Extrato CC Setor Olinda e Recife-Reg. Episcopal Olinda

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Extrato da Conta Corrente
Setor de Olinda e Recife Região Episcopal Olinda
Agência 1244-0
Conta: 44.389-1

Índice

Lançamentos mês de março de 2017

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
21/02/2017 Saldo Anterior 3.775,81 C
06/03/2017 06/03/2017 Saque no TAA 60.950.320.182.016 500,00 D
06/03/2017 06/03/2017 Tarifa Pacote de Serviços 890.651.100.612.779 17,00 D
07/03/2017 07/03/2017 Recebimentos Diversos 125.164 2.656,00 C
10/03/2017 10/03/2017 Recebimentos Diversos 270.433 2.373,00 C
13/03/2017 13/03/2017 Saque no TAA 130.953.020.182.016 1.000,00 D
14/03/2017 14/03/2017 Saque no TAA 140.950.280.182.016 1.000,00 D
21/03/2017 21/03/2017 Saque no TAA 211.027.080.182.016 700,00 D
31/03/2017 31/03/2017 Saque no TAA 310.918.530.182.016 300,00 D
31/03/2017 S A L D O 5.287,81 C

Lançamentos mês de fevereiro de 2017

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
31/01/2017 Saldo Anterior 2.523,96 C
01/02/2017 01/02/2017 Recebimentos Diversos 556.601 300,00 C
06/02/2017 06/02/2017 Saque no TAA 40.910.080.182.016 300,00 D
06/02/2017 06/02/2017 Tarifa Pacote de Serviços 890.371.100.396.618 17,00 D
14/02/2017 14/02/2017 Transferência on line 551.244.000.023.889 4.773,00 C
17/02/2017 17/02/2017 Transferência Agendada 124.400.000.037.138 3.643,16 C
17/02/2017 17/02/2017 Saque no TAA 171.039.200.182.016 1.000,00 D
17/02/2017 17/02/2017 Tarifa Agenda Financ-TAA 860.481.200.198.914 1,75 D
21/02/2017 21/02/2017 Saque no Caixa 484.495 6.143,16 D
21/02/2017 21/02/2017 Tarifa Saque Pessoal 870.521.200.248.916 2,40 D
28/02/2017 S A L D O 3.775,81 C

Lançamentos mês de janeiro de 2017

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
19/12/2016 Saldo Anterior 2.167,71 C
05/01/2017 05/01/2017 Tarifa Pacote de Serviços 890.051.100.753.625 15,75 D
10/01/2017 10/01/2017 Recebimentos Diversos 275.495 120,00 C
10/01/2017 10/01/2017 Recebimentos Diversos 275.519 852,00 C
31/01/2017 31/01/2017 Saque no TAA 311.147.410.182.016 300,00 D
31/01/2017 31/01/2017 Saque no TAA 311.148.410.182.016 300,00 D
31/01/2017 S A L D O 2.523,96 C

Lançamentos mês de dezembro de 2016

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
29/11/2016 Saldo Anterior 3.521,46 C
02/12/2016 02/12/2016 Saque no TAA 21.119.150.182.016 1.000,00 D
05/12/2016 05/12/2016 Tarifa Pacote de Serviços 893.401.100.303.948 15,75 D
06/12/2016 06/12/2016 Recebimentos Diversos 965.673 40,00 C
12/12/2016 12/12/2016 Recebimentos Diversos 413.243 2.622,00 C
13/12/2016 13/12/2016 Saque no TAA 131.020.390.182.016 1.000,00 D
13/12/2016 13/12/2016 Saque no TAA 131.021.510.182.016 500,00 D
19/12/2016 19/12/2016 Saque no TAA 191.155.400.182.016 1.000,00 D
19/12/2016 19/12/2016 Saque no TAA 191.156.510.182.016 500,00 D
31/12/2016 S A L D O 2.167,71 C

Lançamentos mês de novembro de 2016

Dt. balancete Dt. movimento Histórico Documento Valor R$ Saldo
31/10/2016 Saldo Anterior 1.783,12 C
04/11/2016 04/11/2016 Recebimentos Diversos 490.859 2.500,00 C
07/11/2016 07/11/2016 Tarifa Pacote de Serviços 803.121.200.142.253 15,75 D
10/11/2016 10/11/2016 Recebimentos Diversos 384.009 3.060,00 C
10/11/2016 10/11/2016 Recebimentos Diversos 384.010 690,00 C
11/11/2016 11/11/2016 Saque no TAA 111.117.360.182.016 600,00 D
11/11/2016 11/11/2016 Saque no TAA 111.118.390.182.016 600,00 D
11/11/2016 11/11/2016 Saque no TAA 111.119.470.182.016 300,00 D
14/11/2016 14/11/2016 Saque no TAA 140.911.200.182.016 1.000,00 D
17/11/2016 17/11/2016 BB RF CP Automatico 1.200.005 6,49 C
18/11/2016 18/11/2016 Recebimentos Diversos 145.491 3.643,16 C
28/11/2016 28/11/2016 Saque no TAA 281.239.300.182.016 1.000,00 D
28/11/2016 28/11/2016 Saque no TAA 281.240.430.182.016 1.000,00 D
29/11/2016 29/11/2016 Saque no Caixa 236.500 3.643,16 D
29/11/2016 29/11/2016 Tarifa Saque Pessoal 873.341.200.236.103 2,40 D
30/11/2016 S A L D O 3.521,46 C
30/11/2016 SALDO EM APLICAÇÃO FINANCEIRA 0,00 C
30/11/2016 RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA 0,03 C

Lançamentos mês de outubro de 2016

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
26/09/2016 Saldo Anterior 7.899,41 C
05/10/2016 05/10/2016 Recebimentos Diversos 157.766 200,00 C
05/10/2016 05/10/2016 Tarifa Pacote de Serviços 892.791.100.618.116 15,75 D
10/10/2016 10/10/2016 Recebimentos Diversos 162.124 2.349,00 C
10/10/2016 10/10/2016 Saque no Caixa 236.500 5.464,74 D
11/10/2016 11/10/2016 Recebimentos Diversos 106.993 420,00 C
11/10/2016 11/10/2016 Tarifa Saque Pessoal 812.841.400.214.631 2,40 D
17/10/2016 17/10/2016 Saque no Caixa 236.500 2.350,00 D
18/10/2016 18/10/2016 Tarifa Saque Pessoal 872.920.700.067.423 2,40 D
26/10/2016 26/10/2016 Saque no TAA 261.112.040.182.016 300,00 D
27/10/2016 27/10/2016 Saque no TAA 270.900.040.182.016 600,00 D
31/10/2016 31/10/2016 Saque no TAA 311.501.330.182.016 350,00 D
31/10/2016 S A L D O 1.783,12 C
31/10/2016 SALDO EM APLICAÇÃO FINANCEIRA 6,46 C
31/10/2016 RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA 0,05 C

Lançamentos mês de setembro de 2016

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
29/08/2016 Saldo Anterior 2.097,42 C
05/09/2016 05/09/2016 Tarifa Pacote de Serviços 892.491.100.555.595 15,75 D
12/09/2016 12/09/2016 Recebimentos Diversos 280.642 180,00 C
12/09/2016 12/09/2016 Recebimentos Diversos 280.863 2.641,00 C
16/09/2016 16/09/2016 Saque no TAA 160.922.010.182.016 1.000,00 D
19/09/2016 19/09/2016 Recebimentos Diversos 177.164 32,00 C
19/09/2016 19/09/2016 Saque no TAA 190.954.060.182.016 150,00 D
19/09/2016 19/09/2016 Saque no TAA 191.001.380.182.016 850,00 D
26/09/2016 26/09/2016 Recebimentos Diversos 65.236 5.464,74 C
26/09/2016 26/09/2016 Saque no TAA 261.054.280.182.016 300,00 D
26/09/2016 26/09/2016 Saque no TAA 261.055.080.182.016 200,00 D
30/09/2016 S A L D O 7.899,41 C
30/09/2016 SALDO EM APLICAÇÃO FINANCEIRA 6,41 C
30/09/2016 RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA 0,05 C

