Extrato CC Estadual AP

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Extrato da Conta Corrente
Estado do Amapá
Agência 1244-0
Conta: 52.784-X

Índice

Lançamentos mês de fevereiro de 2017

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
30/01/2017 Saldo Anterior 5.055,68 C
06/02/2017 06/02/2017 Recebimentos Diversos 998.796 296,00 C
06/02/2017 06/02/2017 Tarifa Pacote de Serviços 890.371.100.396.724 17,00 D
13/02/2017 13/02/2017 Saque no TAA 130.934.384.932.341 600,00 D
13/02/2017 13/02/2017 Saque no TAA 132.048.394.932.341 1.000,00 D
14/02/2017 14/02/2017 Transferência on line 551.244.000.023.889 4.729,00 C
14/02/2017 14/02/2017 Saque no TAA 140.920.384.932.341 1.000,00 D
16/02/2017 16/02/2017 Saque no TAA 161.022.014.932.341 1.500,00 D
20/02/2017 20/02/2017 Transferência on line 551.244.000.023.889 2.937,81 C
21/02/2017 21/02/2017 Saque no TAA 210.944.154.932.341 1.000,00 D
23/02/2017 23/02/2017 Compra com Cartão 157.296 98,36 D
23/02/2017 23/02/2017 Compra com Cartão 257.461 130,00 D
28/02/2017 S A L D O 7.673,13 C

Lançamentos mês de janeiro de 2017

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
22/12/2016 Saldo Anterior 5.305,43 C
05/01/2017 05/01/2017 Tarifa Pacote de Serviços 890.051.100.753.733 15,75 D
10/01/2017 10/01/2017 Recebimentos Diversos 275.320 1.266,00 C
20/01/2017 20/01/2017 Saque no TAA 201.209.114.932.341 1.000,00 D
30/01/2017 30/01/2017 Saque no TAA 301.023.224.932.341 500,00 D
31/01/2017 S A L D O 5.055,68 C

Lançamentos mês de dezembro de 2016

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
29/11/2016 Saldo Anterior 6.820,80 C
05/12/2016 05/12/2016 Tarifa Pacote de Serviços 893.401.100.304.060 15,75 D
06/12/2016 06/12/2016 Recebimentos Diversos 965.678 136,00 C
06/12/2016 06/12/2016 Pagamento de Título 120.601 2.937,81 D
06/12/2016 06/12/2016 Pagamento de Título 120.602 2.937,81 D
12/12/2016 12/12/2016 Recebimentos Diversos 413.257 11.660,00 C
12/12/2016 12/12/2016 Recebimentos Diversos 413.288 1.080,00 C
13/12/2016 13/12/2016 Saque no TAA 131.005.514.932.341 2.000,00 D
14/12/2016 14/12/2016 Saque no TAA 140.919.284.932.341 2.000,00 D
19/12/2016 19/12/2016 Saque no TAA 190.940.344.932.341 2.000,00 D
20/12/2016 20/12/2016 Saque no TAA 200.918.114.932.341 2.000,00 D
22/12/2016 22/12/2016 Saque no TAA 220.941.044.932.341 500,00 D
31/12/2016 S A L D O 5.305,43 C

Lançamentos mês de novembro de 2016

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
31/10/2016 Saldo Anterior 2.512,93 C
03/11/2016 03/11/2016 Recebimentos Diversos 135.814 400,00 C
07/11/2016 07/11/2016 Tarifa Pacote de Serviços 803.121.200.142.371 15,75 D
11/11/2016 11/11/2016 Recebimentos Diversos 405.675 48,00 C
11/11/2016 11/11/2016 Saque no TAA 111.003.564.932.341 1.000,00 D
17/11/2016 17/11/2016 Saque no TAA 170.924.584.932.341 500,00 D
18/11/2016 18/11/2016 Recebimentos Diversos 145.504 5.875,62 C
29/11/2016 29/11/2016 Saque no TAA 291.129.234.932.341 500,00 D
30/11/2016 S A L D O 6.820,80 C

Lançamentos mês de outubro de 2016

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
20/09/2016 Saldo Anterior 5.688,68 C
05/10/2016 05/10/2016 Tarifa Pacote de Serviços 892.791.100.618.234 15,75 D
06/10/2016 06/10/2016 Saque no TAA 60.808.554.932.341 600,00 D
17/10/2016 17/10/2016 Recebimentos Diversos 231.840 40,00 C
17/10/2016 17/10/2016 Saque no TAA 171.452.584.932.341 2.000,00 D
19/10/2016 19/10/2016 Saque no TAA 190.950.054.932.341 1.000,00 D
31/10/2016 31/10/2016 Transferência on line 223.851.000.031.660 400,00 C
31/10/2016 S A L D O 2.512,93 C

Lançamentos mês de setembro de 2016

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
29/08/2016 Saldo Anterior 10.038,07 C
01/09/2016 01/09/2016 Recebimentos Diversos 595.199 2.770,00 C
01/09/2016 01/09/2016 Compra com Cartão 155.264 230,18 D
01/09/2016 01/09/2016 Saque no TAA 11.605.484.932.341 1.000,00 D
05/09/2016 05/09/2016 Saque no TAA 31.830.424.932.341 200,00 D
05/09/2016 05/09/2016 Tarifa Pacote de Serviços 892.491.100.555.713 15,75 D
15/09/2016 15/09/2016 Recebimentos Diversos 153.893 5.875,62 C
15/09/2016 15/09/2016 Compra com Cartão 152.965 339,33 D
15/09/2016 15/09/2016 Compra com Cartão 253.148 107,70 D
15/09/2016 15/09/2016 Compra com Cartão 353.331 115,59 D
15/09/2016 15/09/2016 Compra com Cartão 653.487 51,84 D
15/09/2016 15/09/2016 Saque no TAA 150.904.574.932.341 2.000,00 D
16/09/2016 16/09/2016 Compra com Cartão 130.064 75,00 D
16/09/2016 16/09/2016 Saque no TAA 160.829.384.932.341 2.000,00 D
19/09/2016 19/09/2016 Recebimentos Diversos 177.184 16,00 C
19/09/2016 19/09/2016 Saque no TAA 171.318.044.932.341 1.000,00 D
20/09/2016 20/09/2016 Pagamento de Título 92.001 2.937,81 D
20/09/2016 20/09/2016 Pagamento de Título 92.002 2.937,81 D
30/09/2016 S A L D O 5.688,68 C

Lançamentos mês de agosto de 2016

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
22/07/2016 Saldo Anterior 9.224,82 C
01/08/2016 01/08/2016 Recebimentos Diversos 732.077 136,00 C
04/08/2016 04/08/2016 Saque no TAA 40.852.124.932.341 1.000,00 D
05/08/2016 05/08/2016 Recebimentos Diversos 386.828 5.875,62 C
05/08/2016 05/08/2016 Tarifa Pacote de Serviços 892.181.100.641.773 9,75 D
10/08/2016 10/08/2016 Recebimentos Diversos 397.600 4.121,00 C
10/08/2016 10/08/2016 Recebimentos Diversos 397.679 470,00 C
12/08/2016 12/08/2016 Saque no TAA 120.853.134.932.341 2.000,00 D
15/08/2016 15/08/2016 Saque no TAA 150.900.334.932.341 500,00 D
24/08/2016 24/08/2016 Recebimentos Diversos 110.700 96,00 C
29/08/2016 29/08/2016 Saque no TAA 290.801.444.932.341 500,00 D
29/08/2016 29/08/2016 Pagamento de Título 82.901 2.937,81 D
29/08/2016 29/08/2016 Pagamento de Título 82.902 2.937,81 D
31/08/2016 S A L D O 10.038,07 C

