Extrato CC Setor Marajó

Extrato da Conta Corrente

Setor de Marajo

Agência	1244-0
Conta:	51.797-6

Lançamentos mês de março de 2017

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
22/02/2017		Saldo Anterior			8,40 C
06/03/2017	06/03/2017	Transferência on line	551.244.000.023.889	2.900,00 C
06/03/2017	06/03/2017	Tarifa Pacote de Serviços	890.651.100.612.824	17,00 D
07/03/2017	07/03/2017	Recebimentos Diversos	125.234	3.579,00 C
08/03/2017	08/03/2017	Saque no TAA	81.228.282.407.708	1.500,00 D
09/03/2017	09/03/2017	Saque no TAA	91.128.072.407.708	1.500,00 D
10/03/2017	10/03/2017	Recebimentos Diversos	270.194	165,75 C
10/03/2017	10/03/2017	Recebimentos Diversos	270.387	5.586,00 C
10/03/2017	10/03/2017	Recebimentos Diversos	270.396	790,00 C
13/03/2017	13/03/2017	Saque no Caixa	55.800	10.000,00 D
13/03/2017	13/03/2017	Tarifa Saque Pessoal	870.721.300.099.937	2,40 D
31/03/2017		S A L D O			9,75 C

Lançamentos mês de fevereiro de 2017

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
18/01/2017		Saldo Anterior			8,30 C
06/02/2017	06/02/2017	Tarifa Pacote de Serviços	890.371.100.396.664	8,30 D
10/02/2017	10/02/2017	Recebimentos Diversos	305.034	175,10 C
10/02/2017	10/02/2017	Tarifa Pacote de Serviços	880.410.802.897.982	8,70 D
14/02/2017	14/02/2017	Transferência on line	551.244.000.023.889	660,00 C
14/02/2017	14/02/2017	Transferência on line	551.244.000.023.889	2.172,00 C
20/02/2017	20/02/2017	Saque no TAA	201.023.082.407.708	2.000,00 D
21/02/2017	21/02/2017	Saque no TAA	211.008.322.407.708	900,00 D
22/02/2017	22/02/2017	Saque no TAA	220.909.372.407.708	90,00 D
28/02/2017		S A L D O			8,40 C

Lançamentos mês de janeiro de 2017

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
27/12/2016		Saldo Anterior			27,95 C
02/01/2017	02/01/2017	Recebimentos Diversos	82.890	2.600,00 C
05/01/2017	05/01/2017	Tarifa Pacote de Serviços	890.051.100.753.672	15,75 D
10/01/2017	10/01/2017	Recebimentos Diversos	275.278	374,00 C
12/01/2017	12/01/2017	Saque no TAA	121.151.222.407.708	1.500,00 D
13/01/2017	13/01/2017	Saque no TAA	131.053.122.407.708	1.480,00 D
16/01/2017	16/01/2017	Recebimentos Diversos	209.836	192,10 C
18/01/2017	18/01/2017	Saque no TAA	181.231.202.407.708	190,00 D
31/01/2017		S A L D O			8,30 C

Lançamentos mês de dezembro de 2016

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
28/11/2016		Saldo Anterior			8,85 C
05/12/2016	05/12/2016	Tarifa Pacote de Serviços	893.401.100.303.998	8,85 D
12/12/2016	12/12/2016	Recebimentos Diversos	413.251	4.414,00 C
12/12/2016	12/12/2016	Tarifa Pacote de Serviços	893.470.800.986.440	6,90 D
13/12/2016	13/12/2016	Recebimentos Diversos	235.627	170,85 C
13/12/2016	13/12/2016	Saque no TAA	131.619.172.407.708	1.500,00 D
14/12/2016	14/12/2016	Saque no TAA	141.051.362.407.708	2.000,00 D
15/12/2016	15/12/2016	Saque no TAA	151.838.482.407.708	1.000,00 D
27/12/2016	27/12/2016	Saque no TAA	271.204.552.407.708	50,00 D
31/12/2016		S A L D O			27,95 C

Lançamentos mês de novembro de 2016

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
24/10/2016		Saldo Anterior			2,40 C
07/11/2016	07/11/2016	Tarifa Pacote de Serviços	803.121.200.142.305	2,40 D
10/11/2016	10/11/2016	Recebimentos Diversos	384.012	1.110,00 C
10/11/2016	10/11/2016	Recebimentos Diversos	384.057	3.794,00 C
10/11/2016	10/11/2016	Saque no Caixa	55.800	4.000,00 D
10/11/2016	10/11/2016	Tarifa Saque Pessoal	833.151.300.143.160	2,40 D
10/11/2016	10/11/2016	Tarifa Pacote de Serviços	883.150.900.836.441	13,35 D
14/11/2016	14/11/2016	Recebimentos Diversos	365.332	153,00 C
16/11/2016	16/11/2016	Recebimentos Diversos	74.768	5.140,00 C
16/11/2016	16/11/2016	Saque no TAA	151.056.512.407.708	1.000,00 D
17/11/2016	17/11/2016	Saque no Caixa	55.800	5.000,00 D
17/11/2016	17/11/2016	Tarifa Saque Pessoal	863.221.200.204.527	2,40 D
24/11/2016	24/11/2016	Saque no TAA	241.019.512.407.708	160,00 D
28/11/2016	28/11/2016	Saque no TAA	271.848.122.407.708	10,00 D
30/11/2016		S A L D O			8,85 C

Lançamentos mês de outubro de 2016

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
28/09/2016		Saldo Anterior			9,60 C
05/10/2016	05/10/2016	Tarifa Pacote de Serviços	892.791.100.618.168	9,60 D
10/10/2016	10/10/2016	Recebimentos Diversos	162.030	5.428,00 C
10/10/2016	10/10/2016	Tarifa Pacote de Serviços	892.841.200.338.707	6,15 D
11/10/2016	11/10/2016	Recebimentos Diversos	217.975	192,95 C
13/10/2016	13/10/2016	Saque no TAA	131.409.422.407.708	1.000,00 D
14/10/2016	14/10/2016	Saque no TAA	141.115.232.407.708	1.000,00 D
17/10/2016	17/10/2016	Saque no Caixa	55.800	3.600,00 D
18/10/2016	18/10/2016	Recebimentos Diversos	41.270	1.900,00 C
18/10/2016	18/10/2016	Tarifa Saque Pessoal	872.920.700.067.424	2,40 D
20/10/2016	20/10/2016	Saque no TAA	201.304.192.407.708	500,00 D
24/10/2016	24/10/2016	Saque no TAA	241.353.162.407.708	1.410,00 D
31/10/2016		S A L D O			2,40 C

Lançamentos mês de setembro de 2016

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
25/08/2016		Saldo Anterior			72,62 C
01/09/2016	01/09/2016	Saque no TAA	11.817.432.407.708	70,00 D
05/09/2016	05/09/2016	Tarifa Pacote de Serviços	892.491.100.555.647	2,62 D
12/09/2016	12/09/2016	Recebimentos Diversos	280.732	2.444,00 C
12/09/2016	12/09/2016	Recebimentos Diversos	280.810	170,00 C
12/09/2016	12/09/2016	Tarifa Pacote de Serviços	882.560.802.123.064	13,13 D
14/09/2016	14/09/2016	Saque no TAA	141.007.582.407.708	1.100,00 D
15/09/2016	15/09/2016	Saque no TAA	151.147.462.407.708	1.500,00 D
21/09/2016	21/09/2016	Recebimentos Diversos	68.029	500,00 C
23/09/2016	23/09/2016	Recebimentos Diversos	213.860	198,73 C
26/09/2016	26/09/2016	Saque no TAA	261.011.542.407.708	650,00 D
28/09/2016	28/09/2016	Saque no TAA	280.947.422.407.708	40,00 D
30/09/2016		S A L D O			9,60 C

Lançamentos mês de agosto de 2016

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
19/07/2016		Saldo Anterior			8,79 C
05/08/2016	05/08/2016	Tarifa Pacote de Serviços	892181100641707	8,79 D
10/08/2016	10/08/2016	Recebimentos Diversos	397629	2.571,00 C
10/08/2016	10/08/2016	Recebimentos Diversos	397708	148,58 C
10/08/2016	10/08/2016	Recebimentos Diversos	397780	60,00 C
10/08/2016	10/08/2016	Tarifa Pacote de Serviços	892230800563595	6,96 D
11/08/2016	11/08/2016	Recebimentos Diversos	223034	2.800,00 C
25/08/2016	25/08/2016	Saque no Caixa	55800	4.000,00 D
25/08/2016	25/08/2016	Saque no TAA	251235222483828	1.500,00 D
31/08/2016		S A L D O			72,62 C