Lançamentos mês de agosto de 2016

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
21/07/2016 Saldo Anterior 1.385,17 C
01/08/2016 01/08/2016 Recebimentos Diversos 732.083 24,00 C
05/08/2016 05/08/2016 Tarifa Pacote de Serviços 892.181.100.641.651 15,75 D
10/08/2016 10/08/2016 Recebimentos Diversos 397.639 2.674,00 C
10/08/2016 10/08/2016 Recebimentos Diversos 397.904 1.530,00 C
11/08/2016 11/08/2016 Saque no TAA 110.922.460.182.016 1.000,00 D
15/08/2016 15/08/2016 Saque no TAA 151.010.450.182.016 1.000,00 D
15/08/2016 15/08/2016 Saque no TAA 151.011.440.182.016 500,00 D
29/08/2016 29/08/2016 Saque no TAA 270.940.370.182.016 1.000,00 D
31/08/2016 S A L D O 2.097,42 C
31/08/2016 SALDO EM APLICAÇÃO FINANCEIRA 6,36 C
31/08/2016 RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA 0,05 C

Lançamentos mês de julho de 2016

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
28/06/2016 Saldo Anterior 1.093,92 C
05/07/2016 05/07/2016 Tarifa Pacote de Serviços 891871100396862 9,75 D
07/07/2016 07/07/2016 Recebimentos Diversos 869662 5.464,74 C
11/07/2016 11/07/2016 Recebimentos Diversos 308137 2.801,00 C
14/07/2016 14/07/2016 Saque no TAA 141013470182016 1.000,00 D
18/07/2016 18/07/2016 Saque no TAA 160841440182016 1.000,00 D
18/07/2016 18/07/2016 Saque no TAA 160843090182016 500,00 D
21/07/2016 21/07/2016 Saque no Caixa 236500 5.464,74 D
31/07/2016 S A L D O 1.385,17 C
30/07/2016 SALDO EM APLICAÇÃO FINANCEIRA 6,31 C
30/07/2016 RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA 0,05 C

Lançamentos mês de junho de 2016

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
31/05/16 Saldo Anterior 5.314,57 C
01/06/16 01/06/16 Recebimentos Diversos 585517 596,00 C
01/06/16 01/06/16 Saque no Caixa 236500 4.000,00 D
06/06/16 06/06/16 Saque no TAA 40849310182016 596,00 D
06/06/16 06/06/16 Tarifa Pacote de Serviços 891581100897788 11,70 D
10/06/16 10/06/16 Recebimentos Diversos 358013 2.263,00 C
14/06/16 14/06/16 Saque no TAA 140949200182016 1.000,00 D
14/06/16 14/06/16 Saque no TAA 140950430182016 500,00 D
28/06/16 28/06/16 Saque no TAA 280957280182016 600,00 D
28/06/16 28/06/16 Saque no TAA 280958240182016 370,00 D
28/06/16 28/06/16 Tarifa Saque Terminal 881801200285849 1,95 D
30/06/16 S A L D O 1.093,92 C
30/06/2016 SALDO EM APLICAÇÃO FINANCEIRA 6,26 C
30/06/2016 RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA 0,06 C

Lançamentos mês de maio de 2016

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
27/04/16 Saldo Anterior 6.525,60 C
05/05/16 05/05/16 Tarifa Pacote de Serviços 891261100528414 10,53 D
10/05/16 10/05/16 Recebimentos Diversos 332408 2.368,00 C
11/05/16 11/05/16 Saque no Caixa 236500 2.000,00 D
25/05/16 25/05/16 Transferido para Poupança 221052510015001 1.168,50 D
31/05/16 31/05/16 Saque no TAA 311608260182016 400,00 D
31/05/16 S A L D O 5.314,57 C
31/05/2016 SALDO EM APLICAÇÃO FINANCEIRA 6,20 C
31/05/2016 RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA 0,04 C

Lançamentos mês de abril de 2016

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
29/03/2016 Saldo Anterior 8.247,63 C
01/04/2016 01/04/2016 Transferido para Poupança 221052510015001 883,50 D
04/04/2016 04/04/2016 Saque no TAA 20856150182016 500,00 D
05/04/2016 05/04/2016 Tarifa Pacote de Serviços 890961100308416 10,53 D
11/04/2016 11/04/2016 Recebimentos Diversos 292026 2.507,00 C
11/04/2016 11/04/2016 Recebimentos Diversos 292412 250,00 C
13/04/2016 13/04/2016 Saque no TAA 130941500182016 1.000,00 D
13/04/2016 13/04/2016 Transferido para Poupança 221052510015001 285,00 D
15/04/2016 15/04/2016 Recebimentos Diversos 184539 5.299,78 C
15/04/2016 15/04/2016 Saque no Caixa 236500 6.299,78 D
27/04/2016 27/04/2016 Saque no TAA 270957470182016 800,00 D
30/04/2016 S A L D O 6.525,60 C
30/04/2016 SALDO EM APLICAÇÃO FINANCEIRA 6,16 C
30/04/2016 RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA 0,05 C

Lançamentos mês de março de 2016

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
22/02/2016 Saldo Anterior 4.652,16 C
07/03/2016 07/03/2016 Tarifa Pacote de Serviços 860671101305611 10,53 D
09/03/2016 09/03/2016 Recebimentos Diversos 177820 3.600,00 C
10/03/2016 10/03/2016 Recebimentos Diversos 266953 2.958,00 C
11/03/2016 11/03/2016 Saque no TAA 111029340182016 1.000,00 D
14/03/2016 14/03/2016 Saque no TAA 120933220182016 1.000,00 D
15/03/2016 15/03/2016 Recebimentos Diversos 452652 48,00 C
15/03/2016 15/03/2016 Recebimentos Diversos 452690 3.313,24 C
15/03/2016 15/03/2016 Saque no TAA 150953500182016 1.000,00 D
29/03/2016 29/03/2016 Recebimentos Diversos 50052 4.969,86 C
29/03/2016 29/03/2016 Saque no Caixa 236500 8.283,10 D
31/03/2016 S A L D O 8.247,63 C
31/03/2016 SALDO EM APLICAÇÃO FINANCEIRA 6,11 C
31/03/2016 RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA 0,05 C

Lançamentos mês de fevereiro de 2016

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
27/01/2016 Saldo Anterior 4.275,69 C
05/02/2016 05/02/2016 Tarifa Pacote de Serviços 890361100551841 10,53 D
10/02/2016 10/02/2016 Recebimentos Diversos 257061 150,00 C
10/02/2016 10/02/2016 Recebimentos Diversos 257320 3.737,00 C
11/02/2016 11/02/2016 Saque no TAA 111242090182016 1.000,00 D
12/02/2016 12/02/2016 Saque no TAA 120903350182016 1.000,00 D
15/02/2016 15/02/2016 Saque no TAA 151058230182016 1.000,00 D
22/02/2016 22/02/2016 Saque no TAA 221026210182016 500,00 D
29/02/2016 S A L D O 4.652,16 C
29/02/2016 SALDO EM APLICAÇÃO FINANCEIRA 6,06 C
29/02/2016 RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA 0,04 C

