De Wiki Pastoral da Criança
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| Extrato da Conta Corrente
|
| Grande Metrópole - Maceió
|
| Agência
|
1244-0
|
| Conta:
|
59.603-5
|
Lançamentos mês de fevereiro de 2017
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 19/01/2017
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
6,89 C
|
| 06/02/2017
|
06/02/2017
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
890.371.100.396.935
|
6,89 D
|
|
| 10/02/2017
|
10/02/2017
|
Recebimentos Diversos
|
305.062
|
1.689,41 C
|
|
| 10/02/2017
|
10/02/2017
|
Saque no TAA
|
101.608.111.362.502
|
300,00 D
|
|
| 10/02/2017
|
10/02/2017
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
880.410.802.898.045
|
10,11 D
|
|
| 13/02/2017
|
13/02/2017
|
Saque em Corresp Bancário
|
100.001
|
200,90 D
|
|
| 13/02/2017
|
13/02/2017
|
Tarifa Saque Pessoal
|
870.441.200.216.792
|
1,70 D
|
|
| 14/02/2017
|
14/02/2017
|
Transferência on line
|
551.244.000.023.889
|
1.065,00 C
|
|
| 16/02/2017
|
16/02/2017
|
Saque no TAA
|
161.553.011.362.502
|
500,00 D
|
|
| 20/02/2017
|
20/02/2017
|
Saque no TAA
|
181.526.041.362.502
|
100,00 D
|
|
| 21/02/2017
|
21/02/2017
|
Saque no TAA
|
211.450.471.362.502
|
200,00 D
|
|
| 22/02/2017
|
22/02/2017
|
Transferência on line
|
551.244.000.023.889
|
1.000,00 C
|
|
| 28/02/2017
|
|
S A L D O
|
|
|
2.441,70 C
|
Lançamentos mês de janeiro de 2017
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 19/12/2016
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
317,52 C
|
| 03/01/2017
|
03/01/2017
|
Saque no TAA
|
31.010.251.362.502
|
200,00 D
|
|
| 04/01/2017
|
04/01/2017
|
Saque no TAA
|
41.309.591.362.502
|
100,00 D
|
|
| 05/01/2017
|
05/01/2017
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
890.051.100.753.950
|
15,75 D
|
|
| 10/01/2017
|
10/01/2017
|
Recebimentos Diversos
|
275.390
|
1.065,00 C
|
|
| 10/01/2017
|
10/01/2017
|
Recebimentos Diversos
|
275.543
|
1.418,00 C
|
|
| 11/01/2017
|
11/01/2017
|
Saque no TAA
|
111.002.421.362.502
|
1.000,00 D
|
|
| 13/01/2017
|
13/01/2017
|
Saque no TAA
|
131.739.141.362.502
|
550,00 D
|
|
| 16/01/2017
|
16/01/2017
|
Recebimentos Diversos
|
209.828
|
1.572,12 C
|
|
| 18/01/2017
|
18/01/2017
|
Saque no TAA
|
181.958.531.362.502
|
1.000,00 D
|
|
| 18/01/2017
|
18/01/2017
|
Saque no TAA
|
181.959.571.362.502
|
1.000,00 D
|
|
| 19/01/2017
|
19/01/2017
|
Saque no TAA
|
191.713.291.362.502
|
500,00 D
|
|
| 31/01/2017
|
|
S A L D O
|
|
|
6,89 C
|
Lançamentos mês de dezembro de 2016
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 24/11/2016
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
0,62 C
|
| 05/12/2016
|
05/12/2016
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
893.401.100.304.281
|
0,62 D
|
|
| 06/12/2016
|
06/12/2016
|
Recebimentos Diversos
|
965.810
|
16,00 C
|
|
| 06/12/2016
|
06/12/2016
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
883.410.901.417.161
|
15,13 D
|
|
| 12/12/2016
|
12/12/2016
|
Recebimentos Diversos
|
413.222
|
1.585,30 C
|
|
| 12/12/2016
|
12/12/2016
|
Recebimentos Diversos
|
413.381
|
2.373,00 C
|
|
| 12/12/2016
|
12/12/2016
|
Recebimentos Diversos
|
413.574
|
395,00 C
|
|
| 12/12/2016
|
12/12/2016
|
Recebimentos Diversos
|
413.603
|
1.065,00 C
|
|
| 13/12/2016
|
13/12/2016
|
Saque no TAA
|
130.936.031.362.502
|
1.000,00 D
|
|
| 13/12/2016
|
13/12/2016
|
Saque no TAA
|
131.903.471.362.502
|
1.500,00 D
|
|
| 14/12/2016
|
14/12/2016
|
Saque em Corresp Bancário
|
105.708
|
1.500,00 D
|
|
| 14/12/2016
|
14/12/2016
|
Tarifa Saque Pessoal
|
833.491.200.170.517
|
1,65 D
|
|
| 15/12/2016
|
15/12/2016
|
Saque no TAA
|
151.002.251.362.502
|
300,00 D
|
|
| 19/12/2016
|
19/12/2016
|
Saque no TAA
|
191.157.161.362.502
|
800,00 D
|
|
| 31/12/2016
|
|
S A L D O
|
|
|
317,52 C
|
| Agência
|
1244-0
|
| Conta:
|
54.949-5
|
Lançamentos mês de novembro de 2016
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 28/10/2016
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
113,70 C
|
| 07/11/2016
|
07/11/2016
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
803.121.200.142.458
|
15,75 D
|
|
| 30/11/2016
|
|
S A L D O
|
|
|
97,95 C
|
Lançamentos mês de outubro de 2016
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 13/09/2016
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
64,45 C
|
| 05/10/2016
|
05/10/2016
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
892.791.100.618.321
|
15,75 D
|
|
| 10/10/2016
|
10/10/2016
|
Recebimentos Diversos
|
162.043
|
1.065,00 C
|
|
| 28/10/2016
|
28/10/2016
|
Saque no TAA
|
281.946.497.329.182
|
1.000,00 D
|
|
| 31/10/2016
|
|
S A L D O
|
|
|
113,70 C
|
Lançamentos mês de setembro de 2016
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 30/08/2016
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
15,20 C
|
| 05/09/2016
|
05/09/2016
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
892.491.100.555.801
|
15,20 D
|
|
| 12/09/2016
|
12/09/2016
|
Recebimentos Diversos
|
280.644
|
1.065,00 C
|
|
| 12/09/2016
|
12/09/2016
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
882.560.802.123.086
|
0,55 D
|
|
| 13/09/2016
|
13/09/2016
|
Saque no TAA
|
131.118.207.329.182
|
1.000,00 D
|
|
| 30/09/2016
|
|
S A L D O
|
|
|
64,45 C
|
Lançamentos mês de agosto de 2016
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 21/07/2016
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
121,90 C
|
| 05/08/2016
|
05/08/2016
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
892181100641862
|
9,75 D
|
|
| 10/08/2016
|
10/08/2016
|
Recebimentos Diversos
|
397682
|
1.065,00 C
|
|
| 12/08/2016
|
12/08/2016
|
Saque no TAA
|
121007247329182
|
1.000,00 D
|
|
| 16/08/2016
|
16/08/2016
|
Tar Extr Mês Anterior-TAA
|
872291200125470
|
1,95 D
|
|
| 30/08/2016
|
30/08/2016
|
Saque no TAA
|
301237007329182
|
160,00 D
|
|
| 31/08/2016
|
|
S A L D O
|
|
|
15,20 C
|
Lançamentos mês de julho de 2016
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 23/06/2016
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
68,55 C
|
| 05/07/2016
|
05/07/2016
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
891871100397070
|
9,75 D
|
|
| 11/07/2016
|
11/07/2016
|
Recebimentos Diversos
|
308427
|
1.065,00 C
|
|
| 14/07/2016
|
14/07/2016
|
Saque no TAA
|
141152147329182
|
1.000,00 D
|
|
| 21/07/2016
|
21/07/2016
|
Tar Extr Mês Anterior-TAA
|
862031200237352
|
1,90 D
|
|
| 31/07/2016
|
|
S A L D O
|
|
|
121,90 C
|
Lançamentos mês de junho de 2016
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 24/05/16
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
17,15 C
|
| 03/06/16
|
03/06/16
|
Tar Extr Mês Anterior-TAA
|
861551200056079
|
1,90 D
|
|
| 06/06/16
|
06/06/16
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
891581100898000
|
11,70 D
|
|
| 10/06/16
|
10/06/16
|
Recebimentos Diversos
|
357790
|
1.065,00 C
|
|
| 23/06/16
|
23/06/16
|
Saque no TAA
|
230757367329182
|
1.000,00 D
|
|
| 30/06/16
|
|
S A L D O
|
|
|
68,55 C
|
Lançamentos mês de maio de 2016
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 29/04/16
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
72,68 C
|
| 05/05/16
|
05/05/16
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
891261100528630
|
10,53 D
|
|
| 10/05/16
|
10/05/16
|
Recebimentos Diversos
|
332552
|
1.065,00 C
|
|
| 13/05/16
|
13/05/16
|
Saque no TAA
|
131003437329182
|
1.000,00 D
|
|
| 20/05/16
|
20/05/16
|
Recebimentos Diversos
|
190232
|
410,00 C
|
|
| 24/05/16
|
24/05/16
|
Saque no TAA
|
241042177329182
|
520,00 D
|
|
| 31/05/16
|
|
S A L D O
|
|
|
17,15 C
|
Lançamentos mês de abril de 2016
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 29/03/2016
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
18,21 C
|
| 05/04/2016
|
05/04/2016
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
