONLINE	220346000066336	5.000,00 D
14/08/2013	14/08/2013	1244-0		0612 RECEB DIVERSOS	154270	2,36 C
14/08/2013	14/08/2013	1244-0		0612 RECEB DIVERSOS	154271	142,30 C
15/08/2013	15/08/2013	1244-0		0612 RECEB DIVERSOS	192692	350,00 C
15/08/2013	15/08/2013	1244-0		0612 RECEB DIVERSOS	192693	300,00 C
15/08/2013	15/08/2013	1244-0		0612 RECEB DIVERSOS	504821	758,22 C
15/08/2013	15/08/2013	1244-0		0612 RECEB DIVERSOS	504826	2.083,41 C
20/08/2013	20/08/2013	1244-0		0612 RECEB DIVERSOS	723260	1.837,46 C
20/08/2013	20/08/2013	1244-0		0612 RECEB DIVERSOS	723273	4.461,40 C
20/08/2013	20/08/2013	1244-0		Saque no TAA	201022424956161	800,00 D
20/08/2013	20/08/2013	1244-0		0470 TRF ONLINE	222957000016919	739,20 D
20/08/2013	20/08/2013	1244-0		0109 PAG TITULO	82001	1.860,37 D
20/08/2013	20/08/2013	1244-0		0363 PAGTO TELEFONE	82002	88,85 D
20/08/2013	20/08/2013	1244-0		0363 PAGTO TELEFONE	82003	15,21 D
20/08/2013	20/08/2013	1244-0		0109 PAG TITULO	82004	1.013,33 D
20/08/2013	20/08/2013	1244-0		0109 PAG TITULO	82005	1.482,73 D
20/08/2013	20/08/2013	1244-0		00263 TAR EXTRATO MÊS – TAA	852321200251568	1,40 D
21/08/2013	21/08/2013	1244-0		0470 TRF ONLINE	221143000009437	1.801,00 D
21/08/2013	21/08/2013	1244-0		0109 PAG TITULO	82101	918,73 D
21/08/2013	21/08/2013	1244-0		0109 PAG TITULO	82102	2.230,70 D
23/08/2013	23/08/2013	1244-0		0612 RECEB DIVERSOS	129299	5.810,00 C
27/08/2013	27/08/2013	1244-0		0470 TRF ONLINE	220346000066336	500,00 D
28/08/2013	28/08/2013	1244-0		Saque no TAA	281507224956161	1.000,00 D
29/08/2013	29/08/2013	1244-0		0612 RECEB DIVERSOS	453420	90,00 C
30/08/2013	30/08/2013	1244-0		Saque no TAA	301111564956161	1.000,00 D
31/08/2013				SALDO ATUAL			5.449,10 C

Lançamentos mês de julho de 2013

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag Origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
13/06/2013				SALDO ANTERIOR			50,94 C
01/07/2013	01/07/2013	1244-0		0612 RECEB DIVERSOS	808861	1.837,46 C
01/07/2013	01/07/2013	1244-0		0612 RECEB DIVERSOS	808870	4.461,40 C
01/07/2013	01/07/2013	1244-0		0470 TRF ONLINE	220070000015372	247,00 D
01/07/2013	01/07/2013	1244-0		0470 TRF ONLINE	220837000013941	1.500,00 D
01/07/2013	01/07/2013	1244-0		0470 TRF ONLINE	220837000013941	1.800,00 D
04/07/2013	04/07/2013	1244-0		0612 RECEB DIVERSOS	422958	170,00 C
04/07/2013	04/07/2013	1244-0		0109 PAG TITULO	70401	2.230,70 D
05/07/2013	05/07/2013	1244-0		0612 RECEB DIVERSOS	748657	4.500,00 C
08/07/2013	08/07/2013	1244-0		0331 SAQUE COM CARTÃO	81541424956161	1.000,00 D
08/07/2013	08/07/2013	1244-0		0109 PAG TITULO	70801	2.230,70 D
09/07/2013	09/07/2013	1244-0		0612 RECEB DIVERSOS	40114	100,00 C
09/07/2013	09/07/2013	1244-0		0612 RECEB DIVERSOS	40136	500,00 C
09/07/2013	09/07/2013	1244-0		0612 RECEB DIVERSOS	103031	850,90 C
09/07/2013	09/07/2013	1244-0		0612 RECEB DIVERSOS	103111	2.171,50 C
12/07/2013	12/07/2013	1244-0		0331 SAQUE COM CARTÃO	121330474956161	1.000,00 D
15/07/2013	15/07/2013	1244-0		0470 TRF ONLINE	220357000010414	750,00 D
16/07/2013	16/07/2013	1244-0		Saque no TAA	161738244956161	1.000,00 D
16/07/2013	16/07/2013	1244-0		0470 TRF ONLINE	220230000015566	343,40 D
16/07/2013	16/07/2013	1244-0		0363 PAGTO TELEFONE	71601	36,00 D
16/07/2013	16/07/2013	1244-0		0109 PAG TITULO	71602	114,58 D
16/07/2013	16/07/2013	1244-0		0109 PAG TITULO	71603	193,30 D
17/07/2013	17/07/2013	1244-0		Saque no TAA	171527404956161	1.000,00 D
24/07/2013	24/07/2013	1244-0		0363 PAGTO TELEFONE	72401	15,21 D
24/07/2013	24/07/2013	1244-0		0363 PAGTO TELEFONE	72402	130,36 D
24/07/2013	24/07/2013	1244-0		0362 PAGAMENTO CONTA LUZ	72403	210,55 D
24/07/2013	24/07/2013	1244-0		0361 PAGAMENTO FATURA ÁGUA	72404	24,82 D
24/07/2013	24/07/2013	1244-0		0109 PAG TITULO	72405	155,02 D
25/07/2013	25/07/2013	1244-0		Saque no TAA	251001394956161	500,00 D
26/07/2013	26/07/2013	1244-0		0470 TRF ONLINE	221244000045176	5.000,00 C
26/07/2013	26/07/2013	1244-0		0109 PAG TITULO	72601	1.471,81 D
26/07/2013	26/07/2013	1244-0		0109 PAG TITULO	72602	40,00 D
29/07/2013	29/07/2013	1244-0		0910 DEPOSITO CH BB LIQUIDADO	57121332700038	739,20 C
29/07/2013	29/07/2013	1244-0		0120 TRANSF POUPANCA	220837510020592	2.000,00 D
31/07/2013				SALDO ATUAL			2.387,95 C