Lançamentos mês de julho de 2016

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
20/06/2016 Saldo Anterior 9.519,57 C
04/07/2016 04/07/2016 Saque no TAA 41349254932341 500,00 D
05/07/2016 05/07/2016 Tarifa Pacote de Serviços 891871100396984 9,75 D
08/07/2016 08/07/2016 Saque no TAA 81400404932341 1.500,00 D
11/07/2016 11/07/2016 Recebimentos Diversos 308218 3.395,00 C
11/07/2016 11/07/2016 Recebimentos Diversos 308485 320,00 C
11/07/2016 11/07/2016 Saque no TAA 110914214932341 1.000,00 D
22/07/2016 22/07/2016 Saque no TAA 221946154932341 1.000,00 D
31/07/2016 S A L D O 9.224,82 C

Lançamentos mês de junho de 2016

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
31/05/16 Saldo Anterior 8.330,27 C
02/06/16 02/06/16 Saque no TAA 21804404932341 1.000,00 D
03/06/16 03/06/16 Saque no TAA 31944424932341 800,00 D
06/06/16 06/06/16 Tarifa Pacote de Serviços 891581100897913 11,70 D
07/06/16 07/06/16 Saque no TAA 71927464932341 1.000,00 D
09/06/16 09/06/16 Saque no TAA 90850384932341 1.500,00 D
10/06/16 10/06/16 Recebimentos Diversos 357924 470,00 C
10/06/16 10/06/16 Recebimentos Diversos 357937 4.983,00 C
20/06/16 20/06/16 Recebimentos Diversos 605477 48,00 C
30/06/16 S A L D O 9.519,57 C

Lançamentos mês de maio de 2016

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
29/04/16 Saldo Anterior 10.544,61 C
05/05/16 05/05/16 Tarifa Pacote de Serviços 891261100528542 10,53 D
12/05/16 12/05/16 Recebimentos Diversos 90472 1.168,00 C
16/05/16 16/05/16 Saque no TAA 160911504932341 300,00 D
20/05/16 20/05/16 Recebimentos Diversos 622956 770,00 C
24/05/16 24/05/16 Saque no TAA 240857304932341 1.000,00 D
27/05/16 27/05/16 Pagamento de Título 52701 2.937,81 D
31/05/16 31/05/16 Recebimentos Diversos 589089 96,00 C
31/05/16 S A L D O 8.330,27 C

Lançamentos mês de abril de 2016

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
23/03/2016 Saldo Anterior 7.106,33 C
05/04/2016 05/04/2016 Tarifa Pacote de Serviços 890961100308546 10,53 D
07/04/2016 07/04/2016 Saque no TAA 71830374932341 500,00 D
11/04/2016 11/04/2016 Recebimentos Diversos 292253 3.059,00 C
11/04/2016 11/04/2016 Recebimentos Diversos 292260 920,00 C
11/04/2016 11/04/2016 Recebimentos Diversos 292666 32,00 C
13/04/2016 13/04/2016 Saque no TAA 130841324932341 2.000,00 D
14/04/2016 14/04/2016 Recebimentos Diversos 65136 2.937,81 C
29/04/2016 29/04/2016 Saque no TAA 290932224932341 1.000,00 D
30/04/2016 S A L D O 10.544,61 C

Lançamentos mês de março de 2016

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
29/02/2016 Saldo Anterior 7.083,15 C
03/03/2016 03/03/2016 Saque no TAA 30921064932341 500,00 D
07/03/2016 07/03/2016 Tarifa Pacote de Serviços 860671101305741 10,53 D
10/03/2016 10/03/2016 Recebimentos Diversos 267127 4.669,00 C
11/03/2016 11/03/2016 Compra com Cartão 148906 177,29 D
11/03/2016 11/03/2016 Saque no TAA 111142194932341 1.000,00 D
15/03/2016 15/03/2016 Recebimentos Diversos 452641 42,00 C
15/03/2016 15/03/2016 Saque no TAA 151114164932341 1.000,00 D
18/03/2016 18/03/2016 Saque no TAA 180838434932341 1.000,00 D
23/03/2016 23/03/2016 Saque no TAA 231542564932341 1.000,00 D
31/03/2016 S A L D O 7.106,33 C

Lançamentos mês de fevereiro de 2016

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
27/01/2016 Saldo Anterior 3.998,38 C
03/02/2016 03/02/2016 Recebimentos Diversos 294790 1.522,00 C
05/02/2016 05/02/2016 Tarifa Pacote de Serviços 890361100551972 10,53 D
10/02/2016 10/02/2016 Recebimentos Diversos 257096 290,00 C
10/02/2016 10/02/2016 Recebimentos Diversos 257333 2.548,00 C
11/02/2016 11/02/2016 Saque no TAA 111929044932341 500,00 D
12/02/2016 12/02/2016 Recebimentos Diversos 214583 1.030,00 C
17/02/2016 17/02/2016 Saque no TAA 170939564932341 2.000,00 D
18/02/2016 18/02/2016 Recebimentos Diversos 126251 5.875,62 C
25/02/2016 25/02/2016 Recebimentos Diversos 257475 790,00 C
26/02/2016 26/02/2016 Compra com Cartão 166429 84,70 D
29/02/2016 29/02/2016 Saque no TAA 281052344932341 500,00 D
29/02/2016 29/02/2016 Pagamento de Título 22901 2.937,81 D
29/02/2016 29/02/2016 Pagamento de Título 22902 2.937,81 D
29/02/2016 S A L D O 7.083,15 C

Lançamentos mês de janeiro de 2016

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
29/12/2015 Saldo Anterior 5.852,88 C
06/01/2016 06/01/2016 Tarifa Pacote de Serviços 890061100370014 32,50 D
11/01/2016 11/01/2016 Recebimentos Diversos 390795 1.678,00 C
15/01/2016 15/01/2016 Transferência on line 223851000031660 1.522,00 C
15/01/2016 15/01/2016 Pagamento de Título 11501 1.522,00 D
18/01/2016 18/01/2016 Saque no TAA 181552304932341 1.000,00 D
22/01/2016 22/01/2016 Saque no TAA 221718194932341 1.000,00 D
27/01/2016 27/01/2016 Saque no TAA 271106524932341 1.500,00 D
31/01/2016 S A L D O 3.998,38 C

