Extrato CC Estadual RO

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Extrato da Conta Corrente
Estado De Rondônia
Agência 1244-0
Conta: 46.392-2

Índice

Lançamentos mês de fevereiro de 2017

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
31/01/2017 Saldo Anterior 2.872,38 C
01/02/2017 01/02/2017 Compra com Cartão 138.122 9,42 D
02/02/2017 02/02/2017 Recebimentos Diversos 225.646 160,00 C
06/02/2017 06/02/2017 Tarifa Pacote de Serviços 890.371.100.396.625 17,00 D
09/02/2017 09/02/2017 Recebimentos Diversos 106.707 200,00 C
09/02/2017 09/02/2017 Recebimentos Diversos 106.708 41,85 C
10/02/2017 10/02/2017 Compra com Cartão 146.611 68,40 D
10/02/2017 10/02/2017 Compra com Cartão 258.635 72,00 D
13/02/2017 13/02/2017 Compra com Cartão 164.225 56,50 D
14/02/2017 14/02/2017 Transferência on line 551.244.000.023.889 1.453,00 C
14/02/2017 14/02/2017 Compra com Cartão 167.156 194,06 D
17/02/2017 17/02/2017 Compra com Cartão 167.106 10,00 D
20/02/2017 20/02/2017 Transferência on line 551.244.000.023.889 3.329,54 C
21/02/2017 21/02/2017 Saque no Caixa 837.001 3.329,54 D
21/02/2017 21/02/2017 Saque no TAA 211.531.531.964.529 800,00 D
21/02/2017 21/02/2017 Tarifa Saque Pessoal 870.521.200.248.920 2,40 D
28/02/2017 S A L D O 3.497,45 C

Lançamentos mês de janeiro de 2017

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
16/12/2016 Saldo Anterior 2.120,20 C
05/01/2017 05/01/2017 Tarifa Pacote de Serviços 890.051.100.753.632 15,75 D
10/01/2017 10/01/2017 Recebimentos Diversos 275.651 1.453,00 C
16/01/2017 16/01/2017 Recebimentos Diversos 209.822 43,10 C
16/01/2017 16/01/2017 Compra com Cartão 141.342 12,01 D
23/01/2017 23/01/2017 Compra com Cartão 168.437 10,00 D
26/01/2017 26/01/2017 Compra com Cartão 140.360 166,16 D
26/01/2017 26/01/2017 Saque no TAA 261.358.351.964.529 500,00 D
31/01/2017 31/01/2017 Saque no TAA 311.720.301.964.529 40,00 D
31/01/2017 S A L D O 2.872,38 C

Lançamentos mês de dezembro de 2016

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
29/11/2016 Saldo Anterior 1.407,48 C
05/12/2016 05/12/2016 Compra com Cartão 151.593 84,08 D
05/12/2016 05/12/2016 Compra com Cartão 252.662 12,00 D
05/12/2016 05/12/2016 Tarifa Pacote de Serviços 893.401.100.303.955 15,75 D
12/12/2016 12/12/2016 Recebimentos Diversos 413.191 41,55 C
12/12/2016 12/12/2016 Recebimentos Diversos 413.296 1.453,00 C
12/12/2016 12/12/2016 Compra com Cartão 140.634 100,00 D
12/12/2016 12/12/2016 Saque no TAA 121.022.521.964.529 400,00 D
16/12/2016 16/12/2016 Saque no TAA 160.933.321.964.529 170,00 D
31/12/2016 S A L D O 2.120,20 C

Lançamentos mês de novembro de 2016

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
31/10/2016 Saldo Anterior 1.333,51 C
01/11/2016 01/11/2016 Saque no TAA 11.411.151.964.529 500,00 D
07/11/2016 07/11/2016 Tarifa Pacote de Serviços 803.121.200.142.260 15,75 D
10/11/2016 10/11/2016 Recebimentos Diversos 384.066 1.453,00 C
10/11/2016 10/11/2016 Compra com Cartão 131.822 183,47 D
16/11/2016 16/11/2016 Compra com Cartão 162.829 10,00 D
17/11/2016 17/11/2016 Compra com Cartão 163.870 259,50 D
18/11/2016 18/11/2016 Recebimentos Diversos 145.512 6.659,08 C
18/11/2016 18/11/2016 Recebimentos Diversos 425.542 37,75 C
21/11/2016 21/11/2016 Saque no TAA 200.955.251.964.529 200,00 D
28/11/2016 28/11/2016 Compra com Cartão 158.060 4,57 D
28/11/2016 28/11/2016 Compra com Cartão 258.967 11,09 D
28/11/2016 28/11/2016 Saque no Caixa 837.001 6.659,08 D
29/11/2016 29/11/2016 Saque no TAA 291.222.051.964.529 230,00 D
29/11/2016 29/11/2016 Tarifa Saque Pessoal 833.340.700.206.278 2,40 D
30/11/2016 S A L D O 1.407,48 C

Lançamentos mês de outubro de 2016

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
28/09/2016 Saldo Anterior 8.083,86 C
04/10/2016 04/10/2016 Compra com Cartão 149.685 10,03 D
05/10/2016 05/10/2016 Compra com Cartão 143.660 33,75 D
05/10/2016 05/10/2016 Compra com Cartão 253.843 465,92 D
05/10/2016 05/10/2016 Tarifa Pacote de Serviços 892.791.100.618.124 15,75 D
06/10/2016 06/10/2016 Compra com Cartão 163.697 59,02 D
07/10/2016 07/10/2016 Compra com Cartão 148.060 119,00 D
10/10/2016 10/10/2016 Recebimentos Diversos 162.310 1.453,00 C
11/10/2016 11/10/2016 Recebimentos Diversos 218.012 38,50 C
11/10/2016 11/10/2016 Saque no Caixa 837.001 6.659,08 D
11/10/2016 11/10/2016 Tarifa Saque Pessoal 872.851.200.110.134 2,40 D
13/10/2016 13/10/2016 Recebimentos Diversos 192.562 200,00 C
20/10/2016 20/10/2016 Compra com Cartão 143.342 95,00 D
20/10/2016 20/10/2016 Compra com Cartão 269.205 123,05 D
20/10/2016 20/10/2016 Compra com Cartão 370.999 8,53 D
24/10/2016 24/10/2016 Saque no TAA 241.207.481.964.529 1.000,00 D
24/10/2016 24/10/2016 Saque no TAA 241.209.001.964.529 500,00 D
26/10/2016 26/10/2016 Recebimentos Diversos 52.735 1.474,00 C
26/10/2016 26/10/2016 Compra com Cartão 152.958 91,48 D
27/10/2016 27/10/2016 Compra com Cartão 153.328 19,00 D
27/10/2016 27/10/2016 Compra com Cartão 270.666 91,99 D
31/10/2016 31/10/2016 Compra com Cartão 132.791 11,85 D
31/10/2016 31/10/2016 Saque no TAA 310.938.021.964.529 500,00 D
31/10/2016 31/10/2016 Saque no TAA 311.031.261.964.529 110,00 D
31/10/2016 S A L D O 1.333,51 C

Lançamentos mês de setembro de 2016

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
31/08/2016 Saldo Anterior 1.402,11 C
05/09/2016 05/09/2016 Compra com Cartão 154.300 8,47 D
05/09/2016 05/09/2016 Tarifa Pacote de Serviços 892.491.100.555.603 15,75 D
06/09/2016 06/09/2016 Compra com Cartão 161.369 119,16 D
08/09/2016 08/09/2016 Saque no TAA 81.227.461.964.529 200,00 D
12/09/2016 12/09/2016 Recebimentos Diversos 280.903 1.453,00 C
12/09/2016 12/09/2016 Compra com Cartão 148.999 55,68 D
13/09/2016 13/09/2016 Saque no TAA 131.051.131.964.529 1.000,00 D
15/09/2016 15/09/2016 Recebimentos Diversos 153.904 6.659,08 C
20/09/2016 20/09/2016 Compra com Cartão 133.434 10,47 D
22/09/2016 22/09/2016 Recebimentos Diversos 109.639 160,00 C
23/09/2016 23/09/2016 Recebimentos Diversos 213.864 45,20 C
23/09/2016 23/09/2016 Compra com Cartão 137.912 16,00 D
27/09/2016 27/09/2016 Compra com Cartão 150.119 10,00 D
28/09/2016 28/09/2016 Transferência on line 220.102.000.035.571 200,00 D
30/09/2016 S A L D O 8.083,86 C

Lançamentos mês de agosto de 2016

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
29/07/2016 Saldo Anterior 970,70 C
01/08/2016 01/08/2016 Compra com Cartão 173.858 13,12 D
01/08/2016 01/08/2016 Compra com Cartão 261.921 87,99 D
05/08/2016 05/08/2016 Recebimentos Diversos 386.858 6.659,08 C
05/08/2016 05/08/2016 Tarifa Pacote de Serviços 892.181.100.641.660 15,75 D
08/08/2016 08/08/2016 Saque no TAA 81.138.321.964.529 300,00 D
09/08/2016 09/08/2016 Recebimentos Diversos 162.591 42,65 C
10/08/2016 10/08/2016 Recebimentos Diversos 397.971 1.453,00 C
11/08/2016 11/08/2016 Saque no Caixa 837.001 6.659,08 D
15/08/2016 15/08/2016 Saque no TAA 151.404.411.964.529 200,00 D
19/08/2016 19/08/2016 Saque no Caixa 837.001 400,00 D
19/08/2016 19/08/2016 Tarifa Saque Pessoal 872.321.200.066.333 2,40 D
22/08/2016 22/08/2016 Compra com Cartão 137.947 25,62 D
22/08/2016 22/08/2016 Compra com Cartão 229.009 9,85 D
24/08/2016 24/08/2016 Recebimentos Diversos 41.155 400,00 C
30/08/2016 30/08/2016 Compra com Cartão 143.304 9,51 D
31/08/2016 31/08/2016 Saque no TAA 310.959.391.964.529 400,00 D
31/08/2016 S A L D O 1.402,11 C

Lançamentos mês de julho de 2016

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
28/06/2016 Saldo Anterior 1.228,94 C
01/07/2016 01/07/2016 Compra com Cartão 129059 128,00 D
01/07/2016 01/07/2016 Saque no TAA 11426221964529 700,00 D
04/07/2016 04/07/2016 Compra com Cartão 149706 21,11 D
05/07/2016 05/07/2016 Tarifa Pacote de Serviços 891871100396871 9,75 D
08/07/2016 08/07/2016 Compra com Cartão 163087 190,00 D
11/07/2016 11/07/2016 Recebimentos Diversos 308070 42,15 C
11/07/2016 11/07/2016 Recebimentos Diversos 308502 1.453,00 C
12/07/2016 12/07/2016 Compra com Cartão 157143 32,80 D
13/07/2016 13/07/2016 Saque no TAA 131131001964529 400,00 D
19/07/2016 19/07/2016 Saque no TAA 191747291964529 200,00 D
21/07/2016 21/07/2016 Saque no TAA 211310201964529 400,00 D
26/07/2016 26/07/2016 Recebimentos Diversos 105393 800,00 C
27/07/2016 27/07/2016 Saque em Corresp Bancário 302654 24,40 D
27/07/2016 27/07/2016 Tarifa Saque Pessoal 872091200037650 1,55 D
28/07/2016 28/07/2016 Saque no TAA 281011421964529 350,00 D
28/07/2016 28/07/2016 Tarifa Saque Terminal 872101200278734 1,95 D
28/07/2016 28/07/2016 Tar Extr Mês em Curso-TAA 872101200295890 2,35 D
29/07/2016 29/07/2016 Compra com Cartão 128377 91,48 D
31/07/2016 S A L D O 970,70 C

Lançamentos mês de junho de 2016

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
30/05/16 Saldo Anterior 149,06 C
01/06/16 01/06/16 Recebimentos Diversos 585522 1.000,00 C
02/06/16 02/06/16 Recebimentos Diversos 269954 160,00 C
02/06/16 02/06/16 Saque no TAA 20902581964529 300,00 D
02/06/16 02/06/16 Tar Extr Mês Anterior-TAA 801541200049427 1,90 D
03/06/16 03/06/16 Compra com Cartão 166950 116,00 D
06/06/16 06/06/16 Tarifa Pacote de Serviços 891581100897798 11,70 D
07/06/16 07/06/16 Compra com Cartão 135455 9,00 D
08/06/16 08/06/16 Recebimentos Diversos 103758 1.100,00 C
08/06/16 08/06/16 Saque no TAA 80840411964529 300,00 D
09/06/16 09/06/16 Saque no TAA 91646491964529 900,00 D
10/06/16 10/06/16 Recebimentos Diversos 358104 1.453,00 C
13/06/16 13/06/16 Compra com Cartão 137398 9,67 D
13/06/16 13/06/16 Compra com Cartão 259248 87,60 D
14/06/16 14/06/16 Recebimentos Diversos 137332 43,70 C
14/06/16 14/06/16 Saque no TAA 141027031964529 350,00 D
15/06/16 15/06/16 Saque no TAA 151715001964529 450,00 D
15/06/16 15/06/16 Tarifa Saque Terminal 851671200183643 1,95 D
15/06/16 15/06/16 Tar Extr Mês em Curso-TAA 851671200195163 2,35 D
22/06/16 22/06/16 Recebimentos Diversos 66810 670,00 C
22/06/16 22/06/16 Tar Extr Mês em Curso-TAA 871741200043774 2,35 D
28/06/16 28/06/16 Saque no TAA 281027451964529 800,00 D
28/06/16 28/06/16 Tarifa Saque Terminal 881801200285850 1,95 D
28/06/16 28/06/16 Tar Extr Mês em Curso-TAA 881801200305227 2,35 D
30/06/16 S A L D O 1.228,94 C