Lançamentos mês de junho de 2013

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag Origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
31/05/2013				SALDO ANTERIOR			943,24 C
04/06/2013	04/06/2013	1244-0		0612 RECEB DIVERSOS	287860	831,25 C
05/06/2013	05/06/2013	1244-0		470 TRF ONLINE	224278000089905	145,00 D
05/06/2013	05/06/2013	1244-0		Impostos	60501	30,51 D
05/06/2013	05/06/2013	1244-0		Impostos	60502	30,51 D
06/06/2013	06/06/2013	1244-0		0612 RECEB DIVERSOS	1253850	100,00 C
06/06/2013	06/06/2013	1244-0		0612 RECEB DIVERSOS	1253851	170,00 C
06/06/2013	06/06/2013	1244-0		0612 RECEB DIVERSOS	1253852	100,00 C
10/06/2013	10/06/2013	1244-0		0612 RECEB DIVERSOS	99453	2.186,00 C
10/06/2013	10/06/2013	1244-0		0109 PAG TITULO	61001	260,05 D
10/06/2013	10/06/2013	1244-0		0109 PAG TITULO	61002	564,07 D
10/06/2013	10/06/2013	1244-0		0363 PAGTO TELEFONE	61003	29,90 D
10/06/2013	10/06/2013	1244-0		0363 PAGTO TELEFONE	61004	219,51 D
13/06/2013	13/06/2013	1244-0		470 TRF ONLINE	220346000066336	3.000,00 D
30/06/2013				SALDO ATUAL			50,94 C