Lançamentos mês de dezembro de 2015

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
30/11/2015 Saldo Anterior 8.536,31 C
01/12/2015 01/12/2015 Tar Extr até 6 Meses Ant 883351200373667 1,65 D
03/12/2015 03/12/2015 Compra com Cartão 147876 262,34 D
03/12/2015 03/12/2015 Compra com Cartão 247956 57,24 D
03/12/2015 03/12/2015 Compra com Cartão 348060 24,11 D
03/12/2015 03/12/2015 Saque no TAA 31636004932341 2.000,00 D
04/12/2015 04/12/2015 Compra com Cartão 144895 222,69 D
07/12/2015 07/12/2015 Tarifa Pacote de Serviços 803411001277434 9,75 D
10/12/2015 10/12/2015 Saque no TAA 101013294932341 1.000,00 D
14/12/2015 14/12/2015 Recebimentos Diversos 300568 90,00 C
15/12/2015 15/12/2015 Recebimentos Diversos 266017 5.875,62 C
21/12/2015 21/12/2015 Recebimentos Diversos 251626 2.306,00 C
22/12/2015 22/12/2015 Saque no TAA 221409044932341 1.000,00 D
23/12/2015 23/12/2015 Pagamento de Título 122301 2.937,81 D
23/12/2015 23/12/2015 Pagamento de Título 122302 2.937,81 D
23/12/2015 23/12/2015 Tar Extr Mês Anterior-TAA 843571200414133 1,65 D
29/12/2015 29/12/2015 Saque no TAA 291547294932341 500,00 D
31/12/2015 S A L D O 5.852,88 C

Lançamentos mês de novembro de 2015

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
30/10/2015 Saldo Anterior 3.519,06 C
05/11/2015 05/11/2015 Tarifa Pacote de Serviços 893091001559488 9,75 D
10/11/2015 10/11/2015 Recebimentos Diversos 375237 4.292,00 C
10/11/2015 10/11/2015 Recebimentos Diversos 375295 575,00 C
11/11/2015 11/11/2015 Recebimentos Diversos 256300 2.680,78 C
11/11/2015 11/11/2015 Saque no TAA 110939574932341 2.000,00 D
13/11/2015 13/11/2015 Saque no TAA 130907234932341 500,00 D
19/11/2015 19/11/2015 Recebimentos Diversos 303048 3.160,00 C
30/11/2015 30/11/2015 Saque no TAA 281541354932341 500,00 D
30/11/2015 30/11/2015 Pagamento de Título 113001 2.680,78 D
30/11/2015 S A L D O 8.536,31 C

Lançamentos mês de outubro de 2015

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
30/09/2015 Saldo Anterior 3.841,66 C
06/10/2015 06/10/2015 Tar Extrato Mês-Eletrônic 862791200082235 1,70 D
06/10/2015 06/10/2015 Tarifa Pacote de Serviços 872790900182459 9,75 D
08/10/2015 08/10/2015 Recebimentos Diversos 175920 2.680,78 C
13/10/2015 13/10/2015 Recebimentos Diversos 2622 3.225,00 C
14/10/2015 14/10/2015 Saque no TAA 140849414932341 2.000,00 D
19/10/2015 19/10/2015 Recebimentos Diversos 179082 66,00 C
20/10/2015 20/10/2015 Saque no TAA 200835004932341 500,00 D
30/10/2015 30/10/2015 Compra com Cartão 166411 102,15 D
30/10/2015 30/10/2015 Saque no TAA 301934464932341 1.000,00 D
30/10/2015 30/10/2015 Pagamento de Título 103001 2.680,78 D
31/10/2015 S A L D O 3.519,06 C

Lançamentos mês de setembro de 2015

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
31/08/2015 Saldo Anterior 3.860,41 C
08/09/2015 08/09/2015 Tarifa Pacote de Serviços 802511001551373 9,75 D
09/09/2015 09/09/2015 Saque no TAA 90822274932341 1.000,00 D
10/09/2015 10/09/2015 Recebimentos Diversos 352734 320,00 C
10/09/2015 10/09/2015 Recebimentos Diversos 352772 2.352,00 C
11/09/2015 11/09/2015 Recebimentos Diversos 118481 5.361,56 C
17/09/2015 17/09/2015 Saque no TAA 171028184932341 1.000,00 D
18/09/2015 18/09/2015 Transferido para Poupança 224109510007291 741,00 D
22/09/2015 22/09/2015 Recebimentos Diversos 125802 60,00 C
30/09/2015 30/09/2015 Pagamento de Título 93001 2.680,78 D
30/09/2015 30/09/2015 Pagamento de Título 93002 2.680,78 D
30/09/2015 S A L D O 3.841,66 C

Lançamentos mês de agosto de 2015

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
24/07/2015 Saldo Anterior 8.592,67 C
05/08/2015 05/08/2015 Tarifa Pacote de Serviços 892171000735770 8,70 D
10/08/2015 10/08/2015 Recebimentos Diversos 1320 290,00 C
10/08/2015 10/08/2015 Recebimentos Diversos 1345 3.300,00 C
11/08/2015 11/08/2015 Recebimentos Diversos 232349 48,00 C
21/08/2015 21/08/2015 Saque no TAA 210945204932341 1.000,00 D
21/08/2015 21/08/2015 Saque no TAA 210946184932341 1.000,00 D
21/08/2015 21/08/2015 Pagamento de Título 82101 2.680,78 D
21/08/2015 21/08/2015 Pagamento de Título 82102 2.680,78 D
31/08/2015 31/08/2015 Saque no TAA 291116394932341 1.000,00 D
31/08/2015 S A L D O 3.860,41 C
31/08/2015 SALDO EM APLICAÇÃO FINANCEIRA 0,00 C
31/08/2015 RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA 0,00 C

Lançamentos mês de julho de 2015

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
30/06/2015 Saldo Anterior 0,00 C
03/07/2015 03/07/2015 BB Curto Prazo Automático 1200005 2.278,86 C
06/07/2015 06/07/2015 Tarifa Pacote de Serviços 801871001600277 29,00 D
07/07/2015 07/07/2015 Recebimentos Diversos 857014 36,00 C
09/07/2015 09/07/2015 BB Curto Prazo Automático 1200005 2,25 C
09/07/2015 09/07/2015 Tarifa Pacote de Serviços 101900800036166 20,30 C
10/07/2015 10/07/2015 Recebimentos Diversos 353649 630,00 C
10/07/2015 10/07/2015 Recebimentos Diversos 353719 1.284,00 C
10/07/2015 10/07/2015 Saque no TAA 100841363646407 1.000,00 D
14/07/2015 14/07/2015 Recebimentos Diversos 76856 5.361,56 C
24/07/2015 24/07/2015 Tarifa Pacote de Serviços 102050800038145 8,70 C
31/07/2015 S A L D O 8.592,67 C
31/07/2015 SALDO EM APLICAÇÃO FINANCEIRA 0,00 C
31/07/2015 RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA 0,20 C

