De Wiki Pastoral da Criança
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| Extrato da Conta Corrente
|
| Estado do Pará
|
| Agência
|
1244-0
|
| Conta:
|
59.424-5
|
Lançamentos mês de dezembro de 2018
| Dt. movimento
|
Dt. Balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 23/11/2018
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
6.444,51 C
|
| 05/12/2018
|
05/12/2018
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
803391100061679
|
30,40 D
|
|
| 10/12/2018
|
10/12/2018
|
TED-Crédito em Conta
|
8849365
|
2.328,05 C
|
|
| 13/12/2018
|
13/12/2018
|
TED-Crédito em Conta
|
9678069
|
2.000,00 C
|
|
| 14/12/2018
|
14/12/2018
|
Recebimentos Diversos
|
219457
|
300,00 C
|
|
| 18/12/2018
|
18/12/2018
|
Saque no TAA
|
180923561544380
|
2.500,00 D
|
|
| 31/12/2018
|
|
S A L D O
|
|
|
8.542,16 C
|
Lançamentos mês de novembro de 2018
| Dt. movimento
|
Dt. Balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 17/10/18
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
9.019,56 C
|
| 06/11/18
|
06/11/18
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
893101101035834
|
30,40 D
|
|
| 09/11/18
|
09/11/18
|
Saque no TAA
|
90922311544380
|
300,00 D
|
|
| 13/11/18
|
13/11/18
|
TED-Crédito em Conta
|
4974634
|
1.955,35 C
|
|
| 16/11/18
|
16/11/18
|
TED-Crédito em Conta
|
3252847
|
300,00 C
|
|
| 21/11/18
|
21/11/18
|
Saque no TAA
|
211001091544380
|
2.000,00 D
|
|
| 23/11/18
|
23/11/18
|
Saque no TAA
|
231116591544380
|
1.500,00 D
|
|
| 23/11/18
|
23/11/18
|
Saque no TAA
|
231508431544380
|
1.000,00 D
|
|
| 30/11/18
|
|
S A L D O
|
|
|
6.444,51 C
|
Lançamentos mês de outubro de 2018
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 19/09/18
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
9.106,56 C
|
| 05/10/18
|
05/10/18
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
802781000820413
|
30,40 D
|
|
| 10/10/18
|
10/10/18
|
TED-Crédito em Conta
|
9599991
|
1.343,40 C
|
|
| 17/10/18
|
17/10/18
|
Saque no TAA
|
171003331544380
|
1.400,00 D
|
|
| 31/10/18
|
|
S A L D O
|
|
|
9.019,56 C
|
Lançamentos mês de setembro de 2018
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 31/08/18
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
9.572,16 C
|
| 05/09/18
|
05/09/18
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
802481000243034
|
30,40 D
|
|
| 11/09/18
|
11/09/18
|
TED-Crédito em Conta
|
3721464
|
3.164,80 C
|
|
| 11/09/18
|
11/09/18
|
Saque no TAA
|
110921211544380
|
1.600,00 D
|
|
| 19/09/18
|
19/09/18
|
Saque no TAA
|
191647381544380
|
2.000,00 D
|
|
| 30/09/18
|
|
S A L D O
|
|
|
9.106,56 C
|
Lançamentos mês de agosto de 2018
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 31/07/2018
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
6.828,31 C
|
| 02/08/2018
|
02/08/2018
|
Recebimentos Diversos
|
228672
|
2.040,00 C
|
|
| 06/08/2018
|
06/08/2018
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
802181000646341
|
26,60 D
|
|
| 13/08/2018
|
13/08/2018
|
TED-Crédito em Conta
|
5624595
|
3.030,45 C
|
|
| 14/08/2018
|
14/08/2018
|
Saque no TAA
|
141709171544380
|
1.000,00 D
|
|
| 21/08/2018
|
21/08/2018
|
Saque no TAA
|
211338051544380
|
300,00 D
|
|
| 31/08/2018
|
31/08/2018
|
Saque no TAA
|
310812291544380
|
1.000,00 D
|
|
| 31/08/2018
|
|
S A L D O
|
|
|
9.572,16 C
|
Lançamentos mês de julho de 2018
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 25/06/2018
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
7.230,70 C
|
| 05/07/2018
|
05/07/2018
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
851.861.100.229.044
|
25,69 D
|
|
| 10/07/2018
|
10/07/2018
|
TED-Crédito em Conta
|
3.051.879
|
2.123,30 C
|
|
| 10/07/2018
|
10/07/2018
|
TED-Crédito em Conta
|
3.055.157
|
300,00 C
|
|
| 13/07/2018
|
13/07/2018
|
Saque no TAA
|
130.913.581.544.380
|
2.000,00 D
|
|
| 25/07/2018
|
25/07/2018
|
Saque no TAA
|
251.311.251.544.380
|
300,00 D
|
|
| 31/07/2018
|
31/07/2018
|
Saque no TAA
|
311.739.161.544.380
|
500,00 D
|
|
| 31/07/2018
|
|
S A L D O
|
|
|
6.828,31 C
|
Lançamentos mês de junho de 2018
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 22/05/2018
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
8.256,69 C
|
| 01/06/2018
|
01/06/2018
|
Saque no TAA
|
10.842.341.544.380
|
500,00 D
|
|
| 05/06/2018
|
05/06/2018
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
801.561.100.228.676
|
25,69 D
|
|
| 07/06/2018
|
07/06/2018
|
Saque no TAA
|
70.835.351.544.380
|
1.200,00 D
|
|
| 11/06/2018
|
11/06/2018
|
TED-Crédito em Conta
|
8.566.105
|
2.509,00 C
|
|
| 12/06/2018
|
12/06/2018
|
Saque no TAA
|
121.039.561.544.380
|
1.500,00 D
|
|
| 14/06/2018
|
14/06/2018
|
Saque no TAA
|
141.458.331.544.380
|
600,00 D
|
|
| 19/06/2018
|
19/06/2018
|
TED-Crédito em Conta
|
9.020.457
|
590,70 C
|
|
| 25/06/2018
|
25/06/2018
|
Saque no TAA
|
251.549.411.544.380
|
300,00 D
|
|
| 30/06/2018
|
|
S A L D O
|
|
|
7.230,70 C
|
Lançamentos mês de maio de 2018
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 23/04/2018
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
9.713,08 C
|
| 02/05/2018
|
02/05/2018
|
Saque no TAA
|
21.604.081.544.380
|
500,00 D
|
|
| 07/05/2018
|
07/05/2018
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
801.271.100.220.682
|
25,69 D
|
|
| 11/05/2018
|
11/05/2018
|
Recebimentos Diversos
|
86.034
|
1.226,00 C
|
|
| 11/05/2018
|
11/05/2018
|
Saque no TAA
|
110.904.321.544.380
|
3.000,00 D
|
|
| 14/05/2018
|
14/05/2018
|
Saque no TAA
|
120.754.341.544.380
|
1.000,00 D
|
|
| 16/05/2018
|
16/05/2018
|
TED-Crédito em Conta
|
4.640.650
|
533,30 C
|
|
| 17/05/2018
|
17/05/2018
|
Recebimentos Diversos
|
38.146
|
300,00 C
|
|
| 17/05/2018
|
17/05/2018
|
Recebimentos Diversos
|
38.147
|
1.000,00 C
|
|
| 17/05/2018
|
17/05/2018
|
Recebimentos Diversos
|
38.148
|
1.210,00 C
|
|
| 17/05/2018
|
17/05/2018
|
Saque no TAA
|
171.641.501.544.380
|
600,00 D
|
|
| 22/05/2018
|
22/05/2018
|
Saque no TAA
|
220.924.031.544.380
|
600,00 D
|
|
| 31/05/2018
|
|
S A L D O
|
|
|
8.256,69 C
|
Lançamentos mês de abril de 2018
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 19/03/2018
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
7.756,22 C
|
| 05/04/2018
|
05/04/2018
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
800.951.100.423.795
|
25,69 D
|
|
| 06/04/2018
|
06/04/2018
|
Saque no TAA
|
61.951.361.544.380
|
600,00 D
|
|
| 10/04/2018
|
10/04/2018
|
Recebimentos Diversos
|
118.010
|
300,00 C
|
|
| 10/04/2018
|
10/04/2018
|
Recebimentos Diversos
|
253.013
|
609,00 C
|
|
| 10/04/2018
|
10/04/2018
|
Recebimentos Diversos
|
253.015
|
1.623,00 C
|
|
| 16/04/2018
|
16/04/2018
|
Saque no TAA
|
141.109.021.544.380
|
2.600,00 D
|
|
| 17/04/2018
|
17/04/2018
|
Saque no TAA
|
171.253.031.544.380
|
1.000,00 D
|
|
| 20/04/2018
|
20/04/2018
|
DOC Crédito em Conta
|
50.863
|
567,55 C
|
|
| 23/04/2018
|
23/04/2018
|
Recebimentos Diversos
|
121.316
|
3.083,00 C
|
|
| 30/04/2018
|
|
S A L D O
|
|
|
9.713,08 C
|
| Agência
|
0255
|
| Conta:
|
06608-6
|
Lançamentos mês de abril de 2018
| Data
|
Agência
|
Histórico
|
Valor (R$)
|
Saldo
|
|
|
|
Saldo anterior
|
|
2.820,38
|
|
|
|
Receitas do mês
|
|
0,00
|
| 16/04/18
|
7590
|
CXE SAQUE 001966.001354
|
-500,00
|
|
| 19/04/18
|
1352
|
CXE SAQUE 000349.001354
|
-700,00
|
|
| 25/04/18
|
8529
|
CXE SAQUE 000760.001354
|
-300,00
|
|
|
|
|
Saldo
|
|
1.320,38
|
Lançamentos mês de março de 2018
| Data
|
Agência
|
Histórico
|
Valor (R$)
|
Saldo
|
|
|
|
Saldo anterior
|
|
3.492,37
|
|
|
|
Receitas do mês
|
|
5.977,75
|
| 13/03/18
|
7590
|
CXE SAQUE 000372.001354
|
-60,00
|
|
| 15/03/18
|
946
|
CXE SAQUE 000299.001354
|
-700,00
|
|
| 15/03/18
|
946
|
CXE SAQUE 000307.001354
|
-700,00
|
|
| 15/03/18
|
946
|
CXE SAQUE 000315.001354
|
-700,00
|
|
| 15/03/18
|
946
|
CXE SAQUE 000323.001354
|
-400,00
|
|
| 19/03/18
|
7834
|
CXE SAQUE 001230.001354
|
-700,00
|
|
| 19/03/18
|
7834
|
CXE SAQUE 001248.001354
|
-700,00
|
|
| 19/03/18
|
5934
|
RSHOP-TRANSPORTE -001354
|
-190,74
|
|
| 19/03/18
|
5934
|
RSHOP-TRANSPORTE -001354
|
-190,74
|
|
| 19/03/18
|
5934
|
ESTORNO RSHOP
|
190,74
|
|
| 20/03/18
|
946
|
CXE SAQUE 000182.001354
|
-750,00
|
|
| 20/03/18
|
946
|
CXE SAQUE 000190.001354
|
-750,00
|
|
| 22/03/18
|
5934
|
RSHOP-MAGAZAN PAT-001354
|
-999,00
|
|
|
|
|
Saldo
|
|
2.820,38
|
Lançamentos mês de fevereiro de 2018
| Data
|
Agência
|
Histórico
|
Valor (R$)
|
Saldo
|
|
|
|
Saldo anterior
|
|
10.185,27
|
| 14/02/18
|
1351
|
CXE SAQUE 002394.001354
|
-700,00
|
|
| 15/02/18
|
1351
|
CXE SAQUE 001339.001354
|
-450,00
|
|
| 15/02/18
|
1351
|
CXE SAQUE 001495.001354
|
-150,00
|
|
| 19/02/18
|
1351
|
CXE SAQUE 002378.001354
|
-300,00
|
|
| 21/02/18
|
946
|
CXE SAQUE 000604.001354
|
-700,00
|
|
| 21/02/18
|
946
|
CXE SAQUE 000612.001354
|
-700,00
|
|
| 22/02/18
|
946
|
CXE SAQUE 000430.001354
|
-300,00
|
|
| 22/02/18
|
946
|
CXE SAQUE 000448.001354
|
-400,00
|
|
| 26/02/18
|
8683
|
CXE SAQUE 002220.001354
|
-1.500,00
|
|
| 26/02/18
|
5934
|
RSHOP-SOL PATIO B-001354
|
-52,90
|
|
| 26/02/18
|
5934
|
RSHOP-SOL PATIO B-001354
|
-1.440,00
|
|
|
|
|
Saldo
|
|
3.492,37
|
Lançamentos mês de janeiro de 2018
| Data
|
Agência
|
Histórico
|
Valor (R$)
|
Saldo
|
|
|
|
Saldo anterior
|
|
6.337,39
|
| 08/01/18
|
8683
|
CXE SAQUE 005660.001354
|
-400,00
|
|
| 12/01/18
|
2939
|
CXE SAQUE 000034.001354
|
-350,00
|
|
| 19/01/18
|
5934
|
RSHOP-BRAZZ BRAZZ-001354
|
-85,37
|
|
| 23/01/18
|
7590
|
CXE SAQUE 000828.001354
|
-500,00
|
|
| 30/01/18
|
2939
|
CXE SAQUE 000166.001354
|
-350,00
|
|
| 31/01/18
|
8683
|
CXE SAQUE 000679.001354
|
-300,00
|
|
|
|
|
Saldo
|
|
4.352,02
|
Lançamentos mês de dezembro de 2017
| Data
|
Agência
|
Histórico
|
Valor (R$)
|
Saldo
|
|
|
|
Saldo anterior
|
|
4.757,34
|
| 01/12/17
|
8683
|
CXE SAQUE 003178.001354
|
-60,00
|
|
| 11/12/17
|
2939
|
CXE SAQUE 001859.001354
|
-250,00
|
|
| 12/12/17
|
7590
|
CXE SAQUE 000919.001354
|
-500,00
|
|
| 12/12/17
|
7590
|
TEF 1675.27707-1 001354
|
-150,00
|
|
| 14/12/17
|
7590
|
CXE SAQUE 000273.001354
|
-70,00
|
|
| 15/12/17
|
7590
|
CXE SAQUE 000455.001354
|
-300,00
|
|
|
|
|
Saldo
|
|
3.427,34
|
Lançamentos mês de novembro de 2017
| Data
|
Agência
|
Histórico
|
Valor (R$)
|
Saldo
|
|
|
|
Saldo anterior
|
|
3.827,96
|
| 03/11/17
|
40
|
CXE SAQUE 001560.001354
|
-600,00
|
|
| 06/11/17
|
5934
|
RSHOP-COMERCIAL A-001354
|
-208,32
|
|
| 14/11/17
|
1351
|
CXE SAQUE 001339.001354
|
-200,00
|
|
| 21/11/17
|
5934
|
RSHOP-E INFORMATI-001354
|
-122,00
|
|
| 23/11/17
|
7590
|
CXE SAQUE 000463.001354
|
-300,00
|
|
| 23/11/17
|
7590
|
CXE SAQUE 001206.001354
|
-300,00
|
|
| 27/11/17
|
7590
|
CXE SAQUE 000364.001354
|
-250,00
|
|
|
|
|
Saldo
|
|
1.847,64
|
Lançamentos mês de outubro de 2017
| Data
|
Agência
|
Histórico
|
Valor (R$)
|
Saldo
|
|
|
|
Saldo anterior
|
|
6.721,29
|
| 05/10/17
|
3891
|
CXE SAQUE 001750.001354
|
-100,00
|
|
| 11/10/17
|
7590
|
CXE SAQUE 001230.001354
|
-100,00
|
|
| 13/10/17
|
5934
|
RSHOP-SOL PATIO B-001354
|
-2.133,03
|
|
| 16/10/17
|
7590
|
CXE SAQUE 001461.001354
|
-400,00
|
|
| 20/10/17
|
2780
|
CXE SAQUE 000083.001354
|
-200,00
|
|
| 24/10/17
|
2780
|
CXE SAQUE 000323.001354
|
-1.000,00
|
|
|
|
|
Saldo
|
|
2.788,26
|
Lançamentos mês de setembro de 2017
| Data
|
Agência
|
Histórico
|
Valor (R$)
|
Saldo
|
|
|
|
Saldo anterior
|
|
6.260,29
|
| 01/09/17
|
1136
|
CXE SAQUE 001529.001354
|
-200,00
|
|
| 04/09/17
|
1136
|
CXE SAQUE 002865.001354
|
-300,00
|
|
| 11/09/17
|
8683
|
CXE SAQUE 000430.001354
|
-200,00
|
|
| 11/09/17
|
7590
|
CXE SAQUE 002311.001354
|
-1.400,00
|
|
| 13/09/17
|
5934
|
RSHOP-VIACAO TAPA-001354
|
-28,00
|
|
| 19/09/17
|
1351
|
CXE SAQUE 000182.001354
|
-300,00
|
|
|
|
|
Saldo
|
|
3.832,29
|
Lançamentos mês de agosto de 2017
| Data
|
Agência
|
Histórico
|
Valor (R$)
|
Saldo
|
|
|
|
Saldo anterior
