Extrato CC Setor Fortaleza - Região Episcopal III

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Extrato da Conta Corrente
Setor de Fortaleza Região Episcopal III
Agência 1244-0
Conta: 60.469-0

Índice

Lançamentos mês de março de 2017

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
22/02/2017 Saldo Anterior 4.650,60 C
06/03/2017 06/03/2017 Tarifa Pacote de Serviços 890.651.100.613.158 17,00 D
07/03/2017 07/03/2017 Recebimentos Diversos 125.268 1.863,00 C
10/03/2017 10/03/2017 Recebimentos Diversos 107.254 2.076,00 C
10/03/2017 10/03/2017 Recebimentos Diversos 270.360 520,20 C
15/03/2017 15/03/2017 Saque no TAA 151.300.372.161.945 1.000,00 D
16/03/2017 16/03/2017 Saque no TAA 161.320.222.161.945 1.000,00 D
27/03/2017 27/03/2017 Saque no TAA 250.814.212.161.945 700,00 D
28/03/2017 28/03/2017 Saque no TAA 280.914.352.161.945 250,00 D
31/03/2017 S A L D O 6.142,80 C

Lançamentos mês de fevereiro de 2017

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
31/01/2017 Saldo Anterior 4.456,95 C
06/02/2017 06/02/2017 Recebimentos Diversos 998.905 8,00 C
06/02/2017 06/02/2017 Tarifa Pacote de Serviços 890.371.100.397.006 17,00 D
10/02/2017 10/02/2017 Recebimentos Diversos 305.084 755,65 C
14/02/2017 14/02/2017 Transferência on line 551.244.000.023.889 1.319,00 C
16/02/2017 16/02/2017 Saque no TAA 161.734.112.161.945 1.000,00 D
17/02/2017 17/02/2017 Saque no TAA 171.746.582.161.945 880,00 D
22/02/2017 22/02/2017 Transferência on line 551.244.000.023.889 8,00 C
28/02/2017 S A L D O 4.650,60 C

Lançamentos mês de janeiro de 2017

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
19/12/2016 Saldo Anterior 4.235,85 C
05/01/2017 05/01/2017 Tarifa Pacote de Serviços 890.051.100.754.020 15,75 D
10/01/2017 10/01/2017 Recebimentos Diversos 275.482 230,00 C
10/01/2017 10/01/2017 Recebimentos Diversos 275.524 2.670,00 C
10/01/2017 10/01/2017 Saque no TAA 101.546.162.161.945 500,00 D
12/01/2017 12/01/2017 Recebimentos Diversos 101.760 2.394,00 C
16/01/2017 16/01/2017 Recebimentos Diversos 209.874 442,85 C
18/01/2017 18/01/2017 Saque no TAA 181.223.032.161.945 1.000,00 D
20/01/2017 20/01/2017 Saque no TAA 201.849.282.161.945 1.000,00 D
27/01/2017 27/01/2017 Saque no TAA 271.702.372.161.945 1.000,00 D
30/01/2017 30/01/2017 Saque no TAA 280.918.512.161.945 1.000,00 D
31/01/2017 31/01/2017 Saque no TAA 311.803.372.161.945 1.000,00 D
31/01/2017 S A L D O 4.456,95 C

Lançamentos mês de dezembro de 2016

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
25/10/2016 Saldo Anterior 0,00 C
19/12/2016 19/12/2016 Transferência on line 221.244.000.060.340 4.735,85 C
19/12/2016 19/12/2016 Saque no TAA 191.225.282.161.945 500,00 D
31/12/2016 S A L D O 4.235,85 C
Agência 1244-0
Conta: 60.340-6

Lançamentos mês de dezembro de 2016

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
23/11/2016 Saldo Anterior 5.264,35 C
05/12/2016 05/12/2016 Saque no TAA 30.916.211.383.912 1.000,00 D
05/12/2016 05/12/2016 Tarifa Pacote de Serviços 893.401.100.304.322 63,00 D
06/12/2016 06/12/2016 Recebimentos Diversos 965.705 16,00 C
13/12/2016 13/12/2016 Recebimentos Diversos 235.632 518,50 C
19/12/2016 19/12/2016 Transferência on line 221.244.000.060.469 4.735,85 D
31/12/2016 S A L D O 0,00 C

Lançamentos mês de novembro de 2016

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
27/10/2016 Saldo Anterior 5.405,65 C
07/11/2016 07/11/2016 Saque no TAA 71.249.281.383.912 750,00 D
07/11/2016 07/11/2016 Tarifa Pacote de Serviços 803.121.200.142.642 63,00 D
10/11/2016 10/11/2016 Recebimentos Diversos 384.291 1.177,00 C
18/11/2016 18/11/2016 Saque no TAA 181.430.121.383.912 1.000,00 D
23/11/2016 23/11/2016 Recebimentos Diversos 138.780 494,70 C
30/11/2016 S A L D O 5.264,35 C

Lançamentos mês de outubro de 2016

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
14/09/2016 Saldo Anterior 0,00 C
20/10/2016 20/10/2016 Recebimentos Diversos 563.344 499,80 C
20/10/2016 20/10/2016 Recebimentos Diversos 563.345 1.318,00 C
20/10/2016 20/10/2016 Recebimentos Diversos 563.346 3.083,00 C
20/10/2016 20/10/2016 Recebimentos Diversos 563.347 707,00 C
20/10/2016 20/10/2016 Recebimentos Diversos 563.348 518,00 C
20/10/2016 20/10/2016 Recebimentos Diversos 563.349 564,40 C
20/10/2016 20/10/2016 Recebimentos Diversos 563.350 609,45 C
20/10/2016 20/10/2016 Recebimentos Diversos 563.351 510,00 C
20/10/2016 20/10/2016 Recebimentos Diversos 563.352 1.520,00 C
20/10/2016 20/10/2016 Recebimentos Diversos 563.353 16,00 C
20/10/2016 20/10/2016 Recebimentos Diversos 563.354 80,00 C
20/10/2016 20/10/2016 Recebimentos Diversos 563.355 580,00 C
20/10/2016 20/10/2016 Saque no TAA 201.524.441.383.912 1.000,00 D
21/10/2016 21/10/2016 Saque no TAA 211.837.431.383.912 1.000,00 D
24/10/2016 24/10/2016 Saque no TAA 221.508.101.383.912 1.000,00 D
24/10/2016 24/10/2016 Saque no TAA 241.245.061.383.912 1.000,00 D
27/10/2016 27/10/2016 Saque no TAA 271.301.411.383.912 600,00 D
31/10/2016 S A L D O 5.405,65 C
Agência 1244-0
Conta: 56.918-6

