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| Extrato da Conta Corrente
|
| Setor de Caxias do Sul
|
| Agência
|
1244-0
|
| Conta:
|
54.308-X
|
Lançamentos mês de outubro de 2018
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 14/09/18
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
3.113,12 C
|
| 01/10/18
|
01/10/18
|
Saque no TAA
|
10921046060974
|
1.000,00 D
|
|
| 05/10/18
|
05/10/18
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
802781000820361
|
30,40 D
|
|
| 10/10/18
|
10/10/18
|
TED-Crédito em Conta
|
9599819
|
1.026,00 C
|
|
| 15/10/18
|
15/10/18
|
Recebimentos Diversos
|
302801
|
800,00 C
|
|
| 15/10/18
|
15/10/18
|
Saque no TAA
|
131609076060974
|
1.500,00 D
|
|
| 17/10/18
|
17/10/18
|
Recebimentos Diversos
|
52042
|
780,00 C
|
|
| 22/10/18
|
22/10/18
|
Saque no TAA
|
221255046060974
|
1.000,00 D
|
|
| 31/10/18
|
|
S A L D O
|
|
|
2.188,72 C
|
Lançamentos mês de setembro de 2018
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 30/08/18
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
4.285,52 C
|
| 03/09/18
|
03/09/18
|
Saque no TAA
|
31720056060974
|
1.000,00 D
|
|
| 05/09/18
|
05/09/18
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
802481000242974
|
30,40 D
|
|
| 11/09/18
|
11/09/18
|
TED-Crédito em Conta
|
3721490
|
1.358,00 C
|
|
| 14/09/18
|
14/09/18
|
Saque no TAA
|
141506426060974
|
1.500,00 D
|
|
| 30/09/18
|
|
S A L D O
|
|
|
3.113,12 C
|
Lançamentos mês de agosto de 2018
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 10/07/2018
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
2.293,69 C
|
| 02/08/2018
|
02/08/2018
|
Saque no TAA
|
21451456060974
|
1.500,00 D
|
|
| 06/08/2018
|
06/08/2018
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
802181000646275
|
26,60 D
|
|
| 10/08/2018
|
10/08/2018
|
Recebimentos Diversos
|
133271
|
100,00 C
|
|
| 13/08/2018
|
13/08/2018
|
TED-Crédito em Conta
|
5625280
|
2.297,00 C
|
|
| 13/08/2018
|
13/08/2018
|
Saque no TAA
|
131048116060974
|
1.000,00 D
|
|
| 16/08/2018
|
16/08/2018
|
Recebimentos Diversos
|
41421
|
2.000,00 C
|
|
| 17/08/2018
|
17/08/2018
|
Recebimentos Diversos
|
160932
|
1.400,00 C
|
|
| 20/08/2018
|
20/08/2018
|
Saque no TAA
|
201303446060974
|
1.000,00 D
|
|
| 30/08/2018
|
30/08/2018
|
Compra com Cartão
|
146835
|
278,57 D
|
|
| 31/08/2018
|
|
S A L D O
|
|
|
4.285,52 C
|
Lançamentos mês de julho de 2018
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 28/06/2018
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
2.591,58 C
|
| 02/07/2018
|
02/07/2018
|
Compra com Cartão
|
131.342
|
25,20 D
|
|
| 05/07/2018
|
05/07/2018
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
851.861.100.228.975
|
25,69 D
|
|
| 09/07/2018
|
09/07/2018
|
Saque no TAA
|
91.153.066.060.974
|
1.000,00 D
|
|
| 10/07/2018
|
10/07/2018
|
TED-Crédito em Conta
|
3.051.498
|
753,00 C
|
|
| 31/07/2018
|
|
S A L D O
|
|
|
2.293,69 C
|
Lançamentos mês de junho de 2018
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 28/05/2018
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
1.005,22 C
|
| 01/06/2018
|
01/06/2018
|
Recebimentos Diversos
|
580.853
|
650,00 C
|
|
| 04/06/2018
|
04/06/2018
|
Recebimentos Diversos
|
71.795
|
2.000,00 C
|
|
| 04/06/2018
|
04/06/2018
|
Recebimentos Diversos
|
285.835
|
2.200,00 C
|
|
| 04/06/2018
|
04/06/2018
|
Compra com Cartão
|
163.424
|
41,44 D
|
|
| 05/06/2018
|
05/06/2018
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
801.561.100.228.607
|
25,69 D
|
|
| 06/06/2018
|
06/06/2018
|
Saque no TAA
|
60.909.406.060.974
|
1.500,00 D
|
|
| 07/06/2018
|
07/06/2018
|
TED-Crédito em Conta
|
3.446.349
|
48,00 C
|
|
| 11/06/2018
|
11/06/2018
|
TED-Crédito em Conta
|
8.567.066
|
1.421,00 C
|
|
| 14/06/2018
|
14/06/2018
|
Compra com Cartão
|
137.372
|
130,50 D
|
|
| 14/06/2018
|
14/06/2018
|
Compra com Cartão
|
258.784
|
509,11 D
|
|
| 14/06/2018
|
14/06/2018
|
Saque no TAA
|
141.339.466.060.974
|
1.500,00 D
|
|
| 20/06/2018
|
20/06/2018
|
Saque no TAA
|
201.201.016.060.974
|
1.000,00 D
|
|
| 28/06/2018
|
28/06/2018
|
Compra com Cartão
|
145.794
|
25,90 D
|
|
| 30/06/2018
|
|
S A L D O
|
|
|
2.591,58 C
|
Lançamentos mês de maio de 2018
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 27/04/2018
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
2.512,09 C
|
| 03/05/2018
|
03/05/2018
|
Saque no TAA
|
31.529.416.060.974
|
1.000,00 D
|
|
| 07/05/2018
|
07/05/2018
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
801.271.100.220.601
|
25,69 D
|
|
| 08/05/2018
|
08/05/2018
|
Recebimentos Diversos
|
464.253
|
48,00 C
|
|
| 11/05/2018
|
11/05/2018
|
Recebimentos Diversos
|
85.973
|
80,00 C
|
|
| 11/05/2018
|
11/05/2018
|
Recebimentos Diversos
|
85.974
|
995,00 C
|
|
| 17/05/2018
|
17/05/2018
|
Compra com Cartão
|
141.804
|
62,68 D
|
|
| 17/05/2018
|
17/05/2018
|
Saque no TAA
|
171.304.216.060.974
|
1.500,00 D
|
|
| 28/05/2018
|
28/05/2018
|
Compra com Cartão
|
143.896
|
41,50 D
|
|
| 31/05/2018
|
|
S A L D O
|
|
|
1.005,22 C
|
Lançamentos mês de abril de 2018
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 23/03/2018
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
892,68 C
|
| 05/04/2018
|
05/04/2018
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
800.951.100.423.714
|
25,69 D
|
|
| 09/04/2018
|
09/04/2018
|
Recebimentos Diversos
|
128.494
|
32,00 C
|
|
| 10/04/2018
|
10/04/2018
|
Recebimentos Diversos
|
252.787
|
783,00 C
|
|
| 10/04/2018
|
10/04/2018
|
Recebimentos Diversos
|
253.026
|
790,00 C
|
|
| 12/04/2018
|
12/04/2018
|
Saque no TAA
|
121.701.196.060.974
|
1.000,00 D
|
|
| 18/04/2018
|
18/04/2018
|
Recebimentos Diversos
|
31.687
|
1.500,00 C
|
|
| 18/04/2018
|
18/04/2018
|
Compra com Cartão
|
134.470
|
50,90 D
|
|
| 19/04/2018
|
19/04/2018
|
Saque no TAA
|
191.246.366.060.974
|
1.000,00 D
|
|
| 23/04/2018
|
23/04/2018
|
Recebimentos Diversos
|
121.280
|
1.591,00 C
|
|
| 27/04/2018
|
27/04/2018
|
Saque no TAA
|
271.735.416.060.974
|
1.000,00 D
|
|
| 30/04/2018
|
|
S A L D O
|
|
|
2.512,09 C
|
Lançamentos mês de março de 2018
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 27/02/2018
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
1.534,31 C
|
| 01/03/2018
|
01/03/2018
|
Saque no TAA
|
11.429.206.060.974
|
500,00 D
|
|
| 05/03/2018
|
05/03/2018
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
800.641.100.461.047
|
25,69 D
|
|
| 07/03/2018
|
07/03/2018
|
Recebimentos Diversos
|
122.255
|
150,00 C
|
|
| 08/03/2018
|
08/03/2018
|
Saque no TAA
|
81.742.096.060.974
|
1.000,00 D
|
|
| 09/03/2018
|
09/03/2018
|
Recebimentos Diversos
|
244.405
|
720,00 C
|
|
| 12/03/2018
|
12/03/2018
|
Recebimentos Diversos
|
194.024
|
2.733,00 C
|
|
| 12/03/2018
|
12/03/2018
|
Recebimentos Diversos
|
194.277
|
24,00 C
|
|
| 14/03/2018
|
14/03/2018
|
Compra com Cartão
|
163.603
|
30,64 D
|
|
| 15/03/2018
|
15/03/2018
|
Saque no TAA
|
151.654.196.060.974
|
1.500,00 D
|
|
| 22/03/2018
|
22/03/2018
|
Compra com Cartão
|
157.772
|
91,40 D
|
|
| 22/03/2018
|
22/03/2018
|
Compra com Cartão
|
259.178
|
120,90 D
|
|
| 23/03/2018
|
23/03/2018
|
Saque no TAA
|
231.720.506.060.974
|
1.000,00 D
|
|
| 31/03/2018
|
|
S A L D O
|
|
|
892,68 C
|
Lançamentos mês de fevereiro de 2018
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 29/01/2018
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
1.974,25 C
|
| 05/02/2018
|
05/02/2018
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
860.361.300.412.711
|
25,69 D
|
|
| 09/02/2018
|
09/02/2018
|
Compra com Cartão
|
132.444
|
151,67 D
|
|
| 09/02/2018
|
09/02/2018
|
Saque no TAA
|
91.530.016.060.974
|
500,00 D
|
|
| 15/02/2018
|
15/02/2018
|
Recebimentos Diversos
|
97.698
|
839,00 C
|
|
| 15/02/2018
|
15/02/2018
|
Recebimentos Diversos
|
97.945
|
48,00 C
|
|
| 15/02/2018
|
15/02/2018
|
Recebimentos Diversos
|
98.001
|
580,00 C
|
|
| 19/02/2018
|
19/02/2018
|
Saque no TAA
|
191.337.016.060.974
|
1.200,00 D
|
|
| 27/02/2018
|
27/02/2018
|
Compra com Cartão
|
137.248
|
29,58 D
|
|
| 28/02/2018
|
|
S A L D O
|
|
|
1.534,31 C
|
Lançamentos mês de janeiro de 2018
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 27/12/2017
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
3.161,44 C
|
| 08/01/2018
|
08/01/2018
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
830.080.900.358.207
|
24,85 D
|
|
| 09/01/2018
|
09/01/2018
|
Recebimentos Diversos
|
38.587
|
24,00 C
|
|
| 10/01/2018
|
10/01/2018
|
Compra com Cartão
|
162.900
|
221,83 D
|
|
| 11/01/2018
|
11/01/2018
|
Recebimentos Diversos
|
80.725
|
571,00 C
|
|
| 16/01/2018
|
16/01/2018
|
Saque no TAA
|
161.449.256.060.974
|
1.500,00 D
|
|
| 29/01/2018
|
29/01/2018
|
Compra com Cartão
|
159.821
|
35,51 D
|
|
| 31/01/2018
|
|
S A L D O
|
|
|
1.974,25 C
|
Lançamentos mês de dezembro de 2017
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 29/11/2017
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
8.738,92 C
|
| 01/12/2017
|
01/12/2017
|
Compra com Cartão
|
135.960
|
42,37 D
|
|
| 04/12/2017
|
04/12/2017
|
Compra com Cartão
|
159.637
|
159,67 D
|
|
| 05/12/2017
|
05/12/2017
|
Compra com Cartão
|
129.048
|
16,50 D
|
|
| 05/12/2017
|
05/12/2017
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
803.391.200.633.557
|
24,85 D
|
|
| 06/12/2017
|
06/12/2017
|
Saque no TAA
|
60.735.416.060.974
|
1.500,00 D
|
|
| 07/12/2017
|
07/12/2017
|
Pagamento de Título
|
120.701
|
217,50 D
|
|
| 11/12/2017
|
11/12/2017
|
Recebimentos Diversos
|
336.004
|
40,00 C
|
|
| 12/12/2017
|
12/12/2017
|
Recebimentos Diversos
|
95.417
|
2.405,00 C
|
|
| 12/12/2017
|
12/12/2017
|
Recebimentos Diversos
|
95.733
|
710,00 C
|
|
| 15/12/2017
|
15/12/2017
|
Compra com Cartão
|
163.258
|
191,89 D
|
|
| 15/12/2017
|
15/12/2017
|
Saque no TAA
|
151.251.266.060.974
|
1.500,00 D
|
|
| 19/12/2017
|
19/12/2017
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
103.530.900.044.070
|
44,20 C
|
|
| 19/12/2017
|
19/12/2017
|
Emissão de DOC
|
121.901
|
4.000,00 D
|
|
| 19/12/2017
|
19/12/2017
|
Tar DOC/TED Eletrônico
|
853.531.001.356.484
|
9,40 D
|
|
| 22/12/2017
|
22/12/2017
|
Compra com Cartão
|
139.501
|
34,50 D
|
|
| 26/12/2017
|
26/12/2017
|
Pagamento de Título
|
122.601
|
280,00 D
|
|
| 27/12/2017
|
27/12/2017
|
Saque no TAA
|
271.411.246.060.974
|
800,00 D
|
|
| 31/12/2017
|
|
S A L D O
|
|
|
3.161,44 C
|
Lançamentos mês de novembro de 2017
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 27/10/2017
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
7.733,58 C
|
| 01/11/2017
|
01/11/2017
|
Saque no TAA
|
11.517.366.060.974
|
1.500,00 D
|
|
| 06/11/2017
|
06/11/2017
|
Recebimentos Diversos
|
338.492
|
88,00 C
|
|
| 06/11/2017
|
06/11/2017