Lançamentos mês de junho de 2015

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
26/05/2015 Saldo Anterior 8.680,19 C
02/06/2015 02/06/2015 Tar Manuten Conta Ativa 801530700251032 21,90 D
03/06/2015 03/06/2015 Saque no TAA 30940483646407 500,00 D
11/06/2015 11/06/2015 Recebimentos Diversos 112273 420,00 C
11/06/2015 11/06/2015 Recebimentos Diversos 112278 1.236,00 C
15/06/2015 15/06/2015 Recebimentos Diversos 536867 138,00 C
15/06/2015 15/06/2015 Saque no TAA 150901543646407 1.000,00 D
15/06/2015 15/06/2015 Tar Ourocard Empresarial 831660700070242 4,50 D
15/06/2015 15/06/2015 Tar Extr Mês em Curso-TAA 891661200353774 1,57 D
19/06/2015 19/06/2015 Pagamento de Título 61901 2.680,78 D
19/06/2015 19/06/2015 Pagamento de Título 61902 2.680,78 D
22/06/2015 22/06/2015 Transferência on line 224109000014727 73,00 D
22/06/2015 22/06/2015 Transferido para Poupança 224109510007291 233,00 D
29/06/2015 29/06/2015 Saque no TAA 290853103646407 1.000,00 D
30/06/2015 30/06/2015 BB Curto Prazo Automático 5 2.278,66 D
30/06/2015 S A L D O 0,00 C
30/06/2015 SALDO EM APLICAÇÃO FINANCEIRA 2.278,66 C
30/06/2015 RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA 0,00 C

Lançamentos mês de maio de 2015

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
29/04/2015 Saldo Anterior 2.531,03 C
05/05/2015 05/05/2015 Tar Manuten Conta Ativa 851250801604984 21,90 D
11/05/2015 11/05/2015 Recebimentos Diversos 179779 2.457,00 C
11/05/2015 11/05/2015 Recebimentos Diversos 335856 66,00 C
12/05/2015 12/05/2015 Recebimentos Diversos 86789 140,00 C
13/05/2015 13/05/2015 Tar Ourocard Empresarial 841330700054603 4,50 D
14/05/2015 14/05/2015 Saque no TAA 141350003646407 1.000,00 D
20/05/2015 20/05/2015 Transferência on line 224109000014727 136,00 D
20/05/2015 20/05/2015 Transferido para Poupança 224109510007291 213,00 D
21/05/2015 21/05/2015 Saque no TAA 210826223646407 500,00 D
26/05/2015 26/05/2015 Recebimentos Diversos 52317 5.361,56 C
31/05/2015 S A L D O 8.680,19 C

Lançamentos mês de abril de 2015

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
31/03/2015 Saldo Anterior 8.042,47 C
02/04/2015 02/04/2015 Tar Manuten Conta Ativa 820920700182776 21,90 D
02/04/2015 02/04/2015 Tar Extrato Mês-Eletrônic 830921200049926 1,48 D
10/04/2015 10/04/2015 Recebimentos Diversos 133467 928,00 C
10/04/2015 10/04/2015 Recebimentos Diversos 133584 1.250,00 C
13/04/2015 13/04/2015 Saque no TAA 131943383646407 1.000,00 D
13/04/2015 13/04/2015 Pagamento de Título 41301 2.680,78 D
13/04/2015 13/04/2015 Pagamento de Título 41302 2.680,78 D
14/04/2015 14/04/2015 Tar Ourocard Empresarial 821040700110420 4,50 D
23/04/2015 23/04/2015 Saque no TAA 230936013646407 500,00 D
29/04/2015 29/04/2015 Saque no TAA 291234003646407 800,00 D
30/04/2015 S A L D O 2.531,03 C

Lançamentos mês de março de 2015

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
27/02/2015 Saldo Anterior 3.524,31 C
03/03/2015 03/03/2015 Tar Manuten Conta Ativa 830620900214763 21,90 D
06/03/2015 06/03/2015 Saque no TAA 61900213646407 500,00 D
09/03/2015 09/03/2015 Recebimentos Diversos 232391 150,00 C
10/03/2015 10/03/2015 Recebimentos Diversos 221249 110,00 C
10/03/2015 10/03/2015 Recebimentos Diversos 221562 1.843,00 C
12/03/2015 12/03/2015 Tar Ourocard Empresarial 830711200080036 4,50 D
13/03/2015 13/03/2015 Saque no TAA 131756003646407 1.000,00 D
18/03/2015 18/03/2015 Saque no TAA 180850143646407 1.000,00 D
23/03/2015 23/03/2015 Recebimentos Diversos 62492 580,00 C
30/03/2015 30/03/2015 Recebimentos Diversos 311240 5.361,56 C
31/03/2015 31/03/2015 Saque no TAA 310848123646407 1.000,00 D
31/03/2015 S A L D O 8.042,47 C

Lançamentos mês de fevereiro de 2015

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
30/01/2015 Saldo Anterior 4.380,31 C
30/02/2015 30/02/2015 SAQUE NO TAA 31.725.033.646.407
10/02/2015 10/02/2015 RECEB DIVERSOS 238.516
10/02/2015 10/02/2015 RECEB DIVERSOS 238.639
18/02/2015 18/02/2015 SAQUE NO TAA 161.001.583.646.407
23/02/2015 23/02/2015 SAQUE NO TAA 231.042.353.646.407
27/02/2015 27/02/2015 SAQUE NO TAA 270.949.273.646.407
28/02/2015 SALDO 3.524,31 C

Lançamentos mês de janeiro de 2015

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
22/12/2014 Saldo Anterior 5.771,11 C
05/01/2015 05/01/2015 Emissão de DOC 10501 240,00 D
05/01/2015 05/01/2015 Tar DOC/TED Eletrônico 860051100011016 7,80 D
06/01/2015 06/01/2015 Saque no TAA 60955363646407 500,00 D
16/01/2015 16/01/2015 Recebimentos Diversos 65682 5.361,56 C
19/01/2015 19/01/2015 Saque no TAA 190953393646407 1.000,00 D
23/01/2015 23/01/2015 Recebimentos Diversos 215607 1.357,00 C
26/01/2015 26/01/2015 Pagamento de Título 12601 2.680,78 D
26/01/2015 26/01/2015 Pagamento de Título 12602 2.680,78 D
30/01/2015 30/01/2015 Saque no TAA 301008483646407 1.000,00 D
31/01/2015 S A L D O 4.380,31 C

Lançamentos mês de dezembro de 2014

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
27/11/2014 Saldo Anterior 6.187,59 C
01/12/2014 01/12/2014 Saque no TAA 11316223646407 500,00 D
04/12/2014 04/12/2014 Tar Extrato Mês-Eletrônic 863381200084690 1,48 D
10/12/2014 10/12/2014 Recebimentos Diversos 439477 42,00 C
10/12/2014 10/12/2014 Recebimentos Diversos 439626 1.881,00 C
16/12/2014 16/12/2014 Saque no TAA 161359583646407 1.000,00 D
18/12/2014 18/12/2014 Saque no TAA 181646373646407 500,00 D
22/12/2014 22/12/2014 Transferido para Poupança 224109510007291 338,00 D
31/12/2014 S A L D O 5.771,11 C

Lançamentos mês de novembro de 2014

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
30/10/2014 Saldo Anterior 15.860,62 C
10/11/2014 10/11/2014 Recebimentos Diversos 143464 2.548,00 C
10/11/2014 10/11/2014 Recebimentos Diversos 143535 90,00 C
10/11/2014 10/11/2014 Recebimentos Diversos 284671 48,00 C
17/11/2014 17/11/2014 Saque no TAA 171007583646407 1.000,00 D
19/11/2014 19/11/2014 Saque no TAA 191947193646407 1.000,00 D
21/11/2014 21/11/2014 Compra com Cartão 139412 33,92 D
21/11/2014 21/11/2014 Compra com Cartão 272579 249,68 D
21/11/2014 21/11/2014 Saque no TAA 210911103646407 1.000,00 D
24/11/2014 24/11/2014 Compra com Cartão 160022 97,87 D
24/11/2014 24/11/2014 Saque no TAA 221419003646407 1.000,00 D
24/11/2014 24/11/2014 Saque no TAA 240957083646407 1.000,00 D
25/11/2014 25/11/2014 Pagamento de Título 112501 2.488,78 D
25/11/2014 25/11/2014 Pagamento de Título 112502 2.488,78 D
26/11/2014 26/11/2014 Saque no TAA 261007143646407 1.000,00 D
27/11/2014 27/11/2014 Saque no TAA 271804293646407 1.000,00 D
30/11/2014 S A L D O 6.187,59 C

