Extrato CC Setor Barreiras ate 2023

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Extrato da Conta Corrente
Setor de Barreiras

Lançamentos mês de agosto de 2018

Data Agência Histórico Valor (R$) Saldo
Saldo anterior 9.294,80
Receitas do mês 585,59
07/08/18 1010 CXE SAQUE 001396.002089 -750,00
29/08/18 1010 CXE SAQUE 001271.002089 -700,00
Saldo 8.430,39
Agência 0255
Conta: 06608-6

Lançamentos mês de julho de 2018

Data Agência Histórico Valor (R$) Saldo
Saldo anterior 9.658,58
Receitas do mês 1.134,74
04/07/18 5934 RSHOP-PADARIA ITA-002089 -14,80
05/07/18 1010 CXE SAQUE 000067.002089 -200,00
09/07/18 1010 CXE SAQUE 004481.002089 -60,00
12/07/18 1010 CXE SAQUE 000364.002089 -1.000,00
12/07/18 5934 RSHOP-SUPERMERCAD-002089 -82,99
13/07/18 5934 RSHOP-PADARIA ITA-002089 -28,73
13/07/18 5934 RSHOP-PADARIA ITA-002089 -37,50
24/07/18 5934 RSHOP-PAPELARIA E-002089 -51,00
25/07/18 5934 RSHOP-AC BARREIRA-002089 -11,75
26/07/18 5934 RSHOP-AC BARREIRA-002089 -11,75
Saldo 9.294,80

Lançamentos mês de junho de 2018

Data Agência Histórico Valor (R$) Saldo
Saldo anterior 8.574,38
Receitas do mês 1.140,74
13/06/18 5934 RSHOP-PADARIA ITA-002089 -31,34
14/06/18 5934 RSHOP-AC BARREIRA-002089 -25,20
Saldo 9.658,58

Lançamentos mês de maio de 2018

Data Agência Histórico Valor (R$) Saldo
Saldo anterior 7.068,25
Receitas do mês 1.531,58
16/05/18 5934 RSHOP-PADARIA ITA-002089 -25,45
Saldo 8.574,38

Lançamentos mês de abril de 2018

Data Agência Histórico Valor (R$) Saldo
Saldo anterior 4.049,47
Receitas do mês 5.018,78
12/04/18 1010 AG. SAQUE 000117.002089 -2.000,00
Saldo 7.068,25

Lançamentos mês de março de 2018

Data Agência Histórico Valor (R$) Saldo
Saldo anterior 0,00
Receitas do mês 8.499,47
16/03/18 1010 AG. SAQUE 000182.002089 -200,00
20/03/18 1010 CXE SAQUE 000273.002089 -50,00
21/03/18 1010 CXE SAQUE 000505.002089 -750,00
22/03/18 1010 CXE SAQUE 001040.002089 -700,00
23/03/18 1010 AG. SAQUE 000166.002089 -2.000,00
26/03/18 1010 CXE SAQUE 000687.002089 -750,00
Saldo 4.049,47
Agência 1244-0
Conta: 52.803-x

Lançamentos mês de março de 2018

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
21/02/2018 Saldo Anterior 1,76 C
05/03/2018 05/03/2018 Tarifa Pacote de Serviços 800.641.100.461.028 1,76 D
31/03/2018 S A L D O 0,00 C

Lançamentos mês de fevereiro de 2018

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
15/01/2018 Saldo Anterior 309,12 C
05/02/2018 05/02/2018 Tarifa Pacote de Serviços 860.361.300.412.691 17,36 D
21/02/2018 21/02/2018 Saque no TAA 211.611.493.240.686 290,00 D
28/02/2018 S A L D O 1,76 C

Lançamentos mês de janeiro de 2018

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
27/12/2017 Saldo Anterior 3.433,02 C
04/01/2018 04/01/2018 Tar Extr Mês Anterior-TAA 820.041.300.033.904 2,45 D
05/01/2018 05/01/2018 Recebimentos Diversos 910.829 976,40 C
05/01/2018 05/01/2018 Saque no TAA 51.820.403.240.686 1.000,00 D
08/01/2018 08/01/2018 Tarifa Pacote de Serviços 830.080.900.358.184 16,80 D
11/01/2018 11/01/2018 Recebimentos Diversos 80.893 615,00 C
11/01/2018 11/01/2018 Saque no TAA 111.549.193.240.686 1.500,00 D
12/01/2018 12/01/2018 Compra com Cartão 160.084 31,65 D
12/01/2018 12/01/2018 Saque no TAA 121.731.133.240.686 1.500,00 D
12/01/2018 12/01/2018 Transferido para Poupança 221.062.510.006.204 48,45 D
12/01/2018 12/01/2018 Transferência enviada 221.444.000.009.063 80,98 D
12/01/2018 12/01/2018 Transferência enviada 228.164.000.012.762 300,00 D
15/01/2018 15/01/2018 Pagamento de Título 11.501 89,90 D
15/01/2018 15/01/2018 Pgto conta água 11.502 145,07 D
31/01/2018 S A L D O 309,12 C

Lançamentos mês de dezembro de 2017

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
23/11/2017 Saldo Anterior 1.917,38 C
05/12/2017 05/12/2017 Tarifa Pacote de Serviços 803.391.200.633.531 16,80 D
12/12/2017 12/12/2017 Recebimentos Diversos 95.353 1.305,00 C
12/12/2017 12/12/2017 Recebimentos Diversos 95.369 225,00 C
12/12/2017 12/12/2017 Recebimentos Diversos 204.524 974,56 C
12/12/2017 12/12/2017 Tar Extr Mês Anterior-TAA 863.461.300.054.709 2,45 D
13/12/2017 13/12/2017 Recebimentos Diversos 84.638 500,00 C
13/12/2017 13/12/2017 Recebimentos Diversos 84.639 500,00 C
14/12/2017 14/12/2017 Saque no TAA 141.652.323.240.686 1.500,00 D
18/12/2017 18/12/2017 Transferência recebida 520.346.000.066.336 433,54 C
19/12/2017 19/12/2017 Saque no TAA 191.834.363.240.686 600,00 D
19/12/2017 19/12/2017 Transferência enviada 221.444.000.009.063 73,39 D
19/12/2017 19/12/2017 Transferência enviada 221.444.000.011.475 149,65 D
19/12/2017 19/12/2017 Transferência enviada 228.164.000.012.762 150,00 D
19/12/2017 19/12/2017 Pagamento de Título 121.901 91,72 D
21/12/2017 21/12/2017 Compra com Cartão 160.052 38,45 D
21/12/2017 21/12/2017 Saque no TAA 211.726.413.240.686 300,00 D
27/12/2017 27/12/2017 Recebimentos Diversos 158.941 500,00 C
31/12/2017 S A L D O 3.433,02 C

Lançamentos mês de novembro de 2017

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
27/10/2017 Saldo Anterior 3.484,84 C
06/11/2017 06/11/2017 Tarifa Pacote de Serviços 803.101.200.175.275 16,80 D
07/11/2017 07/11/2017 Tar Extr Mês Anterior-TAA 803.101.400.108.521 2,45 D
09/11/2017 09/11/2017 Saque no TAA 91.030.433.240.686 1.500,00 D
10/11/2017 10/11/2017 Recebimentos Diversos 140.140 1.292,00 C
13/11/2017 13/11/2017 Recebimentos Diversos 248.011 948,36 C
23/11/2017 23/11/2017 Transferência enviada 221.062.000.006.204 45,77 D
23/11/2017 23/11/2017 Transferência enviada 221.444.000.009.063 92,80 D
23/11/2017 23/11/2017 Transferência enviada 228.164.000.012.762 150,00 D
23/11/2017 23/11/2017 Saque no TAA 231.020.263.240.686 2.000,00 D
30/11/2017 S A L D O 1.917,38 C

Lançamentos mês de outubro de 2017

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
20/09/2017 Saldo Anterior 4.287,02 C
05/10/2017 05/10/2017 Tarifa Pacote de Serviços 882.781.200.144.171 16,80 D
06/10/2017 06/10/2017 Saque no TAA 61.431.523.240.686 1.000,00 D
06/10/2017 06/10/2017 Tar Extr Mês Anterior-TAA 812.791.300.141.571 2,45 D
10/10/2017 10/10/2017 Recebimentos Diversos 225.959 1.947,00 C
16/10/2017 16/10/2017 Recebimentos Diversos 204.309 1.037,18 C
18/10/2017 18/10/2017 Saque no TAA 181.826.593.240.686 1.500,00 D
18/10/2017 18/10/2017 Transferência enviada 221.062.000.006.204 55,31 D
18/10/2017 18/10/2017 Transferência enviada 221.444.000.009.063 91,62 D
18/10/2017 18/10/2017 Transferência enviada 221.444.000.011.475 170,18 D
26/10/2017 26/10/2017 Recebimentos Diversos 126.111 550,00 C
27/10/2017 27/10/2017 Saque no TAA 271.043.383.240.686 1.500,00 D
31/10/2017 S A L D O 3.484,84 C

Lançamentos mês de setembro de 2017

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
22/08/2017 Saldo Anterior 3.193,93 C
05/09/2017 05/09/2017 Tar Extr Mês Anterior-TAA 812.480.700.190.844 2,45 D
06/09/2017 06/09/2017 Tarifa Pacote de Serviços 882.491.200.049.194 16,80 D
12/09/2017 12/09/2017 Recebimentos Diversos 65.559 1.725,00 C
12/09/2017 12/09/2017 Recebimentos Diversos 65.645 390,00 C
12/09/2017 12/09/2017 Recebimentos Diversos 122.924 1.221,45 C
14/09/2017 14/09/2017 Compra com Cartão 163.973 83,75 D
14/09/2017 14/09/2017 Saque no TAA 140.918.183.240.686 1.500,00 D
14/09/2017 14/09/2017 Transferência on line 221.062.000.006.204 55,57 D
14/09/2017 14/09/2017 Transferência on line 221.444.000.009.063 84,79 D
18/09/2017 18/09/2017 Saque no TAA 181.541.333.240.686 1.000,00 D
20/09/2017 20/09/2017 Recebimentos Diversos 524.466 500,00 C
30/09/2017 S A L D O 4.287,02 C

Lançamentos mês de agosto de 2017

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
31/07/2017 Saldo Anterior 5.163,75 C
01/08/2017 01/08/2017 Transferência on line 221.062.000.006.204 305,28 D
01/08/2017 01/08/2017 Tar Extr Mês Anterior-TAA 802.131.300.066.757 2,45 D
03/08/2017 03/08/2017 Saque no TAA 31.154.263.240.686 1.000,00 D
04/08/2017 04/08/2017 Recebimentos Diversos 966.163 1.180,00 C
07/08/2017 07/08/2017 Compra com Cartão 160.154 32,90 D
07/08/2017 07/08/2017 Saque em Corresp Bancário 913.423 1.000,00 D
07/08/2017 07/08/2017 Tarifa Pacote de Serviços 892.191.200.872.861 16,80 D
08/08/2017 08/08/2017 Tarifa Saque Pessoal 802.191.400.050.857 1,75 D
09/08/2017 09/08/2017 Saque no TAA 91.554.053.240.686 1.500,00 D
09/08/2017 09/08/2017 Transferência on line 221.062.000.006.204 57,62 D
09/08/2017 09/08/2017 Transferência on line 221.444.000.009.063 169,99 D
09/08/2017 09/08/2017 Pagamento conta luz 80.901 20,68 D
09/08/2017 09/08/2017 Pgto conta água 80.902 79,60 D
10/08/2017 10/08/2017 Recebimentos Diversos 129.709 395,00 C
10/08/2017 10/08/2017 Recebimentos Diversos 129.875 689,00 C
11/08/2017 11/08/2017 Recebimentos Diversos 218.621 871,45 C
16/08/2017 16/08/2017 Recebimentos Diversos 46.828 500,00 C
16/08/2017 16/08/2017 Compra com Cartão 143.312 18,20 D
16/08/2017 16/08/2017 Saque no TAA 161.255.203.240.686 600,00 D
16/08/2017 16/08/2017 Transferido para Poupança 221.062.510.006.204 200,00 D
22/08/2017 22/08/2017 Saque no TAA 221.026.443.240.686 600,00 D
31/08/2017 S A L D O 3.193,93 C

Lançamentos mês de julho de 2017

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
21/06/2017 Saldo Anterior 5.366,53 C
03/07/2017 03/07/2017 Saque no TAA 30.847.543.240.686 300,00 D
03/07/2017 03/07/2017 Transferência on line 225.819.000.001.146 500,00 D
04/07/2017 04/07/2017 Saque no TAA 41.728.593.240.686 600,00 D
04/07/2017 04/07/2017 Tar Extr Mês Anterior-TAA 871.850.800.249.171 2,40 D
05/07/2017 05/07/2017 Tarifa Pacote de Serviços 801.861.100.142.626 41,00 D
11/07/2017 11/07/2017 Recebimentos Diversos 73.873 1.484,77 C
12/07/2017 12/07/2017 Recebimentos Diversos 53.116 558,00 C
12/07/2017 12/07/2017 Saque no TAA 121.220.103.240.686 200,00 D
19/07/2017 19/07/2017 Saque no TAA 190.937.503.240.686 1.000,00 D
25/07/2017 25/07/2017 Depósito Online 2.005.580.960 400,00 C
26/07/2017 26/07/2017 Recebimentos Diversos 57.131 500,00 C
31/07/2017 31/07/2017 Saque no TAA 290.848.563.240.686 500,00 D
31/07/2017 31/07/2017 Tarifa Saque Terminal 852.121.300.611.671 2,15 D
31/07/2017 S A L D O 5.163,75 C

Lançamentos mês de junho de 2017

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
24/05/2017 Saldo Anterior 2.736,35 C
01/06/2017 01/06/2017 Saque no TAA 10.747.343.240.686 1.500,00 D
01/06/2017 01/06/2017 Tar Extr Mês Anterior-TAA 881.521.200.047.390 2,40 D
05/06/2017 05/06/2017 Pagamento conta luz 60.501 21,13 D
05/06/2017 05/06/2017 Tarifa Pacote de Serviços 801.561.000.019.304 12,30 D
07/06/2017 07/06/2017 Compra com Cartão 139.713 32,90 D
07/06/2017 07/06/2017 Saque em Corresp Bancário 913.423 500,00 D
07/06/2017 07/06/2017 Pgto conta água 60.701 73,33 D
07/06/2017 07/06/2017 Tarifa Saque Pessoal 881.581.200.024.160 1,70 D
09/06/2017 09/06/2017 Recebimentos Diversos 208.397 829,84 C
12/06/2017 12/06/2017 Recebimentos Diversos 254.232 1.833,00 C
21/06/2017 21/06/2017 Recebimentos Diversos 63.558 500,00 C
21/06/2017 21/06/2017 Recebimentos Diversos 134.757 400,00 C
21/06/2017 21/06/2017 Recebimentos Diversos 134.809 2.750,00 C
21/06/2017 21/06/2017 Saque no TAA 211.113.233.240.686 650,00 D
21/06/2017 21/06/2017 Transferência on line 221.062.000.006.204 49,19 D
21/06/2017 21/06/2017 Transferência on line 221.444.000.009.063 696,51 D
21/06/2017 21/06/2017 Transferência on line 221.444.000.011.475 143,20 D
30/06/2017 S A L D O 5.366,53 C

