Extrato CC Setor Lábrea

Extrato da Conta Corrente

Setor de Lábrea

Agência	1244-0
Conta:	59.930-1

Lançamentos mês de março de 2017

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
23/02/2017		Saldo Anterior			4.425,45 C
06/03/2017	06/03/2017	Tarifa Pacote de Serviços	890.651.100.613.099	17,00 D
07/03/2017	07/03/2017	Recebimentos Diversos	125.354	1.651,00 C
10/03/2017	10/03/2017	Recebimentos Diversos	270.309	200,00 C
10/03/2017	10/03/2017	Recebimentos Diversos	270.517	1.462,00 C
10/03/2017	10/03/2017	Saque no Caixa	331.700	1.673,00 D
10/03/2017	10/03/2017	Tarifa Saque Pessoal	850.691.200.191.455	2,40 D
31/03/2017		S A L D O			6.046,05 C

Lançamentos mês de fevereiro de 2017

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
26/01/2017		Saldo Anterior			2.390,85 C
03/02/2017	03/02/2017	Saque no TAA	31.915.110.106.959	1.070,00 D
06/02/2017	06/02/2017	Recebimentos Diversos	998.899	1.720,00 C
06/02/2017	06/02/2017	Tarifa Pacote de Serviços	890.371.100.396.947	17,00 D
13/02/2017	13/02/2017	Saque no TAA	131.228.100.106.959	1.000,00 D
13/02/2017	13/02/2017	Saque no TAA	131.230.290.106.959	350,00 D
14/02/2017	14/02/2017	Transferência on line	551.244.000.023.889	255,00 C
14/02/2017	14/02/2017	Transferência on line	551.244.000.023.889	2.699,00 C
17/02/2017	17/02/2017	Saque no TAA	171.018.520.106.959	200,00 D
20/02/2017	20/02/2017	Transferência on line	551.244.000.023.889	1.821,58 C
23/02/2017	23/02/2017	Saque no Caixa	331.700	1.821,58 D
23/02/2017	23/02/2017	Tarifa Saque Pessoal	870.541.200.258.235	2,40 D
28/02/2017		S A L D O			4.425,45 C

Lançamentos mês de janeiro de 2017

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
13/12/2016		Saldo Anterior			4.545,60 C
05/01/2017	05/01/2017	Tarifa Pacote de Serviços	890.051.100.753.962	15,75 D
10/01/2017	10/01/2017	Recebimentos Diversos	275.625	851,00 C
10/01/2017	10/01/2017	Saque no TAA	101.304.270.106.959	1.000,00 D
10/01/2017	10/01/2017	Saque no TAA	101.308.170.106.959	490,00 D
26/01/2017	26/01/2017	Saque no TAA	261.104.210.106.959	1.000,00 D
26/01/2017	26/01/2017	Saque no TAA	261.106.360.106.959	500,00 D
31/01/2017		S A L D O			2.390,85 C

Lançamentos mês de dezembro de 2016

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
29/11/2016		Saldo Anterior			4.116,75 C
05/12/2016	05/12/2016	Tarifa Pacote de Serviços	893.401.100.304.293	15,75 D
12/12/2016	12/12/2016	Recebimentos Diversos	413.509	2.158,00 C
12/12/2016	12/12/2016	Saque no Caixa	331.700	1.711,00 D
13/12/2016	13/12/2016	Tarifa Saque Pessoal	813.480.700.446.718	2,40 D
31/12/2016		S A L D O			4.545,60 C

Lançamentos mês de novembro de 2016

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
21/10/2016		Saldo Anterior			7.517,70 C
01/11/2016	01/11/2016	Saque no TAA	11.935.250.106.959	1.000,00 D
07/11/2016	07/11/2016	Saque no TAA	71.025.060.106.959	400,00 D
07/11/2016	07/11/2016	Tarifa Pacote de Serviços	803.121.200.142.618	15,75 D
08/11/2016	08/11/2016	Saque no Caixa	331.700	1.778,00 D
08/11/2016	08/11/2016	Tarifa Saque Pessoal	893.131.300.114.169	2,40 D
18/11/2016	18/11/2016	Recebimentos Diversos	145.534	3.643,16 C
28/11/2016	28/11/2016	Saque no Caixa	331.700	3.643,16 D
28/11/2016	28/11/2016	Saque no Caixa	331.700	200,00 D
29/11/2016	29/11/2016	Tarifa Saque Pessoal	833.340.700.206.293	2,40 D
29/11/2016	29/11/2016	Tarifa Saque Pessoal	833.340.700.206.295	2,40 D
30/11/2016		S A L D O			4.116,75 C

Lançamentos mês de outubro de 2016

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
22/09/2016		Saldo Anterior			9.045,41 C
05/10/2016	05/10/2016	Saque no TAA	51.404.260.106.959	610,00 D
05/10/2016	05/10/2016	Tarifa Pacote de Serviços	892.791.100.618.477	15,75 D
07/10/2016	07/10/2016	Saque no TAA	71.038.300.106.959	1.500,00 D
10/10/2016	10/10/2016	Recebimentos Diversos	162.100	1.090,00 C
10/10/2016	10/10/2016	Recebimentos Diversos	162.172	80,00 C
11/10/2016	11/10/2016	Recebimentos Diversos	217.913	1.700,00 C
11/10/2016	11/10/2016	Saque no Caixa	331.700	3.643,16 D
11/10/2016	11/10/2016	Saque no Caixa	331.700	914,00 D
11/10/2016	11/10/2016	Tarifa Saque Pessoal	872.851.200.110.141	2,40 D
11/10/2016	11/10/2016	Tarifa Saque Pessoal	872.851.200.110.142	2,40 D
21/10/2016	21/10/2016	Recebimentos Diversos	175.221	2.290,00 C
31/10/2016		S A L D O			7.517,70 C

Lançamentos mês de setembro de 2016

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
22/08/2016		Saldo Anterior			4.800,20 C
05/09/2016	05/09/2016	Tarifa Pacote de Serviços	892.491.100.555.962	15,75 D
09/09/2016	09/09/2016	Saque no Caixa	331.700	608,00 D
09/09/2016	09/09/2016	Tarifa Saque Pessoal	802.531.200.101.177	2,40 D
12/09/2016	12/09/2016	Recebimentos Diversos	280.449	440,00 C
12/09/2016	12/09/2016	Recebimentos Diversos	280.604	1.646,00 C
12/09/2016	12/09/2016	Saque no Caixa	331.700	1.253,00 D
13/09/2016	13/09/2016	Tarifa Saque Pessoal	842.570.700.194.363	2,40 D
15/09/2016	15/09/2016	Recebimentos Diversos	153.879	3.643,16 C
22/09/2016	22/09/2016	Recebimentos Diversos	109.641	850,00 C
22/09/2016	22/09/2016	Saque no Caixa	331.700	450,00 D
22/09/2016	22/09/2016	Tarifa Saque Pessoal	852.661.200.242.332	2,40 D
30/09/2016		S A L D O			9.045,41 C

Lançamentos mês de agosto de 2016

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
15/07/2016		Saldo Anterior			3.074,35 C
04/08/2016	04/08/2016	Saque no TAA	41224280106959	200,00 D
05/08/2016	05/08/2016	Tarifa Pacote de Serviços	892181100642023	9,75 D
10/08/2016	10/08/2016	Recebimentos Diversos	397938	4.431,00 C
11/08/2016	11/08/2016	Saque no Caixa	331700	1.866,00 D
22/08/2016	22/08/2016	Saque no Caixa	331700	627,00 D
22/08/2016	22/08/2016	Tarifa Saque Pessoal	802351200241818	2,40 D
31/08/2016		S A L D O			4.800,20 C

