Extrato CC Setor Bacabal

Extrato da Conta Corrente

Setor de Bacabal

Agência	1244-0
Conta:	60.901-3

Lançamentos mês de setembro de 2018  

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
23/08/18		Saldo Anterior			13.149,36 C
05/09/18	05/09/18	Tarifa Pacote de Serviços	802481000243111	30,40 D
24/09/18	24/09/18	Saque no TAA	221227522887143	800,00 D
30/09/18		S A L D O			12.318,96 C

Lançamentos mês de agosto de 2018

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/07/2018		Saldo Anterior			15.175,96 C
06/08/2018	06/08/2018	Tarifa Pacote de Serviços	802181000646423	26,60 D
13/08/2018	13/08/2018	Saque no TAA	131815412887143	1.000,00 D
23/08/2018	23/08/2018	Saque no TAA	231548142887143	1.000,00 D
31/08/2018		S A L D O			13.149,36 C

Lançamentos mês de julho de 2018

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
18/06/2018		Saldo Anterior			14.738,65 C
05/07/2018	05/07/2018	Tarifa Pacote de Serviços	851.861.100.229.132	25,69 D
06/07/2018	06/07/2018	Saque no TAA	61.458.572.887.143	1.000,00 D
10/07/2018	10/07/2018	TED-Crédito em Conta	3.051.098	2.663,00 C
23/07/2018	23/07/2018	Saque no TAA	221.010.052.887.143	700,00 D
30/07/2018	30/07/2018	Saque no TAA	301.454.572.887.143	500,00 D
31/07/2018		S A L D O			15.175,96 C

Lançamentos mês de junho de 2018

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
18/05/2018		Saldo Anterior			14.145,34 C
05/06/2018	05/06/2018	Tarifa Pacote de Serviços	801.561.100.228.764	25,69 D
11/06/2018	11/06/2018	TED-Crédito em Conta	8.566.293	1.119,00 C
18/06/2018	18/06/2018	Saque no TAA	181.831.152.887.143	500,00 D
30/06/2018		S A L D O			14.738,65 C

Lançamentos mês de maio de 2018

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
23/04/2018		Saldo Anterior			15.188,03 C
03/05/2018	03/05/2018	Saque no TAA	31.934.512.887.143	2.000,00 D
07/05/2018	07/05/2018	Tarifa Pacote de Serviços	801.271.100.220.775	25,69 D
11/05/2018	11/05/2018	Recebimentos Diversos	85.803	170,00 C
11/05/2018	11/05/2018	Recebimentos Diversos	85.804	1.813,00 C
18/05/2018	18/05/2018	Saque no TAA	180.834.592.887.143	1.000,00 D
31/05/2018		S A L D O			14.145,34 C

Lançamentos mês de abril de 2018

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
22/03/2018		Saldo Anterior			12.486,72 C
03/04/2018	03/04/2018	Saque no TAA	31.840.342.887.143	2.000,00 D
05/04/2018	05/04/2018	Tarifa Pacote de Serviços	800.951.100.423.889	25,69 D
09/04/2018	09/04/2018	Saque no TAA	71.456.472.887.143	2.000,00 D
10/04/2018	10/04/2018	Recebimentos Diversos	252.770	825,00 C
10/04/2018	10/04/2018	Recebimentos Diversos	252.876	1.988,00 C
23/04/2018	23/04/2018	Recebimentos Diversos	121.188	3.914,00 C
30/04/2018		S A L D O			15.188,03 C

Lançamentos mês de março de 2018

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
27/02/2018		Saldo Anterior			9.098,41 C
05/03/2018	05/03/2018	Tarifa Pacote de Serviços	800.641.100.461.222	25,69 D
06/03/2018	06/03/2018	Saque no TAA	61.710.582.887.143	800,00 D
12/03/2018	12/03/2018	Recebimentos Diversos	194.100	2.234,00 C
12/03/2018	12/03/2018	Saque no TAA	121.106.532.887.143	1.000,00 D
22/03/2018	22/03/2018	Recebimentos Diversos	100.552	2.980,00 C
31/03/2018		S A L D O			12.486,72 C

Lançamentos mês de fevereiro de 2018

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
17/01/2018		Saldo Anterior			8.637,10 C
05/02/2018	05/02/2018	Tarifa Pacote de Serviços	860.361.300.412.886	25,69 D
15/02/2018	15/02/2018	Recebimentos Diversos	97.816	1.687,00 C
16/02/2018	16/02/2018	Saque no TAA	161.455.362.887.143	500,00 D
27/02/2018	27/02/2018	Saque no TAA	271.631.202.887.143	700,00 D
28/02/2018		S A L D O			9.098,41 C

Lançamentos mês de janeiro de 2018

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
26/12/2017		Saldo Anterior			8.684,95 C
08/01/2018	08/01/2018	Tarifa Pacote de Serviços	830.080.900.358.394	24,85 D
11/01/2018	11/01/2018	Recebimentos Diversos	80.733	577,00 C
17/01/2018	17/01/2018	Saque no TAA	171.925.292.887.143	600,00 D
31/01/2018		S A L D O			8.637,10 C

Lançamentos mês de dezembro de 2017

Dt. balancete	Dt. movimento	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
29/11/2017		Saldo Anterior			6.941,60 C
05/12/2017	05/12/2017	Tarifa Pacote de Serviços	803.391.200.633.745	24,85 D
11/12/2017	11/12/2017	Saque no TAA	111.534.042.887.143	800,00 D
12/12/2017	12/12/2017	Recebimentos Diversos	95.411	1.530,00 C
12/12/2017	12/12/2017	Recebimentos Diversos	95.442	1.685,00 C
18/12/2017	18/12/2017	Saque no TAA	170.721.592.887.143	500,00 D
19/12/2017	19/12/2017	Tarifa Pacote de Serviços	103.530.900.044.070	44,20 C
26/12/2017	26/12/2017	Transferência enviada	222.419.000.011.460	191,00 D
31/12/2017		S A L D O			8.684,95 C

Lançamentos mês de novembro de 2017

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
26/10/2017		Saldo Anterior			7.372,45 C
06/11/2017	06/11/2017	Recebimentos Diversos	338.455	8,00 C
06/11/2017	06/11/2017	Saque no TAA	61.943.542.887.143	500,00 D
06/11/2017	06/11/2017	Transferido para Poupança	222.124.510.027.473	100,00 D
06/11/2017	06/11/2017	Tarifa Pacote de Serviços	803.101.200.175.524	24,85 D
09/11/2017	09/11/2017	Recebimentos Diversos	56.065	3.800,00 C
10/11/2017	10/11/2017	Recebimentos Diversos	140.205	2.086,00 C
16/11/2017	16/11/2017	Saque no TAA	152.005.032.887.143	1.500,00 D
16/11/2017	16/11/2017	Saque no TAA	161.855.512.887.143	1.500,00 D
20/11/2017	20/11/2017	Saque no TAA	191.434.442.887.143	1.000,00 D
21/11/2017	21/11/2017	Saque no TAA	211.205.012.887.143	700,00 D
29/11/2017	29/11/2017	Saque no TAA	292.016.322.887.143	1.000,00 D
30/11/2017		S A L D O			6.941,60 C

Lançamentos mês de outubro de 2017

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
12/09/2017		Saldo Anterior			6.448,30 C
04/10/2017	04/10/2017	Saque no TAA	41.643.162.887.143	1.000,00 D
05/10/2017	05/10/2017	Tarifa Pacote de Serviços	882.781.200.144.422	24,85 D
10/10/2017	10/10/2017	Recebimentos Diversos	226.105	1.449,00 C
18/10/2017	18/10/2017	Transferido para Poupança	222.452.510.010.618	300,00 D
23/10/2017	23/10/2017	Saque no TAA	221.448.212.887.143	500,00 D
26/10/2017	26/10/2017	Recebimentos Diversos	126.107	1.300,00 C
31/10/2017		S A L D O			7.372,45 C

Lançamentos mês de setembro de 2017

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
28/08/2017		Saldo Anterior			6.006,15 C
04/09/2017	04/09/2017	Recebimentos Diversos	350.902	40,00 C
06/09/2017	06/09/2017	Tarifa Pacote de Serviços	882.491.200.049.445	24,85 D
08/09/2017	08/09/2017	Saque no TAA	81.741.372.887.143	1.000,00 D
12/09/2017	12/09/2017	Recebimentos Diversos	65.440	1.427,00 C
30/09/2017		S A L D O			6.448,30 C

Lançamentos mês de agosto de 2017

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
12/07/2017		Saldo Anterior			6.534,00 C
02/08/2017	02/08/2017	Saque no TAA	21.210.132.887.143	1.000,00 D
07/08/2017	07/08/2017	Tarifa Pacote de Serviços	892.191.200.873.119	24,85 D
10/08/2017	10/08/2017	Recebimentos Diversos	129.665	2.247,00 C
10/08/2017	10/08/2017	Recebimentos Diversos	129.718	250,00 C
22/08/2017	22/08/2017	Saque no TAA	221.605.462.887.143	1.000,00 D
28/08/2017	28/08/2017	Saque no TAA	260.641.382.887.143	1.000,00 D
31/08/2017		S A L D O			6.006,15 C