Lançamentos mês de maio de 2016

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
28/04/16 Saldo Anterior 779,83 C
02/05/16 02/05/16 Compra com Cartão 135840 8,03 D
04/05/16 04/05/16 Compra com Cartão 141851 36,28 D
05/05/16 05/05/16 Compra com Cartão 135801 116,48 D
05/05/16 05/05/16 Saque no TAA 51255461964529 400,00 D
05/05/16 05/05/16 Tarifa Pacote de Serviços 891261100528425 10,53 D
09/05/16 09/05/16 Saque no TAA 91224291964529 150,00 D
10/05/16 10/05/16 Recebimentos Diversos 332790 47,00 C
10/05/16 10/05/16 Recebimentos Diversos 332794 1.453,00 C
12/05/16 12/05/16 Compra com Cartão 139846 161,28 D
12/05/16 12/05/16 Compra com Cartão 241611 42,29 D
16/05/16 16/05/16 Compra com Cartão 160990 58,05 D
16/05/16 16/05/16 Compra com Cartão 267314 29,00 D
23/05/16 23/05/16 Saque no TAA 221831381964529 200,00 D
25/05/16 25/05/16 Compra com Cartão 136838 223,48 D
25/05/16 25/05/16 Compra com Cartão 243333 38,70 D
25/05/16 25/05/16 Saque no TAA 251635531964529 400,00 D
30/05/16 30/05/16 Compra com Cartão 149965 55,05 D
30/05/16 30/05/16 Saque no TAA 291046591964529 200,00 D
30/05/16 30/05/16 Tarifa Agenda Financ-TAA 871511200561361 1,60 D
31/05/16 S A L D O 149,06 C

Lançamentos mês de abril de 2016

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
31/03/2016 Saldo Anterior 280,69 C
05/04/2016 05/04/2016 Recebimentos Diversos 182127 680,00 C
05/04/2016 05/04/2016 Saque no TAA 51210571964529 200,00 D
05/04/2016 05/04/2016 Tarifa Pacote de Serviços 890961100308427 10,53 D
06/04/2016 06/04/2016 Saque no TAA 61046521964529 300,00 D
11/04/2016 11/04/2016 Recebimentos Diversos 291969 41,55 C
11/04/2016 11/04/2016 Recebimentos Diversos 292485 1.453,00 C
14/04/2016 14/04/2016 Recebimentos Diversos 65180 3.329,54 C
14/04/2016 14/04/2016 Saque no TAA 141152311964529 600,00 D
15/04/2016 15/04/2016 Compra com Cartão 137107 74,58 D
20/04/2016 20/04/2016 Saque no Caixa 837001 3.329,54 D
25/04/2016 25/04/2016 Saque no TAA 251333201964529 100,00 D
26/04/2016 26/04/2016 Recebimentos Diversos 47473 80,00 C
28/04/2016 28/04/2016 Compra com Cartão 137724 399,00 D
28/04/2016 28/04/2016 Compra com Cartão 248881 71,30 D
30/04/2016 S A L D O 779,83 C

Lançamentos mês de março de 2016

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
24/02/2016 Saldo Anterior 610,35 C
01/03/2016 01/03/2016 Compra com Cartão 138863 11,12 D
01/03/2016 01/03/2016 Saque no TAA 11115301964529 200,00 D
02/03/2016 02/03/2016 Compra com Cartão 140079 198,77 D
03/03/2016 03/03/2016 Recebimentos Diversos 305873 3.240,00 C
03/03/2016 03/03/2016 Saque em Corresp Bancário 302496 33,85 D
04/03/2016 04/03/2016 Compra com Cartão 147575 43,99 D
07/03/2016 07/03/2016 Tarifa Pacote de Serviços 860671101305622 10,53 D
08/03/2016 08/03/2016 Recebimentos Diversos 63565 520,00 C
08/03/2016 08/03/2016 Saque no TAA 81149351964529 1.000,00 D
09/03/2016 09/03/2016 Compra com Cartão 144323 59,30 D
10/03/2016 10/03/2016 Recebimentos Diversos 267102 1.453,00 C
10/03/2016 10/03/2016 Compra com Cartão 141075 47,18 D
14/03/2016 14/03/2016 Recebimentos Diversos 164197 46,30 C
15/03/2016 15/03/2016 Compra com Cartão 141583 51,75 D
16/03/2016 16/03/2016 Compra com Cartão 157514 123,15 D
18/03/2016 18/03/2016 Compra com Cartão 154085 78,09 D
18/03/2016 18/03/2016 Compra com Cartão 254136 16,77 D
21/03/2016 21/03/2016 Recebimentos Diversos 400458 39,50 C
21/03/2016 21/03/2016 Saque no TAA 211222341964529 1.000,00 D
21/03/2016 21/03/2016 Transferência on line 220102000035571 300,00 D
22/03/2016 22/03/2016 Saque no TAA 221010411964529 1.000,00 D
23/03/2016 23/03/2016 Saque no TAA 231052461964529 1.000,00 D
24/03/2016 24/03/2016 Compra com Cartão 143622 53,96 D
31/03/2016 31/03/2016 Saque no TAA 311236471964529 400,00 D
31/03/2016 S A L D O 280,69 C

Lançamentos mês de fevereiro de 2016

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
21/01/2016 Saldo Anterior 1.051,62 C
04/02/2016 04/02/2016 Compra com Cartão 137931 37,58 D
04/02/2016 04/02/2016 Saque no TAA 41223421964529 500,00 D
05/02/2016 05/02/2016 Tarifa Pacote de Serviços 890361100551852 10,53 D
10/02/2016 10/02/2016 Recebimentos Diversos 257503 1.453,00 C
10/02/2016 10/02/2016 Compra com Cartão 171248 188,47 D
15/02/2016 15/02/2016 Compra com Cartão 142681 174,30 D
16/02/2016 16/02/2016 Compra com Cartão 160308 520,00 D
17/02/2016 17/02/2016 Compra com Cartão 145784 67,25 D
18/02/2016 18/02/2016 Recebimentos Diversos 126261 6.659,08 C
18/02/2016 18/02/2016 Compra com Cartão 137756 227,50 D
18/02/2016 18/02/2016 Compra com Cartão 266222 17,50 D
18/02/2016 18/02/2016 Saque no TAA 181706361964529 300,00 D
19/02/2016 19/02/2016 Recebimentos Diversos 145539 350,00 C
22/02/2016 22/02/2016 Compra com Cartão 161956 28,00 D
22/02/2016 22/02/2016 Compra com Cartão 232386 92,09 D
22/02/2016 22/02/2016 Compra com Cartão 332518 6,00 D
22/02/2016 22/02/2016 Compra com Cartão 649762 8,00 D
24/02/2016 24/02/2016 Recebimentos Diversos 141551 42,95 C
24/02/2016 24/02/2016 Saque no Caixa 837001 6.769,08 D
29/02/2016 S A L D O 610,35 C

Lançamentos mês de janeiro de 2016

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
21/12/2015 Saldo Anterior 7.769,11 C
06/01/2016 06/01/2016 Tarifa Pacote de Serviços 890061100369892 32,50 D
11/01/2016 11/01/2016 Recebimentos Diversos 390512 1.453,00 C
11/01/2016 11/01/2016 Saque no TAA 111052301964529 500,00 D
11/01/2016 11/01/2016 Pagto conta telefone 11101 126,13 D
11/01/2016 11/01/2016 Pagto conta telefone 11102 127,13 D
12/01/2016 12/01/2016 Saque no Caixa 837001 6.659,08 D
14/01/2016 14/01/2016 Compra com Cartão 152002 14,95 D
15/01/2016 15/01/2016 Compra com Cartão 143801 38,70 D
15/01/2016 15/01/2016 Saque em Corresp Bancário 302655 500,00 D
21/01/2016 21/01/2016 Saque no Caixa 837001 172,00 D
31/01/2016 S A L D O 1.051,62 C

Lançamentos mês de dezembro de 2015

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
30/11/2015 Saldo Anterior 32,83 C
07/12/2015 07/12/2015 Compra com Cartão 141396 10,45 D
07/12/2015 07/12/2015 Tarifa Pacote de Serviços 803411001277308 9,75 D
10/12/2015 10/12/2015 Recebimentos Diversos 687555 1.453,00 C
15/12/2015 15/12/2015 Recebimentos Diversos 265955 6.659,08 C
18/12/2015 18/12/2015 Recebimentos Diversos 2866554 44,40 C
21/12/2015 21/12/2015 Saque no TAA 211416151964529 400,00 D
31/12/2015 S A L D O 7.769,11 C

Lançamentos mês de novembro de 2015

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
29/10/2015 Saldo Anterior 226,33 C
03/11/2015 03/11/2015 Compra com Cartão 162051 90,00 D
05/11/2015 05/11/2015 Saque no TAA 51010561964529 100,00 D
05/11/2015 05/11/2015 Tarifa Pacote de Serviços 893091001559359 9,75 D
10/11/2015 10/11/2015 Recebimentos Diversos 374933 1.453,00 C
11/11/2015 11/11/2015 Recebimentos Diversos 256254 3.040,18 C
11/11/2015 11/11/2015 Saque no Caixa 837001 3.040,18 D
11/11/2015 11/11/2015 Saque no TAA 111007421964529 1.000,00 D
12/11/2015 12/11/2015 Recebimentos Diversos 162715 400,00 C
16/11/2015 16/11/2015 Recebimentos Diversos 409845 43,25 C
18/11/2015 18/11/2015 Recebimentos Diversos 139127 3.210,00 C
24/11/2015 24/11/2015 Saque no TAA 241500581964529 1.000,00 D
26/11/2015 26/11/2015 Saque no TAA 261820561964529 1.000,00 D
30/11/2015 30/11/2015 Saque no Caixa 837001 2.000,00 D
30/11/2015 30/11/2015 Saque no TAA 301448561964529 100,00 D
30/11/2015 S A L D O 32,83 C

Lançamentos mês de outubro de 2015

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
30/09/2015 Saldo Anterior 1.803,53 C
02/10/2015 02/10/2015 Saque no TAA 21037331964529 300,00 D
06/10/2015 06/10/2015 Compra com Cartão 134121 10,12 D
06/10/2015 06/10/2015 Tarifa Pacote de Serviços 872790900182328 9,75 D
07/10/2015 07/10/2015 Compra com Cartão 158410 90,44 D
08/10/2015 08/10/2015 Recebimentos Diversos 175876 3.040,18 C
08/10/2015 08/10/2015 Compra com Cartão 140607 6,75 D
08/10/2015 08/10/2015 Compra com Cartão 261167 132,60 D
08/10/2015 08/10/2015 Saque no TAA 81055061964529 1.000,00 D
13/10/2015 13/10/2015 Recebimentos Diversos 2289 1.453,00 C
13/10/2015 13/10/2015 Compra com Cartão 131678 90,67 D
13/10/2015 13/10/2015 Compra com Cartão 266467 83,75 D
13/10/2015 13/10/2015 Saque no TAA 121040411964529 500,00 D
15/10/2015 15/10/2015 Saque no TAA 151232331964529 400,00 D
21/10/2015 21/10/2015 Compra com Cartão 147080 8,53 D
21/10/2015 21/10/2015 Compra com Cartão 253514 70,95 D
21/10/2015 21/10/2015 Saque no TAA 211826161964529 200,00 D
23/10/2015 23/10/2015 Compra com Cartão 132468 63,47 D
27/10/2015 27/10/2015 Recebimentos Diversos 116112 43,30 C
29/10/2015 29/10/2015 Compra com Cartão 158985 106,47 D
29/10/2015 29/10/2015 Saque no Caixa 837001 3.040,18 D
31/10/2015 S A L D O 226,33 C

Lançamentos mês de setembro de 2015

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
31/08/2015 Saldo Anterior 2.074,25 C
01/09/2015 01/09/2015 Saque no TAA 10923571964529 1.000,00 D
08/09/2015 08/09/2015 Saque no TAA 80935351964529 500,00 D
08/09/2015 08/09/2015 Tarifa Pacote de Serviços 802511001551241 9,75 D
09/09/2015 09/09/2015 Saque no TAA 91147301964529 500,00 D
10/09/2015 10/09/2015 Recebimentos Diversos 352405 1.453,00 C
10/09/2015 10/09/2015 Saque no TAA 100935581964529 1.000,00 D
11/09/2015 11/09/2015 Recebimentos Diversos 118459 1.270,00 C
11/09/2015 11/09/2015 Compra com Cartão 146219 162,00 D
15/09/2015 15/09/2015 Compra com Cartão 141242 36,40 D
15/09/2015 15/09/2015 Pagto conta telefone 91501 121,18 D
16/09/2015 16/09/2015 Compra com Cartão 129016 74,47 D
18/09/2015 18/09/2015 Recebimentos Diversos 397732 46,55 C
23/09/2015 23/09/2015 Saque no TAA 231633281964529 1.000,00 D
24/09/2015 24/09/2015 Recebimentos Diversos 136409 180,00 C
24/09/2015 24/09/2015 Compra com Cartão 129057 106,47 D
28/09/2015 28/09/2015 Recebimentos Diversos 206564 1.930,00 C
29/09/2015 29/09/2015 Saque no TAA 291001401964529 400,00 D
30/09/2015 30/09/2015 Saque no TAA 301159281964529 240,00 D
30/09/2015 S A L D O 1.803,53 C