Lançamentos mês de julho de 2016

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
23/06/2016		Saldo Anterior			3.916,00 C
05/07/2016	05/07/2016	Tarifa Pacote de Serviços	891871100397233	9,75 D
11/07/2016	11/07/2016	Recebimentos Diversos	308217	540,00 C
11/07/2016	11/07/2016	Recebimentos Diversos	308402	330,00 C
15/07/2016	15/07/2016	Saque no TAA	151004160106959	1.000,00 D
15/07/2016	15/07/2016	Saque no TAA	151006360106959	700,00 D
15/07/2016	15/07/2016	Tar Extr Mês Anterior-TAA	851971200212377	1,90 D
31/07/2016		S A L D O			3.074,35 C

Lançamentos mês de junho de 2016

Dt. balancete	Dt. movimento	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
16/05/2016		Saldo Anterior			0,00 C
21/06/2016	21/06/2016	Recebimentos Diversos	200608	140,00 C
21/06/2016	21/06/2016	Recebimentos Diversos	200616	879,00 C
21/06/2016	21/06/2016	Recebimentos Diversos	200619	343,00 C
21/06/2016	21/06/2016	Recebimentos Diversos	200623	1.532,00 C
23/06/2016	23/06/2016	Recebimentos Diversos	203583	1.022,00 C
30/06/2016		S A L D O			3.916,00 C

---

Agência	1244-0
Conta:	45.310-2

Lançamentos mês de maio de 2016

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
26/04/2016		Saldo Anterior			0,00 C
31/05/2016		S A L D O			0,00 C

Lançamentos mês de abril de 2016

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
28/03/2016		Saldo Anterior			4.201,98 C
01/04/2016	01/04/2016	Ch.Avulso entre Agências	331700	60,00 D
01/04/2016	01/04/2016	SAQUEpessoal	860921200005939	2,20 D
04/04/2016	04/04/2016	Ch.Avulso entre Agências	331700	550,00 D
05/04/2016	05/04/2016	SAQUEpessoal	820960700035487	2,20 D
05/04/2016	05/04/2016	Tarifa Pacote de Serviços	890961100308425	10,53 D
11/04/2016	11/04/2016	Recebimentos Diversos	292338	676,00 C
11/04/2016	11/04/2016	Recebimentos Diversos	292391	460,00 C
11/04/2016	11/04/2016	Ch.Avulso entre Agências	331700	500,00 D
12/04/2016	12/04/2016	SAQUEpessoal	851030700003355	2,20 D
25/04/2016	25/04/2016	Ch.Avulso entre Agências	331700	2.900,00 D
25/04/2016	25/04/2016	SAQUEpessoal	861161200011176	2,20 D
26/04/2016	26/04/2016	Ch.Avulso entre Agências	331700	1.306,45 D
26/04/2016	26/04/2016	SAQUEpessoal	861171200004170	2,20 D
30/04/2016		S A L D O			0,00 C

Lançamentos mês de março de 2016

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
26/02/2016		Saldo Anterior			2.013,33 C
01/03/2016	01/03/2016	Recebimentos Diversos	682507	1.740,00 C
01/03/2016	01/03/2016	Saque em Corresp Bancário	676486	500,00 D
07/03/2016	07/03/2016	Saque no TAA	51115363849447	200,00 D
07/03/2016	07/03/2016	Tarifa Pacote de Serviços	860671101305620	10,53 D
09/03/2016	09/03/2016	Saque no TAA	91200583849447	500,00 D
09/03/2016	09/03/2016	Saque no TAA	91202293849447	440,00 D
10/03/2016	10/03/2016	Recebimentos Diversos	266741	50,00 C
10/03/2016	10/03/2016	Recebimentos Diversos	266925	2.362,00 C
10/03/2016	10/03/2016	Saque no TAA	101048133849447	500,00 D
10/03/2016	10/03/2016	Saque no TAA	101049223849447	500,00 D
18/03/2016	18/03/2016	Recebimentos Diversos	144493	1.821,58 C
23/03/2016	23/03/2016	Ch.Avulso entre Agências	331700	200,00 D
23/03/2016	23/03/2016	SAQUEpessoal	870831200009332	2,20 D
28/03/2016	28/03/2016	Ch.Avulso entre Agências	331700	930,00 D
28/03/2016	28/03/2016	SAQUEpessoal	800881200010710	2,20 D
31/03/2016		S A L D O			4.201,98 C

Lançamentos mês de fevereiro de 2016

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
29/01/2016		Saldo Anterior			1.532,86 C
05/02/2016	05/02/2016	Tarifa Pacote de Serviços	890361100551850	10,53 D
10/02/2016	10/02/2016	Saque no TAA	101332063849447	800,00 D
11/02/2016	11/02/2016	Recebimentos Diversos	99106	670,00 C
15/02/2016	15/02/2016	Saque em Corresp Bancário	126499	200,00 D
18/02/2016	18/02/2016	Recebimentos Diversos	126248	3.643,16 C
22/02/2016	22/02/2016	Recebimentos Diversos	121176	2.321,00 C
22/02/2016	22/02/2016	Saque no TAA	221749383849447	1.000,00 D
24/02/2016	24/02/2016	Saque no TAA	241206323849447	500,00 D
26/02/2016	26/02/2016	Saque no Caixa	331700	3.643,16 D
29/02/2016		S A L D O			2.013,33 C

Lançamentos mês de janeiro de 2016

Dt. balancete	Dt. movimento	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
21/12/2015		Saldo Anterior			6.805,14 C
04/01/2016	04/01/2016	Saque no TAA	31201383849447	210,00 D
04/01/2016	04/01/2016	Saque no TAA	41343083849447	100,00 D
06/01/2016	06/01/2016	Tarifa Pacote de Serviços	890061100369890	32,50 D
08/01/2016	08/01/2016	Saque no TAA	81838233849447	100,00 D
11/01/2016	11/01/2016	Recebimentos Diversos	390737	1.939,00 C
12/01/2016	12/01/2016	Saque no TAA	121133023849447	240,00 D
13/01/2016	13/01/2016	Saque no TAA	131727163849447	500,00 D
13/01/2016	13/01/2016	Saque no TAA	131728043849447	500,00 D
14/01/2016	14/01/2016	Saque no Caixa	331700	3.643,16 D
29/01/2016	29/01/2016	Saque no Caixa	331700	1.535,62 D
29/01/2016	29/01/2016	Saque no Caixa	331700	350,00 D
31/01/2016		S A L D O			1.532,86 C

Lançamentos mês de dezembro de 2015

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
24/11/2015		Saldo Anterior			3.600,73 C
07/12/2015	07/12/2015	Tarifa Pacote de Serviços	803411001277305	9,75 D
10/12/2015	10/12/2015	Recebimentos Diversos	687715	721,00 C
11/12/2015	11/12/2015	Saque no TAA	111735563849447	700,00 D
15/12/2015	15/12/2015	Recebimentos Diversos	266011	3.643,16 C
18/12/2015	18/12/2015	Saque no TAA	181341313849447	200,00 D
18/12/2015	18/12/2015	Saque no TAA	182257203849447	150,00 D
21/12/2015	21/12/2015	Saque no TAA	191745283849447	100,00 D
31/12/2015		S A L D O			6.805,14 C