Lançamentos mês de julho de 2017

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
21/06/2017		Saldo Anterior			6.575,00 C
05/07/2017	05/07/2017	Tarifa Pacote de Serviços	801.861.100.142.908	68,00 D
10/07/2017	10/07/2017	Saque no TAA	100.901.482.887.143	1.000,00 D
12/07/2017	12/07/2017	Recebimentos Diversos	52.949	1.027,00 C
31/07/2017		S A L D O			6.534,00 C

Lançamentos mês de junho de 2017

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/05/2017		Saldo Anterior			7.596,00 C
05/06/2017	05/06/2017	Tarifa Pacote de Serviços	801.561.000.019.591	68,00 D
06/06/2017	06/06/2017	Recebimentos Diversos	852.558	16,00 C
06/06/2017	06/06/2017	Saque no TAA	61.714.432.887.143	1.000,00 D
12/06/2017	12/06/2017	Recebimentos Diversos	254.295	1.031,00 C
21/06/2017	21/06/2017	Saque no TAA	212.127.022.887.143	1.000,00 D
30/06/2017		S A L D O			6.575,00 C

Lançamentos mês de maio de 2017

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
28/04/2017		Saldo Anterior			9.968,00 C
03/05/2017	03/05/2017	Saque no TAA	32.057.352.887.143	1.500,00 D
05/05/2017	05/05/2017	Tarifa Pacote de Serviços	851.251.100.504.238	68,00 D
08/05/2017	08/05/2017	Transferido para Poupança	222.452.510.010.618	111,00 D
08/05/2017	08/05/2017	Transferido para Poupança	222.647.510.010.106	1.361,00 D
10/05/2017	10/05/2017	Recebimentos Diversos	233.981	3.111,00 C
10/05/2017	10/05/2017	Recebimentos Diversos	234.045	50,00 C
10/05/2017	10/05/2017	Saque no TAA	101.800.032.887.143	1.500,00 D
18/05/2017	18/05/2017	Saque no TAA	181.711.022.887.143	500,00 D
18/05/2017	18/05/2017	Transferência on line	222.124.000.011.614	173,00 D
25/05/2017	25/05/2017	Recebimentos Diversos	232.145	180,00 C
30/05/2017	30/05/2017	Saque no TAA	301.632.282.887.143	500,00 D
31/05/2017		S A L D O			7.596,00 C

Lançamentos mês de abril de 2017

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
03/03/2017		Saldo Anterior			0,00 C
26/04/2017	26/04/2017	Recebimentos Diversos	56.735	110,00 C
26/04/2017	26/04/2017	Recebimentos Diversos	56.737	4.192,00 C
26/04/2017	26/04/2017	Recebimentos Diversos	56.740	625,00 C
26/04/2017	26/04/2017	Recebimentos Diversos	56.744	1.100,00 C
26/04/2017	26/04/2017	Recebimentos Diversos	56.745	1.526,00 C
26/04/2017	26/04/2017	Recebimentos Diversos	56.746	60,00 C
26/04/2017	26/04/2017	Recebimentos Diversos	56.747	2.855,00 C
28/04/2017	28/04/2017	Saque no TAA	281.747.232.887.143	500,00 D
30/04/2017		S A L D O			9.968,00 C

Agência	1244-0
Conta:	47.945-4

Lançamentos mês de abril de 2017

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
17/03/2017		Saldo Anterior			165,48 C
05/04/2017	05/04/2017	Saque no Caixa	782.607	165,48 D
30/04/2017		S A L D O			0,00 C

Lançamentos mês de março de 2017

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
24/02/2017		Saldo Anterior			1.082,48 C
06/03/2017	06/03/2017	Tarifa Pacote de Serviços	890.651.100.612.793	17,00 D
17/03/2017	17/03/2017	Transferência on line	228.683.000.008.058	900,00 D
31/03/2017		S A L D O			165,48 C

Lançamentos mês de fevereiro de 2017

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
12/01/2017		Saldo Anterior			2.499,00 C
06/02/2017	06/02/2017	Tarifa Pacote de Serviços	890.371.100.396.632	17,00 D
10/02/2017	10/02/2017	Saque em Corresp Bancário	411.794	1.500,00 D
10/02/2017	10/02/2017	Saque no Caixa	782.607	982,00 D
14/02/2017	14/02/2017	Transferência on line	551.244.000.023.889	3.215,00 C
14/02/2017	14/02/2017	Transferência on line	551.244.000.023.889	50,00 C
14/02/2017	14/02/2017	Tarifa Saque Pessoal	820.450.901.230.432	1,70 D
14/02/2017	14/02/2017	Tarifa Saque Pessoal	820.450.901.820.383	2,40 D
20/02/2017	20/02/2017	Transferência on line	551.244.000.023.889	3.643,16 C
22/02/2017	22/02/2017	Saque no TAA	221.426.192.365.914	1.000,00 D
23/02/2017	23/02/2017	Saque no TAA	231.050.482.365.914	1.500,00 D
24/02/2017	24/02/2017	Saque no TAA	241.621.502.365.914	1.500,00 D
24/02/2017	24/02/2017	Pagamento de Título	22.401	1.821,58 D
28/02/2017		S A L D O			1.082,48 C

Lançamentos mês de janeiro de 2017

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
23/12/2016		Saldo Anterior			2.789,75 C
05/01/2017	05/01/2017	Tarifa Pacote de Serviços	890.051.100.753.639	15,75 D
10/01/2017	10/01/2017	Recebimentos Diversos	275.555	1.225,00 C
12/01/2017	12/01/2017	Saque no TAA	120.956.402.365.914	1.500,00 D
31/01/2017		S A L D O			2.499,00 C

Lançamentos mês de dezembro de 2016

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
24/11/2016		Saldo Anterior			3.471,08 C
01/12/2016	01/12/2016	Recebimentos Diversos	937.826	120,00 C
05/12/2016	05/12/2016	Tarifa Pacote de Serviços	893.401.100.303.962	15,75 D
07/12/2016	07/12/2016	Pagamento de Título	120.701	1.821,58 D
08/12/2016	08/12/2016	Saque no TAA	81.302.582.365.914	1.500,00 D
12/12/2016	12/12/2016	Recebimentos Diversos	413.280	1.160,00 C
12/12/2016	12/12/2016	Recebimentos Diversos	413.281	4.676,00 C
21/12/2016	21/12/2016	Saque no TAA	210.930.542.365.914	1.500,00 D
22/12/2016	22/12/2016	Saque no TAA	221.004.212.365.914	600,00 D
22/12/2016	22/12/2016	Saque no TAA	221.022.272.365.914	600,00 D
23/12/2016	23/12/2016	Saque no TAA	230.944.382.365.914	600,00 D
31/12/2016		S A L D O			2.789,75 C

Lançamentos mês de novembro de 2016

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
28/10/2016		Saldo Anterior			31,10 C
04/11/2016	04/11/2016	Recebimentos Diversos	490.860	1.000,00 C
07/11/2016	07/11/2016	Tarifa Pacote de Serviços	803.121.200.142.267	15,75 D
10/11/2016	10/11/2016	Recebimentos Diversos	384.054	1.051,00 C
10/11/2016	10/11/2016	Recebimentos Diversos	384.056	1.940,00 C
10/11/2016	10/11/2016	Saque no TAA	100.925.282.365.914	1.500,00 D
16/11/2016	16/11/2016	Saque no TAA	161.506.212.365.914	1.500,00 D
18/11/2016	18/11/2016	Recebimentos Diversos	145.503	3.643,16 C
21/11/2016	21/11/2016	Compra com Cartão	137.701	178,43 D
24/11/2016	24/11/2016	Saque no TAA	241.006.402.365.914	1.000,00 D
30/11/2016		S A L D O			3.471,08 C

Lançamentos mês de outubro de 2016

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
28/09/2016		Saldo Anterior			879,56 C
05/10/2016	05/10/2016	Tarifa Pacote de Serviços	892.791.100.618.131	15,75 D
10/10/2016	10/10/2016	Recebimentos Diversos	162.035	1.973,00 C
10/10/2016	10/10/2016	Recebimentos Diversos	162.060	340,00 C
10/10/2016	10/10/2016	Compra com Cartão	147.919	9,95 D
10/10/2016	10/10/2016	Saque no TAA	101.047.412.365.914	800,00 D
13/10/2016	13/10/2016	Saque no TAA	131.224.302.365.914	1.500,00 D
18/10/2016	18/10/2016	Compra com Cartão	160.704	155,02 D
18/10/2016	18/10/2016	Saque no TAA	181.509.532.365.914	500,00 D
25/10/2016	25/10/2016	Compra com Cartão	140.736	20,65 D
28/10/2016	28/10/2016	Compra com Cartão	139.738	160,09 D
31/10/2016		S A L D O			31,10 C