Lançamentos mês de novembro de 2016

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
05/10/2016 Saldo Anterior 155,42 C
07/11/2016 07/11/2016 Tarifa Pacote de Serviços 803.121.200.142.537 15,75 D
30/11/2016 S A L D O 139,67 C

Lançamentos mês de outubro de 2016

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
05/09/2016 Saldo Anterior 171,17 C
05/10/2016 05/10/2016 Tarifa Pacote de Serviços 892.791.100.618.397 15,75 D
31/10/2016 S A L D O 155,42 C

Lançamentos mês de setembro de 2016

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
05/08/2016 Saldo Anterior 186,92 C
05/09/2016 05/09/2016 Tarifa Pacote de Serviços 892.491.100.555.881 15,75 D
30/09/2016 S A L D O 171,17 C

Lançamentos mês de agosto de 2016

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
13/07/2016 Saldo Anterior 198,57 C
03/08/2016 03/08/2016 Tar Extr Mês Anterior-TAA 832161201315666 1,90 D
05/08/2016 05/08/2016 Tarifa Pacote de Serviços 892181100641943 9,75 D
31/08/2016 S A L D O 186,92 C

Lançamentos mês de julho de 2016

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
28/06/2016 Saldo Anterior 1.202,32 C
05/07/2016 05/07/2016 Tar Extr Mês Anterior-TAA 841871200074315 1,90 D
05/07/2016 05/07/2016 Tarifa Pacote de Serviços 891871100397154 9,75 D
07/07/2016 07/07/2016 Saque no TAA 71711582779959 1.000,00 D
11/07/2016 11/07/2016 Recebimentos Diversos 308080 1.376,00 C
11/07/2016 11/07/2016 Recebimentos Diversos 308093 110,00 C
11/07/2016 11/07/2016 Saque no TAA 111647532779959 1.000,00 D
12/07/2016 12/07/2016 Recebimentos Diversos 131635 521,90 C
13/07/2016 13/07/2016 Saque no TAA 131712142779959 1.000,00 D
31/07/2016 S A L D O 198,57 C

Lançamentos mês de junho de 2016

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
31/05/16 Saldo Anterior 3.575,89 C
06/06/16 06/06/16 Tarifa Pacote de Serviços 891581100898084 11,70 D
10/06/16 10/06/16 Recebimentos Diversos 357904 572,00 C
10/06/16 10/06/16 Recebimentos Diversos 357970 570,00 C
14/06/16 14/06/16 Saque no TAA 141020402779959 1.000,00 D
15/06/16 15/06/16 Saque no TAA 151631122779959 1.000,00 D
16/06/16 16/06/16 Saque no TAA 161022242779959 1.000,00 D
16/06/16 16/06/16 Tar Extr Mês Anterior-TAA 871681200091431 1,90 D
20/06/16 20/06/16 Recebimentos Diversos 605458 8,00 C
20/06/16 20/06/16 Compra com Cartão 164471 60,77 D
22/06/16 22/06/16 Recebimentos Diversos 143879 550,80 C
28/06/16 28/06/16 Saque no TAA 281547592779959 1.000,00 D
30/06/16 S A L D O 1.202,32 C

Lançamentos mês de maio de 2016

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
28/04/16 Saldo Anterior 2.873,98 C
05/05/16 05/05/16 Tarifa Pacote de Serviços 891261100528718 10,53 D
09/05/16 09/05/16 Recebimentos Diversos 232190 567,80 C
12/05/16 12/05/16 Recebimentos Diversos 90475 3.216,00 C
13/05/16 13/05/16 Saque no TAA 131048352779959 1.000,00 D
16/05/16 16/05/16 Compra com Cartão 127719 41,48 D
16/05/16 16/05/16 Saque no TAA 161150092779959 1.000,00 D
25/05/16 25/05/16 Compra com Cartão 146423 37,88 D
25/05/16 25/05/16 Saque no TAA 251307372779959 1.000,00 D
31/05/16 31/05/16 Recebimentos Diversos 589189 8,00 C
31/05/16 S A L D O 3.575,89 C

Lançamentos mês de abril de 2016

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
31/03/2016 Saldo Anterior 2.189,47 C
05/04/2016 05/04/2016 Tarifa Pacote de Serviços 890961100308723 10,53 D
11/04/2016 11/04/2016 Recebimentos Diversos 292023 2.761,00 C
11/04/2016 11/04/2016 Recebimentos Diversos 292155 555,05 C
11/04/2016 11/04/2016 Recebimentos Diversos 292652 16,00 C
11/04/2016 11/04/2016 Compra com Cartão 129919 59,53 D
12/04/2016 12/04/2016 Saque no TAA 121649002779959 1.000,00 D
13/04/2016 13/04/2016 Compra com Cartão 146882 77,48 D
13/04/2016 13/04/2016 Saque no TAA 131610372779959 1.000,00 D
28/04/2016 28/04/2016 Saque no TAA 281505482779959 500,00 D
30/04/2016 S A L D O 2.873,98 C

Lançamentos mês de março de 2016

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
26/02/2016 Saldo Anterior 3.653,02 C
07/03/2016 07/03/2016 Tarifa Pacote de Serviços 860671101305923 10,53 D
10/03/2016 10/03/2016 Recebimentos Diversos 266960 20,00 C
10/03/2016 10/03/2016 Recebimentos Diversos 267002 3.436,00 C
11/03/2016 11/03/2016 Recebimentos Diversos 232348 635,80 C
11/03/2016 11/03/2016 Saque no TAA 110947292779959 1.000,00 D
15/03/2016 15/03/2016 Recebimentos Diversos 452496 12,00 C
15/03/2016 15/03/2016 Recebimentos Diversos 452629 515,10 C
16/03/2016 16/03/2016 Saque no TAA 161516082779959 1.000,00 D
21/03/2016 21/03/2016 Compra com Cartão 141760 71,92 D
21/03/2016 21/03/2016 Saque no TAA 191359442779959 1.000,00 D
23/03/2016 23/03/2016 Saque no TAA 231640512779959 1.000,00 D
29/03/2016 29/03/2016 Saque no TAA 291711452779959 1.000,00 D
31/03/2016 31/03/2016 Saque no TAA 311722372779959 1.000,00 D
31/03/2016 S A L D O 2.189,47 C