Lançamentos mês de agosto de 2015

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
31/07/2015 Saldo Anterior 492,72 C
05/08/2015 05/08/2015 Tarifa Pacote de Serviços 892171000735637 8,70 D
10/08/2015 10/08/2015 Recebimentos Diversos 930 6.080,36 C
10/08/2015 10/08/2015 Recebimentos Diversos 931 1.453,00 C
10/08/2015 10/08/2015 Recebimentos Diversos 323257 46,55 C
12/08/2015 12/08/2015 Compra com Cartão 162608 45,55 D
12/08/2015 12/08/2015 Saque no Caixa 837001 6.080,36 D
13/08/2015 13/08/2015 Compra com Cartão 136138 126,00 D
17/08/2015 17/08/2015 Recebimentos Diversos 253529 160,00 C
20/08/2015 20/08/2015 Recebimentos Diversos 653545 1.540,00 C
26/08/2015 26/08/2015 Compra com Cartão 158246 24,00 D
26/08/2015 26/08/2015 Saque no TAA 261559501964529 900,00 D
31/08/2015 31/08/2015 Compra com Cartão 152016 113,77 D
31/08/2015 31/08/2015 Saque no TAA 311249251964529 400,00 D
31/08/2015 S A L D O 2.074,25 C
31/08/2015 SALDO EM APLICAÇÃO FINANCEIRA 0,00 C
31/08/2015 RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA 0,00 C

Lançamentos mês de julho de 2015

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
30/06/2015 Saldo Anterior 0,00 C
01/07/2015 01/07/2015 Compra com Cartão 128609 54,47 D
01/07/2015 01/07/2015 BB Curto Prazo Automático 5 54,47 C
03/07/2015 03/07/2015 BB Curto Prazo Automático 1200005 2.115,71 C
06/07/2015 06/07/2015 Tarifa Pacote de Serviços 801871001600139 29,00 D
07/07/2015 07/07/2015 Saque no TAA 71356481964529 430,00 D
08/07/2015 08/07/2015 Saque em Corresp Bancário 300147 173,85 D
09/07/2015 09/07/2015 BB Curto Prazo Automático 1200005 3,02 C
10/07/2015 10/07/2015 Recebimentos Diversos 353360 1.453,00 C
10/07/2015 10/07/2015 Compra com Cartão 137426 270,00 D
10/07/2015 10/07/2015 Compra com Cartão 238872 78,47 D
13/07/2015 13/07/2015 Saque no TAA 130817061964529 200,00 D
14/07/2015 14/07/2015 Recebimentos Diversos 76802 6.080,36 C
14/07/2015 14/07/2015 Recebimentos Diversos 160399 46,20 C
16/07/2015 16/07/2015 Compra com Cartão 129285 211,47 D
16/07/2015 16/07/2015 Saque no TAA 161136571964529 1.000,00 D
17/07/2015 17/07/2015 Compra com Cartão 149458 28,92 D
21/07/2015 21/07/2015 Saque no TAA 211708411964529 500,00 D
23/07/2015 23/07/2015 Tarifa Pacote de Serviços 102040800038784 20,30 C
27/07/2015 27/07/2015 Saque no TAA 261454031964529 300,00 D
28/07/2015 28/07/2015 Saque no Caixa 837001 5.680,36 D
31/07/2015 31/07/2015 Compra com Cartão 151749 23,80 D
31/07/2015 31/07/2015 Saque no TAA 311218571964529 300,00 D
31/07/2015 S A L D O 492,72 C
31/07/2015 SALDO EM APLICAÇÃO FINANCEIRA 0,00 C
31/07/2015 RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA 0,00 C
31/07/2015 COBRANÇA IOF 0,43 D

Lançamentos mês de junho de 2015

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
27/05/2015 Saldo Anterior 8.487,05 C
01/06/2015 01/06/2015 Saque no TAA 11136181964529 500,00 D
03/06/2015 03/06/2015 Compra com Cartão 128207 116,97 D
03/06/2015 03/06/2015 Saque no Caixa 837001 7.080,36 D
05/06/2015 05/06/2015 Tarifa Pacote de Serviços 801561000507566 46,00 D
11/06/2015 11/06/2015 Recebimentos Diversos 111910 1.453,00 C
11/06/2015 11/06/2015 Recebimentos Diversos 229078 1.210,00 C
16/06/2015 16/06/2015 Recebimentos Diversos 164985 43,95 C
24/06/2015 24/06/2015 Compra com Cartão 139394 85,84 D
24/06/2015 24/06/2015 Saque no TAA 241401331964529 200,00 D
25/06/2015 25/06/2015 Compra com Cartão 136863 95,01 D
29/06/2015 29/06/2015 BB Curto Prazo Automático 5 3.069,82 D
30/06/2015 30/06/2015 Saque no TAA 301218481964529 850,00 D
30/06/2015 30/06/2015 Saque no TAA 301431541964529 50,00 D
30/06/2015 30/06/2015 BB Curto Prazo Automático 5 900,00 C
30/06/2015 S A L D O 0,00 C

v

30/06/2015 SALDO EM APLICAÇÃO FINANCEIRA 2.170,61 C
30/06/2015 RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA 0,79 C

Lançamentos mês de maio de 2015

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
29/04/2015 Saldo Anterior 2.612,48 C
04/05/2015 04/05/2015 Compra com Cartão 164576 83,75 D
05/05/2015 05/05/2015 Recebimentos Diversos 492455 520,00 C
06/05/2015 06/05/2015 Compra com Cartão 143616 19,44 D
06/05/2015 06/05/2015 Tarifa Pacote de Serviços 871261100874209 46,00 D
07/05/2015 07/05/2015 Recebimentos Diversos 1202941 39,45 C
07/05/2015 07/05/2015 Saque no TAA 71233091964529 500,00 D
11/05/2015 11/05/2015 Recebimentos Diversos 179591 1.453,00 C
11/05/2015 11/05/2015 Compra com Cartão 129282 68,94 D
13/05/2015 13/05/2015 Compra com Cartão 165472 181,34 D
14/05/2015 14/05/2015 Saque no TAA 141131321964529 300,00 D
18/05/2015 18/05/2015 Recebimentos Diversos 162560 46,05 C
18/05/2015 18/05/2015 Compra com Cartão 149610 43,85 D
18/05/2015 18/05/2015 Compra com Cartão 253283 51,50 D
18/05/2015 18/05/2015 Compra com Cartão 353784 79,00 D
20/05/2015 20/05/2015 Compra com Cartão 133784 237,50 D
21/05/2015 21/05/2015 Compra com Cartão 127747 170,97 D
25/05/2015 25/05/2015 Saque no TAA 230849381964529 300,00 D
26/05/2015 26/05/2015 Recebimentos Diversos 52268 6.080,36 C
27/05/2015 27/05/2015 Compra com Cartão 135975 182,00 D
31/05/2015 S A L D O 8.487,05 C

Lançamentos mês de abril de 2015

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
31/03/2015 Saldo Anterior 4.613,66 C
06/04/2015 06/04/2015 Saque no TAA 60841321964529 1.000,00 D
06/04/2015 06/04/2015 Tarifa Pacote de Serviços 800961000691201 46,00 D
07/04/2015 07/04/2015 Compra com Cartão 137637 272,42 D
10/04/2015 10/04/2015 Recebimentos Diversos 133633 1.453,00 C
10/04/2015 10/04/2015 Saque no TAA 101003271964529 600,00 D
13/04/2015 13/04/2015 Recebimentos Diversos 170294 44,85 C
20/04/2015 20/04/2015 Compra com Cartão 129154 70,47 D
20/04/2015 20/04/2015 Saque no TAA 201449551964529 250,00 D
22/04/2015 22/04/2015 Compra com Cartão 138853 520,00 D
23/04/2015 23/04/2015 Compra com Cartão 149951 39,47 D
23/04/2015 23/04/2015 Saque no TAA 230933261964529 350,00 D
29/04/2015 29/04/2015 Compra com Cartão 165004 90,67 D
29/04/2015 29/04/2015 Saque no TAA 291341561964529 260,00 D
30/04/2015 S A L D O 2.612,48 C

Lançamentos mês de março de 2015

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
24/02/2015 Saldo Anterior 4.105,64 C
04/03/2015 04/03/2015 Saque no TAA 41340561964529 500,00 D
05/03/2015 05/03/2015 Compra com Cartão 151869 18,40 D
05/03/2015 05/03/2015 Compra com Cartão 264095 103,97 D
05/03/2015 05/03/2015 Tarifa Pacote de Serviços 800641100061671 46,00 D
06/03/2015 06/03/2015 Compra com Cartão 133981 520,00 D
06/03/2015 06/03/2015 Compra com Cartão 240162 370,00 D
06/03/2015 06/03/2015 Compra com Cartão 341045 25,27 D
09/03/2015 09/03/2015 Compra com Cartão 125372 35,50 D
09/03/2015 09/03/2015 Compra com Cartão 255431 105,00 D
10/03/2015 10/03/2015 Recebimentos Diversos 221643 1.453,00 C
10/03/2015 10/03/2015 Saque no TAA 101101541964529 1.000,00 D
17/03/2015 17/03/2015 Recebimentos Diversos 73471 79,80 C
23/03/2015 23/03/2015 Recebimentos Diversos 106437 1.700,00 C
30/03/2015 30/03/2015 Recebimentos Diversos 311268 6.080,36 C
31/03/2015 31/03/2015 Saque no Caixa 837001 6.081,00 D
31/03/2015 S A L D O 4.613,66 C

Lançamentos mês de fevereiro de 2015

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
28/01/2015 Saldo Anterior 3.852,31 C
02/02/2015 02/02/2015 Compra com Cartão 122782 33,75 D
02/02/2015 02/02/2015 Saque no TAA 20624441964529 200,00 D
03/02/2015 03/02/2015 Compra com Cartão 134666 103,25 D
05/02/2015 05/02/2015 Compra com Cartão 140129 26,05 D
05/02/2015 05/02/2015 Saque no TAA 51123561964529 200,00 D
05/02/2015 05/02/2015 Tarifa Pacote de Serviços 850361100767145 42,00 D
09/02/2015 09/02/2015 Recebimentos Diversos 114036 180,00 C
10/02/2015 10/02/2015 Recebimentos Diversos 239013 1.453,00 C
10/02/2015 10/02/2015 Compra com Cartão 147447 54,30 D
11/02/2015 11/02/2015 Compra com Cartão 146209 130,85 D
19/02/2015 19/02/2015 Saque no TAA 191113491964529 200,00 D
23/02/2015 23/02/2015 Compra com Cartão 135087 69,47 D
24/02/2015 24/02/2015 Saque no TAA 240959111964529 320,00 D
28/02/2015 S A L D O 4.105,64 C

Lançamentos mês de janeiro de 2015

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
17/12/2014 Saldo Anterior 2.726,31 C
06/01/2015 06/01/2015 Tarifa Pacote de Serviços 890061002255776 42,00 D
07/01/2015 07/01/2015 Compra com Cartão 163995 126,00 D
12/01/2015 12/01/2015 Recebimentos Diversos 294116 1.453,00 C
16/01/2015 16/01/2015 Recebimentos Diversos 65709 6.080,36 C
16/01/2015 16/01/2015 Compra com Cartão 120606 201,20 D
27/01/2015 27/01/2015 Recebimentos Diversos 82511 42,20 C
28/01/2015 28/01/2015 Saque no Caixa 837001 6.080,36 D
31/01/2015 S A L D O 3.852,31 C

Lançamentos mês de dezembro de 2014

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
27/11/2014 Saldo Anterior 2.225,66 C
01/12/2014 01/12/2014 Compra com Cartão 150498 94,50 D
02/12/2014 02/12/2014 Saque no TAA 21854351964529 200,00 D
05/12/2014 05/12/2014 Tarifa Pacote de Serviços 863391100005056 42,00 D
08/12/2014 08/12/2014 Compra com Cartão 131998 74,47 D
09/12/2014 09/12/2014 Compra com Cartão 131337 138,75 D
09/12/2014 09/12/2014 Compra com Cartão 248761 20,26 D
10/12/2014 10/12/2014 Recebimentos Diversos 439709 1.453,00 C
11/12/2014 11/12/2014 Recebimentos Diversos 367041 48,60 C
11/12/2014 11/12/2014 Compra com Cartão 165735 69,47 D
15/12/2014 15/12/2014 Saque no TAA 131052421964529 100,00 D
17/12/2014 17/12/2014 Saque em Corresp Bancário 300146 261,50 D
31/12/2014 S A L D O 2.726,31 C

Lançamentos mês de novembro de 2014

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
29/10/2014 Saldo Anterior 2.020,53 C
03/11/2014 03/11/2014 Recebimentos Diversos 551467 47,10 C
03/11/2014 03/11/2014 Compra com Cartão 145523 30,00 D
04/11/2014 04/11/2014 Compra com Cartão 137860 94,97 D
04/11/2014 04/11/2014 Saque no TAA 41132391964529 500,00 D
05/11/2014 05/11/2014 Tarifa Pacote de Serviços 893091000656092 42,00 D
06/11/2014 06/11/2014 Recebimentos Diversos 1179380 1.260,00 C
07/11/2014 07/11/2014 Compra com Cartão 162167 140,50 D
10/11/2014 10/11/2014 Recebimentos Diversos 143619 1.453,00 C
17/11/2014 17/11/2014 Saque no TAA 171150141964529 300,00 D
20/11/2014 20/11/2014 Compra com Cartão 139606 151,64 D
21/11/2014 21/11/2014 Compra com Cartão 144185 190,64 D
21/11/2014 21/11/2014 Saque no TAA 211300361964529 1.000,00 D
24/11/2014 24/11/2014 Recebimentos Diversos 207878 49,65 C
27/11/2014 27/11/2014 Compra com Cartão 131496 94,97 D
27/11/2014 27/11/2014 Compra com Cartão 256698 59,90 D
30/11/2014 S A L D O 2.225,66 C