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
803.101.200.175.314
|
24,85 D
|
|
| 09/11/2017
|
09/11/2017
|
Saque no TAA
|
91.149.106.060.974
|
1.500,00 D
|
|
| 10/11/2017
|
10/11/2017
|
Recebimentos Diversos
|
140.125
|
1.240,00 C
|
|
| 10/11/2017
|
10/11/2017
|
Compra com Cartão
|
148.226
|
255,86 D
|
|
| 16/11/2017
|
16/11/2017
|
Compra com Cartão
|
133.127
|
110,00 D
|
|
| 16/11/2017
|
16/11/2017
|
Compra com Cartão
|
234.244
|
99,15 D
|
|
| 17/11/2017
|
17/11/2017
|
Saque no TAA
|
170.904.496.060.974
|
1.500,00 D
|
|
| 23/11/2017
|
23/11/2017
|
Compra com Cartão
|
178.435
|
70,00 D
|
|
| 24/11/2017
|
24/11/2017
|
Recebimentos Diversos
|
132.087
|
7.331,00 C
|
|
| 24/11/2017
|
24/11/2017
|
Saque no TAA
|
241.258.456.060.974
|
1.500,00 D
|
|
| 29/11/2017
|
29/11/2017
|
Compra com Cartão
|
137.839
|
91,80 D
|
|
| 29/11/2017
|
29/11/2017
|
Compra com Cartão
|
240.305
|
300,00 D
|
|
| 29/11/2017
|
29/11/2017
|
Compra com Cartão
|
343.862
|
140,00 D
|
|
| 29/11/2017
|
29/11/2017
|
Compra com Cartão
|
647.001
|
37,00 D
|
|
| 29/11/2017
|
29/11/2017
|
Compra com Cartão
|
753.084
|
525,00 D
|
|
| 30/11/2017
|
|
S A L D O
|
|
|
8.738,92 C
|
Lançamentos mês de outubro de 2017
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 22/09/2017
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
4.605,64 C
|
| 02/10/2017
|
02/10/2017
|
Saque no TAA
|
21.439.006.060.974
|
1.500,00 D
|
|
| 05/10/2017
|
05/10/2017
|
Recebimentos Diversos
|
480.800
|
1.580,00 C
|
|
| 05/10/2017
|
05/10/2017
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
882.781.200.144.211
|
24,85 D
|
|
| 06/10/2017
|
06/10/2017
|
Recebimentos Diversos
|
1.347.962
|
1.240,00 C
|
|
| 09/10/2017
|
09/10/2017
|
Recebimentos Diversos
|
136.601
|
8,00 C
|
|
| 10/10/2017
|
10/10/2017
|
Recebimentos Diversos
|
225.986
|
2.204,00 C
|
|
| 11/10/2017
|
11/10/2017
|
Saque no TAA
|
111.057.286.060.974
|
1.500,00 D
|
|
| 20/10/2017
|
20/10/2017
|
Saque no TAA
|
200.946.296.060.974
|
1.500,00 D
|
|
| 27/10/2017
|
27/10/2017
|
Recebimentos Diversos
|
353.045
|
2.650,00 C
|
|
| 27/10/2017
|
27/10/2017
|
Compra com Cartão
|
158.835
|
29,21 D
|
|
| 31/10/2017
|
|
S A L D O
|
|
|
7.733,58 C
|
Lançamentos mês de setembro de 2017
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 30/08/2017
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
6.329,84 C
|
| 01/09/2017
|
01/09/2017
|
Saque no TAA
|
11.730.156.060.974
|
1.500,00 D
|
|
| 06/09/2017
|
06/09/2017
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
882.491.200.049.234
|
24,85 D
|
|
| 11/09/2017
|
11/09/2017
|
Recebimentos Diversos
|
196.251
|
64,00 C
|
|
| 12/09/2017
|
12/09/2017
|
Recebimentos Diversos
|
65.529
|
978,00 C
|
|
| 12/09/2017
|
12/09/2017
|
Recebimentos Diversos
|
65.731
|
80,00 C
|
|
| 12/09/2017
|
12/09/2017
|
Compra com Cartão
|
154.908
|
158,35 D
|
|
| 13/09/2017
|
13/09/2017
|
Compra com Cartão
|
176.064
|
72,00 D
|
|
| 22/09/2017
|
22/09/2017
|
Compra com Cartão
|
132.300
|
91,00 D
|
|
| 22/09/2017
|
22/09/2017
|
Saque no TAA
|
221.742.366.060.974
|
1.000,00 D
|
|
| 30/09/2017
|
|
S A L D O
|
|
|
4.605,64 C
|
Lançamentos mês de agosto de 2017
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 28/07/2017
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
6.166,88 C
|
| 04/08/2017
|
04/08/2017
|
Saque no TAA
|
41.426.106.060.974
|
1.500,00 D
|
|
| 07/08/2017
|
07/08/2017
|
Recebimentos Diversos
|
138.067
|
40,00 C
|
|
| 07/08/2017
|
07/08/2017
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
892.191.200.872.901
|
24,85 D
|
|
| 09/08/2017
|
09/08/2017
|
Compra com Cartão
|
135.544
|
79,19 D
|
|
| 10/08/2017
|
10/08/2017
|
Recebimentos Diversos
|
129.523
|
800,00 C
|
|
| 10/08/2017
|
10/08/2017
|
Recebimentos Diversos
|
129.835
|
2.430,00 C
|
|
| 10/08/2017
|
10/08/2017
|
Recebimentos Diversos
|
129.869
|
1.034,00 C
|
|
| 10/08/2017
|
10/08/2017
|
Saque no TAA
|
101.711.526.060.974
|
1.500,00 D
|
|
| 21/08/2017
|
21/08/2017
|
Saque no TAA
|
211.316.126.060.974
|
1.000,00 D
|
|
| 30/08/2017
|
30/08/2017
|
Compra com Cartão
|
146.012
|
37,00 D
|
|
| 31/08/2017
|
|
S A L D O
|
|
|
6.329,84 C
|
Lançamentos mês de julho de 2017
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 30/06/2017
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
3.186,44 C
|
| 05/07/2017
|
05/07/2017
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
801.861.100.142.678
|
68,00 D
|
|
| 06/07/2017
|
06/07/2017
|
Saque no TAA
|
61.629.296.060.974
|
2.000,00 D
|
|
| 10/07/2017
|
10/07/2017
|
Recebimentos Diversos
|
255.007
|
48,00 C
|
|
| 12/07/2017
|
12/07/2017
|
Recebimentos Diversos
|
52.789
|
420,00 C
|
|
| 12/07/2017
|
12/07/2017
|
Recebimentos Diversos
|
52.916
|
500,00 C
|
|
| 12/07/2017
|
12/07/2017
|
Recebimentos Diversos
|
52.917
|
5.000,00 C
|
|
| 12/07/2017
|
12/07/2017
|
Recebimentos Diversos
|
53.031
|
1.711,00 C
|
|
| 14/07/2017
|
14/07/2017
|
Saque no TAA
|
141.429.516.060.974
|
1.500,00 D
|
|
| 24/07/2017
|
24/07/2017
|
Saque no TAA
|
241.116.036.060.974
|
1.000,00 D
|
|
| 26/07/2017
|
26/07/2017
|
Compra com Cartão
|
144.375
|
37,80 D
|
|
| 28/07/2017
|
28/07/2017
|
Compra com Cartão
|
165.049
|
92,76 D
|
|
| 31/07/2017
|
|
S A L D O
|
|
|
6.166,88 C
|
Lançamentos mês de junho de 2017
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 29/05/2017
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
925,51 C
|
| 01/06/2017
|
01/06/2017
|
Recebimentos Diversos
|
562.549
|
650,00 C
|
|
| 01/06/2017
|
01/06/2017
|
Recebimentos Diversos
|
562.568
|
2.400,00 C
|
|
| 02/06/2017
|
02/06/2017
|
Saque no TAA
|
21.646.306.060.974
|
1.000,00 D
|
|
| 05/06/2017
|
05/06/2017
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
801.561.000.019.358
|
17,00 D
|
|
| 06/06/2017
|
06/06/2017
|
Recebimentos Diversos
|
852.575
|
48,00 C
|
|
| 12/06/2017
|
12/06/2017
|
Recebimentos Diversos
|
253.942
|
210,00 C
|
|
| 12/06/2017
|
12/06/2017
|
Recebimentos Diversos
|
254.243
|
1.279,00 C
|
|
| 16/06/2017
|
16/06/2017
|
Compra com Cartão
|
154.027
|
717,77 D
|
|
| 16/06/2017
|
16/06/2017
|
Saque no TAA
|
151.550.236.060.974
|
1.500,00 D
|
|
| 19/06/2017
|
19/06/2017
|
Saque no TAA
|
171.538.196.060.974
|
1.000,00 D
|
|
| 21/06/2017
|
21/06/2017
|
Recebimentos Diversos
|
63.569
|
600,00 C
|
|
| 23/06/2017
|
23/06/2017
|
Recebimentos Diversos
|
512.374
|
1.350,00 C
|
|
| 30/06/2017
|
30/06/2017
|
Compra com Cartão
|
146.119
|
41,30 D
|
|
| 30/06/2017
|
|
S A L D O
|
|
|
3.186,44 C
|
Lançamentos mês de maio de 2017
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 27/04/2017
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
2.334,93 C
|
| 02/05/2017
|
02/05/2017
|
Saque no TAA
|
20.919.516.060.974
|
1.000,00 D
|
|
| 05/05/2017
|
05/05/2017
|
Compra com Cartão
|
163.376
|
204,92 D
|
|
| 05/05/2017
|
05/05/2017
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
851.251.100.504.007
|
17,00 D
|
|
| 08/05/2017
|
08/05/2017
|
Recebimentos Diversos
|
800.569
|
40,00 C
|
|
| 09/05/2017
|
09/05/2017
|
Saque no TAA
|
91.301.016.060.974
|
500,00 D
|
|
| 10/05/2017
|
10/05/2017
|
Recebimentos Diversos
|
233.839
|
290,00 C
|
|
| 10/05/2017
|
10/05/2017
|
Recebimentos Diversos
|
233.972
|
691,00 C
|
|
| 16/05/2017
|
16/05/2017
|
Recebimentos Diversos
|
100.380
|
120,00 C
|
|
| 19/05/2017
|
19/05/2017
|
Saque no TAA
|
191.303.466.060.974
|
800,00 D
|
|
| 29/05/2017
|
29/05/2017
|
Compra com Cartão
|
129.432
|
28,50 D
|
|
| 31/05/2017
|
|
S A L D O
|
|
|
925,51 C
|
Lançamentos mês de abril de 2017
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 30/03/2017
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
1.673,32 C
|
| 04/04/2017
|
04/04/2017
|
Compra com Cartão
|
162.256
|
35,85 D
|
|
| 05/04/2017
|
05/04/2017
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
800.951.300.229.279
|
17,00 D
|
|
| 06/04/2017
|
06/04/2017
|
Compra com Cartão
|
155.719
|
255,19 D
|
|
| 10/04/2017
|
10/04/2017
|
Recebimentos Diversos
|
234.981
|
48,00 C
|
|
| 10/04/2017
|
10/04/2017
|
Recebimentos Diversos
|
235.191
|
740,00 C
|
|
| 10/04/2017
|
10/04/2017
|
Recebimentos Diversos
|
235.237
|
1.699,00 C
|
|
| 10/04/2017
|
10/04/2017
|
Saque no TAA
|
101.247.156.060.974
|
1.500,00 D
|
|
| 27/04/2017
|
27/04/2017
|
Compra com Cartão
|
145.641
|
17,35 D
|
|
| 30/04/2017
|
|
S A L D O
|
|
|
2.334,93 C
|
Lançamentos mês de março de 2017
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 16/02/2017
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
1.710,35 C
|
| 01/03/2017
|
01/03/2017
|
Compra com Cartão
|
146.148
|
24,30 D
|
|
| 02/03/2017
|
02/03/2017
|
Saque no TAA
|
21.822.006.060.974
|
1.000,00 D
|
|
| 06/03/2017
|
06/03/2017
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
890.651.100.612.947
|
17,00 D
|
|
| 07/03/2017
|
07/03/2017
|
Recebimentos Diversos
|
124.950
|
24,00 C
|
|
| 07/03/2017
|
07/03/2017
|
Recebimentos Diversos
|
125.156
|
1.051,00 C
|
|
| 07/03/2017
|
07/03/2017
|
Recebimentos Diversos
|
125.365
|
450,00 C
|
|
| 07/03/2017
|
07/03/2017
|
Recebimentos Diversos
|
125.402
|
260,00 C
|
|
| 10/03/2017
|
10/03/2017
|
Recebimentos Diversos
|
270.302
|
470,00 C
|
|
| 10/03/2017
|
10/03/2017
|
Recebimentos Diversos
|
270.414
|
135,00 C
|
|
| 14/03/2017
|
14/03/2017
|
Compra com Cartão
|
144.734
|
45,30 D
|
|
| 14/03/2017
|
14/03/2017
|
Compra com Cartão
|
246.025
|
27,63 D
|
|
| 16/03/2017
|
16/03/2017
|
Saque no TAA
|
161.055.116.060.974
|
1.500,00 D
|
|
| 28/03/2017
|
28/03/2017
|
Recebimentos Diversos
|
99.558
|
1.040,00 C
|
|
| 30/03/2017
|
30/03/2017
|
Compra com Cartão
|
142.900
|
52,80 D
|
|
| 30/03/2017
|
30/03/2017
|
Saque no TAA
|
301.322.256.060.974
|
800,00 D
|
|
| 31/03/2017
|
|
S A L D O
|
|
|
1.673,32 C
|
Lançamentos mês de fevereiro de 2017
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 24/01/2017
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
2.098,64 C
|
| 01/02/2017
|
01/02/2017
|
Compra com Cartão
|
137.033
|
61,39 D
|
|
| 02/02/2017
|
02/02/2017
|
Saque no TAA
|
21.533.546.060.974
|
800,00 D
|
|
| 06/02/2017
|
06/02/2017
|
Recebimentos Diversos
|
998.807
|
72,00 C
|
|
| 06/02/2017
|
06/02/2017
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
890.371.100.396.791
|
17,00 D
|
|
| 09/02/2017
|
09/02/2017
|
Compra com Cartão
|
145.239
|
44,00 D
|
|
| 13/02/2017
|
13/02/2017
|
Transferência on line
|
551.244.000.023.889
|
360,00 C
|
|
| 13/02/2017
|
13/02/2017
|
Saque no TAA
|
131.352.346.060.974
|
1.000,00 D
|
|
| 14/02/2017
|
14/02/2017
|
Transferência on line
|
551.244.000.023.889
|
1.496,00 C
|
|
| 14/02/2017
|
14/02/2017
|
Transferência on line
|
551.244.000.023.889
|
725,00 C
|
|
| 15/02/2017
|
15/02/2017
|
Compra com Cartão