Lançamentos mês de fevereiro de 2016

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
25/01/2016 Saldo Anterior 3.358,85 C
05/02/2016 05/02/2016 Tarifa Pacote de Serviços 890361100552159 10,53 D
10/02/2016 10/02/2016 Recebimentos Diversos 257379 280,00 C
10/02/2016 10/02/2016 Recebimentos Diversos 257457 1.462,00 C
11/02/2016 11/02/2016 Saque no TAA 112141552779959 500,00 D
19/02/2016 19/02/2016 Recebimentos Diversos 423969 562,70 C
19/02/2016 19/02/2016 Saque no TAA 191743102779959 1.000,00 D
26/02/2016 26/02/2016 Saque no TAA 261601322779959 500,00 D
29/02/2016 S A L D O 3.653,02 C

Lançamentos mês de janeiro de 2016

Dt. movimento Dt. Balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
30/12/2015 Saldo Anterior 4.561,35 C
06/01/2016 06/01/2016 Tarifa Pacote de Serviços 890061100370204 32,50 D
11/01/2016 11/01/2016 Recebimentos Diversos 390686 330,00 C
14/01/2016 14/01/2016 Saque no TAA 141202512779959 500,00 D
25/01/2016 25/01/2016 Saque no TAA 250927292779959 1.000,00 D
31/01/2016 S A L D O 3.358,85 C

Lançamentos mês de dezembro de 2015

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
25/11/2015 Saldo Anterior 4.717,25 C
01/12/2015 01/12/2015 Saque no TAA 11901062779959 1.000,00 D
02/12/2015 02/12/2015 Saque no TAA 21749482779959 1.000,00 D
04/12/2015 04/12/2015 Saque no TAA 41229342779959 1.000,00 D
07/12/2015 07/12/2015 Tarifa Pacote de Serviços 803411001277633 9,75 D
10/12/2015 10/12/2015 Recebimentos Diversos 687672 3.263,00 C
14/12/2015 14/12/2015 Recebimentos Diversos 300362 578,85 C
14/12/2015 14/12/2015 Recebimentos Diversos 300523 12,00 C
30/12/2015 30/12/2015 Saque no TAA 301852422779959 1.000,00 D
31/12/2015 S A L D O 4.561,35 C

Lançamentos mês de novembro de 2015

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
20/10/2015 Saldo Anterior 3.009,10 C
05/11/2015 05/11/2015 Tarifa Pacote de Serviços 893091001559688 9,75 D
09/11/2015 09/11/2015 Saque no TAA 91554522779959 1.000,00 D
10/11/2015 10/11/2015 Recebimentos Diversos 375151 1.510,00 C
12/11/2015 12/11/2015 Saque no TAA 121642522779959 1.000,00 D
16/11/2015 16/11/2015 Recebimentos Diversos 409869 589,90 C
16/11/2015 16/11/2015 Saque no TAA 161752022779959 600,00 D
19/11/2015 19/11/2015 Recebimentos Diversos 303043 700,00 C
25/11/2015 25/11/2015 Recebimentos Diversos 324382 1.518,00 C
30/11/2015 S A L D O 4.717,25 C

Lançamentos mês de outubro de 2015

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
30/09/2015 Saldo Anterior 2.633,65 C
06/10/2015 06/10/2015 Tarifa Pacote de Serviços 872790900182661 9,75 D
09/10/2015 09/10/2015 Recebimentos Diversos 326437 605,20 C
13/10/2015 13/10/2015 Recebimentos Diversos 2475 2.780,00 C
14/10/2015 14/10/2015 Saque no TAA 141428132779959 1.000,00 D
15/10/2015 15/10/2015 Saque no TAA 151339172779959 1.000,00 D
20/10/2015 20/10/2015 Saque no TAA 201156412779959 1.000,00 D
31/10/2015 S A L D O 3.009,10 C

Lançamentos mês de setembro de 2015

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
31/08/2015 Saldo Anterior 1.822,65 C
08/09/2015 08/09/2015 Tarifa Pacote de Serviços 802511001551581 9,75 D
10/09/2015 10/09/2015 Recebimentos Diversos 352512 510,00 C
10/09/2015 10/09/2015 Recebimentos Diversos 352565 1.974,00 C
14/09/2015 14/09/2015 Saque no TAA 141702252779959 1.000,00 D
16/09/2015 16/09/2015 Saque no TAA 161400412779959 500,00 D
18/09/2015 18/09/2015 Recebimentos Diversos 397752 624,75 C
22/09/2015 22/09/2015 Recebimentos Diversos 125752 12,00 C
22/09/2015 22/09/2015 Saque no TAA 221213572779959 500,00 D
30/09/2015 30/09/2015 Saque no TAA 301043582779959 300,00 D
30/09/2015 S A L D O 2.633,65 C

Lançamentos mês de agosto de 2015

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
23/07/2015 Saldo Anterior 2.682,90 C
05/08/2015 05/08/2015 Saque no TAA 51432122779959 1.000,00 D
05/08/2015 05/08/2015 Tarifa Pacote de Serviços 892171000735980 8,70 D
10/08/2015 10/08/2015 Recebimentos Diversos 323281 558,45 C
13/08/2015 13/08/2015 Recebimentos Diversos 127936 890,00 C
14/08/2015 14/08/2015 Saque no TAA 141714592779959 1.000,00 D
31/08/2015 31/08/2015 Saque no TAA 311725322779959 300,00 D
31/08/2015 S A L D O 1.822,65 C
31/08/2015 SALDO EM APLICAÇÃO FINANCEIRA 0,00 C
31/08/2015 RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA 0,00 C

Lançamentos mês de julho de 2015

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
30/06/2015 Saldo Anterior 0,00 C
03/07/2015 03/07/2015 BB Curto Prazo Automático 1200005 2.324,55 C
06/07/2015 06/07/2015 Tarifa Pacote de Serviços 801871001600490 29,00 D
07/07/2015 07/07/2015 Recebimentos Diversos 856921 12,00 C
10/07/2015 10/07/2015 Recebimentos Diversos 353561 1.266,00 C
13/07/2015 13/07/2015 Saque no TAA 121006222779959 100,00 D
14/07/2015 14/07/2015 Recebimentos Diversos 160441 589,05 C
15/07/2015 15/07/2015 Saque no TAA 150552572779959 300,00 D
15/07/2015 15/07/2015 Saque no TAA 151642192779959 700,00 D
16/07/2015 16/07/2015 Saque no TAA 161436202779959 400,00 D
23/07/2015 23/07/2015 Tarifa Pacote de Serviços 102040800038784 20,30 C
31/07/2015 S A L D O 2.682,90 C
31/07/2015 SALDO EM APLICAÇÃO FINANCEIRA 0,00 C
31/07/2015 RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA 0,20 C