Lançamentos mês de outubro de 2014

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
30/09/2014 Saldo Anterior 7.874,06 C
08/10/2014 08/10/2014 Saque no TAA 80736113646407 200,00 D
10/10/2014 10/10/2014 Recebimentos Diversos 294759 80,00 C
10/10/2014 10/10/2014 Recebimentos Diversos 294791 2.430,00 C
15/10/2014 15/10/2014 Saque no TAA 150921183646407 1.000,00 D
17/10/2014 17/10/2014 Recebimentos Diversos 177487 4.977,56 C
22/10/2014 22/10/2014 Saque no TAA 221002233646407 1.000,00 D
23/10/2014 23/10/2014 Transferência on line 224109000014727 41,00 D
30/10/2014 30/10/2014 Recebimentos Diversos 491730 3.140,00 C
30/10/2014 30/10/2014 Saque no TAA 300943323646407 400,00 D
31/10/2014 S A L D O 15.860,62 C

Lançamentos mês de setembro de 2014

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
29/08/2014 Saldo Anterior 9.378,06 C
01/09/2014 01/09/2014 Saque no TAA 301425573646407 1.000,00 D
03/09/2014 03/09/2014 Saque no TAA 31634103646407 1.000,00 D
10/09/2014 10/09/2014 Recebimentos Diversos 131335 370,00 C
10/09/2014 10/09/2014 Recebimentos Diversos 253234 108,00 C
10/09/2014 10/09/2014 Recebimentos Diversos 253588 4.218,00 C
15/09/2014 15/09/2014 Saque no TAA 150922183646407 1.000,00 D
16/09/2014 16/09/2014 Saque no TAA 161153153646407 1.000,00 D
18/09/2014 18/09/2014 Saque no TAA 180854013646407 1.000,00 D
29/09/2014 29/09/2014 Saque no TAA 290902083646407 700,00 D
30/09/2014 30/09/2014 Saque no TAA 301123293646407 500,00 D
30/09/2014 S A L D O 7.874,06 C

Lançamentos mês de agosto de 2014

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
25/07/2014 Saldo Anterior 7.950,06 C
11/08/2014 11/08/2014 Recebimentos Diversos 119726 830,00 C
11/08/2014 11/08/2014 Recebimentos Diversos 262635 2.134,00 C
11/08/2014 11/08/2014 Saque no TAA 92020313646407 1.000,00 D
12/08/2014 12/08/2014 Recebimentos Diversos 149096 24,00 C
13/08/2014 13/08/2014 Saque no TAA 130928593646407 1.000,00 D
14/08/2014 14/08/2014 Recebimentos Diversos 150041 1.940,00 C
14/08/2014 14/08/2014 Recebimentos Diversos 150083 4.977,56 C
19/08/2014 19/08/2014 Saque no TAA 191103043646407 1.000,00 D
21/08/2014 21/08/2014 Pagamento de Título 82101 2.488,78 D
21/08/2014 21/08/2014 Pagamento de Título 82102 2.488,78 D
22/08/2014 22/08/2014 Recebimentos Diversos 152736 1.500,00 C
28/08/2014 28/08/2014 Saque no TAA 281038553646407 1.000,00 D
29/08/2014 29/08/2014 Saque no TAA 290845353646407 1.000,00 D
31/08/2014 S A L D O 9.378,06 C

Lançamentos mês de julho de 2014

Dt. movimento Dt. balancete Ag Origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo
27/06/2014 SALDO ANTERIOR 7.889,06 C
01/07/2014 01/07/2014 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 697309 4.977,56 C
10/07/2014 10/07/2014 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 233668 3.229,00 C
10/07/2014 10/07/2014 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 233807 320,00 C
10/07/2014 10/07/2014 1244-0 0109 PAGTO TITULO 71001 2.488,78 D
10/07/2014 10/07/2014 1244-0 0109 PAGTO TITULO 71002 2.488,78 D
14/07/2014 14/07/2014 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 135671 12,00 C
16/07/2014 16/07/2014 1244-0 Saque no TAA 160841173646407 1.000,00 D
21/07/2014 21/07/2014 1244-0 Saque no TAA 211235143646407 1.000,00 D
24/07/2014 24/07/2014 1244-0 Saque no TAA 241011583646407 1.000,00 D
25/07/2014 25/07/2014 1244-0 Saque no TAA 251445463646407 500,00 D
31/07/2014 SALDO ATUAL 7.950,06 C

Lançamentos mês de junho de 2014

Dt. movimento Dt. balancete Ag Origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo
28/05/2014 SALDO ANTERIOR 6.914,86 C
02/06/2014 02/06/2014 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 659136 350,00 C
05/06/2014 05/06/2014 1244-0 Saque no TAA 50859203646407 1.000,00 D
11/06/2014 11/06/2014 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 127887 3.445,00 C
11/06/2014 11/06/2014 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 127936 54,00 C
11/06/2014 11/06/2014 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 128311 1.420,00 C
16/06/2014 16/06/2014 1244-0 Saque no TAA 160919403646407 1.000,00 D
23/06/2014 23/06/2014 1244-0 Emissão de DOC 62301 1.500,00 D
23/06/2014 23/06/2014 1244-0 0310 TAR DOC/TED-E 861740900016150 7,80 D
27/06/2014 27/06/2014 1244-0 0470 TRF ONLINE 224109000014727 254,00 D
27/06/2014 27/06/2014 1244-0 0120 TRANSF POUPANCA 224109510007291 533,00 D
30/06/2014 SALDO ATUAL 7.889,06 C

Lançamentos mês de maio de 2014

Dt. movimento Dt. balancete Ag Origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo
22/04/2014 SALDO ANTERIOR 6.338,86 C
02/05/2014 02/05/2014 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 789269 350,00 C
07/05/2014 07/05/2014 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 1214565 9.438,96 C
09/05/2014 09/05/2014 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 261616 2.342,00 C
09/05/2014 09/05/2014 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 261648 530,00 C
12/05/2014 12/05/2014 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 231604 54,00 C
12/05/2014 12/05/2014 1244-0 Saque no TAA 120922343646407 1.000,00 D
16/05/2014 16/05/2014 1244-0 Saque no TAA 160911473646407 200,00 D
19/05/2014 19/05/2014 1244-0 Saque no TAA 171546433646407 1.000,00 D
19/05/2014 19/05/2014 1244-0 Saque no TAA 191833353646407 500,00 D
20/05/2014 20/05/2014 1244-0 0109 PAG TITULO 52001 2.488,78 D
20/05/2014 20/05/2014 1244-0 0109 PAG TITULO 52002 2.488,78 D
20/05/2014 20/05/2014 1244-0 0109 PAG TITULO 52003 2.230,70 D
20/05/2014 20/05/2014 1244-0 0109 PAG TITULO 52004 2.230,70 D
22/05/2014 22/05/2014 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 109421 1.500,00 C
27/05/2014 27/05/2014 1244-0 Saque no TAA 271641383646407 1.000,00 D
28/05/2014 28/05/2014 1244-0 Saque no TAA 281354083646407 500,00 D
31/05/2014 SALDO ATUAL 6.914,86 C

