De Wiki Pastoral da Criança
Ir para navegação
Ir para pesquisar
| Extrato da Conta Corrente
|
| Setor de Brasilia Taguatinga
|
| Agência
|
0255
|
| Conta:
|
06608-6
|
Lançamentos mês de agosto de 2018
| Data
|
Agência
|
Histórico
|
Valor (R$)
|
Saldo
|
|
|
|
Saldo anterior
|
|
378,54
|
|
|
|
Receitas do mês
|
|
423,00
|
| 03/08/18
|
5934
|
RSHOP-PANIFICADOR-001982
|
-59,25
|
|
| 09/08/18
|
7987
|
CXE SAQUE 000315.001982
|
-300,00
|
|
|
|
|
Saldo
|
|
442,29
|
Lançamentos mês de julho de 2018
| Data
|
Agência
|
Histórico
|
Valor (R$)
|
Saldo
|
|
|
|
Saldo anterior
|
|
437,54
|
|
|
|
Receitas do mês
|
|
641,00
|
| 13/07/18
|
7987
|
CXE SAQUE 000265.001982
|
-700,00
|
|
|
|
|
Saldo
|
|
378,54
|
Lançamentos mês de junho de 2018
| Data
|
Agência
|
Histórico
|
Valor (R$)
|
Saldo
|
|
|
|
Saldo anterior
|
|
1.235,00
|
|
|
|
Receitas do mês
|
|
325,00
|
| 05/06/18
|
7987
|
CXE SAQUE 001651.001982
|
-260,00
|
|
| 12/06/18
|
7987
|
CXE SAQUE 000398.001982
|
-560,00
|
|
| 18/06/18
|
5934
|
RSHOP-EXTRA TAGUA-001982
|
-81,21
|
|
| 18/06/18
|
5934
|
RSHOP-PL SERV*DOM-001982
|
-221,25
|
|
|
|
|
Saldo
|
|
437,54
|
Lançamentos mês de maio de 2018
| Data
|
Agência
|
Histórico
|
Valor (R$)
|
Saldo
|
|
|
|
Saldo anterior
|
|
1.328,00
|
|
|
|
Receitas do mês
|
|
657,00
|
| 08/05/18
|
7987
|
CXE SAQUE 000570.001982
|
-750,00
|
|
|
|
|
Saldo
|
|
1.235,00
|
Lançamentos mês de abril de 2018
| Data
|
Agência
|
Histórico
|
Valor (R$)
|
Saldo
|
|
|
|
Saldo anterior
|
|
610,00
|
|
|
|
Receitas do mês
|
|
1.318,00
|
| 06/04/18
|
7987
|
CXE SAQUE 001750.001982
|
-600,00
|
|
|
|
|
Saldo
|
|
1.328,00
|
Lançamentos mês de abril de 2018
| Data
|
Agência
|
Histórico
|
Valor (R$)
|
Saldo
|
|
|
|
Saldo anterior
|
|
725,00
|
|
|
|
Receitas do mês
|
|
585,00
|
| 08/03/18
|
7987
|
CXE SAQUE 001925.001982
|
-700,00
|
|
|
|
|
Saldo
|
|
610,00
|
Lançamentos mês de fevereiro de 2018
| Data
|
Agência
|
Histórico
|
Valor (R$)
|
Saldo
|
|
|
|
Saldo anterior
|
|
725,00
|
|
|
|
Sem movimentação
|
|
|
|
|
|
Saldo
|
|
725,00
|
| Agência
|
1244-0
|
| Conta:
|
52.962-1
|
Lançamentos mês de julho de 2018
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 05/06/2018
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
451,87 C
|
| 05/07/2018
|
05/07/2018
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
851.861.100.228.963
|
17,36 D
|
|
| 31/07/2018
|
|
S A L D O
|
|
|
434,51 C
|
Lançamentos mês de junho de 2018
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 07/05/2018
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
469,23 C
|
| 05/06/2018
|
05/06/2018
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
801.561.100.228.595
|
17,36 D
|
|
| 30/06/2018
|
|
S A L D O
|
|
|
451,87 C
|
Lançamentos mês de maio de 2018
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 05/04/2018
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
486,59 C
|
| 07/05/2018
|
07/05/2018
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
801.271.100.220.589
|
17,36 D
|
|
| 31/05/2018
|
|
S A L D O
|
|
|
469,23 C
|
Lançamentos mês de abril de 2018
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 05/03/2018
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
503,95 C
|
| 05/04/2018
|
05/04/2018
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
800.951.100.423.702
|
17,36 D
|
|
| 30/04/2018
|
|
S A L D O
|
|
|
486,59 C
|
Lançamentos mês de março de 2018
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 16/02/2018
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
521,31 C
|
| 05/03/2018
|
05/03/2018
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
800.641.100.461.035
|
17,36 D
|
|
| 31/03/2018
|
|
S A L D O
|
|
|
503,95 C
|
Lançamentos mês de fevereiro de 2018
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 26/01/2018
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
863,77 C
|
| 05/02/2018
|
05/02/2018
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
860.361.300.412.698
|
17,36 D
|
|
| 07/02/2018
|
07/02/2018
|
Tar Extr Mês Anterior-TAA
|
820.381.300.142.160
|
2,55 D
|
|
| 16/02/2018
|
16/02/2018
|
Saque no TAA
|
161.403.141.423.177
|
320,00 D
|
|
| 16/02/2018
|
16/02/2018
|
Tar Extr Mês Anterior-TAA
|
860.471.200.138.901
|
2,55 D
|
|
| 28/02/2018
|
|
S A L D O
|
|
|
521,31 C
|
Lançamentos mês de janeiro de 2018
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 12/12/2017
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
1.483,02 C
|
| 08/01/2018
|
08/01/2018
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
830.080.900.358.191
|
16,80 D
|
|
| 26/01/2018
|
26/01/2018
|
Saque no TAA
|
261.620.551.423.177
|
600,00 D
|
|
| 26/01/2018
|
26/01/2018
|
Tar Extr Mês Anterior-TAA
|
860.261.200.368.801
|
2,45 D
|
|
| 31/01/2018
|
|
S A L D O
|
|
|
863,77 C
|
Lançamentos mês de dezembro de 2017
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 20/11/2017
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
535,27 C
|
| 01/12/2017
|
01/12/2017
|
Tar Extr Mês Anterior-TAA
|
863.351.300.065.264
|
2,45 D
|
|
| 05/12/2017
|
05/12/2017
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
803.391.200.633.539
|
16,80 D
|
|
| 12/12/2017
|
12/12/2017
|
Recebimentos Diversos
|
95.380
|
525,00 C
|
|
| 12/12/2017
|
12/12/2017
|
Recebimentos Diversos
|
95.736
|
442,00 C
|
|
| 31/12/2017
|
|
S A L D O
|
|
|
1.483,02 C
|
Lançamentos mês de novembro de 2017
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 16/10/2017
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
1.416,42 C
|
| 06/11/2017
|
06/11/2017
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
803.101.200.175.286
|
16,80 D
|
|
| 07/11/2017
|
07/11/2017
|
Tar Extr Mês Anterior-TAA
|
803.101.400.108.522
|
2,45 D
|
|
| 10/11/2017
|
10/11/2017
|
Recebimentos Diversos
|
140.188
|
353,00 C
|
|
| 16/11/2017
|
16/11/2017
|
Compra com Cartão
|
144.964
|
14,90 D
|
|
| 20/11/2017
|
20/11/2017
|
Saque no TAA
|
201.618.121.423.177
|
1.200,00 D
|
|
| 30/11/2017
|
|
S A L D O
|
|
|
535,27 C
|
Lançamentos mês de outubro de 2017
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 25/09/2017