Lançamentos mês de julho de 2016

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
27/06/2016		Saldo Anterior			275,91 C
05/07/2016	05/07/2016	Saque no TAA	51752542483828	270,00 D
05/07/2016	05/07/2016	Tar Extr Mês Anterior-TAA	841871200074309	1,90 D
05/07/2016	05/07/2016	Tarifa Pacote de Serviços	891871100396918	4,01 D
11/07/2016	11/07/2016	Recebimentos Diversos	308130	760,00 C
11/07/2016	11/07/2016	Recebimentos Diversos	308231	7.522,00 C
11/07/2016	11/07/2016	Saque no TAA	110939072483828	2.000,00 D
11/07/2016	11/07/2016	Tarifa Pacote de Serviços	881930802163914	5,74 D
12/07/2016	12/07/2016	Recebimentos Diversos	131677	174,08 C
12/07/2016	12/07/2016	Saque no Caixa	781207	5.000,00 D
14/07/2016	14/07/2016	Saque em Corresp Bancário	433578	500,00 D
14/07/2016	14/07/2016	Tarifa Saque Pessoal	851961200139919	1,55 D
19/07/2016	19/07/2016	Saque no TAA	191653212483828	940,00 D
31/07/2016		S A L D O			8,79 C

Lançamentos mês de junho de 2016

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
24/05/16		Saldo Anterior			2,66 C
06/06/16	06/06/16	Tarifa Pacote de Serviços	891581100897846	2,66 D
10/06/16	10/06/16	Recebimentos Diversos	358039	2.951,00 C
10/06/16	10/06/16	Tar Extr Mês Anterior-TAA	841620801938118	1,90 D
10/06/16	10/06/16	Tar Extr até 6 Meses Ant	841620801938119	1,90 D
10/06/16	10/06/16	Tarifa Pacote de Serviços	881620801780886	9,04 D
13/06/16	13/06/16	Saque no TAA	111023162483828	1.000,00 D
16/06/16	16/06/16	Saque no TAA	160851182483828	1.900,00 D
22/06/16	22/06/16	Saque no TAA	221851412483828	30,00 D
27/06/16	27/06/16	Recebimentos Diversos	263654	267,75 C
30/06/16		S A L D O			275,91 C

Lançamentos mês de maio de 2016

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
29/04/16		Saldo Anterior			504,19 C
02/05/16	02/05/16	Saque no TAA	20955302483828	500,00 D
05/05/16	05/05/16	Tarifa Pacote de Serviços	891261100528474	4,19 D
19/05/16	19/05/16	Recebimentos Diversos	124748	3.450,00 C
19/05/16	19/05/16	Recebimentos Diversos	124756	2.959,00 C
19/05/16	19/05/16	Tarifa Pacote de Serviços	881400801716184	6,34 D
20/05/16	20/05/16	Saque no TAA	201238572483828	1.000,00 D
23/05/16	23/05/16	Saque no TAA	230950202483828	500,00 D
24/05/16	24/05/16	Saque no Caixa	55800	4.900,00 D
31/05/16		S A L D O			2,66 C

Lançamentos mês de abril de 2016

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
16/03/2016		Saldo Anterior			1,77 C
05/04/2016	05/04/2016	Tarifa Pacote de Serviços	890961100308477	1,77 D
11/04/2016	11/04/2016	Recebimentos Diversos	292072	2.527,00 C
11/04/2016	11/04/2016	Recebimentos Diversos	292131	175,95 C
11/04/2016	11/04/2016	Recebimentos Diversos	292295	150,00 C
11/04/2016	11/04/2016	Saque no TAA	111244572483828	1.800,00 D
11/04/2016	11/04/2016	Tarifa Pacote de Serviços	881020802209226	8,76 D
14/04/2016	14/04/2016	Saque no TAA	141608022483828	1.000,00 D
25/04/2016	25/04/2016	Saque no TAA	251019202483828	40,00 D
29/04/2016	29/04/2016	Recebimentos Diversos	1627266	500,00 C
30/04/2016		S A L D O			504,19 C

Lançamentos mês de março de 2016

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
25/02/2016		Saldo Anterior			614,60 C
01/03/2016	01/03/2016	Saque no TAA	10951372483828	610,00 D
07/03/2016	07/03/2016	Recebimentos Diversos	971540	192,95 C
07/03/2016	07/03/2016	Tarifa Pacote de Serviços	860671101305671	10,53 D
10/03/2016	10/03/2016	Recebimentos Diversos	266970	990,00 C
10/03/2016	10/03/2016	Recebimentos Diversos	267043	5.796,00 C
10/03/2016	10/03/2016	Saque no Caixa	781207	5.000,00 D
14/03/2016	14/03/2016	Saque no TAA	141518022483828	1.500,00 D
15/03/2016	15/03/2016	Recebimentos Diversos	452439	216,75 C
15/03/2016	15/03/2016	Recebimentos Diversos	452579	12,00 C
16/03/2016	16/03/2016	Saque no TAA	161113222483828	700,00 D
31/03/2016		S A L D O			1,77 C

Lançamentos mês de fevereiro de 2016

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
12/01/2016		Saldo Anterior			7,93 C
03/02/2016	03/02/2016	Tar Extr Mês Anterior-TAA	870341200057665	1,90 D
05/02/2016	05/02/2016	Tarifa Pacote de Serviços	890361100551902	6,03 D
10/02/2016	10/02/2016	Recebimentos Diversos	256979	192,10 C
10/02/2016	10/02/2016	Recebimentos Diversos	257206	140,00 C
10/02/2016	10/02/2016	Recebimentos Diversos	257449	4.987,00 C
10/02/2016	10/02/2016	Tarifa Pacote de Serviços	880410802210063	4,50 D
11/02/2016	11/02/2016	Saque no TAA	111435542483828	1.000,00 D
12/02/2016	12/02/2016	Saque no Caixa	55800	4.300,00 D
25/02/2016	25/02/2016	Recebimentos Diversos	257474	1.600,00 C
25/02/2016	25/02/2016	Saque no TAA	251109452483828	1.000,00 D
29/02/2016		S A L D O			614,60 C

Lançamentos mês de janeiro de 2016

Dt. balancete	Dt. movimento	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
28/12/2015		Saldo Anterior			5,43 C
06/01/2016	06/01/2016	Tarifa Pacote de Serviços	890061100369944	5,43 D
11/01/2016	11/01/2016	Recebimentos Diversos	390776	2.705,00 C
11/01/2016	11/01/2016	Saque no TAA	111250162483828	1.500,00 D
11/01/2016	11/01/2016	Tarifa Pacote de Serviços	880110802252144	27,07 D
12/01/2016	12/01/2016	Saque no TAA	121237262483828	1.170,00 D
31/01/2016		S A L D O			7,93 C

Lançamentos mês de dezembro de 2015

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/11/2015		Saldo Anterior			8,38 C
07/12/2015	07/12/2015	Tarifa Pacote de Serviços	803411001277364	8,38 D
10/12/2015	10/12/2015	Recebimentos Diversos	687774	3.253,00 C
10/12/2015	10/12/2015	Saque no TAA	101928002483828	1.000,00 D
10/12/2015	10/12/2015	Tarifa Pacote de Serviços	883440800141942	1,37 D
14/12/2015	14/12/2015	Saque no TAA	121150532483828	1.000,00 D
18/12/2015	18/12/2015	Recebimentos Diversos	2866604	193,80 C
18/12/2015	18/12/2015	Saque no TAA	181625242483828	400,00 D
21/12/2015	21/12/2015	Saque no TAA	211208262483828	1.000,00 D
28/12/2015	28/12/2015	Saque no TAA	261228482483828	40,00 D
31/12/2015		S A L D O			5,43 C

Lançamentos mês de novembro de 2015

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/10/2015		Saldo Anterior			0,00 C
04/11/2015	04/11/2015	Recebimentos Diversos	289839	4.947,00 C
04/11/2015	04/11/2015	BB Curto Prazo Automático	5	4.947,00 D
05/11/2015	05/11/2015	Saque no TAA	51303512483828	1.500,00 D
05/11/2015	05/11/2015	Tarifa Pacote de Serviços	893091001559417	9,75 D
05/11/2015	05/11/2015	BB Curto Prazo Automático	5	1.509,75 C
10/11/2015	10/11/2015	Recebimentos Diversos	375251	6.382,00 C
10/11/2015	10/11/2015	Recebimentos Diversos	375301	510,00 C
10/11/2015	10/11/2015	Saque no TAA	101350042483828	1.500,00 D
10/11/2015	10/11/2015	BB Curto Prazo Automático	5	5.392,00 D
13/11/2015	13/11/2015	Saque no TAA	131114562483828	500,00 D
13/11/2015	13/11/2015	BB Curto Prazo Automático	5	500,00 C
16/11/2015	16/11/2015	Saque no Caixa	55800	8.550,00 D
16/11/2015	16/11/2015	Tar Extr Mês Anterior-TAA	893201200010545	1,65 D
16/11/2015	16/11/2015	BB Curto Prazo Automático	5	8.551,65 C
17/11/2015	17/11/2015	Recebimentos Diversos	143321	182,75 C
17/11/2015	17/11/2015	BB Curto Prazo Automático	5	182,75 D
18/11/2015	18/11/2015	Saque no TAA	181043542483828	180,00 D
18/11/2015	18/11/2015	BB Curto Prazo Automático	5	180,00 C
30/11/2015	30/11/2015	BB Curto Prazo Automático	1200005	8,38 C
30/11/2015		S A L D O			8,38 C