|
|
4.619,32
|
| 09/08/17
|
946
|
CXE SAQUE 000315.001354
|
-100,00
|
|
| 09/08/17
|
946
|
CXE SAQUE 000323.001354
|
-400,00
|
|
| 16/08/17
|
2939
|
CXE SAQUE 000307.001354
|
-300,00
|
|
| 21/08/17
|
7590
|
CXE SAQUE 000786.001354
|
-300,00
|
|
|
|
|
Saldo
|
|
3.519,32
|
| Agência
|
1244-0
|
| Conta:
|
56.701-9
|
Lançamentos mês de dezembro de 2017
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 06/11/2017
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
1.568,78 C
|
| 05/12/2017
|
05/12/2017
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
803391200633603
|
24,85 D
|
|
| 18/12/2017
|
18/12/2017
|
Transferência enviada
|
551244000013609
|
1.543,93 D
|
|
| 31/12/2017
|
|
SALDO
|
|
|
0,00 C
|
Lançamentos mês de novembro de 2017
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 05/10/2017
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
1.593,63 C
|
| 06/11/2017
|
06/11/2017
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
803101200175372
|
24,85 D
|
|
| 30/11/2017
|
|
SALDO
|
|
|
1.568,78 C
|
Lançamentos mês de outubro de 2017
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 06/09/2017
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
1.618,48 C
|
| 05/10/2017
|
05/10/2017
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
882781200144270
|
24,85 D
|
|
| 31/10/2017
|
|
SALDO
|
|
|
1.593,63 C
|
Lançamentos mês de setembro de 2017
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 07/08/2017
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
1.643,33 C
|
| 06/09/2017
|
06/09/2017
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
882491200049293
|
24,85 D
|
|
| 30/09/2017
|
|
SALDO
|
|
|
1.618,48 C
|
Lançamentos mês de agosto de 2017
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 05/07/2017
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
1.668,18 C
|
| 07/08/2017
|
07/08/2017
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
892191200872960
|
24,85 D
|
|
| 31/08/2017
|
|
SALDO
|
|
|
1.643,33 C
|
Lançamentos mês de julho de 2017
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 19/06/2017
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
1.736,18 C
|
| 05/07/2017
|
05/07/2017
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
801.861.100.142.740
|
68,00 D
|
|
| 31/07/2017
|
|
S A L D O
|
|
|
1.668,18 C
|
Lançamentos mês de junho de 2017
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 31/05/2017
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
2.475,94 C
|
| 05/06/2017
|
05/06/2017
|
Pagto conta telefone
|
60.501
|
222,76 D
|
|
| 05/06/2017
|
05/06/2017
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
801.561.000.019.423
|
17,00 D
|
|
| 19/06/2017
|
19/06/2017
|
Saque no TAA
|
191.002.251.833.872
|
500,00 D
|
|
| 30/06/2017
|
|
S A L D O
|
|
|
1.736,18 C
|
Lançamentos mês de maio de 2017
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 26/04/2017
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
1.448,25 C
|
| 02/05/2017
|
02/05/2017
|
Saque no TAA
|
11.011.011.833.872
|
300,00 D
|
|
| 05/05/2017
|
05/05/2017
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
851.251.100.504.072
|
17,00 D
|
|
| 10/05/2017
|
10/05/2017
|
Recebimentos Diversos
|
234.175
|
1.759,00 C
|
|
| 12/05/2017
|
12/05/2017
|
Recebimentos Diversos
|
153.051
|
610,00 C
|
|
| 16/05/2017
|
16/05/2017
|
Recebimentos Diversos
|
100.409
|
941,52 C
|
|
| 17/05/2017
|
17/05/2017
|
Saque no TAA
|
170.906.511.833.872
|
1.000,00 D
|
|
| 19/05/2017
|
19/05/2017
|
Recebimentos Diversos
|
353.736
|
1.034,17 C
|
|
| 30/05/2017
|
30/05/2017
|
Saque no TAA
|
301.058.071.833.872
|
1.000,00 D
|
|
| 31/05/2017
|
31/05/2017
|
Saque no TAA
|
311.457.581.833.872
|
1.000,00 D
|
|
| 31/05/2017
|
|
S A L D O
|
|
|
2.475,94 C
|
Lançamentos mês de abril de 2017
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 31/03/2017
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
3.043,82 C
|
| 05/04/2017
|
05/04/2017
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
800.951.300.229.345
|
17,00 D
|
|
| 10/04/2017
|
10/04/2017
|
Recebimentos Diversos
|
235.548
|
1.759,00 C
|
|
| 11/04/2017
|
11/04/2017
|
Saque no TAA
|
111.821.051.833.872
|
1.000,00 D
|
|
| 19/04/2017
|
19/04/2017
|
Saque no TAA
|
191.424.211.833.872
|
1.000,00 D
|
|
| 26/04/2017
|
26/04/2017
|
Saque no TAA
|
261.147.271.833.872
|
1.000,00 D
|
|
| 26/04/2017
|
26/04/2017
|
Pagto conta telefone
|
42.601
|
337,57 D
|
|
| 30/04/2017
|
|
S A L D O
|
|
|
1.448,25 C
|
Lançamentos mês de março de 2017
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 21/02/2017
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
7.289,92 C
|
| 02/03/2017
|
02/03/2017
|
Pagamento de Título
|
30.201
|
2.937,81 D
|
|
| 02/03/2017
|
02/03/2017
|
Pagto conta telefone
|
30.202
|
335,78 D
|
|
| 06/03/2017
|
06/03/2017
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
890.651.100.613.016
|
17,00 D
|
|
| 10/03/2017
|
10/03/2017
|
Recebimentos Diversos
|
270.555
|
1.759,00 C
|
|
| 10/03/2017
|
10/03/2017
|
Recebimentos Diversos
|
270.568
|
885,49 C
|
|
| 14/03/2017
|
14/03/2017
|
Saque no TAA
|
140.751.541.833.872
|
500,00 D
|
|
| 16/03/2017
|
16/03/2017
|
Saque no TAA
|
161.651.591.833.872
|
1.000,00 D
|
|
| 22/03/2017
|
22/03/2017
|
Saque no TAA
|
221.313.111.833.872
|
1.000,00 D
|
|
| 24/03/2017
|
24/03/2017
|
Saque no TAA
|
241.548.461.833.872
|
500,00 D
|
|
| 31/03/2017
|
31/03/2017
|
Saque no TAA
|
310.911.531.833.872
|
600,00 D
|
|
| 31/03/2017
|
|
S A L D O
|
|
|
3.043,82 C
|
Lançamentos mês de fevereiro de 2017
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 30/01/2017
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
3.314,64 C
|
| 01/02/2017
|
01/02/2017
|
Pagto conta telefone
|
20.101
|
341,44 D
|
|
| 06/02/2017
|
06/02/2017
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
890.371.100.396.863
|
17,00 D
|
|
| 10/02/2017
|
10/02/2017
|
Recebimentos Diversos
|
305.113
|
936,91 C
|
|
| 14/02/2017
|
14/02/2017
|
Transferência on line
|
551.244.000.023.889
|
1.759,00 C
|
|
| 15/02/2017
|
15/02/2017
|
Saque no TAA
|
150.904.221.833.872
|
300,00 D
|
|
| 20/02/2017
|
20/02/2017
|
Transferência on line
|
551.244.000.023.889
|
2.937,81 C
|
|
| 21/02/2017
|
21/02/2017
|
Saque no TAA
|
211.510.341.833.872
|
1.000,00 D
|
|
| 28/02/2017
|
|
S A L D O
|
|
|
7.289,92 C
|
Lançamentos mês de janeiro de 2017
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 19/12/2016
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
4.046,53 C
|
| 04/01/2017
|
04/01/2017
|
Saque no TAA
|
41.449.541.833.872
|
1.000,00 D
|
|
| 04/01/2017
|
04/01/2017
|
Pagto conta telefone
|
10.401
|
334,51 D
|
|
| 05/01/2017
|
05/01/2017
|
Recebimentos Diversos
|
374.893
|
500,00 C
|
|
| 05/01/2017
|
05/01/2017
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
890.051.100.753.877
|
15,75 D
|
|
| 10/01/2017
|
10/01/2017
|
Recebimentos Diversos
|
275.661
|
1.759,00 C
|
|
| 16/01/2017
|
16/01/2017
|
Recebimentos Diversos
|
209.911
|
859,37 C
|
|
| 18/01/2017
|
18/01/2017
|
Saque no TAA
|
181.806.071.833.872
|
1.000,00 D
|
|
| 25/01/2017
|
25/01/2017
|
Saque no TAA
|
251.922.451.833.872
|
1.000,00 D
|
|
| 30/01/2017
|
30/01/2017
|
Saque no TAA
|
281.239.461.833.872
|
500,00 D
|
|
| 31/01/2017
|
|
S A L D O
|
|
|
3.314,64 C
|
Lançamentos mês de dezembro de 2016
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 29/11/2016
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
5.787,93 C
|
| 01/12/2016
|
01/12/2016
|
Recebimentos Diversos
|
937.821
|
500,00 C
|
|
| 05/12/2016
|
05/12/2016
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
893.401.100.304.208
|
15,75 D
|
|
| 13/12/2016
|
13/12/2016
|
Recebimentos Diversos
|
235.662
|
774,35 C
|
|
| 14/12/2016
|
14/12/2016
|
Saque no TAA
|
141.612.391.833.872
|
1.000,00 D
|
|
| 16/12/2016
|
16/12/2016
|
Saque no TAA
|
161.428.041.833.872
|
1.000,00 D
|
|
| 19/12/2016
|
19/12/2016
|
Saque no TAA
|
191.242.261.833.872
|
1.000,00 D
|
|
| 31/12/2016
|
|
S A L D O
|
|
|
4.046,53 C
|
Lançamentos mês de novembro de 2016
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 26/10/2016
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
4.618,74 C
|
| 01/11/2016
|
01/11/2016
|
Recebimentos Diversos
|
610.849
|
500,00 C
|
|
| 07/11/2016
|
07/11/2016
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
803.121.200.142.525
|
15,75 D
|
|
| 10/11/2016
|
10/11/2016
|
Recebimentos Diversos
|
384.411
|
1.759,00 C
|
|
| 14/11/2016
|
14/11/2016
|
Recebimentos Diversos
|
365.360
|
752,70 C
|
|
| 18/11/2016
|
18/11/2016
|
Recebimentos Diversos
|
145.545
|
5.875,62 C
|
|
| 24/11/2016
|
24/11/2016
|
Saque no TAA
|
241.844.481.833.872
|
500,00 D
|
|
| 29/11/2016
|
29/11/2016
|
Saque no TAA
|
291.037.301.833.872
|
1.000,00 D
|
|
| 29/11/2016
|
29/11/2016
|
Pagamento de Título
|
112.901
|
2.937,81 D
|
|
| 29/11/2016
|
29/11/2016
|
Pagamento de Título
|
112.902
|
2.937,81 D
|
|
| 29/11/2016
|
29/11/2016
|
Pagto conta telefone
|
112.903
|
326,76 D
|
|
| 30/11/2016
|
|
S A L D O
|
|
|
5.787,93 C
|
Lançamentos mês de outubro de 2016
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 29/09/2016
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
5.613,98 C
|
| 03/10/2016
|
03/10/2016
|
Saque no TAA
|
31.257.001.833.872
|
1.000,00 D
|
|
| 05/10/2016
|
05/10/2016
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
892.791.100.618.385
|
15,75 D
|
|
| 06/10/2016
|
06/10/2016
|
Saque no TAA
|
61.316.151.833.872
|
1.000,00 D
|
|
| 10/10/2016
|
10/10/2016
|
Recebimentos Diversos
|
161.875
|
500,00 C
|
|
| 10/10/2016
|
10/10/2016
|
Recebimentos Diversos
|
162.321
|
1.759,00 C
|
|
| 11/10/2016
|
11/10/2016
|
Recebimentos Diversos
|
218.006
|
761,51 C
|
|
| 19/10/2016
|
19/10/2016
|
Saque no TAA
|
191.240.011.833.872
|
1.000,00 D
|
|
| 26/10/2016
|
26/10/2016
|
Saque no TAA
|
261.725.151.833.872
|
1.000,00 D
|
|
| 31/10/2016
|
|
S A L D O
|
|
|
4.618,74 C
|
Lançamentos mês de setembro de 2016
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 31/08/2016
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
4.191,59 C
|
| 01/09/2016
|
01/09/2016
|
Recebimentos Diversos
|
595.229
|
300,00 C
|
|
| 01/09/2016
|
01/09/2016
|
Saque no TAA
|
11.539.371.833.872
|
1.000,00 D
|
|
| 05/09/2016
|
05/09/2016
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
892.491.100.555.869
|
15,75 D
|
|
| 06/09/2016
|
06/09/2016
|
Saque no TAA
|
61.602.271.833.872
|
1.000,00 D
|
|
| 12/09/2016
|
12/09/2016
|
Recebimentos Diversos
|
280.888
|
1.759,00 C
|
|
| 15/09/2016
|
15/09/2016
|
Recebimentos Diversos
|
153.909
|
5.875,62 C
|
|
| 16/09/2016
|
16/09/2016
|
Recebimentos Diversos
|
164.309
|
2.800,00 C
|
|
| 21/09/2016
|
21/09/2016
|
Recebimentos Diversos
|
68.034
|
560,00 C
|
|
| 23/09/2016
|
23/09/2016
|
Recebimentos Diversos
|
213.863
|
782,53 C
|
|
| 23/09/2016
|
23/09/2016
|
Saque no TAA
|
231.125.151.833.872
|
1.000,00 D
|
|
| 27/09/2016
|
27/09/2016
|
Compra com Cartão
|
136.595
|
432,23 D
|
|
| 29/09/2016
|
29/09/2016
|
Saque no TAA
|
291.046.211.833.872
|
1.000,00 D
|
|
| 29/09/2016
|
29/09/2016
|
Pagamento de Título
|
92.901
|
2.937,81 D
|
|
| 29/09/2016
|
29/09/2016
|
Pagamento de Título
|
92.902
|
2.937,81 D
|
|
| 29/09/2016
|
29/09/2016
|
Pagto conta telefone
|
92.903
|
331,16 D
|
|
| 30/09/2016
|
|
S A L D O
|
|
|
5.613,98 C
|
Lançamentos mês de agosto de 2016
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 28/07/2016
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
7.072,38 C
|
| 04/08/2016
|
04/08/2016
|
Recebimentos Diversos
|
343.556
|
5.875,62 C
|
|
| 05/08/2016
|
05/08/2016
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
892.181.100.641.931
|
15,75 D
|
|
| 09/08/2016
|
09/08/2016
|
Saque no TAA
|
91.409.091.833.872
|
1.000,00 D
|
|
