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| Extrato da Conta Corrente
|
| Setor de São Sebastião do RJ Suburbano/Norte
|
| Agência
|
0255
|
| Conta:
|
06608-6
|
Lançamentos mês de dezembro de 2018
| Data
|
Agência
|
Histórico
|
Valor (R$)
|
Saldo
|
|
|
|
Saldo anterior
|
|
4.225,05
|
|
|
|
Receitas do mês
|
|
829,00
|
| 06/12/2018
|
9108
|
CXE SAQUE 001388.002345
|
- 1.300,00
|
|
| 06/12/2018
|
9108
|
CXE SAQUE 001396.002345
|
- 20,00
|
|
| 14/12/2018
|
9108
|
CXE SAQUE 000877.002345
|
- 180,00
|
|
|
|
|
Saldo
|
|
3.554,05
|
Lançamentos mês de novembro de 2018
| Data
|
Agência
|
Histórico
|
Valor (R$)
|
Saldo
|
|
|
|
Saldo anterior
|
|
2.821,05
|
|
|
|
Receitas do mês
|
|
1.416,00
|
| 27/11/18
|
9108
|
CXE SAQUE 000059.002345
|
-12,00
|
|
|
|
|
Saldo
|
|
4.225,05
|
Lançamentos mês de outubro de 2018
| Data
|
Agência
|
Histórico
|
Valor (R$)
|
Saldo
|
|
|
|
Saldo anterior
|
|
2.458,05
|
|
|
|
Receitas do mês
|
|
1.419,00
|
| 11/10/18
|
6014
|
CXE SAQUE 002733.002345
|
-100,00
|
|
| 19/10/18
|
7190
|
AG. SAQUE 000968.002345
|
-678,00
|
|
| 23/10/18
|
9108
|
AG. SAQUE 000984.002345
|
-278,00
|
|
|
|
|
Saldo
|
|
2.821,05
|
Lançamentos mês de setembro de 2018
| Data
|
Agência
|
Histórico
|
Valor (R$)
|
Saldo
|
|
|
|
Saldo anterior
|
|
3.557,05
|
|
|
|
Receitas do mês
|
|
1.363,00
|
| 12/09/18
|
9108
|
CXE SAQUE 000950.002345
|
-5,00
|
|
| 14/09/18
|
9108
|
AG. SAQUE 001297.002345
|
-1.977,00
|
|
| 14/09/18
|
9108
|
CXE SAQUE 000836.002345
|
-200,00
|
|
| 21/09/18
|
9108
|
CXE SAQUE 000281.002345
|
-200,00
|
|
| 28/09/18
|
6014
|
CXE SAQUE 002733.002345
|
-80,00
|
|
|
|
|
Saldo
|
|
2.458,05
|
Lançamentos mês de agosto de 2018
| Data
|
Agência
|
Histórico
|
Valor (R$)
|
Saldo
|
|
|
|
Saldo anterior
|
|
1.265,05
|
|
|
|
Receitas do mês
|
|
2.292,00
|
|
|
|
Saldo
|
|
3.557,05
|
Lançamentos mês de julho de 2018
| Data
|
Agência
|
Histórico
|
Valor (R$)
|
Saldo
|
|
|
|
Saldo anterior
|
|
1.614,25
|
|
|
|
Receitas do mês
|
|
1.744,00
|
| 05/07/18
|
7190
|
AG. SAQUE 000695.002345
|
-425,00
|
|
| 05/07/18
|
7190
|
AG. SAQUE 000703.002345
|
-3,00
|
|
| 11/07/18
|
6159
|
AG. SAQUE 000117.002345
|
-900,00
|
|
| 12/07/18
|
9108
|
CXE SAQUE 000158.002345
|
-70,00
|
|
| 13/07/18
|
5934
|
RSHOP-COPYHOUSE -002345
|
-22,00
|
|
| 13/07/18
|
5934
|
RSHOP-PRINCIARTE -002345
|
-21,20
|
|
| 23/07/18
|
9108
|
CXE SAQUE 000091.002345
|
-20,00
|
|
| 25/07/18
|
5934
|
RSHOP-PRINCIARTE -002345
|
-74,20
|
|
| 26/07/18
|
6014
|
CXE SAQUE 001404.002345
|
-200,00
|
|
| 26/07/18
|
5934
|
RSHOP-COPYHOUSE -002345
|
-107,80
|
|
| 27/07/18
|
6014
|
CXE SAQUE 002360.002345
|
-250,00
|
|
|
|
|
Saldo
|
|
1.265,05
|
Lançamentos mês de junho de 2018
| Data
|
Agência
|
Histórico
|
Valor (R$)
|
Saldo
|
|
|
|
Saldo anterior
|
|
1.583,30
|
|
|
|
Receitas do mês
|
|
1.358,00
|
| 04/06/18
|
9108
|
AG. SAQUE 000570.002345
|
-102,55
|
|
| 13/06/18
|
5934
|
RSHOP-PAPELARIA A-002345
|
-160,50
|
|
| 15/06/18
|
9108
|
AG. SAQUE 000869.002345
|
-614,00
|
|
| 18/06/18
|
6159
|
AG. SAQUE 000299.002345
|
-430,00
|
|
| 20/06/18
|
7190
|
CXE SAQUE 001081.002345
|
-20,00
|
|
|
|
|
Saldo
|
|
1.614,25
|
Lançamentos mês de maio de 2018
| Data
|
Agência
|
Histórico
|
Valor (R$)
|
Saldo
|
|
|
|
Saldo anterior
|
|
0,00
|
|
|
|
Receitas do mês
|
|
5.601,00
|
| 14/05/18
|
9108
|
CXE SAQUE 000802.002345
|
-1.000,00
|
|
| 15/05/18
|
9108
|
CXE SAQUE 000455.002345
|
-750,00
|
|
| 15/05/18
|
9108
|
CXE SAQUE 000463.002345
|
-80,00
|
|
| 16/05/18
|
9108
|
CXE SAQUE 000315.002345
|
-45,00
|
|
| 16/05/18
|
9108
|
CXE SAQUE 000323.002345
|
-750,00
|
|
| 17/05/18
|
7190
|
AG. SAQUE 000745.002345
|
-527,00
|
|
| 23/05/18
|
9108
|
AG. SAQUE 000398.002345
|
-725,50
|
|
| 25/05/18
|
6014
|
CXE SAQUE 002717.002345
|
-45,00
|
|
| 25/05/18
|
6014
|
CXE SAQUE 002725.002345
|
-45,00
|
|
| 25/05/18
|
6014
|
CXE SAQUE 002733.002345
|
-45,00
|
|
| 25/05/18
|
5934
|
RSHOP-MARY PAPER -002345
|
-5,20
|
|
|
|
|
Saldo
|
|
1.583,30
|
| Agência
|
1244-0
|
| Conta:
|
56.684-5
|
Lançamentos mês de abril de 2018
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 19/03/2018
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
25,36 C
|
| 05/04/2018
|
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
800.951.100.423.745
|
25,36 D
|
|
| 30/04/2018
|
|
S A L D O
|
|
|
0,00 C
|
Lançamentos mês de março de 2018
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 22/02/2018
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
71,05 C
|
| 05/03/2018
|
05/03/2018
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
800.641.100.461.078
|
25,69 D
|
|
| 12/03/2018
|
12/03/2018
|
Recebimentos Diversos
|
194.036
|
922,00 C
|
|
| 12/03/2018
|
12/03/2018
|
Recebimentos Diversos
|
194.336
|
8,00 C
|
|
| 13/03/2018
|
13/03/2018
|
Saque no TAA
|
131.608.441.823.840
|
870,00 D
|
|
| 19/03/2018
|
19/03/2018
|
Saque no TAA
|
191.514.341.823.840
|
80,00 D
|
|
| 31/03/2018
|
|
S A L D O
|
|
|
25,36 C
|
Lançamentos mês de fevereiro de 2018
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 22/01/2018
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
35,74 C
|
| 05/02/2018
|
05/02/2018
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
860.361.300.412.742
|
25,69 D
|
|
| 15/02/2018
|
15/02/2018
|
Recebimentos Diversos
|
97.803
|
2.195,00 C
|
|
| 15/02/2018
|
15/02/2018
|
Recebimentos Diversos
|
97.977
|
16,00 C
|
|
| 22/02/2018
|
22/02/2018
|
Saque no TAA
|
221.409.021.823.840
|
2.150,00 D
|
|
| 28/02/2018
|
|
S A L D O
|
|
|
71,05 C
|
Lançamentos mês de janeiro de 2018
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 19/12/2017
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
82,59 C
|
| 08/01/2018
|
08/01/2018
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
830.080.900.358.245
|
24,85 D
|
|
| 11/01/2018
|
11/01/2018
|
Recebimentos Diversos
|
80.853
|
988,00 C
|
|
| 22/01/2018
|
22/01/2018
|
Saque no TAA
|
221.450.311.823.840
|
1.010,00 D
|
|
