De Wiki Pastoral da Criança
Ir para navegação
Ir para pesquisar
| Extrato da Conta Corrente
|
| Setor de Coari
|
| Agência
|
1244-0
|
| Conta:
|
52.036-5
|
Lançamentos mês de fevereiro de 2019
| Dt. movimento
|
Dt. Balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 05/12/18
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
0,00 C
|
| 26/02/19
|
26/02/19
|
Transferência recebida
|
551244000023889
|
46,06 C
|
|
| 26/02/19
|
26/02/19
|
Liq Tarifas no encerramen
|
22600002
|
46,06 D
|
|
| 28/02/19
|
|
S A L D O
|
|
|
0,00 C
|
Lançamentos mês de janeiro de 2019
| Dt. movimento
|
Dt. Balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 05/12/18
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
0,00 C
|
| 05/12/18
|
|
S A L D O
|
|
|
0,00 C
|
Lançamentos mês de dezembro de 2018
| Dt. movimento
|
Dt. Balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 29/11/18
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
0,67 C
|
| 05/12/18
|
05/12/18
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
803391100061608
|
0,67 D
|
|
| 31/12/18
|
|
S A L D O
|
|
|
0,00 C
|
Lançamentos mês de novembro de 2018
| Dt. movimento
|
Dt. Balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 19/10/18
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
3.364,99 C
|
| 06/11/18
|
06/11/18
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
893101101035755
|
30,40 D
|
|
| 08/11/18
|
08/11/18
|
Pagamento conta luz
|
110801
|
28,52 D
|
|
| 08/11/18
|
08/11/18
|
Tar Extr Mês em Curs-Agên
|
853121200130987
|
1,40 D
|
|
| 13/11/18
|
13/11/18
|
Saque em Corresp Bancário
|
309286
|
300,00 D
|
|
| 13/11/18
|
13/11/18
|
Tarifa Saque Pessoal
|
833171200032393
|
2,00 D
|
|
| 28/11/18
|
28/11/18
|
Saque em Corresp Bancário
|
309286
|
1.500,00 D
|
|
| 28/11/18
|
28/11/18
|
Tarifa Saque Pessoal
|
883321200348838
|
2,00 D
|
|
| 29/11/18
|
29/11/18
|
Saque no TAA
|
291235134508883
|
1.500,00 D
|
|
| 30/11/18
|
|
S A L D O
|
|
|
0,67 C
|
Lançamentos mês de outubro de 2018
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 27/09/18
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
5.030,39 C
|
| 01/10/18
|
01/10/18
|
Saque no TAA
|
11032344508883
|
300,00 D
|
|
| 05/10/18
|
05/10/18
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
802781000820334
|
30,40 D
|
|
| 18/10/18
|
18/10/18
|
Saque em Corresp Bancário
|
309286
|
1.000,00 D
|
|
| 18/10/18
|
18/10/18
|
Tarifa Saque Pessoal
|
862911200239698
|
2,00 D
|
|
| 19/10/18
|
19/10/18
|
Saque em Corresp Bancário
|
309286
|
331,00 D
|
|
| 19/10/18
|
19/10/18
|
Tarifa Saque Pessoal
|
862921200287178
|
2,00 D
|
|
| 31/10/18
|
|
S A L D O
|
|
|
3.364,99 C
|
Lançamentos mês de setembro de 2018
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 27/08/18
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
5.796,79 C
|
| 05/09/18
|
05/09/18
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
802481000242946
|
30,40 D
|
|
| 06/09/18
|
06/09/18
|
Recebimentos Diversos
|
316002
|
350,00 C
|
|
| 06/09/18
|
06/09/18
|
Saque em Corresp Bancário
|
309337
|
1.500,00 D
|
|
| 06/09/18
|
06/09/18
|
Tarifa Saque Pessoal
|
862491200115935
|
2,00 D
|
|
| 14/09/18
|
14/09/18
|
Saque em Corresp Bancário
|
309337
|
550,00 D
|
|
| 14/09/18
|
14/09/18
|
Tarifa Saque Pessoal
|
852571200056197
|
2,00 D
|
|
| 19/09/18
|
19/09/18
|
TED-Crédito em Conta
|
9856129
|
1.438,00 C
|
|
| 20/09/18
|
20/09/18
|
Saque no TAA
|
201123524508883
|
1.000,00 D
|
|
| 27/09/18
|
27/09/18
|
TED-Crédito em Conta
|
3701076
|
530,00 C
|
|
| 30/09/18
|
|
S A L D O
|
|
|
5.030,39 C
|
Lançamentos mês de agosto de 2018
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 20/07/2018
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
6.682,39 C
|
| 02/08/2018
|
02/08/2018
|
Saque no TAA
|
21103024508883
|
1.000,00 D
|
|
| 06/08/2018
|
06/08/2018
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
802181000646245
|
26,60 D
|
|
| 13/08/2018
|
13/08/2018
|
TED-Crédito em Conta
|
5625472
|
1.647,00 C
|
|
| 13/08/2018
|
13/08/2018
|
Saque no TAA
|
120945064508883
|
300,00 D
|
|
| 15/08/2018
|
15/08/2018
|
Saque em Corresp Bancário
|
309337
|
1.000,00 D
|
|
| 15/08/2018
|
15/08/2018
|
Tarifa Saque Pessoal
|
862271200025987
|
2,00 D
|
|
| 16/08/2018
|
16/08/2018
|
Recebimentos Diversos
|
41412
|
1.000,00 C
|
|
| 22/08/2018
|
22/08/2018
|
Saque em Corresp Bancário
|
309286
|
700,00 D
|
|
| 22/08/2018
|
22/08/2018
|
Tarifa Saque Pessoal
|
862341200275283
|
2,00 D
|
|
| 23/08/2018
|
23/08/2018
|
Saque em Corresp Bancário
|
309286
|
1.000,00 D
|
|
| 23/08/2018
|
23/08/2018
|
Tarifa Saque Pessoal
|
862351200280843
|
2,00 D
|
|
| 24/08/2018
|
24/08/2018
|
Recebimentos Diversos
|
192434
|
1.000,00 C
|
|
| 27/08/2018
|
27/08/2018
|
Saque no TAA
|
251203564508883
|
500,00 D
|
|
| 31/08/2018
|
|
S A L D O
|
|
|
5.796,79 C
|
Lançamentos mês de julho de 2018
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 29/06/2018
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
7.699,68 C
|
| 05/07/2018
|
05/07/2018
|
Saque em Corresp Bancário
|
309.286
|
500,00 D
|
|
| 05/07/2018
|
05/07/2018
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
851.861.100.228.944
|
25,69 D
|
|
| 05/07/2018
|
05/07/2018
|
Tarifa Saque Pessoal
|
851.861.200.026.938
|
1,80 D
|
|
| 10/07/2018
|
10/07/2018
|
TED-Crédito em Conta
|
3.049.814
|
632,00 C
|
|
| 12/07/2018
|
12/07/2018
|
Saque no TAA
|
120.903.064.508.883
|
1.000,00 D
|
|
| 13/07/2018
|
13/07/2018
|
Saque em Corresp Bancário
|
309.286
|
1.000,00 D
|
|
| 13/07/2018
|
13/07/2018
|
Tarifa Saque Pessoal
|
841.941.200.205.294
|
1,80 D
|
|
| 18/07/2018
|
18/07/2018
|
Recebimentos Diversos
|
108.155
|
440,00 C
|
|
| 20/07/2018
|
20/07/2018
|
Recebimentos Diversos
|
138.274
|
440,00 C
|
|
| 31/07/2018
|
|
S A L D O
|
|
|
6.682,39 C
|
Lançamentos mês de junho de 2018
| Dt. balancete
|
Dt. movimento
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 07/05/2018
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
1.710,57 C
|
| 05/06/2018
|
05/06/2018
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
801.561.100.228.576
|
25,69 D
|
|
| 08/06/2018
|
08/06/2018
|
Recebimentos Diversos
|
132.575
|
1.631,00 C
|
|
| 11/06/2018
|
11/06/2018
|
TED-Crédito em Conta
|
8.565.615
|
300,00 C
|
|
| 15/06/2018
|
15/06/2018
|
Recebimentos Diversos
|
117.695
|
180,00 C
|
|
| 20/06/2018
|
20/06/2018
|
Tar Extr Mês em Curs-Agên
|
861.711.200.213.272
|
1,40 D
|
|
| 27/06/2018
|
27/06/2018
|
Saque em Corresp Bancário
|
309.286
|
1.000,00 D
|
|
| 27/06/2018
|
27/06/2018
|
Tarifa Saque Pessoal
|
861.781.200.269.686
|
1,80 D
|
|
| 29/06/2018
|
29/06/2018
|
Recebimentos Diversos
|
509.675
|
4.907,00 C
|
|
| 30/06/2018
|
|
S A L D O
|
|
|
7.699,68 C
|
Lançamentos mês de maio de 2018
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 20/04/2018
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
1.736,26 C
|
| 07/05/2018
|
07/05/2018
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
801.271.100.220.566
|
25,69 D
|
|
| 31/05/2018
|
|
S A L D O
|
|
|
1.710,57 C
|
Lançamentos mês de abril de 2018
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 22/03/2018
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
2.750,35 C
|
| 02/04/2018
|
02/04/2018
|
Saque no TAA
|
20.828.014.508.883
|
500,00 D
|
|
| 04/04/2018
|
04/04/2018
|
Saque em Corresp Bancário
|
992.502
|
1.000,00 D
|
|
| 04/04/2018
|
04/04/2018
|
Tarifa Saque Pessoal
|
860.941.200.031.269
|
1,80 D
|
|
| 05/04/2018
|
05/04/2018
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
800.951.100.423.679
|
25,69 D
|
|
| 10/04/2018
|
10/04/2018
|
Recebimentos Diversos
|
252.948
|
1.025,00 C
|
|
| 10/04/2018
|
10/04/2018
|
Recebimentos Diversos
|
253.101
|
1.952,00 C
|
|
| 16/04/2018
|
16/04/2018
|
Saque em Corresp Bancário
|
309.337
|
1.360,00 D
|
|
| 16/04/2018
|
16/04/2018
|
Tarifa Saque Pessoal
|
801.061.200.006.667
|
1,80 D
|
|
| 18/04/2018
|
18/04/2018
|
Recebimentos Diversos
|
31.676
|
200,00 C
|
|
| 20/04/2018
|
20/04/2018
|
Saque em Corresp Bancário
|
309.286
|
1.300,00 D
|
|
| 20/04/2018
|
20/04/2018
|
Tarifa Saque Pessoal
|
841.101.200.300.661
|
1,80 D
|
|
| 30/04/2018
|
|
S A L D O
|
|
|
1.736,26 C
|
Lançamentos mês de março de 2018
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 28/02/2018
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
680,04 C
|
| 05/03/2018
|
05/03/2018
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
800.641.100.461.012
|
25,69 D
|
|
| 09/03/2018
|
09/03/2018
|
Saque em Corresp Bancário
|
309.286
|
400,00 D
|
|
| 09/03/2018
|
09/03/2018
|
Tarifa Saque Pessoal
|
890.681.200.132.651
|
1,80 D
|
|
| 12/03/2018
|
12/03/2018
|
Recebimentos Diversos
|
193.945
|
880,00 C
|
|
| 15/03/2018
|
15/03/2018
|
Recebimentos Diversos
|
114.183
|
1.476,00 C
|
|
| 16/03/2018
|
16/03/2018
|
Recebimentos Diversos
|
132.247
|
1.500,00 C
|
|
| 22/03/2018
|
22/03/2018
|
Saque em Corresp Bancário
|
309.286
|
1.355,00 D
|
|
| 22/03/2018
|
22/03/2018
|
Tarifa Saque Pessoal
|
870.811.200.001.248
|
1,80 D
|
|
| 22/03/2018
|
22/03/2018
|
Tarif Extrato Mês-Pessoal
|
870.811.200.054.289
|
1,40 D
|
|
| 31/03/2018
|
|
S A L D O
|
|
|
2.750,35 C
|
Lançamentos mês de fevereiro de 2018
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 29/01/2018
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
1.427,13 C
|
| 02/02/2018
|
02/02/2018
|
Saque em Corresp Bancário
|
309.337
|
630,00 D
|
|
| 02/02/2018
|
02/02/2018
|
Tarifa Saque Pessoal
|
860.331.200.050.122
|
1,80 D
|
|
| 05/02/2018
|
05/02/2018
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
860.361.300.412.675
|
25,69 D
|
|
| 15/02/2018
|
15/02/2018
|
Recebimentos Diversos
|
97.717
|
1.514,00 C
|
|
| 15/02/2018
|
15/02/2018
|
Saque no TAA
|
151.305.004.508.883
|
500,00 D
|
|
| 19/02/2018
|
19/02/2018
|
Saque em Corresp Bancário
|
309.337
|
1.000,00 D
|
|
| 19/02/2018
|
19/02/2018
|
Tarifa Saque Pessoal
|
890.501.200.343.167
|
1,80 D
|
|
| 28/02/2018
|
28/02/2018
|
Saque em Corresp Bancário
|
303.502
|
100,00 D
|
|
| 28/02/2018
|
28/02/2018
|
Tarifa Saque Pessoal
|
820.591.200.399.415
|
1,80 D
|
|
| 28/02/2018
|
|
S A L D O
|
|
|
680,04 C
|
Lançamentos mês de janeiro de 2018
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 19/12/2017
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
2.878,28 C
|
| 08/01/2018
|
08/01/2018
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
830.080.900.358.168
|
24,85 D
|
|
| 09/01/2018
|
09/01/2018
|
Saque em Corresp Bancário
|
309.286
|
650,00 D
|
|
| 09/01/2018
|
09/01/2018
|
Tarifa Saque Pessoal
|
840.091.200.107.252
|
1,75 D
|
|
| 11/01/2018
|
11/01/2018
|
Recebimentos Diversos
|
80.763
|
779,00 C
|
|
| 15/01/2018
|
15/01/2018
|
Saque no TAA
|