30/11/2015	SALDO EM APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,00 C
30/11/2015	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	19,53 C

Lançamentos mês de outubro de 2015

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
23/09/2015		Saldo Anterior			4,38 C
06/10/2015	06/10/2015	Tarifa Pacote de Serviços	872790900182387	4,38 D
13/10/2015	13/10/2015	Recebimentos Diversos	2632	480,00 C
13/10/2015	13/10/2015	Recebimentos Diversos	2670	3.085,00 C
13/10/2015	13/10/2015	Tarifa Pacote de Serviços	882860802404928	5,37 D
13/10/2015	13/10/2015	BB Curto Prazo Automático	5	3.559,63 D
15/10/2015	15/10/2015	Saque no TAA	151837062483828	1.500,00 D
15/10/2015	15/10/2015	BB Curto Prazo Automático	5	1.500,00 C
16/10/2015	16/10/2015	Saque no TAA	160844432483828	1.500,00 D
16/10/2015	16/10/2015	BB Curto Prazo Automático	5	1.500,00 C
26/10/2015	26/10/2015	Saque no TAA	241809452483828	560,00 D
26/10/2015	26/10/2015	BB Curto Prazo Automático	5	560,00 C
27/10/2015	27/10/2015	Recebimentos Diversos	116171	204,00 C
27/10/2015	27/10/2015	BB Curto Prazo Automático	1200005	4,34 C
27/10/2015	27/10/2015	BB Curto Prazo Automático	5	208,34 D
29/10/2015	29/10/2015	Saque no TAA	291146092483828	200,00 D
29/10/2015	29/10/2015	BB Curto Prazo Automático	5	200,00 C
30/10/2015	30/10/2015	Recebimentos Diversos	572138	200,00 C
30/10/2015	30/10/2015	BB Curto Prazo Automático	5	200,00 D
31/10/2015		S A L D O			0,00 C

31/10/2015	SALDO EM APLICAÇÃO FINANCEIRA	205,50 C
31/10/2015	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	4,87 C

Lançamentos mês de setembro de 2015

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
28/08/2015		Saldo Anterior			2,56 C
04/09/2015	04/09/2015	Recebimentos Diversos	1326537	176,80 C
04/09/2015	04/09/2015	BB Curto Prazo Automático	5	179,36 D
08/09/2015	08/09/2015	Tarifa Pacote de Serviços	802511001551301	9,75 D
08/09/2015	08/09/2015	BB Curto Prazo Automático	5	9,75 C
10/09/2015	10/09/2015	Recebimentos Diversos	352710	4.568,00 C
10/09/2015	10/09/2015	Recebimentos Diversos	352759	230,00 C
10/09/2015	10/09/2015	BB Curto Prazo Automático	5	4.798,00 D
16/09/2015	16/09/2015	Saque no Caixa	55800	4.975,00 D
16/09/2015	16/09/2015	BB Curto Prazo Automático	5	4.975,00 C
17/09/2015	17/09/2015	BB Curto Prazo Automático	1200005	0,22 C
18/09/2015	18/09/2015	Recebimentos Diversos	397824	204,00 C
18/09/2015	18/09/2015	BB Curto Prazo Automático	5	204,22 D
22/09/2015	22/09/2015	Saque no TAA	221745542483828	200,00 D
22/09/2015	22/09/2015	BB Curto Prazo Automático	5	200,00 C
23/09/2015	23/09/2015	BB Curto Prazo Automático	1200005	4,38 C
30/09/2015		S A L D O			4,38 C

30/09/2015	SALDO EM APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,00 C
30/09/2015	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	7,77 C

Lançamentos mês de agosto de 2015

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
28/07/2015		Saldo Anterior			1,17 C
05/08/2015	05/08/2015	Tarifa Pacote de Serviços	892171000735697	1,17 D
10/08/2015	10/08/2015	Recebimentos Diversos	1263	4.560,00 C
10/08/2015	10/08/2015	Recebimentos Diversos	1346	250,00 C
10/08/2015	10/08/2015	Recebimentos Diversos	323352	170,00 C
10/08/2015	10/08/2015	Saque no TAA	101310092483828	170,00 D
10/08/2015	10/08/2015	Tarifa Pacote de Serviços	882221201896454	7,53 D
10/08/2015	10/08/2015	BB Curto Prazo Automático	5	4.802,47 D
11/08/2015	11/08/2015	Saque no Caixa	55800	4.800,00 D
11/08/2015	11/08/2015	BB Curto Prazo Automático	5	4.800,00 C
12/08/2015	12/08/2015	BB Curto Prazo Automático	1200005	2,56 C
28/08/2015	28/08/2015	Recebimentos Diversos	456433	600,00 C
28/08/2015	28/08/2015	Saque no TAA	281809302483828	600,00 D
31/08/2015		S A L D O			2,56 C

31/08/2015	SALDO EM APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,00 C
31/08/2015	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,09 C

Lançamentos mês de julho de 2015

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
25/06/2015		Saldo Anterior			7,16 C
06/07/2015	06/07/2015	Tarifa Pacote de Serviços	801871001600201	7,16 D
09/07/2015	09/07/2015	Tarifa Pacote de Serviços	101900800036166	7,16 C
09/07/2015	09/07/2015	Tarifa Pacote de Serviços	881900801279840	7,16 D
10/07/2015	10/07/2015	Recebimentos Diversos	353658	420,00 C
10/07/2015	10/07/2015	Recebimentos Diversos	353698	1.451,00 C
10/07/2015	10/07/2015	Tarifa Pacote de Serviços	881910800404241	14,68 D
10/07/2015	10/07/2015	BB Curto Prazo Automático	5	1.856,32 D
14/07/2015	14/07/2015	Saque no TAA	140934242483828	1.000,00 D
14/07/2015	14/07/2015	BB Curto Prazo Automático	5	1.000,00 C
15/07/2015	15/07/2015	Saque no TAA	151143342483828	850,00 D
15/07/2015	15/07/2015	BB Curto Prazo Automático	5	850,00 C
27/07/2015	27/07/2015	Recebimentos Diversos	212975	234,60 C
27/07/2015	27/07/2015	Saque no TAA	271742202483828	240,00 D
27/07/2015	27/07/2015	BB Curto Prazo Automático	5	5,40 C
28/07/2015	28/07/2015	BB Curto Prazo Automático	1200005	1,17 C
31/07/2015		S A L D O			1,17 C

31/07/2015	SALDO EM APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,00 C
31/07/2015	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,25 C

Lançamentos mês de junho de 2015

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
25/05/2015		Saldo Anterior			3,17 C
02/06/2015	02/06/2015	Tar Manuten Conta Ativa	801530700250958	3,17 D
11/06/2015	11/06/2015	Recebimentos Diversos	112268	3.385,00 C
11/06/2015	11/06/2015	Recebimentos Diversos	112270	310,00 C
11/06/2015	11/06/2015	Saque no TAA	111030132483828	100,00 D
11/06/2015	11/06/2015	Tar Ourocard Empresarial	831620800677402	4,50 D
11/06/2015	11/06/2015	Tar Manuten Conta Ativa	831620801022096	18,73 D
11/06/2015	11/06/2015	Tar Extr Mês em Curso-TAA	831620801173363	1,57 D
15/06/2015	15/06/2015	Saque no TAA	151044002483828	1.000,00 D
16/06/2015	16/06/2015	Saque no TAA	161045102483828	500,00 D
18/06/2015	18/06/2015	Saque no TAA	181014132483828	1.000,00 D
19/06/2015	19/06/2015	Saque no TAA	190949112483828	1.000,00 D
19/06/2015	19/06/2015	Tarifa Saque Terminal	861701200171099	1,52 D
25/06/2015	25/06/2015	Saque no TAA	251336402483828	60,00 D
25/06/2015	25/06/2015	Tarifa Saque Terminal	861761200159578	1,52 D
30/06/2015		S A L D O			7,16 C