| 31/01/2018
|
|
S A L D O
|
|
|
35,74 C
|
Lançamentos mês de dezembro de 2017
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 16/11/2017
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
52,16 C
|
| 05/12/2017
|
05/12/2017
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
803.391.200.633.593
|
24,85 D
|
|
| 11/12/2017
|
11/12/2017
|
Recebimentos Diversos
|
336.072
|
16,00 C
|
|
| 12/12/2017
|
12/12/2017
|
Recebimentos Diversos
|
95.402
|
498,00 C
|
|
| 12/12/2017
|
12/12/2017
|
Recebimentos Diversos
|
95.437
|
832,00 C
|
|
| 13/12/2017
|
13/12/2017
|
Saque no TAA
|
131.040.411.823.840
|
1.240,00 D
|
|
| 13/12/2017
|
13/12/2017
|
Pagto conta telefone
|
121.301
|
94,92 D
|
|
| 19/12/2017
|
19/12/2017
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
103.530.900.044.070
|
44,20 C
|
|
| 31/12/2017
|
|
S A L D O
|
|
|
82,59 C
|
Lançamentos mês de novembro de 2017
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 19/10/2017
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
37,39 C
|
| 03/11/2017
|
03/11/2017
|
Recebimentos Diversos
|
392.124
|
3.082,00 C
|
|
| 06/11/2017
|
06/11/2017
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
803.101.200.175.362
|
24,85 D
|
|
| 10/11/2017
|
10/11/2017
|
Recebimentos Diversos
|
140.083
|
1.650,00 C
|
|
| 10/11/2017
|
10/11/2017
|
Saque no TAA
|
101.546.081.823.840
|
1.500,00 D
|
|
| 14/11/2017
|
14/11/2017
|
Saque no TAA
|
141.007.371.823.840
|
1.500,00 D
|
|
| 14/11/2017
|
14/11/2017
|
Pagto conta telefone
|
111.401
|
92,38 D
|
|
| 16/11/2017
|
16/11/2017
|
Saque no TAA
|
161.534.401.823.840
|
600,00 D
|
|
| 16/11/2017
|
16/11/2017
|
Saque no TAA
|
161.535.341.823.840
|
600,00 D
|
|
| 16/11/2017
|
16/11/2017
|
Saque no TAA
|
161.536.291.823.840
|
400,00 D
|
|
| 30/11/2017
|
|
S A L D O
|
|
|
52,16 C
|
Lançamentos mês de outubro de 2017
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 18/09/2017
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
29,24 C
|
| 05/10/2017
|
05/10/2017
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
882.781.200.144.260
|
24,85 D
|
|
| 10/10/2017
|
10/10/2017
|
Recebimentos Diversos
|
225.953
|
1.673,00 C
|
|
| 11/10/2017
|
11/10/2017
|
Saque no TAA
|
111.741.311.823.840
|
900,00 D
|
|
| 11/10/2017
|
11/10/2017
|
Saque no TAA
|
111.749.391.823.840
|
650,00 D
|
|
| 19/10/2017
|
19/10/2017
|
Saque no TAA
|
191.313.551.823.840
|
90,00 D
|
|
| 31/10/2017
|
|
S A L D O
|
|
|
37,39 C
|
Lançamentos mês de setembro de 2017
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 14/08/2017
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
42,09 C
|
| 06/09/2017
|
06/09/2017
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
882.491.200.049.283
|
24,85 D
|
|
| 12/09/2017
|
12/09/2017
|
Recebimentos Diversos
|
65.511
|
812,00 C
|
|
| 18/09/2017
|
18/09/2017
|
Saque no TAA
|
181.721.031.823.840
|
350,00 D
|
|
| 18/09/2017
|
18/09/2017
|
Saque no TAA
|
181.722.071.823.840
|
450,00 D
|
|
| 30/09/2017
|
|
S A L D O
|
|
|
29,24 C
|
Lançamentos mês de agosto de 2017
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 24/07/2017
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
32,18 C
|
| 07/08/2017
|
07/08/2017
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
892.191.200.872.950
|
24,85 D
|
|
| 10/08/2017
|
10/08/2017
|
Recebimentos Diversos
|
129.545
|
1.265,00 C
|
|
| 10/08/2017
|
10/08/2017
|
Recebimentos Diversos
|
129.678
|
1.088,00 C
|
|
| 14/08/2017
|
14/08/2017
|
Saque no TAA
|
141.609.101.823.840
|
2.230,00 D
|
|
| 14/08/2017
|
14/08/2017
|
Pagto conta telefone
|
81.401
|
88,24 D
|
|
| 31/08/2017
|
|
S A L D O
|
|
|
42,09 C
|
Lançamentos mês de julho de 2017
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 13/06/2017
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
35,18 C
|
| 05/07/2017
|
05/07/2017
|
Recebimentos Diversos
|
404.847
|
375,00 C
|
|
| 05/07/2017
|
05/07/2017
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
801.861.100.142.730
|
68,00 D
|
|
| 12/07/2017
|
12/07/2017
|
Recebimentos Diversos
|
53.006
|
1.030,00 C
|
|
| 24/07/2017
|
24/07/2017
|
Saque no TAA
|
241.914.341.823.840
|
1.340,00 D
|
|
| 31/07/2017
|
|
S A L D O
|
|
|
32,18 C
|
Lançamentos mês de junho de 2017
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 30/05/2017
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
1.684,18 C
|
| 05/06/2017
|
05/06/2017
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
801.561.000.019.411
|
17,00 D
|
|
| 12/06/2017
|
12/06/2017
|
Recebimentos Diversos
|
253.907
|
440,00 C
|
|
| 12/06/2017
|
12/06/2017
|
Recebimentos Diversos
|
253.961
|
688,00 C
|
|
| 12/06/2017
|
12/06/2017
|
Saque no TAA
|
121.132.561.823.840
|
1.680,00 D
|
|
| 13/06/2017
|
13/06/2017
|
Saque no TAA
|
131.025.531.823.840
|
1.080,00 D
|
|
| 30/06/2017
|
|
S A L D O
|
|
|
35,18 C
|
Lançamentos mês de maio de 2017
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 27/04/2017
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
30,18 C
|
| 05/05/2017
|
05/05/2017
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
851.251.100.504.060
|
17,00 D
|
|
| 10/05/2017
|
10/05/2017
|
Recebimentos Diversos
|
233.861
|
821,00 C
|
|
| 11/05/2017
|
11/05/2017
|
Saque no TAA
|
111.006.261.823.840
|
800,00 D
|
|
| 30/05/2017
|
30/05/2017
|
Recebimentos Diversos
|
376.483
|
1.650,00 C
|
|
| 31/05/2017
|
|
S A L D O
|
|
|
1.684,18 C
|
Lançamentos mês de abril de 2017
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 27/03/2017
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
811,90 C
|
| 05/04/2017
|
05/04/2017
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
800.951.300.229.333
|
17,00 D
|
|
| 10/04/2017
|
10/04/2017
|
Recebimentos Diversos
|
235.289
|
720,00 C
|
|
| 10/04/2017
|
10/04/2017
|
Recebimentos Diversos
|
235.320
|
827,00 C
|
|
| 11/04/2017
|
11/04/2017
|
Saque no TAA
|
111.502.131.823.840
|
1.500,00 D
|
|
| 11/04/2017
|
11/04/2017
|