Lançamentos mês de setembro de 2016

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
29/08/2016		Saldo Anterior			8,36 C
05/09/2016	05/09/2016	Tarifa Pacote de Serviços	892.491.100.555.610	8,36 D
12/09/2016	12/09/2016	Recebimentos Diversos	280.619	240,00 C
12/09/2016	12/09/2016	Recebimentos Diversos	280.623	4.507,00 C
12/09/2016	12/09/2016	Tarifa Pacote de Serviços	882.560.802.123.051	7,39 D
13/09/2016	13/09/2016	Compra com Cartão	151.783	160,05 D
13/09/2016	13/09/2016	Saque no TAA	131.520.152.365.914	1.500,00 D
14/09/2016	14/09/2016	Saque no TAA	141.944.142.365.914	1.500,00 D
15/09/2016	15/09/2016	Recebimentos Diversos	153.866	3.643,16 C
19/09/2016	19/09/2016	Saque no TAA	190.922.352.365.914	700,00 D
28/09/2016	28/09/2016	Pagamento de Título	92.801	1.821,58 D
28/09/2016	28/09/2016	Pagamento de Título	92.802	1.821,58 D
30/09/2016		S A L D O			879,56 C

Lançamentos mês de agosto de 2016

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
14/07/2016		Saldo Anterior			552,11 C
03/08/2016	03/08/2016	Saque no TAA	31722272365914	500,00 D
05/08/2016	05/08/2016	Recebimentos Diversos	386843	3.643,16 C
05/08/2016	05/08/2016	Tarifa Pacote de Serviços	892181100641667	15,75 D
09/08/2016	09/08/2016	Saque no TAA	91748562365914	1.500,00 D
10/08/2016	10/08/2016	Recebimentos Diversos	397669	2.972,00 C
23/08/2016	23/08/2016	Saque no TAA	231155572365914	1.000,00 D
23/08/2016	23/08/2016	Pagamento de Título	82301	1.821,58 D
23/08/2016	23/08/2016	Pagamento de Título	82302	1.821,58 D
29/08/2016	29/08/2016	Saque no TAA	291906382365914	500,00 D
31/08/2016		S A L D O			8,36 C

Lançamentos mês de julho de 2016

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
23/06/2016		Saldo Anterior			144,76 C
04/07/2016	04/07/2016	Tar Extr Mês Anterior-TAA	841861200077920	1,90 D
05/07/2016	05/07/2016	Tarifa Pacote de Serviços	891871100396878	9,75 D
06/07/2016	06/07/2016	Recebimentos Diversos	987496	800,00 C
11/07/2016	11/07/2016	Recebimentos Diversos	308190	3.889,00 C
11/07/2016	11/07/2016	Recebimentos Diversos	308301	230,00 C
11/07/2016	11/07/2016	Saque no TAA	111536512365914	1.500,00 D
12/07/2016	12/07/2016	Saque no TAA	121714552365914	1.500,00 D
14/07/2016	14/07/2016	Saque no TAA	141516162365914	1.500,00 D
31/07/2016		S A L D O			552,11 C

Lançamentos mês de junho de 2016

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
18/05/16		Saldo Anterior			960,46 C
06/06/16	06/06/16	Tarifa Pacote de Serviços	891581100897805	11,70 D
10/06/16	10/06/16	Recebimentos Diversos	357967	2.801,00 C
13/06/16	13/06/16	Saque no TAA	131516202365914	2.000,00 D
13/06/16	13/06/16	Tar Extr Mês Anterior-TAA	801651200240921	1,90 D
15/06/16	15/06/16	Saque em Corresp Bancário	656589	1.000,00 D
15/06/16	15/06/16	Tarifa Saque Pessoal	851671200170398	1,55 D
17/06/16	17/06/16	Saque no TAA	171423122365914	400,00 D
23/06/16	23/06/16	Saque em Corresp Bancário	650817	200,00 D
23/06/16	23/06/16	Tarifa Saque Pessoal	871751200227106	1,55 D
30/06/16		S A L D O			144,76 C

Lançamentos mês de maio de 2016

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
26/04/16		Saldo Anterior			1.756,19 C
05/05/16	05/05/16	Ch.Avulso entre Agências	1	1.700,00 D
05/05/16	05/05/16	SAQUEpessoal	851261200005632	2,20 D
05/05/16	05/05/16	Tarifa Pacote de Serviços	891261100528432	10,53 D
10/05/16	10/05/16	Recebimentos Diversos	332650	3.567,00 C
11/05/16	11/05/16	Saque no TAA	111548332365914	2.000,00 D
12/05/16	12/05/16	Saque no TAA	121427462365914	500,00 D
18/05/16	18/05/16	Saque em Corresp Bancário	658053	150,00 D
31/05/16		S A L D O			960,46 C

Lançamentos mês de abril de 2016

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
21/03/2016		Saldo Anterior			8,74 C
01/04/2016	01/04/2016	Recebimentos Diversos	543069	1.200,00 C
05/04/2016	05/04/2016	Tarifa Pacote de Serviços	890961100308434	10,53 D
11/04/2016	11/04/2016	Recebimentos Diversos	292157	2.038,00 C
11/04/2016	11/04/2016	Recebimentos Diversos	292457	1.295,00 C
11/04/2016	11/04/2016	Saque no TAA	111811286016584	1.000,00 D
14/04/2016	14/04/2016	Recebimentos Diversos	65155	1.821,58 C
18/04/2016	18/04/2016	Saque no TAA	171419576016584	1.000,00 D
20/04/2016	20/04/2016	Compra com Cartão	124375	175,02 D
22/04/2016	22/04/2016	Saque no TAA	211622076016584	600,00 D
26/04/2016	26/04/2016	Pagamento de Título	42601	1.821,58 D
30/04/2016		S A L D O			1.756,19 C

Lançamentos mês de março de 2016

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
23/02/2016		Saldo Anterior			1.090,27 C
07/03/2016	07/03/2016	Saque em Corresp Bancário	656589	1.000,00 D
07/03/2016	07/03/2016	Tarifa Pacote de Serviços	860671101305629	10,53 D
10/03/2016	10/03/2016	Recebimentos Diversos	266947	2.341,00 C
10/03/2016	10/03/2016	Recebimentos Diversos	267029	150,00 C
14/03/2016	14/03/2016	Saque no TAA	141538186016584	1.000,00 D
14/03/2016	14/03/2016	Saque no TAA	141539026016584	1.000,00 D
15/03/2016	15/03/2016	Recebimentos Diversos	452589	18,00 C
21/03/2016	21/03/2016	Saque no TAA	211115216016584	580,00 D
31/03/2016		S A L D O			8,74 C

Lançamentos mês de fevereiro de 2016

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
11/01/2016		Saldo Anterior			2.026,80 C
01/02/2016	01/02/2016	Saque no TAA	302245126016584	300,00 D
01/02/2016	01/02/2016	Saque no TAA	311428236016584	1.000,00 D
04/02/2016	04/02/2016	Saque no TAA	41157026016584	700,00 D
05/02/2016	05/02/2016	Tarifa Pacote de Serviços	890361100551860	10,53 D
10/02/2016	10/02/2016	Recebimentos Diversos	257440	390,00 C
10/02/2016	10/02/2016	Recebimentos Diversos	257475	3.684,00 C
11/02/2016	11/02/2016	Saque no TAA	110915376016584	1.000,00 D
12/02/2016	12/02/2016	Saque no TAA	121840496016584	1.000,00 D
16/02/2016	16/02/2016	Saque no TAA	161944196016584	1.000,00 D
18/02/2016	18/02/2016	Recebimentos Diversos	126245	3.643,16 C
23/02/2016	23/02/2016	Pagamento de Título	22301	1.821,58 D
23/02/2016	23/02/2016	Pagamento de Título	22302	1.821,58 D
29/02/2016		S A L D O			1.090,27 C

Lançamentos mês de janeiro de 2016

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
15/12/2015		Saldo Anterior			3.700,46 C
04/01/2016	04/01/2016	Pagamento de Título	10401	1.821,58 D
04/01/2016	04/01/2016	Pagamento de Título	10402	1.821,58 D
06/01/2016	06/01/2016	Tarifa Pacote de Serviços	890061100369900	32,50 D
11/01/2016	11/01/2016	Recebimentos Diversos	390546	2.002,00 C
31/01/2016		S A L D O			2.026,80 C

Lançamentos mês de dezembro de 2015

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
12/11/2015		Saldo Anterior			135,05 C
07/12/2015	07/12/2015	Tarifa Pacote de Serviços	803411001277316	9,75 D
10/12/2015	10/12/2015	Recebimentos Diversos	275161	150,00 C
10/12/2015	10/12/2015	Recebimentos Diversos	687529	3.282,00 C
14/12/2015	14/12/2015	Saque no Caixa	52800	3.500,00 D
15/12/2015	15/12/2015	Recebimentos Diversos	265949	3.643,16 C
31/12/2015		S A L D O			3.700,46 C

Lançamentos mês de novembro de 2015

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
21/10/2015		Saldo Anterior			663,80 C
03/11/2015	03/11/2015	Saque no TAA	31725506016584	600,00 D
05/11/2015	05/11/2015	Tarifa Pacote de Serviços	893091001559367	9,75 D
10/11/2015	10/11/2015	Recebimentos Diversos	374924	3.081,00 C
12/11/2015	12/11/2015	Saque no Caixa	52800	3.000,00 D
30/11/2015		S A L D O			135,05 C