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
1.469,69 C
|
| 03/10/2017
|
03/10/2017
|
Tar Extr Mês Anterior-TAA
|
872.760.800.273.386
|
2,45 D
|
|
| 05/10/2017
|
05/10/2017
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
882.781.200.144.183
|
16,80 D
|
|
| 10/10/2017
|
10/10/2017
|
Recebimentos Diversos
|
225.977
|
800,00 C
|
|
| 10/10/2017
|
10/10/2017
|
Saque no TAA
|
101.337.271.423.177
|
800,00 D
|
|
| 16/10/2017
|
16/10/2017
|
Compra com Cartão
|
133.257
|
9,92 D
|
|
| 16/10/2017
|
16/10/2017
|
Compra com Cartão
|
235.284
|
24,10 D
|
|
| 31/10/2017
|
|
S A L D O
|
|
|
1.416,42 C
|
Lançamentos mês de setembro de 2017
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 31/08/2017
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
4.050,27 C
|
| 05/09/2017
|
05/09/2017
|
Tar Extr Mês Anterior-TAA
|
812.480.700.190.845
|
2,45 D
|
|
| 06/09/2017
|
06/09/2017
|
Compra com Cartão
|
138.354
|
54,49 D
|
|
| 06/09/2017
|
06/09/2017
|
Compra com Cartão
|
239.484
|
13,79 D
|
|
| 06/09/2017
|
06/09/2017
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
882.491.200.049.206
|
16,80 D
|
|
| 08/09/2017
|
08/09/2017
|
Saque no TAA
|
81.756.181.423.177
|
700,00 D
|
|
| 11/09/2017
|
11/09/2017
|
Compra com Cartão
|
136.620
|
9,00 D
|
|
| 12/09/2017
|
12/09/2017
|
Recebimentos Diversos
|
65.580
|
679,00 C
|
|
| 14/09/2017
|
14/09/2017
|
Compra com Cartão
|
135.223
|
10,85 D
|
|
| 15/09/2017
|
15/09/2017
|
Compra com Cartão
|
159.287
|
8,50 D
|
|
| 20/09/2017
|
20/09/2017
|
Saque no TAA
|
201.032.531.423.177
|
1.500,00 D
|
|
| 22/09/2017
|
22/09/2017
|
Compra com Cartão
|
178.617
|
136,84 D
|
|
| 25/09/2017
|
25/09/2017
|
Compra com Cartão
|
129.887
|
17,50 D
|
|
| 25/09/2017
|
25/09/2017
|
Compra com Cartão
|
148.552
|
341,55 D
|
|
| 25/09/2017
|
25/09/2017
|
Compra com Cartão
|
249.790
|
353,00 D
|
|
| 25/09/2017
|
25/09/2017
|
Compra com Cartão
|
350.185
|
12,00 D
|
|
| 25/09/2017
|
25/09/2017
|
Compra com Cartão
|
668.841
|
50,86 D
|
|
| 25/09/2017
|
25/09/2017
|
Compra com Cartão
|
723.598
|
11,20 D
|
|
| 25/09/2017
|
25/09/2017
|
Compra com Cartão
|
827.877
|
20,75 D
|
|
| 30/09/2017
|
|
S A L D O
|
|
|
1.469,69 C
|
Lançamentos mês de agosto de 2017
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 31/07/2017
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
3.248,62 C
|
| 01/08/2017
|
01/08/2017
|
Tar Extr Mês Anterior-TAA
|
802.131.300.066.759
|
2,45 D
|
|
| 07/08/2017
|
07/08/2017
|
Compra com Cartão
|
142.281
|
9,25 D
|
|
| 07/08/2017
|
07/08/2017
|
Compra com Cartão
|
243.352
|
21,70 D
|
|
| 07/08/2017
|
07/08/2017
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
892.191.200.872.873
|
16,80 D
|
|
| 10/08/2017
|
10/08/2017
|
Recebimentos Diversos
|
129.757
|
345,00 C
|
|
| 10/08/2017
|
10/08/2017
|
Recebimentos Diversos
|
129.933
|
521,00 C
|
|
| 11/08/2017
|
11/08/2017
|
Saque no Caixa
|
780.108
|
2.800,00 D
|
|
| 11/08/2017
|
11/08/2017
|
Tarifa Saque Pessoal
|
872.231.200.215.858
|
2,45 D
|
|
| 16/08/2017
|
16/08/2017
|
Recebimentos Diversos
|
46.832
|
2.800,00 C
|
|
| 18/08/2017
|
18/08/2017
|
Compra com Cartão
|
156.201
|
9,25 D
|
|
| 31/08/2017
|
31/08/2017
|
Tar Extr Mês Anterior-TAA
|
852.431.200.368.867
|
2,45 D
|
|
| 31/08/2017
|
|
S A L D O
|
|
|
4.050,27 C
|
Lançamentos mês de julho de 2017
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 29/06/2017
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
2.129,22 C
|
| 04/07/2017
|
04/07/2017
|
Tar Extr Mês Anterior-TAA
|
871.850.800.249.172
|
2,40 D
|
|
| 05/07/2017
|
05/07/2017
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
801.861.100.142.640
|
41,00 D
|
|
| 07/07/2017
|
07/07/2017
|
Recebimentos Diversos
|
791.300
|
1.800,00 C
|
|
| 12/07/2017
|
12/07/2017
|
Recebimentos Diversos
|
52.799
|
285,00 C
|
|
| 12/07/2017
|
12/07/2017
|
Recebimentos Diversos
|
53.143
|
303,00 C
|
|
| 12/07/2017
|
12/07/2017
|
Compra com Cartão
|
157.554
|
10,05 D
|
|
| 14/07/2017
|
14/07/2017
|
Saque no TAA
|
141.506.261.423.177
|
700,00 D
|
|
| 19/07/2017
|
19/07/2017
|
Compra com Cartão
|
155.261
|
3,50 D
|
|
| 19/07/2017
|
19/07/2017
|
Compra com Cartão
|
256.081
|
11,65 D
|
|
| 31/07/2017
|
31/07/2017
|
Saque no TAA
|
311.406.341.423.177
|
500,00 D
|
|
| 31/07/2017
|
|
S A L D O
|
|
|
3.248,62 C
|
Lançamentos mês de junho de 2017
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 18/05/2017
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
2.181,67 C
|
| 02/06/2017
|
02/06/2017
|
Tar Extr Mês Anterior-TAA
|
871.531.200.052.918
|
2,40 D
|
|
| 05/06/2017
|
05/06/2017
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
801.561.000.019.319
|
12,30 D
|
|
| 09/06/2017
|
09/06/2017
|
Compra com Cartão
|
143.202
|
5,00 D
|
|
| 09/06/2017
|
09/06/2017
|
Compra com Cartão
|
256.318
|
10,05 D
|
|
| 09/06/2017
|
09/06/2017
|
Saque no TAA
|
91.603.471.423.177
|
300,00 D
|
|
| 12/06/2017
|
12/06/2017
|
Recebimentos Diversos
|
254.184
|
518,00 C
|
|
| 12/06/2017
|
12/06/2017
|
Recebimentos Diversos
|
254.224
|
240,00 C
|
|
| 14/06/2017
|
14/06/2017
|
Compra com Cartão
|
152.454
|
7,50 D
|
|
| 16/06/2017
|
16/06/2017
|
Compra com Cartão
|
136.203
|
13,20 D
|
|
| 29/06/2017
|
29/06/2017
|
Saque no TAA
|
291.100.261.423.177
|
460,00 D
|
|
| 30/06/2017
|
|
S A L D O
|
|
|
2.129,22 C
|
Lançamentos mês de maio de 2017
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 25/04/2017
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
2.621,09 C
|
| 02/05/2017
|
02/05/2017
|
Saque no TAA
|
21.424.201.423.177
|
400,00 D
|
|
| 03/05/2017
|
03/05/2017
|
Tar Extr Mês Anterior-TAA
|
891.230.800.118.466
|
2,40 D
|
|
| 05/05/2017
|
05/05/2017
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
851.251.100.503.969
|
12,30 D
|
|
| 08/05/2017
|
08/05/2017
|
Compra com Cartão
|
127.269
|
34,37 D
|
|
| 08/05/2017
|
08/05/2017
|
Compra com Cartão
|
252.329
|
12,60 D
|
|
| 08/05/2017
|
08/05/2017
|
Compra com Cartão
|
353.633
|
11,95 D
|
|
| 10/05/2017
|
10/05/2017
|
Recebimentos Diversos
|
233.741
|
340,00 C
|
|
| 10/05/2017
|
10/05/2017
|
Recebimentos Diversos
|
234.113
|
302,00 C
|
|
| 10/05/2017
|