|
144.224
|
18,90 D
|
|
| 16/02/2017
|
16/02/2017
|
Saque no TAA
|
161.812.136.060.974
|
1.100,00 D
|
|
| 28/02/2017
|
|
S A L D O
|
|
|
1.710,35 C
|
Lançamentos mês de janeiro de 2017
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 16/12/2016
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
2.392,39 C
|
| 05/01/2017
|
05/01/2017
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
890.051.100.753.802
|
15,75 D
|
|
| 10/01/2017
|
10/01/2017
|
Recebimentos Diversos
|
275.498
|
322,00 C
|
|
| 24/01/2017
|
24/01/2017
|
Saque no TAA
|
241.644.346.060.974
|
600,00 D
|
|
| 31/01/2017
|
|
S A L D O
|
|
|
2.098,64 C
|
Lançamentos mês de dezembro de 2016
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 22/11/2016
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
4.773,13 C
|
| 01/12/2016
|
01/12/2016
|
Saque no TAA
|
11.022.166.060.974
|
1.500,00 D
|
|
| 05/12/2016
|
05/12/2016
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
893.401.100.304.130
|
15,75 D
|
|
| 06/12/2016
|
06/12/2016
|
Recebimentos Diversos
|
965.697
|
16,00 C
|
|
| 08/12/2016
|
08/12/2016
|
Saque no TAA
|
81.715.386.060.974
|
1.000,00 D
|
|
| 09/12/2016
|
09/12/2016
|
Compra com Cartão
|
165.823
|
203,99 D
|
|
| 12/12/2016
|
12/12/2016
|
Recebimentos Diversos
|
413.302
|
1.063,00 C
|
|
| 12/12/2016
|
12/12/2016
|
Recebimentos Diversos
|
413.320
|
260,00 C
|
|
| 16/12/2016
|
16/12/2016
|
Saque no TAA
|
161.354.296.060.974
|
1.000,00 D
|
|
| 31/12/2016
|
|
S A L D O
|
|
|
2.392,39 C
|
Lançamentos mês de novembro de 2016
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 27/10/2016
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
7.320,00 C
|
| 01/11/2016
|
01/11/2016
|
Compra com Cartão
|
155.791
|
398,12 D
|
|
| 03/11/2016
|
03/11/2016
|
Saque no TAA
|
30.952.316.544.088
|
1.000,00 D
|
|
| 07/11/2016
|
07/11/2016
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
803.121.200.142.441
|
15,75 D
|
|
| 10/11/2016
|
10/11/2016
|
Recebimentos Diversos
|
384.094
|
1.023,00 C
|
|
| 10/11/2016
|
10/11/2016
|
Recebimentos Diversos
|
384.095
|
240,00 C
|
|
| 10/11/2016
|
10/11/2016
|
Saque no TAA
|
101.456.496.060.974
|
1.500,00 D
|
|
| 11/11/2016
|
11/11/2016
|
Recebimentos Diversos
|
405.681
|
24,00 C
|
|
| 18/11/2016
|
18/11/2016
|
Saque no TAA
|
182.031.326.060.974
|
1.200,00 D
|
|
| 22/11/2016
|
22/11/2016
|
Recebimentos Diversos
|
133.995
|
280,00 C
|
|
| 30/11/2016
|
|
S A L D O
|
|
|
4.773,13 C
|
Lançamentos mês de outubro de 2016
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 28/09/2016
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
8.284,76 C
|
| 03/10/2016
|
03/10/2016
|
Saque no TAA
|
31.401.346.544.088
|
1.000,00 D
|
|
| 05/10/2016
|
05/10/2016
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
892.791.100.618.305
|
15,75 D
|
|
| 10/10/2016
|
10/10/2016
|
Recebimentos Diversos
|
161.986
|
789,00 C
|
|
| 10/10/2016
|
10/10/2016
|
Recebimentos Diversos
|
162.120
|
650,00 C
|
|
| 10/10/2016
|
10/10/2016
|
Compra com Cartão
|
156.293
|
19,48 D
|
|
| 10/10/2016
|
10/10/2016
|
Compra com Cartão
|
257.501
|
31,24 D
|
|
| 17/10/2016
|
17/10/2016
|
Saque no TAA
|
171.742.596.544.088
|
1.200,00 D
|
|
| 19/10/2016
|
19/10/2016
|
Compra com Cartão
|
149.736
|
123,85 D
|
|
| 27/10/2016
|
27/10/2016
|
Compra com Cartão
|
167.628
|
13,44 D
|
|
| 31/10/2016
|
|
S A L D O
|
|
|
7.320,00 C
|
Lançamentos mês de setembro de 2016
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 24/08/2016
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
13.849,65 C
|
| 01/09/2016
|
01/09/2016
|
Saque no Caixa
|
834.301
|
3.000,00 D
|
|
| 01/09/2016
|
01/09/2016
|
Tarifa Saque Pessoal
|
872.451.200.059.727
|
2,40 D
|
|
| 05/09/2016
|
05/09/2016
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
892.491.100.555.785
|
15,75 D
|
|
| 15/09/2016
|
15/09/2016
|
Saque no TAA
|
151.354.526.544.088
|
1.000,00 D
|
|
| 23/09/2016
|
23/09/2016
|
Compra com Cartão
|
151.561
|
91,74 D
|
|
| 23/09/2016
|
23/09/2016
|
Saque no TAA
|
231.657.516.544.088
|
1.000,00 D
|
|
| 26/09/2016
|
26/09/2016
|
Compra com Cartão
|
146.088
|
55,00 D
|
|
| 28/09/2016
|
28/09/2016
|
Saque no TAA
|
281.129.066.544.088
|
400,00 D
|
|
| 30/09/2016
|
|
S A L D O
|
|
|
8.284,76 C
|
Lançamentos mês de agosto de 2016
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 28/07/2016
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
7.738,12 C
|
| 01/08/2016
|
01/08/2016
|
Recebimentos Diversos
|
732172
|
48,00 C
|
|
| 03/08/2016
|
03/08/2016
|
Saque no TAA
|
31713276544088
|
1.000,00 D
|
|
| 03/08/2016
|
03/08/2016
|
Tar Extr Mês Anterior-TAA
|
832161201315664
|
1,90 D
|
|
| 05/08/2016
|
05/08/2016
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
892181100641845
|
9,75 D
|
|
| 10/08/2016
|
10/08/2016
|
Recebimentos Diversos
|
397689
|
1.074,00 C
|
|
| 10/08/2016
|
10/08/2016
|
Recebimentos Diversos
|
397779
|
575,00 C
|
|
| 11/08/2016
|
11/08/2016
|
Recebimentos Diversos
|
223033
|
8.500,00 C
|
|
| 12/08/2016
|
12/08/2016
|
Saque no TAA
|
121119296544088
|
1.000,00 D
|
|
| 24/08/2016
|
24/08/2016
|
Recebimentos Diversos
|
110770
|
16,00 C
|
|
| 24/08/2016
|
24/08/2016
|
Compra com Cartão
|
150324
|
78,12 D
|
|
| 24/08/2016
|
24/08/2016
|
Compra com Cartão
|
250380
|
11,70 D
|
|
| 24/08/2016
|
24/08/2016
|
Saque no Caixa
|
834301
|
2.000,00 D
|
|
| 31/08/2016
|
|
S A L D O
|
|
|
13.849,65 C
|
Lançamentos mês de julho de 2016
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 22/06/2016
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
6.695,77 C
|
| 04/07/2016
|
04/07/2016
|
Saque no TAA
|
41244256544088
|
1.000,00 D
|
|
| 04/07/2016
|
04/07/2016
|
Tar Extr Mês Anterior-TAA
|
841861200077926
|
1,90 D
|
|
| 05/07/2016
|
05/07/2016
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
891871100397054
|
9,75 D
|
|
| 11/07/2016
|
11/07/2016
|
Recebimentos Diversos
|
308326
|
1.254,00 C
|
|
| 11/07/2016
|
11/07/2016
|
Recebimentos Diversos
|
308387
|
120,00 C
|
|
| 20/07/2016
|
20/07/2016
|
Saque no TAA
|
201334006544088
|
1.000,00 D
|
|
| 26/07/2016
|
26/07/2016
|
Recebimentos Diversos
|
51283
|
1.500,00 C
|
|
| 28/07/2016
|
28/07/2016
|
Recebimentos Diversos
|
243532
|
180,00 C
|
|
| 31/07/2016
|
|
S A L D O
|
|
|
7.738,12 C
|
Lançamentos mês de junho de 2016
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 31/05/16
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
153,45 C
|
| 01/06/16
|
01/06/16
|
Tar Extr Mês Anterior-TAA
|
871531200046666
|
1,90 D
|
|
| 03/06/16
|
03/06/16
|
Recebimentos Diversos
|
495654
|
750,00 C
|
|
| 06/06/16
|
06/06/16
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
891581100897984
|
11,70 D
|
|
| 08/06/16
|
08/06/16
|
Recebimentos Diversos
|
103755
|
7.000,00 C
|
|
| 08/06/16
|
08/06/16
|
Saque no TAA
|
81734066544088
|
700,00 D
|
|
| 10/06/16
|
10/06/16
|
Recebimentos Diversos
|
358018
|
1.237,00 C
|
|
| 10/06/16
|
10/06/16
|
Recebimentos Diversos
|
358082
|
940,00 C
|
|
| 13/06/16
|
13/06/16
|
Saque no TAA
|
131325476544088
|
1.000,00 D
|
|
| 17/06/16
|
17/06/16
|
Compra com Cartão
|
138332
|
111,08 D
|
|
| 17/06/16
|
17/06/16
|
Saque no TAA
|
171748016544088
|
1.000,00 D
|
|
| 20/06/16
|
20/06/16
|
Recebimentos Diversos
|
605421
|
40,00 C
|
|
| 22/06/16
|
22/06/16
|
Saque no TAA
|
221713286544088
|
600,00 D
|
|
| 30/06/16
|
|
S A L D O
|
|
|
6.695,77 C
|
Lançamentos mês de maio de 2016
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 22/04/16
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
2.210,98 C
|
| 03/05/16
|
03/05/16
|
Saque no TAA
|
31722076544088
|
1.000,00 D
|
|
| 05/05/16
|
05/05/16
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
891261100528613
|
10,53 D
|
|
| 12/05/16
|
12/05/16
|
Recebimentos Diversos
|
90493
|
705,00 C
|
|
| 17/05/16
|
17/05/16
|
Saque no TAA
|
171655336544088
|
1.000,00 D
|
|
| 20/05/16
|
20/05/16
|
Saque no TAA
|
201635166544088
|
800,00 D
|
|
| 31/05/16
|
31/05/16
|
Recebimentos Diversos
|
589201
|
48,00 C
|
|
| 31/05/16
|
|
S A L D O
|
|
|
153,45 C
|
Lançamentos mês de abril de 2016
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 29/03/2016
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
1.539,91 C
|
| 04/04/2016
|
04/04/2016
|
Saque no TAA
|
41409076544088
|
1.000,00 D
|
|
| 05/04/2016
|
05/04/2016
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
890961100308617
|
10,53 D
|
|
| 08/04/2016
|
08/04/2016
|
Recebimentos Diversos
|
287547
|
280,00 C
|
|
| 08/04/2016
|
08/04/2016
|
Recebimentos Diversos
|
287548
|
280,00 C
|
|
| 08/04/2016
|
08/04/2016
|
Compra com Cartão
|
151832
|
59,40 D
|
|
| 11/04/2016
|
11/04/2016
|
Recebimentos Diversos
|
292112
|
1.315,00 C
|
|
| 11/04/2016
|
11/04/2016
|
Recebimentos Diversos
|
292388
|
1.210,00 C
|
|
| 11/04/2016
|
11/04/2016
|
Recebimentos Diversos
|
292604
|
56,00 C
|
|
| 18/04/2016
|
18/04/2016
|
Saque no TAA
|
180841256544088
|
1.000,00 D
|
|
| 22/04/2016
|
22/04/2016
|
Saque no TAA
|
211006456544088
|
400,00 D
|
|
| 30/04/2016
|
|
S A L D O
|
|
|
2.210,98 C
|
Lançamentos mês de março de 2016
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 24/02/2016
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
1.202,18 C
|
| 01/03/2016
|
01/03/2016
|
Saque no TAA
|
10824026544088
|
200,00 D
|
|
| 02/03/2016
|
02/03/2016
|
Recebimentos Diversos
|
138866
|
150,00 C
|
|
| 02/03/2016
|
02/03/2016
|
Recebimentos Diversos
|
138870
|
700,00 C
|
|
| 07/03/2016
|
07/03/2016
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
860671101305815
|
10,53 D
|
|
| 09/03/2016
|
09/03/2016
|
Saque no TAA
|
90853506544088
|
800,00 D
|
|
| 10/03/2016
|
10/03/2016
|
Recebimentos Diversos
|
266710
|
520,00 C
|
|
| 10/03/2016
|
10/03/2016
|
Recebimentos Diversos
|
267073
|
1.278,00 C
|
|
| 11/03/2016
|
11/03/2016
|
Recebimentos Diversos
|
108396
|
768,00 C
|
|
| 11/03/2016
|
11/03/2016
|
Saque no TAA
|
110850596544088
|
1.000,00 D
|
|
| 15/03/2016
|
15/03/2016
|
Recebimentos Diversos
|
452608
|
48,00 C
|
|
| 17/03/2016
|
17/03/2016
|
Saque no TAA
|
171733136544088
|
1.000,00 D
|
|
| 29/03/2016
|
29/03/2016
|
Compra com Cartão
|
166382
|
115,74 D
|
|
| 31/03/2016
|
|
S A L D O
|
|
|
1.539,91 C
|
Lançamentos mês de fevereiro de 2016
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 25/01/2016
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
1.268,71 C
|
| 03/02/2016
|
03/02/2016
|
Saque no TAA
|
31704266544088
|
200,00 D
|
|
| 05/02/2016
|
05/02/2016
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
890361100552050
|
10,53 D
|
|
| 10/02/2016
|
10/02/2016
|
Recebimentos Diversos
|
257424
|
1.359,00 C
|
|
| 10/02/2016
|
10/02/2016
|
Recebimentos Diversos
|
257430
|
885,00 C
|
|