Pagto conta telefone
|
41.101
|
81,72 D
|
|
| 27/04/2017
|
27/04/2017
|
Saque no TAA
|
271.645.081.823.840
|
730,00 D
|
|
| 30/04/2017
|
|
S A L D O
|
|
|
30,18 C
|
Lançamentos mês de março de 2017
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 24/02/2017
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
26,80 C
|
| 02/03/2017
|
02/03/2017
|
Transferência Agendada
|
124.400.000.023.889
|
740,00 C
|
|
| 06/03/2017
|
06/03/2017
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
890.651.100.613.003
|
17,00 D
|
|
| 07/03/2017
|
07/03/2017
|
Recebimentos Diversos
|
125.242
|
951,00 C
|
|
| 07/03/2017
|
07/03/2017
|
Recebimentos Diversos
|
125.311
|
170,00 C
|
|
| 10/03/2017
|
10/03/2017
|
Recebimentos Diversos
|
270.420
|
1.230,00 C
|
|
| 10/03/2017
|
10/03/2017
|
Recebimentos Diversos
|
270.438
|
796,00 C
|
|
| 14/03/2017
|
14/03/2017
|
Saque no TAA
|
141.521.501.823.840
|
1.500,00 D
|
|
| 14/03/2017
|
14/03/2017
|
Pagto conta telefone
|
31.401
|
84,90 D
|
|
| 27/03/2017
|
27/03/2017
|
Saque no TAA
|
270.937.321.823.840
|
1.500,00 D
|
|
| 31/03/2017
|
|
S A L D O
|
|
|
811,90 C
|
Lançamentos mês de fevereiro de 2017
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 12/01/2017
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
21,61 C
|
| 06/02/2017
|
06/02/2017
|
Recebimentos Diversos
|
998.953
|
1.230,00 C
|
|
| 06/02/2017
|
06/02/2017
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
890.371.100.396.850
|
17,00 D
|
|
| 14/02/2017
|
14/02/2017
|
Transferência on line
|
551.244.000.023.889
|
1.259,00 C
|
|
| 15/02/2017
|
15/02/2017
|
Saque no TAA
|
151.624.251.823.840
|
1.250,00 D
|
|
| 15/02/2017
|
15/02/2017
|
Pagto conta telefone
|
21.501
|
76,81 D
|
|
| 17/02/2017
|
17/02/2017
|
Recebimentos Diversos
|
167.598
|
1.090,00 C
|
|
| 21/02/2017
|
21/02/2017
|
Saque no TAA
|
211.451.251.823.840
|
1.500,00 D
|
|
| 24/02/2017
|
24/02/2017
|
Saque no TAA
|
241.625.441.823.840
|
730,00 D
|
|
| 28/02/2017
|
|
S A L D O
|
|
|
26,80 C
|
Lançamentos mês de janeiro de 2017
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 12/12/2016
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
23,90 C
|
| 05/01/2017
|
05/01/2017
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
890.051.100.753.864
|
15,75 D
|
|
| 10/01/2017
|
10/01/2017
|
Recebimentos Diversos
|
275.493
|
870,00 C
|
|
| 11/01/2017
|
11/01/2017
|
Recebimentos Diversos
|
54.260
|
100,00 C
|
|
| 12/01/2017
|
12/01/2017
|
Saque no TAA
|
121.528.221.823.840
|
880,00 D
|
|
| 12/01/2017
|
12/01/2017
|
Pagto conta telefone
|
11.201
|
76,54 D
|
|
| 31/01/2017
|
|
S A L D O
|
|
|
21,61 C
|
Lançamentos mês de dezembro de 2016
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 14/11/2016
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
18,65 C
|
| 05/12/2016
|
05/12/2016
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
893.401.100.304.194
|
15,75 D
|
|
| 12/12/2016
|
12/12/2016
|
Recebimentos Diversos
|
413.596
|
701,00 C
|
|
| 12/12/2016
|
12/12/2016
|
Saque no TAA
|
120.949.411.823.840
|
680,00 D
|
|
| 31/12/2016
|
|
S A L D O
|
|
|
23,90 C
|
Lançamentos mês de novembro de 2016
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 31/10/2016
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
23,40 C
|
| 07/11/2016
|
07/11/2016
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
803.121.200.142.511
|
15,75 D
|
|
| 10/11/2016
|
10/11/2016
|
Recebimentos Diversos
|
384.236
|
981,00 C
|
|
| 10/11/2016
|
10/11/2016
|
Recebimentos Diversos
|
384.368
|
70,00 C
|
|
| 14/11/2016
|
14/11/2016
|
Saque no TAA
|
141.614.091.823.840
|
1.040,00 D
|
|
| 30/11/2016
|
|
S A L D O
|
|
|
18,65 C
|
Lançamentos mês de outubro de 2016
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 15/09/2016
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
22,96 C
|
| 05/10/2016
|
05/10/2016
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
892.791.100.618.371
|
15,75 D
|
|
| 10/10/2016
|
10/10/2016
|
Recebimentos Diversos
|
161.914
|
90,00 C
|
|
| 10/10/2016
|
10/10/2016
|
Recebimentos Diversos
|
162.073
|
1.098,00 C
|
|
| 13/10/2016
|
13/10/2016
|
Saque no TAA
|
131.527.541.823.840
|
480,00 D
|
|
| 13/10/2016
|
13/10/2016
|
Saque no TAA
|
131.529.031.823.840
|
600,00 D
|
|
| 13/10/2016
|
13/10/2016
|
Saque no TAA
|
131.531.361.823.840
|
20,00 D
|
|
| 13/10/2016
|
13/10/2016
|
Pagto conta telefone
|
101.301
|
81,81 D
|
|
| 21/10/2016
|
21/10/2016
|
Recebimentos Diversos
|
175.228
|
3.200,00 C
|
|
| 28/10/2016
|
28/10/2016
|
Saque no TAA
|
281.605.291.823.840
|
1.600,00 D
|
|
| 31/10/2016
|
31/10/2016
|
Saque no TAA
|
311.441.361.823.840
|
160,00 D
|
|
| 31/10/2016
|
31/10/2016
|
Saque no TAA
|
311.444.541.823.840
|
1.430,00 D
|
|
| 31/10/2016
|
|
S A L D O
|
|
|
23,40 C
|
Lançamentos mês de setembro de 2016
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 17/08/2016
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
17,18 C
|
| 05/09/2016
|
05/09/2016
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
892.491.100.555.855
|
15,75 D
|
|
| 12/09/2016
|
12/09/2016
|
Recebimentos Diversos
|
280.580
|
608,00 C
|
|
| 12/09/2016
|
12/09/2016
|
Recebimentos Diversos
|
280.597
|
220,00 C
|
|
| 15/09/2016
|
15/09/2016
|
Saque no TAA
|
151.720.251.823.840
|
500,00 D
|
|
| 15/09/2016
|
15/09/2016
|
Saque no TAA
|
151.721.161.823.840
|
220,00 D
|
|
| 15/09/2016
|
15/09/2016
|
Pagto conta telefone
|
91.501
|
86,47 D
|
|
| 30/09/2016
|
|
S A L D O
|
|
|
22,96 C
|
Lançamentos mês de agosto de 2016
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 12/07/2016
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
10,59 C
|
| 05/08/2016
|
05/08/2016
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
892181100641917
|
9,75 D
|
|
| 10/08/2016
|
10/08/2016
|
Recebimentos Diversos
|
397776
|
1.032,00 C
|
|
| 15/08/2016
|
15/08/2016
|
Pagto conta telefone
|
81501
|
75,66 D
|
|
| 17/08/2016
|
17/08/2016
|
Saque no TAA