Lançamentos mês de maio de 2013

Dt. Movimento	Dt. Balancete	Ag Origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
29/04/2013				SALDO ANTERIOR			321,18 C
03/05/2013	03/05/2013	1244-0		0830 DEPOS.ONLINE	41001180200108	30,00 C
03/05/2013	03/05/2013	1244-0		0830 DEPOS.ONLINE	41001180200109	30,00 C
07/05/2013	07/05/2013	1244-0		0612 RECEB DIVERSOS	447915	750,08 C
09/05/2013	09/05/2013	1244-0		0331 SAQUE COM CARTÃO	358004	381,18 D
10/05/2013	10/05/2013	1244-0		0612 RECEB DIVERSOS	362274	40,00 C
10/05/2013	10/05/2013	1244-0		0612 RECEB DIVERSOS	362755	8.838,00 C
10/05/2013	10/05/2013	1244-0		0331 SAQUE COM CARTÃO	101939474956161	1.000,00 D
13/05/2013	13/05/2013	1244-0		0830 DEPOS.ONLINE	25091356800098	450,00 C
14/05/2013	14/05/2013	1244-0		0331 SAQUE COM CARTÃO	141724194956161	500,00 D
14/05/2013	14/05/2013	1244-0		0470 TRF ONLINE	220346000066336	3.000,00 D
20/05/2013	20/05/2013	1244-0		0470 TRF ONLINE	220346000066336	500,00 D
20/05/2013	20/05/2013	1244-0		0470 TRF ONLINE	222957000016919	716,80 D
20/05/2013	20/05/2013	1244-0		0109 PAG TITULO	52001	2.657,23 D
20/05/2013	20/05/2013	1244-0		0363 PAGTO TELEFONE	52002	109,53 D
20/05/2013	20/05/2013	1244-0		0363 PAGTO TELEFONE	52003	38,00 D
20/05/2013	20/05/2013	1244-0		0363 PAGTO TELEFONE	52004	15,21 D
22/05/2013	22/05/2013	1244-0		0331 SAQUE COM CARTÃO	221109334956161	800,00 D
23/05/2013	23/05/2013	1244-0		0612 RECEB DIVERSOS	117313	200,00 C
24/05/2013	24/05/2013	1244-0		0612 RECEB DIVERSOS	276696	500,00 C
27/05/2013	27/05/2013	1244-0		0362 PAGAMENTO CONTA LUZ	52701	213,05 D
27/05/2013	27/05/2013	1244-0		0109 PAG TITULO	52702	155,02 D
28/05/2013	28/05/2013	1244-0		0331 SAQUE COM CARTÃO	281351474956161	500,00 D
29/05/2013	29/05/2013	1244-0		0331 SAQUE COM CARTÃO	291119514956161	500,00 D
31/05/2013	31/05/2013	1244-0		0910 DEPOSITO CH BB LIQUIDADO	57121332700038	4.680,00 C
31/05/2013	31/05/2013	1244-0		0612 RECEB DIVERSOS	1292717	100,00 C
31/05/2013	31/05/2013	1244-0		0612 RECEB DIVERSOS	1292718	90,00 C
31/05/2013	31/05/2013	1244-0		0470 TRF ONLINE	220346000066336	1.000,00 D
31/05/2013	31/05/2013	1244-0		0470 TRF ONLINE	220837000013941	2.000,00 D
31/05/2013	31/05/2013	1244-0		0331 SAQUE COM CARTÃO	311552554956161	1.000,00 D
31/05/2013				SALDO ATUAL			943,24 C

Lançamentos mês de abril de 2013

Dt Movimento	Dt Balancete	Ag origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo R$
20/03/2013				SALDO ANTERIOR			1.016,40 C
01/04/2013	01/04/2013	1244-0		0470 TRF ONLINE	224100000005333	30,00 C
01/04/2013	01/04/2013	1244-0		0470 TRF ONLINE	224100000005333	30,00 C
01/04/2013	01/04/2013	1244-0		0470 TRF ONLINE	220837000021886	370,00 D
02/04/2013	02/04/2013	1244-0		0331 SAQUE COM CARTÃO	21452384956161	300,00 D
03/04/2013	03/04/2013	1244-0		0470 TRF ONLINE	222957000016919	119,00 D
03/04/2013	03/04/2013	1244-0		0470 TRF ONLINE	224278000089905	160,00 D
10/04/2013	10/04/2013	1244-0		0612 RECEB DIVERSOS	224972	4.500,00 C
10/04/2013	10/04/2013	1244-0		0470 TRF ONLINE	220346000066336	2.500,00 D
11/04/2013	11/04/2013	1244-0		0331 SAQUE COM CARTÃO	358004	1.267,34 D
17/04/2013	17/04/2013	1244-0		0612 RECEB DIVERSOS	97090	2.014,32 C
18/04/2013	18/04/2013	1244-0		0470 TRF ONLINE	220346000066336	2.500,00 D
18/04/2013	18/04/2013	1244-0		0470 TRF ONLINE	220744000012000	50,00 D
25/04/2013	25/04/2013	1244-0		0612 RECEB DIVERSOS	252609	4.461,40 C
25/04/2013	25/04/2013	1244-0		0612 RECEB DIVERSOS	252614	1.837,46 C
26/04/2013	26/04/2013	1244-0		0910 DEPOSITO CH BB LIQUIDADO	57121332700024	716,80 C
29/04/2013	29/04/2013	1244-0		0331 SAQUE COM CARTÃO	358004	6.298,86 D
29/04/2013	29/04/2013	1244-0		0331 SAQUE COM CARTÃO	281623514956161	720,00 D
30/04/2013				SALDO ATUAL			321,18 C