Lançamentos mês de outubro de 2014

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
25/09/2014 Saldo Anterior 3.149,24 C
06/10/2014 06/10/2014 Compra com Cartão 128774 153,97 D
06/10/2014 06/10/2014 Tarifa Pacote de Serviços 802791001482442 42,00 D
08/10/2014 08/10/2014 Saque no TAA 80818164084063 1.000,00 D
09/10/2014 09/10/2014 Compra com Cartão 156395 306,25 D
10/10/2014 10/10/2014 Recebimentos Diversos 295037 1.453,00 C
13/10/2014 13/10/2014 Saque no TAA 130941214084063 1.000,00 D
14/10/2014 14/10/2014 Compra com Cartão 151178 34,47 D
17/10/2014 17/10/2014 Recebimentos Diversos 177490 5.646,52 C
24/10/2014 24/10/2014 Saque em Corresp Bancário 90102 308,75 D
24/10/2014 24/10/2014 Saque no Caixa 837001 2.000,00 D
24/10/2014 24/10/2014 Tar Saque Correspondente 862971200291922 1,25 D
27/10/2014 27/10/2014 Compra com Cartão 154601 58,28 D
28/10/2014 28/10/2014 Saque no TAA 281431584084063 500,00 D
29/10/2014 29/10/2014 Saque no Caixa 837001 2.823,26 D
31/10/2014 S A L D O 2.020,53 C

Lançamentos mês de setembro de 2014

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
27/08/2014 Saldo Anterior 2.784,45 C
03/09/2014 03/09/2014 Saque no TAA 31129564084063 1.000,00 D
04/09/2014 04/09/2014 Saque no TAA 40834074084063 700,00 D
05/09/2014 05/09/2014 Tarifa Pacote de Serviços 852481101748788 42,00 D
08/09/2014 08/09/2014 Compra com Cartão 138497 57,96 D
10/09/2014 10/09/2014 Recebimentos Diversos 253668 1.453,00 C
10/09/2014 10/09/2014 Compra com Cartão 145389 68,50 D
10/09/2014 10/09/2014 Saque no TAA 101346054084063 300,00 D
17/09/2014 17/09/2014 Saque no TAA 171323514084063 200,00 D
22/09/2014 22/09/2014 Recebimentos Diversos 379835 40,25 C
23/09/2014 23/09/2014 Saque no TAA 231323094084063 200,00 D
25/09/2014 25/09/2014 Recebimentos Diversos 227665 1.440,00 C
30/09/2014 S A L D O 3.149,24 C

Lançamentos mês de agosto de 2014

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
31/07/2014 Saldo Anterior 2.736,02 C
04/08/2014 04/08/2014 Saque em Corresp Bancário 100001 400,00 D
05/08/2014 05/08/2014 Tar Saque Correspondente 842170700018109 1,25 D
05/08/2014 05/08/2014 Tarifa Pacote de Serviços 872171100635379 42,00 D
07/08/2014 07/08/2014 Saque no TAA 70818444084063 1.000,00 D
08/08/2014 08/08/2014 Saque no TAA 81515544084063 150,00 D
11/08/2014 11/08/2014 Recebimentos Diversos 262858 1.453,00 C
11/08/2014 11/08/2014 Compra com Cartão 168789 138,00 D
11/08/2014 11/08/2014 Saque no TAA 110918264084063 1.000,00 D
12/08/2014 12/08/2014 Compra com Cartão 140941 59,34 D
14/08/2014 14/08/2014 Recebimentos Diversos 150097 5.646,52 C
14/08/2014 14/08/2014 Compra com Cartão 149088 102,68 D
18/08/2014 18/08/2014 Recebimentos Diversos 110751 53,70 C
21/08/2014 21/08/2014 Saque no Caixa 837001 5.646,52 D
27/08/2014 27/08/2014 Recebimentos Diversos 137608 1.435,00 C
31/08/2014 S A L D O 2.784,45 C

Lançamentos mês de julho de 2014

Dt. movimento Dt. balancete Ag Origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo
30/06/2014 SALDO ANTERIOR 2.260,17 C
01/07/2014 01/07/2014 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 697351 5.646,52 C
07/07/2014 07/07/2014 1244-0 Saque no TAA 71340324084063 400,00 D
07/07/2014 07/07/2014 1244-0 0470 TRF ON LINE 222292000005616 200,00 D
07/07/2014 07/07/2014 1244-0 0231 TAR PACOTE SERV 871881100243593 42,00 D
10/07/2014 10/07/2014 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 233927 1.453,00 C
11/07/2014 11/07/2014 1244-0 0234 COMPRA C/ CARTAO 130492 180,00 D
14/07/2014 14/07/2014 1244-0 0234 COMPRA C/ CARTAO 161925 74,75 D
15/07/2014 15/07/2014 1244-0 Saque no Caixa 837001 5.646,52 D
18/07/2014 18/07/2014 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 483174 45,60 C
23/07/2014 23/07/2014 1244-0 0234 COMPRA C/ CARTAO 165282 106,00 D
31/07/2014 31/07/2014 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 1286869 580,00 C
31/07/2014 31/07/2014 1244-0 Saque no TAA 310958404084063 600,00 D
31/07/2014 SALDO ATUAL 2.736,02 C

Lançamentos mês de junho de 2014

Dt. movimento Dt. balancete Ag Origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo
28/05/2014 SALDO ANTERIOR 4.618,57 C
03/06/2014 03/06/2014 1244-0 0234 COMPRA C/CARTAO 135841 41,73 D
03/06/2014 03/06/2014 1244-0 Saque no TAA 31126124084063 400,00 D
04/06/2014 04/06/2014 1244-0 Saque no TAA 41012234084063 1.000,00 D
06/06/2014 06/06/2014 1244-0 0234 COMPRA C/CARTAO 136675 355,76 D
10/06/2014 10/06/2014 1244-0 Saque no Caixa 837001 1.131,41 D
11/06/2014 11/06/2014 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 128056 1.453,00 C
11/06/2014 11/06/2014 1244-0 Saque no TAA 111024194084063 800,00 D
24/06/2014 24/06/2014 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 100304 47,50 C
30/06/2014 30/06/2014 1244-0 Saque no TAA 301037454084063 80,00 D
30/06/2014 30/06/2014 1244-0 Saque no TAA 301424404084063 50,00 D
30/06/2014 SALDO ATUAL 2.260,17 C

Lançamentos mês de maio de 2014

Dt. movimento Dt. balancete Ag Origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo
29/04/2014 SALDO ANTERIOR 3.382,07 C
02/05/2014 02/05/2014 1244-0 Saque no TAA 11722204084063 600,00 D
07/05/2014 07/05/2014 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 1214609 5.646,52 C
09/05/2014 09/05/2014 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 261678 1.453,00 C
09/05/2014 09/05/2014 1244-0 Saque no TAA 91144414084063 300,00 D
12/05/2014 12/05/2014 1244-0 0234 COMPRA C/CARTAO 134588 490,00 D
12/05/2014 12/05/2014 1244-0 Saque no Caixa 837001 5.646,52 D
13/05/2014 13/05/2014 1244-0 0234 COMPRA C/CARTAO 135265 106,10 D
15/05/2014 15/05/2014 1244-0 Saque no TAA 151138314084063 500,00 D
16/05/2014 16/05/2014 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 167795 49,60 C
22/05/2014 22/05/2014 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 109413 1.760,00 C
28/05/2014 28/05/2014 1244-0 Saque no TAA 281059114084063 30,00 D
31/05/2014 SALDO ANTERIOR 4.618,57 C
Agência 1244-0
Conta: 52.040-3

Lançamentos mês de abril de 2014

Dt. movimento Dt. balancete Ag Origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo
14/03/2014 SALDO ANTERIOR 197,80 C
10/04/2014 10/04/2014 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 226773 1.350,00 C
11/04/2014 11/04/2014 1244-0 Saque no TAA 111315492799512 1.000,00 D
14/04/2014 14/04/2014 1244-0 Saque em Corresp Bancário 759888 547,00 D
15/04/2014 15/04/2014 1244-0 0181 TAR SAQUE PESSOAL 831050700282678 0,80 D
30/04/2014 SALDO ATUAL 0,00 C

Lançamentos mês de março de 2014

Dt. movimento Dt. balancete Ag Origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo
25/02/2014 SALDO ANTERIOR 27,80 C
10/03/2014 10/03/2014 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 227493 1.170,00 C
14/03/2014 14/03/2014 1244-0 Saque no TAA 141136262799512 1.000,00 D
31/03/2014 SALDO ATUAL 197,80 C
Agência 1244-0
Conta: 46.392-2

Lançamentos mês de junho de 2014

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
28/05/2014 SALDO ANTERIOR 4.618,57 C
03/06/2014 03/06/2014 1244-0 0234 COMPRA C/CARTAO 135841 41,73 D
03/06/2014 03/06/2014 1244-0 Saque no TAA 31126124084063 400,00 D
04/06/2014 04/06/2014 1244-0 Saque no TAA 41012234084063 1.000,00 D
06/06/2014 06/06/2014 1244-0 0234 COMPRA C/CARTAO 136675 355,76 D
10/06/2014 10/06/2014 1244-0 Saque no Caixa 837001 1.131,41 D
11/06/2014 11/06/2014 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 128056 1.453,00 C
11/06/2014 11/06/2014 1244-0 Saque no TAA 111024194084063 800,00 D
24/06/2014 24/06/2014 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 100304 47,50 C
30/06/2014 30/06/2014 1244-0 Saque no TAA 301037454084063 80,00 D
30/06/2014 30/06/2014 1244-0 Saque no TAA 301424404084063 50,00 D
30/06/2014 SALDO ATUAL 2.260,17 C

Lançamentos mês de maio de 2014

Dt. movimento Dt. balancete Ag Origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo
29/04/2014 SALDO ANTERIOR 3.382,07 C
02/05/2014 02/05/2014 1244-0 Saque no TAA 11722204084063 600,00 D
07/05/2014 07/05/2014 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 1214609 5.646,52 C
09/05/2014 09/05/2014 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 261678 1.453,00 C
09/05/2014 09/05/2014 1244-0 Saque no TAA 91144414084063 300,00 D
12/05/2014 12/05/2014 1244-0 0234 COMPRA C/CARTAO 134588 490,00 D
12/05/2014 12/05/2014 1244-0 Saque no Caixa 837001 5.646,52 D
13/05/2014 13/05/2014 1244-0 0234 COMPRA C/CARTAO 135265 106,10 D
15/05/2014 15/05/2014 1244-0 Saque no TAA 151138314084063 500,00 D
16/05/2014 16/05/2014 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 167795 49,60 C
22/05/2014 22/05/2014 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 109413 1.760,00 C
28/05/2014 28/05/2014 1244-0 Saque no TAA 281059114084063 30,00 D
31/05/2014 SALDO ANTERIOR 4.618,57 C

Lançamentos mês de abril de 2014

Dt. movimento Dt. balancete Ag Origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo
31/03/2014 SALDO ANTERIOR 4.784,63 C
01/04/2014 01/04/2014 1244-0 Saque no TAA 11050014084063 1.000,00 D
10/04/2014 10/04/2014 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 118904 1.453,00 C
14/04/2014 14/04/2014 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 160529 39,85 C
14/04/2014 14/04/2014 1244-0 Saque no TAA 141239194084063 200,00 D
22/04/2014 22/04/2014 1244-0 Saque no Caixa 837001 1.131,41 D
23/04/2014 23/04/2014 1244-0 Saque no TAA 231538514084063 100,00 D
28/04/2014 28/04/2014 1244-0 0234 COMPRA C/CARTAO 135764 150,00 D
29/04/2014 29/04/2014 1244-0 0234 COMPRA C/CARTAO 149079 94,00 D
29/04/2014 29/04/2014 1244-0 Saque no TAA 291549264084063 220,00 D
30/04/2014 SALDO ATUAL 3.382,07 C

Lançamentos mês de março de 2014

Dt. movimento Dt. balancete Ag Origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo
28/02/2014 SALDO ANTERIOR 3.575,18 C
05/03/2014 05/03/2014 1244-0 Saque no TAA 21849234084063 100,00 D
05/03/2014 05/03/2014 1244-0 Saque no TAA 51151324084063 500,00 D
06/03/2014 06/03/2014 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 878985 5.107,76 C
06/03/2014 06/03/2014 1244-0 0234 COMPRA C/CARTAO 137347 74,00 D
06/03/2014 06/03/2014 1244-0 Saque no TAA 61411124084063 400,00 D
10/03/2014 10/03/2014 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 227709 1.453,00 C
12/03/2014 12/03/2014 1244-0 Saque no Caixa 837001 5.107,76 D
14/03/2014 14/03/2014 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 447933 43,45 C
18/03/2014 18/03/2014 1244-0 Saque no TAA 181648114084063 340,00 D
19/03/2014 19/03/2014 1244-0 Saque no TAA 191740134084063 20,00 D
27/03/2014 27/03/2014 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 183315 1.220,00 C
31/03/2014 31/03/2014 1244-0 0234 COMPRA C/CARTAO 137322 33,00 D
31/03/2014 31/03/2014 1244-0 Saque no TAA 311342284084063 40,00 D
31/03/2014 SALDO ATUAL 4.784,63 C

