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| Extrato da Conta Corrente
|
| Setor de São Sebastião do RJ Oeste
|
| Agência
|
1244-0
|
| Conta:
|
59.831-3
|
Lançamentos mês de dezembro de 2018
| Dt. movimento
|
Dt. Balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 27/11/18
|
|
Saldo Anterior
|
|
1.449,56 C
|
1.449,56 C
|
| 05/12/18
|
05/12/18
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
803391100061685
|
30,40 D
|
|
| 10/12/18
|
10/12/18
|
TED-Crédito em Conta
|
8849796
|
1.276,00 C
|
|
| 11/12/18
|
11/12/18
|
Saque no TAA
|
110824390904163
|
1.000,00 D
|
|
| 11/12/18
|
11/12/18
|
Saque no TAA
|
110825580904163
|
1.000,00 D
|
|
| 21/12/18
|
21/12/18
|
Saque no TAA
|
210948120904163
|
550,00 D
|
|
| 31/12/18
|
|
S A L D O
|
|
|
145,16 C
|
Lançamentos mês de novembro de 2018
| Dt. movimento
|
Dt. Balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 10/10/18
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
2.865,96 C
|
| 06/11/18
|
06/11/18
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
893101101035840
|
30,40 D
|
|
| 13/11/18
|
13/11/18
|
TED-Crédito em Conta
|
4974529
|
2.014,00 C
|
|
| 16/11/18
|
16/11/18
|
Saque no TAA
|
161102240904163
|
600,00 D
|
|
| 16/11/18
|
16/11/18
|
Saque no TAA
|
161103460904163
|
600,00 D
|
|
| 27/11/18
|
27/11/18
|
Saque no TAA
|
271126300904163
|
1.000,00 D
|
|
| 27/11/18
|
27/11/18
|
Saque no TAA
|
271127350904163
|
1.000,00 D
|
|
| 27/11/18
|
27/11/18
|
Saque no TAA
|
271128140904163
|
200,00 D
|
|
| 30/11/18
|
|
S A L D O
|
|
|
1.449,56 C
|
Lançamentos mês de outubro de 2018
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 27/09/18
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
2.572,36 C
|
| 05/10/18
|
05/10/18
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
802781000820419
|
30,40 D
|
|
| 08/10/18
|
08/10/18
|
Saque no TAA
|
81300570904163
|
500,00 D
|
|
| 08/10/18
|
08/10/18
|
Saque no TAA
|
81302000904163
|
700,00 D
|
|
| 10/10/18
|
10/10/18
|
TED-Crédito em Conta
|
9599691
|
1.524,00 C
|
|
| 31/10/18
|
|
S A L D O
|
|
|
2.865,96 C
|
Lançamentos mês de setembro de 2018
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 28/08/18
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
5.161,76 C
|
| 05/09/18
|
05/09/18
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
802481000243040
|
30,40 D
|
|
| 11/09/18
|
11/09/18
|
TED-Crédito em Conta
|
3721688
|
1.541,00 C
|
|
| 11/09/18
|
11/09/18
|
Saque no TAA
|
111304060904163
|
900,00 D
|
|
| 11/09/18
|
11/09/18
|
Saque no TAA
|
111306460904163
|
900,00 D
|
|
| 11/09/18
|
11/09/18
|
Saque no TAA
|
111309190904163
|
500,00 D
|
|
| 25/09/18
|
25/09/18
|
Saque no TAA
|
250946320904163
|
700,00 D
|
|
| 25/09/18
|
25/09/18
|
Saque no TAA
|
250948030904163
|
700,00 D
|
|
| 27/09/18
|
27/09/18
|
Saque no TAA
|
271022250904163
|
400,00 D
|
|
| 30/09/18
|
|
S A L D O
|
|
|
2.572,36 C
|
Lançamentos mês de agosto de 2018
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 31/07/2018
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
5.257,36 C
|
| 06/08/2018
|
06/08/2018
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
802181000646348
|
26,60 D
|
|
| 10/08/2018
|
10/08/2018
|
Saque no TAA
|
101159490904163
|
900,00 D
|
|
| 10/08/2018
|
10/08/2018
|
Saque no TAA
|
101201040904163
|
500,00 D
|
|
| 13/08/2018
|
13/08/2018
|
TED-Crédito em Conta
|
5624127
|
1.601,00 C
|
|
| 28/08/2018
|
28/08/2018
|
Saque no TAA
|
281203010904163
|
270,00 D
|
|
| 31/08/2018
|
|
S A L D O
|
|
|
5.161,76 C
|
Lançamentos mês de julho de 2018
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 26/06/2018
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
4.417,05 C
|
| 05/07/2018
|
05/07/2018
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
851.861.100.229.051
|
25,69 D
|
|
| 09/07/2018
|
09/07/2018
|
Saque no TAA
|
71.053.430.904.163
|
600,00 D
|
|
| 09/07/2018
|
09/07/2018
|
Saque no TAA
|
71.054.470.904.163
|
600,00 D
|
|
| 09/07/2018
|
09/07/2018
|
Saque no TAA
|
71.055.540.904.163
|
300,00 D
|
|
| 10/07/2018
|
10/07/2018
|
TED-Crédito em Conta
|
3.050.860
|
1.686,00 C
|
|
| 13/07/2018
|
13/07/2018
|
Recebimentos Diversos
|
120.768
|
1.630,00 C
|
|
| 16/07/2018
|
16/07/2018
|
Saque no TAA
|
161.010.330.904.163
|
1.200,00 D
|
|
| 20/07/2018
|
20/07/2018
|
TED-Crédito em Conta
|
9.525.805
|
500,00 C
|
|
| 26/07/2018
|
26/07/2018
|
Saque no TAA
|
261.301.120.904.163
|
150,00 D
|
|
| 31/07/2018
|
31/07/2018
|
Saque no TAA
|
311.020.070.904.163
|
100,00 D
|
|
| 31/07/2018
|
|
S A L D O
|
|
|
5.257,36 C
|
Lançamentos mês de junho de 2018
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 21/05/2018
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
4.800,74 C
|
| 05/06/2018
|
05/06/2018
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
801.561.100.228.683
|
25,69 D
|
|
| 11/06/2018
|
11/06/2018
|
TED-Crédito em Conta
|
8.565.838
|
1.412,00 C
|
|
| 11/06/2018
|
11/06/2018
|
Saque no TAA
|
111.028.230.904.163
|
900,00 D
|
|
| 11/06/2018
|
11/06/2018
|
Saque no TAA
|
111.029.310.904.163
|
500,00 D
|
|
| 26/06/2018
|
26/06/2018
|
Saque no TAA
|
261.151.040.904.163
|
370,00 D
|
|
| 30/06/2018
|
|
S A L D O
|
|
|
4.417,05 C
|
Lançamentos mês de maio de 2018
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 26/04/2018
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
5.298,43 C
|
| 07/05/2018
|
07/05/2018
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
801.271.100.220.690
|
25,69 D
|
|
| 11/05/2018
|
11/05/2018
|
Recebimentos Diversos
|
85.827
|
1.678,00 C
|
|
| 11/05/2018
|
11/05/2018
|
Saque no TAA
|
111.334.550.904.163
|
1.000,00 D
|
|
| 11/05/2018
|
11/05/2018
|
Saque no TAA
|
111.339.040.904.163
|
900,00 D
|
|
| 21/05/2018
|
21/05/2018
|
Saque no TAA
|
211.302.190.904.163
|
250,00 D
|
|
| 31/05/2018
|
|
S A L D O
|
|
|
4.800,74 C
|
Lançamentos mês de abril de 2018
| Dt. balancete
|
Dt. movimento
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 26/03/2018
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
4.281,12 C
|
| 05/04/2018
|
05/04/2018
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
800.951.100.423.803
|
25,69 D
|
|
| 09/04/2018
|
09/04/2018
|
Saque no TAA
|
91.204.490.904.163
|
900,00 D
|
|
| 09/04/2018
|
09/04/2018
|
Saque no TAA
|
91.205.570.904.163
|
900,00 D
|
|
| 10/04/2018
|
10/04/2018
|
Recebimentos Diversos
|
252.819
|
325,00 C
|
|
| 10/04/2018
|
10/04/2018
|
Recebimentos Diversos
|
253.040
|
1.401,00 C
|
|
| 23/04/2018
|
23/04/2018
|
Recebimentos Diversos
|
121.200
|
4.017,00 C
|
|
| 26/04/2018
|
26/04/2018
|
Saque no TAA
|
261.351.470.904.163
|
1.000,00 D
|
|
| 26/04/2018
|
26/04/2018
|
Saque no TAA
|
261.352.580.904.163
|
1.000,00 D
|
|
| 26/04/2018
|
26/04/2018
|
Saque no TAA
|
261.354.100.904.163
|
900,00 D
|
|
| 30/04/2018
|
|
S A L D O
|
|
|
5.298,43 C
|
Lançamentos mês de março de 2018
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 19/02/2018
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
4.243,81 C
|
| 05/03/2018
|
05/03/2018
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
800.641.100.461.136
|
25,69 D
|
|
| 08/03/2018
|
08/03/2018
|
Saque no TAA
|
81.141.290.904.163
|
900,00 D
|
|
| 08/03/2018
|
08/03/2018
|
Saque no TAA
|
81.142.590.904.163
|
900,00 D
|
|
| 12/03/2018
|
12/03/2018
|
Recebimentos Diversos
|
194.006
|
1.933,00 C
|
|
| 26/03/2018
|
26/03/2018
|
Saque no TAA
|
260.824.160.904.163
|
70,00 D
|
|
| 31/03/2018
|
|
S A L D O
|
|
|
4.281,12 C
|
Lançamentos mês de fevereiro de 2018
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 22/01/2018
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
4.265,50 C
|
| 05/02/2018
|
05/02/2018
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
860.361.300.412.800
|
25,69 D
|
|
| 15/02/2018
|
15/02/2018
|
Recebimentos Diversos
|
97.722
|
2.504,00 C
|
|
| 19/02/2018
|
19/02/2018
|
Saque no TAA
|
191.458.090.904.163
|
1.000,00 D
|
|
| 19/02/2018
|
19/02/2018
|
Saque no TAA
|
191.459.200.904.163
|
1.000,00 D
|
|
| 19/02/2018
|
19/02/2018
|
Saque no TAA
|
191.500.440.904.163
|
500,00 D
|
|
| 28/02/2018
|
|
S A L D O
|
|
|
4.243,81 C
|
Lançamentos mês de janeiro de 2018
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 29/12/2017
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
5.959,35 C
|
| 08/01/2018
|
08/01/2018
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
830.080.900.358.307
|
24,85 D
|
|
| 11/01/2018
|
11/01/2018
|
Recebimentos Diversos
|
80.811
|
331,00 C
|
|
| 22/01/2018
|
22/01/2018
|
Saque no TAA
|
221.239.330.904.163
|
1.000,00 D
|
|
| 22/01/2018
|
22/01/2018
|
Saque no TAA
|
221.240.370.904.163
|
1.000,00 D
|
|
| 31/01/2018
|
|
S A L D O
|
|
|
4.265,50 C
|
Lançamentos mês de dezembro de 2017
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 10/11/2017
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
5.242,45 C
|
| 05/12/2017
|
05/12/2017
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
803.391.200.633.658
|
24,85 D
|
|
| 08/12/2017
|
08/12/2017
|
Saque no Caixa
|
482.055
|
1.800,00 D
|
|
| 08/12/2017
|
08/12/2017
|
Tarifa Saque Pessoal
|
863.421.200.169.233
|
2,45 D
|
|
| 12/12/2017
|
12/12/2017
|
Recebimentos Diversos
|
95.427
|
1.066,00 C
|
|
| 12/12/2017
|
12/12/2017
|
Recebimentos Diversos
|
95.710
|
1.714,00 C
|
|
| 19/12/2017
|
19/12/2017
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
103.530.900.044.070
|
44,20 C
|
|
| 26/12/2017
|
26/12/2017
|
Saque no TAA
|
261.100.230.904.163
|
180,00 D
|
|
| 29/12/2017
|
29/12/2017
|
Saque no TAA
|
291.251.180.904.163
|
100,00 D
|
|
| 31/12/2017
|
|
S A L D O
|
|
|
5.959,35 C
|
Lançamentos mês de novembro de 2017
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 31/10/2017
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
5.554,30 C
|
| 06/11/2017
|
06/11/2017
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
803.101.200.175.433
|
24,85 D
|
|
| 10/11/2017
|
10/11/2017
|
Recebimentos Diversos
|
140.200
|
1.713,00 C
|
|
| 10/11/2017
|
10/11/2017
|
Saque no TAA
|
101.431.000.904.163
|
1.000,00 D
|
|
| 10/11/2017
|
10/11/2017
|
Saque no TAA
|
101.432.080.904.163
|
1.000,00 D
|
|
| 30/11/2017
|
|
S A L D O
|
|
|
5.242,45 C
|
Lançamentos mês de outubro de 2017
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 28/09/2017
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
5.373,15 C
|
| 05/10/2017
|
05/10/2017
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
882.781.200.144.331
|
24,85 D
|
|
| 06/10/2017
|
06/10/2017
|
Saque no TAA
|
61.226.300.904.163
|
900,00 D
|
|
| 06/10/2017
|
06/10/2017
|
Saque no TAA
|
61.227.360.904.163
|
1.000,00 D
|
|
| 06/10/2017
|
06/10/2017
|
Saque no TAA
|
61.229.300.904.163
|
500,00 D
|
|
| 10/10/2017
|
10/10/2017
|
Recebimentos Diversos
|
226.040
|
2.666,00 C
|
|
| 31/10/2017
|
31/10/2017
|
Saque no TAA
|
311.516.530.904.163
|
60,00 D
|
|
| 31/10/2017
|
|
S A L D O
|
|
|
5.554,30 C
|
Lançamentos mês de setembro de 2017
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 29/08/2017
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
5.626,00 C
|
| 06/09/2017
|
06/09/2017
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
882.491.200.049.354
|
24,85 D
|
|
| 11/09/2017
|
11/09/2017
|
Saque no TAA
|
111.221.120.904.163
|
900,00 D
|
|
| 11/09/2017
|
11/09/2017
|
Saque no TAA
|
111.222.180.904.163
|
400,00 D
|
|
| 12/09/2017
|
12/09/2017
|
Recebimentos Diversos
|
65.632
|
1.192,00 C
|
|
| 28/09/2017
|
28/09/2017
|
Saque no TAA
|
280.914.100.904.163
|
120,00 D
|
|
| 30/09/2017
|
|
S A L D O
|
|
|
5.373,15 C
|
Lançamentos mês de agosto de 2017
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 20/07/2017