| 10/02/2016
|
10/02/2016
|
Saque no TAA
|
101318246544088
|
1.000,00 D
|
|
| 15/02/2016
|
15/02/2016
|
Saque no TAA
|
151057016544088
|
800,00 D
|
|
| 24/02/2016
|
24/02/2016
|
Saque no TAA
|
240847186544088
|
300,00 D
|
|
| 29/02/2016
|
|
S A L D O
|
|
|
1.202,18 C
|
Lançamentos mês de janeiro de 2016
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 29/12/2015
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
1.051,09 C
|
| 06/01/2016
|
06/01/2016
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
890061100370094
|
32,50 D
|
|
| 11/01/2016
|
11/01/2016
|
Recebimentos Diversos
|
390568
|
708,00 C
|
|
| 18/01/2016
|
18/01/2016
|
Saque no TAA
|
181005056544088
|
400,00 D
|
|
| 25/01/2016
|
25/01/2016
|
Compra com Cartão
|
132684
|
57,88 D
|
|
| 31/01/2016
|
|
S A L D O
|
|
|
1.268,71 C
|
Lançamentos mês de dezembro de 2015
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 25/11/2015
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
2.169,84 C
|
| 03/12/2015
|
03/12/2015
|
Saque no TAA
|
30916496544088
|
400,00 D
|
|
| 04/12/2015
|
04/12/2015
|
Transferência on line
|
551244000051288
|
1.130,00 C
|
|
| 07/12/2015
|
07/12/2015
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
803411001277517
|
9,75 D
|
|
| 09/12/2015
|
09/12/2015
|
Saque no TAA
|
91806136544088
|
1.000,00 D
|
|
| 10/12/2015
|
10/12/2015
|
Recebimentos Diversos
|
687560
|
1.731,00 C
|
|
| 11/12/2015
|
11/12/2015
|
Saque no TAA
|
111020406544088
|
1.000,00 D
|
|
| 14/12/2015
|
14/12/2015
|
Recebimentos Diversos
|
300456
|
30,00 C
|
|
| 14/12/2015
|
14/12/2015
|
Saque no TAA
|
121010346544088
|
400,00 D
|
|
| 18/12/2015
|
18/12/2015
|
Saque no TAA
|
180918376544088
|
300,00 D
|
|
| 21/12/2015
|
21/12/2015
|
Saque no TAA
|
210839346544088
|
400,00 D
|
|
| 29/12/2015
|
29/12/2015
|
Saque no TAA
|
291444496544088
|
500,00 D
|
|
| 31/12/2015
|
|
S A L D O
|
|
|
1.051,09 C
|
Lançamentos mês de novembro de 2015
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 28/10/2015
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
3.183,59 C
|
| 04/11/2015
|
04/11/2015
|
Saque no TAA
|
41306206544088
|
1.000,00 D
|
|
| 05/11/2015
|
05/11/2015
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
893091001559572
|
9,75 D
|
|
| 10/11/2015
|
10/11/2015
|
Recebimentos Diversos
|
374959
|
1.356,00 C
|
|
| 11/11/2015
|
11/11/2015
|
Recebimentos Diversos
|
135499
|
1.100,00 C
|
|
| 11/11/2015
|
11/11/2015
|
Saque no TAA
|
110855246544088
|
1.000,00 D
|
|
| 12/11/2015
|
12/11/2015
|
Saque no TAA
|
121911336544088
|
800,00 D
|
|
| 13/11/2015
|
13/11/2015
|
Recebimentos Diversos
|
467778
|
330,00 C
|
|
| 16/11/2015
|
16/11/2015
|
Saque no TAA
|
151725566544088
|
300,00 D
|
|
| 19/11/2015
|
19/11/2015
|
Saque no TAA
|
191606116544088
|
500,00 D
|
|
| 20/11/2015
|
20/11/2015
|
Recebimentos Diversos
|
177619
|
210,00 C
|
|
| 25/11/2015
|
25/11/2015
|
Saque no TAA
|
251804116544088
|
400,00 D
|
|
| 30/11/2015
|
|
S A L D O
|
|
|
2.169,84 C
|
Lançamentos mês de outubro de 2015
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 30/09/2015
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
3.571,34 C
|
| 05/10/2015
|
05/10/2015
|
Saque no TAA
|
51508366544088
|
500,00 D
|
|
| 06/10/2015
|
06/10/2015
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
872790900182545
|
9,75 D
|
|
| 07/10/2015
|
07/10/2015
|
Saque no TAA
|
71315576544088
|
500,00 D
|
|
| 13/10/2015
|
13/10/2015
|
Recebimentos Diversos
|
2305
|
1.094,00 C
|
|
| 13/10/2015
|
13/10/2015
|
Recebimentos Diversos
|
2311
|
550,00 C
|
|
| 15/10/2015
|
15/10/2015
|
Saque no TAA
|
150851146544088
|
1.000,00 D
|
|
| 19/10/2015
|
19/10/2015
|
Recebimentos Diversos
|
178975
|
18,00 C
|
|
| 21/10/2015
|
21/10/2015
|
Recebimentos Diversos
|
69434
|
210,00 C
|
|
| 22/10/2015
|
22/10/2015
|
Recebimentos Diversos
|
134282
|
750,00 C
|
|
| 28/10/2015
|
28/10/2015
|
Saque no TAA
|
281812256544088
|
1.000,00 D
|
|
| 31/10/2015
|
|
S A L D O
|
|
|
3.183,59 C
|
Lançamentos mês de setembro de 2015
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 21/08/2015
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
3.824,09 C
|
| 08/09/2015
|
08/09/2015
|
Saque no TAA
|
81243346544088
|
900,00 D
|
|
| 08/09/2015
|
08/09/2015
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
802511001551461
|
9,75 D
|
|
| 10/09/2015
|
10/09/2015
|
Recebimentos Diversos
|
352426
|
290,00 C
|
|
| 10/09/2015
|
10/09/2015
|
Recebimentos Diversos
|
352429
|
270,00 C
|
|
| 10/09/2015
|
10/09/2015
|
Recebimentos Diversos
|
352437
|
1.049,00 C
|
|
| 10/09/2015
|
10/09/2015
|
Recebimentos Diversos
|
352813
|
1.180,00 C
|
|
| 14/09/2015
|
14/09/2015
|
Saque no TAA
|
141238156544088
|
1.000,00 D
|
|
| 18/09/2015
|
18/09/2015
|
Saque no TAA
|
181307016544088
|
700,00 D
|
|
| 22/09/2015
|
22/09/2015
|
Recebimentos Diversos
|
125689
|
18,00 C
|
|
| 23/09/2015
|
23/09/2015
|
Saque no TAA
|
231015146544088
|
500,00 D
|
|
| 24/09/2015
|
24/09/2015
|
Recebimentos Diversos
|
56664
|
550,00 C
|
|
| 30/09/2015
|
30/09/2015
|
Saque no TAA
|
301019486544088
|
500,00 D
|
|
| 30/09/2015
|
|
S A L D O
|
|
|
3.571,34 C
|
Lançamentos mês de agosto de 2015
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 14/07/2015
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
4.981,04 C
|
| 05/08/2015
|
05/08/2015
|
Recebimentos Diversos
|
194282
|
360,00 C
|
|
| 05/08/2015
|
05/08/2015
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
892171000735859
|
8,70 D
|
|
| 10/08/2015
|
10/08/2015
|
Recebimentos Diversos
|
952
|
480,00 C
|
|
| 10/08/2015
|
10/08/2015
|
Recebimentos Diversos
|
965
|
1.132,00 C
|
|
| 10/08/2015
|
10/08/2015
|
Saque no TAA
|
80748566544088
|
1.000,00 D
|
|
| 10/08/2015
|
10/08/2015
|
Saque no TAA
|
101304356544088
|
1.000,00 D
|
|
| 11/08/2015
|
11/08/2015
|
Recebimentos Diversos
|
232243
|
30,00 C
|
|
| 14/08/2015
|
14/08/2015
|
Saque no TAA
|
141327196544088
|
1.000,00 D
|
|
| 19/08/2015
|
19/08/2015
|
Recebimentos Diversos
|
53198
|
280,00 C
|
|
| 19/08/2015
|
19/08/2015
|
Compra com Cartão
|
161550
|
30,25 D
|
|
| 21/08/2015
|
21/08/2015
|
Saque no TAA
|
211304366544088
|
400,00 D
|
|
| 31/08/2015
|
|
S A L D O
|
|
|
3.824,09 C
|
| 31/08/2015
|
SALDO EM APLICAÇÃO FINANCEIRA
|
0,00 C
|
| 31/08/2015
|
RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA
|
0,00 C
|
Lançamentos mês de julho de 2015
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 30/06/2015
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
0,00 C
|
| 03/07/2015
|
03/07/2015
|
BB Curto Prazo Automático
|
1200005
|
2.607,74 C
|
|
| 06/07/2015
|
06/07/2015
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
801871001600367
|
29,00 D
|
|
| 07/07/2015
|
07/07/2015
|
Recebimentos Diversos
|
856902
|
18,00 C
|
|
| 07/07/2015
|
07/07/2015
|
Saque no TAA
|
71525566544088
|
300,00 D
|
|
| 08/07/2015
|
08/07/2015
|
Recebimentos Diversos
|
120452
|
730,00 C
|
|
| 08/07/2015
|
08/07/2015
|
Recebimentos Diversos
|
120453
|
780,00 C
|
|
| 09/07/2015
|
09/07/2015
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
101900800036166
|
21,30 C
|
|
| 10/07/2015
|
10/07/2015
|
Recebimentos Diversos
|
353363
|
543,00 C
|
|
| 10/07/2015
|
10/07/2015
|
Recebimentos Diversos
|
353380
|
330,00 C
|
|
| 14/07/2015
|
14/07/2015
|
Recebimentos Diversos
|
76803
|
280,00 C
|
|
| 31/07/2015
|
|
S A L D O
|
|
|
4.981,04 C
|
| 31/07/2015
|
SALDO EM APLICAÇÃO FINANCEIRA
|
0,00 C
|
| 31/07/2015
|
RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA
|
0,21 C
|
Lançamentos mês de junho de 2015
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 29/05/2015
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
20,54 C
|
| 02/06/2015
|
02/06/2015
|
Tar Manuten Conta Ativa
|
801530700251125
|
20,54 D
|
|
| 11/06/2015
|
11/06/2015
|
Recebimentos Diversos
|
111835
|
5.000,00 C
|
|
| 11/06/2015
|
11/06/2015
|
Recebimentos Diversos
|
111912
|
270,00 C
|
|
| 11/06/2015
|
11/06/2015
|
Recebimentos Diversos
|
111929
|
369,00 C
|
|
| 11/06/2015
|
11/06/2015
|
Recebimentos Diversos
|
229079
|
1.300,00 C
|
|
| 11/06/2015
|
11/06/2015
|
Tar Manuten Conta Ativa
|
831620801022134
|
1,36 D
|
|
| 15/06/2015
|
15/06/2015
|
Recebimentos Diversos
|
536762
|
48,00 C
|
|
| 16/06/2015
|
16/06/2015
|
Saque no TAA
|
161306376544088
|
1.000,00 D
|
|
| 17/06/2015
|
17/06/2015
|
Saque no TAA
|
171102296544088
|
300,00 D
|
|
| 24/06/2015
|
24/06/2015
|
Compra com Cartão
|
155816
|
75,07 D
|
|
| 24/06/2015
|
24/06/2015
|
Saque no TAA
|
241304046544088
|
1.000,00 D
|
|
| 25/06/2015
|
25/06/2015
|
Saque no TAA
|
251340036544088
|
1.000,00 D
|
|
| 26/06/2015
|
26/06/2015
|
Saque no TAA
|
261238496544088
|
800,00 D
|
|
| 26/06/2015
|
26/06/2015
|
Tarifa Saque Terminal
|
861771200367930
|
1,52 D
|
|
| 29/06/2015
|
29/06/2015
|
Saque no TAA
|
281545256544088
|
200,00 D
|
|
| 30/06/2015
|
30/06/2015
|
Tarifa Saque Terminal
|
841810700297561
|
1,52 D
|
|
| 30/06/2015
|
30/06/2015
|
BB Curto Prazo Automático
|
5
|
2.607,53 D
|
|
| 30/06/2015
|
|
S A L D O
|
|
|
0,00 C
|
| 30/06/2015
|
SALDO EM APLICAÇÃO FINANCEIRA
|
2.607,53 C
|
| 30/06/2015
|
RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA
|
0,00 C
|
Lançamentos mês de maio de 2015
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 28/04/2015
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
810,84 C
|
| 05/05/2015
|
05/05/2015
|
Tar Manuten Conta Ativa
|
851250801605081
|
21,90 D
|
|
| 07/05/2015
|
07/05/2015
|
Saque no TAA
|
71605016544088
|
600,00 D
|
|
| 11/05/2015
|
11/05/2015
|
Recebimentos Diversos
|
179596
|
748,00 C
|
|
| 11/05/2015
|
11/05/2015
|
Recebimentos Diversos
|
335748
|
18,00 C
|
|
| 12/05/2015
|
12/05/2015
|
Recebimentos Diversos
|
86675
|
220,00 C
|
|
| 15/05/2015
|
15/05/2015
|
Saque no TAA
|
151531186544088
|
900,00 D
|
|
| 20/05/2015
|
20/05/2015
|
Saque no TAA
|
201309476544088
|
200,00 D
|
|
| 20/05/2015
|
20/05/2015
|
Tar Extr Mês em Curso-TAA
|
841401200250066
|
1,57 D
|
|
| 22/05/2015
|
22/05/2015
|
Recebimentos Diversos
|
76465
|
780,00 C
|
|
| 27/05/2015
|
27/05/2015
|
Compra com Cartão
|
163052
|
32,83 D
|
|
| 29/05/2015
|
29/05/2015
|
Saque no TAA
|
291334316544088
|
800,00 D
|
|
| 31/05/2015
|
|
S A L D O
|
|
|
20,54 C
|
Lançamentos mês de abril de 2015
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 30/03/2015
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
59,74 C
|
| 02/04/2015
|
02/04/2015
|
Tar Manuten Conta Ativa
|
820920700182876
|
21,90 D
|
|
| 10/04/2015
|
10/04/2015
|
Recebimentos Diversos
|
133245
|
673,00 C
|
|
| 10/04/2015
|
10/04/2015
|
Recebimentos Diversos
|
133389
|
710,00 C
|
|
| 15/04/2015
|
15/04/2015
|
Saque no TAA
|
151101186544088
|
800,00 D
|
|