|
171324211823840
|
940,00 D
|
|
| 31/08/2016
|
|
S A L D O
|
|
|
17,18 C
|
Lançamentos mês de julho de 2016
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 29/06/2016
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
479,34 C
|
| 05/07/2016
|
05/07/2016
|
Saque no TAA
|
51541261823840
|
380,00 D
|
|
| 05/07/2016
|
05/07/2016
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
891871100397127
|
9,75 D
|
|
| 06/07/2016
|
06/07/2016
|
Recebimentos Diversos
|
330480
|
140,00 C
|
|
| 07/07/2016
|
07/07/2016
|
Saque no TAA
|
70922301823840
|
220,00 D
|
|
| 11/07/2016
|
11/07/2016
|
Recebimentos Diversos
|
308178
|
901,00 C
|
|
| 11/07/2016
|
11/07/2016
|
Recebimentos Diversos
|
308384
|
200,00 C
|
|
| 12/07/2016
|
12/07/2016
|
Saque no TAA
|
121508151823840
|
600,00 D
|
|
| 12/07/2016
|
12/07/2016
|
Saque no TAA
|
121512541823840
|
500,00 D
|
|
| 31/07/2016
|
|
S A L D O
|
|
|
10,59 C
|
Lançamentos mês de junho de 2016
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 11/05/16
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
9,04 C
|
| 06/06/16
|
06/06/16
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
891581100898057
|
9,04 D
|
|
| 10/06/16
|
10/06/16
|
Recebimentos Diversos
|
357766
|
1.132,00 C
|
|
| 10/06/16
|
10/06/16
|
Recebimentos Diversos
|
357928
|
270,00 C
|
|
| 10/06/16
|
10/06/16
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
881620801780924
|
2,66 D
|
|
| 14/06/16
|
14/06/16
|
Saque no TAA
|
141857581823840
|
470,00 D
|
|
| 14/06/16
|
14/06/16
|
Saque no TAA
|
141858521823840
|
490,00 D
|
|
| 14/06/16
|
14/06/16
|
Saque no TAA
|
141859401823840
|
410,00 D
|
|
| 29/06/16
|
29/06/16
|
Recebimentos Diversos
|
113771
|
70,00 C
|
|
| 29/06/16
|
29/06/16
|
Recebimentos Diversos
|
113776
|
380,00 C
|
|
| 30/06/16
|
|
S A L D O
|
|
|
479,34 C
|
Lançamentos mês de maio de 2016
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 22/04/16
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
93,57 C
|
| 05/05/16
|
05/05/16
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
891261100528689
|
10,53 D
|
|
| 10/05/16
|
10/05/16
|
Recebimentos Diversos
|
332383
|
536,00 C
|
|
| 10/05/16
|
10/05/16
|
Recebimentos Diversos
|
332465
|
10,00 C
|
|
| 11/05/16
|
11/05/16
|
Saque no TAA
|
111317381823840
|
620,00 D
|
|
| 31/05/16
|
|
S A L D O
|
|
|
9,04 C
|
Lançamentos mês de abril de 2016
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 31/03/2016
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
35,10 C
|
| 05/04/2016
|
05/04/2016
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
890961100308694
|
10,53 D
|
|
| 11/04/2016
|
11/04/2016
|
Recebimentos Diversos
|
292237
|
1.089,00 C
|
|
| 11/04/2016
|
11/04/2016
|
Recebimentos Diversos
|
292458
|
180,00 C
|
|
| 22/04/2016
|
22/04/2016
|
Saque no TAA
|
221516111823840
|
1.200,00 D
|
|
| 30/04/2016
|
|
S A L D O
|
|
|
93,57 C
|
Lançamentos mês de março de 2016
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 29/02/2016
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
273,63 C
|
| 07/03/2016
|
07/03/2016
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
860671101305894
|
10,53 D
|
|
| 09/03/2016
|
09/03/2016
|
Saque no TAA
|
91231311823840
|
200,00 D
|
|
| 10/03/2016
|
10/03/2016
|
Recebimentos Diversos
|
266988
|
1.202,00 C
|
|
| 10/03/2016
|
10/03/2016
|
Recebimentos Diversos
|
267055
|
110,00 C
|
|
| 15/03/2016
|
15/03/2016
|
Saque no TAA
|
151340041823840
|
360,00 D
|
|
| 15/03/2016
|
15/03/2016
|
Saque no TAA
|
151341241823840
|
110,00 D
|
|
| 15/03/2016
|
15/03/2016
|
Saque no TAA
|
151342221823840
|
410,00 D
|
|
| 15/03/2016
|
15/03/2016
|
Saque no TAA
|
151343421823840
|
400,00 D
|
|
| 31/03/2016
|
31/03/2016
|
Saque no TAA
|
311358071823840
|
60,00 D
|
|
| 31/03/2016
|
|
S A L D O
|
|
|
35,10 C
|
Lançamentos mês de fevereiro de 2016
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 26/01/2016
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
219,16 C
|
| 04/02/2016
|
04/02/2016
|
Saque no TAA
|
41441141823840
|
200,00 D
|
|
| 05/02/2016
|
05/02/2016
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
890361100552130
|
10,53 D
|
|
| 10/02/2016
|
10/02/2016
|
Recebimentos Diversos
|
257162
|
995,00 C
|
|
| 10/02/2016
|
10/02/2016
|
Recebimentos Diversos
|
257496
|
270,00 C
|
|
| 11/02/2016
|
11/02/2016
|
Recebimentos Diversos
|
99096
|
100,00 C
|
|
| 15/02/2016
|
15/02/2016
|
Saque no TAA
|
151513101823840
|
650,00 D
|
|
| 15/02/2016
|
15/02/2016
|
Saque no TAA
|
151514221823840
|
650,00 D
|
|
| 29/02/2016
|
29/02/2016
|
Recebimentos Diversos
|
1571695
|
200,00 C
|
|
| 29/02/2016
|
|
S A L D O
|
|
|
273,63 C
|
Lançamentos mês de janeiro de 2016
| Dt. balancete
|
Dt. movimento
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 11/12/2015
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
10,36 C
|
| 06/01/2016
|
06/01/2016
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
890061100370175
|
10,36 D
|
|
| 11/01/2016
|
11/01/2016
|
Recebimentos Diversos
|
390611
|
588,00 C
|
|
| 11/01/2016
|
11/01/2016
|
Tar Extrato Mês-Eletrônic
|
840110801336360
|
1,70 D
|
|
| 11/01/2016
|
11/01/2016
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
880110802252189
|
22,14 D
|
|
| 14/01/2016
|
14/01/2016
|
Saque no TAA
|
141043541823840
|
560,00 D
|
|
| 14/01/2016
|
14/01/2016
|
Tar Extr Mês Anterior-TAA
|
860141200132854
|
1,65 D
|
|
| 14/01/2016
|
14/01/2016
|
Tar Extrato Mês-Eletrônic
|
860141200145136
|
1,70 D
|
|
| 22/01/2016
|
22/01/2016
|
Tar Extr Mês Anterior-TAA
|
870221200204838
|
0,81 D
|
|
| 26/01/2016
|
26/01/2016
|
Recebimentos Diversos
|
53085
|
220,00 C
|
|
| 26/01/2016
|
26/01/2016
|
Tar Extr Mês Anterior-TAA
|
830260800909583
|
0,84 D
|
|
| 31/01/2016
|
|
S A L D O
|
|
|
219,16 C
|
Lançamentos mês de dezembro de 2015
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 30/11/2015
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