Lançamentos mês de maio de 2017

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
26/04/2017 Saldo Anterior 3.390,54 C
04/05/2017 04/05/2017 Pgto conta água 50.401 73,20 D
04/05/2017 04/05/2017 Pagamento conta luz 50.402 17,81 D
04/05/2017 04/05/2017 Tar Extr Mês Anterior-TAA 871.241.200.075.072 2,40 D
05/05/2017 05/05/2017 Saque no TAA 51.713.243.240.686 1.000,00 D
05/05/2017 05/05/2017 Transferido para Poupança 221.129.510.023.429 315,22 D
05/05/2017 05/05/2017 Tarifa Pacote de Serviços 851.251.100.503.954 12,30 D
10/05/2017 10/05/2017 Recebimentos Diversos 233.916 755,00 C
10/05/2017 10/05/2017 Recebimentos Diversos 234.069 771,00 C
11/05/2017 11/05/2017 Recebimentos Diversos 188.352 978,10 C
12/05/2017 12/05/2017 Saque no TAA 120.855.473.240.686 1.500,00 D
12/05/2017 12/05/2017 Transferência on line 221.062.000.006.204 64,07 D
12/05/2017 12/05/2017 Transferência on line 221.444.000.009.063 94,68 D
12/05/2017 12/05/2017 Transferência on line 221.444.000.011.475 177,56 D
12/05/2017 12/05/2017 Transferência on line 225.819.000.001.146 400,00 D
12/05/2017 12/05/2017 Tarifa Transf Recurso-E/I 871.321.200.132.069 1,05 D
24/05/2017 24/05/2017 Recebimentos Diversos 39.749 500,00 C
31/05/2017 S A L D O 2.736,35 C

Lançamentos mês de abril de 2017

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
29/03/2017 Saldo Anterior 3.370,95 C
03/04/2017 03/04/2017 Compra com Cartão 159.904 71,90 D
05/04/2017 05/04/2017 Tarifa Pacote de Serviços 800.951.300.229.226 12,30 D
06/04/2017 06/04/2017 Tar Extr Mês Anterior-TAA 810.951.300.718.330 2,40 D
10/04/2017 10/04/2017 Recebimentos Diversos 235.004 844,29 C
10/04/2017 10/04/2017 Recebimentos Diversos 235.152 350,00 C
10/04/2017 10/04/2017 Recebimentos Diversos 235.220 3.213,00 C
10/04/2017 10/04/2017 Saque no TAA 101.744.113.240.686 1.500,00 D
11/04/2017 11/04/2017 Compra com Cartão 149.160 33,20 D
12/04/2017 12/04/2017 Recebimentos Diversos 66.683 500,00 C
17/04/2017 17/04/2017 Transferência on line 225.819.000.001.146 1.000,00 D
20/04/2017 20/04/2017 Saque no TAA 200.959.013.240.686 300,00 D
20/04/2017 20/04/2017 Transferência on line 221.444.000.009.063 867,90 D
20/04/2017 20/04/2017 Transferência on line 224.624.000.009.929 100,00 D
26/04/2017 26/04/2017 Saque no TAA 260.956.553.240.686 600,00 D
26/04/2017 26/04/2017 Saque no TAA 260.957.463.240.686 400,00 D
30/04/2017 S A L D O 3.390,54 C

Lançamentos mês de março de 2017

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
23/02/2017 Saldo Anterior 960,06 C
06/03/2017 06/03/2017 Tarifa Pacote de Serviços 890.651.100.612.893 12,30 D
07/03/2017 07/03/2017 Recebimentos Diversos 125.398 2.737,00 C
08/03/2017 08/03/2017 Recebimentos Diversos 67.763 500,00 C
08/03/2017 08/03/2017 Saque no TAA 81.111.083.240.686 500,00 D
09/03/2017 09/03/2017 Saque no TAA 91.030.493.240.686 700,00 D
09/03/2017 09/03/2017 Transferido para Poupança 225.819.510.001.146 641,00 D
10/03/2017 10/03/2017 Recebimentos Diversos 270.268 80,00 C
10/03/2017 10/03/2017 Recebimentos Diversos 270.419 2.274,00 C
13/03/2017 13/03/2017 Recebimentos Diversos 145.811 1.020,34 C
16/03/2017 16/03/2017 Saque no TAA 161.004.543.240.686 1.500,00 D
16/03/2017 16/03/2017 Transferência on line 221.062.000.006.204 385,30 D
16/03/2017 16/03/2017 Transferência on line 224.624.000.009.929 80,00 D
17/03/2017 17/03/2017 Recebimentos Diversos 158.708 650,00 C
28/03/2017 28/03/2017 Compra com Cartão 140.700 31,85 D
29/03/2017 29/03/2017 Saque no TAA 291.014.473.240.686 1.000,00 D
31/03/2017 S A L D O 3.370,95 C

Lançamentos mês de fevereiro de 2017

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
27/01/2017 Saldo Anterior 2.769,25 C
01/02/2017 01/02/2017 Saque no TAA 10.957.413.240.686 1.500,00 D
01/02/2017 01/02/2017 Tar Extr Mês Anterior-TAA 880.321.200.054.124 2,40 D
03/02/2017 03/02/2017 Saque no TAA 31.034.443.240.686 1.000,00 D
06/02/2017 06/02/2017 Tarifa Pacote de Serviços 890.371.100.396.736 12,30 D
10/02/2017 10/02/2017 Recebimentos Diversos 305.058 987,51 C
14/02/2017 14/02/2017 Transferência on line 551.244.000.023.889 3.262,00 C
14/02/2017 14/02/2017 Transferência on line 551.244.000.023.889 135,00 C
14/02/2017 14/02/2017 Transferência on line 221.444.000.009.063 694,31 D
14/02/2017 14/02/2017 Transferência on line 221.444.000.011.475 249,24 D
14/02/2017 14/02/2017 Transferência on line 224.624.000.009.929 100,00 D
16/02/2017 16/02/2017 Transferência on line 551.244.000.012.983 500,00 C
16/02/2017 16/02/2017 Saque no TAA 161.230.083.240.686 2.000,00 D
16/02/2017 16/02/2017 Transferência on line 221.062.000.006.204 392,45 D
17/02/2017 17/02/2017 Transferência Agendada 124.400.000.023.889 550,00 C
23/02/2017 23/02/2017 Compra com Cartão 161.313 293,00 D
23/02/2017 23/02/2017 Saque no TAA 231.824.273.240.686 1.000,00 D
28/02/2017 S A L D O 960,06 C

Lançamentos mês de janeiro de 2017

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
16/12/2016 Saldo Anterior 2.606,02 C
05/01/2017 05/01/2017 Tarifa Pacote de Serviços 890.051.100.753.745 11,70 D
10/01/2017 10/01/2017 Recebimentos Diversos 275.327 1.369,00 C
10/01/2017 10/01/2017 Recebimentos Diversos 275.468 110,00 C
11/01/2017 11/01/2017 Recebimentos Diversos 54.259 500,00 C
13/01/2017 13/01/2017 Saque no TAA 131.224.143.240.686 320,00 D
13/01/2017 13/01/2017 Transferência on line 225.819.000.001.146 1.020,00 D
18/01/2017 18/01/2017 Recebimentos Diversos 85.196 1.035,93 C
27/01/2017 27/01/2017 Saque no TAA 270.938.093.240.686 1.500,00 D
31/01/2017 S A L D O 2.769,25 C

Lançamentos mês de dezembro de 2016

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
18/11/2016 Saldo Anterior 2.140,18 C
05/12/2016 05/12/2016 Tarifa Pacote de Serviços 893.401.100.304.072 9,75 D
07/12/2016 07/12/2016 Recebimentos Diversos 162.536 500,00 C
07/12/2016 07/12/2016 Saque no TAA 71.211.223.240.686 1.500,00 D
12/12/2016 12/12/2016 Recebimentos Diversos 413.346 180,00 C
12/12/2016 12/12/2016 Recebimentos Diversos 413.361 1.914,00 C
14/12/2016 14/12/2016 Transferência on line 221.244.000.047.330 435,94 C
15/12/2016 15/12/2016 Recebimentos Diversos 573.655 945,65 C
16/12/2016 16/12/2016 Saque no TAA 161.012.553.240.686 2.000,00 D
31/12/2016 S A L D O 2.606,02 C

Lançamentos mês de novembro de 2016

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
27/10/2016 Saldo Anterior 4.838,63 C
07/11/2016 07/11/2016 Tarifa Pacote de Serviços 803.121.200.142.383 9,75 D
08/11/2016 08/11/2016 Saque no TAA 81.244.433.240.686 2.000,00 D
09/11/2016 09/11/2016 Recebimentos Diversos 98.936 500,00 C
09/11/2016 09/11/2016 Saque no TAA 91.117.413.240.686 2.000,00 D
10/11/2016 10/11/2016 Recebimentos Diversos 384.183 220,00 C
10/11/2016 10/11/2016 Recebimentos Diversos 384.285 1.527,00 C
10/11/2016 10/11/2016 Saque no TAA 100.928.123.240.686 2.000,00 D
18/11/2016 18/11/2016 Recebimentos Diversos 425.573 1.064,30 C
30/11/2016 S A L D O 2.140,18 C

Lançamentos mês de outubro de 2016

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
28/09/2016 Saldo Anterior 3.452,45 C
04/10/2016 04/10/2016 Tar Extr Mês Anterior-TAA 802.781.200.050.697 1,95 D
05/10/2016 05/10/2016 Tarifa Pacote de Serviços 892.791.100.618.246 9,75 D
10/10/2016 10/10/2016 Recebimentos Diversos 161.978 280,00 C
10/10/2016 10/10/2016 Recebimentos Diversos 162.279 3.205,00 C
10/10/2016 10/10/2016 Saque no TAA 101.734.183.240.686 2.000,00 D
10/10/2016 10/10/2016 Transferência on line 225.819.000.001.146 1.041,23 D
11/10/2016 11/10/2016 Recebimentos Diversos 217.984 1.154,11 C
13/10/2016 13/10/2016 Recebimentos Diversos 192.565 500,00 C
13/10/2016 13/10/2016 Saque no TAA 131.002.483.240.686 1.500,00 D
27/10/2016 27/10/2016 Recebimentos Diversos 187.170 800,00 C
31/10/2016 S A L D O 4.838,63 C

Lançamentos mês de setembro de 2016

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
11/08/2016 Saldo Anterior 2.253,20 C
05/09/2016 05/09/2016 Tarifa Pacote de Serviços 892.491.100.555.725 9,75 D
08/09/2016 08/09/2016 Recebimentos Diversos 774.665 1.236,00 C
12/09/2016 12/09/2016 Recebimentos Diversos 280.567 2.107,00 C
12/09/2016 12/09/2016 Recebimentos Diversos 280.650 270,00 C
13/09/2016 13/09/2016 Saque no TAA 131.005.133.240.686 1.500,00 D
13/09/2016 13/09/2016 Saque no TAA 131.011.053.240.686 500,00 D
15/09/2016 15/09/2016 Saque no TAA 151.105.453.240.686 1.500,00 D
15/09/2016 15/09/2016 Saque no TAA 151.108.503.240.686 500,00 D
16/09/2016 16/09/2016 Recebimentos Diversos 58.861 500,00 C
16/09/2016 16/09/2016 Saque no TAA 161.107.043.240.686 1.000,00 D
16/09/2016 16/09/2016 Saque no TAA 161.107.533.240.686 500,00 D
16/09/2016 16/09/2016 Tarifa Saque Terminal 862.601.200.170.936 2,00 D
16/09/2016 16/09/2016 Tarifa Saque Terminal 862.601.200.170.937 2,00 D
28/09/2016 28/09/2016 Recebimentos Diversos 60.519 2.600,00 C
30/09/2016 S A L D O 3.452,45 C

Lançamentos mês de agosto de 2016

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
29/07/2016 Saldo Anterior 1.240,99 C
05/08/2016 05/08/2016 Tarifa Pacote de Serviços 892181100641785 9,75 D
08/08/2016 08/08/2016 Saque no TAA 81642413240686 1.200,00 D
09/08/2016 09/08/2016 Recebimentos Diversos 162550 1.136,96 C
09/08/2016 09/08/2016 Saque no TAA 91110593240686 1.000,00 D
10/08/2016 10/08/2016 Recebimentos Diversos 187678 500,00 C
10/08/2016 10/08/2016 Recebimentos Diversos 397766 300,00 C
10/08/2016 10/08/2016 Recebimentos Diversos 397913 3.285,00 C
11/08/2016 11/08/2016 Saque no TAA 110935333240686 2.000,00 D
31/08/2016 S A L D O 2.253,20 C

Lançamentos mês de julho de 2016

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
29/06/2016 Saldo Anterior 3.057,51 C
05/07/2016 05/07/2016 Tarifa Pacote de Serviços 891871100396996 9,75 D
08/07/2016 08/07/2016 Saque no TAA 81023403240686 1.000,00 D
08/07/2016 08/07/2016 Transferência on line 225819000001146 500,00 D
11/07/2016 11/07/2016 Recebimentos Diversos 308167 2.479,00 C
12/07/2016 12/07/2016 Recebimentos Diversos 131653 1.316,18 C
12/07/2016 12/07/2016 Saque no TAA 120859223240686 1.500,00 D
13/07/2016 13/07/2016 Recebimentos Diversos 68364 500,00 C
14/07/2016 14/07/2016 Saque no TAA 141026543240686 2.000,00 D
14/07/2016 14/07/2016 Transferência on line 220231000001381 100,00 D
29/07/2016 29/07/2016 Saque no TAA 290945253240686 500,00 D
29/07/2016 29/07/2016 Saque no TAA 290946033240686 500,00 D
29/07/2016 29/07/2016 Tarifa Saque Terminal 822111200414662 1,95 D
31/07/2016 S A L D O 1.240,99 C