Lançamentos mês de março de 2013

Dt Movimento	Dt Balancete	Ag origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo R$
28/02/2013				SALDO ANTERIOR			5.758,70 C
04/03/2013	04/03/2013	1244-0		0830 DEPOS.ONLINE	41001180200010	30,00 C
04/03/2013	04/03/2013	1244-0		0830 DEPOS.ONLINE	41001180200011	30,00 C
05/03/2013	05/03/2013	1244-0		0612 RECEB DIVERSOS	564816	2.373,90 C
07/03/2013	07/03/2013	1244-0		0612 RECEB DIVERSOS	857897	100,00 C
07/03/2013	07/03/2013	1244-0		0612 RECEB DIVERSOS	857898	120,00 C
07/03/2013	07/03/2013	1244-0		0470 TRANSFERENCIA ON LINE	220346000066336	2.500,00 D
07/03/2013	07/03/2013	1244-0		0470 TRANSFERENCIA ON LINE	221244000050023	1.000,00 D
07/03/2013	07/03/2013	1244-0		0470 TRANSFERENCIA ON LINE	222957000016919	634,20 D
08/03/2013	08/03/2013	1244-0		0470 TRANSFERENCIA ON LINE	220837000013941	2.500,00 D
11/03/2013	11/03/2013	1244-0		0612 RECEB DIVERSOS	227371	4.500,00 C
11/03/2013	11/03/2013	1244-0		0331 SAQUE COM CARTÃO	358004	4.500,00 D
15/03/2013	15/03/2013	1244-0		0470 TRANSFERENCIA ON LINE	220837000005531	87,00 D
15/03/2013	15/03/2013	1244-0		0470 TRANSFERENCIA ON LINE	222957000016919	150,00 D
18/03/2013	18/03/2013	1244-0		0331 SAQUE COM CARTÃO	171730554956161	500,00 D
20/03/2013	20/03/2013	1244-0		0470 TRANSFERENCIA ON LINE	220744000012000	25,00 D
31/03/2013				SALDO ATUAL			1.016,40 C

Lançamentos mês de fevereiro de 2013

Dt Movimento	Dt Balancete	Ag origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo R$
28/01/2013				SALDO ANTERIOR			47,05 C
04/02/2013	04/02/2013	1244-0		0830 DEPOS.ONLINE	41001180200160	30,00 C
04/02/2013	04/02/2013	1244-0		0830 DEPOS.ONLINE	41001180200659	30,00 C
04/02/2013	04/02/2013	1244-0		0830 DEPOS.ONLINE	41001180200660	30,00 C
04/02/2013	04/02/2013	1244-0		0910 DEPOSITO CH BB LIQUIDADO	57121332700151	683,20 C
05/02/2013	05/02/2013	1244-0		0612 RECEB DIVERSOS	248789	2.214,26 C
05/02/2013	05/02/2013	1244-0		0331 SAQUE COM CARTÃO	51659094956161	200,00 D
05/02/2013	05/02/2013	1244-0		470 TRANSFERENCIA ON LINE	220837000013941	2.500,00 D
05/02/2013	05/02/2013	1244-0		470 TRANSFERENCIA ON LINE	224278000089905	140,00 D
13/02/2013	13/02/2013	1244-0		0612 RECEB DIVERSOS	225857	4.500,00 C
13/02/2013	13/02/2013	1244-0		470 TRANSFERENCIA ON LINE	220837000013941	1.500,00 D
14/02/2013	14/02/2013	1244-0		0612 RECEB DIVERSOS	127925	6.000,00 C
15/02/2013	15/02/2013	1244-0		470 TRANSFERENCIA ON LINE	220346000066336	1.500,00 D
19/02/2013	19/02/2013	1244-0		0331 SAQUE COM CARTÃO	191726474956161	1.000,00 D
19/02/2013	19/02/2013	1244-0		470 TRANSFERENCIA ON LINE	220837000013941	2.500,00 D
20/02/2013	20/02/2013	1244-0		0331 SAQUE COM CARTÃO	201441344956161	1.000,00 D
20/02/2013	20/02/2013	1244-0		470 TRANSFERENCIA ON LINE	220837000013941	2.000,00 D
21/02/2013	21/02/2013	1244-0		0612 RECEB DIVERSOS	162360	1.190,00 C
21/02/2013	21/02/2013	1244-0		0612 RECEB DIVERSOS	162362	2.140,00 C
22/02/2013	22/02/2013	1244-0		0331 SAQUE COM CARTÃO	221059044956161	1.000,00 D
25/02/2013	25/02/2013	1244-0		0331 SAQUE COM CARTÃO	231801544956161	500,00 D
26/02/2013	26/02/2013	1244-0		0612 RECEB DIVERSOS	144565	614,71 C
26/02/2013	26/02/2013	1244-0		0612 RECEB DIVERSOS	144583	4.119,48 C
26/02/2013	26/02/2013	1244-0		470 TRANSFERENCIA ON LINE	221244000051537	1.100,00 D
26/02/2013	26/02/2013	1244-0		470 TRANSFERENCIA ON LINE	224278000089905	160,00 D
26/02/2013	26/02/2013	1244-0		0331 SAQUE COM CARTÃO	261613594956161	1.000,00 D
28/02/2013	28/02/2013	1244-0		0612 RECEB DIVERSOS	1481100	120,00 C
28/02/2013	28/02/2013	1244-0		0612 RECEB DIVERSOS	1481101	140,00 C
28/02/2013				SALDO ATUAL			5.758,70 C