Lançamentos mês de junho de 2015

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
29/05/2015 Saldo Anterior 1.701,85 C
01/06/2015 01/06/2015 Saque no TAA 311739332779959 500,00 D
02/06/2015 02/06/2015 Tar Manuten Conta Ativa 801530700251242 21,90 D
08/06/2015 08/06/2015 Recebimentos Diversos 889697 530,40 C
10/06/2015 10/06/2015 Saque no TAA 101336042779959 600,00 D
11/06/2015 11/06/2015 Recebimentos Diversos 111952 310,00 C
11/06/2015 11/06/2015 Recebimentos Diversos 112115 898,00 C
15/06/2015 15/06/2015 Recebimentos Diversos 536828 6,00 C
30/06/2015 30/06/2015 BB Curto Prazo Automático 5 2.324,35 D
30/06/2015 S A L D O 0,00 C
30/06/2015 SALDO EM APLICAÇÃO FINANCEIRA 2.324,35 C
30/06/2015 RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA 0,00 C

Lançamentos mês de maio de 2015

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
23/04/2015 Saldo Anterior 2.121,15 C
05/05/2015 05/05/2015 Tar Manuten Conta Ativa 851250801605199 21,90 D
07/05/2015 07/05/2015 Recebimentos Diversos 1202957 559,30 C
11/05/2015 11/05/2015 Recebimentos Diversos 179686 1.195,00 C
11/05/2015 11/05/2015 Recebimentos Diversos 335818 12,00 C
11/05/2015 11/05/2015 Saque no TAA 111156102779959 1.000,00 D
12/05/2015 12/05/2015 Recebimentos Diversos 86716 260,00 C
18/05/2015 18/05/2015 Recebimentos Diversos 162593 576,30 C
20/05/2015 20/05/2015 Saque no TAA 201127512779959 1.000,00 D
29/05/2015 29/05/2015 Saque no TAA 291201432779959 1.000,00 D
31/05/2015 S A L D O 1.701,85 C

Lançamentos mês de abril de 2015

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
27/03/2015 Saldo Anterior 1.565,05 C
02/04/2015 02/04/2015 Tar Manuten Conta Ativa 820920700182993 21,90 D
10/04/2015 10/04/2015 Recebimentos Diversos 133275 130,00 C
10/04/2015 10/04/2015 Recebimentos Diversos 133556 1.948,00 C
20/04/2015 20/04/2015 Saque no TAA 200935352779959 1.000,00 D
23/04/2015 23/04/2015 Saque no TAA 231542142779959 500,00 D
30/04/2015 S A L D O 2.121,15 C

Lançamentos mês de março de 2015

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
20/02/2015 Saldo Anterior 2.482,63 C
03/03/2015 03/03/2015 Tar Manuten Conta Ativa 830620900214983 21,90 D
09/03/2015 09/03/2015 Recebimentos Diversos 232247 595,00 C
09/03/2015 09/03/2015 Recebimentos Diversos 232314 30,00 C
10/03/2015 10/03/2015 Recebimentos Diversos 221240 430,00 C
11/03/2015 11/03/2015 Saque no TAA 111039032779959 1.000,00 D
17/03/2015 17/03/2015 Recebimentos Diversos 73344 550,80 C
17/03/2015 17/03/2015 Saque no TAA 171627002779959 1.000,00 D
23/03/2015 23/03/2015 Tar Extr Mês em Curso-TAA 840821200533439 1,48 D
27/03/2015 27/03/2015 Saque no TAA 270931522779959 500,00 D
31/03/2015 S A L D O 1.565,05 C

Lançamentos mês de fevereiro de 2015

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
19/01/2015 Saldo Anterior 2.570,10 C
09/02/2015 09/02/2015 Compra com Cartão 132640 19,97 D
09/02/2015 09/02/2015 Saque no TAA 81238162779959 500,00 D
10/02/2015 10/02/2015 Recebimentos Diversos 238503 490,00 C
10/02/2015 10/02/2015 Recebimentos Diversos 238883 1.373,00 C
11/02/2015 11/02/2015 Saque no TAA 111037512779959 1.000,00 D
20/02/2015 20/02/2015 Recebimentos Diversos 687073 569,50 C
20/02/2015 20/02/2015 Saque no TAA 201155232779959 1.000,00 D
28/02/2015 S A L D O 2.482,63 C

Lançamentos mês de janeiro de 2015

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
30/09/2014 Saldo Anterior 0,00 C
06/01/2015 06/01/2015 Recebimentos Diversos 113054 603,00 C
06/01/2015 06/01/2015 Recebimentos Diversos 113055 1.513,00 C
06/01/2015 06/01/2015 Tar Manuten Conta Ativa 840060801156837 21,90 D
12/01/2015 12/01/2015 Recebimentos Diversos 294085 1.476,00 C
19/01/2015 19/01/2015 Saque no TAA 191702332779959 1.000,00 D
31/01/2015 S A L D O 2.570,10 C
Agência 1244-0
Conta: 52.778-5

Lançamentos mês de janeiro de 2015

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
23/12/2014 Saldo Anterior 7.589,09 C
05/01/2015 05/01/2015 Saque no TAA 51548423646324 1.000,00 D
05/01/2015 05/01/2015 Pgto conta água 10501 6,48 D
05/01/2015 05/01/2015 Pagamento conta luz 10502 61,81 D
08/01/2015 08/01/2015 Saque no TAA 80659543646324 500,00 D
12/01/2015 12/01/2015 Recebimentos Diversos 294119 2.490,00 C
16/01/2015 16/01/2015 Recebimentos Diversos 65705 5.361,56 C
19/01/2015 19/01/2015 Saque no Caixa 780060 1.097,54 D
19/01/2015 19/01/2015 Saque no TAA 191242253646324 1.000,00 D
19/01/2015 19/01/2015 Pagto conta telefone 11901 0,70 D
20/01/2015 20/01/2015 Transferência on line 220334000018007 5.000,00 D
31/01/2015 S A L D O 6.774,12 C