Lançamentos mês de junho de 2016

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
30/05/16 Saldo Anterior 1.994,29 C
06/06/16 06/06/16 Saque no TAA 61713563646787 1.000,00 D
06/06/16 06/06/16 Transferência on line 225819000001146 900,00 D
06/06/16 06/06/16 Tarifa Pacote de Serviços 891581100897925 11,70 D
07/06/16 07/06/16 Tar Extr Mês Anterior-TAA 861590700082044 1,90 D
08/06/16 08/06/16 Recebimentos Diversos 103753 500,00 C
10/06/16 10/06/16 Recebimentos Diversos 357911 4.822,00 C
13/06/16 13/06/16 Saque em Corresp Bancário 912410 1.500,00 D
13/06/16 13/06/16 Tarifa Saque Pessoal 801651200212641 1,55 D
14/06/16 14/06/16 Recebimentos Diversos 137264 1.157,92 C
15/06/16 15/06/16 Saque em Corresp Bancário 913423 1.500,00 D
15/06/16 15/06/16 Tarifa Saque Pessoal 851671200170400 1,55 D
29/06/16 29/06/16 Saque no TAA 290907593240686 500,00 D
30/06/16 S A L D O 3.057,51 C

Lançamentos mês de maio de 2016

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
14/04/16 Saldo Anterior 4.012,94 C
03/05/16 03/05/16 Saque no TAA 30854453646787 500,00 D
05/05/16 05/05/16 Tarifa Pacote de Serviços 891261100528554 10,53 D
10/05/16 10/05/16 Recebimentos Diversos 332510 2.047,00 C
10/05/16 10/05/16 Recebimentos Diversos 332700 1.149,88 C
11/05/16 11/05/16 Recebimentos Diversos 123346 500,00 C
11/05/16 11/05/16 Saque no TAA 111011163646787 1.500,00 D
13/05/16 13/05/16 Saque no TAA 130815113646787 2.000,00 D
18/05/16 18/05/16 Saque no TAA 180831093646787 1.000,00 D
20/05/16 20/05/16 Recebimentos Diversos 190213 600,00 C
20/05/16 20/05/16 Compra com Cartão 131960 305,00 D
30/05/16 30/05/16 Saque no TAA 301653503646787 1.000,00 D
31/05/16 S A L D O 1.994,29 C

Lançamentos mês de abril de 2016

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
31/03/2016 Saldo Anterior 2.584,51 C
05/04/2016 05/04/2016 Tarifa Pacote de Serviços 890961100308558 10,53 D
11/04/2016 11/04/2016 Recebimentos Diversos 292280 345,00 C
11/04/2016 11/04/2016 Recebimentos Diversos 292377 2.397,00 C
11/04/2016 11/04/2016 Recebimentos Diversos 292429 1.196,96 C
13/04/2016 13/04/2016 Saque no TAA 131649303646787 1.500,00 D
14/04/2016 14/04/2016 Recebimentos Diversos 65196 500,00 C
14/04/2016 14/04/2016 Saque no TAA 141206173646787 1.500,00 D
30/04/2016 S A L D O 4.012,94 C

Lançamentos mês de março de 2016

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
29/02/2016 Saldo Anterior 4.105,41 C
02/03/2016 02/03/2016 Recebimentos Diversos 138861 500,00 C
02/03/2016 02/03/2016 Compra com Cartão 165783 611,28 D
02/03/2016 02/03/2016 Compra com Cartão 270991 136,91 D
02/03/2016 02/03/2016 Saque no TAA 21856453646787 600,00 D
04/03/2016 04/03/2016 Recebimentos Diversos 1201862 401,00 C
04/03/2016 04/03/2016 Saque no TAA 41627053646787 1.000,00 D
07/03/2016 07/03/2016 Tarifa Pacote de Serviços 860671101305753 10,53 D
08/03/2016 08/03/2016 Saque no TAA 81739213646787 1.000,00 D
09/03/2016 09/03/2016 Recebimentos Diversos 177821 500,00 C
10/03/2016 10/03/2016 Recebimentos Diversos 266845 180,00 C
10/03/2016 10/03/2016 Recebimentos Diversos 266929 4.435,00 C
14/03/2016 14/03/2016 Recebimentos Diversos 164183 1.228,77 C
15/03/2016 15/03/2016 Recebimentos Diversos 452530 1.193,05 C
16/03/2016 16/03/2016 Saque no TAA 161844053646787 1.500,00 D
17/03/2016 17/03/2016 Saque no TAA 170737493646787 1.500,00 D
18/03/2016 18/03/2016 Saque no TAA 181003323646787 2.000,00 D
31/03/2016 31/03/2016 Transferência on line 220231000001381 100,00 D
31/03/2016 31/03/2016 Saque no TAA 310803033646787 1.500,00 D
31/03/2016 S A L D O 2.584,51 C

Lançamentos mês de fevereiro de 2016

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
27/01/2016 Saldo Anterior 3.064,94 C
05/02/2016 05/02/2016 Tarifa Pacote de Serviços 890361100551984 10,53 D
10/02/2016 10/02/2016 Recebimentos Diversos 257064 2.333,00 C
11/02/2016 11/02/2016 Recebimentos Diversos 99117 4.120,00 C
11/02/2016 11/02/2016 Saque em Corresp Bancário 913423 1.500,00 D
12/02/2016 12/02/2016 Saque no TAA 121305033646787 1.500,00 D
19/02/2016 19/02/2016 Recebimentos Diversos 423985 1.208,81 C
22/02/2016 22/02/2016 Saque no TAA 201816353646787 1.000,00 D
26/02/2016 26/02/2016 Compra com Cartão 134780 680,00 D
26/02/2016 26/02/2016 Compra com Cartão 238808 1.318,60 D
26/02/2016 26/02/2016 Compra com Cartão 364983 527,65 D
29/02/2016 29/02/2016 Compra com Cartão 162722 30,00 D
29/02/2016 29/02/2016 Compra com Cartão 264333 54,56 D
29/02/2016 S A L D O 4.105,41 C

Lançamentos mês de janeiro de 2016

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
29/12/2015 Saldo Anterior 2.904,44 C
06/01/2016 06/01/2016 Tarifa Pacote de Serviços 890061100370026 32,50 D
11/01/2016 11/01/2016 Recebimentos Diversos 390703 3.263,00 C
22/01/2016 22/01/2016 Saque em Corresp Bancário 918730 1.500,00 D
25/01/2016 25/01/2016 Saque no TAA 251118363646787 1.000,00 D
26/01/2016 26/01/2016 Recebimentos Diversos 53088 500,00 C
27/01/2016 27/01/2016 Transferência on line 220231000001381 70,00 D
27/01/2016 27/01/2016 Saque no TAA 271020313646787 1.000,00 D
31/01/2016 S A L D O 3.064,94 C

Lançamentos mês de dezembro de 2015

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
20/11/2015 Saldo Anterior 3.626,49 C
01/12/2015 01/12/2015 Saque no TAA 11257513646787 500,00 D
07/12/2015 07/12/2015 Tarifa Pacote de Serviços 803411001277446 9,75 D
08/12/2015 08/12/2015 Compra com Cartão 164482 281,96 D
08/12/2015 08/12/2015 Saque no TAA 81726053646787 1.000,00 D
09/12/2015 09/12/2015 Recebimentos Diversos 173960 1.000,00 C
09/12/2015 09/12/2015 Recebimentos Diversos 173961 500,00 C
10/12/2015 10/12/2015 Recebimentos Diversos 687651 2.815,00 C
14/12/2015 14/12/2015 Recebimentos Diversos 300371 1.254,66 C
17/12/2015 17/12/2015 Saque em Corresp Bancário 918714 1.500,00 D
22/12/2015 22/12/2015 Saque no TAA 221024433646787 1.500,00 D
29/12/2015 29/12/2015 Transferência on line 225819000001146 1.000,00 D
29/12/2015 29/12/2015 Saque no TAA 291824523646787 500,00 D
31/12/2015 S A L D O 2.904,44 C

Lançamentos mês de novembro de 2015

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
30/10/2015 Saldo Anterior 2.331,69 C
03/11/2015 03/11/2015 Recebimentos Diversos 746897 1.158,58 C
05/11/2015 05/11/2015 Tarifa Pacote de Serviços 893091001559500 9,75 D
10/11/2015 10/11/2015 Recebimentos Diversos 374968 3.480,00 C
10/11/2015 10/11/2015 Saque no TAA 100903373646787 1.000,00 D
11/11/2015 11/11/2015 Recebimentos Diversos 135505 500,00 C
12/11/2015 12/11/2015 Recebimentos Diversos 162723 1.000,00 C
12/11/2015 12/11/2015 Saque no TAA 120847423646787 1.000,00 D
16/11/2015 16/11/2015 Recebimentos Diversos 409867 1.165,97 C
19/11/2015 19/11/2015 Saque em Corresp Bancário 918335 1.500,00 D
20/11/2015 20/11/2015 Saque no Caixa 23100 2.500,00 D
30/11/2015 S A L D O 3.626,49 C

Lançamentos mês de outubro de 2015

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
22/09/2015 Saldo Anterior 4.921,45 C
06/10/2015 06/10/2015 Tarifa Pacote de Serviços 872790900182471 9,75 D
09/10/2015 09/10/2015 Recebimentos Diversos 326424 1.299,99 C
13/10/2015 13/10/2015 Recebimentos Diversos 2341 4.470,00 C
13/10/2015 13/10/2015 Recebimentos Diversos 2531 200,00 C
14/10/2015 14/10/2015 Saque no TAA 140918443646787 1.000,00 D
15/10/2015 15/10/2015 Saque no TAA 150814153646787 1.000,00 D
15/10/2015 15/10/2015 Transferência on line 220231000001381 70,00 D
15/10/2015 15/10/2015 Transferido para Poupança 221129510007933 680,00 D
16/10/2015 16/10/2015 Saque no TAA 160804303646787 1.000,00 D
16/10/2015 16/10/2015 Transferência on line 225819000001146 1.000,00 D
19/10/2015 19/10/2015 Saque no TAA 191743523646787 300,00 D
20/10/2015 20/10/2015 Saque no TAA 201128293646787 1.000,00 D
21/10/2015 21/10/2015 Recebimentos Diversos 69458 500,00 C
29/10/2015 29/10/2015 Saque em Corresp Bancário 913423 1.000,00 D
29/10/2015 29/10/2015 Saque no TAA 290905433646787 1.000,00 D
30/10/2015 30/10/2015 Saque no TAA 301951143646787 1.000,00 D
31/10/2015 S A L D O 2.331,69 C

Lançamentos mês de setembro de 2015

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
27/08/2015 Saldo Anterior 1.123,20 C
08/09/2015 08/09/2015 Tarifa Pacote de Serviços 802511001551385 9,75 D
09/09/2015 09/09/2015 Recebimentos Diversos 150829 500,00 C
09/09/2015 09/09/2015 Recebimentos Diversos 150833 3.500,00 C
10/09/2015 10/09/2015 Recebimentos Diversos 352449 230,00 C
10/09/2015 10/09/2015 Recebimentos Diversos 352657 1.978,00 C
14/09/2015 14/09/2015 Saque no TAA 141142033646787 400,00 D
17/09/2015 17/09/2015 Saque no TAA 170853193646787 1.000,00 D
22/09/2015 22/09/2015 Saque no TAA 221153563646787 300,00 D
22/09/2015 22/09/2015 Transferência on line 225819000001146 700,00 D
30/09/2015 S A L D O 4.921,45 C

Lançamentos mês de agosto de 2015

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
27/07/2015 Saldo Anterior 2.795,21 C
05/08/2015 05/08/2015 Recebimentos Diversos 194274 500,00 C
05/08/2015 05/08/2015 Saque no TAA 50828303646787 300,00 D
05/08/2015 05/08/2015 Tarifa Pacote de Serviços 892171000735782 8,70 D
10/08/2015 10/08/2015 Recebimentos Diversos 1077 1.308,00 C
10/08/2015 10/08/2015 Recebimentos Diversos 323286 1.298,69 C
12/08/2015 12/08/2015 Recebimentos Diversos 66506 1.600,00 C
12/08/2015 12/08/2015 Saque no TAA 120758023646787 1.000,00 D
12/08/2015 12/08/2015 Transferência on line 220231000001381 70,00 D
13/08/2015 13/08/2015 Saque no TAA 130804323646787 1.000,00 D
14/08/2015 14/08/2015 Saque no TAA 140753473646787 1.000,00 D
18/08/2015 18/08/2015 Saque no TAA 180849413646787 1.000,00 D
27/08/2015 27/08/2015 Transferência on line 225819000001146 1.000,00 D
27/08/2015 27/08/2015 Saque no TAA 270756593646787 1.000,00 D
31/08/2015 S A L D O 1.123,20 C
31/08/2015 SALDO EM APLICAÇÃO FINANCEIRA 0,00 C
31/08/2015 RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA 0,00 C

Lançamentos mês de julho de 2015

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
30/06/2015 Saldo Anterior 0,00 C
01/07/2015 01/07/2015 Transferência on line 221062000013499 313,71 D
01/07/2015 01/07/2015 BB Curto Prazo Automático 5 313,71 C
03/07/2015 03/07/2015 BB Curto Prazo Automático 1200005 1.087,28 C
06/07/2015 06/07/2015 Tarifa Pacote de Serviços 801871001600289 29,00 D
08/07/2015 08/07/2015 Recebimentos Diversos 120456 500,00 C
09/07/2015 09/07/2015 BB Curto Prazo Automático 1200005 1,17 C
09/07/2015 09/07/2015 Tarifa Pacote de Serviços 101900800036166 20,30 C
10/07/2015 10/07/2015 Recebimentos Diversos 353581 1.536,00 C
13/07/2015 13/07/2015 Saque no TAA 130921553646787 500,00 D
24/07/2015 24/07/2015 Transferência on line 225819000001146 700,00 D
24/07/2015 24/07/2015 Saque no TAA 240811353646787 300,00 D
27/07/2015 27/07/2015 Recebimentos Diversos 212936 1.179,46 C
31/07/2015 S A L D O 2.795,21 C
31/07/2015 SALDO EM APLICAÇÃO FINANCEIRA 0,00 C
31/07/2015 RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA 0,11 C

Lançamentos mês de junho de 2015

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
26/05/2015 Saldo Anterior 3.594,60 C
02/06/2015 02/06/2015 Tar Manuten Conta Ativa 801530700251044 21,90 D
08/06/2015 08/06/2015 Recebimentos Diversos 889648 1.156,77 C
09/06/2015 09/06/2015 Saque no TAA 90806083646787 1.000,00 D
11/06/2015 11/06/2015 Recebimentos Diversos 111838 500,00 C
11/06/2015 11/06/2015 Recebimentos Diversos 112099 1.479,00 C
16/06/2015 16/06/2015 Saque no TAA 160813453646787 1.000,00 D
16/06/2015 16/06/2015 Tar Extr Mês em Curso-TAA 871671200012921 1,57 D
17/06/2015 17/06/2015 Saque no TAA 170803593646787 1.000,00 D
17/06/2015 17/06/2015 Transferência on line 225819000001146 1.000,00 D
19/06/2015 19/06/2015 Saque no TAA 190801563646787 1.000,00 D
23/06/2015 23/06/2015 Tar Ourocard Empresarial 871740700068196 4,50 D
30/06/2015 30/06/2015 Saque no TAA 300813293646787 300,00 D
30/06/2015 30/06/2015 Tarifa Saque Terminal 841811200495330 1,52 D
30/06/2015 30/06/2015 BB Curto Prazo Automático 5 1.400,88 D
30/06/2015 S A L D O 0,00 C
30/06/2015 SALDO EM APLICAÇÃO FINANCEIRA 1.400,88 C
30/06/2015 RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA 0,00 C