| 16/04/2015
|
16/04/2015
|
Recebimentos Diversos
|
56654
|
950,00 C
|
|
| 17/04/2015
|
17/04/2015
|
Saque no TAA
|
171322096544088
|
400,00 D
|
|
| 22/04/2015
|
22/04/2015
|
Saque no TAA
|
221142586544088
|
800,00 D
|
|
| 28/04/2015
|
28/04/2015
|
Recebimentos Diversos
|
121894
|
440,00 C
|
|
| 30/04/2015
|
|
S A L D O
|
|
|
810,84 C
|
Lançamentos mês de março de 2015
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 23/02/2015
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
308,51 C
|
| 02/03/2015
|
02/03/2015
|
Saque no TAA
|
281744326544088
|
200,00 D
|
|
| 03/03/2015
|
03/03/2015
|
Tar Manuten Conta Ativa
|
830620900214865
|
21,90 D
|
|
| 09/03/2015
|
09/03/2015
|
Recebimentos Diversos
|
232457
|
120,00 C
|
|
| 10/03/2015
|
10/03/2015
|
Recebimentos Diversos
|
221234
|
210,00 C
|
|
| 10/03/2015
|
10/03/2015
|
Recebimentos Diversos
|
221372
|
632,00 C
|
|
| 11/03/2015
|
11/03/2015
|
Saque no TAA
|
111305056544088
|
100,00 D
|
|
| 13/03/2015
|
13/03/2015
|
Compra com Cartão
|
167498
|
117,35 D
|
|
| 18/03/2015
|
18/03/2015
|
Recebimentos Diversos
|
85638
|
780,00 C
|
|
| 18/03/2015
|
18/03/2015
|
Saque no TAA
|
181801246544088
|
350,00 D
|
|
| 19/03/2015
|
19/03/2015
|
Saque no TAA
|
191418006544088
|
800,00 D
|
|
| 30/03/2015
|
30/03/2015
|
Saque no TAA
|
301312376544088
|
400,00 D
|
|
| 30/03/2015
|
30/03/2015
|
Tarifa Saque Terminal
|
840891200729126
|
1,52 D
|
|
| 31/03/2015
|
|
S A L D O
|
|
|
59,74 C
|
Lançamentos mês de fevereiro de 2015
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 21/01/2015
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
153,51 C
|
| 10/02/2015
|
10/02/2015
|
Recebimentos Diversos
|
238836
|
665,00 C
|
|
| 10/02/2015
|
10/02/2015
|
Recebimentos Diversos
|
238953
|
640,00 C
|
|
| 13/02/2015
|
13/02/2015
|
Saque no TAA
|
131820546544088
|
1.000,00 D
|
|
| 18/02/2015
|
18/02/2015
|
Recebimentos Diversos
|
195029
|
1.300,00 C
|
|
| 19/02/2015
|
19/02/2015
|
Saque no TAA
|
191841576544088
|
800,00 D
|
|
| 20/02/2015
|
20/02/2015
|
Saque no TAA
|
201322166544088
|
450,00 D
|
|
| 23/02/2015
|
23/02/2015
|
Saque no TAA
|
231433586544088
|
200,00 D
|
|
| 28/02/2015
|
|
S A L D O
|
|
|
308,51 C
|
Lançamentos mês de janeiro de 2015
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 22/12/2014
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
404,51 C
|
| 06/01/2015
|
06/01/2015
|
Saque no TAA
|
61035146544088
|
300,00 D
|
|
| 12/01/2015
|
12/01/2015
|
Recebimentos Diversos
|
293970
|
649,00 C
|
|
| 16/01/2015
|
16/01/2015
|
Saque no TAA
|
161519456544088
|
600,00 D
|
|
| 19/01/2015
|
19/01/2015
|
Dep Cheque BB Liquidado
|
57121332600399
|
3.240,00 C
|
|
| 21/01/2015
|
21/01/2015
|
Saque no Caixa
|
834301
|
3.240,00 D
|
|
| 31/01/2015
|
|
S A L D O
|
|
|
153,51 C
|
Lançamentos mês de dezembro de 2014
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 28/11/2014
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
321,36 C
|
| 03/12/2014
|
03/12/2014
|
Recebimentos Diversos
|
127657
|
1.200,00 C
|
|
| 03/12/2014
|
03/12/2014
|
Recebimentos Diversos
|
127658
|
780,00 C
|
|
| 03/12/2014
|
03/12/2014
|
Saque no TAA
|
31311206544088
|
200,00 D
|
|
| 09/12/2014
|
09/12/2014
|
Recebimentos Diversos
|
136987
|
30,00 C
|
|
| 10/12/2014
|
10/12/2014
|
Recebimentos Diversos
|
439443
|
563,00 C
|
|
| 10/12/2014
|
10/12/2014
|
Recebimentos Diversos
|
439460
|
100,00 C
|
|
| 10/12/2014
|
10/12/2014
|
Saque no TAA
|
101238476544088
|
1.000,00 D
|
|
| 12/12/2014
|
12/12/2014
|
Saque no TAA
|
121324176544088
|
700,00 D
|
|
| 15/12/2014
|
15/12/2014
|
Compra com Cartão
|
133749
|
39,85 D
|
|
| 15/12/2014
|
15/12/2014
|
Saque no TAA
|
130816216544088
|
200,00 D
|
|
| 18/12/2014
|
18/12/2014
|
Recebimentos Diversos
|
740442
|
250,00 C
|
|
| 22/12/2014
|
22/12/2014
|
Saque no TAA
|
221306556544088
|
700,00 D
|
|
| 31/12/2014
|
|
S A L D O
|
|
|
404,51 C
|
Lançamentos mês de novembro de 2014
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 27/10/2014
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
513,36 C
|
| 10/11/2014
|
10/11/2014
|
Recebimentos Diversos
|
143172
|
782,00 C
|
|
| 10/11/2014
|
10/11/2014
|
Recebimentos Diversos
|
284632
|
126,00 C
|
|
| 12/11/2014
|
12/11/2014
|
Saque no TAA
|
120912246544088
|
200,00 D
|
|
| 13/11/2014
|
13/11/2014
|
Saque no TAA
|
131506256544088
|
500,00 D
|
|
| 17/11/2014
|
17/11/2014
|
Saque no TAA
|
151759356544088
|
400,00 D
|
|
| 20/11/2014
|
20/11/2014
|
Recebimentos Diversos
|
627668
|
600,00 C
|
|
| 28/11/2014
|
28/11/2014
|
Saque no TAA
|
281306056544088
|
600,00 D
|
|
| 30/11/2014
|
|
S A L D O
|
|
|
321,36 C
|
Lançamentos mês de outubro de 2014
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 29/09/2014
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
1.698,36 C
|
| 02/10/2014
|
02/10/2014
|
Recebimentos Diversos
|
301147
|
900,00 C
|
|
| 07/10/2014
|
07/10/2014
|
Saque no TAA
|
71021186544088
|
300,00 D
|
|
| 08/10/2014
|
08/10/2014
|
Saque no TAA
|
81324116544088
|
700,00 D
|
|
| 10/10/2014
|
10/10/2014
|
Recebimentos Diversos
|
294780
|
500,00 C
|
|
| 10/10/2014
|
10/10/2014
|
Recebimentos Diversos
|
294936
|
1.125,00 C
|
|
| 10/10/2014
|
10/10/2014
|
Saque no TAA
|
101301576544088
|
900,00 D
|
|
| 13/10/2014
|
13/10/2014
|
Saque no TAA
|
131039186544088
|
200,00 D
|
|
| 14/10/2014
|
14/10/2014
|
Recebimentos Diversos
|
117686
|
390,00 C
|
|
| 14/10/2014
|
14/10/2014
|
Saque no TAA
|
141412276544088
|
1.000,00 D
|
|
| 15/10/2014
|
15/10/2014
|
Recebimentos Diversos
|
522359
|
3.500,00 C
|
|
| 24/10/2014
|
24/10/2014
|
Saque no TAA
|
241755256544088
|
1.000,00 D
|
|
| 27/10/2014
|
27/10/2014
|
Saque no Caixa
|
834301
|
3.500,00 D
|
|
| 31/10/2014
|
|
S A L D O
|
|
|
513,36 C
|
Lançamentos mês de setembro de 2014
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 28/08/2014
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
1.240,36 C
|
| 01/09/2014
|
01/09/2014
|
Saque no TAA
|
11311586544088
|
200,00 D
|
|
| 08/09/2014
|
08/09/2014
|
Saque no TAA
|
80949516544088
|
320,00 D
|
|
| 09/09/2014
|
09/09/2014
|
Recebimentos Diversos
|
141275
|
140,00 C
|
|
| 10/09/2014
|
10/09/2014
|
Recebimentos Diversos
|
131308
|
780,00 C
|
|
| 10/09/2014
|
10/09/2014
|
Recebimentos Diversos
|
131522
|
270,00 C
|
|
| 10/09/2014
|
10/09/2014
|
Recebimentos Diversos
|
253239
|
30,00 C
|
|
| 10/09/2014
|
10/09/2014
|
Recebimentos Diversos
|
253519
|
1.078,00 C
|
|
| 10/09/2014
|
10/09/2014
|
Saque no TAA
|
101308476544088
|
1.000,00 D
|
|
| 12/09/2014
|
12/09/2014
|
Recebimentos Diversos
|
73353
|
300,00 C
|
|
| 15/09/2014
|
15/09/2014
|
Saque no TAA
|
151311266544088
|
1.000,00 D
|
|
| 16/09/2014
|
16/09/2014
|
Saque no TAA
|
160911116544088
|
300,00 D
|
|
| 23/09/2014
|
23/09/2014
|
Saque no TAA
|
230853546544088
|
300,00 D
|
|
| 29/09/2014
|
29/09/2014
|
Recebimentos Diversos
|
666141
|
1.200,00 C
|
|
| 29/09/2014
|
29/09/2014
|
Recebimentos Diversos
|
666142
|
780,00 C
|
|
| 29/09/2014
|
29/09/2014
|
Saque no TAA
|
291826556544088
|
1.000,00 D
|
|
| 30/09/2014
|
|
S A L D O
|
|
|
1.698,36 C
|
Lançamentos mês de agosto de 2014
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 29/07/2014
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
2.517,63 C
|
| 01/08/2014
|
01/08/2014
|
Saque no TAA
|
11042266544088
|
800,00 D
|
|
| 05/08/2014
|
05/08/2014
|
Saque no TAA
|
51743176544088
|
300,00 D
|
|
| 08/08/2014
|
08/08/2014
|
Saque no TAA
|
81312086544088
|
500,00 D
|
|
| 11/08/2014
|
11/08/2014
|
Recebimentos Diversos
|
119857
|
720,00 C
|
|
| 11/08/2014
|
11/08/2014
|
Recebimentos Diversos
|
262745
|
1.232,00 C
|
|
| 12/08/2014
|
12/08/2014
|
Recebimentos Diversos
|
149086
|
72,00 C
|
|
| 15/08/2014
|
15/08/2014
|
Saque no TAA
|
151318396544088
|
1.000,00 D
|
|
| 19/08/2014
|
19/08/2014
|
Saque no TAA
|
191741216544088
|
200,00 D
|
|
| 19/08/2014
|
19/08/2014
|
Tarifa Saque Terminal
|
862311200220838
|
1,27 D
|
|
| 28/08/2014
|
28/08/2014
|
Saque no TAA
|
281213286544088
|
500,00 D
|
|
| 31/08/2014
|
|
S A L D O
|
|
|
1.240,36 C
|
Lançamentos mês de julho de 2014
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Ag Origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 27/06/2014
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
3.573,63 C
|
| 03/07/2014
|
03/07/2014
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
31740356544088
|
500,00 D
|
|
| 10/07/2014
|
10/07/2014
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
233865
|
60,00 C
|
|
| 10/07/2014
|
10/07/2014
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
233878
|
900,00 C
|
|
| 11/07/2014
|
11/07/2014
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
217444
|
1.560,00 C
|
|
| 11/07/2014
|
11/07/2014
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
111320356544088
|
1.000,00 D
|
|
| 14/07/2014
|
14/07/2014
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
135717
|
24,00 C
|
|
| 14/07/2014
|
14/07/2014
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
141144206544088
|
500,00 D
|
|
| 15/07/2014
|
15/07/2014
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
151346336544088
|
1.000,00 D
|
|
| 24/07/2014
|
24/07/2014
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
241304036544088
|
300,00 D
|
|
| 29/07/2014
|
29/07/2014
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
291304006544088
|
300,00 D
|
|
| 31/07/2014
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
2.517,63 C
|
Lançamentos mês de junho de 2014
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Ag Origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 30/05/2014
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
5,63 C
|
| 04/06/2014
|
04/06/2014
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
106302
|
5.000,00 C
|
|
| 11/06/2014
|
11/06/2014
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
127647
|
42,00 C
|
|
| 11/06/2014
|
11/06/2014
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
128008
|
1.805,00 C
|
|
| 11/06/2014
|
11/06/2014
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
128281
|
120,00 C
|
|
| 11/06/2014
|
11/06/2014
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
111232116544088
|
1.000,00 D
|
|
| 13/06/2014
|
13/06/2014
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
382081
|
750,00 C
|
|
| 17/06/2014
|
17/06/2014
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
90352
|
550,00 C
|
|
| 18/06/2014
|
18/06/2014
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
181048506544088
|
300,00 D
|
|
| 20/06/2014
|
20/06/2014
|
1244-0
|
|
0234 COMPRA C/CARTAO
|
152305
|
1.699,00 D
|
|
| 25/06/2014
|
25/06/2014
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