Lançamentos mês de novembro de 2015

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
29/10/2015		Saldo Anterior			3.089,48 C
04/11/2015	04/11/2015	Saque no TAA	41934313849447	200,00 D
05/11/2015	05/11/2015	Tarifa Pacote de Serviços	893091001559356	9,75 D
09/11/2015	09/11/2015	Saque em Corresp Bancário	336103	200,00 D
10/11/2015	10/11/2015	Recebimentos Diversos	375206	3.061,00 C
11/11/2015	11/11/2015	Recebimentos Diversos	256294	6.626,48 C
13/11/2015	13/11/2015	Saque no Caixa	331700	6.626,48 D
13/11/2015	13/11/2015	Saque no Caixa	331700	1.450,00 D
16/11/2015	16/11/2015	Recebimentos Diversos	409936	1.580,00 C
16/11/2015	16/11/2015	Saque no TAA	161158343849447	270,00 D
19/11/2015	19/11/2015	Saque no TAA	191321013849447	500,00 D
19/11/2015	19/11/2015	Saque no TAA	191321493849447	500,00 D
23/11/2015	23/11/2015	Recebimentos Diversos	217109	1.656,62 C
24/11/2015	24/11/2015	Saque no Caixa	331700	1.656,62 D
24/11/2015	24/11/2015	Saque no TAA	241319143849447	1.000,00 D
30/11/2015		S A L D O			3.600,73 C

Lançamentos mês de outubro de 2015

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/09/2015		Saldo Anterior			2.329,91 C
06/10/2015	06/10/2015	Recebimentos Diversos	387672	700,00 C
06/10/2015	06/10/2015	Tarifa Pacote de Serviços	872790900182325	9,75 D
08/10/2015	08/10/2015	Recebimentos Diversos	175911	6.626,48 C
08/10/2015	08/10/2015	Compra com Cartão	169982	32,30 D
08/10/2015	08/10/2015	Saque no Caixa	331700	1.100,00 D
08/10/2015	08/10/2015	Saque no TAA	81906513849447	200,00 D
08/10/2015	08/10/2015	Pagamento de Título	100801	1.656,62 D
08/10/2015	08/10/2015	Pagamento de Título	100802	1.656,62 D
08/10/2015	08/10/2015	Pagamento de Título	100803	1.656,62 D
13/10/2015	13/10/2015	Recebimentos Diversos	2601	340,00 C
13/10/2015	13/10/2015	Recebimentos Diversos	2602	1.095,00 C
13/10/2015	13/10/2015	Saque no TAA	131056313849447	200,00 D
16/10/2015	16/10/2015	Saque no TAA	160916243849447	800,00 D
26/10/2015	26/10/2015	Saque no TAA	241327403849447	200,00 D
26/10/2015	26/10/2015	Saque no TAA	261824393849447	140,00 D
28/10/2015	28/10/2015	Saque no TAA	281904343849447	50,00 D
29/10/2015	29/10/2015	Saque no TAA	292058443849447	300,00 D
31/10/2015		S A L D O			3.089,48 C

Lançamentos mês de setembro de 2015

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
31/08/2015		Saldo Anterior			1.792,66 C
08/09/2015	08/09/2015	Tarifa Pacote de Serviços	802511001551238	9,75 D
10/09/2015	10/09/2015	Recebimentos Diversos	352690	1.117,00 C
11/09/2015	11/09/2015	Saque no TAA	111923233849447	200,00 D
16/09/2015	16/09/2015	Saque no TAA	161842173849447	300,00 D
17/09/2015	17/09/2015	Recebimentos Diversos	133285	1.930,00 C
25/09/2015	25/09/2015	Saque no TAA	251057313849447	500,00 D
25/09/2015	25/09/2015	Saque no TAA	251059053849447	500,00 D
30/09/2015	30/09/2015	Saque no TAA	301325253849447	1.000,00 D
30/09/2015		S A L D O			2.329,91 C

Lançamentos mês de agosto de 2015

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
31/07/2015		Saldo Anterior			1.354,36 C
05/08/2015	05/08/2015	Tarifa Pacote de Serviços	892171000735634	8,70 D
10/08/2015	10/08/2015	Recebimentos Diversos	1245	6.626,48 C
10/08/2015	10/08/2015	Recebimentos Diversos	1246	1.847,00 C
11/08/2015	11/08/2015	Saque no Caixa	331700	6.626,48 D
11/08/2015	11/08/2015	Saque no Caixa	331700	1.300,00 D
24/08/2015	24/08/2015	Saque no TAA	221602313849447	150,00 D
27/08/2015	27/08/2015	Saque no TAA	271331453849447	300,00 D
28/08/2015	28/08/2015	Recebimentos Diversos	456440	1.650,00 C
28/08/2015	28/08/2015	Saque no TAA	281738153849447	1.000,00 D
31/08/2015	31/08/2015	Saque no TAA	301142133849447	300,00 D
31/08/2015		S A L D O			1.792,66 C

31/08/2015	SALDO EM APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,00 C
31/08/2015	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,00 C

Lançamentos mês de julho de 2015

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
29/06/2015		Saldo Anterior			0,00 C
03/07/2015	03/07/2015	BB Curto Prazo Automático	1200005	3.535,17 C
06/07/2015	06/07/2015	Tarifa Pacote de Serviços	801871001600136	29,00 D
07/07/2015	07/07/2015	Saque no TAA	71219183849447	200,00 D
09/07/2015	09/07/2015	BB Curto Prazo Automático	1200005	4,51 C
09/07/2015	09/07/2015	Tarifa Pacote de Serviços	101900800036166	20,30 C
10/07/2015	10/07/2015	Recebimentos Diversos	353635	579,00 C
10/07/2015	10/07/2015	Saque no TAA	101710543849447	150,00 D
13/07/2015	13/07/2015	Saque no TAA	131730313849447	700,00 D
20/07/2015	20/07/2015	Saque no TAA	201753153849447	170,00 D
29/07/2015	29/07/2015	Recebimentos Diversos	74013	1.535,62 C
29/07/2015	29/07/2015	Pagamento de Título	72901	1.535,62 D
31/07/2015	31/07/2015	Pagamento de Título	73101	1.535,62 D
31/07/2015		S A L D O			1.354,36 C

31/07/2015	SALDO EM APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,00 C
31/07/2015	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,00 C
31/07/2015	COBRANÇA IOF	0,69 D

Lançamentos mês de junho de 2015

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
28/05/2015		Saldo Anterior			4.631,62 C
02/06/2015	02/06/2015	Saque no TAA	21605443849447	500,00 D
02/06/2015	02/06/2015	Saque no TAA	21606573849447	500,00 D
05/06/2015	05/06/2015	Tarifa Pacote de Serviços	801561000507564	46,00 D
11/06/2015	11/06/2015	Recebimentos Diversos	112189	649,00 C
16/06/2015	16/06/2015	Saque no TAA	161153083849447	650,00 D
29/06/2015	29/06/2015	Saque no TAA	271218203849447	50,00 D
29/06/2015	29/06/2015	BB Curto Prazo Automático	5	3.534,62 D
30/06/2015		S A L D O			0,00 C

30/06/2015	SALDO EM APLICAÇÃO FINANCEIRA	3.535,87 C
30/06/2015	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	1,25 C