151.451.104.508.883
|
500,00 D
|
|
| 23/01/2018
|
23/01/2018
|
Saque em Corresp Bancário
|
309.286
|
650,00 D
|
|
| 23/01/2018
|
23/01/2018
|
Tarifa Saque Pessoal
|
850.231.200.053.387
|
1,75 D
|
|
| 29/01/2018
|
29/01/2018
|
Saque em Corresp Bancário
|
309.286
|
400,00 D
|
|
| 29/01/2018
|
29/01/2018
|
Tarifa Saque Pessoal
|
870.291.300.536.204
|
1,80 D
|
|
| 31/01/2018
|
|
S A L D O
|
|
|
1.427,13 C
|
Lançamentos mês de dezembro de 2017
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 24/11/2017
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
2.150,68 C
|
| 05/12/2017
|
05/12/2017
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
803.391.200.633.515
|
24,85 D
|
|
| 06/12/2017
|
06/12/2017
|
Saque no TAA
|
61.601.504.508.883
|
370,00 D
|
|
| 12/12/2017
|
12/12/2017
|
Recebimentos Diversos
|
95.409
|
970,00 C
|
|
| 12/12/2017
|
12/12/2017
|
Recebimentos Diversos
|
95.446
|
1.690,00 C
|
|
| 14/12/2017
|
14/12/2017
|
Saque no TAA
|
141.458.504.508.883
|
400,00 D
|
|
| 18/12/2017
|
18/12/2017
|
Saque em Corresp Bancário
|
309.337
|
1.180,00 D
|
|
| 18/12/2017
|
18/12/2017
|
Tarifa Saque Pessoal
|
823.521.300.262.744
|
1,75 D
|
|
| 19/12/2017
|
19/12/2017
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
103.530.900.044.070
|
44,20 C
|
|
| 31/12/2017
|
|
S A L D O
|
|
|
2.878,28 C
|
Lançamentos mês de novembro de 2017
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 31/10/2017
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
1.906,68 C
|
| 03/11/2017
|
03/11/2017
|
Saque no TAA
|
31.251.154.508.883
|
1.000,00 D
|
|
| 06/11/2017
|
06/11/2017
|
Recebimentos Diversos
|
338.588
|
16,00 C
|
|
| 06/11/2017
|
06/11/2017
|
Saque no TAA
|
61.633.054.508.883
|
80,00 D
|
|
| 06/11/2017
|
06/11/2017
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
803.101.200.175.255
|
24,85 D
|
|
| 10/11/2017
|
10/11/2017
|
Recebimentos Diversos
|
140.088
|
1.346,00 C
|
|
| 10/11/2017
|
10/11/2017
|
Recebimentos Diversos
|
289.866
|
670,00 C
|
|
| 16/11/2017
|
16/11/2017
|
Saque em Corresp Bancário
|
303.502
|
1.500,00 D
|
|
| 16/11/2017
|
16/11/2017
|
Tarifa Saque Pessoal
|
843.201.300.248.256
|
1,75 D
|
|
| 16/11/2017
|
16/11/2017
|
Tar Extr Mês em Curs-Agên
|
843.201.300.248.257
|
1,40 D
|
|
| 24/11/2017
|
24/11/2017
|
Recebimentos Diversos
|
290.152
|
820,00 C
|
|
| 30/11/2017
|
|
S A L D O
|
|
|
2.150,68 C
|
Lançamentos mês de outubro de 2017
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 20/09/2017
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
2.051,43 C
|
| 05/10/2017
|
05/10/2017
|
Saque em Corresp Bancário
|
303.502
|
50,00 D
|
|
| 05/10/2017
|
05/10/2017
|
Tarifa Saque Pessoal
|
812.781.300.078.164
|
1,75 D
|
|
| 05/10/2017
|
05/10/2017
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
882.781.200.144.151
|
24,85 D
|
|
| 09/10/2017
|
09/10/2017
|
Recebimentos Diversos
|
136.628
|
16,00 C
|
|
| 09/10/2017
|
09/10/2017
|
Saque em Corresp Bancário
|
309.286
|
1.000,00 D
|
|
| 10/10/2017
|
10/10/2017
|
Recebimentos Diversos
|
226.119
|
3.871,00 C
|
|
| 10/10/2017
|
10/10/2017
|
Saque em Corresp Bancário
|
309.286
|
1.175,00 D
|
|
| 10/10/2017
|
10/10/2017
|
Tarifa Saque Pessoal
|
842.830.700.309.618
|
1,75 D
|
|
| 10/10/2017
|
10/10/2017
|
Tarifa Saque Pessoal
|
882.831.300.139.315
|
1,75 D
|
|
| 11/10/2017
|
11/10/2017
|
Recebimentos Diversos
|
278.640
|
610,00 C
|
|
| 13/10/2017
|
13/10/2017
|
Recebimentos Diversos
|
254.157
|
300,00 C
|
|
| 20/10/2017
|
20/10/2017
|
Saque em Corresp Bancário
|
303.502
|
760,00 D
|
|
| 20/10/2017
|
20/10/2017
|
Tarifa Saque Pessoal
|
862.931.200.057.856
|
1,75 D
|
|
| 24/10/2017
|
24/10/2017
|
Saque no TAA
|
240.913.284.508.883
|
100,00 D
|
|
| 27/10/2017
|
27/10/2017
|
Recebimentos Diversos
|
353.039
|
680,00 C
|
|
| 30/10/2017
|
30/10/2017
|
Saque em Corresp Bancário
|
303.502
|
1.500,00 D
|
|
| 30/10/2017
|
30/10/2017
|
Tarifa Saque Pessoal
|
803.031.200.258.263
|
1,75 D
|
|
| 30/10/2017
|
30/10/2017
|
Tar Extr Mês em Curs-Agên
|
803.031.200.258.264
|
1,40 D
|
|
| 31/10/2017
|
31/10/2017
|
Saque em Corresp Bancário
|
309.286
|
1.000,00 D
|
|
| 31/10/2017
|
31/10/2017
|
Tarifa Saque Pessoal
|
833.041.200.425.651
|
1,75 D
|
|
| 31/10/2017
|
|
S A L D O
|
|
|
1.906,68 C
|
Lançamentos mês de setembro de 2017
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 21/08/2017
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
3.230,88 C
|
| 06/09/2017
|
06/09/2017
|
Saque em Corresp Bancário
|
303.502
|
1.000,00 D
|
|
| 06/09/2017
|
06/09/2017
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
882.491.200.049.174
|
24,85 D
|
|
| 06/09/2017
|
06/09/2017
|
Tarifa Saque Pessoal
|
892.491.300.002.442
|
1,75 D
|
|
| 11/09/2017
|
11/09/2017
|
Recebimentos Diversos
|
196.189
|
80,00 C
|
|
| 15/09/2017
|
15/09/2017
|
Recebimentos Diversos
|
361.532
|
802,00 C
|
|
| 15/09/2017
|
15/09/2017
|
Saque em Corresp Bancário
|
309.286
|
730,00 D
|
|
| 15/09/2017
|
15/09/2017
|
Tarifa Saque Pessoal
|
862.581.200.137.609
|
1,75 D
|
|
| 20/09/2017
|
20/09/2017
|
Saque em Corresp Bancário
|
303.502
|
300,00 D
|
|
| 20/09/2017
|
20/09/2017
|
Tarifa Saque Pessoal
|
862.631.200.225.108
|
1,75 D
|
|
| 20/09/2017
|
20/09/2017
|
Tar Extr Mês em Curs-Agên
|
862.631.200.225.109
|
1,35 D
|
|
| 30/09/2017
|
|
S A L D O
|
|
|
2.051,43 C
|
Lançamentos mês de agosto de 2017
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 21/07/2017
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
3.231,98 C
|
| 03/08/2017
|
03/08/2017
|
Saque em Corresp Bancário
|
309.286
|
300,00 D
|
|
| 03/08/2017
|
03/08/2017
|
Tarifa Saque Pessoal
|
862.151.200.049.987
|
1,75 D
|
|
| 07/08/2017
|
07/08/2017
|
Recebimentos Diversos
|
867.490
|
16,00 C
|
|
| 07/08/2017
|
07/08/2017
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
892.191.200.872.839
|
24,85 D
|
|
| 14/08/2017
|
14/08/2017
|
Recebimentos Diversos
|
70.432
|
2.013,00 C
|
|
| 15/08/2017
|
15/08/2017
|
Saque em Corresp Bancário
|
303.502
|
1.500,00 D
|
|
| 15/08/2017
|
15/08/2017
|
Tarifa Saque Pessoal
|
862.271.200.174.900
|
1,75 D
|
|
| 21/08/2017
|
21/08/2017
|
Saque em Corresp Bancário
|
303.502
|
200,00 D
|
|
| 21/08/2017
|
21/08/2017
|
Tarifa Saque Pessoal
|
852.331.300.279.284
|
1,75 D
|
|
| 31/08/2017
|
|
S A L D O
|
|
|
3.230,88 C
|
Lançamentos mês de julho de 2017
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 20/06/2017
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
4.317,08 C
|
| 05/07/2017
|
05/07/2017
|
Saque em Corresp Bancário
|
303.502
|
900,00 D
|
|
| 05/07/2017
|
05/07/2017
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
801.861.100.142.590
|
68,00 D
|
|
| 05/07/2017
|
05/07/2017
|
Tarifa Saque Pessoal
|
861.861.200.054.649
|
1,70 D
|
|
| 10/07/2017
|
10/07/2017
|
Recebimentos Diversos
|
255.057
|
64,00 C
|
|
| 10/07/2017
|
10/07/2017
|
Saque no TAA
|
101.034.104.508.883
|
200,00 D
|
|
| 12/07/2017
|
12/07/2017
|
Recebimentos Diversos
|
52.992
|
1.292,00 C
|
|
| 13/07/2017
|
13/07/2017
|
Saque em Corresp Bancário
|
309.286
|
968,00 D
|
|
| 13/07/2017
|
13/07/2017
|
Tarifa Saque Pessoal
|
861.941.200.147.807
|
1,70 D
|
|
| 20/07/2017
|
20/07/2017
|
Saque em Corresp Bancário
|
309.286
|
300,00 D
|
|
| 21/07/2017
|
21/07/2017
|
Tarifa Saque Pessoal
|
882.020.700.001.099
|
1,70 D
|
|
| 31/07/2017
|
|
S A L D O
|
|
|
3.231,98 C
|
Lançamentos mês de junho de 2017
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 19/05/2017
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
4.236,78 C
|
| 01/06/2017
|
01/06/2017
|
Saque no TAA
|
10.734.474.508.883
|
100,00 D
|
|
| 05/06/2017
|
05/06/2017
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
801.561.000.019.264
|
17,00 D
|
|
| 06/06/2017
|
06/06/2017
|
Recebimentos Diversos
|
852.585
|
16,00 C
|
|
| 12/06/2017
|
12/06/2017
|
Recebimentos Diversos
|
254.297
|
2.113,00 C
|
|
| 13/06/2017
|
13/06/2017
|
Saque no TAA
|
130.846.444.508.883
|
1.880,00 D
|
|
| 20/06/2017
|
20/06/2017
|
Saque em Corresp Bancário
|
309.286
|
50,00 D
|
|
| 20/06/2017
|
20/06/2017
|
Tarifa Saque Pessoal
|
841.711.300.000.525
|
1,70 D
|
|
| 30/06/2017
|
|
S A L D O
|
|
|
4.317,08 C
|
Lançamentos mês de maio de 2017
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 24/04/2017
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
5.286,88 C
|
| 05/05/2017
|
05/05/2017
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
851.251.100.503.909
|
17,00 D
|
|
| 08/05/2017
|
08/05/2017
|
Recebimentos Diversos
|
800.672
|
8,00 C
|
|
| 09/05/2017
|
09/05/2017
|
Recebimentos Diversos
|
108.800
|
680,00 C
|
|
| 10/05/2017
|
10/05/2017
|
Recebimentos Diversos
|
233.979
|
1.138,00 C
|
|
| 10/05/2017
|
10/05/2017
|
Saque em Corresp Bancário
|
303.502
|
1.054,00 D
|
|
| 10/05/2017
|
10/05/2017
|
Tarifa Saque Pessoal
|
821.301.300.077.079
|
1,70 D
|
|
| 17/05/2017
|
17/05/2017
|
Saque em Corresp Bancário
|
303.502
|
1.400,00 D
|
|
| 17/05/2017
|
17/05/2017
|
Tarifa Saque Pessoal
|
861.371.200.190.268
|
1,70 D
|
|
| 19/05/2017
|
19/05/2017
|
Depósito Online
|
57.578.015.300.076
|
1.000,00 C
|
|
| 19/05/2017
|
19/05/2017
|
Saque em Corresp Bancário
|
309.286
|
1.400,00 D
|
|
| 19/05/2017
|
19/05/2017
|
Tarifa Saque Pessoal
|
851.391.200.190.830
|
1,70 D
|
|
| 31/05/2017
|
|
S A L D O
|
|
|
4.236,78 C
|
Lançamentos mês de abril de 2017
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 28/03/2017
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
6.352,98 C
|
| 05/04/2017
|
05/04/2017
|
Saque em Corresp Bancário
|
303.502
|
800,00 D
|
|
| 05/04/2017
|
05/04/2017
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
800.951.300.229.177
|
17,00 D
|
|
| 06/04/2017
|
06/04/2017
|
Tarifa Saque Pessoal
|
810.951.300.713.297
|
1,70 D
|
|
| 10/04/2017
|
10/04/2017
|
Recebimentos Diversos
|
234.895
|
16,00 C
|
|
| 10/04/2017
|
10/04/2017
|
Recebimentos Diversos
|
235.304
|
1.260,00 C
|
|
| 10/04/2017
|
10/04/2017
|
Recebimentos Diversos
|
235.377
|
360,00 C
|
|
| 11/04/2017
|
11/04/2017
|
Saque no TAA
|
110.938.174.508.883
|
200,00 D
|
|
| 17/04/2017
|
17/04/2017
|
Saque em Corresp Bancário
|
309.286
|
1.130,00 D
|
|
| 17/04/2017
|
17/04/2017
|
Tarifa Saque Pessoal
|
861.071.200.172.055
|
1,70 D
|
|
| 24/04/2017
|
24/04/2017
|
Saque em Corresp Bancário
|
309.286
|
550,00 D
|
|
| 24/04/2017
|
24/04/2017
|
Tarifa Saque Pessoal
|
861.141.200.512.747
|
1,70 D
|
|
| 30/04/2017
|
|
S A L D O
|
|
|
5.286,88 C
|
Lançamentos mês de março de 2017
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 24/02/2017
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
2.161,28 C
|
| 06/03/2017
|
06/03/2017
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
890.651.100.612.839
|
17,00 D
|
|
| 07/03/2017
|
07/03/2017
|
