De Wiki Pastoral da Criança
Ir para navegação
Ir para pesquisar
| Extrato da Conta Corrente
|
| Setor de Ponta de Pedras
|
| Agência
|
0255
|
| Conta:
|
06608-6
|
Lançamentos mês de dezembro de 2018
| Data
|
Agência
|
Histórico
|
Valor (R$)
|
Saldo
|
|
|
|
Saldo anterior
|
|
4.068,45
|
|
|
|
Receitas do mês
|
|
5.233,35
|
| 06/12/2018
|
3183
|
AG. SAQUE 001057.001396
|
- 4.000,00
|
|
| 17/12/2018
|
3183
|
CXE SAQUE 001040.001396
|
- 750,00
|
|
| 17/12/2018
|
3183
|
CXE SAQUE 001057.001396
|
- 750,00
|
|
| 17/12/2018
|
3183
|
CXE SAQUE 001065.001396
|
- 750,00
|
|
| 18/12/2018
|
40
|
CXE SAQUE 000752.001396
|
- 1.500,00
|
|
| 18/12/2018
|
40
|
CXE SAQUE 000760.001396
|
- 500,00
|
|
|
|
|
Saldo
|
|
1.051,80
|
Lançamentos mês de novembro de 2018
| Data
|
Agência
|
Histórico
|
Valor (R$)
|
Saldo
|
|
|
|
Saldo anterior
|
|
7.279,00
|
|
|
|
Receitas do mês
|
|
4.889,45
|
| 06/11/18
|
3183
|
CXE SAQUE 002030.001396
|
-1.500,00
|
|
| 07/11/18
|
7162
|
CXE SAQUE 003731.001396
|
-1.500,00
|
|
| 19/11/18
|
3183
|
CXE SAQUE 002147.001396
|
-500,00
|
|
| 19/11/18
|
3183
|
CXE SAQUE 002154.001396
|
-750,00
|
|
| 19/11/18
|
3183
|
CXE SAQUE 002162.001396
|
-500,00
|
|
| 19/11/18
|
3183
|
CXE SAQUE 002170.001396
|
-250,00
|
|
| 19/11/18
|
3183
|
CXE SAQUE 002188.001396
|
-750,00
|
|
| 19/11/18
|
3183
|
CXE SAQUE 002196.001396
|
-250,00
|
|
| 19/11/18
|
3183
|
CXE SAQUE 002204.001396
|
-500,00
|
|
| 19/11/18
|
3183
|
CXE SAQUE 002212.001396
|
-500,00
|
|
| 23/11/18
|
7162
|
CXE SAQUE 000570.001396
|
-700,00
|
|
| 29/11/18
|
3183
|
CXE SAQUE 000737.001396
|
-400,00
|
|
|
|
|
Saldo
|
|
4.068,45
|
Lançamentos mês de outubro de 2018
| Data
|
Agência
|
Histórico
|
Valor (R$)
|
Saldo
|
|
|
|
Saldo anterior
|
|
8.431,20
|
|
|
|
Receitas do mês
|
|
1.847,80
|
| 09/10/18
|
3183
|
AG. SAQUE 000042.001396
|
-3.000,00
|
|
|
|
|
Saldo
|
|
7.279,00
|
Lançamentos mês de setembro de 2018
| Data
|
Agência
|
Histórico
|
Valor (R$)
|
Saldo
|
|
|
|
Saldo anterior
|
|
9.225,10
|
|
|
|
Receitas do mês
|
|
3.706,10
|
| 10/09/18
|
667
|
CXE SAQUE 002162.001396
|
-400,00
|
|
| 11/09/18
|
40
|
CXE SAQUE 000281.001396
|
-750,00
|
|
| 11/09/18
|
40
|
CXE SAQUE 000299.001396
|
-750,00
|
|
| 11/09/18
|
40
|
CXE SAQUE 000307.001396
|
-500,00
|
|
| 12/09/18
|
40
|
CXE SAQUE 000984.001396
|
-500,00
|
|
| 12/09/18
|
40
|
CXE SAQUE 000992.001396
|
-500,00
|
|
| 12/09/18
|
40
|
CXE SAQUE 001008.001396
|
-500,00
|
|
| 25/09/18
|
3183
|
CXE SAQUE 001099.001396
|
-600,00
|
|
|
|
|
Saldo
|
|
8.431,20
|
Lançamentos mês de agosto de 2018
| Data
|
Agência
|
Histórico
|
Valor (R$)
|
Saldo
|
|
|
|
Saldo anterior
|
|
8.484,25
|
|
|
|
Receitas do mês
|
|
4.340,85
|
| 02/08/18
|
3183
|
CXE SAQUE 002568.001396
|
-750,00
|
|
| 14/08/18
|
1675
|
CXE SAQUE 000059.001396
|
-1.500,00
|
|
| 14/08/18
|
1675
|
CXE SAQUE 000067.001396
|
-500,00
|
|
| 24/08/18
|
40
|
CXE SAQUE 000273.001396
|
-500,00
|
|
| 31/08/18
|
3183
|
CXE SAQUE 001180.001396
|
-350,00
|
|
|
|
|
Saldo
|
|
9.225,10
|
Lançamentos mês de julho de 2018
| Data
|
Agência
|
Histórico
|
Valor (R$)
|
Saldo
|
|
|
|
Saldo anterior
|
|
6.698,10
|
|
|
|
Receitas do mês
|
|
5.786,15
|
| 09/07/18
|
3183
|
AG. SAQUE 001099.001396
|
-4.000,00
|
|
|
|
|
Saldo
|
|
8.484,25
|
Lançamentos mês de junho de 2018
| Data
|
Agência
|
Histórico
|
Valor (R$)
|
Saldo
|
|
|
|
Saldo anterior
|
|
6.725,25
|
|
|
|
Receitas do mês
|
|
5.472,85
|
| 08/06/18
|
936
|
CXE SAQUE 001685.001396
|
-1.500,00
|
|
| 11/06/18
|
3183
|
AG. SAQUE 001214.001396
|
-4.000,00
|
|
|
|
|
Saldo
|
|
6.698,10
|
Lançamentos mês de maio de 2018
| Data
|
Agência
|
Histórico
|
Valor (R$)
|
Saldo
|
|
|
|
Saldo anterior
|
|
16.301,65
|
|
|
|
Receitas do mês
|
|
3.373,60
|
| 07/05/18
|
3183
|
AG. SAQUE 001248.001396
|
-4.000,00
|
|
| 08/05/18
|
3183
|
CXE SAQUE 002014.001396
|
-1.500,00
|
|
| 08/05/18
|
3183
|
CXE SAQUE 002022.001396
|
-500,00
|
|
| 09/05/18
|
40
|
CXE SAQUE 000760.001396
|
-750,00
|
|
| 09/05/18
|
40
|
CXE SAQUE 000778.001396
|
-750,00
|
|
| 09/05/18
|
40
|
CXE SAQUE 000786.001396
|
-500,00
|
|
| 10/05/18
|
3183
|
AG. SAQUE 000513.001396
|
-4.000,00
|
|
| 16/05/18
|
40
|
CXE SAQUE 000331.001396
|
-500,00
|
|
| 30/05/18
|
1675
|
CXE SAQUE 001529.001396
|
-450,00
|
|
|
|
|
Saldo
|
|
6.725,25
|
Lançamentos mês de abril de 2018
| Data
|
Agência
|
Histórico
|
Valor (R$)
|
Saldo
|
|
|
|
Saldo anterior
|
|
2.281,20
|
|
|
|
Receitas do mês
|
|
20.420,45
|
| 10/04/18
|
40
|
CXE SAQUE 000836.001396
|
-1.500,00
|
|
| 10/04/18
|
40
|
CXE SAQUE 000844.001396
|
-500,00
|
|
| 13/04/18
|
3183
|
AG. SAQUE 000521.001396
|
-3.000,00
|
|
| 20/04/18
|
3183
|
CXE SAQUE 000059.001396
|
-700,00
|
|
| 20/04/18
|
3183
|
CXE SAQUE 000067.001396
|
-700,00
|
|
|
|
|
Saldo
|
|
16.301,65
|
Lançamentos mês de março de 2018
| Data
|
Agência
|
Histórico
|
Valor (R$)
|
Saldo
|
|
|
|
Saldo anterior
|
|
125,80
|
|
|
|
Receitas do mês
|
|
11.255,40
|
| 07/03/18
|
3183
|
CXE SAQUE 000364.001396
|
-100,00
|
|
| 14/03/18
|
1675
|
CXE SAQUE 000034.001396
|
-700,00
|
|
| 14/03/18
|
1675
|
CXE SAQUE 000042.001396
|
-700,00
|
|
| 14/03/18
|
1675
|
CXE SAQUE 000059.001396
|
-600,00
|
|
| 15/03/18
|
1675
|
CXE SAQUE 000117.001396
|
-700,00
|
|
| 15/03/18
|
1675
|
CXE SAQUE 000125.001396
|
-700,00
|
|
| 15/03/18
|
1675
|
CXE SAQUE 000133.001396
|
-600,00
|
|
| 16/03/18
|
40
|
CXE SAQUE 000653.001396
|
-1.500,00
|
|
| 16/03/18
|
40
|
CXE SAQUE 000661.001396
|
-500,00
|
|
| 26/03/18
|
3183
|
AG. SAQUE 000612.001396
|
-3.000,00
|
|
|
|
|
Saldo
|
|
2.281,20
|
Lançamentos mês de fevereiro de 2018
| Data
|
Agência
|
Histórico
|
Valor (R$)
|
Saldo
|
|
|
|
Saldo anterior
|
|
3.325,80
|
| 05/02/18
|
40
|
CXE SAQUE 001412.001396
|
-600,00
|
|
| 16/02/18
|
40
|
CXE SAQUE 000364.001396
|
-700,00
|
|
| 16/02/18
|
40
|
CXE SAQUE 000372.001396
|
-700,00
|
|
| 16/02/18
|
40
|
CXE SAQUE 000380.001396
|
-600,00
|
|
| 20/02/18
|
40
|
CXE SAQUE 000513.001396
|
-400,00
|
|
| 26/02/18
|
40
|
CXE SAQUE 000885.001396
|
-100,00
|
|
| 26/02/18
|
40
|
CXE SAQUE 000893.001396
|
-100,00
|
|
|
|
|
Saldo
|
|
125,80
|
Lançamentos mês de janeiro de 2018
| Data
|
Agência
|
Histórico
|
Valor (R$)
|
Saldo
|
|
|
|
Saldo anterior
|
|
3.856,65
|
| 08/01/18
|
3183
|
CXE SAQUE 002931.001396
|
-200,00
|
|
| 25/01/18
|
1675
|
CXE SAQUE 000067.001396
|
-700,00
|
|
| 25/01/18
|
1675
|
CXE SAQUE 000075.001396
|
-700,00
|
|
| 25/01/18
|
1675
|
CXE SAQUE 000083.001396
|
-600,00
|
|
| 29/01/18
|
3183
|
CXE SAQUE 000976.001396
|
-750,00
|
|
| 29/01/18
|
3183
|
CXE SAQUE 000984.001396
|
-250,00
|
|
|
|
|
Saldo
|
|
656,65
|
Lançamentos mês de dezembro de 2017
| Data
|
Agência
|
Histórico
|
Valor (R$)
|
Saldo
|
|
|
|
Saldo anterior
|
|
10.492,85
|
| 07/12/17
|
8523
|
CXE SAQUE 000489.001396
|
-700,00
|
|
| 07/12/17
|
8523
|
CXE SAQUE 000497.001396
|
-700,00
|
|
| 07/12/17
|
8523
|
CXE SAQUE 000505.001396
|
-600,00
|
|
| 08/12/17
|
8523
|
CXE SAQUE 000752.001396
|
-700,00
|
|
| 08/12/17
|
8523
|
CXE SAQUE 000760.001396
|
-700,00
|
|
| 11/12/17
|
3183
|
CXE SAQUE 002071.001396
|
-1.500,00
|
|
| 12/12/17
|
3183
|
AG. SAQUE 000232.001396
|
-3.382,00
|
|
| 27/12/17
|
3183
|
CXE SAQUE 000042.001396
|
-700,00
|
|
| 27/12/17
|
3183
|
CXE SAQUE 000059.001396
|
-700,00
|
|
| 27/12/17
|
3183
|
CXE SAQUE 000067.001396
|
-600,00
|
|
|
|
|
Saldo
|
|
210,85
|
Lançamentos mês de novembro de 2017
| Data
|
Agência
|
Histórico
|
Valor (R$)
|
Saldo
|
|
|
|
Saldo anterior
|
|
12.932,95
|
| 14/11/17
|
3183
|
CXE SAQUE 000216.001396
|
-700,00
|
|
| 14/11/17
|
3183
|
CXE SAQUE 000224.001396
|
-700,00
|
|
| 14/11/17
|
3183
|
CXE SAQUE 000232.001396
|
-540,00
|
|
| 14/11/17
|
3183
|
CXE SAQUE 000240.001396
|
-60,00
|
|
| 16/11/17
|
3183
|
CXE SAQUE 000562.001396
|
-540,00
|
|
| 16/11/17
|
3183
|
CXE SAQUE 000570.001396
|
-60,00
|
|
| 16/11/17
|
3183
|
CXE SAQUE 000588.001396
|
-80,00
|
|
| 16/11/17
|
3183
|
CXE SAQUE 000596.001396
|
-20,00
|
|
| 16/11/17
|
3183
|
CXE SAQUE 000604.001396
|
-540,00
|
|
| 16/11/17
|
3183
|
CXE SAQUE 000612.001396
|
-540,00
|
|
| 16/11/17
|
3183
|
CXE SAQUE 000679.001396
|
-200,00
|
|
| 16/11/17
|
3183
|
CXE SAQUE 000687.001396
|
-20,00
|
|
| 21/11/17
|
1675
|
CXE SAQUE 000125.001396
|
-1.500,00
|
|
| 21/11/17
|
1675
|
CXE SAQUE 000133.001396
|
-200,00
|
|
| 21/11/17
|
1675
|
CXE SAQUE 000141.001396
|
-200,00
|
|
| 21/11/17
|
1675
|
CXE SAQUE 000158.001396
|
-100,00
|
|
| 23/11/17
|
7162
|
CXE SAQUE 000067.001396
|
-700,00
|
|
| 23/11/17
|
7162
|
CXE SAQUE 000075.001396
|
-700,00
|
|
| 23/11/17
|
7162
|
CXE SAQUE 000083.001396
|
-540,00
|
|
| 23/11/17
|
7162
|
CXE SAQUE 000091.001396
|
-60,00
|
|
|
|
|
Saldo
|
|
4.932,95
|
Lançamentos mês de outubro de 2017
| Data
|
Agência
|
Histórico
|
Valor (R$)
|
Saldo
|
|
|
|
Saldo anterior
|
|
12.340,50
|
| 09/10/17
|
3183
|
CXE SAQUE 001776.001396
|
-750,00
|
|
| 09/10/17
|
3183
|
CXE SAQUE 001784.001396
|
-750,00
|
|
| 10/10/17
|
3183
|
CXE SAQUE 000182.001396
|
-700,00
|
|
| 10/10/17
|
3183
|
CXE SAQUE 000190.001396
|
-700,00
|
|
| 10/10/17
|
3183
|
CXE SAQUE 000208.001396
