Extrato CC Setor Tefé

Extrato da Conta Corrente

Setor de Tefé

Agência	1244-0
Conta:	59.221-8

Lançamentos mês de março de 2017

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
16/02/2017		Saldo Anterior			20.213,30 C
03/03/2017	03/03/2017	Saque no TAA	31.448.351.357.056	3.000,00 D
06/03/2017	06/03/2017	Tarifa Pacote de Serviços	890.651.100.613.076	17,00 D
07/03/2017	07/03/2017	Recebimentos Diversos	125.245	3.448,00 C
07/03/2017	07/03/2017	Saque no TAA	71.426.151.357.056	1.500,00 D
10/03/2017	10/03/2017	Recebimentos Diversos	107.269	1.048,00 C
10/03/2017	10/03/2017	Saque no TAA	101.008.011.357.056	650,00 D
16/03/2017	16/03/2017	Saque no TAA	161.659.421.357.056	1.200,00 D
29/03/2017	29/03/2017	Saque no TAA	291.155.041.357.056	600,00 D
31/03/2017		S A L D O			17.742,30 C

Lançamentos mês de fevereiro de 2017

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
11/01/2017		Saldo Anterior			10.897,30 C
01/02/2017	01/02/2017	Recebimentos Diversos	556.584	290,00 C
02/02/2017	02/02/2017	Recebimentos Diversos	98.871	4.578,00 C
06/02/2017	06/02/2017	Tarifa Pacote de Serviços	890.371.100.396.924	17,00 D
14/02/2017	14/02/2017	Saque no TAA	141.842.021.357.056	1.000,00 D
16/02/2017	16/02/2017	Transferência on line	551.244.000.023.889	5.465,00 C
28/02/2017		S A L D O			20.213,30 C

Lançamentos mês de janeiro de 2017

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/12/2016		Saldo Anterior			11.213,05 C
05/01/2017	05/01/2017	Tarifa Pacote de Serviços	890.051.100.753.939	15,75 D
11/01/2017	11/01/2017	Saque no TAA	111.307.551.357.056	300,00 D
31/01/2017		S A L D O			10.897,30 C

Lançamentos mês de dezembro de 2016

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
16/11/2016		Saldo Anterior			10.688,80 C
05/12/2016	05/12/2016	Tarifa Pacote de Serviços	893.401.100.304.270	15,75 D
14/12/2016	14/12/2016	Recebimentos Diversos	240.691	4.540,00 C
21/12/2016	21/12/2016	Saque no TAA	211.217.511.357.056	3.000,00 D
30/12/2016	30/12/2016	Saque no TAA	301.634.311.357.056	1.000,00 D
31/12/2016		S A L D O			11.213,05 C

Lançamentos mês de novembro de 2016

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
19/10/2016		Saldo Anterior			10.012,05 C
07/11/2016	07/11/2016	Tarifa Pacote de Serviços	803.121.200.142.595	15,75 D
10/11/2016	10/11/2016	Recebimentos Diversos	384.310	2.293,00 C
10/11/2016	10/11/2016	Pagto cartão crédito	93.644.527	8,50 D
11/11/2016	11/11/2016	Recebimentos Diversos	405.740	8,00 C
16/11/2016	16/11/2016	Saque no TAA	161.113.241.357.056	1.500,00 D
16/11/2016	16/11/2016	Saque no TAA	161.114.561.357.056	100,00 D
30/11/2016		S A L D O			10.688,80 C

Lançamentos mês de outubro de 2016

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
21/09/2016		Saldo Anterior			12.030,20 C
05/10/2016	05/10/2016	Tarifa Pacote de Serviços	892.791.100.618.454	15,75 D
19/10/2016	19/10/2016	Ch.Avulso entre Agências	2.486.807	2.000,00 D
19/10/2016	19/10/2016	SAQUEpessoal	842.931.200.007.682	2,40 D
31/10/2016		S A L D O			10.012,05 C

Lançamentos mês de setembro de 2016

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
26/08/2016		Saldo Anterior			7.539,95 C
05/09/2016	05/09/2016	Tarifa Pacote de Serviços	892.491.100.555.939	15,75 D
12/09/2016	12/09/2016	Recebimentos Diversos	280.544	545,00 C
12/09/2016	12/09/2016	Recebimentos Diversos	280.804	440,00 C
19/09/2016	19/09/2016	Recebimentos Diversos	177.146	32,00 C
21/09/2016	21/09/2016	Recebimentos Diversos	136.068	3.489,00 C
30/09/2016		S A L D O			12.030,20 C

Lançamentos mês de agosto de 2016

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
26/07/2016		Saldo Anterior			5.731,93 C
01/08/2016	01/08/2016	Recebimentos Diversos	732133	8,00 C
05/08/2016	05/08/2016	Tarifa Pacote de Serviços	892181100642001	9,75 D
10/08/2016	10/08/2016	Recebimentos Diversos	397539	4.865,00 C
10/08/2016	10/08/2016	Recebimentos Diversos	397821	360,00 C
15/08/2016	15/08/2016	Saque no TAA	130924411127947	50,00 D
15/08/2016	15/08/2016	Saque no TAA	151539351127947	220,00 D
15/08/2016	15/08/2016	Saque no TAA	151540361127947	770,00 D
15/08/2016	15/08/2016	Pagto conta telefone	81501	85,93 D
16/08/2016	16/08/2016	Saque em Corresp Bancário	544211	600,00 D
16/08/2016	16/08/2016	Tarifa Saque Pessoal	872291200101034	1,65 D
18/08/2016	18/08/2016	Saque no TAA	181524221127947	920,00 D
19/08/2016	19/08/2016	Saque no TAA	191233271127947	680,00 D
19/08/2016	19/08/2016	Tarifa Saque Terminal	872321200040217	2,00 D
24/08/2016	24/08/2016	Recebimentos Diversos	110763	16,00 C
26/08/2016	26/08/2016	Saque em Corresp Bancário	544211	100,00 D
26/08/2016	26/08/2016	Tarifa Saque Pessoal	872391200239263	1,65 D
31/08/2016		S A L D O			7.539,95 C

Lançamentos mês de julho de 2016

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/06/2016		Saldo Anterior			5.891,68 C
05/07/2016	05/07/2016	Tarifa Pacote de Serviços	891871100397212	9,75 D
26/07/2016	26/07/2016	Saque no TAA	261021341127947	150,00 D
31/07/2016		S A L D O			5.731,93 C

Lançamentos mês de junho de 2016

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
31/05/16		Saldo Anterior			9.793,38 C
06/06/16	06/06/16	Tarifa Pacote de Serviços	891581100898142	11,70 D
08/06/16	08/06/16	Saque no TAA	81229311127947	3.000,00 D
10/06/16	10/06/16	Recebimentos Diversos	358095	2.286,00 C
15/06/16	15/06/16	Saque no TAA	150933261127947	3.000,00 D
20/06/16	20/06/16	Recebimentos Diversos	605392	24,00 C
30/06/16	30/06/16	Saque no TAA	301640021127947	200,00 D
30/06/16		S A L D O			5.891,68 C

Lançamentos mês de maio de 2016

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
28/04/16		Saldo Anterior			4.742,31 C
05/05/16	05/05/16	Tarifa Pacote de Serviços	891261100528769	10,53 D
10/05/16	10/05/16	Recebimentos Diversos	332382	965,00 C
11/05/16	11/05/16	Saque no Caixa	57700	1.000,00 D
13/05/16	13/05/16	Recebimentos Diversos	380739	1.077,40 C
13/05/16	13/05/16	Recebimentos Diversos	380741	587,20 C
27/05/16	27/05/16	Saque no TAA	261010211127947	400,00 D
31/05/16	31/05/16	Recebimentos Diversos	589206	32,00 C
31/05/16	31/05/16	Recebimentos Diversos	1363911	3.800,00 C
31/05/16		S A L D O			9.793,38 C