Recebimentos Diversos
|
125.025
|
16,00 C
|
|
| 07/03/2017
|
07/03/2017
|
Recebimentos Diversos
|
125.343
|
1.930,00 C
|
|
| 10/03/2017
|
10/03/2017
|
Recebimentos Diversos
|
270.262
|
20,00 C
|
|
| 10/03/2017
|
10/03/2017
|
Recebimentos Diversos
|
270.479
|
862,00 C
|
|
| 13/03/2017
|
13/03/2017
|
Saque em Corresp Bancário
|
303.502
|
1.120,00 D
|
|
| 13/03/2017
|
13/03/2017
|
Tarifa Saque Pessoal
|
870.721.300.084.268
|
1,70 D
|
|
| 20/03/2017
|
20/03/2017
|
Saque em Corresp Bancário
|
309.286
|
700,00 D
|
|
| 20/03/2017
|
20/03/2017
|
Tarifa Saque Pessoal
|
800.791.200.001.255
|
1,70 D
|
|
| 22/03/2017
|
22/03/2017
|
Recebimentos Diversos
|
97.074
|
2.717,50 C
|
|
| 22/03/2017
|
22/03/2017
|
Recebimentos Diversos
|
97.085
|
880,00 C
|
|
| 24/03/2017
|
24/03/2017
|
Saque em Corresp Bancário
|
303.502
|
250,00 D
|
|
| 24/03/2017
|
24/03/2017
|
Tarifa Saque Pessoal
|
870.831.200.162.821
|
1,70 D
|
|
| 28/03/2017
|
28/03/2017
|
Saque em Corresp Bancário
|
309.286
|
140,00 D
|
|
| 28/03/2017
|
28/03/2017
|
Tarifa Saque Pessoal
|
850.871.200.219.519
|
1,70 D
|
|
| 31/03/2017
|
|
S A L D O
|
|
|
6.352,98 C
|
Lançamentos mês de fevereiro de 2017
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 25/01/2017
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
2.502,08 C
|
| 01/02/2017
|
01/02/2017
|
Recebimentos Diversos
|
556.598
|
550,00 C
|
|
| 06/02/2017
|
06/02/2017
|
Recebimentos Diversos
|
998.931
|
16,00 C
|
|
| 06/02/2017
|
06/02/2017
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
890.371.100.396.680
|
17,00 D
|
|
| 10/02/2017
|
10/02/2017
|
Saque em Corresp Bancário
|
303.502
|
500,00 D
|
|
| 10/02/2017
|
10/02/2017
|
Tarifa Saque Pessoal
|
850.411.200.128.950
|
1,70 D
|
|
| 13/02/2017
|
13/02/2017
|
Saque em Corresp Bancário
|
303.502
|
1.300,00 D
|
|
| 13/02/2017
|
13/02/2017
|
Tarifa Saque Pessoal
|
870.441.200.216.789
|
1,70 D
|
|
| 14/02/2017
|
14/02/2017
|
Transferência on line
|
551.244.000.023.889
|
2.217,00 C
|
|
| 14/02/2017
|
14/02/2017
|
Saque em Corresp Bancário
|
309.286
|
1.000,00 D
|
|
| 14/02/2017
|
14/02/2017
|
Tarifa Saque Pessoal
|
870.451.200.144.103
|
1,70 D
|
|
| 24/02/2017
|
24/02/2017
|
Saque em Corresp Bancário
|
303.502
|
300,00 D
|
|
| 24/02/2017
|
24/02/2017
|
Tarifa Saque Pessoal
|
830.551.200.000.722
|
1,70 D
|
|
| 28/02/2017
|
|
S A L D O
|
|
|
2.161,28 C
|
Lançamentos mês de janeiro de 2017
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 20/12/2016
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
2.728,13 C
|
| 05/01/2017
|
05/01/2017
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
890.051.100.753.689
|
15,75 D
|
|
| 10/01/2017
|
10/01/2017
|
Recebimentos Diversos
|
275.629
|
1.833,00 C
|
|
| 10/01/2017
|
10/01/2017
|
Saque no TAA
|
101.103.084.508.883
|
1.490,00 D
|
|
| 13/01/2017
|
13/01/2017
|
Saque em Corresp Bancário
|
303.502
|
450,00 D
|
|
| 13/01/2017
|
13/01/2017
|
Tarifa Saque Pessoal
|
870.131.200.116.863
|
1,65 D
|
|
| 25/01/2017
|
25/01/2017
|
Saque em Corresp Bancário
|
309.337
|
100,00 D
|
|
| 25/01/2017
|
25/01/2017
|
Tarifa Saque Pessoal
|
870.251.200.204.304
|
1,65 D
|
|
| 31/01/2017
|
|
S A L D O
|
|
|
2.502,08 C
|
Lançamentos mês de dezembro de 2016
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 22/11/2016
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
3.263,53 C
|
| 02/12/2016
|
02/12/2016
|
Saque no TAA
|
21.133.354.508.883
|
450,00 D
|
|
| 05/12/2016
|
05/12/2016
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
893.401.100.304.016
|
15,75 D
|
|
| 06/12/2016
|
06/12/2016
|
Recebimentos Diversos
|
965.824
|
16,00 C
|
|
| 09/12/2016
|
09/12/2016
|
Saque no TAA
|
91.016.394.508.883
|
300,00 D
|
|
| 12/12/2016
|
12/12/2016
|
Recebimentos Diversos
|
413.659
|
480,00 C
|
|
| 12/12/2016
|
12/12/2016
|
Recebimentos Diversos
|
413.667
|
1.836,00 C
|
|
| 13/12/2016
|
13/12/2016
|
Saque no TAA
|
130.943.594.508.883
|
1.600,00 D
|
|
| 19/12/2016
|
19/12/2016
|
Saque em Corresp Bancário
|
303.502
|
500,00 D
|
|
| 20/12/2016
|
20/12/2016
|
Tarifa Saque Pessoal
|
833.550.700.322.257
|
1,65 D
|
|
| 31/12/2016
|
|
S A L D O
|
|
|
2.728,13 C
|
Lançamentos mês de novembro de 2016
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 25/10/2016
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
5.365,93 C
|
| 01/11/2016
|
01/11/2016
|
Saque em Corresp Bancário
|
303.502
|
720,00 D
|
|
| 01/11/2016
|
01/11/2016
|
Tarifa Saque Pessoal
|
893.061.300.038.551
|
1,65 D
|
|
| 07/11/2016
|
07/11/2016
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
803.121.200.142.325
|
15,75 D
|
|
| 10/11/2016
|
10/11/2016
|
Recebimentos Diversos
|
384.429
|
130,00 C
|
|
| 10/11/2016
|
10/11/2016
|
Recebimentos Diversos
|
384.472
|
989,00 C
|
|
| 11/11/2016
|
11/11/2016
|
Recebimentos Diversos
|
405.778
|
16,00 C
|
|
| 11/11/2016
|
11/11/2016
|
Saque no TAA
|
111.032.514.508.883
|
1.000,00 D
|
|
| 22/11/2016
|
22/11/2016
|
Saque no TAA
|
221.047.164.508.883
|
1.500,00 D
|
|
| 30/11/2016
|
|
S A L D O
|
|
|
3.263,53 C
|
Lançamentos mês de outubro de 2016
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 20/09/2016
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
4.801,63 C
|
| 05/10/2016
|
05/10/2016
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
892.791.100.618.188
|
15,75 D
|
|
| 10/10/2016
|
10/10/2016
|
Recebimentos Diversos
|
161.895
|
1.759,00 C
|
|
| 10/10/2016
|
10/10/2016
|
Recebimentos Diversos
|
162.294
|
120,00 C
|
|
| 10/10/2016
|
10/10/2016
|
Saque em Corresp Bancário
|
309.286
|
1.230,00 D
|
|
| 11/10/2016
|
11/10/2016
|
Tarifa Saque Pessoal
|
812.841.400.179.249
|
1,65 D
|
|
| 17/10/2016
|
17/10/2016
|
Recebimentos Diversos
|
231.854
|
16,00 C
|
|
| 18/10/2016
|
18/10/2016
|
Saque em Corresp Bancário
|
303.502
|
300,00 D
|
|
| 18/10/2016
|
18/10/2016
|
Tarifa Saque Pessoal
|
832.921.200.182.378
|
1,65 D
|
|
| 20/10/2016
|
20/10/2016
|
Recebimentos Diversos
|
563.343
|
720,00 C
|
|
| 25/10/2016
|
25/10/2016
|
Saque em Corresp Bancário
|
309.286
|
500,00 D
|
|
| 25/10/2016
|
25/10/2016
|
Tarifa Saque Pessoal
|
892.991.300.063.350
|
1,65 D
|
|
| 31/10/2016
|
|
S A L D O
|
|
|
5.365,93 C
|
Lançamentos mês de setembro de 2016
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 25/08/2016
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
4.124,98 C
|
| 05/09/2016
|
05/09/2016
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
892.491.100.555.667
|
15,75 D
|
|
| 06/09/2016
|
06/09/2016
|
Saque em Corresp Bancário
|
303.502
|
360,00 D
|
|
| 06/09/2016
|
06/09/2016
|
Tarifa Saque Pessoal
|
882.501.200.064.038
|
1,65 D
|
|
| 12/09/2016
|
12/09/2016
|
Recebimentos Diversos
|
280.577
|
2.617,00 C
|
|
| 12/09/2016
|
12/09/2016
|
Recebimentos Diversos
|
280.608
|
260,00 C
|
|
| 12/09/2016
|
12/09/2016
|
Saque em Corresp Bancário
|
309.286
|
1.500,00 D
|
|
| 13/09/2016
|
13/09/2016
|
Saque em Corresp Bancário
|
303.502
|
150,00 D
|
|
| 13/09/2016
|
13/09/2016
|
Tarifa Saque Pessoal
|
842.570.700.122.284
|
1,65 D
|
|
| 13/09/2016
|
13/09/2016
|
Tarifa Saque Pessoal
|
872.571.200.122.188
|
1,65 D
|
|
| 19/09/2016
|
19/09/2016
|
Recebimentos Diversos
|
177.067
|
32,00 C
|
|
| 20/09/2016
|
20/09/2016
|
Saque em Corresp Bancário
|
309.286
|
200,00 D
|
|
| 20/09/2016
|
20/09/2016
|
Tarifa Saque Pessoal
|
862.641.200.201.486
|
1,65 D
|
|
| 30/09/2016
|
|
S A L D O
|
|
|
4.801,63 C
|
Lançamentos mês de agosto de 2016
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 13/07/2016
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
4.578,33 C
|
| 05/08/2016
|
05/08/2016
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
892181100641727
|
9,75 D
|
|
| 09/08/2016
|
09/08/2016
|
Saque em Corresp Bancário
|
309337
|
500,00 D
|
|
| 09/08/2016
|
09/08/2016
|
Tarifa Saque Pessoal
|
802221200106556
|
1,65 D
|
|
| 10/08/2016
|
10/08/2016
|
Recebimentos Diversos
|
187690
|
1.120,00 C
|
|
| 10/08/2016
|
10/08/2016
|
Recebimentos Diversos
|
397893
|
1.033,00 C
|
|
| 10/08/2016
|
10/08/2016
|
Saque em Corresp Bancário
|
303502
|
1.290,00 D
|
|
| 10/08/2016
|
10/08/2016
|
Tarifa Saque Pessoal
|
852231200130684
|
1,65 D
|
|
| 19/08/2016
|
19/08/2016
|
Saque em Corresp Bancário
|
303502
|
200,00 D
|
|
| 19/08/2016
|
19/08/2016
|
Tarifa Saque Pessoal
|
872321200025907
|
1,65 D
|
|
| 25/08/2016
|
25/08/2016
|
Saque em Corresp Bancário
|
303502
|
600,00 D
|
|
| 25/08/2016
|
25/08/2016
|
Tarifa Saque Pessoal
|
862381200258781
|
1,65 D
|
|
| 31/08/2016
|
|
S A L D O
|
|
|
4.124,98 C
|
Lançamentos mês de julho de 2016
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 10/06/2016
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
3.147,08 C
|
| 05/07/2016
|
05/07/2016
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
891871100396938
|
9,75 D
|
|
| 08/07/2016
|
08/07/2016
|
Recebimentos Diversos
|
333544
|
300,00 C
|
|
| 11/07/2016
|
11/07/2016
|
Recebimentos Diversos
|
308091
|
1.520,00 C
|
|
| 11/07/2016
|
11/07/2016
|
Recebimentos Diversos
|
308199
|
2.021,00 C
|
|
| 11/07/2016
|
11/07/2016
|
Saque no TAA
|
110850112799462
|
2.000,00 D
|
|
| 13/07/2016
|
13/07/2016
|
Saque no TAA
|
130911392799462
|
400,00 D
|
|
| 31/07/2016
|
|
S A L D O
|
|
|
4.578,33 C
|
Lançamentos mês de junho de 2016
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 23/05/16
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
3.704,78 C
|
| 01/06/16
|
01/06/16
|
Saque no TAA
|
11103152799462
|
650,00 D
|
|
| 02/06/16
|
02/06/16
|
Saque no TAA
|
21113142799462
|
400,00 D
|
|
| 06/06/16
|
06/06/16
|
Saque no TAA
|
61526592799462
|
1.000,00 D
|
|
| 06/06/16
|
06/06/16
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
891581100897866
|
11,70 D
|
|
| 08/06/16
|
08/06/16
|
Saque no TAA
|
81551532799462
|
1.100,00 D
|
|
| 10/06/16
|
10/06/16
|
Recebimentos Diversos
|
357818
|
2.604,00 C
|
|
| 30/06/16
|
|
S A L D O
|
|
|
3.147,08 C
|
Lançamentos mês de maio de 2016
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 26/04/16
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
5.007,31 C
|
| 04/05/16
|
04/05/16
|
Saque em Corresp Bancário
|
303502
|
500,00 D
|
|
| 05/05/16
|
05/05/16
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
891261100528494
|
10,53 D
|
|
| 10/05/16
|
10/05/16
|
Recebimentos Diversos
|
332542
|
1.796,00 C
|
|
| 10/05/16
|
10/05/16
|
Saque em Corresp Bancário
|
303502
|
1.288,00 D
|
|
| 13/05/16
|
13/05/16
|
Saque em Corresp Bancário
|
309286
|
650,00 D
|
|
| 16/05/16
|
16/05/16
|
Saque no TAA
|
161045472799462
|
400,00 D
|
|
| 23/05/16
|
23/05/16
|
Saque no TAA
|
231015282799462
|
250,00 D
|
|
| 31/05/16
|
|
S A L D O
|
|
|
3.704,78 C
|
Lançamentos mês de abril de 2016
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 29/03/2016