Lançamentos mês de dezembro de 2014

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
25/11/2014 Saldo Anterior 9.025,09 C
03/12/2014 03/12/2014 Saque no Caixa 780060 4.347,20 D
09/12/2014 09/12/2014 Recebimentos Diversos 137102 12,00 C
10/12/2014 10/12/2014 Recebimentos Diversos 439566 1.420,00 C
10/12/2014 10/12/2014 Recebimentos Diversos 439670 693,00 C
10/12/2014 10/12/2014 Recebimentos Diversos 439698 2.490,00 C
11/12/2014 11/12/2014 Recebimentos Diversos 366994 148,75 C
11/12/2014 11/12/2014 Recebimentos Diversos 367017 596,70 C
11/12/2014 11/12/2014 Recebimentos Diversos 367038 339,45 C
17/12/2014 17/12/2014 Saque no TAA 171057193646324 1.000,00 D
17/12/2014 17/12/2014 Transferência on line 223653000023461 2.028,70 D
18/12/2014 18/12/2014 Recebimentos Diversos 740522 120,00 C
18/12/2014 18/12/2014 Recebimentos Diversos 740580 470,00 C
18/12/2014 18/12/2014 Recebimentos Diversos 740583 150,00 C
23/12/2014 23/12/2014 Saque no TAA 231138173646324 500,00 D
31/12/2014 S A L D O 7.589,09 C

Lançamentos mês de novembro de 2014

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
30/10/2014 Saldo Anterior 8.049,66 C
06/11/2014 06/11/2014 Saque em Corresp Bancário 10001 500,00 D
06/11/2014 06/11/2014 Tar Saque Correspondente 863101200073788 1,25 D
10/11/2014 10/11/2014 Recebimentos Diversos 143417 1.915,00 C
10/11/2014 10/11/2014 Recebimentos Diversos 143575 125,00 C
10/11/2014 10/11/2014 Recebimentos Diversos 143620 2.490,00 C
10/11/2014 10/11/2014 Recebimentos Diversos 284661 36,00 C
11/11/2014 11/11/2014 Ch.Avulso entre Agências 780060 2.000,00 D
11/11/2014 11/11/2014 SAQUEpessoal 863151200006914 2,00 D
13/11/2014 13/11/2014 Recebimentos Diversos 124369 350,00 C
14/11/2014 14/11/2014 Recebimentos Diversos 174305 932,00 C
18/11/2014 18/11/2014 Pagamento de Título 111801 2.488,78 D
18/11/2014 18/11/2014 Pagamento de Título 111802 128,34 D
18/11/2014 18/11/2014 Pagamento de Título 111803 535,41 D
18/11/2014 18/11/2014 Pagto conta telefone 111804 348,34 D
20/11/2014 20/11/2014 Recebimentos Diversos 627644 700,00 C
20/11/2014 20/11/2014 Recebimentos Diversos 627647 350,00 C
21/11/2014 21/11/2014 Recebimentos Diversos 230062 166,60 C
21/11/2014 21/11/2014 Recebimentos Diversos 230083 571,20 C
21/11/2014 21/11/2014 Recebimentos Diversos 230093 343,75 C
25/11/2014 25/11/2014 Depósito Online 78001633100156 3.347,20 C
25/11/2014 25/11/2014 Saque no Caixa 780060 4.347,20 D
30/11/2014 S A L D O 9.025,09 C

Lançamentos mês de outubro de 2014

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
30/09/2014 Saldo Anterior 4.490,63 C
01/10/2014 01/10/2014 Saque no TAA 10921473646324 1.000,00 D
06/10/2014 06/10/2014 Transferência on line 523653000023461 1.983,30 C
10/10/2014 10/10/2014 Recebimentos Diversos 294964 2.248,00 C
10/10/2014 10/10/2014 Recebimentos Diversos 295039 2.490,00 C
14/10/2014 14/10/2014 Recebimentos Diversos 117673 1.996,00 C
14/10/2014 14/10/2014 Saque no TAA 140833433646324 1.000,00 D
16/10/2014 16/10/2014 Saque no TAA 160933203646324 1.000,00 D
17/10/2014 17/10/2014 Recebimentos Diversos 177408 600,95 C
17/10/2014 17/10/2014 Recebimentos Diversos 177413 362,30 C
17/10/2014 17/10/2014 Recebimentos Diversos 177500 4.977,56 C
21/10/2014 21/10/2014 Saque no TAA 210848123646324 1.000,00 D
21/10/2014 21/10/2014 Transferência on line 223653000023461 2.610,30 D
29/10/2014 29/10/2014 Saque no TAA 291211303646324 1.000,00 D
29/10/2014 29/10/2014 Pagamento de Título 102901 2.488,78 D
30/10/2014 30/10/2014 Saque no TAA 301438253646324 1.000,00 D
31/10/2014 S A L D O 8.049,66 C

Lançamentos mês de setembro de 2014

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
26/08/2014 Saldo Anterior 4.967,78 C
02/09/2014 02/09/2014 Saque no TAA 21505083646324 1.000,00 D
04/09/2014 04/09/2014 Recebimentos Diversos 406026 600,00 C
08/09/2014 08/09/2014 Recebimentos Diversos 170356 334,10 C
08/09/2014 08/09/2014 Compra com Cartão 152674 256,00 D
10/09/2014 10/09/2014 Recebimentos Diversos 253665 2.490,00 C
16/09/2014 16/09/2014 Saque no TAA 161612033646324 1.000,00 D
18/09/2014 18/09/2014 Recebimentos Diversos 94337 350,00 C
22/09/2014 22/09/2014 Dep Cheque BB Liquidado 57121332900170 1.120,00 C
22/09/2014 22/09/2014 Dep Cheque BB Liquidado 57121332900172 571,20 C
22/09/2014 22/09/2014 Dep Cheque BB Liquidado 57121332900174 24,00 C
22/09/2014 22/09/2014 Dep Cheque BB Liquidado 57121332900176 521,90 C
22/09/2014 22/09/2014 Dep Cheque BB Liquidado 57121332900178 3.049,00 C
22/09/2014 22/09/2014 Dep Cheque BB Liquidado 57121332900180 537,20 C
22/09/2014 22/09/2014 Recebimentos Diversos 379839 365,00 C
24/09/2014 24/09/2014 Transferência on line 223653000023461 4.000,00 D
26/09/2014 26/09/2014 Recebimentos Diversos 99947 623,05 C
26/09/2014 26/09/2014 Transferência on line 223653000023461 1.903,30 D
26/09/2014 26/09/2014 Transferência on line 223653000023461 1.903,30 D
30/09/2014 30/09/2014 Saque no TAA 301251493646324 1.000,00 D
30/09/2014 S A L D O 4.490,63 C
Agência 1244-0
Conta: 54.954-1