| 09/08/2016
|
09/08/2016
|
Transferido para Poupança
|
220.914.510.017.852
|
2.000,00 D
|
|
| 09/08/2016
|
09/08/2016
|
Pagamento de Título
|
80.901
|
2.937,81 D
|
|
| 09/08/2016
|
09/08/2016
|
Pagamento de Título
|
80.902
|
2.937,81 D
|
|
| 10/08/2016
|
10/08/2016
|
Recebimentos Diversos
|
397.959
|
1.759,00 C
|
|
| 10/08/2016
|
10/08/2016
|
Recebimentos Diversos
|
397.977
|
626,28 C
|
|
| 11/08/2016
|
11/08/2016
|
Saque no TAA
|
111.447.031.833.872
|
500,00 D
|
|
| 17/08/2016
|
17/08/2016
|
Recebimentos Diversos
|
126.175
|
447,00 C
|
|
| 19/08/2016
|
19/08/2016
|
Saque no TAA
|
191.101.141.833.872
|
500,00 D
|
|
| 26/08/2016
|
26/08/2016
|
Recebimentos Diversos
|
154.792
|
1.100,00 C
|
|
| 29/08/2016
|
29/08/2016
|
Transferido para Poupança
|
220.914.510.017.852
|
1.342,32 D
|
|
| 29/08/2016
|
29/08/2016
|
Saque no TAA
|
291.339.501.833.872
|
1.000,00 D
|
|
| 31/08/2016
|
31/08/2016
|
Recebimentos Diversos
|
1.475.912
|
545,00 C
|
|
| 31/08/2016
|
31/08/2016
|
Saque no TAA
|
311.013.521.833.872
|
1.000,00 D
|
|
| 31/08/2016
|
|
S A L D O
|
|
|
4.191,59 C
|
Lançamentos mês de julho de 2016
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 28/06/2016
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
1.991,70 C
|
| 05/07/2016
|
05/07/2016
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
891871100397141
|
9,75 D
|
|
| 07/07/2016
|
07/07/2016
|
Recebimentos Diversos
|
869674
|
500,00 C
|
|
| 08/07/2016
|
08/07/2016
|
Saque no TAA
|
81555541833872
|
800,00 D
|
|
| 11/07/2016
|
11/07/2016
|
Recebimentos Diversos
|
308140
|
130,00 C
|
|
| 11/07/2016
|
11/07/2016
|
Recebimentos Diversos
|
308209
|
1.047,00 C
|
|
| 11/07/2016
|
11/07/2016
|
Recebimentos Diversos
|
308519
|
1.759,00 C
|
|
| 12/07/2016
|
12/07/2016
|
Recebimentos Diversos
|
131608
|
704,82 C
|
|
| 12/07/2016
|
12/07/2016
|
Recebimentos Diversos
|
131689
|
819,61 C
|
|
| 14/07/2016
|
14/07/2016
|
Transferência on line
|
220003000039458
|
1.500,00 D
|
|
| 22/07/2016
|
22/07/2016
|
Recebimentos Diversos
|
161589
|
750,00 C
|
|
| 28/07/2016
|
28/07/2016
|
Recebimentos Diversos
|
243525
|
1.680,00 C
|
|
| 31/07/2016
|
|
S A L D O
|
|
|
7.072,38 C
|
Lançamentos mês de junho de 2016
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 31/05/16
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
1.052,88 C
|
| 02/06/16
|
02/06/16
|
Saque no TAA
|
20842491833872
|
1.000,00 D
|
|
| 02/06/16
|
02/06/16
|
Saque no TAA
|
21713231833872
|
50,00 D
|
|
| 02/06/16
|
02/06/16
|
Tar Extr Mês Anterior-TAA
|
801541200049442
|
1,90 D
|
|
| 03/06/16
|
03/06/16
|
Recebimentos Diversos
|
212014
|
1.500,00 C
|
|
| 06/06/16
|
06/06/16
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
891581100898071
|
11,70 D
|
|
| 09/06/16
|
09/06/16
|
Saque no TAA
|
91309051833872
|
1.000,00 D
|
|
| 10/06/16
|
10/06/16
|
Recebimentos Diversos
|
358116
|
1.759,00 C
|
|
| 14/06/16
|
14/06/16
|
Recebimentos Diversos
|
137360
|
1.205,00 C
|
|
| 15/06/16
|
15/06/16
|
Saque no TAA
|
151033201833872
|
1.000,00 D
|
|
| 16/06/16
|
16/06/16
|
Transferido para Poupança
|
220914510017852
|
1.205,00 D
|
|
| 27/06/16
|
27/06/16
|
Recebimentos Diversos
|
263656
|
960,50 C
|
|
| 27/06/16
|
27/06/16
|
Recebimentos Diversos
|
263666
|
1.129,35 C
|
|
| 28/06/16
|
28/06/16
|
Saque no TAA
|
280844471833872
|
1.000,00 D
|
|
| 28/06/16
|
28/06/16
|
Pagto conta telefone
|
62801
|
344,48 D
|
|
| 28/06/16
|
28/06/16
|
Tarifa Saque Terminal
|
881801200285860
|
1,95 D
|
|
| 30/06/16
|
|
S A L D O
|
|
|
1.991,70 C
|
Lançamentos mês de maio de 2016
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 29/04/16
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
5.804,70 C
|
| 05/05/16
|
05/05/16
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
891261100528705
|
10,53 D
|
|
| 10/05/16
|
10/05/16
|
Recebimentos Diversos
|
332526
|
1.000,00 C
|
|
| 10/05/16
|
10/05/16
|
Recebimentos Diversos
|
332531
|
110,00 C
|
|
| 10/05/16
|
10/05/16
|
Recebimentos Diversos
|
332783
|
1.759,00 C
|
|
| 12/05/16
|
12/05/16
|
Recebimentos Diversos
|
90473
|
521,00 C
|
|
| 12/05/16
|
12/05/16
|
Recebimentos Diversos
|
90474
|
1.840,00 C
|
|
| 13/05/16
|
13/05/16
|
Saque no TAA
|
130935241833872
|
1.000,00 D
|
|
| 13/05/16
|
13/05/16
|
Transferido para Poupança
|
220914510017852
|
1.000,00 D
|
|
| 17/05/16
|
17/05/16
|
Saque no TAA
|
171042151833872
|
1.000,00 D
|
|
| 24/05/16
|
24/05/16
|
Saque no TAA
|
241029041833872
|
800,00 D
|
|
| 24/05/16
|
24/05/16
|
Pagto conta telefone
|
52401
|
331,29 D
|
|
| 30/05/16
|
30/05/16
|
Transferido para Poupança
|
220914510017852
|
2.000,00 D
|
|
| 30/05/16
|
30/05/16
|
Transferência on line
|
224451000739596
|
1.840,00 D
|
|
| 30/05/16
|
30/05/16
|
Saque no TAA
|
301734321833872
|
1.000,00 D
|
|
| 31/05/16
|
31/05/16
|
Saque no TAA
|
311826021833872
|
1.000,00 D
|
|
| 31/05/16
|
|
S A L D O
|
|
|
1.052,88 C
|
Lançamentos mês de abril de 2016
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 21/03/2016
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
4.077,89 C
|
| 04/04/2016
|
04/04/2016
|
Saque no TAA
|
41722501833872
|
100,00 D
|
|
| 05/04/2016
|
05/04/2016
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
890961100308710
|
10,53 D
|
|
| 06/04/2016
|
06/04/2016
|
Recebimentos Diversos
|
1063884
|
690,00 C
|
|
| 08/04/2016
|
08/04/2016
|
Recebimentos Diversos
|
287557
|
690,00 C
|
|
| 08/04/2016
|
08/04/2016
|
Saque no TAA
|
81113111833872
|
500,00 D
|
|
| 11/04/2016
|
11/04/2016
|
Recebimentos Diversos
|
292491
|
1.759,00 C
|
|
| 11/04/2016
|
11/04/2016
|
Recebimentos Diversos
|
292492
|
672,80 C
|
|
| 11/04/2016
|
11/04/2016
|
Saque no TAA
|
111553251833872
|
1.000,00 D
|
|
| 14/04/2016
|
14/04/2016
|
Recebimentos Diversos
|
65176
|
2.937,81 C
|
|
| 15/04/2016
|
15/04/2016
|
Recebimentos Diversos
|
184542
|
1.820,00 C
|
|
| 15/04/2016
|
15/04/2016
|
Recebimentos Diversos
|
184546
|
575,45 C
|
|
| 19/04/2016
|
19/04/2016
|
Saque no TAA
|
191053511833872
|
1.000,00 D
|
|
| 20/04/2016
|
20/04/2016
|
Saque no TAA
|
201046091833872
|
1.000,00 D
|
|
| 20/04/2016
|
20/04/2016
|
Transferido para Poupança
|
220914510017852
|
2.000,00 D
|
|
| 25/04/2016
|
25/04/2016
|
Saque no TAA
|
251143311833872
|
1.000,00 D
|
|
| 26/04/2016
|
26/04/2016
|
Recebimentos Diversos
|
47454
|
1.300,00 C
|
|
| 29/04/2016
|
29/04/2016
|
Recebimentos Diversos
|
1627257
|
600,00 C
|
|
| 29/04/2016
|
29/04/2016
|
Recebimentos Diversos
|
1627272
|
50,00 C
|
|
| 29/04/2016
|
29/04/2016
|
Recebimentos Diversos
|
1627273
|
500,00 C
|
|
| 29/04/2016
|
29/04/2016
|
Pagto conta telefone
|
42901
|
319,91 D
|
|
| 29/04/2016
|
29/04/2016
|
Pagamento de Título
|
42902
|
2.937,81 D
|
|
| 30/04/2016
|
|
S A L D O
|
|
|
5.804,70 C
|
Lançamentos mês de março de 2016
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 24/02/2016
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
1.377,47 C
|
| 01/03/2016
|
01/03/2016
|
Transferido para Poupança
|
220914510017852
|
1.000,00 D
|
|
| 03/03/2016
|
03/03/2016
|
Saque no TAA
|
30842111833872
|
200,00 D
|
|
| 07/03/2016
|
07/03/2016
|
Recebimentos Diversos
|
971532
|
574,60 C
|
|
| 07/03/2016
|
07/03/2016
|
Recebimentos Diversos
|
971551
|
705,20 C
|
|
| 07/03/2016
|
07/03/2016
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
860671101305910
|
10,53 D
|
|
| 10/03/2016
|
10/03/2016
|
Recebimentos Diversos
|
266683
|
705,00 C
|
|
| 10/03/2016
|
10/03/2016
|
Recebimentos Diversos
|
266946
|
60,00 C
|
|
| 10/03/2016
|
10/03/2016
|
Recebimentos Diversos
|
267108
|
1.759,00 C
|
|
| 10/03/2016
|
10/03/2016
|
Saque no TAA
|
101747211833872
|
1.000,00 D
|
|
| 11/03/2016
|
11/03/2016
|
Saque no TAA
|
111824401833872
|
1.000,00 D
|
|
| 15/03/2016
|
15/03/2016
|
Recebimentos Diversos
|
452462
|
616,25 C
|
|
| 15/03/2016
|
15/03/2016
|
Recebimentos Diversos
|
452469
|
690,90 C
|
|
| 16/03/2016
|
16/03/2016
|
Depósito Online
|
57578015810071
|
2.900,00 C
|
|
| 18/03/2016
|
18/03/2016
|
Saque no TAA
|
181511211833872
|
600,00 D
|
|
| 18/03/2016
|
18/03/2016
|
Saque no TAA
|
181651271833872
|
500,00 D
|
|
| 21/03/2016
|
21/03/2016
|
Saque no TAA
|
191143491833872
|
1.000,00 D
|
|
| 31/03/2016
|
|
S A L D O
|
|
|
4.077,89 C
|
Lançamentos mês de fevereiro de 2016
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 29/01/2016
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
3.859,15 C
|
| 05/02/2016
|
05/02/2016
|
Pagto conta telefone
|
20501
|
304,55 D
|
|
| 05/02/2016
|
05/02/2016
|
Pagto conta telefone
|
20502
|
337,55 D
|
|
| 05/02/2016
|
05/02/2016
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
890361100552146
|
10,53 D
|
|
| 10/02/2016
|
10/02/2016
|
Recebimentos Diversos
|
257024
|
731,65 C
|
|
| 10/02/2016
|
10/02/2016
|
Recebimentos Diversos
|
257512
|
1.759,00 C
|
|
| 11/02/2016
|
11/02/2016
|
Saque no TAA
|
111140311833872
|
800,00 D
|
|
| 15/02/2016
|
15/02/2016
|
Saque no TAA
|
151950401833872
|
1.000,00 D
|
|
| 16/02/2016
|
16/02/2016
|
Recebimentos Diversos
|
60618
|
3.155,75 C
|
|
| 19/02/2016
|
19/02/2016
|
Recebimentos Diversos
|
145538
|
2.937,81 C
|
|
| 22/02/2016
|
22/02/2016
|
Saque no TAA
|
201209571833872
|
300,00 D
|
|
| 22/02/2016
|
22/02/2016
|
Saque no TAA
|
221017091833872
|
1.000,00 D
|
|
| 22/02/2016
|
22/02/2016
|
Transferência on line
|
222517000030124
|
246,00 D
|
|
| 22/02/2016
|
22/02/2016
|
Transferido para Poupança
|
223318510015726
|
94,00 D
|
|
| 22/02/2016
|
22/02/2016
|
Transferência on line
|
223813000055859
|
146,80 D
|
|
| 23/02/2016
|
23/02/2016
|
Saque no TAA
|
231756441833872
|
1.000,00 D
|
|
| 23/02/2016
|
23/02/2016
|
Pagamento de Título
|
22301
|
2.937,81 D
|
|
| 23/02/2016
|
23/02/2016
|
Pagamento de Título
|
22302
|
2.937,81 D
|
|
| 23/02/2016
|
23/02/2016
|
Pagto conta telefone
|
22303
|
207,87 D
|
|
| 24/02/2016
|
24/02/2016
|
Recebimentos Diversos
|
60626
|
257,03 C
|
|
| 29/02/2016
|
|
S A L D O
|
|
|
1.377,47 C
|
Lançamentos mês de janeiro de 2016
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 18/12/2015
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
3.458,20 C
|
| 06/01/2016
|
06/01/2016
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
890061100370191
|
32,50 D
|
|
| 07/01/2016
|
07/01/2016
|
Recebimentos Diversos
|
1043968
|
1.000,00 C
|
|
| 11/01/2016
|
11/01/2016
|
Recebimentos Diversos
|
390523
|
1.759,00 C
|
|
| 11/01/2016
|
11/01/2016
|
Pagto conta telefone
|
11101
|
325,55 D
|
|
| 18/01/2016
|
18/01/2016
|
Saque no TAA
|
160956031833872
|
500,00 D
|
|
| 26/01/2016
|
26/01/2016
|
Saque no TAA
|
261728301833872
|
1.000,00 D
|
|
| 29/01/2016
|
29/01/2016
|
Saque no TAA
|
291112321833872
|
500,00 D
|
|
| 31/01/2016
|
|
S A L D O
|
|
|
3.859,15 C
|
Lançamentos mês de dezembro de 2015
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 30/11/2015
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
3.924,33 C
|
| 03/12/2015
|
03/12/2015
|
Pagto conta telefone
|
120301
|
339,23 D
|
|
| 07/12/2015
|
07/12/2015
|
Saque no TAA
|
71911401833872
|
500,00 D
|
|
| 07/12/2015
|
07/12/2015
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
803411001277620
|
9,75 D
|
|
| 10/12/2015
|
10/12/2015
|
Recebimentos Diversos
|
687702
|
1.759,00 C
|
|
| 15/12/2015
|
15/12/2015
|
Recebimentos Diversos
|
266007
|
5.875,62 C
|
|
| 16/12/2015
|
16/12/2015
|
Saque no TAA
|
161602451833872
|
500,00 D
|
|
| 16/12/2015
|
16/12/2015
|
Pagamento de Título
|
121601
|
2.937,81 D
|
|
| 16/12/2015
|
16/12/2015
|
Pagamento de Título
|
121602
|
2.937,81 D
|
|
| 17/12/2015
|
17/12/2015
|
Saque no TAA
|
171835451833872
|
500,00 D
|
|
| 17/12/2015
|
17/12/2015
|
Saque no TAA
|
171836191833872
|
500,00 D
|
|
| 18/12/2015
|
18/12/2015
|
Recebimentos Diversos
|
2866594
|
723,85 C
|
|
| 18/12/2015
|
18/12/2015
|
Saque no TAA
|
181813461833872
|
600,00 D
|
|