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
5.205,84 C
|
| 04/04/2016
|
04/04/2016
|
Saque no TAA
|
41143472799462
|
2.000,00 D
|
|
| 05/04/2016
|
05/04/2016
|
Saque em Corresp Bancário
|
309286
|
1.000,00 D
|
|
| 05/04/2016
|
05/04/2016
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
890961100308497
|
10,53 D
|
|
| 11/04/2016
|
11/04/2016
|
Recebimentos Diversos
|
292028
|
2.497,00 C
|
|
| 11/04/2016
|
11/04/2016
|
Recebimentos Diversos
|
292453
|
1.810,00 C
|
|
| 12/04/2016
|
12/04/2016
|
Saque no TAA
|
121014372799462
|
1.900,00 D
|
|
| 19/04/2016
|
19/04/2016
|
Saque em Corresp Bancário
|
303502
|
200,00 D
|
|
| 22/04/2016
|
22/04/2016
|
Saque em Corresp Bancário
|
309286
|
35,00 D
|
|
| 26/04/2016
|
26/04/2016
|
Recebimentos Diversos
|
47465
|
640,00 C
|
|
| 30/04/2016
|
|
S A L D O
|
|
|
5.007,31 C
|
Lançamentos mês de março de 2016
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 19/02/2016
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
2.539,37 C
|
| 01/03/2016
|
01/03/2016
|
Saque em Corresp Bancário
|
303502
|
1.120,00 D
|
|
| 07/03/2016
|
07/03/2016
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
860671101305691
|
10,53 D
|
|
| 10/03/2016
|
10/03/2016
|
Recebimentos Diversos
|
266774
|
900,00 C
|
|
| 10/03/2016
|
10/03/2016
|
Recebimentos Diversos
|
266790
|
1.954,00 C
|
|
| 10/03/2016
|
10/03/2016
|
Saque em Corresp Bancário
|
303502
|
1.367,00 D
|
|
| 24/03/2016
|
24/03/2016
|
Recebimentos Diversos
|
376884
|
2.430,00 C
|
|
| 29/03/2016
|
29/03/2016
|
Saque em Corresp Bancário
|
303502
|
120,00 D
|
|
| 31/03/2016
|
|
S A L D O
|
|
|
5.205,84 C
|
Lançamentos mês de fevereiro de 2016
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 22/01/2016
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
1.527,90 C
|
| 02/02/2016
|
02/02/2016
|
Saque em Corresp Bancário
|
302273
|
500,00 D
|
|
| 05/02/2016
|
05/02/2016
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
890361100551922
|
10,53 D
|
|
| 10/02/2016
|
10/02/2016
|
Recebimentos Diversos
|
257214
|
3.190,00 C
|
|
| 11/02/2016
|
11/02/2016
|
Saque em Corresp Bancário
|
303504
|
1.500,00 D
|
|
| 12/02/2016
|
12/02/2016
|
Saque em Corresp Bancário
|
303504
|
1.288,00 D
|
|
| 19/02/2016
|
19/02/2016
|
Recebimentos Diversos
|
423939
|
1.120,00 C
|
|
| 29/02/2016
|
|
S A L D O
|
|
|
2.539,37 C
|
Lançamentos mês de janeiro de 2016
| Dt. movimento
|
Dt. Balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 28/12/2015
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
2.237,40 C
|
| 04/01/2016
|
04/01/2016
|
Saque em Corresp Bancário
|
303504
|
150,00 D
|
|
| 06/01/2016
|
06/01/2016
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
890061100369964
|
32,50 D
|
|
| 11/01/2016
|
11/01/2016
|
Recebimentos Diversos
|
390789
|
903,00 C
|
|
| 11/01/2016
|
11/01/2016
|
Saque em Corresp Bancário
|
303506
|
630,00 D
|
|
| 14/01/2016
|
14/01/2016
|
Saque em Corresp Bancário
|
303506
|
100,00 D
|
|
| 22/01/2016
|
22/01/2016
|
Saque em Corresp Bancário
|
303504
|
700,00 D
|
|
| 31/01/2016
|
|
S A L D O
|
|
|
1.527,90 C
|
Lançamentos mês de dezembro de 2015
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 30/11/2015
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
2.681,15 C
|
| 02/12/2015
|
02/12/2015
|
Saque em Corresp Bancário
|
303504
|
730,00 D
|
|
| 07/12/2015
|
07/12/2015
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
803411001277384
|
9,75 D
|
|
| 10/12/2015
|
10/12/2015
|
Recebimentos Diversos
|
687726
|
1.846,00 C
|
|
| 11/12/2015
|
11/12/2015
|
Saque no TAA
|
111351412799462
|
1.300,00 D
|
|
| 28/12/2015
|
28/12/2015
|
Saque em Corresp Bancário
|
303506
|
250,00 D
|
|
| 31/12/2015
|
|
S A L D O
|
|
|
2.237,40 C
|
Lançamentos mês de novembro de 2015
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 28/10/2015
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
2.772,03 C
|
| 05/11/2015
|
05/11/2015
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
893091001559437
|
9,75 D
|
|
| 06/11/2015
|
06/11/2015
|
Saque em Corresp Bancário
|
303501
|
200,00 D
|
|
| 10/11/2015
|
10/11/2015
|
Recebimentos Diversos
|
375294
|
2.101,00 C
|
|
| 10/11/2015
|
10/11/2015
|
Saque em Corresp Bancário
|
303501
|
1.470,00 D
|
|
| 13/11/2015
|
13/11/2015
|
Saque em Corresp Bancário
|
303504
|
80,00 D
|
|
| 16/11/2015
|
16/11/2015
|
Recebimentos Diversos
|
409825
|
560,00 C
|
|
| 24/11/2015
|
24/11/2015
|
Saque em Corresp Bancário
|
303501
|
1.000,00 D
|
|
| 30/11/2015
|
30/11/2015
|
BB Curto Prazo Automático
|
1200005
|
7,87 C
|
|
| 30/11/2015
|
|
S A L D O
|
|
|
2.681,15 C
|
| 30/11/2015
|
SALDO EM APLICAÇÃO FINANCEIRA
|
0,00 C
|
| 30/11/2015
|
RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA
|
0,06 C
|
Lançamentos mês de outubro de 2015
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 14/09/2015
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
5.558,78 C
|
| 05/10/2015
|
05/10/2015
|
Saque em Corresp Bancário
|
303501
|
150,00 D
|
|
| 06/10/2015
|
06/10/2015
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
872790900182407
|
9,75 D
|
|
| 13/10/2015
|
13/10/2015
|
Saque em Corresp Bancário
|
303506
|
1.127,00 D
|
|
| 14/10/2015
|
14/10/2015
|
Saque em Corresp Bancário
|
303506
|
1.000,00 D
|
|
| 28/10/2015
|
28/10/2015
|
Saque em Corresp Bancário
|
303504
|
500,00 D
|
|
| 31/10/2015
|
|
S A L D O
|
|
|
2.772,03 C
|
| 31/10/2015
|
SALDO EM APLICAÇÃO FINANCEIRA
|
7,81 C
|
| 31/10/2015
|
RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA
|
0,06 C
|
Lançamentos mês de setembro de 2015
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 20/08/2015
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
6.107,53 C
|
| 08/09/2015
|
08/09/2015
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
802511001551321
|
9,75 D
|
|
| 11/09/2015
|
11/09/2015
|
Recebimentos Diversos
|
118492
|
1.831,00 C
|
|
| 11/09/2015
|
11/09/2015
|
Saque em Corresp Bancário
|
303506
|
1.500,00 D
|
|
| 14/09/2015
|
14/09/2015
|
Saque em Corresp Bancário
|
303504
|
870,00 D
|
|
| 30/09/2015
|
|
S A L D O
|
|
|
5.558,78 C
|
| 30/09/2015
|
SALDO EM APLICAÇÃO FINANCEIRA
|
7,75 C
|
| 30/09/2015
|
RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA
|
0,06 C
|
Lançamentos mês de agosto de 2015
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 27/07/2015
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
7.340,23 C
|
| 04/08/2015
|
04/08/2015
|
Saque em Corresp Bancário
|
303501
|
160,00 D
|
|
| 05/08/2015
|
05/08/2015
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
892171000735717
|
8,70 D
|
|
| 06/08/2015
|
06/08/2015
|
Recebimentos Diversos
|
1079472
|
1.865,00 C
|
|
| 10/08/2015
|
10/08/2015
|
Recebimentos Diversos
|
1304
|
2.171,00 C
|
|
| 11/08/2015
|
11/08/2015
|
Saque em Corresp Bancário
|
303504
|
1.500,00 D
|
|
| 12/08/2015
|
12/08/2015
|
Saque em Corresp Bancário
|
303504
|
100,00 D
|
|
| 17/08/2015
|
17/08/2015
|
Saque em Corresp Bancário
|
303504
|
1.000,00 D
|
|
| 17/08/2015
|
17/08/2015
|
Saque no TAA
|
170951062799462
|
2.000,00 D
|
|
| 20/08/2015
|
20/08/2015
|
Saque em Corresp Bancário
|
303506
|
500,00 D
|
|
| 31/08/2015
|
|
S A L D O
|
|
|
6.107,53 C
|
| 31/08/2015
|
SALDO EM APLICAÇÃO FINANCEIRA
|
7,69 C
|
| 31/08/2015
|
RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA
|
0,07 C
|
Lançamentos mês de julho de 2015
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 29/06/2015
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
0,00 C
|
| 01/07/2015
|
01/07/2015
|
Saque em Corresp Bancário
|
303506
|
250,00 D
|
|
| 01/07/2015
|
01/07/2015
|
BB Curto Prazo Automático
|
5
|
250,00 C
|
|
| 03/07/2015
|
03/07/2015
|
BB Curto Prazo Automático
|
1200005
|
5.817,93 C
|
|
| 06/07/2015
|
06/07/2015
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
801871001600221
|
29,00 D
|
|
| 09/07/2015
|
09/07/2015
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
101900800036166
|
20,30 C
|
|
| 10/07/2015
|
10/07/2015
|
Recebimentos Diversos
|
353651
|
1.091,00 C
|
|
| 10/07/2015
|
10/07/2015
|
Recebimentos Diversos
|
353686
|
790,00 C
|
|
| 10/07/2015
|
10/07/2015
|
Saque em Corresp Bancário
|
303506
|
560,00 D
|
|
| 17/07/2015
|
17/07/2015
|
Saque em Corresp Bancário
|
303501
|
650,00 D
|
|
| 20/07/2015
|
20/07/2015
|
Recebimentos Diversos
|
706161
|
1.040,00 C
|
|
| 27/07/2015
|
27/07/2015
|
Saque em Corresp Bancário
|
303501
|
180,00 D
|
|
| 31/07/2015
|
|
S A L D O
|
|
|
7.340,23 C
|
| 31/07/2015
|
SALDO EM APLICAÇÃO FINANCEIRA
|
7,62 C
|
| 31/07/2015
|
RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA
|
0,00 C
|
| 31/07/2015
|
COBRANÇA IOF
|
1,17 D
|
Lançamentos mês de junho de 2015
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 29/05/2015
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
6.123,50 C
|
| 02/06/2015
|
02/06/2015
|
Tar Manuten Conta Ativa
|
801530700250975
|
21,90 D
|
|
| 05/06/2015
|
05/06/2015
|
Saque em Corresp Bancário
|
303506
|
1.160,00 D
|
|
| 05/06/2015
|
05/06/2015
|
Tarifa Saque Pessoal
|
811561300092764
|
1,20 D
|
|
| 05/06/2015
|
05/06/2015
|
Tar Extr Mês em Curs-Agên
|
811561300092765
|
1,25 D
|
|
| 08/06/2015
|
08/06/2015
|
Tar Ourocard Empresarial
|
841590700076687
|
4,50 D
|
|
| 10/06/2015
|
10/06/2015
|
Saque em Corresp Bancário
|
303506
|
700,00 D
|
|
| 10/06/2015
|
10/06/2015
|
Tarifa Saque Pessoal
|
831611200141532
|
1,20 D
|
|
| 11/06/2015
|
11/06/2015
|
Recebimentos Diversos
|
112238
|
1.300,00 C
|
|
| 11/06/2015
|
11/06/2015
|
Recebimentos Diversos
|
112246
|
726,00 C
|
|
| 16/06/2015
|
16/06/2015
|
Tarif Extrato Mês-Pessoal
|
871671200002122
|
1,25 D
|
|
| 19/06/2015
|
19/06/2015
|
Saque em Corresp Bancário
|
303506
|
190,00 D
|
|
| 19/06/2015
|
19/06/2015
|
Tarifa Saque Pessoal
|
861701200163407
|
1,20 D
|
|
| 29/06/2015
|
29/06/2015
|
BB Curto Prazo Automático
|
5
|
6.067,00 D
|
|
| 30/06/2015
|
|
S A L D O
|
|
|
0,00 C
|
| 30/06/2015
|
SALDO EM APLICAÇÃO FINANCEIRA
|
6.069,15 C
|
| 30/06/2015
|
RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA
|
2,15 C
|
Lançamentos mês de maio de 2015
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 22/04/2015
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
6.604,30 C
|
| 04/05/2015
|
04/05/2015
|
Saque em Corresp Bancário
|
303504
|
300,00 D
|
|
| 05/05/2015
|
05/05/2015
|
Tarifa Saque Pessoal
|
851250801079881
|
1,20 D
|
|
| 05/05/2015
|
05/05/2015
|
Tar Manuten Conta Ativa
|
851250801604927
|
21,90 D
|
|
| 06/05/2015
|
06/05/2015
|
Tar Ourocard Empresarial
|
821260700065596
|
4,50 D
|
|
| 11/05/2015
|
11/05/2015
|
Recebimentos Diversos
|
179811
|
1.832,00 C
|
|
| 11/05/2015
|
11/05/2015
|
Saque no Caixa
|
177600
|
1.284,00 D
|
|
| 14/05/2015
|
14/05/2015
|
Saque no TAA
|
140935532799462
|
300,00 D
|