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
3.435,85 C
|
| 04/08/2017
|
04/08/2017
|
Recebimentos Diversos
|
966.164
|
520,00 C
|
|
| 07/08/2017
|
07/08/2017
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
892.191.200.873.023
|
24,85 D
|
|
| 10/08/2017
|
10/08/2017
|
Recebimentos Diversos
|
129.771
|
2.070,00 C
|
|
| 10/08/2017
|
10/08/2017
|
Recebimentos Diversos
|
129.951
|
1.975,00 C
|
|
| 10/08/2017
|
10/08/2017
|
Saque no TAA
|
101.019.480.904.163
|
900,00 D
|
|
| 10/08/2017
|
10/08/2017
|
Saque no TAA
|
101.021.140.904.163
|
300,00 D
|
|
| 11/08/2017
|
11/08/2017
|
Saque no TAA
|
111.217.270.904.163
|
1.000,00 D
|
|
| 29/08/2017
|
29/08/2017
|
Saque no TAA
|
291.128.210.904.163
|
150,00 D
|
|
| 31/08/2017
|
|
S A L D O
|
|
|
5.626,00 C
|
Lançamentos mês de julho de 2017
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 29/06/2017
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
4.398,85 C
|
| 05/07/2017
|
05/07/2017
|
Recebimentos Diversos
|
404.878
|
345,00 C
|
|
| 05/07/2017
|
05/07/2017
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
801.861.100.142.811
|
68,00 D
|
|
| 10/07/2017
|
10/07/2017
|
Saque no TAA
|
101.324.330.904.163
|
900,00 D
|
|
| 12/07/2017
|
12/07/2017
|
Recebimentos Diversos
|
52.962
|
860,00 C
|
|
| 17/07/2017
|
17/07/2017
|
Saque no TAA
|
170.941.120.904.163
|
950,00 D
|
|
| 20/07/2017
|
20/07/2017
|
Saque no TAA
|
201.039.310.904.163
|
250,00 D
|
|
| 31/07/2017
|
|
S A L D O
|
|
|
3.435,85 C
|
Lançamentos mês de junho de 2017
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 25/05/2017
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
3.906,85 C
|
| 05/06/2017
|
05/06/2017
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
801.561.000.019.496
|
17,00 D
|
|
| 09/06/2017
|
09/06/2017
|
Saque no TAA
|
91.106.560.904.163
|
900,00 D
|
|
| 09/06/2017
|
09/06/2017
|
Saque no TAA
|
91.108.460.904.163
|
600,00 D
|
|
| 12/06/2017
|
12/06/2017
|
Recebimentos Diversos
|
254.010
|
216,00 C
|
|
| 12/06/2017
|
12/06/2017
|
Recebimentos Diversos
|
254.275
|
1.660,00 C
|
|
| 16/06/2017
|
16/06/2017
|
Recebimentos Diversos
|
221.460
|
383,00 C
|
|
| 29/06/2017
|
29/06/2017
|
Saque no TAA
|
291.420.280.904.163
|
250,00 D
|
|
| 30/06/2017
|
|
S A L D O
|
|
|
4.398,85 C
|
Lançamentos mês de maio de 2017
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 25/04/2017
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
4.255,85 C
|
| 04/05/2017
|
04/05/2017
|
Saque no TAA
|
41.403.410.904.163
|
600,00 D
|
|
| 05/05/2017
|
05/05/2017
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
851.251.100.504.145
|
17,00 D
|
|
| 10/05/2017
|
10/05/2017
|
Recebimentos Diversos
|
234.056
|
1.268,00 C
|
|
| 11/05/2017
|
11/05/2017
|
Saque no TAA
|
111.137.480.904.163
|
800,00 D
|
|
| 25/05/2017
|
25/05/2017
|
Saque no TAA
|
251.047.050.904.163
|
200,00 D
|
|
| 31/05/2017
|
|
S A L D O
|
|
|
3.906,85 C
|
Lançamentos mês de abril de 2017
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 24/03/2017
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
5.309,85 C
|
| 05/04/2017
|
05/04/2017
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
800.951.300.229.421
|
17,00 D
|
|
| 10/04/2017
|
10/04/2017
|
Recebimentos Diversos
|
235.374
|
963,00 C
|
|
| 11/04/2017
|
11/04/2017
|
Saque no TAA
|
111.018.440.904.163
|
900,00 D
|
|
| 11/04/2017
|
11/04/2017
|
Saque no TAA
|
111.020.110.904.163
|
600,00 D
|
|
| 25/04/2017
|
25/04/2017
|
Saque no TAA
|
250.936.260.904.163
|
500,00 D
|
|
| 30/04/2017
|
|
S A L D O
|
|
|
4.255,85 C
|
Lançamentos mês de março de 2017
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 16/02/2017
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
3.763,85 C
|
| 06/03/2017
|
06/03/2017
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
890.651.100.613.094
|
17,00 D
|
|
| 07/03/2017
|
07/03/2017
|
Recebimentos Diversos
|
125.232
|
1.238,00 C
|
|
| 09/03/2017
|
09/03/2017
|
Saque no TAA
|
91.133.390.904.163
|
900,00 D
|
|
| 09/03/2017
|
09/03/2017
|
Saque no TAA
|
91.135.250.904.163
|
800,00 D
|
|
| 10/03/2017
|
10/03/2017
|
Recebimentos Diversos
|
270.189
|
935,00 C
|
|
| 10/03/2017
|
10/03/2017
|
Recebimentos Diversos
|
270.211
|
110,00 C
|
|
| 10/03/2017
|
10/03/2017
|
Recebimentos Diversos
|
270.491
|
1.780,00 C
|
|
| 24/03/2017
|
24/03/2017
|
Saque no TAA
|
241.210.580.904.163
|
800,00 D
|
|
| 31/03/2017
|
|
S A L D O
|
|
|
5.309,85 C
|
Lançamentos mês de fevereiro de 2017
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 12/01/2017
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
3.541,85 C
|
| 06/02/2017
|
06/02/2017
|
Recebimentos Diversos
|
998.944
|
285,00 C
|
|
| 06/02/2017
|
06/02/2017
|
Recebimentos Diversos
|
998.945
|
285,00 C
|
|
| 06/02/2017
|
06/02/2017
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
890.371.100.396.942
|
17,00 D
|
|
| 13/02/2017
|
13/02/2017
|
Saque no TAA
|
131.011.570.904.163
|
300,00 D
|
|
| 16/02/2017
|
16/02/2017
|
Transferência on line
|
551.244.000.023.889
|
1.419,00 C
|
|
| 16/02/2017
|
16/02/2017
|
Saque no TAA
|
160.950.470.904.163
|
950,00 D
|
|
| 16/02/2017
|
16/02/2017
|
Saque no TAA
|
161.000.100.904.163
|
500,00 D
|
|
| 28/02/2017
|
|
S A L D O
|
|
|
3.763,85 C
|
Lançamentos mês de janeiro de 2017
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 20/12/2016
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
3.557,60 C
|
| 05/01/2017
|
05/01/2017
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
890.051.100.753.957
|
15,75 D
|
|
| 10/01/2017
|
10/01/2017
|
Recebimentos Diversos
|
275.353
|
780,00 C
|
|
| 12/01/2017
|
12/01/2017
|
Saque no TAA
|
120.953.080.904.163
|
780,00 D
|
|
| 31/01/2017
|
|
S A L D O
|
|
|
3.541,85 C
|
Lançamentos mês de dezembro de 2016
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 29/11/2016
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
3.440,35 C
|
| 05/12/2016
|
05/12/2016
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
893.401.100.304.288
|
15,75 D
|
|
| 09/12/2016
|
09/12/2016
|
Saque no TAA
|
90.931.020.904.163
|
900,00 D
|
|
| 09/12/2016
|
09/12/2016
|
Saque no TAA
|
90.932.310.904.163
|
400,00 D
|
|
| 12/12/2016
|
12/12/2016
|
Recebimentos Diversos
|
413.419
|
1.683,00 C
|
|
| 20/12/2016
|
20/12/2016
|
Saque no TAA
|
200.902.310.904.163
|
250,00 D
|
|
| 31/12/2016
|
|
S A L D O
|
|
|
3.557,60 C
|
Lançamentos mês de novembro de 2016
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 28/10/2016
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
3.126,10 C
|
| 07/11/2016
|
07/11/2016
|
Saque no TAA
|
71.505.370.904.163
|
750,00 D
|
|
| 07/11/2016
|
07/11/2016
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
803.121.200.142.613
|
15,75 D
|
|
| 10/11/2016
|
10/11/2016
|
Recebimentos Diversos
|
384.179
|
720,00 C
|
|
| 10/11/2016
|
10/11/2016
|
Recebimentos Diversos
|
384.385
|
480,00 C
|
|
| 29/11/2016
|
29/11/2016
|
Saque no TAA
|
290.934.070.904.163
|
120,00 D
|
|
| 30/11/2016
|
|
S A L D O
|
|
|
3.440,35 C
|
Lançamentos mês de outubro de 2016
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 30/09/2016
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
3.017,85 C
|
| 05/10/2016
|
05/10/2016
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
892.791.100.618.472
|
15,75 D
|
|
| 06/10/2016
|
06/10/2016
|
Saque no TAA
|
61.038.000.904.163
|
600,00 D
|
|
| 10/10/2016
|
10/10/2016
|
Recebimentos Diversos
|
161.989
|
1.514,00 C
|
|
| 10/10/2016
|
10/10/2016
|
Recebimentos Diversos
|
162.255
|
60,00 C
|
|
| 11/10/2016
|
11/10/2016
|
Saque no TAA
|
111.125.140.904.163
|
750,00 D
|
|
| 28/10/2016
|
28/10/2016
|
Saque no TAA
|
281.054.330.904.163
|
100,00 D
|
|
| 31/10/2016
|
|
S A L D O
|
|
|
3.126,10 C
|
Lançamentos mês de setembro de 2016
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 15/08/2016
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
2.064,60 C
|
| 01/09/2016
|
01/09/2016
|
Recebimentos Diversos
|
595.198
|
570,00 C
|
|
| 05/09/2016
|
05/09/2016
|
Saque no TAA
|
51.006.552.362.766
|
600,00 D
|
|
| 05/09/2016
|
05/09/2016
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
892.491.100.555.957
|
15,75 D
|
|
| 12/09/2016
|
12/09/2016
|
Recebimentos Diversos
|
280.469
|
1.169,00 C
|
|
| 12/09/2016
|
12/09/2016
|
Recebimentos Diversos
|
280.564
|
280,00 C
|
|
| 13/09/2016
|
13/09/2016
|
Saque no TAA
|
131.115.112.362.766
|
350,00 D
|
|
| 30/09/2016
|
30/09/2016
|
Saque no TAA
|
301.239.090.904.163
|
100,00 D
|
|
| 30/09/2016
|
|
S A L D O
|
|
|
3.017,85 C
|
Lançamentos mês de agosto de 2016
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 29/07/2016
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
2.475,25 C
|
| 03/08/2016
|
03/08/2016
|
Saque no TAA
|
31056042362766
|
600,00 D
|
|
| 03/08/2016
|
03/08/2016
|
Tar Extr Mês Anterior-TAA
|
832161201315669
|
1,90 D
|
|
| 05/08/2016
|
05/08/2016
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
892181100642018
|
9,75 D
|
|
| 10/08/2016
|
10/08/2016
|
Recebimentos Diversos
|
397637
|
896,00 C
|
|
| 10/08/2016
|
10/08/2016
|
Recebimentos Diversos
|
397826
|
105,00 C
|
|
| 15/08/2016
|
15/08/2016
|
Saque no TAA
|
151453402362766
|
800,00 D
|
|
| 31/08/2016
|
|
S A L D O
|
|
|
2.064,60 C
|
Lançamentos mês de julho de 2016
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 29/06/2016
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
470,00 C
|
| 05/07/2016
|
05/07/2016
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
891871100397229
|
9,75 D
|
|
| 08/07/2016
|
08/07/2016
|
Recebimentos Diversos
|
333540
|
340,00 C
|
|
| 11/07/2016
|
11/07/2016
|
Recebimentos Diversos
|
308128
|
1.335,00 C
|
|
| 11/07/2016
|
11/07/2016
|
Recebimentos Diversos
|
308442
|
540,00 C
|
|
| 29/07/2016
|
29/07/2016
|
Saque no TAA
|
291257112362766
|
200,00 D
|
|
| 31/07/2016
|
|
S A L D O
|
|
|
2.475,25 C
|
Lançamentos mês de junho de 2016
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 12/04/2016
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
0,00 C
|
| 17/06/2016
|
17/06/2016
|
Recebimentos Diversos
|
132142
|
400,00 C
|
|
| 29/06/2016
|
29/06/2016
|
Recebimentos Diversos
|
113775
|
70,00 C
|
|
| 30/06/2016
|
|
S A L D O
|
|
|
470,00 C
|
| Agência
|
1244-0
|
| Conta:
|
52.046-2
|
Lançamentos mês de julho de 2016
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 14/06/2016
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
1.466,81 C
|
| 01/07/2016
|
01/07/2016
|
Saque no TAA
|
11150032799629
|
600,00 D
|
|
| 01/07/2016
|
01/07/2016
|
Tar Extr Mês Anterior-TAA
|
861831200052941
|
1,90 D
|
|
| 05/07/2016
|
05/07/2016
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
891871100396945
|
9,75 D
|
|
| 11/07/2016
|
11/07/2016
|
Saque no TAA
|
111220442799629
|
800,00 D
|
|
| 29/07/2016
|
29/07/2016
|
Saque no TAA
|
291143302799629
|
50,00 D
|
|
| 31/07/2016
|
|
S A L D O
|
|
|
5,16 C
|
Lançamentos mês de junho de 2016
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 13/05/16
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
1.061,41 C
|
| 03/06/16
|
03/06/16
|
Saque no TAA
|
31200332799629
|
300,00 D
|
|
| 03/06/16
|
03/06/16
|
Tar Extr Mês Anterior-TAA
|
861551200056077
|
1,90 D
|
|
| 06/06/16
|
06/06/16
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
891581100897873
|
11,70 D
|
|
| 13/06/16
|
13/06/16
|
Saque no TAA
|
131036202799629
|
600,00 D
|
|
| 14/06/16
|
14/06/16
|
Recebimentos Diversos
|
137345
|
2.069,00 C
|
|
| 14/06/16
|
14/06/16
|
Saque no TAA
|
141541162799629
|
750,00 D
|
|
| 30/06/16
|
|
S A L D O
|
|
|
1.466,81 C
|
Lançamentos mês de maio de 2016