Lançamentos mês de abril de 2016

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
22/03/2016		Saldo Anterior			1.781,94 C
01/04/2016	01/04/2016	Saque no TAA	11525031127947	400,00 D
05/04/2016	05/04/2016	Recebimentos Diversos	182124	768,90 C
05/04/2016	05/04/2016	Tarifa Pacote de Serviços	890961100308774	10,53 D
08/04/2016	08/04/2016	Recebimentos Diversos	158539	3.340,00 C
11/04/2016	11/04/2016	Recebimentos Diversos	292117	270,00 C
11/04/2016	11/04/2016	Recebimentos Diversos	292379	6.624,00 C
11/04/2016	11/04/2016	Recebimentos Diversos	292522	8,00 C
12/04/2016	12/04/2016	Saque no TAA	121635371127947	3.000,00 D
20/04/2016	20/04/2016	Saque no TAA	201557201127947	2.000,00 D
26/04/2016	26/04/2016	Recebimentos Diversos	47463	360,00 C
28/04/2016	28/04/2016	Saque no TAA	280916521127947	3.000,00 D
30/04/2016		S A L D O			4.742,31 C

Lançamentos mês de março de 2016

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
15/02/2016		Saldo Anterior			1.962,47 C
07/03/2016	07/03/2016	Tarifa Pacote de Serviços	860671101305976	10,53 D
15/03/2016	15/03/2016	Recebimentos Diversos	452659	30,00 C
22/03/2016	22/03/2016	Saque no TAA	221632251127947	200,00 D
31/03/2016		S A L D O			1.781,94 C

Lançamentos mês de fevereiro de 2016

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
29/01/2016		Saldo Anterior			2.232,00 C
05/02/2016	05/02/2016	Tarifa Pacote de Serviços	890361100552211	10,53 D
10/02/2016	10/02/2016	Recebimentos Diversos	257097	120,00 C
10/02/2016	10/02/2016	Recebimentos Diversos	257485	2.621,00 C
15/02/2016	15/02/2016	Saque no TAA	151207331127947	3.000,00 D
29/02/2016		S A L D O			1.962,47 C

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Agência	1244-0
Conta:	53.902-3

Lançamentos mês de janeiro de 2016

Dt. movimento	Dt. Balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
16/12/2015		Saldo Anterior			11.146,36 C
06/01/2016	06/01/2016	Tarifa Pacote de Serviços	890061100370076	32,50 D
11/01/2016	11/01/2016	Recebimentos Diversos	390513	1.608,00 C
31/01/2016		S A L D O			12.721,86 C

Lançamentos mês de dezembro de 2015

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
25/11/2015		Saldo Anterior			11.176,11 C
01/12/2015	01/12/2015	Saque no Caixa	483825	2.000,00 D
07/12/2015	07/12/2015	Tarifa Pacote de Serviços	803411001277498	9,75 D
10/12/2015	10/12/2015	Recebimentos Diversos	687556	960,00 C
10/12/2015	10/12/2015	Recebimentos Diversos	687558	1.608,00 C
14/12/2015	14/12/2015	Recebimentos Diversos	300444	12,00 C
15/12/2015	15/12/2015	Recebimentos Diversos	265957	5.875,62 C
16/12/2015	16/12/2015	Saque no Caixa	483825	6.475,62 D
31/12/2015		S A L D O			11.146,36 C

Lançamentos mês de novembro de 2015

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/10/2015		Saldo Anterior			8.714,76 C
05/11/2015	05/11/2015	Tarifa Pacote de Serviços	893091001559552	9,75 D
10/11/2015	10/11/2015	Recebimentos Diversos	374934	1.792,00 C
10/11/2015	10/11/2015	Recebimentos Diversos	374936	1.608,00 C
11/11/2015	11/11/2015	Recebimentos Diversos	256255	2.680,78 C
16/11/2015	16/11/2015	Recebimentos Diversos	409819	680,00 C
18/11/2015	18/11/2015	Recebimentos Diversos	139126	201,10 C
23/11/2015	23/11/2015	Saque no Caixa	483825	2.680,78 D
23/11/2015	23/11/2015	Saque no Caixa	483825	1.500,00 D
25/11/2015	25/11/2015	Recebimentos Diversos	324383	2.190,00 C
25/11/2015	25/11/2015	Saque no Caixa	483825	2.500,00 D
30/11/2015		S A L D O			11.176,11 C

Lançamentos mês de outubro de 2015

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
29/09/2015		Saldo Anterior			7.003,51 C
06/10/2015	06/10/2015	Tarifa Pacote de Serviços	872790900182525	9,75 D
07/10/2015	07/10/2015	Saque no TAA	71334375650142	20,00 D
07/10/2015	07/10/2015	Saque no TAA	71335595650142	600,00 D
07/10/2015	07/10/2015	Saque no TAA	71336435650142	600,00 D
07/10/2015	07/10/2015	Saque no TAA	71337525650142	600,00 D
07/10/2015	07/10/2015	Saque no TAA	71339225650142	600,00 D
08/10/2015	08/10/2015	Recebimentos Diversos	175877	2.680,78 C
13/10/2015	13/10/2015	Recebimentos Diversos	2290	80,00 C
13/10/2015	13/10/2015	Recebimentos Diversos	2291	5.442,00 C
13/10/2015	13/10/2015	Recebimentos Diversos	2293	1.608,00 C
14/10/2015	14/10/2015	Recebimentos Diversos	75041	24,00 C
19/10/2015	19/10/2015	Recebimentos Diversos	178969	12,00 C
20/10/2015	20/10/2015	Recebimentos Diversos	658616	1.325,00 C
28/10/2015	28/10/2015	Saque no Caixa	483825	3.850,00 D
30/10/2015	30/10/2015	Saque no Caixa	483825	3.180,78 D
31/10/2015		S A L D O			8.714,76 C

Lançamentos mês de setembro de 2015

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
27/08/2015		Saldo Anterior			14.341,26 C
03/09/2015	03/09/2015	Saque no Caixa	483828	2.680,78 D
08/09/2015	08/09/2015	Tarifa Pacote de Serviços	802511001551440	9,75 D
09/09/2015	09/09/2015	Saque no Caixa	57700	1.255,22 D
10/09/2015	10/09/2015	Recebimentos Diversos	352411	1.608,00 C
16/09/2015	16/09/2015	Saque no Caixa	483804	2.000,00 D
18/09/2015	18/09/2015	Saque no Caixa	483828	1.500,00 D
29/09/2015	29/09/2015	Saque no Caixa	483825	1.500,00 D
30/09/2015		S A L D O			7.003,51 C

Lançamentos mês de agosto de 2015

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
28/07/2015		Saldo Anterior			14.991,98 C
05/08/2015	05/08/2015	Tarifa Pacote de Serviços	892171000735838	8,70 D
10/08/2015	10/08/2015	Recebimentos Diversos	935	599,00 C
10/08/2015	10/08/2015	Recebimentos Diversos	946	5.361,56 C
11/08/2015	11/08/2015	Recebimentos Diversos	232241	42,00 C
12/08/2015	12/08/2015	Saque no Caixa	483828	2.680,78 D
12/08/2015	12/08/2015	Saque no Caixa	483828	1.500,00 D
21/08/2015	21/08/2015	Recebimentos Diversos	84377	1.886,20 C
25/08/2015	25/08/2015	Recebimentos Diversos	250224	300,00 C
25/08/2015	25/08/2015	Saque no Caixa	483825	2.000,00 D
27/08/2015	27/08/2015	Saque no Caixa	483828	1.150,00 D
27/08/2015	27/08/2015	Saque no Caixa	483828	1.500,00 D
31/08/2015		S A L D O			14.341,26 C