|
-400,00
|
|
| 10/10/17
|
3183
|
CXE SAQUE 000216.001396
|
-200,00
|
|
| 11/10/17
|
3183
|
CXE SAQUE 000828.001396
|
-750,00
|
|
| 17/10/17
|
40
|
CXE SAQUE 000455.001396
|
-1.500,00
|
|
| 17/10/17
|
40
|
CXE SAQUE 000463.001396
|
-500,00
|
|
| 18/10/17
|
40
|
CXE SAQUE 000588.001396
|
-1.500,00
|
|
|
|
|
Saldo
|
|
4.590,50
|
Lançamentos mês de setembro de 2017
| Data
|
Agência
|
Histórico
|
Valor (R$)
|
Saldo
|
|
|
|
Saldo anterior
|
|
6.792,75
|
| 12/09/17
|
3183
|
CXE SAQUE 000182.001396
|
-700,00
|
|
| 12/09/17
|
3183
|
CXE SAQUE 000190.001396
|
-300,00
|
|
| 14/09/17
|
40
|
CXE SAQUE 000133.001396
|
-700,00
|
|
| 14/09/17
|
40
|
CXE SAQUE 000141.001396
|
-300,00
|
|
| 14/09/17
|
40
|
CXE SAQUE 000158.001396
|
-250,00
|
|
| 29/09/17
|
3183
|
CXE SAQUE 001347.001396
|
-60,00
|
|
|
|
|
Saldo
|
|
4.482,75
|
Lançamentos mês de agosto de 2017
| Data
|
Agência
|
Histórico
|
Valor (R$)
|
Saldo
|
|
|
|
Saldo anterior
|
|
11.764,15
|
| 10/08/17
|
40
|
CXE SAQUE 000315.001396
|
-700,00
|
|
| 10/08/17
|
40
|
CXE SAQUE 000323.001396
|
-700,00
|
|
| 10/08/17
|
40
|
CXE SAQUE 000331.001396
|
-400,00
|
|
| 11/08/17
|
40
|
CXE SAQUE 000141.001396
|
-700,00
|
|
| 11/08/17
|
40
|
CXE SAQUE 000158.001396
|
-700,00
|
|
| 18/08/17
|
3183
|
CXE SAQUE 000356.001396
|
-700,00
|
|
| 18/08/17
|
3183
|
CXE SAQUE 000364.001396
|
-700,00
|
|
| 18/08/17
|
3183
|
CXE SAQUE 000372.001396
|
-600,00
|
|
| 24/08/17
|
40
|
CXE SAQUE 000034.001396
|
-1.500,00
|
|
| 24/08/17
|
40
|
CXE SAQUE 000042.001396
|
-500,00
|
|
|
|
|
Saldo
|
|
4.564,15
|
Lançamentos mês de julho de 2017
| Data
|
Agência
|
Histórico
|
Valor (R$)
|
Saldo
|
|
|
|
Saldo anterior
|
|
8.998,35
|
| 06/07/17
|
3183
|
CXE SAQUE 001685.001396
|
-750,00
|
|
| 06/07/17
|
3183
|
CXE SAQUE 001693.001396
|
-250,00
|
|
| 07/07/17
|
40
|
CXE SAQUE 000802.001396
|
-750,00
|
|
| 07/07/17
|
40
|
CXE SAQUE 000810.001396
|
-250,00
|
|
| 10/07/17
|
3183
|
CXE SAQUE 000497.001396
|
-1.000,00
|
|
| 11/07/17
|
3183
|
CXE SAQUE 000760.001396
|
-750,00
|
|
| 11/07/17
|
3183
|
CXE SAQUE 000778.001396
|
-250,00
|
|
| 13/07/17
|
40
|
CXE SAQUE 000422.001396
|
-500,00
|
|
|
|
|
Saldo
|
|
4.498,35
|
| Agência
|
1244-0
|
| Conta:
|
52.807-2
|
Lançamentos mês de julho de 2017
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 29/06/2017
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
7,05 C
|
| 05/07/2017
|
05/07/2017
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
801.861.100.142.629
|
7,05 D
|
|
| 31/07/2017
|
|
S A L D O
|
|
|
0,00 C
|
Lançamentos mês de junho de 2017
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 19/05/2017
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
5.573,85 C
|
| 05/06/2017
|
05/06/2017
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
801.561.000.019.307
|
12,30 D
|
|
| 06/06/2017
|
06/06/2017
|
Saque no TAA
|
61.743.594.932.358
|
1.500,00 D
|
|
| 09/06/2017
|
09/06/2017
|
Saque no TAA
|
91.226.334.932.358
|
1.500,00 D
|
|
| 13/06/2017
|
13/06/2017
|
Saque no TAA
|
131.300.384.932.358
|
1.000,00 D
|
|
| 19/06/2017
|
19/06/2017
|
Saque no TAA
|
191.131.174.932.358
|
300,00 D
|
|
| 27/06/2017
|
27/06/2017
|
Tar Extr Mês Anterior-TAA
|
871.780.700.103.517
|
2,40 D
|
|
| 29/06/2017
|
29/06/2017
|
Saque no TAA
|
291.301.304.932.358
|
1.250,00 D
|
|
| 29/06/2017
|
29/06/2017
|
Tarifa Saque Terminal
|
871.801.200.170.763
|
2,10 D
|
|
| 30/06/2017
|
|
S A L D O
|
|
|
7,05 C
|
Lançamentos mês de maio de 2017
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 26/04/2017
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
5.947,55 C
|
| 05/05/2017
|
05/05/2017
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
851.251.100.503.957
|
12,30 D
|
|
| 08/05/2017
|
08/05/2017
|
Recebimentos Diversos
|
800.557
|
16,00 C
|
|
| 10/05/2017
|
10/05/2017
|
Recebimentos Diversos
|
233.737
|
3.966,00 C
|
|
| 10/05/2017
|
10/05/2017
|
Recebimentos Diversos
|
233.967
|
324,00 C
|
|
| 11/05/2017
|
11/05/2017
|
Saque no TAA
|
111.336.014.932.358
|
1.500,00 D
|
|
| 11/05/2017
|
11/05/2017
|
Tar Extr Mês Anterior-TAA
|
871.311.200.156.466
|
2,40 D
|
|
| 12/05/2017
|
12/05/2017
|
Recebimentos Diversos
|
153.049
|
60,00 C
|
|
| 12/05/2017
|
12/05/2017
|
Saque no TAA
|
121.310.164.932.358
|
1.500,00 D
|
|
| 16/05/2017
|
16/05/2017
|
Recebimentos Diversos
|
100.402
|
128,35 C
|
|
| 16/05/2017
|
16/05/2017
|
Saque no TAA
|
161.252.594.932.358
|
1.000,00 D
|
|
| 17/05/2017
|
17/05/2017
|
Saque no TAA
|
171.240.154.932.358
|
700,00 D
|
|
| 19/05/2017
|
19/05/2017
|
Recebimentos Diversos
|
353.733
|
148,75 C
|
|
| 19/05/2017
|
19/05/2017
|
Saque no TAA
|
191.235.044.932.358
|
300,00 D
|
|
| 19/05/2017
|
19/05/2017
|
Tarifa Saque Terminal
|
851.391.200.203.312
|
2,10 D
|
|
| 31/05/2017
|
|
S A L D O
|
|
|
5.573,85 C
|
Lançamentos mês de abril de 2017
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 23/03/2017
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
8.256,05 C
|
| 03/04/2017
|
03/04/2017
|
Saque no TAA
|
30.705.254.932.358
|
1.000,00 D
|
|
| 04/04/2017
|
04/04/2017
|
Saque no TAA
|
41.326.464.932.358
|
700,00 D
|
|
| 05/04/2017
|
05/04/2017
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
800.951.300.229.229
|
12,30 D
|
|
| 10/04/2017
|
10/04/2017
|
Recebimentos Diversos
|
234.963
|
32,00 C
|
|
| 10/04/2017
|
10/04/2017
|
Recebimentos Diversos
|
235.206
|
3.176,00 C
|
|
| 17/04/2017
|
17/04/2017
|
Saque no TAA
|
170.720.174.932.358
|
1.000,00 D
|
|
| 18/04/2017
|
18/04/2017
|
Saque no TAA
|
180.819.334.932.358
|
1.500,00 D
|
|
| 24/04/2017
|
24/04/2017
|
Saque no TAA
|
241.326.384.932.358
|
1.000,00 D
|
|
| 24/04/2017
|
24/04/2017
|
Tarifa Saque Terminal
|
861.141.200.530.675
|
2,10 D
|
|
| 26/04/2017
|
26/04/2017
|
Saque no TAA
|
261.300.014.932.358
|
300,00 D
|
|
| 26/04/2017
|
26/04/2017
|
Tarifa Saque Terminal
|
861.161.200.267.903
|
2,10 D
|
|
| 30/04/2017
|
|
S A L D O
|
|
|
5.947,55 C
|
Lançamentos mês de março de 2017
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 17/02/2017
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
5.901,05 C
|
| 03/03/2017
|
03/03/2017
|
Tar Extr Mês Anterior-TAA
|
810.620.700.185.182
|
2,40 D
|
|
| 06/03/2017
|
06/03/2017
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
890.651.100.612.897
|
12,30 D
|
|
| 07/03/2017
|
07/03/2017
|
Recebimentos Diversos
|
124.988
|
8,00 C
|
|
| 07/03/2017
|
07/03/2017
|
Recebimentos Diversos
|
125.276
|
3.658,00 C
|
|
| 07/03/2017
|
07/03/2017
|
Saque no TAA
|
70.810.254.932.358
|
1.000,00 D
|
|
| 09/03/2017
|
09/03/2017
|
Saque no TAA
|
91.313.364.932.358
|
1.500,00 D
|
|
| 10/03/2017
|
10/03/2017
|
Recebimentos Diversos
|
270.179
|
2.665,00 C
|
|
| 10/03/2017
|
10/03/2017
|
Recebimentos Diversos
|
270.329
|
141,10 C
|
|
| 20/03/2017
|
20/03/2017
|
Saque no TAA
|
201.534.044.932.358
|
800,00 D
|
|
| 22/03/2017
|
22/03/2017
|
Tar Extr até 6 Meses Ant
|
870.811.200.269.431
|
2,40 D
|
|
| 23/03/2017
|
23/03/2017
|
Saque no TAA
|
231.250.204.932.358
|
800,00 D
|
|
| 31/03/2017
|
|
S A L D O
|
|
|
8.256,05 C
|
Lançamentos mês de fevereiro de 2017
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 25/01/2017
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
5.387,05 C
|
| 06/02/2017
|
06/02/2017
|
Recebimentos Diversos
|
998.884
|
16,00 C
|
|
| 06/02/2017
|
06/02/2017
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
890.371.100.396.740
|
12,30 D
|
|
| 08/02/2017
|
08/02/2017
|
Saque no TAA
|
81.339.064.932.358
|
360,00 D
|
|
| 08/02/2017
|
08/02/2017
|
Tar Extr Mês Anterior-TAA
|
860.391.200.104.130
|
2,40 D
|
|
| 09/02/2017
|
09/02/2017
|
Saque no TAA
|
90.815.414.932.358
|
320,00 D
|
|
| 10/02/2017
|
10/02/2017
|
Recebimentos Diversos
|
305.076
|
159,80 C
|
|
| 13/02/2017
|
13/02/2017
|
Saque no TAA
|
130.820.074.932.358
|
1.500,00 D
|
|
| 13/02/2017
|
13/02/2017
|
Saque no TAA
|
130.821.224.932.358
|
1.500,00 D
|
|
| 14/02/2017
|
14/02/2017
|
Transferência on line
|
551.244.000.023.889
|
4.535,00 C
|
|
| 17/02/2017
|
17/02/2017
|
Saque no TAA
|
171.649.454.932.358
|
500,00 D
|
|
| 17/02/2017
|
17/02/2017
|
Tarifa Saque Terminal
|
860.481.200.202.494
|
2,10 D
|
|
| 28/02/2017
|
|
S A L D O
|
|
|
5.901,05 C
|
Lançamentos mês de janeiro de 2017
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 26/12/2016
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
7.893,67 C
|
| 05/01/2017
|
05/01/2017
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
890.051.100.753.749
|
11,70 D
|
|
| 09/01/2017
|
09/01/2017
|
Saque no TAA
|
91.800.294.932.358
|
1.000,00 D
|
|
| 10/01/2017
|
10/01/2017
|
Recebimentos Diversos
|
275.457
|
1.477,00 C
|
|
| 10/01/2017
|
10/01/2017
|
Saque no TAA
|
101.940.134.932.358
|
470,00 D
|
|
| 12/01/2017
|
12/01/2017
|
Saque no TAA
|
121.728.524.932.358
|
140,00 D
|
|
| 16/01/2017
|
16/01/2017
|
Recebimentos Diversos
|
209.846
|
140,08 C
|
|
| 20/01/2017
|
20/01/2017
|
Saque no TAA
|
201.327.174.932.358
|
2.000,00 D
|
|
| 25/01/2017
|
25/01/2017
|
Saque no TAA
|
251.347.304.932.358