| 31/12/2015
|
|
S A L D O
|
|
|
3.458,20 C
|
Lançamentos mês de novembro de 2015
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 27/10/2015
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
132,13 C
|
| 05/11/2015
|
05/11/2015
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
893091001559675
|
9,75 D
|
|
| 10/11/2015
|
10/11/2015
|
Recebimentos Diversos
|
375189
|
1.759,00 C
|
|
| 11/11/2015
|
11/11/2015
|
Recebimentos Diversos
|
256291
|
2.680,78 C
|
|
| 13/11/2015
|
13/11/2015
|
Saque no TAA
|
130955231833872
|
1.000,00 D
|
|
| 17/11/2015
|
17/11/2015
|
Recebimentos Diversos
|
143316
|
751,95 C
|
|
| 26/11/2015
|
26/11/2015
|
Saque no TAA
|
261144081833872
|
400,00 D
|
|
| 30/11/2015
|
30/11/2015
|
BB Curto Prazo Automático
|
1200005
|
10,22 C
|
|
| 30/11/2015
|
|
S A L D O
|
|
|
3.924,33 C
|
| 30/11/2015
|
SALDO EM APLICAÇÃO FINANCEIRA
|
0,00 C
|
| 30/11/2015
|
RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA
|
0,07 C
|
Lançamentos mês de outubro de 2015
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 29/09/2015
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
2.594,51 C
|
| 01/10/2015
|
01/10/2015
|
Saque no TAA
|
11327551833872
|
400,00 D
|
|
| 06/10/2015
|
06/10/2015
|
Saque no TAA
|
60941241833872
|
1.000,00 D
|
|
| 06/10/2015
|
06/10/2015
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
872790900182648
|
9,75 D
|
|
| 08/10/2015
|
08/10/2015
|
Recebimentos Diversos
|
175905
|
2.680,78 C
|
|
| 13/10/2015
|
13/10/2015
|
Recebimentos Diversos
|
2586
|
1.759,00 C
|
|
| 13/10/2015
|
13/10/2015
|
Saque no TAA
|
131107521833872
|
600,00 D
|
|
| 26/10/2015
|
26/10/2015
|
Recebimentos Diversos
|
244221
|
200,00 C
|
|
| 27/10/2015
|
27/10/2015
|
Recebimentos Diversos
|
116159
|
769,15 C
|
|
| 27/10/2015
|
27/10/2015
|
Saque no TAA
|
271601081833872
|
500,00 D
|
|
| 27/10/2015
|
27/10/2015
|
Pagamento de Título
|
102701
|
2.680,78 D
|
|
| 27/10/2015
|
27/10/2015
|
Pagamento de Título
|
102702
|
2.680,78 D
|
|
| 31/10/2015
|
|
S A L D O
|
|
|
132,13 C
|
| 31/10/2015
|
SALDO EM APLICAÇÃO FINANCEIRA
|
10,15 C
|
| 31/10/2015
|
RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA
|
0,08 C
|
Lançamentos mês de setembro de 2015
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 26/08/2015
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
1.623,34 C
|
| 03/09/2015
|
03/09/2015
|
Saque no TAA
|
31354341833872
|
500,00 D
|
|
| 03/09/2015
|
03/09/2015
|
Pagto conta telefone
|
90301
|
315,81 D
|
|
| 04/09/2015
|
04/09/2015
|
Transferência on line
|
221244000054126
|
1.600,00 C
|
|
| 04/09/2015
|
04/09/2015
|
Recebimentos Diversos
|
1326533
|
683,95 C
|
|
| 08/09/2015
|
08/09/2015
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
802511001551568
|
9,75 D
|
|
| 09/09/2015
|
09/09/2015
|
Saque no TAA
|
91305321833872
|
500,00 D
|
|
| 10/09/2015
|
10/09/2015
|
Recebimentos Diversos
|
352669
|
1.759,00 C
|
|
| 18/09/2015
|
18/09/2015
|
Recebimentos Diversos
|
397820
|
769,15 C
|
|
| 21/09/2015
|
21/09/2015
|
Saque no TAA
|
191122091833872
|
1.000,00 D
|
|
| 22/09/2015
|
22/09/2015
|
Saque no TAA
|
221007491833872
|
1.000,00 D
|
|
| 29/09/2015
|
29/09/2015
|
Saque no TAA
|
291706411833872
|
200,00 D
|
|
| 29/09/2015
|
29/09/2015
|
Pagto conta telefone
|
92901
|
315,37 D
|
|
| 30/09/2015
|
|
S A L D O
|
|
|
2.594,51 C
|
| 30/09/2015
|
SALDO EM APLICAÇÃO FINANCEIRA
|
10,07 C C
|
| 30/09/2015
|
RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA
|
0,08 C
|
Lançamentos mês de agosto de 2015
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 30/07/2015
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
3.195,49 C
|
| 05/08/2015
|
05/08/2015
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
892171000735967
|
8,70 D
|
|
| 06/08/2015
|
06/08/2015
|
Saque no TAA
|
60855031833872
|
600,00 D
|
|
| 06/08/2015
|
06/08/2015
|
Saque no TAA
|
60856171833872
|
400,00 D
|
|
| 10/08/2015
|
10/08/2015
|
Recebimentos Diversos
|
1225
|
1.759,00 C
|
|
| 10/08/2015
|
10/08/2015
|
Recebimentos Diversos
|
1228
|
5.361,56 C
|
|
| 10/08/2015
|
10/08/2015
|
Recebimentos Diversos
|
323338
|
677,55 C
|
|
| 11/08/2015
|
11/08/2015
|
Saque no TAA
|
110919441833872
|
500,00 D
|
|
| 11/08/2015
|
11/08/2015
|
Saque no TAA
|
111450451833872
|
500,00 D
|
|
| 13/08/2015
|
13/08/2015
|
Saque no TAA
|
130832241833872
|
800,00 D
|
|
| 13/08/2015
|
13/08/2015
|
Pagamento de Título
|
81301
|
2.680,78 D
|
|
| 13/08/2015
|
13/08/2015
|
Pagamento de Título
|
81302
|
2.680,78 D
|
|
| 14/08/2015
|
14/08/2015
|
Saque no TAA
|
140951121833872
|
300,00 D
|
|
| 20/08/2015
|
20/08/2015
|
Saque no TAA
|
201740011833872
|
1.000,00 D
|
|
| 26/08/2015
|
26/08/2015
|
Recebimentos Diversos
|
112582
|
100,00 C
|
|
| 31/08/2015
|
|
S A L D O
|
|
|
1.623,34 C
|
| 31/08/2015
|
SALDO EM APLICAÇÃO FINANCEIRA
|
9,99 C
|
| 31/08/2015
|
RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA
|
0,08 C
|
Lançamentos mês de julho de 2015
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 29/06/2015
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
0,00 C
|
| 02/07/2015
|
02/07/2015
|
Saque no TAA
|
21438381833872
|
500,00 D
|
|
| 02/07/2015
|
02/07/2015
|
BB Curto Prazo Automático
|
5
|
500,00 C
|
|
| 03/07/2015
|
03/07/2015
|
BB Curto Prazo Automático
|
1200005
|
7.331,32 C
|
|
| 06/07/2015
|
06/07/2015
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
801871001600477
|
29,00 D
|
|
| 09/07/2015
|
09/07/2015
|
Saque no TAA
|
91003241833872
|
800,00 D
|
|
| 09/07/2015
|
09/07/2015
|
Transferência on line
|
221244000054126
|
1.600,00 D
|
|
| 14/07/2015
|
14/07/2015
|
Recebimentos Diversos
|
76840
|
5.361,56 C
|
|
| 24/07/2015
|
24/07/2015
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
102050800038145
|
20,30 C
|
|
| 27/07/2015
|
27/07/2015
|
Recebimentos Diversos
|
212963
|
752,30 C
|
|
| 29/07/2015
|
29/07/2015
|
Saque no TAA
|
291455331833872
|
1.000,00 D
|
|
| 29/07/2015
|
29/07/2015
|
Pagamento de Título
|
72901
|
2.680,78 D
|
|
| 29/07/2015
|
29/07/2015
|
Pagamento de Título
|
72902
|
2.680,78 D
|
|
| 30/07/2015
|
30/07/2015
|
Saque no TAA
|
301213171833872
|
1.000,00 D
|
|
| 30/07/2015
|
30/07/2015
|
Pagto conta telefone
|
73001
|
479,43 D
|
|
| 31/07/2015
|
|
S A L D O
|
|
|
3.195,49 C
|
| 31/07/2015
|
SALDO EM APLICAÇÃO FINANCEIRA
|
9,91 C
|
| 31/07/2015
|
RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA
|
0,00 C
|
| 31/07/2015
|
COBRANÇA IOF
|
1,53 D
|
Lançamentos mês de junho de 2015
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 26/05/2015
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
13.954,60 C
|
| 02/06/2015
|
02/06/2015
|
Tar Manuten Conta Ativa
|
801530700251230
|
21,90 D
|
|
| 05/06/2015
|
05/06/2015
|
Saque no TAA
|
50942021833872
|
700,00 D
|
|
| 11/06/2015
|
11/06/2015
|
Recebimentos Diversos
|
112170
|
1.759,00 C
|
|
| 18/06/2015
|
18/06/2015
|
Saque no TAA
|
181625171833872
|
1.000,00 D
|
|
| 19/06/2015
|
19/06/2015
|
Pagamento de Título
|
61901
|
2.680,78 D
|
|
| 19/06/2015
|
19/06/2015
|
Pagamento de Título
|
61902
|
2.680,78 D
|
|
| 23/06/2015
|
23/06/2015
|
Saque no TAA
|
231629271833872
|
800,00 D
|
|
| 29/06/2015
|
29/06/2015
|
BB Curto Prazo Automático
|
5
|
7.830,14 D
|
|
| 30/06/2015
|
|
S A L D O
|
|
|
0,00 C
|
| 30/06/2015
|
SALDO EM APLICAÇÃO FINANCEIRA
|
7.832,92 C
|
| 30/06/2015
|
RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA
|
2,78 C
|
Lançamentos mês de maio de 2015
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 30/04/2015
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
7.964,99 C
|
| 05/05/2015
|
05/05/2015
|
Tar Manuten Conta Ativa
|
851250801605187
|
21,90 D
|
|
| 07/05/2015
|
07/05/2015
|
Recebimentos Diversos
|
1202985
|
697,10 C
|
|
| 11/05/2015
|
11/05/2015
|
Recebimentos Diversos
|
179745
|
1.759,00 C
|
|
| 13/05/2015
|
13/05/2015
|
Saque no TAA
|
131634281833872
|
1.000,00 D
|
|
| 19/05/2015
|
19/05/2015
|
Recebimentos Diversos
|
115501
|
793,85 C
|
|
| 19/05/2015
|
19/05/2015
|
Saque no TAA
|
191837291833872
|
300,00 D
|
|
| 22/05/2015
|
22/05/2015
|
Saque no TAA
|
220915381833872
|
500,00 D
|
|
| 26/05/2015
|
26/05/2015
|
Recebimentos Diversos
|
52305
|
5.361,56 C
|
|
| 26/05/2015
|
26/05/2015
|
Saque no TAA
|
260753241833872
|
800,00 D
|
|
| 31/05/2015
|
|
S A L D O
|
|
|
13.954,60 C
|
Lançamentos mês de abril de 2015
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 31/03/2015
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
10.030,89 C
|
| 01/04/2015
|
01/04/2015
|
Tar Extr Mês em Curso-TAA
|
860911200051882
|
1,48 D
|
|
| 02/04/2015
|
02/04/2015
|
Tar Manuten Conta Ativa
|
820920700182982
|
21,90 D
|
|
| 10/04/2015
|
10/04/2015
|
Recebimentos Diversos
|
133651
|
1.759,00 C
|
|
| 22/04/2015
|
22/04/2015
|
Saque no TAA
|
221115211833872
|
500,00 D
|
|
| 24/04/2015
|
24/04/2015
|
Saque no TAA
|
241358291833872
|
1.000,00 D
|
|
| 27/04/2015
|
27/04/2015
|
Saque no TAA
|
251500121833872
|
300,00 D
|
|
| 28/04/2015
|
28/04/2015
|
Saque no TAA
|
281732101833872
|
1.000,00 D
|
|
| 30/04/2015
|
30/04/2015
|
Saque no TAA
|
301829171833872
|
1.000,00 D
|
|
| 30/04/2015
|
30/04/2015
|
Tarifa Saque Terminal
|
801201200110753
|
1,52 D
|
|
| 30/04/2015
|
|
S A L D O
|
|
|
7.964,99 C
|
Lançamentos mês de março de 2015
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 24/02/2015
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
9.630,65 C
|
| 03/03/2015
|
03/03/2015
|
Recebimentos Diversos
|
277694
|
3.300,00 C
|
|
| 03/03/2015
|
03/03/2015
|
Tar Manuten Conta Ativa
|
830620900214971
|
21,90 D
|
|
| 05/03/2015
|
05/03/2015
|
Saque no TAA
|
50820561833872
|
1.000,00 D
|
|
| 09/03/2015
|
09/03/2015
|
Recebimentos Diversos
|
232284
|
773,30 C
|
|
| 10/03/2015
|
10/03/2015
|
Recebimentos Diversos
|
221640
|
1.759,00 C
|
|
| 17/03/2015
|
17/03/2015
|
Recebimentos Diversos
|
73459
|
772,10 C
|
|
| 18/03/2015
|
18/03/2015
|
Saque no TAA
|
181411451833872
|
500,00 D
|
|
| 30/03/2015
|
30/03/2015
|
Recebimentos Diversos
|
311269
|
5.361,56 C
|
|
| 30/03/2015
|
30/03/2015
|
Pagamento de Título
|
33001
|
2.680,78 D
|
|
| 30/03/2015
|
30/03/2015
|
Pagamento de Título
|
33002
|
2.680,78 D
|
|
| 31/03/2015
|
31/03/2015
|
Transferência on line
|
220253000034750
|
1.000,00 D
|
|
| 31/03/2015
|
31/03/2015
|
Saque no TAA
|
311302451833872
|
1.000,00 D
|
|
| 31/03/2015
|
31/03/2015
|
Pagamento de Título
|
33101
|
2.680,78 D
|
|
| 31/03/2015
|
31/03/2015
|
Tar Extr Mês em Curso-TAA
|
850901200504995
|
1,48 D
|
|
| 31/03/2015
|
|
S A L D O
|
|
|
10.030,89 C
|
| Agência
|
1244-0
|
| Conta:
|
52.303-8
|
Lançamentos mês de janeiro de 2015
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 30/12/2014
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
995,40 C
|
| 02/01/2015
|
02/01/2015
|
Transferência on line
|
221244000056701
|
995,40 D
|
|
| 31/01/2015
|
|
S A L D O
|
|
|
0,00 C
|
Lançamentos mês de dezembro de 2014
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 26/11/2014
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
5.495,40 C
|
| 02/12/2014
|
02/12/2014
|
Saque no TAA
|
21853483252941
|
500,00 D
|
|
| 09/12/2014
|
09/12/2014
|
Saque no TAA
|
91850073252941
|
1.000,00 D
|
|
| 22/12/2014
|
22/12/2014
|
Saque no TAA
|
221013493252941
|
1.000,00 D
|
|
| 23/12/2014
|
23/12/2014
|
Saque no TAA
|
231013213252941
|
1.000,00 D
|
|
| 30/12/2014
|
30/12/2014
|
Saque no TAA
|
301813433252941
|
1.000,00 D
|
|
| 31/12/2014
|
|
S A L D O
|
|
|
995,40 C
|
Lançamentos mês de novembro de 2014
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 29/10/2014
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
5.343,75 C
|
| 03/11/2014
|
03/11/2014
|
Recebimentos Diversos
|
551468
|
726,55 C
|
|
| 03/11/2014
|
03/11/2014
|
Saque no TAA
|
32026043252941
|
1.000,00 D
|
|
| 04/11/2014