Lançamentos mês de maio de 2015

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
24/04/2015		Saldo Anterior			830,76 C
04/05/2015	04/05/2015	Ch.Avulso entre Agências	331700	100,00 D
05/05/2015	05/05/2015	SAQUEpessoal	851250800112684	2,00 D
06/05/2015	06/05/2015	Tarifa Pacote de Serviços	871261100874207	46,00 D
11/05/2015	11/05/2015	Recebimentos Diversos	179754	1.126,00 C
11/05/2015	11/05/2015	Ch.Avulso entre Agências	331700	1.430,00 D
12/05/2015	12/05/2015	SAQUEpessoal	861320700002166	2,00 D
15/05/2015	15/05/2015	Ch.Avulso entre Agências	331700	250,00 D
15/05/2015	15/05/2015	SAQUEpessoal	851351200008443	2,00 D
26/05/2015	26/05/2015	Recebimentos Diversos	52311	4.606,86 C
28/05/2015	28/05/2015	Saque no TAA	281247413849447	100,00 D
31/05/2015		S A L D O			4.631,62 C

Lançamentos mês de abril de 2015

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
31/03/2015		Saldo Anterior			1.375,76 C
06/04/2015	06/04/2015	Tarifa Pacote de Serviços	800961000691199	46,00 D
10/04/2015	10/04/2015	Recebimentos Diversos	133289	1.007,00 C
14/04/2015	14/04/2015	Ch.Avulso entre Agências	331700	850,00 D
14/04/2015	14/04/2015	SAQUEpessoal	831041200008325	2,00 D
16/04/2015	16/04/2015	Ch.Avulso entre Agências	331700	550,00 D
16/04/2015	16/04/2015	SAQUEpessoal	831061200008492	2,00 D
24/04/2015	24/04/2015	Ch.Avulso entre Agências	331700	100,00 D
24/04/2015	24/04/2015	SAQUEpessoal	891141200009327	2,00 D
30/04/2015		S A L D O			830,76 C

Lançamentos mês de março de 2015

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
24/02/2015		Saldo Anterior			1.602,76 C
05/03/2015	05/03/2015	Tarifa Pacote de Serviços	800641100061669	46,00 D
10/03/2015	10/03/2015	Recebimentos Diversos	221448	1.479,00 C
12/03/2015	12/03/2015	Ch.Avulso entre Agências	331700	124,80 D
12/03/2015	12/03/2015	Ch.Avulso entre Agências	331700	1.225,20 D
12/03/2015	12/03/2015	SAQUEpessoal	820711200004655	2,00 D
12/03/2015	12/03/2015	SAQUEpessoal	820711200004656	2,00 D
23/03/2015	23/03/2015	Ch.Avulso entre Agências	331700	150,00 D
23/03/2015	23/03/2015	SAQUEpessoal	840821200010448	2,00 D
30/03/2015	30/03/2015	Ch.Avulso entre Agências	331700	150,00 D
30/03/2015	30/03/2015	SAQUEpessoal	840891200012750	2,00 D
31/03/2015	31/03/2015	Recebimentos Diversos	1211311	1.650,00 C
31/03/2015	31/03/2015	Ch.Avulso entre Agências	331700	1.650,00 D
31/03/2015	31/03/2015	SAQUEpessoal	850901200013998	2,00 D
31/03/2015		S A L D O			1.375,76 C

Lançamentos mês de fevereiro de 2015

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
26/01/2015		Saldo Anterior			1.556,96 C
05/02/2015	05/02/2015	Tarifa Pacote de Serviços	850361100767143	42,00 D
06/02/2015	06/02/2015	Ch.Avulso entre Agências	331700	400,00 D
06/02/2015	06/02/2015	SAQUEpessoal	860371200006882	2,00 D
10/02/2015	10/02/2015	Recebimentos Diversos	238545	993,00 C
10/02/2015	10/02/2015	Recebimentos Diversos	238607	740,00 C
13/02/2015	13/02/2015	Ch.Avulso entre Agências	331700	700,00 D
13/02/2015	13/02/2015	SAQUEpessoal	860441200007550	2,00 D
24/02/2015	24/02/2015	Ch.Avulso entre Agências	331700	539,20 D
24/02/2015	24/02/2015	SAQUEpessoal	860551200008760	2,00 D
28/02/2015		S A L D O			1.602,76 C

Lançamentos mês de janeiro de 2015

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/12/2014		Saldo Anterior			2.742,56 C
02/01/2015	02/01/2015	Ch.Avulso entre Agências	331700	700,00 D
02/01/2015	02/01/2015	SAQUEpessoal	800021200003639	2,00 D
05/01/2015	05/01/2015	Ch.Avulso entre Agências	331700	200,00 D
06/01/2015	06/01/2015	SAQUEpessoal	840060800061887	2,00 D
06/01/2015	06/01/2015	Tarifa Pacote de Serviços	890061002255773	42,00 D
12/01/2015	12/01/2015	Recebimentos Diversos	294073	454,00 C
26/01/2015	26/01/2015	Ch.Avulso entre Agências	331700	691,60 D
26/01/2015	26/01/2015	SAQUEpessoal	850261300010589	2,00 D
31/01/2015		S A L D O			1.556,96 C

Lançamentos mês de dezembro de 2014

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
28/11/2014		Saldo Anterior			3.347,56 C
02/12/2014	02/12/2014	Ch.Avulso entre Agências	331700	1.000,00 D
02/12/2014	02/12/2014	SAQUEpessoal	813361200004732	2,00 D
05/12/2014	05/12/2014	Tarifa Pacote de Serviços	863391100005053	42,00 D
10/12/2014	10/12/2014	Recebimentos Diversos	439312	200,00 C
10/12/2014	10/12/2014	Recebimentos Diversos	439650	1.143,00 C
17/12/2014	17/12/2014	Ch.Avulso entre Agências	331700	1.620,00 D
17/12/2014	17/12/2014	SAQUEpessoal	863511200005957	2,00 D
18/12/2014	18/12/2014	Recebimentos Diversos	740484	1.920,00 C
30/12/2014	30/12/2014	Ch.Avulso entre Agências	331700	1.200,00 D
30/12/2014	30/12/2014	SAQUEpessoal	863641200018884	2,00 D
31/12/2014		S A L D O			2.742,56 C

Lançamentos mês de novembro de 2014

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
31/10/2014		Saldo Anterior			1.780,55 C
05/11/2014	05/11/2014	Tarifa Pacote de Serviços	893091000656089	42,00 D
07/11/2014	07/11/2014	Recebimentos Diversos	874642	1.050,00 C
10/11/2014	10/11/2014	Recebimentos Diversos	143436	1.815,00 C
12/11/2014	12/11/2014	Ch.Avulso entre Agências	331700	2.999,99 D
12/11/2014	12/11/2014	SAQUEpessoal	853161200004181	2,00 D
25/11/2014	25/11/2014	Ch.Avulso entre Agências	331700	1.100,00 D
25/11/2014	25/11/2014	SAQUEpessoal	863291200008896	2,00 D
27/11/2014	27/11/2014	Recebimentos Diversos	565305	3.350,00 C
28/11/2014	28/11/2014	Ch.Avulso entre Agências	331700	500,00 D
28/11/2014	28/11/2014	SAQUEpessoal	883321100013489	2,00 D
30/11/2014		S A L D O			3.347,56 C