|
500,00 D
|
|
| 25/01/2017
|
25/01/2017
|
Tarifa Saque Terminal
|
870.251.200.217.232
|
2,00 D
|
|
| 31/01/2017
|
|
S A L D O
|
|
|
5.387,05 C
|
Lançamentos mês de dezembro de 2016
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 17/11/2016
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
8.992,77 C
|
| 05/12/2016
|
05/12/2016
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
893.401.100.304.076
|
9,75 D
|
|
| 06/12/2016
|
06/12/2016
|
Recebimentos Diversos
|
965.713
|
8,00 C
|
|
| 06/12/2016
|
06/12/2016
|
Saque no TAA
|
61.357.474.932.358
|
1.000,00 D
|
|
| 12/12/2016
|
12/12/2016
|
Recebimentos Diversos
|
413.385
|
3.956,00 C
|
|
| 12/12/2016
|
12/12/2016
|
Recebimentos Diversos
|
413.558
|
120,00 C
|
|
| 13/12/2016
|
13/12/2016
|
Recebimentos Diversos
|
235.635
|
126,65 C
|
|
| 13/12/2016
|
13/12/2016
|
Saque no TAA
|
131.354.294.932.358
|
2.000,00 D
|
|
| 15/12/2016
|
15/12/2016
|
Saque no TAA
|
151.327.474.932.358
|
2.000,00 D
|
|
| 26/12/2016
|
26/12/2016
|
Saque no TAA
|
261.117.344.932.358
|
300,00 D
|
|
| 31/12/2016
|
|
S A L D O
|
|
|
7.893,67 C
|
Lançamentos mês de novembro de 2016
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 17/10/2016
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
5.774,47 C
|
| 07/11/2016
|
07/11/2016
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
803.121.200.142.387
|
9,75 D
|
|
| 10/11/2016
|
10/11/2016
|
Recebimentos Diversos
|
384.171
|
230,00 C
|
|
| 10/11/2016
|
10/11/2016
|
Recebimentos Diversos
|
384.187
|
3.152,00 C
|
|
| 11/11/2016
|
11/11/2016
|
Recebimentos Diversos
|
405.718
|
16,00 C
|
|
| 11/11/2016
|
11/11/2016
|
Saque no TAA
|
111.606.244.932.358
|
2.000,00 D
|
|
| 14/11/2016
|
14/11/2016
|
Recebimentos Diversos
|
365.351
|
130,05 C
|
|
| 17/11/2016
|
17/11/2016
|
Recebimentos Diversos
|
164.918
|
1.700,00 C
|
|
| 30/11/2016
|
|
S A L D O
|
|
|
8.992,77 C
|
Lançamentos mês de outubro de 2016
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 23/09/2016
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
4.592,32 C
|
| 05/10/2016
|
05/10/2016
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
892.791.100.618.250
|
9,75 D
|
|
| 10/10/2016
|
10/10/2016
|
Recebimentos Diversos
|
161.918
|
3.003,00 C
|
|
| 10/10/2016
|
10/10/2016
|
Saque no TAA
|
101.321.024.932.358
|
2.000,00 D
|
|
| 11/10/2016
|
11/10/2016
|
Recebimentos Diversos
|
217.985
|
164,90 C
|
|
| 17/10/2016
|
17/10/2016
|
Recebimentos Diversos
|
231.831
|
24,00 C
|
|
| 31/10/2016
|
|
S A L D O
|
|
|
5.774,47 C
|
Lançamentos mês de setembro de 2016
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 31/08/2016
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
4.044,57 C
|
| 05/09/2016
|
05/09/2016
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
892.491.100.555.729
|
9,75 D
|
|
| 12/09/2016
|
12/09/2016
|
Recebimentos Diversos
|
280.448
|
3.147,00 C
|
|
| 12/09/2016
|
12/09/2016
|
Recebimentos Diversos
|
280.778
|
240,00 C
|
|
| 12/09/2016
|
12/09/2016
|
Saque no TAA
|
121.726.594.932.358
|
1.000,00 D
|
|
| 13/09/2016
|
13/09/2016
|
Saque no TAA
|
130.646.224.932.358
|
2.000,00 D
|
|
| 21/09/2016
|
21/09/2016
|
Recebimentos Diversos
|
68.020
|
60,00 C
|
|
| 23/09/2016
|
23/09/2016
|
Recebimentos Diversos
|
213.829
|
110,50 C
|
|
| 30/09/2016
|
|
S A L D O
|
|
|
4.592,32 C
|
Lançamentos mês de agosto de 2016
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 22/07/2016
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
1.944,17 C
|
| 01/08/2016
|
01/08/2016
|
Recebimentos Diversos
|
732162
|
16,00 C
|
|
| 05/08/2016
|
05/08/2016
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
892181100641789
|
9,75 D
|
|
| 10/08/2016
|
10/08/2016
|
Recebimentos Diversos
|
397511
|
4.385,00 C
|
|
| 10/08/2016
|
10/08/2016
|
Recebimentos Diversos
|
397633
|
101,15 C
|
|
| 10/08/2016
|
10/08/2016
|
Recebimentos Diversos
|
397882
|
600,00 C
|
|
| 11/08/2016
|
11/08/2016
|
Saque no TAA
|
111200214932358
|
2.000,00 D
|
|
| 24/08/2016
|
24/08/2016
|
Recebimentos Diversos
|
110802
|
8,00 C
|
|
| 31/08/2016
|
31/08/2016
|
Saque no TAA
|
311234224932358
|
1.000,00 D
|
|
| 31/08/2016
|
|
S A L D O
|
|
|
4.044,57 C
|
Lançamentos mês de julho de 2016
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 27/06/2016
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
1.765,44 C
|
| 05/07/2016
|
05/07/2016
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
891871100397000
|
9,75 D
|
|
| 11/07/2016
|
11/07/2016
|
Recebimentos Diversos
|
308189
|
40,00 C
|
|
| 11/07/2016
|
11/07/2016
|
Recebimentos Diversos
|
308418
|
6.039,00 C
|
|
| 12/07/2016
|
12/07/2016
|
Recebimentos Diversos
|
131654
|
109,48 C
|
|
| 14/07/2016
|
14/07/2016
|
Saque no TAA
|
141235424932358
|
2.000,00 D
|
|
| 20/07/2016
|
20/07/2016
|
Saque no TAA
|
200653194932358
|
2.000,00 D
|
|
| 20/07/2016
|
20/07/2016
|
Saque no TAA
|
200655494932358
|
1.000,00 D
|
|
| 22/07/2016
|
22/07/2016
|
Saque no TAA
|
221241444932358
|
1.000,00 D
|
|
| 31/07/2016
|
|
S A L D O
|
|
|
1.944,17 C
|
Lançamentos mês de junho de 2016
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 31/05/16
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
91,00 C
|
| 06/06/16
|
06/06/16
|
Saque no TAA
|
60646114932358
|
1.000,00 D
|
|
| 06/06/16
|
06/06/16
|
Saque no TAA
|
60647214932358
|
1.000,00 D
|
|
| 06/06/16
|
06/06/16
|
Saque no TAA
|
60652374932358
|
1.000,00 D
|
|
| 06/06/16
|
06/06/16
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
891581100897929
|
11,70 D
|
|
| 06/06/16
|
06/06/16
|
BB Curto Prazo Automático
|
5
|
2.920,70 C
|
|
| 09/06/16
|
09/06/16
|
Saque no TAA
|
90659154932358
|
690,00 D
|
|
| 09/06/16
|
09/06/16
|
BB Curto Prazo Automático
|
5
|
690,00 C
|
|
| 10/06/16
|
10/06/16
|
Recebimentos Diversos
|
358062
|
3.526,00 C
|
|
| 10/06/16
|
10/06/16
|
BB Curto Prazo Automático
|
1200005
|
3,99 C
|
|
| 14/06/16
|
14/06/16
|
Saque no TAA
|
140652204932358
|
1.000,00 D
|
|
| 14/06/16
|
14/06/16
|
Saque no TAA
|
140654134932358
|
1.000,00 D
|
|
| 14/06/16
|
14/06/16
|
Tarifa Saque Terminal
|
861661200155645
|
1,95 D
|
|
| 14/06/16
|
14/06/16
|
Tarifa Saque Terminal
|
861661200155646
|
1,95 D
|
|
| 14/06/16
|
14/06/16
|
Tar Extr até 6 Meses Ant
|
861661200165933
|
1,90 D
|
|
| 20/06/16
|
20/06/16
|
Recebimentos Diversos
|
605380
|
16,00 C
|
|
| 27/06/16
|
27/06/16
|
Recebimentos Diversos
|
263655
|
225,25 C
|
|
| 30/06/16
|
|
S A L D O
|
|
|
1.765,44 C
|
| 30/06/2016
|
SALDO EM APLICAÇÃO FINANCEIRA
|
0,00 C
|
| 30/06/2016
|
RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA
|
3,70 C
|
Lançamentos mês de maio de 2016
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 29/04/16
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
0,00 C
|
| 03/05/16
|
03/05/16
|
Saque no TAA
|
31338164932358
|
2.000,00 D
|
|
| 03/05/16
|
03/05/16
|
BB Curto Prazo Automático
|
5
|
2.000,00 C
|
|
| 05/05/16
|
05/05/16
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
891261100528558
|
10,53 D
|
|
| 05/05/16
|
05/05/16
|
BB Curto Prazo Automático
|
5
|
10,53 C
|
|
| 10/05/16
|
10/05/16
|
Recebimentos Diversos
|
332517
|
1.405,00 C
|
|
| 10/05/16
|
10/05/16
|
Recebimentos Diversos
|
332779
|
70,00 C
|
|
| 12/05/16
|
12/05/16
|
Saque no TAA
|
120715364932358
|
600,00 D
|
|
| 12/05/16
|
12/05/16
|
Saque no TAA
|
120723194932358
|
800,00 D
|
|
| 31/05/16
|
31/05/16
|
Recebimentos Diversos
|
589150
|
16,00 C
|
|
| 31/05/16
|
|
S A L D O
|
|
|
91,00 C
|
| 31/05/2016
|
SALDO EM APLICAÇÃO FINANCEIRA
|
3.610,99 C
|
| 31/05/2016
|
RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA
|
15,27 C
|
Lançamentos mês de abril de 2016
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 15/03/2016
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
0,00 C
|
| 05/04/2016
|
05/04/2016
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
890961100308562
|
10,53 D
|
|
| 05/04/2016
|
05/04/2016
|
BB Curto Prazo Automático
|
5
|
10,53 C
|
|
| 11/04/2016
|
11/04/2016
|
Recebimentos Diversos
|
292081
|
4.059,00 C
|
|
| 11/04/2016
|
11/04/2016
|
Recebimentos Diversos
|
292213
|
156,40 C
|
|
| 11/04/2016
|
11/04/2016
|
Recebimentos Diversos
|
292597
|
16,00 C
|
|
| 11/04/2016
|
11/04/2016
|
BB Curto Prazo Automático
|
5
|
4.231,40 D
|
|
| 14/04/2016
|
14/04/2016
|
Saque no TAA
|
140645594932358
|
2.000,00 D
|
|
| 14/04/2016
|
14/04/2016
|
BB Curto Prazo Automático
|
5
|
2.000,00 C
|
|
| 29/04/2016
|
29/04/2016
|
Recebimentos Diversos
|
1627271
|
50,00 C
|
|
| 29/04/2016
|
29/04/2016
|
BB Curto Prazo Automático
|
5
|
50,00 D
|
|
| 30/04/2016
|
|
S A L D O
|
|
|
0,00 C
|
| 30/04/2016
|
SALDO EM APLICAÇÃO FINANCEIRA
|
5.606,25 C
|
| 30/04/2016
|
RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA
|
33,70 C
|
Lançamentos mês de março de 2016
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 10/02/2016
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
0,00 C
|
| 07/03/2016
|
07/03/2016
|
Recebimentos Diversos
|
971513
|
145,35 C
|
|
| 07/03/2016
|
07/03/2016