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 28/04/16
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
1.547,94 C
|
| 05/05/16
|
05/05/16
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
891261100528501
|
10,53 D
|
|
| 10/05/16
|
10/05/16
|
Recebimentos Diversos
|
332674
|
594,00 C
|
|
| 10/05/16
|
10/05/16
|
Saque no TAA
|
101247182799629
|
570,00 D
|
|
| 13/05/16
|
13/05/16
|
Saque no TAA
|
131019082799629
|
500,00 D
|
|
| 31/05/16
|
|
S A L D O
|
|
|
1.061,41 C
|
Lançamentos mês de abril de 2016
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 29/03/2016
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
617,47 C
|
| 04/04/2016
|
04/04/2016
|
Saque no TAA
|
41132092799629
|
600,00 D
|
|
| 05/04/2016
|
05/04/2016
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
890961100308504
|
10,53 D
|
|
| 11/04/2016
|
11/04/2016
|
Recebimentos Diversos
|
292001
|
2.263,00 C
|
|
| 11/04/2016
|
11/04/2016
|
Recebimentos Diversos
|
292083
|
728,00 C
|
|
| 13/04/2016
|
13/04/2016
|
Saque no TAA
|
131341252799629
|
950,00 D
|
|
| 28/04/2016
|
28/04/2016
|
Saque no TAA
|
281114342799629
|
500,00 D
|
|
| 30/04/2016
|
|
S A L D O
|
|
|
1.547,94 C
|
Lançamentos mês de março de 2016
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 18/02/2016
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
0,00 C
|
| 21/03/2016
|
21/03/2016
|
Recebimentos Diversos
|
400467
|
410,00 C
|
|
| 21/03/2016
|
21/03/2016
|
Recebimentos Diversos
|
400471
|
1.018,00 C
|
|
| 21/03/2016
|
21/03/2016
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
880810802090956
|
10,53 D
|
|
| 29/03/2016
|
29/03/2016
|
Saque no TAA
|
291235312799629
|
800,00 D
|
|
| 31/03/2016
|
|
S A L D O
|
|
|
617,47 C
|
| Agência
|
1244-0
|
| Conta:
|
51.706-2
|
Lançamentos mês de março de 2016
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 29/02/2016
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
671,37 C
|
| 03/03/2016
|
03/03/2016
|
Compra com Cartão
|
145288
|
50,90 D
|
|
| 03/03/2016
|
03/03/2016
|
Compra com Cartão
|
245882
|
34,40 D
|
|
| 04/03/2016
|
04/03/2016
|
Saque no TAA
|
41218402484206
|
400,00 D
|
|
| 07/03/2016
|
07/03/2016
|
Recebimentos Diversos
|
971561
|
150,00 C
|
|
| 07/03/2016
|
07/03/2016
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
860671101305667
|
10,53 D
|
|
| 10/03/2016
|
10/03/2016
|
Recebimentos Diversos
|
266684
|
350,00 C
|
|
| 10/03/2016
|
10/03/2016
|
Recebimentos Diversos
|
266719
|
1.780,00 C
|
|
| 10/03/2016
|
10/03/2016
|
Recebimentos Diversos
|
267080
|
540,00 C
|
|
| 14/03/2016
|
14/03/2016
|
Saque no TAA
|
131519202484206
|
400,00 D
|
|
| 15/03/2016
|
15/03/2016
|
Saque no TAA
|
150852492484206
|
1.000,00 D
|
|
| 17/03/2016
|
17/03/2016
|
Saque no TAA
|
171436152484206
|
400,00 D
|
|
| 18/03/2016
|
18/03/2016
|
Saque no TAA
|
181705092484206
|
200,00 D
|
|
| 24/03/2016
|
24/03/2016
|
Saque no TAA
|
241257482484206
|
160,00 D
|
|
| 31/03/2016
|
31/03/2016
|
Saque no TAA
|
311516012484206
|
200,00 D
|
|
| 31/03/2016
|
|
S A L D O
|
|
|
635,54 C
|
Lançamentos mês de fevereiro de 2016
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 28/01/2016
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
804,70 C
|
| 02/02/2016
|
02/02/2016
|
Compra com Cartão
|
156703
|
52,80 D
|
|
| 05/02/2016
|
05/02/2016
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
890361100551898
|
10,53 D
|
|
| 10/02/2016
|
10/02/2016
|
Recebimentos Diversos
|
257071
|
1.750,00 C
|
|
| 10/02/2016
|
10/02/2016
|
Recebimentos Diversos
|
257144
|
350,00 C
|
|
| 11/02/2016
|
11/02/2016
|
Recebimentos Diversos
|
99098
|
100,00 C
|
|
| 11/02/2016
|
11/02/2016
|
Recebimentos Diversos
|
99100
|
100,00 C
|
|
| 12/02/2016
|
12/02/2016
|
Recebimentos Diversos
|
214589
|
2.230,00 C
|
|
| 15/02/2016
|
15/02/2016
|
Saque no TAA
|
151702432484206
|
1.000,00 D
|
|
| 17/02/2016
|
17/02/2016
|
Saque no TAA
|
171132432484206
|
1.000,00 D
|
|
| 18/02/2016
|
18/02/2016
|
Saque no TAA
|
181506072484206
|
1.000,00 D
|
|
| 19/02/2016
|
19/02/2016
|
Recebimentos Diversos
|
145531
|
3.643,16 C
|
|
| 19/02/2016
|
19/02/2016
|
Saque no TAA
|
191622112484206
|
1.000,00 D
|
|
| 22/02/2016
|
22/02/2016
|
Saque no TAA
|
221603332484206
|
1.000,00 D
|
|
| 26/02/2016
|
26/02/2016
|
Saque no Caixa
|
482065
|
3.643,16 D
|
|
| 29/02/2016
|
29/02/2016
|
Recebimentos Diversos
|
1571708
|
400,00 C
|
|
| 29/02/2016
|
|
S A L D O
|
|
|
671,37 C
|
Lançamentos mês de janeiro de 2016
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 30/12/2015
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
5.431,66 C
|
| 04/01/2016
|
04/01/2016
|
Compra com Cartão
|
152468
|
36,90 D
|
|
| 04/01/2016
|
04/01/2016
|
Saque no Caixa
|
482044
|
3.743,16 D
|
|
| 06/01/2016
|
06/01/2016
|
Saque no TAA
|
61533052484206
|
50,00 D
|
|
| 06/01/2016
|
06/01/2016
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
890061100369940
|
32,50 D
|
|
| 07/01/2016
|
07/01/2016
|
Saque no TAA
|
71049362484206
|
60,00 D
|
|
| 11/01/2016
|
11/01/2016
|
Recebimentos Diversos
|
390750
|
1.142,00 C
|
|
| 11/01/2016
|
11/01/2016
|
Recebimentos Diversos
|
390764
|
350,00 C
|
|
| 11/01/2016
|
11/01/2016
|
Recebimentos Diversos
|
390771
|
320,00 C
|
|
| 11/01/2016
|
11/01/2016
|
Saque no TAA
|
90759262484206
|
200,00 D
|
|
| 11/01/2016
|
11/01/2016
|
Saque no TAA
|
91153192484206
|
500,00 D
|
|
| 11/01/2016
|
11/01/2016
|
Saque no TAA
|
111822072484206
|
100,00 D
|
|
| 12/01/2016
|
12/01/2016
|
Saque no TAA
|
120815472484206
|
600,00 D
|
|
| 12/01/2016
|
12/01/2016
|
Saque no TAA
|
120816592484206
|
400,00 D
|
|
| 14/01/2016
|
14/01/2016
|
Recebimentos Diversos
|
165222
|
816,00 C
|
|
| 15/01/2016
|
15/01/2016
|
Saque no TAA
|
151504112484206
|
300,00 D
|
|
| 21/01/2016
|
21/01/2016
|
Compra com Cartão
|
145332
|
66,00 D
|
|
| 25/01/2016
|
25/01/2016
|
Compra com Cartão
|
150027
|
123,84 D
|
|
| 25/01/2016
|
25/01/2016
|
Saque no TAA
|
251243002484206
|
1.000,00 D
|
|
| 28/01/2016
|
28/01/2016
|
Compra com Cartão
|
138865
|
42,56 D
|
|
| 31/01/2016
|
|
S A L D O
|
|
|
804,70 C
|
Lançamentos mês de dezembro de 2015
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 30/11/2015
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
876,44 C
|
| 01/12/2015
|
01/12/2015
|
Saque no TAA
|
11816562484206
|
250,00 D
|
|
| 03/12/2015
|
03/12/2015
|
Compra com Cartão
|
343109
|
40,39 D
|
|
| 03/12/2015
|
03/12/2015
|
Saque no TAA
|
30941532484206
|
50,00 D
|
|
| 07/12/2015
|
07/12/2015
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
803411001277360
|
9,75 D
|
|
| 10/12/2015
|
10/12/2015
|
Recebimentos Diversos
|
687749
|
350,00 C
|
|
| 10/12/2015
|
10/12/2015
|
Compra com Cartão
|
150820
|
36,90 D
|
|
| 14/12/2015
|
14/12/2015
|
Compra com Cartão
|
160096
|
36,90 D
|
|
| 15/12/2015
|
15/12/2015
|
Recebimentos Diversos
|
266015
|
3.643,16 C
|
|
| 15/12/2015
|
15/12/2015
|
Recebimentos Diversos
|
266020
|
1.899,00 C
|
|
| 15/12/2015
|
15/12/2015
|
Saque no TAA
|
151841212484206
|
1.000,00 D
|
|
| 21/12/2015
|
21/12/2015
|
Recebimentos Diversos
|
251627
|
1.237,00 C
|
|
| 21/12/2015
|
21/12/2015
|
Saque no TAA
|
190852212484206
|
400,00 D
|
|
| 21/12/2015
|
21/12/2015
|
Saque no TAA
|
211351302484206
|
600,00 D
|
|
| 30/12/2015
|
30/12/2015
|
Saque no TAA
|
301251222484206
|
150,00 D
|
|
| 31/12/2015
|
|
S A L D O
|
|
|
5.431,66 C
|
Lançamentos mês de novembro de 2015
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 29/10/2015
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
594,74 C
|
| 05/11/2015
|
05/11/2015
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
893091001559413
|
9,75 D
|
|
| 06/11/2015
|
06/11/2015
|
Compra com Cartão
|
156256
|
36,90 D
|
|
| 10/11/2015
|
10/11/2015
|
Recebimentos Diversos
|
375224
|
485,00 C
|
|
| 10/11/2015
|
10/11/2015
|
Recebimentos Diversos
|
375285
|
3.230,00 C
|
|
| 10/11/2015
|
10/11/2015
|
Recebimentos Diversos
|
375304
|
350,00 C
|
|
| 10/11/2015
|
10/11/2015
|
Saque no TAA
|
101656382484206
|
1.000,00 D
|
|
| 11/11/2015
|
11/11/2015
|
Recebimentos Diversos
|
256298
|
1.656,62 C
|
|
| 11/11/2015
|
11/11/2015
|
Saque no TAA
|
111423452484206
|
1.000,00 D
|
|
| 13/11/2015
|
13/11/2015
|
Saque no TAA
|
131207082484206
|
700,00 D
|
|
| 18/11/2015
|
18/11/2015
|
Saque no TAA
|
181722202484206
|
150,00 D
|
|
| 23/11/2015
|
23/11/2015
|
Compra com Cartão
|
163161
|
29,55 D
|
|
| 23/11/2015
|
23/11/2015
|
Saque no TAA
|
231134532484206
|
100,00 D
|
|
| 24/11/2015
|
24/11/2015
|
Compra com Cartão
|
129045
|
11,07 D
|
|
| 27/11/2015
|
27/11/2015
|
Compra com Cartão
|
136550
|
53,50 D
|
|
| 27/11/2015
|
27/11/2015
|
Saque no TAA
|
271102182484206
|
300,00 D
|
|
| 27/11/2015
|
27/11/2015
|
Tar Extrato Mês-Eletrônic
|
873311200211290
|
1,70 D
|
|
| 30/11/2015
|
30/11/2015
|
Compra com Cartão
|
145402
|
134,00 D
|
|
| 30/11/2015
|
30/11/2015
|
Compra com Cartão
|
268621
|
110,00 D
|
|
| 30/11/2015
|
30/11/2015
|
Saque no Caixa
|
482065
|
1.803,45 D
|
|
| 30/11/2015
|
|
S A L D O
|
|
|
876,44 C
|
Lançamentos mês de outubro de 2015
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 25/09/2015
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
855,39 C
|
| 01/10/2015
|
01/10/2015
|
Saque em Corresp Bancário
|
538195
|
200,00 D
|
|
| 05/10/2015
|
05/10/2015
|
Saque no TAA
|
31226032484206
|
150,00 D
|
|
| 06/10/2015
|
06/10/2015
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
872790900182383
|
9,75 D
|
|
| 08/10/2015
|
08/10/2015
|
Recebimentos Diversos
|
175921
|
1.656,62 C
|
|
| 13/10/2015
|
13/10/2015
|
Recebimentos Diversos
|
2677
|
380,00 C
|
|
| 13/10/2015
|
13/10/2015
|
Recebimentos Diversos
|
2684
|
350,00 C
|
|
| 13/10/2015
|
13/10/2015
|
Recebimentos Diversos
|
2708
|
3.223,00 C
|
|
| 13/10/2015
|
13/10/2015
|
Saque no TAA
|
100843012484206
|
1.000,00 D
|
|
| 13/10/2015
|
13/10/2015
|
Saque no TAA
|
130850282484206
|
1.000,00 D
|
|
| 15/10/2015
|
15/10/2015
|
Saque no TAA
|
151414292484206
|
500,00 D
|
|
| 15/10/2015
|
15/10/2015
|
Pagamento de Título
|
101501
|
1.656,62 D
|
|
| 16/10/2015
|
16/10/2015
|
Compra com Cartão
|
155835
|
42,90 D
|
|
| 16/10/2015
|
16/10/2015
|
Saque no TAA
|
161554272484206
|
1.000,00 D
|
|
| 21/10/2015
|
21/10/2015
|
Compra com Cartão
|
135374
|
11,00 D
|
|
| 21/10/2015
|
21/10/2015
|
Saque em Corresp Bancário
|
533928
|
50,00 D
|
|
| 28/10/2015
|
28/10/2015
|
Saque no TAA
|
281042332484206
|
150,00 D
|
|
| 29/10/2015
|
29/10/2015
|
Saque no TAA
|
291312202484206
|
100,00 D
|
|
| 31/10/2015
|
|
S A L D O
|
|
|
594,74 C
|
Lançamentos mês de setembro de 2015
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 28/08/2015
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
3.521,85 C
|
| 01/09/2015
|
01/09/2015
|
Compra com Cartão
|
153343
|
203,47 D
|
|
| 01/09/2015
|
01/09/2015
|
Saque no TAA
|
11340242484206
|
200,00 D
|
|
| 01/09/2015
|
01/09/2015
|
Tar Extrato Mês-Eletrônic
|
862441200048608
|
1,70 D
|
|
| 02/09/2015
|
02/09/2015
|
Compra com Cartão
|
149443
|
52,00 D
|
|
| 08/09/2015
|
08/09/2015
|
Saque no TAA
|
81452482484206
|
1.000,00 D
|
|
| 08/09/2015
|
08/09/2015
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
802511001551297
|
9,75 D
|
|
| 09/09/2015
|
09/09/2015
|
Saque no TAA
|
91541582484206
|
1.000,00 D
|
|
| 10/09/2015
|
10/09/2015
|
Recebimentos Diversos
|
352747
|
3.232,00 C
|
|
| 10/09/2015
|
10/09/2015
|
Recebimentos Diversos
|
352773
|
510,00 C
|
|
| 10/09/2015
|
10/09/2015
|
Recebimentos Diversos
|
352779
|
350,00 C
|
|
| 10/09/2015
|
10/09/2015
|
Saque no TAA
|
101644072484206
|
300,00 D
|
|
| 11/09/2015
|
11/09/2015