890961100308634
|
10,53 D
|
|
| 11/04/2016
|
11/04/2016
|
Recebimentos Diversos
|
291973
|
1.065,00 C
|
|
| 29/04/2016
|
29/04/2016
|
Saque no TAA
|
291554457329182
|
1.000,00 D
|
|
| 30/04/2016
|
|
S A L D O
|
|
|
72,68 C
|
Lançamentos mês de março de 2016
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 25/02/2016
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
13,74 C
|
| 07/03/2016
|
07/03/2016
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
860671101305834
|
10,53 D
|
|
| 10/03/2016
|
10/03/2016
|
Recebimentos Diversos
|
266984
|
1.065,00 C
|
|
| 14/03/2016
|
14/03/2016
|
Saque no TAA
|
140929337329182
|
1.000,00 D
|
|
| 29/03/2016
|
29/03/2016
|
Saque no TAA
|
291250597329182
|
50,00 D
|
|
| 31/03/2016
|
|
S A L D O
|
|
|
18,21 C
|
Lançamentos mês de fevereiro de 2016
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 19/01/2016
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
57,84 C
|
| 01/02/2016
|
01/02/2016
|
Saque no TAA
|
301749017329182
|
40,00 D
|
|
| 05/02/2016
|
05/02/2016
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
890361100552069
|
10,53 D
|
|
| 10/02/2016
|
10/02/2016
|
Recebimentos Diversos
|
256983
|
1.327,33 C
|
|
| 10/02/2016
|
10/02/2016
|
Recebimentos Diversos
|
257055
|
1.065,00 C
|
|
| 10/02/2016
|
10/02/2016
|
Recebimentos Diversos
|
257087
|
3.096,00 C
|
|
| 10/02/2016
|
10/02/2016
|
Recebimentos Diversos
|
257344
|
240,00 C
|
|
| 12/02/2016
|
12/02/2016
|
Saque no TAA
|
120922587329182
|
1.000,00 D
|
|
| 16/02/2016
|
16/02/2016
|
Saque no Caixa
|
835329
|
4.000,00 D
|
|
| 19/02/2016
|
19/02/2016
|
Recebimentos Diversos
|
145534
|
3.643,16 C
|
|
| 22/02/2016
|
22/02/2016
|
Tar Extr Mês Anterior-TAA
|
890531200124880
|
1,90 D
|
|
| 23/02/2016
|
23/02/2016
|
Saque no TAA
|
230752207329182
|
500,00 D
|
|
| 25/02/2016
|
25/02/2016
|
Saque no Caixa
|
835314
|
3.863,16 D
|
|
| 29/02/2016
|
|
S A L D O
|
|
|
13,74 C
|
Lançamentos mês de janeiro de 2016
| Dt. movimento
|
Dt. Balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 18/12/2015
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
6.629,50 C
|
| 06/01/2016
|
06/01/2016
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
890061100370113
|
32,50 D
|
|
| 11/01/2016
|
11/01/2016
|
Recebimentos Diversos
|
390707
|
2.539,00 C
|
|
| 11/01/2016
|
11/01/2016
|
Recebimentos Diversos
|
390799
|
1.065,00 C
|
|
| 11/01/2016
|
11/01/2016
|
Saque no Caixa
|
835330
|
5.643,16 D
|
|
| 14/01/2016
|
14/01/2016
|
Saque no TAA
|
141038237329182
|
1.000,00 D
|
|
| 19/01/2016
|
19/01/2016
|
Saque no Caixa
|
835329
|
3.500,00 D
|
|
| 31/01/2016
|
|
S A L D O
|
|
|
57,84 C
|
Lançamentos mês de dezembro de 2015
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 30/11/2015
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
818,27 C
|
| 07/12/2015
|
07/12/2015
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
803411001277540
|
9,75 D
|
|
| 10/12/2015
|
10/12/2015
|
Recebimentos Diversos
|
275178
|
100,00 C
|
|
| 10/12/2015
|
10/12/2015
|
Recebimentos Diversos
|
687629
|
2.925,00 C
|
|
| 10/12/2015
|
10/12/2015
|
Recebimentos Diversos
|
687765
|
1.065,00 C
|
|
| 14/12/2015
|
14/12/2015
|
Recebimentos Diversos
|
300372
|
1.162,01 C
|
|
| 14/12/2015
|
14/12/2015
|
Recebimentos Diversos
|
300462
|
96,00 C
|
|
| 14/12/2015
|
14/12/2015
|
Saque no Caixa
|
835326
|
4.900,00 D
|
|
| 15/12/2015
|
15/12/2015
|
Recebimentos Diversos
|
266019
|
3.643,16 C
|
|
| 18/12/2015
|
18/12/2015
|
Recebimentos Diversos
|
2866566
|
1.729,81 C
|
|
| 31/12/2015
|
|
S A L D O
|
|
|
6.629,50 C
|
Lançamentos mês de novembro de 2015
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 29/10/2015
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
7.062,02 C
|
| 03/11/2015
|
03/11/2015
|
Saque no TAA
|
311742387329182
|
1.000,00 D
|
|
| 04/11/2015
|
04/11/2015
|
Saque no TAA
|
41257137329182
|
1.000,00 D
|
|
| 05/11/2015
|
05/11/2015
|
Recebimentos Diversos
|
471800
|
2.600,00 C
|
|
| 05/11/2015
|
05/11/2015
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
893091001559595
|
9,75 D
|
|
| 10/11/2015
|
10/11/2015
|
Recebimentos Diversos
|
375001
|
3.881,00 C
|
|
| 10/11/2015
|
10/11/2015
|
Recebimentos Diversos
|
375036
|
120,00 C
|
|
| 10/11/2015
|
10/11/2015
|
Recebimentos Diversos
|
375268
|
1.065,00 C
|
|
| 11/11/2015
|
11/11/2015
|
Recebimentos Diversos
|
256301
|
1.656,62 C
|
|
| 16/11/2015
|
16/11/2015
|
Saque no TAA
|
161223397329182
|
1.000,00 D
|
|
| 17/11/2015
|
17/11/2015
|
Saque no TAA
|
171234537329182
|
1.000,00 D
|
|
| 18/11/2015
|
18/11/2015
|
Saque no Caixa
|
835311
|
6.556,62 D
|
|
| 18/11/2015
|
18/11/2015
|
Saque no TAA
|
181310177329182
|
1.000,00 D
|
|
| 19/11/2015
|
19/11/2015
|
Saque no TAA
|
191216117329182
|
1.000,00 D
|
|
| 25/11/2015
|
25/11/2015
|
Saque no TAA
|
251302427329182
|
1.000,00 D
|
|
| 26/11/2015
|
26/11/2015
|
Saque no TAA
|
261341497329182
|
1.000,00 D
|
|
| 30/11/2015
|
30/11/2015
|
Saque no TAA
|
281759217329182
|
1.000,00 D
|
|
| 30/11/2015
|
|
S A L D O
|
|
|
818,27 C
|
Lançamentos mês de outubro de 2015
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 30/09/2015
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
7.535,68 C
|
| 06/10/2015
|
06/10/2015
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
872790900182568
|
9,75 D
|
|
| 08/10/2015
|
08/10/2015
|
Recebimentos Diversos
|
175914
|
1.656,62 C
|
|
| 09/10/2015
|
09/10/2015
|
Recebimentos Diversos
|
326419
|
1.686,47 C
|
|
| 13/10/2015
|
13/10/2015
|
Recebimentos Diversos
|
2334
|
3.116,00 C
|
|
| 13/10/2015
|
13/10/2015
|
Recebimentos Diversos
|
2631
|
1.065,00 C
|
|
| 13/10/2015
|
13/10/2015
|
Saque no TAA
|
122108277329182
|
1.000,00 D
|
|
| 13/10/2015
|
13/10/2015
|
Saque no TAA
|
131125187329182
|
1.000,00 D
|
|
| 14/10/2015
|
14/10/2015
|
Saque no TAA
|
141200507329182
|
1.000,00 D
|
|
| 19/10/2015
|
19/10/2015
|
Recebimentos Diversos
|
179046
|
12,00 C
|
|
| 19/10/2015
|
19/10/2015
|
Saque no TAA
|
191055147329182
|
1.000,00 D
|
|
| 26/10/2015
|
26/10/2015
|
Saque no TAA
|
261148257329182
|
1.000,00 D
|
|
| 27/10/2015
|
27/10/2015
|
Saque no TAA
|
271348467329182
|
1.000,00 D
|
|
| 28/10/2015
|
28/10/2015
|
Saque no TAA
|
281330597329182
|
1.000,00 D
|
|
| 29/10/2015
|
29/10/2015
|
Saque no TAA
|
291316237329182
|
1.000,00 D
|
|
| 31/10/2015
|
|
S A L D O
|
|
|
7.062,02 C
|
Lançamentos mês de setembro de 2015
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 31/08/2015
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
10.420,25 C
|
| 01/09/2015
|
01/09/2015
|
Saque no TAA
|
11221107329182
|
1.000,00 D
|
|
| 04/09/2015
|
04/09/2015
|
Recebimentos Diversos
|
1326524
|
1.462,48 C
|
|
| 08/09/2015
|
08/09/2015
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
802511001551484
|
9,75 D
|
|
| 09/09/2015
|
09/09/2015
|
Saque no TAA
|
91024457329182
|
1.000,00 D
|
|
| 10/09/2015
|
10/09/2015
|
Recebimentos Diversos
|
352604
|
2.568,00 C
|
|
| 10/09/2015
|
10/09/2015
|
Recebimentos Diversos
|
352724
|
1.065,00 C
|
|
| 11/09/2015
|
11/09/2015
|
Recebimentos Diversos
|
118491
|
3.313,24 C
|
|
| 14/09/2015
|
14/09/2015
|
Saque no TAA
|
141229437329182
|
1.000,00 D
|
|
| 15/09/2015
|
15/09/2015
|
Saque no Caixa
|
835329
|
8.213,24 D
|
|
| 18/09/2015
|
18/09/2015
|
Recebimentos Diversos
|
397809
|
1.905,70 C
|
|
| 22/09/2015
|
22/09/2015
|
Recebimentos Diversos
|
125709
|
24,00 C
|
|
| 28/09/2015
|
28/09/2015
|
Saque no TAA
|
281221587329182
|
1.000,00 D
|
|
| 30/09/2015
|
30/09/2015
|
Saque no TAA
|
301205207329182
|
1.000,00 D
|
|
| 30/09/2015
|
|
S A L D O
|
|
|
7.535,68 C
|
Lançamentos mês de agosto de 2015
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 27/07/2015
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
14.885,66 C
|
| 05/08/2015
|
05/08/2015