Lançamentos mês de janeiro de 2016

Dt. movimento Dt. Balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
14/12/2015 Saldo Anterior 4.441,19 C
06/01/2016 06/01/2016 Tarifa Pacote de Serviços 890061100369881 32,50 D
11/01/2016 11/01/2016 Recebimentos Diversos 390528 1.267,00 C
18/01/2016 18/01/2016 Saque no TAA 160913430182016 950,00 D
18/01/2016 18/01/2016 Saque no TAA 160916420182016 50,00 D
27/01/2016 27/01/2016 Saque no TAA 271111170182016 400,00 D
31/01/2016 S A L D O 4.275,69 C
31/01/2016 SALDO EM APLICAÇÃO FINANCEIRA 6,02 C
31/01/2016 RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA 0,05 C

Lançamentos mês de dezembro de 2015

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
30/11/2015 Saldo Anterior 3.957,94 C
07/12/2015 07/12/2015 Tarifa Pacote de Serviços 803411001277296 9,75 D
10/12/2015 10/12/2015 Recebimentos Diversos 687519 2.953,00 C
10/12/2015 10/12/2015 Recebimentos Diversos 687787 40,00 C
14/12/2015 14/12/2015 Saque no TAA 141435000182016 1.500,00 D
14/12/2015 14/12/2015 Saque no TAA 141436360182016 500,00 D
14/12/2015 14/12/2015 Saque no TAA 141438090182016 500,00 D
31/12/2015 S A L D O 4.441,19 C
31/12/2015 SALDO EM APLICAÇÃO FINANCEIRA 5,97 C
31/12/2015 RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA 0,05 C
Agência 1244-0
Conta: 55.798-6

Lançamentos mês de novembro de 2015

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
28/10/2015 Saldo Anterior 0,00 C
03/11/2015 03/11/2015 Transferência on line 220115000009721 500,00 C
03/11/2015 03/11/2015 Compra com Cartão 158769 78,80 D
03/11/2015 03/11/2015 Saque no TAA 31500568780094 300,00 D
05/11/2015 05/11/2015 Recebimento Fornecedor 200004 33.330,33 C
05/11/2015 05/11/2015 Tarifa Pacote de Serviços 893091001559638 9,75 D
06/11/2015 06/11/2015 Transferência on line 220115000009721 1.000,00 C
06/11/2015 06/11/2015 Compra com Cartão 179507 50,01 D
06/11/2015 06/11/2015 Saque no TAA 61829238780094 1.000,00 D
09/11/2015 09/11/2015 Saque no Caixa 11500 27.718,00 D
09/11/2015 09/11/2015 Compra com Cartão 172583 80,00 D
09/11/2015 09/11/2015 Saque no TAA 71424588780094 990,00 D
10/11/2015 10/11/2015 Recebimentos Diversos 375187 2.070,00 C
10/11/2015 10/11/2015 Compra com Cartão 155560 111,10 D
10/11/2015 10/11/2015 Transferência on line 220115000009721 1.700,00 D
10/11/2015 10/11/2015 Pagamento de Título 111001 181,60 D
11/11/2015 11/11/2015 Recebimentos Diversos 256288 2.680,78 C
11/11/2015 11/11/2015 Compra com Cartão 163333 96,60 D
12/11/2015 12/11/2015 Saque no TAA 121944158780094 900,00 D
12/11/2015 12/11/2015 Transferência on line 220115000009721 2.000,00 D
12/11/2015 12/11/2015 Pagamento de Título 111201 2.680,78 D
12/11/2015 12/11/2015 Pagto conta telefone 111202 110,46 D
13/11/2015 13/11/2015 Recebimentos Diversos 467790 1.357,79 C
16/11/2015 16/11/2015 Saque no TAA 141754048780094 1.000,00 D
16/11/2015 16/11/2015 Transferência on line 220115000009721 1.900,00 D
19/11/2015 19/11/2015 Recebimentos Diversos 303051 600,00 C
19/11/2015 19/11/2015 Recebimentos Diversos 303052 2.910,00 C
19/11/2015 19/11/2015 Recebimentos Diversos 303053 210,00 C
20/11/2015 20/11/2015 Compra com Cartão 169952 30,50 D
23/11/2015 23/11/2015 Transferência on line 220115000009721 200,00 C
23/11/2015 23/11/2015 Estorno de Débito 106462 11,00 C
23/11/2015 23/11/2015 Compra com Cartão 106462 11,00 D
23/11/2015 23/11/2015 Compra com Cartão 375525 15,00 D
23/11/2015 23/11/2015 Transferência on line 221244000044389 2.910,00 D
23/11/2015 23/11/2015 Transferência on line 221244000044389 210,00 D
23/11/2015 23/11/2015 Transferência on line 221244000044389 600,00 D
27/11/2015 27/11/2015 Compra com Cartão 185441 8,50 D
30/11/2015 30/11/2015 Compra com Cartão 147956 75,60 D
30/11/2015 S A L D O 102,20 C
Agência 1244-0
Conta: 44.389-1

Lançamentos mês de outubro de 2015

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
29/09/2015 Saldo Anterior 3.875,44 C
06/10/2015 06/10/2015 Tarifa Pacote de Serviços 872790900182316 9,75 D
13/10/2015 13/10/2015 Recebimentos Diversos 2214 2.322,00 C
13/10/2015 13/10/2015 Recebimentos Diversos 2215 210,00 C
15/10/2015 15/10/2015 Saque no TAA 150928290182016 1.000,00 D
16/10/2015 16/10/2015 Saque no TAA 161009030182016 1.000,00 D
31/10/2015 S A L D O 4.397,69 C

Lançamentos mês de setembro de 2015

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
31/08/2015 Saldo Anterior 4.473,19 C
08/09/2015 08/09/2015 Tarifa Pacote de Serviços 802511001551229 9,75 D
10/09/2015 10/09/2015 Recebimentos Diversos 352345 3.012,00 C
11/09/2015 11/09/2015 Saque no TAA 110946330182016 1.000,00 D
14/09/2015 14/09/2015 Saque no TAA 121042500182016 1.000,00 D
14/09/2015 14/09/2015 Saque no TAA 140959150182016 500,00 D
21/09/2015 21/09/2015 Saque no TAA 210925500182016 300,00 D
29/09/2015 29/09/2015 Saque no TAA 291038500182016 800,00 D
30/09/2015 S A L D O 3.875,44 C
30/09/2015 SALDO EM APLICAÇÃO FINANCEIRA 5,83 C
30/09/2015 RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA 0,04 C

Lançamentos mês de agosto de 2015

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
30/07/2015 Saldo Anterior 4.311,89 C
05/08/2015 05/08/2015 Tarifa Pacote de Serviços 892171000735625 8,70 D
10/08/2015 10/08/2015 Recebimentos Diversos 848 2.568,00 C
10/08/2015 10/08/2015 Recebimentos Diversos 849 90,00 C
11/08/2015 11/08/2015 Recebimentos Diversos 232219 12,00 C
14/08/2015 14/08/2015 Saque no TAA 141049260182016 600,00 D
14/08/2015 14/08/2015 Saque no TAA 141050070182016 400,00 D
17/08/2015 17/08/2015 Saque no TAA 151029230182016 500,00 D
17/08/2015 17/08/2015 Saque no TAA 151030060182016 500,00 D
27/08/2015 27/08/2015 Saque no TAA 271604440182016 500,00 D
28/08/2015 28/08/2015 Recebimentos Diversos 456417 1.656,62 C
31/08/2015 31/08/2015 Saque no Caixa 236500 1.656,62 D
31/08/2015 S A L D O 4.473,19 C
31/08/2015 SALDO EM APLICAÇÃO FINANCEIRA 5,79 C
31/08/2015 RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA 0,05 C