Lançamentos mês de abril de 2014

Dt. movimento Dt. balancete Ag Origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo
25/03/2014 SALDO ANTERIOR 7.664,86 C
01/04/2014 01/04/2014 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 561140 350,00 C
02/04/2014 02/04/2014 1244-0 Saque no TAA 21727433646407 1.000,00 D
07/04/2014 07/04/2014 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 1041452 36,00 C
11/04/2014 11/04/2014 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 108090 2.288,00 C
11/04/2014 11/04/2014 1244-0 Saque no TAA 111152313646407 1.000,00 D
14/04/2014 14/04/2014 1244-0 Saque no TAA 140938003646407 1.000,00 D
22/04/2014 22/04/2014 1244-0 Saque no TAA 220921453646407 1.000,00 D
30/04/2014 SALDO ATUAL 6.338,86 C

Lançamentos mês de março de 2014

Dt. movimento Dt. balancete Ag Origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo
27/02/2014 SALDO ANTERIOR 3.686,86 C
05/03/2014 05/03/2014 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 817162 350,00 C
10/03/2014 10/03/2014 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 227268 3.008,00 C
10/03/2014 10/03/2014 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 227690 1.620,00 C
12/03/2014 12/03/2014 1244-0 Saque no TAA 121033233646407 1.000,00 D
14/03/2014 14/03/2014 1244-0 Saque no TAA 141403043646407 1.000,00 D
17/03/2014 17/03/2014 1244-0 0910 DEPOSITO CH BB LIQUIDADO 57121086900042 2.000,00 C
25/03/2014 25/03/2014 1244-0 Saque no TAA 250959353646407 1.000,00 D
31/03/2014 SALDO ATUAL 7.664,86 C

Lançamentos mês de fevereiro de 2014

Dt. movimento Dt. balancete Ag Origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo
24/01/2014 SALDO ANTERIOR 3.507,86 C
03/02/2014 03/02/2014 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 532525 350,00 C
03/02/2014 03/02/2014 1244-0 Saque no TAA 31732133646407 1.000,00 D
10/02/2014 10/02/2014 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 138988 70,00 C
10/02/2014 10/02/2014 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 139125 2.889,00 C
10/02/2014 10/02/2014 1244-0 Saque no TAA 101927453646407 1.000,00 D
13/02/2014 13/02/2014 1244-0 Saque no TAA 131132503646407 1.000,00 D
17/02/2014 17/02/2014 1244-0 Saque no TAA 171216013646407 1.000,00 D
20/02/2014 20/02/2014 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 693907 1.870,00 C
27/02/2014 27/02/2014 1244-0 Saque no TAA 271113013646407 1.000,00 D
28/02/2014 SALDO ATUAL 3.686,86 C

Lançamentos mês de janeiro de 2014

Dt. movimento Dt. balancete Ag Origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo
30/12/2013 SALDO ANTERIOR 4.487,86 C
02/01/2014 02/01/2014 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 331191 1.650,00 C
13/01/2014 13/01/2014 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 124672 1.370,00 C
15/01/2014 15/01/2014 1244-0 Saque no TAA 151718273646407 1.000,00 D
17/01/2014 17/01/2014 1244-0 Saque no TAA 171021573646407 1.000,00 D
20/01/2014 20/01/2014 1244-0 Saque no TAA 201545373646407 1.000,00 D
24/01/2014 24/01/2014 1244-0 Saque no TAA 241029013646407 1.000,00 D
31/01/2014 SALDO ATUAL 3.507,86 C

Lançamentos mês de dezembro de 2013

Dt. movimento Dt. balancete Ag Origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo
22/11/2013 SALDO ANTERIOR 2.556,86 C
11/12/2013 11/12/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 197142 2.173,00 C
18/12/2013 18/12/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 308332 18,00 C
18/12/2013 18/12/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 308474 4.461,40 C
19/12/2013 19/12/2013 1244-0 Saque no TAA 191040303646407 1.000,00 D
20/12/2013 20/12/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 1139101 1.650,00 C
20/12/2013 20/12/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 3268512 90,00 C
30/12/2013 30/12/2013 1244-0 Saque no TAA 291456563646407 1.000,00 D
30/12/2013 30/12/2013 1244-0 0109 PAG TITULO 123001 2.230,70 D
30/12/2013 30/12/2013 1244-0 0109 PAG TITULO 123002 2.230,70 D
31/12/2013 SALDO ATUAL 4.487,86 C

Lançamentos mês de novembro de 2013

Dt. movimento Dt. balancete Ag Origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo
31/10/2013 SALDO ANTERIOR 2.941,86 C
04/11/2013 04/11/2013 1244-0 Saque no TAA 41131023646407 500,00 D
11/11/2013 11/11/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 285282 2.283,00 C
11/11/2013 11/11/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 285501 102,00 C
13/11/2013 13/11/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 65315 30,00 C
14/11/2013 14/11/2013 1244-0 Saque no TAA 141650253646407 800,00 D
19/11/2013 19/11/2013 1244-0 Saque no TAA 191015483646407 500,00 D
22/11/2013 22/11/2013 1244-0 Saque no TAA 221318253646407 1.000,00 D
30/11/2013 SALDO ATUAL 2.556,86 C

Lançamentos mês de outubro de 2013

Dt. movimento Dt. balancete Ag Origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo
30/09/2013 SALDO ANTERIOR 5.201,02 C
03/10/2013 03/10/2013 1244-0 Saque no TAA 31211113646407 1.000,00 D
04/10/2013 04/10/2013 1244-0 0234 COMPRA C/CARTAO 140049 159,76 D
04/10/2013 04/10/2013 1244-0 Saque no TAA 40759333646407 1.000,00 D
09/10/2013 09/10/2013 1244-0 Saque no TAA 91125583646407 500,00 D
10/10/2013 10/10/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 156376 560,00 C
10/10/2013 10/10/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 156473 2.342,00 C
15/10/2013 15/10/2013 1244-0 Saque no TAA 150844003646407 1.000,00 D
15/10/2013 15/10/2013 1244-0 0263 TAR EXTRATO MÊS – TAA 892881200067554 1,40 D
21/10/2013 21/10/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 131834 4.461,40 C
25/10/2013 25/10/2013 1244-0 Saque no TAA 252043203646407 1.000,00 D
25/10/2013 25/10/2013 1244-0 0109 PAG TITULO 102501 2.230,70 D
25/10/2013 25/10/2013 1244-0 0109 PAG TITULO 102502 2.230,70 D
31/10/2013 31/10/2013 1244-0 Saque no TAA 311136393646407 500,00 D
31/10/2013 SALDO ATUAL 2.941,86 C