31/08/2015	SALDO EM APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,00 C
31/08/2015	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,00 C

Lançamentos mês de julho de 2015

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/06/2015		Saldo Anterior			0,00 C
03/07/2015	03/07/2015	BB Curto Prazo Automático	1200005	7.848,22 C
06/07/2015	06/07/2015	Tarifa Pacote de Serviços	801871001600346	29,00 D
09/07/2015	09/07/2015	Tarifa Pacote de Serviços	101900800036166	20,30 C
14/07/2015	14/07/2015	Recebimentos Diversos	76805	5.361,56 C
15/07/2015	15/07/2015	Recebimentos Diversos	543646	1.695,00 C
15/07/2015	15/07/2015	Recebimentos Diversos	543647	70,00 C
22/07/2015	22/07/2015	Recebimentos Diversos	120294	611,20 C
24/07/2015	24/07/2015	Tarifa Pacote de Serviços	102050800038145	8,70 C
24/07/2015	24/07/2015	Saque no Caixa	483825	705,00 D
24/07/2015	24/07/2015	Saque no Caixa	483825	104,00 D
24/07/2015	24/07/2015	Saque no Caixa	483825	1.000,00 D
24/07/2015	24/07/2015	Saque no Caixa	483825	225,00 D
28/07/2015	28/07/2015	Recebimentos Diversos	107495	1.440,00 C
31/07/2015		S A L D O			14.991,98 C

31/07/2015	SALDO EM APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,00 C
31/07/2015	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,66 C

Lançamentos mês de junho de 2015

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
29/05/2015		Saldo Anterior			22.360,07 C
02/06/2015	02/06/2015	Tar Manuten Conta Ativa	801530700251105	21,90 D
03/06/2015	03/06/2015	Recebimentos Diversos	490915	869,20 C
03/06/2015	03/06/2015	Tar Extr Mês em Curso-TAA	831541200065969	1,57 D
11/06/2015	11/06/2015	Recebimentos Diversos	111935	606,00 C
12/06/2015	12/06/2015	Saque no Caixa	483825	1.000,00 D
12/06/2015	12/06/2015	Saque no Caixa	483825	1.869,20 D
15/06/2015	15/06/2015	Recebimentos Diversos	536759	60,00 C
15/06/2015	15/06/2015	Saque no Caixa	483825	3.313,24 D
23/06/2015	23/06/2015	Saque no Caixa	483825	1.114,00 D
23/06/2015	23/06/2015	Saque no Caixa	483825	53,00 D
24/06/2015	24/06/2015	Saque no Caixa	483825	8.674,80 D
30/06/2015	30/06/2015	BB Curto Prazo Automático	5	7.847,56 D
30/06/2015		S A L D O			0,00 C

30/06/2015	SALDO EM APLICAÇÃO FINANCEIRA	7.847,56 C
30/06/2015	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,00 C

Lançamentos mês de maio de 2015

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
17/04/2015		Saldo Anterior			20.817,23 C
05/05/2015	05/05/2015	Tar Manuten Conta Ativa	851250801605059	21,90 D
11/05/2015	11/05/2015	Recebimentos Diversos	179604	1.058,00 C
11/05/2015	11/05/2015	Recebimentos Diversos	335757	24,00 C
12/05/2015	12/05/2015	Recebimentos Diversos	86669	1.290,00 C
13/05/2015	13/05/2015	Recebimentos Diversos	119584	2.823,50 C
20/05/2015	20/05/2015	Saque no Caixa	483825	5.705,56 D
20/05/2015	20/05/2015	Saque no Caixa	483825	1.500,00 D
26/05/2015	26/05/2015	Recebimentos Diversos	52269	3.313,24 C
26/05/2015	26/05/2015	Recebimentos Diversos	52270	5.361,56 C
26/05/2015	26/05/2015	Saque no Caixa	483825	600,00 D
26/05/2015	26/05/2015	Saque no Caixa	483825	1.200,00 D
28/05/2015	28/05/2015	Saque no Caixa	57700	1.800,00 D
29/05/2015	29/05/2015	Saque no Caixa	57700	1.500,00 D
31/05/2015		S A L D O			22.360,07 C

Lançamentos mês de abril de 2015

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/03/2015		Saldo Anterior			19.443,57 C
02/04/2015	02/04/2015	Tar Manuten Conta Ativa	820920700182853	21,90 D
08/04/2015	08/04/2015	Saque no Caixa	483825	3.630,00 D
10/04/2015	10/04/2015	Recebimentos Diversos	133485	2.222,00 C
10/04/2015	10/04/2015	Recebimentos Diversos	133605	1.200,00 C
10/04/2015	10/04/2015	Recebimentos Diversos	133642	1.608,00 C
17/04/2015	17/04/2015	Tar Extr Mês em Curso-TAA	861071200229763	1,48 D
17/04/2015	17/04/2015	Tar Extr Mês em Curso-TAA	861071200229764	1,48 D
17/04/2015	17/04/2015	Tar Extr Mês em Curso-TAA	861071200229765	1,48 D
30/04/2015		S A L D O			20.817,23 C

Lançamentos mês de março de 2015

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
25/02/2015		Saldo Anterior			22.357,47 C
03/03/2015	03/03/2015	Tar Manuten Conta Ativa	830620900214842	21,90 D
10/03/2015	10/03/2015	Recebimentos Diversos	221632	1.608,00 C
19/03/2015	19/03/2015	Saque no Caixa	483825	1.500,00 D
25/03/2015	25/03/2015	Saque no Caixa	483825	1.500,00 D
26/03/2015	26/03/2015	Saque no Caixa	483825	6.861,56 D
30/03/2015	30/03/2015	Recebimentos Diversos	311281	5.361,56 C
31/03/2015		S A L D O			19.443,57 C

---

Agência	1244-0
Conta:	52.963-X

Lançamentos mês de janeiro de 2015

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
09/12/2014		Saldo Anterior			9,82 C
31/01/2015		S A L D O			9,82 C

Lançamentos mês de dezembro de 2014

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
28/11/2014		Saldo Anterior			7,82 C
09/12/2014	09/12/2014	Recebimentos Diversos	137083	42,00 C
09/12/2014	09/12/2014	Saque no TAA	91332598421749	40,00 D
31/12/2014		S A L D O			9,82 C

Lançamentos mês de novembro de 2014

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/10/2014		Saldo Anterior			3.439,82 C
07/11/2014	07/11/2014	Saque no TAA	71003248421749	1.000,00 D
10/11/2014	10/11/2014	Recebimentos Diversos	143171	2.857,00 C
10/11/2014	10/11/2014	Recebimentos Diversos	284560	12,00 C
10/11/2014	10/11/2014	Saque no TAA	81316538421749	300,00 D
10/11/2014	10/11/2014	Saque no TAA	100922298421749	200,00 D
11/11/2014	11/11/2014	Saque no TAA	111047508421749	1.000,00 D
11/11/2014	11/11/2014	Transferência on line	221037000012936	701,00 D
12/11/2014	12/11/2014	Saque no TAA	121928078421749	1.000,00 D
13/11/2014	13/11/2014	Saque no TAA	131228188421749	800,00 D
14/11/2014	14/11/2014	Saque no TAA	141613238421749	300,00 D
14/11/2014	14/11/2014	Saque no TAA	141821598421749	200,00 D
18/11/2014	18/11/2014	Saque no TAA	181510408421749	200,00 D
19/11/2014	19/11/2014	Saque no TAA	191247128421749	200,00 D
24/11/2014	24/11/2014	Saque no TAA	241041208421749	100,00 D
24/11/2014	24/11/2014	Saque no TAA	241547498421749	200,00 D
26/11/2014	26/11/2014	Saque no TAA	260946548421749	50,00 D
28/11/2014	28/11/2014	Saque no TAA	280943498421749	50,00 D
30/11/2014		S A L D O			7,82 C