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
892171000735882
|
8,70 D
|
|
| 10/08/2015
|
10/08/2015
|
Recebimentos Diversos
|
1001
|
170,00 C
|
|
| 10/08/2015
|
10/08/2015
|
Recebimentos Diversos
|
1070
|
3.745,00 C
|
|
| 10/08/2015
|
10/08/2015
|
Recebimentos Diversos
|
1113
|
1.065,00 C
|
|
| 10/08/2015
|
10/08/2015
|
Recebimentos Diversos
|
323300
|
1.728,53 C
|
|
| 11/08/2015
|
11/08/2015
|
Recebimentos Diversos
|
232316
|
48,00 C
|
|
| 20/08/2015
|
20/08/2015
|
Saque no Caixa
|
835311
|
8.213,24 D
|
|
| 20/08/2015
|
20/08/2015
|
Saque no TAA
|
200712427329182
|
1.000,00 D
|
|
| 26/08/2015
|
26/08/2015
|
Saque no TAA
|
261028347329182
|
1.000,00 D
|
|
| 31/08/2015
|
31/08/2015
|
Saque no TAA
|
311050397329182
|
1.000,00 D
|
|
| 31/08/2015
|
|
S A L D O
|
|
|
10.420,25 C
|
| 31/08/2015
|
SALDO EM APLICAÇÃO FINANCEIRA
|
0,00 C
|
| 31/08/2015
|
RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA
|
0,00 C
|
Lançamentos mês de julho de 2015
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 30/06/2015
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
0,00 C
|
| 01/07/2015
|
01/07/2015
|
Recebimentos Diversos
|
741702
|
1.690,69 C
|
|
| 01/07/2015
|
01/07/2015
|
BB Curto Prazo Automático
|
5
|
1.690,69 D
|
|
| 03/07/2015
|
03/07/2015
|
BB Curto Prazo Automático
|
1200005
|
1.773,17 C
|
|
| 06/07/2015
|
06/07/2015
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
801871001600390
|
29,00 D
|
|
| 07/07/2015
|
07/07/2015
|
Recebimentos Diversos
|
856954
|
42,00 C
|
|
| 07/07/2015
|
07/07/2015
|
Saque no TAA
|
71156257329182
|
1.000,00 D
|
|
| 08/07/2015
|
08/07/2015
|
Recebimentos Diversos
|
240090
|
1.690,69 C
|
|
| 09/07/2015
|
09/07/2015
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
101900800036166
|
20,30 C
|
|
| 10/07/2015
|
10/07/2015
|
Recebimentos Diversos
|
353467
|
2.273,00 C
|
|
| 10/07/2015
|
10/07/2015
|
Recebimentos Diversos
|
353547
|
720,00 C
|
|
| 10/07/2015
|
10/07/2015
|
Recebimentos Diversos
|
353594
|
1.065,00 C
|
|
| 14/07/2015
|
14/07/2015
|
Recebimentos Diversos
|
76826
|
3.313,24 C
|
|
| 14/07/2015
|
14/07/2015
|
Recebimentos Diversos
|
160438
|
1.690,69 C
|
|
| 20/07/2015
|
20/07/2015
|
Recebimentos Diversos
|
706159
|
1.690,69 C
|
|
| 27/07/2015
|
27/07/2015
|
Recebimentos Diversos
|
212937
|
1.635,88 C
|
|
| 31/07/2015
|
|
S A L D O
|
|
|
14.885,66 C
|
| 31/07/2015
|
SALDO EM APLICAÇÃO FINANCEIRA
|
0,00 C
|
| 31/07/2015
|
RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA
|
0,09 C
|
Lançamentos mês de junho de 2015
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 26/05/2015
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
3.766,42 C
|
| 02/06/2015
|
02/06/2015
|
Tar Manuten Conta Ativa
|
801530700251146
|
21,90 D
|
|
| 08/06/2015
|
08/06/2015
|
Saque no TAA
|
80712447329182
|
1.000,00 D
|
|
| 11/06/2015
|
11/06/2015
|
Recebimentos Diversos
|
112133
|
1.401,00 C
|
|
| 11/06/2015
|
11/06/2015
|
Recebimentos Diversos
|
112144
|
1.065,00 C
|
|
| 11/06/2015
|
11/06/2015
|
Saque no TAA
|
111154427329182
|
1.000,00 D
|
|
| 12/06/2015
|
12/06/2015
|
Saque no TAA
|
121441577329182
|
1.000,00 D
|
|
| 15/06/2015
|
15/06/2015
|
Recebimentos Diversos
|
536817
|
78,00 C
|
|
| 15/06/2015
|
15/06/2015
|
Saque no TAA
|
131417217329182
|
1.000,00 D
|
|
| 15/06/2015
|
15/06/2015
|
Saque no TAA
|
151237017329182
|
1.000,00 D
|
|
| 15/06/2015
|
15/06/2015
|
Tarifa Saque Terminal
|
891661200348790
|
1,52 D
|
|
| 17/06/2015
|
17/06/2015
|
Saque no TAA
|
170950347329182
|
1.000,00 D
|
|
| 17/06/2015
|
17/06/2015
|
Tarifa Saque Terminal
|
861681200220088
|
1,52 D
|
|
| 30/06/2015
|
30/06/2015
|
Saque no TAA
|
301348217329182
|
200,00 D
|
|
| 30/06/2015
|
30/06/2015
|
Tarifa Saque Terminal
|
841811200495333
|
1,52 D
|
|
| 30/06/2015
|
30/06/2015
|
Tar Extr Mês em Curso-TAA
|
841811200502728
|
1,57 D
|
|
| 30/06/2015
|
30/06/2015
|
BB Curto Prazo Automático
|
5
|
82,39 D
|
|
| 30/06/2015
|
|
S A L D O
|
|
|
0,00 C
|
| 30/06/2015
|
SALDO EM APLICAÇÃO FINANCEIRA
|
82,39 C
|
| 30/06/2015
|
RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA
|
0,00 C
|
Lançamentos mês de maio de 2015
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 23/04/2015
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
3.257,21 C
|
| 05/05/2015
|
05/05/2015
|
Saque no TAA
|
51328597329182
|
1.000,00 D
|
|
| 05/05/2015
|
05/05/2015
|
Tar Manuten Conta Ativa
|
851250801605102
|
21,90 D
|
|
| 11/05/2015
|
11/05/2015
|
Recebimentos Diversos
|
179649
|
1.065,00 C
|
|
| 11/05/2015
|
11/05/2015
|
Recebimentos Diversos
|
179715
|
2.599,00 C
|
|
| 11/05/2015
|
11/05/2015
|
Recebimentos Diversos
|
335805
|
60,00 C
|
|
| 13/05/2015
|
13/05/2015
|
Saque no TAA
|
131204447329182
|
1.000,00 D
|
|
| 18/05/2015
|
18/05/2015
|
Saque no TAA
|
160957247329182
|
1.000,00 D
|
|
| 18/05/2015
|
18/05/2015
|
Saque no TAA
|
181004347329182
|
1.000,00 D
|
|
| 19/05/2015
|
19/05/2015
|
Saque no TAA
|
191101467329182
|
1.000,00 D
|
|
| 19/05/2015
|
19/05/2015
|
Tarifa Saque Terminal
|
831391200209549
|
1,52 D
|
|
| 20/05/2015
|
20/05/2015
|
Saque no TAA
|
201033387329182
|
1.000,00 D
|
|
| 20/05/2015
|
20/05/2015
|
Tarifa Saque Terminal
|
841401200245945
|
1,52 D
|
|
| 25/05/2015
|
25/05/2015
|
Saque no TAA
|
250856187329182
|
500,00 D
|
|
| 25/05/2015
|
25/05/2015
|
Tarifa Saque Terminal
|
821451300544656
|
1,52 D
|
|
| 25/05/2015
|
25/05/2015
|
Tar Extr Mês em Curso-TAA
|
821451300553114
|
1,57 D
|
|
| 26/05/2015
|
26/05/2015
|
Recebimentos Diversos
|
52290
|
3.313,24 C
|
|
| 31/05/2015
|
|
S A L D O
|
|
|
3.766,42 C
|
Lançamentos mês de abril de 2015
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 31/03/2015
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
6.294,54 C
|
| 02/04/2015
|
02/04/2015
|
Tar Manuten Conta Ativa
|
820920700182897
|
21,90 D
|
|
| 06/04/2015
|
06/04/2015
|
Saque no TAA
|
60928557329182
|
1.000,00 D
|
|
| 07/04/2015
|
07/04/2015
|
Saque no TAA
|
71143027329182
|
1.000,00 D
|
|
| 08/04/2015
|
08/04/2015
|
Recebimentos Diversos
|
168461
|
1.690,69 C
|
|
| 09/04/2015
|
09/04/2015
|
Saque no TAA
|
91114037329182
|
1.000,00 D
|
|
| 10/04/2015
|
10/04/2015
|
Recebimentos Diversos
|
133469
|
1.065,00 C
|
|
| 10/04/2015
|
10/04/2015
|
Recebimentos Diversos
|
133589
|
890,00 C
|
|
| 10/04/2015
|
10/04/2015
|
Recebimentos Diversos
|
133622
|
3.348,00 C
|
|
| 10/04/2015
|
10/04/2015
|
Saque no TAA
|
100905057329182
|
1.000,00 D
|
|
| 13/04/2015
|
13/04/2015
|
Saque no TAA
|
121326117329182
|
1.000,00 D
|
|
| 13/04/2015
|
13/04/2015
|
Saque no TAA
|
131007267329182
|
1.000,00 D
|
|
| 13/04/2015
|
13/04/2015
|
Tarifa Saque Terminal
|
871031200252508
|
1,52 D
|
|
| 13/04/2015
|
13/04/2015
|
Tarifa Saque Terminal
|
871031200252509
|
1,52 D
|
|
| 14/04/2015
|
14/04/2015
|
Saque no TAA
|
141843507329182
|
1.000,00 D
|
|
| 14/04/2015
|
14/04/2015
|
Tarifa Saque Terminal
|
831041200164155
|
1,52 D
|
|
| 15/04/2015
|
15/04/2015
|
Saque no TAA
|
151058317329182
|
1.000,00 D
|
|
| 15/04/2015
|
15/04/2015
|
Tarifa Saque Terminal
|
841051100022679
|
1,52 D
|
|
| 16/04/2015
|
16/04/2015
|
Saque no TAA
|
161924477329182
|
1.000,00 D
|
|
| 16/04/2015
|
16/04/2015
|
Tarifa Saque Terminal
|
831061200188252
|
1,52 D
|
|
| 23/04/2015
|
23/04/2015
|
Saque no TAA
|
231129587329182
|
1.000,00 D
|
|
| 23/04/2015
|
23/04/2015
|
Tarifa Saque Terminal
|
871131200121074
|
1,52 D
|
|
| 30/04/2015
|
|
S A L D O
|
|
|
3.257,21 C
|
Lançamentos mês de março de 2015
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 23/02/2015
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
955,72 C
|
| 03/03/2015
|
03/03/2015
|
Tar Manuten Conta Ativa
|
830620900214886
|
21,90 D
|
|
| 04/03/2015
|
04/03/2015
|
Recebimentos Diversos
|
224642
|
1.690,69 C
|
|
| 09/03/2015
|
09/03/2015
|
Recebimentos Diversos
|
232346