Lançamentos mês de fevereiro de 2014

Dt. movimento Dt. balancete Ag Origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo
20/01/2014 SALDO ANTERIOR 2.191,44 C
05/02/2014 05/02/2014 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 509290 30,00 C
06/02/2014 06/02/2014 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 1205243 1.360,00 C
10/02/2014 10/02/2014 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 139321 1.453,00 C
13/02/2014 13/02/2014 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 99630 1.260,00 C
18/02/2014 18/02/2014 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 81223 37,45 C
19/02/2014 19/02/2014 1244-0 0234 COMPRA C/CARTAO 164776 94,50 D
19/02/2014 19/02/2014 1244-0 Saque no TAA 191131134084063 200,00 D
20/02/2014 20/02/2014 1244-0 Saque no TAA 201332164084063 300,00 D
21/02/2014 21/02/2014 1244-0 Saque no TAA 211748064084063 800,00 D
24/02/2014 24/02/2014 1244-0 0234 COMPRA C/CARTAO 139429 160,52 D
26/02/2014 26/02/2014 1244-0 Saque no TAA 261432424084063 1.000,00 D
28/02/2014 28/02/2014 1244-0 0234 COMPRA C/CARTAO 139332 183,99 D
28/02/2014 28/02/2014 1244-0 0234 COMPRA C/CARTAO 258496 17,70 D
28/02/2014 SALDO ATUAL 3.575,18 C

Lançamentos mês de janeiro de 2014

Dt. movimento Dt. balancete Ag Origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo
18/12/2013 SALDO ANTERIOR 6.966,33 C
13/01/2014 13/01/2014 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 124881 1.453,00 C
15/01/2014 15/01/2014 1244-0 0330 SAQUE C/CARTAO 837001 6.226,49 D
20/01/2014 20/01/2014 1244-0 0263 TAR EXTRATO MÊS – TAA 810201300454798 1,40 D
31/01/2014 SALDO ATUAL 2.191,44 C

Lançamentos mês de dezembro de 2013

Dt. movimento Dt. balancete Ag Origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo
25/11/2013 SALDO ANTERIOR 1.892,57 C
02/12/2013 02/12/2013 1244-0 Saque no TAA 21043434084063 500,00 D
04/12/2013 04/12/2013 1244-0 Saque no TAA 41633434084063 1.000,00 D
11/12/2013 11/12/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 197376 1.453,00 C
13/12/2013 13/12/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 948020 13,00 C
18/12/2013 18/12/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 308543 5.107,76 C
31/12/2013 SALDO ATUAL 6.966,33 C

Lançamentos mês de novembro de 2013

Dt. movimento Dt. balancete Ag Origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo
29/10/2013 SALDO ANTERIOR 1.331,65 C
01/11/2013 01/11/2013 1244-0 0234 COMPRA C/CARTAO 142863 460,00 D
07/11/2013 07/11/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 1625173 2.170,00 C
11/11/2013 11/11/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 285738 1.453,00 C
18/11/2013 18/11/2013 1244-0 Saque no TAA 181027354084063 500,00 D
19/11/2013 19/11/2013 1244-0 Saque no TAA 191025434084063 1.000,00 D
19/11/2013 19/11/2013 1244-0 0470 TRF ONLINE 221597000007745 290,00 D
19/11/2013 19/11/2013 1244-0 0470 TRF ONLINE 222292000005616 270,00 D
21/11/2013 21/11/2013 1244-0 0234 COMPRA C/CARTAO 155684 38,95 D
21/11/2013 21/11/2013 1244-0 Saque no TAA 211745374084063 400,00 D
22/11/2013 22/11/2013 1244-0 0234 COMPRA C/CARTAO 159015 103,38 D
25/11/2013 25/11/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 311083 0,25 C
30/11/2013 SALDO ATUAL 1.892,57 C

Lançamentos mês de outubro de 2013

Dt. movimento Dt. balancete Ag Origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo
26/09/2013 SALDO ANTERIOR 1.492,37 C
03/10/2013 03/10/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 322854 680,00 C
10/10/2013 10/10/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 156768 1.453,00 C
11/10/2013 11/10/2013 1244-0 Saque no TAA 111022214084063 1.000,00 D
17/10/2013 17/10/2013 1244-0 Saque no TAA 171319554084063 860,00 D
21/10/2013 21/10/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 131849 5.107,76 C
21/10/2013 21/10/2013 1244-0 0234 COMPRA C/CARTAO 164764 61,72 D
22/10/2013 22/10/2013 1244-0 Saque no TAA 221219324084063 1.000,00 D
22/10/2013 22/10/2013 1244-0 0363 PAGTO TELEFONE 102201 213,20 D
23/10/2013 23/10/2013 1244-0 0234 COMPRA C/CARTAO 151904 49,80 D
24/10/2013 24/10/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 128151 1.280,00 C
24/10/2013 24/10/2013 1244-0 0234 COMPRA C/CARTAO 137480 189,00 D
24/10/2013 24/10/2013 1244-0 Saque no TAA 241122364084063 200,00 D
29/10/2013 29/10/2013 1244-0 0331 SAQUE COM CARTÃO 837001 5.107,76 D
31/10/2013 SALDO ATUAL 1.331,65 C

Lançamentos mês de setembro de 2013

Dt. movimento Dt. balancete Ag Origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo
28/08/2013 SALDO ANTERIOR 6.994,59 C
03/09/2013 03/09/2013 1244-0 0331 SAQUE COM CARTÃO 837001 5.107,76 D
03/09/2013 03/09/2013 1244-0 Saque no TAA 31337124084063 300,00 D
05/09/2013 05/09/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 674940 3.000,00 C
06/09/2013 06/09/2013 1244-0 0234 COMPRA C/CARTAO 141078 156,20 D
10/09/2013 10/09/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 264866 1.453,00 C
10/09/2013 10/09/2013 1244-0 0234 COMPRA C/CARTAO 140963 494,16 D
10/09/2013 10/09/2013 1244-0 0234 COMPRA C/CARTAO 243283 404,00 D
11/09/2013 11/09/2013 1244-0 Saque no TAA 111107344084063 220,00 D
12/09/2013 12/09/2013 1244-0 Saque no TAA 121726344084063 200,00 D
17/09/2013 17/09/2013 1244-0 Saque no TAA 171005314084063 500,00 D
18/09/2013 18/09/2013 1244-0 Saque no TAA 181406104084063 1.000,00 D
18/09/2013 18/09/2013 1244-0 0363 PAGTO TELEFONE 91801 5,05 D
18/09/2013 18/09/2013 1244-0 0363 PAGTO TELEFONE 91802 247,38 D
20/09/2013 20/09/2013 1244-0 0234 COMPRA C/CARTAO 133810 160,67 D
20/09/2013 20/09/2013 1244-0 Saque no TAA 201203094084063 1.000,00 D
26/09/2013 26/09/2013 1244-0 0234 COMPRA C/CARTAO 136724 60,00 D
26/09/2013 26/09/2013 1244-0 Saque no TAA 261353204084063 100,00 D
30/09/2013 SALDO ATUAL 1.492,37 C

Lançamentos mês de agosto de 2013

Dt. movimento Dt. balancete Ag Origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo
25/07/2013 SALDO ANTERIOR 4.496,30 C
01/08/2013 01/08/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 589251 4.367,70 C
05/08/2013 05/08/2013 1244-0 0234 COMPRA C/CARTAO 132368 47,64 D
05/08/2013 05/08/2013 1244-0 Saque no TAA 30841174084063 200,00 D
05/08/2013 05/08/2013 1244-0 Saque no TAA 51626424084063 800,00 D
08/08/2013 08/08/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 165796 1.560,00 C
12/08/2013 12/08/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 251768 1.453,00 C
13/08/2013 13/08/2013 1244-0 0331 SAQUE COM CARTÃO 837001 6.355,40 D
13/08/2013 13/08/2013 1244-0 00263 TAR EXTRATO MÊS – TAA 872251200126271 1,40 D
14/08/2013 14/08/2013 1244-0 0331 SAQUE COM CARTÃO 837001 918,73 D
16/08/2013 16/08/2013 1244-0 Saque no TAA 161451414084063 170,00 D
19/08/2013 19/08/2013 1244-0 0363 PAGTO TELEFONE 81901 218,91 D
19/08/2013 19/08/2013 1244-0 0363 PAGTO TELEFONE 81902 7,09 D
20/08/2013 20/08/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 723265 5.107,76 C
22/08/2013 22/08/2013 1244-0 0234 COMPRA C/CARTAO 159085 151,00 D
27/08/2013 27/08/2013 1244-0 Saque no TAA 271119504084063 1.000,00 D
28/08/2013 28/08/2013 1244-0 Saque no TAA 281311414084063 120,00 D
31/08/2013 SALDO ATUAL 6.994,59 C

Lançamentos mês de julho de 2013

Dt. movimento Dt. balancete Ag Origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo
28/06/2013 SALDO ANTERIOR 3.032,85 C
01/07/2013 01/07/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 808875 5.107,60 C
01/07/2013 01/07/2013 1244-0 0331 SAQUE COM CARTÃO 11034134084063 500,00 D
01/07/2013 01/07/2013 1244-0 0470 TRF ONLINE 221597000007745 320,00 D
01/07/2013 01/07/2013 1244-0 0470 TRF ONLINE 222292000005616 300,00 D
03/07/2013 03/07/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 241065 780,00 C
08/07/2013 08/07/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 232209 100,00 C
08/07/2013 08/07/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 232219 100,00 C
08/07/2013 08/07/2013 1244-0 0331 SAQUE COM CARTÃO 837001 5.107,76 D
10/07/2013 10/07/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 245737 1.453,00 C
11/07/2013 11/07/2013 1244-0 0234 COMPRA COM CARTÃO 134926 79,40 D
11/07/2013 11/07/2013 1244-0 0234 COMPRA COM CARTÃO 241405 51,87 D
11/07/2013 11/07/2013 1244-0 0234 COMPRA COM CARTÃO 343247 12,00 D
11/07/2013 11/07/2013 1244-0 0331 SAQUE COM CARTÃO 111210144084063 500,00 D
12/07/2013 12/07/2013 1244-0 0234 COMPRA COM CARTÃO 153313 87,82 D
15/07/2013 15/07/2013 1244-0 0234 COMPRA COM CARTÃO 140014 96,00 D
23/07/2013 23/07/2013 1244-0 Saque no TAA 231011234084063 500,00 D
24/07/2013 24/07/2013 1244-0 Saque no TAA 241509044084063 510,00 D
25/07/2013 25/07/2013 1244-0 0830 DEPOS.ONLINE 83701491600148 374,44 C
25/07/2013 25/07/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 199870 1.987,70 C
25/07/2013 25/07/2013 1244-0 0331 SAQUE COM CARTÃO 837001 374,44 D
31/07/2013 SALDO ATUAL 4.496,30 C

Lançamentos mês de junho de 2013

Dt. movimento Dt. balancete Ag Origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo
22/05/2013 SALDO ANTERIOR 2.419,84 C
03/06/2013 03/06/2013 1244-0 0331 SAQUE COM CARTÃO 31645364084063 200,00 D
05/06/2013 05/06/2013 1244-0 0234 COMPRA COM CARTÃO 155508 23,10 D
07/06/2013 07/06/2013 1244-0 0331 SAQUE COM CARTÃO 71325434084063 300,00 D
10/06/2013 10/06/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 99306 1.453,00 C
10/06/2013 10/06/2013 1244-0 0234 COMPRA COM CARTÃO 151253 67,51 D
10/06/2013 10/06/2013 1244-0 0234 COMPRA COM CARTÃO 238133 29,00 D
19/06/2013 19/06/2013 1244-0 0331 SAQUE COM CARTÃO 837001 1.118,73 D
24/06/2013 24/06/2013 1244-0 0234 COMPRA COM CARTÃO 134853 73,00 D
24/06/2013 24/06/2013 1244-0 0331 SAQUE COM CARTÃO 240922174084063 400,00 D
25/06/2013 25/06/2013 1244-0 0234 COMPRA COM CARTÃO 148943 34,40 D
25/06/2013 25/06/2013 1244-0 0234 COMPRA COM CARTÃO 276921 154,25 D
28/06/2013 28/06/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 1600971 1.560,00 C
30/06/2013 SALDO ATUAL 3.032,85 C

Lançamentos mês de maio de 2013

Dt. Movimento Dt. Balancete Ag Origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo
29/04/2013 SALDO ANTERIOR 2.422,42 C
02/05/2013 02/05/2013 1244-0 0234 COMPRA COM CARTÃO 126262 105,10 D
02/05/2013 02/05/2013 1244-0 0331 SAQUE COM CARTÃO 21029544084063 400,00 D
10/05/2013 10/05/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 362485 1.453,00 C
14/05/2013 14/05/2013 1244-0 0331 SAQUE COM CARTÃO 141712534084063 230,00 D
15/05/2013 15/05/2013 1244-0 0234 COMPRA COM CARTÃO 149857 139,98 D
16/05/2013 16/05/2013 1244-0 0331 SAQUE COM CARTÃO 161234354084063 200,00 D
22/05/2013 22/05/2013 1244-0 0234 COMPRA COM CARTÃO 141615 180,50 D
22/05/2013 22/05/2013 1244-0 0331 SAQUE COM CARTÃO 221315454084063 200,00 D
31/05/2013 SALDO ATUAL 2.419,84 C