Lançamentos mês de janeiro de 2013

Dt Movimento	Dt Balancete	Ag origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo R$
24/12/2012				SALDO ANTERIOR			52,05 C
03/01/2013	03/01/2013	1244-0		0830 DEPOS.ONLINE	41001180200177	124,40 C
03/01/2013	03/01/2013	1244-0		0830 DEPOS.ONLINE	41001346000008	30,00 C
10/01/2013	10/01/2013	1244-0		0612 RECEB DIVERSOS	241679	4.500,00 C
11/01/2013	11/01/2013	1244-0		0331 SAQUE COM CARTÃO	112104384956161	500,00 D
14/01/2013	14/01/2013	1244-0		0331 SAQUE COM CARTÃO	141403554956161	1.000,00 D
14/01/2013	14/01/2013	1244-0		0470 TRF ONLINE	220346000066336	1.000,00 D
15/01/2013	15/01/2013	1244-0		0331 SAQUE COM CARTÃO	358004	2.000,00 D
28/01/2013	28/01/2013	1244-0		0470 TRF ONLINE	222957000016919	159,40 D
31/01/2013				SALDO ATUAL			47,05 C

Lançamentos mês de dezembro de 2012

Dt Movimento	Dt Balancete	Ag origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo R$
30/11/2012				SALDO ANTERIOR			5.439,56 C
03/12/2012	03/12/2012	1244-0		0330 SAQUE C/ CARTÃO	11741444956161	1.000,00 D
04/12/2012	04/12/2012	1244-0		0830 DEPOS.ONLINE	2921483943	30,00 C
05/12/2012	05/12/2012	1244-0		0470 TRF ONLINE	222957000016919	657,08 D
05/12/2012	05/12/2012	1244-0		0670 TAR PACOTE SERV	873401200078293	36,00 D
10/12/2012	10/12/2012	1244-0		0612 RECEB DIVERSOS	208964	4.500,00 C
12/12/2012	12/12/2012	1244-0		0612 RECEB DIVERSOS	170096	400,00 C
12/12/2012	12/12/2012	1244-0		0330 SAQUE C/ CARTÃO	122041374956161	1.000,00 D
12/12/2012	12/12/2012	1244-0		0470 TRF ONLINE	222957000016919	360,00 D
14/12/2012	14/12/2012	1244-0		0612 RECEB DIVERSOS	1040269	4.119,48 C
17/12/2012	17/12/2012	1244-0		0330 SAQUE C/ CARTÃO	358004	8.032,68 D
17/12/2012	17/12/2012	1244-0		0330 SAQUE C/ CARTÃO	161031524956161	1.000,00 D
17/12/2012	17/12/2012	1244-0		0470 TRF ONLINE	220837000005531	200,00 D
18/12/2012	18/12/2012	1244-0		0330 SAQUE C/ CARTÃO	181435434956161	1.000,00 D
19/12/2012	19/12/2012	1244-0		0330 SAQUE C/ CARTÃO	358004	236,32 D
19/12/2012	19/12/2012	1244-0		0330 SAQUE C/ CARTÃO	191500154956161	500,00 D
20/12/2012	20/12/2012	1244-0		0612 RECEB DIVERSOS	2968376	2.185,09 C
21/12/2012	21/12/2012	1244-0		0330 SAQUE C/ CARTÃO	211551044956161	1.000,00 D
24/12/2012	24/12/2012	1244-0		0470 TRF ONLINE	220837000013941	1.000,00 D
24/12/2012	24/12/2012	1244-0		0330 SAQUE C/ CARTÃO	242110364956161	600,00 D
31/12/2012				SALDO ATUAL			52,05 C