Lançamentos mês de setembro de 2013

Dt. movimento Dt. balancete Ag Origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo
30/08/2013 SALDO ANTERIOR 1.894,38 C
04/09/2013 04/09/2013 1244-0 Saque no TAA 41332023646407 300,00 D
09/09/2013 09/09/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 165270 48,00 C
10/09/2013 10/09/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 264661 2.756,00 C
12/09/2013 12/09/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 154076 6.160,00 C
16/09/2013 16/09/2013 1244-0 Saque no TAA 160909573646407 800,00 D
19/09/2013 19/09/2013 1244-0 Saque no TAA 190839363646407 800,00 D
23/09/2013 23/09/2013 1244-0 Saque no TAA 231659123646407 500,00 D
26/09/2013 26/09/2013 1244-0 Saque no TAA 260805533646407 800,00 D
27/09/2013 27/09/2013 1244-0 0234 COMPRA C/CARTAO 140806 301,85 D
27/09/2013 27/09/2013 1244-0 0234 COMPRA C/CARTAO 241016 155,51 D
27/09/2013 27/09/2013 1244-0 Saque no TAA 270844033646407 1.000,00 D
30/09/2013 30/09/2013 1244-0 Saque no TAA 281834543646407 1.000,00 D
30/09/2013 SALDO ATUAL 5.201,02 C

Lançamentos mês de agosto de 2013

Dt. movimento Dt. balancete Ag Origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo
18/07/2013 SALDO ANTERIOR 1.447,38 C
06/08/2013 06/08/2013 1244-0 Saque no TAA 60834443646407 300,00 D
12/08/2013 12/08/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 251347 2.867,00 C
12/08/2013 12/08/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 251557 500,00 C
12/08/2013 12/08/2013 1244-0 Saque no TAA 120928153646407 800,00 D
13/08/2013 13/08/2013 1244-0 Saque no TAA 131239223646407 500,00 D
14/08/2013 14/08/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 57303 980,00 C
15/08/2013 15/08/2013 1244-0 Saque no TAA 151322333646407 800,00 D
20/08/2013 20/08/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 723230 4.461,40 C
20/08/2013 20/08/2013 1244-0 Saque no TAA 200938503646407 800,00 D
27/08/2013 27/08/2013 1244-0 Saque no TAA 271100213646407 200,00 D
29/08/2013 29/08/2013 1244-0 0109 PAG TITULO 82901 2.230,70 D
29/08/2013 29/08/2013 1244-0 0109 PAG TITULO 82902 2.230,70 D
30/08/2013 30/08/2013 1244-0 Saque no TAA 301126463646407 500,00 D
31/08/2013 SALDO ATUAL 1.894,38 C

Lançamentos mês de julho de 2013

Dt. movimento Dt. balancete Ag Origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo
28/06/2013 SALDO ANTERIOR 741,38 C
01/07/2013 01/07/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 808830 4.461,40 C
03/07/2013 03/07/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 241066 240,00 C
10/07/2013 10/07/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 245466 868,00 C
10/07/2013 10/07/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 245652 580,00 C
10/07/2013 10/07/2013 1244-0 0331 SAQUE COM CARTÃO 101346133646407 500,00 D
15/07/2013 15/07/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 533928 18,00 C
15/07/2013 15/07/2013 1244-0 0109 PAG TITULO 71501 2.230,70 D
15/07/2013 15/07/2013 1244-0 0109 PAG TITULO 71502 2.230,70 D
18/07/2013 18/07/2013 1244-0 Saque no TAA 180930513646407 500,00 D
31/07/2013 SALDO ATUAL 1.447,38 C

Lançamentos mês de junho de 2013

Dt. movimento Dt. balancete Ag Origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo
31/05/2013 SALDO ANTERIOR 1,38 C
07/06/2013 07/06/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 235052 150,00 C
10/06/2013 10/06/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 99338 4.010,00 C
10/06/2013 10/06/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 99663 350,00 C
12/06/2013 12/06/2013 1244-0 0331 SAQUE COM CARTÃO 835218 2.000,00 D
17/06/2013 17/06/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 153175 30,00 C
25/06/2013 25/06/2013 1244-0 0331 SAQUE COM CARTÃO 835218 1.500,00 D
28/06/2013 28/06/2013 1244-0 0331 SAQUE COM CARTÃO 282132253646407 300,00 D
30/06/2013 SALDO ATUAL 741,38 C

Lançamentos mês de maio de 2013

Dt. Movimento Dt. Balancete Ag Origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo
29/04/2013 SALDO ANTERIOR 8.490,63 C
02/05/2013 02/05/2013 1244-0 0331 SAQUE COM CARTÃO 835218 2.500,00 D
07/05/2013 07/05/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 447909 1.000,00 C
07/05/2013 07/05/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 447911 1.000,00 C
09/05/2013 09/05/2013 1244-0 0331 SAQUE COM CARTÃO 835218 3.000,00 D
10/05/2013 10/05/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 362348 760,00 C
13/05/2013 13/05/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 206324 12,00 C
13/05/2013 13/05/2013 1244-0 0331 SAQUE COM CARTÃO 132018443646407 600,00 D
13/05/2013 13/05/2013 1244-0 0331 SAQUE COM CARTÃO 132020493646407 400,00 D
13/05/2013 13/05/2013 1244-0 0109 PAG TITULO 51301 2.230,70 D
13/05/2013 13/05/2013 1244-0 0109 PAG TITULO 51302 2.230,70 D
14/05/2013 14/05/2013 1244-0 0331 SAQUE COM CARTÃO 142000303646407 300,00 D
31/05/2013 31/05/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 1292738 0,15 C
31/05/2013 SALDO ATUAL 1,38 C

Lançamentos mês de abril de 2013

Dt Movimento Dt Balancete Ag origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo R$
18/03/2013 SALDO ANTERIOR 9.802,07 C
10/04/2013 10/04/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 224827 1.879,00 C
10/04/2013 10/04/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 224892 70,00 C
10/04/2013 10/04/2013 1244-0 0331 SAQUE COM CARTÃO 835218 2.000,00 D
15/04/2013 15/04/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 525042 120,00 C
16/04/2013 16/04/2013 1244-0 0331 SAQUE COM CARTÃO 835218 2.000,00 D
22/04/2013 22/04/2013 1244-0 0331 SAQUE COM CARTÃO 221355253646407 1.000,00 D
25/04/2013 25/04/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 252583 2.619,56 C
29/04/2013 29/04/2013 1244-0 0331 SAQUE COM CARTÃO 271824273646407 1.000,00 D
30/04/2013 SALDO ATUAL 8.490,63 C

Lançamentos mês de março de 2013

Dt Movimento Dt Balancete Ag origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo R$
27/11/2012 SALDO ANTERIOR 0,00 C
14/03/2013 14/03/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 118000 2.059,74 C
18/03/2013 18/03/2013 1244-0 0470 TRANSFERENCIA ON LINE 221244000042592 7.742,33 C
31/03/2013 SALDO ATUAL 9.802,07 C
Agência 1244-0
Conta: 42.592-3

Lançamentos mês de abril de 2013

Dt Movimento Dt Balancete Ag origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo R$
22/03/2013 SALDO ANTERIOR 2.000,00 C
30/04/2013 SALDO ATUAL 2.000,00 C