Lançamentos mês de outubro de 2014

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
29/09/2014		Saldo Anterior			6.987,41 C
01/10/2014	01/10/2014	Ch.Avulso entre Agências	331700	1.535,62 D
01/10/2014	01/10/2014	Tarifa Saque Pessoal	832741200002224	2,00 D
02/10/2014	02/10/2014	Ch.Avulso entre Agências	331700	1.535,62 D
02/10/2014	02/10/2014	Tarifa Saque Pessoal	862751200002331	2,00 D
06/10/2014	06/10/2014	Tarifa Pacote de Serviços	802791001482439	42,00 D
07/10/2014	07/10/2014	Ch.Avulso entre Agências	331700	1.535,62 D
07/10/2014	07/10/2014	Tarifa Saque Pessoal	862801200005196	2,00 D
10/10/2014	10/10/2014	Recebimentos Diversos	294743	1.852,00 C
13/10/2014	13/10/2014	Ch.Avulso entre Agências	331700	1.900,00 D
13/10/2014	13/10/2014	Tarifa Saque Pessoal	892861200006461	2,00 D
31/10/2014	31/10/2014	Ch.Avulso entre Agências	331700	500,00 D
31/10/2014	31/10/2014	SAQUEpessoal	833041200014697	2,00 D
31/10/2014		S A L D O			1.780,55 C

Lançamentos mês de setembro de 2014

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
26/08/2014		Saldo Anterior			7.872,03 C
05/09/2014	05/09/2014	Tarifa Pacote de Serviços	852481101748785	42,00 D
10/09/2014	10/09/2014	Recebimentos Diversos	131391	200,00 C
10/09/2014	10/09/2014	Recebimentos Diversos	253419	1.649,00 C
10/09/2014	10/09/2014	Ch.Avulso entre Agências	331700	450,00 D
10/09/2014	10/09/2014	Tarifa Saque Pessoal	822531200007713	2,00 D
26/09/2014	26/09/2014	Ch.Avulso entre Agências	331700	700,00 D
26/09/2014	26/09/2014	Tarifa Saque Pessoal	862691200008089	2,00 D
29/09/2014	29/09/2014	Ch.Avulso entre Agências	331700	1.535,62 D
29/09/2014	29/09/2014	Tarifa Saque Pessoal	872721200005246	2,00 D
30/09/2014		S A L D O			6.987,41 C

Lançamentos mês de agosto de 2014

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
28/07/2014		Saldo Anterior			404,93 C
01/08/2014	01/08/2014	Recebimentos Diversos	628435	2.500,00 C
04/08/2014	04/08/2014	Saque no TAA	21735353264161	350,00 D
05/08/2014	05/08/2014	Tarifa Pacote de Serviços	872171100635376	42,00 D
11/08/2014	11/08/2014	Recebimentos Diversos	119766	160,00 C
11/08/2014	11/08/2014	Recebimentos Diversos	262730	1.921,00 C
12/08/2014	12/08/2014	Saque no TAA	121635203264161	500,00 D
12/08/2014	12/08/2014	Saque no TAA	121638063264161	500,00 D
13/08/2014	13/08/2014	Saque no TAA	131254273264161	1.000,00 D
14/08/2014	14/08/2014	Recebimentos Diversos	150070	7.678,10 C
14/08/2014	14/08/2014	Saque no TAA	141439553264161	1.000,00 D
19/08/2014	19/08/2014	Saque no TAA	191835013264161	800,00 D
26/08/2014	26/08/2014	Saque no TAA	261725003264161	600,00 D
31/08/2014		S A L D O			7.872,03 C

Lançamentos mês de julho de 2014

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag Origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
20/06/2014				SALDO ANTERIOR			773,93 C
07/07/2014	07/07/2014	1244-0		0231 TAR PACOTE SERV	871881100243590	42,00 D
10/07/2014	10/07/2014	1244-0		0612 RECEB DIVERSOS	233702	1.043,00 C
14/07/2014	14/07/2014	1244-0		Saque no TAA	121305483264161	100,00 D
14/07/2014	14/07/2014	1244-0		Saque no TAA	140807323264161	190,00 D
16/07/2014	16/07/2014	1244-0		Saque no TAA	161513423264161	60,00 D
17/07/2014	17/07/2014	1244-0		Saque no TAA	171008173264161	480,00 D
18/07/2014	18/07/2014	1244-0		Saque no TAA	180942163264161	240,00 D
28/07/2014	28/07/2014	1244-0		Saque no TAA	281024333264161	300,00 D
31/07/2014				SALDO ATUAL			404,93 C

Lançamentos mês de junho de 2014

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag Origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/05/2014				SALDO ANTERIOR			8,93 C
11/06/2014	11/06/2014	1244-0		0612 RECEB DIVERSOS	127896	3.675,00 C
11/06/2014	11/06/2014	1244-0		0612 RECEB DIVERSOS	128328	1.090,00 C
12/06/2014	12/06/2014	1244-0		Saque no TAA	120958373264161	500,00 D
12/06/2014	12/06/2014	1244-0		Saque no TAA	120959423264161	500,00 D
16/06/2014	16/06/2014	1244-0		Saque no TAA	141302133264161	1.000,00 D
17/06/2014	17/06/2014	1244-0		Saque no TAA	171001033264161	500,00 D
17/06/2014	17/06/2014	1244-0		Saque no TAA	171002053264161	500,00 D
20/06/2014	20/06/2014	1244-0		Saque no TAA	201542193264161	500,00 D
20/06/2014	20/06/2014	1244-0		Saque no TAA	201543023264161	500,00 D
30/06/2014				SALDO ATUAL			773,93 C

Lançamentos mês de maio de 2014

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag Origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
25/04/2014				SALDO ANTERIOR			266,93 C
09/05/2014	09/05/2014	1244-0		0612 RECEB DIVERSOS	261585	842,00 C
09/05/2014	09/05/2014	1244-0		Saque no TAA	91559043264161	500,00 D
19/05/2014	19/05/2014	1244-0		Saque no TAA	191522043264161	600,00 D
28/05/2014	28/05/2014	1244-0		0612 RECEB DIVERSOS	186694	1.050,00 C
29/05/2014	29/05/2014	1244-0		Saque no TAA	291206223264161	1.000,00 D
30/05/2014	30/05/2014	1244-0		Saque no TAA	300846053264161	50,00 D
31/05/2014				SALDO ATUAL			8,93 C

Lançamentos mês de abril de 2014

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag Origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
24/03/2014				SALDO ANTERIOR			39,05 C
14/04/2014	14/04/2014	1244-0		0612 RECEB DIVERSOS	66995	2.277,88 C
16/04/2014	16/04/2014	1244-0		Saque no TAA	161125413264161	500,00 D
16/04/2014	16/04/2014	1244-0		Saque no TAA	161126443264161	500,00 D
22/04/2014	22/04/2014	1244-0		Saque no TAA	221720363264161	500,00 D
23/04/2014	23/04/2014	1244-0		Saque no TAA	230829263264161	500,00 D
25/04/2014	25/04/2014	1244-0		Saque no TAA	251631533264161	50,00 D
30/04/2014				SALDO ATUAL			266,93 C