|
Recebimentos Diversos
|
118488
|
3.313,24 C
|
|
| 11/09/2015
|
11/09/2015
|
Compra com Cartão
|
156148
|
48,30 D
|
|
| 16/09/2015
|
16/09/2015
|
Saque no Caixa
|
482044
|
3.813,24 D
|
|
| 18/09/2015
|
18/09/2015
|
Saque no Caixa
|
482044
|
3.313,24 D
|
|
| 23/09/2015
|
23/09/2015
|
Saque no TAA
|
230949152484206
|
100,00 D
|
|
| 25/09/2015
|
25/09/2015
|
Saque no TAA
|
251516072484206
|
30,00 D
|
|
| 30/09/2015
|
|
S A L D O
|
|
|
855,39 C
|
Lançamentos mês de agosto de 2015
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 28/07/2015
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
6.247,49 C
|
| 05/08/2015
|
05/08/2015
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
892171000735693
|
8,70 D
|
|
| 10/08/2015
|
10/08/2015
|
Recebimentos Diversos
|
1289
|
2.728,00 C
|
|
| 10/08/2015
|
10/08/2015
|
Recebimentos Diversos
|
1297
|
590,00 C
|
|
| 10/08/2015
|
10/08/2015
|
Recebimentos Diversos
|
1331
|
350,00 C
|
|
| 10/08/2015
|
10/08/2015
|
Saque no TAA
|
80820022484206
|
600,00 D
|
|
| 11/08/2015
|
11/08/2015
|
Saque no Caixa
|
482044
|
3.948,04 D
|
|
| 12/08/2015
|
12/08/2015
|
Saque no TAA
|
120925012484206
|
1.000,00 D
|
|
| 19/08/2015
|
19/08/2015
|
Saque no TAA
|
191532542484206
|
500,00 D
|
|
| 26/08/2015
|
26/08/2015
|
Saque no TAA
|
261017082484206
|
200,00 D
|
|
| 28/08/2015
|
28/08/2015
|
Compra com Cartão
|
148532
|
36,90 D
|
|
| 28/08/2015
|
28/08/2015
|
Saque no TAA
|
281428222484206
|
100,00 D
|
|
| 31/08/2015
|
|
S A L D O
|
|
|
3.521,85 C
|
| 31/08/2015
|
SALDO EM APLICAÇÃO FINANCEIRA
|
0,00 C
|
| 31/08/2015
|
RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA
|
0,00 C
|
Lançamentos mês de julho de 2015
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 30/06/2015
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
0,00 C
|
| 03/07/2015
|
03/07/2015
|
BB Curto Prazo Automático
|
1200005
|
3.187,97 C
|
|
| 06/07/2015
|
06/07/2015
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
801871001600197
|
29,00 D
|
|
| 07/07/2015
|
07/07/2015
|
Compra com Cartão
|
249657
|
46,10 D
|
|
| 09/07/2015
|
09/07/2015
|
BB Curto Prazo Automático
|
1200005
|
4,08 C
|
|
| 09/07/2015
|
09/07/2015
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
101900800036166
|
20,30 C
|
|
| 10/07/2015
|
10/07/2015
|
Recebimentos Diversos
|
353657
|
1.387,00 C
|
|
| 10/07/2015
|
10/07/2015
|
Recebimentos Diversos
|
353663
|
410,00 C
|
|
| 10/07/2015
|
10/07/2015
|
Recebimentos Diversos
|
353685
|
350,00 C
|
|
| 13/07/2015
|
13/07/2015
|
Saque no TAA
|
110837442484206
|
400,00 D
|
|
| 14/07/2015
|
14/07/2015
|
Recebimentos Diversos
|
76859
|
3.313,24 C
|
|
| 14/07/2015
|
14/07/2015
|
Saque no TAA
|
140853222484206
|
1.000,00 D
|
|
| 16/07/2015
|
16/07/2015
|
Saque no TAA
|
161550412484206
|
400,00 D
|
|
| 28/07/2015
|
28/07/2015
|
Saque no TAA
|
280949212484206
|
50,00 D
|
|
| 28/07/2015
|
28/07/2015
|
Saque no TAA
|
281229192484206
|
500,00 D
|
|
| 31/07/2015
|
|
S A L D O
|
|
|
6.247,49 C
|
| 31/07/2015
|
SALDO EM APLICAÇÃO FINANCEIRA
|
0,00 C
|
| 31/07/2015
|
RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA
|
0,00 C
|
| 31/07/2015
|
COBRANÇA IOF
|
0,63 D
|
Lançamentos mês de junho de 2015
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 29/05/2015
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
3.373,50 C
|
| 02/06/2015
|
02/06/2015
|
Tar Manuten Conta Ativa
|
801530700250954
|
21,90 D
|
|
| 08/06/2015
|
08/06/2015
|
Compra com Cartão
|
144772
|
42,90 D
|
|
| 08/06/2015
|
08/06/2015
|
Saque em Corresp Bancário
|
532201
|
273,63 D
|
|
| 09/06/2015
|
09/06/2015
|
Saque no TAA
|
90907262484206
|
1.000,00 D
|
|
| 09/06/2015
|
09/06/2015
|
Tarifa Saque Pessoal
|
821600700027396
|
1,20 D
|
|
| 11/06/2015
|
11/06/2015
|
Recebimentos Diversos
|
112222
|
350,00 C
|
|
| 11/06/2015
|
11/06/2015
|
Recebimentos Diversos
|
112269
|
1.385,00 C
|
|
| 11/06/2015
|
11/06/2015
|
Recebimentos Diversos
|
112296
|
100,00 C
|
|
| 11/06/2015
|
11/06/2015
|
Compra com Cartão
|
135649
|
36,90 D
|
|
| 12/06/2015
|
12/06/2015
|
Saque no TAA
|
121523142484206
|
300,00 D
|
|
| 12/06/2015
|
12/06/2015
|
Tar Extr Mês em Curso-TAA
|
851631200180859
|
1,57 D
|
|
| 15/06/2015
|
15/06/2015
|
Saque no TAA
|
130834222484206
|
100,00 D
|
|
| 18/06/2015
|
18/06/2015
|
Compra com Cartão
|
149863
|
36,90 D
|
|
| 23/06/2015
|
23/06/2015
|
Saque no TAA
|
230940022484206
|
100,00 D
|
|
| 29/06/2015
|
29/06/2015
|
Saque no TAA
|
291453542484206
|
100,00 D
|
|
| 29/06/2015
|
29/06/2015
|
BB Curto Prazo Automático
|
5
|
3.193,50 D
|
|
| 30/06/2015
|
30/06/2015
|
Tar Ourocard Empresarial
|
841810700288028
|
4,50 D
|
|
| 30/06/2015
|
30/06/2015
|
Tarifa Saque Terminal
|
841810700297554
|
1,52 D
|
|
| 30/06/2015
|
30/06/2015
|
BB Curto Prazo Automático
|
5
|
6,02 C
|
|
| 30/06/2015
|
|
S A L D O
|
|
|
0,00 C
|
| 30/06/2015
|
SALDO EM APLICAÇÃO FINANCEIRA
|
3.188,61 C
|
| 30/06/2015
|
RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA
|
1,13 C
|
Lançamentos mês de maio de 2015
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 30/04/2015
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
330,30 C
|
| 05/05/2015
|
05/05/2015
|
Tar Manuten Conta Ativa
|
851250801604906
|
21,90 D
|
|
| 11/05/2015
|
11/05/2015
|
Recebimentos Diversos
|
179815
|
350,00 C
|
|
| 11/05/2015
|
11/05/2015
|
Recebimentos Diversos
|
179818
|
1.701,00 C
|
|
| 11/05/2015
|
11/05/2015
|
Saque no TAA
|
90821552484206
|
500,00 D
|
|
| 11/05/2015
|
11/05/2015
|
Saque no TAA
|
91724382484206
|
500,00 D
|
|
| 11/05/2015
|
11/05/2015
|
Saque no TAA
|
111316042484206
|
1.000,00 D
|
|
| 12/05/2015
|
12/05/2015
|
Recebimentos Diversos
|
86790
|
720,00 C
|
|
| 12/05/2015
|
12/05/2015
|
Tar Extr Mês em Curso-TAA
|
871320700051346
|
1,57 D
|
|
| 15/05/2015
|
15/05/2015
|
Compra com Cartão
|
156860
|
34,70 D
|
|
| 15/05/2015
|
15/05/2015
|
Saque no TAA
|
151413492484206
|
350,00 D
|
|
| 15/05/2015
|
15/05/2015
|
Tar Extrato Mês-Eletrônic
|
851351200207406
|
1,48 D
|
|
| 20/05/2015
|
20/05/2015
|
Saque no TAA
|
201231132484206
|
200,00 D
|
|
| 20/05/2015
|
20/05/2015
|
Tarifa Saque Terminal
|
841401200245940
|
1,52 D
|
|
| 21/05/2015
|
21/05/2015
|
Compra com Cartão
|
144133
|
70,76 D
|
|
| 25/05/2015
|
25/05/2015
|
Saque no TAA
|
251619112484206
|
50,00 D
|
|
| 25/05/2015
|
25/05/2015
|
Tarifa Saque Terminal
|
821451300544648
|
1,52 D
|
|
| 26/05/2015
|
26/05/2015
|
Recebimentos Diversos
|
52319
|
3.313,24 C
|
|
| 28/05/2015
|
28/05/2015
|
Tar Ourocard Empresarial
|
841481200236060
|
4,50 D
|
|
| 29/05/2015
|
29/05/2015
|
Saque no TAA
|
291629192484206
|
300,00 D
|
|
| 29/05/2015
|
29/05/2015
|
Tarifa Saque Terminal
|
841491200458207
|
1,52 D
|
|
| 29/05/2015
|
29/05/2015
|
Tar Extr Mês em Curso-TAA
|
841491200464525
|
1,57 D
|
|
| 31/05/2015
|
|
S A L D O
|
|
|
3.373,50 C
|
Lançamentos mês de abril de 2015
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 31/03/2015
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
4.309,69 C
|
| 02/04/2015
|
02/04/2015
|
Tar Manuten Conta Ativa
|
820920700182697
|
21,90 D
|
|
| 08/04/2015
|
08/04/2015
|
Saque no TAA
|
81209212484206
|
200,00 D
|
|
| 10/04/2015
|
10/04/2015
|
Recebimentos Diversos
|
133201
|
1.430,00 C
|
|
| 10/04/2015
|
10/04/2015
|
Recebimentos Diversos
|
133327
|
180,00 C
|
|
| 10/04/2015
|
10/04/2015
|
Recebimentos Diversos
|
133372
|
350,00 C
|
|
| 13/04/2015
|
13/04/2015
|
Saque no Caixa
|
482044
|
4.329,52 D
|
|
| 13/04/2015
|
13/04/2015
|
Saque no TAA
|
110813532484206
|
700,00 D
|
|
| 16/04/2015
|
16/04/2015
|
Compra com Cartão
|
147291
|
44,70 D
|
|
| 17/04/2015
|
17/04/2015
|
Saque no TAA
|
171646352484206
|
300,00 D
|
|
| 28/04/2015
|
28/04/2015
|
Tar Ourocard Empresarial
|
821181200318196
|
4,50 D
|
|
| 30/04/2015
|
30/04/2015
|
Compra com Cartão
|
148020
|
37,20 D
|
|
| 30/04/2015
|
30/04/2015
|
Saque no TAA
|
301235492484206
|
300,00 D
|
|
| 30/04/2015
|
30/04/2015
|
Tar Extr Mês em Curso-TAA
|
801201200117621
|
1,57 D
|
|
| 30/04/2015
|
|
S A L D O
|
|
|
330,30 C
|
Lançamentos mês de março de 2015
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 26/02/2015
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
1.276,80 C
|
| 03/03/2015
|
03/03/2015
|
Tar Ourocard Empresarial
|
830620900174059
|
4,50 D
|
|
| 03/03/2015
|
03/03/2015
|
Tar Manuten Conta Ativa
|
830620900214680
|
21,90 D
|
|
| 04/03/2015
|
04/03/2015
|
Saque no TAA
|
41008592484206
|
150,00 D
|
|
| 05/03/2015
|
05/03/2015
|
Compra com Cartão
|
142662
|
25,00 D
|
|
| 09/03/2015
|
09/03/2015
|
Saque no TAA
|
80941142484206
|
50,00 D
|
|
| 09/03/2015
|
09/03/2015
|
Tar Extr Mês em Curso-TAA
|
840681300190769
|
1,48 D
|
|
| 10/03/2015
|
10/03/2015
|
Recebimentos Diversos
|
221271
|
2.060,00 C
|
|
| 10/03/2015
|
10/03/2015
|
Recebimentos Diversos
|
221285
|
60,00 C
|
|
| 10/03/2015
|
10/03/2015
|
Recebimentos Diversos
|
221287
|
350,00 C
|
|
| 10/03/2015
|
10/03/2015
|
Saque no TAA
|
100904342484206
|
1.000,00 D
|
|
| 11/03/2015
|
11/03/2015
|
Saque no TAA
|
111051302484206
|
500,00 D
|
|
| 16/03/2015
|
16/03/2015
|
Saque no TAA
|
140811322484206
|
500,00 D
|
|
| 16/03/2015
|
16/03/2015
|
Tarifa Saque Terminal
|
880751300365821
|
1,52 D
|
|
| 23/03/2015
|
23/03/2015
|
Compra com Cartão
|
143783
|
35,41 D
|
|
| 23/03/2015
|
23/03/2015
|
Saque no TAA
|
211150372484206
|
100,00 D
|
|
| 23/03/2015
|
23/03/2015
|
Tarifa Saque Terminal
|
840821200524870
|
1,52 D
|
|
| 24/03/2015
|
24/03/2015
|
Saque no TAA
|
240926552484206
|
100,00 D
|
|
| 24/03/2015
|
24/03/2015
|
Tarifa Saque Terminal
|
870831200146246
|
1,52 D
|
|
| 30/03/2015
|
30/03/2015
|
Recebimentos Diversos
|
311231
|
3.313,24 C
|
|
| 30/03/2015
|
30/03/2015
|
Saque no TAA
|
301357092484206
|
250,00 D
|
|
| 30/03/2015
|
30/03/2015
|
Tarifa Saque Terminal
|
840891200729104
|
1,52 D
|
|
| 30/03/2015
|
30/03/2015
|
Tar Extr Mês em Curso-TAA
|
840891200740231
|
1,48 D
|
|
| 31/03/2015
|
31/03/2015
|
Tar Ourocard Empresarial
|
890900700078817
|
4,50 D
|
|
| 31/03/2015
|
|
S A L D O
|
|
|
4.309,69 C
|
Lançamentos mês de fevereiro de 2015
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 29/01/2015
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
423,80 C
|
| 04/02/2015
|
04/02/2015
|
Compra com Cartão
|
146815
|
42,80 D
|
|
| 10/02/2015
|
10/02/2015
|
Recebimentos Diversos
|
238501
|
1.747,00 C
|
|
| 10/02/2015
|
10/02/2015
|
Recebimentos Diversos
|
238855
|
600,00 C
|
|
| 10/02/2015
|
10/02/2015
|
Recebimentos Diversos
|
239001
|
350,00 C
|
|
| 10/02/2015
|
10/02/2015
|
Saque em Corresp Bancário
|
530151
|
200,00 D
|
|
| 10/02/2015
|
10/02/2015
|
Saque no TAA
|
100909482484206
|
1.000,00 D
|
|
| 10/02/2015
|
10/02/2015
|
Tarifa Saque Pessoal
|
850411100137215
|
1,20 D
|
|
| 11/02/2015
|
11/02/2015
|
Saque no TAA
|
111401192484206
|
400,00 D
|
|
| 26/02/2015
|
26/02/2015
|
Saque no TAA
|
260951322484206
|
200,00 D
|
|
| 28/02/2015
|
|
S A L D O
|
|
|
1.276,80 C
|
Lançamentos mês de janeiro de 2015
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 26/12/2014
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
1.232,80 C
|
| 02/01/2015
|
02/01/2015
|
Saque no TAA
|
21137462484206
|
200,00 D
|
|
| 05/01/2015
|
05/01/2015
|
Saque no TAA
|
31155152484206
|
400,00 D
|
|
| 08/01/2015
|
08/01/2015
|
Saque no TAA
|
82005162484206
|
400,00 D
|
|
| 12/01/2015
|
12/01/2015
|
Recebimentos Diversos
|
293941
|
791,00 C
|
|
| 12/01/2015
|
12/01/2015
|
Recebimentos Diversos
|
294036
|
350,00 C
|
|
| 16/01/2015
|
16/01/2015
|
Recebimentos Diversos
|
65636
|
3.313,24 C
|
|
| 19/01/2015
|
19/01/2015
|
Saque no TAA
|
191601002484206
|
100,00 D
|