|
30,00 C
|
|
| 09/03/2015
|
09/03/2015
|
Saque no TAA
|
91303477329182
|
1.000,00 D
|
|
| 10/03/2015
|
10/03/2015
|
Recebimentos Diversos
|
221575
|
1.065,00 C
|
|
| 10/03/2015
|
10/03/2015
|
Recebimentos Diversos
|
221595
|
1.128,00 C
|
|
| 10/03/2015
|
10/03/2015
|
Saque no TAA
|
101130237329182
|
1.000,00 D
|
|
| 16/03/2015
|
16/03/2015
|
Saque no TAA
|
140909487329182
|
1.000,00 D
|
|
| 16/03/2015
|
16/03/2015
|
Saque no TAA
|
161019077329182
|
1.000,00 D
|
|
| 16/03/2015
|
16/03/2015
|
Tar Extr Mês em Curso-TAA
|
880751300371365
|
1,48 D
|
|
| 17/03/2015
|
17/03/2015
|
Saque no TAA
|
170746527329182
|
500,00 D
|
|
| 17/03/2015
|
17/03/2015
|
Tarifa Saque Terminal
|
830761100211461
|
1,52 D
|
|
| 19/03/2015
|
19/03/2015
|
Recebimentos Diversos
|
97972
|
1.948,25 C
|
|
| 30/03/2015
|
30/03/2015
|
Recebimentos Diversos
|
311256
|
3.313,24 C
|
|
| 30/03/2015
|
30/03/2015
|
Recebimentos Diversos
|
311319
|
1.691,54 C
|
|
| 30/03/2015
|
30/03/2015
|
Tar Extr Mês em Curso-TAA
|
840891200740243
|
1,48 D
|
|
| 31/03/2015
|
31/03/2015
|
Saque no TAA
|
310800117329182
|
1.000,00 D
|
|
| 31/03/2015
|
31/03/2015
|
Tarifa Saque Terminal
|
850901200497098
|
1,52 D
|
|
| 31/03/2015
|
|
S A L D O
|
|
|
6.294,54 C
|
Lançamentos mês de fevereiro de 2015
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 30/01/2015
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
1.894,72 C
|
| 02/02/2015
|
02/02/2015
|
Saque no TAA
|
311159447329182
|
1.000,00 D
|
|
| 09/02/2015
|
09/02/2015
|
Saque no TAA
|
91057367329182
|
700,00 D
|
|
| 10/02/2015
|
10/02/2015
|
Recebimentos Diversos
|
238736
|
1.516,00 C
|
|
| 10/02/2015
|
10/02/2015
|
Recebimentos Diversos
|
238779
|
180,00 C
|
|
| 10/02/2015
|
10/02/2015
|
Recebimentos Diversos
|
239004
|
1.065,00 C
|
|
| 11/02/2015
|
11/02/2015
|
Saque no TAA
|
111721547329182
|
1.000,00 D
|
|
| 23/02/2015
|
23/02/2015
|
Saque no TAA
|
231101297329182
|
1.000,00 D
|
|
| 28/02/2015
|
|
S A L D O
|
|
|
955,72 C
|
Lançamentos mês de janeiro de 2015
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 18/12/2014
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
963,48 C
|
| 06/01/2015
|
06/01/2015
|
Saque no TAA
|
60834137329182
|
600,00 D
|
|
| 08/01/2015
|
08/01/2015
|
Saque no TAA
|
81310337329182
|
350,00 D
|
|
| 12/01/2015
|
12/01/2015
|
Recebimentos Diversos
|
293953
|
2.503,00 C
|
|
| 12/01/2015
|
12/01/2015
|
Recebimentos Diversos
|
294023
|
1.065,00 C
|
|
| 16/01/2015
|
16/01/2015
|
Recebimentos Diversos
|
65624
|
3.313,24 C
|
|
| 26/01/2015
|
26/01/2015
|
Saque no TAA
|
251933087329182
|
1.000,00 D
|
|
| 26/01/2015
|
26/01/2015
|
Saque no TAA
|
261049187329182
|
1.000,00 D
|
|
| 27/01/2015
|
27/01/2015
|
Saque no TAA
|
271729587329182
|
1.000,00 D
|
|
| 28/01/2015
|
28/01/2015
|
Saque no TAA
|
281138217329182
|
1.000,00 D
|
|
| 30/01/2015
|
30/01/2015
|
Saque no TAA
|
301725087329182
|
1.000,00 D
|
|
| 31/01/2015
|
|
S A L D O
|
|
|
1.894,72 C
|
Lançamentos mês de dezembro de 2014
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 28/11/2014
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
1.182,48 C
|
| 05/12/2014
|
05/12/2014
|
Saque no TAA
|
51222207329182
|
1.000,00 D
|
|
| 09/12/2014
|
09/12/2014
|
Recebimentos Diversos
|
137020
|
42,00 C
|
|
| 10/12/2014
|
10/12/2014
|
Recebimentos Diversos
|
439394
|
2.554,00 C
|
|
| 10/12/2014
|
10/12/2014
|
Recebimentos Diversos
|
439596
|
1.065,00 C
|
|
| 15/12/2014
|
15/12/2014
|
Saque no TAA
|
131424457329182
|
1.000,00 D
|
|
| 15/12/2014
|
15/12/2014
|
Saque no TAA
|
150839407329182
|
1.000,00 D
|
|
| 18/12/2014
|
18/12/2014
|
Recebimentos Diversos
|
740437
|
120,00 C
|
|
| 18/12/2014
|
18/12/2014
|
Saque no TAA
|
181951207329182
|
1.000,00 D
|
|
| 31/12/2014
|
|
S A L D O
|
|
|
963,48 C
|
Lançamentos mês de novembro de 2014
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 30/10/2014
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
2.677,79 C
|
| 03/11/2014
|
03/11/2014
|
Recebimentos Diversos
|
551423
|
1.690,69 C
|
|
| 03/11/2014
|
03/11/2014
|
Saque no TAA
|
11320137329182
|
1.000,00 D
|
|
| 04/11/2014
|
04/11/2014
|
Saque no TAA
|
41221177329182
|
1.000,00 D
|
|
| 10/11/2014
|
10/11/2014
|
Recebimentos Diversos
|
143312
|
1.065,00 C
|
|
| 10/11/2014
|
10/11/2014
|
Recebimentos Diversos
|
143549
|
1.671,00 C
|
|
| 10/11/2014
|
10/11/2014
|
Recebimentos Diversos
|
284553
|
48,00 C
|
|
| 13/11/2014
|
13/11/2014
|
Saque no TAA
|
131737497329182
|
1.000,00 D
|
|
| 14/11/2014
|
14/11/2014
|
Saque no TAA
|
141053227329182
|
1.000,00 D
|
|
| 17/11/2014
|
17/11/2014
|
Saque no TAA
|
171210407329182
|
1.000,00 D
|
|
| 26/11/2014
|
26/11/2014
|
Recebimentos Diversos
|
177430
|
30,00 C
|
|
| 28/11/2014
|
28/11/2014
|
Saque no TAA
|
281612027329182
|
1.000,00 D
|
|
| 30/11/2014
|
|
S A L D O
|
|
|
1.182,48 C
|
Lançamentos mês de outubro de 2014
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 29/09/2014
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
3.928,55 C
|
| 02/10/2014
|
02/10/2014
|
Recebimentos Diversos
|
301146
|
850,00 C
|
|
| 06/10/2014
|
06/10/2014
|
Saque no TAA
|
61049137329182
|
1.000,00 D
|
|
| 10/10/2014
|
10/10/2014
|
Recebimentos Diversos
|
294614
|
1.065,00 C
|
|
| 10/10/2014
|
10/10/2014
|
Recebimentos Diversos
|
294683
|
3.703,00 C
|
|
| 10/10/2014
|
10/10/2014
|
Recebimentos Diversos
|
294793
|
60,00 C
|
|
| 13/10/2014
|
13/10/2014
|
Saque no TAA
|
131055387329182
|
1.000,00 D
|
|
| 14/10/2014
|
14/10/2014
|
Saque no TAA
|
141207527329182
|
1.000,00 D
|
|
| 15/10/2014
|
15/10/2014
|
Saque no TAA
|
151818157329182
|
1.000,00 D
|
|
| 16/10/2014
|
16/10/2014
|
Saque no TAA
|
161108407329182
|
1.000,00 D
|
|
| 17/10/2014
|
17/10/2014
|
Recebimentos Diversos
|
177469
|
3.071,24 C
|
|
| 17/10/2014
|
17/10/2014
|
Saque no TAA
|
171138167329182
|
1.000,00 D
|
|
| 24/10/2014
|
24/10/2014
|
Saque no TAA
|
241050207329182
|
1.000,00 D
|
|
| 27/10/2014
|
27/10/2014
|
Saque no TAA
|
271127427329182
|
1.000,00 D
|
|
| 29/10/2014
|
29/10/2014
|
Saque no TAA
|
291050487329182
|
1.000,00 D
|
|
| 30/10/2014
|
30/10/2014
|
Saque no TAA
|
301241207329182
|
1.000,00 D
|
|
| 31/10/2014
|
|
S A L D O
|
|
|
2.677,79 C
|
Lançamentos mês de setembro de 2014
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 29/08/2014
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
5.242,45 C
|
| 01/09/2014
|
01/09/2014
|
Saque no TAA
|
11923117329182
|
1.000,00 D
|
|
| 02/09/2014
|
02/09/2014
|
Saque no TAA
|
20702327329182
|
1.000,00 D
|
|
| 04/09/2014
|
04/09/2014
|
Saque no TAA
|
41106027329182
|
1.000,00 D
|
|
| 09/09/2014
|
09/09/2014
|
Saque no TAA
|
91158537329182
|
1.000,00 D
|
|
| 10/09/2014
|
10/09/2014
|
Recebimentos Diversos
|
131479
|
240,00 C
|
|
| 10/09/2014
|
10/09/2014
|
Recebimentos Diversos
|
253395
|
1.065,00 C
|
|
| 10/09/2014
|
10/09/2014
|
Recebimentos Diversos
|
253571
|
3.990,00 C
|
|
| 15/09/2014
|
15/09/2014
|
Saque no TAA
|
150942577329182
|
1.000,00 D
|
|
| 16/09/2014
|
16/09/2014
|
Saque no TAA
|
161312467329182
|
1.000,00 D
|
|
| 17/09/2014
|
17/09/2014
|
Saque no TAA
|
171108507329182
|
1.000,00 D
|
|
| 22/09/2014
|
22/09/2014
|
Recebimentos Diversos
|
379787
|
1.391,10 C
|
|
| 29/09/2014
|
29/09/2014
|
Saque no TAA
|
291023527329182
|
1.000,00 D
|
|
| 30/09/2014
|
|
S A L D O
|
|
|
3.928,55 C
|
Lançamentos mês de agosto de 2014
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 28/07/2014
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
5.315,23 C
|
| 04/08/2014
|
04/08/2014
|
Saque no TAA
|
31042497329182
|
1.000,00 D
|
|
| 05/08/2014
|
05/08/2014
|
Saque no TAA
|
51215107329182
|
1.000,00 D
|
|
| 11/08/2014
|
11/08/2014
|
Recebimentos Diversos
|
262628
|
4.715,00 C
|
|
| 11/08/2014
|
11/08/2014
|
Recebimentos Diversos
|
262835
|
1.065,00 C
|
|