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
860671101305757
|
10,53 D
|
|
| 07/03/2016
|
07/03/2016
|
BB Curto Prazo Automático
|
5
|
134,82 D
|
|
| 08/03/2016
|
08/03/2016
|
Saque no TAA
|
80955594932358
|
1.000,00 D
|
|
| 08/03/2016
|
08/03/2016
|
Saque no TAA
|
81336004932358
|
1.500,00 D
|
|
| 08/03/2016
|
08/03/2016
|
BB Curto Prazo Automático
|
5
|
2.500,00 C
|
|
| 10/03/2016
|
10/03/2016
|
Recebimentos Diversos
|
266776
|
210,00 C
|
|
| 10/03/2016
|
10/03/2016
|
Recebimentos Diversos
|
266817
|
5.215,00 C
|
|
| 10/03/2016
|
10/03/2016
|
Saque no TAA
|
100804294932358
|
1.000,00 D
|
|
| 10/03/2016
|
10/03/2016
|
Saque no TAA
|
100805454932358
|
1.500,00 D
|
|
| 10/03/2016
|
10/03/2016
|
BB Curto Prazo Automático
|
5
|
2.925,00 D
|
|
| 15/03/2016
|
15/03/2016
|
Recebimentos Diversos
|
452436
|
153,00 C
|
|
| 15/03/2016
|
15/03/2016
|
Recebimentos Diversos
|
452535
|
36,00 C
|
|
| 15/03/2016
|
15/03/2016
|
BB Curto Prazo Automático
|
5
|
189,00 D
|
|
| 31/03/2016
|
|
S A L D O
|
|
|
0,00 C
|
| 31/03/2016
|
SALDO EM APLICAÇÃO FINANCEIRA
|
3.301,68 C
|
| 31/03/2016
|
RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA
|
17,26 C
|
Lançamentos mês de fevereiro de 2016
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 14/01/2016
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
0,00 C
|
| 04/02/2016
|
04/02/2016
|
Saque no TAA
|
41107584932358
|
1.000,00 D
|
|
| 04/02/2016
|
04/02/2016
|
Saque no TAA
|
41109134932358
|
1.000,00 D
|
|
| 04/02/2016
|
04/02/2016
|
BB Curto Prazo Automático
|
5
|
2.000,00 C
|
|
| 05/02/2016
|
05/02/2016
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
890361100551988
|
10,53 D
|
|
| 05/02/2016
|
05/02/2016
|
BB Curto Prazo Automático
|
5
|
10,53 C
|
|
| 10/02/2016
|
10/02/2016
|
Recebimentos Diversos
|
257004
|
168,30 C
|
|
| 10/02/2016
|
10/02/2016
|
Recebimentos Diversos
|
257318
|
3.518,00 C
|
|
| 10/02/2016
|
10/02/2016
|
Saque no TAA
|
61110474932358
|
1.500,00 D
|
|
| 10/02/2016
|
10/02/2016
|
BB Curto Prazo Automático
|
5
|
2.186,30 D
|
|
| 29/02/2016
|
|
S A L D O
|
|
|
0,00 C
|
| 29/02/2016
|
SALDO EM APLICAÇÃO FINANCEIRA
|
2.535,60 C
|
| 29/02/2016
|
RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA
|
10,53 C
|
Lançamentos mês de janeiro de 2016
| Dt. movimento
|
Dt. Balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 18/12/2015
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
0,00 C
|
| 06/01/2016
|
06/01/2016
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
890061100370030
|
32,50 D
|
|
| 06/01/2016
|
06/01/2016
|
BB Curto Prazo Automático
|
5
|
32,50 C
|
|
| 11/01/2016
|
11/01/2016
|
Recebimentos Diversos
|
390616
|
1.515,00 C
|
|
| 11/01/2016
|
11/01/2016
|
BB Curto Prazo Automático
|
5
|
1.515,00 D
|
|
| 14/01/2016
|
14/01/2016
|
Saque no TAA
|
140853184932358
|
1.000,00 D
|
|
| 14/01/2016
|
14/01/2016
|
Saque no TAA
|
141639094932358
|
1.000,00 D
|
|
| 14/01/2016
|
14/01/2016
|
Saque no TAA
|
141640564932358
|
420,00 D
|
|
| 14/01/2016
|
14/01/2016
|
BB Curto Prazo Automático
|
5
|
2.420,00 C
|
|
| 31/01/2016
|
|
S A L D O
|
|
|
0,00 C
|
| 31/01/2016
|
SALDO EM APLICAÇÃO FINANCEIRA
|
2.349,30 C
|
| 31/01/2016
|
RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA
|
17,51 C
|
Lançamentos mês de dezembro de 2015
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 29/10/2015
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
0,00 C
|
| 08/12/2015
|
08/12/2015
|
Recebimentos Diversos
|
70509
|
1.311,00 C
|
|
| 08/12/2015
|
08/12/2015
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
873420800955285
|
9,75 D
|
|
| 08/12/2015
|
08/12/2015
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
873420801135299
|
9,75 D
|
|
| 08/12/2015
|
08/12/2015
|
BB Curto Prazo Automático
|
5
|
1.291,50 D
|
|
| 09/12/2015
|
09/12/2015
|
Recebimentos Diversos
|
173956
|
1.875,00 C
|
|
| 09/12/2015
|
09/12/2015
|
Recebimentos Diversos
|
173957
|
745,00 C
|
|
| 09/12/2015
|
09/12/2015
|
Saque no TAA
|
91354384932358
|
1.000,00 D
|
|
| 09/12/2015
|
09/12/2015
|
BB Curto Prazo Automático
|
5
|
1.620,00 D
|
|
| 10/12/2015
|
10/12/2015
|
Recebimentos Diversos
|
275177
|
1.623,00 C
|
|
| 10/12/2015
|
10/12/2015
|
Recebimentos Diversos
|
687820
|
60,00 C
|
|
| 10/12/2015
|
10/12/2015
|
Recebimentos Diversos
|
687823
|
2.080,00 C
|
|
| 10/12/2015
|
10/12/2015
|
Saque no TAA
|
101804284932358
|
1.000,00 D
|
|
| 10/12/2015
|
10/12/2015
|
Saque no TAA
|
101822534932358
|
600,00 D
|
|
| 10/12/2015
|
10/12/2015
|
BB Curto Prazo Automático
|
5
|
2.163,00 D
|
|
| 14/12/2015
|
14/12/2015
|
Recebimentos Diversos
|
300472
|
12,00 C
|
|
| 16/12/2015
|
16/12/2015
|
Saque no TAA
|
160830304932358
|
1.000,00 D
|
|
| 16/12/2015
|
16/12/2015
|
Saque no TAA
|
160831494932358
|
1.000,00 D
|
|
| 16/12/2015
|
16/12/2015
|
BB Curto Prazo Automático
|
5
|
1.988,00 C
|
|
| 18/12/2015
|
18/12/2015
|
Recebimentos Diversos
|
2866583
|
164,90 C
|
|
| 18/12/2015
|
18/12/2015
|
BB Curto Prazo Automático
|
5
|
164,90 D
|
|
| 31/12/2015
|
|
S A L D O
|
|
|
0,00 C
|
| 31/12/2015
|
SALDO EM APLICAÇÃO FINANCEIRA
|
3.269,29 C
|
| 31/12/2015
|
RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA
|
17,89 C
|
| Agência
|
1244-0
|
| Conta:
|
55.582-7
|
Lançamentos mês de novembro de 2015
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 27/10/2015
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
1.427,05 C
|
| 05/11/2015
|
05/11/2015
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
893091001559627
|
9,75 D
|
|
| 10/11/2015
|
10/11/2015
|
Recebimentos Diversos
|
375015
|
5.633,00 C
|
|
| 11/11/2015
|
11/11/2015
|
Saque no TAA
|
111828538446951
|
1.000,00 D
|
|
| 12/11/2015
|
12/11/2015
|
Saque no TAA
|
120831308446951
|
1.000,00 D
|
|
| 13/11/2015
|
13/11/2015
|
Saque no TAA
|
130825568446951
|
1.000,00 D
|
|
| 16/11/2015
|
16/11/2015
|
Saque no TAA
|
140851148446951
|
1.000,00 D
|
|
| 16/11/2015
|
16/11/2015
|
Saque no TAA
|
150838548446951
|
1.000,00 D
|
|
| 16/11/2015
|
16/11/2015
|
Saque no TAA
|
161533148446951
|
300,00 D
|
|
| 17/11/2015
|
17/11/2015
|
Recebimentos Diversos
|
143310
|
164,05 C
|
|
| 18/11/2015
|
18/11/2015
|
Saque no TAA
|
180835588446951
|
1.000,00 D
|
|
| 19/11/2015
|
19/11/2015
|
Saque no TAA
|
191603238446951
|
500,00 D
|
|
| 25/11/2015
|
25/11/2015
|
Saque no TAA
|
251546298446951
|
400,00 D
|
|
| 26/11/2015
|
26/11/2015
|
Recebimentos Diversos
|
246428
|
1.623,00 C
|
|
| 26/11/2015
|
26/11/2015
|
Saque no Caixa
|
781219
|
1.637,35 D
|
|
| 30/11/2015
|
|
S A L D O
|
|
|
0,00 C
|
Lançamentos mês de outubro de 2015
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 30/09/2015
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
1.278,30 C
|
| 06/10/2015
|
06/10/2015
|
Saque no TAA
|
60730418446951
|
200,00 D
|
|
| 06/10/2015
|
06/10/2015
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
872790900182600
|
9,75 D
|
|
| 13/10/2015
|
13/10/2015
|
Recebimentos Diversos
|
2413
|
4.402,00 C
|
|
| 14/10/2015
|
14/10/2015
|
Saque no TAA
|
140720258446951
|
1.000,00 D
|
|
| 15/10/2015
|
15/10/2015
|
Saque no TAA
|
150735518446951
|
600,00 D
|
|
| 16/10/2015
|
16/10/2015
|
Saque no TAA
|
160716388446951
|
1.000,00 D
|
|
| 19/10/2015
|
19/10/2015
|
Recebimentos Diversos
|
179024
|
12,00 C
|
|
| 20/10/2015
|
20/10/2015
|
Saque no TAA
|
200836038446951
|
1.000,00 D
|
|
| 21/10/2015
|
21/10/2015
|
Recebimentos Diversos
|
69454
|
200,00 C
|
|
| 21/10/2015
|
21/10/2015
|
Recebimentos Diversos
|
69456
|
200,00 C
|
|
| 22/10/2015
|
22/10/2015
|
Saque no TAA
|
220804458446951
|
1.000,00 D
|
|
| 27/10/2015
|
27/10/2015
|
Recebimentos Diversos
|
116149
|
144,50 C
|
|
| 31/10/2015
|
|
S A L D O
|
|
|
1.427,05 C
|
Lançamentos mês de setembro de 2015
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 27/08/2015
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
2.000,10 C
|
| 04/09/2015
|
04/09/2015
|
Recebimentos Diversos
|
1326510
|
148,75 C
|
|
| 08/09/2015
|
08/09/2015
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
802511001551518
|
9,75 D
|
|
| 10/09/2015
|
10/09/2015
|
Recebimentos Diversos
|
352581
|
2.998,00 C
|
|
| 10/09/2015
|
10/09/2015
|
Saque no TAA
|
100812578446951
|
1.000,00 D
|
|
| 14/09/2015
|
14/09/2015
|
Saque no TAA
|
140742338446951
|
1.000,00 D
|
|
| 15/09/2015
|
15/09/2015
|
Saque no TAA
|
150732368446951
|
1.000,00 D
|
|
| 18/09/2015
|
18/09/2015
|
Recebimentos Diversos
|
397811
|
129,20 C
|
|
| 22/09/2015
|
22/09/2015
|
Recebimentos Diversos
|
125756
|
12,00 C
|
|
| 24/09/2015
|
24/09/2015
|
Saque no TAA
|
240738198446951
|
300,00 D
|
|
| 25/09/2015
|
25/09/2015
|
Saque no TAA
|
250644338446951
|
400,00 D
|
|
| 30/09/2015
|
30/09/2015
|
Saque no TAA
|
300942318446951
|
300,00 D
|
|
| 30/09/2015
|
|
S A L D O
|
|
|
1.278,30 C
|
Lançamentos mês de agosto de 2015
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 27/07/2015
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
2.056,05 C
|
| 03/08/2015
|
03/08/2015
|
Saque no TAA
|
10904228446951
|
200,00 D
|
|
| 05/08/2015
|
05/08/2015
|