|
| 22/01/2015
|
22/01/2015
|
Saque no Caixa
|
482044
|
3.463,24 D
|
|
| 26/01/2015
|
26/01/2015
|
Saque no TAA
|
240839052484206
|
500,00 D
|
|
| 29/01/2015
|
29/01/2015
|
Saque no TAA
|
291239422484206
|
200,00 D
|
|
| 31/01/2015
|
|
S A L D O
|
|
|
423,80 C
|
Lançamentos mês de dezembro de 2014
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 28/11/2014
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
1.221,06 C
|
| 04/12/2014
|
04/12/2014
|
Compra com Cartão
|
162769
|
14,70 D
|
|
| 08/12/2014
|
08/12/2014
|
Compra com Cartão
|
139979
|
66,66 D
|
|
| 08/12/2014
|
08/12/2014
|
Saque em Corresp Bancário
|
530151
|
200,00 D
|
|
| 09/12/2014
|
09/12/2014
|
Tarifa Saque Pessoal
|
823430700208783
|
1,20 D
|
|
| 10/12/2014
|
10/12/2014
|
Recebimentos Diversos
|
439403
|
350,00 C
|
|
| 10/12/2014
|
10/12/2014
|
Recebimentos Diversos
|
439567
|
1.030,00 C
|
|
| 10/12/2014
|
10/12/2014
|
Recebimentos Diversos
|
439655
|
1.799,00 C
|
|
| 10/12/2014
|
10/12/2014
|
Saque no TAA
|
100901592484206
|
1.000,00 D
|
|
| 11/12/2014
|
11/12/2014
|
Saque no TAA
|
111435042484206
|
1.000,00 D
|
|
| 15/12/2014
|
15/12/2014
|
Saque no TAA
|
151124512484206
|
800,00 D
|
|
| 17/12/2014
|
17/12/2014
|
Saque no TAA
|
171147232484206
|
200,00 D
|
|
| 18/12/2014
|
18/12/2014
|
Recebimentos Diversos
|
740467
|
300,00 C
|
|
| 22/12/2014
|
22/12/2014
|
Saque no TAA
|
201401332484206
|
150,00 D
|
|
| 26/12/2014
|
26/12/2014
|
Compra com Cartão
|
158336
|
34,70 D
|
|
| 31/12/2014
|
|
S A L D O
|
|
|
1.232,80 C
|
Lançamentos mês de novembro de 2014
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 30/10/2014
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
938,28 C
|
| 10/11/2014
|
10/11/2014
|
Recebimentos Diversos
|
143294
|
430,00 C
|
|
| 10/11/2014
|
10/11/2014
|
Recebimentos Diversos
|
143310
|
350,00 C
|
|
| 10/11/2014
|
10/11/2014
|
Recebimentos Diversos
|
143438
|
1.914,00 C
|
|
| 10/11/2014
|
10/11/2014
|
Compra com Cartão
|
262487
|
74,12 D
|
|
| 13/11/2014
|
13/11/2014
|
Saque no TAA
|
131847062484206
|
1.000,00 D
|
|
| 14/11/2014
|
14/11/2014
|
Saque no TAA
|
141817392484206
|
500,00 D
|
|
| 19/11/2014
|
19/11/2014
|
Saque em Corresp Bancário
|
533933
|
34,70 D
|
|
| 19/11/2014
|
19/11/2014
|
Saque no TAA
|
191221182484206
|
400,00 D
|
|
| 19/11/2014
|
19/11/2014
|
Tarifa Saque Pessoal
|
863231200217080
|
1,20 D
|
|
| 24/11/2014
|
24/11/2014
|
Saque em Corresp Bancário
|
533933
|
100,00 D
|
|
| 24/11/2014
|
24/11/2014
|
Tarifa Saque Pessoal
|
803281200326991
|
1,20 D
|
|
| 26/11/2014
|
26/11/2014
|
Saque no TAA
|
261406572484206
|
200,00 D
|
|
| 28/11/2014
|
28/11/2014
|
Saque no TAA
|
281659042484206
|
100,00 D
|
|
| 30/11/2014
|
|
S A L D O
|
|
|
1.221,06 C
|
Lançamentos mês de outubro de 2014
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 26/09/2014
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
1.347,99 C
|
| 01/10/2014
|
01/10/2014
|
Saque no TAA
|
11433472484206
|
100,00 D
|
|
| 08/10/2014
|
08/10/2014
|
Compra com Cartão
|
151886
|
52,81 D
|
|
| 08/10/2014
|
08/10/2014
|
Saque em Corresp Bancário
|
533933
|
34,70 D
|
|
| 08/10/2014
|
08/10/2014
|
Saque no TAA
|
81234222484206
|
500,00 D
|
|
| 08/10/2014
|
08/10/2014
|
Tarifa Saque Pessoal
|
862811200060441
|
1,20 D
|
|
| 10/10/2014
|
10/10/2014
|
Recebimentos Diversos
|
294603
|
3.456,00 C
|
|
| 10/10/2014
|
10/10/2014
|
Recebimentos Diversos
|
294638
|
390,00 C
|
|
| 10/10/2014
|
10/10/2014
|
Recebimentos Diversos
|
294897
|
350,00 C
|
|
| 10/10/2014
|
10/10/2014
|
Saque no TAA
|
101738082484206
|
1.000,00 D
|
|
| 13/10/2014
|
13/10/2014
|
Saque no TAA
|
131435412484206
|
1.000,00 D
|
|
| 14/10/2014
|
14/10/2014
|
Saque no TAA
|
140858182484206
|
1.000,00 D
|
|
| 16/10/2014
|
16/10/2014
|
Recebimentos Diversos
|
115964
|
200,00 C
|
|
| 17/10/2014
|
17/10/2014
|
Recebimentos Diversos
|
177446
|
3.071,24 C
|
|
| 21/10/2014
|
21/10/2014
|
Saque no TAA
|
211403052484206
|
1.000,00 D
|
|
| 23/10/2014
|
23/10/2014
|
Saque no Caixa
|
482044
|
3.071,24 D
|
|
| 27/10/2014
|
27/10/2014
|
Saque no TAA
|
271356452484206
|
50,00 D
|
|
| 30/10/2014
|
30/10/2014
|
Compra com Cartão
|
149989
|
67,00 D
|
|
| 31/10/2014
|
|
S A L D O
|
|
|
938,28 C
|
Lançamentos mês de setembro de 2014
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 25/08/2014
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
2.548,06 C
|
| 04/09/2014
|
04/09/2014
|
Saque no TAA
|
41224082484206
|
200,00 D
|
|
| 05/09/2014
|
05/09/2014
|
Recebimentos Diversos
|
1936035
|
250,00 C
|
|
| 08/09/2014
|
08/09/2014
|
Compra com Cartão
|
251228
|
65,00 D
|
|
| 09/09/2014
|
09/09/2014
|
Compra com Cartão
|
150633
|
34,70 D
|
|
| 09/09/2014
|
09/09/2014
|
Compra com Cartão
|
252518
|
125,99 D
|
|
| 09/09/2014
|
09/09/2014
|
Compra com Cartão
|
353201
|
11,50 D
|
|
| 09/09/2014
|
09/09/2014
|
Saque no TAA
|
90902482484206
|
600,00 D
|
|
| 09/09/2014
|
09/09/2014
|
Saque no TAA
|
90904022484206
|
400,00 D
|
|
| 10/09/2014
|
10/09/2014
|
Recebimentos Diversos
|
131349
|
786,00 C
|
|
| 10/09/2014
|
10/09/2014
|
Recebimentos Diversos
|
253244
|
350,00 C
|
|
| 10/09/2014
|
10/09/2014
|
Recebimentos Diversos
|
253648
|
2.515,00 C
|
|
| 10/09/2014
|
10/09/2014
|
Saque no TAA
|
100912222484206
|
1.000,00 D
|
|
| 12/09/2014
|
12/09/2014
|
Saque no TAA
|
121550462484206
|
1.000,00 D
|
|
| 16/09/2014
|
16/09/2014
|
Compra com Cartão
|
153934
|
34,70 D
|
|
| 16/09/2014
|
16/09/2014
|
Compra com Cartão
|
256263
|
44,48 D
|
|
| 16/09/2014
|
16/09/2014
|
Saque no TAA
|
161509552484206
|
800,00 D
|
|
| 18/09/2014
|
18/09/2014
|
Saque no TAA
|
181259412484206
|
150,00 D
|
|
| 22/09/2014
|
22/09/2014
|
Compra com Cartão
|
156435
|
34,70 D
|
|
| 22/09/2014
|
22/09/2014
|
Saque no TAA
|
221428022484206
|
300,00 D
|
|
| 26/09/2014
|
26/09/2014
|
Saque no TAA
|
261549392484206
|
300,00 D
|
|
| 30/09/2014
|
|
S A L D O
|
|
|
1.347,99 C
|
Lançamentos mês de agosto de 2014
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 31/07/2014
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
1.760,36 C
|
| 06/08/2014
|
06/08/2014
|
Compra com Cartão
|
155558
|
34,70 D
|
|
| 08/08/2014
|
08/08/2014
|
Saque no TAA
|
81710152484206
|
1.000,00 D
|
|
| 11/08/2014
|
11/08/2014
|
Recebimentos Diversos
|
119771
|
460,00 C
|
|
| 11/08/2014
|
11/08/2014
|
Recebimentos Diversos
|
262608
|
4.299,00 C
|
|
| 11/08/2014
|
11/08/2014
|
Recebimentos Diversos
|
262809
|
350,00 C
|
|
| 11/08/2014
|
11/08/2014
|
Saque no TAA
|
111330042484206
|
1.000,00 D
|
|
| 12/08/2014
|
12/08/2014
|
Saque no TAA
|
120854462484206
|
1.000,00 D
|
|
| 14/08/2014
|
14/08/2014
|
Recebimentos Diversos
|
150051
|
3.071,24 C
|
|
| 14/08/2014
|
14/08/2014
|
Saque no TAA
|
141335302484206
|
1.000,00 D
|
|
| 15/08/2014
|
15/08/2014
|
Compra com Cartão
|
152304
|
75,20 D
|
|
| 19/08/2014
|
19/08/2014
|
Compra com Cartão
|
154554
|
37,40 D
|
|
| 19/08/2014
|
19/08/2014
|
Saque no Caixa
|
482044
|
3.171,24 D
|
|
| 20/08/2014
|
20/08/2014
|
Recebimentos Diversos
|
214844
|
2.000,00 C
|
|
| 25/08/2014
|
25/08/2014
|
Compra com Cartão
|
142035
|
74,00 D
|
|
| 25/08/2014
|
25/08/2014
|
Saque no TAA
|
241633092484206
|
1.000,00 D
|
|
| 25/08/2014
|
25/08/2014
|
Saque no TAA
|
251842032484206
|
1.000,00 D
|
|
| 31/08/2014
|
|
S A L D O
|
|
|
2.548,06 C
|
Lançamentos mês de julho de 2014
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Ag Origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 23/06/2014
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
1.547,12 C
|
| 01/07/2014
|
01/07/2014
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
697292
|
3.071,24 C
|
|
| 02/07/2014
|
02/07/2014
|
1244-0
|
|
Saque em Corresp Bancário
|
533933
|
34,70 D
|
|
| 02/07/2014
|
02/07/2014
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
21142402484206
|
100,00 D
|
|
| 02/07/2014
|
02/07/2014
|
1244-0
|
|
0181 TAR SAQUE PESSOAL
|
801831200040962
|
1,20 D
|
|
| 03/07/2014
|
03/07/2014
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
31342302484206
|
100,00 D
|
|
| 04/07/2014
|
04/07/2014
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
1307530
|
310,00 C
|
|
| 07/07/2014
|
07/07/2014
|
1244-0
|
|
0234 COMPRA C/ CARTAO
|
158030
|
212,30 D
|
|
| 10/07/2014
|
10/07/2014
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
233485
|
350,00 C
|
|
| 10/07/2014
|
10/07/2014
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
233487
|
1.513,00 C
|
|
| 10/07/2014
|
10/07/2014
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
233606
|
450,00 C
|
|
| 10/07/2014
|
10/07/2014
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
100854332484206
|
1.000,00 D
|
|
| 16/07/2014
|
16/07/2014
|
1244-0
|
|
0234 COMPRA C/ CARTAO
|
243400
|
44,48 D
|
|
| 16/07/2014
|
16/07/2014
|
1244-0
|
|
0234 COMPRA C/ CARTAO
|
344895
|
34,70 D
|
|
| 16/07/2014
|
16/07/2014
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
161118442484206
|
500,00 D
|
|
| 18/07/2014
|
18/07/2014
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
181047002484206
|
100,00 D
|
|
| 24/07/2014
|
24/07/2014
|
1244-0
|
|
0234 COMPRA C/ CARTAO
|
156812
|
52,08 D
|
|
| 24/07/2014
|
24/07/2014
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
241212342484206
|
100,00 D
|
|
| 25/07/2014
|
25/07/2014
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
282496
|
310,00 C
|
|
| 28/07/2014
|
28/07/2014
|
1244-0
|
|
0234 COMPRA C/ CARTAO
|
159022
|
40,30 D
|
|
| 28/07/2014
|
28/07/2014
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
281633362484206
|
300,00 D
|
|
| 30/07/2014
|
30/07/2014
|
1244-0
|
|
Saque no Caixa
|
482044
|
3.071,24 D
|
|
| 31/07/2014
|
31/07/2014
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
311022192484206
|
100,00 D
|
|
| 31/07/2014
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
1.760,36 C
|
Lançamentos mês de junho de 2014
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Ag Origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 29/05/2014
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
1.386,97 C
|
| 02/06/2014
|
02/06/2014
|
1244-0
|
|
0234 COMPRA C/CARTAO
|
149905
|
23,25 D
|
|
| 04/06/2014
|
04/06/2014
|
1244-0
|
|
0234 COMPRA C/CARTAO
|
248032
|
34,70 D
|
|
| 05/06/2014
|
05/06/2014
|
1244-0
|
|
0234 COMPRA C/CARTAO
|
250367
|
45,92 D
|
|
| 10/06/2014
|
10/06/2014
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
100833012484206
|
1.000,00 D
|
|
| 11/06/2014
|
11/06/2014
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
127695
|
350,00 C
|
|
| 11/06/2014
|
11/06/2014
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
127741
|
3.918,00 C
|
|
| 11/06/2014
|
11/06/2014
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
128144
|
350,00 C
|
|
| 13/06/2014
|
13/06/2014
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
131639132484206
|
1.000,00 D
|
|
| 16/06/2014
|
16/06/2014
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
161256142484206
|
1.000,00 D
|
|
| 17/06/2014
|
17/06/2014
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
171208322484206
|
1.000,00 D
|
|
| 20/06/2014
|
20/06/2014
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
201724572484206
|
300,00 D
|
|
| 23/06/2014
|
23/06/2014
|
1244-0
|
|
0234 COMPRA C/CARTAO
|
138469
|
34,70 D
|
|
| 23/06/2014
|
23/06/2014
|
1244-0
|
|
0234 COMPRA C/CARTAO
|
339147
|
19,28 D
|
|
| 30/06/2014
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
1.547,12 C
|
Lançamentos mês de maio de 2014
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Ag Origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 22/04/2014