Lançamentos mês de outubro de 2015

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
24/09/2015		Saldo Anterior			1.866,17 C
01/10/2015	01/10/2015	Saque no TAA	11620236016584	1.000,00 D
06/10/2015	06/10/2015	Tarifa Pacote de Serviços	872790900182336	9,75 D
08/10/2015	08/10/2015	Recebimentos Diversos	175868	1.656,62 C
09/10/2015	09/10/2015	Saque no TAA	91559216016584	1.000,00 D
13/10/2015	13/10/2015	Recebimentos Diversos	2262	780,00 C
13/10/2015	13/10/2015	Recebimentos Diversos	2265	3.084,00 C
15/10/2015	15/10/2015	Saque no TAA	151731446016584	800,00 D
21/10/2015	21/10/2015	Saque no TAA	211549546016584	600,00 D
21/10/2015	21/10/2015	Pagamento de Título	102101	1.656,62 D
21/10/2015	21/10/2015	Pagamento de Título	102102	1.656,62 D
31/10/2015		S A L D O			663,80 C

Lançamentos mês de setembro de 2015

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
19/08/2015		Saldo Anterior			1.411,92 C
08/09/2015	08/09/2015	Tarifa Pacote de Serviços	802511001551249	9,75 D
10/09/2015	10/09/2015	Recebimentos Diversos	352370	230,00 C
10/09/2015	10/09/2015	Recebimentos Diversos	352393	3.234,00 C
14/09/2015	14/09/2015	Saque no TAA	140932506016584	1.000,00 D
24/09/2015	24/09/2015	Saque no TAA	241123586016584	1.000,00 D
24/09/2015	24/09/2015	Saque no TAA	241929536016584	1.000,00 D
30/09/2015		S A L D O			1.866,17 C

Lançamentos mês de agosto de 2015

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
22/07/2015		Saldo Anterior			90,62 C
05/08/2015	05/08/2015	Tarifa Pacote de Serviços	892171000735645	8,70 D
10/08/2015	10/08/2015	Recebimentos Diversos	880	810,00 C
10/08/2015	10/08/2015	Recebimentos Diversos	892	2.800,00 C
10/08/2015	10/08/2015	Recebimentos Diversos	915	3.313,24 C
11/08/2015	11/08/2015	Saque em Corresp Bancário	650817	1.500,00 D
14/08/2015	14/08/2015	Saque no TAA	141705456016584	1.000,00 D
18/08/2015	18/08/2015	Pagamento de Título	81801	1.656,62 D
18/08/2015	18/08/2015	Pagamento de Título	81802	1.656,62 D
19/08/2015	19/08/2015	Recebimentos Diversos	129661	220,00 C
31/08/2015		S A L D O			1.411,92 C

31/08/2015	SALDO EM APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,00 C
31/08/2015	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,00 C

Lançamentos mês de julho de 2015

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/06/2015		Saldo Anterior			0,00 C
01/07/2015	01/07/2015	Saque no TAA	11509366016584	500,00 D
01/07/2015	01/07/2015	BB Curto Prazo Automático	5	500,00 C
03/07/2015	03/07/2015	BB Curto Prazo Automático	1200005	291,11 C
06/07/2015	06/07/2015	Tarifa Pacote de Serviços	801871001600147	29,00 D
08/07/2015	08/07/2015	BB Curto Prazo Automático	5	0,69 C
09/07/2015	09/07/2015	Tarifa Pacote de Serviços	101900800036166	20,30 C
10/07/2015	10/07/2015	Recebimentos Diversos	353332	1.609,00 C
10/07/2015	10/07/2015	Saque no TAA	101607116016584	1.000,00 D
10/07/2015	10/07/2015	Tar Extr Mês Anterior-TAA	821911200141574	1,48 D
14/07/2015	14/07/2015	Recebimentos Diversos	76794	3.313,24 C
14/07/2015	14/07/2015	Saque no TAA	140929406016584	600,00 D
21/07/2015	21/07/2015	Pagamento de Título	72101	1.656,62 D
21/07/2015	21/07/2015	Pagamento de Título	72102	1.656,62 D
22/07/2015	22/07/2015	Saque no TAA	221008156016584	200,00 D
31/07/2015		S A L D O			90,62 C

31/07/2015	SALDO EM APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,00 C
31/07/2015	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,00 C
31/07/2015	COBRANÇA IOF	0,19 D

Lançamentos mês de junho de 2015

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
29/05/2015		Saldo Anterior			4.645,66 C
01/06/2015	01/06/2015	Pagamento de Título	60101	1.656,62 D
01/06/2015	01/06/2015	Pagamento de Título	60102	1.656,62 D
02/06/2015	02/06/2015	Saque no TAA	21409206016584	1.000,00 D
02/06/2015	02/06/2015	Tar Manuten Conta Ativa	801530700250932	21,90 D
10/06/2015	10/06/2015	Saque no TAA	100714336016584	250,00 D
11/06/2015	11/06/2015	Recebimentos Diversos	111876	270,00 C
11/06/2015	11/06/2015	Recebimentos Diversos	111885	1.745,00 C
12/06/2015	12/06/2015	Saque no TAA	121106596016584	1.000,00 D
17/06/2015	17/06/2015	Saque no TAA	171428416016584	500,00 D
18/06/2015	18/06/2015	Recebimentos Diversos	142566	220,00 C
29/06/2015	29/06/2015	BB Curto Prazo Automático	5	795,52 D
30/06/2015	30/06/2015	Tar Ourocard Empresarial	841810700288024	4,50 D
30/06/2015	30/06/2015	BB Curto Prazo Automático	5	4,50 C
30/06/2015		S A L D O			0,00 C

30/06/2015	SALDO EM APLICAÇÃO FINANCEIRA	791,30 C
30/06/2015	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,28 C

Lançamentos mês de maio de 2015

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
28/04/2015		Saldo Anterior			525,82 C
05/05/2015	05/05/2015	Tar Manuten Conta Ativa	851250801604884	21,90 D
07/05/2015	07/05/2015	Saque no TAA	71513226016584	500,00 D
08/05/2015	08/05/2015	Recebimentos Diversos	248683	2.000,00 C
11/05/2015	11/05/2015	Recebimentos Diversos	179571	1.251,00 C
11/05/2015	11/05/2015	Recebimentos Diversos	335732	12,00 C
12/05/2015	12/05/2015	Recebimentos Diversos	86657	70,00 C
12/05/2015	12/05/2015	Saque no TAA	120906026016584	1.000,00 D
18/05/2015	18/05/2015	Saque no TAA	181618286016584	500,00 D
26/05/2015	26/05/2015	Recebimentos Diversos	52259	3.313,24 C
28/05/2015	28/05/2015	Tar Ourocard Empresarial	831480700043253	4,50 D
29/05/2015	29/05/2015	Saque no TAA	290737176016584	500,00 D
31/05/2015		S A L D O			4.645,66 C

Lançamentos mês de abril de 2015

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
31/03/2015		Saldo Anterior			281,22 C
02/04/2015	02/04/2015	Tar Manuten Conta Ativa	820920700182675	21,90 D
10/04/2015	10/04/2015	Recebimentos Diversos	133350	2.781,00 C
10/04/2015	10/04/2015	Recebimentos Diversos	133533	350,00 C
10/04/2015	10/04/2015	Saque no TAA	101716376016584	1.000,00 D
15/04/2015	15/04/2015	Saque no TAA	151504126016584	1.000,00 D
17/04/2015	17/04/2015	Recebimentos Diversos	276721	140,00 C
23/04/2015	23/04/2015	Saque no TAA	231803596016584	1.000,00 D
28/04/2015	28/04/2015	Tar Ourocard Empresarial	851180700107182	4,50 D
30/04/2015		S A L D O			525,82 C

Lançamentos mês de março de 2015

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
27/02/2015		Saldo Anterior			3.348,50 C
03/03/2015	03/03/2015	Tar Manuten Conta Ativa	830620900214656	21,90 D
04/03/2015	04/03/2015	Recebimentos Diversos	224672	140,00 C
04/03/2015	04/03/2015	Saque no TAA	41426446016584	1.000,00 D
10/03/2015	10/03/2015	Recebimentos Diversos	221259	40,00 C
10/03/2015	10/03/2015	Recebimentos Diversos	221359	1.483,00 C
10/03/2015	10/03/2015	Saque em Corresp Bancário	656094	1.000,00 D
10/03/2015	10/03/2015	Tarifa Saque Pessoal	860691100138240	1,20 D
12/03/2015	12/03/2015	Saque no TAA	121527416016584	1.000,00 D
20/03/2015	20/03/2015	Saque em Corresp Bancário	650814	500,00 D
20/03/2015	20/03/2015	Tarifa Saque Pessoal	860791200283343	1,20 D
24/03/2015	24/03/2015	Saque no TAA	240913496016584	500,00 D
27/03/2015	27/03/2015	Tar Ourocard Empresarial	860861200361187	4,50 D
30/03/2015	30/03/2015	Recebimentos Diversos	311220	3.313,24 C
30/03/2015	30/03/2015	Saque no TAA	281316066016584	700,00 D
31/03/2015	31/03/2015	Pagamento de Título	33101	1.656,62 D
31/03/2015	31/03/2015	Pagamento de Título	33102	1.656,62 D
31/03/2015	31/03/2015	Tar Extr Mês em Curso-TAA	850901200504942	1,48 D
31/03/2015		S A L D O			281,22 C