Lançamentos mês de julho de 2015

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
29/06/2015 Saldo Anterior 0,00 C
03/07/2015 03/07/2015 BB Curto Prazo Automático 1200005 4.480,59 C
06/07/2015 06/07/2015 Tarifa Pacote de Serviços 801871001600127 29,00 D
07/07/2015 07/07/2015 Recebimentos Diversos 856877 12,00 C
09/07/2015 09/07/2015 Tarifa Pacote de Serviços 101900800036166 20,30 C
10/07/2015 10/07/2015 Recebimentos Diversos 353294 1.128,00 C
13/07/2015 13/07/2015 Saque no TAA 131011420182016 1.000,00 D
15/07/2015 15/07/2015 Recebimentos Diversos 543633 3.313,24 C
22/07/2015 22/07/2015 Saque no Caixa 236500 3.313,24 D
30/07/2015 30/07/2015 Saque no TAA 300937000182016 300,00 D
31/07/2015 S A L D O 4.311,89 C
31/07/2015 SALDO EM APLICAÇÃO FINANCEIRA 5,74 C
31/07/2015 RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA 0,00 C
31/07/2015 COBRANÇA IOF 0,84 D

Lançamentos mês de junho de 2015

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
27/05/2015 Saldo Anterior 4.922,88 C
05/06/2015 05/06/2015 Tarifa Pacote de Serviços 801561000507555 46,00 D
11/06/2015 11/06/2015 Recebimentos Diversos 111842 1.479,00 C
11/06/2015 11/06/2015 Saque no TAA 111005080182016 1.000,00 D
12/06/2015 12/06/2015 Saque no TAA 121026010182016 500,00 D
15/06/2015 15/06/2015 Recebimentos Diversos 536738 24,00 C
29/06/2015 29/06/2015 Saque no TAA 290950100182016 400,00 D
29/06/2015 29/06/2015 BB Curto Prazo Automático 5 4.479,88 D
30/06/2015 S A L D O 0,00 C
30/06/2015 SALDO EM APLICAÇÃO FINANCEIRA 4.481,47 C
30/06/2015 RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA 1,59 C

Lançamentos mês de maio de 2015

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
29/04/2015 Saldo Anterior 5.043,88 C
06/05/2015 06/05/2015 Tarifa Pacote de Serviços 871261100874198 46,00 D
11/05/2015 11/05/2015 Recebimentos Diversos 179547 1.879,00 C
11/05/2015 11/05/2015 Recebimentos Diversos 335723 36,00 C
12/05/2015 12/05/2015 Recebimentos Diversos 86647 10,00 C
13/05/2015 13/05/2015 Saque no TAA 131009380182016 1.000,00 D
14/05/2015 14/05/2015 Saque no TAA 140857510182016 1.000,00 D
21/05/2015 21/05/2015 Recebimentos Diversos 66497 1.656,62 C
27/05/2015 27/05/2015 Saque no Caixa 236500 1.656,62 D
31/05/2015 S A L D O 4.922,88 C

Lançamentos mês de abril de 2015

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
30/03/2015 Saldo Anterior 5.381,88 C
06/04/2015 06/04/2015 Tarifa Pacote de Serviços 800961000691190 46,00 D
10/04/2015 10/04/2015 Recebimentos Diversos 133309 1.108,00 C
13/04/2015 13/04/2015 Saque no TAA 111120390182016 1.000,00 D
29/04/2015 29/04/2015 Saque no TAA 290959120182016 400,00 D
30/04/2015 S A L D O 5.043,88 C

Lançamentos mês de março de 2015

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
24/02/2015 Saldo Anterior 5.829,88 C
05/03/2015 05/03/2015 Tarifa Pacote de Serviços 800641100061660 46,00 D
10/03/2015 10/03/2015 Recebimentos Diversos 221468 1.798,00 C
13/03/2015 13/03/2015 Recebimentos Diversos 151200 3.313,24 C
16/03/2015 16/03/2015 Saque no TAA 141015340182016 1.000,00 D
16/03/2015 16/03/2015 Saque no TAA 161015020182016 700,00 D
20/03/2015 20/03/2015 Saque no Caixa 236500 3.313,24 D
30/03/2015 30/03/2015 Saque no TAA 301202060182016 500,00 D
31/03/2015 S A L D O 5.381,88 C

Lançamentos mês de fevereiro de 2015

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
30/01/2015 Saldo Anterior 5.556,88 C
05/02/2015 05/02/2015 Tarifa Pacote de Serviços 850361100767134 42,00 D
10/02/2015 10/02/2015 Recebimentos Diversos 238507 90,00 C
10/02/2015 10/02/2015 Recebimentos Diversos 238581 1.725,00 C
23/02/2015 23/02/2015 Saque no TAA 231032580182016 1.000,00 D
24/02/2015 24/02/2015 Saque no TAA 241026490182016 500,00 D
28/02/2015 S A L D O 5.829,88 C

Lançamentos mês de janeiro de 2015

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
24/12/2014 Saldo Anterior 5.847,88 C
05/01/2015 05/01/2015 Saque no TAA 51012220182016 300,00 D
06/01/2015 06/01/2015 Tarifa Pacote de Serviços 890061002255763 42,00 D
12/01/2015 12/01/2015 Recebimentos Diversos 293972 1.351,00 C
19/01/2015 19/01/2015 Saque no TAA 191142310182016 1.000,00 D
30/01/2015 30/01/2015 Saque no TAA 301006260182016 300,00 D
31/01/2015 S A L D O 5.556,88 C

Lançamentos mês de dezembro de 2014

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
28/11/2014 Saldo Anterior 3.548,36 C
03/12/2014 03/12/2014 Tar Extrato Mês-Eletrônic 863371200081726 1,48 D
05/12/2014 05/12/2014 Tarifa Pacote de Serviços 863391100005043 42,00 D
09/12/2014 09/12/2014 Recebimentos Diversos 137029 24,00 C
10/12/2014 10/12/2014 Recebimentos Diversos 439505 2.019,00 C
15/12/2014 15/12/2014 Saque no TAA 151150110182016 600,00 D
15/12/2014 15/12/2014 Saque no TAA 151150500182016 400,00 D
16/12/2014 16/12/2014 Saque no TAA 161142050182016 1.000,00 D
17/12/2014 17/12/2014 Recebimentos Diversos 269072 3.071,24 C
18/12/2014 18/12/2014 Recebimentos Diversos 740485 300,00 C
19/12/2014 19/12/2014 Saque no Caixa 236500 3.071,24 D
24/12/2014 24/12/2014 Recebimentos Diversos 201243 1.000,00 C
24/12/2014 24/12/2014 Recebimentos Diversos 201244 1.000,00 C
31/12/2014 S A L D O 5.847,88 C

Lançamentos mês de novembro de 2014

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
29/10/2014 Saldo Anterior 3.538,36 C
05/11/2014 05/11/2014 Tarifa Pacote de Serviços 893091000656079 42,00 D
10/11/2014 10/11/2014 Recebimentos Diversos 143466 2.000,00 C
10/11/2014 10/11/2014 Recebimentos Diversos 143482 840,00 C
10/11/2014 10/11/2014 Recebimentos Diversos 284613 12,00 C
12/11/2014 12/11/2014 Recebimentos Diversos 157616 800,00 C
18/11/2014 18/11/2014 Saque no Caixa 236500 2.000,00 D
27/11/2014 27/11/2014 Saque no TAA 271544240182016 800,00 D
28/11/2014 28/11/2014 Saque no TAA 281022580182016 800,00 D
30/11/2014 S A L D O 3.548,36 C