Lançamentos mês de agosto de 2014

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
16/07/2014 Saldo Anterior 4.191,72 C
11/08/2014 11/08/2014 Saque no TAA 111613027329299 1.000,00 D
12/08/2014 12/08/2014 Saque no TAA 120850317329299 1.000,00 D
13/08/2014 13/08/2014 Saque no TAA 130925577329299 1.000,00 D
31/08/2014 S A L D O 1.191,72 C

Lançamentos mês de julho de 2014

Dt Movimento Dt Balancete Ag origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo R$
18/06/2014 SALDO ANTERIOR 6.969,20 C
08/07/2014 08/07/2014 1244-0 Saque no TAA 80934167329299 1.000,00 D
14/07/2014 14/07/2014 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 135610 24,00 C
15/07/2014 15/07/2014 1244-0 Saque no TAA 151213517329299 1.000,00 D
15/07/2014 15/07/2014 1244-0 Tar Extrato Mês-Eletrônic 851961200214584 1,48 D
16/07/2014 16/07/2014 1244-0 Saque no TAA 160941507329299 800,00 D
31/07/2014 SALDO ATUAL 4.191,72 C

Lançamentos mês de junho de 2014

Dt Movimento Dt Balancete Ag origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo R$
22/05/2014 SALDO ANTERIOR 5.702,20 C
11/06/2014 11/06/2014 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 127712 2.344,00 C
11/06/2014 11/06/2014 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 127802 18,00 C
11/06/2014 11/06/2014 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 128171 905,00 C
11/06/2014 11/06/2014 1244-0 Saque no TAA 111034517329299 1.000,00 D
18/06/2014 18/06/2014 1244-0 Saque no TAA 181146347329299 1.000,00 D
30/06/2014 SALDO ATUAL 6.969,20 C

Lançamentos mês de maio de 2014

Dt Movimento Dt Balancete Ag origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo R$
14/04/2014 SALDO ANTERIOR 6.646,35 C
02/05/2014 02/05/2014 1244-0 Saque no TAA 21127417329299 300,00 D
08/05/2014 08/05/2014 1244-0 Saque no TAA 81040297329299 1.000,00 D
09/05/2014 09/05/2014 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 261279 250,00 C
09/05/2014 09/05/2014 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 261554 2.502,00 C
12/05/2014 12/05/2014 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 231629 42,00 C
16/05/2014 16/05/2014 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 167763 561,85 C
19/05/2014 19/05/2014 1244-0 Saque no TAA 170934137329299 1.000,00 D
21/05/2014 21/05/2014 1244-0 Saque no TAA 211310247329299 1.000,00 D
22/05/2014 22/05/2014 1244-0 Saque no TAA 221050327329299 1.000,00 D
31/05/2014 SALDO ATUAL 5.702,20 C

Lançamentos mês de abril de 2014

Dt Movimento Dt Balancete Ag origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo R$
20/03/2014 SALDO ANTERIOR 4.143,85 C
07/04/2014 07/04/2014 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 1041354 12,00 C
09/04/2014 09/04/2014 1244-0 Saque no TAA 91618347329299 800,00 D
10/04/2014 10/04/2014 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 226827 2.755,00 C
14/04/2014 14/04/2014 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 160425 535,50 C
30/04/2014 SALDO ATUAL 6.646,35 C

Lançamentos mês de março de 2014

Dt Movimento Dt Balancete Ag origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo R$
18/02/2014 SALDO ANTERIOR 4.092,15 C
05/03/2014 05/03/2014 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 817201 6,00 C
10/03/2014 10/03/2014 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 227435 2.342,00 C
10/03/2014 10/03/2014 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 227653 90,00 C
13/03/2014 13/03/2014 1244-0 Saque no TAA 131131077329299 1.000,00 D
14/03/2014 14/03/2014 1244-0 Saque no TAA 141054397329299 1.000,00 D
20/03/2014 20/03/2014 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 665325 613,70 C
20/03/2014 20/03/2014 1244-0 Saque no TAA 201116017329299 1.000,00 D
31/03/2014 SALDO ATUAL 4.143,85 C

Lançamentos mês de fevereiro de 2014

Dt Movimento Dt Balancete Ag origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo R$
22/10/2013 SALDO ANTERIOR 0,00 C
10/02/2014 10/02/2014 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 139068 2.954,00 C
11/02/2014 11/02/2014 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 175308 565,25 C
18/02/2014 18/02/2014 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 81166 572,90 C
28/02/2014 SALDO ATUAL 4.092,15 C
Agência 1295-5
Conta: 32.320-9

Lançamentos mês de abril de 2014

Dt Movimento Dt Balancete Ag origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo R$
21/03/2014 SALDO ANTERIOR 2.563,47 C
15/04/2014 15/04/2014 1295-5 0103 CH PAGO AG 850162 2.563,47 D
30/04/2014 SALDO ATUAL 0,00 C

Lançamentos mês de março de 2014

Dt Movimento Dt Balancete Ag origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo R$
13/02/2014 SALDO ANTERIOR 2.565,47 C
21/03/2014 21/03/2014 1295-5 0263 TARIFA EXTR AG 860801200255854 2,00 D
31/03/2014 SALDO ATUAL 2.563,47 C

Lançamentos mês de fevereiro de 2014

Dt Movimento Dt Balancete Ag origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo R$
16/01/2014 SALDO ANTERIOR 6.665,47 C
13/02/2014 13/02/2014 1295-5 0103 CH PAGO AG 850160 4.100,00 D
28/02/2014 SALDO ATUAL 2.565,47 C

Lançamentos mês de janeiro de 2014

Dt Movimento Dt Balancete Ag origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo R$
20/12/2013 SALDO ANTERIOR 7.317,47 C
02/01/2014 02/01/2014 1295-5 0263 TARIFA EXTR AG 810021300026664 2,00 D
13/01/2014 13/01/2014 1295-5 0612 RECEB DIVERSOS 124670 350,00 C
16/01/2014 16/01/2014 1295-5 0103 CH PAGO AG 850159 1.000,00 D
31/01/2014 SALDO ATUAL 6.665,47 C

Lançamentos mês de dezembro de 2013

Dt Movimento Dt Balancete Ag origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo R$
14/11/2013 SALDO ANTERIOR 6.895,42 C
11/12/2013 11/12/2013 1295-5 0612 RECEB DIVERSOS 197252 4.888,00 C
12/12/2013 12/12/2013 1295-5 0103 CH PAGO AG 850158 5.500,00 D
13/12/2013 13/12/2013 1295-5 0612 RECEB DIVERSOS 948009 572,05 C
18/12/2013 18/12/2013 1295-5 0612 RECEB DIVERSOS 308363 42,00 C
20/12/2013 20/12/2013 1295-5 0612 RECEB DIVERSOS 3268501 420,00 C
31/12/2013 SALDO ATUAL 7.317,47 C