Lançamentos mês de março de 2013

Dt Movimento Dt Balancete Ag origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo R$
26/02/2013 SALDO ANTERIOR 14.986,55 C
04/03/2013 04/03/2013 1244-0 0331 SAQUE C/CARTAO 42102480494126 1.000,00 D
11/03/2013 11/03/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 226801 36,00 C
11/03/2013 11/03/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 226963 300,00 C
11/03/2013 11/03/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 227099 599,00 C
13/03/2013 13/03/2013 1244-0 0331 SAQUE C/CARTAO 131924340494126 1.000,00 D
18/03/2013 18/03/2013 1244-0 0470 TRANSF.ON LINE 221244000052784 7.742,33 D
18/03/2013 18/03/2013 1244-0 0109 PAG TITULO 31801 2.059,74 D
18/03/2013 18/03/2013 1244-0 0109 PAG TITULO 31802 2.059,74 D
18/03/2013 18/03/2013 1244-0 0109 PAG TITULO 31803 2.059,74 D
22/03/2013 22/03/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 179736 2.000,00 C
31/03/2013 SALDO ATUAL 2.000,00 C

Lançamentos mês de fevereiro de 2013

Dt Movimento Dt Balancete Ag origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo R$
25/01/2013 SALDO ANTERIOR 3.974,33 C
13/02/2013 13/02/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 225630 5.231,00 C
13/02/2013 13/02/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 226100 72,00 C
14/02/2013 14/02/2013 1244-0 0331 SAQUE C/CARTAO 141937290494126 1.000,00 D
18/02/2013 18/02/2013 1244-0 0331 SAQUE C/CARTAO 161315410494126 1.000,00 D
18/02/2013 18/02/2013 1244-0 0331 SAQUE C/CARTAO 182040120494126 1.000,00 D
19/02/2013 19/02/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 132317 2.059,74 C
19/02/2013 19/02/2013 1244-0 0331 SAQUE C/CARTAO 192029150494126 1.000,00 D
20/02/2013 20/02/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 712126 2.230,00 C
20/02/2013 20/02/2013 1244-0 0331 SAQUE C/CARTAO 201934050494126 1.000,00 D
21/02/2013 21/02/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 162354 2.300,00 C
26/02/2013 26/02/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 144555 4.119,48 C
28/02/2013 SALDO ATUAL 14.986,55 C

Lançamentos mês de janeiro de 2013

Dt Movimento Dt Balancete Ag origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo R$
26/12/2012 SALDO ANTERIOR 6.670,33 C
04/01/2013 04/01/2013 1244-0 0330 SAQUE C/CARTAO 0211501 500,00 D
10/01/2013 10/01/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 0241508 1.804,00 C
22/01/2013 22/01/2013 1244-0 0330 SAQUE C/CARTAO 0211501 1.000,00 D
23/01/2013 23/01/2013 1244-0 0331 SAQUE C/CARTAO 231656020494126 1.000,00 D
24/01/2013 24/01/2013 1244-0 0331 SAQUE C/CARTAO 241155310494126 1.000,00 D
25/01/2013 25/01/2013 1244-0 0331 SAQUE C/CARTAO 251555410494126 1.000,00 D
31/01/2013 SALDO ATUAL 3.974,33 C

Lançamentos mês de dezembro de 2012

Dt Movimento Dt Balancete Ag origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo R$
22/11/2012 SALDO ANTERIOR 6.483,33 C
06/12/2012 06/12/2012 1244-0 0331 SAQUE C/CARTAO 61045280494126 800,00 D
10/12/2012 10/12/2012 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 208884 1.981,00 C
24/12/2012 24/12/2012 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 305273 6,00 C
26/12/2012 26/12/2012 1244-0 0330 SAQUE C/CARTAO 211501 1.000,00 D
31/12/2012 SALDO ATUAL 6.670,33 C

Lançamentos mês de novembro de 2012

Dt Movimento Dt Balancete Ag origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo R$
25/10/2012 SALDO ANTERIOR 6.264,33 C
06/11/2012 06/11/2012 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 436990 18,00 C
12/11/2012 12/11/2012 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 330679 1.201,00 C
22/11/2012 22/11/2012 1244-0 0330 SAQUE C/CARTAO 221423460494126 1.000,00 D
30/11/2012 SALDO ATUAL 6.483,33 C

Lançamentos mês de outubro de 2012

Dt Movimento Dt Balancete Ag origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo R$
27/09/2012 SALDO ANTERIOR 1.224,53 C
01/10/2012 01/10/2012 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 327723 930,00 C
01/10/2012 01/10/2012 1244-0 0330 SAQUE C/CARTAO 211502 800,00 D
10/10/2012 10/10/2012 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 95423 18,00 C
11/10/2012 11/10/2012 1244-0 0910 DEP CH BB LIQ 57121332700280 7.848,00 C
11/10/2012 11/10/2012 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 374004 2.945,00 C
17/10/2012 17/10/2012 1244-0 0330 SAQUE C/CARTAO 211502 1.500,00 D
19/10/2012 19/10/2012 1244-0 0330 SAQUE C/CARTAO 211501 700,00 D
23/10/2012 23/10/2012 1244-0 0331 SAQUE C/CARTAO 231322030494126 1.000,00 D
24/10/2012 24/10/2012 1244-0 0330 SAQUE C/CARTAO 211501 1.500,00 D
25/10/2012 25/10/2012 1244-0 0330 SAQUE C/CARTAO 211501 1.200,00 D
25/10/2012 25/10/2012 1244-0 0187 TARIFA SAQUE-P 832991200172490 1,20 D
31/10/2012 SALDO ATUAL 6.264,33 C

Lançamentos mês de setembro de 2012

Dt Movimento Dt Balancete Ag origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo R$
31/08/2012 SALDO ANTERIOR 1.125,53 C
04/09/2012 04/09/2012 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 305526 96,00 C
12/09/2012 12/09/2012 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 179134 1.803,00 C
24/09/2012 24/09/2012 1244-0 0330 SAQUE C/CARTAO 211501 1.000,00 D
27/09/2012 27/09/2012 1244-0 0330 SAQUE C/CARTAO 211502 800,00 D
30/09/2012 SALDO ATUAL 1.224,53 C

Lançamentos mês de agosto de 2012

Dt Movimento Dt Balancete Ag origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo R$
19/06/2012 SALDO ANTERIOR 0,53 C
20/08/2012 20/08/2012 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 0224487 4.883,00 C
20/08/2012 20/08/2012 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 0224488 42,00 C
21/08/2012 21/08/2012 1244-0 0330 SAQUE C/CARTAO 0211501 1.500,00 D
22/08/2012 22/08/2012 1244-0 0330 SAQUE C/CARTAO 0211501 1.500,00 D
31/08/2012 31/08/2012 1244-0 0330 SAQUE C/CARTAO 0211501 800,00 D
31/08/2012 SALDO ATUAL 1.125,53 C

Lançamentos mês de julho de 2012

Dt Movimento Dt Balancete Ag origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo R$
19/06/2012 SALDO ANTERIOR 0,53 C
31/07/2012 SALDO ATUAL 0,53 C
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