30/06/2015	SALDO EM APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,00 C
30/06/2015	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,00 C

Lançamentos mês de maio de 2015

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
20/04/2015		Saldo Anterior			51,66 C
04/05/2015	04/05/2015	Saque no TAA	40924572483828	50,00 D
05/05/2015	05/05/2015	Tar Manuten Conta Ativa	851250801604910	1,66 D
07/05/2015	07/05/2015	Recebimentos Diversos	1202993	189,55 C
07/05/2015	07/05/2015	Saque no TAA	71119082483828	180,00 D
07/05/2015	07/05/2015	Tar Manuten Conta Ativa	851270800683819	9,55 D
11/05/2015	11/05/2015	Recebimentos Diversos	179809	2.381,00 C
11/05/2015	11/05/2015	Tar Manuten Conta Ativa	841310801277809	10,69 D
12/05/2015	12/05/2015	Recebimentos Diversos	86770	510,00 C
12/05/2015	12/05/2015	Saque no TAA	121109252483828	1.000,00 D
12/05/2015	12/05/2015	Tar Ourocard Empresarial	861320700145629	4,50 D
14/05/2015	14/05/2015	Saque no TAA	140926492483828	1.000,00 D
15/05/2015	15/05/2015	Saque no TAA	151041572483828	860,00 D
15/05/2015	15/05/2015	Tarifa Saque Terminal	851351200198177	1,52 D
19/05/2015	19/05/2015	Recebimentos Diversos	115504	190,40 C
22/05/2015	22/05/2015	Saque no TAA	220810102483828	200,00 D
25/05/2015	25/05/2015	Tarifa Saque Terminal	821421200313691	1,52 D
31/05/2015		S A L D O			3,17 C

Lançamentos mês de abril de 2015

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
25/03/2015		Saldo Anterior			39,58 C
02/04/2015	02/04/2015	Saque no TAA	20832452483828	30,00 D
02/04/2015	02/04/2015	Tar Manuten Conta Ativa	820920700182701	9,58 D
10/04/2015	10/04/2015	Recebimentos Diversos	133380	2.590,00 C
10/04/2015	10/04/2015	Recebimentos Diversos	133591	980,00 C
10/04/2015	10/04/2015	Tar Ourocard Empresarial	841000800901585	4,50 D
10/04/2015	10/04/2015	Tar Manuten Conta Ativa	841000801247235	12,32 D
13/04/2015	13/04/2015	Saque no TAA	131009272483828	1.000,00 D
14/04/2015	14/04/2015	Saque no TAA	141228412483828	1.000,00 D
16/04/2015	16/04/2015	Saque no TAA	161332512483828	500,00 D
20/04/2015	20/04/2015	Saque no TAA	201109502483828	1.000,00 D
20/04/2015	20/04/2015	Tarifa Saque Terminal	801101200037291	1,52 D
30/04/2015		S A L D O			51,66 C

Lançamentos mês de março de 2015

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
23/02/2015		Saldo Anterior			35,29 C
03/03/2015	03/03/2015	Tar Manuten Conta Ativa	830620900214685	21,90 D
03/03/2015	03/03/2015	Tar Extr Mês em Curso-TAA	860621200067693	1,48 D
06/03/2015	06/03/2015	Recebimentos Diversos	533785	254,95 C
09/03/2015	09/03/2015	Recebimentos Diversos	232257	219,30 C
10/03/2015	10/03/2015	Recebimentos Diversos	221441	2.635,00 C
10/03/2015	10/03/2015	Recebimentos Diversos	221456	270,00 C
10/03/2015	10/03/2015	Saque no TAA	101634042483828	1.000,00 D
10/03/2015	10/03/2015	Tar Ourocard Empresarial	880690700085694	4,50 D
12/03/2015	12/03/2015	Saque no TAA	121001392483828	300,00 D
13/03/2015	13/03/2015	Saque no TAA	130834542483828	1.000,00 D
17/03/2015	17/03/2015	Recebimentos Diversos	73332	207,40 C
17/03/2015	17/03/2015	Recebimentos Diversos	73476	4.947,00 C
20/03/2015	20/03/2015	Saque no TAA	201111232483828	600,00 D
24/03/2015	24/03/2015	Tar Extr Mês em Curso-TAA	870831200151968	1,48 D
25/03/2015	25/03/2015	Saque no Caixa	55800	5.600,00 D
31/03/2015		S A L D O			39,58 C

Lançamentos mês de fevereiro de 2015

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
22/01/2015		Saldo Anterior			3,09 C
10/02/2015	10/02/2015	Recebimentos Diversos	238778	830,00 C
10/02/2015	10/02/2015	Recebimentos Diversos	238860	2.112,00 C
11/02/2015	11/02/2015	Saque no Caixa	55800	2.940,00 D
19/02/2015	19/02/2015	Recebimentos Diversos	39819	400,00 C
20/02/2015	20/02/2015	Recebimentos Diversos	687069	180,20 C
20/02/2015	20/02/2015	Saque no TAA	202000152483828	100,00 D
23/02/2015	23/02/2015	Saque no TAA	211928012483828	50,00 D
23/02/2015	23/02/2015	Saque no TAA	221048382483828	400,00 D
28/02/2015		S A L D O			35,29 C

Lançamentos mês de janeiro de 2015

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
24/12/2014		Saldo Anterior			688,34 C
02/01/2015	02/01/2015	Saque no TAA	20850082483828	600,00 D
05/01/2015	05/01/2015	Saque no TAA	51533212483828	80,00 D
07/01/2015	07/01/2015	Tarif Extrato Mês-Pessoal	860071200075111	1,25 D
12/01/2015	12/01/2015	Recebimentos Diversos	293901	1.306,00 C
16/01/2015	16/01/2015	Saque no TAA	161308362483828	1.000,00 D
22/01/2015	22/01/2015	Saque no TAA	221213162483828	310,00 D
31/01/2015		S A L D O			3,09 C

Lançamentos mês de dezembro de 2014

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
25/11/2014		Saldo Anterior			6,99 C
02/12/2014	02/12/2014	Tarif Extrato Mês-Pessoal	813361200048259	1,25 D
10/12/2014	10/12/2014	Recebimentos Diversos	439253	1.270,00 C
10/12/2014	10/12/2014	Recebimentos Diversos	439517	2.461,00 C
11/12/2014	11/12/2014	Saque no TAA	111527182483828	1.000,00 D
15/12/2014	15/12/2014	Saque no TAA	151508212483828	600,00 D
16/12/2014	16/12/2014	Saque no TAA	161124552483828	1.000,00 D
17/12/2014	17/12/2014	Saque no TAA	170916032483828	1.000,00 D
23/12/2014	23/12/2014	Recebimentos Diversos	169686	300,00 C
24/12/2014	24/12/2014	Recebimentos Diversos	201181	251,60 C
31/12/2014		S A L D O			688,34 C

Lançamentos mês de novembro de 2014

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/10/2014		Saldo Anterior			5,24 C
03/11/2014	03/11/2014	Recebimentos Diversos	551434	227,80 C
10/11/2014	10/11/2014	Recebimentos Diversos	143279	3.648,00 C
10/11/2014	10/11/2014	Recebimentos Diversos	143427	1.070,00 C
11/11/2014	11/11/2014	Saque no TAA	112013342483828	1.000,00 D
12/11/2014	12/11/2014	Saque no Caixa	55800	3.000,00 D
13/11/2014	13/11/2014	Saque no TAA	131746332483828	500,00 D
18/11/2014	18/11/2014	Saque no TAA	180955292483828	450,00 D
24/11/2014	24/11/2014	Recebimentos Diversos	207871	175,95 C
25/11/2014	25/11/2014	Saque no TAA	250958412483828	170,00 D
30/11/2014		S A L D O			6,99 C

Lançamentos mês de outubro de 2014

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/09/2014		Saldo Anterior			41,24 C
02/10/2014	02/10/2014	Saque no TAA	21546232483828	40,00 D
09/10/2014	09/10/2014	Recebimentos Diversos	130378	6.200,00 C
10/10/2014	10/10/2014	Recebimentos Diversos	294623	4.514,00 C
10/10/2014	10/10/2014	Recebimentos Diversos	294633	80,00 C
13/10/2014	13/10/2014	Saque no TAA	111159132483828	600,00 D
15/10/2014	15/10/2014	Saque no TAA	151333092483828	700,00 D
16/10/2014	16/10/2014	Saque no Caixa	55800	9.000,00 D
30/10/2014	30/10/2014	Saque no TAA	301511012483828	490,00 D
31/10/2014		S A L D O			5,24 C