Lançamentos mês de março de 2014

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag Origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
25/02/2014				SALDO ANTERIOR			1.699,05 C
06/03/2014	06/03/2014	1244-0		Saque no TAA	61841393264161	200,00 D
10/03/2014	10/03/2014	1244-0		0612 RECEB DIVERSOS	227413	2.330,00 C
10/03/2014	10/03/2014	1244-0		Saque no TAA	81602423264161	50,00 D
10/03/2014	10/03/2014	1244-0		Saque no TAA	101840563264161	500,00 D
10/03/2014	10/03/2014	1244-0		Saque no TAA	101841483264161	500,00 D
12/03/2014	12/03/2014	1244-0		Saque no TAA	121621143264161	500,00 D
12/03/2014	12/03/2014	1244-0		Saque no TAA	121622143264161	500,00 D
14/03/2014	14/03/2014	1244-0		Saque no TAA	141530073264161	160,00 D
17/03/2014	17/03/2014	1244-0		Saque no TAA	171542053264161	480,00 D
19/03/2014	19/03/2014	1244-0		Saque no TAA	191743173264161	800,00 D
24/03/2014	24/03/2014	1244-0		Saque no TAA	221841353264161	300,00 D
31/03/2014				SALDO ATUAL			39,05 C

Lançamentos mês de fevereiro de 2014

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag Origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
28/01/2014				SALDO ANTERIOR			4.517,05 C
05/02/2014	05/02/2014	1244-0		Saque no TAA	51710593264161	1.000,00 D
10/02/2014	10/02/2014	1244-0		0612 RECEB DIVERSOS	139277	1.557,00 C
10/02/2014	10/02/2014	1244-0		Saque no TAA	101511203264161	800,00 D
11/02/2014	11/02/2014	1244-0		Saque no TAA	111209263264161	1.000,00 D
14/02/2014	14/02/2014	1244-0		0612 RECEB DIVERSOS	437499	1.050,00 C
17/02/2014	17/02/2014	1244-0		Saque no TAA	160937133264161	250,00 D
17/02/2014	17/02/2014	1244-0		Saque no TAA	171134283264161	110,00 D
17/02/2014	17/02/2014	1244-0		Saque no TAA	171135263264161	20,00 D
18/02/2014	18/02/2014	1244-0		Saque no TAA	181703343264161	500,00 D
18/02/2014	18/02/2014	1244-0		Saque no TAA	181704283264161	500,00 D
24/02/2014	24/02/2014	1244-0		Saque no TAA	222124553264161	800,00 D
25/02/2014	25/02/2014	1244-0		Saque no TAA	250948523264161	445,00 D
28/02/2014				SALDO ATUAL			1.699,05 C

Lançamentos mês de janeiro de 2014

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag Origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
13/12/2013				SALDO ANTERIOR			4.448,45 C
09/01/2014	09/01/2014	1244-0		Saque no TAA	91801353264161	900,00 D
09/01/2014	09/01/2014	1244-0		0263 TAR EXTRATO MÊS – TAA	850091200087416	1,40 D
13/01/2014	13/01/2014	1244-0		0612 RECEB DIVERSOS	124636	340,00 C
20/01/2014	20/01/2014	1244-0		Saque no TAA	181858193264161	500,00 D
24/01/2014	24/01/2014	1244-0		Saque no TAA	242010183264161	300,00 D
24/01/2014	24/01/2014	1244-0		Saque no TAA	242014103264161	170,00 D
27/01/2014	27/01/2014	1244-0		Saque no TAA	271944513264161	400,00 D
28/01/2014	28/01/2014	1244-0		0612 RECEB DIVERSOS	117326	2.000,00 C
31/01/2014				SALDO ATUAL			4.517,05 C

Lançamentos mês de dezembro de 2013

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag Origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
22/11/2013				SALDO ANTERIOR			2.191,45 C
11/12/2013	11/12/2013	1244-0		0612 RECEB DIVERSOS	197278	3.057,00 C
13/12/2013	13/12/2013	1244-0		Saque no TAA	131111403264161	800,00 D
31/12/2013				SALDO ATUAL			4.448,45 C

Lançamentos mês de novembro de 2013

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag Origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
23/10/2013				SALDO ANTERIOR			35,45 C
11/11/2013	11/11/2013	1244-0		0612 RECEB DIVERSOS	285691	1.056,00 C
13/11/2013	13/11/2013	1244-0		0612 RECEB DIVERSOS	147078	1.200,00 C
22/11/2013	22/11/2013	1244-0		Saque no TAA	221853543264161	100,00 D
30/11/2013				SALDO ATUAL			2.191,45 C

Lançamentos mês de outubro de 2013

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag Origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/09/2013				SALDO ANTERIOR			675,45 C
09/10/2013	09/10/2013	1244-0		0612 RECEB DIVERSOS	48733	1.800,00 C
09/10/2013	09/10/2013	1244-0		Saque no TAA	90940153264161	80,00 D
10/10/2013	10/10/2013	1244-0		Saque no TAA	101041043264161	500,00 D
10/10/2013	10/10/2013	1244-0		Saque no TAA	101041583264161	500,00 D
14/10/2013	14/10/2013	1244-0		Saque no TAA	141015573264161	500,00 D
15/10/2013	15/10/2013	1244-0		Saque no TAA	151710453264161	500,00 D
23/10/2013	23/10/2013	1244-0		Saque no TAA	231012393264161	360,00 D
31/10/2013				SALDO ATUAL			35,45 C

Lançamentos mês de setembro de 2013

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag Origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
20/08/2013				SALDO ANTERIOR			632,45 C
13/09/2013	13/09/2013	1244-0		0612 RECEB DIVERSOS	171904	1.843,00 C
16/09/2013	16/09/2013	1244-0		Saque no TAA	141759073264161	50,00 D
16/09/2013	16/09/2013	1244-0		Saque no TAA	160906493264161	500,00 D
16/09/2013	16/09/2013	1244-0		Saque no TAA	160907523264161	500,00 D
17/09/2013	17/09/2013	1244-0		Saque no TAA	170919303264161	600,00 D
19/09/2013	19/09/2013	1244-0		Saque no TAA	191032163264161	100,00 D
30/09/2013	30/09/2013	1244-0		Saque no TAA	300904443264161	50,00 D
30/09/2013				SALDO ATUAL			675,45 C

Lançamentos mês de agosto de 2013

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag Origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
25/07/2013				SALDO ANTERIOR			92,45 C
01/08/2013	01/08/2013	1244-0		0612 RECEB DIVERSOS	589244	1.860,00 C
12/08/2013	12/08/2013	1244-0		0612 RECEB DIVERSOS	251387	1.680,00 C
12/08/2013	12/08/2013	1244-0		Saque no TAA	121037453264161	500,00 D
12/08/2013	12/08/2013	1244-0		Saque no TAA	121038413264161	500,00 D
13/08/2013	13/08/2013	1244-0		Saque no TAA	131020543264161	500,00 D
13/08/2013	13/08/2013	1244-0		Saque no TAA	131021373264161	500,00 D
20/08/2013	20/08/2013	1244-0		Saque no TAA	201157063264161	500,00 D
20/08/2013	20/08/2013	1244-0		Saque no TAA	201330343264161	500,00 D
31/08/2013				SALDO ATUAL			632,45 C