Lançamentos mês de outubro de 2014

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
29/09/2014 Saldo Anterior 4.316,84 C
06/10/2014 06/10/2014 Saque no TAA 61044110182016 1.000,00 D
06/10/2014 06/10/2014 Tarifa Pacote de Serviços 802791001482429 42,00 D
10/10/2014 10/10/2014 Recebimentos Diversos 294628 2.925,00 C
10/10/2014 10/10/2014 Recebimentos Diversos 294868 340,00 C
15/10/2014 15/10/2014 Saque no Caixa 236500 2.500,00 D
29/10/2014 29/10/2014 Saque no TAA 291121000182016 500,00 D
29/10/2014 29/10/2014 Tar Extrato Mês-Eletrônic 823021200343811 1,48 D
31/10/2014 S A L D O 3.538,36 C

Lançamentos mês de setembro de 2014

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
28/08/2014 Saldo Anterior 6.485,84 C
05/09/2014 05/09/2014 Tarifa Pacote de Serviços 852481101748775 42,00 D
10/09/2014 10/09/2014 Recebimentos Diversos 131421 210,00 C
10/09/2014 10/09/2014 Recebimentos Diversos 253470 2.651,00 C
10/09/2014 10/09/2014 Recebimentos Diversos 253596 12,00 C
11/09/2014 11/09/2014 Saque no TAA 111042560182016 1.000,00 D
12/09/2014 12/09/2014 Saque no TAA 120959450182016 1.000,00 D
16/09/2014 16/09/2014 Saque no TAA 161201500182016 1.000,00 D
24/09/2014 24/09/2014 Saque no TAA 241048130182016 1.000,00 D
26/09/2014 26/09/2014 Saque no Caixa 484402 3.071,24 D
29/09/2014 29/09/2014 Recebimentos Diversos 403644 3.071,24 C
29/09/2014 29/09/2014 Saque no TAA 290952240182016 1.000,00 D
30/09/2014 S A L D O 4.316,84 C

Lançamentos mês de agosto de 2014

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
30/07/2014 Saldo Anterior 7.537,84 C
05/08/2014 05/08/2014 Tarifa Pacote de Serviços 872171100635366 42,00 D
11/08/2014 11/08/2014 Recebimentos Diversos 119897 140,00 C
11/08/2014 11/08/2014 Recebimentos Diversos 262587 2.338,00 C
12/08/2014 12/08/2014 Recebimentos Diversos 149157 12,00 C
14/08/2014 14/08/2014 Saque no TAA 141302190182016 500,00 D
15/08/2014 15/08/2014 Saque no TAA 151215490182016 1.000,00 D
18/08/2014 18/08/2014 Saque no TAA 181032270182016 1.000,00 D
21/08/2014 21/08/2014 Saque no TAA 211002070182016 500,00 D
28/08/2014 28/08/2014 Saque no TAA 281015180182016 500,00 D
31/08/2014 S A L D O 6.485,84 C

Lançamentos mês de julho de 2014

Dt. movimento Dt. balancete Ag Origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo
30/06/2014 SALDO ANTERIOR 7.424,84 C
07/07/2014 07/07/2014 1244-0 0231 TAR PACOTE SERV 871881100243579 42,00 D
10/07/2014 10/07/2014 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 233806 2.631,00 C
14/07/2014 14/07/2014 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 135716 24,00 C
15/07/2014 15/07/2014 1244-0 Saque no TAA 151115532079826 1.000,00 D
16/07/2014 16/07/2014 1244-0 Saque no TAA 160911362079826 1.000,00 D
22/07/2014 22/07/2014 1244-0 Saque no TAA 220924232079826 500,00 D
25/07/2014 25/07/2014 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 282512 1.535,62 C
30/07/2014 30/07/2014 1244-0 Saque no Caixa 236500 1.535,62 D
31/07/2014 SALDO ATUAL 7.537,84 C

Lançamentos mês de junho de 2014

Dt. movimento Dt. balancete Ag Origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo
23/05/2014 SALDO ANTERIOR 7.270,84 C
11/06/2014 11/06/2014 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 127899 2.948,00 C
11/06/2014 11/06/2014 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 127979 36,00 C
11/06/2014 11/06/2014 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 128208 170,00 C
13/06/2014 13/06/2014 1244-0 Saque no TAA 131003512079826 1.000,00 D
16/06/2014 16/06/2014 1244-0 Saque no TAA 140927232079826 1.000,00 D
18/06/2014 18/06/2014 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 79365 1.535,62 C
20/06/2014 20/06/2014 1244-0 Saque no TAA 200913542079826 500,00 D
30/06/2014 30/06/2014 1244-0 Saque no Caixa 236500 2.035,62 D
30/06/2014 SALDO ATUAL 7.424,84 C

Lançamentos mês de maio de 2014

Dt. movimento Dt. balancete Ag Origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo
28/04/2014 SALDO ANTERIOR 7.291,84 C
02/05/2014 02/05/2014 1244-0 Saque no TAA 21156052079826 500,00 D
07/05/2014 07/05/2014 1244-0 Saque no TAA 70929422079826 500,00 D
09/05/2014 09/05/2014 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 261272 600,00 C
09/05/2014 09/05/2014 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 261495 2.879,00 C
12/05/2014 12/05/2014 1244-0 Saque no TAA 121103002079826 1.000,00 D
14/05/2014 14/05/2014 1244-0 Saque no TAA 141035042079826 1.000,00 D
16/05/2014 16/05/2014 1244-0 Saque no Caixa 236500 2.035,62 D
30/06/2014 30/06/2014 1244-0 |0612 RECEB DIVERSOS 167806 1.535,62 C
23/05/2014 23/05/2014 1244-0 Saque no Caixa 236500 1.535,62 D
23/05/2014 23/05/2014 1244-0 Saque no Caixa 236500 500,00 D
31/05/2014 SALDO ATUAL 7.270,84 C

Lançamentos mês de abril de 2014

Dt. movimento Dt. balancete Ag Origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo
31/03/2014 SALDO ANTERIOR 6.797,84 C
10/04/2014 10/04/2014 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 226715 3.494,00 C
11/04/2014 11/04/2014 1244-0 Saque no TAA 111020232079826 1.000,00 D
14/04/2014 14/04/2014 1244-0 Saque no TAA 141002052079826 1.000,00 D
15/04/2014 15/04/2014 1244-0 Saque no TAA 151044222079826 1.000,00 D
24/04/2014 24/04/2014 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 53085 1.535,62 C
28/04/2014 28/04/2014 1244-0 Saque no Caixa 236500 1.535,62 D
30/04/2014 SALDO ATUAL 7.291,84 C

Lançamentos mês de março de 2014

Dt. movimento Dt. balancete Ag Origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo
25/02/2014 SALDO ANTERIOR 6.063,84 C
05/03/2014 05/03/2014 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 817272 48,00 C
10/03/2014 10/03/2014 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 227294 1.501,00 C
10/03/2014 10/03/2014 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 227674 985,00 C
12/03/2014 12/03/2014 1244-0 Saque no TAA 121009552079826 1.000,00 D
18/03/2014 18/03/2014 1244-0 Saque no TAA 180931352079826 500,00 D
21/03/2014 21/03/2014 1244-0 Saque no Caixa 236500 1.309,78 D
25/03/2014 25/03/2014 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 102536 1.309,78 C
31/03/2014 31/03/2014 1244-0 Saque no TAA 310943282079826 300,00 D
31/03/2014 SALDO ATUAL 6.797,84 C