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
1.443,72 C
|
| 07/05/2014
|
07/05/2014
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
1214567
|
3.071,24 C
|
|
| 09/05/2014
|
09/05/2014
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
261356
|
920,00 C
|
|
| 09/05/2014
|
09/05/2014
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
261580
|
1.911,00 C
|
|
| 09/05/2014
|
09/05/2014
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
261594
|
350,00 C
|
|
| 09/05/2014
|
09/05/2014
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
91633112484206
|
400,00 D
|
|
| 12/05/2014
|
12/05/2014
|
1244-0
|
|
0234 COMPRA C/CARTAO
|
144900
|
82,00 D
|
|
| 12/05/2014
|
12/05/2014
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
121238302484206
|
1.000,00 D
|
|
| 13/05/2014
|
13/05/2014
|
1244-0
|
|
0234 COMPRA C/CARTAO
|
132834
|
8,50 D
|
|
| 14/05/2014
|
14/05/2014
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
141127332484206
|
1.000,00 D
|
|
| 19/05/2014
|
19/05/2014
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
170835582484206
|
600,00 D
|
|
| 20/05/2014
|
20/05/2014
|
1244-0
|
|
0234 COMPRA C/CARTAO
|
149944
|
38,56 D
|
|
| 21/05/2014
|
21/05/2014
|
1244-0
|
|
0234 COMPRA C/CARTAO
|
163352
|
12,49 D
|
|
| 22/05/2014
|
22/05/2014
|
1244-0
|
|
0234 COMPRA C/CARTAO
|
145843
|
61,50 D
|
|
| 29/05/2014
|
29/05/2014
|
1244-0
|
|
0234 COMPRA C/CARTAO
|
150871
|
34,70 D
|
|
| 29/05/2014
|
29/05/2014
|
1244-0
|
|
Saque no Caixa
|
482044
|
3.071,24 D
|
|
| 31/05/2014
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
1.386,97 C
|
Lançamentos mês de abril de 2014
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Ag Origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 31/03/2014
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
1.581,02 C
|
| 02/04/2014
|
02/04/2014
|
1244-0
|
|
0234 COMPRA C/CARTAO
|
139476
|
13,30 D
|
|
| 08/04/2014
|
08/04/2014
|
1244-0
|
|
0234 COMPRA C/CARTAO
|
155001
|
41,00 D
|
|
| 10/04/2014
|
10/04/2014
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
118875
|
350,00 C
|
|
| 10/04/2014
|
10/04/2014
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
226646
|
3.567,00 C
|
|
| 10/04/2014
|
10/04/2014
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
101401322484206
|
1.000,00 D
|
|
| 11/04/2014
|
11/04/2014
|
1244-0
|
|
Saque no Caixa
|
482044
|
2.200,00 D
|
|
| 22/04/2014
|
22/04/2014
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
191155182484206
|
300,00 D
|
|
| 22/04/2014
|
22/04/2014
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
221438522484206
|
500,00 D
|
|
| 30/04/2014
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
1.443,72 C
|
Lançamentos mês de março de 2014
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Ag Origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 26/02/2014
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
1.106,13 C
|
| 06/03/2014
|
06/03/2014
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
878949
|
2.619,56 C
|
|
| 10/03/2014
|
10/03/2014
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
227468
|
2.905,00 C
|
|
| 10/03/2014
|
10/03/2014
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
227582
|
610,00 C
|
|
| 10/03/2014
|
10/03/2014
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
227622
|
350,00 C
|
|
| 10/03/2014
|
10/03/2014
|
1244-0
|
|
0234 COMPRA C/CARTAO
|
155253
|
41,00 D
|
|
| 10/03/2014
|
10/03/2014
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
101536212484206
|
1.000,00 D
|
|
| 11/03/2014
|
11/03/2014
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
110840572484206
|
1.000,00 D
|
|
| 14/03/2014
|
14/03/2014
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
141358122484206
|
300,00 D
|
|
| 17/03/2014
|
17/03/2014
|
1244-0
|
|
Saque no Caixa
|
482044
|
2.919,56 D
|
|
| 18/03/2014
|
18/03/2014
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
38611
|
2.100,00 C
|
|
| 18/03/2014
|
18/03/2014
|
1244-0
|
|
0234 COMPRA C/CARTAO
|
134632
|
19,00 D
|
|
| 19/03/2014
|
19/03/2014
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
191519502484206
|
200,00 D
|
|
| 24/03/2014
|
24/03/2014
|
1244-0
|
|
0234 COMPRA C/CARTAO
|
152284
|
21,50 D
|
|
| 24/03/2014
|
24/03/2014
|
1244-0
|
|
0234 COMPRA C/CARTAO
|
257140
|
225,61 D
|
|
| 25/03/2014
|
25/03/2014
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
251555022484206
|
1.000,00 D
|
|
| 26/03/2014
|
26/03/2014
|
1244-0
|
|
0234 COMPRA C/CARTAO
|
147791
|
33,00 D
|
|
| 27/03/2014
|
27/03/2014
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
271549562484206
|
1.000,00 D
|
|
| 31/03/2014
|
31/03/2014
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
301216152484206
|
300,00 D
|
|
| 31/03/2014
|
31/03/2014
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
311614542484206
|
50,00 D
|
|
| 31/03/2014
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
1.581,02 C
|
Lançamentos mês de fevereiro de 2014
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Ag Origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 28/01/2014
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
526,00 C
|
| 03/02/2014
|
03/02/2014
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
10856002484206
|
200,00 D
|
|
| 05/02/2014
|
05/02/2014
|
1244-0
|
|
0234 COMPRA C/CARTAO
|
159399
|
41,00 D
|
|
| 10/02/2014
|
10/02/2014
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
139104
|
350,00 C
|
|
| 10/02/2014
|
10/02/2014
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
139176
|
3.914,00 C
|
|
| 10/02/2014
|
10/02/2014
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
139229
|
550,00 C
|
|
| 11/02/2014
|
11/02/2014
|
1244-0
|
|
Saque no Caixa
|
482044
|
3.619,41 D
|
|
| 17/02/2014
|
17/02/2014
|
1244-0
|
|
0234 COMPRA C/CARTAO
|
143874
|
23,46 D
|
|
| 20/02/2014
|
20/02/2014
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
201404452484206
|
250,00 D
|
|
| 26/02/2014
|
26/02/2014
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
261222502484206
|
100,00 D
|
|
| 28/02/2014
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
1.106,13 C
|
Lançamentos mês de janeiro de 2014
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Ag Origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 20/12/2013
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
3.773,29 C
|
| 02/01/2014
|
02/01/2014
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
21205402484206
|
50,00 D
|
|
| 06/01/2014
|
06/01/2014
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
41245122484206
|
100,00 D
|
|
| 08/01/2014
|
08/01/2014
|
1244-0
|
|
0234 COMPRA C/CARTAO
|
256817
|
53,10 D
|
|
| 13/01/2014
|
13/01/2014
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
124618
|
350,00 C
|
|
| 13/01/2014
|
13/01/2014
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
124703
|
1.353,00 C
|
|
| 14/01/2014
|
14/01/2014
|
1244-0
|
|
0234 COMPRA C/CARTAO
|
134785
|
90,00 D
|
|
| 14/01/2014
|
14/01/2014
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
140826032484206
|
1.000,00 D
|
|
| 15/01/2014
|
15/01/2014
|
1244-0
|
|
0330 SAQUE C/CARTAO
|
482044
|
2.719,56 D
|
|
| 16/01/2014
|
16/01/2014
|
1244-0
|
|
0234 COMPRA C/CARTAO
|
147775
|
33,00 D
|
|
| 16/01/2014
|
16/01/2014
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
161330302484206
|
550,00 D
|
|
| 24/01/2014
|
24/01/2014
|
1244-0
|
|
0234 COMPRA C/CARTAO
|
169270
|
24,63 D
|
|
| 27/01/2014
|
27/01/2014
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
251138152484206
|
300,00 D
|
|
| 28/01/2014
|
28/01/2014
|
1244-0
|
|
0234 COMPRA C/CARTAO
|
164540
|
30,00 D
|
|
| 31/01/2014
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
526,00 C
|
Lançamentos mês de dezembro de 2013
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Ag Origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 26/11/2013
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
3.434,83 C
|
| 03/12/2013
|
03/12/2013
|
1244-0
|
|
0234 COMPRA C/CARTAO
|
151826
|
36,01 D
|
|
| 03/12/2013
|
03/12/2013
|
1244-0
|
|
0234 COMPRA C/CARTAO
|
255449
|
170,23 D
|
|
| 03/12/2013
|
03/12/2013
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
31439582484206
|
100,00 D
|
|
| 05/12/2013
|
05/12/2013
|
1244-0
|
|
0234 COMPRA C/CARTAO
|
144668
|
221,02 D
|
|
| 05/12/2013
|
05/12/2013
|
1244-0
|
|
0234 COMPRA C/CARTAO
|
265935
|
467,93 D
|
|
| 05/12/2013
|
05/12/2013
|
1244-0
|
|
0234 COMPRA C/CARTAO
|
369827
|
60,81 D
|
|
| 06/12/2013
|
06/12/2013
|
1244-0
|
|
0234 COMPRA C/CARTAO
|
258601
|
26,10 D
|
|
| 06/12/2013
|
06/12/2013
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
61039462484206
|
1.000,00 D
|
|
| 11/12/2013
|
11/12/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
197198
|
350,00 C
|
|
| 11/12/2013
|
11/12/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
197231
|
2.464,00 C
|
|
| 11/12/2013
|
11/12/2013
|
1244-0
|
|
0234 COMPRA C/CARTAO
|
144974
|
33,00 D
|
|
| 12/12/2013
|
12/12/2013
|
1244-0
|
|
0330 SAQUE C/CARTAO
|
482044
|
3.500,00 D
|
|
| 18/12/2013
|
18/12/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
308501
|
2.619,56 C
|
|
| 20/12/2013
|
20/12/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
3268483
|
520,00 C
|
|
| 31/12/2013
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
3.773,29 C
|
Lançamentos mês de novembro de 2013
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Ag Origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 22/10/2013
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
3.053,70 C
|
| 05/11/2013
|
05/11/2013
|
1244-0
|
|
0234 COMPRA C/CARTAO
|
147780
|
33,00 D
|
|
| 05/11/2013
|
05/11/2013
|
1244-0
|
|
0330 SAQUE C/CARTAO
|
482044
|
2.737,60 D
|
|
| 07/11/2013
|
07/11/2013
|
1244-0
|
|
0234 COMPRA C/CARTAO
|
251337
|
76,97 D
|
|
| 08/11/2013
|
08/11/2013
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
81811142484206
|
100,00 D
|
|
| 11/11/2013
|
11/11/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
285426
|
5.728,00 C
|
|
| 11/11/2013
|
11/11/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
285664
|
350,00 C
|
|
| 11/11/2013
|
11/11/2013
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
111808272484206
|
1.000,00 D
|
|
| 12/11/2013
|
12/11/2013
|
1244-0
|
|
0330 SAQUE C/CARTAO
|
482065
|
3.797,00 D
|
|
| 13/11/2013
|
13/11/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
65337
|
1.675,00 C
|
|
| 13/11/2013
|
13/11/2013
|
1244-0
|
|
0234 COMPRA C/CARTAO
|
253131
|
33,00 D
|
|
| 18/11/2013
|
18/11/2013
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
160853042484206
|
700,00 D
|
|
| 21/11/2013
|
21/11/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
198510
|
1.350,00 C
|
|
| 21/11/2013
|
21/11/2013
|
1244-0
|
|
0234 COMPRA C/CARTAO
|
134042
|
33,00 D
|
|
| 21/11/2013
|
21/11/2013
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
210936132484206
|
150,00 D
|
|
| 26/11/2013
|
26/11/2013
|
1244-0
|
|
0234 COMPRA C/CARTAO
|
165436
|
61,30 D
|
|
| 30/11/2013
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
3.434,83 C
|
Lançamentos mês de outubro de 2013
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Ag Origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 24/09/2013
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
1.143,60 C
|
| 01/10/2013
|
01/10/2013
|
1244-0
|
|
0234 COMPRA C/CARTAO
|
145233
|
39,80 D
|
|
| 01/10/2013
|
01/10/2013
|
1244-0
|
|
0234 COMPRA C/CARTAO
|
251798
|
108,11 D
|
|
| 01/10/2013
|
01/10/2013
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
11320272484206
|
50,00 D
|
|
| 03/10/2013
|
03/10/2013