Lançamentos mês de abril de 2013

Dt Movimento Dt Balancete Ag origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo R$
26/03/2013 SALDO ANTERIOR 5.113,34 C
01/04/2013 01/04/2013 1244-0 0331 SAQUE COM CARTÃO 311016124084063 800,00 D
03/04/2013 03/04/2013 1244-0 0331 SAQUE COM CARTÃO 31639134084063 700,00 D
09/04/2013 09/04/2013 1244-0 0331 SAQUE COM CARTÃO 91542534084063 500,00 D
10/04/2013 10/04/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 224966 53,66 C
10/04/2013 10/04/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 224977 1.453,00 C
10/04/2013 10/04/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 224982 471,86 C
11/04/2013 11/04/2013 1244-0 0234 COMPRA COM CARTÃO 145499 1.161,32 D
16/04/2013 16/04/2013 1244-0 0331 SAQUE COM CARTÃO 161650544084063 500,00 D
17/04/2013 17/04/2013 1244-0 0234 COMPRA COM CARTÃO 164637 39,23 D
25/04/2013 25/04/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 252625 5.107,60 C
26/04/2013 26/04/2013 1244-0 0331 SAQUE COM CARTÃO 837001 5.926,49 D
26/04/2013 26/04/2013 1244-0 0331 SAQUE COM CARTÃO 837001 100,00 D
29/04/2013 29/04/2013 1244-0 0331 SAQUE COM CARTÃO 291224384084063 50,00 D
30/04/2013 SALDO ATUAL 2.422,42 C

Lançamentos mês de março de 2013

Dt Movimento Dt Balancete Ag origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo R$
27/02/2013 SALDO ANTERIOR 6.769,84 C
07/03/2013 07/03/2013 1244-0 0234 COMPRA COM CARTÃO 143807 879,00 D
11/03/2013 11/03/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 227380 1.453,00 C
12/03/2013 12/03/2013 1244-0 0234 COMPRA COM CARTÃO 142566 460,00 D
13/03/2013 13/03/2013 1244-0 0234 COMPRA COM CARTÃO 136873 160,00 D
13/03/2013 13/03/2013 1244-0 0331 SAQUE COM CARTÃO 131317594084063 200,00 D
14/03/2013 14/03/2013 1244-0 0234 COMPRA COM CARTÃO 166613 60,00 D
15/03/2013 15/03/2013 1244-0 0331 SAQUE COM CARTÃO 150907114084063 200,00 D
19/03/2013 19/03/2013 1244-0 0331 SAQUE COM CARTÃO 191248434084063 1.000,00 D
21/03/2013 21/03/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 69749 229,00 C
22/03/2013 22/03/2013 1244-0 0331 SAQUE COM CARTÃO 221051324084063 300,00 D
26/03/2013 26/03/2013 1244-0 0234 COMPRA COM CARTÃO 139795 79,50 D
31/03/2013 SALDO ATUAL 5.113,34 C

Lançamentos mês de fevereiro de 2013

Dt Movimento Dt Balancete Ag origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo R$
30/01/2013 SALDO ANTERIOR 6.926,38 C
13/02/2013 13/02/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 225866 1.246,00 C
13/02/2013 13/02/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 225882 1.230,00 C
13/02/2013 13/02/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 225883 1.453,00 C
14/02/2013 14/02/2013 1244-0 0331 SAQUE COM CARTÃO 141627574084063 1.000,00 D
21/02/2013 21/02/2013 1244-0 0234 COMPRA COM CARTÃO 164469 245,00 D
21/02/2013 21/02/2013 1244-0 0331 SAQUE COM CARTÃO 837001 5.686,84 D
21/02/2013 21/02/2013 1244-0 0331 SAQUE COM CARTÃO 211048534084063 1.000,00 D
26/02/2013 26/02/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 144575 4.716,30 C
26/02/2013 26/02/2013 1244-0 0331 SAQUE COM CARTÃO 261706054084063 810,00 D
27/02/2013 27/02/2013 1244-0 0331 SAQUE COM CARTÃO 271727254084063 60,00 D
28/02/2013 SALDO ATUAL 6.769,84 C

Lançamentos mês de janeiro de 2013

Dt Movimento Dt Balancete Ag origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo R$
14/12/2012 SALDO ANTERIOR 6.897,99 C
10/01/2013 10/01/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 241681 1.453,00 C
15/01/2013 15/01/2013 1244-0 0331 SAQUE COM CARTÃO 151019254084063 1.000,00 D
30/01/2013 30/01/2013 1244-0 0331 SAQUE COM CARTÃO 90001 400,00 D
30/01/2013 30/01/2013 1244-0 0331 SAQUE COM CARTÃO 90001 24,61 D
31/01/2013 SALDO ATUAL 6.926,38 C

Lançamentos mês de dezembro de 2012

Dt Movimento Dt Balancete Ag origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo R$
29/11/2012 SALDO ANTERIOR 9.954,99 C
05/12/2012 05/12/2012 1244-0 0830 DEPOS.ONLINE 57578037990012 120,00 C
05/12/2012 05/12/2012 1244-0 0330 SAQUE C/ CARTÃO 51152254084063 1.000,00 D
07/12/2012 07/12/2012 1244-0 0330 SAQUE C/ CARTÃO 837001 2.310,00 D
10/12/2012 10/12/2012 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 208694 180,00 C
10/12/2012 10/12/2012 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 208961 1.453,00 C
10/12/2012 10/12/2012 1244-0 0330 SAQUE C/ CARTÃO 101741374084063 500,00 D
11/12/2012 11/12/2012 1244-0 0330 SAQUE C/ CARTÃO 110957294084063 1.000,00 D
13/12/2012 13/12/2012 1244-0 0330 SAQUE C/ CARTÃO 837001 4.716,30 D
14/12/2012 14/12/2012 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 1040274 4.716,30 C
31/12/2012 SALDO ATUAL 6.897,99 C

Lançamentos mês de novembro de 2012

Dt Movimento Dt Balancete Ag origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo R$
31/10/2012 SALDO ANTERIOR 8.387,85 C
01/11/2012 01/11/2012 1244-0 0910 DEP CH BB LIQ 1718100702 1.500,00 C
01/11/2012 01/11/2012 1244-0 0830 DEPOS.ONLINE 2056498716 120,00 C
01/11/2012 01/11/2012 1244-0 0830 DEPOS.ONLINE 2884867108 60,00 C
01/11/2012 01/11/2012 1244-0 0830 DEPOS.ONLINE 1022279500324 500,00 C
01/11/2012 01/11/2012 1244-0 0830 DEPOS.ONLINE 1022279500325 240,00 C
01/11/2012 01/11/2012 1244-0 0470 TRANSF.ON LINE 223796000016591 95,00 C
01/11/2012 01/11/2012 1244-0 0330 SAQUE C/CARTAO 837001 3.000,00 D
01/11/2012 01/11/2012 1244-0 0330 SAQUE C/CARTAO 10933224084063 1.000,00 D
05/11/2012 05/11/2012 1244-0 0830 DEPOS.ONLINE 9261705800364 1.470,00 C
05/11/2012 05/11/2012 1244-0 0330 SAQUE C/CARTAO 837001 5.500,00 D
05/11/2012 05/11/2012 1244-0 0330 SAQUE C/CARTAO 40945444084063 1.000,00 D
06/11/2012 06/11/2012 1244-0 0470 TRANSF.ON LINE 224007000006175 60,00 C
07/11/2012 07/11/2012 1244-0 0830 DEPOS.ONLINE 2180266476 240,00 C
07/11/2012 07/11/2012 1244-0 0830 DEPOS.ONLINE 2731597288 133,00 C
08/11/2012 08/11/2012 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 206955 800,00 C
08/11/2012 08/11/2012 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 206958 500,00 C
08/11/2012 08/11/2012 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 206959 5.500,00 C
08/11/2012 08/11/2012 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 206960 1.500,00 C
08/11/2012 08/11/2012 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 206962 100,00 C
08/11/2012 08/11/2012 1244-0 0330 SAQUE C/CARTAO 80839504084063 1.000,00 D
09/11/2012 09/11/2012 1244-0 0830 DEPOS.ONLINE 2824852806 60,00 C
09/11/2012 09/11/2012 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 294882 2.310,00 C
12/11/2012 12/11/2012 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 330841 1.453,00 C
19/11/2012 19/11/2012 1244-0 0830 DEPOS.ONLINE 2527273623 1.000,00 C
19/11/2012 19/11/2012 1244-0 0830 DEPOS.ONLINE 2527277210 500,00 C
19/11/2012 19/11/2012 1244-0 0830 DEPOS.ONLINE 2527277228 500,00 C
19/11/2012 19/11/2012 1244-0 0830 DEPOS.ONLINE 2527277236 200,00 C
19/11/2012 19/11/2012 1244-0 Tar Extr até 6 Meses Ant 853241200247134 1,40 D
19/11/2012 19/11/2012 1244-0 Tar Extr até 6 Meses Ant 853241200247135 1,40 D
20/11/2012 20/11/2012 1244-0 0330 SAQUE C/CARTAO 837001 11.030,00 D
20/11/2012 20/11/2012 1244-0 0330 SAQUE C/CARTAO 201122124084063 1.000,00 D
21/11/2012 21/11/2012 1244-0 0830 DEPOS.ONLINE 1022279500148 180,00 C
21/11/2012 21/11/2012 1244-0 0330 SAQUE C/CARTAO 837001 1.151,06 D
21/11/2012 21/11/2012 1244-0 0330 SAQUE C/CARTAO 211113344084063 1.000,00 D
22/11/2012 22/11/2012 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 83665 8.680,00 C
22/11/2012 22/11/2012 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 83666 2.200,00 C
22/11/2012 22/11/2012 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 83667 150,00 C
22/11/2012 22/11/2012 1244-0 0330 SAQUE C/CARTAO 221523144084063 1.000,00 D
26/11/2012 26/11/2012 1244-0 0330 SAQUE C/CARTAO 261128164084063 1.000,00 D
27/11/2012 27/11/2012 1244-0 0330 SAQUE C/CARTAO 271140164084063 300,00 D
29/11/2012 29/11/2012 1244-0 0330 SAQUE C/CARTAO 291455104084063 500,00 D
30/11/2012 SALDO ATUAL 9.954,99 C