Lançamentos mês de fevereiro de 2015

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
16/01/2015		Saldo Anterior			9.114,44 C
05/02/2015	05/02/2015	Saque no TAA	51010036016584	1.000,00 D
09/02/2015	09/02/2015	Saque no TAA	70813586016584	1.000,00 D
10/02/2015	10/02/2015	Recebimentos Diversos	238704	590,00 C
10/02/2015	10/02/2015	Recebimentos Diversos	238941	1.963,00 C
10/02/2015	10/02/2015	Saque em Corresp Bancário	656094	1.000,00 D
10/02/2015	10/02/2015	Tarifa Saque Pessoal	850411100137214	1,20 D
18/02/2015	18/02/2015	Saque no TAA	181522146016584	1.000,00 D
18/02/2015	18/02/2015	Pagamento de Título	21801	1.656,62 D
18/02/2015	18/02/2015	Pagamento de Título	21802	1.656,62 D
26/02/2015	26/02/2015	Saque no TAA	261357556016584	1.000,00 D
27/02/2015	27/02/2015	Tar Ourocard Empresarial	850581200431937	4,50 D
28/02/2015		S A L D O			3.348,50 C

Lançamentos mês de janeiro de 2015

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
24/12/2014		Saldo Anterior			3.402,20 C
12/01/2015	12/01/2015	Recebimentos Diversos	293948	2.399,00 C
16/01/2015	16/01/2015	Recebimentos Diversos	65674	3.313,24 C
31/01/2015		S A L D O			9.114,44 C

Lançamentos mês de dezembro de 2014

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
19/11/2014		Saldo Anterior			4.764,20 C
03/12/2014	03/12/2014	Saque no TAA	31928286016584	1.000,00 D
09/12/2014	09/12/2014	Recebimentos Diversos	137112	6,00 C
09/12/2014	09/12/2014	Saque no TAA	91852596016584	1.000,00 D
10/12/2014	10/12/2014	Recebimentos Diversos	439641	1.362,00 C
10/12/2014	10/12/2014	Recebimentos Diversos	439665	120,00 C
18/12/2014	18/12/2014	Recebimentos Diversos	367724	150,00 C
18/12/2014	18/12/2014	Saque no TAA	181156436016584	500,00 D
24/12/2014	24/12/2014	Saque no TAA	241855546016584	500,00 D
31/12/2014		S A L D O			3.402,20 C

Lançamentos mês de novembro de 2014

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
28/10/2014		Saldo Anterior			4.581,65 C
04/11/2014	04/11/2014	Tarif Extrato Mês-Pessoal	863081200046612	1,25 D
06/11/2014	06/11/2014	Recebimentos Diversos	1179371	1.600,00 C
06/11/2014	06/11/2014	Saque no TAA	61638086016584	1.000,00 D
10/11/2014	10/11/2014	Recebimentos Diversos	143505	3.173,00 C
10/11/2014	10/11/2014	Recebimentos Diversos	143512	400,00 C
10/11/2014	10/11/2014	Recebimentos Diversos	284648	12,00 C
11/11/2014	11/11/2014	Saque em Corresp Bancário	650815	1.000,00 D
11/11/2014	11/11/2014	Tarifa Saque Pessoal	863151200123876	1,20 D
17/11/2014	17/11/2014	Saque no TAA	171021076016584	1.000,00 D
18/11/2014	18/11/2014	Saque no TAA	180936266016584	1.000,00 D
19/11/2014	19/11/2014	Saque no TAA	191157446016584	1.000,00 D
30/11/2014		S A L D O			4.764,20 C

Lançamentos mês de outubro de 2014

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
26/09/2014		Saldo Anterior			4.036,65 C
08/10/2014	08/10/2014	Saque no TAA	81908596016584	1.000,00 D
10/10/2014	10/10/2014	Recebimentos Diversos	294631	3.295,00 C
10/10/2014	10/10/2014	Recebimentos Diversos	294677	250,00 C
13/10/2014	13/10/2014	Saque no TAA	111956076016584	1.000,00 D
17/10/2014	17/10/2014	Recebimentos Diversos	177453	3.071,24 C
20/10/2014	20/10/2014	Saque no TAA	181805166016584	1.000,00 D
28/10/2014	28/10/2014	Saque no Caixa	52800	3.071,24 D
31/10/2014		S A L D O			4.581,65 C

Lançamentos mês de setembro de 2014

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
27/08/2014		Saldo Anterior			4.387,85 C
08/09/2014	08/09/2014	Saque no TAA	80343586016584	300,00 D
09/09/2014	09/09/2014	Saque no TAA	91451186016584	1.000,00 D
10/09/2014	10/09/2014	Recebimentos Diversos	131499	360,00 C
10/09/2014	10/09/2014	Recebimentos Diversos	253241	6,00 C
10/09/2014	10/09/2014	Recebimentos Diversos	253466	3.434,00 C
10/09/2014	10/09/2014	Saque no TAA	101743026016584	1.000,00 D
15/09/2014	15/09/2014	Saque no TAA	151852576016584	1.000,00 D
25/09/2014	25/09/2014	Saque em Corresp Bancário	650817	1.000,00 D
25/09/2014	25/09/2014	Tarifa Saque Pessoal	862681200296063	1,20 D
26/09/2014	26/09/2014	Recebimentos Diversos	203375	150,00 C
30/09/2014		S A L D O			4.036,65 C

Lançamentos mês de agosto de 2014

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
31/07/2014		Saldo Anterior			3.275,85 C
04/08/2014	04/08/2014	Saque no TAA	41707186016584	1.000,00 D
11/08/2014	11/08/2014	Recebimentos Diversos	119803	590,00 C
11/08/2014	11/08/2014	Recebimentos Diversos	262801	4.522,00 C
11/08/2014	11/08/2014	Saque no TAA	91145426016584	1.000,00 D
14/08/2014	14/08/2014	Recebimentos Diversos	150064	3.071,24 C
19/08/2014	19/08/2014	Saque no TAA	191437206016584	1.000,00 D
20/08/2014	20/08/2014	Saque no TAA	201453586016584	1.000,00 D
27/08/2014	27/08/2014	Pagamento de Título	82701	1.535,62 D
27/08/2014	27/08/2014	Pagamento de Título	82702	1.535,62 D
31/08/2014		S A L D O			4.387,85 C

Lançamentos mês de julho de 2014

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag Origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
23/06/2014				SALDO ANTERIOR			6.134,05 C
01/07/2014	01/07/2014	1244-0		0612 RECEB DIVERSOS	697296	3.071,24 C
01/07/2014	01/07/2014	1244-0		Saque em Corresp Bancário	155504	1.000,00 D
01/07/2014	01/07/2014	1244-0		0181 TAR SAQUE PESSOAL	831821200036079	1,20 D
07/07/2014	07/07/2014	1244-0		Saque no TAA	71544136016584	1.000,00 D
07/07/2014	07/07/2014	1244-0		0109 PAGTO TITULO	70701	1.535,62 D
07/07/2014	07/07/2014	1244-0		0109 PAGTO TITULO	70702	1.535,62 D
10/07/2014	10/07/2014	1244-0		0612 RECEB DIVERSOS	233709	2.237,00 C
10/07/2014	10/07/2014	1244-0		Saque no TAA	100832426016584	1.000,00 D
14/07/2014	14/07/2014	1244-0		0612 RECEB DIVERSOS	135621	6,00 C
15/07/2014	15/07/2014	1244-0		Saque no TAA	151729426016584	1.000,00 D
18/07/2014	18/07/2014	1244-0		0612 RECEB DIVERSOS	483128	900,00 C
22/07/2014	22/07/2014	1244-0		Saque no TAA	221652526016584	1.000,00 D
31/07/2014	31/07/2014	1244-0		Saque no TAA	310820246016584	1.000,00 D
31/07/2014				SALDO ATUAL			3.275,85 C

Lançamentos mês de junho de 2014

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag Origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
20/05/2014				SALDO ANTERIOR			8.841,29 C
09/06/2014	09/06/2014	1244-0		Saque no TAA	91511066016584	1.000,00 D
09/06/2014	09/06/2014	1244-0		0109 PAG TITULO	60901	1.535,62 D
09/06/2014	09/06/2014	1244-0		0109 PAG TITULO	60902	1.535,62 D
11/06/2014	11/06/2014	1244-0		0612 RECEB DIVERSOS	127822	4.013,00 C
11/06/2014	11/06/2014	1244-0		0612 RECEB DIVERSOS	128023	6,00 C
11/06/2014	11/06/2014	1244-0		0612 RECEB DIVERSOS	128102	345,00 C
11/06/2014	11/06/2014	1244-0		Saque no TAA	111459046016584	1.000,00 D
17/06/2014	17/06/2014	1244-0		Saque no TAA	170857526016584	1.000,00 D
23/06/2014	23/06/2014	1244-0		Saque no TAA	231437106016584	1.000,00 D
30/06/2014				SALDO ATUAL			6.134,05 C