Lançamentos mês de outubro de 2014

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
26/09/2014		Saldo Anterior			11.939,58 C
01/10/2014	01/10/2014	Saque no TAA	11348238421749	1.000,00 D
03/10/2014	03/10/2014	Saque no TAA	30925158421749	800,00 D
06/10/2014	06/10/2014	Saque no TAA	41151118421749	1.000,00 D
08/10/2014	08/10/2014	Saque no TAA	81150088421749	500,00 D
10/10/2014	10/10/2014	Recebimentos Diversos	294663	4.198,00 C
10/10/2014	10/10/2014	Recebimentos Diversos	294912	240,00 C
10/10/2014	10/10/2014	Saque no TAA	100942558421749	1.000,00 D
13/10/2014	13/10/2014	Saque no TAA	111302068421749	1.000,00 D
13/10/2014	13/10/2014	Saque no TAA	130825098421749	1.000,00 D
14/10/2014	14/10/2014	Saque no TAA	140959408421749	1.000,00 D
14/10/2014	14/10/2014	Transferência on line	220577000017441	1.000,00 D
16/10/2014	16/10/2014	Saque no TAA	161502118421749	1.000,00 D
17/10/2014	17/10/2014	Recebimentos Diversos	177430	3.071,24 C
17/10/2014	17/10/2014	Saque no TAA	170749578421749	300,00 D
20/10/2014	20/10/2014	Saque no TAA	201358418421749	1.000,00 D
21/10/2014	21/10/2014	Saque no TAA	211631498421749	1.000,00 D
22/10/2014	22/10/2014	Saque no TAA	221048118421749	1.000,00 D
23/10/2014	23/10/2014	Saque no TAA	231809358421749	1.000,00 D
24/10/2014	24/10/2014	Saque no TAA	240944448421749	500,00 D
27/10/2014	27/10/2014	Saque no TAA	271731388421749	500,00 D
29/10/2014	29/10/2014	Transferência on line	221037000010794	109,00 D
29/10/2014	29/10/2014	Saque no TAA	291411238421749	500,00 D
30/10/2014	30/10/2014	Saque no TAA	300936208421749	800,00 D
31/10/2014		S A L D O			3.439,82 C

Lançamentos mês de setembro de 2014

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
27/08/2014		Saldo Anterior			884,58 C
01/09/2014	01/09/2014	Saque no TAA	10943488421749	100,00 D
02/09/2014	02/09/2014	Saque no TAA	21131218421749	300,00 D
03/09/2014	03/09/2014	Saque no TAA	31504548421749	80,00 D
08/09/2014	08/09/2014	Saque no TAA	61155548421749	100,00 D
10/09/2014	10/09/2014	Recebimentos Diversos	131488	1.270,00 C
10/09/2014	10/09/2014	Recebimentos Diversos	253308	4.410,00 C
10/09/2014	10/09/2014	Recebimentos Diversos	253633	6,00 C
10/09/2014	10/09/2014	Saque no TAA	100929028421749	1.000,00 D
11/09/2014	11/09/2014	Saque no TAA	111616038421749	500,00 D
12/09/2014	12/09/2014	Saque no TAA	120906288421749	1.000,00 D
15/09/2014	15/09/2014	Saque no TAA	131345238421749	1.000,00 D
15/09/2014	15/09/2014	Saque no TAA	150824308421749	1.000,00 D
17/09/2014	17/09/2014	Recebimentos Diversos	42024	16.649,00 C
17/09/2014	17/09/2014	Saque no TAA	171206338421749	300,00 D
18/09/2014	18/09/2014	Saque no TAA	180946078421749	500,00 D
19/09/2014	19/09/2014	Movimento do Dia	201405770000527	1.000,00 C
19/09/2014	19/09/2014	Saque no TAA	191119408421749	1.000,00 D
22/09/2014	22/09/2014	Saque no TAA	200838588421749	1.000,00 D
22/09/2014	22/09/2014	Saque no TAA	221443488421749	1.000,00 D
23/09/2014	23/09/2014	Saque no TAA	231338368421749	1.000,00 D
24/09/2014	24/09/2014	Transferência on line	220577000017441	1.000,00 D
24/09/2014	24/09/2014	Saque no TAA	240937228421749	1.000,00 D
25/09/2014	25/09/2014	Saque no TAA	251003148421749	1.000,00 D
26/09/2014	26/09/2014	Recebimentos Diversos	99948	600,00 C
30/09/2014		S A L D O			11.939,58 C

Lançamentos mês de agosto de 2014

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
31/07/2014		Saldo Anterior			0,02 C
08/08/2014	08/08/2014	Recebimentos Diversos	275531	4.805,00 C
08/08/2014	08/08/2014	Saque no TAA	80858228421749	350,00 D
11/08/2014	11/08/2014	Recebimentos Diversos	119800	730,00 C
11/08/2014	11/08/2014	Recebimentos Diversos	262723	2.184,00 C
11/08/2014	11/08/2014	Saque no TAA	111051128421749	1.000,00 D
11/08/2014	11/08/2014	Transferência on line	220577000017441	4.000,00 D
12/08/2014	12/08/2014	Saque no TAA	120935448421749	1.000,00 D
13/08/2014	13/08/2014	Saque no TAA	131104228421749	1.000,00 D
14/08/2014	14/08/2014	Recebimentos Diversos	150048	7.678,10 C
19/08/2014	19/08/2014	Saque no TAA	190940468421749	360,00 D
19/08/2014	19/08/2014	Tarifa Saque Terminal	862311200220829	1,27 D
21/08/2014	21/08/2014	Saque no TAA	210857548421749	500,00 D
21/08/2014	21/08/2014	Tarifa Saque Terminal	862331200255375	1,27 D
25/08/2014	25/08/2014	Saque no TAA	251455278421749	100,00 D
26/08/2014	26/08/2014	Transferência on line	220577000017441	5.000,00 D
26/08/2014	26/08/2014	Saque no TAA	261501208421749	1.000,00 D
27/08/2014	27/08/2014	Saque no TAA	271246478421749	200,00 D
31/08/2014		S A L D O			884,58 C

Lançamentos mês de julho de 2014

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag Origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
24/06/2014				SALDO ANTERIOR			77,50 C
01/07/2014	01/07/2014	1244-0		Saque no TAA	11523408421749	70,00 D
03/07/2014	03/07/2014	1244-0		Tar Extr até 6 Meses Ant	821841300055265	1,48 D
14/07/2014	14/07/2014	1244-0		0612 RECEB DIVERSOS	135694	42,00 C
17/07/2014	17/07/2014	1244-0		0612 RECEB DIVERSOS	56917	8.835,00 C
17/07/2014	17/07/2014	1244-0		Saque no TAA	171103148421749	40,00 D
17/07/2014	17/07/2014	1244-0		Saque no TAA	171810548421749	500,00 D
18/07/2014	18/07/2014	1244-0		Saque no TAA	181145288421749	1.000,00 D
21/07/2014	21/07/2014	1244-0		Saque no TAA	191040508421749	1.000,00 D
21/07/2014	21/07/2014	1244-0		0470 TRF ON LINE	220577000017441	5.000,00 D
22/07/2014	22/07/2014	1244-0		0470 TRF ON LINE	221037000012936	1.253,00 D
23/07/2014	23/07/2014	1244-0		Saque no TAA	230931088421749	50,00 D
28/07/2014	28/07/2014	1244-0		Saque no TAA	261408528421749	30,00 D
31/07/2014	31/07/2014	1244-0		Saque no TAA	311352358421749	10,00 D
31/07/2014				SALDO ATUAL			0,02 C