Lançamentos mês de maio de 2015

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
22/04/2015 Saldo Anterior 5.153,16 C
04/05/2015 04/05/2015 Transferência on line 225819000001146 1.000,00 D
05/05/2015 05/05/2015 Tar Manuten Conta Ativa 851250801604998 21,90 D
08/05/2015 08/05/2015 Recebimentos Diversos 248688 500,00 C
08/05/2015 08/05/2015 Recebimentos Diversos 248709 500,00 C
08/05/2015 08/05/2015 Transferência on line 222526000005021 150,00 D
11/05/2015 11/05/2015 Recebimentos Diversos 179661 1.536,00 C
12/05/2015 12/05/2015 Saque no TAA 120835573646787 1.000,00 D
12/05/2015 12/05/2015 Tar Extr Mês em Curso-TAA 851321200054731 1,57 D
13/05/2015 13/05/2015 Saque no TAA 130844413646787 1.000,00 D
13/05/2015 13/05/2015 Transferência on line 220837000013941 195,00 D
20/05/2015 20/05/2015 Recebimentos Diversos 685607 1.278,41 C
21/05/2015 21/05/2015 Tar Ourocard Empresarial 871410700098534 4,50 D
26/05/2015 26/05/2015 Transferência on line 225819000001146 1.000,00 D
26/05/2015 26/05/2015 Saque no TAA 261058323646787 1.000,00 D
31/05/2015 S A L D O 3.594,60 C

Lançamentos mês de abril de 2015

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
30/03/2015 Saldo Anterior 3.238,35 C
02/04/2015 02/04/2015 Tar Manuten Conta Ativa 820920700182790 21,90 D
07/04/2015 07/04/2015 Tar Extr Mês em Curso-TAA 850971200088199 1,48 D
10/04/2015 10/04/2015 Recebimentos Diversos 133368 160,00 C
10/04/2015 10/04/2015 Recebimentos Diversos 133535 3.881,00 C
13/04/2015 13/04/2015 Recebimentos Diversos 170238 1.186,78 C
15/04/2015 15/04/2015 Saque no TAA 151748243646787 1.000,00 D
16/04/2015 16/04/2015 Saque no TAA 160816473646787 1.000,00 D
17/04/2015 17/04/2015 Saque no TAA 171115233646787 1.000,00 D
17/04/2015 17/04/2015 Transferido para Poupança 221129510007933 285,09 D
22/04/2015 22/04/2015 Tar Ourocard Empresarial 861120700152195 4,50 D
30/04/2015 S A L D O 5.153,16 C

Lançamentos mês de março de 2015

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
26/01/2015 Saldo Anterior 0,00 C
03/03/2015 03/03/2015 Recebimentos Diversos 277690 740,00 C
03/03/2015 03/03/2015 Recebimentos Diversos 277692 1.819,00 C
03/03/2015 03/03/2015 Tar Manuten Conta Ativa 830620900214777 21,90 D
09/03/2015 09/03/2015 Recebimentos Diversos 232245 1.203,57 C
10/03/2015 10/03/2015 Recebimentos Diversos 221264 30,00 C
10/03/2015 10/03/2015 Recebimentos Diversos 221519 857,00 C
11/03/2015 11/03/2015 Saque no TAA 111628573646787 1.000,00 D
11/03/2015 11/03/2015 Pgto conta água 31101 62,04 D
11/03/2015 11/03/2015 Pgto conta água 31102 67,68 D
12/03/2015 12/03/2015 Saque no TAA 121710243646787 1.000,00 D
13/03/2015 13/03/2015 Saque no TAA 130821023646787 1.000,00 D
13/03/2015 13/03/2015 Tar Extr Mês em Curso-TAA 860721200183426 1,48 D
16/03/2015 16/03/2015 Saque no TAA 141443043646787 180,00 D
17/03/2015 17/03/2015 Recebimentos Diversos 73372 1.288,00 C
17/03/2015 17/03/2015 Transferido para Poupança 221129510007933 400,00 D
20/03/2015 20/03/2015 Saque no TAA 200819593646787 200,00 D
20/03/2015 20/03/2015 Tar Ourocard Empresarial 860791200290404 4,50 D
20/03/2015 20/03/2015 Tarifa Saque Terminal 860791200292035 1,52 D
30/03/2015 30/03/2015 Recebimentos Diversos 311327 1.239,90 C
31/03/2015 S A L D O 3.238,35 C

Lançamentos mês de fevereiro de 2015

Dt. balancete Dt. movimento Histórico Documento Valor R$ Saldo
26/01/2015 Saldo Anterior 0,00 C
28/02/2015 S A L D O 0,00 C
Agência 1244-0
Conta: 47.330-8

Lançamentos mês de janeiro de 2015

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
29/12/2014 Saldo Anterior 2.098,82 C
02/01/2015 02/01/2015 Transferência on line 220346000066336 700,00 D
02/01/2015 02/01/2015 Pagto conta telefone 10201 126,27 D
02/01/2015 02/01/2015 Pagto conta telefone 10202 78,06 D
05/01/2015 05/01/2015 Transferência on line 222526000005021 212,02 D
06/01/2015 06/01/2015 Pagamento de Título 10601 269,20 D
06/01/2015 06/01/2015 Pagamento de Título 10602 147,27 D
06/01/2015 06/01/2015 Tarifa Pacote de Serviços 890061002255782 42,00 D
12/01/2015 12/01/2015 Recebimentos Diversos 294129 4.500,00 C
12/01/2015 12/01/2015 Saque no TAA 111027594956161 500,00 D
14/01/2015 14/01/2015 Saque no TAA 141946474956161 500,00 D
15/01/2015 15/01/2015 Saque no TAA 152005244956161 400,00 D
15/01/2015 15/01/2015 Transferido para Poupança 223445510018420 300,00 D
15/01/2015 15/01/2015 Pagto conta telefone 11501 272,06 D
16/01/2015 16/01/2015 Recebimentos Diversos 65699 5.361,56 C
16/01/2015 16/01/2015 Transferência on line 220837000013941 1.500,00 D
16/01/2015 16/01/2015 Transferência on line 222997000007694 295,21 D
16/01/2015 16/01/2015 Pagamento de Título 11601 2.680,78 D
16/01/2015 16/01/2015 Pagamento de Título 11602 2.680,78 D
20/01/2015 20/01/2015 Depósito Online 25091430200158 72,40 C
22/01/2015 22/01/2015 Saque no TAA 221641214956161 300,00 D
26/01/2015 26/01/2015 Transferência on line 220837000013941 1.000,00 D
31/01/2015 S A L D O 29,13 C

Lançamentos mês de dezembro de 2014

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
27/11/2014 Saldo Anterior 114,28 C
04/12/2014 04/12/2014 Recebimentos Diversos 403620 7.300,00 C
04/12/2014 04/12/2014 Saque no TAA 41945304956161 300,00 D
04/12/2014 04/12/2014 Transferência on line 220837000013941 2.000,00 D
04/12/2014 04/12/2014 Transferência on line 221244000052474 3.000,00 D
05/12/2014 05/12/2014 Tarifa Pacote de Serviços 863391100005062 42,00 D
10/12/2014 10/12/2014 Recebimentos Diversos 439482 1.357,00 C
10/12/2014 10/12/2014 Recebimentos Diversos 439712 4.500,00 C
10/12/2014 10/12/2014 Saque no TAA 101846214956161 1.000,00 D
10/12/2014 10/12/2014 Transferência on line 220346000066336 1.500,00 D
10/12/2014 10/12/2014 Transferência on line 220837000013941 1.500,00 D
10/12/2014 10/12/2014 Transferência on line 221244000053712 300,00 D
10/12/2014 10/12/2014 Transferência on line 224278000089905 150,00 D
10/12/2014 10/12/2014 Pgto conta água 121001 32,58 D
10/12/2014 10/12/2014 Pagto conta telefone 121002 279,09 D
10/12/2014 10/12/2014 Pagamento de Título 121003 153,17 D
18/12/2014 18/12/2014 Recebimentos Diversos 367740 1.950,00 C
22/12/2014 22/12/2014 Depósito Online 25091116100159 72,40 C
22/12/2014 22/12/2014 Transferência on line 220346000066336 1.000,00 D
22/12/2014 22/12/2014 Transferência on line 220837000013941 1.000,00 D
22/12/2014 22/12/2014 Transferido para Poupança 221062510013499 566,35 D
22/12/2014 22/12/2014 Transferência on line 221129000007933 525,87 D
22/12/2014 22/12/2014 Transferência on line 221244000052474 1.000,00 D
22/12/2014 22/12/2014 Transferência on line 225746000008315 258,00 D
22/12/2014 22/12/2014 Pagamento de Título 122201 67,20 D
22/12/2014 22/12/2014 Pagamento conta luz 122202 248,54 D
22/12/2014 22/12/2014 Pgto conta água 122203 62,45 D
26/12/2014 26/12/2014 Recebimentos Diversos 167669 1.245,20 C
26/12/2014 26/12/2014 Recebimentos Diversos 167690 2.145,19 C
26/12/2014 26/12/2014 Transferência on line 220346000066336 1.000,00 D
29/12/2014 29/12/2014 Transferência on line 220837000013941 600,00 D
31/12/2014 S A L D O 2.098,82 C

Lançamentos mês de novembro de 2014

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
30/10/2014 Saldo Anterior 756,26 C
03/11/2014 03/11/2014 Transferência on line 224278000089905 140,00 D
03/11/2014 03/11/2014 Pagto conta telefone 110301 78,06 D
03/11/2014 03/11/2014 Pagto conta telefone 110302 118,67 D
03/11/2014 03/11/2014 Pagamento de Título 110303 147,27 D
03/11/2014 03/11/2014 Pagamento de Título 110304 134,40 D
05/11/2014 05/11/2014 Tarifa Pacote de Serviços 893091000656098 42,00 D
10/11/2014 10/11/2014 Recebimentos Diversos 143241 1.699,00 C
10/11/2014 10/11/2014 Recebimentos Diversos 143632 4.500,00 C
13/11/2014 13/11/2014 Transferência on line 220837000013941 3.000,00 D
13/11/2014 13/11/2014 Pagamento de Título 111301 2.488,78 D
13/11/2014 13/11/2014 Pgto conta água 111302 20,90 D
13/11/2014 13/11/2014 Pagto conta telefone 111303 273,94 D
24/11/2014 24/11/2014 Recebimentos Diversos 207827 1.224,19 C
24/11/2014 24/11/2014 Recebimentos Diversos 207879 2.200,20 C
24/11/2014 24/11/2014 Transferência on line 220346000066336 1.500,00 D
24/11/2014 24/11/2014 Transferência on line 220346000066336 1.000,00 D
24/11/2014 24/11/2014 Saque no TAA 221602034956161 200,00 D
24/11/2014 24/11/2014 Pagamento de Título 112401 145,60 D
24/11/2014 24/11/2014 Pagamento conta luz 112402 210,95 D
25/11/2014 25/11/2014 Dep Cheque BB Liquidado 57121332900290 235,20 C
26/11/2014 26/11/2014 Transferência on line 221244000052474 3.000,00 C
27/11/2014 27/11/2014 Transferência on line 220346000066336 1.500,00 D
27/11/2014 27/11/2014 Transferência on line 220837000013941 1.500,00 D
27/11/2014 27/11/2014 Saque no TAA 272053244956161 1.000,00 D
30/11/2014 S A L D O 114,28 C

Lançamentos mês de outubro de 2014

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
18/09/2014 Saldo Anterior 385,37 C
02/10/2014 02/10/2014 Recebimentos Diversos 301159 780,00 C
03/10/2014 03/10/2014 Saque no TAA 31037034956161 1.000,00 D
03/10/2014 03/10/2014 Pagto conta telefone 100301 75,80 D
06/10/2014 06/10/2014 Tarifa Pacote de Serviços 802791001482448 42,00 D
09/10/2014 09/10/2014 Recebimentos Diversos 130374 940,00 C
09/10/2014 09/10/2014 Pagto conta telefone 100901 149,03 D
09/10/2014 09/10/2014 Pagto conta telefone 100902 278,55 D
09/10/2014 09/10/2014 Pagto conta telefone 100903 32,57 D
09/10/2014 09/10/2014 Pgto conta água 100904 20,90 D
10/10/2014 10/10/2014 Recebimentos Diversos 147348 4.044,00 C
10/10/2014 10/10/2014 Recebimentos Diversos 295049 4.500,00 C
10/10/2014 10/10/2014 Transferência on line 220346000066336 2.000,00 D
10/10/2014 10/10/2014 Transferência on line 224278000089905 145,00 D
10/10/2014 10/10/2014 Pagamento de Título 101001 112,00 D
10/10/2014 10/10/2014 Pagamento de Título 101002 573,65 D
10/10/2014 10/10/2014 Pagamento de Título 101003 147,27 D
13/10/2014 13/10/2014 Depósito Online 2876275591 69,00 C
13/10/2014 13/10/2014 Saque no TAA 131354094956161 1.000,00 D
16/10/2014 16/10/2014 Saque no TAA 161505184956161 1.000,00 D
17/10/2014 17/10/2014 Recebimentos Diversos 177486 4.977,56 C
17/10/2014 17/10/2014 Transferência on line 220346000066336 1.000,00 D
17/10/2014 17/10/2014 Transferência on line 220837000013941 1.000,00 D
17/10/2014 17/10/2014 Transferência on line 221244000053712 3.500,00 D
17/10/2014 17/10/2014 Pagamento de Título 101701 280,00 D
20/10/2014 20/10/2014 Transferência on line 220346000066336 1.500,00 D
20/10/2014 20/10/2014 Transferência on line 220346000066336 700,00 D
20/10/2014 20/10/2014 Pagamento conta luz 102001 261,94 D
21/10/2014 21/10/2014 Recebimentos Diversos 139901 1.065,53 C
21/10/2014 21/10/2014 Recebimentos Diversos 139950 2.102,29 C
21/10/2014 21/10/2014 Saque no TAA 212147544956161 500,00 D
21/10/2014 21/10/2014 Pagamento de Título 102101 2.488,78 D
27/10/2014 27/10/2014 Saque no TAA 251053464956161 800,00 D
30/10/2014 30/10/2014 Recebimentos Diversos 491712 1.300,00 C
30/10/2014 30/10/2014 Transferência on line 220346000066336 300,00 D
30/10/2014 30/10/2014 Transferência on line 220837000013941 500,00 D
31/10/2014 S A L D O 756,26 C