10/05/2017
|
Saque no TAA
|
100.836.201.423.177
|
600,00 D
|
|
| 18/05/2017
|
18/05/2017
|
Compra com Cartão
|
137.408
|
7,80 D
|
|
| 31/05/2017
|
|
S A L D O
|
|
|
2.181,67 C
|
Lançamentos mês de abril de 2017
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 23/03/2017
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
1.592,69 C
|
| 05/04/2017
|
05/04/2017
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
800.951.300.229.241
|
12,30 D
|
|
| 06/04/2017
|
06/04/2017
|
Tar Extr Mês Anterior-TAA
|
810.951.300.718.331
|
2,40 D
|
|
| 10/04/2017
|
10/04/2017
|
Recebimentos Diversos
|
235.292
|
526,00 C
|
|
| 10/04/2017
|
10/04/2017
|
Recebimentos Diversos
|
235.326
|
560,00 C
|
|
| 13/04/2017
|
13/04/2017
|
Compra com Cartão
|
155.879
|
13,60 D
|
|
| 13/04/2017
|
13/04/2017
|
Compra com Cartão
|
256.800
|
21,00 D
|
|
| 25/04/2017
|
25/04/2017
|
Compra com Cartão
|
147.402
|
8,30 D
|
|
| 30/04/2017
|
|
S A L D O
|
|
|
2.621,09 C
|
Lançamentos mês de março de 2017
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 16/02/2017
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
1.165,74 C
|
| 03/03/2017
|
03/03/2017
|
Tar Extr Mês Anterior-TAA
|
840.621.300.080.116
|
2,40 D
|
|
| 06/03/2017
|
06/03/2017
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
890.651.100.612.909
|
12,30 D
|
|
| 07/03/2017
|
07/03/2017
|
Recebimentos Diversos
|
125.077
|
90,00 C
|
|
| 07/03/2017
|
07/03/2017
|
Recebimentos Diversos
|
125.246
|
1.300,00 C
|
|
| 08/03/2017
|
08/03/2017
|
Recebimentos Diversos
|
67.773
|
340,00 C
|
|
| 10/03/2017
|
10/03/2017
|
Recebimentos Diversos
|
270.330
|
292,00 C
|
|
| 10/03/2017
|
10/03/2017
|
Compra com Cartão
|
157.222
|
17,40 D
|
|
| 15/03/2017
|
15/03/2017
|
Compra com Cartão
|
143.589
|
246,00 D
|
|
| 15/03/2017
|
15/03/2017
|
Saque no TAA
|
151.215.581.423.177
|
1.300,00 D
|
|
| 16/03/2017
|
16/03/2017
|
Compra com Cartão
|
132.388
|
7,25 D
|
|
| 23/03/2017
|
23/03/2017
|
Compra com Cartão
|
155.031
|
9,70 D
|
|
| 31/03/2017
|
|
S A L D O
|
|
|
1.592,69 C
|
Lançamentos mês de fevereiro de 2017
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 31/01/2017
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
1.015,74 C
|
| 01/02/2017
|
01/02/2017
|
Compra com Cartão
|
160.686
|
8,30 D
|
|
| 01/02/2017
|
01/02/2017
|
Tar Extr Mês Anterior-TAA
|
880.321.200.054.126
|
2,40 D
|
|
| 06/02/2017
|
06/02/2017
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
890.371.100.396.752
|
12,30 D
|
|
| 08/02/2017
|
08/02/2017
|
Estorno de Débito
|
173.542
|
19,75 C
|
|
| 08/02/2017
|
08/02/2017
|
Compra com Cartão
|
173.542
|
19,75 D
|
|
| 08/02/2017
|
08/02/2017
|
Compra com Cartão
|
373.843
|
19,75 D
|
|
| 10/02/2017
|
10/02/2017
|
Compra com Cartão
|
155.235
|
7,55 D
|
|
| 14/02/2017
|
14/02/2017
|
Transferência on line
|
551.244.000.023.889
|
210,00 C
|
|
| 16/02/2017
|
16/02/2017
|
Compra com Cartão
|
152.873
|
9,70 D
|
|
| 28/02/2017
|
|
S A L D O
|
|
|
1.165,74 C
|
Lançamentos mês de janeiro de 2017
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 21/12/2016
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
935,89 C
|
| 05/01/2017
|
05/01/2017
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
890.051.100.753.761
|
11,70 D
|
|
| 10/01/2017
|
10/01/2017
|
Recebimentos Diversos
|
275.579
|
100,00 C
|
|
| 10/01/2017
|
10/01/2017
|
Recebimentos Diversos
|
275.580
|
304,00 C
|
|
| 27/01/2017
|
27/01/2017
|
Saque no TAA
|
271.410.451.423.177
|
300,00 D
|
|
| 27/01/2017
|
27/01/2017
|
Tarifa Agenda Financ-TAA
|
870.271.200.108.555
|
1,75 D
|
|
| 27/01/2017
|
27/01/2017
|
Tar Extr Mês Anterior-TAA
|
870.271.200.126.017
|
2,40 D
|
|
| 31/01/2017
|
31/01/2017
|
Compra com Cartão
|
137.266
|
8,30 D
|
|
| 31/01/2017
|
|
S A L D O
|
|
|
1.015,74 C
|
Lançamentos mês de dezembro de 2016
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 29/11/2016
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
844,59 C
|
| 05/12/2016
|
05/12/2016
|
Tar Extr Mês Anterior-TAA
|
873.400.700.139.655
|
1,95 D
|
|
| 05/12/2016
|
05/12/2016
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
893.401.100.304.088
|
9,75 D
|
|
| 12/12/2016
|
12/12/2016
|
Recebimentos Diversos
|
413.356
|
403,00 C
|
|
| 21/12/2016
|
21/12/2016
|
Saque no TAA
|
211.446.241.423.177
|
300,00 D
|
|
| 31/12/2016
|
|
S A L D O
|
|
|
935,89 C
|
Lançamentos mês de novembro de 2016
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 24/10/2016
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
2.049,19 C
|
| 04/11/2016
|
04/11/2016
|
Estorno de Débito
|
173.636
|
104,65 C
|
|
| 04/11/2016
|
04/11/2016
|
Compra com Cartão
|
173.636
|
104,65 D
|
|
| 04/11/2016
|
04/11/2016
|
Compra com Cartão
|
374.440
|
104,65 D
|
|
| 07/11/2016
|
07/11/2016
|
Compra com Cartão
|
148.055
|
197,30 D
|
|
| 07/11/2016
|
07/11/2016
|
Compra com Cartão
|
248.287
|
207,95 D
|
|
| 07/11/2016
|
07/11/2016
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
803.121.200.142.399
|
9,75 D
|
|
| 08/11/2016
|
08/11/2016
|
Compra com Cartão
|
154.332
|
11,25 D
|
|
| 10/11/2016
|
10/11/2016
|
Recebimentos Diversos
|
384.278
|
230,00 C
|
|
| 10/11/2016
|
10/11/2016
|
Recebimentos Diversos
|
384.366
|
306,00 C
|
|
| 18/11/2016
|
18/11/2016
|
Compra com Cartão
|
154.904
|
9,70 D
|
|
| 29/11/2016
|
29/11/2016
|
Saque no TAA
|
291.024.431.423.177
|
1.200,00 D
|
|
| 30/11/2016
|
|
S A L D O
|
|
|
844,59 C
|
Lançamentos mês de outubro de 2016
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 30/09/2016
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
364,94 C
|
| 05/10/2016
|
05/10/2016
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
892.791.100.618.262
|
9,75 D
|
|
| 10/10/2016
|
10/10/2016
|
Recebimentos Diversos
|
162.282
|
304,00 C
|
|
| 10/10/2016
|
10/10/2016
|
Recebimentos Diversos
|
162.288
|
10,00 C
|
|
| 11/10/2016
|
11/10/2016
|
Saque no TAA
|
111.553.331.423.177
|
400,00 D
|
|
| 21/10/2016
|
21/10/2016
|
Recebimentos Diversos
|
175.223
|
2.180,00 C
|
|
| 24/10/2016
|
24/10/2016
|
Saque no TAA
|
241.126.011.423.177
|
400,00 D
|
|
| 31/10/2016
|
|
S A L D O
|
|
|