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
31625422484206
|
300,00 D
|
|
| 09/10/2013
|
09/10/2013
|
1244-0
|
|
0234 COMPRA C/CARTAO
|
154943
|
33,00 D
|
|
| 10/10/2013
|
10/10/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
156428
|
350,00 C
|
|
| 10/10/2013
|
10/10/2013
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
101403012484206
|
20,00 D
|
|
| 15/10/2013
|
15/10/2013
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
151201182484206
|
50,00 D
|
|
| 17/10/2013
|
17/10/2013
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
171348302484206
|
40,00 D
|
|
| 21/10/2013
|
21/10/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
131840
|
2.619,56 C
|
|
| 21/10/2013
|
21/10/2013
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
190818032484206
|
50,00 D
|
|
| 22/10/2013
|
22/10/2013
|
1244-0
|
|
0234 COMPRA C/CARTAO
|
152265
|
68,55 D
|
|
| 22/10/2013
|
22/10/2013
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
221443492484206
|
300,00 D
|
|
| 31/10/2013
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
3.053,70 C
|
Lançamentos mês de setembro de 2013
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Ag Origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 30/08/2013
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
4.206,77 C
|
| 03/09/2013
|
03/09/2013
|
1244-0
|
|
0331 SAQUE COM CARTÃO
|
482065
|
2.737,72 D
|
|
| 05/09/2013
|
05/09/2013
|
1244-0
|
|
0234 COMPRA C/CARTAO
|
150278
|
75,45 D
|
|
| 06/09/2013
|
06/09/2013
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
61656062484206
|
500,00 D
|
|
| 09/09/2013
|
09/09/2013
|
1244-0
|
|
0234 COMPRA C/CARTAO
|
146334
|
400,00 D
|
|
| 09/09/2013
|
09/09/2013
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
91842092484206
|
100,00 D
|
|
| 10/09/2013
|
10/09/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
264623
|
350,00 C
|
|
| 10/09/2013
|
10/09/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
264851
|
3.083,00 C
|
|
| 12/09/2013
|
12/09/2013
|
1244-0
|
|
0331 SAQUE COM CARTÃO
|
482065
|
2.000,00 D
|
|
| 13/09/2013
|
13/09/2013
|
1244-0
|
|
0234 COMPRA C/CARTAO
|
143112
|
33,00 D
|
|
| 17/09/2013
|
17/09/2013
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
171554262484206
|
150,00 D
|
|
| 20/09/2013
|
20/09/2013
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
201520052484206
|
400,00 D
|
|
| 24/09/2013
|
24/09/2013
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
240905322484206
|
100,00 D
|
|
| 30/09/2013
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
1.143,60 C
|
Lançamentos mês de agosto de 2013
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Ag Origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 26/07/2013
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
1.414,09 C
|
| 05/08/2013
|
05/08/2013
|
1244-0
|
|
0234 COMPRA C/CARTAO
|
143182
|
33,00 D
|
|
| 09/08/2013
|
09/08/2013
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
91506472484206
|
300,00 D
|
|
| 12/08/2013
|
12/08/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
251339
|
340,00 C
|
|
| 12/08/2013
|
12/08/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
251672
|
350,00 C
|
|
| 12/08/2013
|
12/08/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
251723
|
2.538,00 C
|
|
| 14/08/2013
|
14/08/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
57274
|
350,00 C
|
|
| 16/08/2013
|
16/08/2013
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
161633342484206
|
1.000,00 D
|
|
| 19/08/2013
|
19/08/2013
|
1244-0
|
|
0234 COMPRA C/CARTAO
|
140802
|
14,10 D
|
|
| 19/08/2013
|
19/08/2013
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
191147192484206
|
1.000,00 D
|
|
| 20/08/2013
|
20/08/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
723221
|
2.619,56 C
|
|
| 20/08/2013
|
20/08/2013
|
1244-0
|
|
0234 COMPRA C/CARTAO
|
159651
|
33,00 D
|
|
| 20/08/2013
|
20/08/2013
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
201316312484206
|
500,00 D
|
|
| 22/08/2013
|
22/08/2013
|
1244-0
|
|
0234 COMPRA C/CARTAO
|
146006
|
19,50 D
|
|
| 26/08/2013
|
26/08/2013
|
1244-0
|
|
0234 COMPRA C/CARTAO
|
156297
|
60,48 D
|
|
| 27/08/2013
|
27/08/2013
|
1244-0
|
|
0234 COMPRA C/CARTAO
|
153159
|
39,80 D
|
|
| 27/08/2013
|
27/08/2013
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
271456152484206
|
100,00 D
|
|
| 29/08/2013
|
29/08/2013
|
1244-0
|
|
0234 COMPRA C/CARTAO
|
160824
|
105,00 D
|
|
| 30/08/2013
|
30/08/2013
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
301638102484206
|
200,00 D
|
|
| 31/08/2013
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
4.206,77 C
|
Lançamentos mês de julho de 2013
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Ag Origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 20/06/2013
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
1.776,04 C
|
| 01/07/2013
|
01/07/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
808807
|
2.619,56 C
|
|
| 01/07/2013
|
01/07/2013
|
1244-0
|
|
0234 COMPRA COM CARTÃO
|
148479
|
71,30 D
|
|
| 01/07/2013
|
01/07/2013
|
1244-0
|
|
0234 COMPRA COM CARTÃO
|
260779
|
207,05 D
|
|
| 01/07/2013
|
01/07/2013
|
1244-0
|
|
0331 SAQUE COM CARTÃO
|
11343482484206
|
100,00 D
|
|
| 05/07/2013
|
05/07/2013
|
1244-0
|
|
0331 SAQUE COM CARTÃO
|
50945222484206
|
1.000,00 D
|
|
| 08/07/2013
|
08/07/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
232033
|
250,00 C
|
|
| 10/07/2013
|
10/07/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
245365
|
1.340,00 C
|
|
| 10/07/2013
|
10/07/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
245491
|
350,00 C
|
|
| 10/07/2013
|
10/07/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
245554
|
3.180,00 C
|
|
| 10/07/2013
|
10/07/2013
|
1244-0
|
|
0234 COMPRA COM CARTÃO
|
145092
|
25,00 D
|
|
| 10/07/2013
|
10/07/2013
|
1244-0
|
|
0234 COMPRA COM CARTÃO
|
253808
|
33,70 D
|
|
| 10/07/2013
|
10/07/2013
|
1244-0
|
|
0331 SAQUE COM CARTÃO
|
482065
|
3.000,00 D
|
|
| 15/07/2013
|
15/07/2013
|
1244-0
|
|
0331 SAQUE COM CARTÃO
|
150930252484206
|
300,00 D
|
|
| 22/07/2013
|
22/07/2013
|
1244-0
|
|
0234 COMPRA COM CARTÃO
|
150882
|
3,50 D
|
|
| 23/07/2013
|
23/07/2013
|
1244-0
|
|
0331 SAQUE COM CARTÃO
|
482044
|
2.619,56 D
|
|
| 23/07/2013
|
23/07/2013
|
1244-0
|
|
0331 SAQUE COM CARTÃO
|
482044
|
500,00 D
|
|
| 24/07/2013
|
24/07/2013
|
1244-0
|
|
0234 COMPRA COM CARTÃO
|
152850
|
41,40 D
|
|
| 26/07/2013
|
26/07/2013
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
261600312484206
|
200,00 D
|
|
| 31/07/2013
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
1.414,09 C
|
Lançamentos mês de junho de 2013
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Ag Origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 27/05/2013
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
263,83 C
|
| 10/06/2013
|
10/06/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
99293
|
350,00 C
|
|
| 10/06/2013
|
10/06/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
99441
|
490,00 C
|
|
| 10/06/2013
|
10/06/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
99565
|
3.696,00 C
|
|
| 12/06/2013
|
12/06/2013
|
1244-0
|
|
0234 COMPRA COM CARTÃO
|
149056
|
33,00 D
|
|
| 12/06/2013
|
12/06/2013
|
1244-0
|
|
0234 COMPRA COM CARTÃO
|
254063
|
47,16 D
|
|
| 12/06/2013
|
12/06/2013
|
1244-0
|
|
0234 COMPRA COM CARTÃO
|
355333
|
32,52 D
|
|
| 12/06/2013
|
12/06/2013
|
1244-0
|
|
0331 SAQUE COM CARTÃO
|
482044
|
3.500,00 D
|
|
| 14/06/2013
|
14/06/2013
|
1244-0
|
|
0234 COMPRA COM CARTÃO
|
145079
|
46,30 D
|
|
| 14/06/2013
|
14/06/2013
|
1244-0
|
|
0234 COMPRA COM CARTÃO
|
248946
|
23,20 D
|
|
| 14/06/2013
|
14/06/2013
|
1244-0
|
|
0234 COMPRA COM CARTÃO
|
360146
|
72,58 D
|
|
| 17/06/2013
|
17/06/2013
|
1244-0
|
|
0234 COMPRA COM CARTÃO
|
116204
|
65,00 D
|
|
| 17/06/2013
|
17/06/2013
|
1244-0
|
|
0234 COMPRA COM CARTÃO
|
224337
|
30,01 D
|
|
| 17/06/2013
|
17/06/2013
|
1244-0
|
|
0234 COMPRA COM CARTÃO
|
337488
|
30,01 D
|
|
| 17/06/2013
|
17/06/2013
|
1244-0
|
|
0331 SAQUE COM CARTÃO
|
482044
|
300,00 D
|
|
| 17/06/2013
|
17/06/2013
|
1244-0
|
|
0234 COMPRA COM CARTÃO
|
644237
|
65,01 D
|
|
| 17/06/2013
|
17/06/2013
|
1244-0
|
|
0234 COMPRA COM CARTÃO
|
757384
|
39,00 D
|
|
| 20/06/2013
|
20/06/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
782143
|
1.260,00 C
|
|
| 30/06/2013
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
1.776,04 C
|
Lançamentos mês de maio de 2013
| Dt. Movimento
|
Dt. Balancete
|
Ag Origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 25/04/2013
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
2.767,55 C
|
| 10/05/2013
|
10/05/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
362375
|
350,00 C
|
|
| 10/05/2013
|
10/05/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
362427
|
304,00 C
|
|
| 10/05/2013
|
10/05/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
362662
|
3.519,00 C
|
|
| 10/05/2013
|
10/05/2013
|
1244-0
|
|
0331 SAQUE COM CARTÃO
|
101629482484206
|
500,00 D
|
|
| 16/05/2013
|
16/05/2013
|
1244-0
|
|
0234 COMPRA COM CARTÃO
|
159960
|
35,80 D
|
|
| 20/05/2013
|
20/05/2013
|
1244-0
|
|
0331 SAQUE COM CARTÃO
|
482065
|
5.619,56 D
|
|
| 24/05/2013
|
24/05/2013
|
1244-0
|
|
0331 SAQUE COM CARTÃO
|
482044
|
450,00 D
|
|
| 27/05/2013
|
27/05/2013
|
1244-0
|
|
0234 COMPRA COM CARTÃO
|
155851
|
33,00 D
|
|
| 27/05/2013
|
27/05/2013
|
1244-0
|
|
0234 COMPRA COM CARTÃO
|
257446
|
38,36 D
|
|
| 31/05/2013
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
263,83 C
|
Lançamentos mês de abril de 2013
| Dt Movimento
|
Dt Balancete
|
Ag origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo R$
|
| 19/03/2013
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
2.985,62 C
|
| 01/04/2013
|
01/04/2013
|
1244-0
|
|
0234 COMPRA COM CARTÃO
|
139095
|
77,47 D
|
|
| 04/04/2013
|
04/04/2013
|
1244-0
|
|
0331 SAQUE COM CARTÃO
|
482044
|
2.535,57 D
|
|
| 10/04/2013
|
10/04/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
224615
|
260,00 C
|
|
| 10/04/2013
|
10/04/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
224633
|
350,00 C
|
|
| 10/04/2013
|
10/04/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
224921
|
3.139,00 C
|
|
| 11/04/2013
|
11/04/2013
|
1244-0
|
|
0234 COMPRA COM CARTÃO
|
149300
|
35,80 D
|
|
| 11/04/2013
|
11/04/2013
|
1244-0
|
|
0234 COMPRA COM CARTÃO
|
250112
|
19,51 D
|
|
| 11/04/2013
|
11/04/2013
|
1244-0
|
|
0331 SAQUE COM CARTÃO
|
482065
|
2.600,00 D
|
|
| 15/04/2013
|
15/04/2013
|
1244-0
|
|
0331 SAQUE COM CARTÃO
|
151425312484206
|
800,00 D
|
|
| 17/04/2013
|
17/04/2013
|
1244-0
|
|
0234 COMPRA COM CARTÃO
|
156830
|
70,77 D
|
|
| 22/04/2013
|
22/04/2013
|
1244-0
|
|
0331 SAQUE COM CARTÃO
|
221156562484206
|
350,00 D
|
|
| 25/04/2013
|
25/04/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
252563
|
2.619,56 C
|
|
| 25/04/2013
|
25/04/2013
|
1244-0
|
|
0234 COMPRA COM CARTÃO
|
155316
|
97,51 D
|
|
| 30/04/2013
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
2.767,55 C
|
Lançamentos mês de março de 2013
| Dt Movimento
|
Dt Balancete
|
Ag origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo R$
|
| 26/02/2013
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
4.506,12 C
|
| 04/03/2013
|
04/03/2013
|
1244-0
|
|
0234 COMPRA COM CARTÃO
|
152596
|
61,88 D
|
|
| 08/03/2013
|
08/03/2013
|
1244-0
|
|
0331 SAQUE COM CARTÃO
|
81607112484206
|
500,00 D
|
|
| 11/03/2013
|
11/03/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
226926
|
310,00 C
|
|
| 11/03/2013
|
11/03/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
227059
|
350,00 C
|
|