Lançamentos mês de setembro de 2014

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
28/08/2014 Saldo Anterior 2.766,63 C
01/09/2014 01/09/2014 Saque no TAA 301907474956161 600,00 D
02/09/2014 02/09/2014 Transferência on line 220744000012000 25,00 D
05/09/2014 05/09/2014 Tarifa Pacote de Serviços 852481101748794 42,00 D
08/09/2014 08/09/2014 Transferência on line 222509000007879 67,00 C
08/09/2014 08/09/2014 Recebimentos Diversos 170273 1.254,84 C
08/09/2014 08/09/2014 Recebimentos Diversos 170357 2.233,21 C
08/09/2014 08/09/2014 Pagamento de Título 90801 179,20 D
08/09/2014 08/09/2014 Pagamento de Título 90802 219,60 D
08/09/2014 08/09/2014 Pagto conta telefone 90803 296,05 D
10/09/2014 10/09/2014 Recebimentos Diversos 253246 4.376,00 C
10/09/2014 10/09/2014 Recebimentos Diversos 253666 4.500,00 C
10/09/2014 10/09/2014 Saque no TAA 101353374956161 1.000,00 D
10/09/2014 10/09/2014 Transferência on line 220837000013941 4.000,00 D
10/09/2014 10/09/2014 Pgto conta água 91001 32,58 D
11/09/2014 11/09/2014 Recebimentos Diversos 187112 960,00 C
12/09/2014 12/09/2014 Saque no TAA 121149004956161 1.000,00 D
12/09/2014 12/09/2014 Transferência on line 220837000013941 3.000,00 D
15/09/2014 15/09/2014 Saque no TAA 151155324956161 1.000,00 D
15/09/2014 15/09/2014 Transferência on line 220346000066336 2.000,00 D
16/09/2014 16/09/2014 Saque no TAA 161149004956161 1.000,00 D
16/09/2014 16/09/2014 Pagamento de Título 91601 622,06 D
18/09/2014 18/09/2014 Pagamento de Título 91801 246,40 D
18/09/2014 18/09/2014 Pagamento conta luz 91802 209,42 D
18/09/2014 18/09/2014 Pagamento de Título 91803 300,00 D
30/09/2014 S A L D O 385,37 C

Lançamentos mês de agosto de 2014

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
31/07/2014 Saldo Anterior 2.653,62 C
05/08/2014 05/08/2014 Tarifa Pacote de Serviços 872171100635385 42,00 D
06/08/2014 06/08/2014 Depósito Online 2264611738 69,00 C
07/08/2014 07/08/2014 Depósito bloquead.1d útil 35801782700209 3.500,00 *
07/08/2014 07/08/2014 Depósito bloquead.1d útil 35801782700210 3.983,17 *
07/08/2014 07/08/2014 Depósito bloquead.1d útil 35801782700211 3.800,00 *
07/08/2014 07/08/2014 Recebimentos Diversos 840990 1.160,00 C
08/08/2014 08/08/2014 Saque no TAA 80912124956161 1.000,00 D
08/08/2014 08/08/2014 Transferência on line 220837000013941 1.500,00 D
08/08/2014 08/08/2014 Pagamento de Título 80801 173,60 D
08/08/2014 08/08/2014 Pgto conta água 80802 20,90 D
08/08/2014 08/08/2014 Pagamento de Título 80803 168,30 D
08/08/2014 08/08/2014 Pagto conta telefone 80804 253,92 D
08/08/2014 08/08/2014 Desbloqueio de depósito 35801782700209 3.500,00 C
08/08/2014 08/08/2014 Desbloqueio de depósito 35801782700210 3.983,17 C
08/08/2014 08/08/2014 Desbloqueio de depósito 35801782700211 3.800,00 C
11/08/2014 11/08/2014 Recebimentos Diversos 262594 496,00 C
11/08/2014 11/08/2014 Recebimentos Diversos 262850 4.500,00 C
12/08/2014 12/08/2014 Saque no TAA 121747024956161 1.000,00 D
12/08/2014 12/08/2014 Transferência on line 220346000066336 1.000,00 D
12/08/2014 12/08/2014 Transferência on line 220837000013941 2.500,00 D
14/08/2014 14/08/2014 Dep Cheque BB Liquidado 57121095200681 310,40 C
14/08/2014 14/08/2014 Recebimentos Diversos 150090 4.977,56 C
14/08/2014 14/08/2014 Saque no TAA 141524124956161 1.000,00 D
15/08/2014 15/08/2014 Recebimentos Diversos 485452 1.000,00 C
15/08/2014 15/08/2014 Saque no TAA 151904034956161 1.000,00 D
15/08/2014 15/08/2014 Transferência on line 220346000066336 2.000,00 D
15/08/2014 15/08/2014 Transferência on line 220837000013941 1.000,00 D
18/08/2014 18/08/2014 Transferência on line 220346000066336 3.500,00 D
18/08/2014 18/08/2014 Pagamento de Título 81801 252,00 D
19/08/2014 19/08/2014 Transferido para Poupança 221129510007933 400,00 D
19/08/2014 19/08/2014 Transferência on line 221244000053803 1.000,00 D
19/08/2014 19/08/2014 Transferência on line 225746000008315 378,40 D
19/08/2014 19/08/2014 Pagamento conta luz 81901 197,88 D
19/08/2014 19/08/2014 Pagamento de Título 81902 2.488,78 D
19/08/2014 19/08/2014 Pagamento de Título 81903 2.488,78 D
21/08/2014 21/08/2014 Transferência on line 220744000012000 25,00 D
21/08/2014 21/08/2014 Transferência on line 224278000089905 130,00 D
21/08/2014 21/08/2014 Pagto conta telefone 82101 75,80 D
21/08/2014 21/08/2014 Pagto conta telefone 82102 141,79 D
21/08/2014 21/08/2014 Pagamento de Título 82103 130,22 D
26/08/2014 26/08/2014 Recebimentos Diversos 98165 1.152,44 C
26/08/2014 26/08/2014 Recebimentos Diversos 98189 2.048,61 C
26/08/2014 26/08/2014 Saque no TAA 261222354956161 1.000,00 D
26/08/2014 26/08/2014 Pagamento de Título 82601 16,80 D
27/08/2014 27/08/2014 Transferência on line 220837000013941 1.000,00 D
27/08/2014 27/08/2014 Saque no TAA 271540454956161 1.000,00 D
28/08/2014 28/08/2014 Recebimentos Diversos 441884 1.000,00 C
28/08/2014 28/08/2014 Saque no TAA 281528584956161 1.000,00 D
31/08/2014 S A L D O 2.766,63 C

Lançamentos mês de julho de 2014

Dt. movimento Dt. balancete Ag Origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo
25/06/2014 SALDO ANTERIOR 5.160,90 C
01/07/2014 01/07/2014 1244-0 0830 DEPOS.ONLINE 2884080538 67,00 C
01/07/2014 01/07/2014 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 697352 4.977,56 C
01/07/2014 01/07/2014 1244-0 0470 TRF ON LINE 224278000089905 135,00 D
01/07/2014 01/07/2014 1244-0 0363 PAGTO TELEFONE 70101 78,07 D
01/07/2014 01/07/2014 1244-0 0363 PAGTO TELEFONE 70102 75,80 D
01/07/2014 01/07/2014 1244-0 0363 PAGTO TELEFONE 70103 75,72 D
03/07/2014 03/07/2014 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 354531 1.140,83 C
03/07/2014 03/07/2014 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 354598 2.062,34 C
03/07/2014 03/07/2014 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 354604 400,00 C
03/07/2014 03/07/2014 1244-0 Saque no Caixa 358004 5.500,00 D
03/07/2014 03/07/2014 1244-0 0109 PAGTO TITULO 70301 2.488,78 D
03/07/2014 03/07/2014 1244-0 0109 PAGTO TITULO 70302 2.488,78 D
04/07/2014 04/07/2014 1244-0 0109 PAGTO TITULO 70401 327,10 D
07/07/2014 07/07/2014 1244-0 Saque no TAA 72211024956161 300,00 D
07/07/2014 07/07/2014 1244-0 0109 PAGTO TITULO 70701 140,00 D
07/07/2014 07/07/2014 1244-0 0231 TAR PACOTE SERV 871881100243599 42,00 D
10/07/2014 10/07/2014 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 233502 3.984,00 C
10/07/2014 10/07/2014 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 233683 330,00 C
10/07/2014 10/07/2014 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 233920 4.500,00 C
10/07/2014 10/07/2014 1244-0 0109 PAGTO TITULO 71001 218,40 D
10/07/2014 10/07/2014 1244-0 0361 PAGTO CONTA AGUA 71002 20,90 D
10/07/2014 10/07/2014 1244-0 0363 PAGTO TELEFONE 71003 284,76 D
14/07/2014 14/07/2014 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 58948 600,00 C
16/07/2014 16/07/2014 1244-0 Saque no TAA 161124454956161 1.000,00 D
16/07/2014 16/07/2014 1244-0 0109 PAGTO TITULO 71601 1.914,44 D
16/07/2014 16/07/2014 1244-0 0109 PAGTO TITULO 71602 848,94 D
17/07/2014 17/07/2014 1244-0 0470 TRF ON LINE 221244000053712 6.500,00 D
18/07/2014 18/07/2014 1244-0 0362 PAGTO CONTA LUZ 71801 152,88 D
18/07/2014 18/07/2014 1244-0 0363 PAGTO TELEFONE 71802 75,80 D
18/07/2014 18/07/2014 1244-0 0363 PAGTO TELEFONE 71803 29,90 D
21/07/2014 21/07/2014 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 440194 1.192,58 C
21/07/2014 21/07/2014 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 440233 2.155,81 C
22/07/2014 22/07/2014 1244-0 0470 TRF ON LINE 220837000013941 500,00 D
22/07/2014 22/07/2014 1244-0 Saque no TAA 221503324956161 500,00 D
22/07/2014 22/07/2014 1244-0 0363 PAGTO TELEFONE 72201 85,11 D
22/07/2014 22/07/2014 1244-0 0109 PAGTO TITULO 72202 155,02 D
29/07/2014 29/07/2014 1244-0 0470 TRF ON LINE 220837000013941 300,00 D
30/07/2014 30/07/2014 1244-0 Saque no TAA 300554444956161 300,00 D
31/07/2014 31/07/2014 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 1286868 620,00 C
31/07/2014 SALDO ATUAL 2.653,62 C

Lançamentos mês de junho de 2014

Dt. movimento Dt. balancete Ag Origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo
30/05/2014 SALDO ANTERIOR 2.292,10 C
04/06/2014 04/06/2014 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 106311 1.000,00 C
04/06/2014 04/06/2014 1244-0 0109 PAG TITULO 60401 89,60 D
05/06/2014 05/06/2014 1244-0 0830 DEPOS.ONLINE 2284604333 67,00 C
10/06/2014 10/06/2014 1244-0 0109 PAG TITULO 61001 204,55 D
11/06/2014 11/06/2014 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 127719 4.728,00 C
11/06/2014 11/06/2014 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 128075 4.500,00 C
11/06/2014 11/06/2014 1244-0 Transferência 8320362010100 1.111,08 C
11/06/2014 11/06/2014 1244-0 0363 PAGTO TELEFONE 61101 323,64 D
11/06/2014 11/06/2014 1244-0 Impostos 61102 92,28 D
11/06/2014 11/06/2014 1244-0 0361 PAGTO CONTA AGUA 61103 19,45 D
11/06/2014 11/06/2014 1244-0 0109 PAG TITULO 61104 458,62 D
11/06/2014 11/06/2014 1244-0 0109 PAG TITULO 61105 583,16 D
11/06/2014 11/06/2014 1244-0 0363 PAGTO TELEFONE 61106 32,90 D
11/06/2014 11/06/2014 1244-0 0109 PAG TITULO 61107 780,24 D
11/06/2014 11/06/2014 1244-0 0109 PAG TITULO 61108 320,09 D
11/06/2014 11/06/2014 1244-0 0109 PAG TITULO 61109 356,04 D
11/06/2014 11/06/2014 1244-0 0109 PAG TITULO 61110 140,00 D
12/06/2014 12/06/2014 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 189730 500,00 C
16/06/2014 16/06/2014 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 233604 1.000,00 C
20/06/2014 20/06/2014 1244-0 Saque no TAA 201037484956161 300,00 D
20/06/2014 20/06/2014 1244-0 0470 TRF ONLINE 221244000053712 4.400,00 D
20/06/2014 20/06/2014 1244-0 0362 PAGTO CONTA LUZ 62001 206,38 D
20/06/2014 20/06/2014 1244-0 0363 PAGTO TELEFONE 62002 82,64 D
20/06/2014 20/06/2014 1244-0 0363 PAGTO TELEFONE 62003 136,75 D
20/06/2014 20/06/2014 1244-0 0109 PAG TITULO 62004 732,72 D
23/06/2014 23/06/2014 1244-0 0109 PAG TITULO 62301 123,20 D
24/06/2014 24/06/2014 1244-0 0470 TRF ONLINE 220346000060900 500,00 C
25/06/2014 25/06/2014 1244-0 Saque no TAA 251523194956161 1.000,00 D
25/06/2014 25/06/2014 1244-0 0109 PAG TITULO 62501 155,02 D
30/06/2014 SALDO ATUAL 5.160,90 C