Lançamentos mês de novembro de 2012

Dt Movimento	Dt Balancete	Ag origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo R$
31/10/2012				SALDO ANTERIOR			707,57 C
01/11/2012	01/11/2012	1244-0		0612 RECEB DIVERSOS	710300	3.150,00 C
05/11/2012	05/11/2012	1244-0		0612 RECEB DIVERSOS	531252	976,25 C
05/11/2012	05/11/2012	1244-0		0612 RECEB DIVERSOS	531276	2.030,10 C
05/11/2012	05/11/2012	1244-0		0330 SAQUE C/CARTAO	41903304956161	500,00 D
05/11/2012	05/11/2012	1244-0		0470 TRANSF.ON LINE	220837000013941	500,00 D
05/11/2012	05/11/2012	1244-0		0470 TRANSF.ON LINE	222957000016919	898,09 D
06/11/2012	06/11/2012	1244-0		0612 RECEB DIVERSOS	437005	42,00 C
06/11/2012	06/11/2012	1244-0		0435 TAR PACOTE SERV	893111301111185	36,00 D
07/11/2012	07/11/2012	1244-0		0470 TRANSF.ON LINE	220837000013941	4.000,00 D
08/11/2012	08/11/2012	1244-0		0612 RECEB DIVERSOS	206956	1.880,00 C
12/11/2012	12/11/2012	1244-0		0612 RECEB DIVERSOS	330790	1.625,00 C
12/11/2012	12/11/2012	1244-0		0612 RECEB DIVERSOS	330845	4.500,00 C
19/11/2012	19/11/2012	1244-0		0470 TRANSF.ON LINE	220346000066336	1.000,00 D
19/11/2012	19/11/2012	1244-0		0470 TRANSF.ON LINE	220837000013941	2.000,00 D
19/11/2012	19/11/2012	1244-0		0470 TRANSF.ON LINE	220837000013941	2.000,00 D
20/11/2012	20/11/2012	1244-0		0910 DEP CH BB LIQ	57121332900458	392,00 C
20/11/2012	20/11/2012	1244-0		0470 TRANSF.ON LINE	220621000046533	3.150,00 D
21/11/2012	21/11/2012	1244-0		0470 TRANSF.ON LINE	220837000013941	500,00 D
21/11/2012	21/11/2012	1244-0		0470 TRANSF.ON LINE	222957000016919	272,00 D
26/11/2012	26/11/2012	1244-0		0830 DEPOS.ONLINE	41001180200080	30,00 C
29/11/2012	29/11/2012	1244-0		0612 RECEB DIVERSOS	689178	4.600,00 C
30/11/2012	30/11/2012	1244-0		0612 RECEB DIVERSOS	2533206	2.362,73 C
30/11/2012	30/11/2012	1244-0		0470 TRANSF.ON LINE	220837000013941	2.000,00 D
30/11/2012				SALDO ATUAL			5.439,56 C

Lançamentos mês de outubro de 2012

Dt Movimento	Dt Balancete	Ag origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo R$
28/09/2012				SALDO ANTERIOR			113,27 C
05/10/2012	05/10/2012	1244-0		0435 TAR PACOTE SERV	892791101601333	36,00 D
08/10/2012	08/10/2012	1244-0		0612 RECEB DIVERSOS	204233	2.247,65 C
11/10/2012	11/10/2012	1244-0		0612 RECEB DIVERSOS	374242	4.500,00 C
11/10/2012	11/10/2012	1244-0		0331 SAQUE C/CARTAO	111812434956161	500,00 D
11/10/2012	11/10/2012	1244-0		0470 TRANSF.ON LINE	220346000066336	2.000,00 D
11/10/2012	11/10/2012	1244-0		0470 TRANSF.ON LINE	222957000016919	1.729,43 D
17/10/2012	17/10/2012	1244-0		0612 RECEB DIVERSOS	114684	4.119,48 C
18/10/2012	18/10/2012	1244-0		0331 SAQUE C/CARTAO	180845574956161	500,00 D
22/10/2012	22/10/2012	1244-0		0470 TRANSF.ON LINE	220837000013941	2.000,00 D
24/10/2012	24/10/2012	1244-0		0470 TRANSF.ON LINE	220346000066336	500,00 D
29/10/2012	29/10/2012	1244-0		0612 RECEB DIVERSOS	288951	2.560,00 C
29/10/2012	29/10/2012	1244-0		0612 RECEB DIVERSOS	288953	30,00 C
30/10/2012	30/10/2012	1244-0		0470 TRANSF.ON LINE	220346000066336	3.000,00 D
31/10/2012	31/10/2012	1244-0		Emissão de DOC	103101	2.590,00 D
31/10/2012	31/10/2012	1244-0		Tar DOC/TED Eletrônico	833051200414597	7,40 D
31/10/2012				SALDO ATUAL			707,57 C