Lançamentos mês de maio de 2014

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag Origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
15/04/2014				SALDO ANTERIOR			4.298,05 C
06/05/2014	06/05/2014	1244-0		Saque no TAA	61511346016584	1.000,00 D
07/05/2014	07/05/2014	1244-0		0612 RECEB DIVERSOS	1214563	3.071,24 C
07/05/2014	07/05/2014	1244-0		Saque no TAA	71415446016584	1.000,00 D
09/05/2014	09/05/2014	1244-0		0612 RECEB DIVERSOS	261691	6.448,00 C
12/05/2014	12/05/2014	1244-0		0612 RECEB DIVERSOS	231621	24,00 C
14/05/2014	14/05/2014	1244-0		Saque no TAA	141501106016584	1.000,00 D
15/05/2014	15/05/2014	1244-0		Saque no TAA	151111546016584	1.000,00 D
20/05/2014	20/05/2014	1244-0		Saque no TAA	200716046016584	1.000,00 D
31/05/2014				SALDO ATUAL			8.841,29 C

Lançamentos mês de abril de 2014

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag Origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
27/03/2014				SALDO ANTERIOR			10.518,81 C
01/04/2014	01/04/2014	1244-0		Saque no TAA	11128446016584	1.000,00 D
08/04/2014	08/04/2014	1244-0		Saque no TAA	80926006016584	600,00 D
15/04/2014	15/04/2014	1244-0		Saque no Caixa	52800	3.619,56 D
15/04/2014	15/04/2014	1244-0		Saque em Corresp Bancário	656094	1.000,00 D
15/04/2014	15/04/2014	1244-0		0181 TAR SAQUE PESSOAL	861051200054151	1,20 D
30/04/2014				SALDO ATUAL			4.298,05 C

Lançamentos mês de março de 2014

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag Origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
27/02/2014				SALDO ANTERIOR			8.086,25 C
06/03/2014	06/03/2014	1244-0		Saque no TAA	61752396016584	1.000,00 D
10/03/2014	10/03/2014	1244-0		0612 RECEB DIVERSOS	227447	2.548,00 C
10/03/2014	10/03/2014	1244-0		0612 RECEB DIVERSOS	227668	1.165,00 C
17/03/2014	17/03/2014	1244-0		Saque no TAA	160819516016584	1.000,00 D
18/03/2014	18/03/2014	1244-0		Saque no TAA	181130186016584	1.000,00 D
19/03/2014	19/03/2014	1244-0		Saque no TAA	190823266016584	1.000,00 D
21/03/2014	21/03/2014	1244-0		0612 RECEB DIVERSOS	85743	2.100,00 C
21/03/2014	21/03/2014	1244-0		Saque no TAA	210834236016584	1.000,00 D
24/03/2014	24/03/2014	1244-0		Saque no TAA	221911446016584	1.000,00 D
27/03/2014	27/03/2014	1244-0		0612 RECEB DIVERSOS	94692	2.619,56 C
31/03/2014				SALDO ATUAL			10.518,81 C

Lançamentos mês de fevereiro de 2014

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag Origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
13/01/2014				SALDO ANTERIOR			13.394,81 C
03/02/2014	03/02/2014	1244-0		Saque no TAA	31807326016584	1.000,00 D
06/02/2014	06/02/2014	1244-0		Saque no TAA	60549306016584	300,00 D
07/02/2014	07/02/2014	1244-0		0612 RECEB DIVERSOS	908530	600,00 C
10/02/2014	10/02/2014	1244-0		Saque no TAA	101313096016584	1.000,00 D
14/02/2014	14/02/2014	1244-0		0612 RECEB DIVERSOS	171972	4.011,00 C
14/02/2014	14/02/2014	1244-0		Saque no TAA	141709456016584	1.000,00 D
18/02/2014	18/02/2014	1244-0		Saque no TAA	181142326016584	1.000,00 D
20/02/2014	20/02/2014	1244-0		Saque no TAA	201746386016584	1.000,00 D
21/02/2014	21/02/2014	1244-0		Saque no TAA	211816326016584	1.000,00 D
27/02/2014	27/02/2014	1244-0		Saque no TAA	271510596016584	1.000,00 D
27/02/2014	27/02/2014	1244-0		0109 PAG TITULO	22701	1.309,78 D
27/02/2014	27/02/2014	1244-0		0109 PAG TITULO	22702	1.309,78 D
28/02/2014				SALDO ATUAL			8.086,25 C

Lançamentos mês de janeiro de 2014

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag Origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
23/12/2013				SALDO ANTERIOR			10.841,81 C
13/01/2014	13/01/2014	1244-0		0612 RECEB DIVERSOS	124679	2.553,00 C
31/01/2014				SALDO ATUAL			13.394,81 C

Lançamentos mês de dezembro de 2013

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag Origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
27/11/2013				SALDO ANTERIOR			9.799,25 C
03/12/2013	03/12/2013	1244-0		Saque no TAA	31651496016584	1.000,00 D
09/12/2013	09/12/2013	1244-0		Saque no TAA	91531066016584	1.000,00 D
11/12/2013	11/12/2013	1244-0		0612 RECEB DIVERSOS	197146	3.103,00 C
11/12/2013	11/12/2013	1244-0		Saque no TAA	111837446016584	1.000,00 D
13/12/2013	13/12/2013	1244-0		Saque no TAA	131609206016584	1.000,00 D
16/12/2013	16/12/2013	1244-0		Saque no TAA	161208596016584	1.000,00 D
18/12/2013	18/12/2013	1244-0		0612 RECEB DIVERSOS	308493	2.619,56 C
20/12/2013	20/12/2013	1244-0		0612 RECEB DIVERSOS	3268607	1.320,00 C
23/12/2013	23/12/2013	1244-0		Saque no TAA	211522026016584	1.000,00 D
31/12/2013				SALDO ATUAL			10.841,81 C

Lançamentos mês de novembro de 2013

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag Origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
31/10/2013				SALDO ANTERIOR			14.326,81 C
05/11/2013	05/11/2013	1244-0		Saque no TAA	51946296016584	1.000,00 D
08/11/2013	08/11/2013	1244-0		Saque no TAA	81606396016584	1.000,00 D
11/11/2013	11/11/2013	1244-0		0612 RECEB DIVERSOS	285728	3.432,00 C
11/11/2013	11/11/2013	1244-0		Saque no TAA	111311306016584	1.000,00 D
12/11/2013	12/11/2013	1244-0		Saque no TAA	121225096016584	1.000,00 D
13/11/2013	13/11/2013	1244-0		0612 RECEB DIVERSOS	65275	1.110,00 C
18/11/2013	18/11/2013	1244-0		Saque no TAA	150843066016584	1.000,00 D
18/11/2013	18/11/2013	1244-0		Saque no TAA	181634166016584	1.000,00 D
20/11/2013	20/11/2013	1244-0		Saque no TAA	201256426016584	1.000,00 D
20/11/2013	20/11/2013	1244-0		0109 PAG TITULO	112001	1.309,78 D
20/11/2013	20/11/2013	1244-0		0109 PAG TITULO	112002	1.309,78 D
27/11/2013	27/11/2013	1244-0		0612 RECEB DIVERSOS	240119	550,00 C
30/11/2013				SALDO ATUAL			9.799,25 C

Lançamentos mês de outubro de 2013

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag Origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
26/09/2013				SALDO ANTERIOR			9.051,25 C
07/10/2013	07/10/2013	1244-0		Saque no TAA	71645426016584	1.000,00 D
10/10/2013	10/10/2013	1244-0		0612 RECEB DIVERSOS	156402	4.206,00 C
10/10/2013	10/10/2013	1244-0		0612 RECEB DIVERSOS	156752	1.290,00 C
10/10/2013	10/10/2013	1244-0		Saque no TAA	101551416016584	1.000,00 D
11/10/2013	11/10/2013	1244-0		0612 RECEB DIVERSOS	261532	100,00 C
11/10/2013	11/10/2013	1244-0		Saque no TAA	111323036016584	1.000,00 D
16/10/2013	16/10/2013	1244-0		Saque no TAA	161044516016584	1.000,00 D
21/10/2013	21/10/2013	1244-0		0612 RECEB DIVERSOS	131800	2.619,56 C
31/10/2013	31/10/2013	1244-0		0612 RECEB DIVERSOS	1290949	1.060,00 C
31/10/2013				SALDO ATUAL			14.326,81 C

Lançamentos mês de setembro de 2013

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag Origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
29/08/2013				SALDO ANTERIOR			12.786,81 C
10/09/2013	10/09/2013	1244-0		0612 RECEB DIVERSOS	264639	3.884,00 C
13/09/2013	13/09/2013	1244-0		Saque no TAA	131504036016584	1.000,00 D
17/09/2013	17/09/2013	1244-0		Saque no TAA	170811016016584	1.000,00 D
19/09/2013	19/09/2013	1244-0		Saque no TAA	190811036016584	1.000,00 D
23/09/2013	23/09/2013	1244-0		Saque no TAA	212100266016584	1.000,00 D
26/09/2013	26/09/2013	1244-0		Saque no TAA	261018386016584	1.000,00 D
26/09/2013	26/09/2013	1244-0		0109 PAG TITULO	92601	1.309,78 D
26/09/2013	26/09/2013	1244-0		0109 PAG TITULO	92602	1.309,78 D
30/09/2013				SALDO ATUAL			9.051,25 C