Lançamentos mês de novembro de 2013

Dt Movimento Dt Balancete Ag origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo R$
17/10/2013 SALDO ANTERIOR 6.878,12 C
08/11/2013 08/11/2013 1295-5 0612 RECEB DIVERSOS 310080 650,00 C
11/11/2013 11/11/2013 1295-5 0612 RECEB DIVERSOS 285247 559,30 C
11/11/2013 11/11/2013 1295-5 0612 RECEB DIVERSOS 285402 332,00 C
11/11/2013 11/11/2013 1295-5 0612 RECEB DIVERSOS 285675 36,00 C
13/11/2013 13/11/2013 1295-5 0612 RECEB DIVERSOS 65424 440,00 C
14/11/2013 14/11/2013 1295-5 0103 CH PAGO AG 850157 2.000,00 D
30/11/2013 SALDO ATUAL 6.895,42 C

Lançamentos mês de outubro de 2013

Dt Movimento Dt Balancete Ag origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo R$
10/09/2013 SALDO ANTERIOR 7.337,52 C
10/10/2013 10/10/2013 1295-5 0612 RECEB DIVERSOS 156657 3.566,00 C
16/10/2013 16/10/2013 1295-5 0612 RECEB DIVERSOS 116681 574,60 C
17/10/2013 17/10/2013 1295-5 0103 CH PAGO AG 850156 4.600,00 D
31/10/2013 SALDO ATUAL 6.878,12 C

Lançamentos mês de setembro de 2013

Dt Movimento Dt Balancete Ag origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo R$
13/08/2013 SALDO ANTERIOR 7.827,02 C
06/09/2013 06/09/2013 1295-5 0103 CH PAGO AG 850154 600,00 D
09/09/2013 09/09/2013 1295-5 0612 RECEB DIVERSOS 165298 36,00 C
10/09/2013 10/09/2013 1295-5 0612 RECEB DIVERSOS 264544 637,50 C
10/09/2013 10/09/2013 1295-5 0612 RECEB DIVERSOS 264797 1.937,00 C
10/09/2013 10/09/2013 1295-5 0103 CH PAGO AG 850155 2.500,00 D
30/09/2013 SALDO ATUAL 7.337,52 C

Lançamentos mês de agosto de 2013

Dt Movimento Dt Balancete Ag origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo R$
19/07/2013 SALDO ANTERIOR 7.660,52 C
07/08/2013 07/08/2013 1295-5 0612 RECEB DIVERSOS 787602 654,50 C
12/08/2013 12/08/2013 1295-5 0612 RECEB DIVERSOS 251475 2.334,00 C
12/08/2013 12/08/2013 1295-5 0612 RECEB DIVERSOS 251586 280,00 C
13/08/2013 13/08/2013 1295-5 0103 CH PAGO AG 850153 3.100,00 D
13/08/2013 13/08/2013 1295-5 0263 TARIFA EXTR AG 872251200115497 2,00 D
31/08/2013 SALDO ATUAL 7.827,02 C

Lançamentos mês de julho de 2013

Dt Movimento Dt Balancete Ag origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo R$
17/06/2013 SALDO ANTERIOR 6.813,32 C
08/07/2013 08/07/2013 1295-5 0612 RECEB DIVERSOS 232238 130,00 C
10/07/2013 10/07/2013 1295-5 0612 RECEB DIVERSOS 245424 140,00 C
10/07/2013 10/07/2013 1295-5 0612 RECEB DIVERSOS 245625 5.856,00 C
11/07/2013 11/07/2013 1295-5 0103 CH PAGO AG 850152 5.856,00 D
15/07/2013 15/07/2013 1295-5 0612 RECEB DIVERSOS 533955 6,00 C
19/07/2013 19/07/2013 1295-5 0612 RECEB DIVERSOS 601021 571,20 C
31/07/2013 SALDO ATUAL 7.660,52 C

Lançamentos mês de junho de 2013

Dt Movimento Dt Balancete Ag origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo R$
13/05/2013 SALDO ANTERIOR 6.321,62 C
04/06/2013 04/06/2013 1295-5 0612 RECEB DIVERSOS 287923 562,70 C
07/06/2013 07/06/2013 1295-5 0612 RECEB DIVERSOS 854026 1.200,00 C
10/06/2013 10/06/2013 1295-5 0612 RECEB DIVERSOS 99656 480,00 C
10/06/2013 10/06/2013 1295-5 0612 RECEB DIVERSOS 99778 1.587,00 C
11/06/2013 11/06/2013 1295-5 0103 CH PAGO AG 850151 3.350,00 D
17/06/2013 17/06/2013 1295-5 0612 RECEB DIVERSOS 153219 12,00 C
30/06/2013 SALDO ATUAL 6.813,32 C

Lançamentos mês de maio de 2013

Dt Movimento Dt Balancete Ag origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo R$
19/04/2013 SALDO ANTERIOR 6.271,47 C
03/05/2013 03/05/2013 1295-5 0612 RECEB DIVERSOS 560179 611,15 C
10/05/2013 10/05/2013 1295-5 0612 RECEB DIVERSOS 362379 70,00 C
10/05/2013 10/05/2013 1295-5 0612 RECEB DIVERSOS 362665 3.723,00 C
10/05/2013 10/05/2013 1295-5 0103 CH PAGO AG 850150 4.420,00 D
13/05/2013 13/05/2013 1295-5 0612 RECEB DIVERSOS 206452 66,00 C
31/05/2013 SALDO ATUAL 6.321,62 C

Lançamentos mês de abril de 2013

Dt Movimento Dt Balancete Ag origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo R$
27/03/2013 SALDO ANTERIOR 6.284,42 C
01/04/2013 01/04/2013 1295-5 0612 RECEB DIVERSOS 591725 590,75 C
10/04/2013 10/04/2013 1295-5 0612 RECEB DIVERSOS 224829 1.770,00 C
10/04/2013 10/04/2013 1295-5 0612 RECEB DIVERSOS 224877 390,00 C
11/04/2013 11/04/2013 1295-5 0612 RECEB DIVERSOS 152975 406,30 C
11/04/2013 11/04/2013 1295-5 0103 CH PAGO AG 850148 2.200,00 D
15/04/2013 15/04/2013 1295-5 0612 RECEB DIVERSOS 525158 30,00 C
19/04/2013 19/04/2013 1295-5 0103 CH PAGO AG 850149 1.000,00 D
30/04/2013 SALDO ATUAL 6.271,47 C