|
04/11/2014
|
Saque no TAA
|
41657243252941
|
1.000,00 D
|
|
| 10/11/2014
|
10/11/2014
|
Recebimentos Diversos
|
143628
|
1.759,00 C
|
|
| 20/11/2014
|
20/11/2014
|
Saque no TAA
|
201110393252941
|
500,00 D
|
|
| 24/11/2014
|
24/11/2014
|
Recebimentos Diversos
|
207874
|
766,10 C
|
|
| 26/11/2014
|
26/11/2014
|
Saque no TAA
|
260906513252941
|
300,00 D
|
|
| 26/11/2014
|
26/11/2014
|
Saque no TAA
|
260908103252941
|
300,00 D
|
|
| 30/11/2014
|
|
S A L D O
|
|
|
5.495,40 C
|
Lançamentos mês de outubro de 2014
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 17/09/2014
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
0,00 C
|
| 01/10/2014
|
01/10/2014
|
Recebimentos Diversos
|
294470
|
3.300,00 C
|
|
| 01/10/2014
|
01/10/2014
|
Recebimentos Diversos
|
294471
|
784,75 C
|
|
| 02/10/2014
|
02/10/2014
|
Saque no TAA
|
20806153252941
|
1.000,00 D
|
|
| 10/10/2014
|
10/10/2014
|
Recebimentos Diversos
|
295038
|
1.759,00 C
|
|
| 13/10/2014
|
13/10/2014
|
Saque no TAA
|
131522303252941
|
500,00 D
|
|
| 17/10/2014
|
17/10/2014
|
Recebimentos Diversos
|
177498
|
7.466,34 C
|
|
| 24/10/2014
|
24/10/2014
|
Pagamento de Título
|
102401
|
2.488,78 D
|
|
| 24/10/2014
|
24/10/2014
|
Pagamento de Título
|
102402
|
2.488,78 D
|
|
| 28/10/2014
|
28/10/2014
|
Saque no TAA
|
280913343252941
|
1.000,00 D
|
|
| 28/10/2014
|
28/10/2014
|
Pagamento de Título
|
102801
|
2.488,78 D
|
|
| 29/10/2014
|
29/10/2014
|
Recebimentos Diversos
|
68909
|
2.000,00 C
|
|
| 31/10/2014
|
|
S A L D O
|
|
|
5.343,75 C
|
Lançamentos mês de setembro de 2014
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 27/08/2014
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
7.069,99 C
|
| 05/09/2014
|
05/09/2014
|
Saque no TAA
|
50807133252941
|
1.000,00 D
|
|
| 10/09/2014
|
10/09/2014
|
Recebimentos Diversos
|
253670
|
1.759,00 C
|
|
| 15/09/2014
|
15/09/2014
|
Saque no TAA
|
130803523252941
|
1.000,00 D
|
|
| 15/09/2014
|
15/09/2014
|
Saque no TAA
|
150803473252941
|
1.000,00 D
|
|
| 16/09/2014
|
16/09/2014
|
Saque no TAA
|
160807143252941
|
1.000,00 D
|
|
| 17/09/2014
|
17/09/2014
|
Saque no Caixa
|
781208
|
4.828,99 D
|
|
| 30/09/2014
|
|
S A L D O
|
|
|
0,00 C
|
Lançamentos mês de agosto de 2014
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 31/07/2014
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
3.803,60 C
|
| 01/08/2014
|
01/08/2014
|
Recebimentos Diversos
|
269410
|
9.955,12 C
|
|
| 01/08/2014
|
01/08/2014
|
Saque no TAA
|
10810293252941
|
1.000,00 D
|
|
| 05/08/2014
|
05/08/2014
|
Recebimentos Diversos
|
196269
|
1.400,00 C
|
|
| 05/08/2014
|
05/08/2014
|
Recebimentos Diversos
|
196270
|
12.000,00 C
|
|
| 05/08/2014
|
05/08/2014
|
Saque no Caixa
|
781208
|
9.955,12 D
|
|
| 05/08/2014
|
05/08/2014
|
Saque no Caixa
|
781208
|
2.800,00 D
|
|
| 11/08/2014
|
11/08/2014
|
Saque no TAA
|
91605063252941
|
1.000,00 D
|
|
| 11/08/2014
|
11/08/2014
|
Saque no TAA
|
110759463252941
|
1.000,00 D
|
|
| 12/08/2014
|
12/08/2014
|
Saque no TAA
|
121315243252941
|
1.000,00 D
|
|
| 14/08/2014
|
14/08/2014
|
Recebimentos Diversos
|
150085
|
4.977,56 C
|
|
| 19/08/2014
|
19/08/2014
|
Saque no TAA
|
192100263252941
|
1.000,00 D
|
|
| 19/08/2014
|
19/08/2014
|
Tarifa Saque Terminal
|
862311200220824
|
1,27 D
|
|
| 25/08/2014
|
25/08/2014
|
Saque no TAA
|
251312443252941
|
1.000,00 D
|
|
| 26/08/2014
|
26/08/2014
|
Recebimentos Diversos
|
98188
|
690,10 C
|
|
| 27/08/2014
|
27/08/2014
|
Saque no Caixa
|
781208
|
6.000,00 D
|
|
| 27/08/2014
|
27/08/2014
|
Saque no TAA
|
271144203252941
|
1.000,00 D
|
|
| 31/08/2014
|
|
S A L D O
|
|
|
7.069,99 C
|
Lançamentos mês de julho de 2014
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Ag Origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 30/06/2014
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
7.222,55 C
|
| 02/07/2014
|
02/07/2014
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
21343323252941
|
1.000,00 D
|
|
| 03/07/2014
|
03/07/2014
|
1244-0
|
|
0830 DEPOS.ONLINE
|
17351015900313
|
500,00 C
|
|
| 03/07/2014
|
03/07/2014
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
354601
|
714,35 C
|
|
| 03/07/2014
|
03/07/2014
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
30752533252941
|
1.000,00 D
|
|
| 07/07/2014
|
07/07/2014
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
71811513252941
|
1.000,00 D
|
|
| 09/07/2014
|
09/07/2014
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
91931443252941
|
1.000,00 D
|
|
| 14/07/2014
|
14/07/2014
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
140933163252941
|
1.000,00 D
|
|
| 15/07/2014
|
15/07/2014
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
150756583252941
|
1.000,00 D
|
|
| 17/07/2014
|
17/07/2014
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
128330
|
600,00 C
|
|
| 21/07/2014
|
21/07/2014
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
440231
|
766,70 C
|
|
| 25/07/2014
|
25/07/2014
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
147440
|
2.000,00 C
|
|
| 30/07/2014
|
30/07/2014
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
300754193252941
|
1.000,00 D
|
|
| 31/07/2014
|
31/07/2014
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
310757353252941
|
1.000,00 D
|
|
| 31/07/2014
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
3.803,60 C
|
Lançamentos mês de junho de 2014
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Ag Origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 30/05/2014
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
15.463,55 C
|
| 02/06/2014
|
02/06/2014
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
311551093252941
|
1.000,00 D
|
|
| 11/06/2014
|
11/06/2014
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
128066
|
1.759,00 C
|
|
| 20/06/2014
|
20/06/2014
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
201517043252941
|
1.000,00 D
|
|
| 23/06/2014
|
23/06/2014
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
231436393252941
|
1.000,00 D
|
|
| 24/06/2014
|
24/06/2014
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
241323253252941
|
1.000,00 D
|
|
| 30/06/2014
|
30/06/2014
|
1244-0
|
|
Saque no Caixa
|
781208
|
5.000,00 D
|
|
| 30/06/2014
|
30/06/2014
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
291649383252941
|
1.000,00 D
|
|
| 30/06/2014
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
7.222,55 C
|
Lançamentos mês de maio de 2014
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Ag Origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 28/04/2014
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
7.341,50 C
|
| 08/05/2014
|
08/05/2014
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
782214
|
3.300,00 C
|
|
| 09/05/2014
|
09/05/2014
|
1244-0
|
|
0830 DEPOS.ONLINE
|
2531701500276
|
5.000,00 C
|
|
| 09/05/2014
|
09/05/2014
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
261661
|
1.759,00 C
|
|
| 12/05/2014
|
12/05/2014
|
1244-0
|
|
0830 DEPOS.ONLINE
|
2472558408
|
220,00 C
|
|
| 13/05/2014
|
13/05/2014
|
1244-0
|
|
0470 TRF ONLINE
|
223410000001121
|
500,00 C
|
|
| 14/05/2014
|
14/05/2014
|
1244-0
|
|
0470 TRF ONLINE
|
223410000001121
|
500,00 C
|
|
| 16/05/2014
|
16/05/2014
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
167792
|
743,05 C
|
|
| 19/05/2014
|
19/05/2014
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
170939173252941
|
1.000,00 D
|
|
| 19/05/2014
|
19/05/2014
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
191726233252941
|
1.000,00 D
|
|
| 20/05/2014
|
20/05/2014
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
200805233252941
|
1.000,00 D
|
|
| 21/05/2014
|
21/05/2014
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
125784
|
5.100,00 C
|
|
| 21/05/2014
|
21/05/2014
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
210805253252941
|
1.000,00 D
|
|
| 26/05/2014
|
26/05/2014
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
261401273252941
|
1.000,00 D
|
|
| 27/05/2014
|
27/05/2014
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
270805193252941
|
1.000,00 D
|
|
| 28/05/2014
|
28/05/2014
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
281420563252941
|
1.000,00 D
|
|
| 29/05/2014
|
29/05/2014
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
290803553252941
|
1.000,00 D
|
|
| 30/05/2014
|
30/05/2014
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
300924173252941
|
1.000,00 D
|
|
| 31/05/2014
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
15.463,55 C
|
Lançamentos mês de abril de 2014
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Ag Origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 25/03/2014
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
5.867,00 C
|
| 02/04/2014
|
02/04/2014
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
20757123252941
|
1.000,00 D
|
|
| 03/04/2014
|
03/04/2014
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
30805543252941
|
1.000,00 D
|
|
| 09/04/2014
|
09/04/2014
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
90802113252941
|
1.000,00 D
|
|
| 10/04/2014
|
10/04/2014
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
118892
|
1.759,00 C
|
|
| 10/04/2014
|
10/04/2014
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
100807043252941
|
1.000,00 D
|
|
| 11/04/2014
|
11/04/2014
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
110802363252941
|
1.000,00 D
|
|
| 22/04/2014
|
22/04/2014
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
366150
|
715,50 C
|
|
| 22/04/2014
|
22/04/2014
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
220755303252941
|
1.000,00 D
|
|
| 28/04/2014
|
28/04/2014
|
1244-0
|
|
0830 DEPOS.ONLINE
|
2451693846
|
2.500,00 C
|
|
| 28/04/2014
|
28/04/2014
|
1244-0
|
|
0830 DEPOS.ONLINE
|
2451693853
|
2.500,00 C
|
|
| 30/04/2014
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
7.341,50 C
|
Lançamentos mês de março de 2014
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Ag Origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 26/02/2014
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
5.492,40 C
|
| 06/03/2014
|
06/03/2014
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
878974
|
4.461,40 C
|
|
| 10/03/2014
|
10/03/2014
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
227507
|
1.215,00 C
|
|
| 10/03/2014
|
10/03/2014
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
227611
|
110,00 C
|
|
| 10/03/2014
|
10/03/2014
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
227712
|
1.759,00 C
|
|
| 10/03/2014
|
10/03/2014
|
1244-0
|
|
Saque no Caixa
|
781208
|
4.461,40 D
|
|
| 10/03/2014
|
10/03/2014
|
1244-0
|
|
Saque no Caixa
|
781208
|
3.000,00 D
|
|
| 10/03/2014
|
10/03/2014
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
90847083252941
|
1.000,00 D
|
|
| 11/03/2014
|
11/03/2014
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
209841
|
4.100,00 C
|
|
| 14/03/2014
|
14/03/2014
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
447874
|
381,65 C
|
|
| 14/03/2014
|
14/03/2014
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
447940
|
808,95 C
|
|
| 17/03/2014
|
17/03/2014
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
170749423252941
|
1.000,00 D
|
|
| 19/03/2014
|
19/03/2014
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
190806163252941
|
1.000,00 D
|
|
| 20/03/2014
|
20/03/2014
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
200802353252941
|
1.000,00 D
|
|
| 25/03/2014
|
25/03/2014
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
251730073252941
|
1.000,00 D
|
|
| 31/03/2014
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
5.867,00 C
|
Lançamentos mês de fevereiro de 2014
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Ag Origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 30/01/2014