Lançamentos mês de maio de 2014

Dt. movimento Dt. balancete Ag Origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo
28/04/2014 SALDO ANTERIOR 344,06 C
05/05/2014 05/05/2014 1244-0 0830 DEPOS.ONLINE 2284619679 67,00 C
07/05/2014 07/05/2014 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 1214612 2.262,82 C
07/05/2014 07/05/2014 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 1214615 4.977,56 C
07/05/2014 07/05/2014 1244-0 0109 PAG TITULO 50701 1.131,41 D
07/05/2014 07/05/2014 1244-0 0109 PAG TITULO 50702 2.488,78 D
07/05/2014 07/05/2014 1244-0 0109 PAG TITULO 50703 263,20 D
07/05/2014 07/05/2014 1244-0 0363 PAGTO TELEFONE 50704 259,47 D
07/05/2014 07/05/2014 1244-0 0361 PAGTO CONTA AGUA 50705 19,40 D
07/05/2014 07/05/2014 1244-0 0362 PAGTO CONTA LUZ 50706 223,16 D
08/05/2014 08/05/2014 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 782216 900,00 C
09/05/2014 09/05/2014 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 261667 4.500,00 C
09/05/2014 09/05/2014 1244-0 0470 TRF ONLINE 220285000019667 786,00 D
09/05/2014 09/05/2014 1244-0 0470 TRF ONLINE 221244000052290 1.500,00 D
09/05/2014 09/05/2014 1244-0 0109 PAG TITULO 50901 1.131,41 D
09/05/2014 09/05/2014 1244-0 0109 PAG TITULO 50902 2.488,78 D
12/05/2014 12/05/2014 1244-0 0109 PAG TITULO 51201 162,40 D
13/05/2014 13/05/2014 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 49539 1.880,00 C
13/05/2014 13/05/2014 1244-0 Saque no TAA 131226564956161 1.000,00 D
13/05/2014 13/05/2014 1244-0 0470 TRF ONLINE 220744000012000 25,00 D
13/05/2014 13/05/2014 1244-0 0109 PAG TITULO 51301 429,95 D
14/05/2014 14/05/2014 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 47112 15.000,00 C
15/05/2014 15/05/2014 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 172244 4.249,00 C
15/05/2014 15/05/2014 1244-0 Saque no TAA 151339184956161 1.000,00 D
15/05/2014 15/05/2014 1244-0 0470 TRF ONLINE 220346000066336 1.500,00 D
15/05/2014 15/05/2014 1244-0 0470 TRF ONLINE 220837000013941 1.500,00 D
15/05/2014 15/05/2014 1244-0 0109 PAG TITULO 51501 10.000,00 D
16/05/2014 16/05/2014 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 59534 36,00 C
16/05/2014 16/05/2014 1244-0 Saque no TAA 161315114956161 1.000,00 D
19/05/2014 19/05/2014 1244-0 Saque no TAA 171425314956161 1.000,00 D
19/05/2014 19/05/2014 1244-0 0470 TRF ONLINE 220346000066336 1.000,00 D
19/05/2014 19/05/2014 1244-0 0470 TRF ONLINE 220837000013941 1.000,00 D
19/05/2014 19/05/2014 1244-0 0470 TRF ONLINE 220837000013941 1.000,00 D
19/05/2014 19/05/2014 1244-0 0120 TRANSF POUPANCA 221062510013499 558,74 D
19/05/2014 19/05/2014 1244-0 0363 PAGTO TELEFONE 51901 81,12 D
19/05/2014 19/05/2014 1244-0 0363 PAGTO TELEFONE 51902 99,01 D
19/05/2014 19/05/2014 1244-0 0109 PAG TITULO 51903 155,02 D
20/05/2014 20/05/2014 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 697553 1.138,99 C
20/05/2014 20/05/2014 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 697563 1.967,16 C
20/05/2014 20/05/2014 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 697572 2.110,44 C
20/05/2014 20/05/2014 1244-0 0470 TRF ONLINE 220346000065608 210,00 D
20/05/2014 20/05/2014 1244-0 0470 TRF ONLINE 221244000051537 4.158,73 D
21/05/2014 21/05/2014 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 59279 10.000,00 C
22/05/2014 22/05/2014 1244-0 0470 TRF ONLINE 220346000066336 3.000,00 D
22/05/2014 22/05/2014 1244-0 0470 TRF ONLINE 220346000066336 200,00 D
23/05/2014 23/05/2014 1244-0 Saque no TAA 231305134956161 1.000,00 D
26/05/2014 26/05/2014 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 114982 3.147,00 C
26/05/2014 26/05/2014 1244-0 0470 TRF ONLINE 220837000013941 500,00 D
26/05/2014 26/05/2014 1244-0 Saque no TAA 261326184956161 1.000,00 D
29/05/2014 29/05/2014 1244-0 0470 TRF ONLINE 221244000042610 3.147,00 D
29/05/2014 29/05/2014 1244-0 0109 PAG TITULO 52901 2.549,90 D
29/05/2014 29/05/2014 1244-0 0362 PAGTO CONTA LUZ 52902 219,45 D
30/05/2014 30/05/2014 1244-0 0470 TRF ONLINE 221244000052290 2.500,00 D
31/05/2014 SALDO ATUAL 2.292,10 C

Lançamentos mês de abril de 2014

Dt. movimento Dt. balancete Ag Origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo
31/03/2014 SALDO ANTERIOR 4.060,72 C
01/04/2014 01/04/2014 1244-0 Saque no TAA 11028014956161 1.000,00 D
01/04/2014 01/04/2014 1244-0 0470 TRF ONLINE 220837000013941 2.000,00 D
04/04/2014 04/04/2014 1244-0 0830 DEPOS.ONLINE 2278157744 60,00 C
07/04/2014 07/04/2014 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 1041448 36,00 C
09/04/2014 09/04/2014 1244-0 0470 TRF ONLINE 221244000052290 1.034,00 D
10/04/2014 10/04/2014 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 118905 4.500,00 C
10/04/2014 10/04/2014 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 226627 900,00 C
10/04/2014 10/04/2014 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 226672 2.317,00 C
10/04/2014 10/04/2014 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 226682 4.904,00 C
10/04/2014 10/04/2014 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 226795 5.181,00 C
14/04/2014 14/04/2014 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 160491 1.936,34 C
14/04/2014 14/04/2014 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 160502 1.127,76 C
14/04/2014 14/04/2014 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 160511 2.573,36 C
14/04/2014 14/04/2014 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 160532 2.037,33 C
14/04/2014 14/04/2014 1244-0 Saque no Caixa 358004 5.000,00 D
14/04/2014 14/04/2014 1244-0 Saque no TAA 121241214956161 1.000,00 D
14/04/2014 14/04/2014 1244-0 0470 TRF ONLINE 220346000066336 2.000,00 D
14/04/2014 14/04/2014 1244-0 0470 TRF ONLINE 220837000013941 3.000,00 D
14/04/2014 14/04/2014 1244-0 0363 PAGTO TELEFONE 41401 340,62 D
14/04/2014 14/04/2014 1244-0 0361 PAGAMENTO CONTA AGUA 41402 24,82 D
14/04/2014 14/04/2014 1244-0 0109 PAG TITULO 41403 168,00 D
15/04/2014 15/04/2014 1244-0 Saque no TAA 151819364956161 1.000,00 D
15/04/2014 15/04/2014 1244-0 0470 TRF ONLINE 220346000066336 1.500,00 D
15/04/2014 15/04/2014 1244-0 0470 TRF ONLINE 220837000013941 1.000,00 D
15/04/2014 15/04/2014 1244-0 0470 TRF ONLINE 221171000010054 82,00 D
15/04/2014 15/04/2014 1244-0 0470 TRF ONLINE 221244000050023 575,03 D
15/04/2014 15/04/2014 1244-0 0470 TRF ONLINE 221244000051537 1.068,60 D
15/04/2014 15/04/2014 1244-0 0470 TRF ONLINE 221244000052304 1.000,00 D
15/04/2014 15/04/2014 1244-0 0470 TRF ONLINE 221454000009021 495,17 D
15/04/2014 15/04/2014 1244-0 0470 TRF ONLINE 222489000073281 1.440,00 D
15/04/2014 15/04/2014 1244-0 0109 PAG TITULO 41501 155,02 D
15/04/2014 15/04/2014 1244-0 0363 PAGTO TELEFONE 41502 120,77 D
15/04/2014 15/04/2014 1244-0 0363 PAGTO TELEFONE 41503 157,73 D
17/04/2014 17/04/2014 1244-0 0470 TRF ONLINE 220837000013941 300,00 D
17/04/2014 17/04/2014 1244-0 0363 PAGTO TELEFONE 41701 176,56 D
17/04/2014 17/04/2014 1244-0 0363 PAGTO TELEFONE 41702 150,34 D
17/04/2014 17/04/2014 1244-0 0109 PAG TITULO 41703 300,00 D
17/04/2014 17/04/2014 1244-0 0109 PAG TITULO 41704 300,00 D
17/04/2014 17/04/2014 1244-0 0109 PAG TITULO 41705 500,00 D
17/04/2014 17/04/2014 1244-0 0109 PAG TITULO 41706 1.135,79 D
22/04/2014 22/04/2014 1244-0 0470 TRF ONLINE 221244000052290 2.500,00 D
24/04/2014 24/04/2014 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 119578 890,00 C
25/04/2014 25/04/2014 1244-0 0470 TRF ONLINE 224278000089905 155,00 D
28/04/2014 28/04/2014 1244-0 0470 TRF ONLINE 220837000013941 500,00 D
30/04/2014 SALDO ATUAL 344,06 C

Lançamentos mês de março de 2014

Dt. movimento Dt. balancete Ag Origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo
27/02/2014 SALDO ANTERIOR 207,30 C
05/03/2014 05/03/2014 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 817180 18,00 C
06/03/2014 06/03/2014 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 878964 1.837,46 C
06/03/2014 06/03/2014 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 878978 4.461,40 C
06/03/2014 06/03/2014 1244-0 Tar Extr Mês Anterior-TAA 860650801017625 1,40 D
10/03/2014 10/03/2014 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 227376 2.441,00 C
10/03/2014 10/03/2014 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 227500 327,00 C
10/03/2014 10/03/2014 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 227520 1.000,00 C
10/03/2014 10/03/2014 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 227521 900,00 C
10/03/2014 10/03/2014 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 227522 1.425,00 C
10/03/2014 10/03/2014 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 227697 4.500,00 C
10/03/2014 10/03/2014 1244-0 0109 PAG TITULO 31001 2.230,70 D
10/03/2014 10/03/2014 1244-0 0109 PAG TITULO 31002 918,73 D
10/03/2014 10/03/2014 1244-0 0109 PAG TITULO 31003 2.230,70 D
10/03/2014 10/03/2014 1244-0 0109 PAG TITULO 31004 918,73 D
11/03/2014 11/03/2014 1244-0 0830 DEPOS.ONLINE 2284415607 240,00 C
11/03/2014 11/03/2014 1244-0 0830 DEPOS.ONLINE 2284419088 75,00 C
11/03/2014 11/03/2014 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 209844 2.000,00 C
11/03/2014 11/03/2014 1244-0 Saque no TAA 112024304956161 1.000,00 D
13/03/2014 13/03/2014 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 140634 1.000,00 C
13/03/2014 13/03/2014 1244-0 Saque no TAA 130729024956161 1.000,00 D
13/03/2014 13/03/2014 1244-0 0470 TRF ONLINE 221143000011090 542,00 D
13/03/2014 13/03/2014 1244-0 0363 PAGTO TELEFONE 31301 62,38 D
13/03/2014 13/03/2014 1244-0 0109 PAG TITULO 31302 644,76 D
13/03/2014 13/03/2014 1244-0 0109 PAG TITULO 31303 520,92 D
13/03/2014 13/03/2014 1244-0 0363 PAGTO TELEFONE 31304 32,90 D
14/03/2014 14/03/2014 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 447945 990,00 C
14/03/2014 14/03/2014 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 447946 1.400,00 C
14/03/2014 14/03/2014 1244-0 0470 TRF ONLINE 221244000052290 4.000,00 D
14/03/2014 14/03/2014 1244-0 0363 PAGTO TELEFONE 31401 413,62 D
14/03/2014 14/03/2014 1244-0 0361 PAGAMENTO CONTA AGUA 31402 41,08 D
17/03/2014 17/03/2014 1244-0 Saque no TAA 151320494956161 1.000,00 D
17/03/2014 17/03/2014 1244-0 0470 TRF ONLINE 220346000066336 1.000,00 D
17/03/2014 17/03/2014 1244-0 0470 TRF ONLINE 220837000013941 2.000,00 D
18/03/2014 18/03/2014 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 38612 2.301,00 C
18/03/2014 18/03/2014 1244-0 Saque no TAA 181356494956161 1.000,00 D
18/03/2014 18/03/2014 1244-0 0470 TRF ONLINE 220837000013941 2.000,00 D
18/03/2014 18/03/2014 1244-0 Impostos 31801 9,78 D
18/03/2014 18/03/2014 1244-0 Impostos 31802 750,00 D
18/03/2014 18/03/2014 1244-0 Impostos 31803 92,58 D
19/03/2014 19/03/2014 1244-0 Saque no TAA 191425004956161 1.000,00 D
19/03/2014 19/03/2014 1244-0 0470 TRF ONLINE 220837000013941 1.000,00 D
19/03/2014 19/03/2014 1244-0 0363 PAGTO TELEFONE 31901 75,66 D
19/03/2014 19/03/2014 1244-0 0363 PAGTO TELEFONE 31902 128,17 D
20/03/2014 20/03/2014 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 665337 520,00 C
20/03/2014 20/03/2014 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 665339 1.320,00 C
20/03/2014 20/03/2014 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 665340 1.320,00 C
20/03/2014 20/03/2014 1244-0 Saque no TAA 201453024956161 1.000,00 D
20/03/2014 20/03/2014 1244-0 0470 TRF ONLINE 220837000013941 1.500,00 D
20/03/2014 20/03/2014 1244-0 0470 TRF ONLINE 221171000010054 155,00 D
20/03/2014 20/03/2014 1244-0 0109 PAG TITULO 32001 155,02 D
20/03/2014 20/03/2014 1244-0 0109 PAG TITULO 32002 112,00 D
21/03/2014 21/03/2014 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 201090 2.825,61 C
21/03/2014 21/03/2014 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 201092 2.811,67 C
21/03/2014 21/03/2014 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 201117 2.066,49 C
21/03/2014 21/03/2014 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 201120 1.976,05 C
21/03/2014 21/03/2014 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 201121 1.243,22 C
21/03/2014 21/03/2014 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 201133 1.206,58 C
21/03/2014 21/03/2014 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 201134 2.221,04 C
21/03/2014 21/03/2014 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 201135 2.163,03 C
21/03/2014 21/03/2014 1244-0 Saque no TAA 211333144956161 1.000,00 D
24/03/2014 24/03/2014 1244-0 0470 TRF ONLINE 220346000066336 2.000,00 D
24/03/2014 24/03/2014 1244-0 0470 TRF ONLINE 220837000013941 2.000,00 D
24/03/2014 24/03/2014 1244-0 0470 TRF ONLINE 221244000050023 1.400,00 D
24/03/2014 24/03/2014 1244-0 Saque no TAA 221652054956161 1.000,00 D
25/03/2014 25/03/2014 1244-0 0470 TRF ONLINE 221244000052290 4.000,00 D
25/03/2014 25/03/2014 1244-0 Saque no TAA 252154024956161 800,00 D
31/03/2014 31/03/2014 1244-0 Saque no TAA 291737034956161 1.000,00 D
31/03/2014 SALDO ATUAL 4.060,72 C
Agência 1244-0
Conta: 53.712-8

Lançamentos mês de julho de 2014

Dt. movimento Dt. balancete Ag Origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo
20/06/2014 SALDO ANTERIOR 9,94 C
17/07/2014 17/07/2014 1244-0 0470 TRF ON LINE 221244000047330 6.500,00 C
18/07/2014 18/07/2014 1244-0 Saque no Caixa 23100 5.000,00 D
18/07/2014 18/07/2014 1244-0 Saque no TAA 181019045293976 1.000,00 D
24/07/2014 24/07/2014 1244-0 Saque no TAA 241126065293976 500,00 D
31/07/2014 SALDO ATUAL 9,94 C