|
| 29/05/2015
|
29/05/2015
|
Saque em Corresp Bancário
|
303501
|
400,00 D
|
|
| 29/05/2015
|
29/05/2015
|
Tarifa Saque Pessoal
|
841491200449896
|
1,20 D
|
|
| 31/05/2015
|
|
S A L D O
|
|
|
6.123,50 C
|
Lançamentos mês de abril de 2015
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 30/03/2015
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
7.557,55 C
|
| 02/04/2015
|
02/04/2015
|
Tar Manuten Conta Ativa
|
820920700182718
|
21,90 D
|
|
| 06/04/2015
|
06/04/2015
|
Saque em Corresp Bancário
|
303506
|
1.000,00 D
|
|
| 07/04/2015
|
07/04/2015
|
Tarifa Saque Pessoal
|
840970801020190
|
1,20 D
|
|
| 07/04/2015
|
07/04/2015
|
Tar Ourocard Empresarial
|
840970801086535
|
4,50 D
|
|
| 10/04/2015
|
10/04/2015
|
Recebimentos Diversos
|
133431
|
533,00 C
|
|
| 10/04/2015
|
10/04/2015
|
Recebimentos Diversos
|
133552
|
742,00 C
|
|
| 15/04/2015
|
15/04/2015
|
Saque no TAA
|
151845542799462
|
340,00 D
|
|
| 20/04/2015
|
20/04/2015
|
Saque em Corresp Bancário
|
303506
|
557,00 D
|
|
| 20/04/2015
|
20/04/2015
|
Tarifa Saque Pessoal
|
801101200029118
|
1,20 D
|
|
| 20/04/2015
|
20/04/2015
|
Tarif Extrato Mês-Pessoal
|
801101200029119
|
1,25 D
|
|
| 22/04/2015
|
22/04/2015
|
Saque em Corresp Bancário
|
303506
|
300,00 D
|
|
| 22/04/2015
|
22/04/2015
|
Tarifa Saque Pessoal
|
841121200345382
|
1,20 D
|
|
| 30/04/2015
|
|
S A L D O
|
|
|
6.604,30 C
|
Lançamentos mês de março de 2015
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 20/02/2015
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
6.400,00 C
|
| 03/03/2015
|
03/03/2015
|
Tar Manuten Conta Ativa
|
830620900214702
|
21,90 D
|
|
| 06/03/2015
|
06/03/2015
|
Tar Ourocard Empresarial
|
870650700024003
|
4,50 D
|
|
| 10/03/2015
|
10/03/2015
|
Recebimentos Diversos
|
221498
|
2.839,00 C
|
|
| 10/03/2015
|
10/03/2015
|
Saque no Caixa
|
177600
|
1.987,00 D
|
|
| 18/03/2015
|
18/03/2015
|
Tarif Extrato Mês-Pessoal
|
860771200202376
|
1,25 D
|
|
| 24/03/2015
|
24/03/2015
|
Saque em Corresp Bancário
|
303506
|
68,50 D
|
|
| 24/03/2015
|
24/03/2015
|
Tarifa Saque Pessoal
|
870831200137185
|
1,20 D
|
|
| 26/03/2015
|
26/03/2015
|
Recebimentos Diversos
|
152652
|
782,50 C
|
|
| 30/03/2015
|
30/03/2015
|
Saque em Corresp Bancário
|
303506
|
378,40 D
|
|
| 30/03/2015
|
30/03/2015
|
Tarifa Saque Pessoal
|
840891200719868
|
1,20 D
|
|
| 31/03/2015
|
|
S A L D O
|
|
|
7.557,55 C
|
Lançamentos mês de fevereiro de 2015
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 21/01/2015
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
2.483,65 C
|
| 10/02/2015
|
10/02/2015
|
Recebimentos Diversos
|
238667
|
1.515,00 C
|
|
| 10/02/2015
|
10/02/2015
|
Recebimentos Diversos
|
238996
|
3.765,00 C
|
|
| 10/02/2015
|
10/02/2015
|
Saque em Corresp Bancário
|
303501
|
1.060,00 D
|
|
| 10/02/2015
|
10/02/2015
|
Tarifa Saque Pessoal
|
850411100137217
|
1,20 D
|
|
| 10/02/2015
|
10/02/2015
|
Tarif Extrato Mês-Pessoal
|
850411100137218
|
1,25 D
|
|
| 20/02/2015
|
20/02/2015
|
Saque em Corresp Bancário
|
303501
|
300,00 D
|
|
| 20/02/2015
|
20/02/2015
|
Tarifa Saque Pessoal
|
860511200281583
|
1,20 D
|
|
| 28/02/2015
|
|
S A L D O
|
|
|
6.400,00 C
|
Lançamentos mês de janeiro de 2015
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 22/12/2014
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
3.731,70 C
|
| 02/01/2015
|
02/01/2015
|
Saque em Corresp Bancário
|
303506
|
820,00 D
|
|
| 02/01/2015
|
02/01/2015
|
Tarifa Saque Pessoal
|
800021200036039
|
1,20 D
|
|
| 07/01/2015
|
07/01/2015
|
Saque em Corresp Bancário
|
303504
|
500,00 D
|
|
| 07/01/2015
|
07/01/2015
|
Tarifa Saque Pessoal
|
860071200075112
|
1,20 D
|
|
| 12/01/2015
|
12/01/2015
|
Recebimentos Diversos
|
293927
|
1.178,00 C
|
|
| 16/01/2015
|
16/01/2015
|
Saque em Corresp Bancário
|
303504
|
600,00 D
|
|
| 16/01/2015
|
16/01/2015
|
Tarifa Saque Pessoal
|
870161200015776
|
1,20 D
|
|
| 16/01/2015
|
16/01/2015
|
Tarif Extrato Mês-Pessoal
|
870161200015777
|
1,25 D
|
|
| 21/01/2015
|
21/01/2015
|
Saque em Corresp Bancário
|
303504
|
500,00 D
|
|
| 21/01/2015
|
21/01/2015
|
Tarifa Saque Pessoal
|
870211200135163
|
1,20 D
|
|
| 31/01/2015
|
|
S A L D O
|
|
|
2.483,65 C
|
Lançamentos mês de dezembro de 2014
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 24/11/2014
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
3.732,30 C
|
| 01/12/2014
|
01/12/2014
|
Recebimentos Diversos
|
852611
|
550,00 C
|
|
| 04/12/2014
|
04/12/2014
|
Recebimentos Diversos
|
403621
|
1.128,00 C
|
|
| 04/12/2014
|
04/12/2014
|
Saque no Caixa
|
177600
|
1.678,00 D
|
|
| 09/12/2014
|
09/12/2014
|
Saque no TAA
|
91706332799462
|
580,00 D
|
|
| 09/12/2014
|
09/12/2014
|
Saque no TAA
|
91707412799462
|
400,00 D
|
|
| 10/12/2014
|
10/12/2014
|
Recebimentos Diversos
|
439464
|
821,00 C
|
|
| 10/12/2014
|
10/12/2014
|
Recebimentos Diversos
|
439569
|
570,00 C
|
|
| 11/12/2014
|
11/12/2014
|
Saque em Corresp Bancário
|
303506
|
740,00 D
|
|
| 11/12/2014
|
11/12/2014
|
Tarifa Saque Pessoal
|
863451200175108
|
1,20 D
|
|
| 11/12/2014
|
11/12/2014
|
Tarif Extrato Mês-Pessoal
|
863451200175109
|
1,25 D
|
|
| 12/12/2014
|
12/12/2014
|
Tarif Extrato Mês-Pessoal
|
853461200206450
|
1,25 D
|
|
| 16/12/2014
|
16/12/2014
|
Transferido da poupança
|
700510026213
|
113,30 C
|
|
| 18/12/2014
|
18/12/2014
|
Recebimentos Diversos
|
740480
|
820,00 C
|
|
| 19/12/2014
|
19/12/2014
|
Saque em Corresp Bancário
|
303504
|
600,00 D
|
|
| 22/12/2014
|
22/12/2014
|
Tarifa Saque Pessoal
|
853560700020921
|
1,20 D
|
|
| 31/12/2014
|
|
S A L D O
|
|
|
3.731,70 C
|
Lançamentos mês de novembro de 2014
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 28/10/2014
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
3.923,92 C
|
| 06/11/2014
|
06/11/2014
|
Saque em Corresp Bancário
|
303504
|
100,00 D
|
|
| 06/11/2014
|
06/11/2014
|
Tarifa Saque Pessoal
|
863101200060441
|
1,20 D
|
|
| 10/11/2014
|
10/11/2014
|
Recebimentos Diversos
|
143325
|
3.137,00 C
|
|
| 10/11/2014
|
10/11/2014
|
Recebimentos Diversos
|
143336
|
940,00 C
|
|
| 12/11/2014
|
12/11/2014
|
Saque no Caixa
|
177600
|
2.300,00 D
|
|
| 17/11/2014
|
17/11/2014
|
Saque em Corresp Bancário
|
303506
|
700,00 D
|
|
| 17/11/2014
|
17/11/2014
|
Tarifa Saque Pessoal
|
853211200329227
|
1,20 D
|
|
| 21/11/2014
|
21/11/2014
|
Saque em Corresp Bancário
|
303504
|
403,82 D
|
|
| 21/11/2014
|
21/11/2014
|
Tarifa Saque Pessoal
|
843251200280154
|
1,20 D
|
|
| 24/11/2014
|
24/11/2014
|
Saque em Corresp Bancário
|
303504
|
760,00 D
|
|
| 24/11/2014
|
24/11/2014
|
Tarifa Saque Pessoal
|
803281200326992
|
1,20 D
|
|
| 30/11/2014
|
|
S A L D O
|
|
|
3.732,30 C
|
Lançamentos mês de outubro de 2014
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 24/09/2014
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
4.979,42 C
|
| 02/10/2014
|
02/10/2014
|
Saque em Corresp Bancário
|
303501
|
100,00 D
|
|
| 02/10/2014
|
02/10/2014
|
Tarifa Saque Pessoal
|
862751200032513
|
1,20 D
|
|
| 07/10/2014
|
07/10/2014
|
Saque em Corresp Bancário
|
303506
|
250,00 D
|
|
| 07/10/2014
|
07/10/2014
|
Tarifa Saque Pessoal
|
862801200080945
|
1,20 D
|
|
| 07/10/2014
|
07/10/2014
|
Tar Extr Mês em Curs-Agên
|
862801200080946
|
1,25 D
|
|
| 10/10/2014
|
10/10/2014
|
Recebimentos Diversos
|
294670
|
280,00 C
|
|
| 10/10/2014
|
10/10/2014
|
Recebimentos Diversos
|
294788
|
2.444,00 C
|
|
| 10/10/2014
|
10/10/2014
|
Saque no Caixa
|
177600
|
1.710,00 D
|
|
| 13/10/2014
|
13/10/2014
|
Saque em Corresp Bancário
|
303501
|
1.120,00 D
|
|
| 13/10/2014
|
13/10/2014
|
Tarifa Saque Pessoal
|
802861200059396
|
1,20 D
|
|
| 13/10/2014
|
13/10/2014
|
Tarif Extrato Mês-Pessoal
|
802861200059397
|
1,25 D
|
|
| 20/10/2014
|
20/10/2014
|
Saque no TAA
|
201615442799462
|
300,00 D
|
|
| 22/10/2014
|
22/10/2014
|
Saque em Corresp Bancário
|
303501
|
240,00 D
|
|
| 22/10/2014
|
22/10/2014
|
Tarifa Saque Pessoal
|
862951200109166
|
1,20 D
|
|
| 28/10/2014
|
28/10/2014
|
Saque em Corresp Bancário
|
303506
|
51,00 D
|
|
| 28/10/2014
|
28/10/2014
|
Tarifa Saque Pessoal
|
883011200196778
|
1,20 D
|
|
| 31/10/2014
|
|
S A L D O
|
|
|
3.923,92 C
|
Lançamentos mês de setembro de 2014
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 28/08/2014
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
4.300,82 C
|
| 10/09/2014
|
10/09/2014
|
Recebimentos Diversos
|
131471
|
680,00 C
|
|
| 10/09/2014
|
10/09/2014
|
Recebimentos Diversos
|
253356
|
3.265,00 C
|
|
| 10/09/2014
|
10/09/2014
|
Saque no Caixa
|
177600
|
2.284,00 D
|
|
| 19/09/2014
|
19/09/2014
|
Saque em Corresp Bancário
|
303501
|
530,00 D
|
|
| 19/09/2014
|
19/09/2014
|
Tarifa Saque Pessoal
|
832621200257555
|
1,20 D
|
|
| 24/09/2014
|
24/09/2014
|
Saque em Corresp Bancário
|
303506
|
450,00 D
|
|
| 24/09/2014
|
24/09/2014
|
Tarifa Saque Pessoal
|
842671200270003
|
1,20 D
|
|
| 30/09/2014
|
|
S A L D O
|
|
|
4.979,42 C
|
Lançamentos mês de agosto de 2014
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 22/07/2014
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
5.988,42 C
|
| 07/08/2014
|
07/08/2014
|
Saque em Corresp Bancário
|
303501
|
200,00 D
|
|
| 07/08/2014
|
07/08/2014
|
Tarifa Saque Pessoal
|
812191300076678
|
1,20 D
|
|
| 12/08/2014
|
12/08/2014
|
Saque no TAA
|
120945242799462
|
500,00 D
|
|
| 18/08/2014
|
18/08/2014
|
Recebimentos Diversos
|
49577
|
2.976,00 C
|
|
| 19/08/2014
|
19/08/2014
|
Saque no Caixa
|
177600
|
5.000,00 D
|
|
| 20/08/2014
|
20/08/2014
|
Saque em Corresp Bancário
|
303501
|
660,00 D
|
|
| 20/08/2014
|
20/08/2014
|
Tarifa Saque Pessoal
|
852321200251941
|
1,20 D
|
|
| 22/08/2014
|
22/08/2014
|
Recebimentos Diversos
|
152732
|
1.500,00 C
|
|
| 26/08/2014
|
26/08/2014
|
Saque em Corresp Bancário
|
303506
|
1.000,00 D
|
|
| 26/08/2014
|
26/08/2014
|
Tarifa Saque Pessoal
|
882381200065203
|
1,20 D
|
|
| 28/08/2014
|
28/08/2014
|
Depósito Online
|
17761078700095
|
1.200,00 C
|
|
| 31/08/2014
|
|
S A L D O
|
|
|
4.300,82 C
|
Lançamentos mês de julho de 2014
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Ag Origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 30/06/2014
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
8.552,12 C
|
| 01/07/2014
|
01/07/2014
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
697283
|
940,00 C
|
|
| 11/07/2014
|
11/07/2014
|
1244-0
|
|
Tarif Extrato Mês-Pessoal
|
861921200137168
|
1,25 D
|
|
| 11/07/2014
|
11/07/2014
|
1244-0
|
|
Tar Extr Mês em Curs-Agên
|
861921200137169
|
1,25 D
|
|
| 15/07/2014
|
15/07/2014
|
1244-0
|
|
Saque em Corresp Bancário
|
303501
|
400,00 D
|
|
| 15/07/2014
|
15/07/2014
|
1244-0
|
|
0181 TAR SAQUE PESSOAL
|
851961200196259
|
1,20 D
|
|
| 16/07/2014
|
16/07/2014
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