Lançamentos mês de setembro de 2014

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
26/08/2014		Saldo Anterior			7,29 C
10/09/2014	10/09/2014	Recebimentos Diversos	131370	200,00 C
10/09/2014	10/09/2014	Recebimentos Diversos	253515	3.007,00 C
10/09/2014	10/09/2014	Saque no TAA	101456162483828	1.000,00 D
15/09/2014	15/09/2014	Saque no TAA	151750242483828	1.000,00 D
17/09/2014	17/09/2014	Recebimentos Diversos	90029	1.500,00 C
18/09/2014	18/09/2014	Saque no TAA	181650022483828	1.000,00 D
19/09/2014	19/09/2014	Saque no TAA	190824392483828	1.000,00 D
22/09/2014	22/09/2014	Recebimentos Diversos	379762	226,95 C
22/09/2014	22/09/2014	Saque no TAA	211637092483828	900,00 D
26/09/2014	26/09/2014	Recebimentos Diversos	203373	300,00 C
30/09/2014	30/09/2014	Saque no TAA	300917542483828	300,00 D
30/09/2014		S A L D O			41,24 C

Lançamentos mês de agosto de 2014

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
31/07/2014		Saldo Anterior			3.178,60 C
01/08/2014	01/08/2014	Saque no TAA	10803422483828	1.000,00 D
06/08/2014	06/08/2014	Recebimentos Diversos	449657	2.450,00 C
08/08/2014	08/08/2014	Recebimentos Diversos	275535	900,00 C
08/08/2014	08/08/2014	Saque no TAA	80808022483828	500,00 D
11/08/2014	11/08/2014	Recebimentos Diversos	119720	630,00 C
11/08/2014	11/08/2014	Recebimentos Diversos	262590	4.717,00 C
11/08/2014	11/08/2014	Saque no TAA	111502282483828	1.000,00 D
13/08/2014	13/08/2014	Saque no Caixa	55800	5.000,00 D
19/08/2014	19/08/2014	Saque no TAA	190910492483828	1.000,00 D
20/08/2014	20/08/2014	Saque no TAA	200849442483828	1.000,00 D
20/08/2014	20/08/2014	Tarifa Saque Terminal	852321200260643	1,27 D
21/08/2014	21/08/2014	Saque no TAA	211013552483828	1.000,00 D
21/08/2014	21/08/2014	Tarifa Saque Terminal	862331200255367	1,27 D
22/08/2014	22/08/2014	Saque no TAA	221029172483828	1.000,00 D
22/08/2014	22/08/2014	Tarifa Saque Terminal	822341200296081	1,27 D
25/08/2014	25/08/2014	Saque no TAA	241406132483828	370,00 D
26/08/2014	26/08/2014	Recebimentos Diversos	98168	195,50 C
26/08/2014	26/08/2014	Saque no TAA	261230542483828	190,00 D
31/08/2014		S A L D O			7,29 C

Lançamentos mês de julho de 2014

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag Origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/06/2014				SALDO ANTERIOR			8,85 C
03/07/2014	03/07/2014	1244-0		0612 RECEB DIVERSOS	354561	194,65 C
08/07/2014	08/07/2014	1244-0		Saque em Corresp Bancário	71302	200,00 D
08/07/2014	08/07/2014	1244-0		0181 TAR SAQUE PESSOAL	861891200072710	1,20 D
10/07/2014	10/07/2014	1244-0		0612 RECEB DIVERSOS	233523	3.652,00 C
10/07/2014	10/07/2014	1244-0		0612 RECEB DIVERSOS	233534	530,00 C
10/07/2014	10/07/2014	1244-0		0612 RECEB DIVERSOS	233932	350,00 C
14/07/2014	14/07/2014	1244-0		Saque no TAA	131745332483828	1.000,00 D
18/07/2014	18/07/2014	1244-0		Saque no Caixa	55800	3.000,00 D
21/07/2014	21/07/2014	1244-0		0612 RECEB DIVERSOS	440188	304,30 C
31/07/2014	31/07/2014	1244-0		0612 RECEB DIVERSOS	1286861	2.440,00 C
31/07/2014	31/07/2014	1244-0		Saque no TAA	311544002483828	100,00 D
31/07/2014				SALDO ATUAL			3.178,60 C

Lançamentos mês de junho de 2014

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag Origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
20/05/2014				SALDO ANTERIOR			5,85 C
11/06/2014	11/06/2014	1244-0		0612 RECEB DIVERSOS	127797	3.813,00 C
11/06/2014	11/06/2014	1244-0		0612 RECEB DIVERSOS	128314	470,00 C
11/06/2014	11/06/2014	1244-0		0612 RECEB DIVERSOS	224801	5.750,00 C
11/06/2014	11/06/2014	1244-0		Saque no TAA	111158022483828	200,00 D
17/06/2014	17/06/2014	1244-0		Saque no TAA	171004512483828	300,00 D
18/06/2014	18/06/2014	1244-0		Saque no Caixa	55800	9.500,00 D
30/06/2014	30/06/2014	1244-0		Saque no TAA	300940282483828	30,00 D
30/06/2014				SALDO ATUAL			8,85 C

Lançamentos mês de maio de 2014

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag Origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
25/04/2014				SALDO ANTERIOR			8,45 C
09/05/2014	09/05/2014	1244-0		0612 RECEB DIVERSOS	261282	2.987,00 C
09/05/2014	09/05/2014	1244-0		0612 RECEB DIVERSOS	261428	720,00 C
15/05/2014	15/05/2014	1244-0		Saque no Caixa	55800	3.700,00 D
16/05/2014	16/05/2014	1244-0		0612 RECEB DIVERSOS	167780	190,40 C
16/05/2014	16/05/2014	1244-0		Saque no TAA	161731352483828	100,00 D
20/05/2014	20/05/2014	1244-0		Saque no TAA	201757322483828	100,00 D
31/05/2014				SALDO ATUAL			5,85 C

Lançamentos mês de abril de 2014

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag Origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
31/03/2014				SALDO ANTERIOR			95,95 C
02/04/2014	02/04/2014	1244-0		Saque no TAA	21352452483828	90,00 D
10/04/2014	10/04/2014	1244-0		0612 RECEB DIVERSOS	226748	3.594,00 C
11/04/2014	11/04/2014	1244-0		Saque no TAA	110829552483828	1.000,00 D
14/04/2014	14/04/2014	1244-0		Saque no TAA	141715192483828	600,00 D
22/04/2014	22/04/2014	1244-0		0612 RECEB DIVERSOS	366130	178,50 C
22/04/2014	22/04/2014	1244-0		Saque no Caixa	55800	2.000,00 D
25/04/2014	25/04/2014	1244-0		Saque no TAA	251644442483828	170,00 D
30/04/2014				SALDO ATUAL			8,45 C

Lançamentos mês de março de 2014

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag Origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
18/02/2014				SALDO ANTERIOR			828,30 C
07/03/2014	07/03/2014	1244-0		Saque em Corresp Bancário	381701	800,00 D
07/03/2014	07/03/2014	1244-0		0181 TAR SAQUE PESSOAL	810661300068776	1,20 D
10/03/2014	10/03/2014	1244-0		0612 RECEB DIVERSOS	227367	2.850,00 C
10/03/2014	10/03/2014	1244-0		0612 RECEB DIVERSOS	227652	10,00 C
13/03/2014	13/03/2014	1244-0		0612 RECEB DIVERSOS	140636	2.204,00 C
14/03/2014	14/03/2014	1244-0		0612 RECEB DIVERSOS	447889	204,85 C
17/03/2014	17/03/2014	1244-0		Saque no Caixa	55800	5.000,00 D
31/03/2014	31/03/2014	1244-0		Saque no TAA	311349292483828	200,00 D
31/03/2014				SALDO ATUAL			95,95 C