| 14/08/2014
|
14/08/2014
|
Recebimentos Diversos
|
150080
|
3.071,24 C
|
|
| 14/08/2014
|
14/08/2014
|
Saque no TAA
|
141137547329182
|
1.000,00 D
|
|
| 18/08/2014
|
18/08/2014
|
Saque no TAA
|
181141077329182
|
1.000,00 D
|
|
| 18/08/2014
|
18/08/2014
|
Tar Extr Mês em Curso-TAA
|
862301200225009
|
1,48 D
|
|
| 19/08/2014
|
19/08/2014
|
Saque no TAA
|
191425007329182
|
1.000,00 D
|
|
| 19/08/2014
|
19/08/2014
|
Tarifa Saque Terminal
|
862311200220841
|
1,27 D
|
|
| 20/08/2014
|
20/08/2014
|
Saque no TAA
|
201150307329182
|
1.000,00 D
|
|
| 20/08/2014
|
20/08/2014
|
Tarifa Saque Terminal
|
852321200260672
|
1,27 D
|
|
| 22/08/2014
|
22/08/2014
|
Recebimentos Diversos
|
152734
|
80,00 C
|
|
| 25/08/2014
|
25/08/2014
|
Saque no TAA
|
230913007329182
|
1.000,00 D
|
|
| 25/08/2014
|
25/08/2014
|
Saque no TAA
|
250756217329182
|
1.000,00 D
|
|
| 29/08/2014
|
29/08/2014
|
Saque no TAA
|
291250067329182
|
1.000,00 D
|
|
| 31/08/2014
|
|
S A L D O
|
|
|
5.242,45 C
|
Lançamentos mês de julho de 2014
| Dt Movimento
|
Dt Balancete
|
Ag origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo R$
|
| 27/06/2014
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
4.306,38 C
|
| 01/07/2014
|
01/07/2014
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
697326
|
3.071,24 C
|
|
| 07/07/2014
|
07/07/2014
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
71216517329182
|
1.000,00 D
|
|
| 10/07/2014
|
10/07/2014
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
233671
|
1.065,00 C
|
|
| 10/07/2014
|
10/07/2014
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
233708
|
2.211,00 C
|
|
| 10/07/2014
|
10/07/2014
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
233836
|
1.315,00 C
|
|
| 14/07/2014
|
14/07/2014
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
135669
|
18,00 C
|
|
| 14/07/2014
|
14/07/2014
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
141047147329182
|
1.000,00 D
|
|
| 15/07/2014
|
15/07/2014
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
151145067329182
|
1.000,00 D
|
|
| 16/07/2014
|
16/07/2014
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
161139477329182
|
1.000,00 D
|
|
| 17/07/2014
|
17/07/2014
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
170730137329182
|
1.000,00 D
|
|
| 18/07/2014
|
18/07/2014
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
483162
|
2.328,61 C
|
|
| 21/07/2014
|
21/07/2014
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
211140377329182
|
1.000,00 D
|
|
| 22/07/2014
|
22/07/2014
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
221132567329182
|
1.000,00 D
|
|
| 23/07/2014
|
23/07/2014
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
231158117329182
|
1.000,00 D
|
|
| 28/07/2014
|
28/07/2014
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
271626177329182
|
1.000,00 D
|
|
| 31/07/2014
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
5.315,23 C
|
Lançamentos mês de junho de 2014
| Dt Movimento
|
Dt Balancete
|
Ag origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo R$
|
| 30/05/2014
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
5.851,82 C
|
| 04/06/2014
|
04/06/2014
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
40741577329182
|
1.000,00 D
|
|
| 09/06/2014
|
09/06/2014
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
91114097329182
|
1.000,00 D
|
|
| 10/06/2014
|
10/06/2014
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
101055077329182
|
1.000,00 D
|
|
| 11/06/2014
|
11/06/2014
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
127685
|
12,00 C
|
|
| 11/06/2014
|
11/06/2014
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
127734
|
1.065,00 C
|
|
| 11/06/2014
|
11/06/2014
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
127738
|
3.351,00 C
|
|
| 11/06/2014
|
11/06/2014
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
128179
|
420,00 C
|
|
| 11/06/2014
|
11/06/2014
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
111207447329182
|
1.000,00 D
|
|
| 16/06/2014
|
16/06/2014
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
161053327329182
|
1.000,00 D
|
|
| 17/06/2014
|
17/06/2014
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
171037507329182
|
1.000,00 D
|
|
| 24/06/2014
|
24/06/2014
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
100249
|
1.606,56 C
|
|
| 25/06/2014
|
25/06/2014
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
250729317329182
|
1.000,00 D
|
|
| 27/06/2014
|
27/06/2014
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
271710337329182
|
1.000,00 D
|
|
| 30/06/2014
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
4.306,38 C
|
Lançamentos mês de maio de 2014
| Dt Movimento
|
Dt Balancete
|
Ag origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo R$
|
| 22/04/2014
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
3.799,95 C
|
| 05/05/2014
|
05/05/2014
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
51057417329182
|
1.000,00 D
|
|
| 06/05/2014
|
06/05/2014
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
61233137329182
|
1.000,00 D
|
|
| 07/05/2014
|
07/05/2014
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
1214588
|
3.071,24 C
|
|
| 08/05/2014
|
08/05/2014
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
782208
|
80,00 C
|
|
| 08/05/2014
|
08/05/2014
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
81217087329182
|
1.000,00 D
|
|
| 09/05/2014
|
09/05/2014
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
261324
|
3.107,00 C
|
|
| 09/05/2014
|
09/05/2014
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
261371
|
1.065,00 C
|
|
| 09/05/2014
|
09/05/2014
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
261410
|
600,00 C
|
|
| 12/05/2014
|
12/05/2014
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
231634
|
60,00 C
|
|
| 12/05/2014
|
12/05/2014
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
121955077329182
|
1.000,00 D
|
|
| 13/05/2014
|
13/05/2014
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
131206217329182
|
1.000,00 D
|
|
| 14/05/2014
|
14/05/2014
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
141043457329182
|
1.000,00 D
|
|
| 16/05/2014
|
16/05/2014
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
161032597329182
|
1.000,00 D
|
|
| 19/05/2014
|
19/05/2014
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
191109077329182
|
1.000,00 D
|
|
| 20/05/2014
|
20/05/2014
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
697511
|
1.371,96 C
|
|
| 26/05/2014
|
26/05/2014
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
261038307329182
|
1.000,00 D
|
|
| 30/05/2014
|
30/05/2014
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
1522874
|
1.696,67 C
|
|
| 31/05/2014
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
5.851,82 C
|
Lançamentos mês de abril de 2014
| Dt Movimento
|
Dt Balancete
|
Ag origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo R$
|
| 27/03/2014
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
6.233,95 C
|
| 04/04/2014
|
04/04/2014
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
41912077329182
|
1.000,00 D
|
|
| 07/04/2014
|
07/04/2014
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
71057407329182
|
1.000,00 D
|
|
| 10/04/2014
|
10/04/2014
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
118878
|
1.065,00 C
|
|
| 10/04/2014
|
10/04/2014
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
226814
|
3.501,00 C
|
|
| 10/04/2014
|
10/04/2014
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
102028167329182
|
1.000,00 D
|
|
| 11/04/2014
|
11/04/2014
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
111633047329182
|
1.000,00 D
|
|
| 14/04/2014
|
14/04/2014
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
131927337329182
|
1.000,00 D
|
|