161005412799462
|
1.000,00 D
|
|
| 17/07/2014
|
17/07/2014
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
170808402799462
|
1.000,00 D
|
|
| 18/07/2014
|
18/07/2014
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
181120432799462
|
1.000,00 D
|
|
| 22/07/2014
|
22/07/2014
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
221131222799462
|
100,00 D
|
|
| 31/07/2014
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
5.988,42 C
|
Lançamentos mês de junho de 2014
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Ag Origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 30/05/2014
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
10.806,87 C
|
| 02/06/2014
|
02/06/2014
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
20945022799462
|
400,00 D
|
|
| 03/06/2014
|
03/06/2014
|
1244-0
|
|
Saque no Caixa
|
177600
|
1.450,00 D
|
|
| 10/06/2014
|
10/06/2014
|
1244-0
|
|
Saque no Caixa
|
177600
|
3.442,00 D
|
|
| 11/06/2014
|
11/06/2014
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
127758
|
3.487,00 C
|
|
| 11/06/2014
|
11/06/2014
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
128330
|
1.980,00 C
|
|
| 11/06/2014
|
11/06/2014
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
224803
|
4.330,00 C
|
|
| 11/06/2014
|
11/06/2014
|
1244-0
|
|
Saque em Corresp Bancário
|
303501
|
450,00 D
|
|
| 11/06/2014
|
11/06/2014
|
1244-0
|
|
0181 TAR SAQUE PESSOAL
|
861621200142575
|
1,20 D
|
|
| 16/06/2014
|
16/06/2014
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
150941422799462
|
500,00 D
|
|
| 17/06/2014
|
17/06/2014
|
1244-0
|
|
Tarif Extrato Mês-Pessoal
|
861681200177357
|
1,25 D
|
|
| 17/06/2014
|
17/06/2014
|
1244-0
|
|
Tar Extr Mês em Curs-Agên
|
861681200177358
|
1,25 D
|
|
| 18/06/2014
|
18/06/2014
|
1244-0
|
|
Saque em Corresp Bancário
|
303501
|
400,00 D
|
|
| 18/06/2014
|
18/06/2014
|
1244-0
|
|
0181 TAR SAQUE PESSOAL
|
861691200048396
|
1,20 D
|
|
| 20/06/2014
|
20/06/2014
|
1244-0
|
|
Saque no Caixa
|
177600
|
4.000,00 D
|
|
| 20/06/2014
|
20/06/2014
|
1244-0
|
|
Saque em Corresp Bancário
|
303506
|
500,00 D
|
|
| 20/06/2014
|
20/06/2014
|
1244-0
|
|
0181 TAR SAQUE PESSOAL
|
851711200406052
|
1,20 D
|
|
| 23/06/2014
|
23/06/2014
|
1244-0
|
|
Saque em Corresp Bancário
|
303506
|
1.000,00 D
|
|
| 23/06/2014
|
23/06/2014
|
1244-0
|
|
0181 TAR SAQUE PESSOAL
|
861741200313335
|
1,20 D
|
|
| 23/06/2014
|
23/06/2014
|
1244-0
|
|
Tar Extr Mês em Curs-Agên
|
861741200313336
|
1,25 D
|
|
| 26/06/2014
|
26/06/2014
|
1244-0
|
|
Saque em Corresp Bancário
|
303506
|
400,00 D
|
|
| 26/06/2014
|
26/06/2014
|
1244-0
|
|
0181 TAR SAQUE PESSOAL
|
831771200112283
|
1,20 D
|
|
| 30/06/2014
|
30/06/2014
|
1244-0
|
|
0830 DEPOS.ONLINE
|
57578015300123
|
500,00 C
|
|
| 30/06/2014
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
8.552,12 C
|
Lançamentos mês de maio de 2014
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Ag Origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 28/04/2014
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
8.902,27 C
|
| 02/05/2014
|
02/05/2014
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
789268
|
350,00 C
|
|
| 05/05/2014
|
05/05/2014
|
1244-0
|
|
Saque em Corresp Bancário
|
303501
|
350,00 D
|
|
| 06/05/2014
|
06/05/2014
|
1244-0
|
|
0181 TAR SAQUE PESSOAL
|
841260800081715
|
1,20 D
|
|
| 09/05/2014
|
09/05/2014
|
1244-0
|
|
Saque no Caixa
|
177600
|
1.905,00 D
|
|
| 13/05/2014
|
13/05/2014
|
1244-0
|
|
Tarif Extrato Mês-Pessoal
|
861331200142135
|
2,00 D
|
|
| 20/05/2014
|
20/05/2014
|
1244-0
|
|
Saque em Corresp Bancário
|
303506
|
1.500,00 D
|
|
| 20/05/2014
|
20/05/2014
|
1244-0
|
|
0181 TAR SAQUE PESSOAL
|
861401200242804
|
1,20 D
|
|
| 21/05/2014
|
21/05/2014
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
211005382799462
|
600,00 D
|
|
| 27/05/2014
|
27/05/2014
|
1244-0
|
|
0830 DEPOS.ONLINE
|
57578015300054
|
450,00 C
|
|
| 30/05/2014
|
30/05/2014
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
764097
|
2.724,00 C
|
|
| 30/05/2014
|
30/05/2014
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
764099
|
1.500,00 C
|
|
| 30/05/2014
|
30/05/2014
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
764101
|
350,00 C
|
|
| 30/05/2014
|
30/05/2014
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
764102
|
890,00 C
|
|
| 31/05/2014
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
10.806,87 C
|
Lançamentos mês de abril de 2014
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Ag Origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 31/03/2014
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
6.754,47 C
|
| 01/04/2014
|
01/04/2014
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
561142
|
350,00 C
|
|
| 10/04/2014
|
10/04/2014
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
226756
|
2.271,00 C
|
|
| 23/04/2014
|
23/04/2014
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
231548012799462
|
400,00 D
|
|
| 23/04/2014
|
23/04/2014
|
1244-0
|
|
Tarif Extrato Mês-Pessoal
|
811130700616655
|
2,00 D
|
|
| 28/04/2014
|
28/04/2014
|
1244-0
|
|
Saque em Corresp Bancário
|
303506
|
70,00 D
|
|
| 28/04/2014
|
28/04/2014
|
1244-0
|
|
0181 TAR SAQUE PESSOAL
|
801181200553588
|
1,20 D
|
|
| 30/04/2014
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
8.902,27 C
|
Lançamentos mês de março de 2014
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Ag Origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 19/02/2014
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
7.691,27 C
|
| 05/03/2014
|
05/03/2014
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
817165
|
350,00 C
|
|
| 06/03/2014
|
06/03/2014
|
1244-0
|
|
Saque em Corresp Bancário
|
303506
|
650,00 D
|
|
| 06/03/2014
|
06/03/2014
|
1244-0
|
|
0181 TAR SAQUE PESSOAL
|
810651300057024
|
1,20 D
|
|
| 07/03/2014
|
07/03/2014
|
1244-0
|
|
Saque em Corresp Bancário
|
303506
|
1.184,00 D
|
|
| 07/03/2014
|
07/03/2014
|
1244-0
|
|
0181 TAR SAQUE PESSOAL
|
810661300068777
|
1,20 D
|
|
| 10/03/2014
|
10/03/2014
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
227363
|
2.144,00 C
|
|
| 10/03/2014
|
10/03/2014
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
227593
|
110,00 C
|
|
| 11/03/2014
|
11/03/2014
|
1244-0
|
|
Saque em Corresp Bancário
|
303504
|
1.500,00 D
|
|
| 11/03/2014
|
11/03/2014
|
1244-0
|
|
Tarif Extrato Mês-Pessoal
|
850700800182053
|
2,00 D
|
|
| 12/03/2014
|
12/03/2014
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
63268
|
470,00 C
|
|
| 12/03/2014
|
12/03/2014
|
1244-0
|
|
0181 TAR SAQUE PESSOAL
|
810710700129688
|
1,20 D
|
|
| 18/03/2014
|
18/03/2014
|
1244-0
|
|
Saque em Corresp Bancário
|
303504
|
320,00 D
|
|
| 18/03/2014
|
18/03/2014
|
1244-0
|
|
0181 TAR SAQUE PESSOAL
|
870771200099735
|
1,20 D
|
|
| 28/03/2014
|
28/03/2014
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
410443
|
3.990,00 C
|
|
| 31/03/2014
|
31/03/2014
|
1244-0
|
|
Saque no Caixa
|
177600
|
4.340,00 D
|
|
| 31/03/2014
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
6.754,47 C
|
Lançamentos mês de fevereiro de 2014
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Ag Origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 28/01/2014
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
6.115,07 C
|
| 03/02/2014
|
03/02/2014
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
532519
|
350,00 C
|
|
| 06/02/2014
|
06/02/2014
|
1244-0
|
|
Saque em Corresp Bancário
|
303504
|
350,00 D
|
|
| 06/02/2014
|
06/02/2014
|
1244-0
|
|
0181 TAR SAQUE PESSOAL
|
840371300034675
|
1,20 D
|
|
| 13/02/2014
|
13/02/2014
|
1244-0
|
|
Saque em Corresp Bancário
|
303504
|
1.500,00 D
|
|
| 13/02/2014
|
13/02/2014
|
1244-0
|
|
0181 TAR SAQUE PESSOAL
|
860441200124723
|
1,20 D
|
|
| 14/02/2014
|
14/02/2014
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
171959
|
1.184,00 C
|
|
| 14/02/2014
|
14/02/2014
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
171966
|
3.227,00 C
|
|
| 14/02/2014
|
14/02/2014
|
1244-0
|
|
Saque em Corresp Bancário
|
303504
|
800,00 D
|
|
| 14/02/2014
|
14/02/2014
|
1244-0
|
|
0181 TAR SAQUE PESSOAL
|
830451200166651
|
1,20 D
|
|
| 18/02/2014
|
18/02/2014
|
1244-0
|
|
Saque em Corresp Bancário
|
303504
|
1.000,00 D
|
|
| 18/02/2014
|
18/02/2014
|
1244-0
|
|
0181 TAR SAQUE PESSOAL
|
860491200197451
|
1,20 D
|
|
| 19/02/2014
|
19/02/2014
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
56083
|
470,00 C
|
|
| 28/02/2014
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
7.691,27 C
|
Lançamentos mês de janeiro de 2014
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Ag Origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 20/12/2013
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
9.824,47 C
|
| 03/01/2014
|
03/01/2014
|
1244-0
|
|
0330 SAQUE C/CARTAO
|
303504
|
300,00 D
|
|
| 03/01/2014
|
03/01/2014
|
1244-0
|
|
0181 TAR SAQUE PESSOAL
|
810031300027995
|
1,20 D
|
|
| 13/01/2014
|
13/01/2014
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
124694
|
695,00 C
|
|
| 13/01/2014
|
13/01/2014
|
1244-0
|
|
0330 SAQUE C/CARTAO
|
177600
|
2.600,00 D
|
|
| 14/01/2014
|
14/01/2014
|
1244-0
|
|
0330 SAQUE C/CARTAO
|
303504
|
1.500,00 D
|
|
| 14/01/2014
|
14/01/2014
|
1244-0
|
|
0181 TAR SAQUE PESSOAL
|
850141200131658
|
1,20 D
|
|
| 28/01/2014
|
28/01/2014
|
1244-0
|
|
Tarif Extrato Mês-Pessoal
|
840281200218825
|
2,00 D
|
|
| 31/01/2014
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
6.115,07 C
|
Lançamentos mês de dezembro de 2013
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Ag Origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 27/11/2013
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
6.466,27 C
|
| 02/12/2013
|
02/12/2013
|
1244-0
|
|
0330 SAQUE C/CARTAO
|
303506
|
600,00 D
|
|
| 03/12/2013
|
03/12/2013
|
1244-0
|
|
0181 TAR SAQUE PESSOAL
|
843370800847062
|
1,20 D
|
|
| 06/12/2013
|
06/12/2013
|
1244-0
|
|
0330 SAQUE C/CARTAO
|
303501
|
650,00 D
|
|
| 06/12/2013
|
06/12/2013
|
1244-0
|
|
0181 TAR SAQUE PESSOAL
|
893401300071492
|
1,20 D
|
|
| 09/12/2013
|
09/12/2013
|
1244-0
|
|
0330 SAQUE C/CARTAO
|
303506
|
200,00 D
|
|
| 10/12/2013
|
10/12/2013
|
1244-0
|
|
0181 TAR SAQUE PESSOAL
|
843440801047212
|
1,20 D
|
|
| 11/12/2013
|
11/12/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
197306
|
3.043,00 C
|
|
| 12/12/2013
|
12/12/2013
|
1244-0
|
|
0330 SAQUE C/CARTAO
|
177600
|
2.130,00 D
|
|
| 13/12/2013
|
13/12/2013
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
131020202799462
|
400,00 D
|
|
| 16/12/2013
|
16/12/2013
|
1244-0
|
|
0330 SAQUE C/CARTAO
|
303501
|
250,00 D
|
|
| 17/12/2013
|
17/12/2013
|
1244-0
|
|
0181 TAR SAQUE PESSOAL
|
853510700430498
|
1,20 D