Recebimentos Diversos
|
496089
|
1.523,00 C
|
|
| 05/08/2015
|
05/08/2015
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
892171000735917
|
8,70 D
|
|
| 07/08/2015
|
07/08/2015
|
Saque no TAA
|
71354348446951
|
500,00 D
|
|
| 10/08/2015
|
10/08/2015
|
Recebimentos Diversos
|
1108
|
70,00 C
|
|
| 10/08/2015
|
10/08/2015
|
Recebimentos Diversos
|
1143
|
4.716,00 C
|
|
| 10/08/2015
|
10/08/2015
|
Recebimentos Diversos
|
323325
|
131,75 C
|
|
| 11/08/2015
|
11/08/2015
|
Recebimentos Diversos
|
232313
|
12,00 C
|
|
| 11/08/2015
|
11/08/2015
|
Saque no TAA
|
111622148446951
|
1.000,00 D
|
|
| 12/08/2015
|
12/08/2015
|
Saque no TAA
|
120734068446951
|
1.000,00 D
|
|
| 13/08/2015
|
13/08/2015
|
Saque no TAA
|
130727178446951
|
1.000,00 D
|
|
| 18/08/2015
|
18/08/2015
|
Saque no TAA
|
180722388446951
|
600,00 D
|
|
| 20/08/2015
|
20/08/2015
|
Saque no TAA
|
201305538446951
|
1.000,00 D
|
|
| 21/08/2015
|
21/08/2015
|
Saque no TAA
|
211117338446951
|
800,00 D
|
|
| 27/08/2015
|
27/08/2015
|
Saque no TAA
|
270837388446951
|
400,00 D
|
|
| 31/08/2015
|
|
S A L D O
|
|
|
2.000,10 C
|
| 31/08/2015
|
SALDO EM APLICAÇÃO FINANCEIRA
|
0,00 C
|
| 31/08/2015
|
RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA
|
0,00 C
|
Lançamentos mês de julho de 2015
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 29/06/2015
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
0,00 C
|
| 03/07/2015
|
03/07/2015
|
BB Curto Prazo Automático
|
1200005
|
1.559,17 C
|
|
| 06/07/2015
|
06/07/2015
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
801871001600427
|
29,00 D
|
|
| 07/07/2015
|
07/07/2015
|
Recebimentos Diversos
|
856927
|
6,00 C
|
|
| 09/07/2015
|
09/07/2015
|
BB Curto Prazo Automático
|
1200005
|
1,98 C
|
|
| 10/07/2015
|
10/07/2015
|
Recebimentos Diversos
|
353400
|
1.810,00 C
|
|
| 10/07/2015
|
10/07/2015
|
Recebimentos Diversos
|
353459
|
220,00 C
|
|
| 16/07/2015
|
16/07/2015
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
101970800043364
|
20,30 C
|
|
| 20/07/2015
|
20/07/2015
|
Saque no TAA
|
201622368446951
|
1.000,00 D
|
|
| 21/07/2015
|
21/07/2015
|
Saque no TAA
|
210738448446951
|
500,00 D
|
|
| 21/07/2015
|
21/07/2015
|
Saque no TAA
|
211523188446951
|
250,00 D
|
|
| 27/07/2015
|
27/07/2015
|
Recebimentos Diversos
|
212951
|
217,60 C
|
|
| 31/07/2015
|
|
S A L D O
|
|
|
2.056,05 C
|
| 31/07/2015
|
SALDO EM APLICAÇÃO FINANCEIRA
|
0,00 C
|
| 31/07/2015
|
RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA
|
0,00 C
|
| 31/07/2015
|
COBRANÇA IOF
|
0,30 D
|
Lançamentos mês de junho de 2015
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 25/05/2015
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
1.688,82 C
|
| 02/06/2015
|
02/06/2015
|
Tar Manuten Conta Ativa
|
801530700251178
|
21,90 D
|
|
| 11/06/2015
|
11/06/2015
|
Recebimentos Diversos
|
112149
|
110,00 C
|
|
| 11/06/2015
|
11/06/2015
|
Recebimentos Diversos
|
112157
|
1.164,00 C
|
|
| 15/06/2015
|
15/06/2015
|
Recebimentos Diversos
|
536826
|
18,00 C
|
|
| 15/06/2015
|
15/06/2015
|
Saque no TAA
|
150801068446951
|
1.000,00 D
|
|
| 25/06/2015
|
25/06/2015
|
Saque no TAA
|
251548338446951
|
400,00 D
|
|
| 29/06/2015
|
29/06/2015
|
BB Curto Prazo Automático
|
5
|
1.558,92 D
|
|
| 30/06/2015
|
|
S A L D O
|
|
|
0,00 C
|
| 30/06/2015
|
SALDO EM APLICAÇÃO FINANCEIRA
|
1.559,47 C
|
| 30/06/2015
|
RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA
|
0,55 C
|
Lançamentos mês de maio de 2015
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 30/04/2015
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
1.100,77 C
|
| 05/05/2015
|
05/05/2015
|
Tar Manuten Conta Ativa
|
851250801605134
|
21,90 D
|
|
| 07/05/2015
|
07/05/2015
|
Recebimentos Diversos
|
1202981
|
196,35 C
|
|
| 11/05/2015
|
11/05/2015
|
Recebimentos Diversos
|
179736
|
3.323,00 C
|
|
| 11/05/2015
|
11/05/2015
|
Recebimentos Diversos
|
335807
|
24,00 C
|
|
| 12/05/2015
|
12/05/2015
|
Saque no TAA
|
120724558446951
|
1.000,00 D
|
|
| 13/05/2015
|
13/05/2015
|
Saque no TAA
|
130730048446951
|
1.000,00 D
|
|
| 14/05/2015
|
14/05/2015
|
Saque no TAA
|
140736498446951
|
700,00 D
|
|
| 19/05/2015
|
19/05/2015
|
Recebimentos Diversos
|
115483
|
166,60 C
|
|
| 25/05/2015
|
25/05/2015
|
Saque no TAA
|
250723398446951
|
400,00 D
|
|
| 31/05/2015
|
|
S A L D O
|
|
|
1.688,82 C
|
Lançamentos mês de abril de 2015
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 20/03/2015
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
1.833,76 C
|
| 02/04/2015
|
02/04/2015
|
Tar Manuten Conta Ativa
|
820920700182929
|
21,90 D
|
|
| 06/04/2015
|
06/04/2015
|
Saque no TAA
|
61757208446951
|
200,00 D
|
|
| 07/04/2015
|
07/04/2015
|
Saque no TAA
|
71652208446951
|
500,00 D
|
|
| 10/04/2015
|
10/04/2015
|
Recebimentos Diversos
|
133520
|
2.132,00 C
|
|
| 10/04/2015
|
10/04/2015
|
Recebimentos Diversos
|
133603
|
60,00 C
|
|
| 13/04/2015
|
13/04/2015
|
Saque no TAA
|
130737368446951
|
1.000,00 D
|
|
| 14/04/2015
|
14/04/2015
|
Saque no TAA
|
140734118446951
|
1.000,00 D
|
|
| 30/04/2015
|
30/04/2015
|
Saque no TAA
|
300748488446951
|
200,00 D
|
|
| 30/04/2015
|
30/04/2015
|
Tarifa Saque Terminal
|
801201200110748
|
1,52 D
|
|
| 30/04/2015
|
30/04/2015
|
Tar Extr Mês em Curso-TAA
|
801201200117642
|
1,57 D
|
|
| 30/04/2015
|
|
S A L D O
|
|
|
1.100,77 C
|
Lançamentos mês de março de 2015
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 20/02/2015
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
2.410,36 C
|
| 03/03/2015
|
03/03/2015
|
Tar Manuten Conta Ativa
|
830620900214918
|
21,90 D
|
|
| 09/03/2015
|
09/03/2015
|
Recebimentos Diversos
|
232198
|
225,25 C
|
|
| 09/03/2015
|
09/03/2015
|
Recebimentos Diversos
|
232366
|
24,00 C
|
|
| 10/03/2015
|
10/03/2015
|
Recebimentos Diversos
|
221429
|
2.078,00 C
|
|
| 10/03/2015
|
10/03/2015
|
Recebimentos Diversos
|
221605
|
290,00 C
|
|
| 10/03/2015
|
10/03/2015
|
Saque no TAA
|
100746148446951
|
1.000,00 D
|
|
| 11/03/2015
|
11/03/2015
|
Saque no TAA
|
110743258446951
|
1.000,00 D
|
|
| 12/03/2015
|
12/03/2015
|
Saque no TAA
|
120730088446951
|
700,00 D
|
|
| 13/03/2015
|
13/03/2015
|
Saque no TAA
|
130730028446951
|
300,00 D
|
|
| 17/03/2015
|
17/03/2015
|
Recebimentos Diversos
|
73431
|
181,05 C
|
|
| 20/03/2015
|
20/03/2015
|
Saque no TAA
|
201605058446951
|
350,00 D
|
|
| 20/03/2015
|
20/03/2015
|
Tarifa Saque Terminal
|
860791200292041
|
1,52 D
|
|
| 20/03/2015
|
20/03/2015
|
Tar Extr Mês em Curso-TAA
|
860791200297225
|
1,48 D
|
|
| 31/03/2015
|
|
S A L D O
|
|
|
1.833,76 C
|
Lançamentos mês de fevereiro de 2015
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 29/01/2015
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
1.757,11 C
|
| 10/02/2015
|
10/02/2015
|
Recebimentos Diversos
|
238556
|
677,00 C
|
|
| 10/02/2015
|
10/02/2015
|
Recebimentos Diversos
|
238768
|
2.802,00 C
|
|
| 10/02/2015
|
10/02/2015
|
Saque no TAA
|
101410198446951
|
1.000,00 D
|
|
| 13/02/2015
|
13/02/2015
|
Saque no TAA
|
130830578446951
|
1.000,00 D
|
|
| 18/02/2015
|
18/02/2015
|
Saque no TAA
|
141306328446951
|
1.000,00 D
|
|
| 20/02/2015
|
20/02/2015
|
Recebimentos Diversos
|
687059
|
174,25 C
|
|
| 28/02/2015
|
|
S A L D O
|
|
|
2.410,36 C
|
Lançamentos mês de janeiro de 2015
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 24/12/2014
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
2.452,11 C
|
| 02/01/2015
|
02/01/2015
|
Saque no TAA
|
21125448446951
|
400,00 D
|
|
| 12/01/2015
|
12/01/2015
|
Recebimentos Diversos
|
294089
|
2.305,00 C
|
|
| 19/01/2015
|
19/01/2015
|
Saque no TAA
|
190819448446951
|
1.000,00 D
|
|
| 23/01/2015
|
23/01/2015
|
Saque no TAA
|
230818578446951
|
1.000,00 D
|
|
| 26/01/2015
|
26/01/2015
|
Saque no TAA
|
261643428446951
|
400,00 D
|
|
| 29/01/2015
|
29/01/2015
|
Saque no TAA
|
290835108446951
|
200,00 D
|
|
| 31/01/2015
|
|
S A L D O
|
|
|
1.757,11 C
|
Lançamentos mês de dezembro de 2014
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 27/11/2014
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
5.253,11 C
|
| 03/12/2014
|
03/12/2014
|
Saque no TAA
|
31253478446951
|
1.000,00 D
|
|
| 05/12/2014
|
05/12/2014
|
Saque no TAA
|
50841408446951
|
1.000,00 D
|
|
| 09/12/2014
|
09/12/2014
|
Recebimentos Diversos
|
137086
|
18,00 C
|
|
| 10/12/2014
|
10/12/2014
|
Recebimentos Diversos
|
439291
|
1.837,00 C
|
|
| 10/12/2014
|
10/12/2014
|
Recebimentos Diversos
|
439372
|
240,00 C
|
|
| 10/12/2014
|
10/12/2014
|
Saque no TAA
|
101212158446951
|
1.000,00 D
|
|
| 11/12/2014
|
11/12/2014
|
Saque no TAA
|
111428078446951
|
1.000,00 D
|
|
| 15/12/2014
|
15/12/2014
|
Saque no TAA
|
151612358446951
|
600,00 D
|
|
| 18/12/2014
|
18/12/2014
|
Saque no TAA
|
181415478446951
|
500,00 D
|
|
| 24/12/2014
|
24/12/2014
|
Recebimentos Diversos
|
201182
|
204,00 C
|
|
| 31/12/2014
|
|
S A L D O
|
|
|
2.452,11 C
|
Lançamentos mês de novembro de 2014
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 17/10/2014
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
2.108,21 C
|