Lançamentos mês de março de 2013

Dt Movimento Dt Balancete Ag origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo R$
20/02/2013 SALDO ANTERIOR 7.315,42 C
11/03/2013 11/03/2013 1295-5 0612 RECEB DIVERSOS 226874 12,00 C
11/03/2013 11/03/2013 1295-5 0612 RECEB DIVERSOS 227171 150,00 C
11/03/2013 11/03/2013 1295-5 0612 RECEB DIVERSOS 227295 1.809,00 C
15/03/2013 15/03/2013 1295-5 0103 CH PAGO AG 850146 2.000,00 D
27/03/2013 27/03/2013 1295-5 0103 CH PAGO AG 850147 1.000,00 D
27/03/2013 27/03/2013 1295-5 0263 TARIFA EXTR AG 850861200337377 2,00 D
31/03/2013 SALDO ATUAL 6.284,42 C

Lançamentos mês de fevereiro de 2013

Dt Movimento Dt Balancete Ag origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo R$
25/01/2013 SALDO ANTERIOR 5.242,25 C
01/02/2013 01/02/2013 1295-5 0612 RECEB DIVERSOS 651315 596,70 C
07/02/2013 07/02/2013 1295-5 0612 RECEB DIVERSOS 835167 9,37 C
13/02/2013 13/02/2013 1295-5 0612 RECEB DIVERSOS 225602 8.321,00 C
13/02/2013 13/02/2013 1295-5 0612 RECEB DIVERSOS 225906 617,10 C
13/02/2013 13/02/2013 1295-5 0612 RECEB DIVERSOS 226119 144,00 C
14/02/2013 14/02/2013 1295-5 0103 CH PAGO AG 850145 8.800,00 D
20/02/2013 20/02/2013 1295-5 0612 RECEB DIVERSOS 712013 1.185,00 C
28/02/2013 SALDO ATUAL 7.315,42 C

Lançamentos mês de janeiro de 2013

Dt Movimento Dt Balancete Ag origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo R$
24/12/2012 SALDO ANTERIOR 5.544,25 C
25/01/2013 25/01/2013 1295-5 0103 CH PAGO AG 850144 300,00 D
25/01/2013 25/01/2013 1295-5 0263 TARIFA EXTR AG 840251200260635 2,00 D
31/01/2013 SALDO ATUAL 5.242,25 C

Lançamentos mês de dezembro de 2012

Dt Movimento Dt Balancete Ag origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo R$
30/11/2012 SALDO ANTERIOR 6.126,25 C
10/12/2012 10/12/2012 1295-5 0612 RECEB DIVERSOS 208860 2.462,00 C
12/12/2012 12/12/2012 1295-5 0103 CH PAGO AG 850143 3.050,00 D
24/12/2012 24/12/2012 1295-5 0612 RECEB DIVERSOS 305269 6,00 C
31/12/2012 SALDO ATUAL 5.544,25 C

Lançamentos mês de novembro de 2012

Dt Movimento Dt Balancete Ag origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo R$
16/10/2012 SALDO ANTERIOR 6.878,10 C
06/11/2012 06/11/2012 1295-5 0612 RECEB DIVERSOS 436897 6,00 C
07/11/2012 07/11/2012 1295-5 0103 CH PAGO AG 850141 1.000,00 D
12/11/2012 12/11/2012 1295-5 0612 RECEB DIVERSOS 330685 917,00 C
14/11/2012 14/11/2012 1295-5 0612 RECEB DIVERSOS 509642 520,00 C
14/11/2012 14/11/2012 1295-5 0612 RECEB DIVERSOS 509673 575,45 C
20/11/2012 20/11/2012 1295-5 0103 CH PAGO AG 850142 2.500,00 D
22/11/2012 22/11/2012 1295-5 0612 RECEB DIVERSOS 179845 150,00 C
30/11/2012 30/11/2012 1295-5 0612 RECEB DIVERSOS 2533169 579,70 C
30/11/2012 SALDO ATUAL 6.126,25 C

Lançamentos mês de outubro de 2012

Dt Movimento Dt Balancete Ag origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo R$
13/09/2012 SALDO ANTERIOR 6.876,45 C
05/10/2012 05/10/2012 1295-5 0612 RECEB DIVERSOS 2046470 585,65 C
11/10/2012 11/10/2012 1295-5 0612 RECEB DIVERSOS 374165 4.156,00 C
16/10/2012 16/10/2012 1295-5 0103 CH PAGO AG 850140 4.740,00 D
31/10/2012 SALDO ATUAL 6.878,10 C

Lançamentos mês de setembro de 2012

Dt Movimento Dt Balancete Ag origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo R$
31/08/2012 SALDO ANTERIOR 8.090,45 C
04/09/2012 04/09/2012 1295-5 0612 RECEB DIVERSOS 305484 84,00 C
12/09/2012 12/09/2012 1295-5 0612 RECEB DIVERSOS 179149 3.902,00 C
13/09/2012 13/09/2012 1295-5 0103 CH PAGO AG 850139 5.200,00 D
30/09/2012 SALDO ATUAL 6.876,45 C

Lançamentos mês de agosto de 2012

Dt Movimento Dt Balancete Ag origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo R$
29/06/2012 SALDO ANTERIOR 4.293,85 C
01/08/2012 01/08/2012 1295-5 0612 RECEB DIVERSOS 604714 572,05 C
10/08/2012 10/08/2012 1295-5 0612 RECEB DIVERSOS 307010 3.242,00 C
15/08/2012 15/08/2012 1295-5 0612 RECEB DIVERSOS 212268 1.870,00 C
16/08/2012 16/08/2012 1295-5 0103 CH PAGO AG 850137 3.880,00 D
23/08/2012 23/08/2012 1295-5 0103 CH PAGO AG 850138 1.000,00 D
24/08/2012 24/08/2012 1295-5 0612 RECEB DIVERSOS 249465 2.418,80 C
31/08/2012 31/08/2012 1295-5 0612 RECEB DIVERSOS 1358073 573,75 C
31/08/2012 SALDO ATUAL 8.090,45 C

Lançamentos mês de julho de 2012

Dt Movimento Dt Balancete Ag origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo R$
29/06/12 SALDO ANTERIOR 4.293,85 C
31/07/12 SALDO ATUAL 4.293,85 C
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