19,11 C
|
| 07/12/2015
|
07/12/2015
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
803411001277604
|
9,75 D
|
|
| 10/12/2015
|
10/12/2015
|
Recebimentos Diversos
|
687602
|
1.021,00 C
|
|
| 11/12/2015
|
11/12/2015
|
Saque no TAA
|
111526371823840
|
1.020,00 D
|
|
| 31/12/2015
|
|
S A L D O
|
|
|
10,36 C
|
Lançamentos mês de novembro de 2015
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 28/10/2015
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
0,00 C
|
| 05/11/2015
|
05/11/2015
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
893091001559659
|
9,75 D
|
|
| 05/11/2015
|
05/11/2015
|
BB Curto Prazo Automático
|
5
|
9,75 C
|
|
| 10/11/2015
|
10/11/2015
|
Recebimentos Diversos
|
375105
|
851,00 C
|
|
| 10/11/2015
|
10/11/2015
|
BB Curto Prazo Automático
|
5
|
851,00 D
|
|
| 12/11/2015
|
12/11/2015
|
Saque no TAA
|
121344221823840
|
850,00 D
|
|
| 12/11/2015
|
12/11/2015
|
BB Curto Prazo Automático
|
5
|
850,00 C
|
|
| 30/11/2015
|
30/11/2015
|
BB Curto Prazo Automático
|
1200005
|
19,11 C
|
|
| 30/11/2015
|
|
S A L D O
|
|
|
19,11 C
|
| 30/11/2015
|
SALDO EM APLICAÇÃO FINANCEIRA
|
0,00 C
|
| 30/11/2015
|
RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA
|
0,78 C
|
Lançamentos mês de outubro de 2015
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 15/09/2015
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
0,00 C
|
| 06/10/2015
|
06/10/2015
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
872790900182632
|
9,75 D
|
|
| 06/10/2015
|
06/10/2015
|
BB Curto Prazo Automático
|
5
|
9,75 C
|
|
| 13/10/2015
|
13/10/2015
|
Recebimentos Diversos
|
2383
|
50,00 C
|
|
| 13/10/2015
|
13/10/2015
|
Recebimentos Diversos
|
2488
|
1.091,00 C
|
|
| 13/10/2015
|
13/10/2015
|
BB Curto Prazo Automático
|
5
|
1.141,00 D
|
|
| 14/10/2015
|
14/10/2015
|
Tar Extrato Mês-Eletrônic
|
832870700159029
|
1,70 D
|
|
| 14/10/2015
|
14/10/2015
|
BB Curto Prazo Automático
|
5
|
1,70 C
|
|
| 15/10/2015
|
15/10/2015
|
Saque no TAA
|
151751111823840
|
20,00 D
|
|
| 15/10/2015
|
15/10/2015
|
Saque no TAA
|
151753071823840
|
1.070,00 D
|
|
| 15/10/2015
|
15/10/2015
|
BB Curto Prazo Automático
|
5
|
1.090,00 C
|
|
| 23/10/2015
|
23/10/2015
|
Recebimentos Diversos
|
232449
|
1.510,00 C
|
|
| 23/10/2015
|
23/10/2015
|
BB Curto Prazo Automático
|
5
|
1.510,00 D
|
|
| 28/10/2015
|
28/10/2015
|
Saque no TAA
|
281645101823840
|
1.560,00 D
|
|
| 28/10/2015
|
28/10/2015
|
BB Curto Prazo Automático
|
5
|
1.560,00 C
|
|
| 31/10/2015
|
|
S A L D O
|
|
|
0,00 C
|
| 31/10/2015
|
SALDO EM APLICAÇÃO FINANCEIRA
|
27,08 C
|
| 31/10/2015
|
RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA
|
2,95 C
|
Lançamentos mês de setembro de 2015
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 11/08/2015
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
0,00 C
|
| 08/09/2015
|
08/09/2015
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
802511001551552
|
9,75 D
|
|
| 08/09/2015
|
08/09/2015
|
BB Curto Prazo Automático
|
5
|
9,75 C
|
|
| 10/09/2015
|
10/09/2015
|
Recebimentos Diversos
|
352562
|
1.063,00 C
|
|
| 10/09/2015
|
10/09/2015
|
BB Curto Prazo Automático
|
5
|
1.063,00 D
|
|
| 15/09/2015
|
15/09/2015
|
Saque no TAA
|
150922301823840
|
1.060,00 D
|
|
| 15/09/2015
|
15/09/2015
|
BB Curto Prazo Automático
|
5
|
1.060,00 C
|
|
| 30/09/2015
|
|
S A L D O
|
|
|
0,00 C
|
| 30/09/2015
|
SALDO EM APLICAÇÃO FINANCEIRA
|
34,58 C
|
| 30/09/2015
|
RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA
|
1,46 C
|
Lançamentos mês de agosto de 2015
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 23/07/2015
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
43,31 C
|
| 05/08/2015
|
05/08/2015
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
892171000735951
|
8,70 D
|
|
| 10/08/2015
|
10/08/2015
|
Recebimentos Diversos
|
993
|
945,00 C
|
|
| 10/08/2015
|
10/08/2015
|
Recebimentos Diversos
|
1175
|
180,00 C
|
|
| 10/08/2015
|
10/08/2015
|
BB Curto Prazo Automático
|
5
|
1.159,61 D
|
|
| 11/08/2015
|
11/08/2015
|
Saque no TAA
|
111456431823840
|
1.120,00 D
|
|
| 11/08/2015
|
11/08/2015
|
BB Curto Prazo Automático
|
5
|
1.120,00 C
|
|
| 31/08/2015
|
|
S A L D O
|
|
|
0,00 C
|
| 31/08/2015
|
SALDO EM APLICAÇÃO FINANCEIRA
|
39,87 C
|
| 31/08/2015
|
RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA
|
0,26 C
|
Lançamentos mês de julho de 2015
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 11/06/2015
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
21,01 C
|
| 06/07/2015
|
06/07/2015
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
801871001600461
|
21,01 D
|
|
| 10/07/2015
|
10/07/2015
|
Recebimentos Diversos
|
353482
|
911,00 C
|
|
| 10/07/2015
|
10/07/2015
|
Recebimentos Diversos
|
353527
|
30,00 C
|
|
| 10/07/2015
|
10/07/2015
|
Saque no TAA
|
101032061823840
|
460,00 D
|
|
| 10/07/2015
|
10/07/2015
|
Saque no TAA
|
101033281823840
|
450,00 D
|
|
| 10/07/2015
|
10/07/2015
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
881910800404287
|
7,99 D
|
|
| 23/07/2015
|
23/07/2015
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
102040800038784
|
20,30 C
|
|
| 31/07/2015
|
|
S A L D O
|
|
|
43,31 C
|
Lançamentos mês de junho de 2015
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 27/05/2015
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
39,48 C
|
| 02/06/2015
|
02/06/2015
|
Tar Manuten Conta Ativa
|
801530700251214
|
21,90 D
|
|
| 11/06/2015
|
11/06/2015
|
Recebimentos Diversos
|
111996
|
345,00 C
|
|
| 11/06/2015
|
11/06/2015
|
Recebimentos Diversos
|
112161
|
60,00 C
|
|
| 11/06/2015
|
11/06/2015
|
Saque no TAA
|
111435521823840
|
400,00 D
|
|
| 11/06/2015
|
11/06/2015
|
Tar Extr Mês em Curso-TAA
|
871621200045069
|
1,57 D
|
|
| 30/06/2015
|
|
S A L D O
|
|
|
21,01 C
|
| 30/06/2015
|
SALDO EM APLICAÇÃO FINANCEIRA
|
0,00 C
|
| 30/06/2015
|
RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA
|
0,00 C
|
Lançamentos mês de maio de 2015