Lançamentos mês de fevereiro de 2014

Dt. movimento Dt. balancete Ag Origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo
30/01/2014 SALDO ANTERIOR 4.201,84 C
05/02/2014 05/02/2014 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 509295 2.619,56 C
06/02/2014 06/02/2014 1244-0 Saque no Caixa 236500 2.619,56 D
10/02/2014 10/02/2014 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 139065 220,00 C

||10/02/2014||10/02/2014||1244-0|| ||0612 RECEB DIVERSOS||139185||4.142,00 C || |

12/02/2014 12/02/2014 1244-0 Saque no TAA 120950572079826 1.000,00 D
14/02/2014 14/02/2014 1244-0 Saque no TAA 141150272079826 1.000,00 D
18/02/2014 18/02/2014 1244-0 Saque no TAA 181005372079826 1.000,00 D
19/02/2014 19/02/2014 1244-0 Saque no TAA 191026462079826 1.000,00 D
25/02/2014 25/02/2014 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 132593 1.500,00 C
28/02/2014 SALDO ATUAL 6.063,84 C

Lançamentos mês de janeiro de 2014

Dt. movimento Dt. balancete Ag Origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo
23/12/2013 SALDO ANTERIOR 5.034,84 C
10/01/2014 10/01/2014 1244-0 Saque no TAA 101107512079826 500,00 D
13/01/2014 13/01/2014 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 124782 1.667,00 C
13/01/2014 13/01/2014 1244-0 Saque no TAA 131129452079826 1.000,00 D
15/01/2014 15/01/2014 1244-0 Saque no TAA 151430562079826 500,00 D
30/01/2014 30/01/2014 1244-0 Saque no TAA 301051412079826 500,00 D
31/01/2014 SALDO ATUAL 4.201,84 C

Lançamentos mês de dezembro de 2013

Dt. movimento Dt. balancete Ag Origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo
22/11/2013 SALDO ANTERIOR 6.579,84 C
02/12/2013 02/12/2013 1244-0 Saque no TAA 301245312079826 500,00 D
11/12/2013 11/12/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 197248 2.467,00 C
13/12/2013 13/12/2013 1244-0 Saque no TAA 130950252079826 1.000,00 D
16/12/2013 16/12/2013 1244-0 Saque no TAA 141246232079826 500,00 D
16/12/2013 16/12/2013 1244-0 Saque no TAA 141247242079826 500,00 D
17/12/2013 17/12/2013 1244-0 Saque no TAA 171010082079826 1.000,00 D
18/12/2013 18/12/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 308453 1.309,78 C
20/12/2013 20/12/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 3268599 60,00 C
20/12/2013 20/12/2013 1244-0 0330 SAQUE C/CARTAO 236500 1.309,78 D
23/12/2013 23/12/2013 1244-0 0470 TRF ONLINE 220446000008242 72,00 D
23/12/2013 23/12/2013 1244-0 Saque no TAA 230944302079826 500,00 D
31/12/2013 SALDO ATUAL 5.034,84 C

Lançamentos mês de novembro de 2013

Dt. movimento Dt. balancete Ag Origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo
31/10/2013 SALDO ANTERIOR 5.605,84 C
06/11/2013 06/11/2013 1244-0 Saque no TAA 61037462079826 500,00 D
07/11/2013 07/11/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 1625174 750,00 C
11/11/2013 11/11/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 285360 24,00 C
11/11/2013 11/11/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 285460 2.200,00 C
12/11/2013 12/11/2013 1244-0 Saque no TAA 121014182079826 1.000,00 D
13/11/2013 13/11/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 65221 1.309,78 C
13/11/2013 13/11/2013 1244-0 Saque no TAA 131114452079826 1.000,00 D
14/11/2013 14/11/2013 1244-0 0330 SAQUE C/CARTAO 484436 1.309,78 D
18/11/2013 18/11/2013 1244-0 Saque no TAA 181031132079826 1.000,00 D
22/11/2013 22/11/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 136155 1.500,00 C
30/11/2013 SALDO ATUAL 6.579,84 C

Lançamentos mês de outubro de 2013

Dt. movimento Dt. balancete Ag Origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo
20/09/2013 SALDO ANTERIOR 7.384,62 C
10/10/2013 10/10/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 156601 120,00 C
10/10/2013 10/10/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 156622 2.411,00 C
11/10/2013 11/10/2013 1244-0 Saque no TAA 111032592079826 1.000,00 D
14/10/2013 14/10/2013 1244-0 0331 SAQUE COM CARTÃO 236500 1.309,78 D
14/10/2013 14/10/2013 1244-0 Saque no TAA 121107282079826 500,00 D
14/10/2013 14/10/2013 1244-0 Saque no TAA 121108052079826 500,00 D
17/10/2013 17/10/2013 1244-0 0331 SAQUE COM CARTÃO 236500 1.309,78 D
21/10/2013 21/10/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 131790 1.309,78 C
21/10/2013 21/10/2013 1244-0 Saque no TAA 211126582079826 500,00 D
31/10/2013 31/10/2013 1244-0 Saque no TAA 311220202079826 500,00 D
31/10/2013 SALDO ATUAL 5.605,84 C

Lançamentos mês de setembro de 2013

Dt. movimento Dt. balancete Ag Origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo
20/08/2013 SALDO ANTERIOR 4.847,84 C
09/09/2013 09/09/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 165128 24,00 C
10/09/2013 10/09/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 264850 2.703,00 C
11/09/2013 11/09/2013 1244-0 Saque no TAA 111013342079826 1.000,00 D
12/09/2013 12/09/2013 1244-0 Saque no TAA 121017212079826 1.000,00 D
13/09/2013 13/09/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 171897 1.309,78 C
16/09/2013 16/09/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 275927 1.000,00 C
20/09/2013 20/09/2013 1244-0 Saque no TAA 200936002079826 500,00 D
30/09/2013 SALDO ATUAL 7.384,62 C

Lançamentos mês de agosto de 2013

Dt. movimento Dt. balancete Ag Origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo
23/07/2013 SALDO ANTERIOR 4.003,84 C
07/08/2013 07/08/2013 1244-0 Saque no TAA 71528122079826 600,00 D
12/08/2013 12/08/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 251427 1.315,00 C
12/08/2013 12/08/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 251478 2.629,00 C
12/08/2013 12/08/2013 1244-0 0331 SAQUE COM CARTÃO 236500 2.000,00 D
14/08/2013 14/08/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 57334 1.309,78 C
14/08/2013 14/08/2013 1244-0 Saque no TAA 141009352079826 500,00 D
20/08/2013 20/08/2013 1244-0 0331 SAQUE COM CARTÃO 236500 1.309,78 D
31/08/2013 SALDO ATUAL 4.847,84 C