Lançamentos mês de fevereiro de 2014

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag Origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
17/01/2014				SALDO ANTERIOR			0,55 C
03/02/2014	03/02/2014	1244-0		0612 RECEB DIVERSOS	532532	4.550,00 C
03/02/2014	03/02/2014	1244-0		Saque em Corresp Bancário	738104	100,00 D
04/02/2014	04/02/2014	1244-0		Saque no TAA	41029552483828	1.000,00 D
04/02/2014	04/02/2014	1244-0		0181 TAR SAQUE PESSOAL	840350800891746	1,20 D
04/02/2014	04/02/2014	1244-0		Tarif Extrato Mês-Pessoal	840350800891747	2,00 D
04/02/2014	04/02/2014	1244-0		Tar Extr Mês em Curs-Agên	840350800891748	1,20 D
05/02/2014	05/02/2014	1244-0		0612 RECEB DIVERSOS	509268	215,05 C
10/02/2014	10/02/2014	1244-0		0612 RECEB DIVERSOS	138857	4.600,00 C
10/02/2014	10/02/2014	1244-0		0612 RECEB DIVERSOS	139170	4.592,00 C
10/02/2014	10/02/2014	1244-0		0612 RECEB DIVERSOS	139269	740,00 C
10/02/2014	10/02/2014	1244-0		Saque no TAA	81317562483828	1.000,00 D
10/02/2014	10/02/2014	1244-0		Saque no TAA	101420452483828	1.000,00 D
11/02/2014	11/02/2014	1244-0		Saque em Corresp Bancário	433301	1.000,00 D
11/02/2014	11/02/2014	1244-0		0181 TAR SAQUE PESSOAL	850421200111985	1,20 D
14/02/2014	14/02/2014	1244-0		Saque no TAA	141306452483828	1.000,00 D
17/02/2014	17/02/2014	1244-0		Saque no TAA	161043372483828	1.000,00 D
18/02/2014	18/02/2014	1244-0		0612 RECEB DIVERSOS	81206	236,30 C
18/02/2014	18/02/2014	1244-0		Saque no Caixa	55800	8.000,00 D
28/02/2014				SALDO ATUAL			828,30 C

Lançamentos mês de janeiro de 2014

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag Origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
26/12/2013				SALDO ANTERIOR			8,55 C
07/01/2014	07/01/2014	1244-0		Tarif Extrato Mês-Pessoal	840070800863090	2,00 D
13/01/2014	13/01/2014	1244-0		0612 RECEB DIVERSOS	124690	1.184,00 C
15/01/2014	15/01/2014	1244-0		Saque no TAA	151017482483828	1.000,00 D
17/01/2014	17/01/2014	1244-0		Saque no TAA	171012452483828	190,00 D
31/01/2014				SALDO ATUAL			0,55 C

Lançamentos mês de dezembro de 2013

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag Origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
14/11/2013				SALDO ANTERIOR			4,20 C
06/12/2013	06/12/2013	1244-0		Tarif Extrato Mês-Pessoal	893401300071490	2,00 D
11/12/2013	11/12/2013	1244-0		0612 RECEB DIVERSOS	197206	3.240,00 C
16/12/2013	16/12/2013	1244-0		0330 SAQUE C/CARTAO	55800	2.800,00 D
16/12/2013	16/12/2013	1244-0		Saque no TAA	151217512483828	400,00 D
17/12/2013	17/12/2013	1244-0		0330 SAQUE C/CARTAO	70009	40,00 D
17/12/2013	17/12/2013	1244-0		0181 TAR SAQUE PESSOAL	863511200230698	1,20 D
20/12/2013	20/12/2013	1244-0		0612 RECEB DIVERSOS	3268538	200,00 C
23/12/2013	23/12/2013	1244-0		Saque no TAA	211223532483828	200,00 D
26/12/2013	26/12/2013	1244-0		0612 RECEB DIVERSOS	135449	209,95 C
26/12/2013	26/12/2013	1244-0		0330 SAQUE C/CARTAO	738104	200,00 D
26/12/2013	26/12/2013	1244-0		0181 TAR SAQUE PESSOAL	863601200459340	1,20 D
26/12/2013	26/12/2013	1244-0		Tar Extr Mês em Curs-Agên	863601200459341	1,20 D
31/12/2013				SALDO ATUAL			8,55 C

Lançamentos mês de novembro de 2013

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag Origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
18/10/2013				SALDO ANTERIOR			8,80 C
11/11/2013	11/11/2013	1244-0		0612 RECEB DIVERSOS	285254	207,40 C
11/11/2013	11/11/2013	1244-0		0612 RECEB DIVERSOS	285475	3.054,00 C
12/11/2013	12/11/2013	1244-0		0330 SAQUE C/CARTAO	55800	3.270,00 D
13/11/2013	13/11/2013	1244-0		0612 RECEB DIVERSOS	65338	694,00 C
13/11/2013	13/11/2013	1244-0		Saque no TAA	131839492483828	690,00 D
14/11/2013	14/11/2013	1244-0		0612 RECEB DIVERSOS	587929	5.500,00 C
14/11/2013	14/11/2013	1244-0		0330 SAQUE C/CARTAO	55800	5.500,00 D
30/11/2013				SALDO ATUAL			4,20 C

Lançamentos mês de outubro de 2013

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag Origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
24/09/2013				SALDO ANTERIOR			81,55 C
01/10/2013	01/10/2013	1244-0		Tarif Extrato Mês-Pessoal	832741300018814	2,00 D
10/10/2013	10/10/2013	1244-0		0612 RECEB DIVERSOS	156331	1.040,00 C
10/10/2013	10/10/2013	1244-0		0612 RECEB DIVERSOS	156440	3.861,00 C
16/10/2013	16/10/2013	1244-0		0612 RECEB DIVERSOS	116610	400,00 C
16/10/2013	16/10/2013	1244-0		0612 RECEB DIVERSOS	116682	208,25 C
18/10/2013	18/10/2013	1244-0		0331 SAQUE COM CARTÃO	55800	5.580,00 D
31/10/2013				SALDO ATUAL			8,80 C

Lançamentos mês de setembro de 2013

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag Origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
13/08/2013				SALDO ANTERIOR			0,00 C
10/09/2013	10/09/2013	1244-0		0612 RECEB DIVERSOS	264677	1.982,00 C
10/09/2013	10/09/2013	1244-0		0263 TAR EXTRATO MÊS	812530900842324	0,90 D
16/09/2013	16/09/2013	1244-0		Saque no TAA	151015472483828	1.000,00 D
17/09/2013	17/09/2013	1244-0		0612 RECEB DIVERSOS	110512	1.100,00 C
20/09/2013	20/09/2013	1244-0		Saque no TAA	201043372483828	500,00 D
23/09/2013	23/09/2013	1244-0		0331 SAQUE COM CARTÃO	381704	1.000,00 D
23/09/2013	23/09/2013	1244-0		0181 TAR SAQUE PESSOAL	822661200422050	1,20 D
23/09/2013	23/09/2013	1244-0		Tarif Extrato Mês-Pessoal	822661200422051	2,00 D
24/09/2013	24/09/2013	1244-0		0612 RECEB DIVERSOS	110347	204,85 C
24/09/2013	24/09/2013	1244-0		0331 SAQUE COM CARTÃO	381701	700,00 D
24/09/2013	24/09/2013	1244-0		0181 TAR SAQUE PESSOAL	832671200214935	1,20 D
30/09/2013				SALDO ATUAL			81,55 C

Lançamentos mês de agosto de 2013

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag Origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
16/07/2013				SALDO ANTERIOR			1,20 C
07/08/2013	07/08/2013	1244-0		0612 RECEB DIVERSOS	787611	209,10 C
12/08/2013	12/08/2013	1244-0		0612 RECEB DIVERSOS	251637	80,00 C
12/08/2013	12/08/2013	1244-0		0612 RECEB DIVERSOS	251657	3.445,00 C
12/08/2013	12/08/2013	1244-0		0331 SAQUE COM CARTÃO	55800	3.735,00 D
13/08/2013	13/08/2013	1244-0		0263 TAR EXTRATO MÊS	872251200115940	0,30 D	0,00 C
31/08/2013				SALDO ATUAL			0,00 C

Lançamentos mês de julho de 2013

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag Origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
26/06/2013				SALDO ANTERIOR			56,45 C
01/07/2013	01/07/2013	1244-0		0331 SAQUE COM CARTÃO	10931112483828	50,00 D
03/07/2013	03/07/2013	1244-0		Tarif Extrato Mês-Pessoal	821840700015715	2,00 D
05/07/2013	05/07/2013	1244-0		0612 RECEB DIVERSOS	748648	50,00 C
09/07/2013	09/07/2013	1244-0		0612 RECEB DIVERSOS	103074	362,95 C
10/07/2013	10/07/2013	1244-0		0612 RECEB DIVERSOS	245655	3.175,00 C
16/07/2013	16/07/2013	1244-0		0331 SAQUE COM CARTÃO	55800	3.590,00 D
16/07/2013	16/07/2013	1244-0		Tar Extr Mês em Curs-Agên	821970801249834	1,20 D
31/07/2013				SALDO ATUAL			1,20 C