| 11/03/2013
|
11/03/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
227305
|
1.489,00 C
|
|
| 11/03/2013
|
11/03/2013
|
1244-0
|
|
0331 SAQUE COM CARTÃO
|
482044
|
2.000,00 D
|
|
| 14/03/2013
|
14/03/2013
|
1244-0
|
|
0234 COMPRA COM CARTÃO
|
147960
|
30,80 D
|
|
| 14/03/2013
|
14/03/2013
|
1244-0
|
|
0234 COMPRA COM CARTÃO
|
249972
|
34,16 D
|
|
| 18/03/2013
|
18/03/2013
|
1244-0
|
|
0234 COMPRA COM CARTÃO
|
148715
|
42,66 D
|
|
| 19/03/2013
|
19/03/2013
|
1244-0
|
|
0331 SAQUE COM CARTÃO
|
482044
|
1.000,00 D
|
|
| 31/03/2013
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
2.985,62 C
|
Lançamentos mês de fevereiro de 2013
| Dt Movimento
|
Dt Balancete
|
Ag origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo R$
|
| 31/01/2013
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
852,74 C
|
| 01/02/2013
|
01/02/2013
|
1244-0
|
|
0234 COMPRA COM CARTÃO
|
176414
|
113,53 D
|
|
| 13/02/2013
|
13/02/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
225714
|
5.753,00 C
|
|
| 13/02/2013
|
13/02/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
225727
|
350,00 C
|
|
| 13/02/2013
|
13/02/2013
|
1244-0
|
|
0331 SAQUE COM CARTÃO
|
482065
|
5.400,00 D
|
|
| 15/02/2013
|
15/02/2013
|
1244-0
|
|
0234 COMPRA COM CARTÃO
|
151935
|
6,80 D
|
|
| 15/02/2013
|
15/02/2013
|
1244-0
|
|
0331 SAQUE COM CARTÃO
|
151457022484206
|
100,00 D
|
|
| 19/02/2013
|
19/02/2013
|
1244-0
|
|
0234 COMPRA COM CARTÃO
|
137727
|
58,50 D
|
|
| 19/02/2013
|
19/02/2013
|
1244-0
|
|
0234 COMPRA COM CARTÃO
|
238145
|
17,99 D
|
|
| 19/02/2013
|
19/02/2013
|
1244-0
|
|
0234 COMPRA COM CARTÃO
|
364838
|
56,60 D
|
|
| 20/02/2013
|
20/02/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
712015
|
1.285,00 C
|
|
| 22/02/2013
|
22/02/2013
|
1244-0
|
|
0331 SAQUE COM CARTÃO
|
221645512484206
|
400,00 D
|
|
| 26/02/2013
|
26/02/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
144511
|
2.418,80 C
|
|
| 28/02/2013
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
4.506,12 C
|
Lançamentos mês de janeiro de 2013
| Dt Movimento
|
Dt Balancete
|
Ag origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo R$
|
| 14/12/2012
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
4.306,30 C
|
| 10/01/2013
|
10/01/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
241430
|
1.907,00 C
|
|
| 10/01/2013
|
10/01/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
241628
|
350,00 C
|
|
| 11/01/2013
|
11/01/2013
|
1244-0
|
|
0331 SAQUE COM CARTÃO
|
482065
|
2.532,08 D
|
|
| 11/01/2013
|
11/01/2013
|
1244-0
|
|
0331 SAQUE COM CARTÃO
|
482065
|
2.678,48 D
|
|
| 24/01/2013
|
24/01/2013
|
1244-0
|
|
0331 SAQUE COM CARTÃO
|
482044
|
300,00 D
|
|
| 31/01/2013
|
31/01/2013
|
1244-0
|
|
0331 SAQUE COM CARTÃO
|
311511172484206
|
200,00 D
|
|
| 31/01/2013
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
852,74 C
|
Lançamentos mês de dezembro de 2012
| Dt Movimento
|
Dt Balancete
|
Ag origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo R$
|
| 27/11/2012
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
1.668,00 C
|
| 03/12/2012
|
03/12/2012
|
1244-0
|
|
0830 DEPOS.ONLINE
|
2019136536
|
210,00 C
|
|
| 03/12/2012
|
03/12/2012
|
1244-0
|
|
0830 DEPOS.ONLINE
|
48201207000356
|
5.488,42 C
|
|
| 03/12/2012
|
03/12/2012
|
1244-0
|
|
0330 SAQUE C/ CARTÃO
|
482044
|
2.628,92 D
|
|
| 10/12/2012
|
10/12/2012
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
208847
|
350,00 C
|
|
| 11/12/2012
|
11/12/2012
|
1244-0
|
|
0330 SAQUE C/ CARTÃO
|
482044
|
3.200,00 D
|
|
| 14/12/2012
|
14/12/2012
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
1040235
|
2.418,80 C
|
|
| 31/12/2012
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
4.306,30 C
|
Lançamentos mês de novembro de 2012
| Dt Movimento
|
Dt Balancete
|
Ag origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo R$
|
| 25/10/2012
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
2.028,00 C
|
| 09/11/2012
|
09/11/2012
|
1244-0
|
|
0830 DEPOS.ONLINE
|
2984863585
|
140,00 C
|
|
| 12/11/2012
|
12/11/2012
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
330674
|
350,00 C
|
|
| 12/11/2012
|
12/11/2012
|
1244-0
|
|
0330 SAQUE C/CARTAO
|
482044
|
1.300,00 D
|
|
| 22/11/2012
|
22/11/2012
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
83668
|
300,00 C
|
|
| 22/11/2012
|
22/11/2012
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
180048
|
350,00 C
|
|
| 27/11/2012
|
27/11/2012
|
1244-0
|
|
0330 SAQUE C/CARTAO
|
482044
|
200,00 D
|
|
| 30/11/2012
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
1.668,00 C
|
Lançamentos mês de outubro de 2012
| Dt Movimento
|
Dt Balancete
|
Ag origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo R$
|
| 28/09/2012
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
300,00 C
|
| 08/10/2012
|
08/10/2012
|
1244-0
|
|
0234 COMPRA C/CARTAO
|
151623
|
127,80 D
|
|
| 11/10/2012
|
11/10/2012
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
374060
|
350,00 C
|
|
| 16/10/2012
|
16/10/2012
|
1244-0
|
|
0234 COMPRA C/CARTAO
|
136187
|
13,00 D
|
|
| 17/10/2012
|
17/10/2012
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
114657
|
2.418,80 C
|
|
| 18/10/2012
|
18/10/2012
|
1244-0
|
|
0623 DEPOSITO COMPE
|
3414
|
1.700,00 C
|
|
| 22/10/2012
|
22/10/2012
|
1244-0
|
|
0330 SAQUE C/CARTAO
|
482044
|
2.800,00 D
|
|
| 25/10/2012
|
25/10/2012
|
1244-0
|
|
0830 DEPOS.ONLINE
|
2985102058
|
200,00 C
|
|
| 31/10/2012
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
2.028,00 C
|
Lançamentos mês de setembro de 2012
| Dt Movimento
|
Dt Balancete
|
Ag origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo R$
|
| 24/08/12
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
2.418,80 C
|
| 12/09/12
|
12/09/12
|
1244-0
|
|
612 RECEB DIVERSOS
|
179054
|
350,00 C
|
|
| 28/09/12
|
28/09/12
|
04820
|
|
330 SAQUE COM CARTÃO
|
482044
|
2.418,80 D
|
|
| 28/09/12
|
28/09/12
|
04820
|
|
331 SAQUE COM CARTÃO
|
281425362484206
|
50,00 D
|
|
| 30/09/12
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
300,00 C
|
| Agência
|
0127-9
|
| Conta:
|
71.655-3
|
Lançamentos mês de dezembro de 2012
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 30/11/2012
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
5.488,42 C
|
| 03/12/2012
|
03/12/2012
|
Cheque Avulso entre Ag
|
482044
|
5.488,42 D
|
|
| 31/12/2012
|
|
SALDO
|
|
|
0,00 C
|
Lançamentos mês de novembro de 2012
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 31/10/2012
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
5.488,42 C
|
| 30/11/2012
|
|
SALDO
|
|
|
5.488,42 C
|
Lançamentos mês de outubro de 2012
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 28/09/2012
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
5.678,42 C
|
| 11/10/2012
|
11/10/2012
|
Cheque Pago em Outra Ag
|
850578
|
70,00 D
|
|
| 19/10/2012
|
19/10/2012
|
Cheque Pago em Outra Ag
|
850561
|
120,00 D
|
|
| 31/10/2012
|
|
SALDO
|
|
|
5.488,42 C
|
Lançamentos mês de setembro de 2012
| Dt Movimento
|
Dt Balancete
|
Ag origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo R$
|
| 29/08/2012
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
6.218,42 C
|
| 12/09/2012
|
12/09/2012
|
127-9
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
179133
|
3.126,00 C
|
|
| 14/09/2012
|
14/09/2012
|
127-9
|
|
0912 DEP.BL.2D UTEIS
|
48201161600375
|
96,00 C
|
|
| 14/09/2012
|
14/09/2012
|
127-9
|
|
0103 CH PAGO AG
|
850566
|
1.000,00 D
|
|
| 18/09/2012
|
18/09/2012
|
127-9
|
|
0631 DESBL. DEPOSITO
|
48201161600375
|
96,00 C
|
|
| 20/09/2012
|
20/09/2012
|
127-9
|
|
0102 CHEQ COMPENSADO
|
850573
|
423,00 D
|
|
| 21/09/2012
|
21/09/2012
|
127-9
|
|
0102 CHEQ COMPENSADO
|
850572
|
250,00 D
|
|
| 24/09/2012
|
24/09/2012
|
127-9
|
|
0102 CHEQ COMPENSADO
|
850569
|
306,00 D
|
|
| 24/09/2012
|
24/09/2012
|
127-9
|
|
0102 CHEQ COMPENSADO
|
850571
|
450,00 D
|
|
| 25/09/2012
|
25/09/2012
|
127-9
|
|
0102 CHEQ COMPENSADO
|
850576
|
100,00 D
|
|
| 27/09/2012
|
27/09/2012
|
127-9
|
|
0102 CHEQ COMPENSADO
|
850568
|
301,00 D
|
|
| 27/09/2012
|
27/09/2012
|
127-9
|
|
0102 CHEQ COMPENSADO
|
850570
|
354,00 D
|
|
| 28/09/2012
|
28/09/2012
|
127-9
|
|
0103 CH PAGO AG
|
850574
|
278,00 D
|
|
| 28/09/2012
|
28/09/2012
|
127-9
|
|
0103 CH PAGO AG
|
850575
|
300,00 D
|
|
| 30/09/2012
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
5.678,42 C
|
Lançamentos mês de agosto de 2012
| Dt Movimento
|
Dt Balancete
|
Ag origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo R$
|
| 24/07/2012
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
5.520,42 C
|
| 01/08/2012
|
01/08/2012
|
127-9
|
|
0102 CHEQ COMPENSADO
|
850553
|
180,00 D
|
|
| 10/08/2012
|
10/08/2012
|
127-9
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
307012
|
2.648,00 C
|
|
| 10/08/2012
|
10/08/2012
|
127-9
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
307025
|
350,00 C
|
|
| 15/08/2012
|
15/08/2012
|
127-9
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
212252
|
1.682,00 C
|
|
| 16/08/2012
|
16/08/2012
|
127-9
|
|
0103 CH PAGO AG
|
850564
|
500,00 D
|
|
| 16/08/2012
|
16/08/2012
|
127-9
|
|
0102 CHEQ COMPENSADO
|
850554
|
100,00 D
|
|
| 16/08/2012
|
16/08/2012
|
127-9
|
|
0102 CHEQ COMPENSADO
|
850563
|
351,00 D
|
|
| 17/08/2012
|
17/08/2012
|
127-9
|
|
0103 CH PAGO AG
|
850557
|
400,00 D
|
|
| 17/08/2012
|
17/08/2012
|
127-9
|
|
0103 CH PAGO AG
|
850559
|
300,00 D
|
|
| 17/08/2012
|
17/08/2012
|
127-9
|
|
0102 CHEQ COMPENSADO
|
850560
|
301,00 D
|
|
| 21/08/2012
|
21/08/2012
|
127-9
|
|
0102 CHEQ COMPENSADO
|
850558
|
300,00 D
|
|
| 21/08/2012
|
21/08/2012
|
127-9
|
|
0102 CHEQ COMPENSADO
|
850562
|
220,00 D
|
|
| 22/08/2012
|
22/08/2012
|
127-9
|
|
0102 CHEQ COMPENSADO
|
850556
|
130,00 D
|
|
| 23/08/2012
|
23/08/2012
|
127-9
|
|
0103 CH PAGO AG
|
850565
|
700,00 D
|
|
| 24/08/2012
|
24/08/2012
|
127-9
|
|
0102 CHEQ COMPENSADO
|
850555
|
300,00 D
|
|
| 29/08/2012
|
29/08/2012
|
127-9
|
|
0103 CH PAGO AG
|
850567
|
200,00 D
|
|
| 31/08/2012
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
6.218,42 C
|
Lançamentos mês de julho de 2012
| Dt Movimento
|
Dt Balancete
|
Ag origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo R$
|
| 25/06/12
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
7.863,25 C
|
| 03/07/12
|
03/07/12
|
127-9
|
|
0103 CH PAGO AG
|
850542
|
180,00 D
|
|
| 05/07/12
|
05/07/12
|
127-9
|
|
0103 CH PAGO AG
|
850543
|
2.550,00 D
|
|
| 10/07/12
|
10/07/12
|
127-9
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
94685
|
350,00 C
|
|
| 12/07/12
|
12/07/12
|
127-9
|
|
0102 CHEQ COMPENSADO
|
8505
|
182,00 D
|
|
| 12/07/12
|
12/07/12
|
127-9
|
|
0102 CHEQ COMPENSADO
|
850551
|
200,00 D
|
|
| 16/07/12
|
16/07/12
|
127-9
|
|
0103 CH PAGO AG
|
850550
|
250,00 D
|
|
| 16/07/12
|
16/07/12
|
127-9
|
|
0103 CH PAGO AG
|
850552
|
200,00 D
|
|
| 16/07/12
|
16/07/12
|
127-9
|
|
0102 CHEQ COMPENSADO
|
850547
|
631,00 D
|
|
| 17/07/12
|
17/07/12
|
127-9
|
|
0102 CHEQ COMPENSADO
|
850545
|
280,00 D
|
|
| 17/07/12
|
17/07/12
|
127-9
|
|
0102 CHEQ COMPENSADO
|
850548
|
250,00 D
|
|
| 18/07/12
|
18/07/12
|
127-9
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
56055
|
338,17 C
|
|
| 18/07/12
|
18/07/12
|
127-9
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
56061
|
2.953,00 C
|
|
| 18/07/12
|
18/07/12
|
127-9
|
|
0103 CH PAGO AG
|
850546
|
750,00 D
|
|
| 24/07/12
|
24/07/12
|
127-9
|
|
0102 CHEQ COMPENSADO
|
850544
|
261,00 D
|
|
| 24/07/12
|
24/07/12
|
127-9
|
|
0102 CHEQ COMPENSADO
|
850549
|
250,00 D
|
|
| 31/07/12
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
5.520,42 C
|