| 14/04/2014
|
14/04/2014
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
141146467329182
|
1.000,00 D
|
|
| 22/04/2014
|
22/04/2014
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
221922327329182
|
1.000,00 D
|
|
| 30/04/2014
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
3.799,95 C
|
Lançamentos mês de março de 2014
| Dt Movimento
|
Dt Balancete
|
Ag origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo R$
|
| 28/02/2014
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
3.871,78 C
|
| 05/03/2014
|
05/03/2014
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
817199
|
12,00 C
|
|
| 05/03/2014
|
05/03/2014
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
817338
|
1.651,18 C
|
|
| 06/03/2014
|
06/03/2014
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
878937
|
2.619,56 C
|
|
| 10/03/2014
|
10/03/2014
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
227287
|
3.142,00 C
|
|
| 10/03/2014
|
10/03/2014
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
227571
|
200,00 C
|
|
| 10/03/2014
|
10/03/2014
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
227663
|
1.065,00 C
|
|
| 10/03/2014
|
10/03/2014
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
101239257329182
|
1.000,00 D
|
|
| 13/03/2014
|
13/03/2014
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
130836597329182
|
1.000,00 D
|
|
| 14/03/2014
|
14/03/2014
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
447882
|
1.672,43 C
|
|
| 17/03/2014
|
17/03/2014
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
170950327329182
|
1.000,00 D
|
|
| 18/03/2014
|
18/03/2014
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
181130127329182
|
1.000,00 D
|
|
| 19/03/2014
|
19/03/2014
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
191334087329182
|
1.000,00 D
|
|
| 24/03/2014
|
24/03/2014
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
241050317329182
|
1.000,00 D
|
|
| 26/03/2014
|
26/03/2014
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
261030317329182
|
1.000,00 D
|
|
| 27/03/2014
|
27/03/2014
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
270759217329182
|
1.000,00 D
|
|
| 31/03/2014
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
6.233,95 C
|
Lançamentos mês de fevereiro de 2014
| Dt Movimento
|
Dt Balancete
|
Ag origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo R$
|
| 31/01/2014
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
3.126,78 C
|
| 10/02/2014
|
10/02/2014
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
139045
|
1.065,00 C
|
|
| 10/02/2014
|
10/02/2014
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
139046
|
4.034,00 C
|
|
| 11/02/2014
|
11/02/2014
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
111254357329182
|
1.000,00 D
|
|
| 14/02/2014
|
14/02/2014
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
141108597329182
|
1.000,00 D
|
|
| 17/02/2014
|
17/02/2014
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
171041087329182
|
1.000,00 D
|
|
| 18/02/2014
|
18/02/2014
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
181143157329182
|
1.000,00 D
|
|
| 27/02/2014
|
27/02/2014
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
270719027329182
|
1.000,00 D
|
|
| 28/02/2014
|
28/02/2014
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
1876151
|
646,00 C
|
|
| 28/02/2014
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
3.871,78 C
|
Lançamentos mês de janeiro de 2014
| Dt Movimento
|
Dt Balancete
|
Ag origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo R$
|
| 22/10/2013
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
0,00 C
|
| 14/01/2014
|
14/01/2014
|
1244-0
|
|
0910 DEPOSITO CH BB LIQUIDADO
|
83531461200223
|
8.126,78 C
|
|
| 14/01/2014
|
14/01/2014
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
141300037329182
|
1.000,00 D
|
|
| 15/01/2014
|
15/01/2014
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
151214047329182
|
1.000,00 D
|
|
| 20/01/2014
|
20/01/2014
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
200912357329182
|
1.000,00 D
|
|
| 29/01/2014
|
29/01/2014
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
291313167329182
|
1.000,00 D
|
|
| 31/01/2014
|
31/01/2014
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
312028417329182
|
1.000,00 D
|
|
| 31/01/2014
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
3.126,78 C
|
| Agência
|
0013-2
|
| Conta:
|
15.763-5
|
Lançamentos mês de janeiro de 2014
| Dt Movimento
|
Dt Balancete
|
Ag origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo R$
|
| 30/12/2013
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
2.647,78 C
|
| 13/01/2014
|
13/01/2014
|
13-2
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
124749
|
4.414,00 C
|
|
| 13/01/2014
|
13/01/2014
|
13-2
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
124807
|
1.065,00 C
|
|
| 14/01/2014
|
14/01/2014
|
13-2
|
|
0103 CH PAGO AG
|
850147
|
8.126,78 D
|
|
| 31/01/2014
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
0,00 C
|
Lançamentos mês de dezembro de 2013
| Dt Movimento
|
Dt Balancete
|
Ag origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo R$
|
| 27/11/2013
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
3.393,58 C
|
| 03/12/2013
|
03/12/2013
|
13-2
|
|
0103 CH PAGO AG
|
850145
|
2.000,00 D
|
|
| 11/12/2013
|
11/12/2013
|
13-2
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
197122
|
1.065,00 C
|
|
| 11/12/2013
|
11/12/2013
|
13-2
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
197182
|
2.679,00 C
|
|
| 13/12/2013
|
13/12/2013
|
13-2
|
|
0103 CH PAGO AG
|
850146
|
4.000,00 D
|
|
| 13/12/2013
|
13/12/2013
|
13-2
|
|
0263 TAR EXTRATO TAA
|
833471200011348
|
1,40 D
|
|
| 18/12/2013
|
18/12/2013
|
13-2
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
308494
|
2.619,56 C
|
|
| 18/12/2013
|
18/12/2013
|
13-2
|
|
0263 TAR EXTRATO TAA
|
863521200259921
|
1,40 D
|
|
| 26/12/2013
|
26/12/2013
|
13-2
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
135490
|
1.893,44 C
|
|
| 30/12/2013
|
30/12/2013
|
13-2
|
|
0103 CH PAGO AG
|
850148
|
3.000,00 D
|
|
| 31/12/2013
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
2.647,78 C
|
Lançamentos mês de novembro de 2013
| Dt Movimento
|
Dt Balancete
|
Ag origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo R$
|
| 31/10/2013
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
2.431,94 C
|
| 05/11/2013
|
05/11/2013
|
13-2
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
495152
|
1.577,64 C
|
|
| 11/11/2013
|
11/11/2013
|
13-2
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
285308
|
1.065,00 C
|
|
| 11/11/2013
|
11/11/2013
|
13-2
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
285323
|
3.564,00 C
|
|
| 11/11/2013
|
11/11/2013
|
13-2
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
285631
|
30,00 C
|
|
| 13/11/2013
|
13/11/2013
|
13-2
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
65293
|
1.595,00 C
|
|
| 13/11/2013
|
13/11/2013
|
13-2
|
|
0103 CH PAGO AG
|
850143
|
4.950,00 D
|
|
| 25/11/2013
|
25/11/2013
|
13-2
|
|
0103 CH PAGO AG
|
850144
|
2.000,00 D
|
|
| 27/11/2013
|
27/11/2013
|
13-2
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
240121
|
80,00 C
|
|
| 30/11/2013
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
3.393,58 C
|
Lançamentos mês de outubro de 2013
| Dt Movimento
|
Dt Balancete
|
Ag origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo R$
|
| 18/09/2013
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
2.146,99 C
|
| 10/10/2013
|
10/10/2013
|
13-2
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
156305
|
210,00 C
|
|
| 10/10/2013
|
10/10/2013
|
13-2
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
156338
|
2.645,00 C
|
|
| 10/10/2013
|
10/10/2013
|
13-2