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 16/04/2015
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
30,38 C
|
| 05/05/2015
|
05/05/2015
|
Tar Manuten Conta Ativa
|
851250801605171
|
21,90 D
|
|
| 11/05/2015
|
11/05/2015
|
Recebimentos Diversos
|
179658
|
391,00 C
|
|
| 13/05/2015
|
13/05/2015
|
Saque no TAA
|
131254491823840
|
390,00 D
|
|
| 15/05/2015
|
15/05/2015
|
Recebimentos Diversos
|
565379
|
710,00 C
|
|
| 27/05/2015
|
27/05/2015
|
Saque no TAA
|
271044471823840
|
680,00 D
|
|
| 31/05/2015
|
|
S A L D O
|
|
|
39,48 C
|
Lançamentos mês de abril de 2015
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 10/03/2015
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
31,28 C
|
| 02/04/2015
|
02/04/2015
|
Tar Manuten Conta Ativa
|
820920700182966
|
21,90 D
|
|
| 10/04/2015
|
10/04/2015
|
Recebimentos Diversos
|
133272
|
240,00 C
|
|
| 10/04/2015
|
10/04/2015
|
Recebimentos Diversos
|
133285
|
351,00 C
|
|
| 16/04/2015
|
16/04/2015
|
Saque no TAA
|
161202461823840
|
570,00 D
|
|
| 30/04/2015
|
|
S A L D O
|
|
|
30,38 C
|
Lançamentos mês de março de 2015
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 26/02/2015
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
59,66 C
|
| 03/03/2015
|
03/03/2015
|
Tar Manuten Conta Ativa
|
830620900214955
|
21,90 D
|
|
| 10/03/2015
|
10/03/2015
|
Recebimentos Diversos
|
221305
|
605,00 C
|
|
| 10/03/2015
|
10/03/2015
|
Recebimentos Diversos
|
221407
|
150,00 C
|
|
| 10/03/2015
|
10/03/2015
|
Saque no TAA
|
101608551823840
|
760,00 D
|
|
| 10/03/2015
|
10/03/2015
|
Tar Extr Mês em Curso-TAA
|
860691100149007
|
1,48 D
|
|
| 31/03/2015
|
|
S A L D O
|
|
|
31,28 C
|
Lançamentos mês de fevereiro de 2015
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 28/01/2015
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
56,66 C
|
| 10/02/2015
|
10/02/2015
|
Recebimentos Diversos
|
238561
|
318,00 C
|
|
| 10/02/2015
|
10/02/2015
|
Recebimentos Diversos
|
238964
|
695,00 C
|
|
| 10/02/2015
|
10/02/2015
|
Saque no TAA
|
101547171823840
|
690,00 D
|
|
| 26/02/2015
|
26/02/2015
|
Saque no TAA
|
261608431823840
|
320,00 D
|
|
| 28/02/2015
|
|
S A L D O
|
|
|
59,66 C
|
Lançamentos mês de janeiro de 2015
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 29/12/2014
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
59,66 C
|
| 12/01/2015
|
12/01/2015
|
Recebimentos Diversos
|
294021
|
327,00 C
|
|
| 28/01/2015
|
28/01/2015
|
Saque no TAA
|
281400541823840
|
320,00 D
|
|
| 28/01/2015
|
28/01/2015
|
Saque no TAA
|
281404041823840
|
10,00 D
|
|
| 31/01/2015
|
|
S A L D O
|
|
|
56,66 C
|
Lançamentos mês de dezembro de 2014
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 27/11/2014
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
58,66 C
|
| 10/12/2014
|
10/12/2014
|
Recebimentos Diversos
|
439395
|
751,00 C
|
|
| 12/12/2014
|
12/12/2014
|
Saque no TAA
|
121445491823840
|
750,00 D
|
|
| 18/12/2014
|
18/12/2014
|
Recebimentos Diversos
|
740529
|
250,00 C
|
|
| 29/12/2014
|
29/12/2014
|
Saque no TAA
|
291322001823840
|
250,00 D
|
|
| 31/12/2014
|
|
S A L D O
|
|
|
59,66 C
|
Lançamentos mês de novembro de 2014
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 25/08/2014
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
0,00 C
|
| 10/11/2014
|
10/11/2014
|
Recebimentos Diversos
|
143217
|
770,00 C
|
|
| 10/11/2014
|
10/11/2014
|
Recebimentos Diversos
|
143423
|
630,00 C
|
|
| 10/11/2014
|
10/11/2014
|
Tar Manuten Conta Ativa
|
813140901161821
|
21,90 D
|
|
| 14/11/2014
|
14/11/2014
|
Saque no TAA
|
141010311823840
|
770,00 D
|
|
| 14/11/2014
|
14/11/2014
|
Tar Extrato Mês-Eletrônic
|
853181200033600
|
1,48 D
|
|
| 25/11/2014
|
25/11/2014
|
Compra com Cartão
|
148416
|
39,50 D
|
|
| 27/11/2014
|
27/11/2014
|
Saque no TAA
|
271136491823840
|
400,00 D
|
|
| 27/11/2014
|
27/11/2014
|
Pagto conta telefone
|
112701
|
108,46 D
|
|
| 30/11/2014
|
|
S A L D O
|
|
|
58,66 C
|
| Agência
|
1579-2
|
| Conta:
|
33.167-8
|
Lançamentos mês de outubro de 2014
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Dep. Origem
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 30/09/2014
|
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
101,92 C
|
| 02/10/2014
|
02/10/2014
|
|
RECEB DIVERSOS
|
301.153
|
706,00 C
|
|
| 06/10/2014
|
06/10/2014
|
|
TAR PACOTE SERV
|
802.791.001.502.841
|
42,00 D
|
|
| 10/10/2014
|
10/10/2014
|
|
RECEB DIVERSOS
|
294.715
|
684,00 C
|
|
| 14/10/2014
|
14/10/2014
|
1981-X
|
CHEQ COMPENSADO
|
850.137
|
684,00 D
|
|
| 16/10/2014
|
16/10/2014
|
|
RECEB DIVERSOS
|
115.961
|
140,00 C
|
|
| 31/10/2014
|
|
|
SALDO
|
|
|
905,90 C
|
Lançamentos mês de setembro de 2014
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Dep. Origem
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 12/08/2014
|
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
1.013,42 C
|
| 04/09/2014
|
04/09/2014
|
1966-6
|
CHEQ COMPENSADO
|
850.135
|
860,00 D
|
|
| 05/09/2014
|
05/09/2014
|
|
TAR PACOTE SERV
|
852.481.101.768.926
|
42,00 D
|
|
| 10/09/2014
|
10/09/2014
|
|
RECEB DIVERSOS
|
253.510
|
1.164,00 C
|
|
| 11/09/2014
|
11/09/2014
|
9012-3
|
CH PAGO AG
|
850.136
|
1.164,00 D
|
|
| 16/09/2014
|
16/09/2014
|
|
TAR EXTR AGENCI
|
882.590.700.071.100
|
2,10 D
|
|
| 30/09/2014
|
30/09/2014
|
|
TARIFA EXTRATO
|
852.731.200.033.978
|
1,48 D
|
|
| 30/09/2014
|
30/09/2014
|
|
TARIFA EXTRATO
|
852.731.200.033.979
|
1,48 D
|
|
| 30/09/2014
|
30/09/2014
|
|
TARIFA EXTRATO
|
852.731.200.033.980
|
1,48 D
|
|
| 30/09/2014
|
30/09/2014
|
|
TARIFA EXTRATO
|
852.731.200.033.981
|
1,48 D
|
|
| 30/09/2014
|
30/09/2014
|
|
TARIFA EXTRATO
|
852.731.200.033.982
|
1,48 D
|
|
| 30/09/2014
|
|
|
SALDO
|
|
|
101,92 C
|
Lançamentos mês de agosto de 2014
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 17/07/14
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
955,42 C
|
| 05/08/14
|
05/08/14
|
Tarifa. Pacote Serv.