Lançamentos mês de junho de 2014

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag Origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
29/05/2014				SALDO ANTERIOR			583,50 C
02/06/2014	02/06/2014	1244-0		0612 RECEB DIVERSOS	659132	350,00 C
02/06/2014	02/06/2014	1244-0		Saque no TAA	20939578421749	150,00 D
10/06/2014	10/06/2014	1244-0		Saque no TAA	100933358421749	100,00 D
11/06/2014	11/06/2014	1244-0		0612 RECEB DIVERSOS	128182	4.609,00 C
11/06/2014	11/06/2014	1244-0		0612 RECEB DIVERSOS	128219	1.385,00 C
12/06/2014	12/06/2014	1244-0		Saque no TAA	120911258421749	1.000,00 D
16/06/2014	16/06/2014	1244-0		Saque no TAA	141442298421749	1.000,00 D
16/06/2014	16/06/2014	1244-0		Saque no TAA	160942378421749	1.000,00 D
17/06/2014	17/06/2014	1244-0		Saque no TAA	170856118421749	1.000,00 D
18/06/2014	18/06/2014	1244-0		Saque no TAA	181021488421749	1.000,00 D
20/06/2014	20/06/2014	1244-0		Saque no TAA	201143368421749	600,00 D
24/06/2014	24/06/2014	1244-0		Saque no TAA	241102408421749	1.000,00 D
30/06/2014				SALDO ATUAL			77,50 C

Lançamentos mês de maio de 2014

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag Origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
28/04/2014				SALDO ANTERIOR			4.480,50 C
02/05/2014	02/05/2014	1244-0		0612 RECEB DIVERSOS	789284	350,00 C
02/05/2014	02/05/2014	1244-0		Saque no TAA	21213088421749	1.000,00 D
06/05/2014	06/05/2014	1244-0		Saque no TAA	61814308421749	500,00 D
07/05/2014	07/05/2014	1244-0		Saque no TAA	71835178421749	500,00 D
09/05/2014	09/05/2014	1244-0		0612 RECEB DIVERSOS	261698	3.259,00 C
14/05/2014	14/05/2014	1244-0		Saque no TAA	141047438421749	1.000,00 D
15/05/2014	15/05/2014	1244-0		Saque no TAA	151125108421749	1.000,00 D
16/05/2014	16/05/2014	1244-0		Saque no TAA	161435598421749	500,00 D
19/05/2014	19/05/2014	1244-0		0470 TRF ONLINE	221037000010794	3.000,00 D
20/05/2014	20/05/2014	1244-0		0830 DEPOS.ONLINE	48381372900346	15.994,00 C
20/05/2014	20/05/2014	1244-0		Saque no TAA	201601598421749	800,00 D
20/05/2014	20/05/2014	1244-0		0470 TRF ONLINE	220577000017441	5.000,00 D
21/05/2014	21/05/2014	1244-0		Saque no TAA	211702308421749	1.000,00 D
21/05/2014	21/05/2014	1244-0		0470 TRF ONLINE	220577000017441	5.000,00 D
22/05/2014	22/05/2014	1244-0		Saque no TAA	221141598421749	1.000,00 D
28/05/2014	28/05/2014	1244-0		0470 TRF ONLINE	220577000017441	3.000,00 D
29/05/2014	29/05/2014	1244-0		Saque no TAA	291711188421749	200,00 D
31/05/2014				SALDO ATUAL			583,50 C

Lançamentos mês de abril de 2014

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag Origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
14/02/2014				SALDO ANTERIOR			0,00 C
15/04/2014	15/04/2014	1244-0		0612 RECEB DIVERSOS	493260	2.218,00 C
15/04/2014	15/04/2014	1244-0		0612 RECEB DIVERSOS	493264	1.797,00 C
15/04/2014	15/04/2014	1244-0		0612 RECEB DIVERSOS	493265	5.288,50 C
15/04/2014	15/04/2014	1244-0		0612 RECEB DIVERSOS	493268	717,00 C
15/04/2014	15/04/2014	1244-0		0612 RECEB DIVERSOS	493274	960,00 C
17/04/2014	17/04/2014	1244-0		Saque no TAA	170920208421749	1.000,00 D
22/04/2014	22/04/2014	1244-0		Saque no TAA	181109238421749	1.000,00 D
22/04/2014	22/04/2014	1244-0		Saque no TAA	191025318421749	1.000,00 D
22/04/2014	22/04/2014	1244-0		Saque no TAA	221812468421749	1.000,00 D
24/04/2014	24/04/2014	1244-0		Saque no TAA	241519208421749	1.000,00 D
25/04/2014	25/04/2014	1244-0		Saque no T AA	251350088421749	1.000,00 D
28/04/2014	28/04/2014	1244-0		Saque no TAA	281206398421749	500,00 D
30/04/2014				SALDO ATUAL			4.480,50 C

---

Agência	1244-0
Conta:	48.359-1

Lançamentos mês de junho de 2014

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag Origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
19/05/2014				SALDO ANTERIOR			852,94 C
04/06/2014	04/06/2014	1244-0		Saque em Corresp Bancário	544205	852,94 D
30/06/2014				SALDO ATUAL			0,00 C

Lançamentos mês de maio de 2014

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag Origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
01/04/2014				SALDO ANTERIOR			1.352,94 C
19/05/2014	19/05/2014	1244-0		Saque no TAA	191249226514497	500,00 D
31/05/2014				SALDO ATUAL			852,94 C

Lançamentos mês de abril de 2014

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag Origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
31/03/2014				SALDO ANTERIOR			1.002,94 C
01/04/2014	01/04/2014	1244-0		0612 RECEB DIVERSOS	561138	350,00 C
30/04/2014				SALDO ATUAL			1.352,94 C

Lançamentos mês de março de 2014

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag Origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
27/02/2014				SALDO ANTERIOR			1.872,94 C
05/03/2014	05/03/2014	1244-0		0612 RECEB DIVERSOS	817156	350,00 C
05/03/2014	05/03/2014	1244-0		0612 RECEB DIVERSOS	817247	6,00 C
10/03/2014	10/03/2014	1244-0		0612 RECEB DIVERSOS	227342	5.452,00 C
10/03/2014	10/03/2014	1244-0		0612 RECEB DIVERSOS	227672	590,00 C
11/03/2014	11/03/2014	1244-0		Saque no TAA	111834156514497	1.000,00 D
13/03/2014	13/03/2014	1244-0		Saque no Caixa	57700	4.503,00 D
19/03/2014	19/03/2014	1244-0		0470 TRF ONLINE	221037000010794	356,00 D
19/03/2014	19/03/2014	1244-0		0470 TRF ONLINE	221037000012936	539,00 D
20/03/2014	20/03/2014	1244-0		Saque no TAA	201229506514497	670,00 D
31/03/2014	31/03/2014	1244-0		Saque no TAA	290922026514497	200,00 D
31/03/2014				SALDO ATUAL			1.002,94 C