|
|
| 18/12/2013
|
18/12/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
308441
|
1.200,00 C
|
|
| 20/12/2013
|
20/12/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
1139096
|
1.650,00 C
|
|
| 20/12/2013
|
20/12/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
3268455
|
1.700,00 C
|
|
| 31/12/2013
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
9.824,47 C
|
Lançamentos mês de novembro de 2013
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Ag Origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 23/10/2013
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
6.786,27 C
|
| 11/11/2013
|
11/11/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
285668
|
3.010,00 C
|
|
| 12/11/2013
|
12/11/2013
|
1244-0
|
|
0330 SAQUE C/CARTAO
|
177600
|
2.100,00 D
|
|
| 13/11/2013
|
13/11/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
65385
|
60,00 C
|
|
| 13/11/2013
|
13/11/2013
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
131649262799462
|
600,00 D
|
|
| 14/11/2013
|
14/11/2013
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
141021172799462
|
600,00 D
|
|
| 18/11/2013
|
18/11/2013
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
181634232799462
|
400,00 D
|
|
| 20/11/2013
|
20/11/2013
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
201704032799462
|
400,00 D
|
|
| 20/11/2013
|
20/11/2013
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
201818432799462
|
200,00 D
|
|
| 22/11/2013
|
22/11/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
136147
|
1.060,00 C
|
|
| 22/11/2013
|
22/11/2013
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
221804072799462
|
150,00 D
|
|
| 27/11/2013
|
27/11/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
240134
|
1.225,00 C
|
|
| 27/11/2013
|
27/11/2013
|
1244-0
|
|
0330 SAQUE C/CARTAO
|
177600
|
1.225,00 D
|
|
| 30/11/2013
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
6.466,27 C
|
Lançamentos mês de outubro de 2013
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Ag Origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 25/09/2013
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
4.566,87 C
|
| 02/10/2013
|
02/10/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
270420
|
729,00 C
|
|
| 10/10/2013
|
10/10/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
156525
|
2.480,00 C
|
|
| 10/10/2013
|
10/10/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
156709
|
2.464,00 C
|
|
| 14/10/2013
|
14/10/2013
|
1244-0
|
|
0331 SAQUE COM CARTÃO
|
177600
|
2.450,00 D
|
|
| 17/10/2013
|
17/10/2013
|
1244-0
|
|
0331 SAQUE COM CARTÃO
|
303501
|
300,00 D
|
|
| 17/10/2013
|
17/10/2013
|
1244-0
|
|
0181 TAR SAQUE PESSOAL
|
842901200121055
|
1,20 D
|
|
| 18/10/2013
|
18/10/2013
|
1244-0
|
|
0331 SAQUE COM CARTÃO
|
303501
|
300,00 D
|
|
| 18/10/2013
|
18/10/2013
|
1244-0
|
|
0181 TAR SAQUE PESSOAL
|
812911200200821
|
1,20 D
|
|
| 23/10/2013
|
23/10/2013
|
1244-0
|
|
0331 SAQUE COM CARTÃO
|
303501
|
400,00 D
|
|
| 23/10/2013
|
23/10/2013
|
1244-0
|
|
0181 TAR SAQUE PESSOAL
|
842961200202215
|
1,20 D
|
|
| 31/10/2013
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
6.786,27 C
|
Lançamentos mês de setembro de 2013
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Ag Origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 21/08/2013
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
4.173,87 C
|
| 05/09/2013
|
05/09/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
261336
|
229,00 C
|
|
| 10/09/2013
|
10/09/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
264683
|
2.976,00 C
|
|
| 10/09/2013
|
10/09/2013
|
1244-0
|
|
0331 SAQUE COM CARTÃO
|
177600
|
2.310,00 D
|
|
| 11/09/2013
|
11/09/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
196261
|
229,00 C
|
|
| 17/09/2013
|
17/09/2013
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
171512392799462
|
200,00 D
|
|
| 19/09/2013
|
19/09/2013
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
190933562799462
|
300,00 D
|
|
| 23/09/2013
|
23/09/2013
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
231610262799462
|
500,00 D
|
|
| 25/09/2013
|
25/09/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
261639
|
469,00 C
|
|
| 25/09/2013
|
25/09/2013
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
250928312799462
|
200,00 D
|
|
| 30/09/2013
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
4.566,87 C
|
Lançamentos mês de agosto de 2013
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Ag Origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 24/07/2013
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
4.285,87 C
|
| 08/08/2013
|
08/08/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
165791
|
3.720,00 C
|
|
| 08/08/2013
|
08/08/2013
|
1244-0
|
|
0331 SAQUE COM CARTÃO
|
177600
|
3.500,00 D
|
|
| 13/08/2013
|
13/08/2013
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
131053292799462
|
1.000,00 D
|
|
| 14/08/2013
|
14/08/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
57283
|
2.388,00 C
|
|
| 15/08/2013
|
15/08/2013
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
151104042799462
|
750,00 D
|
|
| 19/08/2013
|
19/08/2013
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
180921232799462
|
500,00 D
|
|
| 19/08/2013
|
19/08/2013
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
191030072799462
|
270,00 D
|
|
| 21/08/2013
|
21/08/2013
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
211036392799462
|
200,00 D
|
|
| 31/08/2013
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
4.173,87 C
|
Lançamentos mês de julho de 2013
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Ag Origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 24/06/2013
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
5.105,87 C
|
| 04/07/2013
|
04/07/2013
|
1244-0
|
|
0331 SAQUE COM CARTÃO
|
41131182799462
|
1.000,00 D
|
|
| 08/07/2013
|
08/07/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
232168
|
660,00 C
|
|
| 10/07/2013
|
10/07/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
245405
|
2.370,00 C
|
|
| 10/07/2013
|
10/07/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
245426
|
160,00 C
|
|
| 10/07/2013
|
10/07/2013
|
1244-0
|
|
0331 SAQUE COM CARTÃO
|
177600
|
1.000,00 D
|
|
| 10/07/2013
|
10/07/2013
|
1244-0
|
|
0331 SAQUE COM CARTÃO
|
101021362799462
|
1.000,00 D
|
|
| 15/07/2013
|
15/07/2013
|
1244-0
|
|
0331 SAQUE COM CARTÃO
|
151146012799462
|
600,00 D
|
|
| 22/07/2013
|
22/07/2013
|
1244-0
|
|
0910 DEPOSITO CH BB LIQUIDADO
|
57121332700166
|
1.250,00 C
|
|
| 23/07/2013
|
23/07/2013
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
231134452799462
|
1.000,00 D
|
|
| 24/07/2013
|
24/07/2013
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
241708032799462
|
660,00 D
|
|
| 31/07/2013
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
4.285,87 C
|
Lançamentos mês de junho de 2013
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Ag Origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 31/05/2013
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
10.603,87 C
|
| 03/06/2013
|
03/06/2013
|
1244-0
|
|
0331 SAQUE COM CARTÃO
|
31625222799462
|
500,00 D
|
|
| 05/06/2013
|
05/06/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
563616
|
350,00 C
|
|
| 07/06/2013
|
07/06/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
235053
|
1.175,00 C
|
|
| 07/06/2013
|
07/06/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
854037
|
690,00 C
|
|
| 07/06/2013
|
07/06/2013
|
1244-0
|
|
0331 SAQUE COM CARTÃO
|
71059302799462
|
300,00 D
|
|
| 10/06/2013
|
10/06/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
99540
|
1.887,00 C
|
|
| 10/06/2013
|
10/06/2013
|
1244-0
|
|
0331 SAQUE COM CARTÃO
|
101121012799462
|
1.000,00 D
|
|
| 11/06/2013
|
11/06/2013
|
1244-0
|
|
0331 SAQUE COM CARTÃO
|
177600
|
5.000,00 D
|
|
| 11/06/2013
|
11/06/2013
|
1244-0
|
|
0331 SAQUE COM CARTÃO
|
111154312799462
|
550,00 D
|
|
| 19/06/2013
|
19/06/2013
|
1244-0
|
|
0331 SAQUE COM CARTÃO
|
190931392799462
|
500,00 D
|
|
| 21/06/2013
|
21/06/2013
|
1244-0
|
|
0331 SAQUE COM CARTÃO
|
211543332799462
|
1.000,00 D
|
|
| 24/06/2013
|
24/06/2013
|
1244-0
|
|
0331 SAQUE COM CARTÃO
|
240929422799462
|
750,00 D
|
|
| 30/06/2013
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
5.105,87 C
|
Lançamentos mês de maio de 2013
| Dt Movimento
|
Dt Balancete
|
Ag Origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 26/04/2013
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
7.889,87 C
|
| 06/05/2013
|
06/05/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
498141
|
350,00 C
|
|
| 06/05/2013
|
06/05/2013
|
1244-0
|
|
0331 SAQUE COM CARTÃO
|
61049312799462
|
350,00 D
|
|
| 09/05/2013
|
09/05/2013
|
1244-0
|
|
0331 SAQUE COM CARTÃO
|
91034032799462
|
360,00 D
|
|
| 10/05/2013
|
10/05/2013
|
1244-0
|
|
0830 DEPOS.ONLINE
|
2242435770
|
336,00 C
|
|
| 10/05/2013
|
10/05/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
362271
|
1.830,00 C
|
|
| 10/05/2013
|
10/05/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
362565
|
2.520,00 C
|
|
| 10/05/2013
|
10/05/2013
|
1244-0
|
|
0243 CH AVULSO ENTRE AGÊNCIAS
|
177600
|
1.760,00 D
|
|
| 10/05/2013
|
10/05/2013
|
1244-0
|
|
0181 TAR SAQUE PESSOAL
|
821301200008876
|
2,00 D
|
|
| 17/05/2013
|
17/05/2013
|
1244-0
|
|
0331 SAQUE COM CARTÃO
|
171708442799462
|
500,00 D
|
|
| 24/05/2013
|
24/05/2013
|
1244-0
|
|
0910 DEPOSITO CH BB LIQUIDADO
|
57121094400273
|
1.250,00 C
|
|
| 27/05/2013
|
27/05/2013
|
1244-0
|
|
0331 SAQUE COM CARTÃO
|
252021372799462
|
400,00 D
|
|
| 31/05/2013
|
31/05/2013
|
1244-0
|
|
0331 SAQUE COM CARTÃO
|
310924272799462
|
200,00 D
|
|
| 31/05/2013
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
10.603,87 C
|
Lançamentos mês de abril de 2013
| Dt Movimento
|
Dt Balancete
|
Ag origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo R$
|
| 13/03/2013
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
6.802,07 C
|
| 05/04/2013
|
05/04/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
2043266
|
350,00 C
|
|
| 10/04/2013
|
10/04/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
224562
|
810,00 C
|
|
| 10/04/2013
|
10/04/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
224666
|
1.789,00 C
|
|
| 10/04/2013
|
10/04/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
224817
|
640,00 C
|
|
| 10/04/2013
|
10/04/2013
|
1244-0
|
|
0331 SAQUE COM CARTÃO
|
177600
|
1.500,00 D
|
|
| 10/04/2013
|
10/04/2013
|
1244-0
|
|
0331 SAQUE COM CARTÃO
|
100926482799462
|
1.000,00 D
|
|
| 23/04/2013
|
23/04/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
54305
|
500,00 C
|
|
| 26/04/2013
|
26/04/2013
|
1244-0
|
|
0331 SAQUE COM CARTÃO
|