| 03/11/2014
|
03/11/2014
|
Recebimentos Diversos
|
551429
|
178,50 C
|
|
| 10/11/2014
|
10/11/2014
|
Recebimentos Diversos
|
143187
|
3.715,00 C
|
|
| 10/11/2014
|
10/11/2014
|
Recebimentos Diversos
|
143345
|
580,00 C
|
|
| 10/11/2014
|
10/11/2014
|
Recebimentos Diversos
|
284601
|
18,00 C
|
|
| 10/11/2014
|
10/11/2014
|
Saque no TAA
|
100825078446951
|
1.000,00 D
|
|
| 12/11/2014
|
12/11/2014
|
Saque no TAA
|
121407558446951
|
1.000,00 D
|
|
| 13/11/2014
|
13/11/2014
|
Saque no TAA
|
131416348446951
|
1.000,00 D
|
|
| 14/11/2014
|
14/11/2014
|
Saque no TAA
|
140840088446951
|
1.000,00 D
|
|
| 18/11/2014
|
18/11/2014
|
Saque no TAA
|
180844548446951
|
500,00 D
|
|
| 24/11/2014
|
24/11/2014
|
Recebimentos Diversos
|
207850
|
173,40 C
|
|
| 24/11/2014
|
24/11/2014
|
Saque no TAA
|
221314548446951
|
300,00 D
|
|
| 24/11/2014
|
24/11/2014
|
Saque no TAA
|
240837498446951
|
1.000,00 D
|
|
| 27/11/2014
|
27/11/2014
|
Recebimentos Diversos
|
565309
|
4.280,00 C
|
|
| 30/11/2014
|
|
S A L D O
|
|
|
5.253,11 C
|
Lançamentos mês de outubro de 2014
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 22/09/2014
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
2.026,21 C
|
| 10/10/2014
|
10/10/2014
|
Recebimentos Diversos
|
294741
|
5.282,00 C
|
|
| 10/10/2014
|
10/10/2014
|
Recebimentos Diversos
|
294960
|
100,00 C
|
|
| 10/10/2014
|
10/10/2014
|
Saque no TAA
|
101120538446951
|
1.000,00 D
|
|
| 13/10/2014
|
13/10/2014
|
Saque no TAA
|
130732488446951
|
1.000,00 D
|
|
| 14/10/2014
|
14/10/2014
|
Saque no TAA
|
140723278446951
|
1.000,00 D
|
|
| 15/10/2014
|
15/10/2014
|
Saque no TAA
|
150725288446951
|
1.000,00 D
|
|
| 16/10/2014
|
16/10/2014
|
Saque no TAA
|
161714088446951
|
1.000,00 D
|
|
| 17/10/2014
|
17/10/2014
|
Saque no TAA
|
171353428446951
|
300,00 D
|
|
| 31/10/2014
|
|
S A L D O
|
|
|
2.108,21 C
|
Lançamentos mês de setembro de 2014
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 28/08/2014
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
2.251,41 C
|
| 10/09/2014
|
10/09/2014
|
Recebimentos Diversos
|
131434
|
220,00 C
|
|
| 10/09/2014
|
10/09/2014
|
Recebimentos Diversos
|
253256
|
4.372,00 C
|
|
| 10/09/2014
|
10/09/2014
|
Recebimentos Diversos
|
253463
|
6,00 C
|
|
| 15/09/2014
|
15/09/2014
|
Saque no TAA
|
150754418446951
|
1.000,00 D
|
|
| 16/09/2014
|
16/09/2014
|
Saque no TAA
|
160723488446951
|
1.000,00 D
|
|
| 17/09/2014
|
17/09/2014
|
Saque no TAA
|
170739258446951
|
1.000,00 D
|
|
| 18/09/2014
|
18/09/2014
|
Saque no TAA
|
180744538446951
|
1.000,00 D
|
|
| 19/09/2014
|
19/09/2014
|
Saque no TAA
|
190720308446951
|
1.000,00 D
|
|
| 22/09/2014
|
22/09/2014
|
Recebimentos Diversos
|
379805
|
176,80 C
|
|
| 30/09/2014
|
|
S A L D O
|
|
|
2.026,21 C
|
Lançamentos mês de agosto de 2014
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 31/07/2014
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
5.606,50 C
|
| 01/08/2014
|
01/08/2014
|
Saque no TAA
|
10734118446951
|
600,00 D
|
|
| 08/08/2014
|
08/08/2014
|
Recebimentos Diversos
|
275529
|
3.724,00 C
|
|
| 11/08/2014
|
11/08/2014
|
Recebimentos Diversos
|
119910
|
150,00 C
|
|
| 11/08/2014
|
11/08/2014
|
Recebimentos Diversos
|
262767
|
3.218,00 C
|
|
| 12/08/2014
|
12/08/2014
|
Recebimentos Diversos
|
149142
|
12,00 C
|
|
| 12/08/2014
|
12/08/2014
|
Saque no TAA
|
120724518446951
|
1.000,00 D
|
|
| 13/08/2014
|
13/08/2014
|
Saque no TAA
|
130734258446951
|
1.000,00 D
|
|
| 14/08/2014
|
14/08/2014
|
Saque no TAA
|
140726218446951
|
1.000,00 D
|
|
| 18/08/2014
|
18/08/2014
|
Saque no TAA
|
160805558446951
|
1.000,00 D
|
|
| 18/08/2014
|
18/08/2014
|
Saque no TAA
|
180739348446951
|
1.000,00 D
|
|
| 18/08/2014
|
18/08/2014
|
Tarifa Saque Terminal
|
862301200218928
|
1,27 D
|
|
| 18/08/2014
|
18/08/2014
|
Tarifa Saque Terminal
|
862301200218929
|
1,27 D
|
|
| 18/08/2014
|
18/08/2014
|
Tar Extr Mês em Curso-TAA
|
862301200225010
|
1,48 D
|
|
| 19/08/2014
|
19/08/2014
|
Saque no TAA
|
190731558446951
|
1.000,00 D
|
|
| 19/08/2014
|
19/08/2014
|
Tarifa Saque Terminal
|
862311200220844
|
1,27 D
|
|
| 25/08/2014
|
25/08/2014
|
Saque no TAA
|
251221388446951
|
1.000,00 D
|
|
| 26/08/2014
|
26/08/2014
|
Recebimentos Diversos
|
98178
|
146,20 C
|
|
| 26/08/2014
|
26/08/2014
|
Saque no TAA
|
260726588446951
|
1.000,00 D
|
|
| 27/08/2014
|
27/08/2014
|
Saque no TAA
|
270743558446951
|
1.000,00 D
|
|
| 28/08/2014
|
28/08/2014
|
Saque no TAA
|
280759358446951
|
1.000,00 D
|
|
| 31/08/2014
|
|
S A L D O
|
|
|
2.251,41 C
|
Lançamentos mês de julho de 2014
| Dt Movimento
|
Dt Balancete
|
Ag Origem
|
Lote
|
Historico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo R$
|
| 18/06/14
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
2.988,65 C
|
| 03/07/14
|
03/07/14
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
354572
|
243,10 C
|
|
| 04/07/14
|
04/07/14
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
40811278446951
|
350,00 D
|
|
| 10/07/14
|
10/07/14
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
233661
|
2.999,00 C
|
|
| 10/07/14
|
10/07/14
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
233752
|
380,00 C
|
|
| 14/07/14
|
14/07/14
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
135702
|
12,00 C
|
|
| 15/07/14
|
15/07/14
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
150730508446951
|
1.000,00 D
|
|
| 16/07/14
|
16/07/14
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
160731428446951
|
1.000,00 D
|
|
| 17/07/14
|
17/07/14
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
170731198446951
|
500,00 D
|
|
| 18/07/14
|
18/07/14
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
180758238446951
|
500,00 D
|
|
| 21/07/14
|
21/07/14
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
440174
|
233,75 C
|
|
| 24/07/14
|
24/07/14
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
240714288446951
|
300,00 D
|
|
| 31/07/14
|
31/07/14
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
1286864
|
2.400,00 C
|
|
| 31/07/14
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
5.606,50 C
|
Lançamentos mês de junho de 2014
| Dt Movimento
|
Dt Balancete
|
Ag Origem
|
Lote
|
Historico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo R$
|
| 22/05/2014
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
1.183,65 C
|
| 10/06/2014
|
10/06/2014
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
101452468446951
|
1.000,00 D
|
|
| 11/06/2014
|
11/06/2014
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
127676
|
12,00 C
|
|
| 11/06/2014
|
11/06/2014
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
127713
|
6.589,00 C
|
|
| 11/06/2014
|
11/06/2014
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
128246
|
1.204,00 C
|
|
| 13/06/2014
|
13/06/2014
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
130735408446951
|
1.000,00 D
|
|
| 16/06/2014
|
16/06/2014
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
141739488446951
|
1.000,00 D
|
|
| 16/06/2014
|
16/06/2014
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
160714258446951
|
1.000,00 D
|
|
| 17/06/2014
|
17/06/2014
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
170739098446951
|
1.000,00 D
|
|
| 18/06/2014
|
18/06/2014
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
180741178446951
|
1.000,00 D
|
|
| 30/06/2014
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
2.988,65 C
|
Lançamentos mês de maio de 2014
| Dt Movimento
|
Dt Balancete
|
Ag Origem
|
Lote
|
Historico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo R$
|
| 24/04/14
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
2.265,60 C
|
| 08/05/14
|
08/05/14
|
1244-0
|
|
0331 SAQUE TAA
|
81748348446951
|
1.000,00 D
|
|
| 09/05/14
|
09/05/14
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
261265
|
3.055,00 C
|
|
| 09/05/14
|
09/05/14
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
261423
|
180,00 C
|
|
| 12/05/14
|
12/05/14
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
231656
|
36,00 C
|
|
| 13/05/14
|
13/05/14
|
1244-0
|
|
0331 SAQUE TAA
|
130727368446951
|
1.000,00 D
|
|
| 14/05/14
|
14/05/14
|
1244-0
|
|
0331 SAQUE TAA
|
140721598446951
|
1.000,00 D
|
|
| 16/05/14
|
16/05/14
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
167776
|
147,05 C
|
|
| 21/05/14
|
21/05/14
|
1244-0
|
|
0331 SAQUE TAA
|
211542278446951
|
1.000,00 D
|
|
| 22/05/14
|
22/05/14
|
1244-0
|
|
0331 SAQUE TAA
|
221548068446951
|
500,00 D
|
|
| 31/05/14
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
1.183,65 C
|
Lançamentos mês de abril de 2014
| Dt Movimento
|
Dt Balancete
|
Ag Origem
|
Lote
|
Historico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo R$
|
| 24/02/14
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
0,00 C
|
| 03/04/14
|
03/04/14
|
1244-0
|
|
0870 TRANSF ONLINE
|
221244000051805
|
2.331,40 C
|
|
| 09/04/14
|
09/04/14
|
1244-0
|
|
0331 SAQUE TAA
|
91618078446951
|
1.000,00 D
|
|
| 10/04/14
|
10/04/14
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
226759
|
5.288,00 C