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
8.521,95 C
|
| 03/02/2014
|
03/02/2014
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
20949253252941
|
1.000,00 D
|
|
| 03/02/2014
|
03/02/2014
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
30849343252941
|
1.000,00 D
|
|
| 05/02/2014
|
05/02/2014
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
509252
|
321,30 C
|
|
| 05/02/2014
|
05/02/2014
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
509289
|
736,20 C
|
|
| 07/02/2014
|
07/02/2014
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
71730403252941
|
1.000,00 D
|
|
| 10/02/2014
|
10/02/2014
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
138860
|
735,00 C
|
|
| 10/02/2014
|
10/02/2014
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
139054
|
1.297,00 C
|
|
| 10/02/2014
|
10/02/2014
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
139318
|
1.759,00 C
|
|
| 10/02/2014
|
10/02/2014
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
91146033252941
|
1.000,00 D
|
|
| 11/02/2014
|
11/02/2014
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
110840313252941
|
1.000,00 D
|
|
| 12/02/2014
|
12/02/2014
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
120903203252941
|
1.000,00 D
|
|
| 13/02/2014
|
13/02/2014
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
130856123252941
|
1.000,00 D
|
|
| 18/02/2014
|
18/02/2014
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
81167
|
319,60 C
|
|
| 18/02/2014
|
18/02/2014
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
81221
|
802,35 C
|
|
| 18/02/2014
|
18/02/2014
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
180806533252941
|
1.000,00 D
|
|
| 26/02/2014
|
26/02/2014
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
260751513252941
|
1.000,00 D
|
|
| 28/02/2014
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
5.492,40 C
|
Lançamentos mês de janeiro de 2014
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Ag Origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 27/12/2013
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
3.076,95 C
|
| 06/01/2014
|
06/01/2014
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
61000353252941
|
1.000,00 D
|
|
| 13/01/2014
|
13/01/2014
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
124829
|
1.086,00 C
|
|
| 13/01/2014
|
13/01/2014
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
124892
|
1.759,00 C
|
|
| 20/01/2014
|
20/01/2014
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
191628133252941
|
1.000,00 D
|
|
| 20/01/2014
|
20/01/2014
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
201229503252941
|
1.000,00 D
|
|
| 21/01/2014
|
21/01/2014
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
211905303252941
|
1.000,00 D
|
|
| 28/01/2014
|
28/01/2014
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
117330
|
3.300,00 C
|
|
| 30/01/2014
|
30/01/2014
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
656356
|
3.300,00 C
|
|
| 31/01/2014
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
8.521,95 C
|
Lançamentos mês de dezembro de 2013
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Ag Origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 26/11/2013
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
7.109,20 C
|
| 02/12/2013
|
02/12/2013
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
21416523252941
|
1.000,00 D
|
|
| 02/12/2013
|
02/12/2013
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
301234453252941
|
1.000,00 D
|
|
| 10/12/2013
|
10/12/2013
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
101234353252941
|
600,00 D
|
|
| 11/12/2013
|
11/12/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
197083
|
1.092,00 C
|
|
| 11/12/2013
|
11/12/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
197360
|
1.759,00 C
|
|
| 16/12/2013
|
16/12/2013
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
161536543252941
|
1.000,00 D
|
|
| 18/12/2013
|
18/12/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
308532
|
4.461,40 C
|
|
| 18/12/2013
|
18/12/2013
|
1244-0
|
|
0330 SAQUE C/CARTAO
|
781208
|
4.461,40 D
|
|
| 18/12/2013
|
18/12/2013
|
1244-0
|
|
0330 SAQUE C/CARTAO
|
781208
|
1.500,00 D
|
|
| 19/12/2013
|
19/12/2013
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
190818553252941
|
1.000,00 D
|
|
| 20/12/2013
|
20/12/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
3268389
|
120,00 C
|
|
| 26/12/2013
|
26/12/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
135467
|
336,60 C
|
|
| 26/12/2013
|
26/12/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
135500
|
760,15 C
|
|
| 26/12/2013
|
26/12/2013
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
261119293252941
|
1.000,00 D
|
|
| 27/12/2013
|
27/12/2013
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
271434543252941
|
1.000,00 D
|
|
| 31/12/2013
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
3.076,95 C
|
Lançamentos mês de novembro de 2013
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Ag Origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 31/10/2013
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
15.587,80 C
|
| 01/11/2013
|
01/11/2013
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
10856003252941
|
1.000,00 D
|
|
| 04/11/2013
|
04/11/2013
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
31009373252941
|
1.000,00 D
|
|
| 11/11/2013
|
11/11/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
285277
|
762,40 C
|
|
| 11/11/2013
|
11/11/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
285743
|
1.759,00 C
|
|
| 11/11/2013
|
11/11/2013
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
91807213252941
|
1.000,00 D
|
|
| 11/11/2013
|
11/11/2013
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
110907513252941
|
1.000,00 D
|
|
| 18/11/2013
|
18/11/2013
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
151630193252941
|
1.000,00 D
|
|
| 18/11/2013
|
18/11/2013
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
170924313252941
|
1.000,00 D
|
|
| 18/11/2013
|
18/11/2013
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
181455553252941
|
1.000,00 D
|
|
| 19/11/2013
|
19/11/2013
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
191544563252941
|
1.000,00 D
|
|
| 21/11/2013
|
21/11/2013
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
211356373252941
|
1.000,00 D
|
|
| 25/11/2013
|
25/11/2013
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
231434003252941
|
1.000,00 D
|
|
| 26/11/2013
|
26/11/2013
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
261845103252941
|
1.000,00 D
|
|
| 30/11/2013
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
7.109,20 C
|
Lançamentos mês de outubro de 2013
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Ag Origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 26/09/2013
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
14.841,10 C
|
| 02/10/2013
|
02/10/2013
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
21654303252941
|
600,00 D
|
|
| 02/10/2013
|
02/10/2013
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
22023323252941
|
400,00 D
|
|
| 07/10/2013
|
07/10/2013
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
70753453252941
|
1.000,00 D
|
|
| 08/10/2013
|
08/10/2013
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
81145093252941
|
300,00 D
|
|
| 08/10/2013
|
08/10/2013
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
81754293252941
|
600,00 D
|
|
| 09/10/2013
|
09/10/2013
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
90700413252941
|
1.000,00 D
|
|
| 10/10/2013
|
10/10/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
156760
|
1.759,00 C
|
|
| 10/10/2013
|
10/10/2013
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
100807523252941
|
1.000,00 D
|
|
| 14/10/2013
|
14/10/2013
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
141711133252941
|
1.000,00 D
|
|
| 16/10/2013
|
16/10/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
116694
|
726,30 C
|
|
| 16/10/2013
|
16/10/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
116701
|
4.000,00 C
|
|
| 17/10/2013
|
17/10/2013
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
171509443252941
|
1.000,00 D
|
|
| 18/10/2013
|
18/10/2013
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
181446363252941
|
1.000,00 D
|
|
| 21/10/2013
|
21/10/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
131862
|
4.461,40 C
|
|
| 21/10/2013
|
21/10/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
466298
|
3.700,00 C
|
|
| 21/10/2013
|
21/10/2013
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
211756253252941
|
1.000,00 D
|
|
| 22/10/2013
|
22/10/2013
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
221211533252941
|
1.000,00 D
|
|
| 23/10/2013
|
23/10/2013
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
230856063252941
|
1.000,00 D
|
|
| 24/10/2013
|
24/10/2013
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
240901503252941
|
1.000,00 D
|
|
| 30/10/2013
|
30/10/2013
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
300847313252941
|
1.000,00 D
|
|
| 31/10/2013
|
31/10/2013
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
311731473252941
|
1.000,00 D
|
|
| 31/10/2013
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
15.587,80 C
|
Lançamentos mês de setembro de 2013
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Ag Origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 30/08/2013
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
8.507,95 C
|
| 03/09/2013
|
03/09/2013
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
30758513252941
|
600,00 D
|
|
| 04/09/2013
|
04/09/2013
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
41324333252941
|
1.000,00 D
|
|
| 05/09/2013
|
05/09/2013
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
51715483252941
|
1.000,00 D
|
|
| 09/09/2013
|
09/09/2013
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
71535073252941
|
1.000,00 D
|
|
| 10/09/2013
|
10/09/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
264883
|
1.759,00 C
|
|
| 10/09/2013
|
10/09/2013
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
100800223252941
|
1.000,00 D
|
|
| 12/09/2013
|
12/09/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
154073
|
3.600,00 C
|
|
| 12/09/2013
|
12/09/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
154085
|
5.000,00 C
|
|
| 19/09/2013
|
19/09/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
186963
|
3.800,00 C
|
|
| 20/09/2013
|
20/09/2013
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
201603343252941
|
1.000,00 D
|
|
| 23/09/2013
|
23/09/2013
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
220821253252941
|
1.000,00 D
|
|
| 24/09/2013
|
24/09/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
110369
|
774,15 C
|
|
| 25/09/2013
|
25/09/2013
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
250751353252941
|
1.000,00 D
|
|
| 26/09/2013
|
26/09/2013
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
260750153252941
|
1.000,00 D
|
|
| 30/09/2013
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
14.841,10 C
|
Lançamentos mês de agosto de 2013
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Ag Origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 26/07/2013
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
3.475,90 C
|
| 07/08/2013
|
07/08/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
787661
|
711,65 C
|
|
| 12/08/2013
|
12/08/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
251779
|
1.759,00 C
|
|
| 14/08/2013
|
14/08/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
57311
|
3.100,00 C
|
|
| 14/08/2013
|
14/08/2013
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