Lançamentos mês de junho de 2014

Dt. movimento Dt. balancete Ag Origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo
14/04/2014 SALDO ANTERIOR 9,94 C
20/06/2014 20/06/2014 1244-0 0470 TRF ONLINE 221244000047330 4.400,00 C
20/06/2014 20/06/2014 1244-0 Saque no Caixa 23100 4.400,00 D
30/06/2014 SALDO ATUAL 9,94 C

Lançamentos mês de maio de 2014

Dt. movimento Dt. balancete Ag Origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo
14/04/2014 SALDO ANTERIOR 9,94 C
31/05/2014 SALDO ATUAL 9,94 C

Lançamentos mês de abril de 2014

Dt. movimento Dt. balancete Ag Origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo
21/03/2014 SALDO ANTERIOR 89,94 C
14/04/2014 14/04/2014 1244-0 Saque no TAA 121114295293976 80,00 D
30/04/2014 SALDO ATUAL 9,94 C

Lançamentos mês de março de 2014

Dt. movimento Dt. balancete Ag Origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo
24/02/2014 SALDO ANTERIOR 19,34 C
05/03/2014 05/03/2014 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 817191 72,00 C
21/03/2014 21/03/2014 1244-0 Tar Extr até 6 Meses Ant 860801200269191 1,40 D
31/03/2014 SALDO ATUAL 89,94 C

Lançamentos mês de fevereiro de 2014

Dt. movimento Dt. balancete Ag Origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo
22/01/2014 SALDO ANTERIOR 0,73 C
10/02/2014 10/02/2014 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 139025 2.953,00 C
11/02/2014 11/02/2014 1244-0 Saque no TAA 111356435293976 900,00 D
12/02/2014 12/02/2014 1244-0 Saque no TAA 121034595293976 1.000,00 D
12/02/2014 12/02/2014 1244-0 Tar Extr até 6 Meses Ant 810431200129298 1,40 D
14/02/2014 14/02/2014 1244-0 Saque no TAA 140926155293976 1.000,00 D
17/02/2014 17/02/2014 1244-0 Saque no TAA 150815165293976 50,00 D
19/02/2014 19/02/2014 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 124779 1.117,01 C
19/02/2014 19/02/2014 1244-0 Saque no TAA 191200325293976 1.000,00 D
24/02/2014 24/02/2014 1244-0 Saque no TAA 241209275293976 100,00 D
28/02/2014 SALDO ATUAL 19,34 C

Lançamentos mês de janeiro de 2014

Dt. movimento Dt. balancete Ag Origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo
31/12/2013 SALDO ANTERIOR 730,32 C
02/01/2014 02/01/2014 1244-0 Saque no TAA 21106105293976 700,00 D
13/01/2014 13/01/2014 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 124712 1.135,00 C
14/01/2014 14/01/2014 1244-0 Saque no TAA 140915015293976 150,00 D
17/01/2014 17/01/2014 1244-0 Saque no TAA 171541245293976 100,00 D
20/01/2014 20/01/2014 1244-0 0234 COMPRA C/CARTAO 144730 14,59 D
20/01/2014 20/01/2014 1244-0 Saque no TAA 181102165293976 250,00 D
20/01/2014 20/01/2014 1244-0 Saque no TAA 182041495293976 100,00 D
22/01/2014 22/01/2014 1244-0 Saque no TAA 221544445293976 550,00 D
31/01/2014 SALDO ATUAL 0,73 C

Lançamentos mês de dezembro de 2013

Dt. movimento Dt. balancete Ag Origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo
27/11/2013 SALDO ANTERIOR 71,31 C
05/12/2013 05/12/2013 1244-0 Saque no TAA 51154295293976 70,00 D
11/12/2013 11/12/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 197303 6.000,00 C
12/12/2013 12/12/2013 1244-0 Saque no TAA 121043265293976 1.000,00 D
17/12/2013 17/12/2013 1244-0 Saque no TAA 170905355293976 1.000,00 D
20/12/2013 20/12/2013 1244-0 0330 SAQUE C/CARTAO 574600 4.000,00 D
26/12/2013 26/12/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 135478 1.300,51 C
26/12/2013 26/12/2013 1244-0 0234 COMPRA C/CARTAO 148583 130,00 D
26/12/2013 26/12/2013 1244-0 Saque no TAA 261754495293976 100,00 D
30/12/2013 30/12/2013 1244-0 Saque no TAA 301202045293976 150,00 D
31/12/2013 31/12/2013 1244-0 0234 COMPRA C/CARTAO 170286 41,50 D
31/12/2013 31/12/2013 1244-0 Saque no TAA 311525585293976 150,00 D
31/12/2013 SALDO ATUAL 730,32 C

Lançamentos mês de novembro de 2013

Dt. movimento Dt. balancete Ag Origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo
21/10/2013 SALDO ANTERIOR 5,23 C
11/11/2013 11/11/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 285271 1.209,08 C
11/11/2013 11/11/2013 1244-0 Saque no TAA 111009285293976 100,00 D
11/11/2013 11/11/2013 1244-0 Saque no TAA 111225535293976 900,00 D
13/11/2013 13/11/2013 1244-0 Saque no TAA 131214055293976 200,00 D
14/11/2013 14/11/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 587941 1.400,00 C
19/11/2013 19/11/2013 1244-0 Saque no TAA 190844335293976 300,00 D
21/11/2013 21/11/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 198517 1.207,00 C
21/11/2013 21/11/2013 1244-0 Saque no TAA 211921075293976 100,00 D
22/11/2013 22/11/2013 1244-0 Saque no TAA 220945105293976 50,00 D
25/11/2013 25/11/2013 1244-0 Saque no TAA 232116265293976 50,00 D
25/11/2013 25/11/2013 1244-0 Saque no TAA 251116525293976 1.000,00 D
26/11/2013 26/11/2013 1244-0 Saque no TAA 261008315293976 250,00 D
27/11/2013 27/11/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 240141 200,00 C
27/11/2013 27/11/2013 1244-0 Saque no TAA 270935575293976 1.000,00 D
30/11/2013 SALDO ATUAL 71,31 C

Lançamentos mês de outubro de 2013

Dt. movimento Dt. balancete Ag Origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo
19/09/2013 SALDO ANTERIOR 2,72 C
02/10/2013 02/10/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 270438 1.287,91 C
10/10/2013 10/10/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 156606 3.188,00 C
10/10/2013 10/10/2013 1244-0 Saque no TAA 101321065293976 250,00 D
11/10/2013 11/10/2013 1244-0 Saque no TAA 111203415293976 50,00 D
14/10/2013 14/10/2013 1244-0 Saque no TAA 120803205293976 300,00 D
14/10/2013 14/10/2013 1244-0 Saque no TAA 141053095293976 600,00 D
14/10/2013 14/10/2013 1244-0 Saque no TAA 141531515293976 300,00 D
14/10/2013 14/10/2013 1244-0 0120 TRANSF POUPANCA 221062510013499 400,00 D
14/10/2013 14/10/2013 1244-0 0470 TRF ONLINE 221444000009063 400,00 D
16/10/2013 16/10/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 116674 1.186,60 C
16/10/2013 16/10/2013 1244-0 Saque no TAA 161427235293976 1.000,00 D
17/10/2013 17/10/2013 1244-0 Saque no TAA 171540225293976 1.000,00 D
18/10/2013 18/10/2013 1244-0 Saque no TAA 181029505293976 300,00 D
21/10/2013 21/10/2013 1244-0 Saque no TAA 191029515293976 60,00 D
21/10/2013 21/10/2013 1244-0 Saque no TAA 211320135293976 1.000,00 D
31/10/2013 SALDO ATUAL 5,23 C

Lançamentos mês de setembro de 2013

Dt. movimento Dt. balancete Ag Origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo
28/08/2013 SALDO ANTERIOR 8,78 C
09/09/2013 09/09/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 165146 30,00 C
10/09/2013 10/09/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 264695 3.428,00 C
10/09/2013 10/09/2013 1244-0 0234 COMPRA C/CARTAO 139199 48,26 D
10/09/2013 10/09/2013 1244-0 0234 COMPRA C/CARTAO 281446 52,00 D
10/09/2013 10/09/2013 1244-0 Saque no TAA 101605575293976 250,00 D
11/09/2013 11/09/2013 1244-0 0234 COMPRA C/CARTAO 136225 83,80 D
11/09/2013 11/09/2013 1244-0 Saque no TAA 112039505293976 50,00 D
16/09/2013 16/09/2013 1244-0 Saque no TAA 160731535293976 1.000,00 D
17/09/2013 17/09/2013 1244-0 Saque no TAA 170930165293976 1.000,00 D
19/09/2013 19/09/2013 1244-0 Saque no TAA 190713415293976 980,00 D
30/09/2013 SALDO ATUAL 2,72 C

Lançamentos mês de agosto de 2013

Dt. movimento Dt. balancete Ag Origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo
10/04/2013 SALDO ANTERIOR 0,00 C
12/08/2013 12/08/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 251279 2.210,00 C
12/08/2013 12/08/2013 1244-0 Saque no TAA 120759565293976 200,00 D
12/08/2013 12/08/2013 1244-0 0231 TAR MANUT CONTA 822240901504212 21,90 D
13/08/2013 13/08/2013 1244-0 Saque no TAA 131716285293976 500,00 D
15/08/2013 15/08/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 504813 1.139,54 C
16/08/2013 16/08/2013 1244-0 0234 COMPRA C/CARTAO 153044 44,80 D
19/08/2013 19/08/2013 1244-0 0234 COMPRA C/CARTAO 128293 55,96 D
19/08/2013 19/08/2013 1244-0 0234 COMPRA C/CARTAO 259381 51,00 D
19/08/2013 19/08/2013 1244-0 Saque no TAA 171255125293976 100,00 D
19/08/2013 19/08/2013 1244-0 Saque no TAA 181934405293976 50,00 D
20/08/2013 20/08/2013 1244-0 0234 COMPRA C/CARTAO 127327 45,55 D
20/08/2013 20/08/2013 1244-0 0234 COMPRA C/CARTAO 254542 41,50 D
20/08/2013 20/08/2013 1244-0 0234 COMPRA C/CARTAO 358737 40,05 D
21/08/2013 21/08/2013 1244-0 Saque no TAA 211010005293976 200,00 D
21/08/2013 21/08/2013 1244-0 Saque no TAA 211748465293976 300,00 D
22/08/2013 22/08/2013 1244-0 Saque no TAA 221524185293976 1.000,00 D
23/08/2013 23/08/2013 1244-0 Saque no TAA 231837355293976 500,00 D
28/08/2013 28/08/2013 1244-0 Saque no TAA 281448255293976 190,00 D
31/08/2013 SALDO ATUAL 8,78 C
Agência 1244-0
Conta: 52.965-6

Lançamentos mês de julho de 2013

Dt. movimento Dt. balancete Ag Origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo
29/05/2013 SALDO ANTERIOR 11,11 C
04/06/2013 04/06/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 287937 1.261,85 C
10/06/2013 10/06/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 99754 3.985,00 C
10/06/2013 10/06/2013 1244-0 0331 SAQUE COM CARTÃO 101741114229211 1.000,00 D
11/06/2013 11/06/2013 1244-0 0331 SAQUE COM CARTÃO 110949324229211 1.000,00 D
12/06/2013 12/06/2013 1244-0 0331 SAQUE COM CARTÃO 120735544229211 1.000,00 D
13/06/2013 13/06/2013 1244-0 0331 SAQUE COM CARTÃO 131343124229211 1.000,00 D
14/06/2013 14/06/2013 1244-0 0331 SAQUE COM CARTÃO 141010344229211 1.000,00 D
20/06/2013 20/06/2013 1244-0 0234 COMPRA COM CARTÃO 158534 90,89 D
20/06/2013 20/06/2013 1244-0 0331 SAQUE COM CARTÃO 201708244229211 160,00 D
30/06/2013 SALDO ATUAL 7,07 C

Lançamentos mês de maio de 2013

Dt. Movimento Dt. Balancete Ag Origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo
30/04/2013 SALDO ANTERIOR 4.168,22 C
02/05/2013 02/05/2013 1244-0 0331 SAQUE COM CARTÃO 21134424229211 1.000,00 D
03/05/2013 03/05/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 560180 1.195,89 C
06/05/2013 06/05/2013 1244-0 0331 SAQUE COM CARTÃO 61647584229211 600,00 D
06/05/2013 06/05/2013 1244-0 0331 SAQUE COM CARTÃO 61753144229211 400,00 D
07/05/2013 07/05/2013 1244-0 0234 COMPRA COM CARTÃO 135620 1.448,90 D
08/05/2013 08/05/2013 1244-0 0234 COMPRA COM CARTÃO 142507 679,10 D
10/05/2013 10/05/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 362675 6.785,00 C
10/05/2013 10/05/2013 1244-0 0331 SAQUE COM CARTÃO 101251294229211 1.000,00 D
13/05/2013 13/05/2013 1244-0 0331 SAQUE COM CARTÃO 131526164229211 1.000,00 D
14/05/2013 14/05/2013 1244-0 0331 SAQUE COM CARTÃO 140835194229211 1.000,00 D
15/05/2013 15/05/2013 1244-0 0331 SAQUE COM CARTÃO 151507334229211 1.000,00 D
16/05/2013 16/05/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 128685 650,00 C
16/05/2013 16/05/2013 1244-0 0234 COMPRA COM CARTÃO 185590 40,00 D
16/05/2013 16/05/2013 1244-0 0331 SAQUE COM CARTÃO 161403164229211 1.000,00 D
17/05/2013 17/05/2013 1244-0 0331 SAQUE COM CARTÃO 171141394229211 1.000,00 D
20/05/2013 20/05/2013 1244-0 0331 SAQUE COM CARTÃO 180857454229211 1.000,00 D
20/05/2013 20/05/2013 1244-0 0331 SAQUE COM CARTÃO 201608094229211 1.000,00 D
22/05/2013 22/05/2013 1244-0 0331 SAQUE COM CARTÃO 221423324229211 620,00 D
24/05/2013 24/05/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 276692 300,00 C
29/05/2013 29/05/2013 1244-0 0331 SAQUE COM CARTÃO 291436464229211 300,00 D
31/05/2013 SALDO ATUAL 11,11 C