Lançamentos mês de julho de 2013

Dt. movimento Dt. balancete Ag Origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo
27/06/2013 SALDO ANTERIOR 3.678,84 C
01/07/2013 01/07/2013 1244-0 0331 SAQUE COM CARTÃO 291039532079826 300,00 D
08/07/2013 08/07/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 231992 220,00 C
10/07/2013 10/07/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 245381 2.795,00 C
10/07/2013 10/07/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 245573 210,00 C
11/07/2013 11/07/2013 1244-0 0331 SAQUE COM CARTÃO 236500 3.000,00 D
17/07/2013 17/07/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 56014 1.309,78 C
18/07/2013 18/07/2013 1244-0 0331 SAQUE COM CARTÃO 236500 1.309,78 D
19/07/2013 19/07/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 601040 1.000,00 C
23/07/2013 23/07/2013 1244-0 Saque no TAA 230940312079826 500,00 D
23/07/2013 23/07/2013 1244-0 Saque no TAA 230941172079826 100,00 D
31/07/2013 SALDO ATUAL 4.003,84 C

Lançamentos mês de junho de 2013

Dt. movimento Dt. balancete Ag Origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo
27/05/2013 SALDO ANTERIOR 4.484,62 C
05/06/2013 05/06/2013 1244-0 0435 TAR PACOTE SERV 881561101208049 36,00 D
10/06/2013 10/06/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 99416 150,00 C
10/06/2013 10/06/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 99539 2.816,00 C
10/06/2013 10/06/2013 1244-0 0331 SAQUE COM CARTÃO 236500 2.500,00 D
17/06/2013 17/06/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 153247 24,00 C
18/06/2013 18/06/2013 1244-0 0331 SAQUE COM CARTÃO 236500 1.309,78 D
25/06/2013 25/06/2013 1244-0 0331 SAQUE COM CARTÃO 250933352079826 500,00 D
25/06/2013 25/06/2013 1244-0 0331 SAQUE COM CARTÃO 250934142079826 200,00 D
27/06/2013 27/06/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 485143 750,00 C
30/06/2013 SALDO ATUAL 3.678,84 C

Lançamentos mês de maio de 2013

Dt. Movimento Dt. Balancete Ag Origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo
29/04/2013 SALDO ANTERIOR 5.790,62 C
06/05/2013 06/05/2013 1244-0 0331 SAQUE COM CARTÃO 60916102079826 500,00 D
06/05/2013 06/05/2013 1244-0 0435 TAR PACOTE SERV 871261101200016 36,00 D
10/05/2013 10/05/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 362648 2.712,00 C
10/05/2013 10/05/2013 1244-0 0331 SAQUE COM CARTÃO 100813112079826 500,00 D
10/05/2013 10/05/2013 1244-0 0331 SAQUE COM CARTÃO 100814382079826 500,00 D
13/05/2013 13/05/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 206369 18,00 C
13/05/2013 13/05/2013 1244-0 0331 SAQUE COM CARTÃO 131019592079826 500,00 D
13/05/2013 13/05/2013 1244-0 0331 SAQUE COM CARTÃO 131020362079826 500,00 D
14/05/2013 14/05/2013 1244-0 0331 SAQUE COM CARTÃO 141559172079826 500,00 D
16/05/2013 16/05/2013 1244-0 0331 SAQUE COM CARTÃO 161410052079826 700,00 D
24/05/2013 24/05/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 106482 1.309,78 C
27/05/2013 27/05/2013 1244-0 0331 SAQUE COM CARTÃO 236500 1.609,78 D
31/05/2013 SALDO ATUAL 4.484,62 C

Lançamentos mês de abril de 2013

Dt Movimento Dt Balancete Ag origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo R$
20/03/2013 SALDO ANTERIOR 6.384,62 C
01/04/2013 01/04/2013 1244-0 0331 SAQUE COM CARTÃO 11104532079826 300,00 D
05/04/2013 05/04/2013 1244-0 0435 TAR PACOTE SERV 890951100745016 36,00 D
10/04/2013 10/04/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 224573 60,00 C
10/04/2013 10/04/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 224781 2.540,00 C
11/04/2013 11/04/2013 1244-0 0331 SAQUE COM CARTÃO 111518492079826 500,00 D
11/04/2013 11/04/2013 1244-0 0331 SAQUE COM CARTÃO 111519382079826 500,00 D
12/04/2013 12/04/2013 1244-0 0331 SAQUE COM CARTÃO 121259172079826 500,00 D
12/04/2013 12/04/2013 1244-0 0331 SAQUE COM CARTÃO 121300392079826 500,00 D
15/04/2013 15/04/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 525019 42,00 C
17/04/2013 17/04/2013 1244-0 0331 SAQUE COM CARTÃO 170816232079826 500,00 D
23/04/2013 23/04/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 54293 1.309,78 C
29/04/2013 29/04/2013 1244-0 0331 SAQUE COM CARTÃO 236500 1.709,78 D
30/04/2013 SALDO ATUAL 5.790,62 C

Lançamentos mês de março de 2013

Dt Movimento Dt Balancete Ag origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo R$
20/02/2013 SALDO ANTERIOR 5.004,62 C
05/03/2013 05/03/2013 1244-0 0435 TAR PACOTE SERV 800641100521141 36,00 D
11/03/2013 11/03/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 226965 2.166,00 C
11/03/2013 11/03/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 227013 250,00 C
11/03/2013 11/03/2013 1244-0 0331 SAQUE COM CARTÃO 110859402079826 500,00 D
11/03/2013 11/03/2013 1244-0 0331 SAQUE COM CARTÃO 110900162079826 500,00 D
12/03/2013 12/03/2013 1244-0 0331 SAQUE COM CARTÃO 121112442079826 1.000,00 D
20/03/2013 20/03/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 695871 1.000,00 C
31/03/2013 SALDO ATUAL 6.384,62 C

Lançamentos mês de fevereiro de 2013

Dt Movimento Dt Balancete Ag origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo R$
14/01/2013 SALDO ANTERIOR 2.658,62 C
05/02/2013 05/02/2013 1244-0 0435 TAR PACOTE SERV 890361101545820 36,00 D
13/02/2013 13/02/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 225774 4.385,00 C
13/02/2013 13/02/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 226024 12,00 C
13/02/2013 13/02/2013 1244-0 0331 SAQUE COM CARTÃO 236500 3.000,00 D
14/02/2013 14/02/2013 1244-0 0331 SAQUE COM CARTÃO 141038202079826 500,00 D
14/02/2013 14/02/2013 1244-0 0331 SAQUE COM CARTÃO 141039022079826 500,00 D
19/02/2013 19/02/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 132323 1.209,40 C
20/02/2013 20/02/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 712115 1.985,00 C
20/02/2013 20/02/2013 1244-0 0331 SAQUE COM CARTÃO 236500 1.209,40 D
28/02/2013 SALDO ATUAL 5.004,62 C

Lançamentos mês de janeiro de 2013

Dt Movimento Dt Balancete Ag origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo R$
26/12/2012 SALDO ANTERIOR 3.474,62 C
03/01/2013 03/01/2013 1244-0 0331 SAQUE COM CARTÃO 31255132079826 450,00 D
07/01/2013 07/01/2013 1244-0 0435 TAR PACOTE SERV 800071100817907 36,00 D
08/01/2013 08/01/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 721786 2.418,80 C
09/01/2013 09/01/2013 1244-0 0331 SAQUE COM CARTÃO 236500 3.418,80 D
10/01/2013 10/01/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 241464 1.170,00 C
14/01/2013 14/01/2013 1244-0 0331 SAQUE COM CARTÃO 121003372079826 500,00 D
31/01/2013 SALDO ATUAL 2.658,62 C