2.049,19 C
|
Lançamentos mês de setembro de 2016
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 25/08/2016
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
368,69 C
|
| 05/09/2016
|
05/09/2016
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
892.491.100.555.741
|
9,75 D
|
|
| 09/09/2016
|
09/09/2016
|
Saque no TAA
|
91.208.491.423.177
|
350,00 D
|
|
| 12/09/2016
|
12/09/2016
|
Recebimentos Diversos
|
280.745
|
406,00 C
|
|
| 30/09/2016
|
30/09/2016
|
Saque no TAA
|
301.516.201.423.177
|
50,00 D
|
|
| 30/09/2016
|
|
S A L D O
|
|
|
364,94 C
|
Lançamentos mês de agosto de 2016
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 27/07/2016
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
380,44 C
|
| 05/08/2016
|
05/08/2016
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
892.181.100.641.801
|
9,75 D
|
|
| 10/08/2016
|
10/08/2016
|
Recebimentos Diversos
|
397.537
|
378,00 C
|
|
| 25/08/2016
|
25/08/2016
|
Saque no TAA
|
251.354.531.423.177
|
380,00 D
|
|
| 31/08/2016
|
|
S A L D O
|
|
|
368,69 C
|
Lançamentos mês de julho de 2016
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 30/06/2016
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
437,09 C
|
| 01/07/2016
|
01/07/2016
|
Tar Extr Mês Anterior-TAA
|
861831200052946
|
1,90 D
|
|
| 05/07/2016
|
05/07/2016
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
891871100397012
|
9,75 D
|
|
| 11/07/2016
|
11/07/2016
|
Recebimentos Diversos
|
308085
|
50,00 C
|
|
| 11/07/2016
|
11/07/2016
|
Recebimentos Diversos
|
308220
|
305,00 C
|
|
| 27/07/2016
|
27/07/2016
|
Saque no TAA
|
271348281423177
|
400,00 D
|
|
| 31/07/2016
|
|
S A L D O
|
|
|
380,44 C
|
Lançamentos mês de junho de 2016
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 24/05/16
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
1.192,69 C
|
| 01/06/16
|
01/06/16
|
Tar Extr Mês Anterior-TAA
|
871531200046662
|
1,90 D
|
|
| 03/06/16
|
03/06/16
|
Saque no TAA
|
31035361423177
|
500,00 D
|
|
| 06/06/16
|
06/06/16
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
891581100897941
|
11,70 D
|
|
| 10/06/16
|
10/06/16
|
Recebimentos Diversos
|
357783
|
308,00 C
|
|
| 10/06/16
|
10/06/16
|
Recebimentos Diversos
|
358005
|
10,00 C
|
|
| 27/06/16
|
27/06/16
|
Saque no TAA
|
251329171423177
|
10,00 D
|
|
| 27/06/16
|
27/06/16
|
Saque no TAA
|
251330421423177
|
300,00 D
|
|
| 30/06/16
|
30/06/16
|
Saque no TAA
|
301321551423177
|
250,00 D
|
|
| 30/06/16
|
|
S A L D O
|
|
|
437,09 C
|
Lançamentos mês de maio de 2016
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 22/04/16
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
1.301,22 C
|
| 05/05/16
|
05/05/16
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
891261100528570
|
10,53 D
|
|
| 06/05/16
|
06/05/16
|
Saque no TAA
|
61200581423177
|
400,00 D
|
|
| 10/05/16
|
10/05/16
|
Recebimentos Diversos
|
332771
|
302,00 C
|
|
| 11/05/16
|
11/05/16
|
Recebimentos Diversos
|
224448
|
200,00 C
|
|
| 24/05/16
|
24/05/16
|
Saque no TAA
|
241523191423177
|
200,00 D
|
|
| 31/05/16
|
|
S A L D O
|
|
|
1.192,69 C
|
Lançamentos mês de abril de 2016
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 28/03/2016
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
1.430,75 C
|
| 05/04/2016
|
05/04/2016
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
890961100308574
|
10,53 D
|
|
| 11/04/2016
|
11/04/2016
|
Recebimentos Diversos
|
292053
|
70,00 C
|
|
| 11/04/2016
|
11/04/2016
|
Recebimentos Diversos
|
292206
|
311,00 C
|
|
| 13/04/2016
|
13/04/2016
|
Saque no TAA
|
131142401423177
|
400,00 D
|
|
| 22/04/2016
|
22/04/2016
|
Saque no TAA
|
221329011423177
|
100,00 D
|
|
| 30/04/2016
|
|
S A L D O
|
|
|
1.301,22 C
|
Lançamentos mês de março de 2016
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 10/02/2016
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
1.311,28 C
|
| 07/03/2016
|
07/03/2016
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
860671101305769
|
10,53 D
|
|
| 10/03/2016
|
10/03/2016
|
Recebimentos Diversos
|
266914
|
120,00 C
|
|
| 10/03/2016
|
10/03/2016
|
Recebimentos Diversos
|
266939
|
410,00 C
|
|
| 28/03/2016
|
28/03/2016
|
Saque no TAA
|
281146211423177
|
400,00 D
|
|
| 31/03/2016
|
|
S A L D O
|
|
|
1.430,75 C
|
Lançamentos mês de fevereiro de 2016
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 29/01/2016
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
1.092,81 C
|
| 01/02/2016
|
01/02/2016
|
Saque no TAA
|
11635530419434
|
100,00 D
|
|
| 02/02/2016
|
02/02/2016
|
Transferência on line
|
222902000015266
|
22,00 C
|
|
| 05/02/2016
|
05/02/2016
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
890361100552000
|
10,53 D
|
|
| 10/02/2016
|
10/02/2016
|
Recebimentos Diversos
|
257481
|
307,00 C
|
|
| 29/02/2016
|
|
S A L D O
|
|
|
1.311,28 C
|
Lançamentos mês de janeiro de 2016
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 15/12/2015
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
1.200,86 C
|
| 05/01/2016
|
05/01/2016
|
Saque no TAA
|
51605280419434
|
400,00 D
|
|
| 06/01/2016
|
06/01/2016
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
890061100370042
|
32,50 D
|
|
| 11/01/2016
|
11/01/2016
|
Recebimentos Diversos
|
390702
|
308,00 C
|
|
| 27/01/2016
|
27/01/2016
|
Depósito Online
|
57578052420040
|
21,45 C
|
|
| 28/01/2016
|
28/01/2016
|
Recebimentos Diversos
|
119222
|
445,00 C
|
|
| 29/01/2016
|
29/01/2016
|
Saque no TAA
|
291352400419434
|
50,00 D
|
|
| 29/01/2016
|
29/01/2016
|
Saque no TAA
|
291354170419434
|
400,00 D
|
|
| 31/01/2016
|
|
S A L D O
|
|
|
1.092,81 C
|
Lançamentos mês de dezembro de 2015
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 16/11/2015
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
1.305,61 C
|
| 07/12/2015
|
07/12/2015
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
803411001277462
|
9,75 D
|
|
| 10/12/2015
|
10/12/2015
|
Saque no TAA
|
101527290419434
|
400,00 D
|
|
| 15/12/2015
|
15/12/2015
|
Recebimentos Diversos
|
265984
|
305,00 C
|
|
| 31/12/2015
|
|
S A L D O
|
|
|
1.200,86 C
|
Lançamentos mês de novembro de 2015