Lançamentos mês de julho de 2013

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag Origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
14/06/2013				SALDO ANTERIOR			256,45 C
01/07/2013	01/07/2013	1244-0		0612 RECEB DIVERSOS	335824	580,00 C
08/07/2013	08/07/2013	1244-0		0612 RECEB DIVERSOS	232131	600,00 C
08/07/2013	08/07/2013	1244-0		0612 RECEB DIVERSOS	232196	600,00 C
10/07/2013	10/07/2013	1244-0		0612 RECEB DIVERSOS	245254	1.606,00 C
10/07/2013	10/07/2013	1244-0		0331 SAQUE COM CARTÃO	101529533264161	500,00 D
10/07/2013	10/07/2013	1244-0		0331 SAQUE COM CARTÃO	101530523264161	500,00 D
11/07/2013	11/07/2013	1244-0		0331 SAQUE COM CARTÃO	111110563264161	500,00 D
11/07/2013	11/07/2013	1244-0		0331 SAQUE COM CARTÃO	111111483264161	500,00 D
12/07/2013	12/07/2013	1244-0		0331 SAQUE COM CARTÃO	120948483264161	500,00 D
17/07/2013	17/07/2013	1244-0		Saque no TAA	171533563264161	100,00 D
18/07/2013	18/07/2013	1244-0		Saque no TAA	181014173264161	50,00 D
19/07/2013	19/07/2013	1244-0		Saque no TAA	191742473264161	100,00 D
25/07/2013	25/07/2013	1244-0		Saque no TAA	251556033264161	800,00 D
31/07/2013				SALDO ATUAL			92,45 C

Lançamentos mês de junho de 2013

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag Origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
31/05/2013				SALDO ANTERIOR			582,45 C
05/06/2013	05/06/2013	1244-0		0435 TAR PACOTE SERV	881561101208061	36,00 D
10/06/2013	10/06/2013	1244-0		0612 RECEB DIVERSOS	99497	1.710,00 C
11/06/2013	11/06/2013	1244-0		0331 SAQUE COM CARTÃO	111103493264161	500,00 D
11/06/2013	11/06/2013	1244-0		0331 SAQUE COM CARTÃO	111105373264161	500,00 D
12/06/2013	12/06/2013	1244-0		0331 SAQUE COM CARTÃO	120931393264161	500,00 D
14/06/2013	14/06/2013	1244-0		0331 SAQUE COM CARTÃO	141147073264161	500,00 D
30/06/2013				SALDO ATUAL			256,45 C

Lançamentos mês de maio de 2013

Dt. Movimento	Dt. Balancete	Ag Origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
25/04/2013				SALDO ANTERIOR			678,45 C
06/05/2013	06/05/2013	1244-0		0435 TAR PACOTE SERV	871261101200028	36,00 D
10/05/2013	10/05/2013	1244-0		0612 RECEB DIVERSOS	362752	2.440,00 C
15/05/2013	15/05/2013	1244-0		0331 SAQUE COM CARTÃO	151007213264161	500,00 D
15/05/2013	15/05/2013	1244-0		0331 SAQUE COM CARTÃO	151008233264161	500,00 D
16/05/2013	16/05/2013	1244-0		0331 SAQUE COM CARTÃO	160926093264161	500,00 D
16/05/2013	16/05/2013	1244-0		0331 SAQUE COM CARTÃO	160926503264161	500,00 D
31/05/2013	31/05/2013	1244-0		0331 SAQUE COM CARTÃO	310849583264161	500,00 D
31/05/2013				SALDO ATUAL			582,45 C

Lançamentos mês de abril de 2013

Dt Movimento	Dt Balancete	Ag origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo R$
27/03/2013				SALDO ANTERIOR			3.536,45 C
05/04/2013	05/04/2013	1244-0		0435 TAR PACOTE SERV	890951100745028	36,00 D
09/04/2013	09/04/2013	1244-0		0331 SAQUE COM CARTÃO	91852173264161	400,00 D
10/04/2013	10/04/2013	1244-0		0612 RECEB DIVERSOS	224928	1.878,00 C
10/04/2013	10/04/2013	1244-0		0331 SAQUE COM CARTÃO	101242093264161	500,00 D
10/04/2013	10/04/2013	1244-0		0331 SAQUE COM CARTÃO	101242503264161	500,00 D
11/04/2013	11/04/2013	1244-0		0331 SAQUE COM CARTÃO	111220253264161	500,00 D
11/04/2013	11/04/2013	1244-0		0331 SAQUE COM CARTÃO	111221323264161	300,00 D
12/04/2013	12/04/2013	1244-0		0331 SAQUE COM CARTÃO	121037073264161	500,00 D
12/04/2013	12/04/2013	1244-0		0331 SAQUE COM CARTÃO	121037513264161	500,00 D
15/04/2013	15/04/2013	1244-0		0331 SAQUE COM CARTÃO	150903533264161	500,00 D
15/04/2013	15/04/2013	1244-0		0331 SAQUE COM CARTÃO	150904363264161	500,00 D
25/04/2013	25/04/2013	1244-0		0331 SAQUE COM CARTÃO	250956383264161	500,00 D
30/04/2013				SALDO ATUAL			678,45 C

Lançamentos mês de março de 2013

Dt Movimento	Dt Balancete	Ag origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo R$
18/02/2013				SALDO ANTERIOR			3.882,45 C
05/03/2013	05/03/2013	1244-0		0435 TAR PACOTE SERV	800641100521153	36,00 D
12/03/2013	12/03/2013	1244-0		0331 SAQUE COM CARTÃO	121544043264161	400,00 D
18/03/2013	18/03/2013	1244-0		0612 RECEB DIVERSOS	162524	470,00 C
18/03/2013	18/03/2013	1244-0		0331 SAQUE COM CARTÃO	180929313264161	250,00 D
18/03/2013	18/03/2013	1244-0		0331 SAQUE COM CARTÃO	181001083264161	50,00 D
19/03/2013	19/03/2013	1244-0		0612 RECEB DIVERSOS	152400	470,00 C
22/03/2013	22/03/2013	1244-0		0331 SAQUE COM CARTÃO	221118003264161	150,00 D
27/03/2013	27/03/2013	1244-0		0331 SAQUE COM CARTÃO	271528303264161	400,00 D
31/03/2013				SALDO ATUAL			3.536,45 C

Lançamentos mês de fevereiro de 2013

Dt Movimento	Dt Balancete	Ag origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo R$
07/01/2013				SALDO ANTERIOR			33,95 C
05/02/2013	05/02/2013	1244-0		0435 TAR PACOTE SERV	890361101545832	33,95 D
13/02/2013	13/02/2013	1244-0		0612 RECEB DIVERSOS	225719	3.927,00 C
13/02/2013	13/02/2013	1244-0		0612 RECEB DIVERSOS	225904	17,50 C
13/02/2013	13/02/2013	1244-0		0435 TAR PACOTE SERV	890440802472727	2,05 D
18/02/2013	18/02/2013	1244-0		0331 SAQUE COM CARTÃO	171836153264161	60,00 D
28/02/2013				SALDO ATUAL			3.882,45 C

Lançamentos mês de janeiro de 2013

Dt Movimento	Dt Balancete	Ag origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo R$
26/12/2012				SALDO ANTERIOR			69,95 C
07/01/2013	07/01/2013	1244-0		0435 TAR PACOTE SERV	800071100817919	36,00 D
31/01/2013				SALDO ATUAL			33,95 C