Lançamentos mês de abril de 2013

Dt Movimento Dt Balancete Ag origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo R$
20/12/2012 SALDO ANTERIOR 0,00 C
12/04/2013 12/04/2013 1244-0 Depósito bloquead.1d útil 35801473700485 2.670,00 *
15/04/2013 15/04/2013 1244-0 0231 TAR MANUT CONTA 841050802471162 1,90 D
15/04/2013 15/04/2013 1244-0 Desbloqueio de depósito 35801473700485 2.670,00 C
16/04/2013 16/04/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 48186 1.388,00 C
16/04/2013 16/04/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 48188 3.472,00 C
16/04/2013 16/04/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 48189 2.867,00 C
16/04/2013 16/04/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 48190 40,00 C
16/04/2013 16/04/2013 1244-0 0234 COMPRA COM CARTÃO 149012 85,30 D
16/04/2013 16/04/2013 1244-0 0331 SAQUE COM CARTÃO 161012534229211 1.000,00 D
17/04/2013 17/04/2013 1244-0 0234 COMPRA COM CARTÃO 178786 294,31 D
17/04/2013 17/04/2013 1244-0 0331 SAQUE COM CARTÃO 170944574229211 1.000,00 D
17/04/2013 17/04/2013 1244-0 0470 TRF ONLINE 221444000009063 802,00 D
18/04/2013 18/04/2013 1244-0 0331 SAQUE COM CARTÃO 180939154229211 1.000,00 D
18/04/2013 18/04/2013 1244-0 0470 TRF ONLINE 222997000007694 451,00 D
19/04/2013 19/04/2013 1244-0 0910 DEPOSITO CH BB LIQUIDADO 57121332600278 1.169,09 C
19/04/2013 19/04/2013 1244-0 0331 SAQUE COM CARTÃO 191439144229211 400,00 D
22/04/2013 22/04/2013 1244-0 0234 COMPRA COM CARTÃO 135472 62,40 D
22/04/2013 22/04/2013 1244-0 0331 SAQUE COM CARTÃO 211853444229211 60,00 D
22/04/2013 22/04/2013 1244-0 0331 SAQUE COM CARTÃO 221620254229211 1.000,00 D
26/04/2013 26/04/2013 1244-0 0234 COMPRA COM CARTÃO 124930 25,00 D
26/04/2013 26/04/2013 1244-0 0234 COMPRA COM CARTÃO 232477 13,96 D
29/04/2013 29/04/2013 1244-0 0470 TRF ONLINE 220346000066336 122,00 D
29/04/2013 29/04/2013 1244-0 0331 SAQUE COM CARTÃO 280616524229211 100,00 D
30/04/2013 30/04/2013 1244-0 0331 SAQUE COM CARTÃO 300857034229211 1.000,00 D
30/04/2013 SALDO ATUAL 4.168,22 C
Agência 0231-3
Conta: 27.505-0

Lançamentos mês de junho de 2013

Dt Movimento Dt Balancete Ag origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo R$
27/05/2013 SALDO ANTERIOR 405,54 C
06/06/2013 06/06/2013 231-3 0830 DEPOS.ONLINE 2540242456 300,00 C
13/06/2013 13/06/2013 231-3 0002 CHEQUE 850277 705,54 D
30/06/2013 SALDO ATUAL 0,00 C

Lançamentos mês de maio de 2013

Dt Movimento Dt Balancete Ag origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo R$
25/04/2013 SALDO ANTERIOR 105,54 C
09/05/2013 09/05/2013 231-3 0830 DEPOS.ONLINE 2952886543 200,00 C
27/05/2013 27/05/2013 231-3 0830 DEPOS.ONLINE 46241028700122 100,00 C
31/05/2013 SALDO ATUAL 405,54 C

Lançamentos mês de abril de 2013

Dt Movimento Dt Balancete Ag origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo R$
28/03/2013 SALDO ANTERIOR 2.505,54 C
04/04/2013 04/04/2013 231-3 0002 CHEQUE 850276 2.500,00 D
25/04/2013 25/04/2013 231-3 0830 DEPOS.ONLINE 29971439400013 100,00 C
30/04/2013 SALDO ATUAL 105,54 C

Lançamentos mês de março de 2013

Dt Movimento Dt Balancete Ag origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo R$
25/02/2013 SALDO ANTERIOR 2.189,02 C
01/03/2013 01/03/2013 231-3 0002 CHEQUE 850272 1.800,00 D
05/03/2013 05/03/2013 231-3 0612 RECEB DIVERSOS 564801 1.361,52 C
12/03/2013 12/03/2013 231-3 0830 DEPOS.ONLINE 2228289167 678,00 C
12/03/2013 12/03/2013 231-3 0002 CHEQUE 850273 1.500,00 D
15/03/2013 15/03/2013 231-3 0612 RECEB DIVERSOS 543689 7.177,00 C
15/03/2013 15/03/2013 231-3 0002 CHEQUE 850274 8.000,00 D
18/03/2013 18/03/2013 231-3 0612 RECEB DIVERSOS 58096 500,00 C
25/03/2013 25/03/2013 231-3 0875 TRF POUPANCA 2997510019540 500,00 C
27/03/2013 27/03/2013 231-3 0002 CHEQUE 850275 600,00 D
28/03/2013 28/03/2013 231-3 0870 TRANSF.ON LINE 552997000008939 2.000,00 C
31/03/2013 SALDO ATUAL 2.505,54 C

Lançamentos mês de fevereiro de 2013

Dt Movimento Dt Balancete Ag origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo R$
31/01/2013 SALDO ANTERIOR 152,67 C
05/02/2013 05/02/2013 231-3 0612 RECEB DIVERSOS 248776 1.410,35 C
13/02/2013 13/02/2013 231-3 0612 RECEB DIVERSOS 225606 1.850,00 C
13/02/2013 13/02/2013 231-3 0612 RECEB DIVERSOS 225618 11.199,00 C
13/02/2013 13/02/2013 231-3 0612 RECEB DIVERSOS 226116 18,00 C
14/02/2013 14/02/2013 231-3 0002 CHEQUE 850269 710,00 D
14/02/2013 14/02/2013 231-3 0102 CHEQ COMPENSADO 850270 1.171,00 D
15/02/2013 15/02/2013 231-3 0002 CHEQUE 850271 6.720,00 D
19/02/2013 19/02/2013 231-3 0002 CHEQUE 850266 4.000,00 D
25/02/2013 25/02/2013 231-3 0830 DEPOS.ONLINE 2762778435 160,00 C
28/02/2013 SALDO ATUAL 2.189,02 C

Lançamentos mês de janeiro de 2013

Dt Movimento Dt Balancete Ag origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo R$
24/12/2012 SALDO ANTERIOR 1.130,27 C
07/01/2013 07/01/2013 231-3 0102 CHEQ COMPENSADO 850258 577,60 D
10/01/2013 10/01/2013 231-3 0612 RECEB DIVERSOS 241646 3.300,00 C
14/01/2013 14/01/2013 231-3 0102 CHEQ COMPENSADO 850265 200,00 D
23/01/2013 23/01/2013 231-3 0002 CHEQUE 850267 2.500,00 D
31/01/2013 31/01/2013 231-3 0002 CHEQUE 850268 1.000,00 D
31/01/2013 SALDO ATUAL 152,67 C

Lançamentos mês de dezembro de 2012

Dt Movimento Dt Balancete Ag origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo R$
30/11/2012 SALDO ANTERIOR 2.174,43 C
10/12/2012 10/12/2012 231-3 0612 RECEB DIVERSOS 208752 2.431,00 C
12/12/2012 12/12/2012 231-3 0612 RECEB DIVERSOS 170093 500,00 C
12/12/2012 12/12/2012 231-3 0002 CHEQUE 850259 3.000,00 D
14/12/2012 14/12/2012 231-3 0002 CHEQUE 850261 1.000,00 D
18/12/2012 18/12/2012 231-3 0002 CHEQUE 850262 622,00 D
20/12/2012 20/12/2012 231-3 0612 RECEB DIVERSOS 2968347 1.206,84 C
20/12/2012 20/12/2012 231-3 0102 CHEQ COMPENSADO 850263 200,00 D
24/12/2012 24/12/2012 231-3 0102 CHEQ COMPENSADO 850264 360,00 D
31/12/2012 SALDO ATUAL 1.130,27 C

Lançamentos mês de novembro de 2012

Dt Movimento Dt Balancete Ag origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo R$
26/10/2012 SALDO ANTERIOR 904,50 C
05/11/2012 05/11/2012 231-3 0612 RECEB DIVERSOS 531262 1.144,89 C
05/11/2012 05/11/2012 231-3 0002 CHEQUE 850249 1.100,00 D
06/11/2012 06/11/2012 231-3 0612 RECEB DIVERSOS 436902 12,00 C
07/11/2012 07/11/2012 231-3 0102 CHEQ COMPENSADO 850251 320,00 D
08/11/2012 08/11/2012 231-3 0830 DEPOS.ONLINE 29971555500015 400,00 C
09/11/2012 09/11/2012 231-3 0102 CHEQ COMPENSADO 850248 177,00 D
09/11/2012 09/11/2012 231-3 0102 CHEQ COMPENSADO 850252 108,00 D
12/11/2012 12/11/2012 231-3 0612 RECEB DIVERSOS 330789 5.908,00 C
13/11/2012 13/11/2012 231-3 0002 CHEQUE 850253 200,00 D
13/11/2012 13/11/2012 231-3 0002 CHEQUE 850254 2.500,00 D
13/11/2012 13/11/2012 231-3 0102 CHEQ COMPENSADO 850250 183,90 D
20/11/2012 20/11/2012 231-3 0612 RECEB DIVERSOS 199206 600,00 C
20/11/2012 20/11/2012 231-3 0102 CHEQ COMPENSADO 850255 600,00 D
21/11/2012 21/11/2012 231-3 0002 CHEQUE 850257 3.000,00 D
22/11/2012 22/11/2012 231-3 0612 RECEB DIVERSOS 179921 1.326,00 C
23/11/2012 23/11/2012 231-3 0002 CHEQUE 850256 650,00 D
27/11/2012 27/11/2012 231-3 0102 CHEQ COMPENSADO 850260 625,00 D
30/11/2012 30/11/2012 231-3 0612 RECEB DIVERSOS 2533188 1.342,94 C
30/11/2012 SALDO ATUAL 2.174,43 C

Lançamentos mês de outubro de 2012

Dt Movimento Dt Balancete Ag origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo R$
21/09/2012 SALDO ANTERIOR 282,74 C
08/10/2012 08/10/2012 231-3 0612 RECEB DIVERSOS 204163 400,00 C
08/10/2012 08/10/2012 231-3 0612 RECEB DIVERSOS 204165 1.297,16 C
10/10/2012 10/10/2012 231-3 0612 RECEB DIVERSOS 95559 12,00 C
11/10/2012 11/10/2012 231-3 0612 RECEB DIVERSOS 374053 5.477,00 C
11/10/2012 11/10/2012 231-3 0002 CHEQUE 850241 3.209,40 D
16/10/2012 16/10/2012 231-3 0002 CHEQUE 850243 565,00 D
16/10/2012 16/10/2012 231-3 0102 CHEQ COMPENSADO 850242 360,00 D
17/10/2012 17/10/2012 231-3 0002 CHEQUE 850245 250,00 D
23/10/2012 23/10/2012 231-3 0002 CHEQUE 850246 1.500,00 D
23/10/2012 23/10/2012 231-3 0102 CHEQ COMPENSADO 850240 200,00 D
23/10/2012 23/10/2012 231-3 0102 CHEQ COMPENSADO 850244 300,00 D
26/10/2012 26/10/2012 231-3 0002 CHEQUE 850247 180,00 D
31/10/2012 SALDO ATUAL 904,50 C

Lançamentos mês de setembro de 2012

Dt Movimento Dt Balancete Ag origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo R$
31/08/2012 SALDO ANTERIOR 1.621,14 C
11/09/2012 11/09/2012 231-3 0612 RECEB DIVERSOS 235093 590,00 C
12/09/2012 12/09/2012 231-3 0612 RECEB DIVERSOS 179095 5.489,00 C
12/09/2012 12/09/2012 231-3 0002 CHEQUE 850235 700,00 D
13/09/2012 13/09/2012 231-3 0002 CHEQUE 850237 730,00 D
13/09/2012 13/09/2012 231-3 0002 CHEQUE 850238 1.000,00 D
14/09/2012 14/09/2012 231-3 0102 CHEQ COMPENSADO 850234 478,00 D
21/09/2012 21/09/2012 231-3 0002 CHEQUE 850239 4.509,40 D
30/09/2012 SALDO ATUAL 282,74 C

Lançamentos mês de agosto de 2012

Dt Movimento Dt Balancete Ag origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo R$
30/07/2012 SALDO ANTERIOR 2.764,18 C
06/08/2012 06/08/2012 231-3 0612 RECEB DIVERSOS 1299276 18,00 C
07/08/2012 07/08/2012 231-3 0102 CHEQ COMPENSADO 850222 593,31 D
10/08/2012 10/08/2012 231-3 0612 RECEB DIVERSOS 307031 5.392,00 C
10/08/2012 10/08/2012 231-3 0002 CHEQUE 850230 2.000,00 D
13/08/2012 13/08/2012 231-3 0102 CHEQ COMPENSADO 850231 2.520,00 D
14/08/2012 14/08/2012 231-3 0002 CHEQUE 850232 2.000,00 D
22/08/2012 22/08/2012 231-3 0002 CHEQUE 850233 550,00 D
30/08/2012 30/08/2012 231-3 0612 RECEB DIVERSOS 719729 590,00 C
30/08/2012 30/08/2012 231-3 0002 CHEQUE 850236 800,00 D
31/08/2012 31/08/2012 231-3 0612 RECEB DIVERSOS 1358054 1.320,27 C
31/08/2012 SALDO ATUAL 1.621,14 C

Lançamentos mês de julho de 2012

Dt Movimento Dt Balancete Ag origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo R$
27/06/12 SALDO ANTERIOR 505,27 C
06/07/12 06/07/12 231-3 0612 RECEB DIVERSOS 1751926 1.323,09 C
10/07/12 10/07/12 231-3 0612 RECEB DIVERSOS 242918 6.305,00 C
12/07/12 12/07/12 231-3 0102 CHEQ COMPENSADO 850219 600,00 D
13/07/12 13/07/12 231-3 0002 CHEQUE 850220 4.000,00 D
17/07/12 17/07/12 231-3 0102 CHEQ COMPENSADO 850218 300,00 D
19/07/12 19/07/12 231-3 0002 CHEQUE 850221 271,38 D
20/07/12 20/07/12 231-3 0002 CHEQUE 850223 200,00 D
25/07/12 25/07/12 231-3 0911 DEP.BL.1D UTIL 35801473900391 3.150,00
26/07/12 26/07/12 231-3 0002 CHEQUE 850224 1.000,00 D
26/07/12 26/07/12 231-3 0631 DESBL. DEPOSITO 35801473900391 3.150,00 C
27/07/12 27/07/12 231-3 0612 RECEB DIVERSOS 245660 1.194,20 C
27/07/12 27/07/12 231-3 0002 CHEQUE 850226 568,00 D
27/07/12 27/07/12 231-3 0002 CHEQUE 850227 1.500,00 D
27/07/12 27/07/12 231-3 0102 CHEQ COMPENSADO 850225 400,00 D
30/07/12 30/07/12 231-3 0002 CHEQUE 850229 500,00 D
30/07/12 30/07/12 231-3 0102 CHEQ COMPENSADO 850228 374,00 D
31/07/12 SALDO ATUAL 2.764,18 C
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