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 19/10/2015
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
2.009,36 C
|
| 05/11/2015
|
05/11/2015
|
Saque no TAA
|
51139120419434
|
800,00 D
|
|
| 05/11/2015
|
05/11/2015
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
893091001559516
|
9,75 D
|
|
| 10/11/2015
|
10/11/2015
|
Recebimentos Diversos
|
375084
|
306,00 C
|
|
| 10/11/2015
|
10/11/2015
|
Recebimentos Diversos
|
375091
|
200,00 C
|
|
| 16/11/2015
|
16/11/2015
|
Saque no TAA
|
161221270419434
|
400,00 D
|
|
| 30/11/2015
|
|
S A L D O
|
|
|
1.305,61 C
|
Lançamentos mês de outubro de 2015
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 11/09/2015
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
2.469,11 C
|
| 06/10/2015
|
06/10/2015
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
872790900182489
|
9,75 D
|
|
| 19/10/2015
|
19/10/2015
|
Saque no TAA
|
191339510419434
|
450,00 D
|
|
| 31/10/2015
|
|
S A L D O
|
|
|
2.009,36 C
|
Lançamentos mês de setembro de 2015
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 31/08/2015
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
2.479,86 C
|
| 08/09/2015
|
08/09/2015
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
802511001551403
|
9,75 D
|
|
| 10/09/2015
|
10/09/2015
|
Recebimentos Diversos
|
352520
|
309,00 C
|
|
| 10/09/2015
|
10/09/2015
|
Recebimentos Diversos
|
352593
|
90,00 C
|
|
| 11/09/2015
|
11/09/2015
|
Depósito Online
|
78011665400014
|
620,00 C
|
|
| 11/09/2015
|
11/09/2015
|
Saque no TAA
|
111001470419434
|
1.020,00 D
|
|
| 30/09/2015
|
|
S A L D O
|
|
|
2.469,11 C
|
Lançamentos mês de agosto de 2015
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 23/07/2015
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
0,00 C
|
| 05/08/2015
|
05/08/2015
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
892171000735801
|
8,70 D
|
|
| 05/08/2015
|
05/08/2015
|
BB Curto Prazo Automático
|
5
|
8,70 C
|
|
| 10/08/2015
|
10/08/2015
|
Recebimentos Diversos
|
1200
|
356,00 C
|
|
| 10/08/2015
|
10/08/2015
|
BB Curto Prazo Automático
|
5
|
356,00 D
|
|
| 12/08/2015
|
12/08/2015
|
Recebimentos Diversos
|
66502
|
1.320,00 C
|
|
| 12/08/2015
|
12/08/2015
|
BB Curto Prazo Automático
|
5
|
1.320,00 D
|
|
| 13/08/2015
|
13/08/2015
|
Saque no TAA
|
131149160419434
|
400,00 D
|
|
| 13/08/2015
|
13/08/2015
|
BB Curto Prazo Automático
|
5
|
400,00 C
|
|
| 31/08/2015
|
31/08/2015
|
BB Curto Prazo Automático
|
1200005
|
2.479,86 C
|
|
| 31/08/2015
|
|
S A L D O
|
|
|
2.479,86 C
|
| 31/08/2015
|
SALDO EM APLICAÇÃO FINANCEIRA
|
0,00 C
|
| 31/08/2015
|
RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA
|
16,05 C
|
Lançamentos mês de julho de 2015
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 30/06/2015
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
0,00 C
|
| 03/07/2015
|
03/07/2015
|
BB Curto Prazo Automático
|
1200005
|
1.240,03 C
|
|
| 03/07/2015
|
03/07/2015
|
BB Curto Prazo Automático
|
5
|
1.240,03 D
|
|
| 06/07/2015
|
06/07/2015
|
Saque no TAA
|
60949480419434
|
300,00 D
|
|
| 06/07/2015
|
06/07/2015
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
801871001600309
|
29,00 D
|
|
| 06/07/2015
|
06/07/2015
|
BB Curto Prazo Automático
|
5
|
329,00 C
|
|
| 09/07/2015
|
09/07/2015
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
101900800036166
|
20,30 C
|
|
| 10/07/2015
|
10/07/2015
|
Recebimentos Diversos
|
353491
|
307,00 C
|
|
| 10/07/2015
|
10/07/2015
|
Recebimentos Diversos
|
353529
|
50,00 C
|
|
| 10/07/2015
|
10/07/2015
|
BB Curto Prazo Automático
|
5
|
377,30 D
|
|
| 23/07/2015
|
23/07/2015
|
Saque no TAA
|
231535130419434
|
100,00 D
|
|
| 23/07/2015
|
23/07/2015
|
BB Curto Prazo Automático
|
5
|
100,00 C
|
|
| 31/07/2015
|
|
S A L D O
|
|
|
0,00 C
|
| 31/07/2015
|
SALDO EM APLICAÇÃO FINANCEIRA
|
1.196,51 C
|
| 31/07/2015
|
RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA
|
8,29 C
|
Lançamentos mês de junho de 2015
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 20/05/2015
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
1.006,82 C
|
| 02/06/2015
|
02/06/2015
|
Tar Manuten Conta Ativa
|
801530700251064
|
21,90 D
|
|
| 11/06/2015
|
11/06/2015
|
Recebimentos Diversos
|
112132
|
305,00 C
|
|
| 11/06/2015
|
11/06/2015
|
Recebimentos Diversos
|
112162
|
250,00 C
|
|
| 12/06/2015
|
12/06/2015
|
Saque no TAA
|
120854480419434
|
300,00 D
|
|
| 30/06/2015
|
30/06/2015
|
BB Curto Prazo Automático
|
5
|
1.239,92 D
|
|
| 30/06/2015
|
|
S A L D O
|
|
|
0,00 C
|
| 30/06/2015
|
SALDO EM APLICAÇÃO FINANCEIRA
|
1.239,92 C
|
| 30/06/2015
|
RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA
|
0,00 C
|
Lançamentos mês de maio de 2015
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 10/04/2015
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
963,72 C
|
| 05/05/2015
|
05/05/2015
|
Tar Manuten Conta Ativa
|
851250801605018
|
21,90 D
|
|
| 11/05/2015
|
11/05/2015
|
Recebimentos Diversos
|
179726
|
365,00 C
|
|
| 20/05/2015
|
20/05/2015
|
Saque no TAA
|
201142320419434
|
300,00 D
|
|
| 31/05/2015
|
|
S A L D O
|
|
|
1.006,82 C
|
Lançamentos mês de abril de 2015
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 24/03/2015
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
519,10 C
|
| 01/04/2015
|
01/04/2015
|
Tar Extr Mês em Curso-TAA
|
860911200051870
|
1,48 D
|
|
| 02/04/2015
|
02/04/2015
|
Tar Manuten Conta Ativa
|
820920700182810
|
21,90 D
|
|
| 08/04/2015
|
08/04/2015
|
Recebimentos Diversos
|
168458
|
860,00 C
|
|
| 09/04/2015
|
09/04/2015
|
Saque no TAA
|
91339420419434
|
730,00 D
|
|
| 10/04/2015
|
10/04/2015
|
Recebimentos Diversos
|
133300
|
308,00 C
|
|
| 10/04/2015
|
10/04/2015
|
Recebimentos Diversos
|
133565
|
30,00 C
|
|
| 30/04/2015
|
|
S A L D O
|
|
|
963,72 C
|
Lançamentos mês de março de 2015
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 23/02/2015
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
0,00 C
|
| 02/03/2015
|
02/03/2015
|
Recebimentos Diversos
|
380630
|
132,00 C
|
|
| 02/03/2015
|
02/03/2015
|
Recebimentos Diversos
|
380634
|
334,00 C
|
|
| 03/03/2015
|
03/03/2015
|