Lançamentos mês de agosto de 2013

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag Origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
22/07/2013				SALDO ANTERIOR			10.860,25 C
06/08/2013	06/08/2013	1244-0		Saque no TAA	61007156016584	1.000,00 D
08/08/2013	08/08/2013	1244-0		Saque no TAA	81825066016584	1.000,00 D
12/08/2013	12/08/2013	1244-0		0612 RECEB DIVERSOS	251481	360,00 C
12/08/2013	12/08/2013	1244-0		0612 RECEB DIVERSOS	251533	2.667,00 C
14/08/2013	14/08/2013	1244-0		0612 RECEB DIVERSOS	57308	1.280,00 C
15/08/2013	15/08/2013	1244-0		Saque no TAA	151530496016584	1.000,00 D
20/08/2013	20/08/2013	1244-0		0612 RECEB DIVERSOS	723250	2.619,56 C
26/08/2013	26/08/2013	1244-0		Saque no TAA	261102076016584	1.000,00 D
29/08/2013	29/08/2013	1244-0		Saque no TAA	291335426016584	1.000,00 D
31/08/2013				SALDO ATUAL			12.786,81 C

Lançamentos mês de julho de 2013

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag Origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
26/06/2013				SALDO ANTERIOR			9.455,25 C
01/07/2013	01/07/2013	1244-0		0612 RECEB DIVERSOS	808811	2.619,56 C
02/07/2013	02/07/2013	1244-0		0331 SAQUE COM CARTÃO	52800	2.619,56 D
02/07/2013	02/07/2013	1244-0		0331 SAQUE COM CARTÃO	52800	2.000,00 D
08/07/2013	08/07/2013	1244-0		0612 RECEB DIVERSOS	232171	100,00 C
10/07/2013	10/07/2013	1244-0		0612 RECEB DIVERSOS	245392	2.969,00 C
10/07/2013	10/07/2013	1244-0		0612 RECEB DIVERSOS	245645	80,00 C
15/07/2013	15/07/2013	1244-0		0612 RECEB DIVERSOS	533869	6,00 C
22/07/2013	22/07/2013	1244-0		0910 DEPOSITO CH BB LIQUIDADO	57121332700160	1.250,00 C
22/07/2013	22/07/2013	1244-0		Saque no TAA	221201426016584	1.000,00 D
31/07/2013				SALDO ATUAL			10.860,25 C

Lançamentos mês de junho de 2013

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag Origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
31/05/2013				SALDO ANTERIOR			10.903,25 C
05/06/2013	05/06/2013	1244-0		0612 RECEB DIVERSOS	563617	350,00 C
05/06/2013	05/06/2013	1244-0		0331 SAQUE COM CARTÃO	50951466016584	1.000,00 D
10/06/2013	10/06/2013	1244-0		0612 RECEB DIVERSOS	99346	420,00 C
10/06/2013	10/06/2013	1244-0		0612 RECEB DIVERSOS	99721	4.770,00 C
11/06/2013	11/06/2013	1244-0		0331 SAQUE COM CARTÃO	111001216016584	1.000,00 D
12/06/2013	12/06/2013	1244-0		0331 SAQUE COM CARTÃO	120827466016584	1.000,00 D
13/06/2013	13/06/2013	1244-0		0331 SAQUE COM CARTÃO	130919456016584	1.000,00 D
17/06/2013	17/06/2013	1244-0		0612 RECEB DIVERSOS	153207	12,00 C
17/06/2013	17/06/2013	1244-0		0331 SAQUE COM CARTÃO	151721226016584	1.000,00 D
17/06/2013	17/06/2013	1244-0		0331 SAQUE COM CARTÃO	171516216016584	1.000,00 D
26/06/2013	26/06/2013	1244-0		0331 SAQUE COM CARTÃO	261152216016584	1.000,00 D
30/06/2013				SALDO ATUAL			9.455,25 C

Lançamentos mês de maio de 2013

Dt. Movimento	Dt. Balancete	Ag Origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
25/04/2013				SALDO ANTERIOR			13.322,81 C
06/05/2013	06/05/2013	1244-0		0612 RECEB DIVERSOS	498142	350,00 C
07/05/2013	07/05/2013	1244-0		0331 SAQUE COM CARTÃO	71118276016584	1.000,00 D
08/05/2013	08/05/2013	1244-0		0331 SAQUE COM CARTÃO	81329336016584	1.000,00 D
09/05/2013	09/05/2013	1244-0		0331 SAQUE COM CARTÃO	91456586016584	1.000,00 D
10/05/2013	10/05/2013	1244-0		0612 RECEB DIVERSOS	362419	630,00 C
10/05/2013	10/05/2013	1244-0		0612 RECEB DIVERSOS	362533	5.350,00 C
13/05/2013	13/05/2013	1244-0		0331 SAQUE COM CARTÃO	52800	4.119,56 D
13/05/2013	13/05/2013	1244-0		0331 SAQUE COM CARTÃO	52800	1.000,00 D
24/05/2013	24/05/2013	1244-0		0910 DEPOSITO CH BB LIQUIDADO	57121094400269	1.250,00 C
24/05/2013	24/05/2013	1244-0		0331 SAQUE COM CARTÃO	241748196016584	1.000,00 D
29/05/2013	29/05/2013	1244-0		0612 RECEB DIVERSOS	1032009	120,00 C
31/05/2013	31/05/2013	1244-0		0331 SAQUE COM CARTÃO	311021286016584	1.000,00 D
31/05/2013				SALDO ATUAL			10.903,25 C

Lançamentos mês de abril de 2013

Dt Movimento	Dt Balancete	Ag origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo R$
18/03/2013				SALDO ANTERIOR			13.141,25 C
01/04/2013	01/04/2013	1244-0		0331 SAQUE COM CARTÃO	11349196016584	1.000,00 D
05/04/2013	05/04/2013	1244-0		0612 RECEB DIVERSOS	2043273	350,00 C
05/04/2013	05/04/2013	1244-0		0331 SAQUE COM CARTÃO	51756216016584	1.000,00 D
09/04/2013	09/04/2013	1244-0		0331 SAQUE COM CARTÃO	91126486016584	1.000,00 D
10/04/2013	10/04/2013	1244-0		0612 RECEB DIVERSOS	224938	730,00 C
10/04/2013	10/04/2013	1244-0		0612 RECEB DIVERSOS	224947	1.458,00 C
11/04/2013	11/04/2013	1244-0		0331 SAQUE COM CARTÃO	111549096016584	1.000,00 D
15/04/2013	15/04/2013	1244-0		0612 RECEB DIVERSOS	525171	24,00 C
19/04/2013	19/04/2013	1244-0		0331 SAQUE COM CARTÃO	191901416016584	1.000,00 D
25/04/2013	25/04/2013	1244-0		0612 RECEB DIVERSOS	252572	2.619,56 C
30/04/2013				SALDO ATUAL			13.322,81 C

Lançamentos mês de março de 2013

Dt Movimento	Dt Balancete	Ag origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo R$
28/02/2013				SALDO ANTERIOR			13.123,25 C
05/03/2013	05/03/2013	1244-0		0612 RECEB DIVERSOS	564829	1.100,00 C
05/03/2013	05/03/2013	1244-0		0612 RECEB DIVERSOS	564830	350,00 C
05/03/2013	05/03/2013	1244-0		0331 SAQUE COM CARTÃO	51904506016584	1.000,00 D
07/03/2013	07/03/2013	1244-0		0331 SAQUE COM CARTÃO	71603596016584	1.000,00 D
11/03/2013	11/03/2013	1244-0		0612 RECEB DIVERSOS	227022	690,00 C
11/03/2013	11/03/2013	1244-0		0612 RECEB DIVERSOS	227051	2.878,00 C
15/03/2013	15/03/2013	1244-0		0331 SAQUE COM CARTÃO	152031596016584	1.000,00 D
18/03/2013	18/03/2013	1244-0		0331 SAQUE COM CARTÃO	161131026016584	1.000,00 D
18/03/2013	18/03/2013	1244-0		0331 SAQUE COM CARTÃO	181550566016584	1.000,00 D
31/03/2013				SALDO ATUAL			13.141,25 C