|
872171100655482
|
42,00 D
|
|
| 11/08/14
|
11/08/14
|
Recebimentos Diversos
|
119714
|
435,00 C
|
|
| 11/08/14
|
11/08/14
|
Recebimentos Diversos
|
262680
|
1137,00 C
|
|
| 12/08/14
|
12/08/14
|
Cheque Compensado
|
850134
|
1472,00 D
|
|
| 31/08/14
|
|
S A L D O
|
|
|
1013,42 C
|
Lançamentos mês de julho de 2014
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Dep. Origem
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 13/06/2014
|
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
127,42 C
|
| 07/07/2014
|
07/07/2014
|
|
TAR PACOTE SERV
|
871.881.100.264.063
|
42,00 D
|
|
| 10/07/2014
|
10/07/2014
|
|
RECEB DIVERSOS
|
233.557
|
10,00 C
|
|
| 10/07/2014
|
10/07/2014
|
|
RECEB DIVERSOS
|
233.611
|
1.016,00 C
|
|
| 14/07/2014
|
14/07/2014
|
9012-3
|
CH PAGO AG
|
850.133
|
1.016,00 D
|
|
| 17/07/2014
|
17/07/2014
|
|
RECEB DIVERSOS
|
128.335
|
860,00 C
|
|
| 31/07/2014
|
|
|
SALDO
|
|
|
955,42 C
|
Lançamentos mês de junho de 2014
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Ag Origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 13/05/14
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
127,42 C
|
| 11/06/14
|
11/06/14
|
1579-2
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
127756
|
837,00 C
|
|
| 13/06/14
|
13/06/14
|
1579-2
|
|
0102 CH COMPENSADO
|
850132
|
837,00 D
|
|
| 30/06/14
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
127,42 C
|
Lançamentos mês de maio de 2014
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Ag Origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 11/04/14
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
127,42 C
|
| 09/05/14
|
09/05/14
|
1579-2
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
261589
|
270,00 C
|
|
| 09/05/14
|
09/05/14
|
1579-2
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
261638
|
1.217,00 C
|
|
| 13/05/14
|
13/05/14
|
1579-2
|
|
0102 CH COMPENSADO
|
850131
|
1.487,00 D
|
|
| 31/05/14
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
127,42 C
|
Lançamentos mês de abril de 2014
| Dt Movimento
|
Dt Balancete
|
Ag Origem
|
Lote
|
Historico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo R$
|
| 10/03/14
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
127,42 C
|
| 10/04/14
|
10/04/14
|
1579-2
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
226788
|
960,00 C
|
|
| 11/04/14
|
11/04/14
|
1579-2
|
|
0103 CH PAGO AG
|
850130
|
960,00 D
|
|
| 30/04/14
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
127,42 C
|
Lançamentos mês de março de 2014
| Dt Movimento
|
Dt Balancete
|
Ag Origem
|
Lote
|
Historico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 11/02/14
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
407,42 C
|
| 10/03/14
|
10/03/14
|
1579-2
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
227285
|
998,00 C
|
|
| 10/03/14
|
10/03/14
|
1579-2
|
|
0103 CH PAGO AG
|
850129
|
1.278,00 D
|
|
| 31/03/14
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
127,42 C
|
Lançamentos mês de fevereiro de 2014
| Dt. Movimento
|
Dt. balancete
|
Ag Origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 30/01/14
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
127,42 C
|
| 10/02/14
|
10/02/14
|
1579-2
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
138980
|
280,00 C
|
|
| 10/02/14
|
10/02/14
|
1579-2
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
139236
|
1.425,00 C
|
|
| 11/02/14
|
11/02/14
|
1579-2
|
|
0102 CH COMPENSADO
|
850128
|
1.425,00 D
|
|
| 28/02/14
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
407,42 C
|
Lançamentos mês de janeiro de 2014
| Dt. Movimento
|
Dt. balancete
|
Ag Origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 20/12/13
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
507,42 C
|
| 13/01/14
|
13/01/14
|
1579-2
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
124613
|
560,00 C
|
|
| 15/01/14
|
15/01/14
|
1579-2
|
|
0102 CHEQ COMPENSADO
|
850126
|
560,00 D
|
|
| 30/01/14
|
30/01/14
|
1579-2
|
|
0102 CHEQ COMPENSADO
|
850127
|
380,00 D
|
|
| 31/01/14
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
127,42 C
|
Lançamentos mês de dezembro de 2013
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Ag Origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 13/11/13
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
105,92 C
|
| 04/12/13
|
04/12/13
|
1579-2
|
|
0830 DEPOS ONLINE
|
90121386900441
|
21,50 C
|
|
| 11/12/13
|
11/12/13
|
1579-2
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
197193
|
1.122,00 C
|
|
| 12/12/13
|
12/12/13
|
1579-2
|
|
0102 CH COMPENSADO
|
850125
|
1.122,00 D
|
|
| 20/12/13
|
20/12/13
|
1579-2
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
3268503
|
380,00 C
|
|
| 31/12/13
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
507,42 C
|
Lançamentos mês de novembro de 2013
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Ag Origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 23/10/13
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
292,42 C
|
| 05/11/13
|
05/11/13
|
1579-2
|
|
0102 CH COMPENSADO
|
850122
|
215,00 D
|
|
| 08/11/13
|
08/11/13
|
1579-2
|
|
0102 CH COMPENSADO
|
850123
|
481,73 D
|
|
| 08/11/13
|
11/11/13
|
1579-2
|
|
0103 CH PAGO AG
|
850123
|
481,73 D
|
|
| 11/11/13
|
11/11/13
|
1579-2
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
8285521
|
737,00 C
|
|
| 12/11/13
|
12/11/13
|
1579-2
|
|
0103 CH PAGO AG
|
850124
|
737,00 D
|
|
| 12/11/13
|
12/11/13
|
1579-2
|
|
0275 TAR DEVOL CH
|
833160800239038
|
21,50 D
|
|
| 13/11/13
|
13/11/13
|
1579-2
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
65244
|
50,00 C
|
|
| 30/11/13
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
105,92 C
|
Lançamentos mês de outubro de 2013
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Ag Origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 23/09/13
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
963,45 C
|
| 01/10/13
|
01/10/13
|
1579-2
|
|
0102 CH COMPENSADO
|
850118
|
669,63 D
|
|
| 10/10/13
|
10/10/13
|
1579-2
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
156336
|
1.156,00 C
|
|
| 10/10/13
|
10/10/13
|
1579-2
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
156467
|
340,00 C
|
|
| 11/10/13
|
11/10/13
|
1579-2
|
|
0102 CH COMPENSADO
|
850119
|
1.156,00 D
|
|
| 21/10/13
|
21/10/13
|
1579-2
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
131805
|
890,00 C
|
|
| 23/10/13
|
23/10/13
|
1579-2
|
|
0263 TAR EXTRATO SOLIC AG
|
842961200217205
|
1,40 D
|
|
| 23/10/13
|
23/10/13
|
1579-2
|
|
0102 CH COMPENSADO
|
850120
|
340,00 D
|
|
| 23/10/13
|
23/10/13
|
1579-2
|
|
0102 CH COMPENSADO
|
850121
|
890,00 D
|
|
| 31/10/13
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
292,42 C
|
Lançamentos mês de setembro de 2013
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Ag Origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 14/08/13
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
1.220,90 C
|
| 02/09/13
|
02/09/13
|
1579-2
|
|
0102 CH COMPENSADO
|
850115
|
150,00 D
|
|
| 10/09/13
|
10/09/13
|
1579-2
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
264697
|
746,00 C
|
|
| 17/09/13
|
17/09/13
|
1579-2
|
|
0103 CH PAGO AG
|
850116
|
746,00 D
|
|
| 23/09/13
|
23/09/13
|
1579-2
|
|
0102 CH COMPENSADO
|
850117
|
107,45 D
|
|
| 30/09/13
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
963,45 C
|
Lançamentos mês de agosto de 2013
| Dt Movimento
|
Dt Balancete
|
Ag origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo R$
|
| 24/07/13
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
1.070,90 C
|
| 09/08/13
|
09/08/13
|
1579-2
|
|
0103 CH PAGO AG
|
850114
|
574,00 D
|
|
| 12/08/13
|
12/08/13
|
1579-2
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
251624
|
574,00 C
|
|
| 14/08/13
|
14/08/13
|
1579-2