Tar Manuten Conta Ativa
|
830620900214797
|
21,90 D
|
|
| 10/03/2015
|
10/03/2015
|
Recebimentos Diversos
|
221341
|
270,00 C
|
|
| 10/03/2015
|
10/03/2015
|
Recebimentos Diversos
|
221394
|
305,00 C
|
|
| 17/03/2015
|
17/03/2015
|
Saque no TAA
|
171423430419434
|
200,00 D
|
|
| 24/03/2015
|
24/03/2015
|
Saque no TAA
|
240838050419434
|
300,00 D
|
|
| 31/03/2015
|
|
S A L D O
|
|
|
519,10 C
|
| Agência
|
1244-0
|
| Conta:
|
54.955-X
|
Lançamentos mês de janeiro de 2015
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 31/12/2014
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
1.700,00 C
|
| 23/01/2015
|
23/01/2015
|
Recebimentos Diversos
|
215579
|
300,00 C
|
|
| 31/01/2015
|
|
S A L D O
|
|
|
2.000,00 C
|
Lançamentos mês de dezembro de 2014
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 26/11/2014
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
2.325,00 C
|
| 04/12/2014
|
04/12/2014
|
Saque no TAA
|
41357347329240
|
300,00 D
|
|
| 19/12/2014
|
19/12/2014
|
Recebimentos Diversos
|
2984399
|
375,00 C
|
|
| 31/12/2014
|
31/12/2014
|
Saque no TAA
|
311051377329240
|
700,00 D
|
|
| 31/12/2014
|
|
S A L D O
|
|
|
1.700,00 C
|
Lançamentos mês de novembro de 2014
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 24/10/2014
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
2.522,00 C
|
| 05/11/2014
|
05/11/2014
|
Recebimentos Diversos
|
537685
|
1.200,00 C
|
|
| 07/11/2014
|
07/11/2014
|
Saque no TAA
|
71127507329240
|
1.000,00 D
|
|
| 10/11/2014
|
10/11/2014
|
Saque no TAA
|
81800407329240
|
700,00 D
|
|
| 26/11/2014
|
26/11/2014
|
Recebimentos Diversos
|
177440
|
303,00 C
|
|
| 30/11/2014
|
|
S A L D O
|
|
|
2.325,00 C
|
Lançamentos mês de outubro de 2014
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 12/09/2014
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
1.854,00 C
|
| 10/10/2014
|
10/10/2014
|
Recebimentos Diversos
|
294892
|
568,00 C
|
|
| 13/10/2014
|
13/10/2014
|
Saque no TAA
|
111948457329240
|
600,00 D
|
|
| 24/10/2014
|
24/10/2014
|
Recebimentos Diversos
|
256654
|
700,00 C
|
|
| 31/10/2014
|
|
S A L D O
|
|
|
2.522,00 C
|
Lançamentos mês de setembro de 2014
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 14/07/2014
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
1.869,00 C
|
| 10/09/2014
|
10/09/2014
|
Recebimentos Diversos
|
131414
|
375,00 C
|
|
| 10/09/2014
|
10/09/2014
|
Recebimentos Diversos
|
253335
|
310,00 C
|
|
| 12/09/2014
|
12/09/2014
|
Saque no TAA
|
121213337329240
|
700,00 D
|
|
| 30/09/2014
|
|
S A L D O
|
|
|
1.854,00 C
|
Lançamentos mês de agosto de 2014
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 29/07/2014
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
1.869,00 C
|
| 31/08/2014
|
|
S A L D O
|
|
|
1.869,00 C
|
Lançamentos mês de julho de 2014
| Dt Movimento
|
Dt Balancete
|
Ag origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo R$
|
| 13/06/2014
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
2.059,00 C
|
| 10/07/2014
|
10/07/2014
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
233756
|
10,00 C
|
|
| 10/07/2014
|
10/07/2014
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
233768
|
300,00 C
|
|
| 14/07/2014
|
14/07/2014
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
131244557329240
|
500,00 D
|
|
| 31/07/2014
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
1.869,00 C
|
Lançamentos mês de junho de 2014
| Dt Movimento
|
Dt Balancete
|
Ag origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo R$
|
| 22/05/2014
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
1.950,00 C
|
| 11/06/2014
|
11/06/2014
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
127929
|
689,00 C
|
|
| 11/06/2014
|
11/06/2014
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
128202
|
120,00 C
|
|
| 13/06/2014
|
13/06/2014
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
131906387329240
|
700,00 D
|
|
| 30/06/2014
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
2.059,00 C
|
Lançamentos mês de maio de 2014
| Dt Movimento
|
Dt Balancete
|
Ag origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo R$
|
| 10/03/2014
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
1.388,00 C
|
| 06/05/2014
|
06/05/2014
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
60843197329240
|
350,00 D
|
|
| 09/05/2014
|
09/05/2014
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
261686
|
312,00 C
|
|
| 12/05/2014
|
12/05/2014
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
111129517329240
|
300,00 D
|
|
| 21/05/2014
|
21/05/2014
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
59270
|
900,00 C
|
|
| 22/05/2014
|
22/05/2014
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
109418
|
900,00 C
|
|
| 22/05/2014
|
22/05/2014
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
220956417329240
|
900,00 D
|
|
| 31/05/2014
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
1.950,00 C
|
Lançamentos mês de abril de 2014
| Dt Movimento
|
Dt Balancete
|
Ag origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo R$
|
| 10/03/2014
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
1.388,00 C
|
| 30/04/2014
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
1.388,00 C
|
Lançamentos mês de março de 2014
| Dt Movimento
|
Dt Balancete
|
Ag origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo R$
|
| 10/02/2014
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
574,00 C
|
| 10/03/2014
|
10/03/2014
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
227391
|
429,00 C
|
|
| 10/03/2014
|
10/03/2014
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
227558
|
385,00 C
|
|
| 31/03/2014
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
1.388,00 C
|
Lançamentos mês de fevereiro de 2014
| Dt Movimento
|
Dt Balancete
|
Ag origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo R$
|
| 22/10/2013
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
0,00 C
|
| 10/02/2014
|
10/02/2014
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
138903
|
170,00 C
|
|
| 10/02/2014
|
10/02/2014
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