140750343252941
|
1.000,00 D
|
|
| 19/08/2013
|
19/08/2013
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
191529003252941
|
1.000,00 D
|
|
| 20/08/2013
|
20/08/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
723257
|
4.461,40 C
|
|
| 21/08/2013
|
21/08/2013
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
211736573252941
|
1.000,00 D
|
|
| 22/08/2013
|
22/08/2013
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
221145453252941
|
1.000,00 D
|
|
| 30/08/2013
|
30/08/2013
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
301717243252941
|
1.000,00 D
|
|
| 31/08/2013
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
8.507,95 C
|
Lançamentos mês de julho de 2013
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Ag Origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 14/09/2012
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
0,00 C
|
| 09/07/2013
|
09/07/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
103108
|
716,90 C
|
|
| 10/07/2013
|
10/07/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
245731
|
1.759,00 C
|
|
| 23/07/2013
|
23/07/2013
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
231552563252941
|
1.000,00 D
|
|
| 24/07/2013
|
24/07/2013
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
241514313252941
|
1.000,00 D
|
|
| 26/07/2013
|
26/07/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
209324
|
3.000,00 C
|
|
| 31/07/2013
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
3.475,90 C
|
| Agência
|
4451-2
|
| Conta:
|
6.481-5
|
Lançamentos mês de novembro de 2013
| Dt Movimento
|
Dt Balancete
|
Ag origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo R$
|
| 15/10/2013
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
3.762,50 C
|
| 20/11/2013
|
20/11/2013
|
4451-2
|
|
0103 CH PAGO AG
|
850201
|
3.762,50 D
|
|
| 30/11/2013
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
0,00 C
|
Lançamentos mês de outubro de 2013
| Dt Movimento
|
Dt Balancete
|
Ag origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo R$
|
| 23/09/2013
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
18.762,50 C
|
| 15/10/2013
|
15/10/2013
|
4451-2
|
|
0103 CH PAGO AG
|
850200
|
15.000,00 D
|
|
| 31/10/2013
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
3.762,50 C
|
Lançamentos mês de setembro de 2013
| Dt Movimento
|
Dt Balancete
|
Ag origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo R$
|
| 29/08/2013
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
9.237,50 C
|
| 02/09/2013
|
02/09/2013
|
4451-2
|
|
0875 TRF POUPANCA
|
914510005504
|
1.000,00 C
|
|
| 05/09/2013
|
05/09/2013
|
4451-2
|
|
0830 DEPOS.ONLINE
|
10001021400284
|
5.000,00 C
|
|
| 09/09/2013
|
09/09/2013
|
4451-2
|
|
0830 DEPOS.ONLINE
|
10001507000175
|
2.400,00 C
|
|
| 09/09/2013
|
09/09/2013
|
4451-2
|
|
0102 CHEQ COMPENSADO
|
850198
|
10.000,00 D
|
|
| 10/09/2013
|
09/09/2013
|
4451-2
|
|
0718 CHQ DEVOLVIDO
|
850198
|
10.000,00 C
|
|
| 10/09/2013
|
10/09/2013
|
4451-2
|
|
0830 DEPOS.ONLINE
|
2184357875
|
800,00 C
|
|
| 20/09/2013
|
20/09/2013
|
4451-2
|
|
0102 CHEQ COMPENSADO
|
850199
|
10.000,00 D
|
|
| 23/09/2013
|
20/09/2013
|
4451-2
|
|
0718 CHQ DEVOLVIDO
|
850199
|
10.000,00 C
|
|
| 23/09/2013
|
23/09/2013
|
4451-2
|
|
0870 TRANSF.ON LINE
|
223201000024342
|
325,00 C
|
|
| 30/09/2013
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
18.762,50 C
|
Lançamentos mês de agosto de 2013
| Dt Movimento
|
Dt Balancete
|
Ag origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo R$
|
| 01/07/2013
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
7.957,50 C
|
| 01/08/2013
|
01/08/2013
|
4451-2
|
|
0875 TRF POUPANCA
|
1342510019591
|
600,00 C
|
|
| 02/08/2013
|
02/08/2013
|
4451-2
|
|
0875 TRF POUPANCA
|
1342510019591
|
400,00 C
|
|
| 05/08/2013
|
05/08/2013
|
4451-2
|
|
0830 DEPOS.ONLINE
|
32011314900325
|
680,00 C
|
|
| 12/08/2013
|
12/08/2013
|
4451-2
|
|
0830 DEPOS.ONLINE
|
2535733410
|
1.000,00 C
|
|
| 13/08/2013
|
13/08/2013
|
4451-2
|
|
0830 DEPOS.ONLINE
|
57578010140026
|
300,00 C
|
|
| 13/08/2013
|
13/08/2013
|
4451-2
|
|
0830 DEPOS.ONLINE
|
57578010140029
|
300,00 C
|
|
| 13/08/2013
|
13/08/2013
|
4451-2
|
|
0830 DEPOS.ONLINE
|
57578010140032
|
200,00 C
|
|
| 13/08/2013
|
13/08/2013
|
4451-2
|
|
0870 TRANSF.ON LINE
|
221735000007738
|
1.000,00 C
|
|
| 13/08/2013
|
13/08/2013
|
4451-2
|
|
0103 CH PAGO AG
|
850197
|
11.400,00 D
|
|
| 14/08/2013
|
14/08/2013
|
4451-2
|
|
0830 DEPOS.ONLINE
|
2937790406
|
2.000,00 C
|
|
| 14/08/2013
|
14/08/2013
|
4451-2
|
|
0875 TRF POUPANCA
|
2786510005805
|
1.000,00 C
|
|
| 16/08/2013
|
16/08/2013
|
4451-2
|
|
0830 DEPOS.ONLINE
|
2092308457
|
1.000,00 C
|
|
| 16/08/2013
|
16/08/2013
|
4451-2
|
|
0830 DEPOS.ONLINE
|
2714200231
|
1.000,00 C
|
|
| 16/08/2013
|
16/08/2013
|
4451-2
|
|
0830 DEPOS.ONLINE
|
57578010140093
|
200,00 C
|
|
| 23/08/2013
|
23/08/2013
|
4451-2
|
|
0830 DEPOS.ONLINE
|
9141723000163
|
2.000,00 C
|
|
| 29/08/2013
|
29/08/2013
|
4451-2
|
|
0875 TRF POUPANCA
|
12786510013187
|
1.000,00 C
|
|
| 31/08/2013
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
9.237,50 C
|
Lançamentos mês de julho de 2013
| Dt Movimento
|
Dt Balancete
|
Ag origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo R$
|
| 27/06/2013
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
3.496,10 C
|
| 01/07/2013
|
01/07/2013
|
4451-2
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
808858
|
4.461,40 C
|
|
| 31/07/2013
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
7.957,50 C
|
Lançamentos mês de junho de 2013
| Dt Movimento
|
Dt Balancete
|
Ag origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo R$
|
| 31/05/2013
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
14.978,20 C
|
| 03/06/2013
|
03/06/2013
|
4451-2
|
|
0830 DEPOS.ONLINE
|
57578017560173
|
500,00 C
|
|
| 04/06/2013
|
04/06/2013
|
4451-2
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
287971
|
758,90 C
|
|
| 05/06/2013
|
05/06/2013
|
4451-2
|
|
0830 DEPOS.ONLINE
|
2938158249
|
500,00 C
|
|
| 10/06/2013
|
10/06/2013
|
4451-2
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
99307
|
1.759,00 C
|
|
| 11/06/2013
|
11/06/2013
|
4451-2
|
|
0830 DEPOS.ONLINE
|
57578004140011
|
300,00 C
|
|
| 11/06/2013
|
11/06/2013
|
4451-2
|
|
0830 DEPOS.ONLINE
|
57578004140014
|
200,00 C
|
|
| 18/06/2013
|
18/06/2013
|
4451-2
|
|
0830 DEPOS.ONLINE
|
57578009380269
|
780,00 C
|
|
| 18/06/2013
|
18/06/2013
|
4451-2
|
|
0103 CH PAGO AG
|
850196
|
18.000,00 D
|
|
| 19/06/2013
|
19/06/2013
|
4451-2
|
|
0830 DEPOS.ONLINE
|
2281251781
|
500,00 C
|
|
| 19/06/2013
|
19/06/2013
|
4451-2
|
|
0830 DEPOS.ONLINE
|
2281251799
|
250,00 C
|
|
| 19/06/2013
|
19/06/2013
|
4451-2
|
|
0830 DEPOS.ONLINE
|
2281255485
|
250,00 C
|
|
| 25/06/2013
|
25/06/2013
|
4451-2
|
|
0830 DEPOS.ONLINE
|
2572364863
|
250,00 C
|
|
| 26/06/2013
|
26/06/2013
|
4451-2
|
|
0830 DEPOS.ONLINE
|
2181786415
|
290,00 C
|
|
| 27/06/2013
|
27/06/2013
|
4451-2
|
|
0830 DEPOS.ONLINE
|
57578009380011
|
180,00 C
|
|
| 30/06/2013
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
3.496,10 C
|
Lançamentos mês de maio de 2013
| Dt Movimento
|
Dt Balancete
|
Ag origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo R$
|
| 18/04/2013
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
11.157,65 C
|
| 03/05/2013
|
03/05/2013
|
4451-2
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
560185
|
720,15 C
|
|
| 06/05/2013
|
06/05/2013
|
4451-2
|
|
0830 DEPOS.ONLINE
|
2070385436
|
500,00 C
|
|
| 10/05/2013
|
10/05/2013
|
4451-2
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
362484
|
1.759,00 C
|
|
| 14/05/2013
|
14/05/2013
|
4451-2
|
|
0830 DEPOS.ONLINE
|
78011726500035
|
1.300,00 C
|
|
| 14/05/2013
|
14/05/2013
|
4451-2
|
|
0830 DEPOS.ONLINE
|
78011726500039
|
700,00 C
|
|
| 14/05/2013
|
14/05/2013
|
4451-2
|
|
0976 TED TRANSF.ELET
|
9133577
|
2.580,00 C
|
|
| 14/05/2013
|
14/05/2013
|
4451-2
|
|
0280 EST.CREDTO
|
78011726500035
|
1.300,00 D
|
|
| 17/05/2013
|
17/05/2013
|
4451-2
|
|
0830 DEPOS.ONLINE
|
57578004140206
|
300,00 C
|
|
| 17/05/2013
|
17/05/2013
|
4451-2
|
|
0830 DEPOS.ONLINE
|
57578004140209
|
200,00 C
|
|
| 21/05/2013
|
21/05/2013
|
4451-2
|
|
0830 DEPOS.ONLINE
|
2076560230
|
250,00 C
|
|
| 21/05/2013
|
21/05/2013
|
4451-2
|
|
0830 DEPOS.ONLINE
|
2185928203
|
1.200,00 C
|
|
| 21/05/2013
|
21/05/2013
|
4451-2
|
|
0870 TRANSF.ON LINE
|
222517000026605
|
250,00 C
|
|
| 21/05/2013
|
21/05/2013
|
4451-2
|
|
0103 CH PAGO AG
|
850195
|
17.000,00 D
|
|
| 22/05/2013
|
22/05/2013
|
4451-2
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
136245
|
4.461,40 C
|
|
| 23/05/2013
|
23/05/2013
|
4451-2
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
117316
|
3.200,00 C
|
|
| 24/05/2013
|
24/05/2013
|
4451-2
|
|
0830 DEPOS.ONLINE
|
21441726600354
|
1.000,00 C
|
|
| 31/05/2013
|
31/05/2013
|
4451-2
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
1292720
|
3.700,00 C
|
|
| 31/05/2013
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
14.978,20 C
|
Lançamentos mês de abril de 2013
| Dt Movimento
|
Dt Balancete
|
Ag origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo R$
|
| 27/03/2013
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
2.697,15 C
|
| 01/04/2013
|
01/04/2013
|
4451-2
|
|
0830 DEPOS.ONLINE
|
57578039380077
|
800,00 C
|
|
| 03/04/2013
|
03/04/2013
|
4451-2
|
|
0830 DEPOS.ONLINE
|
2367932189
|
615,00 C
|
|
| 04/04/2013
|
04/04/2013
|
4451-2
|
|
0830 DEPOS.ONLINE
|
2906605262
|
60,00 C
|
|
| 04/04/2013
|
04/04/2013
|
4451-2
|
|
0830 DEPOS.ONLINE
|
2906605270
|
1.000,00 C
|
|
| 04/04/2013
|
04/04/2013
|
4451-2
|
|
0830 DEPOS.ONLINE
|
1301353400344
|
200,00 C
|
|
| 10/04/2013
|
10/04/2013
|
4451-2
|
|
0830 DEPOS.ONLINE
|
2100132998
|
330,00 C
|
|
| 10/04/2013
|
10/04/2013
|
4451-2
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
224964
|
1.759,00 C
|
|
| 11/04/2013
|
11/04/2013
|
4451-2
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
152993
|
687,90 C
|
|
| 15/04/2013
|
15/04/2013
|
4451-2
|
|
0830 DEPOS.ONLINE
|
48331122600194
|
390,00 C
|
|
| 16/04/2013
|
16/04/2013
|
4451-2
|
|
0830 DEPOS.ONLINE
|
2094066194
|
1.000,00 C
|
|
| 18/04/2013
|
18/04/2013
|
4451-2
|
|
0830 DEPOS.ONLINE
|
45491434000047
|
1.620,00 C
|
|
| 18/04/2013
|
18/04/2013
|
4451-2
|
|
0263 TAR EXTRATO TAA
|
841081200117925
|
1,40 D
|
|
| 30/04/2013
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
11.157,65 C
|
Lançamentos mês de março de 2013
| Dt Movimento
|
Dt Balancete
|
Ag origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo R$
|
| 28/02/2013
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
4.950,25 C
|
| 08/03/2013
|
08/03/2013
|
4451-2
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
128846
|
1.600,00 C
|
|
| 08/03/2013
|
08/03/2013
|
4451-2
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
128853
|
1.600,00 C
|
|
| 11/03/2013
|
11/03/2013
|
4451-2
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
226986
|
690,00 C
|
|
| 11/03/2013
|
11/03/2013
|
4451-2
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
227375
|
1.759,00 C
|
|
| 13/03/2013
|
13/03/2013
|
4451-2
|
|
0830 DEPOS.ONLINE
|
57578004140085
|
300,00 C
|
|
| 13/03/2013
|
13/03/2013
|
4451-2
|
|
0830 DEPOS.ONLINE
|
57578004140088
|
200,00 C
|
|
| 13/03/2013
|
13/03/2013
|
4451-2
|
|
0103 CH PAGO AG
|
850194
|
10.500,00 D
|
|
| 18/03/2013
|
18/03/2013
|
4451-2
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
162554
|
749,30 C
|
|
| 25/03/2013
|
25/03/2013
|
4451-2
|
|
0263 TAR EXTRATO TAA
|
830841200123634
|
1,40 D
|
|
| 26/03/2013
|
26/03/2013
|
4451-2
|
|
0830 DEPOS.ONLINE
|
57578039380115
|
1.000,00 C
|
|
| 27/03/2013
|
27/03/2013
|
4451-2
|
|
0870 TRANSF.ON LINE
|
223900000012632
|
350,00 C
|
|