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
156659
|
1.065,00 C
|
|
| 16/10/2013
|
16/10/2013
|
13-2
|
|
0103 CH PAGO AG
|
850141
|
4.500,00 D
|
|
| 21/10/2013
|
21/10/2013
|
13-2
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
131837
|
2.619,56 C
|
|
| 29/10/2013
|
29/10/2013
|
13-2
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
120295
|
845,39 C
|
|
| 30/10/2013
|
30/10/2013
|
13-2
|
|
0103 CH PAGO AG
|
850142
|
3.200,00 D
|
|
| 31/10/2013
|
31/10/2013
|
13-2
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
1290945
|
600,00 C
|
|
| 31/10/2013
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
2.431,94 C
|
Lançamentos mês de setembro de 2013
| Dt Movimento
|
Dt Balancete
|
Ag origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo R$
|
| 29/08/2013
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
6.909,99 C
|
| 02/09/2013
|
02/09/2013
|
13-2
|
|
0103 CH PAGO AG
|
850139
|
4.500,00 D
|
|
| 09/09/2013
|
09/09/2013
|
13-2
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
165288
|
42,00 C
|
|
| 10/09/2013
|
10/09/2013
|
13-2
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
264670
|
1.065,00 C
|
|
| 10/09/2013
|
10/09/2013
|
13-2
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
264706
|
3.070,00 C
|
|
| 17/09/2013
|
17/09/2013
|
13-2
|
|
0103 CH PAGO AG
|
850140
|
4.500,00 D
|
|
| 18/09/2013
|
18/09/2013
|
13-2
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
113385
|
60,00 C
|
|
| 30/09/2013
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
2.146,99 C
|
Lançamentos mês de agosto de 2013
| Dt Movimento
|
Dt Balancete
|
Ag origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo R$
|
| 23/07/2013
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
3.978,43 C
|
| 12/08/2013
|
12/08/2013
|
13-2
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
251299
|
2.776,00 C
|
|
| 12/08/2013
|
12/08/2013
|
13-2
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
251465
|
1.065,00 C
|
|
| 12/08/2013
|
12/08/2013
|
13-2
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
251687
|
825,00 C
|
|
| 13/08/2013
|
13/08/2013
|
13-2
|
|
0103 CH PAGO AG
|
850137
|
4.000,00 D
|
|
| 15/08/2013
|
15/08/2013
|
13-2
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
504795
|
646,00 C
|
|
| 20/08/2013
|
20/08/2013
|
13-2
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
723225
|
2.619,56 C
|
|
| 29/08/2013
|
29/08/2013
|
13-2
|
|
0103 CH PAGO AG
|
850138
|
1.000,00 D
|
|
| 31/08/2013
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
6.909,99 C
|
Lançamentos mês de julho de 2013
| Dt Movimento
|
Dt Balancete
|
Ag origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo R$
|
| 24/06/2013
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
2.985,87 C
|
| 01/07/2013
|
01/07/2013
|
13-2
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
808818
|
2.619,56 C
|
|
| 09/07/2013
|
09/07/2013
|
13-2
|
|
0103 CH PAGO AG
|
850135
|
3.000,00 D
|
|
| 10/07/2013
|
10/07/2013
|
13-2
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
245304
|
1.065,00 C
|
|
| 10/07/2013
|
10/07/2013
|
13-2
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
245348
|
3.656,00 C
|
|
| 12/07/2013
|
12/07/2013
|
13-2
|
|
0103 CH PAGO AG
|
850136
|
4.000,00 D
|
|
| 15/07/2013
|
15/07/2013
|
13-2
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
533952
|
6,00 C
|
|
| 23/07/2013
|
23/07/2013
|
13-2
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
116572
|
646,00 C
|
|
| 31/07/2013
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
3.978,43 C
|
Lançamentos mês de junho de 2013
| Dt Movimento
|
Dt Balancete
|
Ag origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo R$
|
| 27/05/2013
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
2.294,87 C
|
| 04/06/2013
|
04/06/2013
|
13-2
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
287857
|
646,00 C
|
|
| 10/06/2013
|
10/06/2013
|
13-2
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
99295
|
1.065,00 C
|
|
| 10/06/2013
|
10/06/2013
|
13-2
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
99365
|
2.822,00 C
|
|
| 17/06/2013
|
17/06/2013
|
13-2
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
153276
|
12,00 C
|
|
| 17/06/2013
|
17/06/2013
|
13-2
|
|
0103 CH PAGO AG
|
850134
|
4.500,00 D
|
|
| 24/06/2013
|
24/06/2013
|
13-2
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
154582
|
646,00 C
|
|
| 30/06/2013
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
2.985,87 C
|
Lançamentos mês de maio de 2013
| Dt Movimento
|
Dt Balancete
|
Ag origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo R$
|
| 29/04/2013
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
10.259,87 C
|
| 02/05/2013
|
02/05/2013
|
13-2
|
|
0103 CH PAGO AG
|
850131
|
4.500,00 D
|
|
| 10/05/2013
|
10/05/2013
|
13-2
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
362272
|
1.065,00 C
|
|
| 10/05/2013
|
10/05/2013
|
13-2
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
362460
|
120,00 C
|
|
| 10/05/2013
|
10/05/2013
|
13-2
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
362540
|
3.850,00 C
|
|
| 15/05/2013
|
15/05/2013
|
13-2
|
|
0103 CH PAGO AG
|
850132
|
4.500,00 D
|
|
| 17/05/2013
|
17/05/2013
|
13-2
|
|
0103 CH PAGO AG
|
850130
|
2.000,00 D
|
|
| 27/05/2013
|
27/05/2013
|
13-2
|
|
0103 CH PAGO AG
|
850133
|
2.000,00 D
|
|
| 31/05/2013
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
2.294,87 C
|
Lançamentos mês de abril de 2013
| Dt Movimento
|
Dt Balancete
|
Ag origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo R$
|
| 18/03/2013
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
9.996,71 C
|
| 10/04/2013
|
10/04/2013
|
13-2
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
224602
|
2.922,00 C
|
|
| 10/04/2013
|
10/04/2013
|
13-2
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
224840
|
1.065,00 C
|
|
| 10/04/2013
|
10/04/2013
|
13-2
|
|
0103 CH PAGO AG
|
850128
|
4.500,00 D
|
|
| 11/04/2013
|
11/04/2013
|
13-2
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
152990
|
646,00 C
|
|
| 15/04/2013
|
15/04/2013
|
13-2
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
525162
|
12,00 C
|
|
| 17/04/2013
|
17/04/2013
|
13-2
|
|
0103 CH PAGO AG
|
850129
|
2.500,00 D
|
|
| 25/04/2013
|
25/04/2013
|
13-2
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
252587
|
2.619,56 C
|
|
| 29/04/2013
|
29/04/2013
|
13-2
|
|
0263 TAR EXTRATO TAA
|
851191200234056
|
1,40 D
|
|
| 30/04/2013
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
10.259,87 C
|
Lançamentos mês de março de 2013
| Dt Movimento
|
Dt Balancete
|
Ag origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo R$
|
| 26/02/2013
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
12.127,71 C
|
| 01/03/2013
|
01/03/2013
|
13-2
|
|
0103 CH PAGO AG
|
850126
|
2.500,00 D
|
|
| 11/03/2013
|
11/03/2013
|
13-2
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
226839
|
30,00 C
|
|
| 11/03/2013
|
11/03/2013
|
13-2
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
227038
|
1.065,00 C
|
|
| 11/03/2013
|
11/03/2013
|
13-2
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
227178
|
3.128,00 C
|
|
| 12/03/2013
|
12/03/2013
|
13-2
|
|
0103 CH PAGO AG
|
850127
|
4.500,00 D
|
|
| 18/03/2013
|
18/03/2013
|
13-2
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
162543
|
646,00 C
|
|
| 31/03/2013
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
9.996,71 C
|
Lançamentos mês de fevereiro de 2013
| Dt Movimento
|
Dt Balancete
|
Ag origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo R$
|
| 14/01/2013
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
7.939,91 C
|
| 01/02/2013
|
01/02/2013
|
13-2
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
651365
|
646,00 C
|
|
| 13/02/2013
|
13/02/2013
|
13-2