139257
|
404,00 C
|
|
| 28/02/2014
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
574,00 C
|
| Agência
|
2892-4
|
| Conta:
|
22.739-0
|
Lançamentos mês de abril de 2014
| Dt Movimento
|
Dt Balancete
|
Ag origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo R$
|
| 26/03/2014
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
0,00 C
|
| 23/04/2014
|
23/04/2014
|
1244-0
|
|
0612 RECEB FORNEC
|
0200001
|
13.516,00 C
|
|
| 23/04/2014
|
23/04/2014
|
1244-0
|
|
0345 BB CP AUTOMATIC
|
0000005
|
13.516,00 D
|
|
| 30/04/2014
|
30/04/2014
|
1244-0
|
|
0103 CH PAGO AG
|
0850121
|
13.516,00 D
|
|
| 30/04/2014
|
30/04/2014
|
1244-0
|
|
0855 BB CP AUTOMATIC
|
0000005
|
13.516,00 C
|
|
| 30/04/2014
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
0,00 C
|
Lançamentos mês de março de 2014
| Dt Movimento
|
Dt Balancete
|
Ag origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo R$
|
| 15/01/2014
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
908,70 C
|
| 14/03/2014
|
14/03/2014
|
2892-4
|
|
0103 CH PAGO AG
|
850121
|
908,70 D
|
|
| 31/03/2014
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
0,00 C
|
Lançamentos mês de fevereiro de 2014
| Dt Movimento
|
Dt Balancete
|
Ag origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo R$
|
| 15/01/2014
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
908,70 C
|
| 28/02/2014
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
908,70 C
|
Lançamentos mês de janeiro de 2014
| Dt Movimento
|
Dt Balancete
|
Ag origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo R$
|
| 11/12/2013
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
1.497,70 C
|
| 13/01/2014
|
13/01/2014
|
2892-4
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
124834
|
411,00 C
|
|
| 15/01/2014
|
15/01/2014
|
2892-4
|
|
0103 CH PAGO AG
|
850120
|
1.000,00 D
|
|
| 31/01/2014
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
908,70 C
|
Lançamentos mês de dezembro de 2013
| Dt Movimento
|
Dt Balancete
|
Ag origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo R$
|
| 13/11/2013
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
1.170,70 C
|
| 11/12/2013
|
11/12/2013
|
2892-4
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
197251
|
327,00 C
|
|
| 31/12/2013
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
1.497,70 C
|
Lançamentos mês de novembro de 2013
| Dt Movimento
|
Dt Balancete
|
Ag origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo R$
|
| 21/10/2013
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
2.202,70 C
|
| 08/11/2013
|
08/11/2013
|
2892-4
|
|
0103 CH PAGO AG
|
850119
|
1.500,00 D
|
|
| 11/11/2013
|
11/11/2013
|
2892-4
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
285511
|
308,00 C
|
|
| 13/11/2013
|
13/11/2013
|
2892-4
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
65257
|
160,00 C
|
|
| 30/11/2013
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
1.170,70 C
|
Lançamentos mês de outubro de 2013
| Dt Movimento
|
Dt Balancete
|
Ag origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo R$
|
| 13/09/2013
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
353,70 C
|
| 10/10/2013
|
10/10/2013
|
2892-4
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
156468
|
240,00 C
|
|
| 10/10/2013
|
10/10/2013
|
2892-4
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
156742
|
309,00 C
|
|
| 21/10/2013
|
21/10/2013
|
2892-4
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
131843
|
2.200,00 C
|
|
| 21/10/2013
|
21/10/2013
|
2892-4
|
|
0103 CH PAGO AG
|
850118
|
900,00 D
|
|
| 31/10/2013
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
2.202,70 C
|
Lançamentos mês de setembro de 2013
| Dt Movimento
|
Dt Balancete
|
Ag origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo R$
|
| 16/08/2013
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
353,70 C
|
| 05/09/2013
|
05/09/2013
|
2892-4
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
261334
|
64,00 C
|
|
| 10/09/2013
|
10/09/2013
|
2892-4
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
264605
|
356,00 C
|
|
| 13/09/2013
|
13/09/2013
|
2892-4
|
|
0103 CH PAGO AG
|
850116
|
420,00 D
|
|
| 30/09/2013
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
353,70 C
|
Lançamentos mês de agosto de 2013
| Dt Movimento
|
Dt Balancete
|
Ag origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo R$
|
| 12/07/2013
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
464,70 C
|
| 12/08/2013
|
12/08/2013
|
2892-4
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
251313
|
509,00 C
|
|
| 12/08/2013
|
12/08/2013
|
2892-4
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
251397
|
80,00 C
|
|
| 16/08/2013
|
16/08/2013
|
2892-4
|
|
0103 CH PAGO AG
|
850115
|
700,00 D
|
|
| 31/08/2013
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
353,70 C
|
Lançamentos mês de julho de 2013
| Dt Movimento
|
Dt Balancete
|
Ag origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo R$
|
| 14/06/2013
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
471,70 C
|
| 08/07/2013
|
08/07/2013
|
2892-4
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
232132
|
150,00 C
|
|
| 10/07/2013
|
10/07/2013
|
2892-4
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
245250
|
643,00 C
|
|
| 12/07/2013
|
12/07/2013
|
2892-4
|
|
0103 CH PAGO AG
|
850114
|
800,00 D
|
|
| 31/07/2013
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
464,70 C
|
Lançamentos mês de junho de 2013
| Dt Movimento
|
Dt Balancete
|
Ag origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo R$
|
| 13/05/2013
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
661,70 C
|
| 10/06/2013
|
10/06/2013
|
2892-4
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
99719
|
310,00 C
|
|
| 14/06/2013
|
14/06/2013
|
2892-4
|
|
0103 CH PAGO AG
|
850113
|
500,00 D
|
|
| 30/06/2013
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
471,70 C
|
Lançamentos mês de maio de 2013
| Dt Movimento
|
Dt Balancete
|
Ag origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo R$
|
| 24/04/2013
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