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
57264
|
150,00 C
|
|
| 31/08/13
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
1.220,90 C
|
Lançamentos mês de julho de 2013
| Dt Movimento
|
Dt Balancete
|
Ag origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo R$
|
| 24/06/13
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
1.185,40 C
|
| 05/07/13
|
05/07/13
|
1579-2
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
748655
|
1.200,00 C
|
|
| 08/07/13
|
08/07/13
|
1579-2
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
232022
|
200,00 C
|
|
| 08/07/13
|
08/07/13
|
1579-2
|
|
0102 CH COMPENSADO
|
850112
|
1.200,00 D
|
|
| 10/07/13
|
10/07/13
|
1579-2
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
245689
|
594,00 C
|
|
| 10/07/13
|
10/07/13
|
1579-2
|
|
0102 CH COMPENSADO
|
850111
|
104,50 D
|
|
| 24/07/13
|
24/07/13
|
1579-2
|
|
0103 CH PAGO AG
|
850113
|
804,00 D
|
|
| 31/07/13
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
1.070,90 C
|
Lançamentos mês de junho de 2013
| Dt Movimento
|
Dt Balancete
|
Ag Origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 10/05/13
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
1.129,55 C
|
| 10/06/13
|
10/06/13
|
1579-2
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
99457
|
180,00 C
|
|
| 10/06/13
|
10/06/13
|
1579-2
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
99642
|
911,00 C
|
|
| 11/06/13
|
11/06/13
|
1579-2
|
|
0103 CH PAGO AG
|
850109
|
901,00 D
|
|
| 24/06/13
|
24/06/13
|
1579-2
|
|
0102 CH COMPENSADO
|
850110
|
134,15 D
|
|
| 30/06/13
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
1.185,40 C
|
Lançamentos mês de maio de 2013
| Dt Movimento
|
Dt Balancete
|
Ag Origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo R$
|
| 12/04/13
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
1.129,55 C
|
| 10/05/13
|
10/05/13
|
1579-2
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
362293
|
320,00 C
|
|
| 10/05/13
|
10/05/13
|
1579-2
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
362688
|
901,00 C
|
|
| 10/05/13
|
10/05/13
|
1579-2
|
|
0102 CH COMPENSADO
|
850108
|
1.221,00 D
|
|
| 31/05/13
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
1.129,55 C
|
Lançamentos mês de abril de 2013
| Dt Movimento
|
Dt Balancete
|
Ag Origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo R$
|
| 14/03/13
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
279,55 C
|
| 10/04/13
|
10/04/13
|
1579-2
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
224563
|
850,00 C
|
|
| 10/04/13
|
10/04/13
|
1579-2
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
224923
|
764,00 C
|
|
| 12/04/13
|
12/04/13
|
1579-2
|
|
0103 CH PAGO AG
|
850107
|
764,00 D
|
|
| 30/04/13
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
1.129,55 C
|
Lançamentos mês de março de 2013
| Dt Movimento
|
Dt Balancete
|
Ag origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo R$
|
| 20/02/13
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
279,55 C
|
| 11/03/13
|
11/03/13
|
1579-2
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
227101
|
150,00 D
|
|
| 11/03/13
|
11/03/13
|
1579-2
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
227359
|
825,00 C
|
|
| 14/03/13
|
14/03/13
|
1579-2
|
|
0102 CH COMPENSADO
|
850106
|
975,00 D
|
|
| 31/03/13
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
279,55 C
|
Lançamentos mês de fevereiro de 2013
| Dt Movimento
|
Dt Balancete
|
Ag origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo R$
|
| 14/01/13
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
129,55C
|
| 13/02/13
|
13/02/13
|
1579-2
|
|
612-RECEB DIVERSOS
|
0225661
|
1.189,00 C
|
|
| 18/02/13
|
18/02/13
|
1579-2
|
|
102-CHEQ COMPENSADO
|
0850105
|
1.189,00 D
|
|
| 20/02/13
|
20/02/13
|
1579-2
|
|
612-RECEB DIVERSOS
|
0712219
|
150,00 C
|
|
| 28/02/13
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
279,55C
|
Lançamentos mês de janeiro de 2013
| Dt Movimento
|
Dt Balancete
|
Ag origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo R$
|
| 28/12/12
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
529,55 C
|
| 10/01/13
|
10/01/13
|
1579-2
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
241537
|
377,00 C
|
|
| 14/01/13
|
14/01/13
|
1579-2
|
|
0102 CH COMPENSADO
|
850103
|
777,00 D
|
|
| 31/01/13
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
129,55 C
|
Lançamentos mês de dezembro de 2012
| Dt Movimento
|
Dt Balancete
|
Ag origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo R$
|
| 23/11/12
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
829,55 C
|
| 10/12/12
|
10/12/12
|
1579-2
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
208827
|
901,00 C
|
|
| 14/12/12
|
14/12/12
|
1579-2
|
|
0102 CH COMPENSADO
|
850102
|
901,00 D
|
|
| 28/12/12
|
28/12/12
|
1579-2
|
|
0102 CH COMPENSADO
|
850104
|
300,00 D
|
|
| 31/12/12
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
529,55 C
|
Lançamentos mês de novembro de 2012
| Dt Movimento
|
Dt Balancete
|
Ag Origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo R$
|
| 15/10/12
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
69,55 C
|
| 12/11/12
|
12/11/12
|
1579-2
|
|
612 RECEB DIVERSOS
|
330629
|
729,00 C
|
|
| 12/11/12
|
12/11/12
|
9012
|
|
103 CH PAGO AG
|
850101
|
729,00 D
|
|
| 22/11/12
|
22/11/12
|
1579-2
|
|
612 RECEB DIVERSOS
|
83675
|
300,00 C
|
|
| 22/11/12
|
22/11/12
|
1579-2
|
|
612 RECEB DIVERSOS
|
179857
|
60,00 C
|
|
| 23/11/12
|
23/11/12
|
1579-2
|
|
612 RECEB DIVERSOS
|
116023
|
400,00 C
|
|
| 30/11/12
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
829,55 C
|
Lançamentos mês de outubro de 2012
| Dt Movimento
|
Dt Balancete
|
Ag origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo R$
|
| 14/09/12
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
69,55 C
|
| 11/10/12
|
11/10/12
|
1579-2
|
|
612 RECEB DIVERSOS
|
374111
|
834,00 C
|
|
| 15/10/12
|
15/10/12
|
9012
|
|
103 CH PAGO AG
|
850100
|
834,00 D
|
|
| 31/10/12
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
69,55 C
|
Lançamentos mês de setembro de 2012
| Dt Movimento
|
Dt Balancete
|
Ag origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo R$
|
| 15/08/2012
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
1.136,98 C
|
| 06/09/2012
|
06/09/2012
|
1966
|
|
102 CHEQ COMPENSADO
|
0850098
|
87,43 D
|
|
| 12/09/2012
|
12/09/2012
|
1244-0
|
|
612 RECEB DIVERSOS
|
0179085
|
857,00 C
|
|
| 14/09/2012
|
14/09/2012
|
9012
|
|
103 CH PAGO AG
|
0850099
|
1.837,00 D
|
|
| 30/09/2012
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
69,55 C
|
Lançamentos mês de agosto de 2012
| Dt Movimento
|
Dt Balancete
|
Ag origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo R$
|
| 27/07/2012
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
495,98 C
|
| 08/08/2012
|
08/08/2012
|
1966
|
|
102 CHEQ COMPENSADO
|
0850096
|
159,00 D
|
|
| 10/08/2012
|
10/08/2012
|
1244-0
|
|
612 RECEB DIVERSOS
|
0307103
|
819,00 C
|
|
| 10/08/2012
|
10/08/2012
|
1966
|
|
102 CHEQ COMPENSADO
|
0850097
|
819,00 D
|
|
| 15/08/2012
|
15/08/2012
|
1244-0
|
|
RECEB DIVERSOS
|
0212335
|
800,00 C
|
|
| 31/08/2012
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
1.136,98 C
|
Lançamentos mês de julho de 2012
| Dt Movimento
|
Dt Balancete
|
Ag origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo R$
|
| 12/06/2012
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
765,98 C
|
| 10/07/2012
|
10/07/2012
|
1244-0
|
|
612 RECEB DIVERSOS
|
0242872
|
986,00 C
|
|
| 10/07/2012
|
10/07/2012
|
9012
|
|
103 CH PAGO AG
|
0850093
|
986,00 D
|
|
| 26/07/2012
|
26/07/2012
|
1966
|
|
102 CHEQ COMPENSADO
|
0850095
|
206,42 D
|
|
| 27/07/2012
|
27/07/2012
|
1966
|
|
102 CHEQ COMPENSADO
|
0850094
|
63,58 D
|
|
| 31/07/2012
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
495,98 C
|