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
225720
|
1.065,00 C
|
|
| 13/02/2013
|
13/02/2013
|
13-2
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
225847
|
3.452,00 C
|
|
| 13/02/2013
|
13/02/2013
|
13-2
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
225985
|
30,00 C
|
|
| 13/02/2013
|
13/02/2013
|
13-2
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
226117
|
646,00 C
|
|
| 14/02/2013
|
14/02/2013
|
13-2
|
|
0103 CH PAGO AG
|
850125
|
4.500,00 D
|
|
| 20/02/2013
|
20/02/2013
|
13-2
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
712207
|
430,00 C
|
|
| 26/02/2013
|
26/02/2013
|
13-2
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
144541
|
2.418,80 C
|
|
| 28/02/2013
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
12.127,71 C
|
Lançamentos mês de janeiro de 2013
| Dt Movimento
|
Dt Balancete
|
Ag origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo R$
|
| 26/12/2012
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
9.128,91 C
|
| 10/01/2013
|
10/01/2013
|
13-2
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
241498
|
1.065,00 C
|
|
| 10/01/2013
|
10/01/2013
|
13-2
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
241598
|
1.746,00 C
|
|
| 14/01/2013
|
14/01/2013
|
13-2
|
|
0103 CH PAGO AG
|
850124
|
4.000,00 D
|
|
| 31/01/2013
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
7.939,91 C
|
Lançamentos mês de dezembro de 2012
| Dt Movimento
|
Dt Balancete
|
Ag origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo R$
|
| 22/11/2012
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
9.300,11 C
|
| 10/12/2012
|
10/12/2012
|
13-2
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
208750
|
4.149,00 C
|
|
| 10/12/2012
|
10/12/2012
|
13-2
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
208753
|
1.065,00 C
|
|
| 11/12/2012
|
11/12/2012
|
13-2
|
|
0103 CH PAGO AG
|
850122
|
4.500,00 D
|
|
| 12/12/2012
|
12/12/2012
|
13-2
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
170091
|
50,00 C
|
|
| 14/12/2012
|
14/12/2012
|
13-2
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
1040254
|
2.418,80 C
|
|
| 17/12/2012
|
17/12/2012
|
13-2
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
543261
|
646,00 C
|
|
| 26/12/2012
|
26/12/2012
|
13-2
|
|
0103 CH PAGO AG
|
850123
|
4.000,00 D
|
|
| 31/12/2012
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
9.128,91 C
|
Lançamentos mês de novembro de 2012
| Dt Movimento
|
Dt Balancete
|
Ag origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo R$
|
| 29/10/2012
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
7.584,11 C
|
| 08/11/2012
|
08/11/2012
|
13-2
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
743480
|
4.500,00 C
|
|
| 08/11/2012
|
08/11/2012
|
13-2
|
|
0103 CH PAGO AG
|
850120
|
4.500,00 D
|
|
| 12/11/2012
|
12/11/2012
|
13-2
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
330716
|
1.065,00 C
|
|
| 12/11/2012
|
12/11/2012
|
13-2
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
330806
|
2.279,00 C
|
|
| 14/11/2012
|
14/11/2012
|
13-2
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
509681
|
646,00 C
|
|
| 22/11/2012
|
22/11/2012
|
13-2
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
179986
|
2.226,00 C
|
|
| 22/11/2012
|
22/11/2012
|
13-2
|
|
0103 CH PAGO AG
|
850121
|
4.500,00 D
|
|
| 30/11/2012
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
9.300,11 C
|
Lançamentos mês de outubro de 2012
| Dt Movimento
|
Dt Balancete
|
Ag origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo R$
|
| 26/09/2012
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
4.234,00 C
|
| 10/10/2012
|
10/10/2012
|
13-2
|
|
0626 POUPANCA
|
102841100000498
|
2.727,33 C
|
|
| 10/10/2012
|
10/10/2012
|
13-2
|
|
0626 POUPANCA
|
102841100000498
|
2.245,98 C
|
|
| 11/10/2012
|
11/10/2012
|
13-2
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
374076
|
1.065,00 C
|
|
| 11/10/2012
|
11/10/2012
|
13-2
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
374105
|
3.247,00 C
|
|
| 11/10/2012
|
11/10/2012
|
13-2
|
|
0103 CH PAGO AG
|
850118
|
4.500,00 D
|
|
| 16/10/2012
|
16/10/2012
|
13-2
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
135298
|
646,00 C
|
|
| 17/10/2012
|
17/10/2012
|
13-2
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
114624
|
2.418,80 C
|
|
| 29/10/2012
|
29/10/2012
|
13-2
|
|
0103 CH PAGO AG
|
850119
|
4.500,00 D
|
|
| 31/10/2012
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
7.584,11 C
|
Lançamentos mês de setembro de 2012
| Dt Movimento
|
Dt Balancete
|
Ag origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo R$
|
| 31/08/2012
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
0,00 C
|
| 04/09/2012
|
04/09/2012
|
13-2
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
305504
|
12,00 C
|
|
| 04/09/2012
|
04/09/2012
|
13-2
|
|
0103 CH PAGO AG
|
850117
|
4.500,00 D
|
|
| 04/09/2012
|
04/09/2012
|
13-2
|
|
0825 RESGATE POUPANC
|
148
|
4.488,00 C
|
|
| 10/09/2012
|
10/09/2012
|
13-2
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
469797
|
40,00 C
|
|
| 11/09/2012
|
11/09/2012
|
13-2
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
235104
|
80,00 C
|
|
| 12/09/2012
|
12/09/2012
|
13-2
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
179001
|
2.343,00 C
|
|
| 12/09/2012
|
12/09/2012
|
13-2
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
179103
|
1.065,00 C
|
|
| 25/09/2012
|
25/09/2012
|
13-2
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
229525
|
60,00 C
|
|
| 26/09/2012
|
26/09/2012
|
13-2
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
145737
|
646,00 C
|
|
| 30/09/2012
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
4.234,00 C
|
Lançamentos mês de agosto de 2012
| Dt Movimento
|
Dt Balancete
|
Ag origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo R$
|
| 10/07/2012
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
4.855,00 C
|
| 06/08/2012
|
06/08/2012
|
13-2
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
1299304
|
6,00 C
|
|
| 10/08/2012
|
10/08/2012
|
13-2
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
307027
|
1.065,00 C
|
|
| 10/08/2012
|
10/08/2012
|
13-2
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
307080
|
3.473,00 C
|
|
| 13/08/2012
|
13/08/2012
|
13-2
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
232464
|
646,00 C
|
|
| 13/08/2012
|
13/08/2012
|
13-2
|
|
0103 CH PAGO AG
|
850115
|
4.000,00 D
|
|
| 15/08/2012
|
15/08/2012
|
13-2
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
212296
|
1.260,00 C
|
|
| 20/08/2012
|
20/08/2012
|
13-2
|
|
0144 TRANSFERENCIA
|
102331100000776
|
7.305,00 D
|
|
| 24/08/2012
|
24/08/2012
|
13-2
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
249470
|
2.418,80 C
|
|
| 31/08/2012
|
31/08/2012
|
13-2
|
|
0103 CH PAGO AG
|
850116
|
3.000,00 D
|
|
| 31/08/2012
|
31/08/2012
|
13-2
|
|
0825 RESGATE POUPANC
|
148
|
581,20 C
|
|
| 31/08/2012
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
0,00 C
|
Lançamentos mês de julho de 2012
| Dt Movimento
|
Dt Balancete
|
Ag origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo R$
|
| 20/06/2012
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
6.321,32 C
|
| 09/07/2012
|
09/07/2012
|
13-2
|
|
0103 CH PAGO AG
|
850114
|
7.000,00 D
|
|
| 09/07/2012
|
09/07/2012
|
13-2
|
|
0825 RESGATE POUPANC
|
93
|
678,68 C
|
|
| 10/07/2012
|
10/07/2012
|
13-2
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
94681
|
1.065,00 C
|
|
| 10/07/2012
|
10/07/2012
|
13-2
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
242678
|
646,00 C
|
|
| 10/07/2012
|
10/07/2012
|
13-2
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
242762
|
3.144,00 C
|
|
| 31/07/2012
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
4.855,00 C
|