Lançamentos mês de outubro de 2012

Dt Movimento Dt Balancete Ag origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo R$
28/09/2012 SALDO ANTERIOR 17.462,94 C
01/10/2012 01/10/2012 1244-0 0830 DEPOS.ONLINE 2774365189 60,00 C
01/10/2012 01/10/2012 1244-0 0830 DEPOS.ONLINE 2871789117 60,00 C
01/10/2012 01/10/2012 1244-0 0830 DEPOS.ONLINE 2871789125 60,00 C
01/10/2012 01/10/2012 1244-0 0830 DEPOS.ONLINE 2871789133 60,00 C
01/10/2012 01/10/2012 1244-0 0830 DEPOS.ONLINE 2871789141 60,00 C
01/10/2012 01/10/2012 1244-0 0830 DEPOS.ONLINE 2872053430 60,00 C
01/10/2012 01/10/2012 1244-0 0830 DEPOS.ONLINE 2872053448 170,00 C
01/10/2012 01/10/2012 1244-0 0830 DEPOS.ONLINE 2918258134 60,00 C
01/10/2012 01/10/2012 1244-0 0830 DEPOS.ONLINE 2918258159 60,00 C
01/10/2012 01/10/2012 1244-0 0830 DEPOS.ONLINE 2918258183 60,00 C
01/10/2012 01/10/2012 1244-0 0830 DEPOS.ONLINE 2918258191 60,00 C
01/10/2012 01/10/2012 1244-0 0830 DEPOS.ONLINE 57578003880039 480,00 C
01/10/2012 01/10/2012 1244-0 0830 DEPOS.ONLINE 57578023000046 60,00 C
01/10/2012 01/10/2012 1244-0 0331 SAQUE C/CARTAO 837001 5.100,00 D
02/10/2012 02/10/2012 1244-0 0830 DEPOS.ONLINE 8191612300046 300,00 C
02/10/2012 02/10/2012 1244-0 0830 DEPOS.ONLINE 8191695500127 60,00 C
02/10/2012 02/10/2012 1244-0 0830 DEPOS.ONLINE 57578003880120 240,00 C
02/10/2012 02/10/2012 1244-0 0830 DEPOS.ONLINE 57578033140121 60,00 C
03/10/2012 03/10/2012 1244-0 0830 DEPOS.ONLINE 2066973187 360,00 C
03/10/2012 03/10/2012 1244-0 0830 DEPOS.ONLINE 2653948287 480,00 C
03/10/2012 03/10/2012 1244-0 0830 DEPOS.ONLINE 2774365163 180,00 C
03/10/2012 03/10/2012 1244-0 0830 DEPOS.ONLINE 2774365171 60,00 C
03/10/2012 03/10/2012 1244-0 0830 DEPOS.ONLINE 1022279500551 60,00 C
03/10/2012 03/10/2012 1244-0 0830 DEPOS.ONLINE 57578023000069 60,00 C
03/10/2012 03/10/2012 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 133180 100,00 C
03/10/2012 03/10/2012 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 133181 5.000,00 C
03/10/2012 03/10/2012 1244-0 0331 SAQUE C/CARTAO 100001 400,00 D
03/10/2012 03/10/2012 1244-0 0331 SAQUE C/CARTAO 100001 100,00 D
04/10/2012 04/10/2012 1244-0 0830 DEPOS.ONLINE 2774365155 180,00 C
04/10/2012 04/10/2012 1244-0 0830 DEPOS.ONLINE 57578035230267 180,00 C
04/10/2012 04/10/2012 1244-0 0830 DEPOS.ONLINE 57578043180147 240,00 C
04/10/2012 04/10/2012 1244-0 0830 DEPOS.ONLINE 57578061180247 320,00 C
05/10/2012 05/10/2012 1244-0 0830 DEPOS.ONLINE 2940694892 120,00 C
08/10/2012 08/10/2012 1244-0 0830 DEPOS.ONLINE 2066963840 567,00 C
08/10/2012 08/10/2012 1244-0 0830 DEPOS.ONLINE 2653569471 600,00 C
08/10/2012 08/10/2012 1244-0 0830 DEPOS.ONLINE 2774365072 120,00 C
08/10/2012 08/10/2012 1244-0 0830 DEPOS.ONLINE 2774365080 442,00 C
08/10/2012 08/10/2012 1244-0 0830 DEPOS.ONLINE 2774365098 420,00 C
08/10/2012 08/10/2012 1244-0 0331 SAQUE C/CARTAO 837001 10.844,00 D
08/10/2012 08/10/2012 1244-0 0331 SAQUE C/CARTAO 80934564084063 1.000,00 D
09/10/2012 09/10/2012 1244-0 0830 DEPOS.ONLINE 2053993305 60,00 C
09/10/2012 09/10/2012 1244-0 0830 DEPOS.ONLINE 2162572008 460,00 C
09/10/2012 09/10/2012 1244-0 0830 DEPOS.ONLINE 2475541138 50,00 C
09/10/2012 09/10/2012 1244-0 0830 DEPOS.ONLINE 9261235300554 2.160,00 C
09/10/2012 09/10/2012 1244-0 0830 DEPOS.ONLINE 14715990500090 60,00 C
09/10/2012 09/10/2012 1244-0 0331 SAQUE C/CARTAO 837001 3.000,00 D
09/10/2012 09/10/2012 1244-0 0331 SAQUE C/CARTAO 91024544084063 1.000,00 D
10/10/2012 10/10/2012 1244-0 0830 DEPOS.ONLINE 2053990129 50,00 C
10/10/2012 10/10/2012 1244-0 0830 DEPOS.ONLINE 2053990137 230,00 C
10/10/2012 10/10/2012 1244-0 0830 DEPOS.ONLINE 2053990145 300,00 C
10/10/2012 10/10/2012 1244-0 0830 DEPOS.ONLINE 1022279500406 50,00 C
10/10/2012 10/10/2012 1244-0 0830 DEPOS.ONLINE 1022279500407 60,00 C
10/10/2012 10/10/2012 1244-0 0830 DEPOS.ONLINE 83701480300093 2.040,00 C
10/10/2012 10/10/2012 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 95387 6.000,00 C
10/10/2012 10/10/2012 1244-0 0331 SAQUE C/CARTAO 837001 7.000,00 D
11/10/2012 11/10/2012 1244-0 0830 DEPOS.ONLINE 2053990475 50,00 C
11/10/2012 11/10/2012 1244-0 0830 DEPOS.ONLINE 2053990483 390,00 C
11/10/2012 11/10/2012 1244-0 0830 DEPOS.ONLINE 2251934002 42,00 C
11/10/2012 11/10/2012 1244-0 0830 DEPOS.ONLINE 57578023000042 60,00 C
11/10/2012 11/10/2012 1244-0 0830 DEPOS.ONLINE 57578023000054 100,00 C
11/10/2012 11/10/2012 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 374238 1.453,00 C
11/10/2012 11/10/2012 1244-0 0331 SAQUE C/CARTAO 837001 5.042,00 D
11/10/2012 11/10/2012 1244-0 0331 SAQUE C/CARTAO 110845254084063 1.000,00 D
15/10/2012 15/10/2012 1244-0 0830 DEPOS.ONLINE 2053990434 290,00 C
15/10/2012 15/10/2012 1244-0 0830 DEPOS.ONLINE 2053990442 340,00 C
15/10/2012 15/10/2012 1244-0 0830 DEPOS.ONLINE 2053990459 1.000,00 C
15/10/2012 15/10/2012 1244-0 0830 DEPOS.ONLINE 2053990467 120,00 C
15/10/2012 15/10/2012 1244-0 0830 DEPOS.ONLINE 2175208178 180,00 C
15/10/2012 15/10/2012 1244-0 0830 DEPOS.ONLINE 57578027540247 170,00 C
16/10/2012 16/10/2012 1244-0 0830 DEPOS.ONLINE 1022279500092 120,00 C
16/10/2012 16/10/2012 1244-0 0830 DEPOS.ONLINE 1022279500093 180,00 C
16/10/2012 16/10/2012 1244-0 0830 DEPOS.ONLINE 9261235300404 1.140,00 C
16/10/2012 16/10/2012 1244-0 0830 DEPOS.ONLINE 57578003880111 120,00 C
16/10/2012 16/10/2012 1244-0 0830 DEPOS.ONLINE 57578043180068 240,00 C
16/10/2012 16/10/2012 1244-0 0331 SAQUE C/CARTAO 161201094084063 200,00 D
17/10/2012 17/10/2012 1244-0 0830 DEPOS.ONLINE 57578014540042 60,00 C
17/10/2012 17/10/2012 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 114691 4.716,30 C
17/10/2012 17/10/2012 1244-0 0331 SAQUE C/CARTAO 730826 86,55 D
18/10/2012 18/10/2012 1244-0 0830 DEPOS.ONLINE 2053990392 60,00 C
18/10/2012 18/10/2012 1244-0 0830 DEPOS.ONLINE 2053990400 334,00 C
19/10/2012 19/10/2012 1244-0 0830 DEPOS.ONLINE 2053990376 60,00 C
19/10/2012 19/10/2012 1244-0 0830 DEPOS.ONLINE 2053990384 120,00 C
19/10/2012 19/10/2012 1244-0 0830 DEPOS.ONLINE 33171040000191 600,00 C
19/10/2012 19/10/2012 1244-0 0331 SAQUE C/CARTAO 837001 5.400,15 D
19/10/2012 19/10/2012 1244-0 0331 SAQUE C/CARTAO 191318234084063 200,00 D
22/10/2012 22/10/2012 1244-0 0830 DEPOS.ONLINE 22921769400121 238,00 C
22/10/2012 22/10/2012 1244-0 0830 DEPOS.ONLINE 22921769400125 100,00 C
22/10/2012 22/10/2012 1244-0 0331 SAQUE C/CARTAO 837001 8.970,54 D
22/10/2012 22/10/2012 1244-0 0331 SAQUE C/CARTAO 221049504084063 200,00 D
23/10/2012 23/10/2012 1244-0 0830 DEPOS.ONLINE 2180072155 60,00 C
23/10/2012 23/10/2012 1244-0 0830 DEPOS.ONLINE 1022279500055 300,00 C
23/10/2012 23/10/2012 1244-0 0830 DEPOS.ONLINE 57578023000060 120,00 C
23/10/2012 23/10/2012 1244-0 0830 DEPOS.ONLINE 57578035230200 120,00 C
23/10/2012 23/10/2012 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 50698 50,00 C
23/10/2012 23/10/2012 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 50699 5.000,00 C
23/10/2012 23/10/2012 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 50700 50,00 C
23/10/2012 23/10/2012 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 50701 50,00 C
23/10/2012 23/10/2012 1244-0 0331 SAQUE C/CARTAO 231309364084063 300,00 D
24/10/2012 24/10/2012 1244-0 0830 DEPOS.ONLINE 2053990368 170,00 C
24/10/2012 24/10/2012 1244-0 0331 SAQUE C/CARTAO 241424224084063 1.000,00 D
25/10/2012 25/10/2012 1244-0 0331 SAQUE C/CARTAO 837001 2.500,00 D
26/10/2012 26/10/2012 1244-0 0830 DEPOS.ONLINE 2053990343 290,00 C
26/10/2012 26/10/2012 1244-0 0830 DEPOS.ONLINE 2653670774 100,00 C
26/10/2012 26/10/2012 1244-0 Dep Cheque BB Liquidado 2771602972 450,00 C
26/10/2012 26/10/2012 1244-0 0830 DEPOS.ONLINE 2771602972 30,00 C
26/10/2012 26/10/2012 1244-0 0331 SAQUE C/CARTAO 261119334084063 300,00 D
29/10/2012 29/10/2012 1244-0 0830 DEPOS.ONLINE 2180372183 120,00 C
29/10/2012 29/10/2012 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 288949 50,00 C
29/10/2012 29/10/2012 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 288950 8.000,00 C
29/10/2012 29/10/2012 1244-0 0331 SAQUE C/CARTAO 837001 2.358,15 D
29/10/2012 29/10/2012 1244-0 0331 SAQUE C/CARTAO 290851534084063 1.000,00 D
30/10/2012 30/10/2012 1244-0 0830 DEPOS.ONLINE 2823766700 200,00 C
31/10/2012 31/10/2012 1244-0 0830 DEPOS.ONLINE 2460478536 424,00 C
31/10/2012 31/10/2012 1244-0 0830 DEPOS.ONLINE 2527003798 60,00 C
31/10/2012 31/10/2012 1244-0 0830 DEPOS.ONLINE 2527003806 60,00 C
31/10/2012 31/10/2012 1244-0 0830 DEPOS.ONLINE 2527003822 60,00 C
31/10/2012 31/10/2012 1244-0 0830 DEPOS.ONLINE 2527003830 60,00 C
31/10/2012 31/10/2012 1244-0 0830 DEPOS.ONLINE 2823768920 60,00 C
31/10/2012 31/10/2012 1244-0 0830 DEPOS.ONLINE 34992279500058 420,00 C
31/10/2012 31/10/2012 1244-0 0830 DEPOS.ONLINE 34992279500059 180,00 C
31/10/2012 31/10/2012 1244-0 0830 DEPOS.ONLINE 34992279500060 180,00 C
31/10/2012 31/10/2012 1244-0 Dep Cheque BB Liquidado 83701495000496 800,00 C
31/10/2012 31/10/2012 1244-0 0331 SAQUE C/CARTAO 837001 3.000,00 D
31/10/2012 31/10/2012 1244-0 0331 SAQUE C/CARTAO 837001 800,00 D
31/10/2012 31/10/2012 1244-0 0331 SAQUE C/CARTAO 311118264084063 1.000,00 D
31/10/2012 SALDO ATUAL 8.387,85 C