252010326544088
|
1.000,00 D
|
|
| 27/06/2014
|
27/06/2014
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
271304186544088
|
700,00 D
|
|
| 30/06/2014
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
3.573,63 C
|
Lançamentos mês de maio de 2014
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Ag Origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 28/04/2014
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
301,63 C
|
| 09/05/2014
|
09/05/2014
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
261365
|
250,00 C
|
|
| 09/05/2014
|
09/05/2014
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
261496
|
1.046,00 C
|
|
| 12/05/2014
|
12/05/2014
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
231638
|
114,00 C
|
|
| 12/05/2014
|
12/05/2014
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
231732
|
720,00 C
|
|
| 12/05/2014
|
12/05/2014
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
121259376544088
|
500,00 D
|
|
| 15/05/2014
|
15/05/2014
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
473773
|
1.070,00 C
|
|
| 15/05/2014
|
15/05/2014
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
151430096544088
|
700,00 D
|
|
| 21/05/2014
|
21/05/2014
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
59281
|
780,00 C
|
|
| 21/05/2014
|
21/05/2014
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
211249466544088
|
1.000,00 D
|
|
| 27/05/2014
|
27/05/2014
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
271038366544088
|
780,00 D
|
|
| 29/05/2014
|
29/05/2014
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
291104526544088
|
1.000,00 D
|
|
| 30/05/2014
|
30/05/2014
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
1522897
|
150,00 C
|
|
| 30/05/2014
|
30/05/2014
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
1522901
|
4.554,00 C
|
|
| 30/05/2014
|
30/05/2014
|
1244-0
|
|
Saque no Caixa
|
834301
|
5.000,00 D
|
|
| 31/05/2014
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
5,63 C
|
Lançamentos mês de abril de 2014
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Ag Origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 24/03/2014
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
552,10 C
|
| 02/04/2014
|
02/04/2014
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
21407516544088
|
400,00 D
|
|
| 07/04/2014
|
07/04/2014
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
1041463
|
60,00 C
|
|
| 08/04/2014
|
08/04/2014
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
147924
|
5.317,53 C
|
|
| 10/04/2014
|
10/04/2014
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
226808
|
1.642,00 C
|
|
| 14/04/2014
|
14/04/2014
|
1244-0
|
|
Saque no Caixa
|
834301
|
5.000,00 D
|
|
| 15/04/2014
|
15/04/2014
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
493262
|
130,00 C
|
|
| 15/04/2014
|
15/04/2014
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
151142586544088
|
1.000,00 D
|
|
| 25/04/2014
|
25/04/2014
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
251506556544088
|
300,00 D
|
|
| 28/04/2014
|
28/04/2014
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
281302226544088
|
700,00 D
|
|
| 30/04/2014
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
301,63 C
|
Lançamentos mês de março de 2014
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Ag Origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 28/02/2014
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
1.261,10 C
|
| 05/03/2014
|
05/03/2014
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
817200
|
96,00 C
|
|
| 10/03/2014
|
10/03/2014
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
227295
|
905,00 C
|
|
| 12/03/2014
|
12/03/2014
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
121314206544088
|
1.000,00 D
|
|
| 13/03/2014
|
13/03/2014
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
131331546544088
|
900,00 D
|
|
| 14/03/2014
|
14/03/2014
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
167322
|
750,00 C
|
|
| 18/03/2014
|
18/03/2014
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
181358286544088
|
400,00 D
|
|
| 21/03/2014
|
21/03/2014
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
211311416544088
|
400,00 D
|
|
| 24/03/2014
|
24/03/2014
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
136390
|
240,00 C
|
|
| 31/03/2014
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
552,10 C
|
Lançamentos mês de fevereiro de 2014
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Ag Origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 31/01/2014
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
1.419,10 C
|
| 06/02/2014
|
06/02/2014
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
61319576544088
|
700,00 D
|
|
| 10/02/2014
|
10/02/2014
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
139088
|
640,00 C
|
|
| 10/02/2014
|
10/02/2014
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
139191
|
1.482,00 C
|
|
| 11/02/2014
|
11/02/2014
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
175310
|
150,00 C
|
|
| 14/02/2014
|
14/02/2014
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
141417116544088
|
1.000,00 D
|
|
| 17/02/2014
|
17/02/2014
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
170848226544088
|
800,00 D
|
|
| 24/02/2014
|
24/02/2014
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
128246
|
130,00 C
|
|
| 24/02/2014
|
24/02/2014
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
128249
|
130,00 C
|
|
| 26/02/2014
|
26/02/2014
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
261308356544088
|
800,00 D
|
|
| 28/02/2014
|
28/02/2014
|
1244-0
|
|
0910 DEPOSITO CH BB LIQUIDADO
|
57121332900163
|
610,00 C
|
|
| 28/02/2014
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
1.261,10 C
|
Lançamentos mês de janeiro de 2014
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Ag Origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 20/12/2013
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
2.057,10 C
|
| 06/01/2014
|
06/01/2014
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
61353576544088
|
600,00 D
|
|
| 13/01/2014
|
13/01/2014
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
124599
|
722,00 C
|
|
| 21/01/2014
|
21/01/2014
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
211308206544088
|
1.000,00 D
|
|
| 24/01/2014
|
24/01/2014
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
241517506544088
|
300,00 D
|
|
| 31/01/2014
|
31/01/2014
|
1244-0
|
|
0910 DEPOSITO CH BB LIQUIDADO
|
57121396500082
|
540,00 C
|
|
| 31/01/2014
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
1.419,10 C
|
Lançamentos mês de dezembro de 2013
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Ag Origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 25/11/2013
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
5.027,10 C
|
| 02/12/2013
|
02/12/2013
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
301333086544088
|
700,00 D
|
|
| 04/12/2013
|
04/12/2013
|
1244-0
|
|
0910 DEPOSITO CH BB LIQUIDADO
|
57121396500174
|
1.190,00 C
|
|
| 06/12/2013
|
06/12/2013
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
60909266544088
|
1.000,00 D
|
|
| 09/12/2013
|
09/12/2013
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
91248166544088
|
500,00 D
|
|
| 12/12/2013
|
12/12/2013
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
121433346544088
|
1.000,00 D
|
|
| 16/12/2013
|
16/12/2013
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
161430186544088
|
1.000,00 D
|
|
| 17/12/2013
|
17/12/2013
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
171337006544088
|
900,00 D
|
|
| 18/12/2013
|
18/12/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
308378
|
60,00 C
|
|
| 20/12/2013
|
20/12/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
3268600
|
880,00 C
|
|
| 31/12/2013
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
2.057,10 C
|
Lançamentos mês de novembro de 2013
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Ag Origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 09/07/2013
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
0,00 C
|
| 08/11/2013
|
08/11/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
310076
|
1.160,00 C
|
|
| 08/11/2013
|
08/11/2013
|
1244-0
|
|
0231 TAR MANUT CONTA
|
833120801252719
|
21,90 D
|
|
| 11/11/2013
|
11/11/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
285643
|
66,00 C
|
|
| 11/11/2013
|
11/11/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
285655
|
903,00 C
|
|
| 13/11/2013
|
13/11/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
65243
|
376,00 C
|
|
| 13/11/2013
|
13/11/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
147077
|
680,00 C
|
|
| 13/11/2013
|
13/11/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
147080
|
450,00 C
|
|
| 14/11/2013
|
14/11/2013
|
1244-0
|
|
0470 TRF ONLINE
|
221244000052959
|
3.714,00 C
|
|
| 18/11/2013
|
18/11/2013
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
181125226544088
|
400,00 D
|
|
| 22/11/2013
|
22/11/2013
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
221921226544088
|
1.000,00 D
|
|
| 25/11/2013
|
25/11/2013
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
251305236544088
|
900,00 D
|
|
| 30/11/2013
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
5.027,10 C
|
| Agência
|
1244-0
|
| Conta:
|
52.959-1
|
Lançamentos mês de novembro de 2013
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Ag Origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 23/10/2013
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
5.913,00 C
|
| 04/11/2013
|
04/11/2013
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
41156244229138
|
900,00 D
|
|
| 13/11/2013
|
13/11/2013
|
1244-0
|
|
0234 COMPRA C/CARTAO
|
166962
|
299,00 D
|
|
| 13/11/2013
|
13/11/2013
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
131000304229138
|
1.000,00 D
|
|
| 14/11/2013
|
14/11/2013
|
1244-0
|
|
0470 TRF ONLINE
|
221244000054308
|
3.714,00 D
|
|
| 30/11/2013
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
0,00 C
|
Lançamentos mês de outubro de 2013
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Ag Origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 24/09/2013
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
6.715,00 C
|
| 02/10/2013
|
02/10/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
270452
|
940,00 C
|
|
| 03/10/2013
|
03/10/2013
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
31516304229138
|
500,00 D
|
|
| 09/10/2013
|
09/10/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
48724
|
300,00 C
|
|
| 10/10/2013
|