Lançamentos mês de dezembro de 2012

Dt Movimento Dt Balancete Ag origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo R$
29/11/2012 SALDO ANTERIOR 7.302,69 C
05/12/2012 05/12/2012 1244-0 0435 TAR PACOTE SERV 873401200078267 36,00 D
10/12/2012 10/12/2012 1244-0 0330 SAQUE C/CARTAO 101716102079826 500,00 D
10/12/2012 10/12/2012 1244-0 0330 SAQUE C/CARTAO 101716462079826 500,00 D
11/12/2012 11/12/2012 1244-0 0330 SAQUE C/CARTAO 236500 1.316,07 D
11/12/2012 11/12/2012 1244-0 0330 SAQUE C/CARTAO 236500 1.000,00 D
24/12/2012 24/12/2012 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 305246 24,00 C
26/12/2012 26/12/2012 1244-0 0330 SAQUE C/CARTAO 261222522079826 500,00 D
31/12/2012 SALDO ATUAL 3.474,62 C

Lançamentos mês de novembro de 2012

Dt Movimento Dt Balancete Ag origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo R$
25/10/2012 SALDO ANTERIOR 9.101,89 C
06/11/2012 06/11/2012 1244-0 0435 TAR PACOTE SERV 893111301111159 36,00 D
09/11/2012 09/11/2012 1244-0 0330 SAQUE C/CARTAO 91254042079826 500,00 D
09/11/2012 09/11/2012 1244-0 0330 SAQUE C/CARTAO 91254402079826 500,00 D
12/11/2012 12/11/2012 1244-0 0330 SAQUE C/CARTAO 121213262079826 500,00 D
12/11/2012 12/11/2012 1244-0 0330 SAQUE C/CARTAO 121214012079826 500,00 D
14/11/2012 14/11/2012 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 509653 4.750,00 C
16/11/2012 16/11/2012 1244-0 0330 SAQUE C/CARTAO 161031422079826 500,00 D
20/11/2012 20/11/2012 1244-0 0330 SAQUE C/CARTAO 82100 1.013,20 D
26/11/2012 26/11/2012 1244-0 0330 SAQUE C/CARTAO 240959112079826 500,00 D
26/11/2012 26/11/2012 1244-0 0330 SAQUE C/CARTAO 240959452079826 500,00 D
27/11/2012 27/11/2012 1244-0 0330 SAQUE C/CARTAO 271159072079826 500,00 D
27/11/2012 27/11/2012 1244-0 0330 SAQUE C/CARTAO 271159412079826 500,00 D
29/11/2012 29/11/2012 1244-0 0330 SAQUE C/CARTAO 291139052079826 500,00 D
29/11/2012 29/11/2012 1244-0 0330 SAQUE C/CARTAO 291139412079826 500,00 D
30/11/2012 SALDO ATUAL 7.302,69 C

Lançamentos mês de outubro de 2012

Dt Movimento Dt Balancete Ag origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo R$
28/09/2012 SALDO ANTERIOR 9.985,69 C
01/10/2012 01/10/2012 1244-0 0331 Saque com cartão 236500 2.418,80 D
05/10/2012 05/10/2012 1244-0 0435 Tarifa Pacote de Serviços 892791101601307 36,00 D
11/10/2012 11/10/2012 1244-0 0612 Recebimentos Diversos 374175 2.171,00 C
15/10/2012 15/10/2012 1244-0 0331 Saque com cartão 151014182079826 500,00 D
15/10/2012 15/10/2012 1244-0 0331 Saque com cartão 151014562079826 500,00 D
16/10/2012 16/10/2012 1244-0 0331 Saque com cartão 161202122079826 500,00 D
16/10/2012 16/10/2012 1244-0 0331 Saque com cartão 161202502079826 500,00 D
24/10/2012 24/10/2012 1244-0 0612 Recebimentos Diversos 109465 1.400,00 C
24/10/2012 24/10/2012 1244-0 0612 Recebimentos Diversos 109469 2.418,80 C
25/10/2012 25/10/2012 1244-0 0331 Saque com cartão 236500 2.418,80 D
31/10/2012 SALDO ATUAL 9.101,89 C

Lançamentos mês de setembro de 2012

Dt Movimento Dt Balancete Ag origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo R$
15/08/2012 SALDO ANTERIOR 9.634,89 C
04/09/2012 04/09/2012 1244-0 0331 Saque com cartão 41206022079826 200,00 D
05/09/2012 05/09/2012 1244-0 0435 Tarifa Pacote de Serviços 872491301043980 36,00 D
10/09/2012 10/09/2012 1244-0 0331 Saque com cartão 101138522079826 500,00 D
10/09/2012 10/09/2012 1244-0 0331 Saque com cartão 101139312079826 500,00 D
12/09/2012 12/09/2012 1244-0 0612 Recebimentos Diversos 178996 2.168,00 C
13/09/2012 13/09/2012 1244-0 0331 Saque com cartão 131225552079826 500,00 D
13/09/2012 13/09/2012 1244-0 0331 Saque com cartão 131226572079826 500,00 D
21/09/2012 21/09/2012 1244-0 0612 Recebimentos Diversos 90001 2.418,80 C
26/09/2012 26/09/2012 1244-0 0331 Saque com cartão 261147102079826 500,00 D
26/09/2012 26/09/2012 1244-0 0331 Saque com cartão 261147562079826 500,00 D
27/09/2012 27/09/2012 1244-0 0331 Saque com cartão 271452062079826 500,00 D
28/09/2012 28/09/2012 1244-0 0331 Saque com cartão 281016462079826 500,00 D
30/09/2012 SALDO ATUAL 9.985,69 C

Lançamentos mês de agosto de 2012

Dt Movimento Dt Balancete Ag origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo R$
26/07/12 SALDO ANTERIOR 9.366,89 C
10/08/12 10/08/12 1244-0 612 RECEB DIVERSOS 307060 1.878,00 C
10/08/12 10/08/12 821 331 SAQUE COM CARTÃO 101054202079826 500,00 D
10/08/12 10/08/12 821 331 SAQUE COM CARTÃO 101054572079826 500,00 D
13/08/12 13/08/12 821 331 SAQUE COM CARTÃO 131134192079826 500,00 D
13/08/12 13/08/12 1244-0 331 SAQUE COM CARTÃO 131134552079826 500,00 D
15/08/12 15/08/12 1244-0 612 RECEB DIVERSOS 212185 390,00 C
31/08/12 SALDO ATUAL 9.364,89 C

Lançamentos mês de julho de 2012

Dt Movimento Dt Balancete Ag origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo R$
27/06/12 SALDO ANTERIOR 13,366,89 C
04/07/12 04/07/12 2365 331 SAQUE COM CARTÃO 41000522079826 500,00 D
10/07/12 10/07/12 821 331 SAQUE COM CARTÃO 101017492079826 500,00 D
10/07/12 10/07/12 821 331 SAQUE COM CARTÃO 101018492079826 500,00 D
11/07/12 11/07/12 821 331 SAQUE COM CARTÃO 111103232079826 500,00 D
11/07/12 11/07/02 821 331 SAQUE COM CARTÃO 111104002079826 500,00 D
12/07/12 12/07/12 821 331 SAQUE COM CARTÃO 121112512079826 500,00 D
12/07/12 12/07/12 821 331 SAQUE COM CARTÃO 121113282079826 500,00 D
18/07/12 18/07/12 821 331 SAQUE COM CARTÃO 181143422079826 500,00 D
24/07/12 24/07/12 1244-0 612 RECEB DIVERSOS 115950 2.418,80 C
26/07/12 26/07/12 2365 330 SAQUE COM CARTÃO 236500 2.418,80 D
31/07/12 SALDO ATUAL 9.366,89 C
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