|
|
| 10/04/14
|
10/04/14
|
1244-0
|
|
0331 SAQUE TAA
|
101337548446951
|
1.000,00 D
|
|
| 16/04/14
|
16/04/14
|
1244-0
|
|
0331 SAQUE TAA
|
160731478446951
|
1.000,00 D
|
|
| 22/04/14
|
22/04/14
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
366144
|
146,20 C
|
|
| 22/04/14
|
22/04/14
|
1244-0
|
|
0331 SAQUE TAA
|
220730178446951
|
1.000,00 D
|
|
| 23/04/14
|
23/04/14
|
1244-0
|
|
0331 SAQUE TAA
|
230727278446951
|
1.000,00 D
|
|
| 24/04/14
|
24/04/14
|
1244-0
|
|
0331 SAQUE TAA
|
241537288446951
|
500,00 D
|
|
| 30/04/14
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
2.265,60 C
|
| Agência
|
1244-0
|
| Conta:
|
51.805-0
|
Lançamentos mês de abril de 2014
| Dt Movimento
|
Dt Balancete
|
Ag origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo R$
|
| 25/03/2014
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
2.331,40 C
|
| 03/04/2014
|
03/04/2014
|
1244-0
|
|
0470 TRF ONLINE
|
221244000055582
|
2.331,40 D
|
|
| 30/04/2014
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
0,00 C
|
Lançamentos mês de março de 2014
| Dt Movimento
|
Dt Balancete
|
Ag origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo R$
|
| 27/02/2014
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
3.425,05 C
|
| 05/03/2014
|
05/03/2014
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
817207
|
12,00 C
|
|
| 10/03/2014
|
10/03/2014
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
227280
|
3.649,00 C
|
|
| 10/03/2014
|
10/03/2014
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
80836472484115
|
200,00 D
|
|
| 14/03/2014
|
14/03/2014
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
101616212484115
|
1.000,00 D
|
|
| 21/03/2014
|
21/03/2014
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
110720382484115
|
1.000,00 D
|
|
| 31/03/2014
|
31/03/2014
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
130737202484115
|
1.000,00 D
|
|
| 05/03/2014
|
05/03/2014
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
447859
|
145,35 C
|
|
| 10/03/2014
|
10/03/2014
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
141649552484115
|
1.000,00 D
|
|
| 10/03/2014
|
10/03/2014
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
160851252484115
|
600,00 D
|
|
| 14/03/2014
|
14/03/2014
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
250735372484115
|
100,00 D
|
|
| 31/03/2014
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
2.331,40 C
|
Lançamentos mês de fevereiro de 2014
| Dt Movimento
|
Dt Balancete
|
Ag origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo R$
|
| 24/01/2014
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
5.057,55 C
|
| 04/02/2014
|
04/02/2014
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
40957342484115
|
600,00 D
|
|
| 04/02/2014
|
04/02/2014
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
40959082484115
|
400,00 D
|
|
| 05/02/2014
|
05/02/2014
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
509278
|
145,35 C
|
|
| 07/02/2014
|
07/02/2014
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
71643512484115
|
1.000,00 D
|
|
| 10/02/2014
|
10/02/2014
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
138912
|
320,00 C
|
|
| 10/02/2014
|
10/02/2014
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
138945
|
5.316,00 C
|
|
| 12/02/2014
|
12/02/2014
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
121540222484115
|
1.000,00 D
|
|
| 13/02/2014
|
13/02/2014
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
130819202484115
|
1.000,00 D
|
|
| 14/02/2014
|
14/02/2014
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
141019402484115
|
1.000,00 D
|
|
| 17/02/2014
|
17/02/2014
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
170732422484115
|
1.000,00 D
|
|
| 18/02/2014
|
18/02/2014
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
81112
|
186,15 C
|
|
| 18/02/2014
|
18/02/2014
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
180723032484115
|
1.000,00 D
|
|
| 25/02/2014
|
25/02/2014
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
250718202484115
|
500,00 D
|
|
| 27/02/2014
|
27/02/2014
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
271621222484115
|
100,00 D
|
|
| 28/02/2014
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
3.425,05 C
|
Lançamentos mês de janeiro de 2014
| Dt Movimento
|
Dt Balancete
|
Ag origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo R$
|
| 16/10/2013
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
0,00 C
|
| 20/01/2014
|
20/01/2014
|
1244-0
|
|
0910 DEPOSITO CH BB LIQUIDADO
|
57121086900366
|
1.714,00 C
|
|
| 23/01/2014
|
23/01/2014
|
1244-0
|
|
0830 DEPOS.ONLINE
|
1398583912
|
172,55 C
|
|
| 24/01/2014
|
24/01/2014
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
131032
|
6,00 C
|
|
| 24/01/2014
|
24/01/2014
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
131035
|
3.165,00 C
|
|
| 31/01/2014
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
5.057,55 C
|
| Agência
|
1686-1
|
| Conta:
|
13.465-1
|
Lançamentos mês de novembro de 2013
| Dt Movimento
|
Dt Balancete
|
Ag origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo R$
|
| 16/10/2013
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
3.713,24 C
|
| 11/11/2013
|
11/11/2013
|
1686-1
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
285253
|
206,55 C
|
|
| 11/11/2013
|
11/11/2013
|
1686-1
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
285468
|
3.659,00 C
|
|
| 11/11/2013
|
11/11/2013
|
1686-1
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
285666
|
12,00 C
|
|
| 13/11/2013
|
13/11/2013
|
1686-1
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
65278
|
620,00 C
|
|
| 18/11/2013
|
18/11/2013
|
1686-1
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
242181
|
4.530,00 C
|
|
| 26/11/2013
|
26/11/2013
|
1686-1
|
|
0103 CH PAGO AG
|
850230
|
5.000,00 D
|
|
| 27/11/2013
|
27/11/2013
|
1686-1
|
|
0103 CH PAGO AG
|
850231
|
7.740,79 D
|
|
| 30/11/2013
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
0,00 C
|
Lançamentos mês de outubro de 2013
| Dt Movimento
|
Dt Balancete
|
Ag origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo R$
|
| 24/09/2013
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
2.413,34 C
|
| 10/10/2013
|
10/10/2013
|
1686-1
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
156484
|
910,00 C
|
|
| 10/10/2013
|
10/10/2013
|
1686-1
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
156741
|
5.174,00 C
|
|
| 15/10/2013
|
15/10/2013
|
1686-1
|
|
0103 CH PAGO AG
|
850223
|
5.000,00 D
|
|
| 16/10/2013
|
16/10/2013
|
1686-1
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
116661
|
215,90 C
|
|
| 31/10/2013
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
3.713,24 C
|
Lançamentos mês de setembro de 2013
| Dt Movimento
|
Dt Balancete
|
Ag origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo R$
|
| 20/08/2013
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
2.579,99 C
|
| 10/09/2013
|
10/09/2013
|
1686-1
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
264596
|
4.671,00 C
|
|
| 12/09/2013
|
12/09/2013
|
1686-1
|
|
0103 CH PAGO AG
|
850221
|
5.000,00 D
|
|
| 24/09/2013
|
24/09/2013
|
1686-1
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
110362
|
162,35 C
|
|
| 30/09/2013
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
2.413,34 C
|
Lançamentos mês de agosto de 2013
| Dt Movimento
|
Dt Balancete
|
Ag origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo R$
|
| 10/07/2013
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
329,64 C
|
| 07/08/2013
|
07/08/2013
|
1686-1
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
787643
|
128,35 C
|
|
| 12/08/2013
|
12/08/2013
|
1686-1
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
251490
|
780,00 C
|
|
| 12/08/2013
|
12/08/2013
|
1686-1
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
251633
|
4.342,00 C
|
|
| 13/08/2013
|
13/08/2013
|
1686-1
|
|
0103 CH PAGO AG
|
850220
|
5.000,00 D
|
|
| 14/08/2013
|
14/08/2013
|
1686-1
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
57286
|
6.000,00 C
|
|
| 20/08/2013
|
20/08/2013
|
1686-1
|
|
0103 CH PAGO AG
|
850228
|
4.000,00 D
|
|
| 31/08/2013
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
2.579,99 C
|
Lançamentos mês de julho de 2013
| Dt Movimento
|
Dt Balancete
|
Ag origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo R$
|
| 19/06/2013
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
191,64 C
|
| 09/07/2013
|
09/07/2013
|
1686-1
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
103036
|
119,00 C
|
|
| 10/07/2013
|
10/07/2013
|
1686-1
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
245572
|
3.749,00 C
|
|
| 10/07/2013
|
10/07/2013
|
1686-1
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
245694
|
270,00 C
|
|
| 10/07/2013
|
10/07/2013
|
1686-1
|
|
0103 CH PAGO AG
|
850219
|
4.000,00 D
|
|
| 31/07/2013
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
329,64 C
|
Lançamentos mês de junho de 2013
| Dt Movimento
|