10/10/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
156602
|
300,00 C
|
|
| 10/10/2013
|
10/10/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
156724
|
958,00 C
|
|
| 11/10/2013
|
11/10/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
261506
|
300,00 C
|
|
| 14/10/2013
|
14/10/2013
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
141313254229138
|
700,00 D
|
|
| 16/10/2013
|
16/10/2013
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
161334244229138
|
1.000,00 D
|
|
| 21/10/2013
|
21/10/2013
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
190745264229138
|
400,00 D
|
|
| 23/10/2013
|
23/10/2013
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
231144524229138
|
1.000,00 D
|
|
| 31/10/2013
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
5.913,00 C
|
Lançamentos mês de setembro de 2013
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Ag Origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 28/08/2013
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
1.121,00 C
|
| 05/09/2013
|
05/09/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
261329
|
7.000,00 C
|
|
| 09/09/2013
|
09/09/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
165247
|
174,00 C
|
|
| 10/09/2013
|
10/09/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
264628
|
1.020,00 C
|
|
| 16/09/2013
|
16/09/2013
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
161054134229138
|
1.000,00 D
|
|
| 23/09/2013
|
23/09/2013
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
231259104229138
|
1.000,00 D
|
|
| 24/09/2013
|
24/09/2013
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
241346014229138
|
600,00 D
|
|
| 30/09/2013
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
6.715,00 C
|
Lançamentos mês de agosto de 2013
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Ag Origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 13/06/2013
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
0,00 C
|
| 08/08/2013
|
08/08/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
165798
|
1.261,00 C
|
|
| 08/08/2013
|
08/08/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
165802
|
497,00 C
|
|
| 08/08/2013
|
08/08/2013
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
81556124229138
|
700,00 D
|
|
| 08/08/2013
|
08/08/2013
|
1244-0
|
|
0181 TAR SAQUE PESSOAL
|
812200901153984
|
1,20 D
|
|
| 08/08/2013
|
08/08/2013
|
1244-0
|
|
00263 TAR EXTRATO MÊS – TAA
|
812200901659803
|
1,40 D
|
|
| 08/08/2013
|
08/08/2013
|
1244-0
|
|
Tar Extr até 6 Meses Ant
|
812200901659804
|
1,40 D
|
|
| 12/08/2013
|
12/08/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
251528
|
735,00 C
|
|
| 12/08/2013
|
12/08/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
251631
|
1.062,00 C
|
|
| 13/08/2013
|
13/08/2013
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
131658104229138
|
900,00 D
|
|
| 19/08/2013
|
19/08/2013
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
190906504229138
|
250,00 D
|
|
| 21/08/2013
|
21/08/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
151240
|
120,00 C
|
|
| 28/08/2013
|
28/08/2013
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
281307394229138
|
700,00 D
|
|
| 31/08/2013
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
1.121,00 C
|
| Agência
|
1244-0
|
| Conta:
|
50.880-2
|
Lançamentos mês de agosto de 2013
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Ag Origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 29/07/2013
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
0,00 C
|
| 05/08/2013
|
05/08/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
563437
|
500,00 C
|
|
| 06/08/2013
|
06/08/2013
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
61621541688807
|
500,00 D
|
|
| 31/08/2013
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
0,00 C
|
Lançamentos mês de julho de 2013
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Ag Origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 17/06/2013
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
983,02 C
|
| 03/07/2013
|
03/07/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
241063
|
1.365,00 C
|
|
| 08/07/2013
|
08/07/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
232136
|
300,00 C
|
|
| 08/07/2013
|
08/07/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
232165
|
140,00 C
|
|
| 10/07/2013
|
10/07/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
245341
|
1.526,00 C
|
|
| 10/07/2013
|
10/07/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
245677
|
40,00 C
|
|
| 10/07/2013
|
10/07/2013
|
1244-0
|
|
0331 SAQUE COM CARTÃO
|
101254481688807
|
1.000,00 D
|
|
| 15/07/2013
|
15/07/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
533885
|
90,00 C
|
|
| 17/07/2013
|
17/07/2013
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
171018411688807
|
1.000,00 D
|
|
| 19/07/2013
|
19/07/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
601026
|
260,00 C
|
|
| 24/07/2013
|
24/07/2013
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
241115581688807
|
1.000,00 D
|
|
| 29/07/2013
|
29/07/2013
|
1244-0
|
|
0331 SAQUE COM CARTÃO
|
834309
|
1.704,02 D
|
|
| 31/07/2013
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
0,00 C
|
Lançamentos mês de junho de 2013
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Ag Origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 31/05/2013
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
3.197,02 C
|
| 06/06/2013
|
06/06/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
486046
|
400,00 C
|
|
| 10/06/2013
|
10/06/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
99471
|
1.042,00 C
|
|
| 10/06/2013
|
10/06/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
99672
|
350,00 C
|
|
| 10/06/2013
|
10/06/2013
|
1244-0
|
|
0234 COMPRA COM CARTÃO
|
156292
|
260,00 D
|
|
| 11/06/2013
|
11/06/2013
|
1244-0
|
|
0331 SAQUE COM CARTÃO
|
834310
|
3.400,00 D
|
|
| 13/06/2013
|
13/06/2013
|
1244-0
|
|
0331 SAQUE COM CARTÃO
|
131326001688807
|
400,00 D
|
|
| 17/06/2013
|
17/06/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
153263
|
54,00 C
|
|
| 30/06/2013
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
983,02 C
|
Lançamentos mês de maio de 2013
| Dt. Movimento
|
Dt. Balancete
|
Ag Origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 29/04/2013
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
11,02 C
|
| 10/05/2013
|
10/05/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
362282
|
860,00 C
|
|
| 10/05/2013
|
10/05/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
362567
|
1.360,00 C
|
|
| 13/05/2013
|
13/05/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
92272
|
220,00 C
|
|
| 13/05/2013
|
13/05/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
206428
|
66,00 C
|
|
| 15/05/2013
|
15/05/2013
|
1244-0
|
|
0331 SAQUE COM CARTÃO
|
834309
|
1.020,00 D
|
|
| 31/05/2013
|
31/05/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
1292714
|
2.700,00 C
|
|
| 31/05/2013
|
31/05/2013
|
1244-0
|
|
0331 SAQUE COM CARTÃO
|
311553091688807
|
1.000,00 D
|
|
| 31/05/2013
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
3.197,02 C
|
Lançamentos mês de abril de 2013
| Dt Movimento
|
Dt Balancete
|
Ag origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo R$
|
| 27/03/2013
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
2.315,67 C
|
| 01/04/2013
|
01/04/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
591737
|
360,00 C
|
|
| 01/04/2013
|
01/04/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
591738
|
160,00 C
|
|
| 02/04/2013
|
02/04/2013
|
1244-0
|
|
0234 COMPRA COM CARTÃO
|
140179
|
183,20 D
|
|
| 03/04/2013
|
03/04/2013
|
1244-0
|
|
0234 COMPRA COM CARTÃO
|
150300
|
20,20 D
|
|
| 05/04/2013
|
05/04/2013
|
1244-0
|
|
0331 SAQUE COM CARTÃO
|
834309
|
1.639,50 D
|
|
| 10/04/2013
|
10/04/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
224720
|
907,00 C
|
|
| 10/04/2013
|
10/04/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
224747
|
100,00 C
|
|
| 12/04/2013
|
12/04/2013
|
1244-0
|
|
0331 SAQUE COM CARTÃO
|
121532231688807
|
350,00 D
|
|
| 15/04/2013
|
15/04/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
525018
|
66,00 C
|
|
| 18/04/2013
|
18/04/2013
|
1244-0
|
|
0331 SAQUE COM CARTÃO
|
181312531688807
|
70,00 D
|
|
| 19/04/2013
|
19/04/2013
|
1244-0
|
|
0234 COMPRA COM CARTÃO
|
137073
|
34,75 D
|
|
| 29/04/2013
|
29/04/2013
|
1244-0
|
|
0331 SAQUE COM CARTÃO
|
834309
|
1.600,00 D
|
|
| 30/04/2013
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
11,02 C
|
Lançamentos mês de março de 2013
| Dt Movimento
|
Dt Balancete
|
Ag origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo R$
|
| 27/03/2013
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
2.315,67 C
|
| 01/04/2013
|
01/04/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
591737
|
360,00 C
|
|
| 01/04/2013
|
01/04/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
591738
|
160,00 C
|
|
| 02/04/2013
|
02/04/2013
|
1244-0
|
|
0234 COMPRA COM CARTÃO
|
140179
|
183,20 D
|
|
| 03/04/2013
|
03/04/2013
|
1244-0
|
|
0234 COMPRA COM CARTÃO
|
150300
|
20,20 D
|
|
| 05/04/2013
|
05/04/2013
|
1244-0
|
|
0331 SAQUE COM CARTÃO
|
834309
|
1.639,50 D
|
|
| 10/04/2013
|
10/04/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
224720
|
907,00 C
|
|
| 10/04/2013
|
10/04/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
224747
|
100,00 C
|
|
| 12/04/2013
|
12/04/2013
|
1244-0
|
|
0331 SAQUE COM CARTÃO
|
121532231688807
|
350,00 D
|
|
| 15/04/2013
|
15/04/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
525018
|
66,00 C
|
|
| 18/04/2013
|
18/04/2013
|
1244-0
|
|
0331 SAQUE COM CARTÃO
|
181312531688807
|
70,00 D
|
|
| 19/04/2013
|
19/04/2013
|
1244-0
|
|
0234 COMPRA COM CARTÃO
|
137073
|
34,75 D
|
|
| 29/04/2013
|
29/04/2013
|
1244-0
|
|
0331 SAQUE COM CARTÃO
|
834309
|
1.600,00 D
|
|
| 30/04/2013
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
11,02 C
|
Lançamentos mês de março de 2013
| Dt Movimento
|
Dt Balancete
|
Ag origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo R$
|
| 27/02/2013
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
1.691,67 C
|
| 01/03/2013
|
01/03/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
758411
|
1.400,00 C
|
|
| 05/03/2013
|
05/03/2013
|
1244-0
|
|
0331 SAQUE COM CARTÃO
|
50921391688807
|
500,00 D
|
|
| 08/03/2013
|
08/03/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
288225
|
360,00 C
|
|
| 11/03/2013
|
11/03/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
226852
|
96,00 C
|
|
| 11/03/2013
|
11/03/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
226939
|
1.033,00 C
|
|
| 11/03/2013
|