Lançamentos mês de fevereiro de 2014

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag Origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
27/01/2014				SALDO ANTERIOR			1.346,94 C
03/02/2014	03/02/2014	1244-0		0612 RECEB DIVERSOS	532518	350,00 C
10/02/2014	10/02/2014	1244-0		0612 RECEB DIVERSOS	139079	840,00 C
10/02/2014	10/02/2014	1244-0		0612 RECEB DIVERSOS	139093	4.430,00 C
13/02/2014	13/02/2014	1244-0		Saque no Caixa	57700	4.074,00 D
17/02/2014	17/02/2014	1244-0		Saque no TAA	151052446514497	150,00 D
19/02/2014	19/02/2014	1244-0		0612 RECEB DIVERSOS	56087	830,00 C
19/02/2014	19/02/2014	1244-0		Saque no TAA	191258456514497	500,00 D
19/02/2014	19/02/2014	1244-0		Saque no TAA	191817366514497	500,00 D
27/02/2014	27/02/2014	1244-0		Saque no TAA	271830266514497	700,00 D
28/02/2014				SALDO ATUAL			1.872,94 C

Lançamentos mês de janeiro de 2014

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag Origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
23/12/2013				SALDO ANTERIOR			2.471,94 C
02/01/2014	02/01/2014	1244-0		Saque no TAA	21606576514497	400,00 D
13/01/2014	13/01/2014	1244-0		0612 RECEB DIVERSOS	124845	1.465,00 C
13/01/2014	13/01/2014	1244-0		Saque no TAA	121229476514497	400,00 D
13/01/2014	13/01/2014	1244-0		Saque no TAA	130949516514497	500,00 D
23/01/2014	23/01/2014	1244-0		Saque no TAA	231157346514497	1.000,00 D
27/01/2014	27/01/2014	1244-0		Saque no TAA	271140236514497	290,00 D
31/01/2014				SALDO ATUAL			1.346,94 C

Lançamentos mês de dezembro de 2013

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag Origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
22/11/2013				SALDO ANTERIOR			1.001,94 C
05/12/2013	05/12/2013	1244-0		Saque no TAA	51330146514497	200,00 D
11/12/2013	11/12/2013	1244-0		0612 RECEB DIVERSOS	197267	1.558,00 C
11/12/2013	11/12/2013	1244-0		Saque no TAA	111946226514497	1.000,00 D
16/12/2013	16/12/2013	1244-0		Saque no TAA	141151266514497	550,00 D
20/12/2013	20/12/2013	1244-0		0612 RECEB DIVERSOS	1139100	1.650,00 C
20/12/2013	20/12/2013	1244-0		0612 RECEB DIVERSOS	3268410	312,00 C
23/12/2013	23/12/2013	1244-0		Saque no TAA	211400156514497	300,00 D
31/12/2013				SALDO ATUAL			2.471,94 C

Lançamentos mês de novembro de 2013

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag Origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
25/10/2013				SALDO ANTERIOR			2.273,94 C
01/11/2013	01/11/2013	1244-0		Saque no TAA	10852336514497	270,00 D
06/11/2013	06/11/2013	1244-0		Saque no TAA	61224456514497	200,00 D
11/11/2013	11/11/2013	1244-0		0612 RECEB DIVERSOS	285425	12,00 C
11/11/2013	11/11/2013	1244-0		0612 RECEB DIVERSOS	285640	2.376,00 C
11/11/2013	11/11/2013	1244-0		Saque no TAA	111324106514497	1.000,00 D
12/11/2013	12/11/2013	1244-0		Saque no TAA	121259566514497	1.000,00 D
19/11/2013	19/11/2013	1244-0		Saque no TAA	191337066514497	300,00 D
22/11/2013	22/11/2013	1244-0		Saque no TAA	221826176514497	890,00 D
30/11/2013				SALDO ATUAL			1.001,94 C

Lançamentos mês de outubro de 2013

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag Origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/09/2013				SALDO ANTERIOR			3.132,94 C
07/10/2013	07/10/2013	1244-0		0470 TRF ONLINE	221037000010794	678,00 D
08/10/2013	08/10/2013	1244-0		Saque no TAA	81138206514497	300,00 D
10/10/2013	10/10/2013	1244-0		0612 RECEB DIVERSOS	156310	1.110,00 C
10/10/2013	10/10/2013	1244-0		0612 RECEB DIVERSOS	156604	5.892,00 C
11/10/2013	11/10/2013	1244-0		0331 SAQUE COM CARTÃO	57700	4.814,00 D
16/10/2013	16/10/2013	1244-0		0470 TRF ONLINE	221037000010794	76,00 D
16/10/2013	16/10/2013	1244-0		0470 TRF ONLINE	221037000012936	993,00 D
25/10/2013	25/10/2013	1244-0		Saque no TAA	251215006514497	1.000,00 D
31/10/2013				SALDO ATUAL			2.273,94 C

Lançamentos mês de setembro de 2013

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag Origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
27/08/2013				SALDO ANTERIOR			3.694,94 C
03/09/2013	03/09/2013	1244-0		Saque no TAA	31215246514497	890,00 D
04/09/2013	04/09/2013	1244-0		Saque no TAA	41235516514497	320,00 D
06/09/2013	06/09/2013	1244-0		0612 RECEB DIVERSOS	591677	13.917,00 C
09/09/2013	09/09/2013	1244-0		Saque no TAA	91252106514497	480,00 D
10/09/2013	10/09/2013	1244-0		0612 RECEB DIVERSOS	264743	5.074,00 C
10/09/2013	10/09/2013	1244-0		Saque no TAA	101318096514497	1.000,00 D
10/09/2013	10/09/2013	1244-0		0470 TRF ONLINE	220577000011741	1.000,00 D
12/09/2013	12/09/2013	1244-0		0331 SAQUE COM CARTÃO	57700	15.513,00 D
24/09/2013	24/09/2013	1244-0		Saque no TAA	240951526514497	300,00 D
30/09/2013	30/09/2013	1244-0		0470 TRF ONLINE	221037000005582	50,00 D
30/09/2013				SALDO ATUAL			3.132,94 C

Lançamentos mês de agosto de 2013

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag Origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
23/07/2013				SALDO ANTERIOR			4.973,94 C
13/08/2013	13/08/2013	1244-0		Saque no TAA	131307566514497	900,00 D
14/08/2013	14/08/2013	1244-0		0612 RECEB DIVERSOS	57268	2.206,00 C
16/08/2013	16/08/2013	1244-0		0612 RECEB DIVERSOS	161764	325,00 C
16/08/2013	16/08/2013	1244-0		Saque no TAA	160808376514497	1.000,00 D
19/08/2013	19/08/2013	1244-0		Saque no TAA	191149206514497	1.000,00 D
27/08/2013	27/08/2013	1244-0		Saque no TAA	271218456514497	910,00 D
31/08/2013				SALDO ATUAL			3.694,94 C