661,70 C
|
| 10/05/2013
|
10/05/2013
|
2892-4
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
362727
|
405,00 C
|
|
| 13/05/2013
|
13/05/2013
|
2892-4
|
|
0103 CH PAGO AG
|
850112
|
405,00 D
|
|
| 31/05/2013
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
661,70 C
|
Lançamentos mês de abril de 2013
| Dt Movimento
|
Dt Balancete
|
Ag origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo R$
|
| 13/03/2013
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
1.098,70 C
|
| 10/04/2013
|
10/04/2013
|
2892-4
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
224688
|
160,00 C
|
|
| 10/04/2013
|
10/04/2013
|
2892-4
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
224793
|
653,00 C
|
|
| 12/04/2013
|
12/04/2013
|
2892-4
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
184234
|
900,00 C
|
|
| 19/04/2013
|
19/04/2013
|
2892-4
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
526559
|
650,00 C
|
|
| 24/04/2013
|
24/04/2013
|
2892-4
|
|
0103 CH PAGO AG
|
850111
|
2.800,00 D
|
|
| 30/04/2013
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
661,70 C
|
Lançamentos mês de março de 2013
| Dt Movimento
|
Dt Balancete
|
Ag origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo R$
|
| 20/02/2013
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
1.396,70 C
|
| 11/03/2013
|
11/03/2013
|
2892-4
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
227046
|
302,00 C
|
|
| 13/03/2013
|
13/03/2013
|
2892-4
|
|
0103 CH PAGO AG
|
850110
|
600,00 D
|
|
| 31/03/2013
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
1.098,70 C
|
Lançamentos mês de fevereiro de 2013
| Dt Movimento
|
Dt Balancete
|
Ag origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo R$
|
| 10/01/2013
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
1.514,70 C
|
| 14/02/2013
|
14/02/2013
|
2892-4
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
127948
|
1.082,00 C
|
|
| 14/02/2013
|
14/02/2013
|
2892-4
|
|
0103 CH PAGO AG
|
850109
|
1.400,00 D
|
|
| 20/02/2013
|
20/02/2013
|
2892-4
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
712101
|
200,00 C
|
|
| 28/02/2013
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
1.396,70 C
|
Lançamentos mês de janeiro de 2013
| Dt Movimento
|
Dt Balancete
|
Ag origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo R$
|
| 19/12/2012
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
1.214,70 C
|
| 10/01/2013
|
10/01/2013
|
2892-4
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
241592
|
300,00 C
|
|
| 31/01/2013
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
1.514,70 C
|
Lançamentos mês de dezembro de 2012
| Dt Movimento
|
Dt Balancete
|
Ag origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo R$
|
| 22/11/2012
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
1.347,70 C
|
| 10/12/2012
|
10/12/2012
|
2892-4
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
208826
|
767,00 C
|
|
| 19/12/2012
|
19/12/2012
|
2892-4
|
|
0103 CH PAGO AG
|
850108
|
900,00 D
|
|
| 31/12/2012
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
1.214,70 C
|
Lançamentos mês de novembro de 2012
| Dt Movimento
|
Dt Balancete
|
Ag origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo R$
|
| 18/10/2012
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
1.070,70 C
|
| 12/11/2012
|
12/11/2012
|
2892-4
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
330682
|
307,00 C
|
|
| 16/11/2012
|
16/11/2012
|
2892-4
|
|
0103 CH PAGO AG
|
850107
|
400,00 D
|
|
| 22/11/2012
|
22/11/2012
|
2892-4
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
179917
|
370,00 C
|
|
| 30/11/2012
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
1.347,70 C
|
Lançamentos mês de outubro de 2012
| Dt Movimento
|
Dt Balancete
|
Ag origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo R$
|
| 13/09/2012
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
1.081,70 C
|
| 11/10/2012
|
11/10/2012
|
2892-4
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
374221
|
389,00 C
|
|
| 15/10/2012
|
15/10/2012
|
2892-4
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
541146
|
1.700,00 C
|
|
| 18/10/2012
|
18/10/2012
|
2892-4
|
|
0103 CH PAGO AG
|
850106
|
2.100,00 D
|
|
| 31/10/2012
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
1.070,70 C
|
Lançamentos mês de setembro de 2012
| Dt Movimento
|
Dt Balancete
|
Ag origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo R$
|
| 15/08/2012
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
1.439,70 C
|
| 12/09/2012
|
12/09/2012
|
2892-4
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
179187
|
598,00 C
|
|
| 12/09/2012
|
12/09/2012
|
2892-4
|
|
0103 CH PAGO AG
|
850105
|
1.000,00 D
|
|
| 13/09/2012
|
13/09/2012
|
2892-4
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
69897
|
44,00 C
|
|
| 30/09/2012
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
1.081,70 C
|
Lançamentos mês de agosto de 2012
| Dt Movimento
|
Dt Balancete
|
Ag origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo R$
|
| 17/07/2012
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
1.772,70 C
|
| 10/08/2012
|
10/08/2012
|
2892-4
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
307000
|
625,00 C
|
|
| 14/08/2012
|
14/08/2012
|
2892-4
|
|
0103 CH PAGO AG
|
850104
|
1.200,00 D
|
|
| 15/08/2012
|
15/08/2012
|
2892-4
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
212145
|
242,00 C
|
|
| 31/08/2012
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
1.439,70 C
|
Lançamentos mês de julho de 2012
| Dt Movimento
|
Dt Balancete
|
Ag origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo R$
|
| 15/06/12
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
1.205,70 C
|
| 04/07/12
|
04/07/12
|
2892-4
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
134688
|
750,00 C
|
|
| 10/07/12
|
10/07/12
|
2892-4
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
242747
|
567,00 C
|
|
| 17/07/12
|
17/07/12
|
2892-4
|
|
0103 CH PAGO AG
|
850103
|
750,00 D
|
|
| 31/07/12
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
1.772,70 C
|