Lançamentos mês de setembro de 2012

Dt Movimento	Dt Balancete	Ag origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo R$
31/08/12				SALDO ANTERIOR			643,27 C
03/09/12	03/09/12	837		331 SAQUE COM CARTÃO	31431364956161	500,00 D
05/09/12	05/09/12	1244-0		435 TAR DE PACOTE DE SERV	872491301044006	36,00 D
11/09/12	11/09/12	1244-0		612 RECEBIMENTOS DIVERSOS	235101	606,00 C
11/09/12	11/09/12	3580		470 TRANSFERENCIA ON LINE	220837000013941	500,00 D
13/09/12	13/09/12	1244-0		612 RECEBIMENTOS DIVERSOS	69890	4.500,00 C
13/09/12	13/09/12	3580		470 TRANSFERENCIA ON LINE	220346000066336	2.500,00 D
17/09/12	17/09/12	3580		470 TRANSFERENCIA ON LINE	220548000011423	1.500,00 D
18/09/12	18/09/12	837		331 SAQUE COM CARTÃO	181200154956161	500,00 D
24/09/12	24/09/12	4821		331 SAQUE COM CARTÃO	231102414956161	100,00 D
25/09/12	25/09/12	1244-0		612 RECEBIMENTOS DIVERSOS	229530	5.000,00 C
25/09/12	25/09/12	3580		470 TRANSFERENCIA ON LINE	220346000066336	3.000,00 D
25/09/12	25/09/12	3580		470 TRANSFERENCIA ON LINE	220837000013941	1.500,00 D
25/09/12	25/09/12	3580		331 SAQUE COM CARTÃO	251400124956161	100,00 D
28/09/12	28/09/12	5718		331 SAQUE COM CARTÃO	281105104956161	400,00 D
30/09/12				SALDO ATUAL			113,27 C

Lançamentos mês de agosto de 2012

Dt Movimento	Dt Balancete	Ag origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo R$
31/07/12				SALDO ANTERIOR			260,77 C
06/08/12	06/08/12	1244-0		612 RECEB DIVERSOS	1299369	72,00 C
06/08/12	06/08/12	1244-0		435 TAR PACOTE SERV	802191101399172	36,00 D
10/08/12	10/08/12	1244-0		612 RECEB DIVERSOS	307029	7.119,00 C
10/08/12	10/08/12	1244-0		612 RECEB DIVERSOS	307181	4.500,00 C
13/08/12	13/08/12	5718		331 SAQUE COM CARTÃO	121745034956161	1.000,00 D
13/08/12	13/08/12	3580		331 SAQUE COM CARTÃO	131622404956161	500,00 D
13/08/12	13/08/12	5718		470 TRF ONLINE	220346000065608	140,00 D
13/08/12	13/08/12	5718		470 TRF ONLINE	220548000011423	3.500,00 D
13/08/12	13/08/12	5718		470 TRF ONLINE	222957000016919	1.278,00 D
14/08/12	14/08/12	3580		331 SAQUE COM CARTÃO	141411254956161	800,00 D
14/08/12	14/08/12	3580		470 TRF ONLINE	220548000011423	3.691,00 D
15/08/12	15/08/12	1244-0		612 RECEB DIVERSOS	212333	2.170,00 C
17/08/12	17/08/12	837		331 SAQUE COM CARTÃO	171308114956161	1.000,00 D
20/08/12	20/08/12	3580		470 TRF ONLINE	220837000013941	1.300,00 D
22/08/12	22/08/12	3580		470 TRF ONLINE	220837000013941	500,00 D
24/08/12	24/08/12	1244-0		612 RECEB DIVERSOS	249484	4119,48
24/08/12	24/08/12	744		331 SAQUE COM CARTÃO	241013194956161	400,00 D
27/08/12	27/08/12	744		470 TRF ONLINE	220346000060900	500,00 D
27/08/12	27/08/12	744		331 SAQUE COM CARTÃO	261444174956161	1.000,00 D
28/08/12	28/08/12	1289		830 DEPOS ONLINE	12891967800043	160,00 C
30/08/12	30/08/12	1244-0		612 RECEB DIVERSOS	719728	606,00 C
31/08/12	31/08/12	1244-0		612 RECEB DIVERSOS	1358034	1.967,41 C
31/08/12	31/08/12	1244-0		612 RECEB DIVERSOS	1358081	2.313,61 C
31/08/12	31/08/12	3580		330 SAQUE COM CARTÃO	358004	7.000,00 D
31/08/12				SALDO ATUAL			643,27 C