Lançamentos mês de julho de 2013

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag Origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
10/06/2013				SALDO ANTERIOR			12.842,53 C
03/07/2013	03/07/2013	1244-0		0331 SAQUE COM CARTÃO	57700	5.419,00 D
03/07/2013	03/07/2013	1244-0		0331 SAQUE COM CARTÃO	31051306514497	300,00 D
05/07/2013	05/07/2013	1244-0		0331 SAQUE COM CARTÃO	51528186514497	700,00 D
05/07/2013	05/07/2013	1244-0		0470 TRF ONLINE	221037000012936	399,00 D
05/07/2013	05/07/2013	1244-0		0120 TRANSF POUPANCA	221037510010794	1.060,00 D
08/07/2013	08/07/2013	1244-0		0612 RECEB DIVERSOS	232002	800,00 C
10/07/2013	10/07/2013	1244-0		0612 RECEB DIVERSOS	245478	4.476,00 C
10/07/2013	10/07/2013	1244-0		0331 SAQUE COM CARTÃO	57700	2.887,00 D
15/07/2013	15/07/2013	1244-0		0612 RECEB DIVERSOS	533847	24,00 C
17/07/2013	17/07/2013	1244-0		Saque no TAA	171305136514497	1.000,00 D
17/07/2013	17/07/2013	1244-0		0470 TRF ONLINE	221037000012936	246,00 D
19/07/2013	19/07/2013	1244-0		Saque no TAA	191940226514497	480,00 D
23/07/2013	23/07/2013	1244-0		0612 RECEB DIVERSOS	116578	122,41 C
23/07/2013	23/07/2013	1244-0		Saque no TAA	231228226514497	800,00 D
31/07/2013				SALDO ATUAL			4.973,94 C

Lançamentos mês de junho de 2013

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag Origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
15/05/2013				SALDO ANTERIOR			9.093,53 C
10/06/2013	10/06/2013	1244-0		0612 RECEB DIVERSOS	99413	3.629,00 C
10/06/2013	10/06/2013	1244-0		0612 RECEB DIVERSOS	99787	120,00 C
30/06/2013				SALDO ATUAL			12.842,53 C

Lançamentos mês de maio de 2013

Dt. Movimento	Dt. Balancete	Ag Origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
15/04/2013				SALDO ANTERIOR			8.663,53 C
10/05/2013	10/05/2013	1244-0		0612 RECEB DIVERSOS	362471	430,00 C
10/05/2013	10/05/2013	1244-0		0612 RECEB DIVERSOS	362721	5.223,00 C
13/05/2013	13/05/2013	1244-0		0612 RECEB DIVERSOS	92241	18.718,00 C
13/05/2013	13/05/2013	1244-0		0331 SAQUE COM CARTÃO	111516426514497	500,00 D
14/05/2013	14/05/2013	1244-0		0331 SAQUE COM CARTÃO	57700	23.178,00 D
15/05/2013	15/05/2013	1244-0		0470 TRF ONLINE	221037000012936	263,00 D
31/05/2013				SALDO ATUAL			9.093,53 C

Lançamentos mês de abril de 2013

Dt Movimento	Dt Balancete	Ag origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo R$
25/03/2013				SALDO ANTERIOR			2.226,03 C
04/04/2013	04/04/2013	1244-0		0612 RECEB DIVERSOS	393907	2.474,50 C
08/04/2013	08/04/2013	1244-0		0331 SAQUE COM CARTÃO	60934106514497	300,00 D
09/04/2013	09/04/2013	1244-0		0612 RECEB DIVERSOS	117711	1.942,00 C
10/04/2013	10/04/2013	1244-0		0612 RECEB DIVERSOS	224929	1.995,00 C
11/04/2013	11/04/2013	1244-0		0331 SAQUE COM CARTÃO	111412306514497	1.000,00 D
12/04/2013	12/04/2013	1244-0		0612 RECEB DIVERSOS	184222	4.249,00 C
15/04/2013	15/04/2013	1244-0		0612 RECEB DIVERSOS	525073	18,00 C
15/04/2013	15/04/2013	1244-0		0331 SAQUE COM CARTÃO	130851316514497	800,00 D
15/04/2013	15/04/2013	1244-0		0470 TRF ONLINE	221037000012936	2.141,00 D
30/04/2013				SALDO ATUAL			8.663,53 C

Lançamentos mês de março de 2013

Dt Movimento	Dt Balancete	Ag origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo R$
28/02/2013				SALDO ANTERIOR			4.806,03 C
01/03/2013	01/03/2013	1244-0		0331 SAQUE COM CARTÃO	11859466514497	670,00 D
11/03/2013	11/03/2013	1244-0		0612 RECEB DIVERSOS	227257	5.196,00 C
11/03/2013	11/03/2013	1244-0		0612 RECEB DIVERSOS	227320	300,00 C
11/03/2013	11/03/2013	1244-0		0331 SAQUE COM CARTÃO	91222386514497	440,00 D
12/03/2013	12/03/2013	1244-0		0331 SAQUE COM CARTÃO	57700	5.196,00 D
13/03/2013	13/03/2013	1244-0		0612 RECEB DIVERSOS	47704	630,00 C
18/03/2013	18/03/2013	1244-0		0331 SAQUE COM CARTÃO	181853476514497	1.000,00 D
19/03/2013	19/03/2013	1244-0		0331 SAQUE COM CARTÃO	191235156514497	990,00 D
25/03/2013	25/03/2013	1244-0		0470 TRANSFERENCIA ON LINE	221037000012936	410,00 D
31/03/2013				SALDO ATUAL			2.226,03 C

Lançamentos mês de fevereiro de 2013

Dt Movimento	Dt Balancete	Ag origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo R$
31/01/2013				SALDO ANTERIOR			2.001,73 C
04/02/2013	04/02/2013	1244-0		0612 RECEB DIVERSOS	310320	439,80 C
04/02/2013	04/02/2013	1244-0		0612 RECEB DIVERSOS	310321	1.054,70 C
08/02/2013	08/02/2013	1244-0		0612 RECEB DIVERSOS	420558	1.675,80 C
13/02/2013	13/02/2013	1244-0		0612 RECEB DIVERSOS	225826	5.433,00 C
13/02/2013	13/02/2013	1244-0		0612 RECEB DIVERSOS	226107	24,00 C
13/02/2013	13/02/2013	1244-0		0331 SAQUE COM CARTÃO	57700	4.439,00 D
15/02/2013	15/02/2013	1244-0		0612 RECEB DIVERSOS	572940	850,00 C
18/02/2013	18/02/2013	1244-0		0331 SAQUE COM CARTÃO	171112316514497	850,00 D
18/02/2013	18/02/2013	1244-0		470 TRANSFERENCIA ON LINE	221037000012936	11,00 D
18/02/2013	18/02/2013	1244-0		120 TRANSFER PARA POUPANÇA	221037510010794	553,00 D
20/02/2013	20/02/2013	1244-0		0612 RECEB DIVERSOS	712086	180,00 C
28/02/2013	28/02/2013	1244-0		0331 SAQUE COM CARTÃO	281820366514497	1.000,00 D
28/02/2013				SALDO ATUAL			4.806,03 C

Lançamentos mês de janeiro de 2013

Dt Movimento	Dt Balancete	Ag origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo R$
28/12/2012				SALDO ANTERIOR			1.708,03 C
07/01/2013	07/01/2013	1244-0		0331 SAQUE COM CARTÃO	71512426514497	1.000,00 D
09/01/2013	09/01/2013	1244-0		0331 SAQUE COM CARTÃO	91025106514497	700,00 D
30/01/2013	30/01/2013	1244-0		0612 RECEB DIVERSOS	279957	484,70 C
30/01/2013	30/01/2013	1244-0		0612 RECEB DIVERSOS	279971	1.999,00 C
31/01/2013	31/01/2013	1244-0		0331 SAQUE COM CARTÃO	311357066514497	490,00 D
31/01/2013				SALDO ATUAL			2.001,73 C