Lançamentos mês de dezembro de 2012

Dt Movimento	Dt Balancete	Ag origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo R$
16/11/2012				SALDO ANTERIOR			373,95 C
05/12/2012	05/12/2012	1244-0		0435 TAR PACOTE SERV	873401200078280	36,00 D
10/12/2012	10/12/2012	1244-0		0612 RECEB DIVERSOS	208745	3.432,00 C
11/12/2012	11/12/2012	1244-0		0330 SAQUE C/CARTAO	111708293264161	500,00 D
11/12/2012	11/12/2012	1244-0		0330 SAQUE C/CARTAO	111709313264161	500,00 D
12/12/2012	12/12/2012	1244-0		0330 SAQUE C/CARTAO	121546573264161	500,00 D
12/12/2012	12/12/2012	1244-0		0330 SAQUE C/CARTAO	121548393264161	500,00 D
14/12/2012	14/12/2012	1244-0		0330 SAQUE C/CARTAO	141637433264161	500,00 D
14/12/2012	14/12/2012	1244-0		0330 SAQUE C/CARTAO	141638233264161	500,00 D
24/12/2012	24/12/2012	1244-0		0330 SAQUE C/CARTAO	221122073264161	550,00 D
26/12/2012	26/12/2012	1244-0		0330 SAQUE C/CARTAO	251648023264161	150,00 D
31/12/2012				SALDO ATUAL			69,95 C

Lançamentos mês de novembro de 2012

Dt Movimento	Dt Balancete	Ag origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo R$
26/10/2012				SALDO ANTERIOR			1.694,95 C
05/11/2012	05/11/2012	1244-0		0330 SAQUE C/CARTAO	30953543264161	150,00 D
05/11/2012	05/11/2012	1244-0		0330 SAQUE C/CARTAO	51213083264161	500,00 D
05/11/2012	05/11/2012	1244-0		0330 SAQUE C/CARTAO	51214073264161	350,00 D
06/11/2012	06/11/2012	1244-0		0435 TAR PACOTE SERV	893111301111172	36,00 D
07/11/2012	07/11/2012	1244-0		0330 SAQUE C/CARTAO	71328023264161	200,00 D
12/11/2012	12/11/2012	1244-0		0612 RECEB DIVERSOS	330745	345,00 C
12/11/2012	12/11/2012	1244-0		0330 SAQUE C/CARTAO	121322353264161	350,00 D
16/11/2012	16/11/2012	1244-0		0330 SAQUE C/CARTAO	161327093264161	80,00 D
30/11/2012				SALDO ATUAL			373,95 C

Lançamentos mês de outubro de 2012

Dt Movimento	Dt Balancete	Ag origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo R$
18/09/2012				SALDO ANTERIOR			1.198,95 C
05/10/2012	05/10/2012	1244-0		0435 TAR PACOTE SERV	892791101601320	36,00 D
08/10/2012	08/10/2012	1244-0		0331 SAQUE C/CARTAO	81116533264161	230,00 D
10/10/2012	10/10/2012	1244-0		0331 SAQUE C/CARTAO	100901413264161	200,00 D
11/10/2012	11/10/2012	1244-0		0612 RECEB DIVERSOS	374181	1.362,00 C
15/10/2012	15/10/2012	1244-0		0331 SAQUE C/CARTAO	151031483264161	500,00 D
15/10/2012	15/10/2012	1244-0		0331 SAQUE C/CARTAO	151032483264161	500,00 D
22/10/2012	22/10/2012	1244-0		0612 RECEB DIVERSOS	413654	2.000,00 C
22/10/2012	22/10/2012	1244-0		0331 SAQUE C/CARTAO	210843083264161	500,00 D
22/10/2012	22/10/2012	1244-0		0331 SAQUE C/CARTAO	210844323264161	100,00 D
23/10/2012	23/10/2012	1244-0		0331 SAQUE C/CARTAO	231047323264161	500,00 D
26/10/2012	26/10/2012	1244-0		0331 SAQUE C/CARTAO	261031443264161	300,00 D
31/10/2012				SALDO ATUAL			1.694,95 C

Lançamentos mês de setembro de 2012

Dt Movimento	Dt Balancete	Ag origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo R$
31/08/12				SALDO ANTERIOR			2.242,95 C
05/09/12	05/09/12	1244-0		435 TAR DE PAC DE SERVIÇOS	872491301043993	36,00 D
10/09/12	10/09/12	3317		331 SAQUE COM CARTÃO	81817543264161	100,00 D
12/09/12	12/09/12	1244-0		612 RECEB DIVERSOS	179088	2.592,00 C
13/09/12	13/09/12	3317		331 SAQUE COM CARTÃO	131030143264161	500,00 D
13/09/12	13/09/12	3317		331 SAQUE COM CARTÃO	131031363264161	500,00 D
14/09/12	14/09/12	3317		331 SAQUE COM CARTÃO	140948543264161	500,00 D
14/09/12	14/09/12	3317		331 SAQUE COM CARTÃO	140950043264161	500,00 D
17/09/12	17/09/12	3317		331 SAQUE COM CARTÃO	151713523264161	500,00 D
18/09/12	18/09/12	3317		331 SAQUE COM CARTÃO	180949353264161	500,00 D
18/09/12	18/09/12	3317		331 SAQUE COM CARTÃO	180950173264161	500,00 D
30/09/12				SALDO ATUAL			1.198,95 C

Lançamentos mês de agosto de 2012

Dt Movimento	Dt Balancete	Ag origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo R$
31/07/12				SALDO ANTERIOR			294,95 C
10/08/12	10/08/12	1244-0		612 RECEB DIVERSOS	307167	1.954,00 C
10/08/12	10/08/12	3317		331 SAQUE COM CARTÃO	100954153264161	500,00 D
10/08/12	10/08/12	3317		310 TAR DOC/TED ELETRÔNICO	101025483264161	500,00 D
13/08/12	13/08/12	3317		331 SAQUE COM CARTÃO	131031163264161	500,00 D
13/08/12	13/08/12	3317		331 SAQUE COM CARTÃO	131031573264161	500,00 D
15/08/12	15/08/12	1244-0		612 RECEB DIVERSOS	212156	510,00 C
27/08/12	27/08/12	1244-0		612 RECEB DIVERSOS	98798	1.084,00 C
27/08/12	27/08/12	3317		331 SAQUE COM CARTÃO	270926203264161	240,00 D
30/08/12	30/08/12	1244-0		612 RECEB DIVERSOS	719707	840,00 C
31/08/12	31/08/12	3317		331 SAQUE COM CARTÃO	311641363264161	200,00 D
31/08/12				SALDO ATUAL			2.242,95 C

Lançamentos mês de julho de 2012

Dt Movimento	Dt Balancete	Ag origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo R$
14/06/12				SALDO ANTERIOR			514,95 C
06/07/12	06/07/12	3317		331 SAQUE COM CARTÃO	60935523264161	100,00 D
10/07/12	10/07/12	1244-0		612 RECEB DIVERSOS	242886	2.100,00 C
11/07/12	11/07/12	3317		331 SAQUE COM CARTÃO	111104203264161	500,00 D
11/07/12	11/07/12	3317		331 SAQUE COM CARTÃO	111106033264161	500,00 D
12/07/12	12/07/12	3317		331 SAQUE COM CARTÃO	121015293264161	500,00 D
12/07/12	12/07/12	3317		331 SAQUE COM CARTÃO	121016153264161	500,00 D
23/07/12	23/07/12	3317		331 SAQUE COM CARTÃO	231019453264161	50,00 D
26/07/12	26/07/12	1244-0		612 RECEB DIVERSOS	127089	100,00 C
31/07/12	31/07/12	3317		331 SAQUE COM CARTÃO	310921133264161	270,00 D
31/07/12				SALDO ATUAL			294,95 C