Lançamentos mês de junho de 2013

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag Origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
16/05/2013				SALDO ANTERIOR			0,95 C
04/06/2013	04/06/2013	1244-0		0612 RECEB DIVERSOS	287963	181,90 C
04/06/2013	04/06/2013	1244-0		Tar Extr Mês em Curs-Agên	831550802607052	1,20 D
05/06/2013	05/06/2013	1244-0		0612 RECEB DIVERSOS	232386	50,00 C
07/06/2013	07/06/2013	1244-0		0181 TAR SAQUE PESSOAL	881581300062029	2,00 D
07/06/2013	07/06/2013	1244-0		Tar Extr Mês em Curs-Agên	881581300062030	1,20 D
10/06/2013	10/06/2013	1244-0		0612 RECEB DIVERSOS	99444	3.118,00 C
10/06/2013	10/06/2013	1244-0		0612 RECEB DIVERSOS	99473	210,00 C
13/06/2013	13/06/2013	1244-0		0331 SAQUE COM CARTÃO	55800	3.000,00 D
17/06/2013	17/06/2013	1244-0		0331 SAQUE COM CARTÃO	170915572483828	550,00 D
20/06/2013	20/06/2013	1244-0		0612 RECEB DIVERSOS	782142	5.050,00 C
26/06/2013	26/06/2013	1244-0		0331 SAQUE COM CARTÃO	55800	5.000,00 D
30/06/2013				SALDO ATUAL			56,45 C

Lançamentos mês de maio de 2013

Dt. Movimento	Dt. Balancete	Ag Origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
12/04/2013				SALDO ANTERIOR			0,00 C
03/05/2013	03/05/2013	1244-0		0612 RECEB DIVERSOS	560131	240,55 C
08/05/2013	08/05/2013	1244-0		0612 RECEB DIVERSOS	767182	50,00 C
08/05/2013	08/05/2013	1244-0		0331 SAQUE COM CARTÃO	381701	200,00 D
08/05/2013	08/05/2013	1244-0		0181 TAR SAQUE PESSOAL	831281200071800	1,20 D
08/05/2013	08/05/2013	1244-0		Tarif Extrato Mês-Pessoal	831281200071801	2,00 D
09/05/2013	09/05/2013	1244-0		0331 SAQUE COM CARTÃO	738104	87,00 D
09/05/2013	09/05/2013	1244-0		0181 TAR SAQUE PESSOAL	831291200083352	0,35 D
10/05/2013	10/05/2013	1244-0		0612 RECEB DIVERSOS	362376	290,00 C
10/05/2013	10/05/2013	1244-0		0612 RECEB DIVERSOS	362645	4.114,00 C
10/05/2013	10/05/2013	1244-0		0181 TAR SAQUE PESSOAL	841300801133942	0,85 D
10/05/2013	10/05/2013	1244-0		Tar Extr Mês em Curs-Agên	841300801133943	1,20 D
13/05/2013	13/05/2013	1244-0		0331 SAQUE COM CARTÃO	132028292483828	300,00 D
16/05/2013	16/05/2013	1244-0		0331 SAQUE COM CARTÃO	55800	4.101,00 D
31/05/2013				SALDO ATUAL			0,95 C

Lançamentos mês de abril de 2013

Dt Movimento	Dt Balancete	Ag origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo R$
19/03/2013				SALDO ANTERIOR			0,00 C
03/04/2013	03/04/2013	1244-0		0612 RECEB DIVERSOS	214415	50,00 C
03/04/2013	03/04/2013	1244-0		0181 TAR SAQUE PESSOAL	850930800320143	1,15 D
03/04/2013	03/04/2013	1244-0		Tar Extr Mês em Curs-Agên	850930800320144	1,20 D
03/04/2013	03/04/2013	1244-0		Tarif Extrato Mês-Pessoal	850930800334734	2,00 D
10/04/2013	10/04/2013	1244-0		0612 RECEB DIVERSOS	224725	3.819,00 C
10/04/2013	10/04/2013	1244-0		0612 RECEB DIVERSOS	224880	1.070,00 C
10/04/2013	10/04/2013	1244-0		0331 SAQUE COM CARTÃO	738104	600,00 D
10/04/2013	10/04/2013	1244-0		0181 TAR SAQUE PESSOAL	821001200116207	1,20 D
10/04/2013	10/04/2013	1244-0		Tar Extr Mês em Curs-Agên	821001200116208	1,20 D
11/04/2013	11/04/2013	1244-0		0612 RECEB DIVERSOS	152980	136,85 C
12/04/2013	12/04/2013	1244-0		0331 SAQUE COM CARTÃO	55800	4.469,10 D
30/04/2013				SALDO ATUAL			0,00 C

Lançamentos mês de março de 2013

Dt Movimento	Dt Balancete	Ag origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo R$
28/02/2013				SALDO ANTERIOR			734,10 C
01/03/2013	01/03/2013	1244-0		Tarif Extrato Mês-Pessoal	830601300027194	2,00 D
06/03/2013	06/03/2013	1244-0		0612 RECEB DIVERSOS	477332	50,00 C
06/03/2013	06/03/2013	1244-0		0331 SAQUE COM CARTÃO	738104	300,00 D
06/03/2013	06/03/2013	1244-0		0331 SAQUE COM CARTÃO	738104	300,00 D
06/03/2013	06/03/2013	1244-0		0331 SAQUE COM CARTÃO	738104	100,00 D
06/03/2013	06/03/2013	1244-0		0181 TAR SAQUE PESSOAL	880651300054919	1,20 D
06/03/2013	06/03/2013	1244-0		0181 TAR SAQUE PESSOAL	880651300054920	1,20 D
06/03/2013	06/03/2013	1244-0		0181 TAR SAQUE PESSOAL	880651300054921	1,20 D
11/03/2013	11/03/2013	1244-0		0612 RECEB DIVERSOS	226940	409,00 C
11/03/2013	11/03/2013	1244-0		0612 RECEB DIVERSOS	226952	400,00 C
13/03/2013	13/03/2013	1244-0		0331 SAQUE COM CARTÃO	738104	887,00 D
13/03/2013	13/03/2013	1244-0		0181 TAR SAQUE PESSOAL	860721200115222	0,50 D
18/03/2013	18/03/2013	1244-0		0612 RECEB DIVERSOS	162536	243,95 C
18/03/2013	18/03/2013	1244-0		0181 TAR SAQUE PESSOAL	840770800141871	0,70 D
18/03/2013	18/03/2013	1244-0		Tar Extr Mês em Curs-Agên	840770800141872	1,20 D
19/03/2013	19/03/2013	1244-0		0331 SAQUE COM CARTÃO	381705	242,00 D
19/03/2013	19/03/2013	1244-0		0181 TAR SAQUE PESSOAL	860781200164621	0,05 D
31/03/2013				SALDO ATUAL			0,00 C

Lançamentos mês de fevereiro de 2013

Dt Movimento	Dt Balancete	Ag origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo R$
30/01/2013				SALDO ANTERIOR			6,90 C
01/02/2013	01/02/2013	1244-0		0612 RECEB DIVERSOS	651332	157,25 C
07/02/2013	07/02/2013	1244-0		0612 RECEB DIVERSOS	835159	300,00 C
13/02/2013	13/02/2013	1244-0		0612 RECEB DIVERSOS	225694	4.228,00 C
13/02/2013	13/02/2013	1244-0		0612 RECEB DIVERSOS	225978	187,85 C
14/02/2013	14/02/2013	1244-0		0331 SAQUE COM CARTÃO	55800	4.880,00 D
20/02/2013	20/02/2013	1244-0		0612 RECEB DIVERSOS	712192	440,00 C
20/02/2013	20/02/2013	1244-0		Tar Ourocard Empresarial	830510902229580	4,50 D
20/02/2013	20/02/2013	1244-0		0263 TAR EXTR MÊS TAA	830510902890315	1,40 D
28/02/2013	28/02/2013	1244-0		0612 RECEB DIVERSOS	1481072	300,00 C
28/02/2013				SALDO ATUAL			734,10 C

Lançamentos mês de janeiro de 2013

Dt Movimento	Dt Balancete	Ag origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo R$
24/12/2012				SALDO ANTERIOR			0,00 C
10/01/2013	10/01/2013	1244-0		0612 RECEB DIVERSOS	241648	1.768,00 C
10/01/2013	10/01/2013	1244-0		0181 TAR SAQUE PESSOAL	840100900484314	0,30 D
10/01/2013	10/01/2013	1244-0		Tar Extr Mês em Curs-Agên	840100900484315	1,20 D
11/01/2013	11/01/2013	1244-0		0331 SAQUE COM CARTÃO	738104	1.766,00 D
11/01/2013	11/01/2013	1244-0		0181 TAR SAQUE PESSOAL	840111200142926	0,50 D
15/01/2013	15/01/2013	1244-0		0612 RECEB DIVERSOS	175377	50,00 C
15/01/2013	15/01/2013	1244-0		0181 TAR SAQUE PESSOAL	840150800144393	0,70 D
15/01/2013	15/01/2013	1244-0		Tar Extr Mês em Curs-Agên	840150800144394	1,20 D
17/01/2013	17/01/2013	1244-0		0612 RECEB DIVERSOS	127064	270,00 C
21/01/2013	21/01/2013	1244-0		0331 SAQUE COM CARTÃO	191234552483828	310,00 D
30/01/2013	30/01/2013	1244-0		Tarif Extrato Mês-Pessoal	840301200345181	1,20 D
31/01/2013				SALDO ATUAL			6,90 C