Dt Balancete
|
Ag origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo R$
|
| 13/05/2013
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
876,59 C
|
| 04/06/2013
|
04/06/2013
|
1686-1
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
287875
|
181,05 C
|
|
| 10/06/2013
|
10/06/2013
|
1686-1
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
99327
|
270,00 C
|
|
| 10/06/2013
|
10/06/2013
|
1686-1
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
99678
|
4.864,00 C
|
|
| 12/06/2013
|
12/06/2013
|
1686-1
|
|
0103 CH PAGO AG
|
850217
|
5.000,00 D
|
|
| 19/06/2013
|
19/06/2013
|
1686-1
|
|
0103 CH PAGO AG
|
850218
|
1.000,00 D
|
|
| 30/06/2013
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
191,64 C
|
Lançamentos mês de maio de 2013
| Dt Movimento
|
Dt Balancete
|
Ag origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo R$
|
| 15/04/2013
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
2.069,24 C
|
| 03/05/2013
|
03/05/2013
|
1686-1
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
560095
|
162,35 C
|
|
| 10/05/2013
|
10/05/2013
|
1686-1
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
362564
|
5.245,00 C
|
|
| 13/05/2013
|
13/05/2013
|
1686-1
|
|
0103 CH PAGO AG
|
850212
|
6.600,00 D
|
|
| 31/05/2013
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
876,59 C
|
Lançamentos mês de abril de 2013
| Dt Movimento
|
Dt Balancete
|
Ag origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo R$
|
| 18/03/2013
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
626,29 C
|
| 09/04/2013
|
09/04/2013
|
1686-1
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
117710
|
1.075,00 C
|
|
| 10/04/2013
|
10/04/2013
|
1686-1
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
224685
|
430,00 C
|
|
| 10/04/2013
|
10/04/2013
|
1686-1
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
224753
|
3.584,00 C
|
|
| 11/04/2013
|
11/04/2013
|
1686-1
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
152951
|
141,95 C
|
|
| 11/04/2013
|
11/04/2013
|
1686-1
|
|
0103 CH PAGO AG
|
850215
|
3.800,00 D
|
|
| 15/04/2013
|
15/04/2013
|
1686-1
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
524977
|
12,00 C
|
|
| 30/04/2013
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
2.069,24 C
|
Lançamentos mês de março de 2013
| Dt Movimento
|
Dt Balancete
|
Ag origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo R$
|
| 14/02/2013
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
787,49 C
|
| 11/03/2013
|
11/03/2013
|
1686-1
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
226864
|
6,00 C
|
|
| 11/03/2013
|
11/03/2013
|
1686-1
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
226937
|
2.539,00 C
|
|
| 11/03/2013
|
11/03/2013
|
1686-1
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
227296
|
1.685,00 C
|
|
| 12/03/2013
|
12/03/2013
|
1686-1
|
|
0103 CH PAGO AG
|
850214
|
4.500,00 D
|
|
| 18/03/2013
|
18/03/2013
|
1686-1
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
162538
|
108,80 C
|
|
| 31/03/2013
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
626,29 C
|
Lançamentos mês de fevereiro de 2013
| Dt Movimento
|
Dt Balancete
|
Ag origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo R$
|
| 10/01/2013
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
6.500,94 C
|
| 01/02/2013
|
01/02/2013
|
1686-1
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
651339
|
137,70 C
|
|
| 05/02/2013
|
05/02/2013
|
1686-1
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
248756
|
21,25 C
|
|
| 13/02/2013
|
13/02/2013
|
1686-1
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
225934
|
12,00 C
|
|
| 13/02/2013
|
13/02/2013
|
1686-1
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
225952
|
115,60 C
|
|
| 14/02/2013
|
14/02/2013
|
1686-1
|
|
0103 CH PAGO AG
|
850213
|
6.000,00 D
|
|
| 28/02/2013
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
787,49 C
|
Lançamentos mês de janeiro de 2013
| Dt Movimento
|
Dt Balancete
|
Ag origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo R$
|
| 24/12/2012
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
7.122,94 C
|
| 03/01/2013
|
03/01/2013
|
1686-1
|
|
0103 CH PAGO AG
|
850211
|
3.500,00 D
|
|
| 10/01/2013
|
10/01/2013
|
1686-1
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
241632
|
2.878,00 C
|
|
| 31/01/2013
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
6.500,94 C
|
Lançamentos mês de dezembro de 2012
| Dt Movimento
|
Dt Balancete
|
Ag origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo R$
|
| 30/11/2012
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
9.311,94 C
|
| 10/12/2012
|
10/12/2012
|
1686-1
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
208788
|
3.455,00 C
|
|
| 11/12/2012
|
11/12/2012
|
1686-1
|
|
0103 CH PAGO AG
|
850210
|
6.500,00 D
|
|
| 13/12/2012
|
13/12/2012
|
1686-1
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
291793
|
850,00 C
|
|
| 24/12/2012
|
24/12/2012
|
1686-1
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
305244
|
6,00 C
|
|
| 31/12/2012
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
7.122,94 C
|
Lançamentos mês de novembro de 2012
| Dt Movimento
|
Dt Balancete
|
Ag origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo R$
|
| 11/10/2012
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
4.912,64 C
|
| 06/11/2012
|
06/11/2012
|
1686-1
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
437001
|
1.980,00 C
|
|
| 09/11/2012
|
09/11/2012
|
1686-1
|
|
0103 CH PAGO AG
|
850209
|
3.000,00 D
|
|
| 12/11/2012
|
12/11/2012
|
1686-1
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
330630
|
2.250,00 C
|
|
| 14/11/2012
|
14/11/2012
|
1686-1
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
509692
|
82,45 C
|
|
| 22/11/2012
|
22/11/2012
|
1686-1
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
179980
|
210,00 C
|
|
| 29/11/2012
|
29/11/2012
|
1686-1
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
689172
|
2.740,00 C
|
|
| 30/11/2012
|
30/11/2012
|
1686-1
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
2533192
|
136,85 C
|
|
| 30/11/2012
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
9.311,94 C
|
Lançamentos mês de outubro de 2012
| Dt Movimento
|
Dt Balancete
|
Ag origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo R$
|
| 26/09/2012
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
4.402,19 C
|
| 08/10/2012
|
08/10/2012
|
1686-1
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
204216
|
133,45 C
|
|
| 10/10/2012
|
10/10/2012
|
1686-1
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
95520
|
18,00 C
|
|
| 11/10/2012
|
11/10/2012
|
1686-1
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
374214
|
3.159,00 C
|
|
| 11/10/2012
|
11/10/2012
|
1686-1
|
|
0103 CH PAGO AG
|
850208
|
2.800,00 D
|
|
| 31/10/2012
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
4.912,64 C
|
Lançamentos mês de setembro de 2012
| Dt Movimento
|
Dt Balancete
|
Ag origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo R$
|
| 27/08/2012
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
2.697,54 C
|
| 04/09/2012
|
04/09/2012
|
1686-1
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
0305548
|
12,00 C
|
|
| 13/09/2012
|
13/09/2012
|
1686-1
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
0069893
|
5.583,00 C
|
|
| 14/09/2012
|
14/09/2012
|
1686-1
|
|
0103 CH PAGO AG
|
0850207
|
4.000,00 D
|
|
| 26/09/2012
|
26/09/2012
|
1686-1
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
0145742
|
109,65 C
|
|
| 30/09/2012
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
4.402,19 C
|
Lançamentos mês de agosto de 2012
| Dt Movimento
|
Dt Balancete
|
Ag origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo R$
|
| 11/07/2012
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
415,99 C
|
| 01/08/2012
|
01/08/2012
|
1686-1
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
604723
|
128,35 C
|
|
| 02/08/2012
|
02/08/2012
|
1686-1
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
324662
|
2.500,00 C
|
|
| 06/08/2012
|
06/08/2012
|
1686-1
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
1299317
|
18,00 C
|
|
| 22/08/2012
|
22/08/2012
|
1686-1
|
|
0103 CH PAGO AG
|
850206
|
3.000,00 D
|
|
| 22/08/2012
|
22/08/2012
|
1686-1
|
|
0263 TAR EXTRATO TAA
|
842351200178016
|
1,80 D
|
|
| 27/08/2012
|
27/08/2012
|
1686-1
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
98800
|
2.637,00 C
|
|
| 31/08/2012
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
2.697,54 C
|
Lançamentos mês de julho de 2012
| Dt Movimento
|
Dt Balancete
|
Ag origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo R$
|
| 29/06/12
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
399,99 C
|
| 10/07/12
|
10/07/12
|
1686-1
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
242794
|
2.716,00 C
|
|
| 11/07/12
|
11/07/12
|
1686-1
|
|
0103 CH PAGO AG
|
850204
|
2.700,00 D
|
|
| 31/07/12
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
415,99 C
|