11/03/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
227219
|
285,00 C
|
|
| 14/03/2013
|
14/03/2013
|
1244-0
|
|
0331 SAQUE COM CARTÃO
|
834309
|
3.000,00 D
|
|
| 21/03/2013
|
21/03/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
140733
|
1.120,00 C
|
|
| 21/03/2013
|
21/03/2013
|
1244-0
|
|
0331 SAQUE COM CARTÃO
|
211329001688807
|
400,00 D
|
|
| 27/03/2013
|
27/03/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
665234
|
230,00 C
|
|
| 31/03/2013
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
2.315,67 C
|
Lançamentos mês de fevereiro de 2013
| Dt Movimento
|
Dt Balancete
|
Ag origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo R$
|
| 31/01/2013
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
261,18 C
|
| 01/02/2013
|
01/02/2013
|
1244-0
|
|
0331 SAQUE COM CARTÃO
|
11256121688807
|
170,00 D
|
|
| 06/02/2013
|
06/02/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
1190188
|
550,00 C
|
|
| 13/02/2013
|
13/02/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
225841
|
1.990,00 C
|
|
| 13/02/2013
|
13/02/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
226038
|
258,00 C
|
|
| 13/02/2013
|
13/02/2013
|
1244-0
|
|
0234 COMPRA COM CARTÃO
|
151302
|
26,30 D
|
|
| 13/02/2013
|
13/02/2013
|
1244-0
|
|
0234 COMPRA COM CARTÃO
|
253144
|
29,80 D
|
|
| 15/02/2013
|
15/02/2013
|
1244-0
|
|
0331 SAQUE COM CARTÃO
|
834309
|
1.785,00 D
|
|
| 20/02/2013
|
20/02/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
712154
|
674,00 C
|
|
| 27/02/2013
|
27/02/2013
|
1244-0
|
|
0234 COMPRA COM CARTÃO
|
137123
|
30,41 D
|
|
| 28/02/2013
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
1.691,67 C
|
Lançamentos mês de janeiro de 2013
| Dt Movimento
|
Dt Balancete
|
Ag origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo R$
|
| 24/12/2012
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
1.039,15 C
|
| 02/01/2013
|
02/01/2013
|
1244-0
|
|
0234 COMPRA COM CARTÃO
|
145947
|
11,98 D
|
|
| 07/01/2013
|
07/01/2013
|
1244-0
|
|
0234 COMPRA COM CARTÃO
|
158691
|
28,00 D
|
|
| 07/01/2013
|
07/01/2013
|
1244-0
|
|
0234 COMPRA COM CARTÃO
|
275933
|
49,00 D
|
|
| 09/01/2013
|
09/01/2013
|
1244-0
|
|
0331 SAQUE COM CARTÃO
|
834310
|
950,00 D
|
|
| 10/01/2013
|
10/01/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
241652
|
853,00 C
|
|
| 11/01/2013
|
11/01/2013
|
1244-0
|
|
0331 SAQUE COM CARTÃO
|
111400431688807
|
600,00 D
|
|
| 29/01/2013
|
29/01/2013
|
1244-0
|
|
0234 COMPRA COM CARTÃO
|
160525
|
36,33 D
|
|
| 30/01/2013
|
30/01/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
279960
|
1.160,59 C
|
|
| 30/01/2013
|
30/01/2013
|
1244-0
|
|
0234 COMPRA COM CARTÃO
|
145034
|
116,25 D
|
|
| 31/01/2013
|
31/01/2013
|
1244-0
|
|
0331 SAQUE COM CARTÃO
|
311635571688807
|
1.000,00 D
|
|
| 31/01/2013
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
261,18 C
|
Lançamentos mês de dezembro de 2012
| Dt Movimento
|
Dt Balancete
|
Ag origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo R$
|
| 30/11/2012
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
1.069,55 C
|
| 10/12/2012
|
10/12/2012
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
208708
|
1.038,00 C
|
|
| 10/12/2012
|
10/12/2012
|
1244-0
|
|
0330 SAQUE C/ CARTÃO
|
101359461688807
|
1.000,00 D
|
|
| 19/12/2012
|
19/12/2012
|
1244-0
|
|
0234 COMPRA C/CARTAO
|
148926
|
61,50 D
|
|
| 19/12/2012
|
19/12/2012
|
1244-0
|
|
0234 COMPRA C/CARTAO
|
264601
|
18,90 D
|
|
| 24/12/2012
|
24/12/2012
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
305279
|
12,00 C
|
|
| 31/12/2012
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
1.039,15 C
|
Lançamentos mês de novembro de 2012
| Dt Movimento
|
Dt Balancete
|
Ag origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo R$
|
| 29/10/2012
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
167,65 C
|
| 06/11/2012
|
06/11/2012
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
436917
|
60,00 C
|
|
| 12/11/2012
|
12/11/2012
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
330798
|
1.145,00 C
|
|
| 14/11/2012
|
14/11/2012
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
509637
|
2.450,00 C
|
|
| 14/11/2012
|
14/11/2012
|
1244-0
|
|
0234 COMPRA C/CARTAO
|
140719
|
8,44 D
|
|
| 19/11/2012
|
19/11/2012
|
1244-0
|
|
0234 COMPRA C/CARTAO
|
147417
|
20,80 D
|
|
| 21/11/2012
|
21/11/2012
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
227174
|
330,00 C
|
|
| 22/11/2012
|
22/11/2012
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
179936
|
1.350,00 C
|
|
| 26/11/2012
|
26/11/2012
|
1244-0
|
|
0234 COMPRA C/CARTAO
|
154832
|
27,59 D
|
|
| 27/11/2012
|
27/11/2012
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
156426
|
0,04 C
|
|
| 28/11/2012
|
28/11/2012
|
1244-0
|
|
0234 COMPRA C/CARTAO
|
141558
|
37,15 D
|
|
| 28/11/2012
|
28/11/2012
|
1244-0
|
|
0330 SAQUE C/CARTAO
|
834309
|
4.300,00 D
|
|
| 30/11/2012
|
30/11/2012
|
1244-0
|
|
0234 COMPRA C/CARTAO
|
142774
|
39,16 D
|
|
| 30/11/2012
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
1.069,55 C
|
Lançamentos mês de outubro de 2012
| Dt Movimento
|
Dt Balancete
|
Ag origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo R$
|
| 28/09/2012
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
344,82 C
|
| 10/10/2012
|
10/10/2012
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
95395
|
114,00 C
|
|
| 10/10/2012
|
10/10/2012
|
1244-0
|
|
0234 COMPRA C/CARTAO
|
146975
|
25,82 D
|
|
| 11/10/2012
|
11/10/2012
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
374190
|
892,00 C
|
|
| 11/10/2012
|
11/10/2012
|
1244-0
|
|
0330 SAQUE C/CARTAO
|
834310
|
1.036,00 D
|
|
| 17/10/2012
|
17/10/2012
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
114600
|
500,00 C
|
|
| 24/10/2012
|
24/10/2012
|
1244-0
|
|
0234 COMPRA C/CARTAO
|
166289
|
21,35 D
|
|
| 29/10/2012
|
29/10/2012
|
1244-0
|
|
0330 SAQUE C/CARTAO
|
291825281688807
|
600,00 D
|
|
| 31/10/2012
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
167,65 C
|
Lançamentos mês de setembro de 2012
| Dt Movimento
|
Dt Balancete
|
Ag origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo R$
|
| 28/08/2012
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
906,82 C
|
| 04/09/2012
|
04/09/2012
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
305557
|
78,00 C
|
|
| 10/09/2012
|
10/09/2012
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
469794
|
160,00 C
|
|
| 10/09/2012
|
10/09/2012
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
469806
|
170,00 C
|
|
| 12/09/2012
|
12/09/2012
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
179042
|
1.170,00 C
|
|
| 13/09/2012
|
13/09/2012
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
69905
|
2.400,00 C
|
|
| 13/09/2012
|
13/09/2012
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
145810
|
1.200,00 C
|
|
| 14/09/2012
|
14/09/2012
|
1244-0
|
|
0330 SAQUE C/CARTAO
|
834309
|
1.700,00 D
|
|
| 25/09/2012
|
25/09/2012
|
1244-0
|
|
0234 COMPRA C/CARTAO
|
154213
|
40,00 D
|
|
| 28/09/2012
|
28/09/2012
|
1244-0
|
|
0330 SAQUE C/CARTAO
|
834309
|
4.000,00 D
|
|
| 30/09/2012
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
344,82 C
|
Lançamentos mês de agosto de 2012
| Dt Movimento
|
Dt Balancete
|
Ag origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo R$
|
| 27/07/12
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
951,58 C
|
| 02/08/12
|
02/08/12
|
8343
|
|
331 SAQUE COM CARTÃO
|
21534571688807
|
350,00 D
|
|
| 06/08/12
|
06/08/12
|
1244-0
|
|
612 RECEB DIVERSOS
|
1299426
|
144,00 C
|
|
| 06/08/12
|
06/08/12
|
1244-0
|
|
612 RECEB DIVERSOS
|
1299446
|
450,00 C
|
|
| 08/08/12
|
08/08/12
|
1244-0
|
|
612 RECEB DIVERSOS
|
145148
|
450,00 C
|
|
| 09/08/12
|
09/08/12
|
8343
|
|
330 SAQUE COM CARTÃO
|
834309
|
500,00 D
|
|
| 09/08/12
|
09/08/12
|
1244-0
|
|
263 TAR EXTRATO MÊS
|
832221200073729
|
1,80 D
|
|
| 10/08/12
|
10/08/12
|
1244-0
|
|
612 RECEB DIVERSOS
|
307072
|
1.472,00 C
|
|
| 15/08/12
|
15/08/12
|
1244-0
|
|
612 RECEB DIVERSOS
|
212323
|
490,00 C
|
|
| 15/08/12
|
15/08/12
|
8343
|
|
330 SAQUE COM CARTÃO
|
834309
|
1.300,00 D
|
|
| 17/08/12
|
17/08/12
|
1244-0
|
|
612 RECEB DIVERSOS
|
213488
|
500,00 C
|
|
| 17/08/12
|
17/08/12
|
1244-0
|
|
234 COMPRA C/ CARTÃO
|
146735
|
33,90 D
|
|
| 24/08/12
|
24/08/12
|
1244-0
|
|
234 COMPRA C/ CARTÃO
|
142873
|
11,29 D
|
|
| 24/08/12
|
24/08/12
|
1244-0
|
|
234 COMPRA C/ CARTÃO
|
245629
|
54,77 D
|
|
| 24/08/12
|
24/08/12
|
8343
|
|
330 SAQUE COM CARTÃO
|
834309
|
1.200,00 D
|
|
| 27/08/12
|
27/08/12
|
1244-0
|
|
234 COMPRA C/ CARTÃO
|
157614
|
24,70 D
|
|
| 28/08/12
|
28/08/12
|
1244-0
|
|
234 COMPRA C/ CARTÃO
|
161122
|
74,30 D
|
|
| 31/08/12
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
906,82 C
|
Lançamentos mês de julho de 2012
| Dt Movimento
|
Dt Balancete
|
Ag origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo R$
|
| 29/06/12
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
1.300,94 C
|
| 02/07/12
|
02/07/12
|
8343
|
|
331 SAQUE COM CARTÃO
|
301940401688807
|
400,00 D
|
|
| 09/07/12
|
09/07/12
|
8343
|
|
331 SAQUE COM CARTÃO
|
91352341688807
|
100,00 D
|
|
| 10/07/12
|
10/07/12
|
1244-0
|
|
612 RECEB DIVERSOS
|
242822
|
1.046,00 C
|
|
| 12/07/12
|
12/07/12
|
1244-0
|
|
612 RECEB DIVERSOS
|
182749
|
2.700,00 C
|
|
| 16/07/12
|
16/07/12
|
1244-0
|
|
780 ESTORNO DÉBITO
|
142064
|
10,36 C
|
|
| 16/07/12
|
16/07/12
|
1244-0
|
|
234 COMPRA C/ CARTÃO
|
142064
|
10,36 D
|
|
| 16/07/12
|
16/07/12
|
8343
|
|
331 SAQUE COM CARTÃO
|
161108461688807
|
300,00 D
|
|
| 16/07/12
|
17/07/12
|
1244-0
|
|
234 COMPRA C/ CARTÃO
|
142064
|
10,36 D
|
|
| 18/07/12
|
18/07/12
|
1244-0
|
|
612 RECEB DIVERSOS
|
56054
|
150,00 C
|
|
| 18/07/12
|
18/07/12
|
8343
|
|
330 SAQUE COM CARTÃO
|
834309
|
731,00 D
|
|
| 19/07/12
|
19/07/12
|
1244-0
|
|
234 COMPRA C/ CARTÃO
|
164778
|
54,73 D
|
|
| 26/07/12
|
26/07/12
|
1244-0
|
|
234 COMPRA C/ CARTÃO
|
142441
|
350,70 D
|
|
| 26/07/12
|
26/07/12
|
1244-0
|
|
234 COMPRA C/ CARTÃO
|
252369
|
40,09 D
|
|
| 27/07/12
|
27/07/12
|
1244-0
|
|
234 COMPRA C/ CARTÃO
|
138980
|
196,65 D
|
|
| 27/07/12
|
27/07/12
|
1244-0
|
|
234 COMPRA C/ CARTÃO
|
239643
|
55,73 D
|
|
| 27/07/12
|
27/07/12
|
8343
|
|
330 SAQUE COM CARTÃO
|
834309
|
302,10 D
|
|
| 27/07/12
|
27/07/12
|
8343
|
|
330 SAQUE COM CARTÃO
|
834309
|
1.500,00 D
|
|
| 27/07/12
|
27/07/12
|
8343
|
|
330 SAQUE COM CARTÃO
|
834309
|
200,00 D
|
|
| 27/07/12
|
27/07/12
|
1244-0
|
|
187 TARIFA SAQUE PESSOAL
|
832091200309106
|
2,00 D
|
|
| 27/07/12
|
27/07/12
|
1244-0
|
|
187 TARIFA SAQUE PESSOAL
|
832091200309107
|
2,00 D
|
|
| 31/07/12
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
951,58 C
|