Lançamentos mês de fevereiro de 2013

Dt Movimento	Dt Balancete	Ag origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo R$
30/01/2013				SALDO ANTERIOR			10.560,65 C
08/02/2013	08/02/2013	1244-0		0612 RECEB DIVERSOS	169931	350,00 C
13/02/2013	13/02/2013	1244-0		0612 RECEB DIVERSOS	225588	6.002,00 C
13/02/2013	13/02/2013	1244-0		0612 RECEB DIVERSOS	226111	12,00 C
19/02/2013	19/02/2013	1244-0		0331 SAQUE COM CARTÃO	52800	4.000,00 D
19/02/2013	19/02/2013	1244-0		0263 TAR EXTR MÊS TAA	840501200195625	1,40 D
20/02/2013	20/02/2013	1244-0		0612 RECEB DIVERSOS	712059	1.200,00 C
20/02/2013	20/02/2013	1244-0		0331 SAQUE COM CARTÃO	201544286016584	1.000,00 D
21/02/2013	21/02/2013	1244-0		0331 SAQUE COM CARTÃO	211428416016584	1.000,00 D
22/02/2013	22/02/2013	1244-0		0612 RECEB DIVERSOS	181274	450,00 C
26/02/2013	26/02/2013	1244-0		0612 RECEB DIVERSOS	144547	2.418,80 C
27/02/2013	27/02/2013	1244-0		0331 SAQUE COM CARTÃO	270936546016584	1.000,00 D
28/02/2013	28/02/2013	1244-0		0612 RECEB DIVERSOS	1481095	1.550,00 C
28/02/2013	28/02/2013	1244-0		0331 SAQUE COM CARTÃO	52800	2.418,80 D
28/02/2013				SALDO ATUAL			13.123,25 C

Lançamentos mês de janeiro de 2013

Dt Movimento	Dt Balancete	Ag origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo R$
26/12/2012				SALDO ANTERIOR			7.320,65 C
10/01/2013	10/01/2013	1244-0		0612 RECEB DIVERSOS	241454	1.590,00 C
30/01/2013	30/01/2013	1244-0		0612 RECEB DIVERSOS	279974	1.650,00 C
31/01/2013				SALDO ATUAL			10.560,65 C

Lançamentos mês de dezembro de 2012

Dt Movimento	Dt Balancete	Ag origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo R$
30/11/2012				SALDO ANTERIOR			9.912,65 C
03/12/2012	03/12/2012	1244-0		0612 RECEB DIVERSOS	810670	80,00 C
03/12/2012	03/12/2012	1244-0		0612 RECEB DIVERSOS	810682	510,00 C
04/12/2012	04/12/2012	1244-0		0330 SAQUE C/CARTAO	41551306016584	1.000,00 D
10/12/2012	10/12/2012	1244-0		0612 RECEB DIVERSOS	208938	3.806,00 C
10/12/2012	10/12/2012	1244-0		0330 SAQUE C/CARTAO	52800	3.000,00 D
13/12/2012	13/12/2012	1244-0		0330 SAQUE C/CARTAO	131257246016584	1.000,00 D
14/12/2012	14/12/2012	1244-0		0612 RECEB DIVERSOS	1040246	2.418,80 C
21/12/2012	21/12/2012	1244-0		0330 SAQUE C/CARTAO	211818236016584	1.000,00 D
24/12/2012	24/12/2012	1244-0		0612 RECEB DIVERSOS	305301	12,00 C
26/12/2012	26/12/2012	1244-0		0330 SAQUE C/CARTAO	52800	2.418,80 D
26/12/2012	26/12/2012	1244-0		0330 SAQUE C/CARTAO	261457186016584	1.000,00 D
31/12/2012	SALDO ATUAL						7.320,65 C

Lançamentos mês de novembro de 2012

Dt Movimento	Dt Balancete	Ag origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo R$
31/10/2012				SALDO ANTERIOR			9.540,85 C
06/11/2012	06/11/2012	1244-0		0612 RECEB DIVERSOS	436964	12,00 C
12/11/2012	12/11/2012	1244-0		0612 RECEB DIVERSOS	330616	3.108,00 C
13/11/2012	13/11/2012	1244-0		0330 SAQUE C/CARTAO	131637356016584	1.000,00 D
20/11/2012	20/11/2012	1244-0		0330 SAQUE C/CARTAO	201558246016584	1.000,00 D
22/11/2012	22/11/2012	1244-0		0612 RECEB DIVERSOS	180023	1.270,00 C
23/11/2012	23/11/2012	1244-0		0330 SAQUE C/CARTAO	230720386016584	1.000,00 D
26/11/2012	26/11/2012	1244-0		0612 RECEB DIVERSOS	234029	683,00 C
29/11/2012	29/11/2012	1244-0		0330 SAQUE C/CARTAO	291140476016584	1.000,00 D
30/11/2012	30/11/2012	1244-0		0330 SAQUE C/CARTAO	650814	700,00 D
30/11/2012	30/11/2012	1244-0		0187 TARIFA SAQUE-P	853351300605001	1,20 D
30/11/2012				SALDO ATUAL			9.912,65 C

Lançamentos mês de outubro de 2012

Dt Movimento	Dt Balancete	Ag origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo R$
20/09/2012				SALDO ANTERIOR			10.420,85 C
08/10/2012	08/10/2012	1244-0		0331 SAQUE C/CARTAO	81148106016584	1.000,00 D
10/10/2012	10/10/2012	1244-0		0612 RECEB DIVERSOS	95478	6,00 C
10/10/2012	10/10/2012	1244-0		0612 RECEB DIVERSOS	226291	80,00 C
11/10/2012	11/10/2012	1244-0		0612 RECEB DIVERSOS	374148	4.034,00 C
17/10/2012	17/10/2012	1244-0		0612 RECEB DIVERSOS	114664	2.418,80 C
17/10/2012	17/10/2012	1244-0		0331 SAQUE C/CARTAO	171201416016584	1.000,00 D
18/10/2012	18/10/2012	1244-0		0331 SAQUE C/CARTAO	181438196016584	1.000,00 D
24/10/2012	24/10/2012	1244-0		0331 SAQUE C/CARTAO	52800	2.418,80 D
24/10/2012	24/10/2012	1244-0		0331 SAQUE C/CARTAO	241103556016584	1.000,00 D
31/10/2012	31/10/2012	1244-0		0331 SAQUE C/CARTAO	311319526016584	1.000,00 D
31/10/2012				SALDO ATUAL			9.540,85 C

Lançamentos mês de setembro de 2012

Dt Movimento	Dt Balancete	Ag origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo R$
30/08/12				SALDO ANTERIOR			8.839,85 C
03/09/12	03/09/12	1244-0		612 RECEB DIVERSOS	549307	360,00 C
04/09/12	04/09/12	1244-0		612 RECEB DIVERSOS	305620	30,00 C
12/09/12	12/09/12	1244-0		612 RECEB DIVERSOS	179101	4.191,00 C
12/09/12	12/09/12	528		331 SAQUE COM CARTÃO	121055066016584	1.000,00 D
14/09/12	14/09/12	528		331 SAQUE COM CARTÃO	141046066016584	1.000,00 D
20/09/12	20/09/12	528		331 SAQUE COM CARTÃO	201544276016584	1.000,00 D
30/09/12				SALDO ATUAL			10.420,85 C

Lançamentos mês de agosto de 2012

Dt Movimento	Dt Balancete	Ag origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo R$
31/07/2012				SALDO ANTERIOR			4.412,85 C
06/08/2012	06/08/2012	1244-0		612 RECEB DIVERSOS	1299348	42,00 C
10/08/2012	10/08/2012	1244-0		612 RECEB DIVERSOS	307004	5.057,00 C
10/08/2012	10/08/2012	00528		331 SAQUE COM CARTÃO	101706596016584	1.000,00 D
14/08/2012	14/08/2012	00528		330 SAQUE COM CARTÃO	650817	1.000,00 D
14/08/2012	14/08/2012	1244-0		187 TAR SAQUE PESSOAL	812271200109978	2,00 D
15/08/2012	15/08/2012	1244-0		612 RECEB DIVERSOS	212326	3.830,00 C
15/08/2012	15/08/2012	00528		331 SAQUE COM CARTÃO	151009096016584	1.000,00 D
23/08/2012	23/08/2012	00528		331 SAQUE COM CARTÃO	231635106016584	500,00 D
24/08/2012	24/08/2012	1244-0		612 RECEB DIVERSOS	249456	2.418,80 C
30/08/2012	30/08/2012	00528		330 SAQUE COM CARTÃO	052800	2.418,80 D
30/08/2012	30/08/2012	00528		331 SAQUE COM CARTÃO	301144066016584	1.000,00 D
31/08/2012				SALDO ATUAL			8.839,85 C

Lançamentos mês de julho de 2012

Dt Movimento	Dt Balancete	Ag origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo R$
21/06/2012				SALDO ANTERIOR			5.472,85 C
02/07/2012	02/07/2012	00528		331 SAQUE COM CARTÃO	21505136016584	1.000,00 D
10/07/2012	10/07/2012	1244-0		612 RECEB DIVERSOS	242709	2.940,00 C
10/07/2012	10/07/2012	00528		331 SAQUE COM CARTÃO	101451486016584	1.000,00 D
17/07/2012	17/07/2012	00528		331 SAQUE COM CARTÃO	17172949*6016584	1.000,00 D
31/07/2012	31/07/2012	00528		331 SAQUE COM CARTÃO	310618356016584	1.000,00 D
31/07/2012				SALDO ATUAL			4.412,85 C