Lançamentos mês de setembro de 2012

Dt Movimento Dt Balancete Ag origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo R$
31/08/12 SALDO ANTERIOR 3.535,94 C
03/09/12 03/09/12 8370 331 SAQUE COM CARTÃO 31244084084063 1.000,00 D
04/09/12 04/09/12 8370 830 DEPOSITO ONLINE 2054008970 52,00 C
04/09/12 04/09/12 8370 830 DEPOSITO ONLINE 2393870031 60,00 C
04/09/12 04/09/12 8370 830 DEPOSITO ONLINE 2393870049 60,00 C
04/09/12 04/09/12 8370 830 DEPOSITO ONLINE 2393870056 240,00 C
04/09/12 04/09/12 390 830 DEPOSITO ONLINE 57578023000064 180,00 C
04/09/12 04/09/12 1244-0 612 RECEBIMENTOS DIVERSOS 305553 18,00 C
04/09/12 04/09/12 102 331 SAQUE COM CARTÃO 41156364084063 1.000,00 D
05/09/12 05/09/12 4125 830 DEPOSITO ONLINE 2365483797 540,00 C
05/09/12 05/09/12 3998 830 DEPOSITO ONLINE 57578009890188 460,00 C
05/09/12 05/09/12 1244-0 612 RECEBIMENTOS DIVERSOS 297054 4.000,00 C
05/09/12 05/09/12 1244-0 612 RECEBIMENTOS DIVERSOS 297055 50,00 C
05/09/12 05/09/12 102 331 SAQUE COM CARTÃO 51052264084063 1.000,00 D
06/09/12 06/09/12 8370 331 SAQUE COM CARTÃO 61011144084063 1.000,00 D
10/09/12 10/09/12 1178 830 DEPOSITO ONLINE 2475541120 240,00 C
10/09/12 10/09/12 1179 830 DEPOSITO ONLINE 2647695333 620,00 C
10/09/12 10/09/12 1179 830 DEPOSITO ONLINE 2647695341 500,00 C
10/09/12 10/09/12 819 830 DEPOSITO ONLINE 57578033140074 60,00 C
10/09/12 10/09/12 819 830 DEPOSITO ONLINE 57578033140077 60,00 C
10/09/12 10/09/12 819 830 DEPOSITO ONLINE 57578033140081 60,00 C
10/09/12 10/09/12 951 331 SAQUE COM CARTÃO 101526334084063 1.000,00 D
10/09/12 10/09/12 951 470 TRANSFERENCIA ON LINE 221182000016628 96,00 D
10/09/12 10/09/12 951 470 TRANSFERENCIA ON LINE 221404000020177 69,00 D
10/09/12 10/09/12 951 470 TRANSFERENCIA ON LINE 222173000014800 85,00 D
10/09/12 10/09/12 951 470 TRANSFERENCIA ON LINE 222184000011044 278,00 D
10/09/12 10/09/12 951 470 TRANSFERENCIA ON LINE 224000000007829 85,00 D
10/09/12 10/09/12 951 470 TRANSFERENCIA ON LINE 224001000007423 10,00 D
10/09/12 10/09/12 951 470 TRANSFERENCIA ON LINE 224003000009834 60,00 D
10/09/12 10/09/12 951 470 TRANSFERENCIA ON LINE 224007000006175 17,00 D
11/09/12 11/09/12 3997 830 DEPOSITO ONLINE 2066104635 450,00 C
11/09/12 11/09/12 1178 830 DEPOSITO ONLINE 11781929300086 530,00 C
11/09/12 11/09/12 390 830 DEPOSITO ONLINE 57578023000051 60,00 C
11/09/12 11/09/12 951 331 SAQUE COM CARTÃO 110859034084063 500,00 D
12/09/12 12/09/12 819 870 TRANFERENCIA ON LINE 220819000014922 60,00 C
13/09/12 13/09/12 1404 830 DEPOSITO ONLINE 2394924043 900,00 C
13/09/12 13/09/12 819 830 DEPOSITO ONLINE 2872055179 60,00 C
13/09/12 13/09/12 1471 830 DEPOSITO ONLINE 14715990500049 480,00 C
13/09/12 13/09/12 1244-0 612 RECEBIMENTOS DIVERSOS 69881 1.453,00 C
14/09/12 14/09/12 4007 830 DEPOSITO ONLINE 2168170955 60,00 C
14/09/12 14/09/12 951 830 DEPOSITO ONLINE 2406098224 420,00 C
14/09/12 14/09/12 1597 830 DEPOSITO ONLINE 2407920749 780,00 C
14/09/12 14/09/12 1406 830 DEPOSITO ONLINE 2641566399 30,00 C
14/09/12 14/09/12 819 830 DEPOSITO ONLINE 57578033140071 170,00 C
14/09/12 14/09/12 819 830 DEPOSITO ONLINE 57578033140074 170,00 C
14/09/12 14/09/12 819 830 DEPOSITO ONLINE 57578033140077 60,00 C
14/09/12 14/09/12 819 830 DEPOSITO ONLINE 57578033140080 60,00 C
14/09/12 14/09/12 102 870 TRANFERENCIA ON LINE 520102000094075 60,00 C
17/09/12 17/09/12 1179 830 DEPOSITO ONLINE 2054127820 200,00 C
17/09/12 17/09/12 1182 830 DEPOSITO ONLINE 2054439886 600,00 C
17/09/12 17/09/12 4007 830 DEPOSITO ONLINE 2124625522 180,00 C
17/09/12 17/09/12 4127 830 DEPOSITO ONLINE 2284017031 1.180,00 C
17/09/12 17/09/12 2223 830 DEPOSITO ONLINE 2942866597 540,00 C
17/09/12 17/09/12 819 830 DEPOSITO ONLINE 8191695500090 120,00 C
17/09/12 17/09/12 819 830 DEPOSITO ONLINE 8191695500091 240,00 C
17/09/12 17/09/12 3053 830 DEPOSITO ONLINE 57578012330072 152,00 C
17/09/12 17/09/12 1178 830 DEPOSITO ONLINE 57578017530053 300,00 C
17/09/12 17/09/12 8370 330 SAQUE COM CARTÃO 837001 8.000,00 D
17/09/12 17/09/12 8370 331 SAQUE COM CARTÃO 161027414084063 1.000,00 D
17/09/12 17/09/12 8370 331 SAQUE COM CARTÃO 171012204084063 1.000,00 D
18/09/12 18/09/12 8370 830 DEPOSITO ONLINE 2363951423 50,00 C
18/09/12 18/09/12 8370 830 DEPOSITO ONLINE 2363951431 600,00 C
18/09/12 18/09/12 8370 830 DEPOSITO ONLINE 2363951449 120,00 C
18/09/12 18/09/12 8370 830 DEPOSITO ONLINE 2363951456 120,00 C
18/09/12 18/09/12 8370 830 DEPOSITO ONLINE 2363951464 60,00 C
18/09/12 18/09/12 8370 830 DEPOSITO ONLINE 2363951472 60,00 C
18/09/12 18/09/12 8370 830 DEPOSITO ONLINE 2363951480 60,00 C
18/09/12 18/09/12 8370 830 DEPOSITO ONLINE 2363951498 240,00 C
18/09/12 18/09/12 4125 830 DEPOSITO ONLINE 2365201850 600,00 C
18/09/12 18/09/12 8370 830 DEPOSITO ONLINE 2774365056 480,00 C
18/09/12 18/09/12 8370 830 DEPOSITO ONLINE 2774365064 420,00 C
18/09/12 18/09/12 819 830 DEPOSITO ONLINE 57578033140015 60,00 C
18/09/12 18/09/12 819 830 DEPOSITO ONLINE 57578033140018 60,00 C
18/09/12 18/09/12 8370 331 SAQUE COM CARTÃO 180802124084063 1.000,00 D
19/09/12 19/09/12 4001 830 DEPOSITO ONLINE 2027905278 240,00 C
19/09/12 19/09/12 4286 830 DEPOSITO ONLINE 2179999780 696,00 C
19/09/12 19/09/12 2292 830 DEPOSITO ONLINE 22921497900075 782,00 C
19/09/12 19/09/12 4002 830 DEPOSITO ONLINE 57578011650018 590,00 C
19/09/12 19/09/12 8370 331 SAQUE COM CARTÃO 190813254084063 1.000,00 D
20/09/12 20/09/12 819 830 DEPOSITO ONLINE 2871788127 60,00 C
20/09/12 20/09/12 818 830 DEPOSITO ONLINE 57578058120020 900,00 C
20/09/12 20/09/12 8370 331 SAQUE COM CARTÃO 200805534084063 1.000,00 D
21/09/12 21/09/12 1406 830 DEPOSITO ONLINE 2641988676 90,00 C
21/09/12 21/09/12 1179 875 TRANSF DA POUPANÇA 1179510008367 120,00 C
21/09/12 21/09/12 819 830 DEPOSITO ONLINE 57578033140009 60,00 C
21/09/12 21/09/12 819 830 DEPOSITO ONLINE 57578033140012 60,00 C
21/09/12 21/09/12 819 830 DEPOSITO ONLINE 57578033140015 60,00 C
21/09/12 21/09/12 1182 830 DEPOSITO ONLINE 57578038490008 180,00 C
21/09/12 21/09/12 8370 331 SAQUE COM CARTÃO 210925404084063 1.000,00 D
24/09/12 24/09/12 4142 830 DEPOSITO ONLINE 2635837194 100,00 C
24/09/12 24/09/12 4142 830 DEPOSITO ONLINE 2636918381 780,00 C
25/09/12 25/09/12 8370 331 SAQUE COM CARTÃO 250931284084063 1.000,00 D
26/09/12 26/09/12 390 870 TRANFERENCIA ON LINE 220390000015974 360,00 C
26/09/12 26/09/12 951 870 TRANFERENCIA ON LINE 221244000051534 1.700,00 C
26/09/12 26/09/12 951 331 SAQUE COM CARTÃO 261500594084063 300,00 D
26/09/12 26/09/12 951 331 SAQUE COM CARTÃO 261527344084063 300,00 D
27/09/12 27/09/12 819 830 DEPOSITO ONLINE 8191695500099 170,00 C
27/09/12 27/09/12 1244-0 612 RECEBIMENTOS DIVERSOS 217599 8.000,00 C
27/09/12 27/09/12 8370 330 SAQUE COM CARTÃO 837001 3.042,00 D
27/09/12 27/09/12 8370 331 SAQUE COM CARTÃO 271647254084063 1.000,00 D
28/09/12 28/09/12 4286 830 DEPOSITO ONLINE 2180020113 170,00 C
28/09/12 28/09/12 8370 830 DEPOSITO ONLINE 2774365197 420,00 C
28/09/12 28/09/12 8370 830 DEPOSITO ONLINE 2774365205 420,00 C
28/09/12 28/09/12 8370 830 DEPOSITO ONLINE 2774365213 100,00 C
28/09/12 28/09/12 8370 830 DEPOSITO ONLINE 2774365239 420,00 C
28/09/12 28/09/12 8370 830 DEPOSITO ONLINE 2774365247 566,00 C
28/09/12 28/09/12 8370 830 DEPOSITO ONLINE 2774365254 360,00 C
28/09/12 28/09/12 8370 830 DEPOSITO ONLINE 2774365262 120,00 C
28/09/12 28/09/12 8370 830 DEPOSITO ONLINE 2774365270 360,00 C
28/09/12 28/09/12 8370 830 DEPOSITO ONLINE 2774365288 120,00 C
28/09/12 28/09/12 8370 830 DEPOSITO ONLINE 2774365296 120,00 C
28/09/12 28/09/12 8370 830 DEPOSITO ONLINE 2774365304 180,00 C
28/09/12 28/09/12 926 830 DEPOSITO ONLINE 57578003880100 360,00 C
28/09/12 28/09/12 4006 870 TRANFERENCIA ON LINE 221406000002633 360,00 C
28/09/12 28/09/12 1244-0 612 RECEBIMENTOS DIVERSOS 1433310 1.480,00 C
28/09/12 28/09/12 8370 331 SAQUE COM CARTÃO 280911564084063 300,00 D
30/09/12 SALDO ATUAL 17.462,94 C

Lançamentos mês de agosto de 2012

Dt Movimento Dt Balancete Ag origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo R$
31/07/12 SALDO ANTERIOR 5.829,94 C
02/08/12 02/08/12 951 331 SAQUE COM CARTÃO 21405444084063 500,00 D
06/08/12 06/08/12 1244-0 612 RECEB DIVERSOS 1299382 60,00 C
06/08/12 06/08/12 8370 331 SAQUE COM CARTÃO 61613514084063 200,00 D
07/08/12 07/08/12 819 830 DEPOS ONLINE 819169550075 200,00 C
09/08/12 09/08/12 8370 331 SAQUE COM CARTÃO 90858204084063 1.000,00 D
13/08/12 13/08/12 8370 331 SAQUE COM CARTÃO 131020194084063 1.000,00 D
15/08/12 15/08/12 1244-0 612 RECEB DIVERSOS 212165 2.336,00 C
15/08/12 15/08/12 1244-0 612 RECEB DIVERSOS 212410 1.000,00 C
17/08/12 17/08/12 8370 331 SAQUE COM CARTÃO 170940114084063 1.000,00 D
21/08/12 21/08/12 8370 830 DEPOS ONLINE 2363951381 50,00 C
21/08/12 21/08/12 8370 830 DEPOS ONLINE 2363951399 50,00 C
21/08/12 21/08/12 8370 830 DEPOS ONLINE 2363951407 60,00 C
21/08/12 21/08/12 8370 830 DEPOS ONLINE 2363951415 420,00 C
21/08/12 21/08/12 8370 331 SAQUE COM CARTÃO 211548204084063 400,00 D
22/08/12 22/08/12 1244-0 612 RECEB DIVERSOS 58200 50,00 C
23/08/12 23/08/12 2197 830 DEPOS ONLINE 57578014540024 120,00 C
24/08/12 24/08/12 1244-0 612 RECEB DIVERSOS 249490 4.716,30 C
27/08/12 27/08/12 4125 830 DEPOS ONLINE 2363725280 100,00 C
29/08/12 29/08/12 8370 330 SAQUE COM CARTÃO 837001 4.716,30 D
29/08/12 29/08/12 8370 331 SAQUE COM CARTÃO 290937374084063 1.000,00 D
30/08/12 30/08/12 819 830 DEPOS ONLINE 8191695500141 180,00 C
30/08/12 30/08/12 8370 331 SAQUE COM CARTÃO 301453294084063 1.000,00 D
31/08/12 31/08/12 8370 830 DEPOS ONLINE 2405929676 120,00 C
31/08/12 31/08/12 8370 830 DEPOS ONLINE 2405929684 60,00 C
31/08/12 31/08/12 8370 331 SAQUE COM CARTÃO 311001394084063 1.000,00 D
31/08/12 SALDO ATUAL 3.535,94 C

Lançamentos mês de julho de 2012

Dt Movimento Dt Balancete Ag origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo R$
28/06/12 SALDO ANTERIOR 7.762,94 C
02/07/12 02/07/12 3231 331 SAQUE COM CARTÃO 20932114084063 1.000,00 D
03/07/12 03/07/12 1244-0 263 TAR EXTRATO SOLIC AG 831851200034555 2,00 D
04/07/12 04/07/12 102 331 SAQUE COM CARTÃO 40944124084063 1.000,00 D
05/07/12 05/07/12 102 331 SAQUE COM CARTÃO 50917434084063 1.000,00 D
06/07/12 06/07/12 102 331 SAQUE COM CARTÃO 61154344084063 1.000,00 D
09/07/12 09/07/12 102 331 SAQUE COM CARTÃO 91336594084063 1.000,00 D
10/07/12 10/07/12 1244-0 612 RECEB DIVERSOS 94694 2.211,00 C
10/07/12 10/07/12 1244-0 612 RECEB DIVERSOS 94696 500,00 C
10/07/12 10/07/12 1244-0 612 RECEB DIVERSOS 94701 1.453,00 C
10/07/12 10/07/12 102 331 SAQUE COM CARTÃO 101323324084063 1.000,00 D
11/07/12 11/07/12 102 331 SAQUE COM CARTÃO 110840054084063 1.000,00 D
12/07/12 12/07/12 1244-0 612 RECEB DIVERSOS 182746 1.740,00 C
26/07/12 26/07/12 8370 830 DEPOS ONLINE 2365248828 5,00 C
26/07/12 26/07/12 819 830 DEPOS ONLINE 81916954500131 120,00 C
26/07/12 26/07/12 819 830 DEPOS ONLINE 8191695500132 120,00 C
26/07/12 26/07/12 8370 331 SAQUE COM CARTÃO 261040554084063 500,00 D
31/07/12 31/07/12 8370 830 DEPOS ONLINE 2405912458 360,00 C
31/07/12 31/07/12 4007 830 DEPOS ONLINE 2765799834 60,00 C
31/07/12 31/07/12 8370 331 SAQUE COM CARTÃO 311121364084063 1.000,00 D
31/07/12 SALDO ATUAL 5.829,94 C
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