Lançamentos mês de dezembro de 2012

Dt Movimento	Dt Balancete	Ag origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo R$
30/11/2012				SALDO ANTERIOR			7.382,34 C
05/12/2012	05/12/2012	4451-2		0830 DEPOS.ONLINE	57578005730215	500,00 C
05/12/2012	05/12/2012	4451-2		0830 DEPOS.ONLINE	57578005730218	500,00 C
06/12/2012	06/12/2012	4451-2		0830 DEPOS.ONLINE	57578005730191	362,00 C
10/12/2012	10/12/2012	4451-2		0612 RECEB DIVERSOS	208963	1.759,00 C
14/12/2012	14/12/2012	4451-2		0612 RECEB DIVERSOS	1040231	2.672,00 C
14/12/2012	14/12/2012	4451-2		0612 RECEB DIVERSOS	1040275	4.119,48 C
18/12/2012	18/12/2012	4451-2		0103 CH PAGO AG	850190	17.000,00 D
31/12/2012				SALDO ATUAL			294,82 C

Lançamentos mês de novembro de 2012

Dt Movimento	Dt Balancete	Ag origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo R$
19/10/2012				SALDO ANTERIOR			2.114,00 C
09/11/2012	09/11/2012	1244-0		0330 SAQUE C/CARTAO	91325352483828	1.000,00 D
12/11/2012	12/11/2012	1244-0		0330 SAQUE C/CARTAO	121222472483828	1.000,00 D
16/11/2012	16/11/2012	1244-0		0330 SAQUE C/CARTAO	738102	100,00 D
16/11/2012	16/11/2012	1244-0		0187 TARIFA SAQUE-P	833211200191321	1,20 D
20/11/2012	20/11/2012	1244-0		0910 DEP CH BB LIQ	57121332900467	1.080,00 C
20/11/2012	20/11/2012	1244-0		0910 DEP CH BB LIQ	57121332900473	166,60 C
23/11/2012	23/11/2012	1244-0		0910 DEP CH BB LIQ	57121396500359	1.465,00 C
30/11/2012	30/11/2012	1244-0		0910 DEP CH BB LIQ	57121332700047	202,30 C
30/11/2012				SALDO ATUAL			2.926,70 C

Lançamentos mês de outubro de 2012

Dt Movimento	Dt Balancete	Ag origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo R$
24/07/2012				SALDO ANTERIOR			0,00 C
19/10/2012	19/10/2012	1244-0		0910 DEP CH BB LIQ	57121094400626	604,00 C
19/10/2012	19/10/2012	1244-0		0910 DEP CH BB LIQ	57121094400634	1.510,00 C
31/10/2012				SALDO ATUAL			2.114,00 C

Lançamentos mês de setembro de 2012

Dt Movimento	Dt Balancete	Ag origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo R$
24/07/12				SALDO ANTERIOR			0,00 C
30/09/12				SALDO ATUAL			0,00 C

---

Agência	4451-2
Conta:	6.481-5

Lançamentos mês de outubro de 2012

Dt Movimento	Dt Balancete	Ag origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo R$
26/09/2012				SALDO ANTERIOR			14.638,11 C
03/10/2012	03/10/2012	4451-2		0612 RECEB DIVERSOS	133178	50,00 C
08/10/2012	08/10/2012	4451-2		0612 RECEB DIVERSOS	204196	243,95 C
08/10/2012	08/10/2012	4451-2		0612 RECEB DIVERSOS	204220	207,40 C
08/10/2012	08/10/2012	4451-2		0612 RECEB DIVERSOS	204234	713,70 C
09/10/2012	09/10/2012	4451-2		0612 RECEB DIVERSOS	109876	2.100,00 C
10/10/2012	10/10/2012	4451-2		0612 RECEB DIVERSOS	226289	350,00 C
10/10/2012	10/10/2012	4451-2		0612 RECEB DIVERSOS	226298	150,00 C
11/10/2012	11/10/2012	4451-2		0612 RECEB DIVERSOS	373991	4.699,00 C
11/10/2012	11/10/2012	4451-2		0612 RECEB DIVERSOS	374092	1.704,00 C
11/10/2012	11/10/2012	4451-2		0612 RECEB DIVERSOS	374241	1.759,00 C
11/10/2012	11/10/2012	4451-2		0103 CH PAGO AG	850186	20.000,00 D
17/10/2012	17/10/2012	4451-2		0612 RECEB DIVERSOS	114685	4.119,48 C
31/10/2012				SALDO ATUAL			10.734,64 C

Lançamentos mês de setembro de 2012

Dt Movimento	Dt Balancete	Ag origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo R$
30/08/2012				SALDO ANTERIOR			2.461,21 C
11/09/2012	11/09/2012	4451-2		0830 DEPOS.ONLINE	57578003070164	130,00 C
12/09/2012	12/09/2012	4451-2		0612 RECEB DIVERSOS	179045	1.235,00 C
13/09/2012	13/09/2012	4451-2		0910 DEP CH BB LIQ	57121332900310	890,00 C
13/09/2012	13/09/2012	4451-2		0612 RECEB DIVERSOS	69882	1.759,00 C
13/09/2012	13/09/2012	4451-2		0612 RECEB DIVERSOS	145822	4.092,00 C
14/09/2012	14/09/2012	4451-2		0830 DEPOS.ONLINE	32011314900037	2.000,00 C
14/09/2012	14/09/2012	4451-2		0612 RECEB DIVERSOS	486472	832,00 C
26/09/2012	26/09/2012	4451-2		0612 RECEB DIVERSOS	145738	258,40 C
26/09/2012	26/09/2012	4451-2		0612 RECEB DIVERSOS	145747	274,55 C
26/09/2012	26/09/2012	4451-2		0612 RECEB DIVERSOS	145753	705,95 C
30/09/2012				SALDO ATUAL			14.638,11 C

Lançamentos mês de agosto de 2012

Dt Movimento	Dt Balancete	Ag origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo R$
19/07/2012				SALDO ANTERIOR			4.018,83 C
01/08/2012	01/08/2012	4451-2		0612 RECEB DIVERSOS	249894	50,00 C
01/08/2012	01/08/2012	4451-2		0612 RECEB DIVERSOS	604725	650,90 C
02/08/2012	02/08/2012	4451-2		0612 RECEB DIVERSOS	324669	3.900,00 C
08/08/2012	08/08/2012	4451-2		0612 RECEB DIVERSOS	145144	4.100,00 C
10/08/2012	10/08/2012	4451-2		0612 RECEB DIVERSOS	307159	1.753,00 C
10/08/2012	10/08/2012	4451-2		0612 RECEB DIVERSOS	307176	1.759,00 C
15/08/2012	15/08/2012	4451-2		0612 RECEB DIVERSOS	212226	410,00 C
16/08/2012	16/08/2012	4451-2		0612 RECEB DIVERSOS	132396	2.600,00 C
17/08/2012	17/08/2012	4451-2		0830 DEPOS.ONLINE	48761966400299	2.000,00 C
24/08/2012	24/08/2012	4451-2		0612 RECEB DIVERSOS	249487	4.119,48 C
28/08/2012	28/08/2012	4451-2		0103 CH PAGO AG	850187	25.000,00 D
30/08/2012	30/08/2012	4451-2		0612 RECEB DIVERSOS	719713	2.100,00 C
31/08/2012				SALDO ATUAL			2.461,21 C

Lançamentos mês de julho de 2012

Dt Movimento	Dt Balancete	Ag origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo R$
29/06/12				SALDO ANTERIOR			7.359,83 C
10/07/12	10/07/12	4451-2		0612 RECEB DIVERSOS	94700	1.759,00 C
13/07/12	13/07/12	4451-2		0830 DEPOS.ONLINE	48761966400222	2.000,00 C
17/07/12	17/07/12	4451-2		0103 CH PAGO AG	850185	11.000,00 D
19/07/12	19/07/12	4451-2		0612 RECEB DIVERSOS	148877	3.900,00 C
31/07/12				SALDO ATUAL			4.018,83 C