303506
|
500,00 D
|
|
| 26/04/2013
|
26/04/2013
|
1244-0
|
|
0181 TAR SAQUE PESSOAL
|
831161200224003
|
1,20 D
|
|
| 30/04/2013
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
7.889,87 C
|
Lançamentos mês de março de 2013
| Dt Movimento
|
Dt Balancete
|
Ag origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo R$
|
| 25/02/2013
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
6.954,07 C
|
| 05/03/2013
|
05/03/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
564737
|
350,00 C
|
|
| 05/03/2013
|
05/03/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
564828
|
1.100,00 C
|
|
| 06/03/2013
|
06/03/2013
|
1244-0
|
|
0331 SAQUE COM CARTÃO
|
177600
|
3.000,00 D
|
|
| 06/03/2013
|
06/03/2013
|
1244-0
|
|
0331 SAQUE COM CARTÃO
|
61204052799462
|
1.000,00 D
|
|
| 11/03/2013
|
11/03/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
226978
|
310,00 C
|
|
| 11/03/2013
|
11/03/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
227163
|
1.558,00 C
|
|
| 13/03/2013
|
13/03/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
47707
|
530,00 C
|
|
| 31/03/2013
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
6.802,07 C
|
Lançamentos mês de fevereiro de 2013
| Dt Movimento
|
Dt Balancete
|
Ag origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo R$
|
| 24/01/2013
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
2.109,07 C
|
| 04/02/2013
|
04/02/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
310319
|
4.280,00 C
|
|
| 08/02/2013
|
08/02/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
169928
|
650,00 C
|
|
| 08/02/2013
|
08/02/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
169946
|
350,00 C
|
|
| 08/02/2013
|
08/02/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
420557
|
650,00 C
|
|
| 08/02/2013
|
08/02/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
420560
|
554,00 C
|
|
| 08/02/2013
|
08/02/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
420563
|
420,00 C
|
|
| 13/02/2013
|
13/02/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
225555
|
650,00 C
|
|
| 13/02/2013
|
13/02/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
225556
|
534,00 C
|
|
| 13/02/2013
|
13/02/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
225572
|
2.250,00 C
|
|
| 13/02/2013
|
13/02/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
225666
|
2.250,00 C
|
|
| 13/02/2013
|
13/02/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
225780
|
2.538,00 C
|
|
| 13/02/2013
|
13/02/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
225937
|
519,00 C
|
|
| 13/02/2013
|
13/02/2013
|
1244-0
|
|
0331 SAQUE COM CARTÃO
|
111447562799462
|
1.000,00 D
|
|
| 14/02/2013
|
14/02/2013
|
1244-0
|
|
0331 SAQUE COM CARTÃO
|
141006362799462
|
780,00 D
|
|
| 15/02/2013
|
15/02/2013
|
1244-0
|
|
0331 SAQUE COM CARTÃO
|
177600
|
2.900,00 D
|
|
| 18/02/2013
|
18/02/2013
|
1244-0
|
|
0331 SAQUE COM CARTÃO
|
161353332799462
|
1.000,00 D
|
|
| 19/02/2013
|
19/02/2013
|
1244-0
|
|
0331 SAQUE COM CARTÃO
|
177600
|
8.000,00 D
|
|
| 19/02/2013
|
19/02/2013
|
1244-0
|
|
0331 SAQUE COM CARTÃO
|
191156592799462
|
1.000,00 D
|
|
| 20/02/2013
|
20/02/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
712050
|
540,00 C
|
|
| 22/02/2013
|
22/02/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
181275
|
2.280,00 C
|
|
| 25/02/2013
|
25/02/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
314898
|
1.060,00 C
|
|
| 28/02/2013
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
6.954,07 C
|
Lançamentos mês de janeiro de 2013
| Dt Movimento
|
Dt Balancete
|
Ag origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo R$
|
| 18/12/2012
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
2.473,80 C
|
| 07/01/2013
|
07/01/2013
|
1244-0
|
|
0331 SAQUE COM CARTÃO
|
71709352799462
|
300,00 D
|
|
| 09/01/2013
|
09/01/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
52592
|
1.650,00 C
|
|
| 10/01/2013
|
10/01/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
241626
|
392,00 C
|
|
| 15/01/2013
|
15/01/2013
|
1244-0
|
|
0331 SAQUE COM CARTÃO
|
151616182799462
|
1.000,00 D
|
|
| 16/01/2013
|
16/01/2013
|
1244-0
|
|
0331 SAQUE COM CARTÃO
|
161041242799462
|
600,00 D
|
|
| 22/01/2013
|
22/01/2013
|
1244-0
|
|
0331 SAQUE COM CARTÃO
|
221017122799462
|
200,00 D
|
|
| 24/01/2013
|
24/01/2013
|
1244-0
|
|
0363 PAGTO TELEFONE
|
12401
|
101,83 D
|
|
| 24/01/2013
|
24/01/2013
|
1244-0
|
|
0363 PAGTO TELEFONE
|
12402
|
204,90 D
|
|
| 31/01/2013
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
2.109,07 C
|
Lançamentos mês de dezembro de 2012
| Dt Movimento
|
Dt Balancete
|
Ag origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo R$
|
| 23/11/2012
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
1.764,00 C
|
| 10/12/2012
|
10/12/2012
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
208947
|
2.711,00 C
|
|
| 14/12/2012
|
14/12/2012
|
1244-0
|
|
0330 SAQUE C/ CARTÃO
|
105201
|
1.500,00 D
|
|
| 14/12/2012
|
14/12/2012
|
1244-0
|
|
0181 TAR SAQUE PESSOAL
|
833491200184323
|
1,20 D
|
|
| 18/12/2012
|
18/12/2012
|
1244-0
|
|
0330 SAQUE C/ CARTÃO
|
181659112799462
|
500,00 D
|
|
| 31/12/2012
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
2.473,80 C
|
Lançamentos mês de novembro de 2012
| Dt Movimento
|
Dt Balancete
|
Ag origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo R$
|
| 20/08/2012
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
0,00 C
|
| 07/11/2012
|
07/11/2012
|
1244-0
|
|
0470 TRANSF.ON LINE
|
221244000051793
|
1.574,00 C
|
|
| 12/11/2012
|
12/11/2012
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
330799
|
1.190,00 C
|
|
| 12/11/2012
|
12/11/2012
|
1244-0
|
|
0330 SAQUE C/CARTAO
|
121930462799462
|
1.000,00 D
|
|
| 14/11/2012
|
14/11/2012
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
210692
|
1.130,00 C
|
|
| 22/11/2012
|
22/11/2012
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
180027
|
460,00 C
|
|
| 22/11/2012
|
22/11/2012
|
1244-0
|
|
0330 SAQUE C/CARTAO
|
221110472799462
|
590,00 D
|
|
| 23/11/2012
|
23/11/2012
|
1244-0
|
|
0330 SAQUE C/CARTAO
|
231753522799462
|
1.000,00 D
|
|
| 30/11/2012
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
1.764,00 C
|
Lançamentos mês de outubro de 2012
| Dt Movimento
|
Dt Balancete
|
Ag origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo R$
|
| 20/08/2012
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
0,00 C
|
| 31/10/2012
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
0,00 C
|
Lançamentos mês de setembro de 2012
| Dt Movimento
|
Dt Balancete
|
Ag origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo R$
|
| 20/08/12
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
0,00 C
|
| 30/09/2012
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
0,00 C
|
| Agência
|
1862-7
|
| Conta:
|
17.169-7
|
Lançamentos mês de outubro de 2012
| Dt Movimento
|
Dt Balancete
|
Ag origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo R$
|
| 28/09/2012
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
57,55 C
|
| 10/10/2012
|
10/10/2012
|
1862-7
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
0226300
|
770,60 C
|
|
| 10/10/2012
|
10/10/2012
|
1862-7
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
0226301
|
1.344,00 C
|
|
| 11/10/2012
|
11/10/2012
|
1862-7
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
0374240
|
1.608,00 C
|
|
| 15/10/2012
|
15/10/2012
|
1862-7
|
|
0103 CH PAGO AG
|
0850312
|
3.750,00 D
|
|
| 17/10/2012
|
17/10/2012
|
1862-7
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
0114682
|
4.119,48 C
|
|
| 23/10/2012
|
23/10/2012
|
1862-7
|
|
0103 CH PAGO AG
|
0850313
|
4.120,00 D
|
|
| 31/10/2012
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
29,63 C
|
Lançamentos mês de setembro de 2012
| Dt Movimento
|
Dt Balancete
|
Ag origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo R$
|
| 24/08/2012
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
4.192,55 C
|
| 04/09/2012
|
04/09/2012
|
1862-7
|
|
0103 CH PAGO AG
|
0850307
|
4.130,00 D
|
|
| 10/09/2012
|
10/09/2012
|
1862-7
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
0469811
|
2.984,00 C
|
|
| 12/09/2012
|
12/09/2012
|
1862-7
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
0178943
|
5.436,00 C
|
|
| 13/09/2012
|
13/09/2012
|
1862-7
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
0069887
|
1.608,00 C
|
|
| 13/09/2012
|
13/09/2012
|
1862-7
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
0069914
|
967,00 C
|
|
| 21/09/2012
|
21/09/2012
|
1862-7
|
|
0103 CH PAGO AG
|
0850308
|
5.000,00 D
|
|
| 27/09/2012
|
27/09/2012
|
1862-7
|
|
0103 CH PAGO AG
|
0850309
|
5.000,00 D
|
|
| 28/09/2012
|
28/09/2012
|
1862-7
|
|
0103 CH PAGO AG
|
0850310
|
1.000,00 D
|
|
| 30/09/2012
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
57,55 C
|
Lançamentos mês de agosto de 2012
| Dt Movimento
|
Dt Balancete
|
Ag origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo R$
|
| 11/07/2012
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
88,87 C
|
| 10/08/2012
|
10/08/2012
|
1862-7
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
307183
|
1.608,00 C
|
|
| 15/08/2012
|
15/08/2012
|
1862-7
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
212155
|
820,00 C
|
|
| 20/08/2012
|
20/08/2012
|
1862-7
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
224489
|
1.153,00 C
|
|
| 20/08/2012
|
20/08/2012
|
1862-7
|
|
0103 CH PAGO AG
|
850305
|
2.400,00 D
|
|
| 21/08/2012
|
21/08/2012
|
1862-7
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
174292
|
103,20 C
|
|
| 21/08/2012
|
21/08/2012
|
1862-7
|
|
0103 CH PAGO AG
|
850306
|
1.300,00 D
|
|
| 24/08/2012
|
24/08/2012
|
1862-7
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
249489
|
4.119,48 C
|
|
| 31/08/2012
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
4.192,55 C
|
Lançamentos mês de julho de 2012
| Dt Movimento
|
Dt Balancete
|
Ag origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo R$
|
| 29/06/12
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
1.075,47 C
|
| 03/07/12
|
03/07/12
|
1862-7
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
158790
|
774,20 C
|
|
| 09/07/12
|
09/07/12
|
1862-7
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
63849
|
4.150,20 C
|
|
| 10/07/12
|
10/07/12
|
1862-7
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
94708
|
1.608,00 C
|
|
| 10/07/12
|
10/07/12
|
1862-7
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
242708
|
1.631,00 C
|
|
| 10/07/12
|
10/07/12
|
1862-7
|
|
0103 CH PAGO AG
|
850303
|
5.000,00 D
|
|
| 11/07/12
|
11/07/12
|
1862-7
|
|
0103 CH PAGO AG
|
850304
|
4.150,00 D
|
|
| 31/07/12
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
88,87 C
|