Lançamentos mês de julho de 2012

Dt Movimento	Dt Balancete	Ag origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo R$
28/06/12				SALDO ANTERIOR			2.042,31 C
02/07/12	02/07/12	3580		470 TRF ONLINE	220837000013941	1.000,00 D
03/07/12	03/07/12	2509		830 DEPOS ONLINE	2486324557	25,00 C
05/07/12	05/07/12	1244-0		435 TAR PACOTE SERV	891871100814474	36,00 D
06/07/12	06/07/12	1244-0		612 RECEB DIVERSOS	1751936	1.852,04 C
06/07/12	06/07/12	1244-0		612 RECEB DIVERSOS	1751948	2.202,38 C
10/07/12	10/07/12	1244-0		612 RECEB DIVERSOS	94705	4.500,00 C
10/07/12	10/07/12	1244-0		612 RECEB DIVERSOS	242697	2.895,00 C
11/07/12	11/07/12	7838		470 TRF ONLINE	220548000011423	5.000,00 D
12/07/12	12/07/12	3580		470 TRF ONLINE	220346000066336	1.500,00 D
12/07/12	12/07/12	3580		470 TRF ONLINE	220837000013941	1.500,00 D
13/07/12	13/07/12	3580		331 SAQUE COM CARTÃO	131712414956161	400,00 D
16/07/12	16/07/12	5712		830 DEPOS ONLINE	57121332901313	672,00 C
16/07/12	16/07/12	3580		470 TRF ONLINE	220837000013941	2.000,00 D
17/07/12	17/07/12	3580		470 TRF ONLINE	222957000016919	475,00 D
23/07/12	23/07/12	7838		470 TRF ONLINE	220837000013941	1.000,00 D
24/07/12	24/07/12	3580		470 TRF ONLINE	222957000016919	200,00 D
27/07/12	27/07/12	1244-0		612 RECEB DIVERSOS	245674	1.889,05 C
27/07/12	27/07/12	1244-0		612 RECEB DIVERSOS	245695	2.117,04 C
30/07/12	30/07/12	2509		830 DEPOS ONLINE	2318355555	25,00 C
30/07/12	30/07/12	3580		331 SAQUE COM CARTÃO	281025214956161	500,00 D
31/07/12	31/07/12	3580		470 TRF ONLINE	220346000066336	1.000,00 D
31/07/12	31/07/12	3580		470 TRF ONLINE	220548000011423	1.889,05 D
31/07/12	31/07/12	3580		470 TRF ONLINE	222957000016919	459,00 D
31/07/12	31/07/12	3580		331 SAQUE COM CARTÃO	310945314956161	1.000,00 D
31/07/12				SALDO ATUAL			260,77 C

Extrato CC Estadual BA ate 2023

Índice

Lançamentos mês de fevereiro de 2017

Lançamentos mês de janeiro de 2017

Lançamentos mês de dezembro de 2016

Lançamentos mês de novembro de 2016

Lançamentos mês de outubro de 2016

Lançamentos mês de setembro de 2016

Lançamentos mês de agosto de 2016

Lançamentos mês de julho de 2016

Lançamentos mês de junho de 2016

Lançamentos mês de maio de 2016

Lançamentos mês de abril de 2016

Lançamentos mês de março de 2016

Lançamentos mês de fevereiro de 2016

Lançamentos mês de janeiro de 2016

Lançamentos mês de dezembro de 2015

Lançamentos mês de novembro de 2015

Lançamentos mês de outubro de 2015

Lançamentos mês de setembro de 2015

Lançamentos mês de agosto de 2015

Lançamentos mês de julho de 2015

Lançamentos mês de junho de 2015

Lançamentos mês de maio de 2015

Lançamentos mês de abril de 2015

Lançamentos mês de março de 2015

Lançamentos mês de fevereiro de 2015

Lançamentos mês de janeiro de 2015

Lançamentos mês de dezembro de 2014

Lançamentos mês de novembro de 2014

Lançamentos mês de outubro de 2014

Lançamentos mês de setembro de 2014

Lançamentos mês de agosto de 2014

Lançamentos mês de julho de 2014

Lançamentos mês de junho de 2014

Lançamentos mês de maio de 2014

Lançamentos mês de abril de 2014

Lançamentos mês de março de 2014

Lançamentos mês de fevereiro de 2014

Lançamentos mês de janeiro de 2014

Lançamentos mês de dezembro de 2013

Lançamentos mês de novembro de 2013

Lançamentos mês de outubro de 2013

Lançamentos mês de setembro de 2013

Lançamentos mês de agosto de 2013

Lançamentos mês de julho de 2013

Lançamentos mês de junho de 2013

Lançamentos mês de maio de 2013

Lançamentos mês de abril de 2013

Lançamentos mês de março de 2013

Lançamentos mês de fevereiro de 2013

Lançamentos mês de janeiro de 2013

Lançamentos mês de dezembro de 2012

Lançamentos mês de novembro de 2012

Lançamentos mês de outubro de 2012

Lançamentos mês de setembro de 2012

Lançamentos mês de agosto de 2012

Lançamentos mês de julho de 2012

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