Lançamentos mês de dezembro de 2012

Dt Movimento	Dt Balancete	Ag origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo R$
26/11/2012				SALDO ANTERIOR			271,83 C
06/12/2012	06/12/2012	1244-0		0330 SAQUE C/CARTAO	61536366514497	270,00 D
10/12/2012	10/12/2012	1244-0		0612 RECEB DIVERSOS	208953	5.168,00 C
11/12/2012	11/12/2012	1244-0		0330 SAQUE C/CARTAO	57700	3.253,00 D
12/12/2012	12/12/2012	1244-0		0470 TRANSF.ON LINE	221037000012936	433,00 D
12/12/2012	12/12/2012	1244-0		0120 TRANSF POUPANCA	221037510010794	933,00 D
21/12/2012	21/12/2012	1244-0		0612 RECEB DIVERSOS	838871	65,00 C
21/12/2012	21/12/2012	1244-0		0612 RECEB DIVERSOS	838877	130,00 C
21/12/2012	21/12/2012	1244-0		0612 RECEB DIVERSOS	838907	40,00 C
21/12/2012	21/12/2012	1244-0		0234 COMPRA C/CARTAO	139444	356,00 D
26/12/2012	26/12/2012	1244-0		0330 SAQUE C/CARTAO	261028246514497	420,00 D
28/12/2012	28/12/2012	1244-0		0612 RECEB DIVERSOS	1340975	2.198,20 C
28/12/2012	28/12/2012	1244-0		0330 SAQUE C/CARTAO	281040366514497	500,00 D
31/12/2012				SALDO ATUAL			1.708,03 C

Lançamentos mês de novembro de 2012

Dt Movimento	Dt Balancete	Ag origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo R$
31/10/2012				SALDO ANTERIOR			2.403,83 C
06/11/2012	06/11/2012	1244-0		0612 RECEB DIVERSOS	436911	18,00 C
12/11/2012	12/11/2012	1244-0		0612 RECEB DIVERSOS	330667	880,00 C
12/11/2012	12/11/2012	1244-0		0330 SAQUE C/CARTAO	120947386514497	1.000,00 D
14/11/2012	14/11/2012	1244-0		0612 RECEB DIVERSOS	210690	1.450,00 C
14/11/2012	14/11/2012	1244-0		0330 SAQUE C/CARTAO	140923306514497	1.000,00 D
20/11/2012	20/11/2012	1244-0		0330 SAQUE C/CARTAO	201912006514497	1.000,00 D
21/11/2012	21/11/2012	1244-0		0330 SAQUE C/CARTAO	211111036514497	1.000,00 D
22/11/2012	22/11/2012	1244-0		0612 RECEB DIVERSOS	179966	180,00 C
22/11/2012	22/11/2012	1244-0		0330 SAQUE C/CARTAO	221121376514497	260,00 D
26/11/2012	26/11/2012	1244-0		0330 SAQUE C/CARTAO	261852096514497	400,00 D
30/11/2012				SALDO ATUAL			271,83 C

Lançamentos mês de outubro de 2012

Dt Movimento	Dt Balancete	Ag origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo R$
28/09/2012				SALDO ANTERIOR			8.086,85 C
01/10/2012	01/10/2012	1244-0		0331 SAQUE C/CARTAO	290927436514497	1.000,00 D
10/10/2012	10/10/2012	1244-0		0612 RECEB DIVERSOS	95453	18,00 C
10/10/2012	10/10/2012	1244-0		0612 RECEB DIVERSOS	95518	80,00 C
11/10/2012	11/10/2012	1244-0		0331 SAQUE C/CARTAO	57700	4.000,00 D
19/10/2012	19/10/2012	1244-0		0612 RECEB DIVERSOS	197082	260,00 C
19/10/2012	19/10/2012	1244-0		0612 RECEB DIVERSOS	197095	130,00 C
25/10/2012	25/10/2012	1244-0		0120 TRANSF POUPANCA	221037510010794	14,00 D
31/10/2012	31/10/2012	1244-0		0234 COMPRA C/CARTAO	168844	157,02 D
31/10/2012	31/10/2012	1244-0		0331 SAQUE C/CARTAO	311844006514497	1.000,00 D
31/10/2012				SALDO ATUAL			2.403,83 C

Lançamentos mês de setembro de 2012

Dt Movimento	Dt Balancete	Ag origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo R$
29/08/2012				SALDO ANTERIOR			18.621,85 C
03/09/2012	03/09/2012	00577		331 SAQUE COM CARTÃO	32107376514497	1.000,00 D
04/09/2012	04/09/2012	1244-0		612 RECEB DIVERSOS	305487	30,00 C
13/09/2012	13/09/2012	00577		330 SAQUE COM CARTÃO	057700	3.398,00 D
17/09/2012	17/09/2012	00577		331 SAQUE COM CARTÃO	150933586514497	1.000,00 D
17/09/2012	17/09/2012	00577		470 TRF ONLINE	221037000012936	829,00 D
17/09/2012	17/09/2012	00577		120 TRANSF PARA POUPANÇA	221037510010794	338,00 D
20/09/2012	20/09/2012	00577		330 SAQUE COM CARTÃO	057700	3.000,00 D
28/09/2012	28/09/2012	00577		331 SAQUE COM CARTÃO	281625176514497	1.000,00 D
30/09/2012				SALDO ATUAL			8.086,85 C

Lançamentos mês de agosto de 2012

Dt Movimento	Dt Balancete	Ag origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo R$
11/07/2012				SALDO ANTERIOR			20.954,41 C
06/08/2012	06/08/2012	1244-0		612 RECEB DIVERSOS	1299354	12,00 C
06/08/2012	06/08/2012	00577		331 SAQUE COM CARTÃO	61152226514497	740,00 D
07/08/2012	07/08/2012	1244-0		612 RECEB DIVERSOS	245619	65,00 C
07/08/2012	07/08/2012	1244-0		612 RECEB DIVERSOS	245624	65,00 C
07/08/2012	07/08/2012	1244-		612 RECEB DIVERSOS	245629	20,00 C
13/08/2012	13/08/2012	00577		330 SAQUE COM CARTÃO	057700	2.885,00 D
14/08/2012	14/08/2012	1244-0		612 RECEB DIVERSOS	187124	16.460,00 C
14/08/2012	14/08/2012	00577		331 SAQUE COM CARTÃO	140838236514497	1.000,00 D
15/08/2012	15/08/2012	1244-0		612 RECEB DIVERSOS	212325	1.130,00 C
15/08/2012	15/08/2012	0057		330 SAQUE COM CARTÃO	057700	4.500,00 D
21/08/2012	21/08/2012	00577		331 SAQUE COM CARTÃO	211825016514497	1.000,00 D
23/08/2012	23/08/2012	00577		470 TRF ONLINE	221037000012936	350,00 D
23/08/2012	23/08/2012	00577		120 TRANSF PARA POUPANÇA	221037510010794	350,00 D
27/08/2012	27/08/2012	1244-0		612 RECEB DIVERSOS	098786	4.011,00 C
27/08/2012	27/08/2012	1244-0		234 COMPRA COM CARTÃO	141348	583,56 D
29/08/2012	29/08/2012	00577		330 SAQUE COM CARTÃO	057700	12.687,00 D
31/08/2012				SALDO ATUAL			18.621,85 C

Lançamentos mês de julho de 2012

Dt Movimento	Dt Balancete	Ag origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo R$
20/06/2012				SALDO ANTERIOR			21.248,41 C
06/07/2012	06/07/2012	00577		331 SAQUE COM CARTÃO	60926126514497	300,00 D
10/07/2012	10/07/2012	1244-0		612 RECEB DIVERSOS	242869	1.986,00 C
10/07/2012	10/07/2012	00577		331 SAQUE COM CARTÃO	101013316514497	1.000,00 D
11/07/2012	11/07/2012	00577		331 SAQUE COM CARTÃO	110945016514497	980,00 D
31/07/2012				SALDO ATUAL			20.954,41 C