| 31/03/2013
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
2.697,15 C
|
Lançamentos mês de fevereiro de 2013
| Dt Movimento
|
Dt Balancete
|
Ag origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo R$
|
| 17/01/2013
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
6.723,82 C
|
| 01/02/2013
|
01/02/2013
|
4451-2
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
651335
|
277,10 C
|
|
| 01/02/2013
|
01/02/2013
|
4451-2
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
651383
|
697,80 C
|
|
| 05/02/2013
|
05/02/2013
|
4451-2
|
|
0870 TRANSF.ON LINE
|
220794000021390
|
1.500,00 C
|
|
| 06/02/2013
|
06/02/2013
|
4451-2
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
460904
|
3.700,00 C
|
|
| 07/02/2013
|
07/02/2013
|
4451-2
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
835162
|
150,00 C
|
|
| 07/02/2013
|
07/02/2013
|
4451-2
|
|
0102 CHEQ COMPENSADO
|
850191
|
5.000,00 D
|
|
| 08/02/2013
|
08/02/2013
|
4451-2
|
|
0870 TRANSF.ON LINE
|
222517000019329
|
1.000,00 C
|
|
| 13/02/2013
|
13/02/2013
|
4451-2
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
225571
|
1.896,00 C
|
|
| 13/02/2013
|
13/02/2013
|
4451-2
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
225868
|
1.759,00 C
|
|
| 13/02/2013
|
13/02/2013
|
4451-2
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
226057
|
238,00 C
|
|
| 13/02/2013
|
13/02/2013
|
4451-2
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
226132
|
728,05 C
|
|
| 13/02/2013
|
13/02/2013
|
4451-2
|
|
0103 CH PAGO AG
|
850192
|
5.000,00 D
|
|
| 14/02/2013
|
14/02/2013
|
4451-2
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
127951
|
1.700,00 C
|
|
| 20/02/2013
|
20/02/2013
|
4451-2
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
712098
|
260,00 C
|
|
| 22/02/2013
|
22/02/2013
|
4451-2
|
|
0830 DEPOS.ONLINE
|
33181717100090
|
2.000,00 C
|
|
| 22/02/2013
|
22/02/2013
|
4451-2
|
|
0830 DEPOS.ONLINE
|
57578017560022
|
500,00 C
|
|
| 25/02/2013
|
25/02/2013
|
4451-2
|
|
0830 DEPOS.ONLINE
|
2373941398
|
500,00 C
|
|
| 26/02/2013
|
26/02/2013
|
4451-2
|
|
0830 DEPOS.ONLINE
|
2373944566
|
250,00 C
|
|
| 26/02/2013
|
26/02/2013
|
4451-2
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
144563
|
4.119,48 C
|
|
| 27/02/2013
|
27/02/2013
|
4451-2
|
|
0103 CH PAGO AG
|
850193
|
17.999,00 D
|
|
| 28/02/2013
|
28/02/2013
|
4451-2
|
|
0830 DEPOS.ONLINE
|
2472722525
|
400,00 C
|
|
| 28/02/2013
|
28/02/2013
|
4451-2
|
|
0830 DEPOS.ONLINE
|
2472722533
|
400,00 C
|
|
| 28/02/2013
|
28/02/2013
|
4451-2
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
1481076
|
150,00 C
|
|
| 28/02/2013
|
28/02/2013
|
4451-2
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
1481102
|
4.000,00 C
|
|
| 28/02/2013
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
4.950,25 C
|
Lançamentos mês de janeiro de 2013
| Dt Movimento
|
Dt Balancete
|
Ag origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo R$
|
| 18/12/2012
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
294,82 C
|
| 10/01/2013
|
10/01/2013
|
4451-2
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
241519
|
320,00 C
|
|
| 10/01/2013
|
10/01/2013
|
4451-2
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
241676
|
1.759,00 C
|
|
| 17/01/2013
|
17/01/2013
|
4451-2
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
127072
|
150,00 C
|
|
| 17/01/2013
|
17/01/2013
|
4451-2
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
127073
|
4.200,00 C
|
|
| 31/01/2013
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
6.723,82 C
|
Lançamentos mês de dezembro de 2012
| Dt Movimento
|
Dt Balancete
|
Ag origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo R$
|
| 30/11/2012
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
7.382,34 C
|
| 05/12/2012
|
05/12/2012
|
4451-2
|
|
0830 DEPOS.ONLINE
|
57578005730215
|
500,00 C
|
|
| 05/12/2012
|
05/12/2012
|
4451-2
|
|
0830 DEPOS.ONLINE
|
57578005730218
|
500,00 C
|
|
| 06/12/2012
|
06/12/2012
|
4451-2
|
|
0830 DEPOS.ONLINE
|
57578005730191
|
362,00 C
|
|
| 10/12/2012
|
10/12/2012
|
4451-2
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
208963
|
1.759,00 C
|
|
| 14/12/2012
|
14/12/2012
|
4451-2
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
1040231
|
2.672,00 C
|
|
| 14/12/2012
|
14/12/2012
|
4451-2
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
1040275
|
4.119,48 C
|
|
| 18/12/2012
|
18/12/2012
|
4451-2
|
|
0103 CH PAGO AG
|
850190
|
17.000,00 D
|
|
| 31/12/2012
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
294,82 C
|
Lançamentos mês de novembro de 2012
| Dt Movimento
|
Dt Balancete
|
Ag origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo R$
|
| 17/10/2012
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
10.734,64 C
|
| 12/11/2012
|
12/11/2012
|
4451-2
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
330769
|
331,00 C
|
|
| 12/11/2012
|
12/11/2012
|
4451-2
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
330846
|
1.759,00 C
|
|
| 14/11/2012
|
14/11/2012
|
4451-2
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
210689
|
452,20 C
|
|
| 14/11/2012
|
14/11/2012
|
4451-2
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
210699
|
1.000,00 C
|
|
| 14/11/2012
|
14/11/2012
|
4451-2
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
509678
|
257,55 C
|
|
| 14/11/2012
|
14/11/2012
|
4451-2
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
509721
|
654,50 C
|
|
| 14/11/2012
|
14/11/2012
|
4451-2
|
|
0103 CH PAGO AG
|
850189
|
13.000,00 D
|
|
| 22/11/2012
|
22/11/2012
|
4451-2
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
179832
|
2.600,00 C
|
|
| 22/11/2012
|
22/11/2012
|
4451-2
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
179846
|
379,00 C
|
|
| 22/11/2012
|
22/11/2012
|
4451-2
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
179909
|
732,00 C
|
|
| 30/11/2012
|
30/11/2012
|
4451-2
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
2533159
|
243,10 C
|
|
| 30/11/2012
|
30/11/2012
|
4451-2
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
2533165
|
480,25 C
|
|
| 30/11/2012
|
30/11/2012
|
4451-2
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
2533203
|
759,10 C
|
|
| 30/11/2012
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
7.382,34 C
|
Lançamentos mês de outubro de 2012
| Dt Movimento
|
Dt Balancete
|
Ag origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo R$
|
| 26/09/2012
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
14.638,11 C
|
| 03/10/2012
|
03/10/2012
|
4451-2
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
133178
|
50,00 C
|
|
| 08/10/2012
|
08/10/2012
|
4451-2
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
204196
|
243,95 C
|
|
| 08/10/2012
|
08/10/2012
|
4451-2
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
204220
|
207,40 C
|
|
| 08/10/2012
|
08/10/2012
|
4451-2
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
204234
|
713,70 C
|
|
| 09/10/2012
|
09/10/2012
|
4451-2
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
109876
|
2.100,00 C
|
|
| 10/10/2012
|
10/10/2012
|
4451-2
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
226289
|
350,00 C
|
|
| 10/10/2012
|
10/10/2012
|
4451-2
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
226298
|
150,00 C
|
|
| 11/10/2012
|
11/10/2012
|
4451-2
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
373991
|
4.699,00 C
|
|
| 11/10/2012
|
11/10/2012
|
4451-2
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
374092
|
1.704,00 C
|
|
| 11/10/2012
|
11/10/2012
|
4451-2
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
374241
|
1.759,00 C
|
|
| 11/10/2012
|
11/10/2012
|
4451-2
|
|
0103 CH PAGO AG
|
850186
|
20.000,00 D
|
|
| 17/10/2012
|
17/10/2012
|
4451-2
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
114685
|
4.119,48 C
|
|
| 31/10/2012
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
10.734,64 C
|
Lançamentos mês de setembro de 2012
| Dt Movimento
|
Dt Balancete
|
Ag origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo R$
|
| 30/08/2012
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
2.461,21 C
|
| 11/09/2012
|
11/09/2012
|
4451-2
|
|
0830 DEPOS.ONLINE
|
57578003070164
|
130,00 C
|
|
| 12/09/2012
|
12/09/2012
|
4451-2
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
179045
|
1.235,00 C
|
|
| 13/09/2012
|
13/09/2012
|
4451-2
|
|
0910 DEP CH BB LIQ
|
57121332900310
|
890,00 C
|
|
| 13/09/2012
|
13/09/2012
|
4451-2
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
69882
|
1.759,00 C
|
|
| 13/09/2012
|
13/09/2012
|
4451-2
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
145822
|
4.092,00 C
|
|
| 14/09/2012
|
14/09/2012
|
4451-2
|
|
0830 DEPOS.ONLINE
|
32011314900037
|
2.000,00 C
|
|
| 14/09/2012
|
14/09/2012
|
4451-2
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
486472
|
832,00 C
|
|
| 26/09/2012
|
26/09/2012
|
4451-2
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
145738
|
258,40 C
|
|
| 26/09/2012
|
26/09/2012
|
4451-2
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
145747
|
274,55 C
|
|
| 26/09/2012
|
26/09/2012
|
4451-2
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
145753
|
705,95 C
|
|
| 30/09/2012
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
14.638,11 C
|
Lançamentos mês de agosto de 2012
| Dt Movimento
|
Dt Balancete
|
Ag origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo R$
|
| 19/07/2012
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
4.018,83 C
|
| 01/08/2012
|
01/08/2012
|
4451-2
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
249894
|
50,00 C
|
|
| 01/08/2012
|
01/08/2012
|
4451-2
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
604725
|
650,90 C
|
|
| 02/08/2012
|
02/08/2012
|
4451-2
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
324669
|
3.900,00 C
|
|
| 08/08/2012
|
08/08/2012
|
4451-2
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
145144
|
4.100,00 C
|
|
| 10/08/2012
|
10/08/2012
|
4451-2
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
307159
|
1.753,00 C
|
|
| 10/08/2012
|
10/08/2012
|
4451-2
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
307176
|
1.759,00 C
|
|
| 15/08/2012
|
15/08/2012
|
4451-2
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
212226
|
410,00 C
|
|
| 16/08/2012
|
16/08/2012
|
4451-2
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
132396
|
2.600,00 C
|
|
| 17/08/2012
|
17/08/2012
|
4451-2
|
|
0830 DEPOS.ONLINE
|
48761966400299
|
2.000,00 C
|
|
| 24/08/2012
|
24/08/2012
|
4451-2
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
249487
|
4.119,48 C
|
|
| 28/08/2012
|
28/08/2012
|
4451-2
|
|
0103 CH PAGO AG
|
850187
|
25.000,00 D
|
|
| 30/08/2012
|
30/08/2012
|
4451-2
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
719713
|
2.100,00 C
|
|
| 31/08/2012
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
2.461,21 C
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Lançamentos mês de julho de 2012
| Dt Movimento
|
Dt Balancete
|
Ag origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
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Valor R$
|
Saldo R$
|
| 29/06/12
|
|
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|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
7.359,83 C
|
| 10/07/12
|
10/07/12
|
4451-2
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
94700
|
1.759,00 C
|
|
| 13/07/12
|
13/07/12
|
4451-2
|
|
0830 DEPOS.ONLINE
|
48761966400222
|
2.000,00 C
|
|
| 17/07/12
|
17/07/12
|
4451-2
|
|
0103 CH PAGO AG
|
850185
|
11.000,00 D
|
|
| 19/07/12
|
19/07/12
|
4451-2
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
148877
|
3.900,00 C
|
|
| 